คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 11

แนวทาง.................................. สถาบันสขุ ภาพจิตเด็กและวัยรนุ่ ราชนครนิ ทร์

Timeline Style 1 การยืมเงินและการใชเ้ งินยมื (กรณจี ดั โครงการ) 2 การยืมเงนิ เพ่อื เดินทางไปราชการ 3 4 5 6

Timeline Style 7 8 9 10 11 12

เอกสารประกอบการยืมเงิน (กรณีจัดโครงการ)

เอกสารประกอบการยืมเงนิ 1 2 3 * เอกสารทุกอยา่ ง ที่เปน็ สาเนาเซน็ รับรอง สัญญาเงินยืม สาเนาโครงการ บนั ทกึ ขออนมุ ัติ + + ปรับแผนตัวจริง ทกุ ฉบบั นะคะ * รายชอ่ื ผ้เู ข้ารว่ ม บนั ทกึ ขออนุมัติ (ถา้ ม)ี + ดาเนินกจิ กรรม กาหนดการ ตัวจรงิ

ข้นั ตอนการยืมเงินและการใชเ้ งนิ ยมื (กรณีจัดโครงการ)

ยน่ื เอกสารสัญญายืม 1 2 ลว่ งหนา้ 7 วนั ทาการ ใหฝ้ ่ายการเงนิ ฝา่ ยการเงินตรวจสอบ เอกสารถกู ต้อง ครบถว้ น • ผ้ยู ืมตอ้ งเปน็ คณะทางานเทา่ น้นั นะคะ

3 4 ทาการเบกิ จาก รอกรมบัญชีกลาง กรมบัญชกี ลาง อนมุ ตั ิ 3 วนั ทาการ

6 จา่ ยเงินผู้ยมื ผ่านระบบ corporate online 5 7 เงนิ เขา้ บัญชี สถาบนั ผยู้ ืมใช้เงนิ ยืมภายใน 30 วัน นับต้ังแตว่ ันทไ่ี ดร้ ับเงนิ

เอกสารชดใช้เงินยืมโครงการ หรือสง่ เบิกกรณไี มไ่ ด้ยืม

เอกสารชดใช้เงินยืมโครงการหรอื สง่ เบิกกรณีไม่ได้ยืม 1 2 3 4 บนั ทึกสรุปรายจ่าย ใบสาคัญรบั เงนิ ใบสาคญั รับเงนิ สาเนาโครงการ และเงนิ คงเหลือ ค่าวทิ ยากร ค่าอาหารวา่ งและ + หรอื บันทกึ ขอเบกิ + อาหารกลางวนั สาเนาบตั ร บันทึกขออนมุ ัติ ประชาชน + โครงการตัวจรงิ สาเนาบัตรประชาชน

เอกสารชดใชเ้ งนิ ยืมโครงการหรอื ส่งเบิกกรณไี มไ่ ดย้ มื 5 6 7 8 รายชื่อ เอกสารจดั ซื้อหรือ บันทกึ สง่ เงินยมื หนงั สอื เชิญ + จา้ งเช่า ผา่ นพสั ดุ เกนิ 20 % วทิ ยากร รายชื่อท่ีมีลายเซนต์ (ถา้ มี) + + หนงั สอื ตอบรบั กาหนดการ

เอกสารชดใช้เงนิ ยมื โครงการหรอื สง่ เบกิ กรณีไมไ่ ด้ยืม 9 * เอกสารทกุ อยา่ ง ที่เปน็ สาเนาเซ็นรับรอง รายงานการเดนิ ทาง (ถ้ามี) ทุกฉบบั นะคะ *

แนะนาเพิ่มเตมิ สาหรบั โครงการจา้ ...

เอกสารประกอบการยมื เงิน (การยมื เงินเพื่อเดนิ ทางไปราชการ) )

เอกสารประกอบการยมื เงิน 1 2 3 หนงั สือขออนมุ ตั ิ หนงั สือตน้ เรื่อง สญั ญาเงนิ ยืม เดนิ ทางไปราชการ * ต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับอนุมัตใิ ห้ (ตัวจริง) เดนิ ทางเป็นผู้ยืมนะคะ *

ขัน้ ตอนการยืมเงินและการใช้เงินยมื (การยมื เงินเพ่ือเดนิ ทางไปราชการ)

ย่นื เอกสารสัญญายมื 2 ฝ่ายการเงินตรวจสอบ ลว่ งหนา้ 5 วนั ทาการ เอกสารถกู ตอ้ ง ครบถว้ น ให้ฝ่ายการเงนิ 1 3 ฝ่ายการเงินทาการ ขออนุมตั เิ บิก

จา่ ยเงินทดรอง ราชการผ่านระบบ corporate online 4 5 ผู้ยืมใช้เงนิ ยมื ภายใน 15 วนั นบั ต้ังแตว่ ันทีก่ ลับมาถึง

เอกสารชดใช้เงินยมื เพ่อื เดนิ ทางไปราชการ

1 2 3 รายงานการเดนิ ทาง ใบรบั รอง ใบเสรจ็ คา่ ท่ีพกั (แบบ8708)ส่วนท่ี 1 แทนใบเสร็จ (folio) กรณี 2 คนขนึ้ ไป - กรณีทพ่ี าหนะ ประเภทที่ออก กรณโี รงแรมและ ใหแ้ นบส่วนท่ี 2 ใบเสรจ็ ใหไ้ ม่ได้ - ค่าทีพ่ กั แบบเหมา จา่ ยใช้ใบรับรอง แทนใบเสรจ็

4 5 - สาเนาสัญญายมื ใบเสร็จค่าเครอ่ื งบิน - สาเนาต้นเร่ือง (e-ticket) - หนังสือขออนมุ ัติ เดนิ ทางตัวจรงิ