หนังสือ forex รู้ครบ...จบในเล่มเดียว 2021

ในแถบ Trade จะแสดงสถานะคาสัง่ ออเดอร์ที่ถูกเปิ ด แสดงขอ้ มลู Order เลขที่สญั ญาของออเดอร์ Time วนั เวลาที่เปิ ดออเดอร์ Type สถานะการเปิ ดออเดอร์ Buy หรือ Sell Size ขนาดของสัญญา Lots Symbol คู่เงินท่ีเปิ ด Price ราคาท่ีเปิ ดออเดอร์ S/L ระยะ Stop Loss จุดขาดทุน T/P ระยะ Take Profit จุดกาไร Price ราคาปัจจุบนั Swap ค่าใชจ้ ่ายในการเปิ ดออเดอร์ขา้ มคืน Profit สถานะของแต่ละออเดอร์ วา่ ตอนน้ี กาไร หรือ ขาดทุน แถบผลรวม จะแสดงขอ้ มูล 96

Balance ยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีเทรด ยงั ไม่รวมผล กาไร ขาดทนุ ของออเดอร์ที่กาลงั เปิ ดอยู่ Equity ยอดเงินท่ีเหลืออยจู่ ริง หลงั จากเปิ ดออเดอร์แลว้ Margin จานวนเงินที่ถูกดึงไปใช้ Free Margin จานวนเงินที่โบรกเกอร์ทดรองจ่าย %Margin Level แสดง % ความสามารถในการเทรด หรือเปิ ดออเดอร์ ยง่ิ % Margin Level มาก โอกาสขาดทุนกจ็ ะนอ้ ย หากออเดอร์ติดลบมากๆ % Margin Level ก็จะลดลง เทรดเดอร์ ไมค่ วรให้ %Margin Level ต่ากวา่ 200% นนั่ หมายความวา่ โอกาส “ลา้ งพอร์ต” มีสูงมาก หากตอ้ งการปิ ดคาส่ังไม่วา่ กาไรหรือขาดทุน ใหก้ ดปิ ด X ที่ดา้ นหลงั สุด ในแต่ละ ออเดอร์ ออเดอร์ท่ีถูกปิ ดแลว้ จะมาแสดงไวท้ ี่แถบ Account History 97

PENDING ORDER คาส่ังซ้ือขายล่วงหนา้ เทรดเดอร์สามารถต้งั คาส่ังซ้ือขายล่วงหนา้ ได้ ใน กรณีที่เทรดเดอร์ไม่ไดอ้ ยูห่ นา้ จอเทรด หรือราคายงั ไม่ถึงจุดท่ีตอ้ งการ เทรดเดอร์ สามารถสร้างคาสงั่ ซ้ือขายล่วงหนา้ ได้ 98

เลือกแถบ เครื่องมือ New Order และกรอกขอ้ มูลคาสัง่ Symbol เลือกคเู่ งินที่ตอ้ งการ Volume ใส่ขนาดสญั ญาการซ้ือขาย Lots Stop Loss ต้งั ระยะจุดขาดทนุ Take Profit ต้งั ระยะจุดทากาไร Type เลือก Pending Order เลือกคาสงั่ ของ Pending Order เสร็จแลว้ กด แถบ “Place” 99

ซ่ึงคาสง่ั Pending Order มี 4 รูปแบบ ดงั น้ี Buy Stop ต้งั Pending Order Buy Stop เหนือราคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตวั สูงข้ึนอยา่ งต่อเน่ือง โดยวาง Buy Stop ที่บริเวณแนวตา้ น หรือจุด Break out 100

Sell Stop ต้งั Pending Order Sell Stop ใต้ราคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตวั ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยวาง Sell Stop ท่ีบริเวณแนวรับ หรือจุด Break out Buy Limit 101

ต้งั Pending Order Buy Limit ใตร้ าคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับยอ่ ตวั ลดลงก่อน แลว้ จะดีดตวั สูงข้ึนอยา่ งตอ่ เนื่อง โดยวาง Buy Limit ที่บริเวณแนวรับ Sell Limit ต้งั Pending Order Sell Limit เหนือราคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์วา่ ราคาจะปรับตวั สูงข้ึนก่อนท่ีจะกลบั ตัว ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยวาง Sell Limit ที่บริเวณแนวตา้ น 102

กำรวเิ ครำะห์ตลำด Forex มี อยู่ 2 ประเภทคือ 1.การวเิ คราะห์โดยปัจจยั พ้ืนฐาน 2.การวเิ คราะหโ์ ดยทางเทคนิค กำรวิเครำะห์ทำงกำรซื้อขำยคืออะไร? การวเิ คราะหท์ างการซ้ือขาย เป็นเครื่องมือท่ีสาคญั ที่สุดที่เทรดเดอร์ใชใ้ น การตดั สินใจลงทุน การวิเคราะหป์ ัจจยั พ้ืนฐานจะบอกเทรดเดอร์วา่ จะซ้ือขายอะไร? การวเิ คราะห์ทางเทคนิคจะบอกเทรดเดอร์วา่ ควรซ้ือขายเมื่อใด? ข้นั ตอนของกำรซื้อขำยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเตรียมการสาหรับการซ้ือขาย การวางและการตรวจสอบการซ้ือขาย การประเมินการซ้ือขาย เห็นไดช้ ดั วา่ เทรดเดอร์จะทาการวิเคราะหม์ ากที่สุดในส่วนแรก ดงั น้นั ความสาเร็จ ของเทรดเดอร์จึงข้ึนอยู่กบั คุณภาพของการวิเคราะห์ แมว้ ่าจะเป็ นความรู้ทว่ั ไป ท่ีวา่ เทรดเดอร์ควรใชท้ ้งั การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค แตเ่ ทรดเดอร์บางรายก็ยงั คงชอบอยา่ งใดอยา่ งหน่ึงมากกวา่ 103

กำรวเิ ครำะห์ปัจจยั พื้นฐำน ทีมเทรดเดอร์อีกกลุ่มไม่เห็นดว้ ยกบั “นกั เทคนิค” เหล่าน้ี และสนบั สนุน วิธีการวิเคราะห์ตลาด Forex ดว้ ยปัจจยั พ้ืนฐาน เทรดเดอร์จะพินิจพิเคราะห์และ กลนั่ กรองข่าวเศรษฐกิจมหภาค จะให้ความสนใจกบั ข่าว เพื่อท่ีจะไดค้ ิดวางแผน และแกไ้ ขแนวทางในอนาคตของตลาด เทรดเดอร์กลุ่มน้ีคือ คนที่ยึดมน่ั ในการ วเิ คราะห์ปัจจยั พ้ืนฐาน กลุ่มแรกน้นั โดยทวั่ ไปแลว้ ก็คือ เทรดเดอร์ที่เก็งกาไรตามแรงเหวี่ยงของ ราคา และ เทรดเดอร์ท่ีใช้เวลาเทรดในระยะเวลาส้ันๆ หรือ เปิ ดและปิ ดตาแหน่ง โดยใช้เวลา ภายในหน่ึงวนั เป็ นชว่ั โมง เป็ นนาที หรือแมก้ ระทงั่ วินาที ส่วนอีก กลุ่มน้นั เป็ นนักเทรดที่เน้นไปในเชิงกลยุทธ์มากกว่า นั่นก็คือ เทรดเดอร์กลุ่มน้ี ชอบท่ีจะถือตาแหน่งไวห้ ลายวนั หลายสัปดาห์ หรือกระทงั่ หลายเดือน พวกเขา เป็นกลุ่มคนที่แขง็ แกร่งและมีความอดทนสูง กำรวเิ ครำะห์ปัจจยั พืน้ ฐำนในกำรเทรด Forex และกำรเทรดหุ้น การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานสาหรับเทรด Forex น้นั ต่างจากการเทรดหุน้ เม่ือมีเทรดเดอร์คนหน่ึงซ้ือขายคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์จะคานึงถึงการเปล่ียนแปลง ของ ตวั บง่ ช้ีทางเศรษฐกิจและเหตกุ ารณ์ข่าว ที่รวบรวมไวใ้ นปฏิทินเศรษฐกิจ เม่ือ เทรดเดอร์คนหน่ึงจะซ้ือขายหุ้น เทรดเดอร์จะวางเดิมพนั ของตนตามรายงานผล ประกอบการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั มีผลการดาเนินงานอย่างไรในไตรมาส ก่อนหนา้ 104

กำรวเิ ครำะห์ทำงเทคนคิ เทรดเดอร์บางคนก็คิดว่าตวั เองเป็ น “เทรดเดอร์ทางเทคนิค” โดยอาศยั รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ และ ไม่ไดใ้ ส่ใจกบั กระแสข่าวเศรษฐกิจมากนกั สิ่งที่สาคญั ท่ีสุดสาหรับเทรดเดอร์ กลุ่มน้ีก็คือ ราคาของสกุลเงิน/สินทรัพยท์ างการเงิน ส่ิงอ่ืนๆ น้นั เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ี เบี่ยงเบนความสนใจ กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคในกำรเทรด Forex และกำรเทรดหุ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด Forex และการเทรดหุ้น โดยทวั่ ไป แลว้ เทรดเดอร์จะเปิ ดกราฟ และติดตามการเคล่ือนไหวของราคา เพือ่ คาดการณ์วา่ ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไป เทรดเดอร์มกั ใชเ้ คร่ืองมือทางเทคนิคที่ แตกต่างกนั เพื่อหาแนวโน้มและการกลบั ตวั ของแนวโน้ม และยงั พยายามระบุ รูปแบบบางอยา่ งของกราฟ เครื่องมือเหล่าน้ีใชส้ ูตรทางคณิตศาสตร์ แต่เทรดเดอร์ ไม่จาเป็ นตอ้ งเขา้ ใจสูตรเหล่าน้ัน เพราะว่าได้นามาแสดงในรูปแบบของกราฟ เพ่ือให้เขา้ ใจไดง้ ่าย เมื่ออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตวั กลายเป็นท่ีช่ืนชอบสาหรับ เทรดเดอร์ เทรดเดอร์ก็สามารถสรรคส์ ร้างกลยทุ ธก์ ารลงทนุ ของตวั เองได้ 105

ท้งั การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่างก็มีขอ้ ดี และขอ้ เสีย ดงั น้นั จึงควรประยุกตใ์ ช้ 2 วิธีน้ีเขา้ ดว้ ยกนั ดว้ ยวิธีน้ี เทรดเดอร์จะได้ ทราบถึงมมุ มองที่ครบถว้ นเกี่ยวกบั สิ่งที่เกิดข้ึนในตลาด ขณะที่ซ้ือขายในระหวา่ ง วนั ก็ใชก้ ารวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อน เพื่อพิจารณาสถานะของตลาด ระดบั ของจุด เขา้ และออกของการเทรด จากน้นั ใชก้ ารวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานเพ่ือปรับกลยุทธ์ ของเทรดเดอร์ โดยคานึงถึงเหตุการณ์ในปฏิทินเศรษฐกิจ ในการเทรดระยะยาว อนั ดบั แรกใหก้ าหนดแนวโนม้ ดว้ ยการวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐาน แลว้ มองหาจุดเขา้ และออกโดยใชเ้ ครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 106

กำรวเิ ครำะห์โดยปัจจัยพืน้ ฐำน การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานคือการศึกษาปัจจยั พ้ืนฐานที่ผลกั ดนั ตลาด การ วิเคราะห์ประเภทน้ีจะอา้ งอิงมาจากขอ้ มูลทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ข่าวต่างๆ เมื่อเทรดเดอร์สร้างกลยุทธ์ข้ึนมา จะพิจารณาความเคล่ือนไหวของตวั บ่งช้ีทาง เศรษฐกิจ เช่น อตั ราเงินเฟ้อ, อตั ราดอกเบ้ีย, ยอดขายปลีก, ขอ้ มลู การจา้ งงาน และ อื่นๆ อีกมากมาย เทรดเดอร์สามารถคน้ หาขอ้ มูลข่าวที่สาคญั ท้งั หมดในปฏิทิน เศรษฐกิจได้ เหตุการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึนรวมท้งั การประกาศของผวู้ า่ การธนาคารกลาง การ อภิปรายในประเด็นระหว่างประเทศ เช่น Brexit การเปล่ียนแปลงสมาชิกของ รัฐบาล บางขา่ วสามารถคาดการณ์ไดใ้ นขณะท่ีบางข่าวก็ไม่อาจคาดการณ์ได้ - ใน กรณีน้ีเทรดเดอร์จะตอ้ งปรับตวั เขา้ กบั สถานการณ์ใหม่ หน่ึงในความทา้ ทายของการวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานคือการเรียนรู้ วิธีการ ตีความการเปลี่ยนแปลงในขอ้ มูลทางเศรษฐกิจและการกล่าวสุนทรพจน์ของ บคุ คลสาคญั หากขอ้ มูลทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนและเกินความคาดหมายสกุล เงินของประเทศน้นั ๆ จะแข็งค่าข้ึน เม่ือเทรดเดอร์ซ้ือขายคู่สกุลเงินที่เกี่ยวขอ้ งกบั สกุลเงินสองสกลุ สามารถใชก้ ารวเิ คราะหป์ ัจจยั พ้นื ฐานเพื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจ ของประเทศเหล่าน้ีได้ ประเทศใดที่แข็งแกร่งกว่าสกุลเงินก็จะมีค่ามากกว่าเมื่อ เทียบกบั สกลุ เงินอ่ืน ปัจจยั ที่ส่งผลกระทบต่ออตั ราแลกเปลี่ยนมีอยหู่ ลายปัจจยั ซ่ึงมากพอท่ีจะ ทาใหเ้ ทรดเดอร์สับสนและมึนงง จนไมส่ ามารถวิเคราะห์ไดท้ ้งั หมดในคราวเดียว 107

มีตวั บ่งช้ีทางเศรษฐกิจจานวนมากที่อาจส่งผลต่อราคาของสกุลเงินได้ เรียกวา่ “ตวั ขบั เคลื่อนตลาด” ประกอบดว้ ย 1. ตวั บ่งชีท้ ำงเศรษฐกจิ ตวั บ่งช้ีเศรษฐกิจ คือขอ้ มูลยอ่ ยต่างๆของขอ้ มลู ทางเศรษฐกิจและการเงิน ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานรัฐและเอกชน สถิติเหล่าน้ีช่วยให้เห็นถึงตวั ขบั เคล่ือน ตลาดและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ือตอบสนองต่อข่าว เศรษฐกิจในทางท่ีเหมาะสม เทรดเดอร์ตอ้ งเข้าใจความสัมพนั ธ์ระหว่าง การ รายงานสถิติต่างๆ และ อตั ราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ซ่ึงตวั ช้ีวดั ทางเศรษฐกิจท่ี ทรงอิทธิพลมากที่สุด และ อธิบายถึงผลกระทบต่อราคาต่างๆ ของแต่ละค่าสกุล เงิน 108

ตวั ช้ีวดั ผลผลิต จีดีพี, ผลผลิตอุตสาหกรรม, ยอดคา้ ปลีก เมื่อใดก็ตามท่ี ขอ้ มูลเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจก็จะโตตามข้ึนเช่นกนั ถา้ ขอ้ มูลเหล่าน้ีแขง็ แรง ให้ ดูค่าการแขง็ คา่ ของสกลุ เงิน ตวั บ่งช้ีความเชื่อมน่ั ความเชื่อมน่ั ของธุรกิจและผบู้ ริโภค ตวั บ่งช้ีกลุ่มน้ี ทาหนา้ ท่ีเป็นตวั ช้ีวดั อารมณ์ของผบู้ ริโภคหรือนกั ลงทนุ ยงิ่ มีการใชจ้ ่ายหรือลงทุน มากข้ึนเทา่ ใด กจ็ ะทาใหเ้ ศรษฐกิจประเทศและคา่ เงินสกลุ น้นั จะแขง็ ค่ามากข้นึ ตวั บ่งช้ีตลาดแรงงาน อตั ราการวา่ งงาน, ค่าจา้ ง, การเปล่ียนแปลงในการ จา้ งงานและเลิกจา้ งงาน, การเรียกร้องเรื่องการวา่ งงาน ยงิ่ อตั ราการจา้ งงานเพ่ิมข้ึน มาก ค่าเงินของสกุลเงินประเทศก็จะดีข้ึนตามดว้ ยเช่นกนั (ตรงกนั ขา้ มกบั อตั รา การวา่ งงาน) ตวั บ่งช้ีทางตลาด การเคหะ ใบอนุญาตการก่อสร้าง/สัญญายินยอม/การ อนุมตั ิ, จานวนหน่วยท่ีอยู่อาศยั ใหม่, จานวนบา้ นมือสองและบา้ นใหม่ที่รอการ ปิ ดการขาย ถา้ มีสัญลกั ษณ์ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนในตลาด การเคหะ น้ันหมายความว่าเศรษฐกิจประเทศดี ตวั อย่างเหล่าน้ีเป็ นสาเหตุทาให้ อตั ราการแลกเปลี่ยนคา่ เงินประเทศน้นั เพม่ิ ข้ึน อตั ราเงินเฟ้อ CPI, PPI, WPI, RPI อตั ราเงินเฟ้อที่เพม่ิ ข้ึนเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ ค่าเงิน ในขณะเดียวกนั ถา้ อตั ราเงินเฟ้อต่าลงเป็นสิ่งที่ดี อยา่ งไรกต็ ามในระยะเวลา ส้ันๆ CPI และ ดชั นีเงินเฟ้ออ่ืนๆ อาจจะมีผลตรงขา้ มต่อค่าเงิน การประเมินอตั รา เงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึนอย่างมากน้ัน อาจผลกั ดนั ให้อตั ราดอกเบ้ียของธนาคารกลาง เพมิ่ ข้ึนดว้ ย และอาจทาใหอ้ ตั ราการแลกเปลี่ยนสกลุ เงินเพิ่มข้นึ ดุลการคา้ มูลค่ารวมของการส่งออกของประเทศลบดว้ ยมูลค่ารวมของ การนาเขา้ > 0 ส่วนเกิน < 0 ส่วนขาด เมื่อประเทศมีการแลกเปล่ียนการคา้ เกิน 109

อุปสงคข์ องค่าเงินจากคู่คา้ ต่างประเทศก็เพิ่มข้ึน ดงั น้นั ทาให้ค่าสกุลเงินประเทศ แขง็ คา่ ข้นึ ทางกลบั กนั การขาดดุลการคา้ น้นั ทาใหค้ า่ เงินของประเทศอ่อนคา่ ลง ดุลบญั ชีเดินสะพดั ดุลยภาพระหว่างประเทศและประเทศคู่คา้ สะทอ้ น ให้เห็นถึงการชาระเงินท้งั หมดสาหรับสินคา้ บริการ ดอกเบ้ีย และเงินปันผล > 0 ส่วนเกิน < 0 ส่วนขาด การขาดดุลหมายความว่า ประเทศใชจ้ ่ายมากกว่ารายรับ และ ทาใหม้ ีการยมื เงินทนุ จากตา่ งประเทศเพ่ือนามาลดการขาดดุล ผลกระทบเม่ือ ค่าเงินประเทศมีผลเป็ นลบ ส่วนเกิน ในทางตรงกันขา้ มมีผลกระทบเชิงบวกต่อ ค่าเงิน ข่ำวกำรประกำศตัวเลขเศรษฐกิจ ท่ีมักส่งผลต่อกำรเคล่ือนไหวของ ค่ำเงินต่ำงๆ 1. GDP (Gross Domestic Product) ผลิตภณั ฑม์ วลรวมของประเทศ เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจในการศึกษา เปรียบเทียบถึงอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยใชข้ อ้ มูลจาก การศึกษาเปรียบเทียบในการวางแผนและกาหนดนโยบายต่าง ๆ สาหรับพฒั นา และแกไ้ ขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ GDP สูง = เศรษฐกิจเติบโตไดด้ ี GDP ต่า = เศรษฐกิจชะลอตวั 110

2. CPI (Consumer Price Index) ตัวเลขทางสถิติท่ีใช้วดั การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการท่ี ครอบครัวหรือผบู้ ริโภคซ้ือหามาบริโภคเป็นประจา ดชั นีราคาผบู้ ริโภคนบั ไดว้ ่าเป็นหน่ึงในสถิติสาคญั ที่สุด ถูกใชบ้ ่อยสุดใน การระบชุ ่วงเวลาของภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงินฝืด ช่วยใหม้ องเห็นไดว้ า่ ค่าเงินที่ แทจ้ ริงของประชาชนน้นั เป็นอยา่ งไร ผลออกมาเชิงบวก = คา่ เงินแขง็ คา่ ผลออกมาเชิงลบ = ค่าเงินออ่ นค่า 3. Retail Sales ดชั นียอดคา้ ปลีก เป็นการวดั คา่ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายท้งั หมด ในระดบั การคา้ ปลีก ซ่ึงเป็นดชั นีที่สาคญั มากที่สุด สามารถบ่งช้ีถึงการใชจ้ ่ายของ ผูบ้ ริโภคซ่ึงคิดเป็ นส่วนสาคัญมากท่ีสุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม สาหรับ Retail Sales ท่ีไมร่ วมการซ้ือรถ จะเรียกวา่ Core Retail Sales. ผลออกมาเชิงบวก = คา่ เงินแขง็ ค่า ผลออกมาเชิงลบ = คา่ เงินอ่อนค่า 111

4.PMI ดชั นี PMI ยอ่ มาจาก Purchasing Managers Index มีชื่อภาษาไทยว่า ดชั นี ผจู้ ดั การฝ่ายจดั ซ้ือ จดั ทาดว้ ยการสารวจธุรกิจเอกชนในประเทศน้นั ประกอบดว้ ย ดัชนี PMI ภาคการผลิต และภาคบริการ การประกาศตัวเลขเดือนล่าสุด และ เปรียบเทียบในรอบหลายเดือน เพอ่ื สะทอ้ นวา่ เศรษฐกิจกาลงั ไปในทิศทางใด ผลออกมาเชิงบวก = ค่าเงินแขง็ ค่า ผลออกมาเชิงลบ = ค่าเงินอ่อนค่า 5. Nonfarm Payrolls Nonfarm Payrolls คือ ดชั นีช้ีนาทางเศรษฐกิจตวั หน่ึงที่สาคญั ของสหรัฐ ที่ประกาศทุกๆ วนั ศุกร์แรกของแต่ละเดือน ผ่านทางการรวบรวมตวั เลขทางสถิติ การจา้ งงานในภาคการบริการ, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม โดยไม่นบั รวมไปถึงการ จา้ งงานในภาคการเกษตร, ในครัวเรือน และในองคก์ รไม่แสวงหากาไรโดยกรม สถิติแรงงานของสหรัฐ ตวั เลขของสหรัฐจะมีผลต่อสกุลเงินดอลลาร์เป็ นอย่าง มากและมกั จะเกิดความผนั ผวนต่อค่าเงินสกุลอ่ืนดว้ ย โดยแต่ละคร้ัง จะมีการ ประกาศอยู่ 3 ขอ้ หลกั คอื Average Hourly Earnings คือ อตั ราค่าจา้ งเฉล่ียรายชวั่ โมง Non-Farm Employment Change คอื อตั ราการจา้ งงานนอกภาค การเกษตร Unemployment Rate คือ อตั ราการวา่ งงาน 112

ผลออกมาเชิงบวก = ค่าเงินแขง็ คา่ ผลออกมาเชิงลบ = คา่ เงินออ่ นค่า ผลออกมามีท้งั บวกและลบ = คา่ เงินจะแกวง่ สวงิ ไปมา กรณีที่ตวั เลขออกมามีท้งั ผลบวกและลบ ส่วนใหญ่กราฟจะวิ่งไปตามหัวข้อที่ ประกาศออกมาตามลาดับ ท้งั น้ีบางคร้ังทิศทางของราคาอาจไม่เป็ นไปตามที่ ตวั เลขประกาศหรือค่าเงินเคล่ือนไหวนอ้ ย อาจจะมีปัจจยั อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ งดว้ ย ที่มี ผลตอ่ จิตวทิ ยาของนกั ลงทุน ในส่วนของประเทศอ่ืนๆ มกั จะมีประกาศแค่ 2 ขอ้ Eemployment Rate คอื อตั ราการจา้ งงาน Unemployment Rate คอื อตั ราการวา่ งงาน 2. นโยบำยกำรเงนิ ของธนำคำรกลำง อตั ราดอกเบ้ีย ธนาคารกลางหลกั ๆ ท้งั หมดไดต้ ้งั ค่าอตั ราดอกเบ้ียกูย้ มื ไว้ มีนโยบายการเงินอยู่ 2 ประเภทดว้ ยกนั คือ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (ลด อตั ราดอกเบ้ียลงถา้ เศรษฐกิจของชาติมีความจาเป็ นตอ้ งพฒั นา ผลกระทบของ ค่าเงินเป็นเชิงลบ) และ นโยบายการเงินแบบเขม้ งวด (เพ่ิมอตั ราดอกเบ้ียเพื่อที่จะ ลดอตั ราเงินเฟ้อ ผลกระทบของค่าเงินเป็นเชิงบวก) การซ้ือพนั ธบตั ร ธนาคารกลางมีการซ้ือขายพนั ธบตั รของรัฐบาล โดยมี จุดประสงค์เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของจานวนเงินในคลงั การกระทาเช่นน้ีทาให้ เครดิตน้ันถูกลง และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ มาตรการทางการเงินที่ไม่ปกติ 113

เหล่าน้ี ทาให้ค่าเงินลดลง การซ้ือพนั ธบัตรของธนาคารกลางน้ัน นาไปสู่เงิน อุปทานที่สูงข้ึน หรือ เรียกว่า การผอ่ นคลายทางการเงินเชิงปริมาณ Quantitative Easing (QE) การประกาศนโยบายการเงินจาก FOMC การประกาศนโยบายการเงินจาก BOC การประกาศนโยบายการเงินจาก BOE การประกาศนโยบายการเงิน ECB 114

3. สถำนะทำงกำรเงนิ ของรัฐบำล ยอดดุลงบประมาณและหน้ีสิน ถา้ ประเทศใดมีหน้ีสินมาก จะทาใหค้ วาม น่าสนใจลดลงสาหรับนักลงทุนต่างชาติ เพราะว่าหน้ีสินสาธารณะท่ีมีมากน้ัน นาไปสู่อตั ราเงินเฟ้อของประเทศ นอกจากน้ีหน้ีสินขนาดใหญ่น้ันอาจทาให้ ต่างชาติกังวล ถ้านักลงทุนเชื่อว่ามีความเสี่ยงในประเทศ ความล้มเหลวใน ขอ้ กาหนดหรือภาระผูกพนั ความตอ้ งการของสกุลเงินของประเทศจะลดลง และ ทาใหอ้ ตั ราการแลกเปลี่ยนลดลงเช่นกนั 4. กำรไหลเวยี นของข่ำวกำรเมือง สังคม และอ่ืนๆ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจาก IMF, OCER, ธนาคารโลก และองคก์ ร อื่นๆ การเปล่ียนแปลงในการจดั อนั ดบั ความน่าเชื่อถือโดย Moody's, Fitch. S&P และหน่วยงานอ่ืนๆ นกั ลงทุนต่างประเทศมกั จะหาประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง และ ทางเศรษฐกิจ น่ันเป็ นเหตุผลว่าทาไมข่าวท่ีเกิดข้ึนซ้าแลว้ ซ้าเล่าเก่ียวกับความ วนุ่ วายทางการเมือง หรือความไม่สงบ ทาให้การลงทนุ จะไมล่ งทนุ ตอ่ และยา้ ยเงิน ลงทุนออกไปจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ค่าเงินของ ประเทศจึงอ่อนตวั ลงเน่ืองจากกระแสของการลงทุนจากต่างประเทศ ประเทศที่ ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองบางคร้ังน้นั ก็มีผลกระทบจากความวุ่นวายในสังคม การเปล่ียนแปลงของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีสาคญั ต่างๆ เหตุการณ์ เหล่าน้ียงั สามารถมีอิทธิพลตอ่ ค่าเงินเช่นกนั ผลการเลือกต้งั หรือลงประชามติท่ีไม่ คาดคิดอาจทาให้เกิดความผนั ผวนของค่าสกุลเงิน (ผลกระทบจากการชนะ เลือกต้งั ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หรือ ผลกระทบของสหราชอาณาจกั ร 115

ออกจาก Brexit) คาพูดหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผนู้ าประเทศ ธนาคาร กลางของแตล่ ะประเทศ สามารถทาใหค้ า่ เงินแตล่ ะสกลุ ผนั ผวนได้ การเปล่ียนแปลงที่สาคญั ในอตั ราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถเป็ น สาเหตุหลกั ใหเ้ กิดกระแสขา่ วท่ีแตกตา่ งกนั ออกไป ทา้ ยท่ีสุดน้นั เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น แผ่นดินไหว หรือ ภยั ธรรมชาติ ตา่ งๆ เหตุการณ์เหลา่ น้ี เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบตอ่ อตั รา การแลกเปลี่ยนเช่นกนั 116

117

118

119

กำรวเิ ครำะห์โดยทำงเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นวิธีการคาดการณ์ แนวโนม้ ของสกุล เงินน้นั ๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยใหเ้ ทรดเดอร์สามารถระบุแนวโนม้ และ ทาการซ้ือหรือขายตามสัญญาณหรืออินดิเคเตอร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่ือว่า ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวในราคาของตราสารทางการเงินในอดีตสามารถนามาใชเ้ พ่ือ ระบุการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค คือ การศึกษาของการเคล่ือนไหวของราคา คือ วิเคราะห์ทางเทคนิค = วิเคราะห์กราฟ (Chart) แนวความคิดน้ี ก็คือ สามารถดู ประวตั ิการเคลื่อนไหวของราคา และอาศัยการขยบั ตัวของราคา ตัดสินการ คาดการณ์ไดใ้ นระดบั หน่ึงว่าราคาจะไปในทิศทางไหน ที่จุดไหน การวิเคราะห์ ทางเทคนิคยงั ช่วยระบุแนวโน้มท่ีสามารถช่วยคน้ พบโอกาสทากาไรในการซ้ือ ขาย เพ่ือเป็นเทรดเดอร์ท่ีสมบรู ณ์ตอ้ งประยกุ ตใ์ ชก้ ารวิเคราะหท์ ้งั สองร่วมกนั รูปแบบกรำฟที่นิยมใช้กนั มำกที่สุดคือ กรำฟแท่งเทียน (Candlesticks Charts) 120

กรำฟแท่งเทียน (Candlesticks Charts) ในช่วงเวลาของแต่ละแท่ง แต่ละเวลา รูปแบบของแทง่ เทียนจะมีการเคลื่นไหวตลอดเวลา ยกตวั อยา่ ง แท่ง H1 รูปแบบการเกิดแท่งเทียน Bullish รูปแบบการเกิดแทง่ เทียน Bearish 121

รูปแบบการเกิดแทง่ เทียน Bullish และ Bearish ก่อนจะเปลี่ยนไปทางใดทางหน่ึง 122

TREND คาว่า “เทรน” หรือ แนวโน้ม เป็ นการอธิบายทิศการเคลื่อนไหวใน ปัจจุบนั ของคู่เงินหรือมุมมองของนกั ลงทุนเกี่ยวกบั การเคล่ือนไหวของคู่เงินโดย ในกราฟจะสามารถแสดงเส้นแนวโนม้ ไดด้ ว้ ยการลากเสน้ ระหว่างจุดกลบั ตวั ของ ราคาสองจุดหรือมากกวา่ บนกราฟ ทำกำรลำกเส้นจุดสูงสุดไปยงั จดุ สูงสุดอกี จดุ เพมิ่ ทำกำรลำกเส้นจดุ ต่ำสุดไปยงั จดุ ต่ำสุดอกี จดุ เพม่ิ ซ่ึงเส้นแนวโนม้ น้ีไดร้ ับความนิยมในการใชป้ ระกอบการพิจารณาจุดเขา้ หรือออก ในการเทรด แนวโน้มจะมีอย่ทู ้งั หมด 3 ประเภท แนวโนม้ ขาข้นึ (Bullish) แนวโน้ม Bullish คือ ตลาดมีเทรนข้ึน UP trend (จุดสูงสุดท่ีสูงข้ึน จุดต่าสุดท่ี สูงข้ึน) แนวโนม้ ขาลง (Bearish) แนวโนม้ Bearish คือ ตลาดมีเทรนลง Down trend (จุดสูงสุดที่ต่าลง จุดต่าสุดที่ ต่าลง) แนวโนม้ ไซดเ์ วย์ (Side way) แนวโนม้ Side way เป็นราคาท่ีตลาดมีทิศทางไม่ชดั เจน ไมม่ ีเทรนที่ชดั เจน 123

แนวโน้มขำขนึ้ (Bullish) แนวโน้มขาข้ึน (Up Trend) หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคล่ือนที่ใน รูปแบบปรับตวั สูงข้ึน คือ จุดสูงสุดของราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ และจุดต่าสุดใหม่ของ ราคากส็ ูงกวา่ จุดต่าสุดเก่า 124

แนวโน้มขำลง (Bearish) แนวโนม้ ขาลง หรือ Downtrend หมายถึงแนวโนม้ ของราคาที่เคลื่อนท่ีใน รูปแบบปรับตวั ต่าลง คือ จุดสูงสุดของราคาต่าลงเร่ือยๆ และจุดต่าสุดใหม่ของ ราคากต็ ่าลงกวา่ จุดต่าสุดเก่า 125

แนวโน้มไซด์เวย์ (Side way) Sideway คือ สภาวะตลาดที่ไม่มีทิศทางหรือออกขา้ ง สาเหตเุ น่ืองจากแรง ซ้ือหรือแรงขายมีเท่า ๆ กนั และในตลาดมี Volume ที่ค่อนขา้ งต่า ไม่มีระยะเวลา กาหนดจนกวา่ จะมีปัจจยั อื่น ๆ ท่ีทาใหม้ ีแรงซ้ือหรือแรงขายเพิม่ เขา้ มา 126

แนวโน้ม Trend Line คือเครื่องมือที่ดที ส่ี ุด วิธีตีเสน้ Trend Line กดแถบสัญลกั ษณ์ “ขีดเฉียง” หาจุดสูงสุดอยา่ งนอ้ ย 2 จุด แลว้ ลากเส้นหากนั หาจุดต่าสุดอยา่ งนอ้ ย 2 จุด แลว้ ลากเสน้ หากนั ราคาจะว่ิงอยใู่ นกรอบ Trend ไม่วา่ จะ Uptrend, Downtrend, Side way หากมีการ หลุดออกจากช่องการซ้ือขาย จะเป็นการบ่งบอกสัญญาณว่า ราคากาลงั จะเปลี่ยน เทรน 127

แนวรับ – แนวต้ำน (Resistance – Support) เส้นเทรนไลนก์ ็สามารถใชเ้ ป็นแนวรับแนวตา้ นที่สาคญั ไดเ้ ช่นกนั แนวรับ (Support) คือแนวราคาท่ีต่าสุดก่อนหนา้ แนวตา้ น (Resistance) คอื แนวราคาที่สูงสุดก่อนหนา้ วิธีตีเส้น แนวรับแนวตา้ น กดแถบสัญลกั ษณ์ “ขีดขวางยาว” หาจุดราคาที่เคยสูงสุด และ ต่าสุด ราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับแนวตา้ น หากราคา Break out แนวรับแรก ลงไป โอกาสมีแนวโน้มของราคาท่ีแนวรับถดั ไป ในทางตรงขา้ ม หากราคา Break out แนวตา้ นข้นึ ไป โอกาสมีแนวโนม้ ราคาข้ึนไปทดสอบแนวตา้ นถดั ไป 128

“Dow Theory” จดุ เร่ิมต้นสำคญั ของกำรใช้กรำฟ การหาจุดเขา้ จุดทากาไร จุดขาดทนุ จากเทรนไลน์ Break out UP Trend 129

Break out Down Trend 130

Break out Side way 131

Chart Pattern 132

เทรดเดอร์จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ รำคำไปถึงไหนแล้วจะกลบั ตัว? เม่ือเทรดเดอร์ตีเส้น Trend Line และเส้นแนวรับ แนวตา้ นเรียบร้อยแลว้ เทรดเดอร์จะเห็นว่าราคาส่วนใหญ่มกั จะวิ่งอยู่ในกรอบของราคา หากมีการชน เส้นแนวรับแนวตา้ นถี่ๆ ซ้าๆ บ่อยๆ แสดงว่าเส้นแนวรับแนวตา้ นน้ันแข็งแรง หากราคาสามารถผ่านแนวรับหรือแนวตา้ นน้นั ไปได้ โอกาสที่ราคาจะไปต่อตาม ทิศทางน้นั จะมีสูงข้นึ ในทางตรงขา้ ม หากราคาไปชนแนวรับแนวตา้ น หรือขอบของ Trend Line ท่ีสาคญั แลว้ ไม่สามารถผา่ นไปได้ ราคาจะมีการกลบั ตวั เพอ่ื ปรับฐาน สะสม พลงั หรือเปล่ียนเทรนไปเลยก็ได้ 133

Price Action รูปแบบแท่งเทียนสามารถบ่งบอกการคาดการณ์อนาคตไดว้ ่า ราคาจะมีการกลบั ตวั รูปแบบสัญญาณการกลบั ตัวของราคามีหลายหลายรูปแบบ เรียกว่า Price Action ที่สาคญั มี ดงั น้ี Doji 134

Bullish Engulfing Bearlish Engulfing 135

Piercing Pattern Dark Cloud Cover 136

Bullish Harami Bearlish Harami 137

Tweezer Buttom Tweezer Top 138

Hammer Shooting Star 139

Invert Hammer Hanging Man 140

Morning Star Evening Star 141

Price Action ท่ีมีความชดั เจนแมน่ ยา จะเห็นไดช้ ดั เจนใน Time Frame ใหญ่ๆ เช่น W1, D1 ยงิ่ Time Frame เลก็ ๆ ความแม่นยาก็จะนอ้ ยลง นิยมใช้ ใน Time Frame H4 และ D1 Price Action หากเกิดในโซนแนวรับแนวต้าน หรือ Trend Line ความแม่นยาจะมีมากกว่า รูปแบบ Price Action ที่เกิดระหวา่ งกลาง Trend 142

Indicators ทำงเทคนิค อินดิเคเตอร์ หรือ ตัวช้ีวดั ทางด้านเทคนิคเป็ นผลจากการคานวณเชิง คณิตศาสตร์ ซ่ึงออกแบบข้ึนมาโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ โดยใชร้ าคาและปริมาณ การซ้ือขายในการคานวณค่าท่ีไดจ้ ะถกู นามาใชเ้ พ่ือสร้างรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถ เพ่ิมลงไปในกราฟและให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลง ของราคาท่ีสามารถเป็ นไปได้ เทรดเดอร์สามารถเปิ ดใช้ Indicator ไดจ้ ากแถบเครื่องมือ เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ Indicator ในแถบเครื่องมือ ไดต้ ามความสะดวก เลือก ไดต้ ามความตอ้ งการ เทรดเดอร์อาจเลือกใช้ 1-2 Indicator หรือมากกวา่ ก็ได้ 143

Moving Average Moving Average จะถูกนามาใชเ้ พื่อหาระดบั ราคาที่เป็นแนวรับและแนว ตา้ น จุดเขา้ สู่ตลาด รวมถึงเพื่อเป็ นการยืนยนั ความชดั เจนของแนวโน้มทิศทาง ราคา และลดความผนั ผวนในการแสดงราคาและปริมาณการซ้ือขาย ทิศทางของ ตวั ช้ีวดั น้ีสามารถแสดงถึงแนวโนม้ ตลาดขาข้นึ หรือขาลงในช่วงเวลาขณะน้นั ได้ ดว้ ยการใช้ Moving Average สองตวั หรือมากกว่าบนกราฟเดียวกัน ยิ่งเส้นสอง เส้นห่างกนั มากเทา่ ใด ยงิ่ เป็นการบง่ บอกถึงแนวโนม้ การเคลื่อนไหวของราคาที่มี ความชดั เจนมากข้นึ เทา่ น้นั เมื่อใดก็ตามท่ีเส้นค่าเฉล่ียตดั กัน จะเป็ นการยืนยนั การเปล่ียนทิศทาง เคล่ือนไหวของราคา ท้งั น้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของตวั ช้ีวดั จะชา้ กว่าการ เปล่ียนแปลงของราคา การช้ีวดั ดงั กล่าวจึงเป็ นเพียงการยืนยนั การเปล่ียนแปลง ทิศทางเทา่ น้นั เลือกแถบเครื่องมือ Indicators เลือกแถบของ Trend แลว้ เลือก Moving Average 144

ต้งั ค่า Parameters กำรวิเครำะห์แนวโน้มของตลำด จำก Moving Average 1 เส้น เขา้ ออเดอร์ Buy เมื่อแทง่ ราคาตดั ข้ึนเหนือเส้น MA SL จุดต่าสุดก่อนหนา้ TP ระยะ 2 เท่า ของ SL หรือแนวตา้ น หรือแท่งราคาตดั ลง ต่ากวา่ เสน้ MA เตม็ แท่ง 145