Bollettino 22-2019

Anno 144 - N. 22 (2a quindicina di novembre) 8,00 Milano, 29 novembre 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 321 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Opportunità della Consiglio di Amministrazione il 13 set- tembre 2016 delle opzioni loro assegnate Azioni rigenerazione urbana per la sottoscrizione di azioni ordinarie $(2&0
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.% di nuova emissione, la società ha emesso  1(0#2/-2
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Intervista a Gabriele Bonfiglioli, nel periodo compreso fra il 16 ottobre 1
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.%% Managing Director Investment Management, COIMA SGR 2019 e l’8 novembre 2019, n. 41.550 azio- 2\"2*1-*2 )
.%. ni ordinarie per un importo di nominali /-\"/&0#2/-2
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.% A livello macro, quali tendenze hanno impatto sul mercato immobiliare e quali so- euro 5.401,50. no i principali rischi che vedete all’orizzonte? Obbligazioni La principale tendenza con impatto sul settore immobiliare nel medio periodo è legata ai L’8 novembre 2019 il capitale sociale $(2&0
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.% bassi tassi di interesse, che, data la politica accomodante della BCE, sono previsti mante- ammonta a euro 2.520.514,36 pari a n. $$,20#2/-2
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.% nersi bassi per almeno altri 2 anni. I rendimenti dei bond hanno raggiunto i minimi sto- 19.388.572 azioni ordinarie. /\"1
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.% rici spingendo gli investitori istituzionali ad allocare una quota sempre crescente verso 0$1,,1
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.% investimenti alternativi. IT0003128367 - ENEL - Il 13 novem- 1*/,1  )
..% I maggiori rischi che possono cambiare rapidamente lo scenario di riferimento sono prin- bre 2019 la Società ha comunicato che, cipalmente legati alla politica monetaria, alla situazione politica e all’elevato livello di de- in attuazione di quanto disposto dal Fondi di investimento bito. CdA nella seduta del 12 novembre 2019, /-*2
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.% Nell’attuale situazione di politica monetaria espansiva, le banche centrali non hanno più l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2\"2*1-*2
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.. spazio per attuare decisioni accomodanti di ulteriore riduzione dei tassi. Il Quantitative 2019 deliberato dal Consiglio medesimo Easing non si traduce in benefici per il mercato del lavoro e per le imprese. Inoltre in que- - pari a 0,16 euro per azione, al lordo Analisi del mercato sto contesto il governo italiano non può intervenire con politiche fiscali per vincoli di bi- delle eventuali ritenute di legge - verrà 
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.. lancio. L’attuale situazione politica è incerta e caratterizzata da un generale contesto di in- posto in pagamento a decorrere dal 22 /'+/
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&0,&/,0+/ stabilità globale di lotta ai dazi e di recessione. Con riferimento al ciclo del debito, a livello gennaio 2020, con data stacco della ce- +(0!2+1

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.. mondiale il mercato dei bond è cresciuto di 30 trilioni di Euro rispetto al periodo prece- dola n. 31 in data 20 gennaio 2020 e re- -*2&2
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.. dente la bolla. Ci troviamo dunque in una situazione di squilibrio in quanto sappiamo che cord date coincidente con il 21 gennaio -*2&1
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l’economia tende all’equilibrio quando il debito è proporzionato al reddito necessario per 2020. 0''2
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ripagarlo. /\"1(-0+2\"1 )
.. A tale dividendo non compete alcun Qual è la vostra view sul mercato immobiliare italiano? credito d’imposta. Esso, ove non sogget- Rubrica dell’azionista Il contesto generale del mercato immobiliare italiano rimane fortemente positivo. Al ter- to a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta zo trimestre del 2019 i volumi di investimento hanno raggiunto i 7,4 miliardi di Euro, in o a imposta sostitutiva, concorre alla for- IT0003506190 - ATLANTIA - L’8 no- crescita del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le previsioni per il 2019 mazione del reddito imponibile del sog- vembre 2019 la Società ha diffuso il se- prevedono una chiusura d’anno in linea con i volumi record del 2017 e quindi superiori a getto percipiente in ragione del proprio guente comunicato: il Consiglio di Am- 11 miliardi di Euro. regime. ministrazione di Atlantia S.p.A. riunitosi Gli investitori stranieri continuano a rappresentare la maggioranza, con oltre il 60% del- in data odierna ha valutato di non proce- le transazioni. L’elevata domanda, unitamente alla carenza di prodotto, continua a man- IT0005388217 - FOS SpA - La Borsa dere alla distribuzione dell’acconto sui tenere bassi i tassi di rendimento. Nel centro storico di Milano, in Via Santa Margherita, Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammis- dividendi per l’esercizio 2019 in relazione l’immobile che ospita la sede di Goldman Sachs è stato transato a un tasso inferiore al sione alle negoziazioni sul mercato AIM al permanere di una situazione di incer- 3,3%. Italia con decorrenza dal 26 novembre tezza in merito ad Autostrade per l’Italia, 2019 delle azioni ordinarie e i “WARR e alla conseguente decisione del Consi- Quali altri settori oltre agli uffici? FOS 2019 - 2022” emessi da FOS S.p.A. glio di Amministrazione di Autostrade L’interesse degli investitori si sta spostando anche su altre asset class e in particolare sul per l’Italia stessa di non distribuire alcun residenziale. Le transazioni sono cresciute raggiungendo nuovamente i livelli pre-crisi, Caratteristiche della Società emittente: acconto sui dividendi. mentre l’indice dei prezzi è ancora al di sotto rispetto ai valori del 2010 (-14% a Milano, - Denominazione statutaria: FOS S.p.A.- 17% in Italia). Il settore residenziale è fortemente soggetto alle dinamiche demografiche Sede legale: Via Porlezza, 16 - Milano IT0000066123 - BPER BANCA - Il 13 e ai nuovi trend di prodotto. La domanda tende a prediligere spazi ridotti e con maggiori (MI) - Attività: La società opera nella pro- novembre 2019 la Società ha comunica- servizi, quali aree comuni, palestra e altri spazi di supporto che contribuiscono a creare gettazione, sviluppo, commercializzazio- to che, a seguito dell’iscrizione nel Regi- un senso di comunità. Nel corso degli ultimi anni, in particolare nelle grandi città, si è os- ne di soluzioni digitali per la gestione e stro delle Imprese di Modena, in data 12 servata un’inversione della storica tendenza italiana a detenere una casa di proprietà a fa- protezione dei dati attraverso software, novembre 2019, della delibera del Consi- vore dell’incremento delle locazioni. A questo proposito, dato l’attuale squilibrio tra do- dispositivi hardware e infrastrutture di glio di Amministrazione di BPER Banca manda e offerta, il settore residenziale in locazione rappresenta una opportunità per gli in- rete. - Capitale sociale: euro 1.555.375,00 S.p.A. di esercizio della delega ad au- vestitori istituzionali. Tale mercato, già presente in altri Paesi Europei, è attualmente ine- - Composizione del capitale sociale: n. mentare il capitale sociale a servizio del- sistente nel nostro Paese e rappresenta una classe di investimento anticiclico ed inflation 6.221.500 az. ordinarie prive di valore no- l’OPS, i soci di BPER, che rappresentano hedge. minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. almeno il ventesimo del capitale sociale, possono richiedere, ai sensi dell’art. Quali sono i principali trend a livello di prodotto immobiliare che intravedete e co- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- 2443, comma 4, codice civile, nel termine me si sta preparando COIMA alle sfide dei prossimi anni? tazione di trenta giorni dalla sopraindicata data A livello globale si assiste al passaggio dall’economia degli shareholders all’economia de- di iscrizione, che si proceda, su iniziativa gli stakeholders e quindi della comunità più ampia che l’attività aziendale e di investimento Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- degli amministratori, ad una nuova valu- va a toccare. Tale tendenza l’abbiamo vista con il protocollo firmato dalla Business Roun- dola in corso: 1. tazione dei beni oggetto di conferimento dtable guidata da Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, e la osserviamo nella vita di ogni gior- (azioni di risparmio Banco di Sardegna no, caratterizzata sempre maggiormente dall’attenzione ai temi di sostenibilità e inclu- Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 S.p.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. sione. nuova azione per ogni n. 1 warrant. 2343 codice civile. Tra gli impegni più rilevanti per i prossimi anni c’è quello di supportare la comunità e il territorio in cui le imprese operano. Il tema della comunità è stato e sempre sarà il più im- Periodo di esercizio del Warrant: Il capitale sociale di BPER, interamen- portante per COIMA in quanto il real estate è il settore a maggiore impatto sul contesto ur- 1-30 settembre 2020 (primo periodo di te sottoscritto e versato, nell’ammontare bano e sull’economia reale, in particolare nell’attuale quadro caratterizzato da cambia- esercizio); attuale e quindi precedente l’aumento, è menti strutturali a livello sociale, economico e tecnologico. Partendo dalle trasformazio- 1-30 settembre 2021 (secondo periodo pari ad Euro 1.542.925.305 ed è rappre- ni in atto, la strategia di investimento di COIMA è quella di affiancare alle analisi ma- di esercizio); sentato da 514.308.435 azioni prive del croeconomiche e finanziarie lo studio approfondito della domanda e delle evoluzioni che 1-30 settembre 2022 (terzo periodo di valore nominale. condizioneranno anche il prodotto immobiliare richiesto dai consumatori. esercizio); Il nostro Paese è particolarmente soggetto a questi cambiamenti. L’Italia è il secondo Pae- Prezzo di esercizio del Warrant: IT0005188336 - EL.EN - Il 12 novem- se dopo il Giappone con la più elevata percentuale di popolazione over 65 (23% nel 2018) Euro 2,475 (primo prezzo di esercizio). bre 2019 El.En. SpA ha comunicato ai Euro 2,723 (secondo prezzo di eserci- sensi dell’articolo 85-bis del Regolamen- segue a pag. 336 zio). to Consob n. 11971/99 la variazione del Euro 2,995 (terzo prezzo di esercizio). proprio capitale sociale. Titolo: AZIONI ORDINARIE Descrizione-denominazione a Listino: A seguito dell’avvenuto esercizio da FOS. - Mercato di Quotazione: AIM Ita- parte di alcuni dei beneficiari del Piano lia. - Data inizio negoziazioni:26/11/2019. di Stock Option 2016-2025 approvato dal - Codice ISIN: IT0005388217. - Sigla Al- fabetica: FOS. - Numero titoli: 6.221.500. - Valuta EUR. - Quantitativo minimo di negoziazione: 750.

Pag. 322 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 Titolo: WARRANT IT0003828271 - RECORDATI - Il 12 WARR UCAPITAL24 2019-2022; - Merca- S.p.A. al termine della giornata contabi- Descrizione-denominazione a Listino: novembre 2019 Recordati S.p.A. ha co- to di Quotazione: AIM Italia; - Data inizio le dell’ultimo giorno di esercizio dei Di- WARR FOS 2019-2022. - Mercato di Quo- municato che il pagamento del saldo del negoziazioni:19/11/2019; - Codice ISIN: ritti e saranno pertanto disponibili dal tazione: AIM Italia. - Data inizio nego- dividendo per l’esercizio 2019 è previsto IT0005380479; - Sigla Alfabetica: medesimo giorno. ziazioni:26/11/2019. - Codice per il 20 maggio 2020, con data stacco il WU2422; - Numero titoli:1.018.000; - Va- ISIN:IT0005388209. - Sigla Alfabetica: 18 maggio 2020 e record date il 19 mag- luta:EUR; - Quantitativo minimo di ne- Offerta in Borsa dei diritti inoptati Bia- WFOS22. - Numero titoli:1.555.375. - Va- gio 2020, mentre il pagamento dell’ac- goziazione: 1. letti Industrie luta: EUR. - Quantitativo minimo di ne- conto dividendo relativo all’esercizio goziazione: 1. 2020 è previsto per il 25 novembre 2020, Operazioni in corso L’offerta dei diritti di opzione avrà luo- IT0005122400 - GIGLIO GROUP - Il con data stacco 23 novembre 2020 e re- go nel Mercato MTA nei giorni 26, 27, 28, 7 novembre 2019 la Società ha comuni- cord date 24 novembre 2020. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti 29 novembre e 2 dicembre 2019 salvo cato che: chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. - a seguito della sottoscrizione dell’au- IT0003153415 - SNAM - La Società il (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e mento di capitale con conferimento in 19 novembre 2019 ha comunicato che il Il termine ultimo per l’esercizio dei di- natura del capitale sociale di E-commer- CdA il 13 novembre 2019 ha disposto di fine dell’operazione) ritti è il 3 dicembre 2019, salvo chiusura ce Outsourcing S.r.l., viene comunicata la che, l’acconto sul dividendo per l’eserci- anticipata dell’Offerta in Borsa. variazione del capitale sociale di Giglio zio 2019 deliberato dal CdA medesimo - IT0004222102 - 27/11/2019 - Group; pari a 0,095 euro per azione - verrà posto 15/12/2019 - BIALETTI: il 21 novembre In caso di chiusura anticipata il 26 no- - a seguito della dismissione dell’area in pagamento a decorrere dal 22.01.2020, 2019 Bialetti Industrie S.p.A. ha comuni- vembre 2019, il termine ultimo per l’eser- media mediante conferimento in natura previo stacco in data 20.01.2020 della ce- cato la conclusione del periodo di ade- cizio dei diritti sarà il 29 novembre 2019. della medesima nel capitale sociale di Vér- dola n. 31 (record date il 21.01.2020). sione all’offerta in opzione (Periodo di tice Trescientos Sesenta Grados, SA. è sta- Dalla distribuzione dell’acconto sul divi- Opzione) di n. 46.719.834 azioni ordina- In caso di chiusura anticipata il 27 no- ta chiesta a Borsa Italiana S.p.A. la modi- dendo saranno escluse le azioni proprie rie Bialetti rivolta ai possessori di azioni vembre 2019, il termine ultimo per l’eser- fica del ticker di Giglio Group S.p.A.; che risulteranno in possesso della Socie- ordinarie della Società, rivenienti dal- cizio dei diritti sarà il 2 dicembre 2019. La nuova composizione del capitale so- tà alla record date. l’aumento di capitale sociale deliberato ciale (interamente sottoscritto e versato) in data 11 luglio 2019 dal CdA della So- Tipo di strumento: Diritti di opzione a seguito dell’avvenuta integrale sotto- Il dividendo è soggetto a imposta sosti- cietà. Descrizione/Denominazione: BIALET- scrizione dell’aumento di capitale socia- tutiva oppure concorre alla formazione TI AA le, inscindibile e a pagamento, di Giglio del reddito imponibile, a seconda dei Le Azioni sono state offerte, sulla base Mercato: MTA Group S.p.A. approvato dall’assemblea soggetti percettori. Gli azionisti potran- del rapporto di n. 433 Azioni ogni n. 1000 ISIN: IT0005388456 dei soci della stessa in data 31 ottobre no riscuotere il dividendo presso i rispet- azioni ordinarie della Società possedute, Sigla alfabetica: BIAAA 2019 per un importo complessivo pari ad tivi intermediari. ad un prezzo pari ad euro 0,1386 per Lotto minimo di negoziazione: 1.000. euro 2.649.500,00 (di cui nominali euro Azione. IT0000066123 - 27/11/2019 - 151.400,00 ed il restante a sovrapprezzo), IT0003007728 - TOD’S - Il 20 novem- 15/12/2019 - BPER BANCA: il 21 no- con esclusione del diritto di opzione, con bre 2019 la Società ha comunicato che è Durante il Periodo di Opzione, iniziato vembre 2019 - BPER Banca S.p.A. (Offe- emissione di n. 757.000 azioni ordinarie, stato depositato per l’iscrizione presso il il 4 novembre 2019 e conclusosi il 21 no- rente) ha comunicato che la CONSOB - al prezzo unitario di euro 3,5 (di cui eu- Registro delle Imprese delle Marche l’at- vembre 2019, per effetto dell’esercizio di con delibera n. 21150 del 20 novembre ro 3,3 a titolo di sovrapprezzo), con go- to di fusione per incorporazione della so- complessivi n. 106.592.000 diritti di op- 2019 - ha approvato, ai sensi dell’art. 102, dimento regolare e aventi le medesime cietà interamente controllata Italian- zione, sono state sottoscritte n. comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. caratteristiche di quelle già in circolazio- touch S.r.l. nella Tod’s S.p.A., stipulato in 46.154.336 Azioni, rappresentative del 58, come successivamente modificato ed ne alla data di emissione, liberato in da- data 19 novembre 2019, in esecuzione 98,79% delle Azioni, per un controvalore integrato (TUF) il documento di offerta ta 31 ottobre 2019 mediante il conferi- delle delibere di fusione rispettivamente complessivo pari a euro 6.396.990,97. relativo all’offerta pubblica di scambio mento in natura del 100% del capitale di adottate dal CdA della Tod’s S.p.A. e dal- volontaria totalitaria (Offerta) promossa E-commerce Outsourcing S.r.l. da parte l’assemblea dei soci di Italiantouch S.r.l. Al termine del Periodo di Opzione dei dall’Offerente ai sensi dell’articolo 102 dei soci della stessa. in data 17 settembre 2019. totali 107.898.000 diritti di opzione ri- del TUF avente ad oggetto la totalità del- L’attestazione di avvenuta esecuzione sultano, non esercitati n. 1.306.000 dirit- le azioni di risparmio di Banco di Sarde- dell’aumento di capitale richiesta ai sen- L’atto di fusione sarà trasmesso alla ti corrispondenti a n. 565.498 Azioni, pa- gna S.p.A. (Emittente) che non risultino si dell’articolo 2444 del codice civile è sta- Consob nei termini previsti dalla norma- ri all’1,21% delle Azioni e a un controva- già detenute dall’Offerente, pari a n. ta depositata per l’iscrizione presso il Re- tiva regolamentare vigente. lore complessivo pari a euro 78.378,02. 3.378.586. gistro delle Imprese di Milano in data 7 Il periodo di adesione all’Offerta avrà novembre 2019. IT0005380461 - UCAPITAL24 - La I Diritti saranno offerti in Borsa da Bia- inizio il 25 novembre 2019 e terminerà il Disposizioni di Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato letti. 13 dicembre 2019, estremi inclusi, salvo Modifica della sigla Alfabetica di GI- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- proroghe. GLIO GROUP cato AIM Italia con decorrenza dal 15 no- Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Di- Il corrispettivo unitario offerto, pari a Dal giorno 11 novembre 2019 è stata vembre 2019 delle azioni ordinarie e i ritti saranno offerti sul MTA con codice n. 7 azioni ordinarie di BPER di nuova modificata sul Sistema Telematico di “WARR UCAPITAL24 2019 - 2022” emes- ISIN IT0005388456. emissione ogni n. 3 azioni di risparmio Borsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- si da UCAPITAL24 S.p.A. e negoziati con dell’Emittente, ovverosia n. 2,33 azioni la piattaforma Millennium la sigla alfa- decorrenza dal 19 novembre 2019. Nel corso della prima seduta sarà of- ordinarie di BPER per ciascuna azione di betica delle azioni ordinarie GIGLIO ferto l’intero quantitativo dei Diritti; nel- risparmio dell’Emittente, aventi godi- GROUP. Caratteristiche della Società emittente le sedute successive alla prima saranno mento regolare e le medesime caratteri- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie Denominazione statutaria: UCapital24 offerti i Diritti eventualmente non ven- stiche delle azioni ordinarie di BPER in GIGLIO GROUP non eseguiti al termine S.p.A.; Sede legale: Via Molino delle Ar- duti nelle sedute precedenti. I Diritti ac- circolazione alla data di emissione, che della seduta del 8 novembre 2019 sono mi, 11- Milano (MI) - Attività: La società quistati conferiscono il diritto di sotto- saranno quotate sul Mercato Telematico stati cancellati. offre servizi informativi e formativi di ca- scrivere n. 433 Azioni ogni n. 1.000 Dirit- Azionario organizzato e gestito da Borsa Titolo Azioni Ordinarie: Data di Effica- rattere economico-finanziario tramite la ti acquistati, al prezzo di euro 0,1386 per Italiana S.p.A., sarà corrisposto agli ade- cia :11/11/2019; ISIN: IT0005122400; piattaforma digitale Ucapital24 - Capita- ciascuna Azione. renti all’Offerta in data 20 dicembre Mercato: MTA - STAR; Vecchia sigla alfa- le sociale: euro 3.018.000,00 - Composi- 2019, salvo proroghe. betica: GGTV - Nuova sigla alfabetica: zione del capitale sociale: n. 2.848.000 az. L’esercizio dei Diritti acquistati nel- IT0005090300 - 21/11/2019 - GG. ordinarie prive di valore nominale n. l’ambito dell’Offerta in Borsa e conse- 19/12/2019 - INWIT: il 18 novembre IT0005090300 - INWIT - La Società il 170.000 az. voto plurimo prive di valore guentemente la sottoscrizione delle Azio- 2019 la Società ha comunicato che, il 18 novembre 2019 ha comunicato che il nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. ni dovranno essere effettuati, a pena di CdA di Infrastrutture Wireless Italiane CdA di INWIT ha deliberato di proporre Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- decadenza, entro e non oltre il giorno 3 S.p.A., ha approvato il progetto di fusio- all’Assemblea dei Soci – subordinata- tazione: Godimento: 01/01/2019 - Nume- dicembre 2019, con pari valuta, presso ne mediante incorporazione di Vodafone mente all’approvazione della fusione - la ro cedola in corso: 1. gli intermediari autorizzati aderenti al si- Towers S.r.l. (VOD Towers) in INWIT, distribuzione di un dividendo straordi- Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 stema di gestione accentrata di Monte Ti- predisposto ai sensi dell’art. 2501-ter cod. nario nella misura di euro 0,5936 per cia- nuova azione per ogni n. 2 warrant toli S.p.A., salvo il caso in cui l’Offerta in civ. nonché, su base volontaria, ai sensi scuna delle azioni ordinarie di INWIT in Periodo di esercizio del Warrant: Borsa si chiuda anticipatamente, a se- dell’art. 2501-bis cod. civ. (Progetto di Fu- circolazione post Fusione, per comples- 1-15 ottobre 2020 (Primo Periodo di guito della vendita di tutti i Diritti offerti sione). sivi euro 570.000.000, con la precisazione Esercizio) nelle sedute del 26 novembre o del 27 no- La stipula dell’atto di fusione è sospen- che il pagamento del dividendo straordi- 1-15 ottobre 2021 (Secondo Periodo di vembre 2019. sivamente condizionata all’avveramento nario sarà effettuato a far tempo (i) dalla Esercizio) (o alla rinuncia) di talune condizioni so- prima data di pagamento fissata dal ca- 3-17 ottobre 2022 (Terzo Periodo di Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- spensive; a tal proposito, TIM e VOD EU lendario di negoziazione di Borsa Italia- Esercizio) ferta in Borsa, l’esercizio dei Diritti ac- hanno comunicato, rispettivamente, a na S.p.A. successiva alla data di efficacia Prezzo di esercizio del Warrant: quistati nell’ambito della predetta offer- INWIT e VOD Towers, che a esito delle dell’Atto di Fusione, ovvero (ii) dalla di- Euro 4,40 (Prezzo del Primo Periodo di ta dovrà essere effettuato anticipatamen- consultazioni svolte presso la Commis- versa data, comunque successiva alla da- Esercizio) te, a pena di decadenza, entro e non ol- sione Europea, procederanno a notifica- ta di efficacia dell’Atto di Fusione, che Euro 4,84 (Prezzo del Secondo Periodo tre il terzo giorno di borsa aperta succes- re l’operazione come concentrazione. dovesse essere concordata con le autori- di Esercizio) sivo a quello di comunicazione della L’ottenimento della relativa autorizzazio- tà competenti. Euro 5,32 (Prezzo del Terzo Periodo di chiusura anticipata e quindi: ne entro la c.d. Long Stop Date fissata al Ai fini fiscali, il dividendo straordina- Esercizio) 31 ottobre 2020 è una delle predette con- rio sarà assoggettato a tassazione ordi- Titolo AZIONI ORDINARIE o entro e non oltre il 29 novembre dizioni sospensive. naria in capo al percettore, in base alla Descrizione-denominazione a Listino: 2019, con pari valuta, in caso di chiusu- La fusione, a fini civilistici, contabili e qualifica fiscale da esso rivestita, ai sen- UCAPITAL24; - Mercato di Quotazione ra anticipata il 26 novembre 2019; fiscali, sarà efficace a decorrere dalla da- si del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e AIM Italia; - ta di efficacia che, sarà indicata nell’Atto del D.P.R. 600/1973. Data inizio negoziazioni:19/11/2019; o entro e non oltre il 2 dicembre 2019, di Fusione; da tale data, INWIT suben- Codice ISIN IT0005380461; - Sigla Alfa- con pari valuta, in caso di chiusura anti- trerà a VOD Towers in tutti i rapporti nei betica: U24; - Numero titoli: 2.848.000; - cipata il 27 novembre 2019. quali quest’ultima era precedentemente Valuta: EUR; Quantitativo minimo di ne- parte, assumendone i diritti e gli obbli- goziazione: 400. Resta comunque inteso che qualora i ghi. Titolo WARRANT Diritti offerti non siano integralmente Descrizione-denominazione a Listino: venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ossia nelle sedute del 26 novembre o 27 novembre 2019, il termi- ne ultimo per la sottoscrizione delle Azio- ni rimarrà il giorno 3 dicembre 2019. Le Azioni rinvenienti dall’esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al siste- ma di gestione accentrata Monte Titoli

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 323 Operazioni approvate versi da quelli che fanno parte del Ramo TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° NOVEMBRE 2018 Vendite) riguardanti il settore della loca- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate zione di beni immobili, come meglio in- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO dividuato nel progetto di Scissione (“Ra- IT0000066123 - BPER BANCA: il 25 mo Locazioni”). IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 novembre 2019 la Società ha comunica- IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 to che l’atto di fusione per incorporazio- IT0005365223 - VISIBILIA EDITO- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 ne di Unipol Banca S.p.A. in BPER Ban- RE: il 25 novembre 2019 Visibilia Edito- NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 ca S.p.A., stipulato il 15 novembre scorso re S.p.A. ha comunicato che il CdA ha de- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 ed iscritto presso i competenti Uffici del liberato di convocare l’assemblea dei so- IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 Registro delle Imprese delle società par- ci, in sede ordinaria e straordinaria, per BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 tecipanti dalla fusione il successivo 18 l’approvazione di due operazioni. IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 novembre, è efficace dal 25.11.2019. US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 Acquisto azioni proprie DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 Pertanto, dal 25 novembre 2019, i rap- Il Consiglio ha deliberato di sottoporre IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 porti anteriori alla fusione di Unipol Ban- all’approvazione dell’assemblea la propo- IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 ca proseguono in capo a BPER Banca. Gli sta di autorizzare lo stesso organo am- IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 effetti contabili e fiscali della fusione de- ministrativo all’acquisto e alla disposi- IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 corrono invece dal 1° luglio 2019. zione di azioni proprie, nei limiti stabili- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 ti dalla vigente normativa. IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 Sono salvi gli effetti della cessione degli L’operazione di acquisto e disposizione IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 sportelli Unipol Banca, ubicati in Sarde- di azioni proprie trova giustificazione IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 gna, a favore del Banco di Sardegna nella finalità di compiere, direttamente o IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 S.p.A., realizzatisi immediatamente pri- anche tramite intermediari, nel rispetto IT0001137345 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 ma dell’efficacia della fusione. della normativa vigente, operazioni a so- IT0000084043 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 stegno della liquidità del titolo e della ef- IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0001347308 - BUZZI UNICEM: il 26 ficienza del mercato, nonché per even- FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 novembre 2019 Buzzi Unicem ha comuni- tuali impieghi di carattere finanziario, IT0003261697 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 cato di aver ricevuto notizia del fatto che gestionale e strategico ritenuti meritevo- IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 Kosmos Cement Company, partenariato li dall’organo amministrativo. IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 con sede in Kentucky in cui una nostra Aumento di capitale in opzione IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 controllata detiene il 25% di partecipazio- Nella medesima seduta, il CdA ha ap- IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 ne, ha sottoscritto un accordo vincolante provato di proporre l’attribuzione al CdA, IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 riguardo la vendita di determinate attività ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., una delega IT0004776628 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 a Eagle Materials, Inc. per un corrispetti- ad aumentare il capitale sociale a paga- IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 vo di circa 665 milioni di dollari. mento, fino all’importo massimo di no- IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 minali Euro 4.800.000, comprensivo di IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 Il ramo aziendale oggetto di cessione è sovrapprezzo, in una o più tranches en- IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 costituito dalla cementeria di Louisville tro e non oltre il 31 dicembre 2024, in for- IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 (KY) e dalle attività ad essa correlate, che ma scindibile, mediante emissione di IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 comprendono sette terminali di distribu- nuove azioni ordinarie della Società, IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 zione e le riserve di materie prime. Una aventi le stesse caratteristiche di quelle in ES0113900J37 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 società controllata da CEMEX, SAB de circolazione, da offrire in opzione a tutti ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 CV detiene il rimanente 75% di Kosmos i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi ES0113900J37 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 Cement Company ed ha condotto la tran- dell’art. dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ.. ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 sazione di cui trattasi. L’aumento di capitale che verrà propo- DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 sto in deliberazione è funzionale, per una IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 La conclusione dell’accordo è subordi- parte a consentire a Visibilia Editore DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 nata al soddisfacimento di alcune condi- S.p.a. di perseguire le strategie di conso- DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 zioni, fra cui l’approvazione delle com- lidamento e sviluppo della propria attivi- CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 petenti autorità regolatorie. Kosmos ad tà e, per la parte residua, a consentire al- IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 oggi prevede l’esecuzione del contratto la Società di cogliere future opportunità IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 nel primo trimestre 2020 o subito dopo. di investimento e quindi, allo scopo di IT0003097257 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 Il corrispettivo netto ottenuto da questa dotarsi di uno strumento idoneo a sup- IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 cessione sarà distribuito ai soci, sulla ba- portare eventuali acquisizioni che con- FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 se della loro rispettiva partecipazione, su- sentirebbero una crescita del perimetro IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 bito dopo la chiusura. editoriale. IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 Detto aumento di capitale, è struttural- IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 - SOMEC: il 21 novem- mente sovrapponibile a quello delibera- IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 bre 2019 Somec S.p.A., ha comunicato to in data 29 aprile 2016, l’attuazione IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 che è stato stipulato l’atto di fusione per avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2020 e IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 incorporazione della società interamen- quindi con il termine di decadenza della IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 te controllata 3.0 Partners S.r.l. nella con- precedente delega. IT0003127930 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 trollante Somec S.p.A. L’atto di fusione è In conseguenza di quanto sopra deli- IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 stato depositato il 21.11.2019 nel compe- berato, il Consiglio ha deliberato di sot- IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 tente Registro delle Imprese di Treviso e toporre all’approvazione dell’assemblea FR0000120172 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 Belluno. straordinaria la proposta di modifica del- IT0000784154 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 l’articolo 6.4 dello Statuto sociale. IT0005244618 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 L’operazione ha finalità di riassetto or- Convocazione dell’assemblea IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 ganizzativo della struttura del gruppo, Il Consiglio ha infine deliberato di con- NL0013995087 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 volta al perseguimento di una maggiore vocare l’assemblea, in sede ordinaria e IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 efficienza ed integrazione gestionale ol- straordinaria, per il giorno 16 dicembre IT0000080447 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 tre che alla riduzione di costi ammini- 2019 presso la sede legale. La Società prov- NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 strativi, attraverso l’accorciamento della vederà a diramare formale avviso di con- IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 filiera del controllo societario. 3.0 Par- vocazione e a mettere a disposizione, nei IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 tners S.r.l., con sede a San Vendemiano termini di legge, la documentazione rela- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 (TV), possiede il 100% delle quote di 3.0 tiva agli argomenti all’ordine del giorno. IT0005246191 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 Partners USA Inc. che a sua volta possie- Apertura nuova sede e approvazione di DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 de il 50,9% delle quote di Fabbrica LLC. un contratto tra parti correlate. IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 Nella stessa seduta, il Consiglio di Am- US2120151012 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 Operazioni deliberate ministrazione, a seguito dell’informativa IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 resa dal Presidente, circa l’opportunità di FR0000064578 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee aprire dei nuovi uffici della Società a Ro- FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 ma per la rivista Ciak, al fine di assicura- IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 - VIANINI: il 25 no- re con la presenza di un adeguato spazio DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 vembre 2019 la Società ha comunicato lavorativo e di rappresentanza nella ca- IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 che il CdA di Vianini S.p.A. ha assunto le pitale del cinema, il collegamento con il IT0000076486 BASF SE EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 delibere di propria competenza in merito network delle istituzioni cinematografi- FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 all’operazione di scissione parziale non che romane, ha approvato un accordo IT0004053440 BASIC NET SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 proporzionale e asimmetrica della socie- con parti correlate relativo alla sottoscri- IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 tà controllata (per il tramite di Domus Ita- zione di un contratto di affitto di spazi at- IT0003115950 BAYER AG EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 lia) Domus Roma 15 S.r.l. (Società Scissa) trezzati. IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 in favore di una società beneficiaria di DE0005140008 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 nuova costituzione (Società Beneficiaria). DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 BB BIOTECH AG CHF 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 La Scissione prevede, tra le altre cose: IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 - l’assegnazione da parte di Domus Ro- IT0001044996 BE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 ma in favore della Società Beneficiaria DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 del ramo d’azienda costituito dagli ele- IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 menti patrimoniali riguardanti il settore IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 della vendita di beni immobili, come me- IT0001237053 BIESSE EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 glio individuato nel progetto di Scissione IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 ( “Ramo Vendite”); IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 - il mantenimento in capo a Domus Ro- IT0003128367 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 ma di tutti gli elementi patrimoniali (di- IT0004356751 BNP PARIBAS EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0005337107 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 BUZZI UNICEM RN EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR ESAUTOMOTION EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR

Pag. 324 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 Francia 30 21 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 Lussemburgo 15 35 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 Svezia LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 Svizzera IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 18/11/2019 20/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0000076486 DANIELI RN 18/11/2019 20/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 18/11/2019 20/11/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA 18/11/2019 20/11/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 18/11/2019 20/11/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC EUR 0,47 0,3478 25/11/2019 25/11/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 31/10/2019 04/12/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 EUR 0,154 0,11396 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 EUR 0,48 0,3552 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 USD 0,13 0,08177 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 EUR 0,0842 0,062308 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 USD 0,12 0,07548 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,4104 0,258142 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o.s. 22/11/2019 22/11/2019 29/11/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 09/12/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0005254252 DIGITAL360 o. 28/11/2019 28/11/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. 15/11/2019 15/11/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 06/12/2019 06/12/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0005090300 INWIT SPA o.s. 19/12/2019 19/12/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA o.s. 27/11/2019 27/11/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0005275778 NEODECORTECH o.s. 09/12/2019 09/12/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0004659428 TITANMET o. 20/12/2019 20/12/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o.s. 16/12/2019 16/12/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000080553 ZUCCHI SPA RISP NC o.s. 20/12/2019 20/12/2019

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 325 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) (dal 02-12-2019 al 13-11-2020) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0001415246 FINCANTIERI SPA o. 15/11/2019 15/11/2019 IT0004729759 IT0004764699 SESA SPA 19/12/2019 di performance economico- risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società Pri- BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/01/2020 IT0005239881 finanziari relativi al III trimestre cewaterhouseCoopers S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale UNIEURO SPA 09/01/2020 IT0005341059 2019. dei conti per il periodo 2020-2028; determinazione del relativo corrispettivo. GIBUS 10/01/2020 IT0005108219 SEMESTRALE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o.s. 22/11/2019 22/11/2019 I GRANDI VIAGGI SPA 22/01/2020 IT0003007728 ALTRO approvazione dei dati Preliminari approvazione proposta riduzione del capitale sociale della Banca, adozione di prov- IT0003203947 TOD’S SPA 30/01/2020 GEFRAN SPA 13/02/2020 di Ricavi Netti dell’Esercizio 2019. vedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile e per l’attribuzione al CdA di IT0003828271 RECORDATI SPA 14/02/2020 ALTRO approvazione Resoconto una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale socia- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 18/02/2020 Intermedio di Gestione al le, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 5 anni dal- IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 05/03/2020 30.11.2019. la data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di euro 100 mi- IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/03/2020 ALTRO esame e approvazione dei Ricavi lioni, senza esclusione del diritto di opzione; conseguente modifica dell’art. 6 del- IT0004764699 IT0000076502 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/03/2020 consolidati al 31.12.2019. lo Statuto sociale. IT0003203947 DANIELI RN 11/03/2020 GEFRAN SPA 12/03/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio IT0004967672 KI GROUP SPA o.s. 27/11/2019 27/11/2019 IT0005108219 IT0003007728 I GRANDI VIAGGI SPA 12/03/2020 chiusosi al 31.10.2019. nomine; emissione di massimi n. 2.000.000 warrant A e massimi n. 800.000 war- TOD’S SPA 12/03/2020 IT0005162406 ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. rant B riservati in sottoscrizione ad un investitore istituzionale che garantisca la sot- IT0003828271 TECHNOGYM 17/03/2020 RECORDATI SPA 18/03/2020 ALTRO approvazione dei dati toscrizione in termini certi e rapidi, in parte a pagamento, i quali daranno diritto IT0001233417 A2A SPA 19/03/2020 preconsuntivi consolidati al a sottoscrivere un aumento di capitale sociale in più tranche, in rapporto di 1 nuo- IT0005341059 IT0005365223 GIBUS 23/03/2020 31.12.2019. va azione ogni warrant. A servizio dei warrant emessi, proposta di aumenti del ca- VISIBILIA EDITORE SPA 30/03/2020 IT0005252207 ALTRO approvazione dei dati pitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. IT0004764699 DAVIDE CAMPARI 05/05/2020 IT0003828271 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/05/2020 preconsuntivi relativi all’esercizio 2.800.000 nuove azioni ordinarie. IT0001233417 RECORDATI SPA 07/05/2020 IT0001469995 A2A SPA 12/05/2020 2019. IT0005254252 DIGITAL360 o. 28/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 IT0005162406 DIGITAL BROS SPA 13/05/2020 IT0003007728 TECHNOGYM 13/05/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio al esame e approvazione della proposta di modifica del piano di incentivazione ap- IT0003203947 TOD’S SPA 13/05/2020 IT0004125677 GEFRAN SPA 14/05/2020 31.12.2019. provato in data 19 dicembre 2017. IT0005108219 MASI AGRICOLA 15/05/2020 IT0004764699 I GRANDI VIAGGI SPA 25/06/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0005252207 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 06/12/2019 06/12/2019 09/12/2019 IT0001233417 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 semestrale al 31.12.2019. IT0003828271 A2A SPA 30/07/2020 autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte di Health IT0003007728 RECORDATI SPA 30/07/2020 BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola IT0003203947 TOD’S SPA 04/08/2020 Italia SpA e ratifica dell’operazione di acquisto di azioni proprie del 12 e 13 giugno IT0004125677 GEFRAN SPA 06/08/2020 S.p.A. e del bilancio consolidato IT0004764699 MASI AGRICOLA 07/08/2020 u.s.; nomine. IT0005162406 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005108219 TECHNOGYM 09/09/2020 IT0005275778 NEODECORTECH o.s. 09/12/2019 09/12/2019 IT0005341059 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 BILANCIO IT0005365223 GIBUS 28/09/2020 nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale novennale; revoca della de- IT0005252207 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. DAVIDE CAMPARI 27/10/2020 lega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. al CdA conferita in data 14 settembre 2018 e attri- IT0005162406 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e TECHNOGYM 28/10/2020 buzione di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale; modifiche al regola- IT0003828271 bilancio consolidato 2019. IT0004764699 RECORDATI SPA 29/10/2020 mento dei Warrant Neodecortech 2018-2020, anche relativamente al periodo di IT0003007728 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2020 1° TRIMESTRE TOD’S SPA 11/11/2020 esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant e modifica dei termini dell’au- IT0001233417 ALTRO approvazione dei risultati IT0003203947 A2A SPA 12/11/2020 mento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant deliberato dall’Assemblea del IT0004125677 GEFRAN SPA 12/11/2020 dell’esercizio 2019. MASI AGRICOLA 13/11/2020 14 settembre 2018; adozione di un nuovo statuto sociale. BILANCIO IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o.s. 16/12/2019 16/12/2019 ALTRO approvazione del bilancio 19/12/2019 19/12/2019 IT0005090300 INWIT SPA o.s. consolidato 2019 e del progetto di nomine; distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente al perfe- bilancio d’esercizio 2019 nonché zionamento della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in INWIT della dichiarazione consolidata di S.p.a.; approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Vodafone To- carattere non finanziario 2019. wers S.r.l. in INWIT S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma 1, lett. g) BILANCIO approvazione progetto bilancio del Regolamento Emittenti Consob al fine dell’esenzione dall’obbligo di offerta pub- d’esercizio e bilancio consolidato blica di acquisto totalitaria; approvazione delle modifiche dello Statuto sociale agli 2019. articoli 5, 11, 13, 16, 18, 22 e 23 e conseguente approvazione del nuovo Statuto so- BILANCIO ciale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. BILANCIO approvazione progetto di Bilancio IT0004659428 TITANMET o. 20/12/2019 20/12/2019 di esercizio chiuso al 31.12.2019. approvazione della transazione dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 1° TRIMESTRE 2393; approvazione dell’accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento 1° TRIMESTRE di prestazioni professionali. 1° TRIMESTRE IT0000080553 ZUCCHI SPA RISP NC o.s. 20/12/2019 20/12/2019 1° TRIMESTRE rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità; raggruppamento delle azioni or- 1° TRIMESTRE dinarie Zucchi nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regola- 1° TRIMESTRE re ogni 100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di n. 178 azioni neces- 1° TRIMESTRE sario a consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del 1° TRIMESTRE capitale; modifiche dello statuto sociale. 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 SEMESTRALE approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. 2° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 SEMESTRALE assemblea annuale azionisti. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 SEMESTRALE approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 SEMESTRALE bilancio. 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 SEMESTRALE 24/04/2020 24/04/2020 bilancio. SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA o. ALTRO approvazione informazioni approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al finanziarie aggiuntive dei primi 31 dicembre 2019. nove mesi al 30.09.2020. ALTRO informativa non sottoposta ad IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 attività di revisione sull’andamento bilancio. dei ricavi consolidati nel terzo IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 trimestre e nei primi nove mesi del bilancio. l’esercizio 2020. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 3° TRIMESTRE approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 1° gennaio-30 settembre 2020. 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 3° TRIMESTRE bilancio. 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista fra valore di rimborso (100%) e il prezzo chiesto è stato di 2.904,100 milioni di eu- 02-2030 alla pari 100%. Le cedole sono di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ro con un rapporto di copertura in asta semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pari a 1,29; il rendimento lordo è risulta- cedola corta - Durata: 123 gg. su un se- ORDINARI DEL TESORO 29-11-2019 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» to pari a 0,64%. mestre di 184 - Scadenza: 01/02/2020 - / 29-05-2020 (cod. ISIN BUONI DEL TESORO POLIENNALI Tasso: 0,116984%.I suddetti BTP (taglio IT0005389587) - Il 29-11-2019 sono sta- QUINQUENNALI E QUATTRO MESI Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- ti offerti B.O.T a 182 giorni (29-11- 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (3ª to pari a euro 98,55%. Per le persone fi- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 2019/29-05-2020), per un importo pari a tranche) - (cod. ISIN IT0005386245). - siche il prezzo di sottoscrizione è stato 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 6.500,00 milioni di euro con data di re- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ugualmente pari a euro 98,550000%. imposte, compresa quella sulle succes- golamento il 29-11-2019. L’importo ri- ca sottoscrizione (terza tranche per il sioni. chiesto è stato di 9.826,480 milioni di pubblico e quinta tranche comprenden- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- euro con un rapporto di copertura in do quella per gli specialisti) - mediante sato al 02-12-2019 al prezzo di aggiudi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» asta pari a 1,51 il rendimento medio è asta marginale e salvo riparto (i privati cazione, più conguaglio interessi dal 01- BUONI DEL TESORO POLIENNALI risultato pari a -0,215% rispetto allo - potevano effettuare le prenotazioni pres- 10-2019 (62 giorni di interesse); non sono DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01- 0,213% registrato nella precedente asta; so gli sportelli delle Aziende di credito previste provvigioni a carico del sotto- 04-2030 (4ª tranche) - (cod. ISIN il prezzo medio ponderato dell’emissio- entro le ore 17 del 27-11-2019) - questi scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- IT0005383309). - Sono stati nuovamen- ne è pari a euro 100,109. nuovi Buoni del Tesoro quinquennali quennali al tasso fisso dello 0,35% annuo te offerti in pubblica sottoscrizione - aventi godimento 01-10-2019 e scadenza (al lordo dell’imposta sostitutiva del (quarta tranche per il pubblico e settima Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 01-02-2025. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tranche comprendendo quella per gli rendimento è pari alla differenza (sog- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- specialisti) - mediante asta marginale e getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- L’importo assegnato è stato pari a dimento 01-10-2019 e verranno rimbor- salvo riparto (i privati potevano effettua- plicata al momento della sottoscrizione) 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- sati in unica soluzione alla scadenza 01-

Pag. 326 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 re le prenotazioni presso gli sportelli del- l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - pra indicato. La scadenza del Prestito è le Aziende di credito entro le ore 17 del La cedola fissa reale semestrale, assu- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- fissata al 30 novembre 2026. 27-11-2019) - questi nuovi Buoni del Te- ca sottoscrizione (seconda tranche per il soro decennali aventi godimento 01-09- me perciò un valore variabile, perché ap- pubblico e terza tranche comprendendo A compendio dell’emissione del Presti- 2019 e scadenza 01-04-2030. plicata ad un nominale che cambia ogni quella per gli specialisti) - mediante asta to, l’Assemblea ha deliberato un aumen- giorno secondo le variazioni del coeffi- marginale e salvo riparto (i privati pote- to di capitale sociale per un importo mas- L’importo assegnato è stato pari a ciente di indicizzazione; l’indice base di vano effettuare le prenotazioni presso gli simo, comprensivo di sovrapprezzo, pari 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- riferimento iniziale è stabilito in sportelli delle Aziende di credito entro le a euro 25.000.000 al servizio esclusivo chiesto è stato di 3.349,700 milioni di eu- 107,91533 e ad esso saranno rapportati ore 17 del 25-11-2019) - questi nuovi Cer- della conversione delle Obbligazioni. ro con un rapporto di copertura in asta gli indici di inflazione dei giorni di paga- tificati di credito del Tesoro Zero coupon pari a 1,22; il rendimento lordo è risulta- mento, calcolati in base alla media linea- (CTZ) aventi godimento 30-10-2019 e Le Obbligazioni sono emesse sotto la to pari a 1,29%. re dei primi 2 mesi del trimestre prece- scadenza 29-11-2021, per un importo pa- pari, al 98% del valore nominale e dun- dente le singole date. I BTP saranno rim- ri a 1.750,000 milioni di euro, senza in- que al prezzo di emissione di euro Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- borsabili in un’unica soluzione alla sca- dicazione del prezzo base di emissione. 1.960,00 e hanno una cedola annua del to pari a euro 100,64%. Per le persone fi- denza del prestito (15-9-2041) al 100% L’importo richiesto è stato di euro 3,75%. Il rendimento annuo effettivo è siche il prezzo di sottoscrizione è stato lordo, più eventuale maggiorazione pari 3.188,950 milioni di euro, con un rap- pertanto superiore al 4%. ugualmente pari a euro 100,640000%. al rapporto tra il valore dell’Inflazione di porto di copertura in asta pari a 1,82; il riferimento del giorno di scadenza (con rendimento lordo è risultato pari a - Il prezzo di conversione è pari a euro Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- troncamento alla sesta cifra decimale e 0,033%. 20 per azione, sulla base del rapporto di sato al 02-12-2019 al prezzo di aggiudi- arrotondato alla quinta), e il valore del- n. 100 azioni First Capital per ogni Ob- cazione d’asta, più conguaglio interessi l’Inflazione di Riferimento del giorno di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- bligazione presentata in conversione, in dal 01-10-2019 (62 giorni di interesse); emissione; non è prevista la facoltà di to pari a euro 100,066%. Per le persone qualsiasi finestra di conversione prevista. non sono previste provvigioni a carico rimborso anticipato dei Buoni. Agli inte- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ressi, premi ed altri frutti dei Buoni ugualmente pari a euro 100,066000%. Per ogni Obbligazione portata in con- ro decennali al tasso fisso del 1,35% an- (comprese le plusvalenze) è applicabile versione, la Società verserà all’obbliga- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del l’imposta sostitutiva delle imposte sui L’importo minimo prenotabile è pari a zionista un premio in denaro pari al 12,50% per le persone fisiche e per gli al- redditi nella misura del 12,50% per le 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- 5,00% del suo valore nominale. tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- persone fisiche ed i soggetti equiparati. I gnati è fissato al 28-11-2019 al prezzo di dimento 01-09-2019 e verranno rimbor- BTP sono quotati presso la Borsa Italia- aggiudicazione d’asta; non sono previste Le azioni di compendio avranno lo sati in unica soluzione alla scadenza 01- na S.p.A. al Mercato Obbligazionario Te- provvigioni a carico del sottoscrittore. I stesso godimento e le stesse caratteristi- 04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono lematico (M.O.T.). nuovi Certificati di credito del Tesoro so- che delle azioni ordinarie della Società in semestrali (1 aprile e 1 ottobre); prima no Zero coupon, cioè privi di cedole per circolazione alla data di conversione. cedola corta - Durata: 30 gg. su un seme- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» il pagamento degli interessi. All’atto del- stre di 183 - Scadenza: 01/10/2019 - Tas- CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- la sottoscrizione è previsto il versamento «NUOVA EMISSIONE OBBLIGA- so: 0,110656%.I suddetti BTP (taglio mi- SO VARIABILE (10ª tranche) - (cod. di una somma inferiore al valore nomi- ZIONI SOGEFI» - Sogefi S.p.A., società nimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- nale dei titoli e corrispondente al prezzo di componentistica per autoveicoli del esenti, salvo l’imposta sostitutiva del vamente offerti in pubblica sottoscrizio- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- Gruppo CIR, il 21 novembre 2019 ha co- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali ne - (decima tranche per il pubblico e di- lo si riceverà il valore nominale dei titoli municato che è stato completato il pro- imposte, compresa quella sulle succes- ciannovesima tranche comprendendo stessi al netto dell’imposta sostitutiva per cesso di emissione e collocamento presso sioni. quella per gli specialisti) - mediante asta le persone fisiche ed i soggetti equipara- investitori istituzionali italiani ed euro- marginale e salvo riparto (i privati pote- ti. I titoli hanno godimento 30-10-2019 e pei del prestito obbligazionario non con- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» vano effettuare le prenotazioni presso gli verranno rimborsati in unica soluzione vertibile di importo pari a euro 75 milio- BUONI DEL TESORO POLIENNALI sportelli della Banca d’Italia e delle alla scadenza 29-11-2021 alla pari ni, approvato dal Consiglio di Ammini- TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- Aziende di credito entro le ore 17 del 27- (100%). strazione della società in data 13 novem- ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE 11-2019) - questi nuovi CCTeu aventi go- bre 2019. AREA EURO 15-9-2009/2041’ (17ª dimento 15-01-2019 e scadenza 15-01- I suddetti Certificati del Tesoro Zero tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - 2025. coupon sono esenti da eventuali imposte, Il Prestito non è garantito e, con una Sono stati nuovamente offerti in pubbli- compresa quella sulle successioni. Si ri- cedola fissa annuale del 3%, maturerà a ca sottoscrizione (diciassettesima tran- L’importo assegnato è stato pari a corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- novembre 2025 consentendo a Sogefi di che per il pubblico e trentaduesima tran- 750,000 milioni di euro. L’importo ri- sazione delle eventuali plusvalenze. allungare le scadenze del debito e diver- che comprendendo quella per gli specia- chiesto è stato di 1.311,450 milioni di eu- sificare ulteriormente le proprie fonti di listi) - mediante asta marginale e salvo ri- ro con un rapporto di copertura in asta «NUOVA EMISSIONE OBBLIGA- finanziamento. parto (i privati possono effettuare le pre- pari a 1,75; il rendimento lordo è risulta- ZIONI FIRST CAPITAL CV 2019-2026 notazioni presso gli sportelli delle Azien- to pari a 0,71%. 3,75%» - L’11 novembre 2019 - First Ca- Mediobanca e Unicredit sono stati lead de di credito entro le ore 17 del 25-11- pital S.p.A. ha comunicato che l’Assem- manager congiunti in questa transazione. 2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- blea Straordinaria dei Soci ha approvato trentaduennali aventi godimento 15-9- to pari a euro 104,11%. Per le persone fi- l’emissione, in via scindibile, di un pre- Il regolamento delle obbligazioni e la 2009 e scadenza 15-9-2041. L’importo as- siche il prezzo di sottoscrizione è stato stito obbligazionario convertibile in azio- loro ammissione alla quotazione sul mer- segnato è stato pari a 660,200 milioni di pari a euro 104,104325%. ni ordinarie First Capital (il “Prestito”). cato regolamentato MTF, gestito dalla euro. L’importo richiesto è stato di Borsa di Vienna, sono avvenuti il 971,200 milioni di euro con un rapporto Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- Il Prestito, di importo complessivo 21.11.2019. di copertura in asta pari a 1,47; il rendi- sato al 02-12-2019 al prezzo di aggiudi- massimo di euro 25.000.000 da emetter- mento lordo è risultato pari a 1,02%. cazione d’asta, più conguaglio interessi si in una o più tranche, è denominato INDICE NAZIONALE PREZZI AL dal 15-07-2019 (140 giorni di interesse); “FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%” CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI Il prezzo di aggiudicazione risultato non sono previste provvigioni a carico ed è costituito da massime n. 12.500 Ob- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- con la procedura dell’asta marginale è del sottoscrittore. I titoli hanno godi- bligazioni del valore nominale di euro sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- stato pari a euro 129,95%. Per le persone mento 15-01-2019 e verranno rimborsati 2.000 ciascuna, da offrire in sottoscrizio- LI URBANI (aggiornamento del cano- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato in unica soluzione alla scadenza 15-01- ne nell’ambito dei casi di inapplicabilità ne). - L’indice nazionale per il mese di ot- pari a euro 129,905808%. 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- delle disposizioni in materia di offerta al tobre 2019 (con base 2010 = 100) è stato mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima pubblico di strumenti finanziari previsti 102,4. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cedola pari a 0,811%. dall’articolo 100 del Decreto Legislativo sato al 28-11-2019 al prezzo di aggiudi- 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dal- La variazione fra indice di ottobre cazione d’asta, più conguaglio interessi Il tasso delle cedole interessi sarà de- l’articolo 34-ter del Regolamento Emit- 2018 e di ottobre 2019 è stata pari a 0,0%. dal 15-9-2019 (74 giorni di interesse); terminato sulla base del rendimento del- tenti adottato con delibera Consob n. Ai sensi dell’art. 81 della legge sull’equo non sono previste provvigioni a carico l’Euribor 6 mesi più uno spread dello 11971 del 14 maggio 1999 ed, in partico- canone, la variazione ISTAT dell’indice del sottoscrittore. 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- lare, con esclusione del diritto di opzione dei prezzi al consumo per le famiglie di mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono a investitori istituzionali, professionali e operai e impiegati (cosiddetto costo del- Questi Buoni del tesoro trentaduenna- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del clienti al dettaglio. I sottoscrittori del la vita) fra ottobre 2018 e ottobre 2019, li fruttano, sul valore nominale rivaluta- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali Prestito potranno sottoscrivere Obbliga- come già indicato, è stata pari a 0,0%. to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- imposte, compresa quella sulle succes- zioni solo per lotti di almeno n.55 Obbli- dole semestrali posticipate pari sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- gazioni e quindi per un corrispettivo Facciamo presente che l’aggiornamen- all’1,275% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- vista la tassazione delle eventuali plusva- complessivo per singolo lotto non infe- to annuale del canone, ove applicabile, è tembre di ogni anno - Indicizzazione: il lenze. riore ad euro 107.800,00. Le modalità re- pari al 75% delle suddette variazioni per capitale, su cui le cedole fisse sono cal- lative saranno individuate di volta in vol- i contratti residenziali assistiti, mentre colate, viene rivalutato in base all’anda- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ta dalla Società nel rispetto di quanto so- per i contratti liberi può arrivare fino al mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato CERTIFICATI DEL TESORO ZERO 100%. dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (2ª La variazione biennale da ottobre 2017 a ottobre 2019 è stata pari a +1,5%. (per immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione).

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 327 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Subordinati a 7 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE CREDITO VALTELLINESE SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ESSELORLUXOTTICA SA a 3, 7, 12 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ABBVIE INC a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e tre ad operare nel mercato italiano, focalizzato sui centri commerciali di medie- 30 anni a tasso fisso e a 18 mesi, 2 e 3 anni a tasso variabile grandi dimensioni composti da ipermercato-superstore e galleria commerciale, è presente anche in quello romeno. UBI BANCA SPA non ha dimenticato la propria vena “sociale” e, dopo 5 mesi, pro- La società è nata attraverso il conferimento di gran parte del patrimonio immobi- pone alla propria clientela e non un altro “Social Bond”: 20 milioni di nominale liare di proprietà delle maggiori società cooperative della zona tosco-emiliana, ini- emesso per una lunga sottoscrizione che va dal 21.11.2019 al 27.12.2019. zialmente la Coop Adriatica e la Unicoop Tirreno, i due soci di maggioranza che L’obbligazione riconoscerà un tasso fisso annuo dello 0,65% per una durata di 3 an- controllano oltre il 50% del suo capitale. ni e lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto Nel mercato degli eurobond entra con prepotenza ESSILORLUXOTTICA SA, dall’Emittente a titolo di liberalità a Fondazione Banco Alimentare per il progetto multinazionale italo-francese con sede a Parigi e nata nel 2018 dalla fusione tra la intitolato “Più recupero, più vicino”. francese ESSILOR SA e l’italiana LUXOTTICA GROUP SPA. Il Progetto “Più recupero, più vicino” intende sviluppare l’attività di reperimento Viene emesso un bond per 5 miliardi di euro suddiviso in 4 tranches: il boom di sot- di alimenti non utilizzati e incrementarne la quantità, sia per contrastare lo spre- toscrizioni (13 miliardi circa) ha permesso di aumentare il volume in emissione co alimentare sia per intervenire sull’emarginazione attraverso iniziative di inclu- da 4 a 5 miliardi. sione sociale delle fasce più deboli della popolazione. Scopo principale della prima emissione obbligazionaria dopo la fusione dei due Con questo progetto si potenzierà l’attività di recupero di alimenti freschi dalla gruppi è l’acquisizione di GRANDVISION, noto retailer internazionale nel settore grande distribuzione e di cibo cucinato dalla ristorazione aziendale, incrementan- dell’ottica, presente in 44 differenti Paesi con oltre 7.000 punti vendita nel mondo. do il mix e il valore nutrizionale del cibo che verrà donato alle persone in difficol- Le 4 emissioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 3 anni e mezzo ai 12 anni tà. e tassi facciali annui compresi tra lo 0,00% e lo 0,75%. BANCA INTESA SANPAOLO SPA, per differenziare ulteriormente l’offerta di in- ESSILORLUXOTTICA SA è tra i principali gruppi mondiali nella progettazione, vestimento e di conseguenza aumentare la varietà degli strumenti della propria produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche, apparecchiature ottiche ed raccolta di denaro fresco, offre in questo periodo due nuove obbligazioni subordi- occhiali da vista e da sole. nate a tasso fisso e variabile con la stessa durata finanziaria (7 anni). La società è quotata all’Euronext Paris Stock Exchange e fa parte di due importanti Il primo bond, a tasso fisso ed emesso per un nominale di 500 milioni di euro, pa- indici azionari di riferimento: il CAC 40 che comprende le 40 società a maggior ca- gherà un tasso fisso annuo dell’1,98% mentre il bond a tasso variabile, anch’esso pitalizzazione negoziate alla Borsa di Parigi e l’EURO STOXX 50 che comprende emesso per un nominale di 500 milioni di euro, riconoscerà ai sottoscrittori una ce- le 50 società a maggior capitalizzazione dell’Eurozona. dola variabile legata all’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 206 punti base, pa- Sul mercato globale dei capitali arriva la maggiore pluriemissione USA del 2019: gata trimestralmente. ABBVIE INC, multinazionale americana operante nel settore biofarmaceutico, MEDIOBANCA SPA anche questo mese propone un bond in moneta statunitense colloca sul mercato un bond per 30 miliardi di dollari statunitensi suddiviso in 10 puntando alla stabilità e alla tenuta del Dollaro rispetto alla moneta europea: vie- tranches, 7 a tasso fisso e 3 a tasso variabile. ne emesso un bond con un tasso fisso annuo dell’1,40% per 3 anni di durata: il no- L’operazione di raccolta di denaro fresco è destinata all’acquisizione della società minale proposto è di 40 milioni ed è stato ammesso al mercato dell’EUROTLX. ALLERGAN, famosa per il suo prodotto neurologico BOTOX. Dopo circa 3 anni dall’ultima emissione CREDITO VALTELLINESE SPA prende Le emissioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 2 ai 30 anni e tassi facciali coraggio e propone al mercato dei capitali un bond Senior per 300 milioni di eu- annui compresi tra il 2,15% e il 4,25%. ro: il gruppo lombardo ottiene un ottimo numero di ordini riuscendo ad abbassa- Le tre emissioni a tasso variabile hanno durate che vanno dai 18 mesi ai 3 anni e re il tasso facciale dal 2,50% al 2,00% per i 3 anni di durata del prestito. tassi variabili annui legati all’indice USDLibor a 3 mesi con margini positivi che Dopo 3 anni e mezzo di assenza dal mercato dei capitali torna IMMOBILIARE vanno dai 35 ai 65 punti base. GRANDE DISTRIBUZIONE SPA, una delle principali società italiane del settore ABBVIE INC opera nel settore biofarmaceutico con prodotti, sia biologici sia di immobiliare retail. sintesi chimica, focalizzati su un nucleo di aree terapeutiche specifiche quali l’epa- Propone un bond a tasso fisso con un’interessante tasso annuo: 2,125% pagato per tite C (HCV), la neuroscienza, l’immunologia, l’oncologia, le malattie renali e la sa- un quinquennio (nominale emesso di 400 milioni di euro). lute della donna. La società, con sede sociale a Ravenna (dove è nata) e sede operativa a Bologna, ol- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. 0,65% Social Bond Codice ISIN: IT0005390825 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 250.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: IT0005390353 Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 250.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni bile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 ogni obbligazione) Data godimento: 26 novembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 11 dicembre 2019 Data scadenza: 26 novembre 2022 obbligazione) Data scadenza: 11 dicembre 2026 Cedola: annuale Data godimento: 31 dicembre 2019 Cedola: trimestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Data scadenza: 31 dicembre 2022 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Rendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,48% netto Cedola: semestrale si + spread 2,06 Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 0,65% Grado di Subordinazione: TIER II Rendimento all’emissione: 0,65% lordo, 0,48% netto Rendimento all’emissione: 1,66% lordo, 1,22% netto IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA Riservato: retail Riservato: institutional 2019/2024 T.F. 2,125% BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2026 T.F. MEDIOBANCA SPA 2019/2021 T.F. 1,40% Codice ISIN: XS2084425466 1,98% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005387276 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: IT0005390833 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 250.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incremen- bile di USD 2.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,336% (EUR 993,36 per ogni tabile di EUR 250.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Data godimento: 28 novembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 250.000,00 per obbligazione) Data scadenza: 28 novembre 2024 ogni obbligazione) Data godimento: 14 novembre 2019 Cedola: annuale Data godimento: 11 dicembre 2019 Data scadenza: 14 novembre 2021 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125% Data scadenza: 11 dicembre 2026 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 2,26% lordo, 1,68% netto Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 1.40% Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 1,98% Rendimento all’emissione: 1,40% lordo, 1,03% net- Grado di Subordinazione: TIER II to ESSILORLUXOTTICA SA 2019/2023 T.F. 0,00% Rendimento all’emissione: 1,18% lordo, 1,46% net- Quotazione: EUROTLX to Riservato: institutional, retail Codice ISIN: FR0013463643 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione CREDITO VALTELLINESE SPA 2019/2022 T.F. Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2019/2026 Tasso 2,00% tabile di EUR 100.000 e multipli Variabile Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Codice ISIN: XS2084131122 Prezzo di emissione: 100,07% (EUR 100.070,00 per

Pag. 328 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 ogni obbligazione) ESSILORLUXOTTICA SA 2019/2031 T.F. 0,75% Data scadenza: 21 novembre 2049 Data godimento: 27 novembre 2019 Cedola: semestrale Data scadenza: 27 maggio 2023 Codice ISIN: FR0013463676 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Cedola: annuale il 27 maggio Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 4,32% lordo, 3,19% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,00% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: -0,02% lordo, -0,02% net- tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional, retail to Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 98,537% (EUR 98.537,00 per ogni ABBVIE INC 2019/2021 Tasso Variabile Riservato: institutional obbligazione) Data godimento: 27 novembre 2019 Codice ISIN: USU0029QAT32 ESSILORLUXOTTICA SA 2019/2025 T.F. 0,125% Data scadenza: 27 novembre 2031 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: FR0013463650 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% bile di USD 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,88% lordo, 0,65% netto Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 1.500.000.000,00 Data godimento: 21 novembre 2019 Prezzo di emissione: 99,313% (EUR 99.313,00 per ogni ABBVIE INC 2019/2021 T.F. 2,15% Data scadenza: 21 maggio 2021 obbligazione) Cedola: trimestrale Data godimento: 27 novembre 2019 Codice ISIN: USU0029QAL06 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3 Data scadenza: 27 maggio 2025 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione mesi + spread 0,35 Cedola: annuale il 27 maggio Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 2,33% lordo, 1,72% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,125% bile di USD 1.000 e multipli Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 0,25% lordo, 0,19% netto Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00 Riservato: institutional, retail Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 99,985% (USD 999,85 per ogni Riservato: institutional obbligazione) ABBVIE INC 2019/2022 Tasso Variabile Data godimento: 21 novembre 2019 ESSILORLUXOTTICA SA 2019/2027 T.F. 0,375% Data scadenza: 19 novembre 2021 Codice ISIN: USU0029QAP10 Cedola: semestrale il 19 maggio e 19 novembre Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: FR0013463668 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,15% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 2,17% lordo, 1,60% netto bile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINO Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Capitale in circolazione: EUR 1.500.000.000,00 obbligazione) Prezzo di emissione: 99,053% (EUR 99.053,00 per ogni ABBVIE INC 2019/2049 T.F. 4,25% Data godimento: 21 novembre 2019 obbligazione) Data scadenza: 21 novembre 2022 Data godimento: 27 novembre 2019 Codice ISIN: USU0029QAS58 Cedola: trimestrale Data scadenza: 27 novembre 2027 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3 Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- mesi + spread 0,65 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% bile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,64% lordo, 1,95% netto Rendimento all’emissione: 0,50% lordo, 0,37% netto Capitale in circolazione: USD 5.750.000.000,00 Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 99,563% (USD 995,63 per ogni Riservato: institutional, retail Riservato: institutional obbligazione) Data godimento: 21 novembre 2019 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 15 OTTOBRE AL 28 NOVEMBRE 2019 EuroMOT IT0005275398 UNIPOL B. 305a 2.10% 07/22 IT0005086860 UNIPOL B. 258a 2.75% 02/22 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005115214 UNIPOL B. 269a 2.00% 05/20 EuroTLX IT0005284366 UNIPOL B. 307a 2.10% 10/22 IT0005177453 UNIPOL B. 289a 2.00% 04/23 Dal 15 novembre 2019 IT0004753478 UNIPOL B. 164a 4.25% 08/21 IT0005357063 UNIPOL B. 319a 2.80% 01/24 IT0005387276 MEDIOBANCA 97a USD 1.40% 11/21 IT0005120883 UNIPOL B. 274a 2.00% 06/20 IT0004819618 UNIPOL B. 201a 5.20% 06/24 DE0001104784 Dal 19 novembre 2019 IT0004692916 UGF BANCA 144a 4.00% 02/21 XS2072815066 IT0005347056 UNIPOL B. 316a 1.50% 10/21 BSA 14/11/19-10/12/21 0.00% IT0005330599 UNIPOL B. 310a 1.20% 07/20 US29078EAA38 BANCO BPM 1.75% 01/25 IT0005136129 UNIPOL B. 281a 3.00% 09/25 US156700AT34 IT0004716145 UGF BANCA 150a 4.25% 04/21 US075896AC47 Dal 21 novembre 2019 IT0005366395 UNIPOL B. 321a 1.20% 06/21 IT0005216129 UNIPOL B. 295a 1.60% 03/20 IT0005385601 EMBARQ CO 7.995% 06/36 IT0005115206 UNIPOL B. 271a 3.00% 05/25 IT0005177446 CENTURYLINK INC 7.65% 03/42 IT0005202814 UNIPOL B. 291a 1.60% 06/20 IT0004819626 BED BATH&BEYOND INC 5.165% 01/44 IT0005202806 UNIPOL B. 292a 2.00% 06/23 IT0004624315 IT0005086878 UNIPOL B. 259a 3.00% 02/25 IT0005347049 Dal 25 novembre 2019 IT0005120917 US984121CB79 IT0005090441 B.CO DESIO 0.50% 11/23 Dal 27 novembre 2019 IT0004046089 UNIPOL B. 288a 1.60% 04/20 FR0013459765 IT0005246324 UNIPOL B. 200a 5.10% 06/21 XEROX CORP 6.75% 12/39 IT0005120909 UGF BANCA 130a 4.00% 07/20 IT0005389587 IT0004819634 UNIPOL B. 315a 1.40% 01/21 Dal 28 novembre 2019 IT0005224982 UNIPOL B. 276a 3.00% 06/25 IT0005357048 UNIPOL B. 264a 2.00% 03/20 RCI BANQUE TF+TV 02/30 IT0005338444 UNIPOL B. 78a ZC (4.00%) 04/21 IT0004063126 UNIPOL B. 301a 2.20% 06/22 ExtraMOT IT0005136103 UNIPOL B. 275a 2.75% 06/22 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005320442 UNIPOL B. 199a 5.00% 06/20 IT0005320434 UNIPOL B. 298a 2.20% 03/22 ExtraMOT-PRO IT0005216145 UNIPOL B. 318a 1.80% 04/21 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005284358 UNIPOL B. 313a 2.10% 09/23 IT0005330607 UNIPOL B. 84a 4.20% 11/21 MOT-DOMESTICMOT IT0005136095 UNIPOL B. 279a 2.00% 09/20 Dal 28 novembre 2019 IT0005071599 UNIPOL B. 309a 2.10% 01/23 IT0005115198 UNIPOL B. 308a 1.30% 04/20 BOT (sem) 31-10-2019/30-04-2020 IT0005347064 UNIPOL B. 296a 2.00% 09/23 IT0005338451 UNIPOL B. 306a 1.30% 01/20 UNIPOL B. 311a 2.10% 04/23 UNIPOL B. 280a 2.75% 09/22 UNIPOL B. 257a 2.15% 12/17 UNIPOL B. 270a 2.75% 05/22 UNIPOL B. 317a 2.50% 10/23 UNIPOL B. 312a 1.20% 09/20

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 329 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ago. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ott. 2014 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 set. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 nov. 2014 107 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 ott. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 dic. 2014 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 nov. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 gen. 2015 106,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 dic. 2004 123,9 gen. 2010 136 feb. 2015 106,8 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 gen. 2005 123,9 feb. 2010 136,2 mar. 2015 107 dic. 1967 102,6 feb. 2005 124,3 mar. 2010 136,5 apr. 2015 107,1 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mar. 2005 124,5 apr. 2010 137 mag. 2015 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 apr. 2005 124,9 mag. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 x 1.3730 dic. 1970 114,3 mag. 2005 125,1 giu. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 giu. 2005 125,3 lug. 2010 137,6 ago. 2015 107,4 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 lug. 2005 125,6 ago. 2010 137,9 set. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ago. 2005 125,8 set. 2010 137,5 ott. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1974 161,7 set. 2005 125,9 ott. 2010 137,8 nov. 2015 107 dic. 1975 179,7 ott. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 dic. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 nov. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 gen. 2016 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 dic. 2005 126,3 gen. 2011 101,2 feb. 2016 99,7 / 105,9 dic. 1978 139,5 gen. 2006 126,6 feb. 2011 101,5 mar. 2016 99,5 dic. 1979 167,1 feb. 2006 126,9 mar. 2011 101,9 apr. 2016 99,6 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mar. 2006 127,1 apr. 2011 102,4 mag. 2016 99,6 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 apr. 2006 127,4 mag. 2011 102,5 giu. 2016 99,7 dic. 1982 148,2 mag. 2006 127,8 giu. 2011 102,6 lug. 2016 99,9 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 giu. 2006 127,9 lug. 2011 102,9 ago. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 lug. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ago. 2006 128,4 set. 2011 103,2 ott. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 set. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 nov. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 ott. 2006 128,2 nov. 2011 103,7 dic. 2016 100 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 nov. 2006 128,3 dic. 2011 104 gen. 2017 100,3 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 dic. 2006 128,4 gen. 2012 104,4 feb. 2017 100,6 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 gen. 2007 128,5 feb. 2012 104,8 mar. 2017 101 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 feb. 2007 128,8 mar. 2012 105,2 apr. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mar. 2007 129 apr. 2012 105,7 mag. 2017 101,3 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 apr. 2007 129,2 mag. 2012 105,6 giu. 2017 101,1 dic. 1994 110,3 mag. 2007 129,6 giu. 2012 105,8 lug. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 giu. 2007 129,9 lug. 2012 105,9 ago. 2017 101 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 lug. 2007 130,2 ago. 2012 106,4 set. 2017 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ago. 2007 130,4 set. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 1998 108,1 set. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 dic. 1999 110,4 ott. 2007 130,8 nov. 2012 106,2 dic. 2017 100,8 dic. 2000 113,4 nov. 2007 131,3 dic. 2012 106,5 gen. 2018 101,1 dic. 2001 116 dic. 2007 131,8 gen. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 dic. 2002 119,1 gen. 2008 132,2 feb. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 gen. 2003 119,6 feb. 2008 132,5 mar. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 feb. 2003 119,8 mar. 2008 133,2 apr. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 mar. 2003 120,2 apr. 2008 133,5 mag. 2013 106,9 giu. 2018 102 apr. 2003 120,4 mag. 2008 134,2 giu. 2013 107,1 lug. 2018 102,2 mag. 2003 120,5 giu. 2008 134,8 lug. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 giu. 2003 120,6 lug. 2008 135,4 ago. 2013 107,6 set. 2018 102,9 lug. 2003 120,9 ago. 2008 135,5 set. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 ago. 2003 121,1 set. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 set. 2003 121,4 ott. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 dic. 2018 102,2 ott. 2003 121,5 nov. 2008 134,7 dic. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 nov. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 gen. 2014 107,3 feb. 2019 102,2 dic. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 feb. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 gen. 2004 122 feb. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mar. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 mag. 2019 102,6 mar. 2004 122,5 apr. 2009 134,8 mag. 2014 107,3 giu. 2019 102,7 apr. 2004 122,8 mag. 2009 135,1 giu. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 mag. 2004 123 giu. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 giu. 2004 123,3 lug. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 set. 2019 103,2 lug. 2004 123,4 ago. 2009 135,8 set. 2014 107,1 ptt. 2019 102,5 102,4 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GoldmanSachs China Gover UCITS ETF USD D ISIN: IE00BJSBCS90 BP Sviluppo Re-Mix 2025 Società di gestione: Goldman Sachs ETF ICAV ISIN: IT0005389397 Destinazione proventi: semestrale Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Area geografica: China Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: FTSE Goldman Sachs China Government Bond Politica di investimento: Componente obbligazionaria e monetaria: investimento, Classificazione: Obbligazionari Asia Pacific fino al 100% del valore complessivo netto. Componente azionaria: investimento, nel Data inizio quotazione: 20/11/2019 limite del 60% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari azionari di so- Spese correnti: 0,35% cietà di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Gli investimen- ti sopra indicati possono essere realizzati anche interamente tramite OICVM. De- L&G Europe Equity Responsible UCITS ETF positi bancari: fino ad un massimo del 10% del totale delle attività del Fondo. Gli ISIN: IE00BKLTRN76 strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e in divise diverse dal- Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC l’Euro. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Destinazione proventi: semestrale rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Area geografica: Europe nanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con Benchmark: Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return il metodo degli impegni), è pari a 1,1. Classificazione: Azionari Europe Area geografica: Global Data inizio quotazione: 20/11/2019 Classificazione: Flessibili - Internazionali Spese correnti: 0,16% Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF Dis Inception date: 14/11/2019 ISIN: LU1650490805 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Multi Units Luxembourg Commissione rimborso: 1,5% Destinazione proventi: semestrale Spese correnti: 1,28% Area geografica: Euro Commissione performance: 0% Benchmark: FTSE MTS Eurozone Gov. Bond IG (Mid Price) Index (ex-CNO Etrix) Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Obbligazionari Euro Data inizio quotazione: 27/11/2019 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Spese correnti: 0,09% GoldmanSachs Beta Emerg. UCITS ETF USD Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ISIN: IE00BJ5CMD00 ISIN: IE00BK5LYT47 Società di gestione: Goldman Sachs ETF ICAV Società di gestione: Invesco Markets PLC Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Global Emerging-Markets Area geografica: North-America Benchmark: Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Benchmark: MSCI Daily TR Net USA Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Classificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 20/11/2019 Data inizio quotazione: 27/11/2019 Spese correnti: 0,49% Spese correnti: 0,05% GoldmanSachs Beta US Large Cap UCITS ETF SPDR Emerging Local Bond UCITS ETF ACC ISIN: IE00BJ5CNR11 ISIN: IE00BK8JH525 Società di gestione: Goldman Sachs ETF ICAV Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America Area geografica: Global Emerging-Markets Benchmark: Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Benchmark: Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Go- Classificazione: Azionari USA vernment Bo Grado di rischio: 5 Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Data inizio quotazione: 20/11/2019 Data inizio quotazione: 19/11/2019 Spese correnti: 0,14% Spese correnti: 0,6%

Pag. 330 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 CODICE ISIN ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005389793 DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005389819 Azionari Internazionali IT0005389371 Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2025 Amundi SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005389439 Amundi Selezione Millennials 2025 Amundi SGR Global Azionari Internazionali IT0005389355 BP Dynamic Allocation BancoPosta Fondi SpA SGR Global Azionari Internazionali IT0005389413 BP Global Equity Hedged LTE BancoPosta Fondi SpA SGR Global Azionari Internazionali IT0005390593 BP Global Equity HH LTE BancoPosta Fondi SpA SGR Global Cap.Preservation IT0005390551 BP Global Equity LTE BancoPosta Fondi SpA SGR Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005390577 Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005390403 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390429 Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390445 Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390460 Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390692 Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005390718 Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005390536 Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005390650 Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390676 Eurizon Global Trends 40 - Marzo 2025 Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390486 Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005390502 Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005390734 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390759 Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390619 Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390635 Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390361 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005390387 Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005389454 Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005389470 Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali Poste Investo Sostenibile G Cap BancoPosta Fondi SpA SGR Global Poste Investo Sostenibile S Cap BancoPosta Fondi SpA SGR Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2035036107 Retail Amundi S.F. Global High Yield Opportunities 2025 B EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 27/09/2019 LU2035036016 Retail Amundi S.F. Global High Yield Opportunities 2025 B EUR Hgd Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 27/09/2019 LU2035036362 Retail Amundi S.F. Global High Yield Opportunities 2025 E EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 27/09/2019 LU2028898166 Retail Amundi S.I. Obbligazionario Alto Rendimento 10/2025 B EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro - High Yield 31/10/2019 LU2028898323 Retail Amundi S.I. Obbligazionario Alto Rendimento 10/2025 B EUR Hgd Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro - High Yield 31/10/2019 LU2028898240 Retail Amundi S.I. Obbligazionario Alto Rendimento 10/2025 E EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro - High Yield 31/10/2019 LU2028899057 Retail Amundi S.I. Progetto Azione Millennials E EUR (c) EUR Acc Azionari Internazionali 31/10/2019 LU2028899131 Retail Amundi S.I. Progetto Azione Millennials U EUR (c) EUR Acc Azionari Internazionali 31/10/2019 LU2028898083 Retail Amundi S.I. Progetto Sviluppo Globale U EUR (c) EUR Acc Flessibili - Internazionali 31/10/2019 LU2028897945 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Sviluppo Globale E EUR (c) EUR Acc Flessibili - Internazionali 31/10/2019 LU2008760758 Retail BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Track I Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/10/2019 LU2008760675 Retail BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Track Privilege Dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/10/2019 LU2008761137 Retail BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Privilege Dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/10/2019 LU2008764073 Retail BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Track Privilege Cap EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Europe 09/10/2019 LU2070341859 Retail BNPP FUNDS Sustainable Euro Bond Privilege H USD USD Acc Obbligazionari Euro 11/11/2019 FR0013435286 Retail BNPP Global Bond Plus Classic Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 03/11/2019 LU1989763773 Retail CPR Invest Future Cities A EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU1989771529 Retail CPR Invest Smart Trends A EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 20/09/2019 IE00BK0X9M37 Retail Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class W CHF Acc Hedged CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9L20 Retail Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class W EUR Acc Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9N44 Retail Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class W GBP Acc Hedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9K13 Retail Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class W USD Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 LU2065166238 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class A (EUR hedged) monthly Dist EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065166584 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class A fixed monthly Dist USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065166667 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class B Acc EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065166741 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class E (EUR hedged) monthly Dist EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065167129 Retail Invesco Emerging Markets Local Debt Class R fixed monthly Dist USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2068251110 Retail Invesco Japanese Equity Advantage Class A Acc EUR EUR Acc Azionari Japan 20/11/2019 LU2058903605 Retail Kairos International ActivESG P EUR Acc Flessibili - Europe 11/11/2019 FR0013439817 Retail La Française Rendement Global 2028 Plus Part R C EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 29/10/2019 FR0013439825 Retail La Française Rendement Global 2028 Plus Part R D EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 29/10/2019 LU1646461142 Retail LO Funds Swiss Small & Mid Caps (CHF) PA CHF Acc Azionari Switzerland - Mid Small Cap 18/10/2019 LU2009036760 Retail Pictet Ultra ShortTerm Bonds USD R USD Acc Obbligazionari USD 10/09/2019 LU1983299162 Retail Schroder ISF Global Energy Transition A USD USD Acc Azionari Settoriali - Energy 18/07/2019 LU2016064383 Retail Schroder ISF Global Energy Transition C EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Energy 18/07/2019 LU2041115457 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU1983298354 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU2041114567 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU2041115531 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A1 EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU2041114641 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A1 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU2041114724 Retail Schroder SSF Fixed Maturity Bond III A1 USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 23/10/2019 LU2040069549 Retail SUMUS - HYBRID BONDS FUND Large EUR Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 03/09/2019 LU1353186809 Retail THEAM QUANT Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/11/2019 LU2051099518 Retail THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan Privilege EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 LU2051099609 Retail THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan Privilege EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 LU2032050580 Retail UBS (Lux) Bond 2024 (USD) K-1-acc USD Acc Obbligazionari Internazionali 27/09/2019 LU1655083191 Istituzionale BlueBay Emerging Market Aggregate Bond I - AUD AUD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/10/2017 LU1960062815 Istituzionale BlueBay Investment Grade Structured Credit M - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 20/11/2019 LU2008760592 Istituzionale BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Dist EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/10/2019 LU2008761210 Istituzionale BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Track I Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/10/2019 LU2008764156 Istituzionale BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Track I Cap EUR Acc Azionari Settoriali - Real Estate Europe 09/10/2019 LU2070342071 Istituzionale BNPP FUNDS Sustainable Euro Bond Ih USD USD Acc Obbligazionari Euro 11/11/2019 LU1989764151 Istituzionale CPR Invest Future Cities I EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 18/09/2019 LU1989772097 Istituzionale CPR Invest Smart Trends I EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 20/09/2019 LU2065175221 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Corporate USD QBH EUR EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 23/10/2019 BE6289206177 Istituzionale DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term E EUR Dis Obbligazionari Euro 18/11/2019 LU2015225951 Istituzionale Eurizon Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 03/10/2019 LU2039786004 Istituzionale Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS EB PF (acc) EUR-H1 EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/09/2019 LU2039786186 Istituzionale Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS EB PF (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/09/2019 LU2039786269 Istituzionale Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS EO PF (acc) EUR-H1 EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/09/2019 LU2039786343 Istituzionale Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS EO PF (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 30/09/2019 IE00BK0X9G76 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y CHF Acc Hedged CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9J08 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y CHF Dist Hedged CHF Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9F69 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y EUR Acc Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9H83 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y GBP Acc Hedged GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BK0X9D46 Istituzionale Hermes SDG Engagement High Yield Credit Class Y USD Acc USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 02/10/2019 IE00BGBN6K13 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Agency (Acc T0) GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8S12 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Agency Acc GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8R05 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Agency Dist GBP GBP Dis Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BH3Z8Z11 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Core (Acc T0) GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8V41 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Core Acc GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8Q97 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Core Dist GBP GBP Dis Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BH3Z8X96 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Heritage (Acc T0) GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8N66 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Heritage Acc GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8W57 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Heritage Dist GBP GBP Dis Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BH3Z8W89 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Premier (Acc T0) GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BKC9GJ54 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Premier Acc GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8M59 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Premier Dist GBP GBP Dis Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BH3Z8Y04 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Select (Acc T0) GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8P80 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Select Acc GBP GBP Acc Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BK8M8T29 Istituzionale ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Select Dist GBP GBP Dis Liquidità - GBP 22/07/2019 IE00BGBN6L20 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Agency (Acc T0) USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 331 IE00BK8MBD71 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Agency Acc USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8MB266 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Agency Dist USD USD Dis Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BH3Z9365 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Core (Acc T0) USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8MB480 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Core Acc USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8MB597 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Core Dist USD USD Dis Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BH3Z9142 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Heritage (Acc T0) USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8MBJ34 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Heritage Acc USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8MB373 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Heritage Dist USD USD Dis Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BH3Z9035 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Premier (Acc T0) USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8M9229 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Premier Acc USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8M9336 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Premier Dist USD USD Dis Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BH3Z9258 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Select (Acc T0) USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8M9443 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Select Acc USD USD Acc Liquidità - USD 24/07/2019 IE00BK8M9559 Istituzionale ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Select Dist USD USD Dis Liquidità - USD 24/07/2019 LU2065167046 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Class I fixed monthly Dist USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065167392 Istituzionale Invesco Emerging Markets Local Debt Class Z (EUR hedged) annual Dist EUR EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/11/2019 LU2065167475 Istituzionale Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Class S Acc EUR Acc Liquidità - EUR 20/11/2019 LU2051383235 Istituzionale LO Funds Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA CHF Acc Azionari Switzerland - Mid Small Cap 17/10/2019 IE00BKTN1X90 Istituzionale Lyxor / Bridgewater Core Global Macro A1-USD USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 15/10/2019 IE00BKS2WW35 Istituzionale Lyxor / Bridgewater Core Global Macro A-EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 15/10/2019 IE00BKDKNR42 Istituzionale Lyxor / Bridgewater Core Global Macro I-GBP GBP Acc Alternative - Azionari altre strategie 06/11/2019 LU1910199626 Istituzionale Multilabel Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield B1 acc EUR Acc Azionari Internazionali 14/10/2019 IE00BK5H0Q18 Istituzionale New Capital Europe Future Leaders EUR I Acc EUR Acc Azionari Europe 13/09/2019 IE00BK5H0R25 Istituzionale New Capital Europe Future Leaders EUR O Acc EUR Acc Azionari Europe 13/09/2019 IE00BK5H0P01 Istituzionale New Capital Europe Future Leaders EUR SD Acc EUR Acc Azionari Europe 13/09/2019 LU1833931204 Istituzionale ODDO BHF Millennials CI-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 LU1833931386 Istituzionale ODDO BHF Millennials CI-EUR[H] EUR Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 LU2003710972 Istituzionale ODDO BHF Millennials CI-USD USD Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 LU1833931972 Istituzionale ODDO BHF Millennials CIw-EUR[H] EUR Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 LU1833932277 Istituzionale ODDO BHF Millennials CIw-USD USD Acc Azionari Internazionali 04/11/2019 LU2009036414 Istituzionale Pictet Ultra ShortTerm Bonds USD I USD Acc Obbligazionari USD 01/07/2019 LU2004921453 Istituzionale Sidera Funds - Income Plus B Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 13/09/2019 LU2051100035 Istituzionale THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan I EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 LU2051099864 Istituzionale THEAM QUANT World Climate Carbon Offset Plan I USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/11/2019 LU2001957443 Istituzionale UBAM Europe Market Neutral IC EUR EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 30/07/2019 LU2001997829 Istituzionale UBAM Multifunds Secular Trends IHC EUR EUR Acc Azionari Internazionali 12/07/2019 LU2032050408 Istituzionale UBS (Lux) Bond 2024 (USD) Q-dist USD Dis Obbligazionari Internazionali 27/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR 20/11/19 1,62000 1,19880 EUR 26,00000% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR 20/11/19 1,53000 1,13220 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) - EUR 20/11/19 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) - EUR 20/11/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 31/10/19 0,04756 0,03520 USD 25,99800% LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) - EUR 20/11/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% 0,05106 0,04117 USD 19,37300% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,78000 0,57784 EUR 25,91800% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 31/10/19 0,05765 0,04273 GBP 25,88000% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,68000 0,50376 EUR 25,91800% 0,46787 0,34996 USD 25,20100% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,72000 0,53339 EUR 25,91800% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 31/10/19 0,41467 0,31017 USD 25,20100% LU1839125009 JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,90000 0,67947 EUR 24,50300% 0,39646 0,29655 GBP 25,20100% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR 20/11/19 0,87500 0,66060 EUR 24,50300% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 06/11/19 0,40796 0,30515 SGD 25,20100% LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,55000 0,41523 EUR 24,50300% 0,01841 0,01526 USD 17,08400% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR 20/11/19 0,75000 0,56623 EUR 24,50300% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 06/11/19 0,06088 0,04942 USD 18,82600% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,55000 0,40704 EUR 25,99300% 0,37017 0,29055 USD 21,50900% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,06000 0,04440 EUR 25,99300% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 06/11/19 0,26079 0,20469 USD 21,50900% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,55000 0,40704 EUR 25,99300% 0,10262 0,08054 USD 21,50900% LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) - EUR 20/11/19 0,99000 0,73260 EUR 26,00000% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 06/11/19 0,30881 0,22852 USD 26,00000% LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,81000 0,59940 EUR 26,00000% 0,04275 0,03163 USD 26,00000% LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,76000 0,56240 EUR 26,00000% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 06/11/19 0,04060 0,03004 USD 26,00000% LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,96000 0,71204 EUR 25,82900% 0,05591 0,04137 USD 26,00000% LU0395794307 JPM Global Income A (div) - EUR 20/11/19 1,35000 1,00198 EUR 25,77900% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 06/11/19 0,25420 0,18861 USD 25,80400% LU0726765562 JPM Global Income A (div) - USD (hedged) 20/11/19 1,59000 1,18011 USD 25,77900% 0,51780 0,38419 USD 25,80400% LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) - EUR 20/11/19 0,81000 0,60731 EUR 25,02300% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 06/11/19 0,39378 0,29217 USD 25,80400% LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) - EUR 20/11/19 0,81000 0,60731 EUR 25,02300% 0,28284 0,22092 USD 21,89100% LU0404220724 JPM Global Income D (div) - EUR 20/11/19 1,18000 0,87581 EUR 25,77900% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 06/11/19 0,30535 0,23851 USD 21,89100% LU0748075263 JPM Global Income D (div) - USD (hedged) 20/11/19 1,57000 1,16527 USD 25,77900% 0,34246 0,26750 USD 21,89100% LU0605964849 JPM Global Income T (div) - EUR 20/11/19 0,97000 0,71994 EUR 25,77900% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 06/11/19 0,01743 0,01336 USD 23,34700% LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR 20/11/19 1,07000 0,79503 EUR 25,69800% 0,02021 0,01549 USD 23,34700% LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR 20/11/19 1,00000 0,74302 EUR 25,69800% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 06/11/19 0,02533 0,01941 USD 23,34700% LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR 20/11/19 1,00000 0,74302 EUR 25,69800% 0,35857 0,26534 USD 26,00000% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,45000 0,33714 EUR 25,07900% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 06/11/19 0,22697 0,16796 USD 26,00000% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR 20/11/19 0,58750 0,44016 EUR 25,07900% 0,33020 0,24435 USD 26,00000% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,43000 0,32216 EUR 25,07900% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged 06/11/19 0,34897 0,25824 USD 26,00000% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR 20/11/19 0,40000 0,29968 EUR 25,07900% 0,29046 0,21494 USD 26,00000% LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,37000 0,27721 EUR 25,07900% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 06/11/19 0,31012 0,22949 USD 26,00000% LU1041599744 JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,46000 0,34272 EUR 25,49600% 1,82000 1,34760 EUR 25,95600% LU1041600344 JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,46000 0,34272 EUR 25,49600% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 06/11/19 0,03285 0,02449 USD 25,43600% LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR 20/11/19 0,58750 0,43484 EUR 25,98500% 0,34900 0,25862 EUR 25,89600% LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR 20/11/19 0,53750 0,39783 EUR 25,98500% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 06/11/19 0,39600 0,29304 EUR 26,00000% LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR 20/11/19 0,46000 0,40153 EUR 12,71100% 0,38000 0,28120 EUR 26,00000% LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR 20/11/19 1,00000 0,87289 EUR 12,71100% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 06/11/19 0,26600 0,19684 EUR 26,00000% LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR 20/11/19 0,43000 0,37534 EUR 12,71100% 0,26900 0,20169 EUR 25,02300% LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR 20/11/19 0,75000 0,65467 EUR 12,71100% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 06/11/19 0,31000 0,23009 EUR 25,77900% LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR 20/11/19 0,43000 0,37534 EUR 12,71100% 0,38300 0,29687 EUR 22,48900% LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR 20/11/19 0,89000 0,68985 EUR 22,48900% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 06/11/19 47,65000 35,45065 USD 25,60200% LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) - USD 20/11/19 0,80000 0,61628 USD 22,96500% 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,98000 0,72550 EUR 25,96900% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 06/11/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/19 0,95000 0,70329 EUR 25,96900% 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ 21/11/19 0,15463 0,13366 USD 13,56700% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 06/11/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 21/11/19 0,28655 0,22466 USD 21,59900% 0,03500 0,02609 EUR 25,46400% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A 21/11/19 0,19452 0,16419 USD 15,59200% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 06/11/19 0,00417 0,00315 EUR 24,56900% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 21/11/19 0,24166 0,17883 EUR 26,00000% 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ 21/11/19 0,28454 0,21056 USD 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 06/11/19 0,02500 0,01850 EUR 25,98400% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ 21/11/19 0,24583 0,20166 USD 17,96800% 0,00800 0,00593 EUR 25,91800% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/11/19 0,30319 0,23803 USD 21,49100% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross 06/11/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 21/11/19 0,21554 0,16922 EUR 21,49100% 0,03500 0,02591 EUR 25,96600% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A US$ 21/11/19 0,11877 0,09650 USD 18,75100% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 06/11/19 0,03800 0,02815 USD 25,92700% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist D 21/11/19 0,26854 0,20655 USD 23,08400% 0,01300 0,00963 EUR 25,92700% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 21/11/19 0,29967 0,23049 USD 23,08400% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 06/11/19 0,03978 0,03030 USD 23,84200% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro Dist M 21/11/19 0,24847 0,19112 EUR 23,08400% 0,03118 0,02390 USD 23,34900% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro Dist 21/11/19 0,24164 0,18883 EUR 21,85600% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 06/11/19 0,04118 0,03047 USD 26,00000% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist D 21/11/19 0,32478 0,25380 USD 21,85600% 0,02491 0,01892 USD 24,05400% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 21/11/19 0,27587 0,21557 USD 21,85600% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 06/11/19 0,10316 0,07634 USD 26,00000% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro Dist M 21/11/19 0,20636 0,16126 EUR 21,85600% 0,02243 0,01677 USD 25,24000% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 21/11/19 0,04181 0,03173 USD 24,12400% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 06/11/19 0,03855 0,02856 USD 25,90700% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A 21/11/19 0,28212 0,20903 USD 25,90600% 0,01451 0,01106 USD 23,79800% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D Euro 21/11/19 0,35648 0,26380 EUR 26,00000% LU1269891567 Candriam Bonds Global High Yield - D Part (C (q)) 13/11/19 0,88000 0,65324 EUR 25,76800% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ 21/11/19 0,37310 0,27609 USD 26,00000% 0,85000 0,63097 EUR 25,76800% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 21/11/19 0,34537 0,25618 USD 25,82500% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 13/11/19 0,94000 0,69560 EUR 26,00000% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 21/11/19 0,21838 0,16225 USD 25,70300% 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 21/11/19 0,05720 0,04597 USD 19,62900% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 15/11/19 1,06000 0,86785 EUR 18,12700% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 21/11/19 0,04640 0,03446 USD 25,74100% 0,10000 0,08187 EUR 18,12700% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 21/11/19 0,04060 0,03455 USD 14,90300% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 15/11/19 1,01000 0,82692 EUR 18,12700% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 21/11/19 0,04130 0,03157 USD 23,56600% 0,85000 0,67923 EUR 20,09100% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 22/11/19 0,02700 0,01998 USD 26,00000% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/11/19 0,79000 0,63128 EUR 20,09100% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 22/11/19 0,05600 0,04173 EUR 25,47900% 1,01000 0,74763 EUR 25,97700% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 22/11/19 0,03500 0,02608 USD 25,47900% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/11/19 0,98000 0,72521 EUR 25,99900% 0,97000 0,71781 EUR 25,99900% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 15/11/19 LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 15/11/19 LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 15/11/19 LU1125547346 NN L US CREDIT I DIS(Q) USD 15/11/19 AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/11/19 AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/11/19 AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale 15/11/19 LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 19/11/19 LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 19/11/19 LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond 19/11/19 LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 19/11/19 LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 19/11/19 LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 19/11/19 LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 19/11/19 LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 19/11/19 LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 19/11/19 LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 19/11/19 IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/11/19 IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/11/19 IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/11/19 IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/11/19 IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/11/19 IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 20/11/19 IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/11/19 IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/11/19 LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR 20/11/19 LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR 20/11/19 LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 20/11/19 LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 20/11/19 LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 20/11/19 LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 20/11/19 LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 20/11/19 LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR 20/11/19 LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR 20/11/19 LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR 20/11/19 LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR 20/11/19 LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR 20/11/19

Pag. 332 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 22/11/19 0,04000 0,02981 EUR 25,47900% XS0557553533 EUROFIMA 3.125% 11/22 15/11/2019 3,125 2,734375 15/11/2020 3,125 0,04700 0,03753 EUR 20,14300% 15/11/2019 2,25 1,665 15/05/2020 2,25 LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR 22/11/19 0,05700 0,04552 USD 20,14300% XS1843460525 FINANCIAL&RISK INC 4.50% 05/26 15/11/2019 3,125 2,3125 15/05/2020 3,125 0,02500 0,01876 EUR 24,96300% 15/11/2019 4,125 3,0525 15/05/2020 4,125 LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 22/11/19 0,01900 0,01426 EUR 24,96300% USU30388AA75 FINANCIAL&RISK INC 6.25% 05/26 15/11/2019 3,4375 2,54375 15/05/2020 3,4375 0,01400 0,01105 EUR 21,10000% 15/11/2019 3,85 2,849 15/05/2020 3,85 LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 22/11/19 0,01600 0,01262 USD 21,10000% USU30388AB58 FINANCIAL&RISK INC 8.25% 11/26 15/11/2019 3,5625 2,63625 15/05/2020 3,5625 0,03600 0,02852 SGD 20,76500% 15/11/2019 1,171 0,86654 15/05/2020 1,171 LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 22/11/19 0,02700 0,02139 EUR 20,76500% XS1843460103 FINANCIAL&RISK INC 6.875% 11/26 15/11/2019 1,6865 1,24801 15/05/2020 1,6865 0,02800 0,02219 USD 20,76500% 15/11/2019 2,209 1,63466 15/05/2020 2,209 LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 22/11/19 0,05400 0,03996 EUR 26,00000% US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 15/11/2019 6,44 4,7656 15/11/2020 6,44 0,05700 0,04218 USD 26,00000% 15/11/2019 2,5 2,1875 15/05/2020 2,5 LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP 22/11/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/11/2019 0,875 0,765625 15/05/2020 0,875 0,08000 0,06316 EUR 21,04900% 15/11/2019 0,875 0,765625 15/05/2020 0,875 LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM 22/11/19 0,20000 0,14860 EUR 25,69800% US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 15/11/2019 1,4375 1,257813 15/05/2020 1,4375 0,29000 0,21548 USD 25,69800% 15/11/2019 1,0625 0,929688 15/05/2020 1,0625 0,35000 0,30115 EUR 13,95700% US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 15/11/2019 1,5 1,3125 15/05/2020 1,5 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% 15/11/2019 1,6875 1,476563 LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 22/11/19 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 15/11/2019 1,3125 1,148438 0,30000 0,22204 EUR 25,98800% 15/11/2019 2,125 1,859375 LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 22/11/19 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2019 1,125 0,984375 0,19000 0,14063 EUR 25,98200% 15/11/2019 1,5 1,3125 LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR 22/11/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% 15/11/2019 1,125 0,984375 0,50000 0,41052 EUR 17,89600% 15/11/2019 1,5 1,3125 LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 22/11/19 0,80000 0,65683 USD 17,89600% US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% 15/11/2019 3,125 2,734375 0,30000 0,25860 USD 13,80000% 15/11/2019 2,625 2,296875 LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 22/11/19 0,15000 0,11706 EUR 21,95700% US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% 15/11/2019 1,49449 1,105923 0,15000 0,11102 EUR 25,98600% 15/11/2019 2,625 1,9425 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/11/19 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% 15/11/2019 4,5 3,33 0,03630 0,02791 USD 23,11300% 15/11/2019 0,1 0,0875 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/11/19 0,03626 0,02788 USD 23,11300% US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% 15/11/2019 0,25 0,21875 0,03314 0,02453 USD 25,99800% 15/11/2019 0,13082 0,114468 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/11/19 0,02223 0,01914 USD 13,88800% US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% 15/11/2019 0,5 0,4375 0,05292 0,04267 USD 19,37300% 15/11/2019 0,40548 0,354795 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/11/19 0,04476 0,03680 USD 17,77600% US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% 15/11/2019 1,5 1,3125 0,05671 0,04592 USD 19,03200% 15/11/2019 1,75 1,53125 0,01473 0,01092 GBP 25,88000% US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% 15/11/2019 3,- 2,625 15/05/2020 1,3125 0,03170 0,02492 EUR 21,37600% 15/11/2019 4,- 3,5 15/05/2020 2,125 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/11/19 0,03000 0,02359 EUR 21,37600% US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% 15/11/2019 4,5 3,9375 15/05/2020 1,125 0,02880 0,02264 EUR 21,37600% 15/11/2019 0,9583 0,709142 15/05/2020 1,5 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/11/19 0,05360 0,04214 USD 21,37600% US912828G385 GOVT 15/11/14-24 2.25% 15/11/2019 0,9583 0,709142 15/05/2020 1,125 0,06240 0,05081 EUR 18,58000% 15/11/2019 5,- 3,7 15/05/2020 1,5 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/11/19 0,06320 0,05146 USD 18,58000% US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% 15/11/2019 3,- 2,625 15/05/2020 3,125 0,05680 0,04625 EUR 18,58000% 15/11/2019 3,3125 2,45125 15/05/2020 2,625 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/11/19 0,01870 0,01476 EUR 21,09600% US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% 15/11/2019 1,59722 1,181943 17/02/2020 1,52698 0,01610 0,01270 EUR 21,09600% 15/11/2019 3,375 2,953125 15/05/2020 2,625 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/11/19 0,02000 0,01548 EUR 22,59700% US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% 15/11/2019 1,5 1,3125 0,01850 0,01432 EUR 22,59700% 15/11/2019 0,75 0,65625 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/11/19 0,06950 0,05380 USD 22,59700% US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% 15/11/2019 1,- 0,875 0,07590 0,05875 USD 22,59700% 15/11/2019 1,1875 1,039063 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/11/19 0,10990 0,08369 USD 23,84900% US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% 15/11/2019 1,3125 1,148438 0,09930 0,07562 EUR 23,84900% 15/11/2019 1,4375 1,257813 LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/11/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 15/11/2019 0,10171 0,075265 0,03380 0,02508 USD 25,79500% 15/11/2019 5,25 3,885 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/11/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54400% XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 15/11/2019 5,25 3,885 0,28000 0,21176 EUR 24,37100% 16/11/2019 0,- 0,- 0,34000 0,26657 USD 21,59700% XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 16/11/2019 1,65 1,221 0,54000 0,43708 USD 19,05900% 16/11/2019 0,5 0,4375 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/11/19 0,13000 0,10587 USD 18,55800% DK0009923724 KINGDOM OF DENMARK 0.10% 11/30 16/11/2019 1,565 1,369375 15/11/2020 0,1 0,04000 0,02961 USD 25,96500% 16/11/2019 4,75 3,515 15/11/2020 0,25 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/11/19 0,26000 0,21865 USD 15,90500% DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 16/11/2019 0,461 0,34114 15/11/2020 0,25 0,00126 0,00093 GBP 26,00000% 16/11/2019 0,7 0,518 15/11/2020 0,5 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/11/19 0,00297 0,00220 USD 26,00000% DK0009923997 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/22 17/11/2019 1,- 0,74 15/11/2020 0,5 0,00126 0,00093 GBP 26,00000% 17/11/2019 0,875 0,6475 15/11/2020 1,5 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 29/11/19 0,00330 0,00244 EUR 25,98600% DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 17/11/2019 1,5 1,11 15/11/2020 1,75 0,00245 0,00181 GBP 25,98600% 17/11/2019 0,- 0,- 15/11/2020 3,- LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 29/11/19 0,00088 0,00065 GBP 25,52100% DK0009923807 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/29 17/11/2019 1,625 1,421875 0,00088 0,00065 GBP 25,52100% 17/11/2019 3,1615 2,33951 LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 29/11/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 17/11/2019 1,375 1,0175 1,50000 1,11932 EUR 25,37900% 17/11/2019 0,875 0,6475 LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency 29/11/19 1,20000 0,88800 EUR 26,00000% DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 18/11/2019 5,5 4,07 1,60000 1,20538 EUR 24,66400% 18/11/2019 4,375 3,2375 LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 29/11/19 1,50000 1,11344 EUR 25,77100% DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 18/11/2019 0,53684 0,397262 2,10000 1,69859 EUR 19,11500% 18/11/2019 0,13056 0,096614 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 29/11/19 0,12000 0,10237 USD 14,69300% DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 18/11/2019 0,927 0,811125 18/11/2019 0,25384 0,22211 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 18/11/2019 0,20896 0,18284 15/11/2020 4,5 18/11/2019 0,- 0,- 17/02/2020 0,979 LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 29/11/19 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/11/2019 0,12791 0,094653 17/02/2020 0,979 18/11/2019 5,- 3,7 15/11/2020 5,- LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund 29/11/19 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/11/2019 0,1001 0,074074 15/05/2020 3,- 18/11/2019 1,002 0,74148 15/05/2020 3,3125 LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/12/19 IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 18/11/2019 0,09504 0,07033 17/02/2020 1,63194 18/11/2019 0,28968 0,214363 15/11/2020 3,375 LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/12/19 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 18/11/2019 1,625 1,2025 15/05/2020 1,5 19/11/2019 0,17787 0,131624 15/05/2020 0,75 LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 02/12/19 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 19/11/2019 2,125 1,5725 15/05/2020 1,- 19/11/2019 0,53094 0,392896 15/05/2020 1,1875 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 02/12/19 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 19/11/2019 0,- 0,- 15/05/2020 1,3125 19/11/2019 1,375 1,0175 15/05/2020 1,4375 LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/12/19 SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24 19/11/2019 3,125 2,3125 17/02/2020 0,10392 19/11/2019 1,- 0,74 LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 02/12/19 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 19/11/2019 0,25453 0,188352 19/11/2019 0,07564 0,055974 LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 02/12/19 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 19/11/2019 1,375 1,0175 19/11/2019 2,125 1,5725 US912828U246 US TREASURY NOTE 2.00% 11/26 19/11/2019 2,875 2,1275 19/11/2019 0,152 0,11248 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 02/12/19 US912828X885 US TREASURY NOTE 2.375% 05/27 20/11/2019 1,- 0,875 20/11/2019 0,17378 0,128597 LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 02/12/19 US9128284P22 US TREASURY NOTE 2.625% 05/21 20/11/2019 2,- 1,48 20/11/2019 2,375 1,7575 LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/12/19 US9128284N73 US TREASURY NOTE 2.875% 05/28 20/11/2019 0,125 0,109375 20/11/2019 0,125 0,109375 LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 02/12/19 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 20/11/2019 1,3125 1,148438 20/11/2019 2,125 1,859375 LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 02/12/19 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 20/11/2019 2,199 1,62726 20/11/2019 8,125 6,0125 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 02/12/19 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 20/11/2019 1,125 0,8325 20/11/2019 1,875 1,3875 LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 02/12/19 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 11/23 20/11/2019 2,875 2,1275 16/05/2020 0,- 21/11/2019 0,875 0,765625 16/05/2020 1,65 LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR 02/12/19 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 21/11/2019 1,375 1,203125 16/02/2020 0,5 21/11/2019 1,375 1,203125 16/11/2020 1,565 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/12/19 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 21/11/2019 0,17327 0,12822 16/11/2020 4,75 21/11/2019 1,1875 0,87875 16/02/2020 0,46275 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 21/11/2019 0,275 0,240625 16/02/2020 0,7 21/11/2019 0,275 0,240625 17/11/2020 1,- LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/12/19 XS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 21/11/2019 0,75 0,555 17/11/2020 0,875 21/11/2019 0,24333 0,212914 17/11/2020 1,5 LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 02/12/19 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 21/11/2019 0,87349 0,646383 17/11/2020 0,- 21/11/2019 0,17327 0,12822 17/11/2020 1,625 LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 02/12/19 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 21/11/2019 0,625 0,4625 17/05/2020 3,1615 22/11/2019 4,5 3,33 17/11/2020 1,375 LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 02/12/19 XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2020 0,875 18/11/2020 5,5 LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 02/12/19 XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 18/11/2020 4,375 18/02/2020 0,4866 LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 02/12/19 XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 18/02/2020 0,12778 18/11/2020 0,075 LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 02/12/19 EU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 17/02/2020 0,25901 18/02/2020 0,21648 LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 02/12/19 EU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 17/02/2020 0,- 18/02/2020 0,13059 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/12/19 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2020 5,- 18/02/2020 0,10248 FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 17/11/2020 0,- 18/02/2020 0,09737 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 04/12/19 XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 18/02/2020 0,29414 18/05/2020 1,625 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/12/19 IT0004966823 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 19/02/2020 0,17787 19/05/2020 2,125 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 04/12/19 XS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 19/02/2020 0,48623 19/02/2020 0,- GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/12/19 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 19/05/2020 3,125 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/12/19 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 19/11/2020 1,- 19/02/2020 0,25453 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/12/19 XS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 19/11/2020 1,375 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/12/19 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 19/11/2020 2,125 19/11/2020 2,875 LU1649509483 Multipartner SICAV FT Cedola Globale 2022 A 16/12/19 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/02/2020 0,152 20/02/2020 1,- LU1728551489 Multipartner SICAV GAM Cedola Globale 2023 A 16/12/19 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 20/02/2020 0,17812 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 LU1599130827 Multipartner SICAV Invesco Cedola Emergente 2022 A 16/12/19 XS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 LU1706191704 Multipartner SICAV Pictet EM Corp Opp Cedola 2022 A 16/12/19 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 LU1786088861 Multipartner SICAV Schroder Cedola Paesi Emer 2024 A 16/12/19 XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 LU1307159316 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD 19/12/19 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 29/11/19 0,26758 0,23276 USD 13,01100% XS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 29/11/19 0,36158 0,26813 USD 25,84500% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD 06/12/19 0,44520 0,37233 USD 16,36800% AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 06/12/19 0,24050 0,17839 USD 25,82600% XS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 XS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 PROSPETTO DELLE CEDOLE XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/11/2019 3,875 2,8675 15/05/2020 3,875 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 15/11/2019 1,49449 1,105923 17/02/2020 1,52698 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/11/2019 2,875 2,515625 15/05/2020 2,875 DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 15/11/2019 1,4 1,036 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/11/2019 1,875 1,3875 XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 15/11/2019 5,0625 4,429688 IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/11/2019 0,925 0,809375 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 20/05/2020 0,125 15/11/2019 0,725 0,634375 20/05/2020 0,125 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/11/2019 0,725 0,634375 15/05/2020 1,875 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 20/05/2020 1,3125 15/11/2019 1,25 1,09375 15/05/2020 5,0625 20/11/2020 2,125 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/11/2019 0,05 0,04375 15/05/2020 0,925 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 20/05/2020 2,199 15/11/2019 0,2 0,175 15/05/2020 0,725 20/11/2020 8,125 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/11/2019 0,65 0,56875 15/05/2020 0,725 EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 20/11/2020 1,125 15/11/2019 0,05 0,04375 15/05/2020 1,25 20/11/2020 1,875 IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% 15/11/2019 0,495 0,433125 15/05/2020 0,05 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/11/2020 2,875 15/11/2019 1,- 0,74 15/05/2020 0,2 21/05/2020 0,875 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/11/2019 0,1 0,0875 15/05/2020 0,65 XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 21/05/2020 1,375 15/11/2019 2,1875 1,61875 15/05/2020 0,05 21/05/2020 1,375 IT0005345183 BTP 17/09/18-15/11/25 2.50% 15/11/2019 2,375 1,7575 XS1721423462 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 11/25 21/02/2020 0,17684 15/11/2019 0,5 0,4375 21/05/2020 1,1875 IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale 15/11/2019 1,5 1,3125 XS1721422068 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/29 21/05/2020 0,275 15/11/2019 1,125 0,984375 21/05/2020 0,275 IT0005387052 BTPei 15/05/19-30 0.40% reale 15/11/2019 1,375 1,203125 XS1721422902 VODAFONE GROUP PLC 2.875% 11/37 21/11/2020 0,75 15/11/2019 10,75 9,40625 21/02/2020 0,24935 IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale 15/11/2019 0,875 0,765625 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 21/02/2020 0,87707 21/02/2020 0,17684 IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 21/11/2020 0,625 22/11/2020 4,5 IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 DE000A2GSLY0 DAIMLER AG 1.00% 11/27 15/11/2020 1,- IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 15/11/2020 0,1 DK0009922916 DENMARK Inflation 0.10% reale 15/05/2020 2,1875 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 15/11/2020 2,375 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/11/2020 0,5 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) 15/11/2020 1,5 XS1837283933 EC FINANCE PLC 2.375% 11/22 15/11/2020 1,125 IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 IT0005314544 C.D.PRESTITI S.B. 0.75% 11/22 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 XS1828046570 EIB EUR Green 1.125% 11/32 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 XS1720642138 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 11/24 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 15/05/2020 0,875 XS1895776562 B.IMI USD Opera IX 4.50% 11/20

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 333 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1895777370 B.IMI USD Opera X 5.50% 11/23 22/11/2019 5,5 4,07 22/11/2020 5,5 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 30/11/2019 2,725 2,0165 31/05/2020 2,725 22/11/2019 0,5 0,37 22/11/2020 0,5 30/11/2019 3,- 2,22 30/11/2020 3,- XS1823246712 BMW FINANCE NV 0.50% 11/22 22/11/2019 1,125 0,8325 22/11/2020 1,125 NL0009292564 RBS HICP 11/20 30/11/2019 2,9375 2,570313 30/05/2020 2,9375 22/11/2019 0,225 0,196875 22/05/2020 0,225 30/11/2019 6,- 4,44 30/11/2020 6,- XS1823532640 BNP PARIBAS 1.125% 11/23 22/11/2019 0,225 0,196875 22/05/2020 0,225 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/11/2019 3,5 2,59 31/05/2020 3,5 22/11/2019 2,625 1,9425 22/11/2020 2,625 30/11/2019 3,375 2,953125 30/05/2020 3,375 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) 22/11/2019 0,375 0,328125 22/05/2020 0,375 IT0005311870 SELECO SPA 6.00% 11/24 30/11/2019 1,25 1,09375 31/05/2020 1,25 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 01/12/2019 1,5775 1,16735 01/03/2020 1,5775 IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 01/12/2019 0,- 0,- 01/06/2020 0,- 22/11/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 01/12/2019 1,1 0,9625 01/06/2020 1,1 XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 22/11/2019 0,0625 0,054688 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 01/12/2019 0,8 0,7 01/06/2020 0,8 22/11/2019 0,0625 0,054688 01/12/2019 0,225 0,196875 01/06/2020 0,225 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 22/11/2019 0,3125 0,273438 US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 01/12/2019 0,625 0,546875 01/06/2020 0,625 22/11/2019 0,5625 0,492188 01/12/2019 1,4 1,225 01/06/2020 1,4 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 22/11/2019 0,9375 0,820313 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/12/2019 1,25 1,09375 01/06/2020 1,25 22/11/2019 N/A N/A 01/12/2019 1,- 0,875 01/06/2020 1,- GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 22/11/2019 7,- 5,18 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/12/2019 0,525 0,459375 22/11/2019 5,625 4,1625 01/12/2019 0,75 0,65625 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/11/2019 3,4 2,975 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2019 1,62945 1,205793 22/11/2019 1,0635 0,930563 01/12/2019 0,75 0,555 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/11/2019 0,375 0,2775 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2019 5,- 4,375 22/11/2019 4,25 3,145 01/12/2019 1,85 1,61875 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 23/11/2019 5,625 4,1625 22/05/2020 0,0625 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/12/2019 1,25 0,925 23/11/2019 3,9 2,886 22/05/2020 0,3125 01/12/2019 1,8125 1,34125 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 23/11/2019 3,- 2,22 22/05/2020 0,5625 IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/12/2019 0,916667 0,678333 23/11/2019 2,25 1,665 22/05/2020 0,9375 01/12/2019 2,875 2,1275 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 23/11/2019 7,25 6,34375 IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 01/12/2019 2,875 2,1275 23/11/2019 0,458333 0,339167 01/12/2019 2,25 1,665 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 23/11/2019 0,458333 0,339167 IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 02/12/2019 9,25 8,09375 23/11/2019 4,25 3,145 02/12/2019 2,125 1,5725 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/11/2019 2,375 1,7575 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 02/12/2019 1,794 1,32756 23/11/2019 0,71941 0,532363 02/12/2019 0,625 0,4625 IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 24/11/2019 0,875 0,6475 IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 02/12/2019 1,375 1,0175 24/11/2019 2,- 1,48 02/12/2019 1,2125 0,89725 XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 24/11/2019 4,- 2,96 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 02/12/2019 0,5 0,4375 01/06/2020 0,75 24/11/2019 1,875 1,3875 02/12/2019 5,- 3,7 01/06/2020 N/A AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 24/11/2019 1,1875 1,039063 22/11/2020 3,4 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 02/12/2019 2,25 1,665 01/12/2020 0,75 24/11/2019 0,6875 0,601563 22/05/2020 1,0635 02/12/2019 3,875 2,8675 01/12/2020 5,- XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 24/11/2019 0,75 0,555 22/11/2020 0,375 XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 02/12/2019 2,13 1,5762 01/12/2020 1,85 24/11/2019 1,25 0,925 02/12/2019 2,375 1,7575 01/12/2020 1,25 XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 24/11/2019 0,81918 0,606193 XS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 02/12/2019 4,875 3,6075 01/06/2020 1,8125 25/11/2019 3,75 2,775 03/12/2019 2,75 2,40625 01/01/2020 0,916667 XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 25/11/2019 0,3575 0,26455 EU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 03/12/2019 0,- 0,- 01/06/2020 2,875 25/11/2019 0,59556 0,440714 03/12/2019 4,5 3,33 01/06/2020 2,875 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 25/11/2019 0,18987 0,140504 23/05/2020 5,625 CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 03/12/2019 3,15 2,331 01/06/2020 2,25 25/11/2019 0,05864 0,043394 23/11/2020 3,9 03/12/2019 0,37917 0,280586 02/12/2020 9,25 XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 25/11/2019 1,375 1,0175 23/11/2020 1,79775 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 03/12/2019 0,32583 0,241114 02/12/2020 2,125 25/11/2019 0,625 0,4625 23/11/2020 2,25 03/12/2019 3,125 2,3125 02/06/2020 1,794 XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 25/11/2019 1,25 1,09375 23/11/2020 7,25 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/12/2019 0,375 0,2775 25/11/2019 1,875 1,3875 23/12/2019 0,458333 04/12/2019 4,- 2,96 XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 25/11/2019 4,75 3,515 23/12/2019 0,458333 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/12/2019 0,00354 0,00262 25/11/2019 0,75 0,65625 23/11/2020 4,25 04/12/2019 2,75 2,035 XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 25/11/2019 0,5 0,4375 23/05/2020 2,375 XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/12/2019 5,875 4,3475 25/11/2019 1,75 1,53125 23/02/2020 0,65988 04/12/2019 0,92263 0,682746 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/11/2019 0,25 0,21875 24/11/2020 0,875 US963320AV88 WHIRLPOOL CORP 4.50% 06/46 04/12/2019 0,61242 0,453191 25/11/2019 1,- 0,875 24/11/2020 2,- 04/12/2019 2,75 2,035 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/11/2019 0,25 0,21875 24/11/2020 4,- XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 04/12/2019 0,21096 0,18459 25/11/2019 0,- 0,- 24/11/2020 1,875 04/12/2019 0,53319 0,394561 XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 25/11/2019 0,75 0,555 24/05/2020 1,1875 XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 04/12/2019 3,125 2,3125 25/11/2019 1,75 1,295 24/05/2020 0,6875 04/12/2019 0,75833 0,561164 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 26/11/2019 1,795 1,3283 24/11/2020 0,75 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 04/12/2019 0,65941 0,487963 26/11/2019 0,725 0,634375 24/11/2020 1,25 04/12/2019 0,- 0,- IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 26/11/2019 0,725 0,634375 24/11/2020 1,625 XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 04/12/2019 4,2 3,108 26/11/2019 4,125 3,0525 25/11/2020 3,75 04/12/2019 1,125 0,8325 XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 26/11/2019 0,875 0,765625 25/02/2020 0,3625 XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 04/12/2019 3,915 2,8971 02/12/2020 1,375 26/11/2019 2,- 1,48 25/02/2020 0,539875 04/12/2019 5,625 4,1625 02/06/2020 1,2125 XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 26/11/2019 0,95806 0,708964 25/05/2020 0,8565 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 05/12/2019 2,- 1,48 02/06/2020 0,5 26/11/2019 0,63889 0,472779 25/02/2020 0,06184 05/12/2019 5,- 3,7 XS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 26/11/2019 1,625 1,2025 25/11/2020 1,375 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 05/12/2019 7,5 6,5625 26/11/2019 2,375 1,7575 25/11/2020 0,625 05/12/2019 7,5 6,5625 XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 27/11/2019 3,- 2,22 25/05/2020 1,25 XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 05/12/2019 3,625 2,6825 27/11/2019 0,1375 0,10175 05/12/2019 3,- 2,22 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 27/11/2019 0,5875 0,43475 XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 05/12/2019 0,4255 0,31487 27/11/2019 3,1 2,294 06/12/2019 2,936 2,17264 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 27/11/2019 0,5625 0,492188 XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 07/12/2019 1,1875 0,87875 27/11/2019 0,02 0,0148 07/12/2019 0,69062 0,511059 XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 27/11/2019 2,375 1,7575 XS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 07/12/2019 6,- 5,25 02/12/2020 2,13 27/11/2019 1,0625 0,78625 07/12/2019 3,75 3,28125 02/12/2020 2,375 IT0005315046 MEDIOBANCA Extend. 1.25% 11/29 27/11/2019 0,75 0,555 XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 07/12/2019 4,25 3,71875 28/11/2019 4,5 3,33 07/12/2019 0,26884 0,235235 03/12/2020 2,75 XS2002018500 VODAFONE GROUP PLC 1.625% 11/30 28/11/2019 1,3 0,962 FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 28/11/2019 0,31 0,2294 07/12/2019 2,375 2,078125 XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 28/11/2019 1,- 0,74 EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 07/12/2019 2,25 1,96875 28/11/2019 4,75 4,15625 07/12/2019 2,125 1,859375 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 29/11/2019 2,5 1,85 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/12/2019 2,125 1,859375 29/11/2019 1,2 0,888 07/12/2019 2,375 2,078125 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 29/11/2019 1,5 1,11 XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 29/11/2019 4,- 2,96 07/12/2019 2,125 1,859375 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 29/11/2019 1,375 1,0175 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/12/2019 4,- 3,5 03/06/2020 3,15 29/11/2019 4,67123 3,45671 07/12/2019 3,- 2,625 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 29/11/2019 0,17 0,1258 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/12/2019 2,125 1,859375 29/11/2019 1,875 1,3875 07/12/2019 1,5 1,11 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 29/11/2019 0,8125 0,60125 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/12/2019 1,2 0,888 29/11/2019 0,- 0,- 07/12/2019 6,375 4,7175 ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 29/11/2019 0,76667 0,567336 XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 07/12/2019 1,5 1,11 03/12/2020 3,125 29/11/2019 0,- 0,- 08/12/2019 5,125 3,7925 03/12/2020 0,375 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 29/11/2019 3,1875 2,35875 CH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 08/12/2019 1,875 1,3875 04/12/2020 4,- 29/11/2019 3,5 2,59 08/12/2019 1,4375 1,06375 04/03/2020 N/A XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 30/11/2019 0,53886 0,398756 XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 08/12/2019 3,125 2,734375 30/11/2019 0,5 0,37 08/12/2019 2,173 1,60802 XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 30/11/2019 0,15 0,13125 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 08/12/2019 2,6455 1,95767 30/11/2019 0,3 0,2625 08/12/2019 1,5 1,11 FR0013341682 OAT 11/06/18-25/11/28 0.75% 30/11/2019 0,55 0,48125 25/11/2020 0,75 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 09/12/2019 0,04778 0,035357 30/11/2019 0,65 0,56875 09/12/2019 0,847 0,62678 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 30/11/2019 0,7 0,6125 XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 09/12/2019 0,- 0,- 30/11/2019 1,- 0,875 09/12/2019 5,289 3,91386 FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 30/11/2019 1,- 0,875 25/11/2020 1,75 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 09/12/2019 0,01475 0,010915 04/06/2020 N/A 30/11/2019 1,05 0,91875 25/11/2020 0,25 09/12/2019 0,06547 0,048448 04/03/2020 N/A FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 30/11/2019 1,1 0,9625 25/11/2020 1,- US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 10/12/2019 5,625 4,1625 04/12/2020 2,75 30/11/2019 1,8 1,575 25/11/2020 0,25 10/12/2019 1,25 0,925 04/12/2020 0,5 FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 30/11/2019 1,85 1,369 25/11/2020 0,- XS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 10/12/2019 0,75833 0,561164 30/11/2019 2,125 1,5725 25/11/2020 0,75 10/12/2019 1,- 0,74 FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% 30/11/2019 2,375 1,7575 25/11/2020 1,75 EU000A2R4FY3 EUROPEAN UNION 0.50% 12/35 10/12/2019 2,25 1,665 30/11/2019 4,125 3,0525 26/11/2020 1,795 10/12/2019 0,75 0,555 FR0013451507 OAT 25/11/18-29 0.00% 30/11/2019 0,9375 0,820313 26/05/2020 0,725 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 11/12/2019 0 0 30/11/2019 0,6875 0,601563 26/05/2020 0,725 11/12/2019 1,14685 0,848669 XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 30/11/2019 0,75 0,65625 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 11/12/2019 2,92 2,1608 30/11/2019 0,9375 0,820313 11/12/2019 4,375 3,2375 DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 30/11/2019 4,5 3,9375 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 12/12/2019 7,75 5,735 04/03/2020 N/A 30/11/2019 0,75 0,555 12/12/2019 2,375 1,7575 04/03/2020 N/A XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 30/11/2019 1,- 0,74 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 12/12/2019 0,75 0,555 04/06/2020 N/A 30/11/2019 0,8 0,592 12/12/2019 0,21613 0,159936 04/12/2020 N/A IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 30/11/2019 4,35 3,219 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 12/12/2019 0,23888 0,176771 30/11/2019 2,25 1,665 12/12/2019 1,6875 1,24875 04/06/2020 3,915 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 04/12/2020 5,625 05/12/2020 2,- XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 05/12/2020 5,- 05/06/2020 7,5 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 05/12/2020 7,5 05/12/2020 3,625 XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 26/11/2020 2,1 XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 05/12/2020 3,- 26/02/2020 0,90431 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 26/02/2020 0,63889 DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 06/12/2020 2,936 26/11/2020 1,625 07/06/2020 1,1875 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 XS1273453842 CITIGROUP INC TF+TV 12/28 07/03/2020 N/A 07/12/2020 6,- XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 07/12/2020 3,75 07/12/2020 4,25 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 07/06/2020 0,3125 07/06/2020 2,125 IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 27/11/2020 3,- IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 07/06/2020 2,375 27/02/2020 0,1375 07/06/2020 2,25 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/02/2020 0,5875 XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 18/Pe 07/06/2020 2,125 07/06/2020 2,125 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 07/06/2020 2,375 07/06/2020 2,125 XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 07/06/2020 2,125 07/06/2020 4,- US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2020 3,- 07/06/2020 2,125 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/02/2020 0,02 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/12/2020 1,5 27/11/2020 2,375 07/06/2020 1,2 XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 27/02/2020 1,0625 XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 07/12/2020 6,375 27/11/2020 0,75 07/12/2020 1,5 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 08/12/2020 1,875 FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 08/06/2020 1,4375 08/06/2020 3,125 XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 GB00BK5CVX03 GILT 03/07/19-07/06/25 0.625% 08/06/2020 2,173 08/06/2020 2,6455 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2020 1,3 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 08/12/2020 1,5 28/02/2020 0,32 09/03/2020 N/A IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 28/11/2020 1,- GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 09/12/2020 N/A 28/11/2020 4,75 09/03/2020 N/A FR0013299435 RENAULT SA 1.00% 11/25 29/11/2020 2,5 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 09/12/2020 5,289 29/05/2020 1,2 09/03/2020 N/A XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 29/05/2020 1,5 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 09/03/2020 N/A 10/12/2020 5,625 XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 10/06/2020 1,25 10/03/2020 N/A IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 10/12/2020 1,- 10/12/2020 2,25 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 10/12/2020 0,75 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19 GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19 GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/02/2020 0,17 GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 29/05/2020 1,875 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 29/05/2020 0,8125 XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 28/02/2020 0,- US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 28/02/2020 N/A US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 28/02/2020 N/A IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/05/2020 3,1875 XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 29/11/2020 3,5 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/02/2020 N/A XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 29/02/2020 0,5 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 30/11/2020 0,15 XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 30/11/2020 0,3 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 XS1725580622 UGF SPA 3.50% 11/27 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 ES0000012B70 BONOS Ei 0.15% 11/23 US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21 CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27 30/11/2020 0,65 IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 30/11/2020 0,7 ES0000012C12 BONOS Ei 0.70% 11/33 30/11/2020 1,- XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 30/11/2020 1,- ES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30 30/11/2020 1,05 XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 30/11/2020 1,1 ES0000012F19 BONOS Ei 1.00% 11/48 30/11/2020 1,8 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 30/05/2020 1,85 ES0000012F27 BONOS Ei 1.05% 11/49 31/05/2020 2,125 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 31/05/2020 2,375 ES0000012F35 BONOS Ei 1.10% 11/50 30/11/2020 4,125 XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 31/05/2020 0,9375 ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24 31/05/2020 0,6875 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 31/05/2020 0,75 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 31/05/2020 0,9375 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 30/11/2020 N/A IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 30/11/2020 0,75 XS0460658676 NATWEST MARKETS PLC 1.00% 12/23 30/05/2020 1,- IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 29/02/2020 0,8 XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 30/11/2020 4,35 XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26 30/11/2020 2,25 DE000A2TSTE8 SAP SE 0.75% 12/24 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% DE0001104743 BSA 15/11/18-11/12/20 0.00% US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 11/12/2020 2,92 11/12/2020 4,375 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 12/12/2020 7,75 12/12/2020 2,375 XS1913451776 IBRD USD Steepener Sustain 11/28 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 12/03/2020 0,75 12/03/2020 N/A XS1829217428 INNOGY FINANCE BV 0.75% 11/22 FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 12/03/2020 N/A 12/06/2020 1,6875 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 IT0005350589 MEDIOBANCA 88a USD 4.35% 11/22 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22

Pag. 334 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US654902AE56 NOKIA OYJ 4.375% 06/27 12/12/2019 2,1875 1,61875 12/06/2020 2,1875 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/12/2019 0,85 0,629 20/03/2020 0,85 12/12/2019 0,03665 0,027121 12/03/2020 N/A 20/12/2019 1,25 0,925 20/03/2020 1,25 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 12/12/2019 2,15 1,591 12/06/2020 2,15 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 20/12/2019 0,17796 0,13169 20/03/2020 N/A 13/12/2019 3,16 2,3384 13/12/2020 3,16 20/12/2019 0,06926 0,051252 20/03/2020 N/A IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/12/2019 0,- 0,- XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 20/12/2019 0,20197 0,149458 20/03/2020 N/A 13/12/2019 2,- 1,75 20/12/2019 0,07684 0,056862 20/03/2020 N/A XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 13/12/2019 1,4375 1,257813 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 20/12/2019 0,4635 0,34299 20/03/2020 N/A 13/12/2019 1,4375 1,257813 21/12/2019 1,- 0,875 21/06/2020 1,- DE0001104701 BSA 16/11/17-13/12/19 0.00% 13/12/2019 3,5 2,59 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 21/12/2019 1,375 1,203125 21/06/2020 1,375 13/12/2019 1,0625 0,929688 21/12/2019 0,7 0,518 21/12/2020 0,7 XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 13/12/2019 0,29 0,2146 13/12/2020 2,15 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/12/2019 8,25 7,21875 21/12/2020 8,25 13/12/2019 1,5 1,11 13/06/2020 1,4375 22/12/2019 0,75 0,555 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2019 1,1375 0,84175 13/06/2020 1,4375 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 22/12/2019 0,404 0,29896 13/12/2019 1,2 0,888 13/12/2020 3,5 22/12/2019 4,25 3,71875 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 13/12/2019 0,25 0,185 13/06/2020 1,0625 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 22/12/2019 5,- 3,7 13/12/2019 2,1 1,554 13/03/2020 N/A 22/12/2019 2,875 2,1275 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 14/12/2019 1,25 0,925 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 22/12/2019 0,625 0,4625 14/12/2019 1,426 1,24775 22/12/2019 2,5 1,85 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 14/12/2019 1,5625 1,367188 IT0005318552 C.D.PRESTITI 0.70% 12/22 22/12/2019 1,5 1,11 14/12/2019 2,65 1,961 22/12/2019 3,15 2,75625 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 14/12/2019 2,1875 1,61875 XS1844348570 IBRD ZAR 8.25% 12/26 22/12/2019 0,9505 0,831688 14/12/2019 6,25 4,625 23/12/2019 1,76944 1,309386 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 14/12/2019 2,375 1,7575 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 23/12/2019 0,6875 0,50875 14/12/2019 1,375 1,0175 23/12/2019 N/A N/A IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/12/2019 3,45 2,553 13/03/2020 N/A XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 23/12/2019 2,3 1,702 22/03/2020 N/A 15/12/2019 2,125 1,5725 13/12/2020 1,25 23/12/2019 0,16 0,1184 22/06/2020 4,25 IT0005316556 UNICREDIT 05a Step-up 12/27 15/12/2019 2,3 1,702 13/03/2020 0,2625 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 23/12/2019 0,26137 0,193414 22/12/2020 5,- 15/12/2019 1,075 0,940625 13/06/2020 2,1 23/12/2019 0,458333 0,339167 22/12/2020 2,875 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/12/2019 0,175 0,153125 14/06/2020 1,25 XS1734886887 CARIGE 5.00% 12/22 23/12/2019 0,458333 0,339167 22/12/2020 0,625 15/12/2019 2,- 1,48 14/12/2020 1,426 23/12/2019 0,- 0,- 22/06/2020 2,5 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 15/12/2019 0,275 0,240625 14/06/2020 1,5625 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 23/12/2019 0,- 0,- 22/06/2020 N/A 15/12/2019 0,224 0,196 14/06/2020 2,65 23/12/2019 0,- 0,- 22/06/2020 3,15 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/12/2019 0,148 0,1295 14/06/2020 2,1875 XS1743222280 INTESA/S.PAOLO 879a 0.625% 12/22 23/12/2019 2,5 1,85 22/06/2020 0,9505 15/12/2019 0,579625 0,428922 14/12/2020 6,25 24/12/2019 3,25 2,405 23/03/2020 N/A EU000A1G0D54 EFSF 1.426% 12/47 15/12/2019 0,625 0,4625 14/12/2020 2,375 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/12/2019 3,- 2,22 23/03/2020 0,75 15/12/2019 0,05 0,04375 14/12/2020 1,375 24/12/2019 1,125 0,984375 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/12/2019 1,- 0,875 14/12/2020 3,45 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/12/2019 2,125 1,859375 15/12/2019 0,6875 0,601563 15/06/2020 2,125 24/12/2019 1,125 0,984375 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/12/2019 0,8125 0,710938 15/06/2020 2,3 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 24/12/2019 0,04 0,0296 15/12/2019 0,8125 0,710938 15/06/2020 1,075 24/12/2019 6,375 5,578125 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2019 1,1875 1,039063 15/06/2020 0,175 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 25/12/2019 3,4 2,516 15/12/2019 1,4375 1,257813 15/12/2020 N/A 26/12/2019 0,38 0,2812 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2019 3,875 2,8675 15/06/2020 N/A NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 26/12/2019 2,5085 1,85629 15/12/2019 3,- 2,22 15/06/2020 N/A 27/12/2019 0,03757 0,027802 CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2019 1,75 1,295 15/06/2020 N/A IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 27/12/2019 0,05546 0,04104 15/12/2019 0,625 0,546875 15/03/2020 N/A 27/12/2019 1,475 1,290625 XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2019 1,375 1,203125 15/12/2020 0,625 IT0001411633 BPER Cms10a 12/19 27/12/2019 0,28058 0,207629 15/12/2019 2,25 1,665 15/12/2020 0,05 27/12/2019 N/A N/A CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2019 2,6 1,924 15/06/2020 1,- XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 27/12/2019 0,775 0,5735 23/12/2020 2,3 15/12/2019 0,- 0,- 15/06/2020 0,6875 27/12/2019 0,0759 0,056166 23/03/2020 N/A IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 15/12/2019 1,6 1,184 15/06/2020 0,8125 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 27/12/2019 0,11122 0,082303 23/03/2020 N/A 15/12/2019 0,75 0,555 15/06/2020 0,8125 27/12/2019 3,- 2,22 23/01/2020 0,458333 IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/12/2019 0,9375 0,69375 15/06/2020 1,1875 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 27/12/2019 2,55 1,887 23/01/2020 0,458333 15/12/2019 1,0625 0,78625 15/06/2020 1,4375 28/12/2019 0,675 0,590625 23/03/2020 N/A IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/12/2019 1,5625 1,15625 15/06/2020 3,875 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/12/2019 1,05 0,777 22/06/2020 N/A 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 3,- 28/12/2019 0,- 0,- 21/03/2020 N/A IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2019 4,5 3,33 15/06/2020 1,75 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/12/2019 2,- 1,48 23/06/2020 2,5 15/12/2019 3,125 2,3125 15/12/2020 0,625 28/12/2019 3,5625 3,117188 24/12/2020 N/A IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/12/2019 3,0625 2,26625 15/12/2020 1,375 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 28/12/2019 3,5625 3,117188 15/12/2019 0,5 0,4375 15/06/2020 2,25 29/12/2019 0,0143 0,010582 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/12/2019 2,6875 2,351563 15/06/2020 2,6 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 29/12/2019 1,- 0,74 15/12/2019 2,75 2,035 15/12/2020 0,- 29/12/2019 0,18 0,1332 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2019 N/A N/A 15/06/2020 1,6 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 29/12/2019 0,147 0,128625 15/12/2019 0,75 0,65625 15/06/2020 0,75 29/12/2019 2,5 1,85 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/12/2019 1,25 0,925 15/06/2020 0,9375 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/12/2019 0,5 0,37 16/12/2019 0,1686 0,124764 15/06/2020 1,0625 30/12/2019 2,625 1,9425 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 16/12/2019 N/A N/A 15/06/2020 1,5625 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20 30/12/2019 0,1125 0,08325 16/12/2019 4,759 3,52166 15/06/2020 4,5 30/12/2019 0,17366 0,128508 ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 16/12/2019 3,1295 2,31583 15/06/2020 4,5 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19 30/12/2019 0,7761 0,574314 16/12/2019 2,375 1,7575 15/06/2020 3,125 30/12/2019 3,1875 2,35875 XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 16/12/2019 4,875 3,6075 15/06/2020 3,0625 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 30/12/2019 1,5625 1,15625 24/06/2020 1,125 16/12/2019 0,- 0,- 15/12/2020 0,5 30/12/2019 0,- 0,- 24/06/2020 2,125 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 16/12/2019 4,- 2,96 15/06/2020 2,6875 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 30/12/2019 2,75 2,40625 24/06/2020 1,125 16/12/2019 0,78829 0,583335 15/06/2020 2,75 30/12/2019 0,63558 0,470329 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 16/12/2019 0,0043 0,003182 15/03/2020 N/A US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 30/12/2019 0,49 0,3626 16/12/2019 1,309 0,96866 15/06/2020 0,75 30/12/2019 0,9375 0,69375 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 16/12/2019 0,23685 0,175269 15/12/2020 1,25 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 30/12/2019 0,14838 0,109801 16/12/2019 0,15596 0,11541 16/03/2020 N/A 30/12/2019 2,- 1,48 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 16/12/2019 0,40495 0,299663 16/03/2020 N/A XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 30/12/2019 0,39675 0,293595 24/06/2020 6,375 16/12/2019 5,5 4,07 16/06/2020 N/A 30/12/2019 0,02175 0,016095 25/06/2020 3,4 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 16/12/2019 5,375 3,9775 16/06/2020 N/A XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 30/12/2019 0,02425 0,017945 26/03/2020 N/A 16/12/2019 0,5295 0,39183 16/12/2020 2,375 31/12/2019 1,776 1,31424 26/06/2020 2,5085 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 16/12/2019 3,11 2,3014 16/12/2020 4,875 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 31/12/2019 1,7308 1,280792 26/03/2020 N/A 16/12/2019 4,- 2,96 16/03/2020 N/A 31/12/2019 2,02153 1,495932 26/03/2020 N/A US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 16/12/2019 0,22925 0,169645 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 31/12/2019 1,527 1,12998 27/06/2020 1,475 16/12/2019 0,49444 0,365886 31/12/2019 N/A N/A 27/03/2020 N/A US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 16/12/2019 0,- 0,- XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 31/12/2019 1,38082 1,021807 25/03/2020 N/A 17/12/2019 3,55 2,627 31/12/2019 0,55 0,407 25/03/2020 N/A XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 17/12/2019 2,6 1,924 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 31/12/2019 2,- 1,48 26/03/2020 N/A 17/12/2019 0,17694 0,130936 31/12/2019 0,2545 0,18833 27/03/2020 N/A XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 17/12/2019 0,- 0,- XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 31/12/2019 0,3775 0,27935 27/12/2020 3,05 17/12/2019 N/A N/A 31/12/2019 2,5 1,85 27/06/2020 2,55 XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 17/12/2019 2,6 1,924 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 31/12/2019 2,125 1,5725 28/03/2020 0,675 17/12/2019 2,875 2,1275 31/12/2019 2,5 1,85 28/03/2020 1,05 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 17/12/2019 1,26879 0,938905 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 31/12/2019 2,5 1,85 28/12/2020 0,- 17/12/2019 2,25 1,665 31/12/2019 2,5 1,85 28/03/2020 N/A IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 18/12/2019 3,1 2,294 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 31/12/2019 3,- 2,22 28/06/2020 3,5625 18/12/2019 0,17846 0,13206 31/12/2019 3,- 2,22 28/06/2020 3,5625 IT0004657471 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 18/12/2019 1,375 1,0175 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 31/12/2019 2,375 1,7575 29/03/2020 N/A 18/12/2019 0,75833 0,561164 31/12/2019 1,25 0,925 29/03/2020 1,- US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 18/12/2019 1,055 0,7807 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 31/12/2019 N/A N/A 29/03/2020 N/A 19/12/2019 N/A N/A 31/12/2019 2,75 2,035 29/03/2020 N/A US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 19/12/2019 1,- 0,875 XS1853107289 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 31/12/2019 3,- 2,22 29/06/2020 2,5 19/12/2019 2,249 1,66426 31/12/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 0,5 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 19/12/2019 3,- 2,22 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 31/12/2019 2,75 2,035 30/06/2020 2,625 19/12/2019 4,75 3,515 31/12/2019 2,9 2,146 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 19/12/2019 0,- 0,- IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 31/12/2019 2,8125 2,08125 19/12/2019 2,9305 2,16857 31/12/2019 2,875 2,1275 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 19/12/2019 2,9305 2,16857 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 31/12/2019 1,79 1,3246 19/12/2019 2,9305 2,16857 31/12/2019 0,9375 0,820313 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 20/12/2019 2,7205 2,01317 IT0004781073 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2019 0,8125 0,710938 20/12/2019 0,026 0,02275 31/12/2019 1,0625 0,929688 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 20/12/2019 0,9065 0,67081 IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 31/12/2019 0,8125 0,710938 20/12/2019 1,164 0,86136 31/12/2019 1,0625 0,929688 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 20/12/2019 1,13851 0,842497 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 1,5 1,11 20/12/2019 7,321 5,41754 31/12/2019 2,15 1,591 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 20/12/2019 1,875 1,3875 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 31/12/2019 2,- 1,48 20/12/2019 0,- 0,- 31/12/2019 2,5 1,85 XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 20/12/2019 4,22 3,1228 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 31/12/2019 2,7 1,998 20/12/2019 0,5 0,4375 31/12/2019 2,175 1,6095 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 20/12/2019 0,11476 0,084922 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 31/12/2019 N/A N/A 20/12/2019 0,11223 0,08305 31/12/2019 1,15 0,851 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 20/12/2019 0,- 0,- IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 31/12/2019 1,15 0,851 20/12/2019 0,5375 0,39775 31/12/2019 3 2.22 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 XS1734548644 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 12/25 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2020 3,1875 XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/03/2020 N/A 30/06/2020 2,75 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 28/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 16/03/2020 N/A XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/06/2020 0,9375 16/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 16/12/2020 1,309 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 29/12/2020 2,- 16/03/2020 N/A 30/03/2020 N/A XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21 16/03/2020 N/A US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 30/03/2020 N/A 16/06/2020 N/A XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1266614103 SG ISSUER SA USD Step-up 12/23 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/03/2020 N/A IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 1,776 30/06/2020 N/A XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2020 2,5625 30/06/2020 1,527 IT0004558794 UBI Cov.Extend 4.00% 12/19 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 30/06/2020 N/A 30/06/2020 3,- IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 16/03/2020 N/A IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/03/2020 0,55 16/03/2020 N/A 30/06/2020 2,- XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2020 N/A IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 17/12/2020 3,55 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 17/12/2020 2,6 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 17/03/2020 N/A XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 17/03/2020 N/A XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 17/12/2020 N/A XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2020 0,3775 30/06/2020 2,5 XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 2,125 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 17/12/2020 2,875 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 17/03/2020 N/A US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/12/2020 2,25 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2020 2,5 18/12/2020 3,1 30/06/2020 2,5 XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 18/03/2020 N/A IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2020 3,- 18/12/2020 1,375 30/06/2020 3,- XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 18/03/2020 N/A IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/06/2020 2,375 18/12/2020 1,055 31/03/2020 1,25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 19/12/2020 N/A IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2020 N/A 19/12/2020 1,- 30/06/2020 2,75 IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 19/12/2020 2,249 IT0005379646 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 30/06/2020 3,- 19/06/2020 3,- 30/06/2020 2,125 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 19/06/2020 4,75 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2020 2,75 19/03/2020 N/A 30/06/2020 2,9 XS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 19/06/2020 2,9305 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 30/06/2020 2,8125 19/06/2020 2,9305 30/06/2020 2,875 XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/06/2020 2,9305 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2020 3,2 20/06/2020 2,7205 30/06/2020 0,9375 XS1756550429 IBRD GBP 1.00% 12/22 20/03/2020 N/A IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2020 0,8125 20/06/2020 0,9065 30/06/2020 1,0625 BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 20/06/2020 1,164 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 20/03/2020 N/A US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 20/12/2020 7,321 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 20/12/2020 1,875 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 20/03/2020 N/A IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 20/12/2020 4,22 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2020 1,0625 30/06/2020 1,5 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2020 2,15 XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2020 2,5 30/06/2020 2,7 XS1557051833 HSBC BANK PLC 4.22% 12/21 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2020 2,175 31/03/2020 N/A XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/03/2020 1,15 31/03/2020 1,15 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/03/2020 N/A XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2020 3,- 20/03/2020 N/A XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/03/2020 0,- IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 20/03/2020 0,5375 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 IT0005381063 ICM SPA 6.00% 12/24

29 novembre 2019 - n. 22 Bollettino delle Estrazioni Pag. 335 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 31/12/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 XS1311579160 VIRTUS ESTATES SA 6.00% 12/20 31/12/2019 6,- 4,44 31/12/2020 6,- 31/12/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 31/12/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 31/12/2019 1,23611 0,914721 30/06/2020 2,5 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/12/2019 2,9 2,146 30/06/2020 2,9 31/12/2019 0,- 0,- 31/03/2020 N/A 01/01/2020 1,75 1,295 01/07/2020 1,75 IT0005386310 INOX MARKET SERVICE 5.00% 06/26 31/12/2019 0,15 0,111 31/03/2020 N/A IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/01/2020 2,- 1,48 01/07/2020 2,- 31/12/2019 2,75 2,035 01/01/2020 2,8125 2,08125 01/07/2020 2,8125 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 31/12/2019 0,- 0,- XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/01/2020 0,875 0,765625 01/07/2020 0,875 31/12/2019 0,- 0,- 01/01/2020 2,8 2,072 01/07/2020 2,8 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 31/12/2019 2,- 1,48 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/01/2020 3,65 2,701 01/07/2020 3,65 31/12/2019 1,5655 1,15847 01/01/2020 0,916667 0,678333 01/02/2020 0,916667 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2019 0,- 0,- US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/01/2020 1,875 1,3875 01/07/2020 1,875 31/12/2019 2,475 1,8315 02/01/2020 1,06563 0,788566 01/04/2020 N/A IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 31/12/2019 1,6875 1,24875 31/03/2020 N/A IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 02/01/2020 0,89332 0,661057 01/04/2020 N/A 31/12/2019 8,- 5,92 31/03/2020 N/A 02/01/2020 0,27651 0,204617 02/04/2020 N/A IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 31/12/2019 N/A N/A 30/06/2020 2,- IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 02/01/2020 0,35 0,259 02/01/2021 0,35 31/12/2019 1,- 0,74 30/06/2020 N/A 02/01/2020 1,13021 0,836355 01/04/2020 N/A IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2019 0,07175 0,053095 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 03/01/2020 0,- 0,- 03/04/2020 N/A 31/12/2019 N/A N/A 03/01/2020 0,62659 0,463677 03/04/2020 N/A IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/12/2019 0,875 0,765625 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/01/2020 4,375 3,2375 03/01/2021 4,375 31/12/2019 1,25 1,09375 04/01/2020 6,25 5,46875 04/01/2021 6,25 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 04/01/2020 4,- 3,5 04/01/2021 4,- IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 30/06/2020 2,475 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 30/06/2020 N/A IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA TF+Eur6m 12/27 30/06/2020 N/A XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 30/06/2020 1,- IT0005038382 TREVI FIN. SPA (5.25) 2.0% 12/24 31/03/2020 N/A XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 30/06/2020 N/A IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2020 0,875 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 30/06/2020 1,25 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA XS0120209027 IT0005067027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 15/11/2022 1000 68 15/11/2019 6,44 4,7656 27 15/11/2020 6,44 4,7656 27 IT0004966823 16/02/2022 10000 6000 16/11/2019 0,461 0,34114 16/02/2020 0,46275 0,342435 2000 IT0005315095 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/11/2020 1000 200 18/11/2019 5,5 4,07 200 18/11/2020 5,5 4,07 200 IT0005244204 23/04/2023 10000 5143 23/11/2019 0,458333 0,339167 238 23/12/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244212 BANCO BPM 359a 5.50% 11/20 23/10/2021 10000 4500 23/11/2019 0,458333 0,339167 324 23/12/2019 0,458333 0,339167 307 IT0005117046 28/02/2022 50000 33000 28/11/2019 1,3 0,962 3000 28/02/2020 1,3 0,962 3000 IT0005353047 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/05/2020 100000 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 29/05/2020 3,1875 2,35875 20000 IT0005144669 30/11/2023 100000 100000 30/11/2019 2,125 1,5725 12500 31/05/2020 2,125 1,5725 7500 IT0005142796 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/11/2020 100000 37500 30/11/2019 2,725 2,0165 1000000 31/05/2020 2,725 2,0165 12500 IT0005316184 30/11/2022 10000000 7000000 30/11/2019 3,5 2,59 31/05/2020 3,5 2,59 1000000 IT0005335770 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 01/12/2024 100000 100000 01/12/2019 1,62945 1,205793 2845 01/06/2020 N/A N/A 10000 IT0005025579 01/05/2021 100000 57840 01/12/2019 0,916667 0,678333 01/01/2020 0,916667 0,678333 2871 IT0004854870 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 03/06/2020 100000 60000 03/12/2019 3,15 2,331 99 03/06/2020 3,15 2,331 60000 IT0005384315 05/12/2019 1000 603 05/12/2019 0,4255 0,31487 3571 IT0005315350 FAB SRL 4.25% 11/23 12/09/2026 100000 100000 12/12/2019 0,75 0,555 12/03/2020 0,75 IT0005316382 12/12/2027 100000 100000 12/12/2019 2,15 1,591 5000 12/06/2020 2,15 IT0005222036 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 14/12/2023 100000 100000 14/12/2019 2,65 1,961 10000 14/06/2020 2,65 IT0005222168 14/12/2023 50000 45000 14/12/2019 2,1875 1,61875 8000 14/06/2020 2,1875 IT0004245814 TUNDO SPA 7.00% 11/22 15/12/2021 100000 50000 15/12/2019 2,75 2,035 15/06/2020 2,75 IT0005070401 15/09/2034 1000000 616000 15/12/2019 N/A N/A 238 15/03/2020 N/A IT0005315095 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 20/03/2022 10000 6000 20/12/2019 0,4635 0,34299 307 20/03/2020 N/A IT0005244204 23/04/2023 10000 5143 23/12/2019 0,458333 0,339167 12500 23/01/2020 0,458333 IT0005222218 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/10/2021 10000 4500 23/12/2019 0,458333 0,339167 10000 23/01/2020 0,458333 IT0005237075 23/12/2021 100000 62500 23/12/2019 2,5 1,85 5000 23/06/2020 2,5 IT0005326803 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 29/12/2023 100000 90000 29/12/2019 2,5 1,85 25000 29/06/2020 2,5 IT0005120891 30/12/2022 60000 55000 30/12/2019 2,625 1,9425 2486 30/06/2020 2,625 IT0005066144 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 30/06/2020 100000 50000 30/12/2019 3,1875 2,35875 2486 30/06/2020 3,1875 IT0005066151 31/12/2028 100000 79404 31/12/2019 1,776 1,31424 1810 30/06/2020 1,776 IT0005222275 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 31/12/2028 100000 79404 31/12/2019 1,7308 1,280792 1810 30/06/2020 N/A 0,555 3571 IT0005222283 30/06/2030 100000 93440 31/12/2019 1,527 1,12998 11111 30/06/2020 1,527 1,591 6250 IT0005120834 RDS SPA 4.30% 12/27 30/06/2030 100000 93440 31/12/2019 N/A N/A 12500 30/06/2020 N/A 1,961 10000 IT0005187213 30/06/2021 100000 44444 31/12/2019 2,5 1,85 14286 30/06/2020 2,5 1,61875 5000 IT0005124786 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 25/05/2023 100000 100000 31/12/2019 2,125 1,5725 30/06/2020 2,125 2,035 10000 IT0005203077 31/12/2021 100000 71429 31/12/2019 2,5 1,85 9091 30/06/2020 2,5 N/A 8000 IT0005224750 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 30/06/2021 100000 50000 31/12/2019 3,- 2,22 5000 30/06/2020 3,- N/A 2000 IT0005203275 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 N/A N/A 5000 30/06/2020 N/A 0,339167 238 IT0005209827 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/06/2022 50000 30000 31/12/2019 2,75 2,035 30/06/2020 2,75 0,339167 297 IT0005331340 30/06/2022 50000 30000 31/12/2019 3,- 2,22 6250 30/06/2020 3,- 1,85 12500 IT0005225849 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 2,125 1,5725 6250 30/06/2020 2,125 1,85 10000 IT0005225856 31/12/2022 50000 43750 31/12/2019 2,75 2,035 1000 30/06/2020 2,75 1,9425 5000 IT0005240475 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 31/12/2022 50000 43750 31/12/2019 2,9 2,146 10268 30/06/2020 2,9 2,35875 25000 IT0005058190 31/12/2023 10000 9000 31/12/2019 2,875 2,1275 10000 30/06/2020 2,875 1,31424 3603 IT0005187320 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 10/10/2020 100000 30804 31/12/2019 1,79 1,3246 30/06/2020 3,2 N/A 3603 IT0005237398 31/10/2023 100000 90000 31/12/2019 2,15 1,591 10000 30/06/2020 2,15 1,12998 2480 IT0005338063 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2023 50000 50000 31/12/2019 2,7 1,998 2500 30/06/2020 2,7 N/A 2480 IT0005223430 31/12/2021 50000 50000 31/12/2019 2,175 1,6095 30/06/2020 2,175 1,85 11111 IT0005381063 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2023 50000 50000 31/12/2019 1,15 0,851 53846 31/03/2020 1,15 1,5725 12500 IT0005087082 31/12/2024 100000 100000 31/12/2019 3 2.22 6630 30/06/2020 3,- 1,85 14286 IT0005275166 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2019 100000 53846 31/12/2019 2,75 2,035 3400 2,22 25000 IT0005348542 31/12/2024 100000 80826 31/12/2019 2,- 1,48 1103 30/06/2020 2,- N/A 9091 IT0005333551 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2033 100000 96600 31/12/2019 1,5655 1,15847 111 30/06/2020 N/A 2,035 5000 IT0004564628 30/06/2036 50000 48049 31/12/2019 1,6875 1,24875 7250 30/06/2020 N/A 2,22 5000 IT0005188716 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2025 1000 370 31/12/2019 N/A N/A 1500 30/06/2020 N/A 1,5725 10000 IT0005188708 30/06/2021 50000 28750 31/12/2019 2,5 1,85 8500 30/06/2020 2,035 6250 IT0005123168 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2022 50000 46500 31/12/2019 2,9 2,146 2871 30/06/2020 2,5 2,146 6250 IT0005335770 01/07/2020 50000 17000 01/01/2020 2,8 2,072 166667 01/07/2020 2,9 2,1275 1000 IT0005120511 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 01/05/2021 100000 57840 01/01/2020 0,916667 0,678333 2500 01/02/2020 2,8 2,368 10268 IT0005039059 07/07/2020 1000000 333333 07/01/2020 2,625 1,9425 2500 07/07/2020 0,916667 1,591 10000 IT0005038838 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,625 1,998 7500 IT0005039521 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,6095 10000 IT0005039331 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 0,851 IT0005038770 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 10/07/2020 2,1 2,22 10000 US06738EAT29 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 IT0005039604 10/01/2023 200000 200000 10/01/2020 0,92882 0,687327 14/04/2020 2,1 XS1747444831 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 N/A IT0005039646 10/01/2028 1000 1000 10/01/2020 1,125 0,8325 2500 10/01/2021 2,1 IT0005039596 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 10000 10/07/2020 1,125 IT0005284390 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 16667 10/07/2020 2,1 IT0005122269 CLABO SPA 6.00% 06/21 10/01/2023 100000 100000 10/01/2020 2,5 1,85 10/07/2020 2,1 IT0005123275 10/07/2020 100000 33333 10/01/2020 2,575 1,9055 238 10/07/2020 2,5 IT0005315095 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 22/07/2020 100000 50000 22/01/2020 2,875 2,1275 297 22/07/2020 2,575 IT0005244204 23/04/2023 10000 5143 23/01/2020 0,458333 0,339167 12000 23/02/2020 2,875 IT0005276727 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 23/10/2021 10000 4500 23/01/2020 0,458333 0,339167 3636 23/02/2020 0,458333 IT0005123507 28/07/2020 100000 30000 28/01/2020 0,- 0,- 9091 28/04/2020 0,458333 IT0005124265 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 28/07/2022 100000 69094 28/01/2020 0,- 0,- 28/04/2020 N/A IT0005105900 29/07/2022 100000 54545 29/01/2020 2,125 1,5725 8333 29/07/2020 N/A IT0005124174 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 29/04/2020 100000 10000 29/01/2020 1,4375 1,06375 10000 29/04/2020 2,125 IT0005238727 31/12/2024 100000 91667 31/01/2020 2,- 1,48 340 31/07/2020 1,4375 IT0005124026 FENICIA SPA 5.50% 12/22 31/01/2024 100000 90000 31/01/2020 3,- 2,22 7500 31/07/2020 2,- IT0005121469 31/07/2022 10000 8270 31/01/2020 4,- 2,96 31/07/2020 3,- IT0005124893 FENICIA SPA 5.80% 12/22 31/07/2022 100000 82500 31/01/2020 2,- 1,48 10000 31/07/2020 4,- IT0005275695 31/07/2021 100000 66667 31/01/2020 3,- 2,22 10000 31/07/2020 2,- IT0005275687 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 2,97 2,1978 31/07/2020 3,- 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 3,175 2,3495 31/07/2020 2,97 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 3,175 GPI SPA 4.30% 10/23 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 ICM SPA 4.60% 06/23 ICM SPA 6.00% 12/24 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 1,48 6780 N/A 3700 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 N/A 1047 N/A SOLIS SRL Euribor6m 06/36 7000 1,85 1500 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 2,146 8500 2,072 2897 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 0,678333 166667 1,9425 2500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 1,554 2500 1,554 2500 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 1,554 2500 1,554 2500 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 1,554 N/A 2500 FAB SRL 5.25% 07/20 1,554 0,8325 2500 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 1,554 2500 1,554 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 1,85 16667 1,9055 50000 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 2,1275 0,339167 190 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 0,339167 267 N/A 10000 ASI SPA 4.20% 07/34 N/A 1,5725 9091 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 1,06375 10000 1,48 8333 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 2,22 10000 2,96 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 1,48 340 2,22 10000 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 2,1978 33333 2,3495 10000 ETRA 4.20% 07/34 10000 IPI SPA 5.00% 01/23 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 336 Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 - n. 22 continua da pag. 321 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/11/2019 e si prevede che questo dato raggiungerà il 36% entro il 2050. Il celere invecchiamento Performance % Volatilità % Perdita max % della popolazione, associato alla riduzione della numerosità dei componenti delle famiglie, sta spostando la domanda di immobili residenziali verso soluzioni in affitto, moderne e do- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni tate di maggiori servizi e spazi condivisi. La domanda dei consumatori è sempre mag- Azionario Generale 11,85 22,27 41,76 12,59 -24,34 giormente guidata sia dalla convenienza economica sia dalla sharing economy. A livello Azionario Large Cap 11,42 22,14 40,03 14,81 -25,2 italiano inoltre, lo stock immobiliare è ampiamente obsoleto, basti pensare che nella sola Azionario Small Cap 16,83 18,25 30,38 11,22 -32,08 città di Milano circa il 90% degli edifici è stato realizzato prima del 1980. Tale squilibrio tra domanda e offerta rappresenta un’opportunità unica per il settore immobiliare e una Indici Settoriali 17,42 39,85 63,25 17,4 -30,02 sfida a livello Paese per noi operatori. Servizi finanziari 16,64 38,03 67,23 14,95 -20,1 Con riferimento a tale argomento, COIMA si sta concentrando su ampi interventi di rige- Assicurazioni 24,46 37,36 45,24 19,51 -40,77 nerazione urbana con impatti sull’economia reale in termini di occupazione, innovazione Tecnologia e Apparecchiature 13,64 22,22 91,32 20,25 -30,44 e diffusione sul territorio italiano delle migliori pratiche di sviluppo industriale e gestio- Automobili e Componentistica 3,41 51,55 97,47 15,53 -20,48 nale applicate al settore immobiliare. A Milano siamo impegnati da alcuni anni nello stu- Farmaceutici e Biotecnologie 7,82 32,66 59,69 12,51 -21,06 dio degli scali ferroviari dismessi, in quanto riteniamo che la loro riqualificazione possa Telecomunicazioni e Servizi 22,38 14,13 19,9 22,93 -41,84 rappresentare un’opportunità unica di ricomposizione della città. Banche 10,58 15,97 38,2 13,17 -23,47 Più in generale il tema della rigenerazione urbana è una sfida a livello Paese che può ave- Industria 13,66 8,91 38,19 15,27 -27,77 re un impatto rilevante per l’economia reale. Le importanti dismissioni derivanti dal set- Real Estate 9,72 16,94 31,31 15,5 -24,53 tore pubblico, da portafogli bancari e dalla vendita degli scali ferroviari dismessi rappre- Tessile e Vendita al dettaglio 4,51 10,89 44,03 11,1 -14,62 senteranno un’opportunità per il settore dove il successo dipenderà dal gioco di squadra Alimentari e Beni prima necessità 12,07 15,1 14,94 16,41 -33,53 fra operatori privati, pubblici e capitali istituzionali di lungo periodo. Costruzioni -3,01 18,19 36,84 17,61 -31,2 Trasporti e Turismo 4,95 -1,43 11,77 14,6 -21,93 Chimica e Energia Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 27.11.2019 è pari a 91,15 Base 100: 31.12.2007. CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Coefficiente di rischio sistematico L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- Rendimento attività prive di rischio te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- Premio per il rischio di mercato ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Rf 0,5% 27/11/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Rp 5,0% Performance% 18,77 12,14 9,17 18,83 Titolo ß Costo Performance Market Cap -6,07 -10,74 -13,02 -13,02 Massima Perdita% 13,53 13,83 14,21 13,72 Capitale da inizio al 27.11 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Proprio anno YTD (in milioni di ) World Systemic Banks HKD 3,23 -3,69 0,52 EUR -8,47 -9,35 -4,21 1 UNICREDIT 1,248 6,7% 31,7% 28.274 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD 20,00 23,23 37,94 2 ST MICROELECTRONICS 1,197 6,5% 87,6% 20.556 BANCO SANTANDER SA HKD -0,92 0,15 1,63 3 SAIPEM 1,192 6,5% 30,6% 4.285 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 9,85 -2,36 6,56 4 UBI BANCA 1,174 6,4% 24,2% 3.414 BANK OF CHINA LIMITED GBP 19,26 8,31 21,14 5 PIRELLI 1,173 6,4% -2,0% 5.294 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR 24,69 22,24 39,62 6 BANCO BPM 1,165 6,3% 4,5% 3.095 BARCLAYS PLC HKD 9,03 2,43 4,81 7 CNH INDUSTRIAL 1,152 6,3% 29,0% 13.472 BNP PARIBAS SA USD 19,30 22,68 49,55 8 FINECO 1,074 5,9% 36,3% 7.026 CHINA CONSTRUCTION BANK EUR 22,27 21,89 43,29 9 PRYSMIAN 1,023 5,6% 27,2% 5.577 CITIGROUP INC CHF 13,62 13,69 25,64 10 EXOR 1,017 5,6% 49,7% 16.908 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 3,51 -21,60 -2,57 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,977 5,4% 43,3% 6.209 CREDIT SUISSE GROUP AG USD 16,75 17,31 35,43 12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,975 5,4% 37,7% 21.096 DEUTSCHE BANK AG GBP -8,81 -7,25 -3,52 13 INTESA SAN PAOLO 0,963 5,3% 32,0% 40.753 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD 8,26 9,63 8,45 14 TENARIS 0,913 5,1% 7,4% 11.517 HSBC HOLDINGS PLC EUR 10,34 2,97 19,06 15 AZIMUT 0,879 4,9% 167,9% 3.374 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD 22,20 24,13 39,51 16 BPER BANCA 0,843 4,7% 38,3% 2.286 ING GROEP NV JPY 16,87 -4,34 12,28 17 TELECOM ITALIA 0,843 4,7% 18,4% 8.725 JPMORGAN CHASE & CO JPY 10,72 -5,53 4,24 18 MEDIOBANCA 0,794 4,5% 46,2% 9.120 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD 17,67 16,28 29,18 19 UNIPOL 0,789 4,4% 57,7% 3.795 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD 5,92 18,47 21,07 20 POSTE ITALIANE 0,746 4,2% 64,9% 14.092 MORGAN STANLEY EUR 23,91 -5,24 12,44 21 MONCLER 0,744 4,2% 38,5% 10.109 ROYAL BANK OF CANADA GBP 3,74 18,44 18,71 22 BUZZI UNICEM 0,737 4,2% 57,4% 3.860 SOCIETE GENERALE SA USD 29,95 6,95 22,37 23 FERRARI 0,689 3,9% 80,0% 30.076 STANDARD CHARTERED PLC JPY 7,21 0,57 15,63 24 ATLANTIA 0,615 3,6% 21,6% 17.341 STATE STREET CORPORATION CHF 2,90 -5,94 5,40 25 ENI 0,613 3,6% 7,3% 50.478 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC EUR 24,59 13,55 31,78 26 SALVATORE FERRAGAMO 0,592 3,5% 2,9% 3.075 UBS AG USD 20,11 6,23 22,62 27 UNIPOLSAI SPA 0,591 3,5% 42,8% 7.490 UNICREDIT SPA 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,534 3,2% 35,2% 29.346 WELLS FARGO & COMPANY 29 SNAM 0,492 3,0% 23,3% 15.157 30 DIASORIN 0,469 2,8% 71,3% 6.702 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 31 ENEL 0,458 2,8% 43,2% 70.180 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 32 RECORDATI 0,41 2,6% 26,1% 7.903 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 33 TERNA 0,395 2,5% 21,8% 11.625 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 34 NEXI (*) 0,386 2,4% 22,3% 6.592 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 35 HERA 0,382 2,4% 53,3% 5.952 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 36 A2A 0,375 2,4% 14,1% 5.382 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 37 ITALGAS SPA 0,356 2,3% 20,2% 4.663 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 38 AMPLIFON 0,338 2,2% 85,5% 5.895 singoli titoli inclusi nel paniere. 39 CAMPARI 0,314 2,1% 15,3% 9.832 40 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,254 1,8% 30,0% 1.420 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/11/2019 27,2% 531.946 FTSE ITALIA ALL SHARE AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. BRAZIL 17,21% 0,16% 4,72% 0,12% 1,27% -0,30% CANADA -0,26% 1,57% 0,00% 0,85% -0,75% USA 1,32% -0,07% 1,63% -0,01% 1,62% 0,01% 1,77% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 1,01% -0,17% 0,67% -0,13% 0,68% -0,12% CHINA 3,18% -0,07% 2,96% -0,07% 2,73% -0,14% INDIA 6,41% -0,06% 6,17% 0,00% 5,56% -0,10% JAPAN -0,09% 0,09% -0,19% 0,01% -0,18% 0,03% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,35% -0,05% -0,57% -0,03% -0,73% 0,02% NORWAY 1,37% -0,09% 1,22% -0,06% 1,23% -0,01% SWEDEN -0,02% -0,01% -0,33% 0,01% -0,34% 0,03% SWITZERLAND -0,68% -0,12% -0,81% -0,05% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,57% -0,07% 0,47% -0,03% 0,50% -0,03% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,13% -0,04% -0,42% -0,03% -0,54% -0,02% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,08% -0,04% -0,41% -0,02% -0,64% -0,01% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,11% -0,04% -0,48% -0,03% -0,52% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,06% -0,04% -0,40% -0,02% -0,61% 0,00% GERMANY -0,37% -0,04% -0,60% -0,02% -0,65% 0,00% IRELAND 0,04% -0,03% -0,36% -0,02% -0,49% -0,01% ITALY 1,25% 0,03% 0,57% -0,01% -0,15% -0,03% NETHERLAND -0,24% -0,04% -0,55% -0,03% -0,64% 0,01% PORTUGAL 0,37% 0,03% -0,13% 0,00% -0,55% -0,06% SPAIN 0,38% -0,03% -0,13% -0,03% -0,40% -0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,02% 0,01% -0,01% -0,04% -0,02% -0,04% POLAND 1,97% -0,06% 1,68% -0,05% 1,35% 0,01% RUSSIA -0,47% -0,12% -1,19% -0,06% -16,79% -16,51%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 – n. 22 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A settembre si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti in termini congiunturali dello 0,2%. Nel terzo trimestre l’i di e complessivo è FA settembre 2019 si stima una crescita congiunturale delle invece diminuito dello 0,7% rispetto al secondo trimestre. esportazioni (+1,2%) e una moderata flessione per le importazioni (- Anche gli ordinativi registrano a settembre un incremento 0,2%). L’au e to congiunturale dell’export è determinato congiunturale (+1,0%), mentre il terzo trimestre del 2019 è in principalmente dall’i re e to delle vendite verso i mercati extra Ue diminuzione dell’1,7% rispetto al trimestre precedente. (+2,5%) mentre quello verso i paesi Ue risulta più contenuto (+0,3%). La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di una modesta Nel terzo trimestre 2019 rispetto al precedente si rileva una contenuta crescita del mercato interno (+0,4%) e di una lieve diminuzione di quello diminuzione sia delle esportazioni (-0,7%) che delle importazioni (- estero (-0,3%). Per gli ordinativi l’i re e to congiunturale riflette un 0,2%). aumento delle commesse provenienti da entrambi i mercati, meno A settembre 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +6,2% ampio per il mercato interno (+0,7%) e più marcato per quello estero ed è dovuta sia al forte aumento delle vendite registrato per l’area (+1,5%). extra Ue (+9,5%) sia, in misura minore, all’i re e to verso i paesi Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a settembre dall’area Ue (+4,0%). L’au e to tendenziale delle importazioni (+2,1%) gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento è sintesi dell’i re e to degli acquisti dall’area Ue (+4,5%) e del calo congiunturale dell’1,2% per i beni di consumo e dello 0,7% per i beni dai mercati extra Ue (-1,2%). intermedi, una trascurabile flessione (-0,1%) per l’e ergia e una più Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’au e to tendenziale marcata riduzione dell’1,7% per i beni strumentali. dell’export si segnalano gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+38,0%), i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+14,2%), gli Fonte: ISTAT articoli in pelle, escluso abbigliamento (+14,2%), e metalli di base e prodotti in metallo (+5,3%). Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla destagionalizzati (base 2015=100) crescita delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (+18,4%), Svizzera (+31,6%), Belgio (+16,8%) e Giappone (+39,4%), mentre si registra una 118,0 flessione delle vendite verso paesi OPEC (-5,5%), Paesi Bassi (-3,8%) e 116,0 Cina (-2,4%). 114,0 Nei primi nove mesi dell’a o, l’au e to su base annua dell’export 112,0 (+2,5%) è trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico- 110,0 medicinali e botanici (+29,2%), prodotti alimentari, bevande e tabacco 108,0 (+7,0%), prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+6,0%). 106,0 Si stima che il surplus commerciale a settembre 2019 aumenti di 1.560 104,0 milioni di euro (da +1.219 milioni a settembre 2018 a +2.779 milioni a 102,0 settembre 2019). 100,0 Nei primi nove mesi dell’a o l’ava zo commerciale raggiunge +35.074 milioni (+65.005 milioni al netto dei prodotti energetici). Fonte: ISTAT 98,0 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 Fatturato Ordinativi 20.000 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) principali industrie (base 2015=100) 9.000 117,0 8.000 112,0 7.000 107,0 6.000 102,0 5.000 4.000 97,0 3.000 92,0 2.000 87,0 1.000 0 -1.000 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 novembre 2019 – n. 22 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Per quanto attiene alle imprese, dall’i dustria emergono segnali di A novembre 2019 si stima un deciso calo dell’i di e del clima di fiducia incertezza mentre per i servizi si registra una sostanziale stabilità degli dei consumatori (da 111,5 a 108,5), mentre l’i di e composito del clima indici. Più in dettaglio, l’i di e diminuisce lievemente nel settore di fiducia delle imprese registra un lieve aumento, da 98,9 a 99,1. La diminuzione dell’i di e di fiducia dei consumatori è la sintesi di manifatturiero (da 99,5 a 98,9) e flette da 141,3 a 137,1 nelle andamenti negativi di tutte le sue componenti (il clima economico costruzioni; nei servizi di mercato l’i di e rimane a quota 99,6 come lo diminuisce da127,2 a 116,3, il clima corrente cala da 107,9 a 106,8 e il clima futuro flette da 116,1 a 110,2), ad eccezione di quella personale, scorso mese e nel commercio al dettaglio permane sostanzialmente dove l’i di e aumenta leggermente da 105,4 a 105,8. stabile (da 108,3 a 108,2). Fonte: ISTAT Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese, Clima di Fiducia dei consumatori ell’i dustria manifatturiera il deterioramento dell’i di e deriva da Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) giudizi sugli ordini e attese di produzione in peggioramento; il saldo dei giudizi sulle scorte diminuisce. Nelle costruzioni, l’evoluzio e negativa dell’i di e è determinata dal peggioramento dei giudizi sugli ordini e, soprattutto, da un deciso ridimensionamento delle attese sull’o upazio e. Nel comparto dei servizi di mercato si segnala il miglioramento dei giudizi e delle attese sugli ordini; i giudizi sull’a da e to degli affari sono invece in deterioramento. Con riferimento al commercio al dettaglio, la lieve diminuzione dell’i di e di fiducia è trainata dal deterioramento dei giudizi e delle attese sulle vendite a cui si uniscono giudizi sulle scorte in miglioramento. Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2017 N O D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O 2017 N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155,0 140 145,0 130 135,0 120 125,0 110 115,0 100 105,0 90 95,0 80 85,0 2017 N O D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O 2017 N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio