GUIA DE USUARIO PAGO EFECTIVO

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.1 Fecha: 05 de noviembre 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Pagos en Efectivo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2

PAGOS EN EFECTIVO Pagos en Efectivo A través de esta transacción se realiza el pago De las facturas con Método de pago Efectivo, que serán generadas desde la Orden de Compra ❖ Tesorería Corporativa Pasos a seguir NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. 3

Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Para realizar el pago en efectivo, la orden de compra ya debe estar recibida y facturada, solo de esta manera estará visible para realizar el pago desde la cuenta del Fondo de Efectivo Usuario 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Transacciones, Cuentas A pagar, Pagar a un proveedor 4

2. Abre la transacción 3. Se selecciona la cuenta por pagar, según corresponde a la factura pendiente de pago 4. Se abre el formulario 5. Se selecciona el proveedor al que se le va a realizar el pago 6. En el campo Cuenta se despliegan las cuentas de banco y se selecciona la cuenta de banco de la cual se realizará el pago La cuenta del Fondo debe estar configurada como cuenta TIPO BANCO 5

7. Se selecciona la fecha en la cual se realiza el pago 8. La moneda se hereda de los datos del proveedor 9. En el campo NOTA se escribe un concepto para el pago 10. El campo Método de pago, lo hereda de los datos del proveedor 11. A nivel de línea se traerán las facturas con el método de pago 6

12. En las líneas aparecerán todas las facturas pendientes de pago del proveedor seleccionado, se la da click en el check a la factura con el Método de pago EFECTIVO 13. Se da click en 14. Se generará la transacción pago de factura 15. Para revisar el Impacto Contable 7