Bollettino 15-16-2018

Anno 143 - N. 15/16 (2a quindicina di agosto) € 8,00 Milano, 31 agosto 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 225Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Un contratto da rispettare Denominazione a Regolamento: Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018-2021 - Nu- Azioni Intervista a Claudio Borghi, Presidente Commissione mero dei warrant in circolazione: n. Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera 62.993.280 Warrant - Rapporto di esercizio: Rubrica dell’azionista ................. pag. 225 dei Deputati e Responsabile Economico della Lega sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordina- Operazioni in corso, approvate ria ogni n. 1 Warrant presentato per l’eser- e deliberate ....................................... » 226 Siamo alla vigilia della legge di stabilità: come pesano le diverse sensibilità dei cizio: Dividendi............................................ » 228 due partiti di Governo in questo passaggio chiave? Convocazioni Assemblee e CDA .... » 229 Periodo di esercizio: durante i seguenti Essendo Lega e Movimento 5 Stelle una coalizione nata da un contratto di Governo Periodi di Esercizio: Obbligazioni nel quale sono stati fissati certi punti, gli obiettivi da raggiungere sono già chiari per entrambe le forze politiche. Stiamo lavorando congiuntamente per iniziare con que- - tra il 2 gennaio 2020 e il 23 gennaio Rubrica dell’obbligazionista ............ » 231 sta legge di stabilità a realizzare il nostro programma, nel rispetto degli accordi pre- 2020; Obbligazioni del mese...................... » 232 si a quel tavolo. Nuove quotazioni.............................. » 233 - tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020; Tabelle indici isTAT .......................... » 234 Non pensa che anche il solo studiare un “Piano B” per l’uscita dall’Euro pos- - tra il 4 gennaio 2021 e il 25 gennaio Cedole ............................................... » 238 2021; sa creare aspettative che si auto avverano come appare trasparire dall’aumen- - tra il 20 luglio 2021 e il 13 agosto 2021. Fondi di investimento Prezzo di esercizio: euro 0,055 - Codice to dei flussi di capitali verso l’estero? ISIN: IT0005333270 - Quantitativo minimo Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 234 Questo Governo non è al lavoro per nessun piano B, ed è già stato chiarito. Nono- di negoziazione: n. 1 Warrant. Dividendi Fondi/ETF......................... » 237 stante questo, la verità è che tutti i paesi dell’Eurozona sono consapevoli che in un Dal giorno 6 agosto 2018 i warrant WARR futuro lo scenario di uno smantellamento dell’area euro è possibile. Nessuno al mo- INNOVATEC 2018-2021 sono negoziati su Analisi del mercato mento sta meditando un’uscita dalla moneta unica, ma non significa che non po- AIM Italia/Mercato Alternativo del Capita- trebbe succedere, magari per un recesso unilaterale di altri. Di questa eventualità le. i mercati............................................. » 240 sono convinto, non ne ho mai fatto un segreto, come resto convinto che per l’Italia IT0000072618 - INTESA SANPAOLO - Costo del capitale proprio calcolato il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo per la soluzione di tanti pro- Il 7 agosto 2018 Intesa Sanpaolo ha comu- tramite CAPM ................................... » 240 blemi. Imputare a questo una fuga di capitali mi pare, pertanto, forzato. nicato la nuova composizione del proprio indici mercato azionario italiano ..... » 240 capitale sociale risultante dalla conversione indice delle banche sistemiche....... » 240 Dividere assistenza da previdenza è un primo passo, ma non si rischia di far pa- obbligatoria delle azioni di risparmio in Tassi d’interesse emissioni azioni ordinarie, divenuta efficace il 7 ago- governative........................................ » 240 gare ancora una volta ai giovani la riforma della Legge Fornero? sto 2018, e comunicata in data odierna al L’aumento dell’età pensionabile, unitamente al Jobs act, ha reso più difficile l’inseri- Registro delle Imprese di Torino.Rubrica dell’azionista mento dei giovani nel mondo del lavoro, e parlano le cifre: l’Italia è uno dei paesi con Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo, in- il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa. teramente sottoscritto e versato, di euro IT0000064482 - BANCA POPOLARE DI Assicurare il superamento della legge Fornero, parallelamente ad un progressivo 9.084.056.582,12 è suddiviso in n.MILANO - La Società ha comunicato che il smantellamento del Jobs act al fine di ottenere un mercato in grado di dare lavoro a 17.506.639.140 azioni ordinarie (godimen-21 agosto 2018, a seguito dell’ottenimento tutti nel lungo periodo, soprattutto ai giovani e con più tutele è la ricetta che segui- to regolare: 1/1/2018, numero cedola in cor-dell’autorizzazione alla fusione rilasciata remo. so: 42) prive del valore nominale.dalla Banca Centrale Europea, è stato iscrit- IT0005337495 - PORTOBELLO - La So-to, presso il Registro delle Imprese di Mila- Il motivo principale che frena gli investimenti pubblici sono i troppi vincoli cietà ha comunicato che siglato due accor-no Monza Brianza Lodi, il Progetto di Fu- di per l’acquisizione degli spazi relativi al-sione per incorporazione di Banca Popola- burocratici ad essi associati: come si può dare una vera svolta senza incidere l’apertura di due nuovi punti vendita a inse-re di Milano S.p.A. nel Banco BPM S.p.A. gna Portobello.redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 su costi e trasparenza? Il primo è localizzato a Roma in Piazzadel codice civile (Progetto di Fusione). La semplificazione della burocrazia è uno degli obiettivi di questo governo, unita- Santa Maria Maggiore, in zona centrale e mente ad un programma di investimenti pubblici che lo stesso Ministro Tria ha da prossimo alla stazione Termini. Il negozio, A norma dell’articolo 2505, secondo com- subito promosso. su una superficie di 200 mq, sarà distribui-ma, del codice civile, il Progetto di Fusione Vi è necessità di un grande piano di investimenti pubblici, soprattutto in infrastrut- to su due piani con esposizione su 6 vetri-sarà sottoposto, per quanto attiene alla so- ture, a cui il governo sta già lavorando. Le risorse vincolate ci sono, dobbiamo solo ne.cietà incorporante, all’approvazione del utilizzarle. Il secondo, di 350 mq, nella città di Frosi-CdA del Banco BPM S.p.A. come consenti- none, sarà allocato all’interno di un centroto dall’art. 24.2.3 dello Statuto sociale, fatta ne del 51% della società Mobile Project Srl sto 2018 la Borsa Italiana ha comunicato commerciale. Disporrà di 5 vetrine e servi-salva la possibilità - ai sensi dell’art. 2505, in attuazione dell’accordo siglato in data 12 l’ammissione e inizio delle negoziazioni dei rà un ampio bacino di potenziali clienti le-terzo comma, del codice civile - per i soci luglio 2018. “Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018- gati al centro urbano della città e alle zonedel Banco BPM S.p.A. che rappresentino al- 2021” emessi da Innovatec S.p.A., sul mer- limitrofe.meno il cinque per cento del capitale socia- Il prezzo d’acquisto, pari complessiva- cato AIM Italia/Mercato Alternativo del Ca- Entrambe le aperture sono previste trale, di chiedere che la decisione di approva- mente a 120,5 mila euro è stato corrisposto pitale con decorrenza 2 agosto 2018. settembre e ottobre 2018.zione della fusione venga adottata dall’As- per 95 mila euro in data odierna, mentre lasemblea Straordinaria dei soci del Banco restante parte sarà corrisposta in due tran- Società emittente: Innovatec S.p.A. - Stru- IT0005340655 - RENERGETICA S.p.A.BPM S.p.A. I soci eventualmente interessa- che di cui 15,3 mila euro, entro 30 giorni menti finanziari: Warrant azioni ordinarie In- - La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicatoti ad avvalersi di tale facoltà dovranno, en- dall’approvazione del bilancio al 31 dicem- novatec 2018-2021 “Warrant” - Data di inizio l’ammissione alle negoziazioni sul mercatotro il 30 agosto 2018, indirizzare, a mezzo bre 2018 e 10,2 mila euro, entro 30 giorni delle negoziazioni: 6 agosto 2018 - Mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capita-raccomandata, al Banco BPM S.p.A. (Affari dall’approvazione del bilancio al 31 dicem- di quotazione: AIM Italia/Mercato Alternativo le con decorrenza dal 7 agosto 2018 delleSocietari di Gruppo, Piazza Filippo Meda, bre 2019. del Capitale - Caratteristiche degli strumenti azioni ordinarie emesse da RENERGETICA4 - 20121 Milano) oppure mediante comu- finanziari oggetto delle quotazioni: S.p.A.nicazione elettronica all’indirizzo di posta IT0004981038 - INNOVATEC - Il 2 ago-elettronica certificata [email protected] Denominazione statutaria: Renergeticaspa.it, apposita domanda corredata della S.p.A. - Sede legale: Via Scarsellini n. 119 -certificazione comprovante la titolarità del- 16149, Genova (GE) -Attività: Sviluppa pro-le azioni. getti per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e fornisce servizi di au- ES0113900J37 - BANCO SANTANDER - torizzazione, ingegneria e asset manage-Il 31 luglio 2018 Banco Santander S.A. ha ment, oltre alla vendita dell’energia elettri-comunicato che Borsa Italiana S.p.A. ha di- ca.- Capitale sociale: euro 1.005.300,00 -sposto, ai sensi del combinato disposto de- Composizione del capitale sociale: n.gli Articoli 2.5.5 e 2.5.6 del Regolamento di 7.351.000 azioni ordinarie prive di valoreBorsa Italiana, l’esclusione dalle negozia- nominale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 -zioni sul Mercato Telematico Azionario del- Sito web: www.renergetica.com.le azioni della Banca (codice ISINES0113900J37), con efficacia a partire dal Strumenti finanziari: AZIONI ORDINA-1 ottobre 2018 (Data di Esclusione): le Azio- RIE - Data inizio negoziazione: 9 agostoni della Banca continueranno comunque ad 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Italiaessere negoziate sul mercato regolamenta- / Mercato Alternativo del Capitale -Descri-to spagnolo. zione - denominazione: RENERGETICA - Numero titoli: 7.351.000 - Valore nominale IT0005256323 - FINLOGIC - Il 2 agosto unitario: azioni prive del valore nominale -2018 la Società ha comunicato l’acquisizio- Valore nominale complessivo: euro

Pag. 226 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/161.005.300,00 - Valuta: EURO - Godimento: nuova azione di compendio ogni n.1 War- ne di compendio (“Prezzo del Primo Perio- di n. 404.428 Azioni, per un controvalore01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - do di Esercizio”); complessivo di euro 1.819.926,00.Quantitativo minimo di negoziazione: 1.000 rant presentato per l’esercizio - Periodo di- Codice ISIN: IT0005340655. - Euro 6,78 per azione di compendio I Diritti Inoptati saranno messi a disposi- esercizio: - dal 15 maggio 2019 al 31 mag- (“Prezzo del Secondo Periodo di Eserci- zione degli acquirenti tramite gli interme- Dal giorno 9 agosto 2018 le azioni ordina- zio”); diari autorizzati aderenti al sistema di ge-rie RENERGETICA sono negoziate su AIM gio 2019 (“Primo Periodo di Esercizio”); stione accentrata di Monte Titoli S.p.A., eItalia / Mercato Alternativo del Capitale. - Euro 7,45 per azione di compendio potranno essere utilizzati per la sottoscri- - dal 15 maggio 2020 al 1° giugno 2020 (“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”); zione delle Azioni, al prezzo di Euro 4,50 IT0003865570 - SALINI IMPREGILO - per ogni Azione, nel rapporto di opzione diIl 20 agosto 2018 il Gruppo Salini Impregi- (“Secondo Periodo di Esercizio”); Codice ISIN: IT0005338659 - Quantitativo n. 1 Azione ogni n. 5 Diritti Inoptati acqui-lo ha comunicato che, attraverso la control- minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. stati nell’ambito dell’Offerta in Borsa.lata The Lane Construction Corporation, si - dal 17 maggio 2021 al 31 maggio 2021aggiudica un contratto per la progettazione Dal giorno 1° agosto 2018 le azioni ordi- L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistatie costruzione della I-10 Corridor Express (“Terzo Periodo di Esercizio”); narie SOSTRAVEL.COM e i WARRANT SO- nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conse-Lanes (Contratto 1) in California. Il valore STRAVEL.COM 2018-2021 sono negoziati guentemente, la sottoscrizione delle Azionicomplessivo dell’opera ammonta a 672,9 Prezzo di esercizio: - Euro 1,54 per azio- su AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca- dovranno essere effettuati, tramite gli inter-milioni di dollari, con una quota parte di pitale. mediari autorizzati aderenti al sistema diLane, che realizzerà il progetto in joint ven- ne di compendio (“Prezzo del Primo Perio- gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., ature con Security Paving Company, Inc., di IT0005335754 - THESPAC S.p.A. - La pena di decadenza, entro e non oltre il 7404 milioni di dollari. do di Esercizio”); Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- agosto 2018, con pari valuta, salvo chiusura missione alle negoziazioni sul mercatoAIM anticipata dell’Offerta in Borsa a seguito L’Inland Empire, l’area metropolitana e la - Euro 1,69 per azione di compendio Italia / Mercato Alternativo del Capitale con della vendita di tutti i Diritti Inoptati offer-regione a sud della California dove il pro- decorrenza dal 31 luglio 2018 delle azioni ti nella prima seduta ovvero nella secondagetto I-10 è localizzato, ha registrato un au- (“Prezzo del Secondo Periodo di Eserci- ordinarie emesse e dei warrant emessi da seduta.mento significativo della popolazione negli THESPAC S.p.A.ultimi anni ed è prevista una crescita futu- zio”); Nel caso di chiusura anticipata dell’Offer-ra superiore al 50%. Il Corridoio I-10 è quin- Denominazione statutaria: TheSpac ta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inoptati ac-di un collegamento fondamentale nella re- - Euro 1,86 per azione di compendio S.p.A. - Sede legale: Via della Moscova, 18 - quistati nell’ambito della stessa dovrà esseregione per locali e pendolari, oltre a rappre- Milano - Attività: L’emittente è una special effettuato anticipatamente, a pena di deca-sentare un’arteria importante per l’autotra- (“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”); puporse acquisition company, ovvero una denza, entro e non oltre il terzo giorno disporto tra la California del sud e il resto del società appositamente costituita con l’obiet- Borsa aperta successivo a quello di comuni-Paese. Codice ISIN: IT0005340036 - Quantitativo tivo di reperire, attraverso il collocamento cazione della chiusura anticipata e quindi: dei relativi strumenti finanziari presso in- Il Contratto 1 del progetto I-10 prevede la minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. vestitori le risorse finanziarie necessarie e - entro e non oltre il 6 agosto 2018, conprogettazione e la costruzione di 11 miglia funzionali per porre in essere, previa attivi- pari valuta, in caso di chiusura anticipata ildi due corsie preferenziali in ciascuna dire- Dal giorno 3 agosto 2018 le azioni ordi- tà di ricerca e selezione, un’operazione di 1° agosto 2018;zione della I-10 dalla Los Angeles/San Ber- acquisizione e/o aggregazione con la/e Tar-nardino County Line ad est dello svincolo I- narie SCIUKER FRAMES e i WARRANT get. - Capitale sociale: euro 6.301.000,00 - - entro e non oltre il 7 agosto 2018, con10/I-15. Una volta completata, l’opera per- Composizione del capitale sociale: n. pari valuta, in caso di chiusura anticipata ilmetterà una riduzione del traffico e quindi SCIUKER FRAMES 2018-2021 sono nego- 6.000.000 azioni ordinarie prive di valore 2 agosto 2018.un abbattimento delle emissioni di CO2 e nominale e 211.000 azioni speciali prive diuna gestione più sostenibile a lungo termi- ziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del valore nominale - Esercizio Sociale: 01/01 - Rimane in ogni caso inteso che qualora ine della viabilità del corridoio nell’Inland 31/12 - Sito web: www.thespacspa.it. Diritti Inoptati offerti non venissero inte-Empire. Capitale. gralmente venduti nelle prime due sedute di AZIONI ORDINARIE: Data inizio nego- Borsa sopra indicate (1 e 2 agosto 2018), il L’inizio dei lavori è previsto entro la fine IT0004729759 - SESA - La Società ha co- ziazione: 2 Agosto 2018 - Mercato di nego- termine ultimo per la sottoscrizione delledel 2018, con termine nella prima metà del municato che l’Assemblea del 24 agosto ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo Azioni è confermato il 7 agosto 2018.2023. del Capitale Descrizione - denominazione: 2018 ha approvato il Bilancio d’esercizio di THESPAC - Numero titoli: 6.000.000 - Valo- Offerta in Borsa dei diritti inoptati ACO- IT0003865570 - SALINI IMPREGILO - re nominale unitario: azioni prive del valo- TEL GROUPIl 23 agosto 2018 Salini Impregilo ha co- Sesa S.p.A. chiuso al 30 aprile 2018 nei ter- re nominale - Valore nominale complessivo:municato l’aggiudicazione di un nuovo con- euro 6.087.000,00 - Valuta: EURO - Godi- Codice ISIN IT0005338535.tratto in Polonia del valore di circa €250 mini proposti dal CdA, già resi pubblici lo mento: 16/03/2018 - Numero cedola in cor- Periodo dell’offertamilioni per la progettazione e costruzione so: 1 - Quantitativo minimo di negoziazio- L’offerta dei diritti di opzione di cui sopradella sezione “Lotto 3” della Superstrada S7 scorso 12 luglio 2018, deliberando di desti- ne: 100 - Codice ISIN: IT0005335754. avrà luogo nel Mercato MTA nei giorni 1, 2,Expressway. Il tratto, che collegherà Wido- 3, 6 e 7 agosto 2018 salvo chiusura antici-ma a Cracovia, sarà lungo 18,3 chilometri e nare l’Utile dell’esercizio corrente, pari ad WARRANT THESPAC - Società emittente: pata dell’Offerta in Borsa.includerà quattro corsie, due in entrambe le TheSpac S.p.A.- Strumenti finanziari: War- I diritti saranno offerti in Borsa da Uni-direzioni. euro 9.207 migliaia: (i) per euro 460 miglia- rant TheSpac (“Warrant”) - Data inizio ne- Credit Bank AG, Milan Branch (cod. 4690) goziazioni: 2 Agosto 2018 - Mercato di ne- Quantitativo minimo di negoziazione I lavori, che dureranno complessivamen- ia a riserva legale; (ii) per un importo mas- goziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo Per il diritto ACOTEL GROUP AXA, codi-te 34 mesi, comprendono la costruzione di del Capitale - Numero dei warrant in circo- ce ISIN IT0005338535, il lotto minimo di38 strutture, tra cui cavalcavia, ponti, attra- simo di euro 9.297 migliaia (al lordo delle lazione: n. 1.200.000 Warrant - Periodo di negoziazione è pari a n. 5 diritti (cinque).versamenti per animali e un viadotto lungo esercizio: dal terzo Giorno di Borsa Aperta Il termine ultimo per l’esercizio dei dirit-due chilometri. La Superstrada S7 Expres- azioni proprie in portafoglio) a distribuzio- del secondo mese di Calendario successivo ti è il 8 agosto 2018, salvo chiusura antici-sway attraverserà la Polonia, da Gdansk, a alla data di efficacia dell’Operazione Rile- pata dell’Offerta in Borsa.nord, sino a Cracovia, a sud. Il cliente è la ne di dividendi (anche attingendo per un vante e fino alla prima tra le seguenti date: In caso di chiusura anticipata l’1 agostoDirezione Generale delle strade nazionali e 2018, il termine ultimo per l’esercizio dei di-delle autostrade polacche (GDDKiA). massimo di euro 550 migliaia alla Riserva i) il primo Giorno di Borsa Aperta suc- ritti sarà il 6 agosto 2018. cessivo al quinto anniversario dalla data di In caso di chiusura anticipata il 2 agosto La legge polacca stipula che i concorrenti Straordinaria). Gli importi a titolo di divi- efficacia dell’Operazione Rilevante, 2018, il termine ultimo per l’esercizio dei di-hanno 10 giorni per fare eventuale ricorso. ritti sarà il 7 agosto 2018. dendo, pari ad euro 0,60 per azione (in au- (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta suc- IT0005340051 - SCIUKER FRAMES cessivo al decorso di sessanta giorni di ca- IT0005311821 - 06/08/2018 - 30/08/2018S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comu- mento del 7,1% rispetto ad euro 0,56 per lendario dalla Comunicazione di Accelera- - GUALA CLOSURES: il 2 agosto 2018 Spa-nicato l’ammissione alle negoziazioni sul zione (artt. 1 e 3 del Regolamento) - Prezzo ce4 S.p.A. e Guala Closures S.p.A. hanno co-mercatoAIM Italia / Mercato Alternativo del azione dell’esercizio precedente), saranno di esercizio: euro 10,5 per azione - Codice municato che, con provvedimento n.Capitale con decorrenza dal 1 agosto 2018 ISIN: IT0005335739 - Quantitativo minimo 0289245/18, Consob ha rilasciato il provve-delle azioni ordinarie emesse e dei warrant messi in pagamento a favore degli aventi di- di negoziazione: n. 1 Warrant. dimento di approvazione del prospetto re-emessi da SCIUKER FRAMES S.p.A. lativo all’ammissione a quotazione delle ritto a partire dal 26 settembre 2018, con Dal giorno 2 agosto 2018 le azioni ordi- azioni ordinarie e dei market warrant di Denominazione statutaria: Sciuker Fra- narie THESPAC e i WARRANT THESPAC Guala Closures S.p.A. post-Fusione sul Mer-mes S.p.A. - Sede legale: Via Fratte SNC, Zo- stacco cedola in data 24 settembre 2018. sono negoziati su AIM Italia / Mercato Al- cato Telematico Azionario, organizzato ena Industriale, Area P.I.P - Contrada (AV) - ternativo del Capitale. gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), Seg-Attività: Progetta, produce e commercializ- IT0005338675 - SOSTRAVEL.COM mento STAR.za finestre naturali in legno e alluminio e in Operazioni in corsolegno vetro strutturale. - Capitale sociale: S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comu- La data di inizio delle negoziazioni delleeuro 1.092.410,00 - Composizione del capi- nicato l’ammissione alle negoziazioni sul Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti azioni ordinarie e dei market warrant ditale sociale: n. 10.924.100 azioni ordinarie Guala Closures sul MTA, Segmento STAR, èprive di valore nominale - Esercizio Sociale: mercato AIM Italia / Mercato Alternativo (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e il 6 agosto 2018 con decorrenza anche degli01/01 - 31/12 - Sito web: www.sciuker.it. effetti civilistici, contabili e fiscali della fu- del Capitale con decorrenza dal 30 luglio di fine dell’operazione) sione per incorporazione di Guala Closures AZIONI ORDINARIE: Società emittente: in Space4.Sciuker Frames S.p.A. - Data inizio nego- 2018 delle azioni ordinarie emesse e dei IT0001469953 - 06/08/2018 -ziazione: 3 agosto 2018 - Mercato di nego- 30/08/2018 - ACOTEL GROUP: il 27 luglio La società risultante dalla Fusione assume-ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo warrant emessi da: SOSTRAVEL.COM 2018 la Società ha comunicato che si è rà la denominazione sociale di “Guala Closu-del Capitale - Descrizione - denominazione: conclusa l’offerta in opzione agli azionisti res S.p.A.” e avrà sede in Alessandria (sob-SCIUKER FRAMES - Numero titoli: S.p.A. di massime n. 822.715 azioni ordinarie di borgo Spinetta Marengo), via Rana, n. 12.10.924.100 - Valore nominale unitario: azio- nuova emissione rivenienti dall’aumento dini prive del valore nominale - Valore nomi- Sede legale: Via Olona, 183/G - Gallarate capitale in forma scindibile e a pagamento Al 6 agosto 2018 il capitale sociale di Gua-nale complessivo: euro 1.092.410,00 - Valu- deliberato dall’Assemblea straordinaria de- la Closures post Fusione è pari a eurota: EURO - Godimento: 01/01/2018 - Nume- (Varese) - Attività: Opera nell’attività di as- gli azionisti della Società in data 26 giugno 68.906.646.ro cedola in corso: 1 - Quantitativo minimo 2018, ai termini ed alle condizioni definitidi negoziazione: 1.000 - Codice ISIN: sistenza al viaggiatore tra cui rintraccia- dal Consiglio di Amministrazione in data 4 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI “MAR-IT0005340051. luglio 2018. KET WARRANT SPACE4 S.p.A.- (Warrant) mento bagagli smarriti, fornitura di servizi - CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE SO- WARRANT SCIUKER FRAMES 2018 - Durante il periodo di offerta in opzione, CIALE DI SPACE4 S.p.A. IN GUALA CLO-2021 - Società emittente: Sciuker Frames informativi aeroportuali e di servizi assicu- iniziato il 9 luglio 2018 e conclusosi il 27 lu- SURES S.p.A.S.p.A.- Strumenti finanziari: Warrant Sciu- glio 2018 estremi inclusi (Periodo di Offer-ker Frames 2018 - 2021 (“Warrant”) - Data rativi. - Capitale sociale: euro 593.400,00 - ta) sono stati esercitati n. 2.091.435 diritti - INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEL-inizio negoziazioni: 3 agosto 2018 - Merca- di opzione per la sottoscrizione di n. LE AZIONI ORDINARIE GUALA CLOSU-to di negoziazione: AIM Italia / Mercato Al- Composizione del capitale sociale: n. 418.287 Azioni, corrispondenti al 50,84% RES E DEI “MARKET WARRANT GUALAternativo del Capitale - Numero dei warrant del totale delle Azioni offerte, per un con- CLOSURES S.p.A.” SU MTA - SEGMENTOin circolazione: n. 10.924.100 Warrant - 5.934.000 azioni ordinarie prive di valore trovalore complessivo di euro 1.882.291,50. STAR E CONTESTUALE ESCLUSIONERapporto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 DALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO nominale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 - Al termine del Periodo di Offerta risulta- MIV no non esercitati n. 2.022.140 diritti di op- Sito web: www.sostravel.com. zione, che danno diritto alla sottoscrizione Società emittente: SosTravel.com S.p.A. - Strumenti finanziari: AZIONI ORDINARIE: Data inizio negoziazione: 1 agosto 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mer- cato Alternativo del Capitale - Descrizione - denominazione: SOSTRAVEL.COM - Nu- mero titoli: 5.934.000 - Valore nominale uni- tario: azioni prive del valore nominale - Va- lore nominale complessivo: euro 593.400,00 - Valuta: EURO - Godimento: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Quantitativo minimo di negoziazione: 250 - Codice ISIN: IT0005338675 (: le azioni sottoscritte in se- de collocamento saranno identificate con il codice ISIN IT0005338683 in quanto incor- porano il diritto a ricevere, a fronte del pos- sesso ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, azioni a titolo di Bonus Share; qualora le azioni siano ogget- to di trasferimento prima del predetto ter- mine, assumeranno codice ISIN IT0005338675 e, in tal caso, non daranno diritto alla Bonus Share). WARRANT SOSTRAVEL.COM 2018-2021 - Società emittente: SosTravel.com S.p.A. - Strumenti finanziari: Warrant SosTravel.com 2018-2021 (“Warrant”) - INI- ZIO DELLE NEGOZIAZIONI: Data inizio negoziazioni: 1 agosto 2018 - Mercato di ne- goziazione: AIM Italia / Mercato Alternati- vo del Capitale - Numero dei warrant in cir- colazione: n. 934.000 Warrant - Rapporto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 nuova azio- ne di compendio ogni n.1 Warrant presen- tato per l’esercizio - Periodo di esercizio: - dal 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019 (“Primo Periodo di Esercizio”); - dal 1° luglio 2020 al 15 luglio 2020 (“Se- condo Periodo di Esercizio”); - dal 1° luglio 2021 al 15 luglio 2021 (“Ter- zo Periodo di Esercizio”); Prezzo di esercizio: - Euro 6,16 per azio-

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 227 A) Assegnazione gratuita di “MARKET in circolazione: n. 19.367.402 Warrant - Pe- siglio di Amministrazione la facoltà di au- emettere sarà fissato di volta in volta in ba-WARRANT SPACE4 S.p.A.” (“Warrant”) riodo di esercizio: a partire dal 3 ottobre mentare a pagamento il capitale sociale, in se al meccanismo previsto dai termini e 2018 e fino alla prima tra le seguenti date: una volta, per il periodo massimo di cinque condizioni del Prestito, con esclusione del Disposizioni di Borsa Italiana: periodo di anni (a partire dal 30 luglio 2018), per un am- diritto di opzione;assegnazione: dal 6/08/2018 - Data di stac- (i) 7 agosto 2023, (ii) il primo Giorno di montare massimo di nominali euroco del diritto: 6/08/2018 - Rapporto di asse- Borsa Aperta successivo al decorso di 60 1.000.000,00, oltre ad eventuale sovrapprez- (iv) un aumento del capitale sociale, in viagnazione: n. 2 Warrant per ogni n. 10 azio- giorni di calendario dalla data di pubblica- zo, da offrire in opzione agli aventi diritto. scindibile e a pagamento, con esclusione delni ordinarie Space4, prive di valore nomi- zione della Comunicazione di Accelerazio- diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441,nale, possedute (ante-fusione per incorpo- ne. - Prezzo di esercizio: euro 10 per azione Al CdA è stato attribuito ogni più ampio comma 5, cod. civ., a servizio dell’eserciziorazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 - Codice ISIN: IT0005311813 - Quantitativo potere al fine di dare esecuzione a tale dele- dei warrant per l’importo massimo di euroS.p.A.) - Cedola rappresentativa del diritto minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. ga e in particolare ogni più ampia facoltà di: 520.000, incluso sovrapprezzo, mediantedi assegnazione: n. 2 - Codice ISIN dei War- (i) verificare, in occasione dell’aumento, il emissione di azioni ordinarie;rant: IT0005311813 - il diritto di assegna- DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA rispetto delle condizioni previste dalla leg-zione non è negoziabile. Dal giorno 6 ago- Dal giorno 6 agosto 2018 le azioni ordi- ge, le condizioni di mercato al momento (v) la modifica dell’articolo 6 dello Statu-sto 2018 le azioni ordinarie SPACE4 narie GUALA CLOSURES e i warrant dell’effettivo compimento dell’operazione to sociale.(IT0005311821) saranno quotate “EX AS- WARR GUALA CLOSURES sono negoziati dei corsi di borsa delle azioni Ki Group,SEGNAZIONE”. sul mercato MTA - Segmento STAR. nonché dell’andamento economico, patri- IT0004745607 - ELETTRA INVESTI- Dal giorno 6 agosto 2018, con riferimento moniale e finanziario della Società; (ii) sta- MENTI: il 13 agosto 2018 la Società ha co- B) Cambio della denominazione sociale ai warrant WARR GUALA CLOSURES, è bilire la scindibilità dell’aumento di capita- municato che, per il tramite della controlla-di SPACE4 S.p.A. in GUALA CLOSURES stato aggiornato il relativo Periodo di Eser- le, affinché il Consiglio stesso possa delibe- ta Alea Energia S.p.A. ha firmato un con-S.p.A. cizio. rare che ove l’aumento di capitale delibera- tratto di investimento con Seren S.r.l. e i to non venga integralmente sottoscritto en- suoi attuali soci, Innowatio S.p.A. e Termi- Disposizione di BORSA ITALIANA: IT0000072618 - 03/08/2018-30/08/2018 tro il termine all’uopo fissato, il capitale ri- gas Bergamo S.p.A. e, congiuntamente a In- Dal giorno 6 agosto 2018, sono state mo- - INTESA SANPAOLO: il 1° agosto 2018 il sulti aumentato di un importo pari alle sot- nowatio (“Attuali Soci”), ai sensi del qualedificate sul Sistema Telematico di Borsa Ita- CdA di Intesa Sanpaolo S.p.A. ha deliberato toscrizioni raccolte entro tale data; (iii) de- Alea Energia contribuirà, con il proprioliana, sul Listino Ufficiale e sulla piattafor- di procedere al rimborso mediante acquisto terminare il prezzo di emissione delle azio- supporto finanziario e tecnico, all’esecuzio-ma Millennium la descrizione/denomina- da parte della Società delle n. 14.962.024 ni e dell’eventuale sovrapprezzo, con obbli- ne di un contratto di rendimento energeticozione “long”, la denominazione a listino e la azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo og- go per il Consiglio stesso di offrire in opzio- stipulato nel 2015 tra Seren e il Condomi-sigla di negoziazione / symbol delle azioni e getto di recesso rimaste inoptate in esito al- ne le azioni agli aventi diritto, di determi- nio Centrale San Felice (un super-condomi-dei warrant SPACE4 conseguentemente al l’offerta in opzione e prelazione conclusasi nare le caratteristiche e le condizioni del- nio operante nei comuni di Pioltello, Segra-cambio della denominazione sociale in in data 17 luglio 2018, a seguito della deli- l’offerta, di stabilire i termini entro i quali te e Peschiera Borromeo, avente una super-GUALA CLOSURES. bera dell’Assemblea Speciale degli azionisti l’aumento potrà essere sottoscritto e libera- ficie di circa 600.000 mq). A partire da tale data la descrizione / de- di risparmio del 27 aprile 2018 che ha ap- to dagli aventi diritto, di fissare il godimen-nominazione “long”, la denominazione a li- provato la conversione obbligatoria delle to delle azioni; (iv) stabilire eventuali ulte- Il Contratto di Rendimento Energeticostino e la sigla di negoziazione / symbol del- azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo in riori modalità, termini e condizioni ritenu- prevede: (i) la realizzazione in favore delle azioni SPACE4 saranno modificate come azioni ordinarie (Conversione Obbligatoria) ti necessari e/o opportuni per dare comple- Condominio di un nuovo impianto di coge-segue: e le conseguenti modifiche dello statuto so- ta attuazione alla delega conferita. nerazione ad alto rendimento alimentato a Vecchia descrizione / denominazione ciale. metano e di un nuovo impianto geotermico“long”: SPACE4; Nuova descrizione / deno- IT0004980923 - 07/08/2018 - 01/10/2018 per la produzione di energia elettrica e ter-minazione “long” GUALA CLOSURES. L’acquisto avverrà utilizzando riserve di- - ZEPHYRO: il 3 agosto 2018 è stato pub- mica (complessivamente; e Vecchia denominazione a listino: SPA- sponibili della Società, al valore di liquida- blicato il documento di offerta relativo al-CE4; Nuova denominazione a listino GUA- zione delle azioni oggetto di recesso pari ad l’offerta pubblica di acquisto totalitaria pro- (ii) la successiva gestione, conduzione eLA CLOSURES. euro 2,74 ciascuna, con regolamento in da- mossa da Fenice SpA su azioni ordinarie di manutenzione, per un periodo di nove an- Vecchia sigla: SPA4 Nuova sigla/symbol: ta 3 agosto 2018. Zephyro SpA. ni, dell’Impianto nonché la fornitura del-GCL. l’energia termica. Il completamento dei la- I relativi codici ISIN e Instrument ID re- Conformemente alle deliberazioni assun- L’offerta pubblica di acquisto promossa vori dell’Impianto è previsto nei primi mesistano invariati. te dall’Assemblea Straordinaria degli azio- da Fenice-Qualità per l’ambiente S.p.A. (Of- del 2019. A partire da tale data la descrizione / de- nisti ordinari di Intesa Sanpaolo in data 27 ferente), ha ad oggetto massime 3.755.007nominazione “long”, la denominazione a li- aprile 2018, le Azioni acquistate dalla So- azioni ordinarie Zephyro - di cui Il Contratto di Investimento sottoscrittostino e la sigla di negoziazione / symbol dei cietà saranno successivamente oggetto di con Seren e gli Attuali Soci prevede, tra l’al-warrant SP.ACE4 sono state modificate co- alienazione ad un corrispettivo che non po- (i) n. 2.871.352 azioni ordinarie Zephyro tro: (i) la sottoscrizione da parte di Aleame segue: trà essere inferiore al prezzo di riferimento in circolazione alla data del Documento Energia di un aumento di capitale riservato, Vecchia descrizione/denominazione che il titolo avrà registrato nella seduta di d’Offerta e da sottoscriversi al valore nominale, tale per“long” :WARR SPACE4; Nuova descrizione / borsa del giorno precedente ogni singola cui la stessa verrà a detenere all’esito delladenominazione “long”: WARR GUALA operazione di alienazione diminuito del (ii) massime n. 883.655 azioni ordinarie sua sottoscrizione una quota pari al 3% delCLOSURES 10%. Zephyro rivenienti dall’eventuale esercizio capitale sociale di Seren; Vecchia denominazione a listino: WARR dei “Warrant Zephyro S.p.A” (Offerta).SPACE4; Nuova denominazione a listino: - il regolamento delle Azioni e delle ope- (ii) l’erogazione da parte di Alea EnergiaWARR GUALA CLOSURES razioni conseguenti all’esercizio dei diritti Il periodo di adesione all’Offerta avrà ini- in favore di Seren di due finanziamenti so- Vecchia sigla/symbol: WSPA4; Nuova si- di acquisto in opzione e in prelazione nel- zio alle ore 8.30 del 20 agosto 2018 e termi- ci, di ammontare complessivo massimo pa-gla / symbol WGCL. l’ambito dell’Offerta avrà luogo in data 3 nerà alle ore 17.30 dell’1 ottobre 2018 (estre- ri ad euro 11.500.000 (Finanziamenti) de- I relativi codici ISIN e Instrument ID ri- agosto 2018; mi inclusi), con data di pagamento, salvo stinati, il primo (da erogarsi in più tranchesmarranno invariati. proroghe e riapertura dei termini, in con- a decorrere dal settembre 2018), a finanzia- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie SPA- - l’ultimo giorno di negoziazione in Borsa formità alla normativa applicabile, l’8 otto- re i costi per la realizzazione dell’ImpiantoCE4 (SPA4) e sui warrant WARR SPACE4 delle azioni di risparmio di Intesa Sanpao- bre 2018. e, il secondo (da erogarsi in un’unica tran-(WSPA4) non eseguiti al termine della se- lo sarà il 6 agosto 2018; che dopo la consegna e il positivo collaudoduta del 3 agosto 2018 sono stati cancellati. La durata del periodo è stata determinata dell’Impianto), a rimborsare i debiti della C) Inizio delle negoziazioni delle azioni - dal 7 agosto 2018 sarà efficace la Con- in modo da consentire ai portatori dei War- Società; (iii) un accordo tra gli Attuali Sociodinarie GUALA CLOSURES e dei “MAR- versione Obbligatoria delle azioni di rispar- rant Zephyro (ai quali l’Offerta non è rivol- ed Alea Energia, avente ad oggetto la gover-KET WARRANT GUALA CLOSURES mio in azioni ordinarie e pertanto da tale ta direttamente) che eserciteranno il diritto nance di Seren nonché la reciproca conces-S.p.A.” SU MTA - SEGMENTO STAR e con- data saranno negoziate sul Mercato Tele- di sottoscrivere le relative azioni di com- sione di opzioni, rispettivamente, di vendi-testuale esclusione dalle negoziazioni nel matico Azionario di Borsa Italiana esclusi- pendio entro il termine del 28 settembre ta e di acquisto della partecipazione dete-mercato MIV. vamente le azioni ordinarie di Intesa San- 2018, di ricevere le azioni ordinarie Zephy- nuta dagli Attuali Soci in Seren ad un prez- Inizio delle negoziazioni nel mercato paolo; ro in tempo utile (rispettivamente il 3 set- zo predeterminato; (iv) la cessione in favo-MTA - SEGMENTO STAR e contestuale tembre 2018 per i Warrant esercitati nel me- re di Alea Service S.r.l. (società partecipataesclusione dalle negoziazioni nel mercato - divenuta efficace la Conversione Obbli- se di agosto 2018, e l’1 ottobre 2018 per il da Elettra Investimenti) da parte di Yousa-MIV: Data inizio negoziazioni: 6 agosto gatoria delle n. 932.490.500 azioni di ri- Warrant esercitati nel mese di settembre ve S.p.A. (società controllata da Innowatio)2018 - Mercato di quotazione: MTA - Seg- sparmio in azioni ordinarie, il capitale so- 2018) per poterle apportare all’Offerta entro e di Termigas Service S.r.l. (società control-mento di negoziazione: STAR. ciale di Intesa Sanpaolo, interamente sotto- la data di scadenza per periodo di adesione. lata da Termigas), rispettivamente: (a) del Caratteristiche della Società emittente: scritto e versato, contratto di servizio e fornitura di gas ed Denominazione statutaria: Guala Closu- Operazioni approvate energia elettrica per l’Impianto; e (b) delres S.p.A. - Sede legale: Alessandria - Attivi- di euro 9.084.056.582,12, risulterà diviso contratto di servizio e manutenzione relati-tà: Lavorazione, produzione e commercia- in n. 17.506.639.140 azioni ordinarie prive dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate vo al medesimo Impianto, precedentemen-lizzazione di manufatti e impianti per il set- del valore nominale. te stipulati con la Società.tore dell’imballaggio e per la componenti- IT0005083727 - CALEIDO GROUP: il 31stica industriale - Capitale sociale: euro CONVERSIONE OBBLIGATORIA DEL- luglio 2018 la Società ha comunicato che Con questa operazione il portafoglio or-68.906.646,00 - Composizione del capitale LE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI OR- l’assemblea straordinaria degli azionisti, dini del gruppo Elettra supera i 340 milionisociale: n. 62.049.966 azioni ordinarie prive DINARIE E CONSEGUENTE REVOCA convocata in seconda convocazione, ha ap- di euro.del valore nominale; n. 4.322.438 azioni B a DELLE AZIONI DI RISPARMIO DISPOSI- provato, (con voto unanime dei presenti).voto plurimo prive del valore nominale; n. ZIONI DI BORSA ITALIANA Le risorse finanziarie necessarie per l’in-812.500 azioni C prive del valore nominale (i) l’emissione di un prestito obbligazio- vestimento complessivo ammontano a cir-- Esercizio Sociale: 01/01-31/12. Dal giorno 7 agosto 2018 le azioni di ri- nario convertibile cum warrant, ai sensi del- ca 12 milioni di euro e provengono da di- C.1) AZIONI ORDINARIE - Descrizione- sparmio INTESA SANPAOLO RSP l’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclu- sponibilità di cassa di Elettra Investimentidenominazione a Listino: GUALA CLOSU- (IT0000072626) sione del diritto di opzione ai sensi dell’art. per il 15% e per il restante 85% dal ricorsoRES - Categoria: azioni ordinarie - Numero 2441, comma 5 cod. civ., per un importo al finanziamento bancario.titoli: 62.049.966 - Valore nominale unita- verranno revocate dalla quotazione sul complessivo massimo pari a euro 650.000,rio: azioni prive del valore nominale - Valo- MTA e dalle negoziazioni sul segmento TAH diviso in tre tranche, IT0003365613 - FIERA MILANO: l’1re nominale complessivo: euro del mercato BIt Eq MTF. agosto 2018 Fiera Milano S.p.A. ha comu-63.640.115,37 - Godimento: 1/01/2018 - Nu- (ii) un aumento del capitale sociale ai sen- nicato che, il Progetto di fusione per incor-mero cedola in corso: n. 3 - Quantitativo mi- Esecuzione della conversione: dal si dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in porazione della società controllata al 100%nimo 1 di negoziazione: Codice ISIN: 7/08/2018 - Rapporto di conversione delle via scindibile, con esclusione del diritto di Ipack-Ima S.p.A. in Fiera Milano S.p.A. èIT0005311821. azioni di risparmio in azioni ordinarie: n. opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, stato depositato presso il Registro delle Im- C.2) “MARKET WARRANT GUALA CLO- 1,04 azioni ordinarie (prive di valore nomi- cod.1 civ. a servizio della conversione del prese di Milano-Monza/Brianza/Lodi.SURES S.P.A.” Denominazione a Regola- nale, IT0000072618) per ogni n. 1 azione di prestito obbligazionario convertibile cummento: “Market Warrant Guala Closures risparmio (priva di valore nominale, warrant, per l’importo massimo di euro I soci di Fiera Milano S.p.A., che rappre-S.p.A.” Denominazione a listino: WARR IT0000072626) posseduta. Dal giorno 7 ago- 1.300.000, incluso sovrapprezzo, mediante sentano almeno il 5% del capitale sociale,GUALA CLOSURES - Numero dei warrant sto 2018 verranno modificati sul Listino Uf- emissione di azioni ordinarie; con domanda indirizzata alla Società, entro ficiale relativamente alle azioni ordinarie otto giorni dal deposito del progetto di fu- INTESA SANPAOLO (IT0000072618): (iii) l’emissione di warrant da assegnare sione, potranno chiedere, ai sensi dell’art. gratuitamente ai sottoscrittori del prestito 2505, comma 3, del Codice Civile, che la de- - il numero delle azioni (n. obbligazionario convertibile cum warrant, cisione di approvazione della fusione da 17.506.639.140); ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., parte della incorporante medesima, sia che conferiranno al portatore il diritto di adottata a norma del primo comma dell’ar- - il capitale sociale quotato (pari a euro sottoscrivere azioni ordinarie della Società, ticolo 2502 del Codice Civile, ossia dall’as- 9.084.056.582,12). stabilendo che il numero dei warrant da semblea. IT0004967672 - 30/07/2018 - 30/08/2018 KI GROUP: il 30 luglio 2018 la Società ha co- municato si è tenuta l’Assemblea Straordina- ria degli Azionisti che ha deliberato, all’una- nimità degli intervenuti, di attribuire al Con-

Pag. 228 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16 IT0004623051 - PIRELLI & C.: la So- linea con gli obiettivi previsti dal Piano CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOcietà ha comunicato che il 7 agosto 2018 è Strategico 2018-2020. Creval Più Factor sistato stipulato l’atto di scissione di Marco porrà come interlocutore importante nei IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018Polo International Italy S.p.A. (Marco Polo). confronti delle circa 100.000 aziende clien- IT0000088853 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 ti di Creval, al fine di smobilizzarne il cir- IT0001031084 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 Prima del perfezionamento dell’operazio- colante con una forma tecnica di finanzia- IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018ne di Nuova Quotazione delle azioni Pirelli, mento efficiente e conveniente, contribuen- IT0003188064 BANCA GENERALI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018l’intero capitale sociale di Pirelli era dete- do a fidelizzare la clientela small business e IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017nuto da Marco Polo, società costituita nel- corporate. IT0004776628 BANCA GENERALI EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018l’aprile 2015 nel quadro dell’offerta pubbli- IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018ca di acquisto lanciata su Pirelli. Creval è socio unico sia dell’Incorporante IT0001073045 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 che dell’Incorporanda, la fusione avverrà se- IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 Prima della Scissione Marco Polo era pos- condo il regime semplificato di cui all’art. IT0001281374 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018seduta per il 65% da ChemChina/CNRC tra- 2505 del cod.civ. senza, in particolare, alcu- IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018mite Fourteen Sundew S.a.r.l. (SPV Lux), na determinazione del rapporto di concam- IT0001005070 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018per il 22,40% da Camfin e per il 12,60% da bio e senza emissione di nuove azioni. ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017LTI. Silk Road Fund possiede ancora il 25% L’Operazione prevede che, alla data di effi- ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017nella catena di controllo di SPV Lux (di cui cacia della Fusione, la combined entity as- ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018ChemChina/CNRC possiede il 75%). suma la denominazione di “Creval Più Fac- ES0113900J37 BANCA PROFILO SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 tor S.p.A.”. ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 Marco Polo, prima della Scissione, dete- DE000BASF111 BANCA SISTEMA SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018neva il 63,11% di Pirelli. Per effetto della Al fine di ulteriormente rafforzare la IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018Scissione la partecipazione detenuta da struttura di Creval Più Factor - nel contesto DE000BAY0017 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018Marco Polo in Pirelli è così assegnata: dell’esecuzione del Piano Industriale Run2 e DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 dei correlati ambiziosi obiettivi di redditivi- CH0038389992 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 - ChemChina/CNRC attraverso Marco Po- tà attesi dal business factoring. IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018lo International Italy S.r.l. (una società be- IT0001389631 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018neficiaria di diritto italiano di nuova costi- L’efficacia della Fusione è prevista entro IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018tuzione interamente detenuta da SPV Lux) la fine dell’esercizio in corso. IT0005108730 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/201745,52%; IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0001447348 - MITTEL: il 6 agosto FR0000131104 BANCO SANTANDER SA EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 - MTP&C attraverso Camfin 11,35%; e 2018 Progetto Co-Val S.p.A. (Offerente) ha FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 - LTI attraverso LTI Italy s.r.l. (una socie- presentato presso la Commissione Nazio- IT0000066123 BANCO SANTANDER SA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018tà beneficiaria di diritto italiano di nuova nale per la Società e la Borsa (CONSOB) il IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018costituzione interamente detenuta da LTI) documento di offerta relativo all’offerta IT0004764699 BANCO SANTANDER SA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/20186,24%. pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 A esito della Scissione ChemChina rima- (Offerta) promossa dall’Offerente di concer- IT0001347308 BANCO SANTANDER SA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018ne il socio di controllo di Pirelli e la corpo- to con Seconda Navigazione S.r.l., la Fon- IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018rate governance di Pirelli non subisce va- dazione Cassa di IT0003127930 BASF SE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018riazioni. IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 La Scissione avrà effetto, ai sensi dell’art. Risparmio di Trento e Rovereto, Blue Fa- FR0000120172 BASIC NET SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/20172506-quater del codice civile, con l’ultima shion Group S.p.A. e il Sig. Franco Stocchi FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di sulla totalità delle azioni ordinarie di Mittel IT0000784154 BAYER AG EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018Milano. S.p.A. (Emittente), dedotte: (i) le n. IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004931496 - RCS MEDIAGROUP: il 36.196.600 azioni detenute dall’Offerente IT0003126783 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/20187 agosto 2018 la Società ha comunicato che (rappresentative del 41,18% del capitale di IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018è stato depositato presso il Registro delle Mittel); (ii) le n. 64.596 azioni detenute da IT0000080447 BB BIOTECH AG CHF 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018Imprese di Milano il progetto di fusione per Blue Fashion Group S.p.A. (rappresentat ive IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017incorporazione di RCS International New- dello 0,073% del capitale di Mittel) nonché NL0010545661 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018spapers S.r.l. in RCS MediaGroup S.p.A. (iii) le n. 40.735 azioni detenute dal Sig. IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 Ai sensi dell’articolo 2505, secondo com- Franco Stocchi (rappresentative dello IT0004818636 BENI STABILI EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018ma, c.c. la decisione in merito alla fusione 0,046% del capitale di Mittel). IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018sarà sottoposta all’approvazione del Consi- IT0000070786 BIESSE EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017glio di Amministrazione, secondo quanto L’Offerta ha dunque ad oggetto n. IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018previsto dallo Statuto sociale. 51.605.086 azioni ordinarie di Mittel (ivi in- IT0005136681 BIODUE SPA EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 Ai sensi dell’articolo 2505, terzo comma, cluse le azioni proprie), rappresentative del IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018c.c. i soci di RCS MediaGroup S.p.A. che 58,70% del capitale sociale di Mittel. IT0003389522 BIODUE SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018rappresentino almeno il 5% del capitale so- IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018ciale possono chiedere che la decisione in L’Offerente corrisponderà a ciascun ade- IT0005105868 BNP PARIBAS EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018merito all’approvazione della fusione sia rente all’Offerta un corrispettivo pari ad eu- FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017adottata dall’Assemblea dei soci in sede ro 1,75 (cum dividendo) per ciascuna azio- FR0000045072 BNP PARIBAS EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018straordinaria a norma dell’articolo 2502, ne dell’Emittente portata in adesione all’Of- IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018primo comma, c.c.. ferta meno l’importo di qualsiasi eventuale IT0001127874 BPER BANCA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 dividendo lordo per azione portata in ade- IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 Operazioni deliberate sione all’Offerta di cui sia approvata la di- IT0005257347 BREMBO SPA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 stribuzione dai competenti organi sociali DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee dell’Emittente e che sia effettivamente pa- IT0000076502 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 gato prima della data di pagamento (Corri- IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0005319444 - CREDITO VALTEL- spettivo), secondo i tempi e le modalità in- FR0000120644 BUZZI UNICEM RN EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017LINSE: l’8 agosto 2018 i CdA di Claris Fac- dicate nel Documento d’Offerta. FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018tor S.p.A. (Incorporante) e di Creval Più IT0004053440 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018Factor S.p.A. (Incorporanda) hanno delibe- Il controvalore massimo complessivo del- IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018rato di dar corso alla fusione per incorpo- l’Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni IT0003115950 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018razione di Creval Più Factor in Claris Fac- oggetto della stessa, è pari ad euro IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018tor (Fusione). Entrambe le società sono 90.308.900,50. DE0005140008 CALTAGIRONE SPA EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018controllate in via totalitaria da Credito Val- DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017tellinese S.p.A. (Creval). IT0000062882 - VITTORIA ASSICURA- DE0005557508 CARRARO SPA EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 ZIONI: il 26 luglio 2018 la Società ha co- IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 La Fusione consentirà di dar corso alla municato che è stata approvata dal CdA di IT0001469995 CARREFOUR EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017nascita di una società prodotto, anch’essa Yafa Holding S.p.A. la sottoscrizione del- IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018controllata al 100% da Creval, dedicata al- l’aumento di capitale deliberato dall’assem- IT0001044996 CARREFOUR EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018l’attività di factoring con un elevato experti- blea straordinaria di Vittoria Capital S.p.A. DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018se e con un turnover atteso a circa più di in data 15 giugno 2018, mediante conferi- IT0003043418 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018800 milioni di euro nel 2018 e un obiettivo mento delle n. 5.450.000 azioni di Vittoria IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018superiore a 1,5 miliardi di euro al 2020, in Assicurazioni S.p.A. detenute da Yafa Hol- IT0004745607 CEMBRE SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 ding S.p.A. IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0001237053 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003128367 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0003128367 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 CLABO SPA EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0003132476 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005312027 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003850929 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 NL0012059018 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0011585146 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0001498481 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 COIMA RES EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005256323 COIMA RES EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0000060886 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0000060886 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005203424 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005282725 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003203947 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062072 COVER 50 SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003697080 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001210050 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0004195308 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0001250932 CREDITO EMILIANO EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0005108219 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0001049623 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 NL0011821202 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 NL0011821202 CULTI MILANO EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0005037905 DAIMLER AG EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072626 DANIELI RN EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 DANIELI RN EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0003027817 DANONE EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0003027817 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005211237 DANONE EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EURTABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2017 FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EURCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FNM EUR FNM EURIT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 FOPE SPA EURIT0001207098 ACEA SPA 21/06/2017IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 20/06/2018 GAMENET EURIT0001382024 ACSM-AGAM SPA 27/06/2018NL0000303709 AEGON NV EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 23/06/2017 GEFRAN SPA EURNL0000303709 AEGON NV 15/09/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,05 0,037 25/06/2018 22/06/2018 GENERALI ASSICURAZIONI EURIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 09/05/2018BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 30/05/2018 GEOX SPA EURIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 23/05/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 28/03/2018 GIORGIO FEDON & FIGLI EURUS0188051017 ALLIANZ SE 10/05/2018DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 14/05/2018 GPI SPA EURIT0004056880 AMPLIFON 23/05/2018IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 21/03/2018 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EURIT0005241192 AQUAFIL 09/05/2018IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 10/05/2018 HEALTH ITALIA SPA EURIT0001012639 ASSITECA SPA 29/12/2017IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 13/12/2017 HERA SPA EURIT0003506190 ATLANTIA 22/11/2017IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 23/05/2018 HERA SPA EURIT0001137345 AUTOGRILL SPA 21/06/2017IT0001137345 AUTOGRILL SPA USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 20/06/2018 I GRANDI VIAGGI SPA EURIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/04/2018IT0005119810 AVIO SPA EUR 8 4,3586 08/05/2018 16/05/2018 I.M.A. SPA EURFR0000120628 AXA 07/05/2018IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IGD EUR EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 ING GROEP EUR EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 ING GROEP EUR EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 ING GROEP EUR EUR 0,05 0,037 27/12/2017 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 INTERPUMP GROUP SPA EUR EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 INTESA SANPAOLO R EUR EUR 0,65 0,481 21/05/2018 INTESA SANPAOLO SPA EUR EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 INWIT SPA EUR EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 IRCE SPA EUR EUR 1 0,74 23/04/2018 IREN SPA EUR EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 IREN SPA EUR EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 ITALGAS SPA EUR EUR 1 0,74 21/05/2018 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 229CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 Austria 25 Norvegia 15LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 Danimarca 27 Portogallo 35FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 Finlandia 15 Regno Unito 10NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 Francia 30 21NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 Germania 26,375 Spagna 15NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 Lussemburgo 15 35IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 SveziaIT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 SvizzeraIT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleFR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIFR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/09/2018 19/09/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/12/2018 19/12/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute.IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005065849 AEDES SPA s. 27/09/2018 27/09/2018 02/10/2018IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o. 20/09/2018 20/09/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 18/09/2018 18/09/2018 03/08/2018IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018 02/10/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018 13/09/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 27/08/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 31/08/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 NL0011585146 FERRARI NV o. 07/09/2018 07/09/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 07/09/2018 07/09/2018IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 03/08/2018 01/08/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 25/09/2018 25/09/2018DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 12/09/2018 12/09/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0004997984 PITECO SPA o. 06/09/2018 06/09/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004659428 SINTESI o.s. 07/08/2018 07/08/2018FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0005321317 SPAXS o.s. 08/08/2018 08/08/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 PROBABILEIT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 03/08/2018 01/08/2018 03/08/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 07/08/2018 07/08/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 approvazione del bilancio d’esercizio 2017.IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0004659428 SINTESI o.s.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 rinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità; informativa del Colle-NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 gio Sindacale in merito a denunzie ai sensi dell’art. 2408 c.c.; esame della relazio-NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 ne dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale; proposta diIT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0005321317 SPAXS o.s. 08/08/2018 08/08/2018 31/08/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 proposta autorizzazione compimento dell’Operazione Rilevante con Banca Inter-ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 provinciale S.p.A. e richiesta autorizzazione del CdA di SPAXS S.p.A. all’utilizzoLU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 delle Somme Vincolate della Società; proposta aumento del capitale; adozione diIT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini dell’Operazione Rilevante; proposta mo-IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 difica Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018; nomine; compensi.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0004997984 PITECO SPA o. 06/09/2018 06/09/2018 07/09/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 integrazione del Collegio Sindacale.IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 07/09/2018 07/09/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 proposta approvazione piano compensi; proposta autorizzazione acquisto e di-IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 sposizione azioni proprie.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 NL0011585146 FERRARI NV o. 07/09/2018 07/09/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 nomina di Louis C:Camilleri ad amministratore esecutivo della Società.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 07/09/2018 07/09/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 nomina di Michael Manley ad amministratore esecutivo della Società.DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di CAD IT S.p.A.IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 nella società interamente controllata CAD S.r.l..IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 12/09/2018 12/09/2018 13/09/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 nomine; autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt.DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 2357 e seguenti del codice civile.US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 18/09/2018 18/09/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 bilancio di esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi.IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o. 20/09/2018 20/09/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 proposta revoca dell’attuale CdA; nomine. (*) Consultare tabella ritenute. IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 25/09/2018 25/09/2018 02/10/2018 modificazione degli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale, nonché di inserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter 8 e 23. IT0005065849 AEDES SPA s. 27/09/2018 27/09/2018 raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 nuo- va azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esisten- ti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario a con- sentire la regolare esecuzione del raggruppamento; approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A., modifica della denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A. IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018 02/10/2018 proposta autorizzazione compimento Operazione Rilevante; proposta distribuzio-

Pag. 230 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018 SEMESTRALE IT0005314635 ALKEMY 28/09/2018ne riserve; nomine: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018 SEMESTRALEABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 28/09/2018modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal CdA. IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 28/09/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005337073 LONGINO & CARDENAL 28/09/2018approvazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad ammi- IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005338139 MONNALISA 28/09/2018nistratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un deter- IT0005340655 RENERGETICA 28/09/2018 2° TRIMESTRE IT0005340051 SCIUKER FRAMES 28/09/2018minato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-bis del D. Lgs. n. IT0005316705 ILLA 30/09/2018 SEMESTRALE CH0038389992 BB BIOTECH AG 19/10/201858/1998. IT0000076536 SOGEFI SPA 22/10/2018 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2018 SEMESTRALE 25/10/2018IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 SEMESTRALErelazione finanziaria annuale al 30-06-2018. 25/10/2018 25/10/2018 SEMESTRALEIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 25/10/2018 SEMESTRALEapprovazione del bilancio al 30-06-2018. 25/10/2018 29/10/2018 BILANCIO 30/10/2018IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 30/10/2018 3° TRIMESTREapprovazione del bilancio al 30.6.2018. 30/10/2018 05/11/2018 3° TRIMESTRE 05/11/2018 06/11/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim 06/11/2018IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 06/11/2018 Management Statement albilancio. 06/11/2018 06/11/2018 30-9-2018. 06/11/2018IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 06/11/2018 ALTRO approvazione dei Resocontibilancio. 06/11/2018 06/11/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018 06/11/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, 07/11/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 07/11/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. (dal 01-08-2018 al 1-08-2019) 07/11/2018 IT0003152417 EDISON 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 08/11/2018 08/11/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 08/11/2018 08/11/2018 periodiche aggiuntive al 08/11/2018ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 08/11/2018 30.09.2018. 08/11/2018IT0004093263 ASCOPIAVE 01/08/2018 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 01/08/2018 IT0005162406 TECHNOGYM 08/11/2018IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 08/11/2018 01/08/2018 ALTRO approvazione Relazioni di gestione IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 08/11/2018 3° TRIMESTRE 01/08/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 09/11/2018 01/08/2018 al 30-6-2018 se si verificassero i IT0003043418 EI TOWERS SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2018 02/08/2018 presupposti per la distribuzione dei IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 12/11/2018 02/08/2018 proventi. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 12/11/2018IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 02/08/2018 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 12/11/2018 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 13/11/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE 02/08/2018 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 02/08/2018 IT0001063210 MEDIASET SPA 13/11/2018IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 13/11/2018IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 02/08/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0001073045 BANCA PROFILO SPA 02/08/2018 13/11/2018IT0004095888 BIANCAMANO SPA 02/08/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 13/11/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 02/08/2018 13/11/2018 02/08/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 14/11/2018 03/08/2018 BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e 14/11/2018 03/08/2018 14/11/2018 03/08/2018 bilancio consolidato relativi 14/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 14/11/2018 03/08/2018 all’esercizio chiuso al 31-12-2017, 14/11/2018 3° TRIMESTRE 03/08/2018 14/11/2018IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione alIT0003492391 DIASORIN SPA 03/08/2018 14/11/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA 07/08/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 30-9-2018: Piano Strategico 08/08/2018 14/11/2018 08/08/2018 ALTRO informativa relativa ai dati di 15/11/2018 2019-2022. 09/08/2018 15/11/2018 09/08/2018 fatturato e alla posizione IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 28/08/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 15/11/2018 29/08/2018 finanziaria netta del Gruppo IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 22/11/2018 3° TRIMESTRE 31/08/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 19/12/2018 03/09/2018 Piquadro al 30-6-2018. IT0003796171 POSTE ITALIANE 3° TRIMESTRE 03/09/2018 IT0001384590 AEFFE 21/12/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/09/2018 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 28/12/2018 3° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA 07/09/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 07/02/2019IT0001042610 SABAF SPA 07/09/2018 SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 07/02/2019 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 10/09/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 11/09/2018 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 26/02/2019 3° TRIMESTRE 11/09/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 11/09/2018 ALTRO amministrazione per IT0005312027 EQUITA GROUP 28/02/2019 3° TRIMESTRE 12/09/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 06/03/2019 12/09/2018 l’approvazione del Bilancio IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 12/09/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 22/03/2019 13/09/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 29/03/2019 3° TRIMESTRE 13/09/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 09/05/2019IT0003201198 SIAS SEMESTRALE IT0003506190 ATLANTIA 14/05/2019 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 13/09/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 01/08/2019IT0003506190 ATLANTIA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 13/09/2018 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARLIT0005108763 BANCA CARIGE SPA SEMESTRALE IT0003492391 DIASORIN SPA 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA 13/09/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPAIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALEIT0004125677 MASI AGRICOLA 13/09/2018 IT0001489720 CAD IT SPAIT0003317945 NICE SPA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAIT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/09/2018 SEMESTRALE IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/09/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPAIT0004359037 TERNIENERGIA SPA 14/09/2018 SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET 3° TRIMESTREIT0005278236 PIRELLI 17/09/2018 IT0004967292 FILA SPAIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 17/09/2018 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTREIT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0003683528 OPENJOBMETISIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 18/09/2018 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPA 19/09/2018 IT0001042610 SABAF SPAIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 19/09/2018 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTREIT0004007560 PIERREL SPA 20/09/2018IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 20/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 21/09/2018IT0003261069 ASTALDI 21/09/2018 SEMESTRALEIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 24/09/2018IT0001489720 CAD IT SPA 24/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005331019 CAREL INDUSTRIES 25/09/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 25/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET 25/09/2018IT0005311821 GUALA CLOSURES 26/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 26/09/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 26/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001077780 IRCE SPA 26/09/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 27/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005119810 AVIO SPA 27/09/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 27/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 27/09/2018 27/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 27/09/2018 27/09/2018 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione dei principali SEMESTRALE indicatori di performance SEMESTRALE economico-finanziari relativi al III SEMESTRALE trimestre 2018. ALTRO approvazione del progetto di IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA Bilancio al 30 giugno 2018. IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUP IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPAIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE ALTRO approvazione della Relazione IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA Finanziaria Annuale dell’esercizio IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 2017/2018. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPAIT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTREIT0001447785 MONDO TV SPA IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0004240443 PIQUADRO SPA 3° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale 3° TRIMESTRE al 31-7-2018. 3° TRIMESTREIT0005091324 CLABO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPAIT0001447348 MITTEL SPA 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005329856 GABELLI VALUE FOR ITALYIT0003621783 SS LAZIO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE BILANCIO approvazione progetto di bilancio 3° TRIMESTRE separato e consolidato al 3° TRIMESTRE 30-06-2018. SEMESTRALEIT0005312027 EQUITA GROUP SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0005337495 PORTOBELLOIT0005323594 VEI SEMESTRALE al 31-10-2018.IT0000062957 MEDIOBANCAIT0005162406 TECHNOGYM 2° TRIMESTRE IT0005091324 CLABO SPA 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA IT0004249329 DAMIANI SPAIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI BILANCIO IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTREIT0004981038 INNOVATEC SPA IT0004240443 PIQUADRO SPAIT0005323560 LIFE CARE CAPITAL SEMESTRALE SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAIT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE ALTRO informativa relativa ai dati diIT0005107492 LU-VE SPAIT0005337107 ESAUTOMOTION SEMESTRALE fatturato e alla posizioneIT0004819857 FRENDY ENERGY SPAIT0004674666 H-FARM SEMESTRALE finanziaria netta del GruppoIT0005240046 TELESIA SPAIT0005331845 ARCHIMEDE SEMESTRALE Piquadro al 31-12-2018.IT0005083727 CALEIDO GROUP SPAIT0005122392 GAMBERO ROSSO SEMESTRALEIT0005332595 GRIFALIT0005337818 INTRED SEMESTRALE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della RelazioneIT0005040354 MAILUP SPAIT0004607518 STEFANEL SPA SEMESTRALE Finanziaria Semestrale esercizio SEMESTRALE 2018/2019. (nessuno) IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE ALTRO approvazione Relazione finanziaria SEMESTRALE semestrale al 31-12-2018. SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL BILANCIO IT0005340051 SCIUKER FRAMES SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta SEMESTRALE di dividendo. SEMESTRALE

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 231Rubrica obbligazionista verranno rimborsati in unica soluzione stato pari a euro 86,75%. Per le persone blica sottoscrizione - (sesta tranche per alla scadenza 01-10-2023 alla pari fisiche il prezzo di sottoscrizione è sta- il pubblico e undicesima tranche com- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 100%. Le cedole sono semestrali (1 to ugualmente pari a euro 86,750000%. prendendo quella per gli specialisti) - aprile e 1 ottobre); prima cedola corta - mediante asta marginale e salvo ripartoORDINARI DEL TESORO 15-08- Durata: 61 gg. - Scadenza: 01/10/2018 - Il pagamento dei CCTeu assegnati è (i privati potevano effettuare le preno- Tasso:0,408333%. fissato al 03-09-2018 al prezzo di aggiu- tazioni presso gli sportelli delle Azien-2018 / 15-08-2019 - (cod. ISIN dicazione d’asta, più conguaglio inte- de di credito entro le ore 17 del 27-08-IT0005341109). - Il 13-08-2018 sono I suddetti BTP (taglio minimo di sot- ressi dal 15-03-2018 (172 giorni di inte- 2018) - questi nuovi Certificati di credi-stati offerti B.O.T a 365 giorni (15-08- toscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- resse); non sono previste provvigioni a to del Tesoro Zero coupon (CTZ) aven-2018/15-08-2019), per un importo pari vo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- carico del sottoscrittore. I titoli hanno ti godimento 28-03-2018 e scadenza 30-a 6.000,00 milioni di euro con data di gli interessi, da altre eventuali imposte, godimento 15-03-2018 e verranno rim- 03-2020, per un importo pari aregolamento il 14-08-2018. L’importo ri- compresa quella sulle successioni. borsati in unica soluzione alla scadenza 1.750,000 milioni di euro, senza indica-chiesto è stato di 10.740,500 milioni di 15-09-2025 alla pari (100%); le cedole zione del prezzo base di emissione.euro con un rapporto di copertura in «ASTA RIAPERTURA EMISSIO- sono semestrali (15 marzo e 15 settem- L’importo richiesto è stato di euroasta pari a 1,79 il rendimento medio è bre), prima cedola pari a 0,143%. 3.280,150 milioni di euro, con un rap-risultato pari a 0,679% rispetto allo NE» BUONI DEL TESORO POLIEN- porto di copertura in asta pari a 1,87; il0,550% registrato nella precedente asta; Il tasso delle cedole interessi sarà de- rendimento lordo è risultato pari ail prezzo medio ponderato dell’emissio- NALI DECENNALI 2,80% 01-08-2018 terminato sulla base del rendimento 1,277%.ne è pari a euro 99,316. dell’Euribor 6 mesi più uno spread del- / 01-12-2028 (2ª tranche) - (cod. ISIN lo 0,55%. I suddetti certificati (taglio Il prezzo di aggiudicazione d’asta è Le obbligazioni sono prive di cedole. IT0005340929). - Sono stati nuova- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) stato pari a euro 98,010%. Per le perso-Il rendimento è pari alla differenza mente offerti in pubblica sottoscrizione sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva ne fisiche il prezzo di sottoscrizione è(soggetta a ritenuta alla fonte del - (seconda tranche per il pubblico e ter- del 12,50% sugli interessi, da altre even- stato ugualmente pari a euro12,50% applicata al momento della sot- za tranche comprendendo quella per gli tuali imposte, compresa quella sulle 98,010000%.toscrizione) fra valore di rimborso specialisti) mediante asta marginale e successioni. Si ricorda che dall’1-7-1998(100%) e il prezzo di sottoscrizione salvo riparto (i privati potevano effet- è prevista la tassazione delle eventuali L’importo minimo prenotabile è pari(prezzo fiscale 100%). tuare le prenotazioni presso gli sportel- plusvalenze. a 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ as- li delle Aziende di credito entro le ore segnati è fissato al 30-08-2018 al prez- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 17 del 29-08-2018) - questi nuovi Buoni «ASTA RIAPERTURA EMISSIO- zo di aggiudicazione d’asta; non sono del Tesoro decennali aventi godimento previste provvigioni a carico del sotto-ORDINARI DEL TESORO 31-08- 01-08-2018 e scadenza 01-12-2028. NE» CCTeu 15-04-2017 / 15-10-2024 scrittore. I nuovi Certificati di credito del Tesoro sono Zero coupon, cioè privi2018 / 28-02-2019 - (cod. ISIN L’importo assegnato è stato pari a A TASSO VARIABILE (7ª tranche) - di cedole per il pagamento degli inte-IT0005341117). - Il 28-08-2018 sono 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- (cod. ISIN IT0005252520). - Sono sta- ressi. All’atto della sottoscrizione è pre-stati offerti B.O.T a 181 giorni (31-08- chiesto è stato di 3.078,573 milioni di ti nuovamente offerti in pubblica sotto- visto il versamento di una somma infe-2018/28-02-2019), per un importo pari euro con un rapporto di copertura in scrizione - (settima tranche per il pub- riore al valore nominale dei titoli e cor-a 6.000,00 milioni di euro con data di asta pari a 1,37; il rendimento lordo è blico e tredicesima tranche compren- rispondente al prezzo di aggiudicazio-regolamento il 31-08-2018. L’importo ri- risultato pari a 3,25%. dendo quella per gli specialisti)- me- ne; alla scadenza del titolo si riceverà ilchiesto è stato di 11.232,000 milioni di diante asta marginale e salvo riparto (i valore nominale dei titoli stessi al nettoeuro con un rapporto di copertura in Il prezzo di aggiudicazione d’asta è privati potevano effettuare le prenota- dell’imposta sostitutiva per le personeasta pari a 1,87 il rendimento medio è stato pari a euro 96,35%. Per le persone zioni presso gli sportelli della Banca fisiche ed i soggetti equiparati. I titolirisultato pari a 0,438% rispetto allo fisiche il prezzo di sottoscrizione è sta- d’Italia e delle Aziende di credito entro hanno godimento 28-03-2018 e verran-0,066% registrato nella precedente asta. to pari a euro 96,349497%. le ore 17 del 29-08-2018) - questi nuovi no rimborsati in unica soluzione allaIl prezzo medio ponderato dell’emissio- CCTeu aventi godimento 15-04-2017 e scadenza 30-03-2020 alla pari (100%).ne è pari a euro 99,780. Il pagamento dei Buoni assegnati è scadenza 15-10-2024, per un importo fissato al 03-09-2018 al prezzo di aggiu- pari a 995,300 milioni di euro, senza in- I suddetti Certificati del Tesoro Zero Le obbligazioni sono prive di cedole. dicazione più conguaglio interessi dal dicazione del prezzo base di emissione. coupon sono esenti da eventuali impo-Il rendimento è pari alla differenza 01-08-2018 (33 giorni di interesse); non L’importo richiesto è stato di euro ste, compresa quella sulle successioni.(soggetta a ritenuta alla fonte del sono previste provvigioni a carico del 1.614,500 milioni di euro, con un rap- Si ricorda che dall’1-7-1998 è prevista la12,50% applicata al momento della sot- sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro porto di copertura in asta pari a 1,62; il tassazione delle eventuali plusvalenze.toscrizione) fra valore di rimborso decennali al tasso fisso del 2,80% an- rendimento lordo è risultato pari a(100%) e il prezzo di sottoscrizione nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva 2,32%. INDICE NAZIONALE PREZZI AL(prezzo fiscale 100%). del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli han- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUO- no godimento 01-08-2018 e verranno stato pari a euro 91,45%. Per le persone rimborsati in unica soluzione alla sca- fisiche il prezzo di sottoscrizione è sta- OPERAI E IMPIEGATI (già indiceNI DEL TESORO POLIENNALI denza 01-12-2028 alla pari 100%. Le ce- to pari a euro 91,438458%. dole sono semestrali (1 giugno e 1 di- costo della vita) e LOCAZIONI IM-QUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / cembre); prima cedola corta - Durata: Il pagamento dei CCTeu assegnati è 122 gg. - Scadenza: 01/12/2018 - Tas- fissato al 03-09-2018 al prezzo di aggiu- MOBILI URBANI (aggiornamento01-10-2023 (1ª tranche) - (cod. ISIN so:0,933333%. dicazione d’asta, più conguaglio inte- del canone). - L’indice nazionale per ilIT0005344335). - Sono stati offerti in ressi dal 15-04-2018 (141 giorni di inte- mese di luglio 2018 (con base 2010 =pubblica sottoscrizione - mediante asta I suddetti BTP (taglio minimo di sot- resse); non sono previste provvigioni a 100) è stato 102,5.marginale e salvo riparto (i privati po- toscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- carico del sottoscrittore. I titoli hannotevano effettuare le prenotazioni pres- vo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- godimento 15-04-2017 e verranno rim- La variazione fra indice di luglio 2017so gli sportelli delle Aziende di credito gli interessi, da altre eventuali imposte, borsati in unica soluzione alla scadenza e di luglio 2018 è stata pari a +1,5%. Aientro le ore 17 del 29-08-2018) - questi compresa quella sulle successioni. 15-10-2024 alla pari (100%); le cedole sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-nuovi Buoni del Tesoro quinquennali sono semestrali (15 aprile e 15 ottobre), none, la variazione ISTAT dell’indice deiaventi godimento 01-08-2018 e scaden- «ASTA RIAPERTURA EMISSIO- tasso annualizzato pari a 0,858% e pri- prezzi al consumo per le famiglie diza 01-10-2023. ma cedola pari a 0,436%. operai e impiegati (cosiddetto costo del- NE» CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 la vita) fra luglio 2017 e luglio 2018, co- L’importo assegnato è stato pari a Il tasso delle cedole interessi sarà de- me già indicato, è stata pari a +1,5%.3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- A TASSO VARIABILE (4ª tranche) - terminato sulla base del rendimentochiesto è stato di 7.944,904 milioni di (cod. ISIN IT0005331878). - Sono sta- dell’Euribor 6 mesi più uno spread Facciamo presente che l’aggiorna-euro con un rapporto di copertura in ti nuovamente offerti in pubblica sotto- dell’1,10%. I suddetti certificati (taglio mento annuale del canone, ove applica-asta pari a 2,12; il rendimento lordo è scrizione - (quarta tranche per il pub- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) bile, è pari al 75% delle suddette varia-risultato pari a 2,44%. blico e nona tranche comprendendo sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva zioni per i contratti residenziali assisti- quella per gli specialisti)- mediante asta del 12,50% sugli interessi, da altre even- ti, mentre per i contratti liberi può arri- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è marginale e salvo riparto (i privati po- tuali imposte, compresa quella sulle vare fino al 100%.stato pari a euro 100,13%. Per le perso- tevano effettuare le prenotazioni pres- successioni. Si ricorda che dall’1-7-1998ne fisiche il prezzo di sottoscrizione è so gli sportelli della Banca d’Italia e del- è prevista la tassazione delle eventuali La variazione biennale da luglio 2016stato ugualmente pari a euro le Aziende di credito entro le ore 17 del plusvalenze. a luglio 2018 è stata pari a +2,5%. (per100,130000%. 29-08-2018) - questi nuovi CCTeu aven- immobili destinati ad uso diverso da ti godimento 15-03-2018 e scadenza 15- «ASTA RIAPERTURA EMISSIO- quello di abitazione, con aggiornamen- Il pagamento dei Buoni assegnati è 09-2025. to massimo, ove applicabile, del 75% difissato al 03-09-2018 al prezzo di aggiu- NE» CERTIFICATI DEL TESORO tale variazione).dicazione d’asta più conguaglio interes- L’importo assegnato è stato pari asi dal 01-08-2018 (33 giorni di interes- 754,700 milioni di euro. L’importo ri- ZERO COUPON 28-03-2018 / 30-03-se); non sono previste provvigioni a ca- chiesto è stato di 2.088,200 milioni dirico del sottoscrittore. Questi Buoni del euro con un rapporto di copertura in 2020 - RIAPERTURA EMISSIONE (6ªTesoro quinquennali al tasso fisso del asta pari a 2,77; il rendimento lordo è2,45% annuo (al lordo dell’imposta so- risultato pari a 2,31%. tranche) - (cod. ISIN IT0005329336).stitutiva del 12,50% per le persone fisi- - Sono stati nuovamente offerti in pub-che e per gli altri soggetti equiparati). I Il prezzo di aggiudicazione d’asta ètitoli hanno godimento 01-08-2018 e

Pag. 232 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE ADVICE GROUP SPA Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE DUETTI PACKAGING SRL Minibond a 9 me-si a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GIGLIO.COM SRL a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TRATTER ENGINEERING SRL a 6 anni e mezzo a tasso fisso,OBBLIGAZIONE POLOMARCONI TELSA SPA Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE COMES SPA Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONIBANCA POPOLARE ETICA SPA a 5 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso misto e a tasso fissoIl periodo estivo è in parte tempo di sospensione delle attività principali delle so- • Produzione: realizzazione del manufatto plastico, trattamenti superficiali finalicietà, ma così non è per le Piccole e Medie Imprese e le loro emissioni di bond sul (verniciatura, floccatura, cromatura) ed assemblaggio;mercato dei capitali. • Servizi/Assistenza: accompagnamento del processo produttivo e consegna dei ce-Proviamo a seguire l’ordine cronologico di emissione per elencare tutte le società ritficati di validazione secondo gli standard internazionali;interessate. Tra le eccellenze italiane figura sicuramente POLOMARCONI TELSA SPA, so-Si comincia con ADVICE GROUP SPA, società torinese di sviluppo del marke- cietà bergamasca altamente specializzata nello sviluppo e fornitura di prodottiting, che emette un minibond di durata 9 mesi, un ammontare circolante di 300 mi- standard e su misura per la trasmissione radio, emette un minibond per 500 milala euro per un tasso facciale annuo del 5,80%. euro con durata 9 mesi ed un tasso fisso del 4,10%.ADVICE GROUP SPA è la società che per prima ha introdotto in Italia l’utilizzo POLOMARCONI TELSA SPA è una rete di aziende storiche leader con competen-dei dati di comportamento “digitale” degli utenti per creare una fidelizzazione tra ze specifiche nei settori delle telecomunicazioni e delle frequenze radio; offre aii consumatori e i produttori che svolgono la loro attività di vendita tramite e-com- propri clienti una serie di servizi quali:merce o nella maniera tradizionale. • Private Mobile Radio (PMR): gestione di reti radio civili e militari (range di fre-Questa tecnica è definita “Progress Marketing”, un ramo del marketing che foca- quenza 60Mhz/800Mhz) e reti di controllo remoto per impianti industriali, com-lizza la propria attenzione sui cosiddetti nuovi media e le relative tendenze com- pagnie di gas e petrolio, multiutility per la distribuzione di elettricità, acqua e gas;portamentali dei consumatori. • Trasporti: antenne e filtri per il monitoraggio/localizzazione di veicoli della flot-Tra gli obiettivi, quello di offrire alle aziende processi di miglioramento delle per- ta di trasporto pubblico, come autobus, metropolitane e treni con ampio portafo-formance attraverso sistemi di “business intelligence” mentre la campagna pro- glio di prodotti per applicazioni di bordo, come servizi di diagnostica, informa-mozionale è in corso, apportando modifiche migliorative in tempo reale. zione-spettacolo, memoria giuridica;Tali strategie mirano al miglioramento dell’interazione per accrescere le potenziali- • Comunicazioni navali/marittime: innovazione tecnologica avanzata per le co-tà di ingaggio e coinvolgimento dell’utente, ad influenzare il comportamento d’ac- municazioni aeree, terrestri e navali dove l’uso sempre più sofisticato di più reti ra-quisto, a potenziare e incentivare il traffico verso un determinato punto vendita od dio point-to-point e point-to-multipoint devono consentire cambio di frequenzaa fidelizzare il consumatore al marchio, a un servizio o a un prodotto specifico. veloce in un sistema di “salto di frequenza”;Un bond simile al precedente viene offerto al mercato dei capitali da DUETTI PAC- • Controllo traffico aereo: segmento di mercato primario per POLOMARCONI TE-KAGING SRL, società padovana leader nella progettazione e nella costruzione di SLA che cura tutta la parte controllo traffico aereo con antenne, bande di fre-impianti completi per il packaging di fine linea: lo strumento finanziario, emesso quenza, sistemi di filtraggio e di combinazione;per 100 mila euro, pagherà dopo 9 mesi un tasso facciale annuo del 4,50%. • Microonde: la divisione Microware è la filiale tecnologica con prodotti persona-La gamma di prodotti offerta dalla società e progettati con il cliente riguarda: de- lizzati per il mercato della Difesa e della Sicurezza Nazionale;palettizzatori, formatori di cartoni, incartonatrici tradizionali o robotizzate, chiu- • Cybersecurity: sistemi di sicurezza cibernetica ed industriale.di cartoni, palettizzatori, isole robotizzate, avvolgitori, trasporti industriali, prote- Per ultimo abbiamo lasciato COMES SPA, società di impiantistica elettrica indu-zioni e dispositivi. striale con sede sociale a Taranto, che emette un proprio secondo minibond dellaGIGLIO.COM SRL, società milanese specializzata nella vendita di abbigliamento durata di 9 mesi, un nominale circolante di 500 mila euro ad un tasso facciale fis-on-line, debutta nel mercato dei capitali con un classico strumento a tasso fisso, du- so annuo del 3,60%.rata 6 anni, tasso facciale annuo del 6,25% corrisposto semestralmente ed un rim- L’azienda opera da oltre trent’anni in Italia ed Europa in qualità di Partner Elettricoborso graduale del prestito a partire dal quinto semestre. Industriale qualificato di primari gruppi industriali acquisendo un solido know-GIGLIO.COM SRL opera nel mercato della distribuzione on line di abbigliamen- how in specifici settori quali quelli militare, navale, industriale, combustibili fos-to di lusso multimarca con particolare attenzione al Made in Italy e alla sua inter- sili, energia, metallurgico: nello specifico pianifica, costruisce e gestisce gli im-nazionalizzazione verso clienti in tutto il mondo. pianti per la parte elettrica, elettro-strumentale, meccanica e fluidodinamica e perL’operatività è svolta attraverso una piattaforma proprietaria che favorisce il clien- le attività inerenti la manutenzione degli impianti stessi.te nella navigazione e nella scelta del prodotto desiderato tra i principali marchi del Eccoci ancora a parlare di emissioni della BANCA POPOLARE ETICA SPA: que-settore e migliaia di modelli. sta volta si ripresenta sul mercato dei capitali con due bond di differente durata eLa piattaforma permette la gestione dello stock in tempo reale, la gestione delle con la caratteristica di ‘passività subordinate’ di tipo Tier II, cioè in caso di “De-transazioni con numerose ed innovative forme di pagamento e la gestione degli fault” della società le emissioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati sod-eventuali resi. disfatti tutti i creditori dell’Emittente privilegiati e ordinari.I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati per favorire La prima obbligazione offre per la durata di 5 anni un tasso fisso annuo del 2,25%la crescita quali-quantitativa e principalmente investiti in attività di marketing e pagato semestralmente (2,6 milioni di euro) mentre la seconda obbligazione hasviluppo prodotto (piattaforma proprietaria e-commerce). una durata superiore (7 anni) e riconoscerà al sottoscrittore un tasso fisso annuoAnche TRATTER ENGINEERING SRL, società bolzanina che opera nel settore del 2,75% pagato semestralmente.delle materie plastiche, debutta sul mercato dei capitali con un bond simile al pre-cedente: tasso fisso annuo del 3,00% pagato semestralmente ed un rimborso gra- GOLDMAN SACHS GROUP INC propone al mercato dei capitali due nuove sot-duale del prestito a partire dal quarto semestre (nominale circolante 4 milioni di toscrizioni di bond decennali a tasso fisso e a tasso misto con emissioni ad inizioeuro). e fine agosto ed entrambi in valuta Euro.Le offerte di TRATTER ENGINEERING SRL nel settore della lavorazione delle Il primo bond, emesso per 1,5 miliardi di Euro, riconoscerà una cedola annua delmaterie plastiche riguardano principalmente: 2,00% pagata annualmente: il titolo è già stato quotato al mercato dell’EXTRA-• Sviluppo: industrializzazione di un prodotto partendo dal design per poi esegui- MOTre la sua personalizzazione; La struttura finanziaria del nuovo secondo strumento prevede invece per i primi• Prototipazione: realizzazione di prototipi e pezzi singoli con differenze minime due anni un tasso fisso annuo del 2,00% pagato trimestralmente ed il successivo pe-dai prodotti di serie in modo da poter effettuare test attendibili di qualità e sicu- riodo (8 anni) a tasso variabile con cedole annue pagate anch’esse trimestralmen-rezza; te e legate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 15 punti base e vincolate ad un• Costruzione stampi: definizione delle tipologie di stampi adatte per la produzio- minimo annuo garantito dello 0,00% ed un massimo annuo consentito del 3,00%.ne (mono e bi-componente, a iniezione GAS, a sandwich oppure stampi per sof- Verrà formulata richiesta ufficiale per la quotazione al mercato regolamentato del-fiaggio tradizionale o 3d sottovuoto); l’EUROTLX CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIADVICE GROUP SPA 2018/2019 One coupon 5,80% Rendimento all’emissione: 5,80% lordo, 4,29% netto Cedola: one coupon Quotazione: EXTRAMOTPRO Call: il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,03Codice ISIN: IT0005340911 Riservato: institutional il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- DUETTI PACKAGING SRL 2018/2019 One coupon Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%, periodale delbile di EUR 50.000 e multipli 4,50% 3,70%Capitale in circolazione: 300.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% nettoPrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Codice ISIN: IT0005341331 Quotazione: EXTRAMOTPROogni obbligazione) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutionalData godimento: 31 luglio 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-Data scadenza: 30 aprile 2019 bile di EUR 50.000 e multipli GIGLIO.COM SRL 2018/2024 T.F. 6,25%Cedola: one coupon Capitale in circolazione: 100.000,00 EURCall: il 31/01/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Codice ISIN: IT0005341604il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,01 ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneil 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Data godimento: 08 agosto 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Tasso cedolare annuo: fisso del 5,80%, periodale del Data scadenza: 31 maggio 2019 tabile di EUR 100.000 e multipli4,39833%

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 233Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogniPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 4,10%, periodale del obbligazione)ogni obbligazione) 3,34833% Data godimento: 31 luglio 2018Data godimento: 08 agosto 2018 Rendimento all’emissione: 4,10% lordo, 3,03% netto Data scadenza: 31 luglio 2025Data scadenza: 08 agosto 2024 Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: semestraleCedola: semestrale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° se- Grado di Subordinazione: Tier IImestre COMES SPA 2018/2019 One coupon 3,60% Rendimento all’emissione: 2,77% lordo, 2,04% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 6,25% Riservato: retailRendimento all’emissione: 6,34% lordo, 4,67% netto Codice ISIN: IT0005341380Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2028 TassoRiservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- misto bile di EUR 50.000 e multipliTRATTER ENGINEERING SRL 2018/2024 T.F. Capitale in circolazione: 500.000,00 EUR Codice ISIN: XS16106901973,00% Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Codice ISIN: IT0005341547 Data godimento: 10 agosto 2018 bile di EUR 1.000 e multipliValore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 10 maggio 2019 Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementa- Cedola: one coupon Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ognibile di EUR 10.000 e multipli Call: il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,03 obbligazione)Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00 il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Data godimento: 31 agosto 2018Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 10.000,00 per ogni il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Data scadenza: 31 agosto 2028obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,60%, periodale del Cedola: trimestraleData godimento: 10 agosto 2018 2,73% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi dueData scadenza: 31 dicembre 2024 Rendimento all’emissione: 3,60% lordo, 2,66% netto anniCedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre Riservato: institutional Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,15 i suc-Call: il 30/06/2021 Prezzo di rimborso 103,00 cessivi anniil 31/12/2021 Prezzo di rimborso 103,00 BANCA POPOLARE ETICA SPA 2018/2023 T.F. Cedola minima: 0,00%il 30/06/2022 Prezzo di rimborso 102,00 2,25% Cedola massima: 3,00%il 31/12/2022 Prezzo di rimborso 102,00 Rendimento all’emissione: 0,41% lordo, 0,30% nettoil 30/06/2023 Prezzo di rimborso 101,00 Codice ISIN: IT0005340002 Quotazione: richiesta x l’EUROTLXil 31/12/2023 Prezzo di rimborso 10100 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retailil 30/06/2024 Prezzo di rimborso 101,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabi-Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 4° se- le di EUR 50.000 e multipli GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2028 T.F.mestre Capitale in circolazione: EUR 2.600.000,00 2,00%Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogniRendimento all’emissione: 3,02% lordo, 2,23% netto obbligazione) Codice ISIN: XS1861206636Riservato: institutional Data godimento: 31 luglio 2018 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 31 luglio 2023 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-POLOMARCONI TELSA SPA 2018/2019 One coupon Cedola: semestrale tabile di EUR 1.000 e multipli4,10% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% Capitale in circolazione: EUR 1.500.000.000,00 Grado di Subordinazione: Tier II Prezzo di emissione: 99,427% ( EUR 994,27 per ogniCodice ISIN: IT0005341349 Rendimento all’emissione: 2,26% lordo, 1,67% netto obbligazione)Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: retail Data godimento: 01 agosto 2018Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data scadenza: 01 novembre 2028bile di EUR 50.000 e multipli BANCA POPOLARE ETICA SPA 2018/2025 T.F. Cedola: annuale il 01 novembreCapitale in circolazione: 500.000,00 EUR 2,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Rendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,47% nettoogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005340010 Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTEData godimento: 10 agosto 2018 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retailData scadenza: 31 maggio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabi-Cedola: one coupon le di EUR 50.000 e multipliCall: il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Capitale in circolazione: EUR 450.000,00il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 LUGLIO 2018 AL 30 AGOSTO 2018 EuroMOT Dal 13 agosto 2018 Dal 8 agosto 2018 XS1861206636 GOLDMAN SACHS G 2.00% 11/28US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 IT0005340911 ExtraMOT-PROUS459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 IT0005341604XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 IT0005341331 Dal 31 luglio 2018XS1856020448 EBRD TRY 20.00% 10/19 IT0005341349US00206RCP55 EuroTLX IT0005340929 ADVICE GROUP SPA 5.80% 04/19US345370CQ17 IT0005341109IT0005338014 Dal 1 agosto 2018 IT0005341117 Dal 8 agosto 2018US71654QAZ54 AT&T INC 4.50% 05/35 GIGLIO.COM SRL 6.25% 08/24US706451BG56 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 DUETTI PACKAGING SRL 4.50% 05/19XS1840166992 UBI CESVI Onlus S.B. 1.00% 07/21DE0001141786 Dal 2 agosto 2018 Dal 10 agosto 2018XS1858912915 PETROLEOS MEXICANOS 6.50% 06/41 POLOMARCONI TESLA SPA 4.10 05/19 PEMEX PROJ FNDG 6.625% 06/35XS0130717134 GOLDMAN SACHS INT Eurib3m 07/26 Dal 3 agosto 2018 MOT-DOMESTICMOT Dal 31 luglio 2018 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% BTP 2,80 % 01-08-2018/01-12-2028 Dal 10 agosto 2018 TERNA SPA Green 1.00% 07/23 Dal 13 agosto 2018 Dal 14 agosto 2018 BOT (ann) 14-08-2018/14-08-2019 UNIPOLSAI LT2 TF+TV 06/21 ExtraMOT Dal 30 agosto 2018 BOT (sem) 31-08-2018/28-02-2019

Pag. 234 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 mag. 2004 123 mar. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 giu. 2004 123,3 apr. 2009 134,8 feb. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 lug. 2004 123,4 mag. 2009 135,1 mar. 2014 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 ago. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 set. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 ott. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 giu. 2014 107,4dic. 1967 102,6 nov. 2004 123,9 set. 2009 135,4 lul. 2014 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 dic. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 ago. 2014 107,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 gen. 2005 123,9 nov. 2009 135,6 set. 2014 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 feb. 2005 124,3 dic. 2009 135,8 ott. 2014 107,2dic. 1971 107,1 mar. 2005 124,5 gen. 2010 136 nov. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 apr. 2005 124,9 feb. 2010 136,2 dic. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 mag. 2005 125,1 mar. 2010 136,5 gen. 2015 106,5 x 1,8644dic. 1974 161,7 giu. 2005 125,3 apr. 2010 137 feb. 2015 106,8dic. 1975 179,7 lug. 2005 125,6 mag. 2010 137,1 mar. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 ago. 2005 125,8 giu. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 set. 2005 125,9 lug. 2010 137,6 mag. 2015 107,2 / 105,9dic. 1978 139,5 ott. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 giu. 2015 107,3dic. 1979 167,1 nov. 2005 126,1 set. 2010 137,5 lug. 2015 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 dic. 2005 126,3 ott. 2010 137,8 ago. 2015 107,4 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 gen. 2006 126,6 nov. 2010 137,9 set. 2015 107dic. 1982 148,2 feb. 2006 126,9 dic. 2010 138,4 ott. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 mar. 2006 127,1 gen. 2011 101,2 nov. 2015 107 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 apr. 2006 127,4 feb. 2011 101,5 dic. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 mag. 2006 127,8 mar. 2011 101,9 gen. 2016 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 giu. 2006 127,9 apr. 2011 102,4 feb. 2016 99,7 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 lug. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 mar. 2016 99,5 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 ago. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 apr. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 set. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 mag. 2016 99,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 ott. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 giu. 2016 99,7 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 nov. 2006 128,3 set. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 dic. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 ago. 2016 100 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 gen. 2007 128,5 nov. 2011 103,7 set. 2016 100,2dic. 1994 110,3 feb. 2007 128,8 dic. 2011 104 ott. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 mar. 2007 129 gen. 2012 104,4 nov. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 apr. 2007 129,2 feb. 2012 104,8 dic. 2016 100 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 mag. 2007 129,6 mar. 2012 105,2 gen. 2017 100,3dic. 1998 108,1 giu. 2007 129,9 apr. 2012 105,7 feb. 2017 100,6dic. 1999 110,4 lug. 2007 130,2 mag. 2012 105,6 mar. 2017 101dic. 2000 113,4 ago. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 apr. 2017 101dic. 2001 116 set. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 mag. 2017 101,3dic. 2002 119,1 ott. 2007 130,8 ago. 2012 106,4 giu. 2017 101,1gen. 2003 119,6 nov. 2007 131,3 set. 2012 106,4 lug. 2017 101feb. 2003 119,8 dic. 2007 131,8 ott. 2012 106,4 ago. 2017 101mar. 2003 120,2 gen. 2008 132,2 nov. 2012 106,2 set. 2017 101,5apr. 2003 120,4 feb. 2008 132,5 dic. 2012 106,5 ott. 2017 101,1mag. 2003 120,5 mar. 2008 133,2 gen. 2013 106,7 nov. 2017 100,9giu. 2003 120,6 apr. 2008 133,5 feb. 2013 106,7 dic. 2017 100,8lug. 2003 120,9 mag. 2008 134,2 mar. 2013 106,9 gen. 2018 101,1ago. 2003 121,1 giu. 2008 134,8 apr. 2013 106,9 feb. 2018 100,5set. 2003 121,4 lug. 2008 135,4 mag. 2013 106,9 mar. 2018 101,5ott. 2003 121,5 ago. 2008 135,5 giu. 2013 107,1 apr. 2018 101,7nov. 2003 121,8 set. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 mag. 2018 101,7dic. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 giu. 2018 102gen. 2004 122 nov. 2008 134,7 set. 2013 107,2 lug. 2018 102,2feb. 2004 122,4 dic. 2008 134,5 ott. 2013 107,1 102,5mar. 2004 122,5 gen. 2009 134,2 nov. 2013 106,8apr. 2004 122,8 feb. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023 totale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è in-ISIN: IT0005339855 feriore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVMSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la poli-Destinazione proventi: semestrale tica di investimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta dellePolitica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mer-rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- cato monetario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lun-nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- go periodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati fi-positi bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na- nanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’oriz-tura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating zonte d’investimento del Fondo nonché della performance già conseguita. La ge-inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente stione mira ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento at-al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- teso nel lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quan-guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- do la stima del rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezio-nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al ne dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono con-40% delle attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% siderate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societariodelle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors - ESG) con l’obiettivomente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormentete fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR col- sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalitàlegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persi- di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi-stenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità traggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat-del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 eza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- 1,30.tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, Area geografica: Globalrealizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Classificazione: Flessibili - Internazionalipegni) è pari a 2. Grado di rischio: 4Area geografica: Global Riservato: RetailClassificazione: Cap.Preservation Inception date: 01/08/2018Grado di rischio: 4 Scadenza: 31/10/2023Riservato: Retail Commissione ingresso: 0%Inception date: 01/08/2018 Commissione rimborso: 3,25%Scadenza: 31/10/2023 Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione)Commissione ingresso: 0% Commissioni di performance: 20%Commissione rimborso: 2,5% Investimento minimo iniziale: 500€Spese correnti: 1,47% (di cui 0,9% commissione di gestione)Commissioni di performance: 20% Eurizon Equity Target 30 - Settembre 2023Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005339913 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Ottobre 2023 Destinazione proventi: accumulazioneISIN: IT0005339871 (Classe A) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,ISIN: IT0005339897 (Classe D) monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività.bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-naria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società.gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- no al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-genti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradeemittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o pri- o privi di rating (e dunque esposti significativamente a rischio di credito) fino al 30%vi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40%

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 235delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Spese correnti: 1,17% (di cui 0,8% commissione di gestione)tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- Commissioni di performance: 20%tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Investimento minimo iniziale: 500€anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIAaperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- ISIN: IT0005339699 (Classe A)nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- ISIN: IT0005339715 (Classe D)ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAimpegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-Classificazione: Flessibili - Internazionali bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi daGrado di rischio: 4 Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru-Riservato: Retail menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferioreInception date: 01/08/2018 ad investment grade o privi di rating (dunque esposti significativamente al rischio diScadenza: 30/09/2023 credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri-Commissione ingresso: 0% to di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura pre-Commissione rimborso: 2% valente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili conSpese correnti: 1,52% (di cui 1,05% commissione di gestione) la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/oCommissioni di performance: 20% in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie pri-Investimento minimo iniziale: 500€ me. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finan- ziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle Eurizon Equity Target 50 - Settembre 2023 di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata medianteISIN: IT0005339590 esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: GlobalDestinazione proventi: accumulazione Classificazione: Flessibili - InternazionaliPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Grado di rischio: 5monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Riservato: Retailtata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- Inception date: 01/08/2018giungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen- Scadenza: 31/10/2023te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- Commissione ingresso: 0%mento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti Commissione rimborso: 2,25%monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- Spese correnti: 2,52% (di cui 1,65% commissione di gestione)mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al Commissioni di performance: 20%30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- Investimento minimo iniziale: 500€versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o prividi rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del- Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- ISIN: IT0005339657 (Classe A)tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- ISIN: IT0005339673 (Classe D)tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAanni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino allizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta-nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra-ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-impegni) è pari a 2. tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradeArea geografica: Global o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alClassificazione: Flessibili - Internazionali 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-Grado di rischio: 4 gli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre-Riservato: Retail valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di in-Inception date: 01/08/2018 vestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumentiScadenza: 30/09/2023 finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il FondoCommissione ingresso: 0% risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati siaCommissione rimborso: 2,25% per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (traSpese correnti: 1,62% (di cui 1,1% commissione di gestione) cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti-Commissioni di performance: 20% po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 Grado di rischio: 4ISIN: IT0005339731 (Classe A) Riservato: RetailISIN: IT0005339756 (Classe D) Inception date: 01/08/2018Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Scadenza: 31/10/2023Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione ingresso: 0%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Commissione rimborso: 2%monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle Spese correnti: 2,22% (di cui 1,45% commissione di gestione)attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Commissioni di performance: 20%Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Investimento minimo iniziale: 500€zionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti monetari di emit-tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni e Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito in- ISIN: IT0005339772 (Classe A)feriore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ISIN: IT0005339798 (Classe D)rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguar- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAdo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. La Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionariacomponente azionaria è investita principalmente in società a capitalizzazione me- e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del-dio/elevata e diversificate in tutti i settori economici. Il Fondo investe inoltre fino al le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diesempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). Il Fon- emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investmentdo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi-riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli investi- no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi-menti denominati in valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del tota- to degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativale delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica dipertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumentiLa leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondocolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati siaArea geografica: Global per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (traClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti-Grado di rischio: 4 po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.Riservato: Retail Area geografica: GlobalInception date: 01/08/2018 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliScadenza: 31/10/2023 Grado di rischio: 3Commissione ingresso: 0% Riservato: RetailCommissione rimborso: 1,5% Inception date: 01/08/2018

Pag. 236 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16Scadenza: 31/10/2023 altre parti di OICR, anche collegati, compatibili con la politica di investimento delCommissione ingresso: 0% Fondo stesso; in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiCommissione rimborso: 1,75% sia per finalità diverse da quelle di copertura, (cfr paragrafo 1.2 Parte relativa a tut-Spese correnti: 1,57% (di cui 1,05% commissione di gestione) ti i Fondi, del Regolamento Unico di gestione del Fondo). La durata media finan-Commissioni di performance: 20% ziaria (duration) del Fondo è inferiore a 3 anni e potrà subire frequenti e significa-Investimento minimo iniziale: 500€ tive variazioni. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, sarà tendenzialmenteISIN: IT0005339814 (Classe A) compresa tra 1 e 1,4.ISIN: IT0005339830 (Classe D) Area geografica: EuroSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve TermineDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Grado di rischio: 2Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Riservato: Istituzionalemonetaria e azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% e il 40% del- Inception date: 26/07/2018le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Commissione ingresso: 0%sovranazionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti moneta- Commissione rimborso: 0%ri di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Spese correnti: 0,477%stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre- Commissioni di performance: 0% rispetto over-performancedito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di Investimento minimo iniziale: 1000000€credito degli emittenti italiani. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, Investimento minimo aggiuntivo: 50000€compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente fino al 10% del totaledelle attività. Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrut- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quo-tati), fino al 10% del totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR (C)bio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- ISIN: LU1806495575schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicavnanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Destinazione proventi: accumulazioneil metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: North-AmericaArea geografica: Global Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index (Total return in-Classificazione: Absolute Return Flessibile dex)Grado di rischio: 3 Classificazione: Obbligazionari USD - CorporateRiservato: Retail Data inizio quotazione: 07/08/2018Inception date: 01/08/2018 Spese correnti: 0,16%Scadenza: 31/10/2023Commissione ingresso: 0% Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR hedgedCommissione rimborso: 2% ISIN: IE00BF4J0300Spese correnti: 1,88% (di cui 1,35% commissione di gestione) Società di gestione: Invesco Markets PLCCommissioni di performance: 20% Destinazione proventi: accumulazioneInvestimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Benchmark: Bloomberg Commodity Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 Classificazione: Global - CommoditiesISIN: IT0005339616 (Classe A) Data inizio quotazione: 23/08/2018ISIN: IT0005339632 (Classe D) Spese correnti: 0,24%Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpADestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR HedgedPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ISIN: IE00BFNNN236monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCsono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru- Destinazione proventi: semestralementi quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame- Area geografica: Europerica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- Benchmark: iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- Classificazione: Obbligazionari Europe - Convertibiligiungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di Data inizio quotazione: 24/08/2018emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Spese correnti: 0,5%grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi-no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- WisdomTree Enhanced Commodity UCITS EUR Hdgto degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- ISIN: IE00BG88WG77riore a 6 anni. Invesimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCmente ‘collegati’, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmen- Destinazione proventi: accumulazionete fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR Area geografica: Global‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e Benchmark: WisdomTree Japan SmallCap Dividend Total Returnpersistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della soli- Classificazione: Global - Commoditiesdità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo uti- Data inizio quotazione: 17/08/2018lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Spese correnti: 0,35%nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi-ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli WisdomTree Japan SmallCap Div UCITS ETFimpegni) è pari a 2. ISIN: IE00BFXYK923 (Classe Dis)Area geografica: Global ISIN: IE00BFXYKD63 (Classe Acc)Classificazione: Flessibili - Internazionali Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCGrado di rischio: 4 Destinazione proventi: accumulazione (Classe Acc), distribuzione (Classe Dis)Riservato: Retail Area geografica: JapanInception date: 01/08/2018 Benchmark: WisdomTree Japan SmallCap Dividend Total ReturnScadenza: 31/10/2023 Classificazione: Azionari Japan - Mid Small CapCommissione ingresso: 0% Data inizio quotazione: 02/08/2018Commissione rimborso: 2,25% Grado di rischio: 5Spese correnti: 1,52% (di cui 1% commissione di gestione) Spese correnti: 0,48%Commissioni di performance: 20%Investimento minimo iniziale: 500€ WisdomTree US Multifactor UCITS ETF ISIN: IE00BD8ZCY59 (Classe Dis) Mediobanca Defensive Portfolio ISIN: IE00BD8ZD313 (Classe Acc)ISIN: IT0005336497 (Classe H) Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCSocietà di gestione: Mediobanca SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe Acc), distribuzione (Classe Dis)Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-AmericaPolitica di investimento: investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o ga- Benchmark: WisdomTree U.S. Multifactor Index NTRrantiti da Stati sovrani, di organismi sovranazionali e di emittenti societari, appar- Classificazione: Azionari USAtenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può inoltre investire: fino al 30% Data inizio quotazione: 02/08/2018delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di inve- Grado di rischio: 5stimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e strumenti Spese correnti: 0,3%monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o prividi rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino aun massimo del 10% delle attività; fino al 20% delle attività in investimenti in divi-se diverse dall’Euro non coperti da rischio di cambio; fino al 10% delle attività in ti-toli garantiti da attività/ipoteche e/o obbligazioni ipotecarie garantite; fino al 10% in

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 237 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1625263832 Retail HSBC GIF Euro Convertible Bond EC Cap EUR Cap Obbligazionari Europe - Convertibili 30/07/2018LU1194161672 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond AC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1822287618 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond AD Distr USD Distr Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1822287709 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond EC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1822287881 Retail HSBC GIF Global Asset-Backed Bond ED Distr USD Distr Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1576079955 Retail HSBC GIF Global Bond (Hedged) AC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1711226438 Retail HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset AC Cap USD Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1808495722 Retail HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset ACOEUR Cap EUR Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1808495995 Retail HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset EC Cap USD Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1808496027 Retail HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset ECOEUR Cap EUR Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1822288343 Retail HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income EC Cap USD Cap Bilanciati Misti - Internazionali 30/07/2018LU1822288426 Retail HSBC GIF Managed Solutions - Asia Focused Income ECHEUR Cap EUR Cap Bilanciati Misti - Internazionali 30/07/2018LU1529682053 Retail HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AD Distr EUR Distr Alternative - Azionari altre strategie 30/07/2018LU1655449863 Retail HSBC GIF Multi-Strategy Target Return AC Cap EUR Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1490631451 Retail LO Funds - Global Climate Bond, (USD) RA USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 03/08/2018LU1809976522 Retail LO Funds - Global Prestige, (EUR) PA EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809977843 Retail LO Funds - Global Prestige, (USD) PA USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809979898 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA CHF Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809978817 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) PA USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1598855184 Retail LO Selection - The Balanced (EUR) PA EUR Acc Bilanciati - Internazionali 26/07/2018LU1725402363 Retail PrivilEdge - Moneta Best of France, (EUR) PA EUR Acc Azionari - France 26/07/2018LU1854166821 Retail Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies - AEP - EUR EUR Inc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 31/07/2018LU1822287964 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed Bond IC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1822288004 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed Bond ID Distr USD Distr Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1791447359 Institutional HSBC GIF Global Asset-Backed High Yield Bond IC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/07/2018LU1560770387 Institutional HSBC GIF Global Bond Total Return ICHEUR Cap EUR Cap Absolute Return Obbligazionario 30/07/2018LU1172437029 Institutional HSBC GIF Global Corporate Bond IC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/07/2018LU1529681915 Institutional HSBC GIF Global Corporate Bond ICHEUR Cap EUR Cap Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/07/2018LU1711226511 Institutional HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income IC Cap USD Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1529681832 Institutional HSBC GIF Global Government Bond IC Cap USD Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1529681758 Institutional HSBC GIF Global Government Bond ICHEUR Cap EUR Cap Obbligazionari Internazionali 30/07/2018LU1494628131 Institutional HSBC GIF Global Short Duration Bond ICHEUR Cap EUR Cap Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 30/07/2018LU1654093373 Institutional HSBC GIF India Fixed Income ICOEUR Cap EUR Cap Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/07/2018LU1529682137 Institutional HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ID Distr EUR Distr Alternative - Azionari altre strategie 30/07/2018LU1574280472 Institutional HSBC GIF Multi-Strategy Target Return IC Cap EUR Cap Flessibili - Internazionali 30/07/2018LU1655556949 Institutional LO Funds - Emerging High Conviction, (EUR) NA EUR Acc Azionari Internazionali 25/07/2018LU1809976100 Institutional LO Funds - Global Prestige, (EUR) MA EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809976365 Institutional LO Funds - Global Prestige, (EUR) NA EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809979385 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA CHF Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809981365 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (SGD) MA SGD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809981878 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (SGD) PA SGD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809978494 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) MA USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1809978650 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) NA USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 25/07/2018LU1676406728 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) IA USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407023 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) MA USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407296 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) MD USD Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407379 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) NA USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407452 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) ND USD Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407536 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) PA USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676407619 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, (USD) PD USD Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676409235 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) IA CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676409409 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) MA CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676409581 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) MD CHF Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676409664 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) NA CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676409821 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (CHF) PA CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676408260 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) MA EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676408344 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) MD EUR Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676408427 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) NA EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676408773 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) PA EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676408856 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (EUR) PD EUR Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676410837 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) MD GBP Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1676411058 Institutional LO Selection - The LATAM Bond Fund USD, Syst. Hdg, (GBP) ND GBP Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 26/07/2018LU1840470048 Institutional PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) NA EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 25/07/2018LU1840471798 Institutional PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. NAV Hdg (USD) NA USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 26/07/2018LU1823390320 Institutional PrivilEdge - Flossbach von Storch Global Convertible (EUR) EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 26/07/2018LU1823390916 Institutional PrivilEdge - Flossbach von Storch Global Convertible(EUR) NA EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 26/07/2018LU1823376923 Institutional PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, (USD) NA USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/07/2018LU1823377731 Institutional PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst. (EUR) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/07/2018LU1823378119 Institutional PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst (EUR) NA EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/07/2018LU1823397762 Institutional PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond, (USD) IA USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 26/07/2018LU1823398141 Institutional PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond, (USD) NA USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 26/07/2018LU1854166664 Institutional Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income - ZG - GBP GBP Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 31/07/2018LU1854166748 Institutional Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income - ZGP - GBP GBP Inc Azionari Asia Pacific Ex Japan 31/07/2018LU1854166581 Institutional Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond - ZUP - USD USD Inc Obbligazionari Asia Pacific 31/07/2018LU1854166151 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short USD USD Inc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 31/07/2018LU1854166235 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - ZUP - USD USD Inc Absolute Return Flessibile 31/07/2018LU1859430891 Institutional Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond - IU - USD USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 09/08/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1582980238 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A Inc. 26/07/18 0,16420 0,12202 USD 25,68777% 0,15870 0,11793 EUR 25,68777%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1582981046 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A-H Dist. 26/07/18 0,06160 0,04578 USD 25,68777% 0,16550 0,12299 USD 25,68777%LU1718309237 AMUNDI II Euro Multi-Asset Target Income E EUR Dist Quarterly 26/07/18 0,03740 0,02894 EUR 22,61150% LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) 26/07/18 0,15920 0,11831 EUR 25,68777%LU1313459338 0,07848 0,05807 EUR 26,00000% 0,02280 0,01687 EUR 26,00000%LU1072978809 AMUNDI II Global Equity Target Income E EUR Dist Quarterly 26/07/18 0,16699 0,12357 EUR 26,00000% LU1582980741 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C Inc. 26/07/18 0,09700 0,07178 EUR 26,00000%LU1292652309 21,54650 15,94441 USD 26,00000% 0,06800 0,05505 EUR 19,04750%LU0916711822 AMUNDI II Global Equity Target Income E EUR Dist Semi-annually 26/07/18 0,06613 0,05087 EUR 23,07522% LU1582981392 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities CH Inc. 26/07/18 0,08400 0,06800 EUR 19,04750%LU1089413675 0,11800 0,08871 EUR 24,82550% AMUNDI II Global Equity Target Income I USD Dist Quarterly 26/07/18 LU1582984909 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A Dist. 26/07/18 0,03400 0,02516 USD 26,00000%LU1235137384 0,05800 0,04361 EUR 24,81261% AMUNDI II Global Multi-Asset Target Income E EUR Dist Quarterly 26/07/18 LU1582985039 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation AQ 26/07/18 0,03500 0,02632 USD 24,81261%LU1313459502 0,04200 0,03158 EUR 24,81261%LU1235137624 AMUNDI II Global Multi-Asset Target Income E EUR Dist Semi- IT0004977697 Consultinvest Alto Rendimento B1 27/07/18 0,04800 0,03891 EUR 18,94572% 0,05600 0,04539 USD 18,94572%LU1648212691 annually 26/07/18 0,10095 0,07765 EUR 23,07522% IT0004785587 Consultinvest Alto Rendimento C1 27/07/18 0,03800 0,02962 EUR 22,06480%LU1648212428 0,02900 0,02260 EUR 22,06480%LU1648213665 AMUNDI II Global Multi-Asset Target Income E EUR Dist Semi- IT0005161564 Consultinvest Rendita C1 27/07/18 0,03500 0,02784 USD 20,44725%LU1648213079 0,01500 0,01172 EUR 21,86834%LU1648212931 annually Hedged 26/07/18 0,11580 0,08908 EUR 23,07522% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/07/18 0,01600 0,01250 USD 21,86834%LU1648213822 0,07710 0,05931 USD 23,07522% 0,02900 0,02316 EUR 20,12778%LU1665234784 AMUNDI II Global Multi-Asset Target Income E USD Dist Quarterly 26/07/18 LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/07/18 0,02900 0,02316 USD 20,12778%LU1665234602 0,02500 0,02036 EUR 18,56137%LU1665236052 AMUNDI II Real Assets Target Income E EUR Dist Semi-annually LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/07/18 0,05800 0,04292 EUR 26,00000%LU1665235161 0,05800 0,04292 USD 26,00000%LU1665236482 Hedged 26/07/18 0,12420 0,09436 EUR 24,02844% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/07/18 0,04400 0,03256 EUR 26,00000%LU1665237027 0,04090 0,03519 USD 13,95298% 0,55000 0,40960 EUR 25,52750%LU1665237613 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A Dist. 26/07/18 0,14300 0,12305 USD 13,95298% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/07/18 0,12330 0,09124 EUR 26,00000%LU1665236722 0,13910 0,11969 EUR 13,95298% 0,03801 0,02902 USD 23,64550%LU1665237290 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A Inc. 26/07/18 0,04100 0,03528 USD 13,95298% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/07/18 0,03837 0,02930 USD 23,64550%LU1665237886 0,14340 0,12339 USD 13,95298% 0,05129 0,03841 USD 25,11577%LU1582982366 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution AH Inc 26/07/18 0,13930 0,11986 EUR 13,95298% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/07/18 0,04576 0,03426 EUR 25,11577%LU1582983331 0,03400 0,02516 USD 26,00000% 0,05297 0,03966 USD 25,11577%LU1582988132 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 26/07/18 0,10410 0,07703 USD 26,00000% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/07/18 0,04954 0,03710 EUR 25,11577%LU1582988645 0,10160 0,07518 EUR 26,00000% 0,03160 0,02456 USD 22,28823%LU1582978760 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C Inc. 26/07/18 0,10460 0,07740 USD 26,00000% LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 30/07/18 0,27000 0,20306 USD 24,79175%LU1582978174 0,10190 0,07541 EUR 26,00000% 0,18000 0,14717 USD 18,23885%LU1582979149 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution CH Inc. 26/07/18 0,01950 0,01443 USD 26,00000% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 30/07/18 0,43000 0,34642 USD 19,43765%LU1582978414 0,10090 0,07467 EUR 26,00000% 0,04494 0,03349 USD 25,48975%LU1582979495 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond A (Mdis) 26/07/18 0,10000 0,07400 USD 26,00000% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 30/07/18LU1582980311 0,10060 0,07444 USD 26,00000% M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond A Dist. 26/07/18 0,10160 0,07518 EUR 26,00000% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC30/07/18 0,03900 0,02886 EUR 26,00000% M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond A-H Dist. 26/07/18 0,03860 0,02856 USD 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP30/07/18 0,03390 0,02509 EUR 26,00000% M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond C Inc. 26/07/18 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/07/18 0,13330 0,10819 EUR 18,83347% M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond CH Inc. 26/07/18 0,13860 0,11250 USD 18,83347% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 30/07/18 0,13280 0,10779 EUR 18,83347% M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A (Mdis) 26/07/18 0,13920 0,11298 USD 18,83347% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/07/18 0,13500 0,10957 EUR 18,83347% M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Dist. 26/07/18 0,06110 0,04540 USD 25,68777% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/07/18 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Dist. 26/07/18 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 31/07/18 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C Inc. 26/07/18 IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 31/07/18 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C Inc. 26/07/18 GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation A Dist. 26/07/18 GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation A-H Dist. 26/07/18 GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Dynamic Allocation A Dist 26/07/18 GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Dynamic Allocation C Dist. 26/07/18 GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Dist. 26/07/18 GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Inc. 26/07/18 GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A-H Dist. 26/07/18 LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond C Inc. 26/07/18 LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond CH Inc. 26/07/18 LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/07/18 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 26/07/18 IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/07/18

Pag. 238 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLEIE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD (Unhedged) 31/07/18 0,03028 0,02256 HKD 25,48975% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/07/18 0,04517 0,03366 SGD 25,48975%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/07/18 0,03272 0,02527 USD 22,76282% IT0004942659 B.CO DESIO Step-up 08/18 01/08/2018 1,75 1,295IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/07/18 0,04132 0,03192 USD 22,76282% 01/08/2018 2,875 2,515625IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/07/18 0,02710 0,02034 USD 24,95528% IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/08/2018 2,125 1,859375 01/02/2019 2,875IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/07/18 0,03062 0,02440 USD 20,32994% 01/08/2018 2,25 1,96875 01/02/2019 2,125IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/07/18 0,04112 0,03276 USD 20,32994% IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/08/2018 1,875 1,640625 01/02/2019 2,25IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/07/18 0,02388 0,01809 EUR 24,25116% 01/08/2018 2,25 1,96875 01/02/2019 1,875IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/07/18 0,02555 0,01936 EUR 24,25116% IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/08/2018 2,375 2,078125IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/07/18 0,02532 0,01918 EUR 24,25116% 01/08/2018 1,- 0,875 01/02/2019 2,375IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/07/18 0,02161 0,01637 EUR 24,25116% IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/08/2018 0,75 0,65625 01/02/2019 1,-IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/07/18 0,02300 0,01804 HKD 21,59009% 01/08/2018 2,5 2,1875 01/02/2019 0,75IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/07/18 0,02283 0,01790 USD 21,59009% IT0004361041 BTP 01/02/08-08/18 4.50% 01/08/2018 2,- 1,75 01/02/2019 2,5IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/07/18 0,03776 0,02800 USD 25,85129% 01/08/2018 2,5 2,1875 01/02/2019 2,-IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/07/18 0,04406 0,03267 USD 25,85129% IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/08/2018 0,45 0,39375 01/02/2019 2,5IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/07/18 0,02346 0,01821 USD 22,38273% 01/08/2018 1,025 0,896875 01/02/2019 0,45IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/07/18 0,03445 0,02674 USD 22,38273% IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/08/2018 0,- 0,- 01/02/2019 1,025IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD 31/07/18 0,02263 0,01756 HKD 22,38273% 01/08/2018 0,- 0,- 01/11/2018 0,-IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/07/18 0,03337 0,02594 GBP 22,27288% IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/08/2018 3,4375 2,54375IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 31/07/18 0,03333 0,02591 HKD 22,27288% 01/08/2018 3,25 2,405 01/02/2019 3,4375IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/07/18 0,03670 0,02853 SGD 22,27288% IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/08/2018 3,75 2,775IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/07/18 0,03670 0,02853 USD 22,27288% 01/08/2018 3,1875 2,35875 01/02/2019 3,75IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/07/18 0,03353 0,02606 CHF 22,27288% IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/08/2018 2,875 2,1275 01/02/2019 3,1875IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/07/18 0,03660 0,02845 USD 22,27288% 01/08/2018 3,75 2,775 01/02/2019 2,875IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/07/18 0,03423 0,02661 HKD 22,27288% IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/08/2018 0,14434 0,106812 01/02/2019 3,75IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/18 0,03657 0,02842 EUR 22,27288% 01/08/2018 1,5 1,11 01/11/2018 0,14848IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/18 0,03403 0,02645 SGD 22,27288% IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/08/2018 2,8125 2,08125IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/18 0,33333 0,25909 CNH 22,27288% 01/08/2018 0,82153 0,607932 01/02/2019 2,8125IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/07/18 0,03670 0,02853 EUR 22,27288% IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/08/2018 0,916667 0,678333 01/11/2018 0,74903IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/07/18 0,03677 0,02858 USD 22,27288% 01/08/2018 0,68833 0,509364 01/09/2018 0,916667IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/07/18 0,03333 0,02591 CHF 22,27288% IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 01/08/2018 3,8125 2,82125 01/11/2018 0,84487IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/07/18 0,03337 0,02594 HKD 22,27288% 01/08/2018 4,375 3,828125 01/02/2019 3,8125IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/07/18 0,03357 0,02609 EUR 22,27288% IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18 01/08/2018 3,3125 2,898438 01/08/2019 4,375IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/07/18 0,03337 0,02594 SGD 22,27288% 01/08/2018 6,125 4,5325 01/02/2019 3,3125IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/07/18 0,03373 0,02622 USD 22,27288% XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/08/2018 0,99361 0,735271IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/07/18 0,03363 0,02614 EUR 22,27288% 02/08/2018 5,- 3,7 01/11/2018 0,9898IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/07/18 0,03357 0,02609 USD 22,27288% US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 02/08/2018 0,75 0,555 02/08/2019 5,-IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/07/18 0,03343 0,02599 USD 22,27288% 02/08/2018 1,25 1,09375 02/11/2018 0,75IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/07/18 0,03350 0,02604 EUR 22,27288% US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 02/08/2018 1,5 1,3125 02/08/2019 1,25IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF (Hedged) Income 31/07/18 0,02132 0,01596 CHF 25,13461% 02/08/2018 2,9375 2,17375 02/08/2019 1,5IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 31/07/18 0,02150 0,01610 EUR 25,13461% US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/08/2018 1,5 1,3125 02/02/2019 2,9375IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 31/07/18 0,02215 0,01658 USD 25,13461% 02/08/2018 0,20444 0,151286 02/02/2019 1,5IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 31/07/18 0,02695 0,02018 USD 25,13461% US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 02/08/2018 0,06159 0,045577 02/11/2018 0,20444IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/07/18 0,01766 0,01369 HKD 22,49498% 03/08/2018 1,65 1,44375 02/11/2018 0,06159IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/07/18 0,04413 0,03272 USD 25,83785% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 03/08/2018 1,5 1,11 03/02/2019 1,65LU0448041581 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR H 01/08/18 0,04500 0,03536 EUR 21,42100% 03/08/2018 4,- 2,96 03/02/2019 1,5LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 01/08/18 0,02500 0,01902 USD 23,93558% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/08/2018 0,60525 0,447885LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 01/08/18 0,02318 0,01763 EUR 23,93558% 04/08/2018 0,575 0,4255 03/11/2018 0,60775LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 01/08/18 0,02085 0,01586 USD 23,93558% IT0005030959 ISP (ex VB) Step-up 08/18 04/08/2018 1,0625 0,929688 04/11/2018 0,575LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 01/08/18 0,03016 0,02294 USD 23,93558% 04/08/2018 1,0625 0,929688 04/02/2019 1,0625LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 01/08/18 0,03026 0,02301 GBP 23,93558% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 04/08/2018 1,93 1,4282 04/02/2019 1,0625LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 01/08/18 0,05900 0,04732 USD 19,79089% 04/08/2018 1,5785 1,16809 04/08/2019 1,93LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 01/08/18 0,04349 0,03488 USD 19,79089% XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 04/08/2018 5,5 4,07 04/02/2019 1,5785LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 01/08/18 0,04382 0,03515 USD 19,79089% 04/08/2018 1,- 0,74 04/08/2019 5,5LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 01/08/18 0,04957 0,04204 USD 15,18602% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/08/2018 2,125 1,5725 04/11/2018 1,-LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 01/08/18 0,02219 0,01882 USD 15,18602% 04/08/2018 2,875 2,1275 04/08/2019 2,125LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 01/08/18 0,02015 0,01709 USD 15,18602% XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 04/08/2018 5,- 3,7 04/08/2019 2,875LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 01/08/18 0,04873 0,04133 USD 15,18602% 05/08/2018 2,375 1,7575 04/08/2019 5,-LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 01/08/18 0,02633 0,02233 USD 15,18602% XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 05/08/2018 0,0805 0,05957 05/02/2019 2,375LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 01/08/18 0,04994 0,04236 USD 15,18602% 05/08/2018 9,3 6,882 05/11/2018 0,083LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 01/08/18 0,02728 0,02188 USD 19,79089% GR0114029540 REP. OF GREECE 4.375% 08/22 05/08/2018 0,625 0,4625LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/08/18 0,03381 0,02712 GBP 19,79089% 05/08/2018 1,65 1,221 05/11/2018 0,625LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 01/08/18 0,03546 0,02844 USD 19,79089% XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 05/08/2018 4,75 3,515 05/02/2019 1,65LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 01/08/18 0,01154 0,00856 USD 25,78481% 05/08/2018 4,048 2,99552 05/08/2019 4,75LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 01/08/18 0,02005 0,01488 USD 25,78481% XS0956262892 SALINI IMPREGILO SPA 6.125 08/18 05/08/2018 1,9375 1,43375 05/08/2019 4,048LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 01/08/18 0,02150 0,01596 USD 25,75398% 05/08/2018 1,325 1,159375 05/02/2019 1,9375LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 01/08/18 0,01675 0,01244 USD 25,75398% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 05/08/2018 1,375 1,0175 05/02/2019 1,325LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 01/08/18 0,01684 0,01250 USD 25,75398% 05/08/2018 5,- 3,7 05/08/2019 1,375LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 01/08/18 0,03027 0,02247 USD 25,75398% XS0197646218 CITIGROUP INC 5.00% 08/19 05/08/2018 5,975 5,228125LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 01/08/18 0,03833 0,02846 USD 25,75398% 05/08/2018 3,- 2,22 05/02/2019 5,975LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 01/08/18 0,01700 0,01341 USD 21,13934% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 05/08/2018 0,59078 0,437177 05/08/2019 3,-LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 01/08/18 0,02717 0,02143 USD 21,13934% 05/08/2018 2,25 1,665 05/11/2018 0,58513LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 01/08/18 0,01631 0,01286 EUR 21,13934% CH0146698425 EIB CHF 1.25% 08/19 06/08/2018 0,67318 0,498153 05/08/2019 2,25LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 01/08/18 0,02607 0,02056 EUR 21,13934% 06/08/2018 5,- 3,7 06/11/2018 0,67479LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 01/08/18 0,01293 0,01020 USD 21,13934% CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 06/08/2018 3,1 2,7125LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 01/08/18 0,02688 0,02120 USD 21,13934% 06/08/2018 3,- 2,625LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 01/08/18 0,02100 0,01824 USD 13,16011% US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 06/08/2018 2,1875 1,61875LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 01/08/18 0,01192 0,01035 USD 13,16011% 06/08/2018 6,75 4,995LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 01/08/18 0,01193 0,01036 USD 13,16011% NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 06/08/2018 0,6934 0,513116LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 01/08/18 0,01365 0,01185 USD 13,16011% 06/08/2018 1,6875 1,24875LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 01/08/18 0,02181 0,01894 USD 13,16011% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 06/08/2018 0,- 0,-LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 01/08/18 0,01450 0,01081 USD 25,44388% 06/08/2018 0,26339 0,194909LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 01/08/18 0,00726 0,00541 USD 25,44388% FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 06/08/2018 0,75 0,555LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 01/08/18 0,00727 0,00542 USD 25,44388% 06/08/2018 1,0625 0,78625LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 01/08/18 0,01218 0,00908 USD 25,44388% AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 06/08/2018 0,77429 0,572975LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 01/08/18 0,02013 0,01501 USD 25,44388% 07/08/2018 0,725 0,5365LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 01/08/18 0,02250 0,01671 USD 25,75472% IT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 07/08/2018 0,- 0,-LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 01/08/18 0,03035 0,02253 USD 25,75472% 07/08/2018 2,375 2,078125LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 01/08/18 0,01846 0,01371 USD 25,75472% 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0,02351 0,01831 USD 22,11806% XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 07/08/2018 0,06951 0,051437LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 01/08/18 0,01900 0,01453 USD 23,53944% 07/08/2018 2,125 1,5725LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 01/08/18 0,02801 0,02142 USD 23,53944% XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 07/08/2018 3,375 2,953125LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 01/08/18 0,01068 0,00817 USD 23,53944% 07/08/2018 3,125 2,734375LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 01/08/18 0,01068 0,00817 USD 23,53944% US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 07/08/2018 3,45 2,553LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 01/08/18 0,01414 0,01081 USD 23,53944% 08/08/2018 0,01073 0,00794LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 01/08/18 0,02769 0,02117 USD 23,53944% IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 08/08/2018 4,75 3,515LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 01/08/18 0,02288 0,01749 USD 23,53944% 08/08/2018 1,42549 1,054863LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 01/08/18 0,02831 0,02165 USD 23,53944% DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 08/08/2018 2,8125 2,08125AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. 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US Real Estate Balanced PF M-Dist II 03/08/18 0,22242 0,16459 USD 26,00000% IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 09/08/2018 0,25 0,185LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 03/08/18 0,05000 0,03700 EUR 25,99999% 09/08/2018 2,25 1,665LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 03/08/18 0,05000 0,04359 EUR 12,81853% IT0005203408 B.IMI BRL Dual 9.30% 08/18 10/08/2018 1,5 1,11IT0005004798 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 06/08/18 0,50000 0,40858 EUR 18,28482% 10/08/2018 2,3 1,702IT0005162547 Anima Progetto Flessibile 2021 06/08/18 0,02700 0,02104 EUR 22,07819% IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 10/08/2018 1,14042 0,843911IT0005248668 Anima Reddito PiÃ_ 2022 II 06/08/18 0,09900 0,07767 EUR 21,54490% 10/08/2018 2,87 2,1238IT0005257594 Anima Reddito PiÃ_ 2022 III 06/08/18 0,10000 0,07866 EUR 21,34250% XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 10/08/2018 2,- 1,48IT0005238008 Anima Reddito Piu’ 2022 06/08/18 0,10000 0,07937 EUR 20,63380% 10/08/2018 0,47833 0,353964IT0005114951 Anima Selezione Dinamica 2020 II 06/08/18 0,05900 0,04627 EUR 21,57194% XS0444030646 C.SUISSE INT. 4.75% 08/19 10/08/2018 0,9375 0,820313IT0005121741 Anima Selezione Dinamica 2020 III 06/08/18 0,05400 0,04227 EUR 21,72041% 10/08/2018 1,- 0,875IT0005244550 Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 06/08/18 0,02400 0,01852 EUR 22,82755% FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 10/08/2018 0,5625 0,492188 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 IT0005039711 POP.SONDRIO Extend. 1.375% 08/19 XS1092288262 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 08/18 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 XS0173501379 BMW FINANCE NV 5.00% 08/18 XS0524524732 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 06/02/2019 3,- 06/02/2019 2,1875 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 05/11/2018 0,68768 XS0381559979 GE CAPITAL UK FUND 6.75% 08/18 06/11/2018 1,6875 06/11/2018 0,- US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 06/11/2018 0,26859 06/02/2019 0,75 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 06/11/2018 0,77702 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 07/11/2018 0,725 07/11/2018 N/A XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 07/02/2019 2,375 07/02/2019 3,25 US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 07/02/2019 3,- IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 07/02/2019 2,65 07/02/2019 2,65 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 07/02/2019 2,65 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/11/2018 0,03 07/11/2018 0,07181 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 07/08/2019 2,125 07/02/2019 3,375 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 07/08/2019 3,125 07/02/2019 3,45 AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 08/11/2018 0,01303 08/08/2019 4,75 US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 08/11/2018 1,42319 08/02/2019 2,8125 XS1268048060 IBRD INR 6.375% 08/18 08/11/2018 0,09737 08/08/2019 2,75 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 08/02/2019 1,9375 08/11/2018 0,44688 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 09/11/2018 N/A IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 09/08/2019 2,9 09/02/2019 2,75 IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 09/11/2018 0,01559 09/08/2019 0,25 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 09/08/2019 2,25 10/02/2019 1,5 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 10/02/2019 2,3 12/11/2018 1,16208 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 10/08/2019 N/A 10/08/2019 N/A US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 10/02/2019 0,525 10/02/2019 0,9375 SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 10/08/2019 1,1 10/02/2019 0,5625 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 XS0522807964 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 IT0004940455 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 08/19 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20

31 agosto 2018 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 239CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/08/2018 0,8125 0,710938 10/02/2019 0,8125 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/08/2018 2,75 2,40625 15/02/2019 2,75 10/08/2018 6,5 4,81 10/08/2019 6,5 15/08/2018 3,0625 2,679688 15/02/2019 3,0625XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 10/08/2018 0,29 0,2146 10/11/2018 0,3 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/08/2018 2,6875 2,351563 15/02/2019 2,6875 10/08/2018 0,8 0,592 15/08/2018 0,4375 0,382813 15/02/2019 0,4375IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/08/2018 0,311 0,23014 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 15/08/2018 0,17 0,1258 15/11/2018 0,17 10/08/2018 0,136 0,10064 15/08/2018 0,47 0,3478 15/11/2018 0,47IT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 10/08/2018 5,375 3,9775 US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 15/08/2018 2,125 1,5725 15/08/2019 2,125 11/08/2018 2,65 1,961 15/08/2018 1,625 1,2025 15/08/2019 1,625IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 11/08/2018 1,30917 1,145524 10/02/2019 0,316 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/08/2018 0,87476 0,647322 15/11/2018 0,87681 11/08/2018 3,125 2,3125 11/02/2019 N/A 15/08/2018 0,87476 0,647322 15/11/2018 0,87681XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 11/08/2018 0,75 0,555 10/08/2019 5,375 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/08/2018 4,15 3,63125 15/02/2019 4,15 12/08/2018 0,9375 0,69375 11/02/2019 2,65 15/08/2018 1,3184 0,975616 15/11/2018 1,32XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 12/08/2018 1,775 1,3135 11/08/2019 1,82 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 15/08/2018 3,875 2,8675 15/02/2019 3,875 12/08/2018 5,375 3,9775 11/02/2019 3,125 15/08/2018 5,1 3,774 15/02/2019 5,1US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 13/08/2018 0,7 0,518 11/08/2019 0,75 XS0816374663 KFW USD 1.625% 08/19 15/08/2018 1,125 0,8325 15/08/2019 1,125 13/08/2018 4,875 3,6075 12/02/2019 0,9375 15/08/2018 0,75 0,555 15/08/2019 0,75XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 13/08/2018 0,05823 0,04309 12/02/2019 1,775 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/08/2018 1,0625 0,929688 15/02/2019 N/A 13/08/2018 1,25 0,925 12/08/2019 5,375 15/08/2018 1,0625 0,929688 15/02/2019 N/AIT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 13/08/2018 0,- 0,- 13/02/2019 0,7 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/08/2018 0,3125 0,273438 15/02/2019 N/A 13/08/2018 1,0625 0,929688 13/08/2019 4,875 15/08/2018 0,6875 0,601563 15/02/2019 N/AXS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 13/08/2018 0,94918 0,702393 12/11/2018 0,05839 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 16/08/2018 2,85 2,109 16/02/2019 2,85 13/08/2018 0,51651 0,382217 13/02/2019 1,25 16/08/2018 0,25 0,185 16/09/2018 0,25XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 13/08/2018 3,65 2,701 12/02/2019 0,- IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 16/08/2018 2,- 1,75 16/02/2019 2,- 13/08/2018 2,5 1,85 13/02/2019 1,0625 16/08/2018 0,425 0,371875 16/11/2018 0,425CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 14/08/2018 0,8125 0,710938 12/11/2018 0,95527 XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 16/08/2018 2,625 1,9425 16/08/2019 2,625 14/08/2018 5,625 4,1625 12/11/2018 0,55015 16/08/2018 1,- 0,74 16/02/2019 1,-XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19 14/08/2018 2,5 1,85 13/08/2019 N/A XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 16/08/2018 1,25 0,925 16/02/2019 1,25 14/08/2018 3,- 2,22 13/02/2019 2,5 16/08/2018 2,- 1,48 16/08/2019 2,-IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 14/08/2018 0,24795 0,183483 14/02/2019 0,8125 XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 16/08/2018 0,481 0,35594 16/11/2018 0,48275 14/08/2018 0,84301 0,623827 14/08/2019 5,625 16/08/2018 0,7 0,518 16/11/2018 0,7XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 4.875% 08/19 14/08/2018 0,68185 0,504569 14/02/2019 2,5 XS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28 17/08/2018 1,45 1,073 17/02/2019 1,45 14/08/2018 2,65 1,961 14/02/2019 3,- 17/08/2018 2,625 1,9425 17/02/2019 2,625XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 14/08/2018 2,9 2,146 14/08/2019 0,5 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 17/08/2018 5,75 4,255 17/08/2019 5,75 15/08/2018 1,75 1,295 14/08/2019 1,7 17/08/2018 0,65 0,481 17/08/2019 0,65US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 15/08/2018 1,51366 1,120108 14/08/2019 1,375 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 17/08/2018 1,55 1,35625 17/02/2019 1,55 15/08/2018 2,125 1,5725 14/02/2019 2,65 17/08/2018 0,844 0,7385 17/08/2019 N/AXS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 15/08/2018 2,275 1,6835 14/02/2019 2,9 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 17/08/2018 0,22015 0,192631 19/11/2018 N/A 15/08/2018 0,54384 0,47586 15/02/2019 1,75 17/08/2018 0,- 0,- 19/11/2018 N/AUS459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 15/08/2018 0,- 0,- 15/11/2018 N/A US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 17/08/2018 0,27447 0,203108 19/11/2018 0,28226 15/08/2018 2,- 1,75 15/02/2019 2,125 18/08/2018 0,581407 0,430241 18/11/2018 0,580625IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/08/2018 1,- 0,875 15/02/2019 2,275 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 18/08/2018 0,12778 0,094557 18/11/2018 N/A 15/08/2018 1,25 1,09375 15/08/2019 0,5 18/08/2018 0,5625 0,492188 18/02/2019 0,5625IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/08/2018 1,- 0,875 15/08/2019 0,- IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/08/2018 8,75 7,65625 18/08/2019 8,75 15/08/2018 2,5 2,1875 15/08/2019 2,- 18/08/2018 0,169 0,12506 18/11/2018 0,17IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 15/08/2018 0,238 0,20825 15/08/2019 1,- US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 19/08/2018 0,1978 0,146372 19/11/2018 0,19959 15/08/2018 3,- 2,22 15/08/2019 1,25 19/08/2018 0,59576 0,440862 19/11/2018 N/AIT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 15/08/2018 1,125 0,984375 15/08/2019 1,- XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 19/08/2018 0,51111 0,378221 19/11/2018 N/A 15/08/2018 0,5625 0,492188 15/08/2019 2,5 19/08/2018 0,11 0,0814US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/08/2018 0,5625 0,492188 15/02/2019 0,247 DE000A1K0UA9 KFW EUR 2.625% 08/19 19/08/2018 6,- 4,44 15/08/2018 0,22361 0,195659 15/02/2019 3,- 20/08/2018 1,- 0,875XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 15/08/2018 2,4375 2,132813 15/02/2019 1,125 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 20/08/2018 0,1978 0,146372 15/08/2018 3,75 2,775 20/08/2018 1,25 0,925IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 15/08/2018 2,25 1,96875 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 20/08/2018 4,25 3,145 15/08/2018 2,375 2,078125 20/08/2018 3,3835 2,50379IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2018 1,8125 1,585938 XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 20/08/2018 2,36359 1,749057 15/08/2018 2,3125 2,023438 20/08/2018 0,17858 0,156258XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23 15/08/2018 1,8125 1,585938 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 20/08/2018 3,25 2,84375 15/08/2018 2,375 2,078125 20/08/2018 0,15249 0,112843XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 15/08/2018 1,- 0,875 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 20/08/2018 3,- 2,22 15/08/2018 1,5625 1,367188 20/08/2018 4,5 3,33XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30 15/08/2018 1,- 0,875 IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 20/08/2018 0,12377 0,09159 15/08/2018 1,25 1,09375 20/08/2018 0,27148 0,200895NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2018 0,8125 0,710938 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 20/08/2018 0,09454 0,06996 15/08/2018 1,25 1,09375 20/08/2018 0,11854 0,08772XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2018 3,- 2,625 XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 20/08/2018 6,125 4,5325 15/08/2018 2,625 2,296875 20/08/2018 0,17 0,1258XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2018 1,9375 1,695313 DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 20/08/2018 4,375 3,2375 15/08/2018 0,8125 0,710938 21/08/2018 0,1978 0,146372XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/08/2018 1,25 1,09375 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 21/08/2018 0,- 0,- 15/08/2018 1,8125 1,585938 21/08/2018 5,375 3,9775XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2018 1,5625 1,367188 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 21/08/2018 2,8125 2,460938 15/08/2018 1,- 0,875CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24US298785GW07 EIB USD 1.125% 08/18 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 15/02/2019 0,5625 IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 15/02/2019 1,4375US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/02/2019 2,4375 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/11/2018 N/A 15/02/2019 3,75 20/11/2018 0,19959US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/02/2019 2,25 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/02/2019 1,25 15/02/2019 2,375 20/02/2019 4,25US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 15/02/2019 1,8125 US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/02/2019 3,3835 15/02/2019 2,3125 20/08/2019 N/AUS912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2019 1,8125 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 19/11/2018 N/A 15/02/2019 2,375 20/02/2019 3,25US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2019 1,- USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 19/11/2018 N/A 15/02/2019 1,5625 20/02/2019 3,-US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2019 1,- IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 20/08/2019 4,5 15/02/2019 1,25 19/11/2018 N/AUS912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2019 0,8125 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/11/2018 0,27325 15/02/2019 1,25 19/11/2018 N/AUS912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2019 3,- AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 19/11/2018 N/A 15/02/2019 2,625US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2019 1,9375 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 19/11/2018 N/A 15/02/2019 0,8125 20/08/2019 4,375US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2019 1,25 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 21/11/2018 0,19959 15/02/2019 1,8125US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/02/2019 1,5625 XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 21/08/2019 5,375 15/02/2019 1,- 21/02/2019 2,8125US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50%US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 08/18US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21IT0005210973 01/05/2021 100000 97541 01/08/2018 0,916667 0,678333 2459 01/09/2018 0,916667 0,678333 2481IT0005210981 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 04/08/2022 100000 80000 04/08/2018 5,5 4,07 20000 04/08/2019 5,5 4,07 20000XS0524524732 04/08/2022 100000 83000 04/08/2018 5,- 3,7 17000 04/08/2019 5,- 3,7 17000IT0004840796 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 06/08/2018 06/08/2018 3,1 2,7125 69IT0005125205 06/08/2018 1000 0 06/08/2018 1,0625 0,78625 47 07/02/2019IT0005125163 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 07/08/2020 1000 0 07/08/2018 2,65 1,961 2855 07/02/2019IT0005125171 07/08/2021 50000 44290 07/08/2018 2,65 1,961 2855 07/02/2019IT0005125353 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 07/08/2022 50000 44290 07/08/2018 2,65 1,961 3335 07/02/2019XS0522807964 07/08/2022 50000 43330 07/08/2018 3,45 2,553 4000IT0005042939 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 09/08/2018 50000 42000 09/08/2018 4,5 3,33 144 11/02/2019 2,65 1,961 9285IT0005043994 11/08/2019 1000 0 11/08/2018 3,125 2,3125 12500 14/02/2019 2,65 1,961 2855IT0005044026 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 14/08/2019 100000 25000 14/08/2018 2,5 1,85 16000 14/02/2019 2,65 1,961 3335IT0004975485 14/08/2021 100000 34000 14/08/2018 3,- 2,22 15/11/2018 3,45 2,553 4500IT0004747330 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 15/11/2018 100000 100000 15/08/2018 1,3184 0,975616 1250IT0005315095 19/08/2018 20000 1250 19/08/2018 6,- 4,44 2094 23/09/2018 3,125 2,3125 12500IT0005244204 SIRIO SPA 6.90% 08/22 23/04/2023 10000 0 23/08/2018 0,458333 0,339167 238 23/09/2018 2,5 1,85 17000IT0005244212 23/10/2021 10000 8429 23/08/2018 0,458333 0,339167 139 28/11/2018 3,- 2,22 17000IT0005092173 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 28/02/2022 10000 7707 28/08/2018 1,3 0,962 2750 30/11/2018 1,32 0,9768 1250IT0005277600 28/02/2022 50000 44500 31/08/2018 1,625 1,2025 5263 31/08/2019IT0005118150 SIGIT SPA 6.25% 08/19 31/08/2022 100000 78947 31/08/2018 6,25 4,625 28/02/2019 0,458333 0,339167 190IT0005335770 31/01/2025 100000 100000 31/08/2018 1,625 1,2025 7142 01/10/2018 0,458333 0,339167 139IT0005316200 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 01/05/2021 100000 100000 01/09/2018 0,916667 0,678333 2481 01/03/2019 1,3 0,962 2750IT0004854870 01/09/2023 100000 97541 01/09/2018 2,6875 1,98875 05/12/2018 1,625 1,2025 5263IT0004245814 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 05/12/2019 100000 100000 05/09/2018 0,45725 0,338365 8000 15/12/2018 6,25 4,625 25000IT0005315095 15/09/2034 1000 702 15/09/2018 N/A N/A 190 23/10/2018 1,625 1,2025 7142IT0005244204 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 23/04/2023 1000000 656000 23/09/2018 0,458333 0,339167 139 23/10/2018 0,916667 0,678333 2504IT0004870926 23/10/2021 10000 8429 23/09/2018 0,458333 0,339167 28/12/2018 2,6875 1,98875 10000IT0005054744 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 28/12/2018 10000 7707 28/09/2018 1,175 0,8695 20000 29/03/2019 N/A N/A 99IT0004964364 29/09/2019 1000 200 29/09/2018 2,8 2,072 16000 30/09/2019 N/A N/A 8000IT0005094526 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/09/2019 100000 80000 30/09/2018 6,- 4,44 16667 30/03/2019 0,458333 0,339167 190IT0005246480 30/03/2020 100000 68000 30/09/2018 3,25 2,405 4500 31/03/2019 0,458333 0,339167 139IT0005246514 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/03/2023 100000 66667 30/09/2018 2,9375 2,17375 4500 31/03/2019 1,175 0,8695 200 31/03/2023 50000 50000 30/09/2018 2,9375 2,17375 2,8 2,072 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 50000 50000 6,- 4,44 32000 3,25 2,405 16667 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 2,9375 2,17375 4500 2,9375 2,17375 4500 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 CREDEM LT2 4.70% 12/18 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 240 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 - n. 15/16 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/08/2018I mercati azionari sono aumentati in una settimana più tranquilla rispetto alle precedenti. I col- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %loqui commerciali USA-Cina sono stati descritti come costruttivi e franchi, e anche se un accordo Azionario Generale -4,78 1,66non è ancora stato raggiunto, quantomeno sono ancora in fase di discussione. I rialzi dei tassi Azionario Large Cap -5,66 1 anno -1,06 3 anni 3 annidovrebbero continuare come inizialmente previsto, cioè senza un aumento di ritmo nonostante Azionario Small Cap -2,3 -2,04 12,02 16,59 -28,02la vivace economia statunitense, mantenendo un ambiente favorevole per i mercati. -2,75 20,35 -30,17Tuttavia, la Fed ha anche sottolineato che l’economia globale sarebbe a rischio se i conflitti com- Indici Settoriali 7,68 -8,06 13,57 -24,86merciali dovessero intensificarsi. Il presidente degli Stati Uniti ha anche ripreso gli attacchi al- Chimica e Energia 4,79la Fed, spingendo il dollaro USA leggermente al ribasso e i prezzi delle materie prime al rialzo. Farmaceutici e Biotecnologie 3,17 24,17 14,19 19,35 -28,46Gli indici azionari europei hanno subito un rimbalzo prima delle discussioni commerciali tra Sta- Alimentari e Beni prima necessità -1,03 12,2 87,42 16,88 -19,96ti Uniti e Cina e grazie alla stabilizzazione della lira turca. Il rimbalzo del mercato azionario ha Industria 2,35 5,82 50,05 11,02 -14,31comportato una leggera contrazione delle obbligazioni dopo una quindicina di giorni di status Tessile e Vendita al dettaglio -8,73 15,31 34, 15,54 -25,18di rifugio sicuro, ma quest’ultima settimana è stata poi caratterizzata da una vendita sul fronte Automobili e Componentistica -0,69 21,07 8,59 17,24 -30,93dei titoli di stato di tutti i paesi dell’eurozona, spingendo i rendimenti un po’ più in alto, dopo che Costruzioni -5,51 14,45 87,87 23,49 -33,03si era diffusa anche la notizia che la Germania stava valutando l’estensione degli aiuti finanzia- Tecnologia e Apparecchiature -1,45 1,83 9,88 17,52 -24,69ri alla Turchia in in preda a crisi valutaria a seguito del deterioramento delle relazioni con gli Sta- Assicurazioni -3,23 0,01 56,2 19,8 -28,13ti Uniti. Il Wall Street Journal ha riferito della preoccupazione dei responsabili delle politiche Real Estate -7,09 -0,93 -6,49 21,03 -39,01tedesche per gli effetti a catena del deterioramento dell’economia turca, che potrebbero poten- Servizi finanziari -5,37 0,03 -13,55 18,9 -40,67zialmente ripercuotersi sul sistema bancario dell’eurozona. La Germania è la più influente e la Telecomunicazioni e Servizi -18,76 -3,78 13,72 22,64 -39,49più grande economia della zona euro ed è naturalmente preoccupata in particolare dagli effetti Trasporti e Turismo -11,32 -9,63 1,78 15,42 -22,07sui rischi di contagio: il rapporto del WSJ ha indicato che i funzionari tedeschi sono in discus- Banche -18,75 -1,76 17,47 -29,15sione con le controparti turche su qualunque forma di assistenza che potrebbe essere richiesta, -23,5 -43,66 30,17 -58,34tuttavia le discussioni sono solo alle primissime fasi e naturalmente è possibile che queste trat-tative non conducano ad alcun risultato effettivo. Eppure, i rischi di contagio di natura econo- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichemica o finanziaria verso altre regioni dovrebbero essere bassi. La vicinanza geografica in questo calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.momento sembra destare le maggiori preoccupazioni circa l’impatto sull’Europa. La Turchiarappresenta infatti circa solo il 3% delle esportazioni della zona euro, pari a meno dell’1% del PIL Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*della zona euro, secondo il FMI. I prestiti obbligazionari turchi costituiscono solo una piccolapercentuale dei prestiti bancari dell’eurozona, il comparto azionario turco poi contribuisce me- Al 29.08.2018 è pari a 91,08 Base 100: 31.12.2007.no dell’1% dell’indice azionario MSCI EM. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 29/08/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 0,84 -7,53 6,46 -2,67CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Massima Perdita% -7,71 -13,56 -18,42 -18,42Coefficiente di rischio sistematico Volatilità% 13,84 13,64 13,20 14,63Rendimento attività prive di rischioPremio per il rischio di mercato World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -6,93 9,42 11,23 Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -21,05 -14,68 -17,53 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -2,22 34,35 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD -10,60 -6,89 6,33 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -7,05 -0,59 1 BANCO BPM Capitale da inizio al 29.08 BARCLAYS PLC GBP -13,09 2,66 -1,17 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV BNP PARIBAS SA EUR -16,02 -2,52 -8,64 3 UBI BANCA Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -8,71 -13,18 -11,81 4 EXOR CITIGROUP INC USD -2,87 6,59 3,33 5 UNICREDIT 1,262 7,3% -22,9% 3.096 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,22 9,58 -1,05 6 INTESA SAN PAOLO 1,247 7,2% -0,6% 23.182 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -14,20 -14,11 -9,06 7 BPER BANCA 1,133 6,7% -9,9% 3.746 DEUTSCHE BANK AG EUR -23,66 7,62 -13,41 8 CNH INDUSTRIAL 1,070 6,4% 12,0% 13.722 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -7,56 -24,26 -36,53 9 ST MICROELECTRONICS 0,993 6,0% -18,0% 28.381 HSBC HOLDINGS PLC GBP -2,44 11,15 -4,3310 LEONARDO - FINMECCANICA 0,973 5,9% -15,4% 38.654 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -8,69 -2,87 -6,8811 ATLANTIA 0,958 5,8% -4,7% 1.920 ING GROEP NV EUR -13,29 4,09 -1,8712 FINECO 0,945 5,7% -6,0% 14.462 JPMORGAN CHASE & CO USD -14,69 -18,0813 TELECOM ITALIA 0,928 5,6% -2,7% 16.231 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 1,27 29,80 9,9414 MEDIOBANCA 0,928 5,6% 2,0% 5.813 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -8,77 7,29 -15,8415 ENEL 0,856 5,3% -29,9% 15.029 MORGAN STANLEY USD 0,72 9,15 -1,8416 BANCA GENERALI 0,855 5,3% 21,6% 6.269 NORDEA BANK AB SEK -9,88 12,37 -3,3617 BUZZI UNICEM 0,805 5,0% -19,3% 8.899 ROYAL BANK OF CANADA CAD 12,34 0,79 6,9818 PRYSMIAN 0,783 4,9% -13,6% 7.339 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 5,34 16,74 4,6319 SAIPEM 0,761 4,8% -11,4% 44.438 SOCIETE GENERALE SA EUR -7,58 -1,35 -11,0020 MEDIASET 0,747 4,7% -15,1% 2.589 STANDARD CHARTERED PLC GBP -19,11 -17,55 -11,4721 POSTE ITALIANE 0,742 4,7% -20,0% 2.989 STATE STREET CORPORATION USD -19,43 -14,91 -16,2622 AZIMUT 0,726 4,6% -19,4% 5.901 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -16,53 -2,85 -9,2223 RECORDATI 0,717 4,6% 17,6% 4.579 UBS AG CHF -2,97 14,93 -6,6024 PIRELLI (*) 0,694 4,5% -18,5% 3.114 UNICREDIT SPA EUR -11,14 2,21 -10,5025 TENARIS 0,690 4,5% 13,5% 8.863 WELLS FARGO & COMPANY USD -26,44 -26,18 -18,0226 ASSICURAZIONI GENERALI 0,684 4,4% -5,2% 2.037 2,45 17,88 -0,7827 ENI 0,654 4,3% -17,7% 6.30928 A2A 0,637 4,2% 0,4% 7.250 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.29 BANCA MEDIOLANUM 0,637 4,2% 15,6% 17.743 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-30 UNIPOL 0,634 4,2% 1,9% 23.039 zione sul mercato di Hong Kong.31 BREMBO 0,634 4,2% 20,8% 59.615 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.32 ITALGAS SPA 0,632 4,2% 0,1% 4.691 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.33 TERNA 0,625 4,1% -15,3% 4.415 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.34 FERRARI 0,618 4,1% -3,8% 2.600 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.35 SNAM 0,612 4,1% -8,9% 3.856 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei36 SALVATORE FERRAGAMO 0,600 4,0% -4,6% 3.795 singoli titoli inclusi nel paniere.37 UNIPOLSAI SPA 0,583 3,9% -3,4% 9.18338 MONCLER 0,583 3,9% 27,9% 22.262 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/08/201839 LUXOTTICA GROUP 0,551 3,8% -7,0% 12.39440 CAMPARI 0,495 3,5% -4,8% 3.509 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,469 3,3% 7,5% 5.561 BRAZIL 9,98% 0,00% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,381 2,9% 52,7% 10.177 CANADA 2,28% 0,01% 2,21% 0,05% 1,90% 0,03% 0,309 2,5% 14,2% 27.964 USA 2,89% 0,06% 2,78% 0,07% 2,67% 0,08% 0,225 2,1% 18,2% 8.833 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -0,1% 494.449 AUSTRALIA 2,55% 0,01% 2,16% -0,01% 1,98% -0,02% CHINA 3,60% -0,01% 3,40% -0,03% 3,12% -0,09% INDIA 8,01% 0,03% 7,99% 0,05% 7,58% 0,04% JAPAN 0,10% 0,01% -0,08% 0,01% -0,12% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,37% 0,05% -0,12% 0,04% -0,52% 0,02% NORWAY 1,78% 0,08% 1,39% 0,07% 1,15% 0,06% SWEDEN 0,53% 0,06% -0,05% 0,02% -0,53% 0,00% SWITZERLAND -0,24% 0,01% -0,56% 0,02% -0,81% 0,03% UNITED KINGDOM 1,35% 0,08% 1,09% 0,07% 0,76% 0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,63% 0,06% -0,03% 0,06% -0,44% 0,04%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,75% 0,03% 0,01% 0,03% -0,50% 0,01%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,60% 0,05% -0,04% 0,05% -0,52% 0,03%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,74% 0,06% 0,00% 0,00% -0,41% 0,01% GERMANY 0,40% 0,06% -0,26% 0,06% -0,60% 0,02%A distanza di un mese dall’ultimo rilevamento segnaliamo alcuni cambi di posizioni nella nostra IRELAND 0,91% 0,05% -0,05% 0,04% -0,48% 0,03%tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, come Atlantia che sale di un- ITALY 3,11% 0,06% 2,39% 0,12% 1,17% 0,08%dici posizioni, Tenaris di otto, Poste Italiane di sei e quattro per Intesa SanPaolo. Scende invece NETHERLAND 0,51% 0,07% -0,17% 0,06% -0,58% 0,04%di tredici Unipol. In diminuzione la market capitalization per 494.449 mln di euro, mentre l’in- PORTUGAL 1,89% 0,11% 0,67% 0,09% -0,13% 0,00%dice FTSE Italia All Share perde ulteriormente da inizio anno un – 4,96%. SPAIN 1,46% 0,09% 0,42% 0,08% -0,31% 0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,68% -0,02% 1,11% -0,07% 1,05% -0,07% POLAND 3,15% 0,03% 2,10% 0,00% 1,07% -0,08% RUSSIA 0,51% 0,00% -0,02% 0,13% 0,79% 0,07%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 – n. 15-16PMI USAI dati di PMI registrati per l’eco o ia americana ad agosto mostrano unalieve flessione dai massimi assoluti conseguiti nei mesi pre-festivi. Con undato PMI aggregato di 55.0 viene confermato il buono stato di salutedell’eco o ia statunitense sia sul fronte occupazionale dove il livello dellebuste paga si attesta ai alti dal 2017, sia per il frangente produttivo chegrazie all’i cre e to dei nuovi ordini alla produzione e alle commesseinevase mantiene i livelli di crescita medi registrati in corso d’a o;distaccandosi tuttavia dai massimi stagionali. A rasserenare i mercati sonoinvece state le parole del presidente della FED, Jerome Powell, dichiarandoche il processo di normalizzazione monetaria sarà graduale in modo danon ostacolare la ripresa economica degli Stati Uniti, aggiungendo inoltre,di intraprendere tutte le misure necessarie hate er it takes perscongiurare una qualsiasi crisi economica nel corso del suo mandato.Prosegue invece sul fronte della politica estera il braccio di ferro traTrump-Cina sui dazi doganali, sino ad ora parrebbe che le contromisureprotezionistiche siano arrivate a colpire un paniere di beni prodotti di circa100 miliardi di dollari (sommando entrambe le parti) ma si teme che talecifra possa nuovamente aumentare. Rimane incerto invece il possibileesito del mid-term americano, dove la riconquista della maggioranza inparlamento da parte dei democratici non appare più come u ’ipotesi cosìinfondata.PMI EUROPEI dati dell’i dagi e PMI di agosto (quota 54.4) hanno indicato chel’eco o ia dell’eurozo a ha continuato a crescere, anche se il tasso diespansione è rimasto tra i più deboli dell’ulti o anno e mezzo. Leaspettative di crescita futura delle aziende sono intanto scivolate al valorepiù basso in quasi due anni. A pesare sul clima di incertezza sonosicuramente gli sviluppi populisti in Italia ed in Austria uniti alla confusionein merito alla gestione della Brexit, dove in base agli ultimi aggiornamentilo scenario no deal (senza accordi) sembrerebbe andare per la maggioredal momento le negoziazioni tra Bruxelles e l’esecuti o britannicoprocedono a fasi alterne e le divergenze nelle rispettive posizioni restanoevidenti. Questi interrogativi vengono ravvistati sia nel settoremanifatturiero che nel terziario, dove entrambi hanno indicato alcuni tra ivalori più deboli da almeno un anno e mezzo, scontando preoccupazionisulla sostenibilità dell’attuale produzione e crescita occupazionale perprossimi mesi a discapito di una domanda che potrebbe non essere cosìsostenuta. Sul fronte monetario i mercati si augurano per l’ulti o periododi reggenza Draghi il proseguo delle misure accomodanti in materia di QE,nella speranza di evitare l’effetto dominio sugli spread dei paesi menovirtuosi e cercando di scongiurare una nuova ondata di aumenti di capitaleper il comparto bancario.PMI JAPANIncoraggianti i dati proventi dall’eco o ia giapponese, dove il mese diagosto conferma il proseguo del ciclo di crescita. Tuttavia, nonostante ilconnubio tra nuovi ordini alla produzione con il moderato incremento dinuovi posti lavoro ed un PMI aggregato di 52.5, le aspettative sul futuro, edi conseguenza per il consensus industriale, non sono dei più rosei a causadei disordini economici che potrebbero scaturire dalle attuali guerrecommerciali. Sul fronte monetario inizia anche per la BoJ a insinuarsil’ipotesi di normalizzazione monetaria, ed anche se per l’ulti o meeting siè concluso con un nulla di fatto, gli operatori rimangono comunque inallerta eventuali nuovi sviluppo.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 – n. 15-16L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A maggio si stima che il fatturato dell’i dustria cresca su base congiunturale dell’1,7%, registrando un aumento per il terzo meseA giugno 2018 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni consecutivo; nella media degli ultimi tre mesi, l’i dice complessivo cresce dello 0,4% sui tre mesi precedenti.(+4,6%) e un più contenuto aumento per le importazioni (+0,3%). Ilsostenuto incremento congiunturale dell’export è da ascrivere Anche gli ordinativi registrano una variazione congiunturale positivaprevalentemente alla crescita delle vendite verso i mercati extra Ue (+3,6%), che segue la flessione del mese precedente (-0,6%). Nella(+8,0%), dovuta principalmente ai mezzi di navigazione marittima,mentre quella verso l’area Ue è meno intensa (+2,1%). media degli ultimi tre mesi sui tre mesi precedenti si registra, tuttavia,Nel secondo trimestre del 2018, rispetto al primo, si registrano una riduzione pari all’1,1%. La dinamica congiunturale del fatturato a maggio mostra andamentiincrementi per entrambi i flussi, più intensi per le importazioni (+2,5%) simili su entrambi i mercati, con una crescita dell’1,6% sul mercato interno e dell’1,8% su quello estero. Invece, l’i cre e to congiunturaleche per le esportazioni (+1,1%). degli ordinativi è più rilevante per le commesse raccolte sul mercatoA giugno 2018 l’au e to dell’export su base annua è pari a +6,6% ecoinvolge sia l’area extra Ue (+8,0%) sia i paesi Ue (+5,6%). estero (+5,5%) rispetto a quelle provenienti dal mercato internoTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescitatendenziale dell’export nel mese di giugno, si segnalano mezzi di (+2,2%).trasporto, autoveicoli esclusi (+47,0%), metalli di base e prodotti in Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturalimetallo, esclusi macchine e impianti (+10,2%), articoli farmaceutici, diffusi a tutti i raggruppamenti principali di industrie; la variazionechimico-medicinali e botanici (+15,4%) e prodotti petroliferi raffinati positiva maggiore è quella relativa all’e ergia (+5,8%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22(+20,1%) mentre nello stesso mese contribuiscono negativamente gli come a maggio 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenziali delautoveicoli (-3,1%).Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i cre e to 5,0%, con incrementi del 4,5% sul mercato interno e del 5,8% su quellodelle esportazioni sono Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%), Francia estero.(+10,3%), Germania (+4,1%) e Paesi Bassi (+20,8%).Nel periodo gennaio-giugno 2018, la crescita tendenziale dell’export è I settori che registrano le variazioni tendenziali più rilevanti sono quellipari a +3,7% ed è principalmente determinata da metalli di base e dei prodotti petroliferi raffinati (+24,4%) e dei prodotti farmaceuticiprodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,0%), prodotti (+13,2%), mentre il settore dei prodotti elettronici e ottici mostra laalimentari, bevande e tabacco (+4,6%), mezzi di trasporto, autoveicoli flessione maggiore (-4,4%).esclusi (+11,9%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici L’i dice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 4,9%, con un incremento maggiore per il mercato estero (+8,1%) rispetto a(+6,5%) e apparecchi elettrici (+4,1%). quanto rilevato per il mercato interno (+2,8%). Il settore che registra ilSi stima che il surplus commerciale aumenti di oltre mezzo miliardo di maggiore incremento è quello dei prodotti elettronici e ottici (+18,3%),euro (da +4.504 milioni a giugno 2017 a +5.071 milioni a giugno 2018). mentre l’u ica flessione si rileva per il settore del legno e della carta (-Nei primi sei mesi dell’a o l’a a zo commerciale raggiunge +18.955 0,5%) .milioni (+38.179 milioni al netto dei prodotti energetici). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2018 – n. 15-16Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra una dinamicaAd agosto 2018 si stima un peggioramento del clima di fiducia dei negativa più accentuata nel settore manifatturiero (da 106,7 a 104,8) econsumatori rispetto al mese scorso (da 116,2 a 115,2); anche perl’i dice composito del clima di fiducia delle imprese si stima un calo (da nei servizi (da 105,9 a 104,7) rispetto alle costruzioni (da 139,9 a 139,3);105,3 a 103,8). in controtendenza il commercio al dettaglio dove l’i dice aumenta daLa flessione dell’i dice di fiducia dei consumatori è dovutaprincipalmente al deterioramento della componente economica (da 102,7 a 104,2.141,3 a 136,6), mentre quella personale aumenta per il secondo mese Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nel compartoconsecutivo passando da 107,8 a 108,5. Un calo contenuto caratterizzasia il clima corrente (da 113,3 a 112,8) che quello futuro (da 120,9 a manifatturiero peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla119,3). produzione; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese Fonte: ISTAT scorso. Nel settore delle costruzioni, si registra un nuovoClima di Fiducia dei consumatori peggioramento dei giudizi sugli ordini mentre le aspettativeIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) sull’occupazio e sono in aumento. Con riferimento al settore dei servizi, la diminuzione dell’i dice di fiducia riflette una dinamica negativa dei giudizi sull’a da e to degli affari e delle attese sugli ordini; invece, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini dove il saldo aumenta riportandosi sul livello dello scorso giugno. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, l’au e to dell’i dice di fiducia è caratterizzato da un miglioramento dei giudizi sulle vendite diffuso ad entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e distribuzione tradizionale. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT