Bollettino 19-2018

Anno 143 - N. 19 (1a quindicina di ottobre) € 8,00 Milano, 15 ottobre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 273Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Partecipate promosse trasferimento delle stesse al mercato in un contesto instabile MTA con decorrenza 5 ottobre 2018. Azioni Rubrica dell’azionista ................. pag. 273 Intervista a Massimo Mondazzi, IT0005022097 - ENERGY LAB - Il 1° Operazioni in corso, approvate Chief Financial Officer ENI SpA ottobre 2018 la Borsa Italiana ha comu- e deliberate ....................................... » 274 nicato la sospensione dalle negoziazioni Dividendi............................................ » 276 Teme gli effetti della riduzione del rating del debito sovrano italiano che mol- degli strumenti finanziari Energy Lab Convocazioni Assemblee e CDA .... » 277 ti analisti considerano come probabile? S.p.A. Per un gruppo industriale come Eni, qualificato “Government related entity” dalle Obbligazioni Agenzie, un contesto finanziario instabile non è ottimale. È pur vero però che anche Comunicato: ad integrazione dell’Avvi- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 278 in questo contesto S&P ci ha promossi ad A- riconoscendo la solidità del nostro bi- so n. 13671 del 27 giugno 2018, Borsa Obbligazioni del mese...................... » 279 lancio e le migliorate prospettive di business. E non più tardi di un mese fa siamo tor- Italiana comunica che, non essendo av- Nuove quotazioni.............................. » 280 nati ad emettere obbligazioni sul competitivo ed esigente mercato americano, regi- venuta la pubblicazione da parte della so- Cedole ............................................... » 286 strando una domanda 5 volte superiore all’offerta. Quindi spero fino all’ultimo che cietà dei dati relativi al semestre chiuso un downgrade dell’Italia non arrivi, ma come Eni ci siamo organizzati al meglio per al 30 giugno 2018, a decorrere dalla se- Fondi di investimento rispondere ad ogni evento negativo. duta del 1 ottobre 2018 la sospensione Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 281 dalle negoziazioni delle azioni ordinarie Dividendi Fondi/ETF......................... » 284 Nonostante l’andamento negativo dell’indice di borsa di Piazza Affari il titolo (ISIN IT0005022097) e delle obbligazioni ENI è ai massimi degli ultimi tre anni: merito del prezzo del petrolio? convertibili (ISIN IT0005204398 e Analisi del mercato È indubbio che la crescita dei prezzi del petrolio e le migliorate prospettive di mer- IT0005023004) emesse da Energy Lab I mercati............................................. » 288 cato stiano contribuendo. Ma è anche vero che una performance borsistica da inizio S.p.A. è disposta anche in base a quanto Costo del capitale proprio calcolato anno migliore di quella di Shell, BP, Exxon, Chevron e allineata a quella di Total de- previsto dall’art. 18 del regolamento tramite CAPM ................................... » 288 nota la presenza di qualcosa in più. E io penso che questo qualcosa sia quanto Eni Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo Indici mercato azionario italiano ..... » 288 ha fatto negli ultimi tre anni di prezzi molto bassi, anni in cui i business in portafo- del Capitale e relative linee guida. Indice delle banche sistemiche....... » 288 glio sono stati rafforzati, le prospettive di crescita ulteriormente sviluppate ed il bi- Tassi d’interesse emissioni lancio addirittura rinforzato nonostante il contesto negativo. Tutto questo ha fatto sì IT0005221517 - GPI - L’8 ottobre 2018 governative........................................ » 288 che ci trovassimo nella migliore condizione per approfittare dell’attuale ripresa del- la Società ha comunicato che il 5 ottobre lo scenario. è diventata esecutiva l’aggiudicazioneRubrica dell’azionista della gara per la realizzazione del siste- Negli ultimi anni ENI ha conseguito plusvalenze eccezionali cedendo quote di ma di Electronic Patient Record per l’As- IT0003977540 - ANSALDO STS - Il 9 progetti energetici di sviluppo di grande successo. Proseguirà così in futuro? sistenza Sanitaria Primaria per lo Statoottobre 2018 Ansaldo STS ha comunica- È vero, negli ultimi anni abbiamo realizzato attraverso una politica di portafoglio di Malta.to che, attraverso la controllata Ansaldo molto attiva vendite di assets per circa 11 miliardi di euro conseguendo plusvalenzeSTS Malaysia Sdn Bhd, partner del con- di circa 9 miliardi. Ma quanto più conta è che tali risultati, che hanno sicuramente Il valore complessivo dell’appalto am-sorzio Ansaldo STS Pestech (Consorzio contribuito a ridurre il nostro grado di indebitamento pur in presenza di prezzi de- monta a circa 5 milioni di euro; la dura-formato da Ansaldo STS Malaysia Sdn pressi di mercato, non sono stati ottenuti a discapito delle prospettive di crescita fu- ta del contratto è di 9 anni, di cui 1 per laBhd e Pestech Technology Sdn Bhd) si è tura. Non ci siamo venduti i “gioielli di famiglia”. Abbiamo al contrario sviluppato fase di implementazione e 8 per la fase diaggiudicata un contratto per il segnala- un nostro punto di forza, ovvero la capacità di scoprire nuove riserve di idrocarbu- supporto e manutenzione.mento della tratta ferroviaria di 198 km ri, su cui abbiamo scommesso in eccesso rispetto alle nostre necessità di crescita perche si estende tra Gemas e Johor Bahru poi rivendere, a scoperta avvenuta, il surplus. La reattività di un’azienda in momen- La gara prevede la realizzazione del Fa-nel sud della Malesia. La quota del con- ti depressi di mercato si misura dalla capacità di trovare al proprio interno nuove scicolo Sanitario Elettronico per l’Assi-tratto per Ansaldo STS è pari a ca. 264 idee. E devo dire che nella nostra industria questo di Eni è stato l’esempio più crea- stenza Primaria che comprende e con-milioni di MYR, ca. 55 milioni di euro. tivo e di successo tra tutti quelli registrati, e in quanto di successo cercheremo di re- sente l’integrazione sul territorio malte- plicarlo anche in futuro. se di 10 ospedali, 60 cliniche, 5 centri Lo scopo del lavoro di Ansaldo STS specialistici e 250 Medici di Medicina Ge-comprende la fornitura del sistema di se- ENI ha una grande conoscenza di mercati emergenti che – sotto il profilo dei nerale, per un totale di circa 1.000 pro-gnalamento principale basato sull’inter- mercati – sono in sofferenza. Come un grande gruppo gestisce una fase come fessionisti sanitari coinvolti.locking MicroLok II, la protezione auto- questa?matica dei treni (ATP) ed i sistemi di con- Con responsabilità. È sicuramente vero che il gap dei Paesi emergenti si sta am- IT0004623051 - PIRELLI & C. - Il 9trollo del treno per il centro operativo pliando, specialmente in Africa, invece che restringersi. Per questo chi opera in tali ottobre 2018 Pirelli ha comunicato dipresso KL Sentral e di controllo a Gemas. Paesi deve rappresentare un ponte per equiparare gli scambi economici in entrata ed aver sottoscritto il closing per l’acquisto in uscita e fare in modo che questo trend si inverta. Noi cerchiamo di farlo in molti di una partecipazione del 49% della Joint IT0001012639 - ASSITECA - Il 28 set- modi, ma uno su tutti è apportando la nostra tecnologia e i nostri capitali per pro- Venture che detiene, attraverso la societàtembre 2018 il CdA di Assiteca S.p.A. ha durre gas che poi lasciamo nei Paesi in via di sviluppo in cui operiamo. Circa il 50% Jining Shenzhou Tyre Co., un nuovo sta-approvato il progetto di bilancio consoli- della nostra produzione totale di idrocarburi è gas e la quasi totalità di tale produ- bilimento di produzione di pneumaticidato e di esercizio al 30 giugno 2018, che zione è destinata al consumo e alla produzione di energia dei Paesi ospitanti che Consumer in Cina.sarà sottoposto all’approvazione dell’As- hanno così una fonte primaria per il loro sviluppo industriale e per il miglioramen-semblea degli Azionisti prevista il 25 ot- to delle condizioni di vita della popolazione. Ricordo anche che il gas è, tra le fonti L’investimento di Pirelli per la parteci-tobre 2018. tradizionali, quella più sostenibile per eccellenza e nei Paesi africani va a sostituire pazione del 49% nella Joint Venture è pa- l’olio combustibile e le biomasse, molto più inquinanti. Tutto questo in attesa di uno ri a circa 65 milioni di euro. Pirelli avrà Il CdA ha deliberato di proporre all’As- sviluppo più diffuso della generazione da fonti rinnovabili, su cui anche noi stiamo inoltre il diritto, da esercitare nel periodosemblea la seguente distribuzione del- lavorando. compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 di-l’utile: cembre 2025, di incrementare tale parte- S.r.l. presente a Modena, Cesena, Bolo- IT0003261069 - ASTALDI - Il 4 otto- cipazione fino al 70%. - il 5% a riserva legale gna e Repubblica di San Marino, è stato bre 2018 la Borsa Italiana ha comunica- - la distribuzione di un dividendo pari avviato il processo di fusione per incor- to di aver disposto, con provvedimento n. IT0004176001 - PRYSMIAN GROUPa 0,07 euro per azione (+ 40% rispetto al porazione in Assiteca BSA S.r.l. Il pro- 8498, l’esclusione dalla qualifica di Star - Il 2 ottobre 2018 Prysmian Group, lea-2017 quando il dividendo distribuito era cesso dovrebbe chiudersi entro dicembre delle azioni ordinarie ASTALDI (cod. der mondiale nel settore dei sistemi instato pari a 0,05 euro per azione), lo stac- 2018. ISIN IT0003261069) ed il conseguente cavo per l’energia e le telecomunicazioni,co della cedola è prevista per il 27 di- si è aggiudicato una nuova commessa,cembre 2018, con record date il 28 di- del valore di €125 milioni, per l’inter-cembre 2018 e pagamento a decorrere connessione tra l’isola di Creta e la Gre-dal 31 dicembre 2018. cia continentale (regione del Peloponne- A seguito dell’acquisizione della totali- so). Il progetto è stato assegnato da IPTOtà delle azioni di Assiteca Adriatica S.r.l. (Independent Power Transmission Ope-di Ancona, avvenuta a luglio 2018 per il rator), l’operatore del sistema di trasmis-tramite della controllata Assiteca BSA sione per la rete elettrica in Grecia. Il contratto verrà finalizzato entro il 2018,

Pag. 274 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19a seguito delle consuete approvazioni da emissione della società rivenienti dal re- IT0004980923 - 05/10/2018 - a maggioranza il raggruppamento delleparte delle autorità coinvolte. lativo aumento di capitale a servizio, nel 15/10/2018 - ZEPHYRO: il 4 ottobre azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 azione di compendio 2018 con riferimento all’offerta pubblica rapporto di n. 1 a 10 e, pertanto, di pro- IT0004359037 - TERNIENERGIA - Il ogni n. 2 Nuovi Warrant presentati per di acquisto promossa da Fenice S.p.A. cedere all’assegnazione di n. 1 nuova1° ottobre 2018 TerniEnergia ha comuni- l’esercizio. I Nuovi Warrant potranno es- (Offerente) sulla totalità delle azioni or- azione ogni gruppo di n. 10 azioni at-cato che è stato sottoscritto presso il Mi- sere esercitati nel corso dei periodi di dinarie Zephyro S.p.A. (Emittente) in cir- tualmente esistenti, riducendo conse-nistero del Lavoro e delle politiche socia- esercizio indicati nel regolamento al colazione (anche a seguito dell’esercizio guentemente le azioni in circolazione - alli, alla presenza dei rappresentanti del prezzo di esercizio pari a euro 3,00 per il di Warrant Zephyro) e da essa non pos- netto di n. 1 azione detenuta dall’azioni-Ministero dello Sviluppo Economico e di primo periodo di esercizio, ad euro 3,60 sedute, al prezzo di euro 10,25 per azio- sta Augusto S.p.A. annullata al fine diArpal Umbria, l’accordo con le organiz- per il secondo periodo di esercizio ed eu- ne (Offerta), Fenice rende noti i risultati permettere la quadratura dell’operazionezazioni sindacali e le istituzioni per la ro 4,14 per il terzo periodo di esercizio. I definitivi delle adesioni all’Offerta nel pe- - da n. 319.803.191 a n. 31.980.319. Vieneprosecuzione della gestione degli am- Nuovi Warrant, di cui la Società ha prov- riodo compreso tra il 20 agosto 2018 e l’1 conseguentemente modificato il prezzomortizzatori sociali, attivati nel corso del veduto ad avviare il processo di ammis- ottobre 2018 (Periodo di Adesione). di esercizio dei warrant prevedendo la fa-2017 a seguito del ritiro del procedimen- sione a negoziazione, saranno negoziati coltà di sottoscrivere al prezzo di euroto di licenziamento collettivo. su AIM Italia ad esito del periodo di of- Nel Periodo di Adesione sono state ap- 6,90 n. 1 azione per ogni n. 30 warrant ferta in opzione. portate n. 3.177.459 azioni, pari al detenuti. La società ha richiesto di fare ricorso a 30,865% del capitale rappresentato dapercorsi di politiche attive del lavoro, fi- La Società ha comunicato, inoltre, azioni ordinarie e al 30,592% dell’intero L’Assemblea, come previsto al secon-nalizzati alla realizzazione del piano di l’apertura di un periodo addizionale di capitale dell’Emittente alla data di chiu- do punto all’ordine del giorno, ha ap-recupero occupazionale del Gruppo per esercizio dei Warrant Clabo 2015-2018 sura del Periodo di Adesione all’Offerta, provato a maggioranza la scissione par-la durata di un anno e per 50 dipenden- nel periodo ricompreso tra il 10 ottobre nonché al 96,655% del totale delle Azioni ziale e proporzionale di Aedes SIIQti, utilizzando criteri di rotazione. Le mi- 2018 e il 16 ottobre 2018. Rilevanti, per un controvalore comples- S.p.A. in favore della società interamen-sure previste nell’accordo consentiranno sivo pari a euro 32.568.954,75. te posseduta Sedea SIIQ S.p.A. e la mo-a TerniEnergia notevoli economie, per- I portatori dei Warrant potranno sotto- difica, con effetto dall’efficacia dellamettendo nel contempo di mantenere la scrivere, nel periodo addizionale, le azio- Tenuto conto delle azioni Zephyro già scissione, della denominazione socialepiena continuità operativa dell’azienda, ni di compendio al prezzo di esercizio possedute da Fenice, alla Data del Primo da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQe saranno coerenti con il Piano dei Per- pari a euro 3,80. Pagamento l’Offerente verrà a detenere S.p.A. Con effetto dall’efficacia dellacorsi e strumenti di Politiche attive pre- complessive n. 10.184.758 azioni ordina- scissione è stata deliberata la riduzionevisti per l’Area di crisi complessa di Ter- IT0004745607 - 26/09/2018 - rie, pari al 98,932% del capitale rappre- del capitale sociale di Aedes al servizioni e Narni. 15/10/2018 - ELETTRA INVESTIMEN- sentato da azioni ordinarie e al 98,059% della scissione da euro 212.945.601,41 TI WARRANT: il 25 settembre 2018 Elet- del capitale complessivo con diritto di vo- ad euro 5.000.000, fermo restando il nu- Operazioni in corso tra Investimenti S.p.A. ha comunicato to (rappresentato dalle azioni ordinarie e mero delle azioni emesse, nonché la ri- che dal 02 ottobre 2018 si aprirà il quar- dalle azioni performanti). Conseguente- duzione dell’ammontare massimo del- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti to periodo di esercizio dei “Warrant Elet- mente, come già anticipato nel comuni- l’aumento di capitale al servizio dei war- tra Investimenti 2015-2019”, codice ISIN cato diffuso in data 1 ottobre 2018, si so- rant emessi dalla società scissa da euro(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e IT0005091316 (Warrant). no determinati i presupposti per: 19.999.470,60 ad euro 1.594.160,70 (comprensivo di sovrapprezzo) e del di fine dell’operazione) I portatori di Warrant potranno richie- - la riapertura dei termini del Periodo corrispondente prezzo di esercizio da derne l’esercizio a decorrere dal 2 ottobre di Adesione, prevista dall’articolo 40-bis euro 6,90 ad euro 0,55 (comprensivo di IT0005091324 - 10/10/2018 - 2018 e fino al 15 ottobre 2018, termine del Regolamento Emittenti (Riapertura sovrapprezzo), ferme restando le ulte-15/10/2018 - CLABO: l’Assemblea del 5 iniziale e termine finale compresi (Quar- dei Termini); riori condizioni di esercizio.ottobre 2018 in sede straordinaria degli to Periodo di Esercizio), in ciascun gior-azionisti di Clabo S.p.A. ha approvato la no di mercato aperto, con diritto di sot- - la revoca delle azioni ordinarie e, con- L’efficacia della scissione è subordina-proposta di (i) aumento del capitale so- toscrivere azioni ordinarie Elettra Inve- seguentemente, dei Warrant Zephyro dal- ta, oltre che alle condizioni di legge, allaciale a pagamento e in forma scindibile, stimenti, prive di valore nominale, aven- le negoziazioni sul mercato AIM ai sensi contestuale quotazione delle azioni di Se-da liberarsi in danaro, per complessivi ti godimento regolare, (Azioni di Com- della (Parte Seconda-Linee guida) del- dea SIIQ S.p.A. sul MTA.massimi euro 4.900.000, comprensivi di pendio) in ragione di n. 1 Azione di Com- l’art. 41 del Regolamento Emittenti AIMsovrapprezzo, mediante emissione di pendio ogni n. 1 Warrant esercitato. Italia. Il 27 settembre 2018 l’assemblea deglimassime n. 2.041.666 azioni ordinarie azionisti di Sedea SIIQ S.p.A. ha appro-senza indicazione del valore nominale, Le richieste di sottoscrizione potranno La Riapertura dei Termini avrà inizio vato la scissione nonché l’ammissione ada offrire in opzione a tutti i soci di Cla- essere effettuate in qualsiasi giorno lavo- alle ore 8.30 del 9 ottobre 2018 e termi- quotazione sul MTA delle proprie azioni.bo, da eseguirsi entro il 31 luglio 2019 rativo bancario nel corso del Quarto Pe- nerà alle ore 17.30 del 15 ottobre 2018(Aumento in Opzione), (ii) l’emissione di riodo di Esercizio e dovranno essere pre- (estremi inclusi) con data di pagamento IT0004720733 - ALERION CLEAN-massimi n. 2.041.666 nuovi warrant de- sentate all’Intermediario aderente alla il 22 ottobre 2018 (Data del Secondo Pa- POWER: il 4 ottobre 2018 il CdA di Ale-nominati Warrant Clabo 2018/2021 Monte Titoli presso cui i Warrant sono gamento). Le adesioni all’Offerta potran- rion Clean Power S.p.A. ha deliberato(Nuovi Warrant) da assegnarsi gratuita- depositati. no essere effettuate nei giorni 9, 10, 11, l’avvio delle attività propedeutiche e fun-mente ai sottoscrittori dell’Aumento in 12 e 15 ottobre 2018, secondo le medesi- zionali ad una potenziale operazione diOpzione nel rapporto di un warrant per Il prezzo di esercizio dei Warrant rela- me modalità indicate nel Documento di aumento del capitale sociale con esclu-ogni azione sottoscritta nonché (iii) l’au- tivamente al Quarto Periodo di Esercizio Offerta. sione del diritto di opzione, mediantemento del capitale sociale a pagamento è pari ad euro 8,10 (otto euro virgola die- emissione di nuove azioni ordinarie daper massimi euro 4.226.248,62, incluso ci) per ciascuna Azione di Compendio e Si segnala che le Azioni rivenienti dal- collocarsi in via riservata ad investitorisovrapprezzo, a servizio. dovrà essere integralmente versato all’at- l’esercizio dei Warrant dall’1 ottobre 2018 istituzionali. to della presentazione della relativa ri- a tutto il 12 ottobre 2018 saranno messe Si prevede che l’Aumento in Opzione chiesta. a disposizione dei relativi titolari in data L’aumento di capitale sarebbe volto, inprenda avvio entro la fine del corrente 15 ottobre 2018, in modo da consentirne primo luogo, ad incrementare il flottantemese. L’emissione e la messa a disposizione, l’apporto all’Offerta in pari data, ultimo della Società e migliorare la liquidità del- per il tramite di Monte Titoli, delle Azio- giorno di Riapertura dei Termini. le azioni Alerion, favorendo altresì un Le nuove azioni saranno ammesse alla ni di Compendio sottoscritte dai portato- ampliamento e una diversificazione del-quotazione ufficiale presso AIM Italia al ri di Warrant, avranno luogo entro il 10° Come indicato nel Documento di Of- la base azionaria di Alerion attraversopari delle azioni ordinarie della Società (decimo) giorno di Borsa aperta a decor- ferta non potranno essere portate in ade- l’ingresso di investitori istituzionali nelattualmente in circolazione. rere dalla scadenza del Quarto Periodo di sione all’Offerta: capitale sociale. Esercizio. L’Assemblea straordinaria ha conferito - le Azioni acquistate sul mercato nei L’aumento di capitale consentirebbedelega al Presidente del CdA per definire IT0005311813 - 05/10/2018 - giorni 12 e 15 ottobre 2018; inoltre alla Società di reperire risorse dail rapporto di opzione dell’Aumento in 30/10/2018 - GUALA CLOSURES WAR- destinare allo sviluppo di Alerion e al-Opzione, nel rispetto dei limiti massimi RANT: il 2 ottobre 2018 Guala Closures - le Azioni rivenienti dall’esercizio dei l’acquisizione di nuovi progetti.deliberati in Assemblea tenuto conto del- S.p.A. ha comunicato che il Prezzo Me- Warrant effettuato successivamente al 12le azioni in circolazione alla scadenza del dio Mensile delle azioni ordinarie Guala ottobre 2018; In base alla struttura dell’operazioneperiodo di conversione aggiuntivo dei (ISIN IT0005311821) relativo al mese di attualmente ipotizzata, l’aumento di ca-Warrant Clabo 2015-2019. settembre 2018, è stato pari a Euro 9,197. - le Azioni rivenienti dall’esercizio di pitale avrebbe un importo complessivo Pertanto, essendo il Prezzo Medio Men- Warrant acquistati sul mercato nei gior- massimo tale da consentire al Gruppo L’emissione e l’assegnazione gratuita sile delle azioni ordinarie Guala inferiore ni 11, 12 e 15 ottobre 2018. Fri-El Green Power di continuare a dete-dei Nuovi Warrant ha le finalità di (i) al prezzo strike, pari a euro 10 ai sensi nere il controllo di diritto della Società.consentire ai sottoscrittori dell’Aumento dell’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento Il numero massimo di azioni ordinariein Opzione di poter partecipare attiva- dei “Market Warrant Guala Closures Zephyro che potranno essere apportate IT0005108748 - BOMI ITALIA: il 5 ot-mente ai piani di sviluppo della Società, S.p.A”, i Warrant non sono esercitabili durante il periodo di Riapertura dei Ter- tobre 2018 Bomi Italia S.p.A.ha comuni-in un orizzonte temporale di medio-lun- nel corso del mese di ottobre 2018. mini risultano essere 200.650, corrispon- cato che si è completata l’operazione digo termine; (ii) fornire ai sottoscrittori denti all’1,932% del capitale potenziale fusione per incorporazione in Ritmo Lo-dell’Aumento in Opzione uno strumento Qualora il Prezzo Medio Mensile delle rappresentato da azioni ordinarie. gistic B.V. delle società Ritmo Internatio-finanziario che, in ogni caso, potrà tro- azioni ordinarie Guala riferibile al mese nal B.V. e LSP B.V., società olandesi spe-vare una valorizzazione di mercato e che di ottobre dovesse essere superiore al Operazioni approvate cializzate nei trasporti logistici su basepotrà essere liquidato su AIM Italia; (iii) prezzo strike, i Warrant saranno eserci- tailor made per i propri clienti e tutte di-consentire alla Societa di incrementare le tabili nel mese di novembre sulla base del dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate rettamente controllate da Ritmo Holdingrisorse a supporto della struttura finan- rapporto di esercizio che sarà comunica- B.V., posseduta al 100% da Bomi.ziaria e dei piani di crescita. to al pubblico nei termini di cui al Rego- IT0005065849 - AEDES SIIQ: il 27 lamento dei “Market Warrant Guala Clo- settembre 2018 si è riunita in unica con- Ciascun Nuovo Warrant conferirà il di- sures S.p.A”. vocazione l’Assemblea straordinaria de-ritto di sottoscrivere le azioni di nuova gli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. L’Assemblea, come previsto al primo punto all’ordine del giorno, ha approvato

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 275 La predetta operazione di fusione è la la già versati, a titolo di caparra confir- ECP) e l’emissione di uno o più euro una tappa rilevante verso la semplifica-seconda del Gruppo Bomi dopo quella matoria, Commercial Paper entro il termine di 2 zione del Gruppo cui appartiene Benifatta nel 2017 in Italia, e si inserisce nel- anni dal 2 ottobre 2018, per un controva- Stabili e verso il miglioramento del rap-l’ambito del più ampio progetto di rior- (ii) quanto ad euro 2.300 migliaia, ver- lore massimo complessivo di 1 miliardo porto sinergico tra le diverse divisioni eganizzazione societaria del Gruppo, con sati in data odierna, (iI la restante parte di euro, maggiorato dell’ammontare cor- aree di attività.la finalità di semplificarne la struttura e pari a ad euro 200 migliaia entro il 31 di- rispondente agli Euro Commercial Paperconseguentemente diminuirne i costi. cembre 2018. di volta in volta rimborsati nel corso del- IT0000072618 - INTESA SANPAO- lo stesso periodo, da collocare presso in- LO: il 25 settembre 2018 la Società ha co- Gli effetti attivi e passivi della fusione Detto importo di euro 200 mila sarà in- vestitori istituzionali secondo i termini e municato che, a seguito dell’autorizza-decorrono dalla data di efficacia della fu- cassato entro il predetto termine, quanto le modalità del Programma ECP. Il valo- zione rilasciata dalla Banca Centrale Eu-sione, mentre a fini contabili e fiscali le ad euro 150 migliaia, al rilascio di ade- re nominale complessivo degli Euro ropea ai sensi della vigente normativa -operazioni delle società incorporate ven- guata garanzia bancaria o assicurativa a Commercial Paper emessi a valere sul in data 25 settembre 2018 è stato deposi-gono imputate al bilancio della società copertura di eventuali indennizzi in ma- Programma ECP non potrà in ogni caso tato presso il Registro delle Imprese diincorporante a decorrere dal 1° gennaio teria fiscale e quanto ad euro 50 migliaia superare il limite massimo di 1 miliardo Torino, come previsto dall’art. 2501-ter2018. alla consegna della documentazione so- di euro. c.c., il progetto di fusione per incorpora- cietaria e al rilascio di una garanzia cor- zione di Intesa Sanpaolo Group Services IT0005312027 - EQUITA GROUP: il porate da parte di K.R.Energy. Il Programma ECP consentirà a Snam S.c.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.26 settembre 2018 l’Assemblea Ordinaria di diversificare gli strumenti di finanzia-degli Azionisti di Equita Group S.p.A., La cessione rientra nel piano di di- mento a breve termine in un’ottica di La fusione sarà approvata dal Consiglioriunitasi in seconda convocazione, ha ap- smissione degli asset detenuti nel settore sempre maggiore flessibilità nel proces- di Amministrazione di Intesa Sanpaolo,provato all’unanimità della produzione di energie da fonti rin- so di ottimizzazione della tesoreria. fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. novabili, ritenuti non strategici, avviato 2505, ultimo comma, c.c., per i soci di In- (i) ai sensi degli articoli 13 del D.lgs. dal CdA della Società a metà del 2017. Operazioni deliberate tesa Sanpaolo, che rappresentino alme-39/2010 e 7 del DM 261/2012, la risolu- no il cinque per cento del capitale socia-zione consensuale dell’incarico di revi- Il valore di iscrizione nel bilancio di To- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee le, di chiedere - entro il 3 ottobre 2018 -sione legale dei conti attualmente confe- lo Energia S.r.l. della partecipazione de- che tale decisione sia adottata dall’As-rito a KPMG S.p.A. per gli esercizi 2018- tenuta in Italidro è pari a euro 2.788 mi- IT0005218752 - BANCA MONTE DEI semblea straordinaria a norma dell’art.2020, con efficacia dalla data di inizio gliaia. PASCHI DI SIENA: il 5 ottobre 2018 la 2502, comma 1, c.c.delle negoziazioni delle azioni ordinarie Società ha comunicato che, Banca Mon-della Società sul MTA, e IT0003317945 - NICE: il 26 settembre te dei Paschi di Siena ha raggiunto un ac- IT0004587470 - POLIGRAFICI 2018 la Società ha comunicato che è sta- cordo con una società partecipata da fon- PRINTING: l’8 ottobre 2018 il CdA di Po- (ii) ai sensi degli articoli 13 e 17 del to stipulato l’atto di fusione per incorpo- di gestiti da Warburg Pincus per la ven- ligrafici Printing S.p.A. ha deliberato diD.lgs. 39/2010, il conferimento alla stessa razione della società interamente con- dita di Banca Monte Paschi Belgio convocare l’Assemblea Straordinaria de-KPMG S.p.A. di un nuovo incarico di re- trollata Silentron S.p.A. in Nice S.p.A. co- (BMPB), la controllata belga con asset to- gli Azionisti per il giorno 29 ottobre 2018,visione legale dei conti per gli esercizi me da deliberazione del CdA di Nice tali di 1,5 miliardi di euro, prestiti alla per deliberare in merito alla proposta di2018-2026, con efficacia dalla data di ini- S.p.A. tenutosi lo scorso 20 giugno 2018. clientela per 0,8 miliardi di euro, raccol- riduzione del capitale sociale per coper-zio delle negoziazioni delle azioni ordi- ta diretta pari a 1 miliardo di euro e pa- tura delle perdite degli esercizi prece-narie della Società sul MTA. Trattandosi di una fusione per incor- trimonio netto di 110 milioni di euro al denti (pari complessivamente ad euro porazione “semplificata” di una società 31 dicembre 2017. 12.537.280,00), previo utilizzo delle ri- IT0003198790 - FALCK RENEWA- interamente controllata, la delibera è sta- serve, sulla base della situazione patri-BLES: il 2 ottobre 2018 Falck Renewa- ta adottata dal CdA, mediante atto pub- L’accordo rientra tra gli impegni presi moniale al 30 giugno 2018.bles ha comunicato il closing per l’acqui- blico, e non dall’Assemblea ai sensi del- con la Commissione Europea nell’ambitosizione del 51% di Energy Team, azienda l’articolo 2505 comma 2, del Codice Civi- del Piano di Ristrutturazione 2017/2021 All’Assemblea Straordinaria degli Azio-leader in Italia nei servizi di controllo dei le e dello Statuto Sociale. ed è un’altra importante tappa nel per- nisti sarà sottoposta anche la proposta diconsumi e di gestione della flessibilità sui corso di rilancio del Gruppo Monte Pa- adeguamento dello statuto sociale alle di-mercati elettrici. Come previsto dall’articolo 2504-bis, schi. sposizioni previste dal Regolamento secondo comma, del Codice Civile, la fu- Emittenti AIM Italia in materia di OPA. Il prezzo provvisorio dell’Acquisizione, sione avrà effetto dall’ultima delle iscri- Il prezzo di vendita è stato fissato in 42pari a circa 18,3 milioni di euro, finan- zioni dell’atto di fusione effettuate presso milioni di euro, soggetto ad un meccani- IT0004604762 - SAFILO: il 26 settem-ziati interamente con proprie risorse fi- i Registri delle Imprese di Treviso-Bellu- smo di aggiustamento prezzo. bre 2018 il CdA di Safilo Group S.p.A. hananziarie, sarà soggetto ad eventuali ag- no e Torino. Le operazioni effettuate da deliberato di convocare l’Assemblea Stra-giustamenti tipici per questo tipo di tran- Silentron S.p.A. unipersonale saranno IT0001073045 - BANCA PROFILO: il ordinaria della Società in data 29 ottobresazione primariamente basati sui risulta- imputate al bilancio di Nice S.p.A., ai so- 2 ottobre 2018 Banca Profilo ha comuni- 2018 per decidere in merito alla propostati e sulla posizione finanziaria. Il paga- li fini contabili e fiscali ed anche ai sensi cato che è stata approvata l’operazione di di aumento di capitale sociale a paga-mento effettuato il 2 ottobre 2018 è pari dell’art. 172 T.U.I.R., a decorrere dal pri- fusione per incorporazione di Dynagest mento, per un controvalore massimoal 40% ed il saldo verrà regolato per il mo giorno dell’esercizio in corso al mo- SA nella controllata svizzera da parte del- complessivo di euro 150.000.000,00,30% a seguito dell’aggiustamento del mento del verificarsi della data di effica- l’Autorità federale di vigilanza sui mer- comprensivo dell’eventuale sovrapprez-prezzo. Il rimanente 30% sarà depositato cia della fusione. cati (FINMA) e che la stessa è stata iscrit- zo, in via scindibile, mediante emissionein escrow e rilasciato allo scadere delle ta nel Registro del commercio di Gine- di nuove azioni ordinarie, da offrire inobbligazioni di indennizzo a carico dei Dal perfezionamento dell’operazione di vra. La fusione ha effetto retroattivo a opzione agli azionisti ai sensi dell’Artico-venditori. fusione, Nice S.p.A. subentrerà in tutti i partire dal 1 aprile 2018. lo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile rapporti giuridici di Silentron S.p.A., as- (Aumento di Capitale), previa modifica Con questa operazione Falck Renewa- sumendone i diritti e gli obblighi ante- L’operazione segue l’acquisto da parte statutaria volta ad eliminare l’indicazio-bles mira a rafforzare l’offerta di Energy riori alla fusione. di BPdG di azioni Dynagest (vedasi il co- ne espressa del valore nominale delleTeam in un settore ad alto potenziale di municato stampa del 24 aprile e del 3 lu- azioni ordinarie. Safilo intende comple-crescita come quello del monitoraggio IT0003153415 - SNAM: il 2 ottobre glio 2018) e si iscrive nell’ambito del pia- tare l’operazione in tempi rapidi, previodei consumi, dell’efficienza energetica e 2018 il CdA di Snam ha deliberato il rin- no triennale 2017 2019, con l’obiettivo di ottenimento delle necessarie approvazio-della flessibilità per consumatori e pro- novo annuale del Programma EMTN, av- aumentare le masse in gestione della ni societarie e regolamentari.duttori di energia. Il Piano di Sviluppo viato nel 2012, per un controvalore mas- Banca. L’operazione consentirà di raffor-delle due aziende inoltre prevede la con- simo complessivo di 10 miliardi di euro. zare le competenze della controllata sviz- L’Aumento di Capitale è complessiva-tinuità delle attività di Energy Team con Il CdA ha deliberato l’emissione, da ese- zera in materia di asset management isti- mente finalizzato a supportare il pro-la partecipazione dell’attuale manage- guirsi entro il 2 ottobre 2019, di uno o tuzionale e di negoziazione di strumenti gramma di rifinanziamento dell’indebi-ment. più ulteriori prestiti obbligazionari, per finanziari grazie al consolidamento del tamento finanziario del Gruppo in sca- un importo massimo di 1,74 miliardi di personale altamente qualificato di Dyna- denza nei prossimi dodici mesi, raffor- IT0005282725 - GAMENET: il 9 otto- euro, maggiorato dell’ammontare corri- gest. zando e ottimizzando la struttura patri-bre 2018 Gamenet Group S.p.A. ha co- spondente alle obbligazioni rimborsate moniale e finanziaria di Safilo.municato che la società interamente con- nel corso dello stesso periodo, da collo- IT0001389631 - BENI STABILI: il 5trollata Gamenet S.p.A. ha completato care presso investitori istituzionali ope- settembre 2018 l’Assemblea dei Soci, riu- Nel contesto dell’Aumento di Capitale,l’acquisizione del 100% del capitale so- ranti principalmente in Europa. nitasi in sede straordinaria, ha esamina- Safilo ha sottoscritto un accordo (Accor-ciale di GoldBet S.r.l. to il progetto comune di fusione tran- do di Sottoscrizione) con il proprio azio- Il valore nominale complessivo dei pre- sfrontaliera per incorporazione di Beni nista di riferimento, Multibrands Italy IT0005283640 - K.R. ENERGY: il 4 stiti obbligazionari emessi in circolazio- Stabili S.p.A. SIIQ in Foncière des Ré- BV, società controllata da HAL Holdingottobre 2018 K.R.Energy S.p.A. la Socie- ne non potrà in ogni caso superare il li- gions S.A. (che si prevede modificherà la NV, possessore di n. 26.073.783 azioni,tà ha comunicato che la partecipata al mite massimo di 10 miliardi di euro. propria denominazione in Covivio S.A.) pari al 41,61% del capitale sociale di Sa-100% Tolo Energia S.r.l. ha ceduto a e ha deliberato, con la presenza di circa filo, in base al quale Multibrands si è im-Giuggia Costruzioni S.r.l., il 100% del ca- Il Programma EMTN rappresenta uno l’80,95% del capitale sociale e con il voto pegnato a sottoscrivere:pitale sociale di Italidro S.r.l., società ti- strumento efficace per reperire sul mer- favorevole di circa il 99,94% del capitaletolare di una centrale idroelettrica situa- cato significative risorse finanziarie in sociale rappresentato nella stessa Assem- (i) le azioni di nuova emissione sotto-ta nella Regione Toscana denominata modo rapido, flessibile e a costi competi- blea, l’approvazione dello stesso e l’ese- stanti ai diritti di opzione relativi alla sua“Zeri” e di un progetto che prevede la rea- tivi, in coerenza con la prevista evoluzio- cuzione della Fusione per incorporazione attuale partecipazione; elizzazione di un ulteriore impianto deno- ne della struttura finanziaria target della di Beni Stabili S.p.A.SIIQ in Foncière desminato “Bagnone”. società. I titoli emessi potranno essere Régions S.A., ai termini e condizioni pre- (ii) le azioni di nuova emissione even- quotati presso uno o più mercati regola- viste. tualmente residuate ad esito dell’offerta Il corrispettivo, di euro 2.800 migliaia, mentati. in opzione e della successiva offerta inè stato regolato come segue: La prospettata Fusione rappresenta borsa ai sensi dell’articolo 2441 del C.C. Il Consiglio di Amministrazione ha de- (i) quanto alla somma di euro 300 mi- liberato l’approvazione di un programma di euro Commercial Paper (Programma

Pag. 276 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° SETTEMBRE 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018NL0000303709 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0001137345 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005119810 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0003261697 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0000088853 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0001031084 AQUAFIL EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0003188064 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0000784196 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0001073045 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0001281374 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017IT0001005070 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 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21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018DE0005140008 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017IT0001469995 BB BIOTECH AG CHF 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0001044996 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0003043418 BENI STABILI EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0004745607 BIESSE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005176406 BIODUE SPA EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018IT0003128367 BNP PARIBAS EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0003132476 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0005312027 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0001157020 BUZZI UNICEM RN EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018NL0012059018 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018NL0011585146 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0004967292 CALTAGIRONE SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0001415246 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0000072170 CARRARO SPA EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0005256323 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0000060886 CARREFOUR EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0005203424 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0005282725 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0003203947 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0000062072 CEMBRE SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0003697080 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0005221517 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0004195308 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018IT0005221004 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018IT0005108219 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018IT0001049623 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute.

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 277 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0001080248 MOLMED SPA o.s. 25/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 26/10/2018 27/10/2018Austria 25 Norvegia 15 nomine; delega al CdA di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro 24 me-Belgio 25 Paesi Bassi 15 26/10/2018 26/10/2018Danimarca 27 Portogallo 35 si.Finlandia 15 Regno Unito 10Francia 30 21 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.Germania 26,375 Spagna 15Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 approvazione del progetto di bilancio al 30-6-2018; provvedimenti ai sensi dell’art.Lussemburgo 15 35 Svezia 2446 cod. civ.; relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. n.58 Svizzera del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; conferimento inca- rico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027; nomine. IT0000076502 DANIELI RN o. relazione finanziaria annuale al 30-06-2018; nomine; compensi; autorizzazione ac- quisto e alienazione azioni proprie.(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- 26/10/2018 26/10/2018 23/11/2018piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle approvazione del bilancio al 30-06-2018; nomine; compensi; relazione sulla Re-eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 27/10/2018 27/10/2018plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. munerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 29/10/2018 29/10/2018I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0003621783 SS LAZIO SPA o. 29/10/2018 29/10/2018na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- 02/11/2018 02/11/2018te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza; determinazioni in ordine al risul- 07/11/2018 07/11/2018venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita). tato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30-6-2018; relazione sulla remunera-(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). zione; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027. IT0000062957 MEDIOBANCA o. approvazione del bilancio al 30-6-2018; nomina di due Amministratori; politiche di remunerazione; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni proprie. IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. approvazione del Piano di Stock Option denominato Piano di Stock Option 2018-2021; delega al CdA per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A.; TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI modifiche all’articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai pun- ti 2 e 3 dell’ordine del giorno.CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004604762 SAFILO GROUP s.FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 eliminazione del valore nominale delle azioni della Società e conseguenti modifi-FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 che dell’art. 5 dello Statuto sociale; proposta di aumento di capitale sociale a pa- gamento, per un controvalore massimo complessivo di euro 150.000.000,00. IT0003955009 M&C SPA o.s. (*) Consultare tabella ritenute. nomine; provvedimenti ex art. 2446 del C.C.; proposta di annullamento di n. 66.754.352 azioni proprie in portafoglio e conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005283640 KRENERGY SPA o.s. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) nomine; compensi; proposta di modifica dell’art.1 (Denominazione) dello statuto sociale.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018IT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 27/10/2018 conferma della nomina per Cooptazione di un consigliere e determinazione del relativo 23/04/2019 23/04/2019IT0005216533 AGATOS SPA s. 03/10/2018 03/10/2018 26/10/2018 30/04/2019 30/04/2019IT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2018 25/10/2018 02/10/2018 compenso; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; modi-IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018IT0005091324 CLABO SPA s. 05/10/2018 05/10/2018 02/10/2018 fiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale.IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 12/10/2018 12/10/2018IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 23/11/2018 IT0005332595 GRIFAL o.IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 08/10/2018 bilancio.IT0004967292 FILA SPA s. 11/10/2018 11/10/2018IT0005122400 GIGLIO GROUP SPA o.s. 29/10/2018 29/10/2018 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o.IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio.IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 25/10/2018 25/10/2018IT0005283640 KRENERGY SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0003955009 M&C SPA o.s. 02/11/2018 02/11/2018 (dal 10-10-2018 al 1-08-2019)IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 02/10/2018 25/09/2018IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0001080248 MOLMED SPA o.s. 25/10/2018 25/10/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 IT0004007560 PIERREL SPA 10/10/2018 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP s. 29/10/2018 29/10/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 19/10/2018IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 22/10/2018 3° TRIMESTREIT0003621783 SS LAZIO SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2018IT0005246142 T.P.S. SPA s. 05/10/2018 05/10/2018 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o.s. 07/11/2018 07/11/2018 25/10/2018IT0003487029 UBI BANCA o.s. 19/10/2018 19/10/2018 (nessuno) approvazione dell’Interim 25/10/2018 25/10/2018 Management Statement al 25/10/2018 30-9-2018. 25/10/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 26/10/2018 ALTRO approvazione dei Resoconti 29/10/2018 30/10/2018 Intermedi di gestione al 30-9-2018 30/10/2018 30/10/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, 31/10/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 05/11/2018 IT0003152417 EDISON 05/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 06/11/2018 06/11/2018 ALTRO pubblicazione informazioni 06/11/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 06/11/2018 periodiche aggiuntive al (vedere indice alfabetico in tabella precedente) 06/11/2018 06/11/2018 30.09.2018. 06/11/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA 06/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 06/11/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004967672 KI GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 06/11/2018 PROBABILE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 07/11/2018IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018 02/10/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 07/11/2018proposta autorizzazione compimento Operazione Rilevante; proposta distribuzio- 07/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018ne riserve; nomine: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal CdA. 08/11/2018 ALTRO approvazione dei principali 08/11/2018 08/11/2018 indicatori di performance 08/11/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 08/11/2018 economico-finanziari relativi al III 08/11/2018approvazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad ammi- 08/11/2018 trimestre 2018. 08/11/2018nistratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un deter- IT0003043418 EI TOWERS SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2018minato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-bis del D. Lgs. n. IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 12/11/201858/1998. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 12/11/2018IT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 02/10/2018 25/09/2018 02/10/2018 IT0003128367 ENEL SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 13/11/2018modificazione degli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale, nonché di IT0005090300 INWIT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPAinserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter 8 e 23. IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTREIT0005216533 AGATOS SPA s. 03/10/2018 03/10/2018 3° TRIMESTREaumento capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 3° TRIMESTREcomma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi euro 4.000.000 mediante emissione 3° TRIMESTREdi nuove azioni; modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario converti- 3° TRIMESTREbile Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018 (ISIN IT0006727934). ALTRO resoconto intermedio di gestione alIT0005091324 CLABO SPA s. 05/10/2018 05/10/2018 30-9-2018: Piano Strategicoaumento capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi mas- 2019-2022.simi euro 4.900.000; emissione Warrant Clabo 2018/2021; aumento capitale socia- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTRE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NVle a pagamento e a servizio dell’emissione dei nuovi Warrant. IT0003492391 DIASORIN SPA 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANEIT0005246142 T.P.S. SPA s. 05/10/2018 05/10/2018 08/10/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA 3° TRIMESTREaumenti di capitale sociale a pagamento. IT0001384590 AEFFE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0004967292 FILA SPA s. 11/10/2018 11/10/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPAproposta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANOmassimo complessivo di euro 100.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrap- IT0005312027 EQUITA GROUP 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPAprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, con emissione di azioni or- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPAdinarie e azioni B, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci ; pro- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R.posta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore mas- IT0003506190 ATLANTIA 3° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPAsimo complessivo di USD 2.050.000 da convertirsi in euro al tasso di cambio vigente IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARLalla data di determinazione, da parte del CdA, da eseguirsi entro e non oltre il 31- IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA12-2025, a servizio dell’esercizio degli warrant assegnati ad alcuni manager dipen- IT0001489720 CAD IT SPA SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPAdenti della controllata Pacon Holding Company. 3° TRIMESTREIT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 12/10/2018 12/10/2018 3° TRIMESTREnomine. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003487029 UBI BANCA o.s. 19/10/2018 19/10/2018 3° TRIMESTREproposta modifica Regolamento Assembleare; approvazione nuovo Statuto socia- 3° TRIMESTREle in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. 3° TRIMESTREIT0001012639 ASSITECA SPA o. 25/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 3° TRIMESTREapprovazione bilancio al 30-6-2018; nomine; compensi; conferimento dell’incarico 3° TRIMESTREdi revisione legale dei conti per il prossimo triennio. 3° TRIMESTREIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB o. 25/10/2018 25/10/2018 3° TRIMESTREbilancio esercizio al 30-6-2018; nomine; compensi; relazione sulla remunerazione 3° TRIMESTREai sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs.58/98. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 278 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018IT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004240443 PIQUADRO SPA 22/11/2018IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 3° TRIMESTREIT0003317945 NICE SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 21/12/2018 SEMESTRALEIT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 3° TRIMESTRE 28/12/2018IT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 07/02/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 07/02/2019IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2018 3° TRIMESTRE al 31-10-2018.IT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 26/02/2019IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0005091324 CLABO SPA 3° TRIMESTREIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004249329 DAMIANI SPA 28/02/2019IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 06/03/2019 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004240443 PIQUADRO SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 22/03/2019 SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.IT0001055521 LA DORIA SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 29/03/2019IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 09/05/2019 ALTRO informativa relativa ai dati diIT0000066016 MONRIF SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/05/2019IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 01/08/2019 fatturato e alla posizioneIT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE finanziaria netta del GruppoIT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE Piquadro al 31-12-2018.IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale esercizio 2018/2019. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0000076502 DANIELI RN ALTRO approvazione Relazione finanziaria semestrale al 31-12-2018. IT0005332595 GRIFAL BILANCIO IT0005340051 SCIUKER FRAMES IT0000062957 MEDIOBANCA BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendo.Rubrica obbligazionista Sono stati offerti in pubblica sottoscri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «OBBLIGAZIONI AEDES SIIQ SPA» zione - (seconda tranche per il pubblico e sato al 15-10-2018 al prezzo di aggiudi- - Il 4 ottobre 2018 la Società ha comuni- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI terza tranche comprendendo quella per cazione, più conguaglio interessi dal 01- cato ai portatori delle obbligazioni (codi-ORDINARI DEL TESORO 12-10-2018 gli specialisti) - mediante asta marginale 09-2018 (44 giorni di interesse); non sono ce ISIN IT0005250920) costituenti il pre-/ 14-10-2019 - (cod. ISIN e salvo riparto (i privati potevano effet- previste provvigioni a carico del sotto- stito obbligazionario emesso da AedesIT0005347643). - Il 10-10-2018 sono sta- tuare le prenotazioni presso gli sportelli scrittore. SIIQ S.p.A. per l’importo nominale com-ti offerti B.O.T a 367 giorni (12-10- delle Aziende di credito entro le ore 17 plessivo di euro 15.000.000,00 la convo-2018/14-10-2019), per un importo pari a del 10-10-2018) - questi nuovi Buoni del Questi Buoni del Tesoro diciassetten- cazione in Assemblea degli obbligazioni-6.000,00 milioni di euro con data di re- Tesoro settennali aventi godimento 17- nali al tasso fisso del 2,45% annuo (al lor- sti, presso la sede legale di Aedes SIIQgolamento il 14-08-2018. L’importo ri- 09-2018 e scadenza 15-11-2025. do dell’imposta sostitutiva del 12,50% S.p.A. in Milano, nei giorni 5 novembrechiesto è stato di 9.762,500 milioni di eu- per le persone fisiche e per gli altri sog- 2018 in prima convocazione, 7 novembrero con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a getti equiparati). I titoli hanno godimen- 2018 in seconda convocazione e 8 no-pari a 1,63 il rendimento medio è risulta- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- to 01-09-2016 e verranno rimborsati in vembre 2018 in terza convocazione, perto pari a 0,949% rispetto allo 0,436% re- chiesto è stato di 2.843,735 milioni di eu- unica soluzione alla scadenza 01-09-2033 discutere e deliberare sul seguentegistrato nella precedente asta; il prezzo ro con un rapporto di copertura in asta alla pari 100%. Le cedole sono semestra-medio ponderato dell’emissione è pari a pari a 1,90; il rendimento lordo è risulta- li (1 marzo e 1 settembre). ORDINE DEL GIORNOeuro 99,042. to pari a 3,28%. Operazione di scissione parziale e pro- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- porzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo della società interamente posseduta Se-rendimento è pari alla differenza (sog- to pari a euro 95,23%. Per le persone fi- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- dea SIIQ S.p.A.: istruzioni al rappresen-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- siche il prezzo di sottoscrizione è stato teressi, da altre eventuali imposte, com- tante degli obbligazionisti e modifi cheplicata al momento della sottoscrizione) pari a euro 95,229719%. presa quella sulle successioni. del regolamento del Prestito conseguen-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo ti all’operazione di scissione; delibera-di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» zioni inerenti e conseguenti. sato al 15-10-2018 al prezzo di aggiudi- BUONI DEL TESORO POLIENNALI «NUOVE OBBLIGAZIONI ENERGI- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI cazione d’asta, più conguaglio interessi TRENTUNNALI E SEI MESI 4% 1-8- CA MOTOR COMPANY SPA» - Il 26 set-DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- dal 17-09-2018 (28 giorni di interesse); 2005 / 1-2-2037 - RIAPERTURA EMIS- tembre 2018 Energica Motor CompanyNALI 2,30% 15-10-2018 / 15-10-2021 non sono previste provvigioni a carico SIONE (15ª tranche per il pubblico) - S.p.A. ha comunicato che è stata emessa(1ª tranche) - (cod. ISIN del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- (cod. ISIN IT0003934657). - Sono stati a favore di Atlas Special Opportunities laIT0005348443). - Sono stati offerti in ro settennali al tasso fisso del 2,50% an- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- prima tranche del prestito obbligaziona-pubblica sottoscrizione - mediante asta nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del zione (quindicesima tranche per il pub- rio convertibile come da contratto con-marginale e salvo riparto (i privati pote- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- blico e ventottesima tranche compren- cluso tra Energica, Atlas Special Oppor-vano effettuare le prenotazioni presso gli tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- dendo quelle per gli specialisti) - me- tunities e Atlas Capital Markets.sportelli delle Aziende di credito entro le dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- diante asta marginale e salvo riparto (i La prima tranche è composta da 50 ob-ore 17 del 10-10-2018) - questi nuovi sati in unica soluzione alla scadenza 15- privati potevano effettuare le prenotazio- bligazioni del valore di euro 20.000 cia-Buoni del Tesoro triennali aventi godi- 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- scuna, per un controvalore complessivomento 15-10-2018 e scadenza 01-10- semestrali (15 maggio e 15 novembre); dito entro le ore 17 del 10-10-2018) - que- pari a euro 1.000.000.2021. prima cedola corta - Durata: 59 gg. su un sti nuovi Buoni del Tesoro trentunnali e Sono stati inoltre emessi a favore di semestre di 184 gg – Scadenza 1ª cedola: sei mesi aventi godimento 1-8-2005 e sca- Atlas 250.000 warrant, i quali danno di- L’importo assegnato è stato pari a 15/11/2018 - Tasso:0,400815%. denza 1-2-2037, per un importo assegna- ritto a sottoscrivere n. 250.000 azioni3.500,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a 558,300 milioni di euro. L’im- Energica Motor Company al prezzo dichiesto è stato di 4.418,093 milioni di eu- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- porto richiesto è stato di euro 1.060,700 euro 6,00 per azione entro il terzo annoro con un rapporto di copertura in asta scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo milioni di euro con un rapporto di co- successivo all’emissione della prima tran-pari a 1,26; il rendimento lordo è risulta- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- pertura in asta pari a 1,90; il rendimento che del prestito obbligazionario e deito pari a 2,51%. teressi, da altre eventuali imposte, com- lordo è risultato pari a 3,79%. warrant stessi, per un controvalore tota- presa quella sulle successioni. le pari a circa euro 1.500.000. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». -to pari a euro 99,45%. Per le persone fi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» to pari a euro 103,23%. Per le persone fi- Il Ministero del Tesoro in data 2 ottobresiche il prezzo di sottoscrizione è stato BUONI DEL TESORO POLIENNALI siche il prezzo di sottoscrizione è stato 2018, ha comunicato una operazione diugualmente pari a euro 99,450000%. DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09- ugualmente pari a euro 103,230000%. concambio telematico di Titoli di Stato. 2016 / 01-09-2033 (7ª tranche) - (cod. L’operazione si è svolta il 3 ottobre 2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ISIN IT0005240350). - Sono stati offer- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- con regolamento 5 ottobre 2018. Il titolosato al 15-10-2018 al prezzo di aggiudi- ti in pubblica sottoscrizione - (settima sato al 15-10-2018 al prezzo di aggiudi- offerto è stato il BTP 4,75% 01/09/2028cazione d’asta, senza conguaglio interes- tranche per il pubblico e quattordicesima cazione d’asta, più conguaglio interessi (cod. ISIN IT0004889033) al prezzo me-si; non sono previste provvigioni a carico tranche comprendendo quella per gli dall’1-8-2018 (75 giorni di interesse); non dio ponderato di 112,410; giorni 34 didel sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- specialisti) - mediante asta marginale e sono previste provvigioni a carico del sot- dietimi di interessi per un importo pari aro triennali al tasso fisso del 2,30% an- salvo riparto (i privati potevano effettua- toscrittore. Questi nuovi Buoni del Teso- 2.130,500 milioni di euro.nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del re le prenotazioni presso gli sportelli del- ro trentunnali e sei mesi sono al tasso fis- I titoli ammissibili al concambio (og-12,50% per le persone fisiche e per gli al- le Aziende di credito entro le ore 17 del so del 4% annuo (al lordo dell’imposta getto del riacquisto) sono stati i seguenti:tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 10-10-2018) - questi Buoni del Tesoro di- sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- - IT0003493258 BTP 01/02/2019 4,25%dimento 15-10-2018 e verranno rimbor- ciassettennali aventi godimento 01-09- che e per gli altri soggetti equiparati). I prezzo di riacquisto 101,35sati in unica soluzione alla scadenza 15- 2016 e scadenza 01-09-2033. titoli hanno godimento 1-8-2005 e ver- - IT0005285041 BTP 15/10/2020 0,20%10-2021 alla pari 100%. Le cedole sono ranno rimborsati in unica soluzione alla prezzo di riacquisto 97,40semestrali (15 aprile e 15 ottobre).I sud- L’importo assegnato è stato pari a scadenza 1-2-2037 alla pari (100%); le ce- - IT0005142143 BTP 01/11/2020 0,65%detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- dole sono semestrali (1°febbraio e 1°ago- prezzo di riacquisto 98,25ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- chiesto è stato di 1.330,700 milioni di eu- sto). I suddetti BTP (taglio minimo di - IT0004966491 BTP 01/05/2021 3,75%sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, ro con un rapporto di copertura in asta sottoscrizione 1.000 Euro) sono esenti, prezzo di riacquisto 104,47.da altre eventuali imposte, compresa pari a 1,41; il rendimento lordo è risulta- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su-quella sulle successioni. to pari a 3,66%. gli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ri- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-BUONI DEL TESORO POLIENNALI to pari a euro 86,56%. Per le persone fi- sazione delle eventuali plusvalenze.2,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 (2ª siche il prezzo di sottoscrizione è statotranche) - (cod. ISIN IT0005345183). - pari a euro 86,546459%.

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 279 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CONTE TASCA D’ALMERITA SARL a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 3 anni atasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI Sustenibility Bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VODAFONE GROUP PLC a60 anni a tasso misto e in Valute, OBBLIGAZIONI BRITISH TELECOMMUNICATION PLC (BT GROUP) a 5 e 10 anni a tasso fissoTra le Piccole e Medie Imprese c’è sempre fermento e tra quelle che hanno quota- • Finanziamento alle piccole e medie imprese: supportare l’occupazione e la cre-to la propria emissione citiamo CONTE TASCA D’ALMERITA SARL, azienda scita economica attraverso il sostegno alle piccole e medie impreseagricola vitivinicola siciliana con sede a Palermo. • Sostenibilità energetica e ambientale: contribuire alla transazione energetica e al-Anticipando la scadenza del suo primo minibond (5 ottobre) la società rilancia con la nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente.un’obbligazione di più ampio respiro (7 anni di durata) ed un nominale più im- Le “Obbligazioni Sostenibili” sono titoli obbligazionari i cui proventi vengono uti-portante (3 milioni di euro) offrendo in compenso un tasso fisso annuo del 3,90% lizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare una combinazione di Progettipagato semestralmente: verrà effettuato un graduale rimborso a partire dal quin- Green e di Progetti Sociali.to semestre. Può succedere che taluni Progetti Sociali possono generare vantaggi per l’ambien-L’Emittente è tra le più antiche cooperative della Sicilia e da metà dell’Ottocento te così come alcuni Progetti Green possono generare vantaggi sociali: la classifi-ha per oggetto l’esclusivo esercizio dell’attività agricola di coltivazione del fondo, cazione che avviene nell’uso dei proventi obbligazionari come Green Bond, Socialdi selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse, sia su terreni Bond o Sustainability Bond deve essere determinata dall’emittente in base aglipropri sia di terzi; nel tempo ha sviluppato anche attività di agriturismo, turismo obiettivi primari che intende perseguire tramite i progetti sottostanti.rurale e turismo eno-gastronomico. Il “Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite” è un programma guidaÈ dalla metà del secolo scorso che il latifondo è protagonista di una conversione per indirizzare le emissioni di Green Bond, Social Bond o Sustainability Bond ver-da azienda agricola a vinicola e si piantano così i primi vigneti di Nero d’Avola al- so il raggiungimento di questi 17 obiettivi: combattere la povertà, eliminare la fa-largando poi la produzione ad altre tenute fino a raggiungere le 5 attuali ciascuna me nel mondo, accesso alle cure mediche per tutti, qualità nell’educazione, ugua-con le sue caratteristiche: suoli e climi differenti che attraversano tutta l’Isola e che glianza di genere, disponibilità di acqua per tutti, accesso universale ai modernidanno vita a più di 20 varietà di vitigni di cui 18 autoctoni e più di 30 etichette. servizi energetici (energia pulita), crescita economica e lavoro per tutti, sviluppo diOggi TASCA D’ALMERITA è una realtà moderna con una forte vocazione all’export: industria innovazione ed infrastrutture, combattere la discriminazione, sostenereintroducendo la coltivazione di uve internazionali quali Chardonnay, Cabernet Sau- città e comunità, produzione e consumi responsabili, educare i giovani ad atte-vignon, Merlot, Pinot Nero ed applicando nei vigneti dell’isola tecniche di potatura nuare i cambiamenti climatici, azzerare il consumo di plastica, curare e protegge-corta ha conquistato notorietà in Italia e all’estero, dove esporta circa il 55% di pro- re l’ambiente, sposare la pace la giustizia ed i diritti civili per forti istituzioni de-duzione (oltre 60 i mercati stranieri che vedono presenti i suoi prodotti). mocratiche, appoggiare e sostenere le istituzioni mondiali e locali che perseguonoA questa attività principale si affianca quella turistico-ricettiva, grazie ai due resort questi obiettivi.installati nelle terre di proprietà, e quella gastronomica, con una scuola di cucinache ha come obiettivo quello di raccontare la storia culinaria della Sicilia. Tra gli eurobond segnaliamo 3 particolari obbligazioni collocate sul mercato da VODAFONE GROUP PLC, società telefonica con sede a Londra.In questo mese di ottobre UBI BANCA SPA offre alla propria clientela un altro Sono tutte obbligazioni di lunga durata (60 anni), hanno un’identica struttura fi-Social Bond preceduto da un lungo periodo di sottoscrizione. nanziaria (tassi misti) con l’opzione nel periodo variabile di aumentare a date pre-Si tratta di un’obbligazione a tasso fisso crescente con 3 anni di durata e tassi fac- fissate lo Spread da aggiungere al tasso di riferimento (Constant Maturity Swap aciali annui che vanno dall’1.45% all’1.75%: lo 0.50% del nominale sottoscritto (20 5 anni), e consentono la scelta tra differenti valute (Euro e Dollaro Statunitense).milioni di nominale offerto) verrà devoluto alla Onlus A.I.L. (Associazione Italia- Il primo bond è emesso per 2 miliardi di Euro, ha una scadenza nel gennaio 2079,na contro le Leucemie-Linfomi e mieloma) e, nello specifico, per il progetto “Ar- prevede un primo periodo di 5 anni e 3 mesi a tasso fisso (3,10%) ed il rimanentemonizzazione Cure Domiciliari Ematologiche AIL”. periodo a tasso variabile legato all’indice CMS Euro a 5 anni maggiorato inizial-Con il progetto “Armonizzazione Cure Domiciliari Ematologiche”, AIL si propone mente di 266,9 punti base: nel 2029 e 2044 i punti base aggiuntivi passeranno ri-di sviluppare e ottimizzare l’attività di assistenza domiciliare erogata dalle sue se- spettivamente a 291,9 e 366,9.zioni territoriali, servizio fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti Il secondo bond è emesso per 500 milioni di Euro, ha una scadenza nell’ottobrespesso costretti a lunghi e intensi trattamenti terapeutici. 2078, prevede un primo periodo di 10 anni a tasso fisso (4,20%) ed il rimanente pe-L’assistenza domiciliare prevede l’intervento di un’équipe multi-professionale for- riodo a tasso variabile legato all’indice CMS Euro a 5 anni maggiorato inizialmentemata da medici, infermieri, psicologi e volontari, in costante contatto con il Cen- di 342,7 punti base: nel 2048 i punti base aggiuntivi passeranno a 417,7.tro Ematologico di riferimento, che assistono il paziente e la sua famiglia a casa, Il terzo bond è emesso per 1,3 miliardi di Dollari Statunitensi, ha una scadenzagarantendo la continuità delle terapie, un supporto psico-emotivo e una riduzione nell’ottobre 2078, prevede un primo periodo di 6 anni a tasso fisso (6,25%) ed il ri-dei costi pubblici per ricoveri ospedalieri. manente periodo a tasso variabile legato all’indice CMS USD a 5 anni maggioratoGrazie al progetto, AIL si propone inoltre di monitorare e migliorare in via conti- inizialmente di 305,1 punti base: nel 2029 e 2044 i punti base aggiuntivi passeran-nuativa la qualità del servizio di cure domiciliari. no rispettivamente a 375,1 e 400,1. VODAFONE GROUP PLC è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fis-CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, dopo aver emesso verso la fine del 2017 il sa con sede a Newbury, nel Regno Unito, ha partecipazioni in 25 paesi, in 16 deisuo primo “Social Bond”, compie il primo passo anche nel campo della sostenibi- quali opera con il proprio marchio.lità introducendo sul mercato dei capitali il primo “Sustenibility Bond” confer-mando così il proprio ruolo di Istituto Nazionale di Promozione e rafforzando l’im- Nello stesso periodo e nel similare comparto di attività anche BRITISH TELE-pegno verso strumenti di finanza sostenibile in linea con gli standard sociali ed COMMUNICATION PLC (BT GROUP) emette due bond a tasso fisso ma con in-ambientali. feriore durata finanziaria e nominale emesso rispetto a quelli di VODAFONEIl collocamento obbligazionario effettuato ha offerto al mercato un importo di 500 GROUP PLC.milioni di euro, una cedola annua dell’1,95% per 7 anni di durata: si prevede che Il primo bond, della durata di 5 anni, è stato collocato per 500 milioni di euro e cor-lo strumento verrà quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda ed è risponderà una cedola facciale annua dello 0,875% mentre il secondo bond, di dop-già stato ammesso a negoziazione sia sul sistema multilaterale di negoziazione pia durata, è stato anch’esso collocato per 500 milioni di euro ma corrisponderà“ExtraMOT PRO” organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai una cedola facciale annua del 2,125%.green che sul mercato dell’EUROTLX. I due nuovi strumentiLe risorse di ogni “Green, Social and Sustainability Bond” emesso da CDP saran- BT Group (in precedenza British Telecommunications, o British Telecom) è unno utilizzate per finanziare investimenti che rientrano nelle seguenti categorie, con operatore telefonico privato del Regno Unito.l’obiettivo di supportare il raggiungimento degli United Nations Sustainable De- Ex monopolista statale svolge il servizio universale in tutto il Regno Unito ed è ilvelopment Goals: più grande operatore telefonico della nazione.• Infrastrutture e sviluppo delle città: promuovere lo sviluppo del territorio, la ri- Negli anni le attività si sono espanse nel settore della telefonia mobile e all’estero,generazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblici attraverso consociate che operano in 170 paesi: è proprietaria del gruppo di cana-• Istruzione: incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la co- li televisivi sportivi BT Sport.struzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiateCONTE TASCA D’ALMERITA SARL 2018/2025 T.F. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-3,90% bile di EUR 1.000 e multipli Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00Codice ISIN: IT0005346454 semestre Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 perValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3,90% ogni obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 3,94% lordo, 2,90% netto Data godimento: 12 ottobre 2018mentabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 12 ottobre 2021Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00 Riservato: institutional Cedola: semestralePrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 1,45% il 1o annoogni obbligazione) UBI BANCA SPA Social Bond 2018/2021 T.F. Cre- del 1,55% il 2o annoData godimento: 27 settembre 2018 scente del 1,75% il 3o annoData scadenza: 27 settembre 2025 Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,17% nettoCedola: semestrale Codice ISIN: IT0005344905 Riservato: retail Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione

Pag. 280 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2023 T.F. VODAFONE GROUP PLC 2018/2078 Tasso misto Rendimento all’emissione: 6,61% lordo, 4,95% net-2,125% to Codice ISIN: XS1888179550 Quotazione: BERLINOCodice ISIN: IT0005346579 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutionalValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-ne mentabile di EUR 1.000 e multipli BRITISH TELECOMMUNICATION PLC (BTTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 GROUP) 2018/2023 T.F. 0,875%mentabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 perCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR ogni obbligazione) Codice ISIN: XS1886402814Prezzo di emissione: 99,766% (EUR 99.766,00 per Data godimento: 03 ottobre 2018 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneogni obbligazione) Data scadenza: 03 ottobre 2078 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Data godimento: 27 settembre 2018 Cedola: annuale mentabile di EUR 1.000 e multipliData scadenza: 27 settembre 2023 Call: il 03/10/2028 Prezzo di rimborso 100,00 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00Cedola: annuale e tutte le date successive di pagamento cedole Prezzo di emissione: 99,38% (EUR 993,80 per ogniTasso cedolare annuo: fisso del 2,125% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% per i primi 10 obbligazione)Rendimento all’emissione: 2,17% lordo, 1,61% net- anni Data godimento: 26 settembre 2018to Variabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 3,427 Data scadenza: 26 settembre 2023Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX e richiesta dal 03/10/2028 Cedola: annualeper DUBLINO Variabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 4,177 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875%Riservato: institutional dal 03/10/2048 Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% net- Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,10% netto toVODAFONE GROUP PLC 2018/2079 Tasso misto Quotazione: BERLINO Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Riservato: institutional Riservato: institutionalCodice ISIN: XS1888179477Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione VODAFONE GROUP PLC 2018/2078 Tasso misto BRITISH TELECOMMUNICATION PLC (BTTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- in valuta Dollaro Statunitense GROUP) 2018/2028 T.F. 2,125%mentabile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 2.000.000.000,00 Codice ISIN: XS1888180640 Codice ISIN: XS1886403200Prezzo di emissione: 99,89% (EUR 998,90 per ogni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneobbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incre- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Data godimento: 03 ottobre 2018 mentabile di USD 1.000 e multipli mentabile di EUR 1.000 e multipliData scadenza: 03 gennaio 2079 Capitale in circolazione: USD 1.300.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00Cedola: annuale il 03 gennaio Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Prezzo di emissione: 99,662% (EUR 996,62 per ogniCall: il 03/01/2024 Prezzo di rimborso 100,00 ogni obbligazione) obbligazione)e tutte le date successive di pagamento cedole Data godimento: 03 ottobre 2018 Data godimento: 26 settembre 2018Tasso cedolare annuo: fisso del 3,10% per i primi 5 Data scadenza: 03 ottobre 2078 Data scadenza: 26 settembre 2028anni Cedola: annuale Cedola: annualeVariabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 2,669 Call: il 03/10/2024 Prezzo di rimborso 100,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125%dal 03/01/2024 e tutte le date successive di pagamento cedole Rendimento all’emissione: 2,16% lordo, 1,60% net-Variabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 2,919 Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25% per i primi 6 todal 03/01/2029 anni Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINOVariabile al Tasso CMS Euro a 5 anni + Spread 3,669 Variabile al Tasso CMS USD a 5 anni + Spread 3,051 Riservato: institutionaldal 03/01/2044 dal 03/10/2024Rendimento all’emissione: 3,53% lordo, 2,65% net- Variabile al Tasso CMS USD a 5 anni + Spread 3,751to dal 03/10/2029Quotazione: BERLINO Variabile al Tasso CMS USD a 5 anni + Spread 4,001Riservato: institutional dal 03/10/2044 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 27 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2018 EuroMOT XS1590563505 IFC TRY 10.75% 04/20 XS1596058419 IFC RUB 6.375% 04/22 Dal 27 settembre 2018 US29358QAH20PTPBTDGE0038 PORTGL 21/09/18-20/09/19 -0.270 US345370CS72 Dal 11 ottobre 2018XS1610682848 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/25 US65504LAP22XS1878324380 EBRD TRY 27.50% 09/20 US382550BG56 ENSCO PLC 7.75% 02/26 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46US459058GL16 Dal 4 ottobre 2018 US900123AX87 NOBLE HOLDING INT 7.75% 01/24US298785HS85 XS0993155398 GOODYEAR TIRE & RUBB 4.875 03/27XS1881014374 IBRD USD 3.00% 09/23 XS1057340009XS1860487252 EIB USD 2.875% 12/21 ExtraMOT EIB EUR 0.20% 07/24 IT0005346454XS1890137364 EIB TRY 16.00% 08/23XS1877869757 IT0005346579 Dal 9 ottobre 2018 Dal 5 ottobre 2018XS1879224373 XS1886402814XS1881537127 EBRD TRY 21.00% 10/23 XS1886403200 TURKEY 7.00% 06/20 EBRD TRY 27.50% 09/20 XS1882544205 TURKEY EUR 4.35% 11/21ES0000012C46 XS1882544627 TURKEY EUR 4.125% 04/23 XS1882544973IT0005342099 Dal 10 ottobre 2018 ExtraMOT-PROIT0005342081 IT0005347643 EBRD TRY 23.00% 03/22 Dal 27 settembre 2018IT0005346579 EBRD TRY ZC (20.039%) 03/25 IT0005348443XS1881533563XS1823623878 Dal 11 ottobre 2018 C. TASCA D’ALMERITA 3.90% 09/25DE000A2LQSH4 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05%XS1876165819 EuroTLX Dal 2 ottobre 2018 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 09/23 Dal 1 ottobre 2018 Dal 4 ottobre 2018 UBI 1.30% 09/20 BRITISH TELECOMM EUR 0.875 09/23 UBI 1.55% 09/21 BRITISH TELECOMM EUR 2.125 09/28 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 Dal 3 ottobre 2018 ING GROEP NV 1.00% 09/23 ING GROEP NV 2.00% 09/28 C.D.PRESTITI 2.125% 09/23 IREN SPA Green 1.95% 09/25 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 Dal 4 ottobre 2018 MOT-DOMESTICMOT KFW EUR 0.75% 06/28 Dal 11 ottobre 2018 Dal 5 ottobre 2018 BOT (ann) 12-10-2018/14-10-2019 HSBC BANK PLC Step-up+TV 09/24 Dal 15 ottobre 2018 Dal 10 ottobre 2018 BTP 2,30 15/10/18-15/10/21

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 281 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Traguardo 2023 Flex ISIN: IT0005338998 Anima Reddito Energy 2023 Dist Società di gestione: Anima SGRpAISIN: IT0005345142 Destinazione proventi: annualeSocietà di gestione: Anima SGRpA Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona-Destinazione proventi: annuale rio, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, de-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario nominati in Euro e in parti di OICVM, specializzati nell’investimento in strumentidi emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli-in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento gazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati inin strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM fles- qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi-sibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limi- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati ete del 45% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natu- OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nel limite del 25% del va-ra azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM lore complessivo netto. L’esposizione combinata del Fondo in (i) strumenti di debi-specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe to - o correlati agli stessi – di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e (ii) stru-nonchè in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura ob- menti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferio-bligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati re ad adeguata, non può superare il 50% del valore complessivo netto. Con riferi-potrà essere orientata fino al 100% verso società riconducibili ai settori Consumer Sta- mento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificareples ovvero dei beni di prima necessità e Consumer Discretionary, ovvero dei beni vo- OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguitaluttuari. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura aziona- rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va-ria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non può superare lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi-il 20% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICVM collegati può lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di co-raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferimento all’inve- noscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al rischio di cambio fino al 20%stimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche colle- del valore complessivo netto. Area geografica di riferimento: Componente Obbliga-gati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’op- zionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investi-portunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: mento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivatipotenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coperturacosti, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali as- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio-sunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti fi- Area geografica: Euronanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Europarti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteri- Grado di rischio: 4stiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geogra- Riservato: Retailfica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azio- Inception date: 28/09/2018naria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità Scadenza: 29/11/2023di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Commissione ingresso: 0%gio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Commissione rimborso: 0-3,75%calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Spese correnti: 1,22%Area geografica: Global Commissioni di performance: max 15% rispetto overperformanceClassificazione: Flessibili - InternazionaliGrado di rischio: 3 Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VIIRiservato: Retail ISIN: IT0005341406 (Classe P)Inception date: in collocamento ISIN: IT0005341422 (Classe R)Scadenza: 31/12/2023 Società di gestione: Arca Fondi SGR SpACommissione ingresso: 0% Destinazione proventi: semestraleCommissione rimborso: 0-3,25% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari relativi alla parte breveSpese correnti: 1,4% della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, ilCommissioni di performance: max 20% rispetto overperformance Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi compre-Investimento minimo iniziale: 2000€ si titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), classificati sia “di ade- guata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azionaria può giun- Anima Traguardo 2023 gere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono principalmen-ISIN: IT0005339012 te Europa, America e Pacifico. è consentita in via contenuta un’esposizione al ri-Società di gestione: Anima SGRpA schio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co-Destinazione proventi: annuale pertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal-rio, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, de- colata con il metodo degli impegni) è pari a 2.nominati in Euro e in parti di OICVM, specializzati nell’investimento in strumenti Area geografica: Globalfinanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM flessibili obbli- Classificazione: Flessibili - Internazionaligazionari. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Grado di rischio: 4qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Riservato: Retailnanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM bilanciati e Inception date: 28/09/2018OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria nel limite del 25% del va- Scadenza: 31/12/2023lore complessivo netto. L’esposizione combinata del Fondo in (i) strumenti di debi- Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R)to - o correlati agli stessi – di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e (ii) stru- Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,5% (Classe R)menti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferio- Spese correnti: 1,462%re ad adeguata, non può superare il 50% del valore complessivo netto. Con riferi- Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformancemento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificareOICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita Arca Cedola Attiva 2023 VIIIrappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va- ISIN: IT0005341448 (Classe P)lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- ISIN: IT0005341463 (Classe R)lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di co- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpAnoscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al rischio di cambio fino al 20% Destinazione proventi: semestraledel valore complessivo netto. Area geografica di riferimento: Componente Obbliga- Politica di investimento: investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani,zionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Investi- di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditiziamento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investiresia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. È escluso l’in-(tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- vestimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere espo-ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. sto al rischio di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti derivati perArea geografica: Euro finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar-Classificazione: Obbligazionari Euro bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipoGrado di rischio: 4 tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3.Riservato: Retail Area geografica: GlobalInception date: 28/09/2018 Classificazione: Absolute Return ObbligazionarioScadenza: 14/12/2023 Grado di rischio: 3Commissione ingresso: 0% Riservato: RetailCommissione rimborso: 0-3,75% Inception date: 01/10/2018Spese correnti: 1,18% Scadenza: 31/12/2023Commissioni di performance: max 15% rispetto overperformance

Pag. 282 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R) ficare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sosteni-Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,75% (Classe R) bili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co-Spese correnti: 0,857% (Classe P), 0.807% (Classe R) pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformance La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- colata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Etica Impatto Clima Area geografica: GlobalISIN: IT0005341927 (Classe I) Classificazione: Bilanciati Azionari - InternazionaliISIN: IT0005341901 (Classe R) Grado di rischio: 6ISIN: IT0005341943 (Classe RD) Riservato: RetailSocietà di gestione: Etica SGR SpA Inception date: 20/09/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classi I e R), annuale (Classe RD) Scadenza: 31/12/2025Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura sia obbligazio- Commissione ingresso: 0%naria sia azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l’investimen- Commissione rimborso: 2,25%to in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi Spese correnti: 2,03% (di cui 1,5% commissione di gestione)bancari fino al 40% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispet- Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformanceto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti Investimento minimo iniziale: 500€finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quan-do gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Eu- Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023ropea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il va- ISIN: IT0005341760 (Classe A)lore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.. ISIN: IT0005341786 (Classe D)Area geografica: Global Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAClassificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,Riservato: Retail (Classi R e RD), Institutional (Classe I) monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% del-Inception date: 01/10/2018 le attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle atti-Commissione di gestione: 0,8% (Classe P), 1,6% (Classi R e RD) vità. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so-Versamento minimo iniziale: 500€% (Classe R), 2000€% (Classe RD), 500000€ vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di(Classe I) emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazio- ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credi- Eurizon Equity Target 30 - Dicembre 2023 to inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativa-ISIN: IT0005341802 mente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite conSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati inDestinazione proventi: accumulazione valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fon-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, do investe inoltre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immo-monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- biliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusitata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- quotati e non quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio-giungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamen- re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe ten-te, l’esposizione azionaria non potrà superare il 35% delle attività. denzialmente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservatiInvestimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli stru- (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR so-menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. no selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Grup-Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi- po (OICR “collegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità eno al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè della so-tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade lidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondoo privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria mas-gli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 40% sima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de-del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio- gli impegni) è pari a 2.re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM Area geografica: Globale FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fon- Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionalido utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia Grado di rischio: 4per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria Riservato: Retailmassima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Inception date: 20/09/2018degli impegni) è pari a 2. Scadenza: 31/12/2023Area geografica: Global Commissione ingresso: 0%Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione rimborso: 1,75%Grado di rischio: 4 Spese correnti: 1,34% (di cui 0,9% commissione di gestione)Riservato: Retail Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformanceInception date: 20/09/2018 Investimento minimo iniziale: 500€Scadenza: 31/12/2023Commissione ingresso: 0% Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023Commissione rimborso: 0-2% ISIN: IT0005341760 (Classe A)Spese correnti: 1,52% (di cui 1,05% commissione di gestione) ISIN: IT0005341786 (Classe D)Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformance Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delleISIN: IT0005341661 (Classe A) attività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività.ISIN: IT0005341687 (Classe D) Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) tenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiorebligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me-quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverseLe obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol-zionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra-dito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e nonvalute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po-stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente finotà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili converse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli ge-della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quel-luzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio- li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e del-nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in- la trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo d’investi-formazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. “”Environ- mento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanzia-mental, Social and Corporate governance factors”“ - ESG) con l’obiettivo di identi- ri derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 283copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchèesposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. IlArea geografica: Global Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia-Grado di rischio: 4 ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodoRiservato: Retail degli impegni) è pari a 2.Inception date: 20/09/2018 Area geografica: GlobalScadenza: 31/12/2023 Classificazione: Flessibili - InternazionaliCommissione ingresso: 0% Grado di rischio: 4Commissione rimborso: 1,75% Riservato: RetailSpese correnti: 1,34% (di cui 0,9% commissione di gestione) Inception date: 20/09/2018Commissioni di performance: max 20% rispetto overperformance Scadenza: 31/12/2023Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,5% Eurizon Obbligazioni - Edizione 1 Spese correnti: 1,57% (di cui 1% commissione di gestione)ISIN: IT0005341869 (Classe A) Commissioni di performance: 20%ISIN: IT0005341885 (Classe D) Investimento minimo iniziale: 500€Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpADestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Quaestio PIR Small CapPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ISIN: IT0005345373e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie e societa- Società di gestione: Quaestio Capital SGRpAri principalmente italiani ed europei. Investimento in obbligazioni/strumenti mone- Destinazione proventi: accumulazionetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gli investimenti sono Area geografica: Italyeffettuati in strumenti finanziari denominati esclusivamente in euro. Investimento Classificazione: Azionari Italy - Mid Small Capin depositi bancari denominati in euro, fino al 30% delle attività. Investimento in Grado di rischio: 4obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating Riservato: Retailinferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente Inception date: 28/09/2018al rischio di credito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-guardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (du- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a diminuire gradualmen-te nel corso del ciclo di investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Asia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura ISIN: IE00B8X9NY41(tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di Società di gestione: First Trust Global Funds PLCtipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50. Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Euro Area geografica: EuroClassificazione: Obbligazionari Euro Benchmark: NASDAQ AlphaDEX EurozoneGrado di rischio: 4 Classificazione: Azionari EuroRiservato: Retail Grado di rischio: 5Inception date: 20/09/2018 Data inizio quotazione: 02/10/2018Scadenza: 25/10/2023 Spese correnti: 0,65%Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 0% Franklin LibertyQ Asia ex Jap UCITS ETFSpese correnti: 0,57% (di cui 0,5% commissione di gestione) ISIN: IE00BFWXDV39Commissioni di performance: 0% Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAVInvestimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Asia ex-Japan Eurizon Top Selection Dicembre 2023 Benchmark: LibertyQ Asia Ex Japan EquityISIN: IT0005341729 (Classe A) Classificazione: Azionari Asia Pacific Ex JapanISIN: IT0005341745 (Classe D) Data inizio quotazione: 01/10/2018Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Spese correnti: 0,4%Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- ISIN: IE00BG0TQB18ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Società di gestione: Invesco Markets II PLCnazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Destinazione proventi: trimestraletenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Area geografica: Globalmenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Benchmark: Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Classificazione: Obbligazionari Internazionali Convertibilidi credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Grado di rischio: 4rito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non Data inizio quotazione: 28/09/2018può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo Spese correnti: 0,39%è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prin-cipalmente “”collegati”“, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezionati princi-palmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo(OICR “”collegati”“), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSISIT0005340986 Alkimis Dividend Plus Alkimis Capital SGR Global HedgeIT0005336679 Amundi Accumulazione Italia PIR 2024 P Amundi SGR Italy Flessibili - ItalyIT0005339038 Anima Obbligazionario Tattico A Anima SGRpA - ObbligazionariIT0005339053 Anima Obbligazionario Tattico AD Anima SGRpA - ObbligazionariIT0005339079 Anima Obbligazionario Tattico F Anima SGRpA - ObbligazionariIT0005340846 Anima Programma Cedola 2023 III Anima SGRpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005340861 Anima Reddito Financial 2023 Dis Anima SGRpA - -IT0005340895 Anima Reddito IT 2023 Dis Anima SGRpA - -IT0005347130 BP Euro Corporate Bond Cap BancoPosta Fondi SpA SGR Euro Obbligazionari Euro - CorporateIT0005347155 BP Euro Government Bond Cap BancoPosta Fondi SpA SGR Euro Obbligazionari EuroIT0005341828 Eurizon Difesa 100 Edizione 6 Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005341844 Eurizon Difesa 100 Plus Edizione 3 Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005341703 Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2023 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005346595 Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari USDIT0005346611 Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari USDIT0005346306 Euromobiliare Accumulo Smart 50 A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA - -IT0005346330 Euromobiliare Smart 2024 A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA - -IT0005329450 Fondo Finint Multistrategy A Cap Finint Investments SGR SpA - FlessibiliIT0005329476 Fondo Finint Multistrategy I Cap Finint Investments SGR SpA - FlessibiliIT0005345126 Soprarno Valore Attivo Soprarno SGR SpA - -

Pag. 284 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1858042754 Retail LO Funds TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) RA EUR Acc Others 12/09/2018IE00BDTM8703 Retail PIMCO Investors Series Income E Class EUR Hedged Income II EUR Dist Absolute Return Obbligazionario 31/08/2018IE00BDTM8810 Retail PIMCO Investors Series Socially Responsible Emerging EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 31/08/2018LU1319657968 Institutional AXA World US Short Duration High Yield Bonds F Dist USD USD Dist Obbligazionari USD - High Yield 30/09/2018LU1858922047 Institutional BlueBay Structured Funds SIF Total Return Diversified SEK Acc Obbligazionari Internazionali 25/09/2018LU1818764927 Institutional Low Duration European Covered Bond USD HBC USD Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 25/09/2018IE00BFZ89288 Institutional PIMCO Investors Series Dynamic Bond Institutional CAD CAD Acc Absolute Return Obbligazionario 21/09/2018IE00BFZ89841 Institutional PIMCO Investors Series Global Bond Institutional CAD Hedged Acc CAD Acc Obbligazionari Internazionali 21/09/2018IE00BFXR7J04 Institutional PIMCO Investors Series Income Institutional CAD Hedged Income CAD Dist Absolute Return Obbligazionario 07/09/2018IE00BG800V43 Institutional PIMCO Investors Series Strategic Income Institutional EUR EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 01/08/2018IE00BD0Q8V55 Institutional Principal Investors Preferred Securities N Class Acc Units USD Dist Obbligazionari Internazionali 13/09/2018LU1829334819 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1829335030 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1EP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829335113 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1G GBP GBP Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1829335204 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 1GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849564031 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 2E EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849564114 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 2EP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849564205 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 2G GBP GBP Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849564387 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 2GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829336194 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 3EP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829336277 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 3G GBP GBP Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1829336350 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 3GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829336608 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 4GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829335386 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 8E EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1829335469 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 8EP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1829335543 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 8G GBP GBP Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1829335899 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 8GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849564544 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 9EP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849564627 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 9G GBP GBP Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849564890 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend 9GP GBP GBP Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849564973 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend AE EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849565194 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend AEP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849565277 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend DE EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849565350 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend DEP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849565780 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend IE EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849565863 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend IEP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018LU1849565434 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend ZE EUR EUR Acc Azionari Europe 05/10/2018LU1849565608 Institutional Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend ZEP EUR EUR Dist Azionari Europe 05/10/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00BZBWL408 Pimco GIS Capital Securities E Dist. Hedge 28/09/18 0,06928 0,74510 EUR 25,48975% IE00BCCW5L37 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 28/09/18 0,11087 0,74510 EUR 25,48975%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BCCW5K20 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 28/09/18 0,11583 0,74510 GBP 25,48975% IE00BYXVW784 Pimco GIS Capital Securities Institutional 28/09/18 0,11480 0,74510 SGD 25,48975%LU0613606622 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF E 25/09/18 0,46636 0,78386 EUR 21,61386% IE00BLZH2R37 Pimco GIS Capital Securities Institutional 28/09/18 0,09627 0,74510 USD 25,48975%LU0899731631 Amundi UniCredit a Formula Cina Settembre 2018 E 26/09/18 3,75000 0,86534 EUR 13,46642% IE00BP8GHP86 Pimco GIS Capital Securities Institutional EUR 28/09/18 0,10564 0,74510 EUR 25,48975%LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 26/09/18 1,53000 0,76366 USD 23,63369% IE00BLZH2P13 Pimco GIS Capital Securities Investor 28/09/18 0,08678 0,74510 USD 25,48975%LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond E5 27/09/18 0,06830 0,81628 EUR 18,37193% IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 28/09/18 0,03311 0,74510 USD 25,48975%LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 27/09/18 0,08608 0,85977 EUR 14,02276% IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD 28/09/18 0,02028 0,74510 HKD 25,48975%LU0500207542 BGF Euro Corporate Bond E5 27/09/18 0,00098 0,74688 EUR 25,31161% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD 28/09/18 0,03315 0,74510 SGD 25,48975%LU0579995191 BGF European Equity Income E5G Dist. 27/09/18 0,03689 0,74000 EUR 26,00000% IE00BK8FYT34 Pimco GIS Capital Securities R Class 28/09/18 0,09314 0,74510 USD 25,48975%LU1270846964 BGF European High Yield Bond E5 27/09/18 0,06398 0,74000 EUR 26,00000% IE00BN795H28 Pimco GIS Capital Securities R Class GBP (Hedged) 28/09/18 0,08914 0,74510 GBP 25,48975%LU1129992308 BGF Fixed Income Global Opportunities I5 H 27/09/18 0,06864 0,75741 EUR 24,25878% IE00BRB37S36 Pimco GIS Capital Securities T Class 28/09/18 0,06433 0,74510 USD 25,48975%LU0500207039 BGF Global High Yield Bond E5 27/09/18 0,10436 0,74146 EUR 25,85448% IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E 28/09/18 0,08127 0,76972 USD 23,02844%LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income E5G Dist. 27/09/18 0,11210 0,74353 EUR 25,64661% IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E 28/09/18 0,07170 0,76972 EUR 23,02844%LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income I5G H 27/09/18 0,11856 0,74353 EUR 25,64661% IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged 28/09/18 0,10954 0,76972 USD 23,02844%LU1648246756 BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond X5 EUR 27/09/18 1,55589 0,80835 EUR 19,16534% IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged 28/09/18 0,09125 0,76972 USD 23,02844%LU1129992720 BSF Fixed Income Strategies I5 27/09/18 0,27166 0,80739 EUR 19,26131% IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 28/09/18 0,10879 0,77237 USD 22,76282%LU1582984909 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A Dist. 27/09/18 0,02440 0,74000 EUR 26,00000% IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 28/09/18 0,09317 0,77237 EUR 22,76282%LU0886674414 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income AUP 27/09/18 0,35500 0,74000 USD 26,00000% IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 28/09/18 0,10359 0,77237 EUR 22,76282%LU1504937902 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP 27/09/18 0,35100 0,74000 USD 26,00000% IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 28/09/18 0,15443 0,77237 USD 22,76282%LU1273583119 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 27/09/18 0,25400 0,74000 EUR 26,00000% IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 28/09/18 0,08980 0,77237 EUR 22,76282%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 27/09/18 0,03200 0,74000 USD 26,00000% IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 28/09/18 0,09642 0,77237 CHF 22,76282%LU1273583465 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 27/09/18 0,37700 0,74000 EUR 26,00000% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 28/09/18 0,02820 0,77237 USD 22,76282%LU1273583895 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth 27/09/18 0,39700 0,74000 USD 26,00000% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 28/09/18 0,03561 0,77237 USD 22,76282%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 27/09/18 0,05800 0,75187 EUR 24,81261% IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 28/09/18 0,07533 0,77237 USD 22,76282%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 27/09/18 0,03500 0,75187 USD 24,81261% IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR (Hedged) 28/09/18 0,07034 0,77237 EUR 22,76282%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate 27/09/18 0,04200 0,75187 EUR 24,81261% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 28/09/18 0,02702 0,75045 USD 24,95528%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 27/09/18 0,04800 0,81054 EUR 18,94572% IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 28/09/18 0,08448 0,83551 USD 16,44856%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 27/09/18 0,05500 0,81054 USD 18,94572% IE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 28/09/18 0,10747 0,83551 EUR 16,44856%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 27/09/18 0,03700 0,77935 EUR 22,06480% IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 28/09/18 0,10896 0,83551 USD 16,44856%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 27/09/18 0,02800 0,77935 EUR 22,06480% IE00BSTL7642 Pimco GIS Emerging Markets 2018 Institutional 28/09/18 0,07125 0,74823 USD 25,17672%LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 27/09/18 0,03500 0,79553 USD 20,44725% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond E Dist. 28/09/18 0,09840 0,79670 USD 20,32994%LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEC 27/09/18 0,07500 0,75703 EUR 24,29711% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 28/09/18 0,02746 0,79670 USD 20,32994%LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DEC 27/09/18 0,08400 0,75703 EUR 24,29711% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 28/09/18 0,03624 0,79670 USD 20,32994%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEC 27/09/18 0,01400 0,78132 EUR 21,86834% IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local 28/09/18 0,06187 0,78935 USD 21,06515%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AUP 27/09/18 0,01600 0,78132 USD 21,86834% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 28/09/18 0,02388 0,75749 EUR 24,25116%LU1433070262 Threadneedle (Lux) Global Focus AEP 27/09/18 0,06000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 28/09/18 0,02555 0,75749 EUR 24,25116%LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC 27/09/18 0,13600 0,74618 EUR 25,38171% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 28/09/18 0,02532 0,75749 EUR 24,25116%LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP 27/09/18 0,14600 0,74618 EUR 25,38171% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 28/09/18 0,02161 0,75749 EUR 24,25116%LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUP 27/09/18 0,15100 0,74618 USD 25,38171% IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 28/09/18 0,03814 0,78590 USD 21,41045%LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEP 27/09/18 0,14100 0,74618 EUR 25,38171% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 28/09/18 0,03798 0,78410 USD 21,59009%LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DUP 27/09/18 0,14100 0,74618 USD 25,38171% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 28/09/18 0,02841 0,78410 EUR 21,59009%LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZEC 27/09/18 0,14900 0,74618 EUR 25,38171% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 28/09/18 0,03214 0,78410 USD 21,59009%LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 27/09/18 0,02400 0,81439 EUR 18,56137% IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG E Inc 28/09/18 0,02188 0,78265 USD 21,73461%LU0713318813 Threadneedle (Lux) UK Equities AGP 27/09/18 0,50000 0,74000 GBP 26,00000% IE00BD5P8952 Pimco GIS Global Bond ESG H dist. 28/09/18 0,04577 0,78265 NZD 21,73461%LU0713326329 Threadneedle (Lux) UK Equities IGP 27/09/18 0,65300 0,74000 GBP 26,00000% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 28/09/18 0,03670 0,79457 USD 20,54270%LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income AEC 27/09/18 0,05800 0,74000 EUR 26,00000% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 28/09/18 0,02340 0,79457 USD 20,54270%LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DEC 27/09/18 0,05700 0,74000 EUR 26,00000% IE00BDD2B558 Pimco GIS Global Bond Institutional EUR 28/09/18 0,06040 0,78410 EUR 21,59009%LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DGP 27/09/18 0,07500 0,74000 GBP 26,00000% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 28/09/18 0,01762 0,78410 HKD 21,59009%LU1280957728 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AEC 27/09/18 0,11200 0,74000 EUR 26,00000% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 28/09/18 0,01756 0,78410 USD 21,59009%LU1280957306 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AUP 27/09/18 0,13100 0,74000 USD 26,00000% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 28/09/18 0,02231 0,78410 USD 21,59009%LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEC 27/09/18 0,05800 0,74000 EUR 26,00000% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 28/09/18 0,10891 0,74149 USD 25,85129%LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AUP 27/09/18 0,05800 0,74000 USD 26,00000% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 28/09/18 0,09888 0,74149 EUR 25,85129%LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEC 27/09/18 0,04400 0,74000 EUR 26,00000% IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 28/09/18 0,11255 0,74149 CHF 25,85129%LU0194910054 Amundi Bond Euro Corporate Ie (d) 28/09/18 16,28000 0,74007 EUR 25,99324% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 28/09/18 0,03256 0,74149 USD 25,85129%LU0194908405 Amundi Bond Euro High Yield Ie (d) 28/09/18 35,24000 0,74011 EUR 25,98934% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 28/09/18 0,03814 0,74149 USD 25,85129%LU0907330871 Amundi Bond Euro High Yield Short Term Ie (d) 28/09/18 30,68000 0,74013 EUR 25,98722% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 28/09/18 0,09140 0,74149 USD 25,85129%LU0319687710 Amundi Bond Global Aggregate Iu (d) 28/09/18 19,20000 0,79978 USD 20,02211% IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 28/09/18 0,08926 0,77617 USD 22,38273%LU1128906705 AMUNDI II Pioneer Strategic Income I USD 28/09/18 10,33562 0,76133 USD 23,86674% IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Inc. 28/09/18 0,06777 0,77617 EUR 22,38273%LU0899731474 Amundi UniCredit a Formula Europa Settembre 28/09/18 4,65900 0,86793 EUR 13,20691% IE0033386453 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 28/09/18 0,11017 0,77617 USD 22,38273%LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 28/09/18 0,55000 0,74473 EUR 25,52750% IE00BD08CW06 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 28/09/18 0,08577 0,77617 USD 22,38273%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 28/09/18 0,05553 0,74884 USD 25,11577% IE00BVL8FF90 Pimco GIS Global Investment Grade Credit 28/09/18 0,08007 0,77617 CHF 22,38273%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 28/09/18 0,05283 0,74884 EUR 25,11577% IE00BYXVW891 Pimco GIS Global Investment Grade Credit 28/09/18 0,09165 0,77617 SGD 22,38273%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 28/09/18 0,05739 0,74884 USD 25,11577% IE00BWC52J96 Pimco GIS Global Investment Grade Credit 28/09/18 0,08484 0,77617 HUF 22,38273%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/09/18 0,17000 0,80074 EUR 19,92584% IE00BWC52K02 Pimco GIS Global Investment Grade Credit 28/09/18 0,09105 0,77617 PLN 22,38273%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/09/18 0,16000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BWC52L19 Pimco GIS Global Investment Grade Credit 28/09/18 0,08266 0,77617 CZK 22,38273%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/09/18 0,27000 0,74000 USD 26,00000% IE00B3KQH416 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. 28/09/18 0,09295 0,77617 CHF 22,38273%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/09/18 0,43000 0,85970 EUR 14,03018% IE00B3KQH291 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. 28/09/18 0,09948 0,77617 EUR 22,38273%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/09/18 0,23000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B3KQH184 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Inc. 28/09/18 0,10563 0,77617 USD 22,38273%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/09/18 0,50000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 28/09/18 0,02095 0,77617 USD 22,38273%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/09/18 0,22000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 28/09/18 0,03045 0,77617 USD 22,38273%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/09/18 0,42000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 28/09/18 0,02010 0,77617 HKD 22,38273%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/09/18 0,32000 0,74000 EUR 26,00000% IE00BHZKQ839 Pimco GIS Global Low Duration Real Return 28/09/18 0,04382 0,85760 USD 14,24007%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/09/18 0,73000 0,82157 EUR 17,84308% IE00BHZKQC78 Pimco GIS Global Low Duration Real Return 28/09/18 0,04306 0,85760 EUR 14,24007%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/09/18 1,40000 0,82157 USD 17,84308% IE00BSTL7758 Pimco GIS Global Low Duration Real Return 28/09/18 0,05327 0,85760 EUR 14,24007%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. 28/09/18 0,22000 0,78364 EUR 21,63577% IE00BHZKQD85 Pimco GIS Global Low Duration Real Return 28/09/18 0,04484 0,85760 GBP 14,24007%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/09/18 0,19000 0,74351 EUR 25,64868% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset E Dist. 28/09/18 0,09958 0,79226 USD 20,77412%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/09/18 0,25000 0,74000 EUR 26,00000% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 28/09/18 0,09619 0,79226 EUR 20,77412%IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 28/09/18 0,11203 0,74510 USD 25,48975%IE00BLZH2N98 Pimco GIS Capital Securities E Class 28/09/18 0,07271 0,74510 USD 25,48975%

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 285CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. 28/09/18 0,10389 0,79226 EUR 20,77412% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 04/10/18 0,01346 0,74000 EUR 26,00000%IE00B0MD9N28 Pimco GIS Global Real Return E Dist. 28/09/18 0,02841 0,85635 USD 14,36536% LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 04/10/18 0,03189 0,74000 EUR 26,00000%IE00B50W2933 Pimco GIS Global Real Return E Inc. Hedged 28/09/18 0,02862 0,85635 GBP 14,36536% LU0239681009 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond IX 04/10/18 0,10701 0,74000 EUR 26,00000%IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 28/09/18 0,03974 0,85635 GBP 14,36536% LU0360612435 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZX 04/10/18 0,09902 0,74000 EUR 26,00000%IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 28/09/18 0,04272 0,85635 CHF 14,36536% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 04/10/18 0,11111 0,79563 EUR 20,43665%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 28/09/18 0,03337 0,77727 GBP 22,27288% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 04/10/18 0,03967 0,79563 EUR 20,43665%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 28/09/18 0,03333 0,77727 HKD 22,27288% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 04/10/18 0,05478 0,79563 EUR 20,43665%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 28/09/18 0,03670 0,77727 USD 22,27288% LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High 04/10/18 0,25016 0,74000 EUR 26,00000%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 28/09/18 0,03670 0,77727 SGD 22,27288% LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High 04/10/18 0,17641 0,74000 EUR 26,00000%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 28/09/18 0,03353 0,77727 CHF 22,27288% LU1807328619 Morgan Stanley IF European Currencies High 04/10/18 0,16754 0,74000 EUR 26,00000%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 28/09/18 0,03423 0,77727 HKD 22,27288% LU0360611460 Morgan Stanley IF European Currencies High 04/10/18 0,24234 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 28/09/18 0,03660 0,77727 USD 22,27288% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/10/18 0,16844 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 28/09/18 0,33333 0,77727 CNH 22,27288% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/10/18 0,04477 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 28/09/18 0,03657 0,77727 EUR 22,27288% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/10/18 0,18521 0,74000 EUR 26,00000%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 28/09/18 0,03403 0,77727 SGD 22,27288% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/10/18 0,07083 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 28/09/18 0,03670 0,77727 EUR 22,27288% LU0905733811 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities 04/10/18 0,14184 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 28/09/18 0,03677 0,77727 USD 22,27288% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 04/10/18 0,27702 0,78794 EUR 21,20615%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 28/09/18 0,03337 0,77727 HKD 22,27288% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 04/10/18 0,26412 0,78794 EUR 21,20615%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 28/09/18 0,03333 0,77727 CHF 22,27288% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 04/10/18 0,26714 0,78794 EUR 21,20615%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 28/09/18 0,01590 0,77727 EUR 22,27288% LU1725244864 Morgan Stanley IF Global Balanced Income ZR 04/10/18 0,29761 0,78794 EUR 21,20615%IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 28/09/18 0,03337 0,77727 SGD 22,27288% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 04/10/18 0,11618 0,80732 EUR 19,26755%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 28/09/18 0,03373 0,77727 USD 22,27288% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 04/10/18 0,16870 0,80732 USD 19,26755%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 28/09/18 0,03363 0,77727 EUR 22,27288% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 04/10/18 0,06210 0,80732 EUR 19,26755%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 28/09/18 0,03357 0,77727 USD 22,27288% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 04/10/18 0,06903 0,80732 USD 19,26755%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 28/09/18 0,03343 0,77727 USD 22,27288% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 04/10/18 0,26833 0,74000 EUR 26,00000%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 28/09/18 0,03350 0,77727 EUR 22,27288% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 04/10/18 0,28120 0,74000 USD 26,00000%IE00B8MLJ210 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc 28/09/18 0,02058 0,81586 USD 18,41355% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 04/10/18 0,26223 0,74000 EUR 26,00000%IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc. Hedged 28/09/18 0,02032 0,81586 EUR 18,41355% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 04/10/18 0,27477 0,74000 USD 26,00000%IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration E Dist. 28/09/18 0,03481 0,76573 USD 23,42739% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 04/10/18 0,26375 0,74000 EUR 26,00000%IE00BRS5T089 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 28/09/18 0,07598 0,74399 EUR 25,60107% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 04/10/18 0,27637 0,74000 USD 26,00000%IE00BRS5SV26 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 28/09/18 0,08079 0,74399 USD 25,60107% LU1378880097 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income IR 04/10/18 0,28747 0,74000 USD 26,00000%IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 28/09/18 0,08070 0,74399 USD 25,60107% LU1378880337 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income ZR 04/10/18 0,28862 0,74000 USD 26,00000%IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 28/09/18 0,08185 0,74399 GBP 25,60107% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 04/10/18 0,30678 0,74113 EUR 25,88660%IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 28/09/18 0,08458 0,74399 USD 25,60107% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 04/10/18 0,10527 0,74113 EUR 25,88660%IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 28/09/18 0,07980 0,74399 EUR 25,60107% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 04/10/18 0,24620 0,74113 EUR 25,88660%IE00BRS5SS96 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Investor 28/09/18 0,12637 0,74399 USD 25,60107% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 04/10/18 0,04316 0,74113 EUR 25,88660%IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure R Class 28/09/18 0,08088 0,74399 GBP 25,60107% LU0410169147 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZHX 04/10/18 0,00730 0,74089 EUR 25,91090%IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 28/09/18 0,01738 0,74865 EUR 25,13461% LU0360613086 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZX 04/10/18 0,00864 0,74089 USD 25,91090%IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 28/09/18 0,01831 0,74865 USD 25,13461% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 04/10/18 0,33086 0,74000 EUR 26,00000%IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 28/09/18 0,02250 0,74865 USD 25,13461% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 04/10/18 0,35528 0,74000 USD 26,00000%IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E (Hedged) Income II 28/09/18 0,09202 0,76539 EUR 23,46092% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 04/10/18 0,26717 0,74000 EUR 26,00000%IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 28/09/18 0,09600 0,76539 USD 23,46092% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 04/10/18 0,28740 0,74000 USD 26,00000%IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR (Hedged) 28/09/18 0,03995 0,76539 EUR 23,46092% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 04/10/18 0,28199 0,74000 EUR 26,00000%IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 28/09/18 0,05928 0,77505 USD 22,49498% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 04/10/18 0,28625 0,74000 USD 26,00000%IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 28/09/18 0,04499 0,77505 EUR 22,49498% LU0712124758 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond IX 04/10/18 0,30627 0,74000 USD 26,00000%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 28/09/18 0,01379 0,77505 HKD 22,49498% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities 04/10/18 0,18490 0,74000 EUR 26,00000%IE00B464K924 Pimco GIS Unconstrained Bond E Dist. 28/09/18 0,06563 0,79724 USD 20,27552% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities 04/10/18 0,10563 0,74000 EUR 26,00000%IE00B53XYJ72 Pimco GIS Unconstrained Bond Inst./Dist. 28/09/18 0,09680 0,79724 USD 20,27552% LU0225306827 BlueBay Emerging Market Bond D - GBP (QIDiv) 05/10/18 1,16810 0,81625 GBP 18,37507%IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 28/09/18 0,12517 0,74162 USD 25,83785% LU0225307122 BlueBay Emerging Market Bond DR - GBP (QIDiv) 05/10/18 1,08390 0,81625 GBP 18,37507%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 28/09/18 0,03889 0,74162 USD 25,83785% LU0356218577 BlueBay Emerging Market Corporate Bond D 05/10/18 1,49840 0,74394 GBP 25,60553%IE00BD0B0471 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond H 28/09/18 0,09006 0,77705 USD 22,29495% LU0403659740 BlueBay Global Convertible Bond D - GBP (QIDiv) 05/10/18 1,05510 0,74000 GBP 26,00000%IE00BDBBRC39 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/09/18 0,07127 0,77705 EUR 22,29495% LU0403659823 BlueBay Global Convertible Bond DR - GBP (QIDiv) 05/10/18 0,86890 0,74000 GBP 26,00000%IE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/09/18 0,07485 0,77705 USD 22,29495% LU0549551207 BlueBay Global High Yield Bond DR - GBP (QIDiv) 05/10/18 1,35530 0,74000 GBP 26,00000%IE00BDBBQM61 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/09/18 0,09681 0,77705 USD 22,29495% LU1450810095 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) 05/10/18 0,48130 0,74000 GBP 26,00000%IE00BDBBRF69 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/09/18 0,09226 0,77705 EUR 22,29495% LU1632767395 BlueBay Global High Yield Bond Q - GBP (QIDiv) 05/10/18 1,45660 0,74000 GBP 26,00000%IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate 28/09/18 0,10591 0,77705 GBP 22,29495% LU1531016399 BlueBay Global High Yield Bond S - USD (QIDiv) 05/10/18 1,50140 0,74000 USD 26,00000%GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity 28/09/18 0,00879 0,74000 GBP 26,00000% LU1598155874 BlueBay Total Return Credit C - CAD (QIDiv) 05/10/18 1,07140 0,77195 CAD 22,80496%LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT 01/10/18 0,02990 0,80059 EUR 19,94139% LU1128624399 BlueBay Total Return Credit C - EUR (QIDiv) 05/10/18 0,98360 0,77195 EUR 22,80496%LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 01/10/18 0,05870 0,81715 EUR 18,28511% LU1128623821 BlueBay Total Return Credit C - GBP (QIDiv) 05/10/18 0,97950 0,77195 GBP 22,80496%LU0511406646 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H 01/10/18 0,03530 0,81715 EUR 18,28511% LU1128624639 BlueBay Total Return Credit C - USD (QIDiv) 05/10/18 1,01470 0,77195 USD 22,80496%LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/10/18 0,01880 0,78579 EUR 21,42100% LU0145476221 Generali Investments Euro Bond B Dist. 05/10/18 2,27500 0,86637 EUR 13,36265%LU0448041581 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR H 01/10/18 0,04500 0,78579 EUR 21,42100% IT0005038804 Gestielle Cedola Dual Brand 05/10/18 0,15000 0,78344 EUR 21,65570%LU0683598568 AB I Global Plus Fixed Income Portfolio AT 01/10/18 0,01240 0,82079 USD 17,92077% IT0005204216 Gestielle Cedola Multi Target III 05/10/18 0,06250 0,75953 EUR 24,04655%LU0654559607 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT 01/10/18 0,05760 0,74834 USD 25,16599% LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 05/10/18 0,27450 0,74000 USD 26,00000%LU0654560951 AB I Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H 01/10/18 0,02530 0,74834 EUR 25,16599% FR0011289966 Edmond de Rothschild Financial Bonds D 10/10/18 4,32000 0,74016 EUR 25,98367%LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/10/18 0,05040 0,74834 USD 25,16599% FR0013174695 Edmond de Rothschild Financial Bonds ID 10/10/18 4,05000 0,74016 EUR 25,98367%LU0812851953 AMUNDI II Emerging Markets Bond E EUR Dist 01/10/18 0,04700 0,78066 EUR 21,93402% FR0013292463 Edmond de Rothschild Financial Bonds SD 10/10/18 1,24000 0,74016 EUR 25,98367%LU0812852092 AMUNDI II Emerging Markets Bond F EUR Dist 01/10/18 0,03800 0,78066 EUR 21,93402% LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 10/10/18 0,02904 0,79997 USD 20,00273%LU0812852175 AMUNDI II Emerging Markets Bond Local 01/10/18 0,00900 0,83471 EUR 16,52934% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 10/10/18 0,46536 0,74000 EUR 26,00000%LU0812852258 AMUNDI II Emerging Markets Bond Local 01/10/18 0,00300 0,83471 EUR 16,52934% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B 10/10/18 0,46329 0,74000 EUR 26,00000%LU1199021939 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term 01/10/18 0,02700 0,74616 EUR 25,38419% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 10/10/18 0,04697 0,74000 USD 26,00000%LU1344157547 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term 01/10/18 0,03000 0,74616 EUR 25,38419% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 10/10/18 0,04311 0,74000 USD 26,00000%LU1199022077 AMUNDI II Emerging Markets Bond Short-Term 01/10/18 0,02100 0,74616 EUR 25,38419% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 10/10/18 0,05336 0,74000 USD 26,00000%LU0812852688 AMUNDI II Emerging Markets Corporate Bond E 01/10/18 0,03300 0,74169 EUR 25,83087% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 10/10/18 0,38798 0,77986 USD 22,01383%LU0812852332 AMUNDI II Emerging Markets Corporate High 01/10/18 0,04000 0,74113 EUR 25,88702% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 10/10/18 0,05480 0,80383 EUR 19,61662%LU0812852415 AMUNDI II Emerging Markets Corporate High 01/10/18 0,03200 0,74113 EUR 25,88702% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 10/10/18 0,10014 0,80383 EUR 19,61662%LU0702500801 AMUNDI II Euro Aggregate Bond E EUR Dist 01/10/18 0,02300 0,81119 EUR 18,88128% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 10/10/18 0,06883 0,80383 EUR 19,61662%LU0857391311 AMUNDI II Euro Bond E EUR Dist Quarterly Target 01/10/18 0,01600 0,86787 EUR 13,21310% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 10/10/18 0,53253 0,74484 EUR 25,51563%LU0702501015 AMUNDI II Euro Corporate Bond E EUR Dist 01/10/18 0,02000 0,74257 EUR 25,74350% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 10/10/18 0,52626 0,74484 EUR 25,51563%LU0702501288 AMUNDI II Euro High Yield E EUR Dist Quarterly Target 01/10/18 0,02000 0,74025 EUR 25,97523% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 10/10/18 0,76193 0,74658 EUR 25,34160%LU0744835850 AMUNDI II Euro High Yield F EUR Dist Quarterly Target 01/10/18 0,00900 0,74025 EUR 25,97523% LU0995120838 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 10/10/18 0,79952 0,74658 EUR 25,34160%LU0702501106 AMUNDI II Euro Strategic Bond E EUR Dist 01/10/18 0,01700 0,75376 EUR 24,62352% LU0995120911 Schroder ISF EURO Credit Conviction I 10/10/18 0,82536 0,74658 EUR 25,34160%LU0744823922 AMUNDI II Euro Strategic Bond F EUR Dist 01/10/18 0,00800 0,75376 EUR 24,62352% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 10/10/18 1,42278 0,74482 EUR 25,51850%LU0702500983 AMUNDI II Global Aggregate Bond E EUR Dist 01/10/18 0,01200 0,80360 EUR 19,64008% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 10/10/18 1,42089 0,74482 EUR 25,51850%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 01/10/18 0,04187 0,76354 USD 23,64550% LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 10/10/18 1,46473 0,74482 EUR 25,51850%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 01/10/18 0,04232 0,76354 USD 23,64550% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend 10/10/18 0,90248 0,74000 EUR 26,00000%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 01/10/18 0,04876 0,74884 EUR 25,11577% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend 10/10/18 0,85910 0,74000 EUR 26,00000%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 01/10/18 0,02800 0,77712 USD 22,28823% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dist. 10/10/18 0,84539 0,74000 EUR 26,00000%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 01/10/18 0,06000 0,80209 USD 19,79089% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dist. 10/10/18 0,97149 0,74000 EUR 26,00000%LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 01/10/18 0,01915 0,84814 USD 15,18602% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A Dist. 10/10/18 0,12173 0,74000 EUR 26,00000%LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 01/10/18 0,02786 0,80209 USD 19,79089% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Dist. 10/10/18 0,12342 0,74000 EUR 26,00000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 01/10/18 0,02200 0,74246 USD 25,75398% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B Dist. 10/10/18 0,10918 0,74000 EUR 26,00000%LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 01/10/18 0,03030 0,74246 USD 25,75398% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C Dist. 10/10/18 0,13836 0,74000 EUR 26,00000%LU0219442380 MFS Meridian Global Total Return A2 01/10/18 0,03475 0,76054 USD 23,94580% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 10/10/18 0,05984 0,79285 EUR 20,71515%LU1123737055 MFS Meridian Global Total Return AH2 01/10/18 0,01540 0,76054 EUR 23,94580% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 10/10/18 0,05761 0,79285 EUR 20,71515%LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 01/10/18 0,01350 0,74556 USD 25,44388% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 10/10/18 0,05780 0,79285 EUR 20,71515%LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 01/10/18 0,01107 0,74556 USD 25,44388% LU1121913302 Schroder ISF Global Bond I 10/10/18 0,06461 0,79285 EUR 20,71515%LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 01/10/18 0,02500 0,74245 USD 25,75472% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible 10/10/18 0,73776 0,74032 USD 25,96760%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 01/10/18 0,27000 0,75208 USD 24,79175% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A Dist. Hedged 10/10/18 0,84733 0,74000 EUR 26,00000%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging 01/10/18 0,18000 0,81761 USD 18,23885% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Dist. Hedged 10/10/18 0,81553 0,74000 EUR 26,00000%IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 02/10/18 0,05170 0,74992 USD 25,00766% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B Dist. Hedged 10/10/18 0,80352 0,74000 EUR 26,00000%IE00B0H1QD09 Invesco Series Global Real Estate Securities A 02/10/18 0,10710 0,74000 USD 26,00000% LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. 10/10/18 0,18370 0,74000 USD 26,00000%IE0030382570 Invesco Series Japanese Equity Core A Dist. 02/10/18 0,15840 0,74000 USD 26,00000% LU0879621729 Schroder ISF Global Convertible Bond I Dist. Hedged 10/10/18 0,18871 0,74000 EUR 26,00000%IE0030382687 Invesco Series Japanese Equity Core C 02/10/18 0,25780 0,74000 USD 26,00000% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/10/18 0,71963 0,74989 EUR 25,01126%IE0030382794 Invesco Series UK Equity A 02/10/18 0,14160 0,74000 GBP 26,00000% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/10/18 0,01469 0,74989 USD 25,01126%IE0030382802 Invesco Series UK Equity C 02/10/18 0,18570 0,74000 GBP 26,00000% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/10/18 0,87680 0,74989 EUR 25,01126%LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 03/10/18 0,11831 0,74353 EUR 25,64661% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/10/18 0,02010 0,74989 USD 25,01126%IT0005221434 Gestielle Cedola Corporate Professionale 04/10/18 0,02250 0,75193 EUR 24,80660% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 10/10/18 0,87331 0,74989 EUR 25,01126%LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 04/10/18 0,17781 0,75877 EUR 24,12350% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dist. 10/10/18 0,68156 0,75124 EUR 24,87607%LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 04/10/18 0,17124 0,75877 EUR 24,12350% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dist. 10/10/18 0,65249 0,75124 EUR 24,87607%LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 04/10/18 0,17482 0,75877 EUR 24,12350% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dist. 10/10/18 0,64147 0,75124 EUR 24,87607%LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 04/10/18 0,25655 0,81812 EUR 18,18755% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Dist. Hedged 10/10/18 0,85890 0,74749 EUR 25,25083%LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 04/10/18 0,58477 0,81812 USD 18,18755% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 10/10/18 0,37671 0,74749 USD 25,25083%LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 04/10/18 0,20352 0,81812 EUR 18,18755% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Dist. Hedged 10/10/18 0,85134 0,74749 EUR 25,25083%LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 04/10/18 0,21725 0,81812 USD 18,18755% LU1514168373 Schroder ISF Global Credit Income C Dist. Hedged 10/10/18 0,86925 0,74749 EUR 25,25083%LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX 04/10/18 0,24773 0,81812 EUR 18,18755% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A Dist. 10/10/18 0,80184 0,76885 EUR 23,11462%LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 04/10/18 0,24916 0,81812 USD 18,18755% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dist. 10/10/18 0,75412 0,76885 EUR 23,11462%LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 04/10/18 0,21830 0,85846 EUR 14,15375% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. 10/10/18 0,09021 0,74000 USD 26,00000%LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 04/10/18 0,23457 0,85846 USD 14,15375% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. Hedged 10/10/18 0,16931 0,74000 EUR 26,00000%LU0360613839 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 04/10/18 0,27023 0,85846 USD 14,15375% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. 10/10/18 0,08580 0,74000 USD 26,00000%LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/18 0,39774 0,80732 EUR 19,26755% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. Hedged 10/10/18 0,16372 0,74000 EUR 26,00000%LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/18 0,38580 0,80732 EUR 19,26755% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. 10/10/18 0,08654 0,74000 USD 26,00000%LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 04/10/18 0,39172 0,80732 EUR 19,26755% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. Hedged 10/10/18 0,16238 0,74000 EUR 26,00000%LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 04/10/18 0,09119 0,74000 EUR 26,00000% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Dist. 10/10/18 0,09739 0,74000 USD 26,00000%

Pag. 286 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLELU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Dist. 10/10/18 0,76054 0,82342 EUR 17,65809% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 Dist. 10/10/18 0,72661 0,82342 EUR 17,65809%LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B Dist. 10/10/18 0,72029 0,82342 EUR 17,65809% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/10/2018 1,04271 0,771605 02/01/2019 1,06563LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 10/10/18 0,31486 0,74000 USD 26,00000% 01/10/2018 2,2 1,628 01/04/2019 2,2LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 10/10/18 0,30309 0,74000 USD 26,00000% IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/10/2018 2,- 1,48 01/04/2019 2,-LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C Dist. 10/10/18 1,02308 0,74000 USD 26,00000% 01/10/2018 2,4375 1,80375 01/04/2019 2,4375LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Dist. Hedged 10/10/18 1,04424 0,80353 EUR 19,64723% US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/10/2018 1,5 1,11LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Dist. 10/10/18 1,04445 0,80353 EUR 19,64723% 01/10/2018 2,875 2,1275LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Dist. 10/10/18 1,01190 0,80353 EUR 19,64723% US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/10/2018 0,6 0,525LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Dist. 10/10/18 0,39191 0,74788 EUR 25,21182% 01/10/2018 0,40833 0,357289LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Dist. 10/10/18 1,68929 0,74788 EUR 25,21182% XS0836260975 BASF SE 1.50% 10/18 01/10/2018 0,- 0,-LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Dist. 10/10/18 0,35299 0,74788 EUR 25,21182% 01/10/2018 3,- 2,22LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dist. 10/10/18 0,05288 0,87123 EUR 12,87656% XS1378880253 BNP PARIBAS T2 2.875% 10/26 01/10/2018 3,3125 2,45125 01/10/2019 2,875LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dist. 10/10/18 0,04884 0,87123 EUR 12,87656% 01/10/2018 1,375 1,0175 01/04/2019 0,6LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dist. 10/10/18 0,04921 0,87123 EUR 12,87656% IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/10/2018 1,7 1,258 01/04/2019 1,225LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Dist. Hedged 10/10/18 0,96307 0,75151 EUR 24,84911% 01/10/2018 2,- 1,48LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 10/10/18 0,27652 0,75151 EUR 24,84911% IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/10/2018 2,875 2,515625LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Dist. Hedged 10/10/18 0,97437 0,75151 EUR 24,84911% 01/10/2018 0,5025 0,439687LU1732477531 Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A 10/10/18 0,83163 0,78632 EUR 21,36824% IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 01/10/2018 0,5 0,37LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A 10/10/18 0,80849 0,77090 EUR 22,91041% 01/10/2018 1,475 1,0915LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A 10/10/18 0,43104 0,77090 SGD 22,91041% XS1111992563 COESIA SPA 3.00% 10/21 01/10/2018 1,375 1,0175 01/10/2019 3,-LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 10/10/18 0,78457 0,77090 EUR 22,91041% 01/10/2018 0,9375 0,69375 01/04/2019 3,3125LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B 10/10/18 0,77785 0,77090 EUR 22,91041% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/10/2018 4.35 3,219 01/04/2019 1,375LU0908639247 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C 10/10/18 0,99753 0,77090 CHF 22,91041% 01/10/2018 0,0565 0,04181 01/04/2019 1,7LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 10/10/18 0,42379 0,77090 USD 22,91041% USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/10/2018 0,916667 0,678333 01/04/2019 2,-LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 10/10/18 0,34295 0,77090 USD 22,91041% 01/10/2018 4,- 2,96 01/04/2019 2,875LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A 10/10/18 0,66470 0,79410 EUR 20,59013% USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/10/2018 5,- 3,7LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B 10/10/18 0,64693 0,79410 EUR 20,59013% 01/10/2018 3,875 2,8675LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 10/10/18 0,48364 0,77540 EUR 22,46013% USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/10/2018 0,24427 0,18076LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Dist. 10/10/18 0,46205 0,77540 EUR 22,46013% 01/10/2018 1,1059 0,818366LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Dist. 10/10/18 0,45728 0,77540 EUR 22,46013% AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 02/10/2018 0,25 0,21875LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Dist. Hedged 10/10/18 0,73182 0,74007 EUR 25,99307% 02/10/2018 3,- 2,22LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Dist. Hedged 10/10/18 0,71586 0,74007 EUR 25,99307% US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18 02/10/2018 0,30053 0,222392LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. 10/10/18 0,08348 0,77498 USD 22,50198% 02/10/2018 0,30053 0,222392LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. Hedged 10/10/18 0,86229 0,77498 EUR 22,50198% BE0002491661 ING BELGIQUE SA Cov. 0.50% 10/21 02/10/2018 1,875 1,3875 01/10/2019 0,5LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. 10/10/18 0,12313 0,77498 USD 22,50198% 02/10/2018 1,125 0,8325 01/04/2019 1,475LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. Hedged 10/10/18 0,82964 0,77498 EUR 22,50198% US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 02/10/2018 1,375 1,0175 01/10/2019 1,375LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. Hedged 10/10/18 0,81448 0,77498 EUR 22,50198% 03/10/2018 1,936 1,43264 01/04/2019 0,9375LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/10/18 0,02020 0,74375 USD 25,62496% FR0012199008 KERING SA 1.375% 10/21 03/10/2018 0,5625 0,41625 01/04/2019 3,375LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/10/18 0,03700 0,74375 USD 25,62496% 03/10/2018 1,1875 0,87875 01/01/2019 0,058LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/10/18 0,05030 0,76107 USD 23,89272% US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 03/10/2018 9,25 8,09375 01/11/2018 0,916667LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/10/18 0,04450 0,76107 USD 23,89272% 03/10/2018 1,- 0,875 01/10/2019 4,-LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/10/18 0,01810 0,85562 EUR 14,43752% XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 03/10/2018 1,5 1,11 01/10/2019 5,-LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/10/18 0,03120 0,85562 USD 14,43752% 03/10/2018 0,17 0,1258 01/10/2019 3,875LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/10/18 0,02150 0,85562 EUR 14,43752% IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 03/10/2018 1,94063 1,436066 02/01/2019 0,2771LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/10/18 0,02460 0,85562 USD 14,43752% 03/10/2018 0,58395 0,432123 02/01/2019 1,04806LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. 11/10/18 0,04120 0,75141 USD 24,85949% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/10/2018 4,875 3,6075 02/04/2019 0,25LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/10/18 0,02120 0,75141 EUR 24,85949% 03/10/2018 5,125 3,7925 02/10/2019 3,-LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/10/18 0,03580 0,75141 USD 24,85949% XS1115490523 ORANGE SA EUR 4.00% TF+TV 14/Pe 04/10/2018 2,5 1,85 02/01/2019 0,30207LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/10/18 0,01480 0,74529 EUR 25,47133% 04/10/2018 2,25 1,665 02/01/2019 0,30207LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/10/18 0,00680 0,74529 EUR 25,47133% XS1115498260 ORANGE SA EUR 5.00% TF+TV 14/Pe 04/10/2018 0,04574 0,040023 02/10/2019 1,875LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) 11/10/18 0,01640 0,79896 EUR 20,10449% 04/10/2018 1,5 1,3125 02/10/2019 1,125LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/10/18 0,02060 0,74000 USD 26,00000% XS0545428285 TELIASONERA AB 3.875% 10/25 04/10/2018 1,375 1,203125 02/04/2019 1,375LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/10/18 0,04300 0,74000 USD 26,00000% 04/10/2018 2,375 2,078125 03/10/2019 1,936LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. 11/10/18 0,02880 0,74085 USD 25,91497% XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/10/2018 3,125 2,734375 03/01/2019 0,5625LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. 11/10/18 0,02500 0,74085 USD 25,91497% 04/10/2018 3,25 2,405 03/01/2019 1,1875LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. 11/10/18 0,01910 0,74085 EUR 25,91497% XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/10/2018 1,5 1,3125 03/10/2019 9,25LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/10/18 0,04370 0,78145 USD 21,85550% 04/10/2018 1,65 1,221 03/10/2019 1,2LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/10/18 0,04740 0,78145 USD 21,85550% XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 04/10/2018 2,75 2,035 03/10/2019 1,5LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/10/18 0,04060 0,78145 EUR 21,85550% 04/10/2018 0,125 0,0925 03/01/2019 0,17LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/10/18 0,04020 0,78145 EUR 21,85550% IT0005056483 MEDIOBANCA 61a USD 3.00% 10/19 04/10/2018 1,- 0,74 03/04/2019 1,4375LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/10/18 0,04100 0,74925 EUR 25,07505% 04/10/2018 4,5 3,33 03/01/2019 0,59953LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/10/18 0,04230 0,74000 USD 26,00000% IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 04/10/2018 0,85 0,629 03/10/2019 4,875IE00BZ0CQK24 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. 15/10/18 0,01420 0,82704 GBP 17,29601% 04/10/2018 0,- 0,- 03/10/2019 5,125IE00BDZS0D21 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. Hedged 15/10/18 0,01430 0,82704 EUR 17,29601% IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/10/2018 1,125 0,8325IE00BDZS0G51 Pyrford Global Total Return (Sterling) C Dist. Hedged 15/10/18 0,01450 0,82704 USD 17,29601% 05/10/2018 0,62329 0,461235LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 23/10/18 0,35000 0,78901 EUR 21,09950% XS0911431517 ORANGE SA 1.875% 10/19 05/10/2018 1,2755 0,94387LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 23/10/18 0,40000 0,83639 EUR 16,36100% 05/10/2018 0,5 0,4375LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 23/10/18 0,35000 0,85732 EUR 14,26850% XS1586555861 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.125% 10/23 05/10/2018 3,5 2,59LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 23/10/18 0,35000 0,85732 EUR 14,26850% 05/10/2018 0,125 0,0925LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 23/10/18 0,20000 0,82546 EUR 17,45450% XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 05/10/2018 0.25 0,185LU1646954179 Aberdeen Global US Dollar Short Term Bond A1 30/10/18 0,84472 0,74333 USD 25,66655% 06/10/2018 3,- 2,22IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 30/10/18 0,12290 0,74000 EUR 26,00000% XS1692332684 COMMONWEALTH BANK TF+TV 10/29 06/10/2018 6,- 4,44LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 31/10/18 0,55000 0,74473 EUR 25,52750% 06/10/2018 1,614 1,41225LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/10/18 0,43000 0,80562 USD 19,43765% XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 06/10/2018 3,05 2,257GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 31/10/18 0,00493 0,74000 SGD 26,00000% 06/10/2018 2,625 1,9425GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 31/10/18 0,00476 0,74000 AUD 26,00000% XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 07/10/2018 2,875 2,1275LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 02/11/18 0,03510 0,80059 USD 19,94139% 07/10/2018 4,- 2,96LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 02/11/18 0,05360 0,80059 USD 19,94139% XS1115184753 EIB TRY 9.25% 10/24 07/10/2018 0 0LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 02/11/18 0,06900 0,81715 USD 18,28511% 07/10/2018 3,- 2,625LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 02/11/18 0,02230 0,78379 EUR 21,62115% XS1486060640 EIB USD Step-up 09/26 07/10/2018 9,125 7,984375LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 02/11/18 0,01640 0,81465 USD 18,53546% 07/10/2018 0,91 0,79625LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 02/11/18 0,02210 0,78579 USD 21,42100% XS1691781865 HEINEKEN NV 1.50% 10/29 07/10/2018 0,9375 0,820313LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 02/11/18 0,06950 0,78579 USD 21,42100% 07/10/2018 0,9375 0,820313LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 02/11/18 0,07590 0,78579 USD 21,42100% IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 07/10/2018 1,0625 0,929688LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/11/18 0,03650 0,74000 EUR 26,00000% 07/10/2018 2,95 2,183 US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 07/10/2018 4,25 3,145 07/10/2018 3,625 2,6825 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 08/10/2018 1,25 0,925 08/10/2018 2,25 1,665 XS0436320278 TERNA SPA 4.875% 10/19 08/10/2018 0,- 0,- 08/10/2018 4,- 2,96 XS1114720680 WESTPAC SEC NZ (LB) 5.125% 10/19 08/10/2018 3,- 2,625 08/10/2018 0,75 0,555 IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18 08/10/2018 2,5 1,85 08/10/2018 1,875 1,3875 AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 08/10/2018 0,10813 0,080016 04/04/2019 2,25 08/10/2018 1,625 1,2025 04/01/2019 0,04651 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 08/10/2018 3,- 2,22 04/10/2019 1,5 08/10/2018 3,- 2,22 04/10/2019 1,375 EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION 1.50% 10/35 08/10/2018 1,17 0,8658 08/10/2018 0,00757 0,005602 EU000A1ZR7H3 EUROPEAN UNION 1.375% 10/29 08/10/2018 0,03368 0,024923 09/10/2018 1,625 1,2025 EU000A1GV187 EUROPEAN UNION 2.375% 10/18 09/10/2018 0,- 0,- 09/10/2018 0,779 0,57646 EU000A1GSWT3 EUROPEAN UNION 3.125% 10/18 09/10/2018 1,5 1,11 09/10/2018 2,75 2,035 XS0976307040 HERA SPA 3.25% 10/21 09/10/2018 0,205 0,179375 04/10/2019 3,25 09/10/2018 0,75609 0,559507 04/04/2019 1,5 US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 09/10/2018 1,35 0,999 04/04/2019 1,65 09/10/2018 2,0625 1,52625 04/04/2019 2,75 XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 09/10/2018 0,24 0,1776 04/10/2019 0,125 09/10/2018 0,19 0,1406 04/04/2019 1,- XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 09/10/2018 0,04574 0,033848 04/10/2019 4,5 09/10/2018 2,3405 1,73197 DE000A2DAJ57 KFW EUR 0.125% 10/24 09/10/2018 2,4375 2,132813 04/01/2019 0,- 10/10/2018 1,575 1,1655 04/10/2019 1,125 US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 10/10/2018 1,975 1,4615 10/10/2018 1,01109 0,748207 XS0677389347 KONINKLIJKE KPN NV 4.50% 10/21 10/10/2018 1,125 0,8325 10/10/2018 3,625 2,6825 XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 10/10/2018 3,5 2,59 10/10/2018 1,875 1,3875 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/10/2018 0,- 0,- IT0005283491 UBI 23a Cov.Extend 1.125% 10/27 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 XS0686448019 LANDWIRTSCHAFT RENTE 3.50% 10/18 XS1500337644 SOCIETE GENERALE 0.125% 10/21 05/10/2019 0,125 05/10/2019 0,25 XS1692348847 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 10/20 06/10/2019 3,- 06/10/2019 2,40963 IT0006706326 BARCLAYS BANK PLC HICP 10/19 06/10/2019 1,614 06/04/2019 3,05 XS1696593380 BNP PARIBAS ARBITR. TF+TV 10/27 06/04/2019 2,625 07/04/2019 2,875 EU000A1G0D21 EFSF 1.614% 10/47 07/10/2019 4,- 07/10/2019 0,- IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/04/2019 3,- 07/10/2019 9,125 IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 07/10/2019 1,008 07/04/2019 0,9375 USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2019 0,9375 07/04/2019 1,0625 XS0456178580 BARCLAYS BANK Cov. 4.00% 10/19 07/04/2019 2,95 07/10/2019 4,25 DE0001141760 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00% 07/10/2019 3,625 08/10/2019 1,25 US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 08/10/2019 2,25 08/10/2019 0,- XS1224031903 EIB TRY 9.125% 10/20 08/04/2019 3,- IT0006596701 IBRD DeltaCms TF+TV 10/25 08/01/2019 0,75 08/10/2019 2,5 US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/10/2019 1,875 08/01/2019 0,10889 US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/10/2019 1,625 US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/04/2019 3,- 08/01/2019 1,171 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 07/01/2019 0,00809 07/01/2019 0,03337 XS1498549325 L’ISOLANTE K-FLEX 4.25% 10/23 09/04/2019 1,625 09/10/2019 0,- XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3.625% 10/21 09/04/2019 0,779 XS1114155283 ADIDAS AG 1.25% 10/21 09/10/2019 2,75 09/10/2019 0,205 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1114159277 ADIDAS AG 2.25% 10/26 09/01/2019 0,77384 09/04/2019 1,35Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) DE0001141745 BOBL 22/07/16-08/10/21 0.00% 09/04/2019 2,0625 09/01/2019 0,25 XS0546725358 COMP.S.GOBAIN SA 4.00% 10/18 09/10/2019 0,19CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 09/01/2019 2,3295DE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) 17/09/18 0,53408 0,74000 EUR 26,00000% 09/04/2019 2,4375DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 17/09/18 0,37700 0,74000 EUR 26,00000% XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 10/04/2019 1,575IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond 27/09/18 0,25430 0,79741 USD 20,25879% 10/04/2019 1,975IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist 27/09/18 0,02800 0,74000 EUR 26,00000% XS1119021357 EXOR SPA 2.50% 10/24 10/01/2019 1,03225IE00B8CJW150 Invesco Morningstar US Energy 27/09/18 1,13560 0,74000 USD 26,00000% 10/10/2019 1,125IE00BDVJF675 Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist 27/09/18 0,24580 0,74000 USD 26,00000% XS1116408235 IBERDROLA INT BV 1.875% 10/24 10/04/2019 3,625IE00BDT8V027 Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist 27/09/18 0,31140 0,74000 EUR 26,00000% 10/04/2019 3,5IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist. 27/09/18 0,14200 0,74000 USD 26,00000% NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 27/09/18 0,16010 0,74000 USD 26,00000% 10/01/2019 N/AIE00BFZ11324 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF 27/09/18 0,15500 0,74000 EUR 26,00000% FR0012199065 RTE EDF TRANSPORT 1.625% 10/24IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local 28/09/18 0,30603 0,87266 USD 12,73378%IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 28/09/18 0,39161 0,74081 USD 25,91918% IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 28/09/18 0,35181 0,74081 EUR 25,91918%IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 28/09/18 0,19130 0,74828 USD 25,17200% IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF 02/10/18 0,70050 0,74000 EUR 26,00000%IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged 24/10/18 0,35790 0,82952 EUR 17,04804% IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD 24/10/18 0,41230 0,82907 USD 17,09312%IE00B23D9240 Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dist 31/10/18 0,03710 0,74000 USD 26,00000% XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist 31/10/18 0,23160 0,74000 USD 26,00000%IE00BZ4BMM98 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility 31/10/18 0,22280 0,74000 EUR 26,00000% XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21IE00BYYXBF44 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend 31/10/18 0,75480 0,74000 USD 26,00000%IE00B23LNQ02 Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist 31/10/18 0,10340 0,74000 USD 26,00000% AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20IE00B23D9570 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 31/10/18 0,14840 0,74000 USD 26,00000%IE00B23D8Y98 Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 31/10/18 0,06570 0,74000 EUR 26,00000% IT0004953292 B.IMI Euribor3m 10/19IE00B23D8X81 Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist 31/10/18 0,05800 0,74000 EUR 26,00000%IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist 31/10/18 0,07370 0,74000 USD 26,00000% XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist 31/10/18 0,08400 0,74000 USD 26,00000%IE00BWTN6Y99 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 31/10/18 0,26470 0,74000 USD 26,00000% XS0977500767 DEUTSCHE POST AG 1.50% 10/18IE00BDZCKK11 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist 31/10/18 0,09180 0,74000 USD 26,00000%IE00BX8ZXS68 Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Dist 31/10/18 0,08070 0,74000 USD 26,00000% XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2.75% 10/23IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 31/10/18 0,36850 0,74000 USD 26,00000% XS1302501140 EIB EUR 0.205% 10/21 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 XS1303314329 KFW EUR 0.19% 10/21 XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 XS1547407830 BNP PARIBAS 1.125% 10/23 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 XS0980066996 LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/18 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19

15 ottobre 2018 - n. 19 Bollettino delle Estrazioni Pag. 287CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1090765113 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 10/10/2018 3,- 2,22 10/10/2019 3,- IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/10/2018 1,3 0,962 15/04/2019 1,3 10/10/2018 1,5 1,11 10/10/2019 1,5 15/10/2018 1,25 0,925 15/04/2019 1,25XS1090765030 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/24 10/10/2018 0,625 0,4625 10/10/2019 0,625 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 15/10/2018 0,19908 0,147319 15/01/2019 N/A 10/10/2018 0,615 0,538125 10/04/2019 N/A 15/10/2018 0,25019 0,185141 15/01/2019 N/AXS1694212181 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/22 10/10/2018 1,75 1,53125 10/10/2019 1,75 IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/10/2018 0,19908 0,147319 15/01/2019 N/A 11/10/2018 0,75 0,555 11/04/2019 0,75 15/10/2018 3,625 2,6825 15/04/2019 3,625XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 11/10/2018 1,- 0,74 11/04/2019 1,- IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/10/2018 0,01997 0,014778 15/01/2019 N/A 11/10/2018 1,4 1,036 11/04/2019 1,4 15/10/2018 2,125 1,5725 15/04/2019 2,125XS1696445516 REP. OF HUNGARY EUR 1.75% 10/27 11/10/2018 0,25 0,21875 11/10/2019 0,25 IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/10/2018 0,05 0,04375 15/04/2019 0,05 11/10/2018 0,2 0,175 11/04/2019 0,2 15/10/2018 0,025 0,021875 15/04/2019 0,025USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 11/10/2018 0,2 0,175 11/04/2019 0,2 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/10/2018 0,325 0,284375 15/04/2019 0,325 11/10/2018 8,- 7,- 15/10/2018 0,15 0,13125USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/10/2018 0,375 0,328125 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/10/2018 0,025 0,021875 11/10/2018 0,05852 0,043305 15/10/2018 0,1 0,0875USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/10/2018 4,25 3,145 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/10/2018 0,675 0,590625 11/10/2018 1,5 1,11 15/10/2018 0,421 0,368375DE0001141703 BOBL 05/09/14-11/10/19 0.25% 11/10/2018 0,39342 0,291131 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% 15/10/2018 0,345 0,301875 11/10/2018 2,12648 1,573595 15/10/2018 5,25 3,885IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/10/2018 0,89444 0,661886 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/10/2018 2,11111 1,562221 11/10/2018 4,125 3,0525 15/10/2018 2,50694 1,855136IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/10/2018 1,- 0,74 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/10/2018 5,5 4,07 11/10/2018 0,775 0,5735 15/10/2018 0,79352 0,587205XS0978719572 EBRD TRY 8.00% 10/18 11/10/2018 1,05 0,777 IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30% 15/10/2018 3,75 2,775 11/10/2018 0,00741 0,005483 15/10/2018 0,03846 0,02846EU000A1G0DQ6 EFSF 0.375% 10/24 12/10/2018 3,75 2,775 11/10/2019 0,375 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/10/2018 0,05789 0,042839 15/04/2019 0,025 12/10/2018 0,00741 0,005483 11/01/2019 N/A 15/10/2018 2,25 1,96875 15/04/2019 0,1XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 12/10/2018 0,58436 0,432426 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/10/2018 2,5 2,1875 15/04/2019 0,675 12/10/2018 2,0168 1,492432 15/10/2018 4,- 3,5 15/04/2019 0,421XS0767977811 IBERDROLA INT BV 4.25% 10/18 12/10/2018 0,37997 0,281178 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/10/2018 4,5 3,9375 15/04/2019 0,345 12/10/2018 1,- 0,875 15/10/2018 4,75 4,15625XS1696459731 ICCREA BANCA 1.50% 10/22 12/10/2018 3,- 2,22 11/10/2019 1,5 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/10/2018 0,01491 0,013046 12/10/2018 0,- 0,- 11/01/2019 0,44403 15/10/2018 0,- 0,-XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/10/2018 4,625 4,046875 11/01/2019 2,12571 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/10/2018 0,25 0,21875 12/10/2018 5,5 4,07 11/01/2019 0,89444 15/10/2018 4,- 3,5NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/10/2018 4,75 3,515 11/10/2019 4,125 XS0979363156 COMMONWEALTH BANK 5.25% 10/18 15/10/2018 1,25 1,09375 12/10/2018 1,- 0,74 11/10/2019 1,- 15/10/2018 0,9375 0,820313NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/10/2018 0,25556 0,189114 11/01/2019 0,775 XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/10/2018 1,0625 0,929688 15/04/2019 2,- 12/10/2018 0,55953 0,414052 11/01/2019 1,05 15/10/2018 1,25 1,09375 15/04/2019 2,375XS0456451771 SANOFI AVENTIS 4.125% 10/19 12/10/2018 3,- 2,22 11/01/2019 N/A XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/10/2018 1,25 1,09375 12/10/2018 0,02786 0,020616 12/10/2019 3,75 15/10/2018 0,875 0,765625XS1503131713 TERNA SPA 1.00% 10/28 12/10/2018 3,375 2,953125 14/01/2019 N/A IT0001264792 CREDIOP 10a Step-down+RF 10/18 15/10/2018 1,15115 0,851851 12/10/2018 2,375 1,7575 12/01/2019 N/A 15/10/2018 3,1875 2,35875XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/10/2018 0,875 0,6475 12/04/2019 N/A US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/10/2018 0,72021 0,532955 15/01/2019 N/A 13/10/2018 0 0 12/01/2019 N/A 15/10/2018 0,66713 0,493676 15/04/2019 3,75XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/10/2018 10,- 8,75 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/10/2018 3,3125 2,45125 14/01/2019 N/A 13/10/2018 1,- 0,74 15/10/2018 0,875 0,765625 15/01/2019 N/AXS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 13/10/2018 1,875 1,3875 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/10/2018 4,375 3,2375 15/10/2019 2,25 13/10/2018 1,175 0,8695 15/10/2018 0,60141 0,445043FR0013212958 AIR FRANCE KLM 3.75% 10/22 13/10/2018 2,375 1,7575 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/10/2018 3,75 2,775 13/10/2018 2,475 1,8315 15/10/2018 3,25 2,405XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/10/2018 2,625 1,9425 XS0832628423 EIB 2.25% 10/22 15/10/2018 3,5 2,59 13/10/2018 1,8125 1,34125 15/10/2018 2,25 1,96875IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/10/2018 1,0625 0,929688 XS0692728511 EIB 2.50% 10/18 15/10/2018 2,75 2,40625 13/10/2018 0,22 0,1628 15/10/2018 1,13224 0,837858IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 13/10/2018 4,25 3,145 XS0219724878 EIB 4.00% 10/37 15/10/2018 1,25 0,925 15/10/2019 4,- 13/10/2018 4,4 3,256 15/10/2018 0,- 0,- 15/10/2019 4,5XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 14/10/2018 0,243 0,17982 XS0427291751 EIB 4.50% 10/25 15/10/2018 2,875 2,515625 14/10/2018 2,- 1,48 15/10/2018 2,5625 2,242188DE0001141679 BOBL 06/09/13-12/10/18 1.00% 14/10/2018 2,- 1,48 XS0160386875 EIB 4.75% 10/18 15/10/2018 2,5625 2,242188 14/10/2018 1,75 1,295 15/10/2018 0,58225 0,430865XS1494536367 C.SUISSE LONDON 3.00% 10/26 14/10/2018 2,25 1,665 12/10/2019 3,- XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/10/2018 0,0625 0,054688 15/01/2019 N/A 14/10/2018 3,- 2,625 12/01/2019 N/A 15/10/2018 1,1825 1,034688 15/01/2019 N/AXS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 14/10/2018 4,875 3,6075 12/10/2019 4,625 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/10/2018 1,9375 1,695313 15/10/2019 0,25 14/10/2018 6,75 4,995 12/10/2019 5,5 15/10/2018 1,6875 1,476563 15/10/2019 4,-XS0202407093 EIB 4.625% 10/54 14/10/2018 0,875 0,6475 12/10/2019 4,75 XS1288040055 EIB EUR 0.25% 10/20 15/10/2018 0,5 0,4375 15/04/2019 1,25 14/10/2018 0,01 0,0074 12/10/2019 1,- 15/10/2018 0,07053 0,052192 15/04/2019 0,9375XS0270349003 GOLDMAN SACHS G GBP 5.50% 10/21 14/10/2018 4,37 3,2338 14/01/2019 0,26111 US298785DL78 EIB EUR 4.00% 10/37 16/10/2018 0,41975 0,310615 15/04/2019 1,0625 14/10/2018 4,37 3,2338 14/01/2019 0,59349 16/10/2018 0,19908 0,147319 15/04/2019 1,25XS0270347304 GOLDMAN SACHS G sub 4.75% 10/21 14/10/2018 2,4375 2,132813 12/10/2019 3,- US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 16/10/2018 0,19908 0,147319 14/10/2018 2,125 1,859375 14/01/2019 N/A 16/10/2018 0,25 0,185XS1489186947 KFW NOK 1.00% 10/21 14/10/2018 3,125 2,3125 12/10/2019 3,375 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 16/10/2018 4,771 3,53054 14/10/2018 0,75 0,555 12/10/2019 2,375 16/10/2018 0,25 0,21875IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 15/10/2018 1,803 1,33422 13/10/2019 0,875 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 16/10/2018 0,03297 0,024398 15/10/2018 2,25 1,96875 13/10/2019 0,- 16/10/2018 0,7 0,518IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 13/10/2019 10,- US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 13/10/2019 1,-IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 13/10/2019 1,875 EU000A1U98Z1 ESM 1.25% 10/18 13/04/2019 1,175FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 13/04/2019 2,375 EU000A1U9829 ESM 0.875% 10/19 15/10/2019 0,875 13/04/2019 2,475 15/01/2019 N/ACH0361824458 REP. OF ARGENTINA 3.375% 10/20 13/04/2019 2,625 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/04/2019 3,1875 13/04/2019 1,8125 14/01/2019 N/AXS1698218523 TELECOM ITALIA 2.375% 10/27 13/04/2019 1,0625 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/01/2019 N/A 13/10/2019 0,22 15/04/2019 3,3125XS1203854960 BAT INT.FIN 0.875% 10/23 13/10/2019 4,25 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 15/04/2019 0,875 13/10/2019 4,8 15/10/2019 4,375DE0001141786 BOBL 27/07/18-13/10/23 0.00% 14/04/2019 0,243 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2019 N/A 15/04/2019 3,75XS1698526263 EBRD TRY 10.00% 10/21 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/10/2019 N/A 15/04/2019 3,5FR0013213295 EDF SA 1.00% 10/26 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/04/2019 2,25 15/04/2019 2,75FR0013213303 EDF SA 1.875% 10/36 XS0842828120 INTESA/S.PAOLO 4.375% 10/19 15/01/2019 N/A 15/10/2019 1,25USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/01/2019 N/A 15/10/2019 2,875USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/04/2019 2,5625 15/04/2019 2,5625USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 IT0005044711 MEDIOBANCA MB42 59a DJEURO 10/21 15/01/2019 N/A 15/04/2019 N/AUSF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/04/2019 N/A 15/04/2019 N/AUSF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/04/2019 N/A 15/04/2019 0,5US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/01/2019 N/A 16/01/2019 N/AXS1695411162 KFW EUR 0.22% 10/24 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 16/01/2019 N/A 16/01/2019 N/AXS1095588932 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 12/21 CH0194405335 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 10/20 16/11/2018 N/A 16/04/2019 N/AIT0004941412 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/10/2019 0,25 16/01/2019 N/AXS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 PTOTEKOE0011 REP. OF PORTUGAL 2.875% 10/25 16/01/2019 0,7IT0005047045 B.IMI GBP 2.00% 10/18 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24IT0005047052 B.IMI USD TF+TV 10/20 14/10/2019 N/A XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 14/10/2019 1,75XS1121177767 BERTELSMANN AG 1.75% 10/24 14/10/2019 2,25 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 14/10/2019 3,-CH0022721762 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.25% 10/20 14/10/2019 4,875 US912828C996 US TIPS 15/04/14-19 0.125% 14/10/2019 6,75XS0975634204 EIB 3.00% 10/33 14/10/2019 0,875 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 14/01/2019 0,01DE000A0DLU69 EWE AG 4.875% 10/19 14/10/2019 4,37 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 14/10/2019 4,37XS0953215349 FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 14/04/2019 2,4375 US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 14/04/2019 2,125XS1504194173 HERA SPA 0.875% 10/26 14/10/2019 3,125 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 14/10/2019 0,75IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/10/2019 1,803 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 15/04/2019 2,25XS0979548954 IREN SPA 4.37% 10/20 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21XS1044871652 IREN SPA 4.37% 10/20 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19IT0004966195 UBI Covered Extend. 3.125% 10/20 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21XS1216647716 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.75% 10/21 DE0001141729 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25%XS1307243532 ABN AMRO NV Covered 1.803% 10/35 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,678333 2527IT0005092173 01/05/2021 100000 92557 01/10/2018 0,916667 0,678333 2504 01/11/2018 0,916667IT0005055394 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 05/10/2018 100000 0 05/10/2018 0,62329 0,461235 16667IT0005056244 06/10/2019 100000 06/10/2018 3,05 2,257 16000 06/04/2019 3,05IT0004842370 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 07/10/2021 100000 34000 07/10/2018 2,95 2,183 10000 07/04/2019 2,95 2,257 17000IT0005010480 08/10/2019 60000 08/10/2018 3,- 2,22 194 08/04/2019 3,- 2,183 10000IT0004941412 INGLASS SPA 5.90% 10/21 10/04/2021 1000 10/10/2018 3,5 2,59 10/04/2019 3,5 2,22IT0005058430 13/10/2020 100000 224 13/10/2018 4,4 3,256 200 13/10/2019 4,8 2,59 17000IT0004960669 UBI LT2 6.00% 10/19 17/10/2018 78750 17/10/2018 2,6 1,924 9250 3,552 200IT0005057770 17/10/2020 1000 17/10/2018 5,- 3,7 20000 17/10/2019 5,-IT0005315095 IPI SPA 7.00% 04/21 21/10/2020 50000 600 21/10/2018 4,0625 3,00625 33333 21/04/2019 4,0625IT0005244204 23/04/2023 100000 9250 23/10/2018 0,458333 0,339167 190 23/11/2018 0,458333IT0005240103 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 23/10/2021 100000 60000 23/10/2018 0,458333 0,339167 139 23/11/2018 0,458333IT0005204695 28/01/2019 10000 100000 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005276727 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 28/07/2019 10000 8238 28/10/2018 0,- 0,- 9259 28/01/2019 0,-IT0005105900 28/07/2020 100000 7568 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 N/AIT0005091035 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 29/04/2020 100000 61112 29/10/2018 1,4375 1,06375 15000 29/01/2019 1,4375 3,7 20000IT0005247603 31/10/2023 100000 37041 31/10/2018 3,375 2,4975 7000 30/04/2019 3,375 3,00625IT0004764004 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 31/10/2023 100000 48000 31/10/2018 2,8 2,072 30/04/2019 2,8 0,339167 190IT0005335770 31/10/2018 100000 65000 31/10/2018 7,2 5,328 166 0,339167 139IT0005138000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 01/05/2021 100000 100000 01/11/2018 0,916667 0,678333 2527 01/12/2018 0,916667 N/A 16668XS0120209027 10/11/2020 1000 100000 10/11/2018 5,- 3,7 25000 10/11/2019 5,- 0,- 9259IT0004975485 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 15/11/2022 100000 337 15/11/2018 6,44 4,7656 27 15/11/2019 6,44 N/A 4000IT0005067027 15/11/2018 100000 92557 15/11/2018 1,32 0,9768 1250 1,06375IT0004966823 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 16/02/2022 1000 66667 16/11/2018 0,48275 0,357235 16/02/2019 N/A 2,4975 8000IT0005315095 18/11/2020 20000 123 18/11/2018 5,5 4,07 200 18/11/2019 5,5 2,072 10000IT0005244204 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 23/04/2023 10000 1250 23/11/2018 0,458333 0,339167 190 23/12/2018 0,458333IT0005244212 23/10/2021 1000 8000 23/11/2018 0,458333 0,339167 139 23/12/2018 0,458333IT0005117046 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/02/2022 10000 600 28/11/2018 1,3 0,962 2750 28/02/2019 1,3IT0005187981 29/05/2020 10000 8238 29/11/2018 3,1875 2,35875 29/05/2019 3,1875IT0005144669 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/05/2019 50000 7568 30/11/2018 2,02317 1,497146 12500 31/05/2019 2,01211IT0005142796 30/11/2020 100000 44500 30/11/2018 2,725 2,0165 1000000 31/05/2019 2,725 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 30/11/2022 50000 40000 30/11/2018 3,5 2,59 31/05/2019 3,5 100000 17000 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 10000000 62500 9000000 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 10/18 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,678333 2550 3,7 25000 GINO SPA 5.00% 11/20 4,7656 27 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 N/A 2000 4,07 200 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 0,339167 190 0,339167 139 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,962 2750 2,35875 20000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 1,488961 17000 2,0165 12500 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 2,59 1000000 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 288 Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/10/2018La crescita globale si muove sotto l’apparenza di una superficie più calma. L’economia globale Performance % Volatilità % Perdita max %ha mantenuto un ritmo costante e solido durante la prima metà del 2018, con crescita del PILdel secondo trimestre per le economie del G20 al 3,9% anno su anno, vicino al tasso più rapido Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annidi crescita da metà 2011. Come spesso accade, questa relativa calma in superficie maschera aree Azionario Generale -10,1 -12,2 -6,49 16,44 -28,02di instabilità. La crescita negli Sati Uniti è stata particolarmente forte quest’anno, sostenuta da- Azionario Large Cap -10,65 -12,16 -9,17 19,92 -30,17gli stimoli fiscali, ma la crescita per le altre economie del G7 è rallentata notevolmente. C’è una Azionario Small Cap -12,65 -23,67 -0,22 13,67 -25,2certa analogia in effetti rispetto alle economie emergenti, con aree sia di forza che di debolezza.Ci sono alcuni importanti rischi al ribasso che potrebbero portare più velocemente ad un ral- Indici Settoriali -3,64 12,63 3, 18,96 -28,46lentamento globale. Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina hanno continuato ad au- Chimica e Energia -8,75 -1,9 18,86 15,36 -25,18mentare, anche se gli ultimi dati di Luglio mostrano ancora un buon ritmo di crescita del volu- Industria -4,74 -9,86 3,46 17,57 -24,69me delle esportazioni. Contemporaneamente, ci sono anche accenni di una crescita dei salari Costruzioni -10,06 -10,72 80,24 16,9 -19,96più forte che inizia ad emergere in alcune delle principali economie. Se tuttavia venisse attua- Farmaceutici e Biotecnologie -11, -7,12 68,54 23,29 -33,03ta una rimozione più rapida degli accomodamenti di politica monetaria di quanto ci aspettiamo, Automobili e Componentistica -8,19 5,33 -6,65 16,61 -30,93certamente potrebbe turbare i mercati e danneggiare la crescita economica globale. Tessile e Vendita al dettaglio -10,65 -9,04 31,52 11,05 -14,31In questo quadro dell’economia globale ci sono pure alcune ragioni per essere ottimisti. Di re- Alimentari e Beni prima necessità -4,02 -7,56 -12,67 21, -39,01cente l’accordo commerciale annunciato tra gli Stati Uniti, il Canada e Il Messico ha forse al- Assicurazioni -7,8 -13,81 3,18 22,45 -39,49leggerito le tensioni commerciali, e potenziato le prospettive per l’economia canadese. Nel frat- Servizi finanziari -8,56 -14,41 -3,79 15,31 -22,07tempo, con solo alcuni moderati ostacoli su Brexit di natura per lo più finanziaria, sta pure di- Telecomunicazioni e Servizi -14,16 -22,87 33,49 19,82 -30,25minuendo questo fattore d’incertezza, con previsioni di crescita sia dell’Eurozona sia del Regno Tecnologia e Apparecchiature -9,6 -11,89 -22,09 18,72 -40,67Unito che vedono allinearsi. Real Estate -20,94 -24,16 -7, 17,43 -30,25Il consenso sulle previsioni globali di crescita del PIL risulta di conseguenza pressoché invaria- Trasporti e Turismo -15,27 -28,28 -45,91 30,53 -58,18to rispetto al mese scorso, con un modesto rallentamento al 3,7% nel 2019 e 3,4% nel 2020. BancheQuesto è dunque il contesto generale in cui si innestano le criticità nell’Eurozona dovute in que-sto ultimo periodo principalmente alle contraddizioni emerse anche per i toni conflittuali tra il Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichegoverno italiano e l’Unione Europea. Da quando i politici italiani hanno infatti stabilito a fine calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.Settembre quel numero chiave come obiettivo di disavanzo al 2,4% del PIL per il 2019, al di so-pra dell’obiettivo dello 0,8% fissato dal governo precedente, i rendimenti obbligazionari sono ri- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*masti elevati e i costi degli interessi stanno certamente già iniziando a consumare una grossa fet-ta del budget. I rendimenti dei BTP decennali infatti nelle sole ultime due settimane sono au- Al 11.10.2018 è pari a 84,02 Base 100: 31.12.2007.mentati di circa 65 punti base.In queste condizioni attuali e nonostante le proposte politiche che verranno concretamente avan- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-zate dal governo italiano ed esaminate nei prossimi giorni in sede europea, è quanto meno pro- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-babile ritenere che la turbolenza continui ancora nel breve periodo. ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 11/10/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -3,97 -11,28 -6,79 -10,21 Massima Perdita% -8,96 -13,33 -20,37 -20,37 Volatilità% 12,89 12,91 13,39 14,40 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 2,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -17,69 1,42 1,98Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -17,96 -20,80 -19,51Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,30 11,68 -2,69Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD -18,44 -14,83 -9,95 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -2,52 -8,70 -7,40 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -20,69 -9,77 -15,41 Capitale da inizio al 11.10 BNP PARIBAS SA EUR -13,03 -21,35 -14,88 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -21,39 -7,38 -11,24 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV CITIGROUP INC USD -1,09 -6,97 -6,71 3 UBI BANCA 1,277 8,9% -29,4% 2.787 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -2,91 -14,78 -7,06 4 INTESA SAN PAOLO 1,175 8,4% -7,2% 21.757 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -13,67 -11,76 -21,96 5 LEONARDO - FINMECCANICA 1,106 8,0% -15,2% 3.437 DEUTSCHE BANK AG EUR -16,70 -33,16 -39,71 6 EXOR 1,053 7,8% -20,2% 35.608 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -15,23 -11,01 -15,59 7 UNICREDIT 1,041 7,7% 0,4% 5.664 HSBC HOLDINGS PLC GBP -3,59 -11,45 -13,31 8 BPER BANCA 1,036 7,7% 2,4% 12.493 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -20,79 -15,22 -13,74 9 CNH INDUSTRIAL 1,022 7,6% -21,6% 26.623 ING GROEP NV EUR -17,79 -27,82 -25,8410 ST MICROELECTRONICS 0,955 7,3% -13,4% 1.706 JPMORGAN CHASE & CO USD -1,04 14,1911 MEDIOBANCA 0,911 7,1% -11,7% 13.278 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -0,48 -2,00 3,4012 BANCA GENERALI 0,875 6,9% -21,3% 13.129 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -13,6213 FINECO 0,86 6,8% -18,0% 6.869 MORGAN STANLEY USD 2,04 1,92 -1,4114 SAIPEM 0,853 6,8% -23,2% 2.353 NORDEA BANK AB SEK -16,65 -9,78 -15,8515 ATLANTIA 0,848 6,7% 19,8% 6.057 ROYAL BANK OF CANADA CAD 14,84 -5,3216 ENEL 0,781 6,4% 28,3% 4.972 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,59 5,1717 TELECOM ITALIA 0,773 6,4% -32,2% 14.368 SOCIETE GENERALE SA EUR 3,66 -10,60 -1,1718 POSTE ITALIANE 0,767 6,3% -11,1% 44.184 STANDARD CHARTERED PLC GBP -6,46 -21,34 -11,4419 AZIMUT 0,766 6,3% -30,4% 7.631 STATE STREET CORPORATION USD -13,00 -24,20 -11,2220 BUZZI UNICEM 0,753 6,3% 6,4% 8.197 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -21,33 -16,15 -25,6721 MEDIASET 0,744 6,2% -18,3% 1.739 UBS AG CHF -16,30 7,96 -15,0722 PRYSMIAN 0,733 6,2% -22,8% 2.875 UNICREDIT SPA EUR 1,94 -11,90 -4,0623 TENARIS 0,729 6,1% -18,2% 3.100 WELLS FARGO & COMPANY USD -11,56 -28,43 -18,0424 PIRELLI (*) 0,71 6,1% -33,9% 4.716 -27,59 -4,99 -21,6725 BANCA MEDIOLANUM 0,706 6,0% 9,2% 16.610 0,54 -13,4326 ENI 0,691 6,0% -14,7% 6.11227 A2A 0,679 5,9% -22,9% 3.989 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,652 5,8% 20,0% 57.093 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-29 UNIPOL 0,65 5,8% -1,6% 4.514 zione sul mercato di Hong Kong.30 BREMBO 0,648 5,7% -0,8% 22.350 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.31 ITALGAS SPA 0,619 5,6% -4,2% 2.549 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.32 RECORDATI 0,619 5,6% -20,2% 3.317 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.33 TERNA 0,613 5,6% -7,7% 3.614 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.34 SNAM 0,61 5,6% -21,2% 6.049 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei35 FERRARI 0,593 5,5% -4,2% 9.004 singoli titoli inclusi nel paniere.36 SALVATORE FERRAGAMO 0,59 5,5% -6,7% 12.35337 UNIPOLSAI SPA 0,58 5,4% 14,9% 19.566 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/10/201838 MONCLER 0,515 5,1% -14,4% 3.11539 LUXOTTICA GROUP 0,495 5,0% 6,5% 5.404 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 CAMPARI 0,467 4,8% 18,7% 7.995 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% 0,339 4,2% 5,9% 25.751 CANADA 2,52% 0,11% 2,34% 0,05% 1,88% -0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,27 3,9% 2,3% 7.556 USA 3,17% 0,12% 3,02% 0,07% 2,86% 0,04% -11,9% 460.484 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,75% 0,07% 2,26% 0,02% 2,05% 0,00% CHINA 3,56% -0,06% 3,35% -0,09% 3,17% -0,05% INDIA 8,05% -0,10% 7,96% -0,18% 7,66% -0,26% JAPAN 0,15% 0,03% -0,07% 0,00% -0,12% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,47% 0,04% -0,05% -0,02% -0,55% -0,03% NORWAY 2,04% 0,09% 1,63% 0,09% 1,31% 0,06% SWEDEN 0,73% 0,08% 0,18% 0,06% -0,41% 0,05% SWITZERLAND -0,01% 0,07% -0,49% -0,01% -0,93% 0,02% UNITED KINGDOM 1,51% 0,07% 1,21% 0,05% 0,84% 0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,73% 0,01% 0,06% 0,00% -0,44% -0,04%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,90% 0,04% 0,16% 0,00% -0,50% -0,07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,79% 0,03% 0,08% -0,02% -0,45% -0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,88% 0,04% 0,22% 0,02% -0,38% -0,03% GERMANY 0,52% 0,01% -0,08% -0,03% -0,55% -0,04% IRELAND 1,07% 0,06% 0,08% 0,04% -0,42% 0,01% ITALY 3,51% 0,62% 2,75% 0,86% 1,41% 0,61% NETHERLAND 0,63% 0,02% -0,06% -0,03% -0,59% -0,05% PORTUGAL 2,04% 0,15% 0,87% 0,14% -0,11% 0,01% SPAIN 1,67% 0,16% 0,67% 0,16% -0,15% 0,10% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,86% 0,08% 1,04% -0,01% 0,98% -0,01% POLAND 3,17% -0,01% 2,16% 0,02% 1,15% 0,08% RUSSIA 0,51% 0,00% 0,68% 0,17% 0,97% 0,16%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19PMI USAL’a alisi di PMI settoriale ha evidenziato un quadro positivo per l’eco o ia americana nel mese di settembre con ben 5 dei 7 macro settori analizzatiin crescita rispetto al periodo precedentemente analizzato. Protagonista del mese è stato sicuramente il settore delle materie prime, che con un PMIdi 59.7, registra il tasso di crescita più sostenuto dal 2015; segue in scia il settore dei beni al consumo che raggiunge un livello di PMI di 55.9, massimorelativo dell’a o 2018. A subire una contrazione è invece il settore sanitario che retrocede di 2.5 punti rispetto alla quota di 57 registrata nel mese diagosto, a pesare sul comparto sono stati i dati poco incoraggianti sui livelli di output produttivo pubblicati. Si prospetta invece un periodoparticolarmente delicato per il fronte politico/amministrativo statunitense, che vede il presidente Trump impegnato riconquistare i consensi in vistadelle elezioni del Mid-Term. Infatti, i sondaggi ad oggi mostrano una maggior preferenza per la componente democratica nonostante i recenti datieconomici, in cui è stata confermata ancora una volta la piena occupazione ed i livelli salariali tra i più elevanti degli ultimi 10 anni. Sul fronte dellapolitica monetaria il presidente della FED conferma l’app occio hawkish sul processo di normalizzazione dei tassi, giustificato secondo il boarddall’a da e to congiunturale espansionistico dell’eco o ia, tale approccio non è stato particolarmente apprezzato dall’a i ist azio e Trump.US Sector PMI US Basic Materials PMIPMI EUROPENon sono stati particolarmente brillanti i dati provenienti dall’eu ozo a per il mese di settembre, in cui emerge un quadro sostanzialmente invariatorispetto al mese scorso. Degno di nota è sicuramente il dato proveniente dal settore farmaceutico/biotecnologico che con un PMI di 61.3 registra iltasso di crescita più forte dal 2011, superando i massimi del 2018 registrati da tutti gli altri settori presi in analisi. Tonico anche il comparto bancarioche incrementa la quota di PMI di ben 4.1 punti rispetto al dato di 52.2 registrato nel mese di agosto. Meno brillante è stata la performance delsettore tecnologico e di quello industriale, in contrazione a settembre, influenzati dal dato consensus industriale che per il 2019 evidenzia unoscenario di incertezza. Non sono ancora state risolte le tensioni politiche tra Italia e Corte Europea in merito alla nuova manovra finanziaria propostadal governo Lega- 5 Stelle, mentre in Germania il partito CSU (quello dell’attuale cancelliere Angela Merkel) dalle prime proiezioni parrebbe averperso oltre 12 punti rispetto alla precedente tornata elettorale, fermandosi al 37,4% dei consensi. Pur avvicinandosi la fine del programma di QEavviato da Draghi restano aperti i dibatti sul futuro della politica monetaria europea in merito alle strade da dover percorrere. La preoccupazionerimane specialmente per le economie dell’eu ozo a non particolarmente virtuose che potrebbero essere maggiormente penalizzate dalla finedell’epoca del de a o a costo 0 .PMI JAPAN Asia Sector PMIUn quadro economico misto è quello che viene raffigurato dai datiPMI settoriale per l’eco o ia giapponese, dove la volatilità diperformance dei vari settori inizia ad essere più evidente. Da un lato isettori più virtuosi nel mese di settembre sono stati quelloautomobilistico (PMI 58.6) edile (PMI 58.5) e industriale (PMI 53.8)dove i tassi di crescita sono stati i più sostenuti rispetto al paniereanalizzato. Sulla sponda opposta invece si colloca il settore sanitarioe quello chimico che violano al ribasso la soglia della neutralitàentrando in zona recessione.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale A luglio 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia. Su base annua si registra unaAd agosto 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione crescita del 3,2%.industriale aumenti dell’1,7% rispetto a luglio. Nella media del trimestre Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’i dust ia aumentanogiugno-agosto il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% dello 0,4% su giugno e del 3,6% su base annua. Al netto del compartorispetto ai tre mesi precedenti. energetico, la crescita congiunturale è più contenuta (+0,1%) e si riduceL’i dice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i in misura ampia l’i c e e to tendenziale (+1,2%).comparti: variazioni positive segnano i beni strumentali (+3,6%), Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è stazionaria, sintesi dil’e e gia (+2,8%) e, in misura più contenuta, i beni di consumo (+0,9%) ei beni intermedi (+0,2%). variazioni nulle per entrambe le aree. Su base annua si registra unCorretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2018 l’i dice è diminuitoin termini tendenziali dello 0,8% (i giorni lavorativi sono stati 22 come ad aumento del 2,3% (+1,9% area euro, +2,5% area non euro).agosto 2017). Nella media dei primi otto mesi dell’a o la produzione ècresciuta dell’1,8% rispetto all’a o precedente. Nel trimestre maggio-luglio, si stima un incremento dei prezzi allaGli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad agosto 2018 produzione ell’i dust ia dello 0,9% sul trimestre precedente. Lau ’i te sa crescita tendenziale per il raggruppamento dei beni dinamica congiunturale dei prezzi è lievemente più sostenuta sulstrumentali (+4,1%); variazioni negative si registrano, invece, per i beniintermedi (-3,8%), l’e e gia (-2,1%) e, in misura più lieve, per i beni di mercato interno (+0,9%) rispetto a quello estero (+0,7%).consumo (-1,6%). Il settore manifatturiero che si caratterizza per il più ampio aumentoI settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale è la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+18,4% sultendenziale sono le altre industrie manifatturiere, riparazione e mercato interno, +40,9% in area euro e +38,1% in area non euro). Ininstallazione di macchine ed apparecchiature (+6,0%), la fabbricazione di lieve diminuzione, sul mercato interno, il settore della fabbricazione dimezzi di trasporto e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. computer, prodotti di elettronica e ottica (-0,5%); sul mercato estero(+3,8% entrambi). Le maggiori flessioni si rilevano invece nella area euro, l’u ica flessione riguarda i prodotti farmaceutici (-1,0%) mentre il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto mostra laproduzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (- flessione maggiore in area non euro (-1,4%).18,9%), nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri Per quanto riguarda l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali, a luglio 2018 si stima che aumenti dello 0,7%prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-7,7%) e su giugno e dell’1,6% su base annua. ell’i dust ia del legno, della carta e stampa (-7,1%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 ottobre 2018 - n. 19Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo il calo dei due mesi precedenti, la stima degli occupati ad agosto Nel mese di agosto 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al2018 torna a crescere (+0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità). Il consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumentitasso di occupazione raggiunge il 59,0%. dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,6% su base annua (eraL’au e to congiunturale dell’occupazio e riguarda donne e uomini e si +1,5% a luglio). La stima preliminare era +1,7%.distribuisce tra le persone maggiori di 25 anni. Nell’ulti o mese si stima La lieve accelerazione dell’i flazio e (la quarta consecutiva) si deve inuna crescita dei dipendenti: i permanenti recuperano parzialmente il prevalenza ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (il cui tendenzialecalo dei due mesi precedenti (+50 mila), quelli a termine continuano acrescere (+45 mila), mentre calano gli indipendenti (-26 mila). passa da +1,7% di luglio a +2,8%); registrano invece un rallentamentoPer il secondo mese consecutivo, la stima delle persone in cerca dioccupazione è in forte diminuzione (-4,5%, pari a -119 mila unità). Il calo della crescita i prezzi dei Beni energetici (da +7,9% a +7,7%) e dei Benidella disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti digenere e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (- alimentari non lavorati (da +3,6% a +3,1%).0,4 punti percentuali su base mensile), mentre aumenta lievemente L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentariquello giovanile che si attesta al 31,0% (+0,2 punti). freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano rispetto aAd agosto si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%,pari a +46 mila unità). L’au e to coinvolge principalmente gli uomini e luglio, rispettivamente da +0,7% a +0,8% e da +0,9% a +1,1%.si distribuisce in tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso L’au e to congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumo sidi inattività sale al 34,5% (+0,1 punti percentuali). deve prevalentemente ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasportiNonostante la flessione registrata a giugno e luglio, nel trimestre giugno-agosto 2018 si stima comunque una crescita, seppure lieve, degli (+4,6%), dovuti in larga parte a fattori stagionali.occupati rispetto al trimestre precedente (+0,2%, pari a +54 mila). L’i flazio e acquisita per il 2018 è +1,4% per l’i dice generale e +1,0%L’au e to interessa entrambe le componenti di genere e le persone per la componente di fondo.maggiori di 35 anni, concentrandosi principalmente tra gliultracinquantenni. Nel trimestre crescono in misura intensa i lavoratori a Pur con un lieve allentamento, continuano le tensioni sui prezzi deitermine (+3,5%, +105 mila), mentre calano sia i dipendenti permanenti (-44 mila) sia, lievemente, gli indipendenti (-7 mila). prodotti di largo consumo: nello specifico i prezzi dei Beni alimentari, Fonte: ISTAT per la cura della casa e della persona (da +2,2% di luglio a +2,1%) e quelli ad alta frequenza d’ac uisto (da +2,8% a +2,7%) crescono su base annua più dell’i dice generale. L’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,2% su base mensile, per effetto dei saldi stagionali di Abbigliamento e calzature di cui il NIC non tiene conto, e cresce dell’1,6% su base annua (in decelerazione da +1,9% del mese precedente). La stima preliminare era +1,7%. Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT