คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

48 หลงั จากนน้ั คลกิ Import เพอื่ นาเข้าขอ้ มูล ซงึ่ ตัวนีจ้ ะเปน็ ไฟล์ Excel ทีเ่ ราเรียกมาจากในระบบ MIS หลังจากโหลดรายการมาแล้วให้เราตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเลขบัญชีและช่ือบัญชี อีกรอบ เพราะอาจเกดิ กรณที ่ีไมม่ ีบญั ชีธนาคารหรือมีแตเ่ ลขบัญชีอาจเกนิ พรอ้ มตรวจสอบจานวนเงนิ รวม ด้านล่างขวามือว่าถูกต้องหรือไม่ เม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ี Extract เพ่ือทาการบันทึการแปลง ไฟล์เปน็ Text ไฟล์ เพ่ือจะนาไปโอนเงนิ ในระบบ KTB Corporate Online กรณีธนาคารอ่นื คลิก KTB iPay>KTB iPay Standard/Express ดังรปู

49 นอกจากนนั้ ทาตามขัน้ ตอนเหมือนกบั การโอนเงินของธนาคารกรงุ ไทย ข้ันตอนต่อไปให้ทาการแปลงไฟล์จาก Excel ไฟล์ มาเป็น Text ไฟล์ เพ่ือที่จะดาเนินการในส่วนของ ข้ันตอนการโอนเงนิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ดงั น้ี 6. ข้นั ตอนการโอนเงนิ ผา่ นระบบ KTB Corporate Online เข้าเว็บธนาคารกรงุ ไทย จากัด (มหาชน) จะปรากฏจอภาพ ให้ผูท้ ่ีทาการโอนบนั ทกึ รหสั ดังนี้

50 Company ID : GFMIS194428 User ID : Uru ตามดว้ ยเลขรหสั ทีม่ หาวทิ ยาลัยกาหนดให้แตล่ ะบุคคล Password : ใหบ้ ันทึกรหัสผ่านของแต่ละคน เมื่อบันทึกรายการถูกตอ้ งครบถ้วนจะปรากฏหนา้ จอเข้าสู่ระบบงาน ดงั ภาพ หลังจากน้ันให้คลิกตารางสี่เหลี่ยม มุมบนด้านซ้าย ดังภาพ หลังจากน้ันให้คลิก > เพ่ือเข้าสู่ หนา้ จอถถดั ไป ดงั ภาพ หลงั จากนั้น คลิกเลือก Government Upload Upload ดังรูป

51 เม่ือคลิกเข้ามาแล้วใหเ้ ลอื กรายการตามทเี่ ราได้ทาไว้ ใน KTB Universal กรณี ธนาคารกรุงไทย ให้เลือกรูปแบบรายการโอนเงนิ ไปท่ี Service Name แลว้ เลือก KTB IPay Direct 03 (เลอื กให้ถกู ต้อง) ดงั ภาพ จากนน้ั เลือก File Name คลิก Browse เพอื่ เลือกไฟลร์ ายการที่เราจะทาการโอน (Text ไฟล)์ ดังภาพ

52 เม่ือเลือกเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้ว ใหค้ ลกิ Upload ที่ทางดา้ นขวา ดงั รูป พอรายการปรากฏข้ึนมาแล้วให้คลิก Refresh ไปเรื่อย ๆ จะกว่ารายการคาว่า Processing เปลี่ยนเป็น คาวา่ Complete ดังภาพ

53 มาเปน็ พอข้ึน Complete แล้ว ให้คลิกตรง Complete จะปรากฏภาพแสดงรายการยอดเงิน ช่ือบัญชี เลขที่ บัญชี ดังภาพ ซงึ่ เราจะตอ้ งเชค็ รายการอกี รอบเพ่ือความถูกต้องครบถ้วนของการโอนเงนิ ดงั ภาพ

54 เม่ือเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ไปคลิกในช่อง Notify to และ Notify to Natify all ดังรูป เพื่อให้ทาง ธนาคารสง่ ขอความใหก้ บั คนเบิกเพ่ือให้รับรปู ว่ายอดทเี่ ราไดท้ าไปได้รับการอนุมตั คิ รบเปน็ ที่เรยี บร้อยแล้ว ดังภาพ จากน้นั คลกิ คาวา่ Submit และ Confirm เพ่ือสง่ รายการให้ผบู้ รหิ ารอนุมตั ิรายการโอนเงิน ดงั ภาพ

55 กรณธี นาคารอื่น เลือกรปู แบบรายการโอนเงิน ไปท่ี Service Name แลว้ เลือก KTB iPay Standard 03 ดงั ภาพ จากนน้ั เลือก File Name คลิกที่ Browse เพ่อื เลอื กไฟลร์ ายการทเี่ ราจะทาการโอน (Text ไฟล์) ดังภาพ

56 พอเลือกไฟลเ์ รียบรอ้ ยแล้ว ไปคลกิ คาว่า Upload ที่ทางด้านขวา ดงั ภาพ พอปรากฏรายการขึ้นมาแล้วให้คลิก Refresh ไปเรื่อยๆ จนกว่ารายการ Upload Status จะขึ้นคาว่า Complete ดังภาพ พอ Complete ขึ้น ดงั ภาพ

57 ให้คลิกตรง Complete และ View เพ่ือแสดงรายการยอดเงิน ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี ซ่ึงเราจะต้องเช็ค รายการเพื่อความถูกต้องก่อนการโอนเงิน กรณีเป็นธนาคาร ธกส. เราจะต้องใส่รหัส สาขาธนาคารไปใน เลขบัญชดี ้วย เมื่อตรวจสอบรายการถูกต้องครบถ้วนเรียบรอ้ ยแล้ว ให้คลิกในช่อง Notify to และ Notify to Natify all ดังรูป เพ่ือให้ทางธนาคารส่งขอความให้กับคนเบิกเพื่อให้รับรูปว่ายอดที่เราได้ทาไปได้รับ การอนุมัตคิ รบเป็นทเี่ รยี บรอ้ ยแล้ว ดงั ภาพ หลงั จากนัน้ คลิดคาวา่ Submit , Confirm และ Finish เพ่อื สง่ รายการให้ผู้บริหารอนุมัตริ ายการโอนเงิน เม่ือผู้บริหารอนุมัติการโอน ให้ผุ้เบิกทาการโหลดรายการการโอนเงินเพ่ือแนบติดหลักฐานใบสาคัญการ จา่ ยใหเ้ ป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด การโหลดรายการการโอนเงนิ ใหค้ ลิก ตามรูปภาพดงั นี้ คลกิ ที่ Download ดงั ภาพ

58 เลือก Service Name เลอื ก KTB iPay Direct 03 กรณธี นาคารกรุงไทย ดงั ภาพ เลอื กวันที่ท่ีเงนิ เข้าบัญชี

59 คลกิ Search คลิกเลอื ก Download Report ตัวสฟี า้ ดังภาพ เลือกไฟล์ PDF ทีช่ อ่ ง Download จะคลิกแค่รายการท่ี 1 และ 3 เท่านน้ั ดงั ภาพ

60 7. ข้ันตอนการทาขอจ่ายเงิน (ขจ.05) ในระบบ GFMIS

61 เลือก ระบบเบิกจา่ ย ขอจ่ายโดยส่วนราชการ ขจ05 บันทึกรายการจ่ายชาระเงิน 2. การอา้ งอิง ใหใ้ ส่เลขท่ีเอกสารจาก รายงานสรปุ รายการเบิกจา่ ยของหน่วยงาน ชอ่ ง เลขเอกสาร

62 3. เลขที่เอกสารตง้ั เบกิ / จา่ ยเงินครงั้ ก่อน ใหใ้ สเ่ ลขที่เอกสารจาก รายงานสรปุ รายการเบกิ จา่ ยของ หนว่ ยงาน ช่อง เลขเอกสาร

63 4. รหัสเจ้าหนี้ มรี หัส 2 รหสั คือ ถ้าเลขเอกสาร 36000000xx จะตอ้ งใส่ AD01900000 32000000xx จะตอ้ งใส่ VD01900000

64 5. จานวนเงินสทุ ธิ ใส่จานวนเงินจาก รายงานสรปุ รายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ช่อง จานวนเงินสทุ ธิ 6. คลิก จาลองการบันทึก

65 7. คลิก บนั ทึกข้อมูล