Bollettino 15-16-2020

Anno 145 - N. 15/16 (1a e 2a quindicina di agosto) € 8,00 Milano, 31 agosto 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 225 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Ampi divari di Capitale in Natura, deliberato dall’As- semblea straordinaria di Acotel tenutasi Azioni sulla crescita in data 10 luglio 2020. Rubrica dell’azionista ................. pag. 225 Operazioni in corso, approvate Intervista a Luca Brambilla, In esecuzione di quanto previsto nel- e deliberate ....................................... » 225 Strategy Advisor Analysis SpA l’Accordo di Investimento il conferimen- Dividendi............................................ » 227 to è stato realizzato attraverso un au- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 228 Fed e Bce dicono che il peggio è alle spalle, ma la ripresa appare disomogenea e i mento di capitale sociale in natura di contagi da Covid stanno aumentando. Ritiene che si possa intravedere uno spira- Acotel (Aumento di Capitale in Natura), Obbligazioni glio in fondo al tunnel? in via inscindibile, con esclusione del di- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 229 È presto per dirlo. L’autunno chiarirà le cose, ma per ora sembra che i contagi siano in ritto di opzione ai sensi dell’articolo Obbligazioni del mese...................... » 230 maggior parte asintomatici e le probabilità di lock-down saranno correlate direttamente 2441, commi 4, primo periodo, e 6, del Nuove quotazioni.............................. » 231 alla crescita eventuale dei ricoveri in terapia intensiva. Non penso che si ripetano situazioni C.C., riservato in sottoscrizione a Tech Tabelle indici isTAT .......................... » 231 simili a quelle viste a marzo e aprile di quest’anno, anche perché la passata esperienza in- Rain per un importo complessivo pari a Cedole ............................................... » 237 segna a non ripetere taluni errori gestionali. È vero che la ripresa economica a livello mon- euro 20.000.000, comprensivo di sovrap- diale è ancora lenta: i recenti sviluppi positivi del mercato non sono stati pienamente sup- prezzo, da eseguirsi mediante emissione Fondi di investimento portati da dati economici e potrebbero essere basati su aspettative eccessivamente otti- di n. 8.392.307 azioni, prive di valore no- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 232 mistiche sul pacchetto di recupero del Consiglio Europeo e sui progressi nello sviluppo di minale, con godimento regolare, ad un Dividendi Fondi/ETF......................... » 235 un vaccino efficace. prezzo di emissione di euro 2,383. Analisi del mercato Negli Usa si sta intensificando la campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Il valore attribuito al Ramo d’Azienda i mercati............................................. » 240 Quali conseguenze si prospettano per i mercati finanziari? ai fini dell’Aumento di Capitale in Natu- Costo del capitale proprio calcolato La differenza chiave oggi rispetto alle precedenti elezioni è che il coronavirus ha accele- ra è stato stabilito dal CdA in un impor- tramite CAPM ................................... » 240 rato le divisioni tra schieramenti. Wall Street ha avuto finora la tendenza a prosperare sul- to pari ad euro 20.000.000, che risulta es- indici mercato azionario italiano ..... » 240 la scia delle elezioni con pochissime eccezioni, sia per il sollievo per la fine della campa- sere inferiore al valore risultante dalla va- indice delle banche sistemiche....... » 240 gna, sia semplicemente perché incidono poco sulla crescita economica dell’America, fat- lutazione effettuata dall’esperto indipen- Tassi d’interesse emissioni ta di innovazione dinamica, gestione aziendale di primo livello e liquidità dei mercati. La dente dalla quale emerge un valore del governative........................................ » 240 rielezione di Trump potrebbe aumentare le tensioni con la Cina, un altro picco di contagi Ramo d’Azienda al 30 aprile 2020 pari ad potrebbe andare fuori controllo e il deficit pubblico, già molto elevato, diventare ingesti- euro 21.371.000; il valore attribuito al Rubrica dell’azionista bile, nonostante il costo basso e la Fed che acquista comunque i T-bond, perché restano Ramo di Azienda è pari al valore, inclu- dubbi sul fatto che possa continuare a salire senza conseguenze; d’altra parte rimarrebbero sivo di sovrapprezzo, attribuito alle n. IT0001469953 -ACOTEL GROUP - Il basse le tasse sulle imprese, con incentivi ai big tech di mantenere in patria le riserve di li- 8.392.307 nuove azioni dell’Emittente, 31 luglio 2020 Acotel Group S.p.A. ha co- quidità, mentre la deregolamentazione potrebbe continuare, tagliando la burocrazia e fa- emesse a fronte del conferimento. municato che, Borsa Italiana S.p.A., con vorendo la creazione di occupazione di cui c’è assolutamente bisogno dopo la pandemia. provvedimento n. 8680, ha disposto a L’affermazione di Biden porterebbe, al contrario, un probabile aumento delle imposte su Tech Rain ha conferito con effetto im- partire dalla seduta del 31 luglio 2020 e società e plusvalenze per conseguire una distribuzione più equa del carico fiscale, mentre mediato ad Acotel la piena proprietà del fino a successivo provvedimento la so- anche la regolamentazione sull’ambiente si farebbe più stringente e i costi per alcune im- Ramo di Azienda per un valore pari a spensione dalle negoziazioni nel mercato prese aumenterebbero, rendendo ancora più dura la vita per le società ad alta intensità di complessivi euro 20.000.000 così sotto- MTA delle azioni ordinarie Acotel Group CO2. Numerosi investitori, già oggi, potrebbero posizionarsi di conseguenza e forse l’ef- scrivendo n. 8.392.307 azioni, prive di va- (Cod.ISIN IT0001469953). fetto più significativo per i mercati sarebbe l’impatto di un’amministrazione democratica lore nominale, ad un prezzo di emissione sul settore tecnologico. di euro 2,383 per ciascuna azione. IT0003497168 -TELECOM ITALIA - Il 20 Agosto 2020 la Società ha comuni- Quali sono le asset class da privilegiare nella costruzione del portafoglio ideale per Il deposito presso il Registro delle Im- cato che il CdA di TIM S.p.A. del 4 agosto affrontare l’inverno sui mercati? prese di Roma è già avvenuto. 2020, redatto sotto forma di atto pubbli- Per il portafoglio ideale punterei sulle azioni cicliche che mostrano ancora un certo po- co, relativo alle delibere di fusione per in- tenziale di rialzo, come le imprese europee esposte ai mercati emergenti. Ma anche le Secondo quanto previsto nell’Accordo corporazione di HR Services S.r.l. in TIM aziende giapponesi di automazione e macchinari e alcuni produttori statunitensi di beni di Investimento e in esecuzione di quan- S.p.A. e di scissione parziale di Olivetti di consumo discrezionali. Al momento, tuttavia, le strategie basate sul credito sembrano to deliberato dall’Assemblea straordina- S.p.A. a favore di TIM S.p.A., è a disposi- offrire il miglior rapporto rischio-rendimento, perché scontano infatti scenari meno otti- ria del 10 luglio 2020, il 30 luglio Softlab zione del pubblico. mistici e potrebbero quindi presentare un maggiore potenziale di rialzo. Le decisioni del- Holding ha sottoscritto e liberato l’au- le imprese sono diventate più favorevoli agli obbligazionisti, mentre la politica monetaria mento di capitale in denaro, in via scin- Le decisioni di fusione e di scissione continua a sostenere il reddito fisso. Tra le opportunità più convincenti si annoverano le dibile, con esclusione del diritto di op- parziale di Olivetti a favore di TIM S.p.A. obbligazioni investment grade e high yield statunitensi, i titoli di Stato dei mercati emer- zione ai sensi dell’articolo 2441, commi sono state deliberate dal CdA, ai sensi genti in dollari e i green bond. Il dollaro statunitense risultava sopravvalutato già a fine 5 e 6 del Codice Civile, per un importo dell’art. 12 dello statuto sociale. 2019 e, poiché la ripresa Usa sembra ancora incerta, unita alla chiusura del differenziale complessivo pari a euro 300.000, di cui dei tassi di interesse (che rendeva il dollaro più attraente) e al minor peso nelle riserve glo- euro 267.274,58 (pari all’89,09%) a titolo Operazioni in corso bali, non lascia ben presagire per le performance del prossimo futuro. Le opportunità più di sovrapprezzo, mediante emissione di interessanti risiedono certamente in quei Paesi che hanno affrontato la pandemia con mag- n. 125.867 azioni, ad un prezzo di emis- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti gior efficacia, principalmente si tratta di mercati sviluppati, vale a dire il dollaro austra- sione di euro 2,383 (di cui euro 0,26 da liano, quello neozelandese e la corona norvegese. imputare a capitale e il residuo a titolo di (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e sovrapprezzo). Detto aumento di capita- L’oro, in quanto bene rifugio, durante la prima settimana d’agosto ha superato la le è stato liberato mediante utilizzo di eu- di fine dell’operazione) barriera dei 2000 USD/oncia per poi correggere a livelli più bassi. La ritiene una bar- ro 300.000 che Softlab S.p.A. ha integral- riera invalicabile? mente versato ad Acotel, a titolo di ver- IT0001469953 - 03/08/2020 - Il metallo giallo ha corretto la sua corsa in questi ultimi tempi solo alla notizia del nuovo samento in conto futuro aumento di ca- 30/08/2020 - ACOTEL: il 30 luglio 2020 vaccino per il Covid-19 in Russia e appare correlato direttamente ai contagi o alla proba- pitale e che è stato oggetto di cessione in Acotel Group S.p.A. ha comunicato che, bilità futura degli stessi. Non vedo un aumento dell’inflazione a breve termine e ritengo che favore di Softlab Holding S.r.l. (Aumento in esecuzione dell’accordo di investimen- questo sia un ciclo deflazionistico. L’attuale stimolo delle banche centrali per combattere di Capitale in Denaro e congiuntamente to sottoscritto il 22 marzo 2020 (Accordo gli effetti del Covid-19, insieme agli elevati livelli di rischio sistemico, possono essere as- all’Aumento di Capitale in Natura, gli di Investimento”) tra Acotel, Clama S.r.l., similabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008; quindi il primo vero obiettivo è “Aumenti di Capitale”). Macla S.r.l., Softlab Holding S.r.l. (“Sof- a 2.300 dollari l’oncia circa entro luglio 2021, che corrisponderebbe al record, aggiustato tlab Holding”), Softlab S.p.A. e Tech Rain per l’inflazione, raggiunto dall’oro nel 1980 a 850 dollari. Ma se dovesse concretizzarsi uno Le azioni emesse a fronte degli Au- S.p.A. (“Tech Rain”) avente ad oggetto scenario di ripresa economica a forma di U, allora le posizioni speculative nei future sul- menti di Capitale sono contraddistinte da un’operazione straordinaria di rafforza- l’oro potrebbero aumentare, spingendo le quotazioni verso 2600 dollari l’oncia. un diverso codice ISIN rispetto alle azio- mento economico-patrimoniale di Acotel ni Acotel attualmente quotate e saranno è stato stipulato l’atto di conferimento re- ammesse a negoziazione sul Mercato Te- lativo al ramo di azienda di titolarità di Tech Rain con conseguente sottoscrizio- ne ed integrale liberazione dell’Aumento

Pag. 226 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 lematico Azionario organizzato e gestito ISIN: IT0005417925 - Sigla alfabetica: (i) in primis, ai soci titolari delle Azio- ciale a seguito del deposito di avvenuta da Borsa Italiana. S.p.A. solo a seguito EPRAZ. ni Ordinarie fino a concorrenza del prez- esecuzione dell’aumento di capitale pres- dell’autorizzazione da parte di Consob al- zo di sottoscrizione delle Azioni Ordina- so il Registro delle Imprese nei termini di la pubblicazione del relativo prospetto Operazioni approvate rie pari a euro 10,00 per azione; legge. informativo. Le suddette azioni assume- ranno il medesimo codice ISIN delle dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate (ii) per il residuo, ai soci titolari delle Operazioni deliberate azioni Acotel quotate. Azioni Speciali fino a concorrenza del IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- prezzo di sottoscrizione delle Azioni Spe- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee Gli Aumenti di Capitale avranno effetti CURAZIONI: il 24 agosto 2020 la Socie- ciali pari a euro 10,00 per azione; e diluitivi nei confronti degli attuali azio- tà ha comunicato che il CdA ha esercita- IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- nisti della Società, il cui diritto di opzio- to la delega conferita dall’Assemblea dei (iii) per il residuo, a tutti i soci titolari CURAZIONI: il 31 luglio 2020 la Società ne è stato escluso ai sensi dell’articolo Soci per l’aumento del capitale sociale di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali in ha comunicato che si è tenuta l’Assem- 2441, comma 4, del Codice Civile. per la somma di 500 milioni di euro, sud- proporzione alla loro partecipazione al blea ordinaria e straordinaria dei Soci di diviso in due tranche di cui la prima, pa- capitale sociale. Cattolica Assicurazioni. IT0005084717 - 29/07/2020 - ri a 300 milioni, riservata ad Assicura- 09/09/2020 - EPRICE: la Società il 27 lu- zioni Generali e la seconda, pari a 200 In relazione al patrimonio netto di li- In riferimento alla parte straordinaria, glio 2020 ha comunicato che, il CdA ha milioni, che sarà offerta in opzione a fa- quidazione, si rappresenta che, alla data concernente: determinato le condizioni definitive del- vore di tutti gli azionisti. del 31 maggio 2020 le disponibilità fi- l’aumento di capitale fissando il calenda- nanziarie complessive della Società am- 1. Statuto sociale: modifiche agli arti- rio dell’offerta in opzione delle nuove L’esecuzione dell’aumento di capitale è montavano a euro 141.795.406,11, di cui coli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, azioni. L’avvio dell’offerta in opzione e le soggetta alle autorizzazioni di Vigilanza e euro 140.000.000,00 - corrispondente al 36, 46 e 59. Deliberazioni inerenti e con- condizioni della stessa sono subordinate alle condizioni già previste nell’Accordo 100% di quanto raccolto in sede di collo- seguenti. al rilascio delle autorizzazioni previste Quadro con Generali e quindi i tempi di camento delle Azioni Ordinarie di LCC - dalla vigente normativa. esecuzione dell’operazione decorreranno sono depositati, in conformità a quanto 2. Proposta di trasformazione in socie- da dette autorizzazioni. previsto dallo Statuto della Società, sui tà per azioni e conseguente adozione di In esecuzione dell’Aumento di Capitale Conti Vincolati. un nuovo testo statutario: deliberazioni saranno emesse massime n. 285.695.899 IT0005416281 - ICF GROUP: il 30 lu- inerenti e conseguenti; l’Assemblea ha azioni ordinarie ePrice di nuova emissio- glio 2020 la Società ha comunicato di IT0005329815 - SOMEC: il 31 luglio approvato, con il voto favorevole e con la ne, prive di valore nominale espresso, aver concluso con successo il processo di 2020 la Società ha comunicato che, dal ampia percentuale di circa il 71% degli aventi le medesime caratteristiche delle quotazione e di aver ricevuto in data giorno 4 agosto 2020 le azioni ordinarie aventi diritto per testa, le modifiche agli azioni ordinarie ePrice già in circolazio- odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’auto- SOMEC saranno negoziate sul mercato articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, ne e godimento regolare, da offrire in op- rizzazione all’ammissione alle negozia- MTA e verranno contestualmente esclu- 34, 36, 46 e 59 dello statuto secondo il te- zione agli azionisti della Società aventi zioni su AIM Italia - mercato multilate- se dalle negoziazioni sul mercato AIM sto proposto dal Consiglio di Ammini- diritto nel rapporto di n. 211 Nuove Azio- rale di negoziazione, organizzato e gesti- Italia e inserite nel Listino Ufficiale. strazione, e, con la percentuale di circa il ni ogni n. 30 azioni ePrice possedute, al to da Borsa Italiana S.p.A. - delle azioni 71% degli aventi diritto per testa, la pro- prezzo di sottoscrizione di euro 0,07 per ordinarie e dei warrant, che saranno Con Provvedimento n. 8676 del 27 lu- posta di trasformazione in società per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi emessi alla data di efficacia della fusione glio 2020 di Borsa Italiana S.p.A. dispo- azioni e conseguente adozione di un nuo- quanto a euro 0,02 a capitale sociale e per incorporazione di ICF Group S.p.A. ne: vo testo statutario. quanto a euro 0,05 a sovrapprezzo. Il nella Società (Fusione). controvalore dell’Offerta in Opzione sarà L’INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Le modifiche statutarie proposte sa- pari a massimi euro 19.998.712,93. Avendo ottenuto la predetta ammissio- DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE ranno efficaci, secondo la disciplina tran- ne, a cui era subordinata l’efficacia della DA SOMEC S.p.A. NEL MERCATO MTA sitoria approvata, solo dopo l’autorizza- In riferimento al calendario dell’Offer- Fusione, la Società conferma che gli ef- E CONTESTUALE ESCLUSIONE DEL- zione da parte di Ivass e la conseguente ta in Opzione, subordinato all’otteni- fetti civilistici della Fusione decorreran- LE STESSE DALLE NEGOZIAZIONI iscrizione nel Registro delle Imprese, da- mento dei provvedimenti di autorizza- no dal 1° agosto 2020. Gli effetti contabi- NEL MERCATO AIM Italia. ta dalla quale, per quel che riguarda la zione alla pubblicazione del Prospetto da li e fiscali della Fusione decorreranno dal delibera di trasformazione, decorrerà il parte della Consob, è previsto che: 1° gennaio 2020. Caratteristiche della società emittente: termine di 15 giorni per l’eventuale eser- Denominazione statutaria: Somec S.p.A. cizio del diritto di recesso da parte dei - i diritti di opzione per la sottoscrizio- Come da provvedimento di Borsa Ita- - Sede legale: Via Palù, 30 - San Vende- Soci che non abbiano concorso all’ap- ne delle azioni ordinarie ePrice di nuova liana S.p.A., dal 3 agosto 2020 (primo miano (TV) - Attività: La società opera provazione della medesima deliberazio- emissione siano esercitabili, a pena di de- giorno di Borsa aperta sulla piazza di Mi- principalmente nel settore della proget- ne, alle condizioni già indicate. cadenza, dal 3 agosto 2020 al 9 settembre lano successivo alla data di efficacia del- tazione e produzione su misura e posa in 2020 (Periodo di Opzione); e la Fusione) le azioni ordinarie e i warrant opera di involucri vetrati, IT0005256323 - FINLOGIC: il 30 lu- della “incorporanda” verranno revocati glio 2020 il CdA della Società ha appro- - durante il Periodo di Opzione, gli dalle negoziazioni e saranno negoziati allestimento di aree pubbliche e di ca- vato la fusione per incorporazione in Fin- aventi diritti potranno esercitare il dirit- sull’AIM Italia le azioni ordinarie e i war- tering per grandi cucine - Capitale socia- logic S.p.A. (Incorporante) delle società to di prelazione sulle Nuove Azioni che rant della Società emessi a servizio del le: euro 6.900.000,00 - Composizione del controllate Tecmark S.r.l. e System Code dovessero risultare inoptate; e rapporto di cambio della Fusione. capitale sociale: n. 6.900.000 az. ord. pri- S.r.l. (Incorporande), ai sensi del combi- ve di valore nominale - Esercizio Sociale: nato disposto degli art.2501-ter e 2505, - i Diritti di Opzione siano negoziabili Alle azioni e ai warrant di nuova emis- 1/1 - 31/12. del Codice Civile e del vigente statuto so- sul Mercato Telematico Azionario, orga- sione sono stati attribuiti i seguenti codi- ciale. nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ci identificativi: Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- (MTA), dal 3 agosto 2020 al 3 settembre tazione: Godimento: 01/01/2019 - Nume- Lo statuto della società Incorporante 2020. Codice ISIN azioni ordinarie: ro cedola in corso: 2. non subirà modifiche derivanti dall’ope- IT0005416281 razione di fusione, in quanto l’area di at- Aumento a pagamento del capitale so- Titolo AZIONI ORDINARIE tività delle Incorporande è compreso nel ciale mediante offerta in opzione agli Codice ISIN azioni speciali: Descrizione/denominazione a Listino: proprio oggetto sociale. azionisti di azioni ordinarie IT0005416299 SOMEC - Mercato di Quotazione: MTA - Data inizio negoziazioni: 04/08/2020 - Il 30 luglio si è anche tenuta la riunio- Disposizioni di Borsa Italiana Codice ISIN warrant: IT0005416190. Codice ISIN IT0005329815 - Sigla Alfa- ne assembleare delle Società Incorpo- Dal giorno 3 agosto 2020 le azioni or- IT0005323560 - LIFE CARE CAPI- betica SOM - Numero titoli 6.900.000 - rande, che hanno assunto per atto pub- dinarie EPRICE (IT0005084717) saranno TAL: il 31 luglio 2020 la Società ha co- Valuta EUR - Quantitativo minimo di ne- blico la decisione in ordine alla fusione quotate “ex opzione” e verranno modifi- municato che, in merito allo scioglimen- goziazione. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2502 del cati: to della Società per scadenza del termine IT0005202277 -VETRYA: il 5 agosto Codice Civile. - il numero della cedola in corso (n. 3). di durata statutario e in merito alla so- 2020 la Società ha comunicato che, il 5 - l’exchange market size (240.000). spensione dalle negoziazioni dei warrant agosto 2020 si è conclusa l’offerta in op- Per effetto della fusione, la Società non Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie (a fare data dal 17 luglio 2020) e alla re- zione delle massime n. 411.451 azioni or- modificherà il proprio capitale sociale, EPRICE non eseguiti al termine della se- voca dalle negoziazioni delle azioni ordi- dinarie Vetrya di nuova emissione prive non emetterà nuove azioni e non ci sa- duta del 31 luglio 2020 verranno cancel- narie e dei warrant della Società (a de- di valore nominale, aventi le stesse ca- ranno impatti sulla composizione del- lati. correre dall’8 settembre 2020), come di- ratteristiche di quelle in circolazione, con l’azionariato. Caratteristiche dell’offerta in opzione: sposte da Borsa Italiana, il CdA ha deli- godimento regolare. Periodo di esercizio del diritto di op- berato di convocare l’Assemblea Straor- Con riferimento all’aumento di capita- La fusione sarà attuata successivamen- zione e prelazione:: dal 3/08/2020 al dinaria della Società per il 15 settembre le a pagamento, scindibile, per massimi te al decorso dei termini per l’eventuale 9/09/2020 - numero di strumenti oggetto 2020, in prima convocazione, e per il 16 euro 2.100.000, comprensivi di sovrap- opposizione dei creditori sociali previsti dell’offerta: massime n. 285.695.899 azio- settembre 2020, in seconda convocazio- prezzo, deliberato dall’assemblea straor- ai sensi dell’art. 2503 del C.C. ni ordinarie prive del valore nominale - ne, ai fini della nomina, ai sensi dell’art. dinaria dei soci di Vetrya S.p.A. in data Rapporto di sottoscrizione: n. 211 nuove 2487 c.c. e dell’art. 27.1 dello Statuto del- 11 luglio 2020, Vetrya ha comunicato che Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2 del azioni ordinarie ogni n. 30 azioni ordi- la Società, di uno o più liquidatori, non- durante il periodo di offerta in opzione Codice Civile, gli effetti civilistici della narie possedute - Prezzo di sottoscrizio- ché per la determinazione delle modalità tra il 20 luglio 2020 e il 5 agosto 2020 Fusione si produrranno dalla data in cui ne: euro 0,07 per azione - Godimento del- di liquidazione e dei poteri da attribuire compresi (Periodo di Offerta) sono stati sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni pre- le nuove azioni: godimento regolare. all’organo liquidatorio. esercitati n. 3.406.320 diritti di opzione scritte dall’art. 2504 del cod. civ. A parti- DIRITTO DI OPZIONE Ai sensi dell’art. 27.2 dello Statuto del- corrispondenti a n. 212.895 Nuove Azio- re da tale termine, Finlogic subentrerà in Tipo di strumento: Diritti di opzione - la Società, il patrimonio netto di liquida- ni. tutti i diritti e gli obblighi delle Società Descrizione/Denominazione: EPRICE zione che residuerà all’esito delle attività Il CdA dell’Emittente avrà la possibilità Incorporande, proseguendo in tutti i suoi AXA - Mercato: MTA - Inizio periodo di strettamente liquidatorie, volte al soddi- di offrire le azioni inoptate a terzi entro il rapporti attivi e passivi, anche proces- negoziazione: diritto 3/08/2020 - Fine pe- sfacimento dei creditori, sarà distribuito 30 giugno 2022. suali, anteriori alla data di efficacia della riodo di negoziazione diritto: 3/09/2020 - agli Azionisti secondo il seguente ordine: La Società provvederà a pubblicare il Fusione. comunicato di variazione del capitale so- Gli effetti contabili, ai sensi dell’art. 2504 bis terzo comma c.c., e gli effetti fi-

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 227 scali, ai sensi dell’art. 172 nono comma pitale di Autostrada Pedemontana Lom- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO T.U.I.R., decorreranno dal giorno 1 gen- barda S.p.A. (“APL”) nella misura neces- naio 2020 o comunque dal primo giorno saria a far sì, tra le altre cose, che APL NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 dell’anno in cui avrà efficacia la fusione. esca dall’area di consolidamento di MI- IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 08/06/2020 10/06/2020 SE, la quale non parteciperà al suddetto IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 IT0000060886 - FNM: il 30 luglio aumento di capitale, e (ii) le parti rag- IT0005337818 INTRED EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 2020 FNM S.p.A. ha comunicato che la giungano un accordo di reciproca soddi- IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 Giunta della Regione Lombardia, ha de- sfazione sui termini del contratto di com- IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,132 0,09768 18/05/2020 20/05/2020 liberato di accettare (i) la proposta pre- pravendita. IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0925 0,06845 22/06/2020 24/06/2020 sentata dalla Società relativa all’acquisto IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,256 0,18944 18/05/2020 20/05/2020 da parte di FNM (Operazione) dell’intera L’esecuzione del contratto di compra- IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,1 0,074 22/06/2020 24/06/2020 partecipazione detenuta da Regione vendita sarà, a sua volta, subordinata ad IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 Lombardia in Milano Serravalle - Milano alcune ulteriori condizioni sospensive, LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 Tangenziali S.p.A. (“MISE”), pari tra cui l’ottenimento del nullaosta da par- FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 all’82,4% del capitale sociale; e (ii) la pro- te dell’Autorità Antitrust competente e FR0000121485 KERING EUR 4,5 2,331 23/06/2020 25/06/2020 posta di accordo di esclusiva contenente dell’autorizzazione del Ministero delle NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 l’impegno a definire i termini e le condi- Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 zioni contrattuali entro quattro mesi dal della concessione sottoscritta in data 7 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 02/07/2020 07/07/2020 30 luglio 2020. novembre 2007 tra MISE e ANAS S.p.A. IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 (ora Ministero delle Infrastrutture e dei IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18253 0,135072 06/07/2020 08/07/2020 La proposta di FNM, che riconosce un Trasporti). IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/06/2020 24/06/2020 Equity Value pari a 519,2 milioni di euro IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 per l’82,4% del capitale sociale di MISE e La Società informerà il mercato sugli FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 un prezzo per azione di euro 3,5 euro, è sviluppi dell’Operazione, nonché sulle FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 07/07/2020 09/07/2020 condizionata al fatto che: (i) Regione modalità di finanziamento della stessa IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 Lombardia assuma un impegno irrevo- costituite da linee di credito bancarie at- IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR 0,19 0,1406 18/05/2020 20/05/2020 cabile a sottoscrivere un aumento di ca- tualmente in corso di negoziazione. IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° LUGLIO 2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,46 0,28934 14/08/2019 12/09/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 20/11/2019 12/12/2019 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 19/02/2020 12/03/2020 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,51 0,32079 20/05/2020 11/06/2020 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,78 0,5772 22/06/2020 24/06/2020 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 29/06/2020 30/06/2020 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,08 0,0592 22/06/2020 24/06/2020 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 01/04/2020 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,27 0,14985 02/06/2020 04/06/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 22/06/2020 24/06/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,0105 0,00777 15/06/2020 17/06/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,2133 0,157842 08/06/2020 10/06/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 25/05/2020 27/05/2020 FR0000120628 AXA EUR 0,73 0,37814 07/07/2020 09/07/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 IT0005187460 B.F. EUR 0,003 0,00222 22/06/2020 24/06/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,309 0,22866 22/06/2020 24/06/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2329 0,172346 27/07/2020 29/07/2020 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,3 1,797922 19/06/2020 23/06/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 06/07/2020 08/07/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,52 0,3848 18/05/2020 20/05/2020 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 1,1 0,5698 30/04/2020 30/04/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,52 0,3848 04/05/2020 06/05/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 20/07/2020 22/07/2020 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 29/04/2020 04/05/2020 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 26/06/2020 01/07/2020 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 29/04/2020 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,23 0,11914 08/06/2020 29/06/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,5 0,37 27/04/2020 29/04/2020 IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 IT0005252165 SAIPEM RC EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 01/06/2020 03/06/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP EUR 0,4 0,296 18/05/2020 20/05/2020 IT0000070786 CIR SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 18/05/2020 20/05/2020 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,03 0,0222 18/05/2020 20/05/2020 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 06/05/2020 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 15/06/2020 17/06/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 26/05/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 13/05/2020 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,019 0,01406 08/06/2020 10/06/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0005379604 CONFINVEST EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,45 0,333 27/04/2020 29/04/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,14 0,1036 08/06/2020 10/06/2020 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1426 0,105524 22/06/2020 24/06/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 09/07/2020 13/07/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 27/05/2020 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,25 0,6475 30/06/2020 30/06/2020 FR0000120644 DANONE EUR 2,1 1,0878 14/07/2020 16/07/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 15/06/2020 17/06/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 NL0015435975 DAVIDE CAMPARI EUR 0,055 0,0407 20/04/2020 22/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 22/06/2020 24/06/2020 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 22/06/2020 24/06/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,09 0,0666 18/05/2020 20/05/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,95 0,703 15/06/2020 17/06/2020 IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,01 0,0074 22/06/2020 24/06/2020 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 22/06/2020 24/06/2020 IT0005176406 ENAV EUR 0,2094 0,154956 25/05/2020 27/05/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,193 0,112828 30/06/2020 30/06/2020 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,168 0,12432 20/07/2020 22/07/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1653 0,122322 22/06/2020 24/06/2020 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,19 0,1406 08/06/2020 10/06/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,68 0,35224 29/06/2020 16/07/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 22/06/2020 24/06/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,067 0,04958 18/05/2020 20/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 NL0011585146 FERRARI NV EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 IT0005325912 FERVI EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 1,15 0,626549 20/05/2020 20/05/2020 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,16 0,1184 18/05/2020 20/05/2020 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 06/05/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,14116 0,104458 15/06/2020 17/06/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 23/04/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE EUR 0,02 0,0148 01/06/2020 03/06/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,5 0,37 18/05/2020 20/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,12 0,0888 08/06/2020 10/06/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 06/07/2020 08/07/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 13/05/2020 IT0005322612 IGD EUR 0,22815 0,168831 20/07/2020 22/07/2020 (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 228 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA 14/09/2020 2° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA 14/09/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 Austria 25 Norvegia 15 IT0005084717 EPRICE 15/09/2020 SEMESTRALE Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 15/09/2020 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005107492 LU-VE SPA 15/09/2020 SEMESTRALE Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 15/09/2020 Francia 30 21 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 16/09/2020 SEMESTRALE Germania 26,375 Spagna 15 IT0005390783 NVP 16/09/2020 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003697080 GEOX SPA 17/09/2020 SEMESTRALE Lussemburgo 15 35 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 18/09/2020 Svezia SEMESTRALE Svizzera 21/09/2020 21/09/2020 SEMESTRALE 21/09/2020 22/09/2020 SEMESTRALE 22/09/2020 22/09/2020 SEMESTRALE 23/09/2020 24/09/2020 2° TRIMESTRE 24/09/2020 24/09/2020 ALTRO approvazione relazione Finanziaria 24/09/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% 25/09/2020 Annuale dell’esercizio 2019/2020. sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- 25/09/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005254252 DIGITAL360 25/09/2020 SEMESTRALE eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0001498234 EEMS ITALIA SPA 25/09/2020 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0001350625 OLIDATA SPA 25/09/2020 SEMESTRALE I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005412504 CY4GATE 25/09/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 25/09/2020 SEMESTRALE na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005390965 TREVI 25/09/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005337495 PORTOBELLO 28/09/2020 SEMESTRALE venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005344996 CIRCLE 28/09/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0001487047 FULLSIX SPA 28/09/2020 SEMESTRALE (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005332595 GRIFAL 28/09/2020 IT0005416281 ICF GROUP 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005379604 CONFINVEST 28/09/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION 28/09/2020 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 28/09/2020 IT0005256323 FINLOGIC SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0005388217 FOS 29/09/2020 IT0005391138 GISMONDI 1754 29/09/2020 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 29/09/2020 IT0004297575 ROSSS SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0005387995 BIOERA S.P.A 29/09/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO 30/09/2020 (nessuno) IT0005341059 GIBUS 30/09/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0004674666 H-FARM 30/09/2020 IT0005262149 SIT 30/09/2020 SEMESTRALE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO 30/09/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE 14/10/2020 SEMESTRALE IT0004991490 COSE BELLE D’’ITALIA SPA 22/10/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005325912 FERVI 22/10/2020 SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004997984 PITECO 23/10/2020 SEMESTRALE IT0005379737 RADICI 27/10/2020 NL0011794037 07/08/2020 07/08/2020 IT0005202277 VETRYA SPA 28/10/2020 SEMESTRALE US0378331005 04/08/2020 13/08/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 28/10/2020 DE0005552004 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,5 0,3145 28/08/2020 01/09/2020 IT0003057624 IT WAY SPA SEMESTRALE NL0000388619 APPLE INC 06/08/2020 09/09/2020 IT0005338139 MONNALISA 29/10/2020 US5949181045 DEUTSCHE POST AG USD 0,82 0,51578 19/08/2020 10/09/2020 IT0005171936 SITI - B&T 29/10/2020 SEMESTRALE NL0000303709 UNILEVER NV 21/08/2020 18/09/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 29/10/2020 NL0000226223 MICROSOFT CORPORATION EUR 1,15 0,626549 21/09/2020 23/09/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/10/2020 SEMESTRALE IT0005337107 AEGON NV 26/10/2020 28/10/2020 IT0004007560 PIERREL SPA 30/10/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,4104 0,258142 14/12/2020 16/12/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 30/10/2020 SEMESTRALE ESAUTOMOTION IT0004965148 MONCLER SPA 03/11/2020 ST MICROELECTRONICS USD 0,51 0,32079 03/11/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 EUR 0,06 0,03774 03/11/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 USD 0,042 0,026418 03/11/2020 SEMESTRALE 04/11/2020 EUR 0,025 0,0185 04/11/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 USD 0,042 0,026418 05/11/2020 BILANCIO 05/11/2020 (*) Consultare tabella ritenute. 05/11/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 05/11/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 05/11/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 05/11/2020 SEMESTRALE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 05/11/2020 05/11/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 06/11/2020 SEMESTRALE 06/11/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 06/11/2020 SEMESTRALE 06/11/2020 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 28/08/2020 09/11/2020 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 06/08/2020 09/11/2020 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 10/09/2020 28/08/2020 09/11/2020 SEMESTRALE IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL s. 15/09/2020 06/08/2020 09/11/2020 IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/08/2020 10/09/2020 07/08/2020 09/11/2020 SEMESTRALE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o.s. 27/08/2020 15/09/2020 15/09/2020 10/11/2020 IT0003549422 SANLORENZO o. 31/08/2020 05/08/2020 16/09/2020 10/11/2020 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2020 27/08/2020 10/11/2020 31/08/2020 31/08/2020 10/11/2020 SEMESTRALE 28/08/2020 01/09/2020 10/11/2020 29/08/2020 10/11/2020 SEMESTRALE 10/11/2020 10/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 11/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 11/11/2020 ALTRO approvazione Interim Management 11/11/2020 11/11/2020 Statement al 30.09.2020. 11/11/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000076536 SOGEFI SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005252140 SAIPEM SPA NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM 3° TRIMESTRE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ALTRO informativa non sottoposta ad PROBABILE attività di revisione sull’andamento IT0000066016 MONRIF SPA o. 05/08/2020 05/08/2020 dei ricavi consolidati nel terzo nomine; compensi. trimestre e nei primi nove mesi dell’esercizio 2020. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA dati gestionali primo semestre 2020; proposta incarico di revisione legale dei con- IT0003828271 RECORDATI SPA 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE ti per il triennio 2020, 2021 e 2022. IT0003073266 PIAGGIO SPA 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o.s. 27/08/2020 27/08/2020 31/08/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA politica di remunerazione; proposta di revoca del Piano di Performanche Share IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 2019-2021; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale per IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA un importo massimo di 60 milioni di euro. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 28/08/2020 28/08/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE nomine. IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2020 28/08/2020 29/08/2020 IT0001044996 DOVALUE 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON bilancio; nomine; remunerazione; piano di Stock Grant; azioni proprie; regola- IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO mento assembleare e modifica statutaria. IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0003549422 SANLORENZO o. 31/08/2020 31/08/2020 01/09/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combina- IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA to disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’articolo 132 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazio- IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE ne. IT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 3° TRIMESTRE distribuzione di riserve di utili. IT0003487029 UBI BANCA IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL s. 15/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A proposta nomina liquidatore unico per la determinazione delle modalità di liqui- IT0005359192 ILLIMITY BANK 3° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA dazione e dei poteri da attribuire all’organo liquidatorio. IT0001042610 SABAF SPA 3° TRIMESTRE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA IT0005350449 AEDES 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE IT0005416281 ICF GROUP CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005366767 NEXI 3° TRIMESTRE (dal 27-08-2020 al 24-02-2021) IT0005278236 PIRELLI IT0003796171 POSTE ITALIANE 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTRE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 SEMESTRALE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 28/08/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 04/09/2020 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 07/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 10/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005257347 CULTI MILANO 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 10/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 10/09/2020 SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA 10/09/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE CH0274177580 MONDO TV SUISSE 11/09/2020 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 229 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 IT0001206769 SOL SPA 12/11/2020 ALTRO approvazione informativa IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 12/11/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 IT0005037210 TINEXTA 12/11/2020 11/11/2020 periodica volontaria relativa ai IT0005395071 ZUCCHI SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 13/11/2020 12/11/2020 nuovi ordini e andamento business IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0004818297 EUKEDOS SPA 13/11/2020 12/11/2020 al 30.9.2020. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001077780 IRCE SPA 13/11/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003007728 TOD’S SPA 12/11/2020 IT0003428445 MARR 13/11/2020 12/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0004125677 MASI AGRICOLA 13/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 IT0001447785 MONDO TV SPA 13/11/2020 12/11/2020 gennaio - 30 settembre 2020. IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 13/11/2020 IT0001233417 A2A SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 12/11/2020 IT0004724107 RATTI SPA 13/11/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 12/11/2020 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 24/11/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 24/02/2021 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim 3° TRIMESTRE Management Statement al 3° TRIMESTRE 30.09.2020. 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Relazione IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale esercizio 3° TRIMESTRE 2020/2021. Rubrica obbligazionista sato al 17-08-2020 al prezzo di aggiudi- TRENTENNALI 2,45% 01-09-2019 / alla pari 100%. Le cedole sono semestra- cazione d’asta, più conguaglio interessi 01-09-2050 (2ª tranche) - (cod. ISIN li (01 febbraio e 01 agosto).I suddetti «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI dal 15-08-2020 (2 giorni di interesse); IT0005398406). - Sono stati offerti in BTP (taglio minimo di sottoscrizione ORDINARI DEL TESORO 14-08-2020 / non sono previste provvigioni a carico pubblica sottoscrizione (seconda tranche 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta 13-08-2021 - (cod. ISIN IT0005419038) del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- per il pubblico e terza tranche compren- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da - L’11-08-2020 sono stati offerti B.O.T a ro triennali al tasso fisso dello 0,30% an- dendo quella per gli specialisti, il primo altre eventuali imposte, compresa quella 364 giorni (14-08-2020/13-08-2021), per nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del collocamento è stato effettuato da un sin- sulle successioni. un importo pari a 7.000,00 milioni di eu- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- dacato costituito da cinque lead mana- ro con data di regolamento il 14-08-2020. tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- ger) - mediante asta marginale e salvo ri- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo richiesto è stato di 12.186,000 dimento 15-06-2020 e verranno rimbor- parto (i privati potevano effettuare le pre- BUONI DEL TESORO POLIENNALI milioni di euro con un rapporto di co- sati in unica soluzione alla scadenza 15- notazioni presso gli sportelli delle Azien- DECENNALI E SEI MESI 1,65% 01- pertura in asta pari a 1,74 il rendimento 08-2023 alla pari 100%. Le cedole sono de di credito entro le ore 17 del 12-08- 06-2020 / 01-12-2030 (3ª tranche) - medio è risultato pari a -0,192% rispetto semestrali (15 febbraio e 15 agosto); pri- 2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro (cod. ISIN IT0005413171) - Sono stati allo -0,124% registrato nella precedente ma cedola corta - Durata: 61 gg.su un se- aventi godimento 01-09-2019 e scadenza nuovamente offerti in pubblica sottoscri- asta; il prezzo medio ponderato del- mestre di 182 gg. - Tasso: 0,050275%. I 01-09-2050. zione (terza tranche, la prima trance è l’emissione è pari a euro 100,195. suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- stata collocata da un sindacato di ban- zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- L’importo assegnato è stato pari a che, e sesta tranche comprendendo quel- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- la per gli specialisti) - mediante asta mar- rendimento è pari alla differenza (sog- ressi, da altre eventuali imposte, com- chiesto è stato di 1.742,050 milioni di eu- ginale e salvo riparto (i privati potevano getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- presa quella sulle successioni. ro, il rendimento lordo è risultato pari a effettuare le prenotazioni presso gli spor- plicata al momento della sottoscrizione) 1,91%. telli delle Aziende di credito entro le ore fra valore di rimborso (100%) e il prezzo «RIAPERTURA EMISSIONE BTP» 17 del 27-08-2020) - questi nuovi Buoni di sottoscrizione. BUONI DEL TESORO POLIENNALI Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- del Tesoro decennali aventi godimento SETTENNALI 0,95% 16-07-2020 / 15- to pari a euro 112,45%. Per le persone fi- 01-06-2020 e scadenza 01-12-2030. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 09-2027 (2ª tranche) - (cod. ISIN siche il prezzo di sottoscrizione è stato ORDINARI DEL TESORO 31-08-2020 / IT0005416570). - Sono stati offerti in pari a euro 112,447210%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 26-02-2021 - (cod. ISIN IT0005419046) pubblica sottoscrizione (seconda tranche sato al 01-09-2020 al prezzo di aggiudi- - Il 26-08-2020 sono stati offerti B.O.T a per il pubblico e terza tranche compren- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cazione d’asta, più conguaglio interessi 179 giorni (31-08-2020/26-02-2021), per dendo quella per gli specialisti) - me- sato al 17-08-2020 al prezzo di aggiudi- dal 01-06-2020 (92 giorni di interesse); un importo pari a 7.000,00 milioni di eu- diante asta marginale e salvo riparto (i cazione d’asta, più conguaglio interessi non sono previste provvigioni a carico ro con data di regolamento il 31-08-2020. privati potevano effettuare le prenotazio- dal 01-03-2020 (169 giorni di interesse); del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- L’importo richiesto è stato di 11.950,000 ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- non sono previste provvigioni a carico ro decennali e sei mesi al tasso fisso milioni di euro con un rapporto di co- dito entro le ore 17 del 12-08-2020) - que- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- dell’1,65% annuo (al lordo dell’imposta pertura in asta pari a 1,71 il rendimento sti nuovi Buoni del Tesoro settennali ro triennali al tasso fisso del 2,45% an- sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- medio è risultato pari a -0,330% rispetto aventi godimento 16-07-2020 e scadenza nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del che e per gli altri soggetti equiparati). allo -0,276% registrato nella precedente 15-09-2027. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- asta; il prezzo medio ponderato del- tri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-06-2020 e l’emissione è pari a euro 100,164. L’importo assegnato è stato pari a verranno rimborsati in unica soluzione 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- I titoli hanno godimento 01-09-2019 e alla scadenza 01-12-2030 alla pari 100%. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il chiesto è stato di 3.939,050 milioni di eu- verranno rimborsati in unica soluzione Le cedole sono semestrali (1 giugno e 1 rendimento è pari alla differenza (sog- ro con un rapporto di copertura in asta alla scadenza 01-09-2050 alla pari 100%. dicembre). getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- pari a 1,43; il rendimento lordo è risulta- Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 plicata al momento della sottoscrizione) to pari a 0,72%. settembre). I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo di sottoscrizione. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- to pari a euro 101,58%. Per le persone fi- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo teressi, da altre eventuali imposte, com- «RIAPERTURA EMISSIONE BTP» siche il prezzo di sottoscrizione è stato l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- presa quella sulle successioni. BUONI DEL TESORO POLIENNALI ugualmente pari a euro 101,580000%. teressi, da altre eventuali imposte, com- TRIENNALI 0,30% 15-06-2020 / 15-08- presa quella sulle successioni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2023 (3ª tranche) - (cod. ISIN Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- CCTeu 15-12-2019 / 15-12-2023 A TAS- IT0005413684). - Sono stati offerti in sato al 17-08-2020 al prezzo di aggiudi- «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI SO VARIABILE 5ª tranche - cod. ISIN pubblica sottoscrizione (terza tranche cazione d’asta, più conguaglio interessi DEL TESORO POLIENNALI 0,50% 01- IT0005399230). - Sono stati nuovamen- per il pubblico e quinta tranche com- dal 16-07-2020 (32 giorni di interesse); 08-2020 / 01-02-2026 (1ª tranche) - te offerti in pubblica sottoscrizione prendendo quella per gli specialisti) - me- non sono previste provvigioni a carico (cod. ISIN da attribuire). - Sono stati (quinta tranche per il pubblico e nona diante asta marginale e salvo riparto (i del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- offerti in pubblica sottoscrizione - me- tranche comprendendo quella per gli privati potevano effettuare le prenotazio- ro settennali al tasso fisso dello 0,95% an- diante asta marginale e salvo riparto (i specialisti) - mediante asta - mediante ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del privati potevano effettuare le prenotazio- asta marginale e salvo riparto (i privati dito entro le ore 17 del 12-08-2020) - que- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- potevano effettuare le prenotazioni pres- sti nuovi Buoni del Tesoro triennali aven- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- dito entro le ore 17 del 27-08-2020) - que- so gli sportelli della Banca d’Italia e del- ti godimento 15-06-2020 e scadenza 15- dimento 16-07-2020 e verranno rimbor- sti nuovi Buoni del Tesoro sei anni e sei le Aziende di credito entro le ore 17 del 08-2023. sati in unica soluzione alla scadenza 15- mesi aventi godimento 01-08-2020 e sca- 27-08-2020) - questi nuovi CCTeu aventi 09-2027 alla pari 100%. Le cedole sono denza 01-02-2026. godimento 15-12-2019 e scadenza 15-12- L’importo assegnato è stato pari a semestrali (15 marzo e 15 settembre); 2023. 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- prima cedola corta - Durata: 61 gg.su un Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- chiesto è stato di 4.486,750 milioni di eu- semestre di 184 gg. - Tasso: 0,157473%. I sato al 01-09-2020 al prezzo di aggiudi- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ro con un rapporto di copertura in asta suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- cazione d’asta, più conguaglio interessi sato al 01-09-2020 al prezzo di aggiudi- pari a 1,63; il rendimento lordo è risulta- zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- dal 01-08-2020 (31 giorni di interesse); cazione d’asta, più conguaglio interessi to pari a 0,08%. posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- non sono previste provvigioni a carico dal 15-06-2020 (78 giorni di interesse); ressi, da altre eventuali imposte, com- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- non sono previste provvigioni a carico Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- presa quella sulle successioni. ro al tasso fisso dello 0,50% annuo (al del sottoscrittore. I titoli hanno godi- to pari a euro 100,65%. Per le persone fi- lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% mento 15-12-2019 e verranno rimborsati siche il prezzo di sottoscrizione è stato «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» per le persone fisiche e per gli altri sog- in unica soluzione alla scadenza 15-12- pari a euro 100,646526%. BUONI DEL TESORO POLIENNALI getti equiparati). I titoli hanno godimen- 2023 alla pari (100%); le cedole sono se- to 01-08-2020 e verranno rimborsati in mestrali (15 giugno e 15 dicembre), pri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- unica soluzione alla scadenza 01-02-2026

Pag. 230 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 ma cedola pagabile il 15 giugno 2020 pa- so gli sportelli delle Aziende di credito il pagamento degli interessi. All’atto del- glio 2020 (con base 2010 = 100) è stato ri a 0,107%. entro le ore 17 del 25-08-2020) - questi la sottoscrizione è previsto il versamento 102,3. nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- di una somma inferiore al valore nomi- Il tasso delle cedole interessi sarà de- ro coupon (CTZ) aventi godimento 28- nale dei titoli e corrispondente al prezzo La variazione fra indice di luglio 2019 terminato sulla base del rendimento del- 05-2020 e scadenza 30-05-2022, per un di aggiudicazione; alla scadenza del tito- e di luglio 2020 è stata pari a -0,4%. Ai l’Euribor 6 mesi più uno spread importo pari a 3.000,000 milioni di euro, lo si riceverà il valore nominale dei titoli sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- dell’1,85%. I suddetti certificati (taglio senza indicazione del prezzo base di stessi al netto dell’imposta sostitutiva per none, la variazione ISTAT dell’indice dei minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- emissione. L’importo richiesto è stato di le persone fisiche ed i soggetti equipara- prezzi al consumo per le famiglie di ope- no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del euro 4.668,500 milioni di euro, con un ti. I titoli hanno godimento 28-05-2020 e rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali rapporto di copertura in asta pari a 1,56; verranno rimborsati in unica soluzione ta) fra luglio 2019 e luglio 2020, come già imposte, compresa quella sulle succes- il rendimento lordo è risultato pari a - alla scadenza 30-05-2022 alla pari indicato, è stata pari a -0,4%. sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- 0,014%. (100%). vista la tassazione delle eventuali plusva- Facciamo presente che l’aggiornamen- lenze. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- I suddetti Certificati del Tesoro Zero to annuale del canone, ove applicabile, è to pari a euro 100,024%. Per le persone coupon sono esenti da eventuali imposte, pari al 75% delle suddette variazioni per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato compresa quella sulle successioni. Si ri- i contratti residenziali assistiti, mentre CERTIFICATI DEL TESORO ZERO pari a euro 100,010259%. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- per i contratti liberi può arrivare fino al COUPON 28-05-2020 / 30-05-2022 (4ª sazione delle eventuali plusvalenze. 100%. tranche) - (cod. ISIN IT0005412348). - L’importo minimo prenotabile è pari a Sono stati nuovamente offerti in pubbli- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- INDICE NAZIONALE PREZZI AL La variazione biennale da luglio 2018 a ca sottoscrizione (quarta tranche per il gnati è fissato al 28-08-2020 al prezzo di CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI luglio 2020 è stata pari a -0,2%. (per im- pubblico e settima tranche comprenden- aggiudicazione d’asta; non sono previste OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- mobili destinati ad uso diverso da quello do quella per gli specialisti) - mediante provvigioni a carico del sottoscrittore. I sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- di abitazione, con aggiornamento massi- asta marginale e salvo riparto (i privati nuovi Certificati di credito del Tesoro so- LI URBANI (aggiornamento del cano- mo, ove applicabile, del 75% di tale va- potevano effettuare le prenotazioni pres- no Zero coupon, cioè privi di cedole per ne). - L’indice nazionale per il mese di lu- riazione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA a 6 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI CASSA DI RAVENNA SPA a 3 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA SELLA a 10 anni a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONI APPLE INC a 5 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI CHEVRON USA INC a 2 anni a tasso variabile e a 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ALPHABET INC (Holding di GOOGLE INC) a 5 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI AT&T INC a 8 e 40 anni a tasso fisso BANCA POPOLARE ETICA SPA 2020/2026 T.F. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Quotazione: BERLINO 1,05% Riservato: institutional, retail Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: IT0005415077 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 APPLE INC 2020/2060 T.F. 2,55% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione incrementabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 Codice ISIN: US037833EA41 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 8.000.000,00 ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Data godimento: 10 agosto 2020 incrementabile di USD 1.000 e multipli ogni obbligazione) Data scadenza: 10 agosto 2027 Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00 Data godimento: 10 agosto 2020 Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 98,933% ( USD 989,33 per ogni Data scadenza: 10 agosto 2026 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno obbligazione) Cedola: semestrale del 1,20% il 2o anno Data godimento: 20 agosto 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,05% del 1,40% il 3o anno Data scadenza: 20 agosto 2060 Rendimento all’emissione: 1,05% lordo , 0,78% del 1,60% il 4o anno Cedola: semestrale netto del 1,70% il 5o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% Riservato: retail del 1,80% il 6o anno Rendimento all’emissione: 2,61% lordo , 1,93% netto del 2,00% il 7o anno Quotazione: BERLINO BANCA POPOLARE ETICA SPA 2020/2028 T.F. Rendimento all’emissione: 1,52% lordo , 1,13% Riservato: institutional, retail 1,40% netto Riservato: retail CHEVRON USA INC 2020/2022 Tasso Variabile Codice ISIN: IT0005415085 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione BANCA SELLA SPA 2020/2030 Tasso Fisso Codice ISIN: US166756AG15 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 Resettable Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione incrementabile di EUR 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Capitale in circolazione: EUR 7.000.000,00 Codice ISIN: IT0005416497 incrementabile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 350.000.000,00 ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per Data godimento: 10 agosto 2020 incrementabile di EUR 100.000 e multipli ogni obbligazione) Data scadenza: 10 agosto 2028 Capitale in circolazione: EUR 30.000.000,00 Data godimento: 12 agosto 2020 Cedola: semestrale Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Data scadenza: 09 agosto 2022 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,40% ogni obbligazione) Cedola: trimestrale il 12 febbraio, 12 maggio, 12 Rendimento all’emissione: 1,40% lordo , 1,04% Data godimento: 04 agosto 2020 agosto e 12 novembre netto Data scadenza: 04 agosto 2030 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3 Riservato: retail Cedola: semestrale mesi + spread 0,11 Grado di Subordinazione: TIER II Rendimento all’emissione: 0,33% lordo , 0,24% netto LA CASSA DI RAVENNA SPA 2020/2023 T.F. 1,00% Call: il 04/08/2025 Prezzo di rimborso 100.00 Quotazione: BERLINO Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25% per i primi 5 Riservato: institutional, retail Codice ISIN: IT0005419269 anni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Ricalcolato il 02/08/2025 e valido per 5 anni CHEVRON USA INC 2020/2050 T.F. 2,343% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni incrementabile di EUR 1.000 e multipli maggiorato di 487,6 p.b. Codice ISIN: US166756AH97 Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 Rendimento all’emissione: 4,98% lordo , 3,66% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 ogni obbligazione) Riservato: institutional incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 10 agosto 2020 Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Data scadenza: 10 agosto 2023 APPLE INC 2020/2025 T.F. 0,55% Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per Cedola: semestrale ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Codice ISIN: US037833DX52 Data godimento: 12 agosto 2020 Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 09 agosto 2050 netto Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Cedola: semestrale il 12 febbraio e 12 agosto Riservato: retail incrementabile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,343% Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,33% lordo , 1,72% netto LA CASSA DI RAVENNA SPA 2020/2027 T.F. Prezzo di emissione: 99,764% ( USD 997,64 per ogni Quotazione: BERLINO crescente Social Bond obbligazione) Riservato: institutional, retail Data godimento: 20 agosto 2020 Codice ISIN: IT0005419277 Data scadenza: 20 agosto 2025 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,55% Rendimento all’emissione: 0,60% lordo , 0,44% netto

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 231 ALPHABET INC (Holding di GOOGLE INC) incrementabile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 1,65% 2020/2025 T.F. 0,45% Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Rendimento all’emissione: 1,68% lordo , 1,24% netto Prezzo di emissione: 99,007% ( USD 990,07 per ogni Quotazione: DUSSELDORF Codice ISIN: US02079KAH05 obbligazione) Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 05 agosto 2020 Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Data scadenza: 15 agosto 2060 AT&T INC 2020/2061 T.F. 3,50% incrementabile di USD 1.000 e multipli Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% Codice ISIN: US00206RKF81 Prezzo di emissione: 99,901% ( USD 999,01 per ogni Rendimento all’emissione: 2,30% lordo , 1,70% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Quotazione: BERLINO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Data godimento: 05 agosto 2020 Riservato: institutional, retail incrementabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 15 agosto 2025 Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto AT&T INC 2020/2028 T.F. 1,65% Prezzo di emissione: 99,936% ( USD 999,36 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 0,45% obbligazione) Rendimento all’emissione: 0,47% lordo , 0,35% netto Codice ISIN: US00206RKG64 Data godimento: 04 agosto 2020 Quotazione: BERLINO Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 01 febbraio 2061 Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Cedola: semestrale il 1 febbraio e 1 agosto incrementabile di USD 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% ALPHABET INC (Holding di GOOGLE INC) Capitale in circolazione: USD 2.250.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,61% netto 2020/2060 T.F. 2,25% Prezzo di emissione: 99,874% ( USD 998,74 per ogni Quotazione: DUSSELDORF obbligazione) Riservato: institutional, retail Codice ISIN: US02079KAG22 Data godimento: 04 agosto 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 01 febbraio 2028 Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 Cedola: semestrale il 1 febbraio e 1 agosto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020 EuroMOT ExtraMOT XS1832787201 Dal 4 agosto 2020 KFW ZAR 7.75% 06/23 XS1960365390 ASIAN DEV BANK RUB 7.00% 03/22 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 ExtraMOT-PRO XS2198389301 XS1758488941 Dal 5 agosto 2020 IT0005416315 Dal 31 luglio 2020 DAVIA SPA 3.80% 05/21 IT0005417974 FUTURASUN SRL 4.00% 07/25 XS2011151755 ASIAN DEV BANK TRY 13.25% 07/21 IT0005417990 XS2212625656 KFW NOK 1.125% 05/22 IT0005418006 Dal 3 agosto 2020 XS2112698639 EuroTLX IT0005419038 LANTERNA FIN ABS A1 Eur3m 01/65 IT0005419046 LANTERNA FIN ABS A2 Eur3m 01/65 Dal 7 agosto 2020 DEUTSCHE BANK AG 1.02% 08/27 MOT-DOMESTICMOT Dal 11 agosto 2020 DOVALUE SPA 5.00% 08/25 Dal 14 agosto 2020 BOT 14-08-2020/13-08-2021 Dal 14 agosto 2020 SG ISSUER EUROSTOXX ESG 08/25 Dal 31 agosto 2020 BOT 31-08-2020/26-02-2021 Numeri Indici nazionali costo della vita mar. 2018 101,7 nov. 2018 102,2 lug. 2019 102,7 feb. 2020 102,5 apr. 2018 101,7 dic. 2018 102,1 ago. 2019 103,2 feb. 2020 102,5 (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- mag. 2018 102 gen. 2019 102,2 set. 2019 102,5 mar. 2020 102,6 giu. 2018 102,2 feb. 2019 102,3 ott. 2019 102,4 apr. 2020 102,5 chi a partire dal 1992) lug. 2018 102,5 mar. 2019 102,5 nov. 2019 102,3 mag. 2020 103,3 ago. 2018 102,9 apr. 2019 102,6 dic. 2019 102,5 giu. 2020 102,4 dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 set. 2018 102,4 mag. 2019 102,7 gen. 2020 102,7 lug. 2020 102,3 dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 ott. 2018 102,4 giu. 2019 102,7 dic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 Calcolo delle Variazioni Percentuali dic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1 Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 dic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2 x 1.3730 dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 dic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 x 1,8644 dic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107 dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 / 105,9 dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 1966 1,2740 1,071 dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2 2015 24,9899 19,6152 dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100 dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6 mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101 apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101 mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3 giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1 lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101 ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101 set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5 ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1 nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9 dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 dic. 2017 100,8 gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 gen. 2018 101,1 feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 feb. 2018 100,5 101,5

Pag. 232 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI 7 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento. L’espo- sizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% delle attività. Il fondo è ge- Anima Azionario Europa LTE stito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Lo stile di gestione è flessibi- ISIN: IT0005416778 le. L’investimento azionario tenderà a privilegiare titoli europei, interessanti dal pun- Società di gestione: Anima SGRpA to di vista della valutazione, tenuto conto, in particolare, delle aspettative di divi- Riservato: Istituzionale dendo elevato, della profittabilità dei bilanci e della sostenibilità nel tempo delle po- Destinazione proventi: Accumulazione litiche di dividendo. Al fine di evitare concentrazioni settoriali e/o geografiche il por- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria deno- tafoglio sarà investito anche in indici settoriali e/o di mercato con aspettative di ele- minati nelle valute europee. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. vato dividend yield . L’esposizione obbligazionaria può essere gestita tatticamente e Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferi- può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati. L’obiettivo di pro- mento: Europa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati non solo per finalità tezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti obbligazionari con di copertura (es. arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fondo. L’espo- esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente sizione alle diverse classi di attività rischiose potrà essere ottenuta attraverso l’inve- compresa tra 1 e 1,2. stimento diretto in titoli azionari, titoli obbligazionari e divise estere ovvero me- Area geografica: Europe diante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non quotati aventi il me- Benchmark: MSCI Europe 95%, Euro Treasury Bill 5% desimo sottostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Classificazione: Azionari Europe copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Grado di rischio: 6 gio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e Inception date: 03/08/2020 calcolata con il metodo Commissione ingresso: 4% degli impegni) è pari a 2. Commissione rimborso: 0% Area geografica: Global Spese correnti: 0,5 % Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Commissioni di performance: 0% Grado di rischio: 6 Investimento minimo: 1000000€ Inception date: 28/07/2020 Scadenza: 28/09/2027 Anima Azionario Nord America LTE Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005416794 Commissione rimborso: 2% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: 0,51 % Riservato: Istituzionale Commissioni di performance: 0% Destinazione proventi: Accumulazione Investimento minimo: 500€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, deno- minati in Dollari USA e Canadesi. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo at- Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 tivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Area geografica di rife- ISIN: IT0005416364 (Classe A) rimento: Nord America. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati non solo per ISIN: IT0005416380 (Classe D) finalità di copertura (es. arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- Società di gestione: Eurizon Capital SGR diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indica- Riservato: Retail tivamente compresa tra 1 e 1,2 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Area geografica: North-America Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Benchmark: MSCI North America 95%, Euro Treasury Bill 5% monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Classificazione: Azionari USA tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una Grado di rischio: 6 esposizione azionaria pari al 20% delle attività sino al raggiungimento di una espo- Inception date: 03/08/2020 sizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria Commissione ingresso: 4% sarà compresa tra il 40% ed il 55% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mo- Commissione rimborso: 0% netari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento Spese correnti: 0,5 % in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% del- Commissioni di performance: 0% le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da Investimento minimo: 1000000€ quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Anima PicPac Megatrend 2023 Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- ISIN: IT0005394520 ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% del totale delle Società di gestione: Anima SGRpA attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e po- Riservato: Retail trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti Destinazione proventi: Accumulazione non riservati (OICR) fino al 35% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria (in- riferimento ad un benchmark. L’esposizione obbligazionaria ed azionaria tengono clusi eventuali investimenti in OICR aperti di natura azionaria). Coerentemente con conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societa- lo stile di gestione, l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 20% rio (cd. ‘Environmental, Social and Corporate governance factors’ - ESG). Il Fondo e fino al 100% del valore complessivo netto avverrà tendenzialmente nel corso dei utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- primi due anni dalla data di avvio del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denomi- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi- nati in Euro e/o in valuta estera. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti ma, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli non riservati) collegati in misura non superiore al 20%. La gestione dell’esposizione impegni) è pari a 2. valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. Area Area geografica: Global geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Com- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali ponente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deriva- Grado di rischio: 5 ti sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertu- Inception date: 30/07/2020 ra (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposi- Scadenza: 31/10/2025 zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- Commissione ingresso: 0% presa tra 1 e 1,2. Commissione rimborso: 2,25% Area geografica: Global Spese correnti: 1,6 % (di cui 1,3% commissione di gestione) Classificazione: Azionari Internazionali Commissioni di performance: 20% Grado di rischio: 6 Investimento minimo: 500€ Inception date: 31/07/2020 Scadenza: 22/10/2023 Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025 Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005416448 Commissione rimborso: 3,25% Società di gestione: Eurizon Capital SGR Spese correnti: 1,28 % Riservato: Retail Commissioni di performance: 15% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo: 5000€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene progressivamente incremen- Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027 tata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al rag- ISIN: IT0005416463 giungimento di una esposizione massima pari al 40% delle attività. Successivamen- Società di gestione: Epsilon SGR SpA te, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% delle attività. Le ob- Riservato: Retail bligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranaziona- Destinazione proventi: Accumulazione li/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti rivati, in: strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70% delle attività); stru- monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad menti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; depositi bancari in qual- investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di siasi valuta (fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meri- obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating infe- to di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può riore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- superare il 50% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del schio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Inve- al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ‘collegati’, natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle tendenzialmente fino al 50% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza rife- attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a rimento ad un benchmark. La selezione degli strumenti azionari (compresi gli OICR)

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 233 viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole socie- Riservato: Retail tà (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) non- Destinazione proventi: accumulazione ché sulla base dell’analisi dei mercati e/o dei settori che forniscono le migliori pro- Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in spettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo risul- strumenti finanziari del mercato monetario a tasso fisso e variabile e titoli di debi- tanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, quali - a mero titolo to emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionale o altri esemplificativo - andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urba- emittenti. Il fondo investe in misura significativa in azioni e altri strumenti rappre- nizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno influenzando in modo si- sentativi del capitale di rischio emessi da società senza vincoli di capitalizzazione con gnificativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend). L’esposizione aziona- prospettive di crescita stabili nel tempo. Gli investimenti sono effettuati principal- ria tiene conto altresì delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo mente in strumenti finanziari emessi da emittenti italiani, senza restrizioni per set- societario (cd. Environmental, Social and Corporate governance factors - ESG). Il tore industriale, denominati in Euro e/o in qualsiasi altra divisa (questi ultimi con Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi un limite del 30% rispetto al totale delle attività). Il principale mercato di riferimento sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- è quello italiano senza restrizioni per settore industriale degli emittenti. L’investi- ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo mento in Paesi dell’Area Euro è di tipo contenuto. La duration della componente ob- degli impegni) è pari a 2. bligazionaria è gestita attivamente ed è compresa in un intervallo che va da 5 a 10 Area geografica: Global anni. Il fondo investe fino ad un massimo del 35% in titoli con merito creditizio sub Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali investment grade. Lo stile di gestione è di tipo dinamico. Nel processo decisionale Grado di rischio: 4 riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche di medio e lungo Inception date: 30/07/2020 periodo, l’analisi micro e macro-economica e l’analisi fondamentale. Nell’ambito del- Scadenza: 31/10/2025 le scelte di portafoglio in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, verranno Commissione ingresso: 0% considerati anche i criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Commissione rimborso: 2,25% Governance) degli emittenti selezionati.Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- Spese correnti: 1,46 % (di cui 1,3% commissione di gestione) vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- Commissioni di performance: 20% tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo- Investimento minimo: 500€ sizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Area geografica: Italy Mediobanca Global Multimanager 15 GD Classificazione: Flessibili - Italy ISIN: IT0005342396 Grado di rischio: 4 Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Inception date: 05/08/2020 Riservato: Retail Scadenza: 05/08/2025 Destinazione proventi: annuale Commissione ingresso: 0% Politica di investimento: investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un Commissione rimborso: 2,6% massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di Spese correnti: 1,58% debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti Commissioni di performance: 25% sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di Investimento minimo: 1000€ credito inferiore all’investment grade o privi di rating; O.I.C.R. che dichiarano di ef- fettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o mo- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI netari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del 30% del totale delle attività; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle at- Alerian Midstream Energy Div ETF tività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capita- ISIN: IE00BKPTXQ89 lizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori d’investi- Società di gestione: HANetf mento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 25% rispetto al totale Destinazione proventi: annuale delle attività. Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% ri- Area geografica: Global spetto al totale delle attività. Inoltre può investire: in via residuale in ETP (esclusi gli Benchmark: Alerian Midstream Energy Dividend ETF); in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per Classificazione: Azionari Settoriali - Energy finalità diverse da quelle di copertura. La durata media finanziaria (duration) del Data inizio quotazione: 06/08/2020 Fondo è gestita in modo attivo e può subire frequenti e rilevanti variazioni. La leva Spese correnti: 0,4% finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4 Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BMDPBZ72 Benchmark: 10% ICE BofaML Euro Treasury Bill Index; 10% ICE BofaML 1-3 Ye- Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV ar Euro Government Index; 15% ICE BofaML Global Broad Market Index; 10% ICE Destinazione proventi: accumulazione BofaML Global High Yield Index (EUR hedged); 40% ICE BofaML Euro Large Cap Area geografica: Global Index; 15% MSCI AC World Index. Benchmark: S&P 500 Paris-Aligned Climate Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment Grado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 31/07/2020 Inception date: 27/07/2020 Spese correnti: 0,15% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% Franklin STOXX600 Paris Climat UCITS ETF Spese correnti: 1,456 % ISIN: IE00BMDPBY65 Commissioni di performance: 15% Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Investimento minimo: 100€ Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Pramerica Cedola Certa 2025 Gamma Benchmark: STOXX Europe 600 Paris-Aligned ISIN: IT0005411381 Classificazione: Azionari Europe Società di gestione: Pramerica SGR SpA Data inizio quotazione: 31/07/2020 Riservato: Retail Spese correnti: 0,15% Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato mone- ISIN: IE00BKY59K37 tario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti Società di gestione: HSBC ETFs PLC sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene Destinazione proventi: accumulazione altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il Area geografica: Global 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità Benchmark: FTSE Developed ESG Low Carbon Select creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo Classificazione: Azionari Internazionali decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche glo- Data inizio quotazione: 31/07/2020 bali avente particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli Spese correnti: 0,18% emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra Xtrackers IE Physical Gold ETC cui arbitraggio). ISIN: DE000A2T0VU5 Area geografica: Global Società di gestione: Xtrackers ETC PLC Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4 Area geografica: Global Inception date: 05/08/2020 Benchmark: LBMA Gold Price Scadenza: 05/08/2025 Classificazione: Global - Commodities Commissione ingresso: 0% Data inizio quotazione: 03/08/2020 Commissione rimborso: 2,6% Spese correnti: 0,2% Spese correnti: 1,21% Commissioni di performance: 0% Xtrackers IE Physical Gold EUR Hed ETC Investimento minimo: 1000€ ISIN: DE000A2T5DZ1 Società di gestione: Xtrackers ETC PLC Pramerica Rilancio Italia TR Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005413742 Area geografica: Global Società di gestione: Pramerica SGR SpA

Pag. 234 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 Benchmark: LBMA Gold Price Data inizio quotazione: 03/08/2020 Classificazione: Global - Commodities Spese correnti: 0,7% Data inizio quotazione: 03/08/2020 Spese correnti: 0,5% Xtrackers IE Physical Platinum ETC ISIN: DE000A2T0VT7 Xtrackers IE Physical Silver ETC Società di gestione: Xtrackers ETC PLC ISIN: DE000A2T0VS9 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Xtrackers ETC PLC Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: LBMA Platinum Area geografica: Global Classificazione: Global - Commodities Benchmark: LBMA Silver Price Data inizio quotazione: 03/08/2020 Classificazione: Global - Commodities Spese correnti: 0,38% Data inizio quotazione: 03/08/2020 Spese correnti: 0,4% Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hed ETC ISIN: DE000A2UDH63 Xtrackers IE Physical Silver EUR Hed ETC Società di gestione: Xtrackers ETC PLC ISIN: DE000A2UDH55 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Xtrackers ETC PLC Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: LBMA Platinum Area geografica: Global Classificazione: Global - Commodities Benchmark: LBMA Silver Price Data inizio quotazione: 03/08/2020 Classificazione: Global - Commodities Spese correnti: 0,7% ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005418527 Alteia Europa A Cap Alteia Europe - IT0005418543 Alteia Europa AD Dis Alteia Europe - IT0005418568 Alteia Europa F Cap Alteia Europe - IT0005418865 Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2025 Cap Amundi SGR - Azionari Settoriali - Health Care IT0005418782 Amundi Elite Income Bond A Dis Amundi SGR Global Obbligazionari Internazionali IT0005418808 Amundi Elite Income Bond B Dis Amundi SGR Global Obbligazionari Internazionali IT0005418741 Amundi Elite Multi Asset Flexible A Dis Amundi SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005418766 Amundi Elite Multi Asset Flexible B Dis Amundi SGR Global Flessibili - Internazionali IT0005418840 Amundi Meta 2026 Dis Amundi SGR Global Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005418923 Amundi Private Global Infrastructure 2024 Cap Amundi SGR Global Azionari Settoriali - Infrastructures IT0005418824 Amundi Progetto Income 2025 Dis Amundi SGR - - IT0005418881 Amundi Protezione 85 Rolling 2y Cap Amundi SGR Global Cap.Preservation IT0005418907 Amundi Selezione Futuro Sostenibile 2025 Dis Amundi SGR - - IT0005418477 Anima High Yield Flex 2025 Cap Amundi SGR Global Obbligazionari Internazionali - High Yield IT0005419103 Arca Azioni America Esg Leaders Arca Fondi SGR North-America Azionari USA IT0005418600 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV F Dis Arca Fondi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005418626 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV P Dis Arca Fondi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005418642 Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV R Dis Arca Fondi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005418667 Arca Opportunita Sostenibili 2025 IV P Cap Arca Fondi SGR Global Azionari Internazionali IT0005418683 Arca Opportunita Sostenibili 2025 IV R Cap Arca Fondi SGR Global Azionari Internazionali IT0005419012 Epsilon Difesa 100 Azioni Novembre 2027 Cap Epsilon SGR Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005419368 Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus A Dist. Euromobiliare AM SGR - - IT0005419343 Euromobiliare Smart 2026 A Dist. Euromobiliare AM SGR Euro Obbligazionari Euro IT0005419145 Mediobanca ESG European Equity C Mediobanca SGR Europe Azionari Europe IT0005419160 Mediobanca ESG European Equity H Mediobanca SGR Europe Azionari Europe IT0005419186 Mediobanca ESG European Equity I Mediobanca SGR Europe Azionari Europe IT0005419202 Mediobanca ESG US Equity C Mediobanca SGR North-America Azionari USA IT0005419228 Mediobanca ESG US Equity H Mediobanca SGR North-America Azionari USA IT0005419244 Mediobanca ESG US Equity I Mediobanca SGR North-America Azionari USA NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2158526959 Retail AILIS Vontobel Global Allocation - S EUR Dis Flessibili - Internazionali 07/07/2020 LU2122994994 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 06/2025 - E EUR AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 29/05/2020 LU2122994721 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 06/2025 - W EUR AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 29/05/2020 LU2122997237 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 08/2025 - E EUR AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 30/06/2020 LU2122997153 Retail AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 08/2025 - W EUR AD (D) EUR Dis Obbligazionari Euro 30/06/2020 LU2109441175 Retail Candriam SRI Equity Circular Economy C EUR Hedged EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 05/08/2020 LU2098089860 Retail Credit Suisse HtC B USD USD Acc Flessibili - Internazionali 11/08/2020 LU2176898059 Retail CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity BH CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898133 Retail CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity BH EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898216 Retail CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity CB EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2129689431 Retail Franklin Global Income A (acc) USD USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2129689514 Retail Franklin Global Income A (Mdis) USD USD Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2129689787 Retail Franklin Global Income A (Qdis) EUR-H1 EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2129690363 Retail Franklin Global Income N (acc) USD USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2129690447 Retail Franklin Global Income N (Ydis) EUR-H1 EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2164517679 Retail Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS A PF (acc) USD USD Acc Absolute Return Flessibile 14/07/2020 LU2164517836 Retail Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS A PF (acc) USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/07/2020 LU2164518057 Retail Franklin K2 Electron Global UCITS A PF (acc) USD USD Acc Azionari Internazionali 14/07/2020 LU2164518487 Retail Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS A PF (acc) USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/07/2020 LU2037075178 Retail LUX IM INCOME TARGET 2023 DXL EUR Acc Obbligazionari Euro 07/04/2020 IE00BK527S75 Retail Neuberger Berman Macro Opportunities FX EUR M Acc Class EUR Acc Alternative - Valute Long/Short 04/05/2020 LU1752466141 Retail ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 28/07/2020 LU2183933816 Retail PrivilEdge Graham Quant Macro (USD) MA USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 17/06/2020 LU2183933907 Retail PrivilEdge Graham Quant Macro (USD) PA USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 17/06/2020 LU2183934384 Retail PrivilEdge Graham Quant Macro Syst. Hdg (CHF) MA CHF Acc Alternative - Azionari Long/Short 17/06/2020 LU2183934111 Retail PrivilEdge Graham Quant Macro Syst. Hdg (EUR) MA EUR Acc Alternative - Azionari Long/Short 17/06/2020 LU2112239012 Retail Wellington Disruptive Technology and Innovation USD D Acc Unhedged USD Acc Azionari Settoriali - Technology 27/03/2020 LU2138390393 Istituzionale Amundi Emerging Markets Green Bond E2 EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/07/2020 LU2138390716 Istituzionale Amundi Emerging Markets Green Bond F EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/07/2020 LU2138390559 Istituzionale Amundi Emerging Markets Green Bond G EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/07/2020 LU2138389890 Istituzionale Amundi Emerging Markets Green Bond M2 EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/07/2020 LU2138390047 Istituzionale Amundi Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hgd (c) EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 07/07/2020 LU2151176695 Istituzionale Amundi European Equity Esg Improvers E2 EUR (c) EUR Acc Fondi 15/06/2020 LU2151176778 Istituzionale Amundi European Equity Esg Improvers F EUR (c) EUR Acc Fondi 15/06/2020 LU2151176851 Istituzionale Amundi European Equity Esg Improvers G EUR (c) EUR Acc Fondi 15/06/2020 LU2151177156 Istituzionale Amundi European Equity Esg Improvers M EUR (c) EUR Acc Fondi 15/06/2020 LU2151177230 Istituzionale Amundi European Equity Esg Improvers M2 EUR (c) EUR Acc Fondi 15/06/2020 LU2113060508 Istituzionale AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - I17E (C) EUR Acc Azionari Euro 12/06/2020 LU2113060920 Istituzionale AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - I17U (C) USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 23/07/2020 LU2113060334 Istituzionale AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - I17E (C) EUR Acc Azionari Euro 12/06/2020 LU2113060417 Istituzionale AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT - I17E (C) EUR Acc Azionari Europe 02/07/2020 LU2113060250 Istituzionale AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - I17E (C) EUR Acc Azionari Europe 12/06/2020 LU2113060847 Istituzionale AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - I17U (C) USD Acc Azionari USA 12/06/2020 LU2113060094 Istituzionale AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - I17U (C) USD Acc Azionari USA 12/06/2020 LU2113060763 Istituzionale AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - I17U (C) USD Acc Azionari Internazionali 12/06/2020 LU2113059914 Istituzionale AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - I17U (C) USD Acc Azionari Internazionali 12/06/2020 LU2146567289 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers A USD (c) USD Acc Azionari USA 06/07/2020 LU2146568253 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers E2 EUR (c) EUR Acc Azionari USA 08/07/2020 LU2146568337 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers F EUR (c) EUR Acc Azionari USA 08/07/2020 LU2146568410 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers G EUR (c) EUR Acc Azionari USA 08/07/2020 LU2146567446 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers I USD (c) USD Acc Azionari USA 06/07/2020

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 235 CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2146568766 Istituzionale Amundi Pioneer US Equity Esg Improvers M2 EUR (c) EUR Acc Azionari USA 08/07/2020 LU2199619011 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth E2 EUR (c) EUR Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2199619102 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth E2 EUR Hgd (c) EUR Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2199619367 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth F EUR Hgd (c) EUR Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2199619284 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth F USD (c) USD Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2199618807 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth G EUR (c) EUR Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2199618989 Istituzionale Amundi Polen Capital Global Growth G EUR Hgd (c) EUR Acc Azionari Internazionali 23/07/2020 LU2080768091 Istituzionale AXA World Multi Asset Optimal Impact A Cap EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/06/2020 LU2080768257 Istituzionale AXA World Multi Asset Optimal Impact F Cap EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/06/2020 LU2080768414 Istituzionale AXA World Multi Asset Optimal Impact I Cap EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 15/06/2020 LU1952103734 Istituzionale BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 10/08/2020 LU1598747530 Istituzionale Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH10 SEK SEK Acc Absolute Return Obbligazionario 11/08/2020 LU2098090447 Istituzionale Credit Suisse HtC IB USD USD Acc Flessibili - Internazionali 06/08/2020 LU1962447865 Istituzionale Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH JPY JPY Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 03/08/2020 LU2176898307 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity DBP USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898489 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity EBHP CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898562 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity EBHP EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898646 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity EBP USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898729 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity IBHP CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176898992 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity IBHP EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176899024 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity IBP USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2177566267 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity SBHP CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176899297 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity SBP USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176899370 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity UBHP CHF CHF Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176899453 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity UBHP EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2176899537 Istituzionale CS Investment 2 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity UBP USD USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU1761553707 Istituzionale CS Investment 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond AP USD USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 07/08/2020 LU2189790095 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue QBX USD USD Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 15/07/2020 LU2189789675 Istituzionale CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX GBP GBP Acc Azionari UK 13/07/2020 LU1494416032 Istituzionale DPAM Equities L US SRI MSCI Index F USD Acc Azionari USA 44047 FR0013488244 Istituzionale EdR SICAV - Tech Equities A-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 30/06/2020 FR0013488269 Istituzionale EdR SICAV - Tech Equities CR-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 30/06/2020 FR0013488293 Istituzionale EdR SICAV - Tech Equities K-EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 30/06/2020 LU2191343396 Istituzionale Eurizon Fund Bond Aggregate RMB Z2 USD Acc Obbligazionari Internazionali 24/07/2020 LU2050470264 Istituzionale Eurizon Fund Equity Europe ESG LTE Z EUR Acc Azionari Europe 12/05/2020 LU2050471072 Istituzionale Eurizon Fund Equity USA ESG LTE Z EUR Acc Azionari USA 12/05/2020 LU2015234789 Istituzionale Eurizon Investment Flexible Beta 10 I EUR Acc Flessibili - Internazionali 16/06/2020 LU2015234862 Istituzionale Eurizon Investment Mercurio 4 I EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 22/06/2020 LU2115462397 Istituzionale Franklin Emerging Market Corporate Debt I (acc) EUR-H1 EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/05/2020 LU2115462470 Istituzionale Franklin Emerging Market Corporate Debt I (acc) USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/05/2020 LU2115462710 Istituzionale Franklin Emerging Market Corporate Debt I (Ydis) EUR-H1 EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/05/2020 LU2129690108 Istituzionale Franklin Global Income I (acc) USD USD Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2129690280 Istituzionale Franklin Global Income I (Ydis) EUR-H1 EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 18/06/2020 LU2164517752 Istituzionale Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS W PF (acc) USD USD Acc Absolute Return Flessibile 14/07/2020 LU2164517919 Istituzionale Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS W PF (acc) USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/07/2020 LU2164518131 Istituzionale Franklin K2 Electron Global UCITS W PF (acc) USD USD Acc Azionari Internazionali 14/07/2020 LU2164518305 Istituzionale Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS W PF (acc) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 14/07/2020 LU2176220262 Istituzionale Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS I PF (acc) USD-H4 (BRL) USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 07/07/2020 LU2164518560 Istituzionale Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS W PF (acc) USD USD Acc Alternative - Azionari Long/Short 14/07/2020 IE00BMVBC217 Istituzionale GAM Star Emerging Market Rates W EUR Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2020 LU2104925693 Istituzionale GS Global Millennials Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 31/07/2020 LU2095451287 Istituzionale JPM EUR Standard Money Market Vnav W (acc.) EUR Acc Liquidità - EUR 09/07/2020 LU2198664026 Istituzionale Morgan Stanley IF Sustainable Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 03/08/2020 LU2198664299 Istituzionale Morgan Stanley IF Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 03/08/2020 LU2198663648 Istituzionale Morgan Stanley IF Sustainable Euro Strategic Bond Fund I EUR Acc Obbligazionari Euro 03/08/2020 LU2198663721 Istituzionale Morgan Stanley IF Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z EUR Acc Obbligazionari Euro 03/08/2020 IE00BMD7Z621 Istituzionale Neuberger Berman Global Flexible Credit USD I Acc Class USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 01/06/2020 IE00BMD7Z738 Istituzionale Neuberger Berman Global Flexible Credit USD I Dist Class USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 01/06/2020 IE00BLLXGR37 Istituzionale Neuberger Berman Japan Equity Engagement JPY I Acc Class JPY Acc Azionari Japan 12/05/2020 IE00BLLXGS44 Istituzionale Neuberger Berman Japan Equity Engagement JPY I Dist Class JPY Dis Azionari Japan 12/05/2020 LU2200695752 Istituzionale Ninety One Global Strategy Fund China A Shares I EUR EUR Acc Azionari China 28/07/2020 DE000A2P5QC6 Istituzionale ODDO BHF Polaris Moderate CIw-EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 23/07/2020 DE000A2P5QA0 Istituzionale ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 23/07/2020 DE000A2P5QB8 Istituzionale ODDO BHF Polaris Moderate DIw-EUR EUR Dis Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 23/07/2020 LU2176888688 Istituzionale Pictet-Family-Z USD USD Acc Azionari Internazionali 29/05/2020 IE00BMB3HX34 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Income Institutional SGD (hedged) Acc SGD Acc Absolute Return Obbligazionario 14/07/2020 LU1711577228 Istituzionale PrivilEdge - T. Rowe Price European High Yield Bond, Syst. Hdg, (USD) N A USD Acc Obbligazionari Europe - High Yield 08/07/2020 LU2051760473 Istituzionale UBAM Positive Impact Emerging Equity IC USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/05/2020 LU2051761794 Istituzionale UBAM Positive Impact Emerging Equity IPC USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 07/05/2020 LU2191834451 Istituzionale UBS (Lux) Equity Active Climate Aware (USD) I-X-acc USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2188799857 Istituzionale UBS (Lux) Equity Active Climate Aware (USD) Q-acc USD Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 25/06/2020 LU2184890361 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Defensive (USD) Q-acc USD Acc Azionari Internazionali 25/06/2020 LU2081486560 Istituzionale Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged) EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 22/01/2020 LU2112239103 Istituzionale Wellington Disruptive Technology and Innovation USD CD1 Acc Unhedged USD Acc Azionari Settoriali - Technology 27/03/2020 LU2112239285 Istituzionale Wellington Disruptive Technology and Innovation USD CD2 Acc Unhedged USD Acc Azionari Settoriali - Technology 27/03/2020 LU2112238980 Istituzionale Wellington Disruptive Technology and Innovation USD N Acc Unhedged USD Acc Azionari Settoriali - Technology 27/03/2020 LU2112238808 Istituzionale Wellington Disruptive Technology and Innovation USD S Acc Unhedged USD Acc Azionari Settoriali - Technology 27/03/2020 IE00BJ321D56 Istituzionale Wellington Global Impact Bond S Hedged GBP GBP Dis Obbligazionari Internazionali 08/07/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 05/08/2020 0,03007 0,02410 USD 19,82591% LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other 05/08/2020 0,02312 0,01854 EUR 19,82591% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/08/2020 0,37125 0,29132 USD 21,53074% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 05/08/2020 0,03006 0,02225 USD 26,00000% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc 31/07/2020 0,02372 0,01790 AUD 24,50991% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/08/2020 0,04415 0,03267 USD 26,00000% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 31/07/2020 0,02567 0,01938 USD 24,50991% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 05/08/2020 0,03473 0,02570 USD 26,00000% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 31/07/2020 0,02940 0,02216 USD 24,63366% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/08/2020 0,41397 0,30925 USD 25,29598% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc 31/07/2020 0,02543 0,01916 HKD 24,63366% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/08/2020 0,49455 0,36945 USD 25,29598% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD 31/07/2020 0,02486 0,01974 USD 20,58014% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 05/08/2020 0,54946 0,41047 USD 25,29598% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 31/07/2020 0,01695 0,01271 EUR 25,01205% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/08/2020 0,00952 0,00713 USD 25,09527% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 31/07/2020 0,01520 0,01140 EUR 25,01205% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/08/2020 0,01188 0,00890 USD 25,09527% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 31/07/2020 0,01774 0,01364 HKD 23,09353% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/08/2020 0,01739 0,01302 USD 25,09527% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 31/07/2020 0,01782 0,01370 USD 23,09353% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/08/2020 0,16592 0,12278 USD 26,00000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 31/07/2020 0,02840 0,02112 USD 25,61173% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/08/2020 0,25625 0,18962 USD 26,00000% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 31/07/2020 0,01518 0,01149 HKD 24,31171% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/08/2020 0,22107 0,16359 USD 26,00000% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M 31/07/2020 0,01593 0,01206 USD 24,31171% LU1384265564 EO Global Bond Cedola 06/2021 CLASS RD 06/08/2020 1,50000 1,27729 EUR 14,84765% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 31/07/2020 0,33333 0,25290 CNH 24,12849% LU1398135530 AXA WF Asian High Yield Bonds A DIS USD M 07/08/2020 0,67000 0,50286 USD 24,94565% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 31/07/2020 0,03657 0,02774 EUR 24,12849% LU1398139797 AXA WF Framlington Asia Select Income A DIS USD M 07/08/2020 0,32000 0,23680 USD 26,00000% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 31/07/2020 0,03403 0,02582 SGD 24,12849% LU1105446345 AXA WF Frm Global Real Estate A Dis USD Mon 07/08/2020 0,22000 0,16280 USD 26,00000% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 31/07/2020 0,01660 0,01259 EUR 24,12849% LU1105448390 AXA WF Global High Yield Bonds A Dis USD Mon 07/08/2020 0,44000 0,32562 USD 25,99595% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 31/07/2020 0,03423 0,02597 HKD 24,12849% LU0960400835 AXA WF Global Inc Generation A Dis USD H M 07/08/2020 0,22000 0,16681 USD 24,17885% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 31/07/2020 0,03660 0,02777 USD 24,12849% IT0005187528 Gestielle Cedola Fissa III 07/08/2020 0,07500 0,05822 EUR 22,37525% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 31/07/2020 0,03673 0,02787 GBP 24,12849% LU0048573645 Fidelity Funds Asean A Dist. 10/08/2020 0,57580 0,42609 USD 26,00000% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 31/07/2020 0,03350 0,02542 EUR 24,12849% LU0048597586 Fidelity Funds Asia Focus A Dist. 10/08/2020 0,01240 0,00918 USD 26,00000% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 31/07/2020 0,03343 0,02537 USD 24,12849% LU0069452877 Fidelity Funds Asia Focus A Dist. 10/08/2020 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% IE00BDT57Z04 Pimco GIS Low Duration Income Fund E Inc 31/07/2020 0,02019 0,01507 EUR 25,37534% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/08/2020 0,02120 0,01569 USD 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E 31/07/2020 0,01583 0,01182 EUR 25,31417% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/08/2020 0,02940 0,02199 USD 25,22038% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 31/07/2020 0,01787 0,01335 USD 25,31417% LU0605512192 Fidelity Funds Asian Bond A Dist./Hedged Euro 10/08/2020 0,30440 0,22763 EUR 25,22038% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M 31/07/2020 0,02257 0,01672 HKD 25,91419% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/08/2020 0,03970 0,02955 USD 25,55923% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc 31/07/2020 0,01092 0,00821 HKD 24,87905% LU0575482749 Fidelity Funds Asian High Yield A Hedged 10/08/2020 0,52640 0,39186 EUR 25,55923% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 31/07/2020 0,03169 0,02360 USD 25,55076% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/08/2020 0,03680 0,02739 EUR 25,55923% LU1960224902 BGF Global Conservative Income Fund E6 EUR 05/08/2020 0,02200 0,01628 EUR 25,99578% LU0702159426 Fidelity Funds Asian Smaller Companies A Dist. 10/08/2020 0,39830 0,29474 EUR 26,00000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 05/08/2020 0,00759 0,00572 EUR 24,60910% LU0702159343 Fidelity Funds Asian Smaller Companies A Dist. 10/08/2020 0,33370 0,24694 USD 26,00000% LU0883623067 EO OBBLIGAZIONI FLESSIBILE Class RD 05/08/2020 0,38000 0,31600 EUR 16,84295% LU0054237671 Fidelity Funds Asian Special Situations A Dist. 10/08/2020 0,14380 0,10641 USD 26,00000% LU1724372815 Eurizon Fund Bond Aggregate RMB CLASS RD 05/08/2020 1,00000 0,74656 EUR 25,34390% LU0048574536 Fidelity Funds Australia A Dist. 10/08/2020 0,92500 0,68450 AUD 26,00000% LU1090960169 EURIZON FUND BOND FLEXIBLE Class RD 05/08/2020 0,25000 0,20670 EUR 17,31950% LU0173614495 Fidelity Funds China Focus A Dist. 10/08/2020 0,91310 0,67569 USD 26,00000% LU1090960839 EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLOCATION 05/08/2020 0,29000 0,23771 EUR 18,03230% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 10/08/2020 0,06780 0,05047 USD 25,55383% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/08/2020 0,39852 0,29721 USD 25,42254% LU0455707207 Fidelity Funds China Opportunities A Dist. 10/08/2020 0,01650 0,01221 USD 26,00000% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/08/2020 0,40950 0,30539 USD 25,42254% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 10/08/2020 0,03310 0,02468 USD 25,42423% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/08/2020 0,38583 0,28774 GBP 25,42254% LU0238203821 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. 10/08/2020 0,61490 0,47579 EUR 22,62298% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/08/2020 0,40058 0,29874 SGD 25,42254% LU0238205446 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. 10/08/2020 0,55420 0,42882 USD 22,62298% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 05/08/2020 0,01906 0,01590 USD 16,55373% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/08/2020 0,04740 0,03668 EUR 22,62298% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 05/08/2020 0,02756 0,02210 USD 19,82591% LU1611857365 Fidelity Funds Emerging Market Debt A-Euro (hedged) 10/08/2020 0,43630 0,33760 EUR 22,62298% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 05/08/2020 0,03615 0,02899 USD 19,82591%

Pag. 236 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/08/2020 0,03300 0,02553 EUR 22,62298% IT0005248528 Anima Emergenti BD 12/08/2020 0,11900 0,08931 EUR 24,95375% LU1268459101 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt A 10/08/2020 0,50910 0,40342 EUR 20,75728% IT0005384737 Anima ESaLogo Azionario Globale AD 12/08/2020 0,05400 0,03996 EUR 26,00000% LU1828124989 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt 10/08/2020 0,43950 0,34827 EUR 20,75728% IT0005384679 Anima ESaLogoBilanciato AD 12/08/2020 0,02500 0,01930 EUR 22,78700% LU1828124716 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt 10/08/2020 0,45860 0,36341 USD 20,75728% IT0005221913 Anima Europa AD 12/08/2020 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt 10/08/2020 0,03700 0,02932 EUR 20,75728% IT0005248429 Anima Europa BD 12/08/2020 0,05800 0,04292 EUR 26,00000% LU0307839646 Fidelity Funds Emerging Markets A Dist. 10/08/2020 0,01740 0,01288 EUR 26,00000% IT0005138612 Anima Global Macro Diversified AD 12/08/2020 0,04700 0,03983 EUR 15,24725% LU0048575426 Fidelity Funds Emerging Markets A Dist. 10/08/2020 0,03770 0,02790 USD 26,00000% IT0005324212 Anima Global Macro Neutral AD 12/08/2020 0,05100 0,04256 EUR 16,55675% LU1102505762 Fidelity Funds Emerging Markets Focus A 10/08/2020 0,05490 0,04063 USD 26,00000% IT0005221830 Anima Iniziativa Europa AD 12/08/2020 0,13400 0,09916 EUR 26,00000% LU1102505689 Fidelity Funds Emerging Markets Focus A-Euro 10/08/2020 0,06230 0,04610 EUR 26,00000% IT0005248445 Anima Iniziativa Europa BD 12/08/2020 0,13300 0,09842 EUR 26,00000% LU0088814487 Fidelity Funds Euro Blue Chip A Dist. 10/08/2020 0,21940 0,16236 EUR 26,00000% IT0005163081 Anima Iniziativa Italia AD 12/08/2020 0,07900 0,05846 EUR 26,00000% LU0605514560 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. 10/08/2020 0,06460 0,04898 EUR 24,17750% IT0005221756 Anima Italia AD 12/08/2020 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/08/2020 0,00460 0,00349 EUR 24,17750% IT0005248460 Anima Italia BD 12/08/2020 0,23200 0,17168 EUR 26,00000% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 10/08/2020 0,00040 0,00030 EUR 24,17750% IT0005256190 Anima Magellano AD 12/08/2020 0,02600 0,01957 EUR 24,71750% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 10/08/2020 0,02150 0,01630 EUR 24,17750% IT0005376204 Anima Megatrend AD 12/08/2020 0,05300 0,03922 EUR 26,00000% LU0069450319 Fidelity Funds Euro Stoxx 50 TM A Dist. 10/08/2020 0,27750 0,20535 EUR 26,00000% IT0005404295 Anima Megatrend BD 12/08/2020 0,04900 0,03626 EUR 26,00000% LU0353647653 Fidelity Funds European Dividend A 10/08/2020 0,10030 0,07422 EUR 26,00000% IT0005002727 Anima Obbl. Emergente AD 12/08/2020 0,06600 0,05438 EUR 17,60300% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/08/2020 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% IT0005404659 Anima Obbligazionario High Yeld AD 12/08/2020 0,05000 0,03700 EUR 25,99325% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 10/08/2020 0,12600 0,09324 EUR 26,00000% IT0005404675 Anima Obbligazionario High Yeld BD 12/08/2020 0,04900 0,03626 EUR 25,99325% LU0048578792 Fidelity Funds European Growth A Dist. 10/08/2020 0,18520 0,13705 EUR 26,00000% IT0005275216 Anima Obbligazionario High Yield BT AD 12/08/2020 0,02400 0,01776 EUR 26,00000% LU0110060430 Fidelity Funds European High Yield A Dist. 10/08/2020 0,33500 0,24855 EUR 25,80560% IT0005404097 Anima Obiettivo Emerging Markets AD 12/08/2020 0,05000 0,03937 EUR 21,26825% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/08/2020 0,02730 0,02026 EUR 25,80560% IT0005404071 Anima Obiettivo Europa AD 12/08/2020 0,08100 0,06379 EUR 21,24125% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 10/08/2020 0,02230 0,01655 EUR 25,80560% IT0005404055 Anima Obiettivo Internazionale AD 12/08/2020 0,05000 0,03830 EUR 23,39450% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/08/2020 0,02350 0,01744 EUR 25,80560% IT0005404014 Anima Obiettivo Italia AD 12/08/2020 0,13300 0,10582 EUR 20,43800% LU0119124278 Fidelity Funds European Larger Companies A Dist. 10/08/2020 0,60420 0,44711 EUR 26,00000% IT0005221954 Anima Pacifico AD 12/08/2020 0,07500 0,05550 EUR 26,00000% LU0052588471 Fidelity Funds European Multi Asset Income A Dist. 10/08/2020 0,27050 0,20685 EUR 23,53085% IT0005248502 Anima Pacifico BD 12/08/2020 0,07300 0,05402 EUR 26,00000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 10/08/2020 0,01170 0,00922 EUR 21,18388% IT0005405151 Anima Pro Italia cl. AD 12/08/2020 0,02100 0,01554 EUR 26,00000% LU0048579410 Fidelity Funds France A Dist. 10/08/2020 0,31280 0,23147 EUR 26,00000% IT0005404535 Anima Rendimento Ass. Obbligazionario AD 12/08/2020 0,02500 0,02104 EUR 15,82100% LU0048580004 Fidelity Funds Germany A Dist. 10/08/2020 0,00680 0,00503 EUR 26,00000% IT0004980287 Anima Russell Multi-Asset AD 12/08/2020 0,04700 0,03605 EUR 23,30000% LU0048582984 Fidelity Funds Global Bond A Dist. 10/08/2020 0,01200 0,00998 USD 16,86860% IT0004980246 Anima Selection AD 12/08/2020 0,05700 0,04424 EUR 22,38875% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/08/2020 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IT0005403958 Anima Selection Multi-Brand AD 12/08/2020 0,05000 0,03824 EUR 23,51600% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/08/2020 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% IT0005404733 Anima Selezione Europa AD 12/08/2020 0,15600 0,11544 EUR 26,00000% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/08/2020 0,13210 0,09775 EUR 26,00000% IT0005404758 Anima Selezione Europa BD 12/08/2020 0,15600 0,11544 EUR 26,00000% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/08/2020 0,11090 0,08207 USD 26,00000% IT0005404816 Anima Selezione Globale AD 12/08/2020 0,49300 0,36482 EUR 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 10/08/2020 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% IT0005404832 Anima Selezione Globale BD 12/08/2020 0,49300 0,36482 EUR 26,00000% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 10/08/2020 0,08120 0,06009 EUR 26,00000% IT0005086191 Anima Sforzesco AD 12/08/2020 0,06100 0,04719 EUR 22,63850% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 10/08/2020 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% IT0005158941 Anima Sforzesco Plus AD 12/08/2020 0,02500 0,01924 EUR 23,02325% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/08/2020 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% IT0005221939 Anima Trading AD 12/08/2020 0,15300 0,11743 EUR 23,24600% LU0114722498 Fidelity Funds Global Financial Services A Dist. 10/08/2020 0,08310 0,06149 EUR 26,00000% IT0004786395 Anima Tricolore AD 12/08/2020 0,03100 0,02690 EUR 13,22225% LU0971096721 Fidelity Funds Global Financial Services A Dist. 10/08/2020 0,03120 0,02309 USD 26,00000% IT0005221871 Anima Valore Globale AD 12/08/2020 0,42500 0,31450 EUR 26,00000% LU0740037295 Fidelity Funds Global High Yield A Acc. Hedged 10/08/2020 0,37950 0,28183 EUR 25,73540% IT0005248544 Anima Valore Globale BD 12/08/2020 0,42100 0,31154 EUR 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 10/08/2020 0,03530 0,02622 EUR 25,73540% IT0005257651 Anima Vespucci AD 12/08/2020 0,02500 0,01947 EUR 22,10525% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 10/08/2020 0,03160 0,02347 EUR 25,73540% IT0005086175 Anima Visconteo AD 12/08/2020 0,22400 0,17104 EUR 23,64425% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/08/2020 0,02160 0,01609 USD 25,50928% IT0005159006 Anima Visconteo Plus AD 12/08/2020 0,02600 0,01969 EUR 24,27200% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/08/2020 0,03290 0,02451 USD 25,50928% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 13/08/2020 0,04042 0,03042 USD 24,73509% LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 10/08/2020 0,09530 0,07099 EUR 25,50928% IE00B83BYG91 Janus Henderson Balanced AEURinc Hedged 13/08/2020 0,03545 0,02668 EUR 24,73509% LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 10/08/2020 0,10040 0,07479 USD 25,50928% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 13/08/2020 0,04033 0,03036 USD 24,73509% LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 10/08/2020 0,09240 0,06883 EUR 25,50928% IE00BF2GLW96 Janus Henderson Balanced EEURinc Hedged 13/08/2020 0,03461 0,02605 EUR 24,73509% LU0114722902 Fidelity Funds Global Industrials A Dist. 10/08/2020 0,11510 0,08517 EUR 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 13/08/2020 0,02677 0,02057 USD 23,15181% LU0099575291 Fidelity Funds Global Infrastructure A-EUR 10/08/2020 0,29360 0,21726 EUR 26,00000% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 13/08/2020 0,02273 0,01747 USD 23,15181% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/08/2020 0,03510 0,02665 USD 24,06748% IE00B64HKL97 Janus Henderson Flexible Income EEURinc 13/08/2020 0,01928 0,01481 EUR 23,15181% LU1333218029 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A Inc 10/08/2020 0,30780 0,23372 EUR 24,06748% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 13/08/2020 0,03710 0,02746 USD 25,98225% LU0413543991 Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A Dist. 10/08/2020 0,19430 0,14501 EUR 25,36955% IE00B4LB1287 Janus Henderson Global High Yield AEURinc 13/08/2020 0,03129 0,02316 EUR 25,98225% LU0267387503 Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate A Dist. 10/08/2020 0,20500 0,15331 EUR 25,21633% IE00B68YN511 Janus Henderson Global High Yield EEURinc 13/08/2020 0,03174 0,02349 EUR 25,98225% LU0267386521 Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate A Dist. 10/08/2020 0,17990 0,13454 USD 25,21633% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 13/08/2020 0,02330 0,01740 USD 25,29571% LU0237697510 Fidelity Funds Global Property A Dist. 10/08/2020 0,10280 0,07607 EUR 26,00000% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 13/08/2020 0,13062 0,09666 USD 26,00000% LU0237698245 Fidelity Funds Global Property A Dist. 10/08/2020 0,09760 0,07222 USD 26,00000% IE00B6Y5KJ15 Janus Henderson Global Real Estate EEURinc Hedged 13/08/2020 0,08373 0,06196 EUR 26,00000% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 10/08/2020 0,01460 0,01088 EUR 25,49510% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 13/08/2020 0,03468 0,02568 USD 25,94306% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 10/08/2020 0,00820 0,00611 EUR 25,49510% IE00B3LF0X75 Janus Henderson High Yield EEURinc Hedged 13/08/2020 0,03335 0,02470 EUR 25,94306% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 10/08/2020 0,01270 0,00946 EUR 25,49510% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 13/08/2020 0,01039 0,00818 USD 21,22605% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 10/08/2020 0,00630 0,00469 EUR 25,49510% IE00B6Q97T05 Janus Henderson US Short-Term Bond EEURinc Hedged 13/08/2020 0,01635 0,01288 EUR 21,22605% LU0048580855 Fidelity Funds Greater China A Dist. 10/08/2020 0,48900 0,36186 USD 26,00000% LU1076698254 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist 13/08/2020 0,39000 0,28922 EUR 25,84169% LU0138981039 Fidelity Funds Growth & Income A Dist. 10/08/2020 0,35820 0,27312 USD 23,75225% LU1240770286 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist 13/08/2020 0,44000 0,32630 EUR 25,84169% LU0055114457 Fidelity Funds Indonesia A Dist. 10/08/2020 0,31360 0,23206 USD 26,00000% LU1240777455 UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist 13/08/2020 0,50000 0,37123 USD 25,75324% LU0048584766 Fidelity Funds Italy A Dist. 10/08/2020 0,10800 0,07992 EUR 26,00000% LU1076699146 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist 13/08/2020 0,46000 0,34040 USD 26,00000% LU0161332480 Fidelity Funds Japan Advantage A Dist. 10/08/2020 102,69120 75,99149 JPY 26,00000% LU1240787413 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist 13/08/2020 0,52000 0,38480 USD 26,00000% LU0611489658 Fidelity Funds Japan Advantage A Dist. Hedged 10/08/2020 0,05210 0,03855 EUR 26,00000% LU1121266784 UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) 13/08/2020 0,38000 0,29183 EUR 23,20304% LU0050427557 Fidelity Funds Latin America A Dist. 10/08/2020 0,19560 0,14474 USD 26,00000% LU1107510874 UBS (Lux) KSS - Asian Global Strategy Balanced (USD) 13/08/2020 0,32000 0,24150 USD 24,52974% LU0048587868 Fidelity Funds Malaysia A Dist. 10/08/2020 0,78330 0,57964 USD 26,00000% LU1226288253 UBS (Lux) KSS - China Allocation Opportunity (USD) P-6% 13/08/2020 0,51000 0,38215 USD 25,06961% LU0048588163 Fidelity Funds Singapore A Dist. 10/08/2020 1,04000 0,76960 USD 26,00000% LU1121267089 UBS (Lux) KSS - Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) 13/08/2020 0,41000 0,30390 EUR 25,87896% LU0056886558 Fidelity Funds SMART Global Defensive A Dist. 10/08/2020 0,16810 0,12866 EUR 23,45998% LU1240794385 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) 13/08/2020 0,59000 0,43711 USD 25,91304% LU1431864823 Fidelity Funds SMART Global Defensive A Dist. Hedged 10/08/2020 0,12780 0,09782 EUR 23,45998% LU1038902414 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist 13/08/2020 0,48000 0,35562 EUR 25,91304% LU0080751232 Fidelity Funds SMART Global Moderate A Dist. 10/08/2020 0,24630 0,18565 USD 24,62570% LU1240794625 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist 13/08/2020 0,53000 0,39266 EUR 25,91304% LU1431864070 Fidelity Funds SMART Global Moderate A Dist. 10/08/2020 0,10330 0,07786 EUR 24,62570% LU1107502343 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist 13/08/2020 3,23000 2,43351 USD 24,65913% LU1431864153 Fidelity Funds SMART Global Moderate A Dist. Hedged 10/08/2020 0,09580 0,07221 EUR 24,62570% LU1240798964 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist 13/08/2020 0,36000 0,27123 USD 24,65913% LU0054754816 Fidelity Funds Switzerland A Dist. 10/08/2020 0,13840 0,10242 CHF 26,00000% LU1751696797 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist 13/08/2020 2,97000 2,25812 EUR 23,96891% LU0075458603 Fidelity Funds Taiwan A Dist. 10/08/2020 0,18030 0,13342 USD 26,00000% LU1417001382 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist 13/08/2020 3,37000 2,56225 USD 23,96891% LU0147748072 Fidelity Funds Target TM 2020 USD A Dist. 10/08/2020 0,16560 0,12679 USD 23,43568% IT0005355760 Anima Metodo Attivo 2024 17/08/2020 0,05000 0,03853 EUR 22,94900% LU0215158840 Fidelity Funds Target TM 2025 Euro A Dist. 10/08/2020 0,05170 0,04011 EUR 22,41103% IT0005364721 Anima Metodo Attivo 2024 II 17/08/2020 0,05000 0,03875 EUR 22,49675% LU0251119318 Fidelity Funds Target TM 2040 Euro A Dist. 10/08/2020 0,02200 0,01629 EUR 25,95410% IT0005362790 Anima Patrimonio Globale & I-Tech 2024 17/08/2020 0,09700 0,08110 EUR 16,38800% LU1025014207 Fidelity Funds TargetTM 2045 Euro A 10/08/2020 0,00940 0,00696 EUR 26,00000% IT0005365470 Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024 17/08/2020 0,06100 0,04981 EUR 18,33875% LU1025014546 Fidelity Funds TargetTM 2050 Euro A 10/08/2020 0,00880 0,00651 EUR 26,00000% IT0005372203 Anima Patrimonio Globale Lusso Moda 2024 17/08/2020 0,02500 0,02098 EUR 16,09100% LU0048621477 Fidelity Funds Thailand A Dist. 10/08/2020 0,59450 0,43993 USD 26,00000% IT0005362774 Anima Primopasso 2022 17/08/2020 0,02500 0,02022 EUR 19,11500% LU0048621717 Fidelity Funds United Kingdom A Dist. 10/08/2020 0,03510 0,02597 GBP 26,00000% IT0005379141 Anima Primopasso 2022 II 17/08/2020 0,01200 0,00955 EUR 20,43800% LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 10/08/2020 0,05300 0,04354 USD 17,84668% IT0005320038 Anima Programma Cedola 2023 17/08/2020 0,04900 0,03778 EUR 22,89500% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/08/2020 0,00950 0,00780 USD 17,84668% IT0005330797 Anima Programma Cedola 2023 II 17/08/2020 0,04900 0,03812 EUR 22,19975% LU0064963852 Fidelity Funds US Dollar Cash A Dist. 10/08/2020 0,17430 0,12898 USD 26,00000% IT0005335507 Anima Reddito Energy 2023 17/08/2020 0,04900 0,03931 EUR 19,77650% LU0132385880 Fidelity Funds US High Yield A Dist. 10/08/2020 0,39840 0,29530 EUR 25,87850% IT0005330771 Anima Reddito Health Care 2023 17/08/2020 0,04900 0,03939 EUR 19,62125% LU0132282301 Fidelity Funds US High Yield A Dist. 10/08/2020 0,52980 0,39270 USD 25,87850% IT0005238008 Anima Reddito Piu’ 2022 17/08/2020 0,09700 0,07771 EUR 19,89125% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/08/2020 0,03700 0,02742 USD 25,87850% IT0005248668 Anima Reddito Piu 2022 II 17/08/2020 0,09600 0,07654 EUR 20,26925% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 10/08/2020 0,03220 0,02387 USD 25,87850% IT0005257594 Anima Reddito Piu 2022 III 17/08/2020 0,09600 0,07567 EUR 21,18050% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/08/2020 0,02590 0,01920 EUR 25,87850% IT0005244550 Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 17/08/2020 0,02300 0,01773 EUR 22,90175% LU2032050234 UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-dist 10/08/2020 0,52000 0,39582 USD 23,88127% IT0005253304 Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 II 17/08/2020 0,02400 0,01851 EUR 22,86800% LU1121265380 UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist 10/08/2020 4,55000 3,36700 EUR 26,00000% IT0005351041 Anima Traguardo 2024 Flex 17/08/2020 0,02500 0,01955 EUR 21,81500% LU1240784154 UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist 10/08/2020 4,44000 3,28560 EUR 26,00000% IT0005278723 Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022 17/08/2020 0,05000 0,04257 EUR 14,86250% LU1013383804 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist 10/08/2020 4,48000 3,31520 USD 26,00000% IT0005329955 Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 17/08/2020 0,05000 0,04231 EUR 15,37550% LU1240787504 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist 10/08/2020 4,49000 3,32260 USD 26,00000% IT0005250581 Eurizon Disciplina Attiva Luglio 2022 D 17/08/2020 0,07500 0,06056 EUR 19,25000% LU1149724798 UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist 10/08/2020 7,59000 5,61660 USD 26,00000% IT0005250540 Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 D 17/08/2020 0,12500 0,10215 EUR 18,27800% LU1240788817 UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist 10/08/2020 7,59000 5,61660 USD 26,00000% IT0005330177 Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 D 17/08/2020 0,12500 0,10175 EUR 18,60200% LU0868494708 UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist 10/08/2020 6,17000 4,56580 USD 26,00000% IT0005250706 Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2022 D 17/08/2020 0,05000 0,04191 EUR 16,17200% LU1240789625 UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist 10/08/2020 4,90000 3,62600 USD 26,00000% IT0005250482 Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2022 D 17/08/2020 0,12500 0,09935 EUR 20,51900% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/08/2020 0,02680 0,01987 USD 25,84309% IT0005329898 Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 D 17/08/2020 0,12500 0,09962 EUR 20,30300% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/08/2020 0,03700 0,02744 USD 25,84309% IT0005250383 Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2022 D 17/08/2020 0,10000 0,08063 EUR 19,37150% LU0717748056 Invesco Asian Flexible Bond Fund A-MD 11/08/2020 0,05430 0,04072 USD 25,00496% IT0005250789 Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2022 D 17/08/2020 0,05000 0,04131 EUR 17,38700% LU0794790989 Invesco Asian Flexible Bond Fund R-MD 11/08/2020 0,04760 0,03570 USD 25,00496% IT0005250748 Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2022 D 17/08/2020 0,10000 0,08161 EUR 18,38600% LU2065167129 Invesco Emerging Markets Local Debt Class R 11/08/2020 0,04190 0,03603 USD 14,02144% IT0005330094 Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023 D 17/08/2020 0,07500 0,06288 EUR 16,15850% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond Fund Dist [Lux] AM EUR 11/08/2020 0,01410 0,01049 EUR 25,57580% IT0005250649 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Luglio 2022 D 17/08/2020 0,10000 0,07863 EUR 21,36950% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/08/2020 0,00570 0,00424 EUR 25,57580% IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 17/08/2020 0,00700 0,00562 EUR 19,68200% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/08/2020 0,04300 0,03182 USD 26,00000% IT0000382165 Eurizon Rendita D 17/08/2020 0,05900 0,04851 EUR 17,77850% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/08/2020 0,04700 0,03841 USD 18,28452% IT0005330219 Eurizon Top Selection Luglio 2023 D 17/08/2020 0,10000 0,08067 EUR 19,33100% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/08/2020 0,04450 0,03636 USD 18,28452% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 17/08/2020 0,01800 0,01334 EUR 25,90829% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/08/2020 0,04880 0,03988 USD 18,28452% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 17/08/2020 0,02700 0,02000 USD 25,90829% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/08/2020 0,04100 0,03050 EUR 25,61655% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 17/08/2020 0,02500 0,01902 EUR 23,90343% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/08/2020 0,04130 0,03056 USD 26,00000% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 17/08/2020 0,02400 0,01826 USD 23,90343% LU1596064656 UBP PG Active Income APDm USD 11/08/2020 0,44000 0,35227 USD 19,93850% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 17/08/2020 0,02600 0,01979 EUR 23,90343% LU1596065976 UBP PG Active Income APHDm SGD 11/08/2020 0,42000 0,33626 SGD 19,93850% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 17/08/2020 0,02400 0,01826 EUR 23,90343% IT0005404493 Anima Absolute Return AD 12/08/2020 0,02500 0,01906 EUR 23,77250% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 17/08/2020 0,01800 0,01497 EUR 16,82912% IT0005404592 Anima Alto Potenziale Europa AD 12/08/2020 0,02900 0,02160 EUR 25,53425% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 17/08/2020 0,02100 0,01747 USD 16,82912% IT0005404618 Anima Alto Potenziale Italia AD 12/08/2020 0,05500 0,04199 EUR 23,65100% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 17/08/2020 0,02000 0,01663 EUR 16,82912% IT0005221996 Anima America AD 12/08/2020 0,26300 0,19462 EUR 26,00000% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 17/08/2020 0,04400 0,03397 USD 22,78942% IT0005248486 Anima America BD 12/08/2020 0,25800 0,19092 EUR 26,00000% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 17/08/2020 0,01200 0,00949 EUR 20,91934% IT0005379109 Anima Azionario Globale ex EMU Classe AD 12/08/2020 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 17/08/2020 0,01100 0,00870 USD 20,91934% IT0005404436 Anima Azionario Globale ex EMU Classe BD 12/08/2020 0,04700 0,03478 EUR 26,00000% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 17/08/2020 0,02500 0,01942 EUR 22,30437% IT0005406431 Anima Azionario Internaz. AD 12/08/2020 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 17/08/2020 0,02700 0,01998 USD 26,00000% IT0005138570 Anima BlueBay Reddito Emergenti AD 12/08/2020 0,04900 0,03946 EUR 19,47950% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 17/08/2020 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IT0005221798 Anima Capitale Piu 15 AD 12/08/2020 0,02900 0,02295 EUR 20,84975% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 17/08/2020 0,04000 0,03008 EUR 24,80675% IT0005221855 Anima Capitale Piu 30 AD 12/08/2020 0,03000 0,02340 EUR 22,00400% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 17/08/2020 0,05500 0,04136 USD 24,80675% IT0005221731 Anima Capitale Piu 70 AD 12/08/2020 0,03900 0,02951 EUR 24,33275% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 17/08/2020 0,04500 0,03384 EUR 24,80675% IT0005238065 Anima Crescita Italia AD 12/08/2020 0,02700 0,02031 EUR 24,76475% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 17/08/2020 0,03900 0,02933 EUR 24,80675% IT0005395196 ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AD 12/08/2020 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 17/08/2020 0,04200 0,03158 USD 24,80675% IT0005221772 Anima Emergenti AD 12/08/2020 0,12300 0,09231 EUR 24,95375% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 17/08/2020 0,00800 0,00596 USD 25,53719%

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 237 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 17/08/2020 0,02200 0,01685 EUR 23,38775% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 17/08/2020 0,02000 0,01532 EUR 23,38775% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 17/08/2020 0,02600 0,01992 USD 23,38775% IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/08/2020 2,875 2,515625 01/02/2021 2,875 LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 17/08/2020 0,01900 0,01456 EUR 23,38775% 01/08/2020 1,875 1,640625 01/02/2021 1,875 LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 17/08/2020 0,01000 0,00741 USD 25,91958% IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/08/2020 2,375 2,078125 01/02/2021 2,375 LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 17/08/2020 0,01000 0,00741 USD 25,91958% 01/08/2020 1,- 0,875 01/02/2021 1,- LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 17/08/2020 0,00700 0,00534 USD 23,71903% IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/08/2020 1,5 1,3125 01/02/2021 1,5 LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 17/08/2020 0,00100 0,00076 USD 23,71903% 01/08/2020 2,5 2,1875 01/02/2021 2,5 LU0648352382 Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt 17/08/2020 0,05980 0,04984 USD 16,65143% IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/08/2020 2,- 1,75 01/02/2021 2,- LU0829539492 Ninety One GSF Emerging Markets Corporate 17/08/2020 0,08400 0,06280 USD 25,23551% 01/08/2020 2,5 2,1875 01/02/2021 2,5 LU0773335681 Ninety One GSF Emerging Markets Corporate 17/08/2020 0,08250 0,06168 USD 25,23551% IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 01/08/2020 0,45 0,39375 01/02/2021 0,45 LU0994944923 Ninety One GSF Emerging Markets Multi-Asset Fund Y 17/08/2020 0,03280 0,02571 USD 21,62660% 01/08/2020 0,175 0,153125 01/02/2021 0,175 LU0345766611 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund 2 17/08/2020 0,05760 0,04262 EUR 26,00000% IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/08/2020 0,39931 0,349396 01/02/2021 0,475 LU0345766702 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund 6 17/08/2020 0,05130 0,03796 EUR 26,00000% 01/08/2020 1,025 0,896875 01/02/2021 1,025 LU0416338837 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund Q 17/08/2020 0,06550 0,04847 USD 26,00000% IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/08/2020 0,- 0,- 01/02/2021 0,- LU0440696283 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund Z 17/08/2020 0,04740 0,03508 USD 26,00000% 01/08/2020 16,- 14,- 01/08/2021 16,- LU0953506150 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund 4 17/08/2020 0,05530 0,04378 USD 20,82408% IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/08/2020 3,75 2,775 01/02/2021 3,75 LU0953506580 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund C 17/08/2020 0,05900 0,04671 USD 20,82408% 01/08/2020 3,1875 2,35875 01/02/2021 3,1875 LU1328179103 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund D 17/08/2020 0,05490 0,04347 EUR 20,82408% IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/08/2020 2,875 2,1275 01/02/2021 2,875 LU1328179368 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund E 17/08/2020 0,05250 0,04157 EUR 20,82408% 01/08/2020 3,75 2,775 01/02/2021 3,75 LU1506034047 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund O 17/08/2020 0,02700 0,02138 USD 20,82408% IT0005386245 BTP 01/10/19-01/02/25 0.35% 01/08/2020 2,8125 2,08125 01/02/2021 2,8125 LU0994946035 Ninety One GSF Global Strategic Managed Fund Y 17/08/2020 0,02590 0,01963 USD 24,21900% 01/08/2020 0,916667 0,678333 01/09/2020 0,916667 LU1617705311 Ninety One GSF Global Total Return Credit Fund 3 17/08/2020 0,07700 0,05698 USD 25,99909% IT0005403396 BTP 02/03/20-01/08/30 0.95% 01/08/2020 3,8125 2,82125 01/02/2021 3,8125 LU0345764590 Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond 17/08/2020 0,07020 0,05195 USD 26,00000% 01/08/2020 4,375 3,828125 01/08/2021 4,375 LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 17/08/2020 0,01600 0,01371 USD 14,33424% IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/08/2020 3,3125 2,898438 01/02/2021 3,3125 LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 17/08/2020 0,01400 0,01199 EUR 14,33424% 01/08/2020 1,25 0,925 01/08/2021 1,25 LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 17/08/2020 0,01600 0,01371 USD 14,33424% XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 02/08/2020 0,75 0,555 02/11/2020 0,75 LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 17/08/2020 0,03500 0,02956 USD 15,53593% 02/08/2020 1,5 1,3125 02/08/2021 1,5 LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 17/08/2020 0,03200 0,02703 USD 15,53593% XS1860487252 EIB TRY 16.00% 08/23 02/08/2020 2,9375 2,17375 02/02/2021 2,9375 LU1098666016 Templeton European Dividend Fund A (Mdis)USD 17/08/2020 0,02500 0,01850 USD 26,00000% 02/08/2020 1,5 1,3125 02/02/2021 1,5 LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 17/08/2020 0,04100 0,03442 USD 16,03808% US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 03/08/2020 1,65 1,44375 03/02/2021 1,65 LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 17/08/2020 0,03500 0,02939 EUR 16,03808% 03/08/2020 0,16153 0,119532 02/11/2020 0,11097 LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 17/08/2020 0,02300 0,01931 EUR 16,03808% US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 03/08/2020 0,20222 0,149643 02/11/2020 0,20222 LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 17/08/2020 0,24100 0,20235 CNH 16,03808% 03/08/2020 0,07508 0,055559 02/11/2020 0,02705 LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 17/08/2020 0,02700 0,02267 EUR 16,03808% US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 03/08/2020 0,52733 0,390224 02/11/2020 0,4502 LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 17/08/2020 0,02100 0,01763 USD 16,03808% 04/08/2020 1,93 1,4282 04/08/2021 1,93 LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 17/08/2020 0,01000 0,00740 USD 26,00000% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 04/08/2020 1,5785 1,16809 LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 17/08/2020 0,00900 0,00666 USD 26,00000% 04/08/2020 5,5 4,07 LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 17/08/2020 0,02900 0,02273 EUR 21,61572% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 04/08/2020 2,125 1,5725 LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 17/08/2020 0,03400 0,02665 USD 21,61572% 04/08/2020 2,875 2,1275 LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 17/08/2020 0,03700 0,03125 EUR 15,55315% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/08/2020 5,- 3,7 LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 17/08/2020 0,02500 0,02111 EUR 15,55315% 05/08/2020 0,75 0,555 LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 17/08/2020 0,30200 0,25503 CNH 15,55315% XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 05/08/2020 1,65 1,221 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 17/08/2020 0,04400 0,03716 USD 15,55315% 05/08/2020 4,048 2,99552 LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 17/08/2020 0,02900 0,02449 EUR 15,55315% GR0114029540 REP. OF GREECE 4.375% 08/22 05/08/2020 1,9375 1,43375 LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 17/08/2020 0,02300 0,01942 USD 15,55315% 05/08/2020 0,23534 0,174152 IT0005348070 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023 18/08/2020 0,05000 0,04121 EUR 17,58950% XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 05/08/2020 1,325 1,159375 IT0005382350 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024 18/08/2020 0,03700 0,03099 EUR 16,23950% 05/08/2020 0,- 0,- IT0005332751 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 18/08/2020 0,05000 0,04177 EUR 16,45550% XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 08/22 05/08/2020 3,- 2,22 IT0005369498 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024 18/08/2020 0,03700 0,03146 EUR 14,98400% 05/08/2020 0,525 0,3885 IT0005329930 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Luglio 2023 D 18/08/2020 0,07500 0,05935 EUR 20,87000% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 05/08/2020 2,25 1,665 IT0005369779 Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 D 18/08/2020 0,12500 0,10165 EUR 18,68300% 06/08/2020 3,- 2,625 IT0005330276 Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 D 18/08/2020 0,05000 0,04192 EUR 16,15850% CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 06/08/2020 2,1875 1,61875 IT0005369571 Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 D 18/08/2020 0,10000 0,08219 EUR 17,80550% 06/08/2020 0,27702 0,204995 IT0005369472 Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 D 18/08/2020 0,07500 0,06230 EUR 16,92800% US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 07/08/2020 0,875 0,6475 IT0005369654 Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 D 18/08/2020 0,05000 0,04200 EUR 15,99650% 07/08/2020 0,725 0,5365 IT0005330011 Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 D 18/08/2020 0,10000 0,08063 EUR 19,37150% NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 07/08/2020 2,375 2,078125 IT0005330052 Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 D 18/08/2020 0,05000 0,04129 EUR 17,41400% 07/08/2020 2,65 1,961 IT0005330136 Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 D 18/08/2020 0,10000 0,08171 EUR 18,29150% AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 07/08/2020 2,65 1,961 IT0005369530 Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 D 18/08/2020 0,10000 0,07864 EUR 21,35600% 07/08/2020 2,65 1,961 IT0005369738 Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 D 18/08/2020 0,07500 0,05863 EUR 21,82850% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 07/08/2020 2,125 1,5725 IT0005369811 Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 D 18/08/2020 0,05000 0,03915 EUR 21,70700% 07/08/2020 3,375 2,953125 LU0417441200 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist 20/08/2020 0,47000 0,34854 EUR 25,84169% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 07/08/2020 3,125 2,734375 LU0464244259 UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist 20/08/2020 0,29000 0,21843 USD 24,68064% 07/08/2020 3,45 2,553 LU0459103858 UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist 20/08/2020 0,46000 0,34154 USD 25,75324% FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 08/08/2020 1,44029 1,065815 LU1415540852 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist 20/08/2020 1,09000 0,84219 USD 22,73529% 08/08/2020 2,8125 2,08125 LU1917361179 UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist 20/08/2020 0,41000 0,30598 USD 25,37049% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 08/08/2020 2,75 2,035 LU1163533422 Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR 21/08/2020 0,33000 0,25696 EUR 22,13482% 08/08/2020 1,9375 1,43375 LU1163533349 Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR 21/08/2020 0,32000 0,24917 EUR 22,13482% XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 09/08/2020 2,75 2,035 LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 25/08/2020 0,28000 0,20886 EUR 25,40600% 09/08/2020 0,25 0,185 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 25/08/2020 0,28000 0,21385 EUR 23,62400% US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 09/08/2020 2,25 1,665 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 25/08/2020 0,31000 0,26129 EUR 15,71300% 10/08/2020 0,02716 0,020098 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 25/08/2020 0,31000 0,25941 EUR 16,32050% IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 10/08/2020 0,64651 0,478417 04/08/2021 5,5 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 25/08/2020 0,32000 0,27469 EUR 14,16050% 10/08/2020 2,- 1,48 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 25/08/2020 0,22000 0,17343 EUR 21,16700% XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 10/08/2020 0,525 0,3885 LU1384266299 EO Global Bond Cedola 07/2021 CLASS RD 27/08/2020 1,00000 0,85183 EUR 14,81660% 10/08/2020 0,9375 0,820313 FR0011628296 Fondo BNPP Seicedole P Capitalisation et/ou 28/08/2020 0,10000 0,08547 EUR 14,53040% XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 10/08/2020 1,1 0,9625 04/08/2021 2,875 LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 31/08/2020 0,36000 0,28646 USD 20,42855% 10/08/2020 0,5625 0,492188 04/08/2021 5,- LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 31/08/2020 0,65000 0,52775 USD 18,80720% IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 10/08/2020 0,8125 0,710938 05/11/2020 0,75 LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 31/08/2020 0,14000 0,11639 USD 16,86455% 10/08/2020 6,5 4,81 05/02/2021 1,65 LU1721428420 BNPP Global Convertible Classic MD Dis 31/08/2020 0,04000 0,02960 USD 25,99460% IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 10/08/2020 0,1035 0,07659 05/08/2021 4,048 LU0823386080 BNPP Local Emerging Bond Classic MD Dis 31/08/2020 0,31000 0,26322 USD 15,09065% 10/08/2020 5,375 3,9775 LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 31/08/2020 0,29000 0,22041 EUR 23,99660% XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 10/08/2020 0,03083 0,022814 LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 31/08/2020 0,32000 0,23788 EUR 25,66250% 10/08/2020 0,11332 0,083857 LU0232526359 AB FCP I American Income Portfolio C EUR 01/09/2020 0,02780 0,02175 EUR 21,75173% FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 10/08/2020 2,625 1,9425 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/09/2020 0,05360 0,04194 USD 21,75173% 11/08/2020 2,65 1,961 LU0246605595 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C 01/09/2020 0,06320 0,05119 USD 18,99948% US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 11/08/2020 2,181 1,908375 LU0246609316 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio C EUR 01/09/2020 0,05480 0,04439 EUR 18,99948% 11/08/2020 0,75 0,555 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/09/2020 0,01870 0,01488 EUR 20,42616% US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 12/08/2020 0,9375 0,69375 05/11/2020 0,16074 LU0095026026 AB FCP I European Income Portfolio C 01/09/2020 0,01610 0,01281 EUR 20,42616% 12/08/2020 0,- 0,- 05/02/2021 1,325 LU0232563808 AB FCP I Global High Yield Portfolio C EUR 01/09/2020 0,01790 0,01407 EUR 21,40086% CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 12/08/2020 1,775 1,3135 05/02/2021 0,- LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/09/2020 0,06950 0,05463 USD 21,40086% 12/08/2020 0,46885 0,346949 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/09/2020 0,07590 0,05966 USD 21,40086% USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 12/08/2020 0,44686 0,330676 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross 04/09/2020 0,00135 0,00100 GBP 26,00000% 12/08/2020 1,125 0,8325 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross 04/09/2020 0,00330 0,00244 USD 26,00000% XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 12/08/2020 2,1 1,554 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/09/2020 0,00135 0,00100 GBP 26,00000% 13/08/2020 1,0625 0,929688 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail 04/09/2020 0,00261 0,00193 EUR 25,96760% XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 13/08/2020 2,575 1,9055 05/11/2020 0,525 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/09/2020 0,00170 0,00126 GBP 25,96760% 13/08/2020 3,65 2,701 05/08/2021 2,25 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/09/2020 0,00111 0,00083 GBP 25,49780% XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 13/08/2020 2,5 1,85 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/09/2020 0,00111 0,00083 GBP 25,49780% 14/08/2020 2,2 1,628 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/09/2020 0,00160 0,00118 GBP 26,00000% AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 14/08/2020 0,558333 0,413167 14/08/2020 0,8125 0,710938 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 14/08/2020 5,625 4,1625 06/02/2021 2,1875 14/08/2020 0,- 0,- 06/11/2020 0,22949 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 14/08/2020 3,- 2,22 07/11/2020 0,875 14/08/2020 1,- 0,74 07/11/2020 0,725 IT0005399123 A.CARRARO SPA 110th 3.50% 02/24 14/08/2020 0,18442 0,136471 07/02/2021 2,375 14/08/2020 0,5 0,37 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 14/08/2020 1,7 1,258 14/08/2020 1,375 1,0175 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 14/08/2020 2,65 1,961 14/08/2020 2,9 2,146 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 15/08/2020 1,75 1,295 15/08/2020 2,125 1,5725 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 15/08/2020 0,05028 0,043995 07/02/2021 2,65 15/08/2020 0 0 07/02/2021 2,65 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 15/08/2020 0,25 0,21875 07/08/2021 2,125 15/08/2020 0,5 0,4375 07/02/2021 3,375 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 15/08/2020 0,- 0,- 07/08/2021 3,125 15/08/2020 2,- 1,75 07/02/2021 3,45 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 15/08/2020 1,- 0,875 08/11/2020 1,46101 15/08/2020 1,25 1,09375 08/02/2021 2,8125 SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 15/08/2020 1,- 0,875 08/08/2021 2,75 15/08/2020 0,- 0,- 08/02/2021 1,9375 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 15/08/2020 2,5 2,1875 09/02/2021 2,75 09/08/2021 0,25 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 09/08/2021 2,25 09/11/2020 0,- XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 10/11/2020 0,60394 XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 10/02/2021 0,525 10/02/2021 0,9375 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/08/2021 1,2 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2021 0,8125 10/08/2021 6,5 XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 10/02/2021 0,0665 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 09/11/2020 0,- 09/11/2020 0,05713 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 10/02/2021 2,625 11/02/2021 2,65 IT0005402216 S.V. SPA 5.25% 02/26 11/08/2021 0,2525 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/02/2021 0,9375 12/02/2021 0,- XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 12/02/2021 1,775 12/11/2020 0,42342 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 12/11/2020 0,37081 12/08/2021 1,125 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 12/08/2021 2,1 13/02/2021 1,0625 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 13/02/2021 2,575 13/08/2021 N/A IT0005339186 MEDIOBANCA 06a Cov 1.125% 08/24 IT0005379455 MEDIOBANCA 94a USD 2.10% 08/22 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2021 2,2 14/09/2020 0,558333 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 14/08/2021 5,625 14/08/2021 N/A XS1985785259 GOLDMAN SACHS F. Sel DIV30 08/24 14/02/2021 3,- 14/08/2021 1,- IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 27/01/2021 1,69058 14/08/2021 0,5 XS1951313680 IMPERIAL BRANDS PLC 1.00% 08/23 14/08/2021 1,7 14/08/2021 1,375 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 14/02/2021 2,65 14/02/2021 2,9 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23 15/02/2021 1,75 15/02/2021 2,125 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 15/02/2021 0,15 15/08/2021 0,- XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30 15/08/2021 0,25 15/08/2021 0,5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2021 0,- 15/08/2021 2,- DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr 17/08/2020 0,19055 0,16673 EUR 12,50000% XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2021 1,- LU0635178014 ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF I D 25/08/2020 0,93000 0,68820 USD 26,00000% 15/08/2021 1,25 IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 26/08/2020 0,19480 0,14415 USD 26,00000% XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2021 1,- IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 26/08/2020 0,01850 0,01369 GBP 26,00000% 15/08/2021 0,- IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 26/08/2020 0,16430 0,12158 EUR 26,00000% XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2021 2,5 IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26/08/2020 0,18210 0,13475 USD 26,00000% IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist 26/08/2020 0,42880 0,31731 EUR 26,00000% IT0005413684 BTP 15/06/20-15/08/23 0.30% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 26/08/2020 0,22710 0,16805 USD 26,00000% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 26/08/2020 0,17720 0,13113 USD 26,00000% DE0001102473 BUND 12/07/19-15/08/29 0.00% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 26/08/2020 0,27550 0,20387 EUR 26,00000% IE00BYXZ2585 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) 26/08/2020 0,07030 0,05202 EUR 26,00000% DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf 08/09/2020 0,40740 0,33901 USD 16,78760% IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist 08/09/2020 0,14860 0,11084 USD 25,41005% DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% DE0001102481 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50%

Pag. 238 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC Stdn 01/23 15/08/2020 0,22083 0,163414 15/09/2020 0,22083 IT0004936149 MEDIOBANCA MB22 DJEUROSTO 08/21 29/08/2020 5,75 4,255 29/08/2021 N/A 15/08/2020 0,199 0,174125 15/02/2021 0,162 29/08/2020 0,75 0,555 29/08/2021 0,75 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/08/2020 1,125 0,984375 15/02/2021 1,125 XS1871439342 RABOBANK NEDERLAND 0.75% 08/23 30/08/2020 2,125 1,5725 30/08/2021 2,125 15/08/2020 1,4375 1,257813 15/02/2021 1,4375 31/08/2020 1,875 1,3875 28/02/2021 1,875 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/08/2020 2,4375 2,132813 15/02/2021 2,4375 XS1873219304 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 31/08/2020 2,875 2,515625 31/08/2021 2,875 15/08/2020 3,6875 2,72875 15/02/2021 3,6875 31/08/2020 0,25 0,185 31/08/2021 0,25 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/08/2020 2,25 1,96875 15/02/2021 2,25 IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 31/08/2020 1,00397 0,742938 30/11/2020 N/A 15/08/2020 2,375 2,078125 15/02/2021 2,375 31/08/2020 0,875 0,765625 28/02/2021 0,875 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/08/2020 2,3125 2,023438 15/02/2021 2,3125 XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 31/08/2020 1,0625 0,929688 15/08/2020 1,8125 1,585938 15/02/2021 1,8125 31/08/2020 6,25 4,625 IT0005380768 F-BRASILE SPA 7.375% 08/26 15/08/2020 2,375 2,078125 15/02/2021 2,375 DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 31/08/2020 3,625 2,6825 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- 31/08/2020 0,21411 0,158441 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/08/2020 1,5625 1,367188 15/02/2021 1,5625 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 31/08/2020 0,- 0,- 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- 31/08/2020 0,8 0,592 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 31/08/2020 0,78333 0,579664 15/08/2020 0,8125 0,710938 15/02/2021 0,8125 31/08/2020 1,625 1,2025 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 31/08/2020 0,345 0,2553 15/08/2020 3,- 2,625 15/02/2021 3,- 31/08/2020 0,1025 0,07585 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/08/2020 2,625 2,296875 15/02/2021 2,625 IT0005277600 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 31/08/2020 0,5625 0,492188 31/08/2021 6,25 15/08/2020 1,9375 1,695313 15/02/2021 1,9375 31/08/2020 0,6875 0,601563 31/08/2021 3,625 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/08/2020 0,8125 0,710938 15/02/2021 0,8125 XS0671362506 ING BANK NV Covered 3.625% 08/21 31/08/2020 0,8125 0,710938 30/11/2020 N/A 15/08/2020 1,25 1,09375 15/02/2021 1,25 31/08/2020 0,9375 0,820313 30/11/2020 0,- US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/08/2020 1,8125 1,585938 15/02/2021 1,8125 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 01/09/2020 1,5775 1,16735 30/11/2020 0,8 15/08/2020 1,5625 1,367188 15/02/2021 1,5625 01/09/2020 4,1875 3,09875 30/11/2020 N/A US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/08/2020 1,- 0,875 15/02/2021 1,- IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 01/09/2020 1,75 1,295 28/02/2021 1,75 15/08/2020 2,75 2,40625 15/02/2021 2,75 01/09/2020 2,5 2,1875 30/11/2020 N/A US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/08/2020 3,0625 2,679688 15/02/2021 3,0625 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 01/09/2020 2,- 1,75 30/11/2020 N/A 15/08/2020 2,6875 2,351563 15/02/2021 2,6875 01/09/2020 2,375 2,078125 28/02/2021 0,5625 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/08/2020 2,125 1,5725 15/08/2021 2,125 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 01/09/2020 2,75 2,40625 28/02/2021 0,6875 15/08/2020 4,15 3,63125 15/02/2021 4,15 01/09/2020 2,375 2,078125 28/02/2021 0,8125 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/08/2020 1,125 0,8325 15/08/2021 1,125 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 01/09/2020 1,875 1,640625 28/02/2021 0,9375 15/08/2020 0,75 0,555 15/08/2021 0,75 01/09/2020 1,75 1,53125 01/12/2020 1,5775 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 05/23 01/09/2020 0,825 0,721875 01/03/2021 4,1875 15/08/2020 1,0625 0,929688 15/02/2021 1,0625 01/09/2020 1,125 0,984375 01/03/2021 1,75 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/08/2020 0,3125 0,273438 15/02/2021 0,3125 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/09/2020 1,725 1,509375 01/03/2021 2,5 15/08/2020 0,6875 0,601563 15/02/2021 0,6875 01/09/2020 0,475 0,415625 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/08/2020 1,625 1,2025 15/08/2021 1,625 US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 01/09/2020 1,55 1,35625 16/08/2020 2,- 1,75 16/02/2021 2,- 01/09/2020 2,25 1,96875 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 16/08/2020 2,- 1,48 16/08/2021 2,- US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 01/09/2020 2,5 2,1875 16/08/2020 0,497 0,36778 16/11/2020 0,44225 01/09/2020 1,875 1,640625 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 16/08/2020 0,7 0,518 16/11/2020 0,7 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 01/09/2020 2,25 1,96875 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 1,45828 01/09/2020 2,5 2,1875 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 17/08/2020 2,625 1,9425 17/02/2021 2,625 US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 01/09/2020 1,625 1,421875 17/08/2020 5,75 4,255 17/08/2021 5,75 01/09/2020 1,4 1,225 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 17/08/2020 0,47584 0,352122 16/11/2020 0,43228 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/09/2020 1,225 1,071875 17/08/2020 0,65 0,481 17/08/2021 0,65 01/09/2020 1,475 1,290625 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 17/08/2020 1,55 1,35625 17/02/2021 1,55 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 01/09/2020 1,675 1,465625 17/08/2020 0,- 0,- 17/08/2021 0,- 01/09/2020 1,925 1,684375 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 17/08/2020 0,15891 0,139046 16/11/2020 0,13253 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/09/2020 1,225 1,071875 17/08/2020 0,- 0,- 17/11/2020 0,- 01/09/2020 1,35 1,18125 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 17/08/2020 1,56588 1,158751 16/11/2020 1,45828 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2020 0,7728 0,6762 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 0,94792 01/09/2020 2,375 2,078125 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 17/08/2020 0,979 0,72446 16/11/2020 0,94792 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2020 4,- 2,96 17/08/2020 1,63194 1,207636 16/11/2020 1,70625 01/09/2020 3,6875 2,72875 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 17/08/2020 0,14283 0,105694 16/11/2020 0,08064 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2020 0,5625 0,41625 01/03/2021 2,375 18/08/2020 0,33222 0,245843 18/11/2020 0,33222 01/09/2020 1,61 1,1914 01/03/2021 2,75 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 18/08/2020 0,12778 0,094557 18/11/2020 0,12778 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2020 0,916667 0,678333 01/03/2021 2,375 18/08/2020 0,09707 0,084936 18/11/2020 0,03567 01/09/2020 2,6875 1,98875 01/03/2021 1,875 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 18/08/2020 8,75 7,65625 18/08/2021 8,75 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 02/09/2020 0,25 0,185 01/03/2021 1,75 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BV 0.75% 08/28 18/08/2020 0,32916 0,243578 18/11/2020 0,27293 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 03/09/2020 0,66875 0,494875 01/03/2021 0,475 19/08/2020 0,21313 0,157716 03/09/2020 0,19375 0,143375 01/03/2021 1,55 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 19/08/2020 0,31944 0,236386 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 03/09/2020 2,05 1,517 01/03/2021 2,25 19/08/2020 0,02147 0,015888 03/09/2020 1,25 0,925 01/03/2021 2,5 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 19/08/2020 0,2898 0,214452 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 04/09/2020 3,25 2,405 01/03/2021 1,875 20/08/2020 1,- 0,875 04/09/2020 1,125 0,8325 01/03/2021 2,25 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 20/08/2020 0,21058 0,155829 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 04/09/2020 2,- 1,48 01/03/2021 2,5 20/08/2020 4,25 3,145 04/09/2020 1,5 1,3125 01/03/2021 1,625 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 20/08/2020 3,3835 2,50379 IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% 04/09/2020 2,25 1,96875 01/03/2021 1,4 20/08/2020 3,- 2,22 04/09/2020 2,25 1,96875 01/03/2021 1,225 XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 1.625% 08/25 20/08/2020 4,5 3,33 IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% 04/09/2020 0,15857 0,117342 01/03/2021 1,475 20/08/2020 2,375 1,7575 04/09/2020 3,- 2,625 01/03/2021 1,675 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 20/08/2020 2,6875 1,98875 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 04/09/2020 3,- 2,625 01/03/2021 1,925 20/08/2020 4,375 3,2375 04/09/2020 0,8125 0,710938 01/03/2021 1,225 XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 21/08/2020 0,21492 0,159041 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 04/09/2020 0,76667 0,567336 01/03/2021 1,35 21/08/2020 5,375 3,9775 04/09/2020 0,20763 0,153646 01/03/2021 0,725 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 21/08/2020 2,8125 2,460938 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 04/09/2020 4,5 3,33 01/03/2021 2,375 21/08/2020 0,1197 0,104738 05/09/2020 1,25 0,925 01/09/2021 N/A IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 21/08/2020 3,6 2,664 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 05/09/2020 5,95 4,403 01/03/2021 3,6875 21/08/2020 0,91514 0,677204 05/09/2020 1,45 1,26875 01/12/2020 N/A XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 21/08/2020 3,25 2,405 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 05/09/2020 2,25 1,96875 01/03/2021 1,61 21/08/2020 0,21492 0,159041 05/09/2020 0,75 0,65625 01/10/2020 0,916667 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 22/08/2020 1,825 1,3505 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 05/09/2020 1,- 0,875 01/03/2021 2,6875 22/08/2020 2,5 2,1875 06/09/2020 6,125 5,359375 02/03/2021 0,25 XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 23/08/2020 0,9375 0,820313 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 06/09/2020 0,5 0,37 23/08/2020 0,47 0,3478 06/09/2020 0,25 0,185 US06738EBF16 BARCLAYS PLC USDLibor3m 02/23 23/08/2020 0,458333 0,339167 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 06/09/2020 2,4375 1,80375 23/08/2020 0,458333 0,339167 06/09/2020 0,6875 0,601563 DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 23/08/2020 0,- 0,- IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 06/09/2020 2,3325 1,72605 23/08/2020 0,27238 0,201561 06/09/2020 2,4475 1,81115 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 24/08/2020 0,5 0,37 IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 06/09/2020 2,375 1,7575 24/08/2020 3,25 2,405 07/09/2020 0,33 0,2442 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 25/08/2020 0,125 0,0925 IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 07/09/2020 0,497 0,36778 25/08/2020 0,152375 0,112758 07/09/2020 0,25556 0,189114 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 25/08/2020 0,09404 0,06959 IT0005398406 BTP 01/09/19-50 2.45% 07/09/2020 1,125 0,984375 25/08/2020 4,- 2,96 07/09/2020 1,575 1,1655 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 25/08/2020 2,75 2,40625 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 07/09/2020 2,125 1,859375 25/08/2020 1,875 1,3875 07/09/2020 1,875 1,640625 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 25/08/2020 1,4375 1,06375 IT0005402117 BTP 18/02/20-01/03/36 1.45% 07/09/2020 1,375 1,203125 25/08/2020 2,697 1,99578 07/09/2020 1,125 0,984375 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 25/08/2020 1,1875 0,87875 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 07/09/2020 2,25 1,96875 25/08/2020 1,375 1,0175 07/09/2020 1,875 1,640625 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 25/08/2020 0,9375 0,69375 XS1649562458 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 09/27 07/09/2020 0,875 0,765625 25/08/2020 1,25 0,925 07/09/2020 2,125 1,859375 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 25/08/2020 1,75 1,295 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 07/09/2020 2,- 1,75 25/08/2020 2,2 1,628 07/09/2020 3,- 2,22 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. 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OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 20/08/2021 4,375 EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 04/12/2020 N/A 04/12/2020 N/A XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 21/02/2021 2,8125 XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20 23/11/2020 0,06886 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/08/2021 3,6 XS1105276759 BMW FINANCE NV 1.25% 09/22 05/09/2021 1,25 23/11/2020 0,87524 05/09/2021 5,95 XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 XS1762704622 CITIGROUP GLOBAL 5.95% 09/23 05/09/2021 1,45 05/09/2021 2,25 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 EU000A1G0D05 EFSF 1.45% 09/40 05/09/2021 0,75 05/03/2021 1,- XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 EU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 06/03/2021 6,125 06/09/2021 0,5 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 23/11/2020 0,1598 EU000A1Z99F0 ESM 0.75% 09/28 06/09/2021 0,25 22/02/2021 1,825 06/03/2021 2,4375 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 22/02/2021 2,5 XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 06/03/2021 0,6875 23/02/2021 0,9375 06/03/2021 2,3325 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 23/02/2021 0,47 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/03/2021 2,4475 23/09/2020 0,458333 06/09/2021 2,375 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/09/2020 0,458333 XS1677902162 CARLSBERG BREWERIES 0.50% 09/23 07/03/2021 0,33 23/02/2021 0,- 07/03/2021 0,497 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 23/11/2020 0,24653 XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA 0.25% 09/24 07/12/2020 N/A 24/08/2021 0,5 07/09/2021 1,125 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 24/02/2021 3,25 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 07/03/2021 1,575 25/11/2020 0,13 07/03/2021 2,125 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/11/2020 0,125 US298785HZ29 EIB USD 1.375% 09/22 25/11/2020 0,04166 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 25/08/2021 4,- US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 25/08/2021 2,75 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/02/2021 1,875 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 25/02/2021 1,4375 XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 25/08/2021 2,697 XS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22 25/02/2021 1,1875 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 25/02/2021 1,375 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 25/02/2021 0,9375 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/08/2021 1,25 XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 25/08/2021 1,75 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/08/2021 2,2 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 26/08/2021 1,5 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 26/11/2020 0,625 XS1416470323 EIB GBP 1.125% 09/21 26/11/2020 0,63889 XS1671577937 DEUTSCHE BANK AG NZD 4.00% 08/23 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 07/03/2021 1,375 07/03/2021 1,125 XS1278720237 INTESA/S.PAOLO 818a 2.697% 08/25 GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 07/03/2021 2,25 07/03/2021 1,875 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 07/03/2021 0,875 07/03/2021 2,125 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 07/03/2021 2,- 07/09/2021 3,- US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% 07/03/2021 1,0625 07/12/2020 N/A XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% 07/09/2021 24 07/09/2021 3,- XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% 07/09/2021 1,125 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 XS1402088170 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 09/26 CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 XS1876148724 RABOBANK NEDERLAND 24.00% 09/21 DE000UB2B8X2 UBS GROUP AG TF+RF 08/20 XS0826189028 TELIASONERA AB 3.00% 09/27 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/11/2020 N/A XS1569850313 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125% 09/21 27/11/2020 0,- NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/08/2021 1,75 IT0005045221 B.IMI Collezione AUD 4.30% 09/20 28/11/2020 1,3 XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 30/11/2020 N/A DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21 08/09/2021 1,25 08/09/2021 1,6 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 EU000A1G0D13 EFSF 1.60% 09/47 08/09/2021 1,375 08/03/2021 3,125 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 XS1280783983 LLOYDS BANK PLC 1.375% 09/22 08/09/2021 1,125 08/09/2021 0,625 XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 08/12/2020 N/A IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 28/11/2020 0,3 XS1487315860 SANTANDER UK G. PLC 1.125% 09/23 28/02/2021 1,3125 US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 28/08/2021 3,35 XS1830992480 VOLKSWAGEN BANK 0.625% 09/21 28/11/2020 0,8 IT0005359143 MEDIOBANCA 91a USD 3.35% 08/21 28/08/2021 1,25 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 29/11/2020 0,15 IT0005396863 MEDIOBANCA USD 98a TF+TV 02/27 XS0969344083 CONTINENTAL AG 3.125% 09/20 XS1957442541 SNAM SPA 1.25% 08/25 CH0311427675 GOLDMAN SACHS G CHF 0.55% 09/21 09/09/2021 0,55 09/12/2020 N/A IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 09/03/2021 0,8125 US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21

31 agosto 2020 - n. 15/16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 239 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20 09/09/2020 5,6 4,144 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/09/2020 0,475 0,415625 15/03/2021 0,475 09/09/2020 3,0625 2,679688 15/09/2020 0,725 0,634375 15/03/2021 0,725 XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/09/2020 4,625 4,046875 09/03/2021 3,0625 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/09/2020 0,15747 0,137786 15/03/2021 0,475 09/09/2020 1,125 0,8325 09/09/2021 4,625 15/09/2020 1,3 1,1375 15/03/2021 1,3 SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24 09/09/2020 0,03675 0,027195 09/09/2021 1,125 IT0005416570 BTP 16/07/20-15/09/27 0.95% 15/09/2020 1,05 0,91875 15/03/2021 1,05 10/09/2020 1,375 1,0175 09/12/2020 N/A 15/09/2020 1,55 1,35625 15/03/2021 1,55 FR0013445152 RTE EDF TRANSPORT 1.125% 09/49 10/09/2020 0 0 10/09/2021 1,375 IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/09/2020 1,175 1,028125 15/03/2021 1,175 10/09/2020 2,125 1,5725 15/09/2020 1,175 1,028125 15/03/2021 1,175 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 10/09/2020 0,- 0,- 10/09/2021 2,125 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/09/2020 1,275 1,115625 15/03/2021 1,275 10/09/2020 24 21,- 10/09/2021 0,- 15/09/2020 0,625 0,546875 15/03/2021 0,625 XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21 10/09/2020 7,5 6,5625 10/09/2021 24 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/09/2020 1,125 0,8325 10/09/2020 1,25 0,925 15/09/2020 0,22083 0,163414 DE0001104776 BSA 29/08/19-10/09/21 0.00% 10/09/2020 2,375 1,7575 10/09/2021 1,25 IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/09/2020 0,053 0,046375 10/09/2020 0,76667 0,567336 10/09/2021 2,375 15/09/2020 0,51338 0,379901 XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 10/09/2020 2,125 1,5725 10/12/2020 N/A IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/09/2020 2,75 2,40625 10/09/2020 1,75 1,295 10/09/2021 2,125 15/09/2020 2,75 2,40625 XS2051210214 EBRD SEK 0.00% 09/26 10/09/2020 1,75 1,295 10/09/2021 1,75 IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/09/2020 1,375 1,203125 10/09/2020 1,- 0,74 10/09/2021 1,75 15/09/2020 1,375 1,203125 XS1877643350 EBRD TRY 24.00% 09/21 11/09/2020 1,875 1,3875 10/09/2021 1,- IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% reale 15/09/2020 1,4375 1,257813 11/09/2020 0,- 0,- 11/09/2021 1,875 15/09/2020 1,75 1,53125 XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 11/09/2020 27,5 24,0625 XS1291175161 C.SUISSE LONDON 1.125% 09/20 15/09/2020 1,125 0,984375 11/09/2020 4,625 3,4225 15/09/2020 1,- 0,875 XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21 11/09/2020 0,6875 0,601563 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC Stdn 01/23 15/09/2020 1,125 0,984375 15/10/2020 0,22083 11/09/2020 0,625 0,4625 15/09/2020 1,25 1,09375 15/03/2021 N/A XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25 11/09/2020 0,42675 0,315795 IT0005331878 CCTeu 15/03/18-09/25 (0.55 AT) 15/09/2020 1,3125 1,148438 15/12/2020 N/A 11/09/2020 1,125 0,8325 15/09/2020 1,625 1,421875 15/09/2021 2,75 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 11/09/2020 2,525 2,209375 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2020 4,6075 3,40955 15/09/2021 2,75 11/09/2020 1,495 1,1063 15/09/2020 0,33596 0,24861 XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 11/09/2020 1,875 1,3875 XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2020 0,375 0,2775 12/09/2020 0,75 0,555 15/09/2020 0,25862 0,191379 FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 12/09/2020 0,875 0,6475 XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2020 3,928 2,90672 12/09/2020 3,625 2,6825 15/09/2020 3,125 2,3125 FR0012949923 SUEZ ENVIRON. 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INT. 1.75% 09/22 14/09/2021 5,- XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 14/09/2021 5,75 XS2051660509 SNAM SPA 1.00% 09/34 14/12/2020 N/A US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 14/12/2020 N/A XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 14/09/2021 0,625 XS1108346757 NATIONAL AUSTRALIA 5.125% 09/20 14/12/2020 N/A XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 14/09/2021 N/A XS1489391109 PARTNERRE IRELAND 1.25% 09/26 15/09/2021 1,25 14/09/2021 5,25 15/03/2021 2,9 XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 14/09/2021 4,125 IT0005383234 PRESEZZI EXTRUSION 5.80% 09/27 15/09/2021 0,5 14/12/2020 N/A 15/09/2021 3,5 XS0971723233 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/23 14/09/2021 1,477 FR0013201597 RCI BANQUE 0.50% 09/23 15/03/2021 0,- 14/09/2021 0,375 15/09/2021 1,875 XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1.875% 09/23 15/03/2021 3,0625 AT0000A001X2 REP. OF AUSTRIA 3.50% 09/21 15/09/2021 2,5 15/12/2020 0,12639 15/12/2020 N/A XS1488418960 HENKEL KGAA 0.00% 09/21 15/12/2020 N/A US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 15/12/2020 N/A 15/09/2021 1,5 16/03/2021 0,8125 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 15/09/2021 2,5 XS1292468045 SHELL INT.FIN. BV 1.875% 09/25 16/09/2021 5,125 16/09/2021 4,375 XS0971213201 INTESA/S.PAOLO sub 6.625% 09/23 XS0903136736 TELSTRA CORP LTD 2.50% 09/23 FR0013201621 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 09/22 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 XS1681558679 ABN AMRO NV Covered 1.606% 09/37 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 XS0134886067 BARCLAYS BANK PLC LT2 5.75 09/26 XS0452314536 ASS. GENERALI 5.125% 09/24 US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 IT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20 DE000DB9UDA6 DEUTSCHE BANK AG 0.75% 09/23 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 XS1503043694 EIB EUR 0.25% 09/29 XS1110296016 BK NEDERLANDSE GEMEE 5.00% 09/15 XS0452187916 ENEL FINANCE INT.SA 5.00% 09/22 DE000CZ302M3 COMMERZBANK AG 4.00% 09/20 XS0452187320 ENEL FINANCE INT.SA 5.75% 09/40 XS1550135831 CREDIT AGRICOLE LB 1.00% 09/24 16/09/2021 1,- 16/03/2021 0,5625 XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/09/2021 1,- 16/09/2021 1,125 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 XS1550149204 ENEL FINANCE INT. NV 1.00% 09/24 16/09/2021 3,375 XS1290654513 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.625 09/22 XS1750986744 ENEL FINANCE INT. NV 1.125 09/26 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 XS0861815172 PALLADIUM SEC.Abs CMSEUR10 09/22 US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 XS0827563452 RABOBANK NEDERLAND 5.25% 09/27 XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 16/03/2021 2,625 16/09/2021 1,375 XS0826634874 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 09/22 XS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 16/09/2021 1,25 16/09/2021 2,- FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 16/03/2021 2,9375 16/12/2020 N/A XS1290729208 TELEFONICA EMISIONES 1.477 09/21 CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 16/09/2021 3,125 16/12/2020 N/A IT0005215147 UBI 22a Cov.Extend. 0.375 09/26 US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 XS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 IT0006716440 BARCLAYS BANK PLC HICP 09/20 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 IT0005210973 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 31275 01/08/2020 0,916667 0,678333 3060 01/09/2020 0,916667 0,678333 3089 IT0005210981 04/08/2022 100000 40000 04/08/2020 5,5 4,07 20000 04/08/2021 5,5 4,07 20000 IT0005125205 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 04/08/2022 100000 49000 04/08/2020 5,- 3,7 17000 04/08/2021 5,- 3,7 17000 IT0005125163 07/08/2020 50000 07/08/2020 2,65 1,961 12860 IT0005125171 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 07/08/2021 50000 0 07/08/2020 2,65 1,961 6430 07/02/2021 2,65 IT0005125353 07/08/2022 50000 25720 07/08/2020 2,65 1,961 3335 07/02/2021 2,65 IT0005325136 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2022 50000 29990 07/08/2020 3,45 2,553 5000 07/02/2021 3,45 IT0005044026 10/08/2022 500000 23000 10/08/2020 0,525 0,3885 125000 10/02/2021 0,525 USP16394AF89 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 14/08/2021 100000 250000 14/08/2020 3,- 2,22 16000 14/02/2021 3,- 1,961 12860 USP16394AG62 20/02/2029 34000 20/08/2020 4,25 3,145 5 20/02/2021 4,25 1,961 5280 IT0005315095 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 20/02/2038 100 20/08/2020 3,3835 2,50379 3 20/02/2021 3,3835 2,553 5500 IT0005244204 23/04/2023 100 85 23/08/2020 0,458333 0,339167 190 23/09/2020 0,458333 0,3885 USP17625AC16 SIRIO SPA 6.90% 08/22 23/10/2021 10000 92 23/08/2020 0,458333 0,339167 152 23/09/2020 0,458333 2,22 17000 IT0005244212 23/08/2022 10000 3334 23/08/2020 0,- 0,- 33 23/02/2021 0,- 3,145 5 IT0005324469 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 28/02/2022 100 2561 28/08/2020 1,3 0,962 3000 28/11/2020 1,3 2,50379 3 IT0005277600 28/02/2023 50000 67 31/08/2020 1,875 1,3875 16667 28/02/2021 1,875 0,339167 IT0005118150 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 31/08/2022 100000 24000 31/08/2020 6,25 4,625 25000 31/08/2021 6,25 0,339167 190 IT0005335770 31/01/2025 100000 100000 31/08/2020 1,625 1,2025 7142 28/02/2021 1,75 0,- 152 IT0005316200 BELIZE 8.50% 02/29 01/05/2021 100000 75000 01/09/2020 0,916667 0,678333 3089 01/10/2020 0,916667 0,962 IT0005384315 01/09/2023 100000 71432 01/09/2020 2,6875 1,98875 10000 01/03/2021 2,6875 1,3875 3250 IT0004245814 BELIZE Step-up 02/38 12/09/2026 100000 31275 12/09/2020 0,75 0,555 3571 12/12/2020 0,75 4,625 16667 IT0005315095 15/09/2034 100000 70000 15/09/2020 N/A N/A 8000 15/12/2020 N/A 1,295 25000 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 1000000 89287 23/09/2020 0,458333 0,339167 190 23/10/2020 0,458333 0,678333 7142 IT0005412363 23/10/2021 10000 592000 23/09/2020 0,458333 0,339167 152 23/10/2020 0,458333 1,98875 3117 IT0005245649 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/06/2060 10000 3334 27/09/2020 0,1347 0,099678 28/12/2020 N/A 0,555 10000 IT0005223448 10/03/2023 100000 2561 30/09/2020 1,25 0,925 10000 31/12/2020 1,25 N/A 3571 IT0005318073 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 31/12/2022 100000 100000 30/09/2020 1,15 0,851 5000 31/12/2020 1,15 0,339167 8000 IT0005246480 30/09/2024 50000 100000 30/09/2020 1,5 1,11 5000 31/03/2021 1,5 0,339167 IT0005246514 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 31/03/2023 100000 50000 30/09/2020 2,9375 2,17375 31/03/2021 2,9375 N/A 190 31/03/2023 50000 90000 30/09/2020 2,9375 2,17375 31/03/2021 2,9375 0,925 153 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 50000 31500 0,851 572 31500 1,11 20000 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 2,17375 16667 2,17375 10000 NOSIO SPA Step-up 01/25 5000 5000 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 FANES SRL ABS Euribor3m 06/60 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 ICM SPA 4.60% 12/22 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 240 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 - n. 15/16 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/08/2020 Il livello di attività economica rimane ancora depresso nella maggior parte dei principali paesi Performance % Volatilità % Perdita max % ma una graduale ripresa continua a prendere piede. Il rimbalzo nell’Eurozona ha preso slancio durante l’estate, e l’economia cinese sembra sempre più probabile che ne esca con una crescita Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni modestamente positiva per il 2020. In Canada, la storia è simile, in quanto i dati suggeriscono Azionario Generale 11,3 -3,86 -2,96 22,57 -41,28 che il livello di attività è depresso ma la tendenza va nella giusta direzione. Il Canada si è ripre- Azionario Large Cap 11, -5,68 -6,25 23,76 -41,96 so un po’ più della metà dei posti di lavoro che ha perso nei mesi di marzo e aprile, rispetto a cir- Azionario Small Cap 12,33 -8,15 -9,31 22,12 -43,45 ca il 42% negli Stati Uniti. A un livello più macro, le aspettative per la crescita globale L’economia dei prossimi 12 mesi ri- Indici Settoriali 13,96 52,53 83,67 39,02 -48,57 mangono in gran parte intatte: i divari negativi in termini di output nella maggior parte delle eco- Tecnologia e Apparecchiature 23,81 2,33 36,34 26,74 -39,97 nomie rimangono ancora ampi. Ma, alcuni dei peggiori scenari economici previsti a marzo e Alimentari e bevande 18,33 5,59 7,71 32,45 -45,25 aprile sono stati evitati fino ad ora, contrastati da una storica politica monetaria e risposte di po- Costruzioni e Materiali 5,66 20,6 58,23 25,8 -32,91 litica fiscale. La Fed ha scelto il tradizionale simposio di banchieri centrali a Jackson Hole per Farmaceutici e Biotecnologie 11,56 -0,5 19,38 28,45 -36,08 annunciare proprio in questi giorni, la storica svolta su inflazione e mercato del lavoro, il Presi- Automobili e Componentistica 8, 1,94 10,16 26,04 -43,25 dente della Fed ha infatti dichiarato che metterà l’occupazione davanti all’inflazione nella sua Beni personali e per la casa 18,8 -6, -33,4 31,57 -55,41 nuova strategia di politica monetaria. Se la ripresa economica può continuare nel corso dei pros- Banche 23,98 -9,49 -43,85 34,96 -63,35 simi due trimestri, i progressi si devono mantenere costanti sul fronte della salute pubblica, so- Telecomunicazioni e Servizi 8,01 -6,04 -8,59 28,19 -51,76 lo questo può contribuire a mantenere lo slancio economico che arriverà nel 2021. I dati negli Servizi finanziari 6,91 -15,06 5,04 21,54 -45,05 Stati Uniti infatti suggeriscono che il PIL reale tornerà a crescere nel trimestre in corso. Il rim- Assicurazioni 6,89 -15,01 -25,92 26,79 -51,82 balzo più sorprendente è stato quello della spesa per i consumi, che ha recuperato l’intero calo Industria 6,99 -27,09 -46,41 41,61 -78,09 della recessione ed attualmente è circa il 5% in più rispetto al livello pre-pandemico di febbra- Trasporti e Turismo -4,88 -35,97 -28,04 29,2 -55,65 io. Purtroppo però non tutte le economie segnano una ripresa. Ad esempio economie come in Chimica e Energia 2,26 -45,98 -51,65 32,47 -59,47 Messico rimangono in difficoltà se persiste una diffusione di COVID-19 ancora non sotto con- Media trollo. Se a questo si aggiunge una politica con pochi segni di stimoli fiscali significativi, questi paesi potrebbero non vedere alcun rimbalzo della crescita economica nel secondo semestre 2020. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 27.08.2020 è pari a 72,16 Base 100: 31.12.2007. CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Coefficiente di rischio sistematico L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- Rendimento attività prive di rischio nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- Premio per il rischio di mercato cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Rf 0,5% 27/08/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Rp 5,0% Performance% 1,30 -13,87 -5,97 -23,73 Massima Perdita% -11,00 -29,37 -38,11 -38,11 Volatilità% 25,85 43,06 31,97 38,18 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Titolo ß Costo Performance Market Cap AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -9,64 -3,25 -16,23 BANCO SANTANDER SA EUR -44,45 -43,80 -49,07 Capitale da inizio al 12.07 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -9,40 -25,07 BANK OF CHINA LIMITED HKD -12,80 0,88 -17,25 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -6,76 -6,59 -23,61 BARCLAYS PLC GBP -28,43 -5,49 -36,08 1 LEONARDO - FINMECCANICA 1,024 5,6% -38,7% 3.623 BNP PARIBAS SA EUR -10,82 -15,98 -23,38 2 UNICREDIT 1,019 5,6% -35,9% 18.703 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -6,72 0,38 -10,74 3 ST MICROELECTRONICS 0,961 5,3% 23.217 CITIGROUP INC USD -18,03 3,93 -33,41 4 TENARIS 0,945 5,2% 5,2% 6.287 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -24,12 -13,13 -33,34 5 MEDIOBANCA 0,937 5,2% -46,8% 6.432 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -10,09 -14,52 -21,85 6 SAIPEM 0,914 5,1% -25,8% 2.033 DEUTSCHE BANK AG EUR -0,16 -8,48 19,72 7 ENI 0,913 5,1% -53,2% 30.429 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 28,89 -7,45 8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,896 5,0% -36,7% 15.350 HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,46 8,71 -42,87 9 AZIMUT 0,888 4,9% -24,9% 2.439 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -38,02 -40,99 -20,03 10 CNH INDUSTRIAL 0,869 4,8% -14,6% 9.086 ING GROEP NV EUR -12,12 -1,47 -34,99 11 BUZZI UNICEM 0,849 4,7% -29,9% 3.546 JPMORGAN CHASE & CO USD -21,32 -18,21 -24,58 12 BANCO BPM 0,846 4,7% -4,1% 2.100 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -13,94 0,22 -25,06 13 UBI BANCA 0,839 4,7% -30,9% 4.331 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -18,37 -8,57 -13,19 14 EXOR 0,838 4,7% 30,2% 12.652 MORGAN STANLEY USD -3,57 -2,30 15 INTESA SAN PAOLO 0,832 4,7% -23,5% 36.270 ROYAL BANK OF CANADA CAD 17,69 36,20 5,22 16 POSTE ITALIANE 0,822 4,6% -19,9% 10.634 SOCIETE GENERALE SA EUR 8,76 2,63 17 ATLANTIA 0,820 4,6% -16,3% 12.002 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,85 -28,74 -48,48 18 PRYSMIAN 0,806 4,5% -30,2% 6.140 STATE STREET CORPORATION USD -40,19 -34,81 -44,47 19 ASSICURAZIONI GENERALI 0,755 4,3% 20.961 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -30,67 44,91 -10,87 20 TELECOM ITALIA 0,749 4,2% 6,8% 5.868 TORONTO DOMINION BANK CAD -5,70 -21,67 21 FERRARI 0,741 4,2% -25,0% 31.657 UBS AG CHF 1,61 -3,15 -5,44 22 UNIPOL 0,730 4,2% -28,4% 2.924 UNICREDIT SPA EUR -10,42 12,53 -5,01 23 NEXI 0,717 4,1% 11,9% 9.514 WELLS FARGO & COMPANY USD -3,84 -15,59 -37,23 24 ENEL 0,715 4,1% -20,0% 82.451 -42,57 -52,68 25 MONCLER 0,706 4,0% 22,7% 8.755 4,90 26 BANCA MEDIOLANUM 0,697 4,0% 17,9% 5.047 -32,05 27 BANCA GENERALI 0,697 4,0% -16,4% 3.045 -40,69 28 AMPLIFON 0,687 3,9% -23,6% 6.490 29 PIRELLI 0,673 3,9% -10,5% 3.754 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 30 A2A 0,664 3,8% 10,2% 4.100 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 31 FINECO 0,638 3,7% -27,6% 7.985 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 32 SNAM 0,618 3,6% -17,3% 15.459 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 33 INTERPUMP GROUP 0,601 3,5% 22,4% 3.227 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 34 CAMPARI 0,581 3,4% 10.146 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 35 TERNA 0,567 3,3% 2,6% 13.036 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 36 HERA 0,556 3,3% 5,1% 5.055 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 37 ITALGAS SPA 0,553 3,3% 6,7% 4.636 singoli titoli inclusi nel paniere. 38 RECORDATI 0,531 3,2% 10,5% 9.661 39 INWIT 0,381 2,4% -11,4% 8.411 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/08/2020 40 DIASORIN 0,142 1,2% 9,5% 8.963 22,6% 476.419 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE 6,3% BRAZIL 16,56% -0,06% 4,17% -0,16% 2,46% -0,01% 37,4% CANADA -0,02% 0,22% -0,04% -0,13% -0,23% -14,2% USA 0,41% 0,19% 0,29% 0,06% 0,15% 0,03% 0,74% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 1,03% 0,17% 0,43% 0,03% 0,26% -0,02% CHINA 3,06% 0,14% 2,96% 0,34% 2,71% 0,37% INDIA 6,12% 0,32% 5,70% 0,51% 4,47% 0,48% JAPAN 0,05% 0,04% -0,07% 0,05% -0,13% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,30% 0,09% -0,52% 0,06% -0,59% 0,03% NORWAY 0,79% 0,27% 0,43% 0,23% 0,00% 0,02% SWEDEN 0,01% 0,11% -0,26% 0,04% -0,35% -0,05% SWITZERLAND -0,52% 0,02% -0,73% -0,02% -0,97% -0,14% UNITED KINGDOM 0,33% 0,24% 0,00% 0,14% -0,06% 0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,22% 0,00% -0,54% -0,04% -0,60% -0,03% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,16% 0,08% -0,54% 0,04% -0,64% -0,02% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,28% -0,02% -0,55% -0,05% -0,56% -0,01% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,12% 0,09% -0,53% 0,04% -0,61% 0,03% GERMANY -0,41% 0,12% -0,65% 0,07% -0,67% 0,03% IRELAND -0,06% 0,07% -0,47% 0,02% -0,55% 0,04% ITALY 1,02% 0,05% 0,44% -0,04% -0,14% -0,07% NETHERLAND -0,30% 0,10% -0,60% 0,09% -0,62% 0,03% PORTUGAL 0,39% 0,07% -0,17% 0,03% -0,51% -0,04% SPAIN 0,36% 0,05% -0,26% -0,03% -0,51% -0,11% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,01% -0,05% 1,03% -0,04% 0,60% -0,09% POLAND 1,35% 0,17% 0,46% 0,10% -0,01% 0,01% RUSSIA -1,30% 0,00% -1,85% -0,02% 0,87% -0,12%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 – n. 15/16 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Ad aprile si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 29,4% rispetto al mese di marzo e del 23,9% Ad aprile 2020 si stima una netta contrazione congiunturale per nella media degli ultimi tre mesi rispetto a quella dei tre mesi entrambi i flussi commerciali con l’estero, molto più intensa per le precedenti. esportazioni (-34,9%) che per le importazioni (-18,5%). La marcata Ancora più ampio il calo degli ordinativi che, in termini congiunturali, flessione su base mensile dell’export è dovuta al forte calo delle vendite registrano una flessione del 32,2% su base mensile e del 27,7% su base sia verso i mercati extra Ue (-37,3%) sia, in misura relativamente meno trimestrale. accentuata, verso l’area Ue (-32,7%). Il calo congiunturale del fatturato è esteso sia al mercato interno, che Nel trimestre febbraio-aprile 2020, rispetto al precedente, si rileva una cede il 27,9%, sia a quello estero, che segna una caduta del 32,0%. Per gli ordinativi, sono le commesse provenienti dal mercato interno a diminuzione del -18,9% per le esportazioni e del -18,3% per le registrare il peggiore risultato (-33,9%) rispetto a quelle provenienti dal importazioni. mercato estero (-30,0%). Ad aprile 2020 la flessione su base annua dell’export è pari a -41,6% e La flessione è generalizzata a tutti i raggruppamenti principali di coinvolge sia l’area extra Ue (-44,0%), in misura più ampia, sia l’area Ue industrie: gli indici destagionalizzati del fatturato registrano una caduta (-39,4%). La flessione dell’i port (-33,7%) è marcata per entrambi i congiunturale del 23,3% per i beni di consumo, del 30,9% per i beni mercati: gli acquisti dall’area Ue diminuiscono del -34,6% e quelli dai intermedi, del 33,4% per l’e ergia e del 34,4% nel caso dei beni paesi extra Ue del -32,5%. strumentali. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 Tra i settori che contribuiscono in misura maggiore alla flessione contro i 20 di aprile 2019), il fatturato totale diminuisce del 46,9% tendenziale dell’export si segnalano macchinari e apparecchi n.c.a (- rispetto all’aprile dello scorso anno, con cali del 48,1% sul mercato 50,9%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e interno e del 44,6% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, tutti i settori registrano impianti (-38,9%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-66,8%), variazioni negative. Le flessioni sono più lievi per il comparto farmaceutico (-0,2%) e per quello alimentare (-9,5%), molto più ampie autoveicoli (-86,1%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (- nei rimanenti: dalla chimica (-26,6%) fino ai risultati senza precedenti dei mezzi di trasporto (-73,5%) e dell’i dustria tessile e 79,1%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-71,9%). dell’a iglia e to (-78,5%). In aumento soltanto le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico- Fonte: ISTAT medicinali e botanici (+16,7%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla caduta dell’export sono Francia (-45,9%), Germania (-34,3%), Stati Uniti (- 43,4%), Svizzera (-44,0%), Spagna (-46,1%) e Regno Unito (-40,8%). Nei primi quattro mesi del 2020 la flessione tendenziale dell’export (- 11,8%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (-20,2%), autoveicoli (-31,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-12,2%). Fonte: ISTAT Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) 50.000 45.000 140 40.000 120 35.000 100 30.000 25.000 80 20.000 60 40 20 00 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 120 10.000 110 8.000 6.000 100 4.000 2.000 90 0 -2.000 80 70 60 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2020 – n. 15/16 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, le stime evidenziano un aumento della Le stime effettuate con i dati raccolti a giugno 2020 indicano un fiducia diffuso a tutti i settori anche se i livelli rimangono depressi. In miglioramento, rispetto al mese di maggio 2020, sia dell’i di e del particolare, ell’i dustria l’i di e di fiducia del settore manifatturiero clima di fiducia dei consumatori (da 94,3 a 100,6) sia dell’i di e sale da 71,5 a 79,8 e nelle costruzioni aumenta da 108,4 a 124,0. Per il composito del clima di fiducia delle imprese (da 52,7 a 65,4). comparto dei servizi, si evidenzia una risalita dell’i di e sia nei servizi di Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in mercato (da 38,9 a 51,7) sia nel commercio al dettaglio (l’i di e passa crescita, seppur con intensità diverse. L’au e to è marcato per il clima da 68,0 a 79,1). economico (da 72,9 a 87,2) e per il clima futuro (l’i di e passa da 93,1 a Per quanto attiene alle componenti dell’i di e di fiducia, ell’i dustria 105,6) mentre il clima personale e quello corrente registrano manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese di incrementi più contenuti (da 100,9 a 104,5 e da 95,0 a 96,4, rispettivamente). produzione. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo rispetto al mese scorso. Per le costruzioni, l’au e to dell’i di e è Fonte: ISTAT determinato da un deciso miglioramento dei giudizi sugli ordini a cui si unisce un aumento delle aspettative sull’o upazio e presso l’i presa. Clima di Fiducia dei consumatori Nei servizi di mercato, l’i re e to dell’i di e è determinato da un Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) forte aumento delle attese sugli ordini il cui saldo rimane però ancora negativo; i giudizi sia sugli ordini sia sull’a da e to generale 140 dell’azie da registrano un lieve miglioramento. Con riferimento al 120 commercio al dettaglio, recuperano decisamente le aspettative sulle 100 vendite future il cui saldo torna positivo per la prima volta dall’i izio degli effetti della pandemia. Infine, le scorte di magazzino sono 80 60 giudicate in decumulo e si registra un lieve peggioramento dei giudizi 40 20 sulle vendite. 00 Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 140 120 100 80 60 40 20 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 00 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio