Bollettino 18-2017

Anno 142 - N. 18 (2a quindicina di settembre) € 8,00 Milano, 29 settembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 257Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Innovare con la finanza rà invariato in complessivi euro 35.123.787,40 i.v., suddiviso in comples- Azioni Intervista a Davide Casaleggio, sive n. 13.333.321 azioni prive di indica- Rubrica dell’azionista .............. pag. 257 Presidente di Casaleggio Associati Srl zione del valore nominale, di cui n. Operazioni in corso, approvate 9.000.000 azioni ordinarie (rappresenta- e deliberate ..................................... » 257 La crescita dell’e-commerce si attesta a doppia cifra anche quest’anno ma il do- tive di euro 23.708.578,43 di capitale, pa- Dividendi.......................................... » 260 minio assoluto dei principali player globali appare sempre più incontrastato. ri al 67,5% del capitale sociale comples- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 261 Esiste un modo per equilibrare il sistema? sivo) e n. 4.333.321 azioni di categoria L’e-commerce è un buon esempio di come l’innovazione generi crescita. La ricerca speciale (rappresentative di complessivi Obbligazioni annuale sull’”E-commerce in Italia” condotta da Casaleggio Associati (www.casa- euro 11.415.208,97 di capitale, pari al Rubrica dell’obbligazionista .......... » 262 leggio.it) ha monitorato una crescita a doppia cifra in quasi tutti gli ultimi 12 anni. 32,5% del capitale sociale complessivo). Obbligazioni del mese.................... » 263 Lo scorso anno la crescita è stata del 10% arrivando a 31,7 miliardi di euro di fattu- Nuove quotazioni............................ » 264 rato. L’aspetto principale è relativo agli attori che generano questi numeri che sem- Al fine di facilitare il Raggruppamento Cedole ............................................. » 270 pre più spesso entrano sul mercato italiano dall’estero. Il motivo è da ricondurre e di monetizzare le frazioni che dovesse- Tabelle indici isTAT ......................... » 265 molto spesso ai finanziamenti in equity che le aziende estere ricevono per poter cre- ro emergere, Il Sole 24 Ore S.p.A. ha con- scere ed espandere a livello internazionale. Un esempio fra tutti Yoox pre-IPO ha ri- ferito ad Intermonte SIM S.p.A. incarico Fondi di investimento cevuto 20 milioni di euro, Zalando in Germania ne ha ricevuti 181. La competizio- affinché la stessa, a partire dal 25 set- Fondi “nuovi autorizzati”................ » 265 ne per le aziende italiane è più dura. tembre e fino al 29 settembre 2017 si ren- Dividendi Fondi/ETF....................... » 269 da controparte nelle operazioni di acqui- Nel 2016 sono stati investiti 160 milioni di euro da Venture Capital nelle start- sto e vendita, su richiesta di ciascun in- Analisi del mercato up in Italia. Una cifra che non ci permette di competere con altri paesi euro- termediario autorizzato, delle quantità i mercati........................................... » 272 pei. Che piano di investimenti suggerisce? frazionarie delle nuove azioni raggrup- Costo del capitale proprio calcolato Gli altri Paesi europei hanno strutturato l’ecosistema degli investimenti in innova- pate mancanti o eccedenti l’entità mini- tramite CAPM ................................. » 272 zione. Ad esempio la Francia investe quindici volte l’Italia con i suoi 2,7 miliardi di ma necessaria a consentire agli azionisti indici mercato azionario italiano ... » 272 euro investiti nel 2016 in Venture Capital. Recentemente il presidente francese Em- di detenere un numero intero di azioni. indice delle banche sistemiche..... » 272 manuel Macron ha annunciato un ulteriore piano di 10 miliardi di euro. Questo è il Tassi d’interesse emissioni tipo di investimenti che può ridare vita all’innovazione anche in Italia. L’esempio Tali frazioni saranno liquidate senza governative...................................... » 272 francese è particolarmente interessante perchè nato da pochi anni. E’ passato da una aggravio di spese, bolli o commissioni, in razionalizzazione degli investimenti pubblici tramite la Banca Pubblica di Investi- base al prezzo ufficiale delle azioni di ca- Rubrica dell’azionista mento, l’incentivazione e la moral suasion sulle aziende medio grandi francesi a pro- tegoria speciale de Il Sole 24 Ore S.p.A., grammi di open innovation e una serie di misure per attrarre gli investitori stranie- rilevato sul Mercato Telematico Aziona- IT0005275778- NEODECORTECH ri oltre che gli investitori istituzionali. rio il 22 settembre 2017; il prezzo saràS.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- comunicato a Monte Titoli S.p.A. e aglimunicato l’ammissione alla quotazione Come considera il crowdfunding e le relative piattaforme italiane? intermediari depositari il 25 settembresu AIM Italia / Mercato Alternativo del Il meccanismo del crowdfunding in Italia è ancora agli inizi per via di una serie di 2017.Capitale a partire dal 22 settembre regole che costringono le aziende a ricercare i finanziamenti presso investitori isti-2017delle azioni ordinarie. tuzionali prima di poter accedere alle piattaforme di crowdfunding. La mancanza di RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI offerta genera quindi una mancanza di interesse per le piattaforme stesse da parte - Disposizioni di Borsa Italiana. Caratteristiche della Società - Denomi- di chi potrebbe investirci.nazione statutaria: Neodecortech S.p.A. - Periodo di esecuzione del raggruppa-Sede legale: Via Provinciale 2 - Filago Come considera la relazione tra finanza e sviluppo tecnologico in Italia? mento: dal 25 settembre 2017 - Rapporto(BG) - Attività: La società opera nella Lo sviluppo tecnologico italiano dovrà passare per la razionalizzazione dei finan- di raggruppamento: n. 1 nuova azioneproduzione e commercializzazione di ziamenti pubblici, l’incentivazione di quelli privati, ma soprattutto dal coinvolgi- speciale priva di valore nominale (cedolacarta decòr e pannelli nobilitati, di cui se- mento attivo delle migliaia di aziende medio grandi che dovranno decidere di inve- n. 1 e seguenti) ogni n. 10 azioni specialigue l’intera filiera produttiva. - Capitale stire in ricerca e sviluppo. È necessario passare dal 1,3% di investimento in Ricerca prive di valore nominale (cedola n. 3 e se-sociale: euro 16.203.000,00 - e Sviluppo italiano al 2,8% tedesco. guenti) possedute - Nuovo codice ISIN delle azioni raggruppate: IT0005283111. Composizione del capitale sociale: n. razione assunta dall’Assemblea degli zione del valore nominale (codice ISIN13.101.500 az. ordinarie prive di valore Azionisti, in sede straordinaria, del Sole IT0005283103), godimento regolare, ce- Dal giorno 25 settembre 2017 le azioninominale di cui n. 3.563.500 az. incorpo- 24 Ore S.p.A. in data 28 giugno 2017, dola n. 1, ogni n. 10 azioni ordinarie esi- speciali IL SOLE 24 ORE saranno quo-ranti il diritto a ricevere le Remedy Sha- iscritta presso il Registro delle Imprese stenti (codice ISIN IT0004269715), prive tate “EX RAGGRUPPAMENTO” con ilres. - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. di Milano in data 26 luglio 2017, la So- di indicazione del valore nominale, ce- nuovo codice ISIN. cietà ha comunicato che in data 25 set- dola n. 3; Inizio delle negoziazioni: Azioni ordi- tembre 2017 si procederà al raggruppa- Dallo stesso giorno sul Listino Ufficia-narie. Caratteristiche degli strumenti fi- mento delle azioni ordinarie e delle azio- (ii) raggruppamento di n. 43.333.210 le verranno modificati, relativamente al-nanziari: ni di categoria speciale de Il Sole 24 Ore azioni di categoria speciale, prive di indi- le azioni speciali IL SOLE 24 ORE: S.p.A. (Raggruppamento). cazione del valore nominale, nel rapporto Società emittente: Neodecortech S.p.A. di n. 1 nuova azione di categoria speciale, - il numero delle azioni (pari a n.- inizio negoziazione: 26 settembre 2017 Il 22 settembre 2017 è stato l’ultimo priva di indicazione del valore nominale 4.333.321, previo annullamento di n. 3-Mercato di negoziazione: AIM Italia / giorno di negoziazione del titolo ante (codice ISIN IT0005283111), godimento azioni speciali ante raggruppamento);Mercato Alternativo del Capitale - De- raggruppamento. regolare, cedola n. 1, ogni n. 10 azioni discrizione - denominazione: NEODE- categoria speciale esistenti (codice ISIN - il relativo capitale sociale (EuroCORTECH - Numero titoli: 3.563.500 - Al solo fine di consentire la quadratura IT0004269723), prive di indicazione del 11.415.208,97);Valore nominale unitario: azioni prive numerica dell’operazione, il Raggruppa- valore nominale, cedola n. 3.del valore nominale -Valore nominale mento avverrà previo annullamento di n. - il codice ISIN (IT0005283111);complessivo: euro 4.407.082,43 - Valuta: 3 a zioni speciali messe a disposizione da Il raggruppamento avverrà presso - il numero della cedola in corso (n. 1).EURO -Godimento: 01/01/2017 -Numero un azionista che si è reso disponibile, e sa- Monte Titoli S.p.A. e a cura degli inter- Tutti gli ordini sulle azioni speciali ILcedola in corso: 1 -Quantitativo minimo rà eseguito come di seguito dettagliato: mediari depositari tramite emissione di SOLE 24 ORE non eseguiti al terminedi negoziazione: 500 - Codice ISIN: nuove azioni raggruppate in sostituzione della seduta del 22 settembre 2017 sonoIT0005275778. (i) raggruppamento delle n. 90.000.000 di quelle esistenti. cancellati. azioni ordinarie, prive di indicazione del Dal giorno 26 settembre 2017 le azioni valore nominale, nel rapporto di n. 1 A seguito del Raggruppamento, il capi- IT0004623051 - 18/09/2017 -ordinarie NEODECORTECH sono nego- nuova azione ordinaria, priva di indica- tale sociale de Il Sole 24 Ore S.p.A. reste- 28/09/2017 - PIRELLI & C.: il 15 set-ziate su AIM Italia/ Mercato Alternativo tembre2017 la Società ha comunicatodel Capitale. che la Consob ha approvato tutti i docu- menti di registrazione relativi all’offerta Operazioni in corso di vendita e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organiz- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del- le azioni Pirelli, promossa da Marco Po-(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e lo International Italy S.p.A. (Azionista Venditore). di fine dell’operazione) L’Offerta Pubblica e Collocamento Isti- IT0005283111 - 22/09/2017 - tuzionale è in corso dal 18 settembre29/09/2017 - IL SOLE 24 ORE: il 20 set- 2017 al 28 settembre 2017, salvo proro-tembre 2017 in esecuzione della delibe- ga, o chiusura anticipata.

Pag. 258 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18 L’Offerta di Vendita consiste in: 40.640 azioni UBI Banca S.p.A. prive di I diritti di opzione saranno negoziabili dell’art. 2505, comma 3 cod. civ. - per i so- - un’offerta pubblica di un minimo di valore nominale e con godimento regola- su AIM Italia - Mercato Alternativo del ci di BPER Banca che rappresentino al-n. 35.000.000 azioni, pari al 10% dell’Of- re al servizio dell’eventuale concambio di Capitale, sistema multilaterale di nego- meno il cinque per cento del capitale so-ferta di Vendita, rivolta al pubblico indi- azioni CARILO - Cassa di Risparmio di ziazione organizzato e gestito da Borsa ciale di richiedere che la fusione sia ap-stinto in Italia (Offerta Pubblica); e - un Loreto S.p.A., con un eventuale aumento Italiana S.p.A. dal 2 ottobre 2017 al 13 ot- provata da parte dell’Incorporante con de-contestuale collocamento istituzionale di del capitale sociale per massimi Euro tobre 2017 compresi. liberazione dell’Assemblea dei soci ai sen-massime n. 315.000.000 azioni, pari al 101.600,00 e contestuale modifica del- si dell’art. 2502, comma 1 cod. civ.90% dell’Offerta di Vendita, riservato ad l’art. 5.1 dello Statuto sociale, sulla base Aumento a pagamento del capitale so-Investitori Qualificati in Italia e ad Inve- del rapporto di cambio di n. 0,635 azioni ciale mediante offerta in opzione agli Il capitale sociale di BPER Banca, in-stitori Istituzionali all’estero ai sensi del- UBI Banca S.p.A. ogni n. 1 azione CARI- aventi diritto di azioni ordinarie: Perio- teramente sottoscritto e versato, è pari adla Regulation S dello United States Secu- LO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. do di esercizio del Diritto di Opzione: dal euro 1.443.925.305 ed è rappresentato darities Act del 1933, e negli Stati Uniti Verranno emesse nuove azioni UBI Ban- 2/10/2017 al 19/10/2017 incluso - Nume- 481.308.435 azioni prive del valore no-d’America, limitatamente ai “Qualified ca S.p.A. esclusivamente nel caso in cui ro di strumenti oggetto dell’offerta: mas- minale.Institutional Buyers” ai sensi della Rule non venga esercitato o venga esercitato sime n.5.400.692 azioni ordinarie prive144A del Securities Act, con esclusione solo parzialmente il diritto del socio di di valore nominale - Rapporto di sotto- I soci di BPER Banca che volessero av-degli altri paesi, salvo che nei limiti con- minoranza di CARILO - Cassa di Rispar- scrizione delle nuove azioni: n. 2 nuove valersi di tale facoltà dovranno spedire,sentiti dalle leggi e dai regolamenti del mio di Loreto S.p.A. di vendere a UBI azioni ordinarie ogni n. 9 azioni ordina- entro il 26 settembre 2017, apposita do-Paese interessato (Collocamento Istitu- Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 2505 bis rie possedute (ossia ogni n. 9 diritti di op- manda, unitamente alla comunicazionezionale). c.c., tutte o parte delle azioni dallo stesso zione posseduti) - Prezzo di sottoscrizio- attestante la titolarità delle azioni. Nell’ambito del Collocamento Istitu- detenute (pari all’1,14% circa del capita- ne delle nuove azioni: euro 0,1296 perzionale è prevista la concessione di le sociale di CARILO Cassa di Risparmio azione - Godimento delle nuove azioni: IT0005143547 - ENERGICA MOTORun’opzione c.d. greenshoe in favore dei di Loreto S.p.A.). godimento regolare 1/01/2017 - Cedole COMPANY: il 18 Settembre 2017 la So-Joint Global Coordinators, anche per annesse alle nuove azioni: n. 3 e seguen- cietà ha comunicato che sono state emes-conto dei membri del consorzio per il La fusione di Banca Adriatica S.p.A., ti. Disposizioni di Borsa Italiana se n. 108.100 azioni ordinarie, aventi go-Collocamento Istituzionale, per l’acqui- Banca Tirrenica S.p.A., Banca Teatina dimento nonché diritti e caratteristichesto, al prezzo di offerta, di massime S.p.A. e Banca Federico del Vecchio Data di quotazione (ex Opzione) delle pari a quelle in circolazione in data 18-9-n.50.000.000 azioni, corrispondenti a cir- S.p.A. in UBI Banca S.p.A. non produrrà azioni: 2/10/2017 - Diritti di Opzione da 2017. Le nuove azioni sono state asse-ca il 14,3% delle azioni oggetto dell’Of- invece alcun effetto sul numero delle negoziare: UNO - Periodo di trattazione gnate a seguito della ricezione, in data 14ferta di Vendita. Inoltre, è prevista la con- azioni e sul capitale sociale dell’incorpo- del diritto di opzione: dal 2/10/2017 al settembre 2017, della richiesta di con-cessione di un’opzione c.d. over-allot- rante, dal momento che le suddette quat- 13/10/2017 incluso - Mercato di tratta- versione, da Atlas Special Opportunities,ment in favore dei Joint Global Coordi- tro società incorporande sono detenute zione del diritto di Opzione: AIM Italia - dell’ultima parte della terza tranche delnators per prendere in prestito massime al 100%, direttamente o indirettamente, MAC - Cedola rappresentativa del diritto prestito obbligazionario, emesso in datan. 50.000.000 azioni. dalla stessa UBI Banca S.p.A. di Opzione: n. 2 - Codice ISIN del diritto 15 marzo 2017. di Opzione: IT0005283186 - Denomina- IT0001490736 - 20/09/2017 - Il diritto di vendita spettante al socio di zione a listino del Diritto di Opzione: VI- L’attestazione di avvenuta esecuzione15/10/2017 - SAVE: il 15 settembre 2017 minoranza di CARILO - Cassa di Rispar- SIBILIA EDITORE AZA - Quantitativo dell’aumento di capitale sociale a servi-la Società, con riferimento all’offerta pub- mio di Loreto S.p.A. potrà essere eserci- minimo di negoziazione del diritto di Op- zio della conversione del predetto presti-blica di acquisto obbligatoria totalitaria, tato al prezzo di euro 1,4 per azione, de- zione: n. 1 diritto. to obbligazionario sarà depositata pres-ha comunicato, il documento di offerta re- terminato dal Consiglio di Amministra- so il Registro delle Imprese di Modenalativo all’offerta pubblica di acquisto ob- zione di CARILO - Cassa di Risparmio di La liquidazione dei contratti relativi ai nei termini e con le modalità di legge.bligatoria totalitaria promossa da Agorà Loreto S.p.A. nel rispetto delle disposi- diritti di opzione avviene il secondo gior-Investimenti S.p.A. avente ad oggetto n. zioni di cui all’art. 2437 ter c.c. il diritto no di borsa aperta successivo alla stipu- In conseguenza di quanto sopra, il ca-21.762.371 azioni di SAVE S.p.A. di vendita potrà essere esercitato entro il lazione degli stessi. pitale sociale risulterà essere pari ad eu- termine di quindici giorni dalla data di ro 130.580,74, suddiviso in 13.058.074 Gli elementi principali dell’Offerta so- iscrizione della delibera di fusione da Dal giorno 2 ottobre 2017 le azioni VI- azioni ordinarie. Con riferimento alla ter-no riportati di seguito come descritti dif- parte dell’assemblea dei soci di CARILO SIBILIA EDITORE (IT0004582083) sa- za tranchefusamente nel Documento di Offerta. - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. ranno quotate (ex Opzione). del prestito obbligazionario non resi- Periodo di adesione:il periodo di ade- La fusione potrà perfezionarsi anche Dal medesimo giorno, relativamente duano ulteriori bond da convertire.sione all’Offerta, concordato con Borsa con date di decorrenza degli effetti verso alle azioni VISIBILIA EDITOREItaliana S.p.A., ha avuto inizio il 18 set- i terzi diverse per le singole società in- (IT0004582083), verrà modificato il nu- IT0000064946 - INTERBANCA - Il 6tembre 2017 e terminerà il 13 ottobre corporande entro la fine del primo seme- mero della cedola in corso (n. 3). settembre 2017 l’Assemblea Straordina-2017, salvo proroghe. Il 13 ottobre 2017 stre del 2018. ria di Interbanca S.p.A., ha approvato ilrappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno L’aggiornamento del capitale sociale progetto di fusione di Interbanca S.p.A.utile per aderire all’Offerta. IT0004582083 - 27/09/2017 - quotato corrispondente alle azioni ordi- per incorporazione in Banca IFIS S.p.A.. 19/10/2017 - VISIBILIA EDITORE: il narie e del numero delle azioni medesime Il progetto di fusione di Interbanca S.p.A La data di pagamento relativa alle azio- 25 settembre 2017, Visibilia Editore avrà luogo successivamente alla comuni- era stato approvato dal CdA di Bancani portate in adesione sarà il 20 ottobre S.p.A., ha comunicato che in esecuzione cazione da parte della società dell’avvenu- IFIS lo scorso 10 luglio 2017, insieme al2017, a fronte del contestuale trasferi- della delibera di Aumento di Capitale ta variazione del capitale sociale. progetto di fusione di IFIS Factoringmento della piena proprietà delle azioni conferitagli ai sensi dell’art.2443 del Co- S.r.l.portate in adesione. dice Civile dall’Assemblea Straordinaria Tutti gli ordini sulle azioni VISIBILIA degli Azionisti in data 29 aprile 2016, fi- EDITORE non eseguiti al termine della Il prossimo step sarà la stipula dell’at- Ricorrendone i presupposti di legge, ai no all’importo massimo di nominali euro seduta del 29 settembre 2017 verranno to di fusione di Interbanca S.p.A. in Ban-sensi dell’articolo 40-bis del Regolamen- 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo, cancellati. ca IFIS S.p.A., prevista per il mese di ot-to Emittenti, il periodo di adesione sarà di cui è stata già eseguita una prima tran- tobre 2017. IFIS Leasing S.p.A. verrà in-riaperto per cinque giorni di mercato che da euro 998.543,62 a settembre 2016, AZIONI ORDINARIE vece fusa in Banca IFIS nel corso delaperto a decorrere dal giorno successivo il CdA ha deliberato di emettere massime (1) (2) (3) (1) (2) (3) 2018.alla data di pagamento, e dunque (salvo n. 5.400.692 azioni ordinarie di nuova 0,7096 0,4746 0,2350 0,4096 0,2291 0,1805proroghe del periodo di adesione) nei emissione, prive di indicazione del valo- 0,6896 0,4582 0,2314 0,3896 0,2128 0,1768 FR0011443266 - MONDO TV FRAN-giorni 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2017. re nominale, aventi le stesse caratteristi- 0,6696 0,4419 0,2277 0,3696 0,1964 0,1732 CE: il 19 settembre 2017 Mondo TV che delle azioni ordinarie dell’Emittente 0,6496 0,4255 0,2241 0,3496 0,1800 0,1696 France S.A. ha comunicato una richiesta La data di pagamento relativa alle azio- in circolazione, incluso il godimento re- 0,6296 0,4091 0,2205 0,3296 0,1637 0,1659 di conversione, da Atlas Special Oppor-ni portate in adesione all’Offerta durante golare, da offrire in opzione agli aventi 0,6096 0,3928 0,2168 0,3096 0,1473 0,1623 tunities del gruppo Atlas Capital Mar-il periodo di riapertura dei termini sarà diritto, al prezzo di sottoscrizione pari a 0,5896 0,3764 0,2132 0,2896 0,1310 0,1586 kets, di cinque dei bond emessi in datail 3 novembre 2017. euro 0,1296 per ciascuna nuova azione, 0,5696 0,3600 0,2096 0,2696 0,1146 0,1550 24 agosto 2017. nel rapporto di n.2 azioni di nuova emis- 0,5496 0,3437 0,2059 0,2496 0,0982 0,1514 II corrispettivo in contanti, pari ad eu- sione ogni n. 9 azioni possedute. Il con- 0,5296 0,3273 0,2023 0,2296 0,0819 0,1477 L’emissione si è svolta nell’ambito del-ro 21,00 per azione che nel caso di piena trovalore massimo dell’Offerta in Opzio- 0,5096 0,3110 0,1986 0,2096 0,0655 0,1441 l’accordo di investimento (Contrattoadesione all’Offerta, corrisponderà un ne sarà pertanto pari a euro 699.929,68. 0,4896 0,2946 0,1950 0,1896 0,0491 0,1405 Atlas) - stipulato dalla Società come daesborso pari ad euro 457.009.791,00. 0,4696 0,2782 0,1914 0,1696 0,0328 0,1368 comunicato stampa del 26 giugno 2017 - Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove 0,4496 0,2619 0,1877 0,1496 0,0164 0,1332 con il quale Atlas si è impegnata a sotto- IT0003487029 - 18/09/2017- azioni (euro 0,1296) incorpora uno sconto 0,4296 0,2455 0,1841 0,1296 0,0000 0,1296 scrivere, direttamente o tramite un sog- di circa il 20,7% rispetto al prezzo medio getto eventualmente designato ai sensi30/09/2017 - UNIONE DI BANCHE ponderato registrato dalle azioni ordinarie (1) Quotazione “cum diritto” del Contratto, in 10 tranche e solo a se-ITALIANE: il 14 settembre 2017 la So- Visibilia Editore nei 6 mesi antecedenti il (2) Diritto di Opzione. guito di specifiche richieste di sottoscri-cietà ha comunicato che il verbale della 22 settembre 2017 (euro 0,1634). (3) Quotazione “ex diritto” zione formulate dalla Società, 250 bondriunione del Consiglio di Sorveglianza di convertibili in azioni per un valore di eu-UBI Banca S.p.A. del 12 settembre 2017 I diritti di opzione per la sottoscrizio- Operazioni approvate ro 10.000 ciascuno.relativo all’avvenuta approvazione del ne delle azioni di nuova emissione ver-progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter ranno messi a disposizione degli aventi dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate In esecuzione della prima tranche so-c.c. avente per oggetto la fusione per in- diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e no stati emessi il 24 agosto 2017 com-corporazione in UBI Banca S.p.A.delle avranno codice ISIN IT0005283186. IT0000066123 - BPER BANCA: il 18 plessivamente 25 Bond di cui 20 sono giàcontrollate, in via diretta o indiretta, settembre 2017 la Società ha comunica- stati oggetto di richiesta di conversione.Banca Adriatica S.p.A. (già Nuova Banca La cedola rappresentativa del diritto to la registrazione presso il Registro del-delle Marche S.p.A.), Banca Tirrenica d’opzione è la numero 2. le Imprese di Modena, del Progetto di Fu- Successivamente alla conversioneS.p.A. (già Nuova Banca dell’Etruria e del sione per incorporazione in BPER Ban- odierna, risulta quindi esaurita la primaLazio S.p.A.), Banca Teatina S.p.A. (già La data di stacco dei relativi diritti di ca S.p.A. (Incorporante) di Nuova Cassa tranche di Bond. Il numero di azioni og-Nuova Cassa di Risparmio di Chieti opzione è il 2 ottobre 2017. di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Nuova C getto della conversione è stato determi-S.p.A.), CARILO-Cassa di Risparmio di - RIFE “Incorporanda”). nato in conformità al dettato contrattua-Loreto S.p.A. e Banca Federico del Vec- I diritti di opzione che daranno diritto le sulla base del 92% del prezzo mediochio S.p.A. è stata iscritta in data 13 set- alla sottoscrizione delle Azioni dovranno La fusione sarà sottoposta all’approva- ponderato dei prezzi per volume delletembre presso il competente registro del- essere esercitati, a pena di decadenza, nel zione del Consiglio di Amministrazione transazioni qualificanti rilevate da Blo-le imprese di Bergamo. periodo di offerta stabilito tra il 2 ottobre dell’Incorporante ai sensi dell’art. 2505, omberg durante tre giorni di borsa entro 2017 ed il 19 ottobre 2017 compresi (Pe- comma 2 cod. civ. ed in conformità all’art. 15 giorni precedenti la data di oggi. Il L’operazione di fusione comporterà riodo di Offerta). 27 del vigente Statuto sociale di BPER prezzo così determinato è risultato esse-l’eventuale emissione di massime n. Banca, fatta salva la possibilità - ai sensi re pari a euro 0.0915 per azione: pertan- to i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 546.209 azioni or-

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 259dinarie Mondo TV pari a circa lo 0,509% assegnazione di azioni di Poste Italiane, tembre 2017 si è tenuta, in prima convo- cedenti deliberazioni sia subordinata al-del capitale sociale attualmente in circo- azionista unico di Poste Tutela. Non è l’avverarsi entro la data del 31-12-2017lazione. inoltre prevista alcuna modifica dello sta- cazione, l’Assemblea straordinaria degli delle seguenti circostanze: (i) l’omologa- tuto sociale di Poste Italiane. zione da parte del Tribunale di Treviso IT0001447785 - MONDO TV: il 18 set- Azionisti. dell’accordo di ristrutturazione del debi-tembre 2017 Mondo TV S.p.A. ha comu- IT0003814537 - SERVIZI ITALIA: il L’Assemblea, preso atto della situazio- to ai sensi dell’art. 182-bis L.F. e la man-nicato una richiesta di conversione, da 14 settembre 2017 la Società ha comuni- cata proposizione di reclami ai sensi del-Atlas Special Opportunities, del gruppo cato che è stato stipulato, in Castellina di ne patrimoniale di Stefanel S.p.A. al 30 l’art.182-bis, comma 5, L.F. ovvero l’av-Atlas Capital Markets, di tre dei bond Soragna (PR), l’atto di fusione per incor- giugno 2017, dalla quale emerge un pa- venuto rigetto degli stessi ove proposti;emessi in data 10 marzo 2017. L’emissio- porazione della controllata totalitaria trimonio netto negativo per euro (ii) l’effettiva integrale sottoscrizione de-ne si è svolta nell’ambito dell’accordo di Servizi Italia Medical S.r.l. in Servizi Ita- 21.749.337, tenuto conto dei tempi ne- gli SFP Stefanel di cui sopra al punto 4)investimento (Contratto Atlas) - stipula- lia S.p.A. cessari per l’omologazione da parte del e (iii) l’effettiva integrale sottoscrizioneto dalla Società come da comunicato Tribunale di Treviso dell’accordo di ri- dell’aumento di capitale di cui sopra alstampa del 18 luglio 2016, con il quale L’efficacia civilistica della fusione de- strutturazione depositato ai sensi del- punto 1).Atlas si è impegnata a sottoscrivere, di- correrà dal 1 ottobre 2017. A partire da l’art.182-bis L.F., ha deliberato di:rettamente o tramite un soggetto even- tale data, la società incorporante (Servi- L’Assemblea, infine, ha dovuto conside-tualmente designato ai sensi del Contrat- zi Italia S.p.A.) subentrerà in tutti i rap- 1) aumentare, in via inscindibile, il ca- rare, esclusivamente per ragioni tecnico-to, in diverse tranche e solo a seguito di porti giuridici attivi e passivi facenti capo pitale sociale da euro 16.496.437,95 a eu- legali, anche l’ipotesi in cui le suddette de-specifiche richieste di sottoscrizione for- alla società incorporata, cesseranno tutte ro 19.296.437,95, e quindi per euro libere non trovassero esecuzione, con lamulate dalla Società 60 bond convertibi- le cariche sociali dell’incorporata e si 2.800.000,00, con sovrapprezzo di euro conseguenza che la Società si troverebbeli in azioni per un valore di euro 250.000 estingueranno tutte le procure rilasciate 7.200.000,00, e così per l’importo com- in stato di liquidazione, e ha quindi prov-ciascuno (Bond). in precedenza. plessivo di euro 10.000.000,00, mediante veduto a nominare i liquidatori. l’emissione di n. 206.944.327 azioni ordi- In esecuzione della Terza tranche di L’operazione rientra nell’ambito della narie al prezzo unitario di euro 0,0483 Operazioni deliberateBond sono stati emessi 18 Bond, tutti riorganizzazione del Gruppo Servizi Ita- (di cui euro 0,0135 da destinare a capita-convertiti ad oggi, per cui non residuano lia, volta alla semplificazione della strut- le ed euro 0,0348 da destinare a riserva da sottoporsi all’approvazione delle assembleeulteriori bond da convertire. tura della catena partecipativa, al perse- sovrapprezzo), da offrire in via riservata guimento di una maggiore efficienza e a River Tre S.p.A. - con esclusione quin- IT0003126783 - CEMENTIR HOL- Per la conclusione del contratto Atlas integrazione gestionale, oltre che alla ri- di del diritto di opzione a favore degli at- DING: il 19 settembre 2017 Cementirresidua la quarta ed ultima tranche di duzione dei costi amministrativi. tuali Azionisti ai sensi dell’art. 2441, Holding S.p.A. ha sottoscritto un accordobond convertibili, di importo pari ad eu- comma 5, del Codice Civile, e da liberare, con Italcementi S.p.A., società intera-ro 3 milioni, il cui esercizio è previsto in Ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 3 del anche mediante compensazione di credi- mente controllata da HeidelbergCementbase al buon andamento aziendale dal Codice Civile e dell’art. 172, comma 9 del ti finanziari certi, liquidi ed esigibili, en- AG, per la cessione del 100% del capitalemanagement di Mondo Tv nel corso del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche e tro la data del 31 dicembre 2017; conse- sociale di Cementir Italia S.p.A., incluse2018; l’integrale conversione della quarta integrazioni, le operazioni compiute dal- guentemente, di modificare l’art. 5 e di le società interamente controllate Ce-tranche comporterebbe all’attuale corso l’incorporata verranno imputate a Servi- introdurre l’art. 5-bis dello statuto della mentir Sacci S.p.A. e Betontir S.p.A.del titolo l’emissione di circa 785 mila zi Italia S.p.A. e gli effetti fiscali e conta- Società; (gruppo Cementir Italia).azioni Mondo Tv con una diluizione pa- bili della fusione decorreranno dal primori al 2,6%. giorno di esercizio in corso alla data di 2) introdurre nello statuto sociale della L’attività di Cementir Italia comprende efficacia della fusione. Società il Titolo II-bis rubricato “Stru- 5 impianti di cemento a ciclo completo e Il numero di azioni oggetto della con- menti finanziari partecipativi” contenen- 2 centri di macinazione di cemento, cosìversione è stato determinato in confor- IT0005176299 - S.M.R.E. S.p.A.: il 18 te i nuovi articoli 5-ter) e 5-quater); come il network di terminali e le centra-mità al dettato contrattuale sulla base del settembre 2017 la Società ha comunica- li di calcestruzzo in Italia. Il controvalo-98% del prezzo medio ponderato dei to di aver ricevuto, una richiesta di con- 3) modificare gli articoli 6, 8, 9, 10, 12 re della transazione (Enterprise Value) èprezzi per volume delle transazioni qua- versione di parte della prima tranche del e 20 dello statuto della Società, nonché di 315 milioni di euro su base cash andlificanti rilevate da Bloomberg durante i prestito obbligazionario emessa il 4 ago- di introdurre gli articoli 8-bis) e 12-bis); debt-free.cinque giorni di borsa precedenti la data sto 2017 da parte di Atlas Special Oppor-di oggi. Il prezzo così determinato è ri- tunities. 4) approvare, ai sensi e per gli effetti di L’operazione è condizionata all’auto-sultato essere pari a euro 3,7984 per azio- cui all’articolo 2346, comma 6, del Codi- rizzazione da parte dell’Autorità Garantene: pertanto i Bond oggetto di conversio- La richiesta di conversione ha per og- ce Civile, l’emissione - in via inscindibile della Concorrenza e del Mercato e lane danno diritto a sottoscrivere 201.480 getto 80 obbligazioni per un controvalo- - entro il 31 dicembre 2017 di n. chiusura dell’operazione è prevista perazioni ordinarie Mondo TV pari a circa re complessivo pari a euro 800.000, a 15.000.000 strumenti finanziari parteci- l’inizio del prossimo anno.lo 0,66% del capitale sociale attualmente parziale esecuzione della richiesta di pativi per un importo complessivo di eu-in circolazione. emissione della prima tranche del presti- ro 15.000.000,00, denominati SFP Stefa- Nel 2016 i ricavi pro-forma delle ven- to obbligazionario, emesso dalla Società nel, disciplinati dal regolamento allegato dite del gruppo Cementir Italia sono sta- IT0005138703 - ORSERO: il 15 set- nei confronti di Atlas in data 4 agosto allo statuto della Società, per formarne ti pari a 136 milioni di euro, consideran-tembre 2017 la Società ha comunicato 2017. In esecuzione della prima richiesta parte integrante e sostanziale, destinati do Cementir Sacci per 12 mesi poiché èche l’Assemblea dei Soci ha approvato di sottoscrizione della prima tranche del alla esclusiva sottoscrizione da parte di stata acquisita il 29 luglio 2016.l’aumento del capitale sociale a paga- Prestito sono state emesse 300 obbliga- River Tre S.p.A. per euro 13.500.000,00 emento riservato a Grupo Fernández S.A. zioni, per un valore pari a euro delle seguenti banche: Banca Monte dei IT0003865570 - SALINI IMPREGI-per euro 4.444.090, oltre sovrapprezzo di 3.000.000, di cui 10 sono già state ogget- Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., LO: il 14 settembre 2017 Salini Impregi-euro 8.555.910, e quindi per un totale di to di richiesta di conversione in data 5 Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Rispar- lo S.p.A. ha comunicato che è stato de-euro 13.000.000, mediante emissione di settembre, 30 in data 7 settembre e 40 in mio del Veneto S.p.A., Veneto Banca positato presso il Registro delle Impresen. 1.000.000 nuove azioni ordinarie di data 11 settembre e ulteriori 80 il 18 set- S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca di Milano il progetto di fusione per in-Orsero ad un prezzo di euro 13,00 ca- tembre. Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Ban- corporazione di S.G.F. - I.N.C. S.p.A.dauna, da liberarsi entro il prossimo 30 ca Nazionale del Lavoro S.p.A. per euro (SGF) in Salini Impregilo, approvato da-settembre mediante il conferimento in Successivamente alla conversione e in 1,500.000,00, secondo le proporzioni tra gli organi di amministrazione delle sud-natura di n. 2.948 azioni ordinarie di relazione alla prima tranche, risultano le banche stesse meglio indicate nel re- dette società.Hermanos Fernández López S.A., pari al quindi ancora da convertire 140 obbliga- golamento SFP, restando inteso che gli32,21% del capitale sociale, detenute da zioni, per un valore pari a euro SFP eventualmente non sottoscritti dalle L’operazione si inquadra nell’ambitoGrupo Fernández (Aumento Riservato). 1.400.000. predette banche saranno offerti in sotto- del processo di semplificazione della scrizione a River Tre S.p.A., a fronte di struttura societaria del Gruppo. Trattan- L’Assemblea ha approvato anche l’in- Il prezzo medio è pari a euro 6,0824 compensazione di crediti di natura fi- dosi di incorporazione di società intera-cremento del numero dei componenti del per azione: pertanto le obbligazioni og- nanziaria certi, liquidi ed esigibili, van- mente controllata da Salini Impregilo, aiCdA da 7 a 9. getto di richiesta di conversione daranno tati dagli stessi nei confronti della Socie- sensi dell’articolo 2505 del codice civile, diritto a sottoscrivere 131.527 azioni or- tà nella misura di un apporto unitario pa- la fusione avverrà in forma semplificata IT0003796171 - POSTE ITALIANE: il dinarie SMRE che saranno pari allo ri ad euro 1,00 per ciascun emittendo e, pertanto, in particolare, senza con-20 settembre 2017 il CdA di Poste Italia- 0,62% del capitale sociale post conver- strumento finanziario partecipativo del cambio, senza aumento di capitale del-ne S.p.A. ha approvato il progetto di fu- sione. valore nominale di euro 1,00; l’incorporante e senza alcuna modificasione per incorporazione di Poste Tutela dello statuto di Salini Impregilo. ComeS.p.A. - società interamente controllata In seguito alla futura assegnazione ad 5) procedere alla copertura delle perdi- consentito dal suddetto articolo del codi-dalla stessa Poste Italiane - in Poste Ita- Atlas Special Opportunities delle azioni te complessive pari ad euro ce civile e dall’art. 24 dello statuto socia-liane medesima. oggetto di conversione, la partecipazione 38.245.775,04 come segue: le, la decisione in ordine alla fusione sa- nel capitale sociale della Società del- rà adottata dal Consiglio di Amministra- Il progetto di fusione è stato approvato l’azionista MTI Holding si ridurrà al di (i) per l’importo di euro 16.145.341,00, zione di Salini Impregilo.anche dal CdA di Poste Tutela. sotto della soglia di rilevanza del 50%. mediante utilizzo di poste economiche attive derivanti da stralci dei debiti della La fusione in oggetto è inoltre esente L’operazione si inserisce nel percorso Il 20 settembre 2017 sono state emesse Società effettuati nel contesto delle ope- dall’applicazione della Procedura per ladi semplificazione dell’assetto societario ulteriori n. 65.644 azioni ordinarie, aven- razioni descritte nella relazione illustra- disciplina delle operazioni con parti cor-del Gruppo Poste. ti godimento, diritti e caratteristiche pa- tiva degli amministratori; relate di Salini Impregilo in quanto è ef- ri a quelle già in circolazione. fettuata con società controllata e non vi L’operazione, che prevede l’applicazio- (ii) per l’importo di euro 7.200.000,00, sono interessi significativi di altre partine delle semplificazioni previste dalla Il capitale sociale risulterà essere pari mediante utilizzo di corrispondente im- correlate di Salini Impregilo; è inoltrenormativa per le operazioni di fusione di a euro 2.079.055,90 suddiviso in porto della riserva sovrapprezzo rive- esclusa dall’obbligo di pubblicazione delsocietà interamente possedute, (i) è ba- 20.790.559 azioni ordinarie. Con riferi- niente dall’esecuzione dell’aumento di documento informativo di cui all’art. 70sata, per entrambe le società, sulle rela- mento alla prima tranche del prestito ob- capitale di cui sopra al punto 1); del Regolamento Emittenti Consob n.zioni semestrali al 30 giugno 2017, (ii) bligazionario, residuano da convertire 11971/1999, non ricorrendone i presup-spiegherà la sua efficacia giuridica a de- 220 bond del valore nominale complessi- (iii) per l’importo di euro posti di legge.correre dal primo giorno del mese suc- vo di euro 2.200.000 e che il quantitativo 14.900.434,04, mediante utilizzo di cor-cessivo a quello in cui verrà effettuata residuo delle azioni da emettere in virtù rispondente importo della riserva stru- Gli effetti reali della fusione decorre-l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. della conversione dei medesimi non è al- menti finanziari partecipativi (SFP) Ste- ranno, a norma di legge, dall’ultima del-2504 cod. civ., mentre avrà efficacia con- lo stato determinato o determinabile co- fanel riveniente dall’emissione degli SFP le iscrizioni dell’atto di fusione presso iltabile e fiscale a decorrere dal 1° genna- sì come previsto dall’accordo di emissio- Stefanel di cui sopra al punto 4); senza registro delle imprese o dalla diversa da-io 2018, e (iii) non comporterà alcuna ne di bond convertibili sottoscritto con ridurre il capitale sociale; ta successiva che sarà stabilita nell’attoemissione di nuove azioni né comunque Atlas Special Opportunities e Atlas Capi- di fusione. tal Markets. 6) approvare il regolamento degli SFP Stefanel secondo il testo allegato allo sta- IT0004607518 - STEFANEL: il 21 set- tuto della Società per formarne parte in- tegrante e sostanziale; 7) disporre che l’esecuzione delle pre-

Pag. 260 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017NL0000303709 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0001006128 AEGON NV EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017BE0974264930 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017DE0008404005 AEGON NV EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0003977540 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0001012639 AGEAS SA/NV EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 IT0000074614 ITALMOBILIARE RN EUR 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016IT0003261069 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0000084043 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003261697 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016IT0004776628 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004776628 ASTALDI EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0001007209 ASTM SPA EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017ES0113900J37 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIEDE000BAY0017 AXA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 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21/06/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 24/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 24/05/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 24/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 18/05/2017IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 15/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 24/05/2017IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 04/05/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 26/04/2017IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 14/09/2016IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0003201198 SIAS EUR 23/11/2016IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0003201198 SIAS EUR 24/05/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 06/02/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 24/05/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 02/06/2017IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 24/05/2017DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 21/09/2016IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 21/12/2016IT0000076502 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 22/03/2017FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 28/06/2017IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 20/09/2017IT0005252207 BASF SE EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 31/05/2017IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 10/05/2017IT0001431805 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 17/05/2017DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 04/05/2017DE0005557508 BAYER AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 07/06/2017IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 21/06/2017IT0001469995 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 01/11/2016DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 01/12/2016IT0003043418 BB BIOTECH AG CHF 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 16/06/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,1003 0,074222 03/07/2017 23/11/2016IT0005188336 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,39 0,2886 19/06/2017 24/05/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 23/11/2016IT0001237053 BEGHELLI SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 21/06/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 24/05/2017IT0003128367 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 10/05/2017IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 14/10/2016IT0004356751 BIESSE EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 12/01/2017FR0010208488 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 FR0000120271 TOTAL SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 06/04/2017FR0010208488 BIODUE SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 07/06/2017IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 24/05/2017IT0003132476 BNP PARIBAS EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 24/05/2017IT0005084717 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 07/12/2016IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,55 0,407 02/05/2017 15/03/2017IT0003850929 BPER BANCA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 07/06/2017NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 06/09/2017IT0003198790 BREMBO SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 09/06/2017NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 24/05/2017IT0001498481 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 01/06/2017IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 10/05/2017IT0000072170 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 24/05/2017IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 10/05/2017IT0000060886 BUZZI UNICEM RN EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,48 0,3552 12/09/2016 04/05/2017IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 01/06/2017IT0000062072 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 15/05/2017IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 28/06/2017IT0001210050 CAD IT SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 10/05/2017IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 2,2 1,1396 31/05/2017IT0004195308 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 0,15 0,111 22/05/2017IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 0,06 0,03774 19/09/2016 CALEFFI SPA EUR 0,06 0,03774 19/12/2016 0,06 0,03774 20/03/2017 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,03774 26/06/2017 0,06 0,03774 18/09/2017 CARREFOUR EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 0,012 0,00888 08/05/2017 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 0,06 0,0444 02/05/2017 CEMBRE SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 0,0275 0,02035 19/06/2017 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 0,34 0,198764 15/11/2016 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 0,13 0,08177 21/11/2016 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,28 0,17612 22/05/2017 0,0721 0,053354 21/11/2016 CLABO SPA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 1,7 1,258 22/05/2017 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 0,61 0,31598 27/09/2016 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 0,61 0,31598 20/03/2017 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 0,075 0,0555 22/05/2017 COIMA RES EUR 0,3 0,222 15/05/2017 0,11 0,0814 22/05/2017 COVER 50 SPA EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 0,3201 0,201343 09/02/2017 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 0,3585 0,225497 03/08/2017 CREDITO EMILIANO EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 0,18 0,1332 22/05/2017 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 0,33 0,2442 08/05/2017 DAIMLER AG EUR 0,05 0,037 22/05/2017 0,21 0,1554 08/05/2017 DANIELI RN EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 0,4 0,2072 01/06/2017 DANIELI RN EUR 2 1,08965 11/05/2017 0,3 0,222 26/06/2017 DANONE EUR 0,252 0,186 08/05/2017 DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 261 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) PROBABILE IT0003621783 SS LAZIO SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 23/11/2017 relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.Austria 25 Norvegia 15 58 del 24 febbraio 1998; determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo 28/10/2017 28/10/2017Belgio 25 Paesi Bassi 15 al bilancio chiuso al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123- 04/12/2017 04/12/2017Danimarca 27 Portogallo 35 ter del D.Lgs. n. 58 del 24-2-1998. 15/12/2017 15/12/2017Finlandia 15 Regno Unito 10Francia 30 21 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018Germania 26,375 Spagna 15 approvazione bilancio al 30.6.2017; nomine; compensi; aumento del compenso 19/04/2018 19/04/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018Lussemburgo 15 35 2017-2021. Svezia Svizzera IT0005239360 UNICREDIT o.s. proposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; proposta(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s.eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega al CdA, ai sensi dell’ar-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. ticolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in unaI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- o più volte e anche in più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive dicondo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensina. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione del diritto di opzionete l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Civile, previa revoca del-venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere la precedente delega conferita in data 28 giugno 2016; modifica dell’art. 6 (Capita-non supera il 15% del valore della ritenuta subita). le) dello Statuto Sociale.(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005160996 ABITARE IN o. approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. bilancio. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATICODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 29-09-2017 al 07-11-2018)IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOFR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 20/09/2017 SEMESTRALEFR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0005043507 OVS SPA 20/09/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0004735327 SOFTEC SPA 20/09/2017 SEMESTRALE IT0004513666 TISCALI SPA 20/09/2017 IT0001489720 CAD IT SPA 21/09/2017 SEMESTRALE IT0005091324 CLABO SPA 21/09/2017 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 21/09/2017 SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA 21/09/2017 GRS802003004 NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION SA 21/09/2017 SEMESTRALE IT0003621783 SS LAZIO SPA 21/09/2017 SEMESTRALE 22/09/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 25/09/2017 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 25/09/2017 26/09/2017 SEMESTRALE 26/09/2017 27/09/2017 SEMESTRALE 27/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 27/09/2017 ALTRO bilancio separato e consolidato al 28/09/2017IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 30-6-2017.IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 28/09/2017IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0001424644 TAS - TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA 28/09/2017 SEMESTRALEIT0001012639 ASSITECA SPA o. 26/10/2017 26/10/2017 IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA 28/09/2017IT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. 28/09/2017 28/09/2017 26/09/2017 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 28/09/2017 SEMESTRALEIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 25/09/2017 25/09/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/09/2017IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 15/12/2017 15/12/2017 29/09/2017 IT0000076502 DANIELI RN 28/09/2017 SEMESTRALEIT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/10/2017 18/10/2017 IT0004370448 ERGYCAPITAL SPA 28/09/2017IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 10/10/2017 IT0005240046 TELESIA SPA 28/09/2017 SEMESTRALEIT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 28/09/2017 28/09/2017 IT0005202277 VETRYA SPA 28/09/2017IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 17/10/2017 17/10/2017 24/10/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA 28/09/2017 2° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 23/11/2017 28/09/2017IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 09/10/2017 09/10/2017 26/09/2017 28/09/2017 SEMESTRALEIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 24/10/2017 24/10/2017 29/09/2017IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2017 28/10/2017 29/09/2017 SEMESTRALEIT0001042610 SABAF SPA o. 09/10/2017 09/10/2017 29/09/2017IT0001490736 SAVE SPA o. 23/10/2017 23/10/2017 29/09/2017 SEMESTRALEIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 29/09/2017IT0004607518 STEFANEL SPA s. 21/09/2017 21/09/2017 29/09/2017 ALTRO riunione collegio liquidatori perIT0005239360 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 04/12/2017 29/09/2017 29/09/2017 approvare il Bilancio Consolidato 29/09/2017 29/09/2017 semestrale abbreviato al 30-6-17. 29/09/2017 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 29/09/2017 IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. 29/09/2017 SEMESTRALE IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 29/09/2017 IT0005022097 ENERGY LAB SPA 29/09/2017 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 20/10/2017 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 23/10/2017 (nessuno) IT0000060886 FNM 23/10/2017 IT0001487047 FULLSIX SPA 25/10/2017 SEMESTRALE IT0004674666 H-FARM 26/10/2017 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 26/10/2017 SEMESTRALE IT0004997984 PITECO SPA 27/10/2017 IT0005216533 AGATOS SPA 27/10/2017 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/10/2017 IT0001012639 ASSITECA SPA 31/10/2017 SEMESTRALE IT0004711203 BIOERA S.P.A 02/11/2017 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 06/11/2017 SEMESTRALE IT0005108748 BOMI ITALIA SPA 06/11/2017 IT0005089476 DIGITOUCH SPA 06/11/2017 SEMESTRALE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 07/11/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004999451 GALA SPA 07/11/2017 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005221517 GPI SPA 07/11/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0004283807 MERIDIE SPA 07/11/2017 IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA 07/11/2017 SEMESTRALE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 07/11/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0001447785 MONDO TV SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA 08/11/2017 PROBABILE CH0038389992 BB BIOTECH AG 08/11/2017 BILANCIO IT0005211237 ITALGAS SPA 08/11/2017 IT0005252140 SAIPEM SPA 08/11/2017 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 09/11/2017IT0004607518 STEFANEL SPA s. 21/09/2017 21/09/2017 26/09/2017 IT0003152417 EDISON 09/11/2017 SEMESTRALE 25/09/2017 25/09/2017 26/09/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA 09/11/2017provvedimenti ex art. 2447 del codice civile, con proposta di aumento di capitale 28/09/2017 28/09/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 09/11/2017 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 09/11/2017con emissione di strumenti finanziari partecipativi. 28/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA 09/11/2017 SEMESTRALE IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 09/11/2017IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 09/10/2017 09/10/2017 10/10/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA 09/11/2017 2° TRIMESTRE 09/10/2017 09/10/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA 09/11/2017conferimento incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2017- 17/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2017 SEMESTRALE 23/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 IT0003007728 TOD’S SPA 09/11/20172019. 24/10/2017 24/10/2017 IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2017 SEMESTRALE 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 IT0005108763 BANCA CARIGE SPAIT0005108763 BANCA CARIGE SPA o.s. 26/10/2017 26/10/2017 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE 27/10/2017 27/10/2017 IT0000072170 FINECO BANKriapprovazione Bilancio 31-12-2013, previa revoca deliberazione assunta in meri- 27/10/2017 27/10/2017 IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPAto dall’Assemblea dei soci 30-4-2014, e nuova comunicazione bilancio consolidato IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA31-12-2013; nomina Amministratori; proposta attribuzione al CdA delega, da eser- IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPAcitarsi entro e non oltre il 31-12-2017, per aumentare a pagamento, in via scindi- IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDITbile, con diritto d’opzione, in una o più volte, anche per singole tranche, il capita- IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPAle sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nomina- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 3° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUMle e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di euro 560 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAmilioni, di cui una eventuale tranche di importo massimo di euro 60 milioni. Mo- IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPINGdifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPAIT0004887409 ENERTRONICA SPA s. ALTRO resoconto intermedio di gestione.aumento capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione, a paga-mento, per massimi euro 1.000.000, comprensivi di sovrapprezzo mediante emis- 3° TRIMESTREsione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare aventi le stesse carat-teristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; proposte di modifiche al- 3° TRIMESTREl’art. 2 dello Statuto sociale. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 3° TRIMESTREnomine; compensi; approvazione piano acquisto e disposizione azioni proprie; 3° TRIMESTREproposta ammissione negoziazioni azioni ordinarie Giglio Group sul mercato azio- 3° TRIMESTREnario. 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 3° TRIMESTREproposta modifica del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti; proposta mo- 3° TRIMESTREdifica degli articoli 11, 14, 15, 16 e 21 dello Statuto Sociale vigente. 3° TRIMESTREIT0001490736 SAVE SPA o. 3° TRIMESTREnomina del CdA previa determinazione del numero degli amministratori; com- 3° TRIMESTREpensi. 3° TRIMESTREIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 3° TRIMESTREbilancio d’esercizio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 3° TRIMESTREapprovazione progetto di bilancio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione; no-mine; compensi; approvazione aumento capitale sociale scindibile a pagamento 3° TRIMESTREper un ammontare massimo di euro 120.000.000,00. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001012639 ASSITECA SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN o. 3° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione Bilancio al 30 giugno 2017. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 262 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO L’importo assegnato è stato pari a ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- dito entro le ore 17 del 25-09-2017) - que-IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 09/11/2017 3° TRIMESTRE chiesto è stato di 3.329,804 milioni di eu- sti nuovi Buoni del Tesoro diciassetten-IT0003856405 LEONARDO 09/11/2017 ro con un rapporto di copertura in asta nali aventi godimento 15-9-2015 e sca-IT0003826473 PARMALAT S.P.A 09/11/2017 3° TRIMESTRE pari a 1,66; il rendimento lordo è risulta- denza 15-9-2032, per un importo asse- to pari a 2,19%. gnato pari a 708,700 milioni di euro. 09/11/2017 ALTRO informativa finanziaria periodica L’importo richiesto è stato di euro 09/11/2017 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 1.225,700 milioni di euro con un rappor- 09/11/2017 aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e to pari a euro 98,90%. Per le persone fi- to di copertura in asta pari a 1,73; il ren- 09/11/2017 siche il prezzo di sottoscrizione è stato dimento lordo è risultato pari a 1,32%. 10/11/2017 fatturato di Gruppo e relativa pari a euro 98,897188%. 10/11/2017 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 10/11/2017 ripartizione per area geografica). Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a euro 99,10%. Per le persone fi- 10/11/2017 sato al 02-10-2017 al prezzo di aggiudi- siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2017 3° TRIMESTRE cazione d’asta più conguaglio interessi pari a euro 99,096586%.IT0004923022 PRELIOS SPA 10/11/2017 dal 01-08-2017 (62 giorni di interesse);IT0004370463 RETELIT SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE non sono previste provvigioni a carico Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 10/11/2017 del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- sato al 28-09-2017 al prezzo di aggiudi-IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 10/11/2017 3° TRIMESTRE ro decennali al tasso fisso del 2,05% an- cazione d’asta, più conguaglio interessiIT0003886469 ANIMA S.G.R. 10/11/2017 nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del dal 15-9-2017 (13 giorni di interesse);IT0003097257 BIESSE 10/11/2017 3° TRIMESTRE 12,50% per le persone fisiche e per gli al- non sono previste provvigioni a caricoIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2017 tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- del sottoscrittore.IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE dimento 04-07-2017 e verranno rimbor-IT0003365613 FIERA MILANO 13/11/2017 sati in unica soluzione alla scadenza 01- Questi Buoni del tesoro diciassettenna-IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE 08-2027 alla pari 100%. Le cedole sono li fruttano, sul valore nominale rivaluta-IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2017 semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima to, interessi Actual/Actual pagabili in ce-IT0000074903 SNAITECH SPA 13/11/2017 3° TRIMESTRE cedola corta di 28 giorni su un semestre dole semestrali posticipate pari alloIT0003497168 TELECOM ITALIA 13/11/2017 di 181 giorni pari a 0,158564%. I suddet- 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 set-IT0004585243 TESMEC SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione tembre di ogni anno - Indicizzazione: ilIT0001233417 A2A SPA 14/11/2017 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta capitale, su cui le cedole fisse sono cal-IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2017 3° TRIMESTRE sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da colate, viene rivalutato in base all’anda-IT0001489720 CAD IT SPA altre eventuali imposte, compresa quella mento dello I.A.P.C. (Indice ArmonizzatoIT0004053440 DATALOGIC SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE sulle successioni. dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel-IT0004967292 FILA SPA 14/11/2017 l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat.IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE »IT0003056386 PININFARINA SPA 14/11/2017 La cedola fissa reale semestrale, assu-IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE BUONI TESORO POLIENNALI SE- me perciò un valore variabile, perché ap-IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2017 plicata ad un nominale che cambia ogniIT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IENNALI 0,10% reale 2016/2022 (7ª giorno secondo le variazioni del coeffi- 14/11/2017 ciente di indicizzazione; l’indice base di 14/11/2017 3° TRIMESTRE tranche) - (cod. ISIN IT0005188120). - riferimento iniziale è stabilito in 117,376 14/11/2017 Sono stati nuovamente offerti in pubbli- (valore dell’Inflazione di Riferimento al 15/11/2017 3° TRIMESTRE ca sottoscrizione - (settima tranche per il tempo base “15/09/2015” ora pari a 15/11/2017 pubblico e dodicesima tranche compren- 100,30, espresso in base 2015=100 in se- 15/11/2017 3° TRIMESTRE dendo quella per gli specialisti) - me- guito al ribasamento dell’Indice Euro- 29/11/2017 diante asta marginale e salvo riparto (i stat), ad esso saranno rapportati gli indi- 12/12/2017 3° TRIMESTRE privati potevano effettuare le prenotazio- ci di inflazione dei giorni di pagamento, 22/12/2017 ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- calcolati in base alla media lineare dei 3° TRIMESTRE dito entro le ore 17 del 25-09-2017) - que- primi 2 mesi del trimestre precedente le 08/02/2018 sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 15- singole date. I BTP saranno rimborsabili 28/02/2018 (nessuno) 05-2016/15-05-2022. in un’unica soluzione alla scadenza del prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più 14/03/2018 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a eventuale maggiorazione pari al rappor- 28/03/2018 791,300 milioni di euro. L’importo ri- to tra il valore dell’Inflazione di riferi- 09/05/2018 3° TRIMESTRE chiesto è stato di 1.850,200 milioni di eu- mento del giorno di scadenza (con tron- 10/05/2018 ro con un rapporto di copertura in asta camento alla sesta cifra decimale e arro- 3° TRIMESTRE pari a 2,34; il rendimento lordo è risulta- tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- 10/05/2018 to pari a -0,23%. zione di Riferimento del giorno di emis- 31/07/2018 3° TRIMESTRE sione (117,376 valore dell’Inflazione di 13/09/2018 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Riferimento al tempo base “15/09/2015” 3° TRIMESTRE to pari a euro 101,54%. Per le persone fi- ora pari a 100,30, espresso in base 07/11/2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato 2015=100 in seguito al ribasamento del- ALTRO approvazione informazioni pari a euro 101,534884%. l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. periodiche aggiuntive al Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Agli interessi, premi ed altri frutti dei sato al 28-09-2017 al prezzo di aggiudi- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- 30/09/2017. cazione d’asta, più conguaglio interessi cabile l’imposta sostitutiva delle imposte dal 15-05-2017 (136 giorni di interesse); sui redditi nella misura del 12,50% per leIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE non sono previste provvigioni a carico persone fisiche ed i soggetti equiparati.IT0004818297 EUKEDOS SPA del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE ro seiennali al tasso fisso del 0,10% an- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0001069902 ISAGRO nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva delIT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE 12,50% per le persone fisiche e per gli al- CCTeu 15-04-2017/15-10-2024 A TAS-IT0001447785 MONDO TV SPA tri soggetti equiparati).IT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTRE SO VARIABILE (6ª tranche) - (cod.IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA I titoli hanno godimento 15-05-2016 e ISIN IT0005252520). - Sono stati nuo-IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA 3° TRIMESTRE verranno rimborsati in unica soluzione vamente offerti in pubblica sottoscrizio-IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA alla scadenza 15-05-2022 alla pari 100%; ne - (sesta tranche per il pubblico e undi-IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 cesima tranche comprendendo quellaIT0001077780 IRCE SPA novembre). I suddetti BTP (taglio mini- per gli specialisti)- mediante asta margi-IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono nale e salvo riparto (i privati potevano ef-IT0001447348 MITTEL SPA esenti, salvo l’imposta sostitutiva del fettuare le prenotazioni presso gli spor-IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTRE 12,50% sugli interessi, da altre eventuali telli della Banca d’Italia e delle AziendeIT0005160996 ABITARE IN imposte, compresa quella sulle succes- di credito entro le ore 17 del 27-09-2017) 3° TRIMESTRE sioni. - questi nuovi CCTeu aventi godimento 15-04-2017 e scadenza 15-10-2024, per 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» un importo pari a 1.500,000 milioni di euro, senza indicazione del prezzo base 3° TRIMESTRE BUONI DEL TESORO POLIENNALI di emissione. L’importo richiesto è stato di euro 2.782,728 milioni di euro, con un 3° TRIMESTRE DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI- rapporto di copertura in asta pari a 1,86; il rendimento lordo è risultato pari a 3° TRIMESTRE CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE 0,75%. 3° TRIMESTRE AREA EURO” 15-9-2015/15-9-2032 - Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 100,75%. Per le persone fi- 3° TRIMESTRE RIAPERTURA EMISSIONE (8ª tran- che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- ALTRO approvazione progetto bilancio no stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (ottava tranche per il pub- chiuso al 30-09-2017. blico e quattordicesima tranche com- prendendo quella per gli specialisti) - me-IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. diante asta marginale e salvo riparto (iIT0001469995 DIGITAL BROS SPA privati potevano effettuare le prenotazio- ALTRO approvazione dati al 31 dicembre 2017 (Semestrale).IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIOIT0005244030 ALFIO BARDOLLAIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIOIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 (Trimestrale).IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO resoconto intermedio di gestione.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione del progetto di Bilancio al 30 giugno 2018.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI to pari a 0,83%.ORDINARI DEL TESORO 26-09- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 100,35%. Per le persone fi-2017/29-03-2018 - (cod. ISIN siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0005281941). - Il 26-09-2017 sono sta- ugualmente pari a euro 100,350000%.ti offerti B.O.T a 181 giorni (26-09-2017/29-03-2018), per un importo pari a Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-6.000,00 milioni di euro con data di re- sato al 02-10-2017 al prezzo di aggiudi-golamento il 29-09-2017. L’importo ri- cazione d’asta più conguaglio interessichiesto è stato di 12.447,000 milioni di dal 01-08-2017 (62 giorni di interesse);euro con un rapporto di copertura in asta non sono previste provvigioni a caricopari a 2,07 il rendimento medio è risulta- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-to pari a -0,382% rispetto allo -0,356% re- ro quinquennali al tasso fisso dello 0,90%gistrato nella precedente asta; Il prezzo annuo (al lordo dell’imposta sostitutivamedio ponderato dell’emissione è pari a del 12,50% per le persone fisiche e per glieuro 100,192. altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-08-2017 e verranno rim- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il borsati in unica soluzione alla scadenzarendimento è pari alla differenza (sog- 01-08-2022 alla pari 100%. Le cedole so-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- no semestrali (1 febbraio e 1 agosto).Iplicata al momento della sottoscrizione) suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- ressi, da altre eventuali imposte, com- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» presa quella sulle successioni.BUONI DEL TESORO POLIENNALI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»DECENNALI 0,90% 01-08-2017/01-08- BUONI DEL TESORO POLIENNALI2022 (3ª tranche) - (cod. ISIN DECENNALI 2,05% 04-07-2017/01-08-IT0005277444). - Sono stati nuovamen-te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- 2027 (4ª tranche) - (cod. ISINza tranche per il pubblico e quinta tran- IT0005274805). - Sono stati nuovamen-che comprendendo quella per gli specia- te offerti in pubblica sottoscrizione -listi) - mediante asta marginale e salvo ri- (quarta tranche per il pubblico e settimaparto (i privati potevano effettuare le pre- tranche comprendendo quella per glinotazioni presso gli sportelli delle Azien- specialisti) - mediante asta marginale ede di credito entro le ore 17 del 27-09- salvo riparto (i privati potevano effettua-2017) - questi nuovi Buoni del Tesoro re le prenotazioni presso gli sportelli del-quinquennali aventi godimento 01-08- le Aziende di credito entro le ore 17 del2017 e scadenza 01-08-2022. 27-09-2017) - questi nuovi Buoni del Te- soro decennali aventi godimento 04-07- L’importo assegnato è stato pari a 2017 e scadenza 01-08-2027.2.500,000 milioni di euro. L’importo ri-chiesto è stato di 4.125,293 milioni di eu-

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 263siche il prezzo di sottoscrizione è stato marginale e salvo riparto (i privati pote- ti. I titoli hanno godimento 30-5-2017 e ticipatamente per valuta 30/10/17 “allapari a euro 100,746122%. vano effettuare le prenotazioni presso gli verranno rimborsati in unica soluzione pari 100%”.L’ultima cedola (n. 8) pagabi- sportelli delle Aziende di credito entro le alla scadenza 30-5-2019 alla pari (100%). le il 30 ottobre 2017 è pari a 0,3375% (al Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ore 17 del 25-09-2017) - questi nuovi Cer- lordo di ritenute fiscali).sato al 02-10-2017 al prezzo di aggiudi- tificati di credito del Tesoro Zero coupon I suddetti Certificati del Tesoro Zerocazione d’asta, più conguaglio interessi (CTZ) aventi godimento 30-5-2017 e sca- coupon sono esenti da eventuali imposte, INDICE NAZIONALE PREZZI ALdal 15-04-2017 (170 giorni di interesse); denza 30-5-2019, per un importo pari a compresa quella sulle successioni. Si ri-non sono previste provvigioni a carico 1.500,000 milioni di euro, senza indica- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIdel sottoscrittore. I titoli hanno godi- zione del prezzo base di emissione. L’im- sazione delle eventuali plusvalenze.mento 15-04-2017 e verranno rimborsati porto richiesto è stato di euro 2.998,000 OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-in unica soluzione alla scadenza 15-10- milioni di euro, con un rapporto di co- «COMUNICATO CDR ADVANCE2024 alla pari (100%); le cedole sono se- pertura in asta pari a 2,00; il rendimento sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- lordo è risultato pari a -0,220%. “CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OB-nualizzato pari a 0,858% e prima cedola BLIGAZIONISTI”» - Il Consiglio di am- LI URBANI (aggiornamento del cano-pari a 0,436%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ministrazione di CdR Advance Capital ne). - L’indice nazionale per il mese di to pari a euro 100,368%. Per le persone S.p.A. ha convocato (per il 5 e 10 ottobre agosto 2017 (con base 2010 = 100) è sta- Il tasso delle cedole interessi sarà deter- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato 2017, rispettivamente in prima e secon- to 101,4.minato sulla base del rendimento dell’Eu- ugualmente pari a euro 100,368000%. da convocazione) l’assemblea dei porta-ribor 6 mesi più uno spread dell’1,10%. I tori delle obbligazioni costituenti il pre- La variazione fra indice di agosto 2016suddetti certificati (taglio minimo di sot- L’importo minimo prenotabile è pari a stito denominato “CdR Advance Capital e di agosto 2017 è stata pari a +1,2%. Aitoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVER- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- gnati è fissato al 28-9-2017 al prezzo di TIBILI 6% Cod ISIN IT0005124653 “ per none, la variazione ISTAT dell’indice deiteressi, da altre eventuali imposte, com- aggiudicazione d’asta; non sono previste discutere e deliberare sul seguente Ordi- prezzi al consumo per le famiglie di ope-presa quella sulle successioni. Si ricorda provvigioni a carico del sottoscrittore. I ne del giorno: 1) nomina rappresentante rai e impiegati (cosiddetto costo della vi-che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione nuovi Certificati di credito del Tesoro so- comune e delibere conseguenti. ta) fra agosto 2016 e agosto 2017, comedelle eventuali plusvalenze. no Zero coupon, cioè privi di cedole per già indicato, è stata pari a +1,2%. il pagamento degli interessi. All’atto del- «COMUNICATO RIMBORSO ANTI- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» la sottoscrizione è previsto il versamento CIPATO BANCO POPOLARE» Prestito Facciamo presente che l’aggiornamen- di una somma inferiore al valore nomi- obbligazionario “BANCO POPOLARE to annuale del canone, ove applicabile, èCERTIFICATI DEL TESORO ZERO nale dei titoli e corrispondente al prezzo SERIE 533 STEP UP 30.10.15 - pari al 75% delle suddette variazioni per di aggiudicazione; alla scadenza del tito- 30.10.2020 “Cod. ISIN IT0005137432” - i contratti residenziali assistiti, mentreCOUPON 30-05-2017/30-05-2019 (5ª lo si riceverà il valore nominale dei titoli Il 19 settembre 2017 la Società emittente per i contratti liberi può arrivare fino altranche) - (cod. ISIN IT0005256471). - stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ha comunicato che il prestito obbligazio- 100%.Sono stati nuovamente offerti in pubbli- le persone fisiche ed i soggetti equipara- nario “ Banco Popolare serie 533 Step Upca sottoscrizione - (quinta tranche per il Multicallable” 30.10.15 - 30.10.2020 Cod. La variazione biennale da agosto 2015pubblico e nona tranche comprendendo ISIN IT0005137432 verrà rimborsato an- a agosto 2017 è stata pari a +1,1%. (perquella per gli specialisti) - mediante asta immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SPACE SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA IMI SPA Serie Collezione a 2 anni a tasso fisso inValuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE BANCA SELLA SPA a 10 anni a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONEUBI BANCA SPA Covered Bond a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO DESIO E BRIANZA SPA Covered Bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGA-ZIONE AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA a 11 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE REPUBBLICA AUSTRIACA Matusalem Bond a 100 anni a tasso fissoNel mercato dei capitali le ultime due settimane parlano prevalentemente italiano. Nello specifico questa emissione prevede un periodo di 5 anni al tasso fisso delSPACE SPA, società di Prato del segmento “Information Technology”, anticipa la 5,50% ed un successivo periodo finale di tasso fisso ricalcolato al tasso Swap a 5scadenza del suo primo bond (dicembre 2017) emettendo un altro identico bond anni maggiorato di 531,2 punti base.a breve termine (durata 12 mesi), garantisce un rendimento annuo del 4,25% ed in- Tra le tipologie di bond in emissione stanno facendo breccia i “Covered Bond” ocorpora l’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emit- “Bond Garantiti” che vengono emessi dai maggiori istituti bancari italiani garan-tente, con contestuale premio all’investitore. tendone l’investimento con i propri mutui bancari.SPACE SPA è un’impresa di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla È questo il caso di UBI BANCA SPA e BANCO DESIO E BRIANCA SPA.valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale e composta da un grup- Il gruppo UBI BANCA SPA ha collocato sul mercato una megaemissione di bondpo di lavoro multidisciplinare rivolto all’approfondimento dell’informazione ap- garantiti per 1,25 miliardi di euro raccogliendo richieste a livello europeo per unplicata alla cultura e dedicato alla valorizzazione delle identità del nostro Paese: va- totale di oltre 1,9 miliardi di euro.lorizzazione di musei e reti museali, promozione di territori a patrimonio diffuso, L’obbligazione prevede 10 anni di vita e pagherà un tasso annuo dell’1,125%.archiviazione e digitalizzazione di libri antichi e materiali di pregio. BANCO DESIO E BRIANZA SPA, realtà molto più piccola della provincia lom-BANCA IMI SPA ritorna col programma denominato “Collezione” che prevede barda, propone anch’esso un’obbligazione garantita per un ammontare di 500 mi-emissioni di bond a tasso fisso e tasso misto ed in Valute. lioni di euro, riconoscendo ai sottoscrittori del prestito un tasso annuo delloL’attuale emissione riguarda obbligazione a tasso fisso in valuta Lira Turca della 0,875% per 7 anni.durata di 2 anni con tasso fisso annuo dell’11,00% pagato annualmente ed un am- Tra le maggiori corporate italiane AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, facente par-montare emesso di 800 milioni di Lire Turche. te del gruppo ATLANTIA, torna sul mercato dei capitali per raccogliere 700 milio-L’emissione è come sempre quotata al mercato dell’EUROTLX. ni di euro offrendo un tasso facciale annuo dell’1,875% pagato annualmente per 11Per le banche torna in campo BANCO BPM SPA con una proposta diversa dai anni: l’operazione servirà principalmente per riacquistare sul mercato precedenticonsueti bond “Plain Vanilla” (titoli con una struttura semplice e comprensibile, so- bond con scadenze più brevi.litamente un tasso fisso simile al BTP o un tasso variabile simile ad un CCT): si trat- Costituita nel 2002, la società AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA ha come attivitàta ora di un bond subordinato di secondo livello con tasso misto di interessante la gestione in concessione completa di tratte autostradali italiane e partecipazionirendimento visto il grado di solvibilità dichiarato. in società che gestiscono altre tratte autostradali o che si occupano di costruzioniLa raccolta è di 500 milioni di euro e l’obbligazione riconosce per i primi 5 anni un di autostrade e di servizi connessi.tasso fisso del 4,375% pagato annualmente e successivamente un tasso variabile an- Torniamo per ultimo in ambito europeo segnalando una seconda emissione di “Ma-nuo legato al tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni maggiorato di 417,9 tusalem Bond” da parte della REPUBBLICA AUSTRIACA.punti base: possibilità dell’emittente di rimborsare anticipatamente il bond a par- Tali bond sono così definiti per la loro lunga durata finanziaria e solitamente so-tire dal quinto anno di vita del prestito. no emessi da Stati od Enti Sovrannazionali.Anche BANCA SELLA SPA, gruppo finanziario piemontese, propone un bond si- Lo scopo principale da parte dell’emittente è quello di allungare il proprio debitomile a quello lanciato da BANCO BPM SPA con un’identica durata finanziaria (10 finanziario mentre possono diventare particolarmente attraenti agli occhi di com-anni) ma una differente struttura: il titolo fa parte della categoria dei “tassi Fissi Re- pagnie di assicurazione e fondi pensione che puntano su ritorni di lungo periodo.settable” che prevedono un tasso fisso dichiarato per la prima parte di vita del ti- L’offerta del bond a 100 anni ha avuto un buon richiamo ottenendo richieste tre vol-tolo mentre il restante periodo di tasso fisso viene ridefinito ogni 5 o 10 anni sulla te superiori al nominale offerto ed il tasso riconosciuto al mercato (2,10%) è al mo-base di un indice di mercato (solitamente il tasso Constant Maturity Swap Euro a mento in linea con le aspettative di un lungo periodo di tassi di interesse bassi.5 o 10 anni).SPACE SPA 2017/2018 T.F. 4,35% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Codice ISIN: XS1685354901 Valore nominale: TRY 5.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: IT0005283335 Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: TRY 5.000 incrementabi-Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Call: il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,04 le di TRY 5.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- il 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,03 Capitale in circolazione: 800.000.000,00 TRYbile di EUR 50.000 e multipli il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Prezzo di emissione: 99,50% ( TRY 4.975,00 per ogniCapitale in circolazione: 500.000,00 EUR il 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,01 obbligazione)Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35% Data godimento: 25 settembre 2017ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,35% lordo, 3,22% netto Data scadenza: 25 settembre 2019Data godimento: 27 settembre 2017 Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: annualeData scadenza: 27 settembre 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 11,00% BANCA IMI SPA 2017/2019 T.F. 11,00% Collezione Lira Turca Opera VII

Pag. 264 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18Rendimento all’emissione: 11,29% lordo, 8,36% netto Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 0,97% lordo, 0,72% nettoQuotazione: EUROMOT, EUROTLX Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% per i primi 5 an- Riservato: institutionalRiservato: institutional, retail ni Revisione Tasso fisso in data 20/09/2022 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 2017/2029 T.F.BANCO BPM SPA 2017/2027 Tasso Misto Subordi- ( CMS Euro a 5 anni + Spread 5,312 ) i successivi anni 1,875%nato Tier II Rendimento all’emissione: 5,51% lordo, 4,08% netto Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Codice ISIN: XS1688199949Codice ISIN: XS1686880599 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- UBI BANCA SPA 2017/2027 T.F. 1,125% Covered tabile di EUR 1.000 e multiplitabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: 700.000.000,00 EURCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Codice ISIN: Prezzo di emissione: 99,745% ( EUR 997,45 per ogniPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione)obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 26 settembre 2017Data godimento: 21 settembre 2017 tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 26 settembre 2029Data scadenza: 21 settembre 2027 Capitale in circolazione: 1.250.000.000,00 EUR Cedola: annualeCedola: annuale Prezzo di emissione: 99,167% ( EUR 991,67 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%Call: il 21/09/2022 Prezzo di rimborso 100,00 ed ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,66% nettostacco cedola successivo Data godimento: 04 ottobre 2017 Quotazione: EXTRAMOT, BERLINOTasso cedolare annuo: fisso del 4,375% per i primi 5 Data scadenza: 04 ottobre 2027 Riservato: institutionalanni Cedola: annualeVariabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 4,179 i Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% REPUBBLICA AUSTRIACA 2017/2117 T.F. 2,10% Ma-successivi anni Rendimento all’emissione: 1,21% lordo, 1,06% netto tusalem BondRendimento all’emissione: 4,38% lordo, 3,24% netto Riservato: institutionalQuotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Codice ISIN: AT0000A1XML2Riservato: institutional BANCO DESIO E BRIANZA SPA 2017/2024 T.F. Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione 0,875% Covered Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-BANCA SELLA SPA 2017/2027 Tasso Fisso Resetta- bile di EUR 1.000 e multiplible Subordinato Tier II Codice ISIN: IT0005277451 Capitale in circolazione: 3.500.000.000,00 EUR Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,502% ( EUR 995,02 per ogniCodice ISIN: XS1687277555 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione)Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 20 settembre 2017Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Data scadenza: 20 settembre 2117tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,333% ( EUR 993,33 per ogni Cedola: annualeCapitale in circolazione: 100.000.000,00 EUR obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,10%Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 12 settembre 2017 Rendimento all’emissione: 2,11% lordo, 1,85% nettoobbligazione) Data scadenza: 12 settembre 2024 Quotazione: EUROMOT, BERLINOData godimento: 22 settembre 2017 Cedola: annuale Riservato: institutional, retailData scadenza: 22 settembre 2027 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 29 SETTEMBRE 2017 EuroMOT DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21ES0L01809141 Dal 19 settembre 2017 LETRA 15/09/17-14/09/18 -0.364% Dal 15 settembre 2017AT0000A1XM92 Dal 19 settembre 2017PTPBT1GE0038 Dal 21 settembre 2017 REP. OF AUSTRIA 0.00% 09/22 XS1679158094 CAIXA BANK 1.125% 01/23PTPBTCGE0039 XS1557268221 Dal 20 settembre 2017 B.CO SANTANDER 1.375% 02/22DE0001102432 Dal 25 settembre 2017 PORTGL 22/09/17-21/09/18 ZC XS1218287230 Dal 22 settembre 2017 C.SUISSE FUNDING 1.25% 04/22XS1685354901 PORTGL 21/07/17-20/07/18 -0.259 XS1189263400 Dal 25 settembre 2017 NORDEA BANK AB 1.125% 02/25FR0013283686 BUND 15/08/17-48 1.25% XS1069549761 B.FED. CREDIT MUTUEL 3.00% 05/24AT0000A1XML2 DE000A19NY87 Dal 26 settembre 2017 DAIMLER INT. BV EUR 0.20% 09/21 Dal 26 settembre 2017 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 XS1685542497 Dal 27 settembre 2017 ITALGAS SPA 1.625% 01/29XS1678966935 OAT 25/03/17-23 0.00% XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25US00206REJ77 REP. OF AUSTRIA 2.10% 09/2017 XS1681519184 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.00% 09/26US05565QDE52 FR0013281888 VALEO SA 0.375% 09/22US075887BU29 EuroTLX XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28US459200JN26 XS1678966935 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 09/25US459200JP73 Dal 15 settembre 2017 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 09/25 XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27US92343VDX91 FR0013235165 CADES 0.125% 11/22USU05526AF26 Dal 18 settembre 2017 AT&T INC USDLibor3m 02/23 FR0013139482 VALEO SA 1.625% 03/26USU05526AH81 BP CAPITAL MARKET USDLib3m 09/21 FR0013230943 VALEO SA 0.625% 01/23USU05526AM76 BECTON DICKINSON USDLib3m 06/22 FR0012969038 SANOFI AVENTIS 1.50% 09/25XS1626039819 IBM CORP 1.90% 01/20 DE000CZ40MC5 COMMERZBANK AG 1.125% 09/25DE000A2GSFA2 IBM CORP USDLibor3m 01/20 XS1548444816 SANTANDER ISSUANCES 3.125% 01/27XS1681521081 VERIZON COMMUNIC. USDLib3a 03/22 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22XS1684269332 BAT CAPITAL CO USDLibor3m 08/20 XS1379171140 MORGAN STANLEY 1.75% 03/24XS1685542497 BAT CAPITAL CO USDLibor3m 08/22 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19DE0001102432 BAT CAPITAL CO 4.54% 08/47 XS1115208107 MORGAN STANLEY 1.875% 03/23DE000A19NY87 HENKEL KGAA 2.00% 06/20 XS0935427970 JP MORGAN CHASE&Co. 2.875% 05/28ES0L01809141 XS0883614231 JP MORGAN CHASE&Co. 2.75% 02/23FR0013281888 Dal 20 settembre 2017 KFW EUR 0.50% 09/27 XS0820547825 JP MORGAN CHASE&Co. 2.75% 08/22US037833CZ10 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 XS0611398008 BARCLAYS BANK PLC 6.625% 03/22US037833DB33 ENI SPA 1.00% 03/25 XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21US037833DC16 XS1616341829 SOCIETE GENERALE Euribor3m 05/24DE000MS0AB41 Dal 21 settembre 2017 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 XS1586146851 SOCIETE GENERALE Euribor3m 04/22XS1494441659 XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25XS1289909761 Dal 22 settembre 2017 BUND 15/08/17-48 1.25% US00206RBH49 AT&T INC 4.30% 12/42XS1685354901 DAIMLER INT. BV EUR 0.20% 09/21 XS0909359332 BAT INT.FIN 2.75% 03/25 LETRA 15/09/17-14/09/18 -0.364% XS0438844093 ENBW INTL FIN BV 6.125% 07/39XS1678372472 VALEO SA 0.375% 09/22 XS1560862580 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 02/22XS1678970291 APPLE INC 1.50% 09/19 XS1550951641 SANTANDER CONSUMER 0.875% 01/22DE000DB7XJP9 APPLE INC 2.90% 09/27 XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19DE000DB7XJC7 APPLE INC 2.10% 09/22 MORGAN STANLEY WORLD INDEX 06/20 C.SUISSE LONDON SMI Index 12/22 SG ISSUER SA SPDR S&P 03/22 Dal 26 settembre 2017 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 ExtraMOT-PRO Nessuna nuova ammissione ExtraMOT MOT-DOMESTICMOT Dal 14 settembre 2017 BBVA 0.75% 09/22 IT0005282527 Dal 14 settembre 2017 BTP 1,45 % 15-09-2017/15-11-2024 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 02/28 IT0005281941 Dal 29 settembre 2017 BOT (sem) 29-9-2017/29-3-2018 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 09/21

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 265Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 feb. 2004 122,4 set. 2008 135,2 apr. 2013 106,9 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mar. 2004 122,5 ott. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 apr. 2004 122,8 nov. 2008 134,7 giu. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 mag. 2004 123 dic. 2008 134,5 lug. 2013 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 giu. 2004 123,3 gen. 2009 134,2 ago. 2013 107,6 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 lug. 2004 123,4 feb. 2009 134,5 set. 2013 107,2dic. 1967 102,6 ago. 2004 123,6 mar. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 set. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 nov. 2013 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 ott. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 dic. 2013 107,1 x 1.3730dic. 1970 114,3 nov. 2004 123,9 giu. 2009 135,3 gen. 2014 107,3dic. 1971 107,1 dic. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 gen. 2005 123,9 ago. 2009 135,8 mar. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 feb. 2005 124,3 set. 2009 135,4 apr. 2014 107,4 x 1,8644dic. 1974 161,7 mar. 2005 124,5 ott. 2009 135,5 mag. 2014 107,3dic. 1975 179,7 apr. 2005 124,9 nov. 2009 135,6 giu. 2014 107,4 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 mag. 2005 125,1 dic. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 giu. 2005 125,3 gen. 2010 136 ago. 2014 107,5 / 105,9dic. 1978 139,5 lug. 2005 125,6 feb. 2010 136,2 set. 2014 107,1dic. 1979 167,1 ago. 2005 125,8 mar. 2010 136,5 ott. 2014 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 set. 2005 125,9 apr. 2010 137 nov. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 ott. 2005 126,1 mag. 2010 137,1 dic. 2014 107dic. 1982 148,2 nov. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 dic. 2005 126,3 lug. 2010 137,6 feb. 2015 106,8 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 gen. 2006 126,6 ago. 2010 137,9 mar. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 feb. 2006 126,9 set. 2010 137,5 apr. 2015 107,1 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mar. 2006 127,1 ott. 2010 137,8 mag. 2015 107,2 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 apr. 2006 127,4 nov. 2010 137,9 giu. 2015 107,3 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 mag. 2006 127,8 dic. 2010 138,4 lug. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 giu. 2006 127,9 gen. 2011 101,2 ago. 2015 107,4 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 lug. 2006 128,2 feb. 2011 101,5 set. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ago. 2006 128,4 mar. 2011 101,9 ott. 2015 107,2 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 set. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 nov. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 ott. 2006 128,2 mag. 2011 102,5 dic. 2015 107dic. 1994 110,3 nov. 2006 128,3 giu. 2011 102,6 gen. 2016 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 dic. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 feb. 2016 99,7 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 gen. 2007 128,5 ago. 2011 103,2 mar. 2016 99,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 feb. 2007 128,8 set. 2011 103,2 apr. 2016 99,6dic. 1998 108,1 mar. 2007 129 ott. 2011 103,6 mag. 2016 99,6dic. 1999 110,4 apr. 2007 129,2 nov. 2011 103,7 giu. 2016 99,7dic. 2000 113,4 mag. 2007 129,6 dic. 2011 104 lug. 2016 99,9dic. 2001 116 giu. 2007 129,9 gen. 2012 104,4 ago. 2016 100dic. 2002 119,1 lug. 2007 130,2 feb. 2012 104,8 set. 2016 100,2gen. 2003 119,6 ago. 2007 130,4 mar. 2012 105,2 ott. 2016 100feb. 2003 119,8 set. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 nov. 2016 100mar. 2003 120,2 ott. 2007 130,8 mag. 2012 105,6 dic. 2016 100apr. 2003 120,4 nov. 2007 131,3 giu. 2012 105,8 gen. 2017 100,3mag. 2003 120,5 dic. 2007 131,8 lug. 2012 105,9 feb. 2017 100,6giu. 2003 120,6 gen. 2008 132,2 ago. 2012 106,4 mar. 2017 101lug. 2003 120,9 feb. 2008 132,5 set. 2012 106,4 apr. 2017 101ago. 2003 121,1 mar. 2008 133,2 ott. 2012 106,4 mag. 2017 101,3set. 2003 121,4 apr. 2008 133,5 nov. 2012 106,2 giu. 2017 101,1ott. 2003 121,5 mag. 2008 134,2 dic. 2012 106,5 lug. 2017 101nov. 2003 121,8 giu. 2008 134,8 gen. 2013 106,7 ago. 2017 101dic. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 feb. 2013 106,7 101,5gen. 2004 122 ago. 2008 135,5 mar. 2013 106,9 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI (fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF). L’obiettivo di gestione del Fondo è rea- lizzare una crescita moderata del capitale investito in un orizzonte temporale indicati- Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 II vo di 5 anni (fino al 13 dicembre 2022). Per conseguirlo, il team di gestione adotta unaISIN: IT0005253304 strategia di gestione di tipo flessibile, orientata alla diversificazione degli investimentiSocietà di gestione: Anima SGRpA tra le classi di attivo, le aree geografiche, i settori merceologici e le valute, e caratteriz-Destinazione proventi: annuale zata da un budget di rischio che varia dinamicamente nel tempo in funzione delle pro-Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato tra una componente ob- spettive dei mercati finanziari, della durata residua dell’Orizzonte di Investimento e deibligazionaria composta da fondi/sicav specializzati in titoli obbligazionari di qualsiasi rendimenti conseguiti dal Fondo. Conseguentemente, il livello del budget di rischio as-area geografica e una componente azionaria/multi-asset composta da fondi/sicav spe- segnato al gestore potrà variare all’interno di un intervallo di valori predeterminato,cializzati in titoli, almeno 50% dei Paesi sviluppati, selezionati sulla base delle aspetta- corrispondenti in tutti i casi ad una classe di rischio non superiore alla categoria 4 del-tive di crescita nel medio/lungo periodo. Possibilità di investire in fondi/sicav flessibili l’indicatore sintetico di cui al successivo paragrafo “Profilo di rischio e rendimento”.e bilanciati. Il fondo, diversificato su un’ampia gamma di strategie e stili di gestione, po- Tale strategia si basa su un approccio gestionale che prevede la ripartizione del porta-trà investire in qualsiasi valuta e in tutti i settori merceologici, inclusi settori caratte- foglio del Fondo nelle seguenti due componenti: (i) una componente di entità indicati-rizzati da elevate prospettive di redditività e di crescita di medio/lungo periodo. Per il vamente compresa tra 50% e 80% dell’attivo, investita OICR absolute return e total re-1° anno il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 50%, l’in- turn selezionati in funzione delle prospettive di medio e lungo termine dei mercati fi-vestimento può avvenire con gradualità, al fine di contenere la volatilità complessiva nanziari, e (ii) una componente investita in OICR tendenzialmente di tipo market funddel portafoglio nella sua fase di avvio in caso di elevate oscillazioni dei prezzi dei mer- di entità indicativamente compresa tra 20% e 50% dell’attivo e gestita in modo dina-cati sottostanti. A partire dal 2° anno essa decrescerà a favore della componente obbli- mico, al fine di cogliere opportunità di rendimento su specifici segmenti del mercato fi-gazionaria (metodologia Life Cycle). I limiti sono: 2° anno massimo 45%, 3° anno mas- nanziario, selezionati, in funzione delle aspettative sui mercati finanziari di più brevesimo 35%, 4° anno massimo 30%, 5° anno massimo 25%, 6° anno massimo 20%. In par- termine, con l’ausilio di particolari metodologie di analisi sviluppate internamente alticolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in Gruppo di appartenenza della SGR. Le principali valute di denominazione degli stru-strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine. Il Portafoglio tendenziale è in- menti finanziari in cui investe il Fondo sono l’Euro, il dollaro USA e la sterlina del Re-teramente investito in fondi/sicav, sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi (que- gno Unito. Gli investimenti nei mercati valutari sono realizzati anche mediante l’utiliz-st’ultimi nel limite del 30%) realizzato attraverso due fasi: Investimenti nei primi 12 zo di strumenti finanziari derivati. Complessivamente, l’esposizione del Fondo al ri-mesi: in fondi azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino al 40% - per la schio valutario è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fina-componente azionaria/multi-asset - tale investimento può avvenire in modo graduale lità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi-con l’obiettivo di contenere il rischio (volatilità) in fasi di mercato caratterizzate da par- traggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tatticoticolare incertezza; in fondi obbligazionari e flessibili obbligazionari fino al 60% - per (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,1. Entro i tre mesila componente obbligazionaria. Dall’inizio del 2° anno, fino al 6° anno: la componente successivi alla scadenza dell’Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia og-azionaria/multi-asset decresce annualmente sino alle percentuali massime descritte nel- getto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato dala politica di investimento; la componente obbligazionaria aumenta proporzionalmen- una politica di investimento omogenea e a tal fine la SGR potrebbe procedere ad unte. riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nelArea geografica: Global rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR.Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Area geografica: GlobalGrado di rischio: 4 Classificazione: Absolute Return FlessibileRiservato: Retail Grado di rischio: 4Inception date: 25/09/2017 Riservato: RetailScadenza: 16/12/2023 Inception date: 12/09/2017Commissione di gestione: 1,5% Scadenza: 13/12/2022Spese correnti: 1,67% Spese correnti: 1,74%Commissione ingresso: 3% Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 0% Commissione rimborso: 2,75%Versamento minimo iniziale: 2000€ Versamento minimo iniziale: 500€ Amundi Private Stars 2022 Amundi Valore Italia PIR AISIN: IT0005277477 ISIN: IT0005250904Società di gestione: Amundi SGR Società di gestione: Amundi SGRDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: investe nei mercati azionari ed obbligazionari globali ed in Politica di investimento: investe in strumenti finanziari obbligazionari, in misura pa-misura residuale in strumenti collegati al rendimento di materie prime. Gli investimenti ri al 70% dell’attivo, e strumenti finanziari azionari, in misura pari al 30% dell’attivo. Lesono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati ed in tutte le aree valutarie. L’espo- obbligazioni e le azioni sono principalmente emesse da imprese italiane o da impresesizione verso emittenti di Paesi emergenti è compresa tra il 10% e il 30% dell’attivo del dell’UE con stabile organizzazione in Italia, incluse le società a bassa capitalizzazione.Fondo. Gli investimenti sono altresì diretti, in misura residuale, verso strumenti finan- Inoltre, il Fondo investe circa il 30% dell’attivo in obbligazioni di emittenti diversi daziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore quelli precedentemente indicati, residenti in Paesi europei, asiatici e del Nord America,capacità di assolvere i propri impegni finanziari). La durata media finanziaria (la sca- inclusi i Paesi emergenti. L’investimento in titoli di Stato è contenuto. Il Fondo investedenza media dei pagamenti per interessi e capitale) della componente obbligazionaria altresì in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime in misura resi-del portafoglio è compresa fra 2 e 6 anni. L’effettivo investimento nei mercati finanzia- duale. L’esposizione del Fondo verso società a bassa capitalizzazione è residuale. L’espo-ri sopra indicati è realizzato principalmente tramite la partecipazione ad altri OICR sizione del Fondo verso emittenti/emissioni con basso merito creditizio (cd. high yield,

Pag. 266 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è com- Spese correnti: 1,47%presa tra il 10% ed il 30% dell’attivo. L’esposizione del Fondo verso emittenti di Paesi Commissione ingresso: 0%emergenti è residuale. La componente obbligazionaria del portafoglio si compone di Commissione rimborso: 2,5%strumenti finanziari che presentano una duration (scadenza media dei pagamenti per Versamento minimo iniziale: 500€interessi e capitale) variabile, compresa tra 3 e 7 anni. Il Fondo è esposto in misura con-tenuta ai rischi valutari. L’obiettivo del Fondo è realizzare una crescita moderata del Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Per conseguirlo, il team di gestio- ISIN: IT0005278665 (Classe A)ne adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che prevede la diversificazione degli in- ISIN: IT0005278681 (Classe D)vestimenti tra le classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le va- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAlute in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari, nel rispetto di Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)un budget di rischio medio-alto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga-finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- zionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so-bitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico no comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività e sono effettuati in strumenti(e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,3. quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. LeArea geografica: Global obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diGrado di rischio: 5 Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo-Riservato: Institutional netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment gradeInception date: in collocamento o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 25%Spese correnti: 0,39% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit-Commissione ingresso: 0% tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 30% del to-Commissione rimborso: 0% tale delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferioreVersamento minimo iniziale: 100000€ a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM e FIAVersamento minimo aggiuntivo: 500€ aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la politica di in- vestimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025 nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar-ISIN: IT0005278475 (Classe A) bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat-ISIN: IT0005278491 (Classe D) tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.Società di gestione: Epsilon SGR SpA Area geografica: GlobalDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Classificazione: Flessibili - InternazionaliPolitica di investimento: prevede due cicli di investimento, ciascuno della durata di 4 Grado di rischio: 4anni: 1° ciclo di investimento dal 30/11/2017 al 31/12/2021; 2° ciclo di investimento dal Riservato: Retail01/01/2022 al 31/12/2025. Il Fondo investe, direttamente o mediante l’utilizzo di stru- Inception date: 21/09/2017menti finanziari derivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; Scadenza: 21/12/2022valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 20% delle attività). Le obbligazioni e Commissione di gestione: 1,2%gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Spese correnti: 1,92%tà. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 20% delle attività. Inve- Commissione ingresso: 0%stimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% Commissione rimborso: 3,25%delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da Versamento minimo iniziale: 500€quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunqueesposti significativamente al rischio di credito), fino al 30% delle attività. Non è previ- Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024sto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata me- ISIN: IT0005278780 (Classe A)dia finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e tende a diminuire gradual- ISIN: IT0005278806 (Classe D)mente nel corso di ciascun ciclo di investimento. Nel Periodo di Sottoscrizione e dal 1° Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAgennaio 2026, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche deriva- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)ti, di natura monetaria/obbligazionaria aventi al momento dell’acquisto merito di cre- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga-dito non inferiore ad investment grade , e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun li- zionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so-mite con riguardo al merito di credito degli strumenti finanziari emessi e/o garantiti no presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati neidallo Stato italiano. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno co- mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazio-perti dal rischio di cambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie eai 2 anni. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita-rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan- liani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro sa-ziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- ranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di gestione è flessibile. Lado degli impegni) è pari a 2. scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumentiArea geografica: Global di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Eu-Classificazione: Obbligazionari Internazionali ropa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo pe-Grado di rischio: 4 riodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti azien-Riservato: Retail dali. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentaleInception date: 21/09/2017 vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo so-Scadenza: 31/12/2025 cietario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors - ESG) con l’obiet-Commissione di gestione: 1% tivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormen-Spese correnti: 1,07% te sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità diCommissione ingresso: 1% copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).Commissione rimborso: 0% La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco-Versamento minimo iniziale: 500€ lata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utiliz- zo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle per- Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022 dite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un in-ISIN: IT0005278723 cremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva)Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischioDestinazione proventi: accumulazione - rendimento del Fondo. Nel Periodo di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuatiPolitica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari deri- in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (com-vati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finanziari presi gli OICR di tale natura), aventi al momento dell’acquisto merito di credito non in-di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi banca- feriore ad investment grade e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (dura-ri (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbliga- tion) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.zionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad inve- Area geografica: Globalstment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionalito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Grado di rischio: 6dito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazio- Riservato: Retailnaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimen- Inception date: 21/09/2017to in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 30% del- Scadenza: 31/12/2024le attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Ge- Commissione di gestione: 1,5%stione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da pri- Spese correnti: 2,03%marie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nel- Commissione ingresso: 0%la comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un ap- Commissione rimborso: 2,25%posito team di analisi. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza Versamento minimo iniziale: 500€strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverseda quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.. Nel ISIN: IT0005278749 (Classe A)Periodo di Sottoscrizione e dal 1° gennaio 2023, gli investimenti saranno effettuati in ISIN: IT0005278764 (Classe D)strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria/obbligazionaria aventi al mo- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAmento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade , e/o in deposi- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)ti bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato ita- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi-liano. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio nanziari derivati: in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; in valu-di cambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. te diverse dall’euro; in depositi bancari (fino al 20% delle attività). L’esposizione a valuteArea geografica: Global diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività; l’esposizione a valute di PaesiClassificazione: Cap.Preservation Emergenti non può comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-Grado di rischio: 4 menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Inve-Riservato: Retail stimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diInception date: 21/09/2017 Paesi Emergenti fino al 70% delle attività (emittenti societari di Paesi Emergenti finoScadenza: 31/12/2022 al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligaziona-Commissione di gestione: 0,9% ria/monetaria di emittenti aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 267(e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 100% delle attività stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un(emittenti degli Stati Uniti d’America aventi rating inferiore ad investment grade o pri- adeguato scambio di informazioni. 2 Aree geografiche/mercati di riferimento: Princi-vi di rating fino al 60% delle attività). La durata media finanziaria (duration) del Fon- palmente Stato italiano, Stati membri dell’Unione Europea, Stati aderenti all’Accordodo è inferiore a 7 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in sullo spazio economico europeo. 3 Categorie di emittenti: Principalmente Emittenti re-OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del sidenti nello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al-Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da l’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio ita-altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla ba- liano. Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanzia-se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- ri anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negozia-ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. zione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobi-Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia liare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Statiper finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas- aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nelsima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno paripegni) è pari a 2. al 21% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle com-Area geografica: Global prese nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 4 Speci-Classificazione: Absolute Return Obbligazionario fici fattori di rischio: Rating: di adeguata qualità creditizia, sulla base del sistema in-Grado di rischio: 4 terno di valutazione del merito del credito adottato dalla SGR. L’investimento in titoliRiservato: Retail emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, re-Inception date: 21/09/2017 sidenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al-Scadenza: 31/12/2022 l’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio ita-Commissione di gestione: 1,35% liano potrà riguardare anche emissioni prive di rating o con rating inferiore all’inve-Spese correnti: 1,87% stment grade senza vincoli sul merito di credito; è previsto l’investimento residuale inCommissione ingresso: 0% titoli emessi da soggetti differenti da quelli identificati precedentemente, privi di ratingCommissione rimborso: 2% o con rating inferiore all’investment grade; Duration: della componente di portafoglioVersamento minimo iniziale: 500€ investita in titoli di debito, ivi inclusi eventuali derivati, non superiore a 8 anni. Rischio di cambio: l’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del valore Eurizon Top Selection Dicembre 2022 complessivo netto del Comparto; in ogni caso il controvalore degli strumenti esposti alISIN: IT0005278822 (Classe A) rischio cambio non è superiore al 20%. 5 Operazioni in strumenti finanziari derivati: llISIN: IT0005278848 (Classe D) Comparto utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siaSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,3.Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Area geografica: Italy50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Benchmark: 50% BofA Merrill Lynch Italy Large Cap Corporate Custom; 25% FTSE Ita-Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- lia Mid Cap Index; 20% BofA ML 0-1Y Euro Gov, 5% FTSE MIBnali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - EuroPaesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- Riservato: Institutionalnetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Inception date: 15/09/2017stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi-to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Fideuram Piano Bilanciato Italia 50 Idito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il ISIN: IT000527790740% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 an- Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR SpAni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo-fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dal- netaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrantla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quel- e le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo delli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- 70% del valore complessivo netto. Gli strumenti finanziari sono principalmente deno-sparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valu- minati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la po-tato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per litica di investimento del Comparto, anche collegati. Investimento residuale in stru-finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- menti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con al-bitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico tra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in de-(e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. positi e conti correnti. Il Comparto non può investire in strumenti finanziari emessi oArea geografica: Global stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono unClassificazione: Flessibili - Internazionali adeguato scambio di informazioni.Grado di rischio: 4 Area geografica: ItalyRiservato: Retail Benchmark: 30% BofA Merrill Lynch Italy Large Cap Corporate Custom; 25% FTSE Ita-Inception date: 21/09/2017 lia Mid Cap Index; 20% BofA ML 0-1Y Euro Gov, 25% FTSE MIBScadenza: 31/12/2022 Classificazione: Bilanciati Misti – EuroCommissione di gestione: 1,2% Riservato: InstitutionalSpese correnti: 1,82% Inception date: 15/09/2017Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 2,75% UBI Pramerica StartVersamento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005278939 Società di gestione: UBI Pramerica SGR SpA Fideuram Piano Azioni Italia I Destinazione proventi: annualeISIN: IT0005277881 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura ob-Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR SpA bligazionaria o monetaria, obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti delPolitica di investimento: investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti fi- mercato monetario e finanziario emessi o garantiti da uno stato o da altri primari emit-nanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria, anche non negoziati nei mer- tenti, “Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa), denominati in euro.cati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con im- Il Fondo investe in misura principale in strumenti finanziari con adeguata qualità cre-prese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello ditizia. Il Fondo, inoltre, investe in misura prevalente in strumenti finanziari di naturaStato Italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio eco- obbligazionaria con scadenza inferiore a 3 anni. Viene altresì effettuata la gestione at-nomico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti fi- tiva del rischio di cambio. La durata media tendenziale della componente obbligazio-nanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo tra naria del portafoglio è di 1,5 anni. Gli strumenti finanziari sono selezionati mediantestrumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o in- analisi macro-economiche e in base alle opportunità di posizionamento (anche trami-dici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il Comparto investe in titoli azionari, in- te arbitraggi); gli emittenti vengono selezionati in base alle capacità di produrre profit-cluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di OICR di natura azionaria, ti/flussi di cassa adeguati in relazione al proprio indebitamento e in base al settore ditra un minimo del 70% ed un massimo del 100% del valore complessivo netto del com- appartenenza. Le singole emissioni vengono scelte in relazione allo spread. Il Fondoparto. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fina-rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan- lità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).ziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo Area geografica: Eurodegli impegni e concessa fino al 30% del valore complessivo netto del comparto) è pa- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporateri a 1,3. Grado di rischio: 2Area geografica: Italy Riservato: RetailBenchmark: 45% FTSE MIB; 45% FTSE Italia Mid Cap Index; 10% Merrill Lynch 0-1Y Inception date: 18/09/2017Euro Gov Commissione ingresso: 1,5%Index. Commissione rimborso: 0%Classificazione: Azionari Italy Spese correnti: 0,52%Grado di rischio: 5 Versamento minimo iniziale: 10000€Riservato: Institutional Versamento minimo aggiuntivo: 1000€Inception date: 15/09/2017 Fideuram Piano Bilanciato Italia 30 I ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIISIN: IT0005277865Società di gestione: Fideuram Investimenti SGR SpA Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF CPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- ISIN: LU1390062245netaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicave le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo del Destinazione proventi: accumulazione50% del valore complessivo netto. Gli strumenti finanziari sono principalmente deno- Area geografica: Eurominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la po- Benchmark: Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germanylitica di investimento del Comparto, anche collegati. Investimento residuale in stru- Classificazione: Obbligazionari Euromenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con al- Data inizio quotazione: 12/09/2017tra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in de- Grado di rischio: 3positi e conti correnti. Il Comparto non può investire in strumenti finanziari emessi o Spese correnti: 0,25%

Pag. 268 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BF2N5R30 Retail BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund B EUR Acc BMO Global AM EUR Global EM Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 01/09/17LU1604175957 Retail EUR GlobalIE00BDB5QQ21 Retail BNP Paribas Fortigo Sustainable Allocation S EUR BNP Paribas AM EUR Europe Flessibili - Internazionali 21/07/17LU1610901073 Retail EUR EuroLU1610900422 Retail BNY Mellon Global Funds, plc - BNY Mellon European Credit Fund EUR W (Acc.) BNY Mellon IM EUR Euro Obbligazionari Europe - Corporate 26/07/17LU1610900851 Retail EUR EuroLU1594283548 Retail CoRe Series - CORE Target Allocation 100 (IV) E EUR Non - Dist Amundi EUR Global Bilanciati Azionari - Euro 01/08/17LU1646897196 Retail EUR GlobalLU1646896974 Retail CoRe Series - CORE Target Allocation 25 (IV) E EUR Non - Dist Amundi EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Euro 01/08/17LU1646896891 Retail EUR GlobalGB00BF5LHD46 Retail CoRe Series - CORE Target Allocation 50 (IV) E EUR Non - Dist Amundi EUR Global EM Bilanciati Euro 01/08/17LU1278761777 Retail EUR GlobalLU1278761850 Retail CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Credit Suisse AM CHF Global Azionari Internazionali 23/08/17LU1278761934 Retail USD GlobalLU1278762072 Retail JPMorgan Funds - JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) D hedged EUR J.P. Morgan AM EUR Global Obbligazionari Internazionali 18/07/17IE00BDFBJ909 Retail USD Global EMIE00BDFBJH89 Retail JPMorgan Funds - JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) T hedged EUR J.P. Morgan AM USD Global EM Obbligazionari Internazionali 18/07/17IE00BF46ZC54 Retail USD Global EMIE00BD3DVD60 Retail JPMorgan Funds - JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) T hedged EUR J.P. Morgan AM SGD Global Obbligazionari Internazionali 18/07/17IE00BYMJ8N16 Retail EUR GlobalIE00BYX7M100 Retail M&G Global Dividend Fund - EUR G Acc M&G Investments EUR Global Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/07/17IE00BYMJ8K84 Retail USD GlobalIE00BDFBKQ44 Retail Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B acc GAM IM - Private Label Funds USD Global EM Flessibili - Internazionali 27/07/17IE00BDFBKR50 Retail USD Global EMIE00BDFBKT74 Retail Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B acc hedged GAM IM - Private Label Funds USD Global Flessibili - Internazionali 27/07/17IE00BZ3CG328 Retail USD GlobalIE00BDRKGH20 Retail Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B acc hedged GAM IM - Private Label Funds SGD North America Flessibili - Internazionali 27/07/17IE00BVYJ5820 Retail SGD North AmericaIE00BZ3CG435 Retail Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B2 acc GAM IM - Private Label Funds USD North America Flessibili - Internazionali 27/07/17IE00BQR9PJ58 Retail EUR North AmericaIE00BDFBLR26 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD M Acc Neuberger Berman USD North America Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 25/08/17IE00BJFL7W17 Retail EUR SwitzerlandLU1458427785 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD M Acc Neuberger Berman USD North America Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/08/17LU1458427868 Retail USD North AmericaLU1458427942 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD M Acc Neuberger Berman EUR North America Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 25/08/17LU1458428163 Retail EUR North AmericaLU1458428247 Retail Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund SGD A M. Dist Neuberger Berman EUR North America Azionari Internazionali 15/08/17LU1458428320 Retail USD North AmericaLU1617820334 Retail Neuberger Berman Multi Asset Class Income Fund EUR M Acc Neuberger Berman EUR Global Flessibili - Internazionali 09/08/17LU1273965829 Retail EUR EuropeLU1661675584 Institutional Neuberger Berman Multi Asset Class Income Fund EUR M Dist Neuberger Berman USD Global EM Flessibili - Internazionali 09/08/17LU1164219922 Institutional EUR EuroLU1164221316 Institutional Neuberger Berman Multi Asset Class Income Fund USD M Acc Neuberger Berman USD Euro Flessibili - Internazionali 09/08/17LU1626186362 Institutional EUR EuroLU1626186875 Institutional Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Acc Neuberger Berman EUR Euro Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/08/17LU1626186958 Institutional EUR EuroLU1626187097 Institutional Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Dist Neuberger Berman EUR Euro Obbligazionari Internazionali - High Yield 29/08/17LU1626187337 Institutional EUR EuroLU1626187501 Institutional Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund USD M Acc Neuberger Berman EUR Euro Obbligazionari Internazionali - High Yield 25/08/17LU1626187683 Institutional EUR EuroLU1648247721 Institutional Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Acc Neuberger Berman EUR Global EM Flessibili - Internazionali 09/08/17LU1648246756 Institutional EUR Global EMLU1196383480 Institutional Neuberger Berman US Equity Index Put Write Fund SGD A M. Dist Neuberger Berman USD Global Azionari USA 15/08/17LU1170326802 Institutional GBP EuroLU1653051919 Institutional Neuberger Berman US Long Short Equity Fund SGD A Acc Neuberger Berman USD North America Alternative - Azionari Long/Short 01/08/17LU1654204202 Institutional CHF North AmericaLU1653052057 Institutional Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD M Acc Neuberger Berman USD Global EM Alternative - Azionari Long/Short 09/08/17IE00BZ0X9T58 Institutional EUR EuropeIE00BZ0X9Q28 Institutional Neuberger Berman US Strategic Income Fund EUR A M. Dist Neuberger Berman EUR Global Obbligazionari USD 07/08/17IE00BYYLPK11 Institutional USD IndiaLU1598746995 Institutional Neuberger Berman US Strategic Income Fund USD M Dist Neuberger Berman CHF Global Obbligazionari USD 25/08/17LU1577534362 Institutional USD ChinaLU1601090928 Institutional New Capital Swiss Select Equity Fund EUR Ord Acc New Capital Fund Management EUR Global EM Azionari Switzerland 03/08/17LU1653088838 Institutional EUR GlobalIE00BDD2B558 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic Acc BNP Paribas AM EUR Global Azionari USA 18/09/17LU1653088671 Institutional EUR GlobalIE00BF0F6C36 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic Dist BNP Paribas AM HKD Global Azionari USA 18/09/17IE00BF0F6B29 Institutional HKD GlobalIE00BF5Q1Q07 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic EUR Acc BNP Paribas AM USD Global Azionari USA 18/09/17LU1627463596 Institutional USD GlobalLI0364658372 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic H EUR Acc BNP Paribas AM CHF Global Azionari USA 18/09/17LI0364658349 Institutional EUR GlobalLI0364658315 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic H EUR Dist BNP Paribas AM EUR Global Azionari USA 18/09/17LI0364658430 Institutional USD GlobalLU1642784091 Institutional PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI N Acc BNP Paribas AM EUR Global Azionari USA 18/09/17LU1642784174 Institutional EUR GlobalLU1642784257 Institutional Pioneer Structured Solution Fund - Progetto Cedola 07/2022 E Amundi CHF Euro Flessibili - Internazionali 27/07/17LU1642784331 Institutional EUR EuroLU1642784505 Institutional UBAM - SRI European Convertible Bond RC EUR Union Bancaire Privée EUR Euro Obbligazionari Europe - Convertibili 20/07/17LU1642784687 Institutional EUR GlobalLU1642784927 Institutional AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING FOCUS - RU (D) Amundi USD Global Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/08/17LU1642789058 Institutional EUR GlobalLU1642785577 Institutional AXA World Funds - Euro Credit Total Return A dist EUR AXA IM USD Global Obbligazionari Euro - Corporate 28/08/17LU1642785650 Institutional EUR GlobalLU1642785734 Institutional AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Cap USD (Hedged) AXA IM EUR India Obbligazionari Euro - Corporate 03/08/17LU1642785817 Institutional EUR IndiaLU1642786203 Institutional AXA World Funds - Multi Premia F Cap EUR (Hedged) AXA IM USD India Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1642786385 Institutional USD IndiaLU1642786542 Institutional AXA World Funds - Multi Premia I Cap EUR AXA IM JPY Japan Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1041600690 Institutional EUR JapanLU1646897352 Institutional AXA World Funds - Multi Premia I Cap EUR (Hedged) AXA IM EUR Global Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1628779255 Institutional EUR GlobalLU1628779842 Institutional AXA World Funds - Multi Premia I dist EUR (Hedged) AXA IM EUR Global Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1646897279 Institutional EUR Global EMIE00BD0B0588 Institutional AXA World Funds - Multi Premia ZI Cap EUR AXA IM CHF Global Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1278762155 Institutional EUR GlobalLU1278762312 Institutional AXA World Funds - Multi Premia ZI Cap EUR (Hedged) AXA IM USD Global Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17IE00BF0F6D43 Institutional HKD EuroIE00BD0Q8X79 Institutional AXA World Funds - Multi Premia ZI dist EUR (Hedged) AXA IM EUR Global Obbligazionari Euro - Corporate 18/07/17LU1637934586 Institutional USD GlobalLU1637934313 Institutional BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 Hedged EUR BlackRock CHF Global Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/07/17LU1637934404 Institutional EUR GlobalLU1637934230 Institutional BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X5 EUR BlackRock USD Global Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/07/17LU1637934073 Institutional CHF GlobalLU1637934156 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond C - USD (AIDiv) BlueBay EUR Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 21/09/17LU1637934743 Institutional USD GlobalLU1637934669 Institutional BlueBay Investment Grade Bond Q - GBP BlueBay EUR Global Obbligazionari Euro - Corporate 14/09/17IE00BD0B0364 Institutional USD North AmericaIE00BD0B0471 Institutional Capital Group Investment Company of America (LUX) A7 Capital Group USD North America Azionari USA 04/08/17IE00BF7MPP31 Institutional EUR GlobalIE00BF7MPN17 Institutional Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-CHF Capital Group USD Global Azionari USA 07/08/17IE00BYV1RG46 Institutional GBP GlobalIE00BYV1RD15 Institutional Capital Group New World Fund (LUX) A7 Capital Group USD Global Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 04/08/17IE00B0FP7Q41 Institutional AUD Asia PacificIE00BYSX5D68 Institutional Comgest Growth Plc Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc Class Comgest EUR Euro Flessibili - Europe 21/07/17LU1571399168 Institutional USD Global Comgest Growth Plc Comgest Growth Global Flex EUR I Acc Class Comgest Flessibili - Internazionali 31/07/17 Comgest Growth Plc Comgest Growth India USD X Acc Class Comgest Azionari India 21/07/17 Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund DBH CHF Credit Suisse AM Absolute Return Obbligazionario 31/07/17 CS Investment Funds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Suisse AM Obbligazionari RMB - Corporate 16/08/17 Epsilon Fund Emerging Bond Total Return Enhanced I Eurizon Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/09/17 Global Allocation Fund I2 EUR BlackRock Bilanciati Misti - Internazionali 02/08/17 Global Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income II Pimco Obbligazionari Internazionali 09/08/17 Global Equity Income Fund A5G EUR BlackRock Azionari Internazionali 02/08/17 Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Pimco Obbligazionari Internazionali Convertibili 28/07/17 Global Investment Grade Credit Fund M Retail HKD (Unhedged) Income Pimco Obbligazionari Internazionali Convertibili 28/07/17 Global Real Return Fund Institutional USD (Currency Exposure) acc Pimco Obbligazionari Internazionali - Inflation L 01/09/17 Henderson Horizon Fund - Henderson Horizon Strategic Bond Fund IU2 USD Henderson Obbligazionari Internazionali 26/07/17 HERACO Multi Asset Fund UCITS - CHF P IFM Flessibili - Internazionali 19/07/17 HERACO Multi Asset Fund UCITS - EUR I IFM Flessibili - Internazionali 19/07/17 HERACO Multi Asset Fund UCITS - EUR P IFM Flessibili - Internazionali 19/07/17 HERACO Multi Asset Fund UCITS - USD P IFM Flessibili - Internazionali 19/07/17 Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Class Z acc - EUR Invesco Obbligazionari Internazionali - Corporate 16/08/17 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class Z annual dist - EUR Invesco Bilanciati Misti - Internazionali 16/08/17 Invesco Euro Bond Fund Class Z (CHF hedged) acc - CHF Invesco Obbligazionari Euro 16/08/17 Invesco Euro Bond Fund Class Z acc - EUR Invesco Obbligazionari Euro 16/08/17 Invesco Euro Equity Fund Class Z annual dist - EUR Invesco Azionari Euro 16/08/17 Invesco Global Conservative Fund Class Z acc - EUR Invesco Cap.Preservation 16/08/17 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Class Z acc - USD Invesco Obbligazionari Internazionali - Corporate 16/08/17 Invesco Global Leisure Fund Class C acc - EUR Invesco Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 16/08/17 Invesco Global Structured Equity Fund Class Z annual dist - USD Invesco Azionari Internazionali 16/08/17 Invesco Global Targeted Returns Fund Class Z annual dist - EUR Invesco Flessibili - Internazionali 16/08/17 Invesco India Bond Fund Class C (EUR hedged) acc - EUR Invesco Obbligazionari India 16/08/17 Invesco India Bond Fund Class C acc - EUR Invesco Obbligazionari India 16/08/17 Invesco India Equity Fund Class Z acc - USD Invesco Azionari India 16/08/17 Invesco India Equity Fund Class Z annual dist - USD Invesco Azionari India 16/08/17 Invesco Japanese Equity Advantage Fund Class Z acc - JPY Invesco Azionari Japan 16/08/17 JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) C hedged EUR J.P. Morgan AM Obbligazionari Internazionali 02/08/17 JPMorgan Funds - JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) C J.P. Morgan AM Obbligazionari Internazionali 24/07/17 JPMorgan Funds - JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR J.P. Morgan AM Obbligazionari Internazionali - Corporate 31/07/17 JPMorgan Funds - JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR J.P. Morgan AM Obbligazionari Internazionali - Corporate 31/07/17 JPMorgan Funds - JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR C EUR J.P. Morgan AM Flessibili - Internazionali 24/07/17 Mortgage Opportunities Fund E Class CHF (Hedged) Income Pimco Obbligazionari Internazionali 09/08/17 Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund C acc GAM IM - Private Label Funds Flessibili - Internazionali 27/07/17 Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund C acc hedged GAM IM - Private Label Funds Flessibili - Internazionali 27/07/17 PIMCO Capital Securities Fund M Retail HKD (Unhedged) Income Pimco Obbligazionari Euro - High Yield 28/07/17 Preferred Securities Fund Euro Hedged N Acc Principal Global Investors Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible NT Swisscanto Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible NTH CHF Swisscanto Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible NTH EUR Swisscanto Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NT Swisscanto Obbligazionari Internazionali - Corporate 17/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF Swisscanto Obbligazionari Internazionali - Corporate 17/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR Swisscanto Obbligazionari Internazionali - Corporate 17/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield NT Swisscanto Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/07/17 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield NTH EUR Swisscanto Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/07/17 US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional acc Pimco Obbligazionari USD - Corporate 09/08/17 US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Income Pimco Obbligazionari USD - Corporate 09/08/17 “Vanguard Global Credit Bond Fund Institutional “”Euro”“ Hedged Acc EUR” Vanguard Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/09/17 “Vanguard Global Credit Bond Fund Institutional “”USD”“ Hedged Acc” Vanguard Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/09/17 Vanguard Global Credit Bond Fund Investor ‘’GBP’’ Hedged Acc Vanguard Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/09/17 Vanguard Global Credit Bond Fund USD Acc Vanguard Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/09/17 “Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund Institutional “”AU Dollar”“” Vanguard Azionari Asia Pacific ex Japan 15/08/17 “Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional “”Euro”“” Vanguard Obbligazionari Euro 18/07/17 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund I USD Acc Wells Fargo Alternative - Azionari Long/Short 31/07/17

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 269 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0083573666 JPM Emerging Middle East Equity A Dist. 28/09/17 0,32000 0,23680 USD 26,00000% LU0955580385 JPM Euro Aggregate Bond A 28/09/17 1,35000 1,10456 EUR 18,18080%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0408877503 JPM Euro Gov. Short Duration Bond A Dist. 28/09/17 0,07000 0,06049 EUR 13,58945% LU0965086035 JPM Euro Short Duration Bond C Dist. 28/09/17 2,78000 2,26789 USD 18,42110%LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1 31/08/17 0,02480 0,02109 USD 14,98254% LU0089640097 JPM Euroland Equity A Dist. 28/09/17 0,62000 0,45880 EUR 26,00000% 0,12281 0,10684 USD 13,00529% LU0119062650 JPM Europe Dynamic A Dist. 28/09/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000%LU0728927558 Aberdeen Global Brazil Bond A1 Dist. 31/08/17 0,13626 0,11854 EUR 13,00529% LU0822043773 JPM Europe Dynamic C 28/09/17 2,08000 1,53920 EUR 26,00000% 0,89114 0,71394 USD 19,88409% LU0973523300 JPM Europe Dynamic I 28/09/17 2,49000 1,84260 EUR 26,00000%LU0728927988 Aberdeen Global Brazil Bond E1 31/08/17 3,59890 3,05176 AUD 15,20302% LU0995867370 JPM Europe Dynamic I 28/09/17 2,13000 1,57620 GBP 26,00000% 2,88884 2,41170 CAD 16,51671% LU0210073408 JPM Europe Dynamic Small Cap A Dist. 28/09/17 0,29000 0,21460 EUR 26,00000%LU0513447663 Aberdeen Global II Asian Bond A1 31/08/17 0,00866 0,00645 EUR 25,46582% LU0982213018 JPM Europe Dynamic Small Cap C Dist. 28/09/17 3,65000 2,70100 EUR 26,00000% 9,41186 7,65088 USD 18,71021% LU0053685029 JPM Europe Equity A Dist. 28/09/17 0,97000 0,71780 EUR 26,00000%LU0513454362 Aberdeen Global II Australian Dollar Bond A1 31/08/17 0,09009 0,06678 USD 25,86871% LU0289228842 JPM Europe Equity Plus A Dist. 28/09/17 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,47408 0,35191 USD 25,76969% LU0091079839 JPM Europe High Yield Bond A Inc. 28/09/17 0,10000 0,07401 EUR 25,98920%LU0513457464 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond A1 31/08/17 2,30000 1,89982 EUR 17,39915% LU0322980367 JPM Europe Select Equity Plus A Dist. 28/09/17 0,17000 0,12580 EUR 26,00000% 0,06000 0,05097 EUR 15,05356% LU0053687074 JPM Europe Small Cap A Dist. 28/09/17 1,22000 0,90280 EUR 26,00000%LU0304256851 Aberdeen Global II Euro Corporate Bond A1 31/08/17 0,33000 0,28157 EUR 14,67717% LU0107398538 JPM Europe Strategic Growth A Dist. 28/09/17 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% 0,16000 0,12753 EUR 20,29535% LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A Dist. 28/09/17 0,42000 0,31080 EUR 26,00000%LU0513831254 Aberdeen Global II US Dollar Bond A1 31/08/17 0,04330 0,03289 USD 24,03929% LU0104030142 JPM Europe Technology A Dist. 28/09/17 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% 0,65440 0,48555 CNY 25,80257% LU0697243029 JPM Financials Bond A Inc. 28/09/17 3,57000 2,64209 EUR 25,99190%LU0304258121 Aberdeen Global II US Dollar High Yield Bond A1 31/08/17 0,06850 0,05069 EUR 26,00000% LU0224733013 JPM Funds Asia Equity A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 0,05790 0,04319 USD 25,41018% LU0053685615 JPM Funds Emerging Markets Equity A Dist. 28/09/17 0,17000 0,12580 USD 26,00000%LU0513445881 Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond A1 31/08/17 0,14000 0,10372 EUR 25,91683% LU0111753843 JPM Germany Equity A Dist. 28/09/17 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% 0,11000 0,08152 EUR 25,89363% LU0053696067 JPM Global Aggregate Bond A Inc. 28/09/17 0,09000 0,07210 USD 19,88450%LU1384266299 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 06/2021 RD 31/08/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU0129412341 JPM Global Convertibles (EUR) A Dist. 28/09/17 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% 0,01000 0,00858 EUR 14,20576% LU0822045554 JPM Global Convertibles (EUR) C 28/09/17 1,35000 0,99900 EUR 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/09/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27393% LU0973523722 JPM Global Convertibles (EUR) I 28/09/17 1,53000 1,13220 EUR 26,00000% 0,31000 0,25252 EUR 18,54044% LU0815600217 JPM Global Corporate Bond A hedged 28/09/17 1,77000 1,31018 EUR 25,97840%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obblig. Mercati Emergenti Valute Locali S - A 01/09/17 0,05417 0,04043 EUR 25,35939% LU0973524704 JPM Global Corporate Bond I 28/09/17 3,01000 2,22805 USD 25,97840% LU0851561018 JPM Global Corporate Bond I hedged 28/09/17 2,07000 1,53225 EUR 25,97840%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/09/17 0,01250 0,00926 EUR 25,92527% LU0973524290 JPM Global Corporate Bond I hedged 28/09/17 1,82000 1,34719 GBP 25,97840% 0,03333 0,02466 EUR 26,00000% LU0119067295 JPM Global Dynamic A Dist. 28/09/17 0,07000 0,05180 USD 26,00000%LU1221951046 Nordea 1 Stable Return HM 06/09/17 0,02500 0,01892 EUR 24,31562% LU0168341575 JPM Global Focus A Dist. 28/09/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,07000 0,05183 USD 25,95903% LU0432979374 JPM Global Healthcare A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/09/17 0,05750 0,04257 EUR 25,95903% LU0208853514 JPM Global Natural Resources A Dist. 28/09/17 0,02000 0,01480 EUR 26,00000% 0,05500 0,04072 USD 25,96787% LU0973525776 JPM Global Natural Resources I 28/09/17 1,61000 1,19140 EUR 26,00000%LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 11/09/17 0,04250 0,03146 EUR 25,96787% LU0336377568 JPM Global Real Estate Securities (USD) A Inc. Hedged 28/09/17 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,02500 0,01854 EUR 25,82697% LU1303369737 JPM Global Research Enh. Index Equity C (perf) 28/09/17 2,88000 2,13120 USD 26,00000%IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/09/17 0,21500 0,17786 EUR 17,27319% LU1220258963 JPM Global Research Enh. Index Equity X 28/09/17 2,48000 1,83520 USD 26,00000% 1,65000 1,23272 CHF 25,28966% LU0974149121 JPM Global Short Duration Bond I 28/09/17 1,22000 0,96280 USD 21,08195%IE00B51X9C76 Anima Funds PRIMA Bond 2017 Crescita Imprese Silver 15/09/17 1,65000 1,23272 EUR 25,28966% LU0973526154 JPM Global Short Duration Bond I hedged 28/09/17 0,74000 0,58399 GBP 21,08195% 0,22000 0,18197 EUR 17,28494% LU0974149048 JPM Global Short Duration Bond I hedged 28/09/17 0,80000 0,63134 EUR 21,08195%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/09/17 1,22000 0,95225 EUR 21,94663% LU0111753769 JPM Global Socially Responsible A Dist. 28/09/17 0,10000 0,07400 USD 26,00000% 0,40000 0,30905 EUR 22,73665% LU0707697438 JPM Global Strategic Bond B (perf) 28/09/17 2,05000 1,55444 USD 24,17345%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/09/17 0,30000 0,24973 EUR 16,75588% LU0976728732 JPM Global Strategic Bond I (perf) 28/09/17 2,32000 1,75918 USD 24,17345% 0,15550 0,13024 USD 16,24509% LU0974148230 JPM Global Strategic Bond I (perf) (hedged) 28/09/17 1,27000 0,96300 GBP 24,17345%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/09/17 1,23929 1,03797 USD 16,24509% LU0089639750 JPM Global Unconstrained Equity A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 1,07976 0,90436 EUR 16,24509% LU0336376248 JPM Global Unconstrained Equity A Dist. Hedged 28/09/17 0,01000 0,00740 EUR 26,00000%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/09/17 1,25967 1,05503 USD 16,24509% LU0117841782 JPM Greater China A Dist. 28/09/17 0,06000 0,04440 USD 26,00000% 0,34340 0,26641 USD 22,42026% LU0325073103 JPM Highbridge Europe STEEP A Inc. 28/09/17 0,01000 0,00819 EUR 18,05255%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/09/17 0,33164 0,25729 EUR 22,42026% LU0117842087 JPM Hong Kong A Dist. 28/09/17 0,63000 0,46620 USD 26,00000% 0,34129 0,26477 EUR 22,42026% LU0683740574 JPM Income Opportunity Plus I (perf) (hedged) 28/09/17 2,14000 1,58793 GBP 25,79750%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond 19/09/17 0,35418 0,27477 USD 22,42026% LU0058908533 JPM India A Dist. 28/09/17 0,45000 0,33300 USD 26,00000% LU0973527988 JPM India I 28/09/17 8,97000 6,63780 USD 26,00000%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond 0,20228 0,16680 USD 17,54184% LU0053696224 JPM Japan Equity A Dist. 28/09/17 0,03000 0,02220 USD 26,00000% 0,22794 0,18796 USD 17,54184% LU0301635750 JPM Korea Equity A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000% AM (H2-EUR) 19/09/17 LU0848451752 JPM Korea Equity C 28/09/17 0,98000 0,72520 USD 26,00000% 0,17389 0,12868 EUR 26,00000% LU0053687314 JPM Latin America Equity A Dist. 28/09/17 0,40000 0,29600 USD 26,00000%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/09/17 LU0973528010 JPM Latin America Equity I 28/09/17 1,60000 1,18400 USD 26,00000% 0,18146 0,13428 USD 26,00000% LU0973528440 JPM Managed Reserves I 28/09/17 130,12000 97,40777 USD 25,14005%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 19/09/17 0,17832 0,13196 EUR 26,00000% LU0973528366 JPM Managed Reserves I hedged 28/09/17 82,89000 62,05141 GBP 25,14005% 0,18613 0,13774 USD 26,00000% LU0052474979 JPM Pacific Equity A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 19/09/17 LU0215049551 JPM Russia A Dist. 28/09/17 0,27000 0,19980 USD 26,00000% 0,27147 0,20088 EUR 26,00000% LU0117842756 JPM Singapore A Dist. 28/09/17 0,49000 0,36260 USD 26,00000%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 19/09/17 LU0053692744 JPM Sterling Bond A Dist. 28/09/17 0,04000 0,02997 GBP 25,07120% 0,30226 0,22367 USD 26,00000% LU0974148404 JPM Systematic Alpha I hedged 28/09/17 0,57000 0,43289 GBP 24,05465%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 19/09/17 0,31405 0,23240 USD 26,00000% LU0117843481 JPM Taiwan A Dist. 28/09/17 0,21000 0,15540 USD 26,00000% 0,24320 0,19948 USD 17,97696% LU0117838564 JPM US Aggregate Bond A Inc. 28/09/17 0,11000 0,08566 USD 22,12550%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 19/09/17 0,29815 0,24455 EUR 17,97696% LU0973528796 JPM US Aggregate Bond I 28/09/17 1,35000 1,05131 USD 22,12550% 0,25307 0,20758 USD 17,97696% LU0289232281 JPM US Equity Plus A Dist. 28/09/17 2,15000 1,59100 USD 26,00000%LU1221075150 Allianz Global Investors Allianz Europe Income And Growth Classe AM 19/09/17 LU0119063898 JPM US Growth A Dist. 28/09/17 0,08000 0,05920 USD 26,00000% 0,20469 0,15321 USD 25,15238% LU0973528879 JPM US Growth I 28/09/17 0,95000 0,70300 USD 26,00000%IE00B7Y70503 Anima Cedola Italia 2017 Silver Silver 19/09/17 LU0973529091 JPM US Growth I 28/09/17 0,72000 0,53280 GBP 26,00000% 0,28457 0,22192 USD 22,01521% LU0281482678 JPM US Select Equity Plus A Dist. 28/09/17 0,16000 0,11840 USD 26,00000%LU1109643400 CS IF 4 CS (Lux) Global High Income USD AH CHF 20/09/17 0,20274 0,15811 EUR 22,01521% LU0973529331 JPM US Select Equity Plus I 28/09/17 1,53000 1,13220 USD 26,00000% 0,11879 0,08848 USD 25,51317% LU0973529760 JPM US Select Equity Plus I 28/09/17 1,16000 0,85840 GBP 26,00000%LU1109644804 CS IF 4 CS (Lux) Global High Income USD AH EUR 20/09/17 0,18655 0,13896 USD 25,51317% LU0053671581 JPM US Small Cap Growth A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 0,17951 0,13371 EUR 25,51317% LU0053697206 JPM US Smaller Companies A Dist. 28/09/17 1,58000 1,16920 USD 26,00000%LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 21/09/17 0,26467 0,20123 USD 23,96873% LU0973547317 JPM US Smaller Companies C Dist. 28/09/17 1,38000 1,02120 USD 26,00000% 0,22671 0,17237 EUR 23,96873% LU1048741935 JPM US Smaller Companies I (perf) 28/09/17 1,25000 0,92500 USD 26,00000%LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 21/09/17 0,37903 0,28818 USD 23,96873% LU0082616367 JPM US Technology A Dist. 28/09/17 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 0,24366 0,18959 USD 22,19055% LU0822049549 JPM US Technology C Dist. 28/09/17 0,62000 0,45880 USD 26,00000%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 21/09/17 0,22628 0,17607 EUR 22,19055% LU0119066131 JPM US Value A Dist. 28/09/17 0,34000 0,25160 USD 26,00000% LU0973530420 JPM US Value I 28/09/17 2,14000 1,58360 USD 26,00000%LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 21/09/17 0,18660 0,14519 EUR 22,19055% LU0973530776 JPM US Value I 28/09/17 1,60000 1,18400 GBP 26,00000% 0,27838 0,21661 EUR 22,19055% LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/09/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26146%IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 21/09/17 0,33892 0,26371 USD 22,19055% LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/09/17 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 0,37925 0,29509 USD 22,19055% LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/09/17 0,26000 0,19240 USD 26,00000%IE0033637442 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. 21/09/17 1,23534 0,98439 USD 20,31433% LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/09/17 0,43000 0,33968 EUR 21,00526% 0,50888 0,39049 USD 23,26526% LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/09/17 0,28000 0,20720 EUR 26,00000%IE00B23Z8Z66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. Hedged 21/09/17 LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/09/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% 0,28476 0,21135 USD 25,77915% LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/09/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000%IE00B0D43V07 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Premier/Dist. 21/09/17 0,20549 0,16109 USD 21,60967% LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/09/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 0,37289 0,27655 USD 25,83478% LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/09/17 0,42000 0,31080 EUR 26,00000%IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 21/09/17 LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/09/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,34423 0,25530 EUR 25,83478% LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/09/17 0,75000 0,61596 EUR 17,87149%IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 21/09/17 0,45195 0,33519 USD 25,83478% LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/09/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% 0,95007 0,71355 EUR 24,89488% LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/09/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000%IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 21/09/17 0,11576 0,09605 EUR 17,02419% LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/09/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% 0,13645 0,11007 EUR 19,32914% LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/09/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000%IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 21/09/17 LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/09/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% 0,11156 0,08999 EUR 19,32914% LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/09/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000%IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 0,10102 0,07490 EUR 25,85796% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 28/09/17 0,03300 0,02442 USD 26,00000% 25/09/17 0,09244 0,06853 EUR LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 28/09/17 0,06700 0,05042 EUR 24,74871% Class A USD 21/09/17 LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 28/09/17 0,03900 0,02935 USD 24,74871% 0,10664 0,07907 CHF 25,85796% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 28/09/17 0,04900 0,03687 EUR 24,74871%IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 21/09/17 0,10976 0,08138 SGD 25,85796% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 28/09/17 0,06000 0,04853 EUR 19,11333% 0,98869 0,73664 EUR 25,49280% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 28/09/17 0,06700 0,05419 USD 19,11333%IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 0,47372 0,35296 EUR 25,49280% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 28/09/17 0,03800 0,03004 EUR 20,94947% 0,34225 0,26897 EUR 21,41138% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 28/09/17 0,02900 0,02292 EUR 20,94947% Distributing (M) 21/09/17 0,61850 0,48607 USD 21,41138% LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 28/09/17 0,03700 0,03048 USD 17,61624% 0,61547 0,46137 USD 25,03770% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 28/09/17 0,02000 0,01575 EUR 21,24209%IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 0,76226 0,57141 USD 25,03770% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 28/09/17 0,02100 0,01654 USD 21,24209% 0,56981 0,42714 EUR 25,03770% LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEC 28/09/17 0,08600 0,06395 EUR 25,64476% Distributing (M) 21/09/17 LU1062006371 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AUP 28/09/17 0,09100 0,06766 USD 25,64476% 0,93686 0,70229 GBP 25,03770% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC 28/09/17 0,03000 0,02381 EUR 20,61702%IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 21/09/17 LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP 28/09/17 0,03000 0,02381 USD 20,61702% 0,70743 0,53031 EUR 25,03770% LU1433070262 Threadneedle (Lux) Global Focus AEP 28/09/17 0,07500 0,05550 EUR 26,00000%IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 21/09/17 0,86602 0,64919 USD 25,03770% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC 28/09/17 0,12200 0,09028 EUR 26,00000% 1,98000 1,59121 USD 19,63610% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP 28/09/17 0,12600 0,09324 EUR 26,00000%IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 1,36000 1,09295 EUR 19,63610% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUP 28/09/17 0,13200 0,09768 USD 26,00000% 2,02000 1,62335 USD 19,63610% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEP 28/09/17 0,12200 0,09028 EUR 26,00000% Distributing (M) 21/09/17 1,34000 1,07688 EUR 19,63610% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DUP 28/09/17 0,12400 0,09176 USD 26,00000% 1,24000 0,99651 GBP 19,63610% LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZEC 28/09/17 0,12700 0,09398 EUR 26,00000%IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 0,92000 0,68080 USD 26,00000% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 28/09/17 0,02500 0,02014 EUR 19,42396% 1,07000 0,79180 USD 26,00000% LU0713318813 Threadneedle (Lux) UK Equities AGP 28/09/17 0,49600 0,36704 GBP 26,00000% Distributing (M) 21/09/17 0,76000 0,56316 USD 25,90010% LU0713326329 Threadneedle (Lux) UK Equities IGP 28/09/17 0,70100 0,51874 GBP 26,00000% 0,09000 0,06660 USD 26,00000% LU1280957728 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AEC 28/09/17 0,10700 0,07918 EUR 26,00000%IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 21/09/17 0,10000 0,07400 USD 26,00000% LU1280957306 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AUP 28/09/17 0,11500 0,08510 USD 26,00000% 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 28/09/17 0,06200 0,04588 EUR 26,00000%IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 21/09/17 0,70000 0,51800 USD 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 28/09/17 0,06100 0,04514 USD 26,00000% 0,40000 0,32185 EUR 19,53755% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 28/09/17 0,04700 0,03478 EUR 26,00000%IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 21/09/17 2,65000 2,07616 EUR 21,65435% LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income A5G Dist. 29/09/17 0,19422 0,14373 USD 25,99933% 4,31000 3,68700 EUR 14,45480% LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income E5G Dist. 29/09/17 0,13957 0,10328 EUR 25,99933%IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 21/09/17 0,58000 0,42920 USD 26,00000%IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond A (Mdis) 21/09/17IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond A (Mdis) 21/09/17IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond E 21/09/17IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 21/09/17IE00B4Y6FT55 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 21/09/17IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 21/09/17IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 21/09/17IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 21/09/17IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 21/09/17IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 21/09/17IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 21/09/17IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro Distributing (M) 21/09/17IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 21/09/17IE00BB36C162 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 21/09/17IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 21/09/17IE00BHBX1G94 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond PR 21/09/17IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 21/09/17IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond A (Mdis) 21/09/17IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 21/09/17IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 21/09/17IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro Distributing (M) 21/09/17IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 21/09/17LU0810102003 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF E Dist. Hedge 25/09/17LU0616879804 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc. Hedged 25/09/17LU0618658024 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E Dist. Hedge 25/09/17LU0637924035 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged Q-Dist 25/09/17LU0618658370 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E Dist. Hedge 25/09/17LU0637923730 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E EUR-Hedged Q-Dist Duration-Hedged25,85796%LU0972648991 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency CHF Hedged 25/09/17LU0960305505 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency SGD Hedged 25/09/17LU1341142153 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Dist. Hedge 25/09/17LU1057464072 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 25/09/17LU0613606622 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF E Dist. Hedge 25/09/17LU1150681648 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF I Shares (Q-Dist) 25/09/17LU0751755405 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio A (Qdis) 25/09/17LU0759807877 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base (Q-Dist) 25/09/17LU0759808172 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio E Dist. Hedge 25/09/17LU0751755587 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio I GBP Hedged Q Dist 25/09/17LU0727290057 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other Currency 25/09/17LU0810097757 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. 25/09/17LU0876588301 JPM Aggregate Bond C Dist. 28/09/17LU0654526184 JPM Aggregate Bond C Dist. Hedged 28/09/17LU0974148826 JPM Aggregate Bond I 28/09/17LU0974147935 JPM Aggregate Bond I hedged 28/09/17LU0974148669 JPM Aggregate Bond I hedged 28/09/17LU0053666078 JPM America Equity A Dist. 28/09/17LU1012213770 JPM America Equity I 28/09/17LU0117844026 JPM Asia Pacific Income A Dist. 28/09/17LU0318934535 JPM Brazil Equity A Dist. 28/09/17LU0051755006 JPM China A Dist. 28/09/17LU0051759099 JPM Eastern Europe Equity A Dist. 28/09/17LU0074838565 JPM Emerging Europe, Middle East & Africa EF A Dist. 28/09/17LU0072845869 JPM Emerging Markets Debt A Inc. Hedged 28/09/17LU0562246701 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C Inc. Hedged 28/09/17LU0332400315 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Inc. 28/09/17LU0776316233 JPM Emerging Markets Opportunities A Dist. 28/09/17

Pag. 270 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU1062842965 BGF Emerging Markets Bond E5 29/09/17 0,09266 0,07478 EUR 19,30144% GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/09/2017 0,25 0,21875 22/03/2018 N/ALU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 29/09/17 0,06392 0,04760 EUR 25,52149% 22/09/2017 0,375 0,328125 22/03/2018 N/ALU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income A5G Dist. 29/09/17 0,15672 0,11597 USD 26,00000% GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/09/2017 0,0625 0,054688 22/03/2018 N/ALU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income E5G Hedged 29/09/17 0,14441 0,10687 EUR 26,00000% 22/09/2017 0,0625 0,054688 22/03/2018 N/ALU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 29/09/17 0,09275 0,07941 EUR 14,38379% GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 22/09/2017 0,0625 0,054688 22/03/2018 N/ALU0561744862 BGF European Equity Income A5G Dist. 29/09/17 0,08532 0,06314 EUR 26,00000% 22/09/2017 0,0625 0,054688 22/03/2018 N/ALU0579995191 BGF European Equity Income E5G Dist. 29/09/17 0,08301 0,06142 EUR 26,00000% GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 22/09/2017 0,1875 0,164063 22/03/2018 N/ALU1270846964 BGF European High Yield Bond E5 29/09/17 0,06558 0,04853 EUR 26,00000% 22/09/2017 0,3125 0,273438 22/03/2018 N/ALU1129992308 BGF Fixed Income Global Opportunities I5 H 29/09/17 0,08074 0,06182 EUR 23,43211% GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 22/09/2017 0,28137 0,208214 22/12/2017 0,27831LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield E5 29/09/17 0,15679 0,11603 EUR 26,00000% 22/09/2017 0,925 0,6845 22/03/2018 0,925LU0553294199 BGF Global Equity Income A5G Dist. 29/09/17 0,09429 0,06977 USD 26,00000% GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 22/09/2017 5,25 3,885LU0625451512 BGF Global Equity Income A5G Dist. 29/09/17 0,08547 0,06325 EUR 26,00000% 22/09/2017 0,875 0,6475LU0579999342 BGF Global Equity Income E5G Dist. 29/09/17 0,09154 0,06774 USD 26,00000% GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 22/09/2017 0,- 0,-LU0628613126 BGF Global Equity Income E5G Dist. 29/09/17 0,08073 0,05974 EUR 26,00000% 22/09/2017 4,125 3,0525LU0500207039 BGF Global High Yield Bond E5 29/09/17 0,10211 0,07579 EUR 25,77564% GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 22/09/2017 2,15 1,591LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income E5G Dist. 29/09/17 0,10693 0,07946 EUR 25,69120% 23/09/2017 3,375 2,4975LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income I5G H 29/09/17 0,11135 0,08274 EUR 25,69120% XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/09/2017 0,5625 0,41625LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income A5G Dist. 29/09/17 0,06727 0,04978 USD 25,99977% 23/09/2017 1,7625 1,30425LU0612319946 BGF Natural Resources Growth & Income E5G Dist. 29/09/17 0,06362 0,04708 EUR 25,99977% US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 23/09/2017 1,- 0,875LU0743605056 BGF North American Equity Income E5G 29/09/17 0,08245 0,06101 EUR 26,00000% 23/09/2017 1,25 0,925LU0396183039 Generali Investments Euro Bond 1/3 Years A Dist. 29/09/17 1,05000 0,91207 EUR 13,13585% XS0542369219 RHEINMETALL AG Prot. 4.00% 09/17 23/09/2017 3,625 2,6825LU0396184276 Generali Investments Euro Bond 3/5 Years A Dist. 29/09/17 1,50000 1,30647 EUR 12,90230% 23/09/2017 0,18 0,1332LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 30/09/17 0,03129 0,02316 USD 25,99993% FR0012969020 SANOFI AVENTIS 0.875% 09/21 23/09/2017 5,- 3,7 22/09/2018 0,875LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 30/09/17 0,02942 0,02518 USD 14,40978% 23/09/2017 0,458333 0,339167 22/12/2017 0,-LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 30/09/17 0,07371 0,05873 USD 20,32093% FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 23/09/2017 0,09275 0,068635LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 30/09/17 0,03801 0,02873 USD 24,40355% 23/09/2017 5,241 3,87834LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/09/17 0,07466 0,06028 USD 19,25844% XS0543710395 SANTOS FINANCE TF+Eurib3m 09/70 23/09/2017 0,- 0,-LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 30/09/17 0,03538 0,02856 EUR 19,25844% 23/09/2017 0,10525 0,077885LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/09/17 0,02006 0,01484 EUR 25,99079% US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 23/09/2017 2,5 2,1875 22/03/2018 2,15LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 30/09/17 0,06326 0,04682 GBP 25,99079% 23/09/2017 1,625 1,421875 23/09/2018 3,375LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/10/17 0,03300 0,02625 USD 20,46001% XS1295537077 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375% 09/20 24/09/2017 2,- 1,48 23/12/2017 0,5625LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/10/17 0,05000 0,03977 USD 20,46001% 24/09/2017 3,5 2,59 23/12/2017 1,7625LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/10/17 0,07490 0,06098 USD 18,58588% IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/09/2017 2,25 1,665 23/09/2018 1,-LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/10/17 0,02420 0,01900 EUR 21,46723% 24/09/2017 0,- 0,- 23/09/2018 1,25LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/10/17 0,01640 0,01339 USD 18,38226% IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 24/09/2017 3,1875 2,789063 23/03/2018 3,625LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/10/17 0,02210 0,01710 USD 22,62211% 24/09/2017 1,3125 1,148438 23/12/2017 0,18LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/10/17 0,06950 0,05378 USD 22,62211% EU000A1U9894 ESM 1.00% 09/25 24/09/2017 0,06 0,0444 23/09/2018 5,-LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/10/17 0,07590 0,05873 USD 22,62211% 24/09/2017 2,25 1,665 23/10/2017 0,458333 XS1383510259 FCA CAPITAL PLC 1.25% 09/20 24/09/2017 1,- 0,74 23/12/2017 0,0925 24/09/2017 1,875 1,3875 23/03/2018 5,272 IT0005092785 IACOBUCCI HFE SPA 7.25% 03/18 25/09/2017 0,275 0,2035 23/03/2018 0,- 25/09/2017 2,213 1,63762 23/12/2017 0,105 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 25/09/2017 2,7015 1,99911 23/03/2018 2,5 25/09/2017 0,04297 0,031798 23/03/2018 1,625 XS0452166324 INTESA/S.PAOLO 529a 5.00% 09/19 25/09/2017 5,5 4,07 24/09/2018 2,- 25/09/2017 2,1875 1,61875 24/09/2018 3,5 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/09/2017 3,75 2,775 24/09/2018 2,25 25/09/2017 1,5 1,11 24/09/2018 N/A GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 25/09/2017 0,379 0,28046 24/03/2018 3,1875 25/09/2017 2,475 1,8315 24/03/2018 1,3125 NL0009294040 RBS NV Combin. Perfetta RF 03/18 25/09/2017 N/A N/A 24/12/2017 0,06 25/09/2017 0,75833 0,561164 24/09/2018 2,25 NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 25/09/2017 4,25 3,145 24/09/2018 1,- 25/09/2017 4,875 3,6075 24/03/2018 1,875 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 26/09/2017 4,76 3,5224 25/12/2017 0,275 26/09/2017 2,875 2,1275 25/09/2018 2,213 US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 26/09/2017 1,526 1,12924 25/09/2018 1,75 26/09/2017 5,- 3,7 27/12/2017 0,04392 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 26/09/2017 1,65 1,44375 25/09/2018 5,5 26/09/2017 1,375 1,0175 25/03/2018 2,1875 XS0832466691 ABN AMRO NV 2.00% 09/18 26/09/2017 0,17122 0,126703 25/09/2018 3,75 26/09/2017 3,125 2,734375 25/03/2018 1,5 XS0972150733 ABN AMRO NV CAD 3.50% 09/18 26/09/2017 5,75 4,255 25/03/2018 0,364 27/09/2017 1,5 1,11 25/03/2018 2,475 BE6258027729 ANHEUSER BUSCH 2.25% 09/20 27/09/2017 2,875 2,1275 27/12/2017 N/A 27/09/2017 2,15 1,591 27/12/2017 0,775 XS1040303197 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 09/21 27/09/2017 0,30386 0,224856 25/09/2018 N/A 27/09/2017 2,125 1,5725 25/09/2018 4,875 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 27/09/2017 0,0943 0,069782 26/09/2018 4,76 27/09/2017 3,4375 3,007813 26/09/2018 2,875 XS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18 27/09/2017 1,- 0,74 26/09/2018 1,526 27/09/2017 3,475 2,5715 26/09/2018 5,- IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 28/09/2017 3,- 2,22 26/12/2017 1,65 28/09/2017 3,6 2,664 26/09/2018 1,375 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0004961295 INTESA/S.PAOLO Ext. 2.25% 09/18 28/09/2017 0,25 0,185 27/12/2017 0,17148 28/09/2017 0,19225 0,142265 26/03/2018 3,125Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 28/09/2017 4,05 2,997 28/09/2017 0,5 0,37 XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 28/09/2017 0,- 0,- 28/09/2017 0,0423 0,031302CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 28/09/2017 0,167 0,12358 28/09/2017 0,117 0,08658IE0008471009 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 31/08/17 0,58720 0,43453 EUR 26,00000% XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26 28/09/2017 3,- 2,625IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 31/08/17 0,21600 0,15984 USD 26,00000% 28/09/2017 5,5 4,8125IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24 28/09/2017 4,25 3,71875 0,37171 USD 12,91016% 28/09/2017 2,177 1,61098 ETF Inc. 0,28973 USD 25,82762% XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 28/09/2017 6,25 4,625IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 28/09/2017 1,175 0,8695IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/08/17 0,42681 0,25326 EUR 25,82762% XS0176914579 EADS FINANCE B.V. 5.50% 09/18 28/09/2017 1,05 0,777 31/08/17 0,39061 0,09264 USD 25,51173% 28/09/2017 0,- 0,- EUR-Hedged 0,16826 EUR 26,00000% US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 28/09/2017 3,- 2,625IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 0,40558 EUR 26,00000% 28/09/2017 4,125 3,0525DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF 0,05491 EUR 12,56054% IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 28/09/2017 1,25 0,925DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 0,06823 GBP 26,00000% 28/09/2017 0,43568 0,322403IE00B14X4Q57 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/08/17 0,34145 0,33942 EUR 16,97121% IT0004997711 ISP (ex VB) Step-up 03/18 28/09/2017 2,1 1,554IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 31/08/17 0,12437 0,40892 USD 16,86894% 28/09/2017 2,7 2,3625IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 15/09/17 0,22738 IT0004997513 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/19 28/09/2017 3,75 3,28125IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 15/09/17 0,54808 0,26715 USD 12,91016% 28/09/2017 4,25 3,71875IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 29/09/17 0,06280 0,13959 EUR 24,57474% US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 28/09/2017 1,875 1,3875 29/09/17 0,09220 0,42665 USD 25,50237% 29/09/2017 0,55 0,407 ETF Inc. 29/09/17 0,40880 0,29223 USD 25,82762% XS1596024353 MEDIOBANCA INT. Euribor3m 06/22 29/09/2017 0,- 0,-IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 29/09/17 0,49190 29/09/2017 0,1875 0,13875IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 0,26595 EUR 25,82762% IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 29/09/2017 2,2 1,628IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 0,09428 USD 25,51173% 29/09/2017 1,- 0,74IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 1,02123 USD 14,09570% IT0004952401 MEDIOBANCA MB24 DJEUROSTO 09/21 29/09/2017 0,04225 0,031265 0,15029 USD 26,00000% 29/09/2017 0,068 0,05032 EUR-Hedged 0,17479 USD 26,00000% XS0974375130 TELECOM ITALIA 4.875% 09/20 29/09/2017 5,25 3,885IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 0,10323 EUR 26,00000% 29/09/2017 1,625 1,2025IE00B7GBL799 SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 29/09/2017 0,875 0,765625IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF 0,48840 USD 26,00000% 29/09/2017 0,2 0,148IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 29/09/17 0,30676 0,07592 USD 26,00000% XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23 29/09/2017 4,- 2,96IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF 29/09/17 0,18507 0,11167 USD 26,00000% 29/09/2017 2,2 1,628IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 29/09/17 0,57271 0,03693 EUR 26,00000% XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22 29/09/2017 0,04297 0,031798 29/09/17 0,39398 0,03685 EUR 26,00000% 29/09/2017 0,16911 0,125141 UCITS ETF 0,05876 USD 26,00000% XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19 29/09/2017 0,167 0,146125IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 0,08066 USD 26,00000% 29/09/2017 3,1875 2,789063IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 0,19233 USD 26,00000% XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 29/09/2017 0,05475 0,040515IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 0,08547 USD 26,00000% 29/09/2017 2,8 2,072IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF 0,06512 USD 26,00000% XS1293087703 KONINKLIJKE DSM NV 1.375% 09/22 29/09/2017 0,0048 0,003552IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 0,27728 USD 26,00000% 30/09/2017 1,5 1,11IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF 29/09/17 0,35855 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 30/09/2017 2,5 1,85IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 29/09/17 0,12657 30/09/2017 5,- 3,7IE00BDZCKK11 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF 16/10/17 1,18880 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 30/09/2017 0,25 0,185IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF 31/10/17 0,20310 30/09/2017 1,125 0,8325IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS 31/10/17 0,23620 XS0322918565 UNICREDITO 219a LT2 5.75% 09/17 31/10/17 0,13950 IT0004959844 B.CO DESIO Step-up 09/18 27/03/2018 2,- 27/09/2018 2,875 XS1114452060 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 09/21 27/09/2018 2,15 27/12/2017 0,30106 XS0461329806 DEUTSCHE B.(LB) CAD 2.15% 09/19 27/09/2018 2,125 31/10/17 0,66000 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 31/10/17 0,10260 31/10/17 0,15090 FR0012173862 PERNOD RICARD 2.125% 09/24 31/10/17 0,04990 31/10/17 0,04980 XS0834644964 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 09/17 31/10/17 0,07940 31/10/17 0,10900 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 27/03/2018 3,4375 31/10/17 0,25990 27/09/2018 1,- 31/10/17 0,11550 XS1496010155 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/22 27/09/2018 3,475 31/10/17 0,08800 28/09/2018 3,- 31/10/17 0,37470 XS0834947862 VOLVO TREASURY 3.475% 09/24 28/09/2018 N/A 28/12/2017 0,25 XS1490787113 B.IMI Collezione EUR TF+TV 09/26 28/12/2017 0,19275 28/09/2018 N/A XS1490786735 B.IMI Collezione USD TF+TV 09/22 28/12/2017 0,5 28/12/2017 0,- IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 28/12/2017 0,0428 28/12/2017 0,168 IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 28/12/2017 0,118 28/09/2018 3,- IT0004845084 B.IMI USDLibor3m 09/18 IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0004873151 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 20/09/2017 1,625 1,2025 20/03/2018 1,625 IT0004873425 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 20/09/2017 0,09992 0,073941 20/12/2017 0,09884IT0004899552 B.CO DESIO 3.25% 03/18 20/09/2017 0,04275 0,037406 20/12/2017 0,04275 BE0000327362 BELGIU 04/04/12-28/09/19 3.00% 20/09/2017 1,16814 0,864424 20/12/2017 1,15545XS1046498157 B.FED. 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Euribor3m 12/17 21/09/2017 0,- 0,- 20/12/2017 0,85 XS1417282610 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 28/09/2018 3,75 21/09/2017 1,2 0,888 20/12/2017 1,25 28/09/2018 4,25XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 21/09/2017 2,25 1,665 20/09/2018 5,- XS1280369031 IBRD INR 5.40% 09/18 28/09/2018 1,875 21/09/2017 3,75 2,775 20/12/2017 0,04323XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 21/09/2017 0,8 0,592 20/09/2018 0,- BE0000318270 OLO55 19/01/10-09/20 3.75% 21/09/2017 0,3795 0,28083XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 21/09/2017 0,008 0,00592 BE0000321308 OLO61 25/01/11-09/21 4.25% 21/09/2017 3,125 2,3125XS0831388664 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 09/18 21/09/2017 1,5 1,11 FR0012968931 PERNOD RICARD 1.875% 09/23 21/09/2017 0,7 0,518XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 21/09/2017 0,16775 0,124135 IT0005054132 B.CO DESIO 1.10% 09/17 22/09/2017 1,6 1,184GR0138002689 REP. OF GREECE 4.60% 09/40 22/09/2017 1,25 0,925 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 29/12/2017 N/A 22/09/2017 1,875 1,3875 29/12/2017 0,1875XS0831389985 TELECOM ITALIA 4.50% 09/17 22/09/2017 2,375 2,078125 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 22/09/2017 0,125 0,109375CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 20/12/2017 0,09378 GB00B641Y865 BARCLAYS BANK PLC Eurib3m 09/17 20/12/2017 0,48025IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/09/2018 3,5 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/12/2017 1,- 21/09/2018 2,625 29/12/2017 N/AXS0543370430 ABN AMRO NV Covered 3.50% 09/22 21/12/2017 N/A IT0004775307 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 12/17 29/12/2017 N/A 21/09/2018 2,75 29/09/2018 5,25XS1293577208 B.CO POPOLARE 2.625% 09/18 21/12/2017 N/A IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18 29/09/2018 1,625 29/03/2018 0,875XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 XS0177089298 ENEL INVEST 5.25% 09/23 29/12/2017 0,2 29/09/2018 4,-EU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2.75% 09/21 XS1497682036 FCA CAPITAL PLC 1.625% 09/21IT0004241078 ISP (ex VB) LT2 Eurib3m 06/17 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26IT0005004541 ISP exPOPVI 771a SB 2.40% 09/17 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22DE000A1DAMM0KFW EUR 2.25% 09/17 XS0542950810 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 09/20XS0543354236 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 09/20 21/09/2018 3,75 IT0004739576 M.PASCHI 3a B.POSTA TF+TV 09/17 21/03/2018 0,8IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 21/03/2018 0,364 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 29/12/2017 N/A 21/12/2017 0,008 29/12/2017 N/AIT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 29/12/2017 N/A 21/09/2018 1,5 29/03/2018 3,1875IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 21/12/2017 0,7 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 29/12/2017 N/A 29/03/2018 2,8XS0542607683 SOCIETE GENERALE 3.125% 09/17 22/09/2018 1,6 US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 29/12/2017 N/A 22/12/2017 0,471 30/09/2018 1,5XS1293571425 STATKRAFT AS 1.50% 09/23 22/09/2018 1,875 IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 30/03/2018 2,5 30/09/2018 5,-IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 22/03/2018 N/A IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/03/2018 0,25 31/03/2018 1,125IT0004755119 UNICREDIT 26a TF+Eurib3m 09/17 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19IT0005038630 B.IMI BancoPosta Step-down 09/21 XS1298431799 ABN AMRO NV Covered 1.50% 09/30XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20XS1112678989 COCA COLA CO 1.875% 09/26 XS1115800655 ASR NEDERLAND NV TF+TV 14/PeEU000A1A1DJ5 EUROPEAN UNION 2.375% 09/17 IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 IT0005004020 B.CO DESIO 2.25% 03/19

29 settembre 2017 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 271CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 31/03/2018 1,35IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 30/09/2017 1,35 0,999 IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 30/09/2017 3.035 2,2459 31/03/2018 2,9375 30/09/2017 1,725 1,2765 30/09/2017 3.035 2,2459 31/03/2018 2,9375IT0004634645 B.CO POPOLARE 175a Step-up 09/17 30/09/2017 0,03 0,0222 IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/10/2017 2,2 1,628 01/04/2018 2,2 30/09/2017 0,19652 0,145425 01/10/2017 2,- 1,48 01/04/2018 2,-IT0004639438 B.CO POPOLARE 176a trf 09/17 30/09/2017 7,48 5,5352 IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/10/2017 2,4375 1,80375 01/04/2018 2,4375 30/09/2017 0,029 0,02146 01/10/2017 1,5 1,11 01/10/2018 1,5IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/09/2017 0,13 0,0962 30/12/2017 N/A US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/10/2017 0,625 0,4625 01/04/2018 0,625 30/09/2017 0,117 0,08658 30/09/2018 7,48 01/10/2017 1,15 0,851IT0005042160 B.IMI TRY 7.48% 09/18 30/09/2017 0,029 0,02146 31/12/2017 N/A US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/10/2017 2,875 2,1275 30/09/2017 0,- 0,- 30/12/2017 N/A 01/10/2017 0,6 0,525IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 30/09/2017 0,017 0,01258 30/12/2017 N/A XS0836260975 BASF SE 1.50% 10/18 01/10/2017 0,- 0,- 30/09/2017 0,1125 0,08325 30/12/2017 N/A 01/10/2017 3,- 2,22IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 30/09/2017 0,55 0,407 30/12/2017 N/A IT0005056566 BCP AZZOAGLIO 136a 1.25% 04/18 01/10/2017 3,3125 2,45125 30/09/2017 0,525 0,3885 30/12/2017 N/A 01/10/2017 2,875 2,1275IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2017 2,- 1,48 30/12/2017 N/A IT0005046120 BIM 2.30% 10/17 01/10/2017 1,375 1,0175 30/09/2017 2,5 1,85 31/12/2017 0,55 01/10/2017 1,7 1,258IT0005069304 B.N.L. Euribor3m 12/17 30/09/2017 4,5 3,33 30/12/2017 0,525 XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 01/10/2017 2,- 1,48 01/10/2018 2,875 30/09/2017 1,25 0,925 30/09/2018 2,- 01/10/2017 2,875 2,515625 01/04/2018 0,6IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/09/2017 1,5625 1,15625 30/09/2018 2,5 IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/10/2017 0,5025 0,439687 01/04/2018 N/A 30/09/2017 0,91725 0,678765 30/09/2018 4,5 01/10/2017 0,5 0,37 01/10/2018 3,-IT0004980329 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/17 30/09/2017 2,75 2,035 31/12/2017 1,25 IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 01/10/2017 1,475 1,0915 01/04/2018 3,3125 30/09/2017 3,125 2,3125 31/12/2017 1,5625 01/10/2017 1,375 1,0175 01/04/2018 2,875IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2017 6,- 4,44 30/12/2017 N/A XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 01/10/2017 0,9375 0,69375 01/04/2018 1,375 30/09/2017 3,375 2,4975 30/09/2018 2,75 01/10/2017 2,45 1,813 01/04/2018 1,7XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2017 2,125 1,5725 30/09/2018 3,125 US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/10/2017 4,- 2,96 01/04/2018 2,- 30/09/2017 0,6875 0,601563 30/09/2018 6,- 01/10/2017 5,- 3,7 01/04/2018 2,875XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/09/2017 0,3125 0,273438 30/09/2018 3,375 US369300AN82 GENERAL CABLE CO 5.75% 10/22 01/10/2017 3,875 2,8675 01/04/2018 0,5025 30/09/2017 0,5 0,4375 30/09/2018 2,125 01/10/2017 0,75301 0,557227 01/10/2018 0,5IT0003925796 C.D.PRESTITI Cms10a 09/20 30/09/2017 1,- 0,875 30/03/2018 0,6875 USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 02/10/2017 5,- 3,7 01/04/2018 1,475 30/09/2017 0,6875 0,601563 02/10/2017 0,- 0,- 01/10/2018 1,375XS1389110716 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 09/26 30/09/2017 0,875 0,765625 31/03/2018 0,5 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 02/10/2017 0,- 0,- 01/04/2018 0,9375 30/09/2017 0,6875 0,601563 30/03/2018 1,- 02/10/2017 5,25 4,59375XS0683564156 COMP.S.GOBAIN SA 4.50% 09/19 30/09/2017 0,875 0,765625 30/03/2018 0,6875 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 02/10/2017 0,8125 0,60125 30/09/2017 2,- 1,48 30/03/2018 0,875 02/10/2017 0,925 0,6845IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/09/2017 0,425 0,371875 31/03/2018 0,6875 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 02/10/2017 0,05475 0,040515 30/09/2017 0,6875 0,601563 31/03/2018 0,875 02/10/2017 3,- 2,22IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/09/2017 1,15 0,851 31/12/2017 2,- US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18 02/10/2017 0,2955 0,21867 30/09/2017 1,15 0,851 31/12/2017 0,425 02/10/2017 0,2955 0,21867IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/09/2017 0,5625 0,41625 30/03/2018 0,6875 BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 02/10/2017 1,875 1,3875 30/09/2017 0,- 0,- 31/12/2017 1,15 02/10/2017 0,15056 0,111414XS1300465926 DAVIDE CAMPARI 2.75% 09/20 30/09/2017 0,17 0,1258 31/12/2017 1,15 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 02/10/2017 0,57329 0,424235 30/09/2017 0,37 0,2738 30/12/2017 0,5625 02/10/2017 1,375 1,0175CH0254281626 FIAT FINANCE EUROPE 3.125% 09/19 30/09/2017 0,51 0,3774 31/12/2017 0,01 FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 03/10/2017 0,5625 0,41625 30/09/2017 0,5625 0,41625 31/12/2017 0,17 03/10/2017 1,1875 0,87875IT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2017 0,42 0,3108 30/12/2017 0,37 US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 03/10/2017 9,25 8,09375 30/09/2017 0,32 0,2368 30/12/2017 0,51 03/10/2017 1,- 0,875XS0974877150 GLENCORE FINANCE 3.375% 09/20 30/09/2017 0,625 0,4625 30/12/2017 0,5625 IT0004846579 M.PASCHI 51a 4.90% 10/17 03/10/2017 2,875 2,1275 30/09/2017 0,98681 0,730239 31/12/2017 0,42 03/10/2017 4,8 3,552XS1116263325 GOLDMAN SACHS G 2.125% 09/24 30/09/2017 5,625 4,1625 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 03/10/2017 0,17 0,1258 01/10/2018 4,- 30/09/2017 4,- 2,96 30/03/2018 0,625 03/10/2017 1,75 1,295 01/10/2018 5,-US912828RH57 GOVT 30/09/11-18 1.375% 30/09/2017 1,- 0,74 31/03/2018 0,875 XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe 03/10/2017 0,32465 0,240241 01/10/2018 3,875 30/09/2017 0,579 0,42846 30/09/2018 5,625 03/10/2017 4,875 3,6075 02/01/2018 N/AUS912828TS94 GOVT 30/09/12-17 0.625% 30/09/2017 1,- 0,74 30/09/2018 N/A XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 03/10/2017 5,125 3,7925 30/09/2017 0,69909 0,517327 30/12/2017 N/A 04/10/2017 2,- 1,48US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 30/09/2017 0,5 0,37 31/03/2018 N/A XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/10/2017 2,25 1,665 30/09/2017 2,- 1,48 31/03/2018 1,- 04/10/2017 5,757 4,26018US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 30/09/2017 0,5 0,37 31/12/2017 N/A XS0455542521 BMW UK CAPITAL 5.00% 10/17 04/10/2017 0,04319 0,037791 30/09/2017 2,5 1,85 31/12/2017 0,5 04/10/2017 1,5 1,3125US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 30/09/2017 3,25 2,405 30/09/2018 2,1 IT0004343502 CARIGE 360a Euribor6m 04/18 04/10/2017 1,375 1,203125 02/04/2018 N/A 30/09/2017 7,- 5,18 31/12/2017 0,5 04/10/2017 2,375 2,078125 02/01/2018 N/AUS912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 30/09/2017 0,56404 0,41739 30/09/2018 4,- IT0004331929 DEUTSCHE B. Euribor3m LT2 04/18 04/10/2017 3,125 2,734375 30/09/2017 3,25 2,405 30/09/2018 3,25 04/10/2017 3,25 2,405US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 30/09/2017 1,625 1,2025 30/09/2018 7,- XS0390511508 EIB NOK 5.25% 10/17 04/10/2017 1,5 1,3125 30/09/2017 3,1 2,294 30/09/2018 1,125 04/10/2017 1,65 1,221US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/09/2017 5,375 3,9775 30/03/2018 3,25 US36962G6W94 GENERAL ELEC CAP COR 1.625 04/18 04/10/2017 2,75 2,035 02/04/2018 0,8125 30/09/2017 2,5 1,85 30/03/2018 1,625 04/10/2017 4,8 3,552 02/01/2018 0,925IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/09/2017 0,- 0,- IT0004871338 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 04/10/2017 2,75 2,035 02/01/2018 N/A 30/09/2017 1,5 1,11 30/09/2018 5,375 04/10/2017 0,03151 0,023317 02/10/2018 3,-XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/09/2017 1,836 1,35864 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 04/10/2017 1,- 0,74 02/01/2018 N/A 30/09/2017 1,125 0,8325 04/10/2017 5,- 3,7 02/01/2018 N/AUS459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 30/09/2017 1,13 0,98875 IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 04/10/2017 4,5 3,33 02/10/2018 1,875 30/09/2017 1,25 1,09375 04/10/2017 2,9 2,146 02/01/2018 N/AIT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/09/2017 1,13 0,98875 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 04/10/2017 0,03034 0,022452 02/10/2018 1,125 30/09/2017 1,13 0,98875 04/10/2017 4,125 3,0525 02/04/2018 1,375IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 30/09/2017 2,- 1,48 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/10/2017 0,85 0,629 03/01/2018 0,5625 30/09/2017 1,625 1,2025 04/10/2017 0,85 0,629 03/01/2018 1,1875XS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 30/09/2017 3,- 2,22 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 04/10/2017 0,875 0,6475 03/10/2018 9,25 30/09/2017 0,41725 0,308765 04/10/2017 1,- 0,74 03/10/2018 1,-IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 30/09/2017 0,275 0,2035 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 05/10/2017 1,2755 0,94387 30/09/2017 0,16725 0,123765 05/10/2017 0,5 0,4375IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 30/09/2017 0,28 0,2072 XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 05/10/2017 4,8 3,552 30/09/2017 0,04475 0,033115 05/10/2017 0,92 0,6808IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 30/09/2017 0,5 0,37 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 05/10/2017 3,5 2,59 30/09/2017 0,16725 0,123765 05/10/2017 2,25 1,665IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/09/2017 0,19725 0,145965 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 05/10/2017 3,625 2,6825XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27IT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24IT0004634983 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26US500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 XS0838847381 FCE BANK PLC 2.875% 10/17US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 IT0004849300 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17XS0454773713 KONINKLIJKE KPN NV 5.625% 09/24 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 03/01/2018 N/A 03/04/2018 1,75IT0001377339 M.CENTRALE Cms30a 09/19 USF48957AB45 RCI BANQUE 3.50% 04/18 03/01/2018 N/A 03/10/2018 4,875XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 03/10/2018 5,125 04/04/2018 2,5IT0005086829 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 03/19 XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 04/04/2018 2,25IT0005087009 M.PASCHI 6a 2.00% 03/18 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 04/01/2018 N/A 04/10/2018 1,5IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18 04/10/2018 1,375 04/10/2018 2,375IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 04/10/2018 3,125 04/10/2018 3,25IT0005212300 MEDIOBANCA 79a St-up 09/22 BE0933514839 BNP FORTIS BANK LT2 5.757% 10/17 04/04/2018 1,5 04/04/2018 1,65IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/04/2018 N/AIT0004955685 MEDIOBANCA 38a Step-up 09/18 EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35XS1298728707 MICHELIN LUX 3.25% 09/45 EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29IT0005216475 NET INSURANCE SPA 7.00% 09/26 EU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2.375% 10/18XS1585010074 NOVARTIS FINANCE 1.125% 09/27 EU000A1GSWT3 EUROPEAN UNION 3.125% 10/18IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23IT0004632151 POP.MILANO 3.10% 09/17 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21XS0454984765 RBS 5.375% 09/19 XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19NL0009537935 RBS FOI 09/17 IT0004849342 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17NL0009560002 RBS NV TF+TV 09/17 IT0004633993 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 10/17NL0009560010 RBS NV Step-down 09/17 DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 04/10/2018 0,125 04/04/2018 1,-NL0009560028 RBS Steepener 09/17 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 04/10/2018 4,5FR0012173144 RCI BANQUE 1.125% 09/19 30/09/2018 1,125 XS0838228996 KFW ZAR 5.00% 10/17 31/03/2018 1,13 06/11/2017 N/AXS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 31/03/2018 1,25 XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 31/03/2018 1,13 04/01/2018 N/AUS040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2018 1,13 IT0004965023 POP.EM.ROMAGNA Step-up 10/17 04/01/2018 N/A 31/12/2017 2,- 04/01/2018 0,875XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 30/12/2017 1,625 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 30/09/2018 3,- 05/04/2018 1,2755XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 30/12/2017 N/A XS0544546780 SANTANDER INT DEBT 4.125% 10/17 05/04/2018 0,5 30/12/2017 N/AIT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 31/12/2017 N/A XS0946776530 SECURASSET ABS Euribor3m 07/18 30/12/2017 0,28IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 30/12/2017 N/A XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 31/12/2017 0,5XS1497606365 TELECOM ITALIA 3.00% 09/25 31/12/2017 N/A XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 XS1050916649 VOLKSWAGEN LEASING 1.00% 10/17IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 IT0004849318 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 IT0004849334 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 05/10/2018 3,5IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 XS0801636571 NORDEA BANK AB 2.25% 10/17IT0004762586 UNICREDIT 27a TF+Eurib3m 09/17 XS0546057570 SANTANDER UK Ext. 3.625% 10/17 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17IT0005244204 23/12/2017 1000 200 23/09/2017 1,7625 1,30425 163 23/12/2017 1,7625 1,30425 200IT0004870926 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 9338 23/09/2017 0,458333 0,339167 23/10/2017 0,458333 0,339167 165IT0005054744 28/12/2018 1000 400 28/09/2017 1,175 0,8695 20000 28/12/2017 1,175 0,8695 200IT0004964364 CREDEM LT2 4.70% 12/18 29/09/2019 100000 100000 29/09/2017 2,8 2,072 16000 29/03/2018 2,8 2,072IT0004634983 30/09/2019 100000 84000 30/09/2017 6,- 4,44 8949 30/09/2018 6,- 4,44 16000IT0005094526 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/09/2017 50000 14204 30/09/2017 0,32 0,2368 16667IT0004871338 30/03/2020 100000 100000 30/09/2017 3,25 2,405 2 30/03/2018 3,25IT0005055394 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 02/01/2018 1000 968 02/10/2017 0,925 0,6845 16000 02/01/2018 0,925IT0005056244 06/10/2019 100000 83000 06/10/2017 3,05 2,257 10000 06/04/2018 3,05IT0004842370 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 07/10/2021 100000 90000 07/10/2017 2,95 2,183 194 07/04/2018 2,95IT0005010480 08/10/2019 1000 612 08/10/2017 3,- 2,22 08/04/2018 3,-IT0004941412 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 10/04/2021 100000 91500 10/10/2017 3,5 2,59 200 10/04/2018 3,5 2,405 16667IT0005058430 13/10/2020 1000 800 13/10/2017 4,- 2,96 7500 13/10/2018 4,4 0,6845 2IT0004960669 M.PASCHI 5a 3.70% 01/18 17/10/2018 50000 26000 17/10/2017 2,6 1,924 20000 17/04/2018 2,6 2,257IT0005244204 17/10/2020 100000 80000 17/10/2017 5,- 3,7 165 17/10/2018 5,- 2,183 17000IT0005204695 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 23/10/2021 10000 9338 23/10/2017 0,458333 0,339167 23/11/2017 0,458333 2,22 10000IT0005276727 28/07/2019 100000 44447 28/10/2017 0,- 0,- 8000 28/01/2018 N/A 2,59IT0004967409 INGLASS SPA 5.90% 10/21 28/07/2020 100000 100000 28/10/2017 0,- 0,- 41669 28/01/2018 N/A 3,256 12750IT0004764004 28/10/2017 100000 41669 28/10/2017 0,00511 0,003781 166 1,924 200 UBI LT2 6.00% 10/19 31/10/2018 1000 503 31/10/2017 6,8 5,032 31/10/2018 7,2 3,7 9250 0,339167 IPI SPA 7.00% 04/21 N/A 20000 N/A 156 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 3703 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 32000 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 5,328 166 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT24P 03500 01619 000000036803l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 272 Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 - n. 18 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/09/2017Sia il Giappone che gli Stati Uniti sono stati colti di sorpresa dai dati sull’inflazione. Que- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %sto ha comportato elezioni anticipate in Giappone. Per quanto riguarda gli USA invece è Azionario Generale 6,63 18,29la stessa Presidente della Fed Janet Yellen ad ammettere di non avere le idee chiare, di- Azionario Large Cap 7,03 1 anno 10,01 3 anni 3 annicendo: “Io e i miei colleghi potremmo aver mal giudicato la forza del mercato del lavoro, Azionario Small Cap 10,36 37,19 47,57 18,48 -30,74il grado di conformità delle aspettative inflazionistiche di lungo periodo con il nostro obiet- 36,32 23,38 -33,67tivo d’inflazione e persino le fondamentali forze che guidano l’inflazione”. Ha inoltre am- Indici Settoriali 24,07 47,98 14,84 -30,messo che: “pressioni al ribasso sull’inflazione potrebbero rivelarsi persistenti al di là di Automobili e Componentistica 11,02ogni previsione”. Questo fatto richiederebbe, per difendere la ripresa, un freno alla nor- Tecnologia e Apparecchiature 10,18 104,45 144,35 23,9 -39,73malizzazione della politica monetaria: “Come dovrebbe essere formulata la nostra politi- Software e Servizi ICT 6,71 66,65 127,1 20,46 -28,13ca al cospetto di incertezze così significative?” si è infatti domandata. La replica è stata da- Servizi finanziari 6,4 51,2 111,43 16,55 -16,2ta con una risposta molto politica: “A mio avviso si rafforzano le ragioni di una graduali- Farmaceutici e Biotecnologie 7,81 47,04 52,76 23,44 -40,67tà delle mosse. Troppa fretta rischia di introdurre correzioni eccessive della politica in ri- Costruzioni 10,05 34,45 176,7 17,04 -16,61sposta a sviluppi attesi che tuttavia potrebbero non verificarsi”. La scarsa inflazione, in- Banche 9,65 38,63 20,63 19,72 -30,85somma, risulterà “naturalmente in un cammino più accomodante di quello al momento Trasporti e Turismo 6,59 61,09 -10,95 31,88 -61,52anticipato”. Industria 1,44 27,67 43,7 16,05 -19,35La cautela quindi la fa da padrona, anche se sembrano non preparati ad una nuova crisi. Alimentari e Beni prima necessità 9,49 38,6 32,8 17,09 -29,74La non comprensione o, meglio per usare le parole della Yellen la “inadeguata compren- Real Estate 4,7 30,22 62,78 12,02 -14,31sione” delle dinamiche inflazionistiche è imputabile al fatto che più lavoro non ha porta- Assicurazioni 3,21 28,4 -3,1 21,65 -47,16to evidentemente più soldi nelle tasche della gente. La Yellen quindi ammette di non vo- Telecomunicazioni e Servizi -3,18 32,02 -2,62 22,56 -42,51ler vedere, pur percorrendo la strada del rialzo dei tassi, perché così facendo spera di ave- Tessile e Vendita al dettaglio 3,47 19,13 19,59 17,13 -22,07re maggiore spazio di manovra per eventuali tagli quando l’economia presenterà il vero Chimica e Energia 16,05 26,72 19,99 -35,22conto. 15,83 -19,65 22,26 -37,67Dalla fine del 2016 la Fed ha compiuto ben tre rialzi dei tassi di un quarto di punto finoall’attuale fascia 1% -’1,25%. Per l’anno prossimo ha lasciato invariata la previsione di al- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichetri tre rialzi, che si ridurranno tuttavia da tre a due nel 2019 fino a raggiungere un più calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.contenuto livello massimo del 2,9 per cento. La Yellen è a conoscenza del fatto che talemossa sarà una corsa contro il tempo, però dato il clima di incertezza sulla sua riconfer- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*ma prevista il prossimo 3 febbraio, il problema forse non riguarderà più lei. Al 27.09.2017 è pari a 87,49 Base 100: 31.12.2007. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 27/09/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Performance% 7,78 11,73 36,34 16,95Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -4,39 -4,79 -7,08 -7,08 Volatilità% 11,71 11,96 12,78 12,12 Rf 1,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,96 9,88 17,83Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR 5,50 58,18 21,79 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 11,26 68,67 16,28 Capitale da inizio al 27.09 BANK OF CHINA LIMITED HKD 6,58 14,58 19,91 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 15,06 35,88 12,79 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP -14,73 16,21 -13,70 BNP PARIBAS SA EUR 16,54 55,67 16,17 1 UNICREDIT 1,49 8,5% 30,5% 40062 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 8,55 17,25 15,09 2 BANCO BPM (*) 1,346 7,7% 40,0% 5266 CITIGROUP INC USD 24,83 58,00 22,87 3 UBI BANCA 1,317 7,6% 78,9% 4966 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 30,55 87,12 35,70 4 BPER BANCA 1,298 7,5% -1,8% 2386 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 12,98 33,87 13,44 5 MEDIOBANCA 1,106 6,5% 16,3% 7992 DEUTSCHE BANK AG EUR -8,74 50,28 -8,09 6 INTESA SAN PAOLO 1,037 6,2% 32,1% 47420 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 4,83 45,94 -1,03 7 UNIPOL 0,965 5,8% 18,1% 2762 HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,35 34,27 16,43 8 EXOR 0,817 5,1% 32,6% 13014 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 19,51 23,12 31,59 9 ASSICURAZIONI GENERALI 0,796 5,0% 15,0% 24208 ING GROEP NV EUR 17,91 49,43 21,0410 UNIPOLSAI SPA 0,79 5,0% 0,9% 5503 JPMORGAN CHASE & CO USD 10,32 46,88 12,1511 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,778 4,9% 72,8% 22890 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 4,86 42,89 2,5912 LEONARDO - FINMECCANICA 0,772 4,9% 20,2% 9169 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -1,85 17,13 -2,6413 BUZZI UNICEM 0,767 4,8% 0,8% 3753 MORGAN STANLEY USD 16,76 56,48 15,4314 FINECO 0,76 4,8% 45,7% 4527 NORDEA BANK AB SEK 9,19 38,44 14,3915 TELECOM ITALIA 0,759 4,8% -4,4% 12238 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 13,40 55,10 20,5716 MEDIASET 0,737 4,7% -29,1% 3442 SOCIETE GENERALE SA EUR 8,21 66,53 9,1017 BANCA GENERALI 0,736 4,7% 31,2% 3361 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,13 19,85 10,1918 MEDIOLANUM 0,724 4,6% 11,8% 5504 STATE STREET CORPORATION USD 23,42 39,00 24,0419 FERRARI 0,721 4,6% 69,2% 18122 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 6,64 27,40 -0,7020 AZIMUT 0,682 4,4% 19,8% 2580 UBS AG CHF 10,11 31,48 6,5921 CNH INDUSTRIAL 0,639 4,2% 24,2% 13835 UNICREDIT SPA EUR 26,73 75,57 30,5122 SAIPEM 0,637 4,2% -31,9% 3663 WELLS FARGO & COMPANY USD -0,74 23,80 0,4523 PRYSMIAN 0,637 4,2% 18,6% 617824 ENEL 0,602 4,0% 27,4% 51951 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.25 ENI 0,571 3,9% -4,2% 50624 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-26 A2A 0,558 3,8% 24,2% 4649 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.27 SNAM 0,552 3,8% 10,1% 14345 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.28 ITALGAS SPA (*) 0,523 3,6% 33,6% 3862 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.29 ST MICROELECTRONICS 0,497 3,5% 50,7% 14732 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.30 POSTE ITALIANE 0,485 3,4% 4,1% 8065 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.31 ATLANTIA 0,484 3,4% 21,5% 21974 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei32 TERNA 0,444 3,2% 15,9% 9893 singoli titoli inclusi nel paniere.33 BREMBO 0,442 3,2% 24,7% 473534 SALVATORE FERRAGAMO 0,425 3,1% 7,9% 4052 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/09/201735 YOOX Net-A-Porter 0,4 3,0% 17,6% 292636 RECORDATI 0,396 3,0% 45,5% 8124 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.37 TENARIS 0,389 2,9% -27,6% 14201 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%38 MONCLER 0,357 2,8% 46,8% 6138 CANADA 2,09% 0,10% 1,77% 0,03% 1,54% 0,01%39 CAMPARI 0,334 2,7% 34,4% 7242 USA 2,35% 0,16% 1,94% 0,17% 1,49% 0,15%40 LUXOTTICA GROUP 0,229 2,1% -7,1% 22778 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE 19,1% 513.132 AUSTRALIA 2,86% 0,13% 2,39% 0,12% 1,98% 0,07% CHINA 3,60% -0,01% 3,59% 0,01% 3,50% 0,01% INDIA 6,84% 0,11% 6,62% 0,13% 6,27% 0,04% JAPAN 0,07% 0,04% -0,07% 0,04% -0,12% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,53% 0,06% -0,33% 0,04% -0,65% 0,01% NORWAY 1,61% 0,12% 0,90% 0,07% 0,54% -0,01% SWEDEN 0,92% 0,34% 0,04% 0,12% -0,67% 0,06% SWITZERLAND -0,06% 0,09% -0,50% 0,12% -0,84% 0,05% UNITED KINGDOM 1,40% 0,26% 0,81% 0,26% 0,46% 0,18%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,66% 0,07% -0,12% 0,16% -0,59% -0,04%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,77% 0,07% -0,19% 0,05% -0,54% 0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,67% 0,28% -0,11% 0,32% -0,61% -0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,79% 0,10% -0,16% 0,05% -0,49% 0,03% GERMANY 0,50% 0,09% -0,25% 0,07% -0,69% 0,04% IRELAND 0,79% 0,07% -0,14% 0,02% -0,53% 0,03% ITALY 2,16% 0,13% 0,73% 0,02% -0,10% -0,02% NETHERLAND 0,61% 0,08% -0,30% 0,08% -0,69% 0,02% PORTUGAL 2,44% -0,37% 0,94% -0,25% -0,09% 0,02% SPAIN 1,64% 0,06% 0,29% 0,05% -0,32% 0,00%Dalla nostra tabella per indice Beta rileviamo una perdita di ben quattro posizioni di Tenaris e EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.di tre di Banca Generali, mentre guadagnano rispettivamente tre posizioni Buzzi Unicem e Me- HUNGARY 2,43% -0,41% 0,00% -2,56% 0,01% 0,01%diaset. Sempre in crescita l’indice FTSE Italia All Share che arriva a 19,1%, mentre la market ca- POLAND 3,30% -0,01% 2,43% 0,06% 1,40% -2,03%pitalization è in leggero aumento per un totale di 513.132 mln di euro. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -7,15%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 – n. 18PMI EUROPAAnche la crescita dell’euro zona si è ridestata a seguito del torpore estivo, il dato sul PMI della produzione aggregata europea è infatti passato dallo statico55.7 registrato nei mesi estivi a 56.7 per il mese corrente. A tenere le fila della crescita sono il settore industriale e quello dei servizi che registro il ritmo diespansione più alto da aprile 2011, anche se il recente apprezzamento della valuta unica inizia ad essere fonte di preoccupazione sul fronte delleesportazioni. L’esito delle elezioni amministrative in Germania ha inquadrato una Merkel vincitrice ma indebolita dal punto di vista dei consensi, inoltre,rientra al Bundestrag dopo quasi mezzo secolo di assenza il partito di estrema destra AfD con il 12,6% dei consensi. Sul fronte della politica monetaria, ilnumero uno della BCE Mario Draghi ha affermato che benché la crescita sia solida non è ancora giunto il momento di mettere da parte il programma distimoli monetari, resta invariato il livello dei tassi sui depositi al -0.4%.PMI GIAPPONEUna crescita in linea con i livelli dei mesi precedenti è quella registrata in chiusura del secondo quadrimestre per l’economia Giapponese. Il dato PMImanifatturiero, infatti, registra un livello di 52.6 nel mese corrente di poco superiore a quello di 52.2 registrato nel mese di agosto. Ad emergere è il settoreindustriale che a fronte dei nuovi ordini ha registrato un buon tasso di crescita nonostante le tensioni geopolitiche dell’area. Il primo ministro Shinzo Abeha dato comunicazione delle elezioni anticipate il 22 ottobre per assicurarsi il sostegno sulle riforme in agenda, come quella che prevede l’aumento del 2per cento dell’imposta sui consumi. Sul fronte della politica monetaria la BoJ ha nuovamente confermato il programma di stimoli fiscali.PMI USARiprende con slancio la crescita economica americana che dopo un periodo di stallo nei mesi estivi, registra un tasso di crescita tra i più sostenuti delperiodo. I settori maggiormente performanti sono ancora una volta quello tecnologico e quello industriale alimentati dalle aspettative di revisione dellariforma fiscale promossa dal presidente americano. Retrocedono invece il settore delle materie prime e quello dei servizi al consumo portandosi ai livelli diinizio anno. In linea con i mesi precedenti sono invece i dati registrati dal settore sanitario e dei beni di consumo. Sul fronte della politica monetaria, la FEDha annunciato l’intenzione a procedere alla riduzione del bilancio “monster” a partire dal mese di ottobre, dichiarando inoltre l’intenzione di volereffettuare un’ulteriore stretta monetaria entro la fine dell’anno.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 – n. 18L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Fatturato e ordinativi dell’industriaNel mese di luglio 2017 l'indice dei prezzi alla produzione A maggio, nell'industria, si rileva un significativo incrementodell'industria rimane invariato rispetto al mese precedente e congiunturale del fatturato (+1,5%), che riporta l'indice sugli elevatiaumenta dell'1,0% nei confronti di luglio 2016. livelli di dicembre. Nella media degli ultimi tre mesi il fatturatoI prezzi alla produzione dell'industria, sul mercato interno rimangono aumenta dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.invariati rispetto a giugno e aumentano dello 0,9% su base Anche per gli ordinativi a maggio si registra un incrementotendenziale. Al netto del comparto energetico si registrano aumenti congiunturale (+4,3%). Nella media degli ultimi tre mesi l'indicedello 0,1%, in termini congiunturali e dell'1,8% rispetto a luglio 2016. subisce tuttavia una flessione pari all'1,0%.Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria L'andamento congiunturale del fatturato a maggio è dovuto arimane invariato rispetto al mese precedente (con un aumento dello incrementi sia sul mercato interno (+1,6%), sia su quello estero0,1% per l'area euro e una diminuzione dello 0,1% per quella non (+1,2%). Anche per gli ordinativi, entrambi i mercati registranoeuro). In termini tendenziali si registra un aumento dell'1,3% (con una incrementi (+3,9% l'interno e +4,9% l'estero).variazione del 2,0% per l'area euro e dello 0,8 % per quella non euro). Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementiIl contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi alla congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industria aproduzione dell'industria è determinato dai beni intermedi sia per il eccezione dell'energia (-7,2%), particolarmente rilevante per i benimercato interno (+0,7 punti percentuali) sia per il mercato estero, intermedi (+3,1%).rispetto ad entrambe le aree: +1,2 punti percentuali per l'area euro e Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22+0,5 punti percentuali per l'area non euro. come a maggio 2016), il fatturato totale cresce in termini tendenzialiIl settore di attività economica per il quale si rileva l'aumento del 7,6%, con incrementi del 6,7% sul mercato interno e del 9,3% sutendenziale dei prezzi più ampio nel mercato interno è quello della quello estero.Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e L'indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 7,5%:impianti) con un aumento del 4,7%; per il mercato estero l'aumento il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componentetendenziale più elevato si riscontra nel settore della Fabbricazione di interna dei beni intermedi.coke e prodotti petroliferi raffinati con un incremento del 7,0%. Per il fatturato l'incremento tendenziale più rilevante si registra nella metallurgia (+14,1%), mentre l'unica diminuzione riguarda le Fonte: ISTAT altre industrie manifatturiere (-5,9%). Nel confronto con il mese di maggio 2016, l'indice grezzo degliIndice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali ordinativi segna un aumento del 13,7%. Tutti i settori registrano(base 2010) incrementi, particolarmente rilevante per la fabbricazione di mezzi di trasporto (+19,5%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTATIndici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per compartienergetici (base 2010=100) Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 – n. 18Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di settembre si segnala unA settembre 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumento del clima di fiducia in tutti i settori ad eccezione dei servizi.aumenta in misura consistente, passando da 111,2 a 115,5 e tornandoad allinearsi sui livelli del primo trimestre 2016; anche l'indice In particolare, il clima di fiducia migliora nel settore manifatturiero, incomposito del clima di fiducia delle imprese sale da 107,1 a 108,0confermando la dinamica positiva rilevata nei mesi precedenti. quello delle costruzioni e nel commercio al dettaglio (i climi passano,Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono inaumento seppur con intensità diverse: la componente economica e rispettivamente, da 108,5 a 110,4, da 128,4 a 132,1 e da 105,3 aquella futura aumentano marcatamente mentre l'incremento è piùcontenuto per la componente personale e per quella corrente. 108,8); nei servizi l'indice rimane invariato rispetto al mesePiù in dettaglio, emerge un deciso aumento del saldo sia dei giudizi siadelle aspettative sulla situazione economica del Paese nonché un precedente (a quota 107,0).forte ridimensionamento delle aspettative sulla disoccupazione; ilsaldo relativo all’opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnalaregistra un marcato incremento. Infine, aumenta il numero degliinterpellati che ritiene possibile risparmiare in futuro (orizzonte che, nel comparto manifatturiero, l'aumento dell'indice è dovutotemporale: 12 mesi). essenzialmente ad un deciso miglioramento dei giudizi sul livello degli Fonte: ISTAT ordini in presenza di una stabilità delle attese sulla produzione e di unClima di Fiducia dei consumatoriIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) lieve aumento del saldo relativo alle scorte di magazzino. Anche nel settore delle costruzioni, l'incremento dell'indice è trainato da un significativo miglioramento dei giudizi sugli ordini mentre le aspettative sull’occupazione presso l'impresa diminuiscono. Nei servizi, peggiorano sia le aspettative sugli ordini sia i giudizi sull’andamento degli affari; invece, i giudizi sugli ordini registrano un miglioramento. Nel commercio al dettaglio si registra una lieve diminuzione del saldo relativo alle vendite correnti mentre aumentano le aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo rispetto al mese scorso. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT