Bollettino 10-2018

Anno 143 - N. 10 (2a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 31 maggio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 145Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Fare in fretta nominale complessivo: euro 47.000.000,00 - Valuta: EURO - Godimento: 21/02/2018 - Azioni Intervista a Luca Moroni, CFO Hera Group Numero cedola in corso: 1 - Quantitativo Rubrica dell’azionista ................. pag. 145 minimo di negoziazione: 100 - Codice Operazioni in corso, approvate La situazione politica italiana sta determinando un allargamento degli spread ISIN: IT0005331845. e deliberate ....................................... » 146 e del rischio paese. Quali conseguenze per corporate Italia? Dividendi............................................ » 147 Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un incremento della volatilità sui mercati fi- WARRANT ARCHIMEDE S.P.A.” - So- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 149 nanziari, sia sui titoli azionari (equity) che su quelli di debito (bond): l’effetto su que- cietà emittente: Archimede S.p.A. - Stru- sti ultimi si è ripercosso sull’incremento dello spread dei titoli di stato italiani verso menti finanziari: Warrant Archimede Obbligazioni i bund tedeschi. Negli ultimi anni molte corporate hanno provveduto a finanziarsi o S.p.A. (“Warrant”). - Data inizio negozia- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 150 rifinanziare il proprio debito sfruttando le condizioni particolarmente favorevoli di zioni: 21 maggio 2018 - Mercato di nego- Obbligazioni del mese...................... » 151 mercato, causate da una politica monetaria espansiva, modulata attraverso diffe- ziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo Nuove quotazioni.............................. » 153 renti misure, tra le quali l’acquisto di titoli di stato e di obbligazioni di società ad del Capitale - Denominazione a Regola- Tabelle indici isTAT ......................... » 153 elevato merito creditizio, che ha generato tassi d’interesse particolarmente bassi. Nel mento: Warrant Archimede S.p.A.- Nu- Cedole ............................................... » 157 breve termine non vedo rischi elevati per le aziende, tuttavia se la situazione di in- mero dei warrant in circolazione: n. certezza dovesse perdurare e non vi fossero segnali conciliativi verso i mercati, allo- 470.000 Warrant - Rapporto di esercizio: Fondi di investimento ra alcune società potrebbero avere un effetto negativo sul costo del loro indebita- n.1 Azione ordinaria ogni Warrant eser- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 153 mento, qualora dovessero finanziarsi ulteriormente, altre addirittura qualche pro- citato - Periodo di esercizio: il periodo Dividendi Fondi/ETF......................... » 156 blema di rifinanziamento sui mercati internazionali. compreso tra il settimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Efficacia Analisi del mercato Quale impatto avrà il recente rialzo del prezzo del greggio sui mercati finan- dell’Operazione - Rilevante e il primo i mercati............................................. » 160 ziari e quali conseguenze sul controllo dell’inflazione? Giorno di Borsa Aperta successivo al de- Costo del capitale proprio calcolato La dinamica di incremento del prezzo del petrolio rischia di avere un effetto negati- corso di 5 anni dalla Data di Efficacia tramite CAPM ................................... » 160 vo sui prezzi a livello globale e di impattare maggiormente sui quei paesi più espo- dell’Operazione Rilevante (art. 1 del Re- indici mercato azionario italiano ..... » 160 sti alla domanda di greggio. In situazioni come queste diventa piuttosto complicato golamento) - Prezzo di esercizio: euro 10 indice delle banche sistemiche....... » 160 per le banche centrali avere il pieno controllo della politica monetaria e indirizzare per azione - Codice ISIN: IT0005332124 Tassi d’interesse emissioni le dinamiche legate all’inflazione: la dinamica dei prezzi del petrolio, infatti, non es- - Quantitativo minimo di negoziazione: governative........................................ » 160 sendo sotto il loro controllo, rischia di vanificare le politiche di controllo dell’infla- n. 1 Warrant. zione messe in atto, con un conseguente rischio di incremento dell’inflazione nel Rubrica dell’azionista medio periodo. Dal giorno 21 maggio 2018 le azioni or- dinarie ARCHIMEDE e i WARR ARCHI- IT0005244030 - ALFIO BARDOLLA - Per conseguire gli obiettivi dell’UE per il 2030 concordati a Parigi, in partico- MEDE sono negoziati su AIM Italia /Il 25 Maggio 2018 Alfio Bardolla Training lare la riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, occorre raffor- Mercato Alternativo del Capitale.Group S.p.A., società leader in Italia nel- zare il ruolo della finanza nella realizzazione di un’economia efficiente chela formazione finanziaria personale, ha consegua anche obiettivi ambientali e sociali. Quali strategie suggerisce? IT0003128367 - ENEL - Il 24 maggiocomunicato, l’avvenuto completamento Le corporate più organizzate e strutturate stanno ponendo in essere programmi di 2018 si è tenuta l’assemblea di Enel chedelle operazioni tecniche di unificazione decarbonizzazione e un approccio sempre più sostenibile al loro sviluppo economi- ha approvato il bilancio di esercizio del-del codice ISIN IT0005244030 attribuito co. Il Gruppo Hera da molti anni lavora in questa direzione perseguendo differenti la Società al 31-12-2017 e ha deliberatoalle azioni ordinarie ABTG in circolazio- obiettivi in termini di efficienza energetica e di sempre più efficiente consumo di ri- di porre in pagamento il saldo del divi-ne (e di cancellazione del codice ISIN sorse. Molti dei traguardi fissati dal gruppo sono già in linea con i requisiti deter- dendo complessivo di 0,132 euro perIT0005275125); tutte le n.5.093.531 azio- minati nella conferenza di Parigi per il rispetto dell’ambiente, addirittura anticipan- azione ordinaria - di cui 0,118 euro a ti-ni ordinarie ABTG sono identificate dal do i tempi di attuazione di alcuni obiettivi. La finanza di Hera supporta e accompa- tolo di distribuzione di parte dell’utile re-medesimo codice ISIN IT0005244030. gna questi programmi di sviluppo attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi intro- siduo dell’esercizio 2017 e 0,014 euro a dotti sul mercato finanziario che hanno un sottostante legato ad obiettivi di soste- titolo di parziale distribuzione della ri- IT0005331845 - ARCHIMEDE S.P.A.- nibilità, come i green bond e più di recente linee di credito ESG. Molti investitori isti- serva disponibile denominata (utili accu-La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato tuzionali gestiscono ormai portafogli di prodotti con queste caratteristiche. Tutto mulati) - a decorrere dal 25 luglio 2018,l’ammissione alle negoziazioni sul Mer- ciò va nella direzione di sviluppare un mercato efficiente di strumenti finanziari “ver- con “data stacco” della cedola n. 28 coin-cato di quotazione: AIM Italia / Mercato di”, che, auspicabilmente, potranno avere un costo legato al raggiungimento di ri- cidente con il 23 luglio 2018 e record da-Alternativo del Capitale con decorrenza sultati importanti nella direzione della sostenibilità ambientale. te (ossia data di legittimazione al paga-dal 17 maggio 2018 delle azioni ordina- mento del dividendo stesso) coincidenterie e di “Warrant Archimede S.p.A.” L’approccio innovativo alla finanza sostenibile è il tratto distintivo del Gruppo con il 24 luglio 2018. A tale dividendoemessi da Archimede S.p.A. Hera. Ci parli della recente attivazione della prima linea di credito revolving so- non compete alcun credito d’imposta. stenibile italiana. Esso, ove non soggetto a ritenuta alla Caratteristiche della Società emittente: Dopo aver lanciato per primi in Italia il primo prestito obbligazionario verde, i cui fonte a titolo di imposta o ad imposta so- Denominazione statutaria: Archimede fondi sono stati destinati al rifinanziamento e finanziamento di progetti green, co- stitutiva, concorre alla formazione delS.p.A. - Sede legale: Viale Majno, 45 - Mi- me ad esempio la costruzione di due impianti di depurazione delle acque, tra i più reddito imponibile del soggetto perci-lano - Attività: la società ha per oggetto avanzati e moderni a livello europeo, qualche giorno fa Hera ha concluso un finan- piente in ragione del proprio regime.sociale la ricerca e la selezione di poten- ziamento revolving di 200 milioni di euro con alcune banche di relazione, il cui co-ziali acquisizioni di partecipazioni in al- sto è legato, per una parte, al raggiungimento di tre obiettivi di sostenibilità am- IT0005325912 - FERVI - Il 18 maggiotre imprese e di altre forme di potenziale bientale: la riduzione dell’impronta di carbonio; l’incremento della raccolta diffe- 2018 Fervi SpA ha comunicato che, l ‘as-aggregazione della società stessa con al- renziata e il risparmio energetico. Ogni anno verranno verificati gli obiettivi, al rag- semblea ordinaria degli azionisti ha ap-tre imprese - Capitale sociale: euro giungimento dei quali vi sarà un decremento del margine sulla linea di finanzia- provato all’unanimità il bilancio di eser-48.000.000,00 - Composizione del capita- mento. È uno strumento innovativo e ancora una volta introdotto sul mercato ita- cizio al 31 dicembre 2017.le sociale: n. 4.700.000 azioni ordinarie liano per la prima volta, a testimonianza di come il gruppo sia particolarmente sen-prive di valore nominale e 100.000 azio- sibile e incline a sviluppare progetti di miglioramento continuo dell’impatto am- L’Assemblea ha deliberato la destina-ni speciali prive di valore nominale.- bientale sul territorio. zione dell’utile netto di esercizio della So-Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. cietà al 31 dicembre 2017, pari a euro Azioni ordinarie: Società emittente: Ar- 2.449.830 come segue:chimede S.p.A. - Strumenti finanziari:Azioni ordinarie - Data inizio negozia- a) euro 100.000 a riserva legale al finezione: 21 maggio 2018 - Mercato di ne- di adeguarla al quinto del Capitale So-goziazione: AIM Italia / Mercato Alterna- ciale sottoscritto a seguito dell’operazio-tivo del Capitale - Descrizione - denomi- ne di IPO 2018;nazione: ARCHIMEDE - Numero titoli:4.700.000 - Valore nominale unitario: b) dividendo euro 0,15 per ciascunaazioni prive del valore nominale - Valore delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;

Pag. 146 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10 c) residuo alla riserva straordinaria. Dal giorno 14 maggio 2018 le azioni or- nimo di di negoziazione del diritto di op- annullare tutte le n. 4.903.621 azioni ac- Gli azionisti potranno riscuotere il divi- dinarie SOMEC sono negoziate su AIM zione: n. 1 diritto. quistate dalla Società ad esito della pro-dendo, al lordo o al netto delle ritenute fi- Italia / Mercato Alternativo del Capitale. cedura di recesso.scali, a seconda del regime fiscale applica- Dal giorno 21 maggio 2018 le azioni or-bile. Il dividendo sarà messo in pagamen- Operazioni in corso dinarie AS ROMA (IT0001008876) sono IT0005319444 - 23/05/2018 -to per gli aventi diritto in data 20 giugno quotate “EX OPZIONE”.2018 con data stacco cedola il 18 giugno Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti 30/05/2018 - CREDITO VALTELLINE-2018 e record date il 19 giugno 2018.| Dal medesimo giorno viene modificato SE: il 22 maggio 2018 il CdA del Credito IT0000060886 - FNM - Il 21 maggio (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e sul Listino Ufficiale, relativamente alle azio- Valtellinese S.p.A. (Creval) e l’Assemblea2018 l’Assemblea degli azionisti si è riu- ni ordinarie AS ROMA (IT0001008876), il straordinaria di Credito Siciliano S.p.A.nita ed ha approvato, a maggioranza dei di fine dell’operazione) numero della cedola in corso (n. 4). hanno approvato l’operazione di fusionevotanti, il bilancio d’esercizio chiuso al per incorporazione di Credito Siciliano31-12-2017. IT0001008876 - 18/05/2018 - IT0001042297 - 23/05/2018 - in Creval (Fusione). FNM ha chiuso l’esercizio 2017 con un 01/06/2018 - A.S. ROMA: il 16 maggio 30/05/2018 - AMBIENTHESIS: il 22valore della produzione di 72,559 milioni 2018, A.S. Roma S.p.A. ha comunicato maggio 2018 la Società ha comunicato Il Rapporto di Concambio Effettivo èdi euro e con un utile di 21,212 milioni che, il CdA ha approvato le condizioni che, l’Assemblea dei Soci della società stato fissato in n. 78,35 nuove azioni Cre-di euro, in aumento del 20,70% rispetto definitive dell’aumento di capitale di AS partecipata Barricalla S.p.A. tenutasi lo val, prive del valore nominale, per ognial risultato dell’esercizio 2016 (17,574 Roma, determinato fino ad un massimo scorso 18 maggio ha approvato il bilan- azione Credito Siciliano, anch’esse privemilioni di euro). di euro 115,0 milioni dallo stesso Consi- cio d’esercizio al 31 dicembre 2017, che del valore nominale. A livello consolidato, l’esercizio 2017 si glio di Amministrazione del 28 febbraio si è chiuso con un utile netto di periodoè chiuso con un valore della produzione 2018, a valere sulla delega conferitagli pari a 2,447 milioni di euro, deliberando Poiché l’incorporante Creval detiene ilconsolidato di - 262,781 milioni di euro dall’Assemblea straordinaria dei soci del altresì la distribuzione di un dividendo 98,5% del capitale sociale dell’incorpo-e con un utile di 34,991 milioni di euro 26 ottobre 2017 (Aumento di Capitale). complessivo di 2,400 milioni di euro, di randa Credito Siciliano, la Fusione hain aumento del 33,24% rispetto al risul- cui 840 migliaia saranno di competenza luogo in forma semplificata ai sensi del-tato dell’esercizio 2016 (26,261 milioni di Il CdA ha deliberato di emettere massi- di Ambienthesis S.p.A. l’art. 2505-bis del codice civile. Agli azio-euro). me n. 265.046.592 azioni ordinarie AS nisti Credito Siciliano, diversi da Creval, Destinazione utile: Roma di nuova emissione, con valore no- Barricalla S.p.A., società a capitale mi- è attribuito il diritto di vendere le proprie - euro 1.060.594 a riserva legale; minale pari ad € 0,15, con godimento re- sto pubblico e privato della quale Am- azioni a Creval ai sensi dell’art. 2505-bis - euro 11.453.228 a riserva straordina- golare, da offrire in opzione agli azionisti bienthesis S.p.A. detiene il 35% del capi- cod. civ. (Diritto di Vendita) al prezzo diria; di AS Roma (Offerta in Opzione) ad un tale sociale, opera nel settore dello smal- euro 19,68 per ciascuna azione. Come in- - euro 8.698.051 da distribuirsi agli prezzo di sottoscrizione pari ad euro timento dei rifiuti speciali pericolosi e dicato nel Progetto di Fusione, il DirittoAzionisti, in misura tale da assicurare 0,433 di cui euro 0,283 a titolo di sovrap- non pericolosi di origine industriale ge- di Vendita potrà essere esercitato, peruna remunerazione di euro 0,02 per cia- prezzo, nel rapporto di n. 2 azioni AS Ro- stendo il principale impianto di discari- tutte o per parte delle azioni detenute.scuna azione ordinaria in circolazione (al ma di nuova emissione ogni n. 3 azioni ca in Italia per il conferimento di tali ti-lordo delle eventuali ritenute di legge). possedute. pologie di rifiuti. La stipula dell’atto di fusione e la data Il dividendo, cedola n. 12, pari a 0,02 di decorrenza dei relativi effetti giuridicieuro per ciascuna azione ordinaria in cir- Il controvalore massimo dell’Offerta sa- IT0000066966 - 23/05/2018 - è prevista entro la fine del primo seme-colazione, sarà messo in pagamento il 20 rà pari pertanto ad euro 114.765.174,34. 28/05/2018 - BOERO BARTOLOMEO - stre 2018.giugno 2018, con data stacco cedola il 18 Il 22 maggio 2018 la Borsa Italiana, congiugno 2018 e record date il 19 giugno Il calendario dell’Offerta prevede che i provvedimento n. 8444 del 4 aprile 2018 IT0004735327 - 22/05/2018 -2018. diritti di opzione, validi per la sottoscri- emesso a seguito del comunicato diffuso 30/05/2018 - SOFTEC: il 21 maggio 2018 PLT ENERGIA - Il 25 Maggio 2018 zione delle azioni AS Roma di nuova da Boero Bartolomeo in data 28 marzo la Società ha comunicato un’Offerta Pub-PLT energia S.p.A., holding italiana di emissione, siano esercitabili, a pena di 2018 con cui è stata data notizia al mer- blica di Acquisto e Scambio Obbligatoriapartecipazioni industriali operante nel decadenza, dal 21 maggio 2018 al 7 giu- cato della decisione di promuovere l’Of- Totalitaria promossa da ORIZZONTImercato delle energie rinnovabili, ha co- gno 2018 (Periodo di Offerta). ferta Pubblica di Acquisto Totalitaria, ha HOLDING Spa su Azioni Ordinarie dimunicato che con riferimento alla pro- comunicato la revoca dalla quotazione SOFTEC Spa.posta di destinazione del risultato d’eser- I diritti di opzione saranno negoziabili delle Azioni BOERO BARTOLOMEOcizio deliberata in sede di assemblea ri- sul Mercato Telematico Azionario orga- (IT0000066966) con efficacia subordina- Il 18 maggio 2018, l’Offerente Orizzon-spetto a quanto comunicato in data 27 nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ta all’esecuzione dell’Offerta. ti Holding SpA ha trasmesso una bozzaAprile u.s. (0,11 euro), l’importo preciso (MTA) dal 21 maggio 2018 al 1 giugno di prospetto informativo, redatto nelladel dividendo è pari a 0,1099 euro per 2018. La data a decorrere dalla quale le Azio- forma di unico documento, relativo al-azione al lordo delle ritenute di legge. La ni saranno revocate dalla quotazione sa- l’Offerta di Vendita di azioni ordinarie didata di stacco cedola è il 28 maggio 2018, I diritti di opzione non esercitati al ter- rà resa nota con successivo Avviso di Bor- MyAv SpA da parte di Orizzonti Holdingil 29 Maggio 2018 record date e 30 Mag- mine del Periodo di Offerta saranno of- sa Italiana, previa comunicazione da par- SpA finalizzata allo scambio con azionigio 2018 data di pagamento. ferti sul MTA entro il mese successivo al- te di BB dell’avvenuta esecuzione del- Fullsix SpA e Softec SpA nell’ambito del- IT0005329815 - SOMEC S.P.A. - La la fine del Periodo di Offerta, ai sensi del- l’Offerta, e coinciderà con il Giorno di le rispettive Offerte pubbliche di acquistoBorsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’art. 2441, terzo comma, del Codice Ci- Borsa Aperta successivo alla Data di Pa- obbligatorie, ed ha formulato istanza dil’ammissione alle negoziazioni sul Mer- vile. gamento (28 maggio 2018). autorizzazione alla pubblicazione ai sen-cato di quotazione: AIM Italia / Mercato si dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e del-Alternativo del Capitale con decorrenza L’avvio dell’Offerta in opzione, così co- IT0004105653 - 24/05/2018 - l’art. 4 del Regolamento Consob n.dal 10 maggio 2018 delle azioni ordina- me le condizioni definitive di emissione 31/05/2018 - CONAFI PRESTITO’: la 11971/1999 come integrato e modificato.rie SOMEC S.P.A. delle nuove azioni e il calendario sopra Società ha comunicato che l’Assemblea Caratteristiche della Società emittente: indicati, sono subordinati al rilascio da ordinaria degli Azionisti il 22 maggio L’Offerente si è determinata a richiede-Denominazione statutaria: Somec S.p.A. parte della Commissione Nazionale per 2018, ha preso visione del bilancio con- re a Consob l’autorizzazione alla pubbli-- Sede legale: Via Palù, 30 - San Vende- le Società e la Borsa (Consob) del prov- solidato ed ha approvato il bilancio di cazione di un Prospetto Informativo re-miano (TV) - Attività: Opera principal- vedimento di approvazione del prospet- esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che lativo a MyAv SpA, al fine di incorporar-mente nel settore della progettazione e to informativo relativo all’Offerta in Op- evidenzia un utile di esercizio pari ad eu- lo mediante riferimento nel Documentoproduzione su misura e posa in opera di zione e all’ammissione a quotazione sul ro 1.976.379, deliberando inoltre la di- d’Offerta relativo a FullSix SpA ed alle-involucri vetrati e aree di catering per na- MTA delle nuove azioni dell’Emittente. stribuzione di un dividendo straordina- garlo al documento d’offerta relativo avi da crociera. - Capitale sociale: euro rio pari all’utile di esercizio. Softec SpA.6.900.000,00 - Composizione del capitale Aumento a pagamento del capitale so-sociale: n. 6.900.000 azioni ordinarie pri- ciale mediante offerta in opzione agli Il dividendo unitario sarà pari ad euro L’Offerente provvederà a trasmettere ave di valore nominale - Esercizio Sociale: eventi diritto di azioni ordinarie. 0,0535 per azione ordinaria; l’eventuale Borsa Italiana SpA e, contestualmente, a01/01 - 31/12. eccedenza della distribuzione del divi- pubblicare il documento d’offerta avente Caratteristiche degli strumenti finan- Caratteristiche dell’operazione: periodo dendo straordinario dovuta agli arroton- ad oggetto le azioni emesse da Softecziari - Azioni ordinarie: Società emitten- di esercizio del diritto di opzione: dal damenti sarà prelevata utilizzando la “ri- SpA, in concomitanza con l’approvazio-te: Somec S.p.A. - 21/05/2018 al 7/06/2018 - Numero di stru- serva sovrapprezzo azioni”. ne da parte della CONSOB del prospetto Data inizio negoziazione: 14 maggio menti oggetto dell’offerta: massime n. informativo relativo alle azioni MyAv2018 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- 265.046.592 azioni ordinarie (euro 0,15 di La data di stacco della cedola del pre- SpA.lia / Mercato Alternativo del Capitale - De- valore nominale) - Rapporto di sottoscri- detto dividendo straordinario è il 28scrizione denominazione: SOMEC - Nu- zione delle nuove azioni: n. 2 nuove azio- maggio 2018, record date 29 maggio Operazioni approvatemero titoli: 6.900.000 - Valore nominale ni ordinarie ogni n. 3 azioni ordinarie 2018 e data di pagamento 30 maggiounitario: azioni prive del valore nomina- possedute (ossia ogni n. 3 diritti di opzio- 2018. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuatele - Valore nominale complessivo: euro ne posseduti) - Prezzo di sottoscrizione6.900.000,00 - Valuta: EURO - Godimen- delle nuove azioni: euro 0,433 per azione Essendo intervenuta la definizione del- IT0000784196 - BANCA POPOLAREto: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: ordinaria - Godimento delle nuove azio- la procedura di recesso mediante liqui- DI SONDRIO: il 5 maggio 2018 la Socie-1 - Quantitativo minimo di negoziazione: ni: godimento regolare - Cedole annesse dazione degli azionisti recedenti, la ce- tà ha comunicato l’acquisto del 100% del100 - Codice ISIN: IT0005329815. alle nuove azioni: n. 4 e seguenti. dola del dividendo straordinario sopra capitale sociale di Prestinuova SpA per indicato sarà la n.8 e non già la n.7 come l’importo di 53,37 milioni di euro. Data di quotazione “ex opzione” delle in precedenza comunicato. azioni: 21/05/2018 - Diritti di opzione da A esito della procedura competitiva av- negoziare: UNO - Periodo di trattazione Previa revoca della precedente delibera viata dai Commissari liquidatori, è stato del diritto di Opzione: dal 21/05/2018 del 5 giugno 2017, l’Assemblea ha appro- sottoscritto con Banca Popolare di Vi- all’1/06/2018 - Mercato di trattazione del vato l’autorizzazione all’acquisto e alla di- cenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Am- diritto di opzione: MTA - Cedola rappre- sposizione di azioni proprie secondo i ter- ministrativa un contratto che prevede sentativa del diritto di opzione: n. 3 - Co- mini di legge e regolamentari vigenti. l’acquisto da parte di BPS del 100% del dice ISIN del diritto di Opzione: capitale sociale di PrestiNuova S.p.A.Pre- IT0005328551. L’assemblea straordinaria degli azioni- stiNuova è una società di intermediazio- sti, ha deliberato di modificare la deno- ne finanziaria fondata nel 2005 e appar- Denominazione a listino del Diritto di minazione sociale in “Conafi S.p.A.” e di Opzione: AS ROMA AA- Quantitativo mi-

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 147tenente, al Gruppo bancario Banca Po- 2018 si è riunita, in sede ordinaria e stra- ti di fusione per incorporazione di Sor- NEOCARE SRL., ai sensi dell’art. 2501-polare di Vicenza, all’interno del quale ha ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di finn limited in Davide Campari-Milano ter, comma 3, cod. civ.sempre svolto attività di concessione di Class Editori S.p.A. Spa e di Fratelli Averna Spa in Davidefinanziamenti garantiti dalla cessione del Campari-Milano Spa. A norma dell’art. 2505, comma 2, cod.quinto dello stipendio e della pensione o L’Assemblea in sede ha approvato il bi- civ. e dell’art. 18.2 dello statuto sociale, iassistiti da delegazione di pagamento, af- lancio d’esercizio e il bilancio consolida- I capitali di Sorfinn Limited e di Fra- progetti di fusione saranno sottoposti,fermandosi come uno degli apprezzati to al 31 dicembre 2017. Il bilancio con- telli Averna Spa sono entrambi intera- per quanto attiene alla società incorpo-attori storici del settore; i suoi servizi so- solidato si è chiuso con un risultato net- mente posseduti da Davide Campari-Mi- rante, alla decisione del Consiglio di Am-no rivolti ai lavoratori dipendenti, pub- to di gruppo dopo gli interessi di terzi e le lano Spa, le decisioni in ordine alle fu- ministrazione di GPI S.p.A., fatta salva lablici e privati, e ai pensionati degli Enti e imposte di -15,54 milioni di euro, con un sioni saranno adottate dal Consiglio di possibilità - ai sensi dell’art. 2505, com-delle Casse di Previdenza. L’Operazione, miglioramento di circa 1,34 milioni ri- Amministrazione di Davide Campari-Mi- ma 3, cod. civ. - per i soci della società in-dal punto di vista strategico, costituisce spetto allo stesso periodo dell’anno pre- lano Spa ai sensi dell’art.2505, comma 2, corporante che rappresentano almeno ilun’opportunità per rafforzare e sviluppa- cedente. Il risultato netto dopo le impo- del codice civile e dell’art. 17 dello statu- 5% del capitale sociale di chiedere che lare il progetto di specializzazione crediti- ste, nel bilancio d’esercizio, è stato pari a to di Davide Campari-Milano Spa. decisione di approvazione delle predettezia di BPS nel settore, già avviato con -11,55 milioni di euro. L’Assemblea ha fusioni venga adottata dall’assembleal’acquisizione di Banca della Nuova Ter- deliberato di rinviare a nuovo la perdita GPI: il 25 maggio 2018 GPI ha comu- straordinaria di GPI S.p.A. I soci even-ra S.p.A. d’esercizio. nicato che sono stati iscritti presso il Re- tualmente interessati ad avvalersi di tale gistro delle Imprese di Trento i progetti facoltà dovranno, entro otto giorni dalla IT0004273915 - BEST UNION COM- L’Assemblea, in sede straordinaria, ha di fusione per incorporazione in GPI data odierna, indirizzare a GPI S.p.A. ap-PANY: il 17 maggio 2018 la Società ha attribuito agli Amministratori una nuova S.p.A. delle società controllate NUOVA posita richiesta, corredata dalla certifi-comunicato, in riferimento alla procedu- delega (previa revoca della precedente) SIGMA SRL, INFOLINE SRL, EDP SI- cazione comprovante la titolarità dellera di obbligo di acquisto promossa da Ti- per aumentare il capitale sociale, in una STEMI SRL, INSIEL MERCATO SPA, azioni.me for Ticket S.r.l. ai sensi dell’articolo o più volte, entro il termine massimo di 5 ERRE EFFE INFORMATICA SRL, NET108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, come anni dal 22 maggio 2018: MEDICA SRL, GROOWE TECH SRL esuccessivamente modificato ed integrato(TUF), sulla totalità delle n. 445.288 azio- - per un importo massimo di euro 70 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2017ni ordinarie di Best Union Company milioni, mediante emissione di un mas-S.p.A. (Emittente) in circolazione, rap- simo di n. 233.333.333 azioni di catego- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOpresentative del 4,76% del capitale socia- ria A, prive di indicazione del valore no-le dell’Emittente, negoziate sul mercato minale, da assegnare gratuitamente, nei IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017telematico azionario (MTA) organizzato limiti delle riserve disponibili, agli aven- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ti diritto ovvero da offrire a pagamento IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 in opzione, stabilendo volta per volta il IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 Il periodo di presentazione delle ri- prezzo di emissione delle azioni da emet- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017chieste di vendita hanno inizio alle ore tersi, il loro godimento, l’eventuale con- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/201708:30 del 21 maggio 2018 e terminano al- tributo spese o con esclusione del diritto IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017le ore 17:30 dell’8 giugno 2018. di opzione. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 Il corrispettivo della Procedura, pari a IT0005143547 - ENERGICA MOTOR IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017euro 3,85 per ciascuna azione ordinaria COMPANY: il 17 maggio 2018 la Società IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018dell’Emittente portata in adesione alla ha comunicato che in data 16 maggio IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018Procedura, sarà corrisposto agli aderenti 2018 sono state emesse n. 109.665 azioni US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017alla Procedura in data 13 giugno 2018, ordinarie, con godimento e caratteristi- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017salvo proroghe, in conformità alle dispo- che pari a quelle in circolazione. US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018sizioni vigenti. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 Le nuove azioni sono state assegnate a IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 La Procedura non è soggetta ad alcuna seguito della ricezione, in data 15 mag- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018condizione di efficacia. gio 2018, della richiesta di conversione, IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 da Atlas Special Opportunities, dell’ulti- IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 La Procedura non è condizionata al ma parte della settima tranche del pre- IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018raggiungimento di una soglia minima di stito obbligazionario, emessa in data 20 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto marzo 2018. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017precisato nel presente Documento Infor- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018mativo, indistintamente e a parità di con- Il capitale sociale risulta pari a euro IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017dizioni, a tutti gli azionisti dell’Emitten- 142.684,66 suddiviso in 14.268.466 azio- IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017te titolari delle azioni. ni ordinarie. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 Ad esito della Procedura, avrà luogo la IT0000086923 – POLIGRAFICI EDI- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017procedura congiunta per l’esercizio del- TORIALE: il 21 maggio 2018 è stato de- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma positato presso il Registro delle Imprese IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/20181 del TUF, e del diritto di acquisto ai sen- di Bologna il progetto di fusione per in- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017si dell’art. 111 del TUF (Procedura Con- corporazione in Poligrafici Editoriale IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018giunta). La Borsa Italiana disporrà la so- S.p.A. (Società Incorporante) di Editrice IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018spensione e/o la revoca delle azioni ordi- Il Giorno S.r.l. (Società Incorporanda), FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017narie dell’Emittente dalla quotazione ai approvato dai rispettivi organi ammini- FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di strativi in data 15 maggio 2018 e redatto IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017Borsa. ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 codice civile in quanto POLIGRAFICI de- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0000066966 - BOERO BARTOLO- tiene direttamente l’intero capitale de IL IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018MEO: la Società il 18 maggio 2018 ha co- GIORNO. IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017municato lo scioglimento anticipato del- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018la società Immobiliare Genova Molassa- Trattandosi di un’operazione di fusio- IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017na Nuova Srl (socio unico Boero Barto- ne per incorporazione di società intera- IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018lomeo S.p.A.) e messa in liquidazione; mente posseduta ai sensi dell’art. 2505, IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017nomina del liquidatore ed attribuzione comma 2, del codice civile e dello statu- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018dei relativi poteri. to sociale di POLIGRAFICI, - è previsto IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 che la decisione in ordine alla fusione sia IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 L’assemblea della società “IMMOBI- assunta in via diretta dall’Organo Ammi- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017LIARE GENOVA MOLASSANANUOVA nistrativo di quest’ultima. I soci di Poli- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018S.R.L.” con sede in Genova, Società sot- grafici che rappresentino almeno il 5% IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017toposta ad attività di direzione e coordi- del capitale sociale, entro otto giorni dal IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018namento da parte dell’Unico Socio “Boe- deposito del progetto di fusione, potran- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017ro Bartolomeo - Società per Azioni”, con no richiedere, con domanda indirizzata IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018sede in Genova, ha deliberato: alla Società Incorporante - ai sensi del- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 l’art. 2505, comma 3, del codice civile - IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 - di sciogliere innanzi tempo la società che la decisione di approvazione in ordi- IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018e di metterla in liquidazione; ne alla fusione è demandata all’Assem- IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 blea Straordinaria degli Azionisti. IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 - di fissare la sede della liquidazione ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017presso la sede sociale in Genova; Operazioni deliberate ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 - di nominare il liquidatore della socie- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018tà. DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0005252207 - CAMPARI: il 18 mag- DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 L’operazione risponde all’obiettivo di gio 2018 la Società ha comunicato il de- IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017razionalizzare la struttura del Gruppo posito presso il Registro delle Imprese di IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018Boero Bartolomeo S.p.A., con particola- Milano, Monza, Brianza e Lodi i proget- DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017re attenzione al contenimento dei costi. DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0005117848 - CLASS EDITORI: la CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018Società ha comunicato che il 22 maggio IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003025019 CALEFFI SPA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017

Pag. 148 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0001128047 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0003126783 CEMBRE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0005010423 CEMBRE SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0000080447 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0005091324 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017IT0004818636 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0005136681 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0005105868 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0003121677 CLABO SPA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0001127874 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017DE0007100000 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0000076486 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0004053440 COIMA RES EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0005252207 COIMA RES EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0001431805 COVER 50 SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017DE0005140008 COVER 50 SPA EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017DE0005557508 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0003492391 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0001044996 CREDITO EMILIANO EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018DE000ENAG999 CREDITO EMILIANO EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003043418 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018IT0004745607 CULTI MILANO EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0001237053 DAIMLER AG EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 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10/05/2017IT0005070641 ENI SPA EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0005070641 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0005253205 EPRICE EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0005253205 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018LU0556041001 EQUITA GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018FR0000121485 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017FR0000121485 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017NL0011794037 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017FR0000120321 ESPRINET EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0003856405 ESPRINET EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0003856405 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0004973696 EXOR SPA EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0004522162 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005107492 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute.IT0001479374 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0001479374 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 FERRARI NV EUR FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FIRST CAPITAL SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GEOX SPA EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR GPI SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR LUXOTTICA GROUP. EUR

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 149 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) PROBABILE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018Austria 25 Norvegia 15 approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de- 01/06/2018 01/06/2018Belgio 25 Paesi Bassi 15 05/06/2018 05/06/2018Danimarca 27 Portogallo 35 gli utili. 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018Finlandia 15 Regno Unito 10 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018Francia 30 21 IT0005322612 IGD o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018Germania 26,375 Spagna 15 25/06/2018 25/06/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni- 26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018Lussemburgo 15 35 26/06/2018 26/06/2018 Svezia sti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Svizzera 27/06/2018 27/06/2018 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 28/06/2018 28/06/2018 approvazione bilancio esercizio di KI Group S.p.A. al 31-12-2017; presentazione bi- 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 lancio consolidato al 31-12-2017. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA o. bilancio; destinazione dell’utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle per-(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% dite e di c.d. riserve negative; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle ri-sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- serve disponibili; relazione sulla remunerazione.piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004711203 BIOERA S.P.A o.plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. bilancio; relazione sulla remunerazione.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0001055521 LA DORIA SPA o.na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o.non supera il 15% del valore della ritenuta subita). approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017 di ACSM-AGAM S.p.A.; delibera-(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). zione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2017; deliberazione sul- la prima sezione della Relazione sulla remunerazione. IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. bilancio esercizio al 31-12-2017. IT0004981038 INNOVATEC SPA o. bilancio. IT0004513666 TISCALI SPA o.s. approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017; esame della prima sezione della Re- TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI lazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; modifica degli articoli 5, 10 e 11 dello statuto sociale; proposta delega al CdA per emissione di un prestito obbliga-CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO zionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad euro 35.000.000,00, riservato a investitori qualificati; proposta delega al CdA ad aumentare il capitaleDE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 35.000.000,00, comprensi-US98850P1093 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 vo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile,BE0974264930 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 entro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche an-IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 che a servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4DE000BAY0017 AGEAS SA/NV EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 dell’odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 azioni ordinarie prive del valore nominale.IT0004105653 ASTM SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018IT0005188336 BAYER AG EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0003428445 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0005275778 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0005024960 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0001042610 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0005001554 DATALOGIC SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0004980923 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018FR0000120644 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s.FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 bilancio; proposta di distribuzione di riserve; nomine; relazione sulla remunera-FR0000130809 IRCE SPA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 zione;proposta di variazione della denominazione sociale da Industria e Innova-IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 zione S.p.A. a PLC S.p.A. e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale;IT0001237053 MARR EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azio-NL0000009538 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 ne ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni ordinarieIT0000214293 NEODECORTECH EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel nu-NL0000009355 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 mero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza ridu-IT0005037210 PLT ENERGIA SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 zione del capitale.IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018IT0005322612 SABAF SPA EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018FI0009000681 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0005239881 TRIBOO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018IT0001207098 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018IT0005089476 DANONE EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018IT0005325912 BNP PARIBAS EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004822695 PRISMI o.IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018IT0001250932 SOCIETE GENERALE SA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi.IT0003027817 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0003796171 BIODUE SPA EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o.IT0003153415 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018NL0000226223 EMAK SPA EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 esame ed approvazione del progetto di Bilancio Individuale della Società e pre-IT0003497176 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0003242622 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 sentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31-12-2017; nomine; compensi.NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018IT0001382024 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o.FR0000120271 0,62 0,32116 07/06/2018 28/06/2018 bilancio.FR0000133308 UNILEVER NV EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. nomine; compensi. IGD EUR NOKIA CORP EUR IT0004729759 SESA SPA o. approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. UNIEURO SPA EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR ACEA SPA EUR AUTOGRILL SPA EUR CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 25-05-2018 al 19-12-2018) DIGITOUCH SPA EUR EXOR SPA EUR FERVI EUR ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO FNM EUR IT0004981038 INNOVATEC SPA 25/05/2018 BILANCIO IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 29/05/2018 HERA SPA EUR BILANCIO bilancio consolidato e di esercizio 28/06/2018 IREN SPA EUR 12/07/2018 al 31-12-2017. 12/07/2018 POSTE ITALIANE EUR IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 20/07/2018 SNAM SPA EUR IT0004729759 SESA SPA 23/07/2018 2° TRIMESTRE 24/07/2018 ST MICROELECTRONICS EUR 24/07/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e 24/07/2018 TELECOM ITALIA RNC EUR Bilancio Consolidato al 30-4-2018. 24/07/2018 TERNA EUR CH0038389992 BB BIOTECH AG 24/07/2018 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 25/07/2018 AEGON NV EUR IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 25/07/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 26/07/2018 ACSM-AGAM SPA EUR IT0005107492 LU-VE SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 26/07/2018 TOTAL SA EUR 26/07/2018 SEMESTRALE 26/07/2018 ORANGE EUR 26/07/2018 SEMESTRALE 26/07/2018 (*) Consultare tabella ritenute. 26/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 26/07/2018 27/07/2018 periodiche aggiuntive al 27/07/2018 27/07/2018 30.06.2018. 31/07/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000076536 SOGEFI SPA 31/07/2018 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 31/07/2018 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 31/07/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 31/07/2018 2° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 01/08/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005252728 BREMBO SPA 01/08/2018 SEMESTRALE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NVIT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 IT0005136681 COIMA RES 01/08/2018 2° TRIMESTREIT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 IT0001455473 DADA SPA 01/08/2018IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 08/06/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA SEMESTRALEIT0004711203 BIOERA S.P.A o. 07/06/2018 07/06/2018 IT0004724107 RATTI SPA 01/08/2018IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 22/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 01/08/2018 SEMESTRALEIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 22/05/2018 22/05/2018 04/06/2018 IT0001384590 AEFFE 01/08/2018IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018 29/06/2018 IT0003886469 ANIMA S.G.R. 02/08/2018 SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 11/06/2018 IT0003152417 EDISON 02/08/2018IT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA 02/08/2018 SEMESTRALEIT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 27/08/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 02/08/2018IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 27/06/2018 27/06/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 02/08/2018 SEMESTRALEIT0004981038 INNOVATEC SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 02/08/2018IT0004967672 KI GROUP SPA o. 01/06/2018 01/06/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALEIT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 IT0003153415 SNAM SPAIT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 25/06/2018 25/06/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALEIT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 IT0004095888 BIANCAMANO SPAIT0004822695 PRISMI o. 28/06/2018 28/06/2018 SEMESTRALEIT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 26/06/2018 26/06/2018 SEMESTRALEIT0005239881 UNIEURO SPA o. 05/06/2018 05/06/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e bilancio consolidato relativi all’eser cizio chiuso al 31-12-2017. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001431805 DEA CAPITAL SPA ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30-6-2018 se si verificassero iCODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. presupposti per la distribuzione dei o.IT0000060886 FNM PROBABILE proventi.bilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio; relazio- o.s.ne sulla remunerazione; nomine. 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALEIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAbilancio; proposta annullamento di tutte le n. 4.903.621 azioni acquistate dalla So- o. IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALEcietà. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPAIT0004053440 DATALOGIC SPA IT0003492391 DIASORIN SPA SEMESTRALEbilancio. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIEIT0003128367 ENEL SPA 22/05/2018 22/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA SEMESTRALErelazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. IT0001042610 SABAF SPA IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE SEMESTRALE 23/05/2018 23/05/2018 SEMESTRALE 24/05/2018 24/05/2018 SEMESTRALE ALTRO amministrazione per l’approvazione del Bilancio semestrale abbreviato al 30-6-2018.

Pag. 150 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 03/08/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018 IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018 SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 03/08/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0001467577 PANARIAGROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0004607518 STEFANEL SPA 03/08/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE al 31-10-2018.IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2018IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/08/2018 SEMESTRALEIT0005278236 PIRELLI 07/08/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2018 SEMESTRALEIT0004053440 DATALOGIC SPA 09/08/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2018 SEMESTRALEIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 03/09/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 06/09/2018 SEMESTRALEIT0001489720 CAD IT SPA 07/09/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/09/2018 SEMESTRALEIT0001077780 IRCE SPA 10/09/2018IT0003850929 ESPRINET 11/09/2018 SEMESTRALEIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 11/09/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista soro decennali aventi godimento 01-02-IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 2018 e scadenza 01-02-2028. SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 13/09/2018 L’importo assegnato è stato pari a 13/09/2018 SEMESTRALE ORDINARI DEL TESORO 31-05-2018 / 1.820,983 milioni di euro. L’importo ri- 13/09/2018 chiesto è stato di 2.700,733 milioni di eu- 13/09/2018 SEMESTRALE 30-11-2018 - (cod. ISIN IT0005332421) ro con un rapporto di copertura in asta 13/09/2018 - Il 29-05-2018 sono stati offerti B.O.T a pari a 1,48; il rendimento lordo è risulta- 13/09/2018 SEMESTRALE 183 giorni (31-05-2018/30-11-2018), per to pari a 3%. un importo pari a 5.500,00 milioni di eu- 14/09/2018 SEMESTRALE ro con data di regolamento il 31-05-2018. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 21/09/2018 L’importo richiesto è stato di 6.540,400 to pari a euro 91,85%. Per le persone fi- 24/09/2018 SEMESTRALE milioni di euro con un rapporto di co- siche il prezzo di sottoscrizione è stato 24/09/2018 pertura in asta pari a 1,19 il rendimento pari a euro 91,848152%. 25/09/2018 SEMESTRALE medio è risultato pari a 1,213% rispetto 25/09/2018 allo -0,421% registrato nella precedente Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 26/09/2018 SEMESTRALE asta. Il prezzo medio ponderato del- sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi- 26/09/2018 l’emissione è pari a euro 99,387. cazione d’asta, più conguaglio interessi 27/09/2018 SEMESTRALE dal 01-02-2018 (120 giorni di interesse); 27/09/2018 Le obbligazioni sono prive di cedole. Il non sono previste provvigioni a carico 27/09/2018 SEMESTRALE rendimento è pari alla differenza (sog- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 27/09/2018 getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- ro decennali al tasso fisso del 2% annuo 27/09/2018 SEMESTRALE plicata al momento della sottoscrizione) (al lordo dell’imposta sostitutiva del 28/09/2018 fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 28/09/2018 SEMESTRALE di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 28/09/2018 dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- 28/09/2018 ALTRO approvazione del progetto di «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sati in unica soluzione alla scadenza 01- 28/09/2018 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono 28/09/2018 Bilancio al 30 giugno 2018. BUONI DEL TESORO POLIENNALI semestrali (1 febbraio e 1 agosto). I sud- 30/09/2018 detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio-IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE QUINQUENNALI 0,95% 01-03-2018 / ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo-LU0556041001 IVS GROUP 19/10/2018 sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi,IT0001055521 LA DORIA SPA 22/10/2018 SEMESTRALE 01-03-2028 (4ª tranche) - (cod. ISIN da altre eventuali imposte, compresaIT0001447785 MONDO TV SPA 24/10/2018 IT0005325946). - Sono stati nuovamen- quella sulle successioni.IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE te offerti in pubblica sottoscrizione -IT0004729759 SESA SPA 25/10/2018 (quarta tranche per il pubblico e settima «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» SEMESTRALE tranche comprendendo quella per gli 25/10/2018 specialisti) mediante asta marginale e BUONI TESORO POLIENNALI SE- 25/10/2018 SEMESTRALE salvo riparto (i privati potevano effettua- re le prenotazioni presso gli sportelli del- IENNALI 0,10% reale 2016/2022 (10ª 30/10/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale le Aziende di credito entro le ore 17 del tranche) - (cod. ISIN IT0005188120). - 30/10/2018 29-05-2018) - questi nuovi Buoni del Te- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 31/10/2018 al 31-7-2018. soro quinquennali aventi godimento 01- ca sottoscrizione - (decima tranche per il 05/11/2018 03-2018 e scadenza 01-03-2023. pubblico e diciottesima tranche com-IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 05/11/2018 2° TRIMESTRE prendendo quella per gli specialisti) - me-IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 06/11/2018 L’importo assegnato è stato pari a diante asta marginale e salvo riparto (iIT0004981038 INNOVATEC SPA 06/11/2018 SEMESTRALE 1.750,000 milioni di euro. L’importo ri- privati potevano effettuare le prenotazio-IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 06/11/2018 chiesto è stato di 2.680,750 milioni di eu- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 06/11/2018 SEMESTRALE ro con un rapporto di copertura in asta dito entro le ore 17 del 25-05-2018) - que-IT0005107492 LU-VE SPA 06/11/2018 pari a 1,53; il rendimento lordo è risulta- sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 15-IT0004674666 H-FARM 06/11/2018 SEMESTRALE to pari a 2,32%. 05-2016/15-05-2022.IT0005240046 TELESIA SPA 06/11/2018IT0005331845 ARCHIMEDE 06/11/2018 SEMESTRALE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari aIT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 07/11/2018 to pari a euro 93,94%. Per le persone fi- 646,500 milioni di euro. L’importo ri-IT0005122392 GAMBERO ROSSO 07/11/2018 SEMESTRALE siche il prezzo di sottoscrizione è stato chiesto è stato di 1.770,000 milioni di eu-IT0005040354 MAILUP SPA 07/11/2018 ugualmente pari a euro 93,940000%. ro con un rapporto di copertura in astaIT0005202277 VETRYA SPA 08/11/2018 SEMESTRALE pari a 2,74; il rendimento lordo è risulta-IT0005314635 ALKEMY 08/11/2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a -0,05%.IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 08/11/2018 SEMESTRALE sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi-IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 08/11/2018 cazione più conguaglio interessi dal 01- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-IT0005089476 DIGITOUCH SPA 08/11/2018 SEMESTRALE 03-2018 (92 giorni di interesse); non sono to pari a euro 100,59%. Per le persone fi-IT0004818297 EUKEDOS SPA 08/11/2018 previste provvigioni a carico del sotto- siche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 08/11/2018 SEMESTRALE scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- pari a euro 100,582392%.IT0005316705 ILLA 08/11/2018 quennali al tasso fisso del 0,95% annuo 08/11/2018 SEMESTRALE (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 08/11/2018 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sato al 30-05-2018 al prezzo di aggiudi- 09/11/2018 SEMESTRALE tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- cazione d’asta, più conguaglio interessi 09/11/2018 dimento 01-03-2018 e verranno rimbor- dal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); 09/11/2018 SEMESTRALE sati in unica soluzione alla scadenza 01- non sono previste provvigioni a carico 12/11/2018 03-2023 alla pari 100%. Le cedole sono del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 12/11/2018 SEMESTRALE semestrali (1 marzo e 1 settembre). I sud- ro seiennali al tasso fisso del 0,10% an- 12/11/2018 detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 13/11/2018 SEMESTRALE ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 13/11/2018 sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, tri soggetti equiparati). 13/11/2018 SEMESTRALE da altre eventuali imposte, compresa 13/11/2018 quella sulle successioni. I titoli hanno godimento 15-05-2016 e 13/11/2018 2° TRIMESTRE verranno rimborsati in unica soluzione 13/11/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» alla scadenza 15-05-2022 alla pari 100%; 13/11/2018 SEMESTRALE le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 13/11/2018 BUONI DEL TESORO POLIENNALI novembre). I suddetti BTP (taglio mini- 13/11/2018 SEMESTRALE mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono 13/11/2018 DECENNALI 2% 01-02-2018 / 01-02- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 13/11/2018 BILANCIO approvazione del Progetto di 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 13/11/2018 2028 (5ª tranche) - (cod. ISIN imposte, compresa quella sulle succes- Bilancio Intermedio d’Esercizio e IT0005323032). - Sono stati nuovamen- sioni. 13/11/2018 te offerti in pubblica sottoscrizione - 14/11/2018 del Progetto di Bilancio Intermedio (quinta tranche per il pubblico e nona «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 14/11/2018 tranche comprendendo quella per gli 14/11/2018 Consolidato al 30 giugno 2018. specialisti) mediante asta marginale e BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14/11/2018 salvo riparto (i privati potevano effettua-CH0038389992 BB BIOTECH AG 14/11/2018 3° TRIMESTRE re le prenotazioni presso gli sportelli del- DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI ALIT0000076536 SOGEFI SPA 14/11/2018 le Aziende di credito entro le ore 17 delIT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE 29-05-2018) - questi nuovi Buoni del Te-IT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interim Management Statement al 30-9-2018. ALTRO approvazione dei Resoconti Intermedi di gestione al 30-9-2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA ALTRO pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2018.IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPAIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALIIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAIT0005090300 INWIT SPA 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPAIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTREIT0003796171 POSTE ITALIANEIT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPAIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RESIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 3° TRIMESTREIT0003492391 DIASORIN SPAIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPAIT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTREIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPAIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPAIT0004053440 DATALOGIC SPA 3° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINETIT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPAIT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTREIT0005278236 PIRELLIIT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 151TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” pari a 100,32667, espresso in base sato al 01-06-2018 al prezzo di aggiudi- aggiudicazione d’asta; non sono previste 2015=100 in seguito al ribasamento del- cazione d’asta, più conguaglio interessi provvigioni a carico del sottoscrittore. I15-11-2016/15-5-2028 - RIAPERTURA l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- dal 15-03-2018 (78 giorni di interesse); nuovi Certificati di credito del Tesoro so- portati gli indici di inflazione dei giorni non sono previste provvigioni a carico no Zero coupon, cioè privi di cedole perEMISSIONE (8ª tranche) - (cod. ISIN di pagamento, calcolati in base alla me- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- il pagamento degli interessi. All’atto del-IT0005246134). - Sono stati nuovamen- dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre mento 15-03-2018 e verranno rimborsati la sottoscrizione è previsto il versamentote offerti in pubblica sottoscrizione (ot- precedente le singole date. I BTP saranno in unica soluzione alla scadenza 15-09- di una somma inferiore al valore nomi-tava tranche per il pubblico, la prima rimborsabili in un’unica soluzione alla 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- nale dei titoli e corrispondente al prezzotranche è stata offerta tramite colloca- scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- di aggiudicazione; alla scadenza del tito-mento effettuato mediante sindacato di lordo, più eventuale maggiorazione pari ma cedola pari a 0,143%. lo si riceverà il valore nominale dei titoliBanche, e dodicesima tranche compren- al rapporto tra il valore dell’Inflazione di stessi al netto dell’imposta sostitutiva perdendo quella per gli specialisti) - me- riferimento del giorno di scadenza (con Il tasso delle cedole interessi sarà de- le persone fisiche ed i soggetti equipara-diante asta marginale e salvo riparto (i troncamento alla sesta cifra decimale e terminato sulla base del rendimento del- ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 eprivati potevano effettuare le prenotazio- arrotondato alla quinta), e il valore del- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello verranno rimborsati in unica soluzioneni presso gli sportelli delle Aziende di cre- l’Inflazione di Riferimento del giorno di 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini- alla scadenza 30-03-2020 alla paridito entro le ore 17 del 25-05-2018) - que- emissione (valore dell’Inflazione di Rife- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono (100%).sti nuovi Buoni del Tesoro decennali rimento al tempo base “15/11/2016” ora esenti, salvo l’imposta sostitutiva delaventi godimento 15-11-2016 e scadenza pari a 100,32667, espresso in base 12,50% sugli interessi, da altre eventuali I suddetti Certificati del Tesoro Zero15-5-2028, per un importo assegnato pa- 2015=100 in seguito al ribasamento del- imposte, compresa quella sulle succes- coupon sono esenti da eventuali imposte,ri a 603,500 milioni di euro. L’importo ri- l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- compresa quella sulle successioni. Si ri-chiesto è stato di euro 1.344,000 milioni coltà di rimborso anticipato dei Buoni. vista la tassazione delle eventuali plusva- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-di euro con un rapporto di copertura in Agli interessi, premi ed altri frutti dei lenze. sazione delle eventuali plusvalenze.asta pari a 2,23; il rendimento lordo è ri- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli-sultato pari a 1,28%. cabile l’imposta sostitutiva delle imposte «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» INDICE NAZIONALE PREZZI AL sui redditi nella misura del 12,50% per le Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- persone fisiche ed i soggetti equiparati. CERTIFICATI DEL TESORO ZERO CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIto pari a euro 100,26%. Per le persone fi-siche il prezzo di sottoscrizione è stato «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» COUPON 28-03-2018 / 30-03-2020 - OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-pari a euro 100,257963%. CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS- RIAPERTURA EMISSIONE (3ª tran- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- che) - (cod. ISIN IT0005329336). - So-sato al 30-05-2018 al prezzo di aggiudi- SO VARIABILE (2ª tranche) - (cod. no stati nuovamente offerti in pubblica LI URBANI (aggiornamento del cano-cazione d’asta, più conguaglio interessi ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- sottoscrizione - (terza tranche per il pub- ne). - L’indice nazionale per il mese didal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); vamente offerti in pubblica sottoscrizio- blico e quinta tranche comprendendo aprile 2018 (con base 2010 = 100) è statonon sono previste provvigioni a carico ne - (seconda tranche per il pubblico e quella per gli specialisti) - mediante asta 101,7.del sottoscrittore. terza tranche comprendendo quella per marginale e salvo riparto (i privati pote- gli specialisti) mediante asta marginale e vano effettuare le prenotazioni presso gli La variazione fra indice di aprile 2017 Questi Buoni del tesoro decennali frut- salvo riparto (i privati potevano effettua- sportelli delle Aziende di credito entro le e di aprile 2018 è stata pari a +0,4%. Aitano, sul valore nominale rivalutato, in- re le prenotazioni presso gli sportelli del- ore 17 del 25-05-2018) - questi nuovi Cer- sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-teressi Actual/Actual pagabili in cedole la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- tificati di credito del Tesoro Zero coupon none, la variazione ISTAT dell’indice deisemestrali posticipate pari allo 0,65% lor- to entro le ore 17 del 29-05-2018) - questi (CTZ) aventi godimento 28-03-2018 e prezzi al consumo per le famiglie di ope-do, il 15 maggio ed il 15 novembre di nuovi CCTeu aventi godimento 15-03- scadenza 30-03-2020, per un importo pa- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi-ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su 2018 e scadenza 15-09-2025. ri a 1.750,000 milioni di euro, senza in- ta) fra aprile 2017 e aprile 2018, come giàcui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- dicazione del prezzo base di emissione. indicato, è stata pari a +0,4%.valutato in base all’andamento dello L’importo assegnato è stato pari a L’importo richiesto è stato di euroI.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 3.252,000 milioni di euro, con un rap- Facciamo presente che l’aggiornamen-Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), chiesto è stato di 2.876,250 milioni di eu- porto di copertura in asta pari a 1,86; il to annuale del canone, ove applicabile, èpubblicato da Eurostat. ro con un rapporto di copertura in asta rendimento lordo è risultato pari a pari al 75% delle suddette variazioni per pari a 1,44; il rendimento lordo è risulta- 0,35%. i contratti residenziali assistiti, mentre La cedola fissa reale semestrale, assu- to pari a 2%. per i contratti liberi può arrivare fino alme perciò un valore variabile, perchè ap- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 100%.plicata ad un nominale che cambia ogni Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 99,36%. Per le persone fi-giorno secondo le variazioni del coeffi- to pari a euro 88,26%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato La variazione biennale da aprile 2016ciente di indicizzazione; l’indice base di siche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 99,360000%. a aprile 2018 è stata pari a +2,1%. (perriferimento iniziale è stabilito in ugualmente pari a euro 88,260000%. immobili destinati ad uso diverso da100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- L’importo minimo prenotabile è pari a quello di abitazione, con aggiornamentorimento al tempo base “15/11/2016” ora Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- massimo, ove applicabile, del 75% di ta- gnati è fissato al 30-05-2018 al prezzo di le variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 8 e 10 anni a tasso misto e in Valuta, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS GROUP INCa 7 anni e mezzo a tasso fisso in Valuta e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC a 10 anni a tassomisto e a 2 anni e mezzo Index Linked, OBBLIGAZIONI GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC a 3, 5, 7 e 10 anni a tasso fisso e a 3 anni a tasso variabile,OBBLIGAZIONI VODAFONE GROUP PLC a 6, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabileProseguono le emissioni di bond a tasso misto ed in Valute di BANCA IMI SPA se- La prima obbligazione pagherà un premio a scadenza legato alla performance delcondo il programma denominato “Collezione”. settore immobiliare, tramite l’esposizione all’indice “Euronext Reitsmarket GlobalLe due ultime emissioni riguardano un bond in valuta Dollaro Americano della du- Balanced Decrement”.rata di 8 anni, tre anni a tasso fisso annuo del 5,50% e successivamente un tasso L’Indice punta a replicare la performance del settore immobiliare globale attra-variabile legato al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantito del 2,60% ed verso un portafoglio equipesato costituito da 40 Real Estate Investment Trust.un massimo consentito del 5,50% ed un bond in valuta Euro della durata di 10 an- L’Indice reinveste i dividendi distribuiti da ogni componente e prevede un decre-ni, due anni a tasso fisso annuo del 3,40% e successivamente un tasso variabile le- mento fisso del 4,75% annuo: pertanto, il rendimento medio dei componenti del-gato al tasso Euribor a 3 mesi con un minimo garantito dell’1,10% ed un massimo l’Indice, inclusi i dividendi reinvestiti, deve essere superiore al 4,75% annuo affin-consentito del 3,40%. ché il valore dell’Indice cresca di anno in anno.Entrambe le emissioni sono quotate al mercato dell’EUROMOT e dell’EUROTLX. La seconda obbligazione, anch’essa particolare, è della serie “steepener (letteral-Ma in questo ultimo periodo le interessanti emissioni di obbligazioni parlano so- mente irripidimento)”, simile alla recente emissione della BANCA MONDIALE.prattutto straniero. L’opzione Steepener offre agli investitori la possibilità di ottenere un rendimentoGOLDMAN SACHS GROUP INC sta emettendo a raffica diverse tipologie di bond interessante scommettendo sull’aumento dello Spread (differenziale) tra il rendi-ed in questo caso si tratta di due bond, a tasso fisso e a tasso misto, di durate dif- mento a breve e lungo termine.ferenti. Nello specifico GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC emetteIl primo bond è in valuta Franco Svizzero (325 milioni) e pagherà per 7 anni e mez- un’obbligazione per 80 milioni di Euro, un tasso fisso facciale del 3,50% per i pri-zo un tasso fisso annuo dell’1,00%. mi due anni mentre per i successivi 8 anni offre un tasso variabile legato al diffe-La seconda obbligazione a tasso misto raccoglierà 20 milioni di euro e riconoscerà ai renziale tra il tasso Swap Euro a 20 anni ed il tasso Swap Euro a 2 anni: è previstosottoscrittori per i primi due anni un tasso fisso annuo del 2,00% pagato trimestral- un valore minimo dell’1,10% ed un massimo consentito del 3,50%.mente mentre per i rimanenti 8 anni sarà pagata una cedola variabile trimestrale cal- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE PLC offre servizi finanziari incolata sulla base del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base: dal quin- tutto il mondo operando in quattro segmenti:to anno la cedola annua avrà un valore massimo consentito del 2,85%. • Investment Banking (tra cui la sottoscrizione di titoli azionari e obbligazionariIl bond è in sottoscrizione dal giorno 10/05/2018 e fino al 15/06/2018 (con data di di offerte pubbliche e collocamenti privati),emissione il 21 giugno) e verrà fatta domanda di ammissione per la quotazione al • Servizi istituzionali per i clienti,mercato dell’EUROTLX. • Investimenti e prestiti,Facente parte del gruppo GOLDMAN SACHS anche GOLDMAN SACHS INTER- • Gestione degli investimenti.NATIONAL FINANCE PLC, con sede inglese, emette due bond sul mercato del- Nel mercato dei capitali globale è GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC, il brac-l’EUROMOT con scadenza a 30 mesi e a 10 anni. cio finanziario del gruppo farmaceutico inglese di portata mondiale, ad offrire una

Pag. 152 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10mega-emissione di bond sia a tasso fisso che variabile. la sanità quali amoxicillina (antibiotico), immunosoppressori, antimalarici e anti-Le quattro tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 5,25 miliardi di Dol- retrovirali HIV.lari Statunitensi, propongono tassi annui che vanno dal 3,125% al 3,875% e dura- Negli ultimissimi giorni del mese anche VODAFONE GROUP PLC, con sede ate finanziarie che vanno dai tre ai dieci anni. Londra, propone al mercato una mega-emissione per 11,5 miliardi di Dollari Sta-La tranche a tasso variabile, per 750 milioni di dollari e durata 3 anni, prevede il tunitensi, suddivisi in tasso fisso e variabile.pagamento di un tasso annuo legato all’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di Le cinque tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 10,5 miliardi di Dol-35 punti base. lari Statunitensi, propongono tassi annui che vanno dal 3,75% al 5,25% e durate fi-GLAXOSMITHKLINE PLC è è una multinazionale farmaceutica britannica basa- nanziarie che vanno dai 5 ai 30 anni mentre il bond a tasso variabile, per 1 miliar-ta sulla ricerca con sede sociale nel sobborgo londinese: nella classifica del fattu- do di dollari e durata 6 anni, prevede il pagamento di un tasso annuo legato al-rato è seconda solo al colosso PFIZER. l’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 99 punti base.Oltre alla vendita di prodotti sanitari e di igiene personale (tra i più conosciuti i VODAFONE GROUP PLC è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fis-dentifrici Aquafresh e Sensodyne e l’antidolorifico Voltaren) la società produce in sa con sede a Newbury, nel Regno Unito, ha partecipazioni in 25 paesi, in 16 deiproprio numerosi farmaci considerati essenziali dall’organizzazione mondiale del- quali opera con il proprio marchio. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIBANCA IMI SPA 2018/2026 Tasso Misto Collezione cessivi anni Data scadenza: 15 maggio 2028Valuta Dollaro Statunitense Cedola massima: 2,85% annuo a partire dal quinto an- Cedola: semestrale no Tasso cedolare annuo: fisso del 3.875%Codice ISIN: XS1822866643 Rendimento all’emissione: 0,41% lordo, 0,30% netto Rendimento all’emissione: 3,91% lordo, 2,89% nettoValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Quotazione: BERLINOTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutionalbile di USD 2.000 e multipli GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCECapitale in circolazione: USD 300.000.000,00 PLC 2018/2020 Zero Coupon GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2021 Tas-Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni so variabileobbligazione) Codice ISIN: XS1796835475Data godimento: 24 maggio 2018 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US377373AF20Data scadenza: 24 maggio 2026 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCedola: annuale bile di USD 2.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% per i primi 3 an- Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 bile di USD 1.000 e multiplini Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1000,00 per ogniCedola minima: 2,60% annuo Data godimento: 09 maggio 2018 obbligazione)Cedola massima: 5,50% annuo Data scadenza: 17 novembre 2020 Data godimento: 15 maggio 2018Rendimento all’emissione: 3,79% lordo, 2,78% netto Cedola: unica a scadenza Data scadenza: 14 maggio 2021Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Premio al rimborso: Performance dell’Indice EuroNext Cedola: trimestrale il 14 febbraio, 14 maggio, 14 agostoRiservato: institutional, retail Reitsmarket Global Balanced Decrement e 14 novembre Rendimento all’emissione: non definito Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor aBANCA IMI SPA 2018/2028 Tasso Misto Collezione Quotazione: EUROMOT 3 mesi + Spread 0.35Valuta Euro Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,97% netto Quotazione: BERLINOCodice ISIN: XS1822868698 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE Riservato: institutionalValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione PLC 2018/2028 Tasso misto “Steepener”Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- VODAFONE GROUP PLC 2018/2024 T.F. 3,75%bile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS1796816251Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US92857WBH25Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneobbligazione) bile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Data godimento: 24 maggio 2018 Capitale in circolazione: EUR 80.000.000,00 bile di USD 1.000 e multipliData scadenza: 24 maggio 2028 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00Cedola: annuale obbligazione) Prezzo di emissione: 99,153% (USD 991,53 per ogniTasso cedolare annuo: fisso del 3,40% per i primi due Data godimento: 21 maggio 2018 obbligazione)anni Data scadenza: 21 maggio 2028 Data godimento: 30 maggio 2018Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi i successivi anni Cedola: annuale Data scadenza: 16 gennaio 2024Cedola minima: 1,10% annuo Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% i primi due an- Cedola: semestrale il 16 gennaio e 16 luglioCedola massima: 3,40% annuo ni Tasso cedolare annuo: fisso del 3.75%Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,17% netto variabile con la formula: (CMSEUR 20 anni – CMSEUR Rendimento all’emissione: 3,95% lordo, 2,92% nettoQuotazione: EUROMOT, EUROTLX 2 anni) Quotazione: BERLINORiservato: institutional, retail i successivi anni Riservato: institutional, retail Cedola minima: 1,10% annuoGOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2025 T.F. Cedola massima: 3,50% annuo VODAFONE GROUP PLC 2018/2048 T.F. 5,25%1.00% Franco Svizzero Rendimento all’emissione: 2,02% lordo, 1,49% netto Quotazione: EUROMOT Codice ISIN: US92857WBM10Codice ISIN: CH0417086045 Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneValore nominale: CHF 5.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Taglio minimo acquistabile: CHF 5.000 incrementa- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2021 T.F. bile di USD 1.000 e multiplibile di CHF 5.000 e multipli 3,125% Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00Capitale in circolazione: CHF 325.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,208% (USD 992,08 per ogniPrezzo di emissione: 100,316% (CHF 5.015,80 per ogni Codice ISIN: US377373AE54 obbligazione)obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 30 maggio 2018Data godimento: 24 maggio 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 30 maggio 2048Data scadenza: 24 novembre 2025 bile di USD 1.000 e multipli Cedola: semestraleCedola: annuale il 24 novembre Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 5.25%Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Prezzo di emissione: 99,731% (USD 997,31 per ogni Rendimento all’emissione: 5,37% lordo, 3,96% nettoRendimento all’emissione: 0,96% lordo, 0,70% netto obbligazione) Quotazione: BERLINOQuotazione: ZURIGO Data godimento: 15 maggio 2018 Riservato: institutional, retailRiservato: institutional, retail Data scadenza: 14 maggio 2024 Cedola: semestrale il 14 maggio e 14 novembre VODAFONE GROUP PLC 2018/2024 Tasso variabileGOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2028 Tasso Tasso cedolare annuo: fisso del 3.125%misto Rendimento all’emissione: 3,25% lordo, 2,40% netto Codice ISIN: US92857WBN92 Quotazione: BERLINO Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: XS1610698844 Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 1.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2018/2028 T.F. Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00bile di EUR 1.000 e multipli 3,875% Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1000,00 per ogniCapitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 obbligazione)Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Codice ISIN: US377372AN70 Data godimento: 30 maggio 2018obbligazione) Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 16 gennaio 2024Data godimento: 21 giugno 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: trimestrale il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio eData scadenza: 21 giugno 2028 bile di USD 1.000 e multipli 16 ottobreCedola: trimestrale Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor aTasso cedolare annuo: fisso del 2,00% i primi due an- Prezzo di emissione: 99,992% (USD 999,92 per ogni 3 mesi + Spread 0.99ni obbligazione) Rendimento all’emissione: 3,42% lordo, 2,52% nettoVariabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0.10 i suc- Data godimento: 15 maggio 2018 Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 153 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 16 AL 30 MAGGIO 2018 EuroMOT XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF 6.75% 01/48XS1813572663 Dal 18 maggio 2018 IBRD USD Steepener 05/28 ExtraMOTXS1796816251 Dal 21 maggio 2018 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 DE000A190ND6 Dal 16 maggio 2018 DAIMLER INT. BV EUR 0.25% 05/22US156700AS50 DE000A190NE4 DAIMLER INT. BV EUR 1.00% 11/25US156700BA34US88163VAD10 EuroTLX ExtraMOT-PROXS1791939736XS1720016531 Dal 16 maggio 2018 CENTURYLINK INC 5.80% 03/22 XS1820037270 Dal 16 maggio 2018 BBVA 1.375% 05/25US35906AAZ12 CENTURYLINK INC 7.50% 04/24 IT0005332421 TEVA PHARMACEUTICAL 6.15% 02/36 MOT-DOMESTICMOT KINGDOM SAUDI ARABIA 5.00% 04/49 VERISURE HOLDING 5.75% 12/23 Dal 30 maggio 2018 BOT (sem) 31-05-2018/30-11-2018 FRONTIER COMMUNIC. 11.00% 09/25Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 apr. 2004 122,8 gen. 2009 134,2 ott. 2013 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mag. 2004 123 feb. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 giu. 2004 123,3 mar. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 lug. 2004 123,4 apr. 2009 134,8 gen. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 ago. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 feb. 2014 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 set. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 mar. 2014 107,2dic. 1967 102,6 ott. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 nov. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 mag. 2014 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 dic. 2004 123,9 set. 2009 135,4 giu. 2014 107,4 x 1.3730dic. 1970 114,3 gen. 2005 123,9 ott. 2009 135,5 lul. 2014 107,3dic. 1971 107,1 feb. 2005 124,3 nov. 2009 135,6 ago. 2014 107,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 mar. 2005 124,5 dic. 2009 135,8 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 apr. 2005 124,9 gen. 2010 136 ott. 2014 107,2 x 1,8644dic. 1974 161,7 mag. 2005 125,1 feb. 2010 136,2 nov. 2014 107dic. 1975 179,7 giu. 2005 125,3 mar. 2010 136,5 dic. 2014 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 lug. 2005 125,6 apr. 2010 137 gen. 2015 106,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 ago. 2005 125,8 mag. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 / 105,9dic. 1978 139,5 set. 2005 125,9 giu. 2010 137,1 mar. 2015 107dic. 1979 167,1 ott. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 apr. 2015 107,1 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 nov. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 mag. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 dic. 2005 126,3 set. 2010 137,5 giu. 2015 107,3dic. 1982 148,2 gen. 2006 126,6 ott. 2010 137,8 lug. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 feb. 2006 126,9 nov. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 mar. 2006 127,1 dic. 2010 138,4 set. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 apr. 2006 127,4 gen. 2011 101,2 ott. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mag. 2006 127,8 feb. 2011 101,5 nov. 2015 107 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 giu. 2006 127,9 mar. 2011 101,9 dic. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 lug. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 gen. 2016 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 ago. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 feb. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 set. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 mar. 2016 99,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ott. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 apr. 2016 99,6 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 nov. 2006 128,3 ago. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 dic. 2006 128,4 set. 2011 103,2 giu. 2016 99,7dic. 1994 110,3 gen. 2007 128,5 ott. 2011 103,6 lug. 2016 99,9 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 feb. 2007 128,8 nov. 2011 103,7 ago. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 mar. 2007 129 dic. 2011 104 set. 2016 100,2 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 apr. 2007 129,2 gen. 2012 104,4 ott. 2016 100dic. 1998 108,1 mag. 2007 129,6 feb. 2012 104,8 nov. 2016 100dic. 1999 110,4 giu. 2007 129,9 mar. 2012 105,2 dic. 2016 100dic. 2000 113,4 lug. 2007 130,2 apr. 2012 105,7 gen. 2017 100,3dic. 2001 116 ago. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 feb. 2017 100,6dic. 2002 119,1 set. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 mar. 2017 101gen. 2003 119,6 ott. 2007 130,8 lug. 2012 105,9 apr. 2017 101feb. 2003 119,8 nov. 2007 131,3 ago. 2012 106,4 mag. 2017 101,3mar. 2003 120,2 dic. 2007 131,8 set. 2012 106,4 giu. 2017 101,1apr. 2003 120,4 gen. 2008 132,2 ott. 2012 106,4 lug. 2017 101mag. 2003 120,5 feb. 2008 132,5 nov. 2012 106,2 ago. 2017 101giu. 2003 120,6 mar. 2008 133,2 dic. 2012 106,5 set. 2017 101,5lug. 2003 120,9 apr. 2008 133,5 gen. 2013 106,7 ott. 2017 101,1ago. 2003 121,1 mag. 2008 134,2 feb. 2013 106,7 nov. 2017 100,9set. 2003 121,4 giu. 2008 134,8 mar. 2013 106,9 dic. 2017 100,8ott. 2003 121,5 lug. 2008 135,4 apr. 2013 106,9 gen. 2018 101,1nov. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 mag. 2013 106,9 feb. 2018 100,5dic. 2003 121,8 set. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 mar. 2018 101,5gen. 2004 122 ott. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 apr. 2018 101,7feb. 2004 122,4 nov. 2008 134,7 ago. 2013 107,6 101,7mar. 2004 122,5 dic. 2008 134,5 set. 2013 107,2 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ta con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Area geografica: Global Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 D Classificazione: Flessibili - InternazionaliISIN: IT0005329930 Grado di rischio: 4Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: RetailDestinazione proventi: annuale Inception date: 09/05/2018Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbli- Scadenza: 31/07/2023gazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura aziona- Commissione ingresso: 0%ria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli Commissione rimborso: 3,25%strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e socie- Spese correnti: 1,87% (di cui 1,15% commissione di gestione)tà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Investimento minimo iniziale: 500€tenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi dirating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 40% delle at- Eurizon Equity Target 30 - Luglio 2023tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti ita- ISIN: IT0005330235liani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 50% del totale del- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAle attività del Fondo. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a Destinazione proventi: accumulazione6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente fino al 50% delle attività in OICVM e FIA Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, compatibili con la politica di in- monetaria ed azionaria. L ‘esposizione azionaria viene progressivamente incremen-vestimento del Fondo stesso. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle propor- tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag-zioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato mo- giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen-netario) viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo pe- te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività.riodo delle azioni e delle obbligazioni, considerando l’evoluzione dei mercati finan- Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-ziari e dei profitti aziendali e tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società.d’investimento del Fondo nonché della performance già conseguita. La gestione mi- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-ra ad investire maggiormente in azioni quando la stima del rendimento atteso nel no al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-lungo termine è elevata e viceversa a ridurre l’investimento in azioni quando la stima tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradedel rendimento atteso nel lungo termine risulta inferiore. Nella selezione dei titoli o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alazionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “”Environ- gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40%mental, Social and Corporate governance factors”“ - ESG) con l’obiettivo di identifi- del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio-care emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVMnel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu- e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fon-ra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le- do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siava finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcola-

Pag. 154 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delledegli impegni) è pari a 2. attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività.Area geografica: Global Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-Classificazione: Flessibili - Internazionali zionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti monetari di emit-Grado di rischio: 4 tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni eRiservato: Retail strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito in-Inception date: 09/05/2018 feriore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente alScadenza: 31/07/2023 rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguar-Commissione ingresso: 0% do al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration)Commissione rimborso: 2% del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. LaSpese correnti: 1,52% (di cui 1,05% commissione di gestione) componente azionaria è investita principalmente in società a capitalizzazione me-Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. dio/elevata e diversificate in tutti i settori economici. Il Fondo investe inoltre fino alInvestimento minimo iniziale: 500€ 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). Il Fon- Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023 do investe fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati, com-ISIN: IT0005329971 patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli investimenti denominatiSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA in valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. IlDestinazione proventi: accumulazione Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia-monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodotata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- degli impegni) è pari a 2.giungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamen- Area geografica: Globalte, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investi- Classificazione: Flessibili - Internazionalimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti Grado di rischio: 4monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investi- Riservato: Retailmento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al Inception date: 09/05/201830% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- Scadenza: 31/07/2023versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi Commissione ingresso: 0%di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% del- Commissione rimborso: 1,5%le attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- Spese correnti: 1,17% (di cui 0,8% commissione di gestione)tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% del to- Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.tale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 Investimento minimo iniziale: 500€anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIAaperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo uti- Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- ISIN: IT0005329872 (Classe A)nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- ISIN: IT0005329898 (Classe D)ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAimpegni) è pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Area geografica: Global Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-Classificazione: Flessibili - Internazionali bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi daGrado di rischio: 4 Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru-Riservato: Retail menti monetari di emitternti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe-Inception date: 09/05/2018 riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri-Scadenza: 31/07/2023 schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardoCommissione ingresso: 0% al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in mi-Commissione rimborso: 2,25% sura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com-Spese correnti: 1,62% (di cui 1,10% commissione di gestione) patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20%Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento diInvestimento minimo iniziale: 500€ materie prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza stru- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023 verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, rea-ISIN: IT0005329971 lizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni)Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA è pari a 2.Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: GlobalPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Classificazione: Flessibili - Internazionalimonetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementa- Grado di rischio: 5ta nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi- Riservato: Retailmento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’espo- Inception date: 09/05/2018sizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investimento in de- Scadenza: 31/07/2023positi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono Commissione ingresso: 0%emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbliga- Commissione rimborso: 2,25%zioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. In- Spese correnti: 2,52% (di cui 1,65% commissione di gestione)vestimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Investimento minimo iniziale: 500€sti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto al-cun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a va- Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023lute diverse dall’euro non può superare il 40% del totale delle attività. La durata me- ISIN: IT0005329997 (Classe A)dia finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e si- ISIN: IT0005330011 (Classe D)gnificative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) ten- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAdenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al(tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta-tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra-Area geografica: Global nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-Classificazione: Flessibili - Internazionali tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradeGrado di rischio: 4 o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alRiservato: Retail 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-Inception date: 09/05/2018 gli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o pre-Scadenza: 31/07/2023 valente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di in-Commissione ingresso: 0% vestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumentiCommissione rimborso: 2,25% finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il FondoSpese correnti: 1,62% (di cui 1,10% commissione di gestione) risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati siaCommissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (traInvestimento minimo iniziale: 500€ cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 Area geografica: GlobalISIN: IT0005330250 (Classe A) Classificazione: Flessibili - InternazionaliISIN: IT0005330276 (Classe D) Grado di rischio: 5Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: RetailDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 09/05/2018

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 155Scadenza: 31/07/2023 al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sul-Commissione ingresso: 0% l’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sul-Commissione rimborso: 2% l’analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la compo-Spese correnti: 2,22% (di cui 1,45% commissione di gestione) nente azionaria. Nell’ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumentiCommissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati.Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Italy Classificazione: Azionari Italy Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 Grado di rischio: 6ISIN: IT0005330037 (Classe A) Riservato: RetailISIN: IT0005330052 (Classe D) Inception date: 17/05/2018Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 2%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0%Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Spese correnti: 2,03%e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Commissioni di performance: 25% max rispetto overperformance.le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classe N), 50€ (Classe P PIR),sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diemittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIgrade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi-no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- First Trust Indxx Innov. Trans. & Proc. UCITS ETFto degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa ISIN: IE00BF5DXP42o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di Società di gestione: First Trust Global Funds PLCinvestimento del Fondo stesso. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in strumenti Destinazione proventi: accumulazionefinanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo Area geografica: Globalrisulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia Benchmark: Indxx Blockchainper finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Classificazione: Azionari Settoriali - Technologycui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- Data inizio quotazione: 16/05/2018po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 0,65%Area geografica: GlobalClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Lyxor Scientific Beta Developed Long/Short UCITS ETF EUR-AccGrado di rischio: 3 ISIN: LU1810006863Riservato: Retail Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavInception date: 09/05/2018 Destinazione proventi: accumulazioneScadenza: 31/07/2023 Area geografica: GlobalCommissione ingresso: 0% Benchmark: SGI Global Multi Factor Market Neutral Index (USD - Total Return)Commissione rimborso: 1,75% Classificazione: Alternative - Azionari Long/ShortSpese correnti: 1,57% (di cui 1,05% commissione di gestione) Grado di rischio: 4Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Data inizio quotazione: 18/05/2018Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,55% Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETFISIN: IT0005330110 (Classe A) ISIN: IE00BF541080ISIN: IT0005330136 (Classe D) Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLCSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Global Emerging-MarketsPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Benchmark: ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporatemonetaria e azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% e il 40% del- Plusle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yieldsovranazionali, agenzie e società. Investimento in obbligazioni e strumenti moneta- Data inizio quotazione: 22/05/2018ri di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad inve- Spese correnti: 0,4%stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre-dito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di VanEck Global Mining UCITS ETFcredito degli emittenti italiani. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, ISIN: IE00BDFBTQ78compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente fino al 10% del totale Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLCdelle attività. Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrut- Destinazione proventi: accumulazioneture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quo- Area geografica: Globaltati), fino al 10% del totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cam- Benchmark: EMIX Global Mining Constrained Weightsbio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri- Classificazione: Azionari Settoriali - Mining and Precious Metalsschi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Data inizio quotazione: 22/05/2018nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Spese correnti: 0,5%il metodo degli impegni) è pari a 2.Area geografica: Global VanEck Natural Resources UCITS ETFClassificazione: Absolute Return Flessibile ISIN: IE00BDFBTK17Grado di rischio: 4 Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLCRiservato: Retail Destinazione proventi: accumulazioneInception date: 09/05/2018 Area geografica: GlobalScadenza: 31/07/2023 Benchmark: VanEck Natural ResourcesCommissione ingresso: 0% Classificazione: Azionari Settoriali - Natural ResourcesCommissione rimborso: 2% Data inizio quotazione: 22/05/2018Spese correnti: 1,88% (di cui 1,35% commissione di gestione) Spese correnti: 0,5%Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance.Investimento minimo iniziale: 500€ UBI Pramerica MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) VanEck Preferred US Equity UCITS ETFISIN: IT0005330367 (Classe N) ISIN: IE00BDFBTR85ISIN: IT0005330383 (Classe P PIR) Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLCSocietà di gestione: UBI Pramerica SGR SpA Destinazione proventi: accumulazioneDestinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-AmericaPolitica di investimento: investe principalmente in azioni e altri strumenti rappre- Benchmark: Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregatesentativi del capitale di rischio. Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura Classificazione: Azionari USAobbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese che svolgono at- Data inizio quotazione: 22/05/2018tività diverse da quelle immobiliari, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Spese correnti: 0,41%Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio eco-nomico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti fi- VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETFnanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo in ISIN: IE00BF540Z61strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB del- Società di gestione: VanEck Vectors UCITS ETFs PLCla Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Tali vincoli de- Destinazione proventi: accumulazionevono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito inve- Area geografica: Globalstimenti qualificati). Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanzia- Benchmark: ICE BofAML Global Fallen Angel High Yieldri di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito quota libera Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yielddel 30%) Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Data inizio quotazione: 22/05/2018Paesi Emergenti). La definizione dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio Spese correnti: 0,4%

Pag. 156 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BFZP6D91 Retail Anima Funds Defensive Silver EUR Acc Liquidità - Internazionale 23/05/2018LU1692115071 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity B USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018LU1692115402 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity IB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018LU1692111328 Retail CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity UBH CHF CHF Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018LU1501516436 Retail MainFirst Contrarian Opportunities A EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/04/2018IE00B986FR42 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency EUR A EUR Dist Obbligazionari - Mercati Emergenti 16/04/2018LU1732779464 Retail UBS (Lux) Key Selection Multi Asset Defensive Growth (USD) P-acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/05/2018LU1732779548 Retail UBS (Lux) Key Selection Multi Asset Defensive Growth (USD) Q-acc USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/05/2018LU1655321559 Institutional BNPP L1 Seasons Classic I QD Dist EUR EUR Dist Azionari Europe In collocamentoLU1004509177 Institutional Credit Suisse Index (Lux) Equities Japan QB JPY JPY Acc Azionari Japan 13/04/2018LU1692110783 Institutional CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity EB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018LU1692111088 Institutional CS 5 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity UB USD USD Acc Azionari - Mercati Emergenti 06/04/2018FR0013219284 Institutional Edmond de Rothschild Equity Europe Solve S EUR Acc Azionari Europe 15/05/2018FR0013222882 Institutional Edmond de Rothschild Equity Europe Solve SD EUR Dist Azionari Europe 07/05/2018IE00BDFJYM28 Institutional iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) EUR Acc Azionari - Mercati Emergenti 10/04/2018LU1501516782 Institutional MainFirst Contrarian Opportunities C EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/04/2018LU1815428377 Institutional UBS (Lux) Equity Global Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist EUR Dist Azionari Internazionali 14/05/2018LU1379517466 Institutional UBS (Lux) Real Estate Selection Global (CAD hedged) I-12-dist CAD Dist Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 30/04/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T Dist. Hedged 23/05/18 0,45000 0,34714 EUR 22,85855% 1,03000 0,77141 EUR 25,10630%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 23/05/18 1,02000 0,76699 EUR 24,80525% 1,03000 0,77451 EUR 24,80525%LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 30/04/18 0,03736 0,02830 EUR 24,26105% LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 23/05/18 0,76000 0,57131 EUR 24,82820%LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 30/04/18 0,03300 0,02499 EUR 24,26105% 1,21000 0,92776 EUR 23,32565%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/04/18 0,18000 0,14597 USD 18,90305% LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 23/05/18 0,85000 0,66106 USD 22,22810%LU1434519762 Candriam SRI Bond Emerging Markets I Dist. 02/05/18 40,00000 32,66086 USD 18,34785% 1,03000 0,76220 EUR 26,00000%LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt Fhe-Md (d) 03/05/18 0,21000 0,17085 EUR 18,64354% LU1646896891 JPM Income T (div) - EUR (hedged) 23/05/18 1,01000 0,74740 EUR 26,00000%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield Fe-Md (d) 03/05/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% 0,87500 0,66784 EUR 23,67530%LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield Se-Md (d) 03/05/18 0,17000 0,12581 EUR 25,99387% LU1646897279 JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR 23/05/18 0,70000 0,53427 EUR 23,67530%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Fe-Md (d) 03/05/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% 0,75000 0,57244 EUR 23,67530%LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Se-Md (d) 03/05/18 0,08000 0,05920 EUR 25,99389% LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 23/05/18 0,73000 0,55717 EUR 23,67530%LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% 0,20000 0,16633 EUR 16,83404%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 03/05/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 23/05/18 1,22000 0,95366 EUR 21,83147%LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,27000 0,20010 EUR 25,88768% 0,37000 0,28781 EUR 22,21460%LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate She-Md (d) 03/05/18 0,28000 0,20751 EUR 25,88768% LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 23/05/18 0,38000 0,29558 EUR 22,21460%LU0945158151 Amundi Bond Global Emerging Corporate Fhe-Md (d) 03/05/18 0,32000 0,23827 EUR 25,54045% 0,29000 0,24158 EUR 16,69553%LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate She-Md (d) 03/05/18 0,33000 0,24572 EUR 25,54045% LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 23/05/18 0,22525 0,19075 USD 15,31664%LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency Fhe-Md (d) 03/05/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% 0,50930 0,39365 USD 22,70699%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency She-Md (d) 03/05/18 0,19000 0,16364 EUR 13,87322% LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 23/05/18 0,49621 0,38354 EUR 22,70699%LU0613078343 Amundi Bond Global Fhe-Md (d) 03/05/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% 0,52791 0,40804 USD 22,70699%LU1250883417 Amundi Bond Global High Yield Fhe-Md (d) 03/05/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670% LU0974355611 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Fix Hedged 23/05/18 0,51313 0,39661 EUR 22,70699%LU1250883334 Amundi Bond Global High Yield She-Md (d) 03/05/18 0,47000 0,35082 EUR 25,35670%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 03/05/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 23/05/18 0,26011 0,21520 USD 17,26672%LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Fe-Md (d) 03/05/18 0,15000 0,12269 EUR 18,20981% 0,28946 0,23948 USD 17,26672%LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies Se-Md (d) 03/05/18 0,15000 0,12269 EUR 18,20981% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 24/05/18LU0945158318 Amundi Income Partners China Aggregate Bond Fhe-Md (d) 03/05/18 0,20000 0,16033 EUR 19,83489% 1,02836 0,76099 EUR 26,00000%LU0945158235 Amundi Income Partners China Aggregate Bond She-Md (d) 03/05/18 0,20000 0,16033 EUR 19,83489% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 24/05/18LU0997478978 Generali Investments Euro Equity AY 04/05/18 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% 1,06991 0,79173 USD 26,00000%LU1066539922 Generali Investments Special Situation AY Dist. 04/05/18 0,95000 0,70527 EUR 25,76105% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 24/05/18 1,10373 0,81676 USD 26,00000%LU1005832834 Nordea 1 Global Dividend MP 07/05/18 0,28148 0,20829 EUR 26,00000% 1,06066 0,78489 EUR 26,00000%LU1269889405 Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Classique/Dist. 09/05/18 2,79000 2,38532 USD 14,50471% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 24/05/18LU1269889587 Candriam Bonds Emerging Markets Classique/Dist. 09/05/18 2,70000 2,17433 USD 19,46938% 0,34736 0,25705 EUR 26,00000%LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield Classique/Dist. 09/05/18 1,42000 1,05099 EUR 25,98665% LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 24/05/18LU1269891567 Candriam Bonds Global High Yield Classique/Dist. 09/05/18 1,66000 1,22844 EUR 25,99733% 0,38404 0,28419 USD 26,00000%LU1269892029 Candriam Bonds Total Return Classique/Dist. 09/05/18 0,81000 0,64608 EUR 20,23761% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 24/05/18 0,40232 0,29772 USD 26,00000%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/05/18 0,11000 0,08157 EUR 25,84421% 0,32190 0,26237 USD 18,49209%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/05/18 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 24/05/18 0,39486 0,32185 EUR 18,49209%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/05/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44227% 0,33041 0,26931 USD 18,49209%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/05/18 0,15000 0,12656 EUR 15,62779% IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 24/05/18AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/05/18 0,32000 0,25849 EUR 19,22183% 0,35366 0,26605 USD 24,77217%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 17/05/18 0,40200 0,29788 EUR 25,90010% IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 24/05/18LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 17/05/18 0,39900 0,29526 EUR 26,00000% 0,47370 0,37049 USD 21,78755%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 17/05/18 0,42500 0,31450 EUR 26,00000% IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 24/05/18LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 17/05/18 0,30900 0,22866 EUR 26,00000% 0,37494 0,29325 EUR 21,78755%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 17/05/18 0,34500 0,25942 EUR 24,80525% IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 0,11900 0,08834 USD 25,76208%LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 17/05/18 0,40000 0,29683 EUR 25,79345% 0,17838 0,13242 EUR 25,76208%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 17/05/18 0,38800 0,29750 EUR 23,32565% Class A USD 24/05/18 0,38287 0,29306 USD 23,45689%LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 18/05/18 0,06000 0,04475 USD 25,42066% 0,33909 0,25955 EUR 23,45689%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 18/05/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42066% IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 24/05/18 0,52003 0,39805 USD 23,45689%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond 0,38006 0,29608 USD 22,09753% 18/05/18 IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 0,35524 0,27674 EUR 22,09753% AM (H2-EUR) 18/05/18LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 18/05/18 Distributing (M) 24/05/18 0,30857 0,24038 EUR 22,09753%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 18/05/18 0,41558 0,32375 EUR 22,09753%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 18/05/18 IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 0,56217 0,43794 USD 22,09753%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 18/05/18LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/05/18 Distributing (M) Plus (e) 24/05/18 0,44881 0,36332 USD 19,04830%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 18/05/18 0,58033 0,44355 USD 23,56851%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/05/18 IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 24/05/18IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/05/18 0,37840 0,28095 USD 25,75333%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/05/18 IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 24/05/18 0,31677 0,24617 USD 22,28763%IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 18/05/18 0,44186 0,32790 USD 25,79192%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/05/18 IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A EuroIE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 18/05/18 0,41127 0,30519 EUR 25,79192%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/05/18 Distributing (M) 24/05/18 0,28000 0,20720 EUR 26,00000%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/05/18 0,03758 0,02846 EUR 24,26105%IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/05/18 IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 0,03383 0,02562 EUR 24,26105%IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 18/05/18 0,03782 0,02799 USD 25,99965%IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/05/18 Distributing (M) Plus (e) 24/05/18 0,04756 0,03519 USD 25,99965%IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/05/18 0,01102 0,00944 USD 14,31398%IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 18/05/18 IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 24/05/18IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/05/18IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/05/18 IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 24/05/18IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 18/05/18IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 18/05/18 IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 24/05/18IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 23/05/18LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 23/05/18 IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 24/05/18LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 23/05/18LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 23/05/18 IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets CorporateLU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 23/05/18LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 23/05/18 Bond A (Mdis) 24/05/18LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 23/05/18LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 23/05/18 IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total ReturnLU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 23/05/18LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 23/05/18 Bond A (Mdis) 24/05/18LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 23/05/18LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 23/05/18 IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total ReturnLU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 23/05/18LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 23/05/18 Bond E Euro 24/05/18LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 23/05/18LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 23/05/18 IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 24/05/18LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 23/05/18LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T Dist. Hedged 23/05/18 IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 24/05/18LU0897450556 JPM Global Strategic Bond B Fix (hedged) IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 24/05/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 24/05/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000% 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 24/05/18 0,02083 0,01560 EUR 25,11925% 0,06600 0,04887 USD 25,95932% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 24/05/18 0,04933 0,03652 EUR 25,95932% 0,05200 0,03850 USD 25,96962% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 24/05/18 0,03533 0,02615 EUR 25,96962% 0,03843 0,02880 USD 25,05635% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 0,03644 0,02731 EUR 25,05635% 0,02633 0,02008 EUR 23,75090% Distributing (M) (Hedged) 24/05/18 0,02758 0,02103 USD 23,75090% 0,02347 0,01909 EUR 18,64115% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 24/05/18 0,01925 0,01566 USD 18,64115% 0,04631 0,03436 USD 25,81370% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 24/05/18 0,04399 0,03264 EUR 25,81370% 0,04501 0,03339 EUR 25,81370% IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class A 0,02704 0,02011 USD 25,63955% 0,02579 0,01918 EUR 25,63955% USD Distributing (M) 24/05/18 0,02490 0,01852 EUR 25,63955% 0,02326 0,01732 EUR 25,53425% IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 24/05/18 0,02425 0,01806 USD 25,53425% 0,02311 0,01721 EUR 25,53425% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income 0,02205 0,01691 EUR 23,31485% 0,02024 0,01552 USD 23,31485% Bond A (Mdis) 24/05/18 1,00000 0,74302 EUR 25,69760% 0,97000 0,72073 EUR 25,69760% IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 24/05/18 1,00000 0,80931 EUR 19,06910% 0,94000 0,76075 EUR 19,06910% IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 24/05/18 1,09000 0,80675 EUR 25,98650% 1,13000 0,83629 EUR 25,99190% IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 1,13000 0,83629 EUR 25,99190% 0,89000 0,65898 EUR 25,95680% Distributing (M) (Hedged) 24/05/18 0,78000 0,57754 EUR 25,95680% 0,83000 0,61456 EUR 25,95680% LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/05/18 0,61000 0,52792 EUR 13,45580% 1,00000 0,86544 EUR 13,45580% LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 31/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% 0,75000 0,64908 EUR 13,45580% LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/05/18 0,58000 0,50196 EUR 13,45580% 1,06000 0,80904 EUR 23,67530% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/05/18 0,60000 0,44409 EUR 25,98515% 0,65000 0,50142 EUR 22,85855% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/05/18 LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/05/18 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 0,27753 0,24278 USD 12,52179% 0,40769 0,30178 USD 25,97730% ETF Inc. 30/05/18 0,37177 0,27520 EUR 25,97730% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 30/05/18 0,17393 0,13022 USD 25,12925% 2,72580 2,02118 USD 25,84996% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 2,14180 1,86864 USD 12,75393% 1,69320 1,47823 EUR 12,69598% EUR-Hedged 30/05/18 0,20590 0,17946 EUR 12,83956% 0,80310 0,70172 EUR 12,62317% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 30/05/18 0,08790 0,07675 GBP 12,68627% 0,34380 0,28525 EUR 17,03068% IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18 0,39640 0,32925 USD 16,93983% IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18 IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/05/18 IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 31/05/18 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/05/18 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 31/05/18

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 157 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 21/08/2018 0,20739CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/05/2018 0,18425 0,161219 21/05/2018 1,75 1,295USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/05/2018 3,875 2,8675 15/11/2018 3,875 XS0933505967 FCE BANK PLC 1.75% 05/18 21/05/2018 0,868 0,64232 15/05/2018 1,4638 1,083212 15/08/2018 1,51366 21/05/2018 0,27098 0,200525XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/05/2018 2,875 2,515625 15/11/2018 2,875 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/05/2018 0,09403 0,069582 21/08/2018 0,89802 15/05/2018 2,_ 1,48 15/11/2018 2,_ 21/05/2018 5,_ 3,7 20/08/2018 0,27148AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/05/2018 1,2 0,888 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 21/05/2018 0,17 0,1258 20/08/2018 0,09454 15/05/2018 1,875 1,3875 22/05/2018 0,225 0,196875IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 15/05/2018 5,0625 4,429688 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 22/05/2018 0,225 0,196875 15/05/2018 0,925 0,809375 22/05/2018 1,75 1,295IT0005009680 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 05/18 15/05/2018 0,24434 0,213798 IT0004808421 UNICREDIT 5.00% 05/18 22/05/2018 3,_ 2,22 15/05/2018 0,125 0,109375 22/05/2018 3,_ 2,625US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/05/2018 0,725 0,634375 15/11/2018 1,875 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 22/05/2018 4,_ 2,96 20/08/2018 0,17 15/05/2018 0,05 0,04375 15/11/2018 5,0625 22/05/2018 0,625 0,4625 22/11/2018 N/AUS105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/05/2018 0,65 0,56875 15/11/2018 0,925 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/05/2018 0,_ 0,_ 22/11/2018 N/A 15/05/2018 0,01326 0,011603 15/11/2018 0,725 22/05/2018 3,5 2,59 22/05/2019 1,75IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/05/2018 1,5 1,3125 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/05/2018 2,25 1,96875 22/11/2018 3,_ 15/05/2018 1,5 1,3125 22/05/2018 1,875 1,3875 22/05/2019 3,_IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/05/2018 0,465 0,406875 XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 22/05/2018 9,25 6,845 15/05/2018 1,745 1,2913 22/05/2018 2,25 1,665IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% 15/05/2018 0,_ 0,_ IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 22/05/2018 4,5 3,33 15/05/2018 2,1875 1,61875 22/05/2018 0,5 0,37IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/05/2018 0,8125 0,710938 15/11/2018 0,725 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 22/05/2018 4,5 3,9375 15/05/2018 0,625 0,546875 15/11/2018 0,05 22/05/2018 5,625 4,1625IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/05/2018 0,625 0,546875 15/11/2018 0,65 XS0934529768 GE CAPITAL AUD FUND 4.00% 05/18 22/05/2018 2,375 1,7575 15/05/2018 0,875 0,765625 15/11/2018 0,01326 22/05/2018 0,625 0,546875IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/05/2018 3,85 2,849 15/05/2019 1,5 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/05/2018 1,0635 0,930563 22/08/2018 0,625 15/05/2018 3,5625 2,63625 15/05/2019 1,5 22/05/2018 0,10631 0,078669 22/08/2018 N/AIT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale 15/05/2018 2,5 1,85 15/11/2018 0,475 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/05/2018 5,375 3,9775 22/05/2019 3,5 15/05/2018 1,171 0,86654 15/11/2018 1,75 23/05/2018 5,625 4,1625 22/05/2019 2,25DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% 15/05/2018 1,6865 1,24801 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 23/05/2018 0,168 0,12432 22/05/2019 1,875 15/05/2018 2,209 1,63466 23/05/2018 1,_ 0,74 22/05/2019 9,25DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% 15/05/2018 9,375 6,9375 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 23/05/2018 0,74384 0,550442 22/05/2019 2,25 15/05/2018 2,625 1,9425 23/05/2018 1,375 1,0175IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) 15/05/2018 0,61 0,4514 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 23/05/2018 1,875 1,640625 15/05/2018 0,17 0,1258 23/05/2018 2,5 1,85IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 15/05/2018 0,47 0,3478 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 23/05/2018 8,25 6,105 15/05/2018 3,7 2,738 23/05/2018 2,375 1,7575IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18 15/05/2018 1,_ 0,74 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 23/05/2018 0,458333 0,339167 15/05/2018 4,_ 2,96 23/05/2018 0,458333 0,339167US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/05/2018 0,84575 0,625855 15/11/2018 2,1875 IT0004918030 MEDIOBANCA FTSEMIB 05/18 23/05/2018 4,625 3,4225 15/05/2018 0,84575 0,625855 15/11/2018 0,8125 23/05/2018 2,375 1,7575US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 15/05/2018 0,3096 0,229104 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/05/2018 9,5 7,03 22/08/2018 0,5 15/05/2018 2,2 1,628 23/05/2018 2,4 2,1 22/05/2019 4,5US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 15/05/2018 1,31775 0,975135 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% 23/05/2018 0,5 0,37 15/05/2018 3,_ 2,625 23/05/2018 0,36552 0,270485US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 15/05/2018 2,6875 1,98875 15/11/2018 0,625 XS0365094811 ORANGE SA 5.625% 05/18 23/05/2018 2,54175 1,880895 15/05/2018 3,3125 2,45125 15/11/2018 0,875 23/05/2018 1,_ 0,74US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/05/2018 0,30822 0,269693 15/11/2018 3,85 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 24/05/2018 3,875 2,8675 22/05/2019 2,375 15/05/2018 1,_ 0,875 15/11/2018 3,5625 24/05/2018 1,25 1,09375 22/05/2019 0,625US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/05/2018 2,4 2,1 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 24/05/2018 3,25 2,84375 22/11/2018 1,0635 15/05/2018 0,5 0,37 24/05/2018 2,88493 2.524314 22/08/2018 0,07641US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/05/2018 1,5 1,3125 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 24/05/2018 1,1875 1,039063 15/05/2018 0,75 0,65625 24/05/2018 5,375 3,9775US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 15/05/2018 5,25 3,885 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/05/2018 0,6875 0,601563 15/05/2018 5,25 3,885 24/05/2018 2,_ 1,75US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 16/05/2018 1,875 1,3875 15/11/2018 1,171 XS0168881760 VOLKSWAGEN FIN. NV 5.375% 05/18 24/05/2018 2,_ 1,75 16/05/2018 0,25 0,185 15/11/2018 1,6865 24/05/2018 3,875 3,390625US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 16/05/2018 2,05397 1,519938 15/11/2018 2,209 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 24/05/2018 5,125 3,7925 23/11/2018 5,625 16/05/2018 1,65 1,221 15/05/2019 9,375 25/05/2018 2,125 1,5725 23/08/2018 0,16875US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 16/05/2018 0,_ 0,_ 15/11/2018 2,625 IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 25/05/2018 1,5 1,11 23/05/2019 1,_ 16/05/2018 0,425 0,371875 25/05/2018 1,625 1,2025 23/05/2019 1,5XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 16/05/2018 0,9 0,666 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 25/05/2018 1,375 1,0175 23/05/2019 1,375 16/05/2018 0,4805 0,35557 25/05/2018 1,09789 0,812439 23/05/2019 1,875XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 16/05/2018 0,7 0,518 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2018 0,16913 0,125156 23/05/2019 2,5 16/05/2018 0,10432 0,077197 25/05/2018 1,_ 0,875 23/05/2019 8,25IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 16/05/2018 0,10432 0,077197 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 25/05/2018 2,25 1,96875 23/05/2019 2,375 17/05/2018 3,4 2,516 25/05/2018 1,25 1,09375 23/06/2018 0,458333IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 17/05/2018 4,_ 2,96 15/08/2018 0,17 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 25/05/2018 3,75 3,28125 23/06/2018 0,458333 17/05/2018 4,_ 2,96 15/08/2018 0,47 25/05/2018 0,46849 0,409929 23/05/2019 4,625IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 17/05/2018 N/A N/A 15/05/2019 4,2 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 25/05/2018 1,_ 0,875 23/11/2018 2,375 17/05/2018 2,875 2,1275 15/05/2019 1,_ 25/05/2018 1,75 1,53125 23/05/2019 9,5IT0004908841 INTESA/S.PAOLO Step-up 05/19 17/05/2018 0,19063 0,166801 15/05/2019 4,_ XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 25/05/2018 3,25 2,84375 23/05/2019 2,4 17/05/2018 0,75 0,555 15/08/2018 0,87476 25/05/2018 1,_ 0,875 23/05/2019 0,5IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 17/05/2018 1,625 1,2025 15/08/2018 0,87476 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 25/05/2018 2,25 1,96875 23/11/2018 0,365 17/05/2018 0,_ 0,_ 25/05/2018 2,5 2,1875 23/05/2019 3,438 17/05/2018 3,1615 2,33951 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/05/2018 0,5 0,4375 23/08/2018 1,_ 17/05/2018 0,25907 0,191712 25/05/2018 0,_ 0,_ 24/05/2019 3,875XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 17/05/2018 1,_ 0,74 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/05/2018 1,5 1,3125 24/05/2019 1,25 18/05/2018 0,4681 0,346394 25/05/2018 1,25 1,09375 24/05/2019 3,25XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/05/2018 0,12361 0,091471 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 25/05/2018 1,75 1,53125 24/05/2019 3,_ 18/05/2018 0,14942 0,130742 25/05/2018 0,_ 0,_ 24/11/2018 1,1875XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/05/2018 1,168 0,86432 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 25/05/2018 1,_ 0,875 24/05/2019 5,375 18/05/2018 1,638 1,21212 25/05/2018 1,25 1,09375 24/11/2018 0,6875IT0005284929 M.PASCHI 0.675% 05/18 18/05/2018 0,11538 0,085381 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 25/05/2018 2,_ 1,75 18/05/2018 1,5 1,11 25/05/2018 4,75 3,515IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 18/05/2018 1,913 1,673875 15/05/2019 2,3 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 25/05/2018 3,625 2,6825 18/05/2018 0,11049 0,081763 15/08/2018 1,3184 25/05/2018 1,8 1,332IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 18/05/2018 0,168 0,12432 15/11/2018 3,_ XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 25/05/2018 0,15204 0,11251 18/05/2018 1,625 1,2025 15/11/2018 2,6875 26/05/2018 1,75 1,295NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 19/05/2018 0,19086 0,141236 15/11/2018 3,3125 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 26/05/2018 0,25 0,185 19/05/2018 2,125 1,5725 15/05/2019 0,9 26/05/2018 1,125 0,8325US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 19/05/2018 0,46813 0,346416 15/05/2019 1,_ XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 26/05/2018 1,1875 0,87875 19/05/2018 0,49444 0,365886 15/05/2019 2,4 26/05/2018 0,875 0,765625US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 19/05/2018 4,5 3,33 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 26/05/2018 1,25 0,925 19/05/2018 1,375 1,0175 26/05/2018 0,9109 0,674066IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 19/05/2018 2,375 1,7575 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 26/05/2018 0,95 0,83125 19/05/2018 2,2 1,628 26/05/2018 1,_ 0,74IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 19/05/2018 0,11 0,0814 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 26/05/2018 0,75 0,555 19/05/2018 3,125 2,3125 26/05/2018 0,75 0,555IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 19/05/2018 5,875 4,3475 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 26/05/2018 1,875 1,3875 20/05/2018 1,_ 0,875 27/05/2018 4,293 3,17682XS1232125416 UBS AG (LB) 0.50% 05/18 20/05/2018 0,19086 0,141236 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 27/05/2018 1,625 1,2025 20/05/2018 2,375 1,7575 27/05/2018 0,1375 0,10175US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 20/05/2018 0,125 0,109375 15/11/2018 1,5 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 27/05/2018 0,5125 0,37925 20/05/2018 0,125 0,109375 15/11/2018 0,75 27/05/2018 4,_ 2,96US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 20/05/2018 5,_ 3,7 15/11/2018 5,25 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. 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Euribor3m TF+TV 02/20 27/08/2018 0,1375 27/08/2018 0,5125IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/08/2018 N/A 27/05/2019 7,375IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/11/2018 0,5625 27/05/2019 4,75IT0004716699 CARIGE 550a Step-up 05/18 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 27/08/2018 0,04 27/11/2018 1,15XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 20/05/2019 2,375 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 27/08/2018 0,_ 20/05/2019 2,375 27/11/2018 3,4375XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 20/05/2019 5,25 XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 27/05/2019 2,242 20/11/2018 2,199 27/05/2019 2,5XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 20/05/2019 3,875 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 28/08/2018 1,3 20/05/2019 4,_ 28/08/2018 0,42244XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/05/2019 2,375 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 28/08/2018 0,3 21/11/2018 0,875 28/08/2018 0,15XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 21/11/2018 1,375 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/08/2018 0,18553 21/08/2018 0,1978 28/11/2018 1,15XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 21/08/2018 0,_ US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 21/11/2018 1,1875XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 21/05/2019 5,15 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 21/05/2019 4,625AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19

Pag. 158 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 28/05/2018 2,5 1,85 28/05/2019 2,5 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 04/06/2018 0,58507 0,432952 04/09/2018 N/A 28/05/2018 3,455 3,023125 28/11/2018 3,455 04/06/2018 4,_ 2,96 04/06/2019 N/AXS1224586872 EBRD IDR 6.91% 05/19 28/05/2018 0,88609 0,655707 28/08/2018 1,00162 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 04/06/2018 0,_ 0,_ 03/09/2018 N/A 28/05/2018 0,40841 0,302223 04/06/2018 2,5 1,85 04/06/2019 2,5US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/05/2018 0,_ 0,_ XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/06/2018 3,5 3,0625 04/06/2019 3,5 28/05/2018 0,_ 0,_ 04/06/2018 0,50614 0,374544 04/09/2018 N/AXS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 28/05/2018 0,63194 0,467636 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 04/06/2018 4,5 3,33 28/05/2018 4,_ 2,96 04/06/2018 3,125 2,3125IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 28/05/2018 1,75 1,295 29/08/2018 0,_ EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 04/06/2018 0,37917 0,280586 29/05/2018 1,2 0,888 28/08/2018 0,_ 04/06/2018 0,75833 0,561164XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 29/05/2018 1,25 0,925 27/08/2018 0,63194 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/06/2018 0,63114 0,467044 29/05/2018 0,115 0,0851 28/05/2019 N/A 04/06/2018 0,04373 0,03236IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 29/05/2018 0,_ 0,_ 28/05/2019 1,75 XS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 04/06/2018 0,05375 0,039775 29/05/2018 1,875 1,3875 29/11/2018 1,2 04/06/2018 2,325 1,7205IT0005013054 MEDIOBANCA MB37 53a DJEURO 05/21 29/05/2018 5,375 3,9775 29/11/2018 1,25 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 04/06/2018 0,_ 0,_ 04/12/2018 3,125 29/05/2018 0,093 0,06882 29/08/2018 0,119 04/06/2018 0,675 0,4995 03/09/2018 N/AXS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 29/05/2018 0,19 0,1406 29/08/2018 0,_ IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/06/2018 5,_ 3,7 04/09/2018 N/A 29/05/2018 1,_ 0,74 29/05/2019 1,875 04/06/2018 0,02428 0,017967 04/09/2018 N/AIT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 29/05/2018 1,875 1,3875 29/05/2019 5,375 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 05/06/2018 3,03 2,2422 03/09/2018 N/A 29/05/2018 0,8125 0,60125 29/08/2018 N/A 05/06/2018 1,5 1,11 04/07/2018 N/AIT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 29/05/2018 6,_ 4,44 29/08/2018 0,19 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 05/06/2018 2,25 1,665 29/05/2018 0,75 0,555 29/11/2018 1,_ 05/06/2018 5,25 3,885IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 29/05/2018 0,_ 0,_ 29/11/2018 1,875 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 05/06/2018 6,7 4,958 29/05/2018 2,736 2,02464 29/11/2018 0,8125 05/06/2018 0,45575 0,337255IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 29/05/2018 3,1875 2,35875 29/05/2019 6,_ XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 06/06/2018 1,75 1,295 30/05/2018 0,25 0,185 29/08/2018 0,76667 06/06/2018 2,153 1,59322IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 30/05/2018 9,67 7,1558 29/08/2018 N/A US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 06/06/2018 3,5 2,59 30/05/2018 0,42264 0,312754 29/05/2019 2,736 06/06/2018 4,125 3,0525XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 30/05/2018 0,141 0,10434 29/11/2018 3,1875 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 06/06/2018 5,375 3,9775 04/12/2018 N/A 30/05/2018 0,_ 0,_ 30/11/2018 0,25 07/06/2018 1,1875 0,87875XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 30/05/2018 0,_ 0,_ IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 07/06/2018 2,75 2,035 30/05/2018 0,75 0,555 07/06/2018 4,_ 2,96IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 30/05/2018 3,875 3,390625 XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 07/06/2018 1,025 0,7585 30/05/2018 1,85 1,369 07/06/2018 0,25 0,185IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18 30/05/2018 6,25 4,625 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 07/06/2018 1,_ 0,74 03/09/2018 N/A 30/05/2018 1,625 1,421875 07/06/2018 4,_ 2,96 05/06/2019 3,03NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 30/05/2018 0,9375 0,820313 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 07/06/2018 4,_ 2,96 30/05/2018 1,25 0,925 07/06/2018 2,125 1,5725US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 30/05/2018 0,9375 0,820313 XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 07/06/2018 1,43111 1,059021 30/05/2018 0,19514 0,144404 07/06/2018 1,375 1,203125XS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 30/05/2018 5,_ 3,7 XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 07/06/2018 5,375 4,703125 05/06/2019 2,25 30/05/2018 0,05 0,037 07/06/2018 5,625 4,921875IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 30/05/2018 1,_ 0,74 XS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 07/06/2018 4,5 3,9375 30/05/2018 4,125 3,0525 07/06/2018 2,125 1,859375XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 30/05/2018 2,125 1,5725 XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 07/06/2018 2,375 2,078125 30/05/2018 2,875 2,1275 07/06/2018 2,25 1,96875XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 30/05/2018 2,875 2,1275 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/06/2018 2,125 1,859375 05/09/2018 N/A 30/05/2018 2,9375 2,570313 07/06/2018 2,125 1,859375 06/12/2018 1,75IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/05/2018 6,_ 4,44 IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 07/06/2018 2,375 2,078125 06/06/2019 N/A 30/05/2018 3,375 2,953125 07/06/2018 2,125 1,859375 06/06/2019 3,5IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 31/05/2018 2,75 2,035 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 07/06/2018 2,125 1,859375 06/06/2019 4,125 31/05/2018 4,24 3,1376 07/06/2018 4,_ 3,5 06/06/2019 5,375IT0005012825 B.IMI TRY 9.67% 05/18 31/05/2018 6,375 4,7175 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 07/06/2018 3,_ 2,625 07/12/2018 1,1875 31/05/2018 1,225 0,9065 07/06/2018 2,125 1,859375 07/06/2019 2,75IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 31/05/2018 0,8125 0,60125 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 07/06/2018 1,5 1,11 07/06/2019 4,_ 31/05/2018 0,5 0,37 07/06/2018 2,5 1,85 07/12/2018 1,025IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 31/05/2018 2,75 2,035 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 08/06/2018 0,49315 0,364931 07/06/2019 0,25 31/05/2018 1,625 1,2025 08/06/2018 1,625 1,2025 07/06/2019 1,_IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 31/05/2018 0,5625 0,492188 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 08/06/2018 1,4375 1,06375 07/06/2019 4,_ 31/05/2018 0,4 0,35 08/06/2018 4,75 3,515 07/06/2019 4,_IT0004952997 B.N.L. 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1,45XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2019 0,5 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 01/09/2018 N/AXS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2019 4,154 XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 01/12/2018 1,1XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/12/2018 0,8 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 01/12/2018 0,225XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/12/2018 0,625 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 01/12/2018 1,25IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2018 1,_ XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 01/12/2018 0,525IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2018 0,75 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18IT0005069395 BTP 01/12/14-19 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USDLib3m 03/21 01/12/2018 1,8125 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 01/06/2019 0,125US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 01/12/2018 2,875 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 01/12/2018 2,875DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 02/12/2018 1,794 XS0369470397 REP. 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AUD TF+TV 06/23 03/09/2018 N/A XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2018 2,1 03/06/2019 2,875 14/12/2018 1,25XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/12/2018 3,9 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 03/12/2018 3,15XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 03/09/2018 N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 03/06/2019 N/AXS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 03/06/2019 5,75 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 03/09/2018 N/AUS45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 04/09/2018 N/A AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 04/12/2018 2,75IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 04/06/2019 4,875 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00%IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 14/12/2018 0,875 14/06/2019 8,5XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 14/12/2018 2,9NL0009288133 RBS Eonia 12/19 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 IT0004932668 ISP exPOPVI 737a Step-up 06/18XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 14/12/2018 0,6875

31 maggio 2018 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 159CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOFR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 14/06/2018 1,_ 0,74 14/06/2019 1,_ XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 15/06/2018 0,02377 0,01759 17/09/2018 N/A 14/06/2018 2,1875 1,61875 14/12/2018 2,1875 16/06/2018 0,19754 0,14618 16/09/2018 N/AIT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 14/06/2018 0,05699 0,042173 14/09/2018 N/A IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/06/2018 0,_ 0,_ 14/06/2018 1,5 1,11 16/06/2018 0,25 0,185XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 14/06/2018 4,75 4,15625 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/06/2018 4,771 3,53054 14/06/2018 2,5 1,85 16/06/2018 3,1355 2,32027CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18 15/06/2018 0,5 0,37 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/06/2018 4,6 3,404 16/07/2018 N/A 15/06/2018 N/A N/A 16/06/2018 4,_ 2,96 16/12/2018 N/APTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% 15/06/2018 0,_ 0,_ 14/06/2019 4,75 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/06/2018 4,_ 2,96 16/12/2018 N/A 15/06/2018 1,075 0,940625 16/06/2018 0,08 0,0592 16/06/2019 4,6XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 15/06/2018 0,175 0,153125 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/06/2018 1,125 0,8325 16/12/2018 4,_ 15/06/2018 0,2635 0,230563 16/06/2018 0,2395 0,17723 16/06/2019 4,_IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/06/2018 0,2135 0,186813 15/12/2018 0,5 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 16/06/2018 1,3 0,962 16/09/2018 N/A 15/06/2018 0,1385 0,121188 16/06/2018 3,75 2,775 16/06/2019 1,125XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 15/06/2018 0,8 0,592 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 16/06/2018 2,75 2,035 15/06/2018 3,625 2,6825 16/06/2018 0,25575 0,189255DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% 15/06/2018 1,03075 0,762755 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 17/06/2018 6,_ 4,44 15/06/2018 0,5 0,4375 17/06/2018 0,19729 0,145995IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2018 0,125 0,109375 15/12/2018 1,075 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 17/06/2018 4,2 3,108 15/06/2018 0,5 0,4375 15/12/2018 0,175 17/06/2018 0,875 0,765625IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2018 1,_ 0,875 15/12/2018 N/A IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 17/06/2018 2,6 1,924 15/06/2018 0,6875 0,601563 15/12/2018 N/A 17/06/2018 4,36 3,2264IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2018 0,8125 0,710938 15/12/2018 N/A IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 17/06/2018 1,125 0,8325 15/06/2018 0,8125 0,710938 15/09/2018 N/A 17/06/2018 1,875 1,3875IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2018 1,1875 1,039063 15/06/2019 3,625 IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 18/06/2018 1,75 1,295 15/06/2018 0,58126 0,430132 18/06/2018 1,25 0,925IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2018 3,875 2,8675 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 18/06/2018 3,875 2,8675 16/06/2019 3,75 15/06/2018 1,12 0,8288 18/06/2018 0,32153 0,237932XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2018 0,79848 0,590875 IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 18/06/2018 0,19729 0,145995 15/06/2018 3,_ 2,22 18/06/2018 0,188783 0,139699XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2018 0,5625 0,492188 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/06/2018 2,375 1,7575 16/09/2018 N/A 15/06/2018 1,75 1,295 18/06/2018 0,8125 0,710938 17/06/2019 6,_IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 0,5 0,4375 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 18/06/2018 0,01906 0,014104 17/09/2018 N/A 15/06/2018 0,4375 0,382813 18/06/2018 0,00051 0,000377 17/06/2019 4,2US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 2,25 1,665 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 18/06/2018 2,875 2,1275 17/12/2018 0,875 15/06/2018 2,6 1,924 18/06/2018 0,03212 0,023769 17/12/2018 2,6XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2018 0,26654 0,19724 15/06/2019 0,125 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 18/06/2018 2,_ 1,48 17/12/2018 4,36 15/06/2018 0,18477 0,13673 18/06/2018 0,39888 0,295171 17/06/2019 1,125US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,752 0,55648 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 18/06/2018 0,46 0,3404 17/06/2019 1,875 15/06/2018 1,6 1,184 18/06/2018 5,_ 3,7 18/06/2019 1,75US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2018 1,125 0,8325 15/12/2018 1,_ XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 18/06/2018 0,75833 0,561164 18/12/2018 1,25 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 0,6875 18/06/2018 4,5 3,33 18/06/2019 3,875US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2018 0,75 0,555 15/12/2018 0,8125 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 18/06/2018 1,27842 0,946031 18/09/2018 N/A 15/06/2018 1,09375 0,809375 15/12/2018 0,8125 18/06/2018 3,25 2,405 18/09/2018 N/AUS298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2018 1,0625 0,78625 15/12/2018 1,1875 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 18/06/2018 1,95 1,70625 17/09/2018 N/A 15/06/2018 4,5 3,33 17/09/2018 N/A 18/06/2018 4,4 3,85 18/06/2019 2,375US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2018 4,5 3,33 15/12/2018 3,875 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 18/06/2018 2,125 1,5725 18/12/2018 0,8125 15/06/2018 2,625 1,9425 18/06/2018 0,5 0,37 17/09/2018 N/AUS298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2018 1,33378 0,986997 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2018 0,76426 0,565552 17/09/2018 N/A 15/06/2018 2,125 1,5725 19/06/2018 0,_ 0,_ 18/06/2019 2,875US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/06/2018 2,3 1,702 XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 19/06/2018 2,375 1,7575 17/09/2018 N/A 15/06/2018 4,45 3,89375 19/06/2018 0,12062 0,089259 18/06/2019 2,_US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2018 4,8 4,2 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 19/06/2018 2,43 1,7982 17/12/2018 N/A 15/06/2018 3,125 2,3125 19/06/2018 0,_ 0,_ 18/09/2018 N/AUS345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 15/06/2018 3,0625 2,26625 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 19/06/2018 2,375 1,7575 15/06/2018 2,6875 2,351563 19/06/2018 4,225 3,1265US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2018 2,_ 1,75 17/09/2018 N/A IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 19/06/2018 3,_ 2,22 15/06/2018 2,75 2,035 15/12/2018 3,_ 19/06/2018 4,75 3,515US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2018 N/A N/A IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 19/06/2018 0,_ 0,_ 15/06/2018 0,5 0,37 19/06/2018 0,_ 0,_US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/06/2018 0,75 0,65625 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 19/06/2018 2,9305 2,16857XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/12/2018 1,75 US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/12/2018 2,25 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 15/12/2018 2,6IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 17/09/2018 N/A XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 17/09/2018 N/AXS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 17/06/2019 N/A XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 15/12/2018 1,6XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/06/2019 1,125 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 IT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/09/2018 N/A 18/12/2018 4,5DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18 IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 17/09/2018 N/AUS500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 15/12/2018 0,75 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 15/12/2018 0,9375US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 15/12/2018 1,0625 XS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18 15/12/2018 4,5US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 15/12/2018 4,5 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 18/06/2019 1,95 18/06/2019 4,4XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 18/06/2019 2,125 17/09/2018 N/AXS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 15/06/2019 2,735 XS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18 15/12/2018 2,125IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 15/12/2018 2,3 IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/12/2018 N/A 19/06/2019 2,375IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/09/2018 N/A 19/06/2019 2,43PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45% XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 15/06/2019 4,8 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 15/12/2018 3,125XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 15/12/2018 3,0625 XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 15/12/2018 2,6875US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 15/06/2019 N/A IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/12/2018 2,375 15/12/2018 2,75 19/12/2018 4,225US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 15/09/2018 N/A XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/12/2018 3,_ 17/09/2018 N/A 19/12/2018 4,75XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 15/12/2018 0,75 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 19/06/2019 0,_ 19/09/2018 N/AIT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 19/12/2018 2,9305IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18IT0005315095 15/11/2018 20000 2500 15/05/2018 1,31775 0,975135 1250 15/08/2018 1,3184 0,975616 1250IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 9143 23/05/2018 0,458333 0,339167 238 23/06/2018 0,458333 0,339167 238IT0005244212 23/10/2021 10000 8123 23/05/2018 0,458333 0,339167 139 23/06/2018 0,458333 0,339167 139IT0005117046 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/02/2022 50000 47250 28/05/2018 1,3 0,962 2750 28/08/2018 1,3 0,962 2750IT0005026171 29/05/2020 100000 70000 29/05/2018 3,1875 2,35875 30000 29/11/2018 3,1875 2,35875IT0005092173 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/05/2019 100000 55000 30/05/2018 6,_ 4,44 25000 30/05/2019 6,_ 4,44 30000IT0005187981 28/02/2022 100000 84211 31/05/2018 1,625 1,2025 5263 31/08/2018 1,625 1,2025 5263IT0005144669 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 31/05/2019 50000 34000 31/05/2018 2,01211 1,488961 17000 30/11/2018 2,02317 1,497146IT0005142796 30/11/2020 100000 75000 31/05/2018 2,725 2,0165 12500 30/11/2018 2,725 2,0165 12500IT0004605074 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/11/2022 10000000 10000000 31/05/2018 3,5 2,59 1000000 30/11/2018 3,5 2,59 1000000IT0005025579 31/05/2020 1000 734 31/05/2018 5,07 3,7518 133 31/05/2019 5,4 3,996IT0005222168 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 03/06/2020 100000 100000 03/06/2018 3,15 2,331 10000 03/12/2018 3,15 2,331 133IT0004245814 15/12/2021 100000 80000 15/06/2018 2,75 2,035 10000 15/12/2018 2,75 2,035IT0004718489 ETT SPA 3.98% 05/19 15/09/2034 1000000 664000 15/06/2018 N/A N/A 8000 15/09/2018 N/A N/A 10000IT0005315095 16/06/2018 1000 200 16/06/2018 2,75 2,035 200 8000IT0005244204 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 23/04/2023 10000 9143 23/06/2018 0,458333 0,339167 238 23/07/2018 0,458333IT0005222218 23/10/2021 10000 8123 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 23/07/2018 0,458333IT0005028979 TUNDO SPA 7.00% 11/22 23/12/2021 100000 100000 23/06/2018 2,5 1,85 12500 23/12/2018 2,5IT0005066144 29/06/2018 125000 109375 29/06/2018 2,45 1,813 109375IT0005066151 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/12/2028 100000 88630 30/06/2018 1,776 1,31424 3419 31/12/2018 1,776IT0005222275 31/12/2028 100000 88630 30/06/2018 N/A N/A 3419 31/12/2018 N/AIT0005222283 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 30/06/2030 100000 97540 30/06/2018 1,527 1,12998 950 31/12/2018XS0508527842 30/06/2030 100000 97540 30/06/2018 N/A N/A 950 31/12/2018 1,527IT0005120891 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2020 1000 400 30/06/2018 4,_ 2,96 200 30/06/2019 N/AIT0005120834 30/06/2020 100000 100000 30/06/2018 3,1875 2,35875 30/12/2018IT0005124786 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2021 100000 77778 30/06/2018 2,5 1,85 11111 31/12/2018 4,8IT0005203077 31/12/2021 100000 100000 30/06/2018 2,5 1,85 31/12/2018 3,1875IT0005203275 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 3,_ 2,22 25000 31/12/2018 2,5IT0005209827 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 2,75 2,035 5000 31/12/2018 2,5IT0005020711 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 3,_ 2,22 5000 31/12/2018 3,_ 0,339167 238IT0005058190 16/05/2019 3200000 2647714 30/06/2018 2,5 1,85 86882 30/12/2018 2,75 0,339167 139IT0005107237 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 10/10/2020 100000 61607 30/06/2018 3,2 2,368 10268 31/12/2018 3,_ 1,85 12500IT0005087082 31/12/2022 100000 94000 30/06/2018 2,75 2,035 3843 31/12/2018 2,5IT0005275166 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 31/12/2019 100000 76923 30/06/2018 2,75 2,035 31/12/2018 3,2IT0004723489 31/12/2024 100000 100000 30/06/2018 2,_ 1,48 6277 31/12/2018 2,75IT0004907785 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 30/06/2018 1000 200 30/06/2018 2,7 1,998 200 2,75IT0004907850 30/06/2020 1000 904 30/06/2018 0,41775 0,309135 48 30/09/2018 2,_IT0004723927 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 1000 865 30/06/2018 5,_ 3,7 68 30/06/2019 1,31424 2380IT0005188716 30/06/2018 1000 370 30/06/2018 0,16775 0,124135 157 N/A N/A 2380IT0005188708 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2021 50000 50000 30/06/2018 2,5 1,85 7000 31/12/2018 5,5 1020 31/12/2022 50000 50000 30/06/2018 2,9 2,146 500 31/12/2018 1,12998 1020 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 2,5 N/A 2,9 25000 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 3,552 11111 2,35875 14286 B.IMI 50a Step-up 06/20 1,85 1,85 5000 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 2,22 5000 2,035 89027 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 2,22 10268 1,85 3843 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 2,368 23077 2,035 6370 CLABO SPA 6.00% 06/21 2,035 1,48 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 N/A 4,07 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 68 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 1,85 7250 2,146 1500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 160 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/05/2018Gli Stati Uniti e la Cina hanno accettato di rimuovere le barriere commerciali e di aiutare le so- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %cietà statunitensi ad accedere alla Cina, uno sviluppo che potrebbe avere un impatto su altri pae- Azionario Generale -1,04 0,03si che esportano anche in Cina. L’ottimismo sull’accordo è stato tuttavia di breve durata dal mo- Azionario Large Cap -0,77 1 anno -2,87 3 anni 3 annimento che Donald Trump ha rivolto maggiore attenzione ai rappresentanti di entrambe le parti Azionario Small Cap -4,07 3,83 11,62 17,53 -30,53del Congresso che temono che la questione della protezione della proprietà intellettuale in Cina 4,18 21,74 -33,28possa essere sacrificata rispetto alle questioni sul bilancio commerciale a breve termine. L’Eu- Indici Settoriali 15,42 -5,96 14,44 -25,76ropa sembra essere l’area maggiormente penalizzata dall’accordo USA-Cina in quanto è impro- Farmaceutici e Biotecnologie 3,55babile che lo squilibrio commerciale della Cina con gli Stati Uniti venga risolto semplicemente Automobili e Componentistica 6,17 5,24 85,54 17,12 -19,96aumentando le importazioni di soia statunitense. Giovedì, il presidente degli Stati Uniti ha mi- Industria 11,19 42,79 81,97 23,56 -39,06nacciato di imporre ulteriori prelievi sulle auto importate, una dichiarazione che ha colpito du- Tessile e Vendita al dettaglio 1,48 13,33 24,88 16,47 -28,21ramente le azioni dei produttori automobilistici europei. I primi indicatori europei PMI di mag- Trasporti e Turismo 2,97 11,26 2,4 18,65 -35,22gio hanno riacceso le preoccupazioni sul ritmo di crescita nella zona euro. Gli indici compositi Tecnologia e Apparecchiature 3,98 9,61 21,51 15,64 -19,35di produzione e servizi in Francia, Germania e zona euro hanno sollevato dubbi sulla crescita ri- Alimentari e Beni prima necessità 9,72 2,02 53,55 20,34 -28,13manendo altrettanto forte. La domanda, compresi i nuovi ordini di esportazione, ha continuato Chimica e Energia 6,74 0,14 38,38 11,32 -14,31a rallentare. Tuttavia continua in territorio espansivo, il che suggerisce che la crescita rimarrà vi- Real Estate -2,2 6,08 -5,45 20,42 -32,33cino, pur se inferiore, ai livelli attuali. Almeno i segnali sull’occupazione rimangono positivi, un Servizi finanziari -0,41 7,13 -16,76 19,97 -41,7segno dello slancio del mercato del lavoro. Costruzioni -1,12 6,39 10,85 23,19 -40,67Nel frattempo, il sell-off del debito pubblico italiano ha preso il volo dopo il fine settimana, tra Telecomunicazioni e Servizi -5,14 -3,15 5,69 18,58 -27,12le minacce di un downgrade del rating sovrano, la prospettiva di una crisi costituzionale e le Assicurazioni -16,07 -3,74 2,77 16,07 -22,07aspettative per nuove elezioni che potrebbero effettivamente servire come referendum sull’ade- Banche 0,56 -15,67 21,79 -40,05sione all’euro del paese. Il premio richiesto dagli investitori per tenere il rendimento dei titoli di -7,43 -39,32 30,55 -61,52stato italiani a 10 anni è salito a 3 punti percentuali da 1,9 punti percentuali dal 14 maggio il piùampio dal 2013. I peggior risultati si vedono sul debito a breve scadenza dove il rendimento dei Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichetitoli a 2 anni è passato nello stesso periodo dal -0.28% a 1.89%. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.Finora, l’impatto su altri mercati dei titoli di stato della zona euro è stato limitato, indicandoche gli investitori sono abbastanza sicuri che la regione possa resistere all’incertezza politica in Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Italia.Ma se la crisi in Italia risultasse duratura sarebbe improbabile che il sell-off generale di questi Al 29.05.2018 è pari a 90,31 Base 100: 31.12.2007.giorni rimanga un incidente isolato ed eventuali ulteriori elezioni entro l’anno che si polarizzi-no sull’adesione all’euro, rappresenterebbe un rischio sistemico ed esistenziale per l’intero pro- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-getto, probabilmente costringendo la BCE ad agire. Nel breve, dunque gli investitori saranno in- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-collati agli eventi in Italia, e tale situazione serve solo a ricordare che il rischio politico nell’area ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistodell’euro non è scomparso, ma tutto ciò non dovrebbe essere motivo sufficiente per spingere gli dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-investitori a premere il pulsante di sell-off generale anche sui mercati azionari. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 29/05/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -8,30 -0,77 12,15 -3,49 Massima Perdita% -9,32 -14,41 -14,41 -14,41 Volatilità% 14,51 14,89 12,98 15,74 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 17,62 19,54 17,29CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANCO SANTANDER SA EUR -17,23 -17,51 -13,84Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 26,67 -1,52Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,23 11,43Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 8,68 18,49 7,55 BARCLAYS PLC GBP 2,31 -4,74 3,35 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 3,29 -10,12 -1,21 Capitale CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -11,00 29,38 -8,08 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio da inizio al 29.05 CITIGROUP INC USD 15,99 10,83 2 BANCO BPM CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,66 7,77 -10,91 3 EXOR anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -11,06 -9,21 -8,61 4 UBI BANCA DEUTSCHE BANK AG EUR -3,88 15,40 -9,74 5 CNH INDUSTRIAL 1,272 7,4% 20,6% 28.324 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -38,26 -39,62 -37,51 6 FINECO 1,149 6,7% -19,2% 3.181 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,67 2,87 -10,63 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,138 6,7% 18,4% 14.508 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 0,34 12,69 -2,77 8 ST MICROELECTRONICS 1,016 6,1% -8,7% 3.731 ING GROEP NV EUR 6,34 32,46 3,97 9 UNICREDIT 0,927 5,6% -7,8% 13.978 JPMORGAN CHASE & CO USD -15,27 -13,12 -15,1310 BPER BANCA 0,921 5,6% -4,3% 4.840 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 3,16 26,76 0,0611 BUZZI UNICEM 0,906 5,5% -14,0% 4.807 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -11,53 0,69 -16,0212 TELECOM ITALIA 0,903 5,5% 11,5% 18.450 MORGAN STANLEY USD -2,34 3,04 -3,6313 BANCA GENERALI 0,896 5,5% -8,6% 31.155 NORDEA BANK AB SEK -1,75 18,91 -3,9014 ENEL 0,896 5,5% -0,8% 1.967 ROYAL BANK OF CANADA CAD -6,48 -18,54 -7,4715 INTESA SAN PAOLO 0,866 5,3% -9,1% 3.338 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -2,68 6,37 -3,8816 MEDIASET 0,84 5,2% -3,5% 10.614 SOCIETE GENERALE SA EUR -0,57 7,03 0,7217 ATLANTIA 0,786 4,9% -23,6% 2.341 STANDARD CHARTERED PLC GBP -8,66 -16,86 -8,9918 PIRELLI (*) 0,771 4,9% -8,8% 46.736 STATE STREET CORPORATION USD -0,24 1,87 -4,2219 SAIPEM 0,755 4,8% -5,5% 38.824 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 1,28 17,97 -2,1820 MEDIOBANCA 0,749 4,7% -13,1% 3.277 UBS AG CHF 3,12 17,09 -4,5921 AZIMUT 0,718 4,6% -4,2% 20.173 UNICREDIT SPA EUR -6,77 -0,26 -11,6022 RECORDATI 0,717 4,6% -0,5% 7.208 WELLS FARGO & COMPANY USD -16,50 -10,70 -8,6123 FERRARI 0,717 4,6% -7,0% 3.657 -5,31 3,86 -11,5424 UNIPOL 0,698 4,5% -18,6% 6.80825 A2A 0,68 4,4% -5,5% 2.009 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,677 4,4% -14,3% 6.595 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-27 PRYSMIAN 0,673 4,4% 26,6% 21.341 zione sul mercato di Hong Kong.28 SNAM 0,654 4,3% -1,4% 2.620 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.29 BREMBO 0,643 4,2% -4,2% 4.414 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.30 TERNA 0,606 4,0% -1,9% 22.123 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.31 ITALGAS SPA 0,6 4,0% -11,5% 5.538 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.32 ENI 0,594 4,0% -12,4% 12.013 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei33 TENARIS 0,593 4,0% -3,8% 3.980 singoli titoli inclusi nel paniere.34 POSTE ITALIANE 0,589 3,9% -8,6% 8.86635 SALVATORE FERRAGAMO 0,575 3,9% -9,6% 3.518 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/05/201836 UNIPOLSAI SPA 0,571 3,9% 10,9% 54.85437 MONCLER 0,564 3,8% 21,3% 18.628 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 LUXOTTICA GROUP 0,553 3,8% 11,4% 9.161 BRAZIL 9.98% -0.01% 9.59% 0.00% 9.44% 0.00%39 YOOX Net-A-Porter 0,48 3,4% 4.037 CANADA 2.27% -0.10% 1.99% -0.18% 1.62% -0.11%40 CAMPARI 0,465 3,3% 9,3% 5.350 USA 2.83% -0.16% 2.66% -0.19% 2.38% -0.16% 0,396 3,0% 3,5% 9.771 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,37 2,9% 48,4% 25.970 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,331 2,7% 6,6% 3.524 AUSTRALIA 2.65% -0.12% 2.30% -0.09% 1.97% -0.03% 0,315 2,6% 28,9% 7.422 CHINA 3.58% -0.12% 3.39% 0.03% 3.14% 0.05% 0,4% INDIA 7.94% -0.01% 7.85% -0.02% 7.49% 0.04% 499.651 JAPAN 0.03% -0.02% -0.12% -0.01% -0.15% -0.01% -3,2% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0.35% -0.25% -0.19% -0.27% -0.64% -0.19% NORWAY 1.74% -0.19% 1.30% -0.17% 1.06% -0.09% SWEDEN 0.46% -0.29% -0.13% -0.26% -0.60% -0.12% SWITZERLAND -0.22% -0.16% -0.68% -0.09% -0.88% -0.12% UNITED KINGDOM 1.21% -0.26% 0.94% -0.22% 0.60% -0.21%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0.67% -0.13% -0.04% -0.18% -0.55% -0.13%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0.74% -0.13% -0.03% -0.19% -0.57% -0.07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0.58% -0.16% -0.12% -0.22% -0.55% -0.13%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0.67% -0.15% -0.13% -0.20% -0.56% -0.05% GERMANY 0.31% -0.29% -0.34% -0.31% -0.76% -0.18%Radicali cambi di posizione nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio siste- IRELAND 1.00% 0.01% -0.05% -0.12% -0.55% -0.09%mico a breve, in particolare segnaliamo un guadagno di ben dieci posizioni per Mediobanca e di ITALY 3.00% 1.10% 2.53% 1.80% 1.89% 2.17%sette per Fineco ed Intesa Sanpaolo, mentre ne perdono ben otto Tenaris e sette Pirelli Saipem NETHERLAND 0.50% -0.24% -0.42% -0.21% -0.71% -0.08%e Ferrari. La market capitalization è in caolo attestandosi a 499.651 mln di euro, mentre anche PORTUGAL 2.16% 0.48% 1.01% 0.46% 0.30% 0.49%l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno perde il 3,2%. SPAIN 1.62% 0.31% 0.48% 0.27% -0.04% 0.30% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 3.03% 0.34% 0.00% 0.00% 0.31% 0.09% POLAND 3.24% 0.05% 2.25% 0.01% 1.32% 0.01% RUSSIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10PMI SETTORIALE USAIl mese di maggio ha confermato il processo di ripresa avvisatosi per l’eco o ia americana negli ultimi mesi, dopo che nel mese febbraio si sono testati ivalori minimi da inizio 2018. Con un valore di PMI aggregato di 55.7, massimo a tre mesi, si registra un robusto incremento dell’attività commerciale sia peril settore privato sia in quello pubblico, incremento dovuto anche alla maggior domanda interna che ha positivamente influenzato i nuovi ordini allaproduzione spingendoli a rialzo. Buone notizie anche sul fronte occupazionale, che vicino al pieno impiego, sconta un possibile incremento del giro d’affa inel medio periodo dovuto anche ad un sentiment di mercato maggiormente positivo e alla recente svalutazione del dollaro. Più altalenati sono invece lenotizie relative alla politica estera del paese, che vede un balletto di smentite e contro smentite circa il possibile summit tra il presidente Trump ed il leaderdella Corea del Nord che sembrerebbe intenzionato ad avviare un processo di denuclearizzazione del paese. Sul fronte della politica monetaria è statapropedeutica la presa di posizione più ode ata assunta dal numero uno della FED, che ell’i te to di rasserenare i mercati ha dichiarato una maggioretolleranza verso il target inflazionistico fissato dalla Banca, questo permetterebbe di procedere con maggiore calma con il processo di rialzo dei tassiprevisto nel corso del 2018.PMI SETTORIALE EUROPAMeno brillanti ma pur sempre positivi sono i dati dell’eu ozo a, che vede un PMI aggregato a maggio di 54.1 in flessione di un punto rispetto a quello diaprile. Un rallentamento dovuto al minor quantitativo di ordini alla produzione e ad una pressione sui costi di produzione più sostenuti, questo ha causatou ’i ve sio e di tendenza nel quale le aziende hanno iniziato a mostrarsi meno positive verso le prospettive di crescita future. Ad influenzare questoscenario è sicuramente il panorama politico italiano, che monco ancora di un governo accresce incertezza e volatilità sia nelle relazioni con gli altri paesimembri sia nei mercati finanziari. Tuttavia seppur in maniera controintuitiva, a livello delle varie nazioni, la crescita ha rallentato principalmente in Franciache in Germania, ma ha accelerato al livello massimo su tre mesi nel resto della regione. In questo contesto di incertezza e confusione sarà cruciale ilmeeting della BCE atteso per giugno, dove i mercati si aspettano dichiarazioni circa il proseguo dello stimolo monetario congiuntamente ad un approcciopiù attendista verso il tanto temuto tapering monetario di cui in precedenza si era parlato.PMI GIAPPONEAnche per il l’eco o ia giapponese il mese di maggio non è stato particolarmente brillante, registrando un livello di PMI di 52.5 in lieve calo rispetto aldato di aprile di 53.8. A concorrere sono stati diversi fattori, primo fra tutti sono le tensioni geopolitiche tra America e Corea del nord che hanno avutoripercussioni sulla bilancia commerciale dei paesi limitrofi, ripercussioni in parte mitigate dal recente deprezzamento delle valute orientali verso il dollaro,andando a migliorare il saldo delle esportazioni. Dall’alt a parte il recente aumento dei costi energetici derivanti da fonti non rinnovabili ha esercitato unaspinta a rialzo dei costi produttivi. Sul fronte della politica monetaria la linea sembra ben definita, BoJ conferma nuovamente il pacchetto di stimolimonetari che potrebbe essere protratto o addirittura esteso nel medio termine.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale Ad aprile 2018 si stima una diminuzione dello 0,4% su marzo dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia. Su base annua si registra inveceA marzo 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione un aumento dell’1,3%.industriale aumenti dell’1,2% rispetto a febbraio. Nella media del Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuisconotrimestre gennaio-marzo 2018 la produzione ha registrato una dello 0,7% su marzo e aumentano del 1,4% su base annua. Al netto delvariazione nulla nei confronti dei tre mesi precedenti. comparto energetico, la dinamica congiunturale è stazionaria, mentre siL’i dice destagionalizzato mensile evidenzia variazioni congiunturali riduce in misura contenuta l’i c e e to su base annua (+1,1%).positive in tutti i comparti; aumentano i beni di consumo (+2,5%), Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è lievemente positival’e e gia (+1,3%), i beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%). (+0,1%), sintesi di una debole flessione (-0,1% ) per l’a ea euro e un diCorretto per gli effetti di calendario, a marzo 2018 l’i dice è aumentato contenuto incremento (+0,3%) per quella non euro. Su base annua siin termini tendenziali del 3,6% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 registra un aumento dell’1,0% sostanzialmente bilanciato tra le due areedi marzo 2017). Nella media dei primi tre mesi dell’a o la produzione è (+1,1% per l’a ea euro e +1,0% per quella non euro).aumentata del 3,4% su base annua. Nel trimestre febbraio–aprile 2018 si stima un incremento dei prezzi alla produzione dello 0,6% sul trimestre precedente mentre la crescitaSu base annua gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a tendenziale è dell’1,6%. La dinamica dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+0,7% la crescita congiunturale e +1,8% quellamarzo 2018 variazioni positive in tutti i raggruppamenti; cresce in misurarilevante l’e e gia (+8,6%), ma aumenti apprezzabili registano anche i tendenziale) rispetto a quello estero (+0,4% e +1,1% rispettivamente).beni strumentali (+3,4%) i beni di consumo (+3,3%) e, in misura più lieve, I settori manifatturieri per i quali si rilevano, ad aprile 2018, gli aumentii beni intermedi (+1,8%). tendenziali più marcati sono la produzione di prodotti petroliferiI settori di attività economica che registrano la maggiore crescita raffinati per il mercato interno e per quello estero area non eurotendenziale sono quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore (rispettivamente +4,7% e +7,4%) e il settore della metallurgia eed aria (+11,9%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) per ilpreparati farmaceutici (+4,6%) e delle industrie tessili, abbigliamento, mercato estero area euro +3,7%. In diminuzione i prodotti farmaceuticipelli e accessori (+4,2%). Diminuzioni si registrano invece nei settoridell’attività estrattiva (-8,1%) e della fabbricazione di prodotti chimici (- sul mercato estero area euro e non euro (rispettivamente -1,5% e -0,4%). 1,2%). Sul mercato interno, si rilevano diminuzioni tendenziali per le Fonte: ISTAT apparecchiature elettriche (-0,4%) e i mezzi di trasporto (-0,1%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2018 - n. 10Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA marzo 2018 la stima degli occupati continua a crescere (+0,3% rispetto Nel mese di aprile 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi ala febbraio, pari a +62 mila). Il tasso di occupazione si attesta al 58,3% consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti(+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente). dello 0,1% sul mese precedente e dello 0,5% su base annua (da +0,8%La crescita congiunturale dell’occupazio e interessa tutte le classi di etàad eccezione dei 35-49enni. L’au e to maggiore si stima per i giovani registrato a marzo), confermando la stima preliminare.25-34enni (+0,9 punti percentuali). La crescita è dovuta interamente alla Il rallentamento dell’i flazio e, in parte frenato dall’accele azio e deicomponente maschile mentre per le donne, dopo l’au e to dei mesi prezzi dei Beni alimentari (da +0,5% di marzo a +1,3%), si deveprecedenti, si registra un calo. Nell’ulti o mese si stima una ripresa prevalentemente all’i ve sio e di tendenza dei prezzi dei Beni energeticidegli indipendenti, che recuperano in parte la diminuzione osservata nei regolamentati (da +5,0% a -1,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (daprimi due mesi dell’a o e, in misura più lieve, dei dipendenti a termine,mentre restano sostanzialmente stabili i permanenti. +2,5% a -0,7%), cui si aggiunge quella, meno marcata, dei prezzi deiDopo il calo di febbraio, la stima delle persone in cerca di occupazione amarzo registra un aumento dello 0,7% (+19 mila). La crescita della Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,4% a -0,7%).disoccupazione si concentra tra le donne e i 35-49enni. Il tasso di L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari freschidisoccupazione rimane stabile all’11,0% mentre quello giovanile scende rallenta a +0,5% (era +0,7% nel mese precedente) mentre quella al nettoal 31,7% (-0,9 punti percentuali).A marzo la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,8% (- dei soli Beni energetici si attesta a +0,5% (come a marzo).104 mila). Il calo riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età ad L’au e to congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumo èeccezione dei 15-24enni. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,3 punti dovuto principalmente ai rialzi dei prezzi degli Alimentari lavoratipercentuali rispetto a febbraio).Nell’a co del primo trimestre 2018 si stima una crescita degli occupati (+0,7%), dei Beni energetici non regolamentati (+1,1%) e dei Servizidello 0,1% rispetto al trimestre precedente (+21 mila). L’au e tointeressa gli uomini e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,0%), quasi del tuttoCrescono i dipendenti a termine (+66 mila), mentre diminuisconolievemente i permanenti (-8 mila) e in misura più consistente gli neutralizzati dal calo dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-5,5%).indipendenti (-37 mila). Alla crescita degli occupati nel trimestre siaccompagna un lieve aumento dei disoccupati (+0,1%) e un calo degli Su base annua la crescita dei prezzi dei beni rimane stabile rispetto alinattivi (-0,3%, -34 mila). mese precedente (+0,7%) mentre quelli dei servizi ha subito una Fonte: ISTAT decelerazione (da +0,9% a +0,3%), il differenziale inflazionistico traTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro -dati destagionalizzati (valori percentuali) servizi e beni torna negativo (da +0,2 punti percentuali di marzo a -0,4 punti percentuali). L’i flazio e acquisita per il 2018 è +0,7% per l’i dice generale e +0,5% per la componente di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,4% sul mese precedente e dell’1,2% rispetto ad aprile 2017 (+0,4% a marzo). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’ac uisto salgono dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base annua (in accelerazione da +0,8% del mese precedente). Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT