ระเบียบการเงิน ปี 2558

- 37- หากการไฟฟาดําเนินการไมทันภายในกําหนด กองรายได หรือการไฟฟา ไมตอง ยกเลิกการแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยและเม่ือไดรับเงินแลว ใหการไฟฟาเจาของขอมูลทําการปรับปรุง คาไฟฟา โดยปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติการแกไขขอมูลคาไฟฟาและการปรับปรุงคาไฟฟา” (ภาคผนวก ๑๐) ขอ ๘. กรณีท่ีจัดทําหนังสือแจง คา ไฟฟาแบบรวมศนู ยแ ลว หามหนวยงานท่ีไมไ ดเปน ผจู ดั ทําหนังสอื แจงคา ไฟฟาแบบรวมศนู ยน ําเลขทหี่ นังสอื แจง คา ไฟฟา แบบรวมศูนย (เลขที่ มท ) ไปรบั ชาํ ระเงิน (๒) ขอ ๙. ใหหนว ยงานที่เกี่ยวขอ งถือปฏบิ ัตติ าม “ คูมอื การแจง คาไฟฟา ตามหนว ยงานแบบ รวมศนู ย (Group Invoice) ” ตามขน้ั ตอนการทาํ งานในระบบ IS-U FI-CA ……………………………………………………………………………..……………. .............................................................................................................................................................................. อธบิ าย (๒) : กรณกี ารไฟฟา ทไี่ มไ ดเ ปน ผจู ัดทําหนงั สอื แจง คา ไฟฟาแบบรวมศูนยนาํ หนังสือเลขที่ มท แบบรวมศนู ย มาใชในการรับชําระเงนิ ของผูใ ชไ ฟฟา เฉพาะราย ขณะเดยี วกนั ผูใชไ ฟฟา ทไี่ ดร บั หนังสอื มท แบบรวมศูนยไ ดช าํ ระเงิน เต็มจํานวนทีป่ รากฏตามหนังสอื มท ทาํ ใหจ ํานวนเงนิ ทไ่ี ดร บั ชาํ ระไมต รงกับขอ มลู คา ไฟฟา คา งชําระในระบบ SAP หนวยงานทรี่ บั เงนิ ตองใชเวลาในการตรวจสอบหารายการทีถ่ กู รบั ชําระเงนิ ไปแลว เพ่ือบันทึกเปนเงินรบั ฝาก และทาํ ใหผ ใู ชไ ฟฟาตอ งยนื่ เรือ่ งขอคนื เงินที่หนว ยงานทจี่ ดั ทาํ หนงั สอื แจงคา ไฟฟา แบบรวมศูนย ทาํ ใหเ พมิ่ ภาระในการ ตรวจสอบ ขออนุมัติ และจัดทาํ ใบสําคัญจา ยเงิน

- 38- (ตัวอยา ง) คาํ ขอใหจ ดั สง หนังสือแจง คา ไฟฟาแบบรวมศูนย ท่ี ............................ วันท่ี …… เดือน ………… พ.ศ. ……..…. เร่อื ง ขอใหจ ัดสง คาไฟฟา แบบรวมศูนย เรยี น (ผูอาํ นวยการกองรายได หรอื ผูจดั การ การไฟฟา …………) ส่ิงที่สง มาดว ย ภาพถา ยหนงั สือรบั รองของกรมพฒั นาธรุ กจิ การคา ยอ นหลงั ไมเกิน 3 เดือน (กรณเี ปน นติ ิบคุ คล) ขาพเจา ....................... (บรษิ ัท/หาง/อนื่ ๆ)…………..… สาํ นกั งานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี ……..…........ หมู ........ ตรอก /ซอย ............................. ถนน ............................... ตําบล / แขวง ............................... อําเภอ / เขต .................................. จงั หวดั .................................... รหัสไปรษณีย ................................. หมายเลขโทรศพั ท ................................................ หมายเลขโทรสาร ....................................................... มคี วามประสงคข อสง หนงั สอื แจง คา ไฟฟา แบบรวมศนู ย ตามรายละเอยี ดดงั ตอไปน้ี ที่ ชอ่ื ผใู ชไ ฟฟา หมายเลขผูใชไ ฟฟา สังกดั การไฟฟา 1 2 3 4 5 (กรณีมมี ากกวา 5 รายการ ใหจดั ทาํ เปน รายละเอียดแนบ) โดยขอให การไฟฟา สวนภมู ภิ าค สงหนงั สอื แจง คาไฟฟาตามรายละเอยี ดขา งตนในวนั ทําการ ปกตขิ องการไฟฟา สว นภมู ภิ าค โดยเรมิ่ ตง้ั แตค าไฟฟา ประจําเดือน ............…................. เปน ตน ไป ดังนี้ ทางเคร่ืองโทรสาร หมายเลข ..................................... E-Mail Address ................................... อน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ .................................................. ท้งั น้ี ใหถ ือวนั ที่ การไฟฟาสวนภมู ิภาค จดั สง หนงั สือแจง คา ไฟฟา เปน วนั ท่ขี า พเจาไดร ับเอกสาร จึงเรียนมาเพอื่ โปรดพจิ ารณาดําเนนิ การใหต อไปดว ย ขอแสดงความนบั ถอื ( ………….…………………….) ผมู อี าํ นาจลงนาม ….....…………….....…......

- 39- ภาคผนวก 3 วธิ ีการคํานวณคา ดอกเบยี้ ใหคํานวณคา ดอกเบีย้ จากคา ไฟฟา ท่ีคา งชาํ ระ โดยใชอ ตั ราดอกเบี้ยทก่ี ําหนดไวในสญั ญาซ้อื ขาย ไฟฟา ตามจํานวนวันซ่งึ นับถัดจากวนั ทีค่ รบกาํ หนดชาํ ระเงนิ หรือตามเง่อื นไขผอนผันการชาํ ระเงนิ จนถงึ วนั ทไ่ี ดร ับชาํ ระเงิน (รวมวนั หยดุ ทาํ การของการไฟฟา สว นภมู ภิ าค) ขอ ๑. กรณีไมช ําระเงนิ ภายในกําหนดเวลา หรือไดรบั อนมุ ัติผอ นผนั การชาํ ระเงิน ใหเ รียก เก็บคา ดอกเบยี้ โดยคํานวณจากคา ไฟฟา คางชําระ (ไมร วมภาษมี ูลคา เพิ่ม ) สตู รการคาํ นวณ คาดอกเบย้ี = คา ไฟฟา ท่คี า งชําระ(ไมร วมภาษ)ี X จํานวนวนั ที่คิดดอกเบ้ยี X อัตราดอกเบีย้ จํานวนวันในรอบป ๑๐๐ ขอ ๒. กรณีชําระเงนิ ดว ยเชค็ และธนาคารปฏิเสธการจา ยเงิน ใหเ รยี กเก็บคา ดอกเบ้ยี โดย คํานวณจากคาไฟฟา ทค่ี างชาํ ระ (รวมภาษมี ูลคา เพม่ิ ) สูตรการคาํ นวณ คาดอกเบย้ี = คาไฟฟาทคี่ า งชาํ ระ (รวมภาษี) X จาํ นวนวนั ท่ีคิดดอกเบ้ีย X อัตราดอกเบยี้ จาํ นวนวนั ในรอบป ๑๐๐ ขอ ๓. กรณีคา ไฟฟา ปรับปรงุ เพ่มิ (ละเมดิ ) หรอื คา ไฟฟา คลาดเคลื่อนจากสาเหตตุ าง ๆ ที่ เปน การกระทาํ ของผูใชไ ฟฟา ใหเ รียกเกบ็ คา ดอกเบย้ี ตามเงือ่ นไขในหนังสอื รับสภาพหนี้ (ระเบยี บการ ไฟฟาสว นภมู ิภาควาดวยการละเมิดการใชไ ฟ และหรอื ทรพั ยสินระบบการจายไฟฟา พ.ศ.๒๕๕๒) โดยคาํ นวณคาดอกเบ้ีย ตามขอ ๑ พรอ มเรยี กเก็บภาษีมลู คาเพม่ิ เตม็ จํานวนตามใบเพ่ิมหน้ีในการชาํ ระ เงินครง้ั แรก กรณีผอ นชําระคาไฟฟาปรบั ปรงุ เพมิ่ งวดแรกทม่ี ภี าษมี ลู คาเพม่ิ เปน เชค็ หากเช็คถกู ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหตดิ ตามเรยี กเกบ็ เงนิ ตามเชค็ และคดิ ดอกเบี้ยเพมิ่ จนถึงวันทไี่ ดร บั ชาํ ระ เงนิ ตามเชค็ โดยนําคา ไฟฟาทค่ี างชําระ (รวมภาษ)ี มาเปน ฐานในการคํานวณคาดอกเบ้ียเพ่มิ ตัวอยา ง คา ไฟฟาปรับปรงุ เพิม่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ไมร วมภาษี) ผอ นชาํ ระ ๕ งวดๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท - งวดแรกชาํ ระ ๒๐,๐๐๐.-บาท พรอมภาษีมลู คาเพม่ิ ๗,๐๐๐.-บาท (คํานวณจาก คาไฟฟา ทป่ี รบั ปรงุ เพ่มิ ทง้ั หมด) และคา ดอกเบ้ีย ๑,๐๐๐.-บาท ชาํ ระเปนเช็ค ๒๘,๐๐๐.-บาท แตเชค็ ถูก ธนาคารปฏิเสธการจายเงนิ ใหค ิดดอกเบ้ียเพม่ิ จนถึงวันทีไ่ ดร บั เงนิ ตามเช็ค โดยคาํ นวณจากยอดเงนิ คา ไฟฟา (รวมภาษี) ๒๗,๐๐๐.-บาท - งวดท่ี ๒-๕ ผอนชําระงวดละ ๒๐,๐๐๐.-บาท (ไมมีภาษี) พรอ มคา ดอกเบ้ยี หาก งวดใดเชค็ ถูกธนาคารปฏิเสธการจา ยเงนิ ใหค ดิ ดอกเบย้ี เพ่ิมจนถงึ วนั ทไี่ ดรับเงนิ จากยอดเงนิ คาไฟฟา ๒๐,๐๐๐.-บาท ……………………………………………………………………………..……………

- 40- ภาคผนวก ๔ วธิ ปี ฏิบัติในการรับเงนิ คาไฟฟานอกเวลาทําการของชดุ ปฏิบตั กิ ารแกก ระแสไฟฟา ขดั ขอ ง ขอ 1. หลังปดบญั ชปี ระจาํ วนั ใหพนกั งานอยูเวรแกก ระแสไฟฟา ขดั ขอ งทไ่ี ดร บั มอบหมายให ทาํ หนา ทรี่ ับฝากเงนิ รับใบรบั ฝากเงนิ นอกเวลาทําการของชุดปฏิบัตกิ ารแกก ระแสไฟฟา ขัดขอ ง และ มิเตอรจากหนว ยงาน ดังน้ี 1.1 แผนกบัญชแี ละประมวลผล แผนกบัญชีและการเงนิ สงมอบเลม ใบรบั ฝาก เงินนอกเวลาทาํ การฯ พรอ มกบั รายงานการติดตามงานงดจายไฟและตอ กลบั (ZWMR021) 1.2 แผนกมเิ ตอร (พนกั งานท่ีทาํ หนาทค่ี วบคมุ การปฏบิ ัตงิ าน) สง มอบมิเตอรที่ ไดต ัดกลับใหพนกั งานอยูเวรแกก ระแสไฟฟา ขดั ขอ งที่ไดร บั มอบหมายใหท ําหนา ทร่ี บั ฝากเงินในแตล ะวนั โดยจดั ทําสมดุ คุมการรับ-สง มิเตอร กรณถี กู งดจา ยไฟของชดุ ปฏิบตั กิ ารแกก ระแสไฟฟาขดั ขอ ง (กง.120–ป.5๖) และลงนามผูร ับ - ผสู ง ขอ 2. ผใู ชไ ฟฟา ทถ่ี กู งดจา ยไฟ มาขอตอ กลบั การใชไ ฟฟา ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟา ขดั ขอ งทไ่ี ดรบั มอบหมาย รบั ฝากเงนิ คาไฟฟาทคี่ างชําระพรอมกบั คา ตอกลับการใชไฟฟา โดยทาํ การออก ใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการฯ มอบใหผูใชไฟฟา พรอมบันทึกหมายเลข PEA และหนวยอานไดใน มิเตอร แลว สงมอบใหผ ูใชไ ฟฟา ไวเ ปน หลักฐาน พรอมกับทาํ การบันทกึ รายการรับเงนิ ในรายงานการรับ ฝากเงินของชุดปฏบิ ตั ิการแกกระแสไฟฟา ขัดของ (กง.๑๐๗-ป.๕๖) ขอ 3. ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของ นําสงเงินพรอมกับสงสําเนาใบรับฝากเงิน นอกเวลาทําการฯ ฉบับท่ี 1 และรายงานการรบั ฝากเงนิ ฯ ใหแผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบญั ชีและ การเงิน พรอ มกบั สง คืนมิเตอรที่ยงั ไมไ ดข อตอกลับการใชไฟฟา ใหก บั แผนกมเิ ตอร ในวนั ทําการถดั ไป ขอ 4. แผนกมิเตอร (พนักงานท่ีทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน) ทําการตรวจสอบความ ถูกตองของมิเตอรท่ีนําไปตอกลับใหกับผูใชไฟฟา กับรายงานการรับฝากเงินฯ และสมุดคุมหมายเลข PEA แลว ลงนามรับรองในรายงานการติดตามงานงดจา ยไฟและตอกลบั (ZWMR021) ขอ 5. ใหพนักงานควบคุมการงดจายไฟฟา (แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบัญชีและ การเงิน) ทําการตรวจสอบรายงานการรับฝากเงินฯ กับสําเนาใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการฯ และ รายงานการติดตามงานงดจายไฟและตอกลับ (ZWMR021) ใหถูกตองตรงกัน และจัดสงใหพนักงาน บัญชี (ทําหนาทรี่ บั เงนิ ) ทาํ การรับเงิน และตัดชาํ ระหนใ้ี นระบบ BPM โดยประทบั ตรายางดานหลงั ใบรับฝากเงนิ นอกเวลาทําการฯ ฉบับสุดทายของเลม เลขที่ ที่นําสง พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ ภาษี กบั รายงานการรับฝากเงินนอกเวลาทาํ การฯ ไว เพือ่ มอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหผ ใู ชไ ฟฟา ไดร บั เงนิ จาํ นวน......................................................บาท เรยี บรอยแลว ตามใบรับฝากเงนิ เลมที.่ .......เลขท.่ี ..........ถงึ เลม ที.่ ........เลขที.่ .............. เมอ่ื วันท.่ี .……..……..……..……..…….……..……..……..……..……..……..…….……..……..……. …………………………………………………………………………....………………………… …………………………ล……ง…ช…่ือ….…..…..…..….…..…..…..…..…..…..….…..…..….....…..…..…..…..…. ………………………………………………ห……ผ….บ……ป….…/…ห…ผ….…บ..…ง…./…พ……บช.

- 41-

- 42- เลมท่ี............ เลขท.ี่ ........... ใบรบั ฝากเงนิ นอกเวลาทาํ การ ของชดุ ปฏิบตั กิ ารแกก ระแสไฟฟา ขัดขอ ง การไฟฟา ................................................................... ไดรับฝากเงนิ สดจากผูใชไฟฟา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... หมายเลขผใู ชไ ฟฟา ....................................................................เปนท่เี รียบรอ ยแลว เพอื่ ชาํ ระเงิน ดังน.้ี - 1. คาไฟฟา ประจํา เดอื น ....................จํานวนเงิน......................บาท (รวมภาษมี ลู คา เพิ่ม) เดอื น ...................จาํ นวนเงนิ .....................บาท (รวมภาษมี ลู คา เพม่ิ ) 2. คาตอ กลับการใชไ ฟฟา จาํ นวนเงิน......................บาท (รวมภาษมี ลู คา เพมิ่ ) รวมท้ังสิ้น.........................บาท การไฟฟา จะนาํ เงินจาํ นวนดังกลา ว เขาระบบการรบั ชาํ ระเงินตามปกตใิ นวนั ทาํ การถดั ไป โดยผใู ชไ ฟฟา สามารถ ติดตอขอรบั ใบเสรจ็ รับเงนิ / ใบกํากับภาษี ไดทส่ี ํานกั งานการไฟฟา ท่ชี ําระเงิน ในวนั เวลา ทําการปกติ การไฟฟาสว นภมู ิภาค ไดด าํ เนินการ ตอสายกลับ ตอ กลบั มเิ ตอร ลงชอ่ื ...........................................................ผรู ับเงิน (............................................................) หมายเลข PEA ......................................... วันทร่ี บั เงิน...............................เวลา..........................น. หนว ยอานไดในมเิ ตอร. .............................. ลงช่อื .................................................ผูใชไ ฟฟา (...................................................) (กง.119–ร.5๖) หมายเหตุ ใหก ารไฟฟาจดั พิมพส มดุ ใบรบั ฝากเงินนอกเวลาทําการของชดุ ปฏบิ ตั ิการแกก ระแสไฟฟา ขัดขอ ง (กง.119-ร.5๖) ตามจาํ นวนทเี่ หมาะสม ขนาดครงึ่ หนา กระดาษ A4 โดยมีจาํ นวนเลม ละ 50 ชุด มลี ําดบั เลม ทเี่ ลขที่ โดยเอกสาร 1 ชดุ มี 3 ฉบบั ตน ฉบับมอบใหผ ูใชไ ฟฟา สาํ เนาฉบับท่ี 1 แนบกับ รายงานการรับฝากเงนิ ฯ สําเนาฉบบั ที่ 2 ติดเลม ไว

- 43- รายงานการรับฝากเงินของชุดปฏบิ ัติการแกก ระแสไฟฟาขัดขอ ง การไฟฟา ........................... ประจําวันที่ ........ เดอื น .................... พ.ศ. ............ ท่ี หมายเลขผูใช ช่ือผูใชไฟฟา บิล การชาํ ระเงิน (บาท) หมายเหตุ ที่ ไฟฟา เดือน คา ไฟฟา คาตอ กลับ รวม รวมทงั้ สน้ิ (๒) รวมทง้ั ส้ิน (............................................................. ) (๓) เรียน ผจก. (๑) เพื่อโปรดทราบ ทง้ั นี้ ไดบนั ทึก ไดน ําสง เงนิ จาํ นวนดังกลา ว บัญชีในวนั ท่ี ..........................เปน ทเ่ี รียบรอยแลว ขางตน ให หผ.บป. / หผ.บง.เปนที่ เรียบรอยแลว ลงชอ่ื ....................................... หผ.บป. / หผ.บง. …....... / ……… / …….. ลงชอื่ .............................................. (..............................................) ทราบ ............. / ............. / .............. ลงช่อื ............................................ ผจก. พนกั งานอยเู วรแกกระแสไฟฟา/ผูทไ่ี ดรบั .......... / ........... / .......... มอบหมาย (กง.๑๐๗-ป.๕๖)

- 44- ภาคผนวก 5 วิธปี ฏบิ ตั กิ ารเรียกเก็บเงนิ คาธรรมเนยี มตอ กลบั การใชไฟฟา ขอ ๑. เมื่องดจา ยไฟโดยการปลดสายเทอรม นิ อล หรอื ตดั กลบั มิเตอรแลว ผใู ชไ ฟฟา มา ชําระเงินในวนั เดยี วกนั หลังการไฟฟา ปด การรบั ชาํ ระเงนิ ตามปกตแิ ลว หรอื ชาํ ระเงนิ ในวนั ถดั จากวันที่ งดจายไฟ ใหเ รยี กเกบ็ คาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา ตามอตั ราทก่ี ารไฟฟาสว นภมู ภิ าคกาํ หนด (๑) ขอ ๒. หา มเรียกเกบ็ คา ธรรมเนยี มตอกลบั การใชไ ฟฟา (กรณสี วนทางกนั ) ในกรณี ดงั ตอ ไปนี้ ๒.๑ เม่ือมีอนุมัติงดจายไฟแลว ในขณะเดียวกันผูใชไฟฟาไดมาชําระเงินคาไฟฟา ในเวลารับชําระเงินตามปกติของการไฟฟา ใหแจงผูเก่ียวของยกเลิกการปลดสายเทอรมินอล หรือตัด กลับมิเตอร หากดาํ เนินการไปแลว ใหตอกลับการใชไ ฟฟา ทันที ๒.๒ เมอ่ื มอี นมุ ตั ิงดจายไฟแลว และมีการเดินทางไปดําเนินการ แตผูใชไฟฟาขอ ผอนผันการงดจายไฟ เน่อื งจากมคี วามจําเปน และยืนยนั วา จะชาํ ระเงินคาไฟฟาในวนั ทาํ การถดั ไป ขอ ๓. หากผูใชไ ฟฟา ผิดนดั ชาํ ระเงนิ คาไฟฟาตามทข่ี อผอ นผนั ตามขอ ๒.๒ ใหด ําเนนิ การ ปลดสายเทอรม นิ อล หรอื ตดั กลับมเิ ตอร เมื่อดําเนนิ การเสรจ็ สิน้ แลว ในวนั เดียวกันผใู ชไฟฟา มาชําระเงิน คาไฟฟา ท่คี างชาํ ระในเวลารบั ชาํ ระเงินตามปกติ หามเรียกเก็บเงนิ คาธรรมเนียมตอ กลบั การใชไ ฟฟา (๒) แตห ากชาํ ระเงนิ หลงั จากการไฟฟาปดการรบั ชาํ ระเงนิ ตามปกติ หรอื ในวนั ถดั จาก วนั ทง่ี ดจา ยไฟฟา ใหเรยี กเกบ็ เงนิ คา ธรรมเนยี มตอ กลับการใชไฟฟา ……………………………………………………………………………..…………… ....................................................................................................................................................................................................................................................................... อธบิ าย (๑) : การเรยี กเกบ็ เงนิ คาธรรมเนียมตอกลับการใชไ ฟฟา กจิ กรรมการงดจา ยไฟจะตองเกดิ ขึ้นแลว โดยการ ไฟฟาสว นภมู ภิ าคถือปฏบิ ัตติ ามที่ คณะกรรมการกาํ กบั กิจการพลังงาน (กกพ.) กาํ หนด อธบิ าย (๒) : ตามบนั ทึกที่ ฝกง. ๖๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๖ กมุ ภาพันธ ๒๕๕๕ ขอ ๒.๓ (เอกสารแนบภาคผนวก ๕) กําหนดใหเ รียกเก็บคา ธรรมเนยี มตอกลับการใชไ ฟฟา ได หากผูใชไฟฟา ผดิ นัดชาํ ระเงนิ ที่ขอผอ นผันและมีการไป ดาํ เนินการงดจายไฟแลว แตขอ เทจ็ จริงในชว งเวลาทรี่ บั ชําระเงนิ จากผใู ชไ ฟฟา ตามเวลาปกติ ยงั ไมป รากฏ คาธรรมเนียมตอ กลบั การใชไฟฟา ในระบบ BPM เน่ืองจากผูรับจางยงั ไมไ ดก ลบั มาบนั ทึกรายการงดจายไฟในระบบ SAP ดังนนั้ เพ่อื ไมใหเกดิ ปญ หาในทางปฏบิ ตั ิ ตามขอ 3 จงึ ไมใหเ รยี กเกบ็ เงนิ การตอกลับการใชไฟฟา ถือเปน กรณี สวนทางกันเชน เดียวกับขอ 2

- 45-

- 46-

- 47- ภาคผนวก 6 วธิ ีปฏบิ ัตกิ ารรบั ชาํ ระเงินของการไฟฟาสว นภมู ิภาคสาขายอย ขอ ๑. การไฟฟาสวนภมู ิภาคสาขายอยทรี่ บั ชําระเงินผา นระบบ BPM ใหปฏิบตั ิ ดงั นี้ ๑.๑ การเปด รบั ชําระเงนิ คา ไฟฟา ผานระบบ BPM จะตองมคี ุณสมบตั ิ ดงั นี้ ๑.1.1 มผี ูจัดการ 1.1.2 มีอตั รากาํ ลงั เพยี งพอใหบ รกิ ารรับชําระเงนิ คา ไฟฟา 1.1.3 มรี ะบบเครอื ขา ยท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ 1.1.๔ มกี ารตดิ ต้ังอปุ กรณแ ละระบบ BPM 1.1.๕ มตี นู ริ ภัย 1.1.๖ มสี าขาธนาคารทีก่ ารไฟฟาตน สงั กดั มีบญั ชีเงนิ ฝาก ๑.๒. ใหผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต มีอํานาจอนุมัติใหการไฟฟาสวน ภูมิภาคสาขายอย เปดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา พรอมกําหนดวัน และเวลาในการเปดใหบริการรับ ชาํ ระเงนิ คาไฟฟา โดยไมใ หม ผี ลกระทบตอ การปฏบิ ัตงิ านดา นชาง (๑) ๑.๓ ใหกองบัญชี (กบญ.) ดําเนินการขอสิทธิการใชงานของระบบ BPM ใหกับ ผใู ชงานทีไ่ ดร ับมอบหมายใหทําหนา ท่รี ับชาํ ระเงินคาไฟฟา และรายไดอ่ืน ๆ ในกรณีที่ผูรับมอบหมายไม อยู ใหผ ูจดั การเปนผูทําหนา ท่ใี นการรบั เงิน หามพนักงานทีไ่ มไดร บั มอบหมายทําการรับเงินหรือรับฝาก เงินโดยเดด็ ขาด ๑.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย และการไฟฟาตนสังกัด ทําการ ประชาสัมพันธแจงวัน เวลาในการเปดบริการรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย ใหผูใช ไฟฟา ในเขตพนื้ ทบี่ รกิ ารไดรบั ทราบ ๑.๕ การรบั เงนิ คา ไฟฟา เงินประกนั การใชไฟฟา เงนิ ชว ยเหลืองานกอสราง และเงนิ รายไดอ ื่นๆ ๑.๕.๑ ใหท ําการเปดกะกอ นการรบั ชําระเงินในแตล ะวนั โดยการรบั เงิน คาไฟฟา และรายไดอ่ืน ๆ ใหใชใบเสร็จรับเงินที่ออกจากเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน (POS) สําหรับเงิน ประกันการใชไ ฟฟา ใหใ ชแ บบฟอรม ใบเสร็จรับเงนิ แบบตอเนอ่ื ง สิน้ วนั ใหตรวจสอบการรบั เงนิ ประจําวนั กบั รายงานการรบั ชาํ ระเงนิ ทงั้ หมดขอ ๒.๑๗ (RP2.17) เมือ่ ถกู ตอ งตรงกันใหจ ดั พมิ พร ายงานขอ ๒.๑๗ และนาํ เงนิ ฝากเขาบญั ชี ธนาคารในนามของการไฟฟา ตน สงั กดั โดยตอ งมี เงนิ คงเหลือเปน ศูนยบาท จึงทําการปด บญั ชี สรปุ ยอดเงนิ คงเหลือประจาํ วนั (ปดกะ) ขอ ๑.๘ กอนการไฟฟาตนสงั กดั ปด บญั ชีประจาํ วัน และสงสาํ เนา ใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหการไฟฟา ตน สังกดั เปน ประจําทกุ วนั ทาํ การ ทางโทรสารหรอื ระบบสารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบาย (๑) : การไฟฟา สวนภมู ภิ าคสาขายอ ยไดร ับอนุมตั ิใหมีการรบั ชําระเงนิ คา ไฟฟา และเงนิ รายไดอื่นๆ เพอื่ อาํ นวย ความสะดวกใหแ กผ ใู ชไฟฟา โดยปฏบิ ตั ติ ามบนั ทกึ ของประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการพฒั นาระบบการใหบรกิ าร ลกู คา ที่ รก.(จ๒) ๔๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

- 48- ผูท่ที าํ หนา ทแ่ี คชเชียรห ลกั ของการไฟฟา ตน สังกดั เปน ผตู รวจสอบ การปด บญั ชแี ละการนาํ เงนิ ฝากเขาบัญชธี นาคารประจาํ วัน ของการไฟฟา สว นภมู ิภาคสาขายอ ย กบั รายงานการรบั ชาํ ระเงินทงั้ หมดในเครื่องรบั เงินขอ ๒.๑๗ (RP2.17) และรายงานสรุปการนําฝากธนาคาร ขอ ๑.๑๑ (RC1.11) โดยตรวจสอบสําเนาใบรบั ฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ท่ไี ดร ับจากการไฟฟา สวนภมู ภิ าค สาขายอยกบั สมดุ คูฝากธนาคารทกุ วนั ๑.๕.๒ กรณที ่ีระบบเครอื ขายขัดของในระหวางการรับชําระเงินประจําวัน ใหรบั ชําระเงนิ ระบบ Offline และแจงใหก ารไฟฟา ตนสงั กดั ทราบทนั ที กรณีระบบงานสามารถแกไขใชงานไดกอนการปดรับชําระเงิน ประจาํ วันใหร ับชาํ ระเงินตามปกติ และดาํ เนนิ การปด บญั ชี ตามขอ ๑.๕.๑ กรณีระบบงานไมสามารถแกไ ขไดภ ายในเวลารับชาํ ระเงินตามปกติ ใหการไฟฟา ตน สงั กดั ทําการบงั คับปดกะ และใหก ารไฟฟา สว นภูมิภาคสาขายอ ยนําฝากเงินทร่ี ับชาํ ระ และสง สาํ เนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหก ารไฟฟา ตน สงั กดั ภายในวนั เดยี วกนั ทางโทรสาร หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิ ส ขอ ๒. การไฟฟา สว นภมู ภิ าคสาขายอยทไี่ มไ ดรบั ชําระเงนิ ผานระบบ BPM ใหป ฏบิ ตั ดิ งั นี้ ๒.๑ การรบั เงนิ ๒.๑.๑ เงินประกนั การใชไฟฟา และคา ธรรมเนยี มตา ง ๆ ใหใชใ บเสรจ็ รับเงนิ หรือใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกํากบั ภาษี (ชนิดเลม) ๒.1.๒ รบั ชําระเงนิ คา ไฟฟา เฉพาะผูใชไฟฟา ทถี่ กู งดจายไฟแลว ๒.๒ การเกบ็ รกั ษาและการนําสง เงนิ ๒.๒.๑ พนักงานทไ่ี ดร ับชําระเงนิ จดั ทาํ “ รายงานการรบั เงนิ ประจําวัน ของการไฟฟา สว นภูมิภาคสาขายอ ย ” ตามแบบฟอรม ท่ีแนบ นาํ เสนอผจู ัดการลงนามเปน ประจําทกุ วัน และเก็บไวเ ปนหลกั ฐาน ๒.๒.๒ พนักงานท่ีไดรบั มอบหมาย ใหนําเงินฝากเขา บญั ชีธนาคารในนาม ของการไฟฟาตน สงั กดั แลวสงสําเนาใบรบั ฝากเงนิ ของธนาคาร (Pay-in) ใหก ารไฟฟา ตนสงั กดั ทาง โทรสาร หรอื ระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนิกสท กุ วนั ๒.๒.๓ กรณีที่ไมมีธนาคารสาขาเดียวกับการไฟฟาตนสังกัด ใหผูจัดการ จัดเก็บเงินไวในตูนิรภัยกอนถึงกําหนดการนําสงเงินใหการไฟฟาตนสังกัด โดยใหพนักงานที่ไดรับ มอบหมาย นาํ สงเงนิ ใหการไฟฟาตนสงั กัด ภายใน ๓ วันทําการ และทุกวันส้นิ เดอื น พรอมแนบเอกสาร ประกอบ ดังน้ี (๑) รายงานการรบั เงนิ ประจําวนั ของการไฟฟาสวนภูมภิ าคสาขา ยอย (๒) สาํ เนาใบเสรจ็ รบั เงินคา ประกนั การใชไ ฟฟา (ฉบบั ท่ี ๑) (๓) สาํ เนาใบเสร็จรบั เงิน/ใบกํากบั ภาษีของคา ไฟฟา และรายได อ่นื ๆ (ฉบบั ที่ ๑) (๔) เลมใบเสรจ็ รบั เงนิ คาประกนั การใชไ ฟฟา และใบเสรจ็ รับเงนิ / ใบกํากบั ภาษขี องคาไฟฟา และรายไดอ นื่ ๆ ทตี่ ดิ กับเลม (ฉบบั ที่ ๒)

- 49- ๒.๒.๔ การไฟฟาตน สงั กดั ตรวจสอบการนาํ สง เงนิ กบั รายงานการรับเงนิ ประจําวนั และประทบั ตรายางดานหลงั สาํ เนาใบเสร็จรบั เงินคา ประกนั การใชไฟฟา และสาํ เนาใบเสร็จ รบั เงนิ /ใบกาํ กบั ภาษีของคาไฟฟา และรายไดอ น่ื ๆ ฉบบั สุดทายของเลม ทนี่ ําสง ไดรับเงินจาํ นวน......................................................บาท เรียบรอยแลว ตามใบเสร็จรบั เงินเลมท่.ี .......เลขท่.ี ............ถึงเลม ที่........เลขท.่ี .............. เมอื่ วันท.ี่ ............................ ลงชือ่ ..................................... หผ.บป./หผ.บง./พบช. ๒.๒.๕ การไฟฟาตน สงั กัดบนั ทกึ การรบั เงนิ ของการไฟฟา สว นภมู ิภาค สาขายอ ยในระบบ BPM ภายในวันเดยี วกนั ขอ ๓. ผจู ดั การการไฟฟาสว นภูมภิ าคสาขายอ ยทรี่ ับชาํ ระเงนิ ผา นระบบ BPM สามารถยืมเงิน จากการไฟฟา ตน สังกดั ไมเ กนิ ๓,๐๐๐.- บาท เพอื่ สาํ รองใชเ ปน เงนิ ทอนในการรบั ชาํ ระเงนิ คาไฟฟา และรายไดอ นื่ ๆ โดยจัดเกบ็ เงินไวในตนู ิรภยั ทกุ สน้ิ วนั และอยูในความรบั ผิดชอบของผจู ดั การ ใหผ จู ดั การการไฟฟาสว นภูมิภาคสาขายอ ยสงคนื เงนิ ยมื ฯ ภายในวนั ทาํ การสุดทา ย ของทุกสนิ้ ไตรมาส และสามารถยมื เงนิ ไดใหมใ นเดอื นถัดไป ทง้ั น้ี กรณที ีผ่ ูจดั การพนจากตาํ แหนง หรือ มกี ารยุบหรอื ยกฐานะการไฟฟา ใหผ ูจ ดั การทําการสง คืนเงนิ ยืมฯ อยา งชา ไมเ กินวันทาํ การสดุ ทา ยกอ น พนจากตาํ แหนง ใหก ารไฟฟา ตน สังกัดควบคุมดูแลการยืมเงนิ ฯ และหกั ลางเงินยืมฯ รวมท้ังตรวจสอบ เงนิ ยืมฯ คงเหลือเปนครงั้ คราวตามความเหมาะสม อยา งนอยไตรมาสละหนึง่ ครงั้ ……………………………………………………………………………..……………

- 50- บนั ทกึ จาก พนกั งานผูทําหนาท่ีรับเงนิ ถงึ ผจก.กฟย. เลขที่ ..................................... วันท่ี ..................................... เรอื่ ง รายงานการรบั เงนิ ประจําวนั ของ กฟย. เรียน ผจก.กฟย. ........................... รายงานการรบั เงนิ ประจาํ วนั ท่ี ................................................................. ดงั นี้ จาํ นวนเงนิ ................................... บาท (๑) ๑. เงนิ คงเหลือยกมา ๒. การรับชาํ ระเงนิ - คาไฟฟา ......... ฉบับ (เลขท.่ี ................... ถงึ เลขท…ี่ …................) จํานวนเงิน ................... บาท - รายไดอน่ื ๆ ...... ฉบบั (เลขท่.ี ................... ถึงเลขที่ .....................) จาํ นวนเงนิ .................. บาท - เงนิ ประกนั ฯ...... ฉบบั (เลขท่.ี ................... ถึงเลขที่ ......................) จาํ นวนเงิน .................. บาท รวมจํานวนเงนิ ท่รี ับชาํ ระ ............................. บาท (๒) ๓. นําเงินฝากเขา บญั ชีธนาคาร (สาํ เนาใบรบั ฝากเงนิ แนบ) จาํ นวนเงนิ ............................. บาท (๓) ๔. เงนิ คงเหลือยกไป (๑) + (๒) - (๓) จาํ นวนเงิน ............................บาท ไดตรวจสอบถกู ตองแลว ลงช่อื ................................... ผจก.กฟย. ลงช่อื .................................... ผรู บั เงิน ........ /.......... /.......... ......... /.......... /.......... .................................................................................................................................................................... การไฟฟา ตน สังกดั ไดต รวจสอบหลกั ฐานการรบั เงนิ และไดร ับมอบเงนิ สด / สาํ เนาใบรบั ฝากเงนิ ของธนาคาร (Pay-in) ตามรายการดงั กลา วขางตน ไวดาํ เนนิ การตอ ไปแลว ลงชือ่ ...................................... ผูร บั เงนิ หผ.บป./หผ.บง./พบช. ......... / .............. / ..........

- 51- ภาคผนวก 7 วธิ ีปฏิบัตกิ ารรบั ชําระเงินผานระบบ GFMIS ขอ ๑. การรบั ขอมลู จากระบบ GFMIS ๑.๑ กองการเงินดําเนินการ Load Statement สง ใหกองรายได ๑.๒ กองรายไดนําขอมูลท่ีไดรับไปตรวจสอบกับขอมูลการชําระเงิน จํานวนเงินที่ ไดรบั ชาํ ระ และคา ธรรมเนยี มการโอนเงนิ ใน Web Report ของกรมบญั ชกี ลาง ใหถูกตองครบถวนแลว นาํ เขา ระบบ SAP และพิมพร ายงานการ Load ขอ มลู ประจําวนั สงกองบัญชี ขอ ๒. การเตรยี มขอมลู และการตดั ชาํ ระหน้ี การไฟฟาจังหวดั จดั เตรยี มขอ มลู โดยคดั เลอื กคา ไฟฟาประจาํ เดอื น หรอื เงนิ รายไดอ นื่ ทต่ี องการตดั ชําระหนี้ตามหนงั สือแจงคา ไฟฟา หรอื รายไดอ น่ื ของการไฟฟา เจา ของขอ มูล ใหถกู ตอ งตรง กับจํานวนเงนิ ทไ่ี ดรับชําระ จากนนั้ ทาํ การประมวลผลตดั ชาํ ระลกู หนใ้ี นระบบ SAP FI-CA พรอมทัง้ พมิ พใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกาํ กบั ภาษี สง โดยตรงใหแ กสวนราชการทต่ี ้ังเบิกฎีกาชาํ ระเงนิ ขอ ๓. กรณีไดร บั ชาํ ระเงินบางสว น การไฟฟา จังหวดั ตัดชําระหนี้บางสว น โดยดาํ เนินการเชนเดียวกบั ขอ ๒ ขอ ๔. การตดั ชาํ ระหนี้ผดิ รายการ การไฟฟาจังหวัด แจงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.) ทําการกลับรายการ เอกสารการรับเงิน แลวใหการไฟฟาจังหวัดทําการตัดชําระหนี้ท่ีถูกตองพรอมยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกาํ กบั ภาษที ี่ผิด ขอ ๕. การตรวจสอบขอ มูลการตัดชําระ สิ้นวันใหก ารไฟฟา จงั หวัด จัดทาํ รายงานการรับชําระเงินGFMIS (ZCACR026) และ ตรวจสอบกับ บัญชีพัก GFMIS (91100240) จากคําส่ังงาน FBL3N โดยให แผนกประมวลบัญชี กองบญั ชี (กบญ.) มหี นา ท่ีสอบทานความถูกตอง ขอ ๖. หนว ยงานทเ่ี กย่ี วของถอื ปฏบิ ัตติ าม “ คูมือการใชงานโปรแกรมระบบการรบั ชําระ เงนิ ลกู หนี้ราชการ (GFMIS) ” ……………………………………………………………………………..……………

- 52- ภาคผนวก 8 วธิ ปี ฏบิ ัตกิ ารรบั ชําระคาไฟฟา โดยวธิ หี ักบญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดติ แบบรวมศนู ย กองรายไดเ ปน ผรู ับผดิ ชอบในการประสานงาน และจัดทาํ ขอ ตกลงกบั ธนาคาร บริษทั บตั ร เครดติ เพื่อใหบ รกิ ารหกั บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร หกั บญั ชบี ตั รเครดติ ชาํ ระคาไฟฟา โดยใหหนวยงานท่ี เกี่ยวขอ งปฏบิ ตั ิ ดงั น้ี ขอ ๑. ผใู ชไ ฟฟาที่ประสงคใชบรกิ ารชําระคาไฟฟา โดยวิธีหักบญั ชเี งนิ ฝากธนาคารใหใช แบบฟอรม “ แบบขอใหธ นาคารหกั เงินจากบัญชเี งินฝากชาํ ระคา ไฟฟา ” สง ใหผมู อี าํ นาจลงนามของ ธนาคาร เจาของบญั ชีลงลายมือช่ือในแบบฟอรม จากน้นั ใหผใู ชไ ฟฟา หรอื ธนาคารสง แบบฟอรม ฯใหกอง รายได หรอื การไฟฟาเจา ของขอ มลู ขอ ๒. ผูใ ชไ ฟฟา ทป่ี ระสงคใชบ รกิ ารชาํ ระคา ไฟฟา โดยวธิ ีหกั บญั ชีบตั รเครดติ ใหยื่นเอกสาร ขอสมัครท่ีธนาคาร บริษัทเจาของบตั รเครดิต เพ่ืออนมุ ตั ิการขอใชบรกิ าร ขอ ๓. กองรายได การไฟฟาเจาของขอมลู ท่ไี ดรับแบบฟอรม ฯ ใหส รางประวตั ิเลขทบ่ี ัญชีเงิน ฝากธนาคารของผูใชไ ฟฟาท่ีคูค าทางธรุ กิจ (BP) พรอมกบั ทาํ การปรบั ปรุง และแกไ ขเง่ือนไขการชาํ ระเงิน ของขอ มลู หลกั ในการแจงคา ไฟฟาทีบ่ ญั ชแี สดงสญั ญา (CA) ในระบบ SAP FI-CA ใหถูกตอ งและครบถว น ขอ ๔. กองรายได สรา งเลขท่บี ญั ชบี ตั รเครดิตของผใู ชไฟฟาทคี่ ูคาทางธรุ กิจ (BP) และ ปรบั ปรงุ เงอ่ื นไขขอ มูลหลกั ในการแจงคา ไฟฟา ทบี่ ญั ชแี สดงสญั ญา (CA) ในระบบ SAP FI-CA ขอ ๕. กองรายไดด ําเนินการสง ขอมูลคา ไฟฟาใหธ นาคาร บรษิ ทั บัตรเครดติ หักบญั ชอี ยา ง นอ ย เดอื นละ ๒ งวด ดังนี้ ๕.๑ ผูใ ชไ ฟฟา เอกชนรายยอ ย หักบญั ชที ุกวนั ที่ ๑๑ ของเดือน หากตรงกบั วันหยดุ ทําการของการไฟฟา สว นภูมิภาค ใหเลอื่ นเปน วันทําการถดั ไป ๕.๒ ผใู ชไฟฟา เอกชนรายใหญ หักบญั ชีทุกวนั ท่ี ๑๙ ของเดอื น หากตรงกบั วันหยดุ ทําการของการไฟฟา สว นภูมิภาค ใหเ ล่อื นเปน วันทําการถดั ไป ...................................................................................................................................................................................................................................................................... อธิบาย : ขอ ๑ – ๓ และขอ ๕ (ก) กองรายได การไฟฟา สรา งประวัตผิ ูใชไฟฟา เอกชนรายยอ ยทีช่ ําระเงิน โดยวธิ หี ักบญั ชีเงินฝากธนาคาร กอนวันท่ี ๑๓ ของเดอื น ธนาคารจะหักบญั ชคี าไฟฟา ประจาํ เดอื นนัน้ ในวนั ท่ี 11 ของเดือนถัดไป ตามขอ ๕.๑ (ข) กองรายได การไฟฟา สรา งประวัติผใู ชไฟฟา เอกชนรายใหญท ่ชี ําระเงนิ โดยวิธหี ักบญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร กอนวนั ที่ ๒๐ ของเดอื น ธนาคารจะหกั บญั ชคี า ไฟฟา ประจาํ เดอื นน้ันในวนั ท่ี 1๙ ของเดือนถดั ไป ตามขอ ๕.๒ (ค) ผใู ชไ ฟฟาท่หี ักบญั ชีเงินฝากผานธนาคารซูมิโตโม ธนาคารโตเกียว ธนาคารซิต้ีแบงค การสรางประวัติ ผูใชไ ฟฟารายยอยและรายใหญใ หเ ปนไปตามขอ (ก) และ (ข) โดยธนาคารจะหักบัญชีคา ไฟฟา ประจําเดือนนั้นพรอมกนั ในวนั ท่ี ๑๙ ของเดือน (ง) กรณีกองรายได การไฟฟา สรางประวัติฯ ไมทันตามกําหนดในขอ (ก) - (ค) ตองทําการสรางประวัติฯ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการอานหนวยของเดือนปจจุบัน (ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย ต้ังแตวันท่ี ๖ – ๑๒ และผูใชไฟฟา เอกชนรายใหญ ตัง้ แตว นั ที่ ๖ – ๑๘)

- 53- ๕.3 กรณีมคี วามจําเปน จากระบบงานท่ีเกีย่ วขอ งหรอื กรณอี น่ื ๆ ที่จะตอง เปล่ียนแปลงกาํ หนดวนั ทห่ี กั บญั ชตี ามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ หรือเพิ่มการหักบญั ชมี ากกวา ๒ งวด/เดอื น รวมทงั้ กําหนดวนั ทีห่ กั บญั ชเี พิ่มเติม ใหกองรายไดน ําเสนอขออนมุ ตั ผิ อู ํานวยการฝายการเงนิ ขอ ๖. ระบบ SAP ทาํ การประมวลขอ มูลคา ไฟฟา อตั โนมัตหิ ลงั การประมวลขอ มูลคา ไฟฟา ประจาํ เดือน ดงั นี้ ๖.๑ ผใู ชไฟฟา เอกชนรายยอย เรมิ่ ตั้งแตว นั ท่ี ๑๕ (เดอื นลงทา ยดวย ยน) หรือ วนั ท่ี ๑๖ (เดือนลงทายดว ย คม) ถึงวนั ที่ ๖ ของเดอื นถดั ไป ๖.๒ ผใู ชไฟฟา เอกชนรายใหญ เรมิ่ ตง้ั แตวนั ท่ี ๑ ถงึ วนั ท่ี ๖ ของเดอื นถดั ไป ขอ ๗. กองรายได ประมวลผลขอ มลู คา ไฟฟาที่มีการแกไขจํานวนเงนิ คา ไฟฟา แกไ ขประวตั ิ ภายหลงั การประมวลผล ตามขอ ๖ กอนสงขอ มูลใหธ นาคาร บริษทั บตั รเครดิต ดําเนินการ ขอ ๘. กองรายได ประมวลผลการทําหนงั สือแจง คาไฟฟา พรอ มจัดทาํ File ขอมูลคา ไฟฟา สงใหธ นาคาร บรษิ ัทบตั รเครดติ ดําเนนิ การหกั บญั ชีเงนิ ฝากธนาคารของผใู ชไ ฟฟา ลว งหนา ๓ วนั กอ นวันครบกาํ หนดหักบญั ชเี งินฝากธนาคาร ขอ ๙. การไฟฟา ตรวจสอบพบวาคา ไฟฟา ไมถ กู ตอ ง ใหดาํ เนนิ การดงั นี้ ๙.๑ กรณีที่กองรายไดยังไมไ ดป ระมวลผลขอมูล (ขอสงั เกตจะไมม รี ปู สญั ลกั ษณ ) ใหท าํ บนั ทกึ แจง กองซื้อขายไฟฟา ทําการกลับรายการ และแกไ ขบิลคา ไฟฟา ๙.๒ กรณที ีก่ องรายไดท าํ การประมวลผลขอมูลแลว (ขอ สังเกตจะมรี ูปสญั ลกั ษณ ) ใหท าํ บนั ทึกแจง แผนกประมวลบญั ชี กองบญั ชี (กบญ.) ทาํ การยกเลกิ ใบสงั่ จายการ ประมวลผลขอ มูลคา ไฟฟา ทหี่ ักบญั ชธี นาคารฯ และแจง กองซอื้ ขายไฟฟา ทําการกลับรายการบิลคา ไฟฟา เพ่อื แกไ ขขอมลู คา ไฟฟาใหถ กู ตองไมน อยกวา ๕ วนั กอนวนั ครบกําหนดหกั บัญชี ตามขอ ๕ ๙.๓ การดําเนินการตามขอ ๙.๑ และขอ ๙.๒ ตอ งแลว เสรจ็ ภายในวนั ที่ ๗ ของ เดือนถัดไป หากดําเนินการไมทันภายในกําหนด การประมวลผลขอมูลคาไฟฟาจะถูกสงใหธนาคาร บริษัทบตั รเครดติ ตัดบัญชเี งินฝากฯ พรอ มบิลคาไฟฟาในเดือนถัดไป ๙.๔ กรณีท่ีการไฟฟาดําเนินการแกไขบิลคาไฟฟาไมทัน แตการไฟฟาสวน ภูมิภาค ไดรับชําระเงินจากการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิตของผูใชไฟฟารายนั้นแลว ใหการ ไฟฟาทาํ การปรับปรงุ คา ไฟฟา โดยการออกใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ ตามทก่ี ฎหมายกําหนด ขอ ๑๐. กรณกี ารไฟฟารับชําระเงนิ คา ไฟฟา หลงั จากทกี่ องรายไดทําการประมวลผลขอ มลู แลว (ขอ สังเกตจะมีรปู สัญลกั ษณ ) ใหทําบนั ทกึ แจงแผนกประมวลบญั ชี กองบัญชี (กบญ.) ทําการ ยกเลิกใบส่ังจายการประมวลผลขอมูลคาไฟฟาท่ีหักบัญชีธนาคารฯ และทําการช้ีแจง Lot ซ่ึงตอง ดาํ เนนิ การไมนอ ยกวา ๕ วันกอ นวันครบกาํ หนดหักบัญชี ตามขอ ๕ ขอ ๑๑. กองรายไดทําการสงขอมูลใหธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต (ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย ตั้งแตวันที่ ๘ และผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญต้ังแตวันท่ี ๑๕ ของเดือน) หามแผนกประมวลบัญชี กอง บัญชี (กบญ.) ทําการยกเลิกใบส่ังจาย เน่ืองจากสงผลกระทบตอการตัดชําระคาไฟฟาทุกรายในงวด การหักบญั ชีของธนาคาร บรษิ ัทบตั รเครดติ

- 54- ขอ ๑๒. กรณีที่การไฟฟารับชําระคาไฟฟาของผูใชไฟที่หักบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต และ กองรายไดทําการหักบัญชีธนาคารได จะทําใหเกิดการรับชําระซํ้า (ติด Lot) การไฟฟาตองทําการ ชแ้ี จง Lot เขา บญั ชีเงินรับฝากรอจา ยคืนใหผ ูใ ชไฟฟา ภายใน ๓ วันทาํ การ ขอ ๑๓. เม่อื ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต นํา File ขอมูลคาไฟฟาท่ีไดรับจากกองรายไดไปหัก บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิตของผูใชไฟฟา แลวนําเงินท่ีหักไดโอนเขาบัญชีเงินฝากของการ ไฟฟา สว นภูมิภาค ประเภทออมทรพั ย ตามทีร่ ะบุในขอ ตกลง ภายในวนั ทก่ี าํ หนด พรอมสง “สําเนาใบ รับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ” ใหกองรายได เพ่ือใชเปนหลักฐานการรับชําระเงินสงใหกอง การเงนิ ดําเนนิ การตอไป กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคาร บริษัทบัตร เครดิต ใหธ นาคาร บรษิ ัทบัตรเครดติ รวบรวมเงนิ ที่หกั ไดจายเปนเช็ครบั รองของธนาคารตามที่ระบุไวใน ขอตกลง โดยขีดครอม และขีดฆา “ หรือผูถือ ” สั่งจายในนาม “ การไฟฟาสวนภูมิภาค ” ตามวันที่ หกั บญั ชแี ละสงมอบใหก องรายไดอ ยางชาไมเกนิ วนั ทาํ การถัดจากวันที่หักบัญชี เพื่อใชเปนหลักฐานการ รับชาํ ระเงินสงใหก องการเงนิ ดาํ เนินการตอไป ขอ ๑๔. กรณธี นาคาร บรษิ ทั บตั รเครดติ ไมส ามารถหักเงนิ ไดไมว า กรณีใด (ยกเวนกรณีเลขที่ บัญชี หรือ เลขทบี่ ตั รเครดิตไมถกู ตอ ง) ใหด ําเนนิ การ ดงั นี้ ๑๔.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย กองรายไดจัดทําหนังสือแจงเตือนจาก ระบบงานไมเ กนิ วนั ทาํ การถัดจากวนั ทที่ ราบวาหักบัญชีเงินฝากไมได และสงหนังสือเตือนใหผูใชไฟฟา ทันที เพื่อใหผูใชไฟฟาไปชําระเงินท่ีการไฟฟา หรือตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา ภายใน ระยะเวลา ๑๐ วัน นับถดั จากวนั ทหี่ ักบัญชีไมไ ด โดยจะปรากฏในหนังสอื แจง เตอื น หากพนกําหนดผูใช ไฟฟายงั ไมนาํ เงินมาชําระ ใหการไฟฟาเจา ของขอ มลู ขออนุมตั งิ ดจายไฟตามระเบยี บ ๑๔.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญท่ีมีสัญญาซื้อขายไฟฟา กองรายไดจัดทําหนังสือ แจงเตือนจากระบบงานไมเกนิ วนั ทําการถัดจากวันที่ทราบวาหักบัญชีเงินฝากไมได และสงหนังสือเตือน ใหผูใชไฟฟาทันที เพื่อใหผูใชไฟฟาไปชําระเงินคาไฟฟาพรอมดอกเบี้ย ที่กองการเงินหรือการไฟฟา ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่หักบัญชีไมได โดยจะปรากฏในหนังสือแจงเตือน หากพน กําหนดดังกลาว ผูใชไฟฟายังไมนําเงินมาชําระ ใหการไฟฟาเจาของขอมูลขออนุมัติงดจายไฟตาม ระเบยี บ ใหการไฟฟาเจาของขอ มลู ตรวจสอบรายงานผูใชไฟฟาเก็บเงินผานธนาคาร ที่หักบัญชีไมไ ด (ZCAFR005) เปนประจําทุกเดอื น โดยเฉพาะกรณีเลขทบ่ี ญั ชี หรือเลขที่บัตรเครดิตไม ถูกตอง (D๐๔) ใหการไฟฟาตรวจสอบและทําการแกไข เพื่อใหกองรายไดทําการสงขอมูลคาไฟฟาให สถาบนั การเงินหักบัญชอี กี ครงั้ ในเดือนถัดไป ..................................................................................................................................................................................................................................................................... อธิบาย : ขอ ๑๔ กําหนดเวลา ๑๐ วนั กองรายไดม ีข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้ วนั ท่ี ๑ (วันทําการแรกหลงั กําหนดวนั หักบญั ชี) นาํ ขอ มูลการหกั บญั ชที ี่ไดรบั จากธนาคารทกุ แหง มา ประมวลผลตดั ชําระหน้ีในระบบงาน วันที่ ๒ ทาํ การประมวลผล Lot สง คนื คา ไฟฟา เขา ระบบงาน วนั ท่ี ๓ - ๔ จัดพิมพห นังสอื แจง เตอื นและจัดสง ใหผ ใู ชไฟฟา ทางไปรษณยี  วนั ท่ี ๕ - ๖ ระยะเวลาจดั สง ของไปรษณีย วันที่ ๖ – ๑๐ ระยะเวลาชําระเงินของผูใชไ ฟฟา

- 55- เมือ่ พน กําหนดการหักบัญชตี ามขอ ๕ ไปแลว ๒ วนั ใหการไฟฟา ใชรายงาน ผใู ชไฟฟาเก็บเงินผานธนาคารท่ีหักบัญชไี มได (ZCAFR005) เพือ่ นาํ ไปใชใ นการตดิ ตามเรยี กเก็บเงินกับ ผูใชไฟฟาอีกชองทางหนึ่ง เพราะอาจเกิดกรณีผูใชไฟฟาไดรับหนังสือเตือนลาชา หรือสูญหาย ซึ่งจะ สงผลกระทบทําใหผูใชไ ฟฟาถกู เสนองดจา ยไฟ ขอ ๑๕. กรณีธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บัญชีบัตร เครดิตของผูใชไฟฟา ๒ เดือนติดตอกัน ระบบงานจะยกเลิกการชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร บญั ชีบตั รเครดิตผา นระบบงานโดยอัตโนมัติ และถาผูใชไฟฟาประสงคจะกลับมาขอชําระเงิน โดยวิธีน้ีอีก ใหผ ูใชไฟฟาย่นื ความประสงคขอใชบริการอกี ครง้ั หนึ่ง ขอ ๑๖. กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิตไมได ท่ีเกิดจากขอผิดพลาดของ ประวัติขอมูลการชําระเงินของผูไฟฟาทุกกรณี เชน เลขที่-ช่ือบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต รหัสธนาคาร (Own Bank) ฯลฯ ไมถูกตอง ใหผูรับผิดชอบทําการตรวจสอบและแกไขใหถูกตองเปน กรณีๆ ไป ขอ ๑๗. เจาของบญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร เปนผชู ําระคาธรรมเนยี มทธ่ี นาคารเรียกเกบ็ ขอ ๑๘. การไฟฟา สว นภมู ภิ าค เปนผูชาํ ระคาธรรมเนียมการออกเช็ครับรองของธนาคาร โดยเบิกคา ใชจ า ยจากศูนยตนทนุ ของกองรายได ขอ ๑๙. หนว ยงานทเี่ กย่ี วของถอื ปฏบิ ตั ติ าม “ คมู อื การรบั ชาํ ระเงนิ คาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต (Direct Debit) ” และตามขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไวใน ระบบงาน IS-U FI-CA ขอ ๒๐. กองรายได จัดพิมพใบแจง คา ไฟฟา และใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกาํ กบั ภาษี คา ไฟฟา ท่หี กั บัญชไี ด สง ใหผูใชไฟฟา ทางไปรษณยี  ทั้งนี้ ใหร วมถึงการสง ใบเสร็จรับเงนิ /ใบกาํ กับภาษี ของผใู ชไ ฟฟา ท่ี ชาํ ระเงินผา นโทรศัพทเ คลื่อนท่ี ผา นทางอินเตอรเ นต็ ผา นชองทางเลอื กการรับชําระเงนิ คา ไฟฟา อน่ื ๆ ที่ การไฟฟา สวนภูมภิ าคกําหนด กรณที อ่ี ยูไมถกู ตอง ไมค รบถว น หรอื กรณอี ่นื ๆ ทาํ ใหไ มสามารถสงถึงผรู ับได ใหใ ช ชื่อและทอี่ ยขู องการไฟฟา เจา ของขอ มูลเปนผรู บั เอกสารคนื เพ่อื ตรวจสอบแกไ ขประวตั ิของผใู ชไฟฟา /ผู ชําระเงนิ ใหถ กู ตองเปน ปจ จบุ ันโดยเรว็ ……………………………………………………………………………..…………… ....................................................................................................................................................................................................................................................................... อธิบาย : ขอ ๒๐. หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามบันทึกที่ กรด.(ปก) ๕๘๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- 56-

- 57- ภาคผนวก 9 วธิ ีปฏบิ ัติการรับเช็ค การรับชําระเงินคาไฟฟา เงินรายไดอื่นๆ เงินชดใชคาเสียหาย เงินประกัน เปนเช็ค ให หนว ยงานที่รบั เชค็ ปฏิบัติ ดังน้ี ขอ ๑. การรบั เช็ค ใหผูรบั เชค็ ตรวจสอบสาระสําคัญของเช็คใหถูกตองครบถวนกอนรับเช็ค ดงั น้ี 1.1 จํานวนเงินที่เปนตัวเลขและตัวอักษรใหถูกตองตรงกัน มีลายมือชื่อผูส่ัง จา ยเงิน 1.2 ตองไมเปนเช็คลงวันท่ีลวงหนา สําหรับเช็คลงวันท่ียอนหลังใหรับไดแตตอง ไมเ กนิ ๖ เดือนนับจากวนั ท่ที ีร่ ะบุในเช็ค โดยใหผ ใู ชไฟฟา ออกหนังสือยนื ยนั วันท่ีสงมอบเช็ค ตามคําส่ัง กรมสรรพากร ที่ ป.๕๑/๒๕๓๗ ลงวนั ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 1.3 ตองเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ ใหแกการไฟฟาซึ่งรับชําระเงินดวยเช็ค นนั้ ๆ โดยสั่งจา ยในนาม“ การไฟฟา สว นภูมิภาค .........” หรือ “ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา.......... ” กรณชี ําระเงินทสี่ ํานกั งานใหญ ใหส่งั จา ยในนาม “ การไฟฟา สวนภมู ภิ าค ” และขีดฆาขอความ “ หรือผู ถือ (or bearer) ” และมีขอความวา “A/C Payee Only ” ใหปรากฏบนเช็คไวด ว ยทุกครั้ง กรณีผูใชไฟฟาสั่งจายเปนเช็คเงินสด ใหผูรับเงินขีดครอมเช็ค (A/C Payee Only) โดยไมต อ งขีดฆาขอความ “ หรือผูถอื (or bearer) ” 1.4 ตองเปนเช็คท่ีผูใชไฟฟาหรือผูชําระเงินเปนเจาของบัญชี ไมเปนเช็คของ บุคคลอ่นื ท่ีโอนเปล่ยี นมอื ดวยการสลักหลังเช็ค 1.5 ใหนําเชค็ รับเขา บัญชีในวนั ที่ไดร ับเช็ค 1.๖ เปนเช็คธนาคารสาขาที่ต้ังอยู ณ อําเภอท่ีตั้งของการไฟฟา หรือเปนเช็คตาง สาขาแตอยใู นเขตเคลียรร ่ิงเดยี วกนั หากเปน เชค็ ตา งเขตเคลยี รรงิ่ ใหผใู ชไ ฟฟาเปน ผูชําระคาธรรมเนยี ม ธนาคาร ขอ ๒. การรับเงนิ คาไฟฟา รายไดอื่นๆ จากสวนราชการ และการรับเงินชดใชคาเสียหาย รถยนตชนเสา หรือเงินชดใชคาเสียหายอ่ืน ๆ ใหรับเช็คตางเขตเคลียรริ่งได โดยการไฟฟาเปนผูชําระ คาธรรมเนยี มธนาคาร ดังนี้ 2.1 ใหผ ูรบั เชค็ ดําเนนิ การตามขอ 1.1 – 1.๕ 2.2 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สงมอบใหแกผูชําระ เงินทันทีทุกคร้ัง โดยไมต อ งรอผลการเรียกเก็บเงินของธนาคาร และสิ้นวันใหจัดพิมพสรุปการรับชําระ เงินดวยเช็คประจําวนั (RP 2.9.3 ) จากระบบ BPM เพอื่ ใชในการตรวจสอบ ขอ ๓. กรณีธนาคารปฏิเสธการจา ยเงนิ ตามเชค็ ใหหนว ยงานทรี่ บั เช็ค ดาํ เนนิ การ ดงั นี้ ๓.๑ บันทึกรายการเช็คท่ีธนาคารสงคืน (ZCAGE001) ในระบบ SAP เพื่อให ระบบหักลา งเงนิ ฝากธนาคารคกู บั ลูกหน้เี ชค็ คืน เพ่อื สงขอมูลใหระบบ BPM รอการรับชําระเงิน และให หวั หนา แผนกบญั ชแี ละประมวลผล หวั หนาแผนกบญั ชแี ละการเงนิ เปน ผเู ก็บรกั ษาเช็ค

- 58- ๓.๒ ทําหนังสือแจง ผูใ ชไ ฟฟา ผูชําระเงนิ อยางชา ไมเ กนิ วนั ทําการถัดไป (ZCAGF001) ใหนําเงนิ สดหรอื เช็ครบั รองของธนาคารมาชาํ ระภายใน ๓ วนั นับถดั จากวันท่ีธนาคารคืน เช็คใหก ับการไฟฟา กรณีเช็คคืนคาไฟฟา ใหแจงกําหนดวันงดจายไฟลวงหนา ไมนอยกวา ๓ วัน นับถัดจากวันสงโทรสาร หรือหนังสือแจงเตือนใหผูใชไฟฟา หรือผูชําระเงินทราบ ทั้งน้ี กอนวันครบ กําหนดชําระเงิน ๑ วนั ใหก ารไฟฟาดําเนนิ การตามกระบวนงานงดจา ยไฟ หากผใู ชไ ฟฟา หรือผูชําระเงินนําเงินสดหรือเช็ครับรองของธนาคารมาชําระ ใหค ืนเชค็ ทธี่ นาคารปฏิเสธการจา ยเงนิ ใหก ับผชู าํ ระเงนิ ๓.๓ กรณีธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็คของผูใชไฟฟา ใหหนวยงานผูรับเงิน ตรวจสอบรายงานการเกิดประวัติเช็คคืน (ZCAGR001) หากพบวาธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค ของผูใ ชไ ฟฟารายน้ันเปนครั้งที่ ๒ ในรอบ ๖ เดือน นับจากเดือนท่ีถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงินคร้ังท่ี ๑ ใหหนว ยงานผรู บั เงนิ ทําหนังสอื แจง ใหผูใ ชไฟฟา ทราบวาการชาํ ระคาไฟฟา ในคราวตอ ๆ ไปตอ งเปนเงิน สด หรือเช็ครับรองของธนาคารเทา นน้ั ท้ังนี้ หากผใู ชไ ฟฟา มคี วามประสงคจ ะชําระคา ไฟฟาดว ยเช็คของ ผใู ชไฟฟา ใหจัดทาํ หนังสือรองขอ และตองไดรบั ความเหน็ ชอบจากผบู ังคบั บัญชาหนวยงานผูรับเงิน ๓.๔ เช็คคืนคาไฟฟา คาชดใชคาเสียหาย คารถยนตชนเสา คาละเมิด เมื่อ ดําเนินการตามขน้ั ตอนท่กี ลา วขา งตนแลว ยังไมไดร บั ชําระเงนิ ใหห นวยงานสงเรือ่ งและเช็คใหแกนิติกร ดาํ เนนิ การตามกฎหมายตอไป ๓.๕ เช็คคืนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา คาปรับปรุงระบบจําหนาย หรือ คาบริการอื่นๆ ท่ีการไฟฟายังไมไดดําเนินการ หากผูขอรับบริการไมประสงคขอรับบริการฯ ใหการ ไฟฟาแจง แผนกประมวลบญั ชี กองบญั ชี (กบญ.) กลับรายการเช็คคืนคูกับบัญชีรายได และใหการไฟฟา คืนเช็คใหผ ูขอรบั บริการ ๓.๖ เช็ควางเงนิ คํา้ ประกนั การใชไ ฟฟาทธี่ นาคารปฏิเสธการจา ยเงนิ ใหก ารไฟฟา เจา ของขอ มลู ดาํ เนนิ การตามขนั้ ตอนและกระบวนการตดิ ตามหนี้ หากยงั ไมไ ดร ับชําระเงนิ ใหด าํ เนินการ งดจา ยไฟ โดยถอื ปฏบิ ัตติ ามระเบียบ หลกั เกณฑ หรอื วธิ ปี ฏิบัตทิ กี่ ารไฟฟา สวนภมู ิภาคกําหนด ขอ ๔. กรณรี ับเช็คแทนการไฟฟาอ่ืนและถกู ธนาคารปฏเิ สธการจายเงนิ การไฟฟาท่ีรับเช็คดําเนินการ ตามขอ ๓.๑ และสงเช็คใหการไฟฟาเจาของขอมูล ดําเนนิ การ ตามขอ ๓.๒ – ขอ ๓.๖ ขอ ๕. ขอหามในการรับเชค็ ๕.๑ หามตัวแทนเกบ็ เงินคาไฟฟา นาํ เชค็ ของตนเองหรอื บุคคลอน่ื มาชําระแทนเงิน สดทเ่ี กบ็ ไดจากผใู ชไ ฟฟา ๕.๒ หามไมใหพนักงาน หรือลูกจางท่ีเก็บรักษาเงินสดของการไฟฟาสวนภูมิภาค นําเช็คของพนักงาน ลูกจาง บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานอ่ืนใดมาแลกเงินสดของการไฟฟาสวน ภมู ิภาค ขอ ๖. เช็คท่ีชําระเงินเกินกวาหนี้ หามทอนเปนเงินสด แตใหรับฝากไวผานระบบ SAP เพ่ือรอการจดั ทาํ ใบสําคัญจายคนื เงิน ………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................……..…………… อธิบาย : ขอ ๓.๖ ตามอนุมัติหลักการ ผูวาการ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ตามบันทึกท่ี ศฟ.๓๖๓๐ ลงวันที่ ๔ สงิ หาคม ๒๕๒๙

- 59-

- 60- ภาคผนวก 10 วธิ ปี ฏบิ ตั กิ ารแกไขขอ มูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคา ไฟฟา การแกไขขอมลู คา ไฟฟา และการปรบั ปรงุ คาไฟฟา ใหหนว ยงานทเี่ ก่ียวของปฏิบตั ิ ดงั น้ี ขอ ๑. คา ไฟฟา ทม่ี ีการประมวลผลแลวยงั ไมไ ดร บั ชําระเงิน ๑.๑ คา ไฟฟา ประจําเดือนปจจุบัน การไฟฟาไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก ผูใชไฟฟาวาหนวยการใชไฟฟาสูง/ต่ําผิดปกติ ใหผูจัดการการไฟฟาสั่งการใหพนักงานชางไปตรวจสอบ ทนั ที หากพบวาหนว ยการใชไ ฟฟา ผดิ ปกติจริง ใหด ําเนินการดังน้ี ๑.๑.๑ พนักงานบญั ชี (ทาํ หนาที่คมุ ผูใชไ ฟฟาทวั่ ไป/รายใหญ) จัดทาํ บันทกึ ขออนุมัติแกไขใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา/ใบแจงคาไฟฟา/หนังสือแจงคาไฟฟาที่ไมถูกตอง ผาน ผูบังคบั บญั ชาตามลาํ ดับชั้นไปยงั กองซ้อื ขายไฟฟา โดยเร็ว พรอ มแนบเอกสารดังนี้ (๑) หนังสือคาํ รองของผใู ชไ ฟฟา (ถาม)ี (๒) บันทึกการตรวจสอบมิเตอรของพนักงานชาง หรือภาพถาย มเิ ตอร (ระบบงานจดหนวยพรอมแจง คา ไฟฟา ) (๓) ใบเสรจ็ รบั เงินคา ไฟฟาฉบับที่ไมถูกตอง สําหรับระบบงานจด หนว ยพรอมแจง คา ไฟฟาใหใชส ําเนาใบแจงคาไฟฟา จากระบบการจําลองบลิ (๔) ตาราง Excel ขอแกไขบิลคาไฟฟา (นอกระบบ SAP) ๑.๑.๒ กองซ้ือขายไฟฟา ทําการตรวจสอบการแกไขขอมูลคาไฟฟาให ถูกตอ งตามระเบียบ หลักเกณฑ คําส่ัง ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดไวใหเสร็จส้ินอยางชาไมเกิน ๒ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับบันทึกขอแกไขขอมูลคาไฟฟา โดยใหกองซ้ือขายไฟฟาทําการกลับ รายการของผูใชไฟฟา รายใหญ และผูใชไฟฟา รายยอย ๑.๒ คา ไฟฟา ท่ไี มใชเ ดือนปจจุบัน ใหดําเนินการ ตามขอ ๑.๑ โดยดําเนินการให เสร็จสนิ้ ภายใน ๗ วันทาํ การ นบั ถัดจากวนั ที่ไดรบั บนั ทึกขอแกไขขอ มลู คา ไฟฟา ขอ ๒. การปรับปรงุ คา ไฟฟา ท่ีไดร บั ชําระเงินแลว กรณีพบสาเหตทุ ตี่ อ งปรบั ปรุงคาไฟฟา ใหก ารไฟฟา เจาของขอมูลทาํ การปรับปรุงคา ไฟฟา โดยถือปฏิบตั ิตาม “ คมู อื การปรบั ปรุงคาไฟฟา” จากระบบ SAP (ZCAHE006) พรอมจัดทําใบ เพิ่มหน้ีหรือใบลดหนี้ในระบบ SAP ซึ่งระบบจะออกใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหนี้ในนามของหนวยงานที่รับ ชําระเงินครั้งแรก ๒.๑ กรณเี รยี กเก็บเงินคา ไฟฟาเพิ่ม ใหก ารไฟฟาที่รับชําระเงินพิมพใบเพ่ิมหนี้ (ตาม กฎหมายถือวาเปนใบกํากับภาษี) และใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาท่ีปรับปรุงเพิ่ม (ตองไมมีภาษีมูลคาเพ่ิม) ใหผ ูใชไฟฟา ในวันท่ไี ดร ับชําระเงนิ ๒.๒ กรณีคนื เงนิ คา ไฟฟา ใหห นว ยงานที่คืนเงินพิมพใบลดหนี้ (ตามกฎหมายถือวา เปนใบกํากับภาษี) ใหผูใชไฟฟาในวันท่ีคืนเงิน หากผูใชไฟฟาขอคืนเงินจากหนวยงานที่ไมใชการไฟฟา เจาของขอมูล ใหการไฟฟาเจาของขอมูลสงตนฉบับอนุมัติคืนเงินใหหนวยงานท่ีคืนเงิน เพ่ือจัดทํา ใบสําคญั จายเงนิ คนื ใหผูใ ชไ ฟฟา

- 61- ขอ ๓. การปรับปรงุ คา ไฟฟาทรี่ บั ชําระเงินแลว ขา มเดือน กรณีไดรับชําระเงินคาไฟฟาเดือนปจจุบันแลว แตมีคาไฟฟาเดือนกอนคางชําระซ่ึง จะตองทําการปรับปรุงแกไข ใหถือปฏิบัติตาม “ คูมือการปรับปรุงเพ่ิมหน้ีและลดหนี้คาไฟฟากรณี อ่ืนๆ ” จากระบบ SAP (FPE 1) โดยถือปฏบิ ัตใิ หสอดคลอ ง ตามขอ ๒ ……………………………………………………………………………..……………

- 62- ภาคผนวก ๑1 วธิ ปี ฏบิ ัตกิ ารใชเงินหมุนเวยี น ขอ ๑. หนวยงานในสงั กดั สํานกั งานใหญ ๑.๑ ใชเงินหมุนเวียนเพ่ือเปนคาใชจายตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติ ท้ังน้ี การ ใชเ งินหมุนเวียนเพอ่ื การซอื้ - การจา ง แตละครัง้ ตอ งมีจาํ นวนเงินไมเกนิ ๕๐,๐๐๐.-บาท สํานัก ฝาย หรือกอง ท่ีไดรับอนุมัติใหใชเงินหมุนเวียนเพ่ือจายเปนเงินยืม สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหถือปฏิบัติตามคําส่ังการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวย เรือ่ ง “ คาใชจา ยในการเดนิ ทางไปปฏบิ ัติงาน ” ๑.๒ สํานัก ฝาย หรือกอง จัดทําสมุดเงินสดยอย และทะเบียนคุมใบสําคัญตาม แบบท่ีกําหนด ๑.๓ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง เปนผูรับผิดชอบ เงนิ หมนุ เวยี นประจําสาํ นกั ฝา ย หรอื กอง สําหรบั การเกบ็ รักษาเงิน และหรือการจดั ทาํ บัญชจี ะพิจารณา มอบหมายเปน ลายลกั ษณอกั ษรใหพนักงานในสังกดั ที่เห็นวาเหมาะสมทาํ หนา ทแ่ี ทนก็ได ท้ังนี้ ผูรับเงิน ผูจา ยเงิน และผูลงบัญชตี องไมเ ปน บุคคลเดยี วกัน ๑.๔ อาํ นาจการจา ยเงนิ และอนุมตั ิใหยมื เงนิ หมุนเวียนของสํานกั ฝา ย หรอื กอง ภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง หรอื ผูร กั ษาการในตําแหนง ดังกลา ว ๑.๕ การยืมเงินหมุนเวียนแตละคราวใหผูรับเงินเรงดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน วันน้ัน พรอมกับสงหลักฐานการจายเงิน และหรือเงินสวนท่ีเหลือหักลางเงินท่ียืมไป หากมีความ จําเปน ไมส ามารถดําเนินการใหเ สรจ็ สิน้ ในวนั น้ันก็ใหดาํ เนนิ การตอ ไปได ทั้งนี้ ตองไมเ กิน ๓ วนั นับจาก วันท่ีไดร บั เงิน ๑.๖ สํานัก ฝาย หรือกอง เบิกถายเงินหมุนเวียนอยางชาภายใน ๕ วันทําการ นับถดั จากวนั ท่ไี ดรับหลักฐานการจา ยเงนิ ๑.๗ การเก็บรักษาเงินหมุนเวียนใหมีเงินสดคงเหลือไมเกิน ๕,๐๐๐.-บาท และ ใหมีกรรมการตรวจสอบการรบั -จายเงินคงเหลือประจําวนั ท่ีมกี ารใชเ งินหมุนเวยี น ๑.๘ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย หรือผูอํานวยการกอง เปนผูควบคุม ตรวจสอบการปฏบิ ัติงานของผูใตบังคับบญั ชาเก่ยี วกบั เงนิ หมนุ เวียนใหเ ปน ไปตามที่กําหนดไวขางตนโดย เครงครดั ๑.๙ สํานกั ตรวจสอบภายในมีหนาท่ใี นการสอบทาน และแนะนําการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเงินหมุนเวยี นใหเปนไปตามระเบยี บทีก่ ําหนด ขอ ๒. การไฟฟาสว นภมู ิภาคเขต ๒.๑ ใชเงินหมุนเวียน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของการไฟฟาสวน ภมู ภิ าคเขต เชน คา เชา คานา้ํ ประปา คา โทรศัพท คา สวสั ดกิ าร คาเบ้ยี เลีย้ ง คาพาหนะ เงนิ ยืม เปนตน

- 63- ๒.๒ การเบิกเงินหมุนเวียน ใหเบิกจากเงินรายไดของการไฟฟาท่ีสํานักงานการ ไฟฟาสว นภมู ิภาคเขตตง้ั อยู หา มเบกิ จากการไฟฟาแหงอื่นมาใชจ า ยเปน เงินหมนุ เวยี น ๒.๓ พนักงานท่ีทําหนาที่ดานการเงิน แผนกบริหารงานท่ัวไปเขต ไดจายเงิน หมุนเวียนแลว ใหสรุปงบหนาพรอมกับรายงานการรับ-จายเงินประจําวัน เปนเอกสารประกอบการ จัดทําใบสําคัญขอเบิกถายเงินหมุนเวียน แลวจัดสงเอกสารใบสําคัญจายเงินหมุนเวียนท้ังหมด ให พนักงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบใบสําคัญจายเงิน แผนกบริหารงานท่ัวไปเขต เพ่ือตรวจสอบความ ถกู ตอง และนาํ เสนอผูมีอาํ นาจอนมุ ัติ เพอื่ อนมุ ัติเบิกถา ยเงินหมุนเวียน แลวจัดสงใบสําคัญเบิกถายเงิน หมุนเวียนพรอมเอกสารประกอบ ใหการไฟฟาจายเงินโดยสั่งจายเช็คในนามการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต สาํ หรับเอกสารการจายเงินหมุนเวียนทั้งหมดใหแ ผนกบริหารงานทว่ั ไปเขตเปน ผูจ ัดเกบ็ ๒.๔ กองอํานวยการ (กอก.) เปน ผูเ กบ็ รกั ษาเงนิ หมุนเวียน โดยจัดทํารายงานรับ- จา ยเงินสด ทาํ งบหนาใบสาํ คญั จา ยเงิน เพอ่ื เบิกถายเงินหมนุ เวยี นจากการไฟฟา ทัง้ นี้ ผรู ับเงนิ ผจู ายเงิน ตองไมเปน บคุ คลเดยี วกนั โดยใหผูอาํ นวยการกองอํานวยการ มอบหมายไวเปน ลายลกั ษณอกั ษร ๒.๕ เงนิ หมนุ เวียน ใหฝ ากไวกับธนาคารในนามการไฟฟา สวนภูมิภาคเขต และให มีเงินสดคงเหลือไมเกนิ วันละ ๑๐,๐๐๐.-บาท โดยมกี รรมการตรวจสอบรายงานการรบั -จา ยเงนิ คงเหลือ ประจําวนั ของวันทม่ี กี ารใชเงินหมุนเวยี น ๒.๖ ผูอ ํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) ควบคมุ การปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั เงินหมุนเวียน ใหเปนไปตามระเบียบขางตน และให กองบัญชี (กบญ.) มีหนาท่ีตรวจสอบเงินหมุนเวียน ทุกรอบ ๓ เดอื น ………………………………………………………………………..……………

- 64- แบบฟอรม น้ใี ชส าํ หรบั การยืมเงนิ หมุนเวียนในสาํ นักงานใหญ สาํ หรับสว นภมู ภิ าคใหใ ชแ บบฟอรม ตามเอกสารแนบ 4

- 65- ภาคผนวก ๑2 วธิ ีปฏิบัตกิ ารยมื เงนิ และหกั ลา งคา ใชจา ยในการดาํ เนินคดี การยมื เงิน และการหักลางคาใชจา ยในการดาํ เนนิ คดี ใหป ฏบิ ตั ิ ดงั นี้ ขอ ๑. คา ใชจ า ยในช้นั ยน่ื ฟอง หรอื ยน่ื คําใหการ นิติกรผูวาคดียืมเงินทดรองจายตามจํานวนท่ีเหมาะสมท่ีจะตองใชในการยื่นฟอง หรือย่ืน คาํ ใหก าร และอยภู ายในวงเงินคา ใชจ ายท่ีไดร บั อนมุ ัติ ขอ ๒. คา ใชจา ยในการดําเนนิ คดหี ลงั จากท่ยี ื่นฟอ งคดี หรือยน่ื คาํ ใหก ารตอสูคดี นติ ิกรผวู า คดีใช เงนิ ยืมเปนคา ใชจา ยในการดําเนินคดี ภายในวงเงินคา ใชจ า ยท่ไี ดรบั อนมุ ตั ิ ขอ ๓. คา ใชจายในการสืบทรัพยบังคับคดี นิติกรผูรับมอบอํานาจยืมเงินทดรองจายเทาที่จะมีคาใชจายเกิดข้ึนในแตละคร้ัง และอยู ภายในวงเงินคา ใชจา ยทไี่ ดรบั อนุมัติ ขอ ๔. หนว ยงานที่ยมื เงิน ๔.๑ สํานกั งานใหญ ใหยืมเงนิ ทดรองจา ยจากกองตรวจจา ย หรอื ใชเ งินหมุนเวียนกอง ๔.๒ สวนภูมิภาค ใหยืมเงินทดรองจายจากหนวยงานตนสังกัดของนิติกรผูวาคดี หรือ นิตกิ รผรู บั มอบอํานาจ ขอ ๕. การยืมเงินทดรองจา ย นติ ิกรผวู าคดี นติ กิ รผูรับมอบอํานาจ รับเงินยืมไมเกิน ๕ วัน กอนการดําเนินงาน หากมี ความจําเปนตอ งรบั เงนิ ยืมเกินกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาอนุมัติขยายระยะเวลารับเงินยืมไดไมเกิน ๑๕ วันกอ นการดาํ เนนิ งาน หากรบั เงนิ ยืมแลว ยงั ไมด ําเนินการใหสง คนื เงนิ ยืมทนั ที ขอ ๖. การหักลา งเงินยืมทไ่ี ดใ ชจา ยไปแลว ดงั นี้ ๖.๑ คา ใชจายในการดําเนินคดี ตามขอ ๑ – ๒ ตอ งดาํ เนินการเพอ่ื หกั ลา งเงินยืม ภายใน ๑๕ วนั นับต้ังแตว ันเดินทางกลบั มาถึงสํานกั งาน ๖.๒ เงินยมื ทเี่ หลือหลงั จากหกั ลา งเงนิ ยมื ตามขอ ๖.๑ ทไ่ี ดรบั เงินยมื ตั้งแตเ ดอื นตลุ าคม ปกอนหนาถึงเดือนกันยายนของปปจจุบัน ตองดําเนินการเพื่อหักลางเงินยืมภายในเดือน ตุลาคม ของป ปจ จบุ ัน เริม่ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปน ตนไป ๖.๓ เงนิ ยมื ตามขอ ๓ ตองดาํ เนนิ การเพื่อหกั ลางเงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวัน เดนิ ทางกลับมาถึงสํานกั งาน ๖.๔ หากไมดาํ เนินการเพ่ือหักลางเงินยืมภายในกําหนดเวลา ตามขอ ๖.๑ - ๖.๓ ใหหัก เงินเดอื นตามจํานวนเงนิ ยมื คงเหลืออยูทนั ที 6.4.1 สํานกั งานใหญ ใหกองบัญชแี จง กองตรวจจาย ดําเนินการหกั เงนิ เดือน 6.4.2 สวนภูมิภาค ใหหนวยงานตนสังกัดแจงแผนกบุคคลและสวัสดิการ ดาํ เนนิ การหักเงินเดอื น กรณีหักเงนิ เดือนแลว ยงั มีเงินยืมคงเหลอื นิติกรผูวาคดี หรือนิติกรผูรับมอบ อาํ นาจตองทาํ บันทกึ รายงานขอเท็จจริงตอผูบ งั คบั บัญชา ……………………………………………………………………………..……………

- 66- ภาคผนวก ๑3 ผมู ีอํานาจสั่งจา ยเงนิ จากบญั ชเี งนิ ฝากของการไฟฟาสวนภูมภิ าคเขต และการไฟฟา ผมู ีอํานาจในการสง่ั จายเงินจากบัญชเี งนิ ฝากของการไฟฟา สวนภูมภิ าคเขต และการไฟฟา แบง เปน ๒ กลุม ตามตาํ แหนงท่ีระบุ ดังนี้ ขอ ๑. การไฟฟาสวนภมู ิภาคเขต ๑.๑ ผูม อี ํานาจสง่ั จา ยเงนิ กลุมท่ี ๑ (๑) ผอู ํานวยการการไฟฟาสวนภมู ิภาคเขต (๒) ผอู ํานวยการฝายบัญชแี ละพลงั งานไฟฟา (๓) ผอู ํานวยการฝา ยวิศวกรรมและบริการ (๔) ผอู าํ นวยการฝา ยปฏิบตั ิการและบาํ รุงรกั ษา (๕) รองผูอํานวยการฝายบัญชีและพลงั งานไฟฟา (๖) ผูอาํ นวยการกองบญั ชี (กบญ.) (๗) พนกั งาน ระดบั ๑๐ หรอื ระดับ ๙ กองบัญชี (กบญ.) ๑.๒ ผูมอี ํานาจส่ังจายเงิน กลุม ที่ ๒ (๑) ผอู ํานวยการกองอาํ นวยการ (๒) ผอู าํ นวยการกองระบบสารสนเทศ (๓) ผูอ าํ นวยการกองซ้ือขายไฟฟา (๔) รองผูอาํ นวยการกองอํานวยการ (๕) รองผอู ํานวยการกองระบบสารสนเทศ (๖) รองผอู ํานวยการกองซ้อื ขายไฟฟา (๗) พนักงานระดบั ๑๐ หรือ ระดับ ๙ กองอาํ นวยการ (กอก.) ขอ ๒. บญั ชเี งินฝากของการไฟฟาสว นภูมิภาค (ช้นั ๑) ๒.๑ ผมู อี าํ นาจสง่ั จา ยเงิน กลมุ ที่ ๑ (๑) ผจู ดั การ (๒) ผูชวยผจู ดั การ (เทคนคิ ) (๓) ผชู ว ยผูจดั การ (บรกิ ารลกู คา) (๔) พนักงานระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๙ (๕) หัวหนาแผนกวิศวกรรมและการตลาด (๖) หวั หนาแผนกบรกิ ารลูกคา ๒.๒ ผมู ีอาํ นาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒ (๑) ผชู ว ยผจู ดั การ (อาํ นวยการ) (๒) พนักงาน ระดับ ๑๐ หรือ ระดบั ๙ (๓) หัวหนาแผนกบญั ชแี ละประมวลผล (๔) หวั หนา แผนกบรหิ ารงานท่ัวไป (๕) ผชู วยหวั หนาแผนกบญั ชแี ละประมวลผล (๖) ผชู ว ยหวั หนาแผนกบริหารงานทั่วไป

- 67- ขอ ๓. บัญชเี งินฝากของการไฟฟา สว นภมู ภิ าค (ชั้น ๒) ๓.๑ ผมู ีอํานาจสั่งจายเงนิ กลุมท่ี ๑ (๑) ผจู ัดการ (๒) ผูชวยผูจดั การ (เทคนิค) (๓) พนกั งาน ระดับ ๙ (๔) หัวหนา แผนกวศิ วกรรมและการตลาด (๕) หวั หนาแผนกบรกิ ารลกู คา (๖) หวั หนา แผนกปฏิบัตกิ ารและบํารงุ รักษา ๓.๒ ผูมีอาํ นาจสง่ั จา ยเงิน กลมุ ท่ี ๒ (๑) ผูชวยผูจดั การ (บริหาร) (๒) พนักงาน ระดับ ๙ (๓) หัวหนา แผนกบญั ชแี ละประมวลผล (๔) หวั หนาแผนกบรหิ ารงานทว่ั ไป (๕) ผชู วยหัวหนาแผนกบญั ชีและประมวลผล (๖) ผูชวยหัวหนา แผนกบรหิ ารงานทั่วไป ขอ ๔. บัญชีเงนิ ฝากของการไฟฟาสวนภูมภิ าค (ชั้น ๓) ๔.๑ ผมู ีอํานาจสั่งจา ยเงิน กลุม ท่ี ๑ (๑) ผจู ดั การ (๒) ผูชว ยผจู ดั การ (เทคนิค) (๓) พนกั งาน ระดบั ๙ (๔) หวั หนาแผนกบริการลกู คา (๕) หวั หนา แผนกกอสราง (๖) หวั หนา แผนกปฏิบตั ิการและบํารุงรักษา ๔.๒ ผูมอี ํานาจสง่ั จา ยเงิน กลุมท่ี ๒ (๑) ผชู วยผูจัดการ (บรหิ าร) (๒) พนกั งาน ระดับ ๙ (๓) หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล (๔) หวั หนา แผนกบริหารงานท่ัวไป (๕) ผชู วยหัวหนา แผนกบัญชีและประมวลผล (๖) ผูชวยหวั หนาแผนกบรหิ ารงานทวั่ ไป ขอ ๕. บัญชเี งินฝากของการไฟฟา สวนภมู ภิ าคสาขา ๕.๑ ผมู อี ํานาจส่ังจายเงิน กลุมที่ ๑ (๑) ผูจดั การ (๒) หัวหนา แผนกบริการลกู คา และการตลาด (๓) หัวหนา แผนกกอ สรา งและปฏบิ ัติการ (๔) ผชู ว ยหัวหนาแผนกบรกิ ารลูกคาและการตลาด (๕) ผชู ว ยหวั หนา แผนกกอสรางและปฏิบัติการ

- 68- ๕.๒ ผมู อี าํ นาจส่งั จายเงนิ กลมุ ท่ี ๒ (๑) หัวหนาแผนกบญั ชีและการเงนิ (๒) ผชู ว ยหวั หนาแผนกบัญชีและการเงนิ (๓) พนกั งานแผนกบัญชแี ละการเงนิ ตง้ั แตระดับ ๕ ขน้ึ ไป ไมเ กิน ๒ คน ๕.๓ กรณีท่ีไมมีพนักงานดํารงตําแหนงในกลุมหน่ึงกลุมใด ใหพิจารณาเลือก พนักงานท่ีมีความเหมาะสมเปนผูมีอํานาจส่ังจายเงินได โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายบัญชีและ พลงั งานไฟฟา ……………………………………………………………………………..……………

- 69- ภาคผนวก ๑4 วธิ ปี ฏิบตั กิ ารสอบยอดเงนิ ฝากธนาคาร การสอบยอดบัญชีเงนิ ฝากธนาคารในระบบงาน CM ใหห นวยงานทเ่ี กย่ี วขอ งดําเนินการทุกวัน ทาํ การของการไฟฟา สว นภมู ิภาค ดังน้ี ขอ ๑. ธนาคารทีม่ ขี อตกลงในการใหบ รกิ าร Electronic Bank Statement ๑.๑ การไฟฟาดึงขอมูลจาก Website ของธนาคาร ๑.๒ ถา ยโอนขอมลู ตามขอ ๑.๑ เขาระบบงานทุกครัง้ ท่ีมรี ายการเคลื่อนไหว ๑.๓ ตรวจสอบขอมูลจากรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานยอดเงิน คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการท่ีถูกตองใหหักลาง รายการตามคูมือ CM สําหรับรายการที่ไมถูกตองใหวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองแลวจึงทํา การหกั ลา งรายการ ขอ ๒. ธนาคารท่ไี มม ขี อ ตกลงในการใหบ รกิ าร Electronic Bank Statement ๒.๑ การไฟฟานําสมุดคูฝากเงินออมทรัพยไปบันทึกรายการทุกครั้งท่ีนําเงินเขา บัญชี และใชภาพถายสมุดคูฝากเงินออมทรัพยแทน Bank Statement สําหรับบัญชีเงินฝากกระแส รายวัน ใหก ารไฟฟาขอรายการเงนิ เคล่ือนไหวประจําวนั จากธนาคาร (Bank Statement) ทกุ ๑๕ วัน ๒.๒ ใหบันทึกรายการ ตามขอ ๒.๑ ใน Manual template excel และถายโอน ขอมูลเขาระบบงานทุกครั้งทีม่ รี ายการเคล่ือนไหว ๒.๓ ตรวจสอบขอมูลจากรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานยอดเงิน คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการท่ีถูกตองใหหักลาง รายการตามคูมือ CM สําหรับรายการท่ีไมถูกตองใหวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองแลวจึงทํา การหกั ลา งรายการ ขอ ๓. เม่อื ดาํ เนินการ ตามขอ ๑ - ๒ แลว ใหพ ิมพร ายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (รายงาน ZCMR002) ทุกวนั ไวเ ปน หลักฐานและสงแผนกประมวลบญั ชี กองบัญชี (กบญ.) ทุก ๑๕ วัน หากพบความผดิ ปกตใิ หรายงานผบู งั คบั บญั ชาหนว ยงานเพื่อทราบและตรวจสอบขอ เทจ็ จรงิ ขอ ๔. กรณีรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ไมตรงกับรายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีเงิน ฝากธนาคาร ตรวจสอบแลวพบวา เปน กรณีท่ีเกิดจากเชค็ ใหด ําเนินการ ดงั นี้ ๔.๑ ผรู บั เชค็ ไมไ ดมารบั เชค็ ภายใน ๖ เดอื น นบั จากวันทท่ี ีร่ ะบใุ นเช็ค เม่ือผูรับ เชค็ ติดตอ ขอรับเช็ค ใหหนวยงานท่อี อกเช็คยกเลิกเช็คฉบับเดิมในระบบ SAP – AP (T-Code : FCH9 ) และออกเช็คฉบับใหม (เช็คมือ) แทนฉบับเดิมและบันทึกขอมูลเช็คฉบับใหมในระบบ SAP – AP กับ เลขที่เอกสารการจายเงินเดิม (T-Code : FCH5) และแจงพนักงานทําหนาท่ีสอบยอดเงินฝากธนาคาร เพือ่ ทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ หากครบกาํ หนด ๒ ป ยงั ไมม ารบั เช็คนับจากวนั ที่ท่ีระบใุ นเชค็ ใหผูควบคุม เช็คทําการยกเลิกเช็ค และทําบันทกึ พรอ มแนบภาพถายเช็คท่ียกเลิกสงใหผูบันทึกบัญชี ปรับปรุงบัญชี ธนาคารคกู ับบญั ชรี ายไดอ ่นื ทไ่ี มเกีย่ วกบั การดาํ เนินงานดวยจาํ นวนเงินตามเช็ค

- 70- หลังการดําเนินงานตามวรรคสอง ผูรับเช็คติดตอขอรับเงิน ใหหนวยงานที่ จายเงิน ทําบันทึกพรอมแนบใบสําคัญจายเงินเดิมใหกองบัญชี กองบัญชี (กบญ.) การไฟฟา เพ่ือ ประกอบการเบกิ จา ยบนั ทึกบญั ชีเจา หนี้คูกบั บัญชีคาใชจายอ่ืน และใหจัดทําใบสําคัญจายฉบับใหม(ตอง ไมม ภี าษหี กั ณ ทจี่ า ย เพราะนาํ สง ภาษแี ลวจากการจัดทาํ เชค็ ฉบับแรกตามกฎหมาย) โดยออกเชค็ ฉบับ ใหมแทนเช็คฉบับเดิม ๔.๒ รับเช็คไปแลวแตไมนําไปเบิกเงินจากธนาคาร เช็คชํารุด สูญหาย และผูรับ เช็คมาตดิ ตอขอรบั เชค็ ฉบับใหม ภายใน ๒ ป นับจากวนั ที่ท่รี ะบุในเชค็ ใหยืน่ หนังสอื ขอรับเช็คฉบับใหม พรอมแนบเช็คท่ีชํารุด หากเช็คสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ และให หนวยงานแจงธนาคารขออายัดเช็คฉบับเดิม โดยตองไดรับการยืนยันจากธนาคารวาไมมีการเรียกเก็บ เงินตามเช็คกอ น จงึ ออกเชค็ ฉบบั ใหม (เชค็ มือ) แทนเช็คฉบับเดมิ ๔.๓ หากครบกําหนด ๒ ป ยังไมนําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร ใหพนักงานทํา หนาท่ีสอบยอดเงนิ ฝากธนาคารทาํ บันทกึ แจงผบู ันทกึ บญั ชีปรับปรงุ บัญชธี นาคารคูกบั บัญชีรายไดอื่นทไี่ ม เกยี่ วกบั การดาํ เนนิ งาน ดว ยจํานวนเงนิ ตามเชค็ หลังการดําเนินงานตามวรรคแรก ผูรับเช็คไดย่ืนหนังสือขอรับเช็คฉบับใหม พรอมแนบเช็คฉบับเดิมที่หมดอายุ หากเช็คสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ และใหหนว ยงานแจง ธนาคารขออายดั เชค็ ฉบบั เดิม โดยตองไดร ับการยนื ยนั จากธนาคารวา ไมม ีการเรียก เก็บเงินตามเช็คกอน ใหกองบัญชี กองบัญชี (กบญ.) การไฟฟา ทําการบันทึกบัญชีเจาหน้ีคูกับบัญชี คาใชจา ยอนื่ และใหจ ัดทาํ ใบสําคญั จายพรอ มออกเช็คฉบบั ใหมแทนเชค็ ฉบับเดมิ ขอ ๕. สมุดคูฝากเงินออมทรัพย ใหหนวยงานเจาของบัญชี จัดเก็บไวรอการตรวจสอบไม นอยกวา ๕ ป ……………………………………………………………………………..……………

- 71- ภาคผนวก ๑5 วิธปี ฏิบัตกิ ารโอนเงนิ จากสาํ นักงานใหญใหหนว ยงานในสว นภูมภิ าค กรณีหนวยงานในสวนภูมิภาคมีเงินคงเหลือในบัญชีไมเพียงพอจายเงินเดือน จายเงินโบนัส จายเงินไดใหพนักงานที่เกษียณอายคุ รบ ๖๐ ป หรอื ที่เกษียณกอ นอายคุ รบ ๖๐ ป หรอื จายเงินกรณีคา ซื้อ-คาจาง หรอื คาใชจ า ยอ่ืนๆ ใหห นวยงานทีข่ อรับเงินโอนปฏิบัติ ดงั นี้ ขอ ๑. การขอรบั เงินโอน ใหผ บู งั คบั บญั ชาหนวยงานในสว นภมู ภิ าค หรือผูปฏิบตั งิ านแทนลงนามในบนั ทกึ ขอ รบั เงนิ โอนเพ่ือเปนคา ใชจ า ย พรอมรบั รองสําเนาถกู ตองเอกสารประกอบการโอนเงนิ สงใหก องการเงิน ลว งหนา กอ นถงึ กาํ หนดการจายเงินไมนอ ยกวา ๓ วนั ทาํ การ ผานระบบสารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส หาก ไมส ามารถสง ผา นชองทางดงั กลาวได ใหรบี ประสานงานกบั กองการเงนิ เพอื่ พจิ ารณาสง ทางโทรสาร โดยหา มสง ทางอนิ เตอรเนต็ ขอ ๒. กองการเงิน ตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัญชีเงินฝาก ธนาคาร สาขา ธนาคาร วันท่ีขอรับเงินโอน และเอกสารประกอบการโอนเงิน เพื่อนําเสนอขออนุมัติ พรอมจัดทํา หนังสือแจงธนาคารใหโอนเงิน และใชหลักฐานการโอนเงินบันทึกบัญชีในระบบ SAP โดยใชบันทึก อนุมัติโอนเงินและเอกสารประกอบการโอนเงิน หรือเอกสารดานการเงินอ่ืน แทนการจัดทําใบสําคัญ จายเงนิ โอนและคาธรรมเนียม ขอ ๓. กองการเงนิ ต้ังหนรี้ ายการโอนเงนิ และใหหนว ยงานในสว นภมู ิภาคบนั ทึกรายการรับ เงินโอนตามระบบงาน CM ขอ ๔. อาํ นาจในการสงั่ จายเงนิ และโอนเงิน ใหเ ปน ไปตามท่ีการไฟฟาสว นภูมิภาคกําหนด ……………………………………………………………………………..…………… ....................................................................................................................................................................................................................................................................... อธิบาย : การโอนเงนิ จากสาํ นักงานใหญใหห นว ยงานในสวนภูมิภาค กองการเงินปฏิบัติตาม อนุมัติ รผก.(บ) ลงวันท่ี 18 ธนั วาคม 2550 ตามบันทึกของคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชี เลขที่ บบ.702/2550 ลงวันท่ี 16 ธนั วาคม 2550 ใหใ ช คมู ือการปฏบิ ัติงานดา นบญั ชีในระบบ SAP ทีเ่ กย่ี วขอ งกับบัญชเี งินสดและเงินฝากธนาคาร บญั ชีพสั ดุ และบญั ชที รัพยส นิ ถาวร

- 72- (ตวั อยา ง) บันทกึ ขอรับเงินโอน บนั ทกึ จาก (หนว ยงาน) ถึง กกง. เลขที่ วนั ท่ี เรื่อง ขอรบั เงนิ โอนเพือ่ เปน คา ใชจ า ย เรยี น อก.กง. กฟฟ. ............................................. ตองจา ยเงิน ................................................................................ แตเ นอื่ งจากมีเงนิ คงเหลอื ในบัญชีไมเพียงพอ จงึ ขอให กกง. โอนเงนิ จาํ นวน ..................................... บาท (...........................................) เขา บัญชกี ารไฟฟา ท่ธี นาคาร ................................. สาขา ........................... บัญชเี ลขที่ .......................................................... ช่อื บัญชี “ ...................................................................” ภายในวันที่ .......................... ท้งั น้ี ไดแ นบเอกสารเพอื่ เปน หลกั ฐานประกอบการโอนเงนิ ดังนี้ ภาพถา ยสมุดบญั ชีเงินฝากธนาคาร (หนา แรกทม่ี ีชือ่ บัญชีและหมายเลขบญั ชเี งินฝาก) ภาพถา ยใบสําคญั จา ยเงนิ ท่ีไดร ับอนมุ ตั ใิ หจ า ยเงิน(เฉพาะคา ซอ้ื -คา จางหรอื คา ใชจาย อืน่ ๆ) จึงเรียนมาเพ่อื โปรดดําเนนิ การตามทไ่ี ดแ จง มาใหตอไปดวย (....................................... ) ผูบังคบั บญั ชาหนวยงาน .......................................... แผนก ....................... โทรศัพท .................... โทรสาร ..................

- 73- ภาคผนวก ๑6 วธิ ปี ฏิบตั ิการเกบ็ รกั ษาลูกกุญแจตนู ิรภยั หรือหอ งนริ ภัย ขอ ๑. การเกบ็ รกั ษาลกู กญุ แจตนู ิรภัยของการไฟฟาสวนภมู ภิ าคเขต และการไฟฟา ๑.๑ ตูน ริ ภัยท่ีเปด-ปด โดยใชลกู กญุ แจ ๑ ดอก (มีลกู กญุ แจท่ใี ช ๒ ดอก) ๑.๑.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ใหผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) เก็บรกั ษาลูกกญุ แจ ๑ ดอก และหัวหนา แผนกบริหารงานทว่ั ไป เกบ็ รักษาลกู กญุ แจ ๑ ดอก ๑.๑.๒ การไฟฟาสวนภมู ิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ใหผูจัดการเก็บ รักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก และหัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล หรือหัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน เก็บ รักษาลกู กุญแจ ๑ ดอก ๑.๑.๓ การไฟฟา สวนภูมภิ าคสาขายอ ยใหผจู ัดการ เกบ็ รกั ษาลูกกญุ แจ ๑ ดอก และพนักงานชา งทผี่ ูจ ดั การการไฟฟามอบหมายเปน ลายลักษณอกั ษร เกบ็ รักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก ๑.๒ ตนู ริ ภัยที่เปด -ปด โดยใชลกู กญุ แจ ๒ ดอก (มลี กู กญุ แจทใ่ี ช ๒ ชดุ ๆ ละ ๒ ดอก) ๑.๒.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ใหผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) เก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๑ และชุดท่ี ๒ อยางละ ๑ ดอก สําหรับลูกกุญแจที่เหลืออยางละ ๑ ดอก ให พนักงานเกบ็ รกั ษา ดงั น้ี (๑) หวั หนาแผนกบริหารงานทว่ั ไป เกบ็ รกั ษาลกู กญุ แจ ๑ ดอก (๒) พนักงานที่ผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) มอบหมายเปน ลายลกั ษณอ กั ษร เก็บรกั ษาลกู กุญแจ ๑ ดอก ๑.๒.๒ การไฟฟา ใหผูจัดการเก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดท่ี ๑ และชุดที่ ๒ อยา งละ ๑ ดอก สาํ หรบั ลูกกุญแจทเ่ี หลืออยา งละ ๑ ดอก ใหพ นักงานเก็บรกั ษา ดงั นี้ (๑) หัวหนาแผนกบัญชแี ละประมวลผล หรอื หวั หนาแผนกบัญชีและ การเงิน เกบ็ รกั ษาลูกกญุ แจ ๑ ดอก (๒) ผชู วยผูจดั การ หรอื หัวหนาแผนก หรือพนักงานทีผ่ ูจ ดั การ การไฟฟามอบหมายเปนลายลักษณอ กั ษร เกบ็ รกั ษาลูกกุญแจ ๑ ดอก ขอ ๒. การเกบ็ รกั ษาลกู กุญแจตูนริ ภัย และหอ งนริ ภัยของกองการเงิน ใหอ ยูในความรับผดิ ชอบของผูอํานวยการกองการเงิน รองผูอํานวยการกองการเงิน ผชู วยผูอ าํ นวยการกองการเงนิ และหวั หนาแผนกการเงิน ขอ 3. กรณีมีการโยกยา ยสบั เปลย่ี นตําแหนง จะตอ งมีการสงมอบลกู กญุ แจตนู ิรภยั หรือ หอ งนริ ภยั โดยมหี ลกั ฐานเปน ลายลักษณอ ักษร ขอ 4. กรณีลกู กญุ แจตนู ริ ภยั หรอื หองนริ ภยั สญู หาย 4.๑ ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา แจงความตอเจาหนาท่ี ตาํ รวจ ณ ทองท่ีทเี่ กดิ เหตุ พรอมรายงานใหผอู ํานวยการฝา ยบัญชแี ละพลงั งานไฟฟา ผอู ํานวยการฝาย การเงนิ ทราบทนั ที เพือ่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอ เท็จจริงโดยเร็ว

- 74- 4.๒ ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัยสูญหาย จดั ทาํ ลูกกญุ แจชดุ ใหม หรือจัดทําลกู กญุ แจทดแทนที่สญู หายพรอ มเปลย่ี นรหัส ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลว เสรจ็ ภายใน ๙๐ วัน นบั ถดั จากวนั ที่แจงความตอ เจา หนา ท่ีตํารวจ ขอ ๕. การเปดตูนิรภัย หรือหองนิรภัยนอกเวลาปฏิบัติงาน จะตองไดรับอนุญาตจาก ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานเปน ลายลักษณอักษร และหามนาํ เงิน ทรัพยส ิน และเอกสารอ่นื ท่ีไมใ ชทรัพยส นิ ของการไฟฟา สวนภูมิภาคมาเก็บรักษาไวในตนู ิรภยั หรือหอ งนริ ภยั ………………………………………………………………………..……………



- 76 - ท่ี ............................ เอกสารแนบ 1 แบบขอใหจัดสงหนงั สอื แจง คา ไฟฟา วนั ที่ …… เดอื น ………………… พ.ศ. ……..…. เร่ือง ขอใหจ ดั สงหนงั สือแจง คา ไฟฟา เรียน ผูจ ดั การ การไฟฟา ……………………………… สิ่งทีส่ ง มาดว ย 1. ภาพถา ยใบเสร็จรับเงนิ คา ไฟฟา (ยอ นหลงั ไมเ กนิ 3 เดอื น จาํ นวน 1 ฉบบั ) 2. ภาพถา ยหนังสอื รับรองของกรมพฒั นาธรุ กจิ การคา ยอนหลงั ไมเกนิ 3 เดือน (กรณเี ปนนติ บิ คุ คล) ขา พเจา.................................................(บรษิ ัท/หา ง/อ่ืนๆ)….………………………………………………… สํานกั งานใหญตง้ั อยเู ลขท่ี .……….... หมู .......... ตรอก / ซอย ....................... ถนน ................................. ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ...................... จงั หวดั ..................... รหสั ไปรษณยี  ..................... หมายเลขโทรศพั ท .......................................... หมายเลขโทรสาร ....................................... มีความประสงคใ หการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) สงใบแจงคา ไฟฟาของ ............................(ช่อื ผใู ชไ ฟฟา ) หมายเลขผูใ ชไฟฟา .......................................... ใหแ กข า พเจาในวนั ทาํ การปกตขิ อง กฟภ. โดยเร่มิ ตงั้ แต คาไฟฟา ประจาํ เดือน ...........................…........ เปน ตน ไป (เลือกไดม ากกวา 1 ชอ งทาง) ดงั น้ี ผานทางเครอ่ื งโทรสาร หมายเลข .........................…….… ผานทางจดหมายอเิ ลก็ ทรอนกิ ส (E-Mail) …....................................... ผานทางอนิ เตอรเ นต็ (Internet) ............. (www. ตามที่การไฟฟา สว นภมู ิภาคกาํ หนด) อนื่ ๆ (โปรดระบ)ุ ..................................... ทัง้ น้ี วันที่ กฟภ. ไดส ง ใบแจงคา ไฟฟา ใหถ อื เปน วนั ท่ขี าพเจา ไดร บั เอกสารนน้ั แลว จึงเรยี นมาเพอ่ื ทราบ และพจิ ารณาดาํ เนนิ การใหตอไปดว ย ขอแสดงความนบั ถอื ( ………….…………………….) ผมู อี าํ นาจลงนาม ….................……………… (กง.๑๐๖-ป.๕8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อธบิ าย : การสง หนังสือแจง คาไฟฟา (กง.119-ร.49) ใหผ ูใชไ ฟฟาเอกชนรายใหญโดยตรง หรือผานทางโทรสาร ตองมี การลงลายมือชื่อ/ตาํ แหนง หรือใชต ราประทับ ยกเวนการสง โดยระบบอัตโนมัติ ผา นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ทางอนิ เตอรเน็ต (Internet) หรือรปู แบบอื่นๆ ไมต องมกี ารลงลายมือช่ือ/ตาํ แหนง หรอื ใชตราประทบั โดยใตข อความ วา “ขอแสดงความนบั ถอื ” ใหใชขอความดงั นี้ การไฟฟาสวนภูมภิ าค เอกสารนีอ้ อกโดยระบบอตั โนมตั ิ จงึ ไมต องมกี ารลงนาม

- 77 - เอกสารแนบ 2 (ตจ.1-ป.56) หมายเหตุ กรณีคาใชจา ยอยูใ นอํานาจอนุมัตขิ อง อก./ ผจก.ใหลงนามในชอ ง “ อนมุ ตั ิ จายเงินได ” เพียงชอ งเดยี ว หากเกินอาํ นาจใหลงนามในชอ ง อก./ผจก. และนําเสนอผูมี อํานาจอนุมตั จิ ายเงินตามลาํ ดบั

- 78 - เอกสารแนบ 3

- 79 -

- 80 - เอกสารแนบ 4 (ตจ.2-ป.47)

- 81 - เอกสารแนบ 5

- 82 - เอกสารแนบ 6 ท่ี มท ..................../................. การไฟฟา .................................. วนั ท่ี ........เดอื น................พ.ศ........... เรือ่ ง ขอเปด บัญชีเงนิ ฝากธนาคาร เรยี น ผจู ัดการธนาคาร ................................ สาขา ......................... ส่งิ ที่สง มาดว ย แบบฟอรม คาํ ขอเปด บญั ชีเงนิ ฝากธนาคาร จํานวน ......... ชดุ การไฟฟา......................... มีความประสงคจ ะขอเปดบัญชเี งนิ ฝากธนาคาร เพือ่ ทาํ ธรุ กรรม ทางการเงนิ ในกจิ การของการไฟฟา สวนภมู ิภาค โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ ๑. ประเภทบัญชี “ เงนิ ฝากออมทรพั ย และบญั ชีเงนิ ฝากกระแสรายวนั ” ๒. ชอ่ื บัญชี “ การไฟฟา สว นภูมภิ าค............................. ” ๓. ผมู อี าํ นาจสัง่ จายเงนิ บญั ชีเงนิ ฝาก ตามขอ ๑. แบง เปน ๒ กลมุ ดงั นี้ ๓.๑ ผูมอี าํ นาจส่งั จายเงนิ ในกลุมที่ ๑ 3.๒ ผมู ีอาํ นาจส่งั จา ยเงินกลมุ ที่ ๒ “ตามจาํ นวนที่แตง ตงั้ ” “ตามจํานวนทแ่ี ตง ตงั้ ” ๔. เงือ่ นไขการสงั่ จา ยเงนิ ตามขอ ๑. “ ใหจ ายเปนเชค็ ผูมอี ํานาจสงั่ จายเงินกลมุ ที่ ๑ และผู มอี ํานาจสง่ั จา ยเงินกลุมท่ี ๒ กลุม ละ ๑ ทาน จะตองลงลายมือชอ่ื รวมกัน ” ๕. การแจงเปล่ยี นแปลงผมู อี าํ นาจสัง่ จา ยเงิน ตามขอ ๓. และการลงนามในหนงั สอื ถึงธนาคาร แจงการเปลย่ี นแปลงใหเปนอาํ นาจและหนาทีข่ อง “ ผอู าํ นวยการฝา ยบญั ชีและพลงั งานไฟฟา ” ๖. เง่อื นไขการโอนเงินจากบญั ชีออมทรัพยต อเนื่องบญั ชเี งนิ ฝากกระแสรายวนั “ ใหธนาคารฯ โอนเงินออกจากบัญชเี งนิ ฝากออมทรพั ยม าเขา บญั ชเี งินฝากกระแสรายวัน เทากบั จํานวนเงินในเชค็ ท่ีมาเรยี กเก็บจากธนาคาร ” ๗. สนิ้ วนั ทาํ การ ยอดเงนิ คงเหลอื ในบัญชเี งนิ ฝากกระแสรายวนั จะตองมียอดเงนิ คงเหลอื เปน ศูนย หรอื มเี งนิ คงเหลอื ขน้ั ต่าํ ตามทต่ี กลงไวก บั ธนาคาร ๘. มอบให ................................... ผจู ดั การการไฟฟา ...................... เปน ผลู งนามในแบบฟอรม คําขอเปด บัญชเี งินฝากกบั ธนาคาร และใหห นงั สือฉบบั นีเ้ ปน สว นหนึง่ ของขอ ตกลงการเปด บญั ชเี งินฝาก กบั ธนาคาร จึงเรียนมาเพือ่ โปรดดาํ เนนิ การตามทไี่ ดแ จง มาใหต อ ไปดวย จะขอบคุณยงิ่ ขอแสดงความนับถอื (..............................................) ผูอ าํ นวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ....... ภาค ........ แผนก ..................... โทรศัพท ..................

- 83 - เอกสารแนบ 7 บนั ทกึ การตรวจนบั เงนิ คงเหลอื ประจาํ วนั ของ……………………… ประจําวนั ท…่ี ……….เดือน..........................พ.ศ. ............... รายการ ฉบบั จาํ นวนเงิน (บาท) หมายเหตุ ธนบตั รราคา 1,000 บาท ธนบัตรราคา ๕๐๐ บาท ธนบตั รราคา ๑๐๐ บาท ธนบตั รราคา ๕๐ บาท ธนบัตรราคา ๒๐ บาท เหรยี ญชนดิ ตา งๆ รวมเงินสด เชค็ ธนาณัติ ดราฟต ใบรับฝากเงนิ ของธนาคาร (Pay-in) รวมยอดคงเหลือปด บัญชี ครงั้ ท่ี ๑ เงนิ สด เชค็ /อน่ื ๆ รวมยอดคงเหลอื ปดบญั ชี ครงั้ ที่ ๒ รวมทงั้ สิ้น ( ) ยอดคงเหลือตามบัญชแี ยกประเภท ) ( ………………………………… พนกั งาน (ตรวจสอบบัญชแี ยกประเภท) ………………………………… เรียน อข. / อก.กง. / ผจก. พนกั งานผเู กบ็ รักษาเงนิ เพอ่ื โปรดทราบ ไดบ นั ทึกบญั ชีในวันท่ี....................แลว ลงชอื่ ....................................................หผ. บันทกึ กรรมการตรวจนบั เงนิ (………………………………………………) ไดต รวจนบั เงินตรงตาม “รวมยอดคงเหลือปด บญั ชี ครง้ั ท่ี๑” ไดปด หอง/ตูนิรภัยเรยี บรอ ยแลว ลงชื่อ….............………………………….ผูเกบ็ รักษากญุ แจ ลงชือ่ ……………………………………….กรรมการ (………………..………………………) (…..…………………………………) ลงชื่อ……………….……………………….ผเู กบ็ รกั ษากุญแจ (………………………….……..………) ลงช่ือ……………………………………….กรรมการ (………..……………………………) ทราบ ลงชือ่ ……………………………………….อข. / อก.กง./ ผจก. ลงช่อื ……………………………………….กรรมการ (………………………………………) (กง.๑๑๒-ป.๕๖)

- 84 - เอกสารแนบ 8