Bollettino 04-2019

Anno 144 - N. 4 (2a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 28 febbraio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 49 Innovazione ed esperienza Innovazione ed esperienza nelle soluzioni finanziarie nelle soluzioni finanziarie Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Una borsa che cresce Capitale con decorrenza dal 22 febbraio 2019 delle azioni ordinarie e i “Warrant Azioni Intervista al prof. Andrea Sironi, Gear 1” emessi da Gear 1 S.p.A., e nego- Rubrica dell’azionista ................. pag. 49 Presidente di Borsa Italiana ziati dal giorno 26 febbraio 2019. Operazioni in corso, approvate e deliberate......................................... » 50 Tutti gli scenari denotano un rallentamento della crescita a livello globale nel Caratteristiche della Società emittente. Dividendi............................................. » 51 2019 e molti prevedono ormai una crescita negativa per il nostro Paese que- Denominazione statutaria: Gear 1 Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 52 st’anno. Come se ne esce? S.p.A. - Sede legale: Via San Martino, 2/C Purtroppo nel nostro Paese si combinano fattori negativi esterni – la crisi del com- - Reggio Emilia - Attività: L’emittente è Obbligazioni mercio internazionale, particolarmente grave per un Paese come il nostro la cui cre- una special purpose acquisition compa- Rubrica dell’obbligazionista ............. » 54 scita recente è stata trainata dall’export, il rallentamento di economie importanti eu- ny (“SPAC”) costituita in Italia. La socie- Obbligazioni del mese....................... » 56 ropee ed extraeuropee – e fattori interni quali la caduta degli investimenti princi- tà ha per oggetto sociale la ricerca e la se- Nuove quotazioni............................... » 57 palmente legata all’incertezza politica. L’unica via di uscita è rappresentata da una lezione di potenziali acquisizioni di par- Tabelle indici isTAT ........................... » 57 combinazione di tre elementi: un piano chiaro di riduzione della spesa pubblica vol- tecipazioni in altre imprese e di altre for- Cedole................................................. » 62 to a ridurre il debito pubblico, una ripresa del percorso di riforme strutturali volte me di potenziale aggregazione della so- ad accrescere la competitività dell’economia italiana, e una ripresa degli investimenti cietà stessa con altre imprese. - Capitale Fondi di investimento nei fattori che generano competitività: istruzione, ricerca e innovazione. sociale: euro 3.095.000,00 - Composizio- Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 58 ne del capitale sociale: n. 3.000.000 az. Dividendi Fondi/ETF........................... » 61 Nonostante lo scenario non roseo sono alle viste delle IPO importanti in Italia ordinarie prive di valore nominale n. e anche l’AIM continua a sfornare nuove quotazioni. Un trend che potrà pro- 50.000 az. speciali prive di valore nomi- Analisi del mercato seguire? nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. i mercati............................................... » 64 Nonostante la situazione congiunturale non facile, il nostro Paese è il secondo in Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Costo del capitale proprio calcolato Europa per industria manifatturiera e l’economia italiana si caratterizza ancora per tazione. tramite CAPM ..................................... » 64 la presenza di numerose imprese, soprattutto medie e piccole - che godono di posi- Godimento: 01/09/2018 - Numero ce- indici mercato azionario italiano ....... » 64 zioni di leadership nel mondo nei loro settori produttivi. Negli ultimi anni numero- dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio indice delle banche sistemiche......... » 64 se di queste imprese hanno rivisto la propria tradizionale attitudine conservativa ri- del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni Tassi d’interesse emissioni spetto al mercato dei capitali e sono divenute più propense ad aprire il proprio ca- n. 1 warrant - Periodo di esercizio del governative.......................................... » 64 pitale per finanziare strategie di crescita e di internazionalizzazione. Questo pro- Warrant: artt. 1 e 3 del Regolamento - cesso è stato favorito da numerose iniziative di Borsa Italiana fra le quali spicca la Prezzo di esercizio del Warrant: euro 10. Rubrica dell’azionista piattaforma Elite. Tutto questo ha generato un flusso rilevante di nuove ammissio- NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI OR- ni nei mercati di Borsa e siamo confidenti che questo trend possa continuare anche DINARIE E DEI WARRANT IT0005117848 - CLASS EDITORI - Il in futuro. AZIONI ORDINARIE. 25 febbraio 2019 la Società ha comuni- Descrizione-denominazione a Listino: cato la nuova composizione del capitale Il listino italiano è ancora troppo sbilanciato verso il settore finanziario: come GEAR 1; Mercato di Quotazione AIM Ita- sociale (interamente sottoscritto e versa- si può fare per accrescere il numero di aziende e la varietà del listino milanese? lia; Data inizio negoziazioni 26/02/2019; to) a seguito dell’ammissione a quotazio- Il peso del settore finanziario nel listino di Borsa si è progressivamente ridotto nel Codice ISIN IT0005358525; Sigla Alfabe- ne di n. 38.025.000 azioni di categoria A corso degli ultimi anni, se non altro per la riduzione delle quotazioni delle imprese tica GEA; Numero titoli 3.000.000; Valu- prive di indicazione del valore nominale, di questo settore, anche se resta ancora rilevante. Il peso delle società finanziarie è ta EUR ; Quantitativo minimo di nego- conseguenti all’aumento di capitale deli- molto più contenuto nel mercato STAR, nell’AIM e nella piattaforma Elite, che rap- ziazione 150. berato dal Consiglio di Amministrazione presentano i principali canali che alimentano le quotazioni future nel mercato prin- WARRANT. del 12 aprile 2018, con esclusione del di- cipale. Il lavoro che Borsa Italiana sta facendo per rafforzare questi mercati per im- Descrizione-denominazione a Listino ritto di opzione ai sensi dell’articolo prese medie e piccole ha dunque anche la funzione di ridurre il peso del settore fi- WARR GEAR 1; Mercato di Quotazione 2441, commi quarto e quinto, del Codice nanziario, rafforzando quello di altri settori, in primis quello industriale. AIM Italia/MAC; Data inizio negoziazioni Civile. Le suddette 38.025.000 azioni di 26/02/2019; Codice ISIN IT0005358483; categoria A presenteranno le medesime II trasferimento a Milano di due piattaforme di trading obbligazionario in ti- Sigla AlfabeticaWGEA; Numero titoli caratteristiche delle azioni A già in circo- toli di Stato in Italia apre opportunità interessanti per il nostro Paese: con qua- 300.000; Valuta EUR; Quantitativo mini- lazione, con godimento 1 gennaio 2017, li prospettive? mo di negoziazione 1. posto che il consiglio d’amministrazione È attualmente in corso il trasferimento da Londra a Milano di EuroMTS. Si tratta IT0005359101 - ILPRA S.p.A. - La del 12 aprile 2018 non ha proposto al- della più importante piattaforma di negoziazione all’ingrosso di titoli governativi eu- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’assemblea dei soci prevista il giorno 22 ropei, un mercato di particolare rilevanza il cui meccanismo di funzionamento è sta- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- maggio 2018 la distribuzione di dividen- to ideato in Italia con l’introduzione di MTS. È un importante segnale per il nostro cato AIM Italia / Mercato Alternativo del di relativamente all’esercizio 2017. Le Paese a cui naturalmente si associa il trasferimento di posti di lavoro e di attività fi- Capitale con decorrenza dal 13 febbraio 38.025.000 nuove azioni sono state am- nanziarie rilevanti. 2019 delle azioni ordinarie ILPRA. messe a quotazione a seguito della pub- Caratteristiche della Società emittente. blicazione del “Prospetto Informativo re- ad uro 10.802.100 (o Euro 0,30 per azio- to pagato il 21 novembre 2018 ed il saldo Denominazione statutaria: ILPRA lativo all’ammissione alle negoziazioni ne) previa approvazione dell’Assemblea pari ad euro 7.201.400 (euro 0,20 per S.p.A. - Sede legale: Galleria Buenos Ai- sul Mercato Telematico Azionario Orga- degli Azionisti prevista per il 17 aprile azione) sarà pagato con data di stacco il res, 13 - Milano (MI) - Attività: Opera nel- nizzato e Gestito da Borsa Italiana S.p.A. 2019. Il dividendo proposto, pari ad euro 23 aprile 2019, record date il 24 aprile la produzione, trasformazione e com- di massime 56.351.100 azioni ordinarie 0,30 per azione, rappresenta un incre- 2019 e data di pagamento il 25 aprile mercializzazione di macchinari per il di categoria A di Class Editori S.p.A. e al- mento pari all’11,1% rispetto al dividen- 2019. confezionamento, l’imballaggio e la lavo- l’offerta pubblica di sottoscrizione fina- do relativo all’esercizio 2017, pari ad eu- razione di materie metalliche, plastica, lizzata allo scambio tra azioni ordinarie ro 0,27 per azione. IT0005358525 - GEAR 1 S.p.A. - La della carta, del legno, nonché di materia- di Class Editori S.p.A. e le azioni di Gam- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato li per il confezionamento - Capitale so- bero Rosso S.p.A.” avvenuta in data 1 L’acconto di dividendo pari ad euro l’ammissione alle negoziazioni sul mer- ciale: euro 2.407.720,00 - Composizione febbraio 2019. A seguito di tale pubblica- 3.600.700 (euro 0,10 per azione) è già sta- cato AIM Italia /Mercato Alternativo del del capitale sociale: n. 12.038.600 az. ord. zione, il codice ISIN delle 38.025.000 prive di valore nominale - Esercizio So- nuove azioni, diventa il medesimo di quel- ciale: 1/1 - 31/12. le già in circolazione (IT0005117848). Caratteristiche delle azioni ordinarie IT0005136681 - COIMA RES - Il 22 febbraio 2019 il CdA di COIMA RES ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo relativo all’esercizio 2018 pari

Pag. 50 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 oggetto di quotazione - Data inizio nego- finanziari a favore del Personale più Rile- rà coordinato da un intermediario, il Generali ha ricevuto le approvazioni ziazioni: 15 febbraio 2019 - Godimento: vante del Gruppo diverso dai “Compo- quale effettuerà gli acquisti in piena au- degli organi regolamentari e delle autori- 01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - nenti degli Organi Sociali” e la proposta tonomia e senza alcuna influenza da par- tà per la concorrenza, comprese quelle Descrizione-denominazione a Listino IL- di autorizzare il competente organo am- te di UBI Banca per quanto riguarda il della Commissione Europea, degli organi PRA - Mercato di Quotazione AIM Ita- ministrativo ad acquistare azioni proprie momento dell’acquisto delle stesse. regolamentari sloveni e dell’Ivass (Istitu- lia/MAC - Data inizio negoziazioni al servizio della parte del Piano basata su to italiano per la vigilanza sulle assicura- 15/02/2019 - Codice ISIN IT0005359101 azioni UBI Banca nonché a disporre di ta- L’acquisto di azioni proprie è comun- zioni). - Sigla Alfabetica ILP - Numero titoli li azioni - e di quelle residue già in porta- que subordinato al rilascio della pre- 12.038.600 - Valuta EUR - Quantitativo foglio rivenienti da pregressi piani di in- scritta autorizzazione da parte della Ban- L’accordo con l’azionista unico di minimo di negoziazione 600. centivazione - al servizio del Piano. ca Centrale Europea. Adriatic Slovenia, KD Group, è stato fir- mato nel maggio 2018. IT0005351496 - NEOSPERIENCE Caratteristiche fondamentali del Piano UBI Banca detiene in portafoglio, al 21 S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- e modalità di acquisto e di disposizione febbraio 2019, complessive n. 9.406.731 All’operazione seguirà il processo di in- municato l’ammissione alle negoziazioni delle azioni proprie al servizio del Piano, azioni proprie, pari allo 0,82% del capi- tegrazione della compagnia assicurativa sul mercato AIM Italia /Mercato Alterna- in conformità alle disposizioni di cui al- tale sociale. Adriatic Slovenica e delle sue agenzie tivo del Capitale con decorrenza dal 18 la vigente normativa e, in particolare, al- nella struttura di Generali nella regione febbraio 2019 delle azioni ordinarie e i l’art. 144-bis del Regolamento Emittenti. Operazioni approvate CEE. “Warrant Neosperience 2019-2021” emessi da Neosperience S.p.A., e la ne- 1. Finalità del programma dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Adriatic Slovenica fornisce una vasta goziazione dal 20 febbraio 2019. Il Piano, proposto nell’ambito delle po- gamma di prodotti danni, salute, vita e litiche di remunerazione e incentivazio- IT0004093263 - ASCOPIAVE: il 20 pensionistici, con oltre 1,7 milioni di Caratteristiche della Società emittente. ni adottate dal Gruppo per il 2019, è vol- febbraio 2019 la Società ha comunicato contratti di assicurazione e 500 mila Denominazione statutaria: Neospe- to ad allineare gli interessi del manage- che ha approvato l’avvio della prima fase clienti. rience S.p.A. - Sede legale: Via Orzinuovi, ment e degli azionisti. del percorso teso a (i) valorizzare le pro- 20 - Brescia - Attività: Opera nel settore In conformità alle disposizioni in ma- prie attività nel settore della vendita del L’acquisizione include KD Funds, un della Digital Customer Experience. - Ca- teria, il Piano prevede l’attribuzione di gas e dell’energia elettrica e (ii) rafforza- fondo comune di investimento con oltre pitale sociale: euro 646.365,00 - Compo- strumenti finanziari per una quota com- re e consolidare la propria presenza nel . 750 milioni di asset in gestione, al terzo sizione del capitale sociale: n. 6.463.650 presa tra il 50% e il 55% della retribuzio- settore della distribuzione del gas, in en- posto in Slovenia con una quota di mer- az. ordinarie prive di valore nominale - ne variabile, con l’assegnazione di azioni trambi i casi anche attraverso una o più cato del 20%, presente anche in Croazia Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. proprie detenute dalla capogruppo UBI partnership strategiche. La prima fase di e Macedonia. Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Banca a favore dei destinatari non ap- tale percorso è volta a raccogliere le ma- tazione. partenenti alla società di Asset Manage- nifestazioni di interesse e le offerte non IT0005083727 - CALEIDO GROUP: il Godimento: 01/01/2018 - Numero ce- ment del Gruppo (Pramerica SGR S.p.A.) vincolanti che verranno presentate, entro 18 febbraio 2019 Caleido Group S.p.A. ha dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio e di azioni/quote di OICR istituiti da so- il 15 aprile 2019, dagli operatori interes- comunicato che sono state emesse n. del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni cietà del Gruppo a favore dei destinatari sati. Gli operatori che sono stati contat- 109.776 nuove azioni ordinarie, aventi n. 1 warrant - Periodo di esercizio del appartenenti a Pramerica SGR S.p.A. tati per partecipare al processo ad oggi godimento regolare nonché diritti e ca- Warrant: 2. Importo massimo in denaro alloca- contano un numero di oltre 20. ratteristiche pari a quelle in circolazione 15-30 novembre 2019 (Primo Periodo to al programma, numero massimo di alla data di oggi, a seguito delle richieste di Esercizio) azioni da acquistare, durata del pro- IT0003121644 - PARMALAT FINAN- di parziale conversione ricevute in data 2 15-30 novembre 2020 (Secondo Perio- gramma e modalità attraverso le quali gli ZIARIA: il 22 febbraio 2019 la Società, e 4 gennaio 2019, da parte di Negma do di Esercizio) acquisti potranno essere effettuati Con ri- con riferimento alla procedura per Group Ltd. relative alla prima tranche 15-30 novembre 2021 (Terzo Periodo di ferimento alla componente del Piano in l’adempimento dell’obbligo di acquisto del prestito obbligazionario convertibile Esercizio) azioni UBI Banca, sarà proposto all’As- da parte di Sofil S.a.s. sulle azioni ordi- cum warrant emessa in data 10 dicembre Prezzo di esercizio del Warrant: semblea di acquistare sui mercati regola- narie di Parmalat S.p.A., ha comunicato 2018. Euro 3,77 (Primo Prezzo di Esercizio) mentati, entro 18 mesi dall’eventuale ri- che il periodo di presentazione delle ri- Euro 4,15 (Secondo Prezzo di Eserci- lascio dell’autorizzazione assembleare, chieste di vendita, che ha avuto inizio il 4 L’attestazione della parziale avvenuta zio) azioni ordinarie UBI Banca per un con- febbraio 2019, si è concluso il 22 febbra- esecuzione dell’aumento di capitale so- Euro 4,57 (Terzo Prezzo di Esercizio) trovalore massimo pari a circa 6 milioni io 2019 (Periodo di Presentazione delle ciale a servizio della parziale conversio- NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI OR- di euro, con la possibilità di utilizzare al Richieste di Vendita). ne del prestito sarà depositata presso il DINARIE E DEI WARRANT. servizio del Piano anche le residue azio- Registro delle Imprese di Milano nei ter- AZIONI NEOSPERIENCE - Mercato di ni proprie nel portafoglio di UBI Banca Il corrispettivo dovuto ai titolari delle mini e con le modalità di legge. Quotazione AIM Italia/MAC - Data inizio rivenienti da precedenti acquisti al servi- azioni ordinarie dell’Emittente portate in negoziazioni 20/02/2019 - Codice ISIN zio di pregressi piani di incentivazione. Il adesione alla Procedura, pari ad euro In conseguenza di quanto sopra, il ca- IT0005351496 - Sigla Alfabetica NSP - numero massimo di azioni da acquistare 2,85 per azione (Corrispettivo), sarà pa- pitale sociale di Caleido risulterà essere Numero titoli 6.463.650 - Valuta EUR - sarà determinato quale rapporto tra l’am- gato agli aderenti alla Procedura in data pari a euro 1.874.872,25 suddiviso in n. Quantitativo minimo di negoziazione montare dei premi effettivamente matu- 27 febbraio 2019, corrispondente al ter- 2.609.601 azioni ordinarie. 500. rati e il prezzo ufficiale dell’azione al mo- zo giorno di borsa aperta successivo alla WARR NEOSPERIENCE 2019-2021 - mento dell’assegnazione. chiusura del Periodo di Presentazione La Società ha inoltre comunicato che, Mercato di Quotazione AIM Italia/MAC - Gli acquisti avverranno ad un prezzo delle Richieste di Vendita, a fronte del in data 25 gennaio 2019 è pervenuta una Data inizio negoziazioni 20/02/2019 - Co- non inferiore e non superiore del 10% ri- contestuale trasferimento del diritto di ulteriore richiesta parziale di conversio- dice ISIN IT0005351488 - Sigla Alfabeti- spetto al prezzo ufficiale dell’azione UBI proprietà su tali azioni a favore di Sofil. ne del Prestito di complessive n. 5 obbli- ca WNSP21 - Numero titoli 1.206.500 - Banca nella seduta di mercato preceden- gazioni per un controvalore totale pari a Valuta EUR - Quantitativo minimo di ne- te ogni singola operazione di acquisto. I Sulla base dei risultati provvisori co- euro 50.000. goziazione 1. quantitativi giornalieri di acquisto non municati da Equita SIM S.p.A., in quali- IT0003683528 - OPENJOBMETIS - Il eccederanno il 25% del volume giorna- tà di Intermediario Incaricato del Coor- Con riferimento alla prima tranche del 19 febbraio 2019 il CdA di Openjobmetis liero medio degli scambi di azioni UBI dinamento della Raccolta delle Richieste prestito obbligazionario si evidenzia, che S.p.A., quotata al Mercato Azionario - Banca sui mercati regolamentati nel cor- di Vendita, si rende noto che alla data al 18 febbraio, residuano n. 15 obbliga- segmento STAR - gestito da Borsa Italia- so dei 20 giorni di negoziazione prece- odierna risultano presentate Richieste di zioni ancora da convertire per un valore na, ha deliberato di adottare, a partire denti la data dell’acquisto. Vendita per complessive n. 48.045.224 complessivo di euro 150.000 e n. 83.333 dall’approvazione del bilancio al 31 di- L’acquisto di azioni UBI Banca sarà ef- azioni ordinarie Parmalat, pari al 2,590% warrant. cembre 2018, una politica dei dividendi fettuato nel rispetto delle disposizioni del capitale sociale della stessa e al che prevede la proposta per la distribu- normative in materia di acquisto di azio- 78,325% delle n. 61.341.118 azioni ordi- NL0010877643 - FIAT CHRYSLER zione in media del 25% del risultato net- ni proprie, ivi comprese quelle di cui al- narie Parmalat oggetto della Procedura. AUTOMOBILES NV: il 21 febbraio 2019 to consolidato del triennio 2018-2020. l’art. 132 del Testo Unico della Finanza e la Società ha comunicato che il CdA ha all’art.144 bis del Regolamento Emitten- In conformità al disposto dell’art. 2.5.1 deliberato di proporre all’assemblea de- Operazioni in corso ti; in particolare, l’acquisto avverrà sui comma 6, del Regolamento di Borsa, gli azionisti la distribuzione di un divi- mercati regolamentati secondo modalità Borsa Italiana disporrà che le azioni dendo ai portatori di azioni ordinarie pa- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti operative che assicurino la parità di trat- PARMALAT (IT0003826473) siano sospe- ri a € 0,65 per azione ordinaria, corri- tamento tra gli azionisti e non consenta- se dalla quotazione e negoziazione sul spondente ad una distribuzione com- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e no l’abbinamento diretto delle proposte MTA nelle sedute del 1 e 4 marzo 2019 e plessiva di circa un miliardo di euro. di negoziazione in acquisto con prede- revocate dalla quotazione e negoziazione di fine dell’operazione) terminate proposte di negoziazione in a partire dalla seduta del 5 marzo 2019. La distribuzione del dividendo, a vale- vendita, nonché nel pieno rispetto delle re sull’utile di esercizio 2018, sarà sotto- IT0003487029 - 21/02/2019 - misure di prevenzione degli abusi di mer- Operazioni deliberate posta all’approvazione da parte dell’As- 28/02/2019 - UBI BANCA: il 21 febbraio cato come contemplate anche dalla rego- semblea degli azionisti prevista per il 12 2019 il Consiglio di Sorveglianza di UBI lamentazione comunitaria in materia. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee aprile 2019. Banca ha deliberato di sottoporre all’ap- Il programma di acquisto di azioni sa- provazione della prossima Assemblea de- IT0001031084 - BANCA GENERALI: Nel caso la distribuzione di dividendo gli Azionisti il piano di incentivazione il 13 febbraio 2019 Generali ha comuni- venisse approvata dall’Assemblea degli 2019 a breve termine basato su strumenti cato di aver completato l’acquisizione in azionisti, il calendario per entrambi i Slovenia dell’intero capitale di Adriatic mercati di quotazione (MTA e NYSE) sa- Slovenica, zavarovalna druzba, d.d. e di rà il seguente: ex-date 23 aprile 2019, re- KD Funds, Management company LLC, cord date 24 aprile e data di pagamento 2 da KD Group, financna druzba, d.d.. maggio 2019 (la cedola per il dividendo sarà la numero 4).

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 51 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 DE000BASF111 AVIO SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 DE000BAY0017 AXA EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0003097257 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 FR0000131104 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BANCA GENERALI EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0001369427 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0004329733 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0000784154 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0003126783 BANCA PROFILO SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 FR0000120644 BASF SE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0005089476 BB BIOTECH AG CHF 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 DE000ENAG999 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0001237053 BENI STABILI EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0003128367 BIESSE EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0003198790 BUZZI UNICEM RN EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005325912 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 14/02/2019 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0001415246 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 CALTAGIRONE SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0005203424 CARRARO SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0003203947 CARREFOUR EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003697080 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0004195308 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0001250932 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR (*) Consultare tabella ritenute. CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR

Pag. 52 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 bilancio. Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 bilancio; deliberazioni relative destinazione risultato esercizio 2018; relazione sul- Lussemburgo 15 35 Svezia la Remunerazione; nomine; determinazione compenso spettante agli ammini- Svizzera stratori per l’esercizio 1.11.2018/31.10.2019; proposta di piano riacquisto Azioni proprie; proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA. IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio; proposta di modi- sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle fica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale; de- eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. liberazioni inerenti e conseguenti e autorizzazione alla disposizione di azioni pro- I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- prie eventualmente acquistate ai sensi dell’art. 2437-quater c.c.. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). nomine; compensi; proposta emissione di strumenti finanziari partecipativi riser- (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). vati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di eu- ro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.; modifi- ca degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 bilancio. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 approvazione bilancio 2018; nomina CdA. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. 02/04/2019 02/04/2019 NL0000226223 18/03/2019 20/03/2019 IT0001281374 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 03/04/2019 05/04/2019 bilancio esercizio 2018; delibera destinazione utile esercizio 2018; rinnovo cariche IT0001041000 03/04/2019 05/04/2019 IT0000072170 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0839 0,062086 23/04/2019 25/04/2019 sociali; annullamento azioni proprie in portafoglio e modifica dell’art. 5.1 dello Sta- IT0005239360 23/04/2019 25/04/2019 IT0003132476 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 20/05/2019 22/05/2019 tuto. IT0000072618 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 assemblea dei soci. UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 bilancio. INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 bilancio. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 bilancio. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 19/04/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 03/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 23/03/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 28/02/2019 bilancio. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 11/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 12/06/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 16/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 28/08/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 bilancio. IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 bilancio. IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 bilancio. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio 2018. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 assemblea azionisti. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio. IT0003153415 SNAM SPA o.s. 02/04/2019 02/04/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 bilancio. IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 bilancio. IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 bilancio. IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio.

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 53 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 di esercizio e bilancio consolidato bilancio. al 31-12-2018. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/03/2019 BILANCIO approvazione Relazione Annuale approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. 13/03/2019 Integrata e Bilancio Consolidato e 13/03/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 13/03/2019 Progetto di Bilancio d’Esercizio al bilancio. 13/03/2019 14/03/2019 31.12.2018. IT0004724107 RATTI SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/03/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 14/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/03/2019 BILANCIO 14/03/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 14/03/2019 BILANCIO bilancio. 14/03/2019 14/03/2019 BILANCIO approvazione Progetto di Bilancio 14/03/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 14/03/2019 di Esercizio e del Bilancio bilancio. 14/03/2019 Consolidato al 31-12-2018. 14/03/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0003121677 CREDITO EMILIANO 14/03/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003115950 DE LONGHI 15/03/2019 BILANCIO bilancio. 15/03/2019 15/03/2019 ALTRO approvazione progetto Relazione 15/03/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 Finanziaria Annuale al 31.12.2018. bilancio. 18/03/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA BILANCIO IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 19/03/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 19/03/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 19/03/2019 BILANCIO IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 21/03/2019 1° TRIMESTRE bilancio. 22/03/2019 BILANCIO 22/03/2019 22/03/2019 BILANCIO 22/03/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 ALTRO approvazione Progetto di Bilancio approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. di Esercizio relativo all’anno 2018 e IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 Bilancio Consolidato relativo relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. all’anno 2018. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA BILANCIO approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0004810054 UNIPOL IT0004827454 UNIPOLSAI BILANCIO IT0005323594 VEI IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA BILANCIO IT0005203424 FOPE SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA BILANCIO relazione Finanziaria al 31-12-2018. IT0005239881 UNIEURO SPA BILANCIO IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 BILANCIO approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. BILANCIO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 ALTRO approvazione ricavi preliminari al approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- 28.02.2019. nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA ALTRO approvazione della Relazione Finanziaria Annuale esercizio 2018. IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. BILANCIO approvazione progetto Bilancio bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 d’esercizio e Bilancio consolidato al 07/05/2019 07/05/2019 IT0004997984 PITECO o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 31.12.2018. bilancio. 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 IT0000066016 MONRIF SPA BILANCIO 20/05/2019 20/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 28/05/2019 28/05/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio bilancio. di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destinazione utili. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. IT0003128367 ENEL SPA ALTRO relazione finanziaria annuale approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018. relativa all’esercizio 2018 e IT0001233417 A2A SPA o. proposta di destinazione degli utili. bilancio. IT0005332595 GRIFAL BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0003056386 PININFARINA SPA o. IT0003056386 PININFARINA SPA BILANCIO bilancio. IT0005262149 SIT cio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2018. BILANCIO IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE dato al 31-12-2018. ALTRO approvazione del Progetto di Bilan- IT0004997984 PITECO IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. IT0005275778 NEODECORTECH bilancio. di Neodecortech S.p.A. e bilancio consolidato al 31.12..2018. IT0005202277 VETRYA SPA 25/03/2019 ALTRO approvazione del Bilancio Consoli- IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. IT0004818297 EUKEDOS SPA 25/03/2019 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0005340051 SCIUKER FRAMES 26/03/2019 ALTRO IT0001233417 A2A SPA approvazione progetto di bilancio IT0003796171 POSTE ITALIANE o. approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- 28/03/2019 BILANCIO 29/03/2019 zione utili. 29/03/2019 BILANCIO 29/03/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 03/04/2019 BILANCIO approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 17/04/2019 BILANCIO 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 19/04/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. 26/04/2019 d’esercizio e bilancio consolidato 29/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 30/04/2019 2018. approvazione Bilancio al 28.02.2019. 02/05/2019 IT0005043507 OVS SPA 03/05/2019 BILANCIO approvazione Progetto bilancio 07/05/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 07/05/2019 esercizio e bilancio consolidato al bilancio esercizio al 30-4-2019. 07/05/2019 07/05/2019 31.01.2019. 07/05/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 08/05/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato 08/05/2019 08/05/2019 e Progetto di Bilancio di esercizio 08/05/2019 08/05/2019 al 31.12.2018. 08/05/2019 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0000076536 SOGEFI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE (dal 25-02-2019 al 09-01-2020) IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 09/05/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 09/05/2019 IT0003152417 EDISON 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 09/05/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000072170 FINECO BANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003073266 IT0005322612 IGD 09/05/2019 IT0000076536 PIAGGIO SPA 25/02/2019 BILANCIO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001233417 SOGEFI SPA 25/02/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 09/05/2019 A2A SPA 26/02/2019 BILANCIO IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005322612 IT0003128367 ENEL SPA 09/05/2019 IT0000072618 IGD 26/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0003365613 FIERA MILANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE INTESA SANPAOLO SPA 26/02/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE IT0000336518 esercizio 2018. IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 1° TRIMESTRE JUVENTUS FOOTBALL CLUB 26/02/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 09/05/2019 IT0004623051 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 PIRELLI & C. SPA 26/02/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI GAROFALO HEALTH CARE 27/02/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003697080 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2019 IT0001469995 GEOX SPA 27/02/2019 d’esercizio della Capogruppo e del IT0003121677 CREDITO EMILIANO 1° TRIMESTRE IT0004965148 DIGITAL BROS SPA 28/02/2019 IT0003115950 DE LONGHI 10/05/2019 IT0003173629 MONCLER SPA 28/02/2019 bilancio consolidato relativi IT0001044996 DOBANK 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003124663 BANCA SISTEMA SPA 01/03/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 13/05/2019 IT0004056880 PRIMA INDUSTRIE 01/03/2019 all’esercizio 2018. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000076502 AMPLIFON 05/03/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 13/05/2019 DANIELI RN 06/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione IT0004965148 MONCLER SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001157020 IT0004604762 SAFILO GROUP 14/05/2019 IT0005253205 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 06/03/2019 Finanziaria Semestrale esercizio IT0005239360 UNICREDIT 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001031084 ITALMOBILIARE SPA 06/03/2019 14/05/2019 BANCA GENERALI 08/03/2019 2018/2019. IT0004810054 UNIPOL 14/05/2019 BILANCIO IT0004093263 IT0004827454 UNIPOLSAI 14/05/2019 IT0001128047 ASCOPIAVE 11/03/2019 BILANCIO IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005176406 CEMBRE SPA 11/03/2019 14/05/2019 IT0001384590 ENAV 11/03/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari del IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE AEFFE 12/03/2019 IT0003697080 GEOX SPA IT0001073045 l’esercizio chiuso al 31-12-2018. 1° TRIMESTRE BANCA PROFILO SPA 12/03/2019 IT0005262149 SIT IT0001479523 BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVE 1° TRIMESTRE IT0005319444 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 12/03/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/03/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0003056386 PININFARINA SPA 1° TRIMESTRE IT0001044996 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA DOBANK 12/03/2019 BILANCIO IT0001128047 CEMBRE SPA 1° TRIMESTRE IT0003365613 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0003428445 FIERA MILANO 12/03/2019 BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE IT0004729759 MARR 12/03/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005312027 SESA SPA 12/03/2019 BILANCIO IT0004818297 EUKEDOS SPA 1° TRIMESTRE EQUITA GROUP 13/03/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS ALTRO approvazione Relazione finanziaria IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 1° TRIMESTRE semestrale al 31-12-2018. 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO ALTRO presentazione risultati di Gruppo ALTRO esame del progetto di Bilancio 1Q19. d’esercizio e consolidato al 1° TRIMESTRE 31-12-2018. 1° TRIMESTRE BILANCIO ALTRO approvazione schemi di bilancio BILANCIO individuale e consolidato al BILANCIO 31.03.2019. ALTRO approvazione della bozza di 1° TRIMESTRE bilancio civilistico e consolidato al ALTRO approvazione dell’Interim 31-12-2018. Management Statement al 31.03.2019. ALTRO approvazione della Relazione 1° TRIMESTRE Finanziaria Annuale. 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione del progetto di 1° TRIMESTRE bilancio individuale e del bilancio 1° TRIMESTRE consolidato relativi 1° TRIMESTRE all’esercizio 2018. 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione del Bilancio di 1° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al 1° TRIMESTRE 31-12-2018. 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto di bilancio ALTRO approvazione del resoconto

Pag. 54 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO intermedio di gestione al 31 marzo IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 2019. IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 14/05/2019 IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 15/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2019 1° TRIMESTRE 19/09/2019 1° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 15/05/2019 23/09/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/05/2019 1° TRIMESTRE 24/09/2019 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 15/05/2019 26/09/2019 1° TRIMESTRE 26/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 15/05/2019 26/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/09/2019 Finanziaria Semestrale al 15/05/2019 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/09/2019 31.07-.2019. 15/05/2019 27/09/2019 16/05/2019 ALTRO approvazione Informazioni IT0005323594 VEI 22/10/2019 SEMESTRALE 20/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH 24/10/2019 19/06/2019 Finanziarie al 31.03.2019. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 25/10/2019 SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/10/2019 IT0005090300 INWIT SPA 27/06/2019 1° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 10/07/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 30/10/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 1° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 11/07/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 31/10/2019 IT0003153415 SNAM SPA 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 31/10/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 11/07/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 04/11/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 05/11/2019 2° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 22/07/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 05/11/2019 24/07/2019 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 05/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0003152417 EDISON 05/11/2019 25/07/2019 BILANCIO IT0004056880 AMPLIFON 06/11/2019 SEMESTRALE 26/07/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 06/11/2019 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 06/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 06/11/2019 30/07/2019 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE 30/07/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 06/11/2019 30/07/2019 di performance economico- IT0000072170 FINECO BANK 06/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/11/2019 30/07/2019 finanziari relativi al I trimestre IT0005090300 INWIT SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 30/07/2019 2019. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 07/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 31/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 31/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto 07/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 07/11/2019 31/07/2019 Intermedio di Gestione al 07/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 07/11/2019 31/07/2019 31.05.2019. 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 31/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 31/07/2019 31/07/2019 di Ricavi Netti al 30 giugno 2019. 07/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 07/11/2019 01/08/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di 08/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 08/11/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 11/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 11/11/2019 01/08/2019 30-4-2019. 12/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 12/11/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 02/08/2019 13/11/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 13/11/2019 IT0004724107 RATTI SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 02/08/2019 13/11/2019 IT0001384590 AEFFE 02/08/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 02/08/2019 13/11/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 02/08/2019 SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 02/08/2019 13/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0003152417 EDISON 05/08/2019 14/11/2019 IT0003697080 GEOX SPA 05/08/2019 SEMESTRALE 14/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 05/08/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 06/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT 14/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 06/08/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 14/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/08/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 08/08/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 15/11/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/08/2019 SEMESTRALE 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 08/08/2019 11/12/2019 08/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 28/08/2019 19/12/2019 29/08/2019 SEMESTRALE 09/01/2020 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 02/09/2019 11/09/2019 SEMESTRALE 30 settembre 2019. 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA IT0004827454 UNIPOLSAI IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA di dividendo. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0004810054 UNIPOL 2° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i pre 3° TRIMESTRE supposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005176406 ENAV SEMESTRALE Management Statement al IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 30.09.2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0001128047 CEMBRE SPA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0005043507 OVS SPA 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori SEMESTRALE di performance economico- SEMESTRALE finanziari relativi al III trimestre SEMESTRALE 2019. 2° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE Intermedio di Gestione al SEMESTRALE 30.11.2019. Rubrica obbligazionista getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- chiesto è stato di 5.240,406 milioni di eu- rimborsati in unica soluzione alla sca- plicata al momento della sottoscrizione) ro con un rapporto di copertura in asta denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI fra valore di rimborso (100%) e il prezzo pari a 1,31; il rendimento lordo è risulta- dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- ORDINARI DEL TESORO 28-02-2019 di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). to pari a 2,81%. sto).I suddetti BTP (taglio minimo di sot- / 30-08-2019 - (cod. ISIN toscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- IT0005362642). - Il 25-02-2019 sono sta- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli ti offerti B.O.T a 183 giorni (28-02- DEL TESORO POLIENNALI DECEN- to pari a euro 101,85%. Per le persone fi- interessi, da altre eventuali imposte, 2019/30-08-2019), per un importo pari a NALI E SEI MESI 3% 01-02-2019 / 01- siche il prezzo di sottoscrizione è stato compresa quella sulle successioni. 6.000,00 milioni di euro con data di re- 08-2029 (1ª tranche) - (cod. ISIN ugualmente pari a euro 101,850000%. golamento il 28-02-2019. L’importo ri- IT0005365165). - Sono stati offerti in «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» chiesto è stato di 9.905,400 milioni di eu- pubblica sottoscrizione - mediante asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- BUONI DEL TESORO POLIENNALI ro con un rapporto di copertura in asta marginale e salvo riparto (i privati pote- sato al 01-03-2019 al prezzo di aggiudi- QUINQUENNALI 2,45% 01-08-2018 / pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- vano effettuare le prenotazioni presso gli cazione d’asta più conguaglio interessi 01-10-2023 (7ª tranche) - (cod. ISIN to pari a -0,007% rispetto allo 0,181% re- sportelli delle Aziende di credito entro le dal 01-02-2019 (28 giorni di interesse); IT0005344335). - Sono stati nuovamen- gistrato nella precedente asta; il prezzo ore 17 del 26-02-2019) - questi nuovi non sono previste provvigioni a carico te offerti in pubblica sottoscrizione - (set- medio ponderato dell’emissione è pari a Buoni del Tesoro decennali e sei mesi del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- tima tranche per il pubblico e tredicesi- euro 100,004. aventi godimento 01-02-2019 e scadenza ro decennali e sei mesi al tasso fisso del ma tranche comprendendo quella per gli 01-08-2029. 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- specialisti) mediante asta marginale e Le obbligazioni sono prive di cedole. Il tiva del 12,50% per le persone fisiche e salvo riparto (i privati potevano effettua- rendimento è pari alla differenza (sog- L’importo assegnato è stato pari a per gli altri soggetti equiparati). I titoli re le prenotazioni presso gli sportelli del- 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- hanno godimento 01-02-2019 e verranno

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 55 le Aziende di credito entro le ore 17 del CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE specialisti) - mediante asta marginale e alla scadenza 27-11-2020 alla pari 26-02-2019) - questi nuovi Buoni del Te- AREA EURO” 15-9-2015 / 15-9-2032 - salvo riparto (i privati potevano effettua- (100%). soro quinquennali aventi godimento 01- RIAPERTURA EMISSIONE (12ª tran- re le prenotazioni presso gli sportelli del- 08-2018 e scadenza 01-10-2023. che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero no stati nuovamente offerti in pubblica to entro le ore 17 del 26-02-2019) - questi coupon sono esenti da eventuali imposte, L’importo assegnato è stato pari a sottoscrizione (dodicesima tranche per il nuovi CCTeu aventi godimento 15-01- compresa quella sulle successioni. Si ri- 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- pubblico e ventiduesima tranche com- 2019 e scadenza 15-01-2025. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- chiesto è stato di 2.922,859 milioni di eu- prendendo quella per gli specialisti) - me- sazione delle eventuali plusvalenze. ro con un rapporto di copertura in asta diante asta marginale e salvo riparto (i L’importo assegnato è stato pari a pari a 1,46; il rendimento lordo è risulta- privati potevano effettuare le prenotazio- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI to pari a 1,59%. ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- chiesto è stato di 2.026,226 milioni di eu- GIPLAST GROUP SPA 7.00% 03/21 dito entro le ore 17 del 21-02-2019) - que- ro con un rapporto di copertura in asta cod. ISIN IT0005163198 - Il 18 febbra- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- sti nuovi Buoni del Tesoro diciassetten- pari a 1,62; il rendimento lordo è risulta- io 2019 la Società emittente GIPLAST to pari a euro 103,82%. Per le persone fi- nali aventi godimento 15-9-2015 e sca- to pari a 1,83%. GROUP SpA , C.F. 018616806/4 con sede siche il prezzo di sottoscrizione è stato denza 15-9-2032, per un importo asse- legale in Giulianova, ha comunicato che ugualmente pari a euro 103,820000%. gnato pari a 400,450 milioni di euro. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- il 28.04.2017 ha depositato ricorso ex art. L’importo richiesto è stato di euro to pari a euro 98,68%. Per le persone fi- 161 comma 6 L:F. presso il Tribunale di Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 790,750 milioni di euro con un rapporto siche il prezzo di sottoscrizione è stato Teramo; in data 16.03.2018 è stata am- sato al 01-03-2019 al prezzo di aggiudi- di copertura in asta pari a 1,97; il rendi- pari a euro 98,679204%. messa alla procedura di Concordato Pre- cazione d’asta più conguaglio interessi mento lordo è risultato pari a 2,24%. ventivo dagli organi delegati ed ha otte- dal 01-10-2018 (151 giorni di interesse); Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- nuto il voto favorevole di 4/5 delle classi non sono previste provvigioni a carico Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- sato al 01-03-2019 al prezzo di aggiudi- creditorie , pertanto la Società resta in at- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- to pari a euro 88,64%. Per le persone fi- cazione d’asta, più conguaglio interessi tesa del Decreto di omologa da parte del ro quinquennali al tasso fisso del 2,45% siche il prezzo di sottoscrizione è stato dal 15-01-2019 (45 giorni di interesse); Tribunale di Teramo. annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva pari a euro 88,634217%. non sono previste provvigioni a carico del 12,50% per le persone fisiche e per gli del sottoscrittore. I titoli hanno godi- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI altri soggetti equiparati). I titoli hanno Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- mento 15-01-2019 e verranno rimborsati SNAM - Il 21 febbraio 2019 – Snam godimento 01-08-2018 e verranno rim- sato al 26-02-2019 al prezzo di aggiudi- in unica soluzione alla scadenza 15-01- S.p.A. (rating Baa2 per Moody’s, borsati in unica soluzione alla scadenza cazione d’asta, più conguaglio interessi 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- BBB+per S&P e BBB+ per Fitch) ha co- 01-10-2023 alla pari 100%. Le cedole so- dal 15-9-2018 (164 giorni di interesse); mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima municato di aver concluso con successo no semestrali (1 aprile e 1 ottobre); pri- non sono previste provvigioni a carico cedola pari a 0,811%. l’emissione del suo primo Climate Action ma cedola corta - Durata: 61 gg. - Sca- del sottoscrittore. Bond, i cui proventi verranno utilizzati denza: 01/10/2018 - Tasso:0,408333%. Il tasso delle cedole interessi sarà de- per finanziare e, in parte, rifinanziare i Questi Buoni del tesoro diciassettenna- terminato sulla base del rendimento del- cd. Eligible Projects come definiti nel Cli- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- li fruttano, sul valore nominale rivaluta- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello mate Action Bond Framework di Snam. scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- dole semestrali posticipate pari allo mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono L’emissione, rivolta agli investitori isti- teressi, da altre eventuali imposte, com- 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del tuzionali, ha registrato una domanda pa- presa quella sulle successioni. tembre di ogni anno - Indicizzazione: il 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ri a circa 5 volte l’offerta, con un’elevata capitale, su cui le cedole fisse sono cal- imposte, compresa quella sulle succes- qualità e un’ampia diversificazione geo- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» colate, viene rivalutato in base all’anda- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- grafica degli investitori. BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato vista la tassazione delle eventuali plusva- QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (4ª dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- lenze. Di seguito le caratteristiche del Clima- tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. te Action Bond: Sono stati nuovamente offerti in pubbli- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ca sottoscrizione -(quarta da tranche per La cedola fissa reale semestrale, assu- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO Importo: 500 milioni di euro il pubblico e settima tranche compren- me perciò un valore variabile, perché ap- COUPON 30-10-2018 / 27-11-2020 (5ª Scadenza: 28 agosto 2025 dendo quella per gli specialisti) - me- plicata ad un nominale che cambia ogni tranche) - (cod. ISIN IT0005350514). - Cedola annua dell’1,25 % con un prez- diante asta marginale e salvo riparto (i giorno secondo le variazioni del coeffi- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- zo re-offer di 99,489 (corrispondente ad privati potevano effettuare le prenotazio- ciente di indicizzazione; l’indice base di ca sottoscrizione -(quinta tranche per il uno spread di 103 punti base sul mid ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- riferimento iniziale è stabilito in 117,376 pubblico e nona tranche comprendendo swap di riferimento). dito entro le ore 17 del 21-02-2019) - que- (valore dell’Inflazione di Riferimento al quella per gli specialisti) - mediante asta Le obbligazioni rientrano nell’ambito sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 28- tempo base “15/09/2015” ora pari a marginale e salvo riparto (i privati pote- del Programma EMTN (Euro Medium 03-2016/15-05-2023. 100,30, espresso in base 2015=100 in se- vano effettuare le prenotazioni presso gli Term Note) di Snam da 10 miliardi di eu- guito al ribasamento dell’Indice Euro- sportelli delle Aziende di credito entro le ro deliberato dal Consiglio di Ammini- L’importo assegnato è stato pari a stat), ad esso saranno rapportati gli indi- ore 17 del 21-02-2019) - questi nuovi Cer- strazione del 2 ottobre 2018 e saranno 849,550 milioni di euro. L’importo ri- ci di inflazione dei giorni di pagamento, tificati di credito del Tesoro Zero coupon quotate presso la Borsa del Lussembur- chiesto è stato di 1.458,500 milioni di eu- calcolati in base alla media lineare dei (CTZ) aventi godimento 30-10-2018 e go. ro con un rapporto di copertura in asta primi 2 mesi del trimestre precedente le scadenza 27-11-2020, per un importo pa- INDICE NAZIONALE PREZZI AL pari a 1,72; il rendimento lordo è risulta- singole date. I BTP saranno rimborsabili ri a 2.250,000 milioni di euro, senza in- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI to pari a 1,10%. in un’unica soluzione alla scadenza del dicazion1e del prezzo base di emissione. OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più L’importo richiesto è stato di euro sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- eventuale maggiorazione pari al rappor- 4.103,150 milioni di euro, con un rap- LI URBANI (aggiornamento del cano- to pari a euro 95,90%. Per le persone fi- to tra il valore dell’Inflazione di riferi- porto di copertura in asta pari a 1,82; il ne). - L’indice nazionale per il mese di siche il prezzo di sottoscrizione è stato mento del giorno di scadenza (con tron- rendimento lordo è risultato pari a gennaio 2019 (con base 2010 = 100) è sta- ugualmente pari a euro 95,900000%. camento alla sesta cifra decimale e arro- 0,592%. to 102,2. tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- La variazione fra indice di gennaio Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- zione di Riferimento del giorno di emis- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2018 e di gennaio 2019 è stata pari a sato al 26-02-2019 al prezzo di aggiudi- sione (117,376 valore dell’Inflazione di to pari a euro 98,970%. Per le persone fi- +0,7%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- cazione d’asta, più conguaglio interessi Riferimento al tempo base “15/09/2015” siche il prezzo di sottoscrizione è stato l’equo canone, la variazione ISTAT del- dal 15-11-2018 (103 giorni di interesse); ora pari a 100,30, espresso in base pari a euro 98,906257%. l’indice dei prezzi al consumo per le fa- non sono previste provvigioni a carico 2015=100 in seguito al ribasamento del- miglie di operai e impiegati (cosiddetto del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- L’importo minimo prenotabile è pari a costo della vita) fra gennaio 2018 e gen- ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% coltà di rimborso anticipato dei Buoni. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- naio 2019, come già indicato, è stata pa- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva Agli interessi, premi ed altri frutti dei gnati è fissato al 26-02-2019 al prezzo di ri a +0,7%. del 12,50% per le persone fisiche e per gli Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- aggiudicazione d’asta; non sono previste Facciamo presente che l’aggiornamen- altri soggetti equiparati). cabile l’imposta sostitutiva delle imposte provvigioni a carico del sottoscrittore. I to annuale del canone, ove applicabile, è sui redditi nella misura del 12,50% per le nuovi Certificati di credito del Tesoro so- pari al 75% delle suddette variazioni per I titoli hanno godimento 28-03-2018 e persone fisiche ed i soggetti equiparati. no Zero coupon, cioè privi di cedole per i contratti residenziali assistiti, mentre verranno rimborsati in unica soluzione il pagamento degli interessi. All’atto del- per i contratti liberi può arrivare fino al alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» la sottoscrizione è previsto il versamento 100%. le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- di una somma inferiore al valore nomi- La variazione biennale da gennaio novembre). SO VARIABILE 2ª tranche - cod. ISIN nale dei titoli e corrispondente al prezzo 2017 a gennaio 2019 è stata pari a +1,6%. IT0005359846). - Sono stati nuovamen- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- (per immobili destinati ad uso diverso da I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- lo si riceverà il valore nominale dei titoli quello di abitazione, con aggiornamento scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo conda tranche per il pubblico e terza stessi al netto dell’imposta sostitutiva per massimo, ove applicabile, del 75% di ta- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- tranche comprendendo quella per gli le persone fisiche ed i soggetti equipara- le variazione). teressi, da altre eventuali imposte, com- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2018 e presa quella sulle successioni. verranno rimborsati in unica soluzione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI-

Pag. 56 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE BERTI GROUP SPA Minibond a 10 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 4 anni a tas- so fisso, OBBLIGAZIONE JUVENTUS FC SPA a 5 anni tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 5 anni a tas- so misto in Valuta, OBBLIGAZIONE FCA BANK SPA (IRLANDA) a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BOEING COMPANY a 5, 10, 20 e 40 anni a tasso fis- so, OBBLIGAZIONI AT&T INC a 10 e 20 anni a tasso fisso BERTI GROUP SPA, società veronese specializzata nella raccolta, essiccazione e GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD, del gruppo GOL- stoccaggio di cereali, offre al mercato dei capitali un minibond a tasso fisso della DMAN SACHS, rispolvera sul mercato dei capitali una tipologia di obbligazioni in durata di 10 mesi, un tasso annuo del 4,20% per un nominale di 500 mila euro: il voga una ventina di anni or sono, i cosiddetti “Revers Floater”: sono obbligazioni bond prevede la facoltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi di vita rico- a tasso variabile caratterizzate da rendimenti inversamente proporzionali ai tassi noscendo un premio di rimborso. di interesse sottostanti. BERTI GROUP SPA nasce nel 1968 come azienda di commercializzazione nel set- Nello specifico il bond è a tasso misto, primi due anni tasso fisso annuo del 4,50% tore cerealicolo ed opera nella raccolta, conservazione, essiccazione, confeziona- ed i restanti 3 anni a tasso variabile determinato dalla differenza tra il tasso fisso mento e commercio di prodotti agricoli quali: predeterminato (Spread 4,50%) e uno variabile (in questo caso il tasso USDLIBOR • mais; a 3 mesi): in pratica l’investimento si trasforma in una scommessa sulla diminu- • soia; zione dei tassi a breve americani. • orzo; Il bond prevede anche un tasso minimo garantito dell’1,00% ed un massimo con- • frumento. sentito del 4,50%. Negli anni la società si consolida anche nel mercato delle patate e con l’introdu- Il nominale emesso è in Dollari Statunitensi nella misura di 50 milioni e l’obbliga- zione di essiccatoi e di celle frigorifere vengono aumentati i volumi di stoccaggio zione è stata subito quotata al mercato dell’EUROMOT. sia delle materie prime che dei lavorati permettendo di allungare il ciclo di lavo- FCA BANK SPA, filiale irlandese del gruppo FCA, si presenta ciclicamente sul mer- razione e confezionamento per poter fornire i clienti della media-grande distribu- cato dei capitali e nell’ultima settimana ha emesso un’obbligazione della durata di zione durante tutto l’arco dell’anno. 3 anni e 4 mesi, un tasso facciale annuo dell’1,25% per un nominale di 650 milio- La lavorazione del mais (essiccazione, produzione di mais schiacciato, spezzato e ni di euro. fioccato, altri lavorati zootecnici) e della soia (essiccazione, produzione di soia to- Tra gli Eurobond si ripresentano sul mercato europeo due colossi americani del- stata e schiacciata, commercializzazione di farina di soia proteica) consente di for- l’aviazione e delle telecomunicazioni con due interessanti megaemissioni. nire sia l’industria alimentare (farine) che quella mangimistica (prodotti ad uso BOEING COMPANY emette un bond per 1,5 miliardi di Dollari Statunitensi sud- zootecnico). diviso in 4 tranches. Un altro Social bond per UBI BANCA SPA: 20 milioni di euro in sottoscrizione fi- Il primo bond, con durata 5 anni ed un nominale emesso di 400 milioni di dollari, no a fine marzo per un’obbligazione della durata di 3 anni ad un tasso fisso pagherà un tasso annuo del 2,80%; il secondo bond, emesso per 400 milioni di dol- dell’1,60% pagato semestralmente. lari e con durata 10 anni, riconoscerà una cedola annua del 3,20%; il terzo bond Lo 0,50% una tantum dell’importo nominale collocato, verrà devoluto dall’Emit- con 20 anni di durata ed un emesso sempre di 400 milioni di dollari, pagherà ai sot- tente, a titolo di liberalità, all’associazione VIDAS per il progetto intitolato “Start- toscrittori un tasso annuo del 3,50% mentre il quarto bond, emesso per 300 milio- up del Servizio Degenza di Casa Sollievo Bimbi”. ni di dollari e con durata 40 anni, riconoscerà una cedola annua del 3,825%. VIDAS garantisce assistenza completa e gratuita ai malati terminali, a domicilio e La BOEING COMPANY è la più grande costruttrice statunitense di aeromobili e la nell’hospice Casa Vidas, in degenza e day hospice e propone attività di formazio- più grande azienda nel settore aerospaziale. ne, sensibilizzazione e informazione sulle Cure Palliative. Ha sede a Chicago, è il secondo più grosso contraente militare degli Stati Uniti ed Sono oltre 1500 i pazienti assistiti ogni anno a Milano, Monza e in più di 100 co- il primo produttore mondiale di aerei civili. muni dell’hinterland: un’assistenza offerta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno da équi- Con le nuove emissioni la società si rivolgerà principalmente al mercato del Medio pe sociosanitarie composte da figure professionali specializzate in terapia del do- Oriente per sostenere il fabbisogno di servizi e la crescita del traffico aereo pas- lore e cure palliative e da volontari selezionati e formati. seggeri che negli studi previsionali triplicherà nei prossimi 20 anni. Il contributo di UBI BANCA SPA andrà a finanziare il nuovo progetto “Casa Sol- Verrà inoltre finanziato il progetto avvenieristico PAV (Autonomous Passenger Air lievo Bimbi”, un nuovo spazio di vita che sta sorgendo a Milano per offrire cure gra- Vehicle), cioè il volo in autonomia per passeggeri: il programma prevede la pro- tuite a bambini e ragazzi gravemente malati. gettazione di un velivolo per migliorare la sicurezza e la tecnologia della mobilità La struttura d’avanguardia, con i servizi di degenza e day hospice, sarà il primo ho- aerea urbana tramite la realizzazione di un aeromobile elettrico a decollo e atter- spice pediatrico della Lombardia e completerà il sistema integrato Vidas di cure raggio verticale con autonomia fino a 50 miglia. palliative in età pediatrica. AT&T INC, colosso mondiale delle telecomunicazioni, con due sole emissioni rac- Ha prodotto molto rumore la prima emissione obbligazionaria della società JU- coglie sul mercato dei capitali 5 miliardi di Dollari Statunitensi. VENTUS FC SPA, il club di calcio più medagliato d’Italia. Le due tranches hanno durate che vanno dai 10 ai 20 anni e tassi fissi annui del Sulla scia dell’entrata nel listino azionario italiano più importante (FTSE MIB 40) 4.35% e 4.85%. e dell’acquisto del miglior giocatore di calcio sul mercato dei trasferimenti la JU- AT&T INC (abbreviazione di American Telephone and Telegraph Incorporated) è VENTUS FC ha emesso il suo primo bond dando concretezza alle intenzioni dei di- la compagnia telefonica statunitense con sede nel Texas ma con gli uffici principali rigenti di dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività, inteso co- in Gran Bretagna da cui viene gestita la parte europea, e molte filiali anche in Ita- me investimento sul mercato o gestione corrente del club, e ottimizzare la struttura lia. e scadenza del debito. La sua rete di telecomunicazione copre attualmente oltre 120 nazioni nel mondo L’obbligazione ha la durata di 5 anni, pagherà un tasso annuo fisso del 3,375% ed fornendo servizi vocali, video e trasferimento dati via Internet a privati, aziende e è stato emesso per 175 milioni di euro: è stata subito ammessa alla negoziazione agenzie governative. sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EUROTLX. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI BERTI GROUP SPA 2019/2019 One coupon 4,20% JUVENTUS FC SPA 2019/2024 T.F. 3,375% Quotazione: EUROMOT Codice ISIN: IT0005359994 Codice ISIN: XS1915596222 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione FCA BANK SPA (IRLANDA) 2019/2022 T.F. 1,25% Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS1954697923 bile di EUR 50.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Capitale in circolazione: EUR 175.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Prezzo di emissione: 99,436% (EUR 994,36 per ogni tabile di EUR 1.000 e multipli ogni obbligazione) obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Data godimento: 15 febbraio 2019 Data godimento: 19 febbraio 2019 Prezzo di emissione: 99,737% (EUR 997,37 per ogni Data scadenza: 09 dicembre 2019 Data scadenza: 19 febbraio 2024 obbligazione) Cedola: one coupon (4,20%) Cedola: annuale Data godimento: 21 febbraio 2019 Call: il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Data scadenza: 21 giugno 2022 il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Rendimento all’emissione: 3,50% lordo, 2,59% netto Cedola: annuale il 21 giugno il 31/10/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Quotazione: EUROTLX Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20%, periodale del Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 1,33% lordo, 0,98% netto 3,465% GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL Quotazione: DUBLINO Rendimento all’emissione: 4,20% lordo, 3,11% netto LTD 2019/2024 Tasso Misto Reverse Floater Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS1949610908 BOEING COMPANY 2019/2024 T.F. 2,80% Riservato: institutional Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US097023CC78 UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,60% Social bond Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005364796 bile di USD 2.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 bile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00 bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Prezzo di emissione: 99,083% (USD 990,83 per ogni Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Data godimento: 22 febbraio 2019 obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 22 febbraio 2024 Data godimento: 15 febbraio 2019 obbligazione) Cedola: annuale Data scadenza: 01 marzo 2024 Data godimento: 29 marzo 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi 2 anni Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre Data scadenza: 29 marzo 2022 Variabile al Tasso Spread 4,50% - USDLibor a 3 mesi i Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80% Cedola: semestrale successivi anni Rendimento all’emissione: 3,02% lordo, 2,23% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 1,60% Cedola minima: 1,00% annuo Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 1,60% lordo, 1,19% netto Cedola massima: 4,50% annuo Riservato: institutional, retail Riservato: retail Rendimento all’emissione: 2,45% lordo, 1,80% netto

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 57 BOEING COMPANY 2019/2029 T.F. 3,20% Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre bile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US097023CD51 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,83% lordo, 2,84% netto Prezzo di emissione: 99,508% (USD 995,08 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Quotazione: BERLINO obbligazione) bile di USD 1.000 e multipli Riservato: institutional, retail Data godimento: 19 febbraio 2019 Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00 BOEING COMPANY 2019/2059 T.F. 3,825% Data scadenza: 01 marzo 2029 Prezzo di emissione: 98,493% (USD 984,93 per ogni Codice ISIN: US097023CF00 Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35% Data godimento: 15 febbraio 2019 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 4,46% lordo, 3,29% netto Data scadenza: 01 marzo 2029 bile di USD 1.000 e multipli Quotazione: BERLINO Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20% Prezzo di emissione: 95,577% (USD 955,77 per ogni AT&T INC 2019/2029 T.F. 4,85% Rendimento all’emissione: 3,41% lordo, 2,52% netto obbligazione) Codice ISIN: US00206RHK14 Quotazione: BERLINO Data godimento: 15 febbraio 2019 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Data scadenza: 01 marzo 2039 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- BOEING COMPANY 2019/2039 T.F. 3,50% Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre bile di USD 1.000 e multipli Codice ISIN: US097023CE35 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,825% Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 4,09% lordo, 3,03% netto Prezzo di emissione: 95,291% (USD 952,91 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Quotazione: BERLINO obbligazione) bile di USD 1.000 e multipli Riservato: institutional, retail Data godimento: 19 febbraio 2019 Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00 AT&T INC 2019/2029 T.F. 4,35% Data scadenza: 01 marzo 2039 Prezzo di emissione: 95,83% (USD 958,30 per ogni ob- Codice ISIN: US00206RHJ41 Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre bligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 4,85% Data godimento: 15 febbraio 2019 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 5,30% lordo, 3,92% netto Data scadenza: 01 marzo 2039 Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 27 FEBBRAIO 2019 EuroMOT US71654QCG55 Dal 25 febbraio 2019 PETROLEOS MEXICANOS 6.50% 03/27 XS1953271225 UNICREDIT 4.875% Reset TF 02/29 FR0013404969 Dal 27 febbraio 2019 OAT 26/02/19-25/05/50 1.50% FR0013404969 OAT 26/02/19-25/05/50 1.50% XS1949610908 GOLDMAN SACHS FIN TF+RF 02/24 XS1915596222 Dal 26 febbraio 2019 US278642AF09 EuroTLX XS1948612905 JUVENTUS FC 3.375% 02/24 US382550BE09 XS1948611840 XS1936302949 Dal 18 febbaio 2019 EBAY INC 4.00% 07/42 ExtraMOT XS1694218469 GOODYEAR TIRE & RUBB 5.125 11/23 IT0005359994 XS1878430575 KINGDOM SAUDI ARABIA 5.25% 01/50 FR0013403441 Dal 14 febbraio 2019 BMW FINANCE NV 0.625% 10/23 DE000A2LQSP7 KINGDOM SAUDI ARABIA 4.625 10/47 XS1953271225 BMW FINANCE NV 1.50% 02/29 XS1893775921 US42824CAY57 Dal 19 febbraio 2019 BNP PARIBAS ISS. Stellar 06/21 IT0005362642 ExtraMOT-PRO XS1948611840 KFW ZC (0.013%) 04/24 XS1948612905 SG ISSUER MSCI ASIA EX JP 02/22 Dal 15 febbraio 2019 BERTI GROUP SPA 4.20% 12/19 US836205AZ74 Dal 21 febbraio 2019 HEWLETT-PACKARD CO 6.35% 10/45 Dal 21 febbraio 2019 SOCIETE GENERALE 1.25% 02/24 BMW FINANCE NV 1.50% 02/29 UNICREDIT 4.875% Reset TF 02/29 BMW FINANCE NV 0.625% 10/23 MOT-DOMESTICMOT Dal 22 febbraio 2019 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 Dal 27 febbraio 2019 BOT (sem) 28-02-2019/30-08-2019 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 giu. 2004 123,3 mag. 2009 135,1 apr. 2014 107,4 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 lug. 2004 123,4 giu. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 ago. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 set. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 ott. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ago. 2014 107,5 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 nov. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 set. 2014 107,1 dic. 1967 102,6 dic. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 ott. 2014 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 gen. 2005 123,9 dic. 2009 135,8 nov. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 feb. 2005 124,3 gen. 2010 136 dic. 2014 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 mar. 2005 124,5 feb. 2010 136,2 gen. 2015 106,5 dic. 1971 107,1 apr. 2005 124,9 mar. 2010 136,5 feb. 2015 106,8 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 mag. 2005 125,1 apr. 2010 137 mar. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 giu. 2005 125,3 mag. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 x 1,8644 dic. 1974 161,7 lug. 2005 125,6 giu. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 dic. 1975 179,7 ago. 2005 125,8 lug. 2010 137,6 giu. 2015 107,3 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 set. 2005 125,9 ago. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 ott. 2005 126,1 set. 2010 137,5 ago. 2015 107,4 / 105,9 dic. 1978 139,5 nov. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 dic. 1979 167,1 dic. 2005 126,3 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 gen. 2006 126,6 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 feb. 2006 126,9 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 dic. 1982 148,2 mar. 2006 127,1 feb. 2011 101,5 gen. 2016 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 apr. 2006 127,4 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,7 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 mag. 2006 127,8 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,5 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 giu. 2006 127,9 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 lug. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 ago. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,7 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 set. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 ott. 2006 128,2 set. 2011 103,2 ago. 2016 100 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 nov. 2006 128,3 ott. 2011 103,6 set. 2016 100,2 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 dic. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 gen. 2007 128,5 dic. 2011 104 nov. 2016 100 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 feb. 2007 128,8 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100 dic. 1994 110,3 mar. 2007 129 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,3 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 apr. 2007 129,2 mar. 2012 105,2 feb. 2017 100,6 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 mag. 2007 129,6 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 giu. 2007 129,9 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101 dic. 1998 108,1 lug. 2007 130,2 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,3 dic. 1999 110,4 ago. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101,1 dic. 2000 113,4 set. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101 dic. 2001 116 ott. 2007 130,8 set. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 2002 119,1 nov. 2007 131,3 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,5 gen. 2003 119,6 dic. 2007 131,8 nov. 2012 106,2 ott. 2017 101,1 feb. 2003 119,8 gen. 2008 132,2 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,9 mar. 2003 120,2 feb. 2008 132,5 gen. 2013 106,7 dic. 2017 100,8 apr. 2003 120,4 mar. 2008 133,2 feb. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 mag. 2003 120,5 apr. 2008 133,5 mar. 2013 106,9 feb. 2018 100,5 giu. 2003 120,6 mag. 2008 134,2 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 lug. 2003 120,9 giu. 2008 134,8 mag. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 ago. 2003 121,1 lug. 2008 135,4 giu. 2013 107,1 mag. 2018 101,7 set. 2003 121,4 ago. 2008 135,5 lug. 2013 107,2 giu. 2018 102 ott. 2003 121,5 set. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 lug. 2018 102,2 nov. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 set. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 dic. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 ott. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2004 122 dic. 2008 134,5 nov. 2013 106,8 ott. 2018 102,4 feb. 2004 122,4 gen. 2009 134,2 dic. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 mar. 2004 122,5 feb. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 dic. 2018 102,2 apr. 2004 122,8 mar. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 gen. 2019 102,1 mag. 2004 123 apr. 2009 134,8 mar. 2014 107,2 102,2

Pag. 58 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI il 50% del patrimonio del Fondo. Caratteristiche della componente flessibile/azionaria. Strumenti azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi di- Amundi Meta 03/2024 mensione e operanti in tutti i settori economici e/o fondi azionari, bilanciati/flessibili ISIN: IT0005355828 diversi da quelli di natura obbligazionaria nonché Multi-Asset fino a un massimo del Società di gestione: Amundi SGR 50% del patrimonio del Fondo. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti fi- Destinazione proventi: annuale nanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società operanti nel settore Politica di investimento: investe in finanziari di natura obbligazionaria. In particola- Health Care. re, il Fondo investe in misura prevalente in obbligazioni societarie e in misura signifi- Area geografica: Global cativa in titoli di Stato italiani. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% Benchmark: 50% Titoli di Stato Europei breve termine (ICE BofAML Euro Treasury del suo attivo. L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati mem- Bill Index); 10% Titoli di Stato Europei medio-lungo termine (ICE BofAML Euro Go- bri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici in- vernment Index); 5% Titoli obbligazionari di società Europee a elevata capitalizzazio- ternazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può ne (ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index); 20% Titoli di Stato Globali (ICE essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Il Fondo investe in misura principa- BofAML Global Government Index); 15% Azioni Globali settore Health Care (MSCI le in strumenti finanziari denominati in Euro ed in misura contenuta in strumenti de- World Health Care Net TR USD). nominati in valute diverse dall’Euro. L’esposizione del Fondo a valute estere al netto de- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali gli strumenti di copertura è residuale. Successivamente al termine dell’Orizzonte tem- Grado di rischio: 3 porale, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanzia- Riservato: Retail ri di mercato monetario, parti di OICR di mercato monetario e OICR di mercato mo- Inception date: 19/02/2019 netario a breve termine, depositi bancari e liquidità. La leva finanziaria tendenziale, Scadenza: 31/07/2024 realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) Commissione ingresso: 0% è indicativamente pari a 1,4. Commissione rimborso: 1,5% Area geografica: Global Spese correnti: 1,08% (di cui 0,7% commissione di gestione) Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Commissioni di performance: 0% Grado di rischio: 3 Investimento minimo iniziale: 500€ Riservato: Retail Inception date: 19/02/2019 Emerging Bond Cedola 2024 Dis Scadenza: 26/03/2024 ISIN: IT0005364242 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Sella SGR SpA Commissione rimborso: 2,1% Destinazione proventi: Annuale Spese correnti: 1,07% (di cui 0,58% commissione di gestione) Politica di investimento: investe obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati Commissioni di performance: 0% e depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natu- Investimento minimo iniziale: 500€ ra azionaria. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari obbligazionari e mo- Anima Legg Mason Multi Credit netari: denominati in USD e Euro e residualmente in altre valute, di emittenti apparte- ISIN: IT0005362733 (Classe A) nenti ai paesi emergenti fino al massimo del 30% del totale delle attività di emittenti di ISIN: IT0005362758 (Classe AD) altri Paesi, di emittenti appartenenti a tutti i settori emessi da: Stati sovrani, organismi Società di gestione: Anima SGRpA internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di qualsiasi qualità Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe AD) creditizia; quotati in mercati regolamentati o OTC. L’investimento in obbligazioni, stru- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario menti monetari e OICR obbligazionari è consentito fino al massimo del 100% del tota- di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati le delle attività. L’investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in ob- in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento bligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività. Una in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM fles- componente prevalente degli strumenti obbligazionari presenta una vita residua media sibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 10% del correlata all’orizzonte temporale del Fondo mentre la restante parte sarà composta da valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natura azionaria de- strumenti finanziari di natura obbligazionaria con vita residua non superiore di 2 anni rivanti da conversioni o da ristrutturazioni, denominati in qualsiasi valuta. Esposizio- alla scadenza del fondo. L’investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10% ne al rischio di cambio in misura significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari del totale delle attività. L’investimento in depositi bancari in Euro è consentito fino al derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- massimo del 30% del totale delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deriva- pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo- ti per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così co- sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- me definite nel paragrafo relativo alle “Altre caratteristiche del Fondo”. presa tra 1 e 1,1. Area geografica: Global Emerging-Markets Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Classificazione: Obbligazionari Internazionali Grado di rischio: 3 Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Riservato: Retail Inception date: 04/03/2019 Inception date: 19/02/2019 Scadenza: 31/03/2024 Commissione ingresso: 3% Commissione ingresso: 2% Commissione rimborso: 0% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,77% Spese correnti: 1,1% (di cui 1% Commissione di gestione) Commissioni di performance: 0% Commissioni di performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD) Investimento minimo iniziale: 500€ Anima Metodo Attivo 2024 Eurizon Equity Target 50 - Maggio 2024 ISIN: IT0005355760 ISIN: IT0005363202 Società di gestione: Anima SGRpA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: annuale Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati netaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM fles- una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azio- sibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in depositi bancari. Investi- naria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investimento in depositi banca- mento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsia- ri fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da si valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru- aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili menti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’investimento in OICVM può raggiungere in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito il 100% del valore complessivo netto del Fondo, di cui OICVM collegati in misura si- di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significati- gnificativa. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- vamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con tico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal- Area geografica: Global l’euro non può superare il 40% del totale delle attività. La durata media finanziaria (du- Classificazione: Flessibili - Internazionali ration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Grado di rischio: 4 Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% Riservato: Retail delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu- Inception date: in collocamento ra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Commissione ingresso: 0% finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il Commissione rimborso: 3,25% metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 1,39% Area geografica: Global Commissioni di performance: 10% Classificazione: Flessibili - Internazionali Investimento minimo iniziale: 2000€ Grado di rischio: 4 Riservato: Retail BP Focus Benessere 2024 Inception date: 20/02/2019 ISIN: IT0005358301 Scadenza: 31/05/2024 Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: Annuale Commissione rimborso: 2,25% Politica di investimento: combina una parte principale di investimenti obbligazio- Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% Commissione di gestione) nari con una più contenuta in strumenti azionari e flessibili, entrambe costituite da Commissioni di performance: 20% una selezione dinamica dei fondi di ANIMA. Caratteristiche della componente obbli- Investimento minimo iniziale: 500€ gazionaria. Portafoglio diversificato, composto da fondi di natura obbligazionaria (in- clusi gli obbligazionari flessibili e i bilanciati obbligazionari) fino al 100% del patri- Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 monio del Fondo, titoli governativi e societari (emittenti dei mercati emergenti e high ISIN: IT0005363681 (Classe A) yield fino a un massimo del 30%) denominati in qualsiasi valuta. Rappresenta almeno ISIN: IT0005363707 (Classe D)

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 59 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: Retail Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga- Inception date: 20/02/2019 zionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so- Scadenza: 31/05/2024 no presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei Commissione ingresso: 0% mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazio- Commissione rimborso: 2,25% ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e Spese correnti: 1,65% (di cui 1,3% Commissione di gestione) società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita- Commissioni di performance: 20% liani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro sa- Investimento minimo iniziale: 500€ ranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Eu- ISIN: IT0005363129 (Classe A) ropa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo pe- ISIN: IT0005363145 (Classe D) riodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti azien- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA dali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) e della performance già conseguita. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle infor- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura am- monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle at- bientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Environmental, Social and Corporate go- tività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- vernance factors’ - ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumen- tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- ti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativa- credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di mente compresa tra 1 e 1,30. credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significati- Area geografica: Global va o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la po- Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali litica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalentemente tra Grado di rischio: 6 quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) Riservato: Retail nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei ri- Inception date: 20/02/2019 sultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’in- Scadenza: 31/05/2026 vestimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo investe fino al 20% in OICR Commissione ingresso: 0% e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie pri- Commissione rimborso: 2,5% me. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanzia- Spese correnti: 1,76% (di cui 1,55% Commissione di gestione) ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Commissioni di performance: 20% pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- Investimento minimo iniziale: 500€ zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ISIN: IT0005363160 (Classe A) Grado di rischio: 3 ISIN: IT0005363186 (Classe D) Riservato: Retail Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Inception date: 20/02/2019 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Scadenza: 31/05/2024 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga- Commissione ingresso: 0% zionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti fi- Commissione rimborso: 2% nanziari di natura azionaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Spese correnti: 1,27% (di cui 1% Commissione di gestione) Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru- Commissioni di performance: 20% menti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento Investimento minimo iniziale: 500€ in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significati- Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 vamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ISIN: IT0005363384 (Classe A) riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente ISIN: IT0005363400 (Classe D) in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati pre- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) valentemente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo Politica di investimento: investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura ob- (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e bligazionaria e/o monetaria denominati in dollari USA di emittenti societari. Investi- persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 20% del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo investe fi- delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al no al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendi- 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari aventi al momento mento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza dell’acquisto rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti si- strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse gnificativamente al rischio di credito), fino al 20% delle attività. La durata media fi- da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- nanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a diminuire diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. gradualmente nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo risulta esposto al rischio di Area geografica: Global cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Classificazione: Flessibili - Internazionali rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan- Grado di rischio: 5 ziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- Riservato: Retail do degli impegni) è pari a 2. Inception date: 20/02/2019 Area geografica: Global Scadenza: 31/05/2024 Classificazione: Obbligazionari USD Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 5 Commissione rimborso: 2,5% Riservato: Retail Spese correnti: 1,86% (di cui 1,45% Commissione di gestione) Inception date: 20/02/2019 Commissioni di performance: 20% Scadenza: 31/05/2024 Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,25% Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 D Spese correnti: 1,22% (di cui 1% Commissione di gestione) ISIN: IT0005363368 Commissioni di performance: 0% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Investimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. ISIN: IT0005363624 (Classe A) Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- ISIN: IT0005363640 (Classe D) nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- netaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle attivi- to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- tà. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le ob- dito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agen- principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica zie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalentemente tra quel- Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari li gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) non- di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment ché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risul- grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al tati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’inve- 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli stimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo investe fino al 20% in OICR emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro non possono e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie pri- superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inoltre fino al 10% delle attivi- me. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanzia- tà in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). La durata media finanziaria pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative varia- zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. zioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA Area geografica: Global aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stes- Classificazione: Flessibili - Internazionali so. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi

Pag. 60 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di gli impegni) è pari a 2. credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera- Area geografica: Global re il 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Classificazione: Absolute Return Obbligazionario anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘colle- Grado di rischio: 4 gati’, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli OICR sono selezionati prin- Riservato: Retail cipalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo Inception date: 20/02/2019 (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e Scadenza: 31/05/2024 persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità Commissione ingresso: 0% del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza Commissione rimborso: 2% strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse Spese correnti: 1,19% (di cui 0,95% Commissione di gestione) da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Commissioni di performance: 0% diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005363269 (Classe A) Riservato: Retail ISIN: IT0005363285 (Classe D) Inception date: 20/02/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Scadenza: 31/05/2024 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione ingresso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbliga- Commissione rimborso: 2% zionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria so- Spese correnti: 1,22% (di cui 1% Commissione di gestione) no comunque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti Commissioni di performance: 20% monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizio- Investimento minimo iniziale: 500€ ne a valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. Investimento in ob- bligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attivi- Euromobiliare Smart 2023 A tà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani ISIN: IT0005359671 aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA sti significativamente al rischio di credito) fino al 50% delle attività. Non è previsto al- Destinazione proventi: distribuzione cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media fi- Politica di investimento: attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino nanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aper- al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario de- ti non riservati (OICR), principalmente “collegati”, fino al 60% delle attività. Gli OICR nominati in Euro. sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% del- cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla ba- l’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- quella del Fondo. ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 20% dell’attivo in obbligazioni converti- Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia bili, fino ad un massimo del 10% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emer- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas- genti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari. sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Area geografica: Global pegni) è pari a 2. Classificazione: Obbligazionari Euro Area geografica: Global Grado di rischio: 3 Classificazione: Flessibili - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 5 Inception date: 25/02/2019 Riservato: Retail Scadenza: 30/06/2023 Inception date: 20/02/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 31/05/2024 Commissione rimborso: 0% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,32% (di cui 0,8% Commissione di gestione) Commissione rimborso: 2,5% Commissioni di performance: 0% Spese correnti: 1,72% (di cui 1,45% Commissione di gestione) Investimento minimo iniziale: 500€ Commissioni di performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A Cap ISIN: IT0005359739 Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA ISIN: IT0005363566 (Classe A) Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005363582 (Classe D) Politica di investimento: attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investi- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA re fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato mone- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) tario. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo pro- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al gressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. giungimento di un’esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- Successivamente, l’esposizione azionaria potrà raggiungere per effetto di mercato il li- nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di mite massimo del 55% delle attività. Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- Area geografica: Global netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credi- Grado di rischio: 3 to) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- Riservato: Retail dito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore Inception date: 25/02/2019 a 6 anni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 60% delle attività. Commissione ingresso: 0% Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, fi- Commissione rimborso: 0% no al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dal- Spese correnti: 1,14% (di cui 0,6% Commissione di gestione) la Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quel- Commissioni di performance: 0% li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- Investimento minimo iniziale: 500€ sparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valu- tato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Pramerica Ritorno Assoluto finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- ISIN: IT0005359515 bitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Società di gestione: Pramerica SGR SpA (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Politica di investimento: investe (i) in via prevalente in strumenti finanziari di natura Classificazione: Flessibili - Internazionali obbligazionaria e monetaria a tasso fisso e variabile e (ii) in misura anche significativa Grado di rischio: 4 in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono ef- Riservato: Retail fettuati senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti so- Inception date: 20/02/2019 no denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). La durata me- Scadenza: 31/05/2024 dia tendenziale della componente obbligazionaria (duration) del portafoglio è non su- Commissione ingresso: 0% periore a 10 anni. Il fondo può investire anche in misura prevalente in strumenti fi- Commissione rimborso: 2,25% nanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di Spese correnti: 1,52% (di cui 1,30% Commissione di gestione) gestione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi Commissioni di performance: 20% dei mercati finanziari a breve termine, l’analisi macroeconomica e sulle curve di rendi- Investimento minimo iniziale: 500€ mento dei tassi dei paesi . Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finali- tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 traggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tatti- ISIN: IT0005363228 (Classe A) co (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.3. ISIN: IT0005363236 (Classe D) Area geografica: Global Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Classificazione: Absolute Return Flessibile Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o Riservato: Retail monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle at- Inception date: 20/02/2019 tività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Commissione ingresso: 0% nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissione rimborso: 3,5% tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Spese correnti: 1,69% menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Commissioni di performance: 15%

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 61 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Azionari Settoriali - Technology CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Cap.Preservation C Flessibili - Internazionali IT0005362790 Anima Patrimonio Globale & I Tech 2024 Dis Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363541 Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363509 Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363525 Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363665 Eurizon Equity Target 30 - Maggio 2024 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363343 Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari Euro IT0005363301 Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari Euro IT0005363327 Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005363426 Eurizon Obbligazioni - Edizione 4 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Flessibili - Internazionali IT0005363442 Eurizon Obbligazioni - Edizione 4 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Flessibili - Internazionali IT0005363483 Eurizon Valore Top Crescita Multimanager Eurizon Capital SGR SpA Global IT0005363467 Eurizon Valore Top Equilibrio Multimanager Eurizon Capital SGR SpA Global IT0005363608 Eurizon Valore Top Prudente Multimanager Cap Eurizon Capital SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1915993221 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Megatrend (Ii) E (C) EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 31/01/2019 LU1915993494 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Megatrend (Ii) U (C) EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 31/01/2019 LU1915992769 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 01/2024 E Ad (D) EUR Dis Flessibili - Internazionali 31/01/2019 LU1915993064 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Obbligazionario Emergenti E (C) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 31/01/2019 LU1915993148 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Obbligazionario Emergenti U (C) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 31/01/2019 LU1886377529 Retail Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S-IV BH EUR EUR Acc Cap.Preservation 11/02/2019 LU1815003105 Retail CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue FB EUR EUR Acc Azionari Japan 24/01/2019 LU1934327948 Retail Invesco Asian Bond Z Acc USD USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 21/02/2019 LU1934328672 Retail Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Z Acc EUR EUR Acc Liquidità - EUR 21/02/2019 LU1934328169 Retail Invesco Japanese Equity Core Z (EUR hedged) Acc EUR EUR Acc Azionari Japan 21/02/2019 LU1934328243 Retail Invesco Pacific Equity Z Acc USD USD Acc Azionari Asia Pacific 21/02/2019 LU1934328326 Retail Invesco Pan European Small Cap Equity Z Acc EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 21/02/2019 LU1934328599 Retail Invesco US Structured Equity Z (EUR hedged) Acc EUR EUR Acc Azionari USA 21/02/2019 LU1941083971 Retail T. Rowe Emerging Markets Equity Q1 USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 28/01/2019 LU1945126941 Retail T. Rowe Global Allocation Qn (EUR) EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 05/02/2019 LU1936772158 Retail T. Rowe Japanese Equity Qd 10 EUR Dis Azionari Japan 18/01/2019 IE00BHR48P48 Retail Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt D Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged 26/02/2019 IE00BH3Q5646 Retail Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt N Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged 26/02/2019 IE00BHR48C19 Retail Wellington Global Impact D Hedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 03/01/2019 IE00BHR48D26 Retail Wellington Global Impact D Unhedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 03/01/2019 LU1865150210 Institutional Allianz Climate Transition IT EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/02/2019 LU1931536236 Institutional Allianz Pet and Animal Wellbeing IT EUR Acc - 22/01/2019 LU0720467496 Institutional BlueBay Global High Yield Bond M - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 15/02/2019 LU1762241427 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities C - GBP (CPerf)-(AIDiv) GBP Dis Obbligazionari Internazionali 18/02/2019 LU1170328097 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Q - USD USD Acc Obbligazionari Euro 15/02/2019 LU1815417925 Institutional BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities I EUR EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 06/02/2019 LU1951436176 Institutional Capital Group Emerging Markets Growth (LUX) P EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1951435285 Institutional Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P USD Acc Absolute Return Flessibile 15/02/2019 LU1951435525 Institutional Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Pd USD Dis Absolute Return Flessibile 15/02/2019 LU1951435798 Institutional Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ph-EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 15/02/2019 LU1947558133 Institutional Credit Suisse (Lux) European Core Property Plus Feeder QB EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Europe 07/02/2019 LU1947558216 Institutional Credit Suisse (Lux) European Core Property Plus Feeder UB EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Europe 07/02/2019 LU1799129454 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IA5 USD USD Dis Azionari Settoriali - Banks and Financials 18/02/2019 LU1916457663 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue DB JPY JPY Acc Azionari Japan 07/02/2019 LU1815002982 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB EUR EUR Acc Azionari Japan 07/02/2019 IE00BD2ZKQ97 Institutional Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income I Inc USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 IE00BD2ZLC27 Institutional Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Singapore Dollar Hedged A Inc SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/02/2019 IE00BYP55D50 Institutional Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Singapore Dollar Hedged N Inc SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/02/2019 IE00BD2ZL558 Institutional Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Swiss Franc Hedged A Inc CHF Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/02/2019 IE00BYP55356 Institutional Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Swiss Franc Hedged N Acc CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/02/2019 FR0013393204 Institutional H2O Adagio H SR C USD Acc Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393303 Institutional H2O Moderato HSR C USD Acc Flessibili - Internazionali 07/01/2019 LU1903292917 Institutional HSBC GIF China Multi-Asset Income IC USD Acc Flessibili - Asia Pacific 08/01/2019 LU1903293055 Institutional HSBC GIF China Multi-Asset Income ICOEUR EUR Acc Flessibili - Asia Pacific 09/01/2019 LU1934329050 Institutional Invesco ASEAN Equity S Acc USD USD Acc Azionari Asia Pacific 21/02/2019 LU1934329134 Institutional Invesco Asia Balanced S Acc USD USD Acc Azionari Asia Pacific 21/02/2019 LU1934328839 Institutional Invesco Asia Consumer Demand S Acc USD USD Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 21/02/2019 LU1934329217 Institutional Invesco Belt and Road Debt S Acc USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 21/02/2019 LU1934328755 Institutional Invesco China Focus Equity S Acc USD USD Acc Azionari China 21/02/2019 LU1934329308 Institutional Invesco Emerging Local Currencies Debt I fixed M Dis USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/02/2019 LU1934329563 Institutional Invesco Global Equity Income I M Dis-1 USD USD Dis Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1934329647 Institutional Invesco Global Investment Grade Corporate Bond I fixed M Dis EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 21/02/2019 LU1934329480 Institutional Invesco Global Total Return (EUR) Bond I fixed M Dis EUR EUR Dis Absolute Return Flessibile 21/02/2019 LU1934329720 Institutional Invesco India Bond I fixed M Dis USD USD Dis Obbligazionari Asia Pacific 21/02/2019 LU1934328912 Institutional Invesco Korean Equity S Acc USD USD Acc Azionari Korea 21/02/2019 LI0439148003 Institutional LGT Premium Strategy GIM (EUR) A EUR Dis Flessibili - Internazionali 31/01/2019 LU1941717651 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation EUR JI Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 26/02/2019 LU1941717735 Institutional M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR JI Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 26/02/2019 LU1941717578 Institutional M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR CI-H Acc EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 22/02/2019 LU1945295621 Institutional M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR CI Dis EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 22/02/2019 LU1941718386 Institutional M&G (Lux) North American Value EUR C-H Acc EUR Acc Azionari USA 26/02/2019 IE00BFNQRS61 Institutional Preferred Securities Hong Kong Dollar D2 Inc HKD Dis Obbligazionari Internazionali 08/02/2019 IE00BYM2LL92 Institutional Principal GIF High Yield D2 Inc USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/02/2019 IE00BD5DJB82 Institutional Principal GIF High Yield Hong Kong Dollar D2 Inc HKD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 08/02/2019 LU1936772315 Institutional T. Rowe European Smaller Companies Equity I (GBP) GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 17/01/2019 FR0013396926 Institutional THEAM Quant Dispersion US I EUR H EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 06/02/2019 IE00BHR48K92 Institutional Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt S Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged 26/02/2019 LU1868831527 Institutional Wellington Multi-Sector Credit UN Unhedged USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 31/01/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 EUR (hedged) 21/02/19 0,87500 0,66747 EUR 23,71715% LU1646897352 JPM Global Bond Opportunities C (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,95000 0,72469 EUR 23,71715% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,62000 0,47295 EUR 23,71715% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 EUR (hedged) 21/02/19 0,75000 0,57212 EUR 23,71715% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,94000 0,69740 EUR 25,80830% LU0890598286 JPM Global Bond Opportunities T (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,64000 0,48821 EUR 23,71715% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,91000 0,67514 EUR 25,80830% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,59000 0,43668 EUR 25,98650% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) EUR 21/02/19 0,94000 0,69560 EUR 26,00000% LU0935941699 JPM Global Corporate Bond C (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,62000 0,45888 EUR 25,98650% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) EUR 21/02/19 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,06000 0,04441 EUR 25,98650% LU0862452058 JPM Emerging Markets Dividend T (div) EUR 21/02/19 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,59000 0,43668 EUR 25,98650% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) EUR 21/02/19 0,93000 0,80221 EUR 13,74065% LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) EUR 21/02/19 0,92000 0,68080 EUR 26,00000% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) EUR 21/02/19 0,09000 0,07763 EUR 13,74065% LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,78000 0,57720 EUR 26,00000% LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) EUR 21/02/19 0,89000 0,76771 EUR 13,74065% LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,74000 0,54760 EUR 26,00000% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) EUR 21/02/19 0,84000 0,67235 EUR 19,95875% LU0724657845 JPM Global High Yield Bond C (div) EUR (hedged) 21/02/19 1,04000 0,77335 EUR 25,63955% LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) EUR 21/02/19 0,79000 0,63233 EUR 19,95875% LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,98000 0,72873 EUR 25,63955% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) EUR 21/02/19 1,01000 0,74766 EUR 25,97435% LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR 21/02/19 1,46000 1,08702 EUR 25,54640% LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) EUR 21/02/19 1,03000 0,76221 EUR 25,99865% LU0726765562 JPM Global Income A (div) USD (hedged) 21/02/19 1,52000 1,13169 USD 25,54640% LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) EUR 21/02/19 1,03000 0,76221 EUR 25,99865% LU0395796690 JPM Global Income C (div) EUR 21/02/19 1,23000 0,91578 EUR 25,54640% LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) EUR 21/02/19 1,53000 1,13220 EUR 26,00000% LU1002459144 JPM Global Income C (div) USD (hedged) 21/02/19 1,52000 1,13169 USD 25,54640% LU0722079638 JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR 21/02/19 1,53000 1,13220 EUR 26,00000% LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) EUR 21/02/19 0,93000 0,70070 EUR 24,65540% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) EUR 21/02/19 1,45000 1,07300 EUR 26,00000% LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) EUR 21/02/19 0,94000 0,70824 EUR 24,65540% LU1216096575 JPM Europe Strategic Dividend X (div) EUR 21/02/19 1,23000 0,91020 EUR 26,00000% LU0404220724 JPM Global Income D (div) EUR 21/02/19 1,27000 0,94556 EUR 25,54640% LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) EUR 21/02/19 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0748075263 JPM Global Income D (div) USD (hedged) 21/02/19 1,51000 1,12425 USD 25,54640% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) EUR 21/02/19 0,98000 0,72520 EUR 26,00000% LU0605964849 JPM Global Income T (div) EUR 21/02/19 1,05000 0,78176 EUR 25,54640% LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) EUR 21/02/19 0,98000 0,72520 EUR 26,00000% LU0395797581 JPM Global Income X (div) EUR 21/02/19 1,27000 0,94556 EUR 25,54640% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,82000 0,60755 EUR 25,90820% LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) EUR 21/02/19 1,21000 0,89952 EUR 25,65980% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,71000 0,52605 EUR 25,90820% LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) EUR 21/02/19 1,14000 0,84748 EUR 25,65980% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,76000 0,56310 EUR 25,90820%

Pag. 62 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) EUR 21/02/19 1,14000 0,84748 EUR 25,65980% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,49000 0,37079 EUR 24,32870% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 EUR 21/02/19 0,58750 0,44457 EUR 24,32870% IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 20/02/2019 1,6 1,184 20/02/2020 1,6 LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,48000 0,36322 EUR 24,32870% 20/02/2019 0,20036 0,148266 20/05/2019 0,1958 LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 EUR 21/02/19 0,40000 0,30269 EUR 24,32870% IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 20/02/2019 1,25 0,925 LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,41000 0,31025 EUR 24,32870% 20/02/2019 4,25 3,145 LU1041599744 JPM Income Fund A (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,50000 0,37367 EUR 25,26560% US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/02/2019 3,3835 2,50379 LU1041600344 JPM Income Fund C (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,51000 0,38115 EUR 25,26560% 20/02/2019 2,375 1,7575 LU1065154095 JPM Income Fund D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,49000 0,36620 EUR 25,26560% USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2019 3,25 2,84375 20/08/2019 4,25 LU1646896891 JPM Income Fund T (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,76000 0,56798 EUR 25,26560% 20/02/2019 5,- 3,7 20/08/2019 3,3835 LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 EUR 21/02/19 0,58750 0,43494 EUR 25,96760% USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2019 1,6 1,184 20/02/2020 2,375 LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 EUR 21/02/19 0,53750 0,39792 EUR 25,96760% 20/02/2019 3,- 2,22 20/08/2019 3,25 LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) EUR 21/02/19 0,50000 0,43626 EUR 12,74840% XS1772457633 BENI STABILI SPA 2.375% 02/28 20/02/2019 0,80342 0,702993 20/02/2020 5,- LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 EUR 21/02/19 1,00000 0,87252 EUR 12,74840% 20/02/2019 1,5 1,3125 20/02/2020 1,6 LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) EUR 21/02/19 0,47000 0,41008 EUR 12,74840% AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 21/02/2019 0,20036 0,148266 20/08/2019 3,- LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 EUR 21/02/19 0,75000 0,65439 EUR 12,74840% 21/02/2019 2,8125 2,460938 20/02/2020 0,75 LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) EUR 21/02/19 0,47000 0,41008 EUR 12,74840% IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 21/02/2019 4,- 2,96 20/02/2020 1,5 LU1629344141 JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) EUR 21/02/19 0,76000 0,57578 EUR 24,23960% 21/02/2019 2,27257 1,681702 21/05/2019 0,1958 LU1629344497 JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) EUR 21/02/19 0,76000 0,57578 EUR 24,23960% IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 21/02/2019 5,625 4,1625 21/08/2019 2,8125 LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) EUR 21/02/19 0,99000 0,76182 EUR 23,04890% 21/02/2019 1,375 1,203125 21/02/2020 4,- LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) USD 21/02/19 0,80000 0,61900 USD 22,62500% AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 21/02/2019 0,2743 0,240013 LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C (div) USD 21/02/19 0,86000 0,66543 USD 22,62500% 21/02/2019 2,5 1,85 LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) EUR (hedged) 21/02/19 1,02000 0,75513 EUR 25,96760% AT0000A1ZGE4 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 21/02/2019 1,5 1,11 LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) EUR (hedged) 21/02/19 0,99000 0,73292 EUR 25,96760% 21/02/2019 4,5 3,33 IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 21/02/19 0,38693 0,30289 USD 21,72050% AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 21/02/2019 0,90058 0,666429 IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 22/02/19 0,21184 0,18253 USD 13,83650% 21/02/2019 N/A N/A IE00B7F9FM77 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A 22/02/19 0,23260 0,18359 EUR 21,07250% IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 21/02/2019 0,83288 0,616331 IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 22/02/19 0,24886 0,19642 USD 21,07250% 21/02/2019 0,20036 0,148266 IE00B907NJ30 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Premier Euro 22/02/19 0,24169 0,19076 EUR 21,07250% US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 22/02/2019 0,25 0,185 IE00B9KHJ848 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Premier US$ 22/02/19 0,25933 0,20468 USD 21,07250% 22/02/2019 1,- 0,875 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A 22/02/19 0,24069 0,19994 USD 16,92800% XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 22/02/2019 2,5 2,1875 IE00B3T7VD21 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 22/02/19 0,25644 0,21303 USD 16,92800% 22/02/2019 4,625 3,4225 IE00BQ1YBV04 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income A Euro Dist M 22/02/19 0,12975 0,09602 EUR 26,00000% XS0809898223 DEUTSCHE BANK AG 2.125% 02/20 22/02/2019 0,625 0,4625 IE00BQ1YBX28 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income A US$ Dist M Plus e 22/02/19 0,14066 0,10409 USD 26,00000% 22/02/2019 0,- 0,- IE00BQ1YC060 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Premier Euro 22/02/19 0,13473 0,09970 EUR 26,00000% XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 22/02/2019 0,75 0,555 21/02/2020 5,625 IE00BQ1YC177 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Premier US$ 22/02/19 0,14605 0,10808 USD 26,00000% 22/02/2019 0,625 0,4625 21/02/2020 1,375 IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 22/02/19 0,33344 0,25593 USD 23,24600% CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 22/02/2019 0,5 0,37 21/05/2019 0,26002 IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ Dist M 22/02/19 0,41484 0,30698 USD 26,00000% 22/02/2019 1,- 0,74 21/08/2019 2,5 IE00B241B982 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Premier US$ Dist M 22/02/19 0,29398 0,22660 USD 22,92200% XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 22/02/2019 0,07897 0,058438 21/02/2020 1,5 IE00B512Q679 Legg Mason Western Asset US High Yield A Euro Dist M Hedged 22/02/19 0,33807 0,25072 EUR 25,83800% 22/02/2019 1,75 1,295 21/02/2020 4,5 IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 22/02/19 0,37834 0,28058 USD 25,83800% AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 23/02/2019 1,625 1,2025 21/05/2019 0,87319 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 26/02/19 0,32000 0,24963 EUR 21,99050% 23/02/2019 5,25 3,885 21/05/2019 N/A LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 26/02/19 0,32000 0,23987 EUR 25,04150% XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 23/02/2019 4,75 3,515 LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 26/02/19 0,36000 0,30995 EUR 13,90400% 23/02/2019 2,6875 1,98875 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 26/02/19 0,36000 0,30533 EUR 15,18650% XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 23/02/2019 0,9375 0,820313 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 26/02/19 0,36000 0,30081 EUR 16,44200% 23/02/2019 0,47 0,3478 LU1703863966 GAM Multibond GAM Local Emerging (unhgd) EUR Cm 26/02/19 0,35000 0,29987 EUR 14,32250% XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 23/02/2019 0,458333 0,339167 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 26/02/19 0,32000 0,27417 EUR 14,32250% 23/02/2019 0,458333 0,339167 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 26/02/19 0,18000 0,14822 EUR 17,65700% XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 23/02/2019 0,- 0,- IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR MI Income 27/02/19 0,02790 0,02065 EUR 26,00000% 23/02/2019 1,78 1,3172 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 28/02/19 0,04326 0,03552 USD 17,87742% IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 23/02/2019 1,- 0,74 IT0001029864 Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione A EUR Dist 28/02/19 0,12400 0,09176 EUR 26,00000% 24/02/2019 2,125 1,5725 IT0004813785 Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione B EUR Dist 28/02/19 0,07900 0,05846 EUR 26,00000% XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 24/02/2019 4,875 3,6075 21/05/2019 0,1958 IT0001127940 Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A EUR Dist 28/02/19 0,06100 0,04870 EUR 20,16331% 24/02/2019 0,75 0,555 22/02/2020 0,25 IT0004814429 Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione B EUR Dist 28/02/19 0,04100 0,03273 EUR 20,16331% XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 24/02/2019 3,25 2,405 IT0000380961 Amundi Obbligazionario PiÃ_ a distribuzione A EUR Dist 28/02/19 0,07100 0,05540 EUR 21,96966% 24/02/2019 2,75 2,035 IT0004814023 Amundi Obbligazionario PiÃ_ a distribuzione B EUR Dist 28/02/19 0,03600 0,02809 EUR 21,96966% DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% 24/02/2019 0,11644 0,086166 IT0004022494 Amundi Target Controllo A EUR Dist 28/02/19 0,02700 0,02066 EUR 23,49340% 24/02/2019 1,692 1,25208 IT0004814643 Amundi Target Controllo B EUR Dist 28/02/19 0,02100 0,01607 EUR 23,49340% AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 24/02/2019 5,5 4,07 22/08/2019 2,5 LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 28/02/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% 24/02/2019 3,- 2,625 22/02/2020 4,625 LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 28/02/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 24/02/2019 3,- 2,625 22/05/2019 0,4438 LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 28/02/19 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% 24/02/2019 3,- 2,625 22/05/2019 N/A LU0823379549 PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN Classic MD 28/02/19 0,34000 0,26251 USD 22,79240% XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 24/02/2019 3,- 2,625 22/02/2020 0,75 LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 28/02/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% 24/02/2019 3,- 2,625 22/02/2020 0,625 LU0012182126 Parvest Bond USD Short Duration Classic MD Classic MD 28/02/19 0,28000 0,22135 USD 20,94695% XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 24/02/2019 3,- 2,625 22/05/2019 0,5 LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 28/02/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% 24/02/2019 3,- 2,625 22/02/2020 1,- LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic MD 28/02/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 24/02/2019 3,- 2,625 22/05/2019 0,07837 LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD Classic MD 28/02/19 0,04000 0,02961 USD 25,96355% 24/02/2019 3,- 2,625 22/02/2020 1,75 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/02/19 0,11000 0,08593 EUR 21,88250% DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 24/02/2019 3,- 2,625 23/02/2020 1,625 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/02/19 0,21000 0,15560 EUR 25,90550% 24/02/2019 3,- 2,625 23/02/2020 5,25 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/02/19 0,29000 0,21487 USD 25,90550% IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 24/02/2019 3,- 2,625 23/02/2020 4,75 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/02/19 0,41000 0,35191 EUR 14,16860% 24/02/2019 3,- 2,625 23/02/2020 2,5 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/02/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 24/02/2019 3,- 2,625 23/08/2019 0,9375 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/02/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% 24/02/2019 3,- 2,625 23/08/2019 0,47 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/02/19 0,34000 0,25167 EUR 25,97975% XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/02/2019 3,- 2,625 23/03/2019 0,458333 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/02/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% 24/02/2019 3,- 2,625 23/03/2019 0,458333 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/02/19 0,24000 0,17770 EUR 25,95680% DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 24/02/2019 3,- 2,625 23/08/2019 0,- LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/02/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 24/02/2019 3,- 2,625 23/02/2020 1,78 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/02/19 0,53000 0,43635 EUR 17,66915% XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 24/02/2019 3,- 2,625 23/05/2019 1,- LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/02/19 0,93000 0,76568 USD 17,66915% 24/02/2019 3,875 3,390625 24/02/2020 2,125 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/02/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 25/02/2019 1,75 1,295 24/02/2020 4,875 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/02/19 0,15000 0,11775 EUR 21,50315% 25/02/2019 1,4896 1,102304 24/02/2020 0,75 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/02/19 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 25/02/2019 0,5625 0,41625 24/08/2019 3,25 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/02/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% 25/02/2019 0,735 0,5439 LU0044958022 AB FCP I American Income Portfolio C 01/03/19 0,03200 0,02545 USD 20,46247% XS0809898579 DEUTSCHE BANK AG AUD 2.50% 02/21 25/02/2019 0,08443 0,062478 LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/03/19 0,02820 0,02243 EUR 20,46247% 25/02/2019 2,25 1,665 LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/03/19 0,06320 0,05155 USD 18,43926% US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 25/02/2019 1,875 1,3875 LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/03/19 0,05560 0,04535 EUR 18,43926% 25/02/2019 1,4375 1,06375 LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/03/19 0,01760 0,01382 EUR 21,50132% XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 25/02/2019 0,5 0,4375 LU0081337197 AB FCP I Global High Yield Portfolio C 01/03/19 0,02060 0,01609 USD 21,91577% 25/02/2019 1,1875 0,87875 LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/03/19 0,01810 0,01413 EUR 21,91577% IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/02/2019 0,- 0,- GB00B39QB844 Threadneedle ICVC High Yield Bond Institutional Gross Inc GBP 04/03/19 0,00175 0,00129 GBP 26,00000% 25/02/2019 0,- 0,- GB0008371121 Threadneedle ICVC High Yield Bond Institutional Inc GBP 04/03/19 0,00203 0,00150 GBP 26,00000% IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/02/2019 1,375 1,0175 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/03/19 0,00137 0,00102 GBP 26,00000% 25/02/2019 0,6875 0,50875 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/03/19 0,00317 0,00234 USD 26,00000% USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 25/02/2019 0,9375 0,69375 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/03/19 0,00137 0,00102 GBP 26,00000% 25/02/2019 5,- 3,7 GB00B99MVQ21 Threadneedle ICVC High Yield Bond Z Gross Inc GBP 04/03/19 0,00324 0,00240 GBP 26,00000% IT0005325151 UBI Cov.Extend 1.78% 02/33 25/02/2019 3,3 2,8875 GB00B7SGDT88 Threadneedle ICVC High Yield Bond Z Inc GBP 04/03/19 0,00333 0,00246 GBP 26,00000% 25/02/2019 1,- 0,74 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/03/19 0,00163 0,00120 EUR 25,98110% IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/02/2019 2,5 1,85 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/03/19 0,00217 0,00160 GBP 25,98110% 25/02/2019 1,74521 1,291455 GB00B8BZ3226 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Z Inc GBP 04/03/19 0,00379 0,00280 GBP 25,98110% XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 25/02/2019 0,16026 0,118592 GB00B39QB620 Threadneedle ICVC Strategic Bond Institutional Gross Inc GBP 04/03/19 0,00116 0,00087 GBP 25,49240% 26/02/2019 2,875 2,1275 GB0031022261 Threadneedle ICVC Strategic Bond Institutional Inc GBP 04/03/19 0,00110 0,00082 GBP 25,49240% XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 26/02/2019 0,- 0,- GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/03/19 0,00097 0,00072 GBP 25,49240% 26/02/2019 4,5 3,33 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/03/19 0,00097 0,00072 GBP 25,49240% XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 26/02/2019 3,75 2,775 GB00B882KH00 Threadneedle ICVC Strategic Bond Z Gross Inc GBP 04/03/19 0,00214 0,00159 GBP 25,49240% 26/02/2019 3,875 3,390625 GB00B882QB67 Threadneedle ICVC Strategic Bond Z Inc GBP 04/03/19 0,00214 0,00159 GBP 25,49240% US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 26/02/2019 2,3125 2,023438 GB00B97CHR71 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Institutional Inc GBP 04/03/19 0,00390 0,00289 GBP 26,00000% 26/02/2019 3,- 2,625 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/03/19 0,00260 0,00192 GBP 26,00000% IT0004999071 ISP exPOPVI 767a 2.75% 02/19 26/02/2019 2,25 1,665 GB00B8BV4509 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Z Inc GBP 04/03/19 0,00450 0,00333 GBP 26,00000% 26/02/2019 3,375 2,4975 IE00BL0RDJ74 BNY Mellon Asian Income Sterling W Inc. 07/03/19 0,00828 0,00613 GBP 26,00000% DE000A2GSNV2 KFW EUR 0.125% 02/23 26/02/2019 1,09731 0,812009 24/02/2020 0,125 IE00BL0RDQ42 BNY Mellon Asian Income USD W Inc. 07/03/19 0,00620 0,00459 USD 26,00000% 26/02/2019 3,2 2,368 24/02/2020 0,969 XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 26/02/2019 0,63889 0,472779 24/02/2020 5,5 26/02/2019 8,75 7,65625 24/02/2020 3,- XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 27/02/2019 1,2 0,888 24/02/2020 3,- 27/02/2019 0,- 0,- 24/02/2020 3,- GR0128010676 REP. OF GREECE Step-up 02/23 27/02/2019 2,4 1,776 24/02/2020 3,- 27/02/2019 2,335 1,7279 24/02/2020 3,- GR0128011682 REP. OF GREECE Step-up 02/24 27/02/2019 0,1375 0,10175 24/02/2020 3,- 27/02/2019 0,5125 0,37925 24/02/2020 3,- GR0128012698 REP. OF GREECE Step-up 02/25 27/02/2019 2,972 2,19928 24/02/2020 3,- 27/02/2019 2,21 1,6354 24/02/2020 3,- GR0128013704 REP. OF GREECE Step-up 02/26 27/02/2019 1,875 1,3875 24/02/2020 3,- 27/02/2019 6,5 4,81 24/02/2020 3,- GR0128014710 REP. OF GREECE Step-up 02/27 27/02/2019 0,05 0,037 24/02/2020 3,- 24/02/2020 3,- GR0133006198 REP. OF GREECE Step-up 02/28 24/02/2020 3,- 24/02/2020 3,- GR0133007204 REP. OF GREECE Step-up 02/29 24/02/2020 3,- 24/02/2020 3,- GR0133008210 REP. OF GREECE Step-up 02/30 24/02/2020 3,- 24/02/2020 3,- GR0133009226 REP. OF GREECE Step-up 02/31 24/02/2020 3,- 24/02/2020 3,875 GR0133010232 REP. OF GREECE Step-up 02/32 25/02/2020 1,75 25/02/2020 N/A GR0138005716 REP. OF GREECE Step-up 02/33 25/05/2019 0,534 25/05/2019 0,73 GR0138006722 REP. OF GREECE Step-up 02/34 27/05/2019 N/A 25/02/2020 2,25 GR0138007738 REP. OF GREECE Step-up 02/35 25/08/2019 1,875 25/08/2019 1,4375 GR0138008744 REP. OF GREECE Step-up 02/36 GR0138009759 REP. OF GREECE Step-up 02/37 GR0138010765 REP. OF GREECE Step-up 02/38 GR0138011771 REP. OF GREECE Step-up 02/39 GR0138012787 REP. OF GREECE Step-up 02/40 GR0138013793 REP. OF GREECE Step-up 02/41 GR0138014809 REP. OF GREECE Step-up 02/42 XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 XS0737621465 IBRD ZAR 0.50% 02/19 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 25/08/2019 1,1875 25/02/2020 0,- FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% 25/02/2020 0,- 25/08/2019 1,375 FR0013311016 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 25/08/2019 0,9375 25/02/2020 5,- XS1034375631 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 02/21 25/02/2020 3,3 PTIGCAOM0018 REP. OF PORTUGAL 3.30% 02/26 XS1369254310 SANTANDER CONSUMER BK 1.00 02/19 DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.50% 02/25 25/02/2020 2,5 25/02/2020 1,75 IT0005325334 UBI Cov.Extend 1.75% 02/33 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 XS0986174851 ATLANTIA 2.875% 02/21 26/02/2020 2,875 26/02/2020 0,- IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 26/02/2020 4,5 26/02/2020 3,75 XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 26/02/2020 3,875 FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 XS1772362684 EIB CNY 3.875% 02/20 NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 XS1767082800 IBRD RON 3.00% 02/23 26/02/2020 3,- 26/02/2020 2,25 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 26/02/2020 3,375 26/05/2019 1,08656 XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 26/02/2020 3,2 27/05/2019 0,625 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IS0000017077 REP. OF ICELAND 8.75% 02/19 IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005071938 B.IMI Opz. digitale TF+TV 02/21 27/02/2020 N/A 27/02/2020 2,55 0,02210 0,01635 USD 26,00000% IT0005071755 B.IMI USD Step-up 02/21 0,25600 0,22372 EUR 12,60747% IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF 08/02/19 0,47010 0,38990 USD 17,06115% IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 0,41311 0,30632 USD 25,84899% DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) 15/02/19 0,21250 0,15988 USD 24,76108% IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/05/2019 0,1375 0,27090 0,20047 USD 26,00000% 27/05/2019 0,5875 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF USD Dist 27/02/19 0,48790 0,40867 USD 16,23815% XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/02/2020 2,972 0,09880 0,07311 USD 26,00000% 27/02/2020 2,21 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 28/02/19 XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 28/02/19 IT0005325300 C.D.PRESTITI 13a TF+Cms20a 02/30 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 07/03/19 IT0005000374 CREDEM 8a Extend. 1.875% 02/19 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist 08/03/19 XS0288783979 GLENCORE FINANCE 6.50% 02/19 IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF 21/03/19 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/05/2019 0,05

28 febbraio 2019 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 63 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 27/02/2019 2,25 1,665 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 01/03/2019 1,725 1,509375 01/09/2019 1,725 27/02/2019 N/A N/A 01/03/2019 0,475 0,415625 01/09/2019 0,475 NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 27/02/2019 1,0625 0,78625 27/02/2020 N/A IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% 01/03/2019 2,25 1,96875 01/09/2019 2,25 27/02/2019 0,5 0,37 27/05/2019 1,0625 01/03/2019 2,25 1,96875 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/02/2019 1,875 1,3875 27/02/2020 0,5 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/03/2019 2,125 1,859375 28/02/2019 1,3 0,962 31/08/2019 1,875 01/03/2019 2,5 2,1875 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 28/02/2019 0,35 0,259 28/05/2019 1,3 IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 01/03/2019 1,875 1,640625 28/02/2019 0,42446 0,3141 31/08/2019 0,35 01/03/2019 2,25 1,96875 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 28/02/2019 1,017 0,75258 28/05/2019 N/A IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/03/2019 2,5 2,1875 01/09/2019 2,125 28/02/2019 0,12 0,0888 28/08/2019 1,0345 01/03/2019 1,625 1,421875 01/09/2019 2,5 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2019 0,3 0,222 29/05/2019 N/A IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/03/2019 1,4 1,225 01/09/2019 1,875 28/02/2019 0,15 0,111 01/03/2019 1,225 1,071875 01/09/2019 2,25 IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 28/02/2019 0,18758 0,138809 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/03/2019 1,475 1,290625 01/09/2019 2,5 28/02/2019 0,67666 0,500728 01/03/2019 1,675 1,465625 01/09/2019 1,625 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/02/2019 0,5 0,37 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/03/2019 1,925 1,684375 01/09/2019 1,4 28/02/2019 0,85 0,629 01/03/2019 1,35 1,18125 01/09/2019 1,225 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/02/2019 1,875 1,3875 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 01/03/2019 2,375 2,078125 01/09/2019 1,475 28/02/2019 2,- 1,75 01/03/2019 2,18 1,6132 01/09/2019 1,675 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 28/02/2019 7,25 6,34375 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/03/2019 3,6875 2,72875 01/09/2019 1,925 28/02/2019 0,375 0,2775 01/03/2019 1,1 0,814 01/09/2019 1,35 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/02/2019 1,375 1,0175 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 01/03/2019 0,85999 0,636393 01/09/2019 2,375 28/02/2019 0,95225 0,704665 01/03/2019 2,5 1,85 01/03/2020 2,18 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/02/2019 0,09813 0,072616 28/05/2019 N/A IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 01/03/2019 6,025 4,4585 01/09/2019 3,6875 28/02/2019 1,10042 0,814311 28/05/2019 N/A 01/03/2019 0,68453 0,506552 01/03/2020 1,1 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/02/2019 0,6875 0,601563 31/05/2019 N/A IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 01/03/2019 0,- 0,- 28/02/2019 0,875 0,765625 31/05/2019 0,5 01/03/2019 1,61 1,1914 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 1,0625 0,929688 28/02/2020 0,85 IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 01/03/2019 4,25 3,145 28/02/2019 0,196 0,14504 28/02/2020 1,875 01/03/2019 3,375 2,4975 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 0,2 0,148 28/02/2020 2,- IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 01/03/2019 0,916667 0,678333 28/02/2019 0,34 0,2516 28/02/2020 7,25 01/03/2019 0,75 0,555 DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 28/02/2019 0,55 0,407 28/02/2020 0,375 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 01/03/2019 2,6875 1,98875 28/02/2019 0,- 0,- 28/02/2020 1,375 02/03/2019 4,25 3,145 XS1573156681 DEUTSCHE BANK AG GBP 1.875 02/20 28/02/2019 0,8 0,592 31/05/2019 N/A IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 02/03/2019 0,166 0,12284 28/02/2019 0,75833 0,561164 29/05/2019 N/A 02/03/2019 2,7 1,998 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 28/02/2019 1,625 1,2025 28/05/2019 N/A IT0005163776 C.D.PRESTITI 2.18% 03/32 02/03/2019 3,75 2,775 28/02/2019 4,625 3,4225 31/08/2019 0,6875 02/03/2019 0,5 0,4375 XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 28/02/2019 0,- 0,- 28/08/2019 0,875 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 02/03/2019 1,875 1,3875 28/02/2019 3,- 2,625 31/08/2019 1,0625 02/03/2019 N/A N/A FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 28/02/2019 0,75 0,555 30/05/2019 N/A DE000DB9UGR3 DEUTSCHE BANK AG 1.10% 03/24 02/03/2019 4,75 3,515 28/02/2019 0,09387 0,069464 29/05/2019 0,2 03/03/2019 2,225 1,6465 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 28/02/2019 4,6 3,404 28/05/2019 0,34 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/03/2019 0,421 0,31154 28/02/2019 0,625 0,546875 29/02/2020 N/A 03/03/2019 0,671 0,49654 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 28/02/2019 1,125 0,984375 29/05/2019 N/A XS0827999318 FRANCE TELECOM 2.50% 03/23 03/03/2019 0,19525 0,144485 01/03/2020 2,5 28/02/2019 0,5625 0,492188 31/05/2019 0,8 03/03/2019 2,05 1,517 01/03/2020 6,025 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 28/02/2019 0,5625 0,492188 29/05/2019 N/A XS0350890470 GE CAPITAL FUNDING 6.025% 03/38 03/03/2019 0,32164 0,238014 01/06/2019 N/A 28/02/2019 0,6875 0,601563 31/08/2019 1,625 03/03/2019 2,25 1,96875 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/02/2019 0,8125 0,710938 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/03/2019 1,375 1,0175 28/02/2019 0,9375 0,820313 03/03/2019 1,6 1,184 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 28/02/2019 4,875 3,6075 IT0001311247 INTERBANCA 362a S.dn+TV 03/19 03/03/2019 1,375 1,0175 01/03/2019 3,125 2,3125 04/03/2019 0,0335 0,02479 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 01/03/2019 1,5775 1,16735 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 04/03/2019 0,3 0,2625 01/09/2019 1,61 01/03/2019 4,6 3,404 04/03/2019 0,6 0,525 01/03/2020 4,25 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 01/03/2019 7,125 5,2725 XS0752092311 KONINKLIJKE KPN NV 4.25% 03/22 04/03/2019 0,75653 0,559832 01/03/2019 4,35959 3,226097 04/03/2019 0,- 0,- XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/03/2019 1,75 1,295 DE000A1MA9K8 METRO AG 3.375% 03/19 04/03/2019 6,6 5,775 01/03/2019 0,68453 0,506552 04/03/2019 1,375 1,203125 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 01/03/2019 2,125 1,859375 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/03/2019 0,68403 0,506182 01/04/2019 0,916667 01/03/2019 2,5 2,1875 04/03/2019 0,5 0,4375 01/03/2020 0,75 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 01/03/2019 2,- 1,75 XS1781346801 SANTANDER CONSUMER B 0.75% 03/23 04/03/2019 8,25 7,21875 01/09/2019 2,6875 01/03/2019 2,375 2,078125 04/03/2019 0,8125 0,710938 02/03/2020 4,25 IT0005161358 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 01/03/2019 2,75 2,40625 IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 04/03/2019 1,125 0,8325 02/09/2019 N/A 01/03/2019 2,375 2,078125 04/03/2019 0,37917 0,280586 02/03/2020 2,7 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 01/03/2019 1,875 1,640625 XS0491009659 BARCLAYS BANK PLC 4.25% 03/22 04/03/2019 0,75 0,555 02/03/2020 3,75 01/03/2019 1,75 1,53125 04/03/2019 0,80903 0,598682 02/03/2020 0,5 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 01/03/2019 0,825 0,721875 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 04/03/2019 0,625 0,4625 02/03/2020 1,875 01/03/2019 1,125 0,984375 04/03/2019 6,5 4,81 02/03/2020 N/A IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 XS1365096087 BNP PARIBAS ARBITR. 2.70% 03/26 02/03/2020 4,75 03/09/2019 2,225 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 XS1365095865 BNP PARIBAS ARBITR. 3.75% 03/26 03/06/2019 N/A 03/06/2019 N/A XS0896428843 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 02/19 EU000A1U9944 ESM 0.50% 03/26 03/06/2019 N/A 03/09/2019 2,05 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 29/05/2019 N/A XS1373987707 LYB INT. FINANCE BV 1.875% 03/22 03/06/2019 N/A 28/02/2020 3,- 03/03/2020 2,25 SK4120009044 REP. OF SLOVAKIA 3.00% 02/23 31/05/2019 0,75 XS1289909761 SG ISSUER SA SPDR S&P 03/22 03/03/2020 1,375 31/05/2019 N/A 03/03/2020 1,6 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 28/02/2020 5,- XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 03/21 03/03/2020 1,375 31/08/2019 0,625 04/06/2019 N/A IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 28/08/2019 1,125 US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 04/03/2020 0,3 04/03/2020 0,6 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/06/2019 N/A 03/06/2019 N/A US9128282T61 US TREASURY NOTE 1.25% 08/19 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 US912828W309 US TREASURY NOTE 1.125% 02/19 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 31/08/2019 0,5625 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 31/08/2019 0,6875 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 31/08/2019 0,8125 SI0002103602 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/32 28/08/2019 0,9375 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21 US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 XS1371569978 TERNA SPA 1.60% 03/26 XS1102356588 VOLKSWAGEN SERV. NV 4.875% 02/19 DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1.375% 03/22 DE000A14J553 ALEGRA ASSET MANAG. 3.125% 03/25 01/03/2020 3,125 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 01/06/2019 1,5775 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 BE3871264912 BELGIU 14/03/15-23 0.30% IT0001313987 B.CO NAPOLI 4.60% 03/19 BE3871265927 BELGIU 14/03/15-25 0.60% XS0597182665 BANCO BPM LT2 7.125% 03/21 01/03/2020 7,125 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 01/09/2019 4,1875 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/09/2019 1,75 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 01/06/2019 N/A US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/09/2019 2,125 XS1374303631 EIB INR 6.60% 03/19 01/09/2019 2,5 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/09/2019 2,- EU000A1U9811 ESM 1.375% 03/21 04/03/2020 1,375 01/09/2019 2,375 04/06/2019 N/A IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/09/2019 2,75 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 01/09/2019 2,375 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2019 1,875 XS1356733821 IBRD INR 1.00% 03/19 01/09/2019 1,75 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2019 0,825 XS1198022706 IBRD TRY Green 8.25% 03/22 04/03/2020 8,25 01/09/2019 1,125 04/09/2019 0,8125 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 04/03/2020 1,125 03/06/2019 N/A IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% XS1197351577 INTESA/S.PAOLO 1.125% 03/22 04/06/2019 N/A 04/06/2019 N/A IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/03/2020 0,625 04/03/2020 6,5 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% FR0012596179 RCI BANQUE 0.625% 03/20 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 USP16394AG62 20/02/2029 100 100 20/02/2019 4,25 3,145 238 20/08/2019 4,25 3,145 5 IT0005325227 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2038 100 100 20/02/2019 3,3835 2,50379 147 20/08/2019 3,3835 2,50379 3 IT0005325201 23/02/2024 100000 100000 23/02/2019 5,25 3,885 2750 23/02/2020 5,25 3,885 20000 IT0005315095 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/02/2024 50000 50000 23/02/2019 4,75 3,515 7142 23/02/2020 4,75 3,515 10000 IT0005244204 23/04/2023 10000 7238 23/02/2019 0,458333 0,339167 50 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244212 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/10/2021 10000 6861 23/02/2019 0,458333 0,339167 2621 23/03/2019 0,458333 0,339167 152 IT0005118150 28/02/2022 50000 41750 28/02/2019 1,3 0,962 10000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 IT0004883689 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/01/2025 100000 92858 28/02/2019 1,625 1,2025 8000 31/08/2019 1,625 1,2025 7142 IT0005335770 28/02/2020 1000 849 28/02/2019 4,6 3,404 2000 28/02/2020 5,- 3,7 50 IT0005316200 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 01/05/2021 100000 82310 01/03/2019 0,916667 0,678333 238 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 IT0004245814 01/09/2023 100000 100000 01/03/2019 2,6875 1,98875 152 01/09/2019 2,6875 1,98875 10000 IT0005070401 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 15/09/2034 1000000 640000 15/03/2019 N/A N/A 15/06/2019 N/A N/A 8000 IT0005315095 20/03/2022 10000 8000 20/03/2019 0,48475 0,358715 16667 20/06/2019 N/A N/A IT0005244204 NOSIO SPA Step-up 01/25 23/04/2023 10000 7238 23/03/2019 0,458333 0,339167 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005054744 23/10/2021 10000 6861 23/03/2019 0,458333 0,339167 25000 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 IT0005094526 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 29/09/2019 100000 60000 29/03/2019 2,8 2,072 200 29/09/2019 2,8 2,072 60000 IT0004907785 30/03/2020 100000 50000 30/03/2019 3,25 2,405 4500 30/09/2019 3,25 2,405 16667 IT0005095150 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 30/06/2020 1000 856 30/03/2019 0,42275 0,312835 4500 30/06/2019 N/A N/A 48 IT0004982200 31/03/2021 100000 75000 31/03/2019 5,5 4,07 2645 31/03/2020 5,5 4,07 25000 IT0005246480 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 31/03/2021 1000 600 31/03/2019 4,3 3,182 17000 31/03/2020 4,7 3,478 200 IT0005246514 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 10000 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005335770 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005055394 01/05/2021 100000 82310 01/04/2019 0,916667 0,678333 17000 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 IT0005056244 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 06/10/2019 100000 34000 06/04/2019 3,05 2,257 06/10/2019 3,05 2,257 17000 IT0004842370 07/10/2021 100000 60000 07/04/2019 2,95 2,183 20000 07/10/2019 2,95 2,183 10000 IT0005010480 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 08/10/2019 1000 224 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- 2,22 194 IT0004917917 10/04/2021 100000 78750 10/04/2019 3,5 2,59 238 10/10/2019 3,5 2,59 IT0005105884 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 15/07/2020 1000 400 15/04/2019 0,5855 0,43327 169 15/07/2019 N/A N/A 200 IT0005057770 20/04/2020 100000 40000 20/04/2019 5,4 3,996 9259 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005315095 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 21/10/2020 100000 66667 21/04/2019 4,0625 3,00625 4000 21/10/2019 4,0625 3,00625 33333 IT0005244204 23/04/2023 10000 7238 23/04/2019 0,458333 0,339167 23/05/2019 0,458333 0,339167 IT0005204695 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 23/10/2021 10000 6861 23/04/2019 0,458333 0,339167 20000 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005276727 28/07/2019 100000 18523 28/04/2019 0,- 0,- 20000 28/07/2019 N/A N/A 246 IT0005123507 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 28/07/2020 100000 44000 28/04/2019 0,- 0,- 8000 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005107385 28/07/2022 100000 72730 28/04/2019 0,- 0,- 10000 28/07/2019 N/A N/A IT0005105900 EGEA SPA 5.50% 03/21 28/04/2021 100000 60000 28/04/2019 5,5 4,07 28/04/2020 5,5 4,07 3636 IT0005091035 29/04/2020 100000 50000 29/04/2019 1,4375 1,06375 29/07/2019 1,4375 1,06375 20000 IT0005247603 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 31/10/2023 100000 93000 30/04/2019 3,375 2,4975 31/10/2019 3,375 2,4975 31/10/2023 100000 100000 30/04/2019 2,8 2,072 31/10/2019 2,8 2,072 8000 VELIER SPA 5.875% 03/23 10000 VELIER SPA 5.875% 03/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 INGLASS SPA 5.90% 10/21 UBI LT2 6.00% 10/19 IPI SPA 7.00% 04/21 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 64 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 - n. 4 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/02/2019 L’ascesa apparentemente inesorabile della Cina è spesso rappresentata come una minaccia per Performance % Volatilità % Perdita max % il benessere in Occidente. Il recente rallentamento dell’economia cinese rappresenta invece un problema per gli investitori globali. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Il mercato della Cina continentale è il secondo più grande al mondo per capitalizzazione di mer- Azionario Generale 6,8 -8,1 19,71 15,11 -24,34 cato, include azioni di società cinesi che commerciano in yuan, cosiddette azioni A. Dopo un Azionario Large Cap 6,89 -6,93 19,53 18, -25,2 duro 2018, i flussi internazionali in azioni A hanno subito un’accelerazione sia per il migliora- Azionario Small Cap 8,45 -15,93 19,34 12,31 -32,08 mento del sentimento nei confronti della Cina sia nei confronti dei mercati emergenti in gene- rale. Inoltre, il clima politico è diventato più favorevole. L’allentamento della politica in Cina, Indici Settoriali 13,96 17,48 70,29 15,68 -20,48 tra cui l’ampia crescita del credito e lo stimolo fiscale, è particolarmente utile per le azioni A da- Farmaceutici e Biotecnologie 9,4 4,63 18,01 14,27 -21,06 ta l’attenzione dei consumatori domestici. Infine le tensioni commerciali della Cina si sono al- Telecomunicazioni e Servizi 8,9 1,84 20,67 19,38 -26,44 lentate. I rapporti fanno intravedere progressi negli incontri tra funzionari statunitensi e cinesi, Assicurazioni 9,94 -16,3 53,49 19,78 -40,77 allo stesso tempo la pausa della Fed sulla politica restrittiva ha stabilizzato il dollaro USA e le al- Tecnologia e Apparecchiature 5,97 8,67 20,85 17,36 -18,66 tre principali banche centrali hanno assunto un tono accomodante. Il posizionamento degli in- Chimica e Energia 4,9 4,13 47,16 10,54 -14,62 vestitori globali in Cina è ancora leggero, i dati ufficiali suggeriscono che gli investitori interna- Alimentari e Beni prima necessità 11,78 -7,55 18,24 16,89 -31,2 zionali detengono solo il 3% delle azioni A, e potremmo vedere aumentare questa cifra. In que- Trasporti e Turismo 9,34 4,35 15,31 15,7 -24,53 sto contesto, gli investitori stanno valutando i fondamentali che potrebbero nel breve subire un Tessile e Vendita al dettaglio 6,67 -4,64 41,36 14,35 -23,47 rally sostenuto e allo stato attuale non è neppure possibile escludere una significativa escalation Industria 7,71 -12,2 40,27 20,52 -30,02 nel conflitto tra Cina e Stati Uniti. Un ulteriore incontro tra i leader dei due Paesi potrebbe es- Servizi finanziari 9,34 -11,46 18,18 17,52 -33,53 sere necessario infatti per un accordo commerciale significativo. Costruzioni 3,98 -13,4 117,11 21,91 -30,44 Il rally dei mercati è ancora più evidente nell’Eurozona, che vede da un lato alcuni indici come Automobili e Componentistica 6,99 2,77 6,5 17,21 -28,82 l’indice Purchase Manager Index al rialzo, in particolare in Francia e Germania entrambi rim- Real Estate 1,12 -30,67 -19,83 29,22 -44,46 balzati dopo la debolezza dei mesi precedenti, d’altra parte l’indice manifatturiero dell’eurozo- Banche na è sceso al livello più basso in quasi sei anni a 49,2. Così come l’indice manifatturiero del Giap- pone è sceso sotto i 50 punti, segnalando una contrazione, per la prima volta da agosto 2016. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche I guadagni europei sono evidentemente rimasti indietro rispetto a quelli degli Stati Uniti per il calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. quarto trimestre del 2018, ed il primo trimestre potrebbe ancora registrare un netto rallenta- mento degli utili per azione. I bassi tassi di interesse e l’incertezza sulla Brexit stanno causando Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* un brusco calo della fiducia nel mercato immobiliare britannico. In un tale contesto globale d’in- certezza, possiamo quantomeno osservare che l’isteria che ha colpito gli investitori alla fine del- Al 26.02.2019 è pari a 84,73 Base 100: 31.12.2007. lo scorso anno sta svanendo mentre i mercati dei capitali hanno fatto vedere un’ampia ripresa, dalle azioni al credito aziendale. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 26/02/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 1,55 -5,55 -16,03 10,47 Massima Perdita% -12,88 -19,17 -26,68 -2,64 Volatilità% 15,68 14,99 14,34 12,80 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 2,15 -11,98 10,79 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -1,51 -22,83 6,93 Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,17 -7,97 18,87 Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 5,08 -12,19 10,06 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 2,06 -6,90 13,27 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -10,21 -19,12 9,55 BNP PARIBAS SA EUR -16,96 -29,77 9,32 Capitale da inizio al 25.02 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 2,60 -12,16 9,75 CITIGROUP INC USD -8,00 -15,36 24,04 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -9,74 -18,94 14,63 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -17,41 -29,34 13,10 1 BANCO BPM 1,347 8,2% -1,17% 2923 DEUTSCHE BANK AG EUR -20,25 -40,58 12,36 2 UBI BANCA 1,220 7,6% -4,98% 2771 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -14,77 -25,66 19,07 3 UNICREDIT 1,207 7,5% 16,49% 25406 HSBC HOLDINGS PLC GBP -7,05 -9,69 -2,58 4 INTESA SAN PAOLO 1,162 7,3% 7,03% 36367 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 5,76 -9,36 8,41 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,134 7,2% 4,16% 20315 ING GROEP NV EUR -4,85 -18,97 20,62 6 EXOR 1,034 6,7% 18,61% 13279 JPMORGAN CHASE & CO USD -6,79 -9,06 8,75 7 ST MICROELECTRONICS 1,028 6,6% 25,48% 13794 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -11,78 -22,27 7,99 8 MEDIOBANCA 1,021 6,6% 13,52% 7389 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -8,33 -9,61 2,82 9 BANCA GENERALI 0,994 6,5% 19,34% 2514 MORGAN STANLEY USD -10,69 -23,77 7,71 10 BPER BANCA 0,977 6,4% 5,04% 1676 ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,06 10,94 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,970 6,4% 16,58% 5120 SOCIETE GENERALE SA EUR -28,59 4,25 -7,39 12 CNH INDUSTRIAL 0,966 6,3% 22,55% 13010 STANDARD CHARTERED PLC GBP -4,98 -41,18 0,94 13 PRYSMIAN 0,948 6,2% 6,85% 4815 STATE STREET CORPORATION USD -14,54 -24,56 15,19 14 FINECO 0,941 6,2% 17,07% 6196 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -7,02 -30,50 9,03 15 SAIPEM 0,908 6,0% 32,20% 4357 UBS AG CHF -18,15 -12,54 3,23 16 AZIMUT 0,856 5,8% 31,79% 1783 UNICREDIT SPA EUR -13,76 -27,83 16,27 17 POSTE ITALIANE 0,853 5,8% 12,28% 10161 WELLS FARGO & COMPANY USD -14,04 -32,42 8,61 18 PIRELLI 0,792 5,5% 8,15% 6050 -14,61 19 TELECOM ITALIA 0,761 5,3% 11,16% 8048 20 BREMBO 0,760 5,3% 20,15% 3609 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 TENARIS 0,726 5,1% 28,29% 14095 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 UNIPOL 0,713 5,1% 14,69% 2889 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 BUZZI UNICEM 0,704 5,0% 13,91% 2791 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 ATLANTIA 0,684 4,9% 17,16% 17415 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 FERRARI 0,655 4,8% 29,83% 21767 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,654 4,8% 21,41% 1307 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 AMPLIFON 0,643 4,7% 15,85% 3689 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,641 4,7% 5,83% 24150 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 ENEL 0,611 4,6% 7,04% 53619 30 ENI 0,611 4,6% 11,15% 55130 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/02/2019 31 ITALGAS SPA 0,568 4,3% 6,38% 4280 32 MONCLER 0,560 4,3% 21,52% 8946 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 DIASORIN 0,558 4,3% 20,44% 4747 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 7,40% 0,00% 34 UNIPOLSAI SPA 0,548 4,2% 10,48% 6148 CANADA 1,90% -0,07% 1,77% -0,07% 1,76% -0,05% 35 SNAM 0,530 4,2% 13,31% 14771 USA 2,63% -0,06% 2,44% -0,07% 2,47% -0,06% 36 A2A 0,519 4,1% 0,94% 4975 37 TERNA 0,509 4,0% 10,17% 10962 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 SALVATORE FERRAGAMO 0,459 3,8% 2,77% 3120 AUSTRALIA 2,07% -0,07% 1,72% -0,07% 1,70% -0,08% 39 RECORDATI 0,431 3,7% 6,95% 6846 CHINA 3,19% 0,12% 2,98% 0,15% 2,65% 0,08% 40 CAMPARI 0,306 3,0% 12,20% 9559 INDIA 7,43% 0,03% 7,12% 0,14% 6,78% 0,10% 10,9% 460.789 JAPAN -0,03% -0,01% -0,17% 0,00% -0,17% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,22% -0,02% -0,30% 0,00% -0,53% 0,00% NORWAY 1,68% 0,06% 1,27% 0,01% 1,13% 0,02% SWEDEN 0,30% -0,07% -0,16% -0,06% -0,43% -0,01% SWITZERLAND -0,46% -0,03% -0,75% -0,04% -0,87% -0,13% UNITED KINGDOM 1,08% 0,02% 0,88% 0,07% 0,78% 0,06% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,35% 0,02% -0,22% 0,01% -0,41% -0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,64% 0,08% 0,00% 0,15% -0,44% 0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,38% 0,02% -0,14% 0,01% -0,45% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,52% -0,02% -0,10% -0,01% -0,47% -0,01% GERMANY 0,11% 0,00% -0,34% 0,01% -0,57% 0,01% IRELAND 0,78% -0,09% 0,01% -0,07% -0,43% 0,02% ITALY 2,74% -0,04% 1,67% -0,10% 0,59% -0,10% NETHERLAND 0,22% 0,01% -0,33% 0,02% -0,57% 0,01% PORTUGAL 1,42% -0,16% 0,27% -0,10% -0,27% -0,03% SPAIN 1,13% -0,10% 0,14% -0,06% -0,21% -0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,92% -0,10% 0,42% 0,05% 0,34% 0,04% POLAND 2,71% 0,10% 1,84% 0,06% 1,27% 0,11% RUSSIA 0,95% 0,05% 0,23% 0,02% 0,76% 0,01%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 – n. 4 L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Fatturato e ordinativi dell’industria A dicembre 2018 entrambi i flussi commerciali con l’estero registrano A dicembre si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca in termini congiunturali del 3,5%. Nel quarto trimestre l’i di e complessivo ha una flessione congiunturale, più intensa per le esportazioni (-2,3%) che registrato un calo dell’1,6% rispetto al trimestre precedente. Anche gli per le importazioni (-1,0%). La diminuzione congiunturale dell’export è ordinativi registrano una diminuzione congiunturale sia rispetto al mese da ascrivere al netto calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-5,6%) precedente (-1,8%), sia nel complesso del quarto trimestre rispetto al mentre l’area Ue registra una contenuta crescita (+0,5%). precedente (-2,0%). Nel trimestre ottobre-dicembre 2018, rispetto al precedente, si registra una crescita sia per le esportazioni (+0,9%) sia per le importazioni Il calo congiunturale del fatturato riguarda sia il mercato interno (-2,7%) (+0,6%). sia, in misura più accentuata, quello estero (-4,7%). La flessione degli A dicembre 2018 la diminuzione dell’export su base annua è pari a - 2,7% e coinvolge sia l’area extra Ue (-5,1%) sia, in misura molto più ordinativi è la sintesi di un incremento delle commesse provenienti dal contenuta, i paesi Ue (-0,3%). La crescita dell’i port (+1,4%) è trainata dal forte incremento degli acquisti dai paesi extra Ue (+8,1%). mercato interno (+2,5%) e di una marcata contrazione di quelle provenienti dall’estero (-7,4%). Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla flessione A dicembre tutti i raggruppamenti principali di industrie segnano una tendenziale dell’export nel mese di dicembre, si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-21,8%), mezzi di trasporto, variazione congiunturale negativa: -1,8% i beni di consumo, -5,5% i beni strumentali, -1,7% i beni intermedi e -9,7% l’e ergia. esclusi autoveicoli (-17,1%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (- Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 19 3,8%). In aumento, su base annua, le esportazioni di macchinari e contro i 18 di dicembre 2017), il fatturato totale diminuisce in termini apparecchi n.c.a (+2,0%) e di articoli di abbigliamento, anche in pelle e tendenziali del 7,3%, con un calo del 7,5% sul mercato interno e del in pelliccia (+3,2%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente al calo delle 7,0% su quello estero. esportazioni sono Turchia (-32,9%), Stati Uniti (-5,7%), Cina (-15,2%) e Sempre con riferimento al fatturato corretto per gli effetti di calendario, paesi OPEC (-8,3%). Si segnala l’au e to tendenziale delle esportazioni tutti i principali settori di attività economica registrano cali tendenziali. I verso la Francia (+5,1%) e la Svizzera (+7,5%). più rilevanti sono quelli dei mezzi di trasporto (23,6%), dell’i dustria Nel 2018 la crescita dell’export è pari a +3,0% ed è sospinta da prodotti farmaceutica (-13,0%) e dell’i dustria chimica (-8,5%). tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+3,3%), metalli di base e L’i di e grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale del 5,3%, derivante da diminuzioni sia per il mercato interno (-3,6%) sia per quello prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+5,1%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+4,5%) e articoli farmaceutici, chimico- estero (-7,6%). Si registra una crescita per il solo comparto dei medicinali e botanici (+4,7%). macchinari e attrezzature (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva per l’i dustria delle apparecchiature elettriche (-21,4%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2019 – n. 4 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia diminuisce in gran parte dei settori: nella manifattura e nei servizi l’i di e cala lievemente, A febbraio 2019 si stima un ampio calo dell’i di e del clima di fiducia passando rispettivamente da 102,0 a 101,7 e da 98,6 a 98,3; nelle dei consumatori, che passa da 113,9 a 112,4; anche l’i di e composito costruzioni il calo è consistente, da 139,2 a 135,5. Fa eccezione il del clima di fiducia delle imprese si caratterizza per una evidente commercio al dettaglio, dove l’i di e aumenta da 102,9 a 105,4. flessione (da 99,1 a 98,3), confermando una evoluzione negativa in atto Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese, ormai dallo scorso luglio. nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento, per il secondo Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in mese consecutivo, delle attese sulla produzione, unitamente a un peggioramento, seppur con intensità diverse: il clima economico e aumento del saldo relativo alle scorte di magazzino; i giudizi sul livello quello corrente registrano le flessioni più consistenti mentre cali più degli ordini permangono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso moderati caratterizzano il clima personale e quello futuro. Più in mese. Nelle costruzioni, il deterioramento del clima di fiducia riflette un dettaglio, il clima economico cala da 130,5 a 126,6, il clima personale deciso ridimensionamento delle aspettative sull’o upazio e presso passa da 108,9 a 108,2, il clima corrente scende da 112,4 a 109,4 e il l’i presa e una stabilità, rispetto allo scorso mese, dei giudizi sugli clima futuro flette da 117,4 a 116,9. ordini. Per quanto riguarda il settore dei servizi, si segnala il deterioramento Fonte: ISTAT dei giudizi e delle aspettative sugli ordini, mentre i giudizi sull’a da e to degli affari sono in miglioramento. Nel commercio al Clima di Fiducia dei consumatori dettaglio, l’au e to del clima di fiducia è la sintesi di u ’evoluzio e Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) positiva, tanto per i giudizi quanto per le attese sulle vendite, diffusa a entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e 119 distribuzione tradizionale); il saldo dei giudizi sul livello delle giacenze 117 aumenta. 115 113 Fonte: ISTAT 111 109 Clima di Fiducia delle imprese 107 Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 105 110 108 106 104 102 100 2017 F M 98 A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F 2017 F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 145 140 140 130 135 120 130 110 125 100 120 115 90 110 105 100 95 2017 F M A M G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O Clima Economico Clima Personale Manifatturiere Costruzioni Servizi di mercato Commercio al dettaglio Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT