Bollettino 06-2020

Anno 145 - N. 6 (2a quindicina di marzo) € 8,00 Milano, 31 marzo 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 81 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE azione. Il pagamento avverrà il 25 marzo VID-19 e consente al Gruppo di rispon- gono servizio di pubblica utilità sul terri- 2020, con record date del 24 marzo 2020 dere efficacemente all’interruzione della torio nazionale, il Gruppo proseguirà in Azioni e data di stacco (ex-dividendo) del 23 domanda del mercato garantendo l’otti- tale attività fino a quando non finirà Rubrica dell’azionista ................... pag. 81 marzo 2020. mizzazione della fornitura. In particola- l’emergenza. Operazioni in corso, approvate re, la sospensione della produzione viene e deliberate.......................................... » 82 IT0005010423 - CERVED INFOR- attuata in modo tale da consentire al IT0001049623 - IMA - Il 12 marzo Dividendi.............................................. » 83 MATION SOLUTION - La Società il 24 Gruppo di riavviare la produzione tem- 2020 la Società ha comunicato che il CdA Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 85 marzo 2020 ha comunicato che il CdA ha pestivamente quando le condizioni del ha approvato il bilancio consolidato al esaminato ed approvato il progetto di bi- mercato lo consentiranno. 31.12.2019. Il Cda ha esaminato il pro- Obbligazioni lancio di esercizio ed il bilancio consoli- getto di bilancio di esercizio al Rubrica dell’obbligazionista .............. » 89 dato al 31.12.2019. Il piano di produzione aggiornato pre- 31.12.2019 che verrà sottoposto all’As- Obbligazioni del mese........................ » 90 vede la chiusura temporanea dei seguen- semblea Ordinaria degli Azionisti, previ- Nuove quotazioni................................ » 91 Il CdA ha deliberato di proporre all’as- ti stabilimenti per il mese di marzo: sta per il 21 aprile 2020, in unica convo- Tabelle indici isTAT ........................... » 91 semblea ordinaria degli azionisti di ap- cazione. Cedole.................................................. » 94 provare il bilancio d’esercizio della So- - Italia: Melfi, G. Vico (Pomigliano), cietà al 31.12.2019 e di destinare l’Utile Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Gruglia- Il Cda proporrà all’Assemblea la distri- Fondi di investimento Netto di euro 41.530.362,45 a utili porta- sco e Modena buzione di un dividendo di 2,0 euro per Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 91 ti a nuovo non distribuendo dividendi. azione, in linea rispetto all’anno prece- Dividendi Fondi/ETF........................... » 93 - Serbia: Kragujevac dente (2,0 euro), da mettersi in paga- IT0003492391 - DIASORIN - L’11 - Polonia: Tychy mento a partire dal 20 maggio 2020 (stac- Analisi del mercato marzo 2020 la Società ha comunicato FCA ha deciso di propria iniziativa di co cedola n. 27 in data 18 maggio 2020). i mercati............................................... » 96 che il CdA di DiaSorin S.p.A. ha esami- apportare modifiche ai processi di produ- La legittimazione, ai sensi dell’articolo Costo del capitale proprio calcolato nato ed approvato il Bilancio Consolida- zione in diversi impianti, tra cui l’aumen- 83-terdecies del TUF, al pagamento del tramite CAPM ..................................... » 96 to del Gruppo al 31.12.2019. to della distanza tra i dipendenti nelle sta- dividendo sarà determinata con riferi- indici mercato azionario italiano ....... » 96 zioni di lavoro. FCA ha aumentato gli in- mento alle evidenze dei conti dell’inter- indice delle banche sistemiche......... » 96 Il CdA ha deliberato di convocare l’As- terventi di pulizia e igienizzazione in tut- mediario di cui all’articolo 83-quater, Tassi d’interesse emissioni semblea degli Azionisti in seduta ordina- te le strutture, oltre ad aver apportato ul- comma 3 del TUF, al termine della gior- governative.......................................... » 96 ria per il giorno 22 aprile 2020, in prima teriori migliorie a tutela della sicurezza nata contabile del 19 maggio 2020 (“re- convocazione, ed il giorno 23 aprile 2020 dei dipendenti. Sono stati applicati rigo- cord date”). Rubrica dell’azionista in seconda convocazione e sottoporre al- rosi controlli e misure di sicurezza nelle la stessa (tra gli altri punti) l’approvazio- mense e all’accesso di visitatori esterni a IT0004981038 - INNOVATEC - L’11 IT0004093263 - ASCOPIAVE - Il 16 ne della proposta di distribuzione di un tutti i siti del Gruppo. Negli uffici, la so- marzo 2020 la Società Innovatec S.p.A. marzo 2020 la Società ha comunicato dividendo ordinario per complessivi cietà ha accelerato la diffusione del lavoro quotata sul mercato AIM Italia ha comu- che il CdA di Ascopiave, in considerazio- € 52.053.023,20, pari a € 0,95 per azione in remoto (“Smart Working”), un’opzione nicato che il CdA si è riunito con proce- ne del risultato dell’esercizio e della soli- ordinaria in circolazione, con esclusione ora ampiamente disponibile per i dipen- dura di urgenza e ha deliberato di aderi- dità della struttura patrimoniale e finan- di quelle detenute in portafoglio, con denti in tutto il mondo. re per euro 100mila all’iniziativa della ziaria del Gruppo, proporrà all’Assem- stacco cedola il 18 maggio 2020, paga- Il Gruppo utilizzerà queste sospensio- controllante Sostenya Group Plc - a fron- blea degli Azionisti la distribuzione di un mento il 20 maggio 2020 e record date il ni produttive per attuare revisioni dei te dell’emergenza Coronavirus - di dona- dividendo di 0,2133 euro per azione, per 19 maggio 2020. processi di produzione e controllo quali- re euro 200mila agli Ospedali Lombardi. un totale di 47,8 milioni di euro, impor- tà a beneficio dei propri clienti e della to calcolato sulla base delle azioni in cir- IT0005312027 - EQUITA GROUP - Il produttività complessiva. Il Gruppo sta Anche la correlata Green Up S.r.l. atti- colazione alla data di chiusura dell’eser- 18 marzo 2020 la Società ha comunicato lavorando con i propri fornitori e partner va nel business Ambiente (Green Up) si è cizio 2019. che il CdA di Equita Group S.p.A. ha ap- affinché, nonostante la sospensione pro- associata con un contributo di euro provato il progetto di bilancio della So- duttiva, gli stabilimenti possano rag- 100mila. Ascopiave S.p.A. ha comunicato che, se cietà e il bilancio consolidato al giungere i livelli di produzione totali pre- approvato in prima convocazione assem- 31.12.2019. cedentemente pianificati nel momento in IT0003027817 - IREN - La Società ha bleare, il dividendo sarà messo in paga- cui riprenderà la domanda da parte del comunicato che il 25 marzo 2020 il CdA mento il giorno 13 maggio 2020 con stac- Il CdA ha deliberato di proporre all’As- mercato. di IREN S.p.A. ha approvato i risultati co della cedola in data 11 maggio 2020 semblea degli Azionisti l’approvazione del IT0005345233 - GAROFALO HE- consolidati al 31.12.2019. (record date il 12 maggio 2020) e, se ap- bilancio d’esercizio 2019 e la distribuzio- ALTH CARE - Il 25 marzo 2020 la Socie- provato in seconda convocazione assem- ne di un dividendo pari a euro 0,19 per tà ha comunicato che il CdA proporrà al- Il CdA ha deliberato di proporre all’As- bleare, il dividendo sarà messo in paga- azione, per un totale complessivo di circa l’Assemblea degli azionisti di destinare il semblea degli Azionisti il pagamento di mento il giorno 10 giugno 2020 con stac- euro 9,5 milioni e un payout del 91% sul- risultato d’esercizio pari a ca. euro 1.673 un dividendo pari a 9,25c€ per azione, in co della cedola in data 8 giugno 2020 (re- l’Utile Netto Consolidato del 2019, que- migliaia come segue: euro 84 migliaia a crescita del 10,1% rispetto allo scorso an- cord date il 9 giugno 2020). st’ultimo in linea con il payout dei divi- riserva legale, euro 17 migliaia al fondo no, che verrà messo in pagamento il 24 dendi precedenti. Tale proposta di divi- ex art. 40 dello statuto sociale e la re- giugno 2020 (data stacco cedola 22 giu- Il CdA non proporrà di destinare a ri- dendo si posiziona nel punto medio della stante parte pari ad euro 1.573 migliaia gno 2020 - record date 23 giugno 2020). serva legale alcun importo in quanto la guidance annunciata a settembre 2019 e a riserva straordinaria. stessa è già pari al quinto del capitale so- rappresenta un dividend yield del 9,1%. IT0005122400 - GIGLIO GROUP - Il IT0005075764 - ITALIAN WINE ciale. 26 marzo 2020 Giglio Group S.p.A. ha co- BRANDS - Il 18 marzo 2020 la Società Il dividendo verrà posto in pagamento municato di aver convertito parte della ha comunicato che il CdA di Italian Wine CH0038389992 - BB BIOTECH - Il 19 in data 10 giugno 2020 (payment date), propria attività per far fronte alle esigen- Brands S.p.A. ha esaminato e approvato marzo 2020 la Società ha comunicato con data di stacco cedola (n.3) l’8 giugno ze dettate dall’emergenza sanitaria. il progetto di bilancio di esercizio al che l’Assemblea generale di BB Biotech 2020 (ex-dividend date) e legittimazione La società ha momentaneamente con- 31.12.2019, redatto in forma abbreviata AG ha approvato tutte le proposte e au- al pagamento (record date) il 9 giugno vertito alcune piattaforme e linee logisti- ai sensi dell’art. 2435- bis c.c., e ai sensi torizzato il pagamento di un dividendo di 2020. che destinate al Fashion ai fini di reperi- del Regolamento Emittenti AIM Italia, CHF 3.40. re mascherine. Grazie alla sua avanzata che sarà sottoposto all’approvazione del- NL0010877643 - FIAT CHRYSLER struttura in Cina, in meno di dieci giorni, la prossima Assemblea degli Azionisti Gli azionisti hanno accolto tutte le pro- AUTOMOBILES NV - La Società il 16 Giglio Group ha reperito 6.340.000 ma- della Società. poste presentate dal CdA; in ottemperan- marzo 2020 ha comunicato che le sue scherine per un controvalore atteso su- za all’Ordinanza 2 Covid-19, l’esercizio controllate FCA Italy e Maserati sospen- periore a 4.500.000 €. Questo primo or- Il CdA di IWB ha deliberato la distri- dei diritti degli azionisti è avvenuto esclu- deranno temporaneamente la produzio- dine è destinato in parte alla Regione Li- buzione di un dividendo unitario pari a sivamente attraverso le istruzioni di voto ne nella maggior parte dei loro stabili- guria e in parte ad altre aziende che svol- massimi euro 0,50 per ciascuna azione conferite al rappresentante indipenden- menti produttivi in Europa. che ne avrà diritto, di cui euro 0,10 certi te, in quanto una partecipazione perso- e proposti dal Consiglio, ed ulteriori nale degli azionisti non era ammessa. La sospensione temporanea, che sarà eventuali euro 0,40 da confermare diret- in vigore fino al 27 marzo 2020, rientra tamente in sede assembleare. Gli azionisti hanno approvato la distri- nell’implementazione di un’ampia serie buzione di un dividendo di CHF 3.40 per di azioni in risposta all’emergenza CO- Tale decisione è stata ritenuta ragione-

Pag. 82 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 vole, prudenziale e coerente con la nota IT0005388266 - SALCEF GROUP- Il ga - Capitale sociale: euro 2.439.100,00 - pari al 7,23% del capitale sociale di Rete- situazione di pandemia di Coronavirus 25 marzo 2020 la Società ha comunicato Composizione del capitale sociale: n. lit (OPA). COVID-19, le cui implicazioni economi- che il CdA proporrà all’Assemblea degli 2.439.100 az. ordinarie prive di valore no- che, oltre che sociali, sono di difficile pre- Azionisti, che si terrà il prossimo 24 apri- minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. L’OPA è rivolta indistintamente e a pa- visione. Sono state inoltre individuate le le 2020, la distribuzione di un dividendo rità di condizioni a tutti i portatori di seguenti date per la distribuzione: 22 giu- ordinario pari ad euro 0,40 per Azione, Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Azioni e non ha ad oggetto le n. 3.849.828 gno 2020 data di stacco; 23 giugno 2020 con data di pagamento 20 maggio 2020. tazione: Godimento: 01/01/2019 - Nume- Azioni attualmente detenute dall’Offe- record date; 24 giugno 2020 data di pa- ro cedola in corso: 1 - Rapporto di eser- rente, pari al 2,34% del capitale sociale gamento. In accordo con il DPCM del 22 marzo cizio del Warrant: n. 1 nuova azione per di Retelit, che sono pertanto escluse dal- 2020, che stabilisce misure più restritti- ogni n. 4 warrant: l’Offerta. IT0005338139 - MONNALISA - Il 23 ve alle attività produttive per il contrasto marzo 2020 la Società Monnalisa S.p.A., del contagio da Codiv-19, Salcef Group Periodo di esercizio del Warrant: 2-17 L’OPA non è condizionata al raggiungi- leader nel settore childrenswear di alta comunica che la propria categoria mer- novembre 2020 (primo periodo di eserci- mento di un quantitativo minimo di ade- gamma, quotata sul mercato AIM Italia, ceologica figura tra le cosiddette attività zio); sioni. in ottemperanza al Decreto del Presiden- consentite individuate dal testo del de- te del Consiglio dei Ministri del 22 marzo creto e, come tale, i cantieri e le connes- 2-17 novembre 2021 (secondo periodo Le Azioni acquistate da RDS nell’ambi- 2020, recante ulteriori se attività funzionali, potranno conti- di esercizio); to dell’OPA non sono destinate all’annul- nuare ad operare. lamento. disposizioni attuative del decreto-legge 2-17 novembre 2022 (terzo periodo di 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di con- Al fine di tutelare la salute dei lavora- esercizio). - Prezzo di esercizio del War- L’Offerente riconoscerà a ciascun ade- tenimento e gestione dell’emergenza epi- tori e dell’intera filiera produttiva, ed a rant: euro 16,90€ (Prezzo di Esercizio). rente all’Offerta un corrispettivo in con- demiologica da Covid-19, comunica la seguito delle disposizioni ricevute dai tanti pari a euro 1,60 -cum dividendo- chiusura, fino alla data del 3 aprile, degli propri committenti, saranno mantenute Titolo: AZIONI ORDINARIE per ciascuna Azione portata in adesione showroom e delle unità produttive, che attive, almeno fino al 3 aprile 2020, le at- Descrizione-denominazione a Listino: all’Offerta e acquistata dall’Offerente segue quella già avvenuta il 12 marzo dei tività produttive ritenute necessarie per UNIDATA - Mercato di Quotazione: AIM (Corrispettivo). negozi a marchio proprio in Italia. Si co- garantire la sicurezza dell’esercizio e la Italia - Data inizio negoziazioni: munica invece che i negozi con sede in disponibilità dell’infrastruttura ferrovia- 16/03/2020 - Codice ISIN: IT0005338840 Il 12 marzo 2020 il consiglio di ammi- Cina sono stati riaperti in data 2 marzo ria, in quanto servizio pubblico essenzia- - Sigla Alfabetica: UD - Numero titoli: nistrazione dell’Emittente ha, inter alia, 2020; mentre nei restanti paesi del mon- le, con rallentamento delle altre unità 2.439.100 - Valuta: EUR - Quantitativo (i) approvato i risultati consolidati del do, il Gruppo sta seguendo l’evoluzione operative. minimo di negoziazione: 100. gruppo Retelit e il progetto di bilancio delle disposizioni legislative locali a se- Titolo: WARRANT dell’Emittente al 31 dicembre 2019, non- guito della pandemia COVID-19. Al momento non si registrano impor- Descrizione-denominazione a Listino: ché tanti rallentamenti nelle attività produt- WARR UNIDATA 2020-2022 - Mercato di Proseguono regolarmente le attività di tive all’estero del Gruppo Salcef, ed in Quotazione: AIM Italia - Data inizio ne- (ii) deliberato di proporre all’assemblea una parte del personale dipendente, in particolare in Germania e Norvegia, dove goziazioni: 16/03/2020 - Codice ISIN: degli azionisti, che sarà convocata per il particolare nelle aree amministrativo-fi- i cantieri continuano regolarmente ad IT0005402968 - Sigla Alfabetica: WUD22 24 giugno 2020 in unica convocazione, la nanziario, retail, commerciale, progetta- operare, anche se con l’adozione di mi- - Numero titoli: 439.100 - Valuta: EUR - distribuzione di un dividendo ordinario zione e programmazione della produzio- sure di protezione maggiore e, ove di- Quantitativo minimo di negoziazione: 1. da utili dell’esercizio 2019, al lordo delle ne, abilitati al lavoro in modalità smart sposto, il rispetto della quarantena ob- ritenute di legge, pari a euro 0,02 per working a tutela della sicurezza e della bligatoria per le persone che fanno in- Operazioni in corso Azione. salute dei lavoratori. gresso nei vari paesi. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Il CdA dell’Emittente ha anche delibe- IT0005054967 - RAI WAY - La Socie- IT0000214293 - TOSCANA AERO- rato di posticipare la data di stacco della tà ha comunicato che il 12 marzo 2020 il PORTI - Il 18 marzo 2020 la Società ha (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e cedola n. 4, inizialmente prevista il 4 CdA di Rai Way S.p.A., ha esaminato e comunicato che, a causa dell’emergenza maggio 2020, al 29 giugno 2020, con da- approvato all’unanimità il Piano Indu- Covid-19 e in ottemperanza al Decreto di fine dell’operazione) ta di pagamento l’1 luglio 2020. Pertanto striale 2020-2023 ed il progetto del bilan- del Ministero delle Infrastrutture e dei avranno diritto al dividendo coloro che cio individuale per l’esercizio chiuso al Trasporti n. 112 del 12 marzo 2020 e alle IT0001080248 - 18/03/2020 - risulteranno azionisti dell’Emittente al 31.12.2019. conseguenti disposizioni ENAC, l’Aero- 30/03/2020 - MOLMED: il 17 marzo termine della giornata contabile del 30 porto Amerigo Vespucci di Firenze, come 2020 la Società ha reso noto che con co- giugno 2020 (record date). Il CdA di Rai Way ha deliberato di pro- altri scali nazionali, ha temporaneamen- municato ex art. 102 del D.Igs. n. 58/1998 porre all’Assemblea degli Azionisti di de- te sospeso la propria operatività a parti- AGC Inc. (Offerente) ha comunicato la Si prevede che il pagamento del Corri- stinare l’utile netto dell’esercizio 2019 a re da sabato 14 marzo 2020, al momento, decisione di promuovere - direttamente spettivo relativo alle Azioni portate in dividendo in favore degli Azionisti per un fino al 25 marzo 2020. ovvero attraverso una società del proprio adesione all’Offerta durante il Periodo di importo di circa € 63,3 milioni, portando gruppo ovvero un veicolo di nuova costi- Adesione (come infra definito) e ritirate a nuovo circa € 12 migliaia. Si propone L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa è tuzione interamente controllato - un’of- dall’Offerente avvenga prima della data di attribuire a ciascuna delle azioni ordi- aperto e operativo ma, a causa delle nu- ferta pubblica di acquisto volontaria di stacco della cedola relativa al dividen- narie in circolazione un dividendo com- merose cancellazioni effettuate dalle avente ad oggetto il 100% delle azioni or- do 2019. plessivo di € 0,2329 lordi. compagnie aeree, nelle ultime settimane, dinarie della Società, a fronte del paga- i voli sono ridotti al minimo. Le cancel- mento per cassa di un corrispettivo pari Il controvalore complessivo massimo Alla luce delle incertezze connesse al- lazioni programmate da parte dei vettori ad euro 0,518 per azione ordinaria (Of- dell’Offerta, in caso di integrale adesione, l’emergenza sanitaria straordinaria at- operanti sugli scali arrivano già, ad oggi, ferta). è pari a euro 19.000.000,00 (Esborso tualmente in corso, le deliberazioni rela- alla prima metà di aprile. Massimo). tive alla data di convocazione dell’As- In funzione di quanto sopra, la Società semblea saranno assunte e rese pubbli- Alla luce della situazione che si è venu- rende altresì noto che il CdA si è riunito Il pagamento del Corrispettivo a favore che successivamente, comunque secon- ta a creare, Toscana Aeroporti S.p.A. ha il 16 marzo 2020 a seguito della ricezione dei soggetti che aderiranno all’OPA, a do le modalità e i tempi prescritti. formalmente comunicato alle organizza- di una comunicazione dell’Offerente del- fronte del contestuale trasferimento del- zioni sindacali l’esigenza di fare ricorso l’intenzione di promuovere l’Offerta su- la proprietà delle Azioni portate in ade- Per le medesime motivazioni, il Consi- alla Cassa Integrazione Guadagni Stra- bordinatamente, inter alia, alla sottoscri- sione a favore dell’Offerente, avverrà en- glio di Amministrazione ha deliberato ordinaria per la totalità del personale in zione, da parte della Società, di un ac- tro il quinto giorno di borsa aperta suc- prudenzialmente di mettere a pagamen- forza con il mantenimento dei servizi mi- cordo con l’Offerente che prevede il rila- cessivo alla data di chiusura del periodo to il dividendo a decorrere dal 29 luglio nimi operativi e la riduzione delle attivi- scio da parte della Società di un set stan- di adesione che sarà concordato con Bor- 2020, con legittimazione al pagamento il tà dei dipendenti amministrativi. dard di dichiarazioni e garanzie aventi a sa Italiana (Periodo di Adesione), fatte 28 luglio 2020 (cosiddetta “record date”) oggetto il business della Società, al solo salve le eventuali proroghe o modifiche e previo stacco della cedola nr. 6 il 27 lu- Questa misura si va ad aggiungere a fine di consentire all’Offerente di stipula- dell’OPA che dovessero intervenire in glio 2020. quelle comunicate in data 12 marzo 2020 re una polizza W&I con una compagnia conformità alle vigenti disposizioni di e già attuate (come, ad esempio, lo smalti- assicurativa avente a oggetto gli obblighi legge o di regolamento. IT0004370463 - RETELIT - Il 12 mar- mento delle ferie arretrate e, ove possibile, di indennizzo per la violazione delle Di- zo 2020 la Società ha comunicato che il l’attivazione dello smart working) finaliz- chiarazioni e Garanzie (Accordo). Il Periodo di Adesione all’Offerta sarà CdA di Retelit S.p.A. ha esaminato e ap- zate all’adeguamento dei costi alla decisa concordato con Borsa Italiana nel rispet- provato i risultati consolidati di Gruppo riduzione della domanda di traffico. IT0004370463 - 25/03/2020 - to dei termini previsti dall’art. 40 del Re- e il progetto di bilancio di Retelit al 15/04/2020 - RETELIT: il 23 marzo 2020 golamento Emittenti e avrà una durata 31.12.2019. IT0005338840 - UNIDATA - La Borsa la Società ha comunicato che, ai sensi e compresa fra un minimo di quindici Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammis- per gli effetti dell’art. 102, comma 1, TUF, giorni e un massimo di quaranta giorni Il CdA proporrà all’Assemblea degli sione alle negoziazioni sul mercato AIM e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, di borsa aperta, salvo eventuale proroga Azionisti, prevista per il prossimo 24 Italia con decorrenza dal 12 marzo 2020 Retelit Digital Services S.p.A. (Offerente) della quale sarà data comunicazione ai aprile 2020, in unica convocazione, la di- delle azioni ordinarie e i “WARR UNIDA- e la propria controllante Retelit S.p.A. sensi delle disposizioni di legge e regola- stribuzione di un dividendo ordinario da TA 2020 - 2022” emessi da UNIDATA (Emittente), che detiene l’intero capitale mentari vigenti. utili dell’esercizio 2019, al lordo delle ri- S.p.A. e negoziati dal 16 marzo 2020. sociale di RDS, hanno comunicato la de- tenute di legge, pari a € 0,02 per azione, cisione di RDS di promuovere un’offerta Le Azioni portate in adesione all’Offer- per un importo complessivo pari a € 3,28 Caratteristiche della Società emittente: pubblica di acquisto volontaria parziale ta resteranno vincolate a servizio della milioni, con stacco della cedola n. 4 il 4 Denominazione statutaria: Unidata ai sensi degli articoli 102 e seguenti del medesima sino alla data di pagamento maggio 2020 e pagamento il 6 maggio S.p.A. - Sede legale: Viale A.G. Eiffel, 100 TUF su massime n. 11.875.000 azioni or- del Corrispettivo e gli aderenti potranno 2020. Avranno diritto al dividendo coloro - ROMA - Attività: La società opera nel dinarie Retelit, prive di indicazione del esercitare tutti i diritti amministrativi e che risulteranno Azionisti di Retelit settore delle telecomunicazioni, fornen- valore nominale, interamente liberate patrimoniali ad esse inerenti, ma non po- S.p.A. al termine della giornata contabi- do a clienti business, wholesale e retail (lAzioni), quotate sul Mercato Telemati- tranno cedere, in tutto o in parte, o co- le del 5 maggio 2020 (record date). servizi di connessione a banda ultra-lar- co Azionario (MTA) organizzato e gestito munque effettuare atti di disposizione da Borsa Italiana S.p.A.,segmento STAR, (ivi inclusi pegni o altri gravami o vinco- li) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all’Offerta. Nel corso del mede-

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 83 simo periodo non saranno dovuti da par- gi fare previsioni sulla portata dell’im- l’interesse della Società il completamen- Agli azionisti che, in conformità alle in- te dell’Offerente interessi sul Corrispetti- patto nei prossimi mesi. La Società sta to dell’Operazione, è altresì nell’interesse derogabili disposizioni di legge, l’eserci- vo. comunque monitorando attentamente la della Società dare agli azionisti il diritto zio del diritto di recesso è irrevocabile e situazione ed è pronta ad intraprendere ex post di revocarla una volta che l’am- le azioni in relazione alle quali sia stato Operazioni approvate le azioni ed iniziative del caso. montare dell’esborso atteso in relazione esercitato sono bloccate (e pertanto non ai diritti di recesso effettivamente eserci- sono né cedibili né negoziabili) nel pe- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate I fondamentali di medio e lungo termi- tati sarà noto e ciò anche per l’ipotesi in riodo compreso tra la data di esercizio ne del mercato in cui opera il Gruppo ri- cui l’ammontare effettivo dei recessi do- del diritto di recesso e il completamento IT0005218380 - BANCO BPM: il 26 mangono buoni anche se l’effetto di tale vesse essere al di sotto dell’esborso mas- della procedura di recesso (o la revoca da Marzo 2020 la Società ha comunicato crisi richiederà un periodo, al momento simo pagabile dalla Società (ovvero €150 parte della Nuova Assemblea Straordina- che Moody’s Investors Service ha annun- non determinabile (anche se certamente milioni, importo il cui mancato supera- ria) che in ogni caso non avrà luogo pri- ciato una azione di rating su 15 banche non brevissimo) prima che le persone mento è condizione sospensiva dell’Ope- ma della Nuova Assemblea Straordinaria italiane, a riflesso della crisi causata dal- possano avvicinarsi di nuovo al segmen- razione e che va ad aggiungersi agli convocata entro il 30 giugno 2020. l’emergenza Coronavirus e del potenzia- to dell’entertainment. €76,5 milioni quale controvalore delle le rischio di impatti negativi che l’agen- azioni che, prima della pandemia del Co- IT0004195308 - MUTUIONLINE: il zia prevede per il sistema bancario na- Il management rimane convinto che il ronavirus, l’azionista di controllo Lagfin 13 marzo 2020 la Società ha comunicato zionale. posizionamento e la forza commerciale S.C.A., Société en Commandite par Ac- che il CdA ha approvato il bilancio con- dell’azienda consentiranno alla stessa di tions, si era impegnato a comprare dagli solidato al 31.12.2019 ed il progetto di bi- In tale ambito, Moody’s ha confermato gestire gli effetti negativi della crisi oltre azionisti che avessero esercitato il reces- lancio d’esercizio al 31.12.2019. Tali do- tutti i rating assegnati a Banco BPM, in- che permetterle di cogliere al meglio i fu- so). cumenti sono ancora soggetti a revisione clusi il Baseline Credit Assessment (a turi segnali di ripresa. da parte di EY S.p.A.. ba3), i rating sui depositi di lungo e bre- A tal fine il CdA ha deliberato di con- ve termine (a Baa3/P-3), nonché il rating Il CdA ha convocato l’Assemblea dei so- vocare un’ulteriore assemblea straordi- L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 emittente e di lungo termine sul debito ci, in unica convocazione per il giorno 29 naria degli azionisti entro il 30 giugno dell’Emittente registra un utile di eserci- Senior Unsecured (a Ba2, con Outlook Aprile 2020 con il seguente Ordine del 2020 (Nuova Assemblea Straordinaria) zio pari a euro 2.016.121,00. Tale utile è Negativo confermato). Giorno: per approvare, nel caso in cui gli azioni- stato influenzato dalla distribuzione da sti lo ritenessero opportuno alla luce del- parte delle società controllate di parte Moody’s ha invece modificato per Ban- - in sede ordinaria l’ammontare effettivo dei recessi, la re- delle riserve disponibili. co BPM l’Outlook sul rating di lungo ter- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al voca della delibera dell’Assemblea Stra- mine dei depositi, che è passato da Sta- 31 dicembre 2019. Deliberazioni ineren- ordinaria del 27 Marzo che approvi In considerazione dell’attuale situazio- bile a Negativo. ti e conseguenti; l’Operazione, evitando così il pagamento ne di incertezza legata alla pandemia da 2) Relazione sulla remunerazione ai del prezzo di liquidazione agli azionisti Covid-19 attualmente in atto, tale da IT0001046553 - CARRARO: il 23 mar- sensi dell’art. l23-ter del D.1gs 58/98. De- che abbiano esercitato il diritto di reces- comportare l’insorgenza allo stesso tem- zo 2020 la Società ha comunicato che è liberazioni inerenti e conseguenti; so, le cui relative azioni po di maggiori rischi e di opportunità di stato depositato presso il Registro delle Autorizzazione all’acquisto e all’aliena- investimento, il consiglio di amministra- Imprese di Padova il progetto di scissio- zione di azioni proprie; deliberazioni ine- saranno comunque bloccate dall’eser- zione propone prudenzialmente all’as- ne parziale proporzionale di Carraro In- renti e conseguenti. cizio del recesso e sino alla Nuova As- semblea dell’Emittente di deliberare una ternational SE con unico socio nella con- In considerazione dell’attuale situazio- semblea Straordinaria convocata entro il distribuzione di dividendi ordinari per trollante Carraro SpA, approvato dagli ne di incertezza legata alla pandemia da 30 giugno 2020 (nel caso in cui la Nuova complessivi euro 0,12 per ogni azione in organi di amministrazione delle suddette Covid-19 attualmente in atto, tale da Assemblea Straordinaria revocasse l’Ope- circolazione, pari ad un importo stimato Società. comportare l’insorgenza allo stesso tem- razione) o per un periodo di 180 giorni complessivo di euro 4.510.189,80, così po di maggiori rischi e di opportunità di (nel caso in cui l’Operazione non fosse articolato: Il capitale sociale di Carraro Interna- investimento, il consiglio di amministra- cancellata e la procedura di recesso fosse tional SE è interamente posseduto da zione propone prudenzialmente all’as- completata). La Nuova Assemblea Stra- quanto ad euro 2.016.121,00, da di- Carraro SpA e, quindi, troverà applica- semblea dell’Emittente di deliberare una ordinaria è stata convocata ai sensi del- stribuirsi come dividendo ordinario pro- zione la procedura di scissione semplifi- distribuzione di dividendi ordinari per l’articolo 2437- bis, comma 3, del codice veniente dall’utile di esercizio; cata ex art. 2505 c.c. come richiamato complessivi euro 0,2 per ogni azione in civile italiano, che prevede che i recessi dall’art. 2506-ter c.c. circolazione; si precisa che il dividendo (ivi incluso il relativo diritto di ricevere il quanto ad euro 2.494.068,80, da distri- in distribuzione proviene interamente prezzo di liquidazione) siano privi di ef- buirsi come dividendo ordinario me- La Società ha comunicato che non si dall’utile dell’esercizio 2019. ficacia qualora la delibera dell’assemblea diante utilizzo della riserva per risultati rende pertanto necessaria la predisposi- La data per lo stacco dei dividendi è straordinaria che legittima il recesso (i.e. portati a nuovo. zione della relazione degli amministrato- prevista per il 4 maggio 2020 - confor- l’Assemblea Straordinaria del 27 Marzo) ri, né la relazione degli esperti previste memente alle disposizioni impartite dal- sia revocata. La data per lo stacco del dividendo ver- dagli articoli 2501-quinquies e 2501-se- la Borsa Italiana S.p.A. - con record date rà comunicata unitamente alla convoca- xies del c.c. (come richiamati dall’artico- 5 maggio 2020 ed il conseguente paga- In conformità ai termini dell’Operazio- zione dell’assemblea dei soci. lo 2506-ter c.c. per la scissione), trattan- mento - (payment date) il 6 maggio 2020. ne, anche nel caso in cui l’Operazione dosi di scissione a favore dell’unico socio IT0005252207 - DAVIDE CAMPARI: non fosse revocata dalla Nuova Assem- NL0000226223 - STMICROELEC- senza rapporto di cambio delle azioni. il 16 marzo 2020 la Società ha comuni- blea Straordinaria prevista entro il 30 TRONICS: il 25 marzo 2020 STMicroe- cato che, nonostante il contesto generale giugno 2020, il pagamento del prezzo di lectronics ha comunicato le principali Le decisioni di scissione saranno adot- macroeconomico e i mercati finanziari liquidazione agli azionisti che abbiano delibere da sottoporre all’approvazione tate (i) per Carraro SpA, dall’organo am- siano soggetti agli effetti significativa- esercitato il recesso è condizionato al dell’Assemblea Generale Annuale degli ministrativo, così come previsto dall’art. mente negativi connessi alla pandemia perfezionamento dell’Operazione che, a Azionisti (AGM), che si terrà a Schiphol 27 dello statuto sociale, mentre (ii) per del Coronavirus, il CdA di Davide Cam- sua volta, è condizionata al verificarsi di (Paesi Bassi) il 28 maggio 2020, tra cui la Carraro International SE dall’assemblea pari-Milano S.p.A. ha confermato il pro- talune condizioni sospensive (tra cui il distribuzione di un dividendo cash di dei soci. prio forte impegno a perseguire il com- fatto che l’esborso massimo che la Socie- 0,24 dollari US per azione ordinaria cir- pletamento dell’operazione di trasferi- tà dovrà eventualmente sostenere per le colante della Società da distribuire in ra- Gli effetti della scissione decorreranno, mento della sede legale dall’Italia al- azioni oggetto di recesso non superi te trimestrali di 0,06 dollari US ciascuna a norma di legge, dall’ultima delle iscri- l’Olanda che sarà sottoposta all’approva- €150 milioni). nel secondo, terzo e quarto trimestre del zioni dell’atto di scissione presso il Regi- zione dell’assemblea straordinaria degli 2020 così come nel primo trimestre del stro delle Imprese o dalla data che sarà azionisti convocata per il 27 marzo 2020 2021 agli azionisti che risultino tali nel stabilita in sede di delibera o nell’atto di e ha assunto iniziative per neutralizzare mese di ciascun pagamento trimestrale. scissione. i possibili impatti negativi derivanti dal- l’eventuale esercizio del diritto di reces- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° FEBBRAIO 2019 IT0005090300 - INWIT: il 25 marzo so da parte degli azionisti che non ap- 2020 la Società ha comunicato il closing provassero l’Operazione. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO dell’operazione di integrazione tra Inwit Poiché a seguito degli effetti significa- e Vodafone Towers in INWIT con la sti- tivamente negativi conseguenti alla pan- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 pula dei relativi atti per l’acquisto, da demia del Coronavirus il prezzo corrente IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 parte di Inwit, di una minoranza pari al delle azioni Campari è attualmente infe- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 43,4% del capitale sociale di Vodafone riore in misura rilevante rispetto al prez- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 Towers e per la successiva fusione di que- zo di recesso di € 8,376, alcuni investito- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 st’ultimo in Inwit. L’atto di fusione avrà ri potrebbero essere indotti a esercitare IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 efficacia il 31 marzo 2020. il proprio diritto di recesso al solo fine di BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 trarre un vantaggio opportunistico dalle IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 Operazioni deliberate attuali condizioni di mercato. Inoltre, a US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 prescindere dal numero complessivo dei DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee recessi che saranno effettivamente eser- IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 citati, è comunque probabile che il rela- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 - B&C SPEAKERS: il tivo costo a carico della Società risulterà IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 20 marzo 2020 il CdA di B&C Speakers significativamente superiore rispetto a US0378331005 APPLE INC USD 0,73 0,45917 08/02/2019 14/02/2019 S.p.A. ha comunicato che ha approvato il quanto non fosse ragionevolmente pre- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 10/05/2019 10/05/2019 Progetto di Bilancio relativo all’esercizio vedibile. Il CdA ha ritenuto che, se è nel- US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 2019 redatto secondo i principi contabili US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 internazionali IFRS. US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 Considerata l’attuale situazione legata IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 agli effetti socioeconomici del Covid-19 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 (cosiddetto Coronavirus) e l’incertezza IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 relativa alla durata e all’espansione geo- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 grafica di tale epidemia, è prematuro og- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019

Pag. 84 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0005244402 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0001031084 BANCA FARMAFACTORING EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0004776628 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0000784196 BANCA GENERALI EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0003173629 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0001281374 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001041000 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 ES0113900J37 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 DE000BASF111 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE000BAY0017 BANCA PROFILO SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 CH0038389992 BANCA SISTEMA SPA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0003097257 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 FR0000131104 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0005252728 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 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EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 BB BIOTECH AG CHF 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000070786 BE EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005136681 BIESSE EUR 0,2 0,148 23/04/2019 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SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 DE0005552004 CALTAGIRONE SPA EUR 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0003492391 CAREL INDUSTRIES EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0001044996 CARRARO SPA EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0005188336 CARREFOUR EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0001237053 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 IT0003128367 CELLULARLINE EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0003128367 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0004356751 CEMBRE SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0003132476 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0003132476 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0005312027 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0001157020 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0005337107 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003850929 CIR SPA EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 NL0012059018 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 NL0011585146 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0005325912 COIMA RES EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 NL0010877643 COIMA RES EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0004967292 COMER INDUSTRIES EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0005215329 COMMERZBANK EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0005252736 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0000060886 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005282725 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 IT0003203947 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0000062072 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 COVER 50 SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0005332595 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0004982242 COVIVIO EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0004195308 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0005221004 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0001250932 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0005108219 CREDITO EMILIANO EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0001049623 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 DAIMLER AG EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 NL0011821202 DANIELI RN EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0005037905 DANIELI RN EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0000072618 DANONE EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0005090300 DATALOGIC SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 IT0003027817 DAVIDE CAMPARI EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 DE LONGHI EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE POST AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV USD FERVI EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR FIERA MILANO EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRIFAL EUR GRUPPO GREEN POWER SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ILPRA EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 85 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 Austria 25 Norvegia 15 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 30/04/2020 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 22/04/2020 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004965148 MONCLER SPA s. 16/03/2020 16/03/2020 15/05/2020 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 Francia 30 21 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 24/04/2020 24/04/2020 29/04/2020 Germania 26,375 Spagna 15 IT0001447785 MONDO TV SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 23/04/2020 23/04/2020 21/05/2020 Lussemburgo 15 35 IT0005338139 MONNALISA o. 30/04/2020 30/04/2020 29/04/2020 Svezia IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 Svizzera IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 29/04/2020 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 21/04/2020 21/04/2020 24/03/2020 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0003073266 PIAGGIO SPA o. 14/04/2020 14/04/2020 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004997984 PITECO o. 29/04/2020 29/04/2020 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP o. 24/04/2020 24/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o.s. 04/05/2020 04/05/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0003549422 SANLORENZO o.s. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0005171936 SITI - B&T o. 29/04/2020 29/04/2020 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 29/05/2020 IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 21/04/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 23/04/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. 31/03/2020 31/03/2020 22/04/2020 IT0005323594 VEI o.s. 24/03/2020 23/03/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 23/04/2020 IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 28/05/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 IT0005108771 BANCA CARIGE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o.s. 02/04/2020 02/04/2020 23/04/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 28/04/2020 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 20/04/2020 20/04/2020 29/04/2020 Si comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute a ragione dell’emergenza epidemiologica IT0001033700 BASIC NET SPA o. 09/04/2020 09/04/2020 19/05/2020 da Codiv-19, le date di convocazione potranno subire variazioni e/o sospensioni. IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 30/04/2020 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 10/04/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 PROBABILE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0001046553 CARRARO SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004965148 MONCLER SPA s. 16/03/2020 16/03/2020 IT0005244618 CELLULARLINE o. 24/04/2020 24/04/2020 modifica statuto sociale. 20/03/2020 20/03/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 24/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005090300 INWIT SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0005344996 CIRCLE o. 28/04/2020 28/04/2020 31/03/2020 31/03/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia 02/04/2020 02/04/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 07/04/2020 07/04/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 della fusione in INWIT S.p.A. di Vodfone Towers S.r.l.. 08/04/2020 08/04/2020 IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o.s. 24/04/2020 24/04/2020 IT0005323594 VEI o.s. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; conferimento di poteri e auto- 10/04/2020 10/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 rizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. 16/04/2020 16/04/2020 IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 16/04/2020 16/04/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 18/05/2020 18/05/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005176406 ENAV o. 05/05/2020 05/05/2020 bilancio. IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o.s. IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 NL0011585146 FERRARI NV o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0001033700 BASIC NET SPA o. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 e della proposta di destinazione del- IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 28/04/2020 28/04/2020 l’utile dell’esercizio; deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione sulla IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 remunerazione: ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 bis, del D.lgs. n.58/1998; delibe- IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 razioni relative alla seconda Sezione Relazione sulla remunerazione: ai sensi del- IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005322612 IGD o. 09/04/2020 09/04/2020 l’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n.58/1998; proposta di autorizzazione all’acqui- IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 sto e disposizione di azioni proprie. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005322612 IGD o. IT0005090300 INWIT SPA o. 20/03/2020 20/03/2020 bilancio. IT0005090300 INWIT SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001077780 IRCE SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. IT0003027817 IREN SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019. IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA o. LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 approvazione del Bilancio al 31.12.2019. IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 NL0011585146 FERRARI NV o. assemblea annuale. NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. approvazione bilancio di esercizio 2019. IT0005108771 BANCA CARIGE o. informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull’impu- gnazione della delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 20.9.20/19. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e lo- ro finanziamento; incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/1998. IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex. art. 123-ter del decreto le- gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione in favore degli organi con funzione di supervisione, ge- stione e controllo, e del personale, nonché l’informativa sull’attuazione di tali poli- tiche con riferimento all’esercizio 2019; presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2020.

Pag. 86 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio; destinazione utili. bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2020 27/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo e della proposta di desti- bilancio. nazione dell’utile d’esercizio; nomine; compensi; approvazione dei Sistemi di In- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 centivazione Annuali 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari; autorizzazione bilancio. acquisto e disposizione azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione; pro- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 posta di attribuzione al CdA della facoltà, da esercitarsi entro il 31.12.2020, di au- bilancio. mentare il capitale sociale. IT0000076536 SOGEFI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005344996 CIRCLE o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e presentazione del Bilancio consolidato. IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 assemblea azionisti. bilancio. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 bilancio. approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o.s. 28/04/2020 28/04/2020 19/05/2020 bilancio. bilancio; approvazione della distribuzione di dividendi; relazione sulla politica in IT0005090300 INWIT SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; nomine; compensi; revoca bilancio. della precedente autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie e ri- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 lascio di nuova autorizzazione; proposta di modifica degli articoli 8 e 14 dello Sta- approvazione bilancio esercizio 2019. tuto Sociale vigente. IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio. IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0003428445 MARR o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio. IT0003549422 SANLORENZO o.s. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. bilancio; proposta destinazione utile; relazione sulla politica in materia di remu- nerazione e sui compensi corrisposti; Piano di Stock Option 2020; aumento capi- IT0004604762 SAFILO GROUP o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. tale sociale, in via gratuita e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 884.615 a servi- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 zio del Piano di Stock Option 2020; proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, bilancio separato al 31.12.2019; politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 123- 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; autorizzazione acquisto e di- IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 sposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; integrazione del CdA IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 mediante la nomina di un Consigliere; nomina del Collegio Sindacale per gli eser- bilancio. cizi 2020-2021-2022; compensi. IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005037210 TINEXTA o. 28/04/2020 28/04/2020 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. bilancio. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005350449 AEDES o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 29/04/2020 29/04/2020 29/05/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; Rinnovo Organi Sociali in Sca- approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al denza. 31.12.2019. IT0001046553 CARRARO SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio esercizio al 31.12.2019; destinazione del risultato di esercizio 2019 e di- bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai stribuzione del dividendo; relazione sulla Politica in materia di remunerazione per sensi dell’art. l23-ter del D.1gs 58/98; autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di l’esercizio 2020; compensi; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni azioni proprie. proprie. IT0005379604 CONFINVEST o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0001128047 CEMBRE SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005084717 EPRICE o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione relazione Finanziaria al 31.12.2019. IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0003492391 DIASORIN SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 bilancio; proposta dividendo. IT0005256323 FINLOGIC SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. esercizio chiuso al IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. 31.12.2019. IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003027817 IREN SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio; nomine; compensi; proposta dividendo. approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019; rinnovo organi socia- IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 li. bilancio; incarico revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; autorizza- IT0001447785 MONDO TV SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. zione acquisto e disposizione azioni proprie, IT0001031084 BANCA GENERALI o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004997984 PITECO o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio; distribuzione utile; piano acquisto azioni proprie. bilancio. IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005337495 PORTOBELLO o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- nanziaria 2019; modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni di IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. legge in materia di quote di genere negli organi sociali delle imprese quotate. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio; nomine. IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. approvazione bilancio di esercizio 2019; nomine. CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005171936 SITI - B&T o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. bilancio. IT0004007560 PIERREL SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO o. 29/04/2020 29/04/2020 12/05/2020 bilancio. bilancio. IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni IT0005244618 CELLULARLINE o. 24/04/2020 24/04/2020 proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice ci- bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio e proposta di distribuzione del dividen- vile, dell’articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’artico- do; nomine; compensi. lo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o.s. 24/04/2020 24/04/2020 1999 e successive modificazioni, previa revoca della delibera di autorizzazione as- bilancio, destinazione utile esercizio; nomine; compensi; raggruppamento azioni sunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29.04.2019. ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A.; riduzione, su base volontaria, del capitale IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve di- sponibili a tal fine. IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al dato. 31 dicembre 2019. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 24/04/2020 24/04/2020 bilancio. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP o. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- bilancio. to al 31.12.2019. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 87 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. d’esercizio e del bilancio IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 consolidato 2019. approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005337495 PORTOBELLO 25/03/2020 BILANCIO IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 25/03/2020 IT0005379604 CONFINVEST 26/03/2020 BILANCIO IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 26/03/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005262149 SIT 26/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0005344996 CIRCLE 27/03/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 27/03/2020 BILANCIO IT0001077780 IRCE SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 27/03/2020 BILANCIO bilancio. 27/03/2020 27/03/2020 BILANCIO IT0005338139 MONNALISA o. 30/04/2020 30/04/2020 30/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio bilancio. 30/03/2020 30/03/2020 individuale di Esautomotion S.p.A. 30/03/2020 e bilancio consolidato del Gruppo 30/03/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 30/03/2020 Esautomotion esercizio chiuso al approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 30/03/2020 30/03/2020 31.12.2019. IT0001042610 SABAF SPA o. 04/05/2020 04/05/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 30/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0005171936 SITI - B&T IT0001206769 SOL SPA 30/03/2020 BILANCIO IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o.s. 04/05/2020 04/05/2020 31/03/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di bilancio; deliberazioni relative alla destinazione del risultato d’esercizio 2019; no- 31/03/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato 06/04/2020 mine; compensi; adozione del piano di incentivazione Performance Shares Plan 14/04/2020 del Gruppo SOL al 31.12.2019. 15/04/2020 2020-2022; modifica articoli; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il ca- IT0005325912 FERVI 15/04/2020 (nessuno) IT0005388217 FOS 20/04/2020 pitale sociale in una o più volte. IT0005332595 GRIFAL 20/04/2020 BILANCIO 21/04/2020 22/04/2020 BILANCIO approvazione del Progetto di 22/04/2020 IT0005176406 ENAV o. 05/05/2020 05/05/2020 29/04/2020 Bilancio 2019. approvazione bilancio consolidato e di esercizio 2019. 29/04/2020 IT0004674666 H-FARM 29/04/2020 1° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA 30/04/2020 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 IT0005338139 MONNALISA 05/05/2020 BILANCIO bilancio. IT0005379737 RADICI 05/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA 05/05/2020 BILANCIO 05/05/2020 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 05/05/2020 BILANCIO bilancio. 05/05/2020 06/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio 06/05/2020 06/05/2020 e presentazione del Bilancio 06/05/2020 IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 consolidato al 31.12.2019. bilancio. 06/05/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 07/05/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 07/05/2020 IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. 07/05/2020 approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 IT0005384901 WEBSOLUT 07/05/2020 BILANCIO Bilancio consolidato e Progetto di 07/05/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 07/05/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019. approvazione bilancio esercizio 2019. 07/05/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 07/05/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di 08/05/2020 esercizio chiuso al 31.12.2019. 08/05/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 11/05/2020 11/05/2020 IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 08/05/2020 BILANCIO bilancio. IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 08/05/2020 IT0000084027 ASTM SPA 11/05/2020 BILANCIO IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 11/05/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 11/05/2020 BILANCIO approvazione bilancio 2019. IT0004552359 INTEK GROUP SPA 11/05/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 11/05/2020 BILANCIO IT0004359037 ALGOWATT 11/05/2020 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005252140 SAIPEM SPA 12/05/2020 IT0005332595 GRIFAL 12/05/2020 BILANCIO IT0001447348 MITTEL SPA 12/05/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 12/05/2020 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 12/05/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 12/05/2020 BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 12/05/2020 approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 12/05/2020 BILANCIO IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 12/05/2020 31.12.2019. IT0004585243 TESMEC SPA 1° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 12/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA o. 14/05/2020 14/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA 13/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019. approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; destinazione utili. IT0000066016 MONRIF SPA 13/05/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 13/05/2020 BILANCIO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 13/05/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 13/05/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 13/05/2020 1° TRIMESTRE approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 13/05/2020 IT0001479523 BE 13/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/05/2020 IT0001498234 EEMS ITALIA SPA o. 18/05/2020 18/05/2020 IT0005136681 COIMA RES 13/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 13/05/2020 IT0005322612 IGD 14/05/2020 1° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 14/05/2020 IT0004359037 ALGOWATT o. 25/05/2020 25/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE 14/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE 14/05/2020 IT0000084027 ASTM SPA o. 25/05/2020 25/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. 14/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE 14/05/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA o. 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. 14/05/2020 1° TRIMESTRE 14/05/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o. 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 14/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE NL0000226223 ST MICROELECTRONICS o. 28/05/2020 28/05/2020 1° TRIMESTRE bilancio; proposta dividendo. 1° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 1° TRIMESTRE bilancio. 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 1° TRIMESTRE bilancio. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 1° TRIMESTRE bilancio. BILANCIO approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE al 31.3.2020. (dal 16-03-2020 al 24-11-2020) IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK IT0003073266 PIAGGIO SPA 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 16/03/2020 BILANCIO IT0003549422 SANLORENZO 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 16/03/2020 BILANCIO IT0001233417 A2A SPA esame e approvazione del progetto IT0003097257 BIESSE 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 16/03/2020 ALTRO di bilancio d’esercizio chiuso al IT0003115950 DE LONGHI IT0001487047 FULLSIX SPA 17/03/2020 ALTRO 31.12.2019 e del bilancio consolidato. IT0001044996 DOVALUE 1° TRIMESTRE relazione Finanziaria Annuale IT0003365613 FIERA MILANO esercizio 2019. IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 1° TRIMESTRE approvazione Progetto di bilancio IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA d’esercizio al 31.12.2019, IT0005366767 NEXI 1° TRIMESTRE approvazione Bilancio consolidato; IT0001042610 SABAF SPA relazione sul Governo Societario. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 1° TRIMESTRE approvazione progetto di Relazione 1° TRIMESTRE Finanziaria Annuale al 31.12.2019. 1° TRIMESTRE approvazione del bilancio consolidato 2019 e del progetto di 1° TRIMESTRE bilancio d’esercizio 2019 nonché della dichiarazione consolidata di 1° TRIMESTRE carattere non finanziario 2019. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 17/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 17/03/2020 BILANCIO approvazione progetto bilancio IT0005162406 TECHNOGYM 17/03/2020 BILANCIO d’esercizio e bilancio consolidato 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 18/03/2020 BILANCIO 2019. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 18/03/2020 BILANCIO relazione finanziaria annuale 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 18/03/2020 BILANCIO relativa all’esercizio 2019 e IT0005107492 LU-VE SPA 18/03/2020 ALTRO proposta di destinazione degli utili. 1° TRIMESTRE approvazione del progetto di ALTRO approvazione informativa bilancio e bilancio consolidato al 31.12.2019. periodica volontaria. approvazione bozza di bilancio IT0005037210 TINEXTA 1° TRIMESTRE 2019. IT0005350449 AEDES IT0001384590 AEFFE 1° TRIMESTRE approvazione progetto di bilancio IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0004724107 RATTI SPA 18/03/2020 BILANCIO IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 18/03/2020 ALTRO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0001447785 MONDO TV SPA 1° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI IT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT IT0005162406 TECHNOGYM 1° TRIMESTRE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003007728 TOD’S SPA 1° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0001031084 BANCA GENERALI 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0004513666 TISCALI SPA 18/03/2020 BILANCIO IT0003152417 EDISON 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 19/03/2020 BILANCIO IT0005176406 ENAV IT0005312027 EQUITA GROUP 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET IT0001487047 FULLSIX SPA 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP IT0003128367 ENEL SPA 19/03/2020 ALTRO IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 1° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 19/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 23/03/2020 BILANCIO IT0005341059 GIBUS 23/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 23/03/2020 BILANCIO IT0003850929 ESPRINET 24/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 24/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/03/2020 BILANCIO IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 24/03/2020 BILANCIO 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 24/03/2020 ALTRO 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2020 IT0004997984 PITECO 24/03/2020 BILANCIO IT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 24/03/2020 BILANCIO IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 25/03/2020 BILANCIO IT0005395071 ZUCCHI SPA 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE

Pag. 88 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 15/05/2020 IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 15/05/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 IT0001077780 IRCE SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2020 IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/05/2020 IT0005384901 WEBSOLUT 28/09/2020 IT0005282865 REPLY 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 15/05/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 19/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 20/05/2020 IT0005379737 RADICI 29/09/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/06/2020 1° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 23/07/2020 1° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2020 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 23/10/2020 IT0004724107 RATTI SPA 28/07/2020 1° TRIMESTRE 27/10/2020 SEMESTRALE IT0005252140 SAIPEM SPA 28/07/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 SEMESTRALE 27/10/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 28/10/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 2° TRIMESTRE 28/10/2020 IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 IT0003152417 EDISON 29/07/2020 2° TRIMESTRE 29/10/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 29/10/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE 29/10/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 30/10/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE 30/10/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 30/10/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 03/11/2020 IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 03/11/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 03/11/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE 04/11/2020 ALTRO approvazione Interim Management IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 04/11/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 Statement al 30.09.2020. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 05/11/2020 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 05/11/2020 IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 ALTRO approvazione informazioni IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 05/11/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 2° TRIMESTRE 05/11/2020 finanziarie aggiuntive dei primi IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 05/11/2020 IT0001479523 BE 31/07/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 nove mesi al 30.09.2020. IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 05/11/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005252140 SAIPEM SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/11/2020 IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 06/11/2020 IT0005282865 REPLY 31/07/2020 SEMESTRALE 06/11/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 09/11/2020 IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 SEMESTRALE 09/11/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 09/11/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE 09/11/2020 attività di revisione sull’andamento IT0003428445 MARR 03/08/2020 10/11/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 SEMESTRALE 10/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 10/11/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE 10/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi del 10/11/2020 04/08/2020 SEMESTRALE 10/11/2020 l’esercizio 2020. 04/08/2020 10/11/2020 04/08/2020 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 11/11/2020 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0003097257 BIESSE 11/11/2020 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 04/08/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 11/11/2020 05/08/2020 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 05/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 11/11/2020 05/08/2020 SEMESTRALE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE 05/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 11/11/2020 05/08/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 11/11/2020 3° TRIMESTRE 06/08/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 06/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE 06/08/2020 IT0005239360 UNICREDIT 12/11/2020 06/08/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 12/11/2020 3° TRIMESTRE 07/08/2020 IT0001479523 BE 12/11/2020 07/08/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE 27/08/2020 IT0005136681 COIMA RES 12/11/2020 27/08/2020 SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE 12/11/2020 31/08/2020 IT0003152417 EDISON 12/11/2020 01/09/2020 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE 04/09/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 12/11/2020 07/09/2020 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 12/11/2020 3° TRIMESTRE 08/09/2020 IT0005090300 INWIT SPA 12/11/2020 09/09/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0003856405 LEONARDO 12/11/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 12/11/2020 3° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 12/11/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 13/11/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0000072170 FINECO BANK 13/11/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 13/11/2020 3° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 13/11/2020 10/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 13/11/2020 3° TRIMESTRE 11/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 13/11/2020 14/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2020 3° TRIMESTRE 14/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 13/11/2020 14/09/2020 2° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 15/09/2020 IT0001042610 SABAF SPA 13/11/2020 15/09/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 14/11/2020 3° TRIMESTRE 15/09/2020 IT0001384590 AEFFE 24/11/2020 16/09/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE 16/09/2020 IT0005366767 NEXI 21/09/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 3° TRIMESTRE 22/09/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 23/09/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 3° TRIMESTRE 24/09/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 24/09/2020 SEMESTRALE 24/09/2020 25/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 25/09/2020 25/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 25/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazioni di gestione 3° TRIMESTRE al 30.06.2020 qualora si 3° TRIMESTRE verificassero i presupposti per la 3° TRIMESTRE distribuzione di proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA IT0004370463 RETELIT SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA IT0003007728 TOD’S SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA IT0005350449 AEDES SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES IT0005278236 PIRELLI SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP IT0005162406 TECHNOGYM SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0005312027 EQUITA GROUP SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione informativa IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE periodica volontaria relativa ai IT0001206769 SOL SPA IT0005395071 ZUCCHI SPA SEMESTRALE nuovi ordini e andamento business CH0274177580 MONDO TV SUISSE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA SEMESTRALE al 30.9.2020. IT0001447785 MONDO TV SPA IT0004513666 TISCALI SPA SEMESTRALE IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 3° TRIMESTRE IT0005084717 EPRICE IT0003007728 TOD’S SPA IT0004552359 INTEK GROUP SPA SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0005390783 NVP IT0001498234 EEMS ITALIA SPA SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. IT0005337495 PORTOBELLO SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0005344996 CIRCLE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL IT0005176406 ENAV IT0005379604 CONFINVEST SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0005337107 ESAUTOMOTION IT0003850929 ESPRINET IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0005256323 FINLOGIC SPA IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0005395071 ZUCCHI SPA SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 2° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 2° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 89 Rubrica obbligazionista del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- dal 15-3-2020 (15 giorni di interesse); «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ro decennali al tasso fisso dello 0,95% an- non sono previste provvigioni a carico CERTIFICATI DEL TESORO ZERO «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del del sottoscrittore. COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (6ª ORDINARI DEL TESORO 31-03-2020 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - / 30-09-2020 - (cod. ISIN tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- Questi Buoni del tesoro trentaduenna- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- IT0005403594). - Il 26-03-2020 sono sta- dimento 01-03-2020 e verranno rimbor- li fruttano, sul valore nominale rivaluta- ca sottoscrizione (sesta tranche per il ti offerti B.O.T a 183 giorni (31-03- sati in unica soluzione alla scadenza 01- to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- pubblico e undicesima tranche com- 2020/30-09-2020), per un importo pari a 08-2030 alla pari 100%. Le cedole sono dole semestrali posticipate pari prendendo quella per gli specialisti) - me- 7.000,00 milioni di euro con data di re- semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima all’1,275% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- diante asta marginale e salvo riparto (i golamento il 31-03-2020. L’importo ri- cedola corta - Durata: 153 gg. su un se- tembre di ogni anno - Indicizzazione: il privati potevano effettuare le prenotazio- chiesto è stato di 12.177,000 milioni di mestre di 182 - Scadenza: 01/08/2020 - capitale, su cui le cedole fisse sono cal- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- euro con un rapporto di copertura in asta Tasso: 0,399313%.I suddetti BTP (taglio colate, viene rivalutato in base all’anda- dito entro le ore 17 del 25-03-2020) - que- pari a 1,74 il rendimento medio è risulta- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato sti nuovi Certificati di credito del Tesoro to pari a 0,055% rispetto allo -0,287% re- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- Zero coupon (CTZ) aventi godimento 30- gistrato nella precedente asta; il prezzo 12,50% sugli interessi, da altre eventuali l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. 10-2019 e scadenza 29-11-2021, per un medio ponderato dell’emissione è pari a imposte, compresa quella sulle succes- importo pari a 2.750,000 milioni di euro, euro 99,972. sioni. La cedola fissa reale semestrale, assu- senza indicazione del prezzo base di me perciò un valore variabile, perchè ap- emissione. L’importo richiesto è stato di Le obbligazioni sono prive di cedole. Il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» plicata ad un nominale che cambia ogni euro 4.469,698 milioni di euro, con un rendimento è pari alla differenza (sog- BUONI DEL TESORO POLIENNALI giorno secondo le variazioni del coeffi- rapporto di copertura in asta pari a 1,63; getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- ciente di indicizzazione; l’indice base di il rendimento lordo è risultato pari a plicata al momento della sottoscrizione) 04-2030 (8ª tranche) - (cod. ISIN riferimento iniziale è stabilito in 0,307%. fra valore di rimborso (100%) e il prezzo IT0005383309). - Sono stati nuovamen- 107,91533 e ad esso saranno rapportati di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). te offerti in pubblica sottoscrizione - (ot- gli indici di inflazione dei giorni di paga- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- tava tranche per il pubblico e quindicesi- mento, calcolati in base alla media linea- to pari a euro 99,490%. Per le persone fi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ma tranche comprendendo quella per gli re dei primi 2 mesi del trimestre prece- siche il prezzo di sottoscrizione è stato BUONI DEL TESORO POLIENNALI specialisti) - mediante asta marginale e dente le singole date. I BTP saranno rim- ugualmente pari a euro 99,490000%. QUINQUENNALI E QUATTRO MESI salvo riparto (i privati potevano effettua- borsabili in un’unica soluzione alla sca- 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (7ª re le prenotazioni presso gli sportelli del- denza del prestito (15-9-2041) al 100% L’importo minimo prenotabile è pari a tranche) - (cod. ISIN IT0005386245). - le Aziende di credito entro le ore 17 del lordo, più eventuale maggiorazione pari 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 30-03-2020) - questi nuovi Buoni del Te- al rapporto tra il valore dell’Inflazione di gnati è fissato al 30-03-2020 al prezzo di ca sottoscrizione (settima tranche per il soro decennali aventi godimento 01-09- riferimento del giorno di scadenza (con aggiudicazione d’asta; non sono previste pubblico e tredicesima tranche com- 2019 e scadenza 01-04-2030. troncamento alla sesta cifra decimale e provvigioni a carico del sottoscrittore. I prendendo quella per gli specialisti) - me- arrotondato alla quinta), e il valore del- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- diante asta marginale e salvo riparto (i Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- l’Inflazione di Riferimento del giorno di no Zero coupon, cioè privi di cedole per privati potevano effettuare le prenotazio- sato al 02-04-2020 al prezzo di aggiudi- emissione; non è prevista la facoltà di il pagamento degli interessi. All’atto del- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- cazione d’asta, più conguaglio interessi rimborso anticipato dei Buoni. Agli inte- la sottoscrizione è previsto il versamento dito entro le ore 17 del 30-03-2020) - que- dal 01-04-2019 (1 giorno di interesse); ressi, premi ed altri frutti dei Buoni di una somma inferiore al valore nomi- sti nuovi Buoni del Tesoro quinquennali non sono previste provvigioni a carico (comprese le plusvalenze) è applicabile nale dei titoli e corrispondente al prezzo aventi godimento 01-10-2019 e scadenza del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’imposta sostitutiva delle imposte sui di aggiudicazione; alla scadenza del tito- 01-02-2025. ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- redditi nella misura del 12,50% per le lo si riceverà il valore nominale dei titoli nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del persone fisiche ed i soggetti equiparati. I stessi al netto dell’imposta sostitutiva per Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- BTP sono quotati presso la Borsa Italia- le persone fisiche ed i soggetti equipara- sato al 02-04-2020 al prezzo di aggiudi- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- na S.p.A. al Mercato Obbligazionario Te- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e cazione, più conguaglio interessi dal 01- dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- lematico (M.O.T.). verranno rimborsati in unica soluzione 02-2020 (61 giorni di interesse); non sono sati in unica soluzione alla scadenza 01- alla scadenza 29-11-2021 alla pari previste provvigioni a carico del sotto- 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» (100%). scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- semestrali (1 aprile e 1 ottobre). I sud- CCTeu 15-12-2019 / 15-12-2023 A TAS- quennali al tasso fisso dello 0,35% annuo detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- SO VARIABILE 2ª tranche - cod. ISIN I suddetti Certificati del Tesoro Zero (al lordo dell’imposta sostitutiva del ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- IT0005399230). - Sono stati nuovamen- coupon sono esenti da eventuali imposte, 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, te offerti in pubblica sottoscrizione (se- compresa quella sulle successioni. Si ri- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- da altre eventuali imposte, compresa conda tranche per il pubblico e terza corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- dimento 01-10-2019 e verranno rimbor- quella sulle successioni. tranche comprendendo quella per gli sazione delle eventuali plusvalenze. sati in unica soluzione alla scadenza 01- specialisti) - mediante asta - mediante 02-2030 alla pari 100%. Le cedole sono «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» asta marginale e salvo riparto (i privati INDICE NAZIONALE PREZZI AL semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima BUONI DEL TESORO POLIENNALI potevano effettuare le prenotazioni pres- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI cedola corta - Durata: 123 gg. su un se- TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- so gli sportelli della Banca d’Italia e del- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- mestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE le Aziende di credito entro le ore 17 del sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Tasso: 0,116984%.I suddetti BTP (taglio AREA EURO 15-9-2009/2041- (18ª 30-03-2020) - questi nuovi CCTeu aventi LI URBANI (aggiornamento del cano- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - godimento 15-12-2019 e scadenza 15-12- ne). - L’indice nazionale per il mese di no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 2023. febbraio 2020 (con base 2010 = 100) è 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ca sottoscrizione (diciottesima tranche stato 102,5. imposte, compresa quella sulle succes- per il pubblico e trentaquattresima tran- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- sioni. che comprendendo quella per gli specia- sato al 02-04-2020 al prezzo di aggiudi- La variazione fra indice di febbraio listi) - mediante asta marginale e salvo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessi 2019 e di febbraio 2020 è stata pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» parto (i privati possono effettuare le pre- dal 15-12-2019 (109 giorni di interesse); +0,2%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- BUONI DEL TESORO POLIENNALI notazioni presso gli sportelli delle Azien- non sono previste provvigioni a carico l’equo canone, la variazione ISTAT del- DECENNALI E CINQUE MESI 0,95% de di credito entro le ore 17 del 25-03- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- l’indice dei prezzi al consumo per le fa- 01-03-2020 / 01-08-2030 (2ª tranche) - 2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro mento 15-12-2019 e verranno rimborsati miglie di operai e impiegati (cosiddetto (cod. ISIN IT0005403396). - Sono stati trentaduennali aventi godimento 15-9- in unica soluzione alla scadenza 15-12- costo della vita) fra febbraio 2019 e feb- offerti in pubblica sottoscrizione (secon- 2009 e scadenza 15-9-2041. L’importo as- 2023 alla pari (100%); le cedole sono se- braio 2020, come già indicato, è stata pa- da tranche per il pubblico e terza tranche segnato è stato pari a 691,150 milioni di mestrali (15 giugno e 15 dicembre), pri- ri a +0,2%. comprendendo quella per gli specialisti) euro. L’importo richiesto è stato di ma cedola pagabile il 15 giugno 2020 pa- - mediante asta marginale e salvo riparto 1.042,650 milioni di euro con un rappor- ri a 0,107%. Facciamo presente che l’aggiornamen- (i privati potevano effettuare le prenota- to di copertura in asta pari a 1,51; il ren- to annuale del canone, ove applicabile, è zioni presso gli sportelli delle Aziende di dimento lordo è risultato pari a 1,77%. Il tasso delle cedole interessi sarà de- pari al 75% delle suddette variazioni per credito entro le ore 17 del 30-03-2020) - terminato sulla base del rendimento del- i contratti residenziali assistiti, mentre questi nuovi Buoni del Tesoro decennali Il prezzo di aggiudicazione risultato l’Euribor 6 mesi più uno spread per i contratti liberi può arrivare fino al aventi godimento 01-03-2020 e scadenza con la procedura dell’asta marginale è dell’1,85%. I suddetti certificati (taglio 100%. 01-08-2030. stato pari a euro 114,10%. Per le persone minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del La variazione biennale da febbraio Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a euro 114,054349%. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 2018 a febbraio 2020 è stata pari a sato al 02-04-2020 al prezzo di aggiudi- imposte, compresa quella sulle succes- +1,0%. (per immobili destinati ad uso di- cazione d’asta più conguaglio interessi Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- verso da quello di abitazione, con ag- dal 01-03-2020 (32 giorni di interesse); sato al 30-03-2020 al prezzo di aggiudi- vista la tassazione delle eventuali plusva- giornamento massimo, ove applicabile, non sono previste provvigioni a carico cazione d’asta, più conguaglio interessi lenze. del 75% di tale variazione).

Pag. 90 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE LA CASSA DI RAVENNA SPA Social Bond a 5 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE DEUTSCHE BANK AG Stee- pener a 4 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 3 e 5 anni a tasso fisso e in valute, OBBLIGAZIONI CHINA CINDA FI- NANCE LTD a 3, 5, 7 e 10 anni a tasso fisso LA CASSA DI RAVENNA SPA si riaffaccia sul mercato dei capitali presentando un • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lungo Social Bond a favore dell’associazione “Centro Dantesco Onlus” in occasione del set- e a breve) tecentenario della scomparsa di Dante Alighieri: il bond, emesso per 15 milioni di eu- • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor) ro, avrà una durata di 5 anni e riconoscerà ai sottoscrittori un tasso fisso annuo cre- Nello specifico DEUTSCHE BANK AG emette un’obbligazione per 75 milioni di Dol- scente, con valori che vanno dall’1,00% al 1,50%. lari Statunitensi, un tasso fisso facciale dell’1,50% per i primi tre anni mentre per l’an- L’associazione Centro Dantesco Onlus, in occasione del settecentenario della scom- no successivo offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USD a parsa di Dante Alighieri, si propone di promuovere e diffondere la conoscenza del 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni senza un effetto leva: è previsto un valore mi- Poeta attraverso pubblicazioni, seminari, manifestazioni, convegni e corsi di appro- nimo dell’1,00% ed un massimo consentito del 3,00%. fondimento. GOLDMAN SACHS GROUP INC, gruppo finanziario internazionale assiduo fre- Al termine del Periodo di Offerta, la CASSA di Ravenna SPA pubblicherà sul proprio quentatore dei nostri mercati di quotazione, offre 3 bonds a tasso fisso con valute dif- sito internet un avviso riportante l’importo effettivamente devoluto (lo 0,35% del no- ferenti. minale effettivamente collocato). I primo 2 bonds, in valuta Euro, hanno durate di 3 e 5 anni, un nominale collocato di Tra gli istituti bancari internazionali che entrano nei mercati regolamentati interni si 75 milioni e di 2 miliardi, ed un tasso facciale dell’1,50% e del 3,375%. presenta oggi Il terzo bond, in valuta Dollaro Statunitense, ha una durata di 5 anni, un nominale DEUTSCHE BANK AG con una tipologia di titolo denominata “steepener (letteral- emesso di 80 milioni ed offre un tasso annuo del 2,75%. mente irripidimento)”, bond che stanno tornando in voga in questi ultimissimi periodi Nel mercato globale mondiale non può mancare il colosso cinese con le sue società. di massima turbolenza finanziaria. Oggi parliamo di CHINA CINDA FINANCE LTD, una banca commerciale cinese e Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono: una società di gestione patrimoniale. • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso misto) Ha emesso un corposo bond suddiviso in 4 tranches a tasso fisso in Dollari Statuni- • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve termine tensi: nominale complessivo emesso di 2 miliardi. (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di rife- Le emissioni hanno durate che vanno dai 3 ai 10 anni e tassi facciali annui compre- rimento) si tra il 2,00% e il 3,125%. LA CASSA DI RAVENNA SPA 2020/2024 T.F. cre- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Cedola: semestrale scente Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Data scadenza: 19 marzo 2023 Rendimento all’emissione: 2,20% lordo, 1,63% netto Codice ISIN: IT0005405789 Cedola: annuale Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto CHINA CINDA FINANCE LTD 2020/2025 T.F. 2,50% bile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EUROMOT Capitale in circolazione: EUR 15.00.000,00 Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS2133246673 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 20.000,00 per ogni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) GOLDMAN SACHS GROUP INC 2020/2025 T.F. Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Data godimento: 06 aprile 2020 3,375% tabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 06 aprile 2025 Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Cedola: semestrale Codice ISIN: XS2149207354 Prezzo di emissione: 99,506% (USD 995,06 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) del 1,10% il 2o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Data godimento: 18 marzo 2020 del 1,20% il 3o anno bile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 18 marzo 2025 del 1,30% il 4o anno Capitale in circolazione: EUR 2.000.000.000,00 Cedola: semestrale del 1,50% il 5o anno Prezzo di emissione: 99,81% (EUR 998,10 per ogni ob- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% Rendimento all’emissione: 1,22% lordo, 0,90 netto bligazione) Rendimento all’emissione: 2,62% lordo, 1,94% netto Riservato: retail Data godimento: 27 marzo 2020 Riservato: institutional Data scadenza: 27 marzo 2025 DEUTSCHE BANK AG 2020/2024 Tasso misto “Stee- Cedola: annuale CHINA CINDA FINANCE LTD 2020/2027 T.F. 3,00% pener” Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Rendimento all’emissione: 3,41% lordo, 2,53% netto Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS1809927236 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2020/2025 T.F. Codice ISIN: XS2133246590 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione 2,70% Dollaro Statunitense Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- bile di USD 2.000 e multipli Codice ISIN: XS1970480775 tabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 75.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000.00 per ogni Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 98,972% (USD 989,72 per ogni obbligazione) bile di USD 2.000 e multipli obbligazione) Data godimento: 27 marzo 2024 Capitale in circolazione: USD 80.000.000,00 Data godimento: 18 marzo 2020 Data scadenza: 27 marzo 2024 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Data scadenza: 18 marzo 2027 Cedola: annuale obbligazione) Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% il primo anno Data godimento: 19 marzo 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% variabile con la formula: 1 * (CMSUSD 10 anni – Data scadenza: 19 marzo 2025 Rendimento all’emissione: 3,19% lordo, 2,36% netto CMSUSD 2 anni) Cedola: annuale Riservato: institutional il successivo anno Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% Cedola minima: 1,00% annua Rendimento all’emissione: 2,75% lordo, 2,03% netto CHINA CINDA FINANCE LTD 2020/2030 T.F. Cedola massima: 3,00% annua Quotazione: EUROMOT 3,125% Rendimento all’emissione: 1,38% lordo, 1,02% netto Riservato: institutional, retail Quotazione: EUROTLX Codice ISIN: XS2133246327 Riservato: retail CHINA CINDA FINANCE LTD 2020/2023 T.F. 2,00% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- GOLDMAN SACHS GROUP INC 2020/2023 T.F. 1,50% Codice ISIN: XS2133246244 tabile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Codice ISIN: XS1970481310 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Prezzo di emissione: 98,16% (USD 981,60 per ogni ob- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di USD 1.000 e multipli bligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Capitale in circolazione: USD 700.000.000,00 Data godimento: 18 marzo 2020 bile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,446% (USD 994,46 per ogni Data scadenza: 18 marzo 2030 Capitale in circolazione: EUR 95.000.000,00 obbligazione) Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 18 marzo 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% obbligazione) Data scadenza: 18 marzo 2023 Rendimento all’emissione: 3,37% lordo, 2,49% netto Data godimento: 19 marzo 2020 Riservato: institutional

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 91 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 16 AL 30 MARZO 2020 EuroMOT Dal 26 marzo 2020 Dal 16 marzo 2020 XS2122575678 IBRD GBP 1.00% 12/29 XS2113033281 IBRD GBP 0.75% 12/26 NL0014555419 NEDS 12/03/20-15/07/30 0.00% XS2110832040 EIB GBP 0.75% 07/27 CH0524993752 XS2081561362 Dal 17 marzo 2020 US459058HJ50 Dal 30 marzo 2020 XS2077546500 US459058GQ03 XS1951318051 IBRD NOK 1.75% 03/25 US459058HT33 C.SUISSE LONDON T.Reuters 09/23 XS1626169194 IBRD NOK 1.75% 11/24 IBRD USD 1.75% 10/29 XS1945291398 IBRD RUB 6.75% 11/22 XS1809927236 IBRD USD 2.50% 03/24 IFC RUB 6.25% 06/21 IBRD USD 1.625% 01/25 XS2105803527 IFC RUB 6.50% 02/26 IT0005403594 XS1943583341 XS2112229211 Dal 19 marzo 2020 EuroTLX XS2034314224 EIB ZAR 7.25% 01/30 Dal 27 marzo 2020 XS1970480775 IBRD GBP 1.25% 09/23 US45950KCR95 IBRD RUB 5.00% 07/22 DEUTSCHE BANK AG Steepener 03/24 US298785JC16 EBRD TRY ZC(12.247%) 07/26 US459058JA24 ExtraMOT XS1970481310 Dal 20 marzo 2020 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE EU000A1Z99D5 GOLDMAN SACHS G 2.75% 03/25 ExtraMOT-PRO EU000A1Z99E3 IFC USD 1.375% 10/24 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE EIB USD 1.375% 05/23 MOT-DOMESTICMOT IBRD USD 0.75% 03/25 GOLDMAN SACHS G 1.50% 03/23 Dal 23 marzo 2020 ESM 1.20% 05/33 Dal 27 marzo 2020 ESM 0.10% 07/23 BOT (sem) 31-03-2020/30-09-2020 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 set. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 gen. 2015 106,5 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1962 107,8 ott. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 feb. 2015 106,8 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1963 115,7 nov. 2004 123,9 gen. 2010 136 mar. 2015 107 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 dic. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 apr. 2015 107,1 dic. 1965 126,3 gen. 2005 123,9 mar. 2010 136,5 mag. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1966 128,6 feb. 2005 124,3 apr. 2010 137 giu. 2015 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1967 102,6 mar. 2005 124,5 mag. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 x 1.3730 dic. 1968 104 apr. 2005 124,9 giu. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 dic. 1969 108,5 mag. 2005 125,1 lug. 2010 137,6 set. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1970 114,3 giu. 2005 125,3 ago. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1971 107,1 lug. 2005 125,6 set. 2010 137,5 nov. 2015 107 x 1,8644 dic. 1972 115 ago. 2005 125,8 ott. 2010 137,8 dic. 2015 107 dic. 1973 129,1 set. 2005 125,9 nov. 2010 137,9 gen. 2016 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1974 161,7 ott. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 feb. 2016 99,7 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1975 179,7 nov. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 mar. 2016 99,5 / 105,9 dic. 1976 218,8 dic. 2005 126,3 feb. 2011 101,5 apr. 2016 99,6 dic. 1977 124,7 gen. 2006 126,6 mar. 2011 101,9 mag. 2016 99,6 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1978 139,5 feb. 2006 126,9 apr. 2011 102,4 giu. 2016 99,7 le famiglie di operai e impiegati dic. 1979 167,1 mar. 2006 127,1 mag. 2011 102,5 lug. 2016 99,9 dic. 1980 202,3 apr. 2006 127,4 giu. 2011 102,6 ago. 2016 100 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1981 127,4 mag. 2006 127,8 lug. 2011 102,9 set. 2016 100,2 1966 1,2740 1,071 dic. 1982 148,2 giu. 2006 127,9 ago. 2011 103,2 ott. 2016 100 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1983 167,1 lug. 2006 128,2 set. 2011 103,2 nov. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1984 181,8 ago. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 dic. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1985 197,4 set. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 gen. 2017 100,3 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1986 108 ott. 2006 128,2 dic. 2011 104 feb. 2017 100,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1987 113,5 nov. 2006 128,3 gen. 2012 104,4 mar. 2017 101 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1988 119,7 dic. 2006 128,4 feb. 2012 104,8 apr. 2017 101 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1989 127,5 gen. 2007 128,5 mar. 2012 105,2 mag. 2017 101,3 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1990 109,2 feb. 2007 128,8 apr. 2012 105,7 giu. 2017 101,1 2015 24,9899 19,6152 dic. 1991 115,8 mar. 2007 129 mag. 2012 105,6 lug. 2017 101 dic. 1992 121,2 apr. 2007 129,2 giu. 2012 105,8 ago. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1993 106 mag. 2007 129,6 lug. 2012 105,9 set. 2017 101,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1994 110,3 giu. 2007 129,9 ago. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1995 116,7 lug. 2007 130,2 set. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 dic. 1996 104,9 ago. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 dic. 1997 106,5 set. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 gen. 2018 101,1 dic. 1998 108,1 ott. 2007 130,8 dic. 2012 106,5 feb. 2018 100,5 dic. 1999 110,4 nov. 2007 131,3 gen. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 dic. 2000 113,4 dic. 2007 131,8 feb. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 2001 116 gen. 2008 132,2 mar. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 dic. 2002 119,1 feb. 2008 132,5 apr. 2013 106,9 giu. 2018 102 gen. 2003 119,6 mar. 2008 133,2 mag. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 feb. 2003 119,8 apr. 2008 133,5 giu. 2013 107,1 ago. 2018 102,5 mar. 2003 120,2 mag. 2008 134,2 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,9 apr. 2003 120,4 giu. 2008 134,8 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 mag. 2003 120,5 lug. 2008 135,4 set. 2013 107,2 nov. 2018 102,4 giu. 2003 120,6 ago. 2008 135,5 ott. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 lug. 2003 120,9 set. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 gen. 2019 102,1 ago. 2003 121,1 ott. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 feb. 2019 102,2 set. 2003 121,4 nov. 2008 134,7 gen. 2014 107,3 mar. 2019 102,3 ott. 2003 121,5 dic. 2008 134,5 feb. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 nov. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 mar. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 dic. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 giu. 2019 102,7 gen. 2004 122 mar. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 lug. 2019 102,7 feb. 2004 122,4 apr. 2009 134,8 giu. 2014 107,4 ago. 2019 102,7 mar. 2004 122,5 mag. 2009 135,1 lul. 2014 107,3 set. 2019 103,2 apr. 2004 122,8 giu. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 ott. 2019 102,5 mag. 2004 123 lug. 2009 135,3 set. 2014 107,1 nov. 2019 102,4 giu. 2004 123,3 ago. 2009 135,8 ott. 2014 107,2 dic. 2019 102,3 lug. 2004 123,4 set. 2009 135,4 nov. 2014 107 gen. 2020 102,5 ago. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 dic. 2014 107 feb. 2020 102,7 102,5 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2025 D diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global ISIN: IT0005397333 Classificazione: Cap.Preservation Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Inception date: 06/03/2020 Destinazione proventi: annuale Scadenza: 31/05/2025 Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: Commissione ingresso: 0% strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finanziari di natura azio- Commissione rimborso: 2,5% naria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 30% delle at- Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,2%) tività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di- Commissione performance: 20% versi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque Investimento minimo iniziale: 500€ esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti fi- Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle ISIN: IT0005397291 (Classe A) attività. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% delle attività. Investi- ISIN: IT0005397317 (Classe D) mento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA fino al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)

Pag. 92 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque com- monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- presi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regola- naria. mentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli strumenti mone- Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agen- tari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute di- zie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti verse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mo- fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi netari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gra- da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- de o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto al- attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Invesimento in OICVM e FIA mente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com- aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalente- selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup- mente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) po (OICR ‘collegati’), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e per- nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e sistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del proces- della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valu- so d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il fondo è gestito attivamente senza tato da un apposito team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un ben- riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di chmark. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- gli impegni) è pari a 2. verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Area geografica: Global diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 4 Classificazione: Flessibili – Internazionali Inception date: 06/03/2020 Grado di rischio: 5 Scadenza: 31/05/2025 Inception date: 06/03/2020 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 31/05/2025 Commissione rimborso: 2,25% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,25%) Commissione rimborso: 2,5% Commissione performance: 20% Spese correnti: 1,86% (di cui commissione di gestione 1,45%) Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 1 ISIN: IT0005402679 (Classe A) Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 ISIN: IT0005402695 (Classe D) ISIN: IT0005397473 (Classe A) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ISIN: IT0005397499 (Classe D) Riservato: Retail Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: Retail Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) ria prevalentemente di emittenti governativi ed organismi sovranazionali/agenzie dell’Area Eu- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle ro. attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari fino al 30% delle attivi- strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- tà. mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle at- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% tività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati esclusivamen- aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti signi- te in euro. ficativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri- Investimento in strumenti monetari/obbligazioni di emittenti diversi da quelli italiani aventi me- guardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura rito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativa- prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la po- mente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo litica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalentemente tra quelli ge- al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli inizialmente inferiore a 4 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investi- gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza mento. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza stru- nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo in- di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni veste fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendi- di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. mento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru- Area geografica: Euro menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle Classificazione: Obbligazionari Euro di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni Grado di rischio: 4 di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Inception date: 13/03/2020 Area geografica: Global Scadenza: 23/04/2024 Classificazione: Flessibili – Internazionali Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 4 Commissione rimborso: 0% Inception date: 06/03/2020 Spese correnti: 0,13% (di cui commissione di gestione 0,1%) Scadenza: 31/05/2025 Commissione performance: 0% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 2,25% Spese correnti: 1,65% (di cui commissione di gestione 1,3%) Fondersel Value Selection Commissione performance: 20% ISIN: IT0005397077 Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Ersel Asset Management SGR SpA Riservato: Retail Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005397432 (Classe A) Politica di investimento: investe in parti di OICR di natura azionaria denominati in euro o nel- ISIN: IT0005397457 (Classe D) le relative valute, con conseguente esposizione al rischio di cambio. Nella selezione dei titoli Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA azionari, la SGR, oltre all’investimento in titoli di emittenti di larga capitalizzazione valuterà Riservato: Retail anche le opportunità di investimento in titoli di emittenti di piccola e media dimensione, alla cui Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) eventuale minore liquidità si accompagnino maggiori prospettive di crescita. Nell’allocazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- della componente azionaria, la SGR adotterà uno stile gestionale volto a privilegiare strumenti ria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle attività. Le obbliga- con buona solidità patrimoniale e valutazioni inferiori alle comparabili alternative presenti sul zioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. mercato (stile di gestione VALUE) L’utilizzo dei derivati è finalizzato: alla copertura dei rischi; Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% ad una più efficiente gestione del portafoglio; a finalità di investimento. L’investimento diretto delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli ita- in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo. In relazione alla finalità di investimen- liani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti si- to l’esposizione complessiva del fondo in derivati diretti con finalità diverse dalla copertura dei gnificativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con rischi può raggiungere il 30% del patrimonio netto del Fondo (leva finanziaria tendenziale, cal- riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misu- colata con il metodo degli impegni, indicativamente compresa tra 1,0 e 1,3). ra significativa o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con Area geografica: Global la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati prevalentemente tra quel- Classificazione: Flessibili - Internazionali li gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra Grado di rischio: 5 quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- Inception date: 19/03/2020 sparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un Commissione ingresso: 0% apposito team di analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Commissione rimborso: 0% Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al Spese correnti: 2,84% rendimento di materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza Commissione performance: 10% strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- Sistema Investitori Select Investitori Longevity sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. ISIN: IT0005395006 (Classe A) Area geografica: Global ISIN: IT0005395022 (Classe B) Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Società di gestione: Investitori SGR SpA Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 06/03/2020 Politica di investimento: investe principalmente in titoli di natura azionaria di emittenti a me- Scadenza: 31/05/2025 dia ed elevata capitalizzazione, senza restrizioni relative all’area geografica, valutaria o settore Commissione ingresso: 0% merceologico. La selezione degli investimenti è effettuata con riferimento a società e settori mer- Commissione rimborso: 2% ceologici che beneficiano dell’invecchiamento della popolazione delle conseguenze derivanti in Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 1%) generale da un aumento dell’aspettativa di vita. Il tema sottostante si riferisce in generale al pro- Commissione performance: 20% gressivo aumento di spesa della fascia senile e contestualmente del suo crescente e duraturo Investimento minimo iniziale: 500€ trend demografico che si riflette in molteplici settori quali, ad esempio farmaceutico-medicale, tecnologico, dei consumi e della cura della persona. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro ISIN: IT0005397358 (Classe A) il limite del 30% delle attività complessive dello stesso. La politica di investimento può essere rea- ISIN: IT0005397374 (Classe D) lizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui por- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tafogli siano compatibili con le caratteristiche sopra descritte. Il Fondo utilizza strumenti fi- Riservato: Retail nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) pertura (tra cui arbitraggio). L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio-rendimen- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria to del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 93 il metodo degli impegni) pari al valore complessivo netto del Fondo stesso. La leva finanziaria Classificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 16/03/2020 tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e Spese correnti: 0,15% 1.1. CSIF MSCI World ESG Lead Blue UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BJBYDQ02 Classificazione: Azionari Internazionali Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 17/02/2020 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Benchmark: MSCI World ESG Leaders Commissione rimborso: 2% Classificazione: Azionari Internazionali Spese correnti: 0,7% (Classe A), 0,9% (Classe B) Data inizio quotazione: 16/03/2020 Commissione performance: 10% (Classe A), 0% (Classe B) Spese correnti: 0,15% Investimento minimo iniziale: 50000€ ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI CSIF MSCI World ESG Lead UCITS ETF EUR H ISIN: IE00BKKFT300 CSIF MSCI USA Blue UCITS ETF Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) ISIN: IE00BJBYDR19 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: MSCI World ESG Leaders Area geografica: North-America Classificazione: Azionari Internazionali Benchmark: MSCI USA Data inizio quotazione: 16/03/2020 Classificazione: Azionari USA Spese correnti: 0,18% Data inizio quotazione: 16/03/2020 Spese correnti: 0,15% First Trust Cloud Computing UCITS ETF A Acc USD ISIN: IE00BFD2H405 CSIF MSCI USA ESG Lead Blue UCITS ETF Società di gestione: First Trust Global Funds PLC ISIN: IE00BJBYDP94 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE) Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Area geografica: North-America Data inizio quotazione: 13/03/2020 Benchmark: MSCI USA ESG Leaders Spese correnti: 0,6% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005405045 Agora Conservative A Agora Investments SGR SpA - Obbligazionari IT0005405060 Agora Conservative B Agora Investments SGR SpA - Obbligazionari IT0005405086 Agora Equity A Agora Investments SGR SpA - Azionari IT0005405102 Agora Equity B Agora Investments SGR SpA - Azionari IT0005403867 Anima Investimento Future Mobility 2025 II Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005403883 Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025 II Anima SGRpA Global Azionari Internazionali IT0005403248 Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2025 Dis Anima SGRpA Global - IT0005403909 Anima Picpac Visconteo Plus 2025 Anima SGRpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005403842 Anima Primopasso PAC 2023 III Anima SGRpA Italy Obbligazionari Euro - Corporate IT0005405896 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II P Arca Fondi SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005405912 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II R Arca Fondi SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005405938 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II W Arca Fondi SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005403438 Bond Corporate Italia Pir Sella SGR SpA Italy Obbligazionari Euro - Corporate IT0005404964 Eurizon Global Dividend A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005404980 Eurizon Global Dividend D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005404923 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005404949 Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Misti - Internazionali IT0005405003 Eurizon Risparmio 4 Anni Edizione 2 A Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005405029 Eurizon Risparmio 4 Anni Edizione 2 D Eurizon Capital SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005402976 Euromobiliare F3 I Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Absolute Return Flessibile IT0005403719 Mediobanca Defensive Allocation C Dis Mediobanca SGR SpA - - IT0005403735 Mediobanca Defensive Allocation CA Mediobanca SGR SpA - - IT0005403750 Mediobanca Defensive Allocation L Dis Mediobanca SGR SpA - - IT0005403776 Mediobanca Defensive Allocation M Dis Mediobanca SGR SpA - - TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 18/03/20 0,03300 0,02442 EUR 0,26000 0,02500 0,01850 EUR 0,26000 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 18/03/20 0,01217 0,00902 EUR 0,25907 0,04795 0,03562 USD 0,25712 IT0005221814 Anima Alto Potenziale Globale AD 16/03/20 0,19700 0,15768 EUR 0,19959 LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 18/03/20 0,06000 0,04443 USD 0,25946 IT0005221996 Anima America AD 16/03/20 0,24100 0,17844 EUR 0,25959 0,02041 0,01525 USD 0,25283 IT0005248486 Anima America BD 16/03/20 0,23700 0,17548 EUR 0,25959 LU1568875873 Allianz Global Multi-Asset Credit - AQ - USD 18/03/20 0,03134 0,02381 USD 0,24015 IT0005221798 Anima Capitale Piu 15 AD 16/03/20 0,08900 0,07098 EUR 0,20243 0,02876 0,02230 USD 0,22468 IT0005221855 Anima Capitale Piu 30 AD 16/03/20 0,12000 0,09418 EUR 0,21518 LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 18/03/20 0,03468 0,02566 USD 0,26000 IT0005221731 Anima Capitale Piu 70 AD 16/03/20 0,15200 0,11523 EUR 0,24191 0,02370 0,01789 USD 0,24520 IT0005222010 Anima Capitale Piu Obbligazionario AD 16/03/20 0,11800 0,09490 EUR 0,19574 IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A$Inc 18/03/20 0,03509 0,02599 USD 0,25920 IT0005221772 Anima Emergenti AD 16/03/20 0,11900 0,08931 EUR 0,24947 0,01492 0,01165 USD 0,21895 IT0005248528 Anima Emergenti BD 16/03/20 0,11500 0,08631 EUR 0,24947 IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/03/20 1,65000 1,23336 USD 0,25251 IT0005221913 Anima Europa AD 16/03/20 0,05700 0,04230 EUR 0,25791 1,87666 1,62941 EUR 0,13175 IT0005248429 Anima Europa BD 16/03/20 0,05600 0,04156 EUR 0,25791 IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/03/20 IT0005275216 Anima High Yield BT classe AD 16/03/20 0,07300 0,05412 EUR 0,25865 IT0005221830 Anima Iniziativa Europa AD 16/03/20 0,12400 0,09176 EUR 0,26000 IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/03/20 IT0005248445 Anima Iniziativa Europa BD 16/03/20 0,12300 0,09102 EUR 0,26000 IT0005221756 Anima Italia AD 16/03/20 0,22000 0,16280 EUR 0,26000 IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/03/20 IT0005248460 Anima Italia BD 16/03/20 0,21300 0,15762 EUR 0,26000 IT0005256190 Anima Magellano AD 16/03/20 0,03000 0,02275 EUR 0,24171 IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/03/20 IT0005002701 Anima Obbl. Corporate AD 16/03/20 0,04300 0,03194 EUR 0,25717 IT0005002727 Anima Obbl. Emergente AD 16/03/20 0,06700 0,05560 EUR 0,17016 IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/03/20 IT0004896954 Anima Obbl. High Yield AD 16/03/20 0,40900 0,30266 EUR 0,26000 IT0005221970 Anima Obbligazionario Euro AD 16/03/20 0,03800 0,03201 EUR 0,15774 LU1097743329 CS (Lux) Global High Income Fund USD A 19/03/20 IT0005338956 Anima Obbligazionario Euro Core AD 16/03/20 0,02400 0,02054 EUR 0,14425 IT0005221954 Anima Pacifico AD 16/03/20 0,07000 0,05180 EUR 0,26000 IE00B50ZZP90 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Euro Dist A Hedged 19/03/20 IT0005248502 Anima Pacifico BD 16/03/20 0,06800 0,05032 EUR 0,26000 IT0005221897 Anima Pianeta AD 16/03/20 0,05800 0,04886 EUR 0,15754 IE00BWT64Y45 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A Euro Dist IT0005125650 Anima Progetto Dinamico 2022 Multi-Asset 16/03/20 0,05100 0,04045 EUR 0,20695 IT0005044547 Anima Progetto Europa 2021 Cedola 16/03/20 0,10800 0,08546 EUR 0,20870 A Hedged 19/03/20 2,09245 1,64135 EUR 0,21559 IT0005070104 Anima Progetto Globale 2022 Cedola 16/03/20 0,04400 0,03519 EUR 0,20013 IT0005158883 Anima Reddito Flessibile AD 16/03/20 0,02200 0,01846 EUR 0,16092 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A US$ IT0001040135 Anima Risparmio AD 16/03/20 0,13900 0,10413 EUR 0,25089 IT0005086191 Anima Sforzesco AD 16/03/20 0,06400 0,04978 EUR 0,22213 Dist M 19/03/20 0,15818 0,13506 USD 0,14620 IT0005158941 Anima Sforzesco Plus AD 16/03/20 0,02500 0,01937 EUR 0,22511 IT0005199580 Anima Sviluppo Globale 2022 16/03/20 0,08300 0,06507 EUR 0,21606 IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro Dist M IT0005219461 Anima Sviluppo Globale 2023 16/03/20 0,09500 0,07331 EUR 0,22828 IT0005221939 Anima Trading AD 16/03/20 0,35100 0,26095 EUR 0,25656 Hedged Plus e 19/03/20 0,22468 0,16627 EUR 0,26000 IT0005338998 Anima Traguardo 2023 Flex 16/03/20 0,12500 0,09897 EUR 0,20823 IT0005025181 Anima Traguardo Crescita Italia 16/03/20 0,21600 0,17630 EUR 0,18380 IE0034204895 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and IT0005221871 Anima Valore Globale AD 16/03/20 0,40700 0,30118 EUR 0,26000 IT0005248544 Anima Valore Globale BD 16/03/20 0,40300 0,29822 EUR 0,26000 Income A US$ Dist A 19/03/20 6,27393 4,64271 USD 0,26000 IT0005257651 Anima Vespucci AD 16/03/20 0,02700 0,02128 EUR 0,21181 IT0005086175 Anima Visconteo AD 16/03/20 0,26700 0,20459 EUR 0,23375 IE0031619152 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income A Euro IT0005159006 Anima Visconteo Plus AD 16/03/20 0,03100 0,02355 EUR 0,24036 AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/03/20 0,11000 0,08179 EUR 0,25641 Dist A 19/03/20 4,49051 3,32298 EUR 0,26000 LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 17/03/20 0,34200 0,25379 EUR 0,25792 3,74842 3,08100 EUR 0,17806 LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 17/03/20 0,38900 0,28786 EUR 0,26000 IE00B6499M91 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A Euro Dist A 19/03/20 LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/03/20 0,39400 0,29156 EUR 0,26000 LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 17/03/20 0,27100 0,20054 EUR 0,25999 IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond A LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 17/03/20 0,26700 0,20070 EUR 0,24831 LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 17/03/20 0,31000 0,23016 EUR 0,25754 US$ Dist M 19/03/20 0,19730 0,15415 USD 0,21869 LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 17/03/20 0,40700 0,31794 EUR 0,21881 1,43480 1,17081 USD 0,18400 LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 18/03/20 0,06000 0,04483 USD 0,25289 IE00BSBN5Y21 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A US$ Dist A 19/03/20 0,24090 0,18607 USD 0,22760 LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) - EUR 18/03/20 IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist D 19/03/20 IE00B1BXHR07 Legg Mason Western Asset Global Inflation Management A US$ Dist A 19/03/20 1,67967 1,46767 USD 0,12622 IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro Dist M Hedged 19/03/20 0,20261 0,15931 EUR 0,21370 3,86176 3,13818 EUR 0,18737 IE00BSBN6725 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A Euro Dist A 19/03/20 IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A US$ Dist M 19/03/20 0,03409 0,02593 USD 0,23921 IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D Euro Dist M Hedged 19/03/20 0,29615 0,21919 EUR 0,25987 0,32910 0,24407 USD 0,25838 IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 19/03/20 IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A US$ Dist M Plus e 19/03/20 0,20759 0,15365 USD 0,25987 64,81000 47,95987 PLN 0,25999 LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 19/03/20 0,10700 0,08586 EUR 0,19757 0,52200 0,42313 EUR 0,18940 IT0005138570 Anima BlueBay Reddito Emergenti AD 23/03/20 0,52000 0,42372 EUR 0,18515 0,05400 0,04064 EUR 0,24738 IT0005028631 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II 23/03/20 0,04800 0,04015 EUR 0,16348 0,12600 0,10448 EUR 0,17077 IT0005066656 Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I 23/03/20 0,07200 0,05328 EUR 0,26000 0,15000 0,11503 EUR 0,23314 IT0005238065 Anima Crescita Italia AD 23/03/20 0,09800 0,07542 EUR 0,23044 0,02400 0,01970 EUR 0,17907 IT0005138612 Anima Global Macro Diversified AD 23/03/20 0,07500 0,05619 EUR 0,25082 0,12500 0,09830 EUR 0,21356 IT0005324212 Anima Global Macro Neutral AD 23/03/20 0,10400 0,08197 EUR 0,21181 0,08700 0,06870 EUR 0,21032 IT0005163081 Anima Iniziativa Italia AD 23/03/20 IT0005362758 Anima Legg Mason Multi Credit AD 23/03/20 IT0005347486 Anima Metodo&Selezione 2024 23/03/20 IT0005350944 Anima Obbligazionario Flessibile AD 23/03/20 IT0005339053 Anima Obbligazionario Tattico AD 23/03/20 IT0005351025 Anima Patrimonio Globale 2024 23/03/20 0,00892 0,00684 EUR 0,23287 IT0005158800 Anima Reddito 2021 23/03/20 IT0005199549 Anima Reddito 2021 IV S 23/03/20

Pag. 94 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005217457 Anima Reddito 2022 23/03/20 0,05300 0,04258 EUR 0,19669 LU0694811679 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,05342 0,04212 EUR 0,21159 0,10100 0,07809 EUR 0,22679 LU1148415794 IT0005277972 Anima Reddito Bilanciato 2023 23/03/20 0,12200 0,09735 EUR 0,20209 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND 0,65914 0,48776 USD 0,26000 0,09400 0,07458 EUR 0,20661 LU0671500402 IT0005345142 Anima Reddito Consumer 2023 23/03/20 0,09600 0,07696 EUR 0,19838 A DIS 07/04/20 0,70102 0,51875 EUR 0,26000 0,10900 0,08326 EUR 0,23617 LU0053903380 0,01621 0,01212 USD 0,25214 IT0005277998 Anima Reddito Piu 2022 IV 23/03/20 0,11800 0,09142 EUR 0,22524 LU0671502796 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A DIS (EUR 0,58796 0,43968 EUR 0,25220 0,05900 0,04605 EUR 0,21950 LU1514168027 0,74844 0,56087 EUR 0,25062 IT0005282642 Anima Reddito Piu 2023 23/03/20 0,26100 0,20353 EUR 0,22018 LU1514168290 HEDGED) 07/04/20 0,73620 0,55169 EUR 0,25062 0,14800 0,11448 EUR 0,22645 LU0776411224 0,33506 0,26271 EUR 0,21594 IT0004980287 Anima Russell Multi-Asset AD 23/03/20 0,12500 0,09837 EUR 0,21302 LU0306807586 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 07/04/20 0,05293 0,03916 USD 0,26000 0,06300 0,05459 EUR 0,13345 LU0225771236 0,19693 0,14572 USD 0,26000 IT0004980246 Anima Selection AD 23/03/20 4,77000 3,52980 EUR 0,26000 LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A DIS 07/04/20 0,18817 0,13924 USD 0,26000 0,01000 0,00806 EUR 0,19443 LU0225771319 0,64753 0,47917 USD 0,26000 IT0005136368 Anima Selezione Dinamica 2020 IV 23/03/20 3,59000 2,68175 EUR 0,25299 LU0592039753 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS (EUR HEDGED)07/04/20 2,62000 1,94524 GBP 0,25754 0,82020 0,65189 EUR 0,20520 IT0005142713 ANIMA Selezione Dinamica 2021 23/03/20 0,01000 0,00818 EUR 0,18173 LU0671501806 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME B DIS (EUR HEDGED)07/04/20 0,32331 0,23994 EUR 0,25784 0,01000 0,00740 USD 0,25999 LU0671501988 1,39808 1,03760 EUR 0,25784 IT0005282667 Anima Soluzione Cedola 2023 23/03/20 0,06567 0,04860 USD 0,25995 LU0587554196 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS 07/04/20 0,28896 0,21445 EUR 0,25784 0,16817 0,12445 EUR 0,26000 LU1725193269 0,59637 0,44260 EUR 0,25784 IT0005339012 Anima Traguardo 2023 23/03/20 0,13550 0,10070 EUR 0,25683 LU0671502010 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS 07/04/20 0,03855 0,03357 EUR 0,12917 0,07951 0,06570 EUR 0,17365 LU1420362409 0,82586 0,62430 EUR 0,24406 IT0004786395 Anima Tricolore AD 23/03/20 0,06521 0,04834 EUR 0,25860 LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 07/04/20 0,27331 0,20661 EUR 0,24406 0,06567 0,04860 USD 0,25992 LU1420362581 0,89152 0,67394 EUR 0,24406 LU0821049177 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR 24/03/20 LU0776414756 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 07/04/20 0,44638 0,36600 EUR 0,18008 0,07332 0,06347 EUR 0,13445 LU0757360960 LU0247991317 JPM Global Balanced A (dist) - EUR 24/03/20 0,05754 0,04258 EUR 0,25999 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C DIS 07/04/20 0,69723 0,52991 EUR 0,23999 0,07069 0,05231 EUR 0,26000 LU0912259727 LU0247993289 JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged) 24/03/20 0,13818 0,10225 EUR 0,26000 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS (EUR 0,49829 0,38964 EUR 0,21805 0,07390 0,05469 EUR 0,25999 LU1732477531 LU0975606418 JPM Global Income C (dist) - GBP (hedged) 24/03/20 0,09099 0,06743 EUR 0,25894 HEDGED) 07/04/20 0,83653 0,63550 EUR 0,24031 0,09976 0,07427 EUR 0,25550 LU0216291897 0,09814 0,07402 USD 0,24576 LU0247991580 JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR 24/03/20 0,05506 0,04075 USD 0,25995 LU0471239094 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,69776 0,52628 EUR 0,24576 LU0471239177 0,66102 0,49857 EUR 0,24576 LU0247985343 JPM US Select Equity A (dist) - USD 24/03/20 0,70693 0,53816 USD 0,23874 LU0471239334 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,65676 0,49535 EUR 0,24576 0,04580 0,03704 USD 0,19129 LU1046236037 0,50223 0,37173 EUR 0,25985 LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class A5G USD 25/03/20 0,03870 0,02874 USD 0,25740 LU1046236110 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,48762 0,36091 EUR 0,25985 0,04290 0,03622 USD 0,15566 LU0083284397 0,08461 0,06440 USD 0,23881 LU1728557684 BGF Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged 25/03/20 0,03920 0,02973 USD 0,24166 LU0671503091 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD C DIS 07/04/20 0,83422 0,63501 EUR 0,23881 0,03760 0,02785 EUR 0,25929 LU0801193565 0,14529 0,11060 USD 0,23881 LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged 25/03/20 0,03600 0,02664 USD 0,26000 LU0671503174 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS 07/04/20 0,79618 0,60605 EUR 0,23881 0,01650 0,01221 USD 0,26000 LU0671503257 0,78216 0,59538 EUR 0,23881 LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/03/20 0,02760 0,02188 USD 0,20741 LU2041115457 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,79100 0,58534 EUR 0,26000 LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/03/20 1,45630 1,20181 EUR 0,17475 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,08000 0,06472 EUR 0,19104 LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class A5G USD 25/03/20 0,20000 0,14851 EUR 0,25747 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT C DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,29000 0,21533 USD 0,25747 LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 0,35000 0,30211 EUR 0,13683 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS 07/04/20 0,31000 0,22940 EUR 0,26000 Hedged EUR 25/03/20 0,08000 0,05920 EUR 0,26000 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS (EUR 0,30000 0,22200 EUR 0,26000 LU0561744862 BGF European Equity Income Fund Class A5G EUR 25/03/20 0,08000 0,05920 EUR 0,26000 HEDGED) 07/04/20 0,19000 0,14060 EUR 0,26000 LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 25/03/20 0,20000 0,14800 EUR 0,26000 SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND A DIS (EUR 0,50000 0,41221 EUR 0,17558 LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Class E5G Hedged EUR 25/03/20 0,80000 0,65954 USD 0,17558 HEDGED) 07/04/20 0,30000 0,25728 USD 0,14239 LU0625451512 BGF Global Equity Income Fund Class A5G Hedged EUR 25/03/20 0,15000 0,11857 EUR 0,20954 SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME 0,15000 0,11104 EUR 0,25971 LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/03/20 0,23000 0,17020 EUR 0,26000 MASTER A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,15000 0,11100 USD 0,26000 LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/03/20 0,32400 0,23982 EUR 0,25982 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 07/04/20 LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A5G USD 25/03/20 0,04400 0,03282 EUR 0,25403 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,02800 0,02097 EUR 0,25090 LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond PF 0,09100 0,06877 EUR 0,24424 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,01500 0,01185 EUR 0,20984 A Q-Dist 25/03/20 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,02100 0,01667 EUR 0,20615 LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 26/03/20 0,07000 0,05180 EUR 0,26000 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,08100 0,06037 EUR 0,25470 LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 26/03/20 0,01200 0,00888 EUR 0,26000 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,19000 0,14060 EUR 0,26000 LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 26/03/20 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS 07/04/20 2,28800 1,69312 EUR 0,26000 LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 26/03/20 0,07000 0,05180 EUR 0,26000 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,12500 0,09250 EUR 0,26000 LU1670727046 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis 26/03/20 0,04700 0,03478 EUR 0,26000 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS 07/04/20 0,03555 0,02741 USD 0,22880 LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 26/03/20 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,03076 0,02276 USD 0,25990 LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 26/03/20 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 0,05181 0,04144 USD 0,20021 LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 26/03/20 0,04069 0,03289 USD 0,19162 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A EUR 07/04/20 LU1786037280 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 0,05093 0,04114 USD 0,19225 0,36000 0,28441 USD 0,20997 Class E5 27/03/20 0,65000 0,52881 USD 0,18644 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,01000 0,00740 EUR 0,26000 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 30/03/20 0,02500 0,01854 USD 0,25851 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) 7,50000 5,77185 EUR 0,23042 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/03/20 0,61000 0,52535 EUR 0,13878 0,65000 0,55152 EUR 0,15152 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 30/03/20 0,76000 0,65453 EUR 0,13878 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 1,67000 1,23580 EUR 0,26000 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 30/03/20 2,99000 2,21260 EUR 0,26000 1,54000 1,13960 EUR 0,26000 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 30/03/20 2,07000 1,53180 EUR 0,26000 IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist 12/03/20 1,36410 1,19284 USD 0,12555 1,27000 0,93980 EUR 0,26000 0,29010 0,21467 EUR 0,26000 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 30/03/20 2,87000 2,12380 EUR 0,26000 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 2,03750 1,50775 EUR 0,26000 0,30000 0,22200 EUR 0,26000 0,06120 0,04529 EUR 0,26000 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 30/03/20 1,06000 0,78440 EUR 0,26000 IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 0,05230 0,03870 EUR 0,26000 0,49000 0,36260 EUR 0,26000 0,02160 0,01598 EUR 0,26000 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 30/03/20 0,48000 0,35520 EUR 0,26000 IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 1,28600 0,95289 USD 0,25903 5,00000 3,70000 EUR 0,26000 2,46190 1,82361 USD 0,25927 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 30/03/20 2,36000 1,74640 EUR 0,26000 IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 8,55000 6,32700 EUR 0,26000 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 30/03/20 IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 0,26449 0,20859 EUR 0,21135 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 30/03/20 0,37888 0,28358 USD 0,25153 IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 12/03/20 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 30/03/20 0,32640 0,24154 EUR 0,26000 IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 12/03/20 0,03499 0,02589 USD 0,26000 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 30/03/20 0,03188 0,02359 USD 0,26000 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS 0,04008 0,02966 USD 0,26000 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 30/03/20 ETF Dist 12/03/20 0,35060 0,29253 EUR 0,16563 0,29950 0,25176 EUR 0,15939 0,43800 0,36549 USD 0,16556 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/03/20 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF USD Dist 12/03/20 0,04100 0,03034 EUR 0,26000 0,14860 0,12840 EUR 0,13590 0,42340 0,31332 USD 0,26000 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 30/03/20 0,28154 0,22076 USD 0,21587 IE00B14X4N27 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) 12/03/20 0,06110 0,04521 USD 0,26000 0,02854 0,02303 EUR 0,19294 LU0886674414 Threadneedle (Lux) ASIAN EQUITY INCOME FUND AUP 30/03/20 0,05161 0,04165 EUR 0,19294 IE00B0M63391 iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 12/03/20 0,03552 0,02867 EUR 0,19294 LU1829331716 Threadneedle (Lux) CREDIT OPPORTUNITIES 1EP 30/03/20 0,36684 0,27315 EUR 0,25539 IE00B0M63623 iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) 12/03/20 0,58754 0,43763 EUR 0,25514 LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS 1,08254 0,80358 EUR 0,25770 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 1,07357 0,79692 EUR 0,25770 AEC 30/03/20 0,54201 0,40108 EUR 0,26000 ETF Inc. 31/03/20 0,29646 0,25694 USD 0,13328 0,07698 0,05696 EUR 0,26000 LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 30/03/20 0,08304 0,07206 EUR 0,13218 IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 0,06817 0,05916 EUR 0,13218 LU1062006454 Threadneedle (Lux) GLOBAL CORPORATE BOND AEC 30/03/20 0,05571 0,04392 EUR 0,21159 Ucits Etf EUR Income 31/03/20 0,02510 0,01859 EUR 0,25928 0,05320 0,04195 EUR 0,21159 0,16654 0,12467 EUR 0,25145 LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 30/03/20 IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF 31/03/20 0,69691 0,54440 USD 0,21884 0,49456 0,36665 USD 0,25864 LU0348324392 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT TERM IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF Inc 31/03/20 BD AEC 30/03/20 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/03/20 LU1433070262 Threadneedle (Lux) GLOBAL FOCUS FUND AEP 30/03/20 IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF LU1102542534 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEC 30/03/20 EUR-Hedged 31/03/20 0,40949 0,30358 EUR 0,25864 0,19714 0,14636 USD 0,25757 LU1829335030 Threadneedle (Lux) PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND 1EP 30/03/20 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/03/20 LU1829329900 Threadneedle (Lux) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1EP 30/03/20 LU1979271944 Threadneedle (Lux) TLUX EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND AEP 30/03/20 PROSPETTO DELLE CEDOLE LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEC 30/03/20 LU1280957728 Threadneedle (Lux) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEC 30/03/20 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 30/03/20 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/03/20 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/03/2020 0,8125 0,710938 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 10/03/2020 2,75 2,035 10/03/2021 2,75 10/03/2021 5,6 Fund A MInc USD 31/03/20 10/03/2021 0,027 10/06/2020 0,76667 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 10/03/2020 5,6 4,144 10/03/2021 1,125 USD 31/03/20 XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 10/03/2020 0,192 0,14208 10/03/2021 1,125 10/03/2021 1,125 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/03/20 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/03/2020 0,75833 0,561164 10/03/2021 0,25 10/03/2021 1,25 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund XS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 10/03/2020 4,375 3,2375 10/03/2021 1,625 A MInc USD 31/03/20 11/03/2021 1,8 11/03/2021 2,8 LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/03/20 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 10/03/2020 1,125 0,8325 11/09/2020 0,6875 LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/03/20 FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 10/03/2020 1,125 0,8325 11/03/2021 2,875 GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail Inc EUR 31/03/20 XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 10/03/2020 1,125 0,8325 11/06/2020 0,39775 11/03/2021 2,- LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/04/20 DE000A2TSTD0 SAP SE 0.25% 03/22 10/03/2020 0,25 0,185 11/09/2020 2,525 11/03/2021 4,75 AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/04/20 DE000A2TSTF5 SAP SE 1.25% 03/28 10/03/2020 1,25 0,925 11/03/2021 2,25 12/06/2020 0,75 BE0943876665 DPAM INVEST B Bonds Eur A Dist 03/04/20 12/09/2020 3,625 BE0935123431 DPAM INVEST B Bonds Eur IG A Dist 03/04/20 DE000A2TSTG3 SAP SE 1.625% 03/31 10/03/2020 1,625 1,2025 12/06/2020 0,20649 BE6246045213 DPAM INVEST B Bonds Eur V Dist 03/04/20 DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 10/03/2020 1,5 1,11 12/06/2020 0,22949 12/06/2020 0,02504 BE0058181786 DPAM INVEST B Equities Euroland A Dist 03/04/20 XS1958656982 B.IMI EUR Opera III St-up 03/29 11/03/2020 1,8 1,332 12/03/2021 3,875 12/03/2020 1,75 BE6246056327 DPAM INVEST B Equities Euroland V Dist 03/04/20 XS1958657105 B.IMI USD Opera II Step-up 03/25 11/03/2020 2,8 2,072 12/03/2021 1,788 BE0058178758 DPAM INVEST B Equities Europe A Dist 03/04/20 13/03/2021 3,- BE0057450265 DPAM INVEST B Equities Europe Dividend A Dist 03/04/20 XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 11/03/2020 4,875 3,6075 13/03/2021 2,125 13/03/2021 4,- BE0058183808 DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Dist 03/04/20 XS2051117195 ESM USD 1.375% 09/24 11/03/2020 0,6875 0,601563 13/03/2021 1,25 13/03/2021 2,- BE0940001713 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable A Dist 03/04/20 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 11/03/2020 2,875 2,1275 13/03/2021 N/A BE0946563377 DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A Dist 03/04/20 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 11/03/2020 0,5625 0,492188 13/03/2021 0,- BE0947763737 DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A Dist 03/04/20 BE6228798409 DPAM INVEST B Equities World Dividend A Dist 03/04/20 IT0005390825 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 12/26 11/03/2020 0,41625 0,308025 BE0058651630 DPAM INVEST B Equities World Sustainable A Dist 03/04/20 XS1960685383 NOKIA OYJ 2.00% 03/26 11/03/2020 2,- 1,48 BE0058186835 DPAM INVEST B Real Estate Europe A Dist 03/04/20 XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 11/03/2020 2,525 2,209375 BE6213828088 DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Dist 03/04/20 XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 11/03/2020 4,75 3,515 BE6246058349 DPAM INVEST B Real Estate Europe V Dist 03/04/20 LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS (EUR XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 11/03/2020 2,25 1,665 HEDGED) 07/04/20 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/03/2020 0,75 0,555 LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 07/04/20 DE0001104750 BSA 28/02/19-12/03/21 0.00% 12/03/2020 0 0 LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR USH3698DBZ62 C.SUISSE AG T1 7.25%+Reset 18/Pe 12/03/2020 3,625 2,6825 HEDGED) 07/04/20 LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 07/04/20 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 12/03/2020 1,25 1,09375 LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 07/04/20 XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 12/03/2020 0,22674 0,167788 LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 07/04/20 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 12/03/2020 0,24949 0,184623 LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/03/2020 0,04727 0,03498 (EUR HEDGED) 07/04/20 GR0124035693 REP. OF GREECE 3.875% 03/29 12/03/2020 3,875 3,390625 LU0499925211 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 07/04/20 1,295 12/03/2021 1,75 LU0093472081 SCHRODER ISF EURO BOND A DIS 07/04/20 XS1961772560 TELEFONICA EMISIONES 1.788 03/29 12/03/2020 1,788 1,32312 LU0671500071 SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS 07/04/20 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 12/03/2020 5,597 4,14178 LU0093472750 SCHRODER ISF EURO BOND B DIS 07/04/20 LU1293075104 SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS 07/04/20 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 13/03/2020 3,- 2,22 LU0995120598 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION B DIS 07/04/20 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 13/03/2020 2,125 1,5725 LU0849400543 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS 07/04/20 XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 13/03/2020 4,- 2,96 LU1476607822 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD B DIS 07/04/20 XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 13/03/2020 1,25 0,925 LU0321371998 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 07/04/20 LU0012050729 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS 07/04/20 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 13/03/2020 2,- 1,48 LU0776413352 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A DIS 07/04/20 DE0001104719 BSA 22/02/18-13/03/20 0.00% 13/03/2020 0,- 0,- LU0776413436 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A1 DIS 07/04/20 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 13/03/2020 0,977 0,72298 LU0694810861 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A DIS (EUR HEDGED) 07/04/20 XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 13/03/2020 0,- 0,- LU0694811240 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A1 DIS (EUR HEDGED) 07/04/20

31 marzo 2020 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 95 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 13/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 15/03/2020 2,125 1,5725 15/03/2021 2,125 13/03/2020 0,5 0,37 13/03/2021 0,5 15/03/2020 N/A N/A 15/06/2020 N/A FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 13/03/2020 1,5 1,11 13/03/2021 1,5 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 16/03/2020 1,25 0,925 16/03/2021 1,25 13/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,- 16/03/2020 4,5 3,33 FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 13/03/2020 1,7 1,258 13/03/2021 1,7 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 16/03/2020 0,8125 0,710938 13/03/2020 0,29 0,2146 13/06/2020 0,27 16/03/2020 4,375 3,2375 IT0005363764 INTESA/S.PAOLO 1.00% 03/22 13/03/2020 1,55 1,147 XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 16/03/2020 0,17821 0,131875 13/03/2020 1,1375 0,84175 16/03/2020 0,165569 0,122521 IT0005363780 INTESA/S.PAOLO 1.70% 03/24 13/03/2020 1,5 1,3125 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/03/2020 7,75 5,735 16/09/2020 0,8125 13/03/2020 1,75 1,53125 16/03/2020 4,25 3,145 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 13/03/2020 1,4 1,036 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 16/03/2020 0,75 0,65625 13/03/2020 5,4 4,725 16/03/2020 2,625 2,296875 IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 13/03/2020 1,- 0,74 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 16/03/2020 2,60274 2,277397 16/06/2020 0,15614 13/03/2020 0,2625 0,19425 16/03/2020 0,5625 0,492188 16/06/2020 N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/03/2020 1,625 1,2025 15/06/2020 1,175 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 16/03/2020 0,8125 0,710938 16/03/2021 7,75 14/03/2020 3,625 3,171875 13/03/2021 1,5 16/03/2020 0,8125 0,710938 XS1185971923 NIBK NOK 1.50% 03/25 14/03/2020 1,- 0,875 13/03/2021 1,75 DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 16/03/2020 0,8125 0,710938 14/03/2020 1,- 0,74 13/03/2021 1,4 16/03/2020 0,- 0,- NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 14/03/2020 1,125 0,8325 13/03/2021 5,4 XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 16/03/2020 1,5 1,11 14/03/2020 3,- 2,625 13/03/2021 1,- 16/03/2020 2,1875 1,61875 XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 14/03/2020 1,38271 1,209871 13/06/2020 0,2625 US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 16/03/2020 0,73145 0,541273 14/03/2020 4,375 3,2375 14/09/2020 1,625 16/03/2020 2,625 1,9425 IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 15/03/2020 4,15 3,63125 14/03/2021 3,625 XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 16/03/2020 0,24646 0,18238 15/03/2020 3,0625 2,26625 14/03/2021 1,- 16/03/2020 0,16557 0,122522 DE000A2G8VT5 SAP SE 1.00% 03/26 15/03/2020 0,15278 0,113057 14/03/2021 1,- XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 16/03/2020 1,55 1,147 15/03/2020 0,14025 0,103785 14/03/2021 1,125 16/03/2020 2,9375 2,570313 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/03/2020 0,475 0,415625 14/03/2021 3,- XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/03/2020 0,5 0,37 16/09/2020 0,5625 15/03/2020 0,725 0,634375 14/03/2021 1,1875 16/03/2020 0,23875 0,176675 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 15/03/2020 1,3 1,1375 14/03/2021 4,375 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 16/03/2020 0,5 0,37 15/03/2020 1,05 0,91875 15/03/2021 4,15 16/03/2020 0,00632 0,004677 XS0752034206 EIB 3.625% 03/42 15/03/2020 1,55 1,35625 15/09/2020 3,0625 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 17/03/2020 5,25 3,885 15/03/2020 1,175 1,028125 15/06/2020 0,12639 17/03/2020 5,75 4,255 XS1183208328 EIB EUR 1.00% 03/31 15/03/2020 1,175 1,028125 15/06/2020 0,09125 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 17/03/2020 3,56463 2,637826 15/03/2020 1,275 1,115625 15/09/2020 0,475 17/03/2020 0,17694 0,130936 XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25 15/03/2020 0,625 0,546875 15/09/2020 0,725 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 17/03/2020 3,161 2,33914 15/03/2020 1,34263 0,993546 15/09/2020 1,3 17/03/2020 2,625 1,9425 XS1578294081 ITALGAS SPA 1.125% 03/24 15/03/2020 0,22083 0,163414 15/09/2020 1,05 XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 17/03/2020 4,5 3,33 16/03/2021 1,5 15/03/2020 0,072 0,063 15/09/2020 1,55 17/03/2020 1,125 0,8325 16/09/2020 2,1875 NO0010705536 NORWAY 14/03/14-24 3.00% 15/03/2020 0,5234 0,387316 15/09/2020 1,175 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 17/03/2020 1,125 0,8325 15/06/2020 0,43996 15/03/2020 2,75 2,40625 15/09/2020 1,175 17/03/2020 0,- 0,- 16/09/2020 2,625 SI0002103842 REP. OF SLOVENIA 1.1875% 03/29 15/03/2020 2,625 2,296875 15/09/2020 1,275 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 17/03/2020 1,25 0,925 15/06/2020 0,2227 15/03/2020 1,4375 1,257813 15/09/2020 0,625 17/03/2020 1,75 1,295 15/06/2020 0,14181 XS1933828433 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 19/Pe 15/03/2020 0,- 0,- 15/03/2021 0,96025 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 17/03/2020 0,291 0,21534 16/03/2021 1,55 15/03/2020 0,375 0,328125 15/04/2020 0,22083 17/03/2020 1,20818 0,894053 16/09/2020 2,9375 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/03/2020 1,625 1,421875 15/09/2020 0,053 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 17/03/2020 1,5 1,3125 16/06/2020 0,5 15/03/2020 1,- 0,875 15/06/2020 0,375 17/03/2020 5,25 3,885 16/06/2020 0,21525 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2020 1,125 0,984375 15/03/2021 2,75 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 17/03/2020 3,4375 3,007813 15/06/2020 0,5 15/03/2020 1,25 1,09375 15/03/2021 2,625 18/03/2020 1,513 1,11962 15/06/2020 0,- IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 15/03/2020 1,3125 1,148438 15/09/2020 1,4375 XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 18/03/2020 4,5 3,33 17/03/2021 5,25 15/03/2020 0,75 0,65625 15/03/2021 0,- 18/03/2020 0,17796 0,13169 IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 15/03/2020 4,6075 3,40955 15/03/2021 0,375 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 18/03/2020 1,668 1,23432 15/03/2020 2,625 1,9425 15/03/2021 1,625 18/03/2020 0,75833 0,561164 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2020 3,125 2,3125 15/09/2020 1,- XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 18/03/2020 4,125 3,609375 15/03/2020 0,375 0,2775 15/09/2020 1,125 18/03/2020 1,35 1,18125 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/03/2020 0,8125 0,60125 15/09/2020 1,25 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/03/2020 3,4 2,975 15/03/2020 2,0625 1,52625 15/09/2020 1,3125 18/03/2020 1,125 0,8325 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2020 2,5 1,85 15/03/2021 0,75 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 18/03/2020 3,- 2,22 15/03/2020 3,875 2,8675 15/09/2020 4,6075 19/03/2020 4,875 3,6075 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2020 0,375 0,2775 15/03/2021 2,625 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 19/03/2020 1,0625 0,929688 15/03/2020 1,8125 1,585938 15/09/2020 3,125 19/03/2020 1,25 0,925 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2020 1,- 0,74 15/03/2021 0,375 XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 19/03/2020 2,75 2,035 15/03/2020 2,- 1,48 15/09/2020 0,8125 19/03/2020 3,5 2,59 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/03/2020 2.9 2,146 15/09/2020 2,0625 XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 19/03/2020 6,625 4,9025 15/03/2020 4,85 4,24375 15/09/2020 2,5 19/03/2020 1,5 1,11 IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/03/2020 0,- 0,- 15/09/2020 3,875 IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 19/03/2020 0,02 0,0148 17/03/2021 N/A 15/03/2020 0,8 0,7 19/03/2020 1,75 1,295 17/06/2020 0,17173 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/03/2020 3,75 2,775 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 19/03/2020 2,75 2,035 17/03/2021 3,161 15/03/2020 4,75 3,515 19/03/2020 6,875 5,0875 17/03/2021 2,625 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2021 1,125 17/03/2021 1,125 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/06/2020 0,- 17/03/2021 1,25 XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 17/03/2021 1,75 17/03/2021 0,172 XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/09/2020 1,5 17/03/2021 5,25 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 XS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 17/09/2020 3,4375 18/03/2021 1,513 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/06/2020 0,17633 18/09/2020 1,668 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 18/06/2020 0,76667 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 IE00BFZRQ242 REPUBLIC OF IRELAND 1.35% 03/31 18/03/2021 1,35 18/03/2021 3,4 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 18/03/2021 1,125 18/03/2021 3,- XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 19/03/2021 4,875 19/09/2020 1,0625 XS1791484394 LSF10 WOLVERINE INV 5.00% 03/24 XS1206977495 UGF SPA 3.00% 03/25 19/03/2021 1,25 19/03/2021 2,75 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 19/03/2021 3,5 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/09/2020 1,8125 XS1793252419 BNP PARIBAS 1.25% 03/25 15/03/2021 1,- XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 15/03/2021 2,- XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 15/09/2020 2,9 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 15/03/2021 4,85 XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 15/09/2020 0,- IT0005383234 PRESEZZI EXTRUSION 5.80% 09/27 15/03/2021 0,8 XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 15/03/2021 3,75 AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 15/03/2021 4,75 XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 19/03/2021 1,5 19/03/2021 0,02 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 XS1822851967 NATWEST MARKETS PLC 0.02% 03/21 IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 19/03/2021 2,75 XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005384315 3571 IT0005070401 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/09/2026 100000 92858 12/03/2020 0,75 0,555 3571 12/06/2020 0,75 0,555 IT0005315095 20/03/2022 10000 4000 20/03/2020 0,46175 0,341695 2000 20/06/2020 0,4605 0,34077 190 IT0005244204 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 23/04/2023 10000 4286 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 IT0005094526 23/10/2021 10000 3394 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 0,339167 IT0004907785 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/03/2020 100000 16667 30/03/2020 3,25 2,405 16667 IT0005095150 30/06/2020 1000 807 30/03/2020 0,4005 0,29637 30/06/2020 0,41275 IT0005223430 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/03/2021 100000 50000 31/03/2020 5,5 4,07 25000 31/03/2021 5,5 IT0005318073 30/06/2023 50000 47500 31/03/2020 1,15 0,851 30/06/2020 1,15 IT0004982200 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 30/09/2024 100000 100000 31/03/2020 1,5 1,11 10000 30/09/2020 1,5 IT0005246480 31/03/2021 1000 400 31/03/2020 4,7 3,478 200 31/03/2021 5,5 IT0005246514 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2023 50000 36250 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 0,305435 48 IT0005335770 31/03/2023 50000 36250 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 4,07 25000 IT0005056244 EGEA SPA 5.50% 03/21 01/05/2021 100000 46302 01/04/2020 0,916667 0,678333 2951 01/05/2020 0,916667 0,851 10000 IT0005010480 07/10/2021 100000 40000 07/04/2020 2,95 2,183 10000 07/10/2020 2,95 1,11 10000 IT0004917917 ICM SPA 4.60% 06/23 10/04/2021 100000 61750 10/04/2020 3,5 2,59 21250 10/10/2020 3,5 4,07 IT0005105884 15/07/2020 1000 200 15/04/2020 0,56525 0,418285 15/07/2020 N/A 2,17375 200 IT0005057770 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 20/04/2020 100000 20000 20/04/2020 5,4 3,996 20000 2,17375 5000 IT0005315095 21/10/2020 100000 33333 21/04/2020 4,0625 3,00625 21/10/2020 4,0625 0,678333 5000 IT0005244204 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 23/04/2023 10000 4286 23/04/2020 0,458333 0,339167 190 23/05/2020 0,458333 2,183 2978 IT0005276727 23/10/2021 10000 3394 23/04/2020 0,458333 0,339167 210 23/05/2020 0,458333 2,59 10000 IT0005123507 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2020 100000 18000 28/04/2020 0,- 0,- 10000 28/07/2020 N/A N/A IT0005107385 28/07/2022 100000 65458 28/04/2020 0,- 0,- 28/07/2020 N/A 200 IT0005105900 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/04/2021 100000 40000 28/04/2020 5,5 4,07 20000 28/04/2021 5,5 IT0005091035 29/04/2020 100000 10000 29/04/2020 1,4375 1,06375 10000 IT0005330326 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/10/2023 100000 77000 30/04/2020 3,375 2,4975 8500 31/10/2020 3,375 IT0005247603 31/10/2023 100000 100000 30/04/2020 2,5 1,85 31/10/2020 2,5 INGLASS SPA 5.90% 10/21 31/10/2023 100000 80000 30/04/2020 2,8 2,072 10000 31/10/2020 2,8 IPI SPA 7.00% 04/21 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 3,00625 33333 0,339167 190 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,339167 161 N/A 8000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 3636 4,07 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 2,4975 8500 1,85 14286 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 2,072 10000 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 96 Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2020 - n. 6 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/03/2020 L’epidemia di COVID-19 in rapida evoluzione e le misure che le autorità di tutto il mondo stan- Performance % Volatilità % Perdita max % no adottando per combatterlo costringono ad aggiornare settimanalmente le previsioni che so- no di volta in volta pubblicate. Nel contesto attuale l’economia statunitense potrebbe contrarsi Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni di oltre il 5% (non annualizzato) nei prossimi due trimestri, che sarebbe la più profonda fles- sione dell’economia statunitense nel secondo dopoguerra. Tuttavia, la Federal Reserve ha re- Azionario Generale -29,09 -18,46 -11,2 20,95 -41,28 centemente intrapreso una serie di misure per mantenere il flusso di credito alle imprese e fa- miglie, e sembra che il Congresso approverà presto misure fiscali significative che dovrebbero Azionario Large Cap -30,11 -19,22 -12,07 21,86 -41,96 attutire parzialmente i colpi all’economia. Nell’ipotesi che il virus non si ripresenti ancora que- st’autunno con effetti devastanti, l’economia dovrebbe dunque iniziare a riprendersi nel corso Azionario Small Cap -32,01 -23,59 -20,8 20,89 -43,45 dell’anno. A livello globale, le previsioni attuali in media si attestano su una diminuzione del PIL reale di Indici Settoriali oltre il 2% nel 2020, il che sarebbe anche un record di contrazione su base mondiale. Ma esat- tamente come le precedenti previsioni per gli Stati Uniti, sembra anche che le previsioni di Farmaceutici e Biotecnologie -11,11 10,09 32,21 23,94 -32,91 crescita del PIL mondiale siano troppo ottimistiche. A causa della marcata accelerazione dei casi COVID-19 e delle misure che le autorità dei diversi paesi hanno adottato nei giorni scorsi Tecnologia e Apparecchiature -20,32 37,46 39,91 37,47 -48,57 per combatterlo, ci troviamo infatti ora di fronte ad una flessione più profonda dell’attività economica globale. Beni personali e per la casa -21,38 -11,45 0,11 24,39 -43,25 In particolare anche il PIL reale nell’Eurozona potrebbe crollare nel secondo trimestre ad un ritmo di tasso annualizzato di circa il 15%, superando il tasso di contrazione che era stato re- Automobili e Componentistica -28,54 -14,61 24,79 28,05 -36,08 gistrato durante i giorni più bui della crisi del 2008. Molti paesi dell’area dell’euro sono essen- zialmente bloccati al momento, così molte aree di queste economie sono arrivate ad un brusco Alimentari e bevande -17,48 -21,77 23,56 24,46 -39,97 arresto. Ma anche in questo caso, partendo naturalmente dal presupposto che le misure di di- stanziamento sociale che sono state messe in atto riescano a porre fine allo scoppio dell’epide- Assicurazioni -31,96 -20,06 0,32 19,97 -45,05 mia in Europa, l’attività economica nella zona euro dovrebbe iniziare a stabilizzarsi nel corso dell’anno. In ogni caso, un calo del PIL reale nell’area dell’euro di circa il 4% quest’anno po- Costruzioni e Materiali -31,9 -13,85 -30,94 29,65 -46,2 trebbe rappresentare una stima probabile come valore medio. Le spese per i consumi impatta- no notevolmente su questa flessione, dal momento che rappresentano circa due terzi della spe- Servizi finanziari -35,2 -18,04 -10,97 25,82 -51,76 sa complessiva nell’economia, con flessioni vistose in particolare per alcune categorie di con- sumi discrezionali maggiormente penalizzate, come i viaggi, i ristoranti, gli alberghi, ecc., che Media -29,67 -31,32 -50,98 30,41 -64,69 stanno subendo arresti improvvisi e totali. Banche -35,68 -26,39 -33,08 29,57 -54,34 Telecomunicazioni e Servizi -34,94 -28,58 -52,69 31,94 -63,95 Industria -37,28 -31,13 -35,07 24,29 -51,82 Chimica e Energia -41,2 -43,57 -34,92 25,01 -55,65 Trasporti e Turismo -56,36 -48,81 -63,68 36,86 -78,09 Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 27.03.2020 è pari a 66,64 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 27/03/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -29,62 -20,05 -18,36 -29,57 Massima Perdita% -38,11 -38,11 -38,11 -38,11 Volatilità% 47,53 35,21 26,81 48,24 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Rf 0,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -1,97 -13,57 -12,83 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -35,92 -42,07 -38,00 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -25,54 -18,19 -38,28 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD -3,93 -12,96 -12,01 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -25,94 -33,36 -34,91 Capitale da inizio al 27.03 BARCLAYS PLC GBP -32,98 -33,63 -43,69 BNP PARIBAS SA EUR -32,39 -24,26 -43,45 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -3,30 -6,54 CITIGROUP INC USD 6,25 -25,86 -44,80 1 ST MICROELECTRONICS 1,013 5,6% -21,1% 17.264 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -36,07 -31,16 -45,79 2 LEONARDO - FINMECCANICA 1,000 5,5% -42,9% 3.489 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -36,97 -28,37 -38,56 3 UNICREDIT 0,980 5,4% -39,7% 17.127 DEUTSCHE BANK AG EUR -33,56 -20,16 -14,75 4 SAIPEM 0,946 5,2% -48,3% 2.251 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -14,89 -14,78 -30,71 5 BPER BANCA 0,920 5,1% -37,8% 1.405 HSBC HOLDINGS PLC GBP -23,33 -18,43 -18,75 6 TENARIS 0,911 5,1% -44,4% 6.521 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -21,92 -5,60 -13,00 7 UBI BANCA 0,907 5,0% -15,1% 2.817 ING GROEP NV EUR -45,61 -48,74 8 MEDIOBANCA 0,890 5,0% -47,2% 4.452 JPMORGAN CHASE & CO USD 0,58 -5,78 -34,20 9 AZIMUT 0,884 4,9% -38,9% 1.873 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -42,80 -16,88 -24,14 10 PRYSMIAN 0,865 4,8% -26,8% 4.224 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -21,46 -19,11 -19,43 11 POSTE ITALIANE 0,864 4,8% -22,2% 10.388 MORGAN STANLEY USD -18,79 -15,46 -33,04 12 ATLANTIA 0,863 4,8% -44,5% 9.546 ROYAL BANK OF CANADA CAD -18,75 -15,92 -18,87 13 FERRARI 0,860 4,8% -7,2% 27.032 SOCIETE GENERALE SA EUR -19,49 -31,42 -47,58 14 ENI 0,858 4,8% -40,1% 29.684 STANDARD CHARTERED PLC GBP -21,65 -16,40 -32,58 15 BANCO BPM 0,853 4,8% -37,5% 1.875 STATE STREET CORPORATION USD -34,81 -23,41 -38,48 16 INTESA SAN PAOLO 0,821 4,6% -32,9% 26.387 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -29,68 -23,13 -27,32 17 NEXI 0,815 4,6% -7,6% 7.106 TORONTO DOMINION BANK CAD -17,37 -19,24 -21,26 18 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,812 4,6% -50,2% 9.851 UBS AG CHF -21,38 -19,94 -25,81 19 BUZZI UNICEM 0,795 4,5% -26,1% 2.618 UNICREDIT SPA EUR -24,57 -30,13 -39,73 20 CNH INDUSTRIAL 0,788 4,4% -45,5% 7.272 WELLS FARGO & COMPANY USD -19,45 -35,35 -43,12 21 EXOR 0,785 4,4% -30,9% 11.343 -26,84 22 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,773 4,4% -39,7% 982 -39,08 23 TELECOM ITALIA 0,755 4,3% -34,2% 5.538 24 ASSICURAZIONI GENERALI 0,753 4,3% -33,0% 19.339 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 25 AMPLIFON 0,752 4,3% -27,0% 4.301 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 26 MONCLER 0,752 4,3% -17,4% 8.604 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 27 ENEL 0,745 4,2% -11,8% 63.267 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 28 UNIPOL 0,741 4,2% -41,8% 2.135 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 29 PIRELLI 0,702 4,0% -35,4% 3.342 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 30 A2A 0,699 4,0% -36,0% 3.386 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 31 FINECO 0,697 4,0% -22,3% 5.091 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 32 SALVATORE FERRAGAMO 0,692 4,0% -30,6% 2.178 singoli titoli inclusi nel paniere. 33 SNAM 0,651 3,8% -14,4% 13.440 34 ITALGAS SPA 0,628 3,6% -16,8% 3.742 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/03/2020 35 RECORDATI 0,626 3,6% -3,8% 7.639 36 TERNA 0,612 3,6% -4,9% 11.545 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 CAMPARI 0,584 3,4% -15,8% 8.026 BRAZIL 16,95% 0,01% 5,11% -1,29% 0,64% -1,83% 38 HERA 0,576 3,4% -19,3% 4.692 CANADA 0,12% 0,53% 0,07% 0,45% -0,09% 39 UNIPOLSAI SPA 0,475 2,9% -15,8% 6.129 USA 0,76% -0,21% 0,39% -0,24% 0,27% -0,20% 40 DIASORIN 0,250 1,8% -6,1% 6.221 0,66% -29,5% 384.122 FTSE ITALIA ALL SHARE ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,79% -0,17% 0,35% -0,21% 0,24% -0,32% CHINA 2,68% -0,03% 2,32% -0,21% 1,93% -0,38% INDIA 6,12% -0,14% 6,20% -0,14% 5,27% -0,07% JAPAN -0,01% 0,01% -0,13% 0,01% -0,17% 0,04% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,29% 0,32% -0,47% 0,30% -0,57% 0,36% NORWAY 0,92% 0,17% 0,54% 0,04% 0,20% -0,42% SWEDEN -0,15% 0,09% -0,40% 0,10% -0,33% 0,06% SWITZERLAND -0,47% 0,37% -0,80% 0,20% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,30% 0,00% 0,17% -0,08% 0,09% -0,11% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,12% 0,00% -0,43% 0,10% -0,51% 0,14% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,06% -0,04% -0,39% 0,03% -0,61% 0,12% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,11% 0,09% -0,53% 0,08% -0,58% 0,19% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,11% -0,03% -0,43% -0,02% -0,68% 0,06% GERMANY -0,53% 0,11% -0,70% 0,14% -0,74% 0,22% IRELAND -0,01% -0,11% -0,22% -0,01% -0,54% 0,07% ITALY 1,39% -0,37% 0,79% -0,56% 0,30% -0,74% NETHERLAND -0,28% 0,06% -0,64% 0,08% -0,74% 0,09% PORTUGAL 0,66% -0,09% 0,23% -0,09% -0,16% -0,04% SPAIN 0,50% -0,06% 0,00% -0,06% -0,32% 0,04% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,79% 0,21% 0,82% 0,39% 0,80% 0,39% POLAND 1,77% -0,34% 1,04% -0,64% 0,82% -0,47% RUSSIA -0,05% -0,70% -0,81% -0,78% -19,67% -1,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Marzo 2020 - n. 06 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A gennaio 2020 i prezzi alla produzione dell’i dust ia si stimano in lieve diminuzione sul mese precedente (-0,2%); su base annua, la flessione è A gennaio 2020 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 3,7% rispetto a dicembre. Corretto per gli effetti più ampia (-2,3%). di calendario, a gennaio 2020 l’i dice complessivo è diminuito in termini Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono tendenziali dello 0,1% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua. Al netto del gennaio 2019). Nella media del trimestre novembre-gennaio, il livello destagionalizzato comparto energetico, sia la dinamica congiunturale (+0,4%) sia quella della produzione diminuisce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi tendenziale (+0,5%) risultano positive. in tutti i comparti: aumentano in misura marcata i beni strumentali (+4,1%), i beni intermedi (+3,3%) e, con una dinamica meno accentuata, Sul mercato estero, invece, i prezzi aumentano dello 0,2% su base crescono anche i beni di consumo (+2,6%) e l’e e gia (+1,3%). mensile (-0,1% per l’a ea euro, +0,4% per l’a ea non euro) e dello 0,9% Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a gennaio 2020 su base annua (+0,1% per l’a ea euro, +1,4% per l’a ea non euro). si registra una contenuta crescita per i beni strumentali (+2,1%) e una Nel trimestre novembre 2019–gennaio 2020 si stima una flessione dei più lieve per i beni di consumo (+1,2%); diminuiscono, in misura prezzi alla produzione dell’i dust ia pari a -0,3% sul trimestre marcata, l’e e gia (-6,6%) e in misura più contenuta i beni intermedi (- precedente; la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato 0,3%). I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi interno (-0,4%) e lievemente positiva su quello estero (+0,1%). tendenziali sono le altre industrie manifatturiere (+11,6%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+11,4%), Nel mese di gennaio 2020, fra le attività manifatturiere, il settore della l’i dust ia alimentare, bevande e tabacco (+6,8%). Le flessioni più ampie fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati registra l’i c e e to si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento e pelli (-8,4%), nella tendenziale più elevato su tutti e tre i mercati (+5,4% sul mercato fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua (-6,3%) e nei prodotti chimici (-3,3%). interno, +7,4% su entrambi i mercati esteri, area euro e area non euro), Fonte: ISTAT quello della metallurgia e della fabbricazione dei prodotti in metallo la Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) flessione su base annua più ampia sul mercato interno (-1,3%) e su quello estero area euro (-3,0%). A gennaio 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non eside ziali aumentino dello 0,3% su base mensile e dello 0,1% su base annua. I prezzi di “t ade e Fe ovie aumentano dello 0,5% in termini sia congiunturali sia tendenziali. Nel quarto trimestre 2019 i prezzi alla produzione dei servizi si stimano in aumento dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,1% su base annua. L’au e to tendenziale più elevato interessa i servizi di trasporto marittimo e costiero (+4,1%); la flessione tendenziale più ampia, i servizi di telecomunicazione (-7,3%). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Marzo 2020 - n. 06 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Rispetto al mese di dicembre 2019, a gennaio 2020 l’occupazio e Nel mese di febbraio, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al diminuisce, l’i attività cresce e il numero di disoccupati aumenta consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane stabile. diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,3% su Il numero di occupati diminuisce di 40 mila unità (-0,2% rispetto al mese base annua (da +0,5% di gennaio); la stima preliminare era +0,4%. La decelerazione dell’i flazio e è imputabile prevalentemente alla precedente) e il tasso di occupazione si attesta al 59,1% (-0,1 punti dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (la cui crescita percentuali) . passa da +3,2% a +1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a La flessione dell’occupazio e interessa uomini e donne, lavoratori dipendenti (-15 mila) e indipendenti (-25 mila) e tutte le fasce di età, a +1,5%) e, in misura minore, dei Tabacchi (da +2,9% a +1,5%) e dei Beni esclusione delle persone tra i 35 e i 49 anni (+13 mila). alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,1%); tali andamenti sono stati La lieve crescita delle persone in cerca di lavoro è dovuta all’au e to solo in minima parte compensati dal ridursi dell’a piezza della flessione registrato per le donne (+2,3%, pari a +27 mila unità), tra i 15-24enni e dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,8%). L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari per gli over50; tra gli uomini, invece, il numero delle persone in cerca di freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe di occupazione diminuisce (-1,7%, pari a -23 mila unità), così come tra i 25- un decimo di punto (da +0,8% del mese precedente a +0,7%). Il calo congiunturale dell’i dice generale è dovuto principalmente dalla 49enni. Ne deriva la stabilità del tasso di disoccupazione (al 9,8%) e diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,4%) e l’au e to di quello giovanile al 29,3% (+0,6 punti percentuali). La crescita degli inattivi (+0,2%, pari a +20mila unità), che coinvolge dei Servizi relativi ai trasporti (-0,8%), solo in parte bilanciata dall’au e to dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%). entrambi i sessi, si concentra tra i 15 34enni; il tasso di inattività sale al L’i flazio e rallenta per i beni (da +0,1% di gennaio a -0,3%), mentre è stabile per i servizi (+1,0%); il differenziale inflazionistico, pertanto, 34,4% (+0,1 punti percentuali). Un lieve calo dell’occupazio e (-0,1%, pari a -15 mila unità) si osserva rimane positivo e si amplia (+1,3 punti percentuali da +0,9 a gennaio). anche confrontando il trimestre novembre 2019-gennaio 2020 con L’i flazio e acquisita per il 2020 è pari a -0,1% per l’i dice generale e per la componente di fondo. quello precedente (agosto-ottobre 2019) e riguarda, in particolare, i lavoratori indipendenti (-38 mila); l’occupazio e infatti aumenta tra i I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona dipendenti (+23 mila), oltre che tra i 25-34enni (+11 mila) e gli over 50 aumentano dello 0,3% su base annua e quelli dei prodotti ad alta (+36 mila). frequenza d’ac uisto dello 0,8% (entrambi in netto rallentamento rispettivamente da +0,6% e da +1,3% del mese precedente). Nello stesso trimestre aumentano lievemente le persone in cerca di Fonte: ISTAT occupazione (+7 mila) e diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-26 mila unità). Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT