หนังสือ forex รู้ครบ จบในเล่มเดียว 2021

แนะนา ใหใ้ ชร้ ะดบั เหล่าน้ีไปพร้อมกนั กบั แนวรบั แนวตา้ นท่ีระบไุ ดจ้ ากเครื่องมอื วิเคราะห์ต่างๆ อยา่ ลืมเช็ค Time frame ตา่ งๆ เมอื่ เทรดเดอร์กาลงั หาแนวรบั แนว ตา้ น หากราคาเคลื่อนทไี่ ปที่ TP1 อยา่ งเร็ว เป็นไปไดว้ ่า ราคาจะว่ิงตอ่ ไปยงั TP2 ในทางตรงขา้ มหากราคาว่ิงไป TP1 อยา่ งช้าๆ อาจหมายความว่า ราคาจะถงึ แค่ระดบั TP ทเี่ ทรดเดอร์กาลงั จะได้ มหี ลายกรณีท่ีตลาดกลบั ตวั หลงั รูปแบบ AC = CD ไปไกลกว่าจดุ A ส่วนจดุ ตดั ขาดทุน ไมม่ คี าแนะนาพิเศษสาหรับเร่ืองน้ี เทรดเดอร์สามารถวาง จุดตดั ขาดทุนทีร่ ะดบั ใดๆ ตามการจดั การความเสี่ยงของเทรดเดอร์เอง Gartley Gartley pattern เป็นรูปแบบฮาร์มอนิกทีร่ ู้จกั กนั ดีทสี่ ุด ไดร้ บั การพฒั นา และต้งั ช่ือตามช่ือ H.M Gartley เอง อยา่ งไรกต็ าม Gartley ไม่ไดก้ ลา่ วถึงอตั ราส่วน Fibonacci ของรูปแบบน้ี ระดบั ของ Fibonacci ถกู เพ่มิ ข้นึ ภายหลงั โดย Scott Carney และ Larry Pesavento Gartley patternไดร้ วมเอารูปแบบพ้ืนฐาน ABCD pattern ท่นี าหนา้ ดว้ ย ความสูงหรือต่าอยา่ งมีนยั สาคญั ดงั น้นั Gartley pattern จึงถกู สร้างข้นึ โดยการ แกวง่ ของราคา 4 คร้ัง Gartley pattern แบบตลาดกระทิงมลี กั ษณะคลา้ ยกบั ตวั อกั ษร M ในขณะท่แี บบตลาดหมจี ะมลี กั ษณะคลา้ ยกบั อกั ษร W ตวั อกั ษรทีใ่ ช้ ระบุ Gartley pattern ในแผนภูมิคอื XABCD เส้น XA ควรเป็นเสน้ ที่ยาวทสี่ ุดของ รูปแบบน้ี 196

รูปแบบ Gartley แบบตลาดกระทงิ (แบบตลาดหมีกค็ อื ตรงขา้ ม) ท้งั หมดจะเริ่มจากจุด X ทสี่ ามารถพบไดใ้ นกรอบเวลาเวลาทีส่ ูงกวา่ และเป็นส่วน หน่ึงของเทรนดท์ ่ีใหญ่กว่า จุดทีต่ ่า/สูงทแ่ี ตกตา่ งอยา่ งเห็นไดช้ ดั ท่ีทกุ คนที่มอง แผนภมู สิ งั เกตุได้ ราคาจะแกว่งข้นึ จาก X ไป A และกลบั ตวั ลงที่ A ระยะ XA จะ จากดั ขอบเขตของรูปแบบ และระยะของจดุ อนื่ ๆ ควรอยภู่ ายในระยะน้ีดว้ ย รูปแบบท่ีมโี ครงสร้างตามท่ีแสดงในภาพสามารถเรียกไดว้ ่าเป็น Gartley pattern หากเป็นไปตามกฎตอ่ ไปน้ี จุด B อยทู่ ีเ่ ส้นคา่ เฉลี่ย 61.8% ของ XA นี่เป็นเง่ือนไขที่สาคญั ทีส่ ุด จุด C สามารถอยทู่ ี่ระยะพกั ตวั 38.2% -88.6% ของ AB จุด D สามารถพบไดท้ ีส่ ่วนขยายของ AB ท่ี 127.2% -161.8% หรือจุดที่ ระยะพกั ตวั 78.6% ของ XA 197

วธิ กี ำรเทรด จุด D คอื ไกปื นท่จี ะเขา้ ซ้ือใน Gartley pattern แบบตลาดกระทิง สังเกตว่า จดุ D คือโซนทมี่ ีความเป็นไปไดว้ ่าจะมกี ารกลบั ตวั เทรดเดอร์จะตอ้ งยืนยนั ว่ามี การกลบั ตวั จริงในพ้นื ทนี่ ้ี การยืนยนั อาจมาในรูปแบบของรูปแบบการกลบั ตวั ของ แท่งเทียน หรือเป็นไปตามค่าของอินดิเคเตอร์ต่างๆ Take profit และ Stop Loss ตวั เลอื กสาหรบั คาสงั่ Take Profit TP1: 61.8% ของ CD TP2: ขนาดของ XA ที่ยน่ื ออกมาจาก D สาหรบั Gartley แบบตลาดกระทงิ Stop Loss อาจอยตู่ ่ากวา่ X (เหนือ X สาหรับ Gartley แบบตลาดหม)ี หรือตามกฎการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์ สงั เกตวา่ ในตลาดจริงแลว้ รูปแบบที่เทรดเดอร์พบในแผนภมู ิมกั ไมพ่ อดี กบั อตั ราส่วนทีแ่ สดงไวด้ า้ นบนอยา่ งสมบรู ณ์ ซ่ึงทาให้เกิดความแตกต่างระหวา่ ง ตารา Gartley pattern กบั รูปแบบท่ีเทรดเดอร์ตอ้ งการเทรดจริงๆ ดงั น้นั ความเส่ียง จากขอ้ ผดิ พลาดท่ีมากข้นึ จึงควรถกู นามาพจิ ารณาปรับกลยทุ ธใ์ นการเทรด 198

ลกั ษณะของ Gartley pattern ในแผนภูมิ จดุ B อยทู่ ่ีประมาณระดบั 61.8% ของ XA จุด C อยทู่ ี่ระดบั 61.8% ของ AB ส่วนจุด D อยทู่ ่ีระดบั 88.6% ของ XA รูปแบบท่ีเห็นอาจไมเ่ หมือนในตาราแต่กถ็ อื ว่าใกลเ้ คยี งมากแลว้ Gartley pattern ท่ีระบุอยา่ งถูกตอ้ ง จะสามารถเขา้ เทรดไดด้ ว้ ยความเสี่ยงต่า Gartley ในหลายๆ กรณี Gartley pattern จะก่อตวั ใกลจ้ ุดสูงสุด/ลา่ งสุดของตลาด และมาก่อนการกลบั ตวั เทรดเดอร์สามารถคน้ หาและเทรดรูปแบบ Gartley pattern ไดท้ ุก time frame 199

Bat รูปแบบ Bat หรือคา้ งคาวเป็นรูปแบบฮามอนิค Gartleyโครงสร้างของ รูปแบบน้ีเป็นแบบเดียวกนั ความแตกต่างคอื อตั ราส่วน Fibonacci ท่รี ะบตุ าแหน่ง ของจุดหลกั ๆ คา่ พารามเิ ตอร์ของรูปแบบ Bat - จดุ B อยทู่ ร่ี ะดบั 38.2-50% ของ XA - จุด C อาจอยทู่ ร่ี ะดบั 38.2% -88.6% ของ AB - จุด D สามารถพบไดท้ ่ีส่วนขยายของ AB ท่ีระดบั 161.8% -261.8% หรือท่ีระดบั 88.6% ของ XA วิธกี ำรเทรด จุดเขา้ อยทู่ ี่จุด D ปกติการยืนยนั การกลบั ตวั ของตลาดที่จุดน้ีเป็นสิ่งท่ีจาเป็น Take profit ทีร่ ะดบั 61.8% ของ CD (TP1), 127.2% ของ CD (TP2) และ/หรือการพุ่ง XA จาก D (TP3) ใส่ Stop Loss ใหส้ อดคลอ้ งกบั กฎการบริหารความเส่ียง 200

รูปคา้ งคาวแบบตลาดกระทิงบนแผนภมู ิ เทรดเดอร์จะเห็นว่าจุด B อยปู่ ระมาณระดบั 61.8% ของ XA, จุด C อยทู่ ่ี ระดบั 88.6% ของ AB ในขณะที่จุด D อยใู่ กลร้ ะดบั 88.6% ของ XA อตั ราส่วน Fibo อาจไมเ่ หมอื นกนั ตามโครงร่างโดยตรง แตก่ ใ็ กลเ้ คียงมากสุด สังเกตวา่ รูปแบบแท่งเทียน “Harami” ไดก้ ่อตวั ข้ึนท่จี ุด D เป็นการยืนยนั การกลบั ตวั ของ ราคาไปเป็ นขาข้ ึน Crab Crab หรือ ปู เป็นรูปแบบฮามอนิกท่ีมาจากรูปแบบ Gartley ความพเิ ศษ ของ Crab คอื ความยาวในการสวิงตวั ของ XA และ CD ซ่ึงจดุ D จะอยหู่ ่างไกล และอยไู่ กลจากจุดเร่ิมตน้ X น่ีเป็นส่ิงทท่ี าให้ Crab มคี วามแตกต่างจากรูปแบบ ฮามอนิกอน่ื ๆ 201

พารามิเตอร์ทส่ี าคญั ของรูปแบบปู - จุด B อยทู่ จี่ ุกพกั ตวั ระดบั 38.2-61.8% ของ XA - จุด C สามารถอยทู่ ่จี ุดพกั ตวั ระดบั 38.2% -88.6% ของ AB - จดุ D สามารถพบไดท้ ี่ส่วนขยายของ AB ที่ระดบั 224% -316% หรือที่ ส่วนขยายของ XA ที่ระดบั 161.8% ย่งิ จุด D เขา้ ใกลส้ ่วนขยายของ X ที่ 161.8% มากเท่าไหร่ สัญญาณของรูปแบบน้ีย่งิ แขง็ แกร่งมากข้นึ วธิ ีกำรเทรด จุดเขา้ อยทู่ ี่จุด D ตอ้ งรอให้ตลาดเกิดการกลบั ตวั จาก CD กอ่ นการเปิ ด ออเดอร์เสมอ Take Profit อาจอยทู่ ่ีระดบั 61.8% ของ CD (TP1) และ 127.2% ของ CD (TP2) ใส่ Stop Loss ให้สอดคลอ้ งกบั กฎการบริหารความเสี่ยง รูปแบบปูท่ีอยบู่ นแผนภมู ิ จุด B อยทู่ ี่จุดพกั ตวั ระดบั 61.8% ของ XA ส่วนจดุ D อยใู่ กลก้ บั ส่วนขยายระดบั 161.8% ของ XA 202

Butterfly Butterfly หรือ ผีเส้ือ เป็นรูปแบบ Gartley อกี อยา่ งหน่ึง ถกู พบโดย Bryce Gilmore และ Larry Pesavento รูปแบบน้ีมกั จะกอ่ ตวั ใกลก้ บั จุดที่ต่าสุดๆ และ สูงสุดๆ ของตลาดและคาดการณ์ถงึ การกลบั ตวั สิ่งสาคญั หลกั ๆเก่ียวกบั รูปแบบผีเส้ือคือ CD ขยายไปไกลกวา่ XA พารามิเตอร์หลกั ของรูปแบบผีเส้ือ - จดุ B อยทู่ จี่ ุดต่าสุดที่จุดพกั ตวั ระดบั 78.6% ของ XA - จดุ C สามารถอยทู่ ี่จดุ พกั ตวั ระดบั 38.2% -88.6% ของ AB - จดุ D สามารถพบไดท้ ีส่ ่วนขยายของ AB ทร่ี ะดบั 161.8% -261.8% หรือที่ส่วนขยายระดบั 127.2% -161.8% ของ XA ความแตกต่างจาก รูปแบบ Gartley คือจดุ D ไม่ไดอ้ ยทู่ ่จี ุดพกั ตวั ของ XA แต่กลบั อยทู่ ี่ส่วน ขยายของรูปแบบน้ี 203

วิธกี ำรเทรด จดุ เขา้ อยทู่ ่ีจุด D ซ่ึงเป็นโซนท่ีอาจเกิดการการกลบั ตวั ข้นึ จุด Take Profit อาจอยทู่ ่ี 61.8% ของ CD (TP1) และ/หรือ 127.2% ของ CD (TP2) นอกจากน้ี เทรดเดอร์ยงั สามารถกาหนดเป้าหมายจุด B และ A ใส่ Stop Loss ให้ สอดคลอ้ งกบั กฎการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์เอง ตวั อยา่ งของรูปแบบผเี ส้ือในตลาดหมี จดุ B อยทู่ จี่ ุดพกั ตวั ระดบั 78.6% ของ XA จดุ C อยทู่ ่ีจดุ พกั ตวั ระดบั 76.8% ของ AB ส่วนจุด D อยทู่ ี่ส่วนขยายของ XA ทร่ี ะดบั 127.2% -161.8% 204

Shark รูปแบบฉลามถกู คน้ พบในปี 2011 โดย Scott Carney จดุ สวิงในรูปแบบน้ี ถูกทาเคร่ืองหมายดว้ ย 0, X, A, B, C โปรดสงั เกตวา่ ในทกุ รูปแบบทีศ่ กึ ษามาก่อน (Gartley, Bat, Crab, Butterfly) ระดบั สูงสุดอนั ดบั สอง ในรูปแบบกระทิง และ ระดบั ต่าสุดอนั ดบั สอง ในรูปแบบหมที ่ตี ่า/สูงกวา่ อนั ดบั แรก อยา่ งไรกต็ ามใน รูปแบบฉลามกระทิง ระดบั สูงสุดอนั ดบั สองสูงกว่าอนั ดบั แรก นอกจากน้ียงั รวม Fibonacci กบั ทฤษฎีคล่นื เอลเลียตและใชอ้ ตั ราส่วนใหมเ่ ช่น 113% ค่าพารามิเตอร์ท่ีสาคญั ของรูปแบบฉลาม - A อยตู่ รงไหนก็ได้ - จดุ B อยทู่ ่ีส่วนขยาย 113% -161.8% ของ XA - จดุ C อยทู่ สี่ ่วนขยาย 113% ของ 0X และทส่ี ่วนขยาย 161.8% -224% ของ AB 205

วธิ ีกำรเทรด วธิ ีการซ้ือขายในรูปแบบฉลามน้นั แตกตา่ งจากที่ออกแบบมาสาหรบั รูปแบบอนื่ จุดเขา้ อยทู่ ี่ 88.6% ของ 0X จดุ ตดั กาไรอาจอยทู่ ่ี 50% -61.8% ของ BC ส่วน Stop Loss ควรอยทู่ จี่ ุด C ลกั ษณะของรูปแบบฉลามกระทงิ ที่จะเห็นในกราฟ จุด B อยทู่ ่ีส่วนขยาย 113% ของ XA จดุ C ใกลก้ บั ส่วนขยาย 113% ของ 0X เขา้ buy ที่ระดบั พกั ตวั 88.6% ของ 0X ส่วน Stop Loss อยทู่ ่ีจุด C 206

รูปแบบ Three drives รูปแบบ Three drives ประกอบดว้ ยชุดทต่ี ่อเนื่องกนั ของยอดสูงข้ึนและ ฐานสูงข้นึ มนั คลา้ ยกบั รูปแบบ ABCD ความแตกตา่ งคือรูปแบบ Three drives ทา จาก 5 ขา ในขณะทรี่ ูปแบบ ABCD มเี พียง 4 รูปแบบ Three drives เป็นรูปแบบของ การกลบั ตวั ดงั น้นั มนั จึงใหส้ ัญญาณการเปลี่ยนแปลงทจ่ี ะเกิดข้นึ ในแนวโนม้ พารามิเตอร์ทส่ี าคญั ของรูปแบบ Three drives - จุด A อยทู่ ี่ 61.8% การยอ้ นกลบั ของ drives 1 - จดุ B อยทู่ ่ี 61.8% การยอ้ นกลบั ของ drives 2 - drives 2 อยทู่ ส่ี ่วนขยาย 127.2% -161.8% ของ A - drives 3 อยทู่ ี่ส่วนขยาย 127.2% -161.8% ของ B สงั เกตวา่ ราคาควรใชเ้ วลาเทา่ กนั ในการสร้าง drives 2 และ 3 การพกั ตวั ของ A และ B ควรใช้เวลาเทา่ กนั วิธีกำรเทรด มวี ิธีการซ้ือขายดว้ ย Three drives อยู่ 2 วธิ ี 207

วิธีท1่ี สามารถทาการซ้ือขายท่ี drive 3 เขา้ สู่ตลาด เม่อื เทรดเดอร์มนั่ ใจว่าตลาดไดก้ อ่ จดุ B ข้นึ มา (เขา้ Buy ใน Three-Drive ตลาดขาลง และเขา้ Sell ใน Three Drive ตลาด ขาข้นึ ) จุดทากาไรควรอยทู่ ่รี ะดบั ขยาย 127.2% - 161.8% ของ B วิธที ี่ 2 สามารถทาการซ้ือขาย เมอื่ รูปแบบท้งั สิ้นเกิดข้นึ อยา่ งสมบูรณ์แลว้ เขา้ สู่ตลาดที่ ระดบั ขยาย 127.2% - 161.8% ของ B (เขา้ Sell ใน Three-Drive ตลาดขาลง และ เขา้ Buy ใน Three Drive ตลาดขาข้ึน) จดุ ทากาไรควรอยทู่ ่ีระดบั Fibo 61.8% ของ ท้งั รูปแบบ 208

รูปแบบ Wolfe waves รูปแบบ Wolfe waves คือรูปแบบแผนภมู ขิ ้นั สูงสาหรับเทรดเดอร์ที่มี ประสบการณ์ ความคิดท่วี า่ ตลาดเคล่ือนไหวในชุดของคลื่นไดร้ ับการพฒั นาโดย Ralph Nelson Elliott Bill Wolfe ดว้ ยการนาเสนอมมุ มองต่อคล่นื ในการวเิ คราะห์ ทางเทคนิค ราคาในรูปแบบ Wolfe waves กาลงั แกว่งเหมือนลูกตมุ้ พยายามหา สมดุล Wolfe คน้ พบรูปแบบการกลบั ตวั ดงั น้นั หลงั จากทาการซ้ือขายภายในช่อง ระหว่าง 4 คลืน่ ราคาจะพ่งุ ทะลุ (ออกจากช่อง) ในคลืน่ ที่ 5 โดยรูปแบบของ Wolfe waves สามารถพบไดใ้ นทุกกรอบเวลาและที่ แผนภมู ขิ องตราสารการเงินใด ๆ รูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาข้ึน 209

พารามเิ ตอร์ทสี่ าคญั Wave 1-2 เป็นฐานของรูปแบบและเป็นตลาดขาข้นึ จุดที่ 2 ควรสูงกว่าจุด ที่ 1 ในขณะทีจ่ ุดที่ 3 ควรอยตู่ ่ากวา่ จดุ ที่ 1 Wave 3-4 ควรอย่ใู นช่องท่ีสร้างโดยคล่ืน 1-2 และคล่ืน 1-2 และ 2-3 ควร เท่ากนั (สมมาตร) โดยปกตแิ ลว้ จุดที่ 3 จะอยทู่ ี่ระดบั 127.2% หรือ 161.8% ของ คล่ืน 1-2 ส่วนจุดที่ 4 ควรต่ากว่าจดุ ท่ี 2 และสูงกวา่ จุดที่ 3 จดุ ท่ี 5 เป็นจดุ ต่าหลงั จาก คลืน่ 3-4 ต้งั อยใู่ กลก้ บั เส้นท่ีลากผา่ นจุดที่ 1 และ 3 จุดท่ี 5 มกั จะอยทู่ ี่ 127.2% หรือ 161.8% ของคลน่ื 3-4 จดุ ที่ 6 อยทู่ ่เี สน้ ทลี่ ากจากจุดที่ 1 ถงึ จดุ ที่ 4 Wave 5-6 เป็นคล่ืนทีย่ าวทีส่ ุดของรูปแบบ จดุ ที่ 1, 4 และ 6 วางอยทู่ ่ีเส้น เดียว 210

วธิ กี ำรเทรด จดุ ท่ี 5 สามารถอยทู่ ี่หรือต่ากว่าเสน้ 1-3 ในกรณีน้ี ให้ลากเส้นเสริมผ่าน จดุ ท่ี 2 และ 4 แลว้ เลอ่ื นเสน้ น้ีขนานกบั จุดที่ 3 ช่อง ว่างระหวา่ งเส้น 1-3 กบั เส้น โครงของเสน้ 2-4 จากจุด 3 เรียกวา่ “Sweet zone” เทรดเดอร์ควรมองหาโอกาสใน การเขา้ Buy หากเสน้ 2-4 ขนานกบั เส้น 1-3 แสดงวา่ ไม่มี Sweet zone หากมุม ระหว่างเส้น 1-3 กบั ทิศทางของเส้น 2-4 น้นั เหมอื นกนั อาจมีความผิดพลาดและ ถอื วา่ ไม่ใช่รูปแบบ Wolfe waves รูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาลง พารามิเตอร์ท่สี าคญั Wave 1-2 เป็นฐานของรูปแบบและเป็นตลาดขาลง จดุ ท่ี 2 ควรต่ากว่าจุด ที่ 1 ในขณะที่จุดที่ 3 ควรอยเู่ หนือจุดที่ 1 211

คล่นื 3-4 ควรอยใู่ นช่องทีส่ ร้างโดยคลืน่ 1-2 คลน่ื 1-2 และ 2-3 ควรเทา่ กนั (สมมาตร) โดยปกตแิ ลว้ จดุ ที่ 3 จะอยทู่ ่รี ะดบั 127.2% หรือ 161.8% ของคล่นื 1-2 จดุ ที่ 4 ควรอยเู่ หนือจดุ ที่ 2 และต่ากว่าจดุ ท่ี 3 จุดท่ี 5 คอื คา่ สูงหลงั จากคล่นื 3-4 ต้งั อยใู่ กลก้ บั เสน้ ทีล่ ากผ่านจดุ ที่ 1 และ 3 จุดท่ี 5 มกั จะอยทู่ ่ี 127.2% หรือ 161.8% ของคลนื่ 3-4 จุดที่ 6 อยทู่ ี่เสน้ ทล่ี ากจากจุดท่ี 1 ถึงจดุ ที่ 4 คล่ืนท่ี 5-6 เป็นคลนื่ ทย่ี าวทสี่ ุดของรูปแบบ จดุ 1, 4 และ 6 อยบู่ นเสน้ เดียว เหมือนเงาในกระจกของรูปแบบ Wolfe waves ตลาดขาข้ึน แนวคิดของการซ้ือขาย รูปแบบ Wolfe waves คอื เขา้ Sell ณ จดุ ท่ี 5 (ใน \"sweet zone\" สาหรับการขายท่ี เกิดข้ึนจากการวาดเส้นขนานกบั เส้น 2-4 จากจุด 3) คาสัง่ Take Profit ควรอยทู่ ่จี ดุ ที่ 6 นี่คือลกั ษณะของการซ้ือขายบนกราฟจริง 212

ในการคน้ หารูปแบบ Wolfe waves บนแผนภูมิ ให้มองหา 3 จดุ ทว่ี างอยบู่ นเสน้ เดียว ตรวจสอบจุด 2 และ 4 ท่อี ยใู่ กลเ้ คยี งและดูว่าตรงกบั คาอธิบายของรูปแบบ ตลาดขาข้ึนหรือตลาดขาลงหรือไม่ คาแนะนา ให้ซ้ือขายรูปแบบ Wolfe waves กระทาไดโ้ ดยเทรดเดอร์ทม่ี ี ประสบการณก์ ารซ้ือขาย Forex อยแู่ ลว้ เน่ืองจากมนั ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะจดจาการต้งั ค่า เหลา่ น้ีในแผนภมู ิ อยา่ งไร ก็ตามเม่ือจดจาได้ รูปแบบจะสร้างสัญญาณท่ีมีความ เป็นไปไดส้ ูงทจี่ ะทาการซ้ือขายไดส้ าเร็จ ดงั น้นั หากเทรดเดอร์ฝึกฝนบอ่ ยๆ จน เชี่ยวชาญ ก็จะมีโอกาสทีจ่ ะทากาไรไดอ้ ยา่ งน่าประทบั ใจ รูปแบบ Head and Shoulders รูปแบบ Head and Shoulders เป็นรูปแบบท่บี ่งบอกถึงการกลบั ตวั ที่ คอ่ นขา้ งแม่นยา สามารถถกู ใชใ้ นการวิเคราะห์ในการเขา้ เทรดท้งั Uptrend และ Downtrend ส่วนประกอบของ Head and Shoulders คือ 3 ยอด ทต่ี รงกลางมรี าคาสูงท่ี สูงกวา่ ยอดขา้ งๆ ทเ่ี รียกว่าส่วนหวั โดยเส้นท่เี ชื่อมต่อ 2 แอง่ คือ neckline ความ สูงของยอดสุดทา้ ยสามารถท่ีจะสูงกวา่ ยอดแรกได้ แตจ่ ะตอ้ งไมส่ ูงกวา่ ส่วนหวั พดู อกี อยา่ งหน่ึง คือ ราคาไดพ้ ยายามทาราคาสูงทสี่ ูงข้ึน แตไ่ มส่ าเร็จ 213

วิธีกำรเทรด จุดเขา้ ซ้ือ Sell ทีจ่ ุดราคา Break out ลงมาดา้ นล่าง จดุ ต้งั ระยะ SL ทป่ี ลายของ Shoulder ลา่ สุด จุดต้งั ระยะ TP ท่ีคานวณระยะจากฐาน Head and Shoulders ไปยงั ยอด ของ Head แลว้ วดั ระยะกลบั หัวลงมา 214

จดุ เขา้ ซ้ือ Buy ที่จุดราคา Break out ข้นึ มาดา้ นบน จดุ ต้งั ระยะ SL ทป่ี ลายของ Shoulder ลา่ สุด จุดต้ังระยะ TP ที่คานวณระยะจากฐาน Head and Shoulders ไปยงั ยอด ของ Head แลว้ วดั ระยะกลบั หัวข้นึ ไป 215

กำรบริหำรควำมเส่ียง Money Management หมายถงึ การบริหารจดั การเงนิ ทนุ ของเทรดเดอร์ สาหรับการเทรด Forex หรือตัวอักษรย่อ เช่น MM การวางแนวทางในการบริหารเงินทุน โดยมีการ กาหนดในส่วนของ กาไร ว่าตอ้ งการที่เท่าใด หรือการขาดทุน ว่าจะ Cut Loss ที่ ตรงไหนอยา่ งไร การวางเงินในแต่ละคาสั่ง หรือการเปิ ด Lot เป็นตน้ ท้งั หมดน้ี ถอื ว่าเป็นเรื่องของ Money Management ท้งั สิ้น การจดั การความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสาคญั ของการซ้ือขาย Forex ซ่ึง ตามคานิยามแลว้ การบริหารความเสี่ยงคือ การระบุ การวิเคราะห์ การประเมิน การควบคุม และการหลีกเลี่ยงการลด หรือการกาจดั ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถ ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่มีอยสู่ าหรับเทรดเดอร์ Forex ท่ีง่ายต่อการทาความเขา้ ใจ คือ ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้นึ จากการเทรดที่ไมด่ ี และปิ ดออเดอร์ลงดว้ ยการสูญเสีย ขาดทุน เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของราคาและไม่สามารถ มนั่ ใจไดเ้ ต็มร้อยเกี่ยวกบั ผลการเทรดได้ อยา่ งไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถควบคุม สิ่งอื่นๆ อีกมากมายได้ เมื่อตอ้ งการซ้ือขายและเมื่อไหร่ไม่ตอ้ งการซ้ือขาย ส่ิงที่ ตอ้ งซ้ือขาย ออกจากการซ้ือขายเมอื่ ไหร่ จะเปิ ด Position ไดใ้ หญแ่ คไ่ หน เมื่อเปิ ด คาสั่งซ้ือ เทรดเดอร์กส็ ามารถทราบสถานการณท์ เี่ ลวร้ายท่ีสุดได้ หากมีกลไกดา้ น ความปลอดภยั อยู่ ตวั อยา่ งเช่น หากเทรดเดอร์มีคาส่งั Stop Loss อยู่ เทรดเดอร์จะ ทราบว่าการสูญเสียสูงสุดในการซ้ือขายคร้งั น้ีจะไม่เกินขนาดของ Stop Loss นนั่ หมายความว่า เทรดเดอร์ไม่ควรกงั วลกบั การสูญเสียและสามารถมุ่งความสนใจ ไปท่กี ารชนะได้ 216

นอกจากน้ีการจดั การความเส่ียงยงั ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทากาไรได้ แมจ้ ะมเี พียง 30% เทา่ น้นั ท่ปี ระสบความสาเร็จ กำรกระจำยควำมเสี่ยง 217

การกระจายความเสี่ยง เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงได้ เช่น มี บญั ชีเทรดหลายบญั ชี แต่ละบญั ชีเทรด เทรดคนละคู่เงิน หากคู่เงินใดมีปัญหา คู่ เงินอ่ืนสามารถทากาไรไดอ้ ยู่ตามปกติ หากพอร์ตหน่ึงมีความเสียหาย แต่พอร์ต อื่นยงั เทรดสร้างกาไรอยา่ งต่อเน่ือง ยงั คงดีกว่ามีพอร์ตเดียวแลว้ เสียหายท้งั พอร์ต โอกาสท่จี ะชดเชยความเสียหากกย็ ากข้ึน กำรตัดกำรขำดทุน เป็นส่ิงทยี่ ากลาบากมากสาหรบั เทรดเดอร์ เทรดเดอร์มกั ยอมให้ออเดอร์ติ ดลบมากๆ ไมอ่ ยาก Cut loss เพราะเสียดายเงนิ แต่ในทางตรงขา้ ม เทรดเดอร์กลบั ปิ ดกาไรเพียงนิดเดียว ไม่กล้าทาเปิ ดทิ้งไวเ้ พื่อทากาไรให้มากกว่าน้ี ยอม “ขาย หมู” 218

การ Cut loss ในขณะท่ีพอร์ตเสียหายนอ้ ยๆ โอกาสท่ีจะสร้างกาไรให้กลบั คืนมา ไม่ยาก แต่หากพอร์ตเสียหายมาก โอกาสท่ีจะตอ้ งใช้เวลาในการกูพ้ อร์ตข้ึนมา ตามเดิมยากยง่ิ กวา่ 219

การวางแผนจะช่วยให้ เทรดเดอร์จัดระเบียบความคิด ควบคุมอารมณ์ และหลกี เลี่ยงการตดั สินใจทจี่ ะทาอะไรรีบร้อนได้ “จงเป็นเทรดเดอร์ทม่ี คี วามใฝ่เรียนตลอดชีวติ ” ทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบั การซ้ือขายและการวิเคราะห์ ตลาด อ่านบทความและหนงั สือ ดูวิดีโอ เขา้ ร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ และการ สัมมนา ความรู้ทเี่ พมิ่ ข้นึ อยา่ งต่อเน่ืองเกี่ยวกบั ตลาดถอื เป็นประโยชน์ ความรู้ท่ีมี คา่ ทสี่ ุด “การไมไ่ ดว้ างแผนเทา่ กบั คณุ วางแผนทีจ่ ะลม้ เหลว” 220

เครื่องคำนวณ Forex ของเทรดเดอร์ เครื่องคำนวณของ Trader คืออะไร? เครื่องคานวณของเทรดเดอร์หรือเคร่ืองคานวณ Forex เป็นเคร่ืองมือจดั การเงินทม่ี ีความสะดวกซ่ึงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกาหนดผลลพั ธ์ของคาส่ังซ้ือ ขายและตดั สินใจไดว้ ่าสิ่งน้นั คุม้ ค่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ี คานวณมาให้แลว้ ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาคานวณสูตรเอง เขา้ เวบ็ ไซดข์ อง FBS https://fbs.co.th/trading/traders-calculator หรือเขา้ หนา้ หลกั ของ www.fbs.co.th เลอื กที่แถบ “การคา้ ขาย” แลว้ เลือก “เคร่ืองคิดเลขสาหรับเทรดเดอร์” 221

กรอกขอ้ มลู ลงในตารางเปรียบเทียบ กำรคำนวณค่ำพำรำมเิ ตอร์ ท่จี าเป็นสาหรับการซ้ือขายของคุณในอนาคต ทาตามข้นั ตอนดา้ นลา่ งน้ี กรอกคา่ พารามิเตอร์ ใหค้ รบท้งั หมด 1. เลือกบญั ชี ทเี่ ทรดเดอร์ตอ้ งการ 2. เลอื กว่า เทรดเดอร์อยากจะเทรดฟอร์เร็กซ์, หุ้น หรือส่ิงอื่น 2. เลอื กจานวนลอ็ ต ที่เทรดเดอร์พร้อมทจ่ี ะทาการซ้ือขาย 3. เลือกสกุลเงิน ของเทรดเดอร์ 4. เลือกเลเวอร์เรจ ทเี่ ทรดเดอร์ตอ้ งการ 5. กรอกราคาเสนอและราคาตลาด (ทีร่ ะบบจะแสดงราคาปัจจุบนั ตาม MT4) 6. คลกิ ทปี่ ่ มุ คานวณ 222

พารามิเตอร์ จะแสดงผลคานวณต่างๆ คือ ขนาดของ Lot ที่เราเปิ ด(contract size), ขนาดของวอลล่มุ (point value), spread, swap long และ swap short, margin Margin จะบงบอกส่ิงคาคญั คือ เงินของเทรดเดอร์ว่าในการเปิ ดออเดอร์ คร้งั น้ีจะตอ้ งใชเ้ งนิ จานวนเท่าไหร่ หรือคดิ งา่ ยๆ คือ เทรดเดอร์จะตอ้ งมีเงินข้นั ต่า เทา่ ไหร่ใน Balance ถงึ จะเปิ ดออเดอร์ได้ เช่นตวั อยา่ งจากภาพดา้ นบน ตารางแรก มาร์จิ้น คือ 11.87 USD หมายถึง เทรดเดอร์ตอ้ งมเี งินอย่างนอ้ ยใน Balance 11.87 ดอลลาร์ ถึงจะเปิ ดออเดอร์น้ีได้ หากไม่ได้ เทรดเดอร์จาเป็ นตอ้ งปรับขนาดของ Lot ใหม่ ใหเ้ ล็กลง 223

ปัจจัยในกำรเทรดทองคำ XAU/USD คือ คู่เทรดหน่ึง ในหมวด Mentals หรือบางเทรดเดอร์ จะ เรียกว่า เทรดทองคา นับว่าเป็ นอีกคู่เงินหน่ึงที่นิยมเทรดกันเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีความผนั ผวนสูง กราฟราคาวิ่งแรง ประมาณ 1,000 – 3,000 จุด ต่อวนั หรือมากกว่าน้ัน เทรดเดอร์หลายคนจึงชอบเทรดดว้ ยเวลาอันรวดเร็วกาไรเร็ว มากกวา่ เทรดคู่สกุลเงนิ ทคี่ อ่ นขา้ งชา้ และช่วงตามเวลาของแตล่ ะประเทศเป็นช่วง คา่ เหมาะแกก่ ารเทรดทองคาเป็นอยา่ งมาก และขอ้ ดีคือ ทองคาจะใชเ้ พยี ง ดอลลาร์ เพยี งสกุลเดียวในการอา้ งอิง ทองคา ถือเป็นทรพั ยส์ ินที่ปลอดภยั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณร์ ุนแรง ความ ไมส่ งบ การระบาดของโรค ภยั พบิ ตั ิ สงคราม เศรษฐกิจ จะส่งผลต่อจิตวิทยาของ เหลา่ เทรดเดอร์ จะเขา้ ถือสินทรพั ยท์ ่เี ป็นทองคา เป็นสินทรัพยท์ ปี่ ลอดภยั ในปัจจบุ นั วธิ ีท่ไี ดร้ ับความนิยมมอี ยทู่ ้งั หมด 3 วิธี ไดแ้ ก่ 1. การซ้ือ-ขายผ่านร้านทอง 2. การซ้ือ-ขายผา่ นกองทนุ รวม 3. การซ้ือขายผา่ น Gold Futures และ Gold Spot สาหรับการเทรด Gold Futures ในประเทศไทย สามารถเทรดไดก้ บั โบรคเกอร์ ตา่ งๆ ในประเทศไทย สาหรับการเทรด Gold Spot ผ่านตลาด Forex ซ่ึงจะตอ้ งเปิ ดบญั ชีเทรดกบั โบรค เกอร์ Forex เสียก่อน จึงจะทาการซ้ือขายได้ สาหรับทองคาน้ันจะมีให้เทรดค่กู บั หลายสกลุ เงนิ แต่ท่ไี ดร้ ับความนิยมสูงสุดจะเป็นตวั สัญลกั ษณ์ XAU/USD ท่ีเทรด ทองคกู่ บั ดอลลาร์สหรัฐ 224

เพ่ือให้เห็นภาพเราจะทาการเปรียบเทียบการซ้ือโดยเป็ น ทองคาแท่ง, Gold Futures ที่อ้างอิงกับหน่วย USD และ Gold Spot หากเปรียบเทียบความ แตกตา่ งของการซ้ือขายแตล่ ะแบบ สามารถแบ่งไดด้ งั น้ี กำรซื้อขำย ทองคำแท่ง Gold Futures Gold spot (FBS) ทองคำ 96.5% ร้านทอง/ ตลาดสญั ญาซ้ือ ตลาด Forex ตวั กลางซ้ือ-ขาย หา้ งทอง ขายลว่ งหนา้ ทองคาแทง่ ท่มี ี ทองคาแท่งทมี่ ี ความบริสุทธ์ิ สินคา้ อา้ งอิง - ความบริสุทธ์ิ 99.5% ราคาเสนอ - 99.5% แสดงหน่วย ซ้ือขาย แสดงหน่วย ขนาดของ แสดงหน่วยเป็ น USD 1 หน่วย THB USD 1 Lot = 100 USD การซ้ือขาย 1 สัญญา = 300 /Troy Ounces จานวนการ 1 บาททองคา เท่าของราคา ซ้ือขายข้นั ต่า 1: 1 สินคา้ อา้ งองิ 0.01 Lot เลเวอเรจสูงสุด 1 : 50 จานวนเงิน 25,900 บาท 1 สัญญา 500 บาท ข้นั ต่าทีใ่ ช้ ส่วนตา่ งราคาซ้ือ คา่ ธรรมเนียมการ -ขาย + ค่าบลอ็ ค 1 : 20 ส่วนต่าง Spread ซ้ือขาย 26,425 บาท ส่วนต่าง Spread + Commission 225

เวลาทาการ 9.00 – 18.00 09.45 – 12.30 05.00 – 04.00 ซ้ือขาย 14.15 – 16.55 18.50 – 03.00 ท้งั ราคาข้ึนและ ราคาลง การทากาไร เมอ่ื ราคาข้ึน ท้งั ราคาข้ึนและ ราคาลง ขอ้ มลู จาก Goldtrader วนั ท่ี 8 เมษายน 2564 หลักในกำรเทรดทอง XAU/USD เปรียบเทียบกบั คู่สกกลุ เงนิ อ่ืนๆ – ขา่ วเงินหยวน แข็งค่า อ่อนคา่ มผี ลต่อ XAUUSD – น้ามนั ข้ึนราคา มผี ลทาให้ทองลง 226

– ค่าเงินสหรฐั USD แข็ง ทาใหท้ องลง – ดูจากทุนน้ามนั หรือ SPDR (Ton) ดูว่าแต่ละวนั กองทุนมีการซ้ือ หรือ การขายมากกว่ากนั ถ้าซ้ือ เทรดเดอร์ควร Buy ในทางกลบั กนั หาก SPDR ขาย มากกว่า จะเป็นตวั เลขตดิ ลบสีแดงๆ ก็ใหพ้ ิจารณา Sell หลกั การเหล่าน้ีเป็นวธิ ีการเทรดทองที่ดูในเบ้อื งตน้ ซ่ึงผลลพั ธท์ ี่ออกมากค็ อ่ นขา้ ง น่าพอใจ แต่ก็ไม่ไดถ้ ึง 100% แน่นอน แต่ทุกคร้ังที่เทรดจะตอ้ งต้ัง Stop loss ไว้ ดว้ ย เพราะทองคามีความผนั ผวนอยา่ งมาก ราคาข้ึนเร็ว ลงเร็วผนั ผวน ยิ่งมีข่าว จากทางดา้ นสหรัฐ ก็จะยิ่งผนั ผวนอยา่ งมาก เทรดเดอร์หลายคนจึงอาศยั ความผนั ผวนน้ี เทรดทากาไร อะไรบ้ำงทม่ี ีผลต่อกำรเทรดทองคำ 1.ค่าเงินดอลลาร์ 2.ตลาดหุ้น 3.สงครามการคา้ 4.โรคระบาด(โควดิ -19) 5.ภยั พิบตั ิ เช่น พายเุ ขา้ สหรฐั น้าท่วม หิมะถลม่ 6.การเลือกต้งั สหรฐั อเมริกา 7.นโยบายการเงนิ สหรฐั อเมริกา 8.การเขา้ ซ้ือและเทขายของกองทนุ 9.สงคราม การกอ่ การร้าย ราคาทองคาจะผกผนั (ตรงขา้ มกบั ดอลลาร์) เสมอ หมายความว่า เม่ือ ดอลลาร์ แข็งค่า ราคาทองคาจะลดลง และเมื่อใดที่ดอลลาร์ อ่อนค่า ราคาทองคา 227

จะเพิ่มข้ึน ทาให้เหล่านกั เทรดเดอร์มกั จะติดตามสถานการณ์หลายอยา่ ง ในการ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาทองคา โดยเฉพาะข่าวจากสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ ย 1. ข่าว Non Farm Payroll หรือ ข่าวอตั ราการจา้ งงานนอกภาคการเกษตร, อตั ราการจา้ งงานเฉล่ยี รายชวั่ โมง, อตั ราการวา่ งงาน 2. ขา่ วการขอรบั สวสั ดิการการวา่ งงาน 3. การประกาศนโยบายการเงนิ และอตั ราดอกเบ้ีย 4. การกลา่ วถอ้ ยแถลงดา้ นการเงนิ เศรษกิจ จากประธานาธิบดี สหรฐั อเมริกา, รัฐมนตรีคลงั สหรัฐ และประธาน FOMC หรือ FED 5. ตลาดหุ้นฟิวเจอร์ Dow Jones, Nasdaq, S&P, Nikkei 6. GDP 7. ดชั นีราคาผผู้ ลติ , ดชั นีราคาผบู้ ริโภค, ดชั นียอดคา้ ปลกี เทรดเดอร์จะสามารถซ้ือขายไดต้ ลอด 24 ชว่ั โมง เช่นเดียวกนั กบั “เวลา เปิ ด-ปิ ด ของตลาด Forex” เนื่องจาก เวลาของตลาดทองคาต่างๆ ทวั่ โลก จะเช่ือมกนั และ เช่ือมต่อตลาดหุน้ เวลาทาการของสหรฐั หมายถึงหากสหรฐั มีวนั หยดุ สาคญั ต่างๆ ส่งผลให้ตลาดหุ้นปิ ด ทาให้ตลาดการซ้ือขายทองคาปิ ดตามไปด้วยในช่วงเวลา เฉพาะทเ่ี วลาตลาดหุน้ อเมริกาปิ ด เทา่ น้นั ประมาณช่วงเวลา 24.00 น. – 04.00 น. ** อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ Admiral Markets ซ่ึงอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลขององค์กร Financial Conduct Authority (FCA) จาเป็ นตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎ เพอ่ื ทจ่ี ะป้องกนั ความปลอดภยั ในเงนิ ลงทนุ ของเทรดเดอร์ จึงไมอ่ นุญาตให้เทรด เดอร์เขา้ ซ้ือขายไดใ้ นเวลา 04.00 - 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 228

ข่าว Non Farm Payroll ขา่ ว FOMC แถลงนโยบายการเงิน และ ประกาศอตั ราดอกเบ้ยี 229

แนะนำกลยทุ ธ์ต่ำงๆ จำก FBS Broker กลยทุ ธ์กำรเทรด “MACD + Bollinger Bands” อปั เดทแลว้ • 2021-07-28 เทรดเดอร์จะเทรด Scalping แบบมืออาชีพได้อย่างไร? แน่นอนว่าเป็น รูปแบบการเทรดที่ยากมากทีเดียว แถมยงั ตอ้ งมีทกั ษะและการตอบสนองที่ดีอีก ดว้ ย แต่เทรดเดอร์ต้องทาตามข้นั ตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือเล่ียงสัญญาณ หลอก ประกำรแรก ตอ้ งมีกลยทุ ธ์ที่ตรงไปตรงมาที่มีกฏในการเขา้ และออกที่ ชดั เจน ประกำรท่ีสอง เทรดเดอร์ตอ้ งรู้ว่าเสี่ยงไดม้ ากแคไ่ หน ตอ้ งแน่ใจวา่ ระดบั Take profit ของเทรดเดอร์น้นั ตอ้ งมากกว่า ค่าสเปรดของคู่เงินน้นั อยา่ งนอ้ ย 2 เทา่ ประกำรท่ีสำม เลือกคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงและมีสเปรดแคบๆ (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY) กลยุทธ์กำรเทรด “MACD + Bollinger Bands” การต้ังค่า: Bollinger Bands ท่ีมี period 100, Bollinger Bands ที่มี period 20, MACD (12; 9; 26) ค่เู งนิ : EUR/USD, GBP/USD 230

กฏในกำรเปิ ด Buy - Bollinger Bands (20) ซ่ึงเป็นเส้นเร็วควรเคล่อื นไหวอยใู่ ต้ Bollinger Bands (100) ทเ่ี ป็นเส้นชา้ - MACD ตอ้ งตดั ขา้ มเสน้ สัญญาณจากล่างข้ึนบน ในเขต Oversold (ต่า กว่าระดบั 0) - เปิ ดคาส่ัง “Buy Stop” ในตอนทคี่ รบเงอื่ นไขดงั กลา่ ว - วาง Stop Loss ไวท้ ่ีขอบลา่ งของ Bollinger Band (20) สาหรับเทรดเดอร์ท่ีไม่อยากเส่ียงมาก ให้วาง Take Profit ไวท้ ่ีขอบบน ของ Bollinger Band (20) ส่วนเทรดเดอร์ทชี่ อบความเส่ียง ใหป้ ิ ดออเดอร์ ในตอนที่ MACD ตดั เส้นสญั ญาณ เหนือระดบั 0 231

จากภาพ เทรดเดอร์ไดเ้ ทรดคเู่ งิน GBP/USD หลงั จากสัญญาณ Bollinger Band เร็วไดเ้ คล่ือนท่ีอยู่ใตเ้ ส้นช้า โดยเข้าเปิ ดออเดอร์ท่ี 1.1892 หลังจากท่ีเส้น สัญญาณของ MACD ตดั ขา้ มตวั บ่งช้ี ในเขต Oversold วาง Stop Loss ไวท้ ี่ระดบั ระดบั 1.1884 (ขอบล่าง Bollinger Band (20) ) และวาง Take Profit ไวใ้ กลข้ อบ บนของ Bollinger Band (20) ทรี่ ะดบั 1.1898 กฏในกำรเปิ ด Sell - Bollinger Bands (20) ซ่ึงเป็นเส้นเร็วควรเคลื่อนไหวอยเู่ หนือ Bollinger Bands (100) ทเี่ ป็นเสน้ ชา้ - MACD ตอ้ งตดั ขา้ มเส้นสัญญาณจากบนลงลา่ ง ในเขต Overbough (เหนือระดบั 0) - เปิ ดคาสัง่ “Sell Stop” ในตอนที่ครบเง่อื นไขดงั กล่าว - วาง Stop Loss ไวท้ ีข่ อบบนของ Bollinger Band (20) สาหรับเทรดเดอร์ท่ีไม่อยากเส่ียงมาก ให้วาง Take Profit ไวท้ ่ีขอบล่าง ของ Bollinger Band (20) ส่วนเทรดเดอร์ท่ีชอบความเส่ียง ใหป้ ิ ดออเดอร์ ในตอนท่ี MACD ตดั เส้นสญั ญาณ ใตร้ ะดบั 0 232

จากภาพบนกราฟเดียวกนั น้ี ไดเ้ ปิ ด Sell คู่เงินน้ี หลงั จากที่เส้นสัญญาณ ของ MACD ขา้ มตวั บ่งช้ีใน โซน Overbought และ BB (20) ซ่ึงเป็นเส้นเร็ว เร่ิม เคล่ือนไหวเหนือเส้นช้า (100) ไดเ้ ปิ ดออเดอร์ ท่ีระดบั 1.1906 ไดว้ าง Stop Loss ไวท้ ่ีระดบั 1.1907 และ Take Profit ทรี่ ะดบั 1.1898 สรุป การเทรด Scalping บนกรอบเวลา M1 น้นั ไม่เป็ นท่ีนิยมนัก เน่ืองจากมนั ค่อนขา้ งเส่ียง เทรดเดอร์ตอ้ งเป็นคนใจเย็น ตดั สินใจเร็ว คิดล่วงหน้าและเข้าใจ การกระทาของตวั เอง 233

กลยทุ ธ์กำรเทรดตำมกำรแกว่งตัวของรำคำ “EMA + MACD” อปั เดทแลว้ • 2020-11-12 ขณะทพี่ ยายาม หาสมดลุ ยร์ ะหว่างการเทรดรายวนั และการเทรดแบบ Scalping เทรดเดอร์อาจ คน้ พบรูปแบบทนี่ ่าสนใจระหวา่ งสองวิธีน้ี การเทรดตาม การแกว่งตวั ของราคาคอื อะไร? การเทรดตามการแกว่งตวั ของราคาเป็ นวิธีการเทรด แบบเฉพาะซ่ึงจะ รวมเอาท้งั การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานฯ และเทคนิคเขา้ ไวด้ ว้ ยกนั การเทรดตาม การแกว่งตวั ของราคากค็ ลา้ ยๆกบั การเลน่ เซิฟ เทรดเดอร์สามารถจบั การแกว่งตวั ในตอนท่ีราคา เปลยี่ นแปลงทศิ ทาง หากเทรดเดอร์เลอื กเทรดดว้ ยวิธีน้ี อาจตอ้ งถือ ออเดอร์ เป็ นเวลาหลายวนั ฉะน้ันเทรดเดอร์ควรมีความคุน้ เคยกบั การจัดการ ขนาดของตาแหน่งและกลไกของค่า Swap เทรดเดอร์อาจเดาว่าการเทรดตามการแกว่งตวั ของราคาน้นั เหมาะสมเป็ น ท่ีสุดในช่วงท่ีตลาดว่ิง อยูใ่ นกรอบเน่ืองจากสถานการณ์เช่นน้ีราคา จะเคลื่อนท่ี หมุนวนไปมาภายในระดบั ที่แน่นอน ขณะเดียวกนั การจบั การแกว่งตวั ของราคา น้ัน มีความเป็ นไปไดใ้ นตอนที่ราคามีการพกั ตวั ภายในแนวโน้ม การแกว่งตวั ของราคาท่ีเรียกว่า \"H4 crossover\" กฎของการเทรด ก่อนอ่นื ให้ลองพิจารณาเงื่อนไขพ้ืนฐาน ของกลยทุ ธน์ ้ี ซ่ึงมีดงั ต่อไปน้ี กรอบเวลา: H4 ตวั บ่งช้ี: SMA-89, EMA-21 (apply to close) และ MACD osciallator พร้อมการ ต้งั ค่าตาม มาตรฐาน (12,26,9) คู่เงิน: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/CHF, USD/CHF, EUR/CHF 234

กฎในกำรเปิ ด Buy 1. ก่อนอน่ื รอให้เสน้ EMA-21 ตดั ขา้ มเสน้ SMA-89 ข้ึนดา้ นบน 2. ราคาควรข้ึนไปสูงกวา่ แตจ่ ากน้นั กพ็ กั ตวั พร้อมๆกบั MACD ลงไป ขา้ งล่าง 3. ให้ “เขา้ ” ออเดอร์ทร่ี าคาปิ ดของแท่งเขยี วแท่งแรก หลงั จากที่ MACD กลบั ข้ึนมาดา้ นบน (จุดสังเกตที่สาคญั คือ ราคาควรข้ึนไปสูงกว่า EMA-21 หากราคาไมข่ ้นึ ไปสูงกว่าน้นั กใ็ ห้ขา้ มการเทรดรอบน้ี ไปกอ่ น) 4. Stop Loss ใหว้ างไวใ้ ตแ้ นวรบั สาคญั กอ่ นหนา้ ประมาณ 4-10 pips 5. Take Profit ก็ให้วางในระยะที่เท่ากนั กบั Stop Loss ตวั อยา่ งของกลยทุ ธ์ บนกราฟ H4 ของ EUR/USD 235

บนกราฟเราจะเห็นว่า EMA-21 (เส้นสีเหลือง) ทะลุข้ึนไปเหนือ SMA-89 (เส้นสี เขียว) ราคาได้กระโดดข้ึนไปสูงกว่า แต่จากน้ันก็พกั ตัวลงมา ขณะเดียวกัน MACD ก็ลงไปข้างล่าง รอให้ราคาพุ่งกลับไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยและ รอให้ MACD กลบั ข้ึนไป หลงั จากน้นั ไดเ้ ปิ ดตาแหน่งทรี่ าคา 1.1776 (ราคาปิ ดของแท่ง เทียนกระทิง) วาง Stop Loss ไวต้ ่ากว่าแนวรับท่ี 1.1728 ประมาณ 5 pip ระดบั Take Profit ถูกวางไวใ้ นระยะเดียวกนั กบั ระยะห่างระหวา่ งจดุ เขา้ “Buy” และจุด Stop Loss ซ่ึงก็คอื 48 pips ส่งผลให้จดุ Take Profit จะอยทู่ ่ี 1.1776+48 = 1.1824 กฎกำรเปิ ด Sell 1. ตรงขา้ มกบั สถานการณ์ “buy” จะรอให้ EMA-21 ตดั ขา้ ม SMA-89 ไป ดา้ นล่าง 2. ตรงน้ีเอง เทรดเดอร์จะคาดหวงั ให้ราคาร่วงลงไป แตจ่ ากน้นั ก็พกั ตวั กลบั ข้นึ มาพร้อมกบั MACD ท่ีเคลือ่ นทขี่ ้นึ 3. เปิ ดตาแหน่ง “sell” ทีร่ าคาปิ ดของแทง่ แดง แทง่ แรกหลงั จากที่ MACD เริ่มกลบั ลงมาอีกคร้งั (จดุ สงั เกตท่ีสาคญั คอื ราคาควรลงไปต่ากว่า EMA-21 หากราคาไมข่ ้นึ ไปสูงกว่าน้นั กใ็ หข้ า้ มการเทรดรอบน้ี ไปก่อน) 4. Stop Loss ให้วางไวเ้ หนือแนวตา้ นสาคญั ก่อนหนา้ ประมาณ 4-10 pips 5. Take Profit ก็ใหว้ างในระยะทเ่ี ทา่ กนั กบั Stop Loss 236

ในกราฟ EUR/USD เดียวกนั จะเห็นว่า EMA-21 (เส้นสีเหลือง) ทะลุลง ใต้ SMA-89 (เส้นสีเทา) จากน้ันราคาก็เคลื่อนลงและข้ึน MACD ไดเ้ คลื่อนท่ี สูงข้ึนเช่นกนั รอให้ Oscillator กลบั ตวั แลว้ คอ่ ยเปิ ด “Sell” ทีร่ าคาปิ ดของแท่งแดง วาง Stop loss ไวเ้ หนือแนวตา้ นที่ 1.0899 ขณะท่ี Take profit ถูกวางไวท้ ่ี 1.0811 (1.0855-0.0044=1.0811) 237

กลยทุ ธ์รูปแบบกำรกลับตัว 1-2-3 รูปการกลบั ตวั 123 น้นั เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของกราฟที่จะเตือนว่ากาลงั จะเกิดการกลบั ตวั กำรต้งั ค่ำ รูปแบบกราฟ 123 เป็นรูปแบบคลนื่ สามลูก ซ่ึงทุกการเคล่ือนไหวจะถึงจดุ หมุนน้ี คอื ที่มาของชื่อรูปแบบ จุดหมุน 1-2-3 ลกั ษณะของรูปแบบ : รูปแบบ123 ใชง้ านไดท้ ้งั สองทศิ ทาง ในกรณีแรก แนวโนม้ ขาข้นึ กลายเป็นขาลง และภาพทส่ี องทางขวาแสดงถึงสิ่งตรงกนั ขา้ ม แนวโนม้ ขา ลงกลายเป็ นขาข้ นึ โครงสร้ำงของรูปแบบกรำฟ 123 รูปแบบจะปรากฏข้นึ หลงั จากการเคล่อื นไหวของราคา 3 คร้งั ซ่ึงจะสร้างจุดหมุน 3 จดุ และระดบั การยนื ยนั 238

จดุ หมนุ 1 น่ีคือจุดเปล่ียนท่ีราคากอ่ ตวั ข้นึ ในช่วงท่ียงั อยู่ในแนวโนม้ หากราคาทะลเุ ส้นแนว โนม้ ก่อนหนา้ หลงั จากที่ราคาระยะจดุ หมนุ 1 รูปแบบจะมคี วามน่าเชื่อถือมากข้ึน จดุ หมนุ 2 จุดเปลี่ยนถดั ไปมีแนวโน้มท่ีจะก่อตวั ข้ึนนอกเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโนม้ กอ่ นหนา้ น่ีเป็นตวั บง่ ช้ีท่ดี ีทแ่ี นวโนม้ อาจพร้อมทส่ี ิ้นสุดลงแลว้ กลบั ตวั จุดหมนุ 3 จดุ หมนุ 3 เป็นจุดสาคญั ของรูปแบบกราฟการกลบั ตวั 123 จุดตอ้ งไมเ่ กินจุดหมุน ที่ 1 (แยส่ ุดก็อาจอยใู่ นระดบั เดียวกนั ) เพ่ือใหร้ ูปแบบถูกตอ้ ง ระดับกำรยืนยัน ระดบั การยืนยนั คือจุดเขา้ ของเทรดเดอร์ในตลาด มกั จะต้งั อยทู่ ่ีระดบั เดียวกบั จุด หมนุ 2 เมื่อราคาทะลุผ่านระดบั น้ีได้ ใหเ้ ปิ ดการคาสงั่ ซ้ือ 239

ระดบั เป้ำหมำยในการต้งั เป้าหมาย เทรดเดอร์จาเป็นตอ้ งเชื่อมตอ่ จดุ หมนุ 1 และ 3 ดว้ ยเส้น ขนาดของรูปแบบ 123 เท่ากบั ระยะห่างในแนวต้งั ระหว่างเส้นที่ 2 (ซ่ึง เป็นเสน้ แนวนอนที่ระดบั จุดหมนุ 2) กบั จดุ ก่ึงกลางของเสน้ ที่ 1 กำรต้งั ค่ำ Stop Loss ในรูปแบบ 123 เป็นสิ่งสาคญั มากที่จะใช้ Stop Loss เมื่อเทรดดว้ ยรูปแบบกราฟ 123 ควร ต้งั Stop loss ไวใ้ ต้จุดหมุน 3 ในการกลับตัวของแนวโนม้ ขาข้ึน และสูงกว่าใน กรณีที่เป็นขาลง ในสภาวะท่ีตลาดมคี วามผนั ผวนสูง ราคาอาจทะลจุ ุดหมุน 2 ไป ช่ัวขณะหน่ึง นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมจึงควรต้งั Stop loss ให้เกินจุดหมุน 3 ไป เลก็ นอ้ ย เพอื่ ป้องกนั ไมใ่ ห้ราคาลงมาชน Stop loss กำรต้ังค่ำของรูปแบบต่อเนื่อง 123 รูปแบบ 123 ยงั สามารถใช้เป็ นรูปแบบต่อเนื่องไดอ้ ีกดว้ ย กล่าวอีกนยั หน่ึงวา่ อาจใหส้ ญั ญาณวา่ แนวโนม้ จะไม่กลบั ตวั 240

ในกรณีน้ีราคาไม่ทะลุ “ระดบั การยืนยนั ” ที่จุดหมุน 2 ในทางกลบั กนั ราคาจะกลบั ไปทร่ี ะดบั ของจดุ หมนุ 3 แลว้ ทะลุผ่านไป การต้งั ค่าน้ีให้สัญญาณว่า แนวโนม้ จะดาเนินตอ่ ไป หากเทรดเดอร์กาลงั เทรดดว้ ยรูปแบบ 123 ทเ่ี ป็นรูปแบบต่อเนื่อง คาสง่ั Stop loss ของเทรดเดอร์ควรถกู ต้งั ไวไ้ กลกวา่ จุดหมุน 2 ระดับเป้ำหมำยของรูปแบบกรำฟต่อเนื่อง 123 เป้าหมายของ “รูปแบบตอ่ เน่ือง 123” จะวดั ในวธิ ีเดียวกนั ขอ้ ยกเวน้ เพียง อยา่ งเดียวในกรณีน้ี คอื เทรดเดอร์ควรใชจ้ ดุ หมนุ 3 เป็นเป้าหมายเริ่มตน้ ตวั อย่ำง ถา้ เทรดเดอร์รู้เรื่องรูปแบบ 1-2-3 ในเดือนพฤษภาคม 2021 นน่ั คงจะเป็นการเทรด Short ท่สี ุดยอดท่สี ุดเทา่ ทเ่ี คยมีมา มาดูตวั อยา่ งท่สี มบูรณ์แบบของรูปแบบน้ี กราฟ Daily ของ Bitcoin 241

หลงั จากท่ีกราฟ Bitcoin ไดเ้ กิดจุดหมนุ 1 ราคาไดร้ ่วงลง หลงั เส้นแนวโนม้ ซ่ึงทา ให้เกิดจุดหมุน 2 จุด จากน้ันราคาก็เดง้ กลบั มาแลว้ จุดหมุน 3 จุดกบั ระดบั Stop loss ก็ปรากฏข้ึน หลังจากท่ีราคาไดท้ ะลุระดับการยืนยนั จากน้ันราคาก็ร่วงลง มาแลว้ ไปถงึ เป้าหมายของรูปแบบ สรุป รูปแบบ 123 น้ันเป็นรูปแบบท่ีมกั จะปรากฏที่จุดเร่ิมตน้ ของหลายๆ การ กลบั ตวั ของราคา บางคร้ังอาจให้สัญญาณว่าแนวโน้มจะไปต่อไดเ้ ช่นกนั เพื่อให้ ไดส้ ัญญาณท่ีมีคณุ ภาพสูงข้นึ ควรใชร้ ูปแบบ 123 ควบคู่ไปกบั Oscillator บางตวั (อยา่ งเช่น RSI) ในจงั หวะที่ RSI ไปอยแู่ ถวๆสุดข้วั รูปแบบ 123 จะให้สญั ญาณที่ แม่นยาท่ีสุด 242

กำรแก้พอร์ต เมอ่ื เทรดเดอร์ไดท้ าการเปิ ดออเดอร์ไปแลว้ น้นั เมอ่ื กราฟผิดทาง จะส่งผล ให้ตวั เลขมีการขาดทุนเร่ือยๆ เทรดเดอร์บางคนเลือกท่ีจะต้งั Stop loss ไวต้ ้งั แต่ แรก หากผิดทางก็จะขาดทุนตามที่วางแผนไว้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะไมต่ ้งั Stop loss เพราะคิดว่าเด๋ียวกราฟราคาก็กลบั มาตามที่ตวั เองคิดไว้ แตไ่ มร่ ู้เม่อื ไหร่วา่ กราฟจะ กลบั มาตามท่ีตนเองคิดไว้ อาจจะ 1 วนั 1 สัปดาห์ หรือไม่มาอีกเลย หากเงินทุน ของเทรดเดอร์มีไมม่ ากพอ ไม่สามารถย้ือการตดิ ลบไดร้ ะยะมากๆ แลว้ น้ัน บญั ชี เทรดอาจจะขาดทุนถึงข้นั “ลา้ งพอร์ต” เลยก็เป็นได้ %Margin Level ความหมาย มากกว่า 10,000% ปลอดภยั มาก 5,000% - 10,000% 1,000% - 5,000% ปลอดภยั 500% - 1,000% ทวั่ ไป กลางๆ เริ่มมีการเทรดมากข้ึน หรือ Overtrade 100% - 500% นอ้ ยกวา่ 100% วิกฤต พอร์ตใกลแ้ ตก รีบเติมเงนิ ด่วน เทรดเดอร์หลายคนจึงพยายามหาทางแกไ้ ม่ไม่อยากติดขาดทุน เพ่ือรอ โอกาสราคากลบั มายงั ณ จุดเดิมทเี่ ทรดเดอร์ตอ้ งการ การบริหารความเสี่ยงน้นั แต่ ละคนมีแนวคิดหรือแนวทางท่ีต่างกนั ไป แต่เงินทุนหรือ Balance มากๆ ย่อม ไดเ้ ปรียบกว่า แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงเลย เมื่อเทรดเดอร์มีทุนมากๆ ก็มกั จะเลือก การเปิ ด Lots ท่ีใหญ่ข้ึนตาม ก็จะส่งต่อความเสี่ยงได้เช่นกันทุกคน เทรดเดอร์ 243

สามารถประเมินความเสี่ยงของตวั เองได้ โดยจากค่าแสดงผล %Margin Level เมอ่ื ค่า %Margin Level ต่ากวา่ 100% ระบบจะแจง้ เติมให้เรารีบเตมิ เงนิ ทนั ที โดยจะมีแถบกระพริบสีแดงเตือน กำร Hedging Hedging หมายถงึ การป้องกนั จากการสูญเสีย หรือ ล็อกการขาดทนุ เพื่อ เพิ่มโอกาสในการหาทางแกไ้ ข การ Hedging คือ การเปิ ดออเดอร์ท้งั ฝ่ังขา Buy และ Sell ในขนาด Lots ที่เท่ากนั เช่น เทรดเดอร์เปิ ดออเดอร์ Buy ที่ขนาด Lot = 1.00 เม่อื เวลาผา่ นไป กราฟราคากลบั ลดลงอยา่ งตอ่ เนื่อง ทาให้ขาดทนุ ติดลบ เทรดเดอร์จึงทาการ Hedging โดยการเปิ ดออเดอร์ Sell ทข่ี นาด Lot =1.00 เช่นกนั ส่งผลให้ การขาดทุนคงท่ี ไมเ่ พมิ่ ข้ึนหรือลดลงมากกว่าน้ี เมอ่ื 1. ทาการ Hedging เรียบร้อยแลว้ 2. จะทาการแกเ้ กมโดยการ เปิ ดออเดอร์ใหม่ เพ่ือให้กาไร มาหักลบกลบ หน้ี ออเดอร์ทขี่ าดทนุ Hedging 3. การเปิ ดออเดอร์แกเ้ กม จะเป็ นการเทรดในคู่เดิม หรือคู่อ่ืนๆ ก็ได้ เปรียบเสมือนเทคนิคการคา้ ขาย เมื่อตวั ไหนขาดทุน ก็ตอ้ งหากาไรจากตวั อ่ืนมา ทดแทน 4. เมอื่ ออเดอร์ท้งั หมด ผลรวมออกมากาไรแลว้ กส็ ามารถปิ ดเดอร์เคลียร์ ท้งั หมดไดเ้ ลย แลว้ เริ่มตน้ เทรดใหม่ แต่เทรดเดอร์บางคนจะรอกาไรให้มากๆ แลว้ มาเคลยี ร์ท้งั หมด บางคร้งั กราฟอาจมกี ารผนั ผวน สุดทา้ ยกลบั มาตดิ ลบอีกคร้ัง ทา ใหต้ อ้ งรอใหม่ ทาใหเ้ สียโอกาสในการเทรดคร้ังใหมไ่ ด้ 5. การ Hedging น้ัน ตอ้ งดูด้วยว่า บญั ชีเทรดมีรูปแบบของ Free Swap หรือไม่ หมายถึง การถือออเดอร์ขา้ มคืนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากบญั ชีเทรด 244

ของเทรดเดอร์มีการคิดคา่ Swap การ Hedging กจ็ ะลาบากมากข้ึน เพราะคา่ ใชจ้ ่าย ในการเสียค่า Swap ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวนั เทรดเดอร์ก็จะต้องให้กาไร คลอบคลุมใน ส่วนของค่า Swap ไปดว้ ย 6. การ Hedging ในระยะท่ีกวา้ งมากเกินไป โอกาสท่ีจะแกไ้ ข ก็จะยาก มากข้ึนเทา่ น้นั ย่ิงแกย้ ิ่งติด เหมือนลิงแกแ้ ห ฉะน้ันควรวางแผนให้ดีหากเทรดผดิ ทาง จะตดั สินใจขาดทุนไปเลย หรือแกเ้ กม นี่คือการบริหารความเส่ียงของเหล่า นกั เทรดเดอร์ กำรเปิ ดออเดอร์แก้แบบระยะ Order ถ่ีๆ นอกจากการเปิ ดออเดอร์ไมเ้ ดียว โดยมีการต้งั Stop loss แลว้ เทรดเดอร์ สามารถนาระยะ Stop loss มาเป็นจุดแกเ้ กมได้ โดยเปล่ยี นเป็นจดุ เปิ ดออเดอร์เพ่ิม ผิดทางก็เปิ ดข้ึนเรื่อยๆ จนกว่าราคาจะกลับตัวแล้วไปในทิศทางที่เทรดเดอร์ คาดการณ์ไว้ เหมือนลกั ษณะการเปิ ดสวนเทรน เทรดเดอร์เปิ ดออเดอร์ Sell เพราะ คาดการณ์ว่าราคาจะลงมา แต่กลับตรงข้ามกบั ที่วางแผนไว้ ราคากลับปรับตวั 245