Anno 144 - N. 8 (2a quindicina di aprile) 8,00 Milano, 30 aprile 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 113 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Guardare oltre la azioni ordinarie della Società scambiate consulenza finanziaria sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pa- Azioni gato in Dollari USA (USD), sulla base del #'1$/)0++/\"1.-1&*/ /,, Intervista a Antonella Massari, Segretario Generale AIPB cambio ufficiale EUR/USD del 17 aprile 0'/\"1.-11-$.'&. / '.!/*0 (Associazione Italiana Private Banking) 2019 pubblicato dalla Banca Centrale 0)0+1#0'/*0 (,, Europea. 1!1)0-)1 (,, Quale può essere, a suo avviso, l’identikit del cliente Private in Italia? .-!.$/\"1.-1&&0 #+000 (,, La clientela del Private Banking detiene patrimoni che si sono formati nel tempo, di NL0010877643 - FCA - Il 12 aprile generazione in generazione, amministrati con lungimiranza e con il supporto di una 2019 Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha Obbligazioni consulenza sempre più ampia e specializzata. Ne deriva un’età anagrafica media- comunicato che tutte le proposte sotto- #'1$/)0++.##+1/\"1.-1&*/ (,% mente avanzata, obiettivi d’investimento sbilanciati a favore della protezione e con- poste all’Assemblea degli Azionisti tenu- ##+1/\"1.-1)0+ 0&0 (,%, servazione del patrimonio, bassa propensione al rischio ma elevata diversificazione tasi il 12 aprile 2019 ad Amsterdam, .!0 .*/\"1.-1 (,%% degli investimenti finanziari. Si tratta di patrimoni non condizionati da esigenze di Olanda, sono state approvate. /#0++01-)1$1 (,%% immediata liquidabilità che li rende ideali per investimenti in iniziative di sviluppo 0).+0 (,% dell’economia reale. L’Assemblea ha approvato il bilancio 2018 unitamente alla proposta di distri- Fondi di investimento Come si sta evolvendo il servizio di Private Banking? buire un dividendo in denaro di 0,65 eu- .-)1- .!1/ *.'1\"\"/*1 (,% Il Private Banking in Italia gestisce un bacino di risorse di dimensioni molto rile- ro per ciascuna azione ordinaria in cir- 1!1)0-)1.-)1 (,% vanti che, tradotto in cifre, supera gli 800 miliardi di euro, pari a circa un terzo di colazione, pari a un dividendo comples- tutta la ricchezza finanziaria investibile delle famiglie italiane. L’industria Private ha sivo di circa un miliardo di euro. La data Analisi del mercato raggiunto un importante grado di maturità – come dimostrato dalla costante cre- di legittimazione a percepire il dividendo 0'$/*1 (,% scita della ricchezza in gestione e dall’elevata penetrazione del servizio tra le fami- (record date) è il 24 aprile 2019 per le .&*.)0+$/ 1*/+0 '. '1.$/+$.+/*. glie italiane più facoltose – ed è chiamata oggi a compiere un ulteriore passo in avan- azioni ordinarie negoziate sia presso *'/ 1*0 (,% ti verso una consulenza olistica sui patrimoni della clientela, quindi non solo con- l’MTA italiano sia presso il NYSE negli -)1$1 0'$/*./\"1.-/'1.1*/+1/-. (,% sulenza finanziaria ma immobiliare, artistica, filantropica fino al supporto nelle di- Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pa- -)1$0)0++0#/-$0&1&*0 1$0 (,% scontinuità di impresa, ricordando che il 20% dei clienti sono imprenditori. gamento il 2 maggio 2019. Il dividendo /&&1)1-*0'0&&0 0 1&&1.-1 avrà lo stacco cedola delle azioni ordina- .!0'-/*1!0 (,% Che figura professionale è il banker oggi e in cosa si dovrà trasformare? rie in circolazione il 23 aprile 2019 (ex La figura del private banker ricopre da sempre un ruolo centrale per la qualità del date). Agli Azionisti titolari di azioni or- Rubrica dell’azionista servizio, ma è anche soggetta a una continua evoluzione dovuta al mutamento del dinarie della Società scambiate sul NY- contesto di mercato e regolamentare. Il nostro osservatorio sulla popolazione dei SE, il suddetto dividendo viene pagato in IT0001005070 - BANCO DI SARDE- banker descrive una figura molto qualificata grazie a una lunga esperienza nel ruo- Dollari USA (USD), sulla base del cambio GNA - Il 12 aprile 2019 la Società ha co- lo e ampie competenze sia tecniche che relazionali. Il sostanziale mutamento dei ufficiale USD/EUR del 17 aprile 2019 municato che l’assemblea ordinaria del meccanismi che guidano i mercati finanziari e l’evoluzione degli stili di vita delle fa- pubblicato dalla Banca Centrale Euro- Banco di Sardegna S.p.A. riunitasi in da- miglie porta con sé l’esigenza di gestire una maggiore complessità e articolazione pea. ta 12 aprile 2019 ha deliberato, tra l’altro, dei bisogni. Si sta assistendo quindi a un’evoluzione del private banker da figura pro- di approvare la relazione finanziaria an- fessionale altamente specializzata in ambito finanziario verso un ruolo di referente IT0005314627 - IDEAMI - Il 18 aprile nuale 2018 e la distribuzione di un divi- principale e pivot all’interno di un network più ampio di competenze. Un altro aspet- 2019 l’Assemblea ordinaria degli azioni- dendo complessivo di euro 23.718.196,65 to importante sarà un maggior utilizzo della tecnologia a servizio del customer jour- sti di IDEAMI S.p.A. riunitasi in seconda da attribuire come segue: ney della clientela. convocazione ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società chiu- - alle azioni di risparmio (numero ce- In AIPB sono stati rinnovati consiglio e cariche per il prossimo triennio. Qua- so al 31.12.2018, che evidenzia una per- dola 24) un dividendo unitario comples- li sono i punti programmatici salienti? dita di periodo pari a 3.180.708 euro. sivo di 0,50394 euro, al netto della quota Nel prossimo triennio l’attività dell’Associazione si articolerà sulle seguenti tre prin- L’Assemblea ha approvato la proposta di destinata ad integrare il - Fondo per le cipali direttrici col fine di favorire una crescita sana, sostenibile e socialmente utile rinvio a nuovo di tale perdita. spese necessarie alla tutela dei comuni dell’industria del Private Banking: comunicare con continuità gli aspetti distintivi interessi; del settore, per un riconoscimento delle sue peculiarità all’interno del mercato fi- IT0003487029 - UBI BANCA - Il 12 nanziario; consolidare la sostenibilità dell’industria, cercando di promuovere una aprile 2019 l’Assemblea ordinaria dei So- - alle azioni privilegiate (numero cedo- sana e trasparente concorrenza; contribuire all’ulteriore miglioramento della repu- ci di UBI Banca ha deliberato con il voto la 16) un dividendo unitario di 0,48 euro; tazione dell’industria, per renderla sempre più attrattiva e rafforzare così la fiducia favorevole del 99,95% del capitale pre- della clientela. In particolare, il riconoscimento da parte dei regolatori delle carat- sente, la proposta di distribuzione di un - alle azioni ordinarie (numero cedola teristiche peculiari della clientela Private, rispetto a quelle degli investitori istituzio- dividendo unitario di 0,12 euro, a ciascu- 17) un dividendo unitario di 0,45 euro. nali e dei risparmiatori retail, consentirebbe agli operatori di soddisfare al meglio le na delle azioni ordinarie aventi diritto esigenze di investimento della loro clientela, permettendo l’accesso a una più ampia (escluse le azioni proprie detenute in por- Il dividendo sarà messo in pagamento gamma di prodotti finanziari. tafoglio) con data di stacco, record date e a partire dal 15 maggio 2019, con data - data di pagamento rispettivamente il 20, stacco-cedole il 13 maggio 2019 e record semblea degli Azionisti tenutasi il 12 di euro. Il dividendo avrà lo stacco cedo- 21 e 22 maggio 2019, contro stacco della date il 14 maggio 2019. aprile 2019 in Olanda ad Amsterdam so- la delle azioni ordinarie in circolazione il cedola n. 22. no state approvate. 23 aprile 2019 (ex date). La data di legit- IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- timazione a percepire il dividendo (re- IT0004810054 - UNIPOL - Il 18 aprile CURAZIONI - Il 13 aprile 2019 la Socie- Gli Azionisti hanno approvato il bilan- cord date) sarà il 24 aprile 2019 per le 2019 l’Assemblea degli Azionisti di Uni- tà ha comunicato che si è tenuta a Vero- cio 2018 unitamente alla proposta di di- azioni ordinarie negoziate sia presso pol Gruppo S.p.A. ha approvato il bilan- na, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Cat- stribuire un dividendo in denaro (la ce- l’MTA italiano sia presso il NYSE negli cio d’esercizio della Società chiuso al tolica Assicurazioni. L’Assemblea, che si è dola rappresentativa del dividendo è la Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pa- 31.12.2018. svolta in collegamento a distanza con Ro- numero 4) di 1,03 euro per ciascuna azio- gamento il 2 maggio 2019. Agli Azionisti ma, ha approvato tutti i punti all’ordine ne ordinaria in circolazione, pari a un di- che, alla record date, saranno titolari di L’Assemblea ha deliberato la distribu- del giorno, inclusa la proposta del CdA di videndo complessivo di circa 194 milioni zione di dividendi per complessivi euro distribuire un dividendo unitario com- 129 milioni circa, nella misura di euro plessivo pari a €0,40 per azione (€0,35 0,18 per ciascuna azione ordinaria aven- nel 2018; +14,3%). te diritto. Il dividendo verrà posto in pagamento Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019, con data di a partire dal 22 maggio 2019, con stacco stacco della cedola il giorno 20 dello stes- cedola a partire dal 20 maggio 2019 e con so mese e record date il 21 maggio 2019, data di legittimazione a percepire il divi- in conformità al calendario di Borsa Ita- dendo (record date) 21 maggio 2019. liana. L’Assemblea ha inoltre provveduto a NL0011585146 - FERRARI NV - Il 12 aprile 2019 Ferrari N.V. ha comunicato che tutte le proposte sottoposte all’As-
Pag. 114 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 nominare i componenti del CdA e del ni previsti dal Regolamento, in qualsiasi Le azioni proprie assegnate saranno di un corrispondente importo, utilizzan- Collegio Sindacale per i tre esercizi 2019, momento a partire dal terzo giorno di messe a disposizione degli aventi diritto, do a tal fine la riserva “utili portati a nuo- 2020 e 2021 e, quindi, fino all’Assemblea Borsa aperta del secondo mese di calen- tramite gli intermediari aderenti al siste- vo”; di approvazione del bilancio dell’eserci- dario successivo alla Data di Efficacia ma di gestione accentrata presso Monte zio che chiuderà il 31.12.2021. (dal 5 giugno 2019) e si intenderanno Titoli S.p.A., a decorrere dal 5 giugno L’Assemblea ha inoltre deliberato di estinti, divenendo privi di validità ad ogni 2019, ad avvenuto stacco della cedola n. modificare l’articolo 5 del vigente statuto Operazioni in corso effetto, al ricorrere della prima nel tempo 2 in data 3 giugno 2019. L’Assemblea de- sociale in conseguenza delle delibere di tra le seguenti date: gli Azionisti, riunitasi in sede straordina- cui sopra e di conferire altresì ai membri Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti ria, ha approvato la proposta di attribui- del consiglio di amministrazione ogni (i) il primo giorno di Borsa aperta suc- re al Consiglio di Amministrazione la de- opportuno potere per procedere al depo- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e cessivo al decorso di 5 anni dalla Data di lega per l’emissione, in una o più volte, di sito ed all’iscrizione delle delibere assun- Efficacia (19 aprile 2024); e obbligazioni convertibili in azioni ordi- te il 15.04.2019 per apportare le necessa- di fine dell’operazione) narie della Società fino ad un importo rie modifiche, soppressioni ed aggiunte (ii) il primo giorno di Borsa aperta suc- massimo di euro 25.000.000, da offrire in allo Statuto Sociale, conseguenti all’ese- IT0005319733 - 23/04/2019 - cessivo al decorso di 30 giorni di calen- opzione ai soci e/o con esclusione del di- cuzione degli aumenti di capitale gratui- 15/05/2019 - ALP.I: il 15 aprile 2019 la dario dalla data di pubblicazione della ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ti deliberati, con esplicita anticipata di- Società ha comunicato che, con riferi- “Comunicazione di Accelerazione” (come comma 5, cod. civ. chiarazione di approvazione e ratifica e mento all’operazione di integrazione so- definita nel Regolamento). per fare quanto altro si rendesse neces- cietaria (Business Combination) tra DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA sario per l’attuazione delle presenti deli- ALP.I S.p.A. e Antares Vision S.p.A. an- Come previsto dall’accordo quadro sti- ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE berazioni e per provvedere a rendere ese- nunciata al mercato il 19 dicembre 2018, pulato in data 18 dicembre 2018, ALP.I Dal giorno 3 giugno 2019 le azioni cutive a norma di legge le deliberazioni da realizzarsi, tra l’altro, mediante la fu- investirà nell’operazione complessivi eu- FIRST CAPITAL (IT0005252736) saran- di cui sopra. sione per incorporazione di ALP.I in An- ro 70 milioni, di cui euro 50 milioni ap- no negoziate “EX ASSEGNAZIONE”. Dal tares Vision (Fusione), è stato stipulato e portati da ALP.I in Antares Vision per raf- medesimo giorno le azioni FIRST CAPI- L’Assemblea ha, infine, deliberato il tra- iscritto presso i Registri delle Imprese di forzare ulteriormente il proprio percorso TAL saranno quotate “EX DIVIDENDO”. sferimento della Sede legale di Circle Spa Milano e di Brescia l’atto di Fusione per di crescita e di sviluppo industriale e eu- Tutti gli ordini sulle azioni FIRST CA- dal comune di Rozzano al comune di Mi- incorporazione di ALP.I in Antares Vision ro 20 milioni per l’acquisto di azioni or- PITAL non eseguiti al termine della se- lano in Via Santa Radegonda 11. (lAtto di Fusione). dinarie Antares Vision. duta del 31 maggio 2019 verranno can- cellati. IT0005176299 - SMRE: il 10 aprile Come stabilito nell’Atto di Fusione, gli A tal riguardo, come da comunicato Caratteristiche dell’assegnazione gra- 2019 la Società ha comunicato che in se- effetti della Fusione decorreranno a far stampa pubblicato da ALP.I il 12 aprile tuita: Data di efficacia 03/06/2019; Rap- guito al comunicato stampa emesso da data (Data di Efficacia) dal terzo giorno 2019, si segnala che il Consiglio di Am- porto di assegnazione: n. 1 azione pro- SolarEdge Investment S.r.l. (Offerente), di Borsa aperta successivo all’ammissio- ministrazione di ALP.I, in esecuzione al- pria per ogni n. 26 azioni possedute; Ce- in data 8 aprile 2019, in relazione all’of- ne alle negoziazioni delle azioni ordina- le deliberazioni assunte dall’Assemblea dola rappresentativa del diritto di asse- ferta pubblica di acquisto (Offerta) pro- rie e dei warrant Antares Vision (Ammis- degli azionisti del 7 febbraio 2019, ha de- gnazione: n. 2 (La cedola n. 2 sarà utiliz- mossa dall’Offerente, totalitaria, ai sensi sione) sul sistema multilaterale di nego- terminato in euro 31 milioni (pari a euro zata sia per il pagamento del dividendo degli artt. 102 e seguenti TUF, e obbliga- ziazione AIM Italia Mercato Alternativo 3,10 per azione ordinaria) l’ammontare in denaro sia per il pagamento del divi- toria ai sensi dell’art. 12 dello statuto so- del Capitale (AIM Italia), qualora l’ultima complessivo del dividendo straordinario dendo in natura (quest’ultimo da effet- ciale di S.M.R.E. S.p.A. (Emittente), con delle iscrizioni dell’Atto di Fusione pres- che sarà posto in pagamento a favore dei tuarsi mediante assegnazione di azioni il quale l’Offerente ha reso noto: so i competenti uffici del Registro delle titolari di azioni ordinarie ALP.I alla Da- proprie). Imprese, sia intervenuta antecedente- ta di Efficacia. Cedole annesse alle azioni assegnate: n. (i) i risultati dell’Offerta al termine del mente all’Ammissione; oppure dal terzo 3 e seguenti; lotto minimo di negoziazio- periodo di adesione chiusosi il 5 aprile giorno di Borsa aperta successivo all’ul- Ai sensi dell’articolo 5.4 dello statuto ne 270. 2019; tima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione, sociale di Antares Vision che entrerà in qualora l’Ammissione sia intervenuta an- vigore alla Data di Efficacia, il secondo Operazioni approvate (ii) il verificarsi dei presupposti per la tecedentemente all’ultima delle suddette giorno di Borsa aperta successivo alla riapertura dei termini dell’Offerta nei iscrizioni. Data di Efficacia, 1/6 del numero com- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate giorni di borsa aperta 11, 12,15, 16 e 17 plessivo delle azioni speciali in circola- aprile 2019, con data di pagamento il 24 Conformemente a quanto previsto nel zione (i.e. n. 50.000 azioni speciali) sa- IT0005344996 - CIRCLE: il 15 aprile aprile 2019; progetto di Fusione approvato, la Fusio- ranno convertite automaticamente in 2019 l’Assemblea degli Azionisti di Circle ne sarà attuata mediante l’emissione di azioni ordinarie, nel rapporto di conver- S.p.A. ha preso visione del Bilancio Con- (iii) di aver conseguito una partecipa- sione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per solidato al 31.12.2018 e deliberato di por- zione pari al 97,103% del capitale sociale (i) n. 4.700.000 azioni ordinarie Anta- ogni azione speciale. Per effetto della tare a nuovo l’utile di esercizio pari ad dell’Emittente con conseguente avvera- res Vision, da attribuire, unitamente alle suddetta conversione, saranno quindi euro 345.605. mento dei presupposti per la revoca dalle n. 2.000.000 oggetto di acquisto da parte emesse complessive n. 300.000 azioni or- negoziazioni su AIM Italia delle azioni or- di ALP.I, in concambio delle azioni ordi- dinarie Antares Vision. È stata deliberata l’assegnazione di un dinarie e dei Warrant S.M.R.E. 2016 -2019 narie ALP.I, in rapporto di n. 67 azioni dividendo da riserve di utili eseguita me- (Warrant) dell’Emittente ai sensi dell’art. ordinarie Antares Vision ogni n. 100 azio- IT0005252736 - 24/04/2019 - diante aumento di capitale, a titolo gra- 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia ni ordinarie ALP.I, e (ii) n. 300.000 azio- 03/06/2019 - FIRST CAPITAL: il 18 apri- tuito, ai sensi dell’articolo 2442 del codi- e delle relative Linee Guida; ni speciali Antares Vision, da attribuire le 2019 - First Capital S.p.A. la Società ha ce civile al servizio della distribuzione del in concambio delle azioni speciali ALP.I, comunicato che l’Assemblea degli Azio- dividendo da riserve di utili di euro l’Emittente comunica che, ai sensi del- in rapporto di n. 1 azione speciale Anta- nisti, riunitasi in sede ordinaria e straor- 21.136,16, mediante emissione di un nu- l’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM res Vision ogni n. 1 azione speciale ALP.I. dinaria, ha approvato all’unanimità le mero di azioni ordinarie pari a n. 315.465 Italia e delle relative Linee Guida, in da- materie all’ordine del giorno. con emissione alla pari (parità contabile ta odierna ha presentato istanza a Borsa Pertanto, a esito della Fusione (ovvero attuale euro 0,067), a favore degli azioni- Italiana per la revoca dalle negoziazioni alla Data di Efficacia), il capitale sociale L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di sti titolari di azioni ordinarie nel rappor- su AIM Italia delle azioni ordinarie di Antares Vision sarà composto da com- First Capital ha approvato il Bilancio to di n.1 nuova azione ogni n.10 azioni SMRE e, conseguentemente, dei Warrant plessive n. 59.064.990 azioni, suddivise in d’esercizio al 31.12.2018 nei termini pro- possedute con godimento pari a quello con effetto dal primo giorno di borsa n. 57.575.400 azioni ordinarie ammesse posti dal CdA deliberando di destinare a delle altre azioni in circolazione. aperta immediatamente successivo alla alle negoziazioni su AIM Italia, n. 300.000 riserve l’utile d’esercizio, pari a euro data di pagamento delle azioni apportate azioni speciali e n. 1.189.590 performan- 241.351. Le azioni avranno una data di Stacco, all’Offerta durante il periodo di riapertu- ce shares, tutte senza indicazione del va- prevista per il giorno 20 maggio 2019 ra dei termini, e cioè dal 25 aprile 2019. lore nominale. Le azioni speciali e le per- L’Assemblea ha preso atto del Bilancio (data di stacco), una record date per il Il giorno 24 aprile 2019 sarà, pertanto, formance shares non saranno negoziate Consolidato al 31.12.2018, redatto se- giorno 21 maggio e una data di paga- l’ultimo giorno di negoziazione delle su AIM Italia né su diverso mercato. condo i principi contabili internazionali mento per il 22 maggio 2019. azioni ordinarie SMRE e dei Warrant. IAS/IFRS, che ha registrato un risultato Alla Data di Efficacia, previa assegna- netto consolidato di euro -2,05 milioni, L’Assemblea, riunitasi in sede straordi- L’Offerente ha confermato all’Emitten- zione di n. 3.000.000 warrant ALP.I agli influenzato negativamente dagli effetti naria, ha deliberato di aumentare il capi- te la propria disponibilità ad acquistare, aventi diritto nel rapporto di n. 3 warrant del nuovo principio contabile IFRS 9, ed tale sociale a titolo gratuito; successivamente alla revoca dalle nego- ogni n. 10 azioni ordinarie ALP.I, ai por- un Net Asset Value di euro 34,1 milioni, ziazioni su AIM Italia, sia le azioni ordi- tatori di warrant ALP.I saranno attribui- corrispondente a euro 14,2 per azione in - ai sensi dell’articolo 2442 del codice narie SMRE che non siano state portate ti warrant Antares Vision nel rapporto di circolazione. civile al servizio della distribuzione di un in adesione all’Offerta nell’ambito della n. 1 warrant Antares Vision per ogni n. 1 dividendo da riserve di utili di euro riapertura dei termini, sia le azioni ordi- warrant ALP.I. Pertanto, alla suddetta da- È stata inoltre deliberata la distribu- 21.136,16 imputando a capitale, l’impor- narie SMRE che potranno essere emesse ta, il numero complessivo di warrant An- zione di un dividendo, così come propo- to 21.136,16 prioritariamente tratto dalla al termine del terzo e ultimo periodo di tares Vision in circolazione sarà pari a n. sto dal CdA, da erogarsi: “(utili portati a nuovo)” riserva disponi- esercizio dei Warrant, previsto, ai sensi 5.000.000. I warrant Antares Vision sa- bile ai fini della imputazione a capitale del regolamento dei Warrant, tra il 13 ranno ammessi alle negoziazioni su AIM i) in contanti, nella misura di euro 0,250 connessa e conseguente all’emissione di maggio 2019 e il 17 maggio 2019. Gli ac- Italia e saranno disciplinati dal “Regola- lordi per ogni azione in circolazione, uti- azioni ordinarie gratuite, ai sensi dell’ar- quisti saranno effettuati a un prezzo pa- mento dei Warrant Antares Vision lizzando la Riserva Straordinaria; e ticolo 2442 del codice civile; ri a euro 6,00 per azione. S.p.A.”, approvato dall’assemblea di An- tares Vision in data 5 febbraio 2019, le ii) tramite l’assegnazione gratuita di - ai sensi dell’articolo 2442 del codice IT0005176463 - SMRE WARRANT: il cui terms & conditions sono conformi a azioni proprie, nel rapporto di n. 1 azio- civile per l’importo di euro 863,84, da at- 15 aprile 2019 S.M.R.E. S.p.A. facendo quelle del regolamento dei warrant ALP.I. ne ogni n. 26 azioni First Capital detenu- tuarsi senza emissione di nuove azioni e seguito a quanto comunicato in data 10 te, con arrotondamento per difetto al- mediante imputazione a capitale sociale aprile 2019, rende noto che, ai sensi del- I warrant Antares Vision potranno es- l’unità, interamente prelevabili dalle la “Parte Seconda” Linee guida dell’art. sere esercitati, ai termini e alle condizio- azioni proprie in portafoglio, con conse- 41 del Regolamento Emittenti AIM, a se- guente riduzione della relativa riserva di patrimonio netto.
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 115 guito dell’accoglimento, comunicato il ciali e di assistenza relative ai servizi di CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO 15.04.2019, da parte di Borsa Italiana corriere espresso pacchi di SDA Express S.p.A. dell’istanza presentata in data 10 Courier S.p.A., società interamente con- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 aprile 2019, si darà corso alla revoca del- trollata da Poste Italiane. IT0005136681 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 le azioni ordinarie SMRE e, conseguen- IT0003389522 COIMA RES EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 temente, dei Warrant SMRE 2016-2019 Il progetto di scissione parziale è stato IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 (“Warrant SMRE”) dalle negoziazioni su approvato anche dal CdA di SDA. FR0000064578 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 AIM Italia, con efficacia dal 25 aprile IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 2019. Pertanto, il 24 aprile 2019 sarà l’ul- Ai sensi della disciplina vigente l’ope- FR0000045072 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 timo giorno di negoziazione delle azioni razione verrà sottoposta all’approvazio- IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 ordinarie SMRE (IT0005176299) e dei ne definitiva dell’Assemblea straordina- IT0001127874 CONVIVIO EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 Warrant SMRE (IT0005176463). ria di SDA e del Consiglio di Ammini- IT0005257347 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 strazione di Poste Italiane (come con- DE0007100000 COVER 50 SPA EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 Operazioni deliberate sentito dallo statuto della stessa Poste IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 Italiane per operazioni che coinvolgono IT0000076486 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee società interamente possedute). FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0004053440 CREDITO EMILIANO EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0003796171 - POSTE ITALIANE: il L’operazione - che prevede l’applicazio- IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 18 aprile 2019 -in coerenza con il Piano ne delle semplificazioni previste dalla IT0003115950 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 industriale Deliver 2022, nell’ambito del normativa per le operazioni di scissione IT0001431805 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 progetto “Offerta Unica - Integrazione di società interamente possedute - (i) è DE0005140008 CULTI MILANO EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 Poste SDA”, che si pone l’obiettivo di raf- basata, per entrambe le società, sulle si- DE0005557508 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 forzare la competitività ed efficacia del tuazioni patrimoniali al 31 dicembre DE0005557508 DAIMLER AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 posizionamento di Poste Italiane S.p.A. 2018, (ii) spiegherà la sua efficacia a de- IT0003492391 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 sul mercato del Corriere Espresso attra- correre dal 1° novembre 2019, previa de- IT0005089476 DANIELI RN EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 verso la creazione di un’offerta unica e bita iscrizione dell’atto di scissione pres- IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 completa per tutti i clienti, nonché attra- so i competenti registri delle imprese ai DE000ENAG999 DANIELI RN EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 verso l’integrazione di asset aziendali, il sensi dell’art. 2506-quater c.c., e (iii) non IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 CdA di Poste Italiane, ha approvato il comporterà alcuna emissione di nuove IT0005188336 DANONE EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 progetto di scissione parziale in favore azioni né comunque assegnazione di IT0004745607 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 della stessa Poste Italiane del ramo azioni di Poste Italiane, azionista unico IT0001237053 DATALOGIC SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 d’azienda afferente le attività commer- di SDA. Non è inoltre prevista alcuna IT0005176406 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 modifica dello statuto sociale di Poste IT0003128367 DAVIDE CAMPARI EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 Italiane. IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 DE LONGHI EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0010208488 DEA CAPITAL SPA EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0005312027 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001157020 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003850929 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 NL0012059018 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003198790 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0011585146 DIASORIN SPA EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0004967292 DIGITOUCH SPA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001415246 DOBANK EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005256323 E. ON SE EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0005203424 EI TOWERS SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003203947 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003697080 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0004982242 EMAK SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0005221004 ENAV EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0005108219 ENEL SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0005108219 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 ENEL SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 NL0011821202 ENERVIT SPA EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 NL0011821202 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0005037905 ENGIE EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001078911 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072626 ENGIE EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 ENI SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 ENI SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0003027817 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0005211237 EQUITA GROUP EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0005070641 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0005253205 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 LU0556041001 ESPRINET EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 FR0000121485 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121485 EXOR SPA EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 NL0011794037 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 NL0011794037 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 NL0000009538 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 FR0000120321 FERRARI NV EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0001055521 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003856405 FERVI EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0004522162 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0005107492 FILA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001479374 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MARZO 2018 FR0000121014 FINCANTIERI SPA EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 FR0000121014 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004931058 FINCANTIERI SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0003428445 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001233417 0,0578 23/05/2018 IT0004125677 FINECO BANK EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0001207098 0,63 20/06/2018 IT0000062957 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001382024 A2A SPA EUR 0,05 0,042772 21/05/2018 27/06/2018 IT0004965148 FINLOGIC SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 0,14 0,4662 18/06/2018 22/06/2018 IT0004081706 0 0 27/09/2018 28/09/2018 NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,14 0,037 25/06/2018 21/09/2018 DE0008430026 FNM EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0001006128 0,392 0,08806 22/05/2018 09/05/2018 IT0005275778 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 BE0974264930 ACSM-AGAM SPA EUR 2,1 0,08806 24/08/2018 30/05/2018 IT0003317945 FOPE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0004720733 0,045 0,29008 07/05/2018 23/05/2018 FI0009000681 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 1,1655 25/05/2018 28/03/2018 IT0005330516 GAMENET EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 US0188051017 0,98608 0,0333 21/05/2018 10/05/2018 FR0000133308 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 DE0008404005 AEGON NV EUR 8 0,03404 26/03/2018 14/05/2018 FR0000133308 GEFRAN SPA EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0004056880 0,11 0,620244 10/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0004998065 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,19 4,3586 08/05/2018 21/03/2018 IT0001467577 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005241192 0,24 0,0814 21/05/2018 09/05/2018 IT0003826473 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1406 19/03/2018 10/05/2018 IT0003073266 GEOX SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001012639 0,07 0,1776 07/05/2018 31/12/2018 IT0004240443 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,255 0,1332 08/05/2018 30/05/2018 IT0004997984 GPI SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0000084027 0,23 0,0518 27/12/2018 28/11/2018 IT0005024960 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0003506190 ALFIO BARDOLLA EUR 0,65 0,1887 28/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001137345 0,19 0,1702 26/11/2018 20/06/2018 IT0003796171 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084043 ALLIANZ SE USD 1 0,481 21/05/2018 25/04/2018 IT0003124663 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084043 1,5 0,1406 18/06/2018 17/04/2019 IT0004822695 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005119810 ALLIANZ SE EUR 0,38 0,74 23/04/2018 16/05/2018 IT0004176001 HEALTH ITALIA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120628 1,26 1,11 15/04/2019 07/05/2018 IT0005054967 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 AMPLIFON EUR 1 0,2812 14/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 HERA SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0001268561 0,42 0,65268 03/05/2018 03/05/2018 IT0003828271 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005244402 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,492 0,74 21/05/2018 11/04/2018 IT0003828271 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0005244402 0,539 0,3108 30/04/2018 03/04/2019 FR0000131906 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,36408 09/04/2018 16/05/2018 IT0001178299 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0001031084 1,25 0,39886 01/04/2019 23/05/2018 IT0005282865 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,0222 14/05/2018 25/04/2018 I.M.A. SPA EUR IT0004776628 0,2 0,925 21/05/2018 25/04/2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,74 23/04/2018 21/11/2018 IGD EUR IT0000784196 0,07 0,148 23/04/2018 23/05/2018 IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,148 19/11/2018 03/05/2018 ING GROEP EUR IT0003173629 0,086 0,0518 21/05/2018 09/05/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,0037 30/04/2018 05/04/2018 ING GROEP EUR IT0001281374 0,1007 0,06364 07/05/2018 03/04/2019 IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,1001 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR IT0001041000 0,0839 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0001005070 AUTOGRILL SPA EUR 0,15 0,074074 03/04/2018 16/05/2018 INTERPUMP GROUP SPA EUR ES0113900J37 0,06 0,062086 01/04/2019 02/05/2018 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,065 0,111 14/05/2018 01/08/2018 INTESA SANPAOLO R EUR ES0113900J37 0,035 0,035076 27/04/2018 05/11/2018 ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/02/2019 INTESA SANPAOLO SPA EUR DE000BASF111 3,1 0,020461 18/10/2018 09/05/2018 IT0001033700 AVIO SPA EUR 0,06 0,037999 30/01/2019 23/05/2018 INWIT SPA EUR DE000BAY0017 2,8 1,688957 03/05/2018 30/05/2018 DE0005190003 AXA EUR 4 0,0444 21/05/2018 22/05/2018 INWIT SPA EUR CH0038389992 3,3 1,52551 24/05/2018 19/03/2018 CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,05 2,1793 18/05/2018 25/03/2019 IRCE SPA EUR IT0001479523 0,02 1,5873 15/03/2018 23/05/2018 IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 1,46705 25/03/2019 09/05/2018 IREN SPA EUR IT0001389631 0,02137 0,0148 21/05/2018 19/12/2018 IT0003097257 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,48 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 ITALGAS SPA EUR IT0005108730 0,06 0,015814 17/12/2018 06/06/2018 FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 0,3552 07/05/2018 01/06/2018 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR IT0000066123 0,11 0,0444 04/06/2018 23/05/2018 IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 1,56436 30/05/2018 23/05/2018 ITALIAONLINE RISP EUR IT0004764699 0,27 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,204 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 ITALMOBILIARE SPA EUR IT0001347308 0,12 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,1 0,15096 21/05/2018 16/05/2018 IVS GROUP EUR IT0003127930 0,06 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,17 0,074 14/05/2018 23/05/2018 KERING EUR IT0001046553 0,13 0,0444 21/05/2018 17/04/2019 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,1258 21/05/2018 13/07/2018 KERING EUR IT0000784154 0,35 0,0962 15/04/2019 23/05/2018 IT0001128047 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,8 0,23828 19/06/2018 09/05/2018 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR IT0003126783 0,1 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 BANCA PROFILO SPA EUR 0,27 0,592 07/05/2018 23/05/2018 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR IT0000080447 0,038 0,074 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,14 0,1998 21/05/2018 02/05/2018 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR IT0004818636 0,01326 0,02812 21/05/2018 18/06/2018 IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,01326 0,08806 23/04/2018 18/07/2018 L’OREAL EUR IT0000070786 0,014 0,009812 15/06/2018 13/06/2018 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,009812 16/07/2018 LA DORIA SPA EUR 0,01036 11/06/2018 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR LEONARDO EUR BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR BANCO DI SARDEGNA RN EUR LU-VE SPA EUR BANCO SANTANDER SA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR BANCO SANTANDER SA EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR BANCO SANTANDER SA EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR BANCO SANTANDER SA EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR BASF SE EUR MARR EUR BASIC NET SPA EUR MASI AGRICOLA EUR BAYER AG EUR MEDIOBANCA EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR MONCLER SPA EUR BB BIOTECH AG CHF MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR BB BIOTECH AG CHF MUENCHENER RUECK AG EUR BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR NEODECORTECH EUR BENI STABILI EUR NICE SPA EUR BENI STABILI EUR NOKIA CORP EUR BIESSE EUR NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR BIODUE SPA EUR ORANGE EUR BNP PARIBAS EUR ORANGE EUR BPER BANCA EUR ORSERO SPA EUR BREMBO SPA EUR PANARIAGROUP SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR PARMALAT S.P.A EUR BUZZI UNICEM RN EUR PIAGGIO SPA EUR BUZZI UNICEM SPA EUR PIQUADRO SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR PITECO EUR CALTAGIRONE SPA EUR PLT ENERGIA SPA EUR CARRARO SPA EUR POSTE ITALIANE EUR CARRARO SPA EUR POSTE ITALIANE EUR CARREFOUR EUR PRIMA INDUSTRIE EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR PRISMI EUR CEMBRE SPA EUR PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR RAI WAY SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR RATTI SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR RECORDATI SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR RECORDATI SPA EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR RENAULT SA EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR RENO DE MEDICI SPA EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR REPLY EUR
Pag. 116 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0001037081 BANCA PROFILO SPA EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 IT0001029492 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005337107 SAES GETTERS RN EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005241192 SAES GETTERS SPA EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003173629 ESAUTOMOTION EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0001128047 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0004195308 AQUAFIL EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0005253205 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0004973696 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005107492 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0004931058 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0005138703 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005282865 BIESSE EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0004370463 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 CEMBRE SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0001018362 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0004720733 EQUITA GROUP EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0000088853 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0001005070 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0003850929 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0003203947 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0005221517 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0005322612 LU-VE SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001178299 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0005262149 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0004171440 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0001233417 ORSERO SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 IT0004998065 REPLY EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0003506190 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0005119810 RETELIT SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0000784196 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0001479523 VALSOIA SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0005252728 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003127930 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0003126783 COVER 50 SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0000080447 ESPRINET EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0003121677 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0003115950 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0003492391 GEFRAN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 GPI SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0001157020 IGD EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0004967292 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0000062072 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0003697080 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0001049623 SIT EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0000072618 ZIGNAGO VETRO EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005211237 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0003856405 A2A SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0004965148 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005275778 AMPLIFON EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003124663 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005054967 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865588 ATLANTIA EUR 0,26 0,1924 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 0,26 0,1924 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 AVIO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000433307 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0003201198 BANCA GENERALI EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0001206769 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153621 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 BASIC NET SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0003487029 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0003127898 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0004329733 BREMBO SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 IT0004053440 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 IT0001044996 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0001077780 BUZZI UNICEM RN EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003428445 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0001042610 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0005001554 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0005108730 CALTAGIRONE SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CREDITO EMILIANO EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DIASORIN SPA EUR ENAV EUR ENERVIT SPA EUR ENI SPA EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR FILA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR I.M.A. SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR ITALGAS SPA EUR LEONARDO EUR MONCLER SPA EUR NEODECORTECH EUR PRIMA INDUSTRIE EUR RAI WAY SPA EUR RATTI SPA EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) SALINI IMPREGILO EUR SALINI IMPREGILO SPA EUR Austria 25 Norvegia 15 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 SIAS EUR Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 SOL SPA EUR Lussemburgo 15 35 Svezia TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR Svizzera TECHNOGYM EUR TOD’S SPA EUR UBI BANCA EUR UNIPOL EUR UNIPOLSAI SPA EUR VIANINI SPA EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% ASTM SPA EUR sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle CAIRO COMMUNICATION SPA EUR eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. DATALOGIC SPA EUR I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- DOBANK EUR na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IRCE SPA EUR (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). MARR EUR SABAF SPA EUR TRIBOO SPA EUR BIODUE SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 23/04/2019 IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 26/04/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 19/04/2019 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 19/04/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 30/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005241192 AQUAFIL o. 23/04/2019 23/04/2019 19/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. 23/04/2019 23/04/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2019 25/04/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0003097257 BIESSE o. 30/04/2019 29/04/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 117 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 03/05/2019 03/05/2019 approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione ai IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 27/06/2019 sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regola- IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 09/05/2019 IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 mento CONSOB n. 11971/1999; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e al- IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 26/04/2019 Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 02/05/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dal- IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 12/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 24/04/2019 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 23/04/2019 IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 16/04/2019 pianco incentivazione 2019/2021. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 30/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 03/05/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 23/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 28/08/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 30/04/2019 bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA o. 03/05/2019 24/04/2019 29/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 10/05/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005311821 GUALA CLOSURES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001413837 IMMSI SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 09/05/2019 IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0001069902 ISAGRO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005187940 ITALIAONLINE o. 30/04/2019 30/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio 18/04/2019 18/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0000066016 MONRIF SPA o.s. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio; nomine; conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2021- 19/04/2019 19/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Re- 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0005138703 ORSERO SPA o. 24/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 lazione sulla remunerazione; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azio- 23/04/2019 23/04/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 23/04/2019 23/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 ni proprie e della società controllante; modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Sta- 24/04/2019 24/04/2019 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 tuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0005323594 VEI o. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 bilancio. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 02/05/2019 02/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 bilancio. IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 presentazione bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l’eser- IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 cizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge; proposta di destina- IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 zione dell’utile di esercizio; relazione sulla remunerazione comprensiva della pro- IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 posta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 IT0005037210 TINEXTA o. 18/04/2019 18/04/2019 dell’informativa sull’attuazione della stessa nell’esercizio 2018; proposta autoriz- IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 zazione acquisto e alienazione di azioni proprie. IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 Bilancio. IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. IT0004171440 ZIGNAGO VETRO o. 02/05/2019 29/04/2019 bilancio. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. presentazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazio- ne sulla remunerazione. IT0001128047 CEMBRE SPA o. assemblea azionisti. IT0003365613 FIERA MILANO o. bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. bilancio. IT0005203424 FOPE SPA o. bilancio. IT0003428445 MARR o. bilancio. IT0001063210 MEDIASET SPA o. bilancio. IT0004007560 PIERREL SPA o. bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. bilancio. IT0005037210 TINEXTA o. bilancio. IT0003007728 TOD’S SPA o. bilancio d’esercizio 2018; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. IT0004810054 UNIPOL o.s. bilancio; nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Fi- CONVOCAZIONI ASSEMBLEE nanza; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis (vedere indice alfabetico in tabella precedente) del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azioni proprie; modifica degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Re- CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. golamento IVASS n. 38/2018. PROBABILE IT0001033700 BASIC NET SPA o. nomine; compensi. IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 bilancio. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 bilancio; nomine; determinazione emolumenti spettanti ai Consiglieri esercizio bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31.12.2018; integrazione del Collegio 2019. Sindacale e nomina del suo Presidente; approvazione del progetto di ammissione IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. bilancio. alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mer- cato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventual- IT0005241192 AQUAFIL o. bilancio. mente Segmento STAR; incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA; rideterminazio- IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. ne del numero dei componenti del CdA; proposta di modifica dell’articolo 14 del- bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018; modifiche lo statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; approvazione di un nuovo testo del- statutarie per l’introduzione della maggiorazione del voto di cui all’articolo 127- lo statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni or- quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. dinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0005332595 GRIFAL o. bilancio. bilancio. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 30/04/2019 IT0004724107 RATTI SPA o. bilancio. bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al ri- sultato di esercizio; politiche di remunerazione e incentivazione; nomine; conferi- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. mento incarico società di revisione. approvazione Bilancio; proposta distribuzione parziale delle riserve disponibili IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 Azionisti; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione di approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; approvazione relazione sul- azioni proprie. la remunerazione; approvazione piano stock option; autorizzazione acquisto e/o IT0003492391 DIASORIN SPA o. alienazione azioni proprie. approvazione Bilancio di Esercizio 2018; relazione sulla remunerazione; rinnovo IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 organi sociali. bilancio. IT0000066016 MONRIF SPA o.s.
Pag. 118 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE bilancio al 31.12.2018; nomine; determinazione degli emolumenti spettanti ai Con- IT0005187940 ITALIAONLINE o. 30/04/2019 30/04/2019 siglieri per l’esercizio 2019; conferimento dell’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019 -2027; proposta di modifica determinazioni in merito all’avvenuta cooptazione di un membro del CdA ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto. dell’art. 2386 del Codice Civile; bilancio d’esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto e disposi- zione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter IT0005138703 ORSERO SPA o. 24/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 del Codice Civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e approvazione bilancio di esercizio al 31-12-2018. 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 24/04/2019 24/04/2019 IT0004370463 RETELIT SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta inese- bilancio. 26/04/2019 26/04/2019 guita, della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azio- 26/04/2019 26/04/2019 03/05/2019 nisti in data 27.04.2018. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 IT0005262149 SIT o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 29/04/2019 02/05/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 03/05/2019 03/05/2019 bilancio. bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2018. 03/05/2019 24/04/2019 03/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 08/05/2019 08/05/2019 bilancio. bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione; determinazione 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 emolumenti spettanti ai Consiglieri. IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; nomine; relazione sulla remunerazione. 14/05/2019 14/05/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 bilancio; conferimento incarico revisione contabile 2019-2021; remunerazione fi- IT0004171440 ZIGNAGO VETRO o. 16/05/2019 16/05/2019 bilancio. 16/05/2019 16/05/2019 gure apicali. 20/05/2019 20/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. 28/05/2019 28/05/2019 bilancio; relazione sulla Remunerazione; riduzione del numero dei componenti del 31/05/2019 31/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. CdA; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 bilancio. 18/06/2019 18/06/2019 ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell’assemblea del 27 aprile 2018. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. IT0003203947 GEFRAN SPA o. bilancio; proposta destinazione utile esercizio; relazione sulla Remunerazione. bilancio. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. bilancio. approvazione bilancio esercizio di Terna S.p.A. al 31.12.2018 e destinazione degli IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. utili; nomine; conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio bilancio. 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo; relazione annuale sulla Re- IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. munerazione. bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; approvazione ai sensi dell’articolo 114- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. approvazione bilancio esercizio al 31.12.18. bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull’attribu- zione di azioni ordinarie Landi Renzo; autorizzazione acquisto e disposizione azio- IT0001233417 A2A SPA o. bilancio. ni proprie, previa revoca della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del 24.04.2018, per quanto non utilizzato. IT0003056386 PININFARINA SPA o. bilancio. IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 IT0003132476 ENI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. bilancio esercizio al 31.12.2018 di Eni S.p.A.; attribuzione dell’utile di esercizio; au- bilancio. torizzazione all’acquisto di azioni proprie; relazione sulla remunerazione (I Sez.): IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. politica in materia di remunerazione. bilancio. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. bilancio; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione IT0003128367 ENEL SPA o. bilancio. azioni proprie; approvazione, sulla base dei rispettivi Bilanci di Esercizio al 31 di- cembre 2018 in sostituzione delle situazioni patrimoniali di cui all’articolo 2501- IT0004098510 GAS PLUS SPA o. quater del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione di Bellim S.r.l. bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risulta- in Reno De Medici S.p.A. da attuarsi mediante annullamento senza sostituzione to dell’esercizio; presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del- delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società incorporanda in l’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. quanto interamente possedute dalla società incorporante. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 IT0003027817 IREN SPA o. IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 10/05/2019 bilancio; nomine; compensi. bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. IT0005202277 VETRYA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- 30/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 zione utili. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; conferimento dell’incarico alla Società di 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispet- 30/04/2019 30/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. tivo. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. bilancio. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 approvazione Bilancio al 28.02.2019. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. bilancio. relazione finanziaria annuale al 31-12-2018. nomine; relazione sulla renumerazio- ne; politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019; proposta in- IT0004729759 SESA SPA o. bilancio esercizio al 30-4-2019. nalzamento del premio variabi le a figure apicali della Banca. IT0003097257 BIESSE o. bilancio. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE bilancio. (dal 26-04-2019 al 09-01-2020) IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018; nomine. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003115950 DE LONGHI o. IT0000076536 SOGEFI SPA 26/04/2019 1° TRIMESTRE relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/04/2019 1° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 02/05/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/05/2019 1° TRIMESTRE approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018. IT0003152417 EDISON 03/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 07/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. IT0005322612 IGD 07/05/2019 1° TRIMESTRE proposta aumento capitale. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 08/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. IT0001031084 BANCA GENERALI 08/05/2019 1° TRIMESTRE approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 08/05/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/05/2019 1° TRIMESTRE relazione Finanziaria al 31-12-2018. IT0005239360 UNICREDIT 08/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 IT0005311821 GUALA CLOSURES o. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019 bilancio d’esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risul- IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 09/05/2019 tato dell’esercizio 2018; relazione sulla remunerazione. IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. IT0004810054 UNIPOL 09/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI 09/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001413837 IMMSI SPA o. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 10/05/2019 BILANCIO bilancio. IT0003697080 GEOX SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 1° TRIMESTRE approvazione Bilancio al 31.12.2018; presentazione della relazione sulle informa- 1° TRIMESTRE zioni non finanziarie; destinazione dell’utile di esercizio; relazione sulla remune- 1° TRIMESTRE razione; determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi al- 1° TRIMESTRE l’esercizio 2019 e dell’importo complessivo delle remunerazioni degli amministra- 1° TRIMESTRE tori investiti di particolari cariche; approvazione del piano di incentivazione deno- 1° TRIMESTRE minato -Piano di incentivazione Interpump 2019/2021- a favore di dipendenti, am- 1° TRIMESTRE ministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei 1° TRIMESTRE poteri al Consiglio di Amministrazione della Società; autorizzazione, ai sensi degli 1° TRIMESTRE artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all’acquisto di azioni proprie e all’eventuale ALTRO presentazione risultati di Gruppo successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa re- 1Q19. voca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizza- 1° TRIMESTRE zione concessa con deliberazione assembleare del 23.04.2018. 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- individuale e consolidato al nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. 31.03.2019. IT0001069902 ISAGRO o. 1° TRIMESTRE esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 e Bilancio consolidato; Rela- ALTRO approvazione dell’Interim zione sulla Remunerazione; nomine. Management Statement al
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 119 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 31.03.2019. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 10/05/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 2° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/05/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/05/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 IT0000084027 ASTM SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE 14/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2019 IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 14/05/2019 19/09/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE 23/09/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 14/05/2019 23/09/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE 24/09/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/05/2019 25/09/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE 25/09/2019 SEMESTRALE 26/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE 26/09/2019 SEMESTRALE 14/05/2019 26/09/2019 14/05/2019 1° TRIMESTRE 26/09/2019 1° TRIMESTRE 14/05/2019 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/09/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 15/05/2019 27/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 27/09/2019 Finanziaria Semestrale al 30/09/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE 22/10/2019 31.07-.2019. 15/05/2019 24/10/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005323594 VEI 25/10/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 25/10/2019 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 29/10/2019 SEMESTRALE 15/05/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 30/10/2019 20/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 30/10/2019 SEMESTRALE 29/05/2019 IT0001447348 MITTEL SPA 30/10/2019 11/06/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 30/10/2019 SEMESTRALE 19/06/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 31/10/2019 intermedio di gestione al 31 marzo IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 31/10/2019 SEMESTRALE 27/06/2019 IT0005107492 LU-VE SPA 04/11/2019 10/07/2019 2019. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 05/11/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 05/11/2019 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA IT0004997984 PITECO 05/11/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 06/11/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS IT0005202277 VETRYA SPA 06/11/2019 IT0001233417 A2A SPA 22/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 24/07/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 06/11/2019 IT0005176406 ENAV 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 2° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/07/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/11/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 25/07/2019 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 06/11/2019 SEMESTRALE 25/07/2019 IT0003152417 EDISON 07/11/2019 26/07/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 07/11/2019 SEMESTRALE 29/07/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 07/11/2019 29/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 07/11/2019 30/07/2019 ALTRO approvazione Informazioni IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0000072170 FINECO BANK 07/11/2019 30/07/2019 Finanziarie al 31.03.2019. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/11/2019 SEMESTRALE 30/07/2019 IT0005090300 INWIT SPA 07/11/2019 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 30/07/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 07/11/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/07/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 31/07/2019 1° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 07/11/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 31/07/2019 1° TRIMESTRE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 31/07/2019 08/11/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 31/07/2019 1° TRIMESTRE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 08/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE 11/11/2019 3° TRIMESTRE 31/07/2019 11/11/2019 31/07/2019 1° TRIMESTRE 11/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 12/11/2019 01/08/2019 BILANCIO 12/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 12/11/2019 01/08/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. 12/11/2019 3° TRIMESTRE 13/11/2019 01/08/2019 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 13/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 13/11/2019 01/08/2019 di performance economico- 13/11/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 13/11/2019 02/08/2019 finanziari relativi al I trimestre 13/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 13/11/2019 02/08/2019 2019. 13/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 13/11/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 02/08/2019 14/11/2019 02/08/2019 ALTRO approvazione del Resoconto 14/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 14/11/2019 02/08/2019 Intermedio di Gestione al 14/11/2019 3° TRIMESTRE 02/08/2019 14/11/2019 02/08/2019 31.05.2019. 3° TRIMESTRE 02/08/2019 14/11/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 02/08/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 05/08/2019 14/11/2019 05/08/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. 14/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 14/11/2019 05/08/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di 14/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 15/11/2019 06/08/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 15/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 06/08/2019 15/11/2019 06/08/2019 30-4-2019. 11/12/2019 Gruppo 3Q&9M2019. 06/08/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 07/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 19/12/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 08/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT 09/01/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0005136681 COIMA RES SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 3° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0005211237 ITALGAS SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE IT0004056880 AMPLIFON SEMESTRALE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0001031084 BANCA GENERALI IT0003115950 DE LONGHI SEMESTRALE 30 settembre 2019. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0001044996 DOBANK IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA IT0005322612 IGD IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0005239360 UNICREDIT IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO presentazione risultati di Gruppo SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP ALTRO presentazione dei risultati di IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES Gruppo 2Q&1H2019. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0003203947 GEFRAN SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0003153415 SNAM SPA IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta 3° TRIMESTRE di dividendo. 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0004810054 UNIPOL 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI IT0001233417 A2A SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA IT0003097257 BIESSE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i pre 3° TRIMESTRE supposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. ALTRO approvazione dell’Interim IT0001044996 DOBANK SEMESTRALE Management Statement al IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE 30.09.2019. IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0005054967 RAI WAY SPA IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0003201198 SIAS IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0004967672 KI GROUP SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005043507 OVS SPA IT0005176406 ENAV SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori SEMESTRALE di performance economico- SEMESTRALE finanziari relativi al III trimestre 2° TRIMESTRE SEMESTRALE 2019. 2° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALE Intermedio di Gestione al SEMESTRALE 30.11.2019.
Pag. 120 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 Rubrica obbligazionista del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Riferimento al tempo base “15/09/2015” stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ro decennali e sei mesi al tasso fisso del ora pari a 100,30, espresso in base le persone fisiche ed i soggetti equipara- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- 2015=100 in seguito al ribasamento del- ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e ORDINARI DEL TESORO 30-04-2019 tiva del 12,50% per le persone fisiche e l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- verranno rimborsati in unica soluzione / 31-10-2019 - (cod. ISIN per gli altri soggetti equiparati). I titoli coltà di rimborso anticipato dei Buoni. alla scadenza 29-06-2021 alla pari IT0005367880). - Il 26-04-2019 sono sta- hanno godimento 01-02-2019 e verranno Agli interessi, premi ed altri frutti dei (100%). ti offerti B.O.T a 184 giorni (30-04- rimborsati in unica soluzione alla sca- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- 2019/31-10-2019), per un importo pari a denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte I suddetti Certificati del Tesoro Zero 6.000,00 milioni di euro con data di re- dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- sui redditi nella misura del 12,50% per le coupon sono esenti da eventuali imposte, golamento il 30-04-2019. L’importo ri- sto). I suddetti BTP (taglio minimo di persone fisiche ed i soggetti equiparati. compresa quella sulle successioni. Si ri- chiesto è stato di 11.368,000 milioni di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- euro con un rapporto di copertura in asta salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sazione delle eventuali plusvalenze. pari a 1,89 il rendimento medio è risulta- gli interessi, da altre eventuali imposte, CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- to pari a -0,028% rispetto allo -0,062% re- compresa quella sulle successioni. SO VARIABILE (4ª tranche) - cod. «COMUNICATO RIMBORSO ANTI- gistrato nella precedente asta; il prezzo ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- CIPATO» OBBLIGAZIONI UNICRE- medio ponderato dell’emissione è pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» vamente offerti in pubblica sottoscrizio- DIT 613a TF+Reset 21-5-2024- (ISIN euro 100,014. BUONI DEL TESORO POLIENNALI ne - (quarta tranche per il pubblico e set- XS1070428732) - La Società il 23 aprile DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI- tima tranche comprendendo quella per 2019, con riferimento al prestito obbli- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE gli specialisti) - mediante asta marginale gazionario in oggetto UniCredit S.p.A., in rendimento è pari alla differenza (sog- AREA EURO” 15-9-2015 / 15-9-2032 - e salvo riparto (i privati potevano effet- conformità con le previsioni dei Final getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- RIAPERTURA EMISSIONE (13ª tran- tuare le prenotazioni presso gli sportelli Terms datati 19 maggio 2014, ottenuta la plicata al momento della sottoscrizione) che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- della Banca d’Italia e delle Aziende di cre- preventiva autorizzazione dell’autorità fra valore di rimborso (100%) e il prezzo no stati nuovamente offerti in pubblica dito entro le ore 17 del 29-04-2019) - que- competente, eserciterà il rimborso inte- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). sottoscrizione (tredicesima tranche per il sti nuovi CCTeu aventi godimento 15-01- grale del titolo in via anticipata in data pubblico e ventiquattresima tranche 2019 e scadenza 15-01-2025. 21 maggio 2019 (la “Optional Redem- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» comprendendo quella per gli specialisti) ption Date”). BUONI DEL TESORO POLIENNALI - mediante asta marginale e salvo riparto Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% (i privati potevano effettuare le prenota- sato al 03-05-2019 al prezzo di aggiudi- Il rimborso anticipato del prestito av- 01-04-2019 / 01-07-2024 (2ª tranche) - zioni presso gli sportelli delle Aziende di cazione d’asta, più conguaglio interessi verrà alla pari e gli interessi cesseranno (cod. ISIN IT0005367492). - Sono stati credito entro le ore 17 del 23-04-2019) - dal 15-01-2019 (108 giorni di interesse); di maturare alla data di rimborso stessa. nuovamente offerti in pubblica sottoscri- questi nuovi Buoni del Tesoro diciasset- non sono previste provvigioni a carico zione (seconda tranche per il pubblico e tennali aventi godimento 15-9-2015 e del sottoscrittore. I titoli hanno godi- «EMISSIONE OBBLIGAZIONI DA- terza tranche comprendendo quella per scadenza 15-9-2032, per un importo as- mento 15-01-2019 e verranno rimborsati VIDE CAMPARI» Il 23 aprile 2019 Davi- gli specialisti) - mediante asta marginale segnato pari a 909,000 milioni di euro. in unica soluzione alla scadenza 15-01- de Campari-Milano S.p.A. ha collocato e salvo riparto (i privati potevano effet- L’importo richiesto è stato di euro 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- con successo una obbligazione senza ra- tuare le prenotazioni presso gli sportelli 1.212,700 milioni di euro con un rappor- mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima ting di durata pari a 5 anni, rivolta a soli delle Aziende di credito entro le ore 17 to di copertura in asta pari a 1,33; il ren- cedola pari a 0,811%. investitori istituzionali. La risposta è sta- del 29-04-2019) - questi nuovi Buoni del dimento lordo è risultato pari a 1,93%. ta molto positiva tra gli investitori sia do- Tesoro quinquennali e tre mesi aventi go- Il tasso delle cedole interessi sarà de- mestici sia internazionali. Sarà presenta- dimento 01-04-2019 e scadenza 01-07- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- terminato sulla base del rendimento del- ta una domanda per l’ammissione a ne- 2024. to pari a euro 92,17%. Per le persone fi- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello goziazione dell’obbligazione presso il siche il prezzo di sottoscrizione è stato 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- mercato non regolamentato (c.d. ‘Third Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a euro 92,163933%. mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono Market’) della Borsa di Vienna. Si preve- sato al 03-05-2019 al prezzo di aggiudi- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del de che il regolamento di pagamento del- cazione d’asta più conguaglio interessi Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali l’obbligazione avverrà indicativamente il dal 01-04-2019 (32 giorni di interesse); sato al 29-04-2019 al prezzo di aggiudi- imposte, compresa quella sulle succes- 30 aprile 2019. non sono previste provvigioni a carico cazione d’asta, più conguaglio interessi sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- dal 15-3-2019 (45 giorni di interesse); vista la tassazione delle eventuali plusva- L’ offerta riguarda una obbligazione ro quinquennali e tre mesi al tasso fisso non sono previste provvigioni a carico lenze. che ha un importo nominale pari a €150 del 1,75% annuo (al lordo dell’imposta del sottoscrittore. milioni e scadenza il 30 aprile 2024 e pa- sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- ga una cedola fissa annuale del 1,655%. che e per gli altri soggetti equiparati). I Questi Buoni del tesoro diciassettenna- TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- Le obbligazioni verranno emesse a un titoli hanno godimento 01-04-2019 e ver- li fruttano, sul valore nominale rivaluta- PON 29-04-2019 / 29-06-2021 (1ª tran- prezzo di emissione pari al 100%. I pro- ranno rimborsati in unica soluzione alla to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- che) - (cod. ISIN IT0005371247). - So- venti dell’emissione verranno utilizzati scadenza 01-07-2024 alla pari 100%. Le dole semestrali posticipate pari allo no stati offerti in pubblica sottoscrizione dall’emittente per scopi aziendali in ge- cedole sono semestrali (1 gennaio e 1 lu- 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- - mediante asta marginale e salvo riparto nerale, includendo ma non limitandosi al glio); prima cedola corta - Durata: 91 gg. tembre di ogni anno - Indicizzazione: il (i privati potevano effettuare le prenota- rifinanziamento del debito esistente. - Scadenza: 01/07/2019 - Tasso: capitale, su cui le cedole fisse sono cal- zioni presso gli sportelli delle Aziende di 0,439917%.I suddetti BTP (taglio mini- colate, viene rivalutato in base all’anda- credito entro le ore 17 del 23-04-2019) - INDICE NAZIONALE PREZZI AL mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato questi nuovi Certificati di credito del Te- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI esenti, salvo l’imposta sostitutiva del dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. to 29-04-2019 e scadenza 29-06-2021, per sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- imposte, compresa quella sulle succes- un importo pari a 3.500,000 milioni di LI URBANI (aggiornamento del cano- sioni. La cedola fissa reale semestrale, assu- euro, senza indicazione del prezzo base ne). - L’indice nazionale per il mese di me perciò un valore variabile, perchè ap- di emissione. L’importo richiesto è stato marzo 2019 (con base 2010 = 100) è sta- ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» plicata ad un nominale che cambia ogni di euro 5.365,000 milioni di euro, con un to 102,5. BUONI DEL TESORO POLIENNALI giorno secondo le variazioni del coeffi- rapporto di copertura in asta pari a 1,53; DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- ciente di indicizzazione; l’indice base di il rendimento lordo è risultato pari a La variazione fra indice di marzo 2018 2019 / 01-08-2029 (3ª tranche) - (cod. riferimento iniziale è stabilito in 117,376 0,697%. e di marzo 2019 è stata pari a +0,8%. Ai ISIN IT0005365165). Sono stati nuova- (valore dell’Inflazione di Riferimento al sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- mente offerti in pubblica sottoscrizione - tempo base “15/09/2015” ora pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- none, la variazione ISTAT dell’indice dei (terza tranche per il pubblico e quinta 100,30, espresso in base 2015=100 in se- to pari a euro 98,505%. Per le persone fi- prezzi al consumo per le famiglie di ope- tranche comprendendo quella per gli guito al ribasamento dell’Indice Euro- siche il prezzo di sottoscrizione è stato rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- specialisti) - mediante asta marginale e stat), ad esso saranno rapportati gli indi- ugualmente pari a euro 98,505000%. ta) fra marzo 2018 e marzo 2019, come salvo riparto (i privati potevano effettua- ci di inflazione dei giorni di pagamento, già indicato, è stata pari a +0,8%. re le prenotazioni presso gli sportelli del- calcolati in base alla media lineare dei L’importo minimo prenotabile è pari a le Aziende di credito entro le ore 17 del primi 2 mesi del trimestre precedente le 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- Facciamo presente che l’aggiornamen- 29-04-2019) - questi nuovi Buoni del Te- singole date. I BTP saranno rimborsabili gnati è fissato al 29-04-2019 al prezzo di to annuale del canone, ove applicabile, è soro decennali e sei mesi aventi godi- in un’unica soluzione alla scadenza del aggiudicazione d’asta; non sono previste pari al 75% delle suddette variazioni per mento 01-02-2019 e scadenza 01-08- prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più provvigioni a carico del sottoscrittore. I i contratti residenziali assistiti, mentre 2029. eventuale maggiorazione pari al rappor- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- per i contratti liberi può arrivare fino al to tra il valore dell’Inflazione di riferi- no Zero coupon, cioè privi di cedole per 100%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- mento del giorno di scadenza (con tron- il pagamento degli interessi. All’atto del- sato al 03-05-2019 al prezzo di aggiudi- camento alla sesta cifra decimale e arro- la sottoscrizione è previsto il versamento La variazione biennale da marzo 2017 cazione d’asta più conguaglio interessi tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- di una somma inferiore al valore nomi- a marzo 2019 è stata pari a +1,5%. (per dal 01-02-2019 (91 giorni di interesse); zione di Riferimento del giorno di emis- nale dei titoli e corrispondente al prezzo immobili destinati ad uso diverso da non sono previste provvigioni a carico sione (117,376 valore dell’Inflazione di di aggiudicazione; alla scadenza del tito- quello di abitazione, con aggiornamento lo si riceverà il valore nominale dei titoli massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione).
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 121 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PHARMAKRYMI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MARIO COSTA SPA One coupon a 7 mesi a tasso fis- so, OBBLIGAZIONE UBROKER SRL Minibond a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE DAVIDE CAMPARI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TE- LECOM ITALIA SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA Perpe- tual a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso misto Altra eccellenza tra le Piccole e Medie Imprese PHARMAKRYMI SPA si ripresen- mercato tutelato a partire dal 2020, che in combinazione con una sempre maggior ta sul mercato dei capitali con un bond a tasso fisso per raccogliere 2 milioni di eu- propensione al cambio di operatore da parte del cliente finale rappresenta un po- ro, durata 5 anni e tasso annuo del 5,50%. tenziale commerciale considerevole. PHARMAKRYMI SPA, conosciuta con il marchio “PULKER FARMA” e costituita Tra i Corporate Bond si ripresenta DAVIDE CAMPARI SPA, la società milanese nel 2013, è un network di farmacie e parafarmacie nata allo scopo di realizzare operante nel settore della produzione di bevande analcoliche ed alcoliche: prece- una presenza capillare su tutto il territorio nazionale: attualmente fanno parte del- de di qualche mese la scadenza di un vecchio prestito obbligazionario dando vita la rate parafarmacie dislocate in Roma, Milano e Firenze. ad un altro bond con durata di 5 anni, un nominale circolante di 150 milioni di eu- In particolare, l’attività prevalente della Società è il “commercio al dettaglio di me- ro ed un tasso facciale annuo dell’1,655%. dicinali non soggetti a prescrizione medica, ma nello statuto e nella prospettiva Il Gruppo Campari, fondato nel 1860, è un’azienda leader nell’industria del beve- PHARMAKRYMI SPA ha come oggetto: rage di marca, con 18 stabilimenti nel mondo e con un portafoglio di oltre 50 mar- • la vendita al pubblico attraverso le proprie parafarmacie di farmaci da banco chi premium: è sesto per importanza nell’industria degli spirit di marca, con pro- (OTC) o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti per uso umano o vete- dotti commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo. rinario; Il prodotto di punta della società è lo storico Campari. • la vendita all’ingrosso di farmaci con o senza obbligo di prescrizione; Anche TELECOM ITALIA SPA torna sul mercato dei capitali ed approfittando di • la vendita al minuto e all’ingrosso di: condizioni di tasso favorevoli, emette un bond con lo scopo principale di abbassa- - piante officinali, prodotti di erboristeria e suoi derivati; re il valore medio di indebitamento. - integratori alimentari, prodotti dietetici, prodotti alimentari conservati e non; Viene emesso un’obbligazione a tasso fisso (2,75%) della durata di 6 anni per un - omeopatici, fitofarmaci, cosmetica da farmacia, saponi e altri prodotti per la bel- ammontare di 1 miliardo di euro. lezza e la cura del corpo; Con i tassi di cambio Euro/Dollaro Statunitense ai minimi termini MEDIOBAN- • la compravendita sia all’ingrosso che al dettaglio di articoli sanitari e ortopedici; CA SPA prosegue nel trend di emissioni in valuta scommettendo su un futuro raf- • la compravendita di articoli e attrezzature per la diagnosi, la terapia, la medica- forzamento della moneta unica europea. zione e la riabilitazione; Viene così lanciato un bond a 3 anni con un tasso facciale annuo del 3,00% per 3 • la compravendita di materiali di consumo e di ricambio per le gestanti, di pro- anni di durata. dotti specifici per la prima infanzia, di supporti ortopedici e di sussidi per disabi- Ammessa subito la quotazione al mercato dell’EUROTLX. li, di forniture e noleggio di materiali per la terza età; BANCO BPM SPA, dopo anni di assenza dal mercato con obbligazioni di questo Anche MARIO COSTA SPA, società novarese dedita alla produzione di Gorgonzola tipo, propone un bond denominato “Perpetual Preferred” avente struttura finan- Dop, entra nel mercato dei capitali con l’emissione di un minibond per un impor- ziaria particolare con le seguenti principali caratteristiche: to complessivo di 500 mila euro e della durata di 7 mesi, con un tasso facciale del • bond Irredimibile (per questo comunemente detto “Perpetual”) la cui peculiari- 4,70% e con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal quinto mese dietro tà consiste nel non avere una data di scadenza e quindi il nominale sottoscritto il riconoscimento di un premio di rimborso. non verrà rimborsato: l’interesse ricevuto può essere paragonato ad un vitalizio; Dal 1919 (anno di fondazione) Mario Costa inizia la trasformazione del latte per • il titolo concede un alto tasso fisso per un certo numero di anni (dai 5 ai 10 an- produrre un gorgonzola dolce seguendo la scia della tradizione novarese che pre- ni); tende l’eccellenza per questo tipo di formaggio. • dopo il periodo “CERTO” il tasso fisso verrà calcolato sulla base di un tasso di Da Novara, storica sede, la società si sposta in provincia costruendo uno stabili- mercato (solitamente il tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO/USD/GBP a • mento più grande sposando la filosofia “green” nelle soluzioni costruttive e tecno- 5/10 anni maggiorato di un cospicuo Spread (dai 300 ai 900 punti base); logiche adottate scegliendo il GNL (Gas Naturale Liquefatto) per alimentare il pro- • nel caso di rimborso anticipato da parte dell’emittente (a partire dalla fine del pe- prio processo produttivo. riodo certo di tasso fisso) il sottoscrittore riceverà il nominale acquistato ed i ratei I primi 100 anni sono stati celebrati con la pubblicazione della monografia che di cedola maturati alla data del rimborso; racconta una storia che si snoda attraverso le vicende umane e storiche del secolo • il bond è subordinato “Additional Tier 1”, cioè capitale aggiuntivo della banca, che scorso e che descrive i segreti per produrre l’eccellenza del Gorgonzola. con il capitale azionario diventa la componente primaria del capitale; UBROKER SRL, gruppo torinese che opera nel commercio dell’energia elettrica Nell’occasione il gruppo bancario veronese ripropone questo tipo di obbligazione e gas e nei settori della telefonia e navigazione internet, debutta al mercato dei ca- con le seguenti caratteristiche: pitali con un minibond di un anno di durata, un nominale complessivo di 400 mi- • tasso fisso annuo dell’8,75% pagato semestralmente e CERTO per i primi 5 anni; la euro e riconoscendo un tasso facciale annuo del 2,80%: la struttura finanziaria • i successivi anni tasso variabile calcolato sulla base del tasso CONSTANT MA- prevede la possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito a partire dal setti- TURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 892,1 punti base; mo mese, dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; La società opera con una innovativa gestione per la fornitura di gas e luce per i • nominale emesso pari a 300 milioni di euro; clienti domestici e business di ogni entità sull’intero territorio nazionale. Infine GOLDMAS SACHS GROUP INC incrementa il numero di strumenti collo- Al centro del modello c’è “ZERO”, un’applicazione che consente ai clienti di invi- cati sui mercati regolamentati italiani emettendo in questa occasione un bond in tare altri clienti e generare così un meccanismo di risparmio dei propri costi in divisa Dollaro Statunitense. bolletta continuativi nel tempo: di fatto una “social utility network” con più di Si tratta di un’emissione a tasso misto, durata 7 anni, con tasso fisso annuo del 20.000 utenti attivati. 3,26% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con cedole an- Il processo di transizione e di liberalizzazione del mercato energetico è iniziato ol- nue legate al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo annuo garantito dell 2,50% tre 10 anni or sono e la società ha già fatto passi da gigante sulla strada della fide- ed un massimo annuo consentito del 4,50%. lizzazione del cliente ma l’opportunità è ancora più attraente in ottica della fine del Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROTLX. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI PHARMAKRYMI SPA 2019/2024 T.F. 5,50% Data godimento: 18 aprile 2019 il 29/02/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Data scadenza: 18 novembre 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80% Codice ISIN: IT0005370322 Cedola: one coupon (4,70%) Rendimento all’emissione: 2,80% lordo, 2,05% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Call: il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Quotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- il 31/10/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 4,70%, periodale del Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 2,79389% DAVIDE CAMPARI SPA 2019/2024 T.F. 1,655% Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 4,70% lordo, 3,48% netto ogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS1986246327 Data godimento: 18 aprile 2019 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 18 aprile 2024 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale UBROKER SRL 2019/2020 Minibond 2,80% tabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Capitale in circolazione: EUR 150.000.000,00 Rendimento all’emissione: 5,5% lordo, 4,07% netto. Codice ISIN: IT0005370090 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione obbligazione) Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data godimento: 30 aprile 2019 bile di EUR 50.000 e multipli Data scadenza: 30 aprile 2024 MARIO COSTA SPA 2019/2019 One coupon 4,70% Capitale in circolazione: EUR 400.000,00 Cedola: annuale Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 1,655% Codice ISIN: IT0005370777 ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,66% lordo, 1,22% netto Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data godimento: 18 aprile 2019 Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data scadenza: 18 aprile 2020 Riservato: institutional bile di EUR 50.000 e multipli Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Call: il 30/11/2019 Prezzo di rimborso 100,04 TELECOM ITALIA SPA 2019/2025 T.F. 2,75% Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per il 31/12/2019 Prezzo di rimborso 100,03 ogni obbligazione) il 31/01/2020 Prezzo di rimborso 100,02 Codice ISIN: XS1982819994
Pag. 122 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 26 aprile 2019 Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 26 aprile 2022 Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2026 Tasso Prezzo di emissione: 99,32% (EUR 993,20 per ogni ob- Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% netto misto bligazione) Quotazione: EUROTLX Data godimento: 15 aprile 2019 Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS1610672377 Data scadenza: 15 aprile 2025 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale BANCO BPM SPA 2019/Perpetual Tasso Misto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,87% lordo, 2,13% netto Codice ISIN: XS1984319316 Capitale in circolazione: USD 10.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX, LUSSEM- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni BURGO, BERLINO Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incremen- obbligazione) Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipli Data godimento: 12 aprile 2019 Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Data scadenza: 12 aprile 2026 MEDIOBANCA SPA 2019/2022 T.F. 3,00% Dollaro Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Cedola: annuale Statunitense obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,26% per i primi due Data godimento: 18 aprile 2019 anni; Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi Codice ISIN: XS1962515539 Data scadenza: Irredimibile anni Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 18 giugno e 18 dicembre Cedola minima: 2,50% Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Call: dal 18/06/2024 Prezzo di rimborso 100.00 Cedola massima: 4,50% bile di USD 2.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso dell’8,75% per i primi 5 Rendimento all’emissione: 2,79% lordo, 2,06% netto Capitale in circolazione: USD 55.000.000,00 anni e 3 mesi; Poi tasso variabile calcolato al Tasso Con- Quotazione: EUROTLX Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni stant Maturity Swap a 5 anni maggiorato di 892.1 p.b. Riservato: institutional, retail obbligazione) Rendimento all’emissione: 9,09% lordo, 6,70% netto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 12 AL 29 APRILE 2019 EuroMOT ExtraMOT-PRO ES0000012E85 Dal 18 aprile 2019 BONOS 16/04/19-30/07/24 0.25% XS1975757789 Dal 12 aprile 2019 POP.SONDRIO 2.375% 04/24 XS1973750869 MEDIOBANCA 1.625% 01/25 IT0005365819 EuroTLX XS1971935223 VOLVO CAR AB 2.125% 04/24 XS1972731787 IT0005368003 XS1982819994 Dal 15 aprile 2019 BCC PREALPI 3a 1.40% 03/24 XS1982819994 Dal 15 aprile 2019 FR0013412707 XS1980189028 DE0001137792 IT0005366635 FUCINO RMBS Class A Eur3m 12/60 XS1980270810 IT0005370777 XS1979446843 Dal 16 aprile 2019 UNICREDIT 7.296% Reset TF 04/34 IT0005370090 Dal 16 aprile 2019 XS1962515539 IT0005370322 XS1973750869 Dal 23 aprile 2019 TELECOM ITALIA 2.75% 04/25 XS1980189028 IT0005371247 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 04/22 FR0013412699 IT0005367880 TELECOM ITALIA 2.75% 04/25 Dal 17 aprile 2019 DAVIS&MORGAN SPA 7.00% 04/24 RCI BANQUE 1.75% 04/26 BUBILLS 10/04/19-16/10/19 -0.544 Dal 25 aprile 2019 Dal 18 aprile 2019 MARIO COSTA SPA 4.70% 11/19 UBROKER SRL 2.80% 04/20 TERNA SPA Green 1.00% 04/26 PHARMAKRYMI SPA 5.50% 04/24 UBI Green 1.50% 04/24 Dal 26 aprile 2019 MEDIOBANCA 555a USD 3.00% 04/22 MOT-DOMESTICMOT MEDIOBANCA 1.625% 01/25 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 04/22 Dal 25 aprile 2019 CTZ 29/04/19-29/06/21 ( 0.697%) RCI BANQUE 0.75% 04/23 ExtraMOT Dal 29 aprile 2019 BOT (sem) 30-04-2019/31-10-2019 Nessuna nuova ammissione Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 lug. 2004 123,4 lug. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1962 107,8 ago. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1963 115,7 set. 2004 123,6 set. 2009 135,4 set. 2014 107,1 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 ott. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 ott. 2014 107,2 dic. 1965 126,3 nov. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 nov. 2014 107 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1966 128,6 dic. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 dic. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1967 102,6 gen. 2005 123,9 gen. 2010 136 gen. 2015 106,5 x 1.3730 dic. 1968 104 feb. 2005 124,3 feb. 2010 136,2 feb. 2015 106,8 dic. 1969 108,5 mar. 2005 124,5 mar. 2010 136,5 mar. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1970 114,3 apr. 2005 124,9 apr. 2010 137 apr. 2015 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1971 107,1 mag. 2005 125,1 mag. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1972 115 giu. 2005 125,3 giu. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 dic. 1973 129,1 lug. 2005 125,6 lug. 2010 137,6 lug. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1974 161,7 ago. 2005 125,8 ago. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1975 179,7 set. 2005 125,9 set. 2010 137,5 set. 2015 107 / 105,9 dic. 1976 218,8 ott. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 ott. 2015 107,2 dic. 1977 124,7 nov. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 nov. 2015 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1978 139,5 dic. 2005 126,3 dic. 2010 138,4 dic. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1979 167,1 gen. 2006 126,6 gen. 2011 101,2 gen. 2016 dic. 1980 202,3 feb. 2006 126,9 feb. 2011 101,5 feb. 2016 99,7 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1981 127,4 mar. 2006 127,1 mar. 2011 101,9 mar. 2016 99,5 1966 1,2740 1,071 dic. 1982 148,2 apr. 2006 127,4 apr. 2011 102,4 apr. 2016 99,6 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1983 167,1 mag. 2006 127,8 mag. 2011 102,5 mag. 2016 99,6 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1984 181,8 giu. 2006 127,9 giu. 2011 102,6 giu. 2016 99,7 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1985 197,4 lug. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 lug. 2016 99,9 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1986 108 ago. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 ago. 2016 100 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1987 113,5 set. 2006 128,4 set. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1988 119,7 ott. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 ott. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1989 127,5 nov. 2006 128,3 nov. 2011 103,7 nov. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1990 109,2 dic. 2006 128,4 dic. 2011 104 dic. 2016 100 2015 24,9899 19,6152 dic. 1991 115,8 gen. 2007 128,5 gen. 2012 104,4 gen. 2017 100,3 dic. 1992 121,2 feb. 2007 128,8 feb. 2012 104,8 feb. 2017 100,6 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1993 106 mar. 2007 129 mar. 2012 105,2 mar. 2017 101 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1994 110,3 apr. 2007 129,2 apr. 2012 105,7 apr. 2017 101 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1995 116,7 mag. 2007 129,6 mag. 2012 105,6 mag. 2017 101,3 dic. 1996 104,9 giu. 2007 129,9 giu. 2012 105,8 giu. 2017 101,1 dic. 1997 106,5 lug. 2007 130,2 lug. 2012 105,9 lug. 2017 101 dic. 1998 108,1 ago. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 1999 110,4 set. 2007 130,4 set. 2012 106,4 set. 2017 101,5 dic. 2000 113,4 ott. 2007 130,8 ott. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 2001 116 nov. 2007 131,3 nov. 2012 106,2 nov. 2017 100,9 dic. 2002 119,1 dic. 2007 131,8 dic. 2012 106,5 dic. 2017 100,8 gen. 2003 119,6 gen. 2008 132,2 gen. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 feb. 2003 119,8 feb. 2008 132,5 feb. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 mar. 2003 120,2 mar. 2008 133,2 mar. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 apr. 2003 120,4 apr. 2008 133,5 apr. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 mag. 2003 120,5 mag. 2008 134,2 mag. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 giu. 2003 120,6 giu. 2008 134,8 giu. 2013 107,1 giu. 2018 102 lug. 2003 120,9 lug. 2008 135,4 lug. 2013 107,2 lug. 2018 102,2 ago. 2003 121,1 ago. 2008 135,5 ago. 2013 107,6 ago. 2018 102,5 set. 2003 121,4 set. 2008 135,2 set. 2013 107,2 set. 2018 102,9 ott. 2003 121,5 ott. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 ott. 2018 102,4 nov. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 nov. 2013 106,8 nov. 2018 102,4 dic. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 dic. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 gen. 2004 122 gen. 2009 134,2 gen. 2014 107,3 gen. 2019 102,1 feb. 2004 122,4 feb. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 feb. 2019 102,2 mar. 2004 122,5 mar. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 apr. 2009 134,8 apr. 2014 107,4 102,5 mag. 2004 123 mag. 2009 135,1 mag. 2014 107,3 giu. 2004 123,3 giu. 2009 135,3 giu. 2014 107,4
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 123 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Anima Liquidità Euro Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- ISIN: IT0005359341 (Classe AM) netaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel ISIN: IT0005359374 (Classe FM) corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di ISIN: IT0005359390 (Classe IM) una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azio- Società di gestione: Anima SGRpA naria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investimento in depositi bancari fi- Destinazione proventi: accumulazione no al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, or- Politica di investimento: : investe in strumenti finanziari emessi o garantiti dalle ammi- ganismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti mone- nistrazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti all’Unione Mo- tari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- netaria Europea (di seguito “Stati membri” o singolarmente “Stato membro”) o dalle lo- ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe- ro banche centrali. L’investimento in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio da un’autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ot- di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di tenuto una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è contenuto. Gli stru- credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare menti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale o dalla banca cen- il 40% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore trale già presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA più tra quelli con valutazione interna della qualità creditizia favorevole possono essere aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza detenuti sino alla relativa scadenza, anche se presenti in misura superiore al limite indi- strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse cato. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato mo- da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- netario di uno stesso emittente quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: gli diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche cen- Area geografica: Global trali degli Stati membri; il Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell’emittente; il va- Classificazione: Flessibili - Internazionali lore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo. Gli strumenti fi- Grado di rischio: 4 nanziari sono denominati in Euro. Investimento in depositi bancari fino al 100% del to- Riservato: Retail tale delle attività del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di Inception date: 17/04/2019 copertura del tasso d’interesse. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo- Scadenza: 30/06/2024 sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Euro Commissione rimborso: 2,25% Classificazione: Liquidità - EUR Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,30%) Grado di rischio: 1 Commissione performance: 20% Riservato: Retail (Classe AM), Istituzionale (Classi FM e IM) Inception date: 12/04/2019 Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005369753 (Classe A) Commissione rimborso: 0% ISIN: IT0005369779 (Classe D) Spese correnti: 0,51% (Classe AM), 0,21% (Classe FM), 0,31% (Classe IM) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe AM), 1000000€ (Classe FM), 150000€ (Clas- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazio- se IM) naria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono pre- senti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati re- Anima Monetario golamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli stru- ISIN: IT0005359283 (Classe AM) menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Non è ISIN: IT0005359309 (Classe FM) previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli investi- ISIN: IT0005359325 (Classe IM) menti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro saranno tendenzial- Società di gestione: Anima SGRpA mente coperti dal rischio di cambio. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle pro- Destinazione proventi: accumulazione porzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato mo- Politica di investimento: : investe in strumenti finanziari emessi o garantiti dalle ammi- netario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa e USA), vie- nistrazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti all’Unione Mo- ne effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, netaria Europea (di seguito Stati membri o singolarmente Stato membro o dalle loro ban- considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali e tenuto conto al- che centrali. L’investimento in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da tresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già un’autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ottenuto conseguita. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fonda- una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è residuale. Gli strumenti del mentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di go- mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale o dalla banca centrale già verno societario (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - ESG) presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino più tra con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e mag- quelli con valutazione interna della qualità creditizia favorevole possono essere detenuti giormente sostenibili nel tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- sino alla relativa scadenza, anche se presenti in misura superiore al limite indicato. Il Fon- nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- do può investire fino al 30% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno traggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e stesso emittente quando sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: gli strumenti so- calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. no emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati Area geografica: Global membri; il Fondo detiene almeno sei emissioni differenti. Investimento in depositi bancari Classificazione: Flessibili - Internazionali fino al 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Grado di rischio: 6 rivati per finalità di copertura del tasso d’interesse. Il Fondo non fa ricorso alla leva fi- Riservato: Retail nanziaria. Inception date: 17/04/2019 Area geografica: Euro Scadenza: 30/06/2026 Classificazione: Liquidità - EUR Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 1 Commissione rimborso: 2,5% Riservato: Retail (Classe AM), Istituzionale (Classi FM e IM) Spese correnti: 1,76% (di cui commissione di gestione 1,55%) Inception date: 12/04/2019 Commissione performance: 20% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500 € Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 0,53% (Classe AM), 0,31% (Classe FM), 0,38% (Classe IM) Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024 Commissione performance: 0% ISIN: IT0005369670 (Classe A) Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe AM), 1000000€ (Classe FM), 150000€ (Clas- ISIN: IT0005369696 (Classe D) se IM) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Eurizon Equity Target 50 - Giugno 2024 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- ISIN: IT0005369431 netaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Le obbliga- Destinazione proventi: accumulazione zioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, mo- cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi- netaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel no al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di- corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di versi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di ra- una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azio- ting (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. naria sarà compresa tra il 15% ed il 55% delle attività. Investimento in depositi bancari fi- Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli no al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, or- investimenti denominati in valute diverse dall’euro non possono superare il 40% del tota- ganismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti mone- le delle attività. Il Fondo investe inoltre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel tari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazio- settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito infe- chiusi quotati e non quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferio- riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio re a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzial- di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di mente fino al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compa- credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare tibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo utilizza strumenti finan- il 40% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore ziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizio- aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse Area geografica: Global da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Grado di rischio: 4 Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Flessibili - Internazionali Inception date: 17/04/2019 Grado di rischio: 4 Scadenza: 30/06/2024 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Inception date: 17/04/2019 Commissione rimborso: 2% Scadenza: 30/06/2024 Spese correnti: 1,19% (di cui commissione di gestione 0,95%) Commissione ingresso: 0% Commissione performance: 20% Commissione rimborso: 2,25% Investimento minimo iniziale: 500 € Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione1,30%) Commissione performance: 20% Eurizon Tesoreria Euro ISIN: IT0005367757 (Classe AM) Eurizon Equity Target 50 - Giugno 2024 ISIN: IT0005367773 (Classe BM) ISIN: IT0005369431 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione
Pag. 124 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 Politica di investimento: investe in strumenti del mercato monetario denominati in eu- grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al ro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro. Gli strumenti del mer- 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emit- cato monetario sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agen- tenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% delle attivi- zie. L’emittente e la qualità dello strumento del mercato monetario oggetto di investimento tà. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in devono ottenere una valutazione favorevole sulla base della procedura di valutazione in- OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente in terna della qualità creditizia; tale requisito non si applica agli strumenti del mercato mo- misura prevalente o principale. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gesti- netario emessi o garantiti dall’Unione, da un’autorità centrale o dalla banca centrale di ti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investi- quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della menti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria. trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valu- La SGR applica la procedura di valutazione interna al fine di determinare se la qualità tato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per creditizia degli strumenti del mercato monetario ottiene una valutazione favorevole. La finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- durata media finanziaria (duration) del Fondo inferiore ai 6 mesi traggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Area geografica: Global calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Benchmark: 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 50% Bloomberg Barclays Euro Trea- Area geografica: Global sury Bills Index Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali Classificazione: Liquidità - EUR Grado di rischio: 4 Grado di rischio: 1 Riservato: Retail Riservato: Retail Inception date: 17/04/2019 Inception date: 12/04/2019 Scadenza: 30/06/2024 Scadenza: 30/06/2024 Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,22% (di cui commissione di gestione 1%) Spese correnti: 0,35% (di cui commissione di gestione 0,3%) Commissione performance: 20% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500 € Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 ETF-ETC-ETN ‘QUOTATÌ - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ISIN: IT0005369514 (Classe A) HAN-GINS Healthcare Innov UCITS ETF ISIN: IT0005369530 (Classe D) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA ISIN: IE00BJQTJ848 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Società di gestione: HANetf Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazio- Destinazione proventi: accumulazione naria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono co- Area geografica: Global munque compresi tra il 30% e l’80% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mone- Benchmark: Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic tari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a va- Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care lute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazio- Data inizio quotazione: 17/04/2019 ni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investi- Spese correnti: 0,75% mento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi me- rito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significa- KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF tivamente al rischio di credito) fino al 50% delle attività. Non è previsto alcun limite con ISIN: IE00BGPBVS44 riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (dura- Società di gestione: HANetf tion) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati Destinazione proventi: accumulazione (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR Area geografica: Middle-East sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre So- Benchmark: FTSE Kuwait All Cap 15% Capped cietà del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla ba- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Middle East, Africa se della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché Data inizio quotazione: 17/04/2019 della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fon- Spese correnti: 0,8% do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, Think European Equity UCITS ETF realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è ISIN: NL0010731816 pari a 2. Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Area geografica: Global Destinazione proventi: trimestrale Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Europe Grado di rischio: 5 Benchmark: Solactive European Equity Index GTR Riservato: Retail Classificazione: Azionari Europe Inception date: 17/04/2019 Data inizio quotazione: 16/04/2019 Scadenza: 30/06/2024 Spese correnti: 0,2% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,5% Think Global Equity UCITS ETF Spese correnti: 1,72% (di cui commissione di gestione 1,45%) ISIN: NL0009690221 Commissione performance: 20% Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Investimento minimo iniziale: 500 € Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: Global Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 Benchmark: Solactive Global Equity Index GTR ISIN: IT0005369712 (Classe A) Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: IT0005369738 (Classe D) Data inizio quotazione: 16/04/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Spese correnti: 0,2% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% Think Global Real Estate UCITS ETF delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le ob- ISIN: NL0009690239 bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agen- Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV zie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- Destinazione proventi: trimestrale genti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Area geografica: Global tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o pri- Benchmark: Global Property Research (GPR) Global 100 vi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle at- Classificazione: Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- Data inizio quotazione: 16/04/2019 ni. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. L’esposizione a Spese correnti: 0,25% valute diverse dall’euro non può superare il 60% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente ‘collegati’, tendenzialmente fino al 60% Think iBoxx AAA-AA Govt Bond UCITS ETF delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di ISIN: NL0010273801 Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR ‘collegati’) nonché tra quelli gestiti da pri- Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV marie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella Destinazione proventi: trimestrale comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposi- Area geografica: Euro to team di analisi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- Benchmark: Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Classificazione: Obbligazionari Euro finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Data inizio quotazione: 16/04/2019 todo degli impegni) è pari a 2. Spese correnti: 0,15% Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Grado di rischio: 5 ISIN: NL0009690247 Riservato: Retail Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Inception date: 17/04/2019 Destinazione proventi: trimestrale Scadenza: 30/06/2024 Area geografica: Euro Commissione ingresso: 0% Benchmark: iBoxx Euro Liquid Corporates Commissione rimborso: 2,25% Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporateo Spese correnti: 1,52% (di cui commissione di gestione 1,35%) Data inizio quotazione: 16/04/2019 Commissione performance: 20% Spese correnti: 0,15% Investimento minimo iniziale: 500 € Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 Think iBoxx Government Bond UCITS ETF ISIN: IT0005369795 (Classe A) ISIN: NL0009690254 ISIN: IT0005369811 (Classe D) Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: trimestrale Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: Euro Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o Benchmark: iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% delle attivi- Classificazione: Obbligazionari Euro tà. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazio- Data inizio quotazione: 16/04/2019 nali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Spese correnti: 0,15% Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti mone- tari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment Think Morningstar NorthAmer Eq UCITS ETF ISIN: NL0011376074
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 125 Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Think Sustainable World UCITS ETF Destinazione proventi: trimestrale ISIN: NL0010408704 Area geografica: North-America Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV Benchmark: Morningstar North America 100 Equal Weight Destinazione proventi: trimestrale Classificazione: Azionari USA Area geografica: Global Data inizio quotazione: 16/04/2019 Benchmark: Solactive Sustainable World Equity Index GTR Spese correnti: 0,2% Classificazione: Azionari Internazionali Data inizio quotazione: 16/04/2019 Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Spese correnti: 0,3% ISIN: NL0011683594 Società di gestione: ThinkCapital ETF’s NV UBS (Irl) ETF S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Destinazione proventi: trimestrale ISIN: IE00BHXMHQ65 Area geografica: Global Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Benchmark: Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Internazionali Area geografica: North-America Data inizio quotazione: 16/04/2019 Benchmark: S&P 500 ESG EUR Hedged Index NTR Spese correnti: 0,38% Classificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 17/04/2019 Spese correnti: 0,22% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005367807 Anima Smart Beta Globale A Anima SGRpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005367823 Anima Smart Beta Globale F Anima SGRpA Global Alternative - Azionari Long/Short IT0005369498 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Cap.Preservation IT0005369399 Eurizon Disciplina Globale Luglio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369415 Eurizon Disciplina Globale Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369555 Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369571 Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369456 Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369472 Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369639 Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005369654 Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005369597 Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005369613 Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005368037 Euromobiliare Cities 4 Future A Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Azionari IT0005369936 Fondaco Multi-Asset Income Restricted A Fondaco SGR SpA Global Absolute Return Flessibile IT0005369944 Fondaco Multi-Asset Income Restricted B Fondaco SGR SpA Global Absolute Return Flessibile NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1865149808 Retail Allianz Climate Transition AT EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 19/02/2019 LU1951921383 Retail Allianz Credit Opportunities AT EUR Acc Alternative - Obbligazionari Short 22/02/2019 LU1916293530 Retail Amundi Ii Euro Alpha Bond F EUR c EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 22/03/2019 LU1916293613 Retail Amundi Ii Euro Alpha Bond G EUR c EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 22/03/2019 LU1931975079 Retail Amundi Prime Euro Corporates Ucits Etf Dr EUR d EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 05/02/2019 LU1960220231 Retail BGF EM Equity Income AI2 EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 03/04/2019 LU1960220314 Retail BGF EM Equity Income AI5G EUR Hedged EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 03/04/2019 LU1960221395 Retail BGF Euro-Markets AI2 EUR EUR Acc Azionari Area Euro 03/04/2019 LU1960222013 Retail BGF Future of Transport AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 03/04/2019 LU1960222104 Retail BGF Global Allocation AI2 EUR EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 03/04/2019 LU1960222286 Retail BGF Global Allocation AI2 EUR Hedged EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 03/04/2019 LU1960222955 Retail BGF Global Equity Income AI2 EUR EUR Acc Azionari Internazionali 03/04/2019 LU1960223094 Retail BGF Global Equity Income AI2 EUR Hedged EUR Acc Azionari Internazionali 03/04/2019 LU1960223177 Retail BGF Global Equity Income AI5G EUR Hedged EUR Dis Azionari Internazionali 03/04/2019 LU1960223250 Retail BGF Global High Yield Bond AI2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 03/04/2019 LU1960223334 Retail BGF Global High Yield Bond AI5 EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 10/04/2019 LU1960223763 Retail BGF Market Navigator AI2 EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 10/04/2019 LU1960223847 Retail BGF Next Generation Technology AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 10/04/2019 LU1960224142 Retail BGF US Dollar Short Duration Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 10/04/2019 LU1960224225 Retail BGF US Dollar Short Duration Bond AI2 USD USD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 10/04/2019 LU1960224498 Retail BGF US Flexible Equity AI2 EUR EUR Acc Azionari USA 10/04/2019 LU1960224571 Retail BGF US Growth AI2 EUR EUR Acc Azionari USA 10/04/2019 LU1960223417 Retail BGF World Energy AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Energy 10/04/2019 LU1960223920 Retail BGF World Financials AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 10/04/2019 LU1960224068 Retail BGF World Gold AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 10/04/2019 LU1644441393 Retail Candriam SRI Bond Global High Yield C EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 01/04/2019 LU1963848715 Retail CSIF Lux Bond Government EM USD DA USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 23/04/2019 LU1529955129 Retail Eurizon Bond Aggregate RMB S EUR Acc Obbligazionari Internazionali 20/03/2019 LU1956850454 Retail Goldman Sachs US Smaller Cap Equity Pf R GBP GBP Dis Azionari USA - Mid Small Cap 11/03/2019 LU1934327781 Retail Invesco Belt and Road Debt Class A fixed monthly Dist USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 21/02/2019 LU1934327864 Retail Invesco Belt and Road Debt Class R fixed monthly Dist USD USD Dis Obbligazionari Internazionali 21/02/2019 LU1934330579 Retail Invesco USD Ultra-Short Term Debt Class E Acc USD USD Acc Obbligazionari USD - Breve Termine 21/02/2019 LU0866425738 Retail LO Global Government Fundamental Syst. Multi Ccy Hdg EUR MA EUR Acc Obbligazionari Internazionali 13/03/2019 LU0572161825 Retail LO Global Government Fundamental Syst. Multi Ccy Hdg EUR RA EUR Acc Obbligazionari Internazionali 13/03/2019 LU1940855676 Retail Nordea 1 Global Disruption BI EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1940855759 Retail Nordea 1 Global Disruption BI USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1940855080 Retail Nordea 1 Global Disruption BP EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1940854943 Retail Nordea 1 Global Disruption BP USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1940855320 Retail Nordea 1 Global Disruption E EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1940855593 Retail Nordea 1 Global Disruption E USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 19/02/2019 LU1939215312 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity BI EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1939215403 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity BI USD USD Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1939214695 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity BP EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1939214778 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity BP USD USD Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1939215155 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity E EUR EUR Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1939215239 Retail Nordea 1 Global Gender Diversity E USD USD Acc Azionari Internazionali 21/02/2019 LU1947902281 Retail Nordea 1 Global Listed Infrastructure BI EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 05/03/2019 LU1927026317 Retail Nordea 1 Global Listed Infrastructure BI USD USD Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 05/03/2019 LU1937720560 Retail Nordea 2 High Yield ESG Bond BI EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/02/2019 LU1937720487 Retail Nordea 2 High Yield ESG Bond BI USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/02/2019 LU1933824440 Retail Nordea 2 US Corporate ESG Bond BI EUR EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 05/02/2019 LU1933824366 Retail Nordea 2 US Corporate ESG Bond BI USD USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 05/02/2019 FR0013301579 Retail ODDO BHF Avenir Europe DN-EUR EUR Dis Azionari Europe - Mid Small Cap 11/03/2019 LU1752464104 Retail ODDO BHF Euro Corporate Bond CN-EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 18/03/2019 LU1956839564 Retail T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Qh EUR 2 EUR Acc Azionari USA - Mid Small Cap 03/05/2019 IE00BJYM1P60 Retail Wellington Enduring Assets N Unhedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali 12/04/2019 IE00BJRHVJ28 Retail Wellington Euro High Yield Bond D Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 30/04/2019 IE00BJRHVK33 Retail Wellington Euro High Yield Bond N Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 30/04/2019 IE00BJ321F70 Retail Wellington Global Impact Bond N Hedged GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali 19/04/2019 IE00BJ321D56 Retail Wellington Global Impact Bond S Hedged GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali 19/04/2019 IE00BJ321C40 Retail Wellington Global Impact Bond S Hedged GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali 19/04/2019 LU1941771864 Istituzionale Ashmore EM Asian Corporate Debt Retail II USD Acc USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/02/2019 LU1941771948 Istituzionale Ashmore EM Asian Corporate Debt Retail II USD Dist USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 19/02/2019 LU1934744621 Istituzionale Ashmore EM Total Return ESG Institutional USD Acc USD Acc Absolute Return Obbligazionario 21/02/2019 LU1815416448 Istituzionale BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 08/02/2019 LU1815417172 Istituzionale BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 08/02/2019 LU1815417503 Istituzionale BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities Classic EUR EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 08/02/2019 LU1582324726 Istituzionale BNP Paribas Flexi III European Senior Corporate Loans I EUR EUR Dis Obbligazionari Euro - Corporate 29/03/2019 LU1370930817 Istituzionale BNP Paribas L1 Equity Europe DEFI Classic EUR EUR Dis Azionari Europe 01/04/2019 LU1970464571 Istituzionale CS Investment 13 Credit Suisse Lux Commodity Index Plus USD MB USD USD Acc Global - Commodities 15/04/2019 LU1808486812 Istituzionale CSIF Lux Equity World in liquidation DB EUR EUR Acc Azionari Internazionali 25/02/2019 LU1975521581 Istituzionale Fisch Bond Global Corporates VGE EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 12/04/2019 IE00BJJKJP13 Istituzionale GAM Star Alpha Technology Inst Acc Hedged EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 03/04/2019 LU1940838581 Istituzionale Goldman Sachs EM CORE Equity Pf IO Acc. JPY Close JPY Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 04/03/2019 LU1946820187 Istituzionale Goldman Sachs EM Corporate Bond Pf IS Acc. EUR-Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27/02/2019 IE00BHTFVZ61 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Administration Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 IE00BJJK5W05 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves ic Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 11/03/2019 IE00BHTFVW31 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves M+ Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 IE00BHTFVX48 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Preferred Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 IE00BHTFVV24 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves R Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 IE00BHTFVY54 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Value Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 IE00BHTFW087 Istituzionale Goldman Sachs Euro Liquid Reserves X Acc T EUR Acc Liquidità - EUR 18/03/2019 LU1944404729 Istituzionale Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Pf Other Currency Acc. EUR Part-Hdg EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 11/02/2019 LU1944405965 Istituzionale Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Other Currency Acc. EUR Part-Hdg EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 11/02/2019 LU1944404562 Istituzionale Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Pf Other Currency Acc. EUR Part-Hdg EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 11/02/2019 LU1936144267 Istituzionale Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Pf I Acc. EUR EUR Acc Azionari Internazionali 12/02/2019 IE00BHTFW194 Istituzionale Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Institutional Acc T JPY Acc Liquidità - Altre valute 18/03/2019 IE00BJ4SJP04 Istituzionale Goldman Sachs Yen Liquid Reserves X Acc T JPY Acc Liquidità - Altre valute 18/03/2019 FR0013404092 Istituzionale H2O Multibonds SR C EUR Acc Obbligazionari Internazionali 04/03/2019 FR0013353026 Istituzionale ODDO BHF Algo EM CI-EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/03/2019 DE000A2JJ1U9 Istituzionale ODDO BHF Polaris Moderate CI-CHF[H] CHF Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 26/03/2019 IE00BYP55240 Istituzionale Principal GIF Unconstrained EM Fixed Income Euro Hedged N Inc EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 10/04/2019 LU1893660511 Istituzionale THEAM Quant Raw Materials Income I EUR H EUR Acc Global - Commodities 14/03/2019 LU1893660271 Istituzionale THEAM Quant Raw Materials Income I USD USD Dis Global - Commodities 14/03/2019 LU1893659935 Istituzionale THEAM Quant Raw Materials Income I USD USD Acc Global - Commodities 14/03/2019 IE00BJRHVH04 Istituzionale Wellington Euro High Yield Bond S Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 30/04/2019
Pag. 126 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) FI4000020961 FINLAND 22/02/11-15/04/21 3.50% 15/04/2019 3,5 3,0625 15/04/2020 3,5 15/04/2019 3,5 2,59 15/04/2020 3,5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 15/04/2019 0,77183 0,571154 15/07/2019 0,73223 15/04/2019 3,3125 2,45125 15/10/2019 3,3125 LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 02/05/19 0,02820 0,02243 EUR 20,46247% US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/04/2019 0,875 0,765625 15/10/2019 0,875 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 02/05/19 0,05360 0,04263 USD 20,46247% 15/04/2019 2,75 2,035 LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 02/05/19 0,06320 0,05155 USD 18,43926% XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/04/2019 0,70683 0,523054 LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 02/05/19 0,05560 0,04535 EUR 18,43926% 15/04/2019 3,75 2,775 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 02/05/19 0,02010 0,01578 EUR 21,50132% US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/04/2019 3,5 2,59 LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 02/05/19 0,01760 0,01382 EUR 21,50132% 15/04/2019 2,25 1,96875 LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 02/05/19 0,01810 0,01413 EUR 21,91577% IT0005010761 ISP exPOPVI 778a 2.75% 04/19 15/04/2019 2,75 2,40625 LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 02/05/19 0,06950 0,05427 USD 21,91577% 15/04/2019 4,1 3,5875 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 02/05/19 0,07590 0,05927 USD 21,91577% XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/04/2019 3,85 3,36875 15/07/2019 0,66651 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/05/19 0,03650 0,02701 EUR 26,00000% 15/04/2019 0,- 0.000000 15/10/2019 3,75 LU0878857985 LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR) P Dis EUR 03/05/19 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/04/2019 4,2 3,675 15/10/2019 3,5 LU0878858017 LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR) R Dis EUR 03/05/19 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/10/2019 2,25 LU0878858280 LO Funds - Global Government Fundamental, (EUR) P Dis EUR 03/05/19 0,04000 0,03488 EUR 12,80402% XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/10/2019 2,75 LU1690388050 LO Funds - High Yield 2022, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) P Dis EUR 03/05/19 0,11000 0,08143 EUR 25,97594% 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/04/2020 4,1 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 03/05/19 0,00146 0,00108 GBP 26,00000% NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/04/2019 0,0625 0,054688 15/04/2020 3,85 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 03/05/19 0,00337 0,00249 USD 26,00000% 15/04/2019 1,1825 1,034688 15/07/2019 0,- GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 03/05/19 0,00146 0,00108 GBP 26,00000% NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/04/2019 1,9375 1,695313 15/04/2020 4,2 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc 03/05/19 0,00421 0,00311 EUR 25,98110% 15/04/2019 1,6875 1,476563 15/10/2019 2,5625 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 03/05/19 0,00240 0,00178 GBP 25,98110% PTOTE5OE0007 PORTGL 22/03/06-37 4.10% 15/04/2019 0,5 0,4375 15/10/2019 2,5625 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 03/05/19 0,00105 0,00078 GBP 25,49240% 15/04/2019 0,073 0,05402 15/07/2019 0,585 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 03/05/19 0,00105 0,00078 GBP 25,49240% PTOTEYOE0007 PORTGL 23/02/05-21 3.85% 15/04/2019 4,25 3,145 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 03/05/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% 16/04/2019 2,75 2,035 GB0002702230 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc GBP 07/05/19 0,00872 0,00707 GBP 18,92128% GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/04/2019 0,423 0,31302 GB00B1FQWX62 Threadneedle ICVC Dollar Bond Retail Inc USD 07/05/19 0,01146 0,00929 USD 18,92128% 16/04/2019 0,198 0,14652 GB0033749408 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail 07/05/19 0,03502 0,02795 GBP 20,16463% XS0210314299 REP. OF POLAND 4.20% 04/20 16/04/2019 0,198 0,14652 GB00B4RK4755 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail 07/05/19 0,04600 0,03673 USD 20,16463% 16/04/2019 0,25 0,185 GB00B0WHK191 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc EUR 07/05/19 0,02393 0,01911 EUR 20,16463% XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/04/2019 4,767 3,52758 GB0002365608 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc GBP 07/05/19 0,02060 0,01645 GBP 20,16463% 16/04/2019 0,0355 0,02627 GB00B0YZH104 Threadneedle ICVC Emerging Market Bond Retail Inc USD 07/05/19 0,02706 0,02161 USD 20,16463% XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/04/2019 4,875 3,6075 GB00B3T17K35 Threadneedle ICVC European Bond Retail Inc EUR 07/05/19 0,00451 0,00375 EUR 16,83958% 16/04/2019 0,7 0,518 GB00B94CTT60 Threadneedle ICVC European Bond Z Inc EUR 07/05/19 0,00657 0,00546 EUR 16,83958% IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/04/2019 0,29289 0,256279 GB00B0H6D894 Threadneedle ICVC European Smaller Companies Retail 07/05/19 0,01416 0,01048 EUR 26,00000% 16/04/2019 0,5 0,4375 GB00B0GHCC05 Threadneedle ICVC European Smaller Companies Retail 07/05/19 0,01220 0,00903 GBP 26,00000% US912828C996 US TIPS 15/04/14-19 0.125% 16/04/2019 0,7 0,518 GB0033749622 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Gross Inc GBP 07/05/19 0,00927 0,00796 GBP 14,11865% 16/04/2019 1,375 1,0175 GB0001533685 Threadneedle ICVC Global Bond Retail Inc GBP 07/05/19 0,00679 0,00583 GBP 14,11865% US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 16/04/2019 2,875 2,1275 15/10/2019 1,1825 GB0002703642 Threadneedle ICVC Sterling Bond Retail Inc GBP 07/05/19 0,00359 0,00313 GBP 12,82535% 16/04/2019 1,375 1,0175 15/10/2019 1,9375 GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/05/19 0,00369 0,00274 GBP 25,74013% US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 16/04/2019 0,94224 0,697258 15/10/2019 1,6875 GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/05/19 0,00368 0,00273 GBP 25,74013% 17/04/2019 1,425 1,0545 15/10/2019 0,5 GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/05/19 0,00735 0,00544 GBP 26,00000% US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 17/04/2019 0,198 0,14652 GB0001529675 Threadneedle ICVC UK Growth & Income Retail Inc GBP 07/05/19 0,01414 0,01046 GBP 26,00000% 17/04/2019 1,- 0,74 GB0001529782 Threadneedle ICVC UK Retail Inc GBP 07/05/19 0,01089 0,00805 GBP 26,00000% US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 17/04/2019 0,- 0.000000 GB00B0WMQ727 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc EUR 07/05/19 0,01234 0,00913 EUR 26,00000% 17/04/2019 0,- 0.000000 GB0001530236 Threadneedle ICVC UK Select Retail Inc GBP 07/05/19 0,01062 0,00786 GBP 26,00000% XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 17/04/2019 4,875 3,6075 IE00B45B0N88 BNY Mellon Global Equity Income USD A Inc. 10/05/19 0,00737 0,00545 USD 26,00000% 17/04/2019 2,625 1,9425 IE00BZ18VT34 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 10/05/19 0,00809 0,00599 EUR 26,00000% XS1218336037 WESTPAC SEC NZ 4.25% 04/20 17/04/2019 2,325 1,7205 15/04/2020 4,25 IE00BZ18VW62 BNY Mellon Global Infrastructure Income A Inc. 10/05/19 0,00796 0,00589 USD 26,00000% 17/04/2019 0,1855 0,13727 XS1057481084 ALLIED IRISH PLC 2.75% 04/19 17/04/2019 3,- 2,22 17/04/2019 5,125 3,7925 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 17/04/2019 4,75 4,15625 16/07/2019 0,4225 17/04/2019 1,75 1,295 16/07/2019 0,19969 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 18/04/2019 2,4 1,776 16/07/2019 0,19969 18/04/2019 0,25 0,185 16/05/2019 0,25 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 18/04/2019 5,441 4,02634 16/10/2019 4,732 18/04/2019 2,- 1,48 16/07/2019 0,03539 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 18/04/2019 5,75 4,255 16/04/2020 4,875 18/04/2019 1,- 0,74 16/07/2019 0,7 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 18/04/2019 2,25 1,96875 18/04/2019 4,5 3,9375 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 18/04/2019 0,5 0,37 19/04/2019 3,22 2,3828 XS0502286908 CEZ AS 4.875% 04/25 19/04/2019 2,3125 1,71125 19/04/2019 1,75 1,295 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 19/04/2019 7,2 5,328 19/04/2019 6,5 4,81 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 19/04/2019 1,- 0,74 19/04/2019 5,75 4,255 XS1218809389 IBRD 0.50% 04/30 19/04/2019 0,25 0,185 16/04/2020 0,5 19/04/2019 0,875 0,765625 16/04/2020 0,7 XS1169586606 ING BANK NV 0.70% 04/20 19/04/2019 0,75 0,555 16/04/2020 1,375 19/04/2019 6,125 4,5325 16/04/2020 2,875 XS1057478023 LLOYDS TSB BANK Cov. 1.375 04/21 19/04/2019 0,75 0,555 16/04/2020 1,375 20/04/2019 1,- 0,74 16/07/2019 0,90773 IT0005013971 M.PASCHI Extendable 2.875% 04/21 20/04/2019 0,625 0,4625 17/04/2020 1,425 20/04/2019 3,75 2,775 17/07/2019 0,19969 XS1057841980 UBS AG (LB) Covered 1.375% 04/21 20/04/2019 0,25 0,21875 17/04/2020 1,- 20/04/2019 0,25 0,21875 17/04/2020 0,- US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 20/04/2019 11,- 9,625 17/10/2019 0,00966 20/04/2019 5,4 3,996 17/04/2020 4,875 XS1218969746 ABN AMRO NV Covered 1.425% 04/45 20/04/2019 3,25 2,405 20/04/2019 0,75 0,555 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 20/04/2019 0,625 0,4625 20/04/2019 2,75 2,035 XS1808338542 BNP PARIBAS Green 1.00% 04/24 20/04/2019 0,5 0,4375 20/04/2019 3,65 3,19375 DE0001141711 BOBL 23/01/15-17/04/20 0.00% 21/04/2019 1,375 1,0175 21/04/2019 1,375 1,203125 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 21/04/2019 1,375 1,203125 21/04/2019 1,625 1,421875 XS0842659426 ENEL FINANCE INT. 4.875% 04/23 21/04/2019 1,625 1,421875 21/04/2019 1,875 1,640625 XS1057487875 FCA CAPITAL PLC 2.625% 04/19 21/04/2019 2,25 1,96875 21/04/2019 2,375 2,078125 US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 21/04/2019 2,75 2,40625 17/10/2019 2,325 21/04/2019 0,- 0.000000 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 21/04/2019 2,35 1,739 21/04/2019 2,- 1,48 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS0890631913 PALLADIUM SEC. 112a CMS10a 04/23 21/04/2019 1,125 0,8325 17/04/2020 3,- 21/04/2019 0,9375 0,820313 17/04/2020 5,125 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1109354982 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 04/20 21/04/2019 4,0625 3,00625 21/04/2019 5,- 3,7 GR0114028534 REP. OF GREECE 4.75% 04/19 21/04/2019 2,5625 2,242188 21/04/2019 0,- 0.000000 XS1219421861 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.75% 04/20 21/04/2019 1,71 1,2654 17/04/2020 1,75 21/04/2019 1,5 1,11 18/10/2019 2,4 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 21/04/2019 5,- 3,7 18/07/2019 0,25 22/04/2019 2,- 1,48 18/04/2020 5,441 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (MI) 02/05/19 0,18590 0,13757 USD 26,00000% IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 22/04/2019 4,875 3,6075 18/04/2020 2,- IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF (MI) 02/05/19 0,00000 0,00000 USD 26,00000% 22/04/2019 0.5 0.37 18/04/2020 5,75 IE00B4TS3815 HSBC MSCI Emerging Markets LATIN AMERICA UCITS 02/05/19 0,15560 0,11514 USD 26,00000% BE0934300931 ENI FIN.INT. SA 5.441% 04/28 22/04/2019 2,- 1,48 18/04/2020 1,- IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 02/05/19 0,02350 0,01739 USD 26,00000% 22/04/2019 0,125 0,109375 18/04/2020 2,25 IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (MI) 02/05/19 0,05040 0,03730 USD 26,00000% DE000A1R07P5 LINDE AG 2.00% 04/23 22/04/2019 0,- 0.000000 18/04/2020 4,5 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (MI) 02/05/19 0,11550 0,08547 USD 26,00000% 22/04/2019 4,25 3,145 18/07/2019 0,5 IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS 02/05/19 0,08510 0,06297 USD 26,00000% IT0004917842 MEDIOBANCA Carattere 5.75% 04/23 22/04/2019 2,75 2,035 19/04/2020 3,22 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits 07/05/19 0,42280 0,35415 USD 16,23815% 22/04/2019 1,41438 1,237583 19/10/2019 2,3125 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 07/05/19 0,23720 0,17553 USD 26,00000% FR0013329315 RENAULT SA 1.00% 04/24 22/04/2019 3,125 2,734375 19/04/2020 1,75 22/04/2019 3,125 2,734375 PTOTEWOE0017 REP. OF PORTUGAL 2.25% 04/34 22/04/2019 3,125 2,734375 22/04/2019 3,75 3,28125 IE0034074488 REPUBLIC OF IRELAND 4.50% 04/20 22/04/2019 3,75 3,28125 22/04/2019 3,75 3,28125 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 XS0773649438 ABN AMRO NV Covered 3.22% 04/27 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe XS1807422800 BMW FINANCE NV GBP 1.75% 04/22 PROSPETTO DELLE CEDOLE XS1583935140 C.SUISSE AG RUB 7.20% 04/19 XS1583933954 C.SUISSE LONDON MXN 6.50% 04/20 19/04/2020 6,5 19/04/2020 1,- CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DE000DB9UHU5 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 04/23 19/04/2020 5,75 19/04/2020 0,25 FR0010746008 AUCHAN Protect 6.00% 04/19 15/04/2019 6,- 4,44 XS1808862657 DEUTSCHE PFANDBRIEF TF+TV 18/Pe 19/10/2019 0,875 15/04/2019 2,25 1,96875 19/04/2020 0,75 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 15/04/2019 1,3 0,962 15/10/2019 2,25 XS1396830058 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.25% 04/21 19/04/2020 6,125 15/04/2019 1,25 0,925 15/10/2019 1,3 19/07/2019 0,75 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/04/2019 0,198 0,14652 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 20/04/2020 1,- 15/04/2019 0,248 0,18352 20/04/2020 0,625 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 15/04/2019 0,198 0,14652 XS1808861840 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 04/23 20/04/2020 3,75 15/04/2019 3,625 2,6825 20/10/2019 0,25 15/04/2019 1,5 1,11 XS0618847775 UNICREDIT 450a LT2 6.125% 04/21 20/10/2019 0,25 15/04/2019 0,75 0,555 20/04/2020 11,- IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/04/2019 0,125 0,0925 15/07/2019 0,19969 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/04/2020 5,4 15/04/2019 0,023 0,01702 15/07/2019 0,25025 20/04/2020 0,5 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/04/2019 2,125 1,5725 15/07/2019 0,19969 DE000A1ZZ028 BMW US CAPITAL 1.00% 04/27 20/10/2019 0,75 15/04/2019 0,05 0,04375 15/10/2019 3,625 20/04/2020 0,625 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/04/2019 0,025 0,021875 15/04/2020 1,5 DE000A1ZZ010 BMW US CAPITAL 0.625% 04/22 15/04/2019 0,325 0,284375 15/04/2020 0,75 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/04/2019 0,025 0,021875 15/04/2020 0,125 FR0010887133 BNP PARIBAS Covered 3.75% 04/20 15/04/2019 0,1 0,0875 15/07/2019 0,02275 XS0873878283 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.50% 04/20 15/04/2019 1,15 1,00625 15/10/2019 2,125 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 15/04/2019 0,675 0,590625 XS1396261338 BMW FINANCE NV 0.75% 04/24 15/04/2019 0,421 0,368375 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI) 15/04/2019 0,345 0,301875 XS1396260520 BMW FINANCE NV 0.125% 04/20 15/04/2019 2,- 1,48 XS1807207581 EIB TRY 11.00% 04/26 15/04/2019 2,375 1,7575 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/04/2019 0,89683 0,663654 IT0005105884 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 15/04/2019 0,1 0,0875 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/04/2019 0,1 0,0875 XS1561100600 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 04/27 15/04/2019 0,1 0,0875 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% 15/04/2019 0,5 0,4375 US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 15/04/2019 1,75 1,53125 IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/04/2019 3,75 2,775 15/10/2019 0,025 XS1219428957 LLOYDS TSB BANK PLC 0.625% 04/20 15/04/2019 0,03084 0,022822 15/10/2019 0,325 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/04/2019 0,0605 0,04477 15/10/2019 0,025 NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19 15/04/2019 7,375 6,453125 15/10/2019 0,1 IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2019 2,625 1,9425 15/10/2019 1,15 AT0000A1VGK0 REP. OF AUSTRIA 0.50% 04/27 20/04/2020 0,5 15/04/2019 5,- 4,375 15/10/2019 0,675 20/04/2020 3,65 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2019 5,5 4,8125 15/10/2019 0,441 AT0000A0N9A0 REP. OF AUSTRIA 3.65% 04/22 21/04/2020 1,375 15/04/2019 3,5 3,0625 15/10/2019 0,365 21/10/2019 1,375 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/04/2019 4,- 3,5 15/10/2019 2,- DE000A180B80 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 04/31 21/10/2019 1,375 15/04/2019 4,25 3,71875 15/10/2019 2,375 21/10/2019 1,625 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2019 4,625 4,046875 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 21/10/2019 1,625 15/04/2019 0,- 0.000000 21/10/2019 1,875 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2019 4,125 3,609375 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 21/10/2019 2,25 15/04/2019 1,5 1,3125 21/10/2019 2,375 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2019 0,125 0,109375 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/10/2019 2,75 15/04/2019 1,25 1,09375 21/04/2020 0,- XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/04/2019 0,9375 0,820313 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 15/04/2019 1,0625 0,929688 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/04/2019 1,25 1,09375 AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 15/04/2019 1,21875 0,901875 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/04/2019 3,1875 2,35875 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 15/04/2019 2,- 1,75 DE0001030542 DBRei 0.10% 04/23 15/04/2019 3,375 2,953125 15/04/2020 0,1 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 15/04/2019 1,5 1,3125 15/04/2020 0,1 DE0001030567 DBRei 0.10% 04/26 15/04/2020 0,1 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 15/04/2020 0,5 DE0001030575 DBRei 0.10% 04/46 15/04/2020 1,75 IT0005246902 B.IMI Euribor3m TF+TV 04/24 15/10/2019 3,75 DE0001030559 DBRei 0.50% 04/30 15/07/2019 0,03033 IT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 DE0001030526 DBRei 1.75% 04/20 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 21/10/2019 2,- 21/04/2020 1,125 XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 XS1398476793 IBERDROLA INT BV 1.125% 04/26 21/10/2019 0,9375 21/10/2019 4,0625 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 21/04/2020 5,- 21/10/2019 2,5625 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 21/10/2019 0,- 21/04/2020 1,71 XS1090177442 EBRD IDR 7.375% 04/19 XS0503326083 M.PASCHI sub 5.00% 04/20 21/04/2020 1,5 21/04/2020 5,- XS1057345651 EDP FINANCE BV 2.625% 04/19 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21 22/04/2020 2,- 22/04/2020 4,875 XS0096499057 EIB 5% 04/39 15/04/2020 5,- USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26 22/04/2020 1,- 15/04/2020 5,5 22/04/2020 2,- XS0110373569 EIB 5.5% 04/25 15/04/2020 3,5 XS1394912627 SANTANDER INT DEBT 1.71% 04/31 22/04/2020 0,125 15/04/2020 4,- 22/10/2019 0,- XS0755873253 EIB 3.50% 04/27 XS1126183760 SNAM SPA 1.50% 04/23 22/04/2020 2,5915 22/10/2019 2,75 XS0505157965 EIB 4.00% 04/30 XS0503612250 UNICREDIT 409a LT2 5.00% 04/21 22/04/2020 1,25 XS0412826579 EIB 4.25% 04/19 XS1219642441 COMMONWEALTH BANK TF+TV 04/27 XS0196448129 EIB 4.625% 04/20 15/04/2020 4,625 XS0503603267 DEUTSCHE TELEKOM INT4.875% 04/25 15/07/2019 0,- XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/04/2020 4,125 XS1896660989 DIAGEO PLC 1.00% 04/25 15/04/2020 1,5 XS0290050524 EIB 1307/0100 4.125% 04/24 15/04/2020 0,125 XS1222590488 EDP FINANCE BV 2.00% 04/25 15/10/2019 1,25 XS1044744032 EIB EUR 1.50% 04/21 15/10/2019 0,9375 EU000A1U9951 ESM 0.125% 04/24 15/10/2019 1,0625 XS1207449684 EIB EUR 0.125% 15/25 15/10/2019 1,25 XS1291167226 GOLDMAN SACHS G TF+TV 10/25 15/07/2019 1,23229 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/10/2019 3,1875 XS1317259148 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 04/26 15/04/2020 2,- XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/04/2020 3,375 IT0005137911 IFIR SPA 2a 5.50% 10/19 15/04/2020 1,5 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 BE0000346552 OLO86 05/03/18-22/04/33 1.25% US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 US040114HB90 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 USP04808AG92 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 USP04808AH75 REP. OF ARGENTINA 6.25% 04/19 FI4000079041 FINLAND 04/02/14-15/04/24 2.00% US040114GX20 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2019 3,75 22/10/2019 3,75 FI4000010848 FINLAND 16/03/10-15/04/20 3.375% USP04808AC88 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26 22/10/2019 3,75 FI4000062625 FINLAND 16/04/13-15/04/23 1.50% USP04808AD61 REP. OF ARGENTINA 7.50% 04/26
30 aprile 2019 - n. 8 Bollettino delle Estrazioni Pag. 127 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US040114GW47 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/04/2019 3,4375 3,007813 22/10/2019 3,4375 IT0005329773 COMES SPA 3.80% 04/19 27/04/2019 1,9 1,406 22/04/2019 3,4375 3,007813 22/10/2019 3,4375 27/04/2019 0,7 0,518 USP04808AA23 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/04/2019 3,4375 3,007813 22/10/2019 3,4375 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/04/2019 2,25 1,665 27/07/2019 0,7 22/04/2019 3,8125 3,335938 22/10/2019 3,8125 27/04/2019 0,75 0,555 27/04/2020 2,25 USP04808AB06 REP. OF ARGENTINA 6.875% 04/21 22/04/2019 3,8125 3,335938 22/10/2019 3,8125 FR0011637586 EDF SA 2.25% 04/21 27/04/2019 0,9375 0,820313 27/07/2019 N/A 22/04/2019 3,8125 3,335938 22/10/2019 3,8125 27/04/2019 0,15651 0,115817 27/10/2019 0,9375 US040114GY03 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 22/04/2019 0,218 0,19075 22/10/2019 0,234 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 28/04/2019 2,875 2,1275 27/07/2019 N/A 23/04/2019 1,75 1,295 23/04/2020 1,75 28/04/2019 2,875 2,1275 28/04/2020 2,875 USP04808AE45 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2019 0,15411 0,114041 23/04/2020 0,625 US459058FT50 IBRD USD 1.875% 10/26 28/04/2019 0,- 0.000000 28/04/2020 2,875 23/04/2019 0,825 0,721875 23/10/2019 0,825 28/04/2019 0,- 0.000000 28/07/2019 0,- USP04808AF10 REP. OF ARGENTINA 7.625% 04/46 23/04/2019 0,825 0,721875 23/10/2019 0,825 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 28/04/2019 0,- 0.000000 28/07/2019 0,- 23/04/2019 0,14618 0,108173 19/07/2019 0,13751 28/04/2019 0,- 0.000000 28/07/2019 0,- XS0216258763 REP. OF AUSTRIA 103a Eur6m 04/20 23/04/2019 0,- 0.000000 23/07/2019 0,- XS1224617347 ANSALDO ENERGIA SPA 2.875% 04/20 28/04/2019 2,125 1,5725 28/07/2019 0,- 23/04/2019 3,- 2,625 28/04/2019 1,25 0,925 28/04/2020 2,125 FR0011859396 AUCHAN Protect 1.75% 04/21 23/04/2019 1,5 1,3125 XS1402341256 ANSALDO ENERGIA SPA 2.875% 04/20 28/04/2019 0,2 0,175 28/07/2019 1,25 23/04/2019 0,0184 0,013616 28/04/2019 3,5 2,59 28/04/2020 0,2 XS1938429922 BNZ INT.FUND.(LB) 0.625% 04/22 23/04/2019 0,16407 0,121412 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/04/2019 0,36986 0,273696 28/04/2020 3,5 23/04/2019 0,31263 0,231346 28/04/2019 5,5 4,07 28/07/2019 N/A IT0005012783 BTPi 23/04/14-20 1.65% (FOI) 23/04/2019 0,35573 0,26324 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/04/2019 4,43 3,2782 28/04/2020 5,5 23/04/2019 0,353 0,26122 28/04/2019 1,3125 0,97125 28/04/2020 4,43 IT0005012775 BTPi 23/04/14-20 CUM 1.65% (FOI) 23/04/2019 2,855 2,1127 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 29/04/2019 N/A N/A 28/07/2019 1,3125 23/04/2019 3,15 2,331 29/04/2019 0,13751 0,101757 29/07/2019 N/A XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 23/04/2019 2,625 1,9425 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 29/04/2019 0,13751 0,101757 29/07/2019 N/A 23/04/2019 0,37295 0,275983 29/04/2019 1,9518 1,444332 29/07/2019 N/A XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/04/2019 0,375 0,2775 XS1401125346 BUZZI UNICEM 2.125% 04/23 29/04/2019 0,01112 0,008229 29/07/2019 N/A 23/04/2019 0,56875 0,420875 29/04/2019 4,1 3,034 29/07/2019 N/A XS0773059042 EIB SEK Green 3.00% 04/19 23/04/2019 0,8781 0,649794 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 29/04/2019 4,11 3,0414 29/04/2020 4,1 23/04/2019 0,933 0,69042 29/04/2019 0,68552 0,507285 29/04/2020 4,11 XS1896646137 ESM USD 3.00% 10/20 23/04/2019 0,458333 0,339167 23/10/2019 1,5 EU000A1G0DE2 EFSF 0.20% 04/25 29/04/2019 1,3125 0,97125 29/07/2019 0,6456 23/04/2019 0,458333 0,339167 22/07/2019 0,01725 29/04/2019 10,5 9,1875 29/10/2019 1,3125 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 23/04/2019 0,048 0,03552 19/07/2019 0,15443 XS1166378718 GOLDMAN SACHS INT 3.50% 04/23 29/04/2019 0,87057 0,644222 29/04/2020 10,5 24/04/2019 1,- 0,875 21/10/2019 0,3258 29/04/2019 1,29549 0,958663 29/07/2019 N/A XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 24/04/2019 2,- 1,48 22/07/2019 0,34725 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 29/04/2019 0,09825 0,072705 29/07/2019 N/A 24/04/2019 0,625 0,4625 23/07/2019 0,35616 29/04/2019 0,17543 0,129818 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21 24/04/2019 0,1105 0,08177 23/04/2020 2,855 IT0005107385 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 29/04/2019 0,11075 0,081955 29/07/2019 N/A 24/04/2019 0,175 0,153125 29/04/2019 1,06015 0,784511 29/07/2019 N/A XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 24/04/2019 0,175 0,153125 XS0621167732 SCHIPHOL NEDERLAND 4.43% 04/21 29/04/2019 0,875 0,6475 29/07/2019 N/A 24/04/2019 0,93231 0,689909 29/04/2019 1,4375 1,06375 29/10/2019 0,875 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/04/2019 1,75 1,53125 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 29/04/2019 0,09959 0,073697 29/07/2019 1,4375 24/04/2019 0,69481 0,514159 29/04/2019 4,5 3,33 29/07/2019 N/A XS1222597905 INTESA/S.PAOLO T2 2.855% 04/25 24/04/2019 4,625 3,4225 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 29/04/2019 0,8 0,592 29/04/2020 4,5 24/04/2019 0,75 0,555 29/04/2019 3,75 2,775 29/07/2019 N/A US46625HHL78 JP MORGAN CHASE&Co. 6.30% 04/19 24/04/2019 6,- 4,44 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 29/04/2019 0,69119 0,511481 29/10/2019 3,75 24/04/2019 1,5 1,11 29/04/2019 0,02325 0,017205 29/07/2019 0,6456 XS0984367077 JP MORGAN CHASE&Co. 2.625% 04/21 24/04/2019 6,75 4,995 23/04/2020 2,625 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 29/04/2019 2,- 1,48 29/07/2019 N/A 24/04/2019 0,0355 0,02627 23/04/2020 0,375 29/04/2019 0,5 0,37 29/04/2020 2,- DE000A2GSNW0 KFW EUR 0.375% 04/25 24/04/2019 2,6875 1,98875 23/04/2020 0,375 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/04/2019 1,125 0,8325 29/04/2020 0,5 25/04/2019 1,31301 0,971627 22/07/2019 0,5625 29/04/2019 0,049037 0,036287 29/04/2020 1,125 DE000A11QTF7 KFW EUR 0.375% 04/30 25/04/2019 2,75 2,035 23/07/2019 0,84213 XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/04/2019 3,375 2,4975 29/07/2019 N/A 25/04/2019 3,875 2,8675 22/07/2019 0,88038 30/04/2019 0,35 0,259 31/10/2019 3,375 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 25/04/2019 4,- 2,96 23/05/2019 0,458333 XS1224963683 BNP PARIBAS CNY 4.10% 04/20 30/04/2019 0,7 0,518 31/10/2019 0,35 25/04/2019 0,5 0,4375 23/05/2019 0,458333 30/04/2019 0,575 0,4255 30/10/2019 0,7 US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 25/04/2019 0,25 0,21875 23/07/2019 0,04778 XS1224968054 BNP PARIBAS CNY 4.11% 04/20 30/04/2019 2,25 1,665 31/07/2019 N/A 25/04/2019 5,625 4,1625 24/10/2019 1,- 30/04/2019 0,10977 0,08123 30/04/2020 2,85 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 25/04/2019 1,- 0,74 24/04/2020 2,- XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 30/04/2019 0,1125 0,08325 31/07/2019 N/A 25/04/2019 1,3125 0,97125 24/07/2019 0,625 30/04/2019 0,3 0,222 30/07/2019 0,1125 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/04/2019 0,888 0,65712 24/07/2019 0,11097 US25243YAU38 DIAGEO PLC 2.625% 04/23 30/04/2019 0,125 0,0925 25/04/2019 0,348 0,25752 24/10/2019 0,175 30/04/2019 2,5 1,85 31/07/2019 0,125 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/04/2019 4,75 4,15625 24/10/2019 0,175 XS1059896016 EIB TRY 10.50% 04/24 30/04/2019 1,98 1,4652 31/10/2019 2,5 25/04/2019 4,- 3,5 24/07/2019 0,89259 30/04/2019 2,75 2,40625 30/10/2019 2,06 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 25/04/2019 3,75 3,28125 24/04/2020 1,75 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 30/04/2019 0,4 0,35 25/04/2019 3,5 3,0625 24/07/2019 0,65245 30/04/2019 3,8 3,325 30/04/2020 0,4 US045167DN04 ASIAN DEV. BANK USD 2.00% 04/26 25/04/2019 4,5 3,9375 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 30/04/2019 0,21844 0,161646 30/04/2020 3,8 25/04/2019 4,- 3,5 30/04/2019 0,6784 0,502016 30/07/2019 N/A XS1810960390 BANCA IFIS SPA 2.00% 04/23 25/04/2019 3,5 3,0625 XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 30/04/2019 1,125 0,8325 31/07/2019 N/A 25/04/2019 3,- 2,625 30/04/2019 1,8125 1,34125 30/10/2019 1,125 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 25/04/2019 8,25 7,21875 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 30/04/2019 1,95 1,70625 30/10/2019 1,8125 25/04/2019 4,25 3,71875 30/04/2019 4,- 3,5 30/04/2020 1,95 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 25/04/2019 8,5 7,4375 XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 30/04/2019 5,5 4,8125 30/04/2020 4,- 25/04/2019 5,5 4,8125 30/04/2019 1,6 1,4 30/04/2020 5,5 IT0005217770 BTPi 24/10/16-24 0.35% (FOI) 26/04/2019 3,65 2,701 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 30/04/2019 1.45 1,26875 30/04/2020 1,6 26/04/2019 4,625 3,4225 30/04/2019 1,4 1,225 30/04/2020 1,45 IT0005217762 BTPi 24/10/16-24 CUM 0.35% (FOI) 26/04/2019 0,16964 0,125534 US500769GJ78 KFW CAD 1.75% 10/19 30/04/2019 1,5 1,3125 30/04/2020 1,4 26/04/2019 1,5 1,11 30/04/2019 2,75 2,035 30/04/2020 1,5 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 26/04/2019 N/A N/A IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/04/2019 1,25 1,09375 30/04/2020 2,75 27/04/2019 6,375 4,7175 30/04/2019 0,6875 0,601563 30/10/2019 1,25 XS1060350326 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 04/24 27/04/2019 1,32288 0,978931 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 30/04/2019 0,875 0,765625 30/10/2019 0,6875 27/04/2019 1,125 0,8325 30/04/2019 0,75 0,65625 30/10/2019 0,875 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 27/04/2019 0,2985 0,22089 XS1061545114 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 04/20 30/04/2019 2,8 2,072 31/10/2019 0,75 27/04/2019 1,- 0,74 30/04/2019 4,75 3,515 31/10/2019 2,8 XS1061608300 KEDRION GROUP SPA 4.625% 04/19 27/04/2019 0,625 0,546875 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 30/04/2019 0,- 0.000000 30/04/2020 4,75 27/04/2019 0,625 0,546875 30/04/2019 0,14575 0,107855 30/07/2019 N/A IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 24/07/2019 0,75833 XS0423325181 RBS GBP 7.50% 04/24 30/07/2019 N/A IT0005331555 O.P. FARO SCPA 6.00% 04/19 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 XS1061410962 SNAM SPA 1.50% 04/19 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 FR0010750489 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.75% 04/19 FR0011859495 SOCIETE GENERALE SFH 2.00% 04/24 XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 XS1403014936 UNILEVER NV 0.50% 04/24 IT0005246472 WERTHER INT. SPA 5.375% 04/23 24/10/2019 2,6875 XS1403015156 UNILEVER NV 1.125% 04/28 BE6258027729 ANHEUSER BUSCH 2.25% 09/20 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 XS1060906374 BMW FINANCE NV NOK 2.75% 04/19 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 XS0529414319 CARREFOUR SA Protect 3.875 04/21 25/04/2020 3,875 IT0005284481 B.CO DESIO 0.70% 10/19 25/04/2020 3,18025 XS1389223758 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 04/25 25/04/2020 0,5 IT0005058067 B.CO DESIO Step-up 10/19 25/04/2020 0,25 XS1811218079 EIB CZK 0.50% 04/23 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 XS1400224546 EUROFIMA 0.25% 04/23 IT0005000218 B.IMI BancoPosta Sprint 3a 04/20 XS0297507773 GE CAPITAL UK FUND 5.625% 04/19 IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 US38141GVT83 GOLDMAN SACHS G 2.00% 04/19 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS G 2.625% 04/21 25/10/2019 1,3125 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 25/10/2019 0,888 US46647PAE60 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 04/23 25/07/2019 0,35111 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 25/04/2020 4,75 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 25/04/2020 4,- IT0005330326 BAIA SILVELLA SPA 5.00% 10/23 25/04/2020 3,75 FR0010070060 OAT 25/04/03-35 4.75% 25/04/2020 3,5 IT0006716564 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 25/04/2020 4,5 FR0010171975 OAT 25/04/04-55 4.00% 25/04/2020 4,- ES00000124V5 BONOS 14/01/14-30/04/19 2.75% 25/04/2020 3,5 FR0010192997 OAT 25/04/05-21 3.75% 25/04/2020 3,- ES00000128O1 BONOS 24/01/17-30/04/22 0.40% 25/04/2020 8,25 FR0010854182 OAT 25/04/09-20 3.50% ES00000124W3 BONOS 29/01/14-30/04/24 3.80% 25/04/2020 8,5 FR0010773192 OAT 25/04/09-41 4.50% 25/04/2020 5,5 IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 FR0010870956 OAT 25/04/09-60 4.00% 26/04/2020 4,625 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 26/07/2019 0,17391 FR0010916924 OAT 25/04/10-26 3.50% 26/04/2020 1,5 US168863BN78 CHILE 2.25% 10/22 26/07/2019 N/A FR0011196856 OAT 25/04/11-22 3.00% 27/04/2020 6,375 US168863BP27 CHILE 3.625% 10/42 27/04/2020 1,45 FR0000571044 OATS 12/02/92-25/04/22 8.25% 27/04/2020 1,125 ES00000127Z9 DEUDA 19/01/16-30/04/26 1.95% 27/07/2019 0,297 FR0000189151 OATS 25/04/03-19 4.25% 27/07/2019 1,- ES00000122D7 DEUDA 20/01/10-30/04/20 4.00% 27/10/2019 0,625 FR0000571085 OATS 25/04/91-23 8.5% 27/10/2019 0,625 ES00000123B9 DEUDA 24/01/11-30/04/21 5.50% FR0000571218 OATS 25/04/97-29 5.5% ES00000126Z1 DEUDA 27/01/15-30/04/25 1.60% XS1399301693 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.65% 04/19 ES0000012E51 DEUDA 29/01/19-30/04/29 1.45% FR0010891317 EDF SA 4.625% 04/30 ES0000012B39 DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40% XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 ES00000128P8 DEUDA 31/01/17-30/04/27 1.50% XS1811812574 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 04/38 XS1628401421 DEUTSCHE BANK AG Delta CMS 04/28 IT0005338220 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 AU3CB0229292 EIB AUD 2.50% 04/20 XS0619548216 ABN AMRO NV 6.375% 04/21 US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375% XS1828128386 ABN AMRO NV Covered 1.45% 04/34 US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75% XS1400165350 BERTELSMANN SE 1.125% 04/26 US912828F627 GOVT 31/10/14-19 1.50% XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 XS0883537143 INST. CRED. OFICIAL 4.75% 04/20 IT0005058919 BTPi 27/10/14-20 1.25% (FOI) XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 IT0005058901 BTPi 27/10/14-20 CUM 1.25% (FOI) XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0004917917 IT0005105884 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/07/2020 1000 400 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 0,585 0,4329 200 IT0005057770 20/04/2020 100000 40000 20/04/2019 5,4 3,996 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005315095 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 21/10/2020 100000 66667 21/04/2019 4,0625 3,00625 20000 21/10/2019 4,0625 3,00625 33333 IT0005244204 23/04/2023 10000 7000 23/04/2019 0,458333 0,339167 23/05/2019 0,458333 0,339167 IT0005204695 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 23/10/2021 10000 6709 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005276727 28/07/2019 100000 18523 28/04/2019 0,- 0,- 169 28/07/2019 N/A N/A 246 IT0005123507 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/07/2020 100000 44000 28/04/2019 0,- 0,- 9259 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005107385 28/07/2022 100000 72730 28/04/2019 0,- 0,- 4000 28/07/2019 N/A N/A IT0005105900 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/04/2021 100000 60000 28/04/2019 5,5 4,07 28/04/2020 5,5 4,07 3636 IT0005091035 29/04/2020 100000 50000 29/04/2019 1,4375 1,06375 20000 29/07/2019 1,4375 1,06375 20000 IT0005247603 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 31/10/2023 100000 93000 30/04/2019 3,375 2,4975 20000 31/10/2019 3,375 2,4975 IT0005335770 31/10/2023 100000 100000 30/04/2019 2,8 2,072 8000 31/10/2019 2,8 2,072 8000 XS0218819455 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 01/05/2021 100000 77044 01/05/2019 0,916667 0,678333 10000 01/06/2019 0,916667 0,678333 10000 IT0005315095 04/05/2020 100000 40000 04/05/2019 3,816 3,339 2669 04/05/2020 3,816 3,339 2693 IT0005244204 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 23/04/2023 10000 7000 23/05/2019 0,458333 0,339167 20000 23/06/2019 0,458333 0,339167 20000 IT0005244212 23/10/2021 10000 6709 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 IT0005117046 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 28/02/2022 50000 39000 28/05/2019 1,3 0,962 246 28/08/2019 1,3 0,962 238 IT0005026171 29/05/2020 100000 40000 29/05/2019 3,1875 2,35875 3000 29/11/2019 3,1875 2,35875 246 IT0005187981 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/05/2019 100000 30000 30/05/2019 6,- 4,44 20000 3000 IT0005144669 31/05/2019 50000 17000 31/05/2019 2,01211 1,488961 30000 30/11/2019 IT0005142796 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 30/11/2020 100000 50000 31/05/2019 2,725 2,0165 17000 30/11/2019 IT0004605074 30/11/2022 10000000 8000000 31/05/2019 3,5 2,59 12500 31/05/2020 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 31/05/2020 31/05/2019 5,4 3,996 1000000 1000 600 133 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 2,725 2,0165 12500 3,5 2,59 1000000 TUNDO SPA 7.00% 11/22 6,- 4,44 133 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta 222222222222222222 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..222222222 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 128 Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 - n. 8 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/04/2019 S & P Global Ratings Venerdì scorso ha confermato il rating BBB d’Italia, ma mantiene un ou- Performance % Volatilità % Perdita max % tlook negativo sul paese. L’agenzia ha detto che avrebbe preso in considerazione l’abbassamen- to del rating entro 24 mesi se l’Italia non dovesse tener a freno il suo debito in rapporto al PIL, Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni o se l’agenzia dovesse “osservare un marcato peggioramento delle condizioni finanziarie ester- Azionario Generale 9,28 -7,44 18,69 14,66 -24,34 ne per il governo d’Italia e le sue banche.” L’Italia ha il debito secondo più alto al PIL dei 28 pae- Azionario Large Cap 9,64 -7,74 18,99 17,3 -25,2 si membri dell’UE a 132,2%, secondo Eurostat. Le preoccupazioni fiscali italiane hanno pesato Azionario Small Cap 5,8 -14,76 14,56 12,08 -32,08 sull’euro che ha toccato Giovedì scorso il livello più basso da 23 mesi a $ 1,1112. Non ci sono state tuttavia chiare indicazioni sulle tendenze del mercato di queste settimane, un Indici Settoriali 11,91 14,5 74,71 15,57 -20,48 riflesso della difficoltà che gli investitori stanno avendo nel distinguere i dati macroeconomici e Farmaceutici e Biotecnologie 13,79 1,99 25,83 15,72 -24,53 i dati delle aziende. Tessile e Vendita al dettaglio 13,06 5,77 22,81 18,93 -26,44 Gli indici industriale PMI e IFO della Germania sono rimasti deboli, il governo tedesco ha ta- Assicurazioni 9,33 10,81 46,5 10,71 -14,62 gliato le sue previsioni di crescita per l’intero anno al 0,5%. Ma i dati dalla Cina hanno continuato Alimentari e Beni prima necessità 10,58 -5,85 36,15 19,9 -30,02 a migliorare come pure i dati recenti USA sulle proprietà, su i posti di lavoro e gli ordini di be- Servizi finanziari 8,11 -4,61 37,39 13,96 -23,47 ni durevoli sono stati incoraggianti. Industria 9,78 -7,2 19,45 16,85 -31,2 I risultati aziendali hanno generalmente sorpreso al rialzo, con le sole eccezioni del settore ban- Trasporti e Turismo 10,51 -5,73 16,22 17,32 -33,53 cario e automobilistico. Nella fase attuale di crescita dell’economia e dei mercati insieme con i Costruzioni 10,14 -0,98 6,97 16,98 -27,77 prezzi del petrolio, le banche centrali sembrano tuttavia più preoccupate nel mantenere sotto Real Estate 7,57 -8,36 101,95 21,36 -30,44 controllo i picchi dei cicli d’inflazione. Solo la banca centrale cinese potrebbe sospendere le sue Automobili e Componentistica 8,62 -9,56 54,54 19,78 -40,77 iniezioni di liquidità. Tecnologia e Apparecchiature 7,44 -0,1 17,64 13,98 -21,06 In questo contesto di forte rally sui mercati, gli investitori giudicano quanto mai opportuno man- Telecomunicazioni e Servizi 12,34 -26,8 -18, 28,3 -40,67 tenere un approccio prudente sui mercati, in particolare su quello del debito governativo, dal Banche 4,65 -5,31 9,97 16,58 -18,66 momento che la possibilità che il rimbalzo in corso nell’economia globale non si traduca in una Chimica e Energia ripresa ciclica sostenibile è molto più che una semplice percezione diffusa di avversione al ri- schio. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche In altri termini la sospensione del giudizio sul debito sovrano italiano da parte dell’agenzia di ra- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. ting, condizionata alla prossima legge di bilancio 2020, non fa altro che confermare una perce- zione consolidata ormai da quasi un anno che l’Italia rappresenta non solo un problema per sé Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* stessa ma anche come potenziale fonte di contagio del debito sovrano degli altri Paesi nella zo- na euro. Al 26.04.2019 è pari a 86,45 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 26/04/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 2,94 7,52 -8,64 12,70 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Massima Perdita% -5,50 -13,76 -23,68 -5,50 Coefficiente di rischio sistematico Volatilità% 12,81 14,91 14,16 13,26 Rendimento attività prive di rischio Premio per il rischio di mercato World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 5,57 -11,96 4,96 Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 14,98 -10,76 16,37 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 16,26 23,81 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD 14,42 2,95 10,36 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -5,41 4,03 Capitale da inizio al 26.04 BARCLAYS PLC GBP 8,35 -10,28 9,60 BNP PARIBAS SA EUR -1,84 -20,42 18,81 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 0,04 -21,71 6,97 CITIGROUP INC USD 11,99 -9,70 34,46 1 BANCO BPM 1,431 8,7% 4,2% 3.115 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 9,76 2,99 28,58 2 UBI BANCA 1,318 8,1% 6,8% 3.095 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 8,53 -6,78 26,39 3 UNICREDIT 1,302 8,0% 24,9% 26.961 DEUTSCHE BANK AG EUR 9,33 -18,51 5,37 4 INTESA SAN PAOLO 1,215 7,6% 17,2% 40.009 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -13,84 -37,31 22,06 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,087 6,9% 13,7% 21.475 HSBC HOLDINGS PLC GBP -3,59 -14,14 5,51 6 MEDIOBANCA 1,058 6,8% 27,7% 8.352 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 12,82 -0,61 5,01 7 BPER BANCA 1,054 6,8% 25,5% 2.024 ING GROEP NV EUR 11,60 -8,56 24,93 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,035 6,7% 37,2% 6.059 JPMORGAN CHASE & CO USD 14,78 -13,81 19,12 9 ST MICROELECTRONICS 1,02 6,6% 34,2% 14.792 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 12,44 6,93 10 BANCA GENERALI 1,005 6,5% 38,7% 2.916 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -14,13 -23,64 4,26 11 EXOR 0,976 6,4% 26,8% 14.474 MORGAN STANLEY USD -5,99 -9,27 4,11 12 PRYSMIAN 0,957 6,3% 0,6% 4.435 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,42 -5,99 21,63 13 FINECO 0,957 6,3% 40,2% 7.331 SOCIETE GENERALE SA EUR 14,29 13,33 15,58 14 SAIPEM 0,946 6,2% 40,1% 4.587 STANDARD CHARTERED PLC GBP -14,43 -35,60 -0,43 15 CNH INDUSTRIAL 0,93 6,2% 25,0% 13.199 STATE STREET CORPORATION USD 29,07 -9,33 10,68 16 AZIMUT 0,875 5,9% 86,0% 2.525 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 2,61 -31,59 7,21 17 POSTE ITALIANE 0,853 5,8% 32,1% 12.084 UBS AG CHF -3,29 -9,78 12,71 18 PIRELLI 0,791 5,5% 14,5% 6.494 UNICREDIT SPA EUR 2,74 -15,79 10,46 19 UNIPOL 0,735 5,2% 28,6% 3.232 WELLS FARGO & COMPANY USD 12,39 -32,37 24,92 20 TELECOM ITALIA 0,709 5,0% 2,3% 7.590 -4,79 -5,56 5,04 21 TENARIS 0,706 5,0% 33,3% 14.768 22 BUZZI UNICEM 0,697 5,0% 29,4% 3.210 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 23 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,657 4,8% 17,4% 1.268 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 24 FERRARI 0,648 4,7% 41,0% 23.444 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 25 ATLANTIA 0,635 4,7% 31,0% 19.521 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,63 4,7% 17,6% 27.059 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 27 ENI 0,618 4,6% 11,8% 55.755 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 28 AMPLIFON 0,604 4,5% 20,7% 3.875 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 29 ENEL 0,567 4,3% 13,1% 56.780 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 30 MONCLER 0,56 4,3% 26,4% 9.350 singoli titoli inclusi nel paniere. 31 UNIPOLSAI SPA 0,554 4,3% 23,4% 6.870 32 HERA 0,531 4,2% 18,8% 4.742 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/04/2019 33 DIASORIN 0,511 4,1% 21,0% 4.794 34 ITALGAS SPA 0,51 4,1% 11,1% 4.489 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 35 SNAM 0,508 4,0% 20,7% 15.368 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 7,05% -0,06% 36 SALVATORE FERRAGAMO 0,502 4,0% 9,7% 3.321 CANADA 1,71% -0,05% 1,54% -0,06% 1,55% -0,05% 37 A2A 0,475 3,9% -5,9% 4.652 USA 2,51% -0,01% 2,30% -0,04% 2,29% -0,08% 38 TERNA 0,466 3,8% 8,7% 10.853 39 RECORDATI 0,418 3,6% 19,1% 7.572 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 40 CAMPARI 0,255 2,8% 21,5% 10.320 AUSTRALIA 1,79% -0,09% 1,40% -0,12% 1,34% -0,15% 17,9% 492.760 CHINA 3,41% 0,08% 3,16% 0,06% 2,85% -0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE INDIA 7,44% 0,06% 7,27% 0,13% 6,75% 0,06% JAPAN -0,05% 0,00% -0,18% -0,01% -0,16% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,08% 0,01% -0,39% 0,01% -0,60% 0,00% NORWAY 1,71% 0,00% 1,45% -0,01% 1,33% -0,01% SWEDEN 0,13% -0,10% -0,34% -0,11% -0,59% -0,09% SWITZERLAND -0,43% 0,01% -0,74% 0,03% 0,00% 0,71% UNITED KINGDOM 1,16% -0,01% 0,82% -0,01% 0,73% -0,04% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,29% -0,01% -0,22% 0,01% -0,49% 0,01% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,45% -0,01% -0,15% -0,01% -0,52% -0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,33% 0,01% -0,27% -0,02% -0,47% -0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,37% 0,01% -0,25% -0,01% -0,54% -0,02% GERMANY -0,01% -0,03% -0,43% -0,02% -0,59% -0,01% IRELAND 0,55% 0,00% -0,16% -0,03% -0,50% 0,00% ITALY 2,57% 0,21% 1,50% 0,10% 0,52% 0,16% NETHERLAND 0,17% 0,08% -0,42% 0,00% -0,58% 0,00% PORTUGAL 1,11% -0,01% 0,09% 0,02% -0,35% 0,03% SPAIN 1,01% 0,01% 0,17% 0,20% -0,30% 0,02% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,75% -0,09% 0,05% -0,09% -0,04% -0,10% POLAND 2,84% 0,00% 2,22% 0,01% 1,54% -0,10% RUSSIA 0,83% 0,02% 0,15% 0,03% 0,63% -0,08%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 – n. 8 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A febbraio si stima che il fatturato dell’industria aumenti in termini congiunturali dello 0,3%, proseguendo la dinamica positiva di gennaio. A febbraio 2019 si stima una flessione congiunturale per le esportazioni Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo è comunque (-1,1%), mentre le importazioni risultano stazionarie. La diminuzione diminuito dell’1,6% rispetto ai tre mesi precedenti. congiunturale dell’export è marcata verso i mercati extra Ue Gli ordinativi registrano una diminuzione congiunturale del 2,7%; nella (-2,3%), mentre quella verso l’area Ue è solo lievemente negativa (- media degli ultimi tre mesi, sui tre mesi precedenti, si registra un calo 0,2%). dell’1,3%. Nel trimestre dicembre 2018-febbraio 2019, rispetto al precedente, si La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di un aumento del registra una riduzione di entrambi i flussi, significativamente più intensa mercato interno (+0,8%) e di una flessione di quello estero (-0,9%). Per per le importazioni (-1,7%) che per le esportazioni (-0,2%). gli ordinativi il calo congiunturale riflette una leggera contrazione delle A febbraio 2019 l’aumento dell’export su base annua è pari a +3,4% e commesse provenienti dal mercato interno (-0,4%) e una più marcata coinvolge sia l’area extra Ue (+6,0%) sia, in misura più contenuta, i paesi diminuzione di quelle provenienti dall’estero (-6,0%). Ue (+1,6%). Analogamente la crescita dell’import (+3,3%) è determinata Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a febbraio gli prevalentemente dall’incremento degli acquisti dai paesi extra Ue indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale (+5,6%). dell’1,2% per i beni strumentali, una lieve riduzione, dello 0,1%, sia per i Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita beni di consumo che per i beni intermedi e un calo più consistente, tendenziale dell’export nel mese di febbraio, si segnalano mezzi di dell’1,0%, per l’energia. trasporto, autoveicoli esclusi (+20,1%), prodotti alimentari, bevande e Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 tabacco (+9,7%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili come a febbraio 2018), il fatturato totale cresce in termini tendenziali (+12,2%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+8,9%). dell’1,3%, con incrementi dell’1,1% sul mercato interno e dell’1,6% su In diminuzione, su base annua, le esportazioni di prodotti petroliferi quello estero. raffinati (-27,9%) e di autoveicoli (-5,4%). Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei macchinari e Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’incremento attrezzature registra la crescita tendenziale più rilevante (+5,5%), delle esportazioni sono Stati Uniti (+20,6%), Regno Unito (+19,6%), mentre l’industria dei mezzi di trasporto mostra la flessione maggiore (- Svizzera (+16,5%), Germania (+3,1%) e Giappone (+20,2%). 5,6%). Nei primi due mesi del 2019, la crescita tendenziale dell’export è pari a L’indice grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale del 2,9%, +3,2% ed è sospinta da macchinari e apparecchi n.c.a (+4,1%), prodotti sintesi di un modesto incremento dello 0,6% per il mercato interno e di tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori (+6,5%), metalli di base e una marcata diminuzione, del 7,7%, per il mercato estero. La maggiore prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,4%) e prodotti crescita tendenziale si registra nel settore dell’elettronica (+1,4%), alimentari, bevande e tabacco (+7,8%). mentre il peggior risultato si rileva nell’industria farmaceutica (-8,4%). Si stima che il surplus commerciale aumenti di 169 milioni di euro (da +3.098 milioni a febbraio 2018 a +3.268 milioni a febbraio 2019). Nei Fonte: ISTAT primi due mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge +3.593 milioni (+10.420 milioni al netto dei prodotti energetici). Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 aprile 2019 – n. 8 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia diminuisce in quasi tutti i settori, ma con intensità diverse. Nella manifattura la flessione è lieve, Ad aprile 2019 l’indice del clima di fiducia dei consumatori si stima in con l’indice che passa da 100,8 a 100,6, nei servizi risulta più consistente diminuzione per il terzo mese consecutivo, passando da 111,2 a 110,5; (da 100,1 a 99,0) e nel commercio al dettaglio è più marcata (da 105,3 a una dinamica negativa si rileva anche per l’indice composito del clima 101,4). Fanno eccezione le costruzioni dove l’indice aumenta da 140,3 a di fiducia delle imprese, che passa da 99,1 a 98,7. 141,2. Il calo dell’indice di fiducia dei consumatori riflette il deterioramento di Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, tutte le sue componenti: il clima economico, personale e corrente nella manifattura si rileva un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini registrano le flessioni più marcate mentre una diminuzione più sia delle attese sulla produzione unitamente a una diminuzione del contenuta si registra per il clima futuro. Più in dettaglio, il clima saldo relativo alle scorte di magazzino. Nelle costruzioni la dinamica economico cala da 123,8 a 122,6, il clima personale passa da 106,8 a positiva dell’indice riflette il miglioramento dei giudizi sul livello degli 105,9, il clima corrente scende da 107,8 a 106,9 e il clima futuro flette, ordini. seppure in modo lieve (da 115,9 a 115,6). Nei servizi si deteriorano i giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari; invece si segnala un aumento delle attese sugli ordini. Con Fonte: ISTAT riferimento al commercio al dettaglio, il marcato calo dell’indice è la sintesi di un’evoluzione negativa sia dei giudizi sulle vendite, il cui saldo torna negativo per la prima volta da giugno 2018, sia delle relative attese; il saldo delle valutazioni sul livello delle giacenze diminuisce. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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