Informe de gestion y balance social 2015

Gastos Generales: Corresponden a la realización de funciones 99administrativas generales y otras que le son complementariasal desarrollo de su objeto social.Presentó un crecimiento del 20% con respecto al año anterior. Gastos Generales 2015 2014 Variación % Concepto 23.423.670 12.300.810 11.122.860 90% 100.970.964 80.552.100 20.418.864 25%Honorarios 109.002.874 98.496.480 10.506.394 11%Impuestos 16.625.816 15.832.600 5%Arrendamiento Oficina 501 y 201 19.036.620 14.642.417 793.216 30%Seguros 21.271.267 20.500.197 4.394.203 4%Mantenimiento y Reparaciones 3.277.730 20%Aseo y Elementos 3.947.809 25.271.229 771.070 40%Cafetería 35.321.295 36.384.994 670.079 1%Servicios Públicos 36.843.782 8.733.761 10.050.066 25%Transportes, Fletes y Acarreos 10.874.563 23.701.999 458.788 30%Papelería y Útiles de Oficina 30.883.006 19.143.200 2.140.802 151%Publicidad y Propaganda 48.134.798 6.607.692 7.181.007 20%Contribuciones y Afiliaciones 7.948.040 6.059.388 28.991.598 -25%Gastos de Asamblea 4.572.015 2.308.928 1.340.348 168%Gastos Reuniones y Conferencias 6.179.261 11.880.081 -1.487.373 66%Gastos Legales 19.718.207 27.386.661 3.870.333 -76%Gastos de Viaje 6.585.662 58.341.252 7.838.126 9%Adecuación e Instalaciones 63.854.170 -20.800.999Gastos Varios 471.421.519 5.512.918 20% 565.193.819 Total Gastos Generales 93.772.300Depreciación: Representa el valor del uso o desgaste quesufren la propiedad planta y equipo por consecuencia de suutilización, se observa un crecimiento del 29% con respectoal año anterior. Depreciación 2015 2014 Variación % Informe de Gestión Y Balance Social 2015 Concepto 33.707.760 33.707.760 - 0% 7.713.375 14.937.757 -7.224.382 -48%Edificaciones 44.013.420 11.025.466 32.987.954 299%Muebles y Equipos de Oficina 12.342.712 15.909.698 -3.566.986 -22%Equipos Médicos Rayos XEquipo de Cómputo y Comunicaciones 97.777.267 75.580.681 22.196.586 29% Total Depreciación

Amortización: Con respecto al año anterior, se refleja una disminución del 41%.100 Amortización 2015 2014 Variación % Concepto 724.112 1.228.040 -503.928 -41% Amortización de Licencias de Software 724.112 1.228.040 -503.928 -41% Total Gastos de amortizacion Gastos de Provisión: La Cooperativa constituyó las Provisiones exigidas por ley con cargo al gasto del ejercicio y las provisiones específicas aprobadas por el Consejo de Administración, con un cumplimiento del 14%. Provisión 2015 2014 Variación % Concepto 254.674.105 222.585.997 32.088.108 14% Provisión de Cartera 254.674.105 222.585.997 32.088.108 14% Total Gastos de provision Nota 17. Ingresos No Operacionales Los conceptos que lo conforman son: retorno de comisiones Con corte a diciembre de 2015 frente a diciembre de 2014 en seguros y póliza de vehículos Mapfre, arrendamientos de presentó un crecimiento de $147 millones de pesos lo que consultorios, torneo de golf y el torneo de tenis estos últimos representa porcentualmente el 31%. por valor de $48.934.819 cubriendo en su totalidad los gastos de los mismos.Cooperativa de Profesionales Sanitas Concepto 2015 2014 Variación % Intereses Bancarios 22.062.316 31.373.051 -9.310.735 -30% Intereses Inversiones - 19.671.808 -19.671.808 -100% Comisiones de Pólizas de Seguros 279.937.726 24.371.011 Patrocinio Torneo de Golf 304.308.737 38.079.193 10.855.626 9% Arrendamiento de Consultorios 48.934.819 108.700.185 132.468.067 29% Aprovechamientos 241.168.252 122% 8.437.594 426.941 8.010.654 1876% Total Ingresos No Operacionales 624.911.718 478.188.904 146.722.815 31%

Nota 18. Gastos No Operacionales 101Están conformados por los gastos financieros tales comovalores pagados a las entidades financieras por conceptos decomisiones, chequeras, sobregiros y el impuesto de Gravamena los Movimientos Financieros. Concepto 2015 2014 Variación %Gastos Bancarios 4.591.489 3.731.684 859.804 23%Ajustes al peso 39.519 37.287 2.232 6%Impuesto GMF 2% 49.656.329 48.917.716 738.613Gastos Financieros 3% 54.287.336 52.686.688 1.600.649Otros Gastos -100% - 408.880 -408.880 Total Gastos No Operacionales 2% 54.287.336 53.095.568 1.191.769Paola F. Cavallazzi Cruz Dora Jackeline Santamaría R. Fátima Hernández Flórez Informe de Gestión Y Balance Social 2015Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal T.P. 129962-T Delegado de SERFISCAL Ltda. T.P. 101686 - T

102 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2015 EXCEDENTES A DISTRIBUIR 1.063.320.610 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 16% 170.131.298 REVALORIZACIÓN DE APORTES 14% 148.864.885 RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES 20% 212.664.122 25% 265.830.153 FONDO DE EDUCACIÓN 10% 106.332.061 FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 106.332.061 FONDO AMORTIZACIÓN DE APORTES 5% 53.166.031 FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 100% 1.063.320.610 TOTAL A DISTRIBUIRCooperativa de Profesionales Sanitas