Bollettino 07-2019

Anno 144 - N. 7 (1a quindicina di aprile) 8,00 Milano, 15 aprile 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 97 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Attivi su più fattori 2018 con stacco cedola il 13 maggio 2019 di rischio e record date il 14 maggio 2019. Azioni $'1%.
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 Intervista a Marco Negri, Managing Director IT0003153415 - SNAM - Il 2 aprile  0'.#1/-1
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e responsabile per il Sud Europa di Legg Mason 2019 l’assemblea degli azionisti ha deli- 0
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 berato che il saldo dividendo relativo al- 1!1)0-)1 &


 Veniamo da una fase di forti incertezze sui mercati: l’elevata volatilità come l’esercizio 2018 sarà esigibile dagli aven- /-!/%.#1/-1
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,\"\" può essere affrontata e quali competenze possono essere rafforzate per conti- ti diritto contro stacco della cedola n. 30 nuare a creare valore? a partire dal 26 giugno 2019, con stacco Obbligazioni È vero, veniamo da un anno difficile per gli investitori. Nel 2018 sono emerse una se- della cedola fissato al 24 giugno 2019 e $'1%.
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,\" rie di complessità che ci stanno accompagnando anche nel 2019. Mai come in que- “record date” il 25 giugno 2019. Il saldo $$*1.#1/-1
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,\" sto scenario, dunque, è importante affidarsi a operatori professionali, e in partico- dividendo è soggetto a tassazione in Ita- /!0
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,\" lare a gestori attivi che selezionino i titoli sulla base di approcci testati nel corso di lia in base al regime fiscale vigente, che 0)/*0  &
,,\" svariati cicli economici. Nei prossimi mesi sarà infatti assolutamente essenziale di- varia in funzione della tipologia dei sog- versificare e selezionare con cura le asset class e le aree geografiche in cui investire. getti percettori e che è quello general- Fondi di investimento Per questo una gestione attiva rappresenta la chiave per riuscire ad ottenere rendi- mente applicabile per i dividendi distri- /-)1
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,\" menti attraenti ed evitare di esporsi a rischi non necessari. buiti da società quotate italiane. 1!1)0-)1
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,\" Siamo alla fine di un ciclo? Cosa dobbiamo aspettarci in futuro? IT0003497168 - TELECOM ITALIA - Analisi del mercato Di certo, il ciclo positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni è in uno stato avanza- Il 29 marzo 2019 la Società ha comuni- 
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,, to. Molti si chiedono se sia giunto alla fine, e quanto si riuscirà ancora ad estrarre cato che l’assemblea del 29 marzo 2019 /(+/
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%.*%/*.+/ valore dalle asset class tradizionali. Stiamo assistendo dunque ad una maggior ri- ha, tra l’altro, approvato il Bilancio di +'.1+0
 
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,, cerca di diversificazione: lì dove il ciclo tradizionale non riesce più a fornire un va- esercizio al 31 dicembre 2018 ed ha deli- -)1%1
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,, lore soddisfacente, gli investitori cercano asset class alternative, in grado di estrarre berato di distribuire ai soli Azionisti di ri- -)1%0
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rendimento adeguato anche in condizioni di scenario avverse. sparmio un dividendo privilegiato in ra- .((1
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gione di 0,0275 euro per azione di ri- /!0'-.+1!0 &
,, Qual è l’approccio migliore per affrontare lo scenario attuale dei mercati? sparmio, che sarà applicato al numero Stiamo puntando molto sull’approccio unconstrained, ossia su strategie in cui si crea delle azioni di risparmio di cui saranno Rubrica dell’azionista un portafoglio di investimenti facendo poco o nessun riferimento ad un benchmark. titolari alla record date (25 giugno 2019). Il fatto di non essere legati ad un indice dà maggior possibilità di creare un portafo- IT0004720733 - ALERION CLEAN- glio più in linea con gli obiettivi specifici del singolo cliente. Ad esempio, nei mer- Il dividendo, rappresentato dalla cedo- POWER - Il 22 marzo 2019 la Società ha cati azionari questa libertà può essere utilizzata per focalizzarsi sui titoli con il mag- la n. 16, sarà posto in pagamento dal 26 comunicato che il CdA ha dato mandato gior potenziale di crescita, su quelli che producono un reddito più alto della media, giugno 2019 (con stacco cedola in data al Presidente del CdA di convocare l’as- su quelli con minor volatilità, o anche su quelli che si concentrano su una certa re- 24 giugno 2019) tramite gli intermediari semblea ordinaria degli azionisti per il gione o un certo settore. Permette inoltre di escludere aziende con una governance autorizzati. giorno 24 aprile 2019, in un’unica convo- mediocre, pratiche negative a livello sociale ed ambientale, o semplicemente quelle cazione. maggiormente indebitate. Le strategie unconstrained possono inoltre essere utiliz- IT0005037210 - TINEXTA - Il 29 mar- zate come elemento di diversificazione all’interno di un’allocazione più ampia. zo 2019 Tinexta S.p.A. ha comunicato la Il CdA proporrà all’assemblea ordina- sottoscrizione di un finanziamento per ria degli azionisti l’approvazione del bi- Legg Mason è al servizio degli investitori in 6 continenti e conta 9 affiliate in- un importo fino ad un massimo di euro lancio d’esercizio 2018 e la distribuzione dipendenti. Quale proposta di valore può offrire ai propri clienti? 50.000.000 con Mediocredito Italiano di un dividendo pari ad euro 0,034 lordi Legg Mason ha messo insieme nove gestori indipendenti e specializzati, ognuno col (Gruppo Intesa Sanpaolo), per finanziare per ogni azione ordinaria (al netto delle suo diverso modo di pensare. A differenza della maggior parte degli altri grandi ge- l’acquisizione delle quote di minoranze azioni proprie), destinando a tale scopo stori, dunque, non c’è una singola view della casa di gestione. Crediamo che questo di alcune delle società controllate e per parte della riserva denominata “Riserve ci permetta di aumentare la possibilità di scelta per gli investitori. L’assortimento di far fronte ad altri previsti impegni finan- di Risultato” per l’importo di circa 1,7 stili di investimento e di specializzazioni geografiche delle nostre affiliate è molto ziari tra i quali l’estinzione del finanzia- milioni di euro (con stacco della cedola utile nel creare un’ampia offerta di soluzioni di investimento. mento con la controllante Tecno Holding n.8), con pagamento a partire dal 15 S.p.A. maggio 2019 (data stacco cedola il 13 diritto (escluse le azioni proprie che ri- l’assegnazione di azioni a titolo gratuito maggio 2019). sulteranno in portafoglio alla data di ai sensi del piano denominato “Piano di Il finanziamento, a tasso variabile con stacco cedola); Performance Shares 2016-2018”, appro- scadenza al 31 dicembre 2025, è stato IT0003850929 - ESPRINET - Il 1° vati dall’Assemblea ordinaria dei Soci, ri- strutturato da Banca IMI, la banca d’in- aprile 2019 il CdA della Società ha deli- - la parte rimanente da riportare a nuo- spettivamente, del 23 aprile 2015 e del 20 vestimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, berato di proporre all’assemblea degli vo. aprile 2016. che ha agito quale Mandated Lead Ar- azionisti di attribuire un dividendo di eu- ranger dell’operazione. ro 0,135 al lordo delle ritenute di legge, A fronte del dividendo che verrà posto Capitale sociale attuale: euro per ognuna delle azioni ordinarie in cir- in pagamento a partire dal 15 maggio 51.587.704,80 pari a n. 257.938.524 azio- L’erogazione sarà eseguita in una o più colazione, escluse quindi le eventuali 2019 - data stacco cedola il 13 maggio ni ordinarie godimento regolare. soluzioni entro 6 mesi dalla stipula. Ti- azioni proprie nel portafoglio della So- 2019 e record date il 14 maggio 2019 - il nexta intende adottare strumenti di co- cietà alla data di stacco della cedola tra- payout ratio risulterà pari a circa il 68% IT0001017851 - ROSETTI MARINO pertura del rischio di tasso di interesse mite l’utilizzo della Riserva Straordina- dell’utile della Capogruppo. - Il 29 marzo 2019 il CdA della Società ha per ridurre o eliminare il rischio della va- ria. deliberato di proporre all’assemblea de- riazione dei tassi. Il costo del finanzia- IT0004965148 - MONCLER - Il 3 apri- gli azionisti la distribuzione di un divi- mento ridurrà il costo medio dell’indebi- Il CdA proporrà inoltre che il dividendo le 2019 Moncler S.p.A. ha comunicato la dendo pari a euro 0,70 al lordo delle rite- tamento finanziario di Tinexta. effettivamente approvato dall’assemblea nuova composizione del capitale sociale nute di legge, per ciascuna delle n. venga messo in pagamento a partire dal (interamente sottoscritto e versato) a se- 3.800.000 azioni aventi diritto. Il divi- Operazioni in corso 15 maggio 2019 (con stacco cedola n. 14 guito dell’esercizio di stock options ai dendo sarà messo in pagamento, se ap- il 13 maggio 2019 e record date il 14 sensi del piano denominato “Piano di provato dall’assemblea, il 15 maggio Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti maggio 2019). Performance Stock Option 2015” e del- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e IT0005221517 - GPI - Il 29 marzo 2019 il CdA della Società ha deliberato di di fine dell’operazione) proporre all’assemblea ordinaria degli azionisti la seguente destinazione del- IT0005176299 - 10/04/2019- l’utile d’esercizio, pari a euro 7,7 milioni: 17/04/2019 - SMRE: l’8 aprile 2019 la Società con riferimento all’offerta pub- - distribuzione di un dividendo lordo blica di acquisto (Offerta) promossa da pari ad euro 0,33 per ogni azione avente SolarEdge Investment S.r.l. (Offerente), totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e se-

Pag. 98 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 guenti TUF, e obbligatoria ai sensi del- l’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM IT0003153415 - SNAM: il 2 aprile per l’impiego delle azioni proprie. l’art. 12 dello statuto sociale di S.M.R.E. Italia a inviare richiesta di revoca a Bor- 2019 l’Assemblea Ordinaria degli Azioni- L’assemblea straordinaria della Socie- S.p.A. (Emittente) su massime 9.840.023 sa Italiana delle azioni e dei Warrant. sti di Snam S.p.A. ha deliberato: azioni ordinarie SMRE (tenuto conto tà ha deliberato: delle azioni emesse a seguito dell’eserci- A esito della revoca dalle negoziazioni, - di approvare il bilancio di esercizio al - di annullare n. 74.197.663 azioni pro- zio dei Warrant S.M.R.E 2016-2019 gli azionisti dell’Emittente che non aves- 31 dicembre 2018 di Snam S.p.A. che (Warrant) nel corso del periodo di eser- sero aderito all’Offerta si troveranno ti- chiude con un utile di 721.367.934,26 eu- prie senza indicazione del valore nomi- cizio anticipato chiusosi in data 26 mar- tolari di strumenti finanziari non am- ro; nale, mantenendo invariato l’ammontare zo 2019), a un corrispettivo pari a euro messi alla negoziazione su alcun sistema del capitale sociale, e di modificare con- 6,00 per ciascuna Azione portata in ade- multilaterale di negoziazione, né diffusi - di destinare l’utile di esercizio di seguentemente l’articolo 5.1. dello Statu- sione all’Offerta, l’Offerente rende noti i fra il pubblico in misura rilevante, con 721.367.934,26 euro, che residua dopo la to sociale come meglio indicato nella de- risultati definitivi delle adesioni all’Of- conseguente difficoltà di liquidare in fu- distribuzione dell’acconto sul dividendo libera dell’Assemblea. ferta nel periodo compreso tra il 18 mar- turo il proprio investimento. dell’esercizio 2018 di 0,0905 euro per zo 2019 e il 5 aprile 2019, che conferma- azione deliberato dal Consiglio di Ammi- Operazioni deliberate no quanto già comunicato in data 5 apri- In seguito alla revoca delle azioni dalle nistrazione del 6 novembre 2018, come le 2019. negoziazioni su AIM Italia anche i War- segue: agli azionisti, a titolo di dividen- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee rant potranno essere revocati dalla quo- do, 0,1358 euro per azione alle azioni che A. Risultati definitivi dell’Offerta tazione venendo meno la quotazione del- risulteranno in circolazione alla data di IT0005244402 - BANCA FARMAFAC- Sulla base dei risultati definitivi comu- le attività sottostanti. stacco della cedola, escluse le azioni pro- TORING: l’8 aprile 2019 il CdA di Banca nicati da Banca IMI S.p.A., nella sua qua- prie in portafoglio a quella data, a saldo Farmafactoring S.p.A. ha deliberato di lità di Intermediario Incarico del Coordi- I titolari di Warrant si troveranno tito- dell’acconto sul dividendo, utilizzando le dare parziale esecuzione alla delega per namento della Raccolta delle Adesioni al- lari di strumenti finanziari non ammessi Altre riserve di utili disponibili e distri- l’aumento gratuito del capitale sociale l’Offerta, alla chiusura del Periodo di alla negoziazione su alcun sistema mul- buibili fino a concorrenza dell’importo conferitagli, ai sensi dell’articolo 2443 del Adesione risultano portate in adesione al- tilaterale di negoziazione con conse- complessivo del dividendo; Codice Civile, dall’Assemblea Straordi- l’Offerta per effetto delle adesioni all’Of- guente difficoltà di liquidare in futuro il naria degli Azionisti in data 28 marzo ferta medesima complessive n. 7.995.017 proprio investimento. - di mettere in pagamento il saldo del 2019. Azioni, pari al 35,940% del capitale so- dividendo di 0,1358 euro per azione a ciale dell’Emittente alla data del presen- In caso di revoca dalle negoziazioni, i partire dal 26 giugno 2019, con stacco Il CdA ha deliberato di aumentare gra- te comunicato e all’80,774% delle Azioni titolari dei Warrant manterranno, per- della cedola fissato al 24 giugno 2019 e - tuitamente il capitale sociale per un im- oggetto dell’Offerta, per un controvalore tanto, il diritto di sottoscrivere azioni or- record date- il 25 giugno 2019; porto pari a euro 1.015.272,72, mediante complessivo (calcolato sulla base del Cor- dinarie dell’Emittente non ammesse a emissione di 1.318.536 nuove azioni or- rispettivo) di euro 47.970.102,00. negoziazione su AIM Italia ai termini e - di autorizzare il Consiglio di Ammini- dinarie BFF da assegnare ai dipendenti Il pagamento del Corrispettivo relativo alle condizioni previste nel regolamento strazione, e per esso l’Amministratore del Gruppo BFF per esigenze connesse alle Azioni portate in adesione all’Offerta dei Warrant. Pertanto i titolari dei War- Delegato, con facoltà di subdelega, pre- alle politiche di remunerazione variabile durante il Periodo di Adesione (pari a eu- rant manterranno il diritto di sottoscri- via revoca della precedente deliberazio- e di incentivazione. Si ricorda che le azio- ro 6,00 per ogni Azione) a fronte del con- vere azioni ordinarie dell’Emittente non ne di autorizzazione all’acquisto di azio- ni emesse a valere sull’aumento di capi- testuale trasferimento del diritto di pro- quotate su sistemi multilaterali di nego- ni proprie assunta dall’Assemblea degli tale gratuito saranno a servizio: prietà su tali Azioni a favore dell’Offe- ziazione nel terzo e ultimo periodo di Azionisti in data 24 aprile 2018 per la rente, avverrà il 10 aprile 2019. esercizio dei Warrant previsto dal rego- parte rimasta ineseguita, all’acquisto di - delle esigenze di bilanciamento tra la Non essendo le azioni dell’Emittente lamento dei Warrant, compreso tra il 13 azioni proprie, in una o più volte, per la componente in denaro e quella in stru- quotate su un mercato regolamentato co- maggio 2019 e il 27 maggio 2019, ritro- durata massima di 18 mesi dalla data menti finanziari BFF della remunerazio- me definito dall’art. 1, comma 1, lett. w- vandosi, in ogni caso, titolari di stru- dell’Assemblea, per un esborso massimo ne variabile del personale rilevante (risk ter) del TUF, non troveranno applicazio- menti finanziari non negoziati in alcun pari a 500 milioni di euro e sino al limite takers) del Gruppo BFF; ne (non essendo peraltro l’applicazione sistema multilaterale di negoziazione, massimo di n. 126.664.660 azioni senza delle seguenti disposizioni richiamata vo- con conseguente difficoltà di liquidare il comunque eccedere il 6,5% del capitale - dell’esercizio in modalità cash-less lontariamente nello Statuto): proprio investimento e valutare l’even- sociale sottoscritto e liberato avuto ri- delle opzioni da parte di dipendenti pre- (a) le disposizioni di cui agli artt. 108 tuale esercizio in mancanza di un valore guardo alle azioni proprie già possedute ventivamente autorizzati dal Consiglio di (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di ac- espresso delle azioni ordinarie dell’Emit- dalla Società; la delibera dell’Assemblea Amministrazione o dall’Amministratore quisto) del TUF medesimo; e tente. I Warrant non esercitati entro il precisa i termini e le condizioni per la de- Delegato, ai sensi del Piano di Stock Op- (b) le disposizioni di attuazione delle termine del 27 maggio decadranno da terminazione del prezzo e le modalità di tion; predette norme contenute nel Regola- ogni diritto, diventando privi di validità acquisito di azioni proprie in virtù del- mento Emittenti. ad ogni effetto. l’autorizzazione conferita; - dell’assegnazione gratuita una tantum B. Riapertura dei Termini approvata dall’Assemblea Ordinaria de- In considerazione della partecipazione Operazioni approvate - di autorizzare il CdA, e per esso l’Am- gli Azionisti del 28 marzo 2019. complessiva al capitale dell’Emittente ministratore Delegato, con facoltà di sub- che l’Offerente verrà a possedere alla Da- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate delega, al compimento, in una o più vol- Le azioni assegnate, prive di valore no- ta di Pagamento, si rende inoltre noto, te, senza limiti di tempo e anche prima minale e aventi godimento regolare, che alla Data di Pagamento, sussisteran- IT0005218380 - BANCO BPM: il 6 di aver esaurito gli acquisti, di atti di di- avranno le medesime caratteristiche di no i presupposti per la Riapertura dei aprile 2019 l’Assemblea dei Soci ha deli- sposizione di tutte o parte delle azioni quelle già in circolazione. Si precisa che Termini e, pertanto il Periodo di Adesio- berato di approvare il bilancio d’eserci- proprie della Società acquistate in base fino al momento dell’assegnazione delle ne sarà riaperto per 5 Giorni di Mercato zio al 31.12.2018 di Banco BPM S.p.A., alla delibera dell’Assemblea, nonché di azioni di nuova emissione e del deposito Aperto successivi alla Data di Pagamento nonché delle società incorporate nella ca- quelle già detenute; la delibera dell’As- presso il Registro delle Imprese dell’atte- e, precisamente, per le sedute del 11, 12, pogruppo BP Property Management - So- semblea precisa i termini e le condizioni stazione di avvenuta esecuzione dell’au- 15, 16 e 17 aprile 2019 (estremi inclusi). cietà Consortile a responsabilità limitata mento di capitale, il numero totale di Per l’effetto, agli azionisti dell’Emitten- e Società Gestione Servizi BP - Società azioni ordinarie BFF emesse e sottoscrit- te che non abbiano aderito all’Offerta nel Consortile per azioni. Con riferimento al te rimane pari a 170.107.400. corso del Periodo di Adesione sarà con- bilancio d’esercizio al 31.12.2018 di Ban- sentito di aderire durante la Riapertura co BPM S.p.A. l’Assemblea dei Soci ha al- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MARZO 2018 dei Termini, ad un Corrispettivo in con- tresì deliberato la proposta di copertura tanti pari a euro 6,00 per ciascuna Azio- della perdita, pari a euro 151.618.095,92, CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO ne portata in adesione. mediante l’utilizzo di riserve di utili di- Il pagamento del Corrispettivo delle sponibili. IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 Azioni portate in adesione durante la IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 Riapertura dei Termini avrà luogo - a IT0005211237 - ITALGAS: la Società IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 fronte del contestuale trasferimento del- ha comunicato che il 4 aprile 2019 l’As- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 la proprietà di dette azioni all’Offerente - semblea ordinaria degli Azionisti di Ital- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 il 24 aprile 2019. gas ha assunto le seguenti deliberazioni: IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 Alla luce del fatto che la partecipazione BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 al capitale dell’Emittente che l’Offerente - ha esaminato il bilancio consolidato IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 verrà a possedere alla Data di Pagamen- al 31 dicembre 2018 che chiude con un IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 to sarà superiore al 90% del capitale so- utile netto d’esercizio reported di 313,7 US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 ciale, alla medesima data risulteranno milioni di euro (315,5 milioni di euro ad- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 verificati i presupposti per la revoca dal- justed); IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 le negoziazioni delle azioni ordinarie del- IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 l’Emittente ai sensi della “Parte Seconda - ha approvato il bilancio separato di IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 - Linee Guida” dell’art. 41 del Regola- esercizio di Italgas S.p.A. al 31 dicembre IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 mento Emittenti AIM Italia. 2018, che chiude con un utile di IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 L’Emittente procederà, quindi, ai sensi 193.744.903,76 euro; IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 della “Parte Seconda - Linee Guida” del- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 - ha deliberato di distribuire 0,234 eu- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 ro per azione a titolo di dividendo per IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 complessivi 189.337.707,47 euro e di de- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 stinare a nuovo l’importo che residua. La IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 messa in pagamento del dividendo de- FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 correrà dal 22 maggio 2019, con data di IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 stacco della cedola n. 3 fissata al 20 mag- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 gio 2019 e record date al 21 maggio 2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 99 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0001281374 0,0839 0,062086 03/04/2019 05/04/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0001041000 0,0839 0,062086 03/04/2019 05/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001005070 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 ES0113900J37 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 ES0113900J37 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 ES0113900J37 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001033700 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 DE0005190003 BANCO SANTANDER SA EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 CH0038389992 BANCO SANTANDER SA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001389631 BANCO SANTANDER SA EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0003097257 BASF SE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 FR0000131104 BASIC NET SPA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0005252728 BAYER AG EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0001369427 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0004329733 BB BIOTECH AG CHF 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0001046553 BB BIOTECH AG CHF 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784154 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0003126783 BENI STABILI EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0000080447 BENI STABILI EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0004818636 BIESSE EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0000070786 BIODUE SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005136681 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 BNP PARIBAS EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0004105653 BPER BANCA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0005105868 BREMBO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003121677 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005257347 BUZZI UNICEM RN EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0000076502 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000076486 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 FR0000120644 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 CALTAGIRONE SPA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0001431805 CARRARO SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 CARREFOUR EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0003492391 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0001044996 CEMBRE SPA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0003043418 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0004745607 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0005176406 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0003128367 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0003128367 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 FR0010208488 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0005312027 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0003850929 COIMA RES EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003198790 COIMA RES EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0005325912 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0005256323 CONVIVIO EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0005203424 COVER 50 SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0003203947 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003697080 CREDITO EMILIANO EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0004982242 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0004195308 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0005221004 CULTI MILANO EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005108219 DAIMLER AG EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0001049623 DANIELI RN EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 DANIELI RN EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005037905 DANONE EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072626 DATALOGIC SPA EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0005090300 DAVIDE CAMPARI EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0001077780 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0003027817 DE LONGHI EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005211237 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0005075764 DEA CAPITAL SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005070641 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 DEUTSCHE BANK AG EUR IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO GREEN POWER SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE RISP EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 100 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0001447348 MITTEL SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0000066016 MONRIF SPA o.s. 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 30/04/2019 30/04/2019 23/04/2019 Francia 30 21 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 16/04/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 30/04/2019 Lussemburgo 15 35 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 Svezia IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 Svizzera IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 23/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 28/08/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 29/04/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 10/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 17/04/2019 17/04/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 02/05/2019 02/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0001042610 SABAF SPA o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 IT0005037210 TINEXTA o. 18/04/2019 18/04/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 07/05/2019 IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 14/04/2019 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 13/04/2019 13/04/2019 12/04/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 19/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005241192 AQUAFIL o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 PROBABILE IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. 23/04/2019 23/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 27/06/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 09/05/2019 assemblea dei soci. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 13/04/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 16/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 02/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio e destinazione utile di esercizio. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 02/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 03/05/2019 03/05/2019 16/04/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 30/04/2019 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio esercizio 2018; determinazioni relative alle politiche di re- IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 03/05/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 12/04/2019 12/04/2019 03/05/2019 munerazione; piani di compensi; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 11/04/2019 proprie ai sensi di legge; nomina dei componenti del CdA e del Comitato per il Con- IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 trollo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021; determinazione per gli esercizi IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 12/06/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 2019 - 2021 del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Co- IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 mitato per il Controllo sulla Gestione nonchè della relativa indennità di presenza; IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 nomina del Collegio dei Probiviri. IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Europea 2018; proposta distribuzione IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 dividendo; rinnovo della composizione del CdA; rinnovo dell’incarico alla Società IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 di Revisione; riattribuzione dell’autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni or- IT0003850929 ESPRINET 08/05/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 08/05/2019 30/04/2019 dinarie della Società. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. 30/04/2019 15/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 15/04/2019 12/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001498481 FIDIA SPA o. 12/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO o.s. 29/04/2019 18/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 18/04/2019 10/04/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 10/04/2019 18/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione Bilancio esercizio di Banca Interprovinciale S.p.A. (oggi illimity Bank IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 18/04/2019 29/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 29/04/2019 30/04/2019 S.p.A.) al 31-12-2018 e del Bilancio di esercizio di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018, pre- IT0003203947 GEFRAN SPA o. 30/04/2019 24/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 24/04/2019 30/04/2019 vio esame della relazione del CdA sulla gestione, della relazione del Collegio Sin- IT0003697080 GEOX SPA o.s. 30/04/2019 16/04/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 16/04/2019 23/04/2019 dacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio con- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 23/04/2019 29/04/2019 IT0005311821 GUALA CLOSURES o. 29/04/2019 30/04/2019 solidato di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018 e della relazione della Società di revisione; IT0005322612 IGD o. 30/04/2019 10/04/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 10/04/2019 30/04/2019 relazione sulla Remunerazione anche ai sensi dell’articolo 123-ter del IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 30/04/2019 12/04/2019 IT0001413837 IMMSI SPA o. 12/04/2019 30/04/2019 D.Lgs.58/1998. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 30/04/2019 12/04/2019 IT0001069902 ISAGRO o. 12/04/2019 30/04/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti in essere con Pri- IT0005187940 ITALIAONLINE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 30/04/2019 17/04/2019 cewaterhouseCoopers S.p.A.; conferimento incarico di revisione per il periodo IT0001055521 LA DORIA SPA o. 17/04/2019 11/06/2019 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 11/06/2019 29/04/2019 2019-2027. IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003428445 MARR o. 29/04/2019 18/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 18/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0001063210 MEDIASET SPA o. 29/04/2019 18/04/2019 o. 18/04/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 13/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 bilancio. IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 bilancio. IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31.12.2018; integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mer- cato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventual- mente Segmento STAR; incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA; rideterminazio- ne del numero dei componenti del CdA; proposta di modifica dell’articolo 14 del- lo statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; approvazione di un nuovo testo del- lo statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni or- dinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA. IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 proposta approvazione Bilancio esercizio al 31.12.2018; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; presentazione Relazione sul- la Remunerazione; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il pe- riodo 2020-2028. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 30/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al ri- sultato di esercizio; politiche di remunerazione e incentivazione; nomine; conferi- mento incarico società di revisione. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 101 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; approvazione relazione sul- IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 la remunerazione; approvazione piano stock option; autorizzazione acquisto e/o approvazione bilancio di esercizio al 31-12-2018. alienazione azioni proprie. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio. IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. approvazione Bilancio; proposta distribuzione parziale delle riserve disponibili approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione ai Azionisti; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione di sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regola- azioni proprie. mento CONSOB n. 11971/1999; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e al- IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del approvazione Bilancio di Esercizio 2018; relazione sulla remunerazione; rinnovo 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 24/04/2019 24/04/2019 Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del organi sociali. regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa IT0003203947 GEFRAN SPA o. bilancio. revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dal- l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. IT0000066016 MONRIF SPA o.s. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio al 31.12.2018; nomine; determinazione degli emolumenti spettanti ai Con- bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 siglieri per l’esercizio 2019; conferimento dell’incarico di revisione del bilancio 17/04/2019 17/04/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 d’esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019 -2027; proposta di modifica pianco incentivazione 2019/2021. 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 dell’art. 11 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto 17/04/2019 17/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 di voto. bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 26/04/2019 26/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 26/04/2019 26/04/2019 03/05/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005262149 SIT o. 29/04/2019 29/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 09/05/2019 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione; determinazione 18/04/2019 18/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio 18/04/2019 18/04/2019 emolumenti spettanti ai Consiglieri. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 19/04/2019 19/04/2019 bilancio; conferimento incarico revisione contabile 2019-2021; remunerazione fi- 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 Bilancio d’esercizio al 31-12-2018; destinazione degli utili di esercizio e distribu- 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 gure apicali. 23/04/2019 23/04/2019 zione del dividendo; nomine; compensi; conferimento al CdA dell’autorizzazione al- 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. l’acquisto e disposizione di azioni proprie; modifiche al piano di incentivazione già 23/04/2019 23/04/2019 approvato con delibera assembleare del 12 aprile 2018; consultazione sulle politi- IT0000084027 ASTM SPA o. bilancio. che di remunerazione del Gruppo Prysmian. IT0005054967 RAI WAY SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. bilancio. bilancio; proposta destinazione utile esercizio; relazione sulla Remunerazione. IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. IT0001498481 FIDIA SPA o.s. bilancio; nomine; conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2021- esame Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazione annua- 2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Re- le per l’esercizio 2018 del CdA sul governo societario e gli assetti proprietari della lazione sulla remunerazione; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai Società; relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei componenti del sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azio- Collegio Sindacale; proposte modifica allo statuto sociale. ni proprie e della società controllante; modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Sta- IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. bilancio. tuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. IT0005323594 VEI o. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. bilancio. bilancio. IT0001384590 AEFFE o. IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; approvazione ai sensi dell’articolo 114- IT0001031084 BANCA GENERALI o. bilancio. bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull’attribu- zione di azioni ordinarie Landi Renzo; autorizzazione acquisto e disposizione azio- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. ni proprie, previa revoca della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del presentazione bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l’eser- 24.04.2018, per quanto non utilizzato. cizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge; proposta di destina- IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 zione dell’utile di esercizio; relazione sulla remunerazione comprensiva della pro- 29/04/2019 29/04/2019 posta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 dell’informativa sull’attuazione della stessa nell’esercizio 2018; proposta autoriz- zazione acquisto e alienazione di azioni proprie. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. IT0001447348 MITTEL SPA o.s. Bilancio. relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bi- IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. lancio al 31 dicembre 2018; relazione sulla Remunerazione; proposta annullamento bilancio. di n. 6.559.649 azioni proprie mediante eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguenti proposte di modifica allo statuto sociale. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. bilancio. approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. presentazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazio- bilancio; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione ne sulla remunerazione. azioni proprie; approvazione, sulla base dei rispettivi Bilanci di Esercizio al 31 di- IT0001128047 CEMBRE SPA o. cembre 2018 in sostituzione delle situazioni patrimoniali di cui all’articolo 2501- assemblea azionisti. quater del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione di Bellim S.r.l. IT0003365613 FIERA MILANO o. in Reno De Medici S.p.A. da attuarsi mediante annullamento senza sostituzione bilancio. delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società incorporanda in IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. quanto interamente possedute dalla società incorporante. bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 10/05/2019 bilancio. IT0003428445 MARR o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0005202277 VETRYA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0001063210 MEDIASET SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 bilancio. IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 IT0004007560 PIERREL SPA o. bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; conferimento dell’incarico alla Società di 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispet- 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 30/04/2019 30/04/2019 tivo. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. bilancio. IT0005037210 TINEXTA o. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. bilancio. relazione finanziaria annuale al 31-12-2018. nomine; relazione sulla renumerazio- IT0003007728 TOD’S SPA o. ne; politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019; proposta in- bilancio d’esercizio 2018; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione nalzamento del premio variabi le a figure apicali della Banca. di azioni proprie. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. bilancio. IT0004810054 UNIPOL o.s. bilancio; nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 2021-2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 approvazione bilancio individuale al 31.12.2018, presentazione del e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Fi- bilancio consolidato e proposta di destinazione del risultato d’esercizio; determi- nanza; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis nazione del compenso e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azioni proprie; modifica l’esercizio 2019; nomine; compensi; politiche di remunerazione ed incentivazione degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Re- di Gruppo; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; integrazione degli onora- golamento IVASS n. 38/2018. ri dovuti alla Società di revisione per l’attività svolta. IT0001033700 BASIC NET SPA o. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. nomine; compensi. approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018; nomine. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. IT0003115950 DE LONGHI o. relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. bilancio; nomine; determinazione emolumenti spettanti ai Consiglieri esercizio 2019. IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. bilancio. IT0003128367 ENEL SPA s. IT0005241192 AQUAFIL o. proposta aumento capitale. bilancio. IT0005312027 EQUITA GROUP o. IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018; modifiche IT0004818297 EUKEDOS SPA o. relazione Finanziaria al 31-12-2018. statutarie per l’introduzione della maggiorazione del voto di cui all’articolo 127- quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. IT0005332595 GRIFAL o. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. bilancio. approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018.

Pag. 102 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE IT0005043507 OVS SPA approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.s. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 07/05/2019 o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA bilancio d’esercizio 2018; nomine; long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: ap- approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. provazione piano nonché autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al com- IT0005239881 UNIEURO SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 approvazione Bilancio al 28.02.2019. pimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazio- IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA ne; piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali; modifica dello Sta- bilancio. o. 18/06/2019 18/06/2019 tuto Sociale, relativamente agli artt. 9 (sull’aggiornamento degli elementi del pa- IT0004729759 SESA SPA bilancio esercizio al 30-4-2019. trimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d’età per l’assunzione delle cariche di componente del CdA, di Presidente dello stes- o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 so e di Amministratore Delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo) e con l’introduzione dell’articolo 37.22 (in materia di svolgi- o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 mento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale); Long Term Incen- tive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al CdA, per un periodo di 5 an- ni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 12-04-2019 al 09-01-2020) IT0005311821 GUALA CLOSURES o. 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 bilancio d’esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risul- 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 30/04/2019 30/04/2019 tato dell’esercizio 2018; relazione sulla remunerazione. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 30/04/2019 30/04/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 12/04/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 15/04/2019 BILANCIO bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005043507 OVS SPA 17/04/2019 19/04/2019 BILANCIO approvazione Progetto bilancio 30/04/2019 30/04/2019 24/04/2019 BILANCIO IT0001413837 IMMSI SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 26/04/2019 esercizio e bilancio consolidato al bilancio. 29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 31.01.2019. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 02/05/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 e Progetto di Bilancio di esercizio 02/05/2019 02/05/2019 03/05/2019 approvazione Bilancio al 31.12.2018; presentazione della relazione sulle informa- 03/05/2019 03/05/2019 07/05/2019 al 31.12.2018. 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 zioni non finanziarie; destinazione dell’utile di esercizio; relazione sulla remune- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 07/05/2019 1° TRIMESTRE 08/05/2019 08/05/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 07/05/2019 razione; determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi al- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 07/05/2019 1° TRIMESTRE 08/05/2019 08/05/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 08/05/2019 l’esercizio 2019 e dell’importo complessivo delle remunerazioni degli amministra- IT0005136681 COIMA RES 08/05/2019 1° TRIMESTRE 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE tori investiti di particolari cariche; approvazione del piano di incentivazione deno- 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0003152417 EDISON 08/05/2019 1° TRIMESTRE 13/05/2019 13/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON 08/05/2019 minato -Piano di incentivazione Interpump 2019/2021- a favore di dipendenti, am- 14/05/2019 14/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK 08/05/2019 1° TRIMESTRE 15/05/2019 15/05/2019 IT0005322612 IGD 08/05/2019 ministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei 16/05/2019 16/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE 20/05/2019 20/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 09/05/2019 poteri al Consiglio di Amministrazione della Società; autorizzazione, ai sensi degli 28/05/2019 28/05/2019 IT0005350449 AEDES 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 09/05/2019 artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all’acquisto di azioni proprie e all’eventuale IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 09/05/2019 successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa re- IT0003365613 FIERA MILANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/05/2019 1° TRIMESTRE voca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizza- IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 09/05/2019 zione concessa con deliberazione assembleare del 23.04.2018. IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 10/05/2019 1° TRIMESTRE nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0005312027 EQUITA GROUP 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 10/05/2019 IT0001069902 ISAGRO o. IT0000062957 MEDIOBANCA 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 10/05/2019 esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 e Bilancio consolidato; Rela- IT0004604762 SAFILO GROUP 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 13/05/2019 zione sulla Remunerazione; nomine. 13/05/2019 BILANCIO 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005187940 ITALIAONLINE o. 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 determinazioni in merito all’avvenuta cooptazione di un membro del CdA ai sensi 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 dell’art. 2386 del Codice Civile; bilancio d’esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 1° TRIMESTRE 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto e disposi- 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 zione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 del Codice Civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta inese- 14/05/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 guita, della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azio- 14/05/2019 1° TRIMESTRE presentazione risultati di Gruppo 14/05/2019 ALTRO nisti in data 27.04.2018. 15/05/2019 1Q19. 15/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. IT0004810054 UNIPOL 15/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI 15/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 15/05/2019 1° TRIMESTRE 15/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 15/05/2019 individuale e consolidato al 15/05/2019 modifica della decisione adottata dell’Assemblea del 13.04.2018 che ha stabilito la 15/05/2019 31.03.2019. 15/05/2019 composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri; IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 20/05/2019 determinazione numero componenti il CdA e nomina ad integrazione degli Am- 29/05/2019 ALTRO approvazione dell’Interim 11/06/2019 ministratori per gli esercizi 2019-2020 e, eventuale determinazione dei compensi; 19/06/2019 Management Statement al 31.03.2019. aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, fino ad un importo massimo IT0005359150 ILLIMITY BANK 27/06/2019 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/07/2019 di euro 30.000.000,00, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità con- IT0004093263 ASCOPIAVE 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 11/07/2019 tabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime ca- IT0003056386 PININFARINA SPA 22/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 24/07/2019 ratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi a terzi investitori con esclusione IT0000084027 ASTM SPA 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 25/07/2019 del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e con- IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 25/07/2019 seguente modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 26/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO o. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 29/07/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/07/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. IT0003428445 MARR 30/07/2019 1° TRIMESTRE bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0001063210 MEDIASET SPA 30/07/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/07/2019 1° TRIMESTRE bilancio. 30/07/2019 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 31/07/2019 1° TRIMESTRE bilancio esercizio al 31.12.2018; nomine; relazione sulla remunerazione. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 1° TRIMESTRE bilancio; relazione sulla Remunerazione; riduzione del numero dei componenti del ALTRO approvazione del resoconto CdA; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e intermedio di gestione al 31 marzo ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell’assemblea del 27 aprile 2018. IT0005054967 RAI WAY SPA 1° TRIMESTRE 2019. IT0004724107 RATTI SPA IT0001042610 SABAF SPA o. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS presentazione del Rapporto Annuale 2018; relazione finanziaria al 31 dicembre 2018; IT0001233417 A2A SPA 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di IT0005176406 ENAV 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 1° TRIMESTRE del Collegio Sindacale; Delibera in ordine alla proposta di dividendo; relazione sul- IT0004967672 KI GROUP SPA 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA la Remunerazione; Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter del IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA D.Lgs. 58/1998; nomina di un Amministratore a integrazione del Consiglio di Am- IT0003153415 SNAM SPA ALTRO approvazione Informazioni IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE ministrazione; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, pre- IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA Finanziarie al 31.03.2019. IT0005211237 ITALGAS SPA via revoca, per la parte non eseguita della delibera dell’8 maggio 2018. IT0005043507 OVS SPA 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; proposta di auto- 1° TRIMESTRE rizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo nu- 1° TRIMESTRE mero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte even- 1° TRIMESTRE tualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4.5.2018; 1° TRIMESTRE conferimento incarico revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del 1° TRIMESTRE bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. BILANCIO 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. ALTRO piano Strategico 2019-2025. 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di performance economico- finanziari relativi al I trimestre IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 2019. approvazione bilancio esercizio di Terna S.p.A. al 31.12.2018 e destinazione degli IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA utili; nomine; conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio ALTRO approvazione del Resoconto 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo; relazione annuale sulla Re- Intermedio di Gestione al munerazione. 31.05.2019. IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA ALTRO approvazione dati Preliminari di approvazione bilancio esercizio al 31.12.18. IT0004729759 SESA SPA Ricavi Netti al 30 giugno 2019. (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0001233417 A2A SPA o. 30-4-2019. bilancio. IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA o. IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE bilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0001073045 BANCA PROFILO SPA SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES SEMESTRALE IT0003132476 ENI SPA o. IT0001063210 MEDIASET SPA SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA bilancio esercizio al 31.12.2018 di Eni S.p.A.; attribuzione dell’utile di esercizio; au- IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA torizzazione all’acquisto di azioni proprie; relazione sulla remunerazione (I Sez.): IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON politica in materia di remunerazione. IT0001031084 BANCA GENERALI SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. IT0003152417 EDISON IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA o. IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE bilancio. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. SEMESTRALE approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. SEMESTRALE Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- SEMESTRALE zione utili. SEMESTRALE

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 103 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0003365613 FIERA MILANO 31/07/2019 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 29/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0001031084 BANCA GENERALI 30/10/2019 31/07/2019 Gruppo 2Q&1H2019. IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 01/08/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0005262149 SIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 di dividendo. IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 02/08/2019 2° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0004827454 UNIPOLSAI 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 2019 qualora si verificassero i pre IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 supposti per la distribuzione dei IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 05/08/2019 proventi. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 05/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 30 settembre 2019. IT0001044996 DOBANK 05/08/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 06/08/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 IT0005322612 IGD 06/08/2019 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 06/08/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 07/08/2019 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 08/11/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 08/08/2019 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 08/08/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 IT0000072170 FINECO BANK 28/08/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 29/08/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 02/09/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 12/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 09/09/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 IT0005176406 ENAV 11/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3Q19 e 9M19. IT0003203947 GEFRAN SPA 12/09/2019 IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 12/09/2019 2° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 12/09/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 12/09/2019 2° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 19/09/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 19/09/2019 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 23/09/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 23/09/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 24/09/2019 IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/09/2019 2° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005138703 ORSERO SPA 26/09/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 14/11/2019 IT0005203424 FOPE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 27/09/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE 27/09/2019 SEMESTRALE 11/12/2019 27/09/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 27/09/2019 19/12/2019 3° TRIMESTRE 30/09/2019 SEMESTRALE 09/01/2020 3° TRIMESTRE 22/10/2019 SEMESTRALE 24/10/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale al 3° TRIMESTRE 31.07-.2019. IT0005323594 VEI SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim Manage- IT0004967672 KI GROUP SPA ment Statement al 30.09.2019. IT0005275778 NEODECORTECH SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 3° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 2° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 3° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE IT0005089476 DIGITOUCH SPA SEMESTRALE di performance economico- IT0005239881 UNIEURO SPA finanziari relativi al III trimestre IT0004965148 MONCLER SPA SEMESTRALE 2019. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE Intermedio di Gestione al SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 30.11.2019. Rubrica obbligazionista chiesto è stato di 5.089,581 milioni di eu- quella per gli specialisti) - mediante asta scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo ro con un rapporto di copertura in asta marginale e salvo riparto (i privati pote- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- vano effettuare le prenotazioni presso gli teressi, da altre eventuali imposte, com- ORDINARI DEL TESORO 12-04-2019 to pari a 2,05%. sportelli delle Aziende di credito entro le presa quella sulle successioni. / 14-04-2020 - (cod. ISIN ore 17 del 10-04-2019) - questi nuovi IT0005367872). - Il 12-04-2019 sono sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Buoni del Tesoro triennali aventi godi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ti offerti B.O.T a 368 giorni (12-04- to pari a euro 100,38%. Per le persone fi- mento 15-03-2019 e scadenza 15-07- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2019/14-04-2020), per un importo pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato 2022. QUINDICENNALI E SEI MESI 3,35% 6.000,00 milioni di euro con data di re- ugualmente pari a euro 100,380000%. 01-09-2018 / 01-03-2035 (2ª tranche) - golamento il 12-04-2019. L’importo ri- L’importo assegnato è stato pari a (cod. ISIN IT0005358806). - Sono stati chiesto è stato di 9.559,000 milioni di eu- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- ro con un rapporto di copertura in asta sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudi- chiesto è stato di 4.039,500 milioni di eu- zione (seconda tranche per il pubblico “la pari a 1,59 il rendimento medio è risulta- cazione d’asta, senza conguaglio interes- ro con un rapporto di copertura in asta prima tranche è avvenuta tramite collo- to pari a 0,070% rispetto allo 0,060% re- si; non sono previste provvigioni a carico pari a 1,62; il rendimento lordo è risulta- camento sindacato”) - mediante asta gistrato nella precedente asta; il prezzo del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- to pari a 1,08%. marginale e salvo riparto (i privati pote- medio ponderato dell’emissione è pari a ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- vano effettuare le prenotazioni presso gli euro 99,928. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- sportelli delle Aziende di credito entro le 12,50% per le persone fisiche e per gli al- to pari a euro 99,76%. Per le persone fi- ore 17 del 10-04-2019) - questi nuovi Le obbligazioni sono prive di cedole. Il tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- siche il prezzo di sottoscrizione è stato Buoni del Tesoro quindicennali e sei me- rendimento è pari alla differenza (sog- dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- pari a euro 99,759364%. si aventi godimento 01-09-2018 e sca- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sati in unica soluzione alla scadenza 15- denza 01-03-2035. plicata al momento della sottoscrizione) 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudi- L’importo assegnato è stato pari a di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- cazione d’asta, più conguaglio interessi 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- dal 15-03-2019 (31 giorni di interesse); chiesto è stato di 2.055,700 milioni di eu- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI so:0,527901%. non sono previste provvigioni a carico ro con un rapporto di copertura in asta DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- pari a 1,37; il rendimento lordo è risulta- 04-2019 / 15-07-2026 (1ª tranche) - I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ro triennali al tasso fisso del 1% annuo to pari a 3,00%. (cod. ISIN IT0005370306). - Sono stati scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo (al lordo dell’imposta sostitutiva del offerti in pubblica sottoscrizione - me- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- diante asta marginale e salvo riparto (i teressi, da altre eventuali imposte, com- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- to pari a euro 104,73%. Per le persone fi- privati potevano effettuare le prenotazio- presa quella sulle successioni. dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- sati in unica soluzione alla scadenza 15- pari a euro 104,728167%. dito entro le ore 17 del 10-04-2019) - que- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono sti nuovi Buoni del Tesoro settennali BUONI DEL TESORO POLIENNALI semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- aventi godimento 15-04-2019 e scadenza 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (2ª ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudica- 15-07-2026. tranche) - (cod. ISIN IT0005366007). - semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: zione d’asta, più conguaglio interessi dal Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. 01-03-2019 (45 giorni di interesse); non L’importo assegnato è stato pari a ca sottoscrizione (seconda tranche per il sono previste provvigioni a carico del sot- 3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- pubblico e terza tranche comprendendo I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin-

Pag. 104 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 dicennali al tasso fisso del 3,35% annuo blica di acquisto volontaria totalitaria soci ed il giorno in cui la stessa abbia golamentari, le Azioni di Compendio de- (al lordo dell’imposta sostitutiva del promossa da Med Platform Holding I avuto luogo. A tal riguardo si rammenta rivanti dalle Richieste di Conversione pre- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- S.r.l. (“OPA”) sulle azioni ordinarie e sul- che la predetta Assemblea è prevista in sentate entro la Data di Riferimento, sa- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- le Obbligazioni di Bomi Italia S.p.A. e del unica convocazione per il giorno 29 ranno rese disponibili per la negoziazio- dimento 01-09-2018 e verranno rimborsa- relativo periodo di adesione tra l’8 aprile aprile 2019 e che, sulla base della pro- ne, per il tramite di Monte Titoli, il giorno ti in unica soluzione alla scadenza 01-03- 2019 ed il 10 maggio 2019, estremi inclu- posta di destinazione dell’utile di eserci- di liquidazione successivo e pertanto in 2035 alla pari 100%. Le cedole sono se- si (il “Periodo di Adesione”) – le limita- zio al 31 dicembre 2018 approvata dal data in data 1 maggio 2019 ed in tempo mestrali (1 marzo e 1 settembre); prima zioni inerenti la possibilità di richiedere CdA in data 29 marzo 2019, non è previ- utile per l’adesione delle stesse all’OPA. cedola 1° marzo 2019 e ultima 1° marzo la conversione delle Obbligazioni pen- sta la distribuzione di dividendi in favore 2035. I suddetti BTP (taglio minimo di dente la convocazione dell’Assemblea dei dei titolari di azioni ordinarie dell’Emit- Si rammenta in ogni caso che: sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- soci ai fini dell’approvazione del bilancio tente. (i) per le Richieste di Conversione per- vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli di esercizio del Regolamento del POC), si venute oltre la Data di Riferimento, le interessi, da altre eventuali imposte, com- intendono derogate al fine di consentire In considerazione del Periodo di Ade- Azioni di Compendio saranno invece re- presa quella sulle successioni. agli Obbligazionisti di poter portare le re- sione nonché del disposto di cui all’Arti- se disponibili, secondo le ordinarie di- lative Azioni di Compendio in adesione colo 8.3(b) del Regolamento del POC, si sposizioni regolamentari, il giorno di li- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI all’OPA in conformità alle tempistiche invitano pertanto i signori Obbligazioni- quidazione successivo al termine di cia- BOMI ITALIA 6% 2015/2020 (ISIN della stessa. sti che intendano portare in adesione al- scun mese di conversione; e IT0005114480) - La Società il 4 aprile l’OPA le Azioni di Compendio rivenienti (ii) gli Obbligazionisti che non inten- 2019 ha comunicato che, ai sensi e per gli Pertanto, in virtù di quanto precede, è dalla conversione delle Obbligazioni a far dano procedere ad una Richiesta di Con- effetti degli Articoli VIII e XVII del rego- consentita agli Obbligazionisti la presen- pervenire le relative Richieste di Conver- versione entro la Data di Riferimento, lamento del prestito obbligazionario con- tazione delle Richieste di Conversione sione entro e non oltre il termine del potranno comunque partecipare all’OPA vertibile denominato “Bomi Convertibile senza soluzione di continuità anche nel 30 aprile 2019 (la “Data di Riferimen- portando in adesione alla stessa in via di- 6% 2015-2020”, codice ISIN periodo intercorrente la data di delibera- to”). retta le Obbligazioni di cui risultino tito- IT0005114480 in ragione dell’offerta pub- zione di convocazione dell’Assemblea dei lari. Ai sensi delle applicabili disposizioni re- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE DAVIS&MORGAN SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI SPINDOX SPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGA- ZIONE ERG SPA Green Bond a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TERNA SPA Green Bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Gre- en Bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI SAUDI ARAMCO a 3, 5, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVI- CE AG a 3, 4 anni e mezzo e 7 anni e mezzo a tasso fisso DAVIS&MORGAN SPA, Merchant Bank milanese di giovane costituzione, entra bili, eolica e solare del Gruppo. nel mercato dei capitali con l’emissione di un minibond per un importo comples- ERG SPA è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali europei e può con- sivo di 10 milioni di euro della durata di 5 anni, con un tasso facciale del 7,00%, tare su una combinazione di fonti di energia sostenibili quali vento, acqua, sole e un rimborso non costante a partire dal terzo anno di vita e con la possibilità di gas naturale. La società dichiara di vedere un futuro sempre più “rinnovabile” e rimborso anticipato a partire dal dodicesimo trimestre dietro il riconoscimento di continuerà a muoversi in questa direzione, attraverso un programma di investi- un premio di rimborso. menti per circa 2 miliardi tra il 2018 e il 2022, portando avanti progetti di qualità DAVIS&MORGAN SPA è uno dei maggiori players indipendenti nel mercato dei e cogliendo le opportunità che verranno grazie al know-how, alla flessibilità e alle “Non Performing Loans” italiani (crediti deteriorati). capacità finanziarie. Oltre alla classica attività di financial advisory si è affiancata un’attività di investi- Per i Titoli sarà presentata richiesta inizialmente per l’ammissione a quotazione mento diretto ed indiretto in settori giudicati profittevoli ed innovativi che riguar- presso la Borsa di Berlino. dano l’attività di acquisto pro soluto e la gestione di portafogli di crediti chirogra- TERNA SPA (Trasmissione Elettrica Rete NAzionale) ripropone invece dopo ap- fari e ipotecari in sofferenza. pena tre mesi l’emissione di un altro green bond (il terzo della serie) mettendo in La società è specializzata nell’acquisto di crediti Non Performing di natura chiro- circolazione un nominale di 500 milioni di euro destinata ad investitori istituzio- grafaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e utilities ed nali, riconoscerà un identico tasso annuo dell’1,00% ma avrà una data di scaden- annovera infatti, tra i principali partners cedenti i crediti, tutti i maggiori istituti fi- za prolungata fino ad aprile del 2026. nanziari del Paese e le più rilevanti società di utilities e di credito al consumo. TERNA è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana Recentemente l’Emittente ha costituito una società Real Estate, detenuta al 100%, dell’elettricità in alta e altissima tensione e svolge una missione di servizio pubbli- al fine di partecipare agli esperimenti di vendita degli immobili posti a garanzia dei co per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica attraverso il Paese crediti acquistati. con un ruolo indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema e per assicu- SPINDOX SPA, gruppo milanese primario operatore a livello italiano nel settore rare l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese. IT (Information technology), apre al mercato dei capitali con due emissioni di du- La complessità dell’attività di “dispacciamento” (l’attività diretta ad impartire di- rate e tassi differenti (5 e 6 anni e 5,20% e 4,50%), un nominale complessivo di 3 sposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione milioni di euro, un rimborso costante di capitale a partire dal terzo semestre e la e della rete di trasmissione dell’energia elettrica, nonché dei servizi ausiliari) cre- possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito dietro il riconoscimento di un sciuta nel tempo anche a seguito del forte sviluppo delle fonti rinnovabili, che non premio di rimborso. sono programmabili e, allo stesso tempo, la progressiva dismissione degli impian- All’inizio le attività dell’Emittente si concentrano sui servizi di system integration ti di generazione tradizionali pone TERNA SPA davanti a nuove sfide e nuove op- e sviluppo software per il settore delle telecomunicazioni e l’industria automobili- portunità, stimolandola a sviluppare soluzioni innovative ad alta tecnologia e a stica, ma in breve l’offerta si estende anche al mondo del largo consumo, della di- modernizzare la rete per permettere la connessione tra molteplici produttori e con- stribuzione e del lusso. sumatori. SPINDOX SPA estende i propri servizi al mondo delle banche, delle public utilities Tra il comparto creditizio italiano il gruppo UBI BANCA SPA è tra i primi a rac- e della logistica, consolidandosi al contempo nei suoi mercati di elezione. cogliere dal mercato dei capitali denaro fresco per finanziare società del territorio Viene rafforzato il posizionamento nelle cinque aree strategiche: che sviluppano attività in campo ambientale e sociale. • trasformazione digitale (cloud computing); Nasce così il primo green bond della banca, un’obbligazione della durata di 5 an- • mobile ibrido e nativo; ni che riconoscerà ai sottoscrittori una cedola fissa facciale annua dell’1,50% pa- • intelligenza artificiale; gata annualmente. • big data & analytics; Roboante come il più potente dei motori entra a piè pari sul mercato dei capitali la • internet delle cose (IOT): gli oggetti (le “cose”) si rendono riconoscibili e acqui- più grande azienda petrolifera del mondo, la SAUDI ARAMCO (SAUDI ARABIAN siscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accede- OIL COMPANY), società che ha realizzato nel 2018 il più altro profitto al mondo e re ad informazioni aggregate da parte di altri. che al momento strappa il record di richieste di sottoscrizione con oltre 100 miliardi Negli ultimi tempi si è parlato e discusso a lungo di inquinamento, cambiamenti di dollari statunitensi, staccando le maxi-offerte degli anni precedenti. climatici e risorse della terra da salvaguardare e molte società, piccole e grandi, Le implicazioni politiche e finanziarie di questo debutto sul mercato obbligazio- sensibili a questo insidioso problema, toccate e/o solo sfiorate dal business del- nario derivano anche dal fatto che a causa della forte domanda per il primo bond l’approvvigionamento e distribuzione dell’energia, hanno richiesto aiuto al merca- Saudi Aramco, la compagnia petrolifera è stata in grado di prestare denaro al mer- to dei capitali per finanziare in maniera appropriata una sostenibilità energetica e cato finanziario a tassi di interesse inferiori rispetto alla casa madre, il Regno del- ambientale rivolta ad un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente. l’Arabia Saudita. A questo proposito le recentissime manovre di mercato del capitale hanno inte- E’ altresì chiaro che le mosse finanziarie del più grande colosso petrolifero al mon- ressato numerose emissioni dei cosiddetti “Green Bond” nell’Italia e nel mondo. do possono determinare nel futuro implicazioni geopolitiche non indifferenti se Focalizziamo il nostro interesse per le emissioni di società italiane. non addirittura modificare il mercato petrolifero mondiale in termini di produ- ERG SPA, perché no ? zione e valore del greggio. La domanda è scontata visto che negli ultimi anni quasi tutte le Utilities italiane Focalizziamo il nostro interesse sulla mera operazione finanziaria e diciamo che (società produttrici e/o fornitrici di servizi di pubblica utilità e cioè di energia sot- la società ha concretamente piazzato 12 miliardi di bond (Dollari Statunitensi) to le varie forme), sia di grandi che di piccole dimensioni, hanno emesso bond co- suddiviso in 5 tranches a tasso fisso. siddetti “Green” perché finalizzati a progetti vantaggiosi dal punto di vista am- Nel dettaglio i titoli concedono ai sottoscrittori tassi annui che vanno dal 2,70% al bientale: centrali eoliche, iniziative legate alla prevenzione e controllo dell’inqui- 4,375% pagati semestralmente e durate finanziarie che vanno dai 3 ai 30 anni, equi- namento, all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia eco-compatibile. vale a dire un’ampia scelta per tutte le esigenze. La società genovese (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone) capitanata dalle Infine la megaemissione di una società europea sul mercato eurobond riguarda la famiglie Garrone e Mondini mette in circolazione sul mercato dei capitali un no- VOLKSWAGEN AG che tramite la VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG minale di 500 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali, riconoscerà un emette in questa occasione un bond suddiviso in 3 tranches in divisa Euro. tasso annuo dell’1,875% per 6 anni di durata: la fiducia nella società ha prodotto Il primo bond, con durata 3 anni ed un nominale emesso di 1,1 miliardi di Euro, una richiesta 6 volte superiore all’offerta. pagherà un tasso annuo dello 0,625%; il secondo bond, emesso per 1 miliardo di Il bond è stato emesso in conformità con i principi dei Green Bond pubblicati nel Euro e con durata 5 anni e mezzo, riconoscerà una cedola annua dell’1,50%; il ter- 2018 dalla ICMA (Associazione Internazionale del Mercato dei Capitali) e destina- zo bond con 8 anni e 6 mesi di durata ed un emesso di 650 milioni di Euro, pagherà to a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnova- ai sottoscrittori un tasso annuo del 2,25%.

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 105 DAVIS & MORGAN SPA 2019/2024 T.F. 7,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 16 aprile 2019 Codice ISIN: IT0005366635 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 16 aprile 2039 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: semestrale Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% bile di EUR 50.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,886% (EUR 998,86 per ogni Rendimento all’emissione: 4,36% lordo, 3,22% netto Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 obbligazione) Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Data godimento: 10 aprile 2019 Riservato: institutional ogni obbligazione) Data scadenza: 10 aprile 2026 Data godimento: 17 aprile 2019 Cedola: annuale SAUDI ARAMCO 2019/2049 T.F. 4,375% Data scadenza: 17 aprile 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Cedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 1,02% lordo, 0,75% netto Codice ISIN: XS1982116136 Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione anno Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- 17/04/2022 25% tabile di USD 1.000 e multipli 17/04/2023 25% UBI BANCA SPA 2019/2024 T.F. 1,50% Green Bond Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 17/04/2024 50% Codice ISIN: XS1979446843 Prezzo di emissione: 98,553% (USD 985,53 per ogni Call: dal 17/04/2022 Prezzo di rimborso 105,00 ed ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) stacco cedola successivo Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 16 aprile 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,00% tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 16 aprile 2049 Rendimento all’emissione: 7,18% lordo, 5,27% netto Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Cedola: semestrale Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 99,78% (EUR 997,80 per ogni ob- Tasso cedolare annuo: fisso del 4,375% Riservato: institutional bligazione) Rendimento all’emissione: 4,51% lordo, 3,33% netto Data godimento: 10 aprile 2019 Quotazione: BERLINO SPINDOX SPA 2019/2024 T.F. 5,20% Data scadenza: 10 aprile 2024 Riservato: institutional Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005367997 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,54% lordo, 1,14% netto 2022 T.F. 0,625% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: LUSSEMBURGO tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Codice ISIN: XS1972547183 Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per SAUDI ARAMCO 2019/2022 T.F. 2,75% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- ogni obbligazione) Codice ISIN: XS1982118264 bile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 11 aprile 2019 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.100.000.000,00 Data scadenza: 31 dicembre 2024 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Prezzo di emissione: 99,678% (EUR 996.78 per ogni Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre tabile di USD 1.000 e multipli obbligazione) Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° se- Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Data godimento: 01 aprile 2019 mestre Prezzo di emissione: 99,723% (USD 997,23 per ogni Data scadenza: 01 aprile 2022 Call: dal 30/06/2021 al 31/12/2021 Prezzo di rimborso obbligazione) Cedola: annuale 102,00 Data godimento: 16 aprile 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625% dal 30/06/2022 al 31/12/2022 Prezzo di rimborso 101,50 Data scadenza: 16 aprile 2022 Rendimento all’emissione: 0,73% lordo, 0,54% netto dal 30/06/2023 al 31/12/2023 Prezzo di rimborso 101,00 Cedola: semestrale Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO il 30/06/2024 Prezzo di rimborso 100,50 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Riservato: institutional, retail Tasso cedolare annuo: fisso del 5,20% Rendimento all’emissione: 2,86% lordo, 2,11% netto Rendimento all’emissione: 5,26% lordo, 3,88% netto Quotazione: BERLINO VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutional 2024 T.F. 1,50% Riservato: institutional SAUDI ARAMCO 2019/2024 T.F. 2,875% Codice ISIN: XS1972548231 SPINDOX SPA 2019/2025 T.F. 4,50% Codice ISIN: XS1982112812 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Codice ISIN: IT0005366932 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- bile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione tabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,538% (EUR 995.38 per ogni tabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,139% (USD 991,39 per ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 obbligazione) Data godimento: 01 aprile 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Data godimento: 16 aprile 2019 Data scadenza: 01 ottobre 2024 ogni obbligazione) Data scadenza: 16 aprile 2024 Cedola: annuale il 01 ottobre Data godimento: 11 aprile 2019 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Data scadenza: 11 aprile 2025 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,875% Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,18% netto Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 3,08% lordo, 2,28% netto Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° se- Quotazione: BERLINO Riservato: institutional, retail mestre Riservato: institutional Call: dal 11/10/2019 al 11/10/2021 Prezzo di rimborso VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / 102,00 SAUDI ARAMCO 2019/2029 T.F. 3,50% 2027 T.F. 2,25% dal 11/04/2022 al 11/10/2022 Prezzo di rimborso 101,50 Codice ISIN: XS1982113208 dal 11/04/2023 al 11/10/2023 Prezzo di rimborso 101,00 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1972547696 dal 11/04/2024 al 11/10/2024 Prezzo di rimborso 100,00 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% tabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 4,54% lordo, 3,35% netto Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 bile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 99,516% (USD 995,16 per ogni Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Riservato: institutional obbligazione) Prezzo di emissione: 99,96% (EUR 999.60 per ogni ob- Data godimento: 16 aprile 2019 bligazione) ERG SPA 2019/2025 T.F. 1,875% Green Bond Data scadenza: 16 aprile 2029 Data godimento: 01 aprile 2019 Cedola: semestrale Data scadenza: 01 ottobre 2027 Codice ISIN: XS1981060624 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Cedola: annuale il 01 ottobre Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,59% lordo, 2,65% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 2,25% lordo, 1,67% netto tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 99,674% (EUR 996,74 per ogni SAUDI ARAMCO 2019/2039 T.F. 4,25% obbligazione) Codice ISIN: XS1982113463 Data godimento: 11 aprile 2019 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 11 aprile 2025 Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Cedola: annuale tabile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Rendimento all’emissione: 1,93% lordo, 1,43% netto Prezzo di emissione: 99,161% (USD 991,61 per ogni Quotazione: BERLINO Riservato: institutional TERNA SPA 2019/2026 T.F. 1,00% Green Bond Codice ISIN: XS1980270810

Pag. 106 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 XS1969787396 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 MARZO ALL’11 APRILE 2019 ES0L02004171 EuroMOT XS1968706876 REP. OF ROMANIA 4.625% 04/49 FR0013410552 XS1931697244 SG ISSUER SA S&P500 03/21 XS1934867547 Dal 1 aprile 2019 XS1970549561 XS1969600748 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 03/27 XS1968706876 IFC BRL 6.50% 03/26 XS1975757789 Dal 10 aprile 2019 POP.SONDRIO 2.375% 04/24 DE0001137792 Dal 9 aprile 2019 US62854AAP93 IT0005364986 LETRA 05/04/19-17/04/20 -0.339% XS1972547183 Dal 11 aprile 2019 IT0005364796 OAT Indexee Ei 0.10% 03/29 XS1972548231 IT0005366460 REP. OF ROMANIA 2.00% 07/26 XS1972547696 MYLAN NV 5.25% 06/46 IT0005364994 REP. OF ROMANIA 3.50% 04/34 REP. OF ROMANIA 4.625% 04/49 IT0005364945 XS1907474099 IT0005364648 Dal 11 aprile 2019 IT0005366932 ExtraMOT IT0005367997 Dal 4 aprile 2019 XS1970549561 BUBILLS 10/04/19-16/10/19 -0.544 XS1934867547 Dal 11 aprile 2019 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.625% 04/22 EuroTLX IT0005367872 VOLKSWAGEN SERV. AG 1.50% 10/24 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.25% 10/27 Dal 1 aprile 2019 ExtraMOT-PRO Dal 29 marzo 2019 UBI 1.60% 03/22 UBI VIDAS S.B. 1.60% 03/22 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 03/24 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 03/26 UBI Welcome Edition 2.00% 03/22 Dal 11 aprile 2019 Dal 2 aprile 2019 SPINDOX SPA 4.50% 04/25 SPINDOX SPA 5.20% 12/24 SG ISSUER SA SOLACTIVE IL 03/22 B.CO DESIO Step-up 04/22 MOT-DOMESTICMOT Dal 9 aprile 2019 REP. OF ROMANIA 3.50% 04/34 BOT (ann) 12-04-2019/14-04-2020 REP. OF ROMANIA 2.00% 07/26 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail Inception date: 01/04/2019 Eighty-Twenty Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) ISIN: IT0005364119 (Classe A) Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,25% (Classe R) ISIN: IT0005364135 (Classe B) Spese correnti: 1,462 % (Classe P), 1,412% (Classe R) Società di gestione: Investitori SGR SpA Commissione performance: 20% Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe senza vincoli predeterminati tra titoli di natura Arca Cedola Attiva 2024 X obbligazionaria e titoli di natura azionaria di ogni tipo senza restrizioni relative al- ISIN: IT0005365116 (Classe P) l’area geografica, valutaria o settore merceologico. La componente obbligazionaria ISIN: IT0005365132 (Classe R) del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, sovrana- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA zionali e societari – ivi inclusi emittenti appartenenti al settore finanziario - con me- Destinazione proventi: semestrale rito di credito non inferiore a investment grade e duration indicativamente com- Politica di investimento: investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, presa tra 1 e 15 anni. è possibile l’investimento in titoli obbligazioni con merito cre- di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia ditizio inferiore a investment grade nella misura massima del 20% del portafoglio. sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire La componente azionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emit- in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. è escluso l’in- tenti a media ed elevata capitalizzazione. La componente azionaria e quella obbli- vestimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere espo- gazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del sto al rischio di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per portafoglio complessivo, né superiori all’80% del portafoglio medesimo. Il Fondo finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di in- bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo vestimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività com- tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. plessive dello stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Area geografica: Global copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario gio). L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del Fondo Grado di rischio: 3 ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con Riservato: Retail il metodo degli impegni) pari al 50% del valore complessivo netto del Fondo stesso. Inception date: 01/04/2019 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è in- Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R) dicativamente compresa tra 1 e 1.1. Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,4% (Classe R) Area geografica: Global Spese correnti: 0,857 % (Classe P), 0,807% (Classe R) Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione performance: 20% Grado di rischio: 6 Riservato: Retail Arca Opportunità Globali 2024 IV Inception date: 01/04/2019 ISIN: IT0005365074 (Classe P) Commissione ingresso: 2% ISIN: IT0005365090 (Classe R) Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Spese correnti: 0,65 % (Classe A), 0,85% (Classe B) Destinazione proventi: semestrale Commissione performance: 10% (Classe A), 0% (Classe B) Politica di investimento: investe , per la componente obbligazionaria, in strumen- Investimento minimo iniziale: 100000€ ti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate Investimento minimo aggiuntivo: 10000€ principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità in- feriore e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti azionari di emit- Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX tenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidi- ISIN: IT0005365033 (Classe P) tà denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà non su- ISIN: IT0005365058 (Classe R) periore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Euro e Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nella misura massima del Destinazione proventi: semestrale 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor- arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo porate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), clas- tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. sificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azio- Area geografica: Global naria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono Classificazione: Flessibili - Internazionali principalmente Europa, America e Pacifico. è consentita in via contenuta un’espo- Grado di rischio: 5 sizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Riservato: Retail nalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Inception date: 01/04/2019 arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Commissione ingresso: 2,5% (Classe P) tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione rimborso: 0% (Classe P) Area geografica: Global Spese correnti: 1,619 % (Classe P) Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 107 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: North-America Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR Benchmark: U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index ISIN: LU1861138961 Classificazione: Obbligazionari USD Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 05/04/2019 Area geografica: Global Emerging-Markets Spese correnti: 0,1% Benchmark: MSCI Emerging Markets SRI Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) Data inizio quotazione: 09/04/2019 ISIN: IE00BG8BCY43 Spese correnti: 0,25% Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione BNPP Easy Low Carb 100 Europe UCITS ETF Area geografica: North-America ISIN: LU1377382368 Benchmark: Gestione attiva Società di gestione: BNP Paribas Easy Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 10/04/2019 Area geografica: Europe Spese correnti: 0,22% Benchmark: Low Carbon 100 Europe Classificazione: Azionari Europe JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD Grado di rischio: 5 ISIN: IE00BJK9H753 (Classe A) Data inizio quotazione: 26/03/2019 ISIN: IE00BJK9H860 (Classe D) Spese correnti: 0,3% Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), trimestrale (Classe D) Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Area geografica: North-America ISIN: IE00BGBN6P67 Benchmark: Morningstar US Target Market Exposure Società di gestione: Invesco Markets II PLC Classificazione: Azionari USA Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 10/04/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,04% Benchmark: Elwood Blockchain Global Equity Classificazione: Azionari Settoriali - Banks and Financials Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Grado di rischio: 6 ISIN: LU1940199711 Data inizio quotazione: 21/03/2019 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Spese correnti: 0,65% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Europe Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders ISIN: IE00BF2FN869 Classificazione: Azionari Europe Società di gestione: Invesco Markets II PLC Data inizio quotazione: 28/03/2019 Spese correnti: 0,2% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005367955 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Maggio 2026 Epsilon SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005367757 Eurizon Tesoreria Euro AM Eurizon Capital SGR SpA Euro Liquidità - EUR IT0005367773 Eurizon Tesoreria Euro BM Eurizon Capital SGR SpA Euro Liquidità - EUR IT0005367542 Euromobiliare Equity Selected Dividend A Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005366478 Fondaco Diversified Growth A Cap Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366486 Fondaco Diversified Growth Professional A Cap Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366502 Fondaco Diversified Growth Professional B Dis Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366494 Fondaco Diversified Growth Restricted B Dis Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005367096 Hedge Invest Global HIGF HI3 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367112 Hedge Invest Global HIGF HI4 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367138 Hedge Invest Global HIGF HI5 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367039 Hedge Invest Global HIGF V Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367054 Hedge Invest Global HIGF VI Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367070 Hedge Invest Global HIGF VII Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION MT7000024006 Retail AQA Colombo Extra Return D Acc. EUR Acc Absolute Return Flessibile 25/03/2019 LU1960219654 Retail BGF Continental European Flexible AI2 EUR EUR Acc Flessibili - IEurope 20/03/2019 LU1960219738 Retail BGF Dynamic High Income AI2 EUR Hedged EUR Acc Flessibili - Internazionali 20/03/2019 LU1960219811 Retail BGF Dynamic High Income AI5 EUR Hedged EUR Dis Flessibili - Internazionali 20/03/2019 LU1960220405 Retail BGF Emerging Markets AI2 EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/03/2019 LU1960219902 Retail BGF Emerging Markets Bond AI2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220074 Retail BGF Emerging Markets Bond AI5 EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220157 Retail BGF Emerging Markets Corporate Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 20/03/2019 LU1960220587 Retail BGF Emerging Markets Local Currency EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220660 Retail BGF Emerging Markets Local Currency EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 27/03/2019 LU1960220827 Retail BGF Euro Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 27/03/2019 LU1960221049 Retail BGF Euro Corporate Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 27/03/2019 LU1960221122 Retail BGF Euro Short Duration Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 27/03/2019 LU1960221551 Retail BGF European Equity Income AI 5G EUR EUR Dis Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221478 Retail BGF European Equity Income AI2 EUR EUR Acc Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221635 Retail BGF European Focus AI2 EUR EUR Acc Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221981 Retail BGF Fixed Income Global Opportunities EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/03/2019 LU1960221809 Retail BGF Fixed Income Global Opportunities EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/03/2019 LU1960219498 Retail BGF World Mining AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 20/03/2019 LU1956855099 Retail Franklin K2 Long Short Credit A PF EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 14/03/2019 LU1932919704 Retail Franklin Target Income 2024 A Ydis EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 05/04/2019 LU1932919969 Retail Franklin Target Income 2024 D1 Ydis EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 05/04/2019 LU1961133557 Retail Morgan Stanley IF European Champions AR EUR Dis Azionari Europe 18/03/2019 LU1961133391 Retail Morgan Stanley IF European Champions BR EUR Dis Azionari Europe 18/03/2019 LU1961133128 Retail Morgan Stanley IF European Champions CR EUR Acc Azionari Europe 18/03/2019 LU0868754382 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage AH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU0868754465 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage BH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU0868754549 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage CH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773217 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain B USD Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773134 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain BH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773050 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain C USD Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966772912 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain CH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1926939932 Retail Multipartner RFN Dinamico Cedola 2024 A dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali 25/03/2019 LU1926940278 Retail Multipartner RFN Dinamico Sostenibile PAC B acc EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 25/03/2019 IE00BHXGRN56 Retail Neuberger Berman China Bond SGD A (Monthly) SGD Dis Obbligazionari Asia Pacific 12/03/2019 IE00BNH73C78 Retail Neuberger Berman European High Yield Bond GBP Acc Obbligazionari USD - High Yield 29/03/2019 IE00BGSXSQ42 Retail Pimco GIS StocksPLUS E Acc USD Acc Azionari USA 29/03/2019 IE00BHRX2F90 Retail PIMCO Global Investors Series Income G EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 22/03/2019 FR0013397726 Retail Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 LU1953056766 Retail UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/03/2019 LU1953056840 Retail UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets CHF Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/03/2019 LU1918890457 Retail UBS (Lux) Key Selection Global Multi CHF Acc Bilanciati Misti - Internazionali 26/02/2019 LU1955150930 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities Europe G CHF Acc Azionari Europe 15/03/2019 LU1955150856 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities EUR Acc Azionari Switzerland 15/03/2019

Pag. 108 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1955151151 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities USA G CHF Acc Azionari USA 15/03/2019 LU1955151078 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities USA G EUR Acc Azionari USA 15/03/2019 LU1963342115 Retail Vontobel Emerging Markets Blend B USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/03/2019 LU1944396289 Retail Vontobel Emerging Markets Corporate EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 28/03/2019 IE00BYQ9V833 Retail Wellington Emerging Local Debt N USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/02/2019 LU1917776384 Istituzionale Allianz Coupon Select Plus VI WT6 EUR Acc Absolute Return Flessibile 25/02/2019 LU1901058732 Istituzionale Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 19/02/2019 LU1960219225 Istituzionale BGF World Healthscience I2 USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 13/03/2019 IE00BHRWWY54 Istituzionale BlackRock ICS US Dollar Liquidity USD Acc Liquidità - USD 20/03/2019 IE00BHRWWX48 Istituzionale BlackRock ICS US Dollar Liquidity USD Acc Liquidità - USD 20/03/2019 LU1896831382 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities GBP Acc Obbligazionari Internazionali 06/04/2019 LU1957480632 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) Ch-USD USD Acc Obbligazionari Euro 22/03/2019 LU1957480715 Istituzionale Capital Group Euro Corporate Bond Ch-USD USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 22/03/2019 LU1957480988 Istituzionale Capital Group US Corporate Bond C USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 22/03/2019 LU1968464096 Istituzionale Capital Group US High Yield A4h-CHF CHF Acc Obbligazionari USD - High Yield 04/04/2019 LU1957481010 Istituzionale Capital Group US High Yield C USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 22/03/2019 IE00BDZQR023 Istituzionale Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 21/03/2019 LU1940998278 Istituzionale CS Inv. 2 CS (Lux) Global Property Total CHF Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 28/03/2019 LU1799128134 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High CHF Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 01/04/2019 LU1799131518 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High EUR Dis Azionari Settoriali - Banks and Financials 08/04/2019 LU1799131781 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 01/04/2019 LU1871079973 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1914373144 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1914373227 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue QBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1587907772 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue DA EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 25/03/2019 LU1956854522 Istituzionale Franklin K2 Long Short Credit I PF Acc EUR-H1 EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 14/03/2019 LU1938550750 Istituzionale Invesco UK Equity Income Z Acc EUR EUR Acc Azionari UK 28/03/2019 LU1956949157 Istituzionale JPM Global Focus I2 acc EUR hedged EUR Acc Azionari Internazionali 05/03/2019 LU1956949660 Istituzionale JPM Global Focus I2 acc USD USD Acc Azionari Internazionali 05/03/2019 LI0439147922 Istituzionale LGT Premium Strategy GIM USD A USD Dis Flessibili - Internazionali 28/02/2019 LU1291040746 Istituzionale LO Selection The Balanced EUR UA EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 26/03/2019 LU1797805691 Istituzionale M&G (Lux) Global Emerging Markets EUR CI-H Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 12/04/2019 LU1941075449 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF CHF CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941075522 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941075795 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF GBP GBP Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941076256 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 IE00BHXMF841 Istituzionale Neuberger Berman Global Senior Floating JPY Acc Obbligazionari Internazionali 18/03/2019 IE00BGSXSP35 Istituzionale Pimco GIS StocksPLUS Institutional Acc USD Acc Azionari USA 29/03/2019 IE00BD5DG285 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/03/2019 IE00BD2ZKX64 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/03/2019 IE00BD5DG061 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/03/2019 IE00BD0Q8Q03 Istituzionale Principal Global Investors High Yield N USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 01/04/2019 FR0013397734 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 FR0013397742 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 FR0013403409 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 LU1868832095 Istituzionale Wellington Multi-Sector Credit UN Hedged EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 26/02/2019 LU1868831873 Istituzionale Wellington Multi-Sector Credit UN Unhedged USD USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 28/02/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B5BG2273 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Hedged GBP 29/03/19 0,03848 0,02978 GBP 22,59984% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II HKD 29/03/19 0,02179 0,01686 HKD 22,59984% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II USD 29/03/19 0,02162 0,01673 USD 22,59984% IE00B7Y4JD21 Pimco GIS Global Bond FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,04596 0,03557 GBP 22,59984% LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/03/19 0,77235 0,58232 USD 24,60457% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond FundT Inc USD 29/03/19 0,02302 0,01782 USD 22,59984% 0,90648 0,68344 USD 24,60457% IE00B64LNM30 Pimco GIS Global High Yield Bond FundAdmin Inc USD 29/03/19 0,12224 0,09069 USD 25,81289% LU0759807877 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/03/19 0,53058 0,42730 EUR 19,46641% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,11242 0,08340 USD 25,81289% 0,97690 0,78673 EUR 19,46641% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,10166 0,07542 EUR 25,81289% LU1786037280 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond E5 27/03/19 0,12600 0,09324 USD 26,00000% IE00B523KC34 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged GBP 29/03/19 0,12453 0,09238 GBP 25,81289% 0,03500 0,02590 USD 26,00000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,03167 0,02349 USD 25,81289% LU1786037447 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond E5 27/03/19 0,20200 0,14961 EUR 25,93319% IE00B75JXB24 Pimco GIS Global High Yield Bond FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,11274 0,08364 GBP 25,81289% 0,07800 0,05772 EUR 26,00000% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond FundT Inc USD 29/03/19 0,09493 0,07043 USD 25,81289% LU0886674414 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AUP USD 28/03/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE Inc USD 29/03/19 0,08964 0,06881 USD 23,23436% 0,05800 0,04339 EUR 25,19232% IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,06780 0,05205 EUR 23,23436% LU1504937902 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund DUP USD 28/03/19 0,03600 0,02693 USD 25,19232% IE00B65YMD51 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,08733 0,06704 GBP 23,23436% 0,04200 0,03142 EUR 25,19232% IE00B7Y26570 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,06792 0,05214 SGD 23,23436% LU1829331716 Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Fund 1EP EUR 28/03/19 0,04800 0,03867 EUR 19,44394% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundM 29/03/19 0,02249 0,01726 USD 23,23436% 0,05700 0,04592 USD 19,44394% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundM Ret 29/03/19 0,02168 0,01665 HKD 23,23436% LU1273583119 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 28/03/19 0,02500 0,01915 EUR 23,40707% IE00B7VHNQ59 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc USD 29/03/19 0,08302 0,06373 USD 23,23436% 0,01900 0,01455 EUR 23,40707% IE00B8XWMB30 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc 29/03/19 0,07814 0,05998 EUR 23,23436% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 28/03/19 0,08200 0,06227 EUR 24,05593% IE00B8GF2Y22 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc 29/03/19 0,07871 0,06042 GBP 23,23436% 0,08500 0,06455 USD 24,05593% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset FundE Inc USD 29/03/19 0,09719 0,07513 USD 22,69606% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,01400 0,01092 EUR 22,00910% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,09276 0,07171 EUR 22,69606% 0,01500 0,01170 USD 22,00910% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income FundE Inc USD 29/03/19 0,03660 0,02840 USD 22,39115% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,03700 0,02929 SGD 20,84382% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged CNH 29/03/19 0,33333 0,25870 CNH 22,39115% 0,02800 0,02216 EUR 20,84382% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,03657 0,02838 EUR 22,39115% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged SGD 29/03/19 0,03403 0,02641 SGD 22,39115% 0,12900 0,09638 EUR 25,28751% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income FundE Inc II Hedged EUR 29/03/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC 28/03/19 0,14600 0,10908 EUR 25,28751% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income FundE Inc Unhedged HKD 29/03/19 0,03423 0,02657 HKD 22,39115% 0,14500 0,10833 USD 25,28751% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,03673 0,02851 GBP 22,39115% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP 28/03/19 0,14000 0,10460 EUR 25,28751% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income FundT Inc USD 29/03/19 0,03343 0,02595 USD 22,39115% 0,13400 0,10011 USD 25,28751% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 0,03350 0,02600 EUR 22,39115% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP 28/03/19 0,01900 0,01551 EUR 18,39036% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration FundE Inc USD 29/03/19 0,06430 0,04900 USD 23,79199% 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc USD 29/03/19 0,04420 0,03302 USD 25,30410% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP 28/03/19 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc Hedged 29/03/19 0,04163 0,03109 EUR 25,30410% 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% IE00BCBHYN40 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundAdmin 29/03/19 0,13842 0,10264 USD 25,84653% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC 28/03/19 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% IE00BLZH2N98 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundE Inc USD 29/03/19 0,09253 0,06861 USD 25,84653% 0,19200 0,14208 EUR 26,00000% IE00BZBWL408 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundE Inc 29/03/19 0,08759 0,06495 EUR 25,84653% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP USD 28/03/19 0,18900 0,13986 EUR 26,00000% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundM Ret 29/03/19 0,02425 0,01798 HKD 25,84653% 0,08400 0,06216 GBP 26,00000% IE00BRB37S36 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundT Inc USD 29/03/19 0,08504 0,06306 USD 25,84653% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund 28/03/19 0,12700 0,09398 EUR 26,00000% IE00BRS5SV26 Pimco GIS PIMCO MLP & Energy Infrastructure USD 29/03/19 0,08761 0,06518 USD 25,60107% 0,15500 0,11470 USD 26,00000% IE00BWX5WJ83 Pimco GIS PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy 29/03/19 0,04619 0,03457 USD 25,15568% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return 28/03/19 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income FundE Inc II USD 29/03/19 0,09872 0,07563 USD 23,39539% 0,05800 0,04292 USD 26,00000% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income FundE Inc II Hedged EUR 29/03/19 0,09433 0,07226 EUR 23,39539% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET 28/03/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 0,04444 0,03404 EUR 23,39539% 0,03609 0,02768 USD 23,29347% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,06849 0,05249 USD 23,35990% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 28/03/19 0,03629 0,02784 USD 23,29347% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,05181 0,03971 EUR 23,35990% 0,03671 0,02717 USD 25,99127% IE00B8525230 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc Hedged SGD 29/03/19 0,05367 0,04113 SGD 23,35990% LU1433070262 Threadneedle (Lux) Global Focus Fund AEP EUR 28/03/19 0,04945 0,03660 USD 25,99127% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond FundM Ret Inc HKD 29/03/19 0,01789 0,01371 HKD 23,35990% 0,02780 0,02395 USD 13,84601% IE00B76YFP46 Pimco GIS Total Return Bond FundR Inc USD 29/03/19 0,06877 0,05270 USD 23,35990% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC 28/03/19 0,05936 0,04762 USD 19,77607% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,12840 0,09535 USD 25,73904% 0,05015 0,04023 USD 19,77607% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,03797 0,02820 USD 25,73904% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP 28/03/19 0,04521 0,03713 USD 17,87742% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 01/04/19 0,03090 0,02458 EUR 20,46247% 0,06951 0,05631 USD 18,99018% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 01/04/19 0,02710 0,02155 EUR 20,46247% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP 28/03/19 0,01707 0,01263 GBP 25,99743% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 01/04/19 0,06060 0,04943 EUR 18,43926% 0,06124 0,04532 GBP 25,99743% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 01/04/19 0,01940 0,01515 EUR 21,91577% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP 28/03/19 0,08900 0,06782 USD 23,79977% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/04/19 0,05410 0,04020 USD 25,69686% 0,07819 0,05958 EUR 23,79977% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 01/04/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP 28/03/19 0,11332 0,08660 USD 23,58191% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 01/04/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% 0,09666 0,07387 EUR 23,58191% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 01/04/19 0,06200 0,04998 USD 19,38750% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond Fund DEC EUR 28/03/19 0,03113 0,02379 USD 23,58191% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 01/04/19 0,03047 0,02591 USD 14,98053% 0,02978 0,02276 AUD 23,58191% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/04/19 0,01850 0,01374 USD 25,74828% LU1829335030 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,07895 0,06033 USD 23,58191% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 01/04/19 0,02100 0,01558 USD 25,82073% 0,07341 0,05610 EUR 23,58191% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/04/19 0,05428 0,04149 USD 23,56158% LU1849565194 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,04518 0,03538 USD 21,68894% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/04/19 0,04996 0,03819 USD 23,56158% 0,02809 0,02097 USD 25,35873% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 01/04/19 0,01000 0,00864 USD 13,57142% LU1849565350 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,02459 0,01836 HKD 25,35873% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/04/19 0,01650 0,01237 USD 25,02269% 0,07983 0,06511 USD 18,42792% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/04/19 0,01700 0,01333 USD 21,59290% LU1829329900 Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 28/03/19 0,10571 0,08400 USD 20,54156% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/04/19 0,02200 0,01692 USD 23,10681% 0,02914 0,02315 USD 20,54156% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EM 01/04/19 0,13000 0,10519 USD 19,08665% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR 28/03/19 0,06337 0,04971 USD 21,55148% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 01/04/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% 0,02388 0,01805 EUR 24,40438% LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 01/04/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR 28/03/19 0,02161 0,01634 EUR 24,40438% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL MD 01/04/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% 0,02342 0,01827 USD 21,96597% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/04/19 0,06000 0,05062 EUR 15,64146% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 28/03/19 0,03756 0,02931 USD 21,96597% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em S - A 01/04/19 0,31000 0,26262 EUR 15,28455% 0,03884 0,03006 USD 22,59984% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/04/19 0,11000 0,08712 EUR 20,80378% LU1280957728 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AEC 28/03/19 0,03248 0,02514 USD 22,59984% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/04/19 0,11438 0,08512 EUR 25,58369% 0,02893 0,02239 EUR 22,59984% LU1280957306 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AUP 28/03/19 LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 28/03/19 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 28/03/19 LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 28/03/19 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 29/03/19 LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 29/03/19 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 29/03/19 LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 29/03/19 LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 29/03/19 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 29/03/19 LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W USD 29/03/19 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 29/03/19 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 29/03/19 LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 29/03/19 LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 29/03/19 IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged FundE Inc USD 29/03/19 IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged FundE 29/03/19 IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income FundE Inc USD 29/03/19 IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc USD 29/03/19 IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc Hedged AUD 29/03/19 IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income FundT Inc USD 29/03/19 IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 IE00B464K924 Pimco GIS Dynamic Bond FundE Inc USD 29/03/19 IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond FundE Inc USD 29/03/19 IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond FundM Ret Inc Unhedged HKD 29/03/19 IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond FundE Inc USD 29/03/19 IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundE Inc USD 29/03/19 IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency 29/03/19 IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond FundE Inc EUR 29/03/19 IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond FundT Inc EUR 29/03/19 IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US FundE Inc Hedged USD 29/03/19 IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US FundE Inc USD 29/03/19 IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond FundE Inc USD 29/03/19 IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Currency Exposure USD 29/03/19 IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 109 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,49316 0,37086 USD 24,79945% BE6246058349 DPAM INVEST B Real Estate Europe V 05/04/19 11,80000 8,73200 EUR 26,00000% C LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,40350 0,30343 USD 24,79945% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/04/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,38963 0,29300 GBP 24,79945% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth 08/04/19 0,03310 0,02473 USD 25,28720% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,39842 0,29961 SGD 24,79945% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/04/19 0,04120 0,03070 USD 25,47485% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 03/04/19 0,02154 0,01788 USD 16,97970% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/04/19 0,03980 0,02966 EUR 25,47485% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 03/04/19 0,04366 0,03560 USD 18,47429% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/04/19 0,06780 0,05037 USD 25,71043% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross 03/04/19 0,05036 0,04106 USD 18,47429% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/04/19 0,03480 0,02593 EUR 25,48768% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 03/04/19 0,04601 0,03751 USD 18,47429% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/04/19 0,03760 0,02802 USD 25,48768% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 03/04/19 0,31445 0,23269 USD 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/04/19 0,03180 0,02369 EUR 25,48768% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 03/04/19 0,04217 0,03120 USD 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/04/19 0,03550 0,02645 USD 25,48768% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration 03/04/19 0,04089 0,03026 USD 26,00000% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/04/19 0,04860 0,03812 EUR 21,56188% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 03/04/19 0,05430 0,04018 USD 26,00000% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/04/19 0,03490 0,02737 EUR 21,56188% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 03/04/19 0,04433 0,03280 USD 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/04/19 0,02410 0,01975 EUR 18,04108% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 03/04/19 0,32872 0,24393 USD 25,79369% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/04/19 0,02170 0,01779 EUR 18,04108% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/04/19 0,41638 0,30898 USD 25,79369% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/04/19 0,02540 0,02004 EUR 21,10490% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/04/19 0,46756 0,34696 USD 25,79369% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 08/04/19 0,01150 0,00984 EUR 14,44603% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,25494 0,19885 USD 22,00273% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 08/04/19 0,00810 0,00693 EUR 14,44603% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,27452 0,21412 USD 22,00273% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,00600 0,00490 EUR 18,32255% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,30750 0,23984 USD 22,00273% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,01210 0,00915 EUR 24,39553% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 03/04/19 0,01950 0,01510 USD 22,58223% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/04/19 0,00770 0,00582 EUR 24,39553% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 03/04/19 0,02198 0,01701 USD 22,58223% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/04/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 03/04/19 0,02632 0,02038 USD 22,58223% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/04/19 0,03450 0,02555 EUR 25,93723% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,45540 0,33700 USD 26,00000% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/04/19 0,02890 0,02140 EUR 25,93723% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,37664 0,27871 USD 26,00000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/04/19 0,03110 0,02303 EUR 25,93723% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,38634 0,28589 USD 26,00000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/04/19 0,01340 0,01052 EUR 21,51800% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 03/04/19 0,44706 0,33083 USD 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/04/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 03/04/19 0,46864 0,34679 USD 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/04/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 03/04/19 0,42772 0,31651 USD 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/04/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist 03/04/19 0,43928 0,32507 USD 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/04/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 04/04/19 0,13640 0,10340 EUR 24,18965% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/04/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 04/04/19 0,13069 0,09908 EUR 24,18965% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/04/19 0,03530 0,02618 EUR 25,84678% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 04/04/19 0,13380 0,10143 EUR 24,18965% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/04/19 0,03160 0,02343 EUR 25,84678% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 04/04/19 0,28232 0,20928 EUR 25,86905% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/04/19 0,02720 0,02045 USD 24,80660% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 04/04/19 0,30352 0,22500 USD 25,86905% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/04/19 0,03290 0,02474 USD 24,80660% LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 04/04/19 0,22142 0,16414 EUR 25,86905% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/04/19 0,03410 0,02564 USD 24,80390% LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 04/04/19 0,23834 0,17668 USD 25,86905% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/04/19 0,03740 0,02812 EUR 24,80390% LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX 04/04/19 0,22574 0,16735 EUR 25,86905% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/04/19 0,01810 0,01469 EUR 18,84500% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 04/04/19 0,23075 0,17105 USD 25,86905% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/04/19 0,00820 0,00665 EUR 18,84500% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 04/04/19 0,24239 0,19799 EUR 18,31850% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/04/19 0,01650 0,01339 USD 18,84500% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 04/04/19 0,55743 0,45531 USD 18,31850% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/04/19 0,01630 0,01323 EUR 18,84500% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 04/04/19 0,19116 0,15614 EUR 18,31850% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/04/19 0,00630 0,00511 EUR 18,84500% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 04/04/19 0,20590 0,16818 USD 18,31850% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/04/19 0,02170 0,01678 EUR 22,66753% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 04/04/19 0,23219 0,18965 EUR 18,31850% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/04/19 0,02090 0,01616 EUR 22,66753% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 04/04/19 0,23627 0,19299 USD 18,31850% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,01970 0,01616 USD 17,97290% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 04/04/19 0,21628 0,18531 EUR 14,31845% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/04/19 0,04800 0,03553 USD 25,97030% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 04/04/19 0,23421 0,20067 USD 14,31845% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/04/19 0,04240 0,03139 USD 25,97030% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 04/04/19 0,18290 0,15671 EUR 14,31845% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/04/19 0,03610 0,02672 EUR 25,97030% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 04/04/19 0,20002 0,17138 USD 14,31845% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 08/04/19 0,31554 0,25078 EUR 20,52265% LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 04/04/19 0,31153 0,26692 EUR 14,31845% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 08/04/19 0,45553 0,33709 EUR 26,00000% LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 04/04/19 0,31649 0,27117 USD 14,31845% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Hedged MF EUR 08/04/19 0,44296 0,32779 EUR 26,00000% LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income AHR 04/04/19 0,38858 0,31484 EUR 18,97730% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Hedged MF EUR 08/04/19 0,44077 0,32617 EUR 26,00000% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income BHR 04/04/19 0,37503 0,30386 EUR 18,97730% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 08/04/19 0,04665 0,03452 USD 26,00000% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income CHR 04/04/19 0,38175 0,30930 EUR 18,97730% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 08/04/19 0,04271 0,03161 USD 26,00000% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 04/04/19 0,09639 0,07132 EUR 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 08/04/19 0,05315 0,03933 USD 26,00000% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 04/04/19 0,02143 0,01586 EUR 26,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV Hedged EUR 08/04/19 0,33973 0,27922 EUR 17,81192% LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 04/04/19 0,03853 0,02852 EUR 26,00000% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 08/04/19 0,40674 0,33429 USD 17,81192% LU1832969577 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX 04/04/19 0,08644 0,06397 EUR 26,00000% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A 08/04/19 0,16941 0,14685 EUR 13,31992% LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 04/04/19 0,03100 0,02294 EUR 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 08/04/19 0,03678 0,03188 EUR 13,31992% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 04/04/19 0,08834 0,07125 EUR 19,34045% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B 08/04/19 0,31224 0,27065 EUR 13,31992% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 04/04/19 0,01910 0,01541 EUR 19,34045% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Hedged QF EUR 08/04/19 0,87180 0,67267 EUR 22,84071% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 04/04/19 0,03726 0,03005 EUR 19,34045% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 08/04/19 0,35954 0,27742 USD 22,84071% LU1832968413 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged AX 04/04/19 0,07401 0,05477 EUR 26,00000% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 08/04/19 0,35277 0,27219 USD 22,84071% LU1832968686 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged BX 04/04/19 0,02081 0,01540 EUR 26,00000% LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Hedged QF EUR 08/04/19 0,85847 0,66239 EUR 22,84071% LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond AX 04/04/19 0,25939 0,19195 EUR 26,00000% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A QF EUR 08/04/19 0,02587 0,02067 EUR 20,09744% LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BX 04/04/19 0,19045 0,14093 EUR 26,00000% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 QF EUR 08/04/19 0,04711 0,03764 EUR 20,09744% LU1807328619 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond CX 04/04/19 0,17874 0,13227 EUR 26,00000% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B QF EUR 08/04/19 0,03236 0,02586 EUR 20,09744% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed BHR (EUR) 04/04/19 0,17447 0,12911 EUR 26,00000% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A QV EUR 08/04/19 0,50040 0,37281 EUR 25,49729% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed BHX (EUR) 04/04/19 0,05943 0,04398 EUR 26,00000% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B QV EUR 08/04/19 0,49842 0,37134 EUR 25,49729% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed CHR (EUR) 04/04/19 0,19228 0,14229 EUR 26,00000% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B QV EUR 08/04/19 0,71198 0,53056 EUR 25,48029% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed CHX (EUR) 04/04/19 0,08451 0,06254 EUR 26,00000% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A QV EUR 08/04/19 1,24178 0,92340 EUR 25,63874% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 04/04/19 0,20896 0,16693 EUR 20,11265% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B QV EUR 08/04/19 1,23734 0,92010 EUR 25,63874% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 04/04/19 0,19823 0,15836 EUR 20,11265% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A QF EUR 08/04/19 0,86732 0,64182 EUR 26,00000% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 04/04/19 0,20080 0,16041 EUR 20,11265% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 QF EUR 08/04/19 0,82357 0,60944 EUR 26,00000% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 04/04/19 0,12022 0,09732 EUR 19,05020% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B QF EUR 08/04/19 0,81002 0,59941 EUR 26,00000% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 04/04/19 0,17582 0,14232 USD 19,05020% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C QF EUR 08/04/19 0,93738 0,69366 EUR 26,00000% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 04/04/19 0,06835 0,05533 EUR 19,05020% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A QF EUR 08/04/19 0,11779 0,08716 EUR 26,00000% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 04/04/19 0,07631 0,06177 USD 19,05020% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 QF EUR 08/04/19 0,11913 0,08816 EUR 26,00000% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 04/04/19 0,23204 0,17171 EUR 26,00000% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B QF EUR 08/04/19 0,10533 0,07794 EUR 26,00000% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 04/04/19 0,24519 0,18144 USD 26,00000% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C QF EUR 08/04/19 0,13442 0,09947 EUR 26,00000% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 04/04/19 0,22560 0,16694 EUR 26,00000% LU0776413352 Schroder ISF Flexible Retirement A QV EUR 08/04/19 0,13095 0,10935 EUR 16,49995% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 04/04/19 0,23835 0,17638 USD 26,00000% LU0776413436 Schroder ISF Flexible Retirement A1 QV EUR 08/04/19 0,10806 0,09023 EUR 16,49995% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 04/04/19 0,22720 0,16812 EUR 26,00000% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,06078 0,04804 EUR 20,96257% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 04/04/19 0,24004 0,17763 USD 26,00000% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,05836 0,04613 EUR 20,96257% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 04/04/19 0,29305 0,21719 EUR 25,88660% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,05857 0,04629 EUR 20,96257% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 04/04/19 0,10051 0,07449 EUR 25,88660% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A 08/04/19 0,08298 0,06143 EUR 25,97178% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 04/04/19 0,23762 0,17611 EUR 25,88660% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A 08/04/19 0,71232 0,52732 USD 25,97178% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 04/04/19 0,04121 0,03054 EUR 25,88660% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A QF Hedged EUR 08/04/19 0,82768 0,61248 EUR 26,00000% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 04/04/19 0,22467 0,17359 EUR 22,73840% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 QF Hedged EUR 08/04/19 0,79503 0,58832 EUR 26,00000% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 04/04/19 0,18591 0,14364 EUR 22,73840% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B QF Hedged EUR 08/04/19 0,78294 0,57937 EUR 26,00000% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 04/04/19 0,20094 0,15525 USD 22,73840% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,72752 0,54549 EUR 25,02085% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 04/04/19 0,21373 0,16513 EUR 22,73840% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 08/04/19 0,01522 0,01141 USD 25,02085% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 04/04/19 0,12376 0,09562 EUR 22,73840% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,88442 0,66313 EUR 25,02085% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 04/04/19 0,13450 0,10392 USD 22,73840% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 08/04/19 0,02080 0,01559 USD 25,02085% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 04/04/19 0,21971 0,16975 EUR 22,73840% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,88077 0,66039 EUR 25,02085% LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 04/04/19 0,14398 0,11124 EUR 22,73840% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A QF EUR 08/04/19 0,66085 0,49516 EUR 25,07124% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 04/04/19 0,15523 0,11993 USD 22,73840% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 QF EUR 08/04/19 0,63123 0,47297 EUR 25,07124% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 04/04/19 0,32944 0,24379 EUR 26,00000% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B QF EUR 08/04/19 0,62042 0,46487 EUR 25,07124% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 04/04/19 0,35648 0,26379 USD 26,00000% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Hedged QF EUR 08/04/19 0,85603 0,63870 EUR 25,38829% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 04/04/19 0,27090 0,20046 EUR 26,00000% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Hedged QF EUR 08/04/19 0,84638 0,63150 EUR 25,38829% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 04/04/19 0,29354 0,21722 USD 26,00000% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A QF EUR 08/04/19 0,38603 0,30494 EUR 21,00600% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 04/04/19 0,28233 0,20892 EUR 26,00000% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 QF EUR 08/04/19 0,36215 0,28608 EUR 21,00600% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 04/04/19 0,28792 0,21306 USD 26,00000% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF Hedged EUR 08/04/19 0,15218 0,11261 EUR 26,00000% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHR (EUR) 04/04/19 0,19294 0,14277 EUR 26,00000% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF USD 08/04/19 0,08256 0,06110 USD 26,00000% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 04/04/19 0,11747 0,08693 EUR 26,00000% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF Hedged EUR 08/04/19 0,14679 0,10862 EUR 26,00000% BE0946550242 DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A 05/04/19 0,60000 0,45537 EUR 24,10433% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF USD 08/04/19 0,07833 0,05796 USD 26,00000% BE0943876665 DPAM INVEST B Bonds Eur A 05/04/19 1,10000 0,94113 EUR 14,44292% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF Hedged EUR 08/04/19 0,14552 0,10768 EUR 26,00000% BE0935123431 DPAM INVEST B Bonds Eur IG A 05/04/19 1,35000 1,14950 EUR 14,85197% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF USD 08/04/19 0,07897 0,05843 USD 26,00000% BE0058190878 DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y A 05/04/19 3,00000 2,24479 EUR 25,17353% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C QF USD 08/04/19 0,08952 0,06624 USD 26,00000% BE6246085615 DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y V 05/04/19 3,00000 2,24479 EUR 25,17353% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 08/04/19 0,29120 0,21548 USD 26,00000% BE6246045213 DPAM INVEST B Bonds Eur V 05/04/19 1,10000 0,94113 EUR 14,44292% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 08/04/19 0,27961 0,20691 USD 26,00000% BE0943878687 DPAM INVEST B Equities Belgium A 05/04/19 1,30000 0,96200 EUR 26,00000% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C QF USD 08/04/19 0,94989 0,70292 USD 26,00000% BE0058181786 DPAM INVEST B Equities Euroland A 05/04/19 3,50000 2,59000 EUR 26,00000% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Hedged QF 08/04/19 1,03473 0,82343 EUR 20,42092% BE6246056327 DPAM INVEST B Equities Euroland V 05/04/19 4,50000 3,33000 EUR 26,00000% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Hedged QF 08/04/19 1,03238 0,82156 EUR 20,42092% BE0058178758 DPAM INVEST B Equities Europe A 05/04/19 2,65000 1,96100 EUR 26,00000% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Hedged QF 08/04/19 1,00021 0,79596 EUR 20,42092% BE0057450265 DPAM INVEST B Equities Europe Dividend A 05/04/19 5,00000 3,70000 EUR 26,00000% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Hedged QV EUR 08/04/19 0,36577 0,27290 EUR 25,39176% BE6246070468 DPAM INVEST B Equities Europe Dividend V 05/04/19 6,20000 4,58800 EUR 26,00000% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Hedged QV EUR 08/04/19 1,59215 1,18788 EUR 25,39176% BE0058183808 DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A 05/04/19 1,40000 1,03600 EUR 26,00000% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Hedged QV EUR 08/04/19 0,32927 0,24566 EUR 25,39176% BE6246050262 DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V 05/04/19 2,70000 1,99800 EUR 26,00000% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A QV EUR 08/04/19 0,06727 0,05846 EUR 13,09835% BE0940001713 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable A 05/04/19 2,75000 2,03500 EUR 26,00000% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 QV EUR 08/04/19 0,06197 0,05385 EUR 13,09835% BE6246076523 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable V 05/04/19 4,00000 2,96000 EUR 26,00000% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B QV EUR 08/04/19 0,06252 0,05433 EUR 13,09835% BE0946563377 DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A 05/04/19 1,65000 1,22100 EUR 26,00000% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Hedged QV EUR 08/04/19 0,91534 0,68629 EUR 25,02331% BE6246060360 DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable V EUR 05/04/19 2,50000 1,85000 EUR 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 08/04/19 0,29353 0,22008 EUR 25,02331% BE0947763737 DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A 05/04/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Hedged QV EUR 08/04/19 0,93250 0,69916 EUR 25,02331% BE6246065419 DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends V 05/04/19 2,00000 1,48000 EUR 26,00000% LU0776414756 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A QF EUR 08/04/19 0,49273 0,40438 EUR 17,92961% BE6228798409 DPAM INVEST B Equities World Dividend A 05/04/19 3,20000 2,36800 EUR 26,00000% LU0776414830 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 QF EUR 08/04/19 0,46958 0,38538 EUR 17,92961% BE0058651630 DPAM INVEST B Equities World Sustainable A 05/04/19 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% LU0776414913 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B QF EUR 08/04/19 0,46526 0,38184 EUR 17,92961% BE6246064404 DPAM INVEST B Equities World Sustainable V 05/04/19 1,80000 1,33200 EUR 26,00000% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hedged QV EUR 08/04/19 0,79855 0,61118 EUR 23,46369% BE0058186835 DPAM INVEST B Real Estate Europe A 05/04/19 9,00000 6,66000 EUR 26,00000% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Hedged QV EUR 08/04/19 0,77193 0,59081 EUR 23,46369% BE6213828088 DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A 05/04/19 5,20000 3,85253 EUR 25,91279% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Hedged QV EUR 08/04/19 0,76634 0,58653 EUR 23,46369% BE6275502878 DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend V 05/04/19 6,50000 4,81567 EUR 25,91279% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,67206 0,52815 EUR 21,41368%

Pag. 110 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,65246 0,51274 EUR 21,41368% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1732477531 0,88749 0,68998 EUR 22,25500% 01/07/2019 0,96409 LU0471239094 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A QV EUR 08/04/19 0,57962 0,44655 EUR 22,95866% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2019 1,01979 0,754645 LU0216291897 0,01597 0,01230 USD 22,95866% 01/04/2019 2,2 1,628 LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A Hedged QV EUR 08/04/19 0,55140 0,42480 EUR 22,95866% IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/04/2019 2,- 1,48 LU0471239334 0,54842 0,42251 EUR 22,95866% 01/04/2019 2,4375 1,80375 LU1046236037 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 08/04/19 0,60213 0,44566 EUR 25,98596% US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/04/2019 1,5 1,11 01/10/2019 2,- LU1046236110 0,58753 0,43485 EUR 25,98596% 01/04/2019 3,5 2,59 01/10/2019 2,4375 LU0671503091 Schroder ISF Strategic Bond A1 Hedged QV EUR 08/04/19 0,87207 0,67122 EUR 23,03134% US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/04/2019 2,875 2,515625 01/04/2020 1,5 LU0083284397 0,08582 0,06605 USD 23,03134% 01/04/2019 0,6 0,525 LU0671503174 Schroder ISF Strategic Bond B Hedged QV EUR 08/04/19 0,83676 0,64404 EUR 23,03134% XS1116480697 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 04/22 01/04/2019 1,225 1,071875 LU0801193565 0,14828 0,11413 USD 23,03134% 01/04/2019 8,- 7,- LU0671503257 Schroder ISF Strategic Credit A Hedged QF EUR 08/04/19 0,82167 0,63243 EUR 23,03134% XS1050546883 BENI STABILI SPA 3.50% 04/19 01/04/2019 3,3125 2,45125 LU0762541174 0,03623 0,02701 USD 25,43638% 01/04/2019 2,75 2,035 LU0800732082 Schroder ISF Strategic Credit B Hedged QF EUR 08/04/19 0,01094 0,00816 EUR 25,43638% XS1047674947 BRAZIL 2.875% 04/21 01/04/2019 3,75 2,775 01/04/2020 2,875 LU1706545289 0,47000 0,37762 EUR 19,65500% 01/04/2019 0,- 0,- 01/10/2019 0,6 LU0941602780 Schroder ISF US Dollar Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,00860 0,00639 USD 25,71583% IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/04/2019 1,375 1,0175 01/10/2019 1,225 LU0955864656 0,03700 0,02749 USD 25,71583% 01/04/2019 1,7 1,258 01/04/2020 8,- LU0717748056 Schroder ISF US Dollar Bond A QF USD 08/04/19 0,04880 0,03674 USD 24,70448% IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/04/2019 2,- 1,48 01/10/2019 3,3125 LU0794790989 0,04260 0,03208 USD 24,70448% 01/04/2019 2,875 2,515625 01/04/2020 2,75 LU0495688789 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,01770 0,01507 EUR 14,83193% XS1139474206 EIB TRY 8.00% 04/20 01/04/2019 1,475 1,0915 01/04/2020 3,75 LU0275062080 0,02940 0,02504 USD 14,83193% 01/04/2019 0,9375 0,69375 31/03/2020 N/A LU1075208303 Schroder ISF US Dollar Bond A1 QV USD 08/04/19 0,02080 0,01771 EUR 14,83193% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/04/2019 3,375 2,4975 01/10/2019 1,375 LU0607522140 0,02300 0,01959 USD 14,83193% 01/04/2019 3,625 2,6825 01/10/2019 1,7 LU0607516332 Schroder ISF US Dollar Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,04180 0,03131 USD 25,08708% XS1051003538 GLENCORE FINANCE 2.75% 04/21 01/04/2019 0,06 0,0444 01/10/2019 2,- LU1075208642 0,02090 0,01566 EUR 25,08708% 01/04/2019 0,916667 0,678333 01/10/2019 2,875 LU0607518460 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 09/04/19 0,03620 0,02712 USD 25,08708% 01/04/2019 1,- 0,74 01/10/2019 1,475 LU0248037169 0,01360 0,01013 EUR 25,54665% 01/04/2019 0,29503 0,218322 LU0607522066 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am3Oeur 09/04/19 0,00590 0,00439 EUR 25,54665% XS1050842423 GLENCORE FINANCE 3.75% 04/26 01/04/2019 3,5 2,59 LU1075212081 0,04450 0,03293 USD 26,00000% 01/04/2019 1,00496 0,74367 LU1097692070 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - SHE-QD (D) 11/04/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% XS1026366861 GOLDMAN SACHS G Indexed 03/20 02/04/2019 2,375 1,7575 LU1075212248 0,03010 0,02230 USD 25,89964% 02/04/2019 2,625 1,9425 LU0482542841 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/04/19 0,02570 0,01904 USD 25,89964% USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 02/04/2019 0,25 0,21875 LU1504055994 0,01880 0,01393 EUR 25,89964% 02/04/2019 0,2975 0,22015 LU0607522223 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/04/19 0,01750 0,01414 EUR 19,18426% USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 02/04/2019 0,2975 0,22015 LU1252824740 0,05080 0,04020 USD 20,86586% 02/04/2019 0,52932 0,463155 LU0996661962 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/04/19 0,04780 0,03783 USD 20,86586% USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 02/04/2019 1,375 1,0175 LU0996662424 0,04350 0,03442 EUR 20,86586% 03/04/2019 0,875 0,6475 LU0996662697 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/04/19 0,04310 0,03411 EUR 20,86586% AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 03/04/2019 5,- 3,7 LU1252825127 0,05200 0,04115 USD 20,86586% 03/04/2019 1,2 0,888 LU1097692153 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged 11/04/19 0,04100 0,03074 EUR 25,01860% US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 03/04/2019 0,5625 0,41625 LU0794788066 0,04380 0,03241 USD 26,00000% 03/04/2019 1,1875 0,87875 LU1129997018 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 11/04/19 0,03600 0,02675 USD 25,69991% US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 03/04/2019 0,625 0,4625 LU0800341132 0,15400 0,12563 USD 18,42456% 03/04/2019 1,5 1,11 LU0800341306 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged 11/04/19 0,15100 0,12318 USD 18,42456% XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 03/04/2019 3,375 2,953125 01/10/2019 3,375 LU1244551203 0,06400 0,04970 EUR 22,33800% 03/04/2019 0,17 0,1258 LU1244551385 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed Dist USD 11/04/19 0,06600 0,05126 EUR 22,33800% XS1051696398 M.PASCHI 3.625% 04/19 03/04/2019 1,4375 1,06375 LU1244550908 0,04300 0,03412 EUR 20,65825% 03/04/2019 0,70191 0,519413 LU1685367390 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed Dist USD 11/04/19 0,04700 0,03729 USD 20,65825% IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/04/2019 1,- 0,74 01/07/2019 0,05975 LU1244551039 0,04400 0,03491 EUR 20,65825% 04/04/2019 2,25 1,665 01/05/2019 0,916667 LU0300744835 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR Dist EUR 11/04/19 0,02000 0,01480 EUR 25,99994% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/04/2019 0,0475 0,041563 01/04/2020 1,- LU0496363853 0,02800 0,02072 USD 25,99994% 04/04/2019 N/A N/A 01/07/2019 0,28254 LU1098666016 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% XS1538867760 SOCIETE GENERALE 1.00% 04/22 04/04/2019 1,5 1,3125 01/04/2020 N/A LU1129998099 0,02600 0,01972 EUR 24,17147% 04/04/2019 1,65 1,221 01/07/2019 1,02729 LU1129998412 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/04/19 0,02300 0,01744 USD 24,17147% XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/04/2019 2,75 2,035 02/04/2020 2,375 LU1129998685 0,02700 0,02047 EUR 24,17147% 04/04/2019 1,- 0,74 LU1129998503 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/04/19 0,02500 0,01896 EUR 24,17147% DE000UB5WF78 UBS AG (LB) S&P BRIC 40 04/21 04/04/2019 0,75 0,555 LU0170473531 0,01300 0,01051 EUR 19,18142% 04/04/2019 1,146 0,84804 LU0231792887 Invesco Global Equity Income A monthly Dist USD 11/04/19 0,01500 0,01212 USD 19,18142% XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/04/2019 0,- 0,- LU0366769064 0,01400 0,01131 EUR 19,18142% 04/04/2019 4,- 2,96 LU1353033050 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/04/19 0,05100 0,03794 EUR 25,61229% XS1050846507 AIRBUS GROUP BV 2.375% 04/24 04/04/2019 5,- 3,7 LU1353033217 0,03600 0,02678 EUR 25,61229% 04/04/2019 1,125 0,8325 LU1374578653 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A USD 11/04/19 0,03800 0,02827 USD 25,61229% DE000A1MLXN3 DAIMLER AG 2.625% 04/19 04/04/2019 2,125 1,5725 LU0962741228 0,05100 0,03963 USD 22,30215% 05/04/2019 1,768 1,30832 LU0543369697 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A USD 11/04/19 0,01900 0,01532 EUR 19,35171% XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 05/04/2019 2,165 1,6021 02/10/2019 0,25 LU0543369770 0,01500 0,01210 USD 19,35171% 05/04/2019 3,- 2,625 LU0909057910 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR EUR 11/04/19 0,07000 0,05180 USD 26,00000% IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 05/04/2019 0,484 0,35816 LU1309513767 0,03500 0,02713 EUR 22,48060% 05/04/2019 4,625 3,4225 LU0909060542 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/04/19 0,11100 0,08605 EUR 22,48060% IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 06/04/2019 4,25 3,145 02/07/2019 0,30055 LU1573966253 0,10700 0,08295 EUR 22,48060% 06/04/2019 2,25 1,665 02/04/2020 3,45 LU1244549991 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,09800 0,07597 EUR 22,48060% GR0114031561 REP. OF GREECE 3.45% 04/24 06/04/2019 2,- 1,48 02/10/2019 1,375 LU0229948244 0,06500 0,04810 USD 26,00000% 06/04/2019 2,4 2,1 03/04/2020 0,875 LU0065014192 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/04/19 0,02900 0,02146 USD 26,00000% XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 06/04/2019 3,05 2,257 03/04/2020 5,- LU0889566138 0,03900 0,02886 USD 26,00000% 06/04/2019 2,625 1,9425 03/04/2020 1,2 LU0976567460 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 11/04/19 0,04100 0,03060 EUR 25,37470% XS1589881785 BMW FINANCE NV 0.875% 04/25 06/04/2019 1,- 0,74 03/07/2019 0,5625 LU0098860793 0,05500 0,04104 USD 25,37470% 06/04/2019 0,25 0,185 03/07/2019 1,1875 LU1309513502 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist EUR 11/04/19 0,04700 0,03507 EUR 25,37470% XS1147502048 BNP PARIBAS NZD 5.00% 04/20 07/04/2019 2,33063 1,724666 03/04/2020 0,625 LU1022657347 0,04000 0,02985 EUR 25,37470% 07/04/2019 2,875 2,1275 03/04/2020 1,5 LU1212702937 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/04/19 0,04200 0,03134 USD 25,37470% DE000DB9UHK6 DEUTSCHE BANK AG 1.20% 04/24 07/04/2019 3,- 2,625 03/04/2020 3,375 LU1446804640 0,00700 0,00529 USD 24,49101% 07/04/2019 2,- 1,48 03/07/2019 0,17 LU0300743191 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/04/19 0,04100 0,03106 EUR 24,25386% XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 07/04/2019 0,9375 0,820313 03/10/2019 1,4375 LU0889566484 0,03800 0,02878 EUR 24,25386% 07/04/2019 0,9375 0,820313 03/07/2019 0,64888 LU0300737201 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,04500 0,03409 USD 24,25386% XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 07/04/2019 1,0625 0,929688 03/04/2020 1,- LU1022657933 0,03700 0,02803 EUR 24,25386% 07/04/2019 2,95 2,183 LU0052767562 FTIF Franklin Asia Credit A Mdis USD 15/04/19 0,01800 0,01413 USD 21,47781% XS1382792197 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 08/04/2019 0,- 0,- LU0029872446 0,02700 0,02003 USD 25,83235% 08/04/2019 3,- 2,625 LU0098867376 FTIF Franklin Brazil Opportunities A Qdis USD 15/04/19 0,02600 0,01928 USD 25,83235% XS1382791975 DEUTSCHE TELEKOM INT 1.50% 04/28 08/04/2019 4,- 2,96 LU0170467566 0,01900 0,01453 USD 23,55174% 08/04/2019 0,75 0,555 LU0170468374 FTIF Franklin Brazil Opportunities N Qdis USD 15/04/19 0,01400 0,01070 USD 23,55174% EU000A1G0AT6 EFSF 3.375% 04/37 08/04/2019 6,5 4,81 LU0229950067 0,05000 0,04274 USD 14,51338% 08/04/2019 0,10874 0,080468 LU0260863377 FTIF Franklin Diversified Balanced A Qdis EUR 15/04/19 0,04500 0,03847 EUR 14,51338% IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 08/04/2019 3,- 2,625 LU0229950810 0,04900 0,04189 USD 14,51338% 08/04/2019 6,25 4,625 LU0608807946 FTIF Franklin Diversified Balanced I Qdis EUR 15/04/19 0,13800 0,10922 USD 20,85595% US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 08/04/2019 3,- 2,22 LU0441901922 0,06700 0,05739 USD 14,34356% 08/04/2019 1,173 0,86802 LU0152984307 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis EUR 15/04/19 0,30800 0,26382 EUR 14,34356% XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 08/04/2019 4,- 2,96 LU0029876355 0,34200 0,29295 USD 14,34356% 08/04/2019 0,01036 0,007666 LU1129996044 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis USD-H1 15/04/19 0,06000 0,05139 USD 14,34356% FR0013248507 SUEZ SA 1.00% 04/25 08/04/2019 0,03564 0,026374 LU0052756011 0,14000 0,10746 USD 23,24085% 09/04/2019 1,625 1,2025 LU0029871042 FTIF Franklin Diversified Conservative I Qdis EUR 15/04/19 0,10800 0,09125 USD 15,50766% AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 09/04/2019 3,- 2,22 LU0152981543 0,09800 0,08280 EUR 15,50766% 09/04/2019 1,25 0,925 LU0366770310 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/04/19 0,06700 0,05661 EUR 15,50766% XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 09/04/2019 0,779 0,57646 04/07/2019 0,04778 LU0808757545 0,63500 0,53653 CNH 15,50766% 09/04/2019 0,- 0,- 04/04/2020 N/A LU0366773173 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/04/19 0,07700 0,06506 EUR 15,50766% XS1308290664 GOLDMAN SACHS G EUROSTOXX 04/24 09/04/2019 1,5 1,11 04/10/2019 1,5 LU0672653788 0,05700 0,04816 USD 15,50766% 09/04/2019 4,- 2,96 04/10/2019 1,65 LU0211328371 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/04/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 09/04/2019 1,75 1,295 04/10/2019 2,75 LU1212703158 0,02900 0,02146 USD 26,00000% 09/04/2019 3,875 2,8675 04/10/2019 1,- LU0300744165 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/04/19 0,04900 0,03891 EUR 20,58939% XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 09/04/2019 0,8542 0,632108 04/04/2020 0,75 LU0300741062 0,05500 0,04368 USD 20,58939% 09/04/2019 1,35 0,999 06/04/2020 0,489 LU0211326839 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/04/19 0,14700 0,11336 USD 22,88353% XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 09/04/2019 2,0625 1,52625 04/07/2019 0,- LU1022656968 0,09900 0,07635 EUR 22,88353% 09/04/2019 0,25 0,185 04/04/2020 4,- LU1022657008 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/04/19 0,09800 0,07557 EUR 22,88353% US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 09/04/2019 1,5 1,11 04/04/2020 5,- LU0234926953 0,09700 0,08219 EUR 15,26922% 09/04/2019 1,3 0,962 04/04/2020 1,125 LU0366773504 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/04/19 0,06500 0,05508 EUR 15,26922% IT0005175242 POP.SONDRIO Covered 0.75% 04/23 09/04/2019 0,625 0,4625 04/04/2020 2,125 LU0808758352 0,73100 0,61938 CNH 15,26922% 09/04/2019 2,3095 1,70903 05/04/2020 1,768 LU0170475585 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/04/19 0,10600 0,08981 USD 15,26922% XS0609140529 RABOBANK NEDERLAND CMSE10a 04/24 09/04/2019 2,4375 2,132813 05/04/2020 2,165 LU0366773256 0,07600 0,06440 EUR 15,26922% 10/04/2019 1,575 1,1655 05/04/2020 3,- LU0923958044 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/04/19 0,05400 0,04575 USD 15,26922% XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/04/2019 1,975 1,4615 05/04/2020 0,484 10/04/2019 1,10188 0,815391 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/04/19 XS0767278301 TELEKOM FINANZMAN 4.00% 04/22 10/04/2019 1,5 1,11 10/04/2019 3,625 2,6825 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Qdis EUR-H1 15/04/19 XS0765448757 THYSSENKRUPP 5.00% 04/22 10/04/2019 4,5 3,33 10/04/2019 3,5 2,59 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis EUR-H1 15/04/19 XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24 10/04/2019 0,- 0,- 10/04/2019 1,875 1,640625 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis USD 15/04/19 XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 2.125% 04/22 10/04/2019 0,6165 0,539438 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/04/19 XS1589206389 DAVIDE CAMPARI 1.768% 04/22 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/04/19 XS1589186920 DAVIDE CAMPARI 2.165% 04/24 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/04/19 XS1793242295 IBRD USD 3.00% 04/28 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A Qdis USD 15/04/19 XS1802341286 NORDEA BANK AB 0.484% 04/23 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/04/19 XS0909787565 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 04/19 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Qdis EUR 15/04/19 XS0613145712 ABN AMRO NV Covered 4.25% 04/21 06/04/2020 4,25 06/04/2020 2,25 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/04/19 FR0011462571 AUCHAN 2.25% 04/23 06/04/2020 2,- 06/04/2020 2,4 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Qdis EUR 15/04/19 XS0911691003 HEINEKEN NV 2.00% 04/21 06/10/2019 3,05 06/10/2019 2,625 FTIF Franklin Global Real Estate A Qdis USD 15/04/19 XS1792195908 IFC USD TF+TV 04/26 06/04/2020 1,- 06/04/2020 0,25 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/04/19 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/04/2020 2,58863 07/10/2019 2,875 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/04/19 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/10/2019 3,- 07/04/2020 2,- FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/04/19 XS1135276332 SHELL INT.FIN. BV 1.00% 04/22 07/10/2019 0,9375 07/10/2019 0,9375 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/04/19 XS1591674459 WESTPAC SEC NZ (LB) 0.25% 04/22 07/10/2019 1,0625 07/10/2019 2,95 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/04/19 IT0005089336 B.IMI USD TF+TV 03/21 08/04/2020 0,- 08/10/2019 3,- FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/04/19 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/04/19 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/04/19 DE000A1TNK86 DAIMLER AG 2.00% 04/20 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/04/19 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/04/19 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/04/19 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/04/19 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/04/19 DE0001141752 BOBL 03/02/17-08/04/22 0.00% FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/04/19 AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/04/19 XS1212617663 DAIMLER AG NZD 4.00% 04/19 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/04/19 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/07/2019 0,75 08/04/2020 6,5 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/04/19 XS0423048247 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.50% 04/22 08/07/2019 0,1097 08/04/2020 3,- Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/04/19 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 SI0002103388 REP. OF SLOVENIA 3.00% 04/21 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/04/19 FR0010745976 SUEZ ENVIRON. SA 6.25% 04/19 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A USD 15/04/19 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 08/10/2019 3,- 08/07/2019 1,172 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/04/19 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 08/04/2020 4,- 06/07/2019 0,01011 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR 15/04/19 XS0500331557 UBS AG (LB) Covered 4.00% 04/22 08/07/2019 0,03539 09/10/2019 1,625 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD 15/04/19 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 09/04/2020 3,- 09/04/2020 1,25 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/04/19 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 09/10/2019 0,779 09/04/2020 0,- Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) 15/04/19 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 09/04/2020 1,5 09/04/2020 4,- Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/04/19 XS1214673722 ARCELORMITTAL 3.00% 04/21 09/04/2020 1,75 09/04/2020 3,875 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 XS1198677897 BANK OF IRELAND 1.25% 04/20 09/07/2019 0,81196 09/10/2019 1,35 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/04/19 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 09/10/2019 2,0625 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/04/19 DE0001141737 BOBL 05/02/16-09/04/21 0.00% Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/04/19 IT0005105488 C.D.PRESTITI 1.50% 04/25 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/04/19 XS0499243300 CARREFOUR SA Protect 4.00% 04/20 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/04/19 FR0011842939 ESSILOR INT. CGO 1.75% 04/21 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/04/19 XS0500397905 FRANCE TELECOM 3.875% 04/20 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/04/19 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 Templeton Global Income Fund A (Qdis) 15/04/19 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 Templeton Global Income Fund A(Qdis) EUR-H1 15/04/19 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 Templeton Global Income Fund N(Qdis) EUR-H1 15/04/19 IT0005002131 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 09/04/2020 1,5 09/04/2020 1,3 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 IT0005002339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 09/04/2020 0,625 09/07/2019 2,306 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/04/19 XS1485532896 KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 04/25 09/10/2019 2,4375 10/10/2019 1,575 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/04/19 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 10/10/2019 1,975 10/07/2019 1,06394 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/04/19 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 10/04/2020 1,5 10/10/2019 3,625 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/04/19 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/04/19 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1392459381 C.SUISSE LONDON 1.50% 04/26 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 IT0004898273 INTESA/S.PAOLO Step-up 04/19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/10/2019 3,5 27/03/19 0,39470 0,32732 EUR 17,07162% 10/07/2019 0,- IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 10/04/2020 1,875 UCITS ETF Dist (MI) 10/10/2019 0,6345 XS1805263743 NIBK NOK 1.875% 04/24 XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25

15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 111 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 10/04/2020 7,- IT0005012247 TESMEC SPA 7.0% (6.00%) 04/21 10/04/2019 7,- 5,18 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/04/2019 0,025 0,021875 15/10/2019 0,025 11/04/2019 0,75 0,555 15/04/2019 0,325 0,284375 15/10/2019 0,325 USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 11/04/2019 1,- 0,74 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/04/2019 0,025 0,021875 15/10/2019 0,025 11/04/2019 1,4 1,036 15/04/2019 0,1 0,0875 15/10/2019 0,1 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/04/2019 0,2 0,175 11/10/2019 1,- IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2019 1,15 1,00625 15/10/2019 1,15 11/04/2019 0,2 0,175 11/10/2019 1,4 15/04/2019 0,675 0,590625 15/10/2019 0,675 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/04/2019 0,375 0,2775 11/10/2019 0,2 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2019 0,421 0,368375 15/10/2019 0,441 11/04/2019 0,0605 0,04477 11/10/2019 0,2 15/04/2019 0,345 0,301875 15/10/2019 0,365 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/04/2019 0,38304 0,28345 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/04/2019 2,- 1,48 15/10/2019 2,- 11/04/2019 0,5 0,37 15/04/2019 2,375 1,7575 15/10/2019 2,375 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/04/2019 1,- 0,74 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2019 0,89683 0,663654 11/04/2019 2,5 1,85 15/04/2019 0,1 0,0875 XS1392459209 C.SUISSE LONDON 0.375% 04/19 11/04/2019 2,077 1,53698 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2019 0,1 0,0875 11/04/2019 0,875 0,6475 15/04/2019 0,1 0,0875 XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/04/2019 1,625 1,2025 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2019 0,5 0,4375 11/04/2019 0,9863 0,729862 15/04/2019 1,75 1,53125 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/04/2019 0,335 0,2479 11/07/2019 0,30832 XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/04/2019 3,75 2,775 11/04/2019 0,775 0,5735 11/04/2020 0,5 15/04/2019 0,03084 0,022822 XS1391589626 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.50% 04/23 11/04/2019 1,05 0,777 11/04/2020 1,- XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/04/2019 0,0605 0,04477 11/04/2019 0,0105 0,00777 11/04/2020 2,5 15/04/2019 7,375 6,453125 XS1595814465 NED.WATERSCHAPSBANK 1.00% 04/25 12/04/2019 0,01027 0,0076 11/07/2019 2,10058 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/04/2019 2,625 1,9425 12/04/2019 4,15 3,071 11/07/2019 0,88472 15/04/2019 5,- 4,375 XS1214547777 PRYSMIAN SPA 2.50% 04/22 12/04/2019 0,69923 0,51743 11/04/2020 1,625 DE0001030542 DBRei 0.10% 04/23 15/04/2019 5,5 4,8125 15/04/2020 0,1 12/04/2019 2,0911 1,547414 11/04/2020 4,- 15/04/2019 3,5 3,0625 15/04/2020 0,1 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/04/2019 0,42941 0,317763 11/07/2019 N/A DE0001030567 DBRei 0.10% 04/26 15/04/2019 4,- 3,5 15/04/2020 0,1 12/04/2019 11,- 8,14 11/07/2019 0,775 15/04/2019 4,25 3,71875 15/04/2020 0,5 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/04/2019 0,5 0,4375 11/07/2019 1,05 DE0001030575 DBRei 0.10% 04/46 15/04/2019 4,625 4,046875 15/04/2020 1,75 12/04/2019 0,24444 0,180886 11/07/2019 0,01011 15/04/2019 0,- 0,- 15/10/2019 3,75 FR0013250693 RCI BANQUE 1.625% 04/25 12/04/2019 0,58288 0,431331 12/07/2019 N/A DE0001030559 DBRei 0.50% 04/30 15/04/2019 4,125 3,609375 15/07/2019 N/A 12/04/2019 0,02982 0,022067 12/04/2020 4,15 15/04/2019 1,5 1,3125 XS1935256369 TELECOM ITALIA 4.00% 04/24 12/04/2019 4,25 3,145 12/07/2019 0,65088 DE0001030526 DBRei 1.75% 04/20 15/04/2019 0,125 0,109375 12/04/2019 3,75 2,775 12/10/2019 N/A 15/04/2019 1,25 1,09375 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/04/2019 4,625 3,4225 12/07/2019 N/A XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/04/2019 0,9375 0,820313 12/04/2019 0,375 0,2775 15/04/2019 1,0625 0,929688 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/04/2019 0,875 0,6475 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/04/2019 1,25 1,09375 12/04/2019 1,5 1,11 15/04/2019 1,21875 0,901875 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/04/2019 2,25 1,665 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/04/2019 3,1875 2,35875 13/04/2019 1,- 0,74 15/04/2019 2,- 1,75 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 13/04/2019 1,175 0,8695 XS1090177442 EBRD IDR 7.375% 04/19 15/04/2019 3,375 2,953125 13/04/2019 2,375 1,7575 15/04/2019 1,5 1,3125 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/04/2019 2,475 1,8315 XS1057345651 EDP FINANCE BV 2.625% 04/19 15/04/2019 3,5 3,0625 13/04/2019 2,625 1,9425 15/04/2019 3,5 2,59 XS1791340711 B.IMI Collezione CNY 4.15% 04/20 13/04/2019 1,8125 1,34125 XS0096499057 EIB 5% 04/39 15/04/2019 0,77183 0,571154 15/04/2020 5,- 13/04/2019 7,5 6,5625 15/04/2019 3,3125 2,45125 15/04/2020 5,5 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/04/2019 1,0625 0,929688 XS0110373569 EIB 5.5% 04/25 15/04/2019 0,875 0,765625 15/04/2020 3,5 13/04/2019 1,- 0,74 15/04/2019 2,75 2,035 15/04/2020 4,- IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 13/04/2019 0,69924 0,517438 XS0755873253 EIB 3.50% 04/27 15/04/2019 0,70683 0,523054 13/04/2019 0,75 0,555 15/04/2019 3,75 2,775 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/04/2019 1,46 1,0804 XS0505157965 EIB 4.00% 04/30 15/04/2019 3,5 2,59 14/04/2019 0,243 0,17982 15/04/2019 2,25 1,96875 IT0006734344 BNP PARIBAS ARBITR. 11.00% 04/19 14/04/2019 0 0 XS0412826579 EIB 4.25% 04/19 15/04/2019 2,75 2,40625 14/04/2019 1,25 0,925 15/04/2019 4,1 3,5875 DE0001141695 BOBL 12/04/14-19 0.50% 14/04/2019 2,- 1,75 XS0196448129 EIB 4.625% 04/20 15/04/2019 3,85 3,36875 15/04/2020 4,625 14/04/2019 1,- 0,875 15/04/2019 0,- 0,- 15/07/2019 N/A IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 14/04/2019 0,375 0,328125 12/07/2019 0,25278 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/04/2019 4,2 3,675 15/04/2020 4,125 14/04/2019 0,01 0,0074 12/07/2019 0,57941 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/04/2020 1,5 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 14/04/2019 4,125 3,0525 12/07/2019 N/A XS0290050524 EIB 1307/0100 4.125% 04/24 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/04/2020 0,125 14/04/2019 2,375 1,7575 12/04/2020 4,25 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/10/2019 1,25 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/04/2019 3,625 3,171875 12/04/2020 3,75 XS1044744032 EIB EUR 1.50% 04/21 15/04/2019 0,0625 0,054688 15/10/2019 0,9375 14/04/2019 4,125 3,609375 12/04/2020 4,625 15/04/2019 1,1825 1,034688 15/10/2019 1,0625 XS0250729109 SANTANDER UK Ext. 4.25% 04/21 14/04/2019 2,4375 2,132813 12/04/2020 0,375 XS1207449684 EIB EUR 0.125% 15/25 15/04/2019 1,9375 1,695313 15/10/2019 1,25 14/04/2019 4,75 3,515 12/04/2020 0,875 15/04/2019 1,6875 1,476563 15/07/2019 N/A XS1596778263 UNICREDIT 3.75% 04/22 14/04/2019 2,125 1,859375 12/04/2020 1,5 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/04/2019 0,5 0,4375 15/10/2019 3,1875 15/04/2019 6,- 4,44 12/04/2020 2,25 15/04/2019 0,073 0,05402 15/04/2020 2,- XS1596778008 UNICREDIT 4.625% 04/27 15/04/2019 2,25 1,96875 13/04/2020 1,- XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/04/2019 4,25 3,145 15/04/2020 3,375 15/04/2019 1,3 0,962 13/10/2019 1,175 16/04/2019 2,75 2,035 15/04/2020 1,5 XS1806453814 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.375% 04/21 15/04/2019 1,25 0,925 13/10/2019 2,375 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 16/04/2019 0,423 0,31302 15/04/2020 3,5 15/04/2019 0,198 0,14652 13/10/2019 2,475 16/04/2019 0,198 0,14652 15/04/2020 3,5 XS1806457211 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.875% 04/23 15/04/2019 0,248 0,18352 13/10/2019 2,625 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 16/04/2019 0,198 0,14652 15/07/2019 N/A 15/04/2019 0,198 0,14652 13/10/2019 1,8125 16/04/2019 0,25 0,185 15/10/2019 3,3125 XS1596727609 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.50% 04/21 15/04/2019 3,625 2,6825 13/04/2020 7,5 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 16/04/2019 4,767 3,52758 15/10/2019 0,875 15/04/2019 1,5 1,11 13/10/2019 1,0625 16/04/2019 0,0355 0,02627 XS1596735701 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.25% 04/25 15/04/2019 0,75 0,555 13/04/2020 1,- IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 16/04/2019 4,875 3,6075 15/04/2019 0,125 0,0925 13/07/2019 N/A 16/04/2019 0,7 0,518 XS1394791492 ABN AMRO NV Covered 1.00% 04/31 15/04/2019 0,023 0,01702 13/04/2020 0,75 FI4000079041 FINLAND 04/02/14-15/04/24 2.00% 16/04/2019 0,29289 0,256279 15/04/2019 2,125 1,5725 13/04/2020 1,46 16/04/2019 0,5 0,4375 USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 15/04/2019 0,05 0,04375 14/10/2019 0,243 FI4000010848 FINLAND 16/03/10-15/04/20 3.375% 16/04/2019 0,7 0,518 14/04/2020 0,- USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 14/04/2020 1,25 FI4000062625 FINLAND 16/04/13-15/04/23 1.50% 14/04/2020 2,- USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 14/04/2020 1,- FI4000020961 FINLAND 22/02/11-15/04/21 3.50% 14/04/2020 0,375 USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 14/07/2019 0,01 XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 14/04/2020 4,125 USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 14/04/2020 2,375 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 14/04/2020 3,625 XS1734887000 EIB BRL 7.50% 04/22 14/04/2020 4,125 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 14/10/2019 2,4375 US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 14/04/2020 4,75 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 14/10/2019 2,125 XS1595704872 INNOGY FINANCE BV 1.00% 04/25 IT0005010761 ISP exPOPVI 778a 2.75% 04/19 15/10/2019 2,25 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/10/2019 1,3 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/07/2019 N/A 15/10/2019 3,75 XS1394777665 TELEFONICA EMISIONES 0.75% 04/22 15/07/2019 N/A XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/10/2019 3,5 15/07/2019 N/A 15/10/2019 2,25 XS1394764689 TELEFONICA EMISIONES 1.46% 04/26 15/07/2019 N/A XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/10/2019 2,75 15/10/2019 3,625 15/04/2020 4,1 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 15/04/2020 1,5 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/04/2020 3,85 15/04/2020 0,75 15/07/2019 0,- DE0001141778 BOBL 02/02/18-14/04/23 0.00% 15/04/2020 0,125 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/04/2020 4,2 15/07/2019 N/A 15/10/2019 2,5625 XS1395021089 CREDIT AGRICOLE LB 1.25% 04/26 15/10/2019 2,125 PTOTE5OE0007 PORTGL 22/03/06-37 4.10% 15/10/2019 2,5625 15/07/2019 0,585 XS0942172296 EIB 2.00% 04/23 PTOTEYOE0007 PORTGL 23/02/05-21 3.85% XS1422953932 EIB EUR 1.00% 04/32 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 XS1394055872 EIB EUR 0.375% 04/26 XS0210314299 REP. OF POLAND 4.20% 04/20 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 XS0500187843 INTESA/S.PAOLO 561a 4.125% 04/20 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 FR0013153707 PEUGEOT SA 2.375% 04/23 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 XS0541140793 REP. OF CZECH 3.625% 04/21 US912828C996 US TIPS 15/04/14-19 0.125% PTOTEUOE0019 REP. OF PORTUGAL 4.125% 04/27 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 15/10/2019 1,1825 15/10/2019 1,9375 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 15/10/2019 1,6875 15/10/2019 0,5 IT0005009524 TIP SPA 4.75% 04/20 US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 FR0010746008 AUCHAN Protect 6.00% 04/19 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 XS1218336037 WESTPAC SEC NZ 4.25% 04/20 15/04/2020 4,25 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 XS1057481084 ALLIED IRISH PLC 2.75% 04/19 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2019 0,4225 16/07/2019 N/A IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/07/2019 N/A 16/05/2019 N/A IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/10/2019 N/A 16/07/2019 N/A IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/04/2020 4,875 16/07/2019 0,7 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 XS0873878283 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.50% 04/20 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 XS1396261338 BMW FINANCE NV 0.75% 04/24 XS0502286908 CEZ AS 4.875% 04/25 XS1396260520 BMW FINANCE NV 0.125% 04/20 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 XS1218809389 IBRD 0.50% 04/30 16/04/2020 0,5 16/04/2020 0,7 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% XS1169586606 ING BANK NV 0.70% 04/20 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IT0005055394 01/05/2021 100000 77044 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 IT0005056244 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 06/10/2019 100000 17000 06/04/2019 3,05 2,257 17000 06/10/2019 3,05 2,257 17000 IT0004842370 07/10/2021 100000 50000 07/04/2019 2,95 2,183 10000 07/10/2019 2,95 2,183 10000 IT0005010480 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/10/2019 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- 2,22 IT0004917917 10/04/2021 1000 224 10/04/2019 3,5 2,59 17000 10/10/2019 3,5 2,59 194 IT0005105884 UBI LT2 6.00% 10/19 15/07/2020 100000 61750 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 0,585 0,4329 IT0005057770 20/04/2020 20/04/2019 5,4 3,996 20000 20/04/2020 5,4 3,996 200 IT0005315095 IPI SPA 7.00% 04/21 21/10/2020 1000 400 21/04/2019 4,0625 3,00625 21/10/2019 4,0625 3,00625 20000 IT0005244204 23/04/2023 100000 40000 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 23/05/2019 0,458333 0,339167 33333 IT0005204695 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 23/10/2021 100000 66667 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 23/05/2019 0,458333 0,339167 IT0005276727 28/07/2019 10000 7000 28/04/2019 0,- 0,- 9259 28/07/2019 N/A N/A 238 IT0005123507 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 28/07/2020 10000 6709 28/04/2019 0,- 0,- 4000 28/07/2019 N/A N/A 246 IT0005107385 28/07/2022 100000 18523 28/04/2019 0,- 0,- 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005105900 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 28/04/2021 100000 44000 28/04/2019 5,5 4,07 20000 28/04/2020 5,5 4,07 IT0005091035 29/04/2020 100000 72730 29/04/2019 1,4375 1,06375 20000 29/07/2019 1,4375 1,06375 3636 IT0005247603 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/10/2023 100000 60000 30/04/2019 3,375 2,4975 8000 31/10/2019 3,375 2,4975 20000 IT0005335770 31/10/2023 100000 50000 30/04/2019 2,8 2,072 10000 31/10/2019 2,8 2,072 XS0218819455 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 01/05/2021 100000 93000 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 01/06/2019 0,916667 0,678333 8000 IT0005315095 04/05/2020 100000 100000 04/05/2019 3,816 3,339 20000 04/05/2020 3,816 3,339 10000 IT0005244204 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 23/04/2023 100000 77044 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 2693 IT0005244212 23/10/2021 100000 40000 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 23/06/2019 0,458333 0,339167 20000 IT0005117046 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/02/2022 10000 7000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 28/08/2019 1,3 0,962 IT0005026171 29/05/2020 10000 6709 29/05/2019 3,1875 2,35875 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 238 IT0005187981 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 30/05/2019 50000 39000 30/05/2019 6,- 4,44 30000 246 IT0005144669 31/05/2019 100000 40000 31/05/2019 2,01211 1,488961 17000 30/11/2019 3000 IT0005142796 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 30/11/2020 100000 30000 31/05/2019 2,725 2,0165 12500 30/11/2019 IT0004605074 30/11/2022 50000 17000 31/05/2019 3,5 2,59 1000000 31/05/2020 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/05/2020 100000 50000 31/05/2019 5,4 3,996 133 10000000 8000000 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 1000 600 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 2,725 2,0165 12500 3,5 2,59 1000000 TUNDO SPA 7.00% 11/22 6,- 4,44 133 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 333333333333333333 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..333333333 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 112 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/04/2019 L’incertezza della politica rimane decisamente elevata, le due scadenze politiche del primo tri- Performance % Volatilità % Perdita max % mestre sono state prioritarie per l’economia globale e per i mercati finanziari: la scadenza delle tariffe commerciali USA-Cina del 1 marzo e la scadenza Brexit del Regno Unito il 29 marzo. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Quelle date sono arrivate e passate, ma nessuno di questi problemi è stato completamente risolto. Azionario Generale 11,93 -4,36 23,74 14,79 -24,34 Anche se sembra che ci siano stati progressi in un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti, i Azionario Large Cap 12,91 -3,6 24,5 17,47 -25,2 dettagli completi e un accordo finale rimangono intangibili. Nel frattempo, il Regno Unito sta cer- Azionario Small Cap 6,34 -14,19 18,3 12,12 -32,08 cando un’altra proroga della scadenza per lasciare l’Unione europea, questa volta fino al 30 giu- gno. Indici Settoriali 18,8 22,47 78,82 15,52 -20,48 Negli Stati Uniti I dati economici del primo trimestre che si è appena chiuso suggeriscono che Farmaceutici e Biotecnologie 15,61 7,81 28,49 19, -26,44 l’economia ha perso ancora più slancio, in gran parte a causa di una crescita poco brillante del- Assicurazioni 14,89 -2,72 42,25 20,06 -30,02 le spese reali dei consumatori. Fortunatamente, i fondamentali sottostanti continuano a soste- Servizi finanziari 14,42 3,15 24,3 15,82 -24,53 nere una crescita più sostenuta della spesa dei consumatori nei prossimi trimestri. Il mercato del Tessile e Vendita al dettaglio 11,93 -1,62 44,64 14,08 -23,47 lavoro è forte, la fiducia dei consumatori rimane ad alti livelli e i bilanci delle famiglie sono ge- Industria 7,97 8,28 44,38 10,68 -14,62 neralmente sani. In questo attuale contesto, le condizioni dunque negli Stati Uniti non sembra- Alimentari e Beni prima necessità 12,9 -10,7 52,48 19,81 -40,77 no proprio lasciar prevedere una recessione nel prossimo futuro. Tecnologia e Apparecchiature 10,89 -5,87 121,98 21,54 -30,44 Questa persistente incertezza della politica arriva in un momento inopportuno, in quanto l’eco- Automobili e Componentistica 10,44 3,15 24,85 16,75 -18,66 nomia globale in generale e la produzione manifatturiera in particolare hanno decelerato. Le Chimica e Energia 14,28 -3,34 21,26 17,38 -33,53 banche centrali hanno risposto in modo naturale: sembra improbabile che la Banca Centrale Costruzioni 17,45 -4,84 20,18 16,84 -31,2 Europea aumenti i tassi nel 2019, i politici cinesi stanno allentando sia la politica monetaria che Trasporti e Turismo 9,31 4,45 20,06 14,03 -21,06 quella fiscale, la Banca d’Inghilterra è in attesa fino a dopo Brexit e persino la Reserve Bank of Telecomunicazioni e Servizi 11,56 2,59 8,77 17,04 -27,77 India ha tagliato i tassi nonostante una parte della crescita del PIL più veloce al mondo. Real Estate 11,08 -24,73 -13,9 28,57 -40,67 Ciò significa che una recessione globale è imminente? Solo perché la crescita globale sembra Banche rallentare rispetto ai ritmi sostenuti lo scorso anno non significa che una vera e propria contra- zione economica sia dietro l’angolo. Le banche centrali più accomodanti e gli stimoli fiscali ci- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche nesi dovrebbero contribuire ad attenuare il rallentamento, così come una risoluzione dei nodi calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. commerciali e della Brexit. Appare più probabile una stabilizzazione della crescita globale piut- tosto che un deterioramento nei prossimi trimestri. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* In questo contesto tuttavia un’ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dall’Italia, che ha ta- gliato le sue previsioni di crescita per il 2019 del prodotto interno lordo allo 0,1% dall’1%, se- Al 28.03.2019 è pari a 84,55 Base 100: 31.12.2007. condo un rapporto citato da Bloomberg. Il rapporto dice che il governo italiano ha anche alzato la sua previsione di deficit per il 2019 al L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- 2,5% del prodotto interno lordo. I politici italiani prima si erano impegnati in una lunga batta- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- glia con Bruxelles sul livello appropriato di allentamento fiscale. Entrambe le parti hanno poi ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto concordato un deficit di bilancio del 2019 del 2,04%. Ma quelle stime del deficit erano basate su dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- una crescita modesta, non sulla stagnazione economica. Se l’Italia consegue un deficit fiscale le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- superiore al 2,04%, potrebbe entrare in conflitto con le regole fiscali dell’Unione europea, riac- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). cendendo le tensioni di fine anno. 11/04/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 5,99 0,76 -10,72 10,22 Massima Perdita% -5,50 -13,76 -23,68 -5,50 Volatilità% 12,80 15,47 14,09 13,31 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,98 -16,06 4,96 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR 7,62 -11,71 14,43 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 3,62 -0,83 18,59 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD 13,76 -7,22 10,06 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 6,28 10,39 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -0,20 3,60 11,39 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -10,73 -20,85 13,50 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 12,81 -22,36 6,35 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -2,27 -11,33 27,50 Capitale da inizio al 11.04 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -5,42 -3,33 22,80 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -6,28 -8,17 16,11 DEUTSCHE BANK AG EUR -21,32 -19,09 1 BANCO BPM 1,415 8,6% -1,1% 2.956 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -3,98 -34,46 6,96 2 UBI BANCA 1,295 8,0% 0,1% 2.929 HSBC HOLDINGS PLC GBP 6,04 -18,61 21,91 3 UNICREDIT 1,287 7,9% 20,2% 26.291 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 12,98 3,29 4 INTESA SAN PAOLO 1,200 7,5% 14,9% 39.054 ING GROEP NV EUR 5,84 2,24 4,29 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,090 7,0% 9,4% 21.487 JPMORGAN CHASE & CO USD -0,20 -10,51 21,70 6 MEDIOBANCA 1,052 6,8% 27,2% 8.364 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -18,77 -12,99 10,55 7 BPER BANCA 1,038 6,7% 12,2% 1.814 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -9,70 -1,24 4,81 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,028 6,6% 33,5% 5.911 MORGAN STANLEY USD 4,43 -19,06 2,97 9 BANCA GENERALI 1,000 6,5% 30,5% 2.755 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,29 -7,86 13,78 10 ST MICROELECTRONICS 0,997 6,5% 29,1% 14.273 SOCIETE GENERALE SA EUR -25,40 -12,96 12,17 11 EXOR 0,979 6,4% 25,9% 14.262 STANDARD CHARTERED PLC GBP 15,95 11,22 -3,20 12 SAIPEM 0,958 6,3% 45,0% 4.730 STATE STREET CORPORATION USD -13,69 -35,10 8,51 13 PRYSMIAN 0,948 6,2% -10,8% 4.052 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -11,51 11,01 14 CNH INDUSTRIAL 0,942 6,2% 22,9% 13.223 UBS AG CHF -9,87 -8,79 9,13 15 FINECO 0,940 6,2% 33,9% 7.206 UNICREDIT SPA EUR -2,16 -27,76 4,09 16 AZIMUT 0,868 5,8% 68,7% 2.295 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,58 -9,79 20,22 17 POSTE ITALIANE 0,840 5,7% 28,6% 11.736 -20,29 4,56 18 PIRELLI 0,770 5,4% 12,3% 6.370 -29,15 19 UNIPOL 0,732 5,2% 27,1% 3.190 -5,07 20 TENARIS 0,714 5,1% 32,6% 14.597 21 TELECOM ITALIA 0,695 5,0% 8,0% 7.890 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 22 BUZZI UNICEM 0,695 5,0% 25,9% 3.109 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 23 FERRARI 0,652 4,8% 40,3% 23.600 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 24 ATLANTIA 0,643 4,7% 29,9% 19.290 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 25 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,633 4,7% 46,0% 1.646 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,631 4,7% 14,5% 26.169 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 27 ENI 0,629 4,6% 16,0% 57.718 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 28 AMPLIFON 0,610 4,6% 26,5% 4.029 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 29 MONCLER 0,573 4,4% 27,0% 9.378 singoli titoli inclusi nel paniere. 30 ENEL 0,571 4,4% 14,5% 57.441 31 UNIPOLSAI SPA 0,553 4,3% 22,2% 6.796 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/04/2019 32 HERA 0,531 4,2% 21,2% 4.805 33 DIASORIN 0,524 4,1% 29,4% 5.108 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 34 ITALGAS SPA 0,517 4,1% 12,3% 4.534 BRAZIL 9,98% 0,00% 9,59% 0,00% 7,11% 0,00% 35 SNAM 0,509 4,0% 22,9% 15.943 CANADA 1,76% 0,16% 1,60% 0,13% 1,60% 0,11% 36 SALVATORE FERRAGAMO 0,508 4,0% 10,6% 3.369 USA 2,52% 0,10% 2,34% 0,10% 2,37% 0,10% 37 A2A 0,482 3,9% -4,5% 4.704 38 TERNA 0,469 3,8% 12,5% 11.227 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 39 RECORDATI 0,424 3,6% 17,9% 7.576 AUSTRALIA 1,88% 0,10% 1,52% 0,07% 1,49% 0,03% 40 CAMPARI 0,252 2,8% 19,0% 10.210 CHINA 3,33% 0,28% 3,10% 0,21% 2,87% 0,29% 17,6% 492.037 INDIA 7,38% 0,09% 7,14% 0,24% 6,69% 0,14% FTSE ITALIA ALL SHARE JAPAN -0,05% 0,04% -0,17% 0,04% -0,16% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,07% 0,06% -0,40% 0,04% -0,60% 0,01% NORWAY 1,71% 0,11% 1,46% 0,12% 1,34% 0,09% SWEDEN 0,23% 0,06% -0,23% 0,05% -0,50% 0,02% SWITZERLAND -0,44% 0,10% -0,77% 0,00% -0,71% 0,04% UNITED KINGDOM 1,17% 0,15% 0,83% 0,10% 0,77% 0,10% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,30% 0,02% -0,23% 0,02% -0,50% 0,00% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,46% 0,04% -0,14% 0,02% -0,50% 0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,32% 0,00% -0,25% 0,00% -0,45% 0,06% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,36% 0,03% -0,24% 0,01% -0,52% 0,02% GERMANY 0,02% 0,07% -0,41% 0,03% -0,58% 0,02% IRELAND 0,55% -0,01% -0,13% -0,02% -0,50% 0,04% ITALY 2,36% -0,12% 1,40% -0,10% 0,36% -0,08% NETHERLAND 0,09% 0,05% -0,41% 0,01% -0,58% 0,02% PORTUGAL 1,12% -0,12% 0,07% -0,08% -0,38% -0,06% SPAIN 1,00% -0,08% -0,03% -0,08% -0,31% 0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,84% 0,17% 0,14% 0,00% 0,06% 0,00% POLAND 2,84% 0,14% 2,21% 0,01% 1,64% 0,01% RUSSIA 0,81% -0,09% 0,12% -0,06% 0,71% -0,04%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A gennaio 2019 si stima una dinamica congiunturale stazionaria dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia, mentre, su base A febbraio 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione annua, si registra una crescita del 3,4%. industriale aumenti dello 0,8% rispetto a gennaio. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia rimangono trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione invariati su dicembre e aumentano del 4,4% su base annua. Al netto del diminuisce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un marcato aumento comparto energetico la dinamica congiunturale è positiva (+0,2%) congiunturale per i beni di consumo (+3,2%); incrementi più contenuti si mentre si riduce in misura ampia l’i c e e to tendenziale (+0,9%). registrano per i beni strumentali (+1,1%) e per i beni intermedi (+0,2%) Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente negativa (- mentre diminuisce il comparto dell’e e gia (-2,4%). Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2019 l’i dice è 0,3%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (-0,3% area euro, aumentato in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2018). L’i c e e to è più ampio se si considerano -0,2% area non euro). Su base annua si registra un aumento dello 0,7% le sole attività manifatturiere (+1,3%). (+0,6% per l’a ea euro, +0,8% per l’a ea non euro). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a febbraio 2019 Nel trimestre novembre 2018-gennaio 2019 si stima un incremento dei un aumento tendenziale accentuato per i beni di consumo (+4,7%) e più prezzi alla produzione ell’i dust ia dello 0,1% sul trimestre precedente. lieve per i beni strumentali (+1,5%); diminuisce in modo marcato La dinamica congiunturale dei prezzi è positiva sul mercato interno l’e e gia (-4,1%) mentre più moderata è la diminuzione dei beni intermedi (-1,1%). (+0.2%) e negativa su quello estero (-0.3%). I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali positive più rilevanti sono le industrie tessili, abbigliamento, pelli e I settori manifatturieri che si caratterizzano per il più ampio aumento accessori (+11,7%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,3%) e la fabbricazione di computer, prodotti tendenziale sul mercato interno sono la fabbricazione di prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di farmaceutici e l’i dust ia tessile (rispettivamente +2,0% e +1,9%); in calo misurazione e orologi (+4,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella i prodotti petroliferi raffinati (-2,9%). Sul mercato estero area euro la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,9%), variazione positiva più intensa (+2,8%) si registra per l’i dust ia chimica e per le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di ell’i dust ia del legno, della carta e stampa (-5,4%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,8%). macchine e apparecchiature; il settore dei mezzi di trasporto mostra la flessione maggiore (-1,7%). Per l’a ea non euro la crescita tendenziale Fonte: ISTAT più rilevante si registra per i prodotti chimici (+4,1%) mentre il Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) decremento più marcato si rileva per i prodotti petroliferi raffinati (- 5,3%). A gennaio 2019 si stima che l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali decresca dello 0,6% su dicembre 2018 mentre aumenti dello 0,9% su base annua. Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A febbraio 2019 la stima degli occupati è in lieve calo rispetto a gennaio Secondo le stime preliminari, nel mese di marzo 2019 l’i dice nazionale (-0,1%, pari a -14 mila unità); anche il tasso di occupazione scende di dei prezzi al consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, poco al 58,6% (-0,1 punti percentuali). registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,0% su base L’a da e to degli occupati è determinato dalla diminuzione dei annua (stesso tasso tendenziale del mese precedente). dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) sia a termine (-11 mila), La stabilità dell’i flazio e è la sintesi di dinamiche contrapposte: da una mentre ell’ulti o mese risultano in aumento gli indipendenti (+30 parte l’accele azio e dei Beni energetici non regolamentati (da +0,8% a mila). Il calo dell’occupazio e è concentrato nella classe di età centrale +3,3%), dall’alt a il rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari non dei 35-49enni (-74 mila), mentre si conferma il segno positivo per gli lavorati (da +3,7% a +2,0%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a ultracinquantenni (+51 mila). +0,4%) e dei Tabacchi (da +4,5% a +4,0%). A febbraio le persone in cerca di occupazione aumentano dell’1,2% (+34 L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari mila). La crescita riguarda entrambi i generi e si concentra tra le persone freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,5%, mentre quella al netto oltre i 35 anni. Il tasso di disoccupazione passa dal 10,5% al 10,7% con dei soli beni energetici rimane stabile a +0,7%. una crescita di 0,1 punti percentuali . L’au e to congiunturale dell’i dice generale è dovuto principalmente La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a febbraio è in calo (-0,1%, pari a alla crescita dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+1,6%), dei -14 mila unità). La diminuzione coinvolge solo le donne (-20 mila) e si Tabacchi (+1,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,2%), solo in parte concentra tra i 25-34enni (-16 mila) e gli ultracinquantenni (-29 mila). Il bilanciata dal calo dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-1,5%). tasso di inattività resta stabile al 34,3% per il quarto mese consecutivo. L’i flazio e accelera per i beni (da +1,3% a +1,5%), mentre per i servizi Nel periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019 l’occupazio e, sia nel rimane stabile a +0,7%; pertanto rispetto al mese di febbraio il complesso sia per genere, registra una sostanziale stabilità rispetto ai tre differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si amplia (da -0,6 mesi precedenti. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a nel mese precedente a -0,8 punti percentuali). termine, mentre si registra un segnale positivo per i dipendenti L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,4% per l’i dice generale e pari a permanenti. zero per la componente di fondo. Nel trimestre alla stabilità degli occupati si associa un calo delle persone Dinamiche divergenti si registrano per i prezzi dei prodotti di largo in cerca di occupazione (-0,5% pari a -14 mila) e degli inattivi tra i 15 e i consumo: quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della 64 anni (-0,2%, -21 mila). persona decelerano da +1,6% a +1,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta Su base annua l’occupazio e cresce dello 0,5%, pari a +113 mila unità. frequenza d’ac uisto accelerano da +1,5% a +1,6%, registrando in L’espa sio e interessa entrambe le componenti di genere, interessando entrambi i casi u ’i flazio e più alta di quella complessiva. i 25-34enni (+21 mila) e soprattutto gli ultracinquantenni (+316 mila). Al netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le Fonte: ISTAT classi di età tranne i 35-49enni per i quali è nulla. Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività Fonte: ISTAT (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT