Manual Importação de Nfe Santa Rita

MANUAIS GRUPO SANTA RITA Importação de NF-e (Usuário) Resumo Importação de NF-e facilita o lançamento de notas fiscais, reduz o tempo no lançamento, diminui a possibilidade de erros dando para lançamentos com produtos invertidos, como impostos ou tributações lançadas erradas. Este manual contém todos os parâmetros necessários para importação de notas pelo MODNFE para o Sigilo, incluindo imagens ilustrativas e um tutorial de fácil entendimento. Autor: Renan Ch. Souza

1 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e Sumário Resumo ........................................................................................................................................0 Introdução de importação de NF-e pelo MODNFE Adimin...........................................................2 Importação da NF-e pelo MODNFE ..............................................................................................2 Acesso ao MODNFE Admin.......................................................................................................2 Baixa do XML na SEFAZ ............................................................................................................3 Associação dos produtos entre o SIGILO e a nota fiscal ...........................................................7 Manifestação do destinatário ................................................................................................11 Forma de Pagamento .................................................................................................................12 A vista LOJA ............................................................................................................................12 A prazo LOJA ..........................................................................................................................13 A prazo POSTO .......................................................................................................................14 Lançamento manual para compras de produtos das Lojas ........................................................14

2 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e Introdução de importação de NF-e pelo MODNFE Adimin Todos dias recebemos notas de entrada tanto mercadoria para revenda como para uso e consumo, esta ferramenta ajuda no tempo que perdemos para fazer os lançamentos e evita erros operacionais. As primeiras notas de cada produto com certeza vão ser mais difícil do que lançar manual pelo SIGILO, porem as próximas daquele produto o cadastro vai estar OK e a associação dos produtos entre o XML e o SIGILO já vai estar feito, por isso vai facilitar na importação. Vejamos como fazer a importação para o SIGILO pelo MODNFE: Importação da NF-e pelo MODNFE Acesso ao MODNFE Admin 1º Passo - Encontrar o ícone na área de trabalho do MODNFeAdmin: 2º Passo – Entrar com o usuário: admin e senha: admin. 3º Passo – Entrar na aba NF-e, como mostra a próxima imagem.

3 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 4º Passo–Abrir a aba chamada NF-e Importação, conforme a figura abaixa: Baixa do XML na SEFAZ 5º Passo – Precisamos primeiramente baixar o XML do servidor da SEFAZ, então iremos na opção NF-es na SEFAZ, conforme a próxima figura:

4 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 6º Passo – Para atualizar nosso banco de dados com o SEFAZ precisamos fazer uma pesquisa nas notas, essa pesquisa vai verificar as notas que foram emitidas para o estabelecimento até o presente momento, pode acontecer de notas que estão constando ali ainda não chegou a mercadoria no estabelecimento. Para fazer a pesquisa clicar na opção Consultar Web Service, conforme a próxima figura.Está pesquisa pode levar alguns minutos.

5 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 7º Passo – Vamos Selecionar a nota que nós desejamos importar, clicando em cima da mesma e depois clicar em Ciência da emissão / Download e Sim, aguarde a baixa do XML, conforme próxima imagem: 1 2 8º Passo – Depois que baixamos o XML precisamos fechar a janela dos XMLs clicando na opção fechar, conforme abaixo:

6 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 9º Passo – Selecione a nota que vamos importar clicando que cima da mesma e depois no campo Importar, conforme figura abaixo: 10º Passo – Selecionar o turno que será o tudo atual em atividade. Para darmos continuidade precisamos seleciona o lançamento padrão que será os lançamentos:  PARA COMPRAS DA LOJA o 510 - COMPRAS DE PRODUTOS LOJA PDV  PARA COMPRAS DO POSTO(COMBUSITVEL OU DESPESA) o 511 - COMPRAS DE PRODUTOS POSTO PDV

7 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 2 1 11º Passo – Clicar em Avançar para confirma a operação. Associação dos produtos entre o SIGILO e a nota fiscal Agora o sistema trará a tela de relacionamento de produtos. Caso o codigo de barras esteja no XML e seja encontrado no banco de dados do SIGILO, o MODNFE já fará a seleção do produto automaticamente. Depois de feito associação abrira uma tela para mostrar os produtos que foi feito a associação e os que não foi para informar manual. 12º Passo – Associar os produtos entre o SIGILO e a nota manualmente clicando em cima do produto e no campo Selecionar produto para cada produto, conforme figura abaixo.

8 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 13º Passo – Vai abrir uma tela para fazer a correlação, no campo descrição informe um nome para buscar o produto e clique em Consultar, conforme abaixo: 14º Passo – Vai mostrar os produtos que tem o nome procurado, selecionar o produto clicando em cima e clicar em OK, exemplo abaixo: Pode acontecer de ter erros nos cadastros de produtos no SIGILO ai vai aparecer na proxima tela o erro, alguns erros deve ser arrumado no cadastro do produto dentro do SIGILO da CENTRAL.  Quanndo precisar corrigir algum cadastro pedir para a CENTRAL cadastrar.  CASO PRECISE ALTERAR UM PRODUTO DENTRO DO SIGILO PRECISA IMPORTAR NOVAMENTE APENAS OS PRODUTOS, DEVE-SE CLICAR EM IMPORTAR PRODUTOS DO SIGILO E AGUARDAR.

9 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 15º Passo – No nosso caso deu erro de NCM por que, são diferentes, este erro não precisa ser corrigido é só clicar em SIM, pode acontecer de dar erro no codigo do produto tambem, que tambem é só clicar em sim, conforme exemplo abaixo. Caso exista mais que um produto na nota deve ser feito associação de todos os produtos. 16º Passo – Selecionar o deposito desejado do lançamento para cada produto, no caso do combustivel que tem apenas um tanque ele já vai preencher automatico, caso seja outro produto ou algum combustivel que tem mais que um tanque deve ser selecionado clicando na flecha para baixo na coluna Deposito e selecionar o deposito. Exemplo abaixo. 17º Passo – Informar o fator de conversão, deve ir com a barra de rolagem de baixo, para direita até encontrar a coluna fator de conversão, no caso de combustivel o sistema preenche sozinho 1, no caso de outros produtos deve ser preenchido manual. Por exemplo, na nota fiscal vem A UNIDADE DE MEDIDA EM CAIXAS e você vai dar entrada por UNIDADE ai deve ser preenchido o tanto que vem na caixa. Veio na nota fiscal 1 caixa de COCA COLA LATA COM 12 UNIDADES, então no fator de conversão você vai preencher 12, na coluna QTDE no Sigilo, deve aparecer a quantidade TOTAL de mercadoria que chegou, então precisa sempre conferir se esta certo.

10 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 18º Passo – Depois de feito a seleção de todos os produtos, depósitos e fator de conversão clicar em Avançar: 19º Passo – Vai abrir uma tela para conferencia dos produtos e impostos caso não apresente nenhum erro, se estiver tudo correto é só clicar em avançar novamente: 20º Passo – Vai apresentar uma tela de conclusão, clicar em Concluir, exemplo abaixo:

11 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e Depois destes processos é só entrar no SIGILO e informar a contrapartida caso tenha necessidade, que pode ser uma CONTAS A PAGAR. IMPORTANTE:  VERIFICAR NO SIGILO DENTRO DO CAIXA (LOJA – CUSTO/COMPRAS) QUE FOI SELECIONADO PARA DAR ENTRADA SE A NOTA FOI REALMENTE IMPORTADA. NÃO ESQUEÇA QUE O SIGSERV DEVE ESTAR ABERTO NO CAIXA PRINCIPAL OU NO SERVIDOR!  CASO HAJA ALGUM ERRO NO LANÇAMENTO DA NOTA DEPOIS DA FINALIZAÇÃO, O MODNFE MOSTRARÁ ESSA NOTA AINDA NA ABA “APROCESSAR”, EM VERMELHO, ACOMPANHADO DO MOTIVO DO ERRO. DANFE IMPRESSA: LANÇAMENTO NO SIGILO: Manifestação do destinatário “... Conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, que permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. ” Sem a manifestação do destinatário não há como o próprio destinatário se “PRONUNCIAR” quanto a emissão da nota e também não conseguimos importar a nota. Existe 4 maneiras para o destinatário se posicionar em relação a NF-e. São elas: A) OPERAÇÃO NÃO REALIZADA: Declaração de que a operação não foi realizada, com a recusa do recebimento das mercadorias. Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, ETC.).

12 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e B) DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO: Declaração de que a operação envolvida não é conhecimento do estabelecimento. Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua inscrição estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. C) CIÊNCIA DA OPERAÇÃO: Utilizar quando há a ciência da operação, mas o recebimento da mercadoria não ocorreu ainda. A ciência da emissão é um evento opcional que pode ser utilizado pelo destinatário para declarar que tem ciência da existência da operação, mas ainda não tem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Após esta manifestação ter sido efetuada, é habilitada a funcionalidade de DOWNLOAD do arquivo XML. D) CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO: Manifestação do destinatário confirmando que a operação escrita na NF-e ocorreu, ou seja, a mercadoria chegou e a nota está condizente com a realidade. Este evento deve ser utilizado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas que foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de confirmação da operação e não confirmação de recebimento. Para nós conseguirmos importar precisamos usar a opção D que é a CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃ, para fazer o manifesto vamos seguir os seguintes passos. Forma de Pagamento Existe duas formas de pagamento a vista ou a prazo, quando vir o boleto junto com a nota. A vista LOJA Quando for a vista, precisa efetuar um lançamento no Sistema do Posto. 1º Passo – F10 2º Passo – F8 3º Passo – Selecionar o lançamento 261 – LOJA – COMPRAS/CUSTO/DESPESAS 4º Passo – Colocar o nome do fornecedor. Na frente do lançamento.

13 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 5º Passo – Número da Nota no campo Documento. 6º Passo – Valor total da Nota. 7º Passo – Responsável, preencher com o nome do fornecedor. A prazo LOJA Quando for a prazo, precisa efetuar dois lançamentos no Sistema do Posto. 1º Passo – F10 2º Passo – F8 3º Passo – Selecionar o lançamento 261 – LOJA – COMPRAS/CUSTO/DESPESAS 4º Passo – Colocar o nome do fornecedor. Na frente do lançamento. 5º Passo – Número da Nota no campo Documento. 6º Passo – Valor total da Nota. 7º Passo – Responsável, preencher com o nome do fornecedor. Segundo Lançamento: Na tela de lançamentos (Entrada e Saídas, F10) 1º Passo – F8 2º Passo – 513 – CONTAS A PAGAR LOJA 3º Passo – Colocar o número de parcelas, por exemplo 1.

14 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 4º Passo–Colocar o nome do fornecedor na descrição, na frente do Lançamento. 5º Passo – Número do Boleto no campo DOCUMENTO. 6º Passo – Vencimento, será o vencimento que consta nos boletos. 7º Passo – Valor, colocar o valor total de cada Boleto. 8º Passo – Responsável, colocar o nome do Fornecedor. A prazo POSTO As notas de compra do posto para combustível são todas a prazo, porém não precisa efetuar lançamento apenas importar a nota que será lançado automaticamente a conta a pagar. Lançamento manual para compras de produtos das Lojas Alguns fornecedores não emitem nota fiscal, dessa maneira, não existe a possibilidade de importar, então precisa ser lançado manual. 1º Passo – Entrar no Sigilo Loja ADM. 2º Passo – Ir em lançamento/Caixas 3º Passo – Selecionar o caixa LOJA – CUSTO/COMPRAS do dia. Caso não exista aberto abrir um novo do dia  F8  DATA - Colocar a Data atual  CONTA – Selecionar a conta3211 - LOJA – CUSTO/COMPRAS

15 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e 4º Passo – Já dentro do Caixa, pressionar F8. 5º Passo – Selecionar o Lançamento 510 – COMPRAS DE PRODUTOS LOJA PDV 6º Passo–Colocar o Turno atual na frente do campo data 7º Passo –Responsável – Preencher o nome do fornecedor. 8º Passo – Pressionar ENTER até chegar ao campo NFe (S/N), como não será nota eletrônica precisa preencher com a letra N. 9º Passo – Preencher o campo DOCUMENTO, com o número do RECIBO. 10º Passo – Preencher o campo SERIE, com o número 1. 11º Passo – Na próxima tela, será necessário lançar os itens da compra. Para isso pressionar F8. 12º Passo – Selecionar o Produto ou passa no leitor de códigos de barras. 13º Passo – Informar a quantidade que chegou. 14º Passo – Informar o Valor total no Campo TOTAL.

16 Manuais Grupo Santa Importação de NF-e O demais campo pode passar dando ENTER. Quando finalizar o item abrira a próxima tela para o próximo item.