Bollettino 14-2020

Anno 145 - N. 14 (2a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 31 luglio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 209 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Più inflazione Operazioni in corso quasi un obbligo Azioni Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Rubrica dell’azionista ................. pag. 209 Intervista a Luca Riboldi, Operazioni in corso, approvate Chief Investment Officer di BANOR SIM (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e e deliberate ....................................... » 209 Dividendi............................................ » 211 L’accordo sul Fondo Europeo ha una valenza più politica o economica, secon- di fine dell’operazione) Convocazioni Assemblee e CDA .... » 212 do lei? L’accordo sul Recovery Fund ha una valenza sia politica che economica. Politica in IT0005084717 - 29/07/2020 - Obbligazioni quanto dopo Brexit questo accordo, a cui si è giunti soprattutto grazie all’alleanza 09/09/2020 - EPRICE: la Società il 27 lu- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 213 Franco-Tedesca, rilancia con decisione il progetto Europeo. Economica in quanto glio 2020 ha comunicato che, il CdA ha Obbligazioni del mese...................... » 214 l’impatto delle misure deliberate è molto rilevante per aiutare i paesi più impattati determinato le condizioni definitive del- Nuove quotazioni.............................. » 215 dalla pandemia ad avere i mezzi necessari per contrastare il forte crollo del PIL; inol- l’aumento di capitale fissando il calenda- Tabelle indici isTAT .......................... » 215 tre i progetti di spesa saranno comuni e si rivolgeranno soprattutto agli investimen- rio dell’offerta in opzione delle nuove Cedole ............................................... » 221 ti nel settore ambientale, nel digitale e nelle infrastrutture. Altrettanto importante è azioni. L’avvio dell’offerta in opzione e le il fatto che la distribuzione degli aiuti sarà legata all’attuazione di quelle riforme eco- condizioni della stessa sono subordinate Fondi di investimento nomiche che aiuteranno a rafforzare la crescita economica nel medio periodo; pae- al rilascio delle autorizzazioni previste Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 216 si come l’Italia che da sola non è riuscita a farle, ne avranno un grande beneficio. dalla vigente normativa. Dividendi Fondi/ETF......................... » 219 La bolla Tech Usa continua a gonfiarsi, cosa ci dobbiamo aspettare nella se- In esecuzione dell’Aumento di Capitale Analisi del mercato conda parte dell’anno? saranno emesse massime n. 285.695.899 i mercati............................................. » 224 La valutazione dei titoli tecnologici rispetto al resto del mercato azionario ha rag- azioni ordinarie ePrice di nuova emissio- Costo del capitale proprio calcolato giunto livelli simili alla bolla del 2000; mentre il trend di medio lungo periodo ri- ne, prive di valore nominale espresso, tramite CAPM ................................... » 224 mane favorevole alla tecnologia, nel breve, anche a causa di aspettative sui risultati aventi le medesime caratteristiche delle indici mercato azionario italiano ..... » 224 sempre più alte, è possibile che assisteremo ad una forte correzione che porterà le azioni ordinarie ePrice già in circolazio- indice delle banche sistemiche....... » 224 valutazioni a livelli più realistici. Teniamo anche presente che tra pochi mesi ci sa- ne e godimento regolare, da offrire in op- Tassi d’interesse emissioni ranno le elezioni americane ed esiste il rischio regolatorio nel caso di vittoria dei de- zione agli azionisti della Società aventi governative........................................ » 224 mocratici. diritto nel rapporto di n. 211 Nuove Azio- ni ogni n. 30 azioni ePrice possedute, al Rubrica dell’azionista Quale impatto avrà nel medio periodo il forte aumento dei debiti pubblici in prezzo di sottoscrizione di euro 0,07 per tutto il mondo? ciascuna Nuova Azione, da imputarsi IT0001006128 - AEROPORTO G. Quando la pandemia sarà finita, le principali nazioni mondiali si troveranno con li- quanto a euro 0,02 a capitale sociale e MARCONI DI BOLOGNA - Il 23 luglio velli di debito simili a quelli successivi alla seconda guerra mondiale. È molto pro- quanto a euro 0,05 a sovrapprezzo. Il 2020 la Società ha comunicato che l’Ae- babile che i governi cercheranno di controllare sempre più le banche centrali per controvalore dell’Offerta in Opzione sarà roporto Guglielmo Marconi di Bologna forzarle a mantenere i tassi d’interesse reali vicino a zero o negativi per lungo termine pari a massimi euro 19.998.712,93. S.p.A. ha concluso con Intesa Sanpaolo e allo stesso tempo ad acquistare obbligazioni governative che finanzieranno a loro S.p.A. un’operazione da 33,9 milioni di volta gli stimoli all’economia. Tutto questo potrebbe creare un deciso aumento del In riferimento al calendario dell’Offer- euro con Garanzia Italia di SACE. tasso d’inflazione che nel giro di qualche anno farà scendere il rapporto tra debiti ta in Opzione, subordinato all’otteni- pubblici e PIL. mento dei provvedimenti di autorizza- L’operazione si inserisce nel quadro di zione alla pubblicazione del Prospetto da un piano di consolidamento finanziario Su quali servizi Banor sta puntando per ottenere rendimenti in un mondo con parte della Consob, è previsto che: attivato dalla società di gestione dello tassi d’interesse a zero? scalo bolognese per fronteggiare l’impat- Banor continua a credere nel valore aggiunto della gestione attiva e per questo mo- - i diritti di opzione per la sottoscrizio- to dell’emergenza Covid-19. tivo continuiamo ad investire nella ricerca micro rafforzando sempre di più il team ne delle azioni ordinarie ePrice di nuova di analisti e gestori che hanno CV ed esperienze di altissimo livello. Il team si avva- emissione siano esercitabili, a pena di de- IT0005069809 - AXELERO - Il 16 lu- le sempre di più di gestori e analisti internazionali, come David Kridge che gestisce cadenza, dal 3 agosto 2020 al 9 settembre glio 2020 la Borsa Italiana SpA con prov- il fondo Banor Greater China che è stato negli ultimi anni il migliore in Europa ed 2020 (Periodo di Opzione); e vedimento n. 8673 ha disposto l’esclusio- uno dei migliori al mondo. Inoltre stiamo puntando sempre di più, visto che venia- ne dalle negoziazioni nel mercato AIM mo da un lungo bull market a prodotti decorrelati rispetto ai mercati azionari con - durante il Periodo di Opzione, gli Italia delle azioni ordinarie emesse da fondi long/short o di arbitraggio. aventi diritti potranno esercitare il dirit- axélero S.p.A. (codice ISIN to di prelazione sulle Nuove Azioni che IT0005069809) a decorrere dalla seduta come definita nel Combination Agree- minato e revoca dei warrant (Cod. ISIN dovessero risultare inoptate; e del 17 luglio 2020. ment del 18 dicembre 2019. IT0005323529) e revoca delle azioni or- dinarie (Cod. ISIN IT0005323560) emes- - i Diritti di Opzione siano negoziabili IT0005285942 - DBA GROUP: il 21 Il nome STELLANTIS verrà utilizzato si da Life Care Capital S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, orga- Luglio 2020 la Società ha comunicato esclusivamente a livello di Gruppo, come nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che, il giorno 20 luglio 2020, attraverso la Corporate Brand. Il prossimo passo nel A partire dalla seduta del 17 luglio 2020 (MTA), dal 3 agosto 2020 al 3 settembre società interamente controllata Unistar processo sarà la presentazione di un logo la sospensione a tempo indeterminato 2020. LC d.o.o, è stato siglato un accordo con che, con il nome, definirà l’identità del dalle negoziazioni nel mercato AIM Ita- l’Istituto di Assicurazione Sanitaria della nuovo Gruppo. I nomi e i loghi preesi- lia dei warrant emessi da Life Care Capi- Aumento a pagamento del capitale so- Slovenia per la fornitura, l’implementa- stenti dei singoli marchi costitutivi del tal S.p.A. (Cod. ISIN IT0005323529). ciale mediante offerta in opzione agli zione e la manutenzione della Infrastrut- Gruppo STELLANTIS rimarranno inva- azionisti di azioni ordinarie tura server IT IBM Mainframe serie z15. riati. La fusione sarà completata entro la A decorrere dalla seduta dell’8 settem- fine del primo trimestre 2021. bre 2020, la revoca dalle negoziazioni nel Disposizioni di Borsa Italiana Il valore totale del contratto è pari a eu- mercato AIM Italia dei warrant emessi Dal giorno 3 agosto 2020 le azioni or- ro 4.551.820,00 per la durata di 36 mesi IT0005323560 - LIFE CARE CAPI- da Life Care Capital S.p.A. (Cod. ISIN dinarie EPRICE (IT0005084717) saranno ed il margine atteso è conforme alle pro- TAL - La Borsa Valori Italiana il 17 luglio IT0005323529) e delle azioni ordinarie quotate “ex opzione” e verranno modifi- iezioni inserite nel Piano Industriale 2020, con comunicato n. 8674, ha comu- emesse da Life Care Capital S.p.A.(Cod. cati: 2019-2023. nicato la sospensione a tempo indeter- ISIN IT0005323560). - il numero della cedola in corso (n. 3). - l’exchange market size (240.000). NL0010877643 - FIAT CHRYSLER Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie AUTOMOBILES NV - Il 16 luglio 2020 EPRICE non eseguiti al termine della se- Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) e Fiat Chry- duta del 31 luglio 2020 verranno cancel- sler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: lati. FCAU / MTA:FCA) hanno comunicato Caratteristiche dell’offerta in opzione: che il nome della società holding del nuo- Periodo di esercizio del diritto di op- vo gruppo sarà STELLANTIS, segnando zione e prelazione:: dal 3/08/2020 al un passo importante verso il completa- 9/09/2020 - numero di strumenti oggetto mento della fusione paritetica (50/50), dell’offerta: massime n. 285.695.899 azio- ni ordinarie prive del valore nominale -

Pag. 210 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 Rapporto di sottoscrizione: n. 211 nuove L’accordo di investimento siglato pre- cizio sono stati aggiornati di conseguen- la Società ha comunicato che, sono stati azioni ordinarie ogni n. 30 azioni ordi- vede la costituzione da parte di Cadland, za. sottoscritti gli atti di fusione per incor- narie possedute - Prezzo di sottoscrizio- entro 30 giorni dal 15 luglio 2020, di Mo- porazione in GPI Spa delle due società ne: euro 0,07 per azione - Godimento del- re S.r.l., NewCo nella quale verrà confe- IT0004779515 - AMBROMOBILIA- interamente controllate SINTAC S.r.l. e le nuove azioni: godimento regolare. rito il ramo d’azienda “Virtual E-Mo- RE: la Società il 24 luglio 2020 ha comu- BUSINESS PROCESS ENGINEERING tions”, composto da beni materiali e im- nicato che l’Assemblea straordinaria dei S.r.l. DIRITTO DI OPZIONE materiali e personale dipendente oltre al- soci di Ambromobiliare S.p.A. ha delibe- Tipo di strumento: Diritti di opzione - la disponibilità liquida di 50.000 Euro; è rato: Gli effetti giuridici di ciascuna delle Descrizione/Denominazione: EPRICE previsto inoltre il subentro nei contratti predette fusioni decoreranno, ai sensi AXA - Mercato: MTA - Inizio periodo di attivi e passivi in essere. Il capitale socia- (i) il conferimento della delega al Con- dell’art. 2504-bis Cod. Civ., dal 1°agosto negoziazione: diritto 3/08/2020 - Fine pe- le di More S.r.l. sarà pari a 865.000 euro. siglio di Amministrazione ad aumentare 2020. riodo di negoziazione diritto: 3/09/2020 - il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 ISIN: IT0005417925 - Sigla alfabetica: Entro i dieci giorni lavorativi successi- e 2441, comma 5, cod. civ., da esercitarsi Gli effetti fiscali e contabili, invece, sa- EPRAZ. vi alla costituzione della NewCo ed al- entro un periodo di cinque anni per un ranno retrodatati al primo giorno del- IT0005202277 - 17/07/2020 - l’avvenuto perfezionamento del conferi- importo massimo di complessivi nomi- l’esercizio in corso al momento del veri- 30/07/2020 - VETRYA: la Società il 15 lu- mento di azienda, Websolute procederà nali euro 2.500.000, oltre sovraprezzo ficarsi degli effetti giuridici delle predet- glio 2020 ha comunicato che il CdA ha con l’acquisto di una partecipazione pari mediante emissione di massime n. te fusioni. deliberato di esercitare la delega attri- al 55% del capitale sociale di More S.r.l., 2.500.000 azioni con godimento regolare buita dall’Assemblea dei Soci del 11 lu- per un corrispettivo pari a 475.750 euro e aventi le stesse caratteristiche di quelle IT0005380602 - IERVOLINO EN- glio 2020 e di aumentare il capitale so- che verrà corrisposto in 4 quote, la prima in circolazione alla data di emissione; TERTAINMENT: il 16 luglio 2020 il CdA ciale per un controvalore complessivo contestualmente alla stipula dell’atto di di Iervolino Entertainment S.p.A. ha co- massimo pari ad euro 2.057.255,00 me- trasferimento pari al 40% del corrispetti- (ii) l’emissione di massimi n. 8.759.712 municato di aver esercitato la delega ad diante emissione di massime n. 411.451 vo e le altre 3 scadenti rispettivamente nuovi warrant denominati “Warrant Am- aumentare il capitale sociale di n. 26.250 azioni ordinarie, prive di valore nomina- entro 6, 12 e 18 mesi successivi all’atto di bromobiliare 2020 - 2023” (Nuovi War- azioni ordinarie nell’ambito dell’acquisi- le, aventi le stesse caratteristiche delle trasferimento pari al 20% ciascuna del rant) da attribuirsi: zione del 100% di R.E.D.Carpet S.r.l., so- azioni in circolazione, con godimento re- corrispettivo. cietà attiva nella selezione di casting VIP golare e da offrire in opzione ai soci. (a) per massimi n. 8.159.712 a coloro e nella realizzazione di contenuti video Il prezzo unitario di sottoscrizione è L’operazione s’intende subordinata al che alla data di emissione dei Nuovi War- per la televisione ed il web. stato fissato in euro 5 per azione (inclu- positivo esito delle usuali attività di due rant, risulteranno essere soci della Socie- sivo di sovrapprezzo) ed il rapporto di diligence, attualmente in corso. tà (Tranche Azionisti); e Le azioni di nuova emissione daranno opzione in n.1 nuova azione ordinaria ai relativi sottoscrittori i medesimi dirit- ogni n.16 azioni possedute. Contestualmente, Nextlab S.r.l. uniper- (b) per massimi n. 600.000 Nuovi War- ti delle azioni ordinarie Iervolino Enter- Periodo di offerta in opzione e prela- sonale procederà con l’acquisto di una rant a favore di personale dipendente, tainment attualmente in circolazione e zione: dal 20 luglio 2020 al 5 agosto 2020 partecipazione pari al 10% del capitale amministratori e collaboratori della So- saranno ammesse alla negoziazione su (estremi inclusi). sociale di More S.r.l., per un corrispettivo cietà (Tranche Ulteriori Destinatari). AIM Italia. Periodo di negoziazione sul mercato pari a 86.500 euro, che verrà corrisposto dei diritti di opzione: dal 20 luglio 2020 al con le medesime modalità. IT0001012639 - ASSITECA: il 13 lu- IT0001078911 - INTERPUMP 30 luglio 2020 (estremi inclusi). glio 2020 la Società ha comunicato che, è GROUP: la Società il 15 luglio 2020 ha Chiusura periodo addizionale esercizio L’accordo prevede inoltre l’astensione, stato sottoscritto l’atto di fusione per in- comunicato che è stata messa a disposi- dei “Warrant Vetrya 2016/2021”. da parte di Cadland, dal compiere attivi- corporazione della controllata Arena zione del pubblico la documentazione re- DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA tà in concorrenza con quella di Newco, Broker S.r.l. nella controllante totalitaria lativa al Progetto di fusione per incorpo- Dal giorno 20 luglio 2020 le azioni or- per un periodo di 36 mesi decorrenti dal- ASSITECA S.p.A., primo broker assicu- razione di Mariotti & Pecini S.r.l. - socie- dinarie VETRYA (IT0005202277) saran- l’atto di eventuale cessione dell’intera rativo italiano leader nella gestione inte- tà controllata al 100% - in Interpump no quotate “ex opzione”. partecipazione detenuta in Newco mede- grata dei rischi di impresa e quotato al- Group S.p.A. Il Progetto di Fusione è sta- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie sima. l’AIM di Borsa Italiana S.p.A. to depositato presso il Registro delle Im- VETRYA non eseguiti al termine della se- prese di Reggio Emilia e di Firenze. duta del 17 luglio 2020 sono stati cancel- Il CdA riunitosi il 15.07.2020 ha delibe- Il progetto di fusione era stato appro- lati. rato l’avvio del programma di acquisto di vato dall’Assemblea straordinaria degli Ai sensi dell’articolo 2501 septies, pri- Dal medesimo giorno verrà modificato azioni proprie in esecuzione della delibe- Azionisti di ASSITECA S.p.A. lo scorso mo comma punto 2), del Codice Civile, i relativamente alle azioni ordinarie VE- ra dell’assemblea ordinaria degli azioni- 20 aprile (cifr. comunicato stampa del 20 bilanci degli ultimi tre esercizi preceden- TRYA (IT0005202277) il numero della ce- sti del 22 maggio 2020. aprile 2020). ti di Interpump Group S.p.A e Mariotti & dola in corso (n. 3). Pecini S.r.l. sono disponibili presso la se- Caratteristiche dell’Offerta in Opzione Operazioni approvate L’operazione rientra nel processo di ra- de della Società. Periodo di esercizio del diritto di op- zionalizzazione della struttura organiz- zione: dal 20/07/2020 al 05/08/2020 (a pe- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate zativa del gruppo ed è avvenuta median- Relativamente alla presente operazio- na di decadenza) - Numero di strumenti te annullamento di tutte le partecipazio- ne di fusione per incorporazione, trova oggetto dell’offerta: massime n. 411.451 IT0005244030 - ALFIO BARDOLLA: ni costituenti il capitale di Arena Broker applicazione quanto previsto dall’artico- azioni ordinarie prive del valore nomina- il 14 luglio 2020 Alfio Bardolla Training S.r.l., senza necessità di aumento di capi- lo 2505, secondo comma, del Codice Ci- le - Rapporto di sottoscrizione: n. 1 nuo- Group S.p.A. ha comunicato l’avvenuta tale da parte di ASSITECA S.p.A., che già vile. va azione ordinaria ogni n. 16 azioni or- iscrizione presso la Camera di Commer- deteneva l’intero capitale sociale della dinarie possedute (ossia ogni n. 16 dirit- cio di Milano, della delibera di modifica stessa. Operazioni deliberate ti di opzione posseduti) - Prezzo di sotto- del regolamento warrant ABTG. scrizione: euro 5 per azione - Godimento Ai sensi dell’art. 2504 bis, secondo da sottoporsi all’approvazione delle assemblee delle nuove azioni: godimento regolare: Il nuovo regolamento warrant denomi- comma, secondo periodo, del Codice Ci- 1/1/2020. nato -Warrant ABTG 2017-2027- prevede vile, la fusione ha effetto nei confronti dei IT0003217335 - BORGOSESIA: il 16 Diritti di opzione. le modifiche, a partire dal quinto periodo terzi a partire dal 1° agosto 2020. Le ope- luglio 2020 la Società ha comunicato nel- Descrizione/Denominazione: VETRYA di esercizio dei prezzi di esercizio e l’in- razioni contabili dell’incorporata sono l’ambito del processo di razionalizzazio- AXA - Mercato: AIM Italia - Inizio perio- serimento di 10 nuovi periodi di eserci- imputate al bilancio della incorporante a ne delle partecipazioni del Gruppo, BGS do di negoziazione diritto: 20/07/2020 - zio, confermando il prolungamento del partire dal 1° luglio 2020. Dalla medesi- REC - attiva nel settore dell’acquisto e Fine periodo di negoziazione diritto: periodo di esercizio dei Warrant fino al ma data decorrono gli effetti fiscali ai della gestione di crediti non performing - 30/07/2020 - ISIN: IT0005416505 - Valu- 30 luglio 2027 e il relativo aumento di ca- sensi del l’art. 172, comma 9, del D.P.R. ha deliberato di aumentare il proprio ca- ta di negoziazione: EUR - Cedola rappre- pitale a servizio. 22 dicembre 1986 n. 917. pitale per complessivi 7,25 milioni, com- sentativa del diritto: 2 - Lotto minimo di prensivi di sovrapprezzo. negoziazione: 1. Disposizioni di Borsa Italiana IT0001046553 - CARRARO: il 21 lu- La modifica del capitale sociale corri- Modifica della denominazione e del glio 2020 la Società ha comunicato che, L’aumento deliberato è per euro 2,25 spondente alle azioni ordinarie e del nu- termine ultimo di esercizio dei “WAR- sono stati stipulati gli atti relativi: milioni mediante l’emissione di quote or- mero delle azioni medesime avrà luogo RANT ABTG 2017-2022”. dinarie e, per massimi euro 5 milioni, di successivamente alla comunicazione da Dal giorno 16 luglio 2020 verranno mo- (i) alla scissione parziale non propor- quote dotate di particolari diritti in ordi- parte della società dell’avvenuta varia- dificati sul Sistema Telematico di Borsa zionale ed asimmetrica di Carraro Drive ne alla distribuzione degli utili e recesso. zione del capitale sociale. Italiana e sulla piattaforma Millennium Tech SpA mediante assegnazione di par- IT0005384901 - 17/07/2020 - la descrizione/denominazione dei war- te del patrimonio alla Carraro Dive Tech Il primo aumento è stato integralmen- 30/07/2020 - WEBSOLUTE: il 15 luglio rant WARR ALFIO BARDOLLA 2017- Italia SpA con unico socio (scissione te sottoscritto da Borgosesia SpA me- 2020 la Società ha comunicato la sotto- 2022 e il termine ultimo di esercizio. CDT); ed diante il conferimento del ramo azienda- scrizione di un accordo di investimento Tutti gli ordini sui warrant WARR AL- le portfolio manager, di compendio al con Cadland S.r.l. per la costituzione di FIO BARDOLLA 2017-2022 non eseguiti (ii) alla fusione di Carraro Drive Tech quale risulta essere il contratto di gestio- More S.r.l., NewCo nella quale Cadland al termine della seduta del 15 luglio 2020 SpA (quale risultante dalla predetta scis- ne dei crediti acquisiti dalla cartolarizza- conferirà il ramo d’azienda -Virtual E- sono stati cancellati. sione CDT) in Carraro International SE. zione NPL Italian Opportunities realiz- Motions- e successivamente al conferi- Titolo Warrant zata dal veicolo CdR Securities che il 16 mento Websolute . Data di Efficacia: 16/07/2020 - Termine Non si è provveduto alla scissione par- luglio ha variato anche la denominazione ultimo per l’esercizio:30/07/2027 - ISIN ziale proporzionale semplificata di Car- in quella di BGS Securities. IT0005245607 - Mercato: AIM ITALIA - raro International SE con assegnazione Vecchia Descrizione Denominazione: a favore della controllante Carraro SpA Il secondo aumento verrà riservato in WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 - del - Prestito obbligazionario “Carraro sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, Nuova Descrizione Denominazione: International 2018-2025” e dei relativi alla stessa Borgosesia S.p.a., ad altre so- WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027. crediti finanziari (scissione CINT)- in cietà del Gruppo e ad investitori terzi. I Prezzi di Esercizio e i Periodi di Eser- quanto, in data 20 luglio 2020, il CdA di Carraro SpA e l’Assemblea straordinaria IT0005276602 - CAPITAL FOR PRO- dei soci di Carraro International SE, han- GRESS: il 14 luglio 2020 la Società ha no deliberato la revoca delle precedenti comunicato che il CdA di Capital For delibere di scissione CINT. Progress S.I. S.p.A. ha approvato il pro- IT0005221517 - GPI: il 21 luglio 2020

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 211 getto di bilancio al 31.12.2019 che evi- mesi la Direzione Finanziaria del Gruppo CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO denzia una perdita netta di euro ha avviato una strategia di rifinanzia- 1.874.089 dopo ammortamenti e svaluta- mento di parte del debito (900 mila euro IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 zioni per euro 1.782.745. su un complessivo di 7 milioni di euro) e IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,5 0,37 18/05/2020 20/05/2020 di acquisizione di nuova finanza per IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,12 0,0888 08/06/2020 10/06/2020 A seguito delle incertezze relative al complessivi 2,5 milioni di euro, al fine di IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 contesto economico post-Covid ed alla ridurre il costo dei finanziamenti ed ave- IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 06/07/2020 08/07/2020 conclusione dell’operazione di aumento re risorse aggiuntive disponibili a coglie- IT0005322612 IGD EUR 0,22815 0,168831 20/07/2020 22/07/2020 di capitale in corso, il C.d.A. ha deciso di re nuove opportunità di aggregazione, NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 svalutare in via prudenziale la partecipa- nell’ambito della strategia di consolida- IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 08/06/2020 10/06/2020 zione in Copernico Holding S.p.A. per mento e sviluppo quale linea portante del IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 circa 1.5 MLN/€. Il valore di carico è sta- piano industriale. IT0005337818 INTRED EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 to quindi allineato a quello dell’aumento IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 stesso nell’ipotesi della sua positiva con- IT0005337818 - INTRED: il 27 luglio IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,132 0,09768 18/05/2020 20/05/2020 clusione. 2020 la Società ha comunicato che, l’as- IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0925 0,06845 22/06/2020 24/06/2020 semblea degli azionisti di Intred S.p.A. IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,256 0,18944 18/05/2020 20/05/2020 A fine esercizio 2019 CFPSI mostrava ha approvato all’unanimità la fusione per IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,1 0,074 22/06/2020 24/06/2020 una liquidità netta di euro 584.373 ed un incorporazione della società Qcom S.p.A. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 patrimonio netto di euro 2.866.812 pari in Intred S.p.A. ai sensi dell’articolo 2502 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 a circa 4,9 € per ciascuna delle 584.700 Cod. Civ. FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 azioni in circolazione. FR0000121485 KERING EUR 4,5 2,331 23/06/2020 25/06/2020 La Fusione permetterà di concentrare NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 Il C.d.A. ha proceduto alla convocazio- in capo alla Società le attività di Qcom, NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 ne dell’ Assemblea ex Art. 2364 codice ci- FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 02/07/2020 07/07/2020 vile. consentendo non solo una razionaliz- IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 zazione e ottimizzazione dei livelli deci- IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18253 0,135072 06/07/2020 08/07/2020 IT0005089476 - DIGITOUCH: il 17 lu- sionali, della gestione delle risorse e dei IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/06/2020 24/06/2020 glio 2020 la Società ha comunicato che il costi di struttura, eliminando duplica- IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 15 marzo 2020 il Gruppo DigiTouch, ha zioni e sovrapposizioni societarie, conta- FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 perfezionato il rimborso da 3 milioni di bili, fiscali e amministrative. FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 07/07/2020 09/07/2020 Euro relativo al Prestito Obbligazionario IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 Convertibile 2015-2020 remunerato al IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR 0,19 0,1406 18/05/2020 20/05/2020 tasso fisso del 6% su base annua. IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 Successivamente nel corso degli ultimi DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,46 0,28934 14/08/2019 12/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° LUGLIO 2019 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 20/11/2019 12/12/2019 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 19/02/2020 12/03/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 20/05/2020 11/06/2020 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 29/06/2020 30/06/2020 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,78 0,5772 22/06/2020 24/06/2020 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 01/04/2020 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,08 0,0592 22/06/2020 24/06/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,27 0,14985 02/06/2020 04/06/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 22/06/2020 24/06/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,0105 0,00777 15/06/2020 17/06/2020 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 25/05/2020 27/05/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,2133 0,157842 08/06/2020 10/06/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120628 AXA EUR 0,73 0,37814 07/07/2020 09/07/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,309 0,22866 22/06/2020 24/06/2020 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 IT0005187460 B.F. EUR 0,003 0,00222 22/06/2020 24/06/2020 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2329 0,172346 27/07/2020 29/07/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,52 0,3848 18/05/2020 20/05/2020 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,3 1,797922 19/06/2020 23/06/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 1,1 0,5698 30/04/2020 30/04/2020 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 06/07/2020 08/07/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,52 0,3848 04/05/2020 06/05/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 20/07/2020 22/07/2020 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 29/04/2020 04/05/2020 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 26/06/2020 01/07/2020 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 29/04/2020 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,5 0,37 27/04/2020 29/04/2020 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0005252165 SAIPEM RC EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,23 0,11914 08/06/2020 29/06/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP EUR 0,4 0,296 18/05/2020 20/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 01/06/2020 03/06/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 18/05/2020 20/05/2020 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,03 0,0222 18/05/2020 20/05/2020 IT0000070786 CIR SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 06/05/2020 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 26/05/2020 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 13/05/2020 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 15/06/2020 17/06/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,45 0,333 27/04/2020 29/04/2020 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,019 0,01406 08/06/2020 10/06/2020 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 IT0005379604 CONFINVEST EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,14 0,1036 08/06/2020 10/06/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1426 0,105524 22/06/2020 24/06/2020 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 27/05/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 09/07/2020 13/07/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,25 0,6475 30/06/2020 30/06/2020 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 FR0000120644 DANONE EUR 2,1 1,0878 14/07/2020 16/07/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 15/06/2020 17/06/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 22/06/2020 24/06/2020 NL0015435975 DAVIDE CAMPARI EUR 0,055 0,0407 20/04/2020 22/04/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,09 0,0666 18/05/2020 20/05/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,01 0,0074 22/06/2020 24/06/2020 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 22/06/2020 24/06/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 22/06/2020 24/06/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,95 0,703 15/06/2020 17/06/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,193 0,112828 30/06/2020 30/06/2020 IT0005176406 ENAV EUR 0,2094 0,154956 25/05/2020 27/05/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1653 0,122322 22/06/2020 24/06/2020 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,168 0,12432 20/07/2020 22/07/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,19 0,1406 08/06/2020 10/06/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,68 0,35224 29/06/2020 16/07/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 18/05/2020 20/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 22/06/2020 24/06/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,067 0,04958 18/05/2020 20/05/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 1,15 0,626549 20/05/2020 20/05/2020 NL0011585146 FERRARI NV EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,16 0,1184 18/05/2020 20/05/2020 IT0005325912 FERVI EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 06/05/2020 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 23/04/2020 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE EUR 0,02 0,0148 01/06/2020 03/06/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,14116 0,104458 15/06/2020 17/06/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 13/05/2020 (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 212 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 29-07-2020 al 24-02-2021) Austria 25 Norvegia 15 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 2° TRIMESTRE Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 Francia 30 21 IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE Germania 26,375 Spagna 15 IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003152417 EDISON 29/07/2020 SEMESTRALE Lussemburgo 15 35 IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 Svezia IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE Svizzera IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2020 SEMESTRALE sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle 30/07/2020 SEMESTRALE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 30/07/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 30/07/2020 SEMESTRALE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- 30/07/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- SEMESTRALE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- 30/07/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 30/07/2020 SEMESTRALE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 30/07/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). 30/07/2020 SEMESTRALE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). 30/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE 31/07/2020 31/07/2020 ALTRO esame dati preliminari al 31/07/2020 03/08/2020 30.06.2020. 03/08/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 03/08/2020 IT0003856405 LEONARDO 03/08/2020 SEMESTRALE IT0001447785 MONDO TV SPA 04/08/2020 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 ALTRO analisi dati consolidati di 04/08/2020 04/08/2020 pre-consuntivo del primo semestre 04/08/2020 04/08/2020 2020. 04/08/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005366767 NEXI 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 04/08/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 05/08/2020 CODICE ISIN STACCO PAGAMENTO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 05/08/2020 SEMESTRALE NL0000388619 06/08/2020 09/09/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 05/08/2020 NL0000226223 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI 21/09/2020 23/09/2020 IT0003097257 BIESSE 05/08/2020 SEMESTRALE IT0005337107 DENOMINAZIONE 26/10/2020 28/10/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 05/08/2020 UNILEVER NV VAL. LORDO NETTO(*) NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/08/2020 SEMESTRALE ST MICROELECTRONICS IT0000072170 FINECO BANK 06/08/2020 ESAUTOMOTION EUR 0,4104 0,258142 IT0003683528 OPENJOBMETIS 06/08/2020 SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 06/08/2020 USD 0,042 0,026418 IT0004604762 SAFILO GROUP 06/08/2020 SEMESTRALE IT0004359037 ALGOWATT 06/08/2020 EUR 0,025 0,0185 IT0004093263 ASCOPIAVE 07/08/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 07/08/2020 IT0003428445 MARR 07/08/2020 2° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 27/08/2020 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 27/08/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 28/08/2020 31/08/2020 SEMESTRALE 01/09/2020 04/09/2020 SEMESTRALE 07/09/2020 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 08/09/2020 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 09/09/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 IT0003261069 ASTALDI o.s. 31/07/2020 31/07/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 10/09/2020 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 28/08/2020 28/08/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 06/08/2020 06/08/2020 10/09/2020 IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o. 31/07/2020 31/07/2020 11/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o.s. 30/07/2020 30/07/2020 14/09/2020 IT0005332595 GRIFAL o. 30/07/2020 30/07/2020 14/09/2020 al 30.06.2020 qualora si IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/08/2020 05/08/2020 14/09/2020 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o.s. 27/08/2020 27/08/2020 07/08/2020 14/09/2020 verificassero i presupposti per la IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 15/09/2020 IT0005335754 THESPAC o.s. 24/07/2020 24/07/2020 31/07/2020 15/09/2020 distribuzione di proventi. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 23/07/2020 25/06/2020 15/09/2020 31/08/2020 IT0001044996 DOVALUE 15/09/2020 SEMESTRALE 29/08/2020 IT0005176406 ENAV 16/09/2020 25/07/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 16/09/2020 SEMESTRALE 23/07/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 17/09/2020 IT0005037210 TINEXTA 18/09/2020 SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 21/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 21/09/2020 IT0005350449 AEDES 21/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 22/09/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES 22/09/2020 SEMESTRALE IT0005347429 DIGITAL VALUE 22/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 23/09/2020 SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA 24/09/2020 IT0005239360 UNICREDIT 24/09/2020 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 24/09/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 25/09/2020 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003203947 GEFRAN SPA 25/09/2020 IT0005322612 IGD 25/09/2020 SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA 25/09/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005340655 RENERGETICA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA PROBABILE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA IT0003549422 SANLORENZO SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0005335754 THESPAC o.s. 24/07/2020 24/07/2020 25/07/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA proposta autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante con Franchi LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM Umberto Marmi S.p.A.; proposta approvazione della fusione e, per essa, del pro- IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA getto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e IT0005257347 CULTI MILANO SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP seguenti del Codice Civile, di Franchi Umberto Marmi S.p.A. in TheSpac S.p.A. e IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA dei relativi allegati; proposta di adozione di un nuovo testo di statuto di TheSpac IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA S.p.A. con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi (che includa IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA la modifica dell’oggetto sociale, la modifica della disciplina delle Azioni Speciali IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA della Società, la modifica della denominazione sociale di TheSpac S.p.A. in Fran- CH0274177580 MONDO TV SUISSE SEMESTRALE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA chi Umberto Marmi S.p.A. e la proroga della durata della Società); proposta di IT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA emissione di massime n. 25.092.929 azioni ordinarie di TheSpac S.p.A., senza au- IT0004513666 TISCALI SPA SEMESTRALE IT0005084717 EPRICE mento di capitale, a servizio del concambio delle azioni ordinarie di Franchi Um- IT0004552359 INTEK GROUP SPA SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA berto Marmi S.p.A., riservato ai soci di Franchi Umberto Marmi S.p.A.; proposta IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA SEMESTRALE IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI di annullamento delle azioni, senza riduzione del capitale sociale, in relazione alle IT0005390783 NVP SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA quali dovesse essere esercitato diritto di recesso ai sensi dell’articolo 7 dello statu- IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SEMESTRALE to della Società e dell’articolo 2437 del Codice Civile che venissero acquistate da SEMESTRALE TheSpac S.p.A. ai sensi dell’Articolo 2437 quater, comma quinto del Codice Civile. SEMESTRALE IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. SEMESTRALE IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o.s. 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE nomina di un componente il CdA; Statuto sociale: proposta di modifiche agli arti- SEMESTRALE coli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59; proposta di trasformazione in SEMESTRALE società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario. SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL o. 30/07/2020 30/07/2020 3° TRIMESTRE autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0003261069 ASTALDI o.s. 31/07/2020 31/07/2020 SEMESTRALE bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31.12.2018; bilancio di esercizio di Astaldi SEMESTRALE S.p.A. al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del SEMESTRALE D.lgs. 58/98; approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazio- SEMESTRALE ne relativa all’esercizio 2020; consultazione sulla seconda sezione della Relazione 2° TRIMESTRE sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019; nomine; compensi; conferi- 2° TRIMESTRE mento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028; propo- SEMESTRALE sta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all’implementazione SEMESTRALE del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società; aumenti del SEMESTRALE capitale sociale a pagamento; emissione e assegnazione gratuita di massimi n. SEMESTRALE 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi; modifica degli artt. SEMESTRALE 16 e 25 dello Statuto Sociale. SEMESTRALE IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o. 31/07/2020 31/07/2020 28/08/2020 SEMESTRALE approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; conferimento dell’incarico per la re- SEMESTRALE visione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022; rinnovo del Collegio Sindacale per SEMESTRALE gli esercizi 2020-2022. 2° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/08/2020 05/08/2020 ALTRO approvazione relazione Finanziaria nomine; compensi. Annuale dell’esercizio 2019/2020. IT0005254252 DIGITAL360 SEMESTRALE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 IT0001350625 OLIDATA SPA SEMESTRALE IT0005412504 CY4GATE dati gestionali primo semestre 2020; proposta incarico di revisione legale dei con- IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. SEMESTRALE IT0005390965 TREVI ti per il triennio 2020, 2021 e 2022. IT0005337495 PORTOBELLO SEMESTRALE IT0005344996 CIRCLE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o.s. 27/08/2020 27/08/2020 31/08/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL politica di remunerazione; proposta di revoca del Piano di Performanche Share IT0005379604 CONFINVEST SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION 2019-2021; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale per IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005256323 FINLOGIC SPA un importo massimo di 60 milioni di euro. SEMESTRALE IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 28/08/2020 28/08/2020 SEMESTRALE nomine. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2020 28/08/2020 29/08/2020 SEMESTRALE bilancio; nomine; remunerazione; piano di Stock Grant; azioni proprie; regola- SEMESTRALE mento assembleare e modifica statutaria. SEMESTRALE

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 213 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005391138 GISMONDI 1754 25/09/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/11/2020 IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A 28/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005221004 HEALTH ITALIA 28/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 28/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUTE 28/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 IT0004991490 COSE BELLE D’’ITALIA SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI 29/09/2020 IT0005350449 AEDES 11/11/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 29/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 29/09/2020 IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 BILANCIO IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 11/11/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 SEMESTRALE 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 23/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 27/10/2020 12/11/2020 28/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 12/11/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 12/11/2020 29/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 30/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 12/11/2020 30/10/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 ALTRO approvazione informativa 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 periodica volontaria relativa ai 04/11/2020 13/11/2020 04/11/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 nuovi ordini e andamento business 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 al 30.9.2020. 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 05/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 13/11/2020 05/11/2020 ALTRO approvazione Interim Management 13/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 Statement al 30.09.2020. 13/11/2020 gennaio-30 settembre 2020. 05/11/2020 13/11/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252140 SAIPEM SPA 05/11/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 13/11/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/11/2020 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 05/11/2020 IT0005176406 ENAV 24/11/2020 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 24/02/2021 BILANCIO 06/11/2020 IT0003850929 ESPRINET 06/11/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE 06/11/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA attività di revisione sull’andamento IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE dei ricavi consolidati nel terzo 3° TRIMESTRE trimestre e nei primi nove mesi del 3° TRIMESTRE l’esercizio 2020. 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE Management Statement al IT0003097257 BIESSE IT0003073266 PIAGGIO SPA 3° TRIMESTRE 30.09.2020. IT0004585243 TESMEC SPA IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA IT0001206769 SOL SPA IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 3° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0005037210 TINEXTA IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0001044996 DOVALUE 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0001077780 IRCE SPA IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0003428445 MARR IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0001447785 MONDO TV SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0004724107 RATTI SPA IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Relazione 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale esercizio 3° TRIMESTRE 2020/2021. Rubrica obbligazionista quennali al tasso fisso dell’1,85% annuo la scadenza 01-12-2030 alla pari 100%. Le mestrali posticipate pari allo 0,20% lordo, (al lordo dell’imposta sostitutiva del cedole sono semestrali (1 giugno e 1 di- il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni an- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 12,50% per le persone fisiche e per gli al- cembre). no - Indicizzazione: il capitale, su cui le ORDINARI DEL TESORO 31-07-2020 / tri soggetti equiparati). cedole fisse sono calcolate, viene rivaluta- 29-01-2021 - (cod. ISIN IT0005415952). I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- to in base all’andamento dello I.A.P.C. (In- - Il 29-07-2020 sono stati offerti B.O.T a I titoli hanno godimento 28-04-2020 e scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo dice Armonizzato dei Prezzi al Consumo 182 giorni (31-07-2020/29-01-2021), per verranno rimborsati in unica soluzione al- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- ex tabacco nell’area dell’Euro), pubblicato un importo pari a 7.000,00 milioni di eu- la scadenza 01-07-2025 alla pari 100%. Le teressi, da altre eventuali imposte, com- da Eurostat. ro con data di regolamento il 31-07-2020. cedole sono semestrali (01 gennaio e 01 presa quella sulle successioni. L’importo richiesto è stato di 12.470,000 luglio); Prima cedola corta - Durata: 64 gg. La cedola fissa reale semestrale, assume milioni di euro con un rapporto di coper- - Scadenza: 01/07/2020 - Tasso: «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» perciò un valore variabile, perché appli- tura in asta pari a 1,78 il rendimento me- 0,325275%. I suddetti BTP (taglio minimo BUONI DEL TESORO POLIENNALI cata ad un nominale che cambia ogni dio è risultato pari a -0,276% rispetto allo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL giorno secondo le variazioni del coeffi- -0,224% registrato nella precedente asta; salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO ciente di indicizzazione; l’indice base di ri- il prezzo medio ponderato dell’emissione gli interessi, da altre eventuali imposte, 15-5-2019/2030 - (4ª tranche) - (cod. ferimento iniziale è stabilito in 103,52516 è pari a euro 100,140. compresa quella sulle successioni. ISIN IT0005387052). - Sono stati nuova- e ad esso saranno rapportati gli indici di mente offerti in pubblica sottoscrizione inflazione dei giorni di pagamento, calco- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» (quarta tranche per il pubblico e ottava lati in base alla media lineare dei primi 2 rendimento è pari alla differenza (sogget- BUONI DEL TESORO POLIENNALI tranche comprendendo quella per gli spe- mesi del trimestre precedente le singole ta a ritenuta alla fonte del 12,50% appli- DECENNALI E SEI MESI 1,65% 01-06- cialisti, il primo collocamento è stato ef- date. cata al momento della sottoscrizione) fra 2020 / 01-12-2030 (2ª tranche) - (cod. fettuato da un sindacato costituito da cin- valore di rimborso (100%) e il prezzo di ISIN IT0005413171) - Sono stati nuova- que lead manager) - mediante asta margi- I BTP saranno rimborsabili in un’unica sottoscrizione. mente offerti in pubblica sottoscrizione nale e salvo riparto (i privati potevano ef- soluzione alla scadenza del prestito (15-5- (seconda tranche, la prima trance è stata fettuare le prenotazioni presso gli sportel- 2030) al 100% lordo, più eventuale mag- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» collocata da un sindacato di banche, e li delle Aziende di credito entro le ore 17 giorazione pari al rapporto tra il valore BUONI DEL TESORO POLIENNALI quarta tranche comprendendo quella per del 27-07-2020) - questi nuovi Buoni del dell’Inflazione di riferimento del giorno di QUINQUENNALI E TRE MESI 1,85% gli specialisti) - mediante asta marginale Tesoro decennali aventi godimento 15-05- scadenza (con troncamento alla sesta ci- 28-04-2020 / 01-07-2025 (4ª tranche) - e salvo riparto (i privati potevano effet- 2019 e scadenza 15-5-2030; per un impor- fra decimale e arrotondato alla quinta), e (cod. ISIN IT0005408502). - Sono stati tuare le prenotazioni presso gli sportelli to assegnato pari a 1.000,000 milioni di il valore dell’Inflazione di Riferimento del nuovamente offerti in pubblica sottoscri- delle Aziende di credito entro le ore 17 del euro. L’importo richiesto è stato di euro giorno di emissione; non è prevista la fa- zione (quarta tranche per il pubblico e se- 29-07-2020) - questi nuovi Buoni del Te- 1.483,500 milioni di euro con un rappor- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. sta tranche comprendendo quella per gli soro decennali aventi godimento 01-06- to di copertura in asta pari a 1,00; il ren- Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buo- specialisti - mediante asta marginale e sal- 2020 e scadenza 01-12-2030. dimento lordo è risultato pari a 0,46%. ni (comprese le plusvalenze) è applicabile vo riparto (i privati potevano effettuare le l’imposta sostitutiva delle imposte sui red- prenotazioni presso gli sportelli delle Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- diti nella misura del 12,50% per le perso- Aziende di credito entro le ore 17 del 29- sato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudica- to pari a euro 99,45%. Per le persone fisi- ne fisiche ed i soggetti equiparati. I BTP 07-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro zione d’asta, più conguaglio interessi dal che il prezzo di sottoscrizione è stato pari sono quotati presso la Borsa Italiana quinquennali aventi godimento 28-04- 01-06-2020 (63 giorni di interesse); non a euro 99,444940%. S.p.A. al Mercato Obbligazionario Tele- 2020 e scadenza 01-07-2025. sono previste provvigioni a carico del sot- matico (M.O.T.). toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cennali e sei mesi al tasso fisso dell’1,65% sato al 30-07-2020, più conguaglio inte- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudica- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva ressi dal 15-05-2020 (76 giorni); non sono CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS- zione d’asta, più conguaglio interessi dal del 12,50% per le persone fisiche e per gli previste provvigioni a carico del sotto- SO VARIABILE (10ª tranche) - (cod. 01-07-2020 (33 giorni di interesse); non altri soggetti equiparati). scrittore. ISIN IT0005311508). - Sono stati nuova- sono previste provvigioni a carico del sot- mente offerti in pubblica sottoscrizione - toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- I titoli hanno godimento 01-06-2020 e Questi Buoni del tesoro decennali frut- (decima tranche per il pubblico e dician- verranno rimborsati in unica soluzione al- tano, sul valore nominale rivalutato, inte- ressi Actual/Actual pagabili in cedole se-

Pag. 214 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 novesima tranche comprendendo quella che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione siche il prezzo di sottoscrizione è stato pa- INDICE NAZIONALE PREZZI AL per gli specialisti)- mediante asta margi- delle eventuali plusvalenze. ri a euro 100,047592%. CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI nale e salvo riparto (i privati potevano ef- OPERAI E IMPIEGATI (già indice costo fettuare le prenotazioni presso gli sportel- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo minimo prenotabile è pari a della vita) e LOCAZIONI IMMOBILI li della Banca d’Italia e delle Aziende di CERTIFICATI DEL TESORO ZERO 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- URBANI (aggiornamento del canone). - credito entro le ore 17 del 29-07-2020) - COUPON 28-05-2020 / 30-05-2022 (3ª gnati è fissato al 30-07-2020 al prezzo di L’indice nazionale per il mese di giugno questi nuovi CCTeu aventi godimento 15- tranche) - (cod. ISIN IT0005412348). - aggiudicazione d’asta; non sono previste 2020 (con base 2010 = 100) è stato 102,4. 10-2017 e scadenza 15-04-2025. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- provvigioni a carico del sottoscrittore. I ca sottoscrizione (terza tranche per il nuovi Certificati di credito del Tesoro so- La variazione fra indice di giugno 2019 Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- pubblico e quinta tranche comprenden- no Zero coupon, cioè privi di cedole per e di giugno 2020 è stata pari a -0,3%. Ai sato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudica- do quella per gli specialisti) - mediante il pagamento degli interessi. All’atto del- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- zione d’asta, più conguaglio interessi dal asta marginale e salvo riparto (i privati la sottoscrizione è previsto il versamento none, la variazione ISTAT dell’indice dei 15-05-2020 (110 giorni di interesse); non potevano effettuare le prenotazioni pres- di una somma inferiore al valore nomi- prezzi al consumo per le famiglie di ope- sono previste provvigioni a carico del sot- so gli sportelli delle Aziende di credito nale dei titoli e corrispondente al prezzo rai e impiegati (cosiddetto costo della vita) toscrittore. I titoli hanno godimento 15- entro le ore 17 del 27-07-2020) - questi di aggiudicazione; alla scadenza del tito- fra giugno 2019 e giugno 2020, come già 10-2017 e verranno rimborsati in unica nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- lo si riceverà il valore nominale dei titoli indicato, è stata pari a -0,3%. soluzione alla scadenza 15-04-2025 alla ro coupon (CTZ) aventi godimento 28- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per pari (100%); le cedole sono semestrali (15 05-2020 e scadenza 30-05-2022, per un le persone fisiche ed i soggetti equipara- Facciamo presente che l’aggiornamen- aprile e 15 ottobre). importo pari a 3.250,000 milioni di euro, ti. I titoli hanno godimento 28-05-2020 e to annuale del canone, ove applicabile, è senza indicazione del prezzo base di verranno rimborsati in unica soluzione pari al 75% delle suddette variazioni per i Il tasso delle cedole interessi sarà deter- emissione. L’importo richiesto è stato di alla scadenza 30-05-2022 alla pari contratti residenziali assistiti, mentre per minato sulla base del rendimento dell’Eu- euro 5.383,848 milioni di euro, con un (100%). i contratti liberi può arrivare fino al 100%. ribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. I rapporto di copertura in asta pari a 1,66; suddetti certificati (taglio minimo di sot- il rendimento lordo è risultato pari a - I suddetti Certificati del Tesoro Zero La variazione biennale da giugno 2018 a toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo 0,031%. coupon sono esenti da eventuali imposte, giugno 2020 è stata pari a +0,2%. (per im- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- compresa quella sulle successioni. Si ri- mobili destinati ad uso diverso da quello teressi, da altre eventuali imposte, com- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- di abitazione, con aggiornamento massi- presa quella sulle successioni. Si ricorda to pari a euro 100,057%. Per le persone fi- sazione delle eventuali plusvalenze. mo, ove applicabile, del 75% di tale varia- zione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE NICE FOOTWEAR SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA GALILEO SPA a 4 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE INWIT SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE NV a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA a 29 e 40 anni a tasso fisso Si presenta sul mercato del credito NICE FOOTWEAR SPA, società del comparto le comunicazioni elettroniche, con un’esperienza che affonda le sue radici nel calzaturiero con sede legale a Milano e sede operativa a Vicenza, che propone un Gruppo Telecom Italia. bond per 3 milioni di nominale, 6 anni di durata, tasso annuo del 4,375% pagato INWIT è attualmente il primo Tower Operator italiano per numero di siti gestiti semestralmente, un rimborso graduale a partire dal quinto semestre e possibilità distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale su cui vengono di rimborso anticipato dalla fine del terzo anno con premio di rimborso. ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali e Tra gli istituti bancari medio piccoli italiani si ripresenta presso gli investitori contribuisce in maniera significativa alla copertura dei servizi di telefonia wireless BANCA GALILEO SPA, banca privata milanese, con la sottoscrizione di un bond del territorio italiano. in linea con le emissioni precedenti con successo: tasso fisso crescente con durata Con la pesante crisi automobilistica dovuta alla pandemia del Covid-19 anche FIAT 4 anni e tassi annui che vanno dall’1,00% al 2,50%. CHRYSLER AUTOMOBILE NV si affida al mercato dei capitali per sostenere la Il nominale complessivo dell’emissione raggiunge i 7,8 milioni di euro: le cedole ripresa della produzione e vendita di auto. verranno pagate trimestralmente. Negli ultimi giorni ha emesso un corposo bond suddiviso in 3 tranches a tasso fisso BANCA GALILEO è partner qualificato e indipendente di imprenditori, liberi in Euro: nominale complessivo emesso di 3,5 miliardi. professionisti e piccole e medie imprese ed offre, oltre ai tradizionali servizi Le emissioni hanno durate che vanno dai 3 agli 8 anni e tassi facciali annui bancari, consulenza finanziaria personalizzata e assistenza professionale di compresi tra il 3,375% e il 4,50%. qualità. Nel mercato internazionale si riaffaccia un colosso della produzione di petrolio e Dopo essere stata promossa dalla Borsa Italiana nel listino principale FTSE MIB gas naturale come TOTAL SA tramite la consociata TOTAL CAPITAL delle 40 maggiori società per capitalizzazione (grazie anche all’incorporazione di INTERNATIONAL SA che è direttamente e completamente controllata dal gruppo Vodafone Towers) INWIT SPA ha concluso con successo la sua prima emissione TOTAL e funge da società finanziaria che emette titoli di debito. obbligazionaria per un importo complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a fronte di In questo frangente emette un bond suddiviso in due tranches a tasso fisso con richieste di circa 4,5 volte l’offerta: il bond a tasso fisso, con durata 6 anni, pagherà differenti durate finanziarie (21 e 40 anni) e progressivi tassi annui facciali che un tasso annuo dell’1,875%. vanno dal 2,986% al 3,386%: complessivamente sono stati emessi bond per 1,6 INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) opera nel settore delle infrastrutture per miliardi di Dollari statunitensi. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI NICE FOOTWARE SPA 2020/2026 T.F. 4,375% del 2,00% il 3o anno Quotazione: FRANCOFORTE del 2,50% il 4o anno Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005413668 Rendimento all’emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail FCA NV 2020/2026 T.F. 3,875% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli INWIT SPA 2020/2026 T.F. 1,875% Codice ISIN: XS2178833773 Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Codice ISIN: XS2200215213 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 02 luglio 2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Data scadenza: 02 luglio 2026 incrementabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Cedola: semestrale il 01 gennaio e 01 luglio Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,375% Prezzo di emissione: 99,809% ( EUR 998,09 per ogni Data godimento: 07 luglio 2020 Rendimento all’emissione: 4,42% lordo, 3,26% netto obbligazione) Data scadenza: 05 gennaio 2026 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 08 luglio 2020 Cedola: annuale Riservato: institutional Data scadenza: 08 luglio 2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875% Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 3,88% lordo, 2,87% netto BANCA GALILEO SPA 2020/2024 T.F. crescente Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% Quotazione: FRANCOFORTE Rendimento all’emissione: 1,91% lordo, 1,41% netto Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005413486 Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: EUR 20.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail FCA NV 2020/2028 T.F. 4,50% Taglio minimo acquistabile: EUR 20.000 incremen- tabile di EUR 20.000 e multipli FCA NV 2020/2023 T.F. 3,375% Codice ISIN: XS2199351375 Capitale in circolazione: EUR 7.800.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 20.000,00 per Codice ISIN: XS2178832379 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione incrementabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 08 luglio 2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Data scadenza: 08 luglio 2024 mentabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Cedola: trimestrale il 08 gennaio, 08 aprile, 08 luglio e Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 ogni obbligazione) 08 ottobre Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Data godimento: 07 luglio 2020 Ammortamento: costante (italiano) il 08/07/2021 ogni obbligazione) Data scadenza: 07 luglio 2028 il 08/07/2022 Data godimento: 07 luglio 2020 Cedola: annuale il 08/07/2023 Data scadenza: 07 luglio 2023 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% il 08/07/2024 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Quotazione: FRANCOFORTE del 1,25% il 2o anno Rendimento all’emissione: 3,38% lordo, 2,50% netto Riservato: institutional

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 215 TOTAL CAPITAL INT 2020/2041 T.F. 2,986% Cedola: semestrale il 29 giugno e 29 dicembre tabile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,986% Capitale in circolazione: USD 800.000.000,00 Codice ISIN: US89153VAX73 Rendimento all’emissione: 3,01% lordo, 2,22% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: MONACO Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Riservato: institutional, retail obbligazione) incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 29 giugno 2020 Capitale in circolazione: USD 800.000.000,00 TOTAL CAPITAL INT 2020/2060 T.F. 3,386% Data scadenza: 29 giugno 2060 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni Cedola: semestrale il 29 giugno e 29 dicembre obbligazione) Codice ISIN: US89153VAW90 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,386% Data godimento: 29 giugno 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,41% lordo, 2,52% netto Data scadenza: 29 giugno 2041 Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incremen- Quotazione: MONACO Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 30 LUGLIO 2020 EuroMOT XS0084291201 EBRD ZAR ZC (11.271%) 12/29 XS2202907510 ES0L02107099 Dal 14 luglio 2020 LETRA 10/07/20-09/07/21 -0.464% XS2201857534 Dal 20 luglio 2020 DE0001141828 BOBL 10/07/20-10/10/25 0.00% XS2207976783 US29874QEG55 IT0005416992 SAIPEM FINANCE INT 3.375% 07/26 US29874QEH39 ASS. GENERALI T2 2.429% 07/31 XS2201851685 XS2201857534 XS2201851172 Dal 17 luglio 2020 EBRD USD 0.50% 05/25 XS2208646690 Dal 27 luglio 2020 US45950KCT51 EBRD USD 0.25% 07/23 XS2208645379 PTPBTEGE0045 XS2208646344 UNICREDIT TF+TV 07/27 XS1420336072 XS2208645882 XS0084162576 Dal 20 luglio 2020 IT0005416604 Dal 28 luglio 2020 AT0000A2HLC4 XS2093941545 REP. OF ROMANIA 4.00% 02/51 IT0005415291 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 REP. OF ROMANIA 3.00% 02/31 IT0005416570 XS2178832379 IT0005415952 ExtraMOT XS2178833773 XS2199351375 Dal 21 luglio 2020 IFC USD 0.375% 07/25 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2199716304 ExtraMOT-PRO XS2200176050 Dal 22 luglio 2020 DE0001141828 PORTGL 17/07/20-16/07/21 -0.452 XS2133327085 IBRD ZAR ZC(9.187%) 06/24 Dal 14 luglio 2020 ASS. GENERALI T2 2.429% 07/31 XS1791714147 IBRD ZC 0% 02/26 Dal 23 luglio 2020 GAMMA BIDCO SPA 6.25% 07/25 Dal 27 luglio 2020 REP. OF AUSTRIA 0.85% 06/2120 GAMMA BIDCO SPA 6.25% 07/25 GAMMA BIDCO SPA Euribor3m 07/25 Dal 30 luglio 2020 GOLDMAN SACHS Dual 1.00% 07/23 GAMMA BIDCO SPA Euribor3m 07/25 EuroTLX Dal 30 luglio 2020 I.CO.P SPA 4.95% 07/20 Dal 16 luglio 2020 FCA NV 3.375% 07/23 MOT-DOMESTICMOT FCA NV 3.875% 01/26 FCA NV 4.50% 07/28 Dal 14 luglio 2020 LEONARDO SPA 2.375% 01/26 UNICREDIT TF+TV 07/27 BTPf 14/07/20-30 Step-up BOBL 10/07/20-10/10/25 0.00% DEUTSCHE BANK AG 4.07% 03/25 Dal 15 luglio 2020 BTP 16/07/20-15/09/27 0.95% Dal 29 luglio 2020 BOT 31-07-2020/29-01-2021 Dal 17 luglio 2020 IBRD TRY 12.00% 03/23 Numeri Indici nazionali costo della vita mar. 2018 101,7 nov. 2018 102,2 lug. 2019 102,7 feb. 2020 102,5 apr. 2018 101,7 dic. 2018 102,1 ago. 2019 103,2 feb. 2020 102,5 (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- mag. 2018 102 gen. 2019 102,2 set. 2019 102,5 mar. 2020 102,6 giu. 2018 102,2 feb. 2019 102,3 ott. 2019 102,4 apr. 2020 102,5 chi a partire dal 1992) lug. 2018 102,5 mar. 2019 102,5 nov. 2019 102,3 mag. 2020 103,3 ago. 2018 102,9 apr. 2019 102,6 dic. 2019 102,5 giu. 2020 102,4 dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,4 mag. 2019 102,7 gen. 2020 102,7 dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 giu. 2019 102,7 dic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Calcolo delle Variazioni Percentuali dic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1 Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 dic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2 x 1.3730 dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 dic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 x 1,8644 dic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107 dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 / 105,9 dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 1966 1,2740 1,071 dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2 2015 24,9899 19,6152 dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100 dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6 mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101 apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101 mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3 giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1 lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101 ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101 set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5 ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1 nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9 dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 dic. 2017 100,8 gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 gen. 2018 101,1 feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 feb. 2018 100,5 101,5

Pag. 216 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ra significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qual- siasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti Amundi Meta 2025 DUE finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da ISIN: IT0005381949 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata Società di gestione: Amundi SGR mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- Riservato: Retail dicativamente compresa tra 1 e 1,3. Destinazione proventi: annuale Area geografica: Global Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finan- Classificazione: Flessibili - Internazionali ziari di natura obbligazionaria (compresi gli strumenti finanziari derivati) princi- Grado di rischio: 4 palmente denominati in Euro. Il Fondo investe in misura principale in titoli obbli- Inception date: 17/07/2020 gazionari emessi da imprese appartenenti a diverse aree geografiche (compresi i Pae- Fine quotazione prevista: 30/06/2026 si emergenti, in misura contenuta) ed operanti in differenti settori industriali. In Commissione ingresso: 0% particolare, l’investimento in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso Commissione rimborso: 3,25% anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all’Orizzonte temporale Spese correnti: 1,16 % del Fondo, ma con data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (c.d. call da- Commissioni di performance: 15% te) precedente al termine dell’Orizzonte temporale del Fondo, può raggiungere il Investimento minimo: 2000€ 20% dell’attivo. Il Fondo, anche per il tramite dell’investimento in strumenti finan- ziari derivati, è esposto in misura contenuta verso strumenti finanziari di basso me- Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025 rito creditizio, cioè classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del me- ISIN: IT0005403883 rito di credito adottato dalla SGR, di merito creditizio inferiore al c.d. investment Società di gestione: Anima SGRpA grade (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di as- Riservato: Retail solvere i propri impegni finanziari). Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italia- Destinazione proventi: annuale ni in misura contenuta. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazio- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- nari (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è circa 5,5 anni al rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- momento di costruzione del portafoglio e successivamente decresce con il trascor- minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- rere del tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati colata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,5. nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in Area geografica: Global parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate naria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà Grado di rischio: 2 essere orientata fino al 100% verso società che operano in settori legati all’health ca- Inception date: 09/06/2020 re. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a Commissione ingresso: 0% identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla stra- Commissione rimborso: 2,1% tegia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di Spese correnti: 1,07 % (di cui 0,58% commissione di gestione) mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, ri- Commissioni di performance: 0% schiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante Investimento minimo: 500€ e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM, anche collegati, in misura significativa. Esposizione al rischio di cambio in misura signifi- Anima Bilanciato Megatrend cativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmen- ISIN: IT0005415838 (Classe A) te Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti fi- ISIN: IT0005415853 (Classe AD) nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da ISIN: IT0005415879 (Classe F) quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata ISIN: IT0005415895 (Classe Y) mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- Società di gestione: Anima SGRpA dicativamente compresa tra 1 e 1,3. Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classi F e Y) Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, F e Y), semestrale (Classe AD) Classificazione: Flessibili - Internazionali Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Grado di rischio: 4 di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e stru- Inception date: 24/07/2020 menti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di socie- Fine quotazione prevista: 30/06/2026 tà quotate, che mostrino buone prospettive di crescita. Area geografica di riferi- Commissione ingresso: 0% mento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componen- Commissione rimborso: 3,75% te Azionaria: qualsiasi Mercato. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo atti- Spese correnti: 1,16 % vo. Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo Commissioni di performance: 15% netto del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemen- Investimento minimo: 2000€ te investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Eurizon Global Leaders copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- ISIN: IT0005414088 (Classe A) gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico ISIN: IT0005414104 (Classe D) (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Società di gestione: Eurizon Capital SGR Area geografica: Global Riservato: Retail Benchmark: 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro Hedged); 15% JP Morgan EMU; Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinami- FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). camente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fon- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali do, a partire da una esposizione azionaria pari al 30% delle attività sino al raggiun- Grado di rischio: 4 gimento di una esposizione massima pari al 60% delle attività. Successivamente, Inception date: 27/07/2020 l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% delle attività; nel corso del- Commissione ingresso: 3% l’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l’esposizione azionaria sarà com- Commissione rimborso: 0% presa tra il 30% ed il 65% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari so- Spese correnti: 1,84 % (Classi A e AD), 1,04% (Classe F), 1,14% (Classi Y), no emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in ob- Commissioni di performance: 20% (Classi A, AD e F), 0% (Class Y), bligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle at- Investimento minimo: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000 (Classi F e tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quel- Y) li italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Anima Investimento New Normal 2025 Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- ISIN: IT0005403867 ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle Società di gestione: Anima SGRpA attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e po- Riservato: Retail trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti Destinazione proventi: annuale non riservati (OICR) fino al 30% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- Area geografica: Global clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati Classificazione: Azionari Internazionali nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in Grado di rischio: 5 parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Inception date: 10/07/2020 naria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà Commissione ingresso: 0% essere orientata fino al 100% verso società che operano nei settori legati a temi qua- Commissione rimborso: 2,25% li Health Care, Information Technology nonché nei settori che esprimono nuove ten- Spese correnti: 1,72 % (di cui 1,65% commissione di gestione) denze di consumo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di se- Commissioni di performance: 0% lezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in re- Investimento minimo: 500€ lazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragio- ne del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance Eurizon Soluzione 10 S prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafo- ISIN: IT0005412108 glio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento Società di gestione: Eurizon Capital SGR in OICVM collegati in misura prevalente. Esposizione al rischio di cambio in misu- Riservato: Retail

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 217 Destinazione proventi: accumulazione mento del Fondo stesso. Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligaziona- quelli che integrano informazioni di natura ambientale, sociale e di governo socie- ria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- tario (cd. “Environmental, Social and Corporate governance factors” - ESG) nel- naria sono presenti per un valore non superiore al 25% delle attività. Gli strumenti l’ambito del loro processo di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbli- finanziari sono principalmente denominati in euro. Le obbligazioni e gli strumenti gazionaria/monetaria di emittenti governativi dell’Area Euro sono considerati con- monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società; gli inve- formi ai criteri ESG. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark di stimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari non possono co- seguito indicato. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del ben- munque superare il 50% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da so- chmark. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo uti- cietà a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli strumenti monetari so- lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- no emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito pari all’investment nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). La dura- denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- ta media finanziaria del Fondo è tendenzialmente inferiore a 6 anni. Il Fondo inve- gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. ste tendenzialmente in misura contenuta o significativa in altri OICVM e FIA aper- Area geografica: Global ti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Benchmark: 15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 25% JP Morgan Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia quelli che integrano in- Emu Government Bond Index; 60% MSCI All Countries World in euro formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “Environmen- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali tal, Social and Corporate governance factors” - ESG) nell’ambito del loro processo Grado di rischio: 4 di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di Inception date: 14/07/2020 emittenti governativi dell’Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG. Il Fon- Commissione ingresso: 0% do è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Il Fondo Commissione rimborso: 0% non si propone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discreziona- Spese correnti: 1,64 % (di cui 1,1% commissione di gestione) lità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- Commissioni di performance: 20% vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Investimento minimo: 5€ tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo- sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente Investiper Spac 10 compresa tra 1 e 1,30. ISIN: IT0005413643 Area geografica: Euro Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Benchmark: 40% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 20% JP Morgan Riservato: Retail Emu Government Bond Index; 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corpora- Destinazione proventi: accumulazione te; 10% MSCI All Countries World in euro Politica di investimento: fondo bilanciato obbligazionario di tipo absolute-return, Classificazione: Obbligazionari Euro il cui scopo è l’investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori Grado di rischio: 3 economici e/o geografici, con l’obiettivo di incrementare le somme versate dai Par- Inception date: 16/07/2020 tecipanti in un orizzonte temporale pari a circa 5 anni. Il patrimonio del Fondo può Commissione ingresso: 0% essere investito in misura anche significativa in OICR azionari e verso OICR bilan- Commissione rimborso: 0% ciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovrana- Spese correnti: 1,08 % (di cui 0,8% commissione di gestione) zionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo Commissioni di performance: 20% compatibile con il livello di rischio del Fondo. Gli OICR possono essere denomina- Investimento minimo: 5€ ti in Euro o in valute diverse dall’Euro. Le aree geografiche d’investimento potran- no essere sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSE. La Politica d’investimento preve- Eurizon Soluzione 40 S de l’individuazione di un periodo principale d’investimento che inizia con l’avvio del ISIN: IT0005412140 collocamento del Fondo fino al 31 dicembre 2025. In tale periodo l’asset allocation Società di gestione: Eurizon Capital SGR sarà inizialmente più esposta ai mercati azionari e ad alle altre asset classes più vo- Riservato: Retail latili riducendo gradualmente l’esposizione al rischio all’avvicinarsi del termine del Destinazione proventi: accumulazione periodo principale d’investimento. Il Fondo investe esclusivamente in parti di OICR Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligaziona- armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (c.d. OICVM) e di OICR non armo- ria/monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% delle at- nizzati (c.d. FIA), purché aperti e non riservati; è escluso l’investimento in quote di tività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denomina- OICR chiusi. Fermo restando quanto precede, il Fondo, nel rispetto delle disposi- ti in euro. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Le obbligazioni e gli stru- zioni applicabili, può investire in OICR “collegati”, per tali intendendosi OICR gestiti menti monetari sono emessi principalmente da Stati, organismi sovranazionali/agen- dalla stessa SGR. Il Fondo può investire anche in ETF. La politica di investimento del zie; gli investimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari non Fondo è determinata dalla SGR in relazione all’andamento e alle prospettive delle possono superare il 30% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da so- economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografi- cietà a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli strumenti monetari so- che. L’investimento in OICR che investono in una stessa area geografica o in uno no emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito pari all’investment stesso settore merceologico può costituire anche la totalità del patrimonio del Fon- grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo do; gli OICR oggetto di investimento investono a loro volta in mercati dei Paesi ade- investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aper- renti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. Per il conseguimento del- ti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. l’obiettivo d’investimento, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, non- Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia quelli che integrano in- ché tecniche d’investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “Environmen- utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che tal, Social and Corporate governance factors” - ESG) nell’ambito del loro processo per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. È ammesso an- di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di che l’utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro emittenti governativi dell’Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG. Il Fon- i limiti consentiti dalla normative e per un peso complessivo non superiore al 25% do è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Il Fondo del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura struttu- non si propone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discreziona- rale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità lità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- di mercato. vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Area geografica: Global tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente Grado di rischio: 4 compresa tra 1 e 1,30. Inception date: 06/07/2020 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Benchmark: 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 40% JP Morgan Commissione rimborso: 1% Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corpora- Spese correnti: 1,54 % te; 40% MSCI All Countries World in euro Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Pramerica Cedola Certa 2025 Beta Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005411340 Inception date: 15/07/2020 Società di gestione: Pramerica SGR SpA Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: annuale Spese correnti: 1,45 % (di cui 1% commissione di gestione) Politica di investimento: investe sui mercati obbligazionari con la massima diver- Commissioni di performance: 20% sificazione di portafoglio, senza restrizioni per area geografica, valuta o settore in- Investimento minimo: 5€ dustriale. La politica di gestione combina approcci top-down e bottom-up all’inter- no di una metodologia fondamentale con l’obiettivo di stimare il fair value dei mer- Eurizon Soluzione 60 S cati e delle società e movimentare il portafoglio in funzione delle opportunità offer- ISIN: IT0005412124 te dal mercato. La selezione dei titoli avviene tramite l’analisi delle condizioni eco- Società di gestione: Eurizon Capital SGR nomiche globali, con particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finan- Riservato: Retail ziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il fondo investe almeno il 35% del Destinazione proventi: accumulazione proprio patrimonio netto in titoli di emittenti con elevato merito di credito (inve- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligaziona- stment grade). Nell’ambito delle opportunità di investimento accessibili attraverso ria/monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 40% e l’80% delle atti- questo fondo, le obbligazioni ad alto rendimento (high yield) sono una asset class vità. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il con potenzialità di rendimento interessanti a fronte di un incremento del livello di 35% ed il 70% delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Le obbli- rischio. La politica di investimento del fondo è fondata su una durata predefinita di gazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da Stati, organismi so- 5 anni e si pone l’obiettivo di generare un rendimento pari o superiore ai flussi ce- vranazionali/agenzie; gli investimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emit- dolari predefiniti, preservando il capitale alla fine dell’orizzonte temporale, al ter- tenti societari non possono superare il 20% delle attività. Le azioni sono emesse prin- mine del quale il portafoglio del fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti cipalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli stru- finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche “collegati”), menti monetari sono emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito depositi bancari e liquidità. pari all’investment grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni fi- Area geografica: Global nanziari). Il Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in al- Classificazione: Flessibili - Internazionali tri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investi- Grado di rischio: 4

Pag. 218 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 Inception date: 13/07/2020 Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC Commissione ingresso: 0% ISIN: XS2183935274 Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Invesco Physical Markets PLC Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 0.63%) Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo: 1000€ Area geografica: Global Benchmark: London Fix Gold PM PR USD ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Classificazione: Global - Commodities CSIF MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B Data inizio quotazione: 14/07/2020 ISIN: IE00BMDX0M10 Spese correnti: 0,4% Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Destinazione proventi: accumulazione Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist Area geografica: Global ISIN: LU1452600437 Benchmark: MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Classificazione: Azionari Internazionali Destinazione proventi: annuale Data inizio quotazione: 27/07/2020 Area geografica: North-America Spese correnti: 0,25% Benchmark: Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Classificazione: Obbligazionari USD - Inflation L Data inizio quotazione: 09/07/2020 Spese correnti: 0,2% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005416778 Anima Azionario Europa LTE Anima SGRpA Europe Azionari Europe IT0005416794 Anima Azionario Nord America LTE Anima SGRpA North-America Azionari USA IT0005416463 Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027 Epsilon SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005416364 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005416380 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005416448 Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025 Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005416406 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 4 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005416422 Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 4 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005418030 ITAGO IV A1 Itago SGR - - IT0005418105 ITAGO IV A2 Itago SGR - - IT0005418121 ITAGO IV A3 Itago SGR - - IT0005418147 ITAGO IV A4 Itago SGR - - IT0005418162 ITAGO IV B1 Itago SGR - - IT0005418188 ITAGO IV B2 Itago SGR - - NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2122995454 Retail Amundi SI Progetto Azione Città Future U (C) EUR Acc Bilanciati Azionari Internazionali 30/04/2020 LU2122995298 Retail Amundi SI Progetto Azione Medical Innovation U (C) EUR Acc Bilanciati Azionari Internazionali 30/04/2020 LU2122995371 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Città Future E EUR (c) EUR Acc Bilanciati Azionari Internazionali 30/04/2020 LU2122995025 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Medical Innovation E EUR (c) EUR Acc Bilanciati Azionari Internazionali 30/04/2020 LU1753046652 Retail BNPP EASY MSCI Japan Sri S-Series 5% Capped Track Privilege H EUR Cap EUR Acc Azionari Japan 19/06/2020 LU2181461638 Retail Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR EUR Acc Bilanciati Azionari Internazionali 04/06/2020 LU2181461802 Retail Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP GBP Acc Bilanciati Azionari Internazionali 04/06/2020 LU0828133065 Retail Capital Group EM Debt (LUX) Zh-EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/06/2020 LU2178557307 Retail Capital Group Global Corporate Bond (LUX) Bh-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Corporate 26/06/2020 LU1567058539 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Bd USD Dis Obbligazionari USD Corporate 29/06/2020 LU2178557489 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Bh-EUR EUR Acc Obbligazionari USD Corporate 12/06/2020 LU2185869299 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Nh-EUR EUR Acc Obbligazionari USD Corporate 12/06/2020 LU2199482980 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Zh-CHF CHF Acc Obbligazionari USD Corporate 08/07/2020 LU1572326491 Retail Capital Group US Corporate Bond (LUX) Zh-EUR EUR Acc Obbligazionari USD Corporate 26/06/2020 LU2125047774 Retail CPR Invest MedTech U EUR Acc EUR Acc Azionari Settoriali Health Care 17/06/2020 LU2125047345 Retail CPR Invest Social Impact U EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 17/06/2020 LU2105729961 Retail CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR CB EUR Acc Bilanciati Obbligazionari Internazionali 30/06/2020 IE00BHL2GM79 Retail FAM Advisory 6 Target Boost L acc. EUR Acc Flessibili Internazionali 14/04/2020 IE00BHL2GL62 Retail FAM MegaTrends Target Boost L acc. EUR Acc Flessibili Internazionali 14/04/2020 LU2184871817 Retail Fidelity Funds Emerging Market Debt E-ACC-EUR (hedged) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/06/2020 LU2184871908 Retail Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt E-ACC-EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 10/06/2020 LU2181881256 Retail Invesco Belt and Road Debt A (EUR hedged) monthly Dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali 08/07/2020 LU2181881330 Retail Invesco Belt and Road Debt E Acc USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/07/2020 LU2181881413 Retail Invesco Global Focus Equity Class E Acc EUR EUR Acc Azionari Internazionali 08/07/2020 LU2181583746 Retail Invesco Pan European High Income A Acc F EUR EUR Acc Flessibili Europe 08/07/2020 LU2181583829 Retail Invesco Pan European High Income A monthly Dist 1-F EUR Dis Flessibili Europe 08/07/2020 LU2181584041 Retail Invesco Pan European High Income A quarterly Dist F EUR EUR Dis Flessibili Europe 08/07/2020 LU2181584124 Retail Invesco Pan European High Income E Acc F EUR EUR Acc Flessibili Europe 08/07/2020 LU2181584397 Retail Invesco Pan European High Income R Acc F EUR EUR Acc Flessibili Europe 08/07/2020 IE00BKS7L097 Retail Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc Azionari USA 21/05/2020 LU2107592128 Retail LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg (EUR) PA EUR Acc Azionari Settoriali Climate and Environment 04/06/2020 LU2107604402 Retail LO Funds Global FinTech Syst. NAV Hdg (EUR) PA EUR Acc Azionari Settoriali Banks and Financials 02/06/2020 LU1093750633 Retail LO Funds Swiss Equity Syst. NAV Hdg (EUR) MA EUR Acc Azionari Switzerland 15/05/2020 IE00BMCTKC00 Retail Neuberger B. 5G Connectivity USD M Acc Class USD Acc Azionari Settoriali Technology 02/06/2020 IE00BL0KY045 Retail New Capital Global Convertible Bond GBP Inc GBP Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/05/2020 IE00BWGC5X18 Retail New Capital Global Equity Conviction CHF O Acc CHF Acc Azionari Internazionali 10/07/2020 IE00BGSXQR19 Retail Pimco Asia High Yield Bond E Class USD Acc USD Acc Obbligazionari Asia Pacific High Yield 01/07/2020 LU2051763659 Retail UBAM Positive Impact Emerging Equity RC USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti Internazionali 14/07/2020 LU1861466628 Retail UBAM Positive Impact Equity RC EUR EUR Acc Azionari Europe 14/07/2020 LU1808467432 Retail UBAM Tech Global Leaders Equity RC USD USD Acc Azionari Internazionali 13/07/2020 LU2156499035 Retail UBS (Lux) Bond 2025 I (EUR) P-acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU2156499118 Retail UBS (Lux) Bond 2025 I (EUR) P-dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU2045819674 Retail WCM Global EM Equity Fund H-R/A (EUR) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti Internazionali 23/01/2020 IE00BKKJBQ90 Retail Wellington FinTech D Unhedged EUR EUR Acc Azionari Settoriali Technology 08/04/2020 IE00BLCH1W48 Retail Wellington Global Research Equity Catholic Values DL Unhedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali 20/03/2020 LU2196283159 Istituzionale AXA World Euro Government Bonds A Dist EUR EUR Dis Obbligazionari Euro 08/07/2020 LU2147245455 Istituzionale AXA World Framlington Europe Small Cap I Dist EUR EUR Dis Azionari Europe Mid Small Cap 26/05/2020 LU2157050480 Istituzionale AXA World Framlington Eurozone RI A Dist EUR EUR Dis Azionari Euro 05/06/2020 IE00BLF0J488 Istituzionale BlackRock FI Dublin iShares EM Gov. Bond (IE) Inst. Acc GBP GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/06/2020 IE00BM9G6X72 Istituzionale BlackRock FI Dublin iShares EM Local Gov. Bond (IE) Inst. Acc GBP GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/06/2020 LU2183146351 Istituzionale BGF China A-Share D2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 LU2183146435 Istituzionale BGF China A-Share E2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 LU2183146278 Istituzionale BGF China A-Share I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 LU2183145973 Istituzionale BGF China Flexible Equity D2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 10/06/2020 LU2183145890 Istituzionale BGF China Flexible Equity I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 10/06/2020 LU2183145544 Istituzionale BGF China I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 10/06/2020 LU2183146781 Istituzionale BGF Systematic China A-Share Opportunities D2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 LU2183146864 Istituzionale BGF Systematic China A-Share Opportunities E2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 LU2183146609 Istituzionale BGF Systematic China A-Share Opportunities I2 EUR Hedged EUR Acc Azionari China 02/07/2020 IE00BKPWSS48 Istituzionale BlackRock IS iShares Developed Real Estate Index (IE) D Dist GBP Hedged GBP Dis Azionari Settoriali Real Estate Internazionali 09/07/2020 LU1850121408 Istituzionale BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond M USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 03/07/2020 LU0720467579 Istituzionale BlueBay Global High Yield Bond Fund M GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali High Yield 16/06/2020 LU1291080965 Istituzionale BlueBay High Yield Bond Fund S GBP (AIDiv) GBP Dis Obbligazionari Europe High Yield 29/05/20 LU0375177804 Istituzionale BlueBay High Yield Bond I USD (AIDiv) USD Dis Obbligazionari Europe High Yield 20/07/20 LU2037384042 Istituzionale BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund R USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/04/2020 LU1960062906 Istituzionale BlueBay Investment Grade Structured Credit Q USD USD Acc Obbligazionari Internazionali Corporate 07/07/2020 LU2118276968 Istituzionale BNPP EASY MSCI Emerging Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap EUR Acc Azionari Mercati Emergenti Internazionali 15/05/2020 LU2118277008 Istituzionale BNPP EASY MSCI EMU Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap EUR Acc Azionari Euro 15/05/2020 LU2118277180 Istituzionale BNPP EASY MSCI Europe Small Caps Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap EUR Acc Azionari Europe Mid Small Cap 15/05/2020 LU2118277263 Istituzionale BNPP EASY MSCI Europe Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap EUR Acc Azionari Europe 15/05/2020 LU2118277420 Istituzionale BNPP EASY MSCI Japan Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap EUR Acc Azionari Japan 15/05/2020 LU2118277776 Istituzionale BNPP EASY MSCI USA Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap EUR Acc Azionari USA 15/05/2020 LU2118277933 Istituzionale BNPP EASY MSCI World Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap EUR Acc Azionari Internazionali 15/05/2020

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 219 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU0342009049 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) A7 USD Acc Obbligazionari Euro 08/07/2020 LU0538257295 Istituzionale Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) A7 USD Acc Obbligazionari Euro Corporate 08/07/2020 LU2196314301 Istituzionale Capital Group Global Corporate Bond (LUX) A11h-CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali Corporate 06/07/2020 LU1295546904 Istituzionale Capital Group New Perspective (LUX) A7h-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 22/06/2020 IE00BK5X4F63 Istituzionale COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES USD I H ACC USD Acc Flessibili Europe 16/06/2020 LU2198427911 Istituzionale CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund AHP USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Corporate 14/07/2020 LU2022009406 Istituzionale CS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Corporate 15/07/2020 LU1237499444 Istituzionale CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR EB EUR Acc Bilanciati Obbligazionari Internazionali 30/06/2020 LU2023372878 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD CAD Acc Azionari Canada 16/06/2020 BE0948505392 Istituzionale DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends E Dist. EUR Dis Azionari Settoriali Consumer Staples 16/07/20 FR0013404399 Istituzionale EdR SICAV Equity US Solve I-EUR (H) EUR Acc Azionari USA 24/07/2020 LU2135728652 Istituzionale Eurizon Fund Absolute Green Bonds X EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 08/06/2020 LU2164648425 Istituzionale Eurofundlux Obiettivo 2024 I Cap. EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 17/06/2020 IE00BKPV6T84 Istituzionale GAM Star Emerging Market Rates W Acc USD Acc Flessibili Internazionali 18/06/2020 LU2184876295 Istituzionale JPM EM Sustainable Equity I2 (acc) EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti Internazionali 12/06/2020 LU1850226769 Istituzionale JPM EUR Liquidity Vnav E (flex Dist.) EUR Dis Liquidità EUR 03/06/2020 LU2133058912 Istituzionale JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) EUR (hedged) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU1915579137 Istituzionale JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/06/2020 LU1551066035 Istituzionale Jupiter Global EM Corporate Bond Class I EUR Acc HSC EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Corporate 21/02/2020 LU2166617709 Istituzionale LO Funds Global FinTech (EUR) IA EUR Acc Azionari Settoriali Banks and Financials 15/05/2020 LU2191352629 Istituzionale M&G (Lux) Episode Macro EUR SI-H Acc EUR Acc Absolute Return Flessibile 15/07/2020 IE00BLLXGX96 Istituzionale Neuberger B. 5G Connectivity EUR I Acc Class Unhedged EUR Acc Azionari Settoriali Technology 12/06/2020 IE00B986FB81 Istituzionale Neuberger B. Emerging Market Debt Hard Currency AUD I Dist Class Hedged AUD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/05/2020 IE00BKPHW879 Istituzionale Neuberger B. Next Generation Mobility EUR I Acc Class Unhedged EUR Acc Azionari Internazionali 24/06/2020 IE00BK5H0S32 Istituzionale New Capital Europe Future Leaders EUR I Inc EUR Dis Azionari Europe 26/05/2020 IE00BL0KXM98 Istituzionale New Capital Global Convertible Bond USD I Inc USD Dis Obbligazionari Internazionali Convertibili 19/05/2020 IE00BWGC5Y25 Istituzionale New Capital Global Equity Conviction CHF I Acc CHF Acc Azionari Internazionali 19/05/2020 LU2189803252 Istituzionale Ninety One Global Strategy Fund All China Bond I Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific High Yield 29/06/2020 LU2102358178 Istituzionale NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Corporate 30/01/2020 FR0013498573 Istituzionale ODDO BHF Avenir Euro DI-EUR EUR Dis Azionari Euro Mid Small Cap 07/05/2020 IE00BL58ST02 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Global Bond Esg Inst. GBP (hedged) Acc GBP Acc Obbligazionari Internazionali 03/06/2020 IE00BK5LYV68 Istituzionale Principal GIF Asian High Yield D2 Class Income Plus Units USD Dis Obbligazionari Asia Pacific High Yield 22/05/2020 IE00BK5LYW75 Istituzionale Principal GIF Asian High Yield Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units HKD Dis Obbligazionari Asia Pacific High Yield 22/05/2020 IE00BD5DGZ12 Istituzionale Principal GIF Global Property Securities Euro I Class Acc Units EUR Acc Azionari Settoriali Real Estate USA 04/06/2020 IE00BKHY2640 Istituzionale Principal GIF High Yield D2 Income Plus Units USD Dis Obbligazionari Internazionali High Yield 03/06/2020 IE00BKHY2756 Istituzionale Principal GIF High Yield Hong Kong Dollar D2 Income Plus Units HKD Dis Obbligazionari Internazionali High Yield 03/06/2020 IE00BJLTX659 Istituzionale Principal GIF Post Global Limited Term High Yield D2 Class Income Plus Units USD Dis Obbligazionari Internazionali High Yield 03/06/2020 IE00BJLTX980 Istituzionale Principal GIF Preferred Securities Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units HKD Dis Obbligazionari Internazionali 03/06/2020 IE00BKFHVJ11 Istituzionale Principal GIF U.S. Blue Chip Equity D Class Acc Units USD Acc Flessibili Internazionali 11/06/2020 IE00BKFHVL33 Istituzionale Principal GIF U.S. Blue Chip Equity F Class Acc Units USD Acc Flessibili Internazionali 11/06/2020 IE00BKFHVR94 Istituzionale Principal GIF U.S. Blue Chip Equity N Class Acc Units USD Acc Flessibili Internazionali 11/06/2020 LU1711571882 Istituzionale PrivilEdge JP Morgan Pan European Flexible Equity Syst. Hdg (USD) NA USD Acc Azionari Europe 10/06/2020 LU2196479641 Istituzionale Schroder ISF Alternative Securitised Income K1 Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/07/2020 LU2196479997 Istituzionale Schroder ISF Alternative Securitised Income K1 Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/07/2020 LU2191242283 Istituzionale Schroder ISF China A C Acc EUR Acc Azionari China 06/07/2020 LU2191242366 Istituzionale Schroder ISF China A IZ Acc EUR Acc Azionari China 06/07/2020 LU2191242440 Istituzionale Schroder ISF Global Credit High Income A Dist HKD Dis Obbligazionari Internazionali High Yield 06/07/2020 LU2191242796 Istituzionale Schroder ISF Global Disruption C Acc EUR Acc Azionari Internazionali 06/07/2020 LU2191242879 Istituzionale Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc USD Acc Azionari Settoriali Energy 06/07/2020 LU2191242952 Istituzionale Schroder ISF Global Energy Transition C Dist GBP Dis Azionari Settoriali Energy 06/07/2020 LU2191243091 Istituzionale Schroder ISF Global Energy Transition E Dist GBP Dis Azionari Settoriali Energy 06/07/2020 LU2153618298 Istituzionale Schroder ISF Global Energy Transition Y EUR EUR Dis Azionari Settoriali Energy 22/04/2020 LU2191243174 Istituzionale Schroder ISF Global Equity Alpha IZ Acc EUR Acc Azionari Internazionali 06/07/2020 LU2191243257 Istituzionale Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR Acc Azionari Settoriali Health Care 06/07/2020 LU2191243331 Istituzionale Schroder ISF Healthcare Innovation C Acc EUR Acc Azionari Settoriali Health Care 06/07/2020 LU1983302487 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783841 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783171 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A Dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783684 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A Dist EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783411 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A1 Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783924 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A1 Acc EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783254 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A1 Dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783767 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A1 Dist EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090784062 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A1 Dist GBP Hedged GBP Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783502 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A2 Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090783338 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A2 Dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090784146 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A2 Dist GBP Hedged GBP Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090784492 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A2 Dist HKD Hedged HKD Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2090784229 Istituzionale Schroder SSF Fixed Maturity Bond V A2 Dist SGD Hedged SGD Dis Obbligazionari Internazionali 27/05/2020 LU2183001622 Istituzionale T. Rowe Price Global High Income Bond An (EUR) EUR Acc Obbligazionari Internazionali High Yield 10/06/2020 LU2191399265 Istituzionale T. Rowe Price Japanese Equity I11 EUR Acc Azionari Japan 18/06/2020 LU2190602628 Istituzionale T. Rowe Price Japanese Equity Qh (EUR) 1 EUR Acc Azionari Japan 18/06/2020 LU2128396806 Istituzionale Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IE EUR Acc Azionari Mercati Emergenti Internazionali 05/05/2020 LU2092974778 Istituzionale Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY IE EUR Acc Azionari Settoriali Technology 09/01/2020 IE00BWWCR848 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market EUR Q (Acc) EUR Acc Liquidità EUR 06/05/20 LU2156499621 Istituzionale UBS (Lux) Bond 2025 I (EUR) K-1-dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU2156499209 Istituzionale UBS (Lux) Bond 2025 I (EUR) Q-acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU2156499464 Istituzionale UBS (Lux) Bond 2025 I (EUR) Q-dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali 10/06/2020 LU0487187527 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (EUR hedged) Q-acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 03/07/2020 LU2191389209 Istituzionale UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc EUR Acc Azionari China 03/07/2020 LU2191833487 Istituzionale Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit HI (hedged) AUD Acc Obbligazionari Internazionali Corporate 09/07/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1147470766 FTIF Franklin Diversified Dynamic A Ydis EUR 08/07/2020 0,22000 0,16695 EUR 24,11172% LU0093669546 FTIF Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR 08/07/2020 0,11300 0,09775 EUR 13,49509% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0109395268 FTIF Franklin Euro High Yield A Ydis EUR 08/07/2020 0,23400 0,17337 EUR 25,90829% LU1022659475 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond A Ydis EUR 08/07/2020 0,05300 0,04306 EUR 18,76329% LU1882468264 AF EURO AGGREGATE BOND Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,00510 0,00418 EUR 18,01546% LU0496369892 FTIF Franklin European Corporate Bond A Ydis EUR 08/07/2020 0,16700 0,12367 EUR 25,94828% 0,00580 0,00429 EUR 25,99178% LU0496370809 FTIF Franklin European Corporate Bond N Ydis EUR 08/07/2020 0,16100 0,11922 EUR 25,94828% LU1882522060 AF EURO CORPORATE BOND Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,00250 0,00217 EUR 13,37467% LU0645132811 FTIF Franklin European Dividend A Ydis EUR 08/07/2020 0,36000 0,26640 EUR 26,00000% 0,01990 0,01607 EUR 19,25479% LU0727122938 FTIF Franklin Global Convertible Securities A Ydis EUR 08/07/2020 0,01500 0,01110 EUR 26,00000% LU1882474312 AF EURO GOVERNMENT BOND Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,37040 0,29908 EUR 19,25479% LU0727123589 FTIF Franklin Global Convertible Securities A Ydis EUR-H1 08/07/2020 0,01100 0,00814 EUR 26,00000% 0,08390 0,06210 EUR 25,97747% LU0343523998 FTIF Franklin Global Fundamental Strategies A Ydis EUR 08/07/2020 0,15500 0,11950 EUR 22,90490% LU1883317346 AF GLOBAL AGGREGATE BOND Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,08360 0,06188 EUR 25,97747% LU0889564869 FTIF Franklin Global Fundamental Strategies N Ydis EUR 08/07/2020 0,09300 0,07170 EUR 22,90490% 0,07880 0,06152 EUR 21,92657% LU0909060468 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Ydis EUR 08/07/2020 0,32500 0,25251 EUR 22,30437% LU1706545289 AF GLOBAL AGGREGATE BOND Class G EUR Hgd QD (D) 06/07/2020 0,07840 0,06121 EUR 21,92657% LU1244549728 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Ydis EUR 08/07/2020 0,28300 0,21988 EUR 22,30437% 0,01310 0,01032 EUR 21,20645% LU0523922176 FTIF Franklin Global Real Estate A Ydis EUR-H1 08/07/2020 0,28800 0,21312 EUR 26,00000% LU1882458208 AMUNDI FUNDS EMERG MARKE CORPORATE (D) 06/07/2020 0,03950 0,02928 EUR 25,87281% LU1446804483 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Ydis EUR 08/07/2020 0,12600 0,09382 EUR 25,53719% 0,03570 0,02646 EUR 25,87281% LU1446804566 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Ydis USD 08/07/2020 0,13200 0,09829 USD 25,53719% LU1882458380 AMUNDI FUNDS EMERG MARKE CORPORATE (D) 06/07/2020 0,02880 0,02151 EUR 25,31257% LU0229938955 FTIF Franklin Mutual European A Ydis EUR 08/07/2020 0,01700 0,01258 EUR 26,00000% 0,02880 0,02151 EUR 25,31257% LU0260862726 FTIF Franklin Mutual Global Discovery A Ydis EUR 08/07/2020 0,37000 0,27392 EUR 25,96761% LU1882452698 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Class E2 06/07/2020 0,04060 0,03073 EUR 24,32167% LU0208291251 FTIF Franklin Mutual U.S. Value A Ydis USD 08/07/2020 1,06500 0,78990 USD 25,83086% 0,02790 0,02120 EUR 24,02089% LU1022658071 FTIF Franklin Strategic Income I Ydis USD 08/07/2020 0,39700 0,30415 USD 23,38775% LU1882453076 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND Class F 06/07/2020 0,02800 0,02127 EUR 24,02089% LU1212701459 Templeton Asian Bond Fund I(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,26800 0,22958 EUR 14,33424% 0,03130 0,02370 EUR 24,28487% LU0496364158 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,44800 0,37840 EUR 15,53593% LU1883329945 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET Class G EUR QTD (D) 06/07/2020 0,02950 0,02234 EUR 24,28487% LU0170474935 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) 08/07/2020 0,39900 0,34062 EUR 14,63279% 0,52300 0,39667 EUR 24,15394% LU1309513684 Templeton Global Bond (Euro) Fund N(Ydis) EUR 08/07/2020 0,33300 0,28427 EUR 14,63279% LU1883337450 AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,77300 0,58391 USD 24,46245% LU0672653945 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) CHF-H1 08/07/2020 0,35900 0,30142 CHF 16,03808% 0,19200 0,14974 USD 22,00878% LU0300745303 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR 08/07/2020 0,71200 0,59781 EUR 16,03808% LU1883337617 AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD Class F EUR QTD (D) 06/07/2020 0,07156 0,05296 EUR 26,00000% LU0496363937 Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,36600 0,30730 EUR 16,03808% 0,01759 0,01302 EUR 26,00000% LU0517464730 Templeton Global Bond Fund N(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,35700 0,29974 EUR 16,03808% LU1883339407 AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,02425 0,01794 EUR 26,00000% LU0029873410 Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) 08/07/2020 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% 0,04200 0,03387 USD 19,35635% LU0029864427 Templeton Global Fund A (Ydis) 08/07/2020 0,29400 0,21756 USD 26,00000% LU1883339662 AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT Class F EUR QTD (D) 06/07/2020 0,08500 0,06549 USD 22,95611% LU0672654083 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) CHF-H1 08/07/2020 0,42500 0,35890 CHF 15,55315% 0,07200 0,05708 USD 20,71888% LU0300745725 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR 08/07/2020 0,71600 0,60464 EUR 15,55315% LU1883843747 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,02500 0,01982 USD 20,71888% LU0517465034 Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,44100 0,37241 EUR 15,55315% 0,05600 0,04440 USD 20,71888% LU0517464904 Templeton Global Total Return Fund N(Ydis) EUR-H1 08/07/2020 0,42900 0,36228 EUR 15,55315% LU1880402174 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND Class F2 EUR Hgd QTD (D) 06/07/2020 0,28300 0,22178 EUR 21,63324% LU0188152069 Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) 08/07/2020 0,13600 0,10064 EUR 26,00000% 0,32700 0,25626 EUR 21,63324% LU0269666987 Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD 08/07/2020 0,15200 0,11248 USD 26,00000% LU1880402505 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND Class G EUR Hgd QTD (D) 06/07/2020 0,19500 0,15282 EUR 21,63324% LU0260865158 Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR 08/07/2020 0,32100 0,23754 EUR 26,00000% 0,35600 0,28708 EUR 19,36007% LU0029865408 Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD 08/07/2020 0,35700 0,26418 USD 26,00000% LU1882476440 AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND Class E2 EUR QTD (D) 06/07/2020 0,38100 0,30724 EUR 19,36007% 0,24900 0,20079 EUR 19,36007% LU1882476879 AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND Class F EUR QTD (D) 06/07/2020 LU1435380958 LOOMIS SAYLES GLOBAL MULTI ASSET FUND H-R/D (EUR) 06/07/2020 LU0764286208 LOOMIS SAYLES STRATEGIC ALPHA BOND FUND R/D (USD) 06/07/2020 LU1269964463 Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD) 06/07/2020 LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 06/07/2020 LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 06/07/2020 LU2081627213 Nordea 1, SICAV Global Listed Infrastructure Fund MP-EUR 06/07/2020 IE00B00P2K84 LOOMIS SAYLES GLOBAL BOND FUND R/D (USD) 07/07/2020 IE00B5LW8F04 LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND R/D (USD) 07/07/2020 IE00B00P2J79 LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/D (USD) 07/07/2020 IE00B3F05Z53 LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/DM (USD) 07/07/2020 IE00B3F06521 Natixis IF Dublin I Loomis Sayles Multisector Income C/D USD 07/07/2020 LU1147469677 FTIF Franklin Diversified Balanced A Ydis EUR 08/07/2020 LU1147469750 FTIF Franklin Diversified Balanced I Ydis EUR 08/07/2020 LU1244551468 FTIF Franklin Diversified Balanced N Ydis EUR 08/07/2020 LU1147470253 FTIF Franklin Diversified Conservative A Ydis EUR 08/07/2020 LU1147470337 FTIF Franklin Diversified Conservative I Ydis EUR 08/07/2020 LU1244551112 FTIF Franklin Diversified Conservative N Ydis EUR 08/07/2020

Pag. 220 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1163533349 Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR 09/07/2020 0,32000 0,24917 EUR 22,13482% LU1107502343 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist 15/07/2020 3,15000 2,37324 USD 24,65913% LU1596064656 0,43000 0,34426 USD 19,93850% 3,29000 2,50142 USD 23,96891% LU1596065976 UBP PG Active Income APDm USD 09/07/2020 0,42000 0,33626 SGD 19,93850% LU1417001382 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist 15/07/2020 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% LU2065166584 0,04630 0,03981 USD 14,02144% 0,50000 0,37855 EUR 24,28989% LU2065167129 UBP PG Active Income APHDm SGD 09/07/2020 0,04070 0,03499 USD 14,02144% LU0107883588 BPER International Emerging Markets Multi Asset Dividend P 16/07/2020 0,38940 0,29215 EUR 24,97427% LU1252825127 0,04420 0,03612 USD 18,28452% 0,64970 0,48847 EUR 24,81587% LU1244551203 Invesco Emerging Markets Local Debt Class A 13/07/2020 0,04900 0,03840 EUR 21,63324% LU0579081497 BPER International Multi Asset Dividend P Dist. 16/07/2020 0,71830 0,54005 EUR 24,81587% LU1244551385 0,05100 0,03997 EUR 21,63324% 0,47000 0,35636 EUR 24,17855% LU1244550908 Invesco Emerging Markets Local Debt Class R 13/07/2020 0,06300 0,05080 EUR 19,36007% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 16/07/2020 0,65000 0,49284 EUR 24,17855% LU1685367390 0,07200 0,05806 USD 19,36007% 0,76000 0,56469 EUR 25,69910% LU1244551039 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 13/07/2020 0,06500 0,05242 EUR 19,36007% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 16/07/2020 0,82000 0,60927 EUR 25,69910% LU0300744835 0,01800 0,01334 EUR 25,90829% 0,24000 0,19065 EUR 20,56379% LU0496363853 FTIF Franklin Diversified Balanced A Qdis EUR 15/07/2020 0,02600 0,01926 USD 25,90829% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 16/07/2020 0,23000 0,18270 EUR 20,56379% LU1098666016 0,02500 0,01850 USD 26,00000% 0,49000 0,36284 EUR 25,95190% LU1129998099 FTIF Franklin Diversified Balanced I Qdis EUR 15/07/2020 0,02500 0,01902 EUR 23,90343% LU1054325771 DWS Invest China Bonds NDQH 16/07/2020 0,49000 0,36284 EUR 25,95190% LU1129998412 0,02300 0,01750 USD 23,90343% 0,83000 0,61420 EUR 26,00000% LU1129998685 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis EUR 15/07/2020 0,02600 0,01979 EUR 23,90343% LU1054325938 DWS Invest China Bonds PFDQH 16/07/2020 0,87000 0,64380 EUR 26,00000% LU1129998503 0,02400 0,01826 EUR 23,90343% 0,22000 0,17024 EUR 22,61628% LU0170473531 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis USD-H1 15/07/2020 0,01500 0,01248 EUR 16,82912% LU1054327041 DWS Invest Emerging Markets Corporates NDQH 16/07/2020 0,23000 0,17798 EUR 22,61628% LU0231792887 0,01700 0,01414 USD 16,82912% 0,65000 0,48390 EUR 25,55419% LU0366769064 FTIF Franklin Diversified Conservative I Qdis EUR 15/07/2020 0,01700 0,01414 EUR 16,82912% LU1054327397 DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH 16/07/2020 0,64000 0,47645 EUR 25,55419% LU1353033050 0,01700 0,01268 EUR 25,44005% 0,63000 0,46901 EUR 25,55419% LU1353033217 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/07/2020 0,00400 0,00298 EUR 25,44005% LU1054330185 DWS Invest ESG Euro Bonds Short NDQ 16/07/2020 0,06000 0,04484 USD 25,26223% LU1374578653 0,00400 0,00298 USD 25,44005% 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0962741228 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/07/2020 0,04800 0,03706 USD 22,78942% LU1054330342 DWS Invest ESG Euro Bonds Short PFDQ 16/07/2020 0,02080 0,01539 EUR 26,00000% LU0543369697 0,01300 0,01028 EUR 20,91934% 0,01633 0,01212 EUR 25,75897% LU0543369770 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/07/2020 0,01100 0,00870 USD 20,91934% LU1054330771 DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ 16/07/2020 0,06000 0,04442 USD 25,97126% LU1309513767 0,02500 0,01942 EUR 22,30437% 0,04333 0,03208 EUR 25,97126% LU0909060542 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/07/2020 0,07800 0,06060 EUR 22,30437% LU1054330938 DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ 16/07/2020 0,03800 0,02815 USD 25,90973% LU1573966253 0,07500 0,05827 EUR 22,30437% 0,02100 0,01556 EUR 25,90973% LU1244549991 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/07/2020 0,06900 0,05361 EUR 22,30437% LU1054332397 DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ 16/07/2020 0,47000 0,34854 EUR 25,84169% LU0229948244 0,05200 0,03848 USD 26,00000% 0,29000 0,21843 USD 24,68064% LU0065014192 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/07/2020 0,02700 0,01998 USD 26,00000% LU1054332553 DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ 16/07/2020 0,46000 0,34154 USD 25,75324% LU0889566138 0,03700 0,02738 USD 26,00000% 1,08000 0,83446 USD 22,73529% LU0976567460 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/07/2020 0,04000 0,03008 EUR 24,80675% LU1576724360 DWS Invest Global Bonds NDQ 16/07/2020 0,35000 0,26120 USD 25,37049% LU0098860793 0,05500 0,04136 USD 24,80675% 0,05000 0,04323 EUR 13,54046% LU1309513502 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/07/2020 0,04700 0,03534 EUR 24,80675% LU1054334336 DWS Invest Global Bonds PFDQ 16/07/2020 0,33000 0,25696 EUR 22,13482% LU1022657347 0,03900 0,02933 EUR 24,80675% 0,02090 0,01547 USD 25,97363% LU1212702937 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/07/2020 0,04200 0,03158 USD 24,80675% LU1054321515 DWS Invest Multi Opportunities LDQ 16/07/2020 0,02166 0,01603 USD 25,97363% LU0300743191 0,02100 0,01609 EUR 23,38775% 0,03766 0,02835 USD 24,73509% LU0889566484 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/07/2020 0,01800 0,01379 EUR 23,38775% LU1054321861 DWS Invest Multi Opportunities NDQ 16/07/2020 0,03316 0,02496 EUR 24,73509% LU0300737201 0,02400 0,01839 USD 23,38775% 0,03779 0,02844 USD 24,73509% LU1022657933 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Qdis EUR-H1 15/07/2020 0,01800 0,01379 EUR 23,38775% LU1054322083 DWS Invest Multi Opportunities PFDQ 16/07/2020 0,03241 0,02439 EUR 24,73509% LU0029872446 0,01300 0,00963 USD 25,91958% 0,02675 0,02056 USD 23,15181% LU0098867376 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis EUR-H1 15/07/2020 0,01300 0,00963 USD 25,91958% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 17/07/2020 0,02268 0,01743 USD 23,15181% LU0170467566 0,00700 0,00534 USD 23,71903% 0,01929 0,01483 EUR 23,15181% LU0170468374 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis USD 15/07/2020 0,00200 0,00153 USD 23,71903% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 17/07/2020 0,03506 0,02595 USD 25,98225% LU1555762357 0,34200 0,25391 EUR 25,75700% 0,03010 0,02228 EUR 25,98225% LU1555762860 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/07/2020 0,36100 0,26714 EUR 25,99865% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 17/07/2020 0,03064 0,02268 EUR 25,98225% LU1555763249 0,26500 0,19610 EUR 25,99865% 0,02241 0,01674 USD 25,29571% LU1555763595 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/07/2020 0,21400 0,15837 EUR 25,99730% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 17/07/2020 0,03391 0,02511 USD 25,94306% LU1555764056 0,25900 0,19408 EUR 25,06445% 0,03268 0,02420 EUR 25,94306% LU1555763835 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/07/2020 0,28700 0,21321 EUR 25,71245% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 17/07/2020 0,01146 0,00903 USD 21,22605% LU1555763165 0,39400 0,30746 EUR 21,96485% 0,01583 0,01247 EUR 21,22605% LU0648352382 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/07/2020 0,04140 0,03451 USD 16,65143% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 17/07/2020 0,12273 0,10661 USD 13,13450% LU0829539492 0,08050 0,06019 USD 25,23551% 0,27152 0,22270 USD 17,98100% LU0773335681 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Qdis EUR 15/07/2020 0,07930 0,05929 USD 25,23551% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 17/07/2020 0,28867 0,22371 USD 22,50350% LU0846946811 0,08450 0,06318 USD 25,23551% 0,29619 0,22882 USD 22,74650% LU0611396218 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/07/2020 0,03970 0,03275 USD 17,51509% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 17/07/2020 0,19511 0,15073 EUR 22,74650% LU0345767858 0,04160 0,03499 USD 15,88360% 0,29149 0,22947 USD 21,27500% LU0345767932 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Qdis EUR 15/07/2020 0,03830 0,03222 USD 15,88360% LU0417441200 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist 20/07/2020 LU0473111879 0,04730 0,03979 USD 15,88360% 0,20524 0,16157 EUR 21,27500% LU0994944923 FTIF Franklin Global Real Estate A Qdis USD 15/07/2020 0,04260 0,03339 USD 21,62660% LU0464244259 UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist 20/07/2020 LU0345766611 0,04840 0,03582 EUR 26,00000% 0,02943 0,02246 USD 23,69150% LU0345766702 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/07/2020 0,04310 0,03189 EUR 26,00000% LU0459103858 UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist 20/07/2020 0,37069 0,27436 USD 25,98650% LU0416338837 0,05370 0,03974 USD 26,00000% 0,41961 0,31091 USD 25,90550% LU0440696283 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/07/2020 0,03800 0,02812 USD 26,00000% LU1415540852 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist 20/07/2020 1,84000 1,36161 EUR 25,99968% LU0953506150 0,06220 0,04925 USD 20,82408% 0,16891 0,13049 USD 22,74650% LU0953506580 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/07/2020 0,06630 0,05249 USD 20,82408% LU1917361179 UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist 20/07/2020 0,34576 0,27220 USD 21,27500% LU1328179103 0,06200 0,04909 EUR 20,82408% 0,23870 0,18115 EUR 24,10933% LU1328179368 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/07/2020 0,05940 0,04703 EUR 20,82408% IE00BDGT6K32 ANIMA Orizzonte Benessere 2023 Silver Silver 22/07/2020 0,07830 0,05796 EUR 25,97813% LU1506034047 0,03130 0,02478 USD 20,82408% 0,28930 0,21422 EUR 25,95167% LU0994946035 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/07/2020 0,03010 0,02281 USD 24,21900% LU1163533422 Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR 22/07/2020 0,59890 0,44319 EUR 26,00000% LU1617705311 0,07290 0,05395 USD 25,99909% 0,60670 0,44896 EUR 26,00000% LU1656240683 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/07/2020 0,04510 0,03337 EUR 25,99909% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A$Inc 22/07/2020 0,08000 0,06626 EUR 17,17995% LU0345764590 0,07120 0,05269 USD 26,00000% 0,20000 0,14812 EUR 25,93909% LU0416337789 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/07/2020 0,05170 0,03826 EUR 26,00000% IE00BLWF5N70 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities E$Inc 22/07/2020 0,29000 0,21478 USD 25,93909% LU0416337607 0,05140 0,03804 EUR 26,00000% 0,35000 0,30155 EUR 13,84181% LU0553431791 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/07/2020 0,07220 0,05399 USD 25,22808% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 22/07/2020 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU0492942551 0,06740 0,05040 USD 25,22808% 0,08000 0,05921 EUR 25,98450% LU0345762206 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/07/2020 0,08560 0,06829 USD 20,21732% IE00B83BYG91 Janus Henderson Balanced AEURinc Hedged 22/07/2020 0,30000 0,22200 EUR 25,99999% AT0000A0PG42 0,12000 0,08910 EUR 25,75339% 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% AT0000A0PG59 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/07/2020 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 22/07/2020 0,19000 0,14065 EUR 25,97263% AT0000A0PG34 0,01000 0,00842 EUR 15,84183% 0,50000 0,41038 EUR 17,92486% AT0000A0LY69 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/07/2020 0,16000 0,13612 EUR 14,92461% IE00BF2GLW96 Janus Henderson Balanced EEURinc Hedged 22/07/2020 0,80000 0,65660 USD 17,92486% AT0000A0PG67 0,29000 0,23091 EUR 20,37729% 0,30000 0,25684 USD 14,38666% LU0229950067 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/07/2020 0,05200 0,04455 USD 14,33424% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 22/07/2020 0,15000 0,12008 EUR 19,94464% LU0260863377 0,04700 0,04026 EUR 14,33424% 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU0229950810 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/07/2020 0,05000 0,04283 USD 14,33424% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 22/07/2020 0,15000 0,11111 EUR 25,92620% LU0441901922 0,03300 0,02787 USD 15,53593% 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU0152984307 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/07/2020 0,15400 0,13007 EUR 15,53593% IE00B64HKL97 Janus Henderson Flexible Income EEURinc Hedged 22/07/2020 0,01500 0,01303 EUR 13,11652% LU0029876355 0,16900 0,14274 USD 15,53593% 0,01200 0,01043 EUR 13,11652% LU1129996044 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/07/2020 0,03000 0,02534 USD 15,53593% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 22/07/2020 0,06600 0,04884 EUR 26,00000% LU0052756011 0,15000 0,11455 USD 23,63488% 0,06200 0,04588 EUR 26,00000% LU0029871042 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 15/07/2020 0,05100 0,04282 USD 16,03808% IE00B4LB1287 Janus Henderson Global High Yield AEURinc Hedged 22/07/2020 0,12200 0,09199 EUR 24,60171% LU0152981543 0,04500 0,03778 EUR 16,03808% 0,11900 0,08972 EUR 24,60171% LU0366770310 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 15/07/2020 0,02900 0,02435 EUR 16,03808% IE00B68YN511 Janus Henderson Global High Yield EEURinc Hedged 22/07/2020 0,02400 0,02030 EUR 15,41199% LU0808757545 0,29500 0,24769 CNH 16,03808% 0,02000 0,01692 EUR 15,41199% LU0366773173 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/07/2020 0,03300 0,02771 EUR 16,03808% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 22/07/2020 0,05300 0,03943 EUR 25,60175% LU0672653788 0,02600 0,02183 USD 16,03808% 0,03400 0,02530 USD 25,60175% LU0211328371 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/07/2020 0,02000 0,01480 USD 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 22/07/2020 0,03900 0,02902 EUR 25,60175% LU1212703158 0,01800 0,01332 USD 26,00000% 0,04200 0,03377 EUR 19,60370% LU0300744165 JPM Global Income Conservative D (mth) - 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C Inc USD 15/07/2020 LU0935222223 OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT R/D (EUR) 24/07/2020 Ninety One GSF Global Strategic Managed Fund Y - C Inc-2 USD 15/07/2020 LU0935229582 SEEYOND EUROPE MINVOL R/D (EUR) 24/07/2020 Ninety One GSF Global Total Return Credit Fund 3 - C Inc-2 USD 15/07/2020 LU0935231489 SEEYOND GLOBAL MINVOL R/D (EUR) 24/07/2020 Ninety One GSF Global Total Return Credit Fund B - A 15/07/2020 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/07/2020 Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond Fund 6 15/07/2020 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/07/2020 Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond Fund 7 15/07/2020 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/07/2020 Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond Fund 8 15/07/2020 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/07/2020 Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fund 2 15/07/2020 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/07/2020 Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fund 6 15/07/2020 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/07/2020 Ninety One GSF Target Return Bond Fund 2 - A Inc USD 15/07/2020 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/07/2020 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/07/2020 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/07/2020 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/07/2020 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/07/2020 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/07/2020 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/07/2020 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/07/2020 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/07/2020 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/07/2020 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/07/2020 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/07/2020 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/07/2020 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/07/2020 LU1372850294 Pictet-Quest Global Equities-R dm EUR 28/07/2020 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/07/2020 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/07/2020 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/07/2020 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/07/2020 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR 15/07/2020 IT0004812563 Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione A 30/07/2020 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD 15/07/2020 IT0004812589 Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione B 30/07/2020 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/07/2020 IT0004812514 Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione A 30/07/2020 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) 15/07/2020 IT0004812530 Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione B 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/07/2020 IT0004812449 Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione A 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/07/2020 IT0004812464 Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione B 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/07/2020 IT0004791759 Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/07/2020 IT0004814577 Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione B 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/07/2020 LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS AEC 30/07/2020 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/07/2020 LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS AUP 30/07/2020 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/07/2020 LU0849392690 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORP BONDS DEC 30/07/2020 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/07/2020 LU0348323824 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEC 30/07/2020 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/07/2020 LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 30/07/2020 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/07/2020 LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 30/07/2020 Templeton Global Income Fund A (Qdis) 15/07/2020 LU0849392427 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP 30/07/2020 Templeton Global Income Fund A(Qdis) EUR-H1 15/07/2020 LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 30/07/2020 Templeton Global Income Fund N(Qdis) EUR-H1 15/07/2020 LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/07/2020 LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/07/2020 LU1864953655 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/07/2020 LU1864954034 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/07/2020 LU1898126120 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUM 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/07/2020 LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 30/07/2020 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/07/2020 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 30/07/2020 UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist 15/07/2020 LU0849392773 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND DEC 30/07/2020 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) 15/07/2020 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/07/2020 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist 15/07/2020 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc UBS (Lux) Bond SICAV - Em Eco Corpo (USD) (EUR hedged) USD 31/07/2020 P-4%qdist 15/07/2020 LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 31/07/2020 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist 15/07/2020 LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 31/07/2020 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist 15/07/2020 IE00B53D4F35 Polar Capital Emerging Markets Income R Euro Dist 31/07/2020 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) IE00B51D4337 Polar Capital Emerging Markets Income R GBP Dist 31/07/2020 P-4%-mdist 15/07/2020 IE00B5282553 Polar Capital Emerging Markets Income R US Dollar Dist 31/07/2020 UBS (Lux) KSS - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist 15/07/2020 IE00B5NH4W20 Polar Capital Global Insurance A GBP Dist 31/07/2020 UBS (Lux) KSS - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist 15/07/2020 IE00B51X0H96 Polar Capital Global Insurance R GBP Dist 31/07/2020 IE00B4X9QT28 Polar Capital Global Insurance R US Dollar Dist 31/07/2020

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 221 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 03/08/2020 0,03030 0,02371 EUR 21,75173% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 03/08/2020 0,04930 0,03858 EUR 21,75173% 15/07/2021 2,625 LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 03/08/2020 0,02860 0,02238 EUR 21,75173% XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2020 2,625 1,9425 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 03/08/2020 0,05360 0,04194 USD 21,75173% 15/07/2020 3,9 3,4125 LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 03/08/2020 0,05950 0,04820 EUR 18,99948% AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2020 6,25 5,46875 LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 03/08/2020 0,06320 0,05119 USD 18,99948% 15/07/2020 2,875 2,515625 LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 03/08/2020 0,05640 0,04568 EUR 18,99948% AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2020 0,35 0,259 15/07/2021 6,25 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 03/08/2020 0,01870 0,01488 EUR 20,42616% 15/07/2020 0,22244 0,164606 15/01/2021 2,875 LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 03/08/2020 0,01610 0,01281 EUR 20,42616% AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2020 0,273 0,20202 LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 03/08/2020 0,01910 0,01501 EUR 21,40086% 15/07/2020 0,22244 0,164606 LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 03/08/2020 0,01840 0,01446 EUR 21,40086% IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2020 0,5 0,4375 LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 03/08/2020 0,06950 0,05463 USD 21,40086% 15/07/2020 1,05 0,91875 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 03/08/2020 0,07590 0,05966 USD 21,40086% IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/07/2020 0,425 0,371875 IE00BL0RDJ74 BNY Mellon Asian Income Sterling W Inc. 11/08/2020 0,01498 0,01108 GBP 26,00000% 15/07/2020 0,025 0,021875 IE00BL0RDQ42 BNY Mellon Asian Income USD W Inc. 11/08/2020 0,01100 0,00814 USD 26,00000% IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/07/2020 1,75 1,295 15/10/2020 0,22106 IE00B45B0N88 BNY Mellon Global Equity Income USD A Inc. 11/08/2020 0,00953 0,00705 USD 26,00000% 15/07/2020 0,22083 0,163414 15/10/2020 0,16994 IE00BZ18VT34 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 11/08/2020 0,00987 0,00730 EUR 26,00000% IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/07/2020 0,19 0,16625 15/01/2021 0,5 IE00BZ18VW62 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 11/08/2020 0,00975 0,00721 USD 26,00000% 15/07/2020 0,771 0,674625 15/01/2021 1,05 IE00BZ18W019 BNY Mellon Global Infrastructure Income H Inc. hedged 11/08/2020 0,00903 0,00668 EUR 26,00000% IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/07/2020 2,049 1,51626 15/01/2021 0,425 IE00BD5CTT32 BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Inc. 11/08/2020 0,00931 0,00689 USD 26,00000% 15/07/2020 1,5 1,3125 15/01/2021 0,025 IE00BDZ7SF78 BNY Mellon U.S. High Yield Beta USD A Inc. 11/08/2020 0,01435 0,01062 USD 26,00000% IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2020 1,25 1,09375 15/07/2021 1,75 IT0005372575 Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026 17/08/2020 0,01900 0,01642 EUR 13,59350% 15/07/2020 0,193 0,168875 15/08/2020 0,22083 IT0005211757 Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021 17/08/2020 0,05000 0,04260 EUR 14,80850% IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/07/2020 1,4 1,225 15/01/2021 0,188 IT0005187387 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021 17/08/2020 0,05000 0,04256 EUR 14,88950% 15/07/2020 0,2 0,175 15/01/2021 0,776 IT0005249815 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022 17/08/2020 0,05000 0,04248 EUR 15,03800% IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/07/2020 0,- 0,- 15/07/2021 0,625 IT0005249872 Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 D 17/08/2020 0,10000 0,08039 EUR 19,61450% 15/07/2020 1,23229 0,911895 IT0005253429 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 D 17/08/2020 0,04000 0,03332 EUR 16,71200% XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2020 4,75 3,515 LU1956952532 DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024 18/08/2020 2,50000 1,85000 EUR 26,00000% 15/07/2020 4,75 3,515 FR0010115014 BNP Paribas Obli Flexible Classic EUR 24/08/2020 0,53000 0,41514 EUR 21,67190% XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/07/2020 2,375 1,7575 IE00BHBXBG90 GAM St Credit Opportunities SI EUR 28/08/2020 0,14030 0,10382 EUR 26,00000% 15/07/2020 4,45 3,293 IE00B5BBJ541 GAM Star Global Rates Inst EUR Inc 28/08/2020 0,01790 0,01452 EUR 18,85850% IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2020 1,6 1,184 IE00B5982S18 GAM Star Global Rates Inst USD Inc 28/08/2020 0,02210 0,01793 USD 18,85850% 15/07/2020 0,89231 0,660309 IE00B3CTGR43 GAM Star Japan Leaders Inst USD Acc 28/08/2020 0,06490 0,04803 USD 26,00000% IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/07/2020 1,29549 0,958663 15/07/2020 0,38394 0,284116 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2020 1,08189 0,800599 15/07/2020 1,25 0,925 XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/07/2020 2,855 2,1127 15/07/2020 1,486 1,09964 XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 15/07/2020 1,375 1,0175 15/07/2020 1,125 0,8325 XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 15/07/2020 3,25 2,84375 15/07/2020 3,5 3,0625 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/07/2020 0,75 0,65625 15/01/2021 1,4 15/07/2020 2,25 1,96875 15/07/2021 0,2 XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 15/07/2020 0,25 0,21875 15/10/2020 0,- 15/07/2020 0 0 15/10/2020 1,24583 XS1133551405 EIB EUR ECoop Euribor3m 07/24 15/07/2020 0,75 0,65625 15/07/2021 4,75 15/07/2020 1,75 1,53125 15/07/2021 4,75 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/07/2020 0,5 0,4375 15/01/2021 2,375 15/07/2020 0,25 0,21875 15/01/2021 4,45 XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2020 2,- 1,75 15/01/2021 1,6 15/07/2020 0,- 0,- 15/10/2020 0,84717 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2020 5,9375 5,195313 15/10/2020 1,30972 15/07/2020 0,5 0,37 15/10/2020 0,14694 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/07/2020 0,5 0,37 15/10/2020 1,03883 15/07/2020 0,6075 0,44955 15/01/2021 1,25 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/07/2020 6,5 4,81 15/01/2021 2,855 15/07/2020 1,- 0,875 15/01/2021 1,486 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 0,875 0,765625 15/07/2021 1,125 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 15/07/2020 1,25 1,09375 15/07/2021 3,25 15/07/2020 0,5625 0,492188 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 15/07/2020 0,0625 0,054688 15/07/2021 0,75 15/07/2020 0,4375 0,382813 15/07/2021 2,25 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/07/2020 0,0625 0,054688 15/07/2021 0,25 15/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2021 0,- XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 15/07/2020 0,625 0,546875 15/07/2021 0,75 15/07/2020 0,1875 0,164063 15/07/2021 1,75 XS2102388597 INTESA/S.PAOLO GBP 2.50% 01/30 15/07/2020 0,375 0,328125 15/07/2021 0,5 15/07/2020 0,125 0,109375 15/07/2021 0,25 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2020 1,3125 1,148438 15/07/2021 2,- 16/07/2020 3,- 2,22 15/10/2020 0,- US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 16/07/2020 1,- 0,74 15/01/2021 5,9375 16/07/2020 0,4365 0,32301 15/07/2021 0,5 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 16/07/2020 1,8 1,332 15/07/2021 0,5 16/07/2020 4,- 2,96 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 16/07/2020 0,21537 0,159374 16/07/2020 0,21537 0,159374 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 16/07/2020 0,7 0,518 16/07/2020 0,375 0,328125 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 16/07/2020 3,725 2,7565 16/07/2020 0,8125 0,710938 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 16/07/2020 5,15 3,811 16/07/2020 2,875 2,1275 LU1650490805 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Dis 10/07/2020 0,33000 0,28875 EUR 12,50000% NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 16/07/2020 0,54755 0,405187 0,29000 0,21460 EUR 26,00000% 17/07/2020 0,21486 0,158996 0,06010 0,04453 USD 25,90639% NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 17/07/2020 1,5 1,11 0,37640 0,31166 EUR 17,20001% 17/07/2020 0 0 FR0010524777 MULTI UNITS FRANCE Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF D 10/07/2020 0,32420 0,23994 EUR 25,99156% NL0014555419 NEDS 12/03/20-15/07/30 0.00% 17/07/2020 1,75 1,53125 0,03100 0,02295 EUR 25,97572% 17/07/2020 1,625 1,421875 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF USD 17/07/2020 0,49740 0,36818 EUR 25,97818% NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% 17/07/2020 1,808 1,582 0,25830 0,19114 EUR 26,00000% 17/07/2020 1,688 1,477 IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist 29/07/2020 0,44590 0,39014 EUR 12,50471% NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 17/07/2020 1,0625 0,78625 0,56590 0,41884 EUR 25,98660% 17/07/2020 2,3325 2,040938 IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 29/07/2020 0,24760 0,21660 EUR 12,51829% NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 18/07/2020 4,25 3,145 0,06288 0,04671 USD 25,70881% 18/07/2020 5,875 4,3475 IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 29/07/2020 0,17858 0,13215 USD 26,00000% NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 18/07/2020 1,1875 1,039063 0,20778 0,15376 USD 26,00000% 18/07/2020 1,1875 1,039063 IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 29/07/2020 0,22017 0,16293 USD 26,00000% NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 18/07/2020 0,875 0,765625 0,16883 0,12493 USD 26,00000% 18/07/2020 2,4375 1,80375 IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/07/2020 0,15417 0,11408 USD 26,00000% GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 18/07/2020 0,069 0,05106 0,15969 0,11817 USD 26,00000% 19/07/2020 1,41 1,0434 IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist 29/07/2020 0,57360 0,42446 USD 26,00000% US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 19/07/2020 7,125 5,2725 0,93781 0,69398 USD 26,00000% 19/07/2020 2,5 1,85 IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/07/2020 0,39310 0,29089 USD 26,00000% IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 19/07/2020 0,40881 0,302519 0,03698 0,02737 EUR 25,98110% 20/07/2020 2,25 1,665 IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Dist 29/07/2020 0,34804 0,30424 USD 12,58505% IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 20/07/2020 0,18352 0,135805 0,26048 0,19275 USD 26,00000% 20/07/2020 1,375 1,0175 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/07/2020 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 20/07/2020 1,3945 1,03193 21/07/2020 2,817 2,08458 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 21/07/2020 0,7 0,518 21/07/2020 2,5 1,85 IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 21/07/2020 1,5 1,11 15/01/2021 1,- 21/07/2020 1,475 1,0915 15/01/2021 1,1875 IE00BX7RQY03 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD A-dis06/08/2020 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 21/07/2020 2,875 2,515625 15/01/2021 0,875 21/07/2020 8 6.4 15/01/2021 1,25 IE00BX7RR706 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 21/07/2020 0,75 0,555 15/01/2021 0,5625 21/07/2020 9,375 6,9375 15/01/2021 0,0625 IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 22/07/2020 2,- 1,48 15/01/2021 0,4375 22/07/2020 2,4375 2,132813 15/01/2021 0,0625 IE00BDR5GT91 UBS (Irl) ETF Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 22/07/2020 3,125 2,3125 15/01/2021 1,1875 22/07/2020 0,217 0,189875 IE00BDGV0308 UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD A-Dis 06/08/2020 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 22/07/2020 2,4375 1,80375 15/01/2021 0,1875 22/07/2020 3,- 2,22 15/01/2021 0,375 IE00B77D4428 UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 22/07/2020 4,- 2,96 15/01/2021 0,125 15/01/2021 1,3125 IE00B78JSG98 UBS (Irl) ETF MSCI USA Value UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US912828Z377 US TIPS 15/01/20-30 0.125% 16/07/2021 3,- 16/07/2021 1,- IE00B7K93397 UBS (Irl) ETF S&P 500 UCITS ETF USD A-dis 06/08/2020 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 16/10/2020 N/A 16/07/2021 2,- LU1048314196 UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 06/08/2020 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% 16/07/2021 4,5 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% 16/10/2020 0,17046 16/10/2020 0,7 LU0721552973 UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS 06/08/2020 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% 16/07/2021 0,375 16/01/2021 3,725 LU1048316647 UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS 06/08/2020 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% LU1324516050 UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging UCITS ETF (USD) US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 A-dis 06/08/2020 0,27354 0,22241 USD 18,68975% XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 0,18038 0,13348 EUR 26,00000% LU1971906802 UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 0,22568 0,16700 EUR 26,00000% XS2026150313 A2A SPA Green 1.00% 07/29 0,30721 0,22733 EUR 26,00000% LU1215454460 UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 0,14139 0,10463 EUR 26,00000% IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 0,95961 0,71011 GBP 26,00000% LU1215452928 UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 0,08575 0,06345 USD 26,00000% XS1854164024 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 0,88465 0,65464 USD 26,00000% LU1215451524 UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 1,42184 1,05216 EUR 26,00000% XS1854164370 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 0,63003 0,46622 EUR 26,00000% LU0136242590 UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 06/08/2020 0,85706 0,63423 EUR 26,00000% IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 19,80616 14,65656 JPY 26,00000% LU1953188833 UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 0,61566 0,45559 USD 26,00000% IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 LU0480132876 UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 XS1850111789 EIB EUR 0.375% 07/25 LU0629460675 UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 LU0446734369 UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 LU0446734104 UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 LU1230561679 UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis 06/08/2020 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 16/07/2021 2,875 16/10/2020 0,32222 LU0446734526 UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 17/01/2021 1,5 LU0629460832 UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 17/07/2021 0,- 17/07/2021 1,75 A-dis 06/08/2020 0,63699 0,47137 USD 26,00000% USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/07/2021 1,808 LU1280303014 UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged EU000A1G0EF7 EFSF 0.00% 07/23 17/07/2021 1,688 17/01/2021 1,0625 to EUR) A-dis 06/08/2020 0,09250 0,06845 USD 26,00000% EU000A1G0D96 EFSF 1.75% 07/53 17/01/2021 2,3325 0,66455 0,49177 USD 26,00000% 18/01/2021 4,25 EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 18/07/2021 5,875 18/01/2021 1,1875 LU0629460089 UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 EU000A1G0DX2 EFSF 1.808% 07/47 18/01/2021 1,1875 18/07/2021 0,875 LU0629459743 UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) EU000A1Z99C7 ESM 1.688% 07/47 18/01/2021 2,4375 18/10/2020 0,01275 A-dis 06/08/2020 0,82560 0,61094 USD 26,00000% US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 19/01/2021 1,41 0,52366 0,38751 EUR 26,00000% 19/07/2021 7,125 LU0136234068 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 0,50010 0,37007 CAD 26,00000% US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 19/07/2021 2,5 1,52326 1,12722 EUR 26,00000% 19/10/2020 0,19294 LU0446734872 UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis 06/08/2020 47,39395 35,07152 JPY 26,00000% US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 1,87138 1,38482 USD 26,00000% 19/10/2020 0,12664 LU0147308422 UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/2020 1,77255 1,31168 USD 26,00000% XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 20/07/2021 1,375 0,56870 0,42084 EUR 26,00000% 20/01/2021 1,3945 LU0136240974 UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis 06/08/2020 0,14500 0,10730 USD 26,00000% US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 21/07/2021 N/A 0,30650 0,22681 USD 26,00000% 21/07/2021 0,7 LU0136234654 UBS ETF MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 0,07180 0,05313 USD 26,00000% XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 21/07/2021 2,5 0,18960 0,14030 EUR 26,00000% 21/07/2021 1,5 LU0340285161 UBS ETF MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/2020 1,28740 0,95268 USD 26,00000% EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 0,56700 0,41958 USD 26,00000% 21/07/2021 2,875 IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 14/08/2020 0,09530 0,07052 USD 26,00000% US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 0,15830 0,11714 USD 26,00000% 21/07/2021 0,75 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 14/08/2020 0,37380 0,27661 USD 26,00000% IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 21/10/2020 1,76175 0,15940 0,11796 USD 26,00000% 22/01/2021 2,- 0,04030 0,02983 EUR 25,96871% US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 22/01/2021 2,4375 0,64680 0,47863 USD 26,00000% 22/07/2021 3,125 IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 14/08/2020 1,30790 0,96934 USD 25,88543% XS2027394233 KONDOR FINANCE PLC 7.125% 07/24 22/07/2021 N/A 0,12450 0,10866 EUR 12,72377% 22/01/2021 2,4375 IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 14/08/2020 0,63420 0,46931 USD 26,00000% XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 22/01/2021 3,- 0,25820 0,19110 EUR 25,98802% IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 14/08/2020 0,05270 0,04601 EUR 12,70074% IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 0,87460 0,64720 EUR 26,00000% IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 14/08/2020 0,19930 0,16340 EUR 18,01218% XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 0,21730 0,17816 USD 18,01218% IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 14/08/2020 0,92120 0,80434 USD 12,68597% XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 0,42630 0,35278 USD 17,24705% IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 14/08/2020 XS1649668792 INVITALIA SPA 1.375% 07/22 IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF 14/08/2020 XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF 14/08/2020 IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 14/08/2020 XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 IE00BC7GZW19 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year 18/08/2020 CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 IE00BC7GZX26 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 18/08/2020 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 IE00B99FL386 SPDR Bloomberg Barclays 0-5 18/08/2020 PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 IE00BYSZ6062 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year 18/08/2020 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 IE00BZ0G8860 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year 18/08/2020 XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 IE00B3T9LM79 SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR 18/08/2020 XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 IE00B3S5XW04 SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF EUR 18/08/2020 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR 18/08/2020 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 IE00BF1QPL78 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 18/08/2020 XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 IE00B43QJJ40 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD 18/08/2020 IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 IE00B44CND37 SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF USD 18/08/2020 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 IE00BP46NG52 SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD 18/08/2020 XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20

Pag. 222 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/07/2020 1,- 0,875 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/07/2020 0,15622 0,115603 30/10/2020 0,1012 22/07/2020 2,- 1,75 30/07/2020 2,35 2,05625 30/07/2021 2,35 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/07/2020 1,625 1,421875 22/01/2021 2,- ES00000128Q6 DEUDA 01/03/17-30/07/33 2.35% 30/07/2020 1,95 1,70625 30/07/2021 1,95 22/07/2020 1,75 1,53125 22/01/2021 1,625 30/07/2020 1,85 1,61875 30/07/2021 1,85 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/07/2020 1,75 1,53125 22/01/2021 1,75 ES00000127A2 DEUDA 04/03/15-30/07/30 1.95% 30/07/2020 0,75 0,65625 30/07/2021 0,75 22/07/2020 1,875 1,640625 22/01/2021 1,75 30/07/2020 5,9 5,1625 30/07/2021 5,9 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/07/2020 4,25 3,71875 22/01/2021 1,875 ES0000012E69 DEUDA 05/03/19-30/07/35 1.85% 30/07/2020 1,15 1,00625 22/07/2020 5,8 5,075 30/07/2020 3,45 3,01875 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 22/07/2020 1,75 1,53125 ES00000128B8 DEUDA 08/03/16-30/07/21 0.75% 30/07/2020 4,9 4,2875 22/07/2020 2,875 2,1275 30/07/2020 4,65 4,06875 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/07/2020 0,5 0,37 ES00000123C7 DEUDA 15/03/11-30/07/26 5.90% 30/07/2020 4,7 4,1125 22/07/2020 0,56875 0,420875 30/07/2020 5,75 5,03125 XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 22/07/2020 1,7955 1,32867 ES00000127H7 DEUDA 16/06/15-30/07/20 1.15% 30/07/2020 1,125 0,984375 22/07/2020 1,9855 1,46927 30/07/2020 2,3 2,0125 XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 22/07/2020 0,51254 0,37928 22/07/2021 5,8 ES00000128E2 DEUDA 18/05/16-30/07/66 3.45% 30/07/2020 4,625 4,046875 30/07/2021 3,45 22/07/2020 2,- 1,75 22/01/2021 1,75 30/07/2020 1,698 1,25652 30/07/2021 4,9 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/07/2020 1,5 1,11 ES00000120N0 DEUDA 20/06/07-30/07/40 4.90% 30/07/2020 0,05 0,037 30/07/2021 4,65 22/07/2020 1,- 0,74 30/07/2020 0,- 0,- 30/07/2021 4,7 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/07/2020 1,25 0,925 ES00000122E5 DEUDA 24/02/10-30/07/25 4.65% 30/07/2020 0,16633 0,123084 30/07/2021 5,75 23/07/2020 0,01694 0,012536 30/07/2020 0,75833 0,561164 30/01/2021 1,125 XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 23/07/2020 1,375 1,203125 ES00000121S7 DEUDA 28/09/09-30/07/14 4.70% 30/07/2020 0,5 0,37 30/01/2021 2,3 23/07/2020 2,25 1,665 30/07/2020 0,925 0,6845 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 23/07/2020 10,5 7,77 22/10/2020 0,575 ES0000012411 DEUDA 30/07/02-32 5.75% 31/07/2020 2,905 2,1497 23/07/2020 0,458333 0,339167 22/01/2021 1,7955 31/07/2020 N/A N/A US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 23/07/2020 0,458333 0,339167 22/01/2021 1,9855 XS1860984803 EIB CAD 2.25% 07/21 31/07/2020 1,3 0,962 23/07/2020 1,875 1,640625 22/10/2020 0,30354 31/07/2020 0,55 0,407 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 23/07/2020 1,- 0,74 22/01/2021 2,- XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 31/07/2020 3,75 2,775 23/07/2020 1,- 0,74 22/01/2021 1,5 31/07/2020 3,5 2,59 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/07/2020 0,06749 0,049943 22/07/2021 1,- XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20 31/07/2020 0,42465 0,314241 24/07/2020 2,05 1,517 23/07/2021 1,25 31/07/2020 4,- 2,96 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 24/07/2020 0,75 0,555 XS2034622048 EP INFRASTRUCTURE 1.698% 07/26 31/07/2020 7,5 6,5625 30/07/2021 1,698 24/07/2020 0,126 0,09324 31/07/2020 0,1 0,0875 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 24/07/2020 1,438 1,06412 XS1590041478 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20 31/07/2020 2,- 1,48 24/07/2020 1,834 1,35716 31/07/2020 1,4 1,036 XS2031235315 UBI T3 1.00% 07/22 24/07/2020 0,49804 0,36855 XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/07/2020 0,75 0,65625 30/10/2020 N/A 24/07/2020 0,59403 0,439582 31/07/2020 3,- 2,22 30/10/2020 N/A IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 24/07/2020 0,72 0,5328 XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/07/2020 1,5 1,11 30/10/2020 0,76667 24/07/2020 1,375 1,0175 31/07/2020 1,375 1,0175 30/10/2020 0,5 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/07/2020 2,1875 1,914063 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/07/2020 4,- 2,96 30/01/2021 0,925 24/07/2020 1,941 1,43634 31/07/2020 2,- 1,48 31/07/2021 2,905 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 24/07/2020 2,016 1,49184 23/01/2021 1,375 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/07/2020 2,5 1,85 31/08/2020 N/A 24/07/2020 0,75833 0,561164 23/07/2021 2,25 31/07/2020 3,- 2,22 31/01/2021 1,3 XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 24/07/2020 2,6875 2,351563 23/07/2021 10,5 AU3CB0265403 SUNCORP-METWAY LTD 1.85% 07/24 31/07/2020 2,97 2,1978 24/07/2020 1,5 1,11 23/08/2020 0,458333 31/07/2020 3,175 2,3495 XS2031926731 M.PASCHI LT2 call 10.50% 07/29 25/07/2020 0,875 0,765625 23/08/2020 0,458333 XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23 31/07/2020 1,56722 1,159743 25/07/2020 6,- 4,44 23/07/2021 1,875 31/07/2020 1,- 0,74 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/07/2020 3,125 2,3125 23/07/2021 1,- IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/07/2020 1,35 0,999 25/07/2020 1,6875 1,476563 23/07/2021 1,- 31/07/2020 0,546 0,40404 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/07/2020 0,1 0,0875 23/10/2020 0,01227 AU0000053241 AUSNET SERVICES HOLD 2.60% 07/29 31/07/2020 0,689 0,50986 25/07/2020 2,1 1,8375 24/01/2021 2,05 31/07/2020 2,1 1,554 GR0118019679 REP. OF GREECE 1.875% 07/26 25/07/2020 3,4 2,975 IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2020 1,65 1,221 25/07/2020 0,1 0,0875 31/07/2020 0,8125 0,710938 XS1858912915 TERNA SPA Green 1.00% 07/23 25/07/2020 0,1 0,0875 IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2020 1,0625 0,929688 25/07/2020 0,25 0,21875 31/07/2020 2,5 1,85 XS1937059365 TERNA SPA Green 1.00% 07/23 25/07/2020 0,7 0,6125 XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 01/08/2020 2,875 2,515625 31/01/2021 3,5 25/07/2020 1,1 0,9625 01/08/2020 1,875 1,640625 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 25/07/2020 1,8 1,575 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 01/08/2020 2,375 2,078125 25/07/2020 1,85 1,61875 01/08/2020 1,- 0,875 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 25/07/2020 2,25 1,96875 IT0005380990 CLABO SPA 4.00% 07/20 01/08/2020 1,5 1,3125 25/07/2020 3,15 2,75625 01/08/2020 2,5 2,1875 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/07/2020 3,875 2,8675 XS1760115649 EIB MXN 7.50% 07/23 01/08/2020 2,- 1,75 31/07/2021 7,5 25/07/2020 3,0625 2,26625 01/08/2020 2,5 2,1875 31/07/2021 0,1 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/07/2020 2,0625 1,52625 24/10/2020 0,074 EU000A1Z99E3 ESM 0.10% 07/23 01/08/2020 0,45 0,39375 31/01/2021 2,- 25/07/2020 6,- 4,44 24/01/2021 1,438 01/08/2020 0,175 0,153125 31/01/2021 1,4 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 25/07/2020 0,125 0,0925 24/01/2021 1,834 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 01/08/2020 0,39931 0,349396 31/01/2021 0,75 25/07/2020 0,375 0,2775 26/10/2020 0,31686 01/08/2020 1,025 0,896875 31/01/2021 3,- US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 26/07/2020 0,375 0,2775 24/10/2020 0,60056 XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 01/08/2020 0,- 0,- 31/07/2021 1,5 26/07/2020 1,375 1,0175 24/07/2021 N/A 01/08/2020 16,- 14,- 31/07/2021 1,375 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 26/07/2020 1,- 0,875 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 01/08/2020 3,75 2,775 31/01/2021 4,- 26/07/2020 2,8125 2,460938 01/08/2020 3,1875 2,35875 31/01/2021 2,- XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 26/07/2020 2,8125 2,460938 IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/08/2020 2,875 2,1275 12/10/2020 1,- 26/07/2020 3,4375 3,007813 01/08/2020 3,75 2,775 31/01/2021 3,- XS1628412030 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 07/21 26/07/2020 3,4375 3,007813 XS1761785077 INNOGY FINANCE BV 1.50% 07/29 01/08/2020 2,8125 2,08125 31/01/2021 2,97 26/07/2020 4,625 3,4225 01/08/2020 0,916667 0,678333 31/01/2021 3,175 XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 26/07/2020 1,375 1,0175 DE000A11QTK7 KFW EUR 1.375% 07/35 01/08/2020 3,8125 2,82125 31/01/2021 N/A 26/07/2020 4,3 3,182 01/08/2020 4,375 3,828125 31/01/2021 1,- US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 27/07/2020 2,75 2,035 24/01/2021 2,1875 IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 01/08/2020 3,3125 2,898438 31/10/2020 1,35 27/07/2020 2,5 1,85 24/01/2021 1,941 01/08/2020 1,25 0,925 31/07/2021 0,546 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 27/07/2020 0,33475 0,247715 24/01/2021 2,016 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 02/08/2020 0,75 0,555 31/07/2021 0,689 27/07/2020 1,- 0,74 26/10/2020 0,78333 02/08/2020 1,5 1,3125 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 27/07/2020 0,24785 0,183409 24/01/2021 2,6875 IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 02/08/2020 2,9375 2,17375 31/07/2021 1,65 27/07/2020 2,5 2,1875 24/07/2021 1,5 02/08/2020 1,5 1,3125 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 27/07/2020 3,125 2,3125 25/07/2021 0,875 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 03/08/2020 1,65 1,44375 31/01/2021 1,0625 27/07/2020 0,7 0,518 25/07/2021 3,- 03/08/2020 0,16153 0,119532 31/07/2021 2,5 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 27/07/2020 7,- 6,125 25/07/2021 3,125 IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 03/08/2020 0,20222 0,149643 01/02/2021 2,875 27/07/2020 2,- 1,48 25/01/2021 1,6875 03/08/2020 0,07508 0,055559 01/02/2021 1,875 XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1.50% 07/27 27/07/2020 1,625 1,2025 25/07/2021 0,1 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 03/08/2020 0,52733 0,390224 01/02/2021 2,375 27/07/2020 0,21208 0,156939 25/07/2021 2,1 04/08/2020 1,93 1,4282 01/02/2021 1,- EU000A1G0DY0 EFSF 0.875% 07/27 27/07/2020 0,21208 0,156939 25/07/2021 3,4 IT0005340267 SAPA SPA Euribor6m 07/25 04/08/2020 1,5785 1,16809 01/02/2021 1,5 27/07/2020 3,1 2,7125 25/07/2021 0,1 04/08/2020 5,5 4,07 01/02/2021 2,5 XS1841783894 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 07/28 27/07/2020 0,38903 0,287882 25/07/2021 0,1 XS1757821688 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 04/08/2020 2,125 1,5725 01/02/2021 2,- 27/07/2020 1,875 1,3875 25/07/2021 0,25 04/08/2020 2,875 2,1275 01/02/2021 2,5 XS1859424902 GOLDMAN SACHS G GBP 3.125% 07/29 27/07/2020 0,13625 0,100825 25/07/2021 0,7 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 04/08/2020 5,- 3,7 01/02/2021 0,45 27/07/2020 6,5 4,81 25/07/2021 1,1 05/08/2020 N/A N/A 01/02/2021 0,175 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 27/07/2020 0,8 0,592 25/07/2021 1,8 IT0005188492 UNICREDIT 4a Ext. 0.546% 07/23 05/08/2020 0,75 0,555 01/02/2021 0,475 27/07/2020 0,- 0,- 25/07/2021 1,85 05/08/2020 1,65 1,221 01/02/2021 1,025 FR0011347046 OAT Indexee CPI 0.10% 07/21 27/07/2020 1,28 0,9472 IT0005188500 UNICREDIT 5a Ext. 0.689% 07/24 05/08/2020 4,048 2,99552 01/02/2021 0,- 27/07/2020 0,0604 0,044696 05/08/2020 1,9375 1,43375 01/08/2021 16,- FR0010585901 OAT Indexee CPI 2.10% 07/23 28/07/2020 0,16633 0,123084 IT0005022055 UNICREDIT BancoPosta St.dn 07/20 05/08/2020 0,23534 0,174152 01/02/2021 3,75 28/07/2020 3,5 2,59 05/08/2020 1,325 1,159375 01/02/2021 3,1875 FR0000186413 OAT Indexee CPI 3.40% 07/29 28/07/2020 0,- 0,- IT0005026023 UNICREDIT Extend. 1.65% 07/26 05/08/2020 0,- 0,- 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OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/01/2021 3,4375 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 07/11/2020 0,725 26/01/2021 3,4375 07/02/2021 2,375 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/07/2021 4,625 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 26/07/2021 1,375 07/02/2021 2,65 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/07/2021 4,3 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 07/02/2021 2,65 07/08/2021 2,125 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 07/02/2021 3,375 07/08/2021 3,125 XS1974894138 SAMHALLSBYGGNADS TF+TV 19/Pe IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 07/02/2021 3,45 08/11/2020 N/A XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 07/27 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 08/02/2021 2,8125 08/08/2021 2,75 DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 GR0114029540 REP. OF GREECE 4.375% 08/22 08/02/2021 1,9375 08/11/2020 N/A XS1266866927 BANCO BPM 2.75% 07/20 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 09/02/2021 2,75 09/08/2021 0,25 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20 XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 08/22 09/08/2021 2,25 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/10/2020 0,26175 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 27/10/2020 1,- XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/10/2020 N/A CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 27/01/2021 2,5 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 27/07/2021 3,125 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 27/10/2020 0,7 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 XS1265778933 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 XS1555155388 EIB MXN 7.00% 07/20 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23 27/07/2021 2,- FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 27/07/2021 1,625 XS1458408561 GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 27/10/2020 N/A USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 26/10/2020 N/A XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 27/01/2021 3,1 XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 26/10/2020 0,31521 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 27/01/2021 1,875 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 27/10/2020 N/A XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 27/07/2021 6,5 IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 27/10/2020 N/A XS1928480752 MEDIOBANCA 553a Euribor3m 01/24 27/10/2020 N/A XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 27/07/2021 1,28 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 27/10/2020 0,- XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 XS0132735373 NATIONAL GRID E.T. 6.50% 07/28 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 IT0005275992 UNICREDIT 04a 1.28% 07/24 FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 IT0004783848 VALSABBINA SPV ABS Eur3m 10/60 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 XS1251926967 B.IMI USD Step-up 07/20 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/10/2020 0,- XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 28/10/2020 1,25 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 28/07/2021 5,5 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 28/07/2021 N/A XS1653056801 EIB INR 5.50% 07/21 28/07/2021 2,125 XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 28/10/2020 0,01329 XS0224713254 REP. OF AUSTRIA Cms10a 07/25 29/10/2020 1,9892 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 29/01/2021 3,5625 SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25 29/07/2021 1,5 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 29/07/2021 2,125 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/07/2021 2,35 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 29/01/2021 1,625 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/07/2021 8,375 IT0005399123 A.CARRARO SPA 110th 3.50% 02/24 29/07/2021 0,5 CH0352765157 C.SUISSE AG T1 7.125+Reset 17/Pe 29/01/2021 1,25 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 29/01/2021 2,125 FR0013264421 CTE SA 1.50% 07/28 29/07/2021 4,65 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 29/07/2021 1,6 FR0013264439 CTE SA 2.125% 07/32 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 XS1463101680 VODAFONE GROUP PLC 1.60% 07/31 XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 XS1263964576 ALITALIA SAI SPA 5.25% 07/20 XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 XS1843432821 AS AIR BALTIC CO. 6.75% 07/23 30/01/2021 3,375 US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 30/07/2021 1,4 ES0000012B88 BONOS 03/07/18-30/07/28 1.40% 30/07/2021 0,25 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 30/07/2021 0,35 ES0000012E85 BONOS 16/04/19-30/07/24 0.25% AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 ES0000012B62 BONOS 22/05/18-30/07/23 0.35% XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22

31 luglio 2020 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 223 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 10/08/2020 0,02716 0,020098 09/11/2020 N/A US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 10/08/2020 0,64651 0,478417 10/11/2020 N/A 15/08/2020 1,8125 1,585938 15/02/2021 1,8125 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 10/08/2020 2,- 1,48 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/08/2020 1,5625 1,367188 15/02/2021 1,5625 10/08/2020 0,525 0,3885 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 10/08/2020 0,9375 0,820313 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/08/2020 2,75 2,40625 15/02/2021 2,75 10/08/2020 1,1 0,9625 15/08/2020 3,0625 2,679688 15/02/2021 3,0625 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 10/08/2020 0,5625 0,492188 10/02/2021 0,525 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/08/2020 2,6875 2,351563 15/02/2021 2,6875 10/08/2020 0,8125 0,710938 10/02/2021 0,9375 15/08/2020 2,125 1,5725 15/08/2021 2,125 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/08/2020 6,5 4,81 10/08/2021 1,2 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/08/2020 4,15 3,63125 15/02/2021 4,15 10/08/2020 0,1035 0,07659 15/08/2020 1,125 0,8325 15/08/2021 1,125 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 10/08/2020 5,375 3,9775 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/08/2020 0,75 0,555 15/08/2021 0,75 10/08/2020 0,03083 0,022814 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 10/08/2020 0,11332 0,083857 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 10/08/2020 2,625 1,9425 15/08/2020 0,3125 0,273438 15/02/2021 0,3125 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 11/08/2020 2,65 1,961 10/02/2021 0,8125 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 15/08/2020 0,6875 0,601563 15/02/2021 0,6875 11/08/2020 2,181 1,908375 10/08/2021 6,5 15/08/2020 1,625 1,2025 15/08/2021 1,625 XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 11/08/2020 0,75 0,555 10/02/2021 N/A US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 16/08/2020 2,- 1,75 16/02/2021 2,- 12/08/2020 0,9375 0,69375 16/08/2020 2,- 1,48 16/08/2021 2,- XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 12/08/2020 0,- 0,- XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 16/08/2020 0,497 0,36778 16/11/2020 N/A 12/08/2020 1,775 1,3135 16/08/2020 0,7 0,518 16/11/2020 0,7 XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 12/08/2020 0,46885 0,346949 XS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 N/A 12/08/2020 0,44686 0,330676 17/08/2020 2,625 1,9425 17/02/2021 2,625 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 12/08/2020 1,125 0,8325 09/11/2020 N/A US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 17/08/2020 5,75 4,255 17/08/2021 5,75 12/08/2020 2,1 1,554 09/11/2020 N/A 17/08/2020 0,47584 0,352122 16/11/2020 N/A XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 13/08/2020 1,0625 0,929688 10/02/2021 2,625 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 17/08/2020 0,65 0,481 17/08/2021 0,65 13/08/2020 2,575 1,9055 11/02/2021 2,65 17/08/2020 1,55 1,35625 17/02/2021 1,55 IT0005402216 S.V. SPA 5.25% 02/26 13/08/2020 N/A N/A 11/08/2021 N/A US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 17/08/2020 0,- 0,- 17/08/2021 N/A 13/08/2020 2,5 1,85 17/08/2020 0,15891 0,139046 16/11/2020 N/A US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 14/08/2020 2,2 1,628 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 17/08/2020 0,- 0,- 17/11/2020 N/A 14/08/2020 0,558333 0,413167 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 N/A XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 14/08/2020 0,8125 0,710938 XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 1.625% 08/25 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 N/A 14/08/2020 5,625 4,1625 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 N/A XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 14/08/2020 N/A N/A US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 17/08/2020 1,63194 1,207636 16/11/2020 N/A 14/08/2020 3,- 2,22 17/08/2020 0,14283 0,105694 16/11/2020 N/A XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 14/08/2020 1,- 0,74 12/02/2021 0,9375 XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 18/08/2020 0,33222 0,245843 18/11/2020 N/A 14/08/2020 0,5 0,37 12/02/2021 N/A 18/08/2020 0,12778 0,094557 18/11/2020 N/A XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 14/08/2020 1,7 1,258 12/02/2021 1,775 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/08/2020 0,09707 0,084936 18/11/2020 N/A 14/08/2020 1,375 1,0175 12/11/2020 N/A 18/08/2020 8,75 7,65625 18/08/2021 8,75 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 14/08/2020 2,65 1,961 12/11/2020 N/A IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 18/08/2020 0,1656 0,122544 18/11/2020 N/A 14/08/2020 2,9 2,146 12/08/2021 1,125 18/08/2020 0,13749 0,101743 18/11/2020 N/A IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/08/2020 1,75 1,295 12/08/2021 2,1 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 18/08/2020 0,13238 0,097961 18/11/2020 N/A 15/08/2020 2,125 1,5725 13/02/2021 1,0625 18/08/2020 0,32916 0,243578 18/11/2020 N/A IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/08/2020 0,05028 0,043995 13/02/2021 2,575 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 19/08/2020 0,21313 0,157716 15/08/2020 0 0 13/08/2021 N/A 19/08/2020 0,31944 0,236386 IT0005339186 MEDIOBANCA 06a Cov 1.125% 08/24 15/08/2020 0,25 0,21875 XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 19/08/2020 0,02147 0,015888 15/08/2020 0,5 0,4375 19/08/2020 0,2898 0,214452 IT0005379455 MEDIOBANCA 94a USD 2.10% 08/22 15/08/2020 0,- 0,- US06738EBF16 BARCLAYS PLC USDLibor3m 02/23 20/08/2020 1,- 0,875 15/08/2020 2,- 1,75 20/08/2020 0,21058 0,155829 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 15/08/2020 1,- 0,875 DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 20/08/2020 4,25 3,145 15/08/2020 1,25 1,09375 20/08/2020 3,3835 2,50379 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 15/08/2020 1,- 0,875 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 20/08/2020 3,- 2,22 15/08/2020 0,- 0,- 20/08/2020 4,5 3,33 IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 15/08/2020 2,5 2,1875 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 20/08/2020 2,375 1,7575 15/08/2020 0,22083 0,163414 20/08/2020 2,6875 1,98875 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 15/08/2020 0,199 0,174125 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 20/08/2020 4,375 3,2375 15/08/2020 1,125 0,984375 21/08/2020 0,21492 0,159041 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 15/08/2020 1,4375 1,257813 14/02/2021 2,2 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 21/08/2020 5,375 3,9775 15/08/2020 2,4375 2,132813 14/09/2020 0,558333 21/08/2020 2,8125 2,460938 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 15/08/2020 3,6875 2,72875 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 21/08/2020 0,1197 0,104738 15/08/2020 2,25 1,96875 21/08/2020 3,6 2,664 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/08/2020 2,375 2,078125 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 21/08/2020 0,91514 0,677204 15/08/2020 2,3125 2,023438 21/08/2020 N/A N/A XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 15/08/2020 1,8125 1,585938 14/08/2021 5,625 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 21/08/2020 3,25 2,405 15/08/2020 2,375 2,078125 14/08/2021 N/A 21/08/2020 0,21492 0,159041 XS1985785259 GOLDMAN SACHS F. Sel DIV30 08/24 15/08/2020 1,- 0,875 14/02/2021 3,- XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 22/08/2020 1,825 1,3505 15/08/2020 1,5625 1,367188 14/08/2021 1,- 22/08/2020 2,5 2,1875 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2020 1,- 0,875 14/08/2021 0,5 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 23/08/2020 0,9375 0,820313 15/08/2020 1,25 1,09375 14/08/2021 1,7 23/08/2020 0,47 0,3478 XS1951313680 IMPERIAL BRANDS PLC 1.00% 08/23 15/08/2020 0,8125 0,710938 14/08/2021 1,375 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 23/08/2020 0,458333 0,339167 15/08/2020 1,25 1,09375 14/02/2021 2,65 23/08/2020 0,458333 0,339167 XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23 15/08/2020 3,- 2,625 14/02/2021 2,9 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 23/08/2020 0,- 0,- 15/08/2020 2,625 2,296875 15/02/2021 1,75 23/08/2020 0,27238 0,201561 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 15/08/2020 1,9375 1,695313 15/02/2021 2,125 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 24/08/2020 0,5 0,37 15/08/2020 0,8125 0,710938 15/02/2021 0,15 24/08/2020 3,25 2,405 XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30 15/08/2021 0,- XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 15/08/2021 0,25 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2021 0,5 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 15/08/2021 0,- XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2021 2,- XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 15/08/2021 1,- XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2021 1,25 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 15/08/2021 1,- XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2021 0,- XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 15/08/2021 2,5 IT0005413684 BTP 15/06/20-15/08/23 0.30% 15/09/2020 0,22083 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 15/02/2021 N/A DE0001102473 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% 15/02/2021 1,125 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 15/02/2021 1,4375 DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% 15/02/2021 2,4375 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/11/2020 N/A 15/02/2021 3,6875 19/11/2020 N/A DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% 15/02/2021 2,25 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 15/02/2021 2,375 DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% 15/02/2021 2,3125 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 15/02/2021 1,8125 DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% 15/02/2021 2,375 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 15/02/2021 1,- DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% 15/02/2021 1,5625 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2021 4,25 15/02/2021 1,- 20/02/2021 3,3835 DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% 15/02/2021 1,25 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 15/02/2021 0,8125 DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% 15/02/2021 1,25 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 15/02/2021 3,- DE0001102481 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% 15/02/2021 2,625 XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 15/02/2021 1,9375 DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% 15/02/2021 0,8125 XS1953916290 REP. OF UZBEKISTAN 4.75% 02/24 20/02/2021 2,375 20/02/2021 2,6875 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 XS1953915136 REP. OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 20/08/2021 4,375 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 21/02/2021 2,8125 23/11/2020 N/A IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/08/2021 3,6 23/11/2020 N/A US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 23/11/2020 N/A US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 23/11/2020 N/A 22/02/2021 1,825 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 22/02/2021 2,5 23/02/2021 0,9375 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 23/02/2021 0,47 23/09/2020 0,458333 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/09/2020 0,458333 23/02/2021 0,- US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 23/11/2020 N/A 24/08/2021 N/A US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/02/2021 3,25 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 3524 23/07/2020 0,458333 0,339167 190 23/08/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005276727 23/10/2021 10000 2713 23/07/2020 0,458333 0,339167 154 23/08/2020 0,458333 0,339167 152 IT0005123507 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 100000 28/07/2020 0,- 0,- 8000 IT0005124265 28/07/2022 100000 0 28/07/2020 0,- 0,- 3636 28/10/2020 0,- IT0005124174 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 29/07/2022 100000 61822 29/07/2020 2,125 1,5725 9091 29/01/2021 2,125 IT0005238727 31/12/2024 100000 45455 31/07/2020 2,- 1,48 8333 31/01/2021 2,- IT0005124026 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 31/01/2024 100000 83333 31/07/2020 3,- 2,22 10000 31/01/2021 3,- 0,- IT0005121469 31/07/2022 10000 80000 31/07/2020 4,- 2,96 340 31/01/2021 4,- 1,5725 IT0005124893 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2022 100000 7930 31/07/2020 2,- 1,48 10000 31/01/2021 2,- 1,48 9091 IT0005275695 31/07/2021 100000 75000 31/07/2020 3,- 2,22 33333 31/01/2021 3,- 2,22 8333 IT0005275687 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2023 100000 66667 31/07/2020 2,97 2,1978 10000 31/01/2021 2,97 2,96 10000 IT0005335770 31/07/2023 100000 70000 31/07/2020 3,175 2,3495 10000 31/01/2021 3,175 1,48 340 IT0005210973 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/05/2021 100000 70000 01/08/2020 0,916667 0,678333 3060 01/09/2020 0,916667 2,22 10000 IT0005210981 04/08/2022 100000 34335 04/08/2020 5,5 4,07 20000 04/08/2021 5,5 2,1978 IT0005125205 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 04/08/2022 100000 60000 04/08/2020 5,- 3,7 17000 04/08/2021 5,- 2,3495 10000 IT0005125163 07/08/2020 50000 66000 07/08/2020 2,65 1,961 12860 0,678333 10000 IT0005125171 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 07/08/2021 50000 12860 07/08/2020 2,65 1,961 6430 07/02/2021 2,65 4,07 3089 IT0005125353 07/08/2022 50000 32150 07/08/2020 2,65 1,961 3335 07/02/2021 2,65 3,7 20000 IT0005325136 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 07/08/2022 50000 33325 07/08/2020 3,45 2,553 5000 07/02/2021 3,45 17000 IT0005044026 10/08/2022 500000 28000 10/08/2020 0,525 0,3885 125000 10/02/2021 0,525 USP16394AF89 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 14/08/2021 100000 375000 14/08/2020 3,- 2,22 16000 14/02/2021 3,- USP16394AG62 20/02/2029 50000 20/08/2020 4,25 3,145 5 20/02/2021 4,25 IT0005315095 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 20/02/2038 100 20/08/2020 3,3835 2,50379 3 20/02/2021 3,3835 IT0005244204 23/04/2023 100 90 23/08/2020 0,458333 0,339167 190 23/09/2020 0,458333 USP17625AC16 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/10/2021 10000 95 23/08/2020 0,458333 0,339167 152 23/09/2020 0,458333 IT0005244212 23/08/2022 10000 3524 23/08/2020 0,- 0,- 33 23/02/2021 0,- IT0005324469 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 28/02/2022 100 2713 28/08/2020 1,3 0,962 3000 28/11/2020 1,3 IT0005277600 28/02/2023 50000 100 31/08/2020 1,875 1,3875 16667 28/02/2021 1,875 IT0005118150 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 31/08/2022 100000 24000 31/08/2020 6,25 4,625 25000 31/08/2021 6,25 31/01/2025 100000 100000 31/08/2020 1,625 1,2025 7142 28/02/2021 1,75 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 100000 75000 71432 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 1,961 12860 1,961 5280 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 2,553 5500 0,3885 SIRIO SPA 6.90% 08/22 2,22 17000 3,145 5 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 2,50379 3 0,339167 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 0,339167 190 0,- 152 BELIZE 8.50% 02/29 0,962 1,3875 3250 BELIZE Step-up 02/38 4,625 16667 1,295 25000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 7142 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 224 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2020 - n. 14 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/07/2020 Le speranze di un vaccino quest’autunno, insieme agli stimoli monetari e di bilancio, hanno con- Performance % Volatilità % Perdita max % tinuato a rassicurare gli investitori, ma gli sviluppi della Covid-19 e le tensioni politiche conti- nuano a preoccupare i mercati. Gli indici sono stati finora sostenuti dal continuo stimolo della Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni banca centrale e gran parte della sovraperformance dei mercati azionari per la posizione domi- Azionario Generale 11,21 -7,16 -1,74 22,4 -41,28 nante degli Stati Uniti nel settore tecnologico. Considerando le conseguenze della pandemia e Azionario Large Cap 11,18 -8,84 -4,05 23,54 -41,96 della recessione, l’incertezza economica sta creando soprattutto una mancanza di chiara visibi- Azionario Small Cap 9,82 -12,24 -11,47 22,04 -43,45 lità sui guadagni delle aziende con basso rendimento. Negli USA è in fase di adozione un nuovo pacchetto fiscale, che dovrebbe essere l’ultimo prima Indici Settoriali 17,15 33,27 63,69 25,55 -32,91 delle elezioni di novembre. Nel frattempo, la risoluzione dei pacchetti in Europa ha dovuto pas- Farmaceutici e Biotecnologie 24,05 3,89 35,83 26,68 -39,97 sare attraverso un ardua trattativa prima di essere approvata. L’accordo ha comunque segnato Alimentari e bevande -2,02 38,18 80,94 38,98 -48,57 una vera e propria svolta in quanto è stato il primo passo in prospettiva di un’unione fiscale. Il Tecnologia e Apparecchiature 11,4 -0,31 -3,87 32,27 -45,25 pacchetto di 750 miliardi di euro rappresenta circa il 4,5% del PIL italiano e il 5,5% di quello spa- Costruzioni e Materiali 6,72 -9,89 29,19 28,68 -36,08 gnolo. Automobili e Componentistica 19,23 -12,04 -33,46 31,39 -55,41 Per quanto riguarda la pandemia, negli Stati Uniti i nuovi casi sono in forte aumento. Gli ospe- Banche 2,3 -10,1 9,99 25,92 -43,25 dali degli Stati meridionali sono ormai prossimi alla saturazione. Il rischio reale per l’economia Beni personali e per la casa 4,23 -17,72 4,12 21,29 -45,05 non è un blocco generale, ma misure di distanziamento sociale più severe che potrebbero ral- Assicurazioni 4,84 -11,11 -8,94 28,04 -51,76 lentare la ripresa. Questo si è già visto in Israele, che ha introdotto il secondo blocco. Servizi finanziari 11,27 -40,21 -46,72 41,4 -78,09 I dati sugli indicatori della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti indicano una stabilizzazio- Trasporti e Turismo 4,28 -22,19 -27,76 26,62 -51,82 ne, ma a livelli molto bassi. E le tensioni con la Cina difficilmente si allentano. Il divario tra i prez- Industria -2,35 -37,23 -25,33 28,51 -55,65 zi e i fondamentali si sta accentuando in un contesto di basse prospettive di crescita, elevata le- Chimica e Energia 2,11 -27,6 -51,94 34,4 -63,35 va finanziaria, spese in conto capitale deboli e rischio politico crescente. Telecomunicazioni e Servizi -19,06 -43,41 -54,38 32, -60,36 In questo contesto alcuni segnali positivi tuttavia sono emersi, in particolare i mercati azionari Media europei sono stati tranquillizzati all’inizio della stagione dagli utili del secondo trimestre. I dati sono risultati naturalmente in calo rispetto all’anno precedente, ma meno peggio del previsto. I Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche maggiori gruppi industriali in Europa ad esempio hanno registrato un consistente calo delle ven- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. dite rispetto al secondo trimestre del 2019, ma il margine EBITDA è stato molto superiore alle stime di consenso. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Al 29.07.2020 è pari a 71,61 Base 100: 31.12.2007. DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% 29/07/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% Rendimento attività prive di rischio Performance% 1,59 -20,40 -15,49 -24,32 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -10,90 -36,24 -38,11 -38,11 Volatilità% 29,86 43,12 32,03 40,23 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Titolo ß Costo Performance Market Cap AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -3,17 -6,49 -12,49 BANCO SANTANDER SA EUR -46,08 -49,10 -46,29 Capitale da inizio al 29.07 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -23,28 -15,12 -27,31 BANK OF CHINA LIMITED HKD -8,00 -11,43 -14,35 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -17,87 -19,98 -26,05 BARCLAYS PLC GBP -36,58 -30,77 -39,27 1 LEONARDO - FINMECCANICA 1,038 5,7% -43,1% 3.374 BNP PARIBAS SA EUR -19,94 -6,90 -24,83 2 UNICREDIT 1,029 5,6% -35,2% 18.401 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -7,91 3 ST MICROELECTRONICS 0,978 5,4% 22.397 CITIGROUP INC USD 0,12 1,10 -33,07 4 MEDIOBANCA 0,950 5,3% 4,4% 6.155 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -31,33 -24,40 -33,08 5 TENARIS 0,930 5,2% -29,6% 6.084 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -30,55 -21,04 -26,02 6 AZIMUT 0,913 5,1% -45,7% 2.371 DEUTSCHE BANK AG EUR -23,63 -19,51 12,77 7 SAIPEM 0,909 5,0% -17,6% 1.982 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -2,01 10,25 -10,78 8 ENI 0,902 5,0% -50,5% 30.563 HSBC HOLDINGS PLC GBP -15,63 -5,79 -36,91 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,896 5,0% -36,0% 14.190 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -34,22 -42,41 -17,03 10 UBI BANCA 0,876 4,9% -29,7% 4.101 ING GROEP NV EUR -7,81 -7,64 -41,99 11 CNH INDUSTRIAL 0,870 4,9% 22,6% 8.516 JPMORGAN CHASE & CO USD -38,80 -38,42 -26,55 12 BUZZI UNICEM 0,856 4,8% -33,3% 3.338 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -24,71 -10,91 -28,46 13 BANCO BPM 0,853 4,8% -8,4% 2.042 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -25,28 -18,03 -16,13 14 EXOR 0,850 4,8% -32,1% 11.816 MORGAN STANLEY USD -13,35 -8,13 15 POSTE ITALIANE 0,848 4,7% -28,8% 10.292 ROYAL BANK OF CANADA CAD -5,35 15,30 0,46 16 INTESA SAN PAOLO 0,838 4,7% -19,3% 31.331 SOCIETE GENERALE SA EUR -9,83 -7,15 -6,25 17 PRYSMIAN 0,820 4,6% -24,0% 5.896 STANDARD CHARTERED PLC GBP -46,33 -29,49 -47,93 18 ATLANTIA 0,810 4,6% 11.655 STATE STREET CORPORATION USD -34,66 -36,76 -39,28 19 ASSICURAZIONI GENERALI 0,757 4,3% 5,5% 21.276 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -14,89 12,57 -17,13 20 FERRARI 0,756 4,3% -33,0% 29.815 TORONTO DOMINION BANK CAD -20,54 -17,58 -23,53 21 TELECOM ITALIA 0,752 4,3% -23,7% 5.498 UBS AG CHF -16,91 -18,91 -14,70 22 NEXI 0,740 4,2% 9.322 UNICREDIT SPA EUR -7,16 -1,01 -7,77 23 UNIPOL 0,737 4,2% 4,4% 2.631 WELLS FARGO & COMPANY USD -35,00 -26,08 -36,79 24 BANCA MEDIOLANUM 0,720 4,1% -33,5% 4.769 -44,21 -43,81 -50,59 25 ENEL 0,716 4,1% 18,4% 81.079 26 MONCLER 0,713 4,1% -28,9% 8.577 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 27 AMPLIFON 0,712 4,1% -28,1% 6.295 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 28 BANCA GENERALI 0,702 4,0% 15,8% 3.077 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 29 PIRELLI 0,676 3,9% -17,8% 3.589 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 30 A2A 0,663 3,8% 3.913 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 31 FINECO 0,656 3,8% 2,0% 7.738 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 32 SNAM 0,631 3,7% -9,9% 15.550 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 33 INTERPUMP GROUP 0,609 3,5% -29,3% 3.020 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 34 CAMPARI 0,586 3,4% -22,8% 10.136 singoli titoli inclusi nel paniere. 35 TERNA 0,578 3,4% 17,2% 12.863 36 HERA 0,565 3,3% 3,5% 4.903 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/07/2020 37 ITALGAS SPA 0,559 3,3% -1,4% 4.474 38 RECORDATI 0,535 3,2% 4,1% 9.852 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 INWIT 0,379 2,4% 9,3% 8.550 BRAZIL 16,62% -0,29% 4,33% -0,27% 2,47% -0,59% 40 DIASORIN 0,149 1,2% -15,9% 9.696 CANADA -0,08% 0,26% -0,03% 0,10% -0,05% 5,3% 461.127 USA 0,43% -0,08% 0,24% -0,04% 0,12% -0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE 26,5% 0,55% 9,2% 47,5% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -16,6% AUSTRALIA 0,86% -0,06% 0,40% -0,02% 0,28% 0,02% CHINA 2,92% -0,17% 2,63% -0,18% 2,34% -0,09% INDIA 5,81% 0,04% 5,19% 0,14% 3,99% -0,03% JAPAN 0,01% -0,01% -0,12% -0,01% -0,14% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,39% -0,08% -0,58% -0,08% -0,62% -0,04% NORWAY 0,52% -0,12% 0,21% -0,09% -0,02% -0,03% SWEDEN -0,10% -0,05% -0,30% 0,03% -0,30% 0,04% SWITZERLAND -0,54% -0,10% -0,71% -0,06% -0,83% -0,01% UNITED KINGDOM 0,09% -0,07% -0,14% -0,07% -0,11% 0,01% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,22% 0,00% -0,50% -0,03% -0,57% 0,00% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,23% -0,10% -0,58% -0,07% -0,62% -0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,26% -0,02% -0,50% -0,01% -0,55% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,21% -0,09% -0,57% -0,08% -0,64% -0,05% GERMANY -0,53% -0,11% -0,72% -0,08% -0,70% -0,04% IRELAND -0,13% -0,13% -0,49% -0,11% -0,59% -0,08% ITALY 0,97% -0,26% 0,48% -0,09% -0,08% -0,13% NETHERLAND -0,40% -0,11% -0,68% -0,09% -0,65% -0,06% PORTUGAL 0,32% -0,11% -0,20% -0,13% -0,47% -0,02% SPAIN 0,30% -0,11% -0,23% -0,04% -0,41% 0,00% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,06% -0,25% 1,07% -0,20% 0,68% -0,06% POLAND 1,19% -0,09% 0,36% -0,05% -0,01% -0,03% RUSSIA -1,30% 0,09% -1,83% -0,02% 0,99% -0,01%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Luglio 2020 - n. 14 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A marzo 2020 i prezzi alla produzione dell’i dust ia registrano una diminuzione dell’1,0% sul mese precedente e del 3,6% su base annua. Ad aprile 2020 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia segnano un industriale diminuisca del 19,1% rispetto a marzo. Nella media del calo congiunturale dell’1,3% e una flessione tendenziale del 4,9%. Al periodo febbraio-aprile, il livello della produzione cala del 23,2% rispetto netto del comparto energetico, i prezzi alla produzione dell’i dust ia ai tre mesi precedenti. non variano su base mensile mentre crescono dello 0,4% su base annua. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono solo per l’e e gia (+0,7%), mentre ampie diminuzioni si registrano per i dello 0,5% rispetto al mese precedente (variazione nulla per l’a ea euro, beni intermedi (-24,6%), i beni strumentali (-21,8%) e, in misura meno -0,8% per l’a ea non euro) e dello 0,1% rispetto a marzo 2019 (-0,3% per intensa, i beni di consumo (-14,0%). l’a ea euro, variazione nulla per l’a ea non euro). Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2020 l’i dice complessivo Nel trimestre gennaio-marzo 2020 si stima un calo congiunturale dei diminuisce in termini tendenziali del 42,5% (i giorni lavorativi sono stati prezzi alla produzione dell’i dust ia dell’1,0% sul trimestre precedente; 21 contro i 20 di aprile 2019). Forti flessioni tendenziali caratterizzano la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (- quasi tutti i principali comparti; il calo è infatti meno pronunciato solo 1,2%) mentre resta invariata su quello estero. per l’e e gia (-14,0%), mentre risulta molto rilevante per i beni Nel mese di marzo 2020, fra le attività manifatturiere, gli incrementi strumentali (-51,5%), i beni intermedi (-46,0%) e quelli di consumo (- tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per industrie 39,8%). alimentari, bevande e tabacco (+2,4%), sul mercato estero per Tutti i principali settori di attività economica registrano diminuzioni computer, prodotti di elettronica e ottica (+1,8% per l’a ea euro, +6,5% tendenziali. Le più accentuate sono quelle delle industrie tessili, per l’a ea non euro). Drastici cali su base annua si rilevano per coke e abbigliamento, pelli e accessori (-80,5%), della fabbricazione di mezzi di prodotti petroliferi raffinati sul mercato interno (-17,8%) e sul mercato trasporto (-74,0%), delle altre industrie (-57,0%) e della fabbricazione di estero area non euro (-25,2%); ampie flessioni tendenziali, ma di minore articoli in gomma e materie plastiche (-56,3%); i cali minori, invece, si entità, si riscontrano su tutti e tre i mercati per metallurgia e osservano nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati fabbricazione dei prodotti in metallo (-1,4% mercato interno, -3,2% area farmaceutici (-6,7%) e nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (- euro, -1,6% area non euro). 8,1%). A marzo 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per Nel corso della fase di rilevazione vi è stata una moderata riduzione del Edifici residenziali e non eside ziali diminuiscano dello 0,1% sul mese tasso di risposta delle imprese, conseguente all’e e ge za sanitaria in e crescano dello 0,1% sull’a o. I prezzi di “t ade e Fe ovie non corso. Le azioni messe in atto per fare fronte a queste perturbazioni variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6% in nella fase di raccolta dei dati (si veda Nota metodologica, pag. 11) hanno termini tendenziali. consentito di elaborare e diffondere gli indici relativi al mese di aprile 2020. Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Luglio 2020 - n. 14 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Rispetto al mese di marzo 2020, ad aprile si registra una marcata Nel mese di aprile, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al consumo diminuzione dell’occupazio e, si rafforza il calo delle persone non per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento occupate in cerca di lavoro già registrato a marzo, con una ulteriore forte dello 0,1% su base mensile e una variazione tendenziale nulla (da +0,1% crescita dell’i attività. La diminuzione dell’occupazio e (-1,2% pari a -274mila unità) è del mese precedente), confermando la stima preliminare. generalizzata: coinvolge donne (-1,5%, pari a -143mila), uomini (-1,0%, L’azze a e to dell’i flazio e è imputabile prevalentemente ai prezzi dei pari a -131mila), dipendenti (-1,1% pari a -205mila), indipendenti (-1,3% Beni energetici, che amplificano la loro flessione sia nella componente pari a -69mila) e tutte le classi d’età, portando il tasso di occupazione al 57,9% (-0,7 punti percentuali). regolamentata (da -9,4% a -14,1%) sia in quella non regolamentata (da - Le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) diminuiscono 2,7% a -7,6%); questa dinamica è in parte compensata dall’accele azio e maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli dei prezzi dei Beni alimentari (da +1,1% a +2,7%), trainata dagli uomini (-17,4%, pari a -179mila), con un calo in tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-1,7 punti) e, tra i giovani, al Alimentari non lavorati (+4,3%) e, in misura minore, dalla riduzione della 20,3% (-6,2 punti). Generalizzata anche la crescita del numero di inattivi (+5,4%, pari a flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,6% a - +746mila unità): +5% tra le donne (pari a +438mila unità) e +6% tra gli uomini (pari a +307mila). Il tasso di inattività si attesta al 38,1% (+2,0 1,3%). punti). L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari Confrontando il trimestre febbraio-aprile 2020 con quello precedente freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano (novembre 2019-gennaio 2020), l’occupazio e risulta in evidente calo (- 1,0%, pari a -226mila unità) per entrambe le componenti di genere. rispettivamente a +0,8% a +1,0%, entrambe da +0,7%. Diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione (- L’i flazio e acquisita nel 2020 è pari a +0,1% per l’i dice generale e a 20,4% pari a -497mila), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni +0,7% per la componente di fondo. (+5,2% pari a +686mila unità). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona Fonte: ISTAT accelerano in modo marcato da +1,0% a +2,5%, mentre la crescita di quelli dei prodotti ad alta frequenza d’ac uisto passa da +0,6% a +0,8%. L’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% su base mensile e dello 0,1% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. L’i dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua. Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT