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Bollettino 19-2017

Published by c.rech, 2017-10-16 05:54:08

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Anno 142 - N. 19 (1a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 16 Ottobre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 273Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Puntare sui multiasset rispondente a un controvalore comples- sivo pari a euro 59,35, al valore di liqui- Azioni Intervista a Michele Quinto, Co-Branch Manager Italy, dazione pari a euro 0,0579 per ciascuna Rubrica dell’azionista .............. pag. 273 Head of Retail Business Franklin Templeton Investments azione determinato in conformità a Operazioni in corso, approvate quanto disposto dall’art. 2437-ter, com- e deliberate ..................................... » 273 La FED ha annunciato, con la progressiva riduzione del bilancio di 4.500 mld ma 3, del Codice Civile (Valore di Liqui- Dividendi.......................................... » 275 dazione). Convocazioni Assemblee e CDA .. » 276 US$ dopo 9 anni di espansione monetaria, che si è conclusa la fase di tassi ai Le Azioni Oggetto di Recesso devono Obbligazioni minimi. Quali saranno le ripercussioni per l’industria del risparmio gestito? essere offerte in opzione e prelazione, al Rubrica dell’obbligazionista .......... » 277 In generale l’industria si aspettava questo scenario e si è preparata da tempo per af- Valore di Liquidazione, agli azionisti di Obbligazioni del mese.................... » 277 frontare un rialzo dei tassi. I nostri gestori obbligazionari, per esempio, hanno anti- ErgyCapital che non abbiano esercitato Nuove quotazioni............................ » 279 cipato questo trend e sono riusciti ad estrarre valore, grazie al riposizionamento dei il diritto di recesso (Offerta in Opzione). Cedole ............................................. » 283 portafogli e un’altra serie di esposizioni connesse alla crescita dei tassi. Nell’attuale Il periodo di Offerta in Opzione è inizia- contesto è importante quindi concentrare i propri sforzi nella costruzione dei por- to il 4 ottobre 2017 e si concluderà il 2 Fondi di investimento tafogli, perché come gestori attivi dobbiamo valutare e utilizzare l’intero universo novembre 2017 compresi. Gli azionisti di Fondi “nuovi autorizzati”................ » 280 degli investimenti per rispondere alle nuove esigenze dei risparmiatori. ErgyCapital che eserciteranno il diritto di Dividendi Fondi/ETF....................... » 282 opzione nell’ambito dell’Offerta in Op- In questo scenario, a cui si aggiungono i delicati equilibri in Europa tra una zione, purché ne facciano richiesta con- Analisi del mercato testualmente all’esercizio del diritto di I mercati........................................... » 288 Germania dove la cancelliera Merkel dovrà formare una coalizione più com- opzione, avranno il diritto di prelazione Costo del capitale proprio calcolato nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Re- tramite CAPM ................................. » 288 posita e una Brexit dai contorni ancora indefiniti, quali sono i bisogni e le prin- cesso rimaste eventualmente inoptate nel Indici mercato azionario italiano ... » 288 contesto dell’Offerta in Opzione. Indice delle banche sistemiche..... » 288 cipali richieste dei risparmiatori italiani? Tassi d’interesse emissioni I risparmiatori italiani in questo momento ci chiedono in primis un riposiziona- Qualora il quantitativo di Azioni Ogget- governative...................................... » 288 mento della componente liquidità presente nei loro portafogli. La migliore risposta to di Recesso rimaste inoptate all’esito del- che possiamo dare a questa richiesta è offrire loro soluzioni di investimento con un l’Offerta in Opzione risultasse inferiore al Rubrica dell’azionista preciso target di rendimento e una volatilità contenuta. Gli italiani sono attratti sem- numero di azioni complessivamente ri- pre dai prodotti income, che tipicamente hanno una cedola ma che oggi non sono più chiesto in Prelazione, si procederà al ri- IT0005119810 - AVIO - Il 6 ottobre obbligazionari ma principalmente multiasset. Inoltre nell’ultimo periodo abbiamo parto tra tutti i richiedenti in proporzione2017 la Società ha comunicato di aver riscontrato molto l’interesse per il tema del debito dei paesi emergenti, perché con i al numero di azioni ErgyCapital possedu-firmato con Banca Europea per gli Inve- rendimenti offerti riusciamo a costruire un interessante piano cedolare. te; qualora residuassero azioni dopo l’as-stimenti (BEI), un contratto di finanzia- segnazione sula base del quoziente pieno,mento di 40 Milioni di euro. Con l’avvento della Mifid 2 come cambiano i flussi informativi e la gestione dei le azioni residue verranno assegnate con il criterio del maggior resto. Con questo finanziamento, Avio S.p.A. prodotti?supporterà lo sviluppo di nuovi prodotti e Uno dei principali effetti della Mifid II per il mercato italiano sarà la richiesta da Qualora gli azionisti non acquistino, intecnologie nei sistemi di propulsione spa- parte del regolatore di maggiore interazione e collaborazione tra produzione e di- tutto o in parte, le azioni per le quali èziale attraverso attività di Ricerca e Svi- stribuzione. In questa ottica puntiamo a costruire un rapporto più verticale e ap- stato esercitato il diritto di recesso, gliluppo, e la modernizzazione ed espansio- profondito con il distributore, che porterà ad un naturale processo di razionalizza- Amministratori di ErgyCapital potrannone della capacità produttiva nello stabili- zione della gamma prodotti e di consolidamento di molte asset class. Tra gli obietti- collocarle presso terzi mediante offertamento di Colleferro, principale sito indu- vi, ci sarà inoltre quello di realizzare progetti dedicati a singoli distributori che ri- nel mercato (ai sensi dell’art. 2437-qua-striale italiano di Avio S.p.A. Il finanzia- chiederanno sempre più spesso prodotti personalizzati. La nostra Sicav, Franklin ter, comma 4, del Codice Civile).mento rientra nell’ambito di un’iniziativa Templeton Opportunities Funds, recentemente creata, sarà dedicata proprio a que-congiunta di BEI, Ministero per lo Svi- ste soluzioni customizzate. Le Azioni Oggetto di Recesso, che nonluppo economico e Ministero dell’Econo- siano già state collocate nell’ambito dellamia a sostegno degli investimenti nell’in- Qual è il vostro punto di vista sui Piani Individuali di Risparmio procedura di cui all’articolo 2437-quaternovazione, destinata a finanziare i pro- Come casa di gestione effettivamente attiva sul territorio italiano, valutiamo e mo- del Codice Civile, saranno anch’esse con-getti in ricerca, sviluppo e innovazione nitoriamo costantemente tutte le nuove opportunità quali ad esempio i PIR. La pro- cambiate con azioni dell’incorporante In-promossi da piccole e medie imprese. pensione al risparmio degli italiani resta solida ed è sempre più in corso una riallo- tek Group, prive di valore nominale cazione delle risorse economiche verso nuove soluzioni d’investimento. I PIR, come espresso, secondo il rapporto di cambio Avio S.p.A. ha rimborsato mediante uti- altri strumenti innovativi, si posizionano come adeguata risposta del sistema ri- stabilito nel progetto di fusione e verrannolizzo di fondi propri l’importo in linea ca- sparmio gestito a queste nuove esigenze dei risparmiatori italiani. quindi rimborsate agli aventi diritto, aipitale della tranche -Term Loan A - di cui sensi dell’articolo 2437-quater, comma 5,al “Senior Term and Revolving Facilities ordinarie - Numero titoli: 1.000.000.000 - conversione ed assegnazione è pari a eu- del Codice Civile, mediante acquisto daAgreement” perfezionato in data 1 aprile Valore nominale unitario: azioni prive ro 2.105.298,20 suddiviso in 21.052.982 parte di Intek Group attraverso l’utilizzo2015 pari a circa euro 30 milioni, com- del valore nominale - Valore nominale azioni ordinarie. delle riserve disponibili, anche in derogapletando così il rimborso dell’intero fi- complessivo: euro 1.904.374.935,66 - Go- ai limiti quantitativi previsti dal terzo com-nanziamento preesistente. dimento: 01/01/2017 - Numero cedola in Operazioni in corso ma dell’articolo 2357 del Codice Civile. corso: 1 - Quantitativo minimo di nego- IT0005278236 - PIRELLI & C S.p.A. ziazione: 1 - Codice ISIN: IT0005278236. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti IT0000064946 - 06/10/2017 -- La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato 30/10/2017 - INTERBANCA: il 3 ottobrel’ammissione alla quotazione su Mercato Disposizioni di Borsa Italiana - Essen- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e 2017 è stato stipulato l’atto di fusione perdi quotazione: MTA a partire dal 4 otto- dosi verificate le condizioni di cui all’ar- incorporazione della società Interbancabre 2017delle azioni ordinarie. ticolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati di fine dell’operazione) S.p.A in Banca IFIS S.p.A. con efficacia Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, 23 ottobre 2017. Caratteristiche della Società - Denomi- dal giorno 4 Ottobre 2017 le azioni ordi- IT0004370448 - 09/10/2017 -nazione statutaria: PIRELLI S.p.A. - Sede narie PIRELLI & C sono negoziate nel 02/11/2017 - ERGY CAPITAL: il 3 otto- La fusione di Interbanca S.p.A. avvienelegale: Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - mercato MTA e sono state inserite nel Li- bre 2017, la Società ha comunicato che, dopo undici mesi dalla data di acquisi-Milano - Attività: Opera nella produzio- stino Ufficiale. il diritto di recesso, connesso alla fusione zione dell’ex Gruppo Interbanca, mentrene e commercializzazione di pneumatici. per incorporazione di ErgyCapital S.p.A. IFIS Leasing S.p.A. verrà fusa in Banca- Capitale sociale: euro 1.904.374.935,66 IT0005176299 - SMRE - Il 6 ottobre in Intek Group S.p.A., è stato validamen- IFIS nel corso del 2018.- Composizione del capitale sociale: n. 2017 S.M.R.E. S.p.A. ha comunicato che, te esercitato per n. 1.025 azioni (Azioni1.000.000.000 az. ord. prive del valore no- il Capitale Sociale attuale a seguito della Oggetto di Recesso), pari a circa lo In conformità a quanto deliberato dalminale - Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. 0,0006% delle azioni in circolazione, cor- CdA dell’istituto lo scorso 10 luglio e dal- l’Assemblea Straordinaria di Interbanca Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- lo scorso 6 settembre, la fusione verrà ef-tazione: Descrizione - denominazione a fettuata senza dar luogo ad alcun au-Listino: PIRELLI & C - Categoria: azioni mento di capitale. Verranno attribuite

Pag. 274 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19azioni proprie Banca IFIS agli azionisti Le obbligazioni convertibili del presti- il 24,5% da Tenor e per il 24,5% da Fuo- 2.205.000 azioni (0,25%), conferite al-di minoranza della società incorporata to “Enertronica 2017-2022” sono am- riMuro. l’Accordo attraverso Cinca S.A. n.Interbanca. Il rapporto di concambio con messe alle negoziazioni sul mercato AIM 1.205.000 azioni (0,14%) e Arca S.p.A. n.cui si procederà all’assegnazione è stato Italia / Mercato Alternativo del Capitale A Locoitalia, costituita il 14 marzo 2017, 1.000.000 azioni (0,11%).fissato dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza dall’11 ottobre 2017. - So- è stato conferito da FuoriMuro il ramo didi Banca IFIS nel rapporto di n.1 azione cietà emittente: Enertronica S.p.A. - Stru- azienda avente ad oggetto la gestione del L’Accordo per la partecipazione al ca-di Banca IFIS ogni n. 3,29 azioni di In- menti finanziari: Obbligazioni converti- materiale rotabile di proprietà di quest’ul- pitale di Mediobanca è automaticamenteterbanca sulla base del valore di Borsa bili del prestito denominato “Enertronica tima o in locazione finanziaria alla stessa, rinnovato sino al 31.12.2019 con una per-della Capogruppo rilevato al 31 maggio 2017-2022”. costituito da n. 2 locomotive elettriche e centuale vincolata del 28,65% (ex2017, pari a 33,75 euro per azione. Il quo- n. 8 macchine da manovra e dai relativi 30,69%).ziente tra il numero di azioni Interbanca Inizio delle negoziazioni: Data inizio contratti di noleggio. Il business plan didetenuto dall’azionista di minoranza ed negoziazioni: 13 ottobre 2017 - Mercato Locoitalia prevede inizialmente l’acquisi- L’Assemblea dei Partecipanti del 22 set-il rapporto di concambio sopra calcolato di quotazione: AIM Italia / Mercato Al- zione di ulteriori 8 locomotive, con con- tembre 2017, come reso noto al mercatoverrà sempre approssimato per eccesso ternativo del Capitale. segna prevista entro settembre 2018, per in pari data, ha deliberato che ciascunal numero intero. un investimento di 28 milioni di euro, fi- Partecipante possa dare una disdetta an- Caratteristiche degli strumenti finan- nanziato principalmente mediante ricor- ticipata con effetto dal 31.12.2018, co- Le azioni ordinarie di Banca IFIS sa- ziari oggetto di quotazione: Denomina- so al mercato del credito. municandola entro il 30.9.2018. L’Accor-ranno messe a disposizione degli azioni- zione a regolamento: “Enertronica 2017- do rimarrà in vigore sino alla scadenzasti, secondo le forme proprie dell’accen- 2022” - Modalità di negoziazione: corso IT0005253205 - ITALMOBILIARE: il ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti chetramento in Monte Titoli Spa e della de- secco - Numero obbligazioni in circola- 26 settembre 2017 il CdA di Italmobilia- rappresentino almeno il 25% del capitalematerializzazione, a partire dal primo zione: n. 1.947 - Valore nominale unita- re S.p.A., ha approvato la proposta di fu- di Mediobanca.giorno lavorativo successivo alla data di rio: euro 5.400 cadauna - Valore nomina- sione per incorporazione di Franco Tosidecorrenza della data di efficacia della le complessivo delle obbligazioni in cir- S.r.l., società finanziaria interamente IT0005278236 - PIRELLI & C.: il 30fusione. Le azioni della società incorpo- colazione: euro 10.513.800 - Prezzo di posseduta, nella controllante Italmobi- settembre 2017 in relazione all’Offertarata Interbanca possedute da Banca IFIS emissione: alla pari. liare S.p.A., nonché il relativo progetto di Pubblica di Vendita e all’ammissione asaranno annullate. fusione. quotazione sul Mercato Telematico Azio- Periodo di conversione: in qualsiasi nario organizzato e gestito da Borsa Ita- IT0001499679 - 12/10/2017 - Giorno Lavorativo Bancario dei seguenti L’operazione è volta a semplificare la liana S.p.A. di azioni ordinarie di Pirelli30/10/2017 - REPLY: il 10 ottobre 2017 periodi: struttura organizzativa del gruppo Ital- & C. S.p.A. (Pirelli), la Società ha comu-la Società ha comunicato che, in esecu- mobiliare S.p.A., ottenendo un migliora- nicato i seguenti dati:zione della delibera dell’Assemblea Stra- - dal 15 luglio al 30 luglio 2018 (“Primo mento dell’efficienza amministrativa eordinaria del 13 settembre 2017, deposi- Periodo di Conversione”); gestionale. - il Prezzo di Offerta è stato fissato in:tata presso il Registro delle Imprese di EURO 6,50 PER AZIONE;Torino in data 6 ottobre 2017, le opera- - dal 16 ottobre al 1° novembre 2018 La fusione consentirà di ottimizzare izioni di frazionamento delle numero (“Secondo Periodo di Conversione”); processi decisionali e migliorare l’utiliz- - il Prezzo di Offerta è il medesimo per9.352.857 azioni ordinarie totali di Reply zazione e la valorizzazione delle risorse e l’Offerta Pubblica e per il CollocamentoS.p.A. avranno inizio a partire dal 16 ot- - dal 15 luglio al 30 luglio 2019 (“Terzo competenze esistenti nelle società che Istituzionale.tobre 2017. Periodo di Conversione”); partecipano alla fusione. Il valore del Lotto Minimo (pari a n. Il frazionamento avverrà tramite l’as- - dal 16 ottobre al 1° novembre 2019 Il capitale sociale di Franco Tosi S.r.l. è 500 Azioni), calcolato sulla base del Prez-segnazione di 4 nuove azioni ordinarie di (“Quarto Periodo di Conversione”); interamente detenuto da Italmobiliare zo di Offerta, è pari a euro 3.250.Reply S.p.A. (nuovo codice ISIN S.p.A., la fusione sarà quindi attuata se-IT0005282865) per ciascuna vecchia a- - dal 15 luglio al 30 luglio 2020 (“Quin- condo la procedura semplificata di cui al- È previsto che n. 315.000.000 Azionizione ordinaria posseduta (vecchio codi- to Periodo di Conversione”) l’articolo 2505 del codice civile. Poiché saranno assegnate agli Investitori Istitu-ce ISIN IT0001499679), che sarà conte- l’operazione prevede la fusione per in- zionali e n. 35.000.000 Azioni saranno as-stualmente ritirata e annullata. - dal 16 ottobre al 1° novembre 2020 corporazione di Franco Tosi S.r.l. in Ital- segnate al pubblico indistinto; è previsto (“Sesto Periodo di Conversione”) mobiliare S.p.A., le azioni rappresentati- l’esercizio dell’opzione concessa da parte Periodo di esecuzione del fraziona- ve del capitale sociale della società in- dell’Azionista Venditore ai Joint Globalmento: dal 16 ottobre 2017 - Rapporto di - dal 15 luglio al 30 luglio 2021 (“Setti- corporanda saranno annullate. Coordinators di chiedere in prestito ulte-frazionamento: n. 4 nuove azioni ordina- mo Periodo di Conversione”) riori azioni ai fini di una sovrallocazionerie del valore nominale di euro 0,13 (ce- Lo statuto di Italmobiliare S.p.A. non nell’ambito del Collocamento Istituzio-dola n. 1 e seguenti) ogni n. 1 azione or- - dal 16 ottobre al 1° novembre 2021 subirà alcuna modifica in conseguenza nale, per ulteriori massime n. 50.000.000dinaria del valore nominale di euro 0,52 (“Ottavo Periodo di Conversione”) della fusione e continuerà a rimanere in Azioni pari a circa il 14,3% del numeroposseduta (cedola n. 16 e seguenti) - vigore nell’attuale testo. di Azioni oggetto dell’Offerta Globale diNuovo Codice ISIN delle azioni frazio- - dal 15 luglio al 30 luglio 2022 (“Nono Vendita. Le Azioni così prese a prestitonate: IT0005282865. Periodo di Conversione”) Non ricorrono i presupposti per l’eser- saranno collocate nell’ambito del Collo- cizio del diritto di recesso ai sensi del- camento Istituzionale. Dal giorno 16 ottobre 2017 le azioni or- - dal 16 ottobre al 31 ottobre 2022 (“De- l’articolo 2437 del codice civile in quantodinarie REPLY saranno quotate “ex fra- cimo Periodo di Conversione”). la fusione non comporta alcuna modifi- Il ricavato complessivo derivante dal-zionamento” con il nuovo codice ISIN. cazione dell’oggetto sociale di Italmobi- l’Offerta Globale di Vendita, calcolato Godimento del Prestito: 13 ottobre 2017 liare S.p.A. sulla base del Prezzo di Offerta è pari a Dal 16 ottobre sul Listino Ufficiale ver- - Interessi: 7% annuo lordo, calcolato sul euro 2.275 milioni.ranno modificati, relativamente alle azio- valore nominale di emissione. Il paga- Come previsto dall’articolo 2504-bis, se-ni ordinarie REPLY: mento degli interessi sarà effettuato su ba- condo comma, del codice civile, la fusione La data di avvio delle negoziazioni sul se semestrale in via posticipata il 30 giu- avrà effetto dall’ultima delle iscrizioni del- Mercato Telematico Azionario organiz- - il numero delle azioni (pari a n. gno e il 31 dicembre di ogni anno - Im- l’atto di fusione effettuate presso il Regi- zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del-37.411.428); porto della prima cedola: la prima cedola, stro delle Imprese di Milano. Come con- le Azioni è prevista per mercoledì 4 otto- pagabile il 31 dicembre 2017, è di euro sentito dal combinato disposto dell’arti- bre 2017, subordinatamente all’emissio- - il valore nominale (euro 0,13); 82,95 per obbligazione e rappresenta inte- colo 2505, comma 2, del codice civile e dai ne del relativo provvedimento di inizio - il codice ISIN (IT0005282865); ressi maturati a partire dal 13 ottobre 2017 rispettivi statuti sociali, la decisione in or- delle negoziazioni da parte di Borsa Ita- - il numero della cedola in corso (n. 1). - Modalità di calcolo dei ratei: Actual/360 dine alla fusione sarà assunta direttamen- liana S.p.A. stessa. Per lo stesso giorno è Tutti gli ordini sulle azioni REPLY non su base periodale Scadenza: 31 dicembre te dal CdA di Italmobiliare S.p.A. e di previsto il pagamento delle Azioni.eseguiti al termine della seduta del 13 ot- 2022. Le obbligazioni non convertite sa- Franco Tosi S.r.l., mediante deliberazionetobre 2017 vengono cancellati. ranno rimborsate in conformità con quan- risultante da atto pubblico, fermo restan- Operazioni deliberate to previsto dall’art. 5 del Regolamento - do il diritto degli azionisti di Italmobilia- IT0005202277 - 09/10/2017 - Codice ISIN: IT0005277618 - Importo mi- re S.p.A. (in quanto società incorporante) da sottoporsi all’approvazione delle assemblee30/10/2017 - VETRYA: il 3 ottobre 2017 nimo di negoziazione: euro 5.400 di valo- che rappresentino almeno il cinque perla Società ha comunicato di aver conclu- re nominale (pari a 1 obbligazione con- cento del capitale sociale di richiedere, ai IT0004887409 - ENERTRONICA: ilso positivamente l’aumento di capitale vertibile). sensi dell’articolo 2505, terzo comma, del 28 settembre 2017 Enertronica, ha co-sociale, mediante emissione di n. 877.591 codice civile, con domanda indirizzata a municato che l’Assemblea straordinariaazioni ordinarie di nuova emissione al Disposizioni di Borsa Italiana Italmobiliare S.p.A. entro otto giorni dal degli azionisti, ha deliberato l’aumento diprezzo di euro 6 per azione per un con- Dal giorno 13 ottobre 2017 le obbliga- deposito del progetto di fusione presso il capitale per massimi euro 1.000.000,00,trovalore complessivo, inclusivo di so- zioni convertibili ENERTRONICA 7% Registro delle Imprese di Milano, che la comprensivi di sovrapprezzo, mediantevrapprezzo pari a circa euro 5,3 milioni. CV 2017-2022 vengono negoziate sul decisione in ordine alla fusione sia adot- emissione di n. 312.500 azioni, con godi- mercato AIM Italia / Mercato Alternativo tata dall’assemblea straordinaria dei soci mento regolare e aventi le stesse caratte- Il regolamento dell’operazione (conse- del Capitale. a norma dell’articolo 2502, primo comma, ristiche di quelle in circolazione, congna delle azioni e pagamento del corri- del codice civile. esclusione del diritto di opzione ai sensispettivo) è avvenuto il 5 ottobre 2017. IT0000060886 - FERROVIE NORD dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in MILANO: il 29 settembre 2017, la socie- IT0000062957 - MEDIOBANCA: il 5 quanto riservato a Fineldo S.p.A. holding A seguito dell’integrale sottoscrizione tà capogruppo FNM S.p.A. ha comunica- ottobre 2017 Mediobanca ha comunicato industriale. Tale aumento di capitale sidi azioni di nuova emissione, il capitale to che si è perfezionato l’acquisto della che, con riferimento all’Accordo per la inserisce nell’ambito dell’accordo di in-sociale post aumento è pari a 6.582.975 partecipazione pari al 51% del capitale partecipazione al capitale di Medioban- vestimento sottoscritto in data 12 luglioazioni ordinarie, di cui circa il 28,60% della società Locoitalia S.r.l., le cui quote ca, riconducibile alla fattispecie indicata 2017 con Fineldo per l’acquisizione dirappresentato dal flottante. erano integralmente detenute da Fuori- dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98, Progetti International S.p.A. Fineldo si è Muro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., avente ad oggetto n. 270.463.181 azioni altresì impegnata a sottoscrivere una Operazioni approvate società collegata nella quale FNM detie- pari al 30,69% del capitale sociale, si co- tranche di 1,5 milioni di Euro dell’emet- ne una partecipazione pari al 49% del re- munica che nel termine del 30.9.2017 so- tendo prestito obbligazionario converti- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate lativo capitale sociale, per effetto del- no pervenute le seguenti disdette (effica- bile. L’assemblea ha, inoltre, approvato il l’operazione di acquisizione comunicata cia 31.12.2017): trasferimento della sede legale a Milano. IT0004887409 - ENERTRONICA: la al mercato in data 29 marzo 2017. Il trasferimento della sede consentirà alSocietà, l’11 ottobre 2017, ha comunica- Pirelli & C. S.p.A. per n. 15.753.367 Gruppo di semplificare le attività di in-to l’ammissione alle negoziazioni delle L’Operazione, che rientra nel Piano azioni (1,79%), Gruppo Zannoni per n. ternazionalizzazione e di sviluppo.obbligazioni convertibili del prestito Strategico 2016-2020, si è realizzata me-“ENERTRONICA 2017-2022” emesso da diante aumento di capitale riservato perEnertronica S.p.A. complessivi 3,174 milioni di euro, dei quali euro 2,144 milioni sono stati sotto- scritti da FNM e i restanti euro 1,030 mi- lioni dalla società Tenor S.r.l. Ad esito dell’Operazione le quote di Locoitalia ri- sultano detenute per il 51% da FNM, per

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 275TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° OTTOBRE 2016 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017US0188051017 AEGON NV EUR 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017DE0008404005 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0001012639 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003261069 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0000084027 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016 FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0003506190 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0003261697 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0001268561 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0000088853 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0001031084 ASSITECA SPA EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016IT0003188064 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004776628 ASTALDI EUR 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0001007209 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003173629 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016IT0001041000 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017ES0113900J37 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016ES0113900J37 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017DE000BASF111 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017IT0001033700 AXA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017DE0005190003 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005108730 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0000066966 BANCA GENERALI EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0005252728 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001499679 REPLY SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001489720 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0000076502 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017FR0000120644 BANCO SANTANDER SA EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0005252207 BASF SE EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0001431805 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017DE0005557508 BAYER AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016IT0001469995 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016IT0003043418 BB BIOTECH AG CHF 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016IT0005188336 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0001237053 BEGHELLI SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 14/10/2016IT0003128367 BENI STABILI EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0004356751 BIESSE EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017FR0010208488 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017FR0010208488 BIODUE SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003132476 BNP PARIBAS EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0001157020 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017NL0012059018 BPER BANCA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017NL0011585146 BREMBO SPA EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0001498481 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0004967292 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0000072170 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0005252736 BUZZI UNICEM RN EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0000060886 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0003203947 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0000062072 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0003697080 CAD IT SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0001210050 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0005221517 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0004195308 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0005221004 CALEFFI SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017IT0001250932 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 276 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) PROBABILEAustria 25 Norvegia 15 o più volte e anche in più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive diBelgio 25 Paesi Bassi 15 indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensiDanimarca 27 Portogallo 35 dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione del diritto di opzioneFinlandia 15 Regno Unito 10 ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Civile, previa revoca del-Francia 30 21 la precedente delega conferita in data 28 giugno 2016; modifica dell’art. 6 (Capita-Germania 26,375 Spagna 15 le) dello Statuto Sociale.Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15Lussemburgo 15 35 IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 Svezia approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. 19/04/2018 19/04/2018 Svizzera 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. bilancio. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. bilancio.(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEpiti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle (dal 06-10-2017 al 07-11-2018)eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0003621783 SS LAZIO SPA 06/10/2017 ALTRO bilancio separato e consolidato alna. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 20/10/2017 30-6-2017.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 23/10/2017non supera il 15% del valore della ritenuta subita). CH0038389992 BB BIOTECH AG 23/10/2017 3° TRIMESTRE(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005211237 ITALGAS SPA 25/10/2017 IT0005252140 SAIPEM SPA 26/10/2017 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 26/10/2017 IT0003152417 EDISON 27/10/2017 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 27/10/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 27/10/2017 3° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 31/10/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA 02/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003977540 ANSALDO STS 06/11/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA 06/11/2017 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/11/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 07/11/2017 IT0004093263 ASCOPIAVE 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 07/11/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 07/11/2017 IT0005090300 INWIT SPA 07/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 07/11/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/11/2017FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI 08/11/2017 3° TRIMESTREES0113900J37 BANCO SANTANDER SA 18/10/2017 03/11/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 08/11/2017IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,04 0,023384 06/11/2017 08/11/2017 IT0005084717 EPRICE 08/11/2017 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN 06/11/2017 08/11/2017 IT0003697080 GEOX SPA 09/11/2017FR0000133308 ORANGE EUR 0,1207 0,089318 01/12/2017 01/12/2017 IT0005239360 UNICREDIT 09/11/2017 3° TRIMESTREES0178430E18 TELEFONICA 01/12/2017 01/12/2017 IT0001384590 AEFFE 09/11/2017 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 09/11/2017 EUR 0,1 0,074 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/11/2017 EUR 0,25 0,1295 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 09/11/2017 EUR 0,2 0,11692 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 09/11/2017 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003492391 DIASORIN SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 09/11/2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 09/11/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 09/11/2017 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO IT0003826473 PARMALAT S.P.A 09/11/2017 3° TRIMESTRE 09/11/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 09/11/2017 3° TRIMESTRE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 09/11/2017 09/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 10/11/2017 3° TRIMESTRE 10/11/2017IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 26/10/2017 10/11/2017 3° TRIMESTREIT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 10/11/2017IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 26/10/2017 27/10/2017 10/11/2017 3° TRIMESTREIT0001012639 ASSITECA SPA o. 26/10/2017 29/01/2018 30/01/2018 10/11/2017IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. 15/12/2017 30/04/2018 04/05/2018 10/11/2017 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 10/11/2017IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 27/10/2017 15/12/2017 13/11/2017 3° TRIMESTREIT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 17/10/2017 27/10/2017 18/10/2017 13/11/2017IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 27/10/2017 10/10/2017 13/11/2017 3° TRIMESTREIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 09/10/2017 17/10/2017 13/11/2017IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 24/10/2017 19/04/2018 24/10/2017 13/11/2017 3° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2017 09/10/2017 23/11/2017 13/11/2017IT0004822695 PRISMI o. 27/10/2017 24/10/2017 13/11/2017 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA o. 09/10/2017 28/10/2017 14/11/2017IT0001490736 SAVE SPA o. 23/10/2017 27/10/2017 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 27/10/2017 09/10/2017 14/11/2017IT0005239360 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 23/10/2017 14/11/2017 3° TRIMESTREIT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. 27/10/2017 27/10/2017 04/12/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 27/10/2017 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 15/11/2017 15/11/2017 3° TRIMESTRE 15/11/2017 29/11/2017 ALTRO informativa finanziaria periodica 11/12/2017 aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e 12/12/2017 22/12/2017 fatturato di Gruppo e relativa 08/02/2018 ripartizione per area geografica). 28/02/2018 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 14/03/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004923022 PRELIOS SPA 28/03/2018 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004370463 RETELIT SPA 09/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 10/05/2018 3° TRIMESTRE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA IT0003886469 ANIMA S.G.R. 10/05/2018 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 31/07/2018 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/09/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPACODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003365613 FIERA MILANO 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA PROBABILE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0000074903 SNAITECH SPAIT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 09/10/2017 09/10/2017 10/10/2017 IT0003497168 TELECOM ITALIA 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPAnomine; compensi; approvazione piano acquisto e disposizione azioni proprie; 09/10/2017 09/10/2017 IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE 17/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAproposta ammissione negoziazioni azioni ordinarie Giglio Group sul mercato azio- 23/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTRE 24/10/2017 24/10/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPAnario. 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 26/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE 27/10/2017 27/10/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0001042610 SABAF SPA o. 27/10/2017 27/10/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTRE bilancio. 27/10/2017 27/10/2017 IT0001128047 CEMBRE SPA 27/10/2017 27/10/2017 23/11/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTREIT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 27/10/2017 27/10/2017 3° TRIMESTREproposta modifica del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti; proposta mo- 28/10/2017 28/10/2017 3° TRIMESTRE 04/12/2017 04/12/2017 3° TRIMESTREdifica degli articoli 11, 14, 15, 16 e 21 dello Statuto Sociale vigente. 15/12/2017 15/12/2017 3° TRIMESTREIT0001490736 SAVE SPA o. 3° TRIMESTREnomina del CdA previa determinazione del numero degli amministratori; com- (nessuno)pensi. 3° TRIMESTREIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 3° TRIMESTREbilancio d’esercizio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 3° TRIMESTREapprovazione progetto di bilancio al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione; no- 3° TRIMESTREmine; compensi; approvazione aumento capitale sociale scindibile a pagamento ALTRO approvazione informazioniper un ammontare massimo di euro 120.000.000,00. periodiche aggiuntive al 30/09/2017.IT0001012639 ASSITECA SPA o. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREapprovazione bilancio al 30-6-2017; nomine; compensi. IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0001069902 ISAGROIT0000076502 DANIELI RN o. IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. IT0001447785 MONDO TV SPA IT0003317945 NICE SPA 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 3° TRIMESTRE IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPAIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 3° TRIMESTREapprovazione Bilancio al 30 giugno 2017. IT0001455473 DADA SPA IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLAIT0004822695 PRISMI o. IT0001447348 MITTEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPAnomina nuovo membro CdA; compensi; provvedimenti ai sensi dell’art 2446 del Co- 3° TRIMESTREdice Civile. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 3° TRIMESTRErelazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 3° TRIMESTRE58 del 24 febbraio 1998; determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo 3° TRIMESTREal bilancio chiuso al 30-6-2017; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123- 3° TRIMESTREter del D.Lgs. n. 58 del 24-2-1998. ALTRO CdA per l’approvazione deiIT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA s. principali indicatori diemissione prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società performance economico finanziaricum warrant; aumento capitale sociale; emissione di warrant da assegnare gra- relativi al 3° trimestre 2017. IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTRE IT0005160996 ABITARE INtuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant; ALTRO approvazione progetto bilanciomodifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. chiuso al 30-09-2017.IT0000062957 MEDIOBANCA o. IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. IT0001469995 DIGITAL BROS SPAapprovazione bilancio al 30.6.2017; nomine; compensi; aumento del compenso ALTRO approvazione dati al 31 dicembredella Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017 (Semestrale).2017-2021. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0005244030 ALFIO BARDOLLA IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPAIT0005239360 UNICREDIT o.s. 1° TRIMESTREproposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; proposta ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018conversione (Trimestrale).obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. IT0000062957 MEDIOBANCA ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA s. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA SEMESTRALEmodifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega al CdA, ai sensi dell’ar- ALTRO approvazione del progetto diticolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una Bilancio al 30 giugno 2018. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 277Rubrica obbligazionista pari a 1,61; il rendimento lordo è risulta- soro settennali aventi godimento 15-09- te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- to pari a 0,15%. 2017 e scadenza 15-11-2024. conda tranche, la prima tranche è stata «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI offerta tramite il collocamento di un sin- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari a 2.000 dacato) - mediante asta marginale e sal-ORDINARI DEL TESORO 13-10-2017 / to pari a euro 100,15%. Per le persone fi- milioni di euro. L’importo richiesto è sta- vo riparto (i privati potevano effettuare le siche il prezzo di sottoscrizione è stato to di 3.455,432 milioni di euro con un prenotazioni presso gli sportelli delle12-10-2018 - (cod. ISIN IT0005284044). ugualmente pari a euro 100,150000%. rapporto di copertura in asta pari a 1,73; Aziende di credito entro le ore 17 del 11-Il 13-10-2017 sono stati offerti B.O.T a 364 il rendimento lordo è risultato pari a 10-2017) - questi nuovi Buoni del Tesorogiorni (13-10-2017/12-10-2018), per un im- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 1,53%. trentennali aventi godimento 01-03-2017porto pari a 6.000,00 milioni di euro con sato al 16-10-2017 al prezzo di aggiudi- e scadenza 01-03-2048.data di regolamento il 13-10-2017. L’im- cazione d’asta più conguaglio interessi Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-porto richiesto è stato di 11.772,144 milio- dal 15-10-2017 (1 giorno di interesse); to pari a euro 99,51%. Per le persone fi- L’importo assegnato è stato pari ani di euro con un rapporto di copertura in non sono previste provvigioni a carico siche il prezzo di sottoscrizione è stato 1.488,000 milioni di euro. L’importo ri-asta pari a 1,96 il rendimento medio è ri- del sottoscrittore. pari a euro 99,509349%. chiesto è stato di 2.065,000 milioni di eu-sultato pari a -0,334% rispetto allo -0,326% ro con un rapporto di copertura in astaregistrato nella precedente asta; il prezzo Questi Buoni del Tesoro triennali al tas- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a 1,39; il rendimento lordo è risulta-medio ponderato dell’emissione è pari a so fisso dello 0,20% annuo (al lordo del- sato al 16-10-2017 al prezzo di aggiudi- to pari a 3,33%.euro 100,339. l’imposta sostitutiva del 12,50% per le per- cazione d’asta più conguaglio interessi sone fisiche e per gli altri soggetti equipa- dal 15-09-2017 (31 giorni di interesse); Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Le obbligazioni sono prive di cedole. rati). I titoli hanno godimento 15-10-2017 non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 102,76%. Per le persone fi-Il rendimento è pari alla differenza (sog- e verranno rimborsati in unica soluzione del sottoscrittore. siche il prezzo di sottoscrizione è statogetta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- alla scadenza 15-10-2020 alla pari 100%. pari a euro 102,757361%.plicata al momento della sottoscrizione) Le cedole sono semestrali (15 aprile e 15 Questi Buoni del Tesoro settennali alfra valore di rimborso (100%) e il prez- ottobre).I suddetti BTP (taglio minimo di tasso fisso dell’1,45% annuo (al lordo del- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-zo di sottoscrizione (prezzo fiscale sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- l’imposta sostitutiva del 12,50% per le sato al 16-10-2017 al prezzo di aggiudi-100%). vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli persone fisiche e per gli altri soggetti cazione d’asta più conguaglio interessi interessi, da altre eventuali imposte, com- equiparati). I titoli hanno godimento 15- dal 01-09-2017 (45 giorni di interesse); «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI presa quella sulle successioni. 09-2017 e verranno rimborsati in unica non sono previste provvigioni a carico soluzione alla scadenza 15-11-2024. Le del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» cedole sono semestrali (15 maggio e 15 ro quinquennali al tasso fisso del 3,45% novembre); prima cedola corta (61 gior- annuo (al lordo dell’imposta sostitutivaNALI 0,20% 15-10-2017 / 15-10-2020 (1ª BUONI DEL TESORO POLIENNALI ni) pagabile il 15-11-2017, pari a del 12,50% per le persone fisiche e per gli 0,240353%. I suddetti BTP (taglio mini- altri soggetti equiparati). I titoli hannotranche) - (cod. ISIN IT0005285041). SETTENNALI 1,45% 15-09-2017 / 15- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono godimento 01-03-2017 e verranno rim-Sono stati offerti in pubblica sottoscrizio- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del borsati in unica soluzione alla scadenzane - mediante asta marginale e salvo ri- 11-2024 (2ª tranche) - (cod. ISIN 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 01-03-2048 alla pari 100%. Le cedole so-parto (i privati potevano effettuare le pre- IT0005282527). - Sono stati nuovamen- imposte, compresa quella sulle succes- no semestrali (1 marzo e 1 settembre).Inotazioni presso gli sportelli delle Aziende te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- sioni. suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri-di credito entro le ore 17 del 11-10-2017) - conda tranche per il pubblico e terza zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im-questi nuovi Buoni del Tesoro triennali tranche comprendendo quella per gli «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» posta sostitutiva del 12,50% sugli inte-aventi godimento 15-10-2017 e scadenza specialisti) - mediante asta marginale e ressi, da altre eventuali imposte, com-15-10-2020. salvo riparto (i privati potevano effettua- BUONI DEL TESORO POLIENNALI presa quella sulle successioni. re le prenotazioni presso gli sportelli del- L’importo assegnato è stato pari a le Aziende di credito entro le ore 17 del TRENTENNALI 3,45% 01-03-2017 /4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 11-10-2017) - questi nuovi Buoni del Te-chiesto è stato di 6.441,246 milioni di eu- 01-03-2048 (2ª tranche) - (cod. ISINro con un rapporto di copertura in asta IT0005273013). - Sono stati nuovamen- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI MPG MANIFATTURA PLASTICA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI EDILIZIACROBATICA SPA a 6 anni a tasso fis-so, OBBLIGAZIONE ZAMPERLA SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MER-CEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BANCA SISTEMA SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMISPA Serie Collezione a 2 anni a tasso fisso in Valuta e a 8 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE FCA BANK (IRISH BRANCH) a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONIENEL FINANCE INTERNATIONAL BV a 3, 5 e 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE ALMAVIVA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BENI STA-BILI SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TELECOM ITALIA SPA a 10 anni a tasso fissoCon l’ultimo boom di emissioni non possiamo non incominciare a parlare di Piccole e Con queste innovative tecniche la società si propone come leader nell’ambito edilizioMedie Imprese. della:MPG MANIFATTURA PLASTICA SPA, piccola azienda di Varese specializzata nella • Ristrutturazione Balconi, Facciate e Lavori Edili su corda;produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, ha • Installazione Canna Fumaria, Risanamento e Rimozione;emesso tre bond a tasso fisso con identica durata (7 anni), un ammontare complessivo • Pulizia Canna Fumaria, Vetri, Pannelli Fotovoltaici, Lavori su funi;di 3,4 milioni di euro e differente taglio minimo (100.000 e 200.000 mila euro) e diffe- • Pronto intervento e messa in sicurezza dell’edificiorente tasso facciale annuo (3,60% e 4,00%). La ZAMPERLA SPA, società di Altavilla Vicentina attiva nella progettazione e com-La società nata nel 1976 è specializzata nella produzione di imballaggi in plastica ter- mercializzazione di installazioni per parchi divertimento, si affida per la seconda voltamoformata o iniettata o estrusa per uso alimentare. al mercato dei capitali per raccogliere un milione di euro e sostenere lo studio e lo svi-Significato delle tecniche di stampaggio: luppo di nuovi prodotti e servizi inerenti al settore del divertimento.estrusione: deformazione plastica che consente di produrre pezzi a sezione costante (ad Emette un bond a breve termine (durata 12 mesi), garantisce un rendimento annuo delesempio tubi, barre, profilati, lastre); 3,40% ed incorpora l’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione del-termoformatura: tecnica di stampaggio di materie plastiche a caldo, a partire da lastre l’emittente, con contestuale premio all’investitore.o film, sotto pressione o sotto vuoto; La ZAMPERLA SPA è specializzata nella produzione sia di giostre trasportabili (tra cuiiniezione: il materiale plastico viene fuso (plastificato) e iniettato ad elevata pressione al- alcuni modelli di ottovolanti) che di attrazioni per installazione fissa, concepite sia perl’interno di uno stampo chiuso, che viene aperto dopo la solidificazione del manufatto; grandi parchi divertimento che per centri d’intrattenimento e svago al chiuso.MPG SPA fornisce le più importanti società del settore alimentare e la sua grande ca- L’azienda è suddivisa nei settori:pacità produttiva e l’automazione nella produzione dei contenitori e nella loro persona- • Art Department per lo studio e della creazione dei diversi temi delle attrazionilizzazione (che viene effettuata con etichette autoadesive o con l’applicazione di fustel- • Technical Department per la progettazione delle stesselati in cartoncino teso) permettono di gestire ordinativi con consegne programmate e ri- • Production Department per la loro realizzazionepartite nel tempo. • Park Development per la progettazione e sviluppo di un parco di divertimenti.EDILIZIACROBATICA SPA, società edile nata a Genova poi trasferitasi a Milano e spe- Nel mondo la società ha realizzato parchi divertimenti in Russia, Germania, Baghdad,cializzata in lavori di edilizia su corda o fune, diversifica l’approvvigionamento di denaro Corea ma la consacrazione è avvenuta con la ristrutturazione del luna park di Coney Is-fresco tramite l’emissione dei suoi primi due bond, con entrambi una durata di 6 anni land a New York e la produttiva collaborazione con i parchi della Disney come ad esem-ma un differente tasso annuo (4,00% e 5,00%), un ammontare complessivo di 5 milioni pio EuroDisney a Parigi.di euro ed un rimborso graduale dell’investimento a partire dal sesto semestre: la socie- FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA, società vicentina specializzata nella produ-tà ha la facoltà di rimborsare integralmente il bond a partire dal sesto semestre ricono- zione di prodotti chimici per l’industria farmaceutica, emette il suo primo bond a tassoscendo al sottoscrittore un premio di rimborso. fisso (2,747% facciale annuo) della durata di 7 anni ed un ammontare di 50 milioni diCon questo tipo di finanziamento obiettivo di EDILIZIACROBATICA SPA è quello di ac- euro interamente sottoscritto da CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.crescere competenze e numero di collaboratori nelle attuali sedi italiane ed accelerare La società ricerca e sviluppa, produce e distribuisce prodotti per l’industria farmaceuti-il proprio piano di sviluppo anche attraverso acquisizioni di operatori più piccoli in Ita- ca su scala internazionale con due stabilimenti in Italia e tre sedi operative all’estero: nel-lia e in Europa. lo specifico produce in esclusiva principi attivi per le case farmaceutiche detentrici delIl nome stesso della società caratterizza la particolarità dell’intervento nel campo del- brevetto e in quanto tali della specialità farmaceutica.l’edilizia, e cioè con corde o funi, senza l’utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree ed uti- F.I.S. fornisce una serie di servizi integrati che vanno da:lizzando particolari tecniche alpinistiche frutto di 20 anni di esperienza. • ricerca & sviluppo;La Società ha per oggetto l’esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, ri- • ottimizzazione del processo di sintesi;sanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, scavi e lavori stradali, • produzione su larga scala per validazione e quantità commerciali.costruzione di prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivesti- F.I.S. è presente anche nel mercato del generico in cui sviluppa e vende principi attivi co-menti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condiziona- me tranquillanti, ansiolitici, antibatterici, anticonvulsivanti, antinfiammatori, diureti-mento e riscaldamento, istallazione di arredi fissi e mobili. ci, analgesici e cardiovascolari.A metà degli anni novanta il fondatore della Società, skipper genovese, intuì che le tec- La società costruisce e gestisce un proprio portafoglio di brevetti al fine di valorizzare iniche usate per lavorare sugli alberi delle barche a vela potevano essere adottate anche risultati della ricerca e di supportare le strategie di sviluppo del business; le invenzioninel settore dell’edilizia con risparmi di costi e tempi di realizzo. derivanti dalla attività di Ricerca&Sviluppo sono infatti identificate, sviluppate ed og-E’ da questa idea che l’efficacia del metodo fu inizialmente applicata e messa a punto con getto di domande di brevetto adottando così una rigorosa politica di protezione dellala realizzazione in altezza di tutti i tipi di interventi leggeri, come la sostituzione di gron- Proprietà Intellettuale.daie e pluviali, l’installazione di canne fumarie, l’applicazione di antipiccioni, oltre a pic- MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA, la finanziaria del Gruppocoli interventi di risanamento parziale di prospetti, terrazzi o cornicioni. Daimler in Italia, emette sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professio-

Pag. 278 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19nale il suo nono bond a tasso variabile con durata 2 anni ed un nominale emesso di 100 dello 0,25% per una durata di 3 anni.milioni di euro con cedole trimestrali legate all’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di Tra le Utilities ritorna sul mercato internazionale ENEL SPA tramite la finanziaria ENEL35 punti base. FINANCE INTERNATIONAL BV ed emette 3 bond in dollari statunitensi soprattuttoMercedes-Benz Financial Services Italia è un intermediario finanziario del Gruppo per il mercato americano: raccoglie 3 miliardi di dollari offrendo tassi facciali che van-Daimler in Italia per i marchi Mercedes-Benz e Smart. no dal 2,75% al 4,75% per durate finanziarie che vanno dai 6 ai 30 anni.L’obiettivo è offrire ai propri clienti (privati, società e settore pubblico) soluzioni finan- Tra le corporate italiane troviamo nuove conoscenze.ziarie articolata su diversi prodotti (leasing, finanziamento rateale, credito al consumo) ALMAVIVA SPA, società romana che opera nell’Information Technology e nei servizi diintegrata dalla possibilità di finanziare una serie di servizi aggiuntivi quali la manuten- outsourcing, entra sul mercato dei capitali con il suo primo bond per raccogliere 250 mi-zione del veicolo, la protezione del credito, l’assicurazione del veicolo). lioni di euro offrendo un allettante tasso facciale annuo del 7,25% pagato semestral-Alle concessionarie Mercedes e Smart vengono inoltre offerti prodotti finanziari speci- mente per 5 anni.fici (es. il finanziamento del parco auto non ancora venduto e linee di credito). La società nota per la gestione in Italia dei contact center, nel corso del tempo è diven-Dopo questa lunga lista di società del comparto PMI passiamo a considerare i non me- tato il gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology.no numerosi gruppi bancari e industriali italiani. Con 45.000 persone, 12.000 in Italia e 33.000 all’estero, AlmavivA è il 6° Gruppo privatoBANCA SISTEMA SPA, istituto bancario milanese di recente costituzione (2011) emet- italiano per numero di occupati al mondo e opera a livello globale, attraverso sedi inte il suo sesto bond riscuotendo un buon successo con sottoscrizioni che hanno reso ne- Italia e all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Ci-cessario ampliare il nominale emesso fino a raggiungere i 175 milioni di euro per un na, Colombia, Tunisia, Romania e a Bruxelles.tasso facciale annuo dell’1,75%. La spinta per arrivare alla leadership in Italia nei servizi di telecomunicazioni e quelli nel-Nasce quale istituto specializzato nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei con- l’informatica è arrivata nel 2005 con l’acquisizione del gruppo Finsiel da Telecom Italia.fronti della Pubblica Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento del- Opera nei seguenti mercati:lo scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di • difesa e sicurezza;factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A. • banche e assicurazioni;In un’ottica di differenziazione del proprio business, Banca Sistema ha scelto di atti- • trasporti e logistica;varsi anche con la gamma completa di servizi bancari quali conti correnti e conti di de- • agricoltura;posito vincolati, con una durata sino a 10 anni oltre ai servizi di deposito titoli, apren- • sanità, telecomunicazioni;do così nuove filiali. • energia & servizi;BANCA IMI SPA ritorna col programma denominato “Collezione” che prevede emis- • pubblica amministrazione centrale e locale;sioni di bond a tasso fisso e variabile ed in Valute. Vi è poi BENI STABILI SPA, società milanese leader nel settore immobiliare, che ri-La prima emissione riguarda obbligazione a tasso fisso in valuta Real Brasiliano della torna sul mercato dopo più di due anni con un nuovo bond di durata 7 anni ed un tas-durata di 2 anni con tasso fisso annuo del 6,75% pagato annualmente ed un ammonta- so facciale dell’1,625% pagato annualmente: il titolo obbligazionario è stato accolto dalre emesso di 750 milioni di Real Brasiliani. mercato con un tale interesse da raggiungere richieste 7 volte superiori all’offerta di 300L’emissione è come sempre quotata al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT milioni di euro.La seconda emissione è relativa ad un tasso variabile con durata finanziaria di 7 anni e BENI STABILI SPA è da oltre cento anni protagonista del mercato immobiliare italianoriconosce una cedola variabile annua legata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 100 con un grosso patrimonio composto da immobili situati nelle più grandi città del Nordpunti base con un minimo garantito dello 0,50% ed un massimo consentito del 2,50%: e Centro Italia, prevalentemente investito nel settore uffici e retail.anche in questo caso quotazione ai mercati dell’EUROTLX e dell’EUROMOT. Quotata alla Borsa di Milano e di Parigi ha due sedi operative a Roma e Milano.FCA BANK SPA (IRISH BRANCH), la banca del gruppo automobilistico FIAT CHRY- Lasciamo per ultima TELECOM ITALIA SPA, vecchia conoscenza del mercato dei ca-SLER AUTOMOBILES, ha collocato un nuovo bond (800 milioni di euro) presso inve- pitali, che raccoglie 1,25 miliardi di euro da investitori istituzionali e paga una cedola an-stitori istituzionali internazionali e quotato sulla borsa di Dublino: tasso fisso annuo nua del 2,375% per 10 anni, il tasso più basso di sempre. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIMPG MANIFATTURA PLASTICA SPA 2017/2024 T.F. Tasso cedolare annuo: fisso del 3,60% obbligazione)4,00% Rendimento all’emissione: 3,63% lordo, 2,68% netto Data godimento: 06 ottobre 2017 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 05 ottobre 2018Codice ISIN: IT0005283517 Cedola: annualeValore nominale: EUR 200.000 per ogni obbligazione EDILIZIACROBATICA SPA 2017/2023 T.F. 4,00% Call: il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,09Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementa- il 30/06/2018 Prezzo di rimborso 100,07bile di EUR 200.000 e multipli Codice ISIN: IT0005283475 il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,05Capitale in circolazione: 1.800.000,00 EUR Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione il 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,03Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 200.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40%ogni obbligazione) bile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 3,41% lordo, 2,52% nettoData godimento: 29 settembre 2017 Capitale in circolazione: 3.000.000,00 EUR Quotazione: EXTRAMOTPROData scadenza: 30 settembre 2024 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Riservato: institutionalCedola: semestrale il 31 marzo e 30 settembre ogni obbligazione)Call: dal 29/09/2017 al 29/09/2024 Prezzo di rimborso Data godimento: 29 settembre 2017 FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA (F.I.S.)100,00 Data scadenza: 29 settembre 2023 2017/2024 T.F. 2,747%Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire Cedola: semestraledal 7o semestre Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire Codice ISIN: IT0005283616Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% dal 6o semestre Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneRendimento all’emissione: 4,03% lordo, 2,98% netto Call: il 29/09/2020 e il 29/03/2021 Prezzo di rimborso Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa-Quotazione: EXTRAMOTPRO 102,00 bile di EUR 100.000 e multipli il 29/09/2021 e il 29/03/2022 Prezzo di rimborso 101,00 Capitale in circolazione: 50.000.000,00 EURMPG MANIFATTURA PLASTICA SPA 2017/2024 T.F. il 29/09/2022 e il 29/03/2023 Prezzo di rimborso 100,50 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per3,60% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,04% lordo, 2,98% netto Data godimento: 06 ottobre 2017Codice ISIN: IT0005283392 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 06 ottobre 2024Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Cedola: annualeTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,747%bile di EUR 100.000 e multipli EDILIZIACROBATICA SPA 2017/2023 T.F. 5,00% Rendimento all’emissione: 2,747% lordo, 2,03% nettoCapitale in circolazione: 600.000,00 EUR Riservato: institutionalPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Codice ISIN: IT0005283467ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPAData godimento: 29 settembre 2017 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- 2017/2019 Tasso VariabileData scadenza: 30 settembre 2024 bile di EUR 100.000 e multipliCedola: semestrale il 31 marzo e 30 settembre Capitale in circolazione: 2.000.000,00 EUR Codice ISIN: IT0005284101Call: dal 29/09/2017 al 29/09/2024 Prezzo di rimborso Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione100,00 ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa-Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire Data godimento: 29 settembre 2017 bile di EUR 100.000 e multiplidal 7o semestre Data scadenza: 29 settembre 2023 Capitale in circolazione: 100.000.000,00 EURTasso cedolare annuo: fisso del 3,60% Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000.00 per ogniRendimento all’emissione: 3,63% lordo, 2,68% netto Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire obbligazione)Quotazione: EXTRAMOTPRO dal 6o semestre Data godimento: 11 ottobre 2017 Call: il 29/09/2020 e il 29/03/2021 Prezzo di rimborso Data scadenza: 11 ottobre 2019MPG MANIFATTURA PLASTICA SPA 2017/2024 T.F. 102,00 Cedola: trimestrale3,60% il 29/09/2021 e il 29/03/2022 Prezzo di rimborso 101,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi il 29/09/2022 e il 29/03/2023 Prezzo di rimborso 100,50 + Spread 0,35Codice ISIN: IT0005283400 Tasso cedolare annuo: fisso del 500% Rendimento all’emissione: 0,02% lordo, 0,015% nettoValore nominale: EUR 200.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% netto Quotazione: EXTRAMOTPROTaglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementa- Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutionalbile di EUR 200.000 e multipli Riservato: institutionalCapitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR BANCA SISTEMA SPA 2017/2020 T.F. 1,75%Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 200.000,00 per ZAMPERLA SPA 2017/2018 T.F. 3,40%ogni obbligazione) Codice ISIN: XS1695270162Data godimento: 12 ottobre 2017 Codice ISIN: IT0005282881 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 30 settembre 2024 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa-Cedola: semestrale il 31 marzo e 30 settembre Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabi- bile di EUR 100.000 e multipliCall: dal 12/10/2017 al 29/09/2024 Prezzo di rimborso le di EUR 50.000 e multipli Capitale in circolazione: 175.000.000,00 EUR100,00 Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 99,836% (EUR 998,36 per ogni ob-Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per ogni bligazione)dal 7o semestre

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 279Data godimento: 13 ottobre 2017 Data godimento: 12 ottobre 2017 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75%Data scadenza: 13 ottobre 2020 Data scadenza: 12 ottobre 2020 Rendimento all’emissione: 4,37% lordo, 3,17% nettoCedola: annuale Cedola: annuale Quotazione: BERLINOTasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,20% Riservato: institutionalRendimento all’emissione: 1,80% lordo, 1,34% netto Rendimento all’emissione: 0,37% lordo, 0,27% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRO Quotazione: DUBLINO ALMAVIVA SPA 2017/2022 T.F. 7,25%Riservato: institutional Riservato: institutional Codice ISIN: XS1694628287BANCA IMI SPA 2017/2019 T.F. 6,75% Collezione Re- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2017/2023 T.F. Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneal Brasiliano Opera II 2,75% Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- bile di EUR 1.000 e multipliCodice ISIN: XS1685355973 Codice ISIN: USN30707AF53 Capitale in circolazione: 250.000.000,00 EURValore nominale: BRL 5.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogniTaglio minimo acquistabile: BRL 5.000 incrementabile Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementa- obbligazione)di BRL 5.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 05 ottobre 2017Capitale in circolazione: 750.000.000,00 BRL Capitale in circolazione: 1.250.000.000,00 USD Data scadenza: 15 ottobre 2022Prezzo di emissione: 100,00% (BRL 5.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 99,656% (USD 996,56 per ogni ob- Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobreobbligazione) bligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 7,25%Data godimento: 29 settembre 2017 Data godimento: 06 ottobre 2017 Rendimento all’emissione: 7,37% lordo, 5,43% nettoData scadenza: 29 settembre 2019 Data scadenza: 06 ottobre 2023 Quotazione: LUSSEMBURGOCedola: annuale Cedola: semestrale Riservato: institutionalTasso cedolare annuo: fisso del 6,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%Rendimento all’emissione: 6,75% lordo, 4,99% netto Rendimento all’emissione: 2,84% lordo, 2,10% netto BENI STABILI SPA 2017/2024 T.F. 1,6 25%Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Quotazione: BERLINORiservato: institutional, retail Riservato: institutional Codice ISIN: XS1698714000 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneBANCA IMI SPA 2017/2025 Tasso Variabile Collezio- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2017/2028 T.F. Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa-ne Opera VI 3,50% Dollaro Statunitense bile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: 300.000.000,00 EURCodice ISIN: XS1685354653 Codice ISIN: USN30707AG37 Prezzo di emissione: 99,47% (EUR 994,70 per ogni ob-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione bligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementa- Data godimento: 17 ottobre 2017di EUR 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 17 ottobre 2024Capitale in circolazione: 300.000.000,00 EUR Capitale in circolazione: 1.250.000.000,00 USD Cedola: annualePrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000.00 per ogni Prezzo di emissione: 98,762% (USD 987,62 per ogni ob- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%obbligazione) bligazione) Rendimento all’emissione: 1,70% lordo, 1,26% nettoData godimento: 29 settembre 2017 Data godimento: 06 ottobre 2017 Quotazione: BERLINOData scadenza: 29 settembre 2025 Data scadenza: 06 ottobre 2028 Riservato: institutionalCedola: annuale Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% TELECOM ITALIA SPA 2017/2027 T.F. 2,375%+ Spread 1,00 Rendimento all’emissione: 3,67% lordo, 2,72% nettoCedola minima: 0,50% annuo Quotazione: BERLINO Codice ISIN: XS1698218523Cedola massima: 2,50% annuo Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRendimento all’emissione: 0,76% lordo, 0,56% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa-Quotazione: EUROMOT, EUROTLX ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2017/2047 T.F. bile di EUR 1.000 e multipliRiservato: institutional, retail 4,75% Dollaro Statunitense Capitale in circolazione: 1.250.000.000,00 EUR Prezzo di emissione: 99,185% (EUR 991,85 per ogni ob-FCA BANK SPA (IRISH BRANCH) 2017/2020 T.F. Codice ISIN: USN30707AH10 bligazione)0,25% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 12 ottobre 2017 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementa- Data scadenza: 12 ottobre 2027Codice ISIN: XS1697916358 bile di USD 1.000 e multipli Cedola: annualeValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: 500.000.000,00 USD Tasso cedolare annuo: fisso del 2,375%Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- Prezzo di emissione: 106,987% (USD 1.069,87 per ogni Rendimento all’emissione: 2,47% lordo, 1,83% nettobile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Quotazione: BERLINOCapitale in circolazione: 800.000.000,00 EUR Data godimento: 06 ottobre 2017 Riservato: institutionalPrezzo di emissione: 99,65% (EUR 996,50 per ogni ob- Data scadenza: 06 ottobre 2047bligazione) Cedola: semestrale OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2017 EuroMOT US44932HAD52 IBM CREDIT USDLibor3m 09/19 US44932HAE36 IBM CREDIT USDLibor3m 01/21 Dal 2 ottobre 2017 XS1687279841 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 09/21XS1685355973 B.IMI BRL Opera II 6.75% 09/19 XS1689739347 Dal 5 ottobre 2017 MEDIOBANCA 0.625% 09/22XS1685354653 B.IMI Eur3m Collezione VI 09/25 AT0000A1XML2 REP. OF AUSTRIA 2.10% 09/2017XS1691364241 EBRD TRY 11.00% 09/18 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 XS1688199949 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29XS1686550960 Dal 6 ottobre 2017 FR0013283371 RCI BANQUE 0.75% 06/22US500769GA69 EIB EUR 0.05% 12/23ES0000012A97 KFW USD 1.875% 04/19XS1696445516 Dal 11 ottobre 2017 Dal 12 ottobre 2017IE00BDHDPQ37 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45% IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19AT0000A1XM92 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 IT0005279101 B.CO DESIO Step-up 08/20FR0013283686USN6945AAJ62 Dal 12 ottobre 2017 Dal 13 ottobre 2017USN6945AAK36IT0005279887 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22XS1685355973 EuroTLX ExtraMOTXS1685354653 Dal 29 settembre 2017 REP. OF AUSTRIA 0.00% 09/22 XS1688199949 Dal 28 settembre 2017 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29XS1678970291 OAT 25/03/17-23 0.00% XS1634248865 Dal 29 settembre 2017 AT&T INC GBP 3.55% 09/37 Dal 2 ottobre 2017 PETROBRAS GLOBAL BV 5.299% 01/25 XS1473485925 Dal 3 ottobre 2017 HSBC HOLDINGS PLC 2.625% 08/28US14913Q2B42 Dal 3 ottobre 2017 PETROBRAS GLOBAL BV 5.999% 01/28US44932HAB96 Dal 4 ottobre 2017 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 AT0000A1Y3P7 VOEST-ALPINE AG 1.375% 09/24 XS1689523840 BRENNTAG FINANCE 1.125% 09/25 B.IMI BRL Opera II 6.75% 09/19 XS1689534029 NORDEA BANK AB Euribor3m 09/21 B.IMI Eur3m Collezione VI 09/25 XS1689535000 NORDEA BANK AB 1.125% 09/27 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 02/28 FR0013283371 RCI BANQUE 0.75% 06/22 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 IBM CREDIT 1.80% 01/21 US037833CC25 APPLE INC 1.55% 08/21 XS1375841233 IBM CORP EUR 1.125% 09/24

Pag. 280 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19XS1375955678 IBM CORP EUR 1.75% 03/28 ExtraMOT-PROXS0794245018 ORANGE SA 3.00% 06/22 Dal 29 settembre 2017FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29FR0013284270 Dal 4 ottobre 2017 ENGIE SA 2.00% 09/37 IT0005283392 MPG SPA 3.60% 09/24FR0013284247 Dal 5 ottobre 2017 ENGIE SA 0.375% 02/23 IT0005283517 MPG SPA 4.00% 09/24XS1141969912 Dal 6 ottobre 2017 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 IT0005283467 EDILIZIACROBATICA 5.00% 09/23US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 IT0005283475 EDILIZIACROBATICA 4.00% 09/23USU8810LAA18 TESLA INC 5.30% 08/25 IT0005282881 Dal 6 ottobre 2017USU74079AF80 NETFLIX INC 4.375% 11/26US71654QBG64 PETROLEOS MEXICANOS 3.50% 01/23 IT0005284101 ANTONIO ZAMPERLA SPA 3.40% 10/18XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 IT0005283400 Dal 11 ottobre 2017XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24XS1690133811 SANTANDER CONSUMER 0.50% 10/21 IT0005284044 MERCEDES_BENZ IT Euribor3m 10/19 IT0005285041 Dal 12 ottobre 2017 MPG SPA 3.60% 09/24 MOT-DOMESTICMOT Dal 12 ottobre 2017 BOT (ann) 13-10-2017/12-10-2018 Dal 16 ottobre 2017 BTP 0,20% 15-10-2017/15-10-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,25% Allianz Italia 50 Special (PIR) Commissioni di performance: 0%ISIN: IT0005282287 (Classe A)ISIN: IT0005282337 (Classe P) Arca 2022 Reddito Multivalore Plus IIISocietà di gestione: Allianz Global Investors Italia SGR SpA ISIN: IT0005278400 (Classe P)Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005278426 (Classe R)Politica di investimento: investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato mo- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpAnetario e strumenti derivati prevalentemente denominati in Euro. Investiamo alme- Destinazione proventi: semestraleno il 70% delle attività in strumenti finanziari di emittenti residenti nel territorio Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor-italiano o in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo porate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), clas-sullo Spazio Economico Europeo con una stabile organizzazione in Italia (attività di- sificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azio-verse da quella immobiliare). Investiamo in aziende con capitalizzazione sia eleva- naria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sonota che medio-bassa. Investiamo almeno il 21% delle attività del Fondo in piccole e principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita in via contenuta un’espo-medie imprese. Investiamo tra il 40% e il 60% delle attività del Fondo in titoli azio- sizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi-nari. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario comprendono titoli so- nalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuicietari e governativi, sia con rating Investment Grade che High Yield. Investiamo in arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipoOICR entro il limite massimo del 10% delle attività. Gli investimenti in strumenti fi- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbenenanziari non quotati non possono superare il 10% delle attività del Fondo. La dura- possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite ri-ta media del Fondo deve essere compresa tra uno e sette anni. L’utilizzo dei deriva- spetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incre-ti è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un mento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva)limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di ri-pari al patrimonio netto del Fondo stesso. La leva finanziaria tendenziale, realizza- schio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione é orientato per la parte obbligazio-ta mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1,0 e 1,3. naria alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli obbligazionariArea geografica: Italy con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo e per la parteBenchmark: 40% BofA Merrill Lynch Euro Italy Corporate 1-7 Year Custom + 10% azionaria alla costruzione di un portafoglio ampiamente diversificato di strumentiBofA Merrill Lynch Euro Large Cap + 20% FTSE MIB + 20% FTSE Italia Mid Cap + finanziari con l’obiettivo di generare stabili prospettive reddituali. Dopo il paga-10% MSCI World mento dell’ultima cedola, il Fondo verrà fuso in altro Fondo della SGR. I proventi so-Classificazione: Bilanciati Misti - Euro no distribuiti semestralmente a partire dal 30/06/2018.Grado di rischio: 4 Area geografica: GlobalRiservato: Retail Classificazione: Flessibili – InternazionaliInception date: 25/09/2017 Grado di rischio: 4Spese correnti: 1,45% Riservato: RetailCommissione ingresso: 3% Inception date: 02/10/2017Commissione rimborso: 0%, (Classe P), 1% (Classe A) Spese correnti: 1,465% (Classe P), 1,415 (Classe R)Commissione di conversione: 1%, (Classe P), 0% (Classe A) Commissione ingresso: 2,5%, (Classe P), 0% (Classe R)Commissioni di performance: 10% max rispetto over-performance. Commissione rimborso: 0%, (Classe P), 3,5% (Classe R) Commissioni di performance: 20% max rispetto over-performance. Anima Reddito Bilanciato 2023ISIN: IT0005277972 Arca Cedola Attiva 2022 IVSocietà di gestione: Anima SGRpA ISIN: IT0005278368 (Classe P)Destinazione proventi: annuale ISIN: IT0005278384 (Classe R)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpArio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Destinazione proventi: semestraleminati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Politica di investimento: investe principalmente in strumenti obbligazionari dil’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in par- emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adegua-ti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in deposi- ta qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10.ti bancari. Nel limite del 50% del valore complessivo netto, investimento in stru- Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesimenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di Emergenti. è escluso l’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio eOICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche l’esposizione al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità dianaloghe nonchè in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).natura obbligazionaria. L’investimento in OICVM collegati può raggiungere il 100% La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (cal-del valore complessivo netto del Fondo. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio colata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Lo stile di gestione è orientato allacomplessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere in- costruzione di un portafoglio con una componente obbligazionaria costituita pre-vestito anche totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o valentemente da titoli con vita residua media correlata all’orizzonte temporale deldel mercato monetario e/o in liquidità e/o in parti di OICVM specializzati nell’inve- Fondo, mentre la restante parte ha una durata media finanziaria compresa tra 0 e 4stimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Esposizione al ri- anni.schio di cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimento: Componente Area geografica: GlobalObbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Classificazione: Absolute Return ObbligazionarioFondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Grado di rischio: 3sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Riservato: Retailria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Inception date: 02/10/2017todo degli impegni) èpari a 1. Spese correnti: 0,871% (Classe P), 0,821 (Classe R)Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%, (Classe P), 0% (Classe R)Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Commissione rimborso: 0%, (Classe P), 1,75% (Classe R)Grado di rischio: 4 Commissioni di performance: 20% max rispetto over-performance.Riservato: RetailInception date: 02/10/2017 Fondaco Quality Equity Income AScadenza: 30/06/2023 ISIN: IT0005264244Spese correnti: 1,8% Società di gestione: Fondaco SGR SpA

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 281Destinazione proventi: accumulazione L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100%Area geografica: Global del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata e verificata al-Classificazione: Azionari Internazionali meno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normati-Riservato: Institutional va tempo per tempo vigente. Per la componente azionaria la selezione degli stru-Inception date: 02/10/2017 menti finanziari si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pe- si da attribuire ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione Investiper Italia PIR50 delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie in-ISIN: IT0005282071 dustriali ed alla qualità del management. La selezione degli strumenti finanziari ob-Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA bligazionari si basa sulle previsioni circa l’andamento e l’evoluzione dei tassi di in-Destinazione proventi: accumulazione teresse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Il Fondo può investire ilPolitica di investimento: investe in OICR azionari in percentuale non superiore al 100% delle attività nella componente obbligazionaria e/o monetaria.70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che Area geografica: Globalinvestono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto Classificazione: Flessibili - Internazionalirischiosi. Le aree geografiche d’investimento potranno essere principalmente i Pae- Grado di rischio: 4si sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE). Il Fondo Riservato: Retail (Classi L e R), Institutional (Classe I)può investire fino al 10% dell’attivo in depositi e conti correnti. Inception date: 02/10/2017 (Classe L), in collocamento (Classi R e I)Area geografica: Italy Spese correnti: 2,19% (Classe L), 2,59 (Classe R) e 1,59 (Classe I)Classificazione: Bilanciati Azionari - Italy Commissione ingresso: 1,5%Grado di rischio: 5 Commissione rimborso: 0%Riservato: Retail Commissioni di performance: 20% max rispetto over-performanceInception date: 02/10/2017Spese correnti: 1,6% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONICommissione ingresso: 1,5%Commissione rimborso: 0% db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF DR 1C – UnhedgedCommissioni di performance: 10% max rispetto over-performance ISIN: IE00BTJRMP35 Società di gestione: Concept Fund Solutions PLC Open Capital Total Return Destinazione proventi: accumulazioneISIN: IT0005279515 (Classe L quotata su ETFplus) Area geografica: Global Emerging-MarketsISIN: IT0005279473 (Classe R) Benchmark: MSCI Emerging MarketsISIN: IT0005279499 (Classe I) Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - InternazionaliSocietà di gestione: Open Capital Partners SGRpA Data inizio quotazione: 29/09/2017Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 6Politica di investimento: investe oltre che in depositi bancari, può investire nei se- Spese correnti: 0,7%guenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai mer-cati regolamentati (c.d. OTC): di natura azionaria; derivati semplici (quali ad esem- CFS db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITSpio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc; di natura obbligazio- ISIN: IE00BD4DXB77naria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant; del mercato monetario; OICVM la Società di gestione: Concept Fund Solutions PLCcui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva Destinazione proventi: Trimestralealtresì la possibilità. di investire in: Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti Area geografica: Global Emerging-Marketsnon riservati la cui politica di investimento e. compatibile con quella del Fondo e che Benchmark: Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weightedsoddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento; OICR chiusi, la cui po- Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionalilitica di investimento e. compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condi- Data inizio quotazione: 29/09/2017zioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA Grado di rischio: 4chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. La Spese correnti: 0,55%SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica,rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazio- db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1Dnaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazio- ISIN: LU0429459356nari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. La Società di gestione: db X-trackers II Sicavcomponente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti fi- Destinazione proventi: annualenanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di sti- Area geografica: North-Americale (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione set- Benchmark: Iboxx $ Treasuriestoriale, quotati in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri Classificazione: Obbligazionari USDmercati regolamentati denominati in Euro. Il Fondo può investire l’intero portafo- Data inizio quotazione: 29/09/2017glio in azioni. Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può inve- Grado di rischio: 4stire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazio- Spese correnti: 0,15%ni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendente-mente dal mercato di quotazione/trattazione. Gli strumenti finanziari oggetto di in- db x-trackers II iBoxx Global Infl. linked UCITS ETF 1Dvestimento da parte del Fondo potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il ISIN: LU0962078753Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestio- Società di gestione: db X-trackers II Sicavne del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR “collegati”), la cui politica di investi- Destinazione proventi: annualemento è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può detenere liquidità per esi- Area geografica: Globalgenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investi- Benchmark: iBoxx Global Inflation-Linked Hedgementi previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investi- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Inflation Lre in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un’unica ban- Data inizio quotazione: 29/09/2017ca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio Grado di rischio: 4depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità dete- Spese correnti: 0,25%nuta per esigenza di tesoreria presso il depositario. L’utilizzo dei derivati è finalizzatoalla copertura dei rischi, alla efficiente gestione di portafoglio e all’investimento. NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1676407023 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD (USD) MA Lombard Odier Selection USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676407296 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD (USD) MD Lombard Odier Selection USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676407619 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD (USD) PA Lombard Odier Selection USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676407536 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD (USD) PA Lombard Odier Selection USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676409409 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (CHF) MA Lombard Odier Selection CHF Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676409821 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (CHF) PA Lombard Odier Funds CHF Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/17LU1676408260 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (EUR) MA Lombard Odier Selection EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676408344 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (EUR) MD Lombard Odier Selection EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676408856 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (EUR) PD Lombard Odier Selection EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676410837 Retail LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (GBP) MD Lombard Odier Selection GBP Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1690387839 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (EUR) PA Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/09/2017LU1690388050 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (EUR) PD Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/09/2017LU1640495153 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (EUR) RA Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 21/08/2017LU1640495237 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, (EUR) RD Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 22/08/2017LU1670773156 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, X1 (EUR) PA Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2017LU1664168413 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, X1 (EUR) PD Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2017LU1670773230 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, X1 (EUR) RA Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2017LU1664168504 Retail Lombard Odier Funds High Yield 2022 Syst. Hdg, X1 (EUR) RD Lombard Odier Funds EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2017LU1632766744 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q - USD BlueBay Funds USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali - Corporate 03/10/2017LU1542977746 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities M - USD (CPerf) BlueBay Funds USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Internazionali 05/10/17LU1676407379 Institutional LO Selection The LATAM Bond Fund USD (USD) NA Lombard Odier Selection USD Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676409664 Institutional LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (CHF) NA Lombard Odier Selection CHF Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676408427 Institutional LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (EUR) NA Lombard Odier Selection EUR Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1676410910 Institutional LO Selection The LATAM Bond Fund USD Syst. Hdg, (GBP) NA Lombard Odier Selection GBP Fondi comuni aperti Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 02/10/2017LU1578117621 Institutional Morgan Stanley IF Global Multi-Asset Opportunities ZHX (GBP) Morgan Stanley IF GBP Fondi comuni aperti Absolute Return Flessibile 04/10/2017GB00BF954J78 Institutional Threadneedle TSIF Pan European Equity Dividend Z Gross Acc EUR Threadneedle Inv. Funds ICVC EUR Fondi comuni aperti Azionari Europe 03/10/2017

Pag. 282 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 29/09/17 0,03875 0,03085 USD 20,39803%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 29/09/17 0,02873 0,02287 EUR 20,39803%LU1095739733 First Eagle Amundi Income Builder AE-QD 11/09/17 1,28000 0,95515 EUR 25,37900% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 29/09/17 0,00930 0,00740 HKD 20,39803%LU1095740319 First Eagle Amundi Income Builder AHE-QD 11/09/17 1,12000 0,83576 EUR 25,37900%LU1095741556 First Eagle Amundi Income Builder IHE-QD 11/09/17 11,54000 8,61126 EUR 25,37900% IE00BWX5WH69Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/09/17 0,02077 0,01564 USD 24,67638%LU1095741473 First Eagle Amundi Income Builder IU-QD 11/09/17 11,87000 8,85751 USD 25,37900%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 13/09/17 0,16000 0,13113 EUR 18,04432% IE00BWX5WW11 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institu-IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/09/17 0,03547 0,02661 USD 24,97130%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/09/17 0,01431 0,01167 USD 18,44135% tional 29/09/17 0,01952 0,01470 GBP 24,67638%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/09/17 0,04537 0,03365 USD 25,81505%IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/09/17 0,02407 0,01799 USD 25,28045% IE00BWX5WX28 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/09/17 0,01931 0,01454 EUR 24,67638%IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/09/17 0,02323 0,01735 EUR 25,28045%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/09/17 0,04151 0,03072 USD 26,00000% IE00BWX5WT81 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Investor 29/09/17 0,01173 0,00883 USD 24,67638%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/09/17 0,01329 0,01035 USD 22,15790%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 21/09/17 0,39000 0,30133 EUR 22,73665% IE00BWY53N85 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy R Class 29/09/17 0,01784 0,01344 GBP 24,67638%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 21/09/17 0,21732 0,16082 EUR 26,00000%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 21/09/17 0,08896 0,07216 USD 18,88164% IE00B464K924 Pimco GIS Unconstrained Bond E Dist. 29/09/17 0,04469 0,03565 USD 20,22916%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 21/09/17 0,23839 0,18125 USD 23,96873%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 21/09/17 0,28636 0,22281 USD 22,19055% IE00B53XYJ72 Pimco GIS Unconstrained Bond Inst./Dist. 29/09/17 0,07410 0,05911 USD 20,22916%IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities 21/09/17 0,27171 0,21651 USD 20,31433%LU0194910054 Amundi Bond Euro Corporate IE Dist. 22/09/17 17,46000 12,92041 EUR 25,99993% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 29/09/17 0,12111 0,08967 USD 25,95566%LU0194908405 Amundi Bond Euro High Yield IE Dist. 22/09/17 37,67000 27,87659 EUR 25,99791%LU0907330871 Amundi Bond Euro High Yield Short Term IE - D 22/09/17 37,07000 27,48386 EUR 25,85956% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 29/09/17 0,03663 0,02712 USD 25,95566%LU0319687710 Amundi Bond Global Aggregate IU Dist. 22/09/17 19,18000 15,44437 USD 19,47670%IT0004942204 Amundi Meta Plus 2019 Area Euro DUE 26/09/17 0,20000 0,16107 EUR 19,46600% IE00BDBBRC39 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E hedged 29/09/17 0,06595 0,05143 EUR 22,01774%LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 29/09/17 0,03366 0,02491 USD 25,99993%LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 29/09/17 0,04550 0,03367 USD 25,99993% IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E Inc 29/09/17 0,06935 0,05408 USD 22,01774%LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 29/09/17 0,03923 0,02966 EUR 24,40355%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 29/09/17 0,04002 0,03231 EUR 19,25844% IE00BDBBQM61 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc 29/09/17 0,09316 0,07265 USD 22,01774%LU0319685425 Amundi Equity Emerging Focus IU Dist. 29/09/17 7,94000 5,87560 USD 26,00000%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 29/09/17 0,03625 0,02721 USD 24,94130% IE00BDBBRF69 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/09/17 0,08826 0,06883 EUR 22,01774%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 29/09/17 0,03642 0,02733 USD 24,94130%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 29/09/17 0,05694 0,04292 USD 24,63121% IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/09/17 0,09851 0,07682 GBP 22,01774%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 29/09/17 0,05121 0,03860 EUR 24,63121%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 29/09/17 0,05570 0,04198 EUR 24,63121% GB00BYQRBV05 M&G Global Floating Rate High Yield B Dist. Hedged 30/09/17 0,10729 0,08053 EUR 24,94130%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 29/09/17 0,05848 0,04408 USD 24,63121%GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 29/09/17 0,02901 0,02274 EUR 21,63305% GB00BMP3SJ21 M&G Global Floating Rate High Yield Euro C-H 30/09/17 0,10575 0,07938 EUR 24,94130%GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 29/09/17 0,02783 0,02181 USD 21,63305%GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 29/09/17 0,02991 0,02344 EUR 21,63305% GB00BMP3S816 M&G Global Floating Rate High Yield USD C 30/09/17 0,11071 0,08309 USD 24,94130%GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 29/09/17 0,02828 0,02216 USD 21,63305%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 29/09/17 0,02701 0,02067 USD 23,46990% LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/10/17 0,04970 0,04046 EUR 18,58588%IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 29/09/17 0,10197 0,07591 USD 25,55295%IE00BLZH2N98 Pimco GIS Capital Securities E Class 29/09/17 0,06481 0,04825 USD 25,55295% LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 02/10/17 0,00740 0,00604 EUR 18,38226%IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/09/17 0,07058 0,05339 USD 24,35561%IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/09/17 0,06155 0,04656 EUR 24,35561% LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/10/17 0,05540 0,04287 EUR 22,62211%IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Institutional 29/09/17 0,09912 0,07498 USD 24,35561%IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Investor 29/09/17 0,08152 0,06166 USD 24,35561% IE00BD5CTT32 BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond A Inc. 02/10/17 0,00985 0,00730 USD 25,86500%IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 29/09/17 0,10276 0,07812 USD 23,98339%IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 29/09/17 0,08679 0,06597 EUR 23,98339% LU0219442380 MFS Meridian Global Total Return A2 02/10/17 0,03537 0,02688 USD 24,00076%IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 29/09/17 0,09908 0,07532 EUR 23,98339%IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 29/09/17 0,14971 0,11381 USD 23,98339% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/10/17 7,50000 5,71153 EUR 23,84633%IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/09/17 0,09706 0,07378 CHF 23,98339%IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/09/17 0,08515 0,06472 EUR 23,98339% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 04/10/17 0,11159 0,08292 EUR 25,69120%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 29/09/17 0,02413 0,01834 USD 23,98339%IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 29/09/17 0,03283 0,02495 USD 23,98339% LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 04/10/17 0,05800 0,04636 USD 20,07527%IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 29/09/17 0,06996 0,05318 USD 23,98339%IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR (Hedged) 29/09/17 0,06439 0,04895 EUR 23,98339% LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 04/10/17 0,02408 0,02010 USD 16,50935%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 29/09/17 0,04367 0,03303 USD 24,36480%IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 29/09/17 0,06627 0,05541 USD 16,37533% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 04/10/17 0,02530 0,02022 USD 20,07527%IE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/09/17 0,08693 0,07270 EUR 16,37533%IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/09/17 0,09257 0,07741 USD 16,37533% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 04/10/17 0,02150 0,01598 USD 25,67487%IE00BSTL7642 Pimco GIS Emerging Markets 2018 Institutional 29/09/17 0,09068 0,06732 USD 25,76791%IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond E Dist. 29/09/17 0,10232 0,08063 USD 21,20084% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 04/10/17 0,03012 0,02239 USD 25,67487%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 29/09/17 0,02819 0,02221 USD 21,20084%IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 29/09/17 0,03621 0,02853 USD 21,20084% LU1123737055 MFS Meridian Global Total Return AH2 04/10/17 0,00972 0,00739 EUR 24,00076%IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E Dist. 29/09/17 0,02093 0,01655 USD 20,88636%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 29/09/17 0,03579 0,02662 EUR 25,63312% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 04/10/17 0,01100 0,00820 USD 25,42863%IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 29/09/17 0,03656 0,02718 EUR 25,63312%IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 29/09/17 0,03694 0,02747 EUR 25,63312% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 04/10/17 0,00822 0,00613 USD 25,42863%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 29/09/17 0,03448 0,02564 EUR 25,63312%IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 29/09/17 0,01648 0,01318 USD 19,98858% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/10/17 0,00412 0,00305 USD 26,00000%IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 29/09/17 0,01848 0,01472 USD 20,31513%IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 29/09/17 0,01333 0,01062 EUR 20,31513% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 05/10/17 0,23729 0,18015 USD 24,07895%IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 29/09/17 0,01588 0,01265 USD 20,31513%IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 29/09/17 0,01414 0,01139 USD 19,44613% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 05/10/17 0,23086 0,17527 USD 24,07895%IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 29/09/17 0,00925 0,00745 USD 19,44613%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/09/17 0,01350 0,01076 USD 20,31513% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 05/10/17 0,23436 0,17793 USD 24,07895%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/09/17 0,01368 0,01090 HKD 20,31513%IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 29/09/17 0,00678 0,00540 USD 20,31513% LU1190610599 Morgan Stanley IF Asian Fixed Income Opportunities IX 05/10/17 0,29466 0,21892 USD 25,70435%IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 29/09/17 0,11056 0,08181 USD 25,99981%IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 29/09/17 0,09904 0,07329 EUR 25,99981% LU1190610672 Morgan Stanley IF Asian Fixed Income Opportunities ZX 05/10/17 0,29718 0,22079 USD 25,70435%IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 29/09/17 0,11960 0,08851 CHF 25,99981%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 29/09/17 0,03142 0,02325 USD 25,99981% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 05/10/17 0,27151 0,20119 EUR 25,90145%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 29/09/17 0,03820 0,02827 USD 25,99981%IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 29/09/17 0,09234 0,06833 USD 25,99981% LU0518378947 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ADX 05/10/17 0,08056 0,05961 USD 26,00000%IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 29/09/17 0,07479 0,05865 USD 21,57539%IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset E Dist. 29/09/17 0,10011 0,07819 USD 21,90002% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 05/10/17 0,07943 0,05878 GBP 26,00000%IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 29/09/17 0,09798 0,07653 EUR 21,90002%IE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. 29/09/17 0,10449 0,08161 EUR 21,90002% LU0518377386 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BDX 05/10/17 0,00899 0,00666 USD 26,00000%IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 29/09/17 0,00405 0,00354 GBP 12,56637%IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 29/09/17 0,00609 0,00533 CHF 12,56637% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 05/10/17 0,01302 0,00963 USD 26,00000%IE00BDD2BB16 Pimco GIS Global Real Return Institutional EUR (Hedged) 29/09/17 0,01800 0,01574 EUR 12,56637%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 29/09/17 0,03337 0,02555 GBP 23,42330% LU0239681009 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond IX 05/10/17 0,12558 0,09293 USD 26,00000%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 29/09/17 0,03333 0,02553 HKD 23,42330%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 29/09/17 0,03670 0,02810 SGD 23,42330% LU0518379598 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond ADX 05/10/17 0,10590 0,08306 USD 21,57200%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 29/09/17 0,03670 0,02810 USD 23,42330%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 29/09/17 0,03353 0,02568 CHF 23,42330% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 05/10/17 0,10105 0,07925 GBP 21,57200%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 29/09/17 0,03660 0,02803 USD 23,42330%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 29/09/17 0,03423 0,02621 HKD 23,42330% LU0518377899 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BDX 05/10/17 0,03729 0,02925 USD 21,57200%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/09/17 0,03657 0,02800 EUR 23,42330%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/09/17 0,33333 0,25526 CNH 23,42330% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 05/10/17 0,04942 0,03876 USD 21,57200%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 29/09/17 0,03403 0,02606 SGD 23,42330%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 29/09/17 0,03670 0,02810 EUR 23,42330% LU0610554361 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ADX 05/10/17 0,22900 0,16946 USD 26,00000%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 29/09/17 0,03677 0,02815 USD 23,42330%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 29/09/17 0,03337 0,02555 HKD 23,42330% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 05/10/17 0,42162 0,33977 USD 19,41200%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 29/09/17 0,03333 0,02553 CHF 23,42330%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 29/09/17 0,03357 0,02570 EUR 23,42330% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 05/10/17 0,40602 0,32720 USD 19,41200%IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 29/09/17 0,03337 0,02555 SGD 23,42330%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 29/09/17 0,03373 0,02583 USD 23,42330% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 05/10/17 0,40944 0,32996 USD 19,41200%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 29/09/17 0,03363 0,02576 EUR 23,42330%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 29/09/17 0,03357 0,02570 USD 23,42330% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 05/10/17 0,12237 0,09777 EUR 20,10455%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 29/09/17 0,03343 0,02560 USD 23,42330%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 29/09/17 0,03350 0,02565 EUR 23,42330% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 05/10/17 0,17526 0,14003 USD 20,10455%IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration E Dist. 29/09/17 0,00578 0,00447 USD 22,78263%IE00BRS5SV26 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 29/09/17 0,06310 0,04732 USD 25,00723% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 05/10/17 0,06539 0,05225 EUR 20,10455%IE00BRS5T089 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 29/09/17 0,05914 0,04435 EUR 25,00723%IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 29/09/17 0,06301 0,04726 USD 25,00723% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 05/10/17 0,07197 0,05750 USD 20,10455%IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/09/17 0,06525 0,04893 USD 25,00723%IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/09/17 0,06139 0,04603 EUR 25,00723% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 05/10/17 0,28229 0,20889 EUR 26,00000%IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/09/17 0,05978 0,04483 GBP 25,00723%IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure R Class 29/09/17 0,05955 0,04466 GBP 25,00723% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 05/10/17 0,29033 0,21484 USD 26,00000%IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E (Hedged) Income II 29/09/17 0,09442 0,07208 EUR 23,66392%IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 29/09/17 0,10064 0,07683 USD 23,66392% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 05/10/17 0,27865 0,20620 EUR 26,00000%IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR (Hedged) 29/09/17 0,03458 0,02640 EUR 23,66392% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 05/10/17 0,28655 0,21205 USD 26,00000% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 05/10/17 0,27956 0,20687 EUR 26,00000% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 05/10/17 0,28751 0,21275 USD 26,00000% LU1378880097 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income IR 05/10/17 0,29401 0,21757 USD 26,00000% LU1378880337 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income ZR 05/10/17 0,29467 0,21805 USD 26,00000% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 05/10/17 0,12694 0,09393 USD 26,00000% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 05/10/17 0,05204 0,03851 USD 26,00000% LU0410169147 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZHX 05/10/17 0,02977 0,02203 EUR 26,00000% LU0360613086 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZX 05/10/17 0,02580 0,01909 USD 26,00000% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 05/10/17 0,29199 0,22642 EUR 22,45760% LU0712123271 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities ZX 05/10/17 0,28016 0,21724 USD 22,45760% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 05/10/17 0,33358 0,24685 EUR 26,00000% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 05/10/17 0,35215 0,26059 USD 26,00000% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 05/10/17 0,26716 0,19770 EUR 26,00000% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 05/10/17 0,28252 0,20907 USD 26,00000% LU0712124758 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond IX 05/10/17 0,30438 0,22524 USD 26,00000% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities BHR 05/10/17 0,19220 0,14285 EUR 25,67330% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities BHX 05/10/17 0,06435 0,04783 EUR 25,67330% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities CHX 05/10/17 0,09094 0,06759 EUR 25,67330% LU0905733811 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities IHX 05/10/17 0,16281 0,12101 EUR 25,67330% LU0857436272 Morgan Stanley IF Global Premier Credit ZX 05/10/17 0,14798 0,10951 USD 26,00000% LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 09/10/17 0,02560 0,02038 EUR 20,38135% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/10/17 0,02300 0,01702 USD 26,00000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/10/17 0,02480 0,01894 USD 23,60903% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/10/17 0,03720 0,02763 USD 25,72139% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/10/17 0,03690 0,02741 EUR 25,72139% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 09/10/17 0,02300 0,01714 EUR 25,48512% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/10/17 0,02380 0,01773 USD 25,48512% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 09/10/17 0,01970 0,01468 EUR 25,48512% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/10/17 0,02110 0,01572 USD 25,48512% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/10/17 0,03670 0,02845 EUR 22,49173% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/10/17 0,02820 0,02186 EUR 22,49173% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 09/10/17 0,02330 0,01921 EUR 17,53382% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 09/10/17 0,02080 0,01715 EUR 17,53382% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 09/10/17 0,01570 0,01354 EUR 13,73914% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 09/10/17 0,01220 0,01052 EUR 13,73914% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 09/10/17 0,00180 0,00142 EUR 21,11957% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/10/17 0,01070 0,00803 EUR 24,96515% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 09/10/17 0,00630 0,00473 EUR 24,96515% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/10/17 0,03770 0,02790 EUR 26,00000% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/10/17 0,03470 0,02575 EUR 25,77876% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/10/17 0,02890 0,02145 EUR 25,77876% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/10/17 0,03100 0,02301 EUR 25,77876% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/10/17 0,01450 0,01137 EUR 21,58139% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/10/17 0,03980 0,02945 EUR 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/10/17 0,03430 0,02538 USD 26,00000% LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 09/10/17 0,03130 0,02316 PLN 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/10/17 0,02430 0,01798 EUR 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/10/17 0,03270 0,02420 EUR 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/10/17 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0718465395 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Mdis) 09/10/17 0,02880 0,02504 EUR 13,05255% LU0840141252 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Minc) 09/10/17 0,02500 0,02174 EUR 13,05255% LU0390710613 Fidelity Funds Global High Grade Income A Dist. mensile 09/10/17 0,02760 0,02400 USD 13,05255% LU0718467177 Fidelity Funds Global High Grade Income E Dist. 09/10/17 0,02580 0,02243 EUR 13,05255% LU0840141500 Fidelity Funds Global High Grade Income E-MINC 09/10/17 0,02080 0,01809 EUR 13,05255% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/10/17 0,03930 0,02915 EUR 25,81526% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/10/17 0,03520 0,02611 EUR 25,81526% LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 09/10/17 0,04370 0,03242 EUR 25,81526% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/10/17 0,02150 0,01622 USD 24,54144% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/10/17 0,03170 0,02392 USD 24,54144% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/10/17 0,03230 0,02419 USD 25,12013%

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 283CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/10/17 0,03740 0,02801 EUR 25,12013% LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Dist. 10/10/17 0,72535 0,55843 EUR 23,01245%LU0859966730 0,02270 0,01760 EUR 22,47726% LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Dist. Hedged 10/10/17 0,75572 0,55937 EUR 25,98110%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/10/17 0,02210 0,01713 EUR 22,47726% LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Dist. Hedged 10/10/17 0,74294 0,54991 EUR 25,98110%LU0168055563 0,01080 0,00887 USD 17,84024% LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. 10/10/17 0,08832 0,06726 USD 23,84135%LU0168057262 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/10/17 0,03910 0,02893 USD 26,00000% LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. Hedged 10/10/17 0,93586 0,71274 EUR 23,84135%LU1387834309 0,03410 0,02523 USD 26,00000% LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. 10/10/17 0,13715 0,10445 USD 23,84135%LU0766124555 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/10/17 0,02990 0,02213 EUR 26,00000% LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. Hedged 10/10/17 0,90537 0,68952 EUR 23,84135%LU0327382494 0,19220 0,15352 EUR 20,12750% LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. Hedged 10/10/17 0,88838 0,67658 EUR 23,84135%LU1281941697 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/10/17 0,02085 0,01665 USD 20,12750% LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/10/17 0,26440 0,19618 CNY 25,80257%LU0955665376 0,50818 0,37605 EUR 26,00000% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/10/17 0,02350 0,01744 USD 25,80257%LU1015429712 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/10/17 0,49786 0,36841 EUR 26,00000% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/10/17 0,03700 0,02745 USD 25,80257%LU0955667075 0,49614 0,36714 EUR 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/10/17 0,04260 0,03195 USD 24,99944%LU0192582467 Fidelity Funds US High Yield EM 09/10/17 0,04746 0,03512 USD 26,00000% LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/10/17 0,03610 0,02708 USD 24,99944%LU0193968947 0,04378 0,03240 USD 26,00000% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/10/17 0,02480 0,02128 EUR 14,18622%LU0192583275 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 10/10/17 0,05362 0,03968 USD 26,00000% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/10/17 0,03610 0,03098 USD 14,18622%LU0953474524 0,34880 0,28730 EUR 17,63270% LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/10/17 0,02960 0,02540 EUR 14,18622%LU0499925211 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 10/10/17 0,19277 0,16745 EUR 13,13585% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/10/17 0,02830 0,02429 USD 14,18622%LU0186876156 0,04209 0,03656 EUR 13,13585% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/10/17 0,04330 0,03259 USD 24,72609%LU0587553891 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 10/10/17 0,24632 0,21396 EUR 13,13585% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/10/17 0,02940 0,02213 EUR 24,72609%LU1469675745 1,04752 0,82684 EUR 21,06710% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/10/17 0,03720 0,02800 USD 24,72609%LU1469675828 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 10/10/17 1,04075 0,82150 EUR 21,06710% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/10/17 0,01440 0,01076 EUR 25,26244%LU1196710609 0,42891 0,33855 USD 21,06710% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/10/17 0,00650 0,00486 EUR 25,26244%LU0093472081 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 10/10/17 0,05592 0,04577 EUR 18,15515% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/10/17 0,00260 0,00206 EUR 20,79697%LU0671500071 0,10274 0,08409 EUR 18,15515% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/10/17 0,02190 0,01621 USD 26,00000%LU0093472750 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 10/10/17 0,07058 0,05776 EUR 18,15515% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/10/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU1293075104 0,47522 0,35461 EUR 25,37900% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/10/17 0,02050 0,01522 USD 25,76836%LU1476607079 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 10/10/17 0,47591 0,35513 EUR 25,37900% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/10/17 0,02560 0,01900 USD 25,76836%LU0995120598 0,78220 0,58123 EUR 25,69220% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/10/17 0,01520 0,01128 EUR 25,76836%LU0995120838 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 10/10/17 0,80380 0,59729 EUR 25,69220% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/10/17 0,04820 0,03615 USD 24,99923%LU0995120911 0,83096 0,61747 EUR 25,69220% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/10/17 0,05080 0,03810 USD 24,99923%LU0849400543 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 10/10/17 1,29251 0,95816 EUR 25,86770% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/10/17 0,04630 0,03473 EUR 24,99923%LU1476607822 1,29586 0,96065 EUR 25,86770% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/10/17 0,04600 0,03450 EUR 24,99923%LU0849400972 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Dist. 10/10/17 1,31757 0,97674 EUR 25,86770% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/10/17 0,04100 0,03082 EUR 24,81957%LU0321371998 0,93222 0,68985 EUR 26,00000% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/10/17 0,05790 0,04319 USD 25,41018%LU0694810861 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 10/10/17 0,06344 0,05139 EUR 18,99620% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/10/17 0,04410 0,03263 USD 26,00000%LU0694811240 0,06142 0,04975 EUR 18,99620% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 16/10/17 0,03200 0,02377 USD 25,70487%LU0694811679 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. B Dist. 10/10/17 0,06159 0,04989 EUR 18,99620% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 16/10/17 0,00900 0,00689 USD 23,44641%LU1121913302 0,07972 0,06458 EUR 18,99620% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 16/10/17 0,04400 0,03674 EUR 16,49333%LU0776413352 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. Hedged 10/10/17 0,57386 0,45978 EUR 19,88045% LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 16/10/17 0,05300 0,04426 USD 16,49333%LU0776413436 0,47676 0,38198 EUR 19,88045% LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 16/10/17 0,04600 0,03841 EUR 16,49333%LU1148415794 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Dist. Hedged 10/10/17 0,75415 0,55807 USD 26,00000% LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 16/10/17 0,05200 0,04342 USD 16,49333%LU1148416842 0,73384 0,54304 EUR 26,00000% LU0909059296 FTIF Templeton Asian Dividend A (Mdis) 16/10/17 0,02300 0,01702 USD 26,00000%LU0671500402 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 10/10/17 0,86504 0,64013 EUR 26,00000% LU0608807946 FTIF Templeton Emerging Markets Balanced A (Qdis) 16/10/17 0,07100 0,05560 USD 21,69002%LU0671500584 0,83590 0,61857 EUR 26,00000% LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 16/10/17 0,06700 0,05647 USD 15,70990%LU0587553974 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 10/10/17 0,82442 0,61007 EUR 26,00000% LU0152984307 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 16/10/17 0,31000 0,26130 EUR 15,70990%LU0935022649 0,19752 0,14617 USD 26,00000% LU0029876355 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 16/10/17 0,36300 0,30597 USD 15,70990%LU0879621729 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 10/10/17 0,20704 0,15321 EUR 26,00000% LU0260869499 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis) 16/10/17 0,28900 0,24360 USD 15,70990%LU0201325072 0,76578 0,57385 EUR 25,06310% LU0517465893 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis)-H1 16/10/17 0,18800 0,15847 GBP 15,70990%LU0053903380 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 10/10/17 0,01307 0,00979 USD 25,06310% LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 16/10/17 0,06100 0,05142 USD 15,70990%LU0671500741 0,93723 0,70233 EUR 25,06310% LU0052756011 FTIF Templeton Global Balanced A (Qdis) 16/10/17 0,18000 0,13839 USD 23,11843%LU0406859446 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 10/10/17 0,01812 0,01358 USD 25,06310% IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 26/10/17 0,11530 0,08532 EUR 26,00000%LU0671500824 0,93396 0,69988 EUR 25,06310% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 31/10/17 0,32000 0,24153 EUR 24,52310%LU0671502796 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 10/10/17 0,70926 0,53127 EUR 25,09550% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/10/17 0,28000 0,20887 USD 25,40330%LU0671502879 0,68205 0,51089 EUR 25,09550% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/10/17 0,12000 0,09740 USD 18,83150%LU0671502952 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 10/10/17 0,67088 0,50252 EUR 25,09550% LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 31/10/17 0,21000 0,16181 USD 22,94765%LU1514168027 0,90201 0,67579 EUR 25,07930% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/10/17 0,52000 0,41188 USD 20,79170%LU1514167136 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 10/10/17 0,38986 0,29209 USD 25,07930% LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 31/10/17 0,32000 0,27533 USD 13,96070%LU1514168290 0,89861 0,67325 EUR 25,07930% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 02/11/17 0,03300 0,02625 USD 20,46001%LU0776411224 Schroder ISF EURO Credit Conviction I 10/10/17 0,82909 0,64026 EUR 22,77620% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 02/11/17 0,05000 0,03977 USD 20,46001%LU0776411570 0,78367 0,60518 EUR 22,77620% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 02/11/17 0,07490 0,06098 USD 18,58588%LU0306807586 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 10/10/17 0,09178 0,06792 USD 26,00000% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 02/11/17 0,02230 0,01751 EUR 21,46723%LU0225771236 0,29856 0,22094 USD 26,00000% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 02/11/17 0,01640 0,01339 USD 18,38226%LU0225771749 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 10/10/17 0,28883 0,21373 USD 26,00000% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 02/11/17 0,02210 0,01710 USD 22,62211%LU0225771319 0,96252 0,71226 USD 26,00000% LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 02/11/17 0,06950 0,05378 USD 22,62211%LU0592039753 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 10/10/17 1,16693 0,92368 EUR 20,84570% LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 02/11/17 0,07590 0,05873 USD 22,62211%LU0671501715 1,17298 0,92847 EUR 20,84570% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 03/11/17 0,00332 0,00245 USD 26,00000%LU0587554352 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dist. 10/10/17 1,13642 0,89953 EUR 20,84570% GB00BN895937 Threadneedle TIF UK ZNI 07/11/17 0,03104 0,02297 EUR 26,00000%LU0671501806 0,39189 0,29251 EUR 25,35740%LU0671501988 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 10/10/17 1,73356 1,29397 EUR 25,35740%LU0587554196 0,35713 0,26657 EUR 25,35740%LU0671502010 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 10/10/17 0,06762 0,05895 EUR 12,81590%LU0671502101 0,06264 0,05461 EUR 12,81590%LU0671502283 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 10/10/17 0,06324 0,05513 EUR 12,81590%LU1420362409 1,02226 0,76565 EUR 25,10225%LU1476609950 Schroder ISF Global Bond I 10/10/17 0,30382 0,22755 EUR 25,10225%LU1420362581 1,00616 0,75359 EUR 25,10225%LU0757360960 Schroder ISF Global Conservative A Dist. 10/10/17 1,12099 0,86764 EUR 22,60070%LU0912259727 0,72207 0,57235 EUR 20,73500%LU0912260147 Schroder ISF Global Conservative A1 Dist. 10/10/17 0,70627 0,55983 EUR 20,73500%LU0471239094 0,76171 0,58642 EUR 23,01245%LU0216291897 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist. 10/10/17 0,18708 0,14403 USD 23,01245%LU0471239177 0,72892 0,56118 EUR 23,01245% Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist./Hedged Euro 10/10/17 Schroder ISF Global Convertible Bond A Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Convertible Bond B Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Convertible Bond I Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Income A Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 10/10/17 Schroder ISF Global Credit Income B Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global Diversified Growth A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Equity Yield C Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global High Income Bond A Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global High Income Bond B Dist. Hedged 10/10/17 Schroder ISF Global High Yield A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global High Yield A1 Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global High Yield B Dist. 10/10/17 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dist. 10/10/17 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dist. 10/10/17 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dist. 10/10/17 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,30676 0,26715 USD Schroder ISF Global Multi Credit A Dist. Hedged 10/10/17 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS ETF Inc. (MI) 29/09/17 0,29223 USD 25,82762% Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 10/10/17 12,91016% 29/09/17 0,35855 0,26595 Schroder ISF Global Multi Credit C Dist. Hedged 10/10/17 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A (MI) 29/09/17 0,39398 0,09428 USD 25,51173% 0,16888 EUR 16,97121% Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 10/10/17 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF EUR-Hedged (MI) 0,35364 USD 16,86894% Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dist. Hedged 10/10/17 EUR 25,82762% Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Dist. Hedged 10/10/17 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 29/09/17 0,12657 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 10/10/17 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 10/10/17 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (MI) 31/10/17 0,20340 Schroder ISF Strategic Bond A1 Dist. 10/10/17 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 31/10/17 0,42540 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 08/10/2017 0,10586 0,078336 08/01/2018 0,10612 08/10/2017 1,625 1,2025 08/10/2018 1,625US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 05/10/2017 1,2755 0,94387 05/04/2018 1,2755 FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24 08/10/2017 3,- 2,22 08/04/2018 3,- 05/10/2017 0,5 0,4375 05/04/2018 0,5 08/10/2017 3,- 2,22 08/04/2018 3,-US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 05/10/2017 4,8 3,552 IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18 08/10/2017 1,168 0,86432 08/01/2018 1,168 05/10/2017 0,92 0,6808 09/10/2017 1,625 1,2025 09/04/2018 1,625IT0004849318 INTESA/S.PAOLO 4.80% 10/17 05/10/2017 3,5 2,59 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 09/10/2017 0,42972 0,317993 09/01/2018 0,4347 05/10/2017 2,25 1,665 09/10/2017 0,- 0,- 09/10/2018 0,-IT0004849334 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17 05/10/2017 3,625 2,6825 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 09/10/2017 0,779 0,57646 09/04/2018 0,779 05/10/2017 0,125 0,0925 09/10/2017 1,5 1,11 09/10/2018 1,5XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 06/10/2017 3,- 2,22 05/10/2018 3,5 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 09/10/2017 2,75 2,035 09/10/2018 2,75 06/10/2017 3,83 2,8342 09/10/2017 5,75 5,03125XS0801636571 NORDEA BANK AB 2.25% 10/17 06/10/2017 4,25 3,145 XS1214673565 ARCELORMITTAL Euribor3m 04/18 09/10/2017 0,48637 0,359914 06/10/2017 3,05 2,257 09/10/2017 1,35 0,999XS0546057570 SANTANDER UK Ext. 3.625% 10/17 06/10/2017 2,125 1,5725 IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 09/10/2017 2,0625 1,52625 06/10/2017 0,00537 0,003974 09/10/2017 0,24 0,1776XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 06/10/2017 0,03092 0,022881 05/10/2018 0,125 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 09/10/2017 0,04297 0,031798 07/10/2017 2,875 2,1275 06/10/2018 3,- 09/10/2017 2,33 1,7242IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 07/10/2017 4,- 2,96 XS0977500767 DEUTSCHE POST AG 1.50% 10/18 09/10/2017 1,75 1,53125 07/10/2017 3,- 2,625 09/10/2017 2,4375 2,132813XS0547796077 BP CAPITAL MARKET 3.83% 10/17 07/10/2017 9,125 7,984375 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 10/10/2017 1,575 1,1655 07/10/2017 0,249 0,217875 10/10/2017 1,975 1,4615XS0356838952 GENERAL ELEC CAP COR 8.50% 04/18 07/10/2017 0,9375 0,820313 06/04/2018 4,25 XS1116571065 EIB INR 5.75% 10/17 10/10/2017 0,84144 0,622666 07/10/2017 0,9375 0,820313 06/04/2018 3,05 10/10/2017 1,4375 1,06375IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/10/2017 1,0625 0,929688 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 10/10/2017 3,625 2,6825 09/01/2018 0,50352 07/10/2017 2,95 2,183 10/10/2017 0,6875 0,601563 09/04/2018 1,35FR0012188670 RCI BANQUE GBP 2.125% 10/17 07/10/2017 4,25 3,145 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 10/10/2017 0,48 0,3552 09/04/2018 2,0625 07/10/2017 4,5 3,33 10/10/2017 0,42 0,3108 09/01/2018 0,24XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 07/10/2017 3,625 2,6825 08/01/2018 0,00548 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 10/10/2017 3,5 2,59 09/01/2018 0,0437 08/10/2017 1,25 0,925 08/01/2018 0,03159 10/10/2017 1,875 1,3875 09/01/2018 2,334XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 08/10/2017 2,25 1,665 07/04/2018 2,875 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 10/10/2017 0,- 0,- 08/10/2017 0 0 07/10/2018 4,- 10/10/2017 3,- 2,22USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 08/10/2017 4,- 2,96 07/04/2018 3,- XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 10/10/2017 1,5 1,11 08/10/2017 3,- 2,625 07/10/2018 9,125 10/10/2017 0,629 0,550375XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 08/10/2017 0,75 0,555 07/10/2018 0,91 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 11/10/2017 0,75 0,555 08/10/2017 2,5 1,85 07/04/2018 0,9375 11/10/2017 1,- 0,74US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 08/10/2017 0,625 0,546875 07/04/2018 0,9375 SI0002103396 REP. OF SLOVENIA 1.75% 10/17 11/10/2017 1,4 1,036 08/10/2017 1,875 1,3875 07/04/2018 1,0625 11/10/2017 0,25 0,21875XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 07/04/2018 2,95 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 09/04/2018 2,4375 07/10/2018 4,25 10/04/2018 1,575IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 07/10/2018 N/A USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/04/2018 1,975 07/10/2018 3,625 10/10/2018 1,125US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/10/2018 1,25 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 08/10/2018 2,25US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/10/2018 0,- XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 08/10/2018 4,-US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/04/2018 3,- XS0838771466 BOC AVIATION PTE 2.875% 10/17 08/01/2018 0,75IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/10/2018 2,5 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 10/04/2018 3,625 10/04/2018 0,6875 US459058DN09 IBRD USD 1.375% 04/18 10/01/2018 0,48 10/01/2018 0,42XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 IT0004898265 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/18 10/04/2018 3,5 10/10/2018 1,875XS0960970001 PALLADIUM SEC. TF+DeltaCms 09/21 IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 10/01/2018 0,- 10/10/2018 3,-XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/10/2018 1,5 10/04/2018 0,614XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 XS0980066996 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/18 11/04/2018 0,75 11/04/2018 1,-XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 11/04/2018 1,4 11/10/2018 0,25DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% XS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24XS0546725358 COMP.S.GOBAIN SA 4.00% 10/18 XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21US4581X0CL05 IADB USD 1.25% 01/18 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 08/10/2018 1,875 DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25%

Pag. 284 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/10/2017 0,2 0,175 11/04/2018 N/A IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/10/2017 0,19652 0,145425 16/01/2018 N/A 11/10/2017 0,2 0,175 11/04/2018 N/A 16/10/2017 0,25 0,185 16/11/2017 N/AIT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/10/2017 8,- 7,- 11/10/2018 8,- IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/10/2017 4,742 3,50908 16/04/2018 N/A 11/10/2017 0,18801 0,164509 11/10/2018 0,375 16/10/2017 0,01744 0,012906 15/01/2018 N/AXS0978719572 EBRD TRY 8.00% 10/18 11/10/2017 4,875 3,6075 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/10/2017 0,25 0,21875 16/10/2018 0,25 11/10/2017 1,301 0,96274 16/10/2017 0,03008 0,022259 16/01/2018 N/AEU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 11/10/2017 0,05597 0,041418 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/10/2017 0,7 0,518 16/01/2018 0,7 11/10/2017 4,25 3,145 16/10/2017 0,53175 0,393495 15/01/2018 N/AIT0004760655 ENI SPA 4.875% 10/17 11/10/2017 0,42331 0,313249 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25% 16/10/2017 3,625 2,6825 11/10/2017 2,12903 1,575482 16/10/2017 0,05536 0,040966IT0004760648 ENI SPA Euribor6m 10/17 11/10/2017 0,89444 0,661886 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/10/2017 0,01239 0,010841 11/10/2017 4,125 3,0525 16/10/2017 0,- 0,-XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/10/2017 1,- 0,74 11/01/2018 0,05648 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/10/2017 0,1358 0,118825 11/10/2017 0,337 0,24938 11/10/2018 4,25 16/10/2017 4,75 3,515XS0767977811 IBERDROLA INT BV 4.25% 10/18 11/10/2017 0,775 0,5735 11/01/2018 0,398857 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 16/10/2017 1,23229 0,911895 11/10/2017 1,05 0,777 11/01/2018 2,12852 16/10/2017 0,18068 0,133703XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/10/2017 3,75 2,775 11/01/2018 0,89444 XS0457145430 DEUTSCHE BAHN FIN 3.625% 10/17 16/10/2017 0,47363 0,350486 12/10/2017 0,5 0,37 11/10/2018 4,125 16/10/2017 0,40536 0,299966NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/10/2017 1,4854 1,099196 11/10/2018 1,- DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 16/10/2017 0,44 0,3256 15/01/2018 N/A 12/10/2017 0,27414 0,202864 11/01/2018 N/A 16/10/2017 1,125 0,8325 15/01/2018 N/ANL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/10/2017 1,- 0,875 11/01/2018 0,775 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 16/10/2017 0,33963 0,251326 15/01/2018 N/A 12/10/2017 3,- 2,22 11/01/2018 1,05 16/10/2017 0,16911 0,125141 16/01/2018 N/AXS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 12/10/2017 0,- 0,- 12/10/2018 3,75 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 16/10/2017 2,76924 2,049238 16/10/2018 4,75 12/10/2017 4,625 4,046875 12/01/2018 0,5 16/10/2017 0,- 0,- 15/01/2018 N/AXS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 12/10/2017 5,5 4,07 12/04/2018 1,529 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/10/2017 0,87047 0,644148 16/01/2018 N/A 12/10/2017 4,75 3,515 12/01/2018 N/A 16/10/2017 4,35 3,80625 15/01/2018 N/AIT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/10/2017 1,- 0,74 12/10/2018 1,- XS0841669871 EXOR SPA 4.75% 10/19 16/10/2017 0,- 0,- 15/01/2018 N/A 12/10/2017 0,25556 0,189114 12/10/2018 3,- 16/10/2017 1,4014 1,037036 16/01/2018 0,44XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/10/2017 0,45283 0,335094 12/01/2018 N/A XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/10/2017 1,4014 1,037036 16/10/2018 1,125 12/10/2017 0,- 0,- 12/10/2018 4,625 16/10/2017 0,068 0,05032 15/01/2018 N/AXS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/10/2017 1,6875 1,476563 12/10/2018 5,5 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 16/10/2017 0,- 0,- 15/01/2018 N/A 12/10/2017 0,416 0,30784 12/10/2018 4,75 16/10/2017 0,- 0,-FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 13/10/2017 0,875 0,6475 12/10/2018 1,- US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 17/10/2017 0,19652 0,145425 13/10/2017 0,5 0,4375 12/01/2018 0,25556 17/10/2017 0,00404 0,003535IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/10/2017 3,375 2,4975 12/01/2018 0,46952 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 17/10/2017 2,6 1,924 13/10/2017 0,0253 0,018722 17/10/2017 0,14541 0,107603IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 13/10/2017 1,- 0,74 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 17/10/2017 2,325 1,7205 13/10/2017 1,875 1,3875 17/10/2017 5,- 3,7XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/10/2017 1,175 0,8695 DE000A1R07T7 KFW EUR 1.125% 10/18 17/10/2017 0,18374 0,135968 13/10/2017 2,375 1,7575 17/10/2017 1,25 0,925DE0001141679 BOBL 06/09/13-12/10/18 1.00% 13/10/2017 2,475 1,8315 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 17/10/2017 3,625 2,6825 13/10/2017 2,625 1,9425 17/10/2017 3,5 2,59XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 13/10/2017 1,8125 1,34125 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 17/10/2017 2,2 1,925 13/10/2017 1,0625 0,929688 17/10/2017 0,318 0,23532XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 13/10/2017 0,875 0,6475 XS0820711132 MEDIOBANCA 475a TF+HICP 10/17 17/10/2017 1,93 1,4282 13/10/2017 0,65 0,481 17/10/2017 1,73374 1,282968XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 13/10/2017 0,65 0,481 XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 17/10/2017 2,932 2,16968 16/01/2018 N/A 13/10/2017 0,65 0,481 18/10/2017 2,4 1,776 15/01/2018 N/AXS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 13/10/2017 0,5 0,37 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 18/10/2017 4,1 3,034 13/10/2017 4,- 2,96 18/10/2017 4,4 3,256XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 13/10/2017 4,25 3,145 PTOTELOE0010 PORTGL 03/05/07-16/10/17 4.35% 18/10/2017 1,88167 1,392436 13/10/2017 4,- 2,96 18/10/2017 0,25 0,185XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 14/10/2017 0,243 0,17982 XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 18/10/2017 0,14541 0,107603 15/01/2018 N/A 14/10/2017 2,- 1,48 18/10/2017 2,875 2,1275 15/01/2018 N/AIT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/10/2017 2,- 1,48 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 18/10/2017 1,875 1,3875 15/01/2018 N/A 14/10/2017 1,75 1,295 18/10/2017 0,25 0,21875 15/01/2018 N/AIT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/10/2017 2,25 1,665 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 18/10/2017 2,75 2,035 16/01/2018 N/A 14/10/2017 3,- 2,625 18/10/2017 3,5 2,59XS1304446013 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 10/17 14/10/2017 4,875 3,6075 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 18/10/2017 2,5 1,85 14/10/2017 6,75 4,995 18/10/2017 0,55 0,407CH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 14/10/2017 0,875 0,6475 12/10/2018 3,375 XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 18/10/2017 2,5 1,85 14/10/2017 0,- 0,- 18/10/2017 0,66419 0,491501XS0324515948 UNICREDITO 225a Cms10a 10/17 14/10/2017 4,37 3,2338 XS1216646825 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/17 18/10/2017 4,5 3,9375 14/10/2017 4,37 3,2338 18/10/2017 0,84937 0,628534XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 14/10/2017 2,4375 2,132813 13/10/2018 0,875 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 18/10/2017 0,25 0,21875 17/01/2018 N/A 14/10/2017 2,125 1,859375 18/10/2017 5,- 4,375 17/04/2018 N/ADE0001141646 BOBL 14/09/12-13/10/17 0.50% 14/10/2017 3,125 2,3125 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 18/10/2017 5,5 4,8125 17/04/2018 2,6 14/10/2017 0,75 0,555 18/10/2017 5,9 5,1625XS0548805299 CARLSBERG BREWERIES 3.375% 10/17 15/10/2017 1,803 1,33422 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 18/10/2017 0,7925 0,58645 15/10/2017 2,25 1,96875 18/10/2017 0,5 0,37XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/10/2017 1,3 0,962 15/01/2018 N/A XS1220057043 FCA CAPITAL PLC Euribor3m 10/17 19/10/2017 3,625 2,6825 15/10/2017 1,25 0,925 13/10/2018 1,- 19/10/2017 0,- 0,-FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 15/10/2017 0,19652 0,145425 13/10/2018 1,875 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 19/10/2017 0,14056 0,104014 17/04/2018 2,325 15/10/2017 0,24763 0,183246 13/04/2018 1,175 19/10/2017 0,10878 0,095183 17/10/2018 5,-FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 15/10/2017 0,19652 0,145425 13/04/2018 2,375 IT0004960669 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 19/10/2017 0,875 0,765625 17/01/2018 N/A 15/10/2017 3,625 2,6825 13/04/2018 2,475 19/10/2017 0,15844 0,117246 17/10/2018 1,25USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 15/10/2017 2,125 1,5725 13/04/2018 2,625 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 19/10/2017 0,4375 0,32375 17/10/2018 3,625 15/10/2017 0,05 0,04375 13/04/2018 1,8125 19/10/2017 3,875 2,8675 17/10/2018 3,5USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 15/10/2017 0,325 0,284375 13/04/2018 1,0625 DE000A1RET23 KFW EUR 1.25% 10/19 19/10/2017 1,15 1,00625 17/10/2018 2,2 15/10/2017 0,15 0,13125 19/10/2017 1,- 0,74 17/10/2018 0,318USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 15/10/2017 0,025 0,021875 IT0004966716 MEDIOBANCA Extend. 3.625% 10/23 19/10/2017 0,18068 0,133703 17/10/2018 1,93 15/10/2017 0,675 0,590625 19/10/2017 0,75 0,555 17/10/2018 2,318USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 15/10/2017 0,385 0,336875 XS0691801327 RABOBANK NEDERLAND 3.50% 10/18 20/10/2017 4,155 3,0747 17/10/2018 2,932 15/10/2017 0,436 0,3815 20/10/2017 0,25 0,21875 18/04/2018 2,4USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 15/10/2017 0,284 0,2485 PTOTESOE0013 REP. OF PORTUGAL 2.20% 10/22 20/10/2017 0,25 0,21875 18/10/2018 4,1 15/10/2017 5,25 3,885 20/10/2017 5,5 4,07 18/10/2018 4,4US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 15/10/2017 5,5 4,07 XS1505554698 TELEFONICA EMISIONES 0.318 10/20 20/10/2017 3,4 2,516 18/10/2018 N/A 15/10/2017 3,75 2,775 20/10/2017 1,75 1,53125 18/01/2018 N/ADE000A1RET15 KFW EUR 0.875% 10/17 15/10/2017 2,25 1,96875 XS1505554771 TELEFONICA EMISIONES 1.93% 10/31 20/10/2017 2,- 1,48 18/01/2018 N/A 15/10/2017 2,5 2,1875 20/10/2017 1,2 1,05 18/10/2018 2,875IT0005043168 M.PASCHI 37a 1.30% 10/17 15/10/2017 4,- 3,5 XS1550951138 TELEFONICA EMISIONES 2.318 10/28 20/10/2017 0,32025 0,236985 15/10/2017 4,5 3,9375 20/10/2017 0,34986 0,258896IT0005043002 M.PASCHI 38a 1.30% 10/17 15/10/2017 4,75 4,15625 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES 2.932 10/29 20/10/2017 0,75 0,555 15/10/2017 4,75 4,15625 20/10/2017 2,75 2,035IT0005043150 M.PASCHI 39a 1.30% 10/17 15/10/2017 0,25 0,21875 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 20/10/2017 0,75 0,65625 15/10/2017 4,- 3,5 20/10/2017 1,2 1,05IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/10/2017 1,25 1,09375 13/01/2018 0,5 IT0004863723 B.IMI Collezione 4.10% 10/19 20/10/2017 1,75 1,53125 15/10/2017 0,9375 0,820313 20/10/2017 0,- 0,-XS0803499044 NESTLE’ HOLDINGS 4.00% 10/17 15/10/2017 1,0625 0,929688 IT0004863731 B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 20/10/2017 0,623 0,46102 15/10/2017 1,25 1,09375 21/10/2017 1,375 1,203125XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 15/10/2017 1,25 1,09375 13/10/2018 4,25 IT0004966229 B.IMI Collezione USD TF+TV 10/20 21/10/2017 1,375 1,203125 15/10/2017 0,875 0,765625 13/10/2018 4,4 21/10/2017 1,625 1,421875IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 15/10/2017 3,1875 2,35875 14/04/2018 0,243 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 21/10/2017 1,625 1,421875 15/10/2017 0,375 0,328125 14/10/2018 2,- 21/10/2017 1,625 1,421875XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 15/10/2017 0,4375 0,382813 14/10/2018 N/A XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 21/10/2017 1,875 1,640625 15/10/2017 3,3125 2,45125 14/10/2018 1,75 21/10/2017 2,25 1,96875IT0005047045 B.IMI GBP 2.00% 10/18 15/10/2017 0,875 0,765625 14/10/2018 2,25 XS0692723553 C.SUISSE AG 2.875% 10/18 21/10/2017 2,375 2,078125 15/10/2017 3,6875 2,72875 14/10/2018 3,- 21/10/2017 2,75 2,40625IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 15/10/2017 4,375 3,2375 14/10/2018 4,875 XS0844529049 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 10/17 21/10/2017 2,35 1,739 15/10/2017 3,75 2,775 14/10/2018 6,75 21/10/2017 2,- 1,48XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 15/10/2017 3,25 2,405 14/10/2018 0,875 EU000A1G0BR8 EFSF 0.25% 10/17 21/10/2017 6,- 5,25 15/10/2017 3,5 2,59 14/01/2018 0,01 21/10/2017 1,09375 0,957031CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 15/10/2017 2,25 1,96875 14/10/2018 4,37 FR0010952739 GDF SUEZ 2.75% 10/17 21/10/2017 2,35 1,739 15/10/2017 2,75 2,40625 14/10/2018 4,37 21/10/2017 4,0625 3,00625XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 15/10/2017 1,9375 1,43375 14/04/2018 2,4375 FR0010952770 GDF SUEZ 3.50% 10/22 21/10/2017 0,56 0,4144 18/10/2018 3,5 15/10/2017 1,25 0,925 14/04/2018 2,125 21/10/2017 1,65 1,44375 18/10/2018 2,5DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 15/10/2017 0,- 0,- 14/10/2018 3,125 XS1032978345 GOLDMAN SACHS G 2.50% 10/21 21/10/2017 2,5625 2,242188 18/01/2018 N/A 15/10/2017 2,875 2,515625 14/10/2018 0,75 21/10/2017 5,875 5,140625 18/10/2018 N/AXS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 15/10/2017 2,5625 2,242188 15/10/2018 1,803 IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 22/10/2017 5,625 4,1625 18/01/2018 N/A 15/10/2017 2,5625 2,242188 15/04/2018 2,25 22/10/2017 4,- 2,96 18/10/2018 4,5XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 15/10/2017 0,5 0,4375 15/04/2018 1,3 IT0004961105 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 10/19 22/10/2017 0,399 0,29526 18/01/2018 N/A 16/10/2017 1,5 1,11 15/04/2018 1,25 22/10/2017 N/A N/A 18/10/2018 0,25IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 16/10/2017 0,41725 0,308765 15/01/2018 N/A XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 22/10/2017 1,125 0,984375 18/10/2018 5,- 16/10/2017 0,19652 0,145425 15/01/2018 N/A 22/10/2017 1,- 0,74XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 15/01/2018 N/A IE00B28HXX02 IRELND 23/10/07-18 4.50% 18/10/2018 5,9 15/04/2018 3,625 18/01/2018 N/AXS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 15/04/2018 2,125 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 18/01/2018 0,5 15/04/2018 0,05 19/10/2018 3,625US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/04/2018 0,325 AT0000A19XC3 REP. OF AUSTRIA 0.25% 10/19 19/01/2018 N/A 15/04/2018 0,15 19/01/2018 N/AUS900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/04/2018 0,025 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 19/04/2018 N/A 15/04/2018 0,675 19/04/2018 0,875IT0004966195 UBI Covered Extend. 3.125% 10/20 15/04/2018 0,367 IE00B8DLLB38 REPUBLIC OF IRELAND 5.50% 10/17 19/01/2018 N/A 15/04/2018 0,418 19/04/2018 0,4375XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 19/10/2018 3,875 19/10/2018 1,15XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 IT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 19/10/2018 1,- 19/01/2018 N/AAU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/01/2018 0,75 20/10/2018 4,155IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 FR0011064500 AUCHAN Protect 3.625% 10/18 20/04/2018 N/A 20/04/2018 N/AIT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 XS1346986752 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 01/18 20/10/2018 N/A 20/10/2018 3,4IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 20/10/2018 1,75 20/10/2018 2,-IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 EU000A1G0AL3 EFSF Euribor6m 04/18 20/10/2018 1,2 20/04/2018 N/AIT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 22/01/2018 N/A 20/04/2018 0,75US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 20/04/2018 2,75 20/10/2018 0,75US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 US500769GY46 KFW USD 0.875% 04/18 20/10/2018 1,2 20/10/2018 1,75IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 20/01/2018 N/AIT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% AT0000A12B06 REP. OF AUSTRIA 1.15% 10/18 21/04/2018 1,375 21/04/2018 1,375IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 21/04/2018 1,625 21/04/2018 1,625IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 21/04/2018 1,625 21/04/2018 1,875IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 21/04/2018 2,25 21/04/2018 2,375IT0004716319 CCTeu 15/04/11-18 (1.00 AT) XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 21/04/2018 2,75 21/04/2018 2,35IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 21/04/2018 N/A 21/10/2018 6,-IT0004652175 CCTeu 15/10/10-17 (.80 AT) IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 21/04/2018 0,9375 21/10/2018 2,35XS0979363156 COMMONWEALTH BANK 5.25% 10/18 15/10/2018 5,25 IT0001267381 CENTROBANCA Step-down+RF 10/18 21/04/2018 4,0625 15/10/2018 N/A 21/01/2018 N/AIT0001264792 CREDIOP 10a Step-down+RF 10/18 15/04/2018 3,75 XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 10/22 21/10/2018 1,65 15/10/2018 2,25 21/04/2018 2,5625XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2018 2,5 EU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 21/04/2018 5,875 15/10/2018 4,- 22/10/2018 5,625XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2018 4,5 XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 22/10/2018 4,- 15/10/2018 4,75 22/10/2018 0,371XS0692728511 EIB 2.50% 10/18 XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 22/10/2018 N/A 22/10/2018 1,125XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 22/04/2018 1,-XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20XS0160386875 EIB 4.75% 10/18 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20XS0308505055 EIB 1342/0100 4.75% 10/17 NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2018 0,25 AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 15/10/2018 4,-US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 15/04/2018 1,25 AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 15/04/2018 0,9375US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/04/2018 1,0625 AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 15/04/2018 1,25XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/10/2018 1,25 XS1310056103 SOCIETE GENERALE Euribor3m 10/17 15/10/2018 0,875US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/04/2018 3,1875 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 15/04/2018 0,375US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24EU000A1U98Z1 ESM 1.25% 10/18 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29US912828K254 GOVT 15/04/15-18 0.75% AU3TB0000176 AUSTRALIA COMM. 3.25% 10/18US912828F544 GOVT 15/10/14-17 0.875% AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/04/2018 3,3125 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 15/04/2018 0,875US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/04/2018 3,6875 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 15/10/2018 4,375XS1298004612 INTEROUTE FINCO PLC 7.375% 10/20 15/04/2018 3,75 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 15/10/2018 N/AXS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 15/04/2018 3,5 IT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 15/04/2018 2,25XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/04/2018 2,75 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20IT0004279235 POP.MILANO 3.875% 10/17 IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 15/10/2018 1,25 AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 15/01/2018 N/AGB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/10/2018 2,875 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 15/04/2018 2,5625PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 15/04/2018 2,5625 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 15/04/2018 0,5XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/04/2018 1,5 XS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 16/01/2018 0,41775XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/01/2018 N/A XS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 IT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25IT0004907975 B.CO DESIO 3.00% 04/18 XS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 XS0984030865 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 10/18IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 XS1291167226 GOLDMAN SACHS G 2.00% 10/25

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 285CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005137903 IFIR SPA 1a 3.25% 10/17 22/10/2017 1,625 1,2025 XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 29/10/2017 2,125 1,5725 29/10/2018 2,125 22/10/2017 2,75 2,035 29/10/2017 4,75 3,515 29/10/2018 4,75IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 22/10/2017 1,7955 1,32867 22/04/2018 2,75 FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 29/10/2017 0,125 0,0925 22/10/2017 1,9855 1,46927 22/07/2018 1,7955 29/10/2017 N/A N/AUS61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 22/10/2017 0,56685 0,419469 22/07/2018 1,9855 IT0004645948 B.CO POPOLARE 182a trf 10/17 29/10/2017 1,75 1,53125 22/10/2017 0,2 0,175 22/01/2018 N/A 29/10/2017 0,875 0,6475US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 22/10/2017 0,34247 0,299661 22/10/2018 0,2 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/10/2017 1,4375 1,06375 29/01/2018 N/A 22/10/2017 3,375 2,4975 22/10/2018 0,5 29/10/2017 3,75 2,775 29/10/2018 1,75US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 22/10/2017 3,125 2,734375 22/10/2018 3,375 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 29/10/2017 2,125 1,859375 29/04/2018 0,875 22/10/2017 3,125 2,734375 22/04/2018 3,125 30/10/2017 0,5 0,37 29/01/2018 1,4375BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 22/10/2017 3,125 2,734375 22/04/2018 3,125 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 30/10/2017 1,5 1,11 29/04/2018 3,75 22/10/2017 3,75 3,28125 22/04/2018 3,125 30/10/2017 0,5 0,37 29/10/2018 2,125BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 22/10/2017 3,75 3,28125 22/04/2018 3,75 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/10/2017 0,13 0,0962 30/04/2018 0,5 22/10/2017 3,75 3,28125 22/04/2018 3,75 30/10/2017 0,029 0,02146 30/04/2018 2,-IT0004965346 POP.EM.ROMAGNA Ext. 3.375% 10/18 22/10/2017 3,4375 3,007813 22/04/2018 3,75 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/10/2017 0,1125 0,08325 30/04/2018 0,6 22/10/2017 3,4375 3,007813 22/04/2018 3,4375 30/10/2017 0,- 0,- 29/01/2018 N/AUS040114HB90 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/10/2017 3,4375 3,007813 22/04/2018 3,4375 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 30/10/2017 0,- 0,- 30/01/2018 N/A 22/10/2017 3,8125 3,335938 22/04/2018 3,4375 30/10/2017 0,3 0,222 30/01/2018 N/AUSP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/10/2017 3,8125 3,335938 22/04/2018 3,8125 IT0005138596 B.CO DESIO 1.00% 10/18 30/10/2017 0,- 0,- 30/01/2018 N/A 22/10/2017 3,8125 3,335938 22/04/2018 3,8125 30/10/2017 0,- 0,- 30/01/2018 N/AUSP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 22/10/2017 0,2445 0,213938 22/04/2018 3,8125 IT0004965916 B.CO DESIO Step-up 10/18 30/10/2017 1,9 1,406 30/01/2018 N/A 22/10/2017 1,25 1,09375 22/04/2018 N/A 30/10/2017 0,00522 0,003863 28/01/2018 N/AUS040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2017 2,125 1,859375 22/10/2018 1,25 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 30/10/2017 3,5 2,59 29/01/2018 N/A 23/10/2017 1,34 0,9916 22/10/2018 2,125 30/10/2017 1,125 0,8325 30/04/2018 1,9USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 23/10/2017 0,825 0,721875 23/10/2018 N/A XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/10/2017 1,8125 1,34125 29/01/2018 N/A 23/10/2017 0,825 0,721875 23/04/2018 N/A 30/10/2017 0,28048 0,207555USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 23/10/2017 0,- 0,- 23/04/2018 N/A IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 30/10/2017 2,- 1,48 23/10/2017 0,01719 0,012721 23/01/2018 N/A 30/10/2017 1,25 1,09375US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2017 0,01253 0,009272 22/01/2018 N/A IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/10/2017 0,09378 0,069397 23/10/2017 5,125 3,7925 22/01/2018 N/A 30/10/2017 0,10642 0,078751USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2017 1,7 1,258 23/10/2018 5,125 IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/10/2017 0,6875 0,601563 23/10/2017 0,125 0,109375 23/10/2018 1,7 30/10/2017 0,875 0,765625USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 23/10/2017 0,35086 0,259636 23/10/2018 0,125 IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/10/2017 4,- 2,96 23/10/2017 3,15 2,331 23/01/2018 N/A 30/10/2017 0,- 0,-US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2017 0,56875 0,420875 23/04/2018 3,15 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/10/2017 0,14181 0,104939 23/10/2017 0,51883 0,383934 22/01/2018 N/A 30/10/2017 0,32128 0,237747USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2017 0,458333 0,339167 23/01/2018 N/A IT0005161085 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/18 30/10/2017 0,16961 0,125511 23/10/2017 4,935 3,6519 23/11/2017 0,458333 30/10/2017 0,16961 0,125511USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/10/2017 0,5441 0,402634 23/10/2018 4,935 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 30/10/2017 0,16961 0,125511 23/10/2017 0,41 0,3034 22/01/2018 N/A 30/10/2017 0,- 0,-XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 23/10/2017 3,6875 2,72875 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/10/2017 0,75833 0,561164 24/10/2017 1,- 0,74 23/04/2018 3,6875 30/10/2017 N/A N/AXS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 24/10/2017 1,- 0,875 24/10/2018 1,- XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/10/2017 0,5 0,37 24/10/2017 2,875 2,1275 24/04/2018 1,- 30/10/2017 0,375 0,2775XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 24/10/2017 0,5625 0,41625 24/10/2018 2,875 XS0775889495 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.50% 10/17 30/10/2017 0,- 0,- 24/10/2017 0,1045 0,07733 24/01/2018 0,5625 31/10/2017 3,375 2,4975IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 24/10/2017 0,175 0,153125 24/01/2018 N/A US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 31/10/2017 0,575 0,4255 30/04/2018 1,125 24/10/2017 0,175 0,153125 24/04/2018 N/A 31/10/2017 3,15 2,331 30/04/2018 1,8125IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 24/10/2017 3,875 2,8675 24/04/2018 N/A US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 31/10/2017 0,10759 0,079617 30/10/2018 0,375 24/10/2017 5,25 3,885 24/10/2018 3,875 31/10/2017 0,294 0,21756 30/10/2018 2,-IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 24/10/2017 0,57819 0,427861 24/10/2018 5,25 XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.375 10/21 31/10/2017 0,13 0,0962 30/04/2018 1,25 24/10/2017 0,51111 0,378221 24/01/2018 N/A 31/10/2017 0,306 0,22644 29/01/2018 N/AXS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/10/2017 2,75 2,035 24/01/2018 0,51111 XS0850057588 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.00% 10/19 31/10/2017 0,029 0,02146 29/01/2018 N/A 24/10/2017 0,875 0,765625 24/10/2018 2,75 31/10/2017 0,- 0,- 30/04/2018 0,6875XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 24/10/2017 5,75 4,255 24/04/2018 0,875 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 31/10/2017 0,- 0,- 30/04/2018 0,875 24/10/2017 3,875 2,8675 24/10/2018 5,75 31/10/2017 0,0178 0,013172 30/10/2018 4,-XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 24/10/2017 2,5 1,85 24/10/2018 3,875 XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 31/10/2017 0,1875 0,13875 30/01/2018 N/A 24/10/2017 0,95 0,703 24/10/2018 2,5 31/10/2017 0,068 0,05032 30/01/2018 N/AXS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 24/10/2017 3,375 2,4975 24/01/2018 0,95 XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 31/10/2017 0,093 0,06882 24/10/2017 0,76667 0,567336 24/04/2018 3,375 31/10/2017 0,- 0,-XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 24/10/2017 0,177 0,154875 24/01/2018 N/A US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% 31/10/2017 0,125 0,0925 24/10/2017 1,875 1,3875 24/10/2018 N/A 31/10/2017 0,- 0,-XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 24/10/2017 0,03016 0,022318 24/10/2018 1,875 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% 31/10/2017 3,75 3,28125 24/10/2017 2,6875 1,98875 24/01/2018 N/A 31/10/2017 0,02589 0,022654XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 25/10/2017 4,- 2,96 24/04/2018 2,6875 XS0986194883 INTESA/S.PAOLO 4.00% 10/23 31/10/2017 0,5 0,4375 25/10/2017 4,5 3,33 25/10/2018 4,- 31/10/2017 0,39611 0,293121US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 25/10/2017 4,25 3,71875 25/10/2018 4,5 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/10/2017 3,- 2,22 25/10/2017 1,- 0,74 25/10/2018 4,25 31/10/2017 4,3 3,7625XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 25/10/2017 1,3125 0,97125 25/04/2018 1,- XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/10/2017 0,47274 0,413648 25/10/2017 0,92 0,6808 25/04/2018 1,3125 31/10/2017 4,- 3,5US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 25/10/2017 5,- 3,7 IT0004957582 M.PASCHI 14a Eur3m Extend. 10/17 31/10/2017 2,15 1,88125 25/10/2017 0,888 0,65712 25/10/2018 5,- 31/10/2017 4,85 4,24375IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/10/2017 4,- 3,5 25/04/2018 0,888 IT0005067068 M.PASCHI 15a Eur3m Extend. 01/18 31/10/2017 2,9 2,5375 29/01/2018 N/A 25/10/2017 4,25 3,71875 25/10/2018 4,- 31/10/2017 4,4 3,256 29/01/2018 N/AXS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 25/10/2017 4,25 3,71875 IT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 31/10/2017 2,5 2,1875 29/01/2018 N/A 25/10/2017 4,25 3,71875 25/10/2018 4,25 31/10/2017 3,75 3,28125 30/01/2018 N/AUS89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 25/10/2017 3,75 3,28125 25/10/2018 4,25 IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 31/10/2017 0,75 0,65625 30/01/2018 N/A 25/10/2017 2,5 2,1875 25/10/2018 3,75 31/10/2017 2,8537 2,111738 30/10/2018 N/AXS0325541729 UNICREDITO 231a Cms10a 10/17 25/10/2017 3,25 2,84375 25/10/2018 2,5 XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 31/10/2017 5,57 4,1218 30/01/2018 N/A 25/10/2017 2,25 1,96875 25/10/2018 3,25 31/10/2017 1,3 1,1375 29/01/2018 N/AUSL97437AJ34 WIND ACQUISITION 7.375% 04/21 25/10/2017 2,75 2,40625 25/10/2018 2,25 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/10/2017 2,75 2,40625 30/01/2018 N/A 25/10/2017 5,75 5,03125 25/10/2018 2,75 31/10/2017 4,4 3,85 30/04/2018 3,375XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 25/10/2017 8,5 7,4375 25/10/2018 5,75 IT0004958069 MEDIOBANCA MB26 DJEUROSTO 10/21 31/10/2017 5,15 4,50625 31/01/2018 N/A 25/10/2017 6,- 5,25 25/10/2018 8,5 31/10/2017 5,15 4,50625 31/10/2018 3,15US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 25/10/2017 4,95 4,33125 25/10/2018 6,- IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/10/2017 0,- 0,- 31/01/2018 N/A 25/10/2017 0,- 0,- 25/10/2018 4,95 31/10/2017 2,3125 1,71125 31/01/2018 N/AXS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 25/10/2017 0,875 0,6475 25/10/2018 0,- XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 31/10/2017 2,375 1,7575 31/01/2018 N/A 25/10/2017 3,125 2,3125 25/10/2018 0,875 31/10/2017 1,3 0,962XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 26/10/2017 0,17148 0,126895 25/10/2018 3,125 IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 31/10/2017 6,95 5,143 26/10/2017 0,6647 0,491878 26/01/2018 N/A 31/10/2017 6,8 5,032XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 26/10/2017 1,5 1,11 26/01/2018 N/A IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 31/10/2017 6,95 5,143 26/10/2017 7,25 6,34375 26/10/2018 1,5 31/10/2017 0,2 0,148IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 26/10/2017 4,5 3,33 26/10/2018 7,25 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/10/2017 1,125 0,8325 27/10/2017 5,- 3,7 26/10/2018 4,5 31/10/2017 0,40525 0,299885IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 27/10/2017 0,2927 0,216598 27/10/2018 5,- IT0004957020 B.IMI BancoPosta Sprint 2a 10/19 31/10/2017 0,41775 0,309135 27/10/2017 1,- 0,74 27/01/2018 N/A 31/10/2017 0,04762 0,035239IT0004967698 CARIGE Covered 3.875% 10/18 27/10/2017 0,3291 0,243534 27/01/2018 1,- IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/10/2017 0,43562 0,322359 27/10/2017 0,625 0,546875 29/01/2018 N/A 31/10/2017 2,625 1,9425XS0694766279 CARREFOUR SA Protect 5.25 10/18 27/10/2017 0,625 0,546875 27/04/2018 N/A IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/10/2017 5,- 3,7 27/10/2017 1,375 1,0175 27/04/2018 N/A 31/10/2017 3,375 2,4975US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 27/10/2017 0,7 0,518 27/10/2018 1,375 IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/10/2017 3,- 2,22 27/10/2017 4,- 3,5 27/01/2018 0,7 01/11/2017 4,- 2,96XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 27/10/2017 0,775 0,5735 27/10/2018 4,- IT0004963796 B.N.L. Euribor3m 10/17 01/11/2017 2,25 1,96875 27/10/2017 0,17148 0,126895 27/01/2018 N/A 01/11/2017 2,75 2,40625XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 27/10/2017 0,9375 0,820313 29/01/2018 N/A IT0005057176 B.N.L. Euribor3m 10/17 01/11/2017 0,35 0,30625 27/10/2017 1,06592 0,788781 27/04/2018 0,9375 01/11/2017 1,75 1,53125XS0921767116 EIB CAD 1.75% 04/18 27/10/2017 0,125 0,0925 29/01/2018 N/A IT0004886781 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/18 01/11/2017 0,325 0,284375 31/01/2018 N/A 27/10/2017 2,3 1,702 27/10/2018 0,125 01/11/2017 4,5 3,9375 31/01/2018 N/AXS0695401801 ENEL FINANCE INT. 5.75% 10/18 27/10/2017 0,09481 0,070159 IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 01/11/2017 3,625 3,171875 31/01/2018 N/A 27/10/2017 0,19257 0,142502 29/01/2018 N/A 01/11/2017 3,25 2,84375 31/01/2018 N/AXS0695461458 HSBC BANK PLC 3.875% 10/18 28/10/2017 0,- 0,- 29/01/2018 N/A IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 01/11/2017 2,625 2,296875 28/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 N/A 01/11/2017 3,- 2,625XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 28/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 N/A IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 01/11/2017 1,25 1,09375 28/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 N/A 01/11/2017 0,175 0,153125IT0004918550 ISP exPOPVI 727a 3.80% 04/18 28/10/2017 0,12011 0,088881 28/01/2018 N/A IT0004853989 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 01/11/2017 1,875 1,640625 28/10/2017 0,00511 0,003781 28/01/2018 N/A 01/11/2017 0,793 0,693875XS0395139354 LLOYDS TSB BANK PLC 6.75% 10/18 28/10/2017 1,25 0,925 IT0004854672 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 01/11/2017 3,7 2,738 28/10/2017 4,5 3,33 28/01/2018 1,25 01/11/2017 1,0625 0,929688IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 28/10/2017 1,375 1,0175 28/10/2018 4,5 IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 01/11/2017 0,14592 0,107981 31/01/2018 N/A 28/10/2017 3,084 2,28216 28/10/2018 1,375 01/11/2017 0,37718 0,279113 31/01/2018 N/AXS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 28/10/2017 4,966 3,67484 28/10/2018 3,084 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 01/11/2017 4,125 3,0525 31/01/2018 N/A 28/10/2017 0,36795 0,272283 28/10/2018 4,966 01/11/2017 1,829 1,35346 31/10/2018 3,75XS0984751254 SES GLOBAL AMERI 1.875% 10/18 28/10/2017 4,9 3,626 28/01/2018 N/A IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 01/11/2017 0,875 0,6475 31/10/2018 0,45 28/10/2017 5,75 4,255 28/10/2018 4,9 01/11/2017 0,74648 0,552395XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 29/10/2017 4,42 3,2708 28/10/2018 5,75 ES00000124B7 BONOS 09/07/13-31/10/18 3.75% 01/11/2017 3,25 2,405 31/01/2018 N/A 29/10/2018 4,42IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 ES0000012A97 BONOS 10/10/17-31/10/22 0.45% 31/10/2018 4,3 31/10/2018 1,45FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 ES00000126V0 BONOS 23/09/14-31/10/17 0.50% 31/10/2018 4,- 31/10/2018 2,15XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 31/10/2018 4,85 31/10/2018 2,9XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 IT0004854508 CR BOLZANO 314a 3.00% 10/17 31/10/2018 2,5US38141GVT83 GOLDMAN SACHS G 2.00% 04/19 ES00000121O6 DEUDA 02/06/09-31/10/19 4.30% 31/10/2018 3,75 30/04/2018 0,75US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 ES0000012A89 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% 30/04/2018 2,8IT0004851231 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17 ES00000126D8 DEUDA 08/09/14-31/10/64 4.00% 31/10/2018 1,3 31/10/2018 2,75XS0985326502 ISP exPOPVI 5.00% 10/18 ES00000127G9 DEUDA 09/06/15-31/10/25 2.15% 31/10/2018 4,4 31/10/2018 5,15US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 ES00000122T3 DEUDA 13/07/10-31/10/20 4.85% 31/10/2018 5,15 31/01/2018 N/AFR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% ES00000128C6 DEUDA 15/03/16-31/10/46 2.90% 30/04/2018 2,3125 30/04/2018 2,375FR0010517417 OAT 25/10/06-17 4.25% IT0004279920 DEUTSCHE B. 4.40% 10/17 31/01/2018 1,3 31/10/2018 6,95FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% XS0849420905 EIB GBP 2.50% 10/22 31/10/2018 7,2 31/10/2018 6,95FR0010670737 OAT 25/10/07-18 4.25% XS0694615575 EIB NOK 3.75% 10/18 31/01/2018 N/AFR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50%FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% IT0004852205 ICCREA 5.57% 10/17FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% ES00000128H5 KINGDOM OF SPAIN 1.30% 10/26FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% ES00000126B2 KINGDOM OF SPAIN 2.75% 10/24FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% ES00000123X3 KINGDOM OF SPAIN 4.40% 10/23FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% ES00000124C5 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/28FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% ES00000124H4 KINGDOM OF SPAIN 5.15% 10/44PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 XS1061086846 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 IT0005252777 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% 10/19 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.20% 12/20XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 XS0862793634 UNICREDIT sub 6.95% 10/22XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18 IT0004764004 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 XS0849517650 UNICREDIT 524a LT2 6.95% 10/22IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 IT0004853641 UNICREDIT 27a Step-up 10/17XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 IT0004762578 UNICREDIT 28a Euribor3m 10/17XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 IT0004767577 UNICREDIT 32a TF+Eurib3m 10/17XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 IT0005275059 UNICREDIT Cov. 0.158% 10/21 31/10/2018 0,158 31/10/2018 0,375XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 IT0005212987 UNICREDIT Cov. 0.375% 10/26 31/10/2018 2,625 31/10/2018 5,-IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) IT0004957137 UNICREDIT Covered 2.625% 10/20IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) IT0004760341 UNICREDIT Extend. 5.00% 10/21XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 IT0004648603 UNICREDIT Extend. 3.375% 10/17FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 US90466MAC38 UNICREDIT LUX. LT2 6.00% 10/17XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 01/05/2018 4,- 01/05/2018 2,25XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 IT0004898034 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% 01/05/2018 2,75 01/05/2018 0,35XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 IT0004848831 BTP 01/05/12-11/22 5.50% 01/05/2018 0,325US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 IT0005107708 BTP 01/05/15-20 0.70% 01/05/2018 4,5 01/05/2018 3,625XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 IT0004867070 BTP 01/11/12-11/17 3.50% 01/05/2018 3,25 01/05/2018 2,625XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 IT0005142143 BTP 01/11/15-20 0.65% 01/05/2018 3,- 01/05/2018 1,25IT0004761356 M.PASCHI 4a B.POSTA TF+TV 10/17 IT0000366655 BTP 01/11/93-23 9.00% 01/05/2018 0,175 01/05/2018 1,875XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 IT0001086567 BTP 01/11/96-26 7.25% 01/05/2018 N/A 01/05/2018 3,7XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 IT0001174611 BTP 01/11/97-27 6.50% 01/05/2018 1,0625 01/02/2018 N/AIT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 IT0001278511 BTP 01/11/98-29 5.25% 02/05/2018 N/AIT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 IT0001444378 BTP 01/11/99-05/31 6.00% 01/05/2018 1,77 01/11/2018 0,875IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 IT0004992308 BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% 01/02/2018 N/AIT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 IT0005216491 BTP 03/10/16-01/11/21 0.35%IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 IT0004966401 BTP 16/10/13-01/05/21 3.75%IT0004967409 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 IT0004922909 CCTeu 1/5/13-11/18 (1.80 AT)XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 US345370BR09 FORD MOTOR CO 7.40% 11/46XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 US459058DH31 IBRD USD 2.125% 11/20DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 XS0847495248 INVESTCORP SA 8.25% 11/17XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 US46647PAF36 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 XS1511665553 KFW NOK 0.875% 11/19XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 XS0554658947 RABOBANK NEDERLAND 3.25% 11/17

Pag. 286 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 02/11/2017 2,- 1,48 02/05/2018 N/A US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 10/11/2017 2,- 1,48 10/05/2018 2,- 02/11/2017 0,75 0,555 02/02/2018 0,75 10/11/2017 0,8125 0,60125 10/05/2018 0,8125FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/11/2017 1,35123 1,182326 02/11/2018 1,8 US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 10/11/2017 1,4375 1,06375 10/05/2018 1,4375 02/11/2017 2,75 2,035 02/11/2018 2,75 11/11/2017 2,- 1,48 11/11/2018 N/AEU000A1Z99A1 ESM 1.80% 11/46 02/11/2017 2,125 1,5725 02/05/2018 2,125 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 11/11/2017 0,75 0,555 11/11/2018 0,75 02/11/2017 1,- 0,74 02/05/2018 1,- 11/11/2017 2,875 2,1275 11/11/2018 2,875XS1314238459 IREN SPA 2.75% 11/22 02/11/2017 0,2 0,148 02/02/2018 N/A IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 11/11/2017 3,6 2,664 02/11/2017 0,8 0,592 02/05/2018 0,8 11/11/2017 4,693 3,47282XS0925035692 JP MORGAN CHASE&Co. 4.25% 11/18 02/11/2017 0,- 0,- 02/02/2018 N/A XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 12/11/2017 0,- 0,- 02/11/2017 2,125 1,5725 02/05/2018 2,125 12/11/2017 0,- 0,-US500769GQ12 KFW USD 2.00% 05/25 02/11/2017 1,5 1,3125 02/11/2018 1,5 XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 12/11/2017 2,565 1,8981 02/11/2017 3,375 2,4975 02/11/2018 3,375 12/11/2017 4,- 2,96XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 02/11/2017 3,1875 2,35875 02/05/2018 3,1875 IT0004656069 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17 12/11/2017 1,75 1,53125 03/11/2017 1,2 0,888 03/05/2018 1,2 12/11/2017 16,8 14,7IT0005136434 M.PASCHI 14a 1.60% 11/18 03/11/2017 0,39881 0,295119 05/02/2018 N/A XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 12/11/2017 1,35 0,999 11/11/2018 4,693 03/11/2017 2,036 1,50664 03/05/2018 2,036 12/11/2017 1,25 0,925 12/02/2018 N/ABE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3m 03/11/2017 0,1 0,0875 03/11/2018 0,1 IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 12/11/2017 0,7755 0,57387 12/05/2018 N/A 03/11/2017 4,35 3,219 03/11/2018 4,35 12/11/2017 0,6255 0,46287 12/05/2018 2,565IT0004708357 POP.COM.IND. Step-up 05/18 03/11/2017 0,167 0,12358 03/11/2018 0,167 IT0004361371 CARIGE 361a Euribor6m 05/18 12/11/2017 4,75 3,515 12/11/2018 4,- 03/11/2017 0,424 0,31376 03/11/2018 0,424 12/11/2017 2,- 1,48 12/11/2018 1,75AT0000A1PEF7 REP. OF AUSTRIA 1.50% 11/86 03/11/2017 0,709 0,52466 03/11/2018 0,709 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 13/11/2017 2,5 1,85 12/11/2018 16,8 03/11/2017 1,208 0,89392 03/11/2018 1,208 13/11/2017 2,5 1,85 12/05/2018 1,35XS0697395472 TESCO PLC 3.375% 11/18 03/11/2017 0,675 0,4995 03/05/2018 0,675 FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 13/11/2017 0,05797 0,042898 12/05/2018 1,375 03/11/2017 0,875 0,6475 03/05/2018 0,875 13/11/2017 0,55328 0,48412 12/05/2018 N/AXS0925177130 UNICREDIT 557a LT2 TF+TV 05/23 03/11/2017 3,625 2,6825 03/11/2018 3,625 XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 13/11/2017 1,25 1,09375 12/05/2018 N/A 03/11/2017 0,60475 0,447515 03/02/2018 N/A 13/11/2017 2,75 2,40625 12/05/2018 4,75US037833AK68 APPLE INC 2.40% 05/23 04/11/2017 1,125 0,8325 04/11/2018 1,125 XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 13/11/2017 1,5 1,3125 12/11/2018 2,- 04/11/2017 1,875 1,3875 04/11/2018 1,875 13/11/2017 1,75 1,295US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 04/11/2017 0,575 0,4255 04/02/2018 N/A XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 13/11/2017 0,6848 0,506752 04/11/2017 0,- 0,- 04/05/2018 N/A 13/11/2017 0,41938 0,310341IT0004523491 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 04/11/2017 3,375 2,4975 04/11/2018 3,375 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 13/11/2017 5,27055 3,900207 04/11/2017 0,125 0,109375 04/11/2018 0,125 13/11/2017 4,125 3,0525EU000A1U9910 ESM 0.10% 11/20 04/11/2017 2,5 2,1875 04/11/2018 2,5 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 13/11/2017 0,28365 0,248194 04/11/2017 0,625 0,546875 04/11/2018 0,625 13/11/2017 0,05586 0,041336XS0273570241 GE CAPITAL FUNDING 4.35% 11/21 04/11/2017 1,- 0,74 04/02/2018 1,- IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 14/11/2017 0,5 0,37 04/11/2017 11,75 10,28125 04/11/2018 11,75 14/11/2017 1,5 1,11FR0013216892 GROUPE DANONE 0.167% 11/20 04/11/2017 2,75 2,035 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 14/11/2017 0,875 0,765625 04/11/2017 0,87979 0,651045 14/11/2017 4,75 3,515FR0013216900 GROUPE DANONE 0.424% 11/22 04/11/2017 1,25 0,925 XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 14/11/2017 0,8 0,592 04/11/2017 2,8 2,072 14/11/2017 0,625 0,4625FR0013216918 GROUPE DANONE 0.709% 11/24 05/11/2017 6,- 4,44 XS0969836112 ABN AMRO NV USD 2.50% 11/17 14/11/2017 0,875 0,6475 05/11/2017 0,08 0,0592 14/11/2017 1,- 0,74FR0013216926 GROUPE DANONE 1.208% 11/28 05/11/2017 0,55 0,407 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 14/11/2017 2,5 1,85 13/05/2018 2,5 05/11/2017 0,875 0,6475 15/11/2017 3,875 2,8675 12/02/2018 N/AIT0005054033 M.PASCHI 41a 1.35% 11/18 05/11/2017 0,625 0,546875 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/11/2017 2,875 2,1275 13/11/2018 0,5 05/11/2017 4,- 2,96 15/11/2017 2,875 2,515625 13/11/2018 1,25IT0005053431 M.PASCHI 42a 1.75% 11/18 05/11/2017 0,67 0,4958 XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 15/11/2017 1,5 1,11 13/11/2018 2,75 05/11/2017 2,75 2,035 15/11/2017 1,4 1,036 13/11/2018 1,5XS1130303305 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.625 11/20 05/11/2017 2,- 1,48 XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 15/11/2017 1,875 1,3875 13/11/2018 1,75 05/11/2017 0,55 0,407 15/11/2017 5,0625 4,429688 12/02/2018 N/AIT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 05/11/2017 2,- 1,48 XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 15/11/2017 0,925 0,809375 12/02/2018 N/A 05/11/2017 5,249 3,88426 15/11/2017 0,125 0,109375 13/05/2018 3,5625XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA 1.125% 11/21 05/11/2017 0,36725 0,271765 SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 15/11/2017 0,24035 0,210306 05/11/2017 0,525 0,3885 15/11/2017 0,486 0,42525XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 11/25 05/11/2017 2,15 1,591 FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 15/11/2017 1,75 1,295 06/11/2017 1,05 0,777 15/11/2017 2,1875 1,61875IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 06/11/2017 1,425 1,0545 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/11/2017 0,8125 0,710938 06/11/2017 1,725 1,2765 15/11/2017 0,5 0,4375IT0004484850 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 06/11/2017 0,40739 0,301469 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/11/2017 0,54658 0,478257 06/11/2017 1,75 1,295 15/11/2017 1,375 1,203125XS0554975325 DEUTSCHE BAHN FIN 3.375% 11/22 06/11/2017 0,- 0,- XS1563481479 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 05/21 15/11/2017 10,75 9,40625 06/11/2017 0,42762 0,316439 15/11/2017 0,625 0,546875EU000A1G0DF9 EFSF 0.125% 11/19 06/11/2017 1,6875 1,24875 XS0852459618 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 11/17 15/11/2017 0,625 0,546875 06/11/2017 5,5 4,8125 15/11/2017 0,875 0,765625EU000A1HBXS7 EUROPEAN UNION 2.50% 11/27 06/11/2017 0,- 0,- XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 15/11/2017 3,85 2,849 11/05/2018 N/A 06/11/2017 0,64989 0,480919 15/11/2017 3,5625 2,63625 12/02/2018 N/AEU000A1Z6630 EUROPEAN UNION 0.625% 11/23 06/11/2017 0,26314 0,194724 XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 15/11/2017 2,5 1,85 06/11/2017 4,25 3,145 15/11/2017 1,171 0,86654DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 06/11/2017 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OF LITHUANI 2.10% 11/24 US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75%XS1082661635 WESTPAC BANKING AUD 4.00% 11/19 US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75%XS1134519120 AKZO NOBEL SWEDEN 1.75% 11/24 US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875%IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 US912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00%IT0005056608 B.IMI USD Step-up 11/20 US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125%IT0005059586 B.NUOVA 244a 2.00% 11/19 US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00%FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 US912828HH67 GOVT 15/11/07-17 4.25%XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.31% 11/22 US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375%XS0991099630 IBM CORP EUR 2.875% 11/25 US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625%IT0005057424 INTESA/S.PAOLO 0.90% 11/20 US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25%IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 US912828G203 GOVT 15/11/14-17 0.875%IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25%XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00%IT0005058281 ISP exPOPVI 801a 1.50% 11/17 US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25%IT0005058265 ISP exPOPVI 802a 2.00% 11/19 07/11/2018 2,- US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 07/02/2018 N/AXS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 07/11/2018 4,875 US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 08/05/2018 1,375XS0852474336 REP. OF ROMANIA 4.875% 11/19 08/11/2018 N/A US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 08/11/2018 N/AUS06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 08/02/2018 N/A XS0558893094 HSBC BANK PLC 3.125% 11/17 08/02/2018 N/AXS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 08/02/2018 N/A US459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17 08/11/2018 4,-XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 11/20 08/02/2018 N/A IT0004965791 INTESA/S.PAOLO 2.60% 11/17 08/11/2018 0,75XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 08/11/2018 3,625 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/02/2018 N/A 09/11/2018 3,625 15/02/2018 N/AIT0004887508 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/18 09/11/2018 0,5 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2018 N/A 09/11/2018 N/A 15/11/2018 4,5XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/11/2018 0,25 15/11/2018 0,25XS0555977312 INTESA/S.PAOLO 579a 4.00% 11/18 XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 15/11/2018 0,5 15/11/2018 1,5XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 15/11/2018 1,75 15/11/2018 3,-XS1132789949 NESTLE’ FIN. INT. 0.75% 11/21 DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 15/11/2018 4,- 15/11/2018 4,5XS0989164743 TELIASONERA AB SEK 3.625% 11/23 DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 15/02/2018 N/A 15/02/2018 N/AXS0704178556 BAT INT.FIN 3.625% 11/21 DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 15/11/2018 5,- 15/02/2018 N/AFR0013218138 CAP GEMINI 0.50% 11/21 DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 15/05/2018 3,- 15/05/2018 2,6875XS0091610153 IADB Step-down+RF 11/18 DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 15/05/2018 3,3125 15/11/2018 3,375XS0852993285 INTESA/S.PAOLO 4.00% 11/17 DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 15/05/2018 1,5 15/05/2018 0,75IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 09/05/2018 2,- DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 15/05/2018 5,25 09/05/2018 1,975 15/05/2018 5,25US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 09/11/2018 3,75 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/05/2018 1,875 16/02/2018 N/AXS0557252417 RABOBANK NEDERLAND 3.75% 11/20 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/11/2018 10,- 16/02/2018 0,425IT0004648694 B.IMI Euribor6m TF+TV 11/17 IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 16/11/2018 1,565XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 12/02/2018 N/A IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 16/05/2018 0,9 12/02/2018 N/AUS06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/11/2018 0,75 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 10/05/2018 1,1185DE000A188WW1 BASF FINANCE NV 0.75% 11/26 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39XS1319598188 C.SUISSE LONDON Euribor3m 11/17 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 12/02/2018 N/A US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47XS0557897203 EDISON S.p.A 3.875% 11/17 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20IT0005138000 GINO SPA 5.00% 11/20 10/11/2018 5,- XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 10/02/2018 N/AIT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18IT0005142952 MEDIOBANCA Extend. 1.375% 11/25 10/11/2018 1,375 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18XS1132801587 MERCEDES_BENZ AUS 3.25% 11/17 XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 10/05/2018 1,0625 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 10/11/2018 0,625FR0013218153 RCI BANQUE 0.625% 11/21 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20US822582BK73 SHELL INT.FIN. BV 1.25% 11/17 XS1303458084 KFW USD 0.875% 11/17US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 10/05/2018 1,125 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18

16 ottobre 2017 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 287CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0853807377 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 11/17 16/11/2017 4,125 3,0525 CH0225173308 FIAT FINANCE TRADE 4.00% 11/17 22/11/2017 4,- 2,96 16/11/2017 4,75 3,515 22/11/2017 0,625 0,4625XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/11/2018 4,75 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/11/2017 N/A N/A 22/02/2018 N/A 16/11/2017 0,7 0,518 16/02/2018 N/A 22/11/2017 0,893836 0,661438 22/02/2018 N/AIT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/11/2017 0,10758 0,079609 16/02/2018 0,7 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/11/2017 0,5 0,37 16/11/2017 0,10758 0,079609 16/02/2018 N/A 22/11/2017 N/A N/A 22/02/2018 N/AIT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/11/2017 0,50411 0,373041 16/02/2018 N/A XS0788138906 INTESA/S.PAOLO 665a 2.25% 11/17 22/11/2017 5,625 4,1625 22/11/2018 N/A 17/11/2017 0,875 0,6475 17/11/2018 1,- 22/11/2017 3,4 2,975 22/11/2018 5,625XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/11/2017 0,75616 0,559558 17/11/2018 0,875 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/11/2017 1,0635 0,930563 22/11/2018 3,4 17/11/2017 0 0 17/11/2018 1,5 22/11/2017 0,07564 0,055974 22/05/2018 1,0635XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/11/2017 0,13381 0,117084 17/11/2018 0,- IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 22/11/2017 0,26815 0,198431 22/02/2018 N/A 17/11/2017 1,625 1,421875 19/02/2018 N/A 22/11/2017 4,25 3,145 22/11/2018 0,375XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2017 0,- 0,- 17/11/2018 1,625 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 23/11/2017 5,625 4,1625 22/11/2018 4,25 17/11/2017 3,1615 2,33951 19/02/2018 N/A 23/11/2017 3,9 2,886 23/05/2018 5,625XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 17/11/2017 0,2737 0,202538 17/05/2018 3,1615 AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 23/11/2017 3,- 2,22 23/11/2018 3,9 17/11/2017 0,71 0,5254 19/02/2018 N/A 23/11/2017 0,1678 0,124172 23/11/2018 3,-XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 17/11/2017 1,375 1,0175 19/11/2018 N/A XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 23/11/2017 2,05 1,517 23/02/2018 N/A 17/11/2017 8,5 6,29 17/11/2018 1,375 23/11/2017 7,25 6,34375 23/11/2018 2,05EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 17/11/2017 7,5 5,55 19/11/2018 8,5 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 23/11/2017 0,458333 0,339167 23/11/2018 7,25 17/11/2017 0,875 0,6475 19/11/2018 7,5 23/11/2017 4,25 3,145 23/12/2017 0,458333XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/11/2017 5,5 4,07 17/11/2018 0,875 XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 23/11/2017 0,38282 0,283287 23/11/2018 4,25 18/11/2017 1,095 0,8103 18/11/2018 5,5 23/11/2017 1,- 0,74 23/05/2018 N/AEU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 18/11/2017 4,375 3,2375 18/02/2018 1,095 XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 24/11/2017 0,875 0,6475 23/02/2018 1,- 18/11/2017 0,32917 0,243586 18/11/2018 4,375 24/11/2017 1,875 1,3875 24/11/2018 0,875XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 18/11/2017 0,5 0,37 18/02/2018 N/A XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 24/11/2017 1,1875 1,039063 24/11/2018 1,875 18/11/2017 0,715 0,625625 18/02/2018 N/A 24/11/2017 0,6875 0,601563 24/05/2018 1,1875XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2017 2,- 1,48 18/11/2018 N/A XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 24/11/2017 0,75 0,555 24/05/2018 0,6875 18/11/2017 5,- 3,7 25/11/2017 5,5 4,07 24/11/2018 0,75IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/11/2017 1,75 1,295 18/11/2018 5,- XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 25/11/2017 1,875 1,3875 25/11/2018 5,5 18/11/2017 0,168 0,12432 18/11/2018 1,75 25/11/2017 3,75 2,775 25/05/2018 2,125XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 18/11/2017 1,625 1,2025 18/02/2018 N/A IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 25/11/2017 1,625 1,2025 25/11/2018 3,75 19/11/2017 0,19703 0,145802 18/05/2018 1,625 25/11/2017 1,375 1,0175 25/02/2018 1,625FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 19/11/2017 2,125 1,5725 19/02/2018 N/A XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 25/11/2017 1,3365 0,98901 25/02/2018 1,375 19/11/2017 1,5 1,11 19/05/2018 2,125 25/11/2017 1,375 1,0175 25/05/2018 N/AXS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18 19/11/2017 0,3291 0,243534 19/11/2018 1,5 XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 25/11/2017 0,625 0,4625 25/11/2018 1,375 19/11/2017 0,51111 0,378221 19/02/2018 N/A 25/11/2017 1,25 1,09375 25/11/2018 0,625XS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 19/11/2017 1,375 1,0175 19/02/2018 0,51111 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/11/2017 1,875 1,3875 25/05/2018 1,25 19/11/2017 0,11 0,0814 19/11/2018 1,375 25/11/2017 4,75 3,515 25/11/2018 1,875XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 19/11/2017 3,125 2,3125 19/02/2018 N/A XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 25/11/2017 1,- 0,875 25/11/2018 4,75 19/11/2017 1,- 0,74 19/05/2018 3,125 25/11/2017 0,5 0,4375 25/11/2018 1,-IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 19/11/2017 1,375 1,0175 19/11/2018 1,- XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 25/11/2017 1,75 1,53125 25/11/2018 0,5 19/11/2017 2,125 1,5725 19/11/2018 1,375 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 1,75IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 19/11/2017 2,875 2,1275 19/11/2018 2,125 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/11/2017 1,- 0,875 25/11/2018 0,25 20/11/2017 0,19703 0,145802 19/11/2018 2,875 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 1,-XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 20/11/2017 1,75 1,295 20/02/2018 N/A XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 25/11/2017 0,75 0,555 25/11/2018 0,25 20/11/2017 2,- 1,48 25/11/2017 1,75 1,295 25/11/2018 0,75XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/11/2017 2,375 1,7575 20/11/2018 2,- XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 26/11/2017 1,795 1,3283 25/11/2018 1,75 20/11/2017 9,57 8,37375 20/11/2018 2,375 26/11/2017 1,1875 0,87875 26/11/2018 1,795XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 20/11/2017 0,08956 0,078365 20/11/2018 N/A US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 26/11/2017 4,125 3,0525 26/05/2018 1,1875 20/11/2017 2,125 1,859375 19/02/2018 N/A 26/11/2017 0,875 0,765625 26/11/2018 4,125XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 20/11/2017 2,199 1,62726 20/11/2018 2,125 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 26/11/2017 2.7 1,998 26/05/2018 0,875 20/11/2017 8,125 6,0125 20/05/2018 2,199 26/11/2017 0,7543 0,558182 26/11/2018 1,9IT0005056186 ISP (ex VB) 4.00% 11/17 20/11/2017 0,8 0,592 20/11/2018 8,125 XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 26/11/2017 1,625 1,2025 26/02/2018 N/A 20/11/2017 0,12298 0,091005 26/11/2017 2,375 1,7575 26/11/2018 1,625XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 20/11/2017 0,27073 0,20034 19/02/2018 N/A FR0011628478 ARGAN SA 5.50% 11/18 27/11/2017 1,625 1,2025 26/11/2018 2,375 20/11/2017 0,09378 0,069397 19/02/2018 N/A 27/11/2017 0,3675 0,27195 27/05/2018 1,625XS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19 20/11/2017 2,25 1,665 19/02/2018 N/A IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 27/11/2017 3,- 2,22 27/02/2018 N/A 20/11/2017 2,25 1,665 27/11/2017 0,029 0,02146 27/11/2018 3,-IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 20/11/2017 0,1317 0,097458 XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 27/11/2017 0,1375 0,10175 27/02/2018 N/A 20/11/2017 0,11776 0,087142 27/11/2017 2,875 2,1275 27/02/2018 N/AXS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 20/11/2017 0,00531 0,003929 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 27/11/2017 0,4125 0,30525 20/11/2017 0,17 0,1258 27/11/2017 N/A N/A 27/02/2018 0,4125IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 21/11/2017 0,875 0,765625 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 27/11/2017 5,5 4,07 27/02/2018 N/A 21/11/2017 0,19703 0,145802 27/11/2017 3,1 2,294 27/11/2018 N/AXS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 21/11/2017 0,- 0,- XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 27/11/2017 0,33296 0,24639 27/11/2018 3,1 21/11/2017 1,375 1,0175 27/11/2017 1,125 0,8325DE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18 21/11/2017 1,1875 0,87875 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 27/11/2017 0,5625 0,492188 21/11/2017 0,12136 0,10619 27/11/2017 0,04 0,0296XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/11/2017 0,89726 0,663972 ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 27/11/2017 1,15 0,851 21/11/2017 N/A N/A 27/11/2017 2,375 1,7575XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/11/2017 N/A N/A US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 27/11/2017 0,63194 0,467636 21/11/2017 N/A N/A 27/11/2017 1,0625 0,78625XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 21/11/2017 0,93991 0,695533 XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 27/11/2017 0,06092 0,045081 21/11/2017 5,125 3,7925 27/11/2017 3,4375 3,007813IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 22/11/2017 4,25 3,145 XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 27/11/2017 0,75 0,555 22/11/2017 N/A N/A 27/11/2017 0,16125 0,119325AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 22/11/2017 N/A N/A FR0011523257 OAT 25/11/12-18 1.00% 28/11/2017 4,5 3,33 22/11/2017 3,- 2,22 28/11/2017 1,3 0,962XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 22/11/2017 2,625 1,9425 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 28/11/2017 0,42118 0,311673XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75%XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25%XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00%IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25%XS0994746617 BMW FINANCE NV GBP 1.75% 11/17 XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35IT0006525932 EIB Sticky+RF 11/18 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21US36962G6K56 GENERAL ELEC CAP COR 1.60% 11/17 XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18XS0856054886 NESTLE’ HOLDINGS 2.25% 11/17 IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21XS0854584694 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 11/17 IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 20/02/2018 N/A IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 19/02/2018 N/AXS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 19/02/2018 N/A XS0798334875 BNP PARIBAS 2.875% 11/17 19/02/2018 N/AXS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 21/05/2018 0,875 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 21/02/2018 N/AXS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 21/02/2018 N/A XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 21/11/2018 1,375AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/05/2018 1,1875 IT0001277406 CREDIOP 11a Step-down+RF 11/18 21/02/2018 N/AIT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/02/2018 N/A XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 21/02/2018 N/AIT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/05/2018 N/A XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 21/05/2018 N/AXS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 11/18 FR0011361948 GROUPE DANONE 1.125% 11/17 21/11/2018 5,125US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/05/2018 0,5625 22/05/2018 N/A 27/02/2018 N/AXS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 22/05/2018 N/A IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/05/2018 1,15 22/05/2018 3,- 27/11/2018 2,375XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 22/11/2018 2,625 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 26/02/2018 N/A 27/02/2018 N/AXS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 27/05/2018 3,4375IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/11/2018 0,75 26/02/2018 N/AIT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/11/2018 4,5 28/02/2018 1,3XS0835345082 MEDIOBANCA 479a MB8 TF+TV 11/17 FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 28/02/2018 N/AXS0994024312 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 11/18 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19XS0995535969 BMW FINANCE NV AUD 4.25% 11/17 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19IT0005056244 06/10/2019 100000 67000 06/10/2017 3,05 2,257 16000 06/04/2018 3,05 2,257 17000IT0004842370 INGLASS SPA 5.90% 10/21 07/10/2021 100000 80000 07/10/2017 2,95 2,183 10000 07/04/2018 2,95 2,183 10000IT0005010480 08/10/2019 08/10/2017 3,- 2,22 194 08/04/2018 3,- 2,22IT0004941412 UBI LT2 6.00% 10/19 10/04/2021 1000 418 10/10/2017 3,5 2,59 10/04/2018 3,5 2,59 12750IT0005058430 13/10/2020 100000 91500 13/10/2017 4,- 2,96 200 13/10/2018 4,4 3,256 200IT0004960669 IPI SPA 7.00% 04/21 17/10/2018 17/10/2017 2,6 1,924 7500 17/04/2018 2,6 1,924 9250IT0005244204 17/10/2020 1000 800 17/10/2017 5,- 3,7 20000 17/10/2018 5,- 3,7IT0005204695 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 23/10/2021 50000 26000 23/10/2017 0,458333 0,339167 165 23/11/2017 0,458333 0,339167 20000IT0005276727 28/07/2019 100000 80000 28/10/2017 0,- 0,- 28/01/2018 N/A N/A 156IT0004967409 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 28/07/2020 10000 9338 28/10/2017 0,- 0,- 8000 28/01/2018 N/A N/A 3703IT0004764004 28/10/2017 100000 44447 28/10/2017 0,00511 0,003781 41669IT0004645963 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 31/10/2018 100000 100000 31/10/2017 6,8 5,032 166 31/10/2018 7,2 32000IT0004840796 05/11/2017 100000 41669 05/11/2017 2,15 1,591 200IT0005138000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 06/08/2018 1000 06/11/2017 1,0625 0,78625 45 06/02/2018 1,0625IT0004648686 10/11/2020 1000 503 10/11/2017 5,- 3,7 33333 10/11/2018 5,-XS0120209027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 10/11/2017 1000 200 10/11/2017 0,32 0,2368 4393IT0004975485 15/11/2022 100000 184 15/11/2017 6,44 4,7656 38 15/11/2018 6,44IT0005067027 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 15/11/2018 50000 100000 15/11/2017 1,31775 0,975135 1250 15/02/2018 N/AIT0004966823 16/02/2022 1000 32427 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/02/2018 N/AIT0005244204 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 18/11/2020 20000 160 18/11/2017 5,5 4,07 200 18/11/2018IT0005117046 23/10/2021 10000 6250 23/11/2017 0,458333 0,339167 156 23/12/2017 5,5IT0005092173 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 29/05/2020 1000 10000 29/11/2017 3,1875 2,35875 29/05/2018 0,458333 5,328 166IT0005187981 28/02/2022 10000 800 30/11/2017 1,625 1,2025 5263 28/02/2018 3,1875IT0005144669 UBI LT2 4.30% 11/17 31/05/2019 100000 9338 30/11/2017 2,02317 1,497146 31/05/2018 1,625IT0005142796 30/11/2020 100000 70000 30/11/2017 2,725 2,0165 12500 31/05/2018 2,01211 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 30/11/2022 50000 94737 30/11/2017 3,5 2,59 31/05/2018 2,725 0,78625 46 100000 34000 3,5 3,7 25000 GINO SPA 5.00% 11/20 10000000 87500 10000000 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 4,7656 27 N/A 1250 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 N/A 2000 200 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 4,07 155 0,339167 30000 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 2,35875 5263 1,2025 17000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 1,488961 12500 2,0165 1000000 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 2,59 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. 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Pag. 288 Bollettino delle Estrazioni 16 ottobre 2017 - n. 19 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/10/2017Questa settimana è stato consegnato il premio Nobel a Richard Thaler, professore di finanza Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %comportamentale all’Università di Chicago, tempio della teoria dei mercati perfetti. Azionario Generale 6,02 26,97Thaler è uno dei più noti economisti contemporanei al mondo anche prima di ricevere il premio. Azionario Large Cap 6,19 1 anno 19,04 3 anni 3 anniLa sua teoria dell’economia “nudge”, dove gli esseri umani sono sottilmente orientati verso com- Azionario Small Cap 10,02 34,22 59,52 18,39 -30,74portamenti vantaggiosi attraverso piccoli incentivi, è stato il tema di un libro del 2008 che è sta- 34,09 23,2 -33,67to ben accolto in tutto il mondo. Indici Settoriali 24,06 45,74 14,82 -30,Thaler, che in realtà sembra più uno psicologo che un economista (pur essendo laureato in eco- Automobili e Componentistica 11,57nomia) ha ricevuto il Premio Nobel per il suo lavoro pionieristico nel constatare che gli esseri Tecnologia e Apparecchiature 15,67 96,29 175,89 23,8 -39,73umani sono prevedibilmente irrazionali. In un’intervista con Jeanna Smialek di Bloomberg, Tha- Farmaceutici e Biotecnologie 11,18 65,25 146,41 20,38 -28,13ler ha dichiarato che la soddisfazione del mercato azionario di fronte alla minaccia del nuclea- Software e Servizi ICT 6,99 40,13 197,76 16,97 -16,61re nordcoreano e l’incertezza politica a casa è sconcertante. Servizi finanziari 13,44 41,39 122,81 16,52 -16,2Secondo Thaler “Sembriamo vivere nel momento più rischioso della nostra vita, eppure il mer- Trasporti e Turismo 8,47 41,79 71,5 23,34 -40,67cato azionario sembra dormire”, parlando per telefono su Bloomberg TV e ammettendo candi- Industria 4,5 32,7 55,51 15,94 -19,35damente di non capirlo. Alimentari e Beni prima necessità 9,95 34,3 44,71 17, -29,74“Non so cosa ne pensi, ma sono nervoso, e sembra che quando gli investitori siano nervosi, so- Real Estate 0,53 35,27 79,16 11,89 -14,31no inclini a essere spaventati”, ha detto Thaler, aggiungendo che in questo momento niente sem- Banche 5,83 32,02 8,04 21,42 -47,16bra spaventare il mercato e se i guadagni sono basati sulle aspettative di riforma fiscale, “sicu- Telecomunicazioni e Servizi 4,93 49,46 -8,73 31,82 -61,52ramente gli investitori avrebbero dovuto perdere la fiducia”. Costruzioni 0,12 23,35 28,85 17,05 -22,07I commenti di Thaler hanno ripreso i commenti di Shiller, un professore alla Yale School of Ma- Tessile e Vendita al dettaglio 6,78 30,42 26,2 19,66 -30,85nagement che ha vinto il suo Nobel per l’economia nel 2013, che, durante un’intervista in luglio Chimica e Energia 1,95 19,97 29,9 19,94 -35,22con CNBC, ha espresso la preoccupazione circa il fatto che il rapporto Shiller CAPE (Cyclically Assicurazioni 5,87 -12,15 22,15 -34,92adjusted price-to-earnings ratio – rapporto del prezzo del mercato azionario sugli utili) abbia 27,49 5,12 22,53 -42,51superato i 30 anni. Durante la storia del mercato azionario, i prezzi del mercato azionario han-no negoziato a valutazioni più ricche solamente durante un periodo - giugno 1997 a settembre Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche2001 - quando la farsa di dotcom crollò. Tenendo conto che l’esperienza è relativamente recen- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.te e, che i dati storici dell’indice CAPE sono disponibili a partire dal 1881, Shiller ha parlato disonnambulismo verso il disastro. Thaler ha anche fatto una battuta di spirito verso il presiden- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*te Donald Trump, disprezzandolo per la notoria avversione verso la lettura di libri. “Il suo rap-porto di certezza con la conoscenza sta avvicinando alti record”, ha detto Thaler su Radio Blo- Al 12.10.2017 è pari a 89,66 Base 100: 31.12.2007.omberg con Tom Keene e David Gura. “Tutti abbiamo bisogno di molta umiltà, e soprattuttodell’economia”. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-Ha anche aggiunto che la votazione del Regno Unito per lasciare l’Unione europea è stata una nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-decisione basata sulle emozioni, non sulla razionalità. Aggiungendo che del processo della Bre- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”).xit “Non sembra essere diretto in nessuna direzione produttiva”. Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no- vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 12/10/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 5,91 17,19 39,25 19,85 Massima Perdita% -4,39 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 11,50 12,04 12,76 12,03 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 9,12 18,46 21,82Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 3,21 46,69 17,01Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 13,30 61,14 16,47Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 15,15 23,12 24,19 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 17,75 38,80 17,02Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -10,47 14,57 -13,63 BNP PARIBAS SA EUR 17,54 43,72 14,72 Capitale da inizio al 12.10 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 17,72 28,66 22,85 CITIGROUP INC USD 24,60 50,63 23,03 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 28,85 66,89 32,46 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 15,04 28,18 14,41 1 UNICREDIT 1,53 8,7% 25,0% 37.881 DEUTSCHE BANK AG EUR -6,26 29,98 -6,94 2 BANCO BPM (*) 1,369 7,8% 27,4% 4.663 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 6,95 43,43 1,10 3 UBI BANCA 1,367 7,8% 72,2% 4.702 HSBC HOLDINGS PLC GBP 19,39 31,88 22,17 4 BPER BANCA 1,361 7,8% -9,8% 2.154 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 34,27 39,84 44,96 5 MEDIOBANCA 1,113 6,6% 16,9% 8.028 ING GROEP NV EUR 17,51 44,28 22,21 6 INTESA SAN PAOLO 1,043 6,2% 26,4% 45.168 JPMORGAN CHASE & CO USD 13,66 44,08 13,75 7 UNIPOL 0,979 5,9% 19,3% 2.776 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 9,97 44,81 2,63 8 EXOR 0,821 5,1% 35,7% 13.242 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 4,39 21,95 -2,35 9 ASSICURAZIONI GENERALI 0,804 5,0% 15,7% 24.379 MORGAN STANLEY USD 19,48 55,40 16,6810 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,804 5,0% 73,6% 22.921 NORDEA BANK AB SEK 7,87 30,82 14,8111 UNIPOLSAI SPA 0,798 5,0% 3,0% 5.625 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 19,01 55,68 22,6212 LEONARDO - FINMECCANICA 0,781 4,9% 16,0% 8.811 SOCIETE GENERALE SA EUR 13,47 52,38 8,3913 BUZZI UNICEM 0,778 4,9% 2,6% 3.836 STANDARD CHARTERED PLC GBP 6,04 16,78 15,2814 FINECO 0,767 4,8% 41,6% 4.436 STATE STREET CORPORATION USD 27,99 42,21 28,6115 TELECOM ITALIA 0,763 4,8% -9,6% 11.516 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 13,79 31,93 0,1616 BANCA GENERALI 0,757 4,8% 31,2% 3.346 UBS AG CHF 12,13 28,41 9,2517 MEDIOLANUM 0,738 4,7% 9,1% 5.349 UNICREDIT SPA EUR 28,21 59,85 25,0418 MEDIASET 0,735 4,7% -23,4% 3.739 WELLS FARGO & COMPANY USD 5,42 25,44 2,3019 FERRARI 0,72 4,6% 79,1% 19.06220 AZIMUT 0,705 4,5% 16,8% 2.489 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.21 CNH INDUSTRIAL 0,65 4,3% 24,4% 13.766 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-22 SAIPEM 0,63 4,2% -34,6% 3.556 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.23 PRYSMIAN 0,63 4,2% 18,4% 6.191 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.24 ENEL 0,616 4,1% 29,3% 52.765 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.25 SNAM 0,569 3,8% 12,5% 14.758 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.26 A2A 0,563 3,8% 20,3% 4.480 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.27 ENI 0,562 3,8% -4,8% 50.478 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei28 ITALGAS SPA (*) 0,535 3,7% 34,2% 3.869 singoli titoli inclusi nel paniere.29 ST MICROELECTRONICS 0,493 3,5% 58,2% 15.37930 ATLANTIA 0,489 3,4% 25,5% 22.684 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/10/201731 POSTE ITALIANE 0,482 3,4% 4,2% 8.11032 TERNA 0,459 3,3% 17,6% 10.070 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.33 SALVATORE FERRAGAMO 0,456 3,3% 1,6% 3.821 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%34 BREMBO 0,455 3,3% 27,5% 4.841 CANADA 2,06% -0,03% 1,73% -0,04% 1,52% -0,02%35 RECORDATI 0,396 3,0% 49,7% 8.385 USA 2,32% -0,03% 1,94% 0,00% 1,51% 0,02%36 YOOX Net-A-Porter 0,386 2,9% 24,3% 3.09037 TENARIS 0,362 2,8% -31,0% 13.599 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 MONCLER 0,362 2,8% 49,6% 6.273 AUSTRALIA 2,79% -0,07% 2,31% -0,08% 1,93% -0,05%39 CAMPARI 0,332 2,7% 40,2% 7.649 CHINA 3,65% 0,05% 3,65% 0,06% 3,56% 0,06%40 LUXOTTICA GROUP 0,228 2,1% -7,8% 22.366 INDIA 6,89% 0,05% 6,66% 0,04% 6,28% 0,01% JAPAN 0,06% -0,01% -0,09% -0,02% -0,14% -0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE 18,3% 510.253 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,50% -0,03% -0,35% -0,02% -0,64% 0,01% NORWAY 1,62% 0,01% 0,94% 0,04% 0,51% -0,03% SWEDEN 0,88% -0,04% -0,05% -0,09% -0,70% -0,03% SWITZERLAND -0,03% 0,03% -0,54% -0,04% -0,93% -0,09% UNITED KINGDOM 1,38% -0,02% 0,80% -0,01% 0,47% 0,01%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,59% -0,07% -0,18% -0,06% -0,60% -0,01%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,69% -0,08% -0,23% -0,04% -0,58% -0,04%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,59% -0,08% -0,16% -0,05% -0,62% -0,01%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,69% -0,11% -0,04% 0,13% -0,53% -0,04% GERMANY 0,42% -0,08% -0,30% -0,05% -0,72% -0,03% IRELAND 0,65% -0,14% -0,02% 0,12% -0,51% 0,02% ITALY 2,10% -0,07% 0,80% 0,07% -0,12% -0,02% NETHERLAND 0,54% -0,08% -0,35% -0,05% -0,72% -0,03% PORTUGAL 2,29% -0,15% 0,90% -0,04% -0,10% -0,01% SPAIN 1,60% -0,04% 0,30% 0,01% -0,29% 0,03%Abbastanza stabile la nostra classifica per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a bre- EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.ve. Da rilevare la perdita di due posizione rispettivamente da parte di Mediaset e Eni. In legge- HUNGARY 2,64% 0,21% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02%ro calo l’indice FTSE Italia All Share che fa registrare alla data del 12.10 un 18,3%, come è in leg- POLAND 3,28% -0,02% 2,43% 0,00% 1,38% -0,02%gero calo anche la market capitalization per un totale di 510.253 mln di euro. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 settembre 2017 – n. 18PMI EUROPAMolto bene anche sul fonte dell’eurozona dove i dati di PMI settoriale mantengono i robusti ritmi di crescita che hanno caratterizzato i mesi passati,nonostante le tensioni politiche dell’area. Una crescita positiva e bilanciata che vede il settore tecnologico, bancario, industriale e minerario migliorare nelmese di settembre rispetto al precedente trimestre confermando ancora una volta che la crescita europea è supportata anche da effettive condizionieconomiche migliorative dei paesi membri. Nonostante le turbolenze del movimento indipendentista catalano, gli export rimangono stabili ed i livelli difiducia restano alti, sottolineando ancora una volta una view prospettica positiva per il futuro. Sul fronte della politica monetaria si dibatte se i tempi siamaturi per imporre una riduzione dello stimolo monetario, a tal proposito la Banca Centrale Europea ha opinioni contrastanti, verranno sicuramente datemaggiori delucidazioni in vista del meeting del 26/10/2017.PMI USAAncora nuovi record per l’economia statunitense che nel mese di settembre registra il più alto tasso di crescita dal 2014. A fare da capofila è questa volta ilsettore finanziario che balza dal livello PMI 56 conseguito nel mese di agosto a oltre 60 per il mese corrente, forte del sentiment positivo legato alleaspettative della riforma fiscale tanto attesa. Perdura nel mese anche il trend fortemente rialzista del settore tecnologico che si mantiene ai massimistorici, più contenuti ma pur sempre positivi sono anche i dati provenienti dal settore delle materie prime e quello sanitario. Rallenta in valore assoluto ilPMI industriale che dai massimi raggiunti nel mese di agosto a 56.7 scivola a quota 54.2 nel mese di settembre, nonostante il sentiment positivo e la fiduciaper il futuro continui ad essere molto elevata. Sul fronte della politica monetaria sia avvicina il meeting della FED atteso per il 01/11/2017 dove i mercatisembrano già attendersi (e scontare) un’ulteriore rialzo dei tassi di interesse che porterebbe il costo del denaro eventualmente a quota 1.5%.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 – n. 17Occupati e disoccupati Prezzi al consumoAd agosto 2017 la stima degli occupati continua a crescere (+0,2% Nel mese di settembre 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo perrispetto a luglio, pari a +36 mila), confermando la persistenza della l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% sutendenza positiva già osservata negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione base mensile e aumenta dell'1,1% rispetto a settembre 2016 (era +1,2%sale al 58,2% (+0,1 punti percentuali). ad agosto), confermando la stima preliminare.La crescita congiunturale dell'occupazione interessa tutte le classi di età La lieve frenata dell'inflazione è ascrivibile per lo più al rallentamentoad eccezione dei 35-49enni ed è interamente dovuta alla componente dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,7%, da +4,4% di agosto) e difemminile, mentre per gli uomini, dopo l'incremento dei due mesi quelli dei Beni energetici regolamentati (+2,9% da +5,0%), in parteprecedenti, si registra un calo. Aumentano i dipendenti a termine, compensato dall'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari nonsostanzialmente stabili i permanenti, ancora in lieve calo gli lavorati, la cui crescita si porta a +2,1% (da +0,7% del mese precedente).indipendenti. L'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e degli alimentari freschi,Nel periodo giugno-agosto si registra una crescita degli occupati rispetto scende di tre decimi di punto percentuale (+0,7% da +1,0% di agosto),al trimestre precedente (+0,5%, +113 mila) che interessa entrambe le mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,8% (era +0,9componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. nel mese precedente).L'aumento interessa i lavoratori dipendenti, quasi esclusivamente a La diminuzione su base mensile dell'indice generale è dovutatermine, mentre calano gli indipendenti. principalmente al calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-4,6%) e,Dopo l'aumento di luglio, la stima delle persone in cerca di occupazione in misura minore, alla diminuzione di quelli dei Servizi ricreativi, culturaliad agosto cala dell'1,4% (-42 mila). La diminuzione della disoccupazione e per la cura della persona (-0,9%), il cui andamento in entrambi i casi èinteressa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad influenzato da fattori stagionali.eccezione dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione scende all'11,2% (-0,2 Su base annua la crescita dei prezzi dei beni si attesta a +1,0% (come adpunti percentuali), quello giovanile al 35,1% (-0,2 punti). agosto), mentre rallenta quella dei servizi (+1,3% da +1,6%). IlDopo la forte diminuzione del mese scorso, ad agosto la stima degli differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari ainattivi tra i 15 e i 64 anni è ancora in lieve calo (-0,1%, pari a -9 mila). La +0,3 punti percentuali.diminuzione è determinata dalle donne e dai 15-34enni, a fronte di un L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,3% per l'indice generale eaumento tra gli uomini e tra gli over 35. Il tasso di inattività è stabile al +0,8% per la componente di fondo.34,3%. Fonte: ISTATFonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)dati destagionalizzati (valori percentuali)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 settembre 2017 – n. 17L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero Produzione industriale Rispetto al mese precedente, a luglio 2017 si registra una diminuzione per le esportazioni (-1,4%) e una crescita per le importazioni (+0,9%). Ad agosto 2017 l'indice destagionalizzato della produzione Il calo congiunturale dell'export coinvolge sia i mercati extra Ue (-1,8%) industriale registra un incremento dell'1,2% rispetto a luglio. Nella sia, in misura minore, l'area Ue (-1,1%). Tutti i raggruppamenti principali media del trimestre giugno-agosto 2017 la produzione è aumentata di industrie sono in diminuzione, a eccezione dei beni di consumo del 2,2% nei confronti dei tre mesi precedenti. (+0,6%). Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2017 l'indice è Nel trimestre maggio-luglio 2017, rispetto al trimestre precedente, aumentato in termini tendenziali del 5,7% (i giorni lavorativi sono l'export risulta stazionario ed è sintesi dell'aumento delle vendite stati 22 come ad agosto 2016). Nella media dei primi otto mesi dell'area Ue (+0,7%) e della diminuzione di quelle dell'area extra Ue (- dell'anno la produzione è aumentata del 2,9% rispetto allo stesso 0,8%). Nello stesso periodo le importazioni registrano una crescita periodo dell'anno precedente. (+1,0%). L'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali A luglio 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene positiva positive nei raggruppamenti dell'energia (+4,6%), dei beni intermedi (+5,1%) e riguarda sia l'area Ue (+6,2%) sia quella extra Ue (+3,8%); (+2,4%) e dei beni strumentali (+2,2%); segna invece una variazione l'aumento dell'import (+10,5%) è determinato da un forte dinamismo negativa il comparto dei beni di consumo (-0,5%). degli acquisti da entrambe le aree di sbocco (+12,1% per l'area Ue e In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario +8,2% per l'area extra Ue). registrano ad agosto 2017 una crescita significativa per l'energia Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita (+8,4%) e i beni di consumo (+6,8%); in misura rilevante aumentano dell'export, si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e anche i beni intermedi (+5,4%) mentre una crescita più lieve botanici (+22,8%), autoveicoli (+14,0%), sostanze e prodotti chimici segnano i beni strumentali (+3,1%). (+7,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,6%), prodotti delle Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad agosto 2017 i altre attività manifatturiere (+5,7%) e macchine e apparecchi n.c.a. comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli (+5,4%). della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+22,2%), dell'attività estrattiva (+13,6%) e delle altre Fonte: ISTAT industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+10,0%); diminuzioni si registrano invece nei Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-7,3%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-5,1%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto (-1,3%). Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro)Indice destagionalizzato della produzione industriale perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100)


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