Bollettino 14-2019

Anno 144 - N. 14 (2a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 31 luglio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 209 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Troppo fragili Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- per riforme in deficit dola in corso: 1. Azioni Rubrica dell’azionista ................. pag. 209 Intervista a Andrea Battista, Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 Operazioni in corso, approvate CEO di Net Insurance S.p.A. nuova azione per ogni n. 1 warrant. e deliberate ....................................... » 210 Dividendi............................................ » 211 Spread, tassi, politica di bilancio. Vede la possibilità di una ripresa? Periodo di esercizio del Warrant: Convocazioni Assemblee e CDA .... » 212 Certamente la situazione può migliorare, in termini di spread siamo tutt’ora a dei li- 18 - 29 maggio 2020 (Primo Periodo di velli incredibilmente lontani da Spagna e Portogallo e assai vicini alla Grecia. Le Esercizio) Obbligazioni condizioni monetarie sono e – forse inaspettatamente – si annunciano assai espan- 17 - 28 maggio 2021 (Secondo Periodo Rubrica dell’obbligazionista ............ » 214 sive e anche lo spauracchio Weidmann – timore a mio parere comunque esagerato – di Esercizio) Tabelle indici isTAT .......................... » 215 è tramontato. Per quanto politiche espansive facciano più o meno comodo a tutti i 16 - 27 maggio 2022 (Terzo Periodo di Obbligazioni del mese...................... » 215 paesi e relativi governi - l’Italia ne è certamente la maggiore beneficiaria di breve Esercizio) Nuove quotazioni.............................. » 216 termine, purché l’utilizzo di questa ulteriore opportunità - di durata probabilmente Prezzo di esercizio del Warrant: Cedole ............................................... » 219 non breve - non sia nel rinviare o anche solo rallentare le riforme e gli interventi ne- euro 2,20 (Primo Prezzo di Esercizio) cessari, in particolare la fondamentale strategia di riduzione del debito. Per citare euro 2,42 (Secondo Prezzo di Eserci- Fondi di investimento un’espressione cara a Carlo Azeglio Ciampi, “sta in noi”. Se prendiamo la strada sba- zio) Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 216 gliata – tipo fare riforme fiscali più o meno esplicitamente in deficit – le condizioni euro 2,66 (Terzo Prezzo di Esercizio). Dividendi Fondi/ETF......................... » 218 potrebbero anche tornare rapidamente a peggiorare. Ogni equilibrio con un debito Titolo AZIONI ORDINARIE come quello italiano è per definizione fragile. Descrizione-denominazione a Listino: Analisi del mercato CLEANBNB; Mercato di Quotazione i mercati............................................. » 224 Le assicurazioni detengono in portafoglio il 15% del debito pubblico italiano AIM Italia; Data inizio negoziazioni Costo del capitale proprio calcolato per un totale del 40% degli investimenti assicurativi. È un’eccessiva concen- 24/07/2019; Codice ISIN IT0005377277; tramite CAPM ................................... » 224 trazione di rischi? Sigla Alfabetica CBB; Numero titoli indici mercato azionario italiano ..... » 224 La quota di attivi a copertura delle riserve investita in titoli di stato è certo signifi- 6.959.566; Valuta EUR; Quantitativo mi- indice delle banche sistemiche....... » 224 cativa ma comunque in tendenziale riduzione, sotto la spinta degli incentivi e dei nimo di negoziazione 800. Tassi d’interesse emissioni vincoli di Solvency 2. Peraltro una certa dose di home country bias nell’investimen- Titolo WARRANT. governative........................................ » 224 to assicurativo è e resta inevitabile, perché in particolare i prodotti Vita competono Descrizione-denominazione a Listino con gli altri prodotti di risparmio e sovrappesano naturalmente gli attivi del paese, WARR CLEANBNB 2019-2022; Mercato Rubrica dell’azionista specie se questi rendono di più. È poi ovvio come le scelte concrete dipendano dal- di Quotazione AIM Italia; Data inizio ne- le specifiche condizioni delle singole imprese, poiché non esiste una concentrazio- goziazioni 24/07/2019; Codice ISIN IT0005244618 - CELLULARLINE ne “ottima” eguale per tutti. IT0005377376; Sigla Alfabetica S.p.A. – La Borsa Italiana con provvedi- WCBB22; Numero titoli 3.479.783; Valu- mento n. 8577 del 15 luglio 2019 ha di- Come si sta muovendo e quali sono le dinamiche principali del settore? ta EUR; Quantitativo minimo di nego- sposto l’ammissione sull’MTA delle azio- Contrariamente a quanto si ritiene e spesso si ripete aprioristicamente, il tasso di ziazione 1. ni ordinarie e dei warrant di Cellularline innovazione del settore assicurativo è già aumentato negli ultimi anni, anche in Ita- IT0005378457 - FRIULCHEM - La S.p.A. e la contestuale esclusione da AIM lia. Per fare l’esempio più significativo e forse noto, nel mondo delle black box lega- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato Italia. te all’RC Auto sono svariati milioni i veicoli circolanti che la utilizzano. Anche il c.d. l’ammissione alle negoziazioni sul mer- Insurtech propriamente detto ha ormai qualche anno di vita. Nel futuro, sono con- cato AIM Italia con decorrenza dal 23 lu- Dal giorno 22 luglio 2019 le azioni or- vinto – come ho già scritto l’anno scorso nel mio libro – che l’ondata d’innovazione glio 2019 delle azioni ordinarie e i “War- dinarie CELLULARLINE e i WARR CEL- prossima ventura sia legata alla tecnologia digitale in tutte le sue forme, che supe- rant FRIULCHEM 2019-2022” emessi da LULARLINE sono negoziati sul mercato rerà la regolamentazione come driver di cambiamento. FRIULCHEM S.p.A., e negoziati dal gior- MTA segmento STAR e contestualmente no 25 luglio 2019. esclusi dalle negoziazioni sul mercato Net Insurance ha appena presentato il nuovo piano industriale. Quale sarà la Caratteristiche della Società emittente. AIM-Italia e inseriti nel Listino Ufficiale. strategia di crescita? Denominazione statutaria: Friulchem Innanzitutto la strategia è strettamente legata a quanto detto sopra in termini di S.p.A. - Sede legale: Via San Marco 23 - Caratteristiche della Società emittente. trend tecnologici. La strategia di Net è trasversalmente influenzata dalla tecnologia Vivano (PN) - Attività: La società opera Denominazione statutaria: Cellularli- digitale, oltre ad essere multispecialistica in quanto fondata su quattro pilastri che nella ricerca e sviluppo e nella produzio- ne S.p.A. - Sede legale: Via Grigoris rappresentano le linee di business che intendiamo sviluppare. Più in dettaglio: il bu- ne conto terzi di semilavorati antibiotici Lambrakis, 1/A - Reggio Emilia - Attivi- siness della cessione del quinto, la bancassicurazione – intesa come business della per il settore farmaceutico veterinario e tà: La società opera nel settore della pro- protezione a 360° – il mondo dei broker retail e – in stretta correlazione con quanto nello sviluppo di Dossier per farmaci duzione e commercializzazione di ac- detto prima e l’universo Insurtech – le piattaforme digitali. La combinazione siner- equivalenti nel settore umano. - Capitale cessori e apparecchiature elettroniche. - gica di questi fattori tenderà a rendere nel tempo il posizionamento di Net un uni- sociale: euro 6.000.000,00 - Composizio- Capitale sociale: euro 21.343.189,00 - cum nel panorama assicurativo italiano. ne del capitale sociale: n. 7.999.750 az. Composizione del capitale sociale: n. ordinarie prive di valore nominale - Eser- 21.673.189 az. ord. prive di valore no- ta EUR - Quantitativo minimo di nego- Denominazione statutaria: CleanBnB cizio Sociale: 1/1 - 31/12. minale - n. 195.000 Azioni Speciali prive ziazione 1. S.p.A. - Sede legale: Via Giuseppe Frua 20 Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- di valore nominale - Esercizio Sociale: - Milano, 20146 - Attività: La società è at- tazione: 1/1 - 31/12. IT0005377277- CLEANBNB S.p.A. - tiva nel settore hospitality come operato- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato re di property management.- Capitale so- dola in corso: 1. tazione: l’ammissione alle negoziazioni sul mer- ciale: euro 69.595,66 - Composizione del Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- cato AIM Italia con decorrenza dal 22 lu- capitale sociale: n. 6.959.566 az. ordina- nuova azione per ogni n. 10 warrant dola in corso: 4. glio 2019 delle azioni ordinarie e i “War- rie prive di valore nominale - Esercizio Periodo di esercizio del Warrant: Titolo: AZIONI ORDINARIE rant CLEANBNB 2019-2022” emessi da Sociale: 1/1 - 31/12. 2 - 30 novembre 2020 (Primo Periodo Descrizione a Listino: CELLULARLI- CLEANBNB S.p.A., e negoziati dal gior- di Esercizio) NE - Mercato di Quotazione: MTA — no 24 luglio 2019. Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- 1 - 30 novembre 2021 (Secondo Perio- STAR - Data inizio negoziazioni tazione: do di Esercizio) 22/07/2019 - Codice ISIN IT0005244618 Caratteristiche della Società emittente. 1 - 30 novembre 2022 (Terzo Periodo di - Sigla Alfabetica CELL - Numero titoli Esercizio) 21.673.189 - Valuta EUR - Quantitativo Prezzo di esercizio del Warrant: minimo di negoziazione 1. euro 1,98 (Primo Prezzo di Esercizio) Titolo CELLULARLINE WARR - Mer- euro 2,18 (Secondo Prezzo di Esercizio) cato di Quotazione MTA - STAR - Data inizio negoziazioni 22/07/2019 - Codice ISIN IT0005244592 - Sigla Alfabetica WCELL - Numero titoli 6.130.954 - Valu-

Pag. 210 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 euro 2,40 (Terzo Prezzo di Esercizio) IT0005379620 - SHEDIR PHARMA Tale corrispettivo sarà interamente pa- ziazione delle azioni e appetibilità delle Titolo AZIONI ORDINARIE GROUP S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. gato in contanti, a fronte del contestuale stesse per gli investitori; in particolare, il Descrizione-denominazione a Listino: ha comunicato l’ammissione alle nego- trasferimento della proprietà delle azio- flottante della società risultante dalla fu- FRIULCHEM; Mercato di Quotazione ziazioni sul mercato AIM Italia con de- ni oggetto delle Offerte che siano state sione sarà pari a circa il 41,6% del capi- AIM Italia; Data inizio negoziazioni correnza dal 19 luglio 2019 delle azioni portate in adesione alle Offerte, il quarto tale sociale a fronte dell’attuale 20% di 25/07/2019; Codice ISIN IT0005378457; ordinarie emesse da SHEDIR PHARMA giorno di borsa aperta successivo alla CIR e del 29,5% di COFIDE; Sigla Alfabetica FCM; Numero titoli GROUP S.p.A., e negoziate dal giorno 23 chiusura del Periodo di Adesione e, per- 7.999.750; Valuta EUR; Quantitativo mi- luglio2019. tanto, il 18 settembre 2019. - eliminare le duplicazioni di costi di nimo di negoziazione 750. governance, amministrativi e di quota- Titolo WARRANT; Descrizione-deno- Caratteristiche della Società emittente. Operazioni approvate zione legati al mantenimento di due so- minazione a Listino: WARR FRIUL- Denominazione statutaria: Shedir cietà holding quotate. CHEM 2019-2022; Mercato di Quotazio- Pharma Group S.p.A. - Sede legale: Via dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ne AIM Italia; Data inizio negoziazioni Bagnulo, 95, Piano di Sorrento (NA) - At- La fusione prevede l’applicazione del 25/07/2019; Codice ISIN IT0005378366; tività: Opera nel campo della nutraceuti- IT0004222102 - BIALETTI INDU- seguente rapporto di cambio: 2,01 azio- Sigla Alfabetica WFCM22; Numero titoli ca e farmaceutica. - Capitale sociale: eu- STRIE: l’11 luglio 2019 il CdA di Bialetti ni ordinarie COFIDE dal valore nomina- 2.499.750; Valuta EUR; Quantitativo mi- ro 1.928.500,00 - Composizione del capi- Industrie S.p.A. ha deliberato di aumen- le di euro 0,50 ciascuna per ogni azione nimo di negoziazione 1. tale sociale: n. 11.428.500 az. ord. prive tare il capitale sociale di Bialetti, a paga- ordinaria CIR. Per servire il concambio, IT0004376858 - MARZOCCHI POM- di valore nominale - Esercizio Sociale: mento e in via scindibile, per massimi eu- COFIDE procederà all’aumento del pro- PE S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha 1/1 - 31/12. ro 6.475.401,56, comprensivi di sovrap- prio capitale sociale per massimi nomi- comunicato l’ammissione alle negozia- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- prezzo, mediante emissione di azioni or- nali euro 292.633.357 mediante emissio- zioni sul mercato AIM Italia con decor- tazione: dinarie, prive di valore nominale espres- ne di massime n. 585.266.715 nuove azio- renza dal 12 luglio 2019 delle azioni or- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- so, aventi le medesime caratteristiche di ni ordinarie dal valore nominale di euro dinarie emesse da MARZOCCHI POMPE dola in corso: 1 - Titolo Azioni ordinarie quelle in circolazione, da emettersi con 0,50 ciascuna, in applicazione del rap- S.p.A., e negoziati dal giorno 16 luglio - Descrizione-denominazione a Listino godimento regolare e da offrire in opzio- porto di cambio. 2019. SHEDIR PHARMA GROUP - Mercato di ne agli aventi diritto. Caratteristiche della Società emittente. Quotazione AIM Italia - Data inizio ne- Le Assemblee hanno deliberato, con ef- Denominazione statutaria: Marzocchi goziazioni 23/07/2019 - Codice ISIN L’Aumento del Capitale, da eseguirsi ficacia dalla data di perfezionamento del- Pompe S.p.A. -Sede legale: Via 63° Briga- IT0005379620 - Sigla Alfabetica SHE - entro il 31 dicembre 2019, è stato delibe- la fusione, l’adozione delle modifiche sta- ta Bolero, 15 - Casalecchio di Reno (BO) Numero titoli 11.428.500 - Valuta EUR - rato in esecuzione della delega conferita tutarie conseguenti alla fusione. - Attività: Opera nel settore della proget- Quantitativo minimo di negoziazione al CdA, ai sensi dell’art. 2443 del Codice tazione, realizzazione e commercializza- 250. Civile, dall’Assemblea degli azionisti, in Il perfezionamento dell’operazione è zione di pompe e motori ad ingranaggi - IT0005338675 - SOSTRAVEL - Il 19 sede straordinaria, del 18 gennaio 2019. subordinato al verificarsi di talune con- Capitale sociale: euro 6.538.750,00 - luglio 2019 la Società ha comunicato di dizioni sospensive che risultano in parte Composizione del capitale sociale: n. aver siglato un accordo commerciale e di I CdA di Bialetti, nell’esercizio dei po- avverate, come riportato nelle relazioni 6.538.750 az. ord. prive di valore nomi- co-marketing con Huawei, leader mon- teri conferiti dall’Assemblea degli azioni- illustrative predisposte per le odierne As- nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. diale nel mercato delle telecomunicazio- sti, in sede straordinaria, del 18 gennaio semblee. Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- ni e secondo più grande vendor di smar- 2019, ha approvato le condizioni defini- tazione: tphone al mondo. tive dell’Aumento di Capitale e, in parti- L’Assemblea straordinaria di COFIDE Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Sostravel.com e Huawei svilupperanno colare, ha fissato in euro 0,1386 - di cui ha altresì deliberato un aumento del ca- dola in corso: 1. contenuti e promuoveranno reciproca- euro 0,074 da imputarsi a capitale socia- pitale sociale a servizio dei piani di stock Titolo AZIONI ORDINARIE - Descri- mente i propri Brand e in particolar mo- le ed euro 0,0646 da imputarsi a riserva option adottati dal Consiglio di Ammini- zione-denominazione a Listino MAR- do Huawei promuoverà sui propri cana- sovrapprezzo - il prezzo di sottoscrizione strazione di CIR in data 30 aprile 2009 e ZOCCHI POMPE - Mercato di Quotazio- li di distribuzione (oltre 50 milioni di delle azioni di nuova emissione rivenien- 30 aprile 2010, in quanto, ad esito della ne AIM Italia - Data inizio negoziazioni utenti) l’APP sostravel, mentre Sostra- ti dall’Aumento di Capitale e ha determi- fusione e della conseguente incorpora- 16/07/2019 - Codice ISIN IT0004376858 vel.com promuoverà il brand Huawei nei nato in n. 0,433 azioni di nuova emissio- zione di CIR in COFIDE, l’esercizio dei - Sigla Alfabetica MARP - Numero titoli corner ove opera. ne per ogni n. 1 (una) azione in circola- diritti di opzione ai sensi dei predetti pia- 6.538.750 - Valuta EUR - Quantitativo L’accordo commerciale, avviato in da- zione il rapporto di opzione. Pertanto, al- ni di stock option comporterà la sotto- minimo di negoziazione 250. ta odierna e dalla durata di 13 settimane, la luce di quanto appena illustrato, l’im- scrizione di azioni COFIDE. IT0005378143 - PATTERN S.p.A. - La ha un valore economico complessivo di porto massimo puntuale dell’Aumento di Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato euro 152.500, di cui euro 30.000 ricono- Capitale, in caso di integrale sottoscri- L’Assemblea COFIDE, riunitasi anche l’ammissione alle negoziazioni sul mer- sciuti per cassa da Sostravel.com a Hua- zione dello stesso, sarà pari a euro in sede ordinaria, ha deliberato - ai sensi cato AIM Italia con decorrenza dal 15 lu- wei a titolo di investimento in advertising 6.475.401,56, a fronte dell’emissione di dell’art. 114-bis del TUF - l’adozione di glio 2019 delle azioni ordinarie emesse e la restante parte, pari a euro 122.500, massime n. 46.720.069 nuove azioni or- un nuovo piano di stock grant in sostitu- da PATTERN S.p.A., e negoziate dal gior- pagata in natura attraverso scambio re- dinarie prive di valore nominale espres- zione dei piani di stock grant adottati da no 17 luglio2019. ciproco di visibilità. so. CIR in favore dei propri amministratori e Caratteristiche della Società emittente. dirigenti, nonché di amministratori e di- Denominazione statutaria: Pattern Operazioni in corso L’Aumento di Capitale si inserisce nel rigenti di alcune controllate, con effica- S.p.A. - Sede legale: Via Italia, 6/A - Colle- contesto della manovra di rafforzamento cia subordinata al perfezionamento della gno (TO) - Attività: Opera nei servizi di Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti patrimoniale e di ristrutturazione dell’in- fusione. Tale piano, con contenuto so- modellistica, ingegneria, prototipazione e debitamento finanziario di Bialetti. stanzialmente in linea produzione di capi abbigliamento di lusso (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e - Capitale sociale: euro 1.361.538,40 - IT0000070786 - COFIDE: il 19 luglio con i piani di stock grant di CIR, con- Composizione del capitale sociale: n. di fine dell’operazione) 2019 la Società ha comunicato che, le As- sentirà l’esercizio degli eventuali diritti 13.615.384 az. ord. prive di valore nomi- semblee straordinarie degli azionisti di già maturati e non esercitati dai benefi- nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. IT0005187940 - 22/07/2019 - COFIDE S.p.A. - Gruppo De Benedetti e ciari di tali piani o ancora in fase di ma- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- 12/09/2019 - ITALIAONLINE: il 18 lu- CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riu- turazione. tazione: glio 2019 Sunrise Investments S.p.A. (Of- nite, hanno approvato il progetto di fu- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- ferente) ha comunicato che la CONSOB - sione per incorporazione di CIR nella IT0003128367 - ENEL: il 23 luglio dola in corso: 1- Titolo AZIONI ORDI- con delibera n. 21006 del 18 luglio 2019 - controllante COFIDE. 2019 Enel S.p.A. ha comunicato che l’As- NARIE - Descrizione-denominazione a ha approvato il documento di offerta re- semblea straordinaria degli azionisti del- Listino PATTERN - Mercato di Quotazio- lativo alle offerte pubbliche di acquisto La fusione produrrà effetti civilistici e la controllata russa Enel Russia PJSC ne AIM Italia - Data inizio negoziazioni volontarie totalitarie, promosse dall’Of- fiscali a partire dall’inizio di gennaio (“Enel Russia”) ha deliberato, in linea 17/07/2019 - Codice ISIN IT0005378143 ferente, aventi a oggetto azioni ordinarie 2020, subordinatamente al completa- con quanto proposto dal CdA, di appro- - Sigla Alfabetica PTR - Numero titoli e azioni di risparmio di Italiaonline mento della relativa procedura societaria vare la vendita dell’impianto a carbone di 13.615.384 - Valuta EUR - Quantitativo S.p.A. (Emittente). e alla stipula dell’atto di fusione. Reftinskaya GRES a JSC Kuzbassenergo, minimo di negoziazione 1. società controllata da Siberian Genera- IT0004240443 - PIQUADRO - Il 25 lu- Le Offerte hanno per oggetto (a) mas- A decorrere dalla data di efficacia del- ting Company. Il corrispettivo è confer- glio 2019 l’Assemblea degli Azionisti di sime n. 12.656.520 azioni ordinarie del- la fusione, COFIDE modificherà la pro- mato in un importo non inferiore a 21 Piquadro S.p.A., l’Emittente, oltre alle eventuali massime pria denominazione sociale in -CIR miliardi di rubli (equivalenti a circa 297 ha approvato il Bilancio dell’esercizio n. 255.556 azioni ordinarie che l’Emit- S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite-. milioni di euro al cambio corrente), al al 31 marzo 2019 e la distribuzione agli tente potrebbe emettere nel corso dell’of- netto dell’IVA e soggetto ad aggiusta- Azionisti di un dividendo unitario di 0,08 ferta ai sensi del proprio piano di stock Secondo quanto già annunciato al mer- menti fino al 5%; è inoltre prevista euro, per un ammontare complessivo di option, e (b) massime n. 6.803 azioni di cato, la fusione persegue i seguenti obiet- un’eventuale componente per un massi- euro 4 milioni. risparmio dell’Emittente. tivi: mo di 3 miliardi di rubli (equivalenti a Il dividendo sarà posto in pagamento a circa 42 milioni di euro al cambio cor- partire dal 31 luglio 2019 (record date il Il periodo di adesione alle Offerte, con- - semplificare la struttura societaria e rente) da versare entro cinque anni dal giorno 30 luglio 2019) mediante stacco cordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà di governance del gruppo, attraverso la perfezionamento della transazione, al ve- della cedola n. 12 in data 29 luglio 2019. inizio il 29 luglio 2019 e terminerà il 12 concentrazione del ruolo di holding in rificarsi di determinate condizioni. settembre 2019. un’unica Società, accorciando altresì la catena di controllo rispetto alle società L’accordo di compravendita firmato tra Il corrispettivo unitario offerto è pari a operative e ponendosi in linea con le mi- Enel Russia e JSC Kuzbassenergo lo euro 2,82 per ciascuna azione ordinaria gliori pratiche nazionali ed internaziona- scorso 20 giugno diverrà efficace una vol- di Italiaonline e pari a euro 880,00 per li, nonché con le aspettative del mercato ta che l’operazione sia stata approvata ciascuna azione di risparmio di Italiaon- e delle autorità di regolazione; anche dall’autorità federale russa per la line. concorrenza. - creare una società con una dimensio- ne del flottante superiore sia in termini L’orizzonte temporale previsto per il percentuali sia in valore assoluto, con la trasferimento della proprietà di Reftin- conseguente maggiore facilità di nego-

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 211 skaya GRES a JSC Kuzbassenergo è non IT0005239360 - UNICREDIT: l’8 lu- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO oltre 18 mesi dal momento in cui l’accor- glio 2019 la Società, in linea con la serie do di compravendita acquisterà efficacia. di misure finanziarie complessive in pre- ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 parazione del piano strategico 2020-23, ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0005246142 - TPS GROUP: il 23 lu- ha comunicato di aver completato con ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 glio 2019 la Società ha comunicato l’ap- successo la procedura di accelerated bo- DE000BASF111 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 provazione della fusione per incorpora- okbuilding per la cessione a investitori IT0001033700 BANCO SANTANDER SA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 zione della società controllata, in via to- istituzionali di circa 111,6 milioni di DE000BAY0017 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 talitaria, ICB S.r.l. (Società Incorporan- azioni ordinarie detenute in FinecoBank DE0005190003 BASF SE EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 da) in TPS. S.p.A., corrispondenti a circa il 18,3 per CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 cento del capitale azionario della Società, IT0001479523 BASIC NET SPA EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 È stato approvato il nuovo testo di sta- al prezzo di €9,85 per azione (l’”Offer- IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 tuto sociale che sarà adottato da TPS a ta”). Il regolamento dell’Offerta è previ- IT0003097257 BAYER AG EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 decorrere dalla data di efficacia della Fu- sto in data 11 IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 sione e che, rispetto al vigente, prevede IT0005108730 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 l’integrazione dell’art. 3 (Oggetto) con luglio 2019. FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 l’indicazione dell’attività che la Società Il prezzo incorpora uno sconto di circa FR0000131104 BB BIOTECH AG CHF 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 eserciterà in via immediata e diretta ri- il 4,4 per cento rispetto all’ultimo prezzo IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 spetto a quanto prima svolgeva in via me- di chiusura di Fineco preannuncio. IT0005252728 BE EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 diata e indiretta per il tramite della So- L’impatto patrimoniale è stimato com- IT0000066180 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 cietà Incorporanda. Tale modifica non plessivamente in aumento di circa 30 IT0004764699 BENI STABILI EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 comporta tuttavia il diritto di recesso per punti base nel CET1 capital ratio del IT0001369427 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 gli azionisti di TPS. Gruppo UniCredit del 3T 2019. IT0001347308 BIESSE EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 Per tale operazione, UniCredit si è av- IT0004329733 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 La Società non modificherà il proprio valsa di J.P. Morgan, UBS Investment IT0003127930 BIODUE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 capitale sociale per effetto della Fusione, Bank e UniCredit Corporate & Inve- IT0005331019 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 non emetterà nuove azioni e quindi non stment Banking in qualità di Joint Boo- IT0001046553 BIODUE SPA EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 ci saranno impatti sulla composizione krunners per l’Offerta. FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 dell’azionariato. FR0000120172 BNP PARIBAS EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 Operazioni deliberate IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 La Fusione sarà attuata successiva- IT0005244618 BNP PARIBAS EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 mente al decorso dei termini per l’even- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 tuale opposizione dei creditori sociali IT0003126783 BPER BANCA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 previsti ai sensi dell’art. 2503 del cod. civ. IT0001424644 - TAS-TECNOLOGIA IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 (inclusivi della sospensione feriale), me- AVANZATA DEI SISTEMI: il 18 luglio IT0000080447 BREMBO SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 diante la stipulazione del relativo atto di 2019 il CdA di TAS S.p.A ha approvato un NL0010545661 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 fusione in seduda notarile, con cui verrà progetto di riorganizzazione societaria IT0004818636 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 annullata, senza sostituzione, la quota che prevede: IT0004818636 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 rappresentante il 100% del capitale so- IT0000070786 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 ciale della Società Incorporanda. - Costituzione di una società di diritto IT0000070786 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 italiano (NewCo) interamente controlla- IT0005136681 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 Gli effetti civilistici della Fusione si ta da TAS, nella quale sarà conferito il ra- IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 produrranno, ai sensi dell’art. 2504-bis, mo d’azienda relativo alla divisione pa- IT0005246191 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 comma 2 del cod. civ., a partire dalla da- gamenti attualmente in capo alla stessa DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 ta in cui sarà eseguita l’ultima delle iscri- TAS (Ramo Pagamenti). IT0004105653 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 zioni prescritte dall’art. 2504 del cod. civ. IT0005105868 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 Da tale data, TPS subentrerà in tutti i di- -Trasferimento da parte di TAS in TAS FR0000064578 CALTAGIRONE SPA EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 ritti e gli obblighi della Società Incorpo- Helvetia S.A. (TAS Helvetia) - società di FR0000045072 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 randa, proseguendo in tutti i suoi rap- diritto svizzero interamente partecipata IT0003121677 CAREL INDUSTRIES EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 porti attivi e passivi, anche processuali, da TAS - di tutte le partecipazioni dete- IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 anteriori alla data di efficacia della Fu- nute da TAS nelle altre società controlla- DE0007100000 CARRARO SPA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 sione. te estere del Gruppo, ovvero TAS France IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 E.U.R.L., TAS Germany GmbH, TAS Ibe- IT0000076486 CARREFOUR EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 Gli effettivi fiscali e contabili della Fu- ria S.L.U., TAS USA Inc., TAS Americas FR0000120644 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 sione si produrranno ragionevolmente a Ltda, TAS E.E. d.o.o. IT0004053440 CARREFOUR EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 partire dall’1 gennaio 2019, in quanto si IT0005252207 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 prevede che la Fusione possa essere com- Ad esecuzione di tale progetto, rimar- IT0003115950 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 pletata, con la stipulazione del predetto ranno in capo a TAS S.p.A. le attività di IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 atto di fusione, entro l’ultimo trimestre Extended ERP e di Capital Market e le DE0005140008 CELLULARLINE EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 2019. funzioni centralizzate di servizio. DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003492391 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005089476 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0005089476 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0001044996 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 DE000ENAG999 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0004745607 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0001237053 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0003128367 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0004356751 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 FR0010208488 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0003132476 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003132476 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005312027 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 COIMA RES EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0003850929 COIMA RES EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 NL0012059018 COMER INDUSTRIES EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 NL0011585146 COMMERZBANK EUR 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0005325912 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0005325912 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 NL0010877643 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0010877643 COVER 50 SPA EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0003365613 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 COVIVIO EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001415246 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0005215329 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0000072170 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0005252736 CREDITO EMILIANO EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0000060886 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003203947 DAIMLER AG EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000062072 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 DANIELI RN EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0005332595 DANIELI RN EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004982242 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0004195308 DANONE EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001250932 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0001250932 DATALOGIC SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005108219 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 DAVIDE CAMPARI EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0005322612 DE LONGHI EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 DEA CAPITAL SPA EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 NL0011821202 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005037905 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337818 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 DIASORIN SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001077780 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003027817 DIGITOUCH SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0003027817 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005211237 DIGITOUCH SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005253205 DOVALUE EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 LU0556041001 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 E. ON SE EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESAUTOMOTION EUR TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2018 ESPRINET EUR EXOR SPA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO EXOR SPA EUR IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 FALCK RENEWABLES SPA EUR IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 FERRARI NV USD IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 FERVI EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 FERVI EUR NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 FIERA MILANO EUR IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 FILA EUR IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 FINCANTIERI SPA EUR IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 FINECO BANK EUR IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 FIRST CAPITAL SPA EUR IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 FNM EUR IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 FNM EUR IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 GAMENET EUR IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 GEFRAN SPA EUR IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 GEOX SPA EUR IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 GPI SPA EUR IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 GRIFAL EUR IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HERA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR IGD EUR ILPRA EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO SPA EUR INTRED EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR

Pag. 212 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 Finlandia 15 Regno Unito 10 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 Francia 30 21 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 Lussemburgo 15 35 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 Svezia IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 Svizzera IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA 15/07/2019 17/07/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,025 0,0185 22/07/2019 24/07/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA 29/07/2019 31/07/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,14 0,1036 29/07/2019 08/08/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0004729759 SESA SPA 23/09/2019 25/09/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 EUR 0,08 0,0592 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 EUR 0,05 0,03145 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 EUR 0,63 0,4662 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 12/09/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 05/08/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 26/07/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 28/08/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 08/08/2019 05/08/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 25/07/2019 25/07/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 07/08/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o.s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0005351496 NEOSPERIENCE o. 18/07/2019 18/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005339160 PLC s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 PROBABILE NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0005351496 NEOSPERIENCE o. 18/07/2019 18/07/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 proposta aumento del numero dei componenti del CdA dagli attuali 7 a 9; nomina IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 di n. 2 componenti del CdA; compensi. IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 approvazione vendita impianto a carbone Reftinskaya GRES. ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 25/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 bilancio. LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0005275778 NEODECORTECH o.s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 approvazione progetto ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei war- IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 rant della Società sul MTA; modifica dell’articolo 12 dello statuto sociale. IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0005339160 PLC s. 31/07/2019 31/07/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per l’importo di eu- FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 ro 2.616.600, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.341.846 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di euro 1,95 aventi godimento regolare, ri- IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 servato in sottoscrizione; aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 del diritto di opzione per l’importo di euro 1.179.400, da eseguirsi in forma inscin- IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 dibile mediante emissione di n. 604.821 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 euro 1,95 aventi godimento regolare; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statu- NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 to Sociale. NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il pe- riodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corri- spettivo. IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il perio- do 2019-2021. IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 07/08/2019 valutazioni in merito alla Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità del- le azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. promossa da Libero Acquisition S.à.r.l. e Sunrise Investments S.p.A., come da comunicazione del 28 giugno 2019, ai sen- si dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 213 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 08/08/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2019 BILANCIO Bilancio al 30.06.2019. IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT SpA in I.M.A IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 Industria Macchine Automatiche SpA.. IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 13/09/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 bilancio esercizio al 30-4-2019; relazioni illustrative del CdA sui punti n. 1 (bilan- IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 SEMESTRALE cio), 2 (remunerazione), 3 (azioni proprie) all’ordine del giorno di parte ordinaria 19/09/2019 1° TRIMESTRE 19/09/2019 dell’Assemblea degli azionisti; relazione sulla remunerazione redatta ai sensi del- SEMESTRALE 19/09/2019 l’art. 123-ter del d. lgs. 58/1998. 22/09/2019 SEMESTRALE 23/09/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 23/09/2019 SEMESTRALE 23/09/2019 approvazione progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di 24/09/2019 (nessuno) delibera acconto dividendo per 24/09/2019 Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spa- 25/09/2019 l’esercizio 2019. 25/09/2019 gnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., IT0000062957 MEDIOBANCA 25/09/2019 BILANCIO bilancio al 30.6.2019. IT0005043507 OVS SPA 25/09/2019 società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset 26/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 26/09/2019 26/09/2019 Finanziaria Semestrale 26/09/2019 S.p.A. 26/09/2019 al 31.07-.2019. 27/09/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 12/09/2019 IT0005323594 VEI 27/09/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0001350625 OLIDATA SPA 27/09/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 27/09/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0005275778 NEODECORTECH 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 27/09/2019 IT0005347429 DIGITAL VALUE 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 30/09/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0005254252 DIGITAL360 30/09/2019 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 30/09/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale IT0005372385 SIRIO 22/10/2019 SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION 24/10/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 24/10/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/10/2019 SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA 25/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 29/10/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 30/10/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. IT0004818297 EUKEDOS SPA 30/10/2019 SEMESTRALE IT0004981038 INNOVATEC SPA 30/10/2019 IT0004997984 PITECO 30/10/2019 SEMESTRALE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 31/10/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 IT0005202277 VETRYA SPA 31/10/2019 SEMESTRALE approvazione Bilancio al 30.06.2019. IT0005089476 DIGITOUCH SPA 31/10/2019 IT0003057624 IT WAY SPA 04/11/2019 SEMESTRALE IT0004376858 MARZOCCHI POMPE 05/11/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 IT0005371874 RELATECH 05/11/2019 SEMESTRALE approvazione bilancio al 30.6.2019. IT0005239881 UNIEURO SPA 05/11/2019 IT0003132476 ENI SPA 05/11/2019 2° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 06/11/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 06/11/2019 2° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/11/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 06/11/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004056880 AMPLIFON 06/11/2019 SEMESTRALE (dal 22-07-2019 al 13-05-2020) IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 06/11/2019 IT0003097257 BIESSE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 07/11/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 07/11/2019 SEMESTRALE IT0003404214 ELICA 07/11/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0000076536 SOGEFI SPA 22/07/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 25/07/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP IT0003132476 ENI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 25/07/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE 25/07/2019 25/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per SEMESTRALE 26/07/2019 l’esercizio 2019. SEMESTRALE 26/07/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 26/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 29/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 29/07/2019 29/07/2019 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 29/07/2019 30/07/2019 ALTRO progetto di partnership con 3° TRIMESTRE 30/07/2019 30/07/2019 Vodafone. 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0004724107 RATTI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003497168 TELECOM ITALIA 30/07/2019 30/07/2019 ALTRO progetto di partnership con 3° TRIMESTRE 30/07/2019 30/07/2019 Vodafone. 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 30/07/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 30/07/2019 IT0001384590 AEFFE 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 31/07/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001046553 CARRARO SPA 31/07/2019 IT0003115950 DE LONGHI 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 31/07/2019 IT0003152417 EDISON SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003404214 ELICA 31/07/2019 IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2019 IT0000066016 MONRIF SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 01/08/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 01/08/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 01/08/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 01/08/2019 01/08/2019 SEMESTRALE ALTRO presentazione dei risultati di 01/08/2019 01/08/2019 SEMESTRALE Gruppo 3Q&9M2019. 01/08/2019 02/08/2019 2° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA SEMESTRALE IT0001479523 BE 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0000066123 BPER BANCA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE 02/08/2019 30 settembre 2019. 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE 02/08/2019 IT0001044996 DOVALUE 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 05/08/2019 IT0005322612 IGD 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 05/08/2019 BILANCIO risultati al 30.6.2019 e proposta IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 05/08/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 06/08/2019 dividendo. IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 3° TRIMESTRE 06/08/2019 07/11/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/08/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 07/11/2019 3° TRIMESTRE 06/08/2019 07/11/2019 07/08/2019 Gruppo 2Q&1H2019. 07/11/2019 3° TRIMESTRE 07/08/2019 07/11/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/08/2019 SEMESTRALE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 08/08/2019 08/08/2019 SEMESTRALE approvazione del Bilancio 07/11/2019 3° TRIMESTRE 08/08/2019 07/11/2019 08/08/2019 Semestrale abbreviato e della 08/11/2019 3° TRIMESTRE 09/08/2019 08/11/2019 28/08/2019 Relazione Intermedia sulla 08/11/2019 3° TRIMESTRE 29/08/2019 08/11/2019 02/09/2019 Gestione relativamente al 1° 11/11/2019 3° TRIMESTRE 09/09/2019 11/11/2019 11/09/2019 Semestre 2019. 11/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 12/09/2019 12/11/2019 IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE 12/11/2019 3Q19 e 9M19. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 12/11/2019 IT0001479523 BE SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA IT0004827454 UNIPOLSAI 12/11/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA IT0005359150 ILLIMITY BANK 13/11/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 13/11/2019 2° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 13/11/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 13/11/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 14/11/2019 di dividendo. IT0001233417 A2A SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 14/11/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 2° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/11/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA IT0001055521 LA DORIA SPA 14/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE IT0003056386 PININFARINA SPA 14/11/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 15/11/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 15/11/2019 SEMESTRALE 11/12/2019 3° TRIMESTRE ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i 3° TRIMESTRE presupposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOVALUE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0005322612 IGD SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS IT0004093263 ASCOPIAVE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA IT0005262149 SIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL IT0005176406 ENAV SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES IT0000066123 BPER BANCA SEMESTRALE ALTRO approvazione dell’Interim IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL SEMESTRALE Management Statement al IT0003121677 CREDITO EMILIANO IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE 30.09.2019. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA IT0001049623 I.M.A. SPA SEMESTRALE IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0003057624 IT WAY SPA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE SEMESTRALE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0005054967 RAI WAY SPA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 2° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 2° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA SEMESTRALE di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2019. 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 3° TRIMESTRE dio di Gestione al 30.11.2019. SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE semestrale al 31.12.2019. SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori SEMESTRALE 2° TRIMESTRE 19/12/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE 09/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto Interme- SEMESTRALE SEMESTRALE 05/03/2020 SEMESTRALE approvazione relazione finanziaria SEMESTRALE SEMESTRALE 13/05/2020 1° TRIMESTRE

Pag. 214 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 Rubrica obbligazionista Sono stati nuovamente offerti in pubbli- calcolati in base alla media lineare dei Sono stati nuovamente offerti in pubbli- ca sottoscrizione -(sesta tranche per il primi 2 mesi del trimestre precedente le ca sottoscrizione- (quarta tranche per il «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pubblico e undicesima tranche com- singole date. I BTP saranno rimborsabili pubblico e settima tranche comprenden- ORDINARI DEL TESORO 31-07-2019 prendendo quella per gli specialisti) - me- in un’unica soluzione alla scadenza del do quella per gli specialisti) - mediante / 31-01-2020 - (cod. ISIN diante asta marginale e salvo riparto (i prestito (15-9-2032) al 100% lordo, più asta marginale e salvo riparto (i privati IT0005378796). - Il 29-07-2019 sono sta- privati potevano effettuare le prenotazio- eventuale maggiorazione pari al rappor- potevano effettuare le prenotazioni pres- ti offerti B.O.T a 184 giorni (31-07- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- to tra il valore dell’Inflazione di riferi- so gli sportelli delle Aziende di credito 2019/31-01-2020), per un importo pari a dito entro le ore 17 del 25-07-2019) - que- mento del giorno di scadenza (con tron- entro le ore 17 del 25-07-2019) - questi 6.500,00 milioni di euro con data di re- sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 28- camento alla sesta cifra decimale e arro- nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- golamento il 31-07-2019. L’importo ri- 03-2016/15-05-2023. tondato alla quinta), e il valore dell’Infla- ro coupon (CTZ) aventi godimento 27- chiesto è stato di 9.498,000 milioni di eu- zione di Riferimento del giorno di emis- 05-2019 e scadenza 29-06-2021, per un ro con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a sione (117,376 valore dell’Inflazione di importo pari a 2.000,000 milioni di euro, pari a 1,46 il rendimento medio è risulta- 444,300 milioni di euro. L’importo ri- Riferimento al tempo base “15/09/2015” senza indicazione del prezzo base di to pari a -0,210% rispetto allo -0,063% re- chiesto è stato di 1.949,100 milioni di eu- ora pari a 100,30, espresso in base emissione. L’importo richiesto è stato di gistrato nella precedente asta; il prezzo ro con un rapporto di copertura in asta 2015=100 in seguito al ribasamento del- euro 3.344,000 milioni di euro, con un medio ponderato dell’emissione è pari a pari a 4,39; il rendimento lordo è risulta- l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- rapporto di copertura in asta pari a 1,67; euro 100,107. to pari a -0,02%. coltà di rimborso anticipato dei Buoni. il rendimento lordo è risultato pari a Agli interessi, premi ed altri frutti dei 0,041%. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- rendimento è pari alla differenza (sog- to pari a euro 100,46%. Per le persone fi- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- siche il prezzo di sottoscrizione è stato sui redditi nella misura del 12,50% per le to pari a euro 99,922%. Per le persone fi- plicata al momento della sottoscrizione) ugualmente pari a euro 100,460000%. persone fisiche ed i soggetti equiparati. siche il prezzo di sottoscrizione è stato fra valore di rimborso (100%) e il prezzo pari a euro 99,900436%. di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sato al 30-07-2019 al prezzo di aggiudi- CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- L’importo minimo prenotabile è pari a «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» cazione d’asta, più conguaglio interessi SO VARIABILE (7ª tranche) - (cod. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- BUONI DEL TESORO POLIENNALI dal 15-05-2019 (76 giorni di interesse); ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- gnati è fissato al 30-07-2019 al prezzo di QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% non sono previste provvigioni a carico vamente offerti in pubblica sottoscrizio- aggiudicazione d’asta; non sono previste 01-04-2019 / 01-07-2024 (5ª tranche) - del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ne - (settima tranche per il pubblico e tre- provvigioni a carico del sottoscrittore. I (cod. ISIN IT0005367492). - Sono stati ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% dicesima tranche comprendendo quella nuovi Certificati di credito del Tesoro so- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva per gli specialisti) - mediante asta margi- no Zero coupon, cioè privi di cedole per il zione (quinta tranche per il pubblico e no- del 12,50% per le persone fisiche e per gli nale e salvo riparto (i privati potevano ef- pagamento degli interessi. All’atto della na tranche comprendendo quella per gli altri soggetti equiparati). fettuare le prenotazioni presso gli spor- sottoscrizione è previsto il versamento di specialisti) - mediante asta marginale e telli della Banca d’Italia e delle Aziende una somma inferiore al valore nominale salvo riparto (i privati potevano effettuare I titoli hanno godimento 28-03-2018 e di credito entro le ore 17 del 29-07-2019) dei titoli e corrispondente al prezzo di ag- le prenotazioni presso gli sportelli delle verranno rimborsati in unica soluzione - questi nuovi CCTeu aventi godimento giudicazione; alla scadenza del titolo si ri- Aziende di credito entro le ore 17 del 29- alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; 15-01-2019 e scadenza 15-01-2025. ceverà il valore nominale dei titoli stessi 07-2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 al netto dell’imposta sostitutiva per le per- quinquennali e tre mesi aventi godimen- novembre). Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- sone fisiche ed i soggetti equiparati. I ti- to 01-04-2019 e scadenza 01-07-2024. sato al 01-08-2019 al prezzo di aggiudi- toli hanno godimento 29-04-2019 e ver- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- cazione d’asta, più conguaglio interessi ranno rimborsati in unica soluzione alla Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo dal 15-07-2019 (17 giorni di interesse); scadenza 29-06-2021 alla pari (100%). sato al 01-08-2019 al prezzo di aggiudica- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- non sono previste provvigioni a carico zione d’asta, più conguaglio interessi dal teressi, da altre eventuali imposte, com- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero 01-07-2019 (31 giorni di interesse); non presa quella sulle successioni. mento 15-01-2019 e verranno rimborsati coupon sono esenti da eventuali imposte, sono previste provvigioni a carico del sot- in unica soluzione alla scadenza 15-01- compresa quella sulle successioni. Si ri- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- quennali e tre mesi al tasso fisso del 1,75% BUONI DEL TESORO POLIENNALI mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima sazione delle eventuali plusvalenze. annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva DICIASSETTENNALI 1,25% “INDI- cedola pari a 0,811%. del 12,50% per le persone fisiche e per gli CIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE «COMUNICATO OBBLIGAZIONI altri soggetti equiparati). I titoli hanno go- AREA EURO” 15-9-2015 / 15-9-2032 - Il tasso delle cedole interessi sarà de- ITALGAS» - La Società il 17 luglio 2019 dimento 01-04-2019 e verranno rimborsa- RIAPERTURA EMISSIONE (14ª tran- terminato sulla base del rendimento del- ha comunicato il lancio di una nuova ti in unica soluzione alla scadenza 01-07- che) - (cod. ISIN IT0005138828). - So- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello emissione obbligazionaria a 11 anni de- 2024 alla pari 100%. Le cedole sono se- no stati nuovamente offerti in pubblica 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- stinata a investitori istituzionali. mestrali (1 gennaio e 1 luglio); prima ce- sottoscrizione (quattordicesima tranche mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono dola corta - Durata: 91 gg. - Scadenza: per il pubblico e ventiseiesima tranche esenti, salvo l’imposta sostitutiva del Di seguito gli elementi principali del- 01/07/2019 - Tasso: 0,439917%. I suddetti comprendendo quella per gli specialisti) 12,50% sugli interessi, da altre eventuali l’operazione: Issuer: Italgas S.p.A. (Tic- BTP (taglio minimo di sottoscrizione - mediante asta marginale e salvo riparto imposte, compresa quella sulle succes- ker: IGIM, Country: IT) - Tenor: 11 anni 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta (i privati potevano effettuare le prenota- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- short - Size: 500 milioni di euro (expec- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da zioni presso gli sportelli delle Aziende di vista la tassazione delle eventuali plusva- ted) - Maturity: aprile 2030 - Joint Books: altre eventuali imposte, compresa quella credito entro le ore 17 del 25-07-2019) - lenze. BNP Paribas / JPMorgan / UniCredit/ sulle successioni. questi nuovi Buoni del Tesoro diciasset- Banca IMI / Mediobanca /SocGen. tennali aventi godimento 15-9-2015 e «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» scadenza 15-9-2032, per un importo as- CCTeu 15-10-2017/15-04-2025 A TAS- «RIMBORSO ANTICIPATO OBBLI- BUONI DEL TESORO POLIENNALI segnato pari a 805,700 milioni di euro. SO VARIABILE (7ª tranche) - (cod. GAZIONI MONTE PASCHI SIENA» DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- L’importo richiesto è stato di euro ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo- M.PASCHI 21a Eur3m Extend. 10/19 2019 / 01-08-2029 (6ª tranche) - (cod. 1.982,000 milioni di euro con un rappor- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- IT0005185761 – Il 26 luglio 2019 la So- ISIN IT0005365165). Sono stati nuova- to di copertura in asta pari a 2,46; il ren- ne - (settima tranche per il pubblico e tre- cietà ha comunicato il rimborso antici- mente offerti in pubblica sottoscrizione - dimento lordo è risultato pari a 0,97%. dicesima tranche comprendendo quella pato in data 2 agosto 2019, del prestito (sesta tranche per il pubblico e undicesi- per gli specialisti) - mediante asta margi- obbligazionario Monte dei Paschi di Sie- ma tranche comprendendo quella per gli Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- na 21ª. La cedola in pagamento alla data specialisti) - mediante asta marginale e to pari a euro 103,45%. Per le persone fi- fettuare le prenotazioni presso gli spor- di rimborso anticipato sarà pari al salvo riparto (i privati potevano effettuare siche il prezzo di sottoscrizione è stato telli della Banca d’Italia e delle Aziende 0,47200% annuo e 0,00524% per il perio- le prenotazioni presso gli sportelli delle pari a euro 103,443511%. di credito entro le ore 17 del 29-07-2019) do 29 luglio/2 agosto 2019. Aziende di credito entro le ore 17 del 29- - questi nuovi CCTeu aventi godimento 07-2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 15-10-2017 e scadenza 15-04-2025. INDICE NAZIONALE PREZZI AL decennali e sei mesi aventi godimento 01- sato al 30-07-2019 al prezzo di aggiudi- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 02-2019 e scadenza 01-08-2029. cazione d’asta, più conguaglio interessi Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- dal 15-3-2019 (137 giorni di interesse); sato al 01-08-2019 al prezzo di aggiudi- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- non sono previste provvigioni a carico cazione d’asta, più conguaglio interessi LI URBANI (aggiornamento del cano- sato al 01-08-2019 al prezzo di aggiudi- del sottoscrittore. dal 15-04-2019 (108 giorni di interesse); ne). - L’indice nazionale per il mese di giu- cazione d’asta senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico gno 2019 (con base 2010 = 100) è stato non sono previste provvigioni a carico Questi Buoni del tesoro diciassettenna- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- 102,7. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- li fruttano, sul valore nominale rivaluta- mento 15-10-2017 e verranno rimborsati ro decennali e sei mesi al tasso fisso del to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- in unica soluzione alla scadenza 15-04- La variazione fra indice di giugno 2018 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- dole semestrali posticipate pari allo 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- e di giugno 2019 è stata pari a +0,5%. Ai tiva del 12,50% per le persone fisiche e 0,625% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- mestrali (15 aprile e 15 ottobre). sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- per gli altri soggetti equiparati). I titoli tembre di ogni anno - Indicizzazione: il none, la variazione ISTAT dell’indice dei hanno godimento 01-02-2019 e verranno capitale, su cui le cedole fisse sono cal- Il tasso delle cedole interessi sarà deter- prezzi al consumo per le famiglie di ope- rimborsati in unica soluzione alla sca- colate, viene rivalutato in base all’anda- minato sulla base del rendimento dell’Eu- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato ribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. I ta) fra giugno 2018 e giugno 2019, come dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- suddetti certificati (taglio minimo di sot- già indicato, è stata pari a +0,5%. sto). I suddetti BTP (taglio minimo di l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- Facciamo presente che l’aggiornamen- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- La cedola fissa reale semestrale, assu- teressi, da altre eventuali imposte, com- to annuale del canone, ove applicabile, è gli interessi, da altre eventuali imposte, me perciò un valore variabile, perché ap- presa quella sulle successioni. Si ricorda pari al 75% delle suddette variazioni per i compresa quella sulle successioni. plicata ad un nominale che cambia ogni che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione contratti residenziali assistiti, mentre per giorno secondo le variazioni del coeffi- delle eventuali plusvalenze. i contratti liberi può arrivare fino al 100%. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ciente di indicizzazione; l’indice base di BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- riferimento iniziale è stabilito in 117,376 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» La variazione biennale da giugno 2017 QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (6ª (valore dell’Inflazione di Riferimento al CERTIFICATI DEL TESORO ZERO a giugno 2019 è stata pari a +1,7%. (per tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - tempo base “15/09/2015” ora pari a COUPON 29-04-2019 / 29-06-2021 (4ª immobili destinati ad uso diverso da 100,30, espresso in base 2015=100 in se- tranche) - (cod. ISIN IT0005371247). - quello di abitazione, con aggiornamento guito al ribasamento dell’Indice Euro- massimo, ove applicabile, del 75% di ta- stat), ad esso saranno rapportati gli indi- le variazione). ci di inflazione dei giorni di pagamento,

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 215 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 lug. 2004 123,4 lug. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 ago. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 set. 2004 123,6 set. 2009 135,4 set. 2014 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 ott. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 ott. 2014 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 nov. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 nov. 2014 107 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 dic. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 dic. 2014 107 dic. 1967 102,6 gen. 2005 123,9 gen. 2010 136 gen. 2015 106,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 feb. 2005 124,3 feb. 2010 136,2 feb. 2015 106,8 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 mar. 2005 124,5 mar. 2010 136,5 mar. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 apr. 2005 124,9 apr. 2010 137 apr. 2015 107,1 dic. 1971 107,1 mag. 2005 125,1 mag. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 giu. 2005 125,3 giu. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 lug. 2005 125,6 lug. 2010 137,6 lug. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1974 161,7 ago. 2005 125,8 ago. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 dic. 1975 179,7 set. 2005 125,9 set. 2010 137,5 set. 2015 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 ott. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 ott. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 nov. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 nov. 2015 107 / 105,9 dic. 1978 139,5 dic. 2005 126,3 dic. 2010 138,4 dic. 2015 107 dic. 1979 167,1 gen. 2006 126,6 gen. 2011 101,2 gen. 2016 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 feb. 2006 126,9 feb. 2011 101,5 feb. 2016 99,7 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 mar. 2006 127,1 mar. 2011 101,9 mar. 2016 99,5 dic. 1982 148,2 apr. 2006 127,4 apr. 2011 102,4 apr. 2016 99,6 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 mag. 2006 127,8 mag. 2011 102,5 mag. 2016 99,6 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 giu. 2006 127,9 giu. 2011 102,6 giu. 2016 99,7 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 lug. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 lug. 2016 99,9 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 ago. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 ago. 2016 100 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 set. 2006 128,4 set. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 ott. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 ott. 2016 100 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 nov. 2006 128,3 nov. 2011 103,7 nov. 2016 100 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 dic. 2006 128,4 dic. 2011 104 dic. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 gen. 2007 128,5 gen. 2012 104,4 gen. 2017 100,3 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 feb. 2007 128,8 feb. 2012 104,8 feb. 2017 100,6 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 mar. 2007 129 mar. 2012 105,2 mar. 2017 101 dic. 1994 110,3 apr. 2007 129,2 apr. 2012 105,7 apr. 2017 101 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 mag. 2007 129,6 mag. 2012 105,6 mag. 2017 101,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 giu. 2007 129,9 giu. 2012 105,8 giu. 2017 101,1 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 lug. 2007 130,2 lug. 2012 105,9 lug. 2017 101 dic. 1998 108,1 ago. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 1999 110,4 set. 2007 130,4 set. 2012 106,4 set. 2017 101,5 dic. 2000 113,4 ott. 2007 130,8 ott. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 2001 116 nov. 2007 131,3 nov. 2012 106,2 nov. 2017 100,9 dic. 2002 119,1 dic. 2007 131,8 dic. 2012 106,5 dic. 2017 100,8 gen. 2003 119,6 gen. 2008 132,2 gen. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 feb. 2003 119,8 feb. 2008 132,5 feb. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 mar. 2003 120,2 mar. 2008 133,2 mar. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 apr. 2003 120,4 apr. 2008 133,5 apr. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 mag. 2003 120,5 mag. 2008 134,2 mag. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 giu. 2003 120,6 giu. 2008 134,8 giu. 2013 107,1 giu. 2018 102 lug. 2003 120,9 lug. 2008 135,4 lug. 2013 107,2 lug. 2018 102,2 ago. 2003 121,1 ago. 2008 135,5 ago. 2013 107,6 ago. 2018 102,5 set. 2003 121,4 set. 2008 135,2 set. 2013 107,2 set. 2018 102,9 ott. 2003 121,5 ott. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 ott. 2018 102,4 nov. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 nov. 2013 106,8 nov. 2018 102,4 dic. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 dic. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 gen. 2004 122 gen. 2009 134,2 gen. 2014 107,3 gen. 2019 102,1 feb. 2004 122,4 feb. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 feb. 2019 102,2 mar. 2004 122,5 mar. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 apr. 2009 134,8 apr. 2014 107,4 apr. 2019 102,5 mag. 2004 123 mag. 2009 135,1 mag. 2014 107,3 mag. 2019 102,6 giu. 2004 123,3 giu. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 giu. 2019 102,7 102,7 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso crescente e a 2, 3 e 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CITIGROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente Il gruppo UBI BANCA SPA si sta dimostrando molto attivo sul fronte del colloca- bond a tasso fisso con durate che vanno dai 2 ai 3 anni e mezzo, tassi facciali annui mento di bond intercalando nuove tipologie (Senior NON Preferred subordinato di che vanno dall’1,00% all’1,50% ed un nominale complessivo di 370 milioni di euro. terzo livello , tassi fissi revedibili) e strutture tradizionali. Dopo una serie di obbligazioni subordinate arriva sul mercato dei capitali un al- Per la banca è diventata usuale nel tempo l’emissione di Social Bond (è di gran tro titolo Senior per BANCA POPOLARE ETICA : 10 milioni di euro in sottoscri- lunga il gruppo bancario che ha dimostrato nel tempo una grande sensibilità nel zione dai primi di giugno e fino a metà luglio (data di emissione) per un’obbliga- terreno del “sociale” proponendo dal 2012 ad oggi 94 Social Bond UBI Comunità zione della durata di 7 anni ad un tasso fisso dell’1,35% pagato semestralmente. per un controvalore complessivo che supera il miliardo di euro) ed infatti non man- MEDIOBANCA SPA propone per gli investitori istituzionali un titolo Senior al tas- ca per fine mese l’emissione di un’obbligazione sociale dedicata alla Casa Sollievo so fisso dell’1,125% per 6 anni di durata: il nominale proposto si attesta sui 500 mi- della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. lioni di euro. Il bond ha una durata di 3 anni, è stato interamente sottoscritto per 20 milioni di Tra gli istituti bancari e finanziari internazionali si presenta CITIGOUP INC , mul- euro e pagherà un tasso fisso crescente che va dall’1,15% al 1,35%. tinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con Casa Sollievo della Sofferenza è un “ospedale religioso classificato” ad elevata spe- sede a New York City, con una lunga sottoscrizione (da metà di giugno fino a fine cializzazione ed il progetto “Virtual Round” prevede l’attivazione di applicazioni di- luglio con data di emissione 31 luglio) per un bond a tasso fisso crescente e della gitali innovative, come social robot, strumenti di videopresenza e di formazione mul- durata di 7 anni . timediale, che serviranno sia per arricchire l’esperienza degli anziani ospedalizzati Sono stati sottoscritti 60 milioni di Dollari Statunitensi con taglio minimo di 2 mi- con l’offerta di servizi di stimolo cognitivo, sia per facilitare le famiglie nella gestio- la dollari : i tassi facciali annui vanno dal 2,55% al 2,85% e la società potrà estin- ne dei pazienti che necessitano di cure sub-intensive dopo la loro dimissione. guere anticipatamente il debito a partire dal quarto anno di vita. Nello stesso giorno (31 luglio) la banca emette, sempre per la propria clientela, tre CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. crescente Social Codice ISIN: IT0005377202 bile di EUR 1.000 e multipli bond Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Codice ISIN: IT0005377228 bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Data godimento: 31 luglio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 31 luglio 2022 bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Data godimento: 31 luglio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 31 luglio 2021 Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,93% netto obbligazione) Cedola: semestrale Riservato: retail Data godimento: 31 luglio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data scadenza: 31 luglio 2022 Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto UBI BANCA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% Cedola: semestrale Riservato: retail Tasso cedolare annuo: fisso del 1,15% il 1o anno Codice ISIN: IT0005377210 del 1,25% il 2o anno UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,25% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 1,35% il 3o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,92netto Codice ISIN: IT0005377194 bile di EUR 1.000 e multipli Riservato: retail Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni UBI BANCA SPA 2019/2021 T.F. 1,00% obbligazione)

Pag. 216 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 Data godimento: 31 luglio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- del 2,60% il 2o anno Data scadenza: 31 gennaio 2023 tabile di EUR 1.000 e multipli del 2,65% il 3o anno Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 del 2,70% il 4o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Prezzo di emissione: 99,631% ( EUR 996,31 per ogni del 2,75% il 5o anno Rendimento all’emissione: 1,50% lordo , 1,11% netto obbligazione) del 2,80% il 6o anno Riservato: retail Data godimento: 15 luglio 2019 del 2,85% il 7o anno Data scadenza: 15 luglio 2025 Rendimento all’emissione: 2,69% lordo , 1,99 netto BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2026 T.F. Cedola: annuale Riservato: retail 1,35% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,88% netto COGNE ACCIAI SPECIALI SPA 2019/2026 T.F. 3,50% Codice ISIN: IT0005373136 Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005377319 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione bile di EUR 1.000 e multipli CITIGOUP INC 2019/2026 T.F. crescente Dollari Sta- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 tunitensi tabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 obbligazione) Codice ISIN: XS1273513504 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per Data godimento: 15 luglio 2019 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Data scadenza: 15 luglio 2026 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data godimento: 24 giugno 2019 Cedola: semestrale bile di USD 2.000 e multipli Data scadenza: 24 giugno 2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,35% Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00 Cedola: semestrale il 24 giugno e 24 dicembre Rendimento all’emissione: 1,35% lordo , 1,00% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° se- Riservato: retail obbligazione) mestre Data godimento: 31 luglio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% MEDIOBANCA SPA 2019/2025 T.F. 1,125% Data scadenza: 31 luglio 2026 Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,60% netto Cedola: semestrale Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS2027957815 Call: dal 31/07/2023 Prezzo di rimborso 100.00 e ad ogni Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione stacco cedola successivo Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% il 1o anno OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 12 AL 30 LUGLIO 2019 EuroMOT GR0118019679 REP. OF GREECE 1.875% 07/26 Dal 18 luglio 2019 Dal 29 luglio 2019 XS2027596530 REP. OF ROMANIA 2.124% 07/31 XS1983742450 SG ISSUER S&P500 07/22 ES0L02007109 LETRA 12/07/19-10/07/20 -0.466% XS2026202643 M.PASCHI 4.00% 07/22 XS2026202643 B.N.L. Euribor3m 07/23 PTPBTFGE0044 Dal 24 luglio 2019 XS2024715794 GR0118019679 PORTGL 19/07/19-17/07/20 -0.431 XS2024716099 ExtraMOT DE0001102473 Dal 25 luglio 2019 IT0005377707 Dal 26 luglio 2019 DE0001102473 IT0005379646 REP. OF GREECE 1.875% 07/26 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50% 07/27 XS2021993212 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% XS2022424993 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 07/34 XS2022425297 XS2022425297 XS2022424993 EuroTLX XS2026202643 ExtraMOT-PRO FR0013428414 XS2026295126 XS2015267953 Dal 12 luglio 2019 XS2027957815 Dal 23 luglio 2019 XS2031926731 XS2022084367 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% XS2032727310 CTI FOODTECH SRL 3.90% 01/21 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 IT0005373003 Dal 16 luglio 2019 XS2027596530 UNICREDIT TF+Eurib3m 07/25 Dal 26 luglio 2019 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 RENAULT SA 1.25% 06/25 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 06/24 M.PASCHI 4.00% 07/22 UBI T2 4.375%+Reset 07/29 Dal 17 luglio 2019 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 M.PASCHI LT2 call 10.50% 07/29 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.625% 07/29 ITALGAS SPA 0.875% 04/30 Dal 24 luglio 2019 MOT-DOMESTICMOT B.CO DESIO Step-up 06/22 Dal 26 luglio 2019 Dal 30 luglio 2019 REP. OF ROMANIA 2.124% 07/31 IT0005378796 BOT (sem) 31-07-2019/31-01-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail Inception date: 16/07/2019 Anima Primopasso 2022 II Commissione ingresso: 0,2% ISIN: IT0005379141 Spese correnti: 0,65% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 0% Destinazione proventi: annuale Investimento minimo iniziale: 2000€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino Anima Valore 2026 al 20% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in OICR ISIN: IT0005376121 collegati in misura pari al 10% del valore complessivo netto. Investimento in depo- Società di gestione: Anima SGRpA siti bancari in misura significativa. Esposizione al rischio di cambio fino al 20%. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica di riferimento: Prevalentemente Italia. L’esposizione combinata del Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Fondo in strumenti finanziari di debito - o correlati agli stessi - di emittenti appar- rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- tenenti ai mercati emergenti e strumenti finanziari obbligazionari di emittenti so- minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- cietari con qualità creditizia inferiore ad adeguata, non può superare il 50% del va- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- lore complessivo netto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Area geografica: Italia naria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione aziona- Classificazione: Obbligazionari Euro ria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% Grado di rischio: 3 verso società che operano nei Paesi Sviluppati e nei Paesi Emergenti. Con riferi-

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 217 mento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita ISIN: IT0005378069 rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va- Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- Destinazione proventi: accumulazione lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di co- Politica di investimento: investe in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria noscenza delle scelte gestionali assunte. La duration del portafoglio (esclusi gli di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di OICVM) non sarà superiore a 12 mesi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono de- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura nominati in Euro e divise dell’area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- L’investimento in divise diverse dall’Euro è previsto in misura massima del 20% del- ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,5. l’attivo del Fondo. L’investimento non presenta vincoli predeterminati relativamen- Area geografica: Italia te al merito creditizio. è previsto l’investimento contenuto in Paesi Emergenti. Gli in- Classificazione: Flessibili - Italy vestimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Grado di rischio: 4 Fino al 10% dell’attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di in- Riservato: Istituzionale vestimento sono compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire in stru- Inception date: 15/07/2019 menti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestio- Scadenza: 30/06/2027 ne del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fon- Commissione ingresso: 5% do può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Commissione rimborso: 0% Area geografica: Euro Spese correnti: 0,65% Benchmark: ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Commissione performance: 0% Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve Termine Investimento minimo iniziale: 1000000€ Grado di rischio: 3 Riservato: Istituzionale BP Euro Government Bond 1 - 5 Y Inception date: 22/07/2019 ISIN: IT0005379026 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,42 (di cui commissione di gestione: 0,3%) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Commissione performance: 0% e monetaria e OICR obbligazionari e monetar coerenti con la politica di investi- Investimento minimo iniziale: 2000000€ mento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà inve- stire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germa- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI nia e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via residuale o contenuta possono essere denominati in valute diverse dall’euro. Dura- JPM BetaBuild US Treasury 0-1 UCITS ETF tion del fondo: tendenzialmente compresa tra 2 e 4 anni. La leva finanziaria ten- ISIN: IE00BJK3WF00 denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV gli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Area geografica: North-America Benchmark: 1-5 Year Euro Government Bond Benchmark: ICE 0-1 Year US Treasury Securities Classificazione: Obbligazionari Euro Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine Grado di rischio: 2 Grado di rischio: 1 Riservato: Retail Data inizio quotazione: 16/07/2019 Inception date: 15/07/2019 Spese correnti: 0,1% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% Commissione di gestione: 0,3% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ BP Euro Government Bond 5 - 10 Y JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF ISIN: IT0005378986 ISIN: IE00BJRCLL96 Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Area geografica: Global e monetaria e OICR obbligazionari e monetar coerenti con la politica di investi- Benchmark: JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equi- mento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà inve- ty stire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germa- Classificazione: Azionari Internazionali nia e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via Grado di rischio: 5 residuale o contenuta possono essere denominati in valute diverse dall’euro. Dura- Data inizio quotazione: 16/07/2019 tion del fondo: tendenzialmente compresa tra 2 e 4 anni. La leva finanziaria ten- Spese correnti: 0,19% denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- gli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF Area geografica: Euro ISIN: IE00BJRCLK89 Benchmark: 5-10 Year Euro Government Bond Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Classificazione: Obbligazionari Euro Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 3 Area geografica: North-America Riservato: Retail Benchmark: JP Morgan Diversified Factor US Equity Inception date: 15/07/2019 Classificazione: Azionari USA Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 5 Commissione rimborso: 0% Data inizio quotazione: 16/07/2019 Commissione di gestione: 0,3% Spese correnti: 0,19% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETA’ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005379109 Anima Azionario Globale Ex Emu AD Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379125 Anima Azionario Globale Ex Emu F Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379083 Anima Azionario Globale ex-EMU A Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379042 Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024 Dis Anima SGRpA Global Azionari Settoriali - Technology IT0005379067 Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024 Ii Dis Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005379000 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005376691 Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376659 Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376857 Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005376931 Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005377046 Pramerica Flexible Credit Portfolio Pramerica SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

Pag. 218 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1398139797 Retail AXA World Framlington Asia Select Income A Dist Monthly USD USD Dis Azionari Asia Pacific 26/06/2019 LU1966630706 Retail Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 LU1966631001 Retail Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 LU1984220373 Retail DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 29/05/2019 IE00BJYLJ716 Retail Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity L - A EUR Acc Azionari China 21/05/2019 IE00BJYLJ930 Retail Mediolanum Best Brands Global Leaders LHA EUR Acc Azionari Internazionali 21/05/2019 LU2019222830 Retail Morgan Stanley IF Asia Opportunity IH (GBP) GBP Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 15/07/2019 IE00BD5DG624 Retail Principal Global Investors Funds Origin Global Emerging Markets D Class Acc Units USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/06/2019 IE00BJRHVJ28 Retail Wellington Euro High Yield Bond D Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 15/05/2019 IE00BJRHVK33 Retail Wellington Euro High Yield Bond N Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 15/05/2019 IE00BHR48D26 Retail Wellington Global Impact D Unhedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali - Mid Small Cap 05/07/2019 LU2016772118 Istituzionale Allianz GIF Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 04/07/2019 LU2016772035 Istituzionale Allianz GIF Advanced Fixed Income Short Duration WT3 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 04/07/2019 LU1196532078 Istituzionale AXA World Asian Short Duration Bonds I Dist EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Asia Pacific 15/07/2019 LU1694772309 Istituzionale AXA World Framlington Digital Economy ZF Cap EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 24/06/2019 LU1987812747 Istituzionale AXA World Framlington Digital Economy ZF Dist EUR Hedged EUR Dis Azionari Settoriali - Technology 28/06/2019 LU2004385154 Istituzionale Carmignac Portfolio Family Governed F EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 LU1966630961 Istituzionale Carmignac Portfolio Family Governed W EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 LU2004385667 Istituzionale Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 LU1966631266 Istituzionale Carmignac Portfolio Grandchildren W EUR Acc EUR Acc Azionari Internazionali 31/05/2019 IE00BGPZCL61 Istituzionale COMGEST GROWTH EUROPE EUR I Fixed Dis Class EUR Dis Azionari Europe 04/07/2019 IE00BGK1Q622 Istituzionale COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC USD Acc Azionari Japan 10/07/2019 IE00BK6NV092 Istituzionale IAM Arrowgrass L/S Eq Fund E EUR Cap EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 07/06/2019 LU1818621739 Istituzionale Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond SI EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 27/05/2019 IE00BJQ2XG97 Istituzionale Man GLG Alpha Select Alternative IN H EUR EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 28/05/2019 LU1833930735 Istituzionale ODDO BHF Global Credit Short Duration CP-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 19/06/2019 LU1825507442 Istituzionale Planetarium Flex 70 B EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/07/2019 IE00BD0Q8P95 Istituzionale Principal Global Investors Funds High Yield N Class Acc Units USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 27/06/2019 IE00BD0CX630 Istituzionale Principal Global Investors Funds Origin Global Emerging Markets N Class Acc Units USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/06/2019 IE00BGCRWL54 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Premier USD Dis Obbligazionari USD - Breve Termine 02/07/2019 IE00BJRHVH04 Istituzionale Wellington Euro High Yield Bond S Unhedged EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 15/05/2019 LU1217768396 Istituzionale Wellington US Equity Long-Short S Hedged EUR EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 23/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 25/07/19 0,37529 0,28866 USD 23,08400% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 25/07/19 0,31499 0,24228 EUR 23,08400% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 25/07/19 0,34013 0,26579 EUR 21,85600% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A 25/07/19 0,38254 0,29893 USD 21,85600% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/07/19 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E 25/07/19 0,29528 0,23075 EUR 21,85600% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/07/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 25/07/19 0,08589 0,06517 USD 24,12400% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/07/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income 25/07/19 0,39282 0,29105 USD 25,90600% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale S 15/07/19 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 25/07/19 0,41592 0,30851 USD 25,82500% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati S 15/07/19 0,28000 0,22416 EUR 19,94400% LU1670722245 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield EUR A-H Dis 25/07/19 0,12200 0,09325 EUR 23,56600% LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 16/07/19 0,40160 0,30158 EUR 24,90600% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 30/07/19 0,11000 0,08685 EUR 21,04900% LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global 16/07/19 0,67250 0,50603 EUR 24,75400% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/07/19 0,21000 0,15603 EUR 25,69800% LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global 16/07/19 0,74510 0,56066 EUR 24,75400% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 30/07/19 0,29000 0,21548 USD 25,69800% LU1054325771 DWS Invest China Bonds NDQH 16/07/19 0,57000 0,42658 EUR 25,16100% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 30/07/19 0,41000 0,35278 EUR 13,95700% LU1054325938 DWS Invest China Bonds PFDQH 16/07/19 0,50000 0,37420 EUR 25,16100% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 30/07/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU1054327041 DWS Invest Emerging Markets Corporates NDQH 16/07/19 1,19000 0,88360 EUR 25,74800% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 30/07/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU1054327397 DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH 16/07/19 1,11000 0,82420 EUR 25,74800% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 30/07/19 0,34000 0,25164 EUR 25,98800% LU1054330185 DWS Invest ESG Euro Bonds Short NDQ 16/07/19 0,24000 0,19164 EUR 20,14900% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 30/07/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU1054330342 DWS Invest ESG Euro Bonds Short PFDQ 16/07/19 0,23000 0,18366 EUR 20,14900% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 30/07/19 0,24000 0,17764 EUR 25,98200% LU1054330771 DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ 16/07/19 0,50000 0,37034 EUR 25,93200% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 30/07/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1054330938 DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ 16/07/19 0,51000 0,37775 EUR 25,93200% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 30/07/19 0,53000 0,43515 EUR 17,89600% LU1054332397 DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ 16/07/19 0,84000 0,62160 EUR 26,00000% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 30/07/19 0,93000 0,76357 USD 17,89600% LU1054332553 DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ 16/07/19 0,88000 0,65120 EUR 26,00000% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 30/07/19 0,32000 0,27584 USD 13,80000% LU1576724360 DWS Invest Global Bonds NDQ 16/07/19 0,23000 0,17620 EUR 23,39100% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 30/07/19 0,15000 0,11706 EUR 21,95700% LU1054334336 DWS Invest Global Bonds PFDQ 16/07/19 0,23000 0,17620 EUR 23,39100% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 30/07/19 0,16000 0,11842 EUR 25,98600% LU1054321515 DWS Invest Multi Opportunities LDQ 16/07/19 0,71000 0,52766 EUR 25,68200% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 30/07/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU1054321861 DWS Invest Multi Opportunities NDQ 16/07/19 0,69000 0,51279 EUR 25,68200% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 31/07/19 0,03601 0,02769 USD 23,11300% LU1054322083 DWS Invest Multi Opportunities PFDQ 16/07/19 0,68000 0,50536 EUR 25,68200% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 31/07/19 0,03610 0,02775 USD 23,11300% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 16/07/19 0,35600 0,26381 EUR 25,89600% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 31/07/19 0,03573 0,02644 USD 25,99800% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 16/07/19 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 31/07/19 0,04965 0,03674 USD 25,99800% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 16/07/19 0,38700 0,28638 EUR 26,00000% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 31/07/19 0,03180 0,02738 USD 13,88800% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 16/07/19 0,27400 0,20276 EUR 26,00000% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 31/07/19 0,05409 0,04361 USD 19,37300% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 16/07/19 0,26300 0,19719 EUR 25,02300% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 31/07/19 0,04450 0,03588 USD 19,37300% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 16/07/19 0,30600 0,22712 EUR 25,77900% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/07/19 0,04368 0,03591 USD 17,77600% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 16/07/19 0,37600 0,29144 EUR 22,48900% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic MD 31/07/19 0,33000 0,24900 EUR 24,54400% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMG H2-EUR 18/07/19 0,03500 0,02609 EUR 25,46400% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 31/07/19 0,28000 0,21176 EUR 24,37100% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 18/07/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/07/19 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration 18/07/19 0,00417 0,00315 EUR 24,56900% LU0823379549 PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN Classic MD 31/07/19 0,34000 0,26657 USD 21,59700% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 18/07/19 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING Classic LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 18/07/19 0,02500 0,01850 EUR 25,98400% 31/07/19 0,13000 0,10587 USD 18,55800% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 18/07/19 0,00800 0,00593 EUR 25,91800% MD 31/07/19 0,28000 0,21082 USD 24,70600% LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 18/07/19 0,03500 0,02591 EUR 25,96600% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 31/07/19 0,54000 0,43708 USD 19,05900% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 18/07/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 31/07/19 0,26000 0,21865 USD 15,90500% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 18/07/19 0,01700 0,01259 EUR 25,92700% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic MD 31/07/19 0,04000 0,02961 USD 25,96500% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 18/07/19 0,04200 0,03111 USD 25,92700% LU1721428420 Parvest Convertible Bond World Classic MD Classic MD 01/08/19 0,02850 0,02241 EUR 21,37600% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/07/19 0,03912 0,02979 USD 23,84200% LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/08/19 0,05360 0,04214 USD 21,37600% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/07/19 0,03334 0,02555 USD 23,34900% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/08/19 0,06320 0,05146 USD 18,58000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/07/19 0,04410 0,03263 USD 26,00000% LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/08/19 0,05630 0,04584 EUR 18,58000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/07/19 0,02601 0,01975 USD 24,05400% LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/08/19 0,01870 0,01476 EUR 21,09600% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/07/19 0,02241 0,01676 USD 25,24000% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/08/19 0,01610 0,01270 EUR 21,09600% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/07/19 0,03872 0,02869 USD 25,90700% LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/08/19 0,01830 0,01416 EUR 22,59700% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/07/19 0,01950 0,01486 USD 23,79800% LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/08/19 0,06950 0,05380 USD 22,59700% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 23/07/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96300% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/08/19 0,07590 0,05875 USD 22,59700% LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 23/07/19 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/08/19 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 23/07/19 0,36000 0,30883 EUR 14,21500% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 02/08/19 0,00151 0,00112 GBP 26,00000% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 23/07/19 0,36000 0,30217 EUR 16,06400% GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 02/08/19 0,00351 0,00260 USD 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 23/07/19 0,36000 0,30105 EUR 16,37500% GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 02/08/19 0,00151 0,00112 GBP 26,00000% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 23/07/19 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 02/08/19 0,00329 0,00244 EUR 25,98600% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 23/07/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23800% GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 02/08/19 0,00245 0,00181 GBP 25,98600% LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 23/07/19 0,40000 0,30793 EUR 23,01700% GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 02/08/19 0,00098 0,00073 GBP 25,52100% IE00BDGT6K32 Anima Funds Orizzonte Benessere 2023 Silver 24/07/19 0,05000 0,04328 EUR 13,43200% GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 02/08/19 0,00097 0,00073 GBP 25,52100% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 25/07/19 0,24682 0,21333 USD 13,56700% GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 02/08/19 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 25/07/19 0,30319 0,23770 USD 21,59900% GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 06/08/19 0,53233 0,45271 USD 14,95700% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed 25/07/19 0,27505 0,23216 USD 15,59200% LU0210635255 HSBC GIF Asian Currencies Bond AD 06/08/19 0,65575 0,57165 USD 12,82400% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 25/07/19 0,20999 0,15539 EUR 26,00000% LU0254979023 HSBC GIF Brazil Bond AD 06/08/19 0,76594 0,66772 USD 12,82400% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 25/07/19 0,24281 0,17968 USD 26,00000% LU0254980542 HSBC GIF Brazil Bond ED 06/08/19 0,38266 0,28317 USD 26,00000% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A 25/07/19 0,32584 0,26730 USD 17,96800% LU0196696701 HSBC GIF Brazil Equity AD 06/08/19 0,39409 0,29163 USD 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 25/07/19 0,43591 0,34223 USD 21,49100% LU0449509289 HSBC GIF BRIC Equity AD IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 25/07/19 0,32015 0,25135 EUR 21,49100%

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 219 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BDR5GT91 UBS (Irl) ETF Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 0,09590 0,07097 USD 26,00000% 0,13960 0,10330 USD 26,00000% LU0214875626 HSBC GIF BRIC Equity M2D 06/08/19 0,52188 0,38619 USD 26,00000% IE00BDGV0308 UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD A-Dis 06/08/19 0,53820 0,39827 USD 26,00000% LU0039217434 HSBC GIF Chinese Equity AD 06/08/19 0,32175 0,23809 USD 26,00000% 0,89560 0,66274 USD 26,00000% LU0039216626 HSBC GIF Economic Scale Global Equity AD 06/08/19 0,58618 0,43377 USD 26,00000% IE00B77D4428 UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF USD A-dis 06/08/19 0,13240 0,09798 USD 26,00000% LU0149724121 HSBC GIF Economic Scale Japan Equity AD 06/08/19 16,75503 12,39872 JPY 26,00000% 0,36580 0,27069 USD 26,00000% LU0149725797 HSBC GIF Economic Scale US Equity AD 06/08/19 0,32059 0,23724 USD 26,00000% IE00B78JSG98 UBS (Irl) ETF MSCI USA Value UCITS ETF USD A-dis 06/08/19 0,00790 0,00638 EUR 19,25700% LU0165129403 HSBC GIF Euro Bond AD 06/08/19 0,10043 0,08199 EUR 18,36100% 0,01400 0,01222 EUR 12,68800% LU0165129825 HSBC GIF Euro Bond ID 06/08/19 0,09994 0,08159 EUR 18,36100% IE00BFWMMG89 UBS (Irl) ETF MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD A-dis 06/08/19 0,04320 0,03198 EUR 25,96100% LU0165124867 HSBC GIF Euro Credit Bond AD 06/08/19 0,06637 0,04954 EUR 25,35000% 0,47400 0,35076 EUR 26,00000% LU0165125914 HSBC GIF Euro Credit Bond ID 06/08/19 0,09201 0,06869 EUR 25,35000% IE00B7K93397 UBS (Irl) ETF S&P 500 UCITS ETF USD A-dis 06/08/19 0,11010 0,09623 EUR 12,59800% LU0988493192 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return AD 06/08/19 0,08130 0,06061 EUR 25,44900% 0,00200 0,00175 EUR 12,63800% LU0988493788 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Id 06/08/19 0,13396 0,09987 EUR 25,44900% LU1805389258 UBS ETF Bloomberg Barclays EUR High Quality 06/08/19 0,06960 0,05152 EUR 25,97400% LU0165128421 HSBC GIF Euro High Yield Bond AD 06/08/19 0,55151 0,40812 EUR 26,00000% 0,28210 0,20875 USD 26,00000% LU0165092726 HSBC GIF Euro High Yield Bond ED 06/08/19 0,57265 0,42376 EUR 26,00000% LU0969639128 UBS ETF Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 06/08/19 0,18540 0,16098 USD 13,17100% LU0165129155 HSBC GIF Euro High Yield Bond ID 06/08/19 1,08647 0,80399 EUR 26,00000% 0,14340 0,12523 USD 12,66900% LU0165074740 HSBC GIF Euroland Equity AD 06/08/19 0,58867 0,43562 EUR 26,00000% LU1048314196 UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 06/08/19 0,29040 0,25380 USD 12,60400% LU0165083220 HSBC GIF Euroland Equity ED 06/08/19 0,40397 0,29894 EUR 26,00000% 0,54310 0,47479 USD 12,57700% LU0165073858 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD 06/08/19 0,24488 0,18121 EUR 26,00000% LU0721553864 UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 06/08/19 0,20950 0,15503 USD 26,00000% LU0149719808 HSBC GIF European Equity AD 06/08/19 0,78409 0,58022 EUR 26,00000% 0,24460 0,18100 USD 26,00000% LU0118317378 HSBC GIF European Equity ED 06/08/19 0,57819 0,42786 EUR 26,00000% LU1645381689 UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ 06/08/19 LU1455023223 HSBC GIF GEM Debt Total Return ADHEUR 06/08/19 0,08193 0,06748 EUR 17,63100% LU0283740032 HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D 06/08/19 0,31694 0,26106 USD 17,63100% LU1645380368 UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 06/08/19 LU0795840700 HSBC GIF Gem Debt Total Return M1Dheur 06/08/19 0,25524 0,21024 EUR 17,63100% LU0954272604 HSBC GIF Gem Debt Total Return R1Dheur 06/08/19 0,19191 0,15808 EUR 17,63100% LU1484799769 UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 06/08/19 LU1272161347 HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused AD 06/08/19 0,15600 0,11544 USD 26,00000% LU0039216972 HSBC GIF Global Bond AD 06/08/19 0,15833 0,13036 USD 17,66700% LU1215461085 UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates 06/08/19 LU0566116223 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD 06/08/19 1,11760 0,90874 USD 18,68800% LU0543814684 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond Adheur 06/08/19 0,51940 0,42233 EUR 18,68800% LU1459802754 UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0149732900 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED 06/08/19 0,85472 0,69499 USD 18,68800% LU0054450605 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD 06/08/19 0,14618 0,10818 USD 26,00000% LU1459801434 UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0118316560 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED 06/08/19 0,06517 0,04822 USD 26,00000% LU0234592995 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD 06/08/19 0,23499 0,20376 USD 13,28800% LU0721552544 UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond 06/08/19 LU0234594348 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID 06/08/19 0,31511 0,27324 USD 13,28800% LU0770104676 HSBC GIF Global High Income Bond AD 06/08/19 0,36643 0,27669 USD 24,48900% LU0721552973 UBS ETF Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond 06/08/19 LU0807187991 HSBC GIF Global High Income Bond ADHEUR 06/08/19 0,27621 0,20857 EUR 24,48900% LU0780246079 HSBC GIF Global High Yield Bond AD 06/08/19 0,40402 0,30051 USD 25,62000% LU1048314949 UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year 06/08/19 LU0518436497 HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD 06/08/19 0,02582 0,02235 USD 13,45100% LU1674672966 HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AD 06/08/19 0,14320 0,10639 USD 25,70100% LU1589326013 UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest 06/08/19 LU0930304943 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AD 06/08/19 0,35860 0,26536 USD 26,00000% LU0930307458 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond Adheur 06/08/19 0,34392 0,25450 EUR 26,00000% LU1048316647 UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF LU0930305247 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ED 06/08/19 0,31385 0,23225 USD 26,00000% LU0149721374 HSBC GIF Hong Kong Equity AD 06/08/19 1,46221 1,08204 USD 26,00000% (USD) A-dis 06/08/19 0,29880 0,22111 USD 26,00000% LU0780247986 HSBC GIF India Fixed Income AD 06/08/19 0,47935 0,38471 USD 19,74300% 0,29500 0,23924 USD 18,90200% LU0149722851 HSBC GIF Indian Equity ID 06/08/19 0,37996 0,28117 USD 26,00000% LU1324516050 UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign 06/08/19 0,89510 0,66237 EUR 26,00000% LU0692309460 HSBC GIF RMB Fixed Income AD 06/08/19 0,31765 0,24734 USD 22,13600% 0,34040 0,25190 EUR 26,00000% LU0210637038 HSBC GIF Thai Equity AD 06/08/19 0,10351 0,07660 USD 26,00000% LU0136234068 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,51750 0,38295 EUR 26,00000% LU0213961765 HSBC GIF Turkey Equity AD 06/08/19 0,18566 0,13739 EUR 26,00000% 0,34060 0,25204 EUR 26,00000% LU0156331158 HSBC GIF UK Equity AD 06/08/19 0,87574 0,64804 GBP 26,00000% LU1215454460 UBS ETF Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,55450 0,41033 EUR 26,00000% LU0149734781 HSBC GIF US Dollar Bond AD 06/08/19 0,20469 0,16546 USD 19,16600% 1,74570 1,29182 GBP 26,00000% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 06/08/19 0,25116 0,19850 EUR 20,96600% LU1215452928 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,46250 0,39529 USD 14,53100% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 06/08/19 0,45256 0,33490 EUR 26,00000% 0,31640 0,24803 USD 21,60900% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Hedged MF EUR 06/08/19 0,43935 0,32512 EUR 26,00000% LU1215451524 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,47000 0,34780 CAD 26,00000% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Hedged MF EUR 06/08/19 0,43704 0,32341 EUR 26,00000% 0,13220 0,09783 USD 26,00000% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 06/08/19 0,04807 0,03557 USD 26,00000% LU1215455947 UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS 06/08/19 1,16790 0,86425 USD 26,00000% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 06/08/19 0,04394 0,03251 USD 26,00000% 2,47570 1,83202 EUR 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 06/08/19 0,05486 0,04060 USD 26,00000% LU0136242590 UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 06/08/19 2,99860 2,21896 EUR 26,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV Hedged EUR 06/08/19 0,25057 0,21086 EUR 15,84700% 1,24860 0,92396 EUR 26,00000% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 06/08/19 0,30182 0,25399 USD 15,84700% LU1720938841 UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local 06/08/19 1,53730 1,13760 EUR 26,00000% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 06/08/19 0,36054 0,28203 USD 21,77500% 19,98810 14,79119 JPY 26,00000% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 06/08/19 0,35318 0,27627 USD 21,77500% LU1645385839 UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 06/08/19 46,02480 34,05835 JPY 26,00000% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 06/08/19 0,01477 0,01108 USD 24,98500% 0,97090 0,71847 USD 26,00000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 06/08/19 0,01988 0,01492 USD 24,98500% LU0446734872 UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis 06/08/19 0,92260 0,68272 USD 26,00000% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 06/08/19 0,29569 0,21881 USD 26,00000% 0,65740 0,48648 USD 26,00000% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 06/08/19 0,28346 0,20976 USD 26,00000% LU1048313891 UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible 06/08/19 1,77600 1,31424 USD 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 06/08/19 0,29635 0,22335 EUR 24,63500% 1,08420 0,80231 USD 26,00000% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 06/08/19 0,22603 0,17104 USD 24,32600% LU0480132876 UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 2,30750 1,70755 USD 26,00000% 0,00520 0,00391 CHF 24,86200% LU0629460675 UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,08240 0,06098 USD 26,00000% 0,07350 0,05439 USD 26,00000% LU0147308422 UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,35060 0,25944 USD 26,00000% 0,08970 0,06638 USD 26,00000% LU0446734369 UBS ETF MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 1,30880 0,96851 USD 26,00000% 0,33060 0,24464 USD 26,00000% LU0446734104 UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis 06/08/19 0,48940 0,36216 USD 26,00000% 0,29650 0,21941 USD 26,00000% LU1230561679 UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis 06/08/19 0,25320 0,18737 USD 26,00000% LU0136240974 UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis 06/08/19 LU0446734526 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0629460832 UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0629460089 UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0136234654 UBS ETF MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0629459743 UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0340285161 UBS ETF MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 06/08/19 LU0879399441 UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis 06/08/19 IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF 16/08/19 IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 16/08/19 IE00B5LP3W10 HSBC MSCI Emerging Markets FAR EAST UCITS ETF 16/08/19 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF 16/08/19 IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 16/08/19 IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 16/08/19 IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 16/08/19 IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF 16/08/19 IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF 16/08/19 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2019 2,625 1,9425 15/07/2020 2,625 15/07/2019 3,9 3,4125 15/07/2020 3,9 AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2019 6,25 5,46875 15/07/2020 6,25 15/07/2019 2,875 2,515625 15/01/2020 2,875 AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2019 0,35 0,259 15/01/2020 0,35 15/07/2019 2,65 1,961 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2019 0,19969 0,147771 15/07/2019 0,25025 0,185185 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2019 0,19969 0,147771 15/07/2019 0,02275 0,016835 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/07/2019 6,375 5,578125 15/07/2019 0,33702 0,294893 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/07/2019 0,5279 0,461913 15/10/2019 0,18809 15/07/2019 1,75 1,295 15/10/2019 0,2392 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/07/2019 0,233 0,203875 15/10/2019 0,18809 15/07/2019 0,811 0,709625 15/10/2019 0,009 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/07/2019 3,- 2,22 15/01/2020 6,375 15/07/2019 0,03033 0,022444 15/01/2020 0,5 LU1617164998 Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF Dist 12/07/19 4,11000 3,37978 EUR 17,76700% XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/07/2019 1,5 1,3125 15/01/2020 1,05 IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist 24/07/19 0,53610 0,44392 EUR 17,19400% 15/07/2019 0,- 0,- 15/07/2020 1,75 IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 24/07/19 0,36660 0,27137 EUR 25,97700% US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/07/2019 1,25 1,09375 15/01/2020 0,183 IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 24/07/19 0,03920 0,02902 EUR 25,96400% 15/07/2019 0,872 0,763 15/01/2020 0,771 IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 24/07/19 0,73890 0,54696 EUR 25,97600% IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/07/2019 1,4 1,225 15/07/2020 N/A IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 24/07/19 0,34910 0,25834 EUR 25,99900% 15/07/2019 0,16384 0,14336 14/10/2019 0,01668 IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist 24/07/19 1,14920 1,00440 EUR 12,60000% IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2019 1,23229 0,911895 15/07/2020 1,5 IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR Dist 24/07/19 0,40600 0,35498 EUR 12,56600% 15/07/2019 4,75 3,515 15/10/2019 0,- IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 24/07/19 0,72760 0,53854 EUR 25,98400% XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2019 4,75 3,515 15/07/2020 1,25 IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Dist 24/07/19 0,43600 0,38080 EUR 12,66100% 15/07/2019 2,375 1,7575 15/07/2020 0,193 IE00B5M4WH52 iShares Emerging Markets Local Govt Bond UCITS ETF 24/07/19 1,60250 1,39028 USD 13,24300% IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2019 4,45 3,293 15/01/2020 1,4 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 24/07/19 0,34770 0,28915 EUR 16,83900% 15/07/2019 1,6 1,184 15/07/2020 0,2 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 24/07/19 0,41530 0,34550 USD 16,80800% IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/07/2019 4,0625 3,00625 15/10/2019 1,24583 IE00B2QWDY88 iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 24/07/19 0,37260 0,27572 USD 26,00000% 15/07/2019 0,73223 0,54185 15/07/2020 4,75 IE00B02KXH56 iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 24/07/19 0,11890 0,08799 USD 26,00000% XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2019 1,85236 1,370746 15/07/2020 4,75 IE00B4WXJD03 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) 24/07/19 0,45040 0,33330 USD 26,00000% 15/07/2019 2,855 2,1127 15/01/2020 2,375 IE00B4TS3815 HSBC MSCI Emerging Markets LATIN AMERICA UCITS ETF 31/07/19 0,21760 0,16102 USD 26,00000% XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/01/2020 4,45 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 31/07/19 0,14940 0,11056 USD 26,00000% 15/01/2020 1,6 IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF 31/07/19 0,16260 0,12032 USD 26,00000% XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/01/2020 4,0625 IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF 31/07/19 0,23160 0,17138 USD 26,00000% 15/10/2019 0,6508 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 31/07/19 0,37090 0,31019 USD 16,36800% XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 13/01/2020 1,79877 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/07/19 0,38143 0,33181 USD 13,01100% 15/01/2020 2,855 IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/07/19 0,02500 0,01853 EUR 25,89400% XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/07/19 0,49494 0,36703 USD 25,84500% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 31/07/19 0,42911 0,31821 EUR 25,84500% XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A-dis 06/08/19 0,13560 0,10034 USD 26,00000% AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26

Pag. 220 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/07/2019 1,486 1,09964 15/01/2020 1,486 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/07/2019 2,- 1,48 22/01/2020 2,- 15/07/2019 1,375 1,0175 15/01/2020 1,375 22/07/2019 2,4375 2,132813 22/01/2020 2,4375 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/07/2019 0,66651 0,493217 US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/07/2019 3,125 2,3125 22/07/2020 3,125 15/07/2019 3,25 2,84375 22/07/2019 0,871 0,762125 22/07/2020 0,217 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/07/2019 3,5 3,0625 XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 22/07/2019 2,4375 1,80375 22/01/2020 2,4375 15/07/2019 0,75 0,65625 22/07/2019 3,- 2,22 22/01/2020 3,- NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2019 2,25 1,96875 15/07/2020 3,25 IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 22/07/2019 4,- 2,96 22/07/2020 4,- 15/07/2019 0,10479 0,091691 15/07/2020 3,5 22/07/2019 0,01725 0,012765 21/10/2019 0,0025 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2019 4,- 3,5 15/07/2020 0,75 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 22/07/2019 1,- 0,875 22/01/2020 1,- 15/07/2019 0,75 0,65625 15/07/2020 2,25 22/07/2019 2,- 1,75 22/01/2020 2,- NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2019 1,75 1,53125 15/07/2020 0,25 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 22/07/2019 0,875 0,765625 15/07/2019 0,5 0,4375 22/07/2019 1,625 1,421875 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 15/07/2019 0,25 0,21875 XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 22/07/2019 1,75 1,53125 15/07/2019 2,- 1,75 22/07/2019 1,75 1,53125 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 15/07/2019 0,- 0,- XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 22/07/2019 1,875 1,640625 15/07/2019 3,1875 2,789063 22/07/2019 4,25 3,71875 NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% 15/07/2019 5,9375 5,195313 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 22/07/2019 5,8 5,075 15/07/2019 0,5 0,37 22/07/2019 1,75 1,53125 NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% 15/07/2019 0,5 0,37 15/07/2020 0,75 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 22/07/2019 0,34725 0,256965 15/07/2019 0,585 0,4329 15/07/2020 1,75 22/07/2019 0,375 0,2775 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 15/07/2019 5,5 4,07 15/07/2020 0,5 GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 22/07/2019 2,875 2,1275 15/07/2019 1,- 0,875 15/07/2020 0,25 22/07/2019 0,5 0,37 NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 15/07/2019 1,1875 1,039063 15/07/2020 2,- GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 22/07/2019 0,5625 0,41625 22/01/2020 1,625 15/07/2019 0,875 0,765625 15/10/2019 0,- 22/07/2019 1,7955 1,32867 22/01/2020 1,75 NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 15/07/2019 1,25 1,09375 GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 22/07/2019 1,9855 1,46927 22/01/2020 1,75 15/07/2019 0,6875 0,601563 22/07/2019 0,88038 0,651481 22/01/2020 1,875 NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 15/07/2019 0,5625 0,492188 GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 22/07/2019 3,- 2,22 22/07/2020 4,25 15/07/2019 0,0625 0,054688 22/07/2019 2,- 1,75 22/07/2020 5,8 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/07/2019 0,4375 0,382813 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 22/07/2019 1,5 1,11 22/01/2020 1,75 15/07/2019 1,1875 1,039063 23/07/2019 5,25 3,885 21/10/2019 0,33619 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 15/07/2019 0,9375 0,820313 XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 23/07/2019 1,25 0,925 15/07/2019 0,625 0,546875 23/07/2019 0,- 0,- US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/07/2019 0,1875 0,164063 15/01/2020 5,9375 XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 23/07/2019 1,375 1,203125 15/07/2019 0,375 0,328125 15/07/2020 0,5 23/07/2019 0,35616 0,263558 IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 15/07/2019 0,6875 0,601563 15/07/2020 0,5 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 23/07/2019 1,125 0,8325 15/07/2019 1,3125 1,148438 15/10/2019 0,5715 23/07/2019 2,25 1,665 IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 16/07/2019 1,75 1,295 15/07/2020 6,5 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 23/07/2019 0,84213 0,623176 16/07/2019 3,- 2,22 15/01/2020 1,- 23/07/2019 0,458333 0,339167 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/07/2019 0,4225 0,31265 15/01/2020 1,1875 XS1087815483 KFW EUR Green 0.375% 07/19 23/07/2019 0,458333 0,339167 16/07/2019 1,65 1,221 15/01/2020 0,875 23/07/2019 1,- 0,74 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 16/07/2019 3,5 2,59 15/01/2020 1,25 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/07/2019 0,50137 0,371014 22/01/2020 2,875 16/07/2019 0,19969 0,147771 15/01/2020 0,6875 23/07/2019 0,04778 0,035357 22/07/2020 0,5 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 16/07/2019 0,19969 0,147771 15/01/2020 0,5625 XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 24/07/2019 2,05 1,517 22/10/2019 0,575 16/07/2019 0,03539 0,026189 15/01/2020 0,0625 24/07/2019 0,625 0,4625 22/01/2020 1,7955 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 16/07/2019 0,7 0,518 15/01/2020 0,4375 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 24/07/2019 0,11097 0,082118 22/01/2020 1,9855 16/07/2019 0,38836 0,339815 15/01/2020 1,1875 24/07/2019 1,438 1,06412 22/10/2019 0,8019 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 16/07/2019 3,725 2,7565 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 24/07/2019 1,834 1,35716 16/07/2019 0,8125 0,710938 24/07/2019 0,89259 0,660517 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 16/07/2019 5,15 3,811 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 24/07/2019 0,65245 0,482813 16/07/2019 2,875 2,1275 24/07/2019 4,- 2,96 US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375% 16/07/2019 10,2856 7,611344 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 24/07/2019 1,375 1,0175 16/07/2019 4,75 3,515 24/07/2019 2,1875 1,914063 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 16/07/2019 0,90773 0,67172 XS1204531229 RABOBANK AUSTRALIA 3.00% 07/19 24/07/2019 1,941 1,43634 17/07/2019 0,19969 0,147771 24/07/2019 2,016 1,49184 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 17/07/2019 1,625 1,2025 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 24/07/2019 0,75833 0,561164 22/01/2020 2,- 17/07/2019 1,5 1,11 24/07/2019 2,6875 2,351563 22/01/2020 1,5 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 17/07/2019 1,75 1,53125 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 24/07/2019 1,5 1,11 17/07/2019 1,625 1,421875 25/07/2019 4,75 3,515 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 17/07/2019 1,808 1,582 XS0953132999 ABN AMRO NV AUD 5.25% 07/19 25/07/2019 0,375 0,2775 17/07/2019 1,688 1,477 25/07/2019 3,5 2,59 US912828LA68 US TIPS 15/07/09-19 1.875% 17/07/2019 1,0625 0,78625 IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 25/07/2019 1,35 0,999 23/07/2020 1,25 17/07/2019 2,3325 2,040938 25/07/2019 0,875 0,765625 23/10/2019 0,- US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% 18/07/2019 0,25 0,185 15/01/2020 0,625 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 25/07/2019 8,5 7,4375 23/01/2020 1,375 18/07/2019 4,25 3,145 15/01/2020 0,1875 25/07/2019 6,- 4,44 23/10/2019 0,34372 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% 18/07/2019 5,875 4,3475 15/01/2020 0,375 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 25/07/2019 3,125 2,3125 23/01/2020 1,125 18/07/2019 1,1875 1,039063 15/01/2020 0,6875 25/07/2019 1,6875 1,476563 23/07/2020 2,25 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% 18/07/2019 1,1875 1,039063 15/01/2020 1,3125 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 25/07/2019 0,375 0,2775 18/07/2019 0,875 0,765625 25/07/2019 0,35111 0,259821 US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 18/07/2019 2,4375 1,80375 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 25/07/2019 0,1 0,0875 18/07/2019 3,125 2,3125 25/07/2019 1,3 1,1375 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 18/07/2019 0,5 0,37 XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 25/07/2019 2,1 1,8375 19/07/2019 0,13751 0,101757 25/07/2019 3,4 2,975 XS1088274169 2i RETE GAS SPA 1.75% 07/19 19/07/2019 1,41 1,0434 US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 25/07/2019 0,1 0,0875 19/07/2019 0,15443 0,114278 25/07/2019 0,1 0,0875 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 19/07/2019 1,5 1,11 16/07/2020 3,- IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/07/2019 0,25 0,21875 23/08/2019 0,458333 19/07/2019 2,5 1,85 16/10/2019 0,4105 25/07/2019 0,7 0,6125 23/08/2019 0,458333 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 19/07/2019 0,75 0,555 16/07/2020 1,8 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/07/2019 1,1 0,9625 23/07/2020 1,- 20/07/2019 2,25 1,665 16/07/2020 4,- 25/07/2019 1,8 1,575 23/07/2020 1,- XS1854164024 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 20/07/2019 3,5 2,59 16/10/2019 0,18834 XS1858912915 TERNA SPA Green 1.00% 07/23 25/07/2019 1,85 1,61875 23/10/2019 0,03194 20/07/2019 1,375 1,0175 16/10/2019 0,18834 25/07/2019 2,25 1,96875 24/01/2020 2,05 XS1854164370 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 21/07/2019 4,- 2,96 16/10/2019 0,02223 XS1937059365 TERNA SPA Green 1.00% 07/23 25/07/2019 3,15 2,75625 24/10/2019 0,75 21/07/2019 0,7 0,518 16/10/2019 0,7 25/07/2019 3,875 2,8675 24/10/2019 0,095 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 21/07/2019 7,8 5,772 16/07/2020 0,375 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 25/07/2019 6,- 4,44 24/01/2020 1,438 21/07/2019 6,- 4,44 16/01/2020 3,725 25/07/2019 0,375 0,2775 24/01/2020 1,834 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 21/07/2019 2,5 1,85 16/01/2020 0,8125 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 25/07/2019 2,33733 1,729624 24/10/2019 0,8081 21/07/2019 6,8 5,032 16/07/2020 5,15 26/07/2019 0,24284 0,179702 24/10/2019 0,595 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 21/07/2019 0,74384 0,550442 16/07/2020 2,875 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 26/07/2019 1,375 1,0175 24/07/2020 N/A 21/07/2019 1,475 1,0915 26/07/2019 0,17391 0,128693 24/07/2020 1,375 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 21/07/2019 2,875 2,515625 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 26/07/2019 6,5 5,6875 24/01/2020 2,1875 21/07/2019 0,75 0,555 26/07/2019 0,625 0,546875 24/01/2020 1,941 XS1850111789 EIB EUR 0.375% 07/25 21/07/2019 9,375 6,9375 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 26/07/2019 1,- 0,875 24/01/2020 2,016 22/07/2019 4,75 3,515 26/07/2019 2,8125 2,460938 24/10/2019 0,76667 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 24/01/2020 2,6875 24/07/2020 1,5 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 XS1628412030 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 07/21 IT0004935687 UNICREDIT 10a Premium 07/19 XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 XS0439828269 VERBUND AG 4.75% 07/19 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/10/2019 0,828 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. 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OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/07/2020 0,875 EU000A1G0DY0 EFSF 0.875% 07/27 25/07/2020 0,875 18/01/2020 2,4375 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 XS0995130712 EIB TRY 8.50% 07/19 US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 XS1841783894 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 07/28 25/07/2020 6,- 25/07/2020 3,125 XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 XS1859424902 GOLDMAN SACHS G GBP 3.125% 07/29 25/01/2020 1,6875 25/01/2020 0,375 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 25/10/2019 0,33912 25/07/2020 0,1 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 XS1928480752 MEDIOBANCA Euribor3m 01/24 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 FR0011347046 OAT Indexee CPI 0.10% 07/21 IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 FR0010850032 OAT Indexee CPI 1.30% 07/19 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/10/2019 0,03325 FR0010585901 OAT Indexee CPI 2.10% 07/23 25/07/2020 2,1 19/10/2019 0,13343 25/07/2020 3,4 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/01/2020 1,41 FR0000186413 OAT Indexee CPI 3.40% 07/29 25/07/2020 0,1 21/10/2019 0,15171 25/07/2020 0,1 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 FR0013327491 OAT Indexee Ei 0.10% 07/36 25/07/2020 0,25 25/07/2020 0,7 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 FR0013209871 OAT Indexee Ei 0.10% 07/47 25/07/2020 1,1 25/07/2020 1,8 XS0805500062 NESTLE’ FIN. INT. 1.50% 07/19 FR0011427848 OAT Indexee Ei 0.25% 07/24 25/07/2020 1,85 25/07/2020 2,25 XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 19/07/2020 2,5 FR0011982776 OAT Indexee Ei 0.70% 07/30 25/07/2020 3,15 19/10/2019 0,70063 25/07/2020 3,875 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 20/07/2020 2,25 FR0010899765 OAT Indexee Ei 1.10% 07/22 25/07/2020 6,- 20/01/2020 3,5 25/07/2020 0,375 XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 20/07/2020 1,375 FR0010447367 OAT Indexee Ei 1.80% 07/40 21/07/2020 2,817 USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 21/07/2020 0,7 FR0011008705 OAT Indexee Ei 1.85% 07/27 XS1649668792 INVITALIA SPA 1.375% 07/22 FR0010050559 OAT Indexee Ei 2.25% 07/20 IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 FR0000188799 OAT Indexee Ei 3.15% 07/32 XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 XS0954910146 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 07/23 XS1650145458 B.IMI RUB Opera IV 7.80% 07/19 IT0006730235 TE WIND SA 6.00% 07/20 IT0006703208 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 07/19 XS1439749109 TEVA PHARMACEUTICAL 0.375% 07/20 CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 21/07/2020 2,5 DE000A1R0410 THYSSENKRUPP 3.125% 10/19 IT0005037392 COSWELL SPA 6.80% 07/19 IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 26/01/2020 N/A 26/07/2020 1,375 XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 21/07/2020 1,5 XS1173845436 GOLDMAN SACHS G 1.375% 07/22 28/10/2019 N/A 21/01/2020 1,475 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 21/07/2020 2,875 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 21/07/2020 0,75 PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 21/07/2020 9,375 XS0809448375 IBRD RUB Green 6.50% 07/19 XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 26/01/2020 1,- 26/01/2020 2,8125 DE000A1AKHB8 ALLIANZ FIN. II BV 4.75% 07/19 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 221 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 26/07/2019 2,8125 2,460938 26/01/2020 2,8125 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 30/07/2019 0,64569 0,477811 30/10/2019 0,56644 26/07/2019 3,4375 3,007813 26/01/2020 3,4375 31/07/2019 2,905 2,1497 31/07/2020 2,905 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/07/2019 3,4375 3,007813 26/01/2020 3,4375 XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23 31/07/2019 0,55 0,407 31/07/2020 N/A 26/07/2019 1,15308 0,853279 26/07/2020 4,625 31/07/2019 0,575 0,4255 31/10/2019 N/A USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 26/07/2019 1,375 1,0175 26/07/2020 1,375 IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2019 0,11244 0,083206 26/07/2019 4,3 3,182 26/07/2020 4,3 31/07/2019 3,15 2,331 XS1974894138 SAMHALLSBYGGNADS TF+TV 19/Pe 27/07/2019 2,75 2,035 27/07/2020 2,75 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/07/2019 0,125 0,0925 27/07/2019 2,5 1,85 27/07/2020 2,5 31/07/2019 3,5 2,59 XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 07/27 27/07/2019 0,297 0,21978 27/10/2019 0,2805 IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/07/2019 0,66004 0,48843 27/07/2019 1,- 0,74 31/07/2019 2,35 2,05625 DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 27/07/2019 2,5 2,1875 IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2019 7,5 6,5625 31/07/2020 3,75 27/07/2019 3,125 2,3125 31/07/2019 0,1 0,0875 31/10/2019 0,125 XS1266866927 BANCO BPM 2.75% 07/20 27/07/2019 0,7 0,518 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/07/2019 2,- 1,48 31/01/2020 3,5 27/07/2019 7,- 6,125 31/07/2019 4,375 3,2375 31/10/2019 N/A XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20 27/07/2019 0,75 0,555 XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 31/07/2019 1,375 1,0175 31/07/2020 2,35 27/07/2019 2,- 1,48 31/07/2019 0,625 0,546875 31/07/2020 7,5 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/07/2019 1,625 1,2025 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 31/07/2019 0,75 0,65625 31/07/2020 0,1 27/07/2019 3,1 2,7125 31/07/2019 3,- 2,22 31/01/2020 2,- XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/07/2019 2,- 1,48 27/10/2019 1,- ES00000128Q6 DEUDA 01/03/17-31/07/33 2.35% 31/07/2019 1,375 1,0175 27/07/2019 1,- 0,74 27/01/2020 2,5 31/07/2019 4,- 2,96 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 27/07/2019 1,875 1,3875 27/07/2020 3,125 XS1760115649 EIB MXN 7.50% 07/23 31/07/2019 0,54755 0,405187 27/07/2019 6,5 4,81 31/07/2019 2,- 1,48 XS1265778933 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22 27/07/2019 2,4375 1,80375 EU000A1Z99E3 ESM 0.10% 07/23 31/07/2019 2,5 1,85 27/07/2019 0,09374 0,069368 31/07/2019 3,- 2,22 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 27/07/2019 1,28 0,9472 27/10/2019 0,7 IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2019 2,97 2,1978 28/07/2019 3,25 2,405 27/07/2020 7,- 31/07/2019 3,175 2,3495 XS1555155388 EIB MXN 7.00% 07/20 28/07/2019 0,- 0,- XS0740772420 GE CAPITAL UK FUND 4.375% 07/19 31/07/2019 1,55861 1,153371 28/07/2019 0,- 0,- 31/07/2019 1,- 0,74 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 28/07/2019 0,- 0,- XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 31/07/2019 1,35 0,999 31/01/2020 1,375 28/07/2019 0,- 0,- 31/07/2019 0,546 0,40404 31/01/2020 0,625 XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23 28/07/2019 1,25 0,925 27/07/2020 2,- US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% 31/07/2019 0,689 0,50986 31/01/2020 0,75 28/07/2019 5,5 4,8125 27/07/2020 1,625 31/07/2019 0,2 0,148 31/01/2020 3,- XS1458408561 GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 28/07/2019 0,6875 0,50875 27/01/2020 3,1 US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 31/07/2019 2,1 1,554 31/07/2020 1,375 28/07/2019 0,37397 0,276738 27/01/2020 2,- 31/07/2019 1,65 1,221 31/01/2020 4,- XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 28/07/2019 2,125 1,859375 27/01/2020 1,- IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/07/2019 0,6875 0,601563 28/07/2019 1,3125 0,97125 27/01/2020 1,875 31/07/2019 0,8125 0,710938 US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 29/07/2019 0,13599 0,100633 27/07/2020 6,5 DE000A11QTK7 KFW EUR 1.375% 07/35 31/07/2019 1,0625 0,929688 29/07/2019 0,13599 0,100633 27/01/2020 2,4375 31/07/2019 1,23973 0,9174 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 29/07/2019 1,953 1,44522 27/10/2019 N/A IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 01/08/2019 2,875 2,515625 29/07/2019 0,00961 0,007111 27/07/2020 1,28 01/08/2019 2,25 1,96875 IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 29/07/2019 0,6456 0,477744 28/07/2020 3,5 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 01/08/2019 1,875 1,640625 29/07/2019 3,5625 2,63625 01/08/2019 2,375 2,078125 XS0132735373 NATIONAL GRID E.T. 6.50% 07/28 29/07/2019 1,5 1,11 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 01/08/2019 1,- 0,875 31/01/2020 2,- 29/07/2019 2,125 1,5725 01/08/2019 1,5 1,3125 31/01/2020 2,5 US65557DAJ00 NORDEA BANK AB USD 4.875% 01/20 29/07/2019 1,5 1,11 IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 01/08/2019 0,75 0,65625 31/01/2020 3,- 29/07/2019 2,35 2,05625 01/08/2019 2,5 2,1875 31/01/2020 2,97 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 29/07/2019 1,625 1,421875 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 01/08/2019 2,- 1,75 31/01/2020 3,175 29/07/2019 8,375 7,328125 01/08/2019 2,5 2,1875 31/01/2020 N/A IT0005275992 UNICREDIT 04a 1.28% 07/24 29/07/2019 0,86905 0,643097 IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 01/08/2019 0,45 0,39375 31/01/2020 1,- 29/07/2019 1,29549 0,958663 01/08/2019 1,025 0,896875 31/10/2019 1,35 XS1251926967 B.IMI USD Step-up 07/20 29/07/2019 0,17391 0,128693 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 01/08/2019 3,4375 2,54375 31/07/2020 0,546 29/07/2019 0,11072 0,081933 01/08/2019 16,- 14,- 31/07/2020 0,689 IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/07/2019 0,5 0,4375 IT0005340267 SAPA SPA Euribor6m 07/25 01/08/2019 3,75 2,775 31/10/2019 0,2 29/07/2019 1,25 1,09375 01/08/2019 3,1875 2,35875 31/07/2020 2,1 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/07/2019 1,05863 0,783386 XS1757821688 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 01/08/2019 2,875 2,1275 31/07/2020 1,65 29/07/2019 2,125 1,5725 01/08/2019 3,75 2,775 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 29/07/2019 4,65 3,441 28/10/2019 0,- IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 01/08/2019 0,14889 0,110179 29/07/2019 1,4375 1,06375 28/10/2019 0,- 01/08/2019 2,8125 2,08125 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. 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SPA 5.25% 07/19 30/07/2019 1,4 1,225 02/08/2019 1,5 1,3125 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 30/07/2019 0,07192 0,06293 US912828XM78 US TREASURY NOTE 1.625% 07/20 02/08/2019 2,9375 2,17375 31/01/2020 0,8125 30/07/2019 0,35 0,30625 02/08/2019 1,5 1,3125 31/01/2020 1,0625 30/07/2019 0,1365 0,10101 28/10/2019 0,11931 US9128282N91 US TREASURY NOTE 2.125% 07/24 02/08/2019 0,20444 0,151286 31/07/2020 2,5 30/07/2019 4,6 4,025 28/10/2019 N/A 02/08/2019 0,06619 0,048981 01/02/2020 2,875 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/07/2019 1,95 1,70625 29/10/2019 1,9695 XS1944390597 VOLKSWAGEN BANK 2.50% 07/26 03/08/2019 1,65 1,44375 01/02/2020 2,25 30/07/2019 0,74507 0,651936 28/10/2019 N/A 03/08/2019 0,61 0,4514 01/02/2020 1,875 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 30/07/2019 0,75 0,65625 28/10/2019 0,5639 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 04/08/2019 0,575 0,4255 01/02/2020 2,375 30/07/2019 5,9 5,1625 29/01/2020 3,5625 04/08/2019 1,93 1,4282 01/02/2020 1,- XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/07/2019 1,15 1,00625 29/07/2020 1,5 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 04/08/2019 1,5785 1,16809 01/02/2020 1,5 30/07/2019 3,45 3,01875 29/07/2020 2,125 04/08/2019 5,5 4,07 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 30/07/2019 4,9 4,2875 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 04/08/2019 2,125 1,5725 30/07/2019 4,65 4,06875 04/08/2019 2,875 2,1275 CH0352765157 C.SUISSE AG T1 7.125+Reset 17/Pe 30/07/2019 4,7 4,1125 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 04/08/2019 5,- 3,7 30/07/2019 5,75 5,03125 05/08/2019 0,085 0,0629 FR0013264421 CTE SA 1.50% 07/28 30/07/2019 1,125 0,984375 IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 05/08/2019 0,675 0,4995 30/07/2019 2,3 2,0125 05/08/2019 1,65 1,221 FR0013264439 CTE SA 2.125% 07/32 30/07/2019 4,625 4,046875 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 05/08/2019 4,75 3,515 30/07/2019 2,1 1,8375 05/08/2019 4,048 2,99552 XS1258496790 EASTERN CREATION 1.50% 07/19 30/07/2019 0,05 0,037 IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 05/08/2019 1,9375 1,43375 30/07/2019 0,- 0,- 05/08/2019 0,74446 0,5509 EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44 30/07/2019 0,14661 0,108491 29/07/2020 2,35 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 05/08/2019 1,325 1,159375 01/02/2020 2,5 30/07/2019 0,75833 0,561164 29/01/2020 1,625 05/08/2019 1,375 1,0175 01/02/2020 2,- US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 29/07/2020 8,375 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/02/2020 2,5 28/10/2019 N/A 01/02/2020 0,45 XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22 28/10/2019 N/A IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/02/2020 1,025 28/10/2019 N/A 01/02/2020 3,4375 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 29/10/2019 N/A IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/08/2020 16,- 29/07/2020 0,5 01/02/2020 3,75 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 29/01/2020 1,25 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/02/2020 3,1875 28/10/2019 N/A 01/02/2020 2,875 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 29/01/2020 2,125 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/02/2020 3,75 29/07/2020 4,65 01/11/2019 N/A XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 29/10/2019 1,4375 XS1860487252 EIB TRY 16.00% 08/23 01/02/2020 2,8125 28/10/2019 N/A 01/11/2019 N/A XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22 28/10/2019 N/A US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/09/2019 0,916667 28/07/2020 N/A 01/11/2019 N/A US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 29/01/2020 3,125 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 01/02/2020 3,8125 28/10/2019 N/A 01/08/2020 4,375 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 29/10/2019 N/A US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 01/02/2020 3,3125 28/10/2019 N/A 01/11/2019 N/A IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 29/07/2020 1,6 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 01/08/2020 1,25 XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 XS0607109377 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 04/21 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 XS0224713254 REP. OF AUSTRIA Cms10a 07/25 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 GR0114029540 REP. OF GREECE 4.375% 08/22 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 XS1463101680 VODAFONE GROUP PLC 1.60% 07/31 XS0955560353 ABN AMRO NV 2.00% 07/19 USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 XS1263964576 ALITALIA SAI SPA 5.25% 07/20 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 08/22 ES0000012B88 BONOS 03/07/18-30/07/28 1.40% ES0000012E85 BONOS 16/04/19-30/07/24 0.25% XS0197646218 CITIGROUP INC 5.00% 08/19 ES0000012B62 BONOS 22/05/18-30/07/23 0.35% IT0005355661 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/07/2020 5,25 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/11/2019 0,75 ES00000121L2 DEUDA 01/02/09-30/07/19 4.60% 30/10/2019 0,1125 ES00000127A2 DEUDA 04/03/15-30/07/30 1.95% 30/07/2020 1,4 CH0146698425 EIB CHF 1.25% 08/19 ES0000012E69 DEUDA 05/03/19-30/07/35 1.85% 30/07/2020 0,25 ES00000128B8 DEUDA 08/03/16-30/07/21 0.75% 30/07/2020 0,35 CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 02/08/2020 1,5 ES00000123C7 DEUDA 15/03/11-30/07/26 5.90% 30/10/2019 0,12318 02/02/2020 2,9375 ES00000127H7 DEUDA 16/06/15-30/07/20 1.15% US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 02/02/2020 1,5 ES00000128E2 DEUDA 18/05/16-30/07/66 3.45% 04/11/2019 N/A ES00000120N0 DEUDA 20/06/07-30/07/40 4.90% NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 04/11/2019 N/A ES00000122E5 DEUDA 24/02/10-30/07/25 4.65% 03/02/2020 1,65 ES00000121S7 DEUDA 28/09/09-30/07/14 4.70% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 03/11/2019 N/A ES0000012411 DEUDA 30/07/02-32 5.75% 04/11/2019 N/A FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/08/2020 1,93 04/02/2020 1,5785 30/07/2020 1,95 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 04/08/2020 5,5 30/07/2020 1,85 04/08/2020 2,125 30/07/2020 0,75 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 04/08/2020 2,875 30/07/2020 5,9 04/08/2020 5,- 30/07/2020 1,15 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 05/11/2019 N/A 30/07/2020 3,45 05/11/2019 0,675 30/07/2020 4,9 XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 05/02/2020 1,65 30/07/2020 4,65 30/07/2020 4,7 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 30/07/2020 5,75 30/01/2020 1,125 IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 30/01/2020 2,3 30/07/2020 4,625 XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 30/01/2020 2,1 30/07/2020 0,05 XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 30/10/2019 0,- 30/10/2019 0,1334 IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 30/10/2019 0,76667 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 XS1860984803 EIB CAD 2.25% 07/21 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 XS0444030646 C.SUISSE INT. 4.75% 08/19 XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 05/08/2020 4,048 XS1590041478 05/02/2020 1,9375 XS0296545147 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/11/2019 N/A XS0360544927 05/02/2020 1,325 IT0004958051 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 IT0005039711 POP.SONDRIO Extend. 1.375% 08/19

Pag. 222 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 Q CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 05/08/2019 0,- 0,- 05/02/2020 0,- US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/08/2019 1,8125 1,585938 15/02/2020 1,8125 05/08/2019 3,- 2,22 05/08/2020 3,- 15/08/2019 2,3125 2,023438 15/02/2020 2,3125 XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 05/08/2019 0,64128 0,474547 05/11/2019 N/A US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/08/2019 1,8125 1,585938 15/02/2020 1,8125 05/08/2019 2,25 1,665 05/08/2020 2,25 15/08/2019 2,375 2,078125 15/02/2020 2,375 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/08/2019 3,- 2,625 06/02/2020 3,- US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/08/2019 1,- 0,875 15/02/2020 1,- 06/08/2019 2,1875 1,61875 06/02/2020 2,1875 15/08/2019 1,5625 1,367188 15/02/2020 1,5625 XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 06/08/2019 1,6875 1,24875 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/08/2019 1,- 0,875 15/02/2020 1,- 06/08/2019 0,- 0,- 06/11/2019 N/A 15/08/2019 1,25 1,09375 15/02/2020 1,25 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 06/08/2019 0,27114 0,200644 06/11/2019 N/A US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/08/2019 0,8125 0,710938 15/02/2020 0,8125 06/08/2019 0,83442 0,617471 06/11/2019 N/A 15/08/2019 1,25 1,09375 15/02/2020 1,25 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 07/08/2019 0,725 0,5365 07/11/2019 0,725 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/08/2019 3,- 2,625 15/02/2020 3,- 07/08/2019 2,375 2,078125 07/02/2020 2,375 15/08/2019 2,625 2,296875 15/02/2020 2,625 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 07/08/2019 3,25 2,84375 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/08/2019 1,9375 1,695313 15/02/2020 1,9375 07/08/2019 3,- 2,22 07/02/2020 2,65 15/08/2019 0,8125 0,710938 15/02/2020 0,8125 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 07/08/2019 2,65 1,961 07/02/2020 2,65 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/08/2019 1,25 1,09375 15/02/2020 1,25 07/08/2019 2,65 1,961 07/02/2020 2,65 15/08/2019 1,8125 1,585938 15/02/2020 1,8125 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 07/08/2019 2,65 1,961 07/11/2019 N/A US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/08/2019 1,5625 1,367188 15/02/2020 1,5625 07/08/2019 0,04 0,0296 07/08/2020 2,125 15/08/2019 1,- 0,875 15/02/2020 1,- IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 07/08/2019 2,125 1,5725 07/02/2020 3,375 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/08/2019 2,75 2,40625 15/02/2020 2,75 07/08/2019 3,375 2,953125 07/08/2020 3,125 15/08/2019 3,0625 2,679688 15/02/2020 3,0625 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/08/2019 3,125 2,734375 07/02/2020 3,45 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/08/2019 2,6875 2,351563 15/02/2020 2,6875 07/08/2019 3,45 2,553 08/11/2019 N/A 15/08/2019 1,51774 1,123128 15/11/2019 N/A AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 08/08/2019 0,01584 0,011722 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/08/2019 0,4375 0,382813 08/08/2019 4,75 3,515 08/11/2019 N/A 15/08/2019 2,125 1,5725 15/08/2020 2,125 AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 08/08/2019 1,42038 1,051081 08/02/2020 2,8125 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/08/2019 1,625 1,2025 08/08/2019 2,8125 2,08125 08/11/2019 N/A 15/08/2019 0,87886 0,650356 15/11/2019 N/A US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 08/08/2019 0,10018 0,074133 08/08/2020 2,75 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/08/2019 0,87886 0,650356 15/11/2019 N/A 08/08/2019 2,75 2,035 08/02/2020 1,9375 15/08/2019 4,15 3,63125 15/02/2020 4,15 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 08/08/2019 1,9375 1,43375 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/08/2019 1,725 1,2765 15/11/2019 N/A 09/08/2019 2,9 2,146 09/02/2020 2,75 15/08/2019 1,125 0,8325 15/08/2020 1,125 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 09/08/2019 2,75 2,035 11/11/2019 N/A US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/08/2019 0,75 0,555 15/08/2020 0,75 09/08/2019 0,0184 0,013616 09/08/2020 0,25 15/08/2019 1,0625 0,929688 15/02/2020 1,0625 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 09/08/2019 0,25 0,185 09/08/2020 2,25 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/08/2019 1,0625 0,929688 15/02/2020 1,0625 09/08/2019 2,25 1,665 15/08/2019 0,3125 0,273438 15/02/2020 0,3125 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 10/08/2019 2,87 2,1238 10/08/2020 N/A US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/08/2019 0,6875 0,601563 15/02/2020 0,6875 10/08/2019 2,- 1,48 10/02/2020 0,525 15/08/2019 1,62055 1,199207 15/08/2020 1,625 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 10/08/2019 0,525 0,3885 10/02/2020 0,9375 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/08/2019 0,12497 0,092478 15/11/2019 N/A 10/08/2019 0,9375 0,820313 10/08/2020 1,1 16/08/2019 2,85 2,109 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 10/08/2019 1,1 0,9625 10/02/2020 0,5625 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 16/08/2019 2,- 1,75 16/02/2020 2,- 10/08/2019 0,5625 0,492188 10/02/2020 0,8125 16/08/2019 0,5 0,4375 16/11/2019 N/A SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 10/08/2019 0,8125 0,710938 10/08/2020 6,5 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 16/08/2019 2,625 1,9425 10/08/2019 6,5 4,81 16/08/2019 1,5 1,11 16/02/2020 1,5 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 10/08/2019 0,3335 0,24679 10/08/2020 5,375 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 16/08/2019 2,- 1,48 16/08/2020 2,- 10/08/2019 5,375 3,9775 11/02/2020 2,65 16/08/2019 0,48475 0,358715 16/11/2019 N/A XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 11/08/2019 2,65 1,961 11/08/2020 N/A US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 16/08/2019 0,7 0,518 16/11/2019 0,7 11/08/2019 1,82 1,5925 17/08/2019 2,625 1,9425 17/02/2020 2,625 XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19 11/08/2019 3,125 2,3125 11/08/2020 0,75 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 17/08/2019 5,75 4,255 17/08/2020 5,75 11/08/2019 0,75 0,555 11/11/2019 N/A 17/08/2019 0,65 0,481 17/08/2020 0,65 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 12/08/2019 1,21551 0,899477 12/02/2020 0,9375 XS0816374663 KFW USD 1.625% 08/19 17/08/2019 1,55 1,35625 17/02/2020 1,55 12/08/2019 0,9375 0,69375 11/11/2019 N/A 17/08/2019 0,88 0,77 17/08/2020 N/A XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 12/08/2019 0,06117 0,045266 12/02/2020 N/A XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/08/2019 0,12778 0,094557 18/11/2019 N/A 12/08/2019 0,- 0,- 12/02/2020 1,775 18/08/2019 0,5625 0,492188 18/02/2020 0,5625 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 12/08/2019 1,775 1,3135 12/11/2019 N/A XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 18/08/2019 8,75 7,65625 18/08/2020 8,75 12/08/2019 N/A N/A 12/11/2019 N/A 19/08/2019 0,20138 0,149021 19/11/2019 N/A XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 12/08/2019 0,55089 0,407659 12/08/2020 1,125 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 19/08/2019 0,63691 0,471313 18/11/2019 N/A 12/08/2019 1,2375 0,91575 10/02/2020 N/A 19/08/2019 0,62991 0,466133 19/11/2019 N/A US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 12/08/2019 0,1585 0,11729 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 19/08/2019 0,00971 0,007185 19/11/2019 N/A 12/08/2019 5,375 3,9775 13/02/2020 0,75 19/08/2019 0,27205 0,238044 18/11/2019 N/A IT0004940455 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 08/19 13/08/2019 0,75 0,555 XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 19/08/2019 0,21781 0,190584 18/11/2019 N/A 13/08/2019 4,875 3,6075 13/02/2020 1,0625 19/08/2019 0,- 0,- 18/11/2019 N/A AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 13/08/2019 1,0625 0,929688 13/02/2020 2,575 XS1476654584 SHELL INT.FIN. 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AG Eur3m 02/21 20/08/2019 3,25 2,84375 20/02/2020 3,- 14/08/2019 2,9 2,146 15/02/2020 1,75 20/08/2019 3,- 2,22 20/08/2020 4,5 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 15/08/2019 1,75 1,295 15/11/2019 N/A IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 20/08/2019 4,5 3,33 20/02/2020 2,375 15/08/2019 1,51774 1,123128 15/02/2020 2,125 20/08/2019 2,375 1,7575 20/02/2020 2,6875 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 15/08/2019 2,125 1,5725 15/08/2020 0,25 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 20/08/2019 2,6875 1,98875 20/08/2020 4,375 15/08/2019 0,2726 0,238525 15/08/2020 0,5 20/08/2019 4,375 3,2375 21/11/2019 N/A US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 15/08/2019 0,5 0,4375 15/08/2020 0,- XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 21/08/2019 0,20112 0,148829 21/08/2020 5,375 15/08/2019 0,- 0,- 15/08/2020 2,- 21/08/2019 5,375 3,9775 21/02/2020 2,8125 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 15/08/2019 2,- 1,75 15/08/2020 1,- DE000A1K0UA9 KFW EUR 2.625% 08/19 21/08/2019 2,8125 2,460938 21/11/2019 N/A 15/08/2019 1,- 0,875 15/08/2020 1,25 21/08/2019 0,253 0,221375 XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 15/08/2019 1,25 1,09375 15/08/2020 1,- IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 21/08/2019 2,5 1,85 21/08/2020 3,6 15/08/2019 1,- 0,875 15/08/2020 2,5 21/08/2019 3,6 2,664 21/11/2019 N/A IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 15/08/2019 2,5 2,1875 15/02/2020 N/A XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 21/08/2019 0,90134 0,666992 21/11/2019 N/A 15/08/2019 0,261 0,228375 15/02/2020 1,125 21/08/2019 N/A N/A 21/08/2020 3,25 XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 15/08/2019 1,125 0,984375 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 21/08/2019 3,25 2,405 21/11/2019 N/A 15/08/2019 0,5625 0,492188 15/02/2020 1,4375 21/08/2019 0,20112 0,148829 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 15/08/2019 1,4375 1,257813 15/02/2020 2,4375 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 22/08/2019 2,25 1,665 22/02/2020 1,825 15/08/2019 2,4375 2,132813 15/02/2020 2,25 22/08/2019 1,825 1,3505 22/02/2020 2,5 XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 15/08/2019 2,25 1,96875 15/02/2020 2,375 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 22/08/2019 2,5 2,1875 15/08/2019 2,375 2,078125 22/08/2019 0,625 0,4625 IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 IT0005339186 MEDIOBANCA 06a Cov 1.125% 08/24 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 4.875% 08/19 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 XS1615065320 SANTANDER UK G. 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OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 IT0005041212 B.NUOVA 242a 2.25% 08/19 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19

31 luglio 2019 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 223 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 22/08/2019 2,25 1,665 28/08/2019 1,56771 1,160105 28/02/2020 1,3125 IT0005042368 ISP exPOPVI 797a 2.25% 08/19 22/08/2019 0,5 0,37 US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 28/08/2019 1,66123 1,22931 28/08/2020 3,35 23/08/2019 2,5 1,85 28/08/2019 0,61986 0,458696 28/08/2020 1,25 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/08/2019 0,9375 0,820313 22/11/2019 N/A IT0005359143 MEDIOBANCA 91a USD 3.35% 08/21 28/08/2019 1,125 0,984375 29/02/2020 1,125 23/08/2019 0,47 0,3478 28/08/2019 0,9375 0,820313 28/02/2020 0,9375 XS0819738492 BNP PARIBAS 2.50% 08/19 23/08/2019 0,458333 0,339167 XS1957442541 SNAM SPA 1.25% 08/25 29/08/2019 0,122 0,09028 23/08/2019 0,458333 0,339167 29/08/2019 0,09941 0,073563 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/08/2019 0,- 0,- 23/02/2020 0,9375 29/08/2019 0,2 0,148 23/08/2019 0,81338 0,601901 23/02/2020 0,47 29/08/2019 0,- 0,- XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 24/08/2019 3,5 2,59 23/09/2019 0,458333 US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 29/08/2019 0,76667 0,567336 24/08/2019 3,25 2,405 23/09/2019 0,458333 29/08/2019 0,75 0,555 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/08/2019 0,49 0,3626 23/02/2020 0,- US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 29/08/2019 0,- 0,- 25/08/2019 0,6925 0,51245 23/11/2019 N/A 30/08/2019 4,5 3,33 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/08/2019 4,- 2,96 24/08/2020 N/A IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 30/08/2019 5,25 3,885 25/08/2019 2,75 2,40625 24/02/2020 3,25 30/08/2019 0,96258 0,712309 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 25/08/2019 1,875 1,3875 25/11/2019 N/A XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 30/08/2019 2,125 1,5725 29/11/2019 N/A 25/08/2019 1,4375 1,06375 25/11/2019 N/A 30/08/2019 0,20061 0,148451 29/11/2019 N/A IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/08/2019 1,1875 0,87875 25/08/2020 4,- IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 30/08/2019 N/A N/A 29/11/2019 N/A 25/08/2019 1,375 1,0175 25/08/2020 2,75 30/08/2019 0,565 0,494375 29/11/2019 N/A XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 25/08/2019 0,9375 0,69375 25/02/2020 1,875 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 31/08/2019 1,875 1,3875 29/08/2020 0,75 25/08/2019 1,25 0,925 25/02/2020 1,4375 31/08/2019 0,35 0,259 29/11/2019 N/A US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 25/08/2019 1,75 1,295 25/02/2020 1,1875 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 31/08/2019 0,63044 0,466526 25/08/2019 2,2 1,628 25/02/2020 1,375 31/08/2019 0,5 0,37 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 26/08/2019 0,08594 0,063596 25/02/2020 0,9375 31/08/2019 2,875 2,515625 26/08/2019 1,5 1,11 25/08/2020 1,25 31/08/2019 0,25 0,185 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 26/08/2019 1,05515 0,780811 25/08/2020 1,75 XS1871439342 RABOBANK NEDERLAND 0.75% 08/23 31/08/2019 0,6875 0,601563 26/08/2019 0,63194 0,467636 25/08/2020 2,2 31/08/2019 1,0625 0,929688 XS1671577937 DEUTSCHE BANK AG NZD 4.00% 08/23 27/08/2019 0,1375 0,10175 25/11/2019 N/A XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 31/08/2019 6,25 4,625 27/08/2019 0,5875 0,43475 26/08/2020 1,5 31/08/2019 3,625 2,6825 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 27/08/2019 5,25 3,885 26/11/2019 N/A IT0004936545 B.IMI BancoPosta Sprint 1a 08/19 31/08/2019 0,8 0,592 27/08/2019 5,25 3,885 26/11/2019 N/A 31/08/2019 1,625 1,2025 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 27/08/2019 0,05 0,037 27/11/2019 N/A XS0100221349 COMMERZBANK AG CmsEUR30a 08/19 31/08/2019 0,88794 0,657076 27/08/2019 1,0625 0,78625 27/11/2019 0,5875 31/08/2019 0,09575 0,070855 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 28/08/2019 1,75 1,295 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 31/08/2019 0,625 0,546875 29/11/2019 N/A 28/08/2019 1,3 0,962 31/08/2019 0,5625 0,492188 30/08/2020 2,125 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 28/08/2019 0,42572 0,315033 XS1873219304 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 31/08/2019 0,6875 0,601563 29/11/2019 N/A 28/08/2019 1,0345 0,76553 31/08/2019 0,8125 0,710938 31/08/2020 N/A US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 28/08/2019 0,15 0,111 28/08/2019 N/A N/A US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 28/08/2019 1,05414 0,780064 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 28/08/2019 0,875 0,765625 XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 28/08/2019 2,- 1,48 XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30 28/08/2019 0,34 0,2516 XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 XS0100688190 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 08/19 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 29/02/2020 1,875 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2019 N/A 30/11/2019 0,5 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 31/08/2020 2,875 31/08/2020 0,25 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 29/02/2020 0,6875 29/02/2020 1,0625 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 31/08/2020 6,25 31/08/2020 3,625 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 30/11/2019 0,8 29/02/2020 1,625 XS1101798046 DANSKE BANK NZD 5.25% 08/19 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 30/11/2019 N/A 30/11/2019 N/A XS1102453609 DEUTSCHE B.(LB) 5.25% 08/19 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/11/2019 N/A IT0005277600 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 27/11/2019 N/A NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/08/2020 1,75 XS0671362506 ING BANK NV Covered 3.625% 08/21 28/11/2019 1,3 XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 28/11/2019 N/A IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/11/2019 N/A IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 28/11/2019 N/A IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/11/2019 N/A US9128282T61 US TREASURY NOTE 1.25% 08/19 28/02/2020 0,875 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/08/2020 2,- US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 29/02/2020 0,5625 28/11/2019 N/A 29/02/2020 0,6875 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 29/02/2020 0,8125 XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/07/2020 1000 200 15/07/2019 0,585 0,4329 200 15/10/2019 0,5715 0,42291 IT0004917867 15/07/2020 1000 600 15/07/2019 5,5 4,07 100 15/07/2020 6,5 4,81 IT0005123275 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 22/07/2020 100000 50000 22/07/2019 2,875 2,1275 30000 22/01/2020 2,875 2,1275 100 IT0005315095 23/04/2023 10000 6095 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 23/08/2019 0,458333 0,339167 IT0005244204 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/10/2021 10000 5796 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 23/08/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005204695 28/07/2019 100000 28/07/2019 0,- 0,- 9264 325 IT0005276727 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 28/07/2020 100000 0 28/07/2019 0,- 0,- 28/10/2019 0,- IT0005123507 28/07/2022 100000 40000 28/07/2019 0,- 0,- 3636 28/10/2019 0,- IT0005124265 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 29/07/2022 100000 69094 29/07/2019 2,125 1,5725 9091 29/01/2020 2,125 IT0005105900 29/04/2020 100000 63636 29/07/2019 1,4375 1,06375 29/10/2019 1,4375 IT0005124174 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 31/12/2024 100000 30000 31/07/2019 2,- 1,48 8333 31/01/2020 2,- IT0005238727 31/01/2024 100000 100000 31/07/2019 3,- 2,22 10000 31/01/2020 3,- IT0005124026 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/07/2022 10000 100000 31/07/2019 4,- 2,96 340 31/01/2020 4,- 0,- 10000 IT0005121469 31/07/2022 100000 8610 31/07/2019 2,- 1,48 7500 31/01/2020 2,- 0,- IT0005124893 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 31/07/2021 100000 90000 31/07/2019 3,- 2,22 33333 31/01/2020 3,- 1,5725 9091 IT0005275695 31/07/2023 100000 100000 31/07/2019 2,97 2,1978 10000 31/01/2020 2,97 1,06375 20000 IT0005275687 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2023 100000 90000 31/07/2019 3,175 2,3495 10000 31/01/2020 3,175 1,48 8333 IT0005335770 01/05/2021 100000 90000 01/08/2019 0,916667 0,678333 2743 01/09/2019 0,916667 2,22 10000 IT0005210973 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 04/08/2022 100000 68964 04/08/2019 5,5 4,07 20000 04/08/2020 5,5 2,96 IT0005210981 04/08/2022 100000 80000 04/08/2019 5,- 3,7 17000 04/08/2020 5,- 1,48 340 IT0005125205 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 07/08/2020 50000 83000 07/08/2019 2,65 1,961 9285 07/02/2020 2,65 2,22 7500 IT0005125163 07/08/2021 50000 35005 07/08/2019 2,65 1,961 2855 07/02/2020 2,65 2,1978 IT0005125171 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 07/08/2022 50000 41435 07/08/2019 2,65 1,961 3335 07/02/2020 2,65 2,3495 10000 IT0005125353 07/08/2022 50000 39995 07/08/2019 3,45 2,553 4500 07/02/2020 3,45 0,678333 10000 IT0005325136 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 10/08/2022 500000 37500 10/08/2019 0,525 0,3885 125000 10/02/2020 0,525 4,07 2768 IT0005042939 11/08/2019 100000 500000 11/08/2019 3,125 2,3125 12500 3,7 20000 IT0005043994 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 14/08/2019 100000 12500 14/08/2019 2,5 1,85 17000 14/02/2020 1,961 17000 IT0005044026 14/08/2021 100000 17000 14/08/2019 3,- 2,22 16000 20/02/2020 1,961 12860 USP16394AF89 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 20/02/2029 100 83000 20/08/2019 4,25 3,145 5 20/02/2020 1,961 6430 USP16394AG62 20/02/2038 100 20/08/2019 3,3835 2,50379 3 23/09/2019 2,553 3335 IT0005315095 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 23/04/2023 10000 100 23/08/2019 0,458333 0,339167 238 23/09/2019 0,3885 5000 IT0005244204 23/10/2021 10000 100 23/08/2019 0,458333 0,339167 325 28/11/2019 IT0005244212 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 28/02/2022 50000 6095 28/08/2019 1,3 0,962 3000 31/08/2020 IT0005277600 31/08/2022 100000 5796 31/08/2019 6,25 4,625 25000 29/02/2020 IT0005118150 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 31/01/2025 100000 36000 31/08/2019 1,625 1,2025 7142 100000 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 85716 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 3,- 2,22 17000 4,25 3,145 5 BELIZE 8.50% 02/29 3,3835 2,50379 3 0,458333 0,339167 BELIZE Step-up 02/38 0,458333 0,339167 238 1,3 0,962 325 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 6,25 4,625 3000 1,625 1,2025 25000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 7142 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 224 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 - n. 14 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/07/2019 Il focus in questo fine mese si concentra sulla riunione della Fed. La crescita Usa rallentata me- Performance % Volatilità % Perdita max % no del previsto nel secondo trimestre probabilmente non dissuaderà la Federal Reserve dal ta- gliare i tassi di interesse per la prima volta in un decennio, considerati i rischi crescenti per le Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni prospettive dell’economia specie a causa della guerra commerciale tra Washington e Pechino. Il Azionario Generale 0,74 0,02 31,52 12,94 -24,34 dato sul Pil ha comunque rafforzato le aspettative del mercato di un taglio di 25 punti base an- Azionario Large Cap 0,37 0,1 30,91 15, -25,2 ziché di 50. Azionario Small Cap -4,95 -13,74 14,5 11,24 -32,08 In Giappone si è appena conclusa una riunione di politica monetaria dell’istituto centrale che ha mantenuto invariati i tassi, lasciando tuttavia aperta l’opzione d’intervento senza esitazioni Indici Settoriali 15,88 17,2 66,37 15,22 -20,48 con un’estensione delle misure di stimolo se un rallentamento globale dovesse impattare nega- Farmaceutici e Biotecnologie 5,32 4,22 121,43 20,37 -30,44 tivamente sulla ripresa economica del Paese. Automobili e Componentistica 5,84 13,79 58,27 18,14 -30,02 Sul fronte europeo, a giudicare dal calo dell’euro e dei rendimenti delle obbligazioni sovrane eu- Servizi finanziari 8,23 19,6 31,84 12,93 -21,06 ropee, gli investitori si aspettavano chiaramente grandi sviluppi nel corso della settimana. Ep- Telecomunicazioni e Servizi -0,28 17,52 49,32 16,3 -20,1 pure la riunione della BCE ha sollevato più domande che risposte. È vero, la BCE ha conferma- Assicurazioni 4,8 1,87 35,54 16,61 -31,2 to di essere preoccupata per i tassi di crescita, e in particolare per l’inflazione, comprese le aspet- Trasporti e Turismo -2,28 3,1 40,92 10,67 -14,62 tative inflazionistiche. Ciò ha portato a un significativo cambiamento nella comunicazione, in Alimentari e Beni prima necessità 2,58 -1,07 38,65 15,14 -24,53 modo da dimostrare la determinazione della banca ad introdurre un nuovo corso di allenta- Tessile e Vendita al dettaglio 1,58 -7,46 53,65 19,22 -40,77 mento a partire da settembre. Mario Draghi, presidente uscente della BCE, ha dichiarato che le Tecnologia e Apparecchiature 0,14 -4,38 39,73 13,12 -23,47 prospettive di crescita della zona euro stanno peggiorando e l’inflazione è rimasta ben al di sot- Industria -3,2 -8,16 14,1 16,53 -33,53 to dell’obiettivo della banca. La BCE ha dichiarato che utilizzerà tutte le armi a sua disposizio- Costruzioni -7,81 -4,09 9,73 15,84 -27,77 ne per attenuare le pressioni deflazionistiche, facendo ancora una volta riferimento ad un obiet- Real Estate -6,51 -12,49 4,47 15,14 -19,07 tivo di inflazione simmetrico. L’obiettivo è certamente quello di evitare che le aspettative infla- Chimica e Energia -9,2 -19,25 3,01 24,47 -40,82 zionistiche sfuggano al controllo, in questo senso ha parlato di un obiettivo simmetrico in cui l’in- Banche flazione al di sopra o al di sotto dell’obiettivo del 2% potrebbe avere lo stesso peso. L’inflazione potrebbe dunque deviare da entrambi i lati. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche Tuttavia, la BCE ha fornito pochi dettagli sulle opzioni di alleggerimento (programmi di acqui- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. sto di nuove attività, misure per mitigare gli effetti del calo dei tassi sulle banche, ecc.). Poiché i recenti indicatori avanzati dell’area dell’euro sono ancora in calo, un taglio dei tassi in settem- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* bre sembra dunque lo scenario più probabile. In questo contesto, prosegue lo scontro all’interno dell’esecutivo italiano sulla manovra, con il Al 29.07.2019 è pari a 84,81 Base 100: 31.12.2007. nodo ‘flat tax’ ancora irrisolto e il leader della Lega Matteo Salvini che venerdì ha apertamente polemizzato con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il quale sarebbe intenzionato a non L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- chiudere in anticipo la manovra per il 2020. Sempre Venerdì l’agenzia di rating S&P ha avverti- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- to che nel caso i policymaker continuino a perseguire soluzioni “non ortodosse” l’adesione del- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto l’Italia all’area euro potrebbe essere messa in discussione, con il rischio di una crisi di fiducia co- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- me in Grecia. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 29/07/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -3,04 1,04 -7,65 10,56 Massima Perdita% -9,45 -9,73 -19,83 -9,73 Volatilità% 11,86 12,28 13,74 12,74 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -7,96 -10,62 -0,72 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -4,22 -11,81 4,63 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 4,94 25,17 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% BANK OF CHINA LIMITED HKD -4,88 0,35 1,32 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -9,91 -7,20 1,22 Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 2,13 -9,78 9,45 Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 8,00 -12,58 15,95 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -6,58 -16,47 0,07 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 15,06 -9,07 39,70 Capitale da inizio al 29.07 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 15,61 2,77 24,04 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -0,25 -0,70 13,74 DEUTSCHE BANK AG EUR -11,29 -21,61 3,30 1 BANCO BPM 1,341 8,2% -12,7% 2.575 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 10,83 -32,28 33,02 2 UNICREDIT 1,271 7,9% 16,1% 24.647 HSBC HOLDINGS PLC GBP 7,72 -5,80 6,92 3 UBI BANCA 1,253 7,8% -0,1% 2.748 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -4,82 -2,75 1,31 4 ST MICROELECTRONICS 1,180 7,4% 41,5% 15.571 ING GROEP NV EUR 2,36 -2,69 14,17 5 SAIPEM 1,156 7,3% 38,6% 4.512 JPMORGAN CHASE & CO USD 12,85 -16,15 21,41 6 INTESA SAN PAOLO 1,137 7,2% 13,1% 34.865 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -7,13 2,86 0,38 7 PRYSMIAN 1,052 6,8% 16,2% 5.069 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -10,21 -20,78 -5,73 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,991 6,5% 53,4% 6.614 MORGAN STANLEY USD 7,86 -16,97 15,58 9 CNH INDUSTRIAL 0,987 6,4% 20,9% 12.708 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,12 -9,09 15,44 10 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,984 6,4% 23,6% 18.949 SOCIETE GENERALE SA EUR -10,82 7,81 -9,81 11 EXOR 0,983 6,4% 36,8% 15.414 STANDARD CHARTERED PLC GBP 12,53 -32,62 15,37 12 PIRELLI 0,940 6,2% 0,7% 5.468 STATE STREET CORPORATION USD -14,98 0,71 -4,79 13 BPER BANCA 0,925 6,1% 9,5% 1.814 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -2,55 -30,07 7,83 14 AZIMUT 0,915 6,1% 95,0% 2.459 UBS AG CHF -7,40 -11,05 -1,80 15 MEDIOBANCA 0,915 6,1% 26,5% 8.260 UNICREDIT SPA EUR 7,58 -25,58 16,12 16 FINECO 0,908 6,0% 10,2% 5.677 WELLS FARGO & COMPANY USD -1,32 -23,30 6,76 17 TENARIS 0,856 5,8% 21,9% 13.210 -14,79 18 POSTE ITALIANE 0,796 5,5% 43,3% 12.522 19 MONCLER 0,763 5,3% 35,8% 9.959 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 BUZZI UNICEM 0,756 5,3% 28,2% 3.159 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 TELECOM ITALIA 0,738 5,2% 8,0% 7.966 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 UNIPOL 0,711 5,1% 39,6% 3.348 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 FERRARI 0,709 5,0% 71,8% 28.622 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 ATLANTIA 0,664 4,8% 37,2% 19.570 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,594 4,5% 19,1% 3.544 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 ENI 0,581 4,4% 6,9% 51.779 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,576 4,4% 22,4% 26.604 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 UNIPOLSAI SPA 0,543 4,2% 29,1% 6.737 29 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,537 4,2% 43,7% 1.547 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/07/2019 30 ENEL 0,534 4,2% 29,4% 63.501 31 DIASORIN 0,531 4,2% 46,4% 5.729 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 AMPLIFON 0,525 4,1% 52,1% 4.772 BRAZIL 17,38% 0,00% 6,18% -0,12% 5,09% -0,50% 33 SNAM 0,508 4,0% 25,6% 15.480 CANADA -0,15% 1,43% -0,14% 1,51% -0,09% 34 HERA 0,490 4,0% 32,0% 5.109 USA 1,50% -0,08% 1,83% -0,05% 1,84% -0,02% 35 A2A 0,434 3,7% 6,9% 5.043 2,05% 36 ITALGAS SPA 0,423 3,6% 22,9% 4.757 37 RECORDATI 0,422 3,6% 32,3% 8.394 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 TERNA 0,416 3,6% 16,2% 11.324 AUSTRALIA 1,21% -0,24% 0,86% -0,20% 0,85% -0,14% 39 NEXI (*) 0,405 3,5% 14,2% 6.125 CHINA 3,16% 0,05% 2,98% -0,02% 2,75% 0,02% 40 CAMPARI 0,305 3,0% 15,7% 9.815 INDIA 6,36% -0,06% 6,41% -0,01% 6,09% -0,42% 17,2% 495.966 JAPAN -0,16% -0,04% -0,25% -0,04% -0,21% -0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,34% -0,16% -0,66% -0,07% -0,79% -0,05% NORWAY 1,38% -0,15% 1,26% -0,09% 1,24% -0,05% SWEDEN -0,11% -0,26% -0,60% -0,19% -0,63% -0,07% SWITZERLAND -0,81% -0,16% -1,04% -0,10% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,64% -0,19% 0,41% -0,19% 0,50% -0,13% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,19% -0,20% -0,54% -0,11% -0,67% -0,04% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,09% -0,22% -0,51% -0,16% -0,68% -0,04% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,17% -0,20% -0,59% -0,12% -0,66% -0,06% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,15% -0,21% -0,60% -0,13% -0,70% -0,04% GERMANY -0,40% -0,15% -0,68% -0,11% -0,77% -0,03% IRELAND 0,16% -0,09% -0,38% -0,08% -0,61% -0,03% ITALY 1,60% -0,15% 0,87% -0,13% 0,01% -0,06% NETHERLAND -0,29% -0,20% -0,65% -0,02% -0,76% -0,09% PORTUGAL 0,42% -0,20% -0,24% -0,15% -0,57% -0,11% SPAIN 0,34% -0,22% -0,23% -0,16% -0,51% -0,09% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,27% -0,23% 0,02% -0,01% -0,08% -0,01% POLAND 2,08% -0,22% 1,82% -0,12% 1,53% -0,02% RUSSIA 0,21% 0,01% -0,50% -0,03% 0,12% -0,12%

Data godimento: 31 luglio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- del 2,60% il 2o anno Data scadenza: 31 gennaio 2023 tabile di EUR 1.000 e multipli del 2,65% il 3o anno Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 del 2,70% il 4o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Prezzo di emissione: 99,631% ( EUR 996,31 per ogni del 2,75% il 5o anno Rendimento all’emissione: 1,50% lordo , 1,11% netto obbligazione) del 2,80% il 6o anno Riservato: retail Data godimento: 15 luglio 2019 del 2,85% il 7o anno Data scadenza: 15 luglio 2025 Rendimento all’emissione: 2,69% lordo , 1,99 netto BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2026 T.F. Cedola: annuale Riservato: retail 1,35% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,88% netto COGNE ACCIAI SPECIALI SPA 2019/2026 T.F. 3,50% Codice ISIN: IT0005373136 Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005377319 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione bile di EUR 1.000 e multipli CITIGOUP INC 2019/2026 T.F. crescente Dollari Sta- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 tunitensi tabile di EUR 100.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 obbligazione) Codice ISIN: XS1273513504 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per Data godimento: 15 luglio 2019 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Data scadenza: 15 luglio 2026 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data godimento: 24 giugno 2019 Cedola: semestrale bile di USD 2.000 e multipli Data scadenza: 24 giugno 2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,35% Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00 Cedola: semestrale il 24 giugno e 24 dicembre Rendimento all’emissione: 1,35% lordo , 1,00% netto Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° se- Riservato: retail obbligazione) mestre Data godimento: 31 luglio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% MEDIOBANCA SPA 2019/2025 T.F. 1,125% Data scadenza: 31 luglio 2026 Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,60% netto Cedola: semestrale Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS2027957815 Call: dal 31/07/2023 Prezzo di rimborso 100.00 e ad ogni Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione stacco cedola successivo Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% il 1o anno OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 12 AL 30 LUGLIO 2019 EuroMOT GR0118019679 REP. OF GREECE 1.875% 07/26 Dal 18 luglio 2019 Dal 29 luglio 2019 Dal 24 luglio 2019 XS2027596530 REP. OF ROMANIA 2.124% 07/31 XS1983742450 SG ISSUER S&P500 07/22 ES0L02007109 LETRA 12/07/19-10/07/20 -0.466% XS2026202643 M.PASCHI 4.00% 07/22 XS2026202643 B.N.L. Euribor3m 07/23 PTPBTFGE0044 PORTGL 19/07/19-17/07/20 -0.431 ExtraMOT GR0118019679 DE0001102473 Dal 25 luglio 2019 Dal 26 luglio 2019 DE0001102473 REP. OF GREECE 1.875% 07/26 XS2024715794 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50% 07/27 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% XS2024716099 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 07/34 XS2021993212 XS2022425297 EuroTLX IT0005377707 ExtraMOT-PRO XS2022424993 IT0005379646 FR0013428414 Dal 12 luglio 2019 Dal 23 luglio 2019 XS2015267953 XS2022424993 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% XS2022425297 CTI FOODTECH SRL 3.90% 01/21 XS2022084367 XS2026202643 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 Dal 16 luglio 2019 XS2026295126 IT0005373003 XS2027957815 UNICREDIT TF+Eurib3m 07/25 XS2031926731 Dal 26 luglio 2019 XS2027596530 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 XS2032727310 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 RENAULT SA 1.25% 06/25 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 06/24 M.PASCHI 4.00% 07/22 UBI T2 4.375%+Reset 07/29 Dal 17 luglio 2019 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 M.PASCHI LT2 call 10.50% 07/29 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.625% 07/29 ITALGAS SPA 0.875% 04/30 Dal 24 luglio 2019 MOT-DOMESTICMOT B.CO DESIO Step-up 06/22 Dal 26 luglio 2019 Dal 30 luglio 2019 REP. OF ROMANIA 2.124% 07/31 IT0005378796 BOT (sem) 31-07-2019/31-01-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail Inception date: 16/07/2019 Anima Primopasso 2022 II Commissione ingresso: 0,2% ISIN: IT0005379141 Spese correnti: 0,65% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 0% Destinazione proventi: annuale Investimento minimo iniziale: 2000€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento fino Anima Valore 2026 al 20% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in OICR ISIN: IT0005376121 collegati in misura pari al 10% del valore complessivo netto. Investimento in depo- Società di gestione: Anima SGRpA siti bancari in misura significativa. Esposizione al rischio di cambio fino al 20%. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica di riferimento: Prevalentemente Italia. L’esposizione combinata del Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Fondo in strumenti finanziari di debito - o correlati agli stessi - di emittenti appar- rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- tenenti ai mercati emergenti e strumenti finanziari obbligazionari di emittenti so- minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- cietari con qualità creditizia inferiore ad adeguata, non può superare il 50% del va- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- lore complessivo netto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Area geografica: Italia naria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione aziona- Classificazione: Obbligazionari Euro ria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% Grado di rischio: 3 verso società che operano nei Paesi Sviluppati e nei Paesi Emergenti. Con riferi-

mento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z ISIN: IT0005378069 OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, va- Politica di investimento: investe in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; strumenti finanziari di lutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profi- natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono de- nominati in Euro e divise dell’area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. lo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di co- L’investimento in divise diverse dall’Euro è previsto in misura massima del 20% del- l’attivo del Fondo. L’investimento non presenta vincoli predeterminati relativamen- noscenza delle scelte gestionali assunte. La duration del portafoglio (esclusi gli te al merito creditizio. è previsto l’investimento contenuto in Paesi Emergenti. Gli in- vestimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. OICVM) non sarà superiore a 12 mesi. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati Fino al 10% dell’attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di in- vestimento sono compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire in stru- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura menti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestio- ne del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fon- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- do può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Area geografica: Euro ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,5. Benchmark: ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Area geografica: Italia Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve Termine Classificazione: Flessibili - Italy Grado di rischio: 3 Grado di rischio: 4 Riservato: Istituzionale Riservato: Istituzionale Inception date: 22/07/2019 Inception date: 15/07/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 30/06/2027 Commissione rimborso: 0% Commissione ingresso: 5% Spese correnti: 0,42 (di cui commissione di gestione: 0,3%) Commissione rimborso: 0% Commissione performance: 0% Spese correnti: 0,65% Investimento minimo iniziale: 2000000€ Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 1000000€ ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI BP Euro Government Bond 1 - 5 Y JPM BetaBuild US Treasury 0-1 UCITS ETF ISIN: IT0005379026 ISIN: IE00BJK3WF00 Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Area geografica: North-America Benchmark: ICE 0-1 Year US Treasury Securities e monetaria e OICR obbligazionari e monetar coerenti con la politica di investi- Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine Grado di rischio: 1 mento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà inve- Data inizio quotazione: 16/07/2019 Spese correnti: 0,1% stire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germa- nia e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via residuale o contenuta possono essere denominati in valute diverse dall’euro. Dura- tion del fondo: tendenzialmente compresa tra 2 e 4 anni. La leva finanziaria ten- denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- gli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Area geografica: Euro Benchmark: 1-5 Year Euro Government Bond Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 2 Riservato: Retail Inception date: 15/07/2019 Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% Commissione di gestione: 0,3% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ BP Euro Government Bond 5 - 10 Y JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF ISIN: IT0005378986 ISIN: IE00BJRCLL96 Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Area geografica: Global Benchmark: JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equi- e monetaria e OICR obbligazionari e monetar coerenti con la politica di investi- ty mento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà inve- Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 5 stire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germa- Data inizio quotazione: 16/07/2019 Spese correnti: 0,19% nia e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF residuale o contenuta possono essere denominati in valute diverse dall’euro. Dura- ISIN: IE00BJRCLK89 Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV tion del fondo: tendenzialmente compresa tra 2 e 4 anni. La leva finanziaria ten- Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- Benchmark: JP Morgan Diversified Factor US Equity Classificazione: Azionari USA gli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Grado di rischio: 5 Area geografica: Euro Data inizio quotazione: 16/07/2019 Benchmark: 5-10 Year Euro Government Bond Spese correnti: 0,19% Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 3 Riservato: Retail Inception date: 15/07/2019 Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% Commissione di gestione: 0,3% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETA’ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005379109 Anima Azionario Globale Ex Emu AD Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379125 Anima Azionario Globale Ex Emu F Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379083 Anima Azionario Globale ex-EMU A Anima SGRpA Global ex-Euro Azionari Internazionali IT0005379042 Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024 Dis Anima SGRpA Global Azionari Settoriali - Technology IT0005379067 Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024 Ii Dis Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005379000 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005376691 Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376659 Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376857 Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005376931 Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005377046 Pramerica Flexible Credit Portfolio Pramerica SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 – n. 14 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A maggio si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti in termini congiunturali dell’1,6%. Nella media degli ultimi tre mesi l’i di e A maggio 2019 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi complessivo è cresciuto dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti. commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+1,3%) che Anche gli ordinativi registrano a maggio incrementi congiunturali sia su per le importazioni (+0,7%). base mensile (+2,5%) che, in misura molto più contenuta, su base L’au e to congiunturale dell’export è da ascrivere prevalentemente trimestrale (+0,2%). all’i re e to delle vendite verso l’area Ue (+1,7%) mentre quello La dinamica congiunturale del fatturato è trainata da incrementi sia del verso i mercati extra Ue risulta più contenuto (+0,8%). mercato interno (+1,4%) sia di quello estero (+1,9%). Per gli ordinativi Nel trimestre marzo-maggio 2019, rispetto al precedente, si registra un l’i re e to congiunturale deriva da aumenti di pari entità (+2,5%) incremento delle esportazioni (+1,4%) e un più lieve aumento delle delle commesse provenienti da entrambi i mercati. importazioni (+0,4%). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a maggio gli A maggio 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +8,0% ed è indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale determinata dall’au e to delle vendite registrato sia per l’area Ue diffuso, più ampio per i beni strumentali (+3,4%) e più contenuto per i (+8,1%) sia per quella extra Ue (+7,8%). Analogamente le importazioni beni intermedi (+1,3%) e per l’e ergia (+1,2%), mentre i beni di sono in aumento (+3,4%) sia dai mercati extra Ue (+4,1%) sia dall’area consumo rimangono invariati. Ue (+2,8%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione come a maggio 2018), il fatturato totale cresce in termini tendenziali tendenziale dell’export nel mese di maggio 2019, si segnalano articoli dello 0,3%, sintesi di un incremento dell’1,1% sul mercato interno e di farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+49,8%), macchinari e una riduzione dell’1,3% su quello estero. apparecchi n.c.a. (+4,3%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e Con riferimento al comparto manufatturiero, i computer e prodotti di pelliccia (+19,8%) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi elettronica registrano la crescita tendenziale più rilevante (+19,1%), macchine e impianti (+6,6%). Le esportazioni di autoveicoli mentre l’i dustria farmaceutica mostra il calo maggiore (-8,5%). diminuiscono su base annua (-7,4%). In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi diminuisce del Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i re e to 2,5%, con una flessione dello 0,8% sul mercato interno e una marcata delle esportazioni sono Stati Uniti (+16,0%), Germania (+8,4%), Svizzera contrazione del 5,0% su quello estero. La maggiore crescita tendenziale (+21,4%) e Francia (+8,4%) mentre si registra una flessione delle vendite si registra nel settore delle apparecchiature elettriche e apparecchiature verso i paesi OPEC (-14,3%), i paesi ASEAN (-7,3%) e la Turchia (-6,2%). per uso domestico non elettriche (+8,9%), mentre il peggior risultato si Nei primi cinque mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’export rileva ell’i dustria farmaceutica (-7,1%). (+4,0%) è determinato principalmente dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+26,5%), prodotti tessili e Fonte: ISTAT dell’a iglia e to, pelli e accessori (+8,4%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,9%), prodotti alimentari, Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati bevande e tabacco (+8,3%). destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT 118 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 116 50,000 114 45,000 112 40,000 110 35,000 108 30,000 106 25,000 104 20,000 102 15,000 100 10,000 98 5,000 0 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 7,000 6,000 117 5,000 4,000 112 3,000 2,000 107 1,000 102 0 -1,000 97 92 87 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2019 – n. 14 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia registra una flessione nel comparto manifatturiero e, soprattutto, nelle costruzioni (l’i di e A giugno 2019 si stima una flessione dell’i di e del clima di fiducia dei cala, rispettivamente, da 101,9 a 100,8 e da 144,3 a 140,9); nei servizi consumatori da 111,6 a 109,6; anche per l’i di e composito del clima di l’i di e registra una diminuzione più contenuta (da 99,3 a 98,9) mentre fiducia delle imprese si registra una dinamica negativa (da 100,2 a 99,3). nel commercio al dettaglio sale da 102,7 a 104,7. Tutte le componenti dell’i di e di fiducia dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse: il clima economico e quello futuro Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, registrano una diminuzione più marcata mentre la flessione è più ell’i dustria manifatturiera si rileva un peggioramento sia dei giudizi contenuta per il clima personale e per quello corrente. Più in dettaglio, il clima economico passa da 125,5 a 120,9, il clima futuro diminuisce da sugli ordini sia delle attese sulla produzione; il saldo relativo alle scorte 115,6 a 112,3, il clima personale flette da 107,4 a 105,6 e il clima corrente cala da 109,6 a 107,6. di magazzino è in aumento. Nelle costruzioni la dinamica negativa dell’i di e è trainata dal deciso ridimensionamento delle aspettative Fonte: ISTAT sull’o upazio e presso l’azie da a cui si unisce un peggioramento dei giudizi sugli ordini. Con riferimento al settore dei servizi, si segnala il peggioramento dei giudizi sugli ordini e sull’a da e to degli affari; le attese sugli ordini sono in aumento. Nel commercio al dettaglio, l’i re e to dell’i di e è dovuto al miglioramento dei giudizi e, soprattutto, a quello delle attese sulle vendite, diffuso sia alla grande distribuzione sia a quella tradizionale. Il saldo dei giudizi sul livello delle giacenze diminuisce. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio