Anno 144 - N. 18 (2a quindicina di settembre) 8,00 Milano, 30 settembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 257 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Clientela private bre 2018 con un fatturato pari a euro 1.248 mila. La crescita è stata possibile Azioni sempre più esigente grazie allo sviluppo di una importante $'1%/)0++/\"1.,1&*/ /- forza commerciale capillare sul territorio 0'/\"1.,11,%.'&. / '.!/*0 Intervista a Guido Celona, Consigliere Delegato di EY SpA, che ha consentito un repentino sviluppo 0)0+1$0'/*0 (- Responsabile del settore Financial Services Organization del fatturato. Il capitale circolante netto 1!1)0,)1 (- del 2018 risulta avere un saldo negativo .,!.%/\"1.,1&&0 $+000 (-# Giudica efficace l’emanazione del testo unico “Codice della crisi d’impresa e pari ad € 92 mila. I debiti ed i crediti del- dell’insolvenza”? la società sono esclusivamente quelli ine- Obbligazioni Il “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” è stato introdotto con il D.Lgs renti l’attività commerciale corrente; la $'1%/)0++.$$+1/\"1.,1&*/ (-# 14/2019 e la parte più ampia di tale norma entrerà in vigore fra 18 mesi. Tale prov- società non ha rilasciato garanzie a favo- $$+1/\"1.,1)0+ 0&0 (-#- vedimento risponde all’esigenza di riformare in modo organico la disciplina delle re di terzi e non risulta avere debiti fi- .!0 .*/\"1.,1 (-# procedure concorsuali prevista nella c.d. Legge Fallimentare (RD n. 267/1942) e la nanziari (la posizione finanziaria netta è /$0++01,)1%1 (-# normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento specificatamente pari a euro 33 migliaia). 0).+0 (-# dedicata alle persone fisiche (L. n. 3/2012), coordinando tali testi con le previsioni eu- ropee ed i princìpi elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Na- La complessiva Operazione prevede che Fondi di investimento zioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Fra le principali novità nor- CHL acquisisca la Partecipazione in Aplos .,)1, .!1/ *.'1\"\"/*1 (-# mative d’interesse figura la previsione degli “strumenti di allerta”, volti a consentire mediante il conferimento pro quota della 1!1)0,)1.,)1 (-## l’emersione anticipata della crisi dell’imprenditore. Essi consistono in obblighi di se- succitata Partecipazione da parte dei soci gnalazione da parte di particolari soggetti qualificati, quali gli organi di controllo - a liberazione di un aumento di capitale Analisi del mercato societari, il revisore contabile e la società di revisione, cui spetta, a ciascuno per le con esclusione del diritto di opzione e ri- 0'%/*1 (- - proprie competenze, di verificare che gli organi amministrativi valutino tempesti- servato ai Soci Storici Aplos, ai sensi e per .&*.)0+%/ 1*/+0 '. '1.%/+%.+/*. vamente e contrastino adeguatamente gli elementi sintomatici della crisi. Tale nor- gli effetti di cui al combinato disposto de- *'/ 1*0 (- - ma rende ancora più necessario un cambiamento culturale anche del piccolo im- gli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. b), ,)1%1 0'%/*./\"1.,/'1.1*/+1/,. (- - prenditore, che deve rafforzare la propria cultura di gestione del rischio e della pre- 2440 e 2441, quarto comma, primo para- ,)1%0)0++0$/,%0&1&*0 1%0 (- - venzione, stabilire processi organizzativi e dotarsi di strumenti di tempestiva e pe- grafo del Codice Civile, che sarà delibera- /&&1)1,*0'0&&0 0 1&&1.,1 riodica misurazione dei risultati, con evidenti effetti sulla governance e sulla strut- to dall’Assemblea dei Soci di CHL, con .!0',/*1!0 (- - tura organizzativa dell’impresa. D’altro canto la considerazione sui long term values, conseguente attribuzione di azioni CHL a sulla sustainability, sul ruolo sociale dell’impresa è un elemento necessario ed inevi- favore dei Soci Storici Aplos e dei soci Rubrica dell’azionista tabile per poter partecipare al moderno business e crescere nei mercati internazio- Aplos diversi dai Soci Storici Aplos che nali, che come sempre, sono lo sbocco di moltissime nostre imprese. volessero aderire all’Operazione. Si preci- IT0000072170 - FINECO BANK - La sa che i Soci Storici Aplos non sono parti Società il 24 settembre 2019 ha comuni- Che rapporto c’è tra banca e impresa? correlate di CHL. cato che, a seguito del rilascio in data 9 Oggi assistiamo ad un’asimmetria culturale fra il sistema bancario che eroga il cre- settembre 2019 del provvedimento di ac- dito e l’imprenditore che deve accedere ai finanziamenti. Le banche, spinte dal re- L’Accordo prevede che l’esecuzione del- certamento della Banca Centrale Euro- gulator nazionale e da quello europeo, hanno investito negli anni per ottenere siste- l’Operazione sia subordinata alle seguen- pea ex art. 56 TUB, il CdA ha deliberato mi sempre più sofisticati di valutazione del credito, che si basano, anche nel mo- ti condizioni sospensive rilevanti: le modifiche agli articoli 1, 4, 17 e 24 del- mento della concessione, sulla capacità dell’impresa di rimborsare il credito con il lo Statuto sociale per adeguarlo - a se- proprio “cash flow”, piuttosto che sulla capienza delle garanzie. Il piccolo impren- (i) che sia conferito un incarico da par- guito dell’uscita dal Gruppo UniCredit e ditore e i professionisti che lo assistono sono in gran parte non adeguatamente pre- te di CHL, anche congiuntamente ai So- della nuova qualifica di capogruppo del parati; oggi in larga parte delle imprese soggette alla nuova normativa, la misura- ci Storici Aplos, ad un esperto incaricato “Gruppo Bancario FinecoBank” assunta zione è annuale e intempestiva; anche gli organi di governance dovranno avere un di redigere la relazione di stima ai sensi dalla Banca – alle indicazioni previste ruolo più “proattivo” nel promuovere questo passaggio culturale. È quindi evidente dell’articolo 2343 - ter, comma 2, lett. b) dalla vigente normativa. Il nuovo testo che sempre più è e sarà richiesto all’imprenditore che vuole accedere al credito ban- del Codice Civile del valore della Parteci- statutario entrerà in vigore successiva- cario la presentazione di dati di previsione attendibili e documentabili, di un ade- pazione (la “Relazione di Stima Aplos”) mente all’iscrizione presso il Registro guato sistema di monitoraggio dei segnali di crisi, di un sistema di governance affi- entro e non oltre il giorno 3 ottobre 2019; delle Imprese di Milano. dabile, magari anche di attestazioni dell’organo di controllo o del revisore sull’effi- cacia di tali sistemi. È noto a tutti che l’“NPL ratio” delle banche italiane è ben più (ii) che l’Assemblea dei Soci CHL ap- Operazioni in corso alto della media europea ed è evidente che il regulator europeo ha come obiettivo la provi l’Aumento di Capitale Riservato en- riduzione del NPL ratio italiano in linea con il resto d’Europa. Qualunque provvedi- tro il 31 dicembre 2019; Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti mento che aiuti le banche nel difficile compito di continuare a ridurre tale ratio è ov- viamente ben gradito al sistema bancario, che nell’ultimo decennio ha dovuto af- (iii) che il valore della Partecipazione (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e frontare un calo impressionante della redditività per l’effetto combinato della ridu- per azione Aplos quale risultante dalla zione del margine di interesse, dell’aumento delle perdite su crediti e dell’aumento Relazione di Stima Aplos risulti pari al di fine dell’operazione) dei costi operativi. valore per azione Aplos convenzional- mente individuato dalle parti in euro IT0001446613 - 25/09/2019 - Qual è secondo lei il valore aggiunto del Wealth Management per la gestione 24,00 ovvero non inferiore di oltre Euro 10/10/2019 - CHL: il 23 settembre 2019 sicura del patrimonio? 4,00 rispetto a tale valore, fermo restan- la Società ha comunicato che è stato si- La richiesta di servizi di Wealth Management è in crescita, in un momento storico do che in tale ultimo caso i Soci Storici glato l’accordo relativo all’operazione di nel quale i clienti private risultano più propensi al cambiamento, sia in termini di ri- Aplos avranno diritto di non non proce- acquisizione di una partecipazione so- chiesta di servizi innovativi che di disponibilità a cambiare intermediario di riferi- dere alla esecuzione dell’Aumento di Ca- cietaria compresa tra il 51% e il 100% del mento. L’industria del Wealth Management sta insomma vivendo in prima persona pitale Riservato CHL; capitale sociale della Aplos S.p.A., socie- tutte le tendenze chiave, che rappresentano allo stesso tempo una sfida ed un’op- tà con sede a Bologna operante nel setto- portunità, che riguarda tanto gli operatori tradizionali, leader di mercato, quanto le (iv) che i Soci Storici Aplos e CHL con- re delle multi-utility in qualità di opera- Fintech emergenti, intenzionate a cambiare la definizione stessa del settore. Ora è il dividano il piano industriale di Aplos; tore specializzato nella rivendita al- momento, per gli operatori di mercato, di evolvere la propria value proposition. Sul- l’utente finale di utenze legate all’energia la base di una nostra recente ricerca su un campione di clienti private italiani si de- (v) che per effetto dell’esecuzione del (luce e gas) e telecomunicazioni. sume che il 44% degli intervistati intende cambiare intermediario nei prossimi tre conferimento delle azioni Aplos detenute anni. Più del 40% dei clienti lower wealth vorrebbe accedere a servizi usufruiti da dai Soci Storici Aplos, CHL venga a de- L’Operazione è finalizzata allo sviluppo tenere una partecipazione almeno pari al di sinergie tra CHL e Aplos mediante l’in- segue a pag. 272 51% del capitale sociale con diritto di vo- tegrazione delle rispettive attività nel to di Aplos; comparto delle telecomunicazioni e nel- la commercializzazione di prodotti ener- (vi) che prima dell’esecuzione dell’Ope- getici anche per il tramite della control- razione non si siano verificati, atti, fatti o lata Terra S.p.A. circostanze che abbiano o possano ra- gionevolmente avere l’effetto di incidere Aplos, la cui operatività ha avuto inizio negativamente sulla situazione finanzia- nel 2017, chiude l’esercizio al 31 dicem-
Pag. 258 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 ria, economica, patrimoniale e/o reddi- Il progetto di scissione parziale di Enel Il CdA di Tod’s ha approvato, ai sensi IT0000336518 - JUVENTUS: il 20 set- tuale di Aplos e CHL e/o sulle attività di Green Power S.p.A. (EGP) prevede l’as- dell’art. 2505, comma 2, del codice civile tembre 2019 il CdA di Juventus Football Aplos e di CHL. segnazione, in favore di Enel S.p.A., del- e dell’art. 24 dello Statuto sociale, la fu- Club S.p.A. ha esaminato e approvato: (i) le partecipazioni totalitarie detenute da sione per incorporazione nella Tod’s il progetto di bilancio d’esercizio al 30 L’atto di conferimento della Partecipa- EGP in Enel Green Power North Ameri- S.p.A. della società interamente control- giugno 2019, (ii) il Piano di sviluppo per zione sarà inoltre sospensivamente con- ca Inc. ed Enel Green Power Develop- lata Italiantouch S.r.l. e ha anche appro- gli esercizi 2019/2020 - 2023/2024 (Piano dizionato al mancato esercizio da parte ment North America LLC, approvato da- vato il progetto unitario di fusione per in- di sviluppo), (iii) la proposta di attribu- dei soci CHL del diritto previsto dall’arti- gli organi di amministrazione di Enel e corporazione nella Tod’s S.p.A. della con- zione al Consiglio di Amministrazione di colo 2440, comma 6, del Codice Civile. In di EGP. trollata totalitaria Del.Com. S.r.l. (l’”Ope- una delega ad aumentare il capitale so- caso di esercizio di tale diritto, le parti razione”), società alla quale è affidata la ciale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. e (iv) procederanno a rinegoziare in buona fe- Trattandosi di scissione di società inte- distribuzione al dettaglio dei prodotti la proposta di modifica dello Statuto so- de i termini del conferimento della Par- ramente partecipata, la decisione in or- contraddistinti dai marchi Tod’s, Hogan e ciale per l’introduzione del voto maggio- tecipazione. dine alla scissione sarà adottata dal Con- Fay, attraverso una rete di n. 40 punti rato. Il CdA ha anche deliberato la con- siglio di Amministrazione di Enel ai sen- vendita in franchising a gestione diretta. vocazione dell’Assemblea degli Azionisti, Inoltre, l’Accordo - oltre a prevedere di- si dell’art. 2505, comma 2, del codice ci- in sede ordinaria e straordinaria, per il chiarazioni e garanzie delle parti stan- vile (richiamato per le scissioni dall’art. La menzionata fusione - realizzata con prossimo 24.10.2019, alle ore 10.00, in dard per questa tipologia di operazioni - 2506-ter, comma 5, del codice civile), e società interamente controllata - sarà de- unica convocazione. prevede per l’ipotesi in cui abbia effica- dell’art. 20.2 dello statuto di Enel. liberata, quanto a Tod’s S.p.A., dal pro- cia l’Operazione: (i) un impegno delle prio CdA ai sensi dell’art. 2505, comma Il CdA di Juventus ha anche approvato parti a stipulare un patto parasociale che I soci di Enel che rappresentano alme- 2, cod. civ. e dell’art. 24 dello Statuto so- il Piano di sviluppo per gli esercizi disciplini, tra le altre cose, i rapporti tra no il 5% del capitale sociale, con doman- ciale, fatta salva la facoltà di cui all’art. 2019/20 - 2023/24 che delinea le linee le stesse in qualità di futuri soci di Aplos, da indirizzata alla Società entro otto 2505, comma 3, cod. civ. strategiche ed operative per la gestione e quali, la gestione e il governo societario giorni dalla pubblicazione del progetto di lo sviluppo della Società ed è stato defi- di Aplos e la disciplina del trasferimento scissione sul sito internet di Enel (entro il La fusione non comporterà alcun im- nito tenendo conto dei seguenti princi- delle relative partecipazioni e (ii) un pat- 1° ottobre 2019), possono chiedere che la patto sulla composizione dell’azionaria- pali obiettivi: to di lock-up sulle azioni CHL emesse al decisione to di Tod’s S.p.A., in quanto la incorpo- servizio del conferimento (il “Lock-Up”). randa Del.Com. S.r.l. è interamente con- 1. Mantenimento della competitività In particolare, il Lock-Up prevede che i di approvazione della scissione sia de- trollata dalla incorporante Tod’s S.p.A. e sportiva; Soci Storici Aplos si impegnino a (i) non mandata all’Assemblea straordinaria de- non si procederà quindi ad alcun au- vendere o comunque non disporre del gli azionisti di Enel. mento del capitale sociale della incorpo- 2. Incremento dei ricavi operativi e del- 100% delle azioni CHL sottoscritte nel- rante, né alla determinazione di alcun la visibilità del brand Juventus nei mer- l’ambito dell’Aumento di Capitale Riser- IT0004887409 - ENERTRONICA: il rapporto di cambio o conguagli di alcun cati internazionali; vato CHL per i primi 3 mesi successivi al- 24 settembre il CdA di Enertronica, so- genere. l’ammissione a quotazione delle stesse; cietà operante nel settore delle energie 3. Consolidamento dell’equilibrio eco- (ii) non vendere o comunque non dispor- rinnovabili, del risparmio energetico e La fusione, una volta deliberata dagli nomico e finanziario. re del 70% delle azioni CHL sottoscritte nella progettazione e produzione di si- organi competenti delle società parteci- nell’ambito dell’Aumento di Capitale Ri- stemi elettromeccanici, quotata sul mer- panti alla fusione, non è soggetta all’ap- Per mantenere nel tempo l’equilibrio servato CHL a partire dalla fine del terzo cato AIM Italia, organizzato e gestito da provazione di altri organi ed avrà effetto economico e finanziario della Società, mese successivo all’ammissione a quota- Borsa Italiana S.p.A., ha approvato, la re- nei confronti dei terzi con l’iscrizione del- Juventus si pone come condizioni fonda- zione delle stesse; (iii) non vendere o co- lazione semestrale 2019 civilistica e con- l’atto di fusione nel Registro delle Impre- mentali: i) la capacità di competere ad al- munque non disporre del 40% delle azio- solidata, e comunicato che si è dato se- se delle Marche, ovvero alla successiva to livello, sia in Italia che in Europa, ii) ni CHL sottoscritte nell’ambito dell’Au- guito alle decisioni assunte nel 2018 ri- data stabilita nell’atto di fusione, la cui un approccio dinamico alle campagne mento di Capitale Riservato CHL a parti- guardanti la programmata fusione per stipulazione è ragionevolmente prevista trasferimenti calciatori per cogliere op- re dalla fine del sesto mese successivo al- incorporazione di Elettronica Santerno entro il prossimo mese di dicembre. portunità di valorizzazione e di investi- l’ammissione a quotazione delle stesse; in Enertronica SpA: mento e, iii) l’incremento dei ricavi, non- (iv) non vendere o comunque non di- L’Operazione si configura come “ope- ché un attento controllo dei costi opera- sporre del 10% delle azioni CHL sotto- - Aggiornamento del capitale sociale a razione tra parti correlate”, ai sensi del tivi. L’obiettivo fondamentale del Piano è scritte nell’ambito dell’Aumento di Capi- seguito dell’aumento di capitale (con Regolamento Consob 17221/2010, come di attuare un modello di sviluppo soste- tale Riservato CHL a partire dalla fine del esclusione del diritto di opzione) di Ener- successivamente modificato (il “Regola- nibile che consenta di mantenere stan- nono mese successivo all’ammissione a tronica SpA sottoscritto da Carraro SpA e mento OPC”) e della Procedura OPC., dal dard elevati di risultati sportivi, senza quotazione delle stesse. Alle fine del do- da Carraro International SE e deposito momento che la Del.Com. S.r.l. è società pregiudicare l’equilibrio economico e fi- dicesimo mese successivo all’ammissio- della relazione degli Amministratori ex (interamente) controllata dall’emittente nanziario della Società. L’operazione di ne a quotazione delle Nuove Azioni CHL, art. 2343 quater; Tod’s S.p.A. L’Operazione, di minore rile- aumento di capitale proposta dal Consi- i Soci Storici potranno vendere e/o di- vanza in base agli indici stabiliti dal Re- glio di Amministrazione si inserisce nel- sporre del residuo 10% di tali Nuove - Il 13 febbraio 2019 i consigli di am- golamento OPC, è tuttavia esente dall’ap- l’ambito delle azioni previste dal Piano. Azioni CHL. ministrazione di Enertronica SpA e di plicazione della Procedura OPC, ai sensi In particolare, l’organo amministrativo Elettronica Santerno SpA hanno appro- dell’art. 9.1 lettera e) della medesima, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Della data di convocazione dell’Assem- vato il Progetto di Fusione per incorpo- poiché posta in essere dall’emittente con straordinaria dei soci l’attribuzione, ai blea dei soci di CHL chiamata a delibe- razione di Elettronica Santerno SpA in una propria società controllata nella qua- sensi dell’articolo 7 dello Statuto sociale, rare in merito all’Aumento di Capitale Ri- Enertronica SpA, nonché le rispettive si- le non sono presenti interessi significati- al Consiglio di Amministrazione di una servato CHL verrà data successiva comu- tuazioni patrimoniali al 31 ottobre 2018. vi di altre parti correlate dell’emittente. delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumen- nicazione al mercato nei termini e con le Il CdA di Enertronica ha inoltre delibe- tare a pagamento e in via scindibile in modalità di legge e regolamento. Inoltre, rato l’apertura di una finestra di conver- Operazioni deliberate una o più volte il capitale sociale entro il al ricorrere delle relative condizioni, CHL sione straordinaria, della durata di tren- 30.09.2020, per un importo massimo provvederà a mettere a disposizione del ta giorni, in favore degli obbligazionisti da sottoporsi all’approvazione delle assemblee complessivo di € 300 milioni, compren- pubblico - con le modalità e i termini di sottoscrittori del prestito obbligazionario sivo di eventuale sovrapprezzo, mediante legge e regolamento - il documento in- convertibile “Enertronica 2017-2022” in IT0001469995 - DIGITAL BROS: il 12 emissione di azioni ordinarie prive di va- formativo di cui all’art. 70, comma 6 del linea con quanto previsto all’art. 18.6 del settembre 2019 il Cda della Società ha lore nominale e aventi le stesse caratteri- Regolamento CONSOB n. 11971/99. Regolamento del POC. Decorso detto ter- deliberato di proporre all’Assemblea dei stiche di quelle in circolazione da offrire mine senza che si siano registrate con- Soci (che si terrà il 25.10.2019) di ripor- in opzione agli aventi diritto, con ogni Operazioni approvate versioni, il 22 marzo 2019 il Consiglio di tare a nuovo l’utile di esercizio della Ca- più ampia facoltà di stabilire, nel rispet- Amministrazione di Enertronica, convo- pogruppo e non procedere alla distribu- to dei limiti sopra indicati, modalità, ter- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate cato in applicazione della disciplina sem- zione dei dividendi. mini e condizioni dell’operazione (ivi plificata prevista dall’art. 2505 c.c., e l’As- compreso il prezzo di emissione, com- IT0005218380 - BANCO BPM: il 18 semblea Straordinaria di Elettronica IT0001069902 - ISAGRO: il 12 set- prensivo di eventuale sovrapprezzo delle settembre 2019 la Società ha comunica- Santerno SpA hanno definitivamente ap- tembre 2019 il CdA di Isagro S.p.A. ha azioni stesse), che saranno successiva- to la stipula dell’atto di fusione per in- provato il Progetto di Fusione già prece- deliberato l’accettazione di una offerta mente determinate, come da prassi di corporazione della controllata HPF nella dentemente pubblicato sui siti internet di vincolante (Binding Offer) ricevuta da PI mercato, nell’imminenza dell’offerta e controllante Banco BPM. entrambe le Società. È stato inoltre con- Industries per il disinvestimento a que- sulla base delle condizioni di mercato ferito mandato disgiunto ai membri dei st’ultima della controllata Isagro Asia Pri- prevalenti al momento dell’avvio dell’au- Gli effetti civilistici della fusione de- rispettivi consigli di amministrazione per vate Limited. mento di capitale. correranno dal 30 settembre 2019, previa la stipula dell’atto di fusione ex art. 2504 iscrizione dell’atto di fusione presso il c.c. appena decorsi i termini previsti dal- Isagro Asia Private Limited è una so- L’aumento di capitale proposto si inse- competente registro delle imprese; gli ef- l’art. 2503 c.c. - In data odierna il CDA di cietà basata in India e attiva nella produ- risce nelle azioni previste dal Piano di fetti contabili e fiscali sono anticipati al Enertronica ha ribadito la volontà di pro- zione (attraverso un sito ubicato a Pano- sviluppo per gli esercizi 2019/2020 - 1°gennaio 2019. cedere nel processo di fusione ed ha con- li - Gujarat), registrazione e distribuzione 2023/2024 ed è principalmente finalizza- fermato i poteri già conferiti all’ammini- locale (attraverso una rete distributiva in to a: La fusione non comporterà alcun au- stratore delegato al fine di procedere in India), con attività di export. mento di capitale sociale della incorpo- tal senso. - finanziare gli investimenti utili al rante Banco BPM. Il disinvestimento è parte del processo mantenimento della competitività spor- IT0003007728 - TOD’S: il 17 settembre di ridefinizione su base mondiale della tiva; IT0003128367 - ENEL: il 23 settem- 2019 Tod’s S.p.A. ha comunicato la fusio- asset allocation di Isagro. bre 2019 la Società ha comunicato la ne per incorporazione di Italiantouch - sostenere la strategia commerciale scissione parziale di Enel Green Power S.r.l. e approvato il progetto di fusione per I relativi proventi contribuiranno a ri- per l’incremento dei ricavi e della visibi- S.p.A. in favore di Enel S.p.A. incorporazione di Del.Com. s.r.l. durre la posizione finanziaria netta di lità del brand Juventus nei mercati inter- Isagro e saranno anche utilizzati per sup- nazionali; portare la crescita futura del Gruppo. Il closing è previsto entro il 2019.
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 259 - rafforzare la struttura patrimoniale giugno 2019 redatta ai sensi dell’art. 2501 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO della Società. - quater cod. civ.; (iii) la relazione illu- strativa predisposta ai sensi dell’art. FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0000066016 - MONRIF: il 16 set- 2501-quinquies cod. civ. e dell’art. 70, IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 tembre 2019 Monrif S.p.A. ha comunica- comma 2, del Regolamento Consob adot- IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 to che il progetto di fusione relativo alla tato con delibera 11971 del 14 maggio IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 fusione per incorporazione (“Progetto di 1999 (“Regolamento Emittenti”), (iv) la IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 Fusione”) di Poligrafici Editoriale S.p.A. relazione sulla congruità del rapporto di IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 (“Poligrafici”) in Monrif, approvato dal cambio predisposta ai sensi dell’art. IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 CdA della Società in data 12 settembre 2501-sexies cod. civ. e (v) il documento NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 2019, è stato iscritto in data 16.09-2019 informativo predisposto ai sensi dell’art. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 presso il Registro delle Imprese di Bolo- 70, comma 6, del Regolamento Emitten- NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 gna. La documentazione sull’operazione, ti, sono stati depositati e messi a disposi- IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 e in particolare (i) il Progetto di Fusione zione del pubblico. NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 con l’allegato statuto post fusione; (ii) la NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 situazione patrimoniale di Monrif al 30 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 NL0000303709 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0001006128 AEGON NV EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 BE0974264930 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004720733 AEGON NV EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 US0188051017 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 DE0008404005 AEGON NV EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001042297 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005241192 AGEAS SA/NV EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0001012639 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0003506190 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 FR0000120628 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0003261697 AMPLIFON EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 IT0000784196 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001041000 ASTM SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 DE0005190003 AVIO SPA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001479523 AXA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0003097257 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 FR0000131104 B&C SPEAKERS SPA EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0005252728 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0001347308 BANCA GENERALI EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003127930 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0001128047 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0003126783 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 BANCA PROFILO SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 NL0010545661 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005246191 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0004105653 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 FR0000064578 BANCO SANTANDER SA EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 FR0000120644 BASF SE EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 DE000ENAG999 BE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0004745607 BENI STABILI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0005176406 BIESSE EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 BPER BANCA EUR IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 BREMBO SPA EUR NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR
Pag. 260 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. EUR 08/05/2019 PROBABILE EUR 22/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 22/05/2019 IT0001351383 TREVI o. 30/09/2019 23/09/2019 30/09/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 26/06/2019 nomine. 04/10/2019 04/10/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 20/12/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 20/06/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. ES0178430E18 TELEFONICA USD 0,2 0,11692 18/12/2018 21/11/2018 ES0178430E18 TELEFONICA USD 0,2 0,11692 14/06/2019 22/05/2019 attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale, in via inscindi- LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 20/05/2019 26/06/2019 bile, a pagamento, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 05/06/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 22/05/2019 2441, comma 5 e 6 e del Codice Civile, previa revoca delle deleghe concesse con de- IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 08/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 12/10/2018 liberazione assembleare del 30.04.2015; modifica articoli dello Statuto sociale. IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 19/03/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 11/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 29/05/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 08/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 22/05/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 25/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 26/06/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 05/09/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 05/12/2018 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 20/03/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 02/05/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 08/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 23/05/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 22/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 22/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 08/05/2019 17/10/2019 17/10/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 23/10/2019 23/10/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 16/04/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 17/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. FR0000127771 VIVENDI USD 0,5 0,259 16/04/2019 26/11/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG USD 4,8 2,61516 15/05/2019 27/02/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti a ricewaterhou- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 24/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 26/08/2019 seCoopers S.p.A. e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione lega- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,12 0,07548 24/05/2019 15/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 0,12 0,07548 26/08/2019 le dei conti della Società a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2020-2028; mo- IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 0,36 0,2664 13/05/2019 difica dello statuto sociale per mantenere le disposizioni vigenti in tema di equili- brio di genere negli organi di amministrazione e controllo della società. IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 bilancio d’esercizio al 30.06.2019; relazione sulla remunerazione; proposta attri- 25/10/2019 25/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 buzione al CdA ad aumentare a pagamento il capitale sociale entro il 30.09.2020; 28/10/2019 28/10/2019 proposta di introduzione della maggiorazione del diritto di voto, conseguente mo- difica dell’art. 6 dello Statuto sociale. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. approvazione Bilancio al 30.06.2019; relazione sulla Remunerazione; nomine. IT0000076502 DANIELI RN o. approvazione Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. IT0000062957 MEDIOBANCA o. approvazione bilancio al 30.6.2019; politiche di remunerazione e di incentivazio- ne del personale del Gruppo; aggiornamento del piano di Performance Shares. (*) Consultare tabella ritenute. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 20-09-2019 al 13-05-2020) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 20/09/2019 ALTRO Relazione Finanziaria Annuale IT0001350625 OLIDATA SPA 22/09/2019 dell’esercizio 2018/2019. IT0005203424 FOPE SPA 23/09/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0004967672 KI GROUP SPA 23/09/2019 SEMESTRALE Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0005347429 DIGITAL VALUE 24/09/2019 Francia 30 21 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 24/09/2019 SEMESTRALE Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0000076502 DANIELI RN 25/09/2019 SEMESTRALE Lussemburgo 15 35 Svezia IT0005254252 DIGITAL360 25/09/2019 SEMESTRALE Svizzera IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2019 IT0005372385 SIRIO 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 26/09/2019 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI 26/09/2019 BILANCIO bilancio esercizio e bilancio IT0005337107 ESAUTOMOTION 26/09/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 consolidato al 31.12.2018. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria IT0005107492 LU-VE SPA 26/09/2019 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 26/09/2019 annuale al 30 giugno 2019. IT0004513666 TISCALI SPA 26/09/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005379406 COPERNICO 27/09/2019 SEMESTRALE sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005353575 CROWDFUNDME 27/09/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005221004 HEALTH ITALIA 27/09/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004981038 INNOVATEC SPA 27/09/2019 SEMESTRALE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0004997984 PITECO 27/09/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE 28/09/2019 SEMESTRALE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 30/09/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005377277 CLEANBNB 30/09/2019 SEMESTRALE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT 30/09/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0004376858 MARZOCCHI POMPE 30/09/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 30/09/2019 2° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 30/09/2019 IT0005371874 RELATECH 30/09/2019 2° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 24/10/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 IT0003404214 ELICA 31/10/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 SEMESTRALE IT0003132476 ENI SPA 23/09/2019 25/09/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,055 0,0407 27/09/2019 01/10/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 EUR 0,63 0,4662 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 06/11/2019 EUR 0,66 0,34188 IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE 07/11/2019 IT0000066123 BPER BANCA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA s. 20/09/2019 20/09/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 26/09/2019 3° TRIMESTRE IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o.s. 24/10/2019 24/10/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA s. 17/10/2019 17/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. 04/10/2019 04/10/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 23/10/2019 IT0001351383 TREVI o. 30/09/2019 23/09/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 30/09/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 3° TRIMESTRE PROBABILE 3° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA s. 20/09/2019 20/09/2019 3° TRIMESTRE proposta di:aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con 3° TRIMESTRE esclusione del diritto di opzione, per un importo di complessivi euro ALTRO presentazione dei risultati di 700.000.000,00; emettere massimi n. 21.250.000.000 Warrant Banca Carige S.p.A. Gruppo 3Q&9M2019. 2020-2022 da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azio- 3° TRIMESTRE ni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rap- 3° TRIMESTRE porto di 1 (uno) warrant ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; 3° TRIMESTRE con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un 3° TRIMESTRE importo di massimi nominali euro 21.250.000,00; modifiche conseguenti dell’art. 3° TRIMESTRE 5 dello statuto sociale. 3° TRIMESTRE IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 26/09/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al rideterminazione del termine finale per l’avveramento delle condizioni sospensive 30 settembre 2019. cui era subordinata l’efficacia delle delibere dell’Assemblea Straordinaria di Bian- 3° TRIMESTRE camano del 27-11-2017. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 261 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001044996 DOVALUE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 IT0005244618 CELLULARLINE 14/11/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 14/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 08/11/2019 14/11/2019 08/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim 08/11/2019 14/11/2019 08/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 14/11/2019 Management Statement al 08/11/2019 14/11/2019 11/11/2019 3Q19 e 9M19. 15/11/2019 30.09.2019. 11/11/2019 15/11/2019 IT0004810054 UNIPOL 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001049623 I.M.A. SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI 12/11/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 11/12/2019 IT0003506190 ATLANTIA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 12/11/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 19/12/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 09/01/2020 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 12/11/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 18/02/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2019 IT0003201198 SIAS IT0004093263 ASCOPIAVE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 05/03/2020 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 13/11/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 11/03/2020 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 13/11/2019 IT0005043507 OVS SPA 05/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2019 3° TRIMESTRE 13/05/2020 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 13/11/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE di performance economico- 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre 3° TRIMESTRE 2019. 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Resoconto 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 30.11.2019. 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI BILANCIO approvazione bilancio esercizio al 3° TRIMESTRE 31.12.2019. ALTRO approvazione del resoconto inter IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria medio di gestione relativo al semestrale al 31.12.2019. trimestre in chiusura al 30.09.2019. IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista semestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ressi, premi ed altri frutti dei Buoni Tasso: 0,116984%.I suddetti BTP (taglio ca sottoscrizione (sedicesima tranche per (comprese le plusvalenze) è applicabile «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- il pubblico e trentesima tranche com- l’imposta sostitutiva delle imposte sui ORDINARI DEL TESORO 30-09-2019 / no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del prendendo quella per gli specialisti) - me- redditi nella misura del 12,50% per le 31-03-2020 - (cod. ISIN IT0005383531). 12,50% sugli interessi, da altre eventuali diante asta marginale e salvo riparto (i persone fisiche ed i soggetti equiparati. I - Il 25-09-2019 sono stati offerti B.O.T a imposte, compresa quella sulle succes- privati possono effettuare le prenotazio- BTP sono quotati presso la Borsa Italia- 183 giorni (30-09-2019/31-03-2020), per sioni. ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- na S.p.A. al Mercato Obbligazionario Te- un importo pari a 6.500,00 milioni di eu- dito entro le ore 17 del 24-09-2019) - que- lematico (M.O.T.). ro con data di regolamento il 30-09-2019. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sti nuovi Buoni del Tesoro trentaduenna- L’importo richiesto è stato di 10.067,000 BUONI DEL TESORO POLIENNALI li aventi godimento 15-9-2009 e scadenza «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» milioni di euro con un rapporto di coper- DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- 15-9-2041. L’importo assegnato è stato CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- tura in asta pari a 1,55 il rendimento me- 04-2030 (2ª tranche) - (cod. ISIN pari a 450,000 milioni di euro. L’importo SO VARIABILE (9ª tranche) - (cod. dio è risultato pari a -0,224% rispetto allo IT0005383309). - Sono stati nuovamen- richiesto è stato di 890,000 milioni di eu- ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- -0,217% registrato nella precedente asta; te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- ro con un rapporto di copertura in asta vamente offerti in pubblica sottoscrizio- il prezzo medio ponderato dell’emissione conda tranche per il pubblico e terza pari a 1,98; il rendimento lordo è risulta- ne - (nona tranche per il pubblico e di- è pari a euro 100,114. tranche comprendendo quella per gli to pari a 0,67%. ciassettesima tranche comprendendo specialisti) - mediante asta marginale e quella per gli specialisti) - mediante asta Le obbligazioni sono prive di cedole. Il salvo riparto (i privati potevano effettua- Il prezzo di aggiudicazione risultato marginale e salvo riparto (i privati pote- rendimento è pari alla differenza (sog- re le prenotazioni presso gli sportelli del- con la procedura dell’asta marginale è vano effettuare le prenotazioni presso gli getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- le Aziende di credito entro le ore 17 del stato pari a euro 138,40%. Per le persone sportelli della Banca d’Italia e delle plicata al momento della sottoscrizione) 26-09-2019) - questi nuovi Buoni del Te- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato Aziende di credito entro le ore 17 del 26- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo soro decennali aventi godimento 01-09- pari a euro 138,356543%. 09-2019) - questi nuovi CCTeu aventi go- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). 2019 e scadenza 01-04-2030. dimento 15-01-2019 e scadenza 15-01- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 2025. «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI L’importo assegnato è stato pari a sato al 27-09-2019 al prezzo di aggiudi- DEL TESORO POLIENNALI QUIN- 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessi L’importo assegnato è stato pari a QUENNALI E QUATTRO MESI 0,35% chiesto è stato di 4.084,043 milioni di eu- dal 15-9-2019 (12 giorni di interesse); 750,000 milioni di euro. L’importo ri- 01-10-2019 / 01-02-2025 (1ª tranche) - ro con un rapporto di copertura in asta non sono previste provvigioni a carico chiesto è stato di 1.599,550 milioni di eu- (cod. ISIN IT0005386245). - Sono stati pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- del sottoscrittore. ro con un rapporto di copertura in asta offerti in pubblica sottoscrizione - me- to pari a 0,88%. pari a 2,13; il rendimento lordo è risulta- diante asta marginale e salvo riparto (i Questi Buoni del tesoro trentaduenna- to pari a 0,52%. privati potevano effettuare le prenotazio- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- li fruttano, sul valore nominale rivaluta- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- to pari a euro 104,76%. Per le persone fi- to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dito entro le ore 17 del 26-09-2019) - que- siche il prezzo di sottoscrizione è stato dole semestrali posticipate pari to pari a euro 105,29%. Per le persone fi- sti nuovi Buoni del Tesoro quinquennali ugualmente pari a euro 104,760000%. all’1,275% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- siche il prezzo di sottoscrizione è stato aventi godimento 01-10-2019 e scadenza tembre di ogni anno - Indicizzazione: il pari a euro 105,285421%. 01-02-2025. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- capitale, su cui le cedole fisse sono cal- sato al 01-10-2019 al prezzo di aggiudi- colate, viene rivalutato in base all’anda- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- L’importo assegnato è stato pari a cazione d’asta senza conguaglio interessi; mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato sato al 01-10-2019 al prezzo di aggiudi- 3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- non sono previste provvigioni a carico dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- cazione d’asta, più conguaglio interessi chiesto è stato di 5.193,848 milioni di eu- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. dal 15-07-2019 (78 giorni di interesse); ro con un rapporto di copertura in asta ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- non sono previste provvigioni a carico pari a 1,39; il rendimento lordo è risulta- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del La cedola fissa reale semestrale, assu- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- to pari a 0,26%. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- me perciò un valore variabile, perché ap- mento 15-01-2019 e verranno rimborsati tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- plicata ad un nominale che cambia ogni in unica soluzione alla scadenza 15-01- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- giorno secondo le variazioni del coeffi- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- to pari a euro 100,50%. Per le persone fi- sati in unica soluzione alla scadenza 01- ciente di indicizzazione; l’indice base di mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima siche il prezzo di sottoscrizione è stato 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono riferimento iniziale è stabilito in cedola pari a 0,811%. ugualmente pari a euro 100,500000%. semestrali (1 aprile e 1 ottobre); prima 107,91533 e ad esso saranno rapportati cedola corta - Durata: 30 gg. su un seme- gli indici di inflazione dei giorni di paga- Il tasso delle cedole interessi sarà de- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- stre di 183 - Scadenza: 01/10/2019 - Tas- mento, calcolati in base alla media linea- terminato sulla base del rendimento del- sato al 01-10-2019 al prezzo di aggiudi- so: 0,110656%. I suddetti BTP (taglio mi- re dei primi 2 mesi del trimestre prece- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello cazione d’asta senza conguaglio interessi; nimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono dente le singole date. I BTP saranno rim- 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- non sono previste provvigioni a carico esenti, salvo l’imposta sostitutiva del borsabili in un’unica soluzione alla sca- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali denza del prestito (15-9-2041) al 100% esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ro quinquennali al tasso fisso dello 0,35% imposte, compresa quella sulle succes- lordo, più eventuale maggiorazione pari 12,50% sugli interessi, da altre eventuali annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva sioni. al rapporto tra il valore dell’Inflazione di imposte, compresa quella sulle succes- del 12,50% per le persone fisiche e per gli riferimento del giorno di scadenza (con sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- altri soggetti equiparati). I titoli hanno «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» troncamento alla sesta cifra decimale e vista la tassazione delle eventuali plusva- godimento 01-10-2019 e verranno rim- BUONI DEL TESORO POLIENNALI arrotondato alla quinta), e il valore del- lenze. borsati in unica soluzione alla scadenza TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- l’Inflazione di Riferimento del giorno di 01-02-2030 alla pari 100%. Le cedole so- ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE emissione; non è prevista la facoltà di «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» no semestrali (1 febbraio e 1 agosto); pri- AREA EURO 15-9-2009/2041- (16ª rimborso anticipato dei Buoni. Agli inte- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO ma cedola corta - Durata: 123 gg. su un tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - COUPON 29-04-2019 / 29-06-2021 (6ª tranche) - (cod. ISIN IT0005371247). -
Pag. 262 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 Sono stati nuovamente offerti in pubbli- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- denza nell’ottobre 2030, che sarà emesso Quotazione: Borsa di Lussemburgo e ca sottoscrizione- (sesta tranche per il lo si riceverà il valore nominale dei titoli sotto forma di green bond ai sensi del Lux Green Exchange. pubblico e undicesima tranche com- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per Green Bond Framework dell’Offerente. prendendo quella per gli specialisti) - me- le persone fisiche ed i soggetti equipara- INDICE NAZIONALE PREZZI AL diante asta marginale e salvo riparto (i ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e L’emissione rappresenta il primo green CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI privati potevano effettuare le prenotazio- verranno rimborsati in unica soluzione bond emesso da una compagnia assicu- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- alla scadenza 29-06-2021 alla pari rativa europea, confermando la posizio- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- dito entro le ore 17 del 24-09-2019) - que- (100%). ne primaria di Generali in materia di So- LI URBANI (aggiornamento del cano- sti nuovi Certificati di credito del Tesoro stenibilità. ne). - L’indice nazionale per il mese di Zero coupon (CTZ) aventi godimento 27- I suddetti Certificati del Tesoro Zero agosto 2019 (con base 2010 = 100) è sta- 05-2019 e scadenza 29-06-2021, per un coupon sono esenti da eventuali imposte, La nuova emissione di Green Bond ha to 103,2. importo pari a 1.500,000 milioni di euro, compresa quella sulle successioni. Si ri- raccolto ordini finali superiori a € 2,7 senza indicazione del prezzo base di corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- miliardi, pari a circa 3,6 volte l’offerta, da La variazione fra indice di agosto 2018 emissione. L’importo richiesto è stato di sazione delle eventuali plusvalenze. una base altamente diversificata di inve- e di agosto 2019 è stata pari a +0,3%. Ai euro 2.977,500 milioni di euro, con un stitori istituzionali internazionali, com- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- rapporto di copertura in asta pari a 1,99; «COMUNICATO TITOLI ASSICURA- presa una presenza significativa di fondi none, la variazione ISTAT dell’indice dei il rendimento lordo è risultato pari a - ZIONI GENERALI» - La Società il 23 con mandati Green/SRI. Il coupon del prezzi al consumo per le famiglie di ope- 0,236%. settembre 2019 ha comunicato i risultati nuovo bond è anche il più basso mai pa- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- finali del riacquisto di tre serie di titoli gato da Generali su un bond subordina- ta) fra agosto 2018 e agosto 2019, come Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- subordinati con prima data di call nel to. già indicato, è stata pari a +0,3%. to pari a euro 100,415%. Per le persone 2022. fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato I termini dell’emissione dei Nuovi Tito- Facciamo presente che l’aggiornamen- pari a euro 100,379588%. Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, li sono i seguenti: to annuale del canone, ove applicabile, è l’importo nominale aggregato di tutti i Ti- pari al 75% delle suddette variazioni per L’importo minimo prenotabile è pari a toli offerti ammontava ad €1,5 miliardi Emittente: Assicurazioni Generali i contratti residenziali assistiti, mentre 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- che rappresenta approssimativamente il S.p.A. per i contratti liberi può arrivare fino al gnati è fissato al 27-09-2019 al prezzo di 59.1% dell’importo nominale complessi- 100%. aggiudicazione d’asta; non sono previste vo dei Titoli in circolazione pari a €2.56 Rating previsto per l’emissione: “a-” da provvigioni a carico del sottoscrittore. I miliardi. In conformità con i termini e le AM Best, “BBB” da Fitch e “Baa3” da La variazione biennale da agosto 2017 nuovi Certificati di credito del Tesoro so- condizioni dell’Invito, Generali accetterà Moody’s Importo: €750.000.000 a agosto 2019 è stata pari a +1,8%. (per no Zero coupon, cioè privi di cedole per in riacquisto dai Portatori un importo immobili destinati ad uso diverso da il pagamento degli interessi. All’atto del- nominale aggregato di circa €1 miliardo Data di lancio: 23 settembre 2019 quello di abitazione, con aggiornamento la sottoscrizione è previsto il versamento equivalente di Titoli delle tre Serie. Data di Regolamento: 1 ottobre 2019 massimo, ove applicabile, del 75% di ta- di una somma inferiore al valore nomi- Scadenza: 1 ottobre 2030 le variazione). nale dei titoli e corrispondente al prezzo Generali nella giornata odierna ha inol- Cedola: 2,124% p.a. pagabile annual- tre collocato un nuovo titolo Tier 2 deno- mente in via posticipata minato in euro con struttura bullet e sca- Data di stacco della prima cedola: 1 ot- tobre 2020 Prezzo di emissione: 100% Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE AUTOTORINO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ASSICURAZIONI GENERALI SPA Green bond a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA SANPAOLO SPA a 6 e 7 anni a tasso variabile e a 5, 10 e 30 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI MON- TE PASCHI DI SIENA Covered bond a 5 e 6 anni a tasso variabile e a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA Covered bond a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA Resettable a 10 anni a tasso fisso Tra le Piccole e Medie Imprese già entrate precedentemente sul mercato EXTRA- variabile, una simile durata finanziaria (3 anni e mezzo) ed una simile formula di MOT Segmento professionale ritorna AUTOTORINO SPA, società concessionaria indicizzazione: tasso Euribor a 3 mesi maggiorato rispettivamente di 90 e 98 pun- di autovetture multimarche con sede legale a Milano ma nata in Valtellina, offre un ti base. bond ad un tasso fisso del 3,00% per 7 anni di durata, un piano di rimborso gra- Il nominale complessivo emesso risulta di un miliardo di euro. duale e costante a partire dal primo trimestre ed un eventuale rimborso anticipa- Il terzo bond è stato emesso per un totale di 500 milioni di euro, ha una durata di to con premio a partire dal primo trimestre. 5 anni e riconoscerà ai sottoscrittori una cedola annua del 3,625% AUTOTORINO SPA è il più grande gruppo privato in Italia, specializzato nella ven- Tutte le tre emissioni sono entrate direttamente nella quotazione del mercato EU- dita di auto nuove e usate. ROTLX. È concessionario ufficiale di 13 case automobilistiche (Hyundai, Mercedes Benz, Per ultimo in ordine di data di emissione anche il BANCO BPM SPA emette il pro- Lexus, Toyota, Smart, Mitsubishi, SsangYong, KIA, Jeep, Subaru, Mini, Bmw e prio Covered Bond. BMW motorroad) e occupa una posizione di leadership in tutte le 13 province del Per un nominale emesso di 650 milioni di euro la banca pagherà per 5 anni e mez- Nord Italia (Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Cremona, Pavia, Milano, Varese, Par- zo un tasso facciale annuo legato al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 80 pun- ma, Modena, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Novara) dove è presente. ti base (cedole trimestrali). AUTOTORINO SPA, oltre alla vendita di auto usate e nuove e veicoli commercia- Vi è infine UNICREDIT GROUP SPA che ripropone un tipo di obbligazione de- li, assicura servizi quali: nominata “Fixed Resettable” avente struttura finanziaria particolare con le seguenti • sportelli assicurativi con polizze su misura e consulenza in caso di sinistri dal- principali caratteristiche: l’apertura alla riparazione della vettura; • il titolo concede un alto tasso fisso per un certo numero di anni (dai 5 ai 10 an- • prodotti finanziari a supporto della rete di vendita; ni); • usato prima scelta; • dopo il periodo “CERTO” il tasso fisso verrà ricalcolato e rimarrà valido ogni 5 • veicoli commerciali; anni sulla base di un tasso di mercato (solitamente il tasso CONSTANT MATURI- • assistenza post-vendita con una fitta rete di centri assistenza per interventi pro- TY SWAP EURO/USD/GBP a 5/10 anni maggiorato di un cospicuo Spread (dai 200 grammati o imprevisti, facendo così valere le coperture di garanzia. ai 900 punti base); Nell’ultimo periodo arrivano i grandi gruppi bancari italiani a diversificare le of- • nel caso di rimborso anticipato da parte dell’emittente (a partire dalla fine del pe- ferte del mercato dei capitali con Covered Bond e titoli in valuta Dollaro Statuni- riodo certo di tasso fisso) il sottoscrittore riceverà il nominale acquistato ed i ratei tense. di cedola maturati alla data del rimborso; Comincia a metà settembre BANCA INTESA/SANPAOLO SPA con due bond a • il bond è subordinato “ Tier 2”, cioè capitale aggiuntivo della banca, che con il ca- tasso variabile con durata 6 e 7 anni, un nominale complessivo offerto di 850 mi- pitale azionario diventa la componente primaria del capitale; lioni di euro e cedole variabili trimestrali calcolate sulla base del tasso Euribor a 3 In questa occasione il gruppo bancario ripropone questo tipo di obbligazione con mesi maggiorato rispettivamente di 129 e 138 punti base. le seguenti caratteristiche: Per il mercato americano il gruppo INTESA/SANPAOLO ha prezzato un bond da • tasso fisso annuo del 2,00% pagato annualmente e CERTO per i primi 5 anni; 2 miliardi di Dollari Statunitensi suddiviso in tre tranches: la prima tranche della • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla durata di 5 anni riconosce un tasso facciale annuo del 3,25%, la seconda tranche base del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 240 con durata 10 anni pagherà un tasso fisso annuo del 4,00% mentre l’ultima tran- punti base; che della durata di 30 anni pagherà un tasso facciale annuo del 4,70%. • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; Anche MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA offre la sua batteria di Covered Bond • nominale emesso pari a 1,25 miliardi di euro; accompagnandoli dopo una decina di giorni con un bond “senior preferred”. I due bond con emissione metà settembre sono della categoria dei covered a tasso AUTOTORINO SPA 2019/2026 T.F. 3,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI 102,00 dal 12/09/2021 al 12/06/2023 Prezzo di rimborso Codice ISIN: IT0005384315 Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 101,00 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per dal 12/09/2023 al 12/06/2026 Prezzo di rimborso ne ogni obbligazione) 102,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Data godimento: 12 settembre 2019 Ammortamento: costante (italiano) trimestrale a par- mentabile di EUR 100.000 e multipli Data scadenza: 12 settembre 2026 tire dal 1o trimestre Cedola: trimestrale Call: dal 12/12/2019 al 12/06/2021 Prezzo di rimborso
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 263 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Data godimento: 23 settembre 2019 Data godimento: 13 settembre 2019 Rendimento all’emissione: 3,03% lordo, 2,24% net- Data scadenza: 23 settembre 2025 Data scadenza: 02 maggio 2023 to Cedola: semestrale Cedola: trimestrale il 29 gennaio, 29 aprile, 29 luglio Quotazione: EXTRAMOTPRO Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% e 29 ottobre Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 3,37% lordo, 2,49% net- Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 to mesi + spread 0,98 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2019/2030 T.F. Riservato: institutional Data Rimborso estesa: 29 aprile 2061 2,124% Green Bond Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2029 T.F. so Euribor 3 mesi + spread 0,98 Codice ISIN: XS2056491587 4,00% Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 0,55% lordo, 0,41% net- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- to ne Codice ISIN: US46115HBL06 Quotazione: EUROTLX Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional mentabile di EUR 100.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 mentabile di USD 1.000 e multipli BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA 2019/2024 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 T.F. 3,625% ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,324% (USD 993,24 per ogni Data godimento: 01 ottobre 2019 obbligazione) Codice ISIN: XS2055091784 Data scadenza: 01 ottobre 2030 Data godimento: 23 settembre 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Data scadenza: 23 settembre 2029 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Grado di Subordinazione: TIER II Cedola: semestrale mentabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,124% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,124% lordo, 1,57% net- Rendimento all’emissione: 4,12% lordo, 3,04% net- Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per to to ogni obbligazione) Quotazione: LUSSEMBURGO, LUSSEMBURGO Riservato: institutional Data godimento: 24 settembre 2019 GREEN Data scadenza: 24 settembre 2024 Riservato: institutional BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2049 T.F. Cedola: annuale 4,70% Dollaro Statunitense Tasso cedolare annuo: fisso del 3,625% BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2025 Tasso Rendimento all’emissione: 3,62% lordo, 2,68% net- Variabile Codice ISIN: US46115HBN61 to Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX Codice ISIN: XS2051893605 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione mentabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 BANCO BPM SPA 2019/2025 Tasso Variabile Cove- mentabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,331% (USD 993,31 per ogni red Bond Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Data godimento: 23 settembre 2019 Codice ISIN: IT0005385379 ogni obbligazione) Data scadenza: 23 settembre 2049 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 12 settembre 2019 Cedola: semestrale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Data scadenza: 12 settembre 2025 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,70% mentabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 4,80% lordo, 3,54% net- Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 to Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per mesi + spread 1,29 Riservato: institutional ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,95% lordo, 0,70% net- Data godimento: 25 settembre 2019 to BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA 2019/2023 Data scadenza: 25 settembre 2025 Quotazione: LUSSEMBURGO Tasso Variabile Covered Bond Cedola: trimestrale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Codice ISIN: IT0005384844 mesi + spread 0,80 BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2026 Tasso Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data Rimborso estesa: 25 settembre 2026 Variabile Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- mentabile di EUR 1.000 e multipli so Euribor 3 mesi + spread 0,80 Codice ISIN: XS2051893787 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 0,40% lordo, 0,30% net- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per to Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione) Riservato: institutional mentabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 13 settembre 2019 Capitale in circolazione: EUR 450.000.000,00 Data scadenza: 30 gennaio 2023 UNICREDIT GROUP SPA 2019/2029 Tasso Fisso Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: trimestrale il 29 gennaio, 29 aprile, 29 luglio Resettable ogni obbligazione) e 29 ottobre Data godimento: 12 settembre 2019 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Codice ISIN: XS2055089457 Data scadenza: 12 settembre 2026 mesi + spread 0,90 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: trimestrale Data Rimborso estesa: 29 gennaio 2061 Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incre- Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- mentabile di EUR 1.000 e multipli mesi + spread 1,38 so Euribor 3 mesi + spread 0,90 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Rendimento all’emissione: 0,86% lordo, 0,64% net- Rendimento all’emissione: 0,47% lordo, 0,35% net- Prezzo di emissione: 99,783% (EUR 997,83 per ogni to to obbligazione) Quotazione: LUSSEMBURGO Quotazione: EUROTLX Data godimento: 23 settembre 2019 Riservato: institutional Riservato: institutional Data scadenza: 23 settembre 2029 Cedola: annuale BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2024 T.F. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA 2019/2023 Grado di Subordinazione: TIER II 3,25% Dollaro Statunitense Tasso Variabile Covered Bond Call: il 23/09/2024 Prezzo di rimborso 100.00 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi 5 Codice ISIN: US46115HBJ59 Codice ISIN: IT0005384851 anni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- mentabile di USD 1.000 e multipli mentabile di EUR 1.000 e multipli giorato di 240 p.b. Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,01% lordo, 1,49% net- Prezzo di emissione: 99,561% (USD 995,61 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per to obbligazione) ogni obbligazione) Quotazione: BERLINO Riservato: institutional
Pag. 264 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 12 AL 27 SETTEMBRE 2019 EuroMOT US35671DBJ37 Dal 25 settembre 2019 FREEPORT MCMORAN 5.40% 11/34 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2051904733 IGT PLC 2.375% 04/28 EuroTLX Dal 13 settembre 2019 Dal 26 settembre 2019 XS2030489632 BANCA SELLA Reset TF 07/29 XS2055091784 M.PASCHI 3.625% 09/24 XS1610657659 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 IT0005378820 DE000A2YN6V1 Dal 16 settembre 2019 FR0013260379 XS1211040917 BCC PREALPI 6a 0.90% 07/23 ExtraMOT THYSSENKRUPP 1.875% 03/23 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 TEVA PHARMACEUTICAL 1.25% 03/23 ExtraMOT-PRO Dal 17 settembre 2019 Dal 12 settembre 2019 FR0011765825 FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 XS2051660509 XS2051660335 Dal 18 settembre 2019 Dal 19 settembre 2019 SNAM SPA 1.00% 09/34 SNAM SPA 0.00% 05/24 XS1807435026 VALLOUREC SA 6.375% 10/23 Dal 20 settembre 2019 Dal 26 settembre 2019 IT0005383069 MEDIOBANCA 95a USD 1.75% 09/22 IT0005385312 BRANDINI SPA 3.95% 03/21 XS2039030908 MEDIOBANCA 560a Step-up 09/23 IT0005384497 IT0005384844 MOT-DOMESTICMOT IT0005384851 IT0005380008 Dal 23 settembre 2019 M.PASCHI Eur3m Extend. 01/23 Dal 13 settembre 2019 M.PASCHI Eur3m Extend. 05/23 B.CO DESIO 0.50% 09/21 BTP 0,05% 16-09-2019/15-01-2023 Dal 24 settembre 2019 Dal 27 settembre 2019 USN6945AAL19 PETROBRAS GLOBAL BV 5.093% 01/30 IT0005383531 BOT (sem) 30-09-2019/31-03-2020 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ago. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ott. 2014 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 set. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 nov. 2014 107 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 ott. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 dic. 2014 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 nov. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 gen. 2015 106,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 dic. 2004 123,9 gen. 2010 136 feb. 2015 106,8 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 gen. 2005 123,9 feb. 2010 136,2 mar. 2015 107 dic. 1967 102,6 feb. 2005 124,3 mar. 2010 136,5 apr. 2015 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mar. 2005 124,5 apr. 2010 137 mag. 2015 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 apr. 2005 124,9 mag. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 x 1.3730 dic. 1970 114,3 mag. 2005 125,1 giu. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 giu. 2005 125,3 lug. 2010 137,6 ago. 2015 107,4 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 lug. 2005 125,6 ago. 2010 137,9 set. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ago. 2005 125,8 set. 2010 137,5 ott. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1974 161,7 set. 2005 125,9 ott. 2010 137,8 nov. 2015 107 dic. 1975 179,7 ott. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 dic. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 nov. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 gen. 2016 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 dic. 2005 126,3 gen. 2011 101,2 feb. 2016 99,7 / 105,9 dic. 1978 139,5 gen. 2006 126,6 feb. 2011 101,5 mar. 2016 99,5 dic. 1979 167,1 feb. 2006 126,9 mar. 2011 101,9 apr. 2016 99,6 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mar. 2006 127,1 apr. 2011 102,4 mag. 2016 99,6 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 apr. 2006 127,4 mag. 2011 102,5 giu. 2016 99,7 dic. 1982 148,2 mag. 2006 127,8 giu. 2011 102,6 lug. 2016 99,9 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 giu. 2006 127,9 lug. 2011 102,9 ago. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 lug. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ago. 2006 128,4 set. 2011 103,2 ott. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 set. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 nov. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 ott. 2006 128,2 nov. 2011 103,7 dic. 2016 100 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 nov. 2006 128,3 dic. 2011 104 gen. 2017 100,3 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 dic. 2006 128,4 gen. 2012 104,4 feb. 2017 100,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 gen. 2007 128,5 feb. 2012 104,8 mar. 2017 101 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 feb. 2007 128,8 mar. 2012 105,2 apr. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mar. 2007 129 apr. 2012 105,7 mag. 2017 101,3 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 apr. 2007 129,2 mag. 2012 105,6 giu. 2017 101,1 dic. 1994 110,3 mag. 2007 129,6 giu. 2012 105,8 lug. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 giu. 2007 129,9 lug. 2012 105,9 ago. 2017 101 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 lug. 2007 130,2 ago. 2012 106,4 set. 2017 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ago. 2007 130,4 set. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 1998 108,1 set. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 dic. 1999 110,4 ott. 2007 130,8 nov. 2012 106,2 dic. 2017 100,8 dic. 2000 113,4 nov. 2007 131,3 dic. 2012 106,5 gen. 2018 101,1 dic. 2001 116 dic. 2007 131,8 gen. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 dic. 2002 119,1 gen. 2008 132,2 feb. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 gen. 2003 119,6 feb. 2008 132,5 mar. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 feb. 2003 119,8 mar. 2008 133,2 apr. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 mar. 2003 120,2 apr. 2008 133,5 mag. 2013 106,9 giu. 2018 102 apr. 2003 120,4 mag. 2008 134,2 giu. 2013 107,1 lug. 2018 102,2 mag. 2003 120,5 giu. 2008 134,8 lug. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 giu. 2003 120,6 lug. 2008 135,4 ago. 2013 107,6 set. 2018 102,9 lug. 2003 120,9 ago. 2008 135,5 set. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 ago. 2003 121,1 set. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 set. 2003 121,4 ott. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 dic. 2018 102,2 ott. 2003 121,5 nov. 2008 134,7 dic. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 nov. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 gen. 2014 107,3 feb. 2019 102,2 dic. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 feb. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 gen. 2004 122 feb. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mar. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 mag. 2019 102,6 mar. 2004 122,5 apr. 2009 134,8 mag. 2014 107,3 giu. 2019 102,7 apr. 2004 122,8 mag. 2009 135,1 giu. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 mag. 2004 123 giu. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 giu. 2004 123,3 lug. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 103,2 lug. 2004 123,4 ago. 2009 135,8 set. 2014 107,1
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 265 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Protezione”). Il Valore Protetto è definito come l’85% del più elevato valore della quota mai raggiunto dal Fondo dall’avvio di operatività. Amundi Private Sostenibile 2023 Area geografica: Global Classificazione: Cap.Preservation ISIN: IT0005381907 Grado di rischio: 3 Società di gestione: Amundi SGR Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 12/09/2019 Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- Commissione ingresso: 0% condo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- Commissione rimborso: 0% sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà Spese correnti: 0,8% principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. Nei quattro anni di Commissione performance: 0% gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. Periodo di Accumu- Investimento minimo iniziale: 500€ lazione), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della Soprarno Valore Equilibrio componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accu- ISIN: IT0005381998 mulazione, il portafoglio del Fondo sarà ripartito tra una componente principale in- Società di gestione: Soprarno SGR SpA vestita in strumenti finanziari di natura azionaria ed una componente residuale in- Destinazione proventi: annuale vestita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. L’esposizione ai mercati Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- obbligazionari ed azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compre- bligazionaria e/o monetaria. E’ ammesso l’investimento in: Fino al 100% del totale si gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura contenuta OICR gestiti dalla delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (OICR collega- obbligazioni denominate in valuta diversa dall’Euro. Fino al 30% del totale delle at- ti). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche tività in Titoli Obbligazionari sotto investment grade, con limite minimo di BB- (o collegati, selezionati fra quelli etici e/o socialmente responsabili, gestiti sulla base equivalente) incluso, di cui massimo il 10% di titoli italiani senza rating. Fino al 60% delle analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (c.d. criteri del totale delle attività in Titoli Azionari. Fino al 100% del totale delle attività in OICR ESG) all’analisi finanziaria. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geo- aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con un limite al grafiche/mercati (inclusi i Paesi emergenti), tipologie di emittenti (governativi, so- 50% per gli OICR collegati. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non cietari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high potrà eccedere il 60% del totale delle attività. Fino al 20% del totale delle attività in yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nel- strumenti azionari e obbligazionari dei Paesi Emergenti Senza limiti, indipenden- l’investimento in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. temente dal rating assegnato, in titoli emessi dallo Stato Italiano. Gli investimenti sa- high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni fi- ranno prevalentemente o principalmente denominati in valute rappresentative dei nanziari). L’investimento iniziale in OICR specializzati in strumenti finanziari di Paesi OCSE. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- emittenti di Paesi emergenti è residuale. Al termine del Periodo di Accumulazione, tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco- emergenti sarà contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed al- lata con il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,20. tre valute (in particolare, Dollaro USA, YEN giapponese e Sterlina del Regno Unito). Area geografica: Global L’esposizione ai rischi valutari è significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Grado di rischio: 5 verse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo Riservato: Retail non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio Inception date: 16/09/2019 - rendimento del Fondo. L’obiettivo di gestione del Fondo è generare, in un orizzon- Commissione ingresso: 0% te temporale di 4 anni coincidente con il Periodo di Accumulazione (fino al 20 di- Commissione rimborso: 0-3% cembre 2023), un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita si- Spese correnti: 1,65% gnificativa del capitale investito. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una po- Commissione performance: 15% litica di investimento che prevede il progressivo incremento dell’esposizione al mer- cato azionario nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI at Risk) mensile al 99% pari a -15,00% (questa misura di rischio consente di quan- tificare, con un livello di probabilità del 99%, la perdita massima potenziale che il HSBC MSCI Saudi Arab 20/35 CAP UCITS ETF Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese). La scelta degli OICR è ef- fettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, te- ISIN: IE00BGHHCV04 nuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di gestione, delle ca- Società di gestione: HSBC ETFs PLC ratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti, della qualità e consistenza dei ri- Destinazione proventi: trimestrale sultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo Area geografica: Middle East d’investimento valutato da un apposito team di analisti. Entro i tre mesi successivi Benchmark: MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped alla scadenza dell’Orizzonte di Investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per in- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Middle East, Africa corporazione in un fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di inve- Grado di rischio: 6 stimento compatibile. Data inizio quotazione: 16/09/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,5% Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 6 Lyxor MSCI China UCITS ETF Acc Riservato: Retail Inception date: 19/09/2019 ISIN: LU1841731745 Scadenza: 20/12/2023 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 0-2,65% Area geografica: China Spese correnti: 2,17-2,78% Benchmark: MSCI China Commissione performance: 0% Classificazione: Azionari China Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 18/09/2019 Amundi Protezione 85 Spese correnti: 0,3% ISIN: IT0005362832 Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Società di gestione: Amundi SGR Destinazione proventi: accumulazione ISIN: LU2009202107 Politica di investimento: investe nei mercati globali degli strumenti finanziari mo- Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav netari, obbligazionari e azionari, secondo uno stile di gestione flessibile. Gli investi- Destinazione proventi: accumulazione menti sono diretti verso tutte le aree geografiche e i mercati finanziari (compresi i Area geografica: Global Emerging-Markets Paesi emergenti, tendenzialmente in misura residuale), tutti i settori industriali, tut- Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China te le categorie di emittenti (compresi gli emittenti pubblici o privati con basso me- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali rito di credito, tendenzialmente in misura residuale) e le principali aree valutarie Data inizio quotazione: 12/09/2019 (l’investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall’Euro avvie- Spese correnti: 0,3% ne tendenzialmente in misura significativa; il rischio di cambio non è oggetto di co- pertura sistematica). L’investimento in OICR è principale. In particolare, l’investi- mento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenen- za della SGR è contenuto. Il Fondo mira a realizzare una crescita moderata del ca- pitale investito (“Obiettivo di Rendimento”) e a mantenere in ogni momento il valo- re unitario della quota ad un valore pari o superiore al Valore Protetto (“Obiettivo di
Pag. 266 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 CODICE ISIN ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005371049 Absolute Return Obbligazionario IT0005384778 DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Azionari Internazionali IT0005384711 Azionari Internazionali IT0005384737 Amundi Meta 12/2024 DUE Amundi SGR Global Azionari Internazionali IT0005384752 Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005384653 Anima Esagono Azionario Globale A Anima SGRpA Global Bilanciati IT0005384679 Anima Esagono Azionario Globale AD Anima SGRpA Global Bilanciati IT0005384695 Anima Esagono Azionario Globale F Anima SGRpA Global Bilanciati IT0005384596 Anima Esagono Bilanciato A Anima SGRpA - Obbligazionari Corporate IT0005384612 Anima Esagono Bilanciato AD Anima SGRpA - Obbligazionari Corporate IT0005384638 Anima Esagono Bilanciato F Anima SGRpA - Obbligazionari Corporate IT0005384810 Anima Esagono Obbligazionario Corporate A Anima SGRpA - Flessibili - Internazionali IT0005384794 Anima Esagono Obbligazionario Corporate AD Anima SGRpA - Obbligazionari Euro Anima Esagono Obbligazionario Corporate F Anima SGRpA - Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024 II Dis Anima SGRpA Global Anima Primopasso 2022 III Anima SGRpA Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2007205557 Retail Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Cambiamento Climatico (II) - E (C) EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 31/07/2019 LU2007205128 Retail Amundi Soluzioni Italia - Progetto Sviluppo Oriente (II) - E (C) EUR Acc Flessibili - Asia Pacific 31/07/2019 BE6289100081 Retail DPAM CAPITAL B Equities Belgium A Dis EUR Dis Azionari Belgium 16/09/2019 LU2011196180 Retail GS Global Millennials Equity Portfolio Other Currency (EUR) EUR Dis Azionari Internazionali 21/06/2019 LU2011197071 Retail GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency (Gross M-Dist) (AUD-Hedged) AUD Dis Bilanciati Misti - Internazionali 28/06/2019 LU2011196776 Retail GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency (Gross M-Dist) (HKD) HKD Dis Bilanciati Misti - Internazionali 28/06/2019 LU2010164445 Retail GS US CORE Equity Portfolio Other Currency (Acc.) (HKD) (Close) HKD Acc Azionari USA 28/06/2019 IE00BK8X5F09 Retail Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy O USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 19/07/2019 LU1963826406 Retail MainFirst Global Dividend Stars L CHF Dis Azionari Internazionali 01/07/2019 LU1980856006 Retail New Capital Lux Cash USD M Inc USD Dis Liquidità - USD 04/06/2019 LU1919842770 Retail ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-EUR[H] EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 11/06/2019 LU1919842937 Retail ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 11/06/2019 FR0013411931 Retail ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-USD[H] USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 09/07/2019 LU1823378382 Retail PrivilEdge Payden Emerging Market Debt Syst. Hdg (EUR) PA EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 14/08/2019 LU2009043386 Retail T. Rowe Price Global Equity Dividend Ax USD Dis Azionari Internazionali 21/06/2019 LU1372929718 Retail T. Rowe Price US Aggregate Bond Q USD Acc Obbligazionari USD 07/06/2019 LU2002720485 Istituzionale Amundi Emerging Markets Blended Bond M2 EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/08/2019 LU2002721020 Istituzionale Amundi Euro Corporate Short Term Bond M2 EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 01/08/2019 LU2002721459 Istituzionale Amundi European Convertible Bond M2 EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Europe - Convertibili 01/08/2019 LU2002721533 Istituzionale Amundi European Equity Conservative M2 EUR (c) EUR Acc Azionari Europe 01/08/2019 LU2002721962 Istituzionale Amundi Global Convertible Bond M2 EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 01/08/2019 LU2002722770 Istituzionale Amundi Global Perspectives M2 EUR (c) EUR Acc Flessibili - Internazionali 01/08/2019 LU2002723158 Istituzionale Amundi Pioneer Income Opportunities M2 EUR (c) EUR Acc Flessibili - Internazionali 01/08/2019 LU2002723588 Istituzionale Amundi Pioneer US Corporate Bond M2 EUR Hgd (c) EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 12/08/2019 LU2002723745 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth M2 EUR (c) EUR Acc Azionari Internazionali 01/08/2019 LU2002724396 Istituzionale Amundi Target Coupon M2 EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali 01/08/2019 LU2027368237 Istituzionale AXA World Framlington Clean Economy I Dist USD USD Dis Azionari Internazionali 31/07/2019 LU2027368666 Istituzionale AXA World Framlington Fintech I Dist USD USD Dis Azionari Settoriali - Technology 31/07/2019 LU1830284219 Istituzionale AXA World Framlington Longevity Economy I Cap USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 12/09/2019 LU2014480698 Istituzionale AXA World Framlington Women Empowerment I Dist EUR EUR Dis Azionari Internazionali 17/07/2019 IE00BJ9MTQ85 Istituzionale BFI Dublin iShares EM Government Bond Index (IE) Inst. Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 02/08/2019 LU2032644028 Istituzionale BGF World Financials I2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 31/07/2019 LU1592890799 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities I - SEK (CPerf) SEK Acc Obbligazionari Internazionali 23/09/2019 LU0532994315 Istituzionale Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A4 EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/08/2019 LU1799130114 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH5 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 09/09/2019 LU1875412550 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond EBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 08/08/2019 LU2039695031 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond DA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 16/08/2019 LU2001707095 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro EA EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 04/09/2019 LU1160527500 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro EBH CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 24/07/2019 LU1160527682 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro EBH USD USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 24/07/2019 LU1166640620 Istituzionale CS Investment 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation IA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 05/07/2019 LU1951512372 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity IA EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Health Care 12/06/2019 LU1561147585 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Security Equity A USD USD Dis Azionari Internazionali 05/09/2019 LU2021636456 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond IAH CHF CHF Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/07/2019 LU2029718652 Istituzionale CS Investment 4 Credit Suisse (Lux) Global High Income USD IAH CHF CHF Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 24/07/2019 LU1790340423 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit CR-USD USD Acc Flessibili - Internazionali 06/09/2019 LU2001622773 Istituzionale GS Global CORE Equity Portfolio Class I (Acc.) (Snap) USD Acc Azionari Internazionali 06/06/2019 LU1991110781 Istituzionale GS Global CORE Equity Portfolio Class IO (Cap M-Dist) (Snap) USD Dis Azionari Internazionali 14/06/2019 LU1747650908 Istituzionale JPM EUR Liquidity Lvnav E (flex Dist.) EUR Dis Liquidità - EUR 25/06/2019 LU1873131129 Istituzionale JPM USD Liquidity Lvnav Capital (acc.) USD Acc Liquidità - USD 14/08/2019 LU2008814787 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR C-H Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008814944 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR C-H Dis EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815164 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815321 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR CI-H Dis EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815750 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR LI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815917 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond EUR LI-H Dis EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008814605 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD C Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008814860 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD C Dis USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815081 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD CI Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815248 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD CI Dis USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815677 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD LI Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2008815834 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond USD LI Dis USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/07/2019 LU2016076981 Istituzionale M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR CI Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/07/2019 LU1963825697 Istituzionale MainFirst Global Dividend Stars E EUR Acc Azionari Internazionali 01/07/2019 LU1963825770 Istituzionale MainFirst Global Dividend Stars F EUR Dis Azionari Internazionali 01/07/2019 LU1963826588 Istituzionale MainFirst Global Dividend Stars M CHF Acc Azionari Internazionali 01/07/2019 IE00BK6M1400 Istituzionale Man GLG Alpha Select Alternative Class DNY H EUR Shares EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 22/07/2019 LU2027374805 Istituzionale Morgan Stanley IF Global Endurance Fund Z USD Acc Azionari Internazionali 30/08/2019 LU2027374128 Istituzionale Morgan Stanley IF Global Permanence Fund Z USD Acc Azionari Internazionali 30/08/2019 IE00BK958X43 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond Esg Administrative Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/07/2019 IE00BK958Z66 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond Esg Institutional Income USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/07/2019 LU2036931686 Istituzionale T. Rowe Price Global High Income Bond Ih (GBP) 10 GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 12/08/2019 LU1991433878 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (GBP hedged) Q-acc GBP Acc Obbligazionari Internazionali 27/06/2019 LU1991167898 Istituzionale UBS (Lux) Bond Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc AUD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 13/06/2019 LU1972674706 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 13/06/2019 LU1972668138 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist CHF Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 13/06/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2 USD 03/09/19 0,00739 0,00638 USD 13,66900% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2 USD 03/09/19 0,01594 0,01376 USD 13,66900% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2 USD 03/09/19 0,01550 0,01167 USD 24,68700% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2 USD 03/09/19 0,01323 0,00996 USD 24,68700% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/09/19 0,11000 0,08746 EUR 20,48800% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2 USD 03/09/19 0,02050 0,01525 USD 25,60200% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2 GBP 03/09/19 0,02752 0,02094 GBP 23,93200% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3 USD 03/09/19 0,03142 0,02338 USD 25,60200% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2 USD 03/09/19 0,05500 0,04430 USD 19,44800% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3 USD 03/09/19 0,03042 0,02263 USD 25,60200% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3 USD 03/09/19 0,05215 0,04430 USD 15,05700% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3 USD 03/09/19 0,03147 0,02341 USD 25,60200% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2 USD 03/09/19 0,02301 0,01955 USD 15,05700% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2 USD 03/09/19 0,01600 0,01261 USD 21,19700% LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3 USD 03/09/19 0,05109 0,04340 USD 15,05700% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2 USD 03/09/19 0,02100 0,01599 USD 23,83700% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2 USD 03/09/19 0,02992 0,02541 USD 15,05700% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3 USD 03/09/19 0,02689 0,02048 USD 23,83700% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3 USD 03/09/19 0,05304 0,04505 USD 15,05700% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3 USD 03/09/19 0,02884 0,02197 USD 23,83700% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2 USD 03/09/19 0,02505 0,02018 USD 19,44800% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2 USD 03/09/19 0,02468 0,01880 USD 23,83700% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2 GBP 03/09/19 0,03105 0,02501 GBP 19,44800% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3 USD 03/09/19 0,02985 0,02273 USD 23,83700% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2 USD 03/09/19 0,02000 0,01487 USD 25,64500% LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/09/19 0,82000 0,63610 EUR 22,42700% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2 USD 03/09/19 0,02241 0,01666 USD 25,64500% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/09/19 0,93000 0,72143 USD 22,42700% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2 USD 03/09/19 0,02200 0,01633 USD 25,75200% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorp S 16/09/19 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2 USD 03/09/19 0,01800 0,01439 USD 20,05400% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obblig Europa High Yield S 16/09/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3 USD 03/09/19 0,02388 0,01909 USD 20,05400% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/09/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2 USD 03/09/19 0,01355 0,01083 USD 20,05400% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fond Globale S 16/09/19 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3 USD 03/09/19 0,02521 0,02015 USD 20,05400% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbl Mercati Emergenti S 16/09/19 0,28000 0,22416 EUR 19,94400% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2 USD 03/09/19 0,01500 0,01295 USD 13,66900%
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 267 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 17/09/19 0,34900 0,25862 EUR 25,89600% LU0625451512 BGF Global Equity Income Fund Class A5G Hedged EUR 25/09/19 0,08080 0,05979 EUR 26,00000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 17/09/19 0,40400 0,29896 EUR 26,00000% LU0553294199 BGF Global Equity Income Fund Class A5G USD 25/09/19 0,09362 0,06928 USD 26,00000% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/09/19 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0628613126 BGF Global Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/09/19 0,07554 0,05590 EUR 26,00000% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/09/19 0,26500 0,19610 EUR 26,00000% LU0579999342 BGF Global Equity Income Fund Class E5G USD 25/09/19 0,08998 0,06658 USD 26,00000% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 17/09/19 0,26600 0,19944 EUR 25,02300% LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/09/19 0,10207 0,07563 EUR 25,90600% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 17/09/19 0,31000 0,23009 EUR 25,77900% LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/09/19 0,10880 0,08098 EUR 25,57100% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 17/09/19 0,37800 0,29299 EUR 22,48900% LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged EUR 25/09/19 0,11695 0,08704 EUR 25,57100% LU1627375626 Allianz US Short Duration High Income Bond - AQ - USD 18/09/19 0,10070 0,07452 USD 26,00000% LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A5G USD 25/09/19 0,05155 0,03815 USD 25,99500% LU1097743329 CS (Lux) Global High Income Fund USD A 18/09/19 1,55000 1,15566 USD 25,44100% LU0612319946 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class E5G 25/09/19 0,04593 0,03399 EUR 25,99500% LU1109643400 CS (Lux) Global High Income Fund USD AH CHF 18/09/19 1,40000 1,04383 CHF 25,44100% LU0743605056 BGF North American Equity Income Fund Class E5G EUR 25/09/19 0,09297 0,06880 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/09/19 0,03680 0,02803 USD 23,84200% LU1091780046 DPAM L Global Target Income A Dist 27/09/19 0,71000 0,55876 EUR 21,30200% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/09/19 0,03061 0,02346 USD 23,34900% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 30/09/19 0,03556 0,02734 USD 23,11300% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/09/19 0,04055 0,03001 USD 26,00000% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 30/09/19 0,03559 0,02736 USD 23,11300% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/09/19 0,02356 0,01789 USD 24,05400% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 30/09/19 0,03489 0,02582 USD 25,99800% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/09/19 0,02093 0,01564 USD 25,24000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 30/09/19 0,04949 0,03662 USD 25,99800% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/09/19 0,03401 0,02520 USD 25,90700% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local C 30/09/19 0,02230 0,01920 USD 13,88800% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/09/19 0,01542 0,01175 USD 23,79800% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 30/09/19 0,04224 0,03406 USD 19,37300% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 19/09/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W 30/09/19 0,03268 0,02635 USD 19,37300% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,03500 0,02609 EUR 25,46400% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 30/09/19 0,03663 0,03012 USD 17,77600% LU1064047639 Allianz Emerging Mark Short Dur Def Bond - AM (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,00417 0,00315 EUR 24,56900% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 30/09/19 0,06045 0,04894 USD 19,03200% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 19/09/19 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 30/09/19 0,01354 0,01003 GBP 25,88000% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 19/09/19 0,02500 0,01850 EUR 25,98400% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 30/09/19 0,04617 0,03422 GBP 25,88000% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,00800 0,00593 EUR 25,91800% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 30/09/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54400% LU1568875873 Allianz Global Multi-Asset Credit - AQ - USD 19/09/19 0,04795 0,03560 USD 25,75400% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 30/09/19 0,28000 0,21176 EUR 24,37100% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 19/09/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,34000 0,26657 USD 21,59700% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,03500 0,02591 EUR 25,96600% LU0823391163 BNPP Bond USD Classic MD Dis 30/09/19 0,28000 0,21082 USD 24,70600% LU1145028129 Allianz Income and Growth - AQ - USD 19/09/19 0,10480 0,07759 USD 25,96600% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,54000 0,43708 USD 19,05900% LU1145024482 Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,26065 0,19297 EUR 25,96600% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 30/09/19 0,13000 0,10587 USD 18,55800% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 19/09/19 0,04200 0,03111 USD 25,92700% LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 30/09/19 0,04000 0,02961 USD 25,96500% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 19/09/19 0,01700 0,01259 EUR 25,92700% LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,26000 0,21865 USD 15,90500% LU0053666078 JPM America Equity A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 30/09/19 0,73000 0,56628 GBP 22,42700% LU0224733013 JPM Asia Growth A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 30/09/19 0,93000 0,72143 USD 22,42700% LU0613488591 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 19/09/19 1,09000 0,80660 USD 26,00000% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/10/19 0,02880 0,02264 EUR 21,37600% LU0117844026 JPM Asia Pacific Income A (dist) USD 19/09/19 0,83000 0,61506 USD 25,89600% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/10/19 0,05360 0,04214 USD 21,37600% LU0318934535 JPM Brazil Equity A (dist) USD 19/09/19 0,07000 0,05180 USD 26,00000% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/10/19 0,06320 0,05146 USD 18,58000% LU0051755006 JPM China A (dist) USD 19/09/19 0,09000 0,06660 USD 26,00000% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/10/19 0,05690 0,04633 EUR 18,58000% LU0051759099 JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR 19/09/19 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/10/19 0,01870 0,01476 EUR 21,09600% LU0784324542 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD 19/09/19 3,24000 2,53773 USD 21,67500% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/10/19 0,01610 0,01270 EUR 21,09600% LU0072845869 JPM Emerging Markets Debt A (dist) EUR (hedged) 19/09/19 0,29000 0,22714 EUR 21,67500% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/10/19 0,01850 0,01432 EUR 22,59700% LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD 19/09/19 0,09000 0,06660 USD 26,00000% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/10/19 0,06950 0,05380 USD 22,59700% LU0332400315 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) EUR 19/09/19 3,60000 2,94743 EUR 18,12700% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/10/19 0,07590 0,05875 USD 22,59700% LU0776316233 JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD 19/09/19 1,10000 0,81400 USD 26,00000% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/10/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU0083573666 JPM Emerging Middle East Equity A (dist) USD 19/09/19 0,50000 0,37000 USD 26,00000% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/10/19 7,50000 5,77208 EUR 23,03900% LU0955580385 JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR 19/09/19 0,20000 0,16307 EUR 18,46600% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/10/19 0,06000 0,05085 EUR 15,24600% LU0408877503 JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR 19/09/19 0,01000 0,00861 EUR 13,88400% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em 01/10/19 0,27000 0,23040 EUR 14,66500% LU0089640097 JPM Euroland Equity A (dist) EUR 19/09/19 0,73000 0,54020 EUR 26,00000% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/10/19 0,00133 0,00098 GBP 26,00000% LU0119062650 JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 19/09/19 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 04/10/19 0,00315 0,00233 USD 26,00000% LU0210073408 JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) EUR 19/09/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/10/19 0,00133 0,00098 GBP 26,00000% LU0104030142 JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) EUR 19/09/19 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 04/10/19 0,00978 0,00724 EUR 25,98600% LU0053685029 JPM Europe Equity A (dist) EUR 19/09/19 1,11000 0,82140 EUR 26,00000% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/10/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98600% LU0289228842 JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) EUR 19/09/19 0,21000 0,15540 EUR 26,00000% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/10/19 0,00090 0,00067 GBP 25,52100% LU0091079839 JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 19/09/19 0,08000 0,05922 EUR 25,97700% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/10/19 0,00090 0,00067 GBP 25,52100% LU0053687074 JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 19/09/19 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/10/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU0107398538 JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR 19/09/19 0,07000 0,05180 EUR 26,00000% LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 19/09/19 0,48000 0,35520 EUR 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0697243029 JPM Financials Bond A (dist) - EUR 19/09/19 2,84000 2,10160 EUR 26,00000% LU0053696067 JPM Global Aggregate Bond A (dist) USD 19/09/19 0,16000 0,12740 USD 20,37500% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1839124960 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 19/09/19 2,87000 2,16676 USD 24,50300% LU0129412341 JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) EUR 19/09/19 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0790204860 JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) 19/09/19 1,97000 1,45794 EUR 25,99300% LU0423858918 JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) 19/09/19 2,08000 1,53935 GBP 25,99300% IE00BF2B0L69 Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF EUR Dist 30/09/19 0,15150 0,11211 EUR 26,00000% LU0119067295 JPM Global Dynamic A (dist) USD 19/09/19 0,11000 0,08140 USD 26,00000% IE00BF2B0M76 Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF USD Dist 30/09/19 0,19270 0,14260 USD 26,00000% LU0168341575 JPM Global Focus A (dist) EUR 19/09/19 0,03000 0,02220 EUR 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 30/09/19 0,35177 0,30600 USD 13,01100% LU0432979374 JPM Global Healthcare A (dist) - USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/09/19 0,02373 0,01758 EUR 25,89400% LU0208853514 JPM Global Natural Resources A (dist) EUR 19/09/19 0,21000 0,15540 EUR 26,00000% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 30/09/19 0,16826 0,12608 EUR 25,06600% LU0336377568 JPM Global Real Estate Sec (USD) A (dist) EUR 19/09/19 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF 30/09/19 0,83116 0,63800 USD 23,24000% LU0111753769 JPM Global Socially Responsible A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/09/19 0,45070 0,33422 USD 25,84500% LU0707697438 JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD 19/09/19 3,11000 2,33004 USD 25,07900% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/09/19 0,39167 0,29044 EUR 25,84500% LU0336376248 JPM Global Unconstrained Equity A (dist) EUR 19/09/19 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD 30/09/19 0,28930 0,21408 USD 26,00000% LU0089639750 JPM Global Unconstrained Equity A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF USD 30/09/19 1,15530 0,85492 USD 26,00000% LU0117841782 JPM Greater China A (dist) USD 19/09/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR 30/09/19 0,69100 0,51134 EUR 26,00000% LU0058908533 JPM India A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 30/09/19 0,31510 0,23317 USD 26,00000% LU0053696224 JPM Japan Equity A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 07/10/19 0,45510 0,38061 USD 16,36800% LU0301635750 JPM Korea Equity A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 07/10/19 0,27050 0,20064 USD 25,82600% LU0053687314 JPM Latin America Equity A (dist) USD 19/09/19 0,46000 0,34040 USD 26,00000% LU0052474979 JPM Pacific Equity A (dist) USD 19/09/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0215049551 JPM Russia A (dist) USD 19/09/19 0,52000 0,38480 USD 26,00000% LU0053692744 JPM Sterling Bond A (dist) GBP 19/09/19 0,02000 0,01498 GBP 25,08900% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0117843481 JPM Taiwan A (dist) USD 19/09/19 0,35000 0,25900 USD 26,00000% LU0117838564 JPM US Aggregate Bond A (dist) USD 19/09/19 0,24000 0,18488 USD 22,96500% XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/09/2019 3,0625 2,26625 15/03/2020 3,0625 LU0119063898 JPM US Growth A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 15/09/2019 1,5 1,11 15/09/2020 1,5 LU0281482678 JPM US Select Equity Plus A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 15/09/2019 2,5 1,85 15/09/2020 2,5 LU0053671581 JPM US Small Cap Growth A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 15/09/2019 0,475 0,415625 15/03/2020 0,475 LU0053697206 JPM US Smaller Companies A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 15/09/2019 0,725 0,634375 15/03/2020 0,725 LU0082616367 JPM US Technology A (dist) USD 19/09/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 15/09/2019 1,3 1,1375 15/03/2020 1,3 LU0119066131 JPM US Value A (dist) USD 19/09/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/09/2019 1,175 1,028125 IE00B23Z8Z66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Inc A Euro Dist S 19/09/19 1,46455 1,26586 EUR 13,56700% 15/09/2019 1,05 0,91875 IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 19/09/19 0,15524 0,13418 USD 13,56700% IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/09/2019 1,55 1,35625 IE0033637442 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist S 19/09/19 1,59552 1,37905 USD 13,56700% 15/09/2019 1,175 1,028125 IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income US$ Dist M Plus e 19/09/19 0,31112 0,24392 USD 21,59900% IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/09/2019 1,175 1,028125 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed In 19/09/19 0,19717 0,16643 USD 15,59200% 15/09/2019 1,275 1,115625 IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 19/09/19 0,16602 0,12286 EUR 26,00000% IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/09/2019 0,625 0,546875 IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 19/09/19 0,19372 0,14336 USD 26,00000% 15/09/2019 1,125 0,8325 IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ Dist M 19/09/19 0,24600 0,20180 USD 17,96800% IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/09/2019 0,163 0,142625 15/03/2020 1,05 IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 19/09/19 0,31038 0,24367 USD 21,49100% 15/09/2019 0,652575 0,482906 15/03/2020 1,55 IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 19/09/19 0,22089 0,17342 EUR 21,49100% IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/09/2019 2,75 2,40625 15/03/2020 1,175 IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A US$ Dist D 19/09/19 0,09750 0,07922 USD 18,75100% 15/09/2019 2,75 2,40625 15/03/2020 1,175 IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist D 19/09/19 0,28400 0,21844 USD 23,08400% IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/09/2019 1,375 1,203125 15/03/2020 1,275 IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 19/09/19 0,31297 0,24072 USD 23,08400% 15/09/2019 1,375 1,203125 15/03/2020 0,625 IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist 19/09/19 0,26275 0,20209 EUR 23,08400% IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/09/2019 1,4375 1,257813 15/09/2020 1,125 IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro Dist 19/09/19 0,27168 0,21230 EUR 21,85600% 15/09/2019 1,75 1,53125 15/03/2020 0,072 IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist D 19/09/19 0,36009 0,28139 USD 21,85600% IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/09/2019 1,125 0,984375 15/12/2019 0,579625 IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 19/09/19 0,30753 0,24031 USD 21,85600% 15/09/2019 1,- 0,875 15/09/2020 2,75 IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 19/09/19 0,23691 0,18513 EUR 21,85600% IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/09/2019 1,125 0,984375 15/09/2020 2,75 IE00BVZCMJ02 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 19/09/19 2,19902 1,78818 EUR 18,68300% 15/09/2019 1,25 1,09375 15/09/2020 1,375 IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 19/09/19 0,06345 0,04814 USD 24,12400% XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20 15/09/2019 1,3125 1,148438 15/09/2020 1,375 IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High 19/09/19 0,30357 0,22492 USD 25,90600% 15/09/2019 1,625 1,421875 15/03/2020 1,4375 IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D Euro 19/09/19 0,34165 0,25282 EUR 26,00000% IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/09/2019 4,6075 3,40955 15/09/2020 1,75 IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ Dist M 19/09/19 0,35442 0,26227 USD 26,00000% 15/09/2019 3,5 2,59 15/09/2020 1,125 IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 19/09/19 0,35074 0,26016 USD 25,82500% XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2019 0,375 0,2775 15/03/2020 1,- IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities 19/09/19 0,23658 0,17577 USD 25,70300% 15/09/2019 3,928 2,90672 15/03/2020 1,125 LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class A5G USD 25/09/19 0,15039 0,11129 USD 25,99500% XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2019 3,125 2,3125 15/03/2020 1,25 LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/09/19 0,10213 0,07558 EUR 25,99500% 15/09/2019 0,- 0,- 15/03/2020 1,3125 LU1728557684 BGF Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged 25/09/19 0,16895 0,12502 EUR 26,00000% XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2019 0,25753 0,190572 15/09/2020 1,625 LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5 EUR Hedged 25/09/19 0,15532 0,11560 EUR 25,57300% 15/09/2019 0,5 0,37 15/03/2020 4,6075 LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/09/19 0,07987 0,06570 EUR 17,73300% XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/09/2019 1,125 0,8325 LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 25/09/19 0,07472 0,05536 EUR 25,91200% 15/09/2019 0,8125 0,60125 LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class A5G USD 25/09/19 0,12834 0,09499 USD 25,98000% XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/09/2019 2,0625 1,52625 LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class E5G 25/09/19 0,11080 0,08201 EUR 25,98000% 15/09/2019 2,5 1,85 LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 25/09/19 0,06960 0,06001 EUR 13,76800% US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 LU0561744862 BGF European Equity Income Fund Class A5G EUR 25/09/19 0,07462 0,05522 EUR 25,99900% LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 25/09/19 0,07186 0,05317 EUR 25,99900% XS1107247725 EIB EUR 1.75% 09/45 LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 25/09/19 0,07289 0,05394 EUR 26,00000% LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Class E5 25/09/19 0,14221 0,10523 EUR 26,00000% XS1361554584 EIB EUR 1.125% 09/36 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 FI4000047089 FINLAND 03/09/12-15/09/22 1.625% US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 XS1241026936 GOLDMAN SACHS INT 3.50% 09/25 XS1490726590 IBERDROLA INT BV 0.375% 09/25 15/09/2020 0,375 15/09/2020 3,928 XS1109765005 INTESA/S.PAOLO T2 3.928% 09/26 15/03/2020 3,125 15/09/2020 0,- XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 15/09/2020 0,25 15/09/2020 0,5 DE000A2BPB50 KFW EUR 0.00% 09/23 15/09/2020 1,125 15/03/2020 0,8125 DE000A2LQH10 KFW EUR 0.25% 09/25 15/03/2020 2,0625 15/03/2020 2,5 DE000A2GSFA2 KFW EUR 0.50% 09/27 DE000A2GSE59 KFW EUR 1.125% 09/32 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 XS1791484394 LSF10 WOLVERINE INV 5.00% 03/24
Pag. 268 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 21/09/2020 3,75 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/09/2019 3,875 2,8675 15/03/2020 3,875 XS0543354236 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 09/20 21/09/2019 3,75 2,775 15/09/2019 0,375 0,2775 15/03/2020 0,375 21/09/2019 0,384 0,28416 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 15/09/2019 1,8125 1,585938 15/03/2020 1,8125 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 21/09/2019 1,5 1,11 15/09/2019 5,125 3,7925 15/09/2020 5,125 22/09/2019 1,6 1,184 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/09/2019 2,4 1,776 XS1293571425 STATKRAFT AS 1.50% 09/23 22/09/2019 0,1155 0,08547 21/09/2020 1,5 15/09/2019 1,25 0,925 22/09/2019 1,875 1,3875 22/09/2020 1,6 XS1108346757 NATIONAL AUSTRALIA 5.125% 09/20 15/09/2019 0,5 0,37 IT0005038630 B.IMI BancoPosta Step-down 09/21 22/09/2019 0,125 0,109375 22/12/2019 0,404 15/09/2019 3,5 3,0625 22/09/2019 0,25 0,21875 22/09/2020 1,875 XS0944058071 PALLADIUM SEC.1 CMSEUR10a 09/19 15/09/2019 0,- 0,- XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/09/2019 0,375 0,328125 22/03/2020 0,125 15/09/2019 1,875 1,3875 22/09/2019 0,0625 0,054688 22/03/2020 0,25 XS1489391109 PARTNERRE IRELAND 1.25% 09/26 15/09/2019 2,5 1,85 15/09/2020 1,25 XS1112678989 COCA COLA CO 1.875% 09/26 22/09/2019 0,0625 0,054688 22/03/2020 0,375 15/09/2019 0,4375 0,382813 15/09/2020 0,5 22/09/2019 0,0625 0,054688 22/03/2020 0,0625 FR0013201597 RCI BANQUE 0.50% 09/23 16/09/2019 0,8125 0,710938 15/09/2020 3,5 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/09/2019 0,0625 0,054688 22/03/2020 0,0625 16/09/2019 5,125 3,7925 15/03/2020 0,- 22/09/2019 0,1875 0,164063 22/03/2020 0,0625 AT0000A001X2 REP. OF AUSTRIA 3.50% 09/21 16/09/2019 4,375 3,2375 15/09/2020 1,875 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/09/2019 0,3125 0,273438 22/03/2020 0,0625 16/09/2019 3,35 2,479 15/09/2020 2,5 22/09/2019 0,875 0,6475 22/03/2020 0,1875 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 16/09/2019 0,19984 0,147882 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/09/2019 2,15 1,591 22/03/2020 0,3125 16/09/2019 5,- 3,7 22/09/2019 3,875 2,8675 22/09/2020 0,875 XS1292468045 SHELL INT.FIN. BV 1.875% 09/25 16/09/2019 4,- 2,96 GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 23/09/2019 3,375 2,4975 16/09/2019 1,- 0,74 23/09/2019 1,76944 1,309386 XS0903136736 TELSTRA CORP LTD 2.50% 09/23 16/09/2019 0,75 0,65625 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 23/09/2019 0,6875 0,50875 16/09/2019 2,5 2,1875 23/09/2019 0,62129 0,459755 US9128282G41 US TREASURY NOTE 0.875% 09/19 16/09/2019 0,5625 0,492188 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 23/09/2019 1,- 0,875 16/09/2019 0,8125 0,710938 23/09/2019 1,25 0,925 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/09/2019 0,8125 0,710938 16/03/2020 0,8125 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 23/09/2019 0,18 0,1332 16/09/2019 0,8125 0,710938 16/09/2020 5,125 23/09/2019 5,- 3,7 XS0452314536 ASS. GENERALI 5.125% 09/24 16/09/2019 1,- 0,74 16/09/2020 4,375 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 23/09/2019 0,27603 0,204262 16/09/2019 1,125 0,8325 16/09/2020 4,05 23/09/2019 0,458333 0,339167 XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25 16/09/2019 4,125 3,0525 16/12/2019 0,1686 GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 23/09/2019 0,458333 0,339167 16/09/2019 0,02073 0,01534 16/09/2020 5,- 23/09/2019 0,- 0,- IT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20 16/09/2019 3,375 2,4975 16/09/2020 4,- FR0012969020 SANOFI AVENTIS 0.875% 09/21 23/09/2019 0,- 0,- 16/09/2019 2,1875 1,61875 16/09/2020 1,- 23/09/2019 2,5 2,1875 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 16/09/2019 0,86204 0,63791 16/03/2020 0,75 US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 23/09/2019 0,- 0,- 16/09/2019 0,03337 0,024694 23/09/2019 1,625 1,421875 XS1110296016 BK NEDERLANDSE GEMEE 5.00% 09/15 16/09/2019 2,625 1,9425 XS1795406658 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe 24/09/2019 3,1875 2,789063 22/09/2020 3,875 16/09/2019 0,26884 0,198942 24/09/2019 11,5 10,0625 23/09/2020 3,375 DE000CZ302M3 COMMERZBANK AG 4.00% 09/20 16/09/2019 0,18503 0,136922 XS1295537077 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375% 09/20 24/09/2019 0,06 0,0444 23/12/2019 1,76944 16/09/2019 0,08 0,0592 24/09/2019 1,- 0,74 23/12/2019 0,6875 XS1550135831 CREDIT AGRICOLE LB 1.00% 09/24 16/09/2019 1,375 1,0175 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 25/09/2019 11,- 8,14 23/03/2020 N/A 16/09/2019 1,25 0,925 25/09/2019 2,213 1,63762 23/09/2020 1,- US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 16/09/2019 2,- 1,48 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 25/09/2019 1,75 1,295 23/09/2020 1,25 16/09/2019 2,9375 2,570313 25/09/2019 2,1875 1,61875 23/12/2019 0,16 XS0541909213 EIB 2.50% 09/19 16/09/2019 0,596 0,44104 IT0005366338 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/24 25/09/2019 3,75 2,775 16/09/2019 3,125 2,3125 25/09/2019 2,475 1,8315 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/09/2019 0,258 0,19092 16/03/2020 0,5625 EU000A1U9894 ESM 1.00% 09/25 25/09/2019 0,76667 0,567336 16/09/2019 0,49444 0,365886 16/03/2020 0,8125 25/09/2019 4,25 3,145 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 16/09/2019 0,02578 0,019077 16/03/2020 0,8125 XS1383510259 FCA CAPITAL PLC 1.25% 09/20 25/09/2019 4,875 3,6075 17/09/2019 0,19984 0,147882 16/03/2020 0,8125 25/09/2019 0,58082 0,429807 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 17/09/2019 8,5 7,4375 16/09/2020 1,- IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 26/09/2019 4,76 3,5224 17/09/2019 0,00307 0,002272 16/09/2020 1,125 26/09/2019 1,875 1,3875 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 17/09/2019 1,9375 1,695313 XS0452166324 INTESA/S.PAOLO 529a 5.00% 09/19 26/09/2019 0,0529 0,039146 17/09/2019 1,75 1,295 26/09/2019 2,875 2,1275 XS1550149204 ENEL FINANCE INT. NV 1.00% 09/24 17/09/2019 2,7 1,998 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 26/09/2019 1,526 1,12924 23/12/2019 0,26137 17/09/2019 5,75 4,255 26/09/2019 0,625 0,4625 23/10/2019 0,458333 XS1750986744 ENEL FINANCE INT. NV 1.125 09/26 17/09/2019 1,75 1,295 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/09/2019 5,- 3,7 23/10/2019 0,458333 17/09/2019 6,5 4,81 26/09/2019 0,07079 0,052385 23/03/2020 0,- XS0451457435 ENI SPA 4.125% 09/19 17/09/2019 3,5 2,59 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/09/2019 1,65 1,44375 23/12/2019 0,- 17/09/2019 3,3 2,442 26/09/2019 0,39 0,2886 23/03/2020 2,5 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 17/09/2019 1,35195 1,000443 16/12/2019 0,- NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 26/09/2019 1,375 1,0175 23/12/2019 0,- 17/09/2019 1,5 1,3125 16/09/2020 3,375 26/09/2019 0,09123 0,06751 23/03/2020 1,625 XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 17/09/2019 3,4375 3,007813 16/03/2020 2,1875 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 26/09/2019 0,75 0,555 24/03/2020 3,1875 18/09/2019 0,19984 0,147882 16/12/2019 0,78829 26/09/2019 3,125 2,734375 24/03/2020 11,5 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 18/09/2019 1,125 0,8325 16/12/2019 0,0043 US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 27/09/2019 2,125 1,5725 24/12/2019 0,04 18/09/2019 27,5 24,0625 16/03/2020 2,625 27/09/2019 2,875 2,1275 24/09/2020 1,- US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 18/09/2019 8,75 7,65625 16/12/2019 0,23685 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 27/09/2019 2,15 1,591 18/09/2019 1,668 1,23432 16/12/2019 0,15596 27/09/2019 1,5 1,3125 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 18/09/2019 2,3 1,702 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 27/09/2019 0,30028 0,222207 18/09/2019 6,- 4,44 27/09/2019 0,625 0,4625 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 18/09/2019 0,76667 0,567336 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 27/09/2019 1,125 0,8325 18/09/2019 1,- 0,74 27/09/2019 2,125 1,5725 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 18/09/2019 2,125 1,5725 XS1879224373 EBRD TRY 23.00% 03/22 27/09/2019 2,825 2,471875 19/09/2019 1,0625 0,929688 27/09/2019 3,4375 3,007813 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 19/09/2019 5,25 3,885 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 27/09/2019 0,12906 0,095504 19/09/2019 0,83 0,6142 27/09/2019 2,125 1,5725 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 19/09/2019 0,625 0,4625 FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 27/09/2019 1,- 0,74 19/09/2019 1,125 0,8325 27/09/2019 3,475 2,5715 XS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 19/09/2019 4,125 3,0525 16/09/2020 1,375 XS1685354901 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 28/09/2019 0,281 0,20794 19/09/2019 6,- 4,44 16/09/2020 1,25 28/09/2019 3,- 2,22 XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 19/09/2019 1,95 1,443 16/09/2020 2,- XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26 28/09/2019 3,- 2,625 25/09/2020 2,213 19/09/2019 4,- 2,96 16/03/2020 2,9375 28/09/2019 4,25 3,71875 25/09/2020 1,75 CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 19/09/2019 5,25 3,885 16/12/2019 0,5295 XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24 28/09/2019 2,177 1,61098 25/03/2020 2,1875 19/09/2019 0,- 0,- 16/09/2020 3,125 28/09/2019 0,675 0,590625 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 19/09/2019 0,5 0,37 16/12/2019 0,22925 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 28/09/2019 1,05 0,777 20/09/2019 0,0445 0,038938 16/12/2019 0,49444 28/09/2019 3,- 2,625 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 20/09/2019 1,16993 0,865748 16/12/2019 0,- IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 28/09/2019 2,- 1,48 20/09/2019 0,- 0,- 17/12/2019 0,17694 28/09/2019 1,25 0,925 XS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 20/09/2019 4,1 3,034 17/09/2020 8,5 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 28/09/2019 2,25 1,665 25/03/2020 2,475 20/09/2019 2,- 1,48 17/12/2019 0,- 28/09/2019 0,75 0,555 27/12/2019 0,775 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 20/09/2019 2,125 1,5725 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 28/09/2019 3,75 3,28125 25/09/2020 N/A 20/09/2019 0,6875 0,601563 28/09/2019 4,25 3,71875 25/09/2020 4,875 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 20/09/2019 0,13493 0,099848 IT0004952401 MEDIOBANCA MB24 DJEUROSTO 09/21 28/09/2019 1,875 1,3875 25/09/2020 1,- 20/09/2019 0,13238 0,097961 28/09/2019 2,- 1,48 26/09/2020 4,76 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 20/09/2019 0,- 0,- XS0974375130 TELECOM ITALIA 4.875% 09/20 29/09/2019 1,65 1,221 26/09/2020 1,875 20/09/2019 0,5375 0,39775 29/09/2019 6,75 4,995 27/12/2019 0,03757 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 20/09/2019 0,85 0,629 IT0005364663 UBI Cov.Extend 1.00% 09/25 29/09/2019 0,0143 0,010582 26/09/2020 2,875 20/09/2019 1,25 0,925 29/09/2019 1,- 0,74 26/09/2020 1,526 XS1110395933 EIB ZAR 8.50% 09/24 20/09/2019 0,19882 0,147127 XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 29/09/2019 0,875 0,6475 26/09/2020 0,625 20/09/2019 0,08893 0,065808 29/09/2019 5,25 3,885 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 20/09/2019 0,2231 0,165094 XS1688199949 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29 29/09/2019 1,625 1,2025 20/09/2019 2,1 1,8375 29/09/2019 0,875 0,765625 US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 20/09/2019 0,- 0,- XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 29/09/2019 0,19 0,1406 20/09/2019 0,0966 0,071484 29/09/2019 1,- 0,74 XS1291004270 IBERDROLA INT BV 1.75% 09/23 20/09/2019 0,482 0,35668 17/09/2020 1,75 XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23 29/09/2019 4,- 2,96 21/09/2019 3,5 2,59 17/09/2020 2,7 29/09/2019 0,164 0,1435 XS1290256202 INTESA/S.PAOLO 819a St.up 09/30 21/09/2019 2,25 1,665 17/09/2020 5,75 XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22 29/09/2019 3,1875 2,789063 21/09/2019 2,5 1,85 17/09/2020 1,75 29/09/2019 2,8 2,072 XS0451790280 KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 09/29 21/09/2019 2,4375 1,80375 17/09/2020 6,5 FR0013367406 BPCE SA 0.625% 09/23 30/09/2019 1,5 1,11 21/09/2019 2,75 2,40625 17/09/2020 N/A 30/09/2019 2,5 1,85 XS0828235225 LINDE AG 1.75% 09/20 21/09/2019 2,3534 2,059225 XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19 30/09/2019 5,- 3,7 XS0543369184 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 09/40 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 27/12/2019 0,05546 IT0005122830 MEDIOBANCA MB45 70a DJEURO 09/22 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 XS0914805733 PALLADIUM SEC. CMSEUR10a 09/19 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 26/12/2019 0,38 26/09/2020 1,375 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/12/2019 1,26879 XS1293087703 KONINKLIJKE DSM NV 1.375% 09/22 27/12/2019 0,0759 17/03/2020 1,5 26/09/2020 0,75 US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/03/2020 3,4375 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 26/03/2020 3,125 18/12/2019 0,17846 27/09/2020 2,125 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 18/09/2020 1,125 FR0013283371 RCI BANQUE 0.75% 06/22 27/09/2020 2,875 18/09/2020 27,5 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/09/2020 8,75 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 18/03/2020 1,668 DE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL 1.125% 09/21 IT0005346579 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 09/23 XS1878324380 EBRD TRY 27.50% 09/20 XS1114452060 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 09/21 XS1075219763 EIB TRY 8.75% 09/21 XS0461329806 DEUTSCHE B.(LB) CAD 2.15% 09/19 US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 US459058GL16 IBRD USD 3.00% 09/23 27/03/2020 1,5 27/12/2019 0,28058 IT0004953615 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/19 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 27/09/2020 0,625 27/09/2020 1,125 IT0004941842 MEDIOBANCA DJEUROSTO 09/19 XS1689739347 MEDIOBANCA 0.625% 09/22 27/09/2020 2,125 27/03/2020 2,825 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/12/2019 0,75833 XS1689535000 NORDEA BANK AB 1.125% 09/27 27/03/2020 3,4375 18/09/2020 1,- 27/12/2019 N/A XS1881004730 SNAM SPA 1.00% 09/23 18/09/2020 2,125 FR0012173862 PERNOD RICARD 2.125% 09/24 27/09/2020 2,125 19/03/2020 1,0625 27/09/2020 1,- XS1111559925 TOTAL CAPITAL LTD 2.125% 09/29 US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 27/09/2020 3,475 28/09/2020 N/A US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 28/09/2020 N/A XS0969811123 BNP PARIBAS AUD 5.25% 09/19 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 XS1492671158 BP CAPITAL MARKET 0.83% 09/24 19/09/2020 0,83 FR0013368602 SOCIETE GENERALE 2.125% 09/28 19/09/2020 0,625 XS1493322355 ENI SPA 0.625% 09/24 19/09/2020 1,125 XS1496010155 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/22 19/09/2020 4,125 XS1493328477 ENI SPA 1.125% 09/28 19/09/2020 6,- XS0834947862 VOLVO TREASURY 3.475% 09/24 19/09/2020 1,95 XS0229567440 GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 19/09/2020 4,- XS1490787113 B.IMI Collezione EUR TF+TV 09/26 19/09/2020 5,25 FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 19/12/2019 0,- XS1490786735 B.IMI Collezione USD TF+TV 09/22 19/09/2020 0,5 XS1881533563 IREN SPA Green 1.95% 09/25 20/12/2019 0,026 BE0000327362 BELGIU 04/04/12-28/09/19 3.00% 20/12/2019 1,13851 XS0758779192 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 09/22 20/12/2019 0,- BE0000325341 BELGIU 24/01/12-28/09/22 4.25% 28/09/2020 4,25 20/09/2020 4,2 28/09/2020 2,177 XS0829190585 SNAM SPA 5.25% 09/22 20/09/2020 2,- XS1040506112 BP CAPITAL MARKET 2.177% 09/21 28/12/2019 0,675 20/03/2020 2,125 28/12/2019 1,05 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2020 0,6875 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 28/09/2020 3,- 20/12/2019 0,11476 28/09/2020 2,- CH0337829268 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 09/31 20/12/2019 0,11223 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/03/2020 1,25 20/12/2019 0,- 28/09/2020 2,25 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/12/2019 0,5375 XS0544644957 EIB 3.00% 09/22 28/09/2020 0,75 20/12/2019 0,85 28/09/2020 3,75 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/12/2019 1,25 FR0013284270 ENGIE SA 2.00% 09/37 28/09/2020 4,25 20/12/2019 0,17796 28/09/2020 1,875 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/12/2019 0,06926 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 28/09/2020 2,- 20/12/2019 0,20197 29/09/2020 1,65 XS0520028183 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 09/20 20/09/2020 2,1 XS1417282610 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 20/09/2020 0,- XS0519706245 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 09/20 20/12/2019 0,07684 BE0002613918 ING BELGIQUE SA Cov. 0.75% 09/26 20/12/2019 0,4635 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 21/09/2020 3,5 BE0000318270 OLO55 19/01/10-09/20 3.75% 21/03/2020 2,25 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 21/03/2020 2,5 BE0000321308 OLO61 25/01/11-09/21 4.25% 21/03/2020 2,4375 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 21/09/2020 2,75 FR0012968931 PERNOD RICARD 1.875% 09/23 21/09/2020 2,1558 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 FR0013368206 RENAULT SA 2.00% 09/26 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 XS1692167205 ABN AMRO NV Covered 1.65% 09/37 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS1685355973 B.IMI BRL Opera II 6.75% 09/19 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/12/2019 0,0143 29/12/2019 1,- XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/09/2020 0,875 29/09/2020 5,25 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 FR0013264405 CTE SA 0.875% 09/24 29/09/2020 1,625 29/03/2020 0,875 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 XS0177089298 ENEL INVEST 5.25% 09/23 29/12/2019 0,18 29/03/2020 1,- XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 XS1497682036 FCA CAPITAL PLC 1.625% 09/21 29/09/2020 4,- 29/12/2019 N/A AT0000A1XML2 REP. OF AUSTRIA 2.10% 09/2117 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/03/2020 3,1875 GR0138002689 REP. OF GREECE 4.60% 09/40 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 XS0542950810 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 09/20 XS0543370430 ABN AMRO NV Covered 3.50% 09/22 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 XS1298431799 ABN AMRO NV Covered 1.50% 09/30 30/09/2020 1,5 30/03/2020 2,5 EU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2.75% 09/21 US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/09/2020 5,- XS1673620875 IBRD USD TF+TV 09/27 XS1115800655 ASR NEDERLAND NV TF+TV 14/Pe
30 settembre 2019 - n. 18 Bollettino delle Estrazioni Pag. 269 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19 30/09/2019 0,25 0,185 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 03/10/2019 0,58297 0,431398 30/09/2019 1,35 0,999 03/10/2019 4,875 3,6075 IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 30/09/2019 0,114 0,08436 31/03/2020 1,35 XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 03/10/2019 5,125 3,7925 30/09/2019 0,1125 0,08325 04/10/2019 21,- 18,375 IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2019 0,1932 0,142968 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 04/10/2019 0,03808 0,03332 30/09/2019 0,55 0,407 04/10/2019 1,5 1,3125 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2019 0,525 0,3885 30/12/2019 0,1125 XS1890137364 EBRD TRY 21.00% 10/23 04/10/2019 1,375 1,203125 04/10/2020 21,- 30/09/2019 2,- 1,48 30/12/2019 N/A 04/10/2019 3,25 2,405 06/01/2020 N/A IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/09/2019 2,5 1,85 31/12/2019 0,55 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/10/2019 1,5 1,3125 04/10/2020 1,5 30/09/2019 4,5 3,33 30/12/2019 N/A 04/10/2019 1,65 1,221 04/10/2020 1,375 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2019 1,25 0,925 30/09/2020 N/A EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 04/10/2019 2,75 2,035 04/10/2020 3,25 30/09/2019 1,5625 1,15625 30/09/2020 2,5 04/10/2019 0,125 0,0925 04/04/2020 1,5 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/09/2019 2,75 2,035 EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 04/10/2019 1,- 0,74 04/04/2020 1,65 30/09/2019 0,- 0,- 04/10/2019 4,5 3,33 IT0003925796 C.D.PRESTITI Cms10a 09/20 30/09/2019 3,125 2,3125 XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 04/10/2019 0,- 0,- 30/09/2019 6,- 4,44 04/10/2019 1,125 0,8325 XS1389110716 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 09/26 30/09/2019 0,71541 0,529403 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 05/10/2019 24 21,- 30/09/2019 3,375 2,4975 05/10/2019 0,125 0,0925 XS0683564156 COMP.S.GOBAIN SA 4.50% 09/19 30/09/2019 2,125 1,5725 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 05/10/2019 0,25 0,185 30/09/2019 0,5 0,4375 06/10/2019 3,- 2,22 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/09/2019 1,- 0,875 31/12/2019 1,25 XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 06/10/2019 2,40963 1,783126 30/09/2019 0,6875 0,601563 30/12/2019 1,5625 06/10/2019 1,614 1,41225 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/09/2019 0,875 0,765625 30/09/2020 2,75 DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 06/10/2019 3,05 2,257 04/10/2020 0,125 30/09/2019 0,6875 0,601563 30/12/2019 N/A 06/10/2019 2,625 1,9425 04/04/2020 1,- XS1300465926 DAVIDE CAMPARI 2.75% 09/20 30/09/2019 0,875 0,765625 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 07/10/2019 2,875 2,1275 04/10/2020 4,5 30/09/2019 2,- 1,48 07/10/2019 4,- 2,96 06/01/2020 N/A XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/09/2019 N/A N/A XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 07/10/2019 0,- 0,- 04/10/2020 1,125 30/09/2019 0,6875 0,601563 07/10/2019 3,- 2,625 05/10/2020 24 CH0254281626 FIAT FINANCE EUROPE 3.125% 09/19 30/09/2019 1,15 0,851 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 07/10/2019 9,125 7,984375 05/10/2020 0,125 30/09/2019 1,15 0,851 07/10/2019 1,008 0,882 05/10/2020 0,25 IT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2019 0,- 0,- IT0005283491 UBI 23a Cov.Extend 1.125% 10/27 07/10/2019 0,9375 0,820313 30/09/2019 0,16 0,1184 07/10/2019 0,9375 0,820313 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/09/2019 0,51 0,3774 30/12/2019 N/A XS1889053150 EBRD TRY 24.00% 10/22 07/10/2019 1,0625 0,929688 30/09/2019 0,5625 0,41625 30/09/2020 3,375 07/10/2019 2,95 2,183 XS0974877150 GLENCORE FINANCE 3.375% 09/20 30/09/2019 0,625 0,4625 30/09/2020 2,125 XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 07/10/2019 4,25 3,145 30/09/2019 0,875 0,6475 07/10/2019 N/A N/A XS1116263325 GOLDMAN SACHS G 2.125% 09/24 30/09/2019 5,625 4,1625 XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 07/10/2019 3,625 2,6825 30/09/2019 N/A N/A 07/10/2019 0,02427 0,01796 US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 30/09/2019 1,- 0,74 IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 08/10/2019 1,25 0,925 30/09/2019 0,- 0,- 08/10/2019 2,25 1,665 US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 30/09/2019 2,1 1,554 30/03/2020 1,- XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27 08/10/2019 0,- 0,- 06/10/2020 N/A 30/09/2019 0,- 0,- 30/03/2020 0,6875 08/10/2019 3,- 2,625 06/10/2020 1,614 US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 30/09/2019 0,17155 0,126947 30/03/2020 0,875 EU000A1G0D21 EFSF 1.614% 10/47 08/10/2019 0,57566 0,425988 30/09/2019 3,25 2,405 31/03/2020 0,6875 08/10/2019 2,5 1,85 US912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 30/09/2019 7,- 5,18 31/03/2020 0,875 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 08/10/2019 1,875 1,3875 30/09/2019 1,125 0,8325 31/12/2019 2,- 08/10/2019 0,09981 0,073859 US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 30/09/2019 2,75 2,035 31/12/2019 N/A IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 08/10/2019 1,625 1,2025 06/04/2020 2,625 30/09/2019 2,75 2,035 30/03/2020 0,6875 08/10/2019 3,- 2,22 07/04/2020 2,875 US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/09/2019 1,5 1,11 31/12/2019 1,15 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 08/10/2019 1,162 0,85988 30/09/2019 3,25 2,405 31/12/2019 1,15 09/10/2019 1,625 1,2025 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/09/2019 1,625 1,2025 31/12/2019 0,- XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 09/10/2019 0,- 0,- 30/09/2019 5,375 3,9775 31/12/2019 0,15 09/10/2019 0,779 0,57646 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/09/2019 1,125 0,8325 30/12/2019 0,49 DE0001141760 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% 09/10/2019 2,75 2,035 07/10/2020 0,- 30/09/2019 1,69 1,47875 22/01/2020 0,70274 09/10/2019 0,205 0,179375 07/04/2020 3,- US459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 30/09/2019 1,875 1,640625 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 09/10/2019 0,74913 0,554356 07/10/2020 9,125 30/09/2019 1,13 0,98875 09/10/2019 1,35 0,999 07/10/2020 N/A IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/09/2019 1,69 1,47875 XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 09/10/2019 2,0625 1,52625 30/09/2019 1,625 1,2025 09/10/2019 0,19 0,1406 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 30/09/2019 3,- 2,22 IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 09/10/2019 2,379 1,76046 30/09/2019 0,414 0,30636 09/10/2019 2,4375 2,132813 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 30/09/2019 0,275 0,2035 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 10/10/2019 1,575 1,1655 30/09/2019 0,03987 0,029504 10/10/2019 1,975 1,4615 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 30/09/2019 0,0415 0,03071 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 10/10/2019 1,0127 0,749398 07/04/2020 0,9375 30/09/2019 0,089 0,06586 10/10/2019 1,125 0,8325 07/04/2020 1,0625 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/09/2019 2,9375 2,17375 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 10/10/2019 3,625 2,6825 07/04/2020 2,95 30/09/2019 2,9375 2,17375 10/10/2019 3,5 2,59 07/10/2020 4,25 XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 01/10/2019 1,05417 0,780086 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 10/10/2019 3,- 2,22 07/10/2020 N/A 01/10/2019 2,- 1,48 10/10/2019 1,5 1,11 07/10/2020 3,625 US500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 01/10/2019 2,4375 1,80375 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 10/10/2019 0,625 0,4625 06/01/2020 N/A 01/10/2019 2,875 2,1275 10/10/2019 0,635 0,555625 08/10/2020 1,25 US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 01/10/2019 0,6 0,525 31/03/2020 0,875 XS0960970001 PALLADIUM SEC. TF+DeltaCms 09/21 10/10/2019 1,75 1,53125 08/10/2020 2,25 01/10/2019 1,225 1,071875 30/09/2020 5,625 11/10/2019 1,- 0,74 08/10/2020 0,- XS0454773713 KONINKLIJKE KPN NV 5.625% 09/24 01/10/2019 0,11066 0,096828 XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 11/10/2019 1,4 1,036 08/04/2020 3,- 01/10/2019 3,- 2,22 11/10/2019 0,25 0,21875 08/01/2020 N/A IT0001377339 M.CENTRALE Cms30a 09/19 01/10/2019 3,3125 2,45125 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 11/10/2019 0,2 0,175 08/10/2020 2,5 01/10/2019 0,625 0.5 11/10/2019 0,2 0,175 08/10/2020 1,875 XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 01/10/2019 0 0 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 11/10/2019 4,75 3,515 01/10/2019 0,75 0.6 11/10/2019 0,375 0,328125 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 01/10/2019 1,375 1,0175 31/12/2019 0,- XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 11/10/2019 1,5 1,11 01/10/2019 1,7 1,258 30/09/2020 2,3 11/10/2019 0,2076 0,153624 IT0005212300 MEDIOBANCA 79a St-up 09/22 01/10/2019 2,- 1,48 31/12/2019 0,- DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% 11/10/2019 2,13593 1,580588 01/10/2019 2,875 2,515625 30/12/2019 0,14838 11/10/2019 0,89444 0,661886 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 01/10/2019 0,5 0,37 30/09/2020 3,25 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 11/10/2019 4,125 3,0525 01/10/2019 1,475 1,0915 30/09/2020 7,- 11/10/2019 1,- 0,74 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 01/10/2019 1,375 1,0175 30/09/2020 1,125 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 11/10/2019 N/A N/A 01/10/2019 3,375 2,4975 31/03/2020 2,75 11/10/2019 0,775 0,5735 XS1298728707 MICHELIN LUX 3.25% 09/45 01/10/2019 0,90109 0,666807 31/03/2020 2,75 XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 11/10/2019 1,05 0,777 01/10/2019 0,916667 0,678333 31/03/2020 1,5 11/10/2019 0,- 0,- IT0005216475 NET INSURANCE SPA 7.00% 09/26 01/10/2019 4,- 2,96 30/03/2020 3,25 XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 12/10/2019 3,75 2,775 01/10/2019 5,- 3,7 30/03/2020 1,625 12/10/2019 0,58488 0,432811 XS1585010074 NOVARTIS FINANCE 1.125% 09/27 01/10/2019 3,875 2,8675 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 12/10/2019 2,1323 1,577902 01/10/2019 1,03014 0,762304 12/10/2019 0,394 0,29156 IT0005320152 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/24 02/10/2019 9,25 8,09375 FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24 12/10/2019 3,- 2,22 08/10/2020 1,625 02/10/2019 26,82192 23,46918 12/10/2019 4,625 4,046875 IT0005320145 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/25 02/10/2019 2,- 1,48 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 12/10/2019 5,5 4,07 02/10/2019 0,25 0,21875 12/10/2019 4,75 3,515 IT0005318073 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 02/10/2019 3,- 2,22 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 12/10/2019 1,- 0,74 02/10/2019 0,29517 0,218426 12/10/2019 3,- 2,22 IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 02/10/2019 1,875 1,3875 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 12/10/2019 3,375 2,953125 09/04/2020 1,625 02/10/2019 3,648 2,69952 12/10/2019 2,375 1,7575 IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 02/10/2019 1,125 0,8325 IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 13/10/2019 0,875 0,6475 02/10/2019 1,375 1,0175 13/10/2019 0,- 0,- XS0454984765 RBS 5.375% 09/19 03/10/2019 1,936 1,43264 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 13/10/2019 10,- 8,75 09/04/2020 0,779 03/10/2019 0,- 0,- 13/10/2019 1,- 0,74 09/10/2020 2,75 FR0012173144 RCI BANQUE 1.125% 09/19 03/10/2019 0,69956 0,517674 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 13/10/2019 1,875 1,3875 09/10/2020 0,205 03/10/2019 9,25 8,09375 13/10/2019 1,175 0,8695 09/01/2020 N/A XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 03/10/2019 1,2 1,05 31/03/2020 1,69 XS1302501140 EIB EUR 0.205% 10/21 13/10/2019 2,375 1,7575 09/04/2020 1,35 03/10/2019 1,5 1,11 31/03/2020 1,875 13/10/2019 2,475 1,8315 09/04/2020 2,0625 US040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 03/10/2019 1,4375 1,06375 31/03/2020 1,69 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 13/10/2019 2,625 1,9425 09/10/2020 0,19 31/03/2020 1,69 09/01/2020 N/A XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 09/04/2020 2,4375 10/04/2020 1,575 XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 10/04/2020 1,975 10/01/2020 N/A IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 XS1303314329 KFW EUR 0.19% 10/21 10/10/2020 1,125 10/04/2020 3,625 XS1497606365 TELECOM ITALIA 3.00% 09/25 30/09/2020 3,- NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/04/2020 3,5 30/12/2019 0,39675 12/10/2020 3,- IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 12/10/2020 N/A 10/10/2020 0,625 IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/04/2020 N/A 10/10/2020 1,75 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 30/12/2019 0,02175 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 11/04/2020 1,- 30/12/2019 0,02425 11/04/2020 1,4 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 31/12/2019 0,07175 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 31/03/2020 2,9375 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 31/03/2020 2,9375 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 02/01/2020 N/A IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/04/2020 2,- XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 01/04/2020 2,4375 IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/10/2020 2,875 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 01/04/2020 0,6 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2020 1,225 XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 01/04/2020 0,675 US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/10/2020 3,- XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 01/04/2020 3,3125 US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 XS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 IT0005383309 BTP 01/09/19-01/04/30 1.35% USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/04/2020 0,2 11/04/2020 0,2 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/04/2020 4,75 11/10/2020 0,375 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 XS1982036961 CHINA EVERGRANDE G 9.50% 04/22 11/10/2020 1,5 13/01/2020 N/A XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 11/01/2020 N/A 11/01/2020 N/A USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/04/2020 1,375 XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 01/04/2020 1,7 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/04/2020 2,- XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 01/04/2020 2,875 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/10/2020 0,5 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 01/04/2020 1,475 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 01/10/2020 1,375 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 01/04/2020 3,375 BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 02/01/2020 N/A XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 01/11/2019 0,916667 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 01/10/2020 4,- XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 11/10/2020 1,- 01/10/2020 5,- 11/01/2020 N/A FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 01/10/2020 3,875 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 11/01/2020 0,775 02/01/2020 N/A 11/01/2020 1,05 XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 02/04/2020 9,25 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 12/10/2020 3,75 12/01/2020 N/A XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 12/01/2020 N/A 12/10/2020 3,- XS1884796423 EBRD TRY 18.50% 10/23 XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 12/10/2020 4,625 12/10/2020 5,5 XS1891679547 EBRD TRY 27.50% 10/19 XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 12/10/2020 4,75 12/10/2020 1,- FR0013368545 EDF SA 2.00% 10/30 02/10/2020 2,- XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 13/01/2020 N/A 02/04/2020 0,25 12/10/2020 3,375 XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 12/10/2020 2,375 13/10/2020 0,875 IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 13/10/2020 0,- 13/10/2020 10,- IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 02/01/2020 N/A IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 13/10/2020 1,- 13/10/2020 1,875 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 13/04/2020 1,175 13/04/2020 2,375 XS1972731787 UNICREDIT 7.296% Reset TF 04/34 02/04/2020 3,648 XS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 13/04/2020 2,475 02/10/2020 1,125 13/04/2020 2,625 XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 02/04/2020 1,375 XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 03/10/2020 1,936 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 03/01/2020 N/A DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 03/01/2020 N/A XS1692332684 COMMONWEALTH BANK TF+TV 10/29 03/10/2020 9,25 XS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 03/10/2020 1,2 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/10/2020 1,5 FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 03/04/2020 1,4375 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 XS1691781865 HEINEKEN NV 1.50% 10/29 USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55
Pag. 270 Bollettino delle Estrazioni 3103 settembre 2019 - n. 187 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 17/10/2020 5,- USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 13/10/2019 1,8125 1,34125 13/04/2020 1,8125 IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 17/10/2019 5,- 3,7 13/10/2019 1,0625 0,929688 13/04/2020 1,0625 17/10/2019 1,25 0,925 US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 13/10/2019 0,22 0,1628 13/10/2020 0,22 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 17/10/2019 3,625 2,6825 13/10/2019 0,57585 0,426129 13/01/2020 N/A 17/10/2019 2,2 1,925 XS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 13/10/2019 4,25 3,145 13/10/2020 4,25 IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 17/10/2019 2,125 1,859375 17/10/2020 3,625 13/10/2019 4,8 3,552 13/10/2020 5,2 17/10/2019 0,318 0,23532 17/10/2020 2,2 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 14/10/2019 0,243 0,17982 14/04/2020 0,243 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 17/10/2019 1,93 1,4282 17/10/2020 2,125 14/10/2019 N/A N/A 13/01/2020 N/A 17/10/2019 2,318 1,71532 17/10/2020 0,318 XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 14/10/2019 0,- 0,- 13/01/2020 N/A PTOTEVOE0018 REP. OF PORTUGAL 2.125% 10/28 17/10/2019 2,932 2,16968 17/10/2020 1,93 14/10/2019 2,43631 1,802869 14/10/2020 N/A 18/10/2019 2,4 1,776 17/10/2020 2,318 IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 14/10/2019 1,75 1,295 14/10/2020 1,75 XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 18/10/2019 4,1 3,034 17/10/2020 2,932 14/10/2019 2,25 1,665 14/10/2020 2,25 18/10/2019 4,4 3,256 18/04/2020 2,4 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 14/10/2019 0,01668 0,012343 13/01/2020 N/A XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 18/10/2019 3,44456 2,548974 14/10/2019 3,- 2,625 14/10/2020 3,- 18/10/2019 0,25 0,185 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 14/10/2019 4,875 3,6075 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 18/10/2019 1,- 0,74 14/10/2019 6,75 4,995 14/10/2020 0,875 18/10/2019 3,5 2,59 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 14/10/2019 0,875 0,6475 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 18/10/2019 2,5 1,85 14/10/2019 0,- 0,- 14/10/2020 4,37 18/10/2019 2,5 1,85 IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 14/10/2019 4,37 3,2338 14/10/2020 4,37 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 18/10/2019 0,25 0,21875 14/10/2019 4,37 3,2338 13/01/2020 N/A 18/10/2019 0,- 0,- XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 14/10/2019 0,26111 0,193221 13/01/2020 N/A IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 18/10/2019 5,- 4,375 14/10/2019 0,58608 0,433699 13/01/2020 N/A 18/10/2019 5,9 5,1625 CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 14/10/2019 0,0188 0,013912 14/04/2020 2,4375 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 18/10/2019 0,03325 0,024605 14/10/2019 2,4375 2,132813 14/04/2020 2,125 19/10/2019 1,625 1,2025 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 14/10/2019 2,125 1,859375 14/10/2020 3,125 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 19/10/2019 2,3125 1,71125 18/10/2020 N/A 14/10/2019 3,125 2,3125 14/10/2020 0,75 19/10/2019 0,13343 0,098738 XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 14/10/2019 0,75 0,555 15/10/2020 1,803 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 19/10/2019 0,875 0,765625 15/10/2019 1,803 1,33422 15/04/2020 2,25 19/10/2019 1,25 0,925 DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 15/10/2019 2,25 1,96875 15/04/2020 1,3 FR0013327962 CAP GEMINI 1.00% 10/24 19/10/2019 3,875 2,8675 18/10/2020 1,- 15/10/2019 1,3 0,962 15/01/2020 N/A 19/10/2019 1,- 0,74 18/10/2020 3,5 XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 15/10/2019 0,18809 0,139187 15/01/2020 N/A FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 19/10/2019 0,70063 0,518466 18/10/2020 2,5 15/10/2019 0,2392 0,177008 15/01/2020 N/A 20/10/2019 4,155 3,0747 XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 15/10/2019 0,18809 0,139187 15/04/2020 3,625 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 20/10/2019 0,25 0,21875 15/10/2019 3,625 2,6825 15/01/2020 N/A 20/10/2019 0,25 0,21875 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/10/2019 0,009 0,00666 15/04/2020 2,125 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 20/10/2019 7,- 5,18 15/10/2019 2,125 1,5725 15/04/2020 0,025 20/10/2019 3,4 2,516 XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 15/10/2019 0,025 0,021875 15/04/2020 0,325 AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19 20/10/2019 1,75 1,53125 15/10/2019 0,325 0,284375 20/10/2019 2,875 2,515625 XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 15/10/2019 0,025 0,021875 15/04/2020 0,1 IE00BDHDPQ37 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 20/10/2019 2,- 1,48 18/10/2020 0,- 15/10/2019 0,1 0,0875 15/04/2020 1,15 20/10/2019 1,4 1,225 18/10/2020 5,- IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 15/10/2019 1,15 1,00625 15/04/2020 0,675 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 20/10/2019 0,75 0,555 15/10/2019 0,675 0,590625 15/04/2020 N/A 20/10/2019 0,75 0,65625 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 15/10/2019 0,441 0,385875 15/04/2020 N/A IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 20/10/2019 1,2 1,05 15/10/2019 0,365 0,319375 15/04/2020 2,- 20/10/2019 1,75 1,53125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 15/10/2019 2,- 1,48 15/04/2020 2,375 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 21/10/2019 1,375 1,203125 18/01/2020 N/A 15/10/2019 2,375 1,7575 15/04/2020 3,75 21/10/2019 1,375 1,203125 19/10/2020 1,625 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/10/2019 3,75 2,775 15/04/2020 2,5 XS1701884204 A2A SPA 1.625% 10/27 21/10/2019 1,625 1,421875 19/04/2020 2,3125 15/10/2019 3,35616 2,483558 15/10/2020 2,25 21/10/2019 1,625 1,421875 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/10/2019 2,25 1,96875 15/10/2020 4,- XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 21/10/2019 1,875 1,640625 15/10/2019 4,- 3,5 15/10/2020 4,5 21/10/2019 2,25 1,96875 IT0004966195 UBI Cov.Extend 3.125% 10/20 15/10/2019 4,5 3,9375 15/01/2020 N/A XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 21/10/2019 2,375 2,078125 15/10/2019 0,- 0,- 15/10/2020 0,1 21/10/2019 2,75 2,40625 XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 15/10/2019 0,05178 0,045308 15/10/2020 0,25 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 21/10/2019 2,- 1,48 19/04/2020 0,875 15/10/2019 0,25 0,21875 15/10/2020 4,- 21/10/2019 6,- 5,25 19/10/2020 1,25 XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 15/10/2019 4,- 3,5 15/04/2020 1,25 XS1702729275 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 21/10/2019 0,0025 0,00185 19/10/2020 3,875 15/10/2019 1,25 1,09375 21/10/2019 0,9375 0,820313 19/10/2020 1,- AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 15/10/2019 0,9375 0,820313 15/04/2020 1,0625 XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 21/10/2019 2,35 1,739 19/01/2020 N/A 15/10/2019 1,0625 0,929688 15/04/2020 1,25 21/10/2019 4,0625 3,00625 20/10/2020 4,155 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/10/2019 1,25 1,09375 FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 21/10/2019 0,15171 0,112265 20/04/2020 0,25 15/10/2019 0,875 0,765625 15/01/2020 N/A 21/10/2019 0,3258 0,241092 20/04/2020 0,25 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/10/2019 1,24583 0,921914 15/04/2020 3,1875 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 21/10/2019 0,33619 0,248781 20/10/2020 N/A 15/10/2019 3,1875 2,35875 15/01/2020 N/A 21/10/2019 1,65 1,44375 20/10/2020 N/A IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/10/2019 0,6508 0,481592 15/10/2020 1,5 XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 21/10/2019 2,5625 2,242188 20/10/2020 1,75 15/10/2019 0,75205 0,556517 15/04/2020 3,3125 21/10/2019 0,- 0,- 20/10/2020 2,875 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/10/2019 3,3125 2,45125 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 22/10/2019 5,625 4,1625 20/10/2020 2,- 15/10/2019 0,875 0,765625 15/04/2020 3,75 22/10/2019 4,- 2,96 20/10/2020 1,4 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/10/2019 4,375 3,2375 15/10/2020 N/A IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 22/10/2019 0,382 0,28268 20/04/2020 0,75 15/10/2019 3,75 2,775 15/04/2020 3,5 22/10/2019 1,75 1,295 20/10/2020 0,75 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/10/2019 N/A N/A 15/04/2020 2,25 XS1574936123 CITIGROUP INC TF+TV 10/27 22/10/2019 N/A N/A 20/10/2020 1,2 15/10/2019 3,5 2,59 15/04/2020 2,75 22/10/2019 0,25 0,185 20/10/2020 1,75 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/10/2019 2,25 1,96875 15/10/2020 1,25 XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 10/22 22/10/2019 1,5 1,11 21/04/2020 1,375 15/10/2019 2,75 2,40625 15/01/2020 N/A 22/10/2019 0,71233 0,623289 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/10/2019 1,25 0,925 15/10/2020 2,875 EU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 22/10/2019 0,- 0,- 15/10/2019 0,- 0,- 15/04/2020 2,5625 22/10/2019 2,75 2,035 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/10/2019 2,875 2,515625 15/04/2020 2,5625 EU000A1A2KZ4 EUROPEAN UNION 2.875% 10/25 22/10/2019 0,575 0,4255 15/10/2019 2,5625 2,242188 15/01/2020 N/A 22/10/2019 0,8019 0,593406 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/10/2019 2,5625 2,242188 15/04/2020 0,25 XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 22/10/2019 0,2 0,175 15/10/2019 0,5715 0,42291 15/04/2020 1,1825 22/10/2019 0,5 0,4375 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/10/2019 0,25 0,21875 15/04/2020 1,9375 XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 22/10/2019 3,75 3,28125 15/10/2019 1,1825 1,034688 15/04/2020 1,6875 22/10/2019 3,75 3,28125 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/10/2019 1,9375 1,695313 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 22/10/2019 3,75 3,28125 15/10/2019 1,6875 1,476563 16/01/2020 N/A 22/10/2019 3,4375 3,007813 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/10/2019 0,5 0,4375 16/01/2020 N/A AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 22/10/2019 3,4375 3,007813 16/10/2019 0,4105 0,30377 16/01/2020 N/A 22/10/2019 3,4375 3,007813 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 16/10/2019 0,18834 0,139372 16/04/2020 N/A AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 22/10/2019 3,8125 3,335938 16/10/2019 0,18834 0,139372 16/10/2020 0,25 22/10/2019 3,8125 3,335938 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 16/10/2019 4,732 3,50168 AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 22/10/2019 3,8125 3,335938 16/10/2019 0,25 0,21875 16/10/2020 4,875 22/10/2019 0,234 0,20475 XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 16/10/2019 0,02223 0,01645 16/01/2020 0,7 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 22/10/2019 1,31849 1,153679 16/10/2019 2,4375 1,80375 22/10/2019 1,25 1,09375 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 16/10/2019 0,7 0,518 16/10/2020 0,625 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 22/10/2019 2,125 1,859375 16/10/2019 25,0411 21,910962 16/10/2020 1,5 23/10/2019 1,32 0,9768 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 16/10/2019 0,625 0,546875 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 23/10/2019 0,825 0,721875 21/04/2020 1,625 16/10/2019 1,5 1,3125 16/04/2020 1,375 23/10/2019 0,825 0,721875 21/04/2020 1,625 XS1950915873 DIGI COMMUNICATIONS 5.00% 10/23 16/10/2019 4,75 3,515 16/04/2020 1,75 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 23/10/2019 0,- 0,- 21/04/2020 1,875 16/10/2019 1,375 1,0175 16/04/2020 2,125 23/10/2019 1,5 1,3125 21/04/2020 2,25 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 16/10/2019 1,75 1,295 16/04/2020 1,4375 AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 23/10/2019 5,125 3,7925 21/04/2020 2,375 16/10/2019 2,125 1,5725 16/04/2020 2,1875 23/10/2019 1,7 1,258 21/04/2020 2,75 XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 16/10/2019 1,4375 1,06375 16/01/2020 N/A AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 23/10/2019 0,125 0,109375 21/04/2020 N/A 16/10/2019 2,1875 1,61875 16/10/2020 2,25 23/10/2019 0,34372 0,254353 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 16/10/2019 0,828 0,61272 17/10/2020 4,5 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 23/10/2019 1,342 0,99308 16/10/2019 2,25 1,665 17/01/2020 N/A 23/10/2019 0,458333 0,339167 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 17/10/2019 4,5 3,33 17/10/2020 1,625 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 23/10/2019 0,458333 0,339167 17/10/2019 0,18834 0,139372 17/04/2020 N/A 23/10/2019 4,935 3,6519 XS1978552237 EIB EUR 0.10% 10/26 17/10/2019 1,625 1,2025 17/10/2020 0,05 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 23/10/2019 0,03194 0,023636 17/10/2019 0,00966 0,008453 17/10/2020 0,125 24/10/2019 1,- 0,74 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 17/10/2019 0,0126 0,011025 17/04/2020 2,325 XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 24/10/2019 1,- 0,875 17/10/2019 0,125 0,109375 24/10/2019 2,875 2,1275 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 17/10/2019 2,325 1,7205 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 24/10/2019 0,75 0,555 21/01/2020 N/A 21/04/2020 0,9375 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 21/10/2020 2,35 21/04/2020 4,0625 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 20/01/2020 N/A 20/04/2020 N/A US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 20/01/2020 N/A 21/10/2020 1,65 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 21/04/2020 2,5625 21/04/2020 0,- EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 AT0000A185T1 REP. 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OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,4375 22/04/2020 3,4375 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,8125 22/04/2020 3,8125 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/04/2020 3,8125 22/04/2020 N/A US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/10/2020 1,25 22/10/2020 1,25 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/10/2020 2,125 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 XS1887498282 REP. OF HUNGARY EUR 1.25% 10/25 XS1982704824 CPI PROPERTY GROUP TF+TV 19/Pe XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 XS1856020448 EBRD TRY 20.00% 10/19 IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 EU000A1G0D88 EFSF 0.625% 10/26 IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/04/2020 0,825 23/04/2020 0,825 XS1753042743 EIB EUR 1.50% 10/48 IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 23/01/2020 N/A 23/04/2020 1,5 XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 XS1982118264 SAUDI ARAMCO 2.75% 04/22 XS1896646137 ESM USD 3.00% 10/20 XS1982113208 SAUDI ARAMCO 3.50% 04/29 XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 XS1982113463 SAUDI ARAMCO 4.25% 04/39 XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 23/10/2020 1,7 23/10/2020 0,125 XS1982112812 SAUDI ARAMCO 2.875% 04/24 XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 23/01/2020 N/A 23/10/2020 1,342 XS1982116136 SAUDI ARAMCO 4.375% 04/49 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 23/11/2019 0,458333 23/11/2019 0,458333 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 XS1706111793 MORGAN STANLEY TF+TV 10/26 XS1893631769 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.25% 10/26 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 XS1700435453 BANCA IFIS SPA T2 Reset TF 10/27 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 XS1698714000 BENI STABILI SPA 1.625% 10/24 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 23/01/2020 N/A 24/10/2020 1,- IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 24/04/2020 1,- 24/10/2020 2,875 EU000A1G0EE0 EFSF 0.05% 10/29 US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 24/01/2020 0,75 EU000A1G0D39 EFSF 0.125% 10/23 XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20
3103 settembre 2019 - n. 178 Bollettino delle Estrazioni Pag. 271 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/10/2019 0,095 0,0703 24/01/2020 N/A XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 28/10/2019 5,75 4,255 28/10/2020 5,75 24/10/2019 0,175 0,153125 24/04/2020 0,175 28/10/2019 N/A N/A 27/01/2020 N/A IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 24/10/2019 0,175 0,153125 24/04/2020 0,175 IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 28/10/2019 N/A N/A 28/01/2020 N/A 24/10/2019 6,- 4,44 26/10/2020 N/A 29/10/2019 4,42 3,2708 29/10/2020 4,42 IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 24/10/2019 0,8081 0,597994 24/01/2020 N/A IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2019 2,125 1,5725 29/10/2020 2,125 24/10/2019 0,595 0,4403 24/01/2020 N/A 29/10/2019 4,75 3,515 29/10/2020 4,75 XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 24/10/2019 2,75 2,035 24/10/2020 2,75 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 29/10/2019 1,9695 1,45743 29/01/2020 N/A 24/10/2019 2,5 1,85 24/10/2020 2,5 29/10/2019 1,3125 0,97125 29/04/2020 1,3125 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 24/10/2019 1,5 1,11 24/10/2020 1,5 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 29/10/2019 1,75 1,53125 29/10/2020 1,75 24/10/2019 0,76667 0,567336 24/01/2020 N/A 29/10/2019 N/A N/A 29/10/2020 N/A XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 24/10/2019 0,099 0,086625 24/10/2020 N/A FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 29/10/2019 0,09507 0,070352 24/10/2019 2,6875 1,98875 24/04/2020 2,6875 29/10/2019 0,875 0,6475 XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 25/10/2019 1,375 1,0175 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/10/2019 1,4375 1,06375 25/10/2019 4,- 2,96 29/10/2019 3,75 2,775 XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 25/10/2019 4,5 3,33 US25243YAU38 DIAGEO PLC 2.625% 04/23 29/10/2019 2,125 1,859375 25/10/2019 4,25 3,71875 29/10/2019 0,00556 0,004114 XS1704789590 IREN SPA Green 1.50% 10/27 25/10/2019 1,3125 0,97125 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 30/10/2019 0,7 0,518 25/10/2019 0,888 0,65712 30/10/2019 0,1125 0,08325 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 25/10/2019 0,33912 0,250949 XS1112822181 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 10/21 30/10/2019 2,06 1,5244 25/10/2019 4,- 3,5 30/10/2019 0,12318 0,091153 XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 25/10/2019 4,25 3,71875 XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 30/10/2019 1,125 0,8325 25/10/2019 3,75 3,28125 30/10/2019 1,8125 1,34125 IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 25/10/2019 2,5 2,1875 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 30/10/2019 0,375 0,2775 25/10/2019 3,25 2,84375 30/10/2019 2,- 1,48 XS1508774079 BMW FINANCE NV NOK 1.375% 10/19 25/10/2019 2,25 1,96875 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/10/2019 1,25 1,09375 29/01/2020 1,4375 25/10/2019 2,75 2,40625 30/10/2019 0,6875 0,601563 29/04/2020 3,75 FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 25/10/2019 5,75 5,03125 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/10/2019 0,875 0,765625 29/10/2020 2,125 25/10/2019 8,5 7,4375 30/10/2019 4,- 2,96 29/01/2020 N/A XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 25/10/2019 6,- 5,25 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 30/10/2019 0,- 0,- 25/10/2019 4,95 4,33125 30/10/2019 0,1334 0,098716 XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 25/10/2019 0,- 0,- 25/10/2020 4,25 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 30/10/2019 0,76667 0,567336 25/10/2019 0,875 0,6475 25/04/2020 1,3125 30/10/2019 N/A N/A US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/10/2019 1,375 1,0175 25/04/2020 0,888 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/10/2019 0,56644 0,419166 25/10/2019 2,125 1,5725 27/01/2020 N/A 30/10/2019 1,8125 1,34125 US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 26/10/2019 1,5 1,11 25/10/2020 4,- IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/10/2019 1,4375 1,257813 30/01/2020 N/A 26/10/2019 7,25 6,34375 25/10/2020 4,25 31/10/2019 1,608 1,18992 30/04/2020 2,06 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 26/10/2019 1,75 1,295 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 31/10/2019 3,375 2,4975 30/01/2020 N/A 26/10/2019 4,5 3,33 31/10/2019 0,35 0,259 30/04/2020 1,125 FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 27/10/2019 5,- 3,7 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 31/10/2019 0,575 0,4255 30/04/2020 1,8125 27/10/2019 0,2805 0,20757 31/10/2019 4,55 3,367 30/10/2020 0,375 FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% 27/10/2019 1,- 0,74 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 31/10/2019 0,125 0,0925 27/10/2019 0,625 0,546875 31/10/2019 2,5 1,85 FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 27/10/2019 0,625 0,546875 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 31/10/2019 0,05 0,04375 27/10/2019 1,375 1,0175 31/10/2019 0,45 0,39375 FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 27/10/2019 0,7 0,518 25/10/2020 2,5 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 31/10/2019 2,7 2,3625 27/10/2019 4,- 3,5 25/10/2020 3,25 31/10/2019 0,57641 0,426543 FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 27/10/2019 0,9375 0,820313 25/10/2020 2,25 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 31/10/2019 4,3 3,7625 27/10/2019 0,125 0,0925 25/10/2020 2,75 31/10/2019 1,45 1,26875 FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 27/10/2019 0,- 0,- 25/10/2020 5,75 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 31/10/2019 4,- 3,5 30/04/2020 1,25 28/10/2019 N/A N/A 31/10/2019 2,15 1,88125 30/04/2020 0,6875 FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% 28/10/2019 0,11931 0,088289 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 31/10/2019 4,85 4,24375 30/04/2020 0,875 28/10/2019 0,118 0,08732 31/10/2019 2,9 2,5375 30/10/2020 4,- FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% 28/10/2019 0,- 0,- US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 31/10/2019 0,22027 0,192736 30/01/2020 N/A 28/10/2019 0,- 0,- 31/10/2019 2,5 2,1875 30/01/2020 N/A FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% 28/10/2019 0,- 0,- XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 31/10/2019 0,75 0,65625 30/01/2020 N/A 28/10/2019 0,5639 0,417286 31/10/2019 2,8 2,072 30/10/2020 N/A FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% 28/10/2019 1,25 0,925 25/10/2020 6,- XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/10/2019 1,3 1,1375 30/01/2020 N/A 28/10/2019 4,5 3,33 25/10/2020 4,95 31/10/2019 2,75 2,40625 30/04/2020 1,8125 PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% 28/10/2019 0,8748 0,647352 25/10/2020 0,- XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/10/2019 4,4 3,85 30/04/2020 1,4375 28/10/2019 1,29549 0,958663 25/10/2020 0,875 31/10/2019 5,15 4,50625 31/10/2020 1,608 XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 28/10/2019 0,15723 0,11635 25/10/2020 1,375 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/10/2019 5,15 4,50625 30/04/2020 3,375 28/10/2019 0,16293 0,120568 25/10/2020 2,125 31/10/2019 3,25 2,405 XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 28/10/2019 1,1375 0,84175 26/10/2020 1,5 IT0004958069 MEDIOBANCA MB26 DJEUROSTO 10/21 31/10/2019 2,375 1,7575 28/10/2019 1,375 1,0175 26/10/2020 7,25 31/10/2019 2,85 2,109 XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 28/10/2019 0,08139 0,060229 26/10/2020 1,75 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/10/2019 1,35 0,999 28/10/2019 0,37808 0,279779 26/10/2020 4,5 31/10/2019 6,95 5,143 FR0013330529 UNIBAIL RODAMCO Reset TF 18/Pe 28/10/2019 0,8 0,592 27/10/2020 5,- XS1808984501 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25 31/10/2019 6,95 5,143 28/10/2019 3,084 2,28216 27/01/2020 N/A 31/10/2019 N/A N/A XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 28/10/2019 4,966 3,67484 27/01/2020 1,- US9128284M90 US TREASURY NOTE 2.875% 04/25 31/10/2019 N/A N/A 28/10/2019 0,721 0,53354 27/04/2020 0,625 31/10/2019 0,2 0,148 IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 28/10/2019 4,9 3,626 27/04/2020 0,625 XS1709374497 2i RETE GAS SPA 1.608% 10/27 27/10/2020 1,375 XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 27/01/2020 0,7 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 27/10/2020 4,- XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 27/04/2020 0,9375 IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 27/10/2020 0,125 XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 27/01/2020 N/A IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 27/01/2020 N/A XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/01/2020 N/A IT0004957020 B.IMI BancoPosta Sprint 2a 10/19 28/01/2020 N/A XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/01/2020 N/A IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 28/01/2020 N/A IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 28/01/2020 N/A IT0005330326 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 30/04/2020 2,5 27/01/2020 N/A 31/10/2020 0,05 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 28/01/2020 1,25 ES0000012C46 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05% 31/10/2020 0,45 28/10/2020 4,5 31/10/2020 2,7 XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 27/01/2020 N/A ES0000012A97 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45% 27/01/2020 N/A FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/01/2020 N/A ES0000012B47 BONOS 27/02/18-31/10/48 2.70% 27/01/2020 N/A XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 27/01/2020 N/A XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 28/10/2020 1,375 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 27/01/2020 N/A ES00000121O6 DEUDA 02/06/09-31/10/19 4.30% XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 ES0000012A89 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% 31/10/2020 1,45 31/10/2020 4,- XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 ES00000126D8 DEUDA 08/09/14-31/10/64 4.00% 31/10/2020 2,15 31/10/2020 4,85 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 ES00000127G9 DEUDA 09/06/15-31/10/25 2.15% 31/10/2020 2,9 31/10/2020 0,6 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 ES00000122T3 DEUDA 13/07/10-31/10/20 4.85% 31/10/2020 2,5 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 ES00000128C6 DEUDA 15/03/16-31/10/46 2.90% IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 ES0000012F43 DEUDA 19/06/19-31/10/29 0.60% IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 XS0849420905 EIB GBP 2.50% 10/22 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 30/04/2020 2,8 31/10/2020 1,3 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26 31/10/2020 2,75 31/10/2020 4,4 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24 31/10/2020 5,15 31/10/2020 5,15 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23 31/10/2020 3,5 30/04/2020 2,375 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28 31/10/2020 2,95 31/01/2020 1,35 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44 31/10/2020 6,95 31/10/2020 6,95 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 IT0005345696 MEDIOBANCA 87a Step-up 10/24 31/01/2020 N/A 31/01/2020 N/A XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 31/01/2020 N/A DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 XS1842058668 SG ISSUER SA USD Step-up 10/23 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 27/01/2020 N/A XS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22 28/10/2020 3,084 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 28/10/2020 4,9 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 23/04/2023 10000 5857 23/09/2019 0,458333 0,339167 238 23/10/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005054744 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 5471 23/09/2019 0,458333 0,339167 325 23/10/2019 0,458333 0,339167 322 IT0004964364 29/09/2019 100000 60000 29/09/2019 2,8 2,072 60000 IT0005223430 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/09/2019 100000 52000 30/09/2019 6,- 4,44 32000 31/12/2019 IT0005318073 30/06/2023 50000 50000 30/09/2019 1,15 0,851 31/03/2020 IT0005094526 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2024 100000 100000 30/09/2019 1,5 1,11 16667 30/03/2020 IT0005246480 30/03/2020 100000 33333 30/09/2019 3,25 2,405 4750 31/03/2020 IT0005246514 ICM SPA 4.60% 06/23 31/03/2023 50000 41000 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 31/03/2020 1,15 0,851 2500 IT0005335770 31/03/2023 50000 41000 30/09/2019 2,9375 2,17375 2794 01/11/2019 1,5 1,11 10000 IT0005055394 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 01/05/2021 100000 63452 01/10/2019 0,916667 0,678333 17000 3,25 2,405 16667 IT0005056244 06/10/2019 100000 17000 06/10/2019 3,05 2,257 10000 07/04/2020 2,9375 2,17375 4750 IT0004842370 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 07/10/2021 100000 50000 07/10/2019 2,95 2,183 194 2,9375 2,17375 4750 IT0005010480 08/10/2019 1000 224 08/10/2019 3,- 2,22 10/04/2020 0,916667 0,678333 2819 IT0004941412 VELIER SPA 5.875% 03/23 10/04/2021 100000 61750 10/10/2019 3,5 2,59 200 13/10/2020 IT0004960669 13/10/2020 1000 400 13/10/2019 4,8 3,552 20000 17/10/2020 2,95 2,183 10000 IT0005057770 VELIER SPA 5.875% 03/23 17/10/2020 100000 40000 17/10/2019 5,- 3,7 33333 21/04/2020 IT0005315095 21/10/2020 100000 66667 21/10/2019 4,0625 3,00625 238 23/11/2019 3,5 2,59 21250 IT0005244204 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/04/2023 10000 5857 23/10/2019 0,458333 0,339167 322 23/11/2019 5,2 3,848 200 IT0005276727 23/10/2021 10000 5471 23/10/2019 0,458333 0,339167 10000 28/01/2020 5,- 3,7 IT0005123507 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 28/07/2020 100000 40000 28/10/2019 0,- 0,- 28/01/2020 4,0625 3,00625 20000 IT0005105900 28/07/2022 100000 69094 28/10/2019 0,- 0,- 20000 29/01/2020 0,458333 0,339167 IT0005091035 INGLASS SPA 5.90% 10/21 29/04/2020 100000 30000 29/10/2019 1,4375 1,06375 8000 30/04/2020 0,458333 0,339167 238 IT0005247603 31/10/2023 100000 85000 31/10/2019 3,375 2,4975 10000 30/04/2020 N/A N/A 324 UBI LT2 6.00% 10/19 31/10/2023 100000 90000 31/10/2019 2,8 2,072 N/A N/A 12000 1,4375 1,06375 3636 IPI SPA 7.00% 04/21 3,375 2,4975 2,8 2,072 8500 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 10000 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 333333333333333333 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..333333333 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 272 Bollettino delle Estrazioni 30 settembre 2019 - n. 18 continua da pag. 257 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/09/2019 clientela upperwealth. L’interesse dei clienti italiani per specifiche tipologie di servi- Performance % Volatilità % Perdita max % zi non sempre trova riscontro in un effettivo utilizzo degli stessi, perché non sempre offerti dagli operatori. Entro tre anni, oltre il 50% dei servizi sarà erogato tramite ca- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni nale mobile. Le preferenze dei clienti stanno cambiando rapidamente concentran- Azionario Generale 3,38 0,6 34,09 12,82 -24,34 dosi sempre più sulle applicazioni Mobile. Saper cogliere per tempo i cambiamenti Azionario Large Cap 4,16 2,11 35,26 14,89 -25,2 dei trend di mercato permetterà agli operatori di godere di un forte vantaggio com- Azionario Small Cap 3,97 -10,36 13,37 11,22 -32,08 petitivo. Solo 1/3 dei clienti intervistati ritiene eque le commissioni applicate dal pro- prio wealth manager. Le società di Wealth Management non valorizzano sempre ade- Indici Settoriali 8,66 19,25 62,08 15,61 -20,1 guatamente i propri servizi. L’aumento della trasparenza, l’offerta di servizi a valore Assicurazioni 7,54 22,31 70,34 15,45 -20,48 aggiunto e un’adeguata strategia di comunicazione potranno quindi migliorare i li- Farmaceutici e Biotecnologie 7,84 29,83 41,81 12,98 -21,06 velli di soddisfazione e fidelizzazione della clientela. Telecomunicazioni e Servizi 3,22 4,89 50,42 17,8 -30,02 Servizi finanziari 7,25 -5,05 39,86 19,45 -40,77 Al centro dell’approccio di EY c’è il cliente. Ci parli delle nuove strategie di Tecnologia e Apparecchiature -0,39 -5,37 107,4 20,5 -30,44 business. Automobili e Componentistica -2,1 3,39 36,82 11,03 -14,62 Ho trascorso tutta la mia esperienza professionale in EY dove sono entrato subito do- Alimentari e Beni prima necessità -2,14 14,71 23,99 17,5 -31,2 po la laurea a fine 1983. Ho fatto una carriera senz’altro invidiabile e attualmente so- Trasporti e Turismo -1,05 -8,7 37,18 13,19 -23,47 no uno dei consiglieri delegati in Italia, con la responsabilità dei servizi e delle risorse Industria -1,55 -5,59 16,62 15,61 -27,77 dedicate al settore finanziario italiano. Potrei quindi toccare moltissimi temi sulla Real Estate 8,15 -17,46 9,03 23,84 -41,84 mia azienda, ma ci tengo a sottolineare uno specifico aspetto, di cui sono partico- Banche -1,04 -16,29 13, 16,59 -33,53 larmente orgoglioso, ossia la responsabilizzazione della mia società verso la diver- Costruzioni -8,4 -13,07 19,89 15,31 -24,53 sity e l’inclusion, ossia l’attenzione e il rispetto non solo verso le nostre risorse fem- Tessile e Vendita al dettaglio -3,29 -15,18 14,42 15,02 -21,93 minili ma in generale verso tutti i nostri talenti, senza distinzione di alcun tipo (raz- Chimica e Energia za, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altro, origine nazionale o so- ciale, orientamento sessuale…). A tal fine, anche in Italia, abbiamo creato una spe- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche cifica funzione dedicata e denominata appunto “Diversity&Inclusion” nell’ambito calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. del nostro dipartimento Talent che si occupa delle risorse umane aziendali. La fun- zione si occupa appunto di facilitare lo sviluppo delle nostre risorse, ad esempio fa- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* cendo rilevare al nostro top management situazioni di squilibrio numerico o di po- sizionamento nella gerarchia a sfavore della popolazione femminile, aiutare la po- Al 26.09.2019 è pari a 83,09 Base 100: 31.12.2007. polazione maschile a dare spazio alle colleghe, proporre soluzioni di miglioramen- to dell’ambiente di lavoro, confrontarsi con i nostri competitor e con i nostri clienti L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- per sviluppare una cultura condivisa. Tali attività vengono svolte in coordinamento te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- con il nostro network internazionale seguendo i tre principi di Consapevolezza – Re- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto sponsabilità – Azione. Tale iniziativa si pone, assieme ad altre, nel nostro percorso dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- mondiale finalizzato a “Building a Better Working World”. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 26/09/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 0,84 1,90 -7,93 8,32 Massima Perdita% -10,74 -13,02 -18,01 -13,02 Volatilità% 14,94 14,05 14,70 13,90 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -10,82 -15,90 -5,36 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -9,73 -15,74 -5,68 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 8,32 -1,11 20,24 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD -8,50 -6,14 -3,09 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -7,15 -8,05 0,81 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -0,71 -11,21 3,58 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 13,58 -13,88 19,19 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -7,57 -8,24 -2,70 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 14,46 -1,93 35,56 Capitale da inizio al 25.09 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 12,66 -8,70 25,34 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9,82 -18,29 15,11 DEUTSCHE BANK AG EUR -5,29 -32,45 -0,70 1 BANCO BPM 1,294 7,5% -9,3% 2.718 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 10,36 -7,30 26,49 2 UBI BANCA 1,265 7,3% 1,8% 2.848 HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,73 -3,21 0,72 3 UNICREDIT 1,233 7,2% 8,6% 23.521 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -4,89 -3,73 -1,32 4 ST MICROELECTRONICS 1,201 7,0% 43,3% 16.018 ING GROEP NV EUR -4,01 -12,97 6,93 5 SAIPEM 1,106 6,5% 29,0% 4.263 JPMORGAN CHASE & CO USD 18,85 22,65 6 PRYSMIAN 1,094 6,5% 20,6% 5.301 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 2,99 4,82 7,52 7 CNH INDUSTRIAL 1,074 6,4% 21,0% 12.918 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -0,21 -19,26 2,37 8 PIRELLI 1,062 6,3% -2,2% 5.400 MORGAN STANLEY USD 3,20 -12,48 9,77 9 INTESA SAN PAOLO 1,038 6,2% 19,0% 37.173 ROYAL BANK OF CANADA CAD 6,63 -8,14 18,41 10 FINECO 1,036 6,2% 8,6% 5.687 SOCIETE GENERALE SA EUR 7,20 -1,83 11 EXOR 0,988 5,9% 27,5% 14.517 STANDARD CHARTERED PLC GBP 19,27 7,10 14,78 12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,978 5,9% 18,6% 18.288 STATE STREET CORPORATION USD -9,38 -28,43 -4,91 13 LEONARDO - FINMECCANICA 0,967 5,8% 40,6% 6.186 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -2,12 7,54 14 AZIMUT 0,949 5,7% 90,9% 2.448 UBS AG CHF -0,45 9,87 -3,83 15 BPER BANCA 0,929 5,6% 6,6% 1.773 UNICREDIT SPA EUR -4,01 -29,53 10,24 16 MEDIOBANCA 0,890 5,5% 33,4% 8.849 WELLS FARGO & COMPANY USD 1,78 -14,67 9,25 17 POSTE ITALIANE 0,818 5,1% 52,5% 13.296 -26,16 18 TENARIS 0,789 4,9% 2,5% 11.368 -23,84 19 TELECOM ITALIA 0,779 4,9% 5,3% 7.849 -4,54 20 MONCLER 0,761 4,8% 12,1% 8.293 21 UNIPOL 0,760 4,8% 40,5% 3.419 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 22 BUZZI UNICEM 0,752 4,8% 32,5% 3.294 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 23 FERRARI 0,749 4,7% 58,8% 26.654 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 24 SALVATORE FERRAGAMO 0,604 4,0% -3,7% 2.855 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 25 UNIPOLSAI SPA 0,576 3,9% 28,5% 6.768 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 26 ENI 0,568 3,8% 6,5% 50.435 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 27 ATLANTIA 0,566 3,8% 25,3% 17.960 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,565 3,8% 28,8% 28.130 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 29 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,541 3,7% 18,0% 1.293 singoli titoli inclusi nel paniere. 30 SNAM 0,531 3,7% 25,5% 15.439 31 AMPLIFON 0,526 3,6% 61,2% 5.120 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/09/2019 32 ENEL 0,502 3,5% 39,4% 68.411 33 DIASORIN 0,496 3,5% 49,1% 5.869 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 34 HERA 0,472 3,4% 42,8% 5.538 BRAZIL 17,41% 0,01% 5,38% -0,47% 3,23% -0,78% 35 TERNA 0,423 3,1% 19,5% 11.565 CANADA -0,07% 1,47% -0,03% 1,59% -0,01% 36 A2A 0,418 3,1% 8,5% 5.103 USA 1,38% -0,02% 1,59% 0,00% 1,66% -0,01% 37 RECORDATI 0,418 3,1% 28,9% 8.176 1,70% 38 ITALGAS SPA 0,397 3,0% 22,4% 4.739 39 NEXI (*) 0,394 3,0% 13,3% 6.016 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 40 CAMPARI 0,368 2,8% 12,6% 9.583 AUSTRALIA 0,95% -0,20% 0,72% -0,17% 0,74% -0,17% 17,5% 495.081 CHINA 3,15% 0,08% 2,97% 0,05% 2,74% 0,11% FTSE ITALIA ALL SHARE INDIA 6,68% 0,08% 6,32% 0,10% 5,99% 0,20% JAPAN -0,24% -0,03% -0,36% -0,05% -0,33% -0,04% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,56% -0,01% -0,74% 0,05% -0,83% 0,03% NORWAY 1,22% 0,06% 1,25% 0,12% 1,17% 0,05% SWEDEN -0,30% -0,08% -0,61% 0,02% -0,61% 0,02% SWITZERLAND -0,86% -0,03% -0,93% 0,14% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,41% -0,16% 0,31% -0,15% 0,38% -0,18% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,31% -0,01% -0,57% 0,06% -0,60% 0,04% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,27% -0,03% -0,56% 0,04% -0,69% 0,06% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,30% -0,02% -0,63% 0,05% -0,67% 0,05% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,29% -0,01% -0,63% 0,06% -0,70% 0,06% GERMANY -0,58% 0,00% -0,76% 0,07% -0,76% 0,08% IRELAND -0,04% -0,02% -0,46% 0,06% -0,53% 0,10% ITALY 0,83% -0,15% 0,24% -0,10% -0,27% 0,07% NETHERLAND -0,44% 0,00% -0,70% 0,06% -0,77% 0,06% PORTUGAL 0,16% -0,09% -0,27% -0,01% -0,60% 0,04% SPAIN 0,14% -0,10% -0,28% -0,01% -0,52% 0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,01% -0,01% 0,05% 0,06% 0,04% 0,13% POLAND 2,00% -0,04% 1,74% -0,04% 1,47% -0,05% RUSSIA 0,00% -0,01% -0,76% -0,01% 0,02% 0,01%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Settembre 2019 - n. 18 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A giugno 2019 si stima una diminuzione congiunturale dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia dello 0,3%, mentre, su base annua, A luglio 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione si stima una crescita pari a +0,9%. industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono trimestre maggio-luglio il livello destagionalizzato della produzione dello 0,5% rispetto a maggio e aumentano dell’1,1% su base annua. Al registra una flessione dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. netto del comparto energetico, la variazione congiunturale è nulla e si L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale solo per l’e e gia (+1,3%); diminuzioni si registrano, invece, per i beni registra un incremento tendenziale pari a +0,6%. strumentali (-1,6%) e, in misura più lieve, per i beni di consumo (-0,3%) e Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’i dust ia rimangono per i beni intermedi (-0,2%). invariati rispetto a maggio, risultato di un decremento dello 0,1% per Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2019 l’i dice complessivo è l’a ea euro e di un aumento dello 0,1% per l’ area non euro. Su base diminuito in termini tendenziali dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati annua si registra un aumento dello 0,2% (+0,3% area euro, +0,2% area 23, contro i 22 di luglio 2018). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a luglio 2019 un non euro). aumento tendenziale accentuato per l’e e gia (+5,8%) e più contenuto per i beni di consumo (+0,9%); diminuiscono in modo marcato i beni Nel trimestre aprile-giugno 2019 si stima una flessione congiunturale dei strumentali (-3,0%) mentre più moderata è la diminuzione dei beni prezzi alla produzione dell’i dust ia (-1,1%). Dall’i izio del 2019 si rileva intermedi (-2,0%). una crescita tendenziale del 2,4%; la dinamica dei prezzi è più sostenuta Tra i settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali positive si segnalano le altre industrie manifatturiere, la fornitura di sul mercato interno (+2,9%) rispetto a quello estero (+0,6%). energia elettrica, gas, vapore ed aria (+6,4% per entrambi i settori), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+5,1%). Le flessioni Nel mese di giugno 2019, per il mercato interno le variazioni tendenziali più ampie si registrano nella fabbricazione di macchinari, attrezzature n.c.a. (-6,9%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (- positive più significative si registrano nei settori dei prodotti 6,1%), e negli articoli in gomma, materie plastiche, minerali non metalliferi (-3,0%). farmaceutici (+2,2%), dei mezzi di trasporto (+2,0%) e in quello del Fonte: ISTAT settore delle industrie tessili (+1,5%). Per il mercato estero, area euro, si segnalano variazioni tendenziali positive nei settori dei prodotti chimici (+1,3%) e dei macchinari e attrezzature (+1,1%) mentre, per l’a ea non euro, nei settori alimentare e delle industrie tessili (entrambi +1,6%) e dell’i dust ia del legno della carta e stampa (+,1,5%). Per quanto riguarda i prodotti petroliferi raffinati, si rilevano variazioni negative su base annua sia per il mercato interno (-5,2%) sia per il mercato estero (area euro -4,9%, area non euro -10,2%). Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Settembre 2019 - n. 18 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell’a o, a luglio 2019 la stima Nel mese di agosto 2019, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al degli occupati risulta in lieve calo rispetto al mese precedente; il tasso di consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un occupazione passa al 59,1% (-0,1 punti percentuali). aumento dello 0,4% su base mensile e dello 0,4% su base annua L’occupazio e risulta in leggera flessione per entrambe le componenti di genere: cala tra i 35-49enni (-45 mila) mentre aumenta nelle altre classi (confermando il dato di luglio); la stima preliminare era +0,5%. d’età. Dopo quattro mesi di crescita, si registra una diminuzione dei La stabilità dell’i flazio e è il risultato di un quadro con pochi dipendenti, sia permanenti sia a termine (-46 mila nel complesso) scostamenti rispetto al mese di luglio; da segnalare solamente la lieve tornano invece a crescere gli indipendenti (+29 mila) dopo il calo registrato a giugno. accelerazione dei prezzi dei Beni non durevoli (da +0,2% a +0,6%). Le persone in cerca di occupazione sono in aumento (+1,1%, pari a +28 Sia l’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari mila unità ell’ulti o mese). La crescita riguarda entrambe le freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici sono stabili rispetto al componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di disoccupazione sale al 9,9% (+0,1 mese di luglio, rispettivamente a +0,5% e a +0,6%. punti percentuali). L’au e to congiunturale dell’i dice generale è imputabile La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio è in calo (- principalmente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti 0,2%, pari a -28 mila unità) per entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività è invariato al 34,2%. (+4,5%), dovuta per lo più a fattori stagionali. Nel trimestre maggio-luglio 2019 l’occupazio e è in crescita consistente L’i flazio e è nulla per i beni (da -0,1%) e rallenta per i servizi (da +1,0% rispetto ai tre mesi precedenti (+0,4%, pari a +101 mila unità), di a +0,8%); il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane positivo maggiore intensità per gli uomini. Nello stesso periodo aumentano sia i dipendenti permanenti (+0,6%, +84 mila) sia quelli a termine (+0,6%, +18 e pari a +0,8 punti percentuali (era +1,1 a luglio). mila) mentre risultano invariati gli indipendenti; per età si registrano L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,8% sia per l’i dice generale sia per segnali positivi tra i 15-24enni e gli ultracinquantenni, negativi tra i 35- la componente di fondo. 49enni e di sostanziale stabilità tra i 25-34enni. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona Fonte: ISTAT aumentano dello 0,7% su base annua (da +0,6% di luglio), quelli dei Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - prodotti ad alta frequenza d’ac uisto rimangono stabili a +0,7%, dati destagionalizzati (valori percentuali) registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all’i te o paniere. L’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha una variazione nulla su base mensile e dello 0,5% in termini tendenziali (in accelerazione da +0,3% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare. L’i dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dello 0,3% rispetto ad agosto 2018. Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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