Bollettino 03-2018

Anno 143 - N. 3 (1a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 15 febbraio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 33Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Segnali forti alle imprese rant”) – Inizio delle Negoziazioni. Data inizio negoziazioni: 01 febbraio 2018 - Azioni Intervista a Michele Vietti, Mercato di negoziazione: AIM Italia / Presidente di Finlombarda Mercato Alternativo del Capitale - Deno- Rubrica dell’azionista .................. pag. 33 minazione a Regolamento: Warrant Operazioni in corso, approvate È preoccupato per l’inevitabile fine del Quantitative Easing della BCE e sul de- ALP.I S.p.A.- Numero dei warrant in cir- e deliberate......................................... » 34 bito italiano? colazione: n. 2.000.000 Warrant - Perio- Dividendi............................................. » 35 La Banca Centrale Europea ha più volte affermato che il QE nell’area Euro prose- do di esercizio: il periodo compreso tra il Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 36 guirà fino a settembre 2018 e che sebbene la crescita economica nella zona euro sia terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo superiore alle attese e al di sopra del potenziale, il tasso di inflazione è ancora mo- mese di calendario successivo alla data Obbligazioni derato per cui, se necessario, il QE potrebbe proseguire anche dopo settembre. In di efficacia dell’Operazione Rilevante e fi- ogni caso la fine del QE non comporterà una cessione delle obbligazioni acquistate, no alla prima tra le seguenti date: Rubrica dell’obbligazionista ............. » 38 tra cui i titoli di debito pubblico italiano. Inoltre è previsto che i proventi derivanti Obbligazioni del mese....................... » 38 dalla scadenza dei titoli acquistati vengano reinvestiti in titoli degli stessi emittenti - primo Giorno di Borsa Aperta succes- Nuove quotazioni............................... » 39 e questo dovrebbe contribuire a mantenere stabilità nei prezzi delle obbligazioni. sivo al decorso di 5 anni dalla data di ef- Cedole................................................. » 43 Tali fattori, uniti ad una ripresa dell’economia dell’Area necessariamente collegata al- ficacia dell’Operazione Rilevante. la fine del QE, dovrebbero consentire una più agevole gestione della manovra fisca- Fondi di investimento le in Italia e permettere di aggredire finalmente il debito pubblico italiano. - il primo Giorno di Borsa Aperta suc- cessivo al decorso di 30 giorni di calen- Fondi “nuovi autorizzati”................... » 40 L’Italia, e la Lombardia in particolare, hanno avuto un avanzo di parte corren- dario dalla data di pubblicazione della Dividendi Fondi/ETF........................... » 42 te secondo in Europa solo alla Germania. Ritiene che i tedeschi dovrebbero Comunicazione di Accelerazione - Prez- agire in modo da ridurre questo “squilibrio strutturale”? zo di esercizio: euro 9,50 per azione - Co- Analisi del mercato L’avanzo di parte corrente dell’Italia la costringe a prestare all’estero 50 miliardi di dice ISIN: IT0005321473 - Quantitativo euro all’anno a causa di un fantasioso algoritmo, incapace di catturare le differenze minimo di negoziazione: n. 1 Warrant. I mercati.............................................. » 48 che intercorrono tra un sistema economico e un altro. Il Presidente della Bunde- Costo del capitale proprio calcolato sbank Weidman ha recentemente sostenuto che è necessario mantenere avanzi di Dal giorno 01 febbraio 2018 le azioni tramite CAPM .................................... » 48 parte corrente importanti viste le prospettive demografiche e di invecchiamento del- ordinarie ALP.I e i WARR ALP.I sono ne- Indici mercato azionario italiano ...... » 48 la popolazione, ma questo approccio, sostenibile in un Paese come la Germania, con goziati su AIM Italia / Mercato Alternati- Indice delle banche sistemiche........ » 48 una buona crescita del PIL e un livello di indebitamento statale contenuto, non lo è vo del Capitale. Tassi d’interesse emissioni in altri Paesi dell’Euro come l’Italia, che al contrario hanno infrastrutture non ade- governative......................................... » 48 guate che necessitano di un ammodernamento per il rilancio dell’economia locale. IT0005056236 -BIO-ON - Il 1° febbra- La ripresa degli investimenti pubblici inoltre permetterebbe di creare occupazione io 2018 il presidente di Bion-on ha co- Rubrica dell’azionista e crescita di cui il Paese ha bisogno, in una logica di riduzione del proprio “pesan- municato l’apertura anticipata al 3 apri- te” debito pubblico. le 2018 del nuovo centro ricerca, per far IT0005160996 - ABITARE IN - Il 22 fronte all’elevato numero di richieste digennaio 2018 Abitare In SpA., Società at- La carenza di investimenti pubblici pesa negativamente sulla crescita del PIL bioplastiche speciali che arrivano da tut-tiva nel settore real estate che realizza e del Paese. Cosa si può fare dal suo osservatorio privilegiato? to il mondo.vende unità immobiliari a Milano, ha ap- Il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea hanno più volte invi-provato la costituzione di una nuova so- tato la Germania, ma più in generale tutti i Paesi dell’Area Euro, ad aumentare la spe- I nuovi laboratori di ricerca saranno lo-cietà a responsabilità limitata, denomi- sa pubblica che va senz’altro sostenuta. Nel caso italiano occorre ridurre la spesa calizzati nell’area dove sta nascendo ilnata “Abitare In Development 3 s.r.l.”, in pubblica improduttiva, su cui abbiamo ancora spazi di miglioramento e rilanciare primo impianto produttivo di Bio-on cheforma abbreviata “AID3”, avente capitale la spesa per investimenti, nella scuola, nell’università, nelle infrastrutture, tanto per verrà inaugurato entro fine giugno 2018sociale pari a euro 10.000. La società di citare alcuni esempi. Per essere efficaci però bisogna avere il coraggio di fare le co- a Castel San Pietro Terme (Bologna).nuova costituzione avrà il medesimo sta- se e facilitare chi deve assumere decisioni anche impopolari, senza incorrere nel ri- L’azienda, quotata all’AIM su Borsa Ita-tuto e oggetto sociale degli altri veicoli schio di vedersi accusato di non avere rispettato regole troppo complicate. Occorre liana, leader nelle tecnologie per la chi-operativi del gruppo Abitare In. dunque riflettere sulle procedure pubbliche, a partire dal codice degli appalti e dal- mica eco-sostenibile e per la produzione le modalità di controllo, con una logica di semplificazione e di praticità. Il control- di biopolimeri eco sostenibili, totalmen- IT0005319733 -ALP.I S.p.A. - La Bor- lo deve essere infatti contestuale alla decisione, non successivo: solo in questo mo- te biodegradabili in natura, ha investitosa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- do si possono aiutare gli amministratori e i dirigenti pubblici ad operare efficace- 2,5 milioni di euro per l’acquisto di at-missione alle negoziazioni sul Mercato di mente. trezzature scientifiche all’avanguardia.quotazione AIM Italia / Mercato Alterna- Un investimento che si aggiunge ai 20tivo del Capitale con decorrenza dal 30 Finlombarda ha il compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei pro- milioni di euro che Bio-on sta investen-gennaio 2018 delle AZIONI ORDINARIE grammi regionali di sviluppo economico, sociale del territorio. Quali sono le do nel nuovo impianto di produzione.E DEI “WARRANT ALP.I S.P.A.” emessi iniziative più recenti che avete messo in campo?da ALP.I S.p.A. Finlombarda ha recentemente avviato una serie di iniziative di finanza ordinaria e NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL straordinaria volte al sostegno delle imprese, sia PMI che di media e grande dimen- NV - CNH Industrial NV e Microsoft Denominazione statutaria: ALP.I S.p.A. sione. In particolare ha avviato due misure di cui una a sostegno dell’innovazione di hanno comunicato un nuovo progetto di- Sede legale: Via Manfredo Camperio, n. prodotto e di processo ed una seconda degli investimenti, compreso il rilancio e l’am- trasformazione digitale studiato per so-9 - Milano - Capitale sociale: euro modernamento di aree produttive, affiancando in qualità di finanziatore il mondo stenere i clienti dei brand agricoli globa-10.345.000,00 - Composizione del capita- bancario ed assistendo la Regione Lombardia nella costruzione di misure agevolati- li di CNH Industrial, Case IH e New Hol-le sociale: n. 10.000.000 azioni ordinarie ve che integrano i finanziamenti attraverso contributi in conto interessi, in conto ca- land Agriculture, e del suo marchio diprive di valore nominale e 300.000 azio- pitale e con garanzie pubbliche. Tali iniziative hanno avuto un grande successo di veicoli commerciali IVECO con servizini speciali prive di valore nominale. - partecipazione e imposto alla finanziaria un particolare sforzo per lo smaltimento di tecnologici potenziati.Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12. tutte le richieste. A fianco di queste misure ce ne sono altre già avviate come il so- stegno al capitale circolante che ha avuto buon esito l’anno scorso e il sostegno alle I dati ottenuti dai veicoli connessi sa- AZIONI ORDINARIE: Società emitten- imprese che cercano finanza in modo innovativo tramite l’emissione di strumenti ranno utilizzati sia per ottimizzare le at-te: ALP.I S.p.A. - Strumenti finanziari: obbligazionari. Inoltre da sempre Finlombarda è impegnata nel sostegno alle socie- tività commerciali sia per liberare nuoviAzioni ordinarie - Data inizio negoziazio- tà regionali che si occupano di infrastrutture, sia attraverso advisory di tipo econo- flussi di entrate, grazie all’introduzionene: 01 febbraio 2018 - Mercato di nego- mico finanziario che attraverso il finanziamento delle società volto all’esecuzione di di servizi digitali innovativi, basati sulziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo importanti opere infrastrutturali in campo autostradale, ferroviario, ospedaliero e cloud di Microsoft Azure e le sue tecno-del Capitale - Descrizione - denominazio- scolastico. logie intelligenti.ne: ALP.I - Numero titoli: 10.000.000 - Va-lore nominale unitario: azioni prive del IT0005022097 - ENERGY LAB - Il 6valore nominale - Valore nominale com- febbraio 2018 Energy Lab ha comunica-plessivo: euro 10.000.000,00 - Valuta: EU- to di aver ricevuto una Istanza di Falli-RO - Godimento: 06/12/2017 - Numero ce- mento da parte di un creditore per l’im-dola in corso: 1 - Quantitativo minimo di porto di euro 41.258,75.negoziazione: 100 - Codice ISIN:IT0005319733. L’emittente si è attivata fin da subito al fine di giungere ad un accordo transatti- “WARRANT ALP.I S.P.A.” - Società vo che porti alla desistenza dell’istanzaemittente: ALP.I S.p.A. - Strumenti fi- da parte del creditore. Il Tribunale dinanziari: Warrant ALP.I S.p.A. (“War-

Pag. 34 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3Udine ha fissato l’udienza per il giorno 15 - Numero cedola in corso: 1 - Quantitati- - euro 0,38 per azione per il Terzo Pe- bile operazione di aumento di capitalefebbraio 2018. vo minimo di negoziazione: 100 - Codice riodo di Esercizio. rientra nell’ambito della disciplina sulle ISIN: IT0005321317. operazioni con parti correlate, è stato IT0003073266 - PIAGGIO GROUP - Codice ISIN: IT0005322786 - Quantita- coinvolto il Comitato parti correlate del-Il Gruppo Piaggio, l’8 febbraio 2018, ha “DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SPAXS tivo minimo di negoziazione: n. 1 War- la Società, ai sensi della relativa proce-comunicato la presentazione al salone S.P.A.” - Società emittente: SPAXS S.p.A. rant. dura.Auto Expo in India dei nuovi Aprilia SR - Strumenti finanziari: Diritti di Asse-125 e Aprilia Storm 125, che permette- gnazione SPAXS S.p.A. (“Diritti di Asse- Dal giorno 12 febbraio 2018 i warrant Il CdA ha deliberato di avviare le atti-ranno di raggiungere un ampio target in gnazione”) - WARR AGATOS 2018-2021 saranno ne- vità propedeutiche al rifinanziamento delun segmento in forte crescita, affiancan- goziati su AIM Italia/Mercato Alternativo “Prestito Obbligazionario Alerion Cleando l’offerta premium degli scooter con il Inizio delle negoziazioni. Data inizio del Capitale. Power S.p.A. 2015-2022.brand Vespa. negoziazioni: 1 febbraio 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Al- IT0004923022 - 07/02/2018 - IT0004522162 - LUCISANO MEDIA Tra le innovazioni presentate dal Grup- ternativo del Capitale - Denominazione a 15/03/2018 - PRELIOS: il 1° febbraio GROUP: il 23 gennaio 2018 Lucisanopo Piaggio ad Auto Expo India 2018 si se- Regolamento: Diritti di Assegnazione 2018 Lavaredo S.p.A. (Offerente) ha co- Media Group S.p.A. ha comunicato chegnala la tecnologia di connettività mobi- SPAXS S.p.A. - Numero dei Diritti di As- municato la pubblicazione del documen- l’Assemblea della Società si è riunita inle per i brand Vespa e Aprilia che con- segnazione in circolazione: n. 6.000.000 to di offerta relativo all’offerta pubblica data 22 gennaio 2018 in sede ordinaria esentirà di utilizzare e controllare le fun- - Rapporto di Assegnazione: n. 1 nuova di acquisto obbligatoria totalitaria pro- straordinaria.zionalità dei veicoli tramite un’APP dal azione ogni n. 5 Diritti di Assegnazione mossa dall’Offerente, avente ad oggettoproprio smartphone. posseduti - Data di Assegnazione: il pri- massime n. 605.083.779 azioni ordinarie L’Assemblea straordinaria ha approva- mo anniversario della data di efficacia di Prelios S.p.A. (Emittente), quotate sul to la proposta di aumentare a pagamen- Auto Expo India è il più importante dell’Operazione Rilevante. - Codice ISIN: Mercato Telematico Azionario, organiz- to il capitale sociale con emissione di unevento in Asia organizzato dalle princi- IT0005321291 - Quantitativo minimo di zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. numero massimo di 2.600.000 nuovepali Associazioni del settore ACMA (Au- negoziazione: n. 1 Diritto di Assegnazio- azioni ordinarie, in via scindibile e contomotive Component Manufacturers As- ne. L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’in- esclusione del diritto di opzione.sociation of India), CII (Confederation of tero capitale sociale dell’Emittente e, inIndian Industry) e SIAM (Society of In- Dal giorno 1 febbraio 2018 le azioni or- ogni caso, conseguire la revoca dalla quo- L’Assemblea straordinaria ha conferitodia Automobile Manufacturers) dedicato dinarie SPAXS e i DIR ASS SPAXS sono tazione sul MTA delle azioni ordinarie al CdA i poteri per dare esecuzione alleal mondo dei motori con oltre 1200 espo- negoziati sul mercato AIM Italia / Mer- dell’Emittente (il Delisting). deliberazioni assunte, con facoltà di sta-sitori provenienti da più di 20 Paesi. cato Alternativo del Capitale. bilire termini, modalità e condizioni e, in Qualora il Delisting non fosse raggiun- particolare, di definire l’ammontare defi- IT0004176001 - PRYSMIAN - Il 1° Operazioni in corso to al termine dell’Offerta, in linea con le nitivo dell’aumento di capitale e deter-febbraio 2018 la Società ha comunicato motivazioni e gli obiettivi dell’Offerta, minare il numero di azioni di nuovala nuova composizione del capitale so- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti l’Offerente intende proporre ai compe- emissione nonché il prezzo di sottoscri-ciale di Prysmian S.p.A. risultante a se- tenti organi dell’Emittente e dell’Offeren- zione delle stesse (comprensivo del-guito delle richieste di conversione di ob- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e te di procedere con la fusione per incor- l’eventuale sovrapprezzo), fermo restan-bligazioni del prestito “€300,000,000 porazione dell’Emittente nell’Offerente, do che il prezzo di sottoscrizione delle1.25 per cent. Equity Linked Bonds due di fine dell’operazione) società non quotata. azioni non potrà, in ogni caso, essere in-2018” (ammesso alla quotazione sul feriore al valore pro quota del patrimo-“Third Market” (MTF) della Borsa di IT0005216533 - 08/02/2018 - Il periodo di adesione all’Offerta con- nio netto della Società riportato nel bi-Vienna con ISIN XS0901332337), perve- 15/02/2018 - AGATOS: l’8 febbraio 2018 cordato con Borsa Italiana, ha inizio il 5 lancio consolidato intermedio abbrevia-nute nel periodo dal 1° al 15 gennaio la Borsa Italiana SpA ha comunicato febbraio 2018 e terminerà il 2 marzo to al 30 giugno 2017.2018. l’Ammissione e inizio delle negoziazioni 2018 che rappresenta l’ l’eventuale Ria- dei warrant emessi da Agatos: pertura dei Termini dell’Offerta. L’aumento del capitale dovrà essere In data 31 gennaio 2018, a fronte della perfezionato entro il 30 giugno 2018.conversione di obbligazioni per un am- I “Warrant Agatos 2018 - 2021” emessi Il corrispettivo, pari a euro 0,116 permontare pari a euro 22.800.000,00, sono da Agatos S.p.A. sono ammessi alle ne- ciascuna Azione portata in adesione al- Operazioni deliberatestate emesse n. 1.021.752 azioni ordina- goziazioni sul mercato AIM Italia/Mer- l’Offerta, (Corrispettivo) verrà corrispo-rie della Società a valere sulla delibera- cato Alternativo del Capitale con decor- sto agli aderenti ultimo giorno utile per da sottoporsi all’approvazione delle assembleezione di aumento del capitale adottata renza 8 febbraio 2018. aderire all’Offerta, ferma restandodall’Assemblea Straordinaria IT0000084027 - ASTM: il 2 febbraio ASSEGNAZIONE GRATUITA DI all’Offerta in data 9 marzo 2018 (salvo 2018 Astm e Sias hanno comunicato che della Società nella riunione del 16 apri- “WARRANT AGATOS 2018 - 2021”. proroghe del Periodo di Adesione), a la Società “EcoRodovias Infraestrutura ele 2013 a servizio del citato prestito, la fronte del contestuale trasferimento del- Logistica S.A.”, tra i principali operatoricui convertibilità era stata approvata an- Disposizioni di Borsa Italiana: Periodo la proprietà di tali Azioni all’Offerente. autostradali del Brasile, di cui Astm ech’essa dalla medesima Assemblea. di assegnazione: dal 12/02/2018 - Data di Sias esercitano il co-controllo, ha sotto- stacco del diritto: 12/02/2018 - Rapporto Eventuale Riapertura dei Termini scritto con gli azionisti di “Concessiona- L’attestazione relativa al nuovo am- di assegnazione: n. 1 Warrant per ogni n. dell’Offerta. ria de Rodovias Minas Gerais Golas S.A.”montare del capitale sociale è stata de- 2 azioni Agatos, prive di valore nominale, un accordo per l’acquisizione del 100%positata per l’iscrizione presso il Registro possedute - Cedola rappresentativa del Qualora ne ricorrano i presupposti, il del capitale sociale di “Concessionaria dedelle Imprese di Milano in data 31-12- diritto di assegnazione: n. 1 - Codice ISIN periodo di Adesione sarà riaperto per cin- Rodovias Minas Gerais Golas S.A.”; il va-2018. dei WARRANT: IT0005322786. que giorni di borsa aperta a decorrere dal lore dell’acquisizione è pari a Reais 600 giorno di borsa aperta successivo alla Da- milioni. IT0005321317 - SPAXS S.p.A. - La Il diritto di assegnazione non è nego- ta di Pagamento, e, dunque (salvo proro-Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato ziabile. ghe del Periodo di Adesione), per le se- “Concessionaria de Rodovias Minasl’ammissione alle negoziazioni sul Mer- dute del 12 marzo 2018, 13 marzo 2018, Gerais Golas S.A.” gestisce in concessio-cato di quotazione: AIM Italia / Mercato Dal giorno 12 febbraio 2018 le azioni 14 marzo 2018, 15 marzo 2018 e 16 mar- ne l’autostrada BR-050 (GO/MG) dellaAlternativo del Capitale con decorrenza ordinarie AGATOS (IT0005216533) sa- zo 2018. lunghezza di circa 437 km che collega ledal 30 gennaio 2018 delle AZIONI ORDI- ranno negoziate “ex assegnazione”. città di Cristalina nello stato di Goias e laNARIE E DEI “DIRITTI DI ASSEGNA- Operazioni approvate città di Delta nello stato di Minais Gerais,ZIONE SPAXS S.P.A.” emessi da SPAXS Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie rappresentando uno dei principali corri-S.P.A. AGATOS non eseguiti al termine della se- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate doi infrastrutturali del Brasile per duta del 9 febbraio 2018 verranno can- l’esportazione di prodotti agricoli dalle Denominazione statutaria: SPAXS cellati. IT0005216533 - AGATOS: il 7 febbra- regioni del sud-est e centro occidentaliS.p.A. - Sede legale: Via Mercato n. 3 - io 2018 Agatos Spa ha comunicato che è del Paese verso il Porto di Santos.Milano - Attività: L’emittente è una spe- INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI stato completato il versamento dell’au-cial purpose acquisition company “WARRANT AGATOS 2018 - 2021” emes- mento di capitale riservato a terzi, con La concessione ha scadenza nel genna-(“SPAC”) costituita in Italia. La società si da Agatos S.p.A.. Società emittente: esclusione del diritto d’opzione, delibe- io 2044.ha per oggetto sociale la ricerca e la sele- Agatos S.p.A. - Strumenti finanziari: rato per complessivi euro 1.539.500, erazione di potenziali acquisizioni di parte- Warrant Agatos 2018 - 2021 (Warrant) - stato interamente sottoscritto per euro IT0000060886 - FERROVIE NORDcipazioni in altre imprese e di altre for- Inizio delle negoziazioni: Data di inizio 500.000 da un imprenditore attivo nel MILANO: il 31 gennaio 2018 FNMme di potenziale aggregazione della So- delle negoziazioni: 12 febbraio 2018 - settore delle energie rinnovabili a livello S.p.A.ha comunicato che il CdA ha deli-cietà stessa con altre imprese. - Capitale Mercato di quotazione: AIM Italia/Mer- internazionale e per euro 1.039.500 da berato di approvare l’acquisizione del-sociale: euro 61.800.000,00 - Composi- cato Alternativo del Capitale investitori istituzionali e professionali. l’intero capitale sociale di E-Vai S.r.l., at-zione del capitale sociale: n. az. L’imprenditore che aveva già versato eu- tualmente detenuto dalla società intera-60.000.000 ordinarie prive di valore no- Caratteristiche degli strumenti finan- ro 300.000, ha ora versato i restanti euro mente controllata Ferrovienord S.p.A.,minale n. az. 1.800.000 speciali prive di ziari oggetto di Quotazione: Denomina- 200.000 della sua sottoscrizione. per un corrispettivo complessivo pari advalore nominale - Esercizio Sociale: zione a Regolamento: Warrant Agatos euro 500.000,00.01/01 - 31/12. 2018 - 2021 - Numero dei warrant in cir- L’aumento di capitale è stato intera- colazione: n. 31.365.709 Warrant - Rap- mente versato da tutti gli azionisti a cui E-Vai S.r.l. opera nel settore dei servizi AZIONI ORDINARIE: Società emitten- porto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 era stato riservato. di mobilità sostenibile ed in particolarete: SPAXS S.p.A. - Strumenti finanziari: nuova azione ordinaria ogni n. 1 War- gestisce un servizio di car-sharing elettri-Azioni ordinarie. rant presentato per l’esercizio - Periodo IT0004720733 - ALERION CLEAN- co con diffusione a livello regionale. Que- di esercizio: in qualsiasi giorno lavorati- POWER: il 25 gennaio 2018 il CdA di ste caratteristiche configurano E-Vai INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI: Data vo bancario durante i Periodi di Eserci- Alerion Clean Power S.p.A., ha approva- quale unico operatore di car-sharing ainizio negoziazione: 1 febbraio 2018 - zio: to l’avvio di una possibile operazione di copertura regionale e non solo urbana.Mercato di negoziazione: AIM Italia / aumento del capitale sociale della Socie-Mercato Alternativo del Capitale - De- - dal 1° giugno 2019 al 15 giugno 2019 tà riservato al socio di controllo, Fri-el L’Operazione potrà perfezionarsi unascrizione - denominazione: SPAXS - Nu- (Primo Periodo di Esercizio); Green Power S.p.A., da liberarsi tramite volta che il CdA di Ferrovienord, previstomero titoli: 60.000.000 - Valore nominale conferimento in natura di società di pro- nel corso del prossimo mese di febbraio,unitario: azioni prive del valore nomina- - dal 1° giugno 2020 al 15 giugno 2020 getto, controllate dalla medesima Fri-el deliberi l’approvazione della cessione, inle - Valore nominale complessivo: euro (Secondo Periodo di Esercizio); Green Power S.p.A., titolari di tre parchi favore di FNM, della predetta partecipa-60.000.000,00 - eolici in fase di realizzazione, ubicati in zione. - dal 1° giugno 2021 al 15 giugno 2021 Sardegna, Emilia Romagna e Campania, Valuta: EURO - Godimento: 20/12/2017 (Terzo Periodo di Esercizio) - Prezzo di per un totale di 102,4 MW di nuova po- esercizio: tenza eolica. Tenuto conto che la possi- - euro 0,32 per azione per il Primo Pe- riodo di Esercizio - euro 0,35 per azione per il Secondo Periodo di Esercizio

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 35TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0001233417 0,0492 24/05/2017 NL0011821202 IGD EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001207098 0,62 21/06/2017 NL0011821202 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0001382024 A2A SPA EUR 0,05 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0005037905 ING GROEP EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017NL0000303709 0,13 0,4588 19/06/2017 23/06/2017 IT0001078911 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,13 0,037 22/05/2017 15/09/2017 IT0000072626 ING GROEP EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0001006128 0,277 0,08177 23/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017BE0974264930 ACSM-AGAM SPA EUR 2,1 0,08177 18/08/2017 29/05/2017 IT0005090300 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0004720733 0,045 0,205 02/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017DE0008404005 AEGON NV EUR 7,6 1,1655 29/05/2017 04/05/2017 IT0003027817 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017US0188051017 0,802864 0,0333 22/05/2017 04/05/2017 IT0005211237 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0004056880 AEGON NV EUR 0,07 4,14067 04/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 INTESA SANPAOLO R EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0003977540 0,18 0,505001 04/05/2017 24/05/2017 IT0005187940 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0004093263 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,18 0,0518 22/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 INTESA SANPAOLO SPA EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0001012639 0,05 0,1332 22/05/2017 29/12/2017 IT0005253205 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003261069 AGEAS SA/NV EUR 0,2 0,1332 08/05/2017 17/05/2017 LU0556041001 INWIT SPA EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0000084027 0,25 0,037 27/12/2017 31/05/2017 FR0000121485 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,214 0,148 15/05/2017 13/12/2017 FR0000121485 IRCE SPA EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0003506190 0,53 0,185 29/05/2017 24/05/2017 FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,57 0,15836 11/12/2017 22/11/2017 NL0011794037 IREN SPA EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0001137345 0,16 0,3922 22/05/2017 21/06/2017 NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0000084043 ALLIANZ SE USD 0,6 0,4218 20/11/2017 26/04/2017 FR0000120321 ITALGAS SPA EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017FR0000120628 1,16 0,1184 19/06/2017 09/05/2017 IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003261697 AMPLIFON EUR 1 0,444 24/04/2017 24/05/2017 IT0003856405 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0001268561 1 0,60088 05/05/2017 04/05/2017 IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0000088853 ANSALDO STS EUR 0,01 0,74 22/05/2017 17/05/2017 IT0004522162 ITALIAONLINE EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0001031084 1,07 0,74 02/05/2017 01/06/2017 IT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 0,82 0,0074 15/05/2017 04/05/2017 IT0001479374 ITALIAONLINE RISP EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0004776628 0,24 0,7918 01/06/2017 26/04/2017 FR0000121014 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,6068 02/05/2017 22/11/2017 FR0000121014 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0000784196 0,06 0,1776 24/04/2017 24/05/2017 IT0004931058 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0001007209 ASTALDI EUR 0,0138 0,148 20/11/2017 05/04/2017 IT0003428445 IVS GROUP EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0001073045 0,001 0,0444 22/05/2017 10/05/2017 IT0004125677 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,010212 03/04/2017 04/05/2017 IT0004965148 KERING EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001281374 0,1016 0,0007 08/05/2017 12/04/2017 DE0008430026 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0001041000 ASTM SPA EUR 0,0846 0,5624 02/05/2017 12/04/2017 IT0003317945 KERING EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0001005070 0,53 0,075184 10/04/2017 17/05/2017 FI0009000681 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,062604 10/04/2017 01/02/2017 FR0000133308 KERING EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017ES0113900J37 0,055 0,3922 15/05/2017 02/05/2017 FR0000133308 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,06 0,032153 30/01/2017 04/08/2017 IT0005043507 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017ES0113900J37 0,04 0,032153 27/04/2017 31/10/2017 IT0001467577 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 01/02/2018 IT0003826473 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017DE000BASF111 3 0,023384 31/10/2017 15/05/2017 IT0003073266 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 24/05/2017 IT0004240443 L’OREAL EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017DE000BAY0017 2,7 1,634475 15/05/2017 04/05/2017 IT0004997984 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017DE0005190003 AXA EUR 3,5 0,0444 22/05/2017 16/05/2017 IT0005024960 LA DORIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017CH0038389992 2,75 1,471028 02/05/2017 01/04/2017 IT0005138562 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,0148 1,906888 12/05/2017 24/05/2017 IT0003796171 LEONARDO EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001223277 0,02 1,32275 01/04/2017 10/05/2017 IT0003124663 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,010952 22/05/2017 31/05/2017 IT0004176001 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017IT0003097257 0,36 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0004724107 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0005108730 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,06 0,02442 29/05/2017 07/06/2017 IT0003828271 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017FR0000131104 2,7 0,2664 08/05/2017 01/06/2017 IT0003828271 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0000066966 BANCA GENERALI EUR 0,13 0,0444 05/06/2017 10/05/2017 FR0000131906 LU-VE SPA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0000066123 0,06 1,3986 01/06/2017 24/05/2017 IT0001178299 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0005252728 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,0962 08/05/2017 24/05/2017 IT0005282865 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017IT0004764699 0,16 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001017851 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0001042610 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0001347308 0,1 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0001489720 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,074 22/05/2017 10/05/2017 IT0001029492 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0004329733 0,05 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003865588 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02 0,148 08/05/2017 17/05/2017 IT0003865570 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0003127930 0,06 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004712375 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,7 0,0148 15/05/2017 21/06/2017 FR0000120578 MARR EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017IT0000784154 0,35 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 10/05/2017 IT0000433307 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003126783 0,1 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0001490736 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,247 0,518 08/05/2017 04/05/2017 IT0003814537 MONCLER SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0000080447 0,038 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0004729759 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,035 0,02146 02/05/2017 12/07/2017 IT0003201198 MUENCHENER RUECK AG EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017NL0010545661 0,11 0,02812 22/05/2017 26/04/2017 IT0003201198 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,0259 10/07/2017 07/07/2017 DE0007236101 NICE SPA EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0000070786 0,014 0,06919 24/04/2017 07/06/2017 DE0007236101 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,02072 03/07/2017 12/04/2017 IT0003153415 NOKIA CORP EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017IT0005105868 0,5 0,01036 05/06/2017 31/05/2017 IT0003153415 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,0814 10/04/2017 01/06/2017 FR0000130809 ORANGE EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0003121677 0,15 0,37 29/05/2017 17/05/2017 IT0001206769 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 0,3108 01/06/2017 03/04/2017 NL0000226223 ORANGE EUR 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0000076486 0,1207 0,111 15/05/2017 08/11/2017 NL0000226223 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0000076502 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 1,770681 30/03/2017 08/11/2017 NL0000226223 OVS SPA EUR 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017FR0000120644 1,7 0,089318 06/11/2017 01/06/2017 NL0000226223 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0004053440 BANCO SANTANDER SA EUR 0,3 0,074 06/11/2017 10/05/2017 IT0003153621 PANARIAGROUP INDUSTR. CERAMICHE SPA EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0005252207 0,045 0,8806 05/05/2017 24/05/2017 IT0004554116 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0003115950 BANCO SANTANDER SA EUR 0,8 0,222 08/05/2017 26/04/2017 IT0005162406 PARMALAT S.P.A EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0001431805 0,12 0,0333 22/05/2017 17/05/2017 IT0005040511 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017DE0005140008 BASF SE EUR 0,19 0,592 24/04/2017 23/05/2017 IT0005037210 PIAGGIO SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017DE0005557508 0,6 0,0888 15/05/2017 05/06/2017 IT0003497176 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0003492391 BASIC NET SPA EUR 0,8 0,103517 19/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 PIQUADRO SPA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017IT0001469995 0,15 0,326895 01/06/2017 13/12/2017 ES0178430E18 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017DE000ENAG999 BAYER AG EUR 0,21 0,592 22/05/2017 15/05/2017 LU0156801721 PITECO SPA EUR 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003043418 3,6 0,111 11/12/2017 08/02/2017 LU0156801721 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0003043418 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1,8 0,114413 11/05/2017 24/05/2017 IT0003242622 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0005188336 0,4 2,664 06/02/2017 31/05/2017 IT0003242622 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0004745607 BB BIOTECH AG CHF 0,25 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 POSTE ITALIANE EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0001237053 0,035 0,296 29/05/2017 07/06/2017 IT0000214293 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0005176406 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,176 0,185 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 POSTE ITALIANE EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017IT0003128367 0,09 0,0259 05/06/2017 25/01/2017 FR0000120271 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0003128367 BEGHELLI SPA EUR 0,09 0,13024 22/05/2017 26/07/2017 FR0000120271 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0003128367 0,105 0,0666 23/01/2017 24/01/2018 FR0000120271 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0004356751 BENI STABILI EUR 0,08 0,0666 24/07/2017 24/05/2017 FR0000120271 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018FR0010208488 0,5 0,0777 22/01/2018 18/05/2017 IT0005001554 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017FR0010208488 BIESSE EUR 0,35 0,0592 22/05/2017 13/10/2017 IT0001454435 RATTI SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0003132476 0,4 0,259 16/05/2017 26/04/2017 IT0003487029 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0003132476 BIODUE SPA EUR 0,4 0,1813 11/10/2017 21/09/2017 IT0005239881 RECORDATI SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0005084717 0,13 0,296 24/04/2017 24/05/2017 NL0000009355 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017IT0001157020 BNP PARIBAS EUR 0,5 0,296 19/09/2017 24/05/2017 NL0000009355 RECORDATI SPA EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0003850929 0,135 0,0962 22/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017NL0012059018 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,35 0,37 22/05/2017 21/06/2017 NL0000009355 RENAULT SA EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0003198790 0,049 0,0999 08/05/2017 17/05/2017 DE000UNSE018 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017NL0011585146 BPER BANCA EUR 0,635 0,22015 19/06/2017 24/04/2017 IT0004810054 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001498481 0,2 0,03626 15/05/2017 07/07/2017 IT0004827447 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0004967292 BREMBO SPA EUR 0,09 0,399415 24/04/2017 24/05/2017 IT0001018362 REPLY EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0000072170 0,28 0,148 03/07/2017 26/04/2017 IT0003127898 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0005252736 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,42 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0000060886 0,017 0,2072 24/04/2017 14/06/2017 FR0000127771 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0003203947 BUZZI UNICEM RN EUR 0,25 0,3108 22/05/2017 04/05/2017 FR0000127771 SABAF SPA EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0000062072 0,8 0,01258 12/06/2017 24/05/2017 DE0007664005 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0003697080 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,02 0,185 02/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 SAES GETTERS RN EUR 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0001210050 0,35 0,592 22/05/2017 26/07/2017 IT0004980923 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0005221517 CAD IT SPA EUR 0,3 0,0148 22/05/2017 10/05/2017 IT0004171440 SAES GETTERS SPA EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0004195308 0,3 0,259 24/07/2017 10/05/2017IT0005221004 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,081 0,222 08/05/2017 04/05/2017 SALINI IMPREGILO EURIT0001250932 0,09 0,222 08/05/2017 21/06/2017 CALEFFI SPA EUR 0,0599 02/05/2017 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,0666 19/06/2017 CALTAGIRONE SPA EUR SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR CARREFOUR EUR SANOFI EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR SAP SE EUR CEMBRE SPA EUR SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR SAVE SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR SERVIZI ITALIA SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR SESA SPA EUR CLABO SPA EUR SIAS EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR SIAS EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR SIEMENS AG EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR SIEMENS AG EUR COIMA RES EUR SNAM SPA EUR COVER 50 SPA EUR SNAM SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR SOCIETE GENERALE SA EUR DAIMLER AG EUR SOL SPA EUR DANIELI RN EUR ST MICROELECTRONICS USD DANIELI RN EUR ST MICROELECTRONICS USD DANONE EUR ST MICROELECTRONICS USD DATALOGIC SPA EUR ST MICROELECTRONICS USD DAVIDE CAMPARI EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR DE LONGHI EUR TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR DEA CAPITAL SPA EUR TECHNOGYM EUR DEUTSCHE BANK AG EUR TECH-VALUE SPA EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR TECNOINVESTIMENTI SPA EUR DIASORIN SPA EUR TELECOM ITALIA RNC EUR DIGITAL BROS SPA EUR TELEFONICA EUR E. ON SE EUR TELEFONICA EUR EI TOWERS SPA EUR TENARIS SA USD EI TOWERS SPA EUR TENARIS SA USD EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR TERNA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR TERNA EUR EMAK SPA EUR TOD’S SPA EUR ENAV EUR TOSCANA AEROPORTI SPA EUR ENEL SPA EUR TOTAL SA EUR ENEL SPA EUR TOTAL SA EUR ENEL SPA EUR TOTAL SA EUR ENERVIT SPA EUR TOTAL SA EUR ENGIE EUR TOTAL SA EUR ENGIE EUR TRIBOO SPA EUR ENI SPA EUR TXT E-SOLUTIONS SPA EUR ENI SPA EUR UBI BANCA EUR EPRICE EUR UNIEURO SPA EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR UNILEVER NV EUR ESPRINET EUR UNILEVER NV EUR EXOR SPA EUR UNILEVER NV EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR UNILEVER NV EUR FERRARI NV EUR UNIPER SE EUR FIDIA SPA EUR UNIPOL EUR FILA SPA EUR UNIPOLSAI SPA EUR FINECO BANK EUR VALSOIA SPA EUR FIRST CAPITAL SPA EUR VIANINI SPA EUR FNM EUR VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR GEFRAN SPA EUR VIVENDI EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR VIVENDI EUR GEOX SPA EUR VOLKSWAGEN AG EUR GIORGIO FEDON & FIGLI EUR YUM CHINA HOLDINGS INC USD GPI SPA EUR ZEPHYRO S.P.A. EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR ZIGNAGO VETRO EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 36 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) ciali nel contesto dell’Operazione Rilevante; rideterminazione numero componenti o. CdA; approvazione progetto scissione parziale e proporzionale di EPS a favore diAustria 25 Norvegia 15 EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A.; adozione nuovo statuto sociale con effetto dalla o.s. 27/02/2018 27/02/2018 28/02/2018Belgio 25 Paesi Bassi 15 data di efficacia dell’Operazione Rilevante; approvazione di modifiche Regola-Danimarca 27 Portogallo 35 mento Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.; autorizzazione annullamento sen- o. 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018Finlandia 15 Regno Unito 10 za riduzione del capitale sociale eventuali azioni proprie oggetto di esercizio del di- 12/03/2018 12/03/2018Francia 30 21 ritto di recesso; approvazione aumento di capitale sociale a pagamento. o.Germania 26,375 Spagna 15 o. 16/03/2018 16/03/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 29/03/2018 29/03/2018Lussemburgo 15 35 progetto bilancio esercizio chiusosi al 31-10-2017, deliberazioni relative alla desti- o. 12/04/2018 12/04/2018 Svezia nazione risultato esercizio 2017; compensi amministratori esercizio 1-11-2017/31- o. 12/04/2018 12/04/2018 Svizzera 10-2018. o.s. 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- nomine; proposte modifiche allo Statuto sociale e conferimento di poteri per l’at- o.piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle tuazione della deliberazione adottata. o.s.eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- o.plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- bilancio esercizio al 31-12-2017; relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della So- o.condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- cietà di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione o.na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- del dividendo; relazione sulla Remunerazione. o.te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- o.venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004967292 FILA SPA o.non supera il 15% del valore della ritenuta subita). rinnovo degli organi societari. o.(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). o. IT0003152417 EDISON o. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI bilancio. o. o.CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001384590 AEFFE o. bilancio. o.IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 o.NL0000009355 UNILEVER NV 15/02/2018 21/03/2018 IT0005136681 COIMA RES o. EUR 0,3585 0,225497 bilancio. o. o. (*) Consultare tabella ritenute. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM bilancio. o. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE o. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005239360 UNICREDIT o. approvazione Bilancio 2017; destinazione utile di esercizio 2017; nomine; com- o.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. pensi; Sistema Incentivante di Gruppo 2018; Politica Retributiva di Gruppo 2018; o. 13/04/2018 13/04/2018 modifiche al Regolamento Assembleare; delega al CdA della facoltà di deliberare o. 13/04/2018 13/04/2018IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 un aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 28.130.961 al fine di com- o. 16/04/2018 16/04/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017- o. 18/04/2018 18/04/2018IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 2019 e conseguenti modifiche statutarie; delega al CdA della facoltà di deliberare o. 18/04/2018 18/04/2018IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 03/03/2018 un aumento gratuito di massimi euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema In- o. 19/04/2018 19/04/2018IT0003886469 ANIMA S.G.R. o. 12/03/2018 12/03/2018 26/04/2018 centivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; modifica degli ar- o. 19/04/2018 19/04/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 15/05/2018 ticoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale. o. 19/04/2018 19/04/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018IT0001031084 BANCA GENERALI o. 19/04/2018 19/04/2018 26/04/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 19/04/2018 19/04/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 28/02/2018 bilancio. o. 20/04/2018 20/04/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 13/02/2018 20/04/2018 20/04/2018IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 11/06/2018 bilancio. 20/04/2018 20/04/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 28/04/2018 23/04/2018 23/04/2018IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 23/04/2018 23/04/2018IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018 20/04/2018 bilancio. 23/04/2018 23/04/2018IT0005105868 COVER 50 SPA o. 06/02/2018 06/02/2018 23/04/2018 23/04/2018IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 01/03/2018 01/03/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 23/04/2018 23/04/2018IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. 24/04/2018 24/04/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018 IT0003828271 RECORDATI SPAIT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio. 24/04/2018 24/04/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 24/04/2018 24/04/2018IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 bilancio. 24/04/2018 24/04/2018IT0005276487 EPS EQUITA PEP o. 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 24/04/2018IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 24/04/2018 24/04/2018NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018 26/04/2018 26/04/2018IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 26/04/2018 26/04/2018IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 27/04/2018 27/04/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018IT0003745889 IGD s. 12/02/2018 12/02/2018 bilancio.IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPAIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio.IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPALU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 bilancio.IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 IT0005252728 BREMBO SPAIT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005203424 FOPE SPAIT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 bilancio.IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPAIT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio.IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPAIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPAIT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0000080561 ZUCCHI SPA RISP NC s. 16/02/2018 16/02/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA CONVOCAZIONI ASSEMBLEE bilancio. (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNACODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. bilancio. PROBABILE IT0001455473 DADA SPAIT0005105868 COVER 50 SPA o. 06/02/2018 06/02/2018 approvazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra-nomine. 12/02/2018 12/02/2018 13/02/2018 zione e del Collegio Sindacale della Società. 16/02/2018 16/02/2018IT0003745889 IGD s. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 26/02/2018 26/02/2018 bilancio.approvazione proposte di aumento di capitale in opzione e raggruppamento azio- IT0004674666 H-FARMnario. bilancio.IT0000080561 ZUCCHI SPA RISP NC s. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA bilancio.ASSEMBLEA SPECIALE: informativa Rappresentante Comune degli Azionisti IT0003683528 OPENJOBMETISRisp. sull’attività intrapresa riguardo ad incongruenze rilevate nello Statuto e nel approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.bilancio della Società all’avvenuta eliminazione dell’indicazione del valore nomi- IT0003153415 SNAM SPA Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio.nale delle azioni e all’attuale ripartizione del capitale sociale; rideterminazione del IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEFondo comune; rideterminazione compenso Rappresentante comune. bilancio.IT0005276487 EPS EQUITA PEP o. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA bilancio.autorizzazione CdA esecuzione operazione integrazione societaria tra EPS Equi- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAta PEP SPAC S.p.A. e ICF S.p.A.; autorizzazione trasferimento parte azioni spe- bilancio. IT0005040354 MAILUP SPA bilancio. IT0001489720 CAD IT SPA bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA bilancio. IT0004967292 FILA SPA bilancio. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE bilancio. IT0001077780 IRCE SPA relazione finanziaria annuale al 31-12-2017. IT0004125677 MASI AGRICOLA approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al 31-12-2017. IT0004370463 RETELIT SPA bilancio.

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 37CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO o. PROBABILEIT0004607518 STEFANEL SPA o. IT0003153415 SNAM SPA 08/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003128367 ENEL SPA 09/05/2018 o. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 09/05/2018 1° TRIMESTREIT0005202277 VETRYA SPA o. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2018bilancio. o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001384590 AEFFE 10/05/2018 1° TRIMESTRE o. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 10/05/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. o. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/05/2018 o. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA o.bilancio. o. 28/04/2018 28/04/2018 10/05/2018 1° TRIMESTRE 10/05/2018IT0005314635 ALKEMY 10/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 10/05/2018 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 10/05/2018 1° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 10/05/2018bilancio. 11/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 11/05/2018IT0005316705 ILLA 11/05/2018 (Trimestrale).bilancio. 14/05/2018 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/05/2018 1° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET IT0000062957 MEDIOBANCA 14/05/2018approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 14/05/2018LU0556041001 IVS GROUP 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 15/05/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 15/05/2018relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. 30/04/2018 30/04/2018 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2018IT0001055521 LA DORIA SPA IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 15/05/2018 1° TRIMESTREapprovazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. IT0001489720 CAD IT SPA 15/05/2018 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 16/05/2018integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- 04/05/2018 04/05/2018 28/06/2018 1° TRIMESTREca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- 12/07/2018l’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- 24/07/2018 1° TRIMESTREca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra 24/07/2018componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- 08/05/2018 08/05/2018 24/07/2018 1° TRIMESTREnale più rilevante. 25/07/2018 25/07/2018 1° TRIMESTRE 26/07/2018 26/07/2018 ALTRO approvazione Informazioni 26/07/2018 24/05/2018 24/05/2018 26/07/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 26/07/2018 27/07/2018 31-3-2018. 27/07/2018 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 IT0003850929 ESPRINET 31/07/2018 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 31/07/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 31/07/2018 14/12/2018 14/12/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 31/07/2018 BILANCIO IT0001077780 IRCE SPA 31/07/2018 LU0556041001 IVS GROUP 01/08/2018 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 01/08/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2018 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 03/08/2018 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 03/08/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 03/08/2018 1° TRIMESTRE IT0003043418 EI TOWERS SPA 03/08/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA 03/08/2018 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 03/08/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 03/08/2018 1° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 03/08/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 09/08/2018 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 28/08/2018 IT0001455473 DADA SPA 03/09/2018 1° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 06/09/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 07/09/2018 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 10/09/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0003152417 EDISON 11/09/2018 2° TRIMESTRE (dal 13-02-2018 al 15-11-2018) IT0001031084 BANCA GENERALI 11/09/2018 IT0003128367 ENEL SPA 12/09/2018 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/09/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/09/2018ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003153415 SNAM SPA 13/09/2018 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 13/09/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/09/2018 2° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 21/09/2018IT0003850929 ESPRINET 13/02/2018 ALTRO approvazione Resoconto IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 26/09/2018 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 27/09/2018 14/02/2018 Intermedio di Gestione al IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 27/09/2018 SEMESTRALE IT0004967292 FILA SPA 28/09/2018 14/02/2018 31-12-2017. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 28/09/2018 SEMESTRALE 14/02/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/09/2018IT0001384590 AEFFE ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE 14/02/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA 22/10/2018 21/02/2018 consolidati esercizio 2017. IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 24/10/2018 SEMESTRALE 26/02/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0003152417 EDISON BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 25/10/2018 SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA 26/02/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 30/10/2018 27/02/2018 ALTRO preconsuntivi consolidati relativi IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 05/11/2018 SEMESTRALE 27/02/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 06/11/2018 28/02/2018 all’esercizio 2017. IT0001077780 IRCE SPA 06/11/2018 SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET 06/11/2018IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 28/02/2018 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 06/11/2018 SEMESTRALEIT0005136681 COIMA RES IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 06/11/2018IT0004965148 MONCLER SPA 01/03/2018 BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 07/11/2018 SEMESTRALE 07/11/2018 01/03/2018 ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e 07/11/2018 SEMESTRALE 08/11/2018 05/03/2018 Bilancio Consolidato 2017. 08/11/2018 SEMESTRALE 06/03/2018 08/11/2018IT0000076536 SOGEFI SPA 06/03/2018 BILANCIO 08/11/2018 SEMESTRALEIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/03/2018 08/11/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM BILANCIO 08/11/2018 SEMESTRALEIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 07/03/2018 08/11/2018 08/03/2018 BILANCIO 08/11/2018 SEMESTRALE 08/03/2018 08/11/2018 09/03/2018 ALTRO approvazione dati al 31 dicembre 08/11/2018 SEMESTRALE 09/03/2018 09/11/2018 12/03/2018 2017 (Semestrale). 12/11/2018 SEMESTRALE 13/03/2018 13/11/2018IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SEMESTRALE relazione finanziaria semestrale 13/11/2018 SEMESTRALE 13/03/2018 13/11/2018 13/03/2018 esercizio 2017/2018. 13/11/2018 SEMESTRALE 13/11/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 14/03/2018 BILANCIO bilancio consolidato e progetto 13/11/2018 SEMESTRALE 14/03/2018 13/11/2018 14/03/2018 bilancio d’esercizio di Autostrade 14/11/2018 SEMESTRALE 14/03/2018 14/11/2018 15/03/2018 per l’Italia S.p.A. al 31-12-2017. 14/11/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 14/11/2018IT0001447785 MONDO TV SPA 15/03/2018 ALTRO approvazione dei dati preliminari 15/11/2018 SEMESTRALE 15/03/2018 15/11/2018 15/03/2018 della capogruppo al 31-12-2017. 15/11/2018 SEMESTRALE 15/03/2018IT0005252728 BREMBO SPA 15/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 16/03/2018IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 19/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 19/03/2018 20/03/2018 BILANCIO SEMESTRALE 20/03/2018 21/03/2018 ALTRO approvazione piano industriale SEMESTRALE 21/03/2018 21/03/2018 2018-2020 e, del progetto di SEMESTRALE 21/03/2018 bilancio d’esercizio e del bilancio SEMESTRALE 21/03/2018 21/03/2018 consolidato al 31-12-2017. SEMESTRALE 22/03/2018IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0001384590 AEFFE 22/03/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 22/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0003683528 OPENJOBMETIS 23/03/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 26/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 26/03/2018IT0001455473 DADA SPA 27/03/2018 BILANCIO SEMESTRALE 27/03/2018 27/03/2018 BILANCIO ALTRO approvazione del progetto di 28/03/2018 28/03/2018 BILANCIO Bilancio al 30 giugno 2018. 28/03/2018 30/03/2018 BILANCIO approvazione del Progetto di IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE 23/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP 03/05/2018 Bilancio di esercizio di DADA IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE 03/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 03/05/2018 S.p.A. e Consolidato al 31-12-2017. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALE 04/05/2018 IT0004674666 H-FARMIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 04/05/2018 BILANCIO IT0005040354 MAILUP SPA 2° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPA IT0005202277 VETRYA SPA 08/05/2018 ALTRO bilancio consolidato e progetto di IT0005314635 ALKEMY SEMESTRALE 08/05/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 08/05/2018 bilancio esercizio al 31-12-2017. IT0005316705 ILLA SEMESTRALE 08/05/2018IT0001031084 BANCA GENERALI BILANCIO SEMESTRALEIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001077780 IRCE SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0001055521 LA DORIA SPAIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA BILANCIO SEMESTRALEIT0001489720 CAD IT SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA BILANCIO SEMESTRALEIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPAIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA BILANCIO BILANCIO approvazione del Progetto diIT0003828271 RECORDATI SPAIT0004370463 RETELIT SPA BILANCIO Bilancio Intermedio d’Esercizio eIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0005203424 FOPE SPA BILANCIO del Progetto di BilancioIT0004607518 STEFANEL SPAIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE Intermedio Consolidato al 30IT0005283111 IL SOLE 24 OREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA BILANCIO giugno 2018.IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0003850929 ESPRINET BILANCIO IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA BILANCIO (nessuno) approvazione dell’Interim BILANCIO Management Statement al BILANCIO 30-9-2018. BILANCIO IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0003043418 EI TOWERS SPA 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA BILANCIO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA BILANCIO IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO approvazione Progetto bilancio e IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE bilancio consolidato al 31-12-2017. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0004967292 FILA SPA BILANCIO IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTREIT0000066016 MONRIF SPA IT0005252728 BREMBO SPAIT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA BILANCIO IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA BILANCIO IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA ALTRO relazione finanziaria annuale IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA esercizio 2017; proposta IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA destinazione utili. IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINETIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA BILANCIO IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLA IT0001055521 LA DORIA SPAIT0003043418 EI TOWERS SPA BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTREIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERSIT0004674666 H-FARM BILANCIO IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUP IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005040354 MAILUP SPA BILANCIO IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0004359037 TERNIENERGIA SPA IT0005283111 IL SOLE 24 OREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA BILANCIO IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTREIT0005314635 ALKEMY LU0556041001 IVS GROUPIT0005202277 VETRYA SPA BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0005316705 ILLAIT0000076536 SOGEFI SPA BILANCIO 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALIIT0005136681 COIMA RES BILANCIO 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPAIT0003152417 EDISON BILANCIO 3° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 31-3-2018. 3° TRIMESTREIT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPAIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 38 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3Rubrica obbligazionista chiesto è stato di 4.132,000 milioni di eu- 12-02-2018) - questi nuovi Buoni del Te- te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- ro con un rapporto di copertura in asta soro settennali aventi godimento 15-09- za tranche per il pubblico e quarta tran- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pari a 1,65; il rendimento lordo è risulta- 2017 e scadenza 15-11-2024. che comprendendo quella per gli specia-ORDINARI DEL TESORO 14-02-2018 to pari a 0,05%. listi) - mediante asta marginale e salvo ri-/ 14-02-2019 - (cod. ISIN L’importo assegnato è stato pari a parto (i privati potevano effettuare le pre-IT0005323362). - Il 12-02-2018 sono sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2.927,432 milioni di euro. L’importo ri- notazioni presso gli sportelli delle Azien-ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-02- to pari a euro 100,40%. Per le persone fi- chiesto è stato di 4.017,432 milioni di eu- de di credito entro le ore 17 del 12-02-2018/14-02-2019), per un importo pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro con un rapporto di copertura in asta 2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro6.500,00 milioni di euro con data di re- ugualmente pari a euro 100,400000%. pari a 1,37; il rendimento lordo è risulta- trentennali aventi godimento 01-03-2017golamento il 14-02-2018. L’importo ri- to pari a 1,43%. e scadenza 01-03-2048.chiesto è stato di 9.676,500 milioni di eu- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-ro con un rapporto di copertura in asta sato al 15-02-2018 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’importo assegnato è stato pari apari a 1,49 il rendimento medio è risulta- cazione d’asta più conguaglio interessi to pari a euro 100,14%. Per le persone fi- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri-to pari a -0,401% rispetto allo -0,420% re- dal 15-10-2017 (123 giorni di interesse); siche il prezzo di sottoscrizione è stato chiesto è stato di 2.996,000 milioni di eu-gistrato nella precedente asta; il prezzo non sono previste provvigioni a carico pari a euro 100,136786%. ro con un rapporto di copertura in astamedio ponderato dell’emissione è pari a del sottoscrittore. pari a 1,33; il rendimento lordo è risulta-euro 100,408. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a 3,16%. Questi Buoni del Tesoro triennali al sato al 15-02-2018 al prezzo di aggiudi- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il tasso fisso dello 0,20% annuo (al lordo cazione d’asta più conguaglio interessi Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-rendimento è pari alla differenza (sog- dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le dal 15-11-2017 (92 giorni di interesse); to pari a euro 106,06%. Per le persone fi-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- persone fisiche e per gli altri soggetti non sono previste provvigioni a carico siche il prezzo di sottoscrizione è statoplicata al momento della sottoscrizione) equiparati). I titoli hanno godimento 15- del sottoscrittore. pari a euro 106,055955%.fra valore di rimborso (100%) e il prezzo 10-2017 e verranno rimborsati in unicadi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). soluzione alla scadenza 15-10-2020 alla Questi Buoni del Tesoro settennali al Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 tasso fisso dell’1,45% annuo (al lordo del- sato al 15-02-2018 al prezzo di aggiudi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» aprile e 15 ottobre).I suddetti BTP (taglio l’imposta sostitutiva del 12,50% per le cazione d’asta più conguaglio interessiBUONI DEL TESORO POLIENNALI minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- persone fisiche e per gli altri soggetti dal 01-09-2017 (167 giorni di interesse);TRIENNALI 0,20% 15-10-2017 / 15-10- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del equiparati). I titoli hanno godimento 15- non sono previste provvigioni a carico2020 (4ª tranche) - (cod. ISIN 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 09-2017 e verranno rimborsati in unica del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-IT0005285041). - Sono stati nuovamen- imposte, compresa quella sulle succes- soluzione alla scadenza 15-11-2024. Le ro quinquennali al tasso fisso del 3,45%te offerti in pubblica sottoscrizione - sioni. cedole sono semestrali (15 maggio e 15 annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva(quarta tranche per il pubblico e settima novembre); prima cedola corta (61 gior- del 12,50% per le persone fisiche e per glitranche comprendendo quella per gli «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ni) pagabile il 15-11-2017, pari a altri soggetti equiparati). I titoli hannospecialisti) - mediante asta marginale e BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0,240353%. I suddetti BTP (taglio mini- godimento 01-03-2017 e verranno rim-salvo riparto (i privati potevano effettua- SETTENNALI 1,45% 15-09-2017 / 15- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono borsati in unica soluzione alla scadenzare le prenotazioni presso gli sportelli del- 11-2024 (5ª tranche) - (cod. ISIN esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 01-03-2048 alla pari 100%. Le cedole so-le Aziende di credito entro le ore 17 del IT0005282527). - Sono stati nuovamen- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali no semestrali (1 marzo e 1 settembre).I12-02-2018) - questi nuovi Buoni del Te- te offerti in pubblica sottoscrizione - imposte, compresa quella sulle succes- suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri-soro triennali aventi godimento 15-10- (quinta tranche per il pubblico e nona sioni. zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im-2017 e scadenza 15-10-2020. tranche comprendendo quella per gli posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- specialisti) - mediante asta marginale e «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ressi, da altre eventuali imposte, com- L’importo assegnato è stato pari a salvo riparto (i privati potevano effettua- BUONI DEL TESORO POLIENNALI presa quella sulle successioni.2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- re le prenotazioni presso gli sportelli del- TRENTENNALI 3,45% 01-03-2017 / le Aziende di credito entro le ore 17 del 01-03-2048 (3ª tranche) - (cod. ISIN IT0005273013). - Sono stati nuovamen- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE DELL’EMILIA RO-MAGNA SPA Covered Bond a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI ACEA SPA a 9 anni 3 4 mesi a tasso fisso e a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGA-ZIONE SIAS SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MPLX a 5, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fissoCASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA emette il primo bond del 2018 raccogliendo tenendo sottoscrizioni 3 volte superiori al quantitativo previsto (550 milioni di eu-750 milioni di euro da rimborsare nel 2026 (durata 8 anni): riconoscerà agli inve- ro) e riuscendo a contenere il tasso facciale annuo da riconoscere al mercatostitori istituzionali una cedola fissa dell’1,875% pagata annualmente. (1,625%). SIAS erogherà a SATAP SPA (acronimo di Società Autostrada Torino-Alessandria-BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA, a distanza di un anno dal- Piacenza) un finanziamento infragruppo, i cui proventi saranno dalla stessa im-la precedente simile emissione, pareggia il conto con gli altri maggiori gruppi ban- piegati per coprire le proprie necessità finanziarie, incluse quelle per gli investi-cari italiani e propone un “Covered Bond” a tasso variabile della durata di due an- menti autostradali (Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza).ni per una raccolta complessiva di 420 milioni di euro: verrà corrisposta una cedola SIAS SPA, acronimo di Società Iniziative Autostradali e Servizi, è una holding chetrimestrale legata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 60 punti base. opera nel settore delle concessioni autostradali, core business delle proprie attivi- tà, e nei settori dell’information technology applicata, in particolare, alla mobilitàTrova ancora incoraggianti consenti sul mercato dei capitali anche ACEA SPA: la nei trasporti e della manutenzione dell’infrastruttura autostradale.società multiutility romana ha completato con successo il collocamento di due SIAS è parte integrante del Gruppo Gavio, che rappresenta il quarto operatore au-emissioni obbligazionarie con diversa struttura finanziaria per un importo com- tostradale al mondo con un totale di oltre 3.000 km di rete in concessione, parte inplessivo di un miliardo di euro. Italia e parte in Brasile.Il primo bond, a tasso fisso, è stato emesso per 700 milioni di euro, ha una duratacomplessiva di 9 anni e 4 mesi e paga una cedola annua dell’1,50%. Anche dal mercato globale arrivano proposte di investimento interessanti: MPLX,Il secondo bond, a tasso variabile, emesso per 300 milioni di euro, riconosce per 5 società americana che trasporta e immagazzina petrolio greggio, prodotti raffina-anni una cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi mag- ti e altri prodotti a base di idrocarburi, si è attivata sul mercato dei capitali congiorato di 37 punti base. una mega-emissione di bonds per un valore complessivo di 5,5 miliardi di DollariACEA SPA è quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di Statunitensi.reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. La raccolta del capitale è suddivisa in 5 tranches con tassi fissi annui che vanno dalÈ il primo operatore nazionale nel settore idrico con oltre 9 milioni di abitanti ser- 3,375% al 4,90% e durate d’investimento che vanno dai 5 ai 40 anni.viti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania e tra i principali player italiani nella MPLX gestisce tutta la parte di lavorazione e trasporto di greggio e gas naturaledistribuzione e vendita di elettricità e nel settore ambientale e conta oltre 5.000 di- principalmente nelle regioni del Midwest e della Costa del Golfo degli Stati Unitipendenti. attraverso queste attività:Tra le attività annotiamo il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e de- • raccolta e trasformazione del gas naturale attraverso il processo di frazionamentopurazione), produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, vendita e di- • stoccaggio di petrolio greggio, butano e gas naturale liquidostribuzione di elettricità, illuminazione pubblica e artistica, smaltimento e valo- • trasporto tramite condutture del greggio (3500 miglia) e dei prodotti più leggeririzzazione energetica dei rifiuti. (2400 miglia) • trasporto marittimo con 18 rimorchiatori di proprietà ed oltre 200 chiatte di pro-A quattro anni dall’ultima emissione SIAS SPA, principale operatore autostrada- prietà e noleggiate che trasportano prodotti raffinati e petrolio greggio sui fiumile del nord-ovest d’Italia, propone agli investitori istituzionali un bond a 10 anni ot- Ohio, Mississippi e Illinois e i loro affluenti e corsi d’acqua intercostieri. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2026 T.F. Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Data godimento: 07 febbraio 20181,875% mentabile di EUR 100.000 e multipli Data scadenza: 07 febbraio 2026 Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Cedola: annualeCodice ISIN: IT0005323438 Prezzo di emissione: 99,845% (EUR 998.450,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,89% lordo, 1,40% netto

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 39Quotazione: LUSSEMBURGO Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTERiservato: institutional si + spread 0,37 Riservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 0,04% lordo, 0,03% nettoBANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA Quotazione: BERLINO MPLX 2018/2038 T.F. 4,50%2018/2020 Tasso Variabile Covered Bond Riservato: institutional Codice ISIN: US55336VAM28Codice ISIN: IT0005322661 SIAS SPA 2018/2028 T.F. 1,625% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS1765875718 bile di USD 1.000 e multiplitabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00Capitale in circolazione: EUR 420.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 98,811% ( USD 988,11 per ogniPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per tabile di EUR 1.000 e multipli obbligazione)ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00 Data godimento: 08 febbraio 2018Data godimento: 25 gennaio 2018 Prezzo di emissione: 98,844% (EUR 988,44 per ogni Data scadenza: 15 aprile 2038Data scadenza: 28 aprile 2020 prolungabile fino al 28 obbligazione) Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobreottobre 2050 Data godimento: 08 febbraio 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio e Data scadenza: 08 febbraio 2028 Rendimento all’emissione: 4,64% lordo, 3,43% nettoil 28 ottobre Cedola: annuale Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTETasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625% Riservato: institutional, retailsi + spread 0,60 Rendimento all’emissione: 1,75% lordo, 1,30% nettoRendimento all’emissione: 0,28% lordo, 0,20% net- Quotazione: BERLINO MPLX 2018/2048 T.F. 4,70%to Riservato: istitutionalQuotazione: LUSSEMBURGO Codice ISIN: US55336VAN01Riservato: institutional MPLX 2018/2023 T.F. 3,375% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-ACEA SPA 2018/2027 T.F. 1,50% Codice ISIN: US55336VAQ32 bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00Codice ISIN: XS1767087866 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,348% ( USD 993,48 per ogniValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 1.000 e multipli obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Data godimento: 08 febbraio 2018tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,931% ( USD 999,31 per ogni Data scadenza: 15 aprile 2048Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00 obbligazione) Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobrePrezzo di emissione: 98,138% (EUR 981,38 per ogni Data godimento: 08 febbraio 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,70%obbligazione) Data scadenza: 15 marzo 2023 Rendimento all’emissione: 4,79% lordo, 3,54% nettoData godimento: 08 febbraio 2018 Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembre Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTEData scadenza: 08 giugno 2027 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375% Riservato: institutional, retailCedola: annuale l’8 giugno Rendimento all’emissione: 3,42% lordo, 2,53% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE MPLX 2018/2058 T.F. 4,90%Rendimento all’emissione: 1,72% lordo, 1,27% netto Riservato: institutional, retailQuotazione: BERLINO Codice ISIN: US55336VAP58Riservato: istitutional MPLX 2018/2028 T.F. 4,00% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-ACEA SPA 2018/2023 Tasso Variabile Codice ISIN: US55336VAR15 bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00Codice ISIN: XS1767087940 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,289% ( USD 992,89 per ogniValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 1.000 e multipli obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Data godimento: 08 febbraio 2018tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,551% ( USD 995,51 per ogni Data scadenza: 15 aprile 2058Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 obbligazione) Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobrePrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 08 febbraio 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,90%obbligazione) Data scadenza: 15 marzo 2028 Rendimento all’emissione: 5,00% lordo, 3,69% nettoData godimento: 08 febbraio 2018 Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembre Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTEData scadenza: 08 febbraio 2023 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Riservato: institutional, retailCedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 4,09% lordo, 3,02% netto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2018 EuroMOT Dal 31 gennaio 2018 Dal 1 febbraio 2018 Dal 31 gennaio 2018 AT0000A1ZGE4 Dal 2 febbraio 2018 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 Dal 5 febbraio 2018ES0000012B39 DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40% US88167AAF84 Dal 7 febbraio 2018 TEVA PHARMACEUTICAL 4.10% 10/46XS1760115649 Dal 2 febbraio 2018 DE0001141778 Dal 9 febbraio 2018 BOBL 02/02/18-14/04/23 0.00%XS1760775145XS1751424364 EIB MXN 7.50% 07/23 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 EIB MXN 7.75% 01/25DE0001141778 GOLDMAN SACHS FIN 3.75% 01/28 XS1439749364 TEVA PHARMACEUTICAL 1.625% 10/28 XS1439749281 TEVA PHARMACEUTICAL 1.125% 10/24XS1747134564 Dal 5 febbraio 2018 XS1684385161 SOFTBANK CORP 3.125% 09/25 XS1684385591 SOFTBANK CORP 4.00% 09/29XS1766612672 BOBL 02/02/18-14/04/23 0.00% IT0005012296 CR FOSSANO 289a 2.125% 04/18XS1767083360 Dal 7 febbraio 2018 IT0005037764 CR FOSSANO 293a 2.00% 07/18XS1767082800 IT0005045940 CR FOSSANO 294a 2.00% 09/18 CARRARO INT. SA 3.50% 01/25 IT0005056863 CR FOSSANO 296a 1.80% 10/18ES0000012B39 IT0005069478 CR FOSSANO 298a 1.625% 12/18XS1756296965 Dal 9 febbraio 2018 IT0005090532 CR FOSSANO 301a 1.50% 03/19XS1757843146 IT0005106478 CR FOSSANO 303a 1.35% 04/19 REP. OF POLAND 1.125% 08/26 IT0005121857 CR FOSSANO 305a 1.35% 07/19 IT0005137077 CR FOSSANO 308a 1.35% 10/19 Dal 12 febbraio 2018 IT0005144982 CR FOSSANO 309a 1.15% 06/18 IT0005159287 CR FOSSANO 310a 1.35% 01/20 IBRD PHP 3.00% 02/23 IT0005175283 CR FOSSANO 311a 1.00% 10/18 IBRD RON 3.00% 02/23 EuroTLX Dal 30 gennaio 2018 DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40% TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 PIRELLI SPA 1.375% 01/23

Pag. 40 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3IT0005177255 CR FOSSANO 312a 1.20% 04/20 ExtraMOT-PROIT0005203218 CR FOSSANO 313a 1.15% 07/23IT0005240707 CR FOSSANO 314a 1.15% 02/24 NESSUNA NUOVA AMMISSIONEIT0005274862 CR FOSSANO 315a 1.15% 07/24 MOT-DOMESTICMOT ExtraMOT IT0005323032 Dal 31 gennaio 2018 BTP 01/02/18-28 2% IT0005323362 Dal 15 febbraio 2018 BOT (ann) 14-2-2018/14-2-2019 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI de e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 Area geografica: GlobalISIN: IT0005321150 Classificazione: Bilanciati Azionari - InternazionaliSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 6Destinazione proventi: semestrale Riservato: RetailPolitica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Inception date: 07/02/2018rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finan- Scadenza: 31/05/2025ziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi Spese correnti: 2,03% (di cui commissione di gestione 1,5%)bancari (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura ob- Commissione ingresso: 0%bligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore Commissione rimborso: 2,25%ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Commissioni di performance: 20di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Investimento minimo iniziale: 500€rito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di naturaobbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, ISIN: IT0005321234 (Classe A)fino al 30% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti ISIN: IT0005321259 (Classe D)dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAquelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investi- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi-mento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo risulta esposto al rischio di nanziari derivati: in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; in va-cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura lute diverse dall’euro; in depositi bancari (fino al 20% delle attività). L’esposizione adei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività; l’esposizione a valutefinanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con di Paesi Emergenti non può comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazio-il metodo degli impegni) è pari a 2. Nel Periodo di Sottoscrizione e dal 1° giugno ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie2023, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di e società. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetarianatura monetaria/obbligazionaria aventi al momento dell’acquisto merito di credito di emittenti di Paesi Emergenti fino al 70% delle attività (emittenti societari di Pae-non inferiore ad investment grade , e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun li- si Emergenti fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na-mite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Gli investimenti denomi- tura obbligazionaria/monetaria di emittenti aventi rating inferiore ad investmentnati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di cambio. La duration del grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fi-Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. no al 100% delle attività (emittenti degli Stati Uniti d’America aventi rating inferio-Area geografica: Global re ad investment grade o privi di rating fino al 60% delle attività). La durata mediaClassificazione: Flessibili - Internazionali finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Il Fondo investe tendenzial-Grado di rischio: 3 mente fino al 30% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com-Riservato: Retail patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionatiInception date: 07/02/2018 fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “col-Scadenza: 31/05/2023 legati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza deiSpese correnti: 1,47% (di cui Commissione di Gestione 0.9%) risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processoCommissione ingresso: 0% d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumentiCommissione rimborso: 2,5% finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse daCommissioni di performance: 20% quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me-Investimento minimo iniziale: 500€ diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Area geografica: Global Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 Classificazione: Absolute Return ObbligazionarioISIN: IT0005320889 (Classe A) Grado di rischio: 4ISIN: IT0005320905 (Classe D) Riservato: RetailSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Inception date: 07/02/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Scadenza: 31/05/2025Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Spese correnti: 1,87% (di cui commissione di gestione 1,35%)bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Commissione ingresso: 0%naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti Commissione rimborso: 2%quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Commissioni di performance: 20Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Investimento minimo iniziale: 500€zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre-dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in Eurizon Top Selection Maggio 2023 Avalute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo ISIN: IT0005320962stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAtà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- Destinazione proventi: accumulazioneverse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, finodella stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- al 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mone-luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio- taria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so-nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in- vranazionali/agenzie e società.formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmen- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-tal, Social and Corporate governance factors - ESG) con l’obiettivo di identificare no al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradetempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino aldei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40%con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Nel Periodo delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni.di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati,derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gesti-aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment gra- ti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 41fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risul- Spese correnti: 0,55%tati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’in-vestimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti fi- Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETFnanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da ISIN: IE00BF2B0L69quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVdiante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Destinazione proventi: trimestraleArea geografica: Global Area geografica: EuropeClassificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: LibertyQ European Dividend NRGrado di rischio: 4 Classificazione: Azionari EuropeRiservato: Retail Data inizio quotazione: 31/01/2018Inception date: 07/02/2018 Spese correnti: 0,25%Scadenza: 31/05/2023Spese correnti: 1,57% (di cui Commissione di Gestione 1%) Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETFCommissione ingresso: 0% ISIN: IE00BF2B0M76Commissione rimborso: 2,5% Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVCommissioni di performance: 20% Destinazione proventi: trimestraleInvestimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Benchmark: LibertyQ Global Dividend NR ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Classificazione: Azionari Internazionali Data inizio quotazione: 31/01/2018 PowerShares Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Spese correnti: 0,45%ISIN: IE00BF51JZ00Società di gestione: Source Markets II PLC Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFDestinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BF2B0N83Area geografica: Italy Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVBenchmark: 20% FTSE Italia All-Share, 15% FTSE Italia Small Cap, 20% FTSE Ita- Destinazione proventi: accumulazionelia STAR, 15% NASDAQ Global Buyback Achievers, 20% FTSE Italian Corporate Area geografica: GlobalBond Select, 7% Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select, 3% Liquidità. Benchmark: LibertyQ Global Equity SRI NRClassificazione: Flessibili - Italy Classificazione: Azionari InternazionaliData inizio quotazione: 29/01/2018 Data inizio quotazione: 31/01/2018Spese correnti: 0,45% Spese correnti: 0,4% Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF USD Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETFISIN: IE00BF2B0K52 ISIN: IE00BF2B0P08Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVDestinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Emerging-Markets Area geografica: North-AmericaBenchmark: LibertyQ Emerging Markets NR Benchmark: LibertyQ U.S. Large Cap Equity NRClassificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Classificazione: Azionari USAData inizio quotazione: 31/01/2018 Data inizio quotazione: 31/01/2018 Spese correnti: 0,55% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1694771830 Retail Framlington Digital Economy A Distribution EUR (Hedged) AXA World Funds EUR Global Azionari Settoriali - Telecommunications 30/01/2018LU1684371963 Institutional USD Global Azionari Settoriali - Telecommunications 17/01/2018LU1157402295 Institutional Framlington Digital Economy G Capitalisation USD AXA World Funds EUR Global Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 24/01/2018LU1722864292 Institutional EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 08/01/2018LU1722864458 Institutional Global Flexible Property F Distribution EUR (Hedged) AXA World Funds EUR North-America Obbligazionari USD - High Yield 08/01/2018LU1722863997 Institutional USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 08/01/2018LU1722864615 Institutional BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund A2 EUR BlackRock Strategic Funds USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 08/01/2018LU1720796876 Institutional USD Global Flessibili - Internazionali 17/01/2018LU0813325411 Retail BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund A2 EUR Hedged BlackRock Strategic Funds USD Asia-Pacific Obbligazionari Asia Pacific 29/01/2018LU1729940673 Retail EUR Global Azionari Internazionali 29/01/2018LU1729948221 Retail BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund A2 USD BlackRock Strategic Funds EUR Global Azionari Internazionali 29/01/2018IE00BYMB9F61 Retail EUR Asia-Pacific Azionari China 24/01/2018LU1756522998 Institutional BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund D2 USD BlackRock Strategic Funds EUR North-America Obbligazionari USD 24/01/2018LU1746118311 Institutional EUR Global Azionari Internazionali 15/01/2018LU1706191704 Retail Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD Z (acc) CM Investment Solutions EUR Global Emerging-Markets Flessibili - Internazionali 22/01/2018LU1708200701 Retail EUR Global Absolute Return Obbligazionario 12/01/2018LU1731866494 Institutional Deutsche Invest I Asian Bonds USD LC Deutsche Invest I EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/01/2018LU1753031381 Institutional NOK Global Obbligazionari Internazionali 26/01/2018LU0718506503 Retail Deutsche Invest I ESG Equity Income LCH (P) Deutsche Invest I EUR Global Azionari Settoriali - Consumer Staples 24/01/2018LU1582982879 Institutional EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988488 Institutional Deutsche Invest I ESG Equity Income NC Deutsche Invest I EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985385 Institutional EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582982283 Retail Strategic China Panda Fund EUR R Class Acc E.I. Sturdza Strategic Management Ltd EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582982366 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582983257 Retail Fidelity Funds US Dollar Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582983331 Retail USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582982523 Retail Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka GAM (Luxembourg) SA EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582982796 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582982952 Institutional Multipartner SICAV Pictet Emerging Corporate Opportunities GAM (Luxembourg) SA EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582983414 Institutional USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582983505 Institutional Gestielle Cedola Risk Control Health Care II R Dist. Gestielle Invest. USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582983091 Institutional EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988058 Retail Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Goldman Sachs AM Global Services EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988132 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988991 Retail Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Goldman Sachs AM Global Services USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582989023 Retail USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988306 Retail Lombard Odier Funds Global Consumer P Acc. Hedged Lombard Odier Funds EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988645 Institutional EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582989296 Institutional M&G (Lux) IF 1 Conservative Allocation C Acc. M&G (Lux) Investment Funds 1 USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582989452 Institutional USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582988561 Retail M&G (Lux) IF 1 Dynamic Allocation C Acc. M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582984818 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582984909 Retail M&G (Lux) IF 1 Income Allocation C Acc. M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985039 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582986359 Retail M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582986433 Retail USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985112 Retail M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985203 Retail EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985625 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985971 Institutional EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582986516 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582986607 Institutional USD Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1582985542 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund B EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Flessibili - Internazionali 16/01/2018LU1715601958 Institutional USD Global Azionari Settoriali - Infrastructures 29/01/2018LU0947203971 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund B EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 01/02/2018LU1625185423 Institutional EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/02/2018IE00BF0W0M27 Retail M&G (Lux) Conservative Allocation Fund C EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 CHF Global Alternative Long/Short 29/12/2017IE00BF0W0N34 Retail USD Global Alternative Long/Short 29/12/2017IE00BF0W0P57 Retail M&G (Lux) Conservative Allocation Fund C USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Alternative Long/Short 29/12/2017IE00BYVP8G39 Institutional AUD Global Obbligazionari Internazionali 17/01/2018IE00BYVP8H46 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund C USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 USD Global Absolute Return Obbligazionario 17/01/2018IE00BFFXNY35 Institutional USD Global Obbligazionari USD 30/01/2018IE00BFFXNX28 Institutional M&G (Lux) Conservative Allocation Fund CI EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 EUR Global Obbligazionari USD 30/01/2018 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CI EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund A EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund A EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund A Q EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund A USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund A USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund B Q EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund B Q EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund C EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund C Q EUR Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund C USD Hedged Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund C USD Hedged Inc M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Income Allocation Fund CI EUR Acc M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Infrastructure Unconstrained Z Morgan Stanley IF Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt ZHX (EUR) Morgan Stanley IF Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income Opportunities I Morgan Stanley IF JMS ICAV AlphaCore One B CHF Acc MultiConcept Fund Management SA JMS ICAV AlphaCore One C USD Acc MultiConcept Fund Management SA JMS ICAV AlphaCore One D EUR Acc2017/12/29 MultiConcept Fund Management SA Income Fund Institutional AUD Hedged Acc PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Inc II PIMCO GIS Pimco GIS Global Libor Plus Bond Investor Pimco Global Investors Series Pimco GIS Global Libor Plus Bond Investor EUR (Hedged) Pimco Global Investors Series

Pag. 42 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 12/02/18 0,02900 0,02486 USD 14,27561% 0,04330 0,03261 USD 24,67987%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 12/02/18 0,02770 0,02086 EUR 24,67987% 0,03720 0,02802 USD 24,67987%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 12/01/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 12/02/18 0,01500 0,01122 EUR 25,22997% 0,06000 0,04475 USD 25,42066% 0,00610 0,00456 EUR 25,22997%LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 17/01/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42066% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 12/02/18 0,01040 0,00826 EUR 20,61149% 0,03333 0,02466 EUR 26,00000% 0,00300 0,00222 USD 26,00000%LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 17/01/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 12/02/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000% 0,02083 0,01560 EUR 25,11925% 0,02530 0,01877 USD 25,81711%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 17/01/18 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 12/02/18 0,03060 0,02270 USD 25,81711% 0,01820 0,01350 EUR 25,81711%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 17/01/18 LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 12/02/18 0,05900 0,04529 USD 23,23321% 0,05010 0,03846 USD 23,23321%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 17/01/18 LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 12/02/18 0,05430 0,04168 EUR 23,23321% 0,05390 0,04138 EUR 23,23321%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AM LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 12/02/18 0,04100 0,03073 EUR 25,04939% 0,05490 0,04117 USD 25,00766% (H2-EUR) 18/01/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/02/18 0,05080 0,03759 USD 26,00000% 0,06600 0,04887 USD 25,95932% 0,07800 0,05772 EUR 26,00000%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 18/01/18 0,04933 0,03652 EUR 25,95932% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 12/02/18 0,14130 0,10456 EUR 26,00000% 0,05500 0,04072 USD 25,96962% 0,14750 0,10915 USD 26,00000%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 18/01/18 0,03833 0,02838 EUR 25,96962% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 12/02/18 0,02600 0,01924 USD 26,00000% 0,03198 0,02396 EUR 25,05635% 0,12360 0,09146 USD 26,00000%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 18/01/18 0,01375 0,01055 USD 23,31485% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 12/02/18 0,03340 0,02472 USD 26,00000% 0,07495 0,05546 USD 26,00000% 0,17440 0,12906 USD 26,00000%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 18/01/18 0,06288 0,04653 EUR 26,00000% LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 12/02/18 0,15960 0,11810 GBP 26,00000% 1,21308 0,89768 EUR 26,00000% 0,22570 0,16702 GBP 26,00000%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/01/18 0,41000 0,31892 EUR 22,21460% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 12/02/18 0,04340 0,03212 USD 26,00000% 0,57140 0,49124 USD 14,02884% 0,30000 0,24175 EUR 19,41740%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/01/18 0,30422 0,22512 EUR 26,00000% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 12/02/18 2,14000 1,73241 EUR 19,04615% 0,16292 0,13271 USD 18,54620% 0,43000 0,32585 EUR 24,22070%LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 19/01/18 0,31307 0,23963 USD 23,45689% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 12/02/18 0,76000 0,62458 EUR 17,81900% 0,38008 0,29609 USD 22,09753% 0,87000 0,71497 EUR 17,81900%LU0572940194 Henderson HF Asian Dividend Income A1 19/01/18 0,35330 0,26144 USD 26,00000% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 12/02/18 3,75000 2,78102 EUR 25,83935% 0,32850 0,24309 CHF 26,00000% 0,50000 0,39624 EUR 20,75120%LU0828815224 Henderson HF Euro High Yield Bond A1 19/01/18 0,33100 0,24494 EUR 26,00000% IE0030382026 Invesco Series Asian Equity C Dist. 12/02/18 2,57000 2,03669 EUR 20,75120% 0,37250 0,27565 EUR 26,00000% 6,54000 5,46628 EUR 16,41770%LU1163533349 Carmignac PF Patrimoine E (Mdis) 22/01/18 0,34260 0,25352 GBP 26,00000% IE0030382133 Invesco Series Continental European Equity A 12/02/18 0,60000 0,50107 EUR 16,48790% 0,22000 0,17570 EUR 20,13830% 0,04000 0,02960 EUR 26,00000%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local 25/01/18 0,87000 0,71149 EUR 18,21995% IE0030382240 Invesco Series Continental European Equity C 12/02/18 0,04000 0,03492 EUR 12,70792% 0,79000 0,58587 EUR 25,83935% 0,03200 0,02377 USD 25,71060%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 25/01/18 0,15800 0,11764 EUR 25,54370% IE00B0H1QD09 Invesco Series Global Real Estate Securities A 12/02/18 0,01100 0,00849 USD 22,84362% 0,04657 0,03482 USD 25,23093% 0,04400 0,03739 EUR 15,02624%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 25/01/18 0,03350 0,02578 EUR 23,04318% IE0030382356 Invesco Series Global Select Equity A 12/02/18 0,06700 0,05695 EUR 15,00362% 0,01762 0,01320 EUR 25,05559% 0,00600 0,00499 EUR 16,84700%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 25/01/18 0,01880 0,01409 USD 25,05559% IE0030382463 Invesco Series Global Select Equity C 12/02/18 0,00600 0,00499 EUR 16,84700% 0,02395 0,01795 USD 25,05559% 0,00900 0,00749 EUR 16,79300%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 25/01/18 0,01089 0,00857 HKD 21,23735% IE0030382570 Invesco Series Japanese Equity Core A Dist. 12/02/18 0,00600 0,00497 EUR 17,13050% 0,04008 0,02968 USD 25,95571% 0,00900 0,00745 EUR 17,25200%IE00B4VZPG27 GAM Star Cat Bond Acc. 26/01/18 0,03300 0,02442 USD 26,00000% IE0030382687 Invesco Series Japanese Equity Core C 12/02/18 0,18300 0,14963 EUR 18,23750% 0,04700 0,03478 EUR 26,00000% 0,18400 0,15059 EUR 18,15650%IE00B416MD15 GAM Star Cat Bond CHF Acc 26/01/18 0,14940 0,11056 EUR 26,00000% IE0030382794 Invesco Series UK Equity A 12/02/18 0,17200 0,14117 EUR 17,92700% 0,20700 0,15318 USD 26,00000% 0,17300 0,14173 EUR 18,07550%IE00B3Q8M574 GAM Star Cat Bond EUR Acc 26/01/18 0,76772 0,58636 EUR 23,62265% IE0030382802 Invesco Series UK Equity C 12/02/18 0,17600 0,14442 EUR 17,94050% 0,96437 0,73656 EUR 23,62265% 0,19300 0,15762 EUR 18,33200%IE00B6TLWG59 GAM Star Cat Bond EUR Inst Acc 26/01/18 1,24967 0,92476 EUR 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 12/02/18 0,18900 0,15484 EUR 18,07550% 1,24967 0,92476 EUR 26,00000% 0,09300 0,07043 EUR 24,27200%IE00B5BJCL51 GAM Star Cat Bond GBP Acc 26/01/18 0,03500 0,02653 USD 24,17841% LU1603213775 Epsilon Fund Emerging Bond Total Return RD 13/02/18 0,09100 0,06889 EUR 24,29900% 0,03523 0,02671 USD 24,17841% 0,04200 0,03278 EUR 21,96350%LU1158069127 Eurizon Capital Azioni Strategia Flessibile D Dist. 29/01/18 0,05185 0,03894 USD 24,89595% LU1350856933 Epsilon Fund Q-Flexible SD 13/02/18 0,01100 0,00905 EUR 17,73800% 0,04670 0,03507 EUR 24,89595% 0,02500 0,02009 EUR 19,65500%LU0497415298 Eurizon Capital Bond Emerging Markets D 29/01/18 0,05032 0,03779 EUR 24,89595% LU0792172982 Eurizon Capital Bond Corporate EUR Short Term ZD 13/02/18 0,03800 0,03247 EUR 14,56550% 0,05336 0,04008 USD 24,89595% 0,07200 0,06010 EUR 16,52300%LU0497415611 Eurizon Capital Bond High Yield D 29/01/18 0,02989 0,02361 EUR 21,01055% LU1341635263 Eurizon Capital Bond Flexible SD 13/02/18 0,00800 0,00665 EUR 16,92800% 0,02888 0,02281 USD 21,01055% 0,00900 0,00747 EUR 16,96850%LU0766119043 Eurizon Capital MM Collection - Guosen RMB Fixed Income RD 29/01/18 0,02926 0,02311 EUR 21,01055% LU1090960599 Eurizon Capital Bond Flexible ZD 13/02/18 0,01000 0,00831 EUR 16,86050% 0,02218 0,01752 USD 21,01055% 0,00900 0,00748 EUR 16,88750%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 30/01/18 0,02798 0,02210 USD 21,01055% LU0792173105 Eurizon Capital Bond High Yield ZD 13/02/18 0,12500 0,10205 EUR 18,35900% 0,06000 0,04440 USD 26,00000% 0,05000 0,04177 EUR 16,46900%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/01/18 0,06450 0,04773 EUR 26,00000% LU1090960839 Eurizon Capital Multiasset Income RD 13/02/18 0,05000 0,04182 EUR 16,36100% 0,06416 0,04748 USD 26,00000% 0,04600 0,03832 EUR 16,69850%IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 30/01/18 0,07074 0,05234 EUR 26,00000% LU1341634704 Eurizon Capital Multiasset Income SD 13/02/18 0,29780 0,22037 GBP 26,00000% 0,02248 0,01735 USD 22,81835% 0,35000 0,27762 EUR 20,68100%IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 30/01/18 0,03900 0,02974 USD 23,73397% LU0229196018 Eurizon Investment EIS Insurance Unit Total Return I Dist. 13/02/18 0,40000 0,33342 EUR 16,64450% 0,03725 0,02841 EUR 23,73397% 0,35000 0,26132 EUR 25,33850%IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 30/01/18 0,03970 0,03028 USD 23,73397% LU0883623067 Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile RD 13/02/18 0,40000 0,33412 EUR 16,46900% 0,03766 0,02872 EUR 23,73397% 0,55000 0,41131 EUR 25,21700%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/01/18 0,27000 0,20134 USD 25,42895% LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 14/02/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050% 0,25000 0,18500 USD 26,00000% 0,35000 0,30138 EUR 13,89050%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/01/18 0,43000 0,34284 USD 20,26925% LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 14/02/18 0,20000 0,16490 EUR 17,54900% 0,06000 0,04471 USD 25,47890% 0,40000 0,34374 EUR 14,06600%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/01/18 0,02680 0,02143 EUR 20,03040% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/02/18 0,06090 0,05006 EUR 17,80611% 0,30000 0,24476 EUR 18,41300%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/01/18 0,03650 0,03000 EUR 17,80611% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/02/18 0,03493 0,02934 USD 16,00760% 0,01800 0,01416 EUR 21,31086% 0,09419 0,07911 GBP 16,00760%LU0207432559 F&C European SmallCap A Dist. 31/01/18 0,04330 0,03407 EUR 21,31086% LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/02/18 0,09137 0,07675 USD 16,00760% 1,39000 1,04489 EUR 24,82820% 0,08470 0,07376 USD 12,91928%LU0947183173 F&C Global Smaller Cap Equity I Dist. 31/01/18 0,92000 0,69158 EUR 24,82820% LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/02/18 0,09044 0,06692 EUR 26,00000% 0,94000 0,70661 EUR 24,82820% 0,03414 0,02526 USD 25,99965%LU1093291349 Kairos International Bond Plus D Dist. 31/01/18 0,06000 0,05064 EUR 15,59451% IT0004918840 Eurizon Cedola Attiva Giugno 2018 19/02/18 0,04392 0,03250 USD 25,99965% 0,33000 0,28140 EUR 14,72616% 0,03226 0,02764 USD 14,31398%LU0680825873 Kairos International Bond Plus P Dist. 31/01/18 0,12000 0,09532 EUR 20,56963% IT0004897432 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2018 19/02/18 0,95624 0,76519 USD 19,97909% 0,15000 0,11551 EUR 22,99490% 4,55620 3,86054 AUD 15,26844%LU0937845534 Kairos International Key A Dist. 31/01/18 0,06300 0,04912 EUR 22,03100% IT0005005605 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019 19/02/18 4,51039 3,48195 CAD 22,80157% 0,01300 0,01047 EUR 19,46600% 0,01680 0,01373 USD 18,22644%LU1093291422 Kairos International Key D Dist. 31/01/18 0,34080 0,25550 EUR 25,02800% IT0004918865 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Giugno 2018 19/02/18 0,05264 0,03914 EUR 25,64973% 1,33000 0,98447 EUR 25,98006% 9,25853 7,50546 USD 18,93463%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/01/18 0,18120 0,13409 USD 26,00000% IT0004897457 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Maggio 2018 19/02/18 0,03776 0,02860 USD 24,26105% 0,02300 0,01702 USD 26,00000% 0,03871 0,02931 EUR 24,26105%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/01/18 0,00840 0,00724 EUR 13,76549% IT0004980154 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021 19/02/18 0,06350 0,04699 GBP 25,99730% 0,00690 0,00553 EUR 19,87102% 0,34071 0,27671 USD 18,78469%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/01/18 0,01630 0,01235 EUR 24,20977% IT0004957590 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020 19/02/18 0,27428 0,22276 EUR 18,78469% 0,01100 0,00834 EUR 24,20977% 0,29958 0,24330 EUR 18,78469%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/01/18 0,10710 0,07925 EUR 26,00000% IT0004918881 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020 19/02/18 0,34831 0,28288 USD 18,78469% 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% 0,00061 0,00045 SGD 26,00000%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/01/18 0,11890 0,08799 EUR 26,00000% IT0004931553 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020 19/02/18 0,00042 0,00031 AUD 26,00000% 0,03560 0,02640 EUR 25,84533% 0,03300 0,02639 USD 20,03040%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/01/18 0,02930 0,02173 EUR 25,84533% IT0004897473 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020 19/02/18 0,05000 0,03998 USD 20,03040% 0,03130 0,02321 EUR 25,84533% 0,07490 0,06156 USD 17,80611%GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 31/01/18 0,11230 0,08328 EUR 25,84533% IT0004990526 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 19/02/18 0,02230 0,01748 EUR 21,60404% 0,11200 0,08305 EUR 25,84533% 0,01640 0,01335 USD 18,61914%GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 31/01/18 0,01500 0,01179 EUR 21,38437% IT0004943327 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020 19/02/18 0,02210 0,01739 USD 21,31086% 0,03530 0,02612 USD 26,00000% 0,06950 0,05469 USD 21,31086%GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 31/01/18 IT0004889983 Eurizon Cedola Doc Aprile 2019 19/02/18 0,07590 0,05973 USD 21,31086% 0,00343 0,00254 USD 26,00000%GB00BZ03M079 M&G Income Allocation USD C-H Acc 31/01/18 IT0004867468 Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 19/02/18 0,00151 0,00112 GBP 26,00000% 0,00240 0,00178 GBP 25,96153%GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 31/01/18 IT0005045528 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019 19/02/18 0,00142 0,00105 EUR 25,96153% 0,00112 0,00084 GBP 25,38643%GB00BK6MB844 M&G North American Dividend A Dist. 31/01/18 IT0001083382 Eurizon Obbligazionario Etico 19/02/18 0,00112 0,00084 GBP 25,38643% 0,00250 0,00185 GBP 26,00000%GB00BK6MB620 M&G North American Dividend A Dist. 31/01/18 IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 19/02/18GB00BK6MB950 M&G North American Dividend C 31/01/18 IT0000386646 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 19/02/18GB00BK6MB737 M&G North American Dividend C 31/01/18 IT0005126310 Eurizon Obbligazioni Strategia Flessibile D 19/02/18GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/01/18 IT0005068439 Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020 20/02/18GB00BK6MBB75M&G Short Dated Corporate Bond AH 31/01/18 IT0005045593 Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019 20/02/18GB00B93LP180 M&G Short Dated Corporate Bond AH Inc 31/01/18 IT0005020612 Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 20/02/18GB00BK6MBC82 M&G Short Dated Corporate Bond C-H 31/01/18 IT0005030876 Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 20/02/18GB00B950HT57 M&G Short Dated Corporate Bond C-H 31/01/18LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/01/18 IT0005212037 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D 21/02/18LU0111549308 Parvest Bond USA High Yield Classic/Dist. 31/01/18 IT0005212151 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2021 D 21/02/18LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/01/18 IT0005175796 Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 D 21/02/18LU0095613823 Parvest Convertible Bond Asia Classic/Dist. 31/01/18 IT0005159683 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2021 21/02/18LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 01/02/18 IE00B6WG9T96 GAM Star Cat Bond GBP Inst Inc 26/02/18LU0474134607 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/02/18 LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 27/02/18LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 01/02/18 LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 27/02/18LU0328307730 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/02/18 LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 27/02/18LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 01/02/18 LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 27/02/18LU1646896891 JPM Income T (div) - EUR (hedged) 01/02/18 LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 27/02/18LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 01/02/18 LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 27/02/18LU1041600344 JPM Income B hedged 01/02/18 LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 27/02/18AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/02/18 LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 27/02/18AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbl. Mercati Emergenti Valute Locali S-A 01/02/18 LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 27/02/18AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/02/18 LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-IT0005026791 Gestielle Cedola MultiAsset II 07/02/18 EUR Em 27/02/18IT0005008641 Arca 2019 Reddito Multivalore II R 08/02/18 LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1 28/02/18IT0005200115 Arca Cedola Corporate 2021 R 08/02/18 LU0231455709 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond D-1 28/02/18LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 08/02/18 LU0837966349 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. 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Hedged 28/02/18LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME-Euro GB00BK6MBW88 M&G Emerging Markets Bond C 28/02/18 (hedged) 08/02/18 0,02490 0,02167 EUR 12,95818% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 28/02/18 0,02430 0,01888 EUR 22,29438%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/02/18 0,02360 0,01834 EUR 22,29438% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 28/02/18 0,00190 0,00149 GBP 21,38437%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/02/18 0,05280 0,04274 USD 19,05288% LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/03/18 0,01500 0,01214 USD 19,05288%LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/02/18 0,04490 0,03323 USD 26,00000% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/03/18 0,03920 0,02901 USD 26,00000%LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 08/02/18 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/03/18 0,12260 0,09072 EUR 26,00000%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/02/18 0,03770 0,02800 CNY 25,72226% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/03/18 0,00340 0,00253 USD 25,72226%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/02/18 0,03700 0,02748 USD 25,72226% LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/03/18 0,05020 0,03806 USD 24,18768%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/02/18 0,04270 0,03237 USD 24,18768% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/03/18 0,04550 0,03900 EUR 14,27561%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/02/18 0,03690 0,03163 USD 14,27561% LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/03/18 0,05670 0,04861 EUR 14,27561%LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/02/18 LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/03/18LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 12/02/18 GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 02/03/18LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 12/02/18LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 12/02/18 GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 02/03/18LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 12/02/18 GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 02/03/18LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 12/02/18 GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 02/03/18LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 12/02/18 GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 02/03/18LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 12/02/18 GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 02/03/18LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 12/02/18 GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 02/03/18

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 43 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 22/01/2018 0,875 0,765625 22/07/2018 0,875 22/01/2018 1,625 1,421875 22/07/2018 1,625CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 1,75 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 1,75 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/01/2018 1,875 1,640625 22/07/2018 1,875 22/01/2018 1,75 1,53125 22/07/2018 1,75IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/01/18 0,40478 0,35409 USD 12,52179% GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 22/01/2018 0,35798 0,264905 20/04/2018 0,33538 0,49199 0,36418 USD 25,97730% 22/01/2018 2,375 1,7575IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 31/01/18 0,44454 0,32906 EUR 25,97730% GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/01/2018 2,875 2,1275 0,16850 0,12616 USD 25,12925% 22/01/2018 3,2 2,368IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/01/18 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/01/2018 0,56875 0,420875 22/01/2018 4,55 3,367IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/01/18 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/01/2018 0,57949 0,428823 22/01/2018 4,5 3,33LU1484799769 Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS XS0876382358 KFW NOK 2.375% 01/18 22/01/2018 2,125 1,5725 22/01/2018 0,875 0,6475ETF A 05/02/18 0,12590 0,09317 EUR 26,00000% IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/01/2018 4,25 3,145 22/07/2018 2,875 0,00220 0,00192 EUR 12,67685% 22/01/2018 1,75 1,295 22/01/2019 3,2LU0969639128 UBS ETF Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,11790 0,10237 USD 13,16960% XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 22/01/2018 2,875 2,1275 23/04/2018 0,56875 22/01/2018 3,375 2,953125 22/01/2019 N/ALU1459801434 UBS ETF Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/18 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/01/2018 2,- 1,75 23/04/2018 0,6761 22/01/2018 1,5 1,11 22/01/2019 4,5LU1324516050 UBS ETF Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 22/01/2018 3,25 2,405 22/01/2018 0,55674 0,411988ETF A Dist. 05/02/18 0,28280 0,22933 USD 18,90710% US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/01/2018 6,- 4,44 0,44020 0,38490 USD 12,56345% 23/01/2018 0,- 0,-LU0721552973 UBS-ETF BarCap US 7-10 Y Treasury Bond UCITS ETF A 05/02/18 XS0875304189 NATIONAL AUSTRALIA 4.50% 01/19 23/01/2018 0,- 0,- 23/01/2018 8,5 7,4375LU0721552544 UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS XS0875625062 NED.WATERSCHAPSBANK 2.125% 01/18 23/01/2018 8,75 7,65625 23/01/2018 4,125 3,0525ETF A 05/02/18 0,10390 0,09079 USD 12,61340% IT0005076929 POP.EM.ROMAGNA Cov. 0.875% 01/22 23/01/2018 5,375 3,9775 22/01/2019 0,875 23/01/2018 3,- 2,22LU1324510525 UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS XS0875034703 RABOBANK AUSTRALIA 4.25% 01/18 23/01/2018 1,875 1,640625 23/01/2018 0,35548 0,263055ETF A Dist. 05/02/18 0,05550 0,04850 EUR 12,61340% XS1020295348 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/19 23/01/2018 1,125 0,8325 22/01/2019 1,75 23/01/2018 0,53731 0,397609LU1048314196 UBS-ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS XS0905797113 RCI BANQUE 2.875% 01/18 23/01/2018 0,458333 0,339167 23/01/2018 0,458333 0,339167ETF A Dist. 05/02/18 0,06070 0,04496 EUR 25,93115% XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 23/01/2018 0,25 0,185 22/01/2019 3,375 23/01/2018 3,987 2,95038 22/07/2018 2,-LU1215461085 UBS-ETF Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 23/01/2018 1,75 1,295 22/07/2018 1,5 24/01/2018 2,05 1,517 22/01/2019 3,25ETF A Dist. 05/02/18 0,08750 0,06475 USD 26,00000% DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 24/01/2018 2,375 1,7575 23/04/2018 0,65335 0,16980 0,12565 USD 26,00000% 24/01/2018 0,5625 0,41625LU1048314949 UBS-ETF Barclays US Liquid Corporates 1-5 Y UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,32310 0,23909 USD 26,00000% XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 24/01/2018 0,10525 0,077885 0,01210 0,00895 EUR 26,00000% 24/01/2018 4,25 3,145LU1048316647 UBS-ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,05540 0,04100 EUR 26,00000% US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 24/01/2018 1,438 1,06412 0,19470 0,14408 EUR 26,00000% 24/01/2018 1,834 1,35716LU0136234068 UBS-ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF A 05/02/18 XS0342289575 BARCLAYS BANK PLC LT2 6.00 01/18 24/01/2018 0,59155 0,437747 24/01/2018 2,25 1,665LU1215454460 UBS-ETF Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF A Dist. 05/02/18 IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 24/01/2018 0,51111 0,378221 23/04/2018 0,- 24/01/2018 2,75 2,035 23/04/2018 0,-LU1215452928 UBS-ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A Dist. 05/02/18 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/01/2018 7,5 5,55 23/01/2019 8,5 24/01/2018 5,- 4,375 23/01/2019 8,75LU1215455947 UBS-ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 24/01/2018 6,875 5,0875 23/01/2019 4,125 24/01/2018 2,1875 1,914063 23/01/2019 5,375ETF A Dist. 05/02/18 0,08420 0,06231 EUR 26,00000% XS1550273046 EIB BRL 8.75% 01/19 24/01/2018 1,75 1,53125 23/01/2019 3,- 1,11270 0,82340 GBP 26,00000% 24/01/2018 3,375 2,4975 23/07/2018 1,875LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,34990 0,25893 EUR 26,00000% XS0616431507 FRANCE TELECOM 4.125% 01/19 24/01/2018 0,95 0,703 23/04/2018 0,348 0,30500 0,22570 CAD 26,00000% 24/01/2018 1,941 1,43634 23/07/2018 1,125LU0721553864 UBS-ETF Markit iBoxx € Liquid Corp. UCITS ETF A 05/02/18 0,14630 0,10826 USD 26,00000% XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 24/01/2018 2,016 1,49184 23/04/2018 0,62112 1,04440 0,77286 USD 26,00000% 24/01/2018 0,76667 0,567336 23/02/2018 0,458333LU0446734872 UBS-ETF MSCI Canada UCITS ETF A 05/02/18 0,74790 0,55345 EUR 26,00000% XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 24/01/2018 4,- 2,96 23/02/2018 0,458333 0,63050 0,46657 EUR 26,00000% 24/01/2018 6,5 5,6875 23/01/2019 0,25LU1048313891 UBS-ETF MSCI Emerging Markets Socially Resp. UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,17250 0,12765 EUR 26,00000% AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 24/01/2018 2,6875 2,351563 23/01/2019 3,987 0,49160 0,36378 EUR 26,00000% 24/01/2018 4,- 2,96 23/07/2018 1,75LU0480132876 UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A 05/02/18 19,08990 14,12653 JPY 26,00000% XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/01/2018 4,375 3,2375 24/07/2018 2,05 32,53110 24,07301 JPY 26,00000% 24/01/2018 1,75 1,295 24/01/2019 2,375LU0629460675 UBS-ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A 05/02/18 0,95040 0,70330 USD 26,00000% US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 24/01/2018 7,75 5,735 24/04/2018 0,5625 0,91720 0,67873 USD 26,00000% 24/01/2018 3,625 2,6825 24/04/2018 0,1055LU0147308422 UBS-ETF MSCI EMU UCITS ETF A 05/02/18 0,58750 0,43475 USD 26,00000% US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 24/01/2018 0,33425 0,247345 24/01/2018 0,03118 0,023073LU0446734369 UBS-ETF MSCI EMU Value UCITS ETF A 05/02/18 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/01/2018 2,75 2,035 25/01/2018 2,7 1,998LU0446734104 UBS-ETF MSCI Europe UCITS ETF A 05/02/18 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/01/2018 3,75 2,775 25/01/2018 1,875 1,3875LU1230561679 UBS-ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF A Dist. 05/02/18 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 25/01/2018 1,117 0,82658 25/01/2018 3,311 2,45014LU0136240974 UBS-ETF MSCI Japan UCITS ETF A 05/02/18 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 25/01/2018 4,628 3,42472 25/01/2018 6,25 4,625LU0446734526 UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A 05/02/18 XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 25/01/2018 1,6875 1,476563 25/01/2018 0,375 0,2775LU0629460832 UBS-ETF MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF A Dist. 05/02/18 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 25/01/2018 4,125 3,0525 25/01/2018 0,7 0,518LU0629460089 UBS-ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A Dist. 05/02/18 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 25/01/2018 2,80767 2,077676 25/01/2018 3,25 2,405LU1280303014 UBS-ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/01/2018 1,25 0,925 25/01/2018 4,5 3,33Dist./Hedged Euro 05/02/18 0,06950 0,05143 EUR 26,00000% XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 26/01/2018 3,1 2,294 1,42100 1,05154 USD 26,00000% 26/01/2018 4,5 3,33LU0136234654 UBS-ETF MSCI USA UCITS ETF A 05/02/18 0,75650 0,55981 USD 26,00000% XS0866313264 CANADIAN IMPERIAL B. 4.25% 01/15 26/01/2018 1,- 0,74 1,14880 0,85011 USD 26,00000% 26/01/2018 0,22898 0,169445LU0629459743 UBS-ETF MSCI World Socially Resp. UCITS ETF A Dist. 05/02/18 0,00140 0,00106 CHF 24,36110% US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 26/01/2018 3,5 2,59 24/07/2018 1,438 0,07490 0,06214 EUR 17,03068% 26/01/2018 4,7637 4,168238 24/07/2018 1,834LU0340285161 UBS-ETF MSCI World UCITS ETF A 05/02/18 0,29910 0,24843 USD 16,93983% US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 26/01/2018 2,875 2,1275 24/04/2018 0,67283 26/01/2018 0,17122 0,126703 24/01/2019 2,25LU0879399441 Ubs-Etf SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF A Dist. 05/02/18 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 26/01/2018 0,625 0,546875 24/04/2018 0,5 26/01/2018 1,- 0,875 24/01/2019 2,75IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 28/02/18 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 26/01/2018 0,66444 0,491686 24/01/2019 7,5 26/01/2018 0,5 0,37 24/01/2019 5,-IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 28/02/18 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 26/01/2018 2,8125 2,460938 24/01/2019 6,875 26/01/2018 2,8125 2,460938 24/07/2018 2,1875IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS IT0004780687 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 01/19 26/01/2018 3,4375 3,007813 26/01/2018 3,4375 3,007813ETF Inc. 28/02/18 0,33682 0,29464 USD 12,52179% XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 26/01/2018 3,8 3,325 0,38407 0,28430 USD 25,97730% 26/01/2018 4,475 3,915625IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 28/02/18 0,33251 0,24613 EUR 25,97730% XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 26/01/2018 4,125 3,609375 0,13877 0,10389 USD 25,12925% 26/01/2018 1,5 1,11IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 28/02/18 0,06630 0,04906 USD 26,00000% FR0010678185 ENGIE SA 6.875% 01/19 26/01/2018 2,36 1,7464 27/01/2018 1,3 0,962IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 28/02/18 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 27/01/2018 2,25 1,665 27/01/2018 0,29225 0,216265IE00B5NDLN01 Source RDX UCITS ETF 22/03/18 AU3CB0204402 IBRD AUD 3.50% 01/18 27/01/2018 1,- 0,74 27/01/2018 2,75 2,035 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 27/01/2018 2,5 2,1875 24/01/2019 3,375 27/01/2018 0,7 0,518 24/04/2018 0,95 IT0004918550 ISP exPOPVI 727a 3.80% 04/18 27/01/2018 0,375 0,2775 24/07/2018 1,941 27/01/2018 1,966 1,45484 24/07/2018 2,016 PROSPETTO DELLE CEDOLE US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 27/01/2018 0,75 0,555 24/04/2018 0,75 27/01/2018 1,125 0,8325 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 27/01/2018 5,- 3,7 27/01/2018 5,- 3,7CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 27/01/2018 1,5 1,11 27/01/2018 2,- 1,48IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 20/01/2018 2,- 1,48 20/01/2019 0,67068 XS0876084178 NED.WATERSCHAPSBANK 4.00% 01/18 20/01/2018 2,3 1,702 20/01/2019 2,5IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2018 0,- 0,- 20/07/2018 0,- IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 24/01/2019 6,5 20/01/2018 1,875 1,3875 20/01/2019 1,875 24/07/2018 2,6875IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 20/01/2018 1,125 0,8325 20/01/2019 1,125 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 24/01/2019 4,- 20/01/2018 4,3 3,182 20/01/2019 4,3XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 20/01/2018 4,125 3,0525 20/01/2019 4,125 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 20/01/2018 0,5 0,4375 20/01/2019 0,5ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 20/01/2018 0,625 0,546875 20/01/2019 0,625 XS0582479522 SANTANDER UK Ext. 4.375% 01/18 20/01/2018 3,5 2,59 20/07/2018 3,5XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 20/01/2018 0,625 0,4625 20/01/2019 0,625 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 24/01/2019 1,75 20/01/2018 3,625 2,6825 20/01/2019 3,625 24/01/2019 7,75XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 20/01/2018 0,25556 0,189114 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 24/01/2019 3,625 20/01/2018 4,05 2,997 24/01/2019 2,-EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 20/01/2018 1,5 1,11 XS0973623514 UNICREDIT 577a 3.625% 01/19 24/04/2018 0,0305 20/01/2018 1,625 1,2025XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 20/01/2018 5,25 4,59375 XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25 20/01/2018 1,625 1,2025USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 20/01/2018 4,71 3,4854 XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 20/01/2018 0,6235 0,46139IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 20/01/2018 4,65 3,441 XS0876782615 ABN AMRO NV CAD 2.75% 01/18 20/01/2018 0,74589 0,551959DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 21/01/2018 1,5 1,11 XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 25/01/2019 2,7 21/01/2018 4,75 3,515 25/01/2019 3,75IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 21/01/2018 2,75 2,40625 XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 25/01/2019 1,875 21/01/2018 0,5 0,37 25/01/2019 1,117XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 21/01/2018 1,- 0,74 20/01/2019 4,05 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 25/01/2019 3,311 21/01/2018 1,75 1,295 20/01/2019 1,5 25/01/2019 4,628XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 21/01/2018 1,25 0,925 20/01/2019 1,625 XS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 25/01/2019 6,25 21/01/2018 5,25 3,885 20/01/2019 5,25 25/07/2018 1,6875XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 21/01/2018 0,8 0,592 20/01/2019 1,625 FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 25/07/2018 0,375 21/01/2018 1,475 1,0915 20/01/2019 4,71XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 21/01/2018 0,56 0,4144 20/04/2018 0,62375 XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 21/01/2018 3,875 2,8675 20/01/2019 4,65XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 21/01/2018 7,- 5,18 20/01/2019 1,375 XS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 21/01/2018 2,625 2,296875 21/01/2019 1,5XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 21/01/2018 1,375 1,203125 21/01/2019 4,75 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 21/01/2018 1,625 1,421875IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 21/01/2018 4,- 2,96 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 21/01/2018 3,25 2,405XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 22/01/2018 2,375 1,7575 XS0876446773 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 01/18 22/01/2018 4,9 3,626XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 22/01/2018 8,- 5,92 XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 25/01/2019 0,7 22/01/2018 2,- 1,48XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 22/01/2018 2,5 1,85 IT0005069569 RAPETTI FOODSERVICE 5.60% 01/18 22/01/2018 2,375 1,7575XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 22/01/2018 4,125 3,0525 IT0001302659 S.PAOLO IMI 7a Cms10a 01/19 25/01/2019 3,25 22/01/2018 4,5 3,33 25/01/2019 1,25AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 22/01/2018 2,4375 2,132813 XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 25/01/2019 4,5 22/01/2018 0,46 0,3404 26/01/2019 0,422XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 22/01/2018 0,01795 0,013283 21/01/2019 0,5 XS1020952435 TELECOM ITALIA 4.50% 01/21 26/01/2019 2,75246 22/01/2018 1,075 0,7955 21/01/2019 1,-XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 22/01/2018 2,4375 1,80375 21/01/2019 1,75 XS1341083555 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/26 22/01/2018 3,- 2,22 21/01/2019 1,25DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 22/01/2018 1,25 1,09375 21/01/2019 5,25 XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 22/01/2018 1,5 1,3125 21/01/2019 0,8XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 22/01/2018 2,125 1,859375 21/07/2018 1,475 IT0005068850 C.D.PRESTITI 1.00% 01/18 22/01/2018 4,75 4,15625XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 22/01/2018 0,01289 0,009539 IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 26/07/2018 0,441 22/01/2018 1,- 0,875 26/01/2019 3,5XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 22/01/2018 0,625 0,546875 XS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 26/01/2019 8,125 22/01/2018 2,- 1,75USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 XS1021817355 FCA CAPITAL PLC 2.875% 01/18DE000A0L1CY5 KFW EUR 3.875% 01/19 21/01/2019 3,875 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 26/04/2018 0,168 21/01/2019 7,- 26/07/2018 0,625XS1018702941 KFW ZAR 7.00% 01/19 21/01/2019 2,625 US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 26/07/2018 1,- 21/01/2019 1,375 26/04/2018 0,6505XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 21/01/2019 1,625 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 21/01/2019 4,-SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 21/01/2019 3,25 XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 US500769GL25 KFW USD 1.00% 01/18XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/07/2018 2,8125 26/07/2018 2,8125XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/07/2018 3,4375 26/07/2018 3,4375XS1070681397 B.CO POPOLARE 2.375% 01/18 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/01/2019 3,8IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2019 4,9 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27IT0005075517 B.IMI Collezione TRY 8.00% 01/18 AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/07/2018 2,- XS0583616239 REP. OF BELARUS 8.95% 01/18 22/01/2019 2,5XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/01/2019 2,375 SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 26/01/2019 4,125 26/01/2019 1,5XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19 XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 26/01/2019 2,36 27/07/2018 1,3XS1019171427 BENI STABILI SPA 4.125% 01/18 XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 27/01/2019 2,25 27/04/2018 0,29325XS0877250497 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.50% 01/18 IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19 27/04/2018 1,- 27/01/2019 2,75US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/07/2018 2,4375 DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 27/07/2018 2,5 22/01/2019 0,6713 27/04/2018 0,7IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19 23/04/2018 0,01795 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/01/2019 0,375 22/07/2018 1,075 27/01/2019 1,966XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 22/07/2018 2,4375 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/04/2018 0,75 22/07/2018 3,- 27/01/2019 1,125USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 22/01/2019 1,25 XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 27/01/2019 5,- 22/01/2019 1,5 27/01/2019 5,-USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/01/2019 2,125 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 27/01/2019 1,5 22/01/2019 4,75 27/07/2018 2,-USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 23/04/2018 0,01289 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 22/07/2018 1,-EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 01/29 22/07/2018 0,625 CH0266842696 CREDIT AGRICOLE LB 0.375% 01/20 22/07/2018 2,-EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19XS1017788784 EIB NZD 4.75% 01/19 XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21GB00B8KP6M44 GILT 15/02/13-22/07/18 1.25% XS1174469137 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 01/25GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20

Pag. 44 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 27/01/2018 1,- 0,74 27/07/2018 1,- IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18 31/01/2018 0,- 0,- 27/01/2018 1,875 1,3875 27/07/2018 1,875 31/01/2018 2,- 1,48IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 27/01/2018 2,4375 1,80375 27/07/2018 2,4375 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 31/01/2018 2,5 1,85 31/07/2018 2,- 27/01/2018 5,375 3,9775 27/01/2019 5,375 31/01/2018 1,85059 1,369437 31/07/2018 2,5US65557DAJ00 NORDEA BANK AB 4.875% 01/20 27/01/2018 1,- 0,74 27/01/2019 1,- IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 31/01/2018 3,- 2,22 27/01/2018 1,- 0,74 27/01/2019 1,- 31/01/2018 2,- 1,48 31/07/2018 3,-XS1352121724 REPSOL INTL FINANCE 5.375% 01/31 28/01/2018 5,2 3,848 28/01/2019 5,2 IT0005041030 MPG SPA Euribor3m 07/19 31/01/2018 2,97 2,1978 28/01/2018 3,55 2,627 28/01/2019 3,55 31/01/2018 3,175 2,3495 31/07/2018 2,97IT0005218042 UBI Cov.Extend. 1.00% 01/23 28/01/2018 0,- 0,- IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/01/2018 1,3 0,962 31/07/2018 3,175 28/01/2018 0,- 0,- 31/01/2018 8,3 6,142 30/04/2018 1,3IT0005140030 UBI Covered 1.00% 01/23 28/01/2018 0,- 0,- CH0118532834 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 01/18 31/01/2018 4,375 3,2375 31/01/2019 8,5 28/01/2018 0,- 0,- 31/01/2018 0,2 0,148 31/01/2019 4,375IT0004990161 B.IMI Collezione AUD 5.20% 01/19 28/01/2018 0,- 0,- IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 31/01/2018 0,11677 0,08641 30/04/2018 0,2 28/01/2018 0,11986 0,088696 31/01/2018 2,75 2,035 31/01/2019 0,211IT0004990310 B.IMI Collezione NOK 3.55% 01/19 28/01/2018 0,- 0,- IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 31/01/2018 3,- 2,22 31/01/2019 2,75 28/01/2018 1,25 0,925 31/01/2018 4,- 2,96 31/01/2019 3,-IT0005161085 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/18 28/01/2018 1,75 1,295 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.20% 12/20 31/01/2018 1,875 1,3875 28/01/2018 1,25 0,925 31/01/2018 0,5625 0,492188 31/01/2019 1,875IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 28/01/2018 8,125 6,0125 28/04/2018 0,- IT0004780562 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 01/02/2018 2,04644 1,514366 31/07/2018 0,5625 28/01/2018 5,25 3,885 28/04/2018 0,- 01/02/2018 1,75 1,295 01/02/2019 1,75IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/01/2018 3,- 2,22 28/04/2018 0,- IT0004547409 UNICREDIT 2a Ext. 4.375% 01/22 01/02/2018 2,875 2,515625 01/08/2018 1,75 28/01/2018 1,2 0,888 28/04/2018 0,- 01/02/2018 2,125 1,859375 01/08/2018 2,875IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/01/2018 0,6875 0,50875 28/04/2018 0,11825 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 01/02/2018 2,25 1,96875 01/08/2018 2,125 28/01/2018 4,875 3,6075 28/04/2018 0,- 01/02/2018 1,875 1,640625 01/08/2018 2,25IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/01/2018 2,3 1,702 28/01/2019 1,25 IT0005275067 UNICREDIT Cov. 0.211% 01/22 01/02/2018 2,25 1,96875 01/08/2018 1,875 28/01/2018 5,25 3,885 28/01/2019 1,75 01/02/2018 2,375 2,078125 01/08/2018 2,25IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 29/01/2018 0,13119 0,097081 28/04/2018 1,25 IT0004887078 UNICREDIT Extend. 2.75% 01/20 01/02/2018 0,75 0,65625 01/08/2018 2,375 29/01/2018 1,9578 1,448772 28/01/2019 8,125 01/02/2018 2,5 2,1875 01/08/2018 0,75IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 29/01/2018 0,00506 0,003744 28/01/2019 5,25 IT0004988553 UNICREDIT Extend. 3.00% 01/24 01/02/2018 2,- 1,75 01/08/2018 2,5 29/01/2018 3,625 2,6825 28/01/2019 3,- 01/02/2018 2,25 1,96875 01/08/2018 2,-IT0005139859 CARIGE Covered 1.25% 01/21 29/01/2018 0,34362 0,254279 IT0004846793 UNICREDIT Extend. 4.00% 01/18 01/02/2018 2,5 2,1875 29/01/2018 5,- 3,7 01/02/2018 0,45 0,39375 01/08/2018 2,5XS1173792059 CITIGROUP INC 1.75% 01/25 29/01/2018 3,5625 2,63625 IT0004932619 UNICREDIT Extend. 1.875% 01/19 01/02/2018 1,025 0,896875 01/08/2018 0,45 29/01/2018 1,625 1,421875 01/02/2018 0,- 0,- 01/08/2018 1,025XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 29/01/2018 3,5 2,59 US912828V566 US TREASURY NOTE 1.125% 01/19 01/02/2018 0,- 0,- 01/05/2018 0,- 29/01/2018 3,625 2,6825 01/02/2018 3,84247 2,843428 01/08/2018 0,-FR0000471930 FRANCE TELECOM 8.125% 01/33 29/01/2018 0,09328 0,069027 XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2018 1,5 1,3125 01/08/2018 3,4375 29/01/2018 0,17521 0,129655 01/02/2018 3,25 2,405 01/02/2019 1,5XS0481342896 INTESA/S.PAOLO 550a 5.25% 01/22 29/01/2018 0,10617 0,078566 IT0004942659 B.CO DESIO Step-up 08/18 01/02/2018 3,75 2,775 01/08/2018 3,25 29/01/2018 1,60417 1,187086 01/02/2018 3,1875 2,35875 01/08/2018 3,75XS0997333223 INTESA/S.PAOLO 748a 3.00% 01/19 29/01/2018 5,2 3,848 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2018 2,875 2,1275 01/08/2018 3,1875 29/01/2018 1,25 1,09375 01/02/2018 3,75 2,775 01/08/2018 2,875IT0005082463 ISP exPOPVI 809a 1.20% 01/18 29/01/2018 1,08857 0,805542 IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/02/2018 3,25 2,405 01/08/2018 3,75 29/01/2018 0,16911 0,125141 01/02/2018 3,5 2,59 01/02/2019 3,25US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 29/01/2018 0,16911 0,125141 28/07/2018 0,6875 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2018 0,14541 0,107603 01/02/2019 3,5 29/01/2018 0,16911 0,125141 28/01/2019 4,875 01/02/2018 1,5 1,11 02/05/2018 0,143XS0410303647 TOTAL CAPITAL 4.875% 01/19 29/01/2018 2,125 1,5725 28/07/2018 2,3 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2018 2,8125 2,08125 01/08/2018 1,5 29/01/2018 1,4375 1,06375 28/01/2019 5,25 01/02/2018 3,25 2,405 01/08/2018 2,8125IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 29/01/2018 0,09687 0,071684 30/04/2018 0,1322 IT0004361041 BTP 01/02/08-08/18 4.50% 01/02/2018 0,83056 0,614614 01/02/2019 3,25 29/01/2018 0,375 0,2775 29/04/2018 1,9568 01/02/2018 3,8125 2,82125 02/05/2018 0,8125IT0004682305 UBI Cov. Extendable 5.25% 01/21 29/01/2018 2,875 2,1275 30/04/2018 0,00581 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2018 3,3125 2,898438 01/08/2018 3,8125 29/01/2018 3,125 2,734375 01/02/2018 2,375 1,7575 01/08/2018 3,3125XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 29/01/2018 0,19754 0,14618 IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 02/02/2018 4,67 3,4558 01/02/2019 2,375 29/01/2018 7,25 5,365 02/02/2018 4,5 3,33 02/02/2019 4,67IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/01/2018 0,41949 0,310423 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 02/02/2018 8,- 5,92 02/02/2019 4,5 29/01/2018 3,375 2,4975 02/02/2018 0,75 0,555 02/02/2019 8,-XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 29/01/2018 5,375 3,9775 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 02/02/2018 1,5 1,11 02/05/2018 0,75 29/01/2018 4,375 3,2375 02/02/2018 2,9375 2,17375 02/02/2019 1,5XS0653885961 BMW FINANCE NV 3.625% 01/18 30/01/2018 0,029 0,02146 IT0004273493 BTP 01/08/07-02/18 4.50% 02/02/2018 6,625 4,9025 02/08/2018 2,9375 30/01/2018 0,1125 0,08325 02/02/2018 1,- 0,875XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 30/01/2018 0,- 0,- 27/04/2018 0,44008 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 02/02/2018 0,2 0,148 02/02/2019 1,- 30/01/2018 0,- 0,- 29/01/2019 5,- 02/02/2018 5,875 4,3475 02/05/2018 0,19778IT0001303350 CREDIOP 1a Step-down+RF 01/19 30/01/2018 0,3 0,222 29/07/2018 3,5625 IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 02/02/2018 0,- 0,- 02/02/2019 5,875 30/01/2018 15,19582 11,244907 29/07/2018 1,625 02/02/2018 0,06159 0,045577 02/05/2018 0,-CH0352765157 CREDIT SUISSE T1 7.125% 17/Pe 30/01/2018 0,875 0,6475 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 02/02/2018 1,862 1,62925 02/05/2018 0,05983 30/01/2018 7,5 6,5625 02/02/2018 2,192 1,918 02/02/2019 1,862US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 30/01/2018 2,25 1,665 IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 02/02/2018 5,375 3,9775 02/02/2019 2,192 30/01/2018 2,3125 1,71125 02/02/2018 0,875 0,6475XS0563739696 ENI SPA 3.50% 01/18 30/01/2018 2,1 1,8375 IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18 03/02/2018 4,25 3,145 02/02/2019 0,875 30/01/2018 0,- 0,- 03/02/2018 1,625 1,2025 03/02/2019 4,25XS1023703090 ENI SPA 3.625% 01/29 30/01/2018 0,14286 0,105716 29/01/2019 3,625 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 03/02/2018 1,65 1,44375 03/02/2019 1,625 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 0,09429 03/02/2018 4,25 3,145 03/08/2018 1,65XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 30/01/2018 0,76667 0,567336 27/04/2018 0,16451 XS0881488430 EIB GBP 1.50% 02/19 03/02/2018 2,75 2,035 03/02/2019 4,25 30/01/2018 0,5 0,37 30/04/2018 0,10667 03/02/2018 1,5 1,11 03/02/2019 2,75XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 30/01/2018 4,25 3,145 29/01/2019 1,375 US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 03/02/2018 4,- 2,96 03/08/2018 1,5 30/01/2018 0,53699 0,469866 29/01/2019 5,2 03/02/2018 1,375 1,0175 03/08/2018 4,-XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 30/01/2018 0,57534 0,503423 29/07/2018 1,25 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 03/02/2018 3,59 2,6566 03/02/2019 1,375 30/01/2018 0,59836 0,523565 27/04/2018 1,01982 03/02/2018 0,60525 0,447885 03/02/2019 3,59XS1527192485 HEINEKEN NV 1.375% 01/27 30/01/2018 0,6137 0,536988 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 04/02/2018 0,575 0,4255 03/05/2018 0,6055 30/01/2018 0,64438 0,563833 04/02/2018 5,6 4,144 04/05/2018 0,575XS0880764435 HERA SPA 5.20% 01/28 30/01/2018 1,875 1,3875 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 04/02/2018 1,875 1,3875 30/01/2018 0,- 0,- 04/02/2018 3,5 3,0625 04/02/2019 1,875US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 30/01/2018 0,5 0,37 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 04/02/2018 1,0625 0,929688 04/02/2019 3,5 30/01/2018 4,25 3,145 04/02/2018 3,- 2,625 04/08/2018 1,0625XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 31/01/2018 4,23 3,1302 XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 04/02/2018 1,5785 1,16809 04/02/2019 3,- 31/01/2018 1,85 1,369 04/02/2018 1,- 0,74 04/08/2018 1,5785IT0005067068 M.PASCHI 15a Eur3m Extend. 01/18 31/01/2018 0,575 0,4255 XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 04/02/2018 7,5 5,55 04/05/2018 1,- 31/01/2018 0,10778 0,079757 04/02/2018 6,75 4,995 04/02/2019 7,5IT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 31/01/2018 0,293 0,21682 30/04/2018 0,17012 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 05/02/2018 2,375 1,7575 04/02/2019 6,75 31/01/2018 0,13 0,0962 30/04/2018 0,17012 05/02/2018 4,375 3,2375 05/08/2018 2,375IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 31/01/2018 0,- 0,- 29/07/2018 2,125 IT0005030959 ISP (ex VB) Step-up 08/18 05/02/2018 2,625 1,9425 31/01/2018 0,- 0,- 29/04/2018 1,4375 05/02/2018 3,75 2,775 05/02/2019 2,625IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/01/2018 0,0173 0,012802 27/04/2018 0,09118 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 05/02/2018 0,4087 0,302438 31/01/2018 0,1875 0,13875 30/04/2018 0,37397 05/02/2018 0,08 0,0592 03/05/2018 0,49227IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/01/2018 0,- 0,- XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 05/02/2018 0,625 0,4625 05/05/2018 0,0805 31/01/2018 0,125 0,0925 05/02/2018 1,65 1,221 05/05/2018 0,625XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 31/01/2018 0,- 0,- XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 05/02/2018 1,9375 1,43375 05/08/2018 1,65 31/01/2018 5,25 3,885 05/02/2018 1,25 1,09375 05/08/2018 1,9375XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 31/01/2018 3,5 2,59 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 05/02/2018 0,4428 0,327672 31/01/2018 0,03274 0,028648 05/02/2018 5,- 4,375 07/05/2018 0,54776XS0878575900 RABOBANK NEDERLAND 2.875% 01/18 31/01/2018 4,5 3,9375 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 05/02/2018 4,65 4,06875 05/02/2019 5,- 31/01/2018 0,25 0,21875 05/02/2018 6,75 4,995US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 31/01/2018 1,375 1,0175 29/07/2018 3,125 XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 05/02/2018 0,05418 0,040093 04/02/2019 6,75 31/01/2018 0,39611 0,293121 27/04/2018 0,21568 05/02/2018 0,36775 0,272135 05/03/2018 0,0472XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 31/01/2018 3,175 2,3495 29/01/2019 7,25 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 05/02/2018 5,975 5,228125 05/05/2018 0,368 31/01/2018 4,8 4,2 30/04/2018 0,5208 05/02/2018 0,525 0,3885 05/08/2018 5,975XS1144002463 SG ISSUER SA IDR 7.25% 01/19 31/01/2018 4,2 3,675 29/01/2019 3,375 IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 05/02/2018 3,125 2,3125 05/05/2018 0,525 31/01/2018 5,85 5,11875 29/01/2019 5,375 06/02/2018 0,4228 0,312872 05/02/2019 3,125XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 31/01/2018 6,- 5,25 29/01/2019 4,375 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 06/02/2018 4,25 3,145 07/05/2018 0,52226 31/01/2018 5,25 3,885 06/02/2018 3,- 2,625 06/02/2019 4,25XS0914294979 SNAM SPA 3.375% 01/21 31/01/2018 2,- 1,48 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 06/02/2018 6,95 6,08125 06/08/2018 3,- 31/01/2018 1,2 0,888 06/02/2018 2,1875 1,61875 06/02/2019 6,95XS0184373925 TELECOM ITALIA 5.375% 01/19 31/01/2018 2,45 1,813 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 06/02/2018 1,6875 1,24875 06/08/2018 2,1875 31/01/2018 0,625 0,546875 06/02/2018 0,- 0,- 06/05/2018 1,6875XS0207065110 UNICREDITO 73a 4.375% 01/20 31/01/2018 0,75 0,65625 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 06/02/2018 0,65703 0,486202 06/05/2018 0,- 31/01/2018 0,6875 0,601563 06/02/2018 0,26603 0,196862 06/05/2018 0,64275IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/01/2018 3,- 2,22 XS0564487568 GTECH SPA Protect 6.625% 02/18 06/02/2018 0,75 0,555 07/05/2018 0,26025 31/01/2018 3,- 2,22 06/02/2018 1,0625 0,78625 06/08/2018 0,75IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 31/01/2018 10,- 8,75 30/04/2018 0,1125 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 06/02/2018 0,53447 0,395508 06/05/2018 1,0625 31/01/2018 6,625 4,9025 30/04/2018 0,- 06/02/2018 2,- 1,48 07/05/2018 0,62226IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 31/01/2018 7,5 5,55 30/04/2018 0,- XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 06/02/2018 4,375 3,828125 06/02/2019 2,- 31/01/2018 1,4 1,225 30/04/2018 0,3 06/02/2018 6,875 5,0875 06/02/2019 4,375IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 31/01/2018 5,4 4,725 XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 06/02/2018 4,03 2,9822 06/02/2019 6,875 31/01/2018 4,- 2,96 07/02/2018 2,75 2,035 06/02/2019 4,03IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 BE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3m 07/02/2018 3,875 2,8675 07/02/2019 2,75 07/02/2019 3,875XS0083585595 DEPFA BANK AG Lib12a TF+RF 01/18 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24XS1557096267 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.875 01/24 30/01/2019 0,875 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 30/01/2019 7,5XS0957736480 EIB ZAR 7.50% 01/19 XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32AU3CB0204691 GE CAPITAL AUD FUND 4.50% 01/18 XS0241946044 TELEFONICA EMISIONES 5.375 02/18XS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43 08/03/2018 0,48819 XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 30/07/2018 2,1XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 30/04/2018 0,- XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 30/04/2018 0,1405XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 30/04/2018 0,- XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 30/04/2018 0,75XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 30/04/2018 0,5 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 30/01/2019 4,25XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 30/01/2019 3,5 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 30/01/2019 3,75IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 30/01/2019 3,9 IT0004988314 ISP exPOPVI 762a 2.75% 02/19 30/01/2019 4,-IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 30/01/2019 4,2 IT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 30/01/2019 1,875XS1024830819 POP.MILANO 4.25% 01/19 30/04/2018 0,- IT0005121964 MEDIOCREDITO EUROPEO 8.00% 08/18 30/01/2019 0,5GR0114030555 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 30/01/2019 4,25 XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 31/01/2019 4,23GR0124034688 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25GR0128015725 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25GR0133011248 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19GR0138015814 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 IT0001204962 B.N.L. 5.60% 02/18XS0878010718 RWE FINANCE BV 1.875% 01/20 XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22XS1499604905 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 01/24 XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19XS1175812921 VOLKSWAGEN SERV. NV 4.25% 01/19 XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20XS1016899053 ABN AMRO NV NOK 4.23% 01/24 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20IT0004884216 B.CO POPOLARE 307a Step-up 01/18 DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 30/04/2018 0,575 XS0411850075 KONINKLIJKE KPN NV 7.50% 02/19 30/04/2018 0,10433IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 XS1143861208 SG ISSUER SA ZAR 6.75% 02/19IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 30/04/2018 0,126 XS0882222028 ABN AMRO NV NZD 4.375% 02/18IT0004886781 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/18 FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 30/04/2018 0,- XS0884723148 AKBANK TAS TRY 7.50% 02/18 30/04/2018 0,018IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 0,1875 US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 30/04/2018 0,-IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 30/04/2018 0,125 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 30/04/2018 0,-IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/01/2019 5,25 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 31/07/2018 3,5IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/01/2019 0,05 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20XS0584356942 BANK OF AMERICA CO. 5.25% 01/26 EU000A1G0A99 EFSF 1.25% 02/18XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26ES00000128X2 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% IT0006527060 IBRD Step-down 02/19ES00000123Q7 BONOS 13/11/12-31/01/18 4.50% XS1157104784 IBRD BRL 9.30% 02/18ES00000128A0 BONOS 26/01/16-31/01/19 0.25% 31/01/2019 0,25 XS0411735482 NOKIA OYJ 6.75% 02/19 31/01/2019 1,375XS1115479559 C.SUISSE LONDON 1.375% 01/22 30/04/2018 0,43814 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 NL0009408970 RBS NV Euribor3m 05/18IT0005069965 DEDAGROUP SPA 6.35% 12/19 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31ES00000121G2 DEUDA 16/09/08-31/01/24 4.80% 31/01/2019 4,8 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 31/01/2019 4,2ES0000012932 DEUDA 17/01/05-31/01/37 4.20% 31/01/2019 5,85 IT0004992878 UBI Covered Ext. 3.125% 02/24 31/01/2019 6,-ES00000123K0 DEUDA 22/11/11-31/01/22 5.85% 31/01/2019 5,25 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 31/07/2018 2,-ES0000011868 DEUDA 31/01/99-29 6% 31/07/2018 1,3 FR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 31/01/2019 2,45XS0861596517 EXOR SPA 5.25% 01/25 31/07/2018 0,625 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 31/07/2018 0,75IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2018 0,6875 XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 31/07/2018 3,- 31/01/2019 3,- US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19XS1156175595 GOLDMAN SACHS G Indexed 01/22 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% XS0924240491 INTESA/S.PAOLO 711a Eur3m 05/18US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30US912828VQ01 GOVT 31/07/13-18 1.375% US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18XS0990109240 IBERDROLA INT BV 3.00% 01/22 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20XS1023246843 IBRD BRL 10.00% 01/18 CH0147023466 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 02/19XS0399647675 INNOGY FINANCE BV 6.625% 01/19 31/01/2019 6,625 SI0002102794 REP. OF SLOVENIA 4.375% 02/19 31/01/2019 7,5IT0004991706 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 31/01/2019 1,4 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA 6.875% 02/19 31/01/2019 5,4ES00000126C0 KINGDOM OF SPAIN 1.40% 01/20 31/07/2018 4,- XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26ES00000123U9 KINGDOM OF SPAIN 5.40% 01/23 IT0004991151 B.NUOVA 225a 2.75% 02/19IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 XS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 45CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 07/02/2018 5,1 3,774 07/02/2019 5,1 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2018 2,3125 2,023438 15/08/2018 2,3125 07/02/2018 2,33 1,7242 07/02/2019 2,33 15/02/2018 1,8125 1,585938 15/08/2018 1,8125FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 07/02/2018 0,375 0,2775 07/02/2019 0,375 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2018 2,375 2,078125 15/08/2018 2,375 07/02/2018 0,725 0,5365 07/05/2018 0,725 15/02/2018 1,- 0,875 15/08/2018 1,-FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 07/02/2018 0,- 0,- 07/05/2018 N/A US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2018 1,5625 1,367188 15/08/2018 1,5625 07/02/2018 2,375 2,078125 07/08/2018 2,375 15/02/2018 0,5 0,4375FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/02/2018 3,25 2,84375 07/08/2018 3,25 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2018 1,- 0,875 07/02/2018 3,- 2,22 07/08/2018 3,- 15/02/2018 1,25 1,09375IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 07/02/2018 2,65 1,961 07/08/2018 2,65 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/02/2018 0,8125 0,710938 07/02/2018 2,65 1,961 07/08/2018 2,65 15/02/2018 1,25 1,09375AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 07/02/2018 2,65 1,961 07/08/2018 2,65 US912828H946 GOVT 15/02/15-18 1.00% 15/02/2018 3,- 2,625 07/02/2018 0,48 0,3552 07/05/2018 0,48 15/02/2018 2,625 2,296875AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 07/02/2018 0,03 0,0222 07/05/2018 0,03 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/02/2018 1,9375 1,695313 15/08/2018 1,- 07/02/2018 0,64426 0,476752 07/05/2018 0,62325 15/02/2018 0,8125 0,710938 15/08/2018 1,25US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 07/02/2018 0,0692 0,051208 07/05/2018 0,067 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/02/2018 1,25 1,09375 15/08/2018 0,8125 07/02/2018 5,25 3,885 07/02/2019 5,25 15/02/2018 1,8125 1,585938 15/08/2018 1,25IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/02/2018 4,25 3,145 07/02/2019 4,25 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/02/2018 1,5625 1,367188 15/08/2018 3,- 07/02/2018 5,875 4,3475 07/02/2019 5,875 15/02/2018 1,- 0,875 15/08/2018 2,625IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/02/2018 4,85 4,24375 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/02/2018 2,75 2,40625 15/08/2018 1,9375 07/02/2018 3,375 2,953125 15/02/2018 3,0625 2,679688 15/08/2018 0,8125IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/02/2018 3,45 2,553 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/02/2018 2,6875 2,351563 15/08/2018 1,25 07/02/2018 1,25 0,925 15/02/2018 0,4375 0,382813 15/08/2018 1,8125IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 08/02/2018 4,5 3,33 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/02/2018 0,61 0,4514 15/08/2018 1,5625 08/02/2018 1,42574 1,055048 15/02/2018 0,17 0,1258 15/08/2018 1,-IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 08/02/2018 2,8125 2,08125 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/02/2018 0,47 0,3478 15/08/2018 2,75 08/02/2018 4,1 3,034 15/02/2018 0,9583 0,709142 15/08/2018 3,0625XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 08/02/2018 0,42 0,3108 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/02/2018 0,95833 0,709164 15/08/2018 2,6875 08/02/2018 3,7 2,738 15/02/2018 4,15 3,63125 15/08/2018 0,4375XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 08/02/2018 0,10503 0,077722 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/02/2018 1,31775 0,975135 15/05/2018 0,61 08/02/2018 0,09481 0,070159 15/02/2018 3,875 2,8675 15/05/2018 0,17XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2018 1,9375 1,43375 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/02/2018 5,1 3,774 15/05/2018 0,47 08/02/2018 3,875 3,390625 15/02/2018 4,1 3,5875 15/05/2018 N/AXS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2018 1,125 0,8325 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/02/2018 5,65 4,94375 15/05/2018 N/A 09/02/2018 5,- 3,7 15/02/2018 3,875 3,390625 15/08/2018 4,15XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe 09/02/2018 2,75 2,035 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/02/2018 5,41 4,0034 15/05/2018 N/A 09/02/2018 5,- 3,7 15/02/2018 1,0625 0,929688 15/08/2018 3,875XS0327304001 REP. OF LITHUANI 4.85% 02/18 09/02/2018 3,07 2,2718 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/02/2018 1,0625 0,929688 15/08/2018 5,1 10/02/2018 1,5 1,11 15/02/2018 0,3125 0,273438 15/02/2019 4,1US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 10/02/2018 1,5 1,11 07/08/2018 3,375 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/02/2018 0,6875 0,601563 15/02/2019 5,65 10/02/2018 2,3 1,702 07/08/2018 3,45 16/02/2018 2,85 2,109 15/02/2019 3,875IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 10/02/2018 N/A N/A 07/02/2019 1,25 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 16/02/2018 0,25 0,185 15/02/2019 5,41 10/02/2018 0,9375 0,820313 08/02/2019 4,5 16/02/2018 1,109 0,82066 15/08/2018 N/AIT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 10/02/2018 0,5625 0,492188 08/05/2018 1,37925 US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 16/02/2018 1,573 1,16402 15/08/2018 N/A 10/02/2018 0,8125 0,710938 08/08/2018 2,8125 16/02/2018 2,- 1,75 15/08/2018 N/AXS0744125302 ATLANTIA 4.50% 02/19 10/02/2018 0,29 0,2146 08/02/2019 4,1 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 16/02/2018 0,425 0,371875 15/08/2018 N/A 10/02/2018 2,3 1,702 16/02/2018 1,- 0,74 16/08/2018 2,85XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/02/2018 3,25 2,405 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 16/02/2018 1,- 0,74 16/03/2018 N/A 10/02/2018 2,625 1,9425 16/02/2018 2,875 2,1275 16/02/2019 1,109XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 10/02/2018 0,8 0,592 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 16/02/2018 0,48025 0,355385 16/02/2019 1,573 10/02/2018 0,3155 0,23347 16/02/2018 0,7 0,518 16/08/2018 2,-XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 10/02/2018 4,625 3,4225 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/02/2018 0,10758 0,079609 16/05/2018 0,425 10/02/2018 2,375 1,7575 16/02/2018 0,10758 0,079609 16/08/2018 1,-IT0004887508 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/18 10/02/2018 5,25 3,885 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 17/02/2018 1,45 1,073 16/08/2018 1,25 11/02/2018 6,- 4,44 17/02/2018 2,7 1,998IT0004887896 INTESA/S.PAOLO Step-up 02/19 11/02/2018 2,65 1,961 08/02/2019 4,- US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 17/02/2018 2,625 1,9425 11/02/2018 3,125 2,3125 08/05/2018 0,10161 17/02/2018 2,375 1,7575XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 12/02/2018 3,4 2,516 08/05/2018 0,09172 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 17/02/2018 2,517 1,86258 12/02/2018 0,- 0,- 08/08/2018 1,9375 17/02/2018 2,75 2,035XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 12/02/2018 1,- 0,74 08/02/2019 3,875 XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 17/02/2018 1,2 1,05 12/02/2018 0,91906 0,680104 17/02/2018 1,55 1,35625US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 12/02/2018 2,375 1,7575 XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 17/02/2018 9,75 7,215 12/02/2018 0,9375 0,69375 17/02/2018 0,81352 0,602005SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 12/02/2018 0,05586 0,041336 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 17/02/2018 5,5 4,8125 12/02/2018 0,- 0,- 17/02/2018 0,375 0,2775XS0927639780 VOLKSWAGEN BANK 1.125% 02/18 12/02/2018 1,775 1,3135 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 17/02/2018 4,125 3,0525 12/02/2018 8,1024 7,0896 18/02/2018 5,4 3,996NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 12/02/2018 0,625 0,4625 09/02/2019 5,- PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 18/02/2018 1,625 1,2025 12/02/2018 0,05 0,04375 09/08/2018 2,75 18/02/2018 1,095 0,8103AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 12/02/2018 0,71104 0,52617 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 18/02/2018 2,994 2,21556 12/02/2018 0,48071 0,355725 18/02/2018 0,358917 0,265599IT0004689912 M.PASCHI Covered 5.00% 02/18 12/02/2018 0,1405 0,10397 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 18/02/2018 0,12778 0,094557 12/02/2018 N/A N/A 18/02/2018 0,5625 0,492188XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 12/02/2018 0,05586 0,041336 09/02/2019 3,07 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 18/02/2018 1,5 1,11 13/02/2018 1,5 1,11 10/08/2018 1,5 18/02/2018 5,- 3,7IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 13/02/2018 0,5 0,37 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 18/02/2018 2,- 1,75 13/02/2018 0,6 0,444 18/02/2018 4,25 3,145IT0004983125 B.IMI TF+TV 02/18 13/02/2018 3,875 2,8675 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 18/02/2018 1,375 1,0175 13/02/2018 1,25 0,925 18/02/2018 2,875 2,1275IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 13/02/2018 1,7 1,4875 10/08/2018 2,3 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 18/02/2018 0,168 0,12432 13/02/2018 6,605 4,8877 19/02/2018 0,19703 0,145802XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 13/02/2018 1,0625 0,929688 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 19/02/2018 0,232 0,17168 13/02/2018 3,5 2,59 19/02/2018 0,35892 0,265601US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 13/02/2018 2,5 1,85 10/08/2018 0,9375 XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 19/02/2018 0,51111 0,378221 13/02/2018 3,375 2,4975 10/08/2018 0,5625 19/02/2018 2,125 1,859375US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 13/02/2018 3,5 2,59 10/08/2018 0,8125 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 19/02/2018 0,19972 0,174755 13/02/2018 3,5 2,59 10/05/2018 0,29 19/02/2018 0,0867 0,075863US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 13/02/2018 1,5 1,11 10/02/2019 2,3 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 19/02/2018 5,125 3,7925 14/02/2018 3,5 2,59 10/02/2019 3,25 19/02/2018 0,- 0,-IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 14/02/2018 1,25 0,925 10/02/2019 2,625 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 19/02/2018 0,11 0,0814 14/02/2018 3,2 2,368 10/08/2018 0,8 19/02/2018 0,11906 0,088104IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 14/02/2018 8,75 6,475 10/08/2018 0,311 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 19/02/2018 0,27965 0,206941 14/02/2018 0,8125 0,710938 10/02/2019 4,625 19/02/2018 0,27073 0,20034IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 14/02/2018 2,5 1,85 10/02/2019 2,375 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 19/02/2018 0,09378 0,069397 14/02/2018 3,- 2,22 10/02/2019 5,25 19/02/2018 4,875 3,6075XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 14/02/2018 5,75 4,255 11/02/2019 6,- XS0843310748 TERNA SPA 2.875% 02/18 19/02/2018 0,114 0,08436 14/02/2018 2,625 1,9425 11/08/2018 2,65 19/02/2018 0,75 0,555IT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 14/02/2018 2,65 1,961 11/08/2018 3,125 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 19/02/2018 0,00531 0,003929 16/05/2018 N/A 14/02/2018 2,9 2,146 19/02/2018 0,17 0,1258 16/05/2018 0,7IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 14/02/2018 5,875 4,3475 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 20/02/2018 0,19703 0,145802 16/05/2018 N/A 14/02/2018 3,625 2,6825 20/02/2018 1,2 0,888 16/05/2018 N/AXS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 15/02/2018 1,75 1,295 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 20/02/2018 1,6 1,184 17/08/2018 1,45 15/02/2018 2,03 1,5022 20/02/2018 1,25 0,925 17/02/2019 2,7XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 15/02/2018 2,125 1,5725 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 20/02/2018 4,25 3,145 17/08/2018 2,625 15/02/2018 2,275 1,6835 20/02/2018 3,3835 2,50379 17/02/2019 2,375XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 15/02/2018 1,- 0,74 IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 20/02/2018 0,615 0,4551 17/02/2019 2,517 15/02/2018 0,27254 0,238473 20/02/2018 4,875 3,6075 17/02/2019 2,75IT0005075533 ALERION CLEANPOWER 6.00% 02/22 15/02/2018 0,5 0,4375 XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 20/02/2018 1,438 1,06412 17/02/2019 1,2 15/02/2018 0,5 0,4375 20/02/2018 3,25 2,84375 17/08/2018 1,55US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 15/02/2018 1,5 1,3125 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 20/02/2018 1,8125 1,585938 17/02/2019 9,75 15/02/2018 1,75 1,53125 20/02/2018 5,- 3,7 17/02/2019 0,75IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 15/02/2018 0,245 0,214375 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 20/02/2018 1,2 0,888 17/02/2019 5,5 15/02/2018 1,49589 1,106959 20/02/2018 1,6 1,184 17/02/2019 0,375IT0004892755 B.IMI Collezione USD 3.40% 02/18 15/02/2018 2,83 2,0942 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 20/02/2018 3,- 2,22 17/02/2019 4,125 15/02/2018 3,625 2,6825 20/02/2018 1,75 1,295 18/02/2019 5,4IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 15/02/2018 5,5 4,8125 12/05/2018 N/A DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 20/02/2018 6,- 4,44 15/02/2018 5,- 4,375 10/05/2018 N/A 20/02/2018 1,5 1,3125XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 15/02/2018 1,125 0,984375 10/05/2018 N/A EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 20/02/2018 4,375 3,2375 15/02/2018 0,5625 0,492188 12/02/2019 2,375 20/02/2018 0,13314 0,098524US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 15/02/2018 0,5625 0,492188 12/08/2018 0,9375 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 21/02/2018 0,19703 0,145802 15/02/2018 2,4375 2,132813 11/05/2018 N/A 21/02/2018 0,- 0,-IT0004997943 C.D.PRESTITI 2.375% 02/19 15/02/2018 3,- 2,22 13/08/2018 N/A XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21 21/02/2018 2,8125 2,460938 15/02/2018 3,75 2,775 12/08/2018 1,775 21/02/2018 4,- 2,96XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 15/02/2018 2,25 1,96875 12/02/2019 N/A XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 21/02/2018 5,625 4,1625 15/02/2018 2,375 2,078125 21/02/2018 1,375 1,203125XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/02/2018 1,8125 1,585938 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 21/02/2018 0,18214 0,159373XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20XS0094198297 IFC Step-down+RF 02/19 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26DE000A1R07W1 KFW EUR 0.625% 02/18 IT0004891138 B.CO DESIO 3.25% 02/18XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 12/02/2019 0,05 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 14/05/2018 0,81154IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 14/05/2018 0,48122 XS0747744232 BP CAPITAL MARKET 2.994% 02/19 18/02/2019 2,994 10/08/2018 N/A 18/05/2018 N/AIT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 11/02/2019 N/A XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/05/2018 N/A 18/08/2018 0,5625XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/02/2019 N/AXS1131273416 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 18/02/2019 2,- 18/02/2019 4,25XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 IT0004890312 ISP (ex VB) Step-up 02/18 18/02/2019 1,375 18/02/2019 2,875CH0143838032 ANZ BANK LTD CHF 1.50% 02/19 13/02/2019 1,5 IT0001307286 M.LOMBARDO 3a S.dn+RF 02/19 18/05/2018 N/A 19/05/2018 N/AIT0005083693 B.CO DESIO 1.00% 02/18 IE00BV8C9186 REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 19/02/2019 N/A 19/05/2018 N/AIT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 13/08/2018 0,7 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 19/05/2018 0,49444 13/02/2019 3,875 19/02/2019 2,125XS0746002392 CREDIT AGRICOLE LB 3.875% 02/19 13/08/2018 1,25 XS1033658565 TELIASONERA AB 1.375% 02/19 17/05/2018 N/A 13/02/2019 1,7 18/05/2018 N/AUS25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 XS1033018158 UBI 2.875% 02/19 17/05/2018 N/AEU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 19/05/2018 N/A 18/05/2018 N/AXS0327237136 GAZ CAPITAL 6.605% 02/18 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 17/05/2018 N/A 21/05/2018 N/AUS459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 13/08/2018 1,0625 IT0004990302 B.IMI TF+TV 02/19 21/05/2018 N/A 19/02/2019 4,875XS0745159755 METRO AG 3.50% 02/18 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 18/05/2018 N/A 19/02/2019 0,75IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 13/08/2018 2,5 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 13/02/2019 3,375 21/05/2018 N/AXS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 13/02/2019 3,5 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24 20/05/2018 N/A 13/02/2019 3,5XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 13/02/2019 1,5 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 20/02/2019 1,6 14/02/2019 3,5 20/08/2018 1,25XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 20/08/2018 4,25 20/08/2018 3,3835XS1031018911 VOLKSWAGEN BANK 1.50% 02/19 FR0000472334 ENGIE SA 5.125% 02/18DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21IT0004991508 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/18 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/02/2019 3,2 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 14/02/2019 8,75XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/08/2018 0,8125 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 14/08/2018 2,5US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/08/2018 3,- IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 14/02/2019 5,75IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 XS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4.875% 02/19XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23CH0028644646 NESTLE’ HOLDINGS 2.625% 02/18 XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 14/08/2018 2,65 XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 14/08/2018 2,9XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 14/02/2019 5,875 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 14/02/2019 3,625XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 15/08/2018 1,75 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 15/02/2019 2,03XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 15/08/2018 2,125 IT0005085482 B.NUOVA 249a 1.20% 02/18 15/08/2018 2,275XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2019 1,- IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 15/02/2019 0,25FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2019 0,5 US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 15/02/2019 0,5XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/02/2019 1,5 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 15/02/2019 1,75CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 15/08/2018 0.238 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 15/08/2018 3,-XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2019 2,83 IT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 15/02/2019 3,625DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% IT0004794142 ENEL 4.875% 02/18DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 20/08/2018 3,25DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% NZIBDDT006C8 IBRD NZD 3.625% 02/18 20/02/2019 5,-DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 20/02/2019 1,6 20/08/2018 3,-IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) IT0005086233 ISP exPOPVI 810a 1.20% 01/18XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 XS0891393414 NATIONAL GRID NA INC 1.75% 02/18XS0083595636 EIB 5.5% 02/18 XS1128793236 PATRIMONIUM INV. SA 6.00% 02/18XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 15/02/2019 5,- AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 20/02/2019 1,5 15/08/2018 1,125US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/08/2018 0,5625 XS0831370613 REPSOL INTL FINANCE 4.375% 02/18 15/08/2018 0,5625US298785GW07 EIB USD 1.125% 08/18 15/08/2018 2,4375 XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 15/08/2018 3,-US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 15/08/2018 3,75 IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 21/05/2018 N/A 15/08/2018 2,25 21/05/2018 N/AUS298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/08/2018 2,375 IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/08/2018 2,8125 15/08/2018 1,8125 21/02/2019 4,-XS1458462428 GAMENET SPA 6.00% 08/21 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 21/02/2019 5,625 21/02/2019 1,375US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 21/05/2018 N/AUS912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21

Pag. 46 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOAU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 21/02/2018 2,5 1,85 21/08/2018 2,5 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 28/02/2018 0,19 0,1406 29/05/2018 N/A 21/02/2018 1,5 1,11 21/02/2019 1,5 28/02/2018 1,8 1,332 28/02/2019 N/AXS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 21/02/2018 4,5 3,33 21/02/2019 4,5 IT0005161358 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 28/02/2018 0,42192 0,312221 28/05/2018 N/A 21/02/2018 0,89726 0,663972 21/05/2018 N/A 28/02/2018 0,5 0,37 28/05/2018 N/AXS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 21/02/2018 6,125 4,5325 XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 28/02/2018 0,24275 0,179635 21/02/2018 4,797 3,54978 28/02/2018 0,- 0,-XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 22/02/2018 0,25 0,185 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 28/02/2018 0,75833 0,561164 22/02/2018 1,- 0,875 28/02/2018 1,625 1,2025XS0893201433 ITALCEMENTI 6.125% 02/18 22/02/2018 5,- 3,7 IT0004890361 MEDIOBANCA 19a TF+Eurib3m 02/18 28/02/2018 1,875 1,3875 22/02/2018 2,5 2,1875 28/02/2018 4,625 3,4225XS0746276335 TELEFONICA EMISIONES 4.797%02/18 22/02/2018 4,625 3,4225 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 28/02/2018 0,- 0,- 28/05/2018 N/A 22/02/2018 0,625 0,4625 28/02/2018 3,- 2,625 29/05/2018 N/AXS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 22/02/2018 0,75 0,555 22/02/2019 0,25 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 28/02/2018 0,75 0,555 31/08/2018 1,625 22/02/2018 0,62671 0,463765 22/02/2019 1,- 28/02/2018 0,5625 0,41625DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% 22/02/2018 0,5 0,37 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 28/02/2018 4,4 3,256 22/02/2018 1,- 0,74 22/08/2018 2,5 28/02/2018 4,875 3,6075IT0004683055 CARIGE 535a Step-up 02/18 22/02/2018 0,07564 0,055974 22/02/2019 4,625 IT0004322589 POP.LODI 410a 3.75% 02/18 01/03/2018 3,125 2,3125 22/02/2018 1,75 1,295 22/05/2018 N/A 01/03/2018 1,5775 1,16735AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 23/02/2018 2,25 1,665 22/02/2019 0,75 XS0896428843 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 02/19 01/03/2018 4,6 3,404 28/02/2019 4,625 23/02/2018 0,1672 0,123728 22/02/2019 0,625 01/03/2018 0,3701 0,273874 29/05/2018 N/AXS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 23/02/2018 3,875 2,8675 22/05/2018 N/A XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 01/03/2018 2,125 1,859375 28/02/2019 3,- 23/02/2018 1,625 1,2025 22/02/2019 1,- 01/03/2018 2,5 2,1875 31/05/2018 0,75XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 23/02/2018 0,5 0,4375 22/05/2018 N/A SK4120009044 REP. OF SLOVAKIA 3.00% 02/23 01/03/2018 2,- 1,75 31/05/2018 0,5625 23/02/2018 0,9375 0,820313 22/02/2019 1,75 01/03/2018 2,375 2,078125 28/02/2019 4,6XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 23/02/2018 0,47 0,3478 23/08/2018 2,25 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 01/03/2018 2,75 2,40625 28/02/2019 4,875 23/02/2018 3,125 2,3125 23/05/2018 N/A 01/03/2018 2,375 2,078125 01/03/2019 3,125DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 23/02/2018 0,95 0,703 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/03/2018 1,875 1,640625 01/06/2018 1,5775 23/02/2018 0,458333 0,339167 23/02/2019 1,625 01/03/2018 1,75 1,53125 01/03/2019 4,6IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/02/2018 0,458333 0,339167 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 01/03/2018 0,825 0,721875 01/06/2018 N/A 23/02/2018 6,375 5,578125 23/08/2018 0,9375 01/03/2018 1,125 0,984375 01/09/2018 2,125XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 23/02/2018 1,- 0,74 23/08/2018 0,47 XS1102356588 VOLKSWAGEN SERV. NV 4.875% 02/19 01/03/2018 1,725 1,509375 01/09/2018 2,5 24/02/2018 2,125 1,5725 01/03/2018 2,25 1,96875 01/09/2018 2,-XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 24/02/2018 4,875 3,6075 DE000A14J553 ALEGRA ASSET MANAG. 3.125% 03/25 01/03/2018 2,25 1,96875 01/09/2018 2,375 24/02/2018 0,75 0,555 01/03/2018 2,125 1,859375 01/09/2018 2,75DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 24/02/2018 3,25 2,405 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/03/2018 2,5 2,1875 01/09/2018 2,375 24/02/2018 2,75 2,035 01/03/2018 1,875 1,640625 01/09/2018 1,875AU3CB0208775 BANK OF AMERICA CO. 4.50% 08/18 24/02/2018 1,1415 0,84471 IT0001313987 B.CO NAPOLI 4.60% 03/19 01/03/2018 2,25 1,96875 01/09/2018 1,75 24/02/2018 5,5 4,07 01/03/2018 2,5 2,1875 01/09/2018 0,825IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 24/02/2018 3,875 3,390625 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/03/2018 1,625 1,421875 01/09/2018 1,125 25/02/2018 1,75 1,295 01/03/2018 1,4 1,225 01/09/2018 1,725XS1191618609 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.875 02/18 25/02/2018 2,- 1,48 IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/03/2018 1,225 1,071875 01/09/2018 2,25 25/02/2018 1,625 1,2025 01/03/2018 1,475 1,290625 01/09/2018 2,25XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 25/02/2018 1,375 1,0175 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/03/2018 1,35 1,18125 01/09/2018 2,125 25/02/2018 2,25 1,665 01/03/2018 2,375 2,078125 01/09/2018 2,5DE0001141653 BOBL 23/02/13-23/02/18 0.50% 25/02/2018 1,875 1,3875 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/03/2018 2,18 1,6132 01/09/2018 1,875 25/02/2018 1,4375 1,06375 01/03/2018 3,6875 2,72875 01/09/2018 2,25US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 25/02/2018 0,5 0,4375 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/03/2018 0,56516 0,418218 01/09/2018 2,5 25/02/2018 1,1875 0,87875 01/03/2018 2,5 1,85 01/09/2018 1,625XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 25/02/2018 0,- 0,- IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/03/2018 6,025 4,4585 01/09/2018 1,4 25/02/2018 0,- 0,- 01/03/2018 0,5625 0,41625 01/09/2018 1,225AU0000KFWHQ4KFW AUD 6.25% 02/18 25/02/2018 2,4 1,776 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/03/2018 0,- 0,- 01/09/2018 1,475 25/02/2018 1,375 1,0175 01/03/2018 1,61 1,1914 01/09/2018 1,35IT0005085185 M.PASCHI 4a 1.90% 02/18 25/02/2018 0,6875 0,50875 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/03/2018 4,25 3,145 01/09/2018 2,375 25/02/2018 0,9375 0,69375 01/03/2018 3,375 2,4975 01/03/2019 2,18IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/02/2018 5,- 3,7 23/03/2018 0,458333 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/03/2018 7,125 5,2725 01/09/2018 3,6875 25/02/2018 3,3 2,8875 23/03/2018 0,458333 02/03/2018 4,25 3,145 01/06/2018 N/AIT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/02/2018 1,- 0,74 23/08/2018 6,375 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 02/03/2018 0,1635 0,12099 01/03/2019 2,5 25/02/2018 2,5 1,85 23/05/2018 1,- 02/03/2018 2,7 1,998 01/03/2019 6,025USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 26/02/2018 2,875 2,1275 24/02/2019 2,125 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 02/03/2018 3,75 2,775 01/06/2018 N/A 26/02/2018 2,- 1,48 24/02/2019 4,875 02/03/2018 0,5 0,4375 01/03/2019 0,-IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 26/02/2018 4,5 3,33 24/02/2019 0,75 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 02/03/2018 8,5 7,4375 01/09/2018 1,61 26/02/2018 3,75 2,775 24/08/2018 3,25 02/03/2018 1,875 1,3875 01/03/2019 4,25XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 26/02/2018 2,3125 2,023438 24/02/2019 2,75 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 02/03/2018 2,- 1,48 01/03/2019 3,375 26/02/2018 2,25 1,665 24/02/2019 N/A 02/03/2018 4,75 3,515 01/03/2019 7,125XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 26/02/2018 3,375 2,4975 24/02/2019 5,5 IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 02/03/2018 0,0227 0,016798 02/03/2019 4,25 26/02/2018 0,79051 0,584977 24/02/2019 3,875 03/03/2018 0,- 0,- 02/09/2018 N/AXS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 26/02/2018 0,63054 0,4666 25/02/2019 1,75 IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 03/03/2018 2,225 1,6465 02/03/2019 2,7 26/02/2018 3,2 2,368 25/02/2019 N/A 03/03/2018 0,41775 0,309135 02/03/2019 3,75US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 26/02/2018 0,63194 0,467636 25/05/2018 1,625 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 03/03/2018 0,66775 0,494135 02/03/2019 0,5 26/02/2018 2,94726 2,180972 25/05/2018 1,375 03/03/2018 0,- 0,-IT0004999071 ISP exPOPVI 767a 2.75% 02/19 26/02/2018 8,75 7,65625 25/02/2019 2,25 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 03/03/2018 0,19275 0,142635 26/02/2018 0,15698 0,116165 25/08/2018 1,875 03/03/2018 0,375 0,2775XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 27/02/2018 1,2 0,888 25/08/2018 1,4375 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 03/03/2018 2,05 1,517 27/02/2018 0,3675 0,27195 25/02/2019 0,5 03/03/2018 0,32372 0,239553XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 27/02/2018 0,- 0,- 25/08/2018 1,1875 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 03/03/2018 2,25 1,96875 27/02/2018 2,2 1,628 25/02/2019 0,- 03/03/2018 1,375 1,0175XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 27/02/2018 2,335 1,7279 25/02/2019 0,- IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 03/03/2018 1,6 1,184 27/02/2018 0,029 0,02146 25/02/2019 N/A 03/03/2018 1,375 1,0175XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 27/02/2018 0,1375 0,10175 25/08/2018 1,375 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 04/03/2018 0,3 0,2625 27/02/2018 0,4125 0,30525 25/08/2018 0,6875 04/03/2018 0,6 0,525IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 27/02/2018 0,- 0,- 25/08/2018 0,9375 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 04/03/2018 6,6 5,775 27/02/2018 2,972 2,19928 25/02/2019 5,- 04/03/2018 1,375 1,203125XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 27/02/2018 1,875 1,3875 25/02/2019 3,3 IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 04/03/2018 0,5 0,4375 27/02/2018 6,5 4,81 25/02/2019 1,- 04/03/2018 8,25 7,21875XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. 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Rendimento Reale 02/18 XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2018 0,8125 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 31/05/2018 0,5XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/05/2018 N/A IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 31/05/2018 1,625XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 28/02/2019 0,85 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 28/02/2019 2,-IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 28/02/2019 7,25 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 28/02/2019 0,375DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 28/02/2019 1,375 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 XS0350977244 REP. OF LATVIA 5.50% 03/18FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 05/09/2018 1,- 05/03/2019 1,771FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 XS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 04/03/2019 6,5 05/03/2019 4,375US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 05/06/2018 N/AXS0858571184 GENERAL ELEC CAP COR 3.00% 02/18 XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/05/2018 N/A IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 28/05/2018 N/AUS38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 IT0004796451 B.IMI Collezione Step-up 03/18 31/08/2018 0,6875US912828PY09 GOVT 28/02/11-18 2.75% 28/08/2018 0,875 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/09/2018 6,125 31/08/2018 0,75 06/03/2019 1,-US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 31/08/2018 1,0625 CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 06/09/2018 2,4375 30/05/2018 N/A 06/03/2019 10,-US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42US912828RE27 GOVT 31/08/11-18 1.50% XS1042116746 KFW TRY 10.00% 03/19US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% FR0011439975 PEUGEOT SA 7.375% 03/18XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 06/03/2019 0,-

15 febbraio 2018 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 47CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 06/03/2018 0,25 0,185 06/03/2019 0,25 FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 10/03/2018 2,75 2,035 10/03/2019 2,75 06/03/2018 1,- 0,74 06/03/2019 1,- 10/03/2018 5,6 4,144 10/03/2019 5,6XS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 06/03/2018 N/A N/A XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 10/03/2018 3,5 2,59 10/03/2019 N/A 07/03/2018 1,19 0,8806 10/03/2018 0,29 0,2146 10/06/2018 N/AXS0739180908 UNICREDIT Valore Ripresa 03/18 07/03/2018 3,248 2,40352 XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 10/03/2018 4,375 3,2375 10/03/2019 4,375 07/03/2018 0,5 0,4375 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 07/03/2018 1,125 0,984375 07/03/2019 1,19 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125 07/03/2018 1,4 1,036 07/03/2019 3,248 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125FR0011765825 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 07/03/2018 5,375 4,703125 XS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 10/03/2018 1,5 1,11 10/03/2019 1,5 07/03/2018 4,5 3,9375 11/03/2018 4,875 3,6075 11/03/2019 4,875US222213AG54 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/18 07/03/2018 2,25 1,96875 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 11/03/2018 2,875 2,1275 11/03/2019 2,875 07/03/2018 10,- 8,75 11/03/2018 0,5625 0,492188 11/09/2018 0,5625XS1346130419 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 03/19 07/03/2018 1,575 1,1655 07/03/2019 1,125 FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 11/03/2018 1,13425 0,839345 11/06/2018 1,15945 07/03/2018 2,125 1,859375 07/06/2018 1,43111 11/03/2018 5,- 4,375 11/03/2019 5,-XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/03/2018 1,875 1,640625 07/03/2019 5,375 XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 11/03/2018 2,525 2,209375 11/09/2018 2,525 07/03/2018 1,875 1,640625 07/03/2019 4,5 11/03/2018 4,75 3,515 11/03/2019 4,75XS0302736219 EIB 5.375% 03/19 07/03/2018 1,375 1,203125 07/03/2019 2,25 DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 11/03/2018 2,25 1,665 11/03/2019 2,25 07/03/2018 1,125 0,984375 07/03/2019 10,- 12/03/2018 0,- 0,- 11/06/2018 N/AXS0295479983 EIB GBP 4.50% 03/44 07/03/2018 2,25 1,96875 07/09/2018 1,575 XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 12/03/2018 5,7 4,218 07/03/2018 1,875 1,640625 07/09/2018 2,125 12/03/2018 1,5 1,11XS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 07/03/2018 0,875 0,765625 07/09/2018 1,875 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 12/03/2018 2,25 1,96875 07/03/2018 2,125 1,859375 07/09/2018 1,875 12/03/2018 5,25 4,59375XS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 07/03/2018 2,5 2,1875 07/09/2018 1,375 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 12/03/2018 7,75 6,78125 07/03/2018 2,25 1,96875 07/09/2018 1,125 12/03/2018 1,1875 0,87875US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 07/03/2018 2,- 1,75 07/09/2018 2,25 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 12/03/2018 0,08215 0,060791 07/03/2018 2,375 2,078125 07/09/2018 1,875 12/03/2018 0,5625 0,492188GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 07/03/2018 0,5 0,37 07/09/2018 0,875 IT0006527532 REP. OF GREECE 5.0% 03/19 12/03/2018 1,25 1,09375 07/03/2018 1,0625 0,78625 07/09/2018 2,125 12/03/2018 0,076 0,05624GB00B4YRFP41 GILT 08/07/09-07/09/19 3.75% 07/03/2018 5,125 3,7925 XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 12/03/2018 4,25 3,71875 07/03/2018 3,6875 2,72875 12/03/2018 0,0316 0,023384GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 08/03/2018 2,375 1,7575 XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 12/03/2018 0,75833 0,561164 08/03/2018 0,25 0,185 12/03/2018 0,- 0,-GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 08/03/2018 5,75 4,255 XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 12/03/2018 1,75 1,295 08/03/2018 0,48819 0,361261 12/03/2018 5,597 4,14178GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 08/03/2018 1,375 1,0175 XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 13/03/2018 3,- 2,22 08/03/2018 1,- 0,74 13/03/2018 1,375 1,0175GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 08/03/2018 3,125 2,734375 IT0001215158 B.N.L. 5.70% 03/18 13/03/2018 5,25 3,885 08/03/2018 2,75 2,035 13/03/2018 2,125 1,5725GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 09/03/2018 0,44094 0,326296 XS0872705057 BNP PARIBAS 1.50% 03/18 13/03/2018 0,6 0,444 09/03/2018 6,25 4,625 13/03/2018 2,715 2,0091GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% 09/03/2018 1,5 1,11 XS1015120964 EIB SEK 2.25% 03/19 13/03/2018 1,32956 0,983874 12/03/2019 2,25 09/03/2018 0,07456 0,055174 13/03/2018 4,- 2,96 12/09/2018 5,25GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% 09/03/2018 0,8125 0,710938 XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 13/03/2018 11,- 8,14 09/03/2018 0,375 0,2775 13/03/2018 1,25 0,925 12/09/2018 1,1875GB00B1VWPC84 GILT 25/05/07-07/03/18 5.00% 09/03/2018 0,7875 0,58275 XS1041094118 EIB ZAR Green 7.75% 03/18 13/03/2018 2,- 1,48 11/06/2018 N/A 09/03/2018 2,875 2,1275 13/03/2018 0,375 0,2775 12/09/2018 0,5625GB00B39R3F84 GILT 26/09/08-07/03/19 4.50% 09/03/2018 2,7 1,998 07/09/2018 2,25 US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 13/03/2018 2,5 1,85 12/09/2018 1,25 09/03/2018 3,0625 2,679688 07/09/2018 2,- 13/03/2018 0,- 0,- 12/06/2018 N/AGB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% 09/03/2018 1,875 1,640625 07/09/2018 2,375 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 13/03/2018 1,- 0,74 12/03/2019 4,25 09/03/2018 2,75 2,40625 07/09/2018 0,5 13/03/2018 0,5 0,37 11/06/2018 N/AGB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% 09/03/2018 1,- 0,74 07/09/2018 1,0625 US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 13/03/2018 1,5 1,11 11/06/2018 N/A 09/03/2018 0,5 0,37 07/03/2019 5,125 13/03/2018 1,55 1,147 11/06/2018 N/AUS500769HB34 KFW USD 1.00% 09/18 10/03/2018 1,75 1,295 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 13/03/2018 1,125 0,8325 12/03/2019 1,75 10/03/2018 1,29 0,9546 13/03/2018 2,5 1,85 12/03/2019 5,597US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 10/03/2018 4,6 3,404 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 13/03/2018 1,75 1,53125 13/03/2019 3,- 10/03/2018 1,5 1,11 13/03/2018 1,4 1,036XS0737747211 LLOYDS TSB BANK PLC 5.125% 03/25 10/03/2018 0,- 0,- SE0002241083 KINGDOM OF SWEDEN 4.25% 03/19 13/03/2018 5,4 4,725 13/03/2019 5,25 10/03/2018 0,8125 0,710938 13/03/2018 0,789 0,58386 13/03/2019 2,125XS0898745210 TURKIYE GARANTI 7.375% 03/18 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 13/03/2019 N/ADE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 08/03/2019 2,375 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 13/03/2019 N/A 08/03/2019 0,25 13/03/2019 4,-DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 08/03/2019 5,75 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 13/03/2019 11,- 13/03/2019 1,25XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 13/03/2019 2,- 13/03/2019 0,375XS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 13/03/2019 2,5 13/03/2019 0,-FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 08/03/2019 1,375 DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 13/03/2019 1,- 08/03/2019 1,- 13/03/2019 0,5FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 08/09/2018 3,125 DE000A1HG1J8 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 03/18 13/03/2019 1,5 08/03/2019 2,75 13/03/2019 N/AUS836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 09/09/2018 N/A XS1041789105 ANZ BANK LTD NZD 5.25% 03/19 13/06/2018 N/ADE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 13/03/2019 1,75 13/03/2019 1,4IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 IT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 13/03/2019 5,4 13/09/2018 N/AXS0604641034 CNH INDUSTRIAL EUR 6.25% 03/18 IT0005001521 B.IMI Collezione NZD TF+TV 03/19DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 09/03/2019 1,5 IT0005001422 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/19 11/06/2018 N/AXS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 09/09/2018 0,8125 XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 09/03/2019 0,375US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 09/09/2018 0,75 XS1575872855 B.IMI TRY Opera VI 11.00% 03/19 09/03/2019 2,875DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 09/03/2019 2,7 XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 09/09/2018 3,0625US500769HN71 KFW USD 1.50% 09/19 09/03/2019 1,875 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 09/09/2018 2,75XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 09/03/2019 1,- XS1203851941 BAT INT.FIN 0.375% 03/19 09/06/2018 N/AXS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 10/03/2019 1,75 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 10/03/2019 1,29XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26SK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20XS1199453728 ABN AMRO NV CAD 1.75% 03/20 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21XS1377257032 ABN AMRO NV Covered 1.29% 03/36 XS1200750120 MERCEDES_BENZ AUS 2.50% 03/18XS0596947159 B.IMI 4.60% 03/18 NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75%IT0004990971 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 03/18 XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/09/2018 0,8125 IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20IT0005244204 22/07/2020 100000 100000 22/01/2018 2,875 2,1275 154 22/07/2018 2,875 2,1275 20000IT0005204695 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 8708 23/01/2018 0,458333 0,339167 3703 23/02/2018 0,458333 0,339167 154IT0005276727 28/07/2019 100000 40744 28/01/2018 0,- 0,- 32000 28/04/2018 0,- 0,- 3703IT0005124265 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/07/2020 100000 60000 28/01/2018 0,- 0,- 9091 28/04/2018 0,- 0,- 6000IT0005105900 29/07/2022 100000 81818 29/01/2018 2,125 1,5725 29/07/2018 2,125 1,5725 9091IT0004991706 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 29/04/2020 100000 80000 29/01/2018 1,4375 1,06375 3673 29/04/2018 1,4375 1,06375IT0005124026 31/01/2019 50000 38982 31/01/2018 7,5 5,55 210 31/01/2019 7,5 5,55 15000IT0005121469 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2022 10000 9160 31/01/2018 4,- 2,96 31/07/2018 4,- 2,96 7164IT0005041030 31/07/2022 100000 31/01/2018 2,- 1,48 100000 31/07/2018 2,- 1,48 210IT0004780562 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/01/2018 100000 100000 31/01/2018 1,85059 1,369437 148 5000IT0005083453 31/01/2019 1000 0 31/01/2018 8,3 6,142 10000 31/01/2019 8,5IT0004840796 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 03/02/2025 100000 03/02/2018 3,59 2,6566 46 03/02/2019 3,59IT0005125205 06/08/2018 1000 409 06/02/2018 1,0625 0,78625 2855 06/05/2018 1,0625IT0005125163 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 07/08/2020 50000 70000 07/02/2018 2,65 1,961 2855 07/08/2018 2,65IT0005125171 07/08/2021 50000 07/02/2018 2,65 1,961 3335 07/08/2018 2,65IT0005125353 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 07/08/2022 50000 93 07/02/2018 2,65 1,961 4000 07/08/2018 2,65IT0005042939 07/08/2022 50000 47145 07/02/2018 3,45 2,553 12500 07/08/2018 3,45IT0005043994 MPG SPA Euribor3m 07/19 11/08/2019 100000 47145 11/02/2018 3,125 2,3125 17000 11/08/2018 3,125IT0004975485 14/08/2019 100000 46665 14/02/2018 2,5 1,85 1250 14/08/2018 2,5IT0004329071 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 15/11/2018 20000 46000 15/02/2018 1,31775 0,975135 3333 15/05/2018 N/A 6,29 148IT0005067027 15/02/2023 50000 37500 15/02/2018 5,41 4,0034 2000 15/02/2019 5,41 2,6566 10000IT0005315095 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 16/02/2022 10000 67000 16/02/2018 0,48025 0,355385 16/05/2018 N/A 0,78625IT0005244204 23/04/2023 10000 5000 23/02/2018 0,458333 0,339167 154 23/03/2018 0,458333 1,961 46IT0005244212 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 23/10/2021 10000 20000 23/02/2018 0,458333 0,339167 23/03/2018 0,458333 1,961 2855IT0005092173 28/02/2022 50000 10000 28/02/2018 1,3 0,962 5263 28/05/2018 1,3 1,961 2855IT0005118150 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 28/02/2022 100000 10000 28/02/2018 1,625 1,2025 31/05/2018 1,625 2,553 3335IT0004883689 31/01/2025 100000 8708 28/02/2018 1,625 1,2025 50 31/08/2018 1,625 2,3125 4000IT0004819006 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 28/02/2020 1000 50000 28/02/2018 4,4 3,256 28/02/2019 4,6 1,85 12500IT0004245814 15/06/2018 1000 89474 15/03/2018 1,03025 0,762385 8000 15/06/2018 N/A N/A 16000IT0005070401 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 15/09/2034 1000000 100000 15/03/2018 N/A N/A 2000 15/06/2018 N/A 4,0034 1250IT0005315095 20/03/2022 10000 20/03/2018 0,48025 0,355385 333 20/06/2018 N/A N/A 3333IT0005244204 SIRIO SPA 6.90% 08/22 23/04/2023 10000 899 23/03/2018 0,458333 0,339167 149 23/04/2018 0,458333 0,339167IT0005054744 23/10/2021 10000 -67 23/03/2018 0,458333 0,339167 23/04/2018 0,458333 0,339167 333IT0004803158 SIGIT SPA 6.25% 08/19 29/09/2019 100000 672000 29/03/2018 2,8 2,072 200 29/09/2018 2,8 0,962 149IT0005094526 30/03/2018 1000 10000 30/03/2018 N/A N/A 16667 1,2025 2750IT0004907785 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 30/03/2020 100000 10000 30/03/2018 3,25 2,405 30/09/2018 3,25 1,2025 5263IT0005095150 30/06/2020 1000 8708 30/03/2018 0,41775 0,309135 25000 30/06/2018 N/A 3,404 7142IT0004692817 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 31/03/2021 100000 80000 31/03/2018 5,5 4,07 7468 31/03/2019 N/A 50IT0004982200 31/03/2018 50000 200 31/03/2018 0,42 0,3108 200 5,5 N/A 267IT0004698418 UNICREDIT 5.41% 02/23 31/03/2021 1000 83333 31/03/2018 3,5 2,59 200 31/03/2019 N/A 8000IT0004723927 31/03/2018 1000 904 31/03/2018 0,16775 0,124135 4,3 0,339167IT0004698426 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 30/06/2018 1000 100000 31/03/2018 0,16775 0,124135 121 30/06/2018 0,339167 286IT0005246480 31/03/2018 1000 20128 31/03/2018 5,1 3,774 N/A 2,072 143IT0005246514 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/03/2023 50000 800 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 20000 31/03/2023 50000 200 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 2,9375 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 370 2,9375 515 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 50000 50000 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 2,405 16667 N/A 48 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 4,07 25000 EGEA SPA 5.50% 03/21 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 3,182 200 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 N/A 157 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 VELIER SPA 5.875% 03/23 2,17375 4500 2,17375 4500 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 48 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 - n. 3 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/02/2018Una ripresa economica sincrona sembra essere il termine più largamente condiviso per definire Performance % Volatilità % Perdita max %l’economia globale in corso dall’inizio dell’anno. Il tasso di crescita globale della produzione in-dustriale si è rafforzato lo scorso anno ai massimi dagli ultimi sei anni, e ci si aspetta che il PIL Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniglobale continui a espandersi a tassi sostanzialmente simili nel 2018 e nel 2019, rispetto a quelli Azionario Generale -1,41 16,98 13,08 17,64 -30,74raggiunti nell’ultima fase del 2017. Azionario Large Cap -1,57 15,14 7,27 21,91 -33,67Con la ripresa della crescita e la minaccia della deflazione che si sta ritirando per la maggior par- Azionario Small Cap -1,89 24,35 31,11 14,62 -30,te delle economie, le banche centrali stanno rimuovendo le proprie politiche monetarie accomo-danti. La Fed ha aumentato i tassi di 125 bps rispetto agli ultimi due anni, e ci si attende ancora Indici Settoriali 8,39 52,62 105,43 23,6 -39,73un ulteriore aumento nel 2018, in modo del tutto analogo si stanno muovendo sia la Bank of Ca- Automobili e Componentistica 6,25 25,61 39,42 23,18 -40,67nada sia la Bank of England. La BCE dal canto suo è già proiettata, dopo l’esaurimento pro- Servizi finanziari 5,75 35,84 -12,05 30,58 -61,52gressivo del QE annunciato per settembre 2018, ad un lento processo di rialzo dei tassi nel pros- Banche -10,45 18,06 114,22 17,33 -16,61simo anno. Farmaceutici e Biotecnologie -5,07 17,65 46,68 11,39 -14,31Quello a cui abbiamo assistito in queste ultime due settimane è che bastano piccoli segnali di de- Alimentari e Beni prima necessità -0,16 14,32 29,69 16,61 -29,74bolezza quali le aspettative sulle vendite finali nel mercato domestico US da una parte, e aumen- Industria -6,76 24,32 22,66 15,51 -19,35ti attesi del tasso di inflazione e di interesse dall’altro, a modificare le ottimistiche prospettive da Trasporti e Turismo -11,83 16,78 63,85 20,35 -28,13parte dei mercati con la conseguenza di grandi aggiustamenti dei mercati finanziari avvenuti nel Tecnologia e Apparecchiature 4,54 5,87 4,96 19,33 -35,22corso della scorsa settimana. In questo contesto ci si aspetta una tendenza al ribasso del dollaro Tessile e Vendita al dettaglio 2,44 9,89 -8,86 21,86 -42,51dal momento che la Fed inizia a stringere sulle politiche di sostegno e che le banche centrali stra- Assicurazioni -4,27 4,73 19,17 18,72 -30,85niere iniziano ad allinearsi alla Fed sull’allentamento alle politiche di sostegno. Costruzioni -9,14 10,3 13,66 16,07 -22,07Ci sono chiaramente poi un certo numero di eventi geopolitici che, se dovessero accadere, po- Telecomunicazioni e Servizi -6,4 -3,11 -8,81 20,78 -34,92trebbero aumentare l’avversione al rischio tra gli investitori e le imprese, indebolendo così le pro- Chimica e Energia -11,51 15,02 -13,7 20,57 -47,16spettive di crescita. Crescita che potrebbe anche indebolirsi se le banche centrali diventassero Real Estatetroppo aggressive rispetto alla rimozione delle loro politiche monetarie attuate in questi ultimi an-ni. Solo dunque se questi rischi dovessero concretizzarsi, l’economia globale non potrebbe con- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichetinuare a espandersi anche quest’anno a ritmi solidi. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.Con queste premesse, sarebbe proprio un errore pensare che le cose torneranno alle precedentimiti condizioni, la questione del risveglio dell’inflazione sarà ora attentamente monitorata, so- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*prattutto perché potrebbe generare volatilità in tutte le attività d’investimento: anche la volatili-tà del mercato del credito è aumentata quando il VIX è decollato intorno ai primi di Febbraio, i Al 13.02.2018 è pari a 96,36 Base 100: 31.12.2007.rendimenti dei titoli di stato statunitensi ed europei sono aumentati così come gli spread dei ti-toli high-yield e investment grade sono entrambi aumentati. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-Il vantaggio di questa recente correzione, dovuta anche a ragioni tecniche avendo il mercato pun- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-tato su una serie di strategie short-volatility che hanno fatto registrare la più grande variazione ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistopercentuale storica del VIX, è che il mercato stesso è stato in parte ripulito e che gli investitori so- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-no stati avvertiti. Di per sé, questa è una fonte di stabilità del mercato, ma la volatilità tornerà non le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so-appena i segnali di risveglio dell’inflazione verranno confermati, pur considerando che solo un no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).moderato aumento dell’inflazione è previsto negli Stati Uniti e che i mercati, che erano rimastitroppo preoccupati per la deflazione solo fino a poche settimane fa, ora stanno cogliendo un sin- 13/02/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. annogolo dato statistico mensile per scontare l’altrettanto esagerate preoccupazioni sull’inflazione. Performance% 9,34 14,56 23,74 2,98 Massima Perdita% -9,87 -9,87 -9,87 -9,87 Volatilità% 13,47 12,20 12,23 17,18 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 18,13 30,22 14,56 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR 2,50 11,46 0,94 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 31,90 35,34 5,62CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 12,17 17,41 10,42Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 5,95 20,93 2,19Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP -5,76 -15,80 -4,97Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -4,09 16,59 1,20 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 22,24 37,05 7,64 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 13,50 29,57 1,45 Capitale da inizio al 13.02 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -7,42 25,87 1,20 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 14,99 21,26 -5,23 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -9,85 -19,89 -19,24 3 UBI BANCA 1,229 7,1% 11,7% 4.408 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 14,74 5,07 0,30 4 UNICREDIT 1,16 6,8% 16,4% 26.631 HSBC HOLDINGS PLC GBP -0,96 13,00 -4,19 5 BUZZI UNICEM 1,149 6,7% 6,0% 4.446 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 23,58 39,64 4,13 6 BPER BANCA 1,109 6,5% 11,0% 38.353 ING GROEP NV EUR -3,49 12,40 -4,65 7 EXOR 0,993 6,0% -8,9% 3.426 JPMORGAN CHASE & CO USD 24,33 30,37 5,67 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,99 6,0% 7,2% 2.188 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 11,52 2,89 -7,14 9 INTESA SAN PAOLO 0,989 5,9% 13,7% 13.924 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 4,57 -3,78 -4,2510 CNH INDUSTRIAL 0,958 5,8% -14,2% 4.862 MORGAN STANLEY USD 18,05 20,25 2,2011 ST MICROELECTRONICS 0,879 5,4% 11,0% 48.760 NORDEA BANK AB SEK -10,62 -10,05 -7,2912 FERRARI 0,855 5,3% -0,9% 15.103 ROYAL BANK OF CANADA CAD 9,80 6,54 -1,9313 FINECO 0,816 5,1% -4,9% 15.802 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 6,58 17,31 -1,0114 TELECOM ITALIA 0,775 4,9% 14,8% 19.260 SOCIETE GENERALE SA EUR -5,64 9,08 3,4815 PIRELLI (*) 0,766 4,8% 7,7% 5.604 STANDARD CHARTERED PLC GBP 3,70 0,89 3,0416 UNIPOL 0,757 4,8% -4,8% 10.398 STATE STREET CORPORATION USD 10,94 29,99 3,7517 ENEL 0,754 4,8% 0,4% 7.244 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 14,73 6,57 -3,7818 MEDIOBANCA 0,734 4,7% 4,7% 2.916 UBS AG CHF 5,62 12,72 -3,5719 BANCA GENERALI 0,723 4,6% -7,7% 47.315 UNICREDIT SPA EUR -0,40 37,38 11,0320 SAIPEM 0,692 4,5% 3,6% 8.665 WELLS FARGO & COMPANY USD 13,11 4,39 -3,8321 AZIMUT 0,691 4,5% -2,1% 3.16622 A2A 0,658 4,3% -12,8% 3.357 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 PRYSMIAN 0,654 4,3% 10,6% 2.521 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-24 RECORDATI 0,601 4,0% -8,5% 4.401 zione sul mercato di Hong Kong.25 ASSICURAZIONI GENERALI 0,595 4,0% -3,5% 5.733 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 SALVATORE FERRAGAMO 0,591 4,0% -18,7% 6.194 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 ENI 0,582 3,9% 0,1% 23.708 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 BREMBO 0,554 3,8% -2,6% 3.652 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 TENARIS 0,547 3,7% -3,3% 48.523 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 ATLANTIA 0,539 3,7% -4,4% 4.040 singoli titoli inclusi nel paniere.31 SNAM 0,528 3,6% -3,2% 15.01632 UNIPOLSAI SPA 0,523 3,6% -7,6% 20.050 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/02/201833 YOOX Net-A-Porter 0,514 3,6% -9,1% 12.68634 MEDIASET 0,513 3,6% 0,6% 5.536 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 TERNA 0,507 3,5% 28,0% 3.441 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 MONCLER 0,5 3,5% -4,6% 3.654 CANADA 2,30% 0,05% 2,03% 0,00% 1,66% -0,06%37 ITALGAS SPA 0,459 3,3% -7,8% 9.032 USA 2,83% 0,15% 2,55% 0,07% 2,11% 0,00%38 LUXOTTICA GROUP 0,45 3,3% 1,8% 6.76439 CAMPARI 0,444 3,2% -13,0% 3.576 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 POSTE ITALIANE 0,427 3,1% -5,0% 23.513 AUSTRALIA 2,83% -0,01% 2,39% -0,09% 1,98% -0,10% 0,358 2,8% -6,4% 7.039 CHINA 3,87% -0,04% 3,80% -0,02% 3,61% 0,04% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,358 2,8% 3,1% 8.442 INDIA 7,68% 0,08% 7,43% 0,03% 6,84% -0,06% 0,3% 503.349 JAPAN 0,06% -0,03% -0,09% -0,02% -0,15% -0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,79% 0,09% 0,26% 0,10% -0,37% -0,02% NORWAY 1,86% 0,03% 1,41% 0,00% 0,58% 0,00% SWEDEN 0,94% 0,02% 0,33% 0,29% -0,35% 0,41% SWITZERLAND 0,08% 0,06% -0,49% 0,07% -0,98% 0,05% UNITED KINGDOM 1,60% 0,16% 1,09% 0,14% 0,68% 0,09%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,83% 0,06% 0,09% 0,00% -0,51% -0,05%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 1,01% 0,20% 0,03% 0,00% -0,50% 0,00%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,83% 0,03% 0,05% -0,01% -0,51% -0,05%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,98% 0,03% 0,19% 0,00% -0,44% -0,02% GERMANY 0,74% 0,07% 0,08% 0,11% -0,58% -0,03% IRELAND 1,12% 0,02% 0,14% -0,04% -0,42% -0,02% ITALY 2,05% 0,05% 0,72% 0,00% -0,21% -0,02% NETHERLAND 0,77% 0,06% -0,13% -0,03% -0,64% -0,04% PORTUGAL 2,07% 0,16% 1,01% 0,57% -0,12% 0,20% SPAIN 1,49% 0,09% 0,36% 0,00% -0,38% 0,02%Dalla nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, rileviamo pa- EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.recchi avvicendamenti di posizioni, tra cui Pirelli che sale di altre dieci posizioni mentre ne per- HUNGARY 2,47% 0,24% 0,00% 0,00% 0,09% 0,05%dono altrettante sia Uniplosai che Yoox. La market capitalization in calo per un totale di 503.349 POLAND 3,41% 0,09% 2,48% -0,02% 1,35% 0,05%mln di euro, mentre l’indice FTSE Italia All Share registra da inizio anno un più 0,3%. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 – n. 03PMI USANonostante le recenti turbolenze che negli ultimi giorni hannosurriscaldato i mercati finanziari globali, analizzando dati di PMI settorialeemerge come l’economia reale degli Stati Uniti sia ancora in una fase disolida espansione nel mese di gennaio. Infatti tutti i sei settori analizzatiregistrano una quota PMI al di sopra della parità, a brillare però tra tutti è ilsettore industriale che registra una quota di PMI di 55.2 in crescita del 1.7rispetto al mese precedente. Procede bene anche il settore tecnologicononostante ritracci dai massimi raggiunti lo scorso anno ma rimanendoabbondantemente al di spora della parità. A subire una correzione piùsignificativa è invece il settore finanziario probabilmente sollecitato dalcambio ai vertici per la guida della Banca Centrale americana e dal recenteaumento della volatilità registrato sui mercati. Ritorna in territorio positivoanche il settore sanitario confermando un solido indicatore di PMI a 52.2.Sul fronte della politica monetaria si è assisto all’insediamento del nuovogovernatore della FED Jerome Powell, che da subito ha cercato dirassicurare i mercati dichiarando che nonostante gran parte degliindicatori macroeconomici mostrino una crescita solida dell’economia, enon un suo surriscaldamento, l’obiettivo della banca centrale rimarràquello di evitare gli shock endogeni che questi possono provocare. Lapaura rimane quella di una politica monetaria più restrittiva con 4 rialzi deitassi anziché 3 pervisti per il 2018.PMI EUROZONAUna crescita armonica e robusta è quella registrata per l’economiaeuropea nei dati di PMI di gennaio. Tutti gli indicatori analizzatievidenziano come l’ottimismo sulla ripresa economica dell’area vengasupportato anche da dati reali nonostante le turbolenze dei mercatifinanziari registrate negli ultimi giorni abbiamo insinuato qualche nuovodubbio. Emergono tra i settori maggiormente in espansione quello dellematerie prime, dei beni al consumo e tecnologico tutti con un livello di PMIsuperiore al 58 (fortemente espansivo). La crescita dell’eurozona vienesupportata inoltre anche dati provenienti dal fronte macroeconomicoregistrando per tutta l’area una forte espansione sia a livello occupazionalesia a livello produttivo, specialmente per Italia Spagna e Portogallo doveperò si assistito anche ad aumento significativo dei rispettivi spread per leemissioni governative. Sul fronte della politica monetaria Draghi haconfermato che la ripresa europea è stabile ma nonostante questoribadisce sulla possibilità di un ulteriore intervento da parte della BCEqualora ritenuto necessario, specialmente a fronte del tasso di cambio cherimane sui massimi di 3 anni rispetto alle principali valute.PMI GIAPPONEUn inizio d’anno in linea con il 2017 è quanto emerso per il Giapponesecondo i dati di PMI. Dei 19 settori analizzati sono in 15 a collocarsi al disopra della neutralità, guidati da quello tecnologico che mostra il tasso diespansione più alto da dicembre 2009. Bene anche il settore bancario cherecupera dopo lo storno di dicembre riportandosi, con un PMI di 59.2, benal di sopra della neutralità. Subiscono una contrazione i settori minerarioestrattivo ed immobiliare, unici settori che persistono al di sotto dellaneutralità (PMI minore di 50) da più di due mesi. La politica monetariagiapponese si conferma ancora espansiva con l’eventuale intenzione diintervento qualora il tasso di rendimento delle emissioni governative alungo termine dovesse aumentare nuovamente.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 – n. 03L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A novembre, per il fatturato dell'industria si rileva, per il secondo mese consecutivo, un incremento congiunturale (+1,3%). L'indiceRispetto al mese precedente, a novembre 2017 si registra un aumento destagionalizzato raggiunge inoltre il livello più elevato (106,8) dasia per le esportazioni (+2,1%) sia, in misura più contenuta, per le settembre 2011. Il confronto tra la media degli ultimi tre mesi e iimportazioni (+1,4%). precedenti tre segna una crescita dell'1,2%.La crescita congiunturale dell'export è la sintesi del marcato aumento Gli ordinativi, a novembre segnano un lieve incremento congiunturaledelle vendite verso i mercati extra Ue (+6,7%) e di una contenuta (+0,3%); negli ultimi tre mesi rispetto ai tre precedenti si rileva inveceflessione verso l'area Ue (-1,4%). Si segnala il forte incremento dei beni una leggera flessione (-0,1%).strumentali (+5,1%), dovuto anche alla vendita di mezzi di navigazione La crescita congiunturale del fatturato a novembre è dovuta soprattuttomarittima. al mercato interno (+1,9%), mentre per quello estero si registra unNel trimestre settembre-novembre 2017, si rileva una crescita aumento più contenuto (+0,2%). Gli ordinativi segnano moderaticongiunturale dell'export del 2,9%, che coinvolge sia l'area extra Ue incrementi in entrambi i mercati (+0,2% per il mercato interno e +0,4%(+4,6%) sia l'area Ue (+1,5%). Nello stesso periodo l'import cresce in per quello estero).misura nettamente più contenuta (+0,6%). Gli indici destagionalizzati del fatturato mostrano incrementiA novembre 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene elevata congiunturali diffusi a tutti i raggruppamenti principali di industrie ma(+9,7%) e riguarda sia l'area extra Ue (+12,8%) sia i paesi Ue (+7,3%); più rilevanti per l'energia (+2,4%).l'aumento dell'import (+8,4%) è determinato dall'espansione degli Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21acquisti da entrambe le aree (+11,6% per l'area extra Ue e +6,5% per come a novembre 2016) il fatturato totale cresce in termini tendenzialil'area Ue). del 5,1%, con incrementi del 3,6% sul mercato interno e del 7,7% suTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita quello estero.tendenziale dell'export, si segnalano mezzi di trasporto, esclusi L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, del 5,1%: ilautoveicoli (+23,4%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente internamacchine e impianti (+11,4%), prodotti alimentari, bevande e tabacco dei beni intermedi.(+10,7%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+10,3%). Per il fatturato l'incremento tendenziale più rilevante si rileva nellaRispetto ai principali mercati di sbocco dell'area Ue, si segnala la fabbricazione di prodotti petroliferi (+13,6%), mentre la fabbricazione dimarcata crescita tendenziale delle esportazioni verso Spagna (+13,4%) e mezzi di trasporto mostra l'unico calo del comparto manifatturiero (-Regno Unito (+10,0%). 4,7%).A novembre 2017 il surplus commerciale è pari a 4,8 miliardi (+4,0 Nel confronto con il mese di novembre 2016, l'indice grezzo deglimiliardi a novembre 2016). ordinativi segna un aumento dell'8,9%. Tutti i settori registranoNei primi undici mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge 42,2 incrementi, particolarmente significativo risulta quello della metallurgiamiliardi (+72,4 miliardi al netto dei prodotti energetici) con una crescita (+14,0%).sostenuta sia per l'export (+7,9%) sia per l'import (+9,5%) rispetto allostesso periodo dell'anno precedente. Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2018 – n. 03Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di gennaio il clima di fiducia cala in misura contenuta nel settore manifatturiero (da 110,3 a 109,9),A gennaio 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce, mentre più marcata è la flessione nei servizi (da 108,7 a 105,7) e nelpassando da 116,5 a 115,5 rimanendo in linea con il livello mediamente commercio al dettaglio (da 112,0 a 108,6). Invece, segnali positiviregistrato da settembre 2017. provengono dal settore delle costruzioni dove il clima aumenta da 127,1L'indice composito del clima di fiducia delle imprese mostra un calo più a 129,2.marcato (da 108,7 a 105,6) in larga misura determinato dalla flessione Nel comparto manifatturiero si segnala un lieve peggioramento deinei servizi, mentre si rileva una sostanziale tenuta per la manifattura. La giudizi sugli ordini con scorte di magazzino giudicate in accumulo;contrazione nei servizi è condizionata dal netto ridimensionamento invece, le attese sulla produzione tornano ad aumentare dopo il calodella fiducia nel turismo che segue la forte accelerazione del secondo subìto alla fine del 2017. Nelle costruzioni l'aumento dell'indice èsemestre 2017. trainato dall'aumento delle aspettative sull'occupazione.La flessione del clima di fiducia dei consumatori è essenzialmente La diminuzione dell'indice nei servizi riflette un fortedovuta alla diminuzione della componente economica (da 142,9 a ridimensionamento della fiducia nel turismo mentre migliora la fiducia141,1) e di quella futura (da 121,3 a 120,9); invece, la componente nei servizi alle imprese e nell'informazione e comunicazione. Nelpersonale e quella corrente aumentano (da 106,9 a 107,6 e da 112,0 a commercio al dettaglio il peggioramento della fiducia è determinato da112,8, rispettivamente). un forte aumento del saldo relativo alle scorte di magazzino in presenzaPiù in dettaglio, si evidenzia un peggioramento delle aspettative sulla di aspettative sulle vendite future in calo; i giudizi sulle vendite correntisituazione economica del paese nonché un aumento delle aspettative rimangono sostanzialmente stabili.sulla disoccupazione; a livello personale, i giudizi sulla situazioneeconomica della famiglia peggiorano mentre le aspettative sono in lieve Fonte: ISTATrecupero. Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)Clima di Fiducia dei consumatoriIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT