BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2021

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Pág 1 / 2 Prestação de Contas AN TC-05 Balanço Financeiro Período de Referência: Fevereiro / 2021 BALANÇO FINANCEIRO Nota Exercício Atual Exercício Anterior 2.355.151,35 13.852.038,50 Receita Orçamentária (I) INGRESSOS 2.355.151,35 13.852.038,50 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada DISPÊNDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 3.402.521,88 4.949.771,85 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 2.704.706,19 1.109.694,65 94.247,56 144.812,65 Recebimentos Extraorçamentários (III) 603.568,13 3.695.264,55 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 2.803.465,67 2.743.407,66 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.803.465,67 2.743.407,66 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 8.561.138,90 21.545.218,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Nota Exercício Atual Exercício Anterior Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo 4.213.483,78 12.814.751,01 4.213.483,78 12.801.278,76 TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 0,00 13.472,25 186.673,22 1.668.333,77 Despesa Orçamentária (VI) 186.673,22 1.668.333,77 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 1.443.195,48 4.258.667,56 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 686.800,36 466.875,23 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 113.660,65 129.473,59 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 642.734,47 3.662.318,74 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 2.717.786,42 2.803.465,67 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1491103-1735-TQQEJISNPVGK-2 - Emitido por: ZENO TSCHOEKE FILHO 13/04/2021 09:46:02 -03:00 Atende.Net - WPR v:2013.01

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Pág 2 / 2 Prestação de Contas AN TC-05 Balanço Financeiro Período de Referência: Fevereiro / 2021 DISPÊNDIOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior 2.717.786,42 2.803.465,67 Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 8.561.138,90 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 21.545.218,01 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, Data Emissão 22/03/2021, Hora emissão 09:46:17 Notas: ___________________________________ ___________________________________ ZENO TSCHOEKE FILHO VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR Téc. Contab. - CRC-12.483-O5 Diretor Geral IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1491103-1735-TQQEJISNPVGK-2 - Emitido por: ZENO TSCHOEKE FILHO 13/04/2021 09:46:02 -03:00 Atende.Net - WPR v:2013.01