หนังสือ forex รู้ครบ...จบในเล่มเดียว 2021

วธิ ีกำรเทรด วธิ ีการซ้ือขายในรูปแบบฉลามน้นั แตกตา่ งจากท่ีออกแบบมาสาหรับ รูปแบบอื่น จุดเขา้ อยทู่ ี่ 88.6% ของ 0X จุดตดั กาไรอาจอยทู่ ี่ 50% -61.8% ของ BC ส่วน Stop Loss ควรอยทู่ ี่จุด C ลกั ษณะของรูปแบบฉลามกระทิงที่จะเห็นในกราฟ จุด B อยทู่ ่ีส่วนขยาย 113% ของ XA จุด C ใกลก้ บั ส่วนขยาย 113% ของ 0X เขา้ buy ที่ระดบั พกั ตวั 88.6% ของ 0X ส่วน Stop Loss อยทู่ ่ีจุด C 196

รูปแบบ Three drives รูปแบบ Three drives ประกอบดว้ ยชุดท่ีต่อเนื่องกนั ของยอดสูงข้ึนและ ฐานสูงข้ึน มนั คลา้ ยกบั รูปแบบ ABCD ความแตกตา่ งคือรูปแบบ Three drives ทา จาก 5 ขา ในขณะท่ีรูปแบบ ABCD มีเพยี ง 4 รูปแบบ Three drives เป็นรูปแบบของ การกลบั ตวั ดงั น้นั มนั จึงใหส้ ัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้นึ ในแนวโนม้ พารามิเตอร์ที่สาคญั ของรูปแบบ Three drives - จุด A อยทู่ ี่ 61.8% การยอ้ นกลบั ของ drives 1 - จุด B อยทู่ ี่ 61.8% การยอ้ นกลบั ของ drives 2 - drives 2 อยทู่ ี่ส่วนขยาย 127.2% -161.8% ของ A - drives 3 อยทู่ ่ีส่วนขยาย 127.2% -161.8% ของ B สังเกตวา่ ราคาควรใชเ้ วลาเทา่ กนั ในการสร้าง drives 2 และ 3 การพกั ตวั ของ A และ B ควรใชเ้ วลาเท่ากนั วธิ กี ำรเทรด มีวิธีการซ้ือขายดว้ ย Three drives อยู่ 2 วธิ ี 197

วธิ ีท่ี1 สามารถทาการซ้ือขายท่ี drive 3 เขา้ สู่ตลาด เม่ือเทรดเดอร์มนั่ ใจวา่ ตลาดไดก้ ่อจุด B ข้นึ มา (เขา้ Buy ใน Three-Drive ตลาดขาลง และเขา้ Sell ใน Three Drive ตลาด ขาข้นึ ) จุดทากาไรควรอยทู่ ่ีระดบั ขยาย 127.2% - 161.8% ของ B วิธที ่ี 2 สามารถทาการซ้ือขาย เมื่อรูปแบบท้งั สิ้นเกิดข้นึ อยา่ งสมบรู ณ์แลว้ เขา้ สู่ตลาดที่ ระดบั ขยาย 127.2% - 161.8% ของ B (เขา้ Sell ใน Three-Drive ตลาดขาลง และ เขา้ Buy ใน Three Drive ตลาดขาข้ึน) จุดทากาไรควรอยูท่ ่ีระดบั Fibo 61.8% ของ ท้งั รูปแบบ 198

รูปแบบ Wolfe waves รูปแบบ Wolfe waves คือรูปแบบแผนภมู ิข้นั สูงสาหรับเทรดเดอร์ท่ีมี ประสบการณ์ ความคิดท่ีวา่ ตลาดเคล่ือนไหวในชุดของคล่ืนไดร้ ับการพฒั นาโดย Ralph Nelson Elliott Bill Wolfe ดว้ ยการนาเสนอมมุ มองต่อคล่ืนในการวเิ คราะห์ ทางเทคนิค ราคาในรูปแบบ Wolfe waves กาลงั แกวง่ เหมือนลูกตมุ้ พยายามหา สมดุล Wolfe คน้ พบรูปแบบการกลบั ตวั ดงั น้นั หลงั จากทาการซ้ือขายภายในช่อง ระหวา่ ง 4 คลื่น ราคาจะพุง่ ทะลุ (ออกจากช่อง) ในคลื่นที่ 5 โดยรูปแบบของ Wolfe waves สามารถพบไดใ้ นทุกกรอบเวลาและที่ แผนภูมิของตราสารการเงินใด ๆ รูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาข้ึน 199

พารามิเตอร์ที่สาคญั Wave 1-2 เป็นฐานของรูปแบบและเป็นตลาดขาข้นึ จุดที่ 2 ควรสูงกวา่ จุด ท่ี 1 ในขณะท่ีจุดที่ 3 ควรอย่ตู ่ากวา่ จุดที่ 1 Wave 3-4 ควรอยใู่ นช่องที่สร้างโดยคลื่น 1-2 และคล่ืน 1-2 และ 2-3 ควร เท่ากนั (สมมาตร) โดยปกติแลว้ จุดท่ี 3 จะอยทู่ ่ีระดบั 127.2% หรือ 161.8% ของ คลื่น 1-2 ส่วนจุดที่ 4 ควรต่ากวา่ จุดที่ 2 และสูงกวา่ จุดท่ี 3 จุดที่ 5 เป็นจุดต่าหลงั จาก คลื่น 3-4 ต้งั อยใู่ กลก้ บั เสน้ ท่ีลากผา่ นจุดที่ 1 และ 3 จุดท่ี 5 มกั จะอยทู่ ี่ 127.2% หรือ 161.8% ของคลื่น 3-4 จุดท่ี 6 อยทู่ ่ีเสน้ ท่ีลากจากจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 Wave 5-6 เป็นคล่ืนที่ยาวที่สุดของรูปแบบ จุดที่ 1, 4 และ 6 วางอยทู่ ่ีเส้น เดียว 200

วธิ กี ำรเทรด จุดท่ี 5 สามารถอยทู่ ่ีหรือต่ากวา่ เสน้ 1-3 ในกรณีน้ี ใหล้ ากเส้นเสริมผา่ น จุดท่ี 2 และ 4 แลว้ เล่ือนเสน้ น้ีขนานกบั จุดที่ 3 ช่อง วา่ งระหวา่ งเส้น 1-3 กบั เสน้ โครงของเสน้ 2-4 จากจุด 3 เรียกวา่ “Sweet zone” เทรดเดอร์ควรมองหาโอกาสใน การเขา้ Buy หากเส้น 2-4 ขนานกบั เส้น 1-3 แสดงวา่ ไม่มี Sweet zone หากมุม ระหวา่ งเสน้ 1-3 กบั ทิศทางของเส้น 2-4 น้นั เหมือนกนั อาจมีความผิดพลาดและ ถือวา่ ไม่ใช่รูปแบบ Wolfe waves รูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาลง พารามิเตอร์ที่สาคญั Wave 1-2 เป็นฐานของรูปแบบและเป็นตลาดขาลง จุดท่ี 2 ควรต่ากวา่ จุด ที่ 1 ในขณะท่ีจุดที่ 3 ควรอยเู่ หนือจุดที่ 1 201

คลื่น 3-4 ควรอยใู่ นช่องท่ีสร้างโดยคล่ืน 1-2 คลื่น 1-2 และ 2-3 ควรเทา่ กนั (สมมาตร) โดยปกติแลว้ จุดท่ี 3 จะอยทู่ ่ีระดบั 127.2% หรือ 161.8% ของคล่ืน 1-2 จุดท่ี 4 ควรอยเู่ หนือจุดที่ 2 และต่ากวา่ จุดท่ี 3 จุดท่ี 5 คือคา่ สูงหลงั จากคลื่น 3-4 ต้งั อยใู่ กลก้ บั เส้นที่ลากผา่ นจุดที่ 1 และ 3 จุดท่ี 5 มกั จะอยู่ท่ี 127.2% หรือ 161.8% ของคล่ืน 3-4 จุดที่ 6 อยทู่ ่ีเส้นที่ลากจากจุดท่ี 1 ถึงจุดท่ี 4 คล่ืนที่ 5-6 เป็นคลื่นที่ยาวท่ีสุดของรูปแบบ จุด 1, 4 และ 6 อยบู่ นเสน้ เดียว เหมือนเงาในกระจกของรูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาข้ึน แนวคิดของการซ้ือขาย รูปแบบ Wolfe waves คือเขา้ Sell ณ จุดท่ี 5 (ใน \"sweet zone\" สาหรับการขายท่ี เกิดข้ึนจากการวาดเสน้ ขนานกบั เสน้ 2-4 จากจุด 3) คาส่ัง Take Profit ควรอยทู่ ่ีจุด ท่ี 6 นี่คอื ลกั ษณะของการซ้ือขายบนกราฟจริง 202

ในการคน้ หารูปแบบ Wolfe waves บนแผนภูมิ ใหม้ องหา 3 จุดที่วางอยบู่ นเสน้ เดียว ตรวจสอบจุด 2 และ 4 ท่ีอยใู่ กลเ้ คียงและดูวา่ ตรงกบั คาอธิบายของรูปแบบ ตลาดขาข้นึ หรือตลาดขาลงหรือไม่ คาแนะนา ใหซ้ ้ือขายรูปแบบ Wolfe waves กระทาไดโ้ ดยเทรดเดอร์ที่มี ประสบการณ์การซ้ือขาย Forex อยแู่ ลว้ เนื่องจากมนั ไมง่ า่ ยเลยท่ีจะจดจาการต้งั คา่ เหลา่ น้ีในแผนภูมิ อยา่ งไร กต็ ามเมื่อจดจาได้ รูปแบบจะสร้างสญั ญาณท่ีมีความ เป็นไปไดส้ ูงที่จะทาการซ้ือขายไดส้ าเร็จ ดงั น้นั หากเทรดเดอร์ฝึกฝนบ่อยๆ จน เชี่ยวชาญ กจ็ ะมีโอกาสท่ีจะทากาไรไดอ้ ยา่ งน่าประทบั ใจ รูปแบบ Head and Shoulders รูปแบบ Head and Shoulders เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลบั ตวั ท่ี คอ่ นขา้ งแม่นยา สามารถถูกใชใ้ นการวิเคราะหใ์ นการเขา้ เทรดท้งั Uptrend และ Downtrend ส่วนประกอบของ Head and Shoulders คือ 3 ยอด ที่ตรงกลางมีราคาสูงที่ สูงกวา่ ยอดขา้ งๆ ท่ีเรียกวา่ ส่วนหวั โดยเส้นท่ีเชื่อมต่อ 2 แอ่ง คอื neckline ความ สูงของยอดสุดทา้ ยสามารถที่จะสูงกวา่ ยอดแรกได้ แต่จะตอ้ งไมส่ ูงกวา่ ส่วนหวั พดู อีกอยา่ งหน่ึง คือ ราคาไดพ้ ยายามทาราคาสูงที่สูงข้นึ แต่ไมส่ าเร็จ 203

วธิ กี ำรเทรด จุดเขา้ ซ้ือ Sell ท่ีจุดราคา Break out ลงมาดา้ นล่าง จุดต้งั ระยะ SL ท่ีปลายของ Shoulder ลา่ สุด จุดต้งั ระยะ TP ท่ีคานวณระยะจากฐาน Head and Shoulders ไปยงั ยอด ของ Head แลว้ วดั ระยะกลบั หวั ลงมา 204

จุดเขา้ ซ้ือ Buy ที่จุดราคา Break out ข้ึนมาดา้ นบน จุดต้งั ระยะ SL ท่ีปลายของ Shoulder ลา่ สุด จุดต้งั ระยะ TP ที่คานวณระยะจากฐาน Head and Shoulders ไปยงั ยอด ของ Head แลว้ วดั ระยะกลบั หวั ข้นึ ไป 205

กำรบริหำรควำมเสี่ยง Money Management หมายถึง การบริหารจดั การเงินทุนของเทรดเดอร์ สาหรับการเทรด Forex หรือตัวอักษรย่อ เช่น MM การวางแนวทางในการบริหารเงินทุน โดยมีการ กาหนดในส่วนของ กาไร ว่าตอ้ งการที่เท่าใด หรือการขาดทุน วา่ จะ Cut Loss ที่ ตรงไหนอย่างไร การวางเงินในแต่ละคาสั่ง หรือการเปิ ด Lot เป็ นตน้ ท้งั หมดน้ี ถือวา่ เป็นเรื่องของ Money Management ท้งั สิ้น การจดั การความเส่ียงเป็ นองค์ประกอบสาคญั ของการซ้ือขาย Forex ซ่ึง ตามคานิยามแลว้ การบริหารความเส่ียงคือ การระบุ การวิเคราะห์ การประเมิน การควบคุม และการหลีกเล่ียงการลด หรือการกาจัดความเสี่ยงท่ีไม่สามารถ ยอมรับได้ ความเส่ียงที่มีอย่สู าหรับเทรดเดอร์ Forex ท่ีง่ายต่อการทาความเขา้ ใจ คือ ความเส่ียงท่ีเคยเกิดข้ึนจากการเทรดท่ีไม่ดี และปิ ดออเดอร์ลงดว้ ยการสูญเสีย ขาดทุน เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาและไม่สามารถ มนั่ ใจไดเ้ ตม็ ร้อยเกี่ยวกบั ผลการเทรดได้ อยา่ งไรกต็ ามเทรดเดอร์สามารถควบคุม ส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมายได้ เมื่อตอ้ งการซ้ือขายและเม่ือไหร่ไม่ตอ้ งการซ้ือขาย สิ่งท่ี ตอ้ งซ้ือขาย ออกจากการซ้ือขายเม่ือไหร่ จะเปิ ด Position ไดใ้ หญ่แคไ่ หน เม่ือเปิ ด คาสง่ั ซ้ือ เทรดเดอร์กส็ ามารถทราบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ หากมีกลไกดา้ น ความปลอดภยั อยู่ ตวั อยา่ งเช่น หากเทรดเดอร์มีคาส่ัง Stop Loss อยู่ เทรดเดอร์จะ ทราบว่าการสูญเสียสูงสุดในการซ้ือขายคร้ังน้ีจะไม่เกินขนาดของ Stop Loss นนั่ หมายความว่า เทรดเดอร์ไม่ควรกงั วลกบั การสูญเสียและสามารถมุ่งความสนใจ ไปที่การชนะได้ 206

นอกจากน้ีการจดั การความเสี่ยงยงั ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทากาไรได้ แมจ้ ะมีเพยี ง 30% เทา่ น้นั ที่ประสบความสาเร็จ กำรกระจำยควำมเส่ียง 207

การกระจายความเส่ียง เทรดเดอร์สามารถกระจายความเส่ียงได้ เช่น มี บญั ชีเทรดหลายบญั ชี แต่ละบญั ชีเทรด เทรดคนละคู่เงิน หากคู่เงินใดมีปัญหา คู่ เงินอื่นสามารถทากาไรไดอ้ ยู่ตามปกติ หากพอร์ตหน่ึงมีความเสียหาย แต่พอร์ต อ่ืนยงั เทรดสร้างกาไรอย่างต่อเน่ือง ยงั คงดีกวา่ มีพอร์ตเดียวแลว้ เสียหายท้งั พอร์ต โอกาสที่จะชดเชยความเสียหากก็ยากข้นึ กำรตัดกำรขำดทุน เป็นส่ิงที่ยากลาบากมากสาหรับเทรดเดอร์ เทรดเดอร์มกั ยอมใหอ้ อเดอร์ติ ดลบมากๆ ไมอ่ ยาก Cut loss เพราะเสียดายเงิน แต่ในทางตรงขา้ ม เทรดเดอร์กลบั ปิ ดกาไรเพียงนิดเดียว ไม่กลา้ ทาเปิ ดทิ้งไวเ้ พ่ือทากาไรให้มากกว่าน้ี ยอม “ขาย หม”ู 208

การ Cut loss ในขณะท่ีพอร์ตเสียหายนอ้ ยๆ โอกาสท่ีจะสร้างกาไรให้กลบั คืนมา ไม่ยาก แต่หากพอร์ตเสียหายมาก โอกาสท่ีจะตอ้ งใช้เวลาในการกูพ้ อร์ตข้ึนมา ตามเดิมยากยงิ่ กวา่ 209

การวางแผนจะช่วยให้ เทรดเดอร์จดั ระเบียบความคิด ควบคุมอารมณ์ และหลีกเล่ียงการตดั สินใจท่ีจะทาอะไรรีบร้อนได้ “จงเป็ นเทรดเดอร์ท่ีมีความใฝ่ เรี ยนตลอดชีวิต” ทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบั การซ้ือขายและการวิเคราะห์ ตลาด อ่านบทความและหนังสือ ดูวิดีโอ เขา้ ร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ และการ สัมมนา ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนอยา่ งต่อเน่ืองเก่ียวกบั ตลาดถือเป็นประโยชน์ ความรู้ท่ีมี ค่าท่ีสุด “การไมไ่ ดว้ างแผนเทา่ กบั คุณวางแผนท่ีจะลม้ เหลว” 210

เคร่ืองคำนวณ Forex ของเทรดเดอร์ เคร่ืองคำนวณของ Trader คืออะไร? เคร่ืองคานวณของเทรดเดอร์หรือเคร่ืองคานวณ Forex เป็ นเคร่ืองมือจดั การเงินท่ีมีความสะดวกซ่ึงช่วยใหเ้ ทรดเดอร์สามารถกาหนดผลลพั ธ์ของคาส่ังซ้ือ ขายและตดั สินใจไดว้ า่ สิ่งน้นั คุม้ ค่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี คานวณมาให้แลว้ ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาคานวณสูตรเอง เขา้ เวบ็ ไซดข์ อง FBS https://fbs.co.th/trading/traders-calculator หรือเขา้ หนา้ หลกั ของ www.fbs.co.th เลือกท่ีแถบ “การคา้ ขาย” แลว้ เลือก “เครื่องคดิ เลขสาหรับเทรดเดอร์” 211

กรอกขอ้ มลู ลงในตารางเปรียบเทียบ กำรคำนวณค่ำพำรำมิเตอร์ ท่ีจาเป็นสาหรับการซ้ือขายของคุณในอนาคต ทาตามข้นั ตอนดา้ นล่างน้ี กรอกคา่ พารามิเตอร์ ใหค้ รบท้งั หมด 1. เลือกบญั ชี ที่เทรดเดอร์ตอ้ งการ 2. เลือกวา่ เทรดเดอร์อยากจะเทรดฟอร์เร็กซ์, หุน้ หรือส่ิงอ่ืน 2. เลือกจานวนลอ็ ต ท่ีเทรดเดอร์พร้อมที่จะทาการซ้ือขาย 3. เลือกสกุลเงิน ของเทรดเดอร์ 4. เลือกเลเวอร์เรจ ที่เทรดเดอร์ตอ้ งการ 5. กรอกราคาเสนอและราคาตลาด (ที่ระบบจะแสดงราคาปัจจุบนั ตาม MT4) 6. คลิกท่ีป่ มุ คานวณ 212

พารามิเตอร์ จะแสดงผลคานวณต่างๆ คือ ขนาดของ Lot ท่ีเราเปิ ด(contract size), ขนาดของวอลล่มุ (point value), spread, swap long และ swap short, margin Margin จะบงบอกสิ่งคาคญั คือ เงินของเทรดเดอร์ว่าในการเปิ ดออเดอร์ คร้ังน้ีจะตอ้ งใชเ้ งินจานวนเทา่ ไหร่ หรือคิดง่ายๆ คือ เทรดเดอร์จะตอ้ งมีเงินข้นั ต่า เท่าไหร่ใน Balance ถึงจะเปิ ดออเดอร์ได้ เช่นตวั อย่างจากภาพดา้ นบน ตารางแรก มาร์จ้ิน คือ 11.87 USD หมายถึง เทรดเดอร์ตอ้ งมีเงินอยา่ งน้อยใน Balance 11.87 ดอลลาร์ ถึงจะเปิ ดออเดอร์น้ีได้ หากไม่ได้ เทรดเดอร์จาเป็ นตอ้ งปรับขนาดของ Lot ใหม่ ใหเ้ ลก็ ลง 213

ปัจจัยในกำรเทรดทองคำ XAU/USD คือ คู่เทรดหน่ึง ในหมวด Mentals หรือบางเทรดเดอร์ จะ เรียกว่า เทรดทองคา นับว่าเป็ นอีกคู่เงินหน่ึงท่ีนิยมเทรดกันเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีความผนั ผวนสูง กราฟราคาว่ิงแรง ประมาณ 1,000 – 3,000 จุด ต่อวนั หรือมากกว่าน้ัน เทรดเดอร์หลายคนจึงชอบเทรดดว้ ยเวลาอนั รวดเร็วกาไรเร็ว มากกวา่ เทรดคสู่ กุลเงินท่ีค่อนขา้ งชา้ และช่วงตามเวลาของแตล่ ะประเทศเป็ นช่วง ค่าเหมาะแก่การเทรดทองคาเป็นอยา่ งมาก และขอ้ ดีคือ ทองคาจะใชเ้ พียง ดอลลาร์ เพยี งสกลุ เดียวในการอา้ งอิง ทองคา ถือเป็นทรัพยส์ ินที่ปลอดภยั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์รุนแรง ความ ไม่สงบ การระบาดของโรค ภยั พิบตั ิ สงคราม เศรษฐกิจ จะส่งผลต่อจิตวิทยาของ เหล่าเทรดเดอร์ จะเขา้ ถือสินทรัพยท์ ่ีเป็นทองคา เป็นสินทรัพยท์ ่ีปลอดภยั ในปัจจุบนั วิธีที่ไดร้ ับความนิยมมีอยทู่ ้งั หมด 3 วธิ ี ไดแ้ ก่ 1. การซ้ือ-ขายผา่ นร้านทอง 2. การซ้ือ-ขายผา่ นกองทุนรวม 3. การซ้ือขายผา่ น Gold Futures และ Gold Spot สาหรับการเทรด Gold Futures ในประเทศไทย สามารถเทรดได้กบั โบรคเกอร์ ตา่ งๆ ในประเทศไทย สาหรับการเทรด Gold Spot ผ่านตลาด Forex ซ่ึงจะตอ้ งเปิ ดบญั ชีเทรดกบั โบรค เกอร์ Forex เสียก่อน จึงจะทาการซ้ือขายได้ สาหรับทองคาน้ันจะมีให้เทรดคู่กบั หลายสกลุ เงิน แตท่ ี่ไดร้ ับความนิยมสูงสุดจะเป็นตวั สัญลกั ษณ์ XAU/USD ที่เทรด ทองค่กู บั ดอลลาร์สหรัฐ 214

เพ่ือให้เห็นภาพเราจะทาการเปรียบเทียบการซ้ือโดยเป็ น ทองคาแท่ง, Gold Futures ที่อ้างอิงกับหน่วย USD และ Gold Spot หากเปรียบเทียบความ แตกตา่ งของการซ้ือขายแตล่ ะแบบ สามารถแบ่งไดด้ งั น้ี กำรซื้อขำย ทองคำแท่ง Gold Futures Gold spot (FBS) ทองคำ 96.5% ร้านทอง/ ตลาดสัญญาซ้ือ ตลาด Forex ตวั กลางซ้ือ-ขาย หา้ งทอง ขายลว่ งหนา้ ทองคาแท่งที่มี ทองคาแท่งท่ีมี ความบริ สุทธ์ ิ สินคา้ อา้ งอิง - ความบริ สุทธ์ ิ 99.5% ราคาเสนอ - 99.5% แสดงหน่วย ซ้ือขาย แสดงหน่วย ขนาดของ แสดงหน่วยเป็ น USD 1 หน่วย THB USD 1 Lot = 100 USD การซ้ือขาย 1 สัญญา = 300 /Troy Ounces จานวนการ 1 บาททองคา เท่าของราคา ซ้ือขายข้นั ต่า 1: 1 สินคา้ อา้ งอิง 0.01 Lot เลเวอเรจสูงสุด 1 : 50 จานวนเงิน 25,900 บาท 1 สญั ญา 500 บาท ข้นั ต่าที่ใช้ ส่วนต่างราคาซ้ือ คา่ ธรรมเนียมการ -ขาย + คา่ บลอ็ ค 1 : 20 ส่วนตา่ ง Spread ซ้ือขาย 26,425 บาท ส่วนต่าง Spread + Commission 215

เวลาทาการ 9.00 – 18.00 09.45 – 12.30 05.00 – 04.00 ซ้ือขาย 14.15 – 16.55 18.50 – 03.00 ท้งั ราคาข้นึ และ ราคาลง การทากาไร เม่ือราคาข้นึ ท้งั ราคาข้ึนและ ราคาลง ขอ้ มูลจาก Goldtrader วนั ที่ 8 เมษายน 2564 หลกั ในกำรเทรดทอง XAU/USD เปรียบเทยี บกบั คู่สกกุลเงนิ อื่นๆ – ขา่ วเงินหยวน แขง็ คา่ อ่อนค่า มีผลต่อ XAUUSD – น้ามนั ข้ึนราคา มีผลทาใหท้ องลง 216

– ค่าเงินสหรัฐ USD แขง็ ทาใหท้ องลง – ดูจากทุนน้ามนั หรือ SPDR (Ton) ดูว่าแต่ละวนั กองทุนมีการซ้ือ หรือ การขายมากกว่ากนั ถา้ ซ้ือ เทรดเดอร์ควร Buy ในทางกลบั กัน หาก SPDR ขาย มากกวา่ จะเป็นตวั เลขติดลบสีแดงๆ ก็ใหพ้ จิ ารณา Sell หลกั การเหลา่ น้ีเป็นวธิ ีการเทรดทองที่ดูในเบ้ืองตน้ ซ่ึงผลลพั ธ์ที่ออกมาก็คอ่ นขา้ ง น่าพอใจ แต่ก็ไม่ไดถ้ ึง 100% แน่นอน แต่ทุกคร้ังท่ีเทรดจะตอ้ งต้งั Stop loss ไว้ ดว้ ย เพราะทองคามีความผนั ผวนอย่างมาก ราคาข้ึนเร็ว ลงเร็วผนั ผวน ยิ่งมีข่าว จากทางดา้ นสหรัฐ ก็จะยิง่ ผนั ผวนอย่างมาก เทรดเดอร์หลายคนจึงอาศยั ความผนั ผวนน้ี เทรดทากาไร อะไรบ้ำงทม่ี ผี ลต่อกำรเทรดทองคำ 1.คา่ เงินดอลลาร์ 2.ตลาดหุน้ 3.สงครามการคา้ 4.โรคระบาด(โควดิ -19) 5.ภยั พบิ ตั ิ เช่น พายเุ ขา้ สหรัฐ น้าทว่ ม หิมะถลม่ 6.การเลือกต้งั สหรัฐอเมริกา 7.นโยบายการเงินสหรัฐอเมริกา 8.การเขา้ ซ้ือและเทขายของกองทุน 9.สงคราม การก่อการร้าย ราคาทองคาจะผกผนั (ตรงขา้ มกบั ดอลลาร์) เสมอ หมายความว่า เม่ือ ดอลลาร์ แขง็ ค่า ราคาทองคาจะลดลง และเม่ือใดที่ดอลลาร์ อ่อนค่า ราคาทองคา 217

จะเพ่ิมข้ึน ทาให้เหล่านกั เทรดเดอร์มกั จะติดตามสถานการณ์หลายอย่าง ในการ วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อราคาทองคา โดยเฉพาะข่าวจากสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ ย 1. ข่าว Non Farm Payroll หรือ ขา่ วอตั ราการจา้ งงานนอกภาคการเกษตร, อตั ราการจา้ งงานเฉลี่ยรายชว่ั โมง, อตั ราการวา่ งงาน 2. ข่าวการขอรับสวสั ดิการการวา่ งงาน 3. การประกาศนโยบายการเงินและอตั ราดอกเบ้ีย 4. การกลา่ วถอ้ ยแถลงดา้ นการเงิน เศรษกิจ จากประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา, รัฐมนตรีคลงั สหรัฐ และประธาน FOMC หรือ FED 5. ตลาดหุน้ ฟิ วเจอร์ Dow Jones, Nasdaq, S&P, Nikkei 6. GDP 7. ดชั นีราคาผผู้ ลิต, ดชั นีราคาผบู้ ริโภค, ดชั นียอดคา้ ปลีก เทรดเดอร์จะสามารถซ้ือขายไดต้ ลอด 24 ชว่ั โมง เช่นเดียวกนั กบั “เวลา เปิ ด-ปิ ด ของตลาด Forex” เน่ืองจาก เวลาของตลาดทองคาต่างๆ ทวั่ โลก จะเช่ือมกนั และ เชื่อมตอ่ ตลาดหุน้ เวลาทาการของสหรัฐ หมายถึงหากสหรัฐมีวนั หยดุ สาคญั ต่างๆ ส่งผลให้ตลาดหุ้นปิ ด ทาให้ตลาดการซ้ือขายทองคาปิ ดตามไปดว้ ยในช่วงเวลา เฉพาะที่เวลาตลาดหุน้ อเมริกาปิ ด เทา่ น้นั ประมาณช่วงเวลา 24.00 น. – 04.00 น. ** อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ Admiral Markets ซ่ึงอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลขององค์กร Financial Conduct Authority (FCA) จาเป็ นตอ้ งปฏิบัติตามกฎ เพ่ือท่ีจะป้องกนั ความปลอดภยั ในเงินลงทุนของเทรดเดอร์ จึงไม่อนุญาตให้เทรด เดอร์เขา้ ซ้ือขายไดใ้ นเวลา 04.00 - 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 218

ข่าว Non Farm Payroll ขา่ ว FOMC แถลงนโยบายการเงิน และ ประกาศอตั ราดอกเบ้ีย 219

แนะนำกลยุทธ์ต่ำงๆ จำก FBS Broker กลยทุ ธ์กำรเทรด “MACD + Bollinger Bands” อปั เดทแลว้ • 2021-07-28 เทรดเดอร์จะเทรด Scalping แบบมืออาชีพได้อย่างไร? แน่นอนว่าเป็ น รูปแบบการเทรดท่ียากมากทีเดียว แถมยงั ตอ้ งมีทกั ษะและการตอบสนองที่ดีอีก ด้วย แต่เทรดเดอร์ต้องทาตามข้นั ตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือเลี่ยงสัญญาณ หลอก ประกำรแรก ตอ้ งมีกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาที่มีกฏในการเขา้ และออกท่ี ชดั เจน ประกำรที่สอง เทรดเดอร์ตอ้ งรู้วา่ เสี่ยงไดม้ ากแค่ไหน ตอ้ งแน่ใจวา่ ระดบั Take profit ของเทรดเดอร์น้นั ตอ้ งมากกวา่ ค่าสเปรดของคู่เงินน้นั อยา่ งนอ้ ย 2 เทา่ ประกำรท่ีสำม เลือกคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงและมีสเปรดแคบๆ (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY) กลยทุ ธ์กำรเทรด “MACD + Bollinger Bands” การต้ังค่า: Bollinger Bands ที่มี period 100, Bollinger Bands ท่ีมี period 20, MACD (12; 9; 26) คู่เงนิ : EUR/USD, GBP/USD 220

กฏในกำรเปิ ด Buy - Bollinger Bands (20) ซ่ึงเป็นเส้นเร็วควรเคล่ือนไหวอยใู่ ต้ Bollinger Bands (100) ท่ีเป็นเส้นชา้ - MACD ตอ้ งตดั ขา้ มเสน้ สัญญาณจากลา่ งข้นึ บน ในเขต Oversold (ต่า กวา่ ระดบั 0) - เปิ ดคาส่ัง “Buy Stop” ในตอนที่ครบเงื่อนไขดงั กล่าว - วาง Stop Loss ไวท้ ่ีขอบล่างของ Bollinger Band (20) สาหรับเทรดเดอร์ท่ีไม่อยากเส่ียงมาก ให้วาง Take Profit ไวท้ ี่ขอบบน ของ Bollinger Band (20) ส่วนเทรดเดอร์ที่ชอบความเสี่ยง ใหป้ ิ ดออเดอร์ ในตอนที่ MACD ตดั เสน้ สญั ญาณ เหนือระดบั 0 221

จากภาพ เทรดเดอร์ไดเ้ ทรดคู่เงิน GBP/USD หลงั จากสัญญาณ Bollinger Band เร็วไดเ้ คลื่อนที่อยู่ใตเ้ ส้นช้า โดยเขา้ เปิ ดออเดอร์ท่ี 1.1892 หลงั จากท่ีเส้น สัญญาณของ MACD ตดั ขา้ มตวั บ่งช้ี ในเขต Oversold วาง Stop Loss ไวท้ ่ีระดบั ระดบั 1.1884 (ขอบล่าง Bollinger Band (20) ) และวาง Take Profit ไวใ้ กลข้ อบ บนของ Bollinger Band (20) ที่ระดบั 1.1898 กฏในกำรเปิ ด Sell - Bollinger Bands (20) ซ่ึงเป็นเสน้ เร็วควรเคลื่อนไหวอยเู่ หนือ Bollinger Bands (100) ท่ีเป็นเส้นชา้ - MACD ตอ้ งตดั ขา้ มเส้นสญั ญาณจากบนลงลา่ ง ในเขต Overbough (เหนือระดบั 0) - เปิ ดคาสั่ง “Sell Stop” ในตอนที่ครบเงื่อนไขดงั กลา่ ว - วาง Stop Loss ไวท้ ี่ขอบบนของ Bollinger Band (20) สาหรับเทรดเดอร์ท่ีไม่อยากเส่ียงมาก ให้วาง Take Profit ไวท้ ่ีขอบล่าง ของ Bollinger Band (20) ส่วนเทรดเดอร์ท่ีชอบความเสี่ยง ใหป้ ิ ดออเดอร์ ในตอนที่ MACD ตดั เส้นสญั ญาณ ใตร้ ะดบั 0 222

จากภาพบนกราฟเดียวกนั น้ี ไดเ้ ปิ ด Sell คู่เงินน้ี หลงั จากที่เส้นสัญญาณ ของ MACD ขา้ มตวั บ่งช้ีใน โซน Overbought และ BB (20) ซ่ึงเป็ นเส้นเร็ว เร่ิม เคลื่อนไหวเหนือเส้นช้า (100) ไดเ้ ปิ ดออเดอร์ ที่ระดบั 1.1906 ไดว้ าง Stop Loss ไวท้ ี่ระดบั 1.1907 และ Take Profit ที่ระดบั 1.1898 สรุป การเทรด Scalping บนกรอบเวลา M1 น้นั ไม่เป็นท่ีนิยมนกั เน่ืองจากมนั ค่อนขา้ งเส่ียง เทรดเดอร์ตอ้ งเป็ นคนใจเย็น ตดั สินใจเร็ว คิดล่วงหน้าและเขา้ ใจ การกระทาของตวั เอง 223

กลยุทธ์กำรเทรดตำมกำรแกว่งตัวของรำคำ “EMA + MACD” อปั เดทแลว้ • 2020-11-12 ขณะท่ีพยายาม หาสมดุลยร์ ะหวา่ งการเทรดรายวนั และการเทรดแบบ Scalping เทรดเดอร์อาจ คน้ พบรูปแบบท่ีน่าสนใจระหวา่ งสองวิธีน้ี การเทรดตาม การแกวง่ ตวั ของราคาคืออะไร? การเทรดตามการแกว่งตวั ของราคาเป็ นวิธีการเทรด แบบเฉพาะซ่ึงจะ รวมเอาท้งั การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานฯ และเทคนิคเขา้ ไวด้ ว้ ยกนั การเทรดตาม การแกว่งตวั ของราคากค็ ลา้ ยๆกบั การเล่นเซิฟ เทรดเดอร์สามารถจบั การแกวง่ ตวั ในตอนที่ราคา เปล่ียนแปลงทิศทาง หากเทรดเดอร์เลือกเทรดดว้ ยวธิ ีน้ี อาจตอ้ งถือ ออเดอร์ เป็ นเวลาหลายวนั ฉะน้ันเทรดเดอร์ควรมีความคุ้นเคยกับการจดั การ ขนาดของตาแหน่งและกลไกของคา่ Swap เทรดเดอร์อาจเดาวา่ การเทรดตามการแกวง่ ตวั ของราคาน้นั เหมาะสมเป็น ท่ีสุดในช่วงท่ีตลาดว่ิง อยู่ในกรอบเน่ืองจากสถานการณ์เช่นน้ีราคา จะเคล่ือนที่ หมุนวนไปมาภายในระดบั ที่แน่นอน ขณะเดียวกนั การจบั การแกว่งตวั ของราคา น้ัน มีความเป็ นไปได้ในตอนท่ีราคามีการพกั ตวั ภายในแนวโน้ม การแกว่งตวั ของราคาท่ีเรียกวา่ \"H4 crossover\" กฎของการเทรด ก่อนอื่นใหล้ องพจิ ารณาเงื่อนไขพ้นื ฐาน ของกลยทุ ธน์ ้ี ซ่ึงมีดงั ต่อไปน้ี กรอบเวลา: H4 ตวั บ่งช้ี: SMA-89, EMA-21 (apply to close) และ MACD osciallator พร้อมการ ต้งั ค่าตาม มาตรฐาน (12,26,9) คู่เงิน: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/CHF, USD/CHF, EUR/CHF 224

กฎในกำรเปิ ด Buy 1. ก่อนอื่นรอใหเ้ สน้ EMA-21 ตดั ขา้ มเสน้ SMA-89 ข้ึนดา้ นบน 2. ราคาควรข้นึ ไปสูงกวา่ แต่จากน้นั กพ็ กั ตวั พร้อมๆกบั MACD ลงไป ขา้ งล่าง 3. ให้ “เขา้ ” ออเดอร์ท่ีราคาปิ ดของแท่งเขียวแท่งแรก หลงั จากที่ MACD กลบั ข้ึนมาดา้ นบน (จุดสงั เกตท่ีสาคญั คือ ราคาควรข้ึนไปสูงกวา่ EMA-21 หากราคาไม่ข้ึนไปสูงกวา่ น้นั ก็ใหข้ า้ มการเทรดรอบน้ี ไปก่อน) 4. Stop Loss ใหว้ างไวใ้ ตแ้ นวรับสาคญั ก่อนหนา้ ประมาณ 4-10 pips 5. Take Profit ก็ใหว้ างในระยะที่เท่ากนั กบั Stop Loss ตวั อยา่ งของกลยทุ ธ์ บนกราฟ H4 ของ EUR/USD 225

บนกราฟเราจะเห็นว่า EMA-21 (เส้นสีเหลือง) ทะลุข้ึนไปเหนือ SMA-89 (เส้นสี เขียว) ราคาได้กระโดดข้ึนไปสูงกว่า แต่จากน้ันก็พกั ตัวลงมา ขณะเดียวกัน MACD ก็ลงไปข้างล่าง รอให้ราคาพุ่งกลับไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยและ รอให้ MACD กลบั ข้ึนไป หลงั จากน้นั ไดเ้ ปิ ดตาแหน่งที่ราคา 1.1776 (ราคาปิ ดของแท่ง เทียนกระทิง) วาง Stop Loss ไวต้ ่ากว่าแนวรับท่ี 1.1728 ประมาณ 5 pip ระดบั Take Profit ถูกวางไวใ้ นระยะเดียวกนั กบั ระยะห่างระหว่างจุดเขา้ “Buy” และจุด Stop Loss ซ่ึงกค็ อื 48 pips ส่งผลใหจ้ ุด Take Profit จะอยทู่ ี่ 1.1776+48 = 1.1824 กฎกำรเปิ ด Sell 1. ตรงขา้ มกบั สถานการณ์ “buy” จะรอให้ EMA-21 ตดั ขา้ ม SMA-89 ไป ดา้ นล่าง 2. ตรงน้ีเอง เทรดเดอร์จะคาดหวงั ใหร้ าคาร่วงลงไป แตจ่ ากน้นั กพ็ กั ตวั กลบั ข้นึ มาพร้อมกบั MACD ท่ีเคลื่อนท่ีข้นึ 3. เปิ ดตาแหน่ง “sell” ท่ีราคาปิ ดของแทง่ แดง แทง่ แรกหลงั จากท่ี MACD เริ่มกลบั ลงมาอีกคร้ัง (จุดสงั เกตท่ีสาคญั คือ ราคาควรลงไปต่ากวา่ EMA-21 หากราคาไม่ข้ึนไปสูงกวา่ น้นั กใ็ หข้ า้ มการเทรดรอบน้ี ไปก่อน) 4. Stop Loss ใหว้ างไวเ้ หนือแนวตา้ นสาคญั ก่อนหนา้ ประมาณ 4-10 pips 5. Take Profit ก็ใหว้ างในระยะท่ีเท่ากนั กบั Stop Loss 226

ในกราฟ EUR/USD เดียวกนั จะเห็นว่า EMA-21 (เส้นสีเหลือง) ทะลุลง ใต้ SMA-89 (เส้นสีเทา) จากน้ันราคาก็เคล่ือนลงและข้ึน MACD ได้เคล่ือนท่ี สูงข้ึนเช่นกนั รอให้ Oscillator กลบั ตวั แลว้ คอ่ ยเปิ ด “Sell” ที่ราคาปิ ดของแทง่ แดง วาง Stop loss ไวเ้ หนือแนวตา้ นที่ 1.0899 ขณะท่ี Take profit ถูกวางไวท้ ี่ 1.0811 (1.0855-0.0044=1.0811) 227

กลยุทธ์รูปแบบกำรกลบั ตัว 1-2-3 รูปการกลบั ตวั 123 น้ันเป็ นรูปแบบพ้ืนฐานของกราฟที่จะเตือนวา่ กาลงั จะเกิดการกลบั ตวั กำรต้ังค่ำ รูปแบบกราฟ 123 เป็นรูปแบบคล่ืนสามลูก ซ่ึงทุกการเคล่ือนไหวจะถึงจุดหมนุ น้ี คือ ที่มาของช่ือรูปแบบ จุดหมนุ 1-2-3 ลกั ษณะของรูปแบบ : รูปแบบ123 ใชง้ านไดท้ ้งั สองทิศทาง ในกรณีแรก แนวโนม้ ขาข้ึนกลายเป็นขาลง และภาพท่ีสองทางขวาแสดงถึงส่ิงตรงกนั ขา้ ม แนวโนม้ ขา ลงกลายเป็ นขาข้ึน โครงสร้ำงของรูปแบบกรำฟ 123 รูปแบบจะปรากฏข้ึนหลงั จากการเคล่ือนไหวของราคา 3 คร้ัง ซ่ึงจะสร้างจุดหมุน 3 จุดและระดบั การยนื ยนั 228

จดุ หมนุ 1 น่ีคือจุดเปลี่ยนที่ราคาก่อตวั ข้ึนในช่วงที่ยงั อยู่ในแนวโนม้ หากราคาทะลุเส้นแนว โนม้ ก่อนหนา้ หลงั จากที่ราคาระยะจุดหมนุ 1 รูปแบบจะมีความน่าเช่ือถือมากข้นึ จดุ หมุน 2 จุดเปล่ียนถดั ไปมีแนวโน้มท่ีจะก่อตวั ข้ึนนอกเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม ก่อนหนา้ นี่เป็นตวั บง่ ช้ีท่ีดีที่แนวโนม้ อาจพร้อมท่ีสิ้นสุดลงแลว้ กลบั ตวั จุดหมุน 3 จุดหมุน 3 เป็นจุดสาคญั ของรูปแบบกราฟการกลบั ตวั 123 จุดตอ้ งไม่เกินจุดหมุน ท่ี 1 (แยส่ ุดกอ็ าจอยใู่ นระดบั เดียวกนั ) เพ่ือใหร้ ูปแบบถูกตอ้ ง ระดบั กำรยืนยัน ระดบั การยืนยนั คือจุดเขา้ ของเทรดเดอร์ในตลาด มกั จะต้งั อยู่ที่ระดบั เดียวกบั จุด หมุน 2 เม่ือราคาทะลผุ า่ นระดบั น้ีได้ ใหเ้ ปิ ดการคาสงั่ ซ้ือ 229

ระดบั เป้ำหมำยในการต้งั เป้าหมาย เทรดเดอร์จาเป็นตอ้ งเชื่อมต่อจุดหมุน 1 และ 3 ดว้ ยเส้น ขนาดของรูปแบบ 123 เท่ากบั ระยะห่างในแนวต้งั ระหว่างเส้นที่ 2 (ซ่ึง เป็นเส้นแนวนอนที่ระดบั จุดหมนุ 2) กบั จุดก่ึงกลางของเส้นท่ี 1 กำรต้งั ค่ำ Stop Loss ในรูปแบบ 123 เป็นสิ่งสาคญั มากท่ีจะใช้ Stop Loss เม่ือเทรดดว้ ยรูปแบบกราฟ 123 ควร ต้งั Stop loss ไวใ้ ตจ้ ุดหมุน 3 ในการกลบั ตวั ของแนวโน้มขาข้ึน และสูงกว่าใน กรณีท่ีเป็นขาลง ในสภาวะที่ตลาดมีความผนั ผวนสูง ราคาอาจทะลุจุดหมุน 2 ไป ช่ัวขณะหน่ึง นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมจึงควรต้ัง Stop loss ให้เกินจุดหมุน 3 ไป เลก็ นอ้ ย เพือ่ ป้องกนั ไม่ใหร้ าคาลงมาชน Stop loss กำรต้งั ค่ำของรูปแบบต่อเน่ือง 123 รูปแบบ 123 ยงั สามารถใชเ้ ป็ นรูปแบบต่อเนื่องได้อีกดว้ ย กล่าวอีกนยั หน่ึงวา่ อาจใหส้ ัญญาณวา่ แนวโนม้ จะไม่กลบั ตวั 230

ในกรณีน้ีราคาไม่ทะลุ “ระดบั การยืนยนั ” ท่ีจุดหมุน 2 ในทางกลบั กนั ราคาจะกลบั ไปที่ระดบั ของจุดหมุน 3 แลว้ ทะลุผ่านไป การต้งั ค่าน้ีให้สัญญาณว่า แนวโนม้ จะดาเนินต่อไป หากเทรดเดอร์กาลงั เทรดดว้ ยรูปแบบ 123 ท่ีเป็นรูปแบบต่อเน่ือง คาส่ัง Stop loss ของเทรดเดอร์ควรถูกต้งั ไวไ้ กลกวา่ จุดหมุน 2 ระดบั เป้ำหมำยของรูปแบบกรำฟต่อเนื่อง 123 เป้าหมายของ “รูปแบบตอ่ เน่ือง 123” จะวดั ในวธิ ีเดียวกนั ขอ้ ยกเวน้ เพียง อยา่ งเดียวในกรณีน้ี คือ เทรดเดอร์ควรใชจ้ ุดหมุน 3 เป็นเป้าหมายเริ่มตน้ ตัวอย่ำง ถา้ เทรดเดอร์รู้เรื่องรูปแบบ 1-2-3 ในเดือนพฤษภาคม 2021 นน่ั คงจะเป็นการเทรด Short ท่ีสุดยอดที่สุดเทา่ ที่เคยมีมา มาดูตวั อยา่ งท่ีสมบูรณ์แบบของรูปแบบน้ี กราฟ Daily ของ Bitcoin 231

หลงั จากที่กราฟ Bitcoin ไดเ้ กิดจุดหมุน 1 ราคาไดร้ ่วงลง หลงั เส้นแนวโนม้ ซ่ึงทา ให้เกิดจุดหมุน 2 จุด จากน้นั ราคาก็เด้งกลบั มาแลว้ จุดหมุน 3 จุดกบั ระดบั Stop loss ก็ปรากฏข้ึน หลงั จากท่ีราคาได้ทะลุระดบั การยืนยนั จากน้ันราคาก็ร่วงลง มาแลว้ ไปถึงเป้าหมายของรูปแบบ สรุป รูปแบบ 123 น้นั เป็นรูปแบบท่ีมกั จะปรากฏท่ีจุดเริ่มตน้ ของหลายๆ การ กลบั ตวั ของราคา บางคร้ังอาจใหส้ ัญญาณว่าแนวโนม้ จะไปต่อไดเ้ ช่นกนั เพ่ือให้ ไดส้ ัญญาณที่มีคุณภาพสูงข้ึน ควรใชร้ ูปแบบ 123 ควบคู่ไปกบั Oscillator บางตวั (อย่างเช่น RSI) ในจงั หวะที่ RSI ไปอยู่แถวๆสุดข้วั รูปแบบ 123 จะให้สัญญาณที่ แม่นยาท่ีสุด 232

กำรแก้พอร์ต เมื่อเทรดเดอร์ไดท้ าการเปิ ดออเดอร์ไปแลว้ น้นั เม่ือกราฟผิดทาง จะส่งผล ให้ตวั เลขมีการขาดทุนเรื่อยๆ เทรดเดอร์บางคนเลือกที่จะต้งั Stop loss ไวต้ ้งั แต่ แรก หากผิดทางก็จะขาดทุนตามท่ีวางแผนไว้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะไม่ต้งั Stop loss เพราะคิดวา่ เด๋ียวกราฟราคากก็ ลบั มาตามที่ตวั เองคิดไว้ แตไ่ ม่รู้เม่ือไหร่ว่ากราฟจะ กลบั มาตามท่ีตนเองคิดไว้ อาจจะ 1 วนั 1 สัปดาห์ หรือไม่มาอีกเลย หากเงินทุน ของเทรดเดอร์มีไม่มากพอ ไม่สามารถย้ือการติดลบไดร้ ะยะมากๆ แลว้ น้นั บญั ชี เทรดอาจจะขาดทุนถึงข้นั “ลา้ งพอร์ต” เลยก็เป็นได้ %Margin Level ความหมาย มากกวา่ 10,000% ปลอดภยั มาก 5,000% - 10,000% 1,000% - 5,000% ปลอดภยั 500% - 1,000% ทว่ั ไป กลางๆ เริ่มมีการเทรดมากข้ึน หรือ Overtrade 100% - 500% นอ้ ยกวา่ 100% วิกฤต พอร์ตใกลแ้ ตก รีบเติมเงินด่วน เทรดเดอร์หลายคนจึงพยายามหาทางแกไ้ ม่ไม่อยากติดขาดทุน เพ่ือรอ โอกาสราคากลบั มายงั ณ จุดเดิมที่เทรดเดอร์ตอ้ งการ การบริหารความเสี่ยงน้นั แต่ ละคนมีแนวคิดหรือแนวทางท่ีต่างกันไป แต่เงินทุนหรือ Balance มากๆ ย่อม ไดเ้ ปรียบกว่า แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เส่ียงเลย เมื่อเทรดเดอร์มีทุนมากๆ ก็มกั จะเลือก การเปิ ด Lots ท่ีใหญ่ข้ึนตาม ก็จะส่งต่อความเส่ียงได้เช่นกันทุกคน เทรดเดอร์ 233

สามารถประเมินความเส่ียงของตวั เองได้ โดยจากค่าแสดงผล %Margin Level เม่ือค่า %Margin Level ต่ากวา่ 100% ระบบจะแจง้ เติมใหเ้ รารีบเติมเงินทนั ที โดยจะมีแถบกระพริบสีแดงเตือน กำร Hedging Hedging หมายถึง การป้องกนั จากการสูญเสีย หรือ ลอ็ กการขาดทุน เพื่อ เพ่ิมโอกาสในการหาทางแกไ้ ข การ Hedging คือ การเปิ ดออเดอร์ท้งั ฝ่ังขา Buy และ Sell ในขนาด Lots ท่ีเท่ากนั เช่น เทรดเดอร์เปิ ดออเดอร์ Buy ท่ีขนาด Lot = 1.00 เมื่อเวลาผา่ นไป กราฟราคากลบั ลดลงอยา่ งตอ่ เน่ือง ทาใหข้ าดทุนติดลบ เทรดเดอร์จึงทาการ Hedging โดยการเปิ ดออเดอร์ Sell ที่ขนาด Lot =1.00 เช่นกนั ส่งผลให้ การขาดทุนคงท่ี ไมเ่ พ่ิมข้นึ หรือลดลงมากกวา่ น้ี เมื่อ 1. ทาการ Hedging เรียบร้อยแลว้ 2. จะทาการแกเ้ กมโดยการ เปิ ดออเดอร์ใหม่ เพื่อให้กาไร มาหกั ลบกลบ หน้ี ออเดอร์ท่ีขาดทนุ Hedging 3. การเปิ ดออเดอร์แก้เกม จะเป็ นการเทรดในคู่เดิม หรือคู่อ่ืนๆ ก็ได้ เปรียบเสมือนเทคนิคการคา้ ขาย เม่ือตวั ไหนขาดทุน ก็ตอ้ งหากาไรจากตวั อื่นมา ทดแทน 4. เม่ือออเดอร์ท้งั หมด ผลรวมออกมากาไรแลว้ ก็สามารถปิ ดเดอร์เคลียร์ ท้งั หมดไดเ้ ลย แลว้ เริ่มตน้ เทรดใหม่ แต่เทรดเดอร์บางคนจะรอกาไรใหม้ ากๆ แลว้ มาเคลียร์ท้งั หมด บางคร้ังกราฟอาจมีการผนั ผวน สุดทา้ ยกลบั มาติดลบอีกคร้ัง ทา ใหต้ อ้ งรอใหม่ ทาใหเ้ สียโอกาสในการเทรดคร้ังใหมไ่ ด้ 5. การ Hedging น้ัน ตอ้ งดูด้วยว่า บญั ชีเทรดมีรูปแบบของ Free Swap หรือไม่ หมายถึง การถือออเดอร์ขา้ มคืนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากบญั ชีเทรด 234

ของเทรดเดอร์มีการคดิ คา่ Swap การ Hedging กจ็ ะลาบากมากข้นึ เพราะคา่ ใชจ้ ่าย ในการเสียค่า Swap ท่ีเพิ่มข้ึนทุกวนั เทรดเดอร์ก็จะตอ้ งให้กาไร คลอบคลุมใน ส่วนของค่า Swap ไปดว้ ย 6. การ Hedging ในระยะที่กวา้ งมากเกินไป โอกาสที่จะแกไ้ ข ก็จะยาก มากข้ึนเท่าน้นั ยิ่งแกย้ ิ่งติด เหมือนลิงแกแ้ ห ฉะน้นั ควรวางแผนให้ดีหากเทรดผิด ทาง จะตดั สินใจขาดทุนไปเลย หรือแกเ้ กม น่ีคือการบริหารความเส่ียงของเหล่า นกั เทรดเดอร์ กำรเปิ ดออเดอร์แก้แบบระยะ Order ถๆ่ี นอกจากการเปิ ดออเดอร์ไมเ้ ดียว โดยมีการต้งั Stop loss แลว้ เทรดเดอร์ สามารถนาระยะ Stop loss มาเป็นจุดแกเ้ กมได้ โดยเปลี่ยนเป็นจุดเปิ ดออเดอร์เพ่ิม ผิดทางก็เปิ ดข้ึนเรื่อยๆ จนกว่าราคาจะกลบั ตัวแล้วไปในทิศทางที่เทรดเดอร์ คาดการณ์ไว้ เหมือนลกั ษณะการเปิ ดสวนเทรน เทรดเดอร์เปิ ดออเดอร์ Sell เพราะ คาดการณ์ว่าราคาจะลงมา แต่กลบั ตรงขา้ มกบั ที่วางแผนไว้ ราคากลบั ปรับตวั 235

สูงข้ึนเร่ือยๆ จึงคิดจะแกพ้ อร์ตโดยสวนเทรน เทรดเดอร์บางคนเปิ ดในระยะถ่ีๆ ทุกระยะ 50 จุด -100 จุด ต่อออเดอร์ ไปเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็ นขนาด Lots ที่เท่ากนั ทกุ ออเดอร์ หรือ ขนาด Lots ท่ีเพมิ่ ข้นึ กวา่ ออเดอร์ก่อนหนา้ 2 เทา่ หรือ 3 เท่า เม่ือ ราคากลบั ลดลงอยา่ งต่อเนื่อง โอกาสท่ีจะทากาไร ก็จะสูงมาก กาไรอยา่ งรวดเร็ว เทรดเดอร์หลายคนจึงใชว้ ิธีนีเป็นการเทรดเป็ นหลกั เพราะกาไรเร็ว รวยเร็ว บาง เทรดเดอร์จะใช้เทรดใน Timeframe M1 หรือ M5 แต่ในทางตรงกันข้าม หาก กราฟไม่เป็นใจ กราฟข้ึนไปเรื่อยๆ โอกาสท่ีจะลา้ งพอร์ตก็จะสูงตาม ฉะน้นั ตอ้ ง วางแผนใหด้ ี เทคนิคน้ีอาจเหมาะกบั ช่วงเวลาที่ไมม่ ีการประกาศข่าวตวั เลขสาคญั ใดๆ กราฟนิ่งๆ หรือ Sideway และที่สาคญั เงิน Balance ตอ้ งเยอะมากพอสมควร เพ่อื ใหส้ ามารถโดนราคาลากไปในระยะยาวๆ ได้ การเปิ ดออเดอร์แบบระยะถี่ๆ และขนาด Lots เท่ากนั โอกาสท่ีจะกลบั มากาไร เม่ือราคากลบั ตวั ลง เกินระยะคร่ึงหน่ึง หรือ 60% ของระยะออเดอร์ท้งั หมด 236

การเปิ ดออเดอร์แบบระยะถี่ๆ และขนาด Lots แบบเบิ้ลล็อต โอกาสที่จะกลบั มา กาไรเม่ือราคากลับตัวลงมาอย่างน้อยระยะ 40 % ของระยะออเดอร์ท้ังหมด โอกาสลา้ งพอร์ตมีสูงมาก หากจานวนออเดอร์ที่แกม้ ีมากเกินไป เพราะขนาด Lots จะเยอะมาก กำรเปิ ดออเดอร์แก้แบบระยะ Order ตำมแนวรับแนวต้ำนของรำคำ เป็นการแกป้ ัญหาในการออกออเดอร์ถี่ๆ ลดความเส่ียงต่อการล้างพอร์ต โดยใชเ้ ทคนิคของการวิเคราะห์แนวรับแนวตา้ น มาเป็นจุดเปิ ดออเดอร์แกเ้ กมโดย ธรรมชาติของราคาจะมีข้ึนและมีลงเสมอ เม่ือเทรดเดอร์หาจุดกลบั ตวั ของราคาได้ โอกาสท่ีจะพลิกกลบั มากาไร เป็นไปไดม้ ากยง่ิ ข้นึ และเป็นการลดจานวนการเปิ ด ออเดอร์โดยไม่จาเป็น หากราคายงั ไปกลบั ตวั ตรงระยะแนวตา้ นแรกได้ เทรดเดอร์ สามารถหาระยะแนวต้านที่ 2 เป็ นจุดเปิ ดออเดอร์แก้ได้อีกคร้ัง ทุกคร้ังต้อง คานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ หากราคาไม่เป็นใจ ก็ตอ้ งตดั สินใจตดั ขาดทุนเพ่อื รักษาเงินทุนท่ีเหลือได้ ยงั มีโอกาสแกต้ วั ใหม่ได้ ในทางตรงกนั ขา้ ม หากปล่อยให้ 237

ราคาลากผิดทางไปเร่ือยๆ และคิดวา่ ราคาจะตอ้ งกลบั มา หากเงิน Balance ไม่พอ อาจจะตอ้ งลา้ งพอร์ตเลยก็ได้ ไมม่ ีโอกาสแกต้ วั ใหม่ไดอ้ ีกแลว้ การเปิ ดออเดอร์แก้แบบระยะ Order ตามแนวรับแนวต้านของราคาและขนาด Lots เท่ากนั โอกาสท่ีจะกลบั มากาไร เมื่อราคากลบั ตวั ลง เกินระยะคร่ึงหน่ึง หรือ 60% ของระยะออเดอร์ท้งั หมด 238

การเปิ ดออเดอร์แก้แบบระยะ Order ตามแนวรับแนวต้านของราคาและขนาด Lots แบบเบิ้ลล็อต โอกาสท่ีจะกลบั มากาไรเม่ือราคากลบั ตวั ลงมาอยา่ งนอ้ ยระยะ 40 % ของระยะออเดอร์ท้งั หมด เคลด็ ลบั ในกำรป้ันพอร์ตให้กำไรอย่ำงยง่ั ยืน หลายเทรดเดอร์ได้มีโอกกาสไปเรียนเทรด ศึกษาหาความรู้ท้ังใน Google, Youtube, Facebook, ซ้ือหนังสือ หรือไปเรียนกับโค้ชเทรดเดอร์ตาม สานกั ตา่ งๆ ท้งั ฟรีและเสียเงินหลกั พนั หรือบางคนหลกั แสนบาท ทาไมช่วงแรกที่ เรียนมาเทรดไดก้ าไรดีมาก แต่หลงั ๆ กลบั ไม่เป็นอยา่ งท่ีคิด ขาดทุนอยา่ งต่อเน่ือง เพราะว่าเมื่อเทรดเดอร์อยู่ในตลาด Forex นานๆ เทรดเดอร์จะเขา้ ใจตลาดมากข้ึน และคิด วิเคราะห์ได้ดีข้ึน แต่ที่ขาดหายไป คือ วินัย จะเขา้ ออเดอร์โดยตามใจ มากกวา่ วางแผนมากข้ึน แต่ถึงแมก้ ารเปิ ดออเดอร์ 10 ออเดอร์ ไม่จาเป็นวา่ จะตอ้ ง กาไร หรือชนะทุกออเดอร์ ทุกคนมีโอกาสพลาดได้ แต่จะพลาดกี่ออเดอร์แลว้ ยงั สามารถกาไรไดอ้ ยู่ น่ีคือส่ิงสาคญั ท่ีสุด การใช้ หลกั การ “Risk Reward Ratio” (RR) จึงเป็นสิ่งที่สาคญั มาก “เทรดเสียมากกวา่ ได้ แตพ่ อร์ตยงั มีกาไร ทาไดอ้ ยา่ งไร?” 239

Risk Reward Ratio Risk Reward Ratio คือ “อตั ราส่วนผลตอบแทน ต่อ ความเส่ียง” “Risk” คอื สัดส่วนความเส่ียงที่ยอมจะเสีย หรือขาดทนุ ในแต่ละคร้ัง “Reward” คอื สดั ส่วนที่จะไดก้ ลบั คนื หรือกาไร ในแต่ละคร้ังที่เทรด Risk Reward Ratio มกั ใช้ตวั ย่อส้ันๆว่า “R:R ” เป็ นส่ิงท่ีจะทาให้เทรด เดอร์รู้ “เวลาเสีย จะเสียเท่าไหร่ และเวลาได้จะไดเ้ ท่าไหร่” ดังน้ันเทรดเดอร์ สามารถนามนั มาใช้ในวิเคราะห์การเทรดของตนเองได้ เพื่อดูวา่ ระยะเป้ากาไรที่ คาดการณ์ไว้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกบั ความเส่ียง หาก Reward ต่ากว่า สัดส่วน Risk แสดงว่าเทรดน้ีไม่คุม้ ท่ีจะเส่ียง ก็ไม่ควรเทรด หรืออาจจะนามาใช้ ประเมินระบบเทรด เช่น สมมุติถา้ เรามีระบบท่ีใช้ R:R = 1:1 และระบบมี WinRate 50% ระบบน้ีก็ ไมค่ ่อยน่าสนใจมากนกั เพราะมีโอกาสที่พอร์ตจะไม่เติบโต แตห่ ากใชร้ ะบบท่ีใช้ R:R = 1:1 ระบบน้นั จึงจาเป็ นตอ้ งมี WinRate ท่ีสูงเกินกว่า 50% ย่ิง WinRate สูง เท่าไหร่ ก็ยง่ิ ดีเทา่ น้นั เพ่ือใหก้ ารเทรดดว้ ยระบบน้นั ไดเ้ ปรียบมากยงิ่ ข้ึน แต่ถา้ ระบบน้นั มี R:R มากกวา่ 1:1 เช่น 1:2 หรือ 1:3 ต่อให้ WinRate ของ ระบบอยทู่ ี่ 40% ระบบน้นั กย็ งั คงไดเ้ ปรียบ และ ยงั มีโอกาสทากาไรไดอ้ ยูแ่ ละถา้ ระบบยงิ่ มี WinRate สูงเท่าไหร่ ระบบน้นั กย็ ง่ิ ไดเ้ ปรียบมากยง่ิ ข้นึ เช่นกนั ตัวอย่ำงที่ 1 ใช้ R:R ที่สัดส่วน 1:2 เทรด 20 คร้ัง โดยเทรดชนะ 10 คร้ัง และแพ้ 10 คร้ัง มี WinRate อยทู่ ี่ 50% ผลรวมยงั คงมีกาไร พอร์ตยงั คงเติบโตได้ 240

ทุน $10,000 จานวนเงินคงเหลือ Risk 1 $100 Reward 2 $200 $9,900 จานวนคร้ัง $10,100 ในการเทรด เทรดชนะ เทรดเสีย $10,000 $10,200 1 $100 $10,100 2 $200 $10,300 3 $10,200 4 $100 $10,400 5 $200 $10,300 6 $10,500 7 $100 $10,400 8 $200 $10,600 9 $10,500 10 $100 $10,700 11 $200 $10,600 12 $10,800 13 $100 $10,700 14 $200 $10,900 15 16 $100 17 $200 18 $100 $200 $100 $200 $100 $200 241

19 $100 $10,800 20 $200 $11,000 ตวั อย่ำงท่ี 2 ใช้ R:R ท่ีสดั ส่วน 1:2 เทรด 20 คร้ัง โดยเทรดชนะ 8 คร้ัง และแพ้ 12 คร้ัง มี WinRate เพียง 40% แต่ผลรวมยงั คงมีกาไรอยู่ พอร์ตยงั มีโอกาสเติบโตได้ เช่นกนั ทุน $10,000 จานวนเงินคงเหลือ Risk 1 $100 Reward 2 $200 $9,900 จานวนคร้ัง $10,100 ในการเทรด เทรดชนะ เทรดเสีย $10,000 $10,200 1 $100 $10,100 2 $200 $10,000 3 $9,900 4 $100 $10,100 5 $200 $10,000 6 7 $100 8 $100 9 $100 $200 $100 242

10 $200 $10,200 11 $100 $10,100 12 $200 $10,300 13 $100 $10,200 14 $100 $10,100 15 $100 $10,000 16 $200 $10,200 17 $100 $10,100 18 $200 $10,300 19 $100 $10,200 20 $200 $10,400 243

ตัวอย่ำงท่ี 3 ใช้ R:R ท่ีสัดส่วน 1:3 เทรด 20 คร้ัง โดยเทรดชนะ 7 คร้ัง และแพ้ 13 คร้ัง มี WinRate เพียง 35% เท่าน้ัน แต่สังเกตุว่าผลรวมยงั คงมีกาไร และพอร์ตยงั มี โอกาสเติบโตได้ ทนุ $10,000 จานวนเงินคงเหลือ Risk 1 $100 Reward 3 $300 $9,900 จานวนคร้ัง $10,200 ในการเทรด เทรดชนะ เทรดเสีย $10,100 $10,400 1 $100 $10,300 2 $300 $10,200 3 $10,100 4 $100 $10,400 5 $300 $10,300 6 $10,200 7 $100 $10,100 8 $100 $10,400 9 $100 10 $300 11 $100 12 $100 $100 $300 244

13 $100 $10,300 14 $100 $10,200 15 $100 $10,100 16 $300 $10,400 17 $100 $10,300 18 $300 $10,600 19 $100 $10,500 20 $300 $10,800 การเทรดแต่ละคร้ัง ไม่จาเป็นวา่ จะตอ้ งเอาชนะทุกออเดอร์ การวางแผน หรือกลยุทธ์ท่ีดีและการมีระบบที่ R:R ต้งั แต่ 1:2 ข้ึนไป ขอแค่ WinRate 45%- 50% ก็เพียงพอที่จะทาใหพ้ อร์ตโตข้ึนไดแ้ ลว้ 245