หนังสือ forex รู้ครบ จบในเล่มเดียว 2021

กำรเปิ ดออเดอร์ กดป่ ุมคาสง่ั ออเดอร์ทบ่ี นแถบมมุ ซ้ายบนของกราฟ - กดคาสงั่ Buy เม่อื กดคาส่งั เรียบร้อย สถานะจะถกู เปิ ดทนั ที เป็นแถบเส้นสีเขยี ว ในส่วนของช่อง Terminal กจ็ ะแสดงผล การเปิ ดคาสัง่ ต้งั คา่ SL และ TP นาเมาส์คลกิ ท่ีแถบออเดอร์ท่เี ปิ ด ในกรณี Buy ลากเสน้ ประสีแดง ข้นึ เหนือออเดอร์ Buy เพื่อต้งั TP ระยะจุดปิ ดกาไร ลากเสน้ ประสีแดง ลง ใตอ้ อเดอร์ Buy เพ่อื ต้งั SL ระยะจดุ ปิ ดขาดทุน ในกรณี Sell ลากเสน้ ประสีแดง ข้นึ เหนือออเดอร์ Sell เพอื่ ต้งั SL ระยะจุดปิ ดขาดทุน ลากเส้นประสีแดง ลง ใตอ้ อเดอร์ Sell เพอ่ื ต้งั TP ระยะจดุ ปิ ดกาไร 96

ในแถบ Trade จะแสดงสถานะคาสัง่ ออเดอร์ทีถ่ กู เปิ ด แสดงขอ้ มูล Order เลขทีส่ ญั ญาของออเดอร์ Time วนั เวลาท่เี ปิ ดออเดอร์ Type สถานะการเปิ ดออเดอร์ Buy หรือ Sell Size ขนาดของสญั ญา Lots Symbol คู่เงินท่เี ปิ ด Price ราคาทเ่ี ปิ ดออเดอร์ S/L ระยะ Stop Loss จุดขาดทนุ T/P ระยะ Take Profit จุดกาไร Price ราคาปัจจบุ นั Swap คา่ ใชจ้ ่ายในการเปิ ดออเดอร์ขา้ มคนื Profit สถานะของแต่ละออเดอร์ ว่าตอนน้ี กาไร หรือ ขาดทนุ แถบผลรวม จะแสดงขอ้ มลู 97

Balance ยอดเงินท่ีเหลืออยู่ในบัญชีเทรด ยงั ไม่รวมผล กาไร ขาดทนุ ของออเดอร์ท่ีกาลงั เปิ ดอยู่ Equity ยอดเงนิ ท่เี หลอื อยจู่ ริง หลงั จากเปิ ดออเดอร์แลว้ Margin จานวนเงนิ ท่ีถกู ดึงไปใช้ Free Margin จานวนเงนิ ทโี่ บรกเกอร์ทดรองจ่าย %Margin Level แสดง % ความสามารถในการเทรด หรือเปิ ดออเดอร์ ยงิ่ % Margin Level มาก โอกาสขาดทุนกจ็ ะนอ้ ย หากออเดอร์ตดิ ลบมากๆ % Margin Level กจ็ ะลดลง เทรดเดอร์ ไม่ควรให้ %Margin Level ต่ากวา่ 200% นนั่ หมายความวา่ โอกาส “ลา้ งพอร์ต” มสี ูงมาก หากตอ้ งการปิ ดคาสงั่ ไม่ว่ากาไรหรือขาดทนุ ใหก้ ดปิ ด X ท่ีดา้ นหลงั สุด ในแตล่ ะ ออเดอร์ ออเดอร์ทีถ่ ูกปิ ดแลว้ จะมาแสดงไวท้ ่ีแถบ Account History 98

PENDING ORDER คาส่ังซ้ือขายล่วงหน้า เทรดเดอร์สามารถต้งั คาสั่งซ้ือขายลว่ งหนา้ ได้ ใน กรณีทเี่ ทรดเดอร์ไม่ไดอ้ ยูห่ นา้ จอเทรด หรือราคายงั ไม่ถึงจุดท่ตี อ้ งการ เทรดเดอร์ สามารถสร้างคาส่งั ซ้ือขายล่วงหนา้ ได้ 99

เลอื กแถบ เครื่องมือ New Order และกรอกขอ้ มูลคาสั่ง Symbol เลอื กคู่เงนิ ทตี่ อ้ งการ Volume ใส่ขนาดสัญญาการซ้ือขาย Lots Stop Loss ต้งั ระยะจุดขาดทนุ Take Profit ต้งั ระยะจดุ ทากาไร Type เลือก Pending Order เลือกคาส่งั ของ Pending Order เสร็จแลว้ กด แถบ “Place” 100

ซ่ึงคาส่ัง Pending Order มี 4 รูปแบบ ดงั น้ี Buy Stop ต้งั Pending Order Buy Stop เหนือราคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณว์ า่ ราคาจะปรับตวั สูงข้ึนอยา่ งต่อเน่ือง โดยวาง Buy Stop ที่บริเวณแนวตา้ น หรือจุด Break out 101

Sell Stop ต้ัง Pending Order Sell Stop ใต้ราคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตวั ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยวาง Sell Stop ท่ีบริเวณแนวรับ หรือจุด Break out Buy Limit 102

ต้งั Pending Order Buy Limit ใตร้ าคาปัจจุบนั หมายถึง เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับยอ่ ตวั ลดลงก่อน แลว้ จะดีดตวั สูงข้ึนอยา่ งตอ่ เนื่อง โดยวาง Buy Limit ทีบ่ ริเวณแนวรับ Sell Limit ต้งั Pending Order Sell Limit เหนือราคาปัจจุบนั หมายถงึ เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตวั สูงข้ึนก่อนที่จะกลับตัว ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยวาง Sell Limit ท่บี ริเวณแนวตา้ น 103

กำรวเิ ครำะห์ตลำด Forex มี อยู่ 2 ประเภทคือ 1.การวิเคราะห์โดยปัจจยั พ้นื ฐาน 2.การวเิ คราะหโ์ ดยทางเทคนิค กำรวิเครำะห์ทำงกำรซื้อขำยคืออะไร? การวเิ คราะห์ทางการซ้ือขาย เป็นเคร่ืองมือท่ีสาคญั ทีส่ ุดทีเ่ ทรดเดอร์ใชใ้ น การตดั สินใจลงทนุ การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานจะบอกเทรดเดอร์วา่ จะซ้ือขายอะไร? การวิเคราะหท์ างเทคนิคจะบอกเทรดเดอร์วา่ ควรซ้ือขายเมือ่ ใด? ข้นั ตอนของกำรซื้อขำยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเตรียมการสาหรบั การซ้ือขาย การวางและการตรวจสอบการซ้ือขาย การประเมนิ การซ้ือขาย เห็นไดช้ ดั ว่าเทรดเดอร์จะทาการวิเคราะห์มากท่ีสุดในส่วนแรก ดงั น้นั ความสาเร็จ ของเทรดเดอร์จึงข้ึนอยกู่ บั คุณภาพของการวิเคราะห์ แมว้ ่าจะเป็ นความรู้ทว่ั ไป ที่ว่าเทรดเดอร์ควรใช้ท้งั การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานและการวิเคราะหท์ างเทคนิค แตเ่ ทรดเดอร์บางรายกย็ งั คงชอบอยา่ งใดอยา่ งหน่ึงมากกวา่ 104

กำรวิเครำะห์ปัจจยั พืน้ ฐำน ทีมเทรดเดอร์อีกกล่มุ ไม่เห็นดว้ ยกบั “นกั เทคนิค” เหลา่ น้ี และสนบั สนุน วิธีการวิเคราะห์ตลาด Forex ดว้ ยปัจจยั พ้ืนฐาน เทรดเดอร์จะพินิจพิเคราะห์และ กลน่ั กรองข่าวเศรษฐกิจมหภาค จะให้ความสนใจกบั ขา่ ว เพื่อท่ีจะไดค้ ิดวางแผน และแกไ้ ขแนวทางในอนาคตของตลาด เทรดเดอร์กลุ่มน้ีคือ คนที่ยึดมนั่ ในการ วเิ คราะห์ปัจจยั พ้ืนฐาน กลุ่มแรกน้ันโดยทวั่ ไปแลว้ ก็คือ เทรดเดอร์ท่ีเกง็ กาไรตามแรงเหวี่ยงของ ราคา และ เทรดเดอร์ท่ีใชเ้ วลาเทรดในระยะเวลาส้ันๆ หรือ เปิ ดและปิ ดตาแหน่ง โดยใชเ้ วลา ภายในหน่ึงวนั เป็นชว่ั โมง เป็นนาที หรือแมก้ ระทงั่ วินาที ส่วนอีก กลุ่มน้ันเป็นนักเทรดที่เนน้ ไปในเชิงกลยุทธ์มากกว่า นั่นก็คือ เทรดเดอร์กลุ่มน้ี ชอบท่ีจะถือตาแหน่งไวห้ ลายวนั หลายสัปดาห์ หรือกระทง่ั หลายเดือน พวกเขา เป็นกลมุ่ คนท่ีแขง็ แกร่งและมคี วามอดทนสูง กำรวเิ ครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนในกำรเทรด Forex และกำรเทรดหุ้น การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานสาหรับเทรด Forex น้นั ต่างจากการเทรดหุ้น เม่ือมีเทรดเดอร์คนหน่ึงซ้ือขายคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์จะคานึงถึงการเปล่ียนแปลง ของ ตวั บ่งช้ีทางเศรษฐกิจและเหตุการณข์ า่ ว ทีร่ วบรวมไวใ้ นปฏิทินเศรษฐกิจ เมือ่ เทรดเดอร์คนหน่ึงจะซ้ือขายหุ้น เทรดเดอร์จะวางเดิมพนั ของตนตามรายงานผล ประกอบการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั มีผลการดาเนินงานอย่างไรในไตรมาส กอ่ นหนา้ 105

กำรวเิ ครำะห์ทำงเทคนิค เทรดเดอร์บางคนก็คิดว่าตวั เองเป็น “เทรดเดอร์ทางเทคนิค” โดยอาศยั รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และเคร่ืองมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ และ ไมไ่ ดใ้ ส่ใจกบั กระแสข่าวเศรษฐกิจมากนกั ส่ิงท่ีสาคญั ทสี่ ุดสาหรบั เทรดเดอร์ กลุ่มน้ีกค็ อื ราคาของสกุลเงิน/สินทรัพยท์ างการเงิน ส่ิงอน่ื ๆ น้นั เป็นเพยี งแค่สิ่งท่ี เบีย่ งเบนความสนใจ กำรวเิ ครำะห์ทำงเทคนิคในกำรเทรด Forex และกำรเทรดหุ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด Forex และการเทรดหุ้น โดยทว่ั ไป แลว้ เทรดเดอร์จะเปิ ดกราฟ และตดิ ตามการเคลอ่ื นไหวของราคา เพอื่ คาดการณว์ ่า ราคาจะเคลอื่ นไหวไปในทิศทางใดตอ่ ไป เทรดเดอร์มกั ใช้เครื่องมอื ทางเทคนิคท่ี แตกต่างกนั เพื่อหาแนวโนม้ และการกลบั ตัวของแนวโนม้ และยังพยายามระบุ รูปแบบบางอยา่ งของกราฟ เครื่องมือเหลา่ น้ีใชส้ ูตรทางคณิตศาสตร์ แตเ่ ทรดเดอร์ ไม่จาเป็ นตอ้ งเขา้ ใจสูตรเหล่าน้ัน เพราะว่าไดน้ ามาแสดงในรูปแบบของกราฟ เพอื่ ใหเ้ ขา้ ใจไดง้ า่ ย เมอื่ อนิ ดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตวั กลายเป็นท่ีชื่นชอบสาหรับ เทรดเดอร์ เทรดเดอร์ก็สามารถสรรคส์ ร้างกลยทุ ธก์ ารลงทนุ ของตวั เองได้ 106

ท้งั การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่างก็มีขอ้ ดี และขอ้ เสีย ดงั น้ันจึงควรประยุกตใ์ ช้ 2 วิธีน้ีเขา้ ดว้ ยกนั ดว้ ยวิธีน้ี เทรดเดอร์จะได้ ทราบถึงมมุ มองทคี่ รบถว้ นเกี่ยวกบั ส่ิงท่ีเกิดข้นึ ในตลาด ขณะที่ซ้ือขายในระหว่าง วนั กใ็ ชก้ ารวิเคราะหท์ างเทคนิคก่อน เพอ่ื พิจารณาสถานะของตลาด ระดบั ของจุด เขา้ และออกของการเทรด จากน้ันใชก้ ารวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานเพื่อปรับกลยุทธ์ ของเทรดเดอร์ โดยคานึงถึงเหตุการณ์ในปฏิทินเศรษฐกิจ ในการเทรดระยะยาว อนั ดบั แรกให้กาหนดแนวโนม้ ดว้ ยการวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐาน แลว้ มองหาจุดเขา้ และออกโดยใชเ้ คร่ืองมือวิเคราะหท์ างเทคนิค 107

กำรวเิ ครำะห์โดยปัจจัยพื้นฐำน การวิเคราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานคอื การศกึ ษาปัจจยั พ้นื ฐานทผี่ ลกั ดนั ตลาด การ วิเคราะห์ประเภทน้ีจะอา้ งอิงมาจากขอ้ มูลทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ข่าวต่างๆ เม่ือเทรดเดอร์สร้างกลยุทธ์ข้ึนมา จะพิจารณาความเคลื่อนไหวของตวั บ่งช้ีทาง เศรษฐกิจ เช่น อตั ราเงนิ เฟ้อ, อตั ราดอกเบ้ีย, ยอดขายปลกี , ขอ้ มลู การจา้ งงาน และ อ่ืนๆ อีกมากมาย เทรดเดอร์สามารถคน้ หาขอ้ มูลข่าวท่ีสาคญั ท้งั หมดในปฏิทิน เศรษฐกิจได้ เหตกุ ารณข์ า่ วทีเ่ กิดข้นึ รวมท้งั การประกาศของผูว้ า่ การธนาคารกลาง การ อภิปรายในประเด็นระหว่างประเทศ เช่น Brexit การเปล่ียนแปลงสมาชิกของ รัฐบาล บางข่าวสามารถคาดการณไ์ ดใ้ นขณะที่บางขา่ วกไ็ มอ่ าจคาดการณไ์ ด้ - ใน กรณีน้ีเทรดเดอร์จะตอ้ งปรบั ตวั เขา้ กบั สถานการณ์ใหม่ หน่ึงในความทา้ ทายของการวิเคราะหป์ ัจจยั พ้ืนฐานคอื การเรียนรู้ วธิ ีการ ตีความการเปล่ียนแปลงในข้อมูลทางเศรษฐกิจและการกล่าวสุนทรพจน์ของ บคุ คลสาคญั หากขอ้ มูลทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนและเกินความคาดหมายสกุล เงินของประเทศน้นั ๆ จะแขง็ คา่ ข้นึ เมื่อเทรดเดอร์ซ้ือขายคูส่ กลุ เงนิ ท่เี กี่ยวขอ้ งกบั สกุลเงินสองสกุล สามารถใชก้ ารวเิ คราะห์ปัจจยั พ้ืนฐานเพื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจ ของประเทศเหล่าน้ีได้ ประเทศใดที่แข็งแกร่งกว่าสกุลเงินก็จะมีค่ามากกว่าเมื่อ เทียบกบั สกุลเงนิ อ่ืน ปัจจยั ทีส่ ่งผลกระทบต่ออตั ราแลกเปล่ียนมอี ยหู่ ลายปัจจยั ซ่ึงมากพอทจี่ ะ ทาใหเ้ ทรดเดอร์สับสนและมนึ งง จนไม่สามารถวิเคราะห์ไดท้ ้งั หมดในคราวเดียว 108

มีตัวบ่งช้ีทางเศรษฐกิจจานวนมากท่ีอาจส่งผลต่อราคาของสกุลเงินได้ เรียกวา่ “ตวั ขบั เคล่ือนตลาด” ประกอบดว้ ย 1. ตัวบ่งชี้ทำงเศรษฐกิจ ตวั บง่ ช้ีเศรษฐกิจ คือขอ้ มูลยอ่ ยตา่ งๆของขอ้ มูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานรัฐและเอกชน สถิติเหล่าน้ีช่วยให้เห็นถึงตวั ขบั เคล่ือน ตลาดและการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้อยที่สุด เพื่อตอบสนองต่อข่าว เศรษฐกิจในทางที่เหมาะสม เทรดเดอร์ตอ้ งเข้าใจความสัมพนั ธ์ระหว่าง การ รายงานสถิติต่างๆ และ อตั ราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซ่ึงตวั ช้ีวดั ทางเศรษฐกิจท่ี ทรงอิทธิพลมากท่ีสุด และ อธิบายถึงผลกระทบต่อราคาต่างๆ ของแต่ละค่าสกลุ เงิน 109

ตวั ช้ีวดั ผลผลิต จีดีพี, ผลผลิตอุตสาหกรรม, ยอดคา้ ปลีก เมื่อใดก็ตามที่ ขอ้ มูลเหล่าน้ีเพ่ิมข้นึ เศรษฐกิจก็จะโตตามข้ึนเช่นกนั ถา้ ขอ้ มลู เหล่าน้ีแขง็ แรง ให้ ดูคา่ การแขง็ คา่ ของสกลุ เงิน ตวั บ่งช้ีความเช่ือมนั่ ความเช่ือมน่ั ของธุรกิจและผูบ้ ริโภค ตวั บ่งช้ีกลุ่มน้ี ทาหนา้ ทเี่ ป็นตวั ช้ีวดั อารมณ์ของผูบ้ ริโภคหรือนกั ลงทนุ ยิง่ มีการใชจ้ ่ายหรือลงทนุ มากข้ึนเทา่ ใด ก็จะทาใหเ้ ศรษฐกิจประเทศและค่าเงินสกุลน้นั จะแขง็ คา่ มากข้ึน ตวั บ่งช้ีตลาดแรงงาน อตั ราการว่างงาน, ค่าจา้ ง, การเปล่ียนแปลงในการ จา้ งงานและเลิกจา้ งงาน, การเรียกร้องเร่ืองการว่างงาน ยิง่ อตั ราการจา้ งงานเพ่มิ ข้นึ มาก ค่าเงินของสกุลเงินประเทศก็จะดีข้ึนตามดว้ ยเช่นกนั (ตรงกนั ขา้ มกบั อตั รา การว่างงาน) ตวั บ่งช้ีทางตลาด การเคหะ ใบอนุญาตการก่อสร้าง/สัญญายินยอม/การ อนุมตั ิ, จานวนหน่วยที่อยู่อาศยั ใหม่, จานวนบา้ นมือสองและบา้ นใหม่ท่ีรอการ ปิ ดการขาย ถา้ มีสัญลกั ษณ์ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในตลาด การเคหะ น้นั หมายความว่าเศรษฐกิจประเทศดี ตวั อย่างเหล่าน้ีเป็ นสาเหตุทาให้ อตั ราการแลกเปล่ียนค่าเงนิ ประเทศน้นั เพ่มิ ข้ึน อตั ราเงินเฟ้อ CPI, PPI, WPI, RPI อตั ราเงนิ เฟ้อทเ่ี พิม่ ข้ึนเป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อ ค่าเงิน ในขณะเดียวกนั ถา้ อตั ราเงนิ เฟ้อต่าลงเป็นสิ่งทดี่ ี อยา่ งไรก็ตามในระยะเวลา ส้นั ๆ CPI และ ดชั นีเงินเฟ้ออืน่ ๆ อาจจะมผี ลตรงขา้ มตอ่ ค่าเงิน การประเมนิ อตั รา เงินเฟ้อที่เพ่ิมข้ึนอย่างมากน้ัน อาจผลกั ดันให้อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลาง เพมิ่ ข้นึ ดว้ ย และอาจทาใหอ้ ตั ราการแลกเปล่ียนสกุลเงินเพิม่ ข้ึน ดุลการคา้ มูลค่ารวมของการส่งออกของประเทศลบดว้ ยมูลค่ารวมของ การนาเขา้ > 0 ส่วนเกิน < 0 ส่วนขาด เมือ่ ประเทศมีการแลกเปล่ียนการคา้ เกิน 110

อุปสงคข์ องค่าเงินจากคู่คา้ ต่างประเทศก็เพิ่มข้ึน ดงั น้ันทาให้ค่าสกุลเงินประเทศ แข็งคา่ ข้ึน ทางกลบั กนั การขาดดุลการคา้ น้นั ทาใหค้ า่ เงนิ ของประเทศออ่ นคา่ ลง ดุลบญั ชีเดินสะพดั ดุลยภาพระหว่างประเทศและประเทศคู่คา้ สะทอ้ น ใหเ้ ห็นถึงการชาระเงินท้งั หมดสาหรบั สินคา้ บริการ ดอกเบ้ีย และเงนิ ปันผล > 0 ส่วนเกิน < 0 ส่วนขาด การขาดดุลหมายความว่า ประเทศใช้จ่ายมากกว่ารายรับ และ ทาใหม้ ีการยืมเงินทนุ จากต่างประเทศเพอื่ นามาลดการขาดดุล ผลกระทบเมอ่ื ค่าเงินประเทศมีผลเป็นลบ ส่วนเกิน ในทางตรงกนั ขา้ มมีผลกระทบเชิงบวกต่อ คา่ เงนิ ข่ำวกำรประกำศตัวเลขเศรษฐกิจ ท่ีมักส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของ ค่ำเงนิ ต่ำงๆ 1. GDP (Gross Domestic Product) ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมของประเทศ เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจในการศึกษา เปรียบเทียบถึงอตั ราการเตบิ โตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยใชข้ อ้ มูลจาก การศึกษาเปรียบเทียบในการวางแผนและกาหนดนโยบายต่าง ๆ สาหรับพฒั นา และแกไ้ ขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ GDP สูง = เศรษฐกิจเตบิ โตไดด้ ี GDP ต่า = เศรษฐกิจชะลอตวั 111

2. CPI (Consumer Price Index) ตวั เลขทางสถิติที่ใช้วดั การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ และบริการท่ี ครอบครัวหรือผูบ้ ริโภคซ้ือหามาบริโภคเป็นประจา ดชั นีราคาผบู้ ริโภคนบั ไดว้ า่ เป็นหน่ึงในสถิติสาคญั ท่สี ุด ถกู ใชบ้ ่อยสุดใน การระบชุ ่วงเวลาของภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงนิ ฝืด ช่วยใหม้ องเห็นไดว้ ่าค่าเงินที่ แทจ้ ริงของประชาชนน้นั เป็นอยา่ งไร ผลออกมาเชิงบวก = คา่ เงินแขง็ คา่ ผลออกมาเชิงลบ = คา่ เงนิ อ่อนคา่ 3. Retail Sales ดชั นียอดคา้ ปลีก เป็นการวดั คา่ การเปลยี่ นแปลงในมูลค่ายอดขายท้ังหมด ในระดบั การคา้ ปลกี ซ่ึงเป็นดชั นีทสี่ าคญั มากทส่ี ุด สามารถบง่ ช้ีถงึ การใชจ้ ่ายของ ผู้บริโภคซ่ึงคิดเป็ นส่วนสาคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม สาหรบั Retail Sales ท่ไี มร่ วมการซ้ือรถ จะเรียกว่า Core Retail Sales. ผลออกมาเชิงบวก = ค่าเงนิ แขง็ คา่ ผลออกมาเชิงลบ = คา่ เงินออ่ นคา่ 112

4.PMI ดชั นี PMI ยอ่ มาจาก Purchasing Managers Index มีช่ือภาษาไทยว่า ดชั นี ผจู้ ดั การฝ่ายจดั ซ้ือ จดั ทาดว้ ยการสารวจธุรกิจเอกชนในประเทศน้นั ประกอบดว้ ย ดัชนี PMI ภาคการผลิต และภาคบริการ การประกาศตัวเลขเดือนล่าสุด และ เปรียบเทียบในรอบหลายเดือน เพื่อสะทอ้ นว่าเศรษฐกิจกาลงั ไปในทิศทางใด ผลออกมาเชิงบวก = ค่าเงินแข็งคา่ ผลออกมาเชิงลบ = ค่าเงินออ่ นค่า 5. Nonfarm Payrolls Nonfarm Payrolls คือ ดชั นีช้ีนาทางเศรษฐกิจตวั หน่ึงที่สาคญั ของสหรัฐ ท่ีประกาศทุกๆ วนั ศุกร์แรกของแต่ละเดือน ผ่านทางการรวบรวมตวั เลขทางสถิติ การจา้ งงานในภาคการบริการ, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม โดยไม่นับรวมไปถึงการ จา้ งงานในภาคการเกษตร, ในครัวเรือน และในองค์กรไม่แสวงหากาไรโดยกรม สถิติแรงงานของสหรัฐ ตัวเลขของสหรัฐจะมีผลต่อสกุลเงินดอลลาร์เป็ นอย่าง มากและมกั จะเกิดความผนั ผวนต่อค่าเงินสกุลอื่นด้วย โดยแต่ละคร้ัง จะมีการ ประกาศอยู่ 3 ขอ้ หลกั คอื Average Hourly Earnings คือ อตั ราค่าจา้ งเฉลยี่ รายชวั่ โมง Non-Farm Employment Change คือ อตั ราการจา้ งงานนอกภาค การเกษตร Unemployment Rate คือ อตั ราการว่างงาน 113

ผลออกมาเชิงบวก = คา่ เงินแข็งค่า ผลออกมาเชิงลบ = ค่าเงินอ่อนคา่ ผลออกมามีท้งั บวกและลบ = ค่าเงินจะแกว่ง สวิงไปมา กรณีท่ีตวั เลขออกมามีท้ังผลบวกและลบ ส่วนใหญ่กราฟจะว่ิงไปตามหัวขอ้ ที่ ประกาศออกมาตามลาดับ ท้ังน้ีบางคร้ังทิศทางของราคาอาจไม่เป็ นไปตามที่ ตวั เลขประกาศหรือค่าเงินเคลื่อนไหวนอ้ ย อาจจะมีปัจจยั อื่นท่ีเกี่ยวขอ้ งดว้ ย ท่ีมี ผลต่อจิตวทิ ยาของนกั ลงทุน ในส่วนของประเทศอื่นๆ มกั จะมปี ระกาศแค่ 2 ขอ้ Eemployment Rate คอื อตั ราการจา้ งงาน Unemployment Rate คือ อตั ราการวา่ งงาน 2. นโยบำยกำรเงนิ ของธนำคำรกลำง อตั ราดอกเบ้ยี ธนาคารกลางหลกั ๆ ท้งั หมดไดต้ ้งั ค่าอตั ราดอกเบ้ียกูย้ ืมไว้ มีนโยบายการเงินอยู่ 2 ประเภทดว้ ยกนั คือ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (ลด อตั ราดอกเบ้ียลงถ้าเศรษฐกิจของชาติมีความจาเป็ นตอ้ งพฒั นา ผลกระทบของ ค่าเงินเป็นเชิงลบ) และ นโยบายการเงินแบบเขม้ งวด (เพิ่มอตั ราดอกเบ้ียเพ่ือทจี่ ะ ลดอตั ราเงินเฟ้อ ผลกระทบของค่าเงนิ เป็นเชิงบวก) การซ้ือพนั ธบตั ร ธนาคารกลางมีการซ้ือขายพนั ธบตั รของรัฐบาล โดยมี จุดประสงคเ์ พ่ือเพ่ิมการไหลเวียนของจานวนเงินในคลงั การกระทาเช่นน้ีทาให้ เครดิตน้ันถูกลง และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ มาตรการทางการเงินท่ีไม่ปกติ 114

เหล่าน้ี ทาให้ค่าเงินลดลง การซ้ือพนั ธบัตรของธนาคารกลางน้ัน นาไปสู่เงิน อุปทานท่ีสูงข้ึน หรือ เรียกว่า การผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ Quantitative Easing (QE) การประกาศนโยบายการเงินจาก FOMC การประกาศนโยบายการเงินจาก BOC การประกาศนโยบายการเงนิ จาก BOE การประกาศนโยบายการเงิน ECB 115

3. สถำนะทำงกำรเงินของรัฐบำล ยอดดุลงบประมาณและหน้ีสิน ถา้ ประเทศใดมีหน้ีสินมาก จะทาให้ความ น่าสนใจลดลงสาหรับนักลงทุนต่างชาติ เพราะว่าหน้ีสินสาธารณะท่ีมีมากน้ัน นาไปสู่อัตราเงินเฟ้อของประเทศ นอกจากน้ีหน้ีสินขนาดใหญ่น้ันอาจทาให้ ต่างชาติกังวล ถ้านักลงทุนเช่ือว่ามีความเส่ียงในประเทศ ความล้มเหลวใน ขอ้ กาหนดหรือภาระผกู พนั ความตอ้ งการของสกลุ เงนิ ของประเทศจะลดลง และ ทาให้อตั ราการแลกเปลี่ยนลดลงเช่นกนั 4. กำรไหลเวียนของข่ำวกำรเมือง สังคม และอ่ืนๆ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจาก IMF, OCER, ธนาคารโลก และองคก์ ร อ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงในการจดั อนั ดบั ความน่าเชื่อถอื โดย Moody's, Fitch. S&P และหน่วยงานอน่ื ๆ นักลงทุนต่างประเทศมกั จะหาประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และ ทางเศรษฐกิจ น่ันเป็ นเหตุผลว่าทาไมข่าวที่เกิดข้ึนซ้าแล้วซ้าเล่าเก่ียวกับความ วุ่นวายทางการเมือง หรือความไมส่ งบ ทาให้การลงทนุ จะไมล่ งทุนตอ่ และยา้ ยเงนิ ลงทุนออกไปจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุผลดงั กล่าว ค่าเงินของ ประเทศจึงอ่อนตวั ลงเนื่องจากกระแสของการลงทุนจากต่างประเทศ ประเทศท่ี ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองบางคร้ังน้นั ก็มีผลกระทบจากความวุ่นวายในสงั คม การเปล่ียนแปลงของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีสาคญั ต่างๆ เหตุการณ์ เหล่าน้ียงั สามารถมอี ทิ ธิพลต่อค่าเงนิ เช่นกนั ผลการเลือกต้งั หรือลงประชามติทไี่ ม่ คาดคิดอาจทาให้เกิดความผันผวนของค่าสกุลเงิน (ผลกระทบจากการชนะ เลือกต้งั ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หรือ ผลกระทบของสหราชอาณาจกั ร 116

ออกจาก Brexit) คาพูดหรือการเคล่ือนไหวทางการเมืองของผนู้ าประเทศ ธนาคาร กลางของแต่ละประเทศ สามารถทาให้คา่ เงนิ แต่ละสกุลผนั ผวนได้ การเปลี่ยนแปลงท่ีสาคัญในอตั ราการแลกเปล่ียนสกุลเงินสามารถเป็น สาเหตุหลกั ใหเ้ กิดกระแสขา่ วท่แี ตกตา่ งกนั ออกไป ทา้ ยที่สุดน้ัน เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น แผ่นดินไหว หรือ ภยั ธรรมชาติ ต่างๆ เหตกุ ารณเ์ หลา่ น้ี เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบตอ่ อตั รา การแลกเปล่ยี นเช่นกนั 117

118

119

120

กำรวเิ ครำะห์โดยทำงเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นวิธีการคาดการณ์ แนวโน้ม ของสกุล เงินน้นั ๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบแุ นวโนม้ และ ทาการซ้ือหรือขายตามสัญญาณหรืออินดิเคเตอร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่า ขอ้ มลู การเคล่ือนไหวในราคาของตราสารทางการเงินในอดีตสามารถนามาใชเ้ พอ่ื ระบุการเคลอ่ื นไหวของราคาในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค คือ การศึกษาของการเคล่ือนไหวของราคา คือ วิเคราะห์ทางเทคนิค = วิเคราะห์กราฟ (Chart) แนวความคิดน้ี ก็คือ สามารถดู ประวัติการเคล่ือนไหวของราคา และอาศัยการขยบั ตัวของราคา ตัดสินการ คาดการณ์ไดใ้ นระดบั หน่ึงว่าราคาจะไปในทิศทางไหน ที่จุดไหน การวิเคราะห์ ทางเทคนิคยงั ช่วยระบุแนวโน้มที่สามารถช่วยคน้ พบโอกาสทากาไรในการซ้ือ ขาย เพื่อเป็นเทรดเดอร์ท่ีสมบูรณ์ตอ้ งประยกุ ตใ์ ชก้ ารวเิ คราะห์ท้งั สองร่วมกนั รูปแบบกรำฟท่ีนยิ มใช้กันมำกทส่ี ุดคือ กรำฟแท่งเทยี น (Candlesticks Charts) 121

กรำฟแท่งเทียน (Candlesticks Charts) ในช่วงเวลาของแต่ละแท่ง แต่ละเวลา รูปแบบของแทง่ เทยี นจะมกี ารเคลนื่ ไหวตลอดเวลา ยกตวั อยา่ ง แท่ง H1 รูปแบบการเกิดแท่งเทยี น Bullish รูปแบบการเกิดแทง่ เทยี น Bearish 122

รูปแบบการเกิดแทง่ เทยี น Bullish และ Bearish กอ่ นจะเปลี่ยนไปทางใดทางหน่ึง 123

TREND คาว่า “เทรน” หรือ แนวโน้ม เป็ นการอธิบายทิศการเคลื่อนไหวใน ปัจจุบนั ของคู่เงินหรือมมุ มองของนักลงทุนเก่ียวกบั การเคลื่อนไหวของค่เู งินโดย ในกราฟจะสามารถแสดงเส้นแนวโนม้ ไดด้ ว้ ยการลากเส้นระหว่างจดุ กลบั ตวั ของ ราคาสองจดุ หรือมากกวา่ บนกราฟ ทำกำรลำกเส้นจดุ สูงสุดไปยงั จดุ สูงสุดอกี จดุ เพิ่ม ทำกำรลำกเส้นจุดต่ำสุดไปยงั จุดต่ำสุดอีกจุดเพม่ิ ซ่ึงเสน้ แนวโนม้ น้ีไดร้ บั ความนิยมในการใชป้ ระกอบการพจิ ารณาจดุ เขา้ หรือออก ในการเทรด แนวโน้มจะมีอยู่ท้ังหมด 3 ประเภท แนวโนม้ ขาข้ึน (Bullish) แนวโน้ม Bullish คือ ตลาดมีเทรนข้ึน UP trend (จุดสูงสุดท่ีสูงข้ึน จุดต่าสุดท่ี สูงข้นึ ) แนวโนม้ ขาลง (Bearish) แนวโน้ม Bearish คือ ตลาดมีเทรนลง Down trend (จุดสูงสุดท่ีต่าลง จุดต่าสุดที่ ต่าลง) แนวโนม้ ไซดเ์ วย์ (Side way) แนวโนม้ Side way เป็นราคาที่ตลาดมีทิศทางไม่ชดั เจน ไมม่ เี ทรนที่ชดั เจน 124

แนวโน้มขำขนึ้ (Bullish) แนวโน้มขาข้ึน (Up Trend) หมายถึงแนวโน้มของราคาท่ีเคลื่อนท่ีใน รูปแบบปรับตวั สูงข้ึน คือ จุดสูงสุดของราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ และจุดต่าสุดใหม่ของ ราคาก็สูงกว่าจุดต่าสุดเก่า 125

แนวโน้มขำลง (Bearish) แนวโนม้ ขาลง หรือ Downtrend หมายถงึ แนวโนม้ ของราคาท่เี คล่อื นที่ใน รูปแบบปรับตวั ต่าลง คือ จุดสูงสุดของราคาต่าลงเร่ือยๆ และจุดต่าสุดใหม่ของ ราคากต็ ่าลงกว่าจุดต่าสุดเก่า 126

แนวโน้มไซด์เวย์ (Side way) Sideway คือ สภาวะตลาดทไี่ ม่มที ิศทางหรือออกขา้ ง สาเหตเุ น่ืองจากแรง ซ้ือหรือแรงขายมีเท่า ๆ กนั และในตลาดมี Volume ที่ค่อนขา้ งต่า ไม่มีระยะเวลา กาหนดจนกวา่ จะมีปัจจยั อนื่ ๆ ทท่ี าใหม้ ีแรงซ้ือหรือแรงขายเพิม่ เขา้ มา 127

แนวโน้ม Trend Line คือเครื่องมือที่ดที ่สี ุด วิธีตเี ส้น Trend Line กดแถบสัญลกั ษณ์ “ขดี เฉียง” หาจดุ สูงสุดอยา่ งนอ้ ย 2 จุด แลว้ ลากเส้นหากนั หาจุดต่าสุดอยา่ งนอ้ ย 2 จดุ แลว้ ลากเสน้ หากนั ราคาจะว่ิงอยใู่ นกรอบ Trend ไม่ว่าจะ Uptrend, Downtrend, Side way หากมีการ หลุดออกจากช่องการซ้ือขาย จะเป็นการบ่งบอกสญั ญาณว่า ราคากาลงั จะเปลีย่ น เทรน 128

แนวรับ – แนวต้ำน (Resistance – Support) เส้นเทรนไลน์ก็สามารถใชเ้ ป็นแนวรบั แนวตา้ นที่สาคญั ไดเ้ ช่นกนั แนวรบั (Support) คอื แนวราคาท่ตี ่าสุดก่อนหนา้ แนวตา้ น (Resistance) คอื แนวราคาทสี่ ูงสุดกอ่ นหนา้ วธิ ีตเี ส้น แนวรบั แนวตา้ น กดแถบสญั ลกั ษณ์ “ขดี ขวางยาว” หาจุดราคาท่เี คยสูงสุด และ ต่าสุด ราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับแนวตา้ น หากราคา Break out แนวรับแรก ลงไป โอกาสมีแนวโนม้ ของราคาท่ีแนวรับถดั ไป ในทางตรงขา้ ม หากราคา Break out แนวตา้ นข้ึนไป โอกาสมแี นวโนม้ ราคาข้ึนไปทดสอบแนวตา้ นถดั ไป 129

“Dow Theory” จดุ เร่ิมต้นสำคญั ของกำรใช้กรำฟ การหาจดุ เขา้ จุดทากาไร จุดขาดทนุ จากเทรนไลน์ Break out UP Trend 130

Break out Down Trend 131

Break out Side way 132

Chart Pattern 133

เทรดเดอร์จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ รำคำไปถึงไหนแล้วจะกลับตัว? เม่ือเทรดเดอร์ตีเส้น Trend Line และเส้นแนวรับ แนวตา้ นเรียบร้อยแลว้ เทรดเดอร์จะเห็นว่าราคาส่วนใหญ่มกั จะวิ่งอยู่ในกรอบของราคา หากมีการชน เส้นแนวรับแนวตา้ นถ่ีๆ ซ้าๆ บ่อยๆ แสดงว่าเส้นแนวรับแนวต้านน้ันแข็งแรง หากราคาสามารถผา่ นแนวรับหรือแนวตา้ นน้นั ไปได้ โอกาสที่ราคาจะไปต่อตาม ทศิ ทางน้นั จะมสี ูงข้นึ ในทางตรงขา้ ม หากราคาไปชนแนวรับแนวต้าน หรือขอบของ Trend Line ท่ีสาคญั แลว้ ไมส่ ามารถผา่ นไปได้ ราคาจะมีการกลบั ตวั เพื่อปรับฐาน สะสม พลงั หรือเปลยี่ นเทรนไปเลยกไ็ ด้ 134

Price Action รูปแบบแท่งเทียนสามารถบ่งบอกการคาดการณ์อนาคตไดว้ ่า ราคาจะมีการกลบั ตัว รูปแบบสัญญาณการกลับตัวของราคามีหลายหลายรูปแบบ เรียกว่า Price Action ทีส่ าคญั มี ดงั น้ี Doji 135

Bullish Engulfing Bearlish Engulfing 136

Piercing Pattern Dark Cloud Cover 137

Bullish Harami Bearlish Harami 138

Tweezer Buttom Tweezer Top 139

Hammer Shooting Star 140

Invert Hammer Hanging Man 141

Morning Star Evening Star 142

Price Action ทม่ี ีความชดั เจนแมน่ ยา จะเห็นไดช้ ดั เจนใน Time Frame ใหญ่ๆ เช่น W1, D1 ยิ่ง Time Frame เลก็ ๆ ความแม่นยาก็จะนอ้ ยลง นิยมใช้ ใน Time Frame H4 และ D1 Price Action หากเกิดในโซนแนวรับแนวต้าน หรือ Trend Line ความแม่นยาจะมีมากกว่า รูปแบบ Price Action ทเ่ี กิดระหว่างกลาง Trend 143

Indicators ทำงเทคนิค อินดิเคเตอร์ หรือ ตัวช้ีวดั ทางด้านเทคนิคเป็ นผลจากการคานวณเชิง คณิตศาสตร์ ซ่ึงออกแบบข้ึนมาโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ โดยใช้ราคาและปริมาณ การซ้ือขายในการคานวณคา่ ที่ไดจ้ ะถูกนามาใช้เพอ่ื สร้างรูปแบบตา่ งๆ ทีส่ ามารถ เพิ่มลงไปในกราฟและให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลง ของราคาที่สามารถเป็ นไปได้ เทรดเดอร์สามารถเปิ ดใช้ Indicator ไดจ้ ากแถบเคร่ืองมือ เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ Indicator ในแถบเครื่องมือ ไดต้ ามความสะดวก เลือก ไดต้ ามความตอ้ งการ เทรดเดอร์อาจเลอื กใช้ 1-2 Indicator หรือมากกว่ากไ็ ด้ 144

Moving Average Moving Average จะถกู นามาใชเ้ พือ่ หาระดบั ราคาที่เป็นแนวรับและแนว ต้าน จุดเข้าสู่ตลาด รวมถึงเพ่ือเป็ นการยืนยนั ความชัดเจนของแนวโน้มทิศทาง ราคา และลดความผนั ผวนในการแสดงราคาและปริมาณการซ้ือขาย ทิศทางของ ตวั ช้ีวดั น้ีสามารถแสดงถงึ แนวโนม้ ตลาดขาข้นึ หรือขาลงในช่วงเวลาขณะน้นั ได้ ด้วยการใช้ Moving Average สองตัวหรือมากกว่าบนกราฟเดียวกนั ย่ิงเส้นสอง เสน้ ห่างกนั มากเทา่ ใด ยงิ่ เป็นการบ่งบอกถงึ แนวโนม้ การเคลือ่ นไหวของราคาท่ีมี ความชดั เจนมากข้ึนเท่าน้นั เมื่อใดก็ตามที่เส้นค่าเฉล่ียตดั กัน จะเป็ นการยืนยนั การเปลี่ยนทิศทาง เคลื่อนไหวของราคา ท้งั น้ี เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของตัวช้ีวดั จะช้ากว่าการ เปลี่ยนแปลงของราคา การช้ีวดั ดงั กล่าวจึงเป็นเพียงการยืนยนั การเปล่ียนแปลง ทศิ ทางเทา่ น้นั เลือกแถบเครื่องมอื Indicators เลือกแถบของ Trend แลว้ เลือก Moving Average 145