Bollettino 17-2019

Anno 144 - N. 17 (1a quindicina di settembre) € 8,00 Milano, 13 settembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 241 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Più tempo per il cliente complesso petrolchimico nella regione di Stavropolskiy, nella Federazione Russa. Azioni Intervista a Dario Di Muro, Rubrica dell’azionista ................. pag. 241 direttore generale IWBank Private Investments Gli altri progetti sono stati aggiudicati Operazioni in corso, approvate nei settori Oil&Gas Refining e Fertiliz- e deliberate ....................................... » 241 La Digital Disruption sta cambiando tutto ad una velocità impressionante an- zanti. Dividendi............................................ » 243 che nel settore bancario con le innovative banche digitali. Come devono cam- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 244 biare le banche tradizionali? IT0004604762 - SAFILO GROUP- Il Le banche tradizionali, quelle maggiormente presenti sulla frontiera della digitaliz- 30 agosto 2019 Safilo, tra i leader mon- Obbligazioni zazione, hanno compreso già da tempo come trasformare la digital disruption in diali nel design, produzione e distribu- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 245 un’opportunità per rendere i processi più efficienti, oltre che per fidelizzare i clien- zione di occhiali, e HUGO BOSS, annun- Obbligazioni del mese...................... » 246 ti e attrarne di nuovi attraverso innovative modalità di interazione e contatto. La tec- ciano il rinnovo dell’accordo di licenza Nuove quotazioni.............................. » 247 nologia rappresenta un driver fondamentale per il settore anche alla luce degli effetti per le collezioni di occhiali da sole e da Cedole ............................................... » 251 del nuovo quadro normativo (Mifid 2/PSD2) che, ponendo l’accento su sicurezza e vista a marchio BOSS e HUGO. L’accor- trasparenza, ha contribuito ad elevare il livello di concorrenza. Il Gruppo UBI Ban- do avrà durata fino al 31 dicembre 2025. Fondi di investimento ca considera la dimensione tecnologica una priorità, nell’ultimo biennio ha, infatti, Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 248 investito in questo ambito circa 206mln di euro: 82mln nel corso del 2018 e 124mln Operazioni in corso Dividendi Fondi/ETF......................... » 250 quest’anno. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Analisi del mercato Che ruolo devono giocare i consulenti finanziari in questo ambito bancario I mercati............................................. » 256 evoluto? (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Costo del capitale proprio calcolato In una fase in cui il quadro normativo (Mifid 2 nello specifico) sta spingendo l’in- tramite CAPM ................................... » 256 dustria della consulenza a passare da una remunerazione basata sul prodotto a una di fine dell’operazione) Indici mercato azionario italiano ..... » 256 basata sul servizio, il ruolo del Consulente Finanziario rimane centrale. In IWBank Indice delle banche sistemiche....... » 256 Private Investments la tecnologia, intesa come fattore abilitante, è posta totalmente IT0001446613 - 10/09/2019 - Tassi d’interesse emissioni al servizio del Consulente (es. reportistica evoluta per il monitoraggio dei portafogli 30/09/2019 - CHL: il 5 settembre 2019 la governative........................................ » 256 e dematerializzazione dei processi operativi in ottica paperless). Siamo impegnati in Società ha comunicato che si è concluso il un processo di innovazione continua che mira ad assicurare al Consulente Finan- collocamento privato avviato il 6 agosto Rubrica dell’azionista ziario più tempo da dedicare alla relazione con il cliente, liberandolo dalle incom- 2019 dal CdA della Società, con l’integra- benze amministrative, con impatto atteso positivo in termini di livello di servizio, le collocamento delle n. 116.220.856 azio- IT0001046553 - CARRARO - Il 3 set- capacità competitiva ed efficacia commerciale. ni CHL rivenienti dall’Aumento di Capita- tembre 2019 la Società ha comunicato le in Opzione (Nuove Azioni) non sotto- che, nel mese di agosto è stato perfezio- Come cambia il rapporto con la clientela dopo le nuove norme a cui devono at- scritte (i) all’esito del periodo di offerta in nato lo scioglimento della Joint Venture tenersi i consulenti finanziari? opzione conclusosi il 25 luglio 2019 (“Pe- Agriming Agriculture Equipment Co. Le nuove norme, facilitando la valutazione da parte del cliente dei risultati ottenuti riodo di Offerta”); (ii) all’esito della suc- Ltd. L’operazione è avvenuta attraverso a fronte del servizio ricevuto, impongono un rapporto improntato alla massima tra- cessiva offerta in Borsa dei diritti di op- la cessione a Shandong Juming Machi- sparenza. L’attività del Consulente Finanziario diventa quindi molto più articolata e zione non esercitati nel Periodo di Offerta, nery Co. Ltd della partecipazione dete- completa, un’opportunità per quei professionisti che hanno compreso l’importanza conclusasi il 5 agosto 2018 (l’Offerta in nuta da Carraro International SE pari al di far evolvere il proprio ruolo di consulente, estendendolo anche ad aspetti patri- Borsa); (iii) successivamente alla sotto- 49% del capitale sociale. moniali non strettamente finanziari, nel quadro di una relazione con il cliente im- scrizione di ulteriori n. 65.832.140 Nuove prontata sulla fiducia e sulla sostenibilità nel lungo periodo. Nel supportare questa Azioni rimaste inoptate a seguito dell’Of- IT0005285942 - DBA GROUP - Il 10 evoluzione, che ritengo necessaria, sarà cruciale l’impegno in formazione delle man- ferta in Borsa da parte di alcuni azionisti settembre 2019 DBA Group S.p.A. ha co- danti per accrescere le competenze dei Consulenti Finanziari in ambito normativo, che hanno effettuato versamenti alla So- municato che, in linea con le strategie di tecnico-finanziario e gestionale. cietà tra il 1° aprile 2019 e il 6 agosto 2019. sviluppo commerciale, rafforza la sua presenza nel mondo delle utilities, è sta- State lanciando la unit IWBank Wealth Management: quali sono le caratteri- Nell’ambito del Collocamento Privato to firmato un accordo quadro con Iren stiche preminenti e il valore aggiunto? sono state integralmente sottoscritte le n. S.p.A. di Reggio Emilia, attiva come mul- Questa unit, oggi composta da 30 wealth manager con portafogli medi superiori ai 116.220.856 Nuove Azioni, al prezzo di tiservizi, in particolare nella produzione 50mln, rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Rete di circa 700 professionisti euro 0,006 per azione (corrispondente al e distribuzione di energia elettrica, nei con la quale condivide i cardini del nostro modello di business: un’architettura real- prezzo per azione offerto nell’ambito del servizi di teleriscaldamento ed in altri mente aperta, l’assenza di politiche preferenziali in tema di livelli commissionali, Periodo di Offerta e della successiva Of- servizi di pubblica utilità, compresa la strumenti tecnologici all’avanguardia. La unit, oltre ai sofisticati supporti di corpo- ferta in Borsa), ad integrale sottoscrizio- gestione delle acque. rate advisory offerti in sinergia con la Capogruppo UBI Banca (es. creazione di Spac, ne dell’Aumento di Capitale in Opzione, quotazione sull’Aim, accesso a prodotti evoluti del mondo del credito), può contare per un controvalore complessivo di euro IT0003128367 - ENEL - Il 3 settembre sulla personalizzazione di soluzioni di bancassurance e di gestione patrimoniale e su 697.325,14. 2019 Enel S.p.A. ha comunicato che si è una struttura manageriale orizzontale (la unit riporta direttamente alla direzione concluso con successo l’aumento di capi- centrale). Per effetto dell’integrale sottoscrizione tale della controllata cilena Enel Améri- dell’Aumento di Capitale in Opzione, il cas S.A. per un ammontare complessivo ria, attività EP (Engineering e Procure- nimont S.p.A.) si è aggiudicata un con- nuovo capitale sociale di CHL risulta per- pari a 3 miliardi di dollari USA, offerto in ment) e EPC. tratto Lump Sum da parte di OOO Sta- tanto pari ad euro 8.725.061,25, suddivi- opzione ai soci e deliberato dall’Assem- vrolen, controllata di PJSC Lukoil (“Lu- so in n. 1.454.176.874 azioni ordinarie blea straordinaria degli azionisti di tale I contratti, aggiudicati da alcuni dei koil”), per attività di ingegneria, procure- con valore nominale di euro 0,006 per società in data 30 aprile 2019. Tenuto più prestigiosi clienti internazionali, so- ment e costruzione per il revamping di azione. In conformità a quanto previsto conto delle azioni sottoscritte durante il no stati conseguiti principalmente in Fe- una linea di compounding per un’unità dall’art. 2444 del Codice Civile, l’attesta- primo e il secondo periodo di offerta in derazione Russa ed Europa. di polietilene già esistente, all’interno del zione dell’avvenuta sottoscrizione del- opzione ai soci, tale aumento è stato sot- l’Aumento di Capitale in Opzione, con toscritto in misura complessivamente pa- Tecnimont Russia (controllata di Tec- l’indicazione del nuovo capitale sociale, ri al 99,49%. sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge. IT0004931058 - MAIRE TECNI- MONT - Il 4 settembre 2019, Maire Tec- IT0005359192 - 11/09/2019 - nimont S.p.A. ha comunicato l’aggiudi- 30/09/2019 - ILLIMITY BANK: il 9 set- cazione, attraverso alcune delle sue prin- tembre 2019 la Società ha comunicato cipali controllate, di commesse per un che, sono state avviate le negoziazioni sul valore complessivo pari a circa USD 90 mercato MTA organizzato e gestito da milioni per licensing, servizi di ingegne- Borsa Italiana S.p.A. delle proprie azioni ordinarie e dei propri diritti di assegna- zione.

Pag. 242 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 Al 9 settembre sono in circolazione n. IT0003865570 - 10/09/2019 - giorni disposto dall’art. 2503 cod. civ. per particolare, gli azionisti di Mediaset rice- 28.492.827 diritti di assegnazione di illi- 30/09/2019 - SALINI IMPREGILO: il 3 l’eventuale opposizione dei creditori so- veranno un’azione ordinaria MFE per mity (codice ISIN IT0005359150) disci- Settembre 2019 la Società ha comunica- ciali e (ii) il termine di 90 giorni disposto ogni azione Mediaset dagli stessi posse- plinati dal Regolamento dei “Diritti di As- to che, il CdA ha deliberato di sottoporre dall’art. 2445 cod. civ. per l’eventuale op- duta. MFE adotterà inoltre un meccani- segnazione illimity S.p.A.” (“Diritti di As- all’approvazione dell’Assemblea Straor- posizione dei creditori sociali alla Ridu- smo di voto speciale volto a premiare la segnazione”), ai sensi del quale è previsto, dinaria dei Soci, che sarà convocata per zione del Capitale propedeutica alla co- detenzione di lungo periodo delle azioni tra l’altro, che alla data del 20 settembre il 4 ottobre 2019: stituzione di una riserva disponibile di ordinarie MFE. 2019, ai possessori dei Diritti di Assegna- capitale a cui imputare integralmente il zione siano assegnate fino a massime - attribuzione al CdA di una delega, ai Disavanzo da Annullamento. IT0004819030 - NETWEEK: il 6 set- complessive n. 5.698.565 azioni di com- sensi dell’art. 2443 Cod.Civ., ad aumenta- tembre 2019 la Società ha comunicato la pendio illimity di nuova emissione (le re il capitale sociale, in via inscindibile e Gli effetti civilistici Fusione decorre- nuova composizione del capitale sociale “Azioni di Compendio”), da ripartirsi fra a pagamento, per un importo complessi- ranno dalla data d’iscrizione dell’atto di di Netweek Spa, risultante dall’operazio- tutti i possessori dei Diritti di Assegna- vo di euro 600 milioni, con esclusione del fusione presso il Registro delle Imprese ne di aumento del capitale sociale in ese- zione, secondo il rapporto di assegnazio- diritto di opzione e da offrire in sotto- di Milano mentre gli effetti contabili e fi- cuzione della deliberazione assunta ne di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 5 scrizione esclusivamente ad investitori scali della stessa si produrranno dal 1° dall’Assemblea Straordinaria dei Soci te- Diritti di Assegnazione detenuti. qualificati ai sensi dell’art. 2441, comma gennaio 2019. nutasi in data 11 settembre 2017 nella 5, Cod.Civ. e a Salini Costruttori; quale aveva deliberato di attribuire al Secondo quanto previsto dal Regola- A partire dalla data di efficacia civili- CdA ai sensi dell’articolo 2443 del Codice mento dei Diritti di Assegnazione, qualo- - approvazione delle modifiche statuta- stica della Fusione, Alerion subentrerà Civile, per il periodo di 60 mesi dalla da- ra il portatore di Diritti di Assegnazione rie connesse e conseguenti a quanto so- nella universalità dei rapporti giuridici ta della deliberazione, la delega ad au- avesse diritto a ricevere un numero non pra nonché le ulteriori volte a riflettere le attivi e passivi di cui la Società Incorpo- mentare il capitale sociale, a pagamento intero di azioni illimity, lo stesso avrà di- intese fra Salini Costruttori, Salini Im- randa è titolare, obbligandosi ad assolve- ed in via scindibile, di un importo com- ritto di ricevere azioni fino alla concor- pregilo e CDP Equity in merito al gover- re tutti gli impegni e le obbligazioni alle plessivo, comprensivo di sovrapprezzo, renza del numero arrotondato all’intero no societario di Salini Impregilo e prote- convenute scadenze e condizioni. pari ad Euro 30.000.000,00, mediante inferiore e non potrà far valere alcun di- se al miglior raggiungimento degli obiet- emissione di azioni ordinarie, aventi le ritto sulla parte frazionaria. tivi inerenti il “Progetto Italia”, secondo La Fusione non determinerà modifiche stesse caratteristiche di quelle in circola- quanto comunicato al mercato in data 2 all’azionariato di Alerion e non avrà ef- zione da liberarsi anche mediante com- In considerazione di quanto sopra e, in agosto 2019 e successivamente, ai sensi fetti su accordi aventi ad oggetto azioni pensazione di crediti vantati nei con- particolare, della prevista data di emis- delle disposizioni in materia di pattui- della Società, in quanto non risultano fronti della Società. sione delle Azioni di Compendio, tenuto zioni parasociali di cui all’art. 122 del patti rilevanti ai sensi dell’art. 122 del conto della scadenza dei Diritti di Asse- D.Lgs. 58/1998, in data 7 agosto 2019. TUF. Il 26 giugno 2019, il CdA della Società gnazione (posta al 20 settembre 2019 co- ha deliberato che intende esercitare par- me sopra indicato), ai sensi del Regola- Le suddette proposte si inseriscono nel IT0003121677 - CREDITO EMILIA- zialmente la Delega, deliberando di au- mento di Borsa Italiana S.p.A., si prevede progetto di rafforzamento del settore na- NO: il 6 settembre 2019 la Società ha co- mentare il capitale sociale a pagamento, che il prossimo 17 settembre 2019 possa zionale delle grandi opere e delle costru- municato che, a seguito dell’autorizza- in via scindibile per un importo massimo essere l’ultimo giorno di negoziazione dei zioni denominato “Progetto Italia”, che è zione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza di euro 3.499.986,52 comprensivi di so- Diritti di Assegnazione. parte del più ampio Piano Industriale competente, è stato depositato ed iscritto vrapprezzo mediante emissione di mas- della Società relativo al triennio 2019- presso il Registro delle Imprese di Reg- sime n. 19.045.680 nuove azioni (Azioni Così come previsto dal Regolamento 2021 e nell’ambito del quale è previsto gio Emilia il Progetto comune di fusione in Offerta) senza indicazione del valore dei Diritti di Assegnazione e ai sensi del che la Società rivesta un ruolo centrale. transfrontaliera per incorporazione di nominale al prezzo unitario di euro vigente Statuto sociale, i portatori dei Di- Credem International (LUX) in Credito 0,183768, di cui euro 0,0105 per azione a ritti di Assegnazione avranno diritto di ri- Operazioni approvate Emiliano S.p.A. titolo di capitale sociale ed euro 0,173268 cevere le Azioni di Compendio loro spet- a titolo di sovraprezzo da offrire in op- tanti in ragione del rapporto di assegna- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Si sono verificate le condizioni, a cui zione ai Soci ai sensi dell’art. 2441 cod. zione. Le Azioni di Compendio assegna- era subordinata l’efficacia della fusione: civ. e della normativa di legge e regola- te ai portatori dei Diritti di Assegnazione IT0004720733 - ALERION CLEAN- mentare vigente, corrispondenti al 17,39 saranno rese disponibili dalla Banca per POWER: il 5 settembre 2019 l’Assemblea i) cancellazione della Società Incorpo- % del capitale sociale della Società ed la negoziazione, per il tramite di Monte degli Azionisti di Alerion Clean Power randa dall’Albo delle banche autorizzate aventi le medesime caratteristiche delle Titoli, il giorno di liquidazione successivo S.p.A., riunitasi in unica convocazione, all’esercizio azioni ordinarie dell’Emittente già in cir- alla data di assegnazione (i.e. 23 settem- su proposta del Collegio Sindacale, ha colazione alla data di emissione delle bre 2019). conferito l’incarico di revisione legale dei dell’attività bancaria in Lussemburgo, Azioni in Offerta con godimento regola- conti, per il periodo relativo agli esercizi avvenuta con decorrenza 15.08.2019; re, da offrire in opzione agli aventi dirit- L’assegnazione delle Azioni di Com- 2020-2028, alla società di revisione to sulla base di un rapporto di opzione di pendio avverrà senza necessità di alcuna KPMG S.p.A. ii) connessa modifica statutaria per la 4 nuove azioni ogni 23 vecchie. manifestazione di volontà da parte dei medesima Società Incorporanda, avve- portatori dei Diritti di Assegnazione e L’Assemblea ha inoltre approvato, in nuta in data 04.09.2019. Nel periodo di offerta in opzione, ini- senza modifica alcuna dell’entità del ca- sede straordinaria, (i) la fusione per in- ziato l’8 luglio 2019 e terminato il 2 ago- pitale sociale. Al termine delle operazio- corporazione di Alerion Energie Rinno- La fusione sarà sottoposta all’approva- sto 2019 estremi inclusi, ni tecniche di emissione e regolamento vabili S.p.A. (Società Incorporanda), so- zione del Consiglio di Amministrazione delle Azioni di Compendio, la Banca dif- cietà interamente posseduta da Alerion, dell’Incorporante ai sensi dell’art. 2505, tenuto anche conto dei risultati del- fonderà, nei termini di legge, il comuni- mediante procedura c.d. “semplificata” comma 2, c.c., come altresì consentito l’asta dei diritti inoptati, (Periodo di Op- cato relativo alla variazione del capitale prevista dall’art. 2505, comma 1, cod. civ. dall’art 18.2 dello Statuto sociale, fatta zione) sono stati esercitati n. 104.028.034 sociale (invariato come ammontare), con (Fusione); e, conseguentemente, (ii) la ri- salva la possibilità - ai sensi dell’art. 2505, diritti di opzione validi per la sottoscri- l’indicazione puntuale del nuovo nume- duzione del capitale sociale di Alerion comma 3, c.c. - per i Soci di Credito Emi- zione di n. 18.091.832 azioni ordinarie ro di azioni ordinarie in circolazione. Clean Power S.p.A. ai sensi dell’art. 2445 liano S.p.A. che rappresentino almeno il della Società pari a circa 94,99% del to- cod. civ., per un importo pari a euro cinque per cento del capitale sociale di ri- tale delle Nuove Azioni, per un controva- IT0001178299 - 02/09/2019 - 46.042.314,05 da destinare alla creazione chiedere che la decisione di approvazio- lore complessivo pari a euro 3.324.718. 02/09/2019 - RENO DE MEDICI: il 30 di una riserva patrimoniale disponibile ne della fusione da parte dell’incorpo- agosto 2019 la Società ha comunicato denominata “Riserva da Fusione”. rante sia adottata dall’Assemblea straor- Per effetto di detta operazione, come di che, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, seguito rappresentato, il Capitale Sociale sociale, dal 1° al 30 settembre 2019 de- Il perfezionamento della Fusione, con c.c. aumenta da euro 7.365.062,73 ad euro corre un periodo di esercizio della facol- conseguente allineamento dei valori del 7.555.026,96 mentre il numero delle azio- tà di conversione delle azioni di rispar- bilancio consolidato e del bilancio civili- I soci eventualmente interessati ad av- ni passa da 109.512.666 a 127.604.498. mio convertibili in azioni ordinarie Reno stico, determinerà infatti la creazione di valersi di tale facoltà dovranno indirizza- De Medici S.p.A., nel rapporto di una un disavanzo da annullamento ricondu- re, entro otto giorni dalla data di deposi- Operazioni deliberate azione ordinaria di nuova emissione, go- cibile alla differenza tra il valore della to del predetto Progetto presso il Registro dimento 1° gennaio 2019 (cedola n. 12) partecipazione in AER - che verrà annul- delle Imprese di Reggio Emilia. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee contro annullamento e sostituzione di lata per effetto della Fusione - iscritto nel una azione di risparmio convertibile, go- bilancio della Società, pari ad euro IT0001063210 - MEDIASET: il 5 set- NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL: dimento 1° gennaio 2019 (cedola n. 12). 151.194.803,05, e il patrimonio netto del- tembre 2019 la Società ha comunicato il 3 settembre 2019 la Società ha comu- la Società Incorporanda, pari ad euro che l’assemblea straordinaria degli azio- nicato l’accordo per acquisire AgDNA, un La facoltà di conversione potrà essere 106.395.374 (Disavanzo da Annullamen- nisti di Mediaset S.p.A. ha approvato la leader nei sistemi informativi per la ge- esercitata dagli azionisti tramite i rispet- to). fusione transfrontaliera per incorpora- stione delle aziende agricole, o FMIS tivi intermediari depositari ovvero, per i zione di Mediaset e Mediaset España Co- (Farm Management Information Sy- possessori di azioni di risparmio non an- In ragione della presenza del Disavan- municación, S.A. in Mediaset Investment stems). Questa acquisizione permetterà cora dematerializzate, tramite un inter- zo da Annullamento, l’Assemblea degli N.V., società di diritto olandese intera- ai clienti di CNH Industrial, nonché a mediario aderente al sistema di gestione azionisti ha approvato la predetta ridu- mente e direttamente controllata da Me- quelli di macchinari agricoli di terze par- accentrato presso Monte Titoli S.p.A. zione del capitale sociale ex art. 2445 diaset, che assumerà la denominazione ti, di beneficiare dell’integrazione su un contro consegna dei certificati rappre- cod. civ. per un importo pari ad euro “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.” di- singolo punto dei dati e degli strumenti sentativi delle azioni stesse. 46.042.314,05 da destinare alla costitu- venterà la nuova società holding del di mappatura e di analisi di AgDNA. Col- zione della Riserva da Fusione a cui ver- Gruppo Mediaset (Fusione). legata con la telematica di gestione delle Le azioni ordinarie rivenienti dalla rà integralmente imputato il Disavanzo flotte dei brand agricoli di CNH Indu- conversione saranno immesse, in regime di Fusione. Per effetto della Fusione, il cui perfe- strial, questa soluzione congiunta fornirà di dematerializzazione, nel sistema di ge- zionamento è subordinato al verificarsi ad agricoltori e grandi aziende agricole stione accentrata Monte Titoli S.p.A. La Fusione sarà attuata esclusivamen- di alcune condizioni sospensive previste te una volta decorso (i) il termine di 60 dal progetto comune di fusione tran- sfrontaliera, tutte le azioni Mediaset e Mediaset España saranno annullate e gli azionisti di Mediaset e di Mediaset Espa- ña riceveranno azioni ordinarie MFE. In

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 243 la forza necessaria per consolidare in «CNH Industrial è impegnata nel digi- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO un’unica piattaforma un’ampia gamma talizzare ulteriormente la moderna agri- di flussi di dati agronomici, a partire da- coltura, con la chiara ambizione di svi- IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 gli input forniti dalle macchine, agrono- luppare una serie completa di servizi di- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 mici e di terze parti (inclusi i prezzi del- gitali e di connettività al fine di aiutare i IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 le colture e le informazioni meteorologi- nostri clienti a condurre le loro attività IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 che), così da facilitare processi decisio- agricole in modo agevole e redditizio», DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 nali tempestivi. Dal momento che questa ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 “piattaforma aperta” lavora senza barrie- Chief Executive Officer, CNH Industrial. IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 re tra sorgenti di dati o marchi, essa stan- «L’acquisizione di AgDNA è un’ulteriore IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 dardizza in modo efficace tutti gli input, dimostrazione dei nostri continui inve- IT0001044996 DOVALUE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 rendendo possibile per i proprietari di stimenti nell’agricoltura digitale». DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 macchinari di brand differenti di visua- IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 lizzare tutti i dati in maniera uniforme in Questo FMIS sarà commercializzato IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 un’unica piattaforma. dall’ultimo trimestre del 2019, inizial- IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 mente in Nord America, attraverso le re- IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 In linea con la visione da lungo tempo ti di vendita di Case IH e New Holland IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 promossa da CNH Industrial relativa al Agriculture. Esso potenzierà l’insieme di IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 controllo dei dati, gli agricoltori conti- funzioni agronomiche di Case IH AFS IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 nueranno a controllare tutti i dati utiliz- Connect e New Holland MyPLM Connect FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 zati dai sistemi e a conservare la possibi- e rappresenterà un ulteriore passo avan- FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 lità di usare una varietà di applicativi ti nell’avvicinare le reti di vendita dei IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 propri o di terze parti che meglio si adat- Brand ai loro Corporate Communica- IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 tino alle loro attività agricole. Inoltre, tions clienti, sviluppando la redditività IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 l’acquisizione di AgDNA si inserisce or- agricola complessiva di questi ultimi at- IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 ganicamente nella gamma esistente di traverso efficienze nei processi decisio- IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 partnership relative a soluzioni software nali. IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 per l’agricoltura di precisione. NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2018 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 NL0000303709 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0001006128 AEGON NV EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 BE0974264930 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0004720733 AEGON NV EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 US0188051017 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 DE0008404005 AEGON NV EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001042297 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0005241192 AGEAS SA/NV EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0004093263 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0001012639 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0003506190 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084043 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0005119810 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 FR0000120628 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0003261697 AMPLIFON EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784196 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001041000 ASTM SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 DE000BAY0017 AVIO SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 CH0038389992 AXA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0005108730 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0000066123 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066180 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0005331019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0005244618 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0003126783 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0005136681 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 DE0008032004 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 BASF SE EUR IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 BASIC NET SPA EUR IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 BAYER AG EUR DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 BB BIOTECH AG CHF IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 BE EUR IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 BENI STABILI EUR DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR

Pag. 244 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 PROBABILE IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005350449 AEDES s. 10/09/2019 10/09/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 aumento capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi euro 50 mi- IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 lioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 dell’indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti titolari di IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.; FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 12/09/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 bilancio. IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359192 ILLIMITY BANK o.s. 10/09/2019 10/09/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 integrazione CdA mediante nomina di un Consigliere; adozione regolamento as- ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 sembleare; modifiche dello Statuto sociale. LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0004711203 BIOERA S.P.A o.s. 12/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 integrazione Collegio Sindacale; nomine; raggruppamento azioni ordinarie; pro- IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 posta attribuzione al CdA della delega ad aumentare a pagamento il capitale so- IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 ciale; proposta di riduzione del capitale per perdite senza annullamento azioni; FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 proposta emissione warrant. FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA s. 20/09/2019 20/09/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 proposta di:aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 esclusione del diritto di opzione, per un importo di complessivi euro IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 700.000.000,00; emettere massimi n. 21.250.000.000 Warrant Banca Carige S.p.A. IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 2020-2022 da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azio- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 ni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rap- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 porto di 1 (uno) warrant ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 importo di massimi nominali euro 21.250.000,00; modifiche conseguenti dell’art. NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 5 dello statuto sociale. DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0001351383 TREVI o. 23/09/2019 23/09/2019 30/09/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 nomine. IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 26/09/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 rideterminazione del termine finale per l’avveramento delle condizioni sospensive US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 cui era subordinata l’efficacia delle delibere dell’Assemblea Straordinaria di Bian- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 camano del 27-11-2017. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. 04/10/2019 04/10/2019 attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale, in via inscindi- bile, a pagamento, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6 e del Codice Civile, previa revoca delle deleghe concesse con de- liberazione assembleare del 30.04.2015; modifica articoli dello Statuto sociale. IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 23/10/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti a ricewaterhou- seCoopers S.p.A. e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione lega- le dei conti della Società a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2020-2028; mo- difica dello statuto sociale per mantenere le disposizioni vigenti in tema di equili- brio di genere negli organi di amministrazione e controllo della società. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 approvazione Bilancio al 30.06.2019. IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 approvazione Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. (*) Consultare tabella ritenute. IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 approvazione bilancio al 30.6.2019. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 10-09-2019 al 13-05-2020) Austria 25 Norvegia 15 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005246191 COMER INDUSTRIES 10/09/2019 SEMESTRALE Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 Francia 30 21 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE Germania 26,375 Spagna 15 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2019 SEMESTRALE Lussemburgo 15 35 IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 Svezia IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 BILANCIO Bilancio al 30.06.2019. Svizzera IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 13/09/2019 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 13/09/2019 3° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 16/09/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 16/09/2019 SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 SEMESTRALE (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% 19/09/2019 SEMESTRALE sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- 19/09/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle 1° TRIMESTRE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 19/09/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. 20/09/2019 SEMESTRALE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- 22/09/2019 SEMESTRALE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- 23/09/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 23/09/2019 SEMESTRALE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere 23/09/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). 23/09/2019 SEMESTRALE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). 24/09/2019 24/09/2019 SEMESTRALE 25/09/2019 25/09/2019 ALTRO delibera acconto dividendo per 25/09/2019 l’esercizio 2019. 25/09/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 25/09/2019 BILANCIO bilancio al 30.6.2019. IT0005043507 OVS SPA 26/09/2019 26/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 26/09/2019 26/09/2019 Finanziaria Semestrale al 26/09/2019 26/09/2019 31.07-.2019. 26/09/2019 IT0005323594 VEI 27/09/2019 SEMESTRALE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 27/09/2019 27/09/2019 ALTRO Relazione Finanziaria Annuale 27/09/2019 27/09/2019 dell’esercizio 2018/2019. 27/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0001350625 OLIDATA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005203424 FOPE SPA 27/09/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005275778 NEODECORTECH SEMESTRALE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. NL0000226223 16/09/2019 18/09/2019 IT0005347429 DIGITAL VALUE SEMESTRALE IT0004729759 23/09/2019 25/09/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE SESA SPA EUR 0,63 0,4662 SEMESTRALE (*) Consultare tabella ritenute. SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione Relazione finanziaria INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE annuale al 30 giugno 2019. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005254252 DIGITAL360 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA IT0005372385 SIRIO SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA IT0005350449 AEDES s. 10/09/2019 10/09/2019 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0004513666 TISCALI SPA IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE E IMPERIA SPA s. 20/09/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 IT0005379406 COPERNICO 2° TRIMESTRE IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 IT0005353575 CROWDFUNDME IT0004711203 BIOERA S.P.A o.s. 12/09/2019 20/09/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 2° TRIMESTRE IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 10/09/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 26/09/2019 12/09/2019 IT0004997984 PITECO SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK o.s. 10/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA s. 04/10/2019 25/10/2019 30/09/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 10/09/2019 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 28/10/2019 IT0001351383 TREVI o. 23/09/2019 04/10/2019 SEMESTRALE 16/10/2019 23/10/2019 SEMESTRALE 23/09/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 245 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE 28/09/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005377277 CLEANBNB 30/09/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 08/11/2019 IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT 30/09/2019 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 IT0004376858 MARZOCCHI POMPE 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 30/09/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 IT0005379737 RADICI 30/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005371874 RELATECH 30/09/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 IT0005350449 AEDES 13/11/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/11/2019 IT0003152417 EDISON 29/10/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 13/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 13/11/2019 IT0003404214 ELICA 31/10/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 13/11/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 14/11/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 14/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 14/11/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 14/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 14/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 3° TRIMESTRE 06/11/2019 14/11/2019 06/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 ALTRO approvazione del resoconto 07/11/2019 14/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 intermedio di gestione relativo al 07/11/2019 15/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 15/11/2019 trimestre in chiusura al 30.09.2019. 07/11/2019 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA 09/01/2020 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 18/02/2020 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 05/03/2020 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE 07/11/2019 11/03/2020 07/11/2019 3° TRIMESTRE 13/05/2020 3° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 07/11/2019 07/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 08/11/2019 08/11/2019 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 30.09.2019. ALTRO presentazione dei risultati di IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA Gruppo 3Q&9M2019. IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0003201198 SIAS IT0001479523 BE 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0000066123 BPER BANCA IT0004967672 KI GROUP SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 3° TRIMESTRE 30 settembre 2019. 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0001044996 DOVALUE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD IT0005211237 ITALGAS SPA 3° TRIMESTRE di performance economico- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA IT0005239360 UNICREDIT 3° TRIMESTRE 2019. 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Resoconto IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA Intermedio di Gestione al IT0000076502 DANIELI RN 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 30.11.2019. ALTRO presentazione risultati di Gruppo BILANCIO approvazione bilancio esercizio al 3Q19 e 9M19. 31.12.2019. IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0004827454 UNIPOLSAI IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE semestrale al 31.12.2019. IT0005359150 ILLIMITY BANK 3° TRIMESTRE SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- parto (i privati potevano effettuare le pre- to pari a euro 100,20%. Per le persone fi- chiesto è stato di 3.302,365 milioni di eu- notazioni presso gli sportelli delle Azien- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro con un rapporto di copertura in asta de di credito entro le ore 17 del 13-05- ORDINARI DEL TESORO 13-09-2019 ugualmente pari a euro 100,200000%. pari a 1,47; il rendimento lordo è risulta- 2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro / 14-09-2020 - (cod. ISIN to pari a 0,56%. trentunnali aventi godimento 01-09-2018 IT0005383523). - Il 11-09-2019 sono sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- e scadenza 01-09-2049. ti offerti B.O.T a 367 giorni (13-09- sato al 16-09-2019 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2019/14-09-2020), per un importo pari a cazione d’asta, senza conguaglio interes- to pari a euro 110,28%. Per le persone fi- L’importo assegnato è stato pari a 6.500,00 milioni di euro con data di re- si; non sono previste provvigioni a carico siche il prezzo di sottoscrizione è stato 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- golamento il 13-09-2019. L’importo ri- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ugualmente pari a euro 110,280000%. chiesto è stato di 1.865,000 milioni di eu- chiesto è stato di 10.351,500 milioni di ro triennali al tasso fisso del 0,05% an- ro con un rapporto di copertura in asta euro con un rapporto di copertura in asta nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a 1,24; il rendimento lordo è risulta- pari a 1,59 il rendimento medio è risulta- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sato al 16-09-2019 al prezzo di aggiudi- to pari a 2,06%. to pari a -0,226% rispetto allo 0,107% re- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- cazione d’asta, più conguaglio interessi gistrato nella precedente asta; il prezzo dimento 16-09-2019 e verranno rimbor- dal 15-07-2019 (63 giorni di interesse); Il prezzo di aggiudicazione è stato pari medio ponderato dell’emissione è pari a sati in unica soluzione alla scadenza 15- non sono previste provvigioni a carico a euro 140,20%. Per le persone fisiche il euro 100,231. 01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- prezzo di sottoscrizione è stato pari a eu- semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- ro 140,198297%. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il ma cedola corta: 121 gg. su un semestre nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del rendimento è pari alla differenza (sog- di 184 - Scadenza: 15/01/2020 - Tasso: 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 0,16440%. I suddetti BTP (taglio minimo tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudi- plicata al momento della sottoscrizione) di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- cazione d’asta, più conguaglio interessi fra valore di rimborso (100%) e il prezzo ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sati in unica soluzione alla scadenza 15- dal 01-09-2019 (15 giorni di interesse); di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). sugli interessi, da altre eventuali imposte, 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono non sono previste provvigioni a carico compresa quella sulle successioni. semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- ro trentunnali al tasso fisso del 3,85% an- DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del NALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01-2023 (1ª BUONI DEL TESORO POLIENNALI so:0,527901%. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tranche) - (cod. ISIN IT0005384497). - 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (5ª tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Sono stati offerti in pubblica sottoscrizio- tranche) - (cod. ISIN IT0005370306). - I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- dimento 01-09-2018 e verranno rimbor- ne - mediante asta marginale e salvo ri- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo sati in unica soluzione alla scadenza 01- parto (i privati potevano effettuare le pre- ca sottoscrizione - (quinta tranche per il l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 09-2049 alla pari 100%. notazioni presso gli sportelli delle Aziende pubblico e nona tranche comprendendo teressi, da altre eventuali imposte, com- di credito entro le ore 17 del 11-09-2019) quella per gli specialisti) - mediante asta presa quella sulle successioni. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 - questi nuovi Buoni del Tesoro triennali marginale e salvo riparto (i privati pote- settembre), la prima cedola sarà posta in aventi godimento 15-09-2019 e scadenza vano effettuare le prenotazioni presso gli «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pagamento il 1° marzo 2019 pari 15-01-2023. sportelli delle Aziende di credito entro le BUONI DEL TESORO POLIENNALI all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre ore 17 del 11-09-2019) - questi nuovi TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018 / 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di L’importo assegnato è stato pari a Buoni del Tesoro settennali aventi godi- 01-09-2049 (3ª tranche) - (cod. ISIN sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- mento 15-04-2019 e scadenza 15-07- IT0005363111). - Sono stati nuovamen- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- chiesto è stato di 5.984,000 milioni di eu- 2026. te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- gli interessi, da altre eventuali imposte, ro con un rapporto di copertura in asta za tranche per il pubblico e quarta tran- compresa quella sulle successioni. pari a 1,50; il rendimento lordo è risulta- L’importo assegnato è stato pari a che comprendendo quella per gli specia- to pari a -0,01%. listi) - mediante asta marginale e salvo ri-

Pag. 246 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso e 4 anni a tasso fisso crescente in Valute, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 5 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI SNAM SPA a 5 e 15 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENEL FINANCE INTERNA- TIONAL NV Sustainable bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI APPLE INC a 3, 5, 7, 10 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI AT&T a 7, 11 e 20 an- ni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI SIEMENS FINANCIERING NV a 2, 5, 10 e 15 anni a tasso fisso Con i tassi di riferimento che continuano a scendere (titoli di stato americani, te- Enel si è orientata alla creazione di valore mediante scelte di business che sup- deschi ed europei in genere) MEDIOBANCA SPA continua a proporre la moneta portano il perseguimento dei seguenti 4 SDGs delle Nazioni Unite: statunitense anche per gli investitori retail ed offre due obbligazioni a tasso fisso • SDG 7 “Energia accessibile e pulita”; di differente tipologia e durata: un titolo Senior in valuta Dollaro Statunitense al • SDG 9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”; tasso fisso dell’1,75% per 3 anni di durata (nominale proposto di 30 milioni) ed un • SDG 11 “Città e comunità sostenibili”; bond a tasso fisso crescente (dal 2,00% al 2,10%) per una durata di 4 anni ed un • SDG 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”(completa decarbonizzazione nominale offerto di 250 milioni di dollari. entro il 2050). Sposa un altro lungo periodo di sottoscrizione GOLDMAN SACHS GROUP INC: Le emissioni più importanti e corpose arrivano dalla finanza internazionale dove a partire dall’8 agosto 2019 e fino al 17 settembre 2019 gli investitori retail (nomi- i gruppi americani la fanno ancora da padrone. nale di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 50 milioni di Dollari Statunitensi L’emissione più significativa riguarda APPLE INC, tra le più note società statuni- ed ottenere per 5 anni di durata un tasso annuo facciale progressivo che va dal tensi che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali: si tratta 1,95% al 2,15%. di un bond per 7 miliardi di Dollari Statunitensi, suddiviso in 5 tranches a tasso fis- Verrà fatta richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX. so. Le obbligazioni vanno dai 3 ai 30 anni e tassi facciali annui dall’1,70% al 2,95%. SNAM SPA ha lanciato un’emissione obbligazionaria da 1,1 miliardi di euro in Il taglio minimo sottoscrivibile per tutte le tranches è di 2000 Dollari Statunitensi. due tranche con scadenze a circa 5 e 15 anni: nel periodo di sottoscrizione sono ar- APPLE INC realizza, produce e rivende dispositivi di riproduzione musicale, com- rivate richieste quasi 3 volte l’offerta, per 2,7 miliardi circa. puter portatili e smartphone e vende una serie di software relativi ad essi, insieme Entrambe le emissioni segnano due record importanti nel mercato dei capitali in- ad accessori, e applicazioni e contenuti di terze parti. terno: i titoli quinquennali a tasso zero stabiliscono un record di durata per Tra i prodotti più famosi ci sono l’iPhone, il Mac, l’iPod, l’Apple Watch, l’Apple TV un’azienda italiana, mentre quelli a 15 anni hanno un rendimento dell’1%, il più e un portfolio di applicazioni e software professionali, come i sistemi operativi basso di sempre per un titolo italiano a 15 anni. iOS, OS X e watchOS, i servizi di iCloud ed Apple Pay. L’emissione consente di allungare la durata media del debito di SNAM SPA e di ab- bassare il tasso medio di indebitamento. Dopo sei mesi di assenza dal mercato dei capitali torna AT&T, compagnia telefo- nica statunitense, con un bond in Euro dal nominale complessivo di 3 miliardi. ENEL SPA, tramite ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV, ha lanciato sul mer- In questo caso il bond è suddiviso in 3 tranche a tasso fisso con durate che vanno cato dei capitali il primo strumento obbligazionario al mondo legato al raggiungi- dai 7 ai 20 anni e tassi facciali annui dallo 0,25% all’1,80% (cedole pagate annual- mento di un obiettivo sostenibile, parte della strategia aziendale di Gruppo e in li- mente). nea con l’impegno di ENEL SPA al raggiungimento dei Sustainable Development AT&T ha la sede principale negli Stati Uniti, gli uffici principali sono invece in Goals (“SDGs”) delle Nazioni Unite: il bond lanciato sul mercato statunitense e sui Gran Bretagna da dove viene gestita la parte europea, ed in Italia: la sua rete di te- mercati internazionali è destinato ad investitori per un totale di 1,5 miliardi di dol- lecomunicazione copre 127 nazioni nel mondo. lari statunitensi. Per la tipologia di investimento proposta il periodo di sottoscrizione ha visto una In Europa si distingue SIEMENS AG GROUP, la multinazionale tedesca fondata partecipazione significativa dei cosiddetti Investitori Socialmente Responsabili nel 1847 e attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, che tramite (SRI), permettendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di la SIEMENS FINANCIERING NV emette un bond questa volta in Euro del no- investitori. minale complessivo di 3,5 miliardi e suddiviso in 4 tranches a tasso fisso. Questa emissione obbligazionaria, prima nel suo genere, è legata alla capacità di Le emissioni hanno durate che vanno dai 2 ai 15 anni: per le condizioni di merca- ENEL di raggiungere a fine 2021 una capacità da fonti rinnovabili di almeno il to relativa ai tassi in discesa i bond a breve (2 e 5 anni) hanno un tasso zero men- 55% rispetto a quella totale. tre i due bond a lunga scadenza (10 e 15 anni) hanno tassi annui bassi ma positi- Per garantire la trasparenza dei risultati, il raggiungimento dell’obiettivo (al 30 giu- vi (0,125% e 0,50%) (tutte le cedole sono pagate annualmente). gno già pari al 45,9%) sarà oggetto di una specifica certificazione (assurance re- In questo caso il taglio minimo sottoscrivibile per tutte le tranches è di 1000 Euro, port) rilasciata dal revisore contabile incaricato. alla portata anche degli investitori retail. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI MEDIOBANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. cre- Rendimento all’emissione: 0,07% lordo, 0,05% netto scente Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005383069 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1610657659 SNAM SPA 2019/2034 T.F. 1,00% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione bile di USD 2.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: XS2051660509 Capitale in circolazione: USD 30.000.000,00 bile di USD 2.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 17 settembre 2019 obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00 Data scadenza: 17 settembre 2022 Data godimento: 20 settembre 2019 Prezzo di emissione: 98,216% (EUR 982.16 per ogni Cedola: annuale Data scadenza: 20 settembre 2024 obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Cedola: semestrale Data godimento: 12 settembre 2019 Rendimento all’emissione: 1,75% lordo, 1,29% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 1,95% il 1o anno Data scadenza: 12 settembre 2034 Riservato: institutional, retail del 2,00% il 2o anno Cedola: annuale del 2,05% il 3o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. crescente del 2,10% il 4o anno Rendimento all’emissione: 1,13% lordo, 0,84% netto del 2,15% il 5o anno Riservato: institutional Codice ISIN: XS2039030908 Rendimento all’emissione: 2,06% lordo, 1,52% netto Valore nominale: USD 20.000 per ogni obbligazione Riservato: retail ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2019/2024 Taglio minimo acquistabile: USD 20.000 incrementa- T.F. 2,65% Sustainable bond bile di USD 20.000 e multipli SNAM SPA 2019/2024 T.F. 0,00% Capitale in circolazione: USD 250.000.000,00 Codice ISIN: US29278GAL23 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 20.000,00 per ogni Codice ISIN: XS2051660335 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Data godimento: 18 settembre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 18 settembre 2023 tabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,983% (USD 999,83 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1o anno Prezzo di emissione: 99,679% (EUR 996.79 per ogni obbligazione) del 2,00% il 2o anno obbligazione) Data godimento: 10 settembre 2019 del 2,10% il 3o anno Data godimento: 12 settembre 2019 Data scadenza: 10 settembre 2024 del 2,10% il 4o anno Data scadenza: 12 maggio 2024 Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 2,05% lordo, 1,52% netto Cedola: annuale il 12 maggio Tasso cedolare annuo: fisso del 2,65% Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 0,00%

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 247 Rendimento all’emissione: 2,69% lordo, 1,99% netto Data scadenza: 11 settembre 2049 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Riservato: institutional Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 99,335% (EUR 993,35 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,95% obbligazione) APPLE INC 2019/2022 T.F. 1,70% Rendimento all’emissione: 3,01% lordo, 2,22% netto Data godimento: 11 settembre 2019 Quotazione: BERLINO Data scadenza: 14 settembre 2039 Codice ISIN: US037833DL15 Riservato: institutional, retail Cedola: annuale il 14 settembre Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- AT&T INC 2019/2026 T.F. 0,25% Rendimento all’emissione: 1,84% lordo, 1,36% netto bile di USD 1.000 e multipli Quotazione: FRANCOFORTE Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Codice ISIN: XS2051361264 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 99,983% (USD 999,83 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- SIEMENS FINANCIERING NV 2019/2021 T.F. Data godimento: 11 settembre 2019 tabile di EUR 1.000 e multipli 0,00% Data scadenza: 11 settembre 2022 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 99,686% (EUR 996,86 per ogni Codice ISIN: XS2049616464 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,70% obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,71% lordo, 1,26% netto Data godimento: 11 settembre 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Quotazione: BERLINO Data scadenza: 4 marzo 2026 bile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional, retail Cedola: annuale il 4 marzo Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25% Prezzo di emissione: 100,633% (EUR 1.006,33 per ogni APPLE INC 2019/2026 T.F. 2,05% Rendimento all’emissione: 0,30% lordo, 0,22% netto obbligazione) Quotazione: FRANCOFORTE Data godimento: 5 settembre 2019 Codice ISIN: US037833DN70 Riservato: institutional Data scadenza: 5 settembre 2021 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- AT&T INC 2019/2030 T.F. 0,80% Tasso cedolare annuo: fisso del 0,00% bile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% netto Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Codice ISIN: XS2051362072 Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 99,831% (USD 998,31 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 11 settembre 2019 tabile di EUR 1.000 e multipli SIEMENS FINANCIERING NV 2019/2034 T.F. Data scadenza: 11 settembre 2026 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 0,50% Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 99,771% (EUR 997,71 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,05% obbligazione) Codice ISIN: XS2049616894 Rendimento all’emissione: 2,09% lordo, 1,54% netto Data godimento: 11 settembre 2019 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: BERLINO Data scadenza: 4 marzo 2030 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Riservato: institutional, retail Cedola: annuale il 4 marzo bile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,80% Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 APPLE INC 2019/2049 T.F. 2,95% Rendimento all’emissione: 0,82% lordo, 0,61% netto Prezzo di emissione: 99,282% (EUR 992,82 per ogni Quotazione: FRANCOFORTE obbligazione) Codice ISIN: US037833DQ02 Riservato: institutional Data godimento: 5 settembre 2019 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 5 settembre 2034 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- AT&T INC 2019/2039 T.F. 1,80% Cedola: annuale bile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Codice ISIN: XS2051362312 Rendimento all’emissione: 0,55% lordo, 0,41% netto Prezzo di emissione: 99,27% (USD 992,70 per ogni ob- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTE bligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutional, retail Data godimento: 11 settembre 2019 tabile di EUR 1.000 e multipli OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2019 EuroMOT XS1577360438 IFC TRY 10.00% 03/21 XS1839767297 IBRD MXN 8.00% 07/21 Dal 2 settembre 2019 XS1889053150 EBRD TRY 24.00% 10/22 XS1895133723 IADB TRY 26.50% 10/21 DE0001104776 BSA 29/08/19-10/09/21 0.00% XS1883359264 IADB TRY 25.00% 09/20 XS1664203699 IBRD TRY 10.00% 08/21 FI4000391529 Dal 11 settembre 2019 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 XS1577729020 IFC TRY ZC(10.40%) 03/24 US35671DBC83 FINLAND 04/09/19-15/09/24 0.00% XS1650413484 IFC MXN 6.00% 07/22 XS1812903828 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 EuroTLX US912909AD03 IT0005383309 Dal 2 settembre 2019 XS2031235315 IT0005383523 XS1468662801 FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/43 ExtraMOT TEVA PHARMACEUTICAL 3.25% 04/22 XS2037757684 Dal 3 settembre 2019 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS1904803134 US STEEL CORP 6.65% 06/37 XS1757382079 ExtraMOT-PRO Dal 4 settembre 2019 UBI T3 1.00% 07/22 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 MOT-DOMESTICMOT Dal 11 settembre 2019 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 Dal 30 agosto 2019 BTP 1,35% 01-09-2019/01-04-2030 Dal 12 settembre 2019 IBRD TRY 20.00% 11/21 Dal 12 settembre 2019 IBRD MXN 7.00% 01/23 BOT (ann) 13-09-2019/14-09-2020

Pag. 248 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fon- Amundi Selezione Millenials 2024 do - riducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di natura ob- ISIN: IT0005381865 bligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Società di gestione: Amundi SGR Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aper- Destinazione proventi: annuale ti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura conte- Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura prevalente e nuta. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di nei mercati azionari in misura significativa. è, inoltre, previsto un investimento re- cambio non superiore al 75% del totale delle attività. Area geografica di riferimen- siduale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposi- to: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: zione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR qualsiasi Mercato. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di na- (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari tura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, in- e flessibili. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso le società operanti nei cluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari settori collegati alla fascia demografica di consumatori compresa tra il 1980 ed il aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 25% del valore complessivo net- 1999 (c.d. Millennials) che includono, nelle scelte di consumo, valutazioni di conve- to del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in mi- nienza economica, comodità di acquisto (ad esempio, acquisti on-line), sostenibili- sura contenuta in emittenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di ra- tà e di impatto ambientale. Gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio ting. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significativa). Gli in- nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con vestimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,1. le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Paesi emer- Area geografica: Italy genti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con basso Classificazione: Bilanciati Misti - Euro merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i Grado di rischio: 4 propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- Riservato: Retail vati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diver- Inception date: 10/09/2019 se da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Scadenza: 30/12/2023 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 0-3,75% Grado di rischio: 5 Spese correnti: 1,9% Riservato: Retail Commissione performance: 0% Inception date: 30/08/2019 Investimento minimo iniziale: 5000€ Scadenza: 30/11/2024 Commissione ingresso: 0% Anima Picpac Valore Globale 2022 Commissione rimborso: 0-3,25% ISIN: IT0005381212 Spese correnti: 2,38% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 20% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 500€ Politica di investimento: investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria). Inve- Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2024 stimento nel limite del 30% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del ISIN: IT0005381923 mercato monetario. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in stru- Società di gestione: Amundi SGR menti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità Destinazione proventi: accumulazione nel corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari globali e nei mercati Fondo - riducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di natu- azionari dei Paesi emergenti secondo quanto di seguito descritto. Al termine del pe- ra obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denomi- riodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui com- nati in Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e ponente obbligazionaria sarà pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mer- FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misu- cati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione succes- ra residuale. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al ri- sivi al termine del periodo di collocamento (cd. Periodo di Accumulazione), il ge- schio di cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimento: Componente store modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’in- Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il cremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azio- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- nari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azionaria e la todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,2. componente obbligazionaria. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari ed Area geografica: Global azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In parti- Classificazione: Azionari Internazionali colare, il Fondo utilizza in misura contenuta OICR gestiti dalla stessa SGR o da al- Grado di rischio: 6 tre società del gruppo di appartenenza della SGR (OICR collegati). Gli investimenti Riservato: Retail azionari sono indirizzati principalmente verso i Paesi emergenti. Gli investimenti Inception date: 10/09/2019 obbligazionari sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (compresi i Pae- Scadenza: 30/12/2023 si emergenti, in misura residuale), tipologie di emittenti (governativi, societari, or- Commissione ingresso: 0% ganismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). Il Fon- Commissione rimborso: 0-3,75% do investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti Spese correnti: 2,15% finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti Commissione performance: 0% con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Al termine del Perio- Investimento minimo iniziale: 5000€ do di Accumulazione, l’esposizione del Fondo verso i Paesi emergenti sarà compre- sa tra il 50% e il 70% dell’attivo. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giap- ISIN: IT0005382525 (Classe A) ponese). L’esposizione ai rischi valutari è significativa all’avvio del Periodo di Accu- ISIN: IT0005382541 (Classe D) mulazione e successivamente crescente durante il Periodo di Accumulazione. Al ter- Società di gestione: Amundi SGR mine del Periodo di Accumulazione, l’esposizione ai rischi valutari potrà essere com- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) presa tra il 50% e il 70% dell’attivo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). naria sono compresi tra il 40% ed il 60% delle attività e sono effettuati in strumenti Area geografica: Global Emerging Markets quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Grado di rischio: 5 zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Riservato: Retail tenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Inception date: 30/08/2019 menti monetari di emittenti aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Scadenza: 30/11/2024 rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 60% delle Commissione ingresso: 0% attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del totale Commissione rimborso: 0-3,25% delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio- Spese correnti: 0,69-2,17% re a 7 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- Commissione performance: 0% mente “collegati”, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono sele- Investimento minimo iniziale: 500€ zionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base Anima Picpac Magellano 2022 della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- ISIN: IT0005381253 ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di ana- Società di gestione: Anima SGRpA lisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Destinazione proventi: accumulazione schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali non- il metodo degli impegni) è pari a 1,30. ché di emittenti societari. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di Area geografica: Global natura azionaria. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in strumen- Classificazione: Flessibili - Internazionali

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 249 Grado di rischio: 5 Lyxor EUR Flattening 2-10 UCITS ETF Riservato: Retail ISIN: LU2018760012 Inception date: 05/09/2019 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Scadenza: 31/10/2024 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Area geografica: Euro Commissione rimborso: 2,25% Benchmark: Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Spese correnti: 1,67% (di cui commissione di gestione 1,45%) Classificazione: Alternative - Obbligazionari Short Commissione performance: 0% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,4% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Lyxor EUR Steepening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018760954 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BCD43 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged Benchmark: ROBO Global Artificial Intelligence TR Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% Lyxor US Flattening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018761762 L&G Clean Water UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BC891 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Short Benchmark: Solactive Clean Water Index NTR Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Water Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% Lyxor US Steepening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018762653 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BC677 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged Benchmark: ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A ISIN: LU1048313974 Invesco Euro Gov Bond 1-3 UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BGJWWY63 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Invesco Markets II PLC Area geografica: Global Emerging Markets Destinazione proventi: trimestrale Benchmark: MSCI Emerging Markets Socially Responsible Area geografica: Euro Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Data inizio quotazione: 03/09/2019 Classificazione: Obbligazionari Euro Spese correnti: 0,35% Data inizio quotazione: 02/09/2019 Spese correnti: 0,1% UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A ISIN: LU0950674761 Invesco Euro Gov Bond 3-5 UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BGJWWV33 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Invesco Markets II PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: trimestrale Benchmark: MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Area geografica: Euro Classificazione: Azionari Europe Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Grado di rischio: 5 Classificazione: Obbligazionari Euro Data inizio quotazione: 03/09/2019 Data inizio quotazione: 02/09/2019 Spese correnti: 0,28% Spese correnti: 0,1% UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc Invesco Euro Gov Bond 5-7 UCITS ETF ISIN: LU0950674332 ISIN: IE00BGJWWT11 Società di gestione: UBS ETF Sicav Società di gestione: Invesco Markets II PLC Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Global Area geografica: Euro Benchmark: MSCI World Socially Responsible Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Classificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 5 Data inizio quotazione: 02/09/2019 Data inizio quotazione: 03/09/2019 Spese correnti: 0,1% Spese correnti: 0,25% Invesco Euro Gov Bond 7-10 UCITS ETF UBS ETF US Liq Corp Sus UCITS ETF USD A ISIN: IE00BGJWWW40 ISIN: LU1215461168 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: trimestrale Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Area geografica: North-America Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Benchmark: MSCI US Liquid Corporates Sustainable Classificazione: Obbligazionari Euro Classificazione: Obbligazionari USD Data inizio quotazione: 02/09/2019 Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,1% Data inizio quotazione: 03/09/2019 Spese correnti: 0,2% Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ISIN: IE00BGJWWX56 VanEck Video Gaming eSports UCITS ETF Società di gestione: Invesco Markets II PLC ISIN: IE00BYWQWR46 Destinazione proventi: trimestrale Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Euro Benchmark: MVIS Global Video Gaming and eSports Data inizio quotazione: 02/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Consumer Discretionary Spese correnti: 0,1% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,55%

Pag. 250 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1598028410 Retail AXA World Multi Asset Inflation Plus A Dist EUR EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 04/06/2019 FR0013400785 Retail BNP PARIBAS MULTI ASSET PROTETTO 2025 EUR Acc Cap.Preservation 22/04/2019 LU2001316731 Retail DWS Concept Kaldemorgen PFC EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/07/2019 LU1004824444 Retail MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Balanced R2 EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 26/08/2019 LU2040189362 Retail Morgan Stanley IF European Fixed Income Opportunities IR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 02/09/2019 LU2000521885 Retail UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 03/06/2019 LU2014480268 Istituzionale AXA World Framlington Clean Economy I Cap EUR Hedged EUR Acc Azionari Internazionali 17/07/2019 LU1960063037 Istituzionale BlueBay Investment Grade Structured Credit Q - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 11/06/2019 LU2040200276 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Fund C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040200359 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Fund C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040200516 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040200607 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040200789 Istituzionale Invesco Developing Markets Equity Fund Z (EUR)-Acc Shares EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040201241 Istituzionale Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040201324 Istituzionale Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040201597 Istituzionale Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040201670 Istituzionale Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 18/09/2019 LU2040202488 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2040202561 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2040203023 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2040203296 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2040203379 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR)-Acc Shares EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/09/2019 LU2040204344 Istituzionale Invesco Global Equity Fund C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040204427 Istituzionale Invesco Global Equity Fund C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040204773 Istituzionale Invesco Global Equity Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040204856 Istituzionale Invesco Global Equity Fund Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040204930 Istituzionale Invesco Global Equity Fund Z (EUR)-Acc Shares EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040205663 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Fund C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040205747 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Fund C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040206042 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2040206125 Istituzionale Invesco Global Focus Equity Fund Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR Dis Azionari Internazionali 18/09/2019 LU2025529277 Istituzionale Morgan Stanley IF China Equity Z USD Acc Azionari China 02/08/2019 LU2020617028 Istituzionale Nordea 1, SICAV US Equity Market Neutral Fund BI-EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 21/08/2019 LU2020617887 Istituzionale Nordea 1, SICAV US Equity Market Neutral Fund BI-USD USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 21/08/2019 LU2020617457 Istituzionale Nordea 1, SICAV US Equity Market Neutral Fund HBI-EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 21/08/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 03/09/19 0,06320 0,05146 USD 18,57956% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 03/09/19 0,05630 0,04584 EUR 18,57956% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 03/09/19 0,01870 0,01475 EUR 21,09629% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 03/09/19 0,01610 0,01270 EUR 21,09629% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 29/08/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU0871809991 AB FCP I European Income Portfolio CK 03/09/19 0,21950 0,17319 EUR 21,09629% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/08/19 0,05800 0,04322 EUR 25,47891% LU0871810064 AB FCP I Global High Yield Portfolio AK 03/09/19 0,44410 0,34375 USD 22,59687% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/08/19 0,03600 0,02683 USD 25,47891% LU0871810148 AB FCP I Global High Yield Portfolio AK EUR 03/09/19 0,40080 0,31023 EUR 22,59687% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/08/19 0,04200 0,03130 EUR 25,47891% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 03/09/19 0,01990 0,01540 EUR 22,59687% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC 29/08/19 0,04800 0,03833 EUR 20,14255% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 03/09/19 0,01840 0,01424 EUR 22,59687% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 29/08/19 0,05700 0,04552 USD 20,14255% LU0871810221 AB FCP I Global High Yield Portfolio CK 03/09/19 0,40990 0,31728 USD 22,59687% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 29/08/19 0,02500 0,01876 EUR 24,96316% LU0871810734 AB FCP I Global High Yield Portfolio CK EUR H 03/09/19 0,21440 0,16595 EUR 22,59687% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 29/08/19 0,01900 0,01426 EUR 24,96316% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 03/09/19 0,06950 0,05380 USD 22,59687% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 29/08/19 0,01400 0,01105 EUR 21,09999% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 03/09/19 0,07590 0,05875 USD 22,59687% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP 29/08/19 0,01600 0,01262 USD 21,09999% LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 03/09/19 0,08090 0,06161 USD 23,84932% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T 29/08/19 0,03700 0,02932 SGD 20,76505% LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR 03/09/19 0,07300 0,05559 EUR 23,84932% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 29/08/19 0,02800 0,02219 EUR 20,76505% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/09/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 29/08/19 0,02900 0,02298 USD 20,76505% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 03/09/19 0,04110 0,03050 USD 25,79494% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR 29/08/19 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU0619515397 BGF European Equity Income Fund Class A4G EUR 04/09/19 0,73780 0,54598 EUR 25,99865% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 29/08/19 0,05900 0,04366 USD 26,00000% LU0984200880 BGF Global High Yield Bond Fund Class X4 Hedged EUR 04/09/19 0,54065 0,40059 EUR 25,90608% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR 29/08/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 04/09/19 0,01426 0,01080 EUR 24,26191% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets 30/08/19 0,07271 0,05887 USD 19,03173% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/09/19 0,00153 0,00114 GBP 26,00000% LU0641748271 DNCA INVEST - EUROSE AAD 30/08/19 1,10000 0,83647 EUR 23,95745% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 04/09/19 0,00354 0,00262 USD 26,00000% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 02/09/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54420% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/09/19 0,00153 0,00113 GBP 26,00000% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 02/09/19 0,28000 0,21176 EUR 24,37129% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 04/09/19 0,00140 0,00104 EUR 25,98583% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 02/09/19 0,34000 0,26657 USD 21,59741% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/09/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98583% LU0823391163 BNPP Bond USD Classic MD Dis 02/09/19 0,28000 0,21082 USD 24,70607% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/09/19 0,00093 0,00070 GBP 25,52143% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 02/09/19 0,54000 0,43708 USD 19,05854% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/09/19 0,00093 0,00069 GBP 25,52143% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 02/09/19 0,13000 0,10587 USD 18,55783% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/09/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 02/09/19 0,04000 0,02961 USD 25,96490% LU1699964828 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD 05/09/19 0,56000 0,41468 USD 25,94914% LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 02/09/19 0,26000 0,21865 USD 15,90544% LU1699965049 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF 05/09/19 0,56000 0,41468 CHF 25,94914% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 02/09/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1735551134 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR 05/09/19 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Inc 02/09/19 0,03310 0,02478 USD 25,14748% LU1768137256 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH JPY 05/09/19 46,00000 34,04000 JPY 26,00000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 02/09/19 0,02650 0,01981 USD 25,23725% LU1735551217 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH USD 05/09/19 0,47000 0,34780 USD 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 02/09/19 0,03910 0,02911 USD 25,56058% LU1527165754 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 A USD 05/09/19 0,90000 0,66600 USD 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 02/09/19 0,03700 0,02754 EUR 25,56058% LU1527165911 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH CHF 05/09/19 0,83000 0,61420 CHF 26,00000% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 02/09/19 0,06780 0,05027 USD 25,85015% LU1527166216 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH SGD 05/09/19 0,89000 0,65860 SGD 26,00000% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 02/09/19 0,02920 0,02176 EUR 25,46878% LU0635710246 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH CHF 05/09/19 0,84000 0,62160 CHF 26,00000% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 02/09/19 0,03200 0,02385 USD 25,46878% LU0635710162 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR 05/09/19 0,93000 0,68820 EUR 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 02/09/19 0,02600 0,01938 EUR 25,46878% LU0635710592 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD 05/09/19 0,92000 0,68080 SGD 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 02/09/19 0,02950 0,02199 USD 25,46878% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/09/19 0,43166 0,32288 USD 25,20073% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 02/09/19 0,04710 0,03679 EUR 21,89465% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/09/19 0,41246 0,30852 USD 25,20073% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 02/09/19 0,03260 0,02546 EUR 21,89465% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/09/19 0,39529 0,29568 GBP 25,20073% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 02/09/19 0,02710 0,02224 EUR 17,92430% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/09/19 0,40608 0,30375 SGD 25,20073% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 02/09/19 0,02460 0,02019 EUR 17,92430% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M 05/09/19 0,01878 0,01557 USD 17,08371% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 02/09/19 0,03050 0,02407 EUR 21,08465% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 05/09/19 0,04160 0,03377 USD 18,82644% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 02/09/19 0,02870 0,02430 EUR 15,31948% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross 05/09/19 0,04890 0,03969 USD 18,82644% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 02/09/19 0,02510 0,02125 EUR 15,31948% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 05/09/19 0,04434 0,03599 USD 18,82644% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 02/09/19 0,00500 0,00371 EUR 25,70975% LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 05/09/19 0,03633 0,02949 EUR 18,82644% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 02/09/19 0,00100 0,00074 EUR 25,70975% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/09/19 0,35892 0,28172 USD 21,50919% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 02/09/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/09/19 0,22719 0,17833 USD 21,50919% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 02/09/19 0,03180 0,02354 EUR 25,96693% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/09/19 0,09442 0,07411 USD 21,50919% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 02/09/19 0,02620 0,01940 EUR 25,96693% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other 05/09/19 0,23712 0,18612 GBP 21,50919% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 02/09/19 0,02800 0,02073 EUR 25,96693% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged 05/09/19 0,28290 0,20934 USD 26,00000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 02/09/19 0,00870 0,00684 EUR 21,36410% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 05/09/19 0,03675 0,02720 USD 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 02/09/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-H 05/09/19 0,03495 0,02586 USD 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 02/09/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/09/19 0,04919 0,03640 USD 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 02/09/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 05/09/19 0,03924 0,02904 USD 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 02/09/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU1518660342 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Base Gross 05/09/19 0,09434 0,06981 USD 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 02/09/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1533064942 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF E Gross 05/09/19 0,08565 0,06338 EUR 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 02/09/19 0,03530 0,02615 EUR 25,93048% LU1512666063 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Other 05/09/19 0,09083 0,06721 EUR 26,00000% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 02/09/19 0,03160 0,02341 EUR 25,93048% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/09/19 0,39338 0,29187 USD 25,80388% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 02/09/19 0,01690 0,01262 USD 25,33445% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 05/09/19 0,51145 0,37948 USD 25,80388% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 02/09/19 0,03290 0,02456 USD 25,33445% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 05/09/19 0,53023 0,39341 USD 25,80388% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 02/09/19 0,03410 0,02579 USD 24,38068% LU1341142153 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-H 05/09/19 1,46687 1,08836 EUR 25,80388% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 02/09/19 0,03740 0,02828 EUR 24,38068% LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-H 05/09/19 0,43542 0,32306 EUR 25,80388% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 02/09/19 0,01690 0,01270 EUR 24,85925% LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Other C 05/09/19 0,44426 0,32963 EUR 25,80388% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 02/09/19 0,00820 0,00616 EUR 24,85925% LU1518660185 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base Gross 05/09/19 0,64143 0,47466 USD 26,00000% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. 02/09/19 0,01520 0,01142 USD 24,85925% LU1533065246 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF E Gross Q-Dist 05/09/19 0,08013 0,05929 EUR 26,00000% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 02/09/19 0,01500 0,01127 EUR 24,85925% LU1512664522 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Other Currency E 05/09/19 0,11269 0,08339 EUR 26,00000% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 02/09/19 0,00630 0,00473 EUR 24,85925% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/09/19 0,21480 0,16778 USD 21,89126% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 02/09/19 0,01980 0,01531 EUR 22,69858% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 05/09/19 0,23616 0,18446 USD 21,89126% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 02/09/19 0,01910 0,01476 EUR 22,69858% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 05/09/19 0,26929 0,21034 USD 21,89126% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 02/09/19 0,01600 0,01323 USD 17,28373% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/09/19 0,01565 0,01200 USD 23,34723% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 02/09/19 0,03940 0,02918 USD 25,93453% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/09/19 0,01724 0,01321 USD 23,34723% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 02/09/19 0,03430 0,02540 USD 25,93453% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/09/19 0,02253 0,01727 USD 23,34723% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 02/09/19 0,02840 0,02103 EUR 25,93453% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 05/09/19 0,34329 0,25403 USD 26,00000% LU0871808910 AB FCP I American Income Portfolio AK 03/09/19 0,36670 0,28832 USD 21,37554% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/09/19 0,22472 0,16630 USD 26,00000% LU0871809058 AB FCP I American Income Portfolio AK EUR 03/09/19 0,33100 0,26025 EUR 21,37554% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist 05/09/19 0,25073 0,18554 USD 26,00000% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 03/09/19 0,03170 0,02492 EUR 21,37554% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/09/19 0,31471 0,23289 USD 26,00000% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 03/09/19 0,02710 0,02131 EUR 21,37554% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 05/09/19 0,34269 0,25359 USD 26,00000% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 03/09/19 0,02850 0,02241 EUR 21,37554% LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other 05/09/19 0,25201 0,18649 SGD 26,00000% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 03/09/19 0,05360 0,04214 USD 21,37554% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/09/19 0,27989 0,20712 USD 26,00000% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 03/09/19 0,06230 0,05072 EUR 18,57956%

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 251 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P 05/09/19 0,30835 0,22818 USD 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 24/09/19 0,36000 0,30105 EUR 16,37450% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 09/09/19 0,23031 0,18202 EUR 20,96621% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 24/09/19 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 09/09/19 0,47771 0,35630 USD 25,41440% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 24/09/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23750% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A 09/09/19 0,41578 0,30768 EUR 26,00000% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 30/09/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54420% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 09/09/19 0,40346 0,29856 EUR 26,00000% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 30/09/19 0,28000 0,21176 EUR 24,37129% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 09/09/19 0,40130 0,29696 EUR 26,00000% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,34000 0,26657 USD 21,59741% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 09/09/19 0,04411 0,03264 USD 26,00000% LU0823391163 BNPP Bond USD Classic MD Dis 30/09/19 0,28000 0,21082 USD 24,70607% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 09/09/19 0,04030 0,02982 USD 26,00000% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,54000 0,43708 USD 19,05854% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 09/09/19 0,05037 0,03728 USD 26,00000% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 30/09/19 0,13000 0,10587 USD 18,55783% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A 09/09/19 0,30151 0,25373 EUR 15,84656% LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 30/09/19 0,04000 0,02961 USD 25,96490% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 09/09/19 0,36430 0,30657 USD 15,84656% LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 30/09/19 0,26000 0,21865 USD 15,90544% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE 09/09/19 0,03589 0,03108 EUR 13,41091% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 30/09/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 09/09/19 0,33949 0,26557 USD 21,77454% GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity Income 30/09/19 0,01406 0,01041 GBP 26,00000% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 09/09/19 0,33239 0,26002 USD 21,77454% GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 30/09/19 0,01049 0,00776 EUR 26,00000% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 09/09/19 0,01790 0,01342 USD 24,98520% GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 30/09/19 0,00961 0,00711 GBP 26,00000% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 09/09/19 0,02448 0,01836 USD 24,98520% GB00BZ563J79 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 30/09/19 0,01169 0,00865 USD 26,00000% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 09/09/19 0,26643 0,19716 USD 26,00000% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 09/09/19 0,25528 0,18891 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS 09/09/19 0,37829 0,28510 EUR 24,63498% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 09/09/19 0,27661 0,20932 USD 24,32552% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A quarterly Dist EUR 11/09/19 0,07190 0,05378 EUR 25,19861% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E quarterly Dist EUR 11/09/19 0,06590 0,04929 EUR 25,19861% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/09/19 0,01980 0,01466 USD 25,96108% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/09/19 0,03700 0,02739 USD 25,96108% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits 09/09/19 0,27440 0,22949 USD 16,36775% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A quarterly Dist USD 11/09/19 0,17220 0,12750 USD 25,96108% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 09/09/19 0,22670 0,16815 USD 25,82585% LU0334857199 Invesco Asia Consumer Demand A semi-annual Dist USD 11/09/19 0,01040 0,00770 USD 26,00000% DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 16/09/19 0,13812 0,10221 EUR 26,00000% LU1762219688 Invesco Asia Opportunities Equity A semi-annual Dist USD 11/09/19 0,03500 0,02590 USD 26,00000% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 1,03670 0,76716 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/09/19 0,05350 0,03963 USD 25,92346% IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist 25/09/19 1,55180 1,35582 USD 12,62947% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/09/19 0,04700 0,03482 USD 25,92346% IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,33120 0,24509 EUR 25,99999% LU0607512695 Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A 11/09/19 0,10110 0,07481 USD 26,00000% IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 3,09550 2,29068 EUR 25,99980% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR 11/09/19 0,01290 0,01101 EUR 14,66481% IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,28090 0,20787 USD 26,00000% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 11/09/19 0,02930 0,02500 USD 14,66481% IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 2,28200 1,68868 USD 26,00000% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged 11/09/19 0,01430 0,01220 EUR 14,66481% IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 25/09/19 0,09510 0,07037 GBP 26,00000% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly 11/09/19 0,02300 0,01963 USD 14,66481% IE0031442068 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist 25/09/19 0,12090 0,08947 USD 26,00000% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly 11/09/19 0,04090 0,03056 USD 25,29194% IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,16040 0,11870 EUR 26,00000% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged 11/09/19 0,01850 0,01382 EUR 25,29194% IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,38890 0,28779 EUR 26,00000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly 11/09/19 0,03520 0,02630 USD 25,29194% IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,10250 0,07585 EUR 26,00000% LU0307019926 Invesco Euro Bond A semi-annual Dist EUR 11/09/19 0,03730 0,02902 EUR 22,20819% IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,38940 0,28816 EUR 26,00000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/09/19 0,01170 0,00871 EUR 25,52862% IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 1,37140 1,01621 USD 25,90015% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/09/19 0,00440 0,00328 EUR 25,52862% IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 2,66760 1,97693 USD 25,89098% LU0082941435 Invesco Global Bond A semi-annual Dist USD 11/09/19 0,05420 0,04475 USD 17,42918% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 25/09/19 0,46370 0,38576 USD 16,80759% LU0955862957 Invesco Global Bond Z semi-annual Dist USD 11/09/19 0,11220 0,09264 USD 17,42918% IE00B0M63730 iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,52650 0,38961 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross 11/09/19 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,17470 0,12928 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/09/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IE00B0M63177 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist 25/09/19 0,42040 0,31110 USD 26,00000% LU0607513156 Invesco Global Equity Income A semi-annual Dist USD 11/09/19 0,25500 0,18870 USD 26,00000% IE00B14X4N27 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) 25/09/19 0,06970 0,05158 EUR 26,00000% LU0955863682 Invesco Global Equity Income Z semi-annual Dist USD 11/09/19 0,23150 0,17131 USD 26,00000% IE00B0M63391 iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,06380 0,04721 USD 26,00000% LU1332269742 Invesco Global Flexible Bond A EUR Hedged quarterly 11/09/19 0,08210 0,06213 EUR 24,32107% IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,18390 0,13609 USD 26,00000% LU1097688805 Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR 11/09/19 0,10540 0,08225 EUR 21,96631% IE00B0M63623 iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 1,13350 0,83879 USD 26,00000% LU1097689795 Invesco Global Income E quarterly Dist gross income EUR 11/09/19 0,10300 0,08037 EUR 21,96631% IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) 25/09/19 0,15770 0,11670 USD 26,00000% LU1097689878 Invesco Global Income R quarterly Dist gross income EUR 11/09/19 0,10200 0,07959 EUR 21,96631% IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 25/09/19 0,14500 0,10730 GBP 26,00000% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A quarterly 11/09/19 0,04830 0,03574 USD 26,00000% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/09/19 0,02850 0,02118 USD 25,67451% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/09/19 0,02450 0,01821 USD 25,67451% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/09/19 0,01740 0,01293 EUR 25,67451% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0534240741 Invesco Global Total Return EUR Bond E quarterly Dist EUR 11/09/19 0,05620 0,04548 EUR 19,07263% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/09/19 0,01300 0,01052 EUR 19,07263% IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/09/2019 1,5775 1,16735 01/12/2019 1,5775 LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/09/19 0,04960 0,03974 USD 19,86982% 01/09/2019 4,1875 3,09875 01/03/2020 4,1875 LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/09/19 0,04230 0,03390 USD 19,86982% XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/09/2019 1,75 1,295 01/03/2020 1,75 LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross 11/09/19 0,03800 0,03045 EUR 19,86982% 01/09/2019 2,125 1,859375 LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross 11/09/19 0,03760 0,03013 EUR 19,86982% US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/09/2019 2,5 2,1875 LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/09/19 0,04610 0,03694 USD 19,86982% 01/09/2019 2,- 1,75 LU0607515284 Invesco Japanese Equity Value Discovery A semi-annual 11/09/19 1,59090 1,17727 JPY 26,00000% IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/09/2019 2,375 2,078125 LU0267986049 Invesco Pan European Equity Income A semi-annual Dist EUR 11/09/19 0,28280 0,20927 EUR 26,00000% 01/09/2019 2,75 2,40625 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/09/19 0,04100 0,03063 EUR 25,29227% IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2019 2,375 2,078125 01/03/2020 2,5 LU0243957312 Invesco Pan European High Income A quarterly Dist EUR 11/09/19 0,09450 0,07060 EUR 25,29227% 01/09/2019 1,875 1,640625 01/03/2020 2,- LU1332271136 Invesco Strategic Income A EUR Hedged quarterly Dist 11/09/19 0,10310 0,07723 EUR 25,09016% IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2019 1,75 1,53125 01/03/2020 2,375 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/09/19 0,04360 0,03226 USD 26,00000% 01/09/2019 0,825 0,721875 01/03/2020 2,75 LU0607513743 Invesco US Value Equity A semi-annual Dist USD 11/09/19 0,13170 0,09746 USD 26,00000% IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2019 1,125 0,984375 01/03/2020 2,375 LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 16/09/19 0,02000 0,01481 EUR 25,95171% 01/09/2019 1,725 1,509375 01/03/2020 1,875 LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 16/09/19 0,02800 0,02073 USD 25,95171% IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2019 0,475 0,415625 01/03/2020 1,75 LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 16/09/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% 01/09/2019 1,55 1,35625 01/03/2020 0,825 LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 16/09/19 0,03000 0,02280 EUR 24,01358% IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/09/2019 2,25 1,96875 01/03/2020 1,125 LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 16/09/19 0,02600 0,01976 USD 24,01358% 01/09/2019 2,125 1,859375 01/03/2020 1,725 LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 16/09/19 0,03100 0,02356 EUR 24,01358% IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/09/2019 2,5 2,1875 01/03/2020 0,475 LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 16/09/19 0,02900 0,02204 EUR 24,01358% 01/09/2019 1,875 1,640625 01/03/2020 1,55 LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 16/09/19 0,01200 0,00977 EUR 18,61135% IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/09/2019 2,25 1,96875 01/03/2020 2,25 LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 16/09/19 0,01400 0,01139 USD 18,61135% 01/09/2019 2,5 2,1875 01/03/2020 2,125 LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 16/09/19 0,01300 0,01058 EUR 18,61135% IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/09/2019 1,625 1,421875 01/03/2020 2,5 LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 16/09/19 0,05000 0,03872 USD 22,56457% 01/09/2019 1,4 1,225 01/03/2020 1,875 LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 16/09/19 0,01600 0,01275 EUR 20,32680% IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/09/2019 1,225 1,071875 01/03/2020 2,25 LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 16/09/19 0,01300 0,01036 USD 20,32680% 01/09/2019 1,475 1,290625 01/03/2020 2,5 LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 16/09/19 0,03500 0,02702 EUR 22,81217% IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 01/09/2019 1,675 1,465625 01/03/2020 1,625 LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 16/09/19 0,02700 0,01998 USD 26,00000% 01/09/2019 1,925 1,684375 01/03/2020 1,4 LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 16/09/19 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% 01/09/2019 1,35 1,18125 01/03/2020 1,225 LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 16/09/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01641% 01/09/2019 2,375 2,078125 01/03/2020 1,475 LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 16/09/19 0,05500 0,04124 USD 25,01641% IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% 01/09/2019 3,6875 2,72875 01/03/2020 1,675 LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 16/09/19 0,04800 0,03599 EUR 25,01641% 01/09/2019 0,63006 0,466244 01/03/2020 1,925 LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 16/09/19 0,03900 0,02924 EUR 25,01641% IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/09/2019 1,61 1,1914 01/03/2020 1,35 LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 16/09/19 0,04200 0,03149 USD 25,01641% 01/09/2019 0,916667 0,678333 01/03/2020 2,375 LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 16/09/19 0,02000 0,01511 USD 24,46566% IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/09/2019 2,6875 1,98875 01/03/2020 3,6875 LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 16/09/19 0,03700 0,02794 EUR 24,49625% 02/09/2019 0,1855 0,13727 01/12/2019 0,53294 LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 16/09/19 0,03300 0,02492 EUR 24,49625% IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 02/09/2019 4,- 2,96 01/03/2020 1,61 LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 16/09/19 0,04100 0,03096 USD 24,49625% 02/09/2019 2,625 1,9425 01/10/2019 0,916667 LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 16/09/19 0,03200 0,02416 EUR 24,49625% IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 02/09/2019 5,- 3,7 01/03/2020 2,6875 LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 16/09/19 0,01600 0,01255 USD 21,53771% 02/09/2019 0,02528 0,018707 02/03/2020 0,0885 LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 16/09/19 0,02300 0,01706 USD 25,82295% IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 03/09/2019 2,225 1,6465 01/09/2020 4,- LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 16/09/19 0,02300 0,01706 USD 25,82295% 03/09/2019 0,42 0,3108 LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 16/09/19 0,01700 0,01284 USD 24,46822% IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 03/09/2019 0,67 0,4958 LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 16/09/19 0,01100 0,00831 USD 24,46822% 03/09/2019 0,195 0,1443 LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 16/09/19 0,03800 0,03267 USD 14,03317% IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 03/09/2019 0,- 0,- LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 16/09/19 0,03500 0,03009 EUR 14,03317% 03/09/2019 5,375 3,9775 LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 16/09/19 0,03700 0,03181 USD 14,03317% IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 03/09/2019 2,05 1,517 LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 16/09/19 0,06600 0,05640 USD 14,54838% 03/09/2019 0,38333 0,283664 LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 16/09/19 0,05900 0,05042 USD 14,54838% IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 03/09/2019 0,32799 0,242713 LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 16/09/19 0,09400 0,07952 USD 15,40019% 03/09/2019 0,68 0,5032 LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 16/09/19 0,08300 0,07022 EUR 15,40019% IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 03/09/2019 1,25 0,925 LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 16/09/19 0,05700 0,04822 EUR 15,40019% 04/09/2019 3,25 2,405 LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 16/09/19 0,57800 0,48899 CNH 15,40019% IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 04/09/2019 1,125 0,8325 LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 16/09/19 0,06300 0,05330 EUR 15,40019% 04/09/2019 2,- 1,48 LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 16/09/19 0,04800 0,04061 USD 15,40019% IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 04/09/2019 1,5 1,3125 LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 16/09/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% 04/09/2019 2,25 1,96875 LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 16/09/19 0,02900 0,02146 USD 26,00000% IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 04/09/2019 2,25 1,96875 LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 16/09/19 0,05100 0,04030 EUR 20,98244% 04/09/2019 0,71364 0,528094 LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 16/09/19 0,05600 0,04425 USD 20,98244% IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 04/09/2019 7,375 5,4575 LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 16/09/19 0,07800 0,06663 EUR 14,57600% 04/09/2019 3,- 2,625 LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 16/09/19 0,05100 0,04357 EUR 14,57600% XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 04/09/2019 3,- 2,625 LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 16/09/19 0,62500 0,53390 CNH 14,57600% 04/09/2019 0,62563 0,462966 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 16/09/19 0,08600 0,07346 USD 14,57600% XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 04/09/2019 0,8125 0,710938 LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 16/09/19 0,05900 0,05040 EUR 14,57600% 04/09/2019 0,76667 0,567336 LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 16/09/19 0,04400 0,03759 USD 14,57600% US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 04/09/2019 0,75063 0,555466 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 24/09/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96250% 04/09/2019 4,5 3,33 LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 24/09/19 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/09/2019 1,875 1,3875 LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 24/09/19 0,36000 0,30883 EUR 14,21450% 05/09/2019 1,25 0,925 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 24/09/19 0,36000 0,30217 EUR 16,06400% IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 05/09/2019 5,95 4,403 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 XS1649562458 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 09/27 XS1072761148 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 09/19 XS1102735179 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 09/20 02/09/2020 5,- 02/12/2019 0,- XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 03/03/2020 2,225 03/12/2019 0,39175 US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 03/12/2019 0,64175 03/12/2019 0,16675 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/12/2019 0,- XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 XS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 03/03/2020 2,05 03/12/2019 0,37917 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 03/12/2019 0,32583 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 XS1285221401 SOCIETE GENERALE 0.68% 09/19 XS1105680703 UBS AG (LB) 1.25% 09/21 03/09/2020 1,25 04/09/2020 3,25 FR0011560986 AREVA SA 3.25% 09/20 04/09/2020 1,125 04/09/2020 2,- XS1105954256 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.125 09/24 04/09/2020 1,5 04/09/2020 2,25 XS0968316256 BMW FINANCE NV 2.00% 09/20 04/09/2020 2,25 04/12/2019 0,61242 DE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% DE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% DE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 EU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 04/09/2020 3,- 04/09/2020 3,- EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 04/12/2019 0,53319 04/03/2020 0,8125 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/12/2019 0,75833 04/12/2019 0,65941 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 04/09/2020 4,5 04/09/2020 1,875 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 05/09/2020 1,25 05/09/2020 5,95 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20 FR0011560333 SANOFI AVENTIS 1.875% 09/20 XS1105276759 BMW FINANCE NV 1.25% 09/22 XS1762704622 CITIGROUP GLOBAL 5.95% 09/23

Pag. 252 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO EU000A1G0D05 EFSF 1.45% 09/40 05/09/2019 1,45 1,26875 05/09/2020 1,45 IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/09/2019 1,175 1,028125 05/09/2019 2,25 1,96875 05/09/2020 2,25 15/09/2019 1,05 0,91875 EU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 05/09/2019 0,75 0,65625 05/09/2020 0,75 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/09/2019 1,55 1,35625 15/03/2020 1,05 05/09/2019 1,175 0,8695 15/09/2019 1,175 1,028125 15/03/2020 1,55 EU000A1Z99F0 ESM 0.75% 09/28 05/09/2019 3,- 2,22 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/09/2019 1,175 1,028125 15/03/2020 1,175 05/09/2019 1,- 0,875 15/09/2019 1,275 1,115625 15/03/2020 1,175 US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 05/09/2019 0,45675 0,337995 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/09/2019 0,625 0,546875 15/03/2020 1,275 06/09/2019 6,125 5,359375 15/09/2019 1,125 0,8325 15/03/2020 0,625 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 06/09/2019 0,5 0,37 05/03/2020 3,- IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/09/2019 0,163 0,142625 15/09/2020 1,125 06/09/2019 2,4375 1,80375 05/03/2020 1,- 15/09/2019 0,652575 0,482906 15/03/2020 N/A XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 06/09/2019 2,3325 1,72605 05/12/2019 0,4255 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/09/2019 2,75 2,40625 15/12/2019 N/A 06/09/2019 2,4475 1,81115 06/03/2020 6,125 15/09/2019 2,75 2,40625 15/09/2020 2,75 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 06/09/2019 2,375 1,7575 06/09/2020 0,5 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/09/2019 1,375 1,203125 15/09/2020 2,75 07/09/2019 0,33 0,2442 06/03/2020 2,4375 15/09/2019 1,375 1,203125 15/09/2020 1,375 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 07/09/2019 0,497 0,36778 06/03/2020 2,3325 XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20 15/09/2019 1,4375 1,257813 15/09/2020 1,375 07/09/2019 0,79264 0,586554 06/03/2020 2,4475 15/09/2019 1,75 1,53125 15/03/2020 1,4375 XS1677902162 CARLSBERG BREWERIES 0.50% 09/23 07/09/2019 1,125 0,984375 06/09/2020 2,375 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/09/2019 1,125 0,984375 15/09/2020 1,75 07/09/2019 1,575 1,1655 07/03/2020 0,33 15/09/2019 1,- 0,875 15/09/2020 1,125 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 07/09/2019 2,125 1,859375 07/03/2020 0,497 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2019 1,125 0,984375 15/03/2020 1,- 07/09/2019 1,875 1,640625 07/12/2019 0,69062 15/09/2019 1,25 1,09375 15/03/2020 1,125 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 07/09/2019 1,875 1,640625 07/09/2020 1,125 XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2019 1,3125 1,148438 15/03/2020 1,25 07/09/2019 1,375 1,203125 07/03/2020 1,575 15/09/2019 1,625 1,421875 15/03/2020 1,3125 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 07/09/2019 1,125 0,984375 07/03/2020 2,125 XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2019 4,6075 3,40955 15/09/2020 1,625 07/09/2019 2,25 1,96875 15/09/2019 3,5 2,59 15/03/2020 4,6075 XS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22 07/09/2019 1,875 1,640625 XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/09/2019 0,375 0,2775 15/09/2020 3,5 07/09/2019 0,875 0,765625 15/09/2019 3,928 2,90672 15/09/2020 0,375 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 07/09/2019 2,125 1,859375 XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/09/2019 3,125 2,3125 15/09/2020 3,928 07/09/2019 2,- 1,75 15/09/2019 0,- 0,- 15/03/2020 3,125 XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 07/09/2019 2,375 2,078125 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 15/09/2019 0,25753 0,190572 15/09/2020 0,- 07/09/2019 3,- 2,22 15/09/2019 0,5 0,37 15/09/2020 0,25 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/09/2019 1,0625 0,78625 XS1107247725 EIB EUR 1.75% 09/45 15/09/2019 1,125 0,8325 15/09/2020 0,5 07/09/2019 24 17,76 15/09/2019 0,8125 0,60125 15/09/2020 1,125 XS1416470323 EIB GBP 1.125% 09/21 07/09/2019 3,- 2,22 XS1361554584 EIB EUR 1.125% 09/36 15/09/2019 2,0625 1,52625 15/03/2020 0,8125 07/09/2019 1,125 0,8325 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6.25% 09/21 16/09/2019 4,- 2,96 09/09/2019 0,04425 0,032745 07/09/2020 1,125 16/09/2019 1,- 0,74 GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% 09/09/2019 0,0953 0,070522 08/09/2020 4,3 DE000A2BPB50 KFW EUR 0.00% 09/23 16/09/2019 0,75 0,65625 10/09/2019 1,375 1,0175 16/09/2019 2,5 2,1875 GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% 10/09/2019 2,125 1,5725 DE000A2LQH10 KFW EUR 0.25% 09/25 16/09/2019 0,5625 0,492188 10/09/2019 0,8125 0,710938 16/09/2019 0,8125 0,710938 XS1402088170 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 09/26 10/09/2019 24 21,- DE000A2GSFA2 KFW EUR 0.50% 09/27 16/09/2019 0,8125 0,710938 10/09/2019 7,5 6,5625 16/09/2019 0,8125 0,710938 US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 10/09/2019 1,25 0,925 DE000A2GSE59 KFW EUR 1.125% 09/32 16/09/2019 1,- 0,74 10/09/2019 2,375 1,7575 16/09/2019 1,125 0,8325 XS1876148724 RABOBANK NEDERLAND 24.00% 09/21 10/09/2019 0,03246 0,02402 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 16/09/2019 4,125 3,0525 10/09/2019 0,76667 0,567336 16/09/2019 0,02073 0,01534 XS0826189028 TELIASONERA AB 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GENERALI 5.125% 09/24 17/09/2019 3,4375 3,007813 16/09/2020 4,375 13/09/2019 0,875 0,765625 18/09/2019 0,19984 0,147882 16/09/2020 4,05 XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20 13/09/2019 8,25 7,21875 09/09/2020 5,6 XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25 18/09/2019 1,125 0,8325 16/12/2019 N/A 13/09/2019 4,125 3,0525 09/12/2019 0,- 18/09/2019 27,5 24,0625 16/09/2020 5,- XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 13/09/2019 1,875 1,3875 09/03/2020 3,0625 IT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20 18/09/2019 8,75 7,65625 16/09/2020 4,- 13/09/2019 0,- 0,- 09/09/2020 4,625 18/09/2019 1,668 1,23432 16/09/2020 1,- XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 13/09/2019 1,5 1,11 09/03/2020 2,75 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 18/09/2019 2,3 1,702 16/03/2020 0,75 13/09/2019 0,31 0,2294 09/12/2019 0,01475 18/09/2019 0,76667 0,567336 SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24 13/09/2019 6,625 4,9025 09/12/2019 0,06547 XS1110296016 BK NEDERLANDSE GEMEE 5.00% 09/15 18/09/2019 3,- 2,22 13/09/2019 0,- 0,- 10/09/2020 1,375 18/09/2019 1,- 0,74 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 13/09/2019 0,25 0,185 10/09/2020 2,125 DE000CZ302M3 COMMERZBANK AG 4.00% 09/20 18/09/2019 2,125 1,5725 14/09/2019 1,606 1,18844 10/03/2020 0,8125 19/09/2019 1,0625 0,929688 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 14/09/2019 5,75 4,255 10/09/2020 24 XS1550135831 CREDIT AGRICOLE LB 1.00% 09/24 19/09/2019 5,25 3,885 14/09/2019 1,625 1,2025 10/09/2020 7,5 19/09/2019 0,83 0,6142 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 14/09/2019 0,75 0,555 10/09/2020 1,25 US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 19/09/2019 0,625 0,4625 14/09/2019 0,25 0,21875 10/09/2020 2,375 19/09/2019 1,125 0,8325 XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21 14/09/2019 5,- 3,7 XS0541909213 EIB 2.50% 09/19 19/09/2019 4,125 3,0525 14/09/2019 5,75 4,255 19/09/2019 6,- 4,44 XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 14/09/2019 0,625 0,4625 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 19/09/2019 1,95 1,443 16/03/2020 0,5625 14/09/2019 5,25 3,885 19/09/2019 4,- 2,96 16/03/2020 0,8125 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 14/09/2019 4,125 3,0525 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 19/09/2019 5,25 3,885 16/03/2020 0,8125 14/09/2019 1,477 1,09298 19/09/2019 0,- 0,- 16/03/2020 0,8125 XS1877643350 EBRD TRY 24.00% 09/21 14/09/2019 0,375 0,2775 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 19/09/2019 0,5 0,37 16/09/2020 1,- 15/09/2019 1,- 0,74 20/09/2019 0,0445 0,038938 16/09/2020 1,125 XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 15/09/2019 3,0625 2,26625 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 20/09/2019 1,16993 0,865748 15/09/2019 1,5 1,11 20/09/2019 0,- 0,- XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21 15/09/2019 2,5 1,85 XS1550149204 ENEL FINANCE INT. NV 1.00% 09/24 20/09/2019 4,1 3,034 15/09/2019 0,475 0,415625 20/09/2019 2,- 1,48 XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25 15/09/2019 0,725 0,634375 XS1750986744 ENEL FINANCE INT. NV 1.125 09/26 20/09/2019 2,125 1,5725 15/09/2019 1,3 1,1375 20/09/2019 0,6875 0,601563 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 XS0451457435 ENI SPA 4.125% 09/19 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/12/2019 0,75833 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 16/12/2019 N/A 16/09/2020 3,375 XS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19 XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 16/03/2020 2,1875 16/12/2019 N/A XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 10/09/2020 2,125 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 16/12/2019 N/A 10/09/2020 1,75 16/03/2020 2,625 FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 10/09/2020 1,75 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/12/2019 N/A 10/09/2020 1,- 16/12/2019 N/A FR0012949923 SUEZ ENVIRON. SA 1.75% 09/25 11/09/2020 1,875 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 XS1107890763 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/21 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe XS1878191482 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 09/23 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 DE0001104735 BSA 23/08/18-11/09/20 0.00% XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1877869757 EBRD TRY 27.50% 09/20 11/09/2020 27,5 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 11/09/2020 4,625 FR0010800540 EDF SA 4.625 09/24 11/03/2020 0,5625 XS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 16/09/2020 1,375 11/09/2020 1,125 16/09/2020 1,25 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 11/12/2019 1,14685 XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 16/09/2020 2,- 11/03/2020 2,525 16/03/2020 2,9375 XS1485533431 KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 09/28 11/09/2020 1,495 CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 16/12/2019 N/A 11/09/2020 1,875 16/09/2020 3,125 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 12/09/2020 0,875 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 16/12/2019 N/A 12/03/2020 3,625 16/12/2019 N/A XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 12/09/2020 1,75 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/12/2019 N/A 12/09/2020 2,375 17/12/2019 N/A XS1877846110 TELEFONICA EMISIONES 1.495 09/25 12/09/2020 2,5 XS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 17/09/2020 N/A 17/09/2020 8,5 XS1109802568 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 09/25 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/12/2019 N/A IT0005277451 B.CO DESIO Cov.Ext. 0.875% 09/24 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 USH3698DBZ62 C.SUISSE AG T1 7.25%+Reset 18/Pe XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 XS1678966935 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 09/25 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 DE000A1PGWA5 DAIMLER AG 2.375% 09/22 IT0006716440 BARCLAYS BANK PLC HICP 09/20 XS0969368934 DEUTSCHE BAHN FIN 2.50% 09/23 XS1110395933 EIB ZAR 8.50% 09/24 XS1109110251 DEUTSCHE LUFTHANSA 1.125% 09/19 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 XS0970852348 ENI SPA 3.75% 09/25 12/09/2020 3,75 US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 12/09/2020 0,- XS1681518962 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.00% 09/20 12/09/2020 1,- XS1291004270 IBERDROLA INT BV 1.75% 09/23 17/09/2020 1,75 12/09/2020 1,375 17/09/2020 2,7 XS1681519184 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.00% 09/26 XS1290256202 INTESA/S.PAOLO 819a St.up 09/30 17/09/2020 5,75 17/09/2020 1,75 XS1681520356 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 09/29 XS0451790280 KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 09/29 17/09/2020 6,5 US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 XS0828235225 LINDE AG 1.75% 09/20 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 12/03/2020 1,25 XS0543369184 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 09/40 12/09/2020 1,75 XS0826531120 NESTLE’ FIN. INT. 1.75% 09/22 XS0914805733 PALLADIUM SEC. CMSEUR10a 09/19 IT0004960362 B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/12/2019 N/A 17/03/2020 1,5 DE0001104693 BSA 31/08/17-13/09/19 0.00% US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/03/2020 3,4375 18/12/2019 N/A XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 13/09/2020 2,75 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 18/09/2020 1,125 13/09/2020 0,875 18/09/2020 27,5 XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 13/09/2020 8,25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/09/2020 8,75 13/09/2020 4,125 18/03/2020 1,668 XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 13/09/2020 1,875 DE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL 1.125% 09/21 13/09/2020 0,- XS0971723233 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/23 XS1878324380 EBRD TRY 27.50% 09/20 XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1.875% 09/23 XS1075219763 EIB TRY 8.75% 09/21 XS1488418960 HENKEL KGAA 0.00% 09/21 US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 XS1488419695 HENKEL KGAA 1.50% 09/19 IT0004953615 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/19 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 13/12/2019 0,29 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/12/2019 N/A 13/09/2020 6,625 18/09/2020 N/A XS0971213201 INTESA/S.PAOLO sub 6.625% 09/23 13/09/2020 0,- IT0005040024 MEDIOBANCA MB41 58a DJEURO 09/21 18/09/2020 1,- 13/12/2019 0,25 18/09/2020 2,125 FR0013201621 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 09/22 14/09/2020 1,606 XS1881004730 SNAM SPA 1.00% 09/23 19/03/2020 1,0625 14/09/2020 5,75 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 14/03/2020 1,625 XS1111559925 TOTAL CAPITAL LTD 2.125% 09/29 14/09/2020 0,75 XS1681558679 ABN AMRO NV Covered 1.606% 09/37 14/09/2020 0,25 US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 14/09/2020 5,- XS0134886067 BARCLAYS BANK PLC LT2 5.75 09/26 14/09/2020 5,75 XS0969811123 BNP PARIBAS AUD 5.25% 09/19 14/09/2020 0,625 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 14/09/2020 5,25 XS1492671158 BP CAPITAL MARKET 0.83% 09/24 19/09/2020 0,83 14/09/2020 4,125 19/09/2020 0,625 DE000DB9UDA6 DEUTSCHE BANK AG 0.75% 09/23 14/09/2020 1,477 XS1493322355 ENI SPA 0.625% 09/24 19/09/2020 1,125 14/09/2020 0,375 19/09/2020 4,125 XS1503043694 EIB EUR 0.25% 09/29 XS1493328477 ENI SPA 1.125% 09/28 19/09/2020 6,- 19/09/2020 1,95 XS0452187916 ENEL FINANCE INT.SA 5.00% 09/22 XS0229567440 GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 19/09/2020 4,- 19/09/2020 5,25 XS0452187320 ENEL FINANCE INT.SA 5.75% 09/40 FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 19/12/2019 N/A 19/09/2020 0,5 XS1290654513 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.625 09/22 XS1881533563 IREN SPA Green 1.95% 09/25 20/12/2019 N/A 20/12/2019 N/A XS0827563452 RABOBANK NEDERLAND 5.25% 09/27 XS0758779192 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 09/22 20/12/2019 N/A 20/09/2020 4,2 XS0826634874 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 09/22 XS0829190585 SNAM SPA 5.25% 09/22 20/09/2020 N/A 20/03/2020 2,125 XS1290729208 TELEFONICA EMISIONES 1.477 09/21 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2020 0,6875 IT0005215147 UBI 22a Cov.Extend. 0.375 09/26 CH0337829268 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 09/31 IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2020 3,0625 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 15/09/2020 1,5 XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 15/09/2020 2,5 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 15/03/2020 0,475 XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 15/03/2020 0,725 XS0520028183 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 09/20 15/03/2020 1,3 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% XS0519706245 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 09/20 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 253 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/09/2019 0,13493 0,099848 20/12/2019 N/A IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19 30/09/2019 0,25 0,185 20/09/2019 0,13238 0,097961 20/12/2019 N/A 30/09/2019 1,35 0,999 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/09/2019 0,- 0,- 20/12/2019 0,- IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 30/09/2019 0,114 0,08436 31/03/2020 1,35 20/09/2019 0,5375 0,39775 20/12/2019 0,5375 30/09/2019 0,1125 0,08325 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 20/09/2019 0,85 0,629 20/12/2019 0,85 IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/09/2019 0,1932 0,142968 20/09/2019 1,25 0,925 20/12/2019 1,25 30/09/2019 0,55 0,407 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/09/2019 0,08893 0,065808 20/12/2019 N/A IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/09/2019 0,525 0,3885 30/12/2019 N/A 20/09/2019 2,1 1,8375 20/09/2020 2,1 30/09/2019 2,- 1,48 30/12/2019 N/A XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/09/2019 0,- 0,- 20/09/2020 0,- IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/09/2019 2,5 1,85 31/12/2019 0,55 20/09/2019 0,0966 0,071484 20/12/2019 N/A 30/09/2019 4,5 3,33 30/12/2019 N/A XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 20/09/2019 0,482 0,35668 20/12/2019 N/A XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/09/2019 1,25 0,925 30/09/2020 N/A 21/09/2019 3,5 2,59 21/09/2020 3,5 30/09/2019 1,5625 1,15625 30/09/2020 2,5 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 21/09/2019 2,25 1,665 21/03/2020 2,25 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/09/2019 2,75 2,035 21/09/2019 2,5 1,85 21/03/2020 2,5 30/09/2019 0,- 0,- AT0000A1XML2 REP. OF AUSTRIA 2.10% 09/2117 21/09/2019 2,4375 1,80375 21/03/2020 2,4375 IT0003925796 C.D.PRESTITI Cms10a 09/20 30/09/2019 3,125 2,3125 21/09/2019 2,75 2,40625 21/09/2020 2,75 30/09/2019 6,- 4,44 GR0138002689 REP. OF GREECE 4.60% 09/40 21/09/2019 2,3534 2,059225 21/09/2020 N/A XS1389110716 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 09/26 30/09/2019 0,71541 0,529403 21/09/2019 3,75 2,775 21/09/2020 3,75 30/09/2019 3,375 2,4975 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/09/2019 0,384 0,28416 XS0683564156 COMP.S.GOBAIN SA 4.50% 09/19 30/09/2019 2,125 1,5725 21/09/2019 1,5 1,11 30/09/2019 0,5 0,4375 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 22/09/2019 1,6 1,184 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/09/2019 1,- 0,875 31/12/2019 1,25 22/09/2019 0,1155 0,08547 30/09/2019 0,6875 0,601563 30/12/2019 1,5625 XS0543370430 ABN AMRO NV Covered 3.50% 09/22 22/09/2019 1,875 1,3875 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/09/2019 0,875 0,765625 30/09/2020 2,75 22/09/2019 0,125 0,109375 30/09/2019 0,6875 0,601563 30/12/2019 N/A USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 22/09/2019 0,25 0,21875 XS1300465926 DAVIDE CAMPARI 2.75% 09/20 30/09/2019 0,875 0,765625 22/09/2019 0,375 0,328125 30/09/2019 2,- 1,48 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 22/09/2019 0,0625 0,054688 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/09/2019 0,6875 0,601563 22/09/2019 0,0625 0,054688 30/09/2019 1,15 0,851 USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 22/09/2019 0,0625 0,054688 CH0254281626 FIAT FINANCE EUROPE 3.125% 09/19 30/09/2019 1,15 0,851 22/09/2019 0,0625 0,054688 30/09/2019 0,- 0,- EU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2.75% 09/21 22/09/2019 0,1875 0,164063 IT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2019 0,16 0,1184 22/09/2019 0,3125 0,273438 30/09/2019 0,51 0,3774 XS1673620875 IBRD USD TF+TV 09/27 22/09/2019 0,875 0,6475 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/09/2019 0,5625 0,41625 30/12/2019 N/A 22/09/2019 2,15 1,591 30/09/2019 0,625 0,4625 30/09/2020 3,375 XS0543354236 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 09/20 22/09/2019 3,875 2,8675 XS0974877150 GLENCORE FINANCE 3.375% 09/20 30/09/2019 0,875 0,6475 30/09/2020 2,125 23/09/2019 3,375 2,4975 30/09/2019 5,625 4,1625 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 23/09/2019 0,44236 0,327346 XS1116263325 GOLDMAN SACHS G 2.125% 09/24 30/09/2019 1,- 0,74 23/09/2019 0,6875 0,50875 30/09/2019 0,- 0,- XS1293571425 STATKRAFT AS 1.50% 09/23 23/09/2019 0,62129 0,459755 21/09/2020 1,5 US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 30/09/2019 2,1 1,554 23/09/2019 1,- 0,875 22/09/2020 1,6 30/09/2019 0,17155 0,126947 IT0005038630 B.IMI BancoPosta Step-down 09/21 23/09/2019 1,25 0,925 22/12/2019 N/A US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 30/09/2019 3,25 2,405 30/03/2020 1,- 23/09/2019 0,18 0,1332 22/09/2020 1,875 30/09/2019 7,- 5,18 30/03/2020 0,6875 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. 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OF POLAND 5.00% 03/22 28/09/2019 0,675 0,590625 24/12/2019 N/A XS0454984765 RBS 5.375% 09/19 02/10/2019 3,648 2,69952 28/09/2019 1,05 0,777 24/09/2020 1,- 02/10/2019 1,125 0,8325 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 28/09/2019 3,- 2,625 FR0012173144 RCI BANQUE 1.125% 09/19 02/10/2019 1,375 1,0175 28/09/2019 2,- 1,48 03/10/2019 1,936 1,43264 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 28/09/2019 1,25 0,925 XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 03/10/2019 0,- 0,- 31/03/2020 1,69 28/09/2019 2,25 1,665 03/10/2019 0,69956 0,517674 31/03/2020 1,875 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 28/09/2019 0,75 0,555 US040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 03/10/2019 9,25 8,09375 31/03/2020 1,69 28/09/2019 3,75 3,28125 03/10/2019 1,2 1,05 31/03/2020 1,69 XS1879224373 EBRD TRY 23.00% 03/22 28/09/2019 4,25 3,71875 XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 03/10/2019 1,5 1,11 28/09/2019 1,875 1,3875 03/10/2019 1,4375 1,06375 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 28/09/2019 2,- 1,48 XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 03/10/2019 0,58297 0,431398 29/09/2019 1,65 1,221 03/10/2019 4,875 3,6075 FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 29/09/2019 6,75 4,995 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 03/10/2019 5,125 3,7925 29/09/2019 0,0143 0,010582 04/10/2019 21,- 18,375 XS1685354901 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 29/09/2019 1,- 0,74 XS1497606365 TELECOM ITALIA 3.00% 09/25 04/10/2019 0,03808 0,03332 30/09/2020 3,- 29/09/2019 0,875 0,6475 04/10/2019 1,5 1,3125 30/12/2019 N/A XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26 29/09/2019 5,25 3,885 25/09/2020 2,213 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 04/10/2019 1,375 1,203125 29/09/2019 1,625 1,2025 25/09/2020 1,75 04/10/2019 3,25 2,405 XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24 29/09/2019 0,875 0,765625 25/03/2020 2,1875 IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 04/10/2019 1,5 1,3125 29/09/2019 0,19 0,1406 04/10/2019 1,65 1,221 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 29/09/2019 1,- 0,74 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 04/10/2019 2,75 2,035 30/12/2019 N/A 29/09/2019 4,- 2,96 04/10/2019 0,125 0,0925 30/12/2019 N/A IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 29/09/2019 0,164 0,1435 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 04/10/2019 1,- 0,74 31/12/2019 N/A 29/09/2019 3,1875 2,789063 04/10/2019 4,5 3,33 31/03/2020 2,9375 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 29/09/2019 2,8 2,072 25/03/2020 2,475 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 04/10/2019 0,- 0,- 31/03/2020 2,9375 30/09/2019 1,5 1,11 27/12/2019 N/A 04/10/2019 1,125 0,8325 02/01/2020 N/A IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 30/09/2019 2,5 1,85 25/09/2020 1,- IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 05/10/2019 24 21,- 01/04/2020 2,- 30/09/2019 5,- 3,7 26/09/2020 4,76 05/10/2019 0,125 0,0925 01/04/2020 2,4375 IT0005364663 UBI Cov.Extend 1.00% 09/25 26/09/2020 1,875 IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/10/2020 2,875 27/12/2019 N/A 01/04/2020 0,6 XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 26/09/2020 2,875 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2020 1,225 26/09/2020 1,526 01/04/2020 0,675 XS1688199949 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29 26/09/2020 0,625 US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/10/2020 3,- 01/04/2020 3,3125 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23 XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22 IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% FR0013367406 BPCE SA 0.625% 09/23 IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19 IT0005383309 BTP 01/09/19-01/04/30 1.35% XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 27/12/2019 N/A XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 26/12/2019 N/A XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 26/09/2020 1,375 XS1293087703 KONINKLIJKE DSM NV 1.375% 09/22 27/12/2019 N/A XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 26/09/2020 0,75 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 26/03/2020 3,125 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 27/09/2020 2,125 FR0013283371 RCI BANQUE 0.75% 06/22 27/09/2020 2,875 USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/04/2020 1,375 01/04/2020 1,7 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/04/2020 2,- 01/04/2020 2,875 IT0005346579 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 09/23 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/10/2020 0,5 01/04/2020 1,475 XS1114452060 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 09/21 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 01/10/2020 1,375 01/04/2020 3,375 XS0461329806 DEUTSCHE B.(LB) CAD 2.15% 09/19 BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 02/01/2020 N/A 01/11/2019 0,916667 US459058GL16 IBRD USD 3.00% 09/23 27/03/2020 1,5 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 01/10/2020 4,- 27/12/2019 N/A 01/10/2020 5,- XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 27/09/2020 0,625 FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 01/10/2020 3,875 27/09/2020 1,125 02/01/2020 N/A XS1689739347 MEDIOBANCA 0.625% 09/22 27/09/2020 2,125 XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 02/04/2020 9,25 27/03/2020 2,825 XS1689535000 NORDEA BANK AB 1.125% 09/27 27/03/2020 3,4375 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 27/12/2019 N/A FR0012173862 PERNOD RICARD 2.125% 09/24 27/09/2020 2,125 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 27/09/2020 1,- US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47 27/09/2020 3,475 XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 28/09/2020 N/A US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23 28/09/2020 N/A XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 FR0013368602 SOCIETE GENERALE 2.125% 09/28 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 XS1496010155 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/22 XS1884796423 EBRD TRY 18.50% 10/23 XS0834947862 VOLVO TREASURY 3.475% 09/24 XS1891679547 EBRD TRY 27.50% 10/19 XS1490787113 B.IMI Collezione EUR TF+TV 09/26 FR0013368545 EDF SA 2.00% 10/30 02/10/2020 2,- 02/04/2020 0,25 XS1490786735 B.IMI Collezione USD TF+TV 09/22 XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 BE0000327362 BELGIU 04/04/12-28/09/19 3.00% IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 BE0000325341 BELGIU 24/01/12-28/09/22 4.25% 28/09/2020 4,25 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 02/01/2020 N/A 28/09/2020 2,177 XS1040506112 BP CAPITAL MARKET 2.177% 09/21 28/12/2019 0,675 XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 28/12/2019 1,05 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 28/09/2020 3,- XS1972731787 UNICREDIT 7.296% Reset TF 04/34 02/04/2020 3,648 28/09/2020 2,- 02/10/2020 1,125 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/03/2020 1,25 XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 02/04/2020 1,375 28/09/2020 2,25 03/10/2020 1,936 XS0544644957 EIB 3.00% 09/22 28/09/2020 0,75 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 03/01/2020 N/A 28/09/2020 3,75 03/01/2020 N/A FR0013284270 ENGIE SA 2.00% 09/37 28/09/2020 4,25 XS1692332684 COMMONWEALTH BANK TF+TV 10/29 03/10/2020 9,25 28/09/2020 1,875 03/10/2020 1,2 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 28/09/2020 2,- XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/10/2020 1,5 29/09/2020 1,65 03/04/2020 1,4375 XS1417282610 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 BE0002613918 ING BELGIQUE SA Cov. 0.75% 09/26 XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 BE0000318270 OLO55 19/01/10-09/20 3.75% XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 BE0000321308 OLO61 25/01/11-09/21 4.25% XS1691781865 HEINEKEN NV 1.50% 10/29 FR0012968931 PERNOD RICARD 1.875% 09/23 US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 FR0013368206 RENAULT SA 2.00% 09/26 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 XS1692167205 ABN AMRO NV Covered 1.65% 09/37 XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 XS1685355973 B.IMI BRL Opera II 6.75% 09/19 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/12/2019 N/A XS1890137364 EBRD TRY 21.00% 10/23 04/10/2020 21,- 29/12/2019 1,- 06/01/2020 N/A FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 29/09/2020 0,875 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/10/2020 1,5 29/09/2020 5,25 04/10/2020 1,375 FR0013264405 CTE SA 0.875% 09/24 29/09/2020 1,625 EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 04/10/2020 3,25 29/03/2020 0,875 04/04/2020 1,5 XS0177089298 ENEL INVEST 5.25% 09/23 29/12/2019 N/A EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 04/04/2020 1,65 29/03/2020 1,- XS1497682036 FCA CAPITAL PLC 1.625% 09/21 29/09/2020 4,- XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 29/12/2019 N/A XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 29/03/2020 3,1875 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 XS0542950810 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 09/20 DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 04/10/2020 0,125 04/04/2020 1,- XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 04/10/2020 4,5 06/01/2020 N/A US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 04/10/2020 1,125 05/10/2020 24 IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 05/10/2020 0,125 XS1298431799 ABN AMRO NV Covered 1.50% 09/30 30/09/2020 1,5 IT0005283491 UBI 23a Cov.Extend 1.125% 10/27 30/03/2020 2,5 US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/09/2020 5,- XS1889053150 EBRD TRY 24.00% 10/22 XS1115800655 ASR NEDERLAND NV TF+TV 14/Pe XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21

Pag. 254 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 05/10/2020 0,25 XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 05/10/2019 0,25 0,185 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/10/2019 3,625 2,6825 15/04/2020 3,625 06/10/2019 3,- 2,22 15/10/2019 0,009 0,00666 15/01/2020 N/A IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 06/10/2019 2,40963 1,783126 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/10/2019 2,125 1,5725 15/04/2020 2,125 06/10/2019 1,614 1,41225 15/10/2019 0,025 0,021875 15/04/2020 0,025 XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27 06/10/2019 3,05 2,257 06/10/2020 N/A US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/10/2019 0,325 0,284375 15/04/2020 0,325 06/10/2019 2,625 1,9425 06/10/2020 1,614 15/10/2019 0,025 0,021875 EU000A1G0D21 EFSF 1.614% 10/47 07/10/2019 2,875 2,1275 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/10/2019 0,1 0,0875 07/10/2019 4,- 2,96 15/10/2019 1,15 1,00625 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/10/2019 0,- 0,- IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/10/2019 0,675 0,590625 07/10/2019 3,- 2,625 15/10/2019 0,441 0,385875 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/10/2019 9,125 7,984375 06/04/2020 2,625 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/10/2019 0,365 0,319375 07/10/2019 1,008 0,882 07/04/2020 2,875 15/10/2019 2,- 1,48 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/10/2019 0,9375 0,820313 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/10/2019 2,375 1,7575 15/04/2020 0,1 07/10/2019 0,9375 0,820313 15/10/2019 3,75 2,775 15/04/2020 1,15 XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 07/10/2019 1,0625 0,929688 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/10/2019 3,35616 2,483558 15/04/2020 0,675 07/10/2019 2,95 2,183 15/10/2019 2,25 1,96875 15/04/2020 N/A DE0001141760 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% 07/10/2019 4,25 3,145 07/10/2020 0,- IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/10/2019 4,- 3,5 15/04/2020 N/A 07/10/2019 N/A N/A 07/04/2020 3,- 15/10/2019 4,5 3,9375 15/04/2020 2,- US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 07/10/2019 3,625 2,6825 07/10/2020 9,125 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/10/2019 0,- 0,- 15/04/2020 2,375 07/10/2019 0,02427 0,01796 07/10/2020 N/A 15/10/2019 0,05178 0,045308 15/04/2020 3,75 XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 08/10/2019 1,25 0,925 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/10/2019 0,25 0,21875 15/04/2020 2,5 08/10/2019 2,25 1,665 15/10/2019 4,- 3,5 15/10/2020 2,25 IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 08/10/2019 0,- 0,- XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/10/2019 1,25 1,09375 15/10/2020 4,- 08/10/2019 3,- 2,625 15/10/2019 0,9375 0,820313 15/10/2020 4,5 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/10/2019 0,57566 0,425988 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/10/2019 1,0625 0,929688 15/01/2020 N/A 08/10/2019 2,5 1,85 15/10/2019 1,25 1,09375 15/10/2020 0,1 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/10/2019 1,875 1,3875 07/04/2020 0,9375 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2019 0,875 0,765625 15/10/2020 0,25 08/10/2019 0,09981 0,073859 07/04/2020 1,0625 15/10/2019 1,24583 0,921914 15/10/2020 4,- US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/10/2019 1,625 1,2025 07/04/2020 2,95 XS1950915873 DIGI COMMUNICATIONS 5.00% 10/23 15/10/2019 3,1875 2,35875 15/04/2020 1,25 08/10/2019 3,- 2,22 07/10/2020 4,25 15/10/2019 0,6508 0,481592 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/10/2019 1,162 0,85988 07/10/2020 N/A XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2019 0,75205 0,556517 09/10/2019 1,625 1,2025 07/10/2020 3,625 15/10/2019 3,3125 2,45125 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 09/10/2019 0,- 0,- 06/01/2020 N/A XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 15/10/2019 0,875 0,765625 09/10/2019 0,779 0,57646 08/10/2020 1,25 15/10/2019 4,375 3,2375 XS0960970001 PALLADIUM SEC. TF+DeltaCms 09/21 09/10/2019 2,75 2,035 08/10/2020 2,25 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 15/10/2019 3,75 2,775 09/10/2019 0,205 0,179375 08/10/2020 0,- 15/10/2019 N/A N/A XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 09/10/2019 0,74913 0,554356 08/04/2020 3,- XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/10/2019 3,5 2,59 09/10/2019 1,35 0,999 08/01/2020 N/A 15/10/2019 2,25 1,96875 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 09/10/2019 2,0625 1,52625 08/10/2020 2,5 XS1978552237 EIB EUR 0.10% 10/26 15/10/2019 2,75 2,40625 09/10/2019 0,19 0,1406 08/10/2020 1,875 15/10/2019 1,25 0,925 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 09/10/2019 2,379 1,76046 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2019 0,- 0,- 09/10/2019 2,4375 2,132813 15/10/2019 2,875 2,515625 XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 10/10/2019 1,575 1,1655 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 15/10/2019 2,5625 2,242188 10/10/2019 1,975 1,4615 15/10/2019 2,5625 2,242188 DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% 10/10/2019 1,0127 0,749398 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/10/2019 0,5715 0,42291 10/10/2019 1,125 0,8325 15/10/2019 0,25 0,21875 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 10/10/2019 3,625 2,6825 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/10/2019 1,1825 1,034688 10/10/2019 3,5 2,59 15/10/2019 1,9375 1,695313 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 10/10/2019 3,- 2,22 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/10/2019 1,6875 1,476563 15/04/2020 1,0625 10/10/2019 1,5 1,11 15/10/2019 0,5 0,4375 15/04/2020 1,25 XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 10/10/2019 0,625 0,4625 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 16/10/2019 0,4105 0,30377 10/10/2019 0,635 0,555625 16/10/2019 0,18834 0,139372 XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 10/10/2019 1,75 1,53125 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 16/10/2019 0,18834 0,139372 11/10/2019 1,- 0,74 16/10/2019 4,732 3,50168 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 11/10/2019 1,4 1,036 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/10/2019 0,25 0,21875 15/01/2020 N/A 11/10/2019 0,25 0,21875 16/10/2019 0,02223 0,01645 15/04/2020 3,1875 FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24 11/10/2019 0,2 0,175 08/10/2020 1,625 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 16/10/2019 2,4375 1,80375 15/01/2020 N/A 11/10/2019 0,2 0,175 16/10/2019 0,7 0,518 15/10/2020 1,5 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 11/10/2019 4,75 3,515 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 16/10/2019 25,0411 21,910962 15/04/2020 3,3125 11/10/2019 0,375 0,328125 16/10/2019 0,625 0,546875 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 11/10/2019 1,5 1,11 XS1981823542 GLENCORE FINANCE 1.50% 10/26 16/10/2019 1,5 1,3125 11/10/2019 0,2076 0,153624 16/10/2019 4,75 3,515 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 11/10/2019 2,13593 1,580588 09/04/2020 1,625 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 16/10/2019 1,375 1,0175 11/10/2019 0,89444 0,661886 16/10/2019 1,75 1,295 IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19 11/10/2019 4,125 3,0525 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 16/10/2019 2,125 1,5725 11/10/2019 1,- 0,74 16/10/2019 1,4375 1,06375 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 11/10/2019 N/A N/A 09/04/2020 0,779 XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 16/10/2019 2,1875 1,61875 11/10/2019 0,775 0,5735 09/10/2020 2,75 16/10/2019 0,828 0,61272 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23 11/10/2019 1,05 0,777 09/10/2020 0,205 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 16/10/2019 2,25 1,665 15/04/2020 3,75 11/10/2019 0,- 0,- 09/01/2020 N/A 17/10/2019 4,5 3,33 15/10/2020 N/A XS1302501140 EIB EUR 0.205% 10/21 12/10/2019 3,75 2,775 09/04/2020 1,35 IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 17/10/2019 0,18834 0,139372 15/04/2020 3,5 12/10/2019 0,58488 0,432811 09/04/2020 2,0625 17/10/2019 1,625 1,2025 15/04/2020 2,25 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 12/10/2019 2,1323 1,577902 09/10/2020 0,19 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 17/10/2019 0,00966 0,008453 15/04/2020 2,75 12/10/2019 0,394 0,29156 09/01/2020 N/A 17/10/2019 0,0126 0,011025 15/10/2020 1,25 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 12/10/2019 3,- 2,22 09/04/2020 2,4375 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 17/10/2019 0,125 0,109375 15/01/2020 N/A 12/10/2019 4,625 4,046875 10/04/2020 1,575 17/10/2019 2,325 1,7205 15/10/2020 2,875 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 12/10/2019 5,5 4,07 10/04/2020 1,975 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 17/10/2019 5,- 3,7 15/04/2020 2,5625 12/10/2019 4,75 3,515 10/01/2020 N/A 17/10/2019 1,25 0,925 15/04/2020 2,5625 XS1303314329 KFW EUR 0.19% 10/21 12/10/2019 1,- 0,74 10/10/2020 1,125 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 17/10/2019 3,625 2,6825 15/01/2020 N/A 12/10/2019 3,- 2,22 10/04/2020 3,625 17/10/2019 2,2 1,925 15/04/2020 0,25 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 12/10/2019 3,375 2,953125 10/04/2020 3,5 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 17/10/2019 2,125 1,859375 15/04/2020 1,1825 12/10/2019 2,375 1,7575 12/10/2020 3,- 17/10/2019 0,318 0,23532 15/04/2020 1,9375 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 13/10/2019 0,875 0,6475 12/10/2020 N/A PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 17/10/2019 1,93 1,4282 15/04/2020 1,6875 13/10/2019 0,- 0,- 10/10/2020 0,625 17/10/2019 2,318 1,71532 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 13/10/2019 10,- 8,75 10/04/2020 N/A XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 17/10/2019 2,932 2,16968 13/10/2019 1,- 0,74 10/10/2020 1,75 18/10/2019 2,4 1,776 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 13/10/2019 1,875 1,3875 11/04/2020 1,- XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 18/10/2019 4,1 3,034 13/10/2019 1,175 0,8695 11/04/2020 1,4 18/10/2019 4,4 3,256 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 13/10/2019 2,375 1,7575 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 18/10/2019 3,44456 2,548974 13/10/2019 2,475 1,8315 18/10/2019 0,25 0,185 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 13/10/2019 2,625 1,9425 US9128286N55 US TIPS 15/04/19-24 0.50% 18/10/2019 1,- 0,74 13/10/2019 1,8125 1,34125 18/10/2019 3,5 2,59 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 13/10/2019 1,0625 0,929688 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 18/10/2019 2,5 1,85 13/10/2019 0,22 0,1628 18/10/2019 2,5 1,85 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 13/10/2019 0,57585 0,426129 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 18/10/2019 0,25 0,21875 13/10/2019 4,25 3,145 18/10/2019 0,- 0,- XS1090765113 PALLADIUM SEC. 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OF AUSTRIA 0.25% 10/19 XS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 IE00BDHDPQ37 REPUBLIC OF IRELAND 0.00% 10/22 18/10/2020 0,- 18/10/2020 5,- IT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 IE00B60Z6194 REPUBLIC OF IRELAND 5.00% 10/20 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 IE00B6089D15 REPUBLIC OF IRELAND 5.90% 10/19 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/01/2020 N/A 19/10/2020 1,625 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 XS1701884204 A2A SPA 1.625% 10/27 19/04/2020 2,3125 IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 19/04/2020 0,875 19/10/2020 1,25 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 XS1702729275 INNOGY FINANCE BV 1.25% 10/27 19/10/2020 3,875 19/10/2020 1,- XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 XS0551478844 RBS Extendable 3.875% 10/20 19/01/2020 N/A 20/10/2020 4,155 DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 FR0013152899 RTE EDF TRANSPORT 1.00% 10/26 20/04/2020 0,25 20/04/2020 0,25 XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/10/2020 N/A 20/10/2020 N/A XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 14/10/2020 0,875 XS0550570955 ABN AMRO NV 4.155% 10/22 20/10/2020 1,75 20/10/2020 2,875 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 20/10/2020 2,- 20/10/2020 1,4 XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 14/10/2020 4,37 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 20/04/2020 0,75 14/10/2020 4,37 20/10/2020 0,75 XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 13/01/2020 N/A XS1574936123 CITIGROUP INC TF+TV 10/27 20/10/2020 1,2 13/01/2020 N/A 20/10/2020 1,75 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 13/01/2020 N/A XS0461353939 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 10/22 21/04/2020 1,375 14/04/2020 2,4375 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/04/2020 2,125 EU000A1U9902 ESM 1.75% 10/45 14/10/2020 3,125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/10/2020 0,75 EU000A1A2KZ4 EUROPEAN UNION 2.875% 10/25 15/10/2020 1,803 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 15/04/2020 2,25 XS1309072020 HEINEKEN NV 2.00% 10/25 15/04/2020 1,3 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 15/01/2020 N/A XS1492797334 IBRD USD Step-up 10/26 15/01/2020 N/A IT0004966195 UBI Cov.Extend 3.125% 10/20 15/01/2020 N/A US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 AT0000A1K9C8 REP. OF AUSTRIA 0.75% 10/26 XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 AT0000A1FAP5 REP. OF AUSTRIA 1.20% 10/25 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 AT0000A105W3 REP. OF AUSTRIA 1.75% 10/23 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/04/2020 1,625 21/04/2020 1,625 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 255 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 21/10/2019 1,875 1,640625 21/04/2020 1,875 XS0845917342 EIB PLN 4.25% 10/22 25/10/2019 4,25 3,71875 25/10/2020 4,25 21/10/2019 2,25 1,96875 21/04/2020 2,25 25/10/2019 1,3125 0,97125 25/04/2020 1,3125 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 21/10/2019 2,375 2,078125 21/04/2020 2,375 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/10/2019 0,888 0,65712 25/04/2020 0,888 21/10/2019 2,75 2,40625 21/04/2020 2,75 25/10/2019 0,33912 0,250949 27/01/2020 N/A AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 21/10/2019 2,- 1,48 21/04/2020 N/A US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 25/10/2019 4,- 3,5 25/10/2020 4,- 21/10/2019 6,- 5,25 25/10/2019 4,25 3,71875 25/10/2020 4,25 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 21/10/2019 0,0025 0,00185 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 25/10/2019 3,75 3,28125 21/10/2019 0,9375 0,820313 25/10/2019 2,5 2,1875 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 21/10/2019 2,35 1,739 FR0010371401 OAT 25/10/05-38 4.00% 25/10/2019 3,25 2,84375 21/10/2019 4,0625 3,00625 25/10/2019 2,25 1,96875 XS0848049838 EIB ZAR 6.00% 10/19 21/10/2019 0,15171 0,112265 FR0010466938 OAT 25/10/06-23 4.25% 25/10/2019 2,75 2,40625 21/10/2019 0,3258 0,241092 25/10/2019 5,75 5,03125 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 21/10/2019 0,33619 0,248781 21/01/2020 N/A FR0010776161 OAT 25/10/08-10 3.75% 25/10/2019 8,5 7,4375 21/10/2019 1,65 1,44375 21/04/2020 0,9375 25/10/2019 6,- 5,25 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 21/10/2019 2,5625 2,242188 21/10/2020 2,35 FR0010949651 OAT 25/10/09-20 2.50% 25/10/2019 4,95 4,33125 25/10/2020 2,5 21/10/2019 0,- 0,- 21/04/2020 4,0625 25/10/2019 0,- 0,- 25/10/2020 3,25 XS0893311299 ING BANK NV Covered 2.35% 10/24 22/10/2019 5,625 4,1625 20/01/2020 N/A FR0011059088 OAT 25/10/10-21 3.25% 25/10/2019 0,875 0,6475 25/10/2020 2,25 22/10/2019 4,- 2,96 20/04/2020 N/A 25/10/2019 1,375 1,0175 25/10/2020 2,75 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 22/10/2019 0,382 0,28268 20/01/2020 N/A FR0011337880 OAT 25/10/11-22 2.25% 25/10/2019 2,125 1,5725 25/10/2020 5,75 22/10/2019 1,75 1,295 21/10/2020 1,65 26/10/2019 1,5 1,11 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 22/10/2019 N/A N/A 21/04/2020 2,5625 FR0011317783 OAT 25/10/11-27 2.75% 26/10/2019 7,25 6,34375 22/10/2019 0,25 0,185 21/04/2020 0,- 26/10/2019 1,75 1,295 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 22/10/2019 1,5 1,11 FR0000187635 OATS 25/10/00-32 5.75% 26/10/2019 4,5 3,33 22/10/2019 0,71233 0,623289 27/10/2019 5,- 3,7 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/10/2019 0,- 0,- FR0000570921 OATS 25/10/88-19 8.5% 27/10/2019 0,2805 0,20757 22/10/2019 2,75 2,035 27/10/2019 1,- 0,74 AT0000A185T1 REP. OF AUSTRIA 1.65% 10/24 22/10/2019 0,575 0,4255 FR0000571150 OATS 25/10/93-25 6% 27/10/2019 0,625 0,546875 25/10/2020 6,- 22/10/2019 0,8019 0,593406 27/10/2019 0,625 0,546875 25/10/2020 4,95 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 22/10/2019 0,2 0,175 PTOTEAOE0021 PORTGL 10/06/08-25/10/23 4.95% 27/10/2019 1,375 1,0175 25/10/2020 0,- 22/10/2019 0,5 0,4375 27/10/2019 0,7 0,518 25/10/2020 0,875 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 22/10/2019 3,75 3,28125 XS1508588875 SNAM SPA 0.00% 10/20 27/10/2019 4,- 3,5 25/10/2020 1,375 22/10/2019 3,75 3,28125 27/10/2019 0,9375 0,820313 25/10/2020 2,125 XS0981806564 ANZ BANK LTD NZD 5.625% 10/19 22/10/2019 3,75 3,28125 XS1505573482 SNAM SPA 0.875% 10/26 27/10/2019 0,125 0,0925 26/10/2020 1,5 22/10/2019 3,4375 3,007813 27/10/2019 0,- 0,- 26/10/2020 7,25 XS0548803757 B.FED. CREDIT MUTsub 4.00% 10/20 22/10/2019 3,4375 3,007813 22/10/2020 4,- XS1700721464 SNAM SPA 1.375% 10/27 28/10/2019 N/A N/A 26/10/2020 1,75 22/10/2019 3,4375 3,007813 22/10/2020 N/A 28/10/2019 0,11931 0,088289 26/10/2020 4,5 IT0006716556 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 10/25 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/10/2020 1,75 FR0013330529 UNIBAIL RODAMCO Reset TF 18/Pe 28/10/2019 0,118 0,08732 27/10/2020 5,- 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/10/2020 N/A 28/10/2019 0,- 0,- 27/01/2020 N/A IT0005347825 BCC TARANTO 1.75% 10/20 22/10/2019 3,8125 3,335938 22/10/2020 0,25 XS1310493744 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 10/22 28/10/2019 0,- 0,- 27/01/2020 1,- 22/10/2019 0,234 0,20475 22/10/2020 1,5 28/10/2019 0,- 0,- 27/04/2020 0,625 XS1093358437 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 10/21 22/10/2019 1,31849 1,153679 22/04/2020 0,8125 IS0000020717 REP. OF ICELAND 7.25% 10/22 28/10/2019 0,5639 0,417286 27/04/2020 0,625 22/10/2019 1,25 1,09375 22/04/2020 N/A 28/10/2019 1,25 0,925 27/10/2020 1,375 XS1896661870 DIAGEO PLC 0.25% 10/21 22/10/2019 2,125 1,859375 XS1707063589 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 28/10/2019 4,5 3,33 27/01/2020 0,7 23/10/2019 1,32 0,9768 28/10/2019 0,8748 0,647352 27/10/2020 4,- XS1896662175 DIAGEO PLC 1.50% 10/27 23/10/2019 0,825 0,721875 XS0552569005 SIAS SPA 4.50% 10/20 28/10/2019 1,29549 0,958663 27/04/2020 0,9375 23/10/2019 0,825 0,721875 28/10/2019 0,15723 0,11635 27/10/2020 0,125 GB00BJLR0J16 GILT 15/05/19-22/10/54 1.625% 23/10/2019 0,- 0,- XS0699618350 AMERICA MOVIL GBP 5.00% 10/26 28/10/2019 0,16293 0,120568 27/01/2020 N/A 23/10/2019 1,5 1,3125 28/10/2019 1,1375 0,84175 27/01/2020 N/A XS1291167226 GOLDMAN SACHS G TF+TV 10/25 23/10/2019 5,125 3,7925 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 28/10/2019 1,375 1,0175 27/01/2020 N/A 23/10/2019 1,7 1,258 28/10/2019 0,08139 0,060229 28/01/2020 N/A IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 23/10/2019 0,125 0,109375 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/10/2019 0,37808 0,279779 28/01/2020 N/A 23/10/2019 0,34372 0,254353 28/10/2019 0,8 0,592 28/01/2020 N/A XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 23/10/2019 1,342 0,99308 22/01/2020 N/A IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) 28/10/2019 3,084 2,28216 28/01/2020 N/A 23/10/2019 0,458333 0,339167 22/01/2020 N/A 28/10/2019 4,966 3,67484 27/01/2020 N/A US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/10/2019 0,458333 0,339167 22/10/2020 0,2 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) 28/10/2019 0,721 0,53354 28/01/2020 1,25 23/10/2019 4,935 3,6519 22/10/2020 0,5 28/10/2019 4,9 3,626 28/10/2020 4,5 BE0000339482 OLO79 06/05/16-22/10/23 0.20% 23/10/2019 0,03194 0,023636 22/04/2020 3,75 XS1128148845 CITIGROUP INC 1.375% 10/21 28/10/2019 5,75 4,255 27/01/2020 N/A 24/10/2019 1,- 0,74 22/04/2020 3,75 28/10/2019 N/A N/A 27/01/2020 N/A BE0000342510 OLO82 14/02/17-22/10/24 0.50% 24/10/2019 1,- 0,875 22/04/2020 3,75 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 28/10/2019 N/A N/A 27/01/2020 N/A 24/10/2019 2,875 2,1275 22/04/2020 3,4375 29/10/2019 4,42 3,2708 27/01/2020 N/A US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2019 0,75 0,555 22/04/2020 3,4375 XS0460357550 EUROFIMA 4.00% 10/21 29/10/2019 2,125 1,5725 27/01/2020 N/A 24/10/2019 0,095 0,0703 22/04/2020 3,4375 29/10/2019 4,75 3,515 28/10/2020 1,375 USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2019 0,175 0,153125 22/04/2020 3,8125 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 29/10/2019 1,9695 1,45743 27/01/2020 N/A 24/10/2019 0,175 0,153125 22/04/2020 3,8125 29/10/2019 1,3125 0,97125 USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 24/10/2019 6,- 4,44 22/04/2020 3,8125 XS1311459694 KFW EUR Green 0.125% 10/20 29/10/2019 1,75 1,53125 24/10/2019 0,8081 0,597994 22/04/2020 N/A 29/10/2019 N/A N/A US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2019 0,595 0,4403 22/10/2020 1,25 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 29/10/2019 0,09507 0,070352 24/10/2019 2,75 2,035 22/10/2020 1,25 29/10/2019 0,875 0,6475 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2019 2,5 1,85 22/10/2020 2,125 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 29/10/2019 1,4375 1,06375 24/10/2019 1,5 1,11 29/10/2019 3,75 2,775 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 24/10/2019 0,76667 0,567336 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 29/10/2019 2,125 1,859375 24/10/2019 0,099 0,086625 29/10/2019 0,00556 0,004114 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 24/10/2019 2,6875 1,98875 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/10/2019 0,7 0,518 25/10/2019 1,375 1,0175 30/10/2019 0,1125 0,08325 USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 25/10/2019 4,- 2,96 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 30/10/2019 2,06 1,5244 25/10/2019 4,5 3,33 30/10/2019 0,12318 0,091153 USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 XS1887498282 REP. OF HUNGARY EUR 1.25% 10/25 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 XS1310032187 REP. OF LITHUANI 1.25% 10/25 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 XS1310032260 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/35 XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.50% 10/30 IT0005055444 B.IMI NOK TF+TV 10/19 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/04/2020 0,825 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 23/04/2020 0,825 IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 23/01/2020 N/A XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 23/04/2020 1,5 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 XS1896646137 ESM USD 3.00% 10/20 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 XS0459410782 GOLDMAN SACHS G 5.125% 10/19 DE000A13R8M3 METRO AG 1.375% 10/21 XS1310154536 HEINEKEN NV 1.70% 10/23 23/10/2020 1,7 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 23/10/2020 0,125 XS1310647729 IBRD 0.125% 10/20 23/01/2020 N/A XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 23/10/2020 1,342 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 23/11/2019 0,458333 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 27/01/2020 N/A 23/11/2019 0,458333 28/10/2020 3,084 XS1706111793 MORGAN STANLEY TF+TV 10/26 XS0983151282 SCHIPHOL NEDERLAND 3.084% 10/25 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 XS0459442710 SCHIPHOL NEDERLAND 4.966% 10/19 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 XS0459479399 SCHIPHOL NEDERLAND 4.935% 10/19 XS0203712939 TERNA SPA 4.90% 10/24 28/10/2020 4,9 28/10/2020 5,75 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 23/01/2020 N/A XS0986063864 UNICREDIT 582a LT2 TF+TV 10/25 27/01/2020 N/A 24/10/2020 1,- 28/01/2020 N/A XS1508912646 ACEA SPA 1.00% 10/26 24/04/2020 1,- IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2020 4,42 24/10/2020 2,875 29/10/2020 2,125 US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 24/01/2020 0,75 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/10/2020 4,75 24/01/2020 N/A 29/01/2020 N/A XS0847433561 BNP PARIBAS 2.875% 10/22 24/04/2020 0,175 XS0553805978 ABN AMRO NV 4.42% 10/25 29/04/2020 1,3125 24/04/2020 0,175 29/10/2020 1,75 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 26/10/2020 N/A XS1128224703 AIRBUS GROUP BV 2.125% 10/29 29/10/2020 N/A 24/01/2020 N/A XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/01/2020 N/A FR0012278539 ARKEMA SA 4.75% TF+TV 14/Pe 24/10/2020 2,75 IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 24/10/2020 2,5 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 24/10/2020 1,5 IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 24/01/2020 N/A US25243YAU38 DIAGEO PLC 2.625% 04/23 24/10/2020 N/A XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 24/04/2020 2,6875 EU000A1G0BK3 EFSF 1.75% 10/20 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 XS1112822181 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 10/21 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.75% 10/24 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 XS1057055060 IBERDROLA INT BV 2.50% 10/22 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 29/01/2020 1,4375 29/04/2020 3,75 XS1704789590 IREN SPA Green 1.50% 10/27 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 29/10/2020 2,125 29/01/2020 N/A IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 XS1130139667 REP. OF LITHUANI 2.125% 10/26 XS0231558858 REP. OF AUSTRIA DeltaCms 10/35 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 XS1508774079 BMW FINANCE NV NOK 1.375% 10/19 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/01/2020 N/A 30/04/2020 2,06 FR0010143743 CAISSE DE LA DETTE S 4.00% 10/19 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 30/01/2020 N/A XS0848458179 DAVIDE CAMPARI 4.50% 10/19 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 IT0005316200 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 63452 01/09/2019 0,916667 0,678333 2768 01/10/2019 0,916667 0,678333 2794 IT0004854870 01/09/2023 100000 80000 01/09/2019 2,6875 1,98875 10000 01/03/2020 2,6875 1,98875 10000 IT0004245814 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 05/12/2019 05/09/2019 0,45675 0,337995 05/12/2019 0,4255 0,31487 IT0005315095 15/09/2034 1000 603 15/09/2019 N/A N/A 8000 15/12/2019 N/A N/A 99 IT0005244204 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 23/04/2023 1000000 624000 23/09/2019 0,458333 0,339167 238 23/10/2019 0,458333 0,339167 8000 IT0005054744 23/10/2021 23/09/2019 0,458333 0,339167 325 23/10/2019 0,458333 0,339167 238 IT0004964364 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 29/09/2019 10000 5857 29/09/2019 2,8 2,072 60000 322 IT0005223430 30/09/2019 10000 5471 30/09/2019 6,- 4,44 32000 31/12/2019 IT0005318073 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2023 100000 60000 30/09/2019 1,15 0,851 31/03/2020 IT0005094526 30/09/2024 100000 52000 30/09/2019 1,5 1,11 16667 30/03/2020 IT0005246480 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/03/2020 50000 50000 30/09/2019 3,25 2,405 4750 31/03/2020 IT0005246514 31/03/2023 100000 100000 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 31/03/2020 IT0005335770 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 31/03/2023 100000 33333 30/09/2019 2,9375 2,17375 2794 01/11/2019 IT0005055394 01/05/2021 50000 41000 01/10/2019 0,916667 0,678333 17000 IT0005056244 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 06/10/2019 50000 41000 06/10/2019 3,05 2,257 10000 07/04/2020 IT0004842370 07/10/2021 100000 63452 07/10/2019 2,95 2,183 194 IT0005010480 ICM SPA 4.60% 06/23 08/10/2019 100000 17000 08/10/2019 3,- 2,22 10/04/2020 1,15 0,851 2500 IT0004941412 10/04/2021 100000 50000 10/10/2019 3,5 2,59 200 13/10/2020 1,5 1,11 10000 IT0004960669 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 13/10/2020 1000 224 13/10/2019 4,8 3,552 20000 17/10/2020 3,25 2,405 16667 IT0005057770 17/10/2020 100000 61750 17/10/2019 5,- 3,7 33333 21/04/2020 2,9375 2,17375 4750 IT0005315095 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 21/10/2020 1000 400 21/10/2019 4,0625 3,00625 238 23/11/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005244204 23/04/2023 100000 40000 23/10/2019 0,458333 0,339167 322 23/11/2019 0,916667 0,678333 2819 IT0005276727 VELIER SPA 5.875% 03/23 23/10/2021 100000 66667 23/10/2019 0,458333 0,339167 10000 28/01/2020 IT0005123507 28/07/2020 10000 5857 28/10/2019 0,- 0,- 28/01/2020 2,95 2,183 10000 IT0005105900 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2022 10000 5471 28/10/2019 0,- 0,- 20000 29/01/2020 IT0005091035 29/04/2020 100000 40000 29/10/2019 1,4375 1,06375 8000 30/04/2020 3,5 2,59 21250 IT0005247603 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/10/2023 100000 69094 31/10/2019 3,375 2,4975 10000 30/04/2020 5,2 3,848 200 31/10/2023 100000 30000 31/10/2019 2,8 2,072 5,- 3,7 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 100000 85000 4,0625 3,00625 20000 100000 90000 0,458333 0,339167 INGLASS SPA 5.90% 10/21 0,458333 0,339167 238 N/A N/A 324 UBI LT2 6.00% 10/19 N/A N/A 12000 1,4375 1,06375 3636 IPI SPA 7.00% 04/21 3,375 2,4975 2,8 2,072 8500 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 10000 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 248 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fon- Amundi Selezione Millenials 2024 do - riducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di natura ob- ISIN: IT0005381865 bligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Società di gestione: Amundi SGR Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aper- Destinazione proventi: annuale ti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura conte- Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura prevalente e nuta. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di nei mercati azionari in misura significativa. è, inoltre, previsto un investimento re- cambio non superiore al 75% del totale delle attività. Area geografica di riferimen- siduale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposi- to: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: zione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR qualsiasi Mercato. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di na- (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari tura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, in- e flessibili. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso le società operanti nei cluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari settori collegati alla fascia demografica di consumatori compresa tra il 1980 ed il aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 25% del valore complessivo net- 1999 (c.d. Millennials) che includono, nelle scelte di consumo, valutazioni di conve- to del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in mi- nienza economica, comodità di acquisto (ad esempio, acquisti on-line), sostenibili- sura contenuta in emittenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di ra- tà e di impatto ambientale. Gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio ting. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina della Gran rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significativa). Gli in- nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con vestimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree valutarie e il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,1. le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Paesi emer- Area geografica: Italy genti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con basso Classificazione: Bilanciati Misti - Euro merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i Grado di rischio: 4 propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- Riservato: Retail vati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diver- Inception date: 10/09/2019 se da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Scadenza: 30/12/2023 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 0-3,75% Grado di rischio: 5 Spese correnti: 1,9% Riservato: Retail Commissione performance: 0% Inception date: 30/08/2019 Investimento minimo iniziale: 5000€ Scadenza: 30/11/2024 Commissione ingresso: 0% Anima Picpac Valore Globale 2022 Commissione rimborso: 0-3,25% ISIN: IT0005381212 Spese correnti: 2,38% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 20% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 500€ Politica di investimento: investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria). Inve- Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2024 stimento nel limite del 30% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del ISIN: IT0005381923 mercato monetario. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in stru- Società di gestione: Amundi SGR menti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità Destinazione proventi: accumulazione nel corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari globali e nei mercati Fondo - riducendo progressivamente l’investimento in strumenti finanziari di natu- azionari dei Paesi emergenti secondo quanto di seguito descritto. Al termine del pe- ra obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denomi- riodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui com- nati in Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e ponente obbligazionaria sarà pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mer- FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misu- cati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione succes- ra residuale. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al ri- sivi al termine del periodo di collocamento (cd. Periodo di Accumulazione), il ge- schio di cambio in misura prevalente. Area geografica di riferimento: Componente store modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’in- Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il cremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azio- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- nari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azionaria e la todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,2. componente obbligazionaria. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari ed Area geografica: Global azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, compresi gli ETF. In parti- Classificazione: Azionari Internazionali colare, il Fondo utilizza in misura contenuta OICR gestiti dalla stessa SGR o da al- Grado di rischio: 6 tre società del gruppo di appartenenza della SGR (OICR collegati). Gli investimenti Riservato: Retail azionari sono indirizzati principalmente verso i Paesi emergenti. Gli investimenti Inception date: 10/09/2019 obbligazionari sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (compresi i Pae- Scadenza: 30/12/2023 si emergenti, in misura residuale), tipologie di emittenti (governativi, societari, or- Commissione ingresso: 0% ganismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). Il Fon- Commissione rimborso: 0-3,75% do investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti Spese correnti: 2,15% finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti Commissione performance: 0% con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Al termine del Perio- Investimento minimo iniziale: 5000€ do di Accumulazione, l’esposizione del Fondo verso i Paesi emergenti sarà compre- sa tra il 50% e il 70% dell’attivo. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giap- ISIN: IT0005382525 (Classe A) ponese). L’esposizione ai rischi valutari è significativa all’avvio del Periodo di Accu- ISIN: IT0005382541 (Classe D) mulazione e successivamente crescente durante il Periodo di Accumulazione. Al ter- Società di gestione: Amundi SGR mine del Periodo di Accumulazione, l’esposizione ai rischi valutari potrà essere com- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) presa tra il 50% e il 70% dell’attivo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). naria sono compresi tra il 40% ed il 60% delle attività e sono effettuati in strumenti Area geografica: Global Emerging Markets quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Grado di rischio: 5 zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Riservato: Retail tenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Inception date: 30/08/2019 menti monetari di emittenti aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Scadenza: 30/11/2024 rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 60% delle Commissione ingresso: 0% attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del totale Commissione rimborso: 0-3,25% delle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio- Spese correnti: 0,69-2,17% re a 7 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principal- Commissione performance: 0% mente “collegati”, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Gli OICR sono sele- Investimento minimo iniziale: 500€ zionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base Anima Picpac Magellano 2022 della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, non- ISIN: IT0005381253 ché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di ana- Società di gestione: Anima SGRpA lisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Destinazione proventi: accumulazione schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali non- il metodo degli impegni) è pari a 1,30. ché di emittenti societari. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di Area geografica: Global natura azionaria. Coerentemente con lo stile di gestione, l’investimento in strumen- Classificazione: Flessibili - Internazionali

13 settembre 2019 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 249 Grado di rischio: 5 Lyxor EUR Flattening 2-10 UCITS ETF Riservato: Retail ISIN: LU2018760012 Inception date: 05/09/2019 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Scadenza: 31/10/2024 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Area geografica: Euro Commissione rimborso: 2,25% Benchmark: Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Spese correnti: 1,67% (di cui commissione di gestione 1,45%) Classificazione: Alternative - Obbligazionari Short Commissione performance: 0% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,4% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Lyxor EUR Steepening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018760954 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BCD43 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged Benchmark: ROBO Global Artificial Intelligence TR Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% Lyxor US Flattening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018761762 L&G Clean Water UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BC891 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Short Benchmark: Solactive Clean Water Index NTR Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Water Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% Lyxor US Steepening 2-10 UCITS ETF ISIN: LU2018762653 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav ISIN: IE00BK5BC677 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Area geografica: Global Classificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged Benchmark: ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Data inizio quotazione: 10/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Spese correnti: 0,4% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,4% UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A ISIN: LU1048313974 Invesco Euro Gov Bond 1-3 UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BGJWWY63 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Invesco Markets II PLC Area geografica: Global Emerging Markets Destinazione proventi: trimestrale Benchmark: MSCI Emerging Markets Socially Responsible Area geografica: Euro Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Data inizio quotazione: 03/09/2019 Classificazione: Obbligazionari Euro Spese correnti: 0,35% Data inizio quotazione: 02/09/2019 Spese correnti: 0,1% UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A ISIN: LU0950674761 Invesco Euro Gov Bond 3-5 UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BGJWWV33 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Invesco Markets II PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: trimestrale Benchmark: MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Area geografica: Euro Classificazione: Azionari Europe Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Grado di rischio: 5 Classificazione: Obbligazionari Euro Data inizio quotazione: 03/09/2019 Data inizio quotazione: 02/09/2019 Spese correnti: 0,28% Spese correnti: 0,1% UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc Invesco Euro Gov Bond 5-7 UCITS ETF ISIN: LU0950674332 ISIN: IE00BGJWWT11 Società di gestione: UBS ETF Sicav Società di gestione: Invesco Markets II PLC Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Global Area geografica: Euro Benchmark: MSCI World Socially Responsible Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Classificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 5 Data inizio quotazione: 02/09/2019 Data inizio quotazione: 03/09/2019 Spese correnti: 0,1% Spese correnti: 0,25% Invesco Euro Gov Bond 7-10 UCITS ETF UBS ETF US Liq Corp Sus UCITS ETF USD A ISIN: IE00BGJWWW40 ISIN: LU1215461168 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: trimestrale Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Area geografica: North-America Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Benchmark: MSCI US Liquid Corporates Sustainable Classificazione: Obbligazionari Euro Classificazione: Obbligazionari USD Data inizio quotazione: 02/09/2019 Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,1% Data inizio quotazione: 03/09/2019 Spese correnti: 0,2% Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ISIN: IE00BGJWWX56 VanEck Video Gaming eSports UCITS ETF Società di gestione: Invesco Markets II PLC ISIN: IE00BYWQWR46 Destinazione proventi: trimestrale Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Area geografica: Euro Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Euro Benchmark: MVIS Global Video Gaming and eSports Data inizio quotazione: 02/09/2019 Classificazione: Azionari Settoriali - Consumer Discretionary Spese correnti: 0,1% Data inizio quotazione: 10/09/2019 Spese correnti: 0,55%

Pag. 256 Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 - n. 17 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 12/09/2019 La crescita economica globale ha continuato il suo graduale rallentamento a causa del perdura- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max % re delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, le questioni Brexit rimangono irrisolte e l’al- Azionario Generale 4,73 26,72 lentamento monetario da parte di alcune delle principali banche centrali non ha ancora avuto Azionario Large Cap 5,69 1 anno 27,71 3 anni 3 anni molti effetti in termini di stabilizzazione e rafforzamento dell’attività economica globale. Azionario Small Cap 0,98 3,73 9,03 12,91 -24,34 Se da un lato la scarsa performance delle principali economie contribuisce a rallentare la cre- 5,41 15,06 -25,2 scita, alcune delle principali economie emergenti contribuiscono anche alle prospettive meno Indici Settoriali 8,31 -11,4 11,25 -32,08 favorevoli. In particolare, l’economia cinese rimane su un sentiero di rallentamento, con una Assicurazioni 4,79 crescita delle esportazioni che diventa negativa in dollari USA. Sebbene la banca centrale cine- Servizi finanziari 3,95 20,84 45,49 15,78 -20,1 se abbia ridotto la liquidità in risposta, è ragionevole supporre che qualsiasi risposta di politica Farmaceutici e Biotecnologie 12,28 12,41 47,21 17,92 -30,02 monetaria o fiscale verrà ampiamente calibrata per attutire il rallentamento della crescita, e Tecnologia e Apparecchiature 4,66 18,83 68,94 15,36 -20,48 quindi vedere la crescita del PIL rallentare al 5,6% entro il 2021. Anche la crescita economica del- Telecomunicazioni e Servizi 4,54 -0,63 44,87 19,43 -40,77 l’India è stata molto deludente nella prima metà del 2019. Automobili e Componentistica 1,28 23,4 29,98 13,04 -21,06 In questo contesto l’economia statunitense sta dimostrando una grande resistenza. La crescita è Trasporti e Turismo 2,59 3,11 107,49 20,53 -30,44 rallentata, ma rimane abbastanza forte da impedire che il tasso di disoccupazione aumenti. La Industria -3,5 23,33 26,29 16,99 -31,2 Federal Reserve è in ogni caso pronta a fornire ulteriori rassicurazioni contro i rischi di ribas- Alimentari e Beni prima necessità -0,87 -3,1 34,69 13,22 -23,47 so. Tessile e Vendita al dettaglio 10,21 2,23 36,44 11,01 -14,62 Anche nelle altre principali economie, il continuo allentamento della politica monetaria da par- Banche -0,56 -4,41 27,9 15,28 -24,53 te di molte banche centrali del G10 rimane un tema importante, e in Europa gli annunci di po- Costruzioni -3,81 -13,46 -3,12 23,92 -41,84 litica della Banca Centrale Europea saranno al centro dell’attenzione nel mese di settembre. Real Estate 0,31 -9,92 9,36 16,6 -33,53 I corsi azionari in Europa hanno già ricevuto una spinta dopo che la Banca centrale europea ha Chimica e Energia -3,38 10,86 15,79 -27,77 tagliato il tasso di deposito e si è impegnata ad acquistare attività a tempo indeterminato, nel ten- -11,05 3,52 15,04 -21,93 tativo di sollevare l’economia in difficoltà. Mentre gli investitori si aspettavano un ulteriore allentamento monetario da parte della BCE, le Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche notizie erano ancora in gran parte incoraggianti. Il tasso sui depositi è stato ulteriormente ridotto calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. in territorio negativo, scendendo di 10 punti base allo 0,5% negativo, annunciando al tempo stes- so di riavviare il programma mensile di acquisto di obbligazioni. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* La BCE ha anche detto che i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali o inferiori fino a quan- do le prospettive di inflazione convergeranno con il tasso di inflazione obiettivo della banca, vi- Al 11.09.2019 è pari a 84,22 Base 100: 31.12.2007. cino, ma appena al di sotto del 2%. Ha inoltre adeguato le sue operazioni di rifinanziamento a lungo termine per stimolare ulteriormente la concessione di prestiti. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 11/09/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 2,04 1,00 -4,14 9,79 Massima Perdita% -10,74 -13,02 -19,17 -13,02 Volatilità% 14,73 14,46 14,79 14,02 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,40 -7,65 -2,26 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -9,02 -9,12 -3,79 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 3,00 -2,32 21,60 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD -7,38 0,34 -0,26 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -9,49 -9,18 0,19 Capitale da inizio al 11.09 BARCLAYS PLC GBP -5,74 -11,04 3,28 BNP PARIBAS SA EUR 9,71 -6,11 20,42 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -5,92 1,06 1,22 CITIGROUP INC USD 12,12 2,02 35,14 1 BANCO BPM 1,280 7,4% -2,6% 2.843 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 9,17 -2,22 26,02 2 UBI BANCA 1,244 7,2% 3,0% 2.789 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 9,81 -8,70 22,57 3 UNICREDIT 1,215 7,1% 13,1% 24.031 DEUTSCHE BANK AG EUR -5,48 -20,84 9,35 4 ST MICROELECTRONICS 1,173 6,9% 48,6% 16.487 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 11,81 -4,04 31,70 5 SAIPEM 1,123 6,6% 40,2% 4.589 HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,76 2,36 1,75 6 PRYSMIAN 1,077 6,4% 27,0% 5.612 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -4,53 3,34 0,93 7 CNH INDUSTRIAL 1,064 6,3% 27,4% 13.483 ING GROEP NV EUR -4,19 -6,64 9,17 8 PIRELLI 1,036 6,2% -0,8% 5.340 JPMORGAN CHASE & CO USD 13,96 5,50 22,82 9 INTESA SAN PAOLO 1,031 6,2% 19,6% 36.910 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 3,62 -12,53 8,07 10 FINECO 1,016 6,1% 10,4% 5.662 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 0,51 -9,56 0,45 11 EXOR 0,982 5,9% 35,6% 15.221 MORGAN STANLEY USD 6,47 -5,61 13,17 12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,972 5,9% 25,9% 19.234 ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,20 3,51 13,75 13 LEONARDO - FINMECCANICA 0,971 5,9% 55,0% 6.752 SOCIETE GENERALE SA EUR 6,68 -20,94 1,06 14 AZIMUT 0,937 5,7% 90,2% 2.385 STANDARD CHARTERED PLC GBP 12,64 13,72 15,12 15 BPER BANCA 0,900 5,5% 9,2% 1.780 STATE STREET CORPORATION USD -11,29 -28,93 -3,38 16 MEDIOBANCA 0,885 5,4% 29,8% 8.439 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 0,22 -9,12 6,00 17 TENARIS 0,819 5,1% 12,9% 12.177 UBS AG CHF -1,20 -19,84 -1,20 18 POSTE ITALIANE 0,805 5,0% 49,4% 12.995 UNICREDIT SPA EUR -2,59 -17,13 13,12 19 TELECOM ITALIA 0,768 4,8% 5,0% 7.742 WELLS FARGO & COMPANY USD 0,21 -11,59 9,20 20 MONCLER 0,767 4,8% 24,9% 9.124 21 FERRARI 0,764 4,8% 59,7% 26.925 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 22 UNIPOL 0,753 4,8% 42,2% 3.461 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 23 BUZZI UNICEM 0,743 4,7% 36,4% 3.356 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 24 SALVATORE FERRAGAMO 0,605 4,0% 4,3% 3.114 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 25 ENI 0,582 3,9% 5,5% 51.147 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 26 UNIPOLSAI SPA 0,568 3,8% 30,2% 6.853 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,557 3,8% 25,1% 27.219 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 28 ATLANTIA 0,551 3,8% 40,5% 20.231 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 29 SNAM 0,528 3,6% 22,6% 15.168 singoli titoli inclusi nel paniere. 30 AMPLIFON 0,521 3,6% 53,3% 4.849 31 DIASORIN 0,500 3,5% 45,7% 5.723 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 12/09/2019 32 ENEL 0,499 3,5% 33,8% 65.493 33 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,474 3,4% 33,1% 1.448 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 34 HERA 0,460 3,3% 34,4% 5.219 BRAZIL 17,40% 0,01% 5,85% -0,40% 4,01% -0,56% 35 A2A 0,419 3,1% 7,1% 5.069 CANADA 0,29% 1,51% 0,35% 1,61% 0,24% 36 TERNA 0,414 3,1% 15,0% 11.268 USA 1,45% 0,23% 1,59% 0,20% 1,67% 0,15% 37 ITALGAS SPA 0,405 3,0% 16,3% 4.518 1,72% 38 RECORDATI 0,404 3,0% 28,5% 8.199 39 CAMPARI 0,372 2,9% 14,3% 9.740 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 40 NEXI (*) 0,367 2,8% 10,4% 5.963 AUSTRALIA 1,15% 0,27% 0,88% 0,21% 0,91% 0,18% CHINA 3,07% 0,05% 2,92% 0,04% 2,63% 0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE 18,0% 498.558 INDIA 6,60% 0,06% 6,22% 0,00% 5,79% -0,11% JAPAN -0,22% 0,08% -0,31% 0,05% -0,28% 0,03% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,56% 0,12% -0,79% 0,07% -0,86% 0,06% NORWAY 1,16% -0,01% 1,13% 0,04% 1,11% 0,04% SWEDEN -0,22% 0,16% -0,63% 0,10% -0,63% 0,04% SWITZERLAND -0,83% 0,20% -1,07% 0,11% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,57% 0,21% 0,46% 0,16% 0,56% 0,15% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,30% 0,14% -0,63% 0,09% -0,64% 0,16% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,24% 0,13% -0,60% 0,06% -0,75% 0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,28% 0,15% -0,68% 0,08% -0,72% 0,05% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,28% 0,15% -0,70% 0,07% -0,76% 0,06% GERMANY -0,58% 0,12% -0,84% 0,06% -0,84% 0,05% IRELAND -0,02% 0,08% -0,52% 0,01% -0,63% 0,06% ITALY 0,98% 0,03% 0,33% -0,02% -0,34% -0,11% NETHERLAND -0,44% 0,13% -0,76% 0,07% -0,83% 0,05% PORTUGAL 0,24% 0,14% -0,27% 0,09% -0,64% 0,00% SPAIN 0,23% 0,17% -0,28% 0,10% -0,53% 0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,00% 0,02% -0,01% 0,02% -0,09% 0,06% POLAND 2,04% 0,28% 1,78% 0,18% 1,53% 0,01% RUSSIA 0,01% -0,11% -0,75% -0,15% 0,01% -0,11%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 – n. 17 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A giugno si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca in termini congiunturali dello 0,5%. Nel secondo trimestre l’i di e complessivo è A giugno 2019 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. (+1,2%) e una flessione per le importazioni (-2,1%). L’au e to Anche gli ordinativi registrano a giugno un calo congiunturale sia su congiunturale dell’export è determinato dall’i re e to delle vendite base mensile (-0,9%) sia nel complesso del secondo trimestre (-0,4%). verso i mercati extra Ue (+3,9%) mentre quelle verso i paesi Ue La dinamica congiunturale del fatturato a giugno è sintesi di una flessione del mercato interno (-1,2%) e di un modesto aumento di risultano in diminuzione (-1,0%). quello estero (+0,5%). Per gli ordinativi il calo congiunturale riflette la contenuta crescita delle commesse provenienti dal mercato interno Nel secondo trimestre del 2019 si registra un aumento congiunturale (+1,1%) e la marcata diminuzione di quelle provenienti dall’estero (- per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intenso per le 3,8%). esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,2%). Il calo congiunturale del fatturato è diffuso con intensità diverse a tutti i A giugno 2019 la diminuzione dell’export su base annua è pari a -3,5% raggruppamenti principali di industrie: -0,2% per i beni strumentali, - ed è determinata dalla flessione delle vendite registrata sia per l’area 0,4% per i beni di consumo, -0,8% per i beni intermedi e -2,8% per Ue (-4,6%) sia per quella extra Ue (-2,1%). Analogamente le l’e ergia. importazioni sono in diminuzione (-5,5%) sia dall’area Ue (-6,1%) sia dai Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 mercati extra Ue (-4,7%). contro i 21 di giugno 2018), il fatturato totale diminuisce in termini Tra i settori che contribuiscono alla flessione tendenziale dell’export si tendenziali dello 0,8%, riflettendo cali su entrambi i mercati (-1,0% il segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-26,4%), metalli di mercato interno e -0,1% quello estero). Con riferimento al comparto manifatturiero, le industrie tessili e quelle base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-5,9%), prodotti dei mezzi di trasporto registrano la crescita tendenziale del fatturato più rilevante (+4,1%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra il calo petroliferi raffinati (-14,5%) e autoveicoli (-8,3%), mentre nello stesso maggiore (-12,6%). In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi cala del 4,8%, con mese contribuiscono positivamente gli articoli farmaceutici, chimico- diminuzioni su entrambi i mercati, ma di entità notevolmente diversa: - 1,8% quello interno e -9,1% quello estero. La maggiore crescita medicinali e botanici (+34,5%). tendenziale si registra nelle industrie dei mezzi di trasporto (+5,1%), mentre il peggior risultato si rileva ell’i dustria farmaceutica (-16,2%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla Fonte: ISTAT diminuzione delle esportazioni sono Germania (-8,0%), Svizzera e paesi OPEC (-13,5% per entrambi), e Francia (-3,8%), mentre si registra un aumento delle vendite verso gli Stati Uniti (+4,1%) e il Giappone (+27,9%). Nei primi sei mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’export (+2,7%) è determinato principalmente dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+28,0%), prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+7,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,9%). Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) 50,000 45,000 118 40,000 116 35,000 114 30,000 112 25,000 110 20,000 108 15,000 106 10,000 104 102 5,000 100 0 98 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 7,000 6,000 122 5,000 117 4,000 112 3,000 107 2,000 102 1,000 97 0 92 -1,000 87 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 settembre 2019 – n. 17 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia diminuisce in tutti i comparti con l’u i a eccezione rappresentata dal commercio al Ad agosto 2019 si stima una flessione dell’i di e del clima di fiducia dei dettaglio dove rimane sostanzialmente stabile (da 110,0 a 109,9). In consumatori da 113,3 a 111,9; anche per l’i di e composito del clima di fiducia delle imprese si registra un calo (da 101,2 a 98,9). particolare, il settore delle costruzioni e quello dei servizi subiscono il La diminuzione dell’i di e di fiducia dei consumatori è generalizzata ma presenta intensità diverse tra le sue componenti: la componente calo più marcato (rispettivamente, da 142,8 a 140,4 e da 100,0 a 97,4) economica e quella futura registrano le flessioni più marcate passando, rispettivamente, da 129,6 a 127,8 e da 117,4 a 115,4. Si rileva un calo mentre il deterioramento è più contenuto nella manifattura (da 100,1 a più contenuto per il clima personale (da 108,0 a 107,0) e per quello corrente (da 111,1 a 110,0). 99,7). Fonte: ISTAT Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, ell’i dustria manifatturiera si rileva un peggioramento delle attese di Clima di Fiducia dei consumatori Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) produzione e dei giudizi sulle scorte; invece, i giudizi sugli ordini sono in lieve miglioramento. Nelle costruzioni la dinamica negativa dell’i di e è essenzialmente dovuta al marcato peggioramento dei giudizi sugli ordini; le attese sull’o upazio e rimangono sostanzialmente stabili. Nel comparto dei servizi si segnala il deterioramento di tutte le variabili che compongono l’i di e di fiducia. Nel commercio al dettaglio il recupero dei giudizi sulle vendite e sulle scorte si unisce ad un deciso calo delle attese sulle vendite future. Si evidenzia che tali dinamiche sono diffuse solo alla grande distribuzione, dove l’i di e di fiducia registra un aumento, mentre decisamente peggiore risulta il quadro relativo alla distribuzione tradizionale. Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2017 A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A 2017 A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2017 A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A 2017 A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio