Bollettino 06-2019

Anno 144 - N. 6 (2a quindicina di marzo) 8,00 Milano, 30 marzo 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 81 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Nuove strade dal bilancio di esercizio chiuso al 31 di- cembre 2018, pari ad euro 2.264.783: Azioni per il risparmio gestito $(1&.
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 - Euro 226.478 a Riserva Legale; \"0(.#1/-1
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Intervista a Fabio Galli, - Euro 2.004.426 agli Azionisti a titolo 0
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 direttore generale di Assogestioni di Dividendo in ragione di euro 1!1*0-*1 '

 0,003 per azione, al lordo delle ritenu- /-!/&.#1/-1
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 Il Salone del Risparmio è ormai l’appuntamento clou del mondo del rispar- te di legge, se applicabili. Il dividendo è mio: quali le sfide o quali frontiere – come dice il titolo – per questa edizione? stato calcolato su un totale di Obbligazioni La decima edizione del Salone è incentrata sugli investimenti sostenibili, racchiusi 677.997.856 azioni costituenti il capitale $(1&.
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 nell’acronimo Esg. Ambiente, società e governance: tre tematiche fondamentali che sociale della società, al netto delle $$,1.#1/-1
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% indirizzano il ruolo che svolge la nostra industria, che non è solo quello di gestire i 9.855.731 azioni proprie detenute alla da- /!0
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% patrimoni ma anche quello di proiettare una visione del futuro condivisa e sosteni- ta del 12 marzo 2019 in cui il Consiglio .$0,,0
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% bile, nella quale le virtù del risparmio privato devono coniugarsi con il bene collet- di Amministrazione ha formulato la pre- 0*/,0 '

% tivo. Un’evoluzione del settore a livello sia locale che globale, che sta portando le Sgr sente proposta. Sulle azioni proprie de- a sviluppare una ricca offerta di prodotti e servizi che sposano la filosofia Esg. Per tenute non spetta il dividendo ai sensi Fondi di investimento questo si rende necessario ottenere informazioni sempre più dettagliate e puntuali dell’art. 2357-ter c.c.; /-*1
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% su questo tema. - l’importo residuo di euro 33.879 ad 1!1*0-*1
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% Altre Riserve. -*1&1
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% Dopo anni di crescita la raccolta ha subito un assestamento. Come poter farla Qualora il numero di azioni proprie do- riprendere in un contesto di preoccupante rallentamento dell’economia, se vesse modificarsi entro la data di convo- Analisi del mercato non di recessione? cazione dell’Assemblea ordinaria di Ban- 
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% Tutte le principali classi di investimento hanno chiuso il 2018 con segno negativo, e ca Profilo, la presente proposta di desti- /)+/
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% munque chiusa con afflussi per circa dieci miliardi di euro. Oggi le prospettive ap- formulata. -*1&1
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% paiono incoraggianti: il rally d’inizio anno sembra aver ripristinato la fiducia e trai- Il CdA ha inoltre deliberato di mettere -*1&0
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nato il ritorno dei capitali da parte degli investitori, soprattutto grazie al cambio di in pagamento il dividendo il 02 maggio .))1
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direzione della politica monetaria americana. Basti pensare alla performance del- 2019, con stacco della cedola n. 20 al 29 /!0(-.+1!0 '
% l’S&P, che da inizio anno segna +13,8% dopo aver chiuso il mese di dicembre a -9,1% aprile 2019, secondo le risultanze dei (fonte: money.cnn.com, dati in USD al 22/3/2019) – oscillazioni che se non sono ge- conti al termine della giornata contabile Rubrica dell’azionista stite professionalmente possono disorientare. Ma cogliere le opportunità di crescita del 30 aprile 2019 (record date per il di- in giro per il mondo è possibile, pensiamo anche all’attuale risalita degli emergenti. videndo). IT0005218752 - BANCA MONTE DEI CH0038389992 - BB BIOTECH - Il 21 PASCHI DI SIENA - Il 21 marzo 2019 la Il mercato dei PIR dopo il successo iniziale si è in larga misura bloccato: co- marzo 2019 la Società ha comunicato Società ha comunicato che è stato messo me si muovono al riguardo gli attori del settore del risparmio gestito? che, l’Assemblea generale ordinaria di a disposizione del pubblico, ai sensi del- Pur partendo da ottime intenzioni, le misure del governo hanno di fatto bloccato il BB Biotech AG ha accolto tutte le propo- l’articolo 70, comma 7, lettera c) del re- sistema snaturando i Pir, che essendo fondi aperti devono avere un Nav giornaliero ste presentate dal CdA. golamento adottato con delibera CON- che permette al risparmiatore di disinvestire in qualunque momento. Il tema è deli- È stata approvata la distribuzione di un SOB del 14 maggio 1999, n. 11971, il ver- cato: passare da investimenti in asset quotati a asset non quotati, è bene ricordarlo, dividendo di CHF 3.05 per azione che bale della deliberazione di approvazione comporta maggiori rischi soprattutto per i piccoli risparmiatori. Il nostro auspicio, verrà messo in pagamento il 27 marzo della fusione per incorporazione di Peri- dunque, è che il governo decida di rimodulare in maniera appropriata questi nuovi 2019, con record date fissata il 26 marzo metro Gestione Proprietà Immobiliari vincoli. Gli strumenti per investire, connessi all’economia reale ma collegati princi- 2019 e data di stacco il 25 marzo 2019. S.C.p.A. in BMPS, assunta dal Consiglio palmente ai mercati privati, esistono già. Mi riferisco agli Eltif, fondi chiusi dal- Gli azionisti hanno rieletto i preceden- di Amministrazione di BMPS in data 28 l’orizzonte temporale definito, ideali per ampliare la platea degli investitori in Pmi ti consiglieri di amministrazione per un febbraio 2019, ai sensi degli articoli 2365 investendo nei segmenti più illiquidi del mercato, coinvolgendo in particolare il mon- ulteriore mandato. e 2505, comma 2, del codice civile e del- do del private banking. IT0004764699 - BRUNELLO CUCI- l’articolo 17 dello statuto sociale ed iscrit- NELLI - Il 14 marzo 2019 il CdA di Bru- ta presso il Registro delle Imprese di Quanto sostenibili, responsabili e inclusivi debbono e possono essere i fondi? nello Cucinelli S.p.A. ha esaminato e ap- Arezzo-Siena in data 4 marzo 2019. Come ha recentemente sottolineato il presidente vicario della Consob Anna Geno- provato in data odierna il bilancio con- vese, i temi cruciali per il pianeta e per la coesione sociale devono entrare anche nel- solidato e il progetto di bilancio d’eserci- IT0000784196 - BANCA POPOLARE le agende di chi gestisce grandi imprese azionarie. Gli investimenti devono diventa- zio al 31 dicembre 2018. DI SONDRIO - Il 22 marzo 2019 il CdA re più sostenibili: lo chiedono anzitutto i giovani – cioè i risparmiatori di domani – Il CdA proporrà alla prossima Assem- della Banca Popolare di Sondrio ha esa- come mostra la storia della giovane attivista svedese Greta Thunberg. E in un mon- blea degli Azionisti, che si terrà in unica minato e approvato il bilancio consolida- do in cui le società quotate si caratterizzano per un azionariato sempre più diffuso, convocazione il 29 aprile 2019, di delibe- to e d’impresa dell’esercizio 2018 delibe- i veri azionisti di riferimento diventano i grandi investitori istituzionali quali fondi rare la distribuzione di un dividendo, re- rando di proporre all’Assemblea la distri- pensione, fondazioni, assicurazioni. Nel momento in cui, come sta accadendo, que- lativo all’esercizio 2018, pari a 0,30 euro buzione di un dividendo unitario lordo di sti soggetti economici chiedono alle società quotate una maggiore attenzione alla per azione (al lordo delle eventuali rite- € 0,050 rispetto a € 0,070 corrisposti ri- cura delle esternalità positive – tra cui, in particolare, quelle ambientali, sociali e di nute di legge), pari ad un pay-out del guardo all’esercizio 2017. Il pagamento buon governo – questo porta un bilanciamento dell’interesse societario destinato al 40,2% del risultato di Gruppo, rispetto al del dividendo, cedola n. 41, nel rispetto profitto con gli interessi della collettività. Queste sono le istanze che vengono dal- 35,9% dello scorso anno. delle vigenti disposizioni e considerato l’epocale cambio di prospettiva riguardo ciò che, nel XXI secolo, la società civile si Il dividendo sarà messo in pagamento che lo stacco è fissato il 20 maggio prossi- aspetta dalle grandi imprese azionarie e, più in generale, dai soggetti che gestiscono in data 22 maggio 2019, con stacco cedo- mo, decorrerà dal 22 maggio 2019. L’utile – e da quelli che beneficiano – dei flussi di risparmio privato. la (n. 7) il 20 maggio 2019 e record date di cui viene proposta la distribuzione am- il 21 maggio 2019. monta a complessivi € 22,67 milioni. Il di- IT0003127930 - CALTAGIRONE - videndo è soggetto all’imposizione fiscale L’11 marzo 2019 la Società ha comunica- fissata dalla normativa vigente; in parti- to che il CdA ha deliberato di proporre al- colare, i dividendi corrisposti a persone fi- l’Assemblea degli Azionisti, la distribu- siche sono soggetti alla ritenuta a titolo zione di un dividendo pari a 0,07 euro d’imposta del 26%. Per la rimanente par- per azione in aumento di oltre il 16% ri- te dell’utile netto verrà proposta la desti- spetto all’anno precedente. Il dividendo nazione a riserve per € 60,85 milioni e al sarà posto in pagamento il 22 maggio fondo beneficenza per € 0,1 milioni. 2019 (stacco cedola in Borsa il 20 mag- gio 2019) e con record date alla data del IT0001073045 - BANCA PROFILO - 21 maggio 2019. Il 12 marzo 2019 il CdA della Società ha approvato il progetto di bilancio al 31.12.2018 e bilancio consolidato propo- nendo di destinare l’utile netto risultante

Pag. 82 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 IT0005319444 - CREDITO VALTEL- Il dividendo verrà posto in pagamento IT0004997984 - PITECO - Il 20 mar- blea Straordinaria dei Soci dell’11 marzo LINESE - Il 12 marzo 2019 il CdA di Cre- in data 8 maggio 2019 (payment date), zo 2019 Piteco, società quotata su MTA e 2019 . ha deliberato: val ha esaminato ed approvato oggi il con data di stacco cedola il 6 maggio player di riferimento nel settore del soft- progetto di bilancio d’esercizio del Cre- 2019 (ex-dividend date) e legittimazione ware finanziario, ha comunicato che di approvare un’emissione di diritti ri- dito Valtellinese ed il bilancio consolida- al pagamento (record date) il 7 maggio l’Assemblea degli Azionisti di MYRIOS servata agli azionisti della Società che to al 31-12-2018, confermando i risultati 2019. SRL, società controllata al 56%, ha ap- consiste in preliminari approvati e comunicati il 6 provato in data odierna il bilancio al febbraio scorso. NL0011585146 - FERRARI NV - L’11 31.12.2018. (i) un’offerta di diritti (Diritti di Opzio- marzo 2019 la Società Ferrari ha comu- ne) da assegnare agli azionisti della So- All’Assemblea dei soci, che verrà con- nicato la firma del rinnovo del Contratto MYRIOS SRL, attiva nella progettazio- cietà per la sottoscrizione di nuove azio- vocata in unica convocazione per il 30 Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) ne e realizzazione di soluzioni informa- ni della Società (le Nuove Azioni) (Offer- aprile 2019, il CdA proporrà la destina- scaduto il 31 dicembre scorso, con le as- tiche ad alto valore aggiunto dedicate al ta dei Diritti) e zione dell’utile della Capogruppo Credi- sociazioni sindacali Fim-Cisl, Uilm-Uil, settore finanza di banche, assicurazioni, to Valtellinese S.p.A. pari a euro Fismic, Uglm e AQCFR. Il contratto ri- industria e pubblica amministrazione, ha (ii) nel caso in cui i Diritti di Opzione 17.852.818, a Riserva legale per euro guarda tutti di dipendenti del Gruppo registrato nel 2018 Ricavi pari euro 3,0 vengano esercitati solo parzialmente du- 892.641 e a Copertura di perdite pregres- Ferrari in Italia e sarà in vigore per il milioni, in crescita del +10% rispetto a rante l’Offerta dei Diritti, le Nuove Azio- se riportate a nuovo per i restanti euro quadriennio 2019-2022. euro 2,8 milioni nel 2017 e un EBIT pari ni non sottoscritte durante l’Offerta dei 16.960.177, senza distribuzione di divi- a euro 1,6 milioni (pari al 53% dei Rica- Diritti saranno offerte dalla Società in un dendi agli Azionisti. Il rinnovo prevede un incremento delle vi), in incremento del +16% rispetto a eu- successivo Collocamento Istituzionale; retribuzioni contrattuali, il consolida- ro 1,4 milioni nel 2017. IT0005353575 - CROWDFUNDME mento del sistema di Welfare aziendale e di approvare un aumento di capitale S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comu- il completamento del sistema partecipa- L’Assemblea ha deliberato la distribu- sociale a pagamento, nei limiti del capi- nicato l’ammissione alle negoziazioni sul tivo. zione dell’utile d’esercizio che ammonta tale autorizzato, fino ad un importo mas- mercato AIM Italia con decorrenza dal 21 a euro 1.314.588 (pari al 43% dei Ricavi simo dell’equivalente in dollari USA di marzo 2019 delle azioni ordinarie e i “War- IT0003365613 - FIERA MILANO - La e in crescita del +17% rispetto a euro euro 44.045.318 (comprensivo di sovrap- rant SEIF” emessi da CrowdFundMe Società il 12 marzo 2019 ha comunicato 1.124.398 nel 2017), per euro 239.630 a prezzo), mediante emissione di un nu- S.p.A. e negoziati dal 25 marzo 2019. che il CdA di Fiera Milano S.p.A. ha ap- riserva straordinaria e per euro 1.074.958 mero massimo di 587.270.900 Nuove provato il Progetto di Bilancio per l’eser- a dividendo, che in virtù dei patti para- Azioni, aventi godimento regolare e aven- Caratteristiche della Società emittente. cizio 2018, che verrà sottoposto all’ap- sociali vede una attribuzione a Piteco ti le medesime caratteristiche delle azio- Denominazione statutaria: CrowdFun- provazione dell’Assemblea degli Azioni- Spa di un dividendo di euro 1.059.891. ni ordinarie della Società in circolazione dMe S.p.A. - Sede legale: Via Legnano, 28 sti, nonché il Bilancio Consolidato rela- alla data di emissione, da offrire in op- - Milano - Attività: La società opera come tivo all’esercizio chiuso al 31 dicembre IT0001029492 - SAES GETTERS - Il zione agli aventi diritto ad un prezzo di portale per la raccolta di capitale di ri- 2018. 13 marzo 2019 la Società ha comunicato offerta per Nuova Azione di euro 0,075 schio da parte di Start-Up fornendo con- che il CdA di SAES Getters S.p.A. ha ap- (USD 0,085) nel rapporto di 10 Nuove sulenza in materia di struttura finanzia- L’Assemblea degli Azionisti sarà chia- provato il Bilancio Consolidato e il Pro- azioni ogni 11 Diritti di Opzione eserci- ria, strategia commerciale e supporto sia mata a deliberare in merito alla distribu- getto di Bilancio della Capogruppo SAES tati. all’Investitore che all’Offerente. - Capita- zione di un dividendo, al lordo delle rite- Getters S.p.A. le sociale: euro 63.497,41 - Composizio- nute di legge, di 0,13 euro per ciascuna I Diritti di Opzione verranno assegnati ne del capitale sociale: n. 1.473.140 az. delle n. 70.978.811 azioni ordinarie in Il dividendo complessivo che verrà pro- a coloro che risultino titolari delle azioni ordinarie prive di valore nominale - Eser- circolazione. Il dividendo, se approvato, posto all’Assemblea sarà di 0,70 euro per della società alla chiusura del MTA del 22 cizio Sociale: 1/1 - 31/12. sarà messo in pagamento in data 8 mag- azione ordinaria (invariato rispetto al marzo 2019. I Diritti di Opzione (codice Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- gio 2019, con stacco cedola n. 8 in data 6 precedente esercizio) e di 0,855175 euro7 ISIN: LU1968624558) potranno essere tazione. maggio 2019 e record date in data 7 mag- per azione di risparmio (rispetto a 0,70 esercitati dal 25 marzo 2019 al 16 aprile Godimento: 01/01/2018 - Numero ce- gio 2019. Il pagamento sarà effettuato euro del precedente esercizio), a mezzo 2019 (Periodo di Sottoscrizione). I Dirit- dola in corso: 1. per il tramite degli intermediari autoriz- distribuzione dell’utile di esercizio. Il di- ti di Opzione saranno negoziabili ed eser- Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 zati presso i quali sono registrate le azio- videndo sarà posto in pagamento il pros- citabili durante tutto il Periodo di Sotto- nuova azione per ogni n. 2 warrant - ni nel Sistema Monte Titoli. simo 2 maggio 2019; il titolo negozierà scrizione e saranno negoziabili sul MTA Periodo di esercizio del Warrant: ex-dividendo a decorrere dal 29 aprile dal 25 marzo 2019 al 10 aprile 2019 in- 14 - 25 ottobre 2019 (Primo Periodo di IT0005203424 - FOPE - Il 14 marzo 2019, a fronte dello stacco della cedola n. cluso (a chiusura del MTA). Esercizio) 2019 la Società ha comunicato che il CdA 35, mentre la record date con riferimen- 12 - 23 ottobre 2020 (Secondo Periodo ha deliberato di proporre all’Assemblea to al pagamento del dividendo coincide il Nell’ambito dell’Offerta, DAM conver- di Esercizio) degli Azionisti la seguente destinazione 30 aprile 2019. tirà un prestito a lungo termine subordi- 11 - 21 ottobre 2021 (Terzo Periodo di dell’utile d’esercizio della capogruppo, nato, che ammonta a 30.600.000,00 di Esercizio) pari a euro 3,27 milioni: IT0005262149 - SIT - Il 22 marzo Dollari USA, in un debito non subordi- Prezzo di esercizio del Warrant: 2019 il CdA di SIT S.p.A. ha approvato il nato, liquido ed esigibile. Euro 9,90 (Primo Prezzo di Esercizio) - Euro 163.835 a riserva legale progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 Euro 10,89 (Secondo Prezzo di Eserci- - Euro 1.362.799 a riserva straordina- che conferma una significativa crescita DAM sottoscriverà una parte dell’au- zio) ria organica in linea con il programma di mento di capitale mediante compensa- Euro 11,98 (Terzo Prezzo di Esercizio). - Euro 1.750.070 importo complessivo sviluppo di tutte le attività della Società. zione della linea di credito. AZIONI ORDINARIE: distribuzione di un dividendo lordo pari Descrizione-denominazione a Listino: a euro 0,35 per azione alle n. 5.000.200 Il CdA ha deliberato di proporre all’As- Aumento a pagamento del capitale so- CROWDFUNDME - Mercato di Quota- azioni ordinarie in circolazione. semblea degli Azionisti un dividendo lor- ciale mediante offerta in opzione agli zione AIM Italia - Data inizio negozia- A fronte del dividendo che verrà posto do di euro 0,28 per ogni azione in circo- azionisti. zioni 25/03/2019 - Codice ISIN in pagamento a partire dal 25 aprile 2019 lazione (escluse le azioni proprie) paga- IT0005353575 (le azioni saranno identi- - data stacco cedola il 23 aprile 2019 e re- bile a partire dal 15 maggio 2019 (c.d. Disposizioni di Borsa Italiana. ficate con il codice ISIN IT0005355471 in cord date il 24 aprile 2019 - il dividend payment date), con stacco cedola il 13 Dal giorno 25 marzo 2019 le azioni or- quanto danno il diritto a ricevere, agli yield risulta pari al 5,3%, mentre il pay- maggio 2019 (c.d. ex date) e dinarie D’AMICO INTERNATIONAL azionisti che deterranno senza soluzione out ratio risulta pari al 53% dell’utile del- SHIPPING (LU0290697514) saranno di continuità le azioni per il Periodo di la capogruppo. c.d. record date 14 maggio 2019, per un quotate “EX OPZIONE”. Fedeltà, ossia fino al 20 giugno 2019, n. 1 IT0001413837 - IMMSI - Il 25 marzo importo complessivo di euro 6.690.308. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie warrant ogni n. 2 azioni; qualora le azio- 2019 il CdA di Immsi S.p.A. ha esamina- D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ni siano oggetto di trasferimento prima to e approvato il Progetto di Bilancio per IT0005037210 - TINEXTA - Il 12 mar- non eseguiti al termine della seduta del del predetto termine assumeranno codi- l’esercizio 2018. zo 2019 il CdA di Tinexta ha deliberato di 22 marzo 2019 verranno cancellati. ce ISIN IT0005353575.) - Sigla Alfabetica Il CdA proporrà all’Assemblea degli convocare per il 18 aprile 2019 l’Assem- Periodo di esercizio del diritto di op- CFM - Numero titoli 1.473.140 - Azionisti (che si svolgerà in prima con- blea degli Azionisti in sede ordinaria per zione: dal 25/03/2019 al 16/04/2019 (a pe- Valuta EUR - Quantitativo minimo di vocazione il 30 aprile 2019 e, occorren- deliberare sull’approvazione del na di decadenza) - negoziazione 150. do, in seconda convocazione il 14 mag- Numero di strumenti oggetto dell’of- WARRANT gio 2019), di non distribuire dividendi Bilancio di esercizio 2018, sulla Rela- ferta: massime n. 587.270.900 azioni or- Descrizione-denominazione a Listi- per l’esercizio 2018 (analoga proposta era zione degli Amministratori sulla gestio- dinarie prive del valore nominale - Rap- no:WARR CROWDFUNDME 2019-2021 stata deliberata per l’esercizio 2017). ne, sulla relativa Proposta di destinazio- porto di sottoscrizione: n. 10 nuove azio- - Mercato di Quotazione AIM Italia - Da- IT0001063210 - MEDIASET - Il 12 ne dell’utile, e, in via consultiva, sulla Re- ni ordinarie ogni n. 11 azioni ordinarie ta inizio negoziazioni 25/03/2019 - Codi- marzo 2019 la Società ha comunicato lazione sulla remunerazione. possedute (ossia ogni n. 11 diritti di op- ce ISIN IT0005355372 - Sigla Alfabetica che il CdA di Mediaset ha esaminato il bi- zione posseduti) - Prezzo di sottoscrizio- WCFM21 - Numero titoli 736.570 - Valu- lancio consolidato del Gruppo Mediaset Attribuzione dell’Utile di Esercizio. ne: euro 0,075 per azione - Godimento ta EUR - Quantitativo minimo di nego- al 31 dicembre 2018 e approvato il pro- Il Dividendo deliberato dall’Assemblea delle nuove azioni: godimento regolare. ziazione 1. getto di bilancio della capogruppo Me- Ordinaria sarà messo in pagamento, in La modifica del capitale sociale quota- IT0005312027 - EQUITA GROUP - Il diaset Spa. conformità alle norme di legge e regola- to corrispondente alle azioni ordinarie e 13 marzo 2019 il CdA di Equita Group Con l’obiettivo di rendere ancora più so- mentari applicabili, a partire dalla data del numero delle azioni medesime avrà S.p.A. ha approvato il bilancio della So- lida la struttura patrimoniale e finanzia- del 5 giugno 2019 (payment date), previo luogo successivamente alla comunica- cietà e il bilancio consolidato al ria del Gruppo, nonché di avere le risorse stacco della cedola in data 3 giugno 2019 zione da parte della società dell’avvenuta 31.12.2018, inoltre ha deliberato di pro- adeguate per cogliere tutte le opportunità (cedola n. 6) e data di legittimazione al variazione del capitale sociale. porre all’Assemblea degli Azionisti la di- di mercato in ambito internazionale, il pagamento del dividendo (record date) il stribuzione di un dividendo pari a euro CdA ha deciso di proporre all’Assemblea 4 giugno 2019. Operazioni approvate 0,22 per azione, per un totale complessi- di riportare l’utile di Mediaset SpA a nuo- vo di circa euro 10,0 milioni, pari a un vo, riservandosi peraltro di esaminare Operazioni in corso dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate payout del 91% sull’Utile Netto Consoli- nuovamente la decisione nella riunione dato del 2018. del CdA del 25 luglio 2019 e, nel caso, di Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti LU0290697514 - D’AMICO INTER- sottoporre a un’eventuale nuova Assem- NATIONAL: l’11 marzo 2019 la Società blea la proposta di distribuzione di divi- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e ha comunicato che l’Assemblea Straordi- dendi dalle riserve disponibili. naria degli Azionisti di d’Amico Interna- di fine dell’operazione) tional Shipping S.A. ha deliberato: LU0290697514 - 22/03/2019 - . di approvare la proposta riduzione del 16/04/2019 - D’AMICO INTERNATIO- valore contabile di ciascuna azione del NAL: il 20 marzo 2019 il CdA di d’Amico capitale sociale esistente della Società dal International Shipping S.A., nell’esercizio dei poteri di delega conferiti dall’Assem-

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 83 precedente ammontare di USD 0,10 per della struttura dell’azionariato di Banco 10.731.789 azioni ordinarie Banco di maticamente alla data di perfeziona- azione all’attuale USD 0,05 per azione di Sardegna S.p.A., società facente parte Sardegna S.p.A. detenute da Fondazione mento della Fusione, con l’obbligo per gli senza alcun annullamento di azioni del Gruppo BPER. di Sardegna; e Amministratori di convocare l’Assemblea emesse o restituzione di conferimenti o ordinaria per l’elezione del nuovo Consi- imputazione di perdite, secondo quanto L’implementazione di tale progetto è (iii) ad eventuali ulteriori acquisizioni glio di Amministrazione. proposto dal Consiglio di Amministra- subordinata alle necessarie autorizzazio- di minorities in società del Gruppo zione; ni delle Autorità competenti e all’appro- BPER, mediante delega al CdA ad au- Gli azionisti della Società risultante vazione dell’Assemblea Straordinaria di mentare il capitale sociale, a pagamento, dalla fusione beneficeranno, in linea con - di ridurre conseguentemente l’am- BPER e potrà essere perseguita per il tra- mediante emissione quanto previsto dall’attuale statuto di montare del capitale sociale emesso dal mite della promozione da parte di BPER COFIDE, del diritto al voto maggiorato precedente importo di USD di un’offerta pubblica di scambio volon- di massime n. 2.500.000 azioni ordina- per gli azionisti stabili. COFIDE sotto- 65.375.802,50 agli attuali USD taria, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 24 rie BPER, prive del valore nominale porrà all’Assemblea degli Azionisti con- 32.687.901,25, destinando l’ammontare febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto espresso, con esclusione del diritto di op- vocata per l’approvazione del progetto di corrispondente a tale riduzione ad una tutte le azioni di risparmio di BdS dete- zione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e/o bilancio relativo all’esercizio 2018 la mo- riserva speciale in conto capitale che è nute da terzi diversi da BPER, finalizza- 5, del codice civile. difica del proprio statuto sociale al fine parte della riserva sovrapprezzo azioni ta al delisting di tali azioni di risparmio di prevedere un allungamento del perio- della Società; (OPS). Il progetto di modifiche statutarie deli- do di possesso continuativo delle azioni berato dal Consiglio di Amministrazione necessario per conseguire il beneficio - di fissare il capitale sociale autorizza- BPER intenderebbe offrire agli aderen- verrà sottoposto, ai sensi delle vigenti di- della maggiorazione del diritto di voto to, incluso il capitale emesso, all’am- ti all’OPS, in concambio delle azioni di sposizioni, al prescritto accertamento da (c.d. Vesting Period) dagli attuali 24 me- montare totale di USD 87.500.000 suddi- risparmio BdS portate in adesione e qua- parte della Banca Centrale Europea. si a 48 mesi. Agli azionisti di COFIDE che viso in 1.750.000.000 senza valore nomi- le corrispettivo delle medesime, azioni non concorressero all’adozione di tale de- nale e con approvazione della conse- ordinarie BPER di nuova emissione, ai IT0000080447 - CIR: l’11 marzo 2019 libera verrà riconosciuto il diritto di re- guente modifica dello Statuto della So- sensi dell’art. 2441, 4 comma, del codice i CdA di CIR-Compagnie Industriali Riu- cesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, cietà; e civile, aventi le medesime caratteristiche nite S.p.A. e di COFIDE-riunitisi a Mila- lett. g), del codice civile. L’efficacia di ta- e i medesimi diritti delle azioni ordinarie no, hanno esaminato e approvato il pro- le modifica statutaria sarà subordinata - di rinnovare, con effetto immediato e BPER in quel momento in circolazione; getto di fusione per incorporazione della alla condizione, rinunciabile da COFIDE, per un periodo di cinque anni dalla data verrà convocata l’Assemblea Straordina- controllata CIR nella controllante COFI- che il valore di liquidazione complessivo odierna, la delega al Consiglio di Ammi- ria dei Soci di BPER per il conferimento DE (Fusione). delle azioni COFIDE in relazione alle nistrazione per aumentare il capitale so- al CdA, ai sensi dell’art. 2443 del codice quali dovesse essere validamente eserci- ciale in una o più tranches nei limiti del- civile, di una delega ad aumentare il ca- Il Presidente del Gruppo ha dichiarato tato il diritto di recesso non sia superio- l’emendato capitale autorizzato nonché pitale sociale a servizio dell’OPS per mas- che la fusione rappresenta una svolta re a euro 5 milioni. Tale modifica statu- l’autorizzazione al CdA di limitare o sime n. 7.883.368 azioni ordinarie BPER, molto importante per il gruppo e con- taria entrerà in vigore il trentesimo gior- escludere, in tutto in parte, i diritti di op- prive del valore nominale espresso (Au- sentirà di semplificarne la struttura so- no successivo alla data di perfeziona- zione degli azionisti. mento di Capitale OPS). cietaria e renderla coerente con l’evolu- mento della Fusione e, comunque, a far zione del mercato, nell’interesse degli data dal 1° giugno 2020. Pertanto, al per- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR Il CdA ha preliminarmente determina- azionisti di CIR e di COFIDE. fezionamento della Fusione, i soci di CIR COMPANY: il 12 marzo 2019 la Società to tale importo sulla base di una iniziale disporranno di un periodo di trenta gior- ha comunicato che sono state emesse n. valutazione del possibile rapporto di con- Modalità e termini dell’Operazione CO- ni durante il quale avranno la possibilità 135.342 azioni ordinarie, aventi godi- cambio pari a 7 azioni ordinarie BPER di FIDE procederà all’aumento del proprio di richiedere la maggiorazione del diritto mento nonché diritti e caratteristiche pa- nuova emissione ogni 3 azioni di rispar- capitale sociale per massimi nominali eu- di voto beneficiando del più breve Ve- ri a quelle in circolazione alla data del 12 mio BdS apportate all’Offerta. ro 281.364.327 mediante emissione di sting Period di 24 mesi di possesso con- marzo 2019. Tali nuove azioni sono state massime n. 562.728.654 nuove azioni or- tinuativo delle azioni. assegnate in data odierna a seguito della L’eventuale promozione dell’OPS e la dinarie dal valore nominale di euro 0,50 ricezione, in data 8 marzo 2019, della ri- determinazione puntuale dei termini e ciascuna, in applicazione del Rapporto di IT0004887409 - ENERTRONICA: il chiesta di conversione, da Atlas Special delle condizioni della stessa avverrà solo Cambio. Inoltre, nel contesto della Fu- 22 marzo 2019 la Società ha comunicato Opportunities, di parte della terza tran- successivamente all’Assemblea Straordi- sione, si procederà all’annullamento sen- che, decorso il termine di trenta giorni che del prestito obbligazionario, emessa naria dei soci di BPER che avrà delibe- za concambio (i) delle azioni ordinarie dall’apertura della finestra straordinaria in data 31 gennaio 2019. rato l’attribuzione al Consiglio di Ammi- CIR di proprietà di COFIDE alla data di di conversione in favore degli obbliga- nistrazione della menzionata delega ad perfezionamento della Fusione e (ii) del- zionisti sottoscrittori del Prestito Obbli- L’attestazione della parziale avvenuta aumentare il capitale sociale. le azioni proprie detenute da CIR alla da- gazionario Convertibile “Enertronica esecuzione dell’aumento di capitale so- ta di perfezionamento della Fusione. 2017-2022” senza che si siano registrate ciale a servizio della conversione del pre- Il CdA di BPER si è inoltre riservato di conversioni, il CdA di Enertronica S.p.A., detto prestito obbligazionario sarà depo- proporre ai competenti organi di BdS, a Le azioni COFIDE che verranno emes- riunitosi in applicazione della disciplina sitata presso il Registro delle Imprese di valle dell’eventuale OPS e subordinata- se e assegnate in concambio agli azioni- semplificata di cui dell’art. 2505 c.c., e Modena nei termini e con le modalità di mente alla sussistenza delle opportune sti CIR avranno data di godimento iden- l’Assemblea Straordinaria di Elettronica legge. condizioni di mercato, l’avvio dell’iter tica a quella delle azioni ordinarie COFI- Santerno S.p.A. hanno definitivamente volto ad addivenire alla conversione vo- DE in circolazione alla data di efficacia approvato il Progetto delineante le carat- In conseguenza di quanto sopra, il capi- lontaria e obbligatoria delle azioni di ri- della Fusione e attribuiranno ai loro tito- teristiche dell’operazione di Fusione per tale sociale risulterà essere pari a euro sparmio BdS in azioni privilegiate (o or- lari diritti equivalenti a quelli spettanti ai incorporazione di Elettronica Santerno 158.999,84 suddiviso in 15.899.984 azioni dinarie) BdS, non quotate su alcun mer- titolari delle azioni ordinarie della socie- S.p.A. in Enertronica S.p.A. ordinarie. Con riferimento alla terza tran- cato. tà incorporante in circolazione al mo- che del prestito obbligazionario, residua- mento dell’assegnazione. È stato inoltre conferito mandato di- no ancora n° 15 bond da convertire. Il CdA di BPER ha, infine, deliberato di sgiunto ai membri dei rispettivi CdA per sottoporre all’approvazione della citata Le azioni di nuova emissione della so- la successiva stipula dell’atto di fusione IT0005024960 - PLT ENERGIA: il 14 Assemblea Straordinaria dei Soci le mo- cietà incorporante assegnate in concam- ex art. 2504 c.c., una volta decorsi i ter- marzo 2019 Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nex- difiche statutarie connesse: bio saranno quotate al pari delle azioni mini previsti dall’art. 2503 c.c. te 1 S.r.l. (Offerenti) hanno comunicato ordinarie COFIDE già in circolazione, che CONSOB, in data 14 marzo 2019, (i) all’eventuale promozione dell’OPS, nonché soggette alla gestione accentrata IT0001469383 - MONDADORI EDI- con delibera n. 20853, ha approvato il do- ovverosia l’Aumento di Capitale OPS; di Monte Titoli S.p.A. in regime di dema- TORE: il 14 marzo 2019 la Società ha co- cumento di offerta relativo all’offerta terializzazione, ai sensi di legge. municato che, il CdA di Arnoldo Monda- pubblica di acquisto (Offerta) volontaria (ii) alle ulteriori operazioni con Fonda- dori Editore S.p.A. ha esaminato e ap- totalitaria promossa dagli Offerenti, an- zione di Sardegna annunciate al mercato La Fusione produrrà effetti civilistici a provato il progetto di bilancio e il bilan- che in nome e per conto delle persone l’8 febbraio u.s., precisamente: far data dall’ultima delle iscrizioni presso cio consolidato al 31.12.2018. che agiscono di concerto con gli stessi, ai il Registro delle Imprese di Milano pre- sensi degli artt. 102 e seguenti TUF su (a) la delega al Consiglio di Ammini- scritte dall’art. 2504-bis del codice civile, Nel corso del 2018 il Gruppo Monda- massime 3.565.500 azioni ordinarie di strazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e o dalla data successiva indicata nell’atto dori ha raggiunto gli obiettivi prefissati: PLT energia S.p.A. (Emittente), negozia- 2441, comma 5, del codice civile, ad di fusione. da un lato, un ulteriore consolidamento te su AIM Italia - Mercato Alternativo del emettere strumenti convertibili per un economico e finanziario, dall’altro, l’av- Capitale, al prezzo di euro 2,80 per azio- importo complessivo massimo di nomi- Ai fini contabili, le operazioni effettua- vio di una nuova fase di riposizionamen- ne. nali euro 150.000.000, con esclusione del te da CIR saranno imputate nel bilancio to strategico con la revisione del portafo- diritto di opzione, nonché ad aumentare di COFIDE a partire dal 1°gennaio del- glio di attività dell’area Periodici Italia e Il periodo di adesione all’Offerta (Pe- il capitale sociale, a pagamento, per un l’esercizio in cui si verificheranno gli ef- l’avvio della cessione dell’area Periodici riodo di Adesione), concordato con CON- importo massimo di euro 150.000.000, fetti civilistici della Fusione. Dalla stessa Francia, consentendo una sempre mag- SOB ai sensi dell’articolo 40, comma 2, comprensivo dell’eventuale sovrapprez- data decorreranno anche gli effetti fisca- gior focalizzazione sui core business più del Regolamento Emittenti, avrà inizio il zo, mediante emissione di massime n. li. redditizi. 25 marzo 2019 e termine il 12 aprile 2019 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive (salvo proroghe del Periodo di Adesione del valore nominale espresso, con esclu- L’Assemblea straordinaria di COFIDE Il risultato netto delle attività in conti- in conformità alle disposizioni vigenti). sione del diritto di opzione ai sensi del- chiamata ad approvare il progetto di fu- nuità dell’esercizio 2019 è previsto in si- Il pagamento del corrispettivo dell’Offer- l’art. 2441, comma 5, del codice civile, a sione sarà inoltre chiamata a deliberare gnificativa crescita rispetto all’esercizio ta avverrà il 18 aprile 2019. servizio della conversione degli strumen- un aumento del capitale sociale a servi- precedente (nel range 30-35 milioni di ti convertibili sopra menzionati e zio dei piani di stock option già delibera- euro). Il cash flow ordinario dell’eserci- Operazioni deliberate ti da CIR, nella misura in cui ancora effi- zio 2019 è atteso intorno a 45 milioni di (b) la delega al CdA, ai sensi dell’art. caci. euro, creando condizioni sostenibili per da sottoporsi all’approvazione delle assemblee 2441, comma 4, primo periodo, del codi- un possibile futuro ritorno al dividendo. ce civile ad aumentare il capitale sociale, È previsto che, per effetto della Fusio- IT0001005070 -BANCO SARDEGNA: a pagamento, per un importo massimo di ne, COFIDE cambi la propria denomina- il 5 marzo 2019 il CdA di BPER Banca euro 171.708.624, comprensivo del- zione in CIR S.p.A. COMPAGNIE INDU- S.p.A. ha deliberato di dare avvio ad un l’eventuale sovrapprezzo, mediante emis- STRIALI RIUNITE. processo di ulteriore razionalizzazione sione di n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER a servizio del conferimento di Lo statuto della società risultante dalla Fusione conterrà una clausola transito- ria in forza della quale il Consiglio di Am- ministrazione di COFIDE scadrà auto-

Pag. 84 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° FEBBRAIO 2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000084027 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 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FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0000076486 BASF SE EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0004053440 BASIC NET SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003115950 BAYER AG EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 DE0005140008 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0003492391 BB BIOTECH AG CHF 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 IT0003043418 BENI STABILI EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0004745607 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0005176406 BIESSE EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0003132476 BPER BANCA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0005312027 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0003850929 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0003198790 BUZZI UNICEM RN EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005325912 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0005256323 CALTAGIRONE SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0005203424 CARRARO SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0003203947 CARREFOUR EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0003697080 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0004195308 CEMBRE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0001250932 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0001049623 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR (*) Consultare tabella ritenute.

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 85 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 24/04/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 16/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 Francia 30 21 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 23/04/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 28/08/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 29/04/2019 Lussemburgo 15 35 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 Svezia IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 Svizzera IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 02/05/2019 02/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0003153415 SNAM SPA o.s. 02/04/2019 02/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003497168 TELECOM ITALIA o. 29/03/2019 29/03/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005037210 TINEXTA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 FR0000120271 19/03/2019 19/03/2019 IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 NL0000226223 18/03/2019 20/03/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 NL0000009355 14/02/2019 20/03/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 CH0038389992 25/03/2019 25/03/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001281374 03/04/2019 05/04/2019 IT0001041000 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 03/04/2019 05/04/2019 IT0000072170 23/04/2019 25/04/2019 IT0005239360 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 23/04/2019 25/04/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003132476 20/05/2019 22/05/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0000072618 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 20/05/2019 22/05/2019 BB BIOTECH AG CHF 3,05 1,46705 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0839 0,062086 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 PROBABILE FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 nomine; compensi; proposta emissione di strumenti finanziari partecipativi riser- 27/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 02/04/2019 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 vati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di eu- 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 ro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.; modifi- 04/04/2019 04/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. ca degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 bilancio; nomine. 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o. 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) bilancio di Life Care Capital S.p.A. al 31-12-2018. 12/04/2019 12/04/2019 IT0003497168 TELECOM ITALIA o. 12/04/2019 12/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. bilancio al 31-12-2018; distribuzione dividendo privilegiato alle azioni di risparmio 12/04/2019 12/04/2019 07/05/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 mediante utilizzo di riserve; relazione sulla remunerazione; piano incentivazione; 12/04/2019 12/04/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 12/04/2019 12/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 incarico revisione 2019/2027; nomine. 15/04/2019 15/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 26/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 12/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 13/04/2019 bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico 16/04/2019 16/04/2019 IT0005241192 AQUAFIL o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 09/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 13/04/2019 IT0003152417 EDISON o. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 approvazione bilancio 2018; destinazione utile esercizio 2018; consultazione sulla IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 02/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 -Prima sezione- della Relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi. IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. 12/04/2019 12/04/2019 26/04/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 02/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA o.s. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 16/04/2019 bilancio esercizio 2018; delibera destinazione utile esercizio 2018; rinnovo cariche IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 30/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 sociali; annullamento azioni proprie in portafoglio e modifica dell’art. 5.1 dello Sta- IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 03/05/2019 tuto. IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 12/04/2019 12/04/2019 23/03/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 28/03/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA o. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 11/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 14/05/2019 bilancio di esercizio 2018; delibera distribuzione utile dell’esercizio 2018; nomina IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 12/06/2019 CDA e Collegio Sindacale. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 02/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 assemblea dei soci. IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005322612 IGD o. IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio e destinazione utile di esercizio. IT0003128367 ENEL SPA 16/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 16/05/2019 30/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 30/04/2019 17/04/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 17/04/2019 30/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. 30/04/2019 15/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 15/04/2019 12/04/2019 bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; compensi; presentazione del piano di IT0001498481 FIDIA SPA o. 12/04/2019 29/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o.s. 29/04/2019 18/04/2019 Phantom Stock ai sensi dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. IT0000072170 FINECO BANK o. 18/04/2019 10/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 10/04/2019 18/04/2019 58, relativo al 2019; piano Long Term Incentive 2019 - 2021 destinato al personale IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 18/04/2019 29/04/2019 considerato strategico, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attua- IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 29/04/2019 30/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 30/04/2019 24/04/2019 zione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Ban- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 24/04/2019 30/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o.s. 30/04/2019 16/04/2019 ca S.p.A. IT0005332595 GRIFAL o. 16/04/2019 23/04/2019 IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o. 23/04/2019 22/03/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o.s. 22/03/2019 27/03/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 27/03/2019 29/04/2019 approvazione bilancio esercizio 2018; determinazioni relative alle politiche di re- IT0005322612 IGD o. 29/04/2019 10/04/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 10/04/2019 30/04/2019 munerazione; piani di compensi; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 30/04/2019 12/04/2019 IT0001413837 IMMSI SPA o. 12/04/2019 30/04/2019 proprie ai sensi di legge; nomina dei componenti del CdA e del Comitato per il Con- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 30/04/2019 12/04/2019 trollo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021; determinazione per gli esercizi IT0001069902 ISAGRO o. 12/04/2019 30/04/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA o. 30/04/2019 04/04/2019 2019 - 2021 del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Co- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 04/04/2019 17/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 17/04/2019 11/06/2019 mitato per il Controllo sulla Gestione nonchè della relativa indennità di presenza; IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 11/06/2019 29/04/2019 IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o. 29/04/2019 29/03/2019 nomina del Collegio dei Probiviri. IT0003428445 MARR o. 29/03/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 18/04/2019 29/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. IT0001063210 MEDIASET SPA o. 29/04/2019 18/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 18/04/2019 16/04/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Europea 2018; proposta distribuzione IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 16/04/2019 17/04/2019 IT0000066016 MONRIF SPA o. 17/04/2019 24/04/2019 dividendo; rinnovo della composizione del CdA; rinnovo dell’incarico alla Società IT0005275778 NEODECORTECH o.s. 24/04/2019 30/04/2019 o. 30/04/2019 di Revisione; riattribuzione dell’autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni or- dinarie della Società. NL0011585146 FERRARI NV o. bilancio. IT0005359150 ILLIMITY BANK o. approvazione Bilancio esercizio di Banca Interprovinciale S.p.A. (oggi illimity Bank S.p.A.) al 31-12-2018 e del Bilancio di esercizio di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018, pre- vio esame della relazione del CdA sulla gestione, della relazione del Collegio Sin- dacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio con- solidato di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018 e della relazione della Società di revisione; relazione sulla Remunerazione anche ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs.58/1998. IT0005090300 INWIT SPA o. risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti in essere con Pri- cewaterhouseCoopers S.p.A.; conferimento incarico di revisione per il periodo 2019-2027. IT0003487029 UBI BANCA o. bilancio. IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. bilancio. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. proposta approvazione Bilancio esercizio al 31.12.2018; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; presentazione Relazione sul- la Remunerazione; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il pe- riodo 2020-2028. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. bilancio. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; approvazione relazione sul- la remunerazione; approvazione piano stock option; autorizzazione acquisto e/o alienazione azioni proprie. IT0003697080 GEOX SPA o. bilancio.

Pag. 86 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio. approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regola- IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 bilancio. mento CONSOB n. 11971/1999; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e al- la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dal- IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001498481 FIDIA SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 pianco incentivazione 2019/2021. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 esame Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazione annua- 17/04/2019 17/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 le per l’esercizio 2018 del CdA sul governo societario e gli assetti proprietari della bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 Società; relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei componenti del 17/04/2019 17/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 Collegio Sindacale; proposte modifica allo statuto sociale. bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 09/05/2019 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; approvazione ai sensi dell’articolo 114- bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull’attribu- 18/04/2019 18/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 18/04/2019 18/04/2019 zione di azioni ordinarie Landi Renzo; autorizzazione acquisto e disposizione azio- 18/04/2019 18/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio 18/04/2019 18/04/2019 ni proprie, previa revoca della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del 18/04/2019 18/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 24.04.2018, per quanto non utilizzato. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 Bilancio d’esercizio al 31-12-2018; destinazione degli utili di esercizio e distribu- 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 zione del dividendo; nomine; compensi; conferimento al CdA dell’autorizzazione al- 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 l’acquisto e disposizione di azioni proprie; modifiche al piano di incentivazione già 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 approvato con delibera assembleare del 12 aprile 2018; consultazione sulle politi- 24/04/2019 24/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 bilancio. che di remunerazione del Gruppo Prysmian. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0003201198 SIAS o. bilancio. bilancio. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. IT0005202277 VETRYA SPA o. bilancio. bilancio; nomine; conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2021- 2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Re- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. lazione sulla remunerazione; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai relazione finanziaria annuale al 31-12-2018. nomine; relazione sulla renumerazio- sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azio- ne; politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019; proposta in- ni proprie e della società controllante; modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Sta- nalzamento del premio variabi le a figure apicali della Banca. tuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. IT0005323594 VEI o. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. bilancio. bilancio. IT0001384590 AEFFE o. IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. approvazione bilancio individuale al 31.12.2018, presentazione del bilancio con- IT0001031084 BANCA GENERALI o. solidato e proposta di destinazione del risultato d’esercizio; determinazione del bilancio. compenso e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per l’esercizio IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 2019; nomine; compensi; politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo; presentazione bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l’eser- autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; integrazione degli onorari dovuti al- cizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge; proposta di destina- la Società di revisione per l’attività svolta. zione dell’utile di esercizio; relazione sulla remunerazione comprensiva della pro- IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. 30/04/2019 30/04/2019 posta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 dell’informativa sull’attuazione della stessa nell’esercizio 2018; proposta autoriz- relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 zazione acquisto e alienazione di azioni proprie. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 07/05/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. Bilancio. approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. IT0003128367 ENEL SPA s. bilancio. proposta aumento capitale. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. IT0005312027 EQUITA GROUP o. approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. relazione Finanziaria al 31-12-2018. presentazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazio- ne sulla remunerazione. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. IT0001128047 CEMBRE SPA o. assemblea azionisti. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.s. IT0003365613 FIERA MILANO o. bilancio. bilancio d’esercizio 2018; nomine; long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: ap- provazione piano nonché autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al com- IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. pimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazio- bilancio. ne; piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali; modifica dello Sta- IT0005203424 FOPE SPA o. tuto Sociale, relativamente agli artt. 9 (sull’aggiornamento degli elementi del pa- bilancio. trimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti IT0003428445 MARR o. d’età per l’assunzione delle cariche di componente del CdA, di Presidente dello stes- bilancio. so e di Amministratore Delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo) e con l’introduzione dell’articolo 37.22 (in materia di svolgi- IT0001063210 MEDIASET SPA o. mento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale); Long Term Incen- bilancio. tive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al CdA, per un periodo di 5 an- IT0004007560 PIERREL SPA o. ni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via bilancio. gratuita e scindibile, a servizio del piano. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 30/04/2019 30/04/2019 IT0005037210 TINEXTA o. IT0001413837 IMMSI SPA o. bilancio. bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 bilancio d’esercizio 2018; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 di azioni proprie. nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. 02/05/2019 02/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0004810054 UNIPOL o.s. IT0001069902 ISAGRO o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 bilancio; nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 e Bilancio consolidato; Rela- 15/05/2019 15/05/2019 2021-2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 zione sulla Remunerazione; nomine. 20/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Fi- IT0005275778 NEODECORTECH o. bilancio. 31/05/2019 31/05/2019 nanza; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azioni proprie; modifica IT0004997984 PITECO o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 bilancio. degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Re- golamento IVASS n. 38/2018. IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0001033700 BASIC NET SPA o. nomine; compensi. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. bilancio. bilancio. IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. IT0005241192 AQUAFIL o. bilancio esercizio al 31.12.2018; nomine; relazione sulla remunerazione. bilancio. IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. IT0004093263 ASCOPIAVE o. approvazione bilancio esercizio al 31.12.18. bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0001233417 A2A SPA o. IT0005332595 GRIFAL o. bilancio. bilancio. IT0003056386 PININFARINA SPA o. IT0005138703 ORSERO SPA o. bilancio. approvazione bilancio di esercizio al 31-12-2018. IT0004724107 RATTI SPA o. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. bilancio. bilancio. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. IT0003128367 ENEL SPA approvazione Bilancio; proposta distribuzione parziale delle riserve disponibili 16/05/2019 16/05/2019 Azionisti; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione di bilancio. azioni proprie. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0003492391 DIASORIN SPA o. approvazione Bilancio di Esercizio 2018; relazione sulla remunerazione; rinnovo IT0003796171 POSTE ITALIANE o. organi sociali. Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0003203947 GEFRAN SPA o. zione utili. bilancio. IT0005043507 OVS SPA o. approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. IT0000066016 MONRIF SPA o.s. bilancio al 31.12.2018; nomine; determinazione degli emolumenti spettanti ai Con- IT0001055521 LA DORIA SPA o. approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. siglieri per l’esercizio 2019; conferimento dell’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019 -2027; proposta di modifica IT0005239881 UNIEURO SPA o. approvazione Bilancio al 28.02.2019. dell’art. 11 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto. IT0004729759 SESA SPA o. bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione.

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 87 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 25-03-2019 al 09-01-2020) IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 31/07/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0005054967 RAI WAY SPA 31/07/2019 Gruppo 2Q&1H2019. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 25/03/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 31/07/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/03/2019 BILANCIO IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 25/03/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 01/08/2019 SEMESTRALE IT0004997984 PITECO 26/03/2019 ALTRO approvazione del Bilancio IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005275778 NEODECORTECH 27/03/2019 Consolidato al 31-12-2018. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 27/03/2019 BILANCIO IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 SEMESTRALE 27/03/2019 IT0004810054 UNIPOL 01/08/2019 SEMESTRALE 27/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta 28/03/2019 di Neodecortech S.p.A. e bilancio IT0001233417 A2A SPA 01/08/2019 28/03/2019 consolidato al 31.12..2018. IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2019 di dividendo. 28/03/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 29/03/2019 BILANCIO 02/08/2019 2° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0001044996 DOBANK IT0005089476 DIGITOUCH SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 SEMESTRALE CH0274177580 MONDO TV SUISSE 29/03/2019 IT0005322612 IGD 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 03/04/2019 BILANCIO IT0003428445 MARR 02/08/2019 SEMESTRALE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 17/04/2019 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 19/04/2019 BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 26/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/04/2019 BILANCIO IT0003201198 SIAS 02/08/2019 2019 qualora si verificassero i pre IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 30/04/2019 BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVE 02/08/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES 02/05/2019 BILANCIO IT0000072170 FINECO BANK 05/08/2019 supposti per la distribuzione dei IT0001233417 A2A SPA 03/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 05/08/2019 proventi. 03/05/2019 BILANCIO IT0005262149 SIT 05/08/2019 SEMESTRALE 07/05/2019 BILANCIO IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 05/08/2019 07/05/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0005176406 ENAV 06/08/2019 SEMESTRALE 07/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2019 SEMESTRALE 07/05/2019 d’esercizio e bilancio IT0005239360 UNICREDIT 06/08/2019 SEMESTRALE 07/05/2019 consolidato 2018. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 06/08/2019 IT0005043507 OVS SPA 08/05/2019 BILANCIO approvazione Progetto bilancio IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 esercizio e bilancio consolidato al IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 31.01.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/08/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 08/05/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 28/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 29/08/2019 SEMESTRALE 08/05/2019 e Progetto di Bilancio di esercizio IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 02/09/2019 SEMESTRALE 09/05/2019 al 31.12.2018. IT0001128047 CEMBRE SPA 09/09/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 09/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 2° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 09/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 2° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 12/09/2019 IT0005322612 IGD 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/05/2019 IT0005323594 VEI 19/09/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 19/09/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 23/09/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/09/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 10/05/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 26/09/2019 IT0005239360 UNICREDIT 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 10/05/2019 IT0004997984 PITECO 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 13/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 14/05/2019 BILANCIO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 24/10/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/05/2019 IT0003152417 EDISON 25/10/2019 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 29/10/2019 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 14/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione Finanzia- IT0004827454 UNIPOLSAI 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 31/10/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 04/11/2019 ria Semestrale al 31.07-.2019. 14/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 05/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 15/05/2019 1Q19. IT0005262149 SIT 06/11/2019 2° TRIMESTRE 15/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 06/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 15/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 individuale e consolidato al IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 31.03.2019. IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 20/05/2019 IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 SEMESTRALE 11/06/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 19/06/2019 Management Statement al IT0005322612 IGD 07/11/2019 31.03.2019. IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 27/06/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK 10/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 22/07/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 24/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 25/07/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 26/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 29/07/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 30/07/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0000084027 ASTM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 intermedio di gestione al 31 marzo IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 31/07/2019 2019. IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 30 settembre 2019. IT0003201198 SIAS IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 1° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 14/11/2019 IT0005176406 ENAV 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0005043507 OVS SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE 11/12/2019 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA ALTRO approvazione Informazioni IT0005239881 UNIEURO SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE 09/01/2020 3° TRIMESTRE Finanziarie al 31.03.2019. 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 1° TRIMESTRE 3Q19 e 9M19. IT0003153415 SNAM SPA 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO piano Strategico 2019-2025. 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE di performance economico- 3° TRIMESTRE finanziari relativi al I trimestre 2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 31.05.2019. 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0004729759 SESA SPA Ricavi Netti al 30 giugno 2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di 3° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al 30-4-2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim Manage- IT0001031084 BANCA GENERALI ment Statement al 30.09.2019. IT0003115950 DE LONGHI SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0003152417 EDISON SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori SEMESTRALE di performance economico-finan- SEMESTRALE SEMESTRALE ziari relativi al III trimestre 2019. SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto Interme- SEMESTRALE SEMESTRALE io di Gestione al 30.11.2019.

Pag. 88 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 Rubrica obbligazionista Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- riferimento del giorno di scadenza (con 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- to pari a euro 103,64%. Per le persone fi- troncamento alla sesta cifra decimale e gnati è fissato al 28-03-2019 al prezzo di «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI siche il prezzo di sottoscrizione è stato arrotondato alla quinta), e il valore del- aggiudicazione d’asta; non sono previste ORDINARI DEL TESORO 29-03-2019 ugualmente pari a euro 103,640000%. l’Inflazione di Riferimento del giorno di provvigioni a carico del sottoscrittore. I / 30-09-2019 - (cod. ISIN emissione (valore dell’Inflazione di Rife- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- IT0005365462). - Il 26-03-2019 sono sta- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- rimento al tempo base “15/11/2016” ora no Zero coupon, cioè privi di cedole per ti offerti B.O.T a 185 giorni (29-03- sato al 29-03-2019 al prezzo di aggiudi- pari a 100,32667, espresso in base il pagamento degli interessi. All’atto del- 2019/30-09-2019), per un importo pari a cazione d’asta più conguaglio interessi 2015=100 in seguito al ribasamento del- la sottoscrizione è previsto il versamento 6.000,00 milioni di euro con data di re- dal 01-02-2019 (59 giorni di interesse); l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- di una somma inferiore al valore nomi- golamento il 29-03-2019. L’importo ri- non sono previste provvigioni a carico coltà di rimborso anticipato dei Buoni. nale dei titoli e corrispondente al prezzo chiesto è stato di 9.557,500 milioni di eu- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Agli interessi, premi ed altri frutti dei di aggiudicazione; alla scadenza del tito- ro con un rapporto di copertura in asta ro decennali e sei mesi al tasso fisso del Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- lo si riceverà il valore nominale dei titoli pari a 1,59 il rendimento medio è risulta- 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte stessi al netto dell’imposta sostitutiva per to pari a -0,062% rispetto allo -0,007% re- tiva del 12,50% per le persone fisiche e sui redditi nella misura del 12,50% per le le persone fisiche ed i soggetti equipara- gistrato nella precedente asta; il prezzo per gli altri soggetti equiparati). I titoli persone fisiche ed i soggetti equiparati. ti. I titoli hanno godimento 30-10-2018 e medio ponderato dell’emissione è pari a hanno godimento 01-02-2019 e verranno verranno rimborsati in unica soluzione euro 100,032. rimborsati in unica soluzione alla sca- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» alla scadenza 27-11-2020 alla pari denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- (100%). Le obbligazioni sono prive di cedole. Il dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- SO VARIABILE 3ª tranche - cod. ISIN rendimento è pari alla differenza (sog- sto). I suddetti BTP (taglio minimo di IT0005359846). - Sono stati nuovamen- I suddetti Certificati del Tesoro Zero getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- coupon sono esenti da eventuali imposte, plicata al momento della sottoscrizione) salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- za tranche per il pubblico e quinta tran- compresa quella sulle successioni. Si ri- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo gli interessi, da altre eventuali imposte, che comprendendo quella per gli specia- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). compresa quella sulle successioni. listi) - mediante asta marginale e salvo ri- sazione delle eventuali plusvalenze. parto (i privati potevano effettuare le pre- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» notazioni presso gli sportelli della Banca «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». - DEL TESORO POLIENNALI QUIN- BUONI DEL TESORO POLIENNALI d’Italia e delle Aziende di credito entro le Il Ministero del Tesoro in data 18 marzo QUENNALI E TRE MESI 1,75% 01-04- DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL ore 17 del 26-03-2019) - questi nuovi 2019, ha comunicato una operazione di 2019 / 01-07-2024 (1ª tranche) - (cod. TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” CCTeu aventi godimento 15-01-2019 e concambio telematico di Titoli di Stato. ISIN IT0005367492). - Sono stati offer- 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA scadenza 15-01-2025. L’operazione si è svolta il 20 marzo 2019 ti in pubblica sottoscrizione - mediante EMISSIONE (12ª tranche) - (cod. ISIN con regolamento 22 marzo 2019. Il titolo asta marginale e salvo riparto (i privati IT0005246134). - Sono stati nuovamen- L’importo assegnato è stato pari a offerto è stato il BTP 3,50% 01/03/2030 potevano effettuare le prenotazioni pres- te offerti in pubblica sottoscrizione (do- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- (cod. ISIN IT0005024234) al prezzo me- so gli sportelli delle Aziende di credito dicesima tranche per il pubblico, la pri- chiesto è stato di 1.671,300 milioni di eu- dio ponderato di 107,498; per un impor- entro le ore 17 del 26-03-2019) - questi ma tranche è stata offerta tramite collo- ro con un rapporto di copertura in asta to pari a 2.000,000 milioni di euro. nuovi Buoni del Tesoro quinquennali e camento effettuato mediante sindacato pari a 1,67; il rendimento lordo è risulta- tre mesi aventi godimento 01-04-2019 e di Banche, e ventesima tranche com- to pari a 1,83%. I titoli ammissibili al concambio (og- scadenza 01-07-2024. prendendo quella per gli specialisti) - me- getto del riacquisto) sono stati i seguenti: diante asta marginale e salvo riparto (i Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari a privati potevano effettuare le prenotazio- to pari a euro 98,72%. Per le persone fi- - IT0004536949 BTP 01/03/2020 4,25% 3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- siche il prezzo di sottoscrizione è stato prezzo di riacquisto di 103,991 chiesto è stato di 4.930,759 milioni di eu- dito entro le ore 17 del 25-03-2019) - que- pari a euro 98,718656%. ro con un rapporto di copertura in asta sti nuovi Buoni del Tesoro decennali - IT0005348443 BTP 15/10/2021 2,30% pari a 1,31; il rendimento lordo è risulta- aventi godimento 15-11-2016 e scadenza Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- prezzo di riacquisto di 104,030 to pari a 1,71%. 15-5-2028, per un importo assegnato pa- sato al 29-03-2019 al prezzo di aggiudi- ri a 919,500 milioni di euro. L’importo ri- cazione d’asta, più conguaglio interessi - IT0005185456 CCTeu 15/07/2023 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- chiesto è stato di euro 1.413,500 milioni dal 15-01-2019 (76 giorni di interesse); prezzo di riacquisto di 96,960 to pari a euro 100,24%. Per le persone fi- di euro con un rapporto di copertura in non sono previste provvigioni a carico siche il prezzo di sottoscrizione è stato asta pari a 1,54; il rendimento lordo è ri- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- - IT0005218968 CCTeu 15/02/2024 ugualmente pari a euro 100,240000%. sultato pari a 1,60%. mento 15-01-2019 e verranno rimborsati prezzo di riacquisto di 95,830 in unica soluzione alla scadenza 15-01- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- - IT0005252520 CCTeu 15/10/2024 sato al 29-03-2019 al prezzo di aggiudi- to pari a euro 97,53%. Per le persone fi- mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima prezzo di riacquisto di 96,080. cazione d’asta senza conguaglio interessi; siche il prezzo di sottoscrizione è stato cedola pari a 0,811%. non sono previste provvigioni a carico pari a euro 97,526866%. «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Il tasso delle cedole interessi sarà de- GIGLIO GROUP 2016/2020 5,40% ro quinquennali e tre mesi al tasso fisso Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- terminato sulla base del rendimento del- (ISIN IT0005172157) – Il 6 marzo 2019 del 1,75% annuo (al lordo dell’imposta sato al 28-03-2019 al prezzo di aggiudi- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello Giglio Group S.p.A. ha comunicato che, sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- cazione d’asta, più conguaglio interessi 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- ai sensi e con le modalità di cui al rego- che e per gli altri soggetti equiparati). I dal 15-11-2018 (133 giorni di interesse); mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono lamento del prestito obbligazionario de- titoli hanno godimento 01-04-2019 e ver- non sono previste provvigioni a carico esenti, salvo l’imposta sostitutiva del nominato “GIGLIO GROUP S.P.A. – 5,4% ranno rimborsati in unica soluzione alla del sottoscrittore. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 2016-2020”, codice ISIN IT0005172157, scadenza 01-07-2024 alla pari 100%. Le imposte, compresa quella sulle succes- come modificato dall’assemblea degli ob- cedole sono semestrali (1 gennaio e 1 lu- Questi Buoni del tesoro decennali frut- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- bligazionisti tenutasi il 12 febbraio 2019, glio); prima cedola corta - Durata: 91 gg. tano, sul valore nominale rivalutato, in- vista la tassazione delle eventuali plusva- in data 11 marzo 2019, primo giorno la- - Scadenza: 01/07/2019 - Tasso: teressi Actual/Actual pagabili in cedole lenze. vorativo successivo al 10 marzo 2019, 0,439917%.I suddetti BTP (taglio mini- semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- vengono pagati gli interessi maturati dal mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono do, il 15 maggio ed il 15 novembre di «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 10 settembre 2018 (incluso) al 28 febbra- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su CERTIFICATI DEL TESORO ZERO io 2019 (escluso), calcolati applicando un 12,50% sugli interessi, da altre eventuali cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- COUPON 30-10-2018 / 27-11-2020 (6ª tasso periodale pari a 2,69% corrispon- imposte, compresa quella sulle succes- valutato in base all’andamento dello tranche) - (cod. ISIN IT0005350514). - dente ad un tasso annuale pari a 5,40%, sioni. I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al Sono stati nuovamente offerti in pubbli- per un importo complessivo pari ad euro Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), ca sottoscrizione -(sesta tranche per il 78.119,30. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pubblicato da Eurostat. pubblico e undicesima tranche com- BUONI DEL TESORO POLIENNALI prendendo quella per gli specialisti) - me- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- La cedola fissa reale semestrale, assu- diante asta marginale e salvo riparto (i PRISMI 2015/2021 CONVERTIBILI 2019 / 01-08-2029 (2ª tranche) - (cod. me perciò un valore variabile, perchè ap- privati potevano effettuare le prenotazio- (ISIN IT0005152241) - Il 14 marzo 2019 ISIN IT0005365165). - Sono stati nuo- plicata ad un nominale che cambia ogni ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- la Società ha comunicato che, ai sensi e vamente offerti in pubblica sottoscrizio- giorno secondo le variazioni del coeffi- dito entro le ore 17 del 25-03-2019) - que- per gli effetti dell’art. 2503-bis, secondo ne - (seconda tranche per il pubblico e ciente di indicizzazione; l’indice base di sti nuovi Certificati di credito del Tesoro comma, del codice civile, i possessori del- terza tranche comprendendo quella per riferimento iniziale è stabilito in Zero coupon (CTZ) aventi godimento 30- le obbligazioni relative al prestito deno- gli specialisti) - mediante asta marginale 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- 10-2018 e scadenza 27-11-2020, per un minato “PSM 2015-2021- Obbligazioni e salvo riparto (i privati potevano effet- rimento al tempo base “15/11/2016” ora importo pari a 2.000,000 milioni di euro, Convertibili” (ISIN IT0005152241), in da- tuare le prenotazioni presso gli sportelli pari a 100,32667, espresso in base senza indicazion1e del prezzo base di ta 26 febbraio 2019, il CdA di PRISMI delle Aziende di credito entro le ore 17 2015=100 in seguito al ribasamento del- emissione. L’importo richiesto è stato di S.p.A., con sede in viale M. Finzi 587 - del 26-03-2019) - questi nuovi Buoni del l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- euro 3.616,500 milioni di euro, con un 41122 Modena (MO), capitale sociale eu- Tesoro decennali e sei mesi aventi godi- portati gli indici di inflazione dei giorni rapporto di copertura in asta pari a 1,81; ro 10.497.539,00 interamente versato, mento 01-02-2019 e scadenza 01-08- di pagamento, calcolati in base alla me- il rendimento lordo è risultato pari a iscritta al Registro delle Imprese di Mo- 2029. dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre 0,288%. dena, codice fiscale e partita IVA precedente le singole date. I BTP saranno 03162550366 , REA MO-364187, e l’Am- L’importo assegnato è stato pari a rimborsabili in un’unica soluzione alla Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ministratore Unico di Ingrandimenti 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% to pari a euro 99,521%. Per le persone fi- S.r.l., con sede in via Volta 60 - 20025 Le- chiesto è stato di 3.849,300 milioni di eu- lordo, più eventuale maggiorazione pari siche il prezzo di sottoscrizione è stato gnano (MI), capitale sociale euro ro con un rapporto di copertura in asta al rapporto tra il valore dell’Inflazione di pari a euro 99,441134%. 10.000,00 interamente versato, iscritta al pari a 1,40; il rendimento lordo è risulta- Registro delle Imprese di Milano, codice to pari a 2,61%. L’importo minimo prenotabile è pari a fiscale e partita IVA 07692770964 , REA MI - 1976259, hanno deliberato in tema di riorganizzazione societaria di avviare

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 89 un processo di fusione per incorporazio- Il diritto di conversione delle obbliga- Tranche 3” (ISIN IT0005366361), di im- L’indice nazionale per il mese di febbraio ne di Ingrandimenti S.r.l. in PRISMI porto pari ad euro 1.560.000,00. 2019 (con base 2010 = 100) è stato 102,3. S.p.A. (“Fusione”). zioni sarà esercitato secondo quanto pre- Le obbligazioni, che saranno rimbor- La variazione fra indice di febbraio Posto che Ingrandimenti S.r.l. è parte- visto nel regolamento del suindicato pre- sate pro quota mensilmente, avranno 2018 e di febbraio 2019 è stata pari a cipata al 100% da PRISMI S.p.A., si pro- una durata di 51 mesi (giugno 2023) e sa- +0,8%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- cederà alla predisposizione della docu- stito. ranno fruttifere di interessi per un tasso l’equo canone, la variazione ISTAT del- mentazione relativa alla Fusione in for- lordo fisso annuo del 5%. Le cedole ver- l’indice dei prezzi al consumo per le fa- ma semplificata ai sensi dell’art 2505, Si invitano i signori obbligazionisti che ranno pagate con cadenza mensile. Le miglie di operai e impiegati (cosiddetto comma 1, del cod. civ. obbligazioni saranno rimborsate pro costo della vita) fra febbraio 2018 e feb- intendano avvalersi della facoltà di con- quota, mensilmente, sulla base del piano braio 2019, come già indicato, è stata pa- La pubblicazione del presente comuni- di rimborso contenuto nelle Condizioni ri a +0,8%. cato è richiesta ai sensi e per gli effetti versione di cui al presente avviso a pre- Definitive. Nell’ambito del Programma di dell’art. 2503-bis, secondo comma, del Emissione obbligazionaria (delibera 8 Facciamo presente che l’aggiornamen- codice civile, al fine di consentire ai pos- sentare le corrispondenti richieste, me- gennaio 2019), per massimi nominali eu- to annuale del canone, ove applicabile, è sessori delle obbligazioni convertibili di ro 12.000.000,00, risultano emesse al pari al 75% delle suddette variazioni per cui al prestito denominato “PSM 2015- diante comunicazione scritta da ricever- 22.03.2019, in tre tranche, 4.300 obbliga- i contratti residenziali assistiti, mentre 2021- Obbligazioni Convertibili”, di eser- zioni per un controvalore di nominali eu- per i contratti liberi può arrivare fino al citare il diritto di conversione nel termi- si presso l’Intermediario aderente presso ro 4.300.000,00. 100%. ne di 30 giorni dalla data di pubblicazio- ne del comunicato. cui le obbligazioni sono detenute, nel ter- INDICE NAZIONALE PREZZI AL La variazione biennale da febbraio CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 2017 a febbraio 2019 è stata pari a Il presente comunicato non integra né mine di 30 (trenta) giorni dalla data di OPERAI E IMPIEGATI (già indice costo +1,3%. (per immobili destinati ad uso di- modifica i diritti dei possessori delle sud- della vita) e LOCAZIONI IMMOBILI verso da quello di abitazione, con ag- dette obbligazioni convertibili, che resta- pubblicazione del presente comunicato. URBANI (aggiornamento del canone). - giornamento massimo, ove applicabile, no disciplinati dal regolamento del pre- del 75% di tale variazione). stito. «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI PRISMI 2019/2023 (ISIN IT0005366361) - La Società il 22 marzo 2019, con riferimento al programma di emissione obbligazionaria deliberato in data 8 gennaio 2019, di importo massi- mo pari a euro 12 milioni, tasso lordo an- nuo del 5% e rivolto unicamente ad inve- stitori qualificati, ha comunicato che è stata emessa la terza tranche del presti- to, denominata “PRISMI 85 2019-2023- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE TSW INDUSTRIES SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI Social Bond a 6 an- ni tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezioni a 2 e 4 anni a tasso fisso e fisso crescente in Valuta e a 10 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA Perpetual a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONI CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Covered bond a 5 e 8 anni a tasso variabile e fisso, OBBLIGAZIONI ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA a 5, 7, 8 e 12 anni a tasso fisso e in Valuta TSW INDUSTRIES SRL, società con sede a Milano che progetta e sviluppa mac- nalizzato a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e chine e impianti per l’imballaggio flessibile o rigido di generi alimentari e beni di di riqualificazione urbana, con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza de- largo consumo, rispettando il programma di emissioni di minibond per un im- gli edifici e del territorio. porto complessivo di 5 milioni di euro a sostegno dei numerosi progetti di svilup- Nello specifico, i proventi dell’emissione saranno destinati alla costruzione, ri- po emette un terzo bond a tasso fisso della durata di 5 anni, con un tasso facciale strutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili di pro- del 6,00% (nominale emesso per 1,4 milioni di euro), un rimborso costante a par- prietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado - dalla scuo- tire dal terzo semestre di vita e con la possibilità di rimborso anticipato al terz’ul- la dell’infanzia all’università - e alla riqualificazione urbana, tra l’altro, attraverso timo e penultimo anno di vita dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. iniziative volte a migliorare le condizioni di vita di quelle aree in cui sono riscon- La Società è attiva nella progettazione ed esecuzione di macchine ed impianti ad trabili fenomeni di degrado, disagio sociale e scarsa sicurezza. elevato contenuto tecnologico per l’imballaggio sia flessibile che rigido con appli- A differenza delle solite emissioni di “Cambiali Finanziarie” (titoli senza cedola e cazione nel settore alimentare (in particolare cioccolato e prodotti dolciari / pasta di breve durata) CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ha emesso anche un bond a / prodotti da forno) e dei beni di largo consumo (cosmetici, beauty care, tabacchi). tasso variabile della durata di due anni, un circolante di 200 milioni di Euro ed un Dispone di stabilimenti produttivi in provincia di Asti (sede amministrativa) e Co- tasso annuo calcolato sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 144 mo, controlla società tecniche in Spagna e in Piemonte ed ha aperto una filiale punti base: la cedola sarà pagata semestralmente. commerciale in America. Dopo appena 10 giorni dalle ultime emissioni BANCA IMI SPA ritorna sul merca- Le soluzioni realizzate per il processo produttivo e confezionamento si suddivido- to dei capitali con altri tre bond del programma denominato “Collezione” emessi no in: su due valute differenti: Dollaro Statunitense e Rubli Russi. • Impianti per il modellaggio dei prodotti La proposta è varia e per tutti i gusti, bond differenti per durata, valuta e struttu- • Impianti per l’incarto primario dei prodotti ra finanziaria. • Impianti per l’incarto secondario dei prodotti Il primo bond, emesso per 10 miliardi di Rubli Russi, ha durata 2 anni e ricono- mentre gli investimenti verranno riversati nello sviluppo di soluzioni per: scerà ai sottoscrittori una cedola fissa facciale annua del 7,30%. • Sistemi di packaging ed imballaggio flessibile verticale Il secondo bond pagherà invece cedole fisse annuali crescenti con tassi che vanno • Sistemi di colaggio e dosatura per sostanze liquide dal 3,00% al 4,00% ed è stato emesso in Dollari Statunitensi per un ammontare di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA emette il suo secondo “Sustenibility Bond” 300 milioni ed ha durata 4 anni. rafforzando l’impegno verso strumenti di finanza sostenibile in linea con gli stan- Il terzo bond incorpora un’ulteriore diversa struttura finanziaria: si tratta infatti di dard sociali ed ambientali. un’obbligazione a tasso misto della durata classica di 10 anni, primi quattro con- Il collocamento obbligazionario effettuato ha offerto al mercato un importo di 750 trassegnati da un tasso fisso annuo del 5,70% ed i restanti 6 anni a tasso variabile milioni di euro, una cedola annua del 2,125% per 7 anni di durata: l’emissione è de- determinato dal valore del tasso USDLIBOR a 3 mesi con un minimo garantito del stinata a investitori istituzionali ed ha sollecitato una domanda superiore di un 3,00% ed un massimo consentito del 5,70% miliardo rispetto all’offerta prestabilita. Tutte le obbligazioni sono entrate direttamente in quotazione ai mercati dell’EU- Le risorse di ogni “Green, Social and Sustainability Bond” emesso da CDP saran- ROTLX e dell’EUROMOT. no utilizzate per finanziare investimenti che rientrano nelle seguenti categorie: UNICREDIT GROUP SPA, dopo averne già emissi 5 negli anni precedenti, ripro- • Infrastrutture e sviluppo delle città: promuovere lo sviluppo del territorio, la ri- pone un tipo di obbligazione denominata “Perpetual Preferred Resettable” avente generazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblici struttura finanziaria particolare con le seguenti principali caratteristiche: • Istruzione: incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la co- • bond Irredimibile (comunemente detto “Perpetual”) la cui peculiarità consiste struzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiate nel non avere una data di scadenza e quindi il nominale sottoscritto non verrà rim- • Finanziamento alle piccole e medie imprese: supportare l’occupazione e la cre- borsato: l’interesse ricevuto può essere paragonato ad un vitalizio; scita economica attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese • il titolo concede un alto tasso fisso per un certo numero di anni (dai 5 ai10 an- • Sostenibilità energetica e ambientale: contribuire alla transazione energetica e al- ni); la nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente • dopo il periodo “CERTO” il tasso fisso verrà ricalcolato e rimarrà valido ogni 5 Il “Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite” è un programma guida anni sulla base di un tasso di mercato (solitamente il tasso CONSTANT MATURI- per indirizzare le emissioni di Green Bond, Social Bond o Sustainability Bond ver- TY SWAP EURO/USD/GBP a 5/10 anni maggiorato di un cospicuo Spread (dai 300 so il raggiungimento di questi 17 obiettivi: ai 900 punti base); 1. combattere la povertà, nel caso di rimborso anticipato da parte dell’emittente (a partire dalla fine del pe- 2. eliminare la fame nel mondo, riodo certo di tasso fisso) il sottoscrittore riceverà il nominale acquistato ed i ratei 3. accesso alle cure mediche per tutti, di cedola maturati alla data del rimborso; 4. qualità nell’educazione, • il bond è subordinato “Additional Tier 1”, cioè capitale aggiuntivo della banca, che 5. uguaglianza di genere, con il capitale azionario diventa la componente primaria del capitale; 6. disponibilità di acqua per tutti, In questa occasione il gruppo bancario ripropone questo tipo di obbligazione con 7. accesso universale ai moderni servizi energetici (energia pulita), le seguenti caratteristiche: 8. crescita economica e lavoro per tutti, • tasso fisso annuo del 7,50% pagato semestralmente e CERTO per i primi 7 anni; 9. sviluppo di industria innovazione ed infrastrutture, • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido ogni 5 anni sulla base del tasso 10. combattere la discriminazione, CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 733,4 punti base; 11. sostenere città e comunità, • rimborso anticipato a partire dal settimo anno di vita del titolo; 12. produzione e consumi responsabili, • nominale emesso pari a 1,00 miliardi di euro; 13. educare i giovani ad attenuare i cambiamenti climatici, Ultimo in ordine di tempo tra i grandi gruppi bancari italiani anche CREDIT 14. azzerare il consumo di plastica, AGRICOLE ITALIA SPA (ex CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA) emette i pri- 15. curare e proteggere l’ambiente, mi Covered Bond dell’anno 2019, una coppia di bond con identico nominale emes- 16. sposare la pace la giustizia ed i diritti civili per forti istituzioni democratiche, so (750 milioni di Euro) ma di differente struttura finanziaria. 17. appoggiare e sostenere le istituzioni mondiali e locali che perseguono questi Il primo bond, a tasso variabile, pagherà per una durata di 5 anni una cedola an- obiettivi. nua calcolata sulla base del tasso Euribor a 12 mesi maggiorato di 25 punti base: Nello specifico il nuovo bond, così come dichiarato dai vertici della società, è fi- l’eventuale rimborso posticipato (entro l’anno successivo) riconoscerà al sotto-

Pag. 90 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 scrittore una cedola annua calcolata con la stessa formula del periodo precedente. • Autostrade (manutenzione e pedaggi) Il secondo bond, a tasso fisso, pagherà una cedola annua dell’1,00% per 8 anni: • Parcheggi l’eventuale rimborso posticipato (entro l’anno successivo) riconoscerà al sotto- • Logistica scrittore una cedola mensile calcolata sulla base del tasso Euribor a un mese mag- • Telecomunicazioni (distribuzione di segnali radio ed operatore mondiale di sa- giorato di 63 punti base. telliti) Infine la megaemissione sul mercato eurobond riguarda una società europea, la • Aeroporti (gestione ed organizzazione) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, gruppo multinazionale spagnolo con sede In questa occasione emette un bond suddiviso in 4 tranches, tre in divisa Euro e a Barcellona che si dedica alla gestione e sfruttamento delle infrastrutture di tra- una in Sterline Inglesi. sporto e di telecomunicazioni. Il primo bond, con durata 5 anni e 3 mesi ed un nominale emesso di 600 milioni Ne fanno parte più di 60 differenti imprese e l’aspetto che riguarda direttamente il di Euro, pagherà un tasso annuo dell’1,50%; il secondo bond, emesso per 600 mi- mercato italiano è che nel 2018 l’azienda è stata acquistata dalla italiana ATLAN- lioni di Sterline Inglesi e con durata 7 anni e 8 mesi, riconoscerà una cedola annua TIA SPA e dalla spagnola ACS per quasi 20 miliardi di dollari. dello 3,375%; il terzo bond con 8 anni e 6 mesi di durata ed un emesso di 1 miliardo Con l’acquisizione di ABERTIS perfezionata a ottobre 2018 ATLANTIA SPA è lea- di Euro, pagherà ai sottoscrittori un tasso annuo del 2,375% mentre il quarto bond der mondiale nelle infrastrutture di trasporto con circa 14.000 km di autostrade in emesso anch’esso per 1 miliardo di Euro pagherà un tasso del 3,00% per 12 anni concessione e una presenza articolata in 16 Paesi europei gestendo i seguenti set- di durata. tori: TSW INDUSTRIES SRL 2019/2024 T.F. 6,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Prezzo di emissione: 99,855% (EUR 99.855,00 per ogni ob- Codice ISIN: IT0005366353 Data godimento: 20 marzo 2019 bligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 20 marzo 2023 Data godimento: 25 marzo 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Cedola: annuale Data scadenza: 25 marzo 2027 le di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% il 1o anno Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 1.400.000,00 del 3,30% il 2o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni del 3,50% il 3o anno Data Rimborso estesa: 25 marzo 2028 obbligazione) del 4,00% il 4o anno Cedola Rimborso estesa: variabile mensile al tasso Euri- Data godimento: 22 marzo 2019 Rendimento all’emissione: 3,43% lordo, 2,54% netto bor 1 mese + spread 0,63 Data scadenza: 22 marzo 2024 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Rendimento all’emissione: 1,02% lordo, 0,75% netto Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail Quotazione: LUSSEMBURGO, BERLINO Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° seme- BANCA IMI SPA SPA 2019/2029 Tasso Misto Collezione Riservato: institutional stre Serie XII Dollaro Statunitense ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2019/2024 T.F. Call: il 22/03/2022 Prezzo di rimborso 106,00 Codice ISIN: XS1963242752 1,50% il 22/03/2023 Prezzo di rimborso 106,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1967635621 Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 6,08% lordo, 4,48% netto USD 2.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 le di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni ob- Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2019/2026 T.F. bligazione) Prezzo di emissione: 99,911% (EUR 99.911,00 per ogni ob- 2,125% Data godimento: 20 marzo 2019 bligazione) Codice ISIN: IT0005366460 Data scadenza: 20 marzo 2029 Data godimento: 27 marzo 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Data scadenza: 27 giugno 2024 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Tasso cedolare annuo: fisso del 5,70% per i primi quattro Cedola: annuale il 27 giugno le di EUR 100.000 e multipli anni Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni Rendimento all’emissione: 1,52% lordo, 1,12% netto Prezzo di emissione: 99,288% (EUR 99.288,00 per ogni ob- Cedola minima: 3,00% annuo Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE bligazione) Cedola massima: 5,70% annuo Riservato: institutional Data godimento: 21 marzo 2019 Rendimento all’emissione: 4,21% lordo, 3,09% netto ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2019/2026 T.F. Data scadenza: 21 marzo 2026 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT 3,375% Sterline Inglesi Cedola: annuale Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS1967636272 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125% UNICREDIT GROUP SPA 2019/Perpetual Tasso Fisso Valore nominale: GBP 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 2,23% lordo, 1,65% netto Resettable Taglio minimo acquistabile: GBP 100.000 incrementabi- Quotazione: LUSSEMBURGO, EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS1963834251 le di GBP 100.000 e multipli Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: GBP 400.000.000,00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2019/2024 Tasso va- Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementabi- Prezzo di emissione: 99,398% (GBP 99.398,00 per ogni ob- riabile le di EUR 1.000 e multipli bligazione) Codice ISIN: IT0005366338 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Data godimento: 27 marzo 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni ob- Data scadenza: 27 settembre 2026 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- bligazione) Cedola: annuale il 22 novembre le di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 19 marzo 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Data scadenza: Irredimibile Rendimento all’emissione: 3,46% lordo, 2,57% netto Prezzo di emissione: 99,05% (EUR 99.050,00 per ogni ob- Cedola: semestrale il 03 giugno e 03 dicembre Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE bligazione) Call: dal 03/06/2026 Prezzo di rimborso 100.00 Riservato: institutional Data godimento: 22 marzo 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50% per i primi 7 anni e ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2019/2027 T.F. Data scadenza: 22 marzo 2024 3 mesi 2,375% Cedola: semestrale Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Codice ISIN: XS1967635977 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 6 mesi + al Tasso Constant Maturity Swap a 5 anni maggiorato di Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Spread 1,44 733.4 p.b. Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Rendimento all’emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto Rendimento all’emissione: 7,58% lordo, 5,58% netto le di EUR 100.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Riservato: institutional Riservato: institutional Prezzo di emissione: 99,675% (EUR 99.675,00 per ogni ob- BANCA IMI SPA SPA 2019/2021 T.F. 7,30% Collezione CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2019/2024 Tasso va- bligazione) Opera VII Rubli Russi riabile Covered Bond Data godimento: 27 marzo 2019 Codice ISIN: XS1963364275 Codice ISIN: IT0005366270 Data scadenza: 27 settembre 2027 Valore nominale: RUB 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 27 settembre Taglio minimo acquistabile: RUB 100.000 incrementabi- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,375% le di RUB 100.000 e multipli le di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,42% lordo, 1,79% netto Capitale in circolazione: RUB 10.000.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,000% (RUB 1.000,00 per ogni ob- Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni Riservato: institutional bligazione) obbligazione) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2019/2031 T.F. Data godimento: 20 marzo 2019 Data godimento: 25 marzo 2019 3,00% Data scadenza: 20 marzo 2021 Data scadenza: 25 marzo 2024 Codice ISIN: XS1967636199 Cedola: annuale Cedola: annuale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 7,30% Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 12 mesi Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- Rendimento all’emissione: 7,30% lordo, 5,4% netto + Spread 0,25 le di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Data Rimborso estesa: 25 marzo 2025 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Riservato: institutional, retail Cedola Rimborso estesa: variabile annuale al tasso Euri- Prezzo di emissione: 99,277% (EUR 99.277,00 per ogni ob- BANCA IMI SPA SPA 2019/2023 T.F. Crescente Colle- bor 12 mesi + spread 0,25 bligazione) zione Opera III Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 0,14% lordo, 0,10% netto Data godimento: 27 marzo 2019 Codice ISIN: XS1963241606 Quotazione: LUSSEMBURGO, BERLINO Data scadenza: 27 marzo 2031 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2019/2027 T.F. 1,00% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% USD 2.000 e multipli Covered Bond Rendimento all’emissione: 3,07% lordo, 2,27% netto Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Codice ISIN: IT0005366288 Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni ob- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional bligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabi- le di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 91 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 29 MARZO 2019 EuroMOT XS1963241606 B.IMI USD Opera III St-up 03/23 Dal 14 marzo 2019 Dal 22 marzo 2019 ES0L02003066 LETRA 08/03/19-06/03/20 -0.313% XS1961772560 TELEFONICA EMISIONES 1.788 03/29 XS1960685383 NOKIA OYJ 2.00% 03/26 XS0972758741 Dal 15 marzo 2019 US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL BV 6.90% 03/49 XS1892127470 XS1060842975 REP. OF ROMANIA 4.625% 09/20 XS1885410206 Dal 25 marzo 2019 XS1892141620 REP. OF ROMANIA 4.125% 03/39 US77586TAD81 REP. OF ROMANIA 3.625% 04/24 XS1926830925 BNP PARIBAS ISS. S&P500 03/21 XS1313004928 REP. OF ROMANIA 2.875% 03/29 XS1599193403 REP. OF ROMANIA 4.875% 01/24 DE000A2TSDD4 Dal 27 marzo 2019 NL0013332430 REP. OF ROMANIA 3.875% 10/35 DE000A2TSDE2 FR0013407236 REP. OF ROMANIA 2.375% 04/27 BNP PARIBAS ISS. DWS Asian 04/22 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% IT0005366353 XS1963364275 OAT 25/05/18-29 0.50% ExtraMOT XS1963242752 FR0013409844 XS1963241606 Dal 21 marzo 2019 FR0013409851 Dal 28 marzo 2019 XS1961772560 CH0460899674 B.IMI RUB Opera VII 7.30% 03/21 XS1960684063 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 03/26 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/29 IT0005366460 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 03/31 US03938LBA17 B.IMI USD Opera III St-up 03/23 IT0005365462 ExtraMOT-PRO FR0013407236 XS1610674233 Dal 28 marzo 2019 IT0005367492 Dal 22 marzo 2019 IT0005364614 C.SUISSE LONDON Ashmore 09/22 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 03/24 XS1963364275 EuroTLX Dal 28 marzo 2019 XS1963242752 Dal 14 marzo 2019 SANOFI AVENTIS SA 0.875% 03/29 SANOFI AVENTIS SA 1.25% 03/34 ARCELORMITTAL 4.55% 03/26 TELEFONICA EMISIONES 1.788 03/29 BANCO BPM 2.00% 03/22 Dal 15 marzo 2019 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 03/26 OAT 25/05/18-29 0.50% MOT-DOMESTICMOT GOLDMAN SACHS G 3.05% 03/24 Dal 20 marzo 2019 Dal 28 marzo 2019 BCC PREALPI 2a 1.45% 02/24 BOT (sem) 29-03-2019/30-09-2020 Dal 21 marzo 2019 B.IMI RUB Opera VII 7.30% 03/21 Dal 29 marzo 2019 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/29 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 giu. 2004 123,3 mag. 2009 135,1 apr. 2014 107,4 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1962 107,8 lug. 2004 123,4 giu. 2009 135,3 mag. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1963 115,7 ago. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 set. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 lul. 2014 107,3 dic. 1965 126,3 ott. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ago. 2014 107,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1966 128,6 nov. 2004 123,9 ott. 2009 135,5 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1967 102,6 dic. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 ott. 2014 107,2 x 1.3730 dic. 1968 104 gen. 2005 123,9 dic. 2009 135,8 nov. 2014 107 dic. 1969 108,5 feb. 2005 124,3 gen. 2010 136 dic. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1970 114,3 mar. 2005 124,5 feb. 2010 136,2 gen. 2015 106,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1971 107,1 apr. 2005 124,9 mar. 2010 136,5 feb. 2015 106,8 x 1,8644 dic. 1972 115 mag. 2005 125,1 apr. 2010 137 mar. 2015 107 dic. 1973 129,1 giu. 2005 125,3 mag. 2010 137,1 apr. 2015 107,1 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1974 161,7 lug. 2005 125,6 giu. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1975 179,7 ago. 2005 125,8 lug. 2010 137,6 giu. 2015 107,3 / 105,9 dic. 1976 218,8 set. 2005 125,9 ago. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 dic. 1977 124,7 ott. 2005 126,1 set. 2010 137,5 ago. 2015 107,4 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1978 139,5 nov. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1979 167,1 dic. 2005 126,3 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 dic. 1980 202,3 gen. 2006 126,6 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1981 127,4 feb. 2006 126,9 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 1966 1,2740 1,071 dic. 1982 148,2 mar. 2006 127,1 feb. 2011 101,5 gen. 2016 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1983 167,1 apr. 2006 127,4 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,7 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1984 181,8 mag. 2006 127,8 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,5 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1985 197,4 giu. 2006 127,9 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1986 108 lug. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1987 113,5 ago. 2006 128,4 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1988 119,7 set. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 lug. 2016 99,9 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1989 127,5 ott. 2006 128,2 set. 2011 103,2 ago. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1990 109,2 nov. 2006 128,3 ott. 2011 103,6 set. 2016 100,2 2015 24,9899 19,6152 dic. 1991 115,8 dic. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 dic. 1992 121,2 gen. 2007 128,5 dic. 2011 104 nov. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1993 106 feb. 2007 128,8 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1994 110,3 mar. 2007 129 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,3 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1995 116,7 apr. 2007 129,2 mar. 2012 105,2 feb. 2017 100,6 dic. 1996 104,9 mag. 2007 129,6 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101 dic. 1997 106,5 giu. 2007 129,9 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101 dic. 1998 108,1 lug. 2007 130,2 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,3 dic. 1999 110,4 ago. 2007 130,4 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101,1 dic. 2000 113,4 set. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101 dic. 2001 116 ott. 2007 130,8 set. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 2002 119,1 nov. 2007 131,3 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,5 gen. 2003 119,6 dic. 2007 131,8 nov. 2012 106,2 ott. 2017 101,1 feb. 2003 119,8 gen. 2008 132,2 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,9 mar. 2003 120,2 feb. 2008 132,5 gen. 2013 106,7 dic. 2017 100,8 apr. 2003 120,4 mar. 2008 133,2 feb. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 mag. 2003 120,5 apr. 2008 133,5 mar. 2013 106,9 feb. 2018 100,5 giu. 2003 120,6 mag. 2008 134,2 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 lug. 2003 120,9 giu. 2008 134,8 mag. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 ago. 2003 121,1 lug. 2008 135,4 giu. 2013 107,1 mag. 2018 101,7 set. 2003 121,4 ago. 2008 135,5 lug. 2013 107,2 giu. 2018 102 ott. 2003 121,5 set. 2008 135,2 ago. 2013 107,6 lug. 2018 102,2 nov. 2003 121,8 ott. 2008 135,2 set. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 dic. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 ott. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2004 122 dic. 2008 134,5 nov. 2013 106,8 ott. 2018 102,4 feb. 2004 122,4 gen. 2009 134,2 dic. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 mar. 2004 122,5 feb. 2009 134,5 gen. 2014 107,3 dic. 2018 102,2 apr. 2004 122,8 mar. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 gen. 2019 102,1 mag. 2004 123 apr. 2009 134,8 mar. 2014 107,2 gen. 2019 102,2 102,3 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI lutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di merito creditizio inferiore al c.d. in- vestment grade (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di Amundi Meta 05/2024 assolvere i propri impegni finanziari). Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italiani in ISIN: IT0005355802 misura significativa. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari (la Società di gestione: Amundi SGR scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è inferiore a cinque anni al mo- Destinazione proventi: annuale mento di costruzione del portafoglio e successivamente decresce con il trascorrere del Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- natura obbligazionaria (compresi gli strumenti finanziari derivati) principalmente deno- schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- minati in Euro. ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Il Fondo investe in misura prevalente in titoli obbligazionari emessi da imprese apparte- degli impegni) è indicativamente pari a 1,4. nenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, in misura residuale) ed ope- Area geografica: Global ranti in differenti settori industriali. In particolare, il Fondo, anche per il tramite dell’in- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario vestimento in strumenti finanziari derivati, è esposto in misura contenuta verso strumenti Grado di rischio: 3 finanziari di basso merito creditizio, cioè classificati, sulla base del sistema interno di va- Riservato: Retail Inception date: 19/03/2019

Pag. 92 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 2,1% Classificazione: Obbligazionari Internazionali Spese correnti: 1,07% Grado di rischio: 4 Investimento minimo iniziale: 500€ Riservato: Retail Inception date: 13/03/2019 Anima Patrimonio Globale & I Tech 2024 Scadenza: 11/03/2024 ISIN: IT0005362790 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 2,6% Destinazione proventi: annuale Spese correnti: 1,26% Politica di investimento: investe in investimento prevalente in strumenti finanziari del Commissione performance: 0% mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e Investimento minimo iniziale: 1000€ corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in stru- menti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili ob- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI bligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi Amundi Prime Europe UCITS ETF DR i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investi- ISIN: LU1931974262 mento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, questi ultimi nel Destinazione proventi: annuale limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in misura contenu- Area geografica: Europe ta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari de- Benchmark: Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR rivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano nei Paesi Sviluppati Classificazione: Azionari Europe - Mid Small Cap ed Emergenti nonché verso società riconducibili al settore dell’Information Technology. Grado di rischio: 5 Esposizione al rischio di cambio: contenuta. Area geografica di riferimento: Componen- Data inizio quotazione: 19/03/2019 te Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. In- Spese correnti: 0,05% vestimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tatti- ISIN: LU1931974429 co (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Area geografica: Global Destinazione proventi: annuale Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Euro Grado di rischio: 4 Benchmark: Solactive Euro 50 Riservato: Retail Classificazione: Azionari Euro Inception date: 22/03/2019 Data inizio quotazione: 19/03/2019 Scadenza: 30/06/2025 Spese correnti: 0,05% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,75% Amundi Prime Global UCITS ETF DR Spese correnti: 1,23% ISIN: LU1931974692 Commissione performance: 15% Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Investimento minimo iniziale: 2000€ Destinazione proventi: annuale Area geografica: Global BP Euro Corporate Bond Benchmark: Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD ISIN: IT0005347130 Classificazione: Azionari Internazionali - Mid Small Cap Società di gestione: Amundi SGR Data inizio quotazione: 19/03/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,05% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e mo- netaria e OICR obbligazionari e monetari (anche collegati) coerenti con la politica di in- Amundi Prime Japan UCITS ETF DR vestimento. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari ISIN: LU1931974775 emessi da Francia, Germania e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente de- Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav nominati in euro; in via residuale o contenuta possono essere denominati in valute diver- Destinazione proventi: annuale se dall’euro. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Area geografica: Japan rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Benchmark: Solactive GBS Japan Large & Mid Cap ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Classificazione: Azionari Japan - Mid Small Cap degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Data inizio quotazione: 19/03/2019 Area geografica: Euro Spese correnti: 0,05% Classificazione: Obbligazionari Euro – Corporate Grado di rischio: 2 Amundi Prime USA UCITS ETF DR Riservato: Retail ISIN: LU1931974858 Inception date: 18/03/2019 Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: annuale Commissione rimborso: 0% Area geografica: North-America Commissione di gestione: 0,3% Benchmark: Solactive GBS United States Large & Mid Cap Classificazione: Azionari USA - Mid Small Cap Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 Data inizio quotazione: 19/03/2019 ISIN: IT0005363509 (Classe A) Spese correnti: 0,05% Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Amundi Prime Euro Corp UCITS ETF DR Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 50% ISIN: LU1931975079 delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le ob- Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agen- Destinazione proventi: annuale zie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% delle attivi- Area geografica: Euro tà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino Benchmark: Solactive Euro IG Corporate al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diver- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate si da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating Data inizio quotazione: 19/03/2019 (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non Spese correnti: 0,05% è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La dura- ta media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, ten- ISIN: LU1931975152 denzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quel- Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav li gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché Destinazione proventi: annuale tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e del- Area geografica: Euro la trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento va- Benchmark: Solactive Eurozone Government Bond lutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per Classificazione: Obbligazionari Euro finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- Data inizio quotazione: 19/03/2019 traggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Spese correnti: 0,05% calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: LU1931975236 Grado di rischio: 4 Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Riservato: Retail Destinazione proventi: annuale Inception date: 13/03/2019 Area geografica: Global Commissione ingresso: 0% Benchmark: Solactive Global Developed Government Bond Commissione rimborso: 3,25% Classificazione: Obbligazionari Internazionali Spese correnti: 1,77% (di cui commissione di gestione 1,5%) Data inizio quotazione: 19/03/2019 Commissione performance: 20% Spese correnti: 0,05% Investimento minimo iniziale: 500€ Pramerica Cedola Certa 2024 A Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR ISIN: IT0005359531 ISIN: LU1931975319 Società di gestione: Pramerica SGR SpA Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Destinazione proventi: annuale Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe, direttamente e indirettamente, in strumenti finanziari Area geografica: North-America di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per Benchmark: Solactive US Treasury Bond area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi va- Classificazione: Obbligazionari USD luta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del Data inizio quotazione: 19/03/2019 rischio di cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti fi- Spese correnti: 0,05% nanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di ge- stione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle BNP Paribas Easy FR S&P 500 UCITS ETF condizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e alla sta- ISIN: FR0011550185 bilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti fi- ISIN: FR0013041530 (EUR Hedged) nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di Società di gestione: BNP Paribas Easy FR copertura (tra cui arbitraggio). Destinazione proventi: accumulazione

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 93 Area geografica: North-America Data inizio quotazione: 26/03/2019 Benchmark: S&P 500 Spese correnti: 0,15% Classificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 26/03/2019 BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF Spese correnti: 0,15% ISIN: LU1753045415 Società di gestione: BNP Paribas Easy BNP Paribas Easy JPM GBI EMU UCITS ETF Destinazione proventi: annuale ISIN: LU1481202692 Area geografica: Europe Società di gestione: BNP Paribas Easy Benchmark: MSCI Europe SRI Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Europe Area geografica: Euro Data inizio quotazione: 26/03/2019 Benchmark: JPM GBI EMU Spese correnti: 0,3% Classificazione: Obbligazionari Euro ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005365520 GO Italia VI FIA DEA Capital Real Estate Sgr Spa Italy Fondi Immobiliari IT0005366072 Investiper Azionario Futuro Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA - Azionari IT0005366056 Investiper Azionario Paesi Emergenti Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali IT0005365884 Investiper Italia PIR25 N Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Italy Flessibili - Italy IT0005365868 Investiper Italia PIR50 N Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Italy Bilanciati Azionari - Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1939236581 Retail Ethna-DYNAMISCH SIA USD-T USD Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2019 LU1939236748 Retail Ethna-DYNAMISCH USD-T USD Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2019 IE00BFMXM619 Retail Man Numeric China A Equity Class D C EUR EUR Acc Azionari China 26/02/2019 LU1685647320 Retail THEAM Quant - High Yield Europe Defensive C Acc EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 04/03/2019 LU1685647593 Retail THEAM Quant - High Yield Europe Defensive C Dist EUR Dis Obbligazionari Europe - High Yield 04/03/2019 LU1788505474 Retail U Access Global Credit 2023 AC USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788505557 Retail U Access Global Credit 2023 AD USD USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788505631 Retail U Access Global Credit 2023 AHC EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788505714 Retail U Access Global Credit 2023 AHD EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 IE00BH3Q8P46 Retail Wellington Global Stewards Fund D Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 31/01/2019 LU1861138375 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE (C) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento LU1861138458 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE (D) EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento LU1861137724 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE (C) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento LU1861137997 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE (D) EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento LU1861138706 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE EXF (C) EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento LU1861138888 Istituzionale Amundi IS Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE EXF (D) EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali in collocamento IE00BYQRBG58 Istituzionale Artisan PGF Artisan Developing World Fund I USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 28/01/2019 LU1777950384 Istituzionale BL Fund Selection Alternative Strategies BI EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/03/2019 IE00BJ1K4320 Istituzionale BlackRock ISF iShares Pacific Index Fund (IE) GBP Inst Acc GBP Acc Azionari Asia Pacific 04/03/2019 LU1932874842 Istituzionale BlueBay Emerging Market Aggregate Bond S - JPY JPY Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 26/03/2019 LU1932874685 Istituzionale BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond S - GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 18/03/2019 LU1932874412 Istituzionale BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond S - USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 13/03/2019 LU0969341816 Istituzionale BlueBay Total Return Credit I GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 04/03/2014 LU1589587911 Istituzionale CS IF 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 21/03/2019 LU1886381471 Istituzionale CS IF 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV IA25 USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 29/03/2019 LU1951424321 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue FB EUR EUR Acc Azionari Europe 15/03/2019 LU1951423190 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue QB EUR EUR Acc Azionari Europe 15/03/2019 IE00BJ56QJ69 Istituzionale GAM Star GAM Systematic Dynamic Credit Inst Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2019 IE00BJRJDX61 Istituzionale GAM Star GAM Systematic Dynamic Credit Inst Acc hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 28/02/2019 IE00BFMXM494 Istituzionale Man Numeric China A Equity Class I C EUR EUR Acc Azionari China 26/02/2019 IE00BJCWB252 Istituzionale Man Numeric China A Equity Class I C GBP GBP Acc Azionari China 26/02/2019 IE00BFMXM502 Istituzionale Man Numeric China A Equity Class I C SEK SEK Acc Azionari China 26/02/2019 IE00BF5HMG00 Istituzionale Man Numeric China A Equity Class I USD USD Acc Azionari China 25/02/2019 LU1951064440 Istituzionale Morgan Stanley IF Real Assets Z USD Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 04/03/2019 IE00BJQYXH69 Istituzionale Pimco Global Bond ESG Fund Administrative Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BJQYXJ83 Istituzionale Pimco Global Bond ESG Fund Administrative Inc USD Dis Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BGMHJW58 Istituzionale Pimco Global Libor Plus Bond Fund Institutional Income USD Dis Obbligazionari Internazionali 07/03/2019 IE00BD2ZKW57 Istituzionale Principal GIF Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/03/2019 IE00BYP54T46 Istituzionale Principal GIF Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/03/2019 LU1788506282 Istituzionale U Access Global Credit 2023 IC USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788506365 Istituzionale U Access Global Credit 2023 ID USD USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788506449 Istituzionale U Access Global Credit 2023 IHC EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1788506522 Istituzionale U Access Global Credit 2023 IHD EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 25/02/2019 LU1515369723 Istituzionale UBP PG Active Income UPHD CHF CHF Dis Obbligazionari Internazionali 10/01/2019 IE00BH3Q8W13 Istituzionale Wellington Global Stewards Fund N Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 31/01/2019 IE00BH3Q8N22 Istituzionale Wellington Global Stewards Fund S Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 31/01/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 21/03/19 0,01790 0,01325 USD 26,00000% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 21/03/19 0,02560 0,02007 EUR 21,58554% IT0001366225 Euromobiliare F3 A 11/03/19 0,00400 0,00296 EUR 26,00000% LU0248026808 JPM Europe Select Equity A (dist) EUR 22/03/19 0,87000 0,64380 EUR 26,00000% LU1586378470 Schroder International Selection Global High Yield C 11/03/19 0,21969 0,16391 USD 25,39176% LU0821049177 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) EUR 22/03/19 5,90000 4,36600 EUR 26,00000% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 11/03/19 0,22548 0,17920 EUR 20,52265% LU0247991317 JPM Global Balanced A (dist) EUR 22/03/19 0,26000 0,20896 EUR 19,62935% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 11/03/19 0,46150 0,34151 EUR 26,00000% LU0247993289 JPM Global High Yield Bond A (dist) EUR (hedged) 22/03/19 3,92000 2,91493 EUR 25,63955% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 11/03/19 0,04688 0,03469 USD 26,00000% LU0975606418 JPM Global Income C (dist) GBP (hedged) 22/03/19 3,39000 2,52398 GBP 25,54640% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV 11/03/19 0,23876 0,19623 EUR 17,81192% LU0247991580 JPM Global Macro Opportunities A (dist) EUR 22/03/19 0,01000 0,00784 EUR 21,63950% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 11/03/19 0,03734 0,03236 EUR 13,31992% LU0848065107 JPM Global Macro Opportunities C (dist) EUR 22/03/19 0,33000 0,25859 EUR 21,63950% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 11/03/19 0,36546 0,28199 USD 22,84071% LU0323456201 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) GBP (hedged) 22/03/19 2,03000 1,50286 GBP 25,96760% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 11/03/19 0,01445 0,01083 USD 25,02085% LU0247985343 JPM US Select Equity A (dist) USD 22/03/19 0,01000 0,00740 USD 26,00000% LU1514167219 Schroder ISF Global Credit Income C MF USD 11/03/19 0,44430 0,33150 USD 25,38829% LU1253564519 SCM Bond Strategy Retail B 22/03/19 0,23000 0,17706 EUR 23,01650% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 11/03/19 0,29711 0,21986 USD 26,00000% IT0005138570 Anima BlueBay Reddito Emergenti AD 25/03/19 0,05000 0,03994 EUR 20,12755% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 11/03/19 0,29924 0,22436 EUR 25,02331% IT0005066656 Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I 25/03/19 0,50000 0,40608 EUR 18,78431% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 11/03/19 0,23917 0,18426 USD 22,95866% IT0005238065 Anima Crescita Italia AD 25/03/19 0,02600 0,01957 EUR 24,73763% LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/03/19 1,27000 0,97900 EUR 22,91377% IT0005138612 Anima Global Macro Diversified AD 25/03/19 0,04700 0,03934 EUR 16,29362% LU1670724456 M&G (Lux) Optimal Income EUR A Dis 14/03/19 0,11390 0,08833 EUR 22,45355% IT0005324212 Anima Global Macro Neutral AD 25/03/19 0,04900 0,04024 EUR 17,87300% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/03/19 0,11000 0,08157 EUR 25,84475% IT0005242943 Anima Inflazione AD 25/03/19 0,02500 0,02157 EUR 13,72181% LU0428438732 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM GBP HDG1 19/03/19 12,06000 8,92440 GBP 26,00000% IT0005257701 Anima Infrastrutture AD 25/03/19 0,05000 0,03719 EUR 25,62194% LU0973210940 NN L FLEX SENIOR LOANS U DisM USD hdg1 19/03/19 18,49000 13,68260 USD 26,00000% IT0005163081 Anima Iniziativa Italia AD 25/03/19 0,07200 0,05328 EUR 26,00000% LU1422763562 Vontobel Emerging Markets Debt AQG 19/03/19 1,26000 0,99322 USD 21,17322% IT0005277998 Anima Reddito Più 2022 IV 25/03/19 0,09900 0,07885 EUR 20,35013% LU1374300454 Vontobel Swiss Franc Bond AQG 19/03/19 0,21000 0,15888 CHF 24,34094% IT0005282642 Anima Reddito Più 2023 25/03/19 0,10000 0,07714 EUR 22,86135% LU0488056044 Allianz GIF Asian Multi Income Plus AM USD 20/03/19 0,03500 0,02590 USD 25,98920% IT0004980287 Anima Russell Multi-Asset 25/03/19 0,04800 0,03642 EUR 24,11671% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMG H2-EUR 20/03/19 0,04217 0,03143 EUR 25,47890% IT0004980246 Anima Selection AD 25/03/19 0,04900 0,03819 EUR 22,06467% LU1377963175 Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy 15 AQ EUR 20/03/19 0,25000 0,19986 EUR 20,05730% IT0005242216 Anima Selection Macro AD 25/03/19 0,04900 0,03931 EUR 19,78329% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive 20/03/19 0,00417 0,00313 EUR 24,92810% IT0005136368 Anima Selezione Dinamica 2020 IV 25/03/19 0,02300 0,01802 EUR 21,67334% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 20/03/19 0,02900 0,02146 EUR 26,00000% IT0005142713 Anima Selezione Dinamica 2021 25/03/19 0,02600 0,02030 EUR 21,91620% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 20/03/19 0,02500 0,01852 EUR 25,93115% IT0005282667 Anima Soluzione Cedola 2023 25/03/19 0,12400 0,09512 EUR 23,28648% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 20/03/19 0,01667 0,01236 EUR 25,82990% IT0004786395 Anima Tricolore AD 25/03/19 0,02900 0,02515 EUR 13,28967% LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ USD 20/03/19 0,04795 0,03567 USD 25,60850% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 26/03/19 0,32000 0,24963 EUR 21,99050% LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 20/03/19 0,04517 0,03343 EUR 25,98380% LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 26/03/19 0,32000 0,23987 EUR 25,04150% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 20/03/19 0,02600 0,01925 EUR 25,97705% LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 26/03/19 0,36000 0,30995 EUR 13,90400% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 20/03/19 0,04700 0,03479 USD 25,97705% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 26/03/19 0,36000 0,30533 EUR 15,18650% LU1328247892 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond AM 20/03/19 0,01667 0,01234 EUR 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 26/03/19 0,36000 0,30081 EUR 16,44200% LU1097743329 CS (Lux) Global High Income Fund USD A 20/03/19 1,55000 1,15625 USD 25,40321% LU1703863966 GAM Multibond GAM Local Emerging (unhgd) EUR Cm 26/03/19 0,35000 0,29987 EUR 14,32250% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/03/19 0,03382 0,02561 USD 24,28508% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 26/03/19 0,32000 0,27417 EUR 14,32250% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 20/03/19 0,03416 0,02586 USD 24,28508% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 26/03/19 0,18000 0,14822 EUR 17,65700% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/03/19 0,03160 0,02389 USD 24,41483% LU1857276965 Nordea 1 Low Duration European Covered Bond AI EUR 26/03/19 0,31270 0,23676 EUR 24,28634% IE00B8PKDL25 Janus Henderson Global Flexible Income I$inc 20/03/19 0,01284 0,01053 USD 17,99561% LU0476538607 Nordea 1, SICAV Danish Mortgage Bond Fund AI-DKK 26/03/19 3,02740 2,25290 DKK 25,58296% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/03/19 0,03940 0,02917 USD 25,94992% LU0476538789 Nordea 1, SICAV Emerging Consumer Fund AI-EUR 26/03/19 0,12280 0,09087 EUR 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/03/19 0,02496 0,01883 USD 24,56830% LU0772924386 Nordea 1, SICAV Emerging Market Bond Fund AP-EUR 26/03/19 5,20750 4,17224 EUR 19,88010% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 20/03/19 0,01972 0,01461 USD 25,92111% LU0733671407 Nordea 1, SICAV European Cross Credit Fund AP-EUR 26/03/19 2,28760 1,69282 EUR 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/03/19 0,03866 0,02864 USD 25,90819% LU0772943097 Nordea 1, SICAV European Financial Debt Fund AP-EUR 26/03/19 4,86330 3,59884 EUR 25,99999% IE0009531710 Janus Henderson High Yield I$inc 20/03/19 0,03913 0,02900 USD 25,90819% LU0778444652 Nordea 1, SICAV European High Yield Bond Fund AI-EUR 26/03/19 0,46100 0,34114 EUR 26,00000% IE00B985TV33 Janus Henderson High Yield UGBPinc Hedged 20/03/19 0,03894 0,02885 GBP 25,90819% LU0255610742 Nordea 1, SICAV European Value Fund AP-EUR 26/03/19 0,20170 0,14926 EUR 26,00000% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/03/19 0,01980 0,01494 USD 24,52243% LU0915364714 Nordea 1, SICAV Flexible Fixed Income Fund AP-EUR 26/03/19 1,84060 1,53199 EUR 16,76700% IE0009534052 Janus Henderson US Short-Term Bond I$inc 20/03/19 0,02153 0,01625 USD 24,52243% LU0255612284 Nordea 1, SICAV Global Bond Fund AP-EUR 26/03/19 0,17740 0,15416 EUR 13,10033% IE00B50ZZP90 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Euro 21/03/19 2,16031 1,86140 EUR 13,83650% LU0772949961 Nordea 1, SICAV Global Dividend Fund AP-EUR 26/03/19 1,03880 0,76871 EUR 26,00000% IE00B241B982 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Premier 21/03/19 0,29542 0,22770 USD 22,92200% LU0255619370 Nordea 1, SICAV Nordic Equity Fund AP-EUR 26/03/19 0,98770 0,73090 EUR 26,00000% IE00B512Q679 Legg Mason Western Asset US High Yield A Euro Dist M 21/03/19 0,31169 0,23115 EUR 25,83800% LU0693782939 Nordea 1, SICAV Norwegian Bond Fund AP-NOK 26/03/19 1,60070 1,22559 NOK 23,43430% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD 21/03/19 0,02720 0,02021 USD 25,71493% LU0255639139 Nordea 1, SICAV Stable Return Fund AP-EUR 26/03/19 0,05280 0,03960 EUR 25,00597% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 21/03/19 0,04760 0,04087 USD 14,13388% LU0693783234 Nordea 1, SICAV Swedish Bond Fund AP-SEK 26/03/19 1,17200 0,96804 SEK 17,40314% LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 21/03/19 0,03550 0,02627 USD 26,00000% LU0607987889 Nordea 1, SICAV US Corporate Bond Fund HAI-EUR 26/03/19 0,29520 0,21848 EUR 25,98983%

Pag. 94 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Classificazione Analysis 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni LU0390858792 Nordea 1, SICAV US High Yield Bond Fund AI-USD 0,43505 USD 26,00000% Azionari Mercati Emergenti - Europe 8,96 -0,38 31,52 11,96 -17,22 LU0826411901 Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund AI-EUR 26/03/19 0,58790 2,28643 EUR 18,38262% Azionari Italy - Mid Small Cap 11,96 -6,21 31,06 12,23 -23,38 LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5 EUR Hedged 26/03/19 2,80140 0,07430 EUR 25,48835% Azionari Sweden 10,09 3,41 13,93 14,20 -17,93 LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 27/03/19 0,09971 0,06446 EUR 18,19385% Azionari Euro 11,52 -0,06 20,27 13,09 -18,65 LU0500207542 BGF Euro Corporate Bond Fund Class E5 EUR 27/03/19 0,07879 0,00430 EUR 25,54745% Azionari Euro - Mid Small Cap 13,20 -5,95 24,71 11,80 -23,90 LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 27/03/19 0,00578 0,07210 EUR 26,00000% Azionari Greece 16,04 -8,01 21,23 23,31 -31,12 LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 27/03/19 0,09744 0,05207 EUR 26,00000% Azionari UK - Mid Small Cap 14,31 -3,27 17,57 15,69 -23,84 LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 27/03/19 0,07036 0,07459 EUR 25,89093% Azionari Austria 10,39 -11,22 41,71 11,06 -25,45 LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 27/03/19 0,10065 0,07996 EUR 25,58369% Azionari Europe Ex UK 13,00 -0,38 13,79 11,67 -19,12 LU1523256227 BlackRock Euro Short Duration Bond Class I5 EUR 27/03/19 0,10745 0,00848 EUR 20,25258% Azionari Mercati Emergenti - Mid Small Cap 10,65 -1,09 23,64 9,49 -18,12 IE00BVV23Y67 GAM Star Credit Opportunities EUR MI Income 27/03/19 0,01064 0,01798 EUR 26,00000% Azionari France 11,50 -1,83 23,06 12,94 -19,80 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/03/19 0,02430 0,08593 EUR 21,88250% Azionari Nordic 11,66 -0,69 17,29 11,92 -18,86 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/03/19 0,11000 0,15560 EUR 25,90550% Azionari Mercati Emergenti - Latin America 7,48 -0,54 26,39 17,94 -17,32 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/03/19 0,21000 0,35191 EUR 14,16860% Azionari Singapore 7,54 0,69 19,98 11,37 -15,01 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/03/19 0,41000 0,11840 EUR 26,00000% Azionari Japan - Mid Small Cap 9,27 -7,19 27,87 13,17 -21,99 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/03/19 0,16000 0,08140 EUR 26,00000% Azionari Settoriali - Banks and Financials 10,60 -5,10 23,53 15,05 -23,28 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/03/19 0,11000 0,25167 EUR 25,97975% Azionari Germany - Mid Small Cap 10,90 -8,38 19,78 12,09 -24,95 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/03/19 0,34000 0,09620 EUR 26,00000% Azionari Mercati Emergenti - Middle East, Africa 9,19 -3,40 17,72 13,88 -18,54 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/03/19 0,13000 0,17770 EUR 25,95680% Azionari France - Mid Small Cap 11,98 -12,63 14,43 11,13 -28,81 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/03/19 0,24000 0,14800 EUR 26,00000% Azionari Portugal 11,11 -1,53 9,97 13,62 -19,32 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/03/19 0,20000 0,43635 EUR 17,66915% Azionari Germany 9,27 -7,15 15,02 13,73 -25,57 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/03/19 0,53000 0,27539 USD 13,94045% Azionari Spain 6,05 -3,70 14,05 13,54 -18,56 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/03/19 0,32000 0,11775 EUR 21,50315% Azionari Mercati Emergenti - Europe, Middle East, Africa 7,00 -6,27 13,84 14,20 -20,09 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/03/19 0,15000 0,11851 EUR 25,93115% Azionari Korea 5,76 -8,87 12,91 16,75 -21,96 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/03/19 0,16000 0,19240 EUR 26,00000% Azionari Ireland 11,19 -6,85 -1,51 15,63 -25,25 LU1091780046 DPAM L Global Target Income A 28/03/19 0,26000 0,55416 EUR 21,95000% Azionari Belgium 8,89 -10,69 4,34 10,13 -25,04 LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 29/03/19 0,71000 0,37000 EUR 26,00000% Azionari Malaysia 2,91 -4,17 1,76 10,38 -11,91 GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity Income 29/03/19 0,50000 0,00683 GBP 26,00000% GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income Retail 29/03/19 0,00923 0,00769 EUR 26,00000% INDICI FONDI MISTI 3 mesi Performance % Volatilità % Massima perdita % LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 29/03/19 0,01039 0,60898 GBP 22,91377% Classificazione Analysis 11,52 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 29/03/19 0,79000 0,02792 USD 20,46247% Bilanciati Azionari - USA 11,62 10,61 23,72 9,70 -12,28 LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 01/04/19 0,03510 0,05628 USD 18,43926% Bilanciati Misti - Asia Pacific 8,98 9,94 21,83 7,99 -8,07 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/04/19 0,06900 0,01578 EUR 21,50132% Bilanciati Misti - USA 10,06 10,12 13,55 7,91 -11,57 LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 01/04/19 0,02010 0,01215 USD 18,44819% Flessibili - Asia Pacific 12,96 3,47 20,23 6,51 -12,88 LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/04/19 0,01490 0,01726 USD 21,91577% Bilanciati Misti - GBP 1,80 7,50 5,52 10,85 -13,36 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/04/19 0,02210 0,02701 EUR 26,00000% Flessibili - Japan 8,03 9,82 32,22 13,94 -12,62 LU0823379549 PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN Classic MD 01/04/19 0,03650 0,26251 USD 22,79240% Bilanciati Obbligazionari - USA 9,49 10,82 10,88 7,68 -12,29 LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD Classic MD 01/04/19 0,34000 0,02961 USD 25,96355% Bilanciati Azionari - Switzerland 8,91 5,92 11,57 6,97 -12,25 AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/04/19 0,04000 5,76971 EUR 23,07051% Bilanciati Azionari - Internazionali 7,03 3,02 13,65 5,28 -11,14 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 01/04/19 7,50000 0,00114 GBP 26,00000% Flessibili - USA 6,71 4,32 12,08 4,70 -9,28 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/04/19 0,00154 0,00293 GBP 25,98110% Bilanciati Misti - Switzerland 9,94 6,04 8,10 5,52 -9,28 GB0031022261 Threadneedle ICVC Strategic Bond Institutional Inc GBP 04/04/19 0,00396 0,00095 GBP 25,49240% Flessibili - UK 6,36 -2,72 18,15 9,55 -17,51 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/04/19 0,00128 0,00084 GBP 25,49240% Bilanciati Azionari - Euro 7,15 2,89 12,32 4,36 -6,78 GB00B882KH00 Threadneedle ICVC Strategic Bond Z Gross Inc GBP 04/04/19 0,00113 0,00186 GBP 25,49240% Bilanciati Azionari - Europe 6,06 1,55 9,49 4,82 -10,19 GB00B882QB67 Threadneedle ICVC Strategic Bond Z Inc GBP 04/04/19 0,00250 0,00186 GBP 25,49240% Flessibili - Internazionali 4,28 1,76 8,39 3,26 -7,85 GB00B97CHR71 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Institutional Inc GBP 04/04/19 0,00250 0,00642 GBP 26,00000% Global - Commodities 5,74 5,30 6,49 9,19 -16,53 04/04/19 0,00867 Bilanciati Misti - Internazionali 8,24 0,72 6,90 3,76 -8,85 Flessibili - Italy 6,47 Bilanciati Misti - Euro 8,89 -4,39 10,81 11,06 -16,26 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Bilanciati Azionari - Asia Pacific 4,45 -0,14 6,05 4,22 -10,47 Bilanciati Obbligazionari - Europe 5,72 -9,27 7,60 12,78 -27,10 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) Bilanciati Misti - Europe 3,80 0,65 4,40 3,04 -6,32 Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 4,75 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Flessibili - Europe 4,74 -0,39 4,63 4,04 -9,60 Absolute Return Flessibile 3,64 1,17 4,52 2,13 -4,87 IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/02/19 0,24050 0,17797 USD 26,00000% Bilanciati Obbligazionari - Euro 2,64 -2,07 7,31 4,35 -9,83 IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/02/19 0,16520 0,12225 EUR 26,00000% Hedge 3,39 0,02 2,38 2,38 -7,33 IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/02/19 0,08640 0,06394 EUR 26,00000% Flessibili - Euro 5,64 -0,29 3,08 2,34 -5,84 IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR Dist (MI) 27/02/19 0,12090 0,08947 EUR 26,00000% Bilanciati Azionari - Italy 0,61 2,68 5,88 -8,38 IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 27/02/19 0,03400 0,02516 GBP 26,00000% -2,09 3,98 3,04 -7,68 IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/02/19 0,24030 0,17782 USD 26,00000% INDICI FONDI OBBLIGAZIONARI -4,74 1,50 4,89 -13,37 DE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (MI) 15/03/19 0,10644 0,07876 EUR 26,00000% Classificazione Analysis DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) 15/03/19 0,12063 0,08926 EUR 26,00000% Obbligazionari USD - High Yield 3 mesi Performance % Volatilità % Massima perdita % IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (MI) 21/03/19 0,13630 0,10086 USD 26,00000% Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 8,38 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/03/19 0,22230 0,16450 USD 26,00000% Obbligazionari USD - Corporate 6,52 13,40 21,87 6,97 -12,55 IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 27/03/19 0,07120 0,05269 GBP 26,00000% Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 7,21 11,41 17,34 5,60 -10,84 IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/03/19 0,06540 0,04840 EUR 26,00000% Obbligazionari Asia Pacific 8,52 12,04 10,53 6,23 -10,51 IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/03/19 0,08810 0,06519 EUR 26,00000% Obbligazionari USD 5,98 7,82 11,49 4,13 -5,84 IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 27/03/19 0,02210 0,01635 EUR 26,00000% Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 5,44 10,94 7,36 6,11 -12,07 IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/03/19 0,46770 0,34610 USD 26,00000% Obbligazionari USD - Inflation L 6,52 14,52 6,18 7,99 -15,88 IE00B0M63391 iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/03/19 0,49380 0,36541 USD 26,00000% Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 5,66 5,80 11,46 5,52 -10,33 IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/03/19 0,18690 0,13831 USD 26,00000% Obbligazionari Internazionali - High Yield 4,38 12,38 4,84 7,70 -15,45 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (MI) 27/03/19 0,14820 0,10967 USD 26,00000% Obbligazionari Internazionali Convertibili 6,30 4,29 15,48 8,96 -17,63 IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 27/03/19 0,05640 0,04174 GBP 26,00000% Obbligazionari CAD 5,89 3,77 12,52 3,98 -7,62 IE00B23D9240 Invesco Dynamic US Market UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,04450 0,03293 USD 26,00000% Obbligazionari USD - Breve Termine 6,95 1,95 14,71 4,78 -8,14 IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (MI) 29/03/19 0,31490 0,23303 USD 26,00000% Obbligazionari AUD 3,42 9,98 0,47 7,63 -14,85 IE00B23LNQ02 Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,08800 0,06512 USD 26,00000% Obbligazionari GBP 5,82 12,87 4,06 7,39 -16,21 IE00B23D9570 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,00260 0,00192 USD 26,00000% Obbligazionari Asia Pacific - Convertibili 8,25 7,38 4,19 7,41 -12,78 IE00B23D8Y98 Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,01930 0,01428 EUR 26,00000% Obbligazionari Europe - High Yield 5,66 5,36 0,87 8,16 -12,80 IE00B23D8X81 Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% Obbligazionari Internazionali 4,29 3,49 7,31 5,26 -5,72 IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,08590 0,06357 USD 26,00000% Obbligazionari Internazionali - Corporate 4,11 1,60 13,34 2,07 -4,40 IE00BYYXBF44 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,18010 0,13327 USD 26,00000% Obbligazionari JPY 4,13 5,33 6,35 2,66 -4,42 IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,13390 0,09909 USD 26,00000% Obbligazionari Euro - High Yield 2,94 3,88 5,23 2,38 -5,22 IE00BDZCKK11 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,11990 0,08873 USD 26,00000% Obbligazionari Internazionali - Inflation L 4,15 6,81 2,06 8,57 -22,27 IE00BX8ZXS68 Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,09910 0,07333 USD 26,00000% Obbligazionari DKK 3,38 0,54 9,03 1,85 -5,22 IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (MI) 29/03/19 0,39310 0,29089 USD 26,00000% Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged 2,22 3,28 4,57 3,92 -7,55 IE00B3RBWM25 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (MI) 10/04/19 0,39174 0,28989 USD 26,00000% Obbligazionari CHF 5,67 3,16 5,93 1,98 -2,69 IE00B945VV12 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (MI) 10/04/19 0,18312 0,13551 EUR 26,00000% Obbligazionari Internazionali - CHF Hedged 2,29 -0,49 6,31 3,21 -10,64 IE00B3VVMM84 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (MI) 10/04/19 0,15518 0,11483 USD 26,00000% Obbligazionari Europe 2,75 6,72 -0,79 4,71 -12,12 IE00B95PGT31 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (MI) 10/04/19 0,03442 0,02547 USD 26,00000% Absolute Return Obbligazionario 3,41 5,94 -3,30 4,87 -13,58 IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500 UCITS ETF (MI) 10/04/19 0,23471 0,17369 USD 26,00000% Obbligazionari Euro 2,55 1,32 4,78 1,83 -3,08 Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged 2,57 Obbligazionari Euro - Corporate 2,23 1,07 4,39 1,66 -3,07 Obbligazionari Europe - Convertibili 2,16 1,40 2,29 1,86 -4,09 INDICI ANALYSIS DEL RISPARMIO GESTITO AL 29/03/2019 Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 4,35 2,04 -0,57 2,01 -7,09 Obbligazionari Nordic 2,45 Gli indici ANALYSIS dei fondi sono calcolati sulla media pesata dei patrimoni dei fondi/ETF armonizzati UE per ciascuna Obbligazionari Euro - Inflation L 0,34 0,95 3,79 0,90 -2,27 classificazione, ordinati in base alle migliori performance storiche su tutti i tre periodi temporali scelti Obbligazionari Mercati Emergenti Europe 1,20 -2,13 1,42 4,03 -10,06 Obbligazionari SEK 4,07 -0,60 2,23 1,31 -3,46 INDICI FONDI AZIONARI Performance % Volatilità % Massima perdita % Obbligazionari Euro - Breve Termine -0,11 -0,03 -2,90 3,87 -6,88 Classificazione Analysis 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni 0,35 -1,56 2,62 2,98 -3,96 -4,82 -0,56 5,78 -18,02 Azionari Settoriali - Technology 21,55 19,24 75,11 14,65 -20,42 -0,13 -8,65 5,43 -12,97 Azionari USA 15,94 18,87 42,72 12,94 -17,32 -1,10 -0,80 0,43 -1,63 Azionari USA - Mid Small Cap 17,16 12,55 41,00 15,50 -23,50 Azionari Settoriali - Biotechnology 19,39 12,22 39,13 20,82 -24,87 PROSPETTO DELLE CEDOLE Azionari Settoriali - Industrials 17,81 10,58 47,50 13,07 -21,15 Azionari Settoriali - Real Estate USA 16,58 25,85 27,19 12,55 -17,95 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO Azionari Settoriali - Real Estate Asia Pacific 16,19 22,14 28,37 9,69 -9,83 15/03/2020 4,15 Azionari Russia 14,92 10,56 59,62 17,74 -20,61 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/03/2019 4,15 3,63125 Azionari Settoriali - Infrastructures 15,70 19,51 30,08 8,63 -15,57 15/03/2019 2,625 2,296875 Azionari Settoriali - Health Care 12,53 27,74 41,42 12,60 -13,17 AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/03/2019 1,- 0,74 Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 16,68 11,49 30,97 11,21 -15,61 15/03/2019 3,0625 2,26625 Azionari Canada 18,00 12,89 25,11 12,16 -19,48 IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 15/03/2019 0,- 0,- 15/09/2019 1,- Azionari China 20,70 4,93 51,37 15,10 -22,46 15/03/2019 0,475 0,415625 15/09/2019 3,0625 Azionari Switzerland 13,29 13,99 28,70 10,78 -11,05 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2019 0,725 0,634375 Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 12,95 11,33 38,61 18,92 -28,72 15/03/2019 1,3 1,1375 Azionari Settoriali - New Energy 16,59 8,78 29,66 10,54 -15,30 DE0001104677 BSA 02/03/17-15/03/19 0.00% 15/03/2019 1,175 1,028125 Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 18,01 26,29 15,17 9,40 -17,98 15/03/2019 1,05 0,91875 Azionari Settoriali - Natural Resources 16,48 6,29 35,10 13,32 -22,06 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2019 1,55 1,35625 15/09/2019 0,475 Azionari Australia 13,01 12,59 28,51 12,84 -15,88 15/03/2019 1,175 1,028125 15/09/2019 0,725 Azionari Settoriali - Utilities 13,00 20,74 25,07 10,81 -15,54 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/03/2019 1,175 1,028125 15/09/2019 1,3 Azionari Mercati Emergenti - BRIC 14,08 5,16 58,71 13,55 -16,99 15/03/2019 1,275 1,115625 15/09/2019 1,175 Azionari Settoriali - Consumer Staples 15,90 13,95 19,63 9,32 -12,30 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2019 0,625 0,546875 15/09/2019 1,05 Azionari Settoriali - Water 16,07 9,62 26,19 9,04 -14,34 15/03/2019 4,- 2,96 15/09/2019 1,55 Azionari Hong Kong 14,22 5,50 40,75 14,71 -19,87 IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/03/2019 0,141 0,123375 15/09/2019 1,175 Azionari Asia Pacific Ex Japan 13,08 5,70 35,21 11,43 -15,62 15/03/2019 0,74705 0,552817 15/09/2019 1,175 Azionari Settoriali - Materials 12,84 6,09 32,48 12,75 -18,60 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2019 0,- 0,- 15/09/2019 1,275 Azionari Internazionali 12,84 9,82 26,67 8,94 -12,37 15/03/2019 2,5 2,1875 15/09/2019 0,625 Azionari Settoriali - Energy 16,37 9,77 19,20 17,10 -28,90 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2019 2,75 2,40625 15/03/2020 1,34263 Azionari Settoriali - Climate and Environment 14,09 8,26 23,77 9,16 -13,80 15/03/2019 1,0625 0,929688 15/09/2019 0,163 Azionari India 7,74 12,55 35,93 13,90 -18,51 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/03/2019 2,625 2,296875 15/06/2019 0,70475 Azionari Internazionali - Mid Small Cap 15,33 3,88 26,73 9,94 -19,62 15/03/2019 1,4375 1,257813 Azionari Switzerland - Mid Small Cap 12,99 0,99 33,20 10,11 -22,28 IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/03/2019 2,125 1,859375 Azionari Thailand 9,66 2,27 43,20 12,78 -12,16 15/03/2019 0,- 0,- Azionari Taiwan 11,27 2,03 35,31 14,83 -16,53 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/03/2019 0,375 0,328125 Azionari UK 14,29 7,11 13,65 12,80 -17,49 15/03/2019 1,625 1,421875 Azionari Netherlands 12,57 2,36 26,75 12,06 -17,52 IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/03/2019 1,- 0,875 Azionari Mercati Emergenti - Asia 12,92 -0,34 35,58 12,13 -20,29 15/03/2019 1,125 0,984375 Azionari Asia Pacific 11,85 1,44 28,87 9,94 -16,57 XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27 15/03/2019 1,25 1,09375 Azionari Europe 12,76 3,26 17,51 10,99 -16,84 15/03/2019 0,9375 0,820313 Azionari Settoriali - Real Estate Europe 8,88 8,63 19,61 5,95 -6,40 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/03/2019 1,0625 0,929688 Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 10,79 -0,21 32,42 11,90 -17,89 Azionari Brazil 5,84 1,37 60,33 27,20 -29,45 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 Azionari Indonesia 8,33 8,80 15,07 15,45 -23,23 Azionari Japan 9,10 2,10 24,84 13,14 -16,04 IT0006527516 COUNCIL OF EUROPE Fund TM 03/19 Azionari Europe - Mid Small Cap 13,27 -1,15 23,82 10,67 -21,00 Azionari Italy 14,74 -3,34 24,57 14,85 -23,17 XS0669743246 EIB 2.50% 03/19 Azionari Settoriali - Telecommunications 10,66 11,74 4,65 10,21 -15,19 Azionari Asia Pacific - Mid Small Cap 12,03 -1,23 25,87 10,38 -19,13 XS0884635524 EIB 2.75% 03/40 15/03/2020 2,75 US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19 XS0878008225 EIB 2.625% 03/35 15/03/2020 2,625 15/09/2019 1,4375 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20 AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 15/03/2020 0,- 15/03/2020 0,375 XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 15/03/2020 1,625 15/09/2019 1,- XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 15/09/2019 1,125 15/09/2019 1,25 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19

30 marzo 2019 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 95 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US298785HV15 EIB USD 2.625% 03/24 15/03/2019 0,4375 0,382813 15/09/2019 1,3125 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/03/2019 0,0048 0,003552 17/06/2019 0,00531 15/03/2019 0,75 0,65625 15/03/2020 0,75 18/03/2019 1,668 1,23432 18/09/2019 1,668 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27 15/03/2019 0,71822 0,531483 US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 18/03/2019 0,03514 0,026004 17/06/2019 0,03564 15/03/2019 4,6075 3,40955 18/03/2019 0,875 0,6475 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/03/2019 3,- 2,22 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 18/03/2019 2,25 1,665 15/03/2019 2,625 1,9425 18/03/2019 0,75 0,555 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 15/03/2019 0,926 0,68524 15/09/2019 4,6075 DE000A1R07X9 KFW EUR 0.875% 03/19 18/03/2019 1,43279 1,060265 15/03/2019 0,25867 0,191416 18/03/2019 4,125 3,609375 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19 15/03/2019 0,18064 0,133674 XS1046272420 MEDIOBANCA 2.25% 03/19 18/03/2019 0,56219 0,491916 15/03/2019 3,125 2,3125 18/03/2019 3,4 2,975 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 15/03/2019 0,375 0,2775 15/03/2020 2,625 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/03/2019 0,69705 0,515817 18/06/2019 0,76667 15/03/2019 0,8125 0,60125 17/06/2019 0,94284 18/03/2019 1,125 0,8325 17/06/2019 1,38892 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/03/2019 2,0625 1,52625 17/06/2019 0,27678 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 18/03/2019 3,- 2,22 18/03/2020 4,125 15/03/2019 3,875 2,8675 17/06/2019 0,19322 19/03/2019 4,875 3,6075 18/03/2020 1,35 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/03/2019 0,375 0,2775 15/09/2019 3,125 XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 19/03/2019 1,0625 0,929688 18/03/2020 3,4 15/03/2019 1,8125 1,585938 15/03/2020 0,375 19/03/2019 0,12225 0,090465 17/06/2019 0,65365 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/03/2019 1,- 0,74 15/09/2019 0,8125 IE00BFZRQ242 REPUBLIC OF IRELAND 1.35% 03/31 19/03/2019 1,25 0,925 18/03/2020 1,125 15/03/2019 2,- 1,48 15/09/2019 2,0625 19/03/2019 2,75 2,035 18/03/2020 3,- XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 15/03/2019 4,35 3,80625 15/09/2019 3,875 IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 19/03/2019 2,5 1,85 19/03/2020 4,875 15/03/2019 4,85 4,24375 15/09/2019 0,375 19/03/2019 3,5 2,59 19/09/2019 1,0625 DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 15/03/2019 0,- 0,- 15/09/2019 1,8125 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 19/03/2019 6,625 4,9025 19/06/2019 0,12548 15/03/2019 0,8 0,7 15/03/2020 1,- 19/03/2019 3,625 2,6825 19/03/2020 1,25 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 15/03/2019 3,75 2,775 15/03/2020 2,- XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 19/03/2019 1,5 1,11 19/03/2020 2,75 15/03/2019 4,75 3,515 19/03/2019 1,75 1,295 XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 15/03/2019 2,125 1,5725 XS1206977495 UNIPOL B. 3.00% 03/25 19/03/2019 2,75 2,035 19/03/2020 3,5 15/03/2019 0,48889 0,361779 19/03/2019 6,875 5,0875 19/03/2020 6,625 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/03/2019 0,4375 0,382813 XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 19/03/2019 0,- 0,- 15/03/2019 0,02664 0,019714 19/03/2019 5,- 3,7 19/03/2020 1,5 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 16/03/2019 1,25 0,925 US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 20/03/2019 3,25 2,405 19/03/2020 1,75 16/03/2019 4,5 3,33 20/03/2019 0,25 0,185 19/03/2020 2,75 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 16/03/2019 0,8125 0,710938 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 20/03/2019 3,125 2,3125 19/03/2020 6,875 16/03/2019 4,375 3,2375 20/03/2019 2,375 1,7575 19/06/2019 0,- XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 16/03/2019 2,325 1,7205 XS1793252419 BNP PARIBAS 1.25% 03/25 20/03/2019 0,10225 0,075665 19/03/2020 5,- 16/03/2019 0,19725 0,145965 20/03/2019 0,04725 0,041344 20/03/2020 3,25 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 16/03/2019 0,25 0,185 XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 20/03/2019 1,14725 0,848965 20/03/2020 0,25 16/03/2019 0,- 0,- 20/03/2019 0,- 0,- 20/03/2020 3,125 AT0000A08968 REP. OF AUSTRIA 4.35% 03/19 16/03/2019 7,75 5,735 XS0758419658 HEINEKEN NV 2.50% 03/19 20/03/2019 0,- 0,- 20/03/2020 2,375 16/03/2019 4,25 3,145 20/03/2019 1,75 1,295 AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 16/03/2019 0,75 0,65625 15/03/2020 4,85 XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 20/03/2019 2,125 1,5725 20/06/2019 0,0475 16/03/2019 2,625 2,296875 15/09/2019 0,- 20/03/2019 3,389 2,50786 20/06/2019 1,173 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 16/03/2019 2,09 1,82875 15/03/2020 0,8 XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 20/03/2019 0,6875 0,601563 16/03/2019 0,5625 0,492188 15/03/2020 3,75 20/03/2019 0,13475 0,099715 20/06/2019 0,- IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 16/03/2019 0,8125 0,710938 15/03/2020 4,75 XS0758640279 LUXOTTICA 3.625% 03/19 20/03/2019 1,75 1,295 20/03/2020 1,75 16/03/2019 0,8125 0,710938 15/03/2020 2,125 20/03/2019 0,13225 0,097865 20/09/2019 2,125 XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe 16/03/2019 0,8125 0,710938 17/06/2019 0,51111 XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 20/03/2019 2,75 2,035 20/03/2020 3,389 16/03/2019 1,5 1,11 15/09/2019 0,4375 20/03/2019 0,- 0,- 20/09/2019 0,6875 XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 16/03/2019 2,1875 1,61875 17/06/2019 0,02872 XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 20/03/2019 1,875 1,3875 20/06/2019 0,138 16/03/2019 4,55 3,367 16/03/2020 1,25 20/03/2019 0,5375 0,39775 20/03/2020 1,75 XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 16/03/2019 2,625 1,9425 16/03/2020 4,5 XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 20/03/2019 0,85 0,629 20/06/2019 0,13544 16/03/2019 0,08 0,0592 16/09/2019 0,8125 20/03/2019 1,25 0,925 20/03/2020 2,75 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2019 1,55 1,147 16/03/2020 4,375 XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 20/03/2019 0,08975 0,066415 20/06/2019 0,- 16/03/2019 2,9375 2,570313 20/03/2019 2,- 1,48 US9128282G41 US TREASURY NOTE 0.875% 09/19 16/03/2019 0,25975 0,192215 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2019 0,04725 0,034965 20/06/2019 0,5375 17/03/2019 5,25 3,885 20/03/2019 0,- 0,- 20/06/2019 0,85 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 17/03/2019 5,75 4,255 XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2019 0,- 0,- 20/06/2019 1,25 17/03/2019 3,1275 2,31435 20/03/2019 3,9 3,4125 20/06/2019 0,092 XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 17/03/2019 0,19725 0,145965 XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2019 0,09725 0,071965 20/03/2020 2,- 17/03/2019 1,225 0,9065 20/03/2019 0,48475 0,358715 XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 17/03/2019 3,161 2,33914 FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 21/03/2019 5,- 3,7 20/03/2020 0,- 17/03/2019 2,625 1,9425 21/03/2019 2,75 2,035 20/03/2020 0,- US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 17/03/2019 4,5 3,33 FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 21/03/2019 4,5 3,33 20/03/2020 3,9 17/03/2019 1,125 0,8325 21/03/2019 2,25 1,665 20/06/2019 0,09967 XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 17/03/2019 1,125 0,8325 XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 21/03/2019 2,5 1,85 20/06/2019 0,485 17/03/2019 1,25 0,925 21/03/2019 2,4375 1,80375 IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 17/03/2019 1,75 1,295 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 21/03/2019 4,364 3,22936 17/03/2019 1,9375 1,695313 21/03/2019 3,745 2,7713 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 17/03/2019 0,272 0,20128 16/06/2019 0,20214 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/03/2019 0,3665 0,27121 17/03/2019 1,5 1,3125 16/04/2019 0,25 21/03/2019 1,5 1,11 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/03/2019 5,25 3,885 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 21/03/2019 0,- 0,- 17/03/2019 3,4375 3,007813 21/03/2019 0,5 0,37 IT0001312708 CENTROBANCA Step-down+IL 03/19 18/03/2019 1,513 1,11962 IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 21/03/2019 1,- 0,74 18/03/2019 4,5 3,33 21/03/2019 1,875 1,3875 DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 18/03/2019 0,32225 0,238465 16/03/2020 7,75 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 22/03/2019 0,1225 0,09065 18/03/2019 0,19725 0,145965 16/03/2020 4,25 22/03/2019 0,75869 0,561431 XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 18/03/2019 0,1868 0,138232 16/09/2019 0,75 XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 22/03/2019 6,375 4,7175 18/03/2019 2,75 2,035 16/03/2020 2,625 22/03/2019 4,75 3,515 US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 18/03/2019 1,- 0,74 16/03/2020 2,60274 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 22/03/2019 0,125 0,109375 18/03/2019 0,02171 0,016065 16/09/2019 0,5625 22/03/2019 0,25 0,21875 XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 16/09/2019 0,8125 XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 16/09/2019 0,8125 XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 16/09/2019 0,8125 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 16/03/2020 1,5 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/09/2019 2,1875 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 XS1785340172 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 DE000A1MBB62 KFW 1.875% 03/19 XS1199328821 GOLDMAN SACHS G CNY 4.55% 03/19 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 16/09/2019 2,625 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 16/06/2019 0,09 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 16/03/2020 1,55 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 16/09/2019 2,9375 XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 16/06/2019 0,26025 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 17/03/2020 5,25 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 17/03/2020 5,75 FR0013323326 PEUGEOT SA 2.00% 03/25 17/03/2020 3,56463 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/06/2019 0,20214 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 17/03/2020 3,161 XS0904123535 ABN AMRO NV AUD 5.00% 03/19 17/03/2020 2,625 XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 17/03/2020 4,5 IT0005003501 B.NUOVA 229a 2.75% 03/19 17/03/2020 1,125 XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 17/03/2020 1,125 XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 21/03/2020 4,5 17/03/2020 1,25 21/09/2019 2,25 DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2020 1,75 USF2893TAU00 EDF SA USD 4.50% 09/28 21/09/2019 2,5 17/09/2019 1,9375 21/09/2019 2,4375 DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2020 0,291 USF2893TAT37 EDF SA USD 5.00% 09/48 21/03/2020 4,364 17/09/2019 1,5 XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 17/03/2020 5,25 USF2893TAV82 EDF SA USD 4.875% 09/38 21/09/2019 0,384 17/09/2019 3,4375 21/03/2020 1,5 XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 18/03/2020 1,513 XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 21/06/2019 0,- 18/03/2020 4,5 21/03/2020 0,5 US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 XS1047552085 ISP exPOPVI 3.745% 03/19 21/03/2020 1,- 21/03/2020 1,875 IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 22/06/2019 0,12275 US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 XS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 FR0013324332 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 03/23 XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 FR0013324340 SANOFI AVENTIS SA 1.00% 03/26 FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20 FR0013324373 SANOFI AVENTIS SA 1.875% 03/37 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 18/06/2019 0,20214 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 17/06/2019 0,187308 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19 XS1046851025 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.75% 03/19 XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/03/2020 4,75 22/09/2019 0,125 DE000DL19SQ4 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 03/19 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/09/2019 0,25 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 17/06/2019 0,023 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 23/04/2023 10000 7238,16 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005054744 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6861,399084 23/03/2019 0,458333 0,339167 152 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 IT0005094526 29/09/2019 100000 29/03/2019 2,8 2,072 29/09/2019 2,8 2,072 60000 IT0004907785 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/03/2020 100000 60000 30/03/2019 3,25 2,405 16667 30/09/2019 3,25 2,405 16667 IT0005095150 30/06/2020 1000 50000 30/03/2019 0,42275 0,312835 30/06/2019 N/A N/A 48 IT0004982200 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2021 100000 855,5842 31/03/2019 5,5 4,07 25000 31/03/2020 5,5 4,07 25000 IT0005246480 31/03/2021 1000 75000 31/03/2019 4,3 3,182 200 31/03/2020 4,7 3,478 200 IT0005246514 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2023 50000 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005335770 31/03/2023 50000 600 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005055394 EGEA SPA 5.50% 03/21 01/05/2021 100000 45500 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 IT0005056244 06/10/2019 100000 45500 06/04/2019 3,05 2,257 17000 06/10/2019 3,05 2,257 17000 IT0004842370 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 07/10/2021 100000 79688,8 07/04/2019 2,95 2,183 10000 07/10/2019 2,95 2,183 10000 IT0005010480 08/10/2019 1000 34000 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- 2,22 194 IT0004917917 VELIER SPA 5.875% 03/23 10/04/2021 100000 60000 10/04/2019 3,5 2,59 17000 10/10/2019 3,5 2,59 IT0005105884 15/07/2020 1000 223,6344 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 N/A N/A 200 IT0005057770 VELIER SPA 5.875% 03/23 20/04/2020 100000 78750 20/04/2019 5,4 3,996 20000 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005315095 21/10/2020 100000 21/04/2019 4,0625 3,00625 21/10/2019 4,0625 3,00625 33333 IT0005244204 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/04/2023 10000 400 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 23/05/2019 0,458333 0,339167 IT0005204695 23/10/2021 10000 40000 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005276727 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 28/07/2019 100000 66666,66667 28/04/2019 0,- 0,- 9259 28/07/2019 N/A N/A 246 IT0005123507 28/07/2020 100000 7238,16 28/04/2019 0,- 0,- 4000 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005107385 INGLASS SPA 5.90% 10/21 28/07/2022 100000 6861,399084 28/04/2019 0,- 0,- 28/07/2019 N/A N/A IT0005105900 28/04/2021 100000 18523 28/04/2019 5,5 4,07 20000 28/04/2020 5,5 4,07 3636 IT0005091035 UBI LT2 6.00% 10/19 29/04/2020 100000 44000 29/04/2019 1,4375 1,06375 20000 29/07/2019 1,4375 1,06375 20000 IT0005247603 31/10/2023 100000 72730 30/04/2019 3,375 2,4975 8000 31/10/2019 3,375 2,4975 IPI SPA 7.00% 04/21 31/10/2023 100000 60000 30/04/2019 2,8 2,072 10000 31/10/2019 2,8 2,072 8000 50000 10000 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 93000 100000 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 222222222222222222 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 96 Bollettino delle Estrazioni 30 marzo 2019 - n. 6 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/03/2019 In un contesto globale di deterioramento della crescita internazionale, molte delle banche cen- Performance % Volatilità % Perdita max % trali hanno adottato una posizione più accomodante. In particolare la Banca centrale europea ha segnalato che i tassi ufficiali potrebbero ora rimanere sospesi per tutto il 2019, ed anche ha Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni annunciato un nuovo round di prestiti mirati a lungo termine, in parte giustificata dal taglio al- Azionario Generale 15,29 -3,19 18,28 14,94 -24,34 le aspettative di crescita per il blocco dei 19 membri all’1,1% nel 2019, da un precedente 1,7%. Azionario Large Cap 15,87 -3,27 18,62 17,74 -25,2 La banca centrale statunitense ha tagliato le loro proiezioni per il 2019 di rialzo dei tassi da due Azionario Small Cap 11,32 -14,53 14,51 12,2 -32,08 a nessuno nell’ultima riunione di marzo. Nel contempo la Banca del Canada ha detto che i tem- pi dei futuri rialzi dei tassi sono diventati più incerti, mentre le banche centrali in Australia e Indici Settoriali 19,54 21,9 83,55 15,71 -20,48 Nuova Zelanda hanno esplicitamente espresso in modo crescente i propri dubbi sulle prospetti- Farmaceutici e Biotecnologie 22,5 -3, 40,91 20,26 -30,02 ve economiche a fronte di un rallentamento della Cina e di un mercato immobiliare debole, su- Servizi finanziari 17,81 9,06 22,77 19,14 -26,44 scitando le aspettative del mercato per un taglio dei tassi rispetto a un rialzo dei tassi in pochi Assicurazioni 11,28 9,47 44,21 10,69 -14,62 mesi fa. Anche se il rallentamento delle economie globali, in particolare nell’Eurozona, è un fat- Alimentari e Beni prima necessità 16,38 -5,9 103,45 21,74 -30,44 to acclarato, larga parte delle previsioni di stima sono concordi nell’affermare che molte delle Automobili e Componentistica 21,79 -2,68 18,45 16,84 -31,2 grandi economie cresceranno vicino o sopra i loro tassi di crescita potenziale o tendenziale. Con Trasporti e Turismo 15,04 4,95 19,73 15,84 -24,53 molti paesi in crescita infatti, i dati di stima di crescita del PIL globale risultano così in diminu- Tessile e Vendita al dettaglio 14,77 -1,27 38,43 14,21 -23,47 zione solo leggermente, al 3,4% nel 2019 e al 3,3% nel 2020. Industria 21,33 -5,37 19,47 17,42 -33,53 Una tale svolta sincronizzata di accomodamento nella politica dei tassi, ha portato per la prima Costruzioni 20,96 4,31 3,82 17,07 -27,77 volta dal 2016 il rendimento dei titoli di stato decennali tedeschi al di sotto dello 0%, eviden- Real Estate 11,93 7,88 18,68 16,99 -18,66 ziando un rinnovato aumento della quantità di debito a livello mondiale che offre rendimenti ne- Chimica e Energia 14,53 9,34 17,76 14,15 -21,06 gativi. La somma totale del debito a rendimento negativo nelle emissioni obbligazionarie rap- Telecomunicazioni e Servizi 10,32 -17,87 41,29 19,76 -40,77 presentata nell’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond AGG, si è attestata a circa $ Tecnologia e Apparecchiature 12,55 -25,31 -21,58 28,84 -40,67 9,7 miliardi, segnando un aumento di oltre il 50% da settembre. Il rendimento dei titoli di stato Banche decennali italiani, per ragioni di affidabilità tutte interne, non segue questa tendenza globale di diminuzione dei rendimenti rimanendo quasi ancorato al 2,5%. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche Nella speranza di intaccare i rendimenti di mercato a lungo termine, gli investitori sul compar- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. to azionario sembrano più inseguire le caratteristiche dei titoli, o più attenti ai cosiddetti fatto- ri - come dimensioni di capitalizzazione più ridotte, valutazioni più economiche dei titoli o un Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* momentum più forte. Gli investitori si dividono tra coloro scelgono la loro combinazione di fat- tori preferiti e li seguono, e coloro che cercano di aggiustare le loro posizioni tatticamente nel Al 28.03.2019 è pari a 81,68 Base 100: 31.12.2007. tempo. È un percorso rischioso da intraprendere e richiede molta esperienza. Ma se fatto bene, i fattori di temporizzazione possono ripagare. Una nuova offerta di fondi negoziati in borsa sta L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- cercando di fare proprio questo, con un successo variabile. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- Proprio come i settori, i gruppi di fattori entrano ed escono a seconda dei diversi contesti ma- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto cro. Ad esempio, le azioni di alta qualità e di bassa volatilità tendono a fare bene quando l’eco- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- nomia sta rallentando, le azioni value ottengono il meglio durante i recuperi e le azioni di mo- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- mentum brillano quando l’economia si trova in una fase di espansione. Un campione rappre- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). sentativo di ETFs che intendono sfruttare il timing delle posizioni tattiche in base ai propri fat- tori specifici di ciascun gestore è offerto dall’ETF Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multi- 28/03/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno factor, dall’Xtrackers Russell 1000 Comprehensive factor ETF e da Pimco RAFI Dynamic Multi- Factor U.S. Equity. Performance% 7,47 -7,99 -12,69 6,48 Massima Perdita% -5,50 -16,65 -23,68 -5,50 Volatilità% 13,17 15,24 14,04 13,22 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -4,95 -13,94 6,41 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -3,08 -17,90 4,87 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -6,66 -5,15 11,49 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,16 -10,04 6,21 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -0,83 7,61 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -8,71 1,67 4,18 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -20,35 -22,88 6,36 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -0,29 -26,15 5,57 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -13,10 -10,99 19,90 Capitale da inizio al 28.03 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -13,94 -6,93 13,04 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -22,78 -15,76 5,46 DEUTSCHE BANK AG EUR -26,16 -27,68 4,16 1 BANCO BPM 1,417 8,6% -5,6% 2.792 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -14,52 -34,50 14,91 2 UBI BANCA 1,287 7,9% -8,0% 2.684 HSBC HOLDINGS PLC GBP -4,25 -22,18 -2,04 3 UNICREDIT 1,270 7,9% 15,5% 25.312 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 1,40 3,76 4 INTESA SAN PAOLO 1,200 7,5% 10,9% 38.021 ING GROEP NV EUR -4,77 -2,18 13,18 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,117 7,1% 4,3% 20.610 JPMORGAN CHASE & CO USD -9,87 -8,97 4,02 6 MEDIOBANCA 1,050 6,8% 24,0% 8.199 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -20,82 -18,43 4,38 7 BPER BANCA 1,050 6,8% 8,7% 1.757 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -11,78 -4,34 2,67 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,028 6,6% 33,4% 5.989 MORGAN STANLEY USD -9,48 -18,84 6,49 9 BANCA GENERALI 1,002 6,5% 21,6% 2.575 ROYAL BANK OF CANADA CAD 0,31 -7,51 10,01 10 EXOR 0,997 6,5% 23,5% 14.035 SOCIETE GENERALE SA EUR -31,11 -18,80 -8,45 11 ST MICROELECTRONICS 0,977 6,4% 7,0% 11.717 STANDARD CHARTERED PLC GBP -6,64 7,25 -2,49 12 PRYSMIAN 0,948 6,2% -0,9% 4.467 STATE STREET CORPORATION USD -21,17 -38,63 5,07 13 CNH INDUSTRIAL 0,946 6,2% 15,2% 12.440 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -13,44 -16,36 8,90 14 FINECO 0,939 6,2% 32,2% 7.052 UBS AG CHF -23,29 -31,09 -2,82 15 SAIPEM 0,934 6,2% 43,9% 4.776 UNICREDIT SPA EUR -12,37 -9,64 15,52 16 AZIMUT 0,865 5,8% 57,6% 2.170 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,50 -26,64 7,51 17 POSTE ITALIANE 0,848 5,7% 23,7% 11.266 -30,72 18 PIRELLI 0,767 5,3% 2,0% 5.754 -1,53 19 BREMBO 0,739 5,2% 12,7% 3.375 20 TELECOM ITALIA 0,728 5,1% 11,0% 8.118 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 21 UNIPOL 0,721 5,1% 24,9% 3.174 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 22 TENARIS 0,718 5,1% 30,8% 14.833 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 23 BUZZI UNICEM 0,691 5,0% 18,1% 2.976 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 24 FERRARI 0,657 4,8% 36,5% 23.018 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 25 ATLANTIA 0,650 4,8% 24,2% 18.530 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,633 4,7% 12,2% 25.668 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 27 ENI 0,630 4,7% 13,0% 56.802 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 28 AMPLIFON 0,624 4,6% 22,4% 3.866 singoli titoli inclusi nel paniere. 29 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,614 4,6% 35,7% 1.511 30 ENEL 0,582 4,4% 15,4% 57.787 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/03/2019 31 MONCLER 0,567 4,3% 24,5% 9.209 32 UNIPOLSAI SPA 0,552 4,3% 21,5% 6.805 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 33 ITALGAS SPA 0,530 4,2% 9,7% 4.419 BRAZIL 9,98% 0,00% 9,59% 0,00% 7,11% -0,29% 34 DIASORIN 0,515 4,1% 26,7% 5.027 CANADA 1,60% -0,20% 1,47% -0,20% 1,49% -0,18% 35 SNAM 0,508 4,0% 23,1% 15.915 USA 2,42% -0,21% 2,24% -0,19% 2,27% -0,20% 36 SALVATORE FERRAGAMO 0,491 4,0% 5,1% 3.203 37 A2A 0,487 3,9% 3,3% 5.075 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 TERNA 0,470 3,9% 13,5% 11.231 AUSTRALIA 1,78% -0,19% 1,44% -0,16% 1,46% -0,12% 39 RECORDATI 0,420 3,6% 13,9% 7.248 CHINA 3,05% -0,07% 2,89% -0,14% 2,58% -0,16% 40 CAMPARI 0,271 2,9% 19,3% 10.181 INDIA 7,29% -0,10% 6,90% -0,10% 6,54% -0,07% 14,9% 479.587 JAPAN -0,10% -0,05% -0,21% -0,03% -0,19% -0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,01% -0,15% -0,44% -0,11% -0,61% -0,07% NORWAY 1,60% -0,07% 1,34% 0,01% 1,26% 0,10% SWEDEN 0,17% -0,12% -0,27% -0,10% -0,51% -0,08% SWITZERLAND -0,54% -0,03% -0,76% -0,01% -0,75% 0,33% UNITED KINGDOM 1,02% -0,21% 0,73% -0,16% 0,67% -0,09% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,27% -0,21% -0,25% -0,21% -0,50% -0,09% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,41% -0,12% -0,16% -0,09% -0,52% -0,05% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,32% -0,14% -0,25% -0,16% -0,51% -0,10% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,33% -0,13% -0,25% -0,09% -0,54% -0,05% GERMANY -0,06% -0,14% -0,43% -0,08% -0,60% -0,05% IRELAND 0,56% -0,14% -0,11% -0,09% -0,55% -0,11% ITALY 2,47% -0,03% 1,50% 0,05% 0,44% 0,06% NETHERLAND 0,04% -0,12% -0,42% -0,08% -0,60% -0,03% PORTUGAL 1,24% -0,08% 0,15% -0,07% -0,32% -0,06% SPAIN 1,08% -0,09% 0,05% -0,08% -0,32% -0,08% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,68% -0,31% 0,14% -0,29% 0,06% -0,29% POLAND 2,71% -0,05% 2,20% -0,08% 1,63% 0,01% RUSSIA 0,91% -0,07% 0,18% -0,02% 0,74% 0,03%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2019 – n. 6 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A gennaio si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti in termini congiunturali del 3,1%. Nella media degli ultimi tre mesi, sui precedenti A gennaio 2019 si stima un aumento congiunturale per le esportazioni tre, l’i di e complessivo mostra comunque un calo dell’1,8%. Anche gli (+2,5%) e una flessione per le importazioni (-4,1%). La crescita ordinativi registrano una crescita congiunturale dell’1,8% rispetto al congiunturale dell’export è da ascrivere all’i re e to delle vendite mese precedente, mentre nella media degli ultimi tre mesi si rileva verso i mercati extra Ue (+5,9%). Nel trimestre novembre 2018-gennaio 2019, rispetto al trimestre anche in questo caso una riduzione rispetto ai tre mesi precedenti (- precedente, si registra una stazionarietà per le esportazioni (0,0%) e una contenuta flessione per le importazioni (-1,1%). 2,1%). A gennaio 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +2,9% e L’i re e to congiunturale del fatturato riguarda sia il mercato interno coinvolge sia l’area extra Ue (+5,4%) sia, in misura più contenuta, i paesi (+2,3%) sia, in misura più accentuata, quello estero (+4,5%). La crescita Ue (+1,2%). La crescita dell’i port (+1,7%) è trainata dal forte incremento degli acquisti dai paesi extra Ue (+5,6%). degli ordinativi è la sintesi di una flessione delle commesse provenienti Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante all’au e to tendenziale dell’export nel mese di gennaio, si segnalano articoli dal mercato interno (-1,1%) e di un marcato aumento di quelle farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+19,2%), macchinari e provenienti dall’estero (+6,0%). apparecchi n.c.a. (+6,2%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi Tutti i raggruppamenti principali di industrie segnano una variazione macchine e impianti (+5,2%), prodotti alimentari, bevande e tabacco congiunturale positiva: +4,6% l’e ergia, +4,1% i beni strumentali, +2,5% (+5,9%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+8,3%). In i beni intermedi e +2,4% i beni di consumo. diminuzione, su base annua, le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati (-28,6%) e di autoveicoli (-16,4%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22, Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla crescita delle esportazioni sono Stati Uniti (+18,0%), Svizzera (+13,0%), Francia come a gennaio 2018), il fatturato totale cresce in termini tendenziali (+3,3%) e Regno Unito (+6,1%). A gennaio 2019 il saldo commerciale aumenta in termini assoluti di 413 dello 0,6%, con un calo dello 0,1% sul mercato interno e un incremento milioni di euro (da -92 milioni a gennaio 2018 a +322 milioni a gennaio dell’1,9% su quello estero. 2019). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +3.875 milioni. Con riferimento al comparto manifatturiero il fatturato corretto per gli Nel mese di gennaio 2019 si stima una diminuzione congiunturale (- 0,5%) dei prezzi all’i portazio e mentre, su base annua, la variazione effetti di calendario registra la crescita tendenziale maggiore nel settore registrata è positiva (+0,4%). dei macchinari e attrezzature (+8,8%) e la flessione più rilevante Fonte: ISTAT ell’i dustria farmaceutica (-13,8%). L’i di e grezzo degli ordinativi mostra un calo tendenziale dell’1,2%, derivante da diminuzioni sia per il mercato interno (-1,9%) sia, in misura meno rilevante, per quello estero (-0,2%). La crescita maggiore si registra per le industrie tessili (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva ell’i dustria farmaceutica (-5,1%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 marzo 2019 – n. 6 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nella manifattura si rileva un peggioramento, per il terzo mese A marzo 2019 continua l’i de oli e to del clima di fiducia dei consecutivo, delle attese sulla produzione, unitamente a una consumatori per il quale si stima una diminuzione da 112,4 a 111,2; si diminuzione del saldo relativo alle scorte di magazzino; i giudizi sul registra invece una dinamica positiva per l’i di e composito del clima di livello degli ordini si deteriorano rispetto al mese scorso. Nelle fiducia delle imprese che passa da 98,2 a 99,2. costruzioni la dinamica estremamente positiva dell’i di e riflette il Il ripiegamento dell’i di e di fiducia dei consumatori riflette il miglioramento dei giudizi sul livello degli ordini e un deciso aumento deterioramento di tutte le sue componenti: il clima economico e quello delle aspettative sull’o upazio e presso l’i presa diffuso a tutti i corrente registrano le flessioni più marcate mentre cali più contenuti settori analizzati (costruzione di edifici, ingegneria civile, lavori di caratterizzano il clima personale e, soprattutto, quello futuro. Più in costruzione specializzati). dettaglio, il clima economico cala da126,4, a 123,9, il clima personale Nei servizi migliorano sia i giudizi sugli ordini, con il saldo che torna passa da 108,2 a 106,8, il clima corrente scende da 109,4 a 107,8 e il positivo per la prima volta dal mese di dicembre 2018 sia, in misura più clima futuro flette da 116,9 a 115,9. consistente, le valutazioni sull’a da e to degli affari; si segnala il Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia aumenta nei servizi (da deterioramento delle attese sugli ordini in atto già dallo scorso mese. 98,3 a 100,1) e nelle costruzioni (da 135,5 a 140,3), rimane stabile nel Nel commercio al dettaglio, la stabilità dell’i di e di fiducia è la sintesi commercio al dettaglio (a quota 105,5) mentre diminuisce nel comparto di u ’evoluzio e negativa dei giudizi sulle vendite e di un miglioramento manifatturiero (da 101,6 a 100,8). delle relative attese; il saldo delle valutazioni sul livello delle giacenze aumenta per il terzo mese consecutivo. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT