Guía de Usuario Validación compra de activos Fijos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 11 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 PROCESO VALIDACIÓN COMPRA DE ACTIVO FIJO ------------------------------------------------------ 3 2

Proceso Validación Compra de Activo Fijo Validación de Compra de Activo Fijo La validación de las compras de activo fijo, se deberán realizar periódicamente para identificar los activos creados de forma automática desde el registro de la factura del proveedor. Dentro del proceso de validación se deberán asigna los datos generales del activo, sus parámetros de depreciación y aprobación de activos. Todos los activos creados desde una factura de proveedor, se crean en el módulo de activos fijos, los activos se crean de forma individual, un costo de adquisición unitario, con una información mínima que se toma de la misma factura: ID, Nombre, Descripción, Subsidiaria, Creado desde, Valor de Adquisición, Fecha de Adquisición, moneda, Departamento, Ubicación, Clase, Fecha inicio de depreciación. Pasos a seguir 1 Es indispensable que en la factura de compra se haya activado el campo Generar Activo Fijo, NetSuite activará las columnas Activo Procesado y ID Activo Creado: 3

2 Para comenzar con el proceso seguiremos la ruta: Activos > Activos 3 En la pantalla Lista de NSO AF| Activo abrir los filtros, seleccionar la subsidiaria y en el filtro de estatus seleccionar “Pendiente de Aprobar”. 4 Ubicar los activos por nombre y descripción, dar clic en “Editar”, desplegara la sesión de Activo con la información mínima del activo, para que el encargado de activos fijos adicione de los datos generales del activo: (marca, serie, modelo, código de barras), datos de clasificación: (tipo activo, subtipo activo, ubicación, departamento y clase). 4

5 Asignación de Tipo Activo. Contiene los parámetros de configuración para el cálculo y registro de la depreciación contable, los cuales se heredan al activo dentro de la pestaña de Parámetros Depreciación. De forma predeterminada el cálculo inicia un mes posterior a su fecha de adquisición, para que la deprecación inicie desde la misma fecha de adquisición marcar el check: 5

En la pestaña Parametros Baja se deben diligenciar los campos obligatorios CTA PÉRDIDA VENTA ACTIVO y CTA GANANCIA VENTA ACTIVO, , estos datos corresponden al proceso de Baja de un Activo Fijo: 6 Dar clicK en 7 Dar clic en La aprobación es un cambio de estado que permitirá al activo inicie su proceso de cálculo de depreciación. Con la 6

aprobación del activo se concluye el proceso de compra de activo fijo. 7