Bollettino 02-2020

Anno 145 - N. 2 (2a quindicina di gennaio) € 8,00 Milano, 31 gennaio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 17 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE ESG, il paradigma 2020 la Società ha comunicato che con agli investimenti riferimento all’offerta pubblica di acqui- Azioni sto obbligatoria totalitaria promossa da Rubrica dell’azionista ................... pag. 17 Alessandro Aspesi, Country head Columbia Threadneedle Gamma Bidco S.p.A. (Offerente) ai sensi Operazioni in corso, approvate degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. e deliberate.......................................... » 17 Secondo il CEO di Blackrock il climate change obbliga gli investitori a ricon- Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come suc- Dividendi.............................................. » 18 siderare le fondamenta stesse della finanza. Cosa ne pensa? cessivamente modificato e integrato Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 20 Penso che investire in aziende che mostrino impegno nel rispetto ambientale, so- (TUF) su massime n. 8.693.124 azioni or- ciale e di governance debba essere la normalità. Scegliere aziende che abbiano van- dinarie di Gamenet Group S.p.A. (Emit- Obbligazioni taggi competitivi sostenibili non può prescindere da fattori ESG. Il compito di società tente), oltre a massime 1.500.000 azioni Rubrica dell’obbligazionista .............. » 22 di gestione attiva come Columbia Threadneedle Investments è quello di partecipare ordinarie dell’Emittente in caso di eser- Obbligazioni del mese........................ » 23 alle assemblee e votare in disaccordo se una o più delibere non rispecchino interes- cizio di tutte le stock option (Offerta), Nuove quotazioni................................ » 25 se pubblico e privato. con delibera n. 21217/2020, CONSOB ha Tabelle indici isTAT ........................... » 25 approvato, ai sensi dell’art. 102, comma Cedole.................................................. » 30 Private Equity e Small Cap, aree di interesse nel 2020? 4, del TUF, il documento relativo all’Of- Gli investimenti illiquidi o limitamente liquidi come le small cap sono un tema in- ferta trasmesso in data 7 gennaio 2020 Fondi di investimento teressante in un contesto di rendimenti obbligazionari ai minimi. Il premio al ri- (Documento di Offerta). Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 25 schio per queste classi di attivo offre prospettive di crescita del capitale nel lungo Dividendi Fondi/ETF........................... » 28 periodo. L’importanza delle scelta d’investimento sulla singola azienda è un fattore Il periodo di adesione all’Offerta (Pe- critico, occorre scegliere aziende che abbiano vantaggi competitivi sostenibili deri- riodo di Adesione), concordato con Bor- Analisi del mercato vanti da barriere all’entrata, basse minacce sostitutive, potere su clienti e fornitori e sa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 27 i mercati............................................... » 32 basso grado di rivalità. Questi tipi di aziende si dimostrano meno dipendenti dai fat- gennaio 2020 e terminerà alle ore 17:30 Costo del capitale proprio calcolato tori congiunturali ed offrono resilienza in caso di aumento dei rendimenti obbliga- del 14 febbraio 2020. tramite CAPM ..................................... » 32 zionari. Il tutto ha un prezzo ed è necessario pensare al medio lungo periodo. indici mercato azionario italiano ....... » 32 Il corrispettivo, pari ad euro 13,00 per indice delle banche sistemiche......... » 32 Il perimetro della “Silver Economy” per i meno giovani è sterminato e rappre- ciascuna azione portata in adesione al- Tassi d’interesse emissioni senta una grande opportunità di investimento. Con quali strategie di svilup- l’Offerta (Corrispettivo) verrà corrisposto governative.......................................... » 32 po? agli aderenti all’Offerta in data 19 feb- La Silver economy ha delle relazioni inaspettate con settori che pensiamo siano le- braio 2020 (Data di Pagamento). Rubrica dell’azionista gati solo alla giovane età. Una volta si pensava che le case di cura fossero un clas- sico investimento per la silver economy ma la realtà dimostra che con l’allunga- Qualora ne ricorrano i presupposti, il IT0005338493 - ABITARE IN - Il 15 mento della vita gli anziani hanno necessità completamente diverse. Cresce il set- Periodo di Adesione sarà riaperto per gennaio 2020 il CdA di Abitare In - socie- tore ludico, quello legato ai viaggi, la domotica per potere vivere a lungo nella pro- cinque giorni di borsa aperta consecutivi tà quotata sul mercato AIM Italia e lea- pria casa con tutte le comodità, il settore entertainment e quello alimentare. Non di- a decorrere dal giorno di borsa aperta der nello sviluppo residenziale a Milano - mentichiamoci poi che la silver economy offre ancora oggi una forte capacità con- successivo alla Data di Pagamento e, ha deliberato di conferire mandato agli tributiva. dunque, per le sedute del 20 febbraio Amministratori Delegati per l’avvio delle 2020, 21 febbraio 2020, 24 febbraio 2020, operazioni finalizzate al passaggio dalla Che tipo di strategie intende mettere in campo Columbia Threadneedle sul 25 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 (Ria- quotazione dei propri strumenti finan- mercato italiano? pertura dei Termini dell’Offerta). ziari su AIM Italia alla quotazione degli Columbia Threadneedle Investments è una casa di gestione attiva che offre soluzio- stessi sul segmento STAR del Mercato Te- ni d’investimento a 360 gradi. La clientela istituzionale apprezza molto la nostre ca- Operazioni approvate lematico Azionario (MTA) organizzato e pacità d’investimento in investimenti alternativi come ESG infrastructure oppure gestito da Borsa Italiana. l’offerta di strategie a ritorno assoluto che spaziano da credito ad azionario. La clien- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate tela private, attraverso le reti di promozione finanziaria ed i bankers, è invece più in- CH0038389992 - BB BIOTECH - Il 17 teressata alle nostre strategie azionarie di forti convinzioni che includono le small IT0003128367 - ENEL: il 21 gennaio gennaio 2020 la Società in conformità al- cap, large cap concentrato, technology e contrarian. 2020 Enel S.p.A. ha comunicato che è la regolamentazione in materia di pub- stato iscritto presso il Registro delle Im- blicità ad hoc, BB Biotech AG (ISIN 2021 (codice ISIN IT0005204398) sono servizi di manutenzione, assistenza e sup- prese di Roma l’atto di scissione parziale CH0038389992) ha comunicato le se- revocate dalle negoziazioni a decorrere porto necessari alle ASL della regione di Enel Green Power S.p.A., società inte- guenti informazioni relative ai suoi risul- dal 24 gennaio 2020. Emilia-Romagna e all’ospedale di Sassuo- ramente controllata da Enel, che preve- tati dell’esercizio 2019: lo nel quotidiano utilizzo dei propri appli- de l’assegnazione, in favore di Enel, del- IT0005364333 - MAPS - Il 14 gennaio cativi. MAPS, grazie all’aggiudicazione del le partecipazioni totalitarie detenute da BB Biotech sulla base dei dati consoli- 2020 la Società ha comunicato di essersi contratto quadro, può in questo modo for- EGP in Enel Green Power North Ameri- dati non ancora sottoposti a revisione, ha aggiudicata, tramite la controllata IG nire il servizio in continuità con il passato, ca, Inc. ed Enel Green Power Develop- chiuso l’esercizio 2019 con un utile pari a Consulting, la procedura negoziata av- essendo le Strutture Sanitarie della Regio- ment North America, LLC, rappresenta- circa CHF 677 milioni (a fronte di una viata dalla regione Emilia-Romagna re- ne già clienti del Gruppo da diversi anni. tive dell’intero capitale sociale di queste perdita di CHF 471 milioni dell’esercizio lativa all’affidamento dei -servizi di ma- ultime. Gli effetti giuridici, contabili e fi- precedente). nutenzione, assistenza tecnica e servizi Operazioni in corso scali della scissione parziale decorreran- professionali degli applicativi utilizzati no dal 1° febbraio 2020. In quanto Società di partecipazioni, il ri- presso le aziende sanitarie dell’Emilia- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti sultato riflette l’andamento dei corsi azio- Romagna e l’ospedale di Sassuolo-. IT0005122400 - GIGLIO GROUP: la nari delle aziende detenute in portafoglio. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Società ha comunicato che, il 20 genna- Il progetto ha una durata triennale e un di fine dell’operazione) io 2020, l’Assemblea Straordinaria degli IT0005022097 - ENERGY LAB - Il 23 importo massimo di 5,5 milioni di euro e azionisti di Giglio Group S.p.A. ha deli- gennaio 2020 la Borsa Italiana ha comu- prevede la fornitura da parte di MAPS dei IT0005282725 - 24/01/2020 - berato di approvare il progetto di fusione nicato che, essendo decorso il termine di 15/02/2020 - GAMENET: il 22 gennaio per incorporazione di Ibox S.r.l., società sei mesi dalla sospensione dalle negozia- interamente controllata da Giglio Group zioni disposta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Emittenti AIM Italia degli strumenti finanziari ENERGY LAB, le azioni ordinarie ENERGY LAB (codice ISIN IT0005022097) e le obbligazioni convertibili ENERGY LAB 5% CV 2016-

Pag. 18 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 s.p.a. Il progetto di fusione è stato redat- sitata presso il Registro delle Imprese di TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2018 to congiuntamente dalla società incorpo- Modena nei termini e con le modalità di rante e dell’incorporata ai sensi dell’art. legge. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 2501 ter c.c. e approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 19 In conseguenza di quanto sopra, il ca- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 dicembre 2019. pitale sociale risulterà essere pari a euro IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 176.986,14 suddiviso in 17.698.614 azio- IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 Il 20.01.2020 il progetto di fusione è ni ordinarie. Con riferimento alla quinta NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 stato inoltre approvato dall’assemblea tranche del prestito obbligazionario, re- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 dei soci di Ibox s.r.l. siduano ulteriori 20 bond da convertire. IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 L’operazione ha l’obiettivo di semplifi- IT0005380602 - IERVOLINO EN- IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 care la struttura societaria, riducendo i TERTAINMENT: la Società il 15 genna- US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 costi di gestione riguardanti le società io 2020 ha comunicato che l’Assemblea DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 controllate e di accentrare parte del bu- degli Azionisti ha approvato la proposta IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 siness nella società capogruppo. di aumento di capitale riservato a LLC IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 Consulting S.r.l.s., nell’ambito dell’acqui- IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 L’operazione, in attuazione dell’art. sizione del 100% di Arte Video. IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 2501 - quater c.c.verrà attuata assumen- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 do a riferimenti le situazioni economico L’Aumento di capitale, con esclusione IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 - patrimoniali al 30 settembre 2019, sia di diritto di opzione, è stato sottoscritto IT0001012639 ALLIANZ SE USD 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 della società incorporante sia della so- da parte di LLC Consulting S.r.l.s. trami- IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 cietà incorporata. te conferimento del 49% della partecipa- IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 zione in Arte Video in data odierna, a IT0001137345 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 Giglio Group in data 19.12.2019 ha fronte di n. 30.000 azioni ordinarie al IT0000084043 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 provveduto all’acquisto delle quote, rap- prezzo di euro 4,9, di cui euro 4,86 per IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 presentanti il 100% del capitale sociale di azione a titolo di sovrapprezzo con godi- FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 Ibox s.r.l. mento regolare, per un controvalore IT0003261697 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 complessivo di euro 147.000. IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 In conseguenza, Ibox s.r.l. è interamen- IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 te posseduta dall’Incorporante e l’opera- Le azioni rivenienti da detto Aumento IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 zione non determina pertanto alcun rap- di capitale saranno emesse a favore di IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 porto di cambio; la Società non è pertan- LLC Consulting S.r.l.s. a seguito del- IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 to tenuta alla pubblicazione della relazio- l’iscrizione nel Registro delle Imprese IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 ne prevista dall’art. 2501 – sexies c.c. della delibera di Aumento di capitale e IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 dell’atto di conferimento, nonché della IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 L’operazione non determinerà una mo- dichiarazione degli amministratori pre- IT0001073045 ASSITECA SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 difica sostanziale della struttura del vista dall’art. 2343-quater del Codice Ci- IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 Gruppo Giglio e non produrrà effetti sul- vile, nei termini ivi previsti. IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 l’azionariato di Giglio Group che in con- IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 seguenza non subirà modifiche. Le azioni di nuova emissione danno ai IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 relativi sottoscrittori i medesimi diritti ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 In seguito alla fusione per incorpora- delle azioni ordinarie Iervolino Enter- ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 zione, la Società assumerà tutti i diritti e tainment attualmente in circolazione e ES0113900J37 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 gli obblighi di Ibox s.r.l. proseguendo in sono ammesse alla negoziazione su AIM DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 tutti i rapporti, anche processuali, sorti Italia. LLC Consulting S.r.l.s. ha assunto IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 anteriormente alla data di fusione. nei confronti di Iervolino Entertainment DE000BAY0017 AVIO SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 e dei suoi soci IA Media S.A. e MB Media DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 La fusione avrà effetti giuridici decor- S.A. degli impegni di lock up sulle azioni CH0038389992 AXA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 renti dalla data dell’ultima delle iscrizio- sottoscritte per un periodo di 36 mesi. IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 ni previste dall’articolo 2504 c.c. presso IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 l’Ufficio del Registro delle Imprese com- L’Aumento di capitale conclude l’ac- IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 petente, o dal momento successivo che quisizione da parte di Iervolino Enter- IT0005108730 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 sarà eventualmente stabilito nell’atto di tainment dell’intero capitale sociale di FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 fusione a norma dell’art. 2504-bis, com- Arte Video, facendo seguito all’iniziale IT0000066123 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 ma 2, c.c. acquisto del 51% del capitale sociale per- IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 fezionato il 19 novembre 2019, già og- IT0000066180 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 Ai sensi dell’articolo 2504-bis comma 3 getto di comunicato stampa nella mede- IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 c.c., le operazioni della società incorpo- sima data. IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 rata, Ibox s.r.l. saranno imputate al bi- IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 lancio della società Incorporante Giglio IT0004552359 - INTEK GROUP: il 20 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 Group S.p.A. a far data dal primo genna- gennaio 2020 il CdA di Intek Group SpA, IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 io dell’anno in cui sarà eseguita l’ultima riunitosi al riguardo dell’annunciata IT0005331019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 delle iscrizioni prescritte dall’articolo emissione del Prestito obbligazionario - IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 2504 c.c. e pertanto dal 1° gennaio 2020. Intek Group SpA 2020/2025 - comunica- FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 ta al mercato in data 3 dicembre 2019, ha IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 Operazioni deliberate deliberato: IT0005244618 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee - di determinare nella misura del 4,50% NL0013995087 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 il tasso fisso nominale annuo definitivo IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0005143547 - ENERGICA MOTOR delle Obbligazioni Intek Group IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 COMPANY. il 21 gennaio 2020 la Socie- 2020/2025; NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 tà ha comunicato che in data 20 gennaio IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 sono state emesse n. 143.609 azioni ordi- - in relazione alla prospettata Offerta di IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 narie, aventi godimento nonché diritti e Scambio sulle Azioni di Risparmio, di IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 caratteristiche pari a quelle in circola- convocare, per i giorni 24 e 25 febbraio IT0005246191 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 zione alla data di oggi. Le nuove azioni 2020, rispettivamente in prima e secon- DE0008032004 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 sono state assegnate in data 20 gennaio da adunanza, l’assemblea ordinaria della IT0004105653 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 2020 a seguito della ricezione, in data 17 Società, per l’autorizzazione all’acquisto US2120151012 BANCO SANTANDER SA EUR 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 gennaio 2020, della richiesta di conver- e disposizione di azioni proprie, e straor- IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 sione parziale, da Atlas Special Opportu- dinaria, per le conseguenti modifiche sta- FR0000064578 BANCO SANTANDER SA EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 nities, della quinta tranche del prestito tutarie. L’Assemblea straordinaria sarà FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 obbligazionario, emessa in data 23 di- anche chiamata a deliberare sulle modi- IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 cembre 2019. fiche statutarie inerenti gli adeguamenti DE0007100000 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 normativi relativi alle c.d. (quote di ge- IT0000076502 BASF SE EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 L’attestazione della parziale avvenuta nere). IT0000076486 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 esecuzione dell’aumento di capitale so- FR0000120644 BASIC NET SPA EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 ciale a servizio della conversione del pre- IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 detto prestito obbligazionario sarà depo- IT0005252207 BAYER AG EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 DE0005552004 BB BIOTECH AG CHF 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 BE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001044996 BENI STABILI EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0005188336 BIESSE EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 BIODUE SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 BNP PARIBAS EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0003128367 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0004356751 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD COVER 50 SPA EUR COVIVIO EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE POST AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOVALUE EUR E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 Austria 25 Norvegia 15 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 Francia 30 21 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 Germania 26,375 Spagna 15 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 Lussemburgo 15 35 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 Svezia IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 Svizzera IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA 06/01/2020 08/01/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 0,66 0,34188 14/01/2020 16/01/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA 20/01/2020 22/01/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 3,5 1,813 20/01/2020 22/01/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG 06/02/2020 10/02/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 EUR 0,16 0,1184 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 EUR 0,095 0,0703 EUR 3,9 2,124818 (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 20 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) PROBABILE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. bilancio. IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 IT0005108763 BANCA CARIGE o. 31/01/2020 31/01/2020 22/04/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 16/04/2020 16/04/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 02/04/2020 02/04/2020 07/03/2020 approvazione bilancio di esercizio 2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 29/01/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 28/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 29/04/2020 bilancio. IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL s. 06/03/2020 06/03/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 25/02/2020 bilancio. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 30/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0005254252 DIGITAL360 s. 23/01/2020 23/01/2020 15/05/2020 IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 21/05/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 assemblea azionisti. IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 16/04/2020 16/04/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. IT0000072170 FINECO BANK o.s. 18/02/2020 18/02/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione bilancio esercizio 2019. IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 bilancio. IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0004552359 INTEK GROUP SPA o.s. 24/02/2020 24/02/2020 IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001479523 BE o. 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 IT0004997984 PITECO o. 23/01/2020 23/01/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; Rinnovo Organi Sociali in Sca- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 denza. IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 bilancio. IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0001044996 DOVALUE o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0004585243 TESMEC SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004513666 TISCALI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 approvazione bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. esercizio chiuso al IT0005239360 UNICREDIT o. 09/04/2020 09/04/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 31.12.2019. IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 10/04/2020 10/04/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019. IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- nanziaria 2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 bilancio. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) bilancio. IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 bilancio. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 bilancio. IT0005254252 DIGITAL360 s. 23/01/2020 23/01/2020 29/01/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 attribuzione al CdA, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 mar- approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. zo 2018, di una delega (a) ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 bilancio. dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 8 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell’art. 2420 -ter del Codice Civile ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzio- IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 bilancio. ne, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant. IT0004997984 PITECO o. 23/01/2020 23/01/2020 IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio. autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell’art. 132 del TUF, previa revoca, per la par- IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. te non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea il 30 aprile 2019. IT0005108763 BANCA CARIGE o. 31/01/2020 31/01/2020 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 nomine; compensi. bilancio. IT0000072170 FINECO BANK o.s. 18/02/2020 18/02/2020 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 bilancio. integrazione del CdA; modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell’attribuzione al CdA della facoltà di presentare una propria lista di candi- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 bilancio; nomine. dati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0004552359 INTEK GROUP SPA o.s. autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie; modifiche statutarie re- IT0005384901 WEBSOLUT o. 29/04/2020 29/04/2020 lative. approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2019; presentazione Bilancio consoli- IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 dato. approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 assemblea annuale azionisti. IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL s. 06/03/2020 06/03/2020 07/03/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazione e integrazioni agli to al 31.12.2019. articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 59 del- IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. lo statuto sociale. IT0004513666 TISCALI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 02/04/2020 02/04/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 bilancio. bilancio. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. approvazione del bilancio d’esercizio 2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 bilancio. bilancio. IT0005239360 UNICREDIT o. 09/04/2020 09/04/2020 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 21 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005282865 REPLY 13/03/2020 BILANCIO IT0003549422 SANLORENZO 13/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0004983182 WM CAPITAL SPA 13/03/2020 BILANCIO IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 16/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio bilancio. di esercizio al 31.12.2019. esame e approvazione del progetto IT0003850929 ESPRINET o. 07/05/2020 07/05/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 e del bilancio consolida- approvazione Bilancio di Esercizio 2019 e presentazione Bilancio Consolidato 2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 to. approvazione bilancio esercizio 2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 16/03/2020 ALTRO relazione Finanziaria Annuale LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 17/03/2020 ALTRO esercizio 2019. approvazione bilancio 2019. approvazione Progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2019, IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 approvazione Bilancio consolidato; bilancio. relazione sul Governo Societario. IT0004297575 ROSSS SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 17/03/2020 BILANCIO approvazione del bilancio IT0005390783 NVP 17/03/2020 BILANCIO consolidato 2019 e del progetto di approvazione Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al IT0005162406 TECHNOGYM 17/03/2020 BILANCIO bilancio d’esercizio 2019 nonché IT0005312027 EQUITA GROUP 18/03/2020 BILANCIO della dichiarazione consolidata di 31.12.2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 18/03/2020 ALTRO carattere non finanziario 2019. approvazione progetto bilancio IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 d’esercizio e bilancio consolidato approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0001233417 A2A SPA 19/03/2020 BILANCIO (dal 22-01-2020 al 13-11-2020) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 2019. IT0005246191 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 22/01/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio IT0005341059 COMER INDUSTRIES 23/03/2020 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 29/01/2020 IT0003850929 GIBUS 23/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 30/01/2020 chiusosi al 31.10.2019. ESPRINET 24/03/2020 BILANCIO IT0005239360 UNICREDIT 05/02/2020 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita 24/03/2020 BILANCIO approvazione del progetto di NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 06/02/2020 24/03/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 07/02/2020 consolidati esercizio 2019. 24/03/2020 bilancio e bilancio consolidato al IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/02/2020 ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. 26/03/2020 31.12.2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 11/02/2020 BILANCIO progetto di Bilancio UniCredit IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/03/2020 BILANCIO IT0000072170 FINECO BANK 11/02/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/03/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 11/02/2020 S.p.A. e Bilancio Consolidato al LU0556041001 IVS GROUP BILANCIO IT0005366767 NEXI 12/02/2020 27/03/2020 IT0003549422 SANLORENZO 12/02/2020 31.12.2019. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA ALTRO approvazione bozza di bilancio IT0001044996 DOVALUE 13/02/2020 30/03/2020 ALTRO risultati consolidati del IV trimestre 30/03/2020 2019. IT0003850929 ESPRINET 13/02/2020 30/03/2020 ed intero esercizio 2019. BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0003203947 GEFRAN SPA 13/02/2020 30/03/2020 ALTRO dati preconsuntivi 2019. 30/03/2020 d’esercizio e del bilancio IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 14/02/2020 30/03/2020 BILANCIO approvazione degli schemi di consolidato 2019. IT0003828271 RECORDATI SPA 14/02/2020 30/03/2020 bilancio individuale e consolidato IT0005262149 SIT BILANCIO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 30/03/2020 al 31.12.2019. BILANCIO approvazione progetto di bilancio IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 18/02/2020 31/03/2020 IT0005136681 COIMA RES 20/02/2020 ALTRO approvazione risultati economici individuale di Esautomotion S.p.A. IT0003097257 BIESSE 21/02/2020 29/04/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 25/02/2020 individuali e consolidati al 29/04/2020 e bilancio consolidato del Gruppo 05/05/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 27/02/2020 31.12.2019; proposta di 05/05/2020 Esautomotion esercizio chiuso al 05/05/2020 28/02/2020 destinazione dell’utile d’esercizio. 06/05/2020 31.12.2019. 04/03/2020 06/05/2020 05/03/2020 BILANCIO IT0001206769 SOL SPA 06/05/2020 BILANCIO approvazione progetto Bilancio di 05/03/2020 06/05/2020 06/03/2020 ALTRO approvazione dei risultati 07/05/2020 SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato 07/05/2020 06/03/2020 preliminari 2019. 07/05/2020 del Gruppo SOL al 31.12.2019. 07/05/2020 09/03/2020 ALTRO risultati preliminari al 31.12.2019. IT0005325912 FERVI 07/05/2020 (nessuno) IT0005388217 FOS 07/05/2020 10/03/2020 ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0005332595 GRIFAL 07/05/2020 BILANCIO 10/03/2020 08/05/2020 10/03/2020 consolidati al 31.12.2019. BILANCIO approvazione del Progetto di 10/03/2020 08/05/2020 10/03/2020 BILANCIO approvazione degli schemi 08/05/2020 Bilancio 2019. 11/03/2020 11/05/2020 11/03/2020 consolidati di Bilancio di esercizio IT0004674666 H-FARM 11/05/2020 1° TRIMESTRE 12/03/2020 IT0005379737 RADICI 11/05/2020 12/03/2020 e Bilancio consolidato al 31 IT0004297575 ROSSS SPA 11/05/2020 BILANCIO 12/03/2020 12/05/2020 12/03/2020 dicembre 2019. 12/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio 12/03/2020 12/05/2020 12/03/2020 ALTRO approvazione del Resoconto 12/05/2020 e presentazione del Bilancio 12/05/2020 12/03/2020 Intermedio di Gestione al 12/05/2020 consolidato al 31.12.2019. 12/03/2020 12/05/2020 12/03/2020 31.12.2019. IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 12/05/2020 BILANCIO approvazione progetto di Bilancio 12/03/2020 13/05/2020 12/03/2020 ALTRO approvazione dei dati 13/05/2020 di esercizio chiuso al 31.12.2019. 13/03/2020 13/05/2020 13/03/2020 preconsuntivi consolidati al IT0005384901 WEBSOLUT 13/05/2020 BILANCIO Bilancio consolidato e Progetto di 13/05/2020 31.12.2019. 13/05/2020 bilancio di esercizio al 31.12.2019. 13/05/2020 ALTRO esame e approvazione del IT0005122392 GAMBERO ROSSO 14/05/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di 14/05/2020 Resoconto intermedio di gestione 14/05/2020 esercizio chiuso al 31.12.2019. 14/05/2020 del quarto trimestre 2019. IT0005332595 GRIFAL 14/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/05/2020 ALTRO approvazione dei dati IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 14/05/2020 1° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 15/05/2020 preconsuntivi relativi all’esercizio IT0004585243 TESMEC SPA 15/05/2020 1° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA 15/05/2020 2019. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 20/05/2020 1° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 25/06/2020 ALTRO approvazione del Resoconto IT0005239360 UNICREDIT 14/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 22/07/2020 Intermedio di Gestione al IT0001479523 BE 22/07/2020 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 22/07/2020 31.12.2019. IT0005136681 COIMA RES 28/07/2020 1° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 29/07/2020 BILANCIO approvazione bilancio esercizio al IT0003856405 LEONARDO 29/07/2020 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 29/07/2020 31.12.2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 29/07/2020 1° TRIMESTRE 29/07/2020 BILANCIO 30/07/2020 1° TRIMESTRE 30/07/2020 ALTRO approvazione Piano Industriale 30/07/2020 1° TRIMESTRE 30/07/2020 Triennale 2020-2022. 1° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Progetto di bilancio 1° TRIMESTRE d’esercizio e Bilancio consolidato al 1° TRIMESTRE 31.12.2019. 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione della Relazione 1° TRIMESTRE Finanziaria annuale e per BILANCIO approvazione degli schemi di convocazione Assemblea di bilancio individuale e consolidato approvazione del bilancio al al 31.3.2020. 31.12.2019. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK IT0004513666 TISCALI SPA BILANCIO IT0004093263 ASCOPIAVE 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0005252728 BREMBO SPA BILANCIO bilancio d’esercizio e bilancio IT0005359192 ILLIMITY BANK 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA IT0003549422 SANLORENZO consolidato al 31.12.2019. IT0001233417 A2A SPA 1° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK IT0003097257 BIESSE IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria IT0003115950 DE LONGHI 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE IT0004585243 TESMEC SPA semestrale al 31.12.2019. IT0003365613 FIERA MILANO 1° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP BILANCIO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI BILANCIO bilancio individuale Masi Agricola IT0001384590 AEFFE 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA S.p.A. e del bilancio consolidato IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005262149 SIT 1° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM BILANCIO approvazione del progetto di IT0003007728 TOD’S SPA 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP bilancio di Tesmec S.p.A. e del IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA bilancio consolidato del Gruppo al IT0003203947 GEFRAN SPA 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 31 dicembre 2019. LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0005252728 BREMBO SPA BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY Bilancio Consolidato e IT0001206769 SOL SPA 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI Dichiarazione non Finanziaria IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 2019. IT0000066016 MONRIF SPA 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A BILANCIO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0005252207 DAVIDE CAMPARI IT0000066016 MONRIF SPA BILANCIO IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0005252728 BREMBO SPA IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA BILANCIO IT0003365613 FIERA MILANO 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0000076502 DANIELI RN BILANCIO IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE IT0001233417 A2A SPA IT0001479523 BE BILANCIO IT0001384590 AEFFE 1° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING IT0005136681 COIMA RES IT0003115950 DE LONGHI BILANCIO LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 1° TRIMESTRE SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione progetto di Relazione 1° TRIMESTRE Finanziaria Annuale al 31.12.2019. 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA BILANCIO approvazione progetto di bilancio e 1° TRIMESTRE bilancio consolidato 2019. 1° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO approvazione Relazione Annuale SEMESTRALE Integrata e Bilancio Consolidato e 2° TRIMESTRE del Progetto di Bilancio d’Esercizio SEMESTRALE della Capogruppo al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO IT0005366767 NEXI BILANCIO SEMESTRALE BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e SEMESTRALE Bilancio Consolidato al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA BILANCIO SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA ALTRO approvazione dei risultati SEMESTRALE dell’esercizio 2019. SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE BILANCIO approvazione del progetto di SEMESTRALE bilancio 2019. SEMESTRALE IT0001044996 DOVALUE BILANCIO approvazione del Bilancio di Eser- SEMESTRALE cizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. SEMESTRALE

Pag. 22 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE nove mesi al 30.09.2020. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 SEMESTRALE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 28/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 30/07/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 28/10/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE ALTRO informativa non sottoposta ad IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 29/10/2020 IT0001479523 BE 31/07/2020 SEMESTRALE 30/10/2020 attività di revisione sull’andamento IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 30/10/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 03/11/2020 IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi del IT0005282865 REPLY 31/07/2020 04/11/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE 04/11/2020 l’esercizio 2020. IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 05/11/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE 04/08/2020 IT0003097257 BIESSE 05/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0004585243 TESMEC SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005246191 COMER INDUSTRIES 05/08/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 05/11/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 05/08/2020 2° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 05/08/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 05/11/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 06/08/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0001479523 BE 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/11/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 IT0001044996 DOVALUE 09/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 10/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 10/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 IT0005262149 SIT 10/11/2020 IT0003850929 ESPRINET 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 10/11/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/09/2020 IT0000072170 FINECO BANK 11/11/2020 IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 11/11/2020 IT0005390783 NVP 16/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 12/11/2020 IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004297575 ROSSS SPA 25/09/2020 IT0001384590 AEFFE 12/11/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 IT0005366767 NEXI 12/11/2020 IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005384901 WEBSOLUT 28/09/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 12/11/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 13/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 27/10/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione informazioni 3° TRIMESTRE finanziarie aggiuntive dei primi 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista stati nuovamente offerti in pubblica sotto- aventi godimento 01-09-2019 e scadenza ugualmente pari a euro 102,010000%. scrizione (quinta tranche per il pubblico e 01-04-2030. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI nona tranche comprendendo quella per gli ORDINARI DEL TESORO 31-01-2020 / specialisti) - mediante asta marginale e L’importo assegnato è stato pari a sato al 30-01-2020 al prezzo di aggiudica- 31-07-2020 - (cod. ISIN IT0005397663) salvo riparto (i privati potevano effettuare 3.250,000 milioni di euro. L’importo ri- zione d’asta, più conguaglio interessi dal - Il 29-01-2020 sono stati offerti B.O.T a le prenotazioni presso gli sportelli delle chiesto è stato di 4.016,498 milioni di eu- 15-11-2019 (76 giorni di interesse); non so- 182 giorni (31-01-2020/31-07-2020), per un Aziende di credito entro le ore 17 del 29- ro con un rapporto di copertura in asta pa- no previste provvigioni a carico del sotto- importo pari a 6.500,00 milioni di euro 01-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro ri a 1,24; il rendimento lordo è risultato scrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- con data di regolamento il 31-01-2020. quinquennali aventi godimento 01-10- pari a 0,94%. quennali al tasso fisso del 0,10% annuo (al L’importo richiesto è stato di 11.211,500 2019 e scadenza 01-02-2025. lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% milioni di euro con un rapporto di coper- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- per le persone fisiche e per gli altri sogget- tura in asta pari a 1,72 il rendimento me- L’importo assegnato è stato pari a to pari a euro 103,95%. Per le persone fisi- ti equiparati). dio è risultato pari a -0,355% rispetto allo 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- che il prezzo di sottoscrizione è stato -0,221% registrato nella precedente asta; il chiesto è stato di 3.729,645 milioni di eu- ugualmente pari a euro 103,950000%. I titoli hanno godimento 28-03-2018 e prezzo medio ponderato dell’emissione è ro con un rapporto di copertura in asta pa- verranno rimborsati in unica soluzione al- pari a euro 100,180. ri a 1,36; il rendimento lordo è risultato Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- la scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; le pari a 0,31%. sato al 03-02-2020 al prezzo di aggiudica- cedole sono semestrali (15 maggio e 15 no- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il zione d’asta, più conguaglio interessi dal vembre). rendimento è pari alla differenza (sogget- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 01-10-2019 (125 giorni di interesse); non ta a ritenuta alla fonte del 12,50% applica- to pari a euro 100,20%. Per le persone fisi- sono previste provvigioni a carico del sot- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ta al momento della sottoscrizione) fra va- che il prezzo di sottoscrizione è stato toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo lore di rimborso (100%) e il prezzo di sot- ugualmente pari a euro 100,200000%. cennali al tasso fisso del 1,35% annuo (al l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli inte- toscrizione (prezzo fiscale 100%). lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% ressi, da altre eventuali imposte, compresa Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- per le persone fisiche e per gli altri sogget- quella sulle successioni. «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI sato al 03-02-2020 al prezzo di aggiudica- ti equiparati). I titoli hanno godimento 01- DEL TESORO POLIENNALI TREN- zione, più conguaglio interessi dal 01-02- 09-2019 e verranno rimborsati in unica so- «ASTA NUOVA EMISSIONE» CCTeu TENNALI 2,45% 01-09-2019 / 01-09- 2020 (2 giorni di interesse); non sono pre- luzione alla scadenza 01-04-2030 alla pari 15-12-2019 / 15-12-2023 A TASSO VA- 2050 (1ª tranche) - (cod. ISIN viste provvigioni a carico del sottoscritto- 100%. Le cedole sono semestrali (1 aprile RIABILE 1ª tranche - cod. ISIN IT0005398406). - Il Ministero dell’Econo- re. Questi Buoni del Tesoro quinquennali e 1 ottobre). I suddetti BTP (taglio mini- IT0005399230). - Sono stati offerti in mia e delle Finanze con comunicato n. 6 al tasso fisso dello 0,35% annuo (al lordo mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono pubblica sottoscrizione - mediante asta del 14.01.2020 ha annunciato di aver affi- dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le esenti, salvo l’imposta sostitutiva del marginale e salvo riparto (i privati poteva- dato a Barclays Bank PLC, BNP Paribas, persone fisiche e per gli altri soggetti equi- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali no effettuare le prenotazioni presso gli Citigroup Global Markets Ltd, Crédit Agri- parati). I titoli hanno godimento 01-10- imposte, compresa quella sulle successio- sportelli della Banca d’Italia e delle Azien- cole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di 2019 e verranno rimborsati in unica solu- ni. de di credito entro le ore 17 del 29-01- Siena Capital Services Banca per le Im- zione alla scadenza 01-02-2030 alla pari 2020) - questi nuovi CCTeu aventi godi- prese S.p.A. il mandato per il collocamen- 100%. Le cedole sono semestrali (1 feb- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» mento 15-12-2019 e scadenza 15-12-2023. to sindacato di un nuovo benchmark a 30 braio e 1 agosto); prima cedola corta - Du- BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- anni BTP – scadenza 1° settembre 2050. rata: 123 gg. su un semestre di 184 - Sca- QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (7ª L’importo assegnato è stato pari a L’importo assegnato è stato pari a denza: 01/02/2020 - Tasso: 0,116984%.I tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- 7.000,000 milioni di euro. Il prezzo di ag- suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- Sono stati nuovamente offerti in pubblica chiesto è stato di 3.634,245 milioni di eu- giudicazione è stato pari a euro 99,28%. zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- sottoscrizione -(settima tranche per il pub- ro con un rapporto di copertura in asta pa- La prima cedola sarà posta in pagamento posta sostitutiva del 12,50% sugli interes- blico e tredicesima tranche comprenden- ri a 1,32; il rendimento lordo è risultato il 1° marzo 2020, l’ultima il 1° settembre si, da altre eventuali imposte, compresa do quella per gli specialisti) - mediante pari a 0,18%. 2050; Data di Emissione: 22/01/2020 - Da- quella sulle successioni. asta marginale e salvo riparto (i privati po- ta di Godimento: 01/09/2019 - Data di Sca- tevano effettuare le prenotazioni presso gli Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- denza: 01/09/2050 (rimborso in unica so- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE« sportelli delle Aziende di credito entro le to pari a euro 100,12%. Per le persone fisi- luzione a scadenza). I suddetti BTP (taglio BUONI DEL TESORO POLIENNALI ore 17 del 27-01-2020) - questi Buoni Or- che il prezzo di sottoscrizione è stato minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono DECENNALI 1,35% 01-09-2019 / 01-04- dinari del Tesoro (BTPei) 28-03-2016/15- ugualmente pari a euro 100,120000%. esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 2030 (6ª tranche) - (cod. ISIN 05-2023. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali IT0005383309). - Sono stati nuovamente Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- imposte, compresa quella sulle successio- offerti in pubblica sottoscrizione - (sesta L’importo assegnato è stato pari a sato al 03-02-2020 al prezzo di aggiudica- ni. tranche per il pubblico e undicesima tran- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- zione d’asta, più conguaglio interessi dal che comprendendo quella per gli speciali- chiesto è stato di 2.294,400 milioni di eu- 15-12-2019 (50 giorni di interesse); non so- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sti) - mediante asta marginale e salvo ri- ro con un rapporto di copertura in asta pa- no previste provvigioni a carico del sotto- BUONI DEL TESORO POLIENNALI parto (i privati potevano effettuare le pre- ri a 1,84; il rendimento lordo è risultato scrittore. I titoli hanno godimento 15-12- QUINQUENNALI E QUATTRO MESI notazioni presso gli sportelli delle Aziende pari a -0,50%. 2019 e verranno rimborsati in unica solu- 0,35% 01-10-2019 / 01-02-2025 (5ª tran- di credito entro le ore 17 del 29-01-2019) - zione alla scadenza 15-12-2023 alla pari che) - (cod. ISIN IT0005386245). - Sono questi nuovi Buoni del Tesoro decennali Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- (100%); le cedole sono semestrali (15 giu- to pari a euro 102,01%. Per le persone fisi- gno e 15 dicembre), prima cedola pagabi- che il prezzo di sottoscrizione è stato le il 15 giugno 2020 pari a 0,107%. Il tasso delle cedole interessi sarà deter-

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 23 minato sulla base del rendimento dell’Eu- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- re dal 21 gennaio 2025; in caso di non ri- La Società il 19 dicembre 2019 ha comu- ribor 6 mesi più uno spread dell’1,85%. I gnati è fissato al 30-01-2020 al prezzo di chiamo, la call potrà essere esercitata suc- nicato il rimborso anticipato del seguente suddetti certificati (taglio minimo di sot- aggiudicazione d’asta; non sono previste cessivamente ogni 6 mesi (sulla data di prestito obbligazionario: Bond: M.PASCHI toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo provvigioni a carico del sottoscrittore. I stacco cedola). 23a Eur3m Extend. 2021 cod. ISIN l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli inte- nuovi Certificati di credito del Tesoro sono IT0005340499. L’estinzione anticipata ha ressi, da altre eventuali imposte, compresa Zero coupon, cioè privi di cedole per il pa- La cedola è semestrale, non cumulativa avuto effetto a partire dal 03/01/2020. quella sulle successioni. Si ricorda che gamento degli interessi. All’atto della sot- e rispetto ad una prima indicazione di dall’1-7-1998 è prevista la tassazione delle toscrizione è previsto il versamento di una 6,75/6,875% è stata fissata al 6,125%, gra- INDICE NAZIONALE PREZZI AL eventuali plusvalenze. somma inferiore al valore nominale dei ti- zie al notevole volume di ordini ricevuto CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI toli e corrispondente al prezzo di aggiudi- da più di 300 investitori istituzionali pro- OPERAI E IMPIEGATI (già indice costo «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» cazione; alla scadenza del titolo si riceverà venienti dall’Europa e dall’Asia. della vita) e LOCAZIONI IMMOBILI CERTIFICATI DEL TESORO ZERO il valore nominale dei titoli stessi al netto URBANI (aggiornamento del canone). - COUPON 30-10-2019 / 29-11-2021 (4ª dell’imposta sostitutiva per le persone fisi- Il successo di questa operazione testi- L’indice nazionale per il mese di dicembre tranche) - (cod. ISIN IT0005388928). - che ed i soggetti equiparati. I titoli hanno monia la fiducia del mercato internazio- 2019 (con base 2010 = 100) è stato 102,5. Sono stati nuovamente offerti in pubblica godimento 30-10-2019 e verranno rimbor- nale verso il Gruppo Banco BPM. sottoscrizione (quarta tranche per il pub- sati in unica soluzione alla scadenza 29- La variazione fra indice di dicembre blico e settima tranche comprendendo 11-2021 alla pari (100%). L’emittente ha la facoltà di rimborso an- 2018 e di dicembre 2019 è stata pari a quella per gli specialisti) - mediante asta ticipato prevista per il 21 gennaio 2025, 0,4%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- marginale e salvo riparto (i privati poteva- I suddetti Certificati del Tesoro Zero qualora non venisse esercitata, una nuova l’equo canone, la variazione ISTAT dell’in- no effettuare le prenotazioni presso gli coupon sono esenti da eventuali imposte, cedola a tasso fisso verrà determinata, dice dei prezzi al consumo per le famiglie sportelli delle Aziende di credito entro le compresa quella sulle successioni. Si ri- sommando lo spread originario al tasso di operai e impiegati (cosiddetto costo del- ore 17 del 27-01-2020) - questi nuovi Cer- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tassa- mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al la vita) fra dicembre 2018 e dicembre tificati di credito del Tesoro Zero coupon zione delle eventuali plusvalenze. momento della data di ricalcolo. Tale nuo- 2019, come già indicato, è stata pari a (CTZ) aventi godimento 30-10-2019 e sca- va cedola resterà fissa per i successivi 5 an- 0,4%. denza 29-11-2021, per un importo pari a «COMUNICATO OBBLIGAZIONI ni (fino alla successiva data di ricalcolo). 2.000,000 milioni di euro, senza indica- BANCO BPM» Il 14 gennaio 2020 – Ban- Il pagamento della cedola è totalmente di- Facciamo presente che l’aggiornamento zione del prezzo base di emissione. L’im- co BPM S.p.A. ha comunicato di aver por- screzionale e soggetto a talune limitazio- annuale del canone, ove applicabile, è pa- porto richiesto è stato di euro 3.490,000 tato a termine con successo l’emissione di ni. ri al 75% delle suddette variazioni per i milioni di euro, con un rapporto di coper- uno strumento Additional Tier 1 per un contratti residenziali assistiti, mentre per i tura in asta pari a 1,75; il rendimento lor- ammontare pari a 400 milioni di euro, de- Il titolo prevede un meccanismo di ridu- contratti liberi può arrivare fino al 100%. do è risultato pari a -0,168%. stinata agli investitori istituzionali. zione a titolo temporaneo del valore no- minale qualora il coefficiente del capitale La variazione biennale da dicembre Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- L’operazione s’inserisce nell’ambito del- primario di classe 1 della Banca o del 2017 a dicembre 2019 è stata pari a +1,4%. to pari a euro 100,308%. Per le persone fi- l’efficientamento della propria struttura di Gruppo (CET1 Ratio) divenisse inferiore (per immobili destinati ad uso diverso da siche il prezzo di sottoscrizione è stato capitale. al 5,125%. Il titolo verrà quotato sul siste- quello di abitazione, con aggiornamento ugualmente pari a euro 100,308000%. ma multilaterale di negoziazione della massimo, ove applicabile, del 75% di tale I titoli sono perpetui e potranno essere Borsa del Lussemburgo (Euro MTF). variazione). L’importo minimo prenotabile è pari a richiamati dall’emittente, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, a parti- «COMUNICATO OBBLIGAZIONI M.PASCHI 23a Eur3m Extend. 2021» - Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI EUROPA FACTOR SPA a 4 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fis- so e Perpetual bond a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA Perpetual a tasso variabile, OBBLIGAZIONI UNICREDIT GROUP SPA a 6 anni a tasso misto, a 10 anni a tasso fisso e a 12 anni a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a 5 anni a tasso fisso e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE INTESA SANPAOLO SPA a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 5 anni e 3 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SALINI IMPREGILO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGA- • nominale emesso pari a 400 milioni di euro. ZIONE ENI SPA a 10 anni a tasso fisso Anche BANCO BPM SPA segue la scia di UBI BANCA SPA ed emette un Bond Per- L’anno 2020 ha visto partire i maggiori gruppi bancari italiani con la lancia in re- petual a tasso “Fixed Resettable”, caratteristiche simili con le seguenti specifiche: sta, proponendo al mercato dei capitali un ventaglio variegato e corposo di emis- • tasso fisso annuo del 6,125% pagato annualmente e CERTO per i primi 5 anni; sioni obbligazionarie, soprattutto rivolte ad investitori professionali. • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla Partiamo però dalle società delle PMI che si affacciano per la prima volta sul mer- base del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 634,8 cato dei capitali. punti base; Parliamo di EUROPA FACTOR SPA, società romana impegnata nell’attività di • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; concessione di finanziamenti, che emette un bond in due tranches simili con dif- • nominale emesso pari a 400 milioni di euro. ferente durata finanziaria. UNICREDIT GROUP SPA si presenta ad inizio anno con proposte interessanti e La prima tranche, emessa per 2,5 milioni di euro, ha durata 5 anni e cedola facciale differenziate: un tasso fisso, un tasso misto ed un tasso “Fixed Resettable”. annua del 4,90% pagata semestralmente, un rimborso non costante (dal secondo Il primo bond appartiene alla categoria dei tassi fissi con un tasso facciale annuo semestre) ed una possibilità di rimborso anticipato a partire dal quarto semestre dell’1,80% pagato per 10 anni (emissione per 750 milioni di euro). dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. Il secondo bond è un classico tasso misto: primi 5 anni tasso fisso annuo dell’1,20% La seconda tranche, emessa anch’essa per 2,5 milioni di euro, ha durata 7 anni e pagato annualmente, mentre l’ultimo anno, a tasso variabile, riconosce una cedo- cedola facciale annua del 5,15% pagata semestralmente, un rimborso non costan- la legata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 130 punti base e pagato trime- te (dal terzo semestre) ed una possibilità di rimborso anticipato a partire dall’ot- stralmente. tavo semestre dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. L’ultimo bond è definito tasso fisso rivedibile con data di scadenza certa: viene ri- EUROPA FACTOR SPA, dal 2003, opera nel mercato dei crediti performing e non conosciuta una cedola fissa annua del 2,731% per i primi 7 anni e, se non rimbor- performing; in particolare svolge i propri servizi di consulenza in materia di cre- sato, il titolo pagherà una cedola fissa fino a scadenza calcolata sulla base del tas- diti nelle seguenti tre aree di attività: so CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 280 punti base • Acquisizione portafogli NPL: acquisto di crediti pro-soluto NPL (soprattutto dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA segue l’esempio di UNICREDIT GROUP SPA settore utilities e telecomunicazioni ed emette due bonds con tassi interessanti e di diversa tipologia. • Credit management: attività di gestione e recupero crediti per conto di terzi e per Il primo bond è un tasso fisso con un tasso facciale annuo del 2,625% pagato per crediti di proprietà 5 anni (emissione per 750 milioni di euro). • Performing e NPLs Consulting: servizi di consulenza a banche e investitori isti- Il secondo bond è un tasso misto: primi 5 anni tasso fisso annuo dell’8,00% paga- tuzionali su crediti performing e/o non performing to annualmente, mentre per i rimanenti 5 anni, a tasso variabile, riconosce una ce- UBI BANCA SPA non ha dimenticato la propria vena “sociale” e, dopo solo un me- dola legata al tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di se e mezzo dall’ultima emissione propone alla propria clientela un altro “Social 814,9 punti base. Bond”: 20 milioni di nominale emesso per una lunga sottoscrizione che va dal BANCA INTESA SANPAOLO SPA, per differenziare l’offerta di investimento ri- 03.01.2020 al 07.02.2020. spetto ad altri gruppi bancari, offre in questo periodo di uscita del Regno Unito L’obbligazione riconoscerà un tasso fisso annuo dello 0,75% per una durata di 3 an- dall’Europa un’obbligazione a tasso fisso in valuta Sterlina Inglese ni e lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto Il bond, emesso per un nominale di 350 milioni di Sterline Inglesi, pagherà un tas- dall’Emittente a titolo di liberalità a Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Me- so fisso annuo del 2.50% per 10 anni di durata. yer Onlus per il progetto intitolato “Ludobliblio dell’Ospedale Pediatrico Anna Me- MEDIOBANCA SPA anche in questo mese di inizio 2020 non può esimersi dal- yer Onlus”. l’emettere dei bond ed infatti propone un bond in Euro della durata di 5 anni e 3 La “LudoBiblio” è uno spazio aperto tutti i giorni in cui i bambini trovano svago e mesi: il tasso facciale annuo è dell’1,125%, il nominale proposto è di 500 milioni serenità per affrontare la malattia, un luogo dove la lettura, l’animazione, il teatro ed è stato ammesso al mercato dell’EUROTLX. e la pittura si coniugano con il gioco, sotto la guida di educatori professionisti spe- Tra le Corporate italiane troviamo SALINI IMPREGILO SPA, colosso italiano del- cializzati ad operare nel contesto ospedaliero in stretta collaborazione con medi- le costruzioni, che emette un bond a tasso fisso della durata di 7 anni ed un tasso ci, infermieri e con tutte le altre figure professionali che, in ospedale, si dedicano facciale annuo del 3,625% (nominale emesso di 250 milioni di euro). alla cura dei bambini. Una quota delle nuove obbligazioni sono destinate all’offerta di scambio con emis- UBI BANCA SPA propone anche il suo secondo bond Perpetual (senza data di sca- sioni precedenti e scedenti nel giugno 2021. denza) denominato “Fixed Resettable” (parte fissa iniziale predeterminata e suc- La SALINI IMPREGILO SPA è gruppo industriale specializzato nella realizzazio- cessivamente modificata ogni 5 anni in base ad un tasso di mercato stabilito, soli- ne di grandi opere complesse, attivo in più di 50 Paesi con 35.000 dipendenti nel tamente il tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5/10 anni maggiorato di settore delle costruzioni, leader mondiale per le infrastrutture nel segmento acqua. un cospicuo Spread). Salini Impregilo opera in tutti i settori in cui sono richieste grandi infrastrutture In questa occasione il gruppo bancario ripropone questo tipo di obbligazione con complesse: le seguenti caratteristiche: • Dighe, centrali idroelettriche • tasso fisso annuo del 5,875% pagato annualmente e CERTO per i primi 5 anni e • Autostrade, strade e ponti mezzo; • Ferrovie e metropolitane • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per tutti i successivi 5 anni sulla • Aeroporti, edilizia civile ed industriale. base del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 606,6 Anche ENI SPA emette un nuovo bond ad inizio anno: un decennale a tasso fisso punti base; con cedola annua dello 0,625% per un nominale emesso di 1 miliardo di euro. • rimborso anticipato a partire dal quinto anno e mezzo di vita del titolo;

Pag. 24 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 EUROPA FACTOR SPA 2020/2024 T.F. 4,90% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2020/30 Tasso Misto Codice ISIN: IT0005396251 Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Grado di Subordinazione: ADDITIONAL TIER I Codice ISIN: XS2106849727 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Call: il 21/01/2025 Prezzo di rimborso 100.00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione tabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 6,125% fino al Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 2.500.000,00 21/01/2025 tabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 ogni obbligazione) al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Prezzo di emissione: 99,899% (EUR 998,99 per ogni Data godimento: 24 gennaio 2020 giorato di 634.8 p.b. obbligazione) Data scadenza: 31 dicembre 2024 Rendimento all’emissione: 6,21% lordo, 4,58% netto Data godimento: 22 gennaio 2020 Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Quotazione: LUSSEMBURGO Data scadenza: 22 gennaio 2030 Call: il 31/12/2022 Prezzo di rimborso 103,00 Riservato: institutional Cedola: annuale il 31/12/2023 Prezzo di rimborso 102,00 Grado di Subordinazione: TIER II il 31/12/2024 Prezzo di rimborso 101,00 UNICREDIT GROUP SPA 2020/2030 T.F. 1,80% Call: il 22/01/2025 Prezzo di rimborso 100.00 Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a Tasso cedolare annuo: fisso dell’8,00% fino al partire dal 2o semestre Codice ISIN: XS2104968404 22/01/2025 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,90% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Rendimento all’emissione: 4,95% lordo, 3,65% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- giorato di 814,9 p.b. Quotazione: EXTRAMOTPRO tabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 7,98% lordo, 5,91% netto Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Prezzo di emissione: 99,62% (EUR 996,20 per ogni Riservato: institutional EUROPA FACTOR SPA 2020/2026 T.F. 5,15% obbligazione) Data godimento: 20 gennaio 2020 BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2030 T.F. Codice ISIN: IT0005396319 Data scadenza: 20 gennaio 2030 2,50% Sterlina Inglese Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80% Codice ISIN: XS2102388597 tabile di EUR 100.000 e multipli Grado di Subordinazione: TIER III Valore nominale: GBP 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 2.500.000,00 Rendimento all’emissione: 1,84% lordo, 1,36% netto Taglio minimo acquistabile: GBP 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Quotazione: LUSSEMBURGO tabile di GBP 1.000 e multipli ogni obbligazione) Riservato: institutional Capitale in circolazione: GBP 350.000.000,00 Data godimento: 24 gennaio 2020 Prezzo di emissione: 99,02% (GBP 990,20 per ogni Data scadenza: 31 dicembre 2026 UNICREDIT GROUP SPA 2020/26 Tasso Misto obbligazione) Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Data godimento: 15 gennaio 2020 Call: dal 31/12/2023 al 31/12/2025 Prezzo di rimborso Codice ISIN: XS2104967695 Data scadenza: 15 gennaio 2030 101,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% partire dal 3o semestre tabile di EUR 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,63% lordo, 1,94% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 5,15% Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Rendimento all’emissione: 5,30% lordo, 3,90% netto Prezzo di emissione: 99,899% (EUR 998,99 per ogni Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Riservato: institutional Data godimento: 20 gennaio 2020 MEDIOBANCA SPA 2020/2025 T.F. 1,125% Data scadenza: 20 gennaio 2026 UBI BANCA SPA 2020/2023 T.F. 0,75% Social Bond Cedola: annuale il periodo fisso, trimestrale il periodo Codice ISIN: XS2106861771 variabile Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005395444 Grado di Subordinazione: TIER III Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,20% fino al tabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- 20/01/2025 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 bile di EUR 1.000 e multipli variabile al Tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 130 Prezzo di emissione: 99,836% (EUR 998,36 per ogni Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 p.b. obbligazione) Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per Rendimento all’emissione: 1,17% lordo, 0,86% netto Data godimento: 23 gennaio 2020 ogni obbligazione) Quotazione: LUSSEMBURGO Data scadenza: 23 aprile 2025 Data godimento: 11 febbraio 2020 Riservato: institutional Cedola: annuale il 23 aprile Data scadenza: 11 febbraio 2023 Tasso cedolare annuo: fisso del 1.125% Cedola: semestrale UNICREDIT GROUP SPA 2020/2032 Tasso Fisso Rendimento all’emissione: 1,16% lordo, 0,86% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% Resettable Quotazione: EUROTLX Rendimento all’emissione: 0,75% lordo, 0,55% netto Riservato: institutional Riservato: retail Codice ISIN: XS2101558307 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione SALINI IMPREGILO SPA 2020/2027 T.F. 3,625% UBI BANCA SPA 2020/Perpetual Tasso Fisso Reset- Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- table tabile di EUR 1.000 e multipli Codice ISIN: XS2102392276 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS2105110329 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: EUR 200.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) tabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- Data godimento: 15 gennaio 2020 Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00 tabile di EUR 200.000 e multipli Data scadenza: 15 gennaio 2032 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Cedola: annuale ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 200.000,00 per Grado di Subordinazione: TIER II Data godimento: 28 gennaio 2020 ogni obbligazione) Call: il 15/01/2027 Prezzo di rimborso 100.00 Data scadenza: 28 gennaio 2027 Data godimento: 20 gennaio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,731% fino al Cedola: annuale Data scadenza: irredimibile 15/01/2027 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,625% Cedola: semestrale il 20 giugno e 20 dicembre Ricalcolato e valido per 5 anni Rendimento all’emissione: 3,63% lordo, 2,68% netto Grado di Subordinazione: ADDITIONAL TIER I al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Riservato: institutional Call: dal 20/06/2025 Prezzo di rimborso 100.00 giorato di 280 p.b. Tasso cedolare annuo: fisso del 5,875% fino al Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,98% net- ENI SPA 2020/2030 T.F. 0,625% 20/06/2025 to Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Quotazione: LUSSEMBURGO Codice ISIN: XS2107315470 al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni mag- Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione giorato di 606.6 p.b. Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 5,96% lordo, 4,39% netto MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2020/2025 tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional T.F. 2,625% Capitale in circolazione: EUR 1.0000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99.845,00% (EUR 998,45 per BANCO BPM SPA 2020/Perpetual Tasso Fisso Re- Codice ISIN: XS2110110686 ogni obbligazione) settable Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 23 gennaio 2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 23 gennaio 2030 Codice ISIN: XS2089968270 tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: annuale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625% Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- Prezzo di emissione: 99,697% (EUR 996,97 per ogni Rendimento all’emissione: 0,64% lordo, 0,47% netto tabile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Data godimento: 28 gennaio 2020 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Data scadenza: 28 aprile 2025 ogni obbligazione) Cedola: annuale il 28 aprile Data godimento: 21 gennaio 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Data scadenza: irredimibile Rendimento all’emissione: 2,68% lordo, 1,99% netto Quotazione: LUSSEMBURGO Riservato: institutional

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 25 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 16 AL 30 GENNAIO 2020 EuroMOT ZAG000030404 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/36 FR0013476090 RCI BANQUE 1.125% 01/27 Dal 16 gennaio 2020 DE0001102499 BUND 10/01/20-15/02/30 0.00% IT0005398380 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/22 DE0001104784 BSA 14/11/19-10/12/21 0.00% FR0013477254 AIR FRANCE KLM 1.875% 01/25 PTOTELOE0028 XS2106861771 Dal 29 gennaio 2020 IE00BKFVC345 XS2106849727 Dal 17 gennaio 2020 XS2102388597 MEDIOBANCA 1.125% 04/25 ES0L02101159 XS2084131122 M.PASCHI T2 call TF+TV 01/30 REP. OF PORTUGAL 0.475% 10/30 XS2081018629 INTESA/S.PAOLO GBP 2.50% 01/30 PTPBTHGE0034 REPUBLIC OF IRELAND 0.40% 05/35 XS2066749461 C.VALTELLINESE 2.00% 11/22 XS2069040389 INTESA/S.PAOLO 1.00% 11/26 US298785JB33 Dal 21 gennaio 2020 XS1810960390 UNICREDIT 0.502% 10/22 XS2075938188 ANIMA HOLDING SPA 1.75% 10/26 XS2099761376 LETRA 17/01/20-15/01/21 -0.450% XS1278720237 BANCA IFIS SPA 2.00% 04/23 XS2100001192 XS1435298275 ES0000012F76 Dal 22 gennaio 2020 XS2101558307 XS1695270162 BE0000349580 PORTGL 17/01/20-15/01/21 -0.482 XS1639097747 XS0486454530 DE0001102499 XS2068241400 Dal 30 gennaio 2020 FR0013479102 PTOTELOE0028 Dal 23 gennaio 2020 INTESA/S.PAOLO 818a 2.697% 08/25 IT0005398406 B.FARMAFACTORING 1.25% 05/23 XS1919332574 EIB USD 1.625% 03/25 UNICREDIT 2.731%+ Reset TF 01/32 EBRD RUB 5.00% 11/24 IT0005397663 BANCA SISTEMA 1.75% 10/20 EIB GBP 0.75% 07/23 B.FARMAFACTORING 2.00% 06/22 EIB NOK 1.75% 03/25 INTESA/S.PAOLO 552a 4.375% 02/20 DEUDA 21/01/20-30/04/30 0.50% B.FARMAFACTORING 1.75% 05/23 OAT 25/02/19-23 0.00% Dal 24 gennaio 2020 OLO89 22/01/20-22/06/30 0.10% EuroTLX ExtraMOT NESSUNA NUOVA AMMISSIONE Dal 21 gennaio 2020 ExtraMOT-PRO NESSUNA NUOVA AMMISSIONE BUND 10/01/20-15/02/30 0.00% Dal 22 gennaio 2020 MOT-DOMESTICMOT REP. OF PORTUGAL 0.475% 10/30 Dal 16 gennaio 2020 Dal 23 gennaio 2020 BTP 01/09/19-50 2.45% EBRD TRY 17.00% 12/21 Dal 30 gennaio 2020 Dal 28 gennaio 2020 BOT (sem) 31-01-2020/31-07-2020 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 set. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 gen. 2015 106,5 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 ott. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 feb. 2015 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 nov. 2004 123,9 gen. 2010 136 mar. 2015 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 dic. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 apr. 2015 107,1 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 gen. 2005 123,9 mar. 2010 136,5 mag. 2015 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 feb. 2005 124,3 apr. 2010 137 giu. 2015 107,3 dic. 1967 102,6 mar. 2005 124,5 mag. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 apr. 2005 124,9 giu. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 mag. 2005 125,1 lug. 2010 137,6 set. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 giu. 2005 125,3 ago. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 dic. 1971 107,1 lug. 2005 125,6 set. 2010 137,5 nov. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 ago. 2005 125,8 ott. 2010 137,8 dic. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 set. 2005 125,9 nov. 2010 137,9 gen. 2016 x 1,8644 dic. 1974 161,7 ott. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 feb. 2016 99,7 dic. 1975 179,7 nov. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 mar. 2016 99,5 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 dic. 2005 126,3 feb. 2011 101,5 apr. 2016 99,6 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 gen. 2006 126,6 mar. 2011 101,9 mag. 2016 99,6 / 105,9 dic. 1978 139,5 feb. 2006 126,9 apr. 2011 102,4 giu. 2016 99,7 dic. 1979 167,1 mar. 2006 127,1 mag. 2011 102,5 lug. 2016 99,9 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 apr. 2006 127,4 giu. 2011 102,6 ago. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 mag. 2006 127,8 lug. 2011 102,9 set. 2016 100,2 dic. 1982 148,2 giu. 2006 127,9 ago. 2011 103,2 ott. 2016 100 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 lug. 2006 128,2 set. 2011 103,2 nov. 2016 100 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 ago. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 dic. 2016 100 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 set. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 gen. 2017 100,3 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 ott. 2006 128,2 dic. 2011 104 feb. 2017 100,6 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 nov. 2006 128,3 gen. 2012 104,4 mar. 2017 101 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 dic. 2006 128,4 feb. 2012 104,8 apr. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 gen. 2007 128,5 mar. 2012 105,2 mag. 2017 101,3 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 feb. 2007 128,8 apr. 2012 105,7 giu. 2017 101,1 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 mar. 2007 129 mag. 2012 105,6 lug. 2017 101 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 apr. 2007 129,2 giu. 2012 105,8 ago. 2017 101 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 mag. 2007 129,6 lug. 2012 105,9 set. 2017 101,5 dic. 1994 110,3 giu. 2007 129,9 ago. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 lug. 2007 130,2 set. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 ago. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 set. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 gen. 2018 101,1 dic. 1998 108,1 ott. 2007 130,8 dic. 2012 106,5 feb. 2018 100,5 dic. 1999 110,4 nov. 2007 131,3 gen. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 dic. 2000 113,4 dic. 2007 131,8 feb. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 2001 116 gen. 2008 132,2 mar. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 dic. 2002 119,1 feb. 2008 132,5 apr. 2013 106,9 giu. 2018 102 gen. 2003 119,6 mar. 2008 133,2 mag. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 feb. 2003 119,8 apr. 2008 133,5 giu. 2013 107,1 ago. 2018 102,5 mar. 2003 120,2 mag. 2008 134,2 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,9 apr. 2003 120,4 giu. 2008 134,8 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 mag. 2003 120,5 lug. 2008 135,4 set. 2013 107,2 nov. 2018 102,4 giu. 2003 120,6 ago. 2008 135,5 ott. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 lug. 2003 120,9 set. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 gen. 2019 102,1 ago. 2003 121,1 ott. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 feb. 2019 102,2 set. 2003 121,4 nov. 2008 134,7 gen. 2014 107,3 mar. 2019 102,3 ott. 2003 121,5 dic. 2008 134,5 feb. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 nov. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 mar. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 dic. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 giu. 2019 102,7 gen. 2004 122 mar. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 lug. 2019 102,7 feb. 2004 122,4 apr. 2009 134,8 giu. 2014 107,4 ago. 2019 102,7 mar. 2004 122,5 mag. 2009 135,1 lul. 2014 107,3 set. 2019 103,2 apr. 2004 122,8 giu. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 ott. 2019 102,5 mag. 2004 123 lug. 2009 135,3 set. 2014 107,1 nov. 2019 102,4 giu. 2004 123,3 ago. 2009 135,8 ott. 2014 107,2 dic. 2019 102,3 lug. 2004 123,4 set. 2009 135,4 nov. 2014 107 102,5 ago. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 dic. 2014 107 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani Eurizon Exclusive Multimanager Crescita aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque ISIN: IT0005363483 esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% delle attività. Non è pre- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA visto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investi- Riservato: Retail mento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di in- Destinazione proventi: accumulazione vestimento, fino al 100% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- quelli gestiti da primarie Società di Gestione terze, sulla base della qualità e persi- bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- stenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità naria sono comunque pari ad almeno il 30% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-

Pag. 26 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utiliz- dinamico. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle con- za strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finali- dizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e alla tà diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza stru- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- pegni) è pari a 1,50. verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, Area geografica: Global realizzata mediante esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- Classificazione: Flessibili - Internazionali pegni) è pari a 1.2. Grado di rischio: 5 Area geografica: Global Inception date: 21/01/2020 Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Breve Termine Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 2 Commissione rimborso: 0% Inception date: 07/01/2020 Spese correnti: 1,92% (di cui commissione di gestione 1,2%) Commissione ingresso: 1,5% Commissione performance: 20% Commissione rimborso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Spese correnti: 0,22% Commissione performance: 0% Euromobiliare Accumulo Smart Attivo Investimento minimo iniziale: 100000€ ISIN: IT0005391575 (Classe A) Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Sella Bond Cedola 2022 Riservato: Retail ISIN: IT0005396970 Destinazione proventi: annuale Società di gestione: Sella SGR SpA Politica di investimento: investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari Riservato: Retail obbligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari Destinazione proventi: annuale azionari, inizialmente pari ad almeno il 25% dell’attivo, viene incrementato nel cor- Politica di investimento: è un Fondo obbligazionario flessibile con durata fino al so dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di 30 giugno 2023 che, durante l’Orizzonte Temporale dell’Investimento di 2,5 anni, un’esposizione massima non superiore al 60%. L’investimento in OICVM è previsto persegue l’obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale ac- fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui poli- crescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbliga- tiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in zionari e monetari denominati in USD e euro e residualmente in altre valute, inclu- OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% del- si gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 40% del va- l’attivo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla lore delle sue attività. è consentito l’investimento in depositi bancari, denominati in valuta di denominazione e mercati di riferimento. Nella selezione dei titoli azionari euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni e strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di na- convertibili fino al 10%. Una componente prevalente degli strumenti obbligaziona- tura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corpo- ri presenta una vita residua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo men- rate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di ge- tre la restante parte è composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria nerare risultati societari sostenibili nel tempo. Il Fondo può investire fino al 30% con vita residua non superiore di 2 anni alla scadenza del fondo. Scadenza del- dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può al- l’Orizzonte Temporale dell’Investimento: 31 dicembre 2022. Categorie di emittenti: tresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per Stati sovrani, Enti locali, Organismi internazionali, e Società appartenenti a tutti i una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla fina- settori. Aree geografiche: Europa, America, Asia, Oceania e Africa. Rating: investi- lità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. menti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Paesi Emergenti: fino al 100% Area geografica: Global in Paesi Emergenti. Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Titoli strut- Classificazione: Flessibili - Internazionali turati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Strumenti finanziari de- Grado di rischio: 4 rivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Inception date: 20/01/2020 rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- Scadenza: 31/03/2027 nanziaria, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo Commissione ingresso: 0% degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Commissione rimborso: 1,2% Area geografica: Global Spese correnti: 1,93% Classificazione: Obbligazionari Internazionali Commissione performance: 10% Grado di rischio: 3 Investimento minimo iniziale: 500€ Inception date: 22/01/2020 Commissione ingresso: 0% Euromobiliare Innovation 4 Future A Commissione rimborso: 0,75% ISIN: IT0005391609 (Classe A) Spese correnti: 1,05% (di cui commissione di gestione 0,5%) Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Commissione performance: 0% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe fino al 60% dell’attivo in strumenti finanziari azio- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI nari, e fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del merca- to monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denomina- UBS ETFs MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc zione e mercati di riferimento. Diversificazione degli investimenti nei diversi setto- ISIN: IE00BDR55471 ri economici, con un’attenzione particolare verso società che presentano un investi- Società di gestione: UBS ETFs PLC mento focalizzato su tematiche relative alle infrastrutture, real estate, tecnologie di Destinazione proventi: accumulazione rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli Area geografica: Global sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Nella selezione dei titoli azionari e Benchmark: MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di na- Classificazione: Azionari Internazionali tura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corpo- Data inizio quotazione: 10/01/2020 rate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di ge- Spese correnti: 0,38% nerare risultati societari sostenibili nel tempo. Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può al- Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF tresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per ISIN: IE00BGYWT403 una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla fina- Società di gestione: Vanguard Funds PLC lità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Area geografica: Euro Classificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Grado di rischio: 4 Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Inception date: 20/01/2020 Data inizio quotazione: 14/01/2020 Scadenza: 31/03/2027 Spese correnti: 0,09% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 1,2% Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF A Spese correnti: 1,73% ISIN: IE00BH04GL39 Commissione performance: 10% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Investimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Pramerica For Business Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate ISIN: IT0005394819 Classificazione: Obbligazionari Euro Società di gestione: Pramerica SGR SpA Data inizio quotazione: 14/01/2020 Riservato: Istituzionale Spese correnti: 0,07% Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A e altri strumenti del mercato monetario, ivi incluse obbligazioni subordinate, high ISIN: IE00BK5BQT80 yield, titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e contingent convertible. Società di gestione: Vanguard Funds PLC L’investimento in depositi bancari – anche con controparti con merito di credito sub- Destinazione proventi: accumulazione investment grade - non supera il 30% del totale dell’attivo del Fondo. L’investimen- Area geografica: Global to in titoli, diretto o indiretto, con merito creditizio “sub-investment grade” non su- Benchmark: FTSE All Wld - All Wld (USD) pera il 30% del totale dell’attivo del Fondo. L’investimento in CoCo bond non supe- Classificazione: Azionari Internazionali ra il 10% del proprio valore patrimoniale netto. Gli strumenti finanziari sono emes- Data inizio quotazione: 14/01/2020 si o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali. La durata media Spese correnti: 0,22% finanziaria della componente obbligazionaria di portafoglio è gestita attivamente e sarà compresa in un intervallo cha va da 0 a 2 anni. Viene, altresì, effettuata in mi- Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF A sura residuale la gestione attiva del rischio di cambio. Lo stile di gestione è di tipo ISIN: IE00BK5BQY34

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 27 Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Europe ex-UK Spese correnti: 0,1% Benchmark: FTSE Developed Europe ex UK Classificazione: Azionari Europe Ex UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF A Data inizio quotazione: 14/01/2020 ISIN: IE00BFMXXD54 Spese correnti: 0,1% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: accumulazione Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF A Area geografica: North-America ISIN: IE00BK5BQX27 Benchmark: S&P 500 Index Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Azionari USA Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Europe Spese correnti: 0,07% Benchmark: FTSE Developed Europe Classificazione: Azionari Europe Vanguard USD Corporate 1-3 y UCITS ETF A Data inizio quotazione: 14/01/2020 ISIN: IE00BGYWSV06 Spese correnti: 0,1% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: accumulazione Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF A Area geografica: Global ISIN: IE00BK5BQV03 Benchmark: Global Aggregate Bond 1-3 yrs Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Global Spese correnti: 0,09% Benchmark: FTSE Developed Classificazione: Azionari Internazionali Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF A Data inizio quotazione: 14/01/2020 ISIN: IE00BGYWFK87 Spese correnti: 0,12% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: accumulazione Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF A Area geografica: North-America ISIN: IE00BK5BR733 Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Global Emerging-Markets Spese correnti: 0,09% Benchmark: FTSE Emerging Markets Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF A Data inizio quotazione: 14/01/2020 ISIN: IE00BGYWCB81 Spese correnti: 0,22% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: accumulazione Vanguard FTSE Japan UCITS ETF A Area geografica: Global Emerging-Markets ISIN: IE00BFMXYX26 Benchmark: Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Japan Spese correnti: 0,25% Benchmark: FTSE - Japan Classificazione: Azionari Japan Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF A Data inizio quotazione: 14/01/2020 ISIN: IE00BGYWFS63 Spese correnti: 0,15% Società di gestione: Vanguard Funds PLC Destinazione proventi: accumulazione Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged A Area geografica: North-America ISIN: IE00BG47KH54 Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Società di gestione: Vanguard Funds PLC Classificazione: Obbligazionari USD Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 14/01/2020 Area geografica: Global Spese correnti: 0,25% Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005396921 Amundi Accumulazione Human Trends 2025 Amundi SGR Global - IT0005396871 Amundi Private Human Trends 2024 Amundi SGR Global - IT0005396905 Amundi Selezione Sostenibile 2025 Amundi SGR Global - IT0005396467 BP Focus Digital 2025 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005397333 EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION MAGGIO 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.Preservation IT0005397390 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005397416 Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005397291 EURIZON FLEX CRESCITA MAGGIO 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397317 EURIZON FLEX CRESCITA MAGGIO 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397473 Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397499 Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397432 Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005397457 Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005397358 Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397374 Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397515 Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005397531 Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005397218 Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397234 Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397176 Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397192 Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397259 Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005397275 Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2033259750 Retail Amundi Solutions Buy And Watch High Income Bond 01/2025 E EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 13/01/2020 FR0013434081 Retail BNP PARIBAS Global Infrastructure Target Vol Equity Classic Capitalisation EUR Dis Azionari Settoriali - Infrastructures 24/11/2019 LU2049422855 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-HP EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2049423820 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-HR EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2049422699 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-P EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2049422426 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-P USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2049423663 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-R EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2049423747 Retail Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-R USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2084839948 Retail Vontobel TwentyFour Strategic Income HNY (hedged) USD Acc Obbligazionari Internazionali 10/01/2020 LU2084840284 Retail Vontobel TwentyFour Strategic Income HNY (hedged) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 10/01/2020 LU2089997709 Istituzionale BlueBay Capital Income Fund - I - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 19/12/2019 LU2089997881 Istituzionale BlueBay Capital Income Fund - I - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 19/12/2019 LU2090841391 Istituzionale BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD (QIDiv) USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/01/2020 LU1217274809 Istituzionale BlueBay Financial Capital Bond Fund M - USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 20/01/2020 LU2062500207 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V AH AUD AUD Dis Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2062500462 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V AH SGD SGD Dis Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2062503722 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V IA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2062504704 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V IB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2062511311 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V UA USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 14/01/2020

Pag. 28 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2062512392 Istituzionale CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2024 S-V UB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 14/01/2020 LU2038611765 Istituzionale EDR Fund II - NEXT A-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 20/12/2019 LU2038612490 Istituzionale EDR Fund II - NEXT CR-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 20/12/2019 LU2038612573 Istituzionale EDR Fund II - NEXT CR-USD USD Acc Azionari Internazionali 27/12/2019 FR0013404423 Istituzionale EdR SICAV - Equity US Solve J-USD USD Dis Azionari USA 16/01/2020 FR0013429255 Istituzionale EdR SICAV - Global Opportunities I-EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 08/01/2020 FR0013461878 Istituzionale Millesima 2026 A USD (H) USD Acc Obbligazionari Euro 20/01/2020 FR0013461936 Istituzionale Millesima 2026 CRD CHF (H) CHF Dis Obbligazionari Euro 30/12/2019 FR0013461944 Istituzionale Millesima 2026 CRD USD (H) USD Dis Obbligazionari Euro 16/01/2020 FR0013461985 Istituzionale Millesima 2026 J USD (H) USD Dis Obbligazionari Euro 06/01/2020 IE00BD2ZL111 Istituzionale PGIF Finisterre Uncon EM Fixed Income Fund CHF Hedged I Class Accumulation Units CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 11/10/2019 IE00BKDW9M74 Istituzionale PGIF Finisterre Uncon EM Fixed Income Fund EUR HEDGED I3 INCOME UNITS EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/10/2019 LU2044939796 Istituzionale Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-HI EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2044939366 Istituzionale Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-I EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 LU2044939283 Istituzionale Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend-I USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 17/09/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield 23/01/20 0,33494 0,25871 USD 22,76000% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 23/01/20 0,38164 0,30008 USD 21,36950% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1582982366 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Dis 23/01/20 0,03420 0,02806 EUR 17,96121% LU1582982796 M&G (Lux) Conservative Allocation EUR B Dis 23/01/20 0,03380 0,02773 EUR 17,96121% LU0976923788 NN L ASIA INCOME X Dis(M) USD 06/01/20 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU1582983331 M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H Dis 23/01/20 0,03510 0,02880 USD 17,96121% LU0546914598 NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY X 06/01/20 0,54000 0,40352 USD 25,27456% LU1582988132 M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis 23/01/20 0,03460 0,02836 EUR 18,02758% LU0867919275 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 06/01/20 22,30000 18,11394 USD 18,77159% LU1582989023 M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H Dis 23/01/20 0,03550 0,02910 USD 18,02758% LU0577846529 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 06/01/20 0,70000 0,56860 USD 18,77159% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 23/01/20 0,05900 0,04771 USD 19,12923% LU0803999100 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 06/01/20 0,79000 0,64170 EUR 18,77159% LU1582978174 M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD 23/01/20 0,14560 0,11732 USD 19,42530% LU0577850471 NN L EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY 06/01/20 0,21000 0,17512 USD 16,60818% LU1582980238 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD 23/01/20 0,11490 0,08533 USD 25,73962% LU0577844581 NN L GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X Dis(M) USD 06/01/20 0,06000 0,05036 USD 16,06957% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD 23/01/20 0,03340 0,02480 USD 25,73962% LU0546919985 NN L GLOBAL HIGH YIELD X DisM EUR hdg3 06/01/20 5,50000 4,07029 EUR 25,99467% LU1670629622 M&G (Lux) Euro Corporate Bond EUR A Dis 23/01/20 0,05760 0,04331 EUR 24,81006% LU0546920728 NN L US CREDIT X Dis(M) USD 06/01/20 0,36000 0,26868 USD 25,36724% LU1648212428 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A Dis 23/01/20 0,14940 0,12614 USD 15,56605% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 07/01/20 0,13186 0,10049 EUR 23,78600% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 23/01/20 0,07310 0,06172 USD 15,56605% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 07/01/20 0,12538 0,09556 EUR 23,78600% LU1670713418 M&G (Lux) Global Corporate Bond EUR A-H Dis 23/01/20 0,08120 0,06109 EUR 24,76626% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 07/01/20 0,12890 0,09824 EUR 23,78600% LU1670713095 M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Dis 23/01/20 0,08900 0,06696 USD 24,76626% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 07/01/20 0,22202 0,16451 EUR 25,90550% LU1670710158 M&G (Lux) Global Dividend EUR A Dis 23/01/20 0,06020 0,04455 EUR 26,00000% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 07/01/20 0,25130 0,18620 USD 25,90550% LU1670711123 M&G (Lux) Global Dividend USD A Dis 23/01/20 0,05770 0,04270 USD 26,00000% LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 07/01/20 0,15873 0,11761 EUR 25,90550% LU1670722245 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR A-H Dis 23/01/20 0,12040 0,09130 EUR 24,16617% LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 07/01/20 0,18024 0,13355 USD 25,90550% LU1670722591 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR B-H Dis 23/01/20 0,11970 0,09077 EUR 24,16617% LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX 07/01/20 0,16738 0,12402 EUR 25,90550% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 23/01/20 0,04580 0,03473 USD 24,16617% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 07/01/20 0,18025 0,13356 USD 25,90550% LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 23/01/20 0,05400 0,04000 EUR 25,92924% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 07/01/20 0,19360 0,15835 EUR 18,20915% LU1670727046 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis 23/01/20 0,04530 0,03355 EUR 25,92924% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 07/01/20 0,46816 0,38291 USD 18,20915% LU1665234602 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A Dis 23/01/20 0,12430 0,09198 USD 26,00000% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 07/01/20 0,14087 0,11522 EUR 18,20915% LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 23/01/20 0,04320 0,03197 USD 26,00000% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 07/01/20 0,15975 0,13066 USD 18,20915% LU1665236722 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Dis 23/01/20 0,08900 0,06586 USD 26,00000% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX 07/01/20 0,17546 0,14351 EUR 18,20915% LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 23/01/20 0,03520 0,02605 USD 26,00000% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 07/01/20 0,18861 0,15427 USD 18,20915% LU1670720116 M&G (Lux) Global Macro Bond EUR B Dis 23/01/20 0,05830 0,04807 EUR 17,54817% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,12300 0,10619 EUR 13,66505% LU1670719027 M&G (Lux) Global Macro Bond USD A Dis 23/01/20 0,08530 0,07033 USD 17,54817% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,14111 0,12183 USD 13,66505% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 23/01/20 0,02750 0,02180 EUR 20,74057% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,08949 0,07726 EUR 13,66505% LU1582985039 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Q Dis 23/01/20 0,08280 0,06563 EUR 20,74057% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,10401 0,08979 USD 13,66505% LU1582985203 M&G (Lux) Income Allocation EUR B Q Dis 23/01/20 0,08200 0,06499 EUR 20,74057% LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,16068 0,13872 EUR 13,66505% LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 23/01/20 0,02910 0,02306 USD 20,74057% LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic 07/01/20 0,17291 0,14928 USD 13,66505% LU1670627337 M&G (Lux) North American Dividend EUR A Dis 23/01/20 0,07100 0,05254 EUR 26,00000% LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/20 0,30609 0,24964 EUR 18,44270% LU1670628061 M&G (Lux) North American Dividend USD A Dis 23/01/20 0,06250 0,04625 USD 26,00000% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/20 0,29312 0,23906 EUR 18,44270% LU1670718300 M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR A Dis 23/01/20 0,04390 0,03298 EUR 24,88313% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income 07/01/20 0,29954 0,24429 EUR 18,44270% LU1900799708 M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Dis 23/01/20 0,06270 0,04954 EUR 20,99421% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 07/01/20 0,08750 0,06475 EUR 26,00000% LU1900799963 M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR B Dis 23/01/20 0,06260 0,04946 EUR 20,99421% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 07/01/20 0,00287 0,00212 EUR 26,00000% LU1900801611 M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Dis 23/01/20 0,06280 0,04962 USD 20,99421% LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 07/01/20 0,02798 0,02070 EUR 26,00000% FR0000989642 GROUPAMA ETAT EURO CT - ID 24/01/20 26,77000 21,54075 EUR 19,53401% LU1832969577 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration 07/01/20 0,05811 0,04300 EUR 26,00000% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A 24/01/20 0,19128 0,16608 USD 13,17500% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 07/01/20 0,06215 0,04978 EUR 19,90880% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A 24/01/20 0,30759 0,25282 USD 17,80550% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 07/01/20 0,01036 0,00830 EUR 19,90880% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets 24/01/20 0,37053 0,28950 USD 21,86900% LU1961133557 Morgan Stanley IF European Champions AR 07/01/20 0,11832 0,08756 EUR 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets 24/01/20 0,25973 0,20293 EUR 21,86900% LU1961133391 Morgan Stanley IF European Champions BR 07/01/20 0,11763 0,08705 EUR 26,00000% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A 24/01/20 0,37775 0,29178 USD 22,76000% LU1961133128 Morgan Stanley IF European Champions CR 07/01/20 0,11781 0,08718 EUR 26,00000% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E 24/01/20 0,31020 0,23960 EUR 22,76000% LU2040189362 Morgan Stanley IF European Fixed Income 07/01/20 0,14477 0,11033 EUR 23,78600% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 24/01/20 0,29421 0,23134 EUR 21,36950% LU0239679102 Morgan Stanley IF European High Yield Bond AX 07/01/20 0,23197 0,17174 EUR 25,96490% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 24/01/20 0,33624 0,26439 USD 21,36950% LU0691070360 Morgan Stanley IF European High Yield Bond BX 07/01/20 0,15742 0,11654 EUR 25,96490% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E 24/01/20 0,24727 0,19443 EUR 21,36950% LU1807328619 Morgan Stanley IF European High Yield Bond CX 07/01/20 0,15277 0,11310 EUR 25,96490% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 24/01/20 0,05317 0,04045 USD 23,92100% LU1033675908 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha AR 07/01/20 0,13180 0,09753 EUR 26,00000% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income 24/01/20 0,36504 0,27043 USD 25,91900% LU1033676468 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha BR 07/01/20 0,12475 0,09232 EUR 26,00000% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 24/01/20 0,39194 0,29009 EUR 25,98650% LU1033677193 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha CR 07/01/20 0,12613 0,09334 EUR 26,00000% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 24/01/20 0,41052 0,30384 USD 25,98650% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities AHR 07/01/20 0,19828 0,14673 EUR 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 24/01/20 0,43306 0,32117 USD 25,83800% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR 07/01/20 0,17766 0,13147 EUR 26,00000% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities 24/01/20 0,28686 0,21231 USD 25,98650% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX 07/01/20 0,06200 0,04588 EUR 26,00000% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/01/20 0,08000 0,06472 EUR 19,10438% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHR 07/01/20 0,19651 0,14542 EUR 26,00000% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/01/20 0,20000 0,14851 EUR 25,74706% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX 07/01/20 0,08784 0,06500 EUR 26,00000% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/01/20 0,29000 0,21533 USD 25,74706% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 07/01/20 0,09067 0,07203 EUR 20,55950% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/01/20 0,35000 0,30211 EUR 13,68348% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 07/01/20 0,14024 0,11141 USD 20,55950% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/01/20 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 07/01/20 0,03682 0,02925 EUR 20,55950% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/01/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 07/01/20 0,04436 0,03524 USD 20,55950% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/01/20 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 07/01/20 0,26488 0,19634 EUR 25,87310% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/01/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 07/01/20 0,08730 0,06472 EUR 25,87310% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/01/20 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 07/01/20 0,20473 0,15176 EUR 25,87310% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/01/20 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 07/01/20 0,02484 0,01841 EUR 25,87310% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/01/20 0,50000 0,41221 EUR 17,55805% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp AHR 07/01/20 0,19247 0,14781 EUR 23,20280% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/01/20 0,80000 0,65954 USD 17,55805% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp AHX 07/01/20 0,14705 0,11293 EUR 23,20280% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/01/20 0,30000 0,25728 USD 14,23923% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp AX 07/01/20 0,16763 0,12874 USD 23,20280% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/01/20 0,15000 0,11857 EUR 20,95386% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp BHR 07/01/20 0,18171 0,13955 EUR 23,20280% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/01/20 0,15000 0,11104 EUR 25,97063% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp BHX 07/01/20 0,08256 0,06340 EUR 23,20280% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/01/20 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp BX 07/01/20 0,09529 0,07318 USD 23,20280% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/01/20 0,36000 0,28441 USD 20,99681% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp CHR 07/01/20 0,18758 0,14406 EUR 23,20280% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/01/20 0,65000 0,52881 USD 18,64431% LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp CHX 07/01/20 0,10759 0,08263 EUR 23,20280% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/02/20 0,00134 0,00099 GBP 26,00000% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opp CX 07/01/20 0,12130 0,09316 USD 23,20280% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/02/20 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 07/01/20 0,31305 0,23165 EUR 26,00000% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 07/01/20 0,35600 0,26344 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 07/01/20 0,25378 0,18780 EUR 26,00000% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 07/01/20 0,28906 0,21390 USD 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 07/01/20 0,26636 0,19710 EUR 26,00000% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 07/01/20 0,28540 0,21120 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 07/01/20 0,12191 0,09021 EUR 26,00000% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 09/01/20 0,03308 0,02466 USD 25,43600% IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist 29/01/20 0,43460 0,35989 EUR 17,19099% LU0992632611 Edmond de Rothschild Fund Income Europe B-EUR 15/01/20 1,02000 0,75495 EUR 25,98556% IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 29/01/20 0,34030 0,25187 EUR 25,98509% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 15/01/20 0,34900 0,25899 EUR 25,79210% IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 29/01/20 0,03420 0,02532 EUR 25,96509% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 15/01/20 0,39600 0,29304 EUR 26,00000% IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 29/01/20 0,58040 0,42957 EUR 25,98806% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR 15/01/20 0,38000 0,28120 EUR 26,00000% IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/01/20 0,29650 0,21941 EUR 26,00000% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/01/20 0,26600 0,19684 EUR 25,99865% IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist 29/01/20 0,73040 0,63906 EUR 12,50532% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 15/01/20 0,26900 0,20220 EUR 24,83090% IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR Dist 29/01/20 0,22590 0,19762 EUR 12,52052% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 15/01/20 0,31000 0,23016 EUR 25,75430% IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 29/01/20 0,58460 0,43270 EUR 25,98411% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 15/01/20 0,38300 0,29920 EUR 21,88115% IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Dist 29/01/20 0,38460 0,33630 EUR 12,55827% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 15/01/20 0,15000 0,12759 EUR 14,93979% IE00B5M4WH52 iShares Emerging Markets Local Govt Bond UCITS ETF 29/01/20 1,58190 1,37582 USD 13,02740% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/01/20 0,28000 0,22384 EUR 20,05763% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 29/01/20 0,34160 0,28502 EUR 16,56317% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 17/01/20 0,06000 0,04483 USD 25,28855% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 29/01/20 0,40030 0,33403 USD 16,55574% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) 17/01/20 0,03500 0,02615 EUR 25,28855% IE00B2QWDY88 iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 29/01/20 0,28530 0,21112 USD 26,00000% LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) 17/01/20 0,00417 0,00320 EUR 23,28650% IE00B02KXH56 iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 29/01/20 0,10660 0,07888 USD 26,00000% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 17/01/20 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) 29/01/20 0,21560 0,15954 USD 26,00000% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 17/01/20 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 31/01/20 0,23179 0,20089 USD 13,32777% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 17/01/20 0,00800 0,00593 EUR 25,90685% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate 31/01/20 0,01799 0,01332 EUR 25,92810% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 17/01/20 0,06000 0,04443 USD 25,94600% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond 31/01/20 0,36363 0,26958 USD 25,86426% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 17/01/20 0,03500 0,02592 EUR 25,94600% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/01/20 0,30645 0,22719 EUR 25,86426% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 17/01/20 0,03800 0,02817 USD 25,87310% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/01/20 0,16551 0,12288 USD 25,75653% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 17/01/20 0,01300 0,00964 EUR 25,87310% IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 06/02/20 0,22090 0,16347 USD 26,00000% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 17/01/20 0,40620 0,30491 EUR 24,93605% IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 06/02/20 0,08350 0,06179 USD 26,00000% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 17/01/20 0,67720 0,50989 EUR 24,70552% IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF 06/02/20 0,06780 0,05017 USD 26,00000% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/01/20 0,74960 0,56441 EUR 24,70552% IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF 06/02/20 0,25020 0,18515 USD 26,00000% LU1054330185 DWS Invest ESG Euro Bonds Short NDQ 17/01/20 0,24000 0,19248 EUR 19,79992% IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 13/02/20 0,20050 0,14837 EUR 26,00000% LU1054330342 DWS Invest ESG Euro Bonds Short PFDQ 17/01/20 0,23000 0,18446 EUR 19,79992% IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 13/02/20 0,17700 0,13098 USD 26,00000% LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 17/01/20 85,17000 63,02642 PLN 25,99927% IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 13/02/20 0,10210 0,07555 EUR 26,00000% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income 21/01/20 0,02390 0,01786 USD 25,28317% IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 13/02/20 0,52910 0,39153 USD 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 21/01/20 0,04383 0,03331 USD 24,01455% IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF 13/02/20 0,00890 0,00659 USD 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 21/01/20 0,03255 0,02524 USD 22,46819% IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF 13/02/20 0,47280 0,34987 USD 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 21/01/20 0,04416 0,03268 USD 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 21/01/20 0,02691 0,02031 USD 24,52016% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 21/01/20 0,04306 0,03190 USD 25,92022% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 21/01/20 0,01840 0,01437 USD 21,89487%

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 29 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 18/01/2020 4,5 3,9375 18/01/2021 4,5 18/01/2020 4,375 3,828125 18/01/2021 4,375 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2020 2,875 2,515625 15/07/2020 2,875 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 18/01/2020 0,25 0,185 18/01/2021 0,25 15/01/2020 0,35 0,259 15/07/2020 0,35 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,- IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2020 0,17429 0,128975 15/04/2020 0,17973 FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,- 15/01/2020 0,2254 0,166796 15/04/2020 0,23028 18/01/2020 0,0225 0,01665 18/04/2020 0,02675 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2020 0,17429 0,128975 15/04/2020 0,17973 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 18/01/2020 1,- 0,74 18/01/2021 1,- 15/01/2020 1,125 0,8325 15/01/2021 1,125 19/01/2020 2,375 1,7575 19/01/2021 2,375 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2020 0,- 0,- XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 19/01/2020 1,875 1,3875 19/01/2021 1,875 15/01/2020 6,375 5,578125 19/01/2020 0,875 0,6475 19/01/2021 0,875 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2020 0,5 0,4375 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/01/2020 1,41 1,0434 19/07/2020 1,41 15/01/2020 1,05 0,91875 19/01/2020 0,1 0,0875 19/01/2021 0,1 XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2020 0,1409 0,123288 XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 19/01/2020 4,5 3,33 19/01/2021 4,5 15/01/2020 0,01644 0,014385 19/01/2020 0,5 0,37 19/01/2021 0,5 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2020 1,75 1,295 XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 1,625 15/01/2020 0,183 0,160125 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 1,625 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2020 0,771 0,674625 XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 19/01/2020 3,625 2,6825 19/01/2021 3,625 15/01/2020 30 26,25 19/01/2020 0,61647 0,456188 19/04/2020 0,58166 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/01/2020 3,625 3,171875 15/07/2020 0,5 XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 20/01/2020 2,75 2,035 20/01/2021 3,- 15/01/2020 0 0 15/07/2020 1,05 20/01/2020 1,875 1,3875 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/01/2020 0,- 0,- 15/07/2020 0,425 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 20/01/2020 1,125 0,8325 15/01/2020 1,4 1,225 15/07/2020 0,025 20/01/2020 4,3 3,182 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/01/2020 2,125 1,859375 15/01/2021 1,75 EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 20/01/2020 4,125 3,0525 15/01/2020 7,5 6,5625 15/07/2020 0,19 20/01/2020 0,5 0,4375 IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/01/2020 1,24583 0,921914 15/07/2020 0,771 XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 20/01/2020 0,625 0,546875 15/01/2020 2,375 1,7575 20/01/2020 3,5 2,59 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2020 4,45 3,293 15/01/2021 3,625 XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 20/01/2020 0,1365 0,10101 15/01/2020 1,6 1,184 20/01/2020 0,32608 0,241299 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2020 4,0625 3,00625 15/04/2020 0,- XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 20/01/2020 0,625 0,4625 15/01/2020 0,588 0,43512 15/07/2020 1,4 20/01/2020 3,625 2,6825 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/01/2020 4,- 2,96 15/01/2021 2,125 XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 20/01/2020 4,05 2,997 15/01/2020 2,855 2,1127 20/01/2020 1,5 1,11 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2020 1,486 1,09964 15/04/2020 1,23229 XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 20/01/2020 1,625 1,2025 15/01/2020 0,132 0,09768 15/07/2020 2,375 20/01/2020 5,25 4,59375 XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2020 0,221 0,16354 15/07/2020 4,45 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/01/2020 1,38304 1,02345 15/01/2020 0,625 0,4625 15/07/2020 1,6 20/01/2020 1,625 1,2025 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 15/01/2020 1,125 0,8325 IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2020 4,71 3,4854 15/01/2020 1,625 1,2025 15/04/2020 0,53873 20/01/2020 4,65 3,441 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2020 1,375 1,0175 15/01/2021 4,- XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 20/01/2020 1,375 1,0175 15/01/2020 7,875 5,8275 15/07/2020 2,855 21/01/2020 1,5 1,11 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2020 2,5 2,1875 15/07/2020 1,486 ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 21/01/2020 4,75 3,515 20/01/2021 1,125 15/01/2020 0,- 0,- 15/01/2021 0,132 21/01/2020 0,5 0,37 20/01/2021 4,3 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2020 5,5 4,8125 15/01/2021 0,221 XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 21/01/2020 1,- 0,74 20/01/2021 4,125 15/01/2020 2,75 2,40625 15/01/2021 0,625 21/01/2020 1,75 1,295 20/01/2021 0,5 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2020 3,75 3,28125 XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 21/01/2020 1,25 0,925 20/01/2021 0,625 15/01/2020 0,32466 0,284078 15/01/2021 1,625 21/01/2020 5,25 3,885 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2020 4,- 3,5 15/07/2020 1,375 EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 21/01/2020 0,8 0,592 15/01/2020 0,25 0,21875 21/01/2020 0,- 0,- US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2020 3,- 2,22 15/01/2021 2,5 XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 21/01/2020 1,475 1,0915 15/01/2020 0,- 0,- 15/01/2021 0,- 21/01/2020 2,625 2,296875 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2020 2,5 2,1875 15/01/2021 5,5 USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 21/01/2020 1,375 1,203125 15/01/2020 5,25 4,59375 15/01/2021 2,75 21/01/2020 1,625 1,421875 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2020 3,375 2,953125 15/01/2021 3,75 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 21/01/2020 4,- 2,96 20/04/2020 0,1408 15/01/2020 1,9375 1,695313 15/01/2021 0,5 22/01/2020 4,9 3,626 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/01/2020 5,9375 5,195313 15/01/2021 4,- XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/01/2020 6,25 4,625 15/01/2020 1,25 0,925 22/01/2020 3,- 2,22 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/01/2020 1,- 0,875 15/01/2021 3,- IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 22/01/2020 4,5 3,33 20/01/2021 0,625 15/01/2020 1,1875 1,039063 15/04/2020 0,- 22/01/2020 2,- 1,48 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 15/01/2020 0,875 0,765625 15/01/2021 2,5 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 22/01/2020 2,5 1,85 15/01/2020 1,25 1,09375 15/01/2021 5,25 22/01/2020 0,875 0,6475 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2020 0,6875 0,601563 15/01/2021 3,375 XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 22/01/2020 2,4375 2,132813 15/01/2020 0,5625 0,492188 15/01/2021 1,9375 22/01/2020 2,4375 1,80375 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2020 0,0625 0,054688 15/07/2020 5,9375 XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 22/01/2020 3,- 2,22 15/01/2020 0,4375 0,382813 15/01/2021 1,25 22/01/2020 1,5 1,3125 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 15/01/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 1,- XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 22/01/2020 2,125 1,859375 20/01/2021 1,625 15/01/2020 0,625 0,546875 15/07/2020 1,1875 22/01/2020 0,625 0,546875 20/01/2021 5,25 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 15/01/2020 0,1875 0,164063 15/07/2020 0,875 XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 22/01/2020 1,- 0,875 20/07/2020 1,3945 15/01/2020 0,375 0,328125 15/07/2020 1,25 22/01/2020 2,- 1,75 20/01/2021 1,625 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 15/01/2020 0,125 0,109375 XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 22/01/2020 1,625 1,421875 15/01/2020 0,6875 0,601563 15/07/2020 0,5625 22/01/2020 1,75 1,53125 20/01/2021 4,65 DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 15/01/2020 1,3125 1,148438 15/07/2020 0,0625 XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 22/01/2020 1,75 1,53125 20/01/2021 1,375 15/01/2020 2,625 1,9425 15/07/2020 0,4375 22/01/2020 1,875 1,640625 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 16/01/2020 0,3955 0,29267 15/07/2020 1,1875 XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 22/01/2020 1,75 1,53125 16/01/2020 0,1748 0,129352 15/07/2020 0,625 22/01/2020 0,70274 0,520028 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 16/01/2020 0,1748 0,129352 15/07/2020 0,1875 XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 22/01/2020 2,875 2,1275 16/01/2020 2,518 1,86332 15/07/2020 0,375 22/01/2020 3,2 2,368 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 16/01/2020 2,875 2,1275 15/07/2020 0,125 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 22/01/2020 0,575 0,4255 16/01/2020 0,7 0,518 22/01/2020 1,7955 1,32867 NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 16/01/2020 0,25 0,185 15/07/2020 1,3125 XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 22/01/2020 1,9855 1,46927 16/01/2020 3,725 2,7565 15/01/2021 2,625 22/01/2020 0,73683 0,545254 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 16/01/2020 1,875 1,3875 16/04/2020 0,40125 XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 22/01/2020 3,375 2,953125 16/01/2020 0,8125 0,710938 16/04/2020 0,17922 22/01/2020 2,- 1,75 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 16/01/2020 1,6 1,184 16/04/2020 0,17922 XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 22/01/2020 1,5 1,11 16/01/2020 3,625 3,171875 22/01/2020 3,25 2,405 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 16/01/2020 3,25 2,405 16/01/2021 2,875 XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 22/01/2020 1,447 1,07078 21/01/2021 1,- 16/01/2020 0,76434 0,565612 16/04/2020 0,7 23/01/2020 0,- 0,- NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 16/01/2020 0,875 0,6475 16/01/2021 0,25 DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 23/01/2020 8,5 7,4375 21/01/2021 1,25 16/01/2020 1,625 1,2025 16/07/2020 3,725 23/01/2020 5,375 3,9775 21/01/2021 5,25 NL0013552060 NEDS 23/05/19-15/01/40 0.50% 17/01/2020 0,17429 0,128975 XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 23/01/2020 3,- 2,22 21/01/2021 0,8 17/01/2020 2,625 1,9425 16/07/2020 0,8125 23/01/2020 1,375 1,203125 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 17/01/2020 6,- 4,44 XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 23/01/2020 0,33529 0,248115 21/07/2020 1,475 17/01/2020 1,5 1,11 16/01/2021 3,625 23/01/2020 1,125 0,8325 21/01/2021 2,625 NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 17/01/2020 1,125 0,8325 16/01/2021 3,25 XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 23/01/2020 0,458333 0,339167 21/01/2021 1,375 17/01/2020 1,75 1,295 16/04/2020 0,71603 23/01/2020 0,458333 0,339167 21/01/2021 1,625 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 17/01/2020 3,25 2,405 16/01/2021 0,875 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 23/01/2020 1,125 0,8325 17/01/2020 0,23562 0,206168 16/01/2021 1,625 23/01/2020 0,25 0,185 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 17/01/2020 1,5 1,11 17/04/2020 0,17871 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 23/01/2020 3,987 2,95038 17/01/2020 3,875 2,8675 17/01/2021 2,625 23/01/2020 0,625 0,4625 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 17/01/2020 4,- 2,96 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 23/01/2020 0,02351 0,017397 17/01/2020 3,- 2,22 17/07/2020 1,5 24/01/2020 2,5 1,85 XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 17/01/2020 3,5 2,59 17/01/2021 1,125 SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 24/01/2020 5,45 4,033 17/01/2020 2,5 1,85 17/01/2021 1,75 24/01/2020 2,05 1,517 XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 17/01/2020 1,0625 0,78625 17/01/2021 3,25 SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 24/01/2020 1,375 1,0175 17/01/2020 5,- 3,7 17/01/2021 0,2 24/01/2020 2,375 1,7575 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 17/01/2020 0,5 0,37 17/01/2021 1,5 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 24/01/2020 0,75 0,555 17/01/2020 2,3325 2,040938 17/01/2021 3,875 24/01/2020 0,08575 0,063455 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 17/01/2020 1,528 1,13072 IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 24/01/2020 1,438 1,06412 18/01/2020 3,5 2,59 17/01/2021 3,- 24/01/2020 1,834 1,35716 IT0005320665 UBI Cov.Extend 1.25% 01/30 18/01/2020 1,125 0,8325 17/01/2021 3,5 XS1751477131 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 24/01/2020 2,25 1,665 18/01/2020 4,25 3,145 17/01/2021 2,5 24/01/2020 7,5 5,55 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 18/01/2020 0,375 0,2775 17/07/2020 1,0625 XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 24/01/2020 5,75 5,03125 22/01/2021 3,- 18/01/2020 2,125 1,5725 24/01/2020 5,- 4,375 22/01/2021 4,5 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 18/01/2020 3,875 2,8675 XS1751479426 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 24/01/2020 2,1875 1,914063 22/07/2020 2,- 18/01/2020 2,625 1,9425 24/01/2020 3,375 2,4975 22/01/2021 2,5 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 18/01/2020 1,1875 1,039063 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 24/01/2020 1,941 1,43634 22/01/2021 0,875 18/01/2020 1,1875 1,039063 24/01/2020 2,016 1,49184 22/07/2020 2,4375 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 18/01/2020 1,75 1,295 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 24/01/2020 0,76667 0,567336 22/07/2020 2,4375 18/01/2020 1,75 1,295 24/01/2020 1,5075 1,11555 22/07/2020 3,- US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375% 18/01/2020 6,375 4,7175 IT0005076929 BPER Cov. Ext. 0.875% 01/22 24/01/2020 6,5 5,6875 18/01/2020 1,625 1,2025 24/01/2020 2,6875 2,351563 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 18/01/2020 1,375 1,0175 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 24/01/2020 4,- 2,96 18/01/2020 1,625 1,2025 24/01/2020 1,75 1,295 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 18/01/2020 3,375 2,4975 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 24/01/2020 7,75 5,735 18/01/2020 0,375 0,2775 24/01/2020 2,- 1,48 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 18/01/2020 2,4375 1,80375 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% XS1938387237 EIB EUR 0.625% 01/29 22/01/2021 0,625 22/07/2020 1,- US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/07/2020 2,- 22/07/2020 1,625 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/07/2020 1,75 22/07/2020 1,75 US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/07/2020 1,875 22/07/2020 1,75 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/07/2020 2,875 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 22/01/2021 3,2 22/04/2020 0,56875 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/07/2020 1,7955 22/07/2020 1,9855 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/04/2020 0,69062 22/01/2021 3,375 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 22/07/2020 2,- 22/07/2020 1,5 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/01/2021 3,25 22/01/2021 1,447 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 23/04/2020 0,- FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 XS1756296965 TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 23/01/2021 3,- 23/07/2020 1,375 XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 IT0005358491 CREDEM 10a Extend. 1.125% 01/24 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/02/2020 0,458333 23/02/2020 0,458333 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/01/2021 1,125 23/01/2021 0,25 EU000A1G0EA8 EFSF 0.20% 01/24 FR0013311503 SOCIETE GENERALE 1.125% 01/25 23/01/2021 3,987 23/01/2021 0,625 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 23/04/2020 0,0273 24/01/2021 2,5 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 24/01/2021 5,45 24/07/2020 2,05 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 XS1810806635 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 24/01/2021 1,375 24/01/2021 2,375 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 24/04/2020 0,75 24/04/2020 0,0895 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 XS1937018841 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 24/07/2020 1,438 24/07/2020 1,834 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 XS1937019062 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 24/01/2021 2,25 24/01/2021 7,5 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/01/2021 5,75 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 XS1757394322 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 01/26 24/07/2020 2,1875 24/01/2021 3,375 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 24/07/2020 1,941 24/07/2020 2,016 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 17/07/2020 2,3325 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/04/2020 0,75833 17/01/2021 1,528 24/01/2021 1,5075 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 18/01/2021 3,5 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/01/2021 6,5 18/01/2021 1,125 24/07/2020 2,6875 XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/07/2020 4,25 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 18/01/2021 0,375 24/01/2021 1,75 FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2021 2,125 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 24/01/2021 7,75 18/01/2021 3,875 24/01/2021 2,- US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/01/2021 2,625 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 18/07/2020 1,1875 DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 18/07/2020 1,1875 XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 18/01/2021 1,75 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2021 1,75 XS1757690992 EIB IDR 5.75% 01/25 18/01/2021 6,375 FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2021 1,625 XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 18/01/2021 1,375 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2021 1,625 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 18/01/2021 3,375 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2021 0,375 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 18/07/2020 2,4375 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 XS1757822496 NED.WATERSCHAPSBANK 1.5075 01/28 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25

Pag. 30 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 25/01/2020 2,7 1,998 25/01/2021 0,214 IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 31/01/2020 2,5 1,85 31/07/2020 2,5 25/01/2020 3,75 2,775 25/01/2021 3,29413 31/01/2020 3,- 2,22 31/07/2020 3,- XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 25/01/2020 1,875 1,3875 25/01/2021 1,875 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/01/2020 2,97 2,1978 31/07/2020 2,97 25/01/2020 1,117 0,82658 25/01/2021 1,117 31/01/2020 3,175 2,3495 31/07/2020 3,175 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 25/01/2020 0,5 0,37 IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 31/01/2020 1,- 0,74 31/07/2020 1,- 25/01/2020 0,375 0,2775 31/01/2020 1,35 0,999 30/04/2020 1,35 XS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 25/01/2020 3,311 2,45014 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 31/01/2020 0,00164 0,001214 31/01/2021 0,01 25/01/2020 0,85 0,629 31/01/2020 4,375 3,2375 31/01/2021 4,375 IT0005359176 CARIGE Garantito 0.50% 01/20 25/01/2020 4,628 3,42472 XS1757821688 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 31/01/2020 0,211 0,15614 31/01/2021 0,211 25/01/2020 6,25 4,625 31/01/2020 1,29889 0,961179 31/01/2021 1,162 IT0005359184 CARIGE Garantito 0.75% 07/20 25/01/2020 1,6875 1,476563 26/07/2020 0,375 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 31/01/2020 2,75 2,035 25/01/2020 0,375 0,2775 25/01/2021 3,311 31/01/2020 3,- 2,22 FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 25/01/2020 1,6 1,184 25/01/2021 0,85 IT0005391823 UNICREDIT 1a Cov 0.01% 01/23 31/01/2020 0,8125 0,710938 25/01/2020 4,35 3,219 25/01/2021 4,628 31/01/2020 1,0625 0,929688 DE000DB9UFK0 DEUTSCHE BANK AG 0.85% 01/24 25/01/2020 0,7 0,518 25/01/2021 6,25 IT0004547409 UNICREDIT 2a Ext. 4.375% 01/22 31/01/2020 1,875 1,3875 25/01/2020 1,375 1,0175 25/07/2020 1,6875 01/02/2020 1,75 1,295 XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 25/01/2020 1,25 0,925 IT0005275067 UNICREDIT Cov. 0.211% 01/22 01/02/2020 2,875 2,515625 25/01/2020 2,0625 1,52625 01/02/2020 2,25 1,96875 XS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 25/01/2020 1,81042 1,339711 IT0005356321 UNICREDIT Cov. 1.162% 01/25 01/02/2020 1,875 1,640625 25/01/2020 4,5 3,33 01/02/2020 2,375 2,078125 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 26/01/2020 0,444 0,32856 IT0004887078 UNICREDIT Extend. 2.75% 01/20 01/02/2020 1,- 0,875 26/01/2020 3,76475 2,785915 01/02/2020 1,5 1,3125 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 26/01/2020 3,5 2,59 IT0004988553 UNICREDIT Extend. 3.00% 01/24 01/02/2020 2,5 2,1875 31/01/2021 3,- 26/01/2020 0,41315 0,361506 01/02/2020 2,- 1,75 31/07/2020 0,8125 XS1928480166 MEDIOBANCA Step-up 01/24 26/01/2020 8,125 7,109375 25/01/2021 1,75 US912828XM78 US TREASURY NOTE 1.625% 07/20 01/02/2020 2,5 2,1875 31/07/2020 1,0625 26/01/2020 1,- 0,875 25/01/2021 4,35 01/02/2020 0,45 0,39375 31/01/2021 1,875 IT0005355232 MEDIOBANCA 90a USD 4.35% 01/23 26/01/2020 2,8125 2,460938 25/01/2021 0,7 US9128282N91 US TREASURY NOTE 2.125% 07/24 01/02/2020 0,11698 0,102358 01/02/2021 1,75 26/01/2020 2,8125 2,460938 25/01/2021 1,375 01/02/2020 1,025 0,896875 01/08/2020 2,875 XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 26/01/2020 3,4375 3,007813 25/01/2021 1,25 XS1944390241 VOLKSWAGEN BANK 1.875% 01/24 01/02/2020 0,- 0,- 26/01/2020 3,4375 3,007813 25/04/2020 3,0625 01/02/2020 3,75 2,775 XS1757843146 PIRELLI SPA 1.375% 01/23 26/01/2020 3,8 3,325 25/04/2020 2,0625 XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2020 3,1875 2,35875 26/01/2020 4,125 3,609375 25/01/2021 4,5 01/02/2020 2,875 2,1275 XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 26/01/2020 1,5 1,11 26/01/2021 0,364 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2020 3,75 2,775 26/01/2020 2,36 1,7464 26/01/2021 2,79413 01/02/2020 3,25 2,405 IT0005316663 SVIM SAN BABILA A Step-up 04/21 27/01/2020 0,11274 0,083428 26/01/2021 3,5 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2020 3,5 2,59 27/01/2020 2,25 1,665 26/01/2021 0,4 01/02/2020 2,8125 2,08125 IT0005317182 SVIM SAN BABILA B 8.25% 04/21 27/01/2020 0,274 0,20276 26/01/2021 8,125 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2020 3,25 2,405 01/08/2020 1,875 27/01/2020 1,- 0,74 26/07/2020 1,- 01/02/2020 0,916667 0,678333 01/08/2020 2,375 XS1020952435 TELECOM ITALIA 4.50% 01/21 27/01/2020 2,75 2,035 26/07/2020 2,8125 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2020 3,8125 2,82125 01/08/2020 1,- 27/01/2020 0,4839 0,358086 26/07/2020 2,8125 01/02/2020 3,3125 2,898438 01/08/2020 1,5 XS1341083555 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/26 27/01/2020 2,5 2,1875 26/07/2020 3,4375 IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2020 2,375 1,7575 01/08/2020 2,5 27/01/2020 0,7 0,518 26/07/2020 3,4375 02/02/2020 4,67 3,4558 01/08/2020 2,- XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 27/01/2020 0,375 0,2775 26/01/2021 3,8 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 02/02/2020 4,5 3,33 01/08/2020 2,5 27/01/2020 1,966 1,45484 02/02/2020 8,- 5,92 01/08/2020 0,45 XS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 27/01/2020 1,125 0,8325 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 02/02/2020 0,75 0,555 01/08/2020 0,175 27/01/2020 3,1 2,7125 02/02/2020 1,5 1,11 01/08/2020 1,025 EU000A1G0EB6 EFSF 0.40% 01/26 27/01/2020 5,- 3,7 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 02/02/2020 2,9375 2,17375 01/08/2020 0,- 27/01/2020 5,- 3,7 02/02/2020 1,- 0,875 01/08/2020 3,75 XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 27/01/2020 1,5 1,11 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 02/02/2020 1,5 1,3125 01/08/2020 3,1875 27/01/2020 2,- 1,48 02/02/2020 5,875 4,3475 01/08/2020 2,875 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 27/01/2020 1,- 0,74 IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 02/02/2020 1,862 1,62925 01/08/2020 3,75 27/01/2020 0,33892 0,250801 02/02/2020 2,192 1,918 01/02/2021 3,25 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2020 1,875 1,3875 IT0005386245 BTP 01/10/19-01/02/25 0.35% 02/02/2020 0,875 0,6475 01/02/2021 3,5 27/01/2020 1,- 0,74 03/02/2020 4,25 3,145 01/08/2020 2,8125 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2020 1,- 0,74 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 03/02/2020 1,625 1,2025 01/02/2021 3,25 28/01/2020 0,- 0,- 03/02/2020 1,65 1,44375 01/03/2020 0,916667 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 28/01/2020 0,- 0,- XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 03/02/2020 17,- 14,875 01/08/2020 3,8125 28/01/2020 0,- 0,- 03/02/2020 4,25 3,145 01/08/2020 3,3125 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 28/01/2020 1,25 0,925 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 03/02/2020 0,13029 0,096415 01/02/2021 2,375 28/01/2020 1,75 1,295 03/02/2020 0,20222 0,149643 02/02/2021 4,67 AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62 28/01/2020 1,25 0,925 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 03/02/2020 0,84861 0,627971 28/01/2020 8,125 6,0125 03/02/2020 1,375 1,0175 SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 28/01/2020 5,25 3,885 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 03/02/2020 0,044 0,03256 28/01/2020 0,6875 0,50875 03/02/2020 3,59 2,6566 XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 28/01/2020 2,875 2,1275 26/01/2021 1,5 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 03/02/2020 0,898 0,66452 28/01/2020 5,25 3,885 26/01/2021 2,36 03/02/2020 0,589 0,43586 XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 29/01/2020 3,875 2,8675 27/04/2020 0,11729 XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 04/02/2020 1,875 1,3875 29/01/2020 1,97825 1,463905 04/02/2020 3,5 3,0625 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 29/01/2020 3,5625 2,63625 XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 04/02/2020 3,- 2,625 29/01/2020 1,625 1,421875 04/02/2020 1,5785 1,16809 DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 29/01/2020 3,625 2,6825 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 05/02/2020 2,625 1,9425 29/01/2020 1,375 1,0175 05/02/2020 0,06275 0,046435 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 29/01/2020 5,2 3,848 27/04/2020 0,2785 XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 05/02/2020 0,75 0,555 29/01/2020 1,25 1,09375 27/04/2020 1,- 05/02/2020 1,65 1,221 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 29/01/2020 2,125 1,5725 27/01/2021 2,75 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 05/02/2020 1,9375 1,43375 29/01/2020 1,4375 1,06375 27/04/2020 N/A 05/02/2020 0,58024 0,429378 XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 29/01/2020 3,125 2,734375 27/07/2020 2,5 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 05/02/2020 1,325 1,159375 29/01/2020 3,375 2,4975 27/04/2020 0,7 05/02/2020 0,- 0,- XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 29/01/2020 0,- 0,- XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 05/02/2020 0,53667 0,397136 29/01/2020 4,375 3,2375 05/02/2020 1,069 0,79106 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 30/01/2020 3,375 2,4975 XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 05/02/2020 3,125 2,3125 30/01/2020 0,1125 0,08325 06/02/2020 4,25 3,145 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 30/01/2020 0,875 0,6475 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 06/02/2020 3,- 2,625 30/01/2020 5,6 4,9 06/02/2020 6,95 6,08125 CH0266842696 CREDIT AGRICOLE LB 0.375% 01/20 30/01/2020 1,125 0,984375 IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 06/02/2020 2,1875 1,61875 30/01/2020 2,3 2,0125 06/02/2020 0,- 0,- XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25 30/01/2020 7,75 6,78125 27/01/2021 1,966 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 06/02/2020 0,2484 0,183816 30/01/2020 2,1 1,8375 27/01/2021 1,125 06/02/2020 0,66655 0,493247 XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23 30/01/2020 8,25 7,21875 27/07/2020 3,1 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 06/02/2020 4,03 2,9822 02/05/2020 0,75 30/01/2020 1,875 1,3875 27/01/2021 5,- 07/02/2020 3,875 2,8675 02/02/2021 1,5 XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 30/01/2020 0,76667 0,567336 27/01/2021 5,- XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 07/02/2020 1,875 1,3875 02/08/2020 2,9375 30/01/2020 0,5 0,37 27/01/2021 1,5 07/02/2020 5,1 3,774 02/02/2021 1,- IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 30/01/2020 3,5 3,0625 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 07/02/2020 2,33 1,7242 02/08/2020 1,5 30/01/2020 3,75 3,28125 07/02/2020 0,375 0,2775 02/02/2021 5,875 IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 30/01/2020 3,9 3,4125 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 07/02/2020 0,725 0,5365 02/02/2021 1,862 30/01/2020 4,- 3,5 07/02/2020 2,375 2,078125 02/02/2021 2,192 XS1174469137 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 01/25 30/01/2020 4,2 3,675 NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 07/02/2020 2,65 1,961 02/02/2021 0,875 30/01/2020 0,925 0,6845 07/02/2020 2,65 1,961 US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 30/01/2020 0,5 0,37 XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 07/02/2020 2,65 1,961 31/01/2020 4,23 3,1302 07/02/2020 5,25 3,885 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 31/01/2020 1,3 0,962 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 07/02/2020 4,25 3,145 31/01/2020 5,25 3,885 07/02/2020 5,875 4,3475 XS1928480752 MEDIOBANCA 553a Euribor3m 01/24 31/01/2020 3,5 2,59 27/04/2020 0,33215 XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 07/02/2020 3,375 2,953125 31/01/2020 0,05 0,04375 27/07/2020 1,875 07/02/2020 3,45 2,553 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 31/01/2020 0,875 0,6475 27/01/2021 1,- XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 07/02/2020 1,25 0,925 31/01/2020 1,375 1,0175 27/01/2021 1,- 08/02/2020 1,- 0,74 IT0005140030 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 31/01/2020 4,8 4,2 28/04/2020 0,- XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 08/02/2020 1,44542 1,069611 31/01/2020 4,2 3,675 28/04/2020 0,- 08/02/2020 2,8125 2,08125 IT0005218042 UBI Cov.Extend 1.00% 01/23 31/01/2020 5,85 5,11875 28/04/2020 N/A XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 08/02/2020 1,806 1,58025 03/02/2021 1,625 31/01/2020 6,- 5,25 28/01/2021 1,25 08/02/2020 2,73763 2,025846 03/08/2020 1,65 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/01/2020 5,25 3,885 28/01/2021 1,75 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 08/02/2020 0,875 0,6475 03/02/2021 17,- 31/01/2020 2,- 1,48 28/04/2020 1,25 08/02/2020 1,9375 1,43375 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 31/01/2020 1,375 1,0175 28/01/2021 8,125 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 08/02/2020 3,875 3,390625 31/01/2020 2,45 1,813 28/01/2021 5,25 08/02/2020 N/A N/A XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 31/01/2020 0,625 0,546875 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 08/02/2020 1,625 1,2025 31/01/2020 0,75 0,65625 09/02/2020 5,- 3,7 IT0005139859 CARIGE Covered 1.25% 01/21 31/01/2020 3,- 2,22 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 09/02/2020 1,75 1,295 01/05/2020 N/A 31/01/2020 3,- 2,22 09/02/2020 2,75 2,035 04/05/2020 N/A XS1173792059 CITIGROUP INC 1.75% 01/25 31/01/2020 0,53819 0,398261 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 09/02/2020 3,07 2,2718 01/05/2020 N/A 31/01/2020 1,4 1,225 10/02/2020 0,- 0,- 03/02/2021 1,375 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 31/01/2020 5,4 4,725 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 10/02/2020 1,01399 0,750353 04/05/2020 N/A 31/01/2020 4,- 2,96 10/02/2020 0,525 0,3885 03/02/2021 3,59 FR0000471930 FRANCE TELECOM 8.125% 01/33 31/01/2020 N/A N/A XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 10/02/2020 0,9375 0,820313 01/05/2020 N/A 31/01/2020 2,- 1,48 10/02/2020 2,- 1,75 03/05/2020 N/A XS0481342896 INTESA/S.PAOLO 550a 5.25% 01/22 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/02/2021 1,875 04/02/2021 3,5 US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 XS1846631049 TELECOM ITALIA 2.875% 01/26 28/01/2021 2,875 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 28/01/2021 5,25 IT0004682305 UBI Cov.Extend 5.25% 01/21 29/01/2021 3,875 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 29/04/2020 1,9745 XS1941841311 ASS. GENERALI T2 3.875% 01/29 29/07/2020 3,5625 XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21 29/07/2020 1,625 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/01/2021 3,625 EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22 29/01/2021 1,375 CH0352765157 C.SUISSE AG T1 7.125+Reset 17/Pe 29/01/2021 5,2 XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20 29/07/2020 1,25 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 29/07/2020 2,125 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 04/08/2020 1,5785 29/04/2020 1,4375 05/02/2021 2,625 XS1023703090 ENI SPA 3.625% 01/29 FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21 05/05/2020 N/A 05/05/2020 0,75 XS1527192485 HEINEKEN NV 1.375% 01/27 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/08/2020 1,65 05/08/2020 1,9375 XS0880764435 HERA SPA 5.20% 01/28 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/05/2020 N/A 05/08/2020 1,325 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 05/08/2020 0,- 05/05/2020 N/A IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/02/2021 1,069 05/02/2021 3,125 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 06/02/2021 4,25 06/08/2020 3,- US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 XS0914294979 SNAM SPA 3.375% 01/21 29/01/2021 3,375 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 XS0207065110 UNICREDITO 73a 4.375% 01/20 XS1946004451 TELEFONICA EMISIONES 1.069 02/24 XS1843432821 AS AIR BALTIC CO. 6.75% 07/23 30/07/2020 3,375 IT0004992878 UBI Cov.Extend 3.125% 02/24 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 FR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 XS1557096267 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.875 01/24 30/01/2021 0,875 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 30/01/2021 5,6 XS1759584797 EBRD IDR 5.60% 01/25 30/07/2020 1,125 XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 30/07/2020 2,3 XS1860984803 EIB CAD 2.25% 07/21 30/01/2021 7,75 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 06/08/2020 2,1875 06/05/2020 N/A XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/05/2020 N/A 06/05/2020 N/A XS1760775145 EIB MXN 7.75% 01/25 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/02/2021 4,03 XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 XS1760804424 IFC BRL 8.25% 01/23 30/01/2021 8,25 XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26 XS0878010718 INNOGY FINANCE BV 1.875% 01/20 XS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20 IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 30/04/2020 0,75833 IT0005323438 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26 07/02/2021 1,875 30/04/2020 0,5 07/02/2021 5,1 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 30/01/2021 3,5 XS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 07/02/2021 2,33 30/01/2021 3,75 07/02/2021 0,375 GR0114030555 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 30/01/2021 3,9 FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 07/05/2020 0,725 30/01/2021 4,- 07/08/2020 2,375 GR0124034688 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 30/01/2021 4,2 FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 07/08/2020 2,65 30/07/2020 0,925 07/08/2020 2,65 GR0128015725 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 30/01/2021 0,5 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/08/2020 2,65 31/01/2021 4,23 07/02/2021 5,25 GR0133011248 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 31/07/2020 1,3 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 07/02/2021 N/A 31/01/2021 5,25 07/02/2021 5,875 GR0138015814 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 31/07/2020 3,5 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2020 3,375 31/01/2021 0,05 07/08/2020 3,45 AU3CB0265403 SUNCORP-METWAY LTD 1.85% 07/24 31/01/2021 0,875 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/02/2021 1,25 31/01/2021 1,375 08/02/2021 1,- XS1499604905 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 01/24 31/01/2021 4,8 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 08/05/2020 N/A 31/01/2021 4,2 08/08/2020 2,8125 XS1016899053 ABN AMRO NV NOK 4.23% 01/24 31/01/2021 5,85 XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2021 1,806 31/01/2021 6,- 08/02/2021 N/A AU0000053241 AUSNET SERVICES HOLD 2.60% 07/29 31/01/2021 5,25 XS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 08/02/2021 0,875 31/07/2020 2,- 08/08/2020 1,9375 XS0584356942 BANK OF AMERICA CO. 5.25% 01/26 31/07/2020 1,4 XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe 08/02/2021 3,875 31/01/2021 2,45 08/05/2020 N/A XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 08/02/2021 1,625 09/02/2021 5,- ES00000128X2 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 09/02/2021 1,75 09/08/2020 2,75 FR0013312493 BPCE SA 0.875% 01/24 IT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 09/02/2021 3,07 08/05/2020 N/A XS1115479559 C.SUISSE LONDON 1.375% 01/22 DE000DB9UFP9 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 02/24 11/05/2020 N/A 10/08/2020 0,525 ES00000121G2 DEUDA 16/09/08-31/01/24 4.80% XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 10/08/2020 0,9375 10/02/2021 2,- ES0000012932 DEUDA 17/01/05-31/01/37 4.20% XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 ES00000123K0 DEUDA 22/11/11-31/01/22 5.85% EU000A1U9993 ESM 1.806% 02/47 ES0000011868 DEUDA 31/01/99-29 6% XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 XS0861596517 EXOR SPA 5.25% 01/25 XS1766477522 RABOBANK NEDERLAND 0.875% 02/28 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 XS1156175595 GOLDMAN SACHS G Indexed 01/22 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% XS1765875718 SIAS SPA 1.625% 02/28 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 31/07/2020 0,75 NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 31/07/2020 3,- IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/01/2021 3,- XS1767050351 BEVCO LUX SARL 1.75% 02/23 28/02/2020 0,48611 XS0990109240 IBERDROLA INT BV 3.00% 01/22 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 IT0005311771 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 ES00000126C0 KINGDOM OF SPAIN 1.40% 01/20 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 ES00000123U9 KINGDOM OF SPAIN 5.40% 01/23 31/01/2021 5,4 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 31/07/2020 4,- IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 IT0004981467 MEDIOBANCA 48a FTSEMIB 01/20 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 31/07/2020 2,- EU000A1VBEM1 EUROPEAN UNION 2.00% 02/23

31 gennaio 2020 - n. 2 Bollettino delle Estrazioni Pag. 31 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 10/02/2020 0,5625 0,492188 10/08/2020 0,5625 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 15/02/2020 3,625 2,6825 15/02/2021 3,625 10/02/2020 0,8125 0,710938 10/08/2020 0,8125 15/02/2020 5,- 4,375 15/02/2021 5,- US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2020 2,3 1,702 XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 15/02/2020 1,125 0,984375 15/08/2020 1,125 10/02/2020 3,25 2,405 15/02/2020 1,4375 1,257813 15/08/2020 1,4375 IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 10/02/2020 2,625 1,9425 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/02/2020 2,4375 2,132813 15/08/2020 2,4375 10/02/2020 0,077 0,05698 15/02/2020 3,125 2,3125 15/02/2021 3,125 IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 10/02/2020 0,- 0,- 10/02/2021 3,25 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/02/2020 3,81042 2,819711 15/08/2020 3,6875 10/02/2020 0,07677 0,05681 10/02/2021 2,625 15/02/2020 2,25 1,96875 15/08/2020 2,25 XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 10/02/2020 4,625 3,4225 10/08/2020 N/A US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/02/2020 2,375 2,078125 15/08/2020 2,375 10/02/2020 2,375 1,7575 11/05/2020 N/A 15/02/2020 1,8125 1,585938 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 10/02/2020 N/A N/A 08/05/2020 N/A XS1773636771 EXOR NV 3.125% 02/38 15/02/2020 2,3125 2,023438 10/02/2020 5,25 3,885 15/02/2020 1,8125 1,585938 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 11/02/2020 2,65 1,961 IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 15/02/2020 2,375 2,078125 12/02/2020 0,9375 0,69375 15/02/2020 1,- 0,875 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 12/02/2020 0,- 0,- US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2020 1,5625 1,367188 12/02/2020 1,775 1,3135 15/02/2020 1,- 0,875 XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 12/02/2020 7,5 6,5625 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2020 1,25 1,09375 12/02/2020 2,125 1,5725 15/02/2020 0,8125 0,710938 XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 12/02/2020 0,05 0,04375 10/02/2021 2,375 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2020 1,25 1,09375 12/02/2020 0,84349 0,624183 10/02/2021 N/A 15/02/2020 3,- 2,625 XS1131273416 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 12/02/2020 0,55197 0,408458 10/02/2021 5,25 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2020 2,625 2,296875 15/08/2020 2,3125 13/02/2020 0,75 0,555 11/08/2020 2,65 15/02/2020 1,9375 1,695313 15/08/2020 1,8125 XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 13/02/2020 1,7 1,4875 12/08/2020 0,9375 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2020 0,8125 0,710938 15/08/2020 2,375 13/02/2020 1,0625 0,929688 12/08/2020 N/A 15/02/2020 1,25 1,09375 15/08/2020 1,- US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 13/02/2020 2,575 1,9055 12/08/2020 1,775 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2020 1,8125 1,585938 15/08/2020 1,5625 13/02/2020 2,5 1,85 12/02/2021 7,5 15/02/2020 1,5625 1,367188 15/08/2020 1,- XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 13/02/2020 2,625 1,9425 12/02/2021 2,125 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2020 1,- 0,875 15/08/2020 1,25 13/02/2020 3,375 2,4975 15/02/2020 2,75 2,40625 15/08/2020 0,8125 XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 13/02/2020 3,5 2,59 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/02/2020 3,0625 2,679688 15/08/2020 1,25 13/02/2020 3,5 2,59 15/02/2020 2,6875 2,351563 15/08/2020 3,- CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 14/02/2020 3,5 2,59 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/02/2020 4,15 3,63125 15/08/2020 2,625 14/02/2020 3,2 2,368 15/02/2020 3,375 2,953125 15/08/2020 1,9375 XS1762135660 IADB MXN 7.50% 02/24 14/02/2020 2,2 1,628 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/02/2020 4,1 3,5875 15/08/2020 0,8125 14/02/2020 8,75 6,475 15/02/2020 5,65 4,94375 15/08/2020 1,25 XS1951313763 IMPERIAL BRANDS PLC 2.125 02/27 14/02/2020 0,95 0,83125 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/02/2020 3,875 3,390625 15/08/2020 1,8125 14/02/2020 0,8125 0,710938 15/02/2020 1,25 0,925 15/08/2020 1,5625 XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 14/02/2020 3,- 2,22 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/02/2020 5,41 4,0034 15/08/2020 1,- 14/02/2020 5,75 4,255 15/02/2020 1,0625 0,929688 15/08/2020 2,75 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 14/02/2020 2,65 1,961 12/05/2020 N/A US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/02/2020 1,0625 0,929688 15/08/2020 3,0625 14/02/2020 2,9 2,146 12/05/2020 N/A 15/02/2020 0,3125 0,273438 15/08/2020 2,6875 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 14/02/2020 5,875 4,3475 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/02/2020 0,6875 0,601563 15/08/2020 4,15 14/02/2020 3,625 2,6825 16/02/2020 1,109 0,82066 15/02/2021 3,375 IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 15/02/2020 1,75 1,295 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 16/02/2020 1,573 1,16402 15/02/2021 4,1 15/02/2020 2,03 1,5022 16/02/2020 2,- 1,75 15/02/2021 5,65 EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 15/02/2020 2,125 1,5725 13/02/2021 1,7 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 16/02/2020 0,5 0,4375 15/02/2021 3,875 15/02/2020 1,- 0,74 13/08/2020 1,0625 16/02/2020 1,5 1,11 15/02/2021 1,25 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 15/02/2020 0,27397 0,239724 13/08/2020 2,575 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 16/02/2020 0,46275 0,342435 15/02/2021 5,41 15/02/2020 0,5 0,4375 13/08/2020 2,5 16/02/2020 0,7 0,518 15/08/2020 1,0625 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 15/02/2020 0,25 0,21875 13/02/2021 2,625 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 17/02/2020 1,52698 1,129965 15/08/2020 1,0625 15/02/2020 0,5 0,4375 13/02/2021 3,375 17/02/2020 0,5 0,37 15/08/2020 0,3125 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 15/02/2020 0,5 0,4375 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 17/02/2020 2,625 1,9425 15/08/2020 0,6875 15/02/2020 1,5 1,3125 17/02/2020 2,375 1,7575 16/02/2021 1,109 XS1951095329 SGA SPA 2.625% 02/24 15/02/2020 1,75 1,53125 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 17/02/2020 2,517 1,86258 16/02/2021 1,573 15/02/2020 0,178 0,15575 17/02/2020 2,75 2,035 16/08/2020 2,- XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 15/02/2020 2,83 2,0942 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 17/02/2020 0,4 0,35 16/05/2020 N/A XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 14/02/2021 3,5 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 14/02/2021 3,2 IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/08/2020 2,2 GR0118017657 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 14/02/2021 8,75 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2021 0,95 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 14/08/2020 0,8125 XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/08/2020 3,- PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 14/02/2021 5,75 EU000A1G0D70 EFSF 0.95% 02/28 14/08/2020 2,65 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 14/08/2020 2,9 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/02/2021 5,875 FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1.25% 02/24 14/02/2021 3,625 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2020 1,75 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 15/02/2021 2,03 XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 15/08/2020 2,125 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 15/02/2021 1,- NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/02/2021 0,25 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 15/02/2021 0,5 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/02/2021 0,25 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 15/02/2021 0,5 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 15/02/2021 0,5 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 15/02/2021 1,5 XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 15/02/2021 1,75 XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 15/08/2020 N/A XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2021 2,83 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 DE0001102465 BUND 11/01/19-15/02/29 0.25% IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2020 N/A 16/05/2020 0,7 DE0001102440 BUND 12/01/18-15/02/28 0.50% IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 15/05/2020 N/A 17/02/2021 N/A DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 17/08/2020 2,625 17/02/2021 2,375 DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 17/02/2021 2,517 17/02/2021 2,75 DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/02/2021 0,4 DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 EU000A1G0D62 EFSF 0.40% 02/25 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 IT0005315095 22/07/2020 100000 50000 22/01/2020 2,875 2,1275 238 22/07/2020 2,875 2,1275 50000 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 4667 23/01/2020 0,458333 0,339167 297 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005276727 23/10/2021 10000 3896 23/01/2020 0,458333 0,339167 12000 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 IT0005123507 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 100000 18000 28/01/2020 0,- 0,- 3636 28/04/2020 0,- 0,- IT0005124265 28/07/2022 100000 65458 28/01/2020 0,- 0,- 9091 28/04/2020 0,- 0,- 10000 IT0005105900 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 29/07/2022 100000 54545 29/01/2020 2,125 1,5725 29/07/2020 2,125 1,5725 IT0005124174 29/04/2020 100000 10000 29/01/2020 1,4375 1,06375 8333 29/04/2020 1,4375 1,06375 9091 IT0005238727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 31/12/2024 100000 91667 31/01/2020 2,- 1,48 10000 31/07/2020 2,- 1,48 10000 IT0005124026 31/01/2024 100000 90000 31/01/2020 3,- 2,22 340 31/07/2020 3,- 2,22 8333 IT0005121469 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2022 10000 8270 31/01/2020 4,- 2,96 7500 31/07/2020 4,- 2,96 10000 IT0005124893 31/07/2022 100000 82500 31/01/2020 2,- 1,48 31/07/2020 2,- 1,48 IT0005275695 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 31/07/2021 100000 66667 31/01/2020 3,- 2,22 10000 31/07/2020 3,- 2,22 340 IT0005275687 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 2,97 2,1978 10000 31/07/2020 2,97 2,1978 10000 IT0005335770 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 3,175 2,3495 2897 31/07/2020 3,175 2,3495 33333 IT0005083453 01/05/2021 100000 52123 01/02/2020 0,916667 0,678333 10000 01/03/2020 0,916667 0,678333 10000 IT0005125205 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 03/02/2025 100000 60000 03/02/2020 3,59 2,6566 12860 03/02/2021 3,59 2,6566 10000 IT0005125163 07/08/2020 50000 25720 07/02/2020 2,65 1,961 6430 07/08/2020 2,65 1,961 2924 IT0005125171 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 07/08/2021 50000 38580 07/02/2020 2,65 1,961 3335 07/08/2020 2,65 1,961 10000 IT0005125353 07/08/2022 50000 36660 07/02/2020 2,65 1,961 5000 07/08/2020 2,65 1,961 12860 IT0005325136 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 07/08/2022 50000 33000 07/02/2020 3,45 2,553 07/08/2020 3,45 2,553 6430 IT0005044026 10/08/2022 500000 375000 10/02/2020 0,525 0,3885 17000 10/08/2020 0,525 0,3885 3335 IT0004329071 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 14/08/2021 100000 67000 14/02/2020 3,- 2,22 3333 14/08/2020 3,- 2,22 5000 IT0005067027 15/02/2023 50000 13333 15/02/2020 5,41 4,0034 2000 15/02/2021 5,41 4,0034 125000 USP16394AF89 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 16/02/2022 10000 6000 16/02/2020 0,46275 0,342435 5 16/05/2020 N/A N/A 16000 USP16394AG62 20/02/2029 20/02/2020 4,25 3,145 3 20/08/2020 4,25 3,145 3333 IT0005325227 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 20/02/2038 100 95 20/02/2020 3,3835 2,50379 20000 20/08/2020 3,3835 2,50379 IT0005325201 23/02/2024 100 97 23/02/2020 5,25 3,885 10000 23/02/2021 5,25 3,885 5 IT0005315095 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 23/02/2024 100000 100000 23/02/2020 4,75 3,515 190 23/02/2021 4,75 3,515 3 IT0005244204 23/04/2023 50000 50000 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 0,458333 0,339167 20000 USP17625AC16 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 23/10/2021 10000 4667 23/02/2020 0,458333 0,339167 23/03/2020 0,458333 0,339167 10000 IT0005244212 23/08/2022 10000 3896 23/02/2020 0,- 0,- 3000 23/08/2020 0,- 0,- 190 IT0004883689 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 28/02/2022 100 100 28/02/2020 1,3 0,962 50 28/05/2020 1,3 0,962 234 IT0005324469 28/02/2020 50000 30000 28/02/2020 5,- 3,7 33 IT0005118150 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 28/02/2023 1000 798 29/02/2020 1,875 1,3875 7142 31/08/2020 1,875 3000 IT0005335770 31/01/2025 100000 100000 29/02/2020 1,625 1,2025 2924 31/08/2020 1,625 IT0005316200 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 01/05/2021 100000 78574 01/03/2020 0,916667 0,678333 10000 01/04/2020 0,916667 IT0005384315 01/09/2023 100000 52123 01/03/2020 2,6875 1,98875 3571 01/09/2020 2,6875 IT0004245814 SIRIO SPA 6.90% 08/22 12/09/2026 100000 80000 12/03/2020 0,75 0,555 8000 12/06/2020 0,75 IT0005070401 15/09/2034 100000 96429 15/03/2020 N/A N/A 2000 15/06/2020 N/A IT0005315095 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 20/03/2022 1000000 608000 20/03/2020 0,46175 0,341695 190 20/06/2020 N/A IT0005244204 23/04/2023 10000 6000 23/03/2020 0,458333 0,339167 234 23/04/2020 0,458333 IT0005094526 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 23/10/2021 10000 4667 23/03/2020 0,458333 0,339167 16667 23/04/2020 0,458333 IT0004907785 30/03/2020 10000 3896 30/03/2020 3,25 2,405 IT0005095150 UNICREDIT 5.41% 02/23 30/06/2020 100000 16667 30/03/2020 0,4005 0,29637 25000 30/06/2020 N/A IT0005223430 31/03/2021 1000 807 31/03/2020 5,5 4,07 31/03/2021 5,5 IT0005318073 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 30/06/2023 100000 50000 31/03/2020 1,15 0,851 10000 30/06/2020 1,15 IT0004982200 30/09/2024 50000 47500 31/03/2020 1,5 1,11 200 30/09/2020 1,5 IT0005246480 BELIZE 8.50% 02/29 31/03/2021 100000 100000 31/03/2020 4,7 3,478 4750 31/03/2021 5,5 IT0005246514 31/03/2023 1000 400 31/03/2020 2,9375 2,17375 4750 30/09/2020 2,9375 BELIZE Step-up 02/38 31/03/2023 50000 36250 31/03/2020 2,9375 2,17375 30/09/2020 2,9375 50000 36250 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 1,3875 16667 1,2025 7142 NOSIO SPA Step-up 01/25 0,678333 2951 1,98875 10000 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,555 3571 N/A 8000 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 N/A 0,339167 190 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 0,339167 210 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 N/A 48 4,07 25000 EGEA SPA 5.50% 03/21 0,851 10000 1,11 10000 ICM SPA 4.60% 06/23 4,07 2,17375 200 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 2,17375 5000 5000 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 32 Bollettino delle Estrazioni 31 gennaio 2020 - n. 2 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/01/2020 Nel scorrere gli eventi di Gennaio il paesaggio geopolitico sembrava essersi assestato: gli Stati Performance % Volatilità % Perdita max % Uniti e la Cina hanno accettato un accordo commerciale di Fase I, mentre la vittoria del Partito conservatore alle elezioni britanniche ha contribuito a far sì che l’accordo Brexit di Boris Joh- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni nson passasse in parlamento e venisse ratificato in questi giorni in sede europea. L’uccisione del Azionario Generale 5,66 25,01 29,07 15,12 -25,14 generale iraniano Soleimani il 3 gennaio ha scosso i mercati finanziari e, sebbene le tensioni si Azionario Large Cap 5,22 25,09 29,14 15,72 -26,5 siano allentate un po’ da allora, gli eventi delle ultime settimane ci ricordano che le questioni geo- Azionario Small Cap 4,15 21,76 16,39 15,65 -24,37 politiche possono emergere in qualsiasi momento. In questi ultimi giorni, il rischio pandemico Indici Settoriali del focolaio di virus esploso in Cina, ha preso il sopravvento sulle aspettative degli investitori. Tecnologia e Apparecchiature 27,87 95,29 142,58 33,58 -47,95 Pur vero infatti che gli effetti di restringimento di importazioni – ad oggi dovute solo agli ac- Farmaceutici e Biotecnologie 15,02 42,78 77,9 19,66 -25,21 cordi commerciali vigenti - sono sempre accompagnati da una certa compensazione nei merca- Servizi finanziari 14,91 47,11 44,47 19,65 -36,32 ti interni: se le imprese importano meno, la spesa dei consumatori e delle imprese rimane pres- Tessile e Vendita al dettaglio 22,24 22,56 33,11 20,33 -31,36 soché invariata, implica che gli investimenti nelle scorte rallenteranno. A queste preoccupazio- Automobili e Componentistica 6,95 21,33 91,53 25,07 -31,66 ni tuttavia si aggiungono anche gli effetti di natura endemica, anche se è certamente prematuro Alimentari e Beni prima necessità 9,48 10,99 67,82 18,83 -17,73 stabilire l’entità di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento delle scorte in Cina dal Assicurazioni -2,23 24,42 52,92 15,57 -16,76 momento che ad oggi che si tratta di focolai isolati e l’espansione del virus non ha ancora rag- Costruzioni -1,21 32,53 -2,99 25, -38,22 giunto il picco. Banche 2,49 21,43 3,11 24,73 -39,38 In questo contesto passando ai fondamenti, l’economia globale continua a crescere. La crescita Industria 1,73 15,17 6,47 19,04 -34,98 economica in Cina e nell’Eurozona sembra essersi mantenuta stabile nel quarto trimestre del Trasporti e Turismo 4,82 12, -24,99 27,23 -45,58 2009, senza rallentare ulteriormente né riprendersi. I dati del Regno Unito sono stati un po’ più Chimica e Energia -1,92 1,71 4,48 15,62 -16,58 deboli nell’ultimo mese e indicano che la crescita economica potrebbe essere stata prossima al- Telecomunicazioni e Servizi -7,61 18,02 -35,45 26,59 -49,26 lo zero nell’ultimo trimestre del 2019. Media -5,95 -10,28 -40,7 26,32 -42,31 Il tasso di crescita annuale del PIL USA per il quarto trimestre è pari al 2,3migliorativo sostan- ziale rispetto alle precedenti previsioni e dipende in larga misura da un inaspettato calo del de- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche ficit commerciale a novembre. calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. Il rapporto commerciale di novembre ha rivelato che, dopo un’impennata all’inizio di quest’an- no, le importazioni sono diminuite per tre mesi consecutivi. Può darsi che le imprese statunitensi Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* si siano affrettate a fare l’inventario negli Stati Uniti prima della prevista escalation della guer- ra commerciale con la Cina. Ma un accordo commerciale di Fase I raggiunto poco prima del Al 28.01.2020 è pari a 90,45 Base 100: 31.12.2007. previsto aumento delle tariffe sui beni di consumo aggiuntivi ha tolto tali tariffe dal tavolo, per ora, riducendo alcune delle tariffe esistenti. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- Per quanto riguarda le politiche delle banche centrali in questa fase, è possibile che la BCE ri- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- durrà i tassi ancora una volta di 10 punti base nella sua riunione di marzo e che la Banca d’In- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- ghilterra (BoE) mantenga invariato il suo tasso principale per il prossimo futuro. Tuttavia, se visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla nelle prossime settimane i dati economici saranno un po’ migliorativi in Europa/debole nel Re- base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in gno Unito, non ci sarebbe da sorprendersi se fosse la BoE, piuttosto che la BCE, a tagliare i tas- dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). si nella prima parte del 2020. 28/01/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 2,03 5,74 7,83 -4,40 Massima Perdita% -6,07 -10,66 -13,02 -6,07 Volatilità% 11,09 13,90 13,12 10,59 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -1,23 -8,25 -6,71 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% BANCO SANTANDER SA EUR -10,35 -13,66 -4,80 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 14,72 -5,62 Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 9,31 -3,90 Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -1,84 -5,47 -10,05 BARCLAYS PLC GBP -4,25 -13,66 -4,24 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 9,67 12,34 -6,45 Capitale da inizio al 29.01 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 15,10 24,91 -4,46 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC USD 3,71 -3,32 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 8,59 -1,44 -3,60 1 UNICREDIT 1,176 6,4% -3,8% 28.229,0 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 13,27 24,38 -3,13 2 PIRELLI 1,145 6,2% -11,4% 4.701,0 DEUTSCHE BANK AG EUR 5,48 31,20 13,78 3 ST MICROELECTRONICS 1,144 6,2% 10,2% 24.511,0 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 10,53 5,50 4 UBI BANCA 1,126 6,1% -3,0% 3.295,0 HSBC HOLDINGS PLC GBP 10,49 5,99 -4,09 5 CNH INDUSTRIAL 1,106 6,0% -8,6% 12.462,0 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -11,92 -0,63 -6,33 6 BANCO BPM 1,078 5,9% -3,3% 3.062,0 ING GROEP NV EUR 1,81 23,95 -5,76 7 FINECO 1,070 5,9% 6.807,0 JPMORGAN CHASE & CO USD -0,64 -4,05 -2,94 8 PRYSMIAN 1,001 5,5% 1,1% 5.628,0 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 17,36 -0,76 -4,53 9 SAIPEM 0,968 5,3% -5,2% 4.045,0 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 9,24 2,21 -3,62 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,922 5,1% -9,2% 6.478,0 MORGAN STANLEY USD 5,36 33,23 5,67 11 EXOR 0,902 5,0% 2,4% 17.448,0 ROYAL BANK OF CANADA CAD 19,93 1,63 3,89 12 TELECOM ITALIA 0,881 4,9% 1,9% 7.858,0 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,90 -5,00 -3,85 13 INTESA SAN PAOLO 0,844 4,7% -10,3% 40.622,0 STANDARD CHARTERED PLC GBP 29,20 30,32 -7,07 14 AZIMUT 0,836 4,7% -3,0% 3.372,0 STATE STREET CORPORATION USD -3,22 10,58 -3,29 15 TENARIS 0,831 4,7% 8,5% 11.803,0 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 28,67 16,07 -4,36 16 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,825 4,6% -2,8% 18.797,0 TORONTO DOMINION BANK CAD 2,92 9,17 2,87 17 BPER BANCA 0,792 4,5% -9,8% 2.333,0 UBS AG CHF -2,02 10,29 -0,65 18 UNIPOL 0,787 4,4% -0,5% 3.501,0 UNICREDIT SPA EUR 7,00 1,13 -3,87 19 POSTE ITALIANE 0,784 4,4% -6,8% 14.360,0 WELLS FARGO & COMPANY USD 10,95 5,48 -11,95 20 SALVATORE FERRAGAMO 0,762 4,3% 7,6% 2.896,0 -1,94 -0,31 21 MEDIOBANCA 0,745 4,2% -9,6% 8.435,0 19,26 22 ATLANTIA 0,731 4,2% -3,6% 18.538,0 -1,13 23 FERRARI 0,728 4,1% 5,6% 30.367,0 24 BUZZI UNICEM 0,726 4,1% 5,6% 3.612,0 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 25 MONCLER 0,665 3,8% -3,7% 10.415,0 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 26 UNIPOLSAI SPA 0,594 3,5% -1,9% 7.060,0 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 27 ENI 0,572 3,4% -5,2% 48.291,0 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,557 3,3% -4,2% 28.640,0 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 29 SNAM 0,554 3,3% -2,1% 16.899,0 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 30 RECORDATI 0,522 3,1% 6,9% 8.549,0 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 31 ENEL 0,517 3,1% 6,7% 81.424,0 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 32 NEXI 0,505 3,0% 12,3% 8.481,0 singoli titoli inclusi nel paniere. 33 ITALGAS SPA 0,452 2,8% 5,9% 4.971,0 34 TERNA 0,449 2,7% 9,7% 13.109,0 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/01/2020 35 A2A 0,439 2,7% 7,4% 5.781,0 36 HERA 0,419 2,6% 9,5% 6.440,0 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 37 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,373 2,4% 9,6% 1.581,0 BRAZIL 17,71% -0,15% 5,26% -0,39% 3,57% -0,66% 38 DIASORIN 0,372 2,4% -5,2% 6.467,0 CANADA -0,30% 1,41% -0,25% 1,54% -0,18% 39 AMPLIFON 0,304 2,0% -1,3% 6.121,0 USA 1,35% -0,29% 1,36% -0,28% 1,37% -0,21% 40 CAMPARI 0,292 2,0% 3,4% 10.320,0 1,54% 6,3% 547.709 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,4% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,97% -0,29% 0,68% -0,20% 0,66% -0,16% CHINA 3,05% -0,08% 2,75% -0,07% 2,54% -0,04% INDIA 6,51% -0,12% 6,54% 0,20% 5,82% -0,07% JAPAN -0,06% -0,07% -0,16% -0,06% -0,15% -0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,40% -0,22% -0,60% -0,16% -0,70% -0,10% NORWAY 1,34% -0,10% 1,27% -0,08% 1,27% -0,10% SWEDEN -0,03% -0,20% -0,32% -0,11% -0,34% -0,02% SWITZERLAND -0,80% -0,22% -0,83% -0,06% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,54% -0,20% 0,42% -0,07% 0,50% 0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,24% -0,24% -0,51% -0,17% -0,60% -0,06% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,17% -0,22% -0,49% -0,14% -0,62% -0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,21% -0,23% -0,54% -0,15% -0,56% -0,06% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,16% -0,24% -0,49% -0,17% -0,62% -0,05% GERMANY -0,41% -0,25% -0,65% -0,16% -0,67% -0,07% IRELAND -0,14% -0,24% -0,39% -0,03% -0,53% -0,04% ITALY 0,94% -0,43% 0,34% -0,35% -0,15% -0,21% NETHERLAND -0,32% -0,23% -0,59% -0,14% -0,66% -0,06% PORTUGAL 0,28% -0,15% -0,13% -0,02% -0,46% 0,03% SPAIN 0,27% -0,21% -0,21% -0,13% -0,43% -0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,08% 0,07% 0,03% -0,02% 0,01% -0,02% POLAND 2,16% -0,18% 1,78% -0,14% 1,46% -0,06% RUSSIA -0,62% 0,03% -1,44% -0,02% -18,48% -0,45%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Gennaio 2020 - n. 02 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A novembre 2019 si stima una diminuzione congiunturale dello 0,2% dell i dice dei prezzi alla produzione dell i dust ia e una diminuzione A novembre 2019 si stima che l i dice destagionalizzato della tendenziale del 2,5%. produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto ad ottobre. Nella Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell i dust ia diminuiscono media del trimestre settembre-novembre la produzione mostra una dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 3,6% rispetto a novembre flessione congiunturale dello 0,7%. 2018. Al netto del comparto energetico, la variazione congiunturale è L i dice destagionalizzato mensile presenta aumenti congiunturali per i pari a -0,1% mentre quella tendenziale è pari a +0,3%. beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%); variazioni negative Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell i dust ia diminuiscono registrano, invece, l e e gia (-2,1%) e i beni di consumo (-0,2%). dello 0,1% rispetto a ottobre (-0,1% per l a ea euro, -0,2% per l a ea non Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2019 l i dice euro); su base annua aumentano dello 0,4% (+0,1% area euro, +0,6% complessivo è diminuito in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni area non euro). lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018). Nella media del Nel trimestre settembre-novembre 2019 si stima una flessione periodo gennaio-novembre l i dice ha registrato una flessione congiunturale dei prezzi alla produzione dell i dust ia pari a -0,2%. tendenziale dell 1,1%. Dall i izio del 2019 si rileva una crescita tendenziale dello 0,4% per tutti Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a novembre e tre i mercati. 2019 si registra una moderata crescita esclusivamente per il comparto Nel mese di novembre 2019, per il mercato interno le variazioni dei beni di consumo (+0,8%); al contrario, una marcata flessione tendenziali positive più ampie si registrano nel settore dei prodotti contraddistingue l e e gia (-3,9%), mentre diminuiscono in misura più farmaceutici (+1,9%), in quello delle altre industrie manifatturiere, contenuta i beni intermedi (-1,0%) e i beni strumentali (-0,4%). riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+1,4%) e nel I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi settore alimentare (+1,2%). Per il mercato estero, si segnalano le tendenziali sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e variazione positive del settore dei mezzi di trasporto (+1,5%), ell a ea ottica (+8,1%), l i dust ia del legno, carta e stampa (+7,0%) e la euro, e dei settori dei computer e prodotti di elettronica (+6,8%), delle fabbricazione di prodotti chimici (+2,9%). Le flessioni più ampie si altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-5,4%), apparecchiature (+2,3%) e delle industrie tessili (+1,9%), ell a ea non nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,3%) e nella euro. Variazioni negative su base annua, in tutti e tre i mercati, si metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-4,9%). rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,0% mercato interno, - 3,8% area euro, -2,3% area non euro) e per il settore della metallurgia e Fonte: ISTAT fabbricazione di prodotti in metallo (-1,7% mercato interno, -2,7% area euro, -0,8% area non euro). Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 Gennaio 2020 - n. 02 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A novembre 2019, gli occupati crescono di 41 mila unità rispetto al mese Nel mese di dicembre 2019, si stima che l i dice nazionale dei prezzi al precedente (+0,2%), con un tasso di occupazione che sale al 59,4% (+0,1 consumo per l i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti punti percentuali). dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (in ripresa da L a da e to dell occupazio e è sintesi di un aumento della +0,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. componente femminile (+0,3%, pari a +35 mila) e di una sostanziale In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una crescita dello stabilità di quella maschile. Gli occupati crescono tra i 25-34enni e gli 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e ultracinquantenni, mentre calano nelle altre classi d età; al contempo, degli alimentari freschi l i flazio e di fo do , la crescita dei prezzi al aumentano i dipendenti permanenti (+67 mila) a fronte di una consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell a o precedente). diminuzione sia dei dipendenti a termine (-4 mila) sia degli indipendenti La lieve accelerazione dell i flazio e nel mese di dicembre è imputabile (-22 mila). prevalentemente all i ve sio e di tendenza dei prezzi dei Beni energetici In crescita risultano anche le persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a non regolamentati (che passano da -3,0% a +1,6%). +12 mila unità ell ulti o mese). L a da e to della disoccupazione è L i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari sintesi di un aumento per gli uomini (+1,2%, pari a +15 mila unità) e di freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano di un decimo una lieve diminuzione tra la donne (-0,2%, pari a -3 mila unità); crescono di punto, rispettivamente da +0,7% a +0,6 e da +0,8% +0,7%. i disoccupati under 35, diminuiscono lievemente i 35-49enni e risultano L au e to congiunturale è dovuto alla crescita dei prezzi di più stabili gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione risulta comunque componenti merceologiche e in particolare dei Servizi relativi ai trasporti stabile al 9,7%. (+0,9%), dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%), dei Beni energetici non La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a novembre è in regolamentati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona calo rispetto al mese precedente (-0,6%, pari a -72 mila unità), e la (+0,4% per entrambi). Diminuiscono invece i prezzi dei Beni alimentari diminuzione riguarda entrambe le componenti di genere. Il tasso di lavorati (-0,5%). inattività scende al 34,0% (-0,2 punti percentuali). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona Anche nel confronto tra il trimestre settembre-novembre e quello aumentano dello 0,6% su base annua (da +0,5%) e quelli dei prodotti ad precedente, l occupazio e risulta in crescita, seppure lieve (+0,1%, pari a alta frequenza d ac uisto dell 1,0% (da +0,4% del mese precedente), +18 mila unità), con un aumento che si distribuisce tra entrambi i sessi. registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita Nello stesso periodo aumentano sia i dipendenti a termine sia i all i te o paniere. permanenti (+62 mila nel complesso), mentre risultano in calo gli indipendenti (-0,8%, -43 mila); inoltre, si registrano segnali positivi per i Fonte: ISTAT 25-34enni e per gli over 50, negativi nelle altre classi. Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività Fonte: ISTAT (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - dati destagionalizzati (valori percentuali) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT