Bollettino 11-2020

Anno 145 - N. 11 (1a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 15 giugno 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 161 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE La trasparenza paga 2019, ammonta a euro 6.770.756,00 e che per l’effetto viene ridotta dell’ammonta- Azioni Intervista a Giulio Canale, Vice Presidente re di euro 701.894,05. Rubrica dell’azionista ................. pag. 161 e Amministratore Delegato SAES GROUP Operazioni in corso, approvate La data di stacco della cedola (n. 10) e deliberate ....................................... » 162 Il segmento Star in cui si colloca anche Saes Getters ha goduto di performan- del predetto dividendo è prevista per il Dividendi............................................ » 163 ce assai migliori, ad esempio negli ultimi cinque anni, rispetto all’indice ge- giorno 8 giugno 2020, con record date di- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 163 nerale di borsa: come interpreta il fenomeno? videndo il giorno 9 giugno 2020 e, quale Per appartenere al segmento Star è necessario impegnarsi a rispettare un’ampia se- data a partire dalla quale viene posto in Obbligazioni rie di regole e processi particolarmente stringenti, che solo un’azienda ben gestita, pagamento il dividendo, il giorno 10 giu- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 165 volitiva e con una chiara architettura di governance è in grado di applicare. E’ una gno 2020. Obbligazioni del mese...................... » 166 patente di qualità, automaticamente un elemento di attrattività e fiducia per la gran- Nuove quotazioni.............................. » 167 de comunità degli investitori. Le sane regole da seguire con disciplina e costanza IT0005412025 - CREDITO VALTEL- Cedole ............................................... » 172 contribuiscono a loro volta a una migliore gestione strategica dell’azienda e quindi LINESE - L’1 giugno 2020 la Società ha a risultati economico/finanziari superiori, in genere riconosciuti dal mercato. Infine comunicato, ai sensi dell’art. 85-bis del Fondi di investimento Borsa Italiana ha fatto molto per costruire e mantenere negli anni la reputazione del Regolamento approvato da Consob con Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 168 segmento. deliberazione n. 11971/99, la nuova com- Dividendi Fondi/ETF......................... » 171 posizione del capitale sociale della Ban- La pandemia da Covid-19 ha costretto le aziende di ogni settore a ripensare ca, interamente sottoscritto e versato, a Analisi del mercato il modo di lavorare e di come interagire con i clienti. Come avete reagito? seguito dell’avvenuto raggruppamento in I mercati............................................. » 176 Dal punto di vista tecnologico eravamo abbastanza pronti per il lavoro agile, nel- data odierna delle azioni ordinarie Cre- Costo del capitale proprio calcolato l’arco di pochissimo tempo la metà dei dipendenti degli headquarters di Lainate è val. Il raggruppamento è stato eseguito, tramite CAPM ................................... » 176 stato in grado di lavorare in modo efficace ed efficiente da remoto. Contempora- in virtù della deliberazione assunta dal- Indici mercato azionario italiano ..... » 176 neamente siamo stati autorizzati a non fermare le attività produttive in Italia (4 sta- l’Assemblea Straordinaria dei Soci tenu- Indice delle banche sistemiche....... » 176 bilimenti), in quanto appartenenti alle filiere essenziali. Anche negli Stati Uniti, per tasi in data 24 aprile 2020, nel rapporto Tassi d’interesse emissioni lo stesso motivo, abbiamo continuato a produrre e vendere. I rapporti puramente di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di governative........................................ » 176 commerciali coi nostri clienti – e fornitori – non si sono mai interrotti, anche se ov- valore nominale, avente godimento rego- viamente si interagiva – e continuiamo a interagire – digitalmente. Non sono tutte ro- lare (codice ISIN IT0005412025), ogni n. Rubrica dell’azionista se però. Noi siamo un’azienda tecnologica, impegnata in molteplici attività di ricer- 100 azioni ordinarie esistenti, prive del ca e sviluppo: molti progetti sono stati congelati o avanzano con fatica. Ora stanno valore nominale (codice ISIN IT0001008876 - A.S. ROMA – Fissato ripartendo, ma non siamo ancora al 100%. L’eccitante sfida per il futuro è l’identifi- IT0005319444), previo annullamento di l’ammontare definitivo dell’aumento di cazione del cocktail equilibrato tra smart working / digitalizzazione in senso lato e n. 46 azioni ordinarie al solo fine di con- capitale: il 4 giugno 2020 la Società ha presenza fisica, sia nei processi interni, sia nella gestione dei rapporti con gli stake- sentire la quadratura complessiva del- comunicato che il CdA dell’A.S. Roma holder. l’operazione e senza riduzione dell’am- S.p.A. in esecuzione dei poteri conferite- montare complessivo del capitale sociale. gli dall’Assemblea degli azionisti del 28 Il Governatore della Banca d’Italia ha evidenziato che nello scenario peggio- ottobre 2019, ha deliberato l’ammontare re il PIL 2020 potrebbe crollare del 13%. Teme il realizzarsi di questo scena- L’attuale composizione del capitale so- definitivo dell’Aumento di Capitale, la cui rio e si aspetta che tipo di recupero l’anno prossimo? ciale di Creval, post esecuzione dell’ope- esecuzione è fissata entro il termine ulti- Sono cautamente ottimista, penso che il PIL subirà un calo record, ma non credo che razione di raggruppamento è: mo del 31 dicembre 2020, in euro crollerà così tanto. La variabile più rilevante sarà la situazione sanitaria nella parte 150.000.000,00. finale di quest’anno: gli effetti di un eventuale secondo lockdown sarebbero deva- euro 1.643.508.053,06 pari a n. stanti. In assenza di una situazione così estrema, ritengo probabile una sostenuta ri- 70.149.694 azioni ordinarie godimento IT0003023980 - CENTRALE DEL presa globale l’anno prossimo, non sufficiente però per far recuperare tutto il terre- regolare (ISIN IT0005412025, numero LATTE D’ITALIA - Il 4 giugno 2020 la no perduto nel 2020. L’Italia è un caso a parte. Tutti conosciamo i problemi del no- cedola 1). Società ha comunicato la nuova compo- stro paese e siamo stati inondati da articoli, relazioni, proposte per uscire dalla cri- sizione del capitale sociale (interamente si e rifondare. L’auspicio è che Palazzo Chigi identifichi rapidamente le priorità, le IT0005188336 - EL.EN - Il 4 giugno sottoscritto e versato) a seguito della mo- comunichi in modo trasparente e agisca applicando la regola – giornalistica, ma so- 2020 la Società ha comunicato che l’As- difica dell’art. 5 dello statuto sociale di vrapponibile al governo – delle 5W+H [What, When, Why, Where, Who, How]. semblea degli azionisti riunitasi in sede CLI (eliminazione del valore nominale ordinaria ha approvato il bilancio d’eser- delle n. 14.000.020 azioni in circolazio- Saes Getters ha sempre investito molto in ricerca con particolare attenzione cizio al 31.12.2019 e la proposta del CdA ne) deliberata dall’Assemblea Straordi- alla biocompatibilità e al basso impatto ambientale. Quali aree sono le più di destinare integralmente l’utile di eser- naria del 29 aprile 2020. promettenti? cizio a riserva straordinaria facendo se- L’area più promettente è quella che noi chiamiamo “Advanced Packaging”. Capita- guito alla delibera del CdA del 24 aprile Il capitale sociale attuale risulta come lizzando conoscenze e competenze accumulate negli anni sui materiali cosiddetti di sospendere la delibera di distribuzio- di seguito riportato: funzionalizzanti, offriamo soluzioni e prodotti fortemente innovativi, che a seconda ne dei dividendi già approvata il 13 mar- delle formulazioni abilitano imballaggi o compostabili o riciclabili, con ovvii bene- zo 2020. euro 28.840.041,20 pari a 14.000.020 fici per l’ambiente. Per ora siamo concentrati sull’industria alimentare, ma pensia- azioni ordinarie s.v.n. (godimento rego- mo che nel futuro l’orizzonte si allargherà ad altri settori. Io appartengo alla cor- Il dividendo sugli utili 2019 sarà even- lare: 01/01/2020) numero cedola in cor- rente di pensiero che ritiene che questa crisi accelererà la trasformazione in un mon- tualmente proposto quando l’incidenza so: 12; codice ISIN IT0003023980. do più attento all’ambiente. Ciò sia in conseguenza di stimoli esogeni legali e rego- sulle prospettive economiche dell’attuale lamentatori, sia perché sono convinto che le aziende leader del futuro saranno quel- situazione legata alla diffusione del Co- IT0004105653 - CONAFI PRESTITO’ le che hanno con convinzione incluso la tutela dell’ambiente tra i loro pilastri stra- vid-19 sarà maggiormente definita. - Il 3 giugno 2020 la Società ha comuni- tegici. cato che l’Assemblea ordinaria degli IT0000072170 - FINECO BANK - Il 5 Azionisti si è riunita in unica convoca- giugno 2020 la Società ha comunicato la zione e ha deliberato su tutti i punti al- nuova composizione del capitale sociale l’ordine del giorno. (interamente sottoscritto e versato) a se- guito di un aumento di capitale per euro L’Assemblea ordinaria ha deliberato la 5.459,19, deliberato dal CdA del distribuzione di un dividendo ordinario 12.03.2020, mediante emissione di n. tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni. 16.543 azioni ordinarie a servizio dell’at- tuazione dei piani di incentivazione a fa- Il dividendo sarà pari a euro 0,019 per vore di Dipendenti. azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi euro 701.894,05, tratto dalla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre

Pag. 162 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 Capitale sociale attuale: euro È stato chiesto all’esperto di valutare la pamento delle n. 7.014.969.400 azioni or- CREDITO VALTELLINESE - Mercato 201.152.83,4,19 201 pari a 609.554.043 possibilità di rilasciare l’attestazione pre- dinarie, prive di indicazione di valore no- MTA azioni ordinarie (godimento regola- vista dall’art. 2503 cod. civ. ,ai sensi della minale, esistenti (in esito all’annulla- re:1/1/2019) dal valore nominale unitario quale venga espressamente dichiarato mento di cui in precedenza), nel rappor- Data di Efficacia 01/06/2020 - ISIN an- di 0,33; numero cedola in corso: 6. che la situazione patrimoniale e finan- to di n. 1 nuova azione ordinaria, priva te-raggruppamento IT0005319444 - ISIN ziaria delle società partecipanti alla Fu- di indicazione di valore nominale, godi- post-raggruppamento IT0005412025 - Si- IT0005353815 - POWERSOFT - Il 5 sione rende non necessarie particolari mento regolare, munita di cedola n. 1 gla Alfabetica CVAL - Valuta EUR. giugno 2020 la Società ha comunicato garanzie a tutela dei creditori. (codice ISIN IT0005412025), ogni n. 100 che l’Assemblea degli Azionisti di Power- azioni ordinarie esistenti, prive di valore Operazioni deliberate soft S.p.A., ha approvato il Bilancio di La decisione in ordine alla Fusione sa- nominale e munite di cedola n. 2 (codice esercizio ed esaminato il Bilancio Con- rà adottata dalle relative Assemblee Stra- ISIN IT0005319444). da sottoporsi all’approvazione delle assemblee solidato di Gruppo al 31.12.2019. ordinarie delle società partecipanti alla Fusione, che saranno convocate a tal fine Ad esito del raggruppamento, il capita- IT0003217335 - BORGOSESIA: il 9 Il gruppo Powersoft chiude l’esercizio nei modi e termini di legge. le sociale di Creval rimarrà invariato e giugno 2020 la Società ha comunicato 2019 con un utile di esercizio consolida- pari a euro 1.643.508.053,06, ma suddi- che l’Assemblea ordinaria degli azionisti to a 3 milioni di euro, in crescita del Si prevede, che la Fusione possa essere viso in n. 70.149.694 azioni ordinarie pri- di Borgosesia S.p.A. - holding di parteci- 19,6% rispetto ai 2,5 milioni di euro del- perfezionata entro il termine dell’eserci- ve di valore nominale. pazioni quotata sull’MTA - ha approvato l’esercizio precedente, con un’incidenza zio sociale in corso mentre le operazioni all’unanimità dei votanti, il bilancio sul fatturato pari all’8,2%. I ricavi conso- di Qcom saranno imputate al bilancio di Il raggruppamento avverrà, presso d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - lidati complessivi ammontano a 38,3 mi- Intred, anche ai fini delle imposte sui Monte Titoli S.p.A. e a cura degli inter- esaminando anche quello di Gruppo a lioni di euro con un incremento dell’8,5% redditi, con decorrenza dal primo giorno mediari depositari, mediante emissione pari data - il primo chiusosi dopo il per- circa rispetto all’esercizio precedente dell’esercizio sociale nel corso del quale delle nuove azioni raggruppate in sosti- fezionamento della scissione, parziale e (35,3 milioni di euro). si verificheranno gli effetti della fusione tuzione delle azioni esistenti. Al fine di proporzionale a favore della stessa del stessa, cioè l’1 gennaio 2020. facilitare le operazioni di raggruppa- patrimonio di CdR Advance Capital L’Assemblea degli Azionisti ha appro- mento e la gestione di eventuali resti che S.p.A. vato di attribuire l’utile netto di esercizio Operazioni approvate dovessero emergere dalle stesse, Creval di Powersoft al 31.12.2019, pari ad euro ha conferito incarico a Equita SIM S.p.A. A livello di Gruppo, il bilancio eviden- 2.932.495, come segue: dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate di rendersi controparte, dal 1° giugno zia un utile netto di euro 2,7 milioni a 2020 al 12 giugno 2020 dietro richiesta fronte di perdita netta di euro 0,565 mi- - euro 2.047 a Riserva Legale; IT0001031084 - BANCA GENERALI: degli intermediari, nella liquidazione del- lioni del precedente esercizio. - euro 2.930.447 a Riserva Straordinaria. la Società ha comunicato che il 5 giugno le frazioni di azioni Creval raggruppate 2020 il CdA di Banca Generali S.p.A. ha eccedenti i limiti minimi necessari per In dipendenza della Scissione il Grup- Operazioni in corso deliberato la fusione per incorporazione consentire agli azionisti di detenere un po ha focalizzato la propria attività nel delle controllate Nextam Partners S.p.A. numero intero di azioni ordinarie. Tali campo degli investimenti in assets alter- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti e Nextam Partners SGR S.p.A. nella So- frazioni saranno liquidate, senza aggra- nativi - nonché in quello della gestione di cietà, approvando (ai sensi di quanto pre- vio di spese, bolli o commissioni, in base questi ultimi per conto di terzi investito- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e visto dall’art. 18 comma 2 dello Statuto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ri - privilegiando in tale contesto quelli in Sociale, nonché dall’articolo 2505 del co- Creval rilevato il 29 maggio 2020, e cioè immobili a destinazione residenziale, in di fine dell’operazione) dice civile) il progetto di fusione che era il giorno di borsa aperta antecedente genere non ultimati, acquisiti nell’ambito stato delineato e comunicato al mercato quello di effettuazione delle operazioni di di special situation - e ciò anche attra- IT0005337818 - 08/06/2020 - lo scorso 5 maggio 2020. raggruppamento. Tale prezzo sarà comu- verso il preliminare rilievo di crediti non 30/06/2020 - INTRED: il 5 giugno 2020 nicato a Monte Titoli S.p.A. e agli inter- performing garantiti da ipoteca iscritta la Società ha comunicato che, il proprio Analoga decisione è stata assunta ri- mediari depositari entro il 1° giugno su questi - al fine di completarli e rimet- CdA e l’amministratore unico della so- spettivamente dal CdA di Nextam Par- 2020. terli sul mercato, anche frazionatamen- cietà controllata Qcom S.p.A. (Incorpo- tners S.p.A. e dall’Assemblea straordina- te. randa) hanno approvato il progetto co- ria di Nextam Partners SGR S.p.A.. Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno al- mune di fusione per incorporazione di tresì date istruzioni agli intermediari de- Per quanto attiene ai nuovi investi- Qcom in Intred. IT0000066123 - BPER BANCA: il 4 positari affinché sia garantito, subordi- menti, nel trascorso esercizio il Gruppo, giugno 2020 la Società ha comunicato il natamente alla concreta disponibilità di anche attraverso il compendio scisso e L’operazione di Fusione si inquadra nel seguente avviso - FUSIONE PER IN- frazioni di azioni Creval raggruppate, ai sempre nella prospettiva di successiva- più ampio processo di ridefinizione e CORPORAZIONE IN BPER BANCA titolari di un numero di azioni esistenti mente rilevare le attività immobiliari gra- riorganizzazione societaria del gruppo S.P.A.DI CASSA DI RISPARMIO DI BRA ante raggruppamento inferiore a 100 che vate da ipoteche iscritte a garanzia di facente capo a Intred, volto a semplifi- S.P.A E CASSA DI RISPARMIO DI SA- ne facessero richiesta, di ricevere n. 1 questi, si è reso acquirente di single name carne la struttura e a meglio valorizzarne LUZZO S.P.A.- a seguito dell’iscrizione nuova azione, contro pagamento del re- loans non performing per un nominale le eventuali sinergie operative, ammini- nei Registri delle Imprese del progetto di lativo controvalore determinato come so- complessivo di euro 14,7 milioni e ciò strative e societarie. La Fusione permet- fusione delle società partecipanti alla fu- pra. verso un corrispettivo di euro 6,5 milioni. terà infatti di concentrare in capo alla sione, previa autorizzazione rilasciata Società le attività di Qcom, consentendo dall’Autorità di Vigilanza competente, in Per quanto riguarda i possessori di Sempre nell’esercizio il Gruppo ha poi non solo una razionalizzazione e otti- previsione dell’Assemblea dei soci che sa- eventuali azioni ordinarie non demate- perfezionato l’acquisto del controllo di mizzazione dei livelli decisionali, della rà chiamata a deliberare, ai sensi dell’art. rializzate, si segnala che le operazioni di Kronos SpA. - società costituita nel corso gestione delle risorse e dei costi di strut- 2502 codice civile, in ordine all’approva- raggruppamento potranno essere effet- del 2017 allo scopo di dare attuazione al tura, ma anche un’eliminazione di dupli- zione del Progetto, sono stati depositati tuate esclusivamente previa consegna fi- processo di ristrutturazione finanziaria cazioni e sovrapposizioni societarie, con- in copia, presso la sede sociale di BPER sica dei certificati azionari ad un inter- in passato interessante Borgosesia Spa - tabili, fiscali e amministrative. Banca, di cui al procedimento di fusione: mediario autorizzato per la loro immis- e con esso quello di Gea S.r.l. a cui risul- (i) Progetto di Fusione; (ii)Relazione del- sione nel sistema di gestione accentrata ta riferito un portafoglio immobiliare - La fusione si qualifica come fusione a l’organo amministrativo ai sensi dell’art. presso Monte Titoli S.p.A. in regime di stimato al closing euro 8,7 milioni - com- seguito di acquisizione con indebitamen- 2501 quinquies codice civile; (iii) Rela- dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, posto da beni con diversa destinazione to (c.d. merger leveraged buyout) ai sensi zione dell’esperto ai sensi dell’art. 2501 i possessori di azioni ordinarie non de- ubicati in Lombardia, Piemonte e Sarde- degli artt. 2501-bis e 2501-ter cod. civ., e sexies codice civile sulla congruità del materializzate sono invitati a presentare gna. poiché Intred già detiene l’intero capitale rapporto di cambio delle azioni nell’am- quanto prima i certificati azionari pres- sociale di Qcom, non saranno assegnate bito dell’incorporazione di Cassa di Ri- so un intermediario autorizzato. L’andamento della gestione per l’eser- azioni della Società in concambio della sparmio di Bra S.p.A.; (iv) bilanci degli cizio in corso, prevista in utile sulla base partecipazione direttamente detenuta ultimi tre esercizi delle società parteci- RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI del Business Plan ’22, potrà risentire de- nella Società Incorporanda, che sarà panti alla fusione, con le relative relazio- ORDINARIE - DISPOSIZIONI DI BOR- gli effetti portati dall’emergenza sanita- quindi annullata. Non vi sarà quindi al- ni. SA ITALIANA: ria in atto precedentemente commentata cun aumento del capitale sociale di Intred almeno per quanto attiene al realizzo del- al servizio del concambio, né alcuna mo- IT0005412025 - CREDITO VALTEL- Dal giorno 1° giugno 2020 le azioni or- le dismissioni programmate. Dovendo difica del numero e delle caratteristiche LINESE: il 27 maggio 2020 Credito Val- dinarie CREDITO VALTELLINESE sono mettere in conto comunque un rallenta- delle azioni Intred in circolazione, né sa- tellinese S.p.A. (Creval) ha comunicato quotate (EX RAGGRUPPAMENTO). mento dei flussi finanziari in entrata, il rà attribuito alcun conguaglio in denaro. che in data 1 giugno 2020, in virtù della management ha avviato una attività di ri- deliberazione assunta dall’Assemblea Caratteristiche del raggruppamento: cerca, in via cautelativa, di risorse addi- In data 27 marzo 2020, su istanza di In- straordinaria di Creval tenutasi in data PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAG- zionali che, qualora non necessitanti a tal tred e Qcom, il Tribunale di Brescia ha 24 aprile 2020, si è data esecuzione al- GRUPPAMENTO: dal 1° giugno 2020 - scopo, potranno essere indirizzate, veri- proceduto a nominare Brixia Revisione l’operazione di raggruppamento aziona- RAPPORTO DI RAGGRUPPAMENTO: n. ficandosene le condizioni, verso nuovi in- S.r.l. quale esperto per la Fusione, il qua- rio. Previo annullamento di n. 46 azioni 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 vestimenti, anche in misura maggiore ri- le dovrà provvedere a rilasciare la rela- ordinarie messe a disposizione da un azioni ordinarie possedute - NUOVO NU- spetto a quella prevista nel piano indu- zione prevista ai sensi del combinato di- azionista al solo fine di consentire la qua- MERO DI AZIONI: 70.149.694 previo an- striale 2022, e ciò al fine di cogliere le sposto degli artt. 2501-bis, co. 4, e 2501- dratura complessiva dell’operazione e nullamento di n. 46 azioni ordinarie an- nuove opportunità che dovessero essere sexies cod. civ. che avrà quale esclusivo senza che ciò comporti riduzione del ca- te raggruppamento - CEDOLA ANNES- offerte dal mercato. contenuto l’attestazione della ragionevo- pitale sociale, si è proceduto al raggrup- SA ALLE AZIONI RAGGRUPPATE: nr. 1. lezza delle indicazioni contenute nel Pro- getto di Fusione circa le risorse previste Titolo Azioni Ordinarie: Descrizione: per il soddisfacimento del debito con- tratto della Società.

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 163 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 18/05/2020 20/05/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,03 0,0222 18/05/2020 20/05/2020 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120578 SANOFI EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 06/05/2020 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 26/05/2020 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 13/05/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,27 0,14985 02/06/2020 04/06/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,45 0,333 27/04/2020 29/04/2020 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 27/05/2020 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,09 0,0666 18/05/2020 20/05/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 01/06/2020 03/06/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0000070786 CIR SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 IT0005379604 CONFINVEST EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 1,15 0,626549 20/05/2020 20/05/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,16 0,1184 18/05/2020 20/05/2020 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 06/05/2020 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 23/04/2020 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE EUR 0,02 0,0148 01/06/2020 03/06/2020 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,055 0,0407 20/04/2020 22/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 13/05/2020 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005176406 ENAV EUR 0,2094 0,154956 25/05/2020 27/05/2020 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 Austria 25 Norvegia 15 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 18/05/2020 20/05/2020 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 18/05/2020 20/05/2020 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 Francia 30 21 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 Germania 26,375 Spagna 15 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,067 0,04958 18/05/2020 20/05/2020 Lussemburgo 15 35 NL0011585146 FERRARI NV EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 Svezia IT0005325912 FERVI EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 Svizzera IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,5 0,37 18/05/2020 20/05/2020 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005337818 INTRED EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,132 0,09768 18/05/2020 20/05/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,256 0,18944 18/05/2020 20/05/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,2133 0,157842 08/06/2020 10/06/2020 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 08/06/2020 10/06/2020 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,019 0,01406 08/06/2020 10/06/2020 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 08/06/2020 10/06/2020 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,19 0,1406 08/06/2020 10/06/2020 IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 08/06/2020 10/06/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR 0,19 0,1406 18/05/2020 20/05/2020 NL0000303709 AEGON NV 19/05/2020 19/06/2020 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 22/06/2020 24/06/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 FR0000121485 KERING EUR 0,65 0,481 23/06/2020 25/06/2020 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 FR0000120172 CARREFOUR 08/06/2020 29/06/2020 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 01/04/2020 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0,14 0,1036 29/06/2020 30/06/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 DE0007037129 RWE AG 26/06/2020 01/07/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,16 0,10064 26/10/2020 28/10/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 EUR 0,6 0,326895 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 USD 0,042 0,026418 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 EUR 4,5 2,331 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 EUR 0,23 0,11914 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 EUR 0 0 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 25/05/2020 27/05/2020 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 EUR 0,8 0,43586 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 EUR 0,025 0,0185 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,52 0,3848 18/05/2020 20/05/2020 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 1,1 0,5698 30/04/2020 30/04/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,52 0,3848 04/05/2020 06/05/2020 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020 IT0005216533 AGATOS SPA o.s. 30/06/2020 30/06/2020 08/07/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 29/04/2020 04/05/2020 IT0005241192 AQUAFIL o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 29/04/2020 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 19/06/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,5 0,37 27/04/2020 29/04/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A o. 16/06/2020 16/06/2020 27/06/2020 IT0005252165 SAIPEM RC EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0000066123 BPER BANCA o.s. 06/07/2020 06/07/2020 26/06/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0005388266 SALCEF GROUP EUR 0,4 0,296 18/05/2020 20/05/2020 IT0005105868 COVER 50 SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 30/06/2020 IT0005038002 GO INTERNET SPA o.s. 25/06/2020 25/06/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 26/06/2020 26/06/2020 13/07/2020 IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o.s. 29/06/2020 29/06/2020 15/07/2020 IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. 15/06/2020 15/06/2020 IT0004819030 NETWEEK SPA o.s. 29/06/2020 29/06/2020 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 26/06/2020 26/06/2020

Pag. 164 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 25-06-2020 al 24-11-2020) IT0005278236 PIRELLI o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 22/06/2020 22/06/2020 30/06/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 25/06/2020 SEMESTRALE IT0004659428 TITANMET o. 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 IT0005390965 TREVI o.s. 29/06/2020 29/06/2020 23/07/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/07/2020 2° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 18/06/2020 18/06/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 IT0005380461 UCAPITAL24 o. 25/06/2020 25/06/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 2° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 12/06/2020 12/06/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 25/06/2020 25/06/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 23/07/2020 SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA o.s. 12/06/2020 12/06/2020 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA 27/07/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2020 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 28/07/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 28/07/2020 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 29/07/2020 IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 2° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 SEMESTRALE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 PROBABILE IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 12/06/2020 12/06/2020 IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 SEMESTRALE bilancio; destinazione utile esercizio. IT0005366767 NEXI 30/07/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 IT0005395071 ZUCCHI SPA o.s. 12/06/2020 12/06/2020 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 31/07/2020 SEMESTRALE bilancio; modifica artt. 4, 14, 18 e 25 dello statuto sociale. 15/06/2020 15/06/2020 IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 16/06/2020 16/06/2020 19/06/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 CH0274177580 MONDO TV SUISSE o. IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 SEMESTRALE bilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 IT0005282865 REPLY 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 IT0005387995 BIOERA S.P.A o. IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 03/08/2020 approvazione progetto bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. 31.12.2019; delibera- IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 zioni in merito alla relazione sulla remunerazione; nomine. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 IT0005241192 AQUAFIL o. 18/06/2020 18/06/2020 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 bilancio esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2019; destinazione del risultato di 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 esercizio; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor- 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 risposti; nomine. 04/08/2020 SEMESTRALE 05/08/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA o. 18/06/2020 18/06/2020 05/08/2020 SEMESTRALE bilancio. 18/06/2020 18/06/2020 05/08/2020 18/06/2020 18/06/2020 05/08/2020 SEMESTRALE 05/08/2020 06/08/2020 SEMESTRALE 06/08/2020 IT0005278236 PIRELLI o. 06/08/2020 SEMESTRALE bilancio. 06/08/2020 07/08/2020 SEMESTRALE 07/08/2020 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 27/08/2020 SEMESTRALE 27/08/2020 28/08/2020 SEMESTRALE 31/08/2020 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; esame proposta di revoca auto- 01/09/2020 SEMESTRALE 04/09/2020 rizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizza- 07/09/2020 SEMESTRALE 08/09/2020 to, e rinnovo dell’autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capita- 09/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 le sociale; nomine. 10/09/2020 2° TRIMESTRE 10/09/2020 IT0004297575 ROSSS SPA o. 22/06/2020 22/06/2020 24/06/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 24/06/2020 24/06/2020 10/09/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 approvazione Bilancio esercizio e presentazione Bilancio consolidato al 31.12.2019; 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 relazione sulla remunerazione. 10/09/2020 SEMESTRALE 11/09/2020 IT0004370463 RETELIT SPA o. 14/09/2020 SEMESTRALE bilancio. 14/09/2020 14/09/2020 SEMESTRALE 15/09/2020 15/09/2020 SEMESTRALE 15/09/2020 IT0005038002 GO INTERNET SPA o.s. 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 16/09/2020 SEMESTRALE 16/09/2020 bilancio; nomine; compensi; emissione prestito obbligazionario; emissione di war- 21/09/2020 SEMESTRALE 21/09/2020 rant nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario convertibile; attribu- 22/09/2020 SEMESTRALE 22/09/2020 zione al CdA ad aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pa- 23/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione 24/09/2020 ri al 10% del capitale sociale post aumento (incluso il sovrapprezzo), mediante 24/09/2020 al 30.06.2020 qualora si 24/09/2020 l’emissione di massime n. 2.186.218 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del 25/09/2020 verificassero i presupposti per la 25/09/2020 valore nominale espresso e a godimento regolare, con esclusione del diritto di op- 25/09/2020 distribuzione di proventi. 25/09/2020 zione. IT0001044996 DOVALUE 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 25/09/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA 25/09/2020 IT0005380461 UCAPITAL24 o. 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 28/09/2020 SEMESTRALE 25/06/2020 25/06/2020 23/07/2020 IT0005037210 TINEXTA 28/09/2020 esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019; destinazione IT0003007728 TOD’S SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 28/09/2020 del risultato di esercizio. IT0003487029 UBI BANCA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 28/09/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 29/09/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. IT0004585243 TESMEC SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT bilancio esercizio al 31.12.2019; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 2, codice civile; nomine; compensi. IT0005322612 IGD SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA IT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA informativa ai soci sulla situazione patrimoniale della società al 31.03.2020 ai sen- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO si dell’art. 6 Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della Direttiva (UE) IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 2017/1132. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 IT0005162406 TECHNOGYM SEMESTRALE bilancio. IT0001128047 CEMBRE SPA IT0005312027 EQUITA GROUP SEMESTRALE IT0003850929 ESPRINET IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA IT0005105868 COVER 50 SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; destinazione utile di esercizio; no- IT0005262149 SIT SEMESTRALE IT0001206769 SOL SPA mine. IT0005395071 ZUCCHI SPA SEMESTRALE CH0274177580 MONDO TV SUISSE IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA SEMESTRALE bilancio. IT0001447785 MONDO TV SPA IT0004513666 TISCALI SPA SEMESTRALE IT0005084717 EPRICE IT0004552359 INTEK GROUP SPA SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI SEMESTRALE 26/06/2020 26/06/2020 15/07/2020 IT0005390783 NVP bilancio. IT0001498234 EEMS ITALIA SPA SEMESTRALE IT0001350625 OLIDATA SPA IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. SEMESTRALE IT0005390965 TREVI approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; rinnovo autorizzazione acquisto ed IT0005337495 PORTOBELLO SEMESTRALE IT0005344996 CIRCLE isposizione azioni proprie previa revoca della deliberazione assunta dall’Assem- IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL IT0005379604 CONFINVEST SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION blea del 7 maggio 2019 per quanto non utilizzato; nomine; approvazione della po- IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005256323 FINLOGIC SPA litica di remunerazione; modifica Piano di Performance Share 2019-2021. IT0005388217 FOS SEMESTRALE IT0005391138 GISMONDI 1754 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 IT0001447348 MITTEL SPA SEMESTRALE bilancio; nomine. IT0004297575 ROSSS SPA IT0005387995 BIOERA S.P.A 3° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO IT0005341059 GIBUS SEMESTRALE IT0005221004 HEALTH ITALIA IT0004659428 TITANMET o. 26/06/2020 26/06/2020 IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO approvazione bilancio al 31.12.2019; relazione sulla politica di remunerazione per IT0005384901 WEBSOLUTE SEMESTRALE IT0005325912 FERVI l’esercizio 2020; relazione sui compensi corrisposti per l’esercizio 2019; provvedi- IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA SEMESTRALE menti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o.s. 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 2° TRIMESTRE 29/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 esecuzione Operazione Rilevante; modifica dell’art. 6.4, lett. c), dello Statuto della 2° TRIMESTRE Società al fine di prevedere che le Azioni Speciali non attribuiscono ai propri tito- SEMESTRALE lari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; estensione del termine di du- SEMESTRALE rata della Società al fine di consentire di dar corso al perfezionamento dell’Opera- SEMESTRALE zione Rilevante; approvazione del progetto di fusione per incorporazione della So- SEMESTRALE cietà in Biogenera S.p.A. e, in tale contesto, approvazione della distribuzione di un SEMESTRALE dividendo straordinario per massimi euro 30.000.000,00, da prelevarsi dalle riser- SEMESTRALE ve disponibili, in favore dei titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano esercitato SEMESTRALE SEMESTRALE il diritto di recesso; annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni SEMESTRALE ordinarie di LCC per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso. SEMESTRALE IT0004819030 NETWEEK SPA o.s. SEMESTRALE approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; provvedimenti SEMESTRALE ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile; modifica dell’art. 11.1 dello Statuto So- SEMESTRALE SEMESTRALE ciale. SEMESTRALE IT0005390965 TREVI o.s. 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 SEMESTRALE bilancio. 30/06/2020 30/06/2020 08/07/2020 SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPA o.s. SEMESTRALE approvazione progetto bilancio esercizio al 31.12.2019; rinnovo cariche sociali; SEMESTRALE provvedimenti da prendere in relazione alla situazione ex art. 2446 CC.. SEMESTRALE IT0000066123 BPER BANCA o.s. 06/07/2020 06/07/2020 SEMESTRALE integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del CdA, mediante nomina di SEMESTRALE SEMESTRALE un Consigliere in sostituzione di Consigliere cessato; approvazione del progetto di SEMESTRALE fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. di Cassa di Risparmio di Saluz- SEMESTRALE zo S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. e aumento del capitale sociale al ser- SEMESTRALE vizio della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. con con- SEMESTRALE seguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. BILANCIO IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. 30/07/2020 30/07/2020 SEMESTRALE proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. SEMESTRALE SEMESTRALE

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 165 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 11/11/2020 3° TRIMESTRE 23/10/2020 IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI 11/11/2020 27/10/2020 3° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 28/10/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 29/10/2020 ALTRO approvazione Interim Management 3° TRIMESTRE 29/10/2020 11/11/2020 29/10/2020 Statement al 30.09.2020. 11/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 30/10/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 30/10/2020 12/11/2020 03/11/2020 ALTRO approvazione informazioni 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 finanziarie aggiuntive dei primi 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 nove mesi al 30.09.2020. 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 04/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 04/11/2020 12/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE 05/11/2020 12/11/2020 05/11/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad 12/11/2020 ALTRO approvazione informativa 05/11/2020 12/11/2020 05/11/2020 attività di revisione sull’andamento 12/11/2020 periodica volontaria relativa ai 05/11/2020 12/11/2020 05/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo 13/11/2020 nuovi ordini e andamento business 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi del 13/11/2020 al 30.9.2020. 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 l’esercizio 2020. IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 05/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 13/11/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 06/11/2020 13/11/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 gennaio-30 settembre 2020. IT0003097257 BIESSE 06/11/2020 13/11/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA 09/11/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 13/11/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000066016 MONRIF SPA IT0005176406 ENAV 24/11/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0003850929 ESPRINET IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA IT0003203947 GEFRAN SPA IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0001206769 SOL SPA IT0001044996 DOVALUE 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0005395071 ZUCCHI SPA IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO IT0003428445 MARR IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0001447785 MONDO TV SPA IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA IT0004724107 RATTI SPA IT0000072170 FINECO BANK 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista del 12,50% per le persone fisiche e per gli 0,050275%. I suddetti BTP (taglio mini- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali altri soggetti equiparati). mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono imposte, compresa quella sulle succes- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI OR- I titoli hanno godimento 01-06-2020 e esenti, salvo l’imposta sostitutiva del sioni. DINARI DEL TESORO 12-06-2020 / verranno rimborsati in unica soluzione 12,50% sugli interessi, da altre eventuali «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 14-06-2021 - (cod. ISIN alla scadenza 01-12-2030 alla pari 100%. imposte, compresa quella sulle succes- BUONI DEL TESORO POLIENNALI IT0005412579). - Il 10-06-2020 sono sta- Le cedole sono semestrali (1 giugno e 1 sioni. QUINDICENNALI 1,45% 18-02-2020 / ti offerti B.O.T a 367 giorni (12-06- dicembre). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 01-03-2036 (3ª tranche) - (cod. ISIN 2020/14-06-2021), per un importo pari a I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- BUONI DEL TESORO POLIENNALI IT0005402117). - Sono stati nuovamen- 7.000,00 milioni di euro con data di re- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- te offerti (terza tranche per il pubblico, la golamento il 12-06-2021. L’importo ri- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 11-2019 / 15-01-2027 (7ª tranche) - prima è stata lanciata tramite colloca- chiesto è stato di 12.081,000 milioni di teressi, da altre eventuali imposte, com- (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati mento e quarta tranche comprendendo euro con un rapporto di copertura in asta presa quella sulle successioni. nuovamente offerti in pubblica sottoscri- quella per gli specialisti) ) - mediante asta pari a 1,73 il rendimento medio è risulta- «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI zione (settima tranche per il pubblico e marginale e salvo riparto (i privati pote- to pari a 0,014% rispetto allo 0,248% re- DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- tredicesima tranche comprendendo quel- vano effettuare le prenotazioni presso gli gistrato nella precedente asta; il prezzo NALI 0,30% 15-06-2020 / 15-08-2023 la per gli specialisti) - mediante asta mar- sportelli delle Aziende di credito entro le medio ponderato dell’emissione è pari a (1ª tranche) - (cod. ISIN ginale e salvo riparto (i privati potevano ore 17 del 10-06-2020) - questi nuovi euro 99,986. IT0005413684). - Sono stati offerti in effettuare le prenotazioni presso gli spor- Buoni del Tesoro quindicennali aventi Le obbligazioni sono prive di cedole. Il pubblica sottoscrizione - mediante asta telli delle Aziende di credito entro le ore godimento 18-2-2020 e scadenza 1-3- rendimento è pari alla differenza (sog- marginale e salvo riparto (i privati pote- 17 del 10-06-2020) - questi nuovi Buoni 2036, per un importo assegnato pari a getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- vano effettuare le prenotazioni presso gli del Tesoro settennali aventi godimento 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- plicata al momento della sottoscrizione) sportelli delle Aziende di credito entro le 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027. chiesto è stato di euro 2.848,500 milioni fra valore di rimborso (100%) e il prezzo ore 17 del 10-06-2020) - questi nuovi L’importo assegnato è stato pari a di euro con un rapporto di copertura in di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). Buoni del Tesoro triennali aventi godi- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- asta pari a 1,42; il rendimento lordo è ri- «BTP ITALIA» BUONI DEL TESORO mento 15-06-2020 e scadenza 15-08- chiesto è stato di 3.563,500 milioni di eu- sultato pari a 1,91%. POLIENNALI DECENNALI E SEI ME- 2023. ro con un rapporto di copertura in asta Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato SI 1,65% 01-06-2020 / 01-12-2030 - L’importo assegnato è stato pari a pari a 1,43; il rendimento lordo è risulta- pari a euro 93,88%. Per le persone fisiche (cod. ISIN IT0005413171) - Il 2 giugno 5.000,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a 1,10%. il prezzo di sottoscrizione è stato pari a 2020 con comunicato stampa n. 119, il chiesto è stato di 6.854,160 milioni di eu- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato euro 93,878773%. MEF (Ministero dell’Economia e delle Fi- ro con un rapporto di copertura in asta pari a euro 98,42%. Per le persone fisiche Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- nanze) ha comunicato di aver affidato a pari a 1,37; il rendimento lordo è risulta- il prezzo di sottoscrizione è stato pari a to al 15-06-2020 al prezzo di aggiudica- BNP Paribas, Citigroup Global Markets to pari a 0,46%. euro 98,416034%. zione d’asta, più conguaglio interessi dal Ltd, HSBC France, Monte dei Paschi di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- 18-02-2020 (118 giorni di interesse); non Siena Capital Services Banca per le Im- pari a euro 99,49%. Per le persone fisiche to al 15-06-2020 al prezzo di aggiudica- sono previste provvigioni a carico del sot- prese S.p.A, NatWest Markets PLC e Uni- il prezzo di sottoscrizione è stato ugual- zione d’asta, più conguaglio interessi dal toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- Credit S.p.A il mandato per il colloca- mente pari a euro 99,490000%. 15-01-2020 (152 giorni di interesse); non dicennali al tasso fisso del 1,45% annuo mento sindacato di un nuovo benchmark Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- sono previste provvigioni a carico del sot- (al lordo dell’imposta sostitutiva del a 10 anni BTP – scadenza 1° dicembre to al 15-06-2020 al prezzo di aggiudica- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro set- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 2030. zione d’asta, senza conguaglio interessi; tennali al tasso fisso del 0,85% annuo (al tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- L’importo assegnato è stato pari a non sono previste provvigioni a carico lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% dimento 18-02-2020 e verranno rimbor- 14.000,000 milioni di euro. Il prezzo di del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- per le persone fisiche e per gli altri sog- sati in unica soluzione alla scadenza 01- aggiudicazione è stato pari a euro ro triennali al tasso fisso dello 0,30% an- getti equiparati). I titoli hanno godimen- 03-2036 alla pari 100%. Le cedole sono 99,520%. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del to 15-11-2019 e verranno rimborsati in semestrali (1 marzo e 1 settembre). I sud- Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- unica soluzione alla scadenza 15-01-2027 detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- to al 10-06-2020 al prezzo di aggiudica- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- alla pari 100%. Le cedole sono semestra- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- zione d’asta, più conguaglio interessi dal dimento 15-06-2020 e verranno rimbor- li (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, 01-06-2020 (9 giorni di interesse); non so- sati in unica soluzione alla scadenza 15- corta: 61 gg. - Scadenza: 15/01/2020 - Tas- da altre eventuali imposte, compresa no previste provvigioni a carico del sot- 08-2023 alla pari 100%. Le cedole sono so: 0,140897%.I suddetti BTP (taglio mi- quella sulle successioni. toscrittore. Questi Buoni del Tesoro de- semestrali (15 febbraio e 15 agosto); pri- nimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono cennali e sei mesi al tasso fisso dell’1,65% ma cedola corta - Durata: 61 gg. - Tasso: esenti, salvo l’imposta sostitutiva del annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva

Pag. 166 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL a 6 anni a tasso varisbile, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 3 e 6 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI ESSILORLUXOTTICA SA a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Subordinate a 7 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONI AMAZON INC a 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI AT&T INC a 3, 5 e 7 anni a tasso fisso in Euro e a 3, 5, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso in Valuta 0,25% allo0,50%, segno che la società gode di una buona situazione finanziaria. Tra le Piccole e Medie Imprese la società ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL di INTESA/SANPAOLO SPA offre invece agli investitori due titoli subordinati di Caltanissetta colloca sul mercato dei capitali un bond a tasso variabile della durata secondo livello, stessa durata (7 anni) ed identico nominale emesso (750 milioni di di 12 anni ed un nominale di 10 milioni di euro: riconoscerà ai sottoscrittori una euro), ma differente struttura finanziaria. cedola annua calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 480 Il primo bond, a tasso fisso, riconosce al mercato un tasso annuo del 3,75% punti base. mengtre il secondo bond, a tasso variabile, concede ai clienti professionali e La società fa parte del gruppo ARCHIMEDE SRL nata come società di Ingegneria controparti qualificate un tasso variabile annuo, pagato trimestralmente, calcolato e presente sul territorio nazionale dal 2004. sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 405 punti base. Inizialmente il suo core business ha riguardato la consulenza tecnico-gestionale e la consulenza industriale alle imprese in vari settori dell’ingegneria ed in A livello globale , tra gli altri, vi sono due colossi dell’economia americana che si particolare nella ingegnerizzazione e nello sviluppo dei processi ed ora ha scelto di presentano in grande spolvero con due megaemissioni da prendere in specializzarsi nel settore energetico e in particolare nella costruzione di impianti considerazione. per produrre energia rinnovabili. In seguito al crescente sviluppo di quest’area la società ha dato spazio alla AMAZON INC, la più conosciuta Internet company al mondo, rastrella sul mercato progettazione e messa in opera di un suo sistema hardware e software per un rigido dei capitali fino a 10 miliardi di Dollari Statunitensi. e puntiglioso controllo e monitoraggio degli impianti da remoto, in real time e sul L’azienda di commercio elettronico statunitense suddivide il bond in 6 tranches a campo. tasso fisso, con durate che vanno dai 3 ai 40 anni e tassi annui con valori dal 0,40% al 2,70%. Ritornano, dopo mesi di assenza, le emissioni di BANCA IMI SPA in Valuta; questa volta due bond a tasso fisso (2,00% annuo il primo e a tasso fisso crescente AT&T INC , colosso americano del settore tecnologico, propone al mercato dall’1,50% al 3,50% il secondo). Entrambe le obbligazioni sono state emesse con un americano ed europeo un’opportunità di investimento diversificata sia per la circolante di 200 milioni di Dollari Statunitensi, hanno una durata finanziaria durata finanziaria che per le Valute ed i mercati di contrattazione. rispettivamente di 3 e 6 anni e sono entrate direttamente in quotazione sui mercati La megaemissione comprende due bonds, il primo in valuta Euro e suddiviso in 3 dell’EUROMOT e dell’EUROTLX. tranches a tasso fisso, il secondo in valuta Dollaro Statunitense e composto da 5 tranches anch’esse tutte a tasso fisso. Dopo quella di novembre 2019 ESSILORLUXOTTICA SA ritorna sul mercato dei Il primo bond è stato emesso per un totale di 3 miliardi di Euro, durate finanziarie capitali con una maxiemissione per 3 miliardi di euro suddivisa in tre tarnches. che vanno dagli 8 ai 18 anni e tassi compresi tra l’1,60% e il 2,60%. Il gruppo dell’occhialeria italo-francese ottiene un grande successo con una Il secondo bond è stato emesso per un totale di 12,5 miliardi di Dollaro sottoscrizione che va oltre gli 11 miliardi di euro: le tre tranches , a tasso fisso, Statunitensi, durate finanziarie che vanno dai 7 ai 40 anni e tassi compresi tra il hanno durate che vanno dai 3 anni e mezzo agli 8 anni e tassi fissi annui dallo 2,30% e il 3,85%. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL 2020/2032 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Prezzo di emissione: 99,626% ( EUR 99.626,00 per Tasso Variabile incrementabile di USD 2.000 e multipli ogni obbligazione) Capitale in circolazione: USD 200.000.000,00 Data godimento: 05 giugno 2020 Codice ISIN: IT0005408122 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per Data scadenza: 05 gennaio 2026 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Cedola: annuale il 5 gennaio Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 Data godimento: 05 giugno 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% incrementabile di EUR 50.000 e multipli Data scadenza: 05 giugno 2026 Rendimento all’emissione: 0,44% lordo , 0,33% Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Cedola: annuale netto Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% il 1o anno Quotazione: FRANCOFORTE ogni obbligazione) del 1,90% il 2o anno Riservato: institutional Data godimento: 03 giugno 2020 del 2,30% il 3o anno Data scadenza: 31 dicembre 2032 del 2,70% il 4o anno ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2028 T.F. 0,50% Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre del 3,10% il 5o anno Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 12 del 3,50% il 6o anno Codice ISIN: FR0013516077 mesi + spread 0,30 Rendimento all’emissione: 2,47% lordo , 1,83% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni Ammortamento: rata costante semestrale ( italiano netto obbligazione ) a partire dal 30/06/2020 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Rendimento all’emissione: 4,69% lordo , 3,46% Riservato: institutional, retail incrementabile di EUR 100.000 e multipli netto Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2024 T.F. 0,25% Prezzo di emissione: 99,485% ( EUR 99.485,00 per Riservato: institutional ogni obbligazione) Codice ISIN: FR0013516051 Data godimento: 05 giugno 2020 BANCA IMI SPA SPA 2020/2023 T.F. 2,00% Dollaro Valore nominale: EUR 100.000 per ogni Data scadenza: 05 giugno 2028 Statunitense obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Codice ISIN: XS2141593256 incrementabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,57% lordo , 0,42% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Prezzo di emissione: 99,982% ( EUR 99.982,00 per Quotazione: FRANCOFORTE incrementabile di USD 2.000 e multipli ogni obbligazione) Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 200.000.000,00 Data godimento: 05 giugno 2020 Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per Data scadenza: 05 gennaio 2024 BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2027 T.F. ogni obbligazione) Cedola: annuale il 5 gennaio 3,75% Subordinata Data godimento: 05 giugno 2020 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25% Data scadenza: 05 giugno 2023 Rendimento all’emissione: 0,25% lordo , 0,19% Codice ISIN: IT0005412264 Cedola: annuale netto Valore nominale: EUR 250.000 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Quotazione: FRANCOFORTE obbligazione Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 Rendimento all’emissione: 2,00% lordo , 1,48% incrementabile di EUR 250.000 e multipli netto ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2026 T.F. 0,375% Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 250.000,00 per Riservato: institutional, retail Codice ISIN: FR0013516069 ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 100.000 per ogni Data godimento: 29 giugno 2020 BANCA IMI SPA 2020/2026 T.F. crescente Dollaro obbligazione Data scadenza: 29 giugno 2027 Statunitense Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS2141592365 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 167 Cedola: annuale incrementabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75% Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 incrementabile di USD 1.000 e multipli Grado di Subordinazione: Tier II Prezzo di emissione: 99,889% ( USD 998,89 per Capitale in circolazione: USD 2.500.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,75% lordo , 2,77% ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,852% ( USD 998,52 per netto Data godimento: 03 giugno 2020 ogni obbligazione) Quotazione: LUSSEMBURGO Data scadenza: 03 giugno 2030 Data godimento: 28 maggio 2020 Riservato: institutional Cedola: semestrale Data scadenza: 01 giugno 2027 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2027 Rendimento all’emissione: 1,52% lordo , 1,12% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30% Tasso Variabile Subordinata netto Rendimento all’emissione: 2,33% lordo , 1,73% Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE netto Codice ISIN: IT0005412256 Riservato: institutional Quotazione: FRANCOFORTE Valore nominale: EUR 250.000 per ogni Riservato: institutional, retail obbligazione AMAZON INC 2020/2060 T.F. 2,70% Dollaro Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 Statunitense AT&T INC 2020/2031 T.F. 2,75% Dollaro incrementabile di EUR 250.000 e multipli Statunitense Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Codice ISIN: US023135BU94 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 250.000,00 per Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US00206RJY99 ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 29 giugno 2020 incrementabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Data scadenza: 29 giugno 2027 Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 incrementabile di USD 1.000 e multipli Cedola: trimestrale Prezzo di emissione: 99,816% ( USD 998,16 per Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,439% ( USD 994,39 per mesi + spread 4,05 Data godimento: 03 giugno 2020 ogni obbligazione) Grado di Subordinazione: Tier II Data scadenza: 03 giugno 2060 Data godimento: 28 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 3,78% lordo , 2,79% Cedola: semestrale Data scadenza: 01 giugno 2031 netto Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 2,72% lordo , 2,01% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Riservato: institutional netto Rendimento all’emissione: 2,83% lordo , 2,09% Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE netto AMAZON INC 2020/2023 T.F. 0,40% Dollaro Riservato: institutional Quotazione: FRANCOFORTE Statunitense Riservato: institutional, retail AT&T INC 2020/2032 T.F. 2,05% Euro Codice ISIN: US023135BP00 AT&T INC 2020/2060 T.F. 3,85% Dollaro Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS2180008513 Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione incrementabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Codice ISIN: US00206RKB77 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,86% ( USD 998,60 per ogni Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) Prezzo di emissione: 99,801% ( EUR 998,01 per incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 03 giugno 2020 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Data scadenza: 03 giugno 2023 Data godimento: 27 maggio 2020 Prezzo di emissione: 98,774% ( USD 987,74 per Cedola: semestrale Data scadenza: 19 maggio 2032 ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0,40% Cedola: annuale il 19 maggio Data godimento: 28 maggio 2020 Rendimento all’emissione: 0,45% lordo , 0,33% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,05% Data scadenza: 01 giugno 2060 netto Rendimento all’emissione: 2.07% lordo , 1,53% Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE netto Tasso cedolare annuo: fisso del 3,85% Riservato: institutional Quotazione: BERLINO Rendimento all’emissione: 3,95% lordo , 2,92% Riservato: institutional netto AMAZON INC 2020/2030 T.F. 1,50% Dollaro Quotazione: FRANCOFORTE Statunitense AT&T INC 2020/2027 T.F. 2,30% Dollaro Riservato: institutional, retail Statunitense Codice ISIN: US023135BS49 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US00206RJX17 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2020 EuroMOT Dal 11 giugno 2020 Dal 12 giugno 2020 Dal 28 maggio 2020 DE000DL19VB0 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 05/31 XS2178857285 REP. OF ROMANIA 2.75% 02/26 XS1140860534 GENERALI FINANCE TF+TV 14/Pe XS2178857954 REP. OF ROMANIA 3.624% 05/30 XS1078235733 UNIPOLSAI SPA TF+TV 14/Pe XS1619015719 UNICREDIT 6.625% Reset TF 17/Pe NL0015031501 Dal 1 giugno 2020 XS1548475968 INTESA/S.PAOLO Reset TF 17/Pe DE0001104800 NEDS 28/05/20-15/01/27 0.00% FR0013515806 BSA 28/05/20-10/06/22 0.00% XS2141592365 Dal 5 giugno 2020 ExtraMOT XS2141593256 Dal 8 giugno 2020 Dal 10 giugno 2020 OAT 25/05/20-40 0.50% NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2181689659 ExtraMOT-PRO FR0013516549 B.IMI 11a USD Step-up 06/26 B.IMI 12a USD 2.00% 06/23 Dal 3 giugno 2020 XS2179037697 REP. OF HUNGARY 1.75% 06/35 IT0005408122 ARCHIMEDE INVEST SRL Eur6m 12/32 XS2141592365 OAT 25/11/19-30 0.00% XS2141593256 MOT-DOMESTICMOT EuroTLX Dal 8 giugno 2020 Dal 11 giugno 2020 Dal 1 giugno 2020 IT0005413171 Dal 12 giugno 2020 BTP 01/06/20-01/12/30 1.65% IT0005412579 BOT (ann) 12-06-2020/14-06-2021 INTESA/S.PAOLO 2.125% 05/25 IT0005413684 BTP 15/06/20-15/08/23 0.30% Dal 8 giugno 2020 B.IMI 11a USD Step-up 06/26 B.IMI 12a USD 2.00% 06/23

Pag. 168 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Amundi Accumulazione Human Trends 2025 Due Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005406860 Inception date: 28/05/2020 Società di gestione: Amundi SGR Scadenza: 28/08/2025 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 3.25% Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- Spese correnti: 2,32% (di cui 1,15% commissione di gestione) condo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- Commissione performance: 20% sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà Investimento minimo iniziale: 500€ pari a circa l’80% dell’attivo e l’investimento nei mercati azionari sarà pari a circa il 20% dell’attivo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di col- Anima Esalogo Azionario Globale locamento (cd. Periodo di Accumulazione), il gestore modificherà la composizione ISIN: IT0005411712 (Classe Z) del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mer- ISIN: IT0005411761 (Classe ZD) cati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere li- Società di gestione: Anima SGRpA velli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Riservato: Retail Al termine del Periodo di Accumulazione, la componente azionaria sarà prevalente, Destinazione proventi: accumulazione (Classe Z), semestrale (Classe ZD) mentre la componente obbligazionaria sarà significativa. L’effettiva esposizione ai Politica di investimento: investe in azioni emesse da società che mostrino buone mercati obbligazionari ed azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR, prospettive di crescita. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti dei Paesi compresi gli ETF. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR ge- dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa che mostrino una par- stiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR ticolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Gli strumenti finanziari sono collegati”). Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposi- anche collegati, specializzati nell’investimento in società operanti nei settori e mer- zione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. cati che nel prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze Investimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- di cambiamento globale attualmente in atto riguardanti l’evoluzione del contesto so- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- ciale e demografico mondiale e gli stili di vita delle persone. Gli investimenti obbli- pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante gazionari sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (compresi i Paesi esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente emergenti, in misura contenuta), tipologie di emittenti (governativi, societari, orga- compresa tra 1 e 1,2. nismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). Il Fondo Benchmark: 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Trea- investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in strumenti fi- sury Bill (Gross Total Return - in Euro). nanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti Area geografica: Global con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli strumenti finan- Classificazione: Azionari Internazionali ziari sono denominati in Euro e valute estere (in particolare dollaro USA, sterlina Grado di rischio: 6 della Gran Bretagna e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è significati- Inception date: 03/06/2020 va. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finali- Commissione ingresso: 0% tà di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di ar- Commissione rimborso: 0% bitraggio e/o investimento). Spese correnti: 2,72% Area geografica: Global Commissione performance: 20% Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe Z), 2000€ (Classi ZD) Grado di rischio: 5 Inception date: 28/05/2020 Anima ESaLogo Bilanciato Scadenza: 28/08/2025 ISIN: IT0005411787 (Classe Z) Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005411803 (Classe ZD) Commissione rimborso: 3.25% Società di gestione: Anima SGRpA Spese correnti: da 0,91 a 1,98% Riservato: Retail Commissione performance: 0% Destinazione proventi: accumulazione (Classe Z), semestrale (Classe ZD) Investimento minimo iniziale: 500€ Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di Amundi Selezione Sostenibile 2025 Due emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti socie- ISIN: IT0005406845 tari. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particola- Società di gestione: Amundi SGR re attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Sia per la componente azionaria che Riservato: Retail per la componente obbligazionaria emittenti dei Paesi sviluppati. La gestione del- Destinazione proventi: annuale l’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta este- Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura prevalente e ra non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cam- nei mercati azionari in misura significativa. È, inoltre, previsto un investimento re- bio in misura superiore al 55% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo utilizza siduale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. L’esposi- strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- zione ai mercati finanziari è ottenuta principalmente tramite l’investimento in OICR verse da quelle di copertura (tra cui (inclusi gli ETF) selezionati tra quelli monetari, obbligazionari, bilanciati, azionari arbitraggio).La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo e flessibili. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del grup- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e po di appartenenza della SGR (OICR collegati) è significativo. Gli investimenti, in 1,1. particolare quelli di natura bilanciata e azionaria, sono indirizzati verso OICR, com- Benchmark: 40% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI presi gli ETF, anche collegati, selezionati privilegiando quelli gestiti sulla base di Global (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate analisi che integrano criteri ambientali, sociali e di buon governo (c.d. criteri ESG) (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total all’analisi finanziaria e/o che investono in società, settori o temi di investimento con- Return - in Euro). nessi alle tematiche della sostenibilità. Gli strumenti finanziari in cui è investito il pa- Area geografica: Global trimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Dollaro Usa, Sterlina Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali della Gran Bretagna e YEN giapponese (l’esposizione ai rischi valutari è significati- Grado di rischio: 4 va). Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, le aree va- Inception date: 03/06/2020 lutarie e le categorie di emittenti. In particolare: l’esposizione verso emittenti di Pae- Commissione ingresso: 0% si emergenti è contenuta; l’investimento verso strumenti finanziari di emittenti con Commissione rimborso: 0% basso merito di credito (cd. High yield, cioè emittenti con minore capacità di assol- Spese correnti: 2,22% vere i propri impegni finanziari) è residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari Commissione performance: 20% derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe Z), 2000€ (Classi ZD) verse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento).

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 169 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 gli impegni) è pari a 1,3. ISIN: IT0005411571 (Classe C) Area geografica: Global ISIN: IT0005411597 (Classe I) Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005411613 (Classe L) Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005411639 (Classe M) Inception date: 25/05/2020 Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Scadenza: 10/07/2029 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Destinazione proventi: annuale Commissione rimborso: 3.5% Politica di investimento: può investire in strumenti finanziari di natura obbliga- Spese correnti: 1,8% zionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti gover- Commissione performance: 15% nativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denomi- Investimento minimo iniziale: 1000€ nati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fon- Soprarno Valore Equilibrio B do, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo ISIN: IT0005410946 può investire fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbliga- Società di gestione: Soprarno SGR SpA zionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’investment grade. L’investi- Riservato: Retail mento in strumenti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Destinazione proventi: annuale Fondo. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi bligazionaria e/o monetaria. È ammesso l’investimento in: Fino al 100% del totale enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carat- delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in tere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il obbligazioni denominate in valuta diversa dall’Euro. Fino al 30% del totale delle at- Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione tività in Titoli Obbligazionari sotto investment grade, con limite minimo di BB- (o non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Il rischio di cambio non sarà og- equivalente) incluso, di cui massimo il 10% di titoli italiani senza rating. Fino al 60% getto di copertura sistematica, tuttavia l’esposizione ad investimenti denominati in del totale delle attività in Titoli Azionari. Fino al 100% del totale delle attività in OICR divise non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 30% del Fondo. Il aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con un limite al Fondo può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La 50% per gli OICR collegati. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non durata media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 4 anni. potrà eccedere il 60% del totale delle attività. Fino al 20% del totale delle attività in Area geografica: Global strumenti azionari e obbligazionari dei Paesi Emergenti Senza limiti, indipenden- Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate temente dal rating assegnato, in titoli emessi dallo Stato Italiano. Gli investimenti sa- Grado di rischio: 4 ranno prevalentemente o principalmente denominati in valute rappresentative dei Inception date: 03/06/2020 Paesi OCSE. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- Scadenza: 31/03/2025 tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La Commissione ingresso: 0% (Classi I e M), 1% (Classi C e L) leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calco- Commissione rimborso: : 0% (Classi C e L) : 1% (Classe I), 2% (Classe M) lata con il metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,20. Spese correnti: 1,111% (Classe C), 0,711% (Classe I), 1,602% (Classe L), 1,596 (Clas- Area geografica: Global se M) Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali Commissione performance: 0% Grado di rischio: 3 Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classi L e M), 100000€ (Classe I), 50000€ Inception date: 25/05/2020 (Classe C) Scadenza: 16/08/2025 Commissione ingresso: 0% Pramerica Flexible Trilogy Commissione rimborso: 3.35% ISIN: IT0005406829 Spese correnti: 1,7% (di cui commissione di gestione 1%) Società di gestione: Pramerica SGR SpA Commissione performance: 15% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 500€ Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe in: (i) in via principale in strumenti finanziari di ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI natura obbligazionaria e monetaria e (ii) in misura significativa in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio di emittenti con ogni grado di capitalizzazio- First Trust Arca Biotechnology UCITS ETF ne (bassa, media e alta). Il fondo può, inoltre, investire in misura significativa in par- ISIN: IE00BL0L0H60 ti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati senza restrizioni per area Società di gestione: First State Global Fund PLC geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi va- Destinazione proventi: accumulazione luta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). L’investimento in Paesi Emergenti è ef- Area geografica: Global fettuato in misura significativa. La durata media tendenziale (duration) del porta- Benchmark: NYSE Arca Biotechnology foglio è non superiore a 7 anni. Il fondo può investire in misura prevalente in stru- Classificazione: Azionari Settoriali - Biotechnology menti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Data inizio quotazione: 05/06/2020 Lo stile di gestione del Fondo è dinamico volto a perseguire un rendimento assolu- Spese correnti: 0,6% to. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l’analisi delle condizio- ni economiche di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alla dinamica di First Trust Cybersecurity UCITS ETF crescita ed inflazione delle politiche monetarie e fiscali nonché l’analisi della curva ISIN: IE00BF16M727 dei rendimenti. Per la componente azionaria si fa riferimento a tre tipologie di so- Società di gestione: First State Global Fund PLC cietà: (i) società ad alta capitalizzazione area euro focalizzate su megatrend di lun- Destinazione proventi: accumulazione go periodo (ad esempio disruptive technology, payment, climate change, luxury), (ii) Area geografica: Global società focalizzate su megatrend legati ai Mercati Emergenti (ad esempio andamento Benchmark: Nasdaq CTA Cybersecurity demografico e cambiamenti sociali, tecnologia) e (iii) società italiane del «Made in Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Italy» di media e bassa capitalizzazione con business internazionale. Il Fondo uti- Data inizio quotazione: 05/06/2020 lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Spese correnti: 0,6% nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- denziale, realizzata mediante esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005399719 BP Sviluppo Re-Mix 2025 II BancoPosta Fondi SpA SGR Global Flessibili - Internazionali

Pag. 170 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC/DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2050620926 Retail AILIS MUZINICH Target 2025 - S EUR Dis Absolute Return Flessibile 21/01/2020 LU2082311627 Retail Amundi Soluzioni Italia Formula Selezione Euro 05/2026 W EUR (c) EUR Acc Cap.Preservation 14/02/2020 LU1996437205 Retail DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable W Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/05/2020 LI0511147535 Retail LGT Fixed Maturity Bond 2024 (USD) A USD Dis Obbligazionari Internazionali 31/01/2020 LI0514239677 Retail LGT Select Equity Global (USD) B USD Acc Azionari Internazionali 31/03/2020 LI0247162659 Retail LGT Sustainable Bond Emerging Markets Defensive (CHF) C CHF Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 31/01/2020 LU2083910385 Retail LO Funds Asia Investment Grade Bond (USD) PA USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 19/02/2020 LU2083912910 Retail LO Funds Asia Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg (CHF) MA CHF Acc Obbligazionari Asia Pacific 17/02/2020 LU2083911276 Retail LO Funds Asia Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg (EUR) MA EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 17/02/2020 LU2107598919 Retail LO Funds Global FinTech (USD) MA USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/05/2020 LU2107599644 Retail LO Funds Global FinTech (USD) PA USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 11/05/2020 LU2107601309 Retail LO Funds Global FinTech Syst. NAV Hdg (CHF) MA CHF Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 11/05/2020 LU2107603859 Retail LO Funds Global FinTech Syst. NAV Hdg (EUR) MA EUR Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 11/05/2020 IE00BMD7ZB71 Retail Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Class Unhedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 22/04/2020 IE00BLLXH031 Retail Neuberger Berman 5G Connectivity EUR M Acc Class Unhedged EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 22/04/2020 IE00BKLJQR42 Retail New Capital Asia Future Leaders EUR D Acc EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 20/05/2020 IE00BKLJR049 Retail New Capital Europe Future Leaders EUR D Acc EUR Acc Azionari Europe 20/05/2020 IE00BKLJRJ33 Retail New Capital Strategic Portfolio UCITS EUR D Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/05/2020 FR0013468824 Retail ODDO BHF Global Target 2026 DRw-USD[H] USD Dis Flessibili - Internazionali 14/04/2020 FR0013299351 Retail ODDO BHF Immobilier DN-EUR EUR Dis Azionari Settoriali - Real Estate Europe 23/04/2020 IE00BLCH5G69 Retail PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Class A5HD SGD Acc Obbligazionari Asia Pacific 14/04/2020 LU1833302257 Retail PRAMERICA SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP EUR R EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Mid Small Cap 09/04/2020 LU2092758726 Retail RobecoSAM Circular Economy Equities D EUR EUR Acc Azionari Internazionali 23/01/2020 LU2092759294 Retail RobecoSAM Circular Economy Equities D USD USD Acc Azionari Internazionali 23/01/2020 LU2097341411 Retail Schroder International Selection Fund Smart Manufacturing A USD USD Acc Azionari Internazionali 10/02/2020 LU2097341684 Retail Schroder International Selection Fund Smart Manufacturing B EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/02/2020 LU2097341502 Retail Schroder International Selection Fund Smart Manufacturing B USD USD Acc Azionari Internazionali 10/02/2020 LU2097341767 Retail Schroder International Selection Fund Smart Manufacturing C USD USD Acc Azionari Internazionali 10/02/2020 LU2097343110 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 10/02/2020 LU2097343540 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 10/02/2020 LU2097343201 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 10/02/2020 LU2097343383 Retail Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income C EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 10/02/2020 LU2047632596 Retail T. Rowe Price Multi-Asset Global Income A USD Acc Flessibili - Internazionali 12/02/2020 LU2047632752 Retail T. Rowe Price Multi-Asset Global Income Q USD Acc Flessibili - Internazionali 12/02/2020 LU2065547460 Retail U Access Emerging Markets Frontier Bond 2022 AC USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2020 LU2065547890 Retail U Access Emerging Markets Frontier Bond 2022 AHC EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2020 LU1997930471 Retail U Access Global Credit 2024 AC USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU1997930638 Retail U Access Global Credit 2024 AD USD USD Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU1997931016 Retail U Access Global Credit 2024 AHC EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU1997931289 Retail U Access Global Credit 2024 AHD EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU2041033056 Retail UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc CHF Acc Azionari Settoriali - Technology 29/01/2020 LU2041032678 Retail UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 29/01/2020 LU2041032165 Retail UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc USD Acc Azionari Settoriali - Technology 29/01/2020 IE00BKKJBP83 Retail Wellington FinTech N Unhedged EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 08/04/2020 IE00BKPTXP72 Retail Wellington Global Property D Unhedged USD USD Acc Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 02/06/2020 IE00BKDX1X51 Retail Wellington Global Research Equity Catholic Values D Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 25/02/2020 IE00BKDX1W45 Retail Wellington Global Research Equity Catholic Values N Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 25/02/2020 LU2078923948 Istituzionale Amundi Index MSCI Ac Far East Ex Japan Iu-Exf (c) USD Acc Azionari Japan 16/03/2020 LU2092768014 Istituzionale Amundi Solutions Buy And Watch Optimal Yield Bond 04/2026 E EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali 02/06/2020 LU2092768444 Istituzionale Amundi Solutions Buy And Watch Optimal Yield Bond 04/2026 W EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Internazionali 02/06/2020 LU1867116706 Istituzionale BL American Smaller Companies BI EUR Hedged EUR Acc Azionari USA - Mid Small Cap 28/05/2020 IE00BL1GW524 Istituzionale BlackRock Index Selection Fund iShares UK Index (IE) D Acc EUR EUR Acc Azionari UK 18/05/2020 LU2178556671 Istituzionale Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-GBP GBP Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 19/05/2020 LU2153614891 Istituzionale Capital Group Global Allocation (LUX) P EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 07/05/2020 IE00BFM4QV76 Istituzionale COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES GBP U ACC GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 12/05/2020 LU2098088979 Istituzionale Credit Suisse HtC FB USD USD Acc Flessibili - Internazionali 21/04/2020 LU2173140976 Istituzionale CS Investment 6 Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond IA SGD SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 25/05/2020 LU2145137498 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Government USD Blue DB USD USD Acc Obbligazionari USD 07/05/2020 LU2145211137 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue DB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Inflation L 07/05/2020 LU2015235166 Istituzionale Eurizon Investment Flexible Plus 10 I EUR Acc Flessibili - Internazionali 14/04/2020 LU2015235083 Istituzionale Eurizon Investment Flexible Plus 9 I EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/03/2020 IE00BKF2GH98 Istituzionale J O Hambro Capital Management Global Income Builder Seed EUR EUR Dis Flessibili - Internazionali 11/02/2020 LU2065928777 Istituzionale LEADERSEL FLEXIBLE BOND CL.A EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 16/01/20 LI0514239651 Istituzionale LGT Select Equity Global (USD) IM USD Acc Azionari Internazionali 31/03/2020 LU2107598596 Istituzionale LO Funds Global FinTech (USD) IA USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 11/05/2020 LU2107599487 Istituzionale LO Funds Global FinTech (USD) NA USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 05/05/2020 LU1818596014 Istituzionale Macquarie Corporate Bond A USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 03/02/2020 LU1818626969 Istituzionale Macquarie US Large Cap Value A GBP (Dist) GBP Dis Azionari USA 03/02/2020 LU1818629393 Istituzionale Macquarie US Large Cap Value I EUR EUR Acc Azionari USA 03/02/2020 LU1818629633 Istituzionale Macquarie US Large Cap Value I GBP (Dist) GBP Dis Azionari USA 03/02/2020 LU1818630300 Istituzionale Macquarie US Large Cap Value I USD USD Acc Azionari USA 03/02/2020 IE00BKX9B006 Istituzionale Man GLG High Yield Opportunities DE Class ILU G-Dist Q EUR Shares EUR Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 30/01/2020 IE00BGMJW110 Istituzionale Man GLG US Absolute Alpha Class IN H EUR Shares EUR Acc Absolute Return Flessibile 03/01/2020 IE00BGMJW441 Istituzionale Man GLG US Absolute Alpha Class INF USD Shares USD Acc Absolute Return Flessibile 03/01/2020 LU1932498170 Istituzionale Multipartner TATA India Equity C acc USD Acc Azionari India 13/01/2020 IE00BLLXGV72 Istituzionale Neuberger Berman 5G Connectivity USD I Acc Class USD Acc Azionari Settoriali - Technology 08/04/2020 IE00BLLXGW89 Istituzionale Neuberger Berman 5G Connectivity USD I Dist Class USD Dis Azionari Settoriali - Technology 08/04/2020 LU2121405117 Istituzionale Ninety One GSF Global Macro Allocation Fund E - I Acc EUR HDG EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 28/02/2020 LU2032046984 Istituzionale ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CI-EUR EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 14/04/2020 IE00BK9YL094 Istituzionale Pimco European High Yield Bond Institutional Acc EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 31/01/2020 IE00BKX8G684 Istituzionale PIMCO Global Investors Series Mortgage Opportunities H Institutional USD Acc USD Acc Absolute Return Obbligazionario 14/05/2020 IE00BLDGHD33 Istituzionale PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Class YD USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 16/04/2020 IE00BK1X4P03 Istituzionale Principal Global Investors Funds Asian High Yield D2 Class Income Units USD Dis Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 09/01/2020 IE00BK1X4S34 Istituzionale Principal Global Investors Funds Asian High Yield I Class Acc Units USD Acc Obbligazionari Asia Pacific - High Yield 09/01/2020 LU2092759021 Istituzionale RobecoSAM Circular Economy Equities I EUR EUR Acc Azionari Internazionali 23/01/2020 LU2092759450 Istituzionale RobecoSAM Circular Economy Equities I USD USD Acc Azionari Internazionali 23/01/2020 LU2114932598 Istituzionale Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 05/03/2020 LU2107320983 Istituzionale Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income B EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 04/02/2020 LU2107321015 Istituzionale Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 04/02/2020 LU2114932671 Istituzionale Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 05/03/2020 LU2114932168 Istituzionale Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 05/03/2020 LU2098181675 Istituzionale T. Rowe Price Dynamic Credit In (EUR) EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 11/02/2020 LU2047632679 Istituzionale T. Rowe Price Multi-Asset Global Income I USD Acc Flessibili - Internazionali 12/02/2020 LU2065549839 Istituzionale U Access Emerging Markets Frontier Bond 2022 IC USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2020 LU2065550332 Istituzionale U Access Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHC EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2020 LU2065552544 Istituzionale U Access Emerging Markets Frontier Bond 2022 UC USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 30/04/2020 LU1997933061 Istituzionale U Access Global Credit 2024 IHC EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU1997933228 Istituzionale U Access Global Credit 2024 IHD EUR EUR Dis Obbligazionari Internazionali - Corporate 04/05/2020 LU2051724677 Istituzionale UBAM Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 31/03/2020 LU2001988083 Istituzionale UBAM Multifunds Flexible Allocation IC USD USD Acc Flessibili - Internazionali 19/02/2020 LU2001988596 Istituzionale UBAM Multifunds Flexible Allocation IHC EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 19/02/2020 LU2002009343 Istituzionale UBAM Select Horizon IC USD USD Acc Flessibili - Internazionali 20/02/2020 LU2002009855 Istituzionale UBAM Select Horizon IHC EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 20/02/2020 LU2001978522 Istituzionale UBAM Smart Data US Equity IC USD USD Acc Azionari USA 18/02/2020 LU2001978795 Istituzionale UBAM Smart Data US Equity ID USD USD Dis Azionari USA 18/02/2020 LU2001978878 Istituzionale UBAM Smart Data US Equity IHC EUR EUR Acc Azionari USA 18/02/2020 LU1861470497 Istituzionale UBAM SNAM Japan Equity Sustainable IC JPY JPY Acc Azionari Japan 05/03/2020 LU1861470901 Istituzionale UBAM SNAM Japan Equity Sustainable IHC EUR EUR Acc Azionari Japan 05/03/2020 IE00BWWCRF11 Istituzionale UBS (Irl) Select Money Market EUR Preferred (Acc) EUR Acc Liquidità - EUR 02/04/2020 LU2100413033 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fixed Maturity Series 1 (USD) (HKD) P-qdist HKD Dis Obbligazionari Internazionali 24/03/2020 LU2100412902 Istituzionale UBS (Lux) Bond Fixed Maturity Series 1 (USD) P-qdist USD Dis Obbligazionari Internazionali 24/03/2020 LU2108987350 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Opportunity (USD) P-acc USD Acc Azionari Internazionali 21/02/2020 LU2100403745 Istituzionale UBS (Lux) Equity Global Opportunity (USD) Q-acc USD Acc Azionari Internazionali 14/02/2020 LU2041033213 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc CHF Acc Azionari Settoriali - Technology 29/01/2020 LU2041032322 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc USD Acc Azionari Settoriali - Technology 29/01/2020 LU2054466649 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc CHF Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 LU2054466995 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc CHF Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 LU2054466219 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 LU2054466482 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 LU2054465674 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) P-acc USD Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 LU2054465831 Istituzionale UBS (Lux) Key Selection Digital Transformation Themes (USD) Q-acc USD Acc Azionari Settoriali - Technology 06/04/2020 IE00BKDX4C53 Istituzionale Wellington Global Research Equity Catholic Values S Hedged EUR EUR Acc Azionari Internazionali 19/02/2020 IE00BKDX4B47 Istituzionale Wellington Global Research Equity Catholic Values S Unhedged USD USD Acc Azionari Internazionali 25/02/2020

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 171 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/06/2020 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset 08/06/2020 0,03570 0,02683 USD 24,85520% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/06/2020 0,03020 0,02275 USD 24,65945% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/06/2020 0,03960 0,02944 USD 25,65643% LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities - D Part (C (q)) 12/05/2020 0,98000 0,72533 EUR 25,98653% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/06/2020 0,03710 0,02758 EUR 25,65643% 1,10000 0,81451 EUR 25,95368% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/06/2020 0,06780 0,05031 USD 25,80358% LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield - D Part (C (q)) 12/05/2020 0,34200 0,25379 EUR 25,79210% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/06/2020 0,03100 0,02305 EUR 25,64360% 0,36100 0,26714 EUR 26,00000% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/06/2020 0,03460 0,02573 USD 25,64360% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 15/05/2020 0,26500 0,19610 EUR 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/06/2020 0,02830 0,02104 EUR 25,64360% 0,21400 0,15836 EUR 25,99865% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/06/2020 0,03270 0,02431 USD 25,64360% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 15/05/2020 0,25900 0,19469 EUR 24,83090% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/06/2020 0,04690 0,03637 EUR 22,44748% 0,28700 0,21309 EUR 25,75430% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/06/2020 0,03150 0,02443 EUR 22,44748% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/05/2020 0,39400 0,30779 EUR 21,88115% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/06/2020 0,02180 0,01799 EUR 17,46058% 0,02154 0,01610 USD 25,28317% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/06/2020 0,01960 0,01618 EUR 17,46058% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 15/05/2020 0,02235 0,01670 USD 25,28317% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/06/2020 0,03270 0,02591 EUR 20,76065% 0,03628 0,02757 USD 24,01455% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/06/2020 0,01410 0,01191 EUR 15,52738% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 15/05/2020 0,03641 0,02767 USD 24,01455% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/06/2020 0,01120 0,00946 EUR 15,52738% 0,02890 0,02240 USD 22,46819% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/06/2020 0,00350 0,00264 EUR 24,69050% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 15/05/2020 0,02453 0,01902 USD 22,46819% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/06/2020 0,04180 0,03093 EUR 26,00000% 0,03751 0,02776 USD 26,00000% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/06/2020 0,02570 0,01904 EUR 25,91293% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 15/05/2020 0,02385 0,01800 USD 24,52016% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/06/2020 0,02100 0,01556 EUR 25,91293% 0,10175 0,07530 USD 26,00000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/06/2020 0,02230 0,01652 EUR 25,91293% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income A$Inc 20/05/2020 0,03721 0,02756 USD 25,92022% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/06/2020 0,01080 0,00850 EUR 21,26015% 0,01707 0,01333 USD 21,89487% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/06/2020 0,03700 0,02738 USD 26,00000% IE00BLWF5N70 Janus Henderson Absolute Return Income E$Inc 20/05/2020 0,25273 0,19520 USD 22,76000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/06/2020 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% 0,26103 0,20525 USD 21,36950% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/06/2020 0,02620 0,01939 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/05/2020 0,50000 0,37000 CHF 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/06/2020 0,03450 0,02553 EUR 26,00000% 0,71000 0,52540 CHF 26,00000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/06/2020 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 20/05/2020 0,05000 0,03731 CHF 25,38812% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/06/2020 0,03530 0,02619 EUR 25,80965% 0,36000 0,26860 CHF 25,38812% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/06/2020 0,03160 0,02344 EUR 25,80965% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/05/2020 0,14000 0,10669 CHF 23,79613% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/06/2020 0,01950 0,01450 USD 25,62403% 0,51000 0,39991 USD 21,58685% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/06/2020 0,03290 0,02447 USD 25,62403% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 20/05/2020 0,62000 0,48616 USD 21,58685% LU1912680912 Fidelity Funds Global Low Volatility Equity A 08/06/2020 0,01790 0,01325 USD 26,00000% 0,27000 0,19985 CHF 25,98090% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/06/2020 0,03510 0,02665 USD 24,08435% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/05/2020 0,04790 0,03874 USD 19,12923% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/06/2020 0,03810 0,02892 EUR 24,08435% 0,04700 0,03490 USD 25,73962% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/06/2020 0,01330 0,00994 EUR 25,28180% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/05/2020 0,03730 0,03149 USD 15,56605% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/06/2020 0,00820 0,00613 EUR 25,28180% 0,03910 0,02965 USD 24,16617% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 08/06/2020 0,01170 0,00874 USD 25,28180% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/05/2020 0,04570 0,03385 EUR 25,92924% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/06/2020 0,01150 0,00859 EUR 25,28180% 0,03820 0,02830 EUR 25,92924% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/06/2020 0,00630 0,00471 EUR 25,28180% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/05/2020 0,04090 0,03027 USD 26,00000% LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/06/2020 0,01940 0,01499 EUR 22,72355% 0,02660 0,01968 USD 26,00000% LU0859970500 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/06/2020 0,01850 0,01430 EUR 22,72355% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/05/2020 0,02120 0,01680 EUR 20,74057% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/06/2020 0,01230 0,01018 USD 17,19733% 0,02260 0,01791 USD 20,74057% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/06/2020 0,03530 0,02615 USD 25,90820% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A 21/05/2020 0,02800 0,02089 USD 25,40288% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/06/2020 0,03080 0,02282 USD 25,90820% 0,04300 0,03455 USD 19,64751% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/06/2020 0,02500 0,01852 EUR 25,90820% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi 21/05/2020 0,03200 0,02606 AUD 18,55875% LU0762541174 HGIF MANAGED SOL ASIA FOCUSED INC AM2 09/06/2020 0,03202 0,02412 USD 24,66850% 0,01700 0,01343 USD 20,98387% LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 09/06/2020 0,17013 0,13418 EUR 21,13520% LU0155951675 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF 22/05/2020 0,02800 0,02223 SGD 20,61536% LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 09/06/2020 0,38571 0,28869 USD 25,15305% 0,02200 0,01746 USD 20,61536% LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A 09/06/2020 0,35197 0,26046 EUR 26,00000% LU1144399679 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF 22/05/2020 0,04100 0,03034 SGD 26,00000% LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 09/06/2020 0,34023 0,25177 EUR 26,00000% 0,03900 0,02886 AUD 26,00000% LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B 09/06/2020 0,33816 0,25024 EUR 26,00000% LU0175163707 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A CHF 22/05/2020 0,05000 0,03700 USD 26,00000% LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 09/06/2020 0,03834 0,02837 USD 26,00000% 0,03288 0,02535 USD 22,88034% LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 09/06/2020 0,03490 0,02583 USD 26,00000% LU1144400600 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA CHF 22/05/2020 0,03268 0,02520 USD 22,88034% LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 09/06/2020 0,04396 0,03253 USD 26,00000% 0,03242 0,02399 USD 25,98968% LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY 09/06/2020 0,25659 0,21569 EUR 15,93914% LU1144411987 CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA 22/05/2020 0,04465 0,03304 USD 25,98968% LU0358731478 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY 09/06/2020 0,32819 0,27588 USD 15,93914% 0,02121 0,01826 USD 13,90397% LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT 09/06/2020 0,03390 0,02929 EUR 13,58992% LU0078046876 CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A 22/05/2020 0,02567 0,02053 USD 20,02074% LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET 09/06/2020 0,24432 0,19158 USD 21,58742% 0,01821 0,01456 USD 20,02074% LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET 09/06/2020 0,23830 0,18686 USD 21,58742% LU1144412100 CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD UA 22/05/2020 0,04497 0,03635 USD 19,16179% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A 09/06/2020 0,01393 0,01042 USD 25,21407% 0,02684 0,02168 USD 19,22513% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 09/06/2020 0,01887 0,01411 USD 25,21407% LU1144401087 CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA 22/05/2020 0,01374 0,01018 GBP 25,87964% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 09/06/2020 0,22052 0,16318 USD 26,00000% 0,04928 0,03653 GBP 25,87964% LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 09/06/2020 0,21053 0,15579 USD 26,00000% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 22/05/2020 0,05360 0,04101 USD 23,48735% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B 09/06/2020 0,26053 0,19695 EUR 24,40595% 0,05100 0,03902 EUR 23,48735% LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 09/06/2020 0,19350 0,14594 USD 24,57627% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income USD A M Dis 22/05/2020 0,16320 0,12487 USD 23,48735% LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A quarterly Dist EUR 11/06/2020 0,07300 0,05471 EUR 25,05149% 0,15520 0,11875 EUR 23,48735% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E quarterly Dist EUR 11/06/2020 0,06750 0,05059 EUR 25,05149% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 22/05/2020 0,02390 0,01829 USD 23,48735% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/06/2020 0,05730 0,04243 USD 25,94527% 0,02180 0,01668 EUR 23,48735% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/06/2020 0,03700 0,02740 USD 25,94527% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 22/05/2020 0,08140 0,06036 USD 25,85069% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A quarterly Dist USD 11/06/2020 0,10160 0,07524 USD 25,94527% 0,05200 0,04167 USD 19,85943% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/06/2020 0,05090 0,03778 USD 25,77167% LU1670726741 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR A-H Dis 22/05/2020 0,03882 0,03304 USD 14,88567% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/06/2020 0,04490 0,03333 USD 25,77167% 0,01753 0,01492 USD 14,88567% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A 11/06/2020 0,03730 0,02789 USD 25,21909% LU1670727046 M&G (Lux) Global High Yield Bond EUR B-H Dis 22/05/2020 0,02350 0,02000 USD 14,88567% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E 11/06/2020 0,02050 0,01533 EUR 25,21909% 0,02373 0,01902 USD 19,85943% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R 11/06/2020 0,03200 0,02393 USD 25,21909% LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond USD A M Dis 22/05/2020 0,30055 0,24086 GBP 19,85943% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/06/2020 0,01390 0,01035 EUR 25,51392% 0,01700 0,01264 USD 25,62760% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/06/2020 0,00610 0,00454 EUR 25,51392% LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 22/05/2020 0,01984 0,01476 USD 25,62760% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist 11/06/2020 0,01910 0,01413 USD 26,00000% 0,02000 0,01487 USD 25,64406% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/06/2020 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1582984909 M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis 22/05/2020 0,01500 0,01204 USD 19,75467% LU1332269742 Invesco Global Flexible Bond A EUR Hedged quarterly 11/06/2020 0,07660 0,05887 EUR 23,14805% 0,02323 0,01864 USD 19,75467% LU1097688805 Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR 11/06/2020 0,09520 0,07419 EUR 22,07452% LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 22/05/2020 0,01066 0,00855 USD 19,75467% LU1097689795 Invesco Global Income E quarterly Dist gross income EUR 11/06/2020 0,09270 0,07224 EUR 22,07452% 0,02201 0,01766 USD 19,75467% LU1097689878 Invesco Global Income R quarterly Dist gross income EUR 11/06/2020 0,09170 0,07146 EUR 22,07452% LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET AUP 28/05/2020 0,00500 0,00432 USD 13,67489% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A quarterly Dist USD 11/06/2020 0,04720 0,03493 USD 26,00000% 0,00888 0,00767 USD 13,67489% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/06/2020 0,02530 0,01890 USD 25,29066% LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 28/05/2020 0,01650 0,01248 USD 24,33728% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A 11/06/2020 0,02090 0,01561 USD 25,29066% 0,01235 0,00934 USD 24,33728% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E 11/06/2020 0,01380 0,01031 EUR 25,29066% LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 28/05/2020 0,02000 0,01494 USD 25,28012% LU0534240741 Invesco Global Total Return EUR Bond E quarterly Dist EUR 11/06/2020 0,03670 0,02975 EUR 18,95094% 0,02693 0,02012 USD 25,28012% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/06/2020 0,00840 0,00681 EUR 18,95094% LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 28/05/2020 0,02634 0,01968 USD 25,28012% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/06/2020 0,04620 0,03715 USD 19,58550% 0,02746 0,02052 USD 25,28012% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/06/2020 0,03950 0,03176 USD 19,58550% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT 28/05/2020 0,01000 0,00782 USD 21,75972% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist 11/06/2020 0,03350 0,02694 EUR 19,58550% 0,02000 0,01509 USD 24,52874% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist 11/06/2020 0,03310 0,02662 EUR 19,58550% LU0281377290 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHT 28/05/2020 0,02705 0,02041 USD 24,52874% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/06/2020 0,04100 0,03051 EUR 25,58675% 0,02371 0,01789 USD 24,52874% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A quarterly Dist EUR 11/06/2020 0,12890 0,09592 EUR 25,58675% LU1864953655 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 28/05/2020 0,02760 0,02083 USD 24,52874% LU1332271136 Invesco Strategic Income A EUR Hedged quarterly 11/06/2020 0,09410 0,07056 EUR 25,01994% 0,00508 0,00377 EUR 25,86372% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/06/2020 0,03920 0,02901 USD 26,00000% LU1864954034 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 28/05/2020 0,00499 0,00370 USD 25,86372% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/06/2020 0,12000 0,08923 EUR 25,64093% 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/06/2020 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 28/05/2020 0,29000 0,24732 EUR 14,71801% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/06/2020 0,01000 0,00846 EUR 15,36008% 0,12000 0,09559 EUR 20,34239% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 15/06/2020 0,16000 0,13610 EUR 14,93979% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 29/05/2020 0,02200 0,01628 EUR 25,99376% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Emergenti S 15/06/2020 0,29000 0,23183 EUR 20,05763% 0,01006 0,00758 EUR 24,67937% LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bd-EUR Em 24/06/2020 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 29/05/2020 0,06745 0,04991 USD 26,00000% LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 24/06/2020 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% 0,06403 0,04738 EUR 26,00000% LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 24/06/2020 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate USD 29/05/2020 0,06506 0,04814 EUR 26,00000% LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 24/06/2020 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% 0,04608 0,03410 USD 26,00000% LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 24/06/2020 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate MInc USD29/05/2020 2,41287 1,79807 EUR 25,48022% LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 24/06/2020 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% 0,09203 0,06810 USD 25,99812% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset MD 30/06/2020 0,39000 0,29459 EUR 24,46509% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Loca 29/05/2020 0,08777 0,06495 EUR 25,99812% LU0823379549 BNPP Asia Ex-Japan Bond Classic MD Dis 30/06/2020 0,36000 0,28441 USD 20,99681% 0,09274 0,06863 EUR 25,99812% LU0089277312 BNPP Emerging Bond Classic MD Dis 30/06/2020 0,65000 0,52881 USD 18,64431% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 29/05/2020 0,09375 0,06937 USD 25,99812% LU0823389779 BNPP Emerging Bond Opportunities Classic MD Dis 30/06/2020 0,14000 0,11537 USD 17,59304% 0,67000 0,50155 USD 25,14253% LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 30/06/2020 0,29000 0,21971 EUR 24,23951% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W 29/05/2020 0,32000 0,23680 USD 26,00000% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yld Vm EUR 30/06/2020 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,22000 0,16280 USD 26,00000% GB00B2B3NZ73 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market 30/06/2020 0,02613 0,02194 EUR 16,01135% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 29/05/2020 0,44000 0,32568 USD 25,98284% 0,22000 0,16713 USD 24,03318% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets 29/05/2020 LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 29/05/2020 LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 29/05/2020 LU1877324845 AB I All Market Income Portfolio AMG 02/06/2020 LU1877325818 AB I All Market Income Portfolio AMG EUR H 02/06/2020 LU1877325065 AB I All Market Income Portfolio AQG 02/06/2020 LU1877326030 AB I All Market Income Portfolio AQG EUR H 02/06/2020 LU0203201925 AB I All Market Income Portfolio CX 02/06/2020 LU0232544840 AB I All Market Income Portfolio CX EUR 02/06/2020 LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/06/2020 LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/06/2020 LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/06/2020 LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/06/2020 LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/06/2020 LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/06/2020 LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/06/2020 LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/06/2020 LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/06/2020 LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/06/2020 LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/06/2020 LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/06/2020 LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/06/2020 LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/06/2020 LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/06/2020 LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/06/2020 LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/06/2020 LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/06/2020 LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/06/2020 LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/06/2020 LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/06/2020 LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/06/2020 LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/06/2020 LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/06/2020 LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/06/2020 LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/06/2020 LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/06/2020 LU1914597841 MFS Meridian Funds Euro Credit A2EUR 02/06/2020 LU1914597767 MFS Meridian Funds Euro Credit A2USD 02/06/2020 AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/06/2020 AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 02/06/2020 AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund SA 02/06/2020 LU1960224902 BGF Global Conservative Income Fund E6 EUR 03/06/2020 LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 03/06/2020 LU1518660342 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF Q-Dist 04/06/2020 LU1533064942 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF E Gross Q-Dist 04/06/2020 LU1512666063 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF 04/06/2020 LU1512666493 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity (Gross Q-Dist) 04/06/2020 LU1341142153 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E 04/06/2020 LU1518660185 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base Gross Q-Dist 04/06/2020 LU1533065246 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF E Gross Q-Dist 04/06/2020 LU1512664522 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF 04/06/2020 LU1512664951 Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio 04/06/2020 LU1398135530 AXA WF Asian High Yield Bonds A DIS USD M 05/06/2020 LU1398139797 AXA WF Framlington Asia Select Income A DIS USD M 05/06/2020 LU1105446345 AXA WF Frm Global Real Estate A Dis USD Mon 05/06/2020 LU1105448390 AXA WF Global High Yield Bonds A Dis USD Mon 05/06/2020 LU0960400835 AXA WF Global Inc Generation A Dis USD H M 05/06/2020

Pag. 172 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO GB00B2B3NW43 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market 30/06/2020 0,02271 0,01908 GBP 16,01135% GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 07/06/2020 2,125 1,859375 07/12/2020 2,125 GB00B2B3NY66 Threadneedle Specialist ICVC Emerging Market 30/06/2020 0,02842 0,02387 USD 16,01135% 07/06/2020 2,375 2,078125 07/12/2020 2,375 GB00B1Z2MW38 Threadneedle Specialist ICVC Global Equity 30/06/2020 0,01184 0,00876 GBP 26,00000% GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 07/06/2020 2,125 1,859375 07/12/2020 2,125 GB00B12WJY78 Threadneedle Specialist ICVC UK Equity Alpha 30/06/2020 0,01147 0,00849 GBP 26,00000% 07/06/2020 2,125 1,859375 07/12/2020 2,125 GB00BZ6TF223 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income 30/06/2020 0,01113 0,00824 EUR 26,00000% GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% 07/06/2020 4,- 3,5 07/12/2020 4,- GB00BZ563H55 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income 30/06/2020 0,00968 0,00716 GBP 26,00000% 07/06/2020 3,- 2,625 07/12/2020 3,- GB00BZ563J79 Threadneedle Specialist ICVC US Equity Income 30/06/2020 0,01211 0,00896 USD 26,00000% GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% 07/06/2020 2,125 1,859375 07/12/2020 2,125 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/07/2020 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% 07/06/2020 1,2 0,888 07/12/2020 1,2 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 03/07/2020 0,00132 0,00098 GBP 26,00000% GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% 07/06/2020 0,125 0,0925 07/06/2021 0,125 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD 03/07/2020 0,00321 0,00238 USD 26,00000% 07/06/2020 1,5 1,11 07/06/2021 1,5 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 03/07/2020 0,00132 0,00097 GBP 26,00000% GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% 07/06/2020 2,5 1,85 07/06/2021 2,5 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR 03/07/2020 0,00361 0,00267 EUR 25,98650% 07/06/2020 2,625 1,9425 07/06/2021 2,625 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 03/07/2020 0,00180 0,00133 GBP 25,98650% GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% 08/06/2020 1,5 1,11 08/06/2021 1,5 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 03/07/2020 0,00120 0,00089 GBP 25,43098% 08/06/2020 1,625 1,2025 08/06/2021 1,625 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 03/07/2020 0,00120 0,00090 GBP 25,43098% US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 08/06/2020 0,585 0,4329 07/06/2021 0,444 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 03/07/2020 0,00120 0,00089 GBP 26,00000% 08/06/2020 1,4375 1,06375 DE000A2LQHV8 KFW EUR 0.125% 06/23 08/06/2020 4,75 3,515 08/06/2020 1,653 1,446375 XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 08/06/2020 3,125 2,734375 08/06/2020 0,278 0,24325 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 08/06/2020 3,875 3,390625 08/06/2020 1,413 1,04562 XS1731823255 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 17/Pe 08/06/2020 2,629 1,94546 08/06/2020 2,173 1,60802 XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 08/06/2020 2,6455 1,95767 08/06/2020 0,- 0,- XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 08/06/2020 3,625 2,6825 08/06/2020 1,25 0,925 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 08/06/2020 0,05839 0,043209 09/06/2020 5,08 3,7592 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 09/06/2020 4,8 3,552 09/06/2020 3,625 2,6825 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 09/06/2020 5,875 4,3475 08/06/2021 4,75 09/06/2020 0,37603 0,278262 08/06/2021 1,653 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 09/06/2020 0,75 0,65625 08/12/2020 3,125 09/06/2020 0,5 0,37 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 09/06/2020 8,- 7,- 09/06/2020 7,5 6,5625 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 09/06/2020 0,04114 0,030444 09/06/2020 0,00775 0,005735 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 10/06/2020 2,25 1,665 08/06/2021 3,875 10/06/2020 3,5 2,59 08/06/2021 1,413 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 10/06/2020 0,65 0,56875 08/06/2021 2,629 10/06/2020 7,25 6,34375 08/12/2020 2,173 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 10/06/2020 1,25 0,925 08/12/2020 2,6455 10/06/2020 0,76667 0,567336 07/09/2020 0,- CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 10/06/2020 1,25 0,925 08/06/2021 3,625 11/06/2020 1,125 0,8325 08/06/2021 1,25 IE00BD4DX952 Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality 15/06/2020 0,64560 0,54770 USD 15,16475% US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 11/06/2020 0 0 08/09/2020 6,- IE00BD4DXB77 Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality 15/06/2020 1,32850 1,12704 EUR 15,16475% 11/06/2020 7,5 6,5625 09/06/2021 5,08 IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,93070 0,68872 USD 26,00000% XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 11/06/2020 0,39775 0,294335 09/06/2021 4,8 IE00BCRY6003 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond 24/06/2020 2,19590 1,62857 USD 25,83572% 11/06/2020 1,5 1,11 09/06/2021 3,625 IE00B6X2VY59 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS 24/06/2020 0,38710 0,28650 EUR 25,98862% XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 11/06/2020 5,55 4,107 09/06/2021 5,875 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,30340 0,22452 EUR 26,00000% 12/06/2020 1,625 1,2025 09/06/2021 0,75 IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,25300 0,18722 USD 26,00000% FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 12/06/2020 0,75 0,555 09/06/2021 0,75 IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,21300 0,15762 USD 26,00000% 12/06/2020 0,- 0,- 09/06/2021 0,5 IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 24/06/2020 0,04260 0,03152 GBP 26,00000% XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 12/06/2020 2.5 2 IE0031442068 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (MI) 24/06/2020 0,12170 0,09006 USD 26,00000% 12/06/2020 2,5 1,85 IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,24840 0,18382 EUR 26,00000% XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 12/06/2020 0,20649 0,152803 IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,39530 0,29252 EUR 26,00000% 12/06/2020 0,22949 0,169823 IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,24860 0,18396 EUR 26,00000% XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 12/06/2020 2,75 2,035 IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,51310 0,37969 EUR 26,00000% 12/06/2020 1,6875 1,24875 IE00BYM31M36 iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 24/06/2020 0,12390 0,09169 USD 26,00000% XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 12/06/2020 2,1875 1,61875 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,90010 0,78530 EUR 12,75448% 12/06/2020 0,02504 0,01853 IE00B6TLBW47 iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 24/06/2020 2,19490 1,62423 USD 26,00000% XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 12/06/2020 2,15 1,591 IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond 24/06/2020 0,21620 0,18039 EUR 16,56317% 12/06/2020 1,- 0,875 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond 24/06/2020 0,26250 0,21904 USD 16,55574% XS2082324364 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 06/25 13/06/2020 1,865 1,3801 IE00B0M63730 iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 24/06/2020 0,17350 0,12839 USD 26,00000% 13/06/2020 1,4375 1,257813 IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,03150 0,02331 USD 26,00000% XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 13/06/2020 1,4375 1,257813 IE00B0M63177 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist (MI) 24/06/2020 0,16440 0,12166 USD 26,00000% 13/06/2020 1,0625 0,929688 IE00B14X4N27 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 24/06/2020 0,29980 0,22185 EUR 26,00000% DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 13/06/2020 0,27 0,1998 IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,19080 0,14119 USD 26,00000% 13/06/2020 0,2625 0,19425 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (MI) 24/06/2020 0,22040 0,16310 USD 26,00000% XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 13/06/2020 2,1 1,554 IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 24/06/2020 0,07470 0,05528 GBP 26,00000% 14/06/2020 1,25 0,925 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 14/06/2020 1,5625 1,367188 09/06/2021 7,5 14/06/2020 2,65 1,961 09/09/2020 0,07079 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 14/06/2020 1,- 0,74 09/09/2020 0,03675 14/06/2020 2,1875 1,61875 10/06/2021 2,25 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 14/06/2020 1,125 0,8325 15/06/2020 0,05 0,037 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 15/06/2020 2,125 1,5725 15/06/2020 2,3 1,702 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 15/06/2020 0,12639 0,093529 15/06/2020 0,09125 0,067525 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 15/06/2020 1,075 0,940625 10/06/2021 0,65 15/06/2020 0,14918 0,130533 10/06/2021 7,25 XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 15/06/2020 0,175 0,153125 10/12/2020 1,25 15/06/2020 0,22083 0,163414 10/09/2020 0,76667 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 15/06/2020 0,234 0,20475 10/06/2021 1,25 15/06/2020 0,183 0,160125 11/06/2021 1,125 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 15/06/2020 0,107 0,093625 15/06/2020 0,107 0,093625 XS1830986326 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 06/24 15/06/2020 0,375 0,2775 15/06/2020 3,625 2,6825 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 15/06/2020 0,125 0,109375 15/06/2020 1,- 0,875 DE0001104768 BSA 30/05/19-11/06/21 0.00% 15/06/2020 0,6875 0,601563 15/06/2020 0,8125 0,710938 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 15/06/2020 0,8125 0,710938 15/06/2020 1,1875 1,039063 IT0005390825 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 12/26 15/06/2020 1,4375 1,257813 11/09/2020 0,42675 15/06/2020 3,875 2,8675 11/06/2021 1,5 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 15/06/2020 0,43996 0,32557 15/06/2020 3,- 2,22 12/06/2021 1,625 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 15/06/2020 1,75 1,295 12/09/2020 0,75 15/06/2020 2,25 1,665 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 15/06/2020 2,6 1,924 15/06/2020 0,2227 0,164798 IT0005384315 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 15/06/2020 0,14181 0,104939 15/06/2020 0,258 0,19092 DE0001104727 BSA 25/05/18-12/06/20 0.00% 15/06/2020 1,6 1,184 15/06/2020 1,125 0,8325 PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 15/06/2020 0,75 0,555 15/06/2020 0,9375 0,69375 XS1762729538 CITIGROUP GLOBAL Step-up 06/24 15/06/2020 1,0625 0,78625 12/06/2021 3,- 15/06/2020 1,5625 1,15625 14/09/2020 N/A CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS2051893605 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/25 15/06/2020 4,5 3,33 14/09/2020 N/A 15/06/2020 4,5 3,33 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2020 1,5775 1,16735 01/09/2020 1,5775 XS2051893787 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/26 15/06/2020 1,175 0,8695 12/12/2020 1,6875 01/06/2020 0,- 0,- 01/12/2020 0,- 15/06/2020 2,735 2,0239 12/12/2020 2,1875 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2020 1,45 1,073 01/06/2021 1,45 IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 15/06/2020 4,8 4,2 14/09/2020 N/A 01/06/2020 0,5 0,37 01/06/2021 0,5 15/06/2020 3,125 2,3125 12/12/2020 2,15 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2020 4,154 3,07396 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 15/06/2020 3,0625 2,26625 12/06/2021 1,- 01/06/2020 1,1 0,9625 15/06/2020 1,95 1,70625 13/06/2021 1,865 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2020 0,8 0,7 US654902AE56 NOKIA OYJ 4.375% 06/27 15/06/2020 2,6875 2,351563 13/12/2020 1,4375 01/06/2020 0,225 0,196875 13/12/2020 1,4375 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 01/06/2020 0,625 0,546875 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 13/12/2020 1,0625 01/06/2020 1,4 1,225 13/09/2020 0,3 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/06/2020 1,25 1,09375 01/12/2020 1,1 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 13/09/2020 0,2625 01/06/2020 1,- 0,875 01/12/2020 0,8 13/12/2020 2,1 IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/06/2020 0,75 0,65625 01/12/2020 0,225 SK4120014150 REP. OF SLOVAKIA 1.00% 06/28 14/12/2020 1,375 01/06/2020 1,62945 1,205793 01/12/2020 0,625 14/12/2020 1,5625 IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/06/2020 3,75 2,775 01/12/2020 1,4 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 14/12/2020 2,65 01/06/2020 1,375 1,0175 01/12/2020 1,25 14/06/2021 1,- IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/06/2020 0,5625 0,41625 01/12/2020 1,- US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 14/12/2020 2,1875 01/06/2020 1,8125 1,34125 01/12/2020 0,75 14/06/2021 1,125 IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% 01/06/2020 0,125 0,0925 01/12/2020 N/A XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 01/06/2020 0,916667 0,678333 01/06/2021 3,75 15/12/2020 2,125 IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/06/2020 2,875 2,1275 01/06/2021 1,375 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 15/12/2020 2,3 01/06/2020 2,875 2,1275 01/09/2020 0,5625 15/09/2020 0,12778 IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/06/2020 2,25 1,665 01/12/2020 1,8125 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 15/09/2020 N/A 02/06/2020 1,794 1,32756 15/12/2020 1,075 IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 02/06/2020 1,2125 0,89725 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/12/2020 0,3 02/06/2020 0,5 0,4375 IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 02/06/2020 8,25 6,105 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 15/07/2020 0,22083 02/06/2020 0,- 0,- 15/12/2020 0,314 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 03/06/2020 1,- 0,74 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/12/2020 0,263 03/06/2020 1,3 0,962 15/12/2020 0,187 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 03/06/2020 0,394 0,29156 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 15/12/2020 0,187 03/06/2020 0,644 0,47656 15/09/2020 N/A XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/06/2020 0,169 0,12506 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 15/06/2021 3,625 03/06/2020 2,875 2,1275 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 03/06/2020 3,15 2,331 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 15/12/2020 1,- 03/06/2020 5,75 4,255 DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 04/06/2020 0,39451 0,291937 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2020 0,8125 04/06/2020 2,5 1,85 15/12/2020 0,8125 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/06/2020 3,5 3,0625 01/07/2020 0,916667 XS1837997979 NATWEST MARKETS PLC 1.125% 06/23 15/12/2020 1,1875 04/06/2020 0,473 0,413875 01/12/2020 2,875 15/12/2020 1,4375 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2020 0,76667 0,567336 01/12/2020 2,875 DE000A2E4GF6 BAYER AG 0.05% 06/20 15/12/2020 3,875 04/06/2020 0,43844 0,324446 01/12/2020 2,25 15/09/2020 N/A XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/06/2020 0,- 0,- IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 04/06/2020 3,915 2,8971 15/12/2020 1,75 US963320AV88 WHIRLPOOL CORP 4.50% 06/46 05/06/2020 3,03 2,2422 IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/12/2020 2,25 05/06/2020 7,5 6,5625 15/12/2020 2,6 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 06/06/2020 5,375 3,9775 IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 15/09/2020 N/A 07/06/2020 1,1875 0,87875 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 07/06/2020 0,5 0,37 02/12/2020 1,2125 IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 15/06/2021 N/A 07/06/2020 3,20163 2,369206 02/12/2020 0,5 15/12/2020 1,6 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 07/06/2020 0,25 0,185 02/06/2021 8,25 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2021 1,125 07/06/2020 1,- 0,74 15/12/2020 0,75 XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 07/06/2020 1,19575 0,884855 IT0005405318 BTP 16/03/20-15/06/23 0.60% 15/12/2020 0,9375 07/06/2020 2,72163 2,014006 15/12/2020 1,0625 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 07/06/2020 2,125 1,5725 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/12/2020 1,5625 07/06/2020 0,25556 0,189114 15/12/2020 4,5 IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 07/06/2020 1,375 1,203125 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/12/2020 4,5 07/06/2020 5,375 4,703125 14/09/2020 N/A IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 07/06/2020 5,625 4,921875 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2021 2,735 07/06/2020 4,5 3,9375 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 07/06/2020 0,3125 0,273438 03/09/2020 0,41875 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/12/2020 3,125 07/06/2020 2,125 1,859375 03/09/2020 0,66875 15/12/2020 3,0625 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. 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OF AUSTRIA Eur3m 06/20 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 04/12/2020 3,915 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 05/06/2021 3,03 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 05/12/2020 7,5 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 06/06/2021 5,375 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 07/12/2020 1,1875 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 07/06/2021 0,5 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 07/06/2021 1,04763 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 07/06/2021 0,25 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/06/2021 1,- IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 07/06/2021 0,71763 XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 07/06/2021 0,56763 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 07/06/2021 2,125 XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 07/09/2020 0,25556 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 07/06/2021 1,375 XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 07/06/2021 5,375 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 07/06/2021 5,625 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 07/06/2021 4,5 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 07/12/2020 0,3125 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 07/12/2020 2,125 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 07/12/2020 2,375 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 07/12/2020 2,25 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 07/12/2020 2,125 XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 GB00BK5CVX03 GILT 03/07/19-07/06/25 0.625% PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 173 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 15/06/2020 2,- 1,75 XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 26/06/2020 4,35 3,219 26/06/2021 4,35 15/06/2020 2,75 2,035 26/06/2020 3,5 2,59 26/06/2021 3,5 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/06/2020 6,5 4,81 15/12/2020 2,75 XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 26/06/2020 0,04523 0,03347 28/09/2020 N/A 15/06/2020 10,- 7,4 15/06/2021 6,5 26/06/2020 1,077 0,79698 26/06/2021 1,077 XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 15/06/2020 0,95 0,703 15/06/2021 10,- XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 26/06/2020 1,637 1,21138 26/06/2021 1,637 15/06/2020 0,5 0,37 14/12/2020 N/A 26/06/2020 0,06312 0,046709 28/09/2020 N/A XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 15/06/2020 0,75 0,65625 15/09/2020 0,49444 XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 26/06/2020 0,38 0,2812 26/09/2020 N/A 15/06/2020 0,75 0,555 26/06/2020 2,5085 1,85629 26/12/2020 2,5085 XS1632222565 UNICREDIT 671a TF+Eurib6m 06/32 15/06/2020 0,- 0,- 15/06/2021 0,75 XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 26/06/2020 0,875 0,6475 26/06/2021 0,875 16/06/2020 0,15614 0,115544 15/09/2020 N/A 26/06/2020 9,75 7,215 26/06/2021 9,75 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/06/2020 4,84 3,5816 16/09/2020 N/A XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 26/06/2020 0,08357 0,061842 26/09/2020 N/A 16/06/2020 3,17 2,3458 16/12/2020 N/A 27/06/2020 1,75 1,53125 27/06/2021 1,75 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 16/06/2020 4,6 3,404 16/12/2020 N/A IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 27/06/2020 1,475 1,290625 27/12/2020 1,475 16/06/2020 4,- 2,96 16/06/2021 4,6 27/06/2020 0,875 0,6475 27/06/2021 0,875 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 16/06/2020 0,366 0,27084 16/06/2021 4,- US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 27/06/2020 2,- 1,48 27/06/2021 2,- 16/06/2020 1,125 0,8325 16/12/2020 N/A 27/06/2020 2,55 1,887 27/12/2020 2,55 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 16/06/2020 3,75 2,775 16/06/2021 1,125 XS1842961440 NORDEA BANK AB 0.875% 06/23 27/06/2020 2,75 2,035 27/06/2021 2,75 16/06/2020 0,5 0,37 16/06/2021 3,75 28/06/2020 1,68 1,2432 28/06/2021 1,68 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 16/06/2020 0,21525 0,159285 16/09/2020 N/A XS2018638648 PIRAEUS GROUP FIN. TF+TV 06/29 28/06/2020 0,675 0,590625 28/09/2020 0,675 17/06/2020 0,17173 0,12708 16/09/2020 N/A 28/06/2020 1,05 0,777 28/09/2020 1,05 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 17/06/2020 0,- 0,- 17/09/2020 N/A XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 28/06/2020 0,- 0,- 17/06/2020 1,875 1,3875 17/09/2020 N/A 28/06/2020 2,- 1,48 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 18/06/2020 3,875 2,8675 17/06/2021 1,875 EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 28/06/2020 2,875 2,1275 18/06/2020 0,17633 0,130484 18/06/2021 3,875 28/06/2020 7,25 6,34375 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 18/06/2020 2,375 1,7575 18/09/2020 N/A XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 28/06/2020 2,32988 2,038645 18/06/2020 2,- 1,48 28/06/2020 0,75 0,555 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 18/06/2020 0,76667 0,567336 18/06/2021 2,- XS1636000561 INTESA/S.PAOLO Green 0.875 06/22 28/06/2020 0,262754 0,194438 18/06/2020 2,125 1,5725 28/06/2020 3,5625 3,117188 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 19/06/2020 2,375 1,7575 18/06/2021 2,125 IT0005372740 MEDIOBANCA 93a USD 2.00% 06/21 28/06/2020 3,5625 3,117188 19/06/2020 2,43 1,7982 19/06/2021 2,375 28/06/2020 4,25 3,71875 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 19/06/2020 3,- 2,22 19/06/2021 2,43 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 29/06/2020 3,75 2,775 19/06/2020 4,75 3,515 19/12/2020 3,- 29/06/2020 7,- 5,18 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 19/06/2020 0,- 0,- 19/12/2020 4,75 XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 29/06/2020 0,128 0,09472 19/06/2020 2,9305 2,16857 29/06/2020 3,25 2,405 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 19/06/2020 2,9305 2,16857 19/12/2020 2,9305 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 29/06/2020 1,875 1,3875 19/06/2020 2,9305 2,16857 19/12/2020 2,9305 29/06/2020 4,019 3,516625 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 20/06/2020 2,7205 2,01317 19/12/2020 2,9305 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 29/06/2020 1,- 0,74 20/06/2020 1,9 1,406 20/12/2020 2,7205 29/06/2020 3,875 2,8675 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 20/06/2020 2,8 2,072 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 29/06/2020 4,125 3,0525 20/06/2020 0,023 0,020125 20/06/2021 2,8 29/06/2020 4,- 2,96 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 20/06/2020 0,9065 0,67081 20/09/2020 N/A XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 29/06/2020 0,19 0,1406 20/06/2020 1,164 0,86136 20/12/2020 0,9065 29/06/2020 0,30054 0,2224 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 20/06/2020 0,- 0,- 20/12/2020 1,164 XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 29/06/2020 2,8 2,072 20/06/2020 2,75 2,035 20/09/2020 N/A 29/06/2020 4,- 2,96 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 20/06/2020 2,38663 1,766106 20/06/2021 2,75 XS1637926137 DEUTSCHE PFANDBRI Reset TF 06/27 29/06/2020 3,375 2,4975 28/06/2021 2,875 20/06/2020 1,75 1,295 20/06/2021 N/A 29/06/2020 0,163 0,142625 28/06/2021 7,25 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 20/06/2020 0,53 0,3922 20/12/2020 1,75 XS1637353001 EIB BRL 7.25% 06/21 29/06/2020 0,6 0,525 28/06/2021 N/A 20/06/2020 3,- 2,22 20/06/2021 0,53 29/06/2020 0,12559 0,092937 28/06/2021 0,75 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 20/06/2020 0,5375 0,39775 20/06/2021 3,- XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26 29/06/2020 2,5 1,85 28/09/2020 N/A 20/06/2020 0,85 0,629 20/09/2020 0,5375 30/06/2020 0,5 0,37 28/12/2020 3,5625 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 20/06/2020 1,25 0,925 20/09/2020 0,85 DE000A2LQSH4 KFW EUR 0.75% 06/28 30/06/2020 1,41 1,0434 28/12/2020 3,5625 20/06/2020 3,15 2,75625 20/09/2020 1,25 30/06/2020 2,625 1,9425 28/06/2021 N/A IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 20/06/2020 2,625 1,9425 20/06/2021 3,15 IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 30/06/2020 1,776 1,31424 29/06/2021 3,75 20/06/2020 0,4605 0,34077 20/06/2021 2,625 30/06/2020 1,6936 1,253264 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 21/06/2020 6,84 5,0616 20/09/2020 N/A US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/06/2020 2,5625 1,89625 21/06/2020 1,- 0,875 21/06/2021 6,84 30/06/2020 1,527 1,12998 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 21/06/2020 1,375 1,203125 21/12/2020 1,- USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/06/2020 4,8 3,552 21/06/2020 1,5 1,11 21/12/2020 1,375 30/06/2020 0,19192 0,142021 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 21/06/2020 5,625 4,1625 21/06/2021 1,5 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 30/06/2020 3,- 2,22 21/06/2020 1,5 1,11 21/06/2021 5,625 30/06/2020 0,55 0,407 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 21/06/2020 0,625 0,4625 21/06/2021 1,5 IT0005333627 ALERION CLEANPOWER 3.75% 12/24 30/06/2020 0,59366 0,439308 21/06/2020 5,1 3,774 21/06/2021 0,625 30/06/2020 2,- 1,48 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 22/06/2020 3,625 2,6825 21/06/2021 5,1 XS1822867963 B.IMI RUB Opera VI 7.00% 06/20 30/06/2020 2,625 1,9425 22/06/2020 0,8 0,7 30/06/2020 0,3775 0,27935 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 22/06/2020 2,25 1,96875 22/06/2021 0,8 IT0005154494 B.N.L. 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OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/06/2020 0,9375 0,820313 22/06/2020 1,7 1,4875 30/06/2020 0,8125 0,710938 XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 22/06/2020 0,04153 0,036339 LT0000670010 REP. OF LITHUANI 0.60% 06/23 30/06/2020 1,0625 0,929688 29/06/2021 0,6 22/06/2020 0,12896 0,11284 30/06/2020 1,0625 0,929688 28/09/2020 N/A DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 22/06/2020 2,5 1,85 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 30/06/2020 1,5 1,11 29/12/2020 2,5 22/06/2020 1,5 1,11 30/06/2020 2,15 1,591 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 22/06/2020 0,- 0,- IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2020 2,5 1,85 22/06/2020 3,15 2,75625 30/06/2020 2,7 1,998 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 22/06/2020 0,9505 0,831688 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 30/06/2020 2,175 1,6095 22/06/2020 0,07624 0,056418 30/06/2020 1,7 1,4875 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 23/06/2020 1,68846 1,24946 XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23 30/06/2020 0,36253 0,317214 30/06/2021 1,41 23/06/2020 0,75 0,555 30/06/2020 1,15 0,851 30/12/2020 2,625 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 23/06/2020 0,16 0,1184 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2020 1,15 0,851 31/12/2020 1,776 23/06/2020 0,458333 0,339167 30/06/2020 3,- 2,22 31/12/2020 N/A XS2015314037 UBI T3 2.625% 06/24 23/06/2020 0,458333 0,339167 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 2,5625 23/06/2020 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 1,527 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 24/06/2020 2,- 1,48 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2020 2,5 1,85 24/06/2020 2,6 1,924 30/06/2020 0,16 0,1184 XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 24/06/2020 2,375 1,7575 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 30/06/2020 0,5 0,37 24/06/2020 5,- 3,7 30/06/2020 5,- 3,7 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 24/06/2020 1,125 0,984375 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2020 0,25 0,185 24/06/2020 5,75 4,255 30/06/2020 0,9375 0,69375 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 24/06/2020 2,125 1,859375 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2020 2,30528 1,705907 24/06/2020 1,125 0,984375 30/06/2020 N/A N/A IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 24/06/2020 1,25 0,925 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/06/2020 0,- 0,- 30/09/2020 N/A 24/06/2020 6,375 5,578125 30/06/2020 0,- 0,- 31/12/2020 3,- XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 24/06/2020 3,75 2,775 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 30/06/2020 N/A N/A 30/09/2020 N/A 24/06/2020 2,5 1,85 30/06/2020 N/A N/A 30/09/2020 N/A XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 25/06/2020 3,4 2,516 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/06/2020 2,- 1,48 31/07/2020 0,42465 25/06/2020 2,- 1,48 30/06/2020 1,53183 1,133554 31/12/2020 2,625 XS2015267953 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 06/24 25/06/2020 0,76667 0,567336 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2020 2,475 1,8315 31/12/2020 0,3775 25/06/2020 1,75 1,53125 30/06/2020 1,6875 1,24875 XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 25/06/2020 1,25 0,925 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 30/06/2020 N/A N/A 26/06/2020 1,75 1,295 30/06/2020 1,- 0,74 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 IT0005395261 C.CURA S.M.MADDALENA 5.25% 12/26 BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2020 2,5 31/12/2020 2,125 BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2020 2,5 31/12/2020 2,5 BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2020 3,- 31/12/2020 1,5 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 31/12/2020 3,- 31/12/2020 2,375 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/09/2020 1,25 31/12/2020 2,25 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 IT0005397721 CLABO SPA 3.00% 12/21 31/12/2020 N/A XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 IT0005379646 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 21/09/2020 N/A IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 21/09/2020 N/A XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/09/2020 N/A IT0005377962 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 21/09/2020 0,- XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 22/06/2021 2,8 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 21/09/2020 N/A XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 21/09/2020 N/A XS0461332693 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 21/09/2020 N/A IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 22/06/2021 1,- XS0461364118 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21 30/06/2021 7,6 22/06/2021 1,9 31/12/2020 2,75 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 22/06/2021 1,- IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2020 3,- 22/06/2021 1,6 30/06/2021 2,5 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 22/06/2021 2,15 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 22/06/2021 0,8 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 22/06/2021 2,25 FR0013266236 ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22 22/06/2021 1,45 BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 22/06/2021 0,8 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 22/06/2021 0,9 BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 22/06/2021 1,7 IT0005396251 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 31/12/2020 2,45 22/06/2021 0,1 31/12/2020 2,575 BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 22/06/2021 0,4 IT0005396319 EUROPA FACTOR SPA 5.15% 12/26 31/12/2020 2,125 31/12/2020 2,75 BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 31/12/2020 2,9 31/12/2020 2,8125 BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 31/12/2020 2,875 BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 BE0000347568 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% BE0000349580 OLO89 22/01/20-22/06/30 0.10% US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 31/12/2020 1,0625 31/12/2020 1,0625 BE0000350596 OLO90 25/02/20-22/06/40 0.40% US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 31/12/2020 1,5 31/12/2020 2,15 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 31/12/2020 2,5 31/12/2020 2,7 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 31/12/2020 2,175 30/06/2021 2,- IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 22/12/2020 N/A IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/09/2020 N/A 22/12/2020 3,15 30/09/2020 1,15 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 22/12/2020 0,9505 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/09/2020 1,15 21/09/2020 N/A 31/12/2020 3,- XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 23/09/2020 N/A IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/12/2020 2,5 23/09/2020 0,75 31/12/2020 2,5 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 23/09/2020 N/A XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23 31/12/2020 2,5 23/07/2020 0,458333 30/09/2020 N/A NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 23/07/2020 0,458333 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/09/2020 N/A 23/12/2020 2,5 30/06/2021 5,- IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/06/2021 2,- IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/06/2021 0,25 24/06/2021 2,6 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005381063 ICM SPA 6.00% 12/24 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 XS2013682609 B.IMI Collezione EUR TF+TV 06/29 IT0005386310 INOX MARKET SERVICE 5.00% 06/26 XS2013682781 B.IMI Collezione USD 2.60% 06/22 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 IT0004735566 ISP exPOPVI 606a 5.00% 06/21 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 24/12/2020 1,125 XS1612940558 KFW EUR Green 0.25% 06/25 24/06/2021 5,75 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 24/12/2020 2,125 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 24/12/2020 1,125 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 24/06/2021 1,25 IT0005395840 LEDOGA SRL 4.30% 06/20 24/12/2020 6,375 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 24/06/2021 3,75 IT0005026759 MEDIOBANCA 57a DJEURO 06/21 30/06/2021 N/A 24/06/2021 2,5 30/09/2020 N/A FR0013428414 RENAULT SA 1.25% 06/25 25/12/2020 3,4 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/09/2020 N/A 25/06/2021 2,- 30/09/2020 N/A XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 25/09/2020 N/A IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 30/06/2021 N/A 25/06/2021 1,75 31/12/2020 2,- XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 25/06/2021 1,25 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 31/12/2020 N/A 26/06/2021 1,75 31/12/2020 2,475 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 IT0005021602 MEDIOBANCA MB39 55a DJEURO 06/21 31/12/2020 N/A 31/12/2020 N/A XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2020 1,- DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 XS2017471553 UNICREDIT TF+Eurib3m 06/25 IT0004991573 TERNIENERGIA SPA TF+Eur6m 12/27 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 IT0005038382 TREVI FIN. SPA (5.25) 2.0% 12/24

Pag. 174 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 10/01/2021 1,375 XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 30/06/2020 1,125 0,8325 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 10/07/2020 1,375 1,0175 30/06/2020 0,41275 0,305435 10/07/2020 2,575 1,9055 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2020 6,5 4,81 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 11/07/2020 1,65 1,221 30/06/2020 0,03775 0,027935 11/07/2020 0,5 0,4375 IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 30/06/2020 0,08675 0,064195 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/07/2020 0,18499 0,136893 11/01/2021 1,65 30/06/2020 N/A N/A 11/07/2020 2,- 1,48 11/07/2021 0,5 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2020 0,875 0,765625 30/09/2020 N/A EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 11/07/2020 2,3125 2,023438 11/10/2020 N/A 30/06/2020 1,25 1,09375 30/09/2020 N/A 11/07/2020 2,9375 2,570313 11/07/2021 2,- IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 N/A XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/07/2020 3,4375 3,007813 11/01/2021 2,3125 30/06/2020 2,9 2,146 31/12/2020 0,875 11/07/2020 4,4 3,85 11/01/2021 2,9375 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 01/07/2020 1,04271 0,771605 FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 11/07/2020 N/A N/A 11/01/2021 3,4375 01/07/2020 1,225 0,9065 11/07/2020 0,2318 0,171532 11/07/2021 4,4 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 01/07/2020 1,3 0,962 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/07/2020 0,39468 0,292063 11/10/2020 N/A 01/07/2020 1,4375 1,06375 12/07/2020 N/A N/A 11/10/2020 N/A US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 01/07/2020 2,- 1,48 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 12/07/2020 0,75 0,555 11/10/2020 N/A 01/07/2020 2,8125 2,08125 12/07/2020 0,369937 0,273754 12/10/2020 N/A IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/07/2020 0,875 0,765625 31/12/2020 2,5 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 12/07/2020 1,4 1,036 12/07/2021 0,75 01/07/2020 0,32527 0,284611 31/12/2020 2,9 12/07/2020 1,35 1,18125 12/10/2020 N/A IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 01/07/2020 1,75 1,295 01/10/2020 N/A SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 12/07/2020 5,- 3,7 12/01/2021 1,4 01/07/2020 2,5 1,85 01/10/2020 1,225 12/07/2020 2,625 1,9425 12/01/2021 1,35 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/07/2020 2,0411 1,785963 01/10/2020 1,3 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/07/2020 3,- 2,22 12/07/2021 5,- 01/07/2020 2,48361 1,837871 01/10/2020 1,4375 12/07/2020 0,25 0,185 12/01/2021 2,625 IT0005394900 ASJA AMBIENTE SPA 4.90% 10/24 01/07/2020 2,81475 2,082915 01/01/2021 2,- XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 13/07/2020 N/A N/A 12/07/2021 3,- 01/07/2020 2,8 2,072 13/07/2020 0,- 0,- 12/07/2021 0,25 IT0005394892 ASJA AMBIENTE SPA 5.20% 10/24 01/07/2020 3,65 2,701 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/07/2020 1,875 1,3875 12/10/2020 N/A 01/07/2020 6,- 4,44 13/07/2020 0,05 0,037 12/10/2020 N/A IT0005394868 ASJA AMBIENTE SPA 5.75% 06/27 01/07/2020 0,88902 0,657875 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 13/07/2020 4,5 3,33 13/07/2021 1,875 01/07/2020 0,916667 0,678333 13/07/2020 2,3125 2,023438 13/07/2021 0,05 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/07/2020 1,875 1,3875 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 13/07/2020 2,75 2,035 13/07/2021 4,5 01/07/2020 2,5 1,85 13/07/2020 0,05308 0,039279 13/01/2021 2,3125 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/07/2020 1,01667 0,752336 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 13/07/2020 1,5625 1,15625 13/07/2021 3,- 02/07/2020 2,375 1,7575 13/07/2020 4,25 3,145 13/10/2020 N/A IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 02/07/2020 3,65 3,19375 01/01/2021 0,875 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 13/07/2020 3,75 2,775 13/01/2021 1,5625 02/07/2020 0,28741 0,212683 01/01/2021 0,925 13/07/2020 4,- 2,96 13/07/2021 4,25 IT0005408502 BTP 28/04/20-01/07/25 1.85% 03/07/2020 0,125 0,0925 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 13/07/2020 N/A N/A 13/07/2021 3,75 03/07/2020 0,9 0,666 13/07/2020 1,80332 1,334457 13/07/2021 4,- FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 03/07/2020 1,594 1,17956 XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 13/07/2020 0,5 0,37 12/07/2021 N/A 03/07/2020 1,625 1,2025 13/07/2020 0,25 0,185 13/01/2021 N/A FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 03/07/2020 1,5 1,11 01/07/2021 2,5 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 13/07/2020 0,53647 0,396988 13/10/2020 N/A 03/07/2020 2,125 1,5725 01/07/2021 5,- 13/07/2020 3,5 2,59 12/10/2020 N/A XS2112229211 IBRD RUB 5.00% 07/22 03/07/2020 0,- 0,- 01/01/2021 2,25 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 13/07/2020 0,50843 0,376238 12/10/2020 N/A 03/07/2020 0,43095 0,318903 01/01/2021 2,55 13/07/2020 4,- 2,96 13/07/2021 4,- IT0005391492 ISAIA & ISAIA SPA 4.50% 01/27 03/07/2020 1,5 1,11 FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 13/07/2020 2,6875 1,98875 12/10/2020 N/A 03/07/2020 7,- 5,18 13/07/2020 5,5 4,07 IT0005394199 ISAIA & ISAIA SPA 5.10% 07/27 03/07/2020 1,625 1,2025 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 13/07/2020 0,05308 0,039279 04/07/2020 3,25 2,405 13/07/2020 0,- 0,- IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 04/07/2020 4,75 4,15625 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 13/07/2020 4,25 3,145 04/07/2020 3,25 2,84375 14/07/2020 0,9 0,666 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 04/07/2020 6,5 5,6875 01/01/2021 3,65 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 14/07/2020 2,9375 2,17375 04/07/2020 4,75 4,15625 14/07/2020 1,125 0,8325 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 04/07/2020 1,75 1,53125 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 14/07/2020 3,- 2,22 04/07/2020 4,25 3,71875 14/07/2020 2,- 1,75 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 04/07/2020 2,5 2,1875 01/10/2020 N/A XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 14/07/2020 4,125 3,0525 04/07/2020 3,25 2,84375 01/08/2020 0,916667 14/07/2020 3,286 2,43164 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/07/2020 3,- 2,625 01/01/2021 1,875 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 15/07/2020 2,625 1,9425 04/07/2020 4,75 4,15625 01/07/2021 2,5 15/07/2020 3,9 3,4125 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 04/07/2020 0,25 0,21875 01/10/2020 N/A XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 15/07/2020 6,25 5,46875 04/07/2020 2,625 2,296875 15/07/2020 2,875 2,515625 XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 04/07/2020 2,75 2,40625 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/07/2020 0,35 0,259 04/07/2020 4,- 3,5 15/07/2020 0,22244 0,164606 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2020 2,375 1,7575 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 15/07/2020 0,273 0,20202 04/07/2020 1,- 0,74 15/07/2020 0,22244 0,164606 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 04/07/2020 1,75 1,295 XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 15/07/2020 0,5 0,4375 04/07/2020 3,5 2,59 15/07/2020 1,05 0,91875 XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 04/07/2020 1,25 0,925 02/07/2021 3,65 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 15/07/2020 0,425 0,371875 04/07/2020 0,625 0,4625 02/10/2020 N/A 15/07/2020 0,025 0,021875 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 05/07/2020 3,- 2,22 XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 15/07/2020 1,75 1,295 05/07/2020 3,- 2,22 15/07/2020 0,22083 0,163414 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 05/07/2020 1,3125 1,148438 XS0373045730 INTESA/S.PAOLO 471a CMS10a 07/23 15/07/2020 0,19 0,16625 05/07/2020 0,75 0,555 15/07/2020 0,771 0,674625 XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 05/07/2020 0,5 0,37 03/07/2021 0,9 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 15/07/2020 2,049 1,51626 05/07/2020 1,375 1,0175 03/07/2021 1,594 15/07/2020 1,5 1,3125 XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 05/07/2020 4,- 2,96 03/07/2021 1,625 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/07/2020 0,- 0,- 05/07/2020 3,375 2,953125 03/07/2021 1,5 15/07/2020 1,25 1,09375 XS2022084367 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.625% 07/29 05/07/2020 0,875 0,6475 03/07/2021 2,125 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 15/07/2020 0,193 0,168875 05/07/2020 3,25 2,405 05/10/2020 N/A 15/07/2020 1,4 1,225 DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 06/07/2020 7,125 5,2725 05/10/2020 N/A IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 15/07/2020 0,2 0,175 06/07/2020 2,875 2,1275 15/07/2020 1,23229 0,911895 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 06/07/2020 0,04146 0,036278 XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 15/07/2020 4,75 3,515 06/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 4,75 3,515 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 06/07/2020 8,75 7,65625 IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 15/07/2020 2,375 1,7575 06/07/2020 0,- 0,- 15/07/2020 4,45 3,293 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 06/07/2020 3,3125 2,898438 XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 15/07/2020 1,6 1,184 06/07/2020 3,3125 2,898438 15/07/2020 0,89231 0,660309 IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 06/07/2020 3,5625 3,117188 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 15/07/2020 1,29549 0,958663 13/01/2021 2,6875 06/07/2020 3,5625 3,117188 15/07/2020 0,38394 0,284116 13/07/2021 5,5 IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 06/07/2020 0,- 0,- BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 15/07/2020 1,08189 0,800599 12/10/2020 N/A 06/07/2020 0,02882 0,021327 15/07/2020 1,25 0,925 XS2021993212 UNICREDIT TF+Eurib3m 07/25 07/07/2020 4,- 2,96 03/07/2021 1,625 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 15/07/2020 2,855 2,1127 07/07/2020 4,125 3,0525 04/07/2021 3,25 15/07/2020 1,486 1,09964 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 07/07/2020 2,125 1,859375 04/07/2021 4,75 XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 15/07/2020 1,375 1,0175 07/07/2020 2,8125 2,460938 04/07/2021 3,25 15/07/2020 1,125 0,8325 DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% 07/07/2020 6,5 5,6875 04/07/2021 6,5 XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 15/07/2020 3,25 2,84375 13/07/2021 4,25 07/07/2020 2,625 1,9425 04/07/2021 4,75 15/07/2020 3,5 3,0625 14/07/2021 0,9 DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% 07/07/2020 2,3125 1,71125 04/07/2021 1,75 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 15/07/2020 0,75 0,65625 14/01/2021 2,9375 08/07/2020 1,875 1,3875 04/07/2021 4,25 15/07/2020 2,25 1,96875 14/07/2021 1,125 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 08/07/2020 1,875 1,3875 04/07/2021 2,5 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 15/07/2020 0,25 0,21875 14/07/2021 3,- 08/07/2020 0,3381 0,250194 04/07/2021 3,25 15/07/2020 0 0 14/07/2021 2,- DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% 09/07/2020 1,6875 1,24875 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 15/07/2020 0,75 0,65625 14/07/2021 4,125 09/07/2020 2,25 1,665 15/07/2020 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OF ARGENTINA 7.125% 07/36 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/07/2021 2,25 15/07/2021 0,25 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 15/07/2021 0,- 15/07/2021 0,75 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 XS2102388597 INTESA/S.PAOLO GBP 2.50% 01/30 15/07/2021 1,75 15/07/2021 0,5 XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2021 0,25 15/07/2021 2,- XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 07/07/2021 4,125 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/10/2020 N/A 07/01/2021 2,125 15/01/2021 5,9375 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 07/01/2021 2,8125 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/07/2021 0,5 07/07/2021 6,5 15/07/2021 0,5 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 07/01/2021 2,3125 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 08/07/2021 1,875 XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 08/07/2021 1,875 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 08/10/2020 N/A DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 09/01/2021 1,6875 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 09/07/2021 2,25 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 NL0014555419 NEDS 12/03/20-15/07/30 0.00% US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 09/01/2021 1,6095 NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 09/01/2021 1,55 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 09/10/2020 N/A US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/01/2021 2,1 IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 10/01/2021 2,1 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/01/2021 2,1 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 10/01/2021 2,1 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/01/2021 2,1 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 10/07/2021 10,125 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 12/10/2020 N/A US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/01/2021 1,- 10/01/2021 2,1 15/01/2021 1,1875 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/07/2021 0,375 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/01/2021 0,875 10/01/2021 2,1 15/01/2021 1,25 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 10/07/2021 1,8 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 15/01/2021 0,5625 10/07/2021 3,25 15/01/2021 0,0625 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/01/2021 2,1 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 15/01/2021 0,4375 10/01/2021 3,4375 15/01/2021 0,0625 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 15/01/2021 1,1875 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 15/01/2021 0,1875 15/01/2021 0,375 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 15/01/2021 0,125 15/01/2021 1,3125 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 US912828Z377 US TIPS 15/01/20-30 0.125% 16/07/2021 3,- 16/07/2021 1,- XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 10/01/2021 2,5 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% 10/07/2021 1,875 XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 10/07/2021 4,- US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 XS2026202643 M.PASCHI 4.00% 07/22 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 XS2026150313 A2A SPA Green 1.00% 07/29

15 giugno 2020 - n. 11 Bollettino delle Estrazioni Pag. 175 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2020 0,4365 0,32301 16/10/2020 N/A US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/07/2020 1,1875 1,039063 18/01/2021 1,1875 16/07/2020 1,8 1,332 16/07/2021 2,- 18/07/2020 1,1875 1,039063 18/01/2021 1,1875 XS1854164024 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 16/07/2020 4,- 2,96 16/07/2021 4,5 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/07/2020 0,875 0,765625 18/07/2021 0,875 16/07/2020 0,21537 0,159374 18/07/2020 2,4375 1,80375 18/01/2021 2,4375 XS1854164370 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 16/07/2020 0,21537 0,159374 EU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 18/07/2020 0,069 0,05106 18/10/2020 N/A 16/07/2020 0,7 0,518 19/07/2020 1,41 1,0434 19/01/2021 1,41 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/07/2020 0,375 0,328125 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 19/07/2020 7,125 5,2725 19/07/2021 7,125 16/07/2020 3,725 2,7565 19/07/2020 2,5 1,85 19/07/2021 2,5 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/07/2020 0,8125 0,710938 16/10/2020 N/A IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 19/07/2020 0,40881 0,302519 19/10/2020 N/A 16/07/2020 5,15 3,811 16/10/2020 0,7 20/07/2020 2,25 1,665 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/07/2020 2,875 2,1275 16/07/2021 0,375 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 20/07/2020 0,18352 0,135805 16/07/2020 0,54755 0,405187 16/01/2021 3,725 20/07/2020 1,375 1,0175 XS1850111789 EIB EUR 0.375% 07/25 17/07/2020 0,21486 0,158996 XS2027394233 KONDOR FINANCE PLC 7.125% 07/24 20/07/2020 1,3945 1,03193 17/07/2020 1,5 1,11 21/07/2020 2,817 2,08458 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 17/07/2020 0 0 XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 21/07/2020 0,7 0,518 17/07/2020 1,75 1,53125 21/07/2020 2,5 1,85 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 17/07/2020 1,625 1,421875 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 21/07/2020 1,5 1,11 17/07/2020 1,808 1,582 21/07/2020 1,475 1,0915 XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 17/07/2020 1,688 1,477 XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 21/07/2020 2,875 2,515625 17/07/2020 1,0625 0,78625 21/07/2020 8 6.4 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 17/07/2020 2,3325 2,040938 16/07/2021 2,875 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 21/07/2020 0,75 0,555 19/10/2020 N/A 18/07/2020 4,25 3,145 16/10/2020 N/A 21/07/2020 9,375 6,9375 20/07/2021 1,375 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 18/07/2020 5,875 4,3475 XS1649668792 INVITALIA SPA 1.375% 07/22 22/07/2020 2,- 1,48 20/01/2021 1,3945 21/07/2021 N/A IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 21/07/2021 0,7 21/07/2021 2,5 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2021 1,5 IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 21/07/2021 1,5 17/07/2021 0,- EU000A1G0EF7 EFSF 0.00% 07/23 17/07/2021 1,75 XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 EU000A1G0D96 EFSF 1.75% 07/53 CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 EU000A1G0DX2 EFSF 1.808% 07/47 17/07/2021 1,808 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 17/07/2021 1,688 EU000A1Z99C7 ESM 1.688% 07/47 17/01/2021 1,0625 PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 21/07/2021 2,875 17/01/2021 2,3325 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/01/2021 4,25 IT0005114423 TEETHAN SPA 8.00% 07/20 18/07/2021 5,875 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 21/07/2021 0,75 21/10/2020 N/A US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 22/01/2021 2,- XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 0,678333 3033 IT0005025579 01/05/2021 100000 37368 01/06/2020 0,916667 0,678333 3005 01/07/2020 0,916667 IT0005384315 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2020 100000 0 03/06/2020 3,15 2,331 60000 IT0005315350 12/09/2026 100000 12/06/2020 0,75 0,555 3571 12/09/2020 0,75 IT0005316382 AUTOTORINO SPA 3.00% 09/26 12/12/2027 100000 92858 12/06/2020 2,15 1,591 6250 12/12/2020 2,15 0,555 3571 IT0005222036 14/12/2023 100000 100000 14/06/2020 2,65 1,961 13529 14/12/2020 2,65 1,591 6250 IT0005222168 RDS SPA 4.30% 12/27 14/12/2023 50000 100000 14/06/2020 2,1875 1,61875 5000 14/12/2020 2,1875 1,961 13529 IT0005315095 15/12/2021 100000 40000 15/06/2020 2,75 2,035 10000 15/12/2020 2,75 1,61875 5000 IT0005244204 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 23/04/2023 10000 40000 23/06/2020 0,458333 0,339167 190 23/07/2020 0,458333 2,035 10000 IT0005222218 23/10/2021 10000 23/06/2020 0,458333 0,339167 156 23/07/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005237075 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 23/12/2021 100000 3905 23/06/2020 2,5 1,85 12500 23/12/2020 2,5 0,339167 154 IT0005326803 29/12/2023 100000 3024 29/06/2020 2,5 1,85 10000 29/12/2020 2,5 1,85 12500 IT0005066144 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 30/12/2022 60000 50000 30/06/2020 2,625 1,9425 5000 30/12/2020 2,625 1,85 10000 IT0005066151 31/12/2028 100000 80000 30/06/2020 1,776 1,31424 3603 31/12/2020 1,776 1,9425 5000 XS2037757684 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/12/2028 100000 50000 30/06/2020 1,6936 1,253264 3603 31/12/2020 N/A 1,31424 2750 IT0005222275 01/08/2024 100000 76918 30/06/2020 2,5625 1,89625 31/12/2020 2,5625 N/A 2750 XS0508527842 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2030 100000 76918 30/06/2020 1,527 1,12998 2480 31/12/2020 1,527 1,89625 1018 IT0005120891 30/06/2020 100000 30/06/2020 4,8 3,552 200 1,12998 1870 IT0005120834 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2020 1000 91630 30/06/2020 3,1875 2,35875 25000 31/12/2020 IT0005187213 30/06/2021 100000 200 30/06/2020 2,5 1,85 11111 31/12/2020 IT0005124786 SEIP SRL 5.00% 12/23 25/05/2023 100000 25000 30/06/2020 2,125 1,5725 12500 31/12/2020 IT0005203077 31/12/2021 100000 33333 30/06/2020 2,5 1,85 14286 31/12/2020 IT0005377962 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2021 100000 87500 30/06/2020 3,- 2,22 25000 31/12/2020 IT0005224750 31/12/2024 100000 57143 30/06/2020 2,25 1,665 9091 31/12/2020 IT0005203275 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2024 100000 50000 30/06/2020 N/A N/A 9091 31/12/2020 IT0005209827 30/06/2022 100000 100000 30/06/2020 2,75 2,035 5000 31/12/2020 IT0005396251 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 30/06/2022 50000 90909 30/06/2020 3,- 2,22 5000 31/12/2020 IT0005331340 31/12/2024 50000 25000 30/06/2020 2,1153 1,565322 31/12/2020 IT0005225849 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 31/12/2024 100000 25000 30/06/2020 2,125 1,5725 10000 31/12/2020 IT0005225856 31/12/2022 100000 100000 30/06/2020 2,75 2,035 6250 31/12/2020 IT0005240475 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2022 50000 100000 30/06/2020 2,9 2,146 6250 31/12/2020 IT0005058190 31/12/2023 50000 37500 30/06/2020 2,875 2,1275 1000 US912828XG01 B.IMI 50a Step-up 06/20 10/10/2020 10000 37500 30/06/2020 3,2 2,368 10268 31/12/2020 US912828G872 30/06/2022 100000 8000 30/06/2020 1,0625 0,929688 31/12/2020 IT0005187320 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2021 20536 30/06/2020 1,0625 0,929688 10000 31/12/2020 IT0005237398 31/10/2023 100 100 30/06/2020 2,15 1,591 7500 31/12/2020 IT0005338063 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2023 100 100 30/06/2020 2,7 1,998 10000 31/12/2020 2,5 1,85 11111 IT0005223430 31/12/2021 100000 80000 30/06/2020 2,175 1,6095 10000 30/09/2020 2,125 1,5725 12500 IT0005381063 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2023 50000 50000 30/06/2020 1,15 0,851 10000 31/12/2020 2,5 1,85 14286 IT0005365314 31/12/2024 50000 40000 30/06/2020 3,- 2,22 31/12/2020 3,- 2,22 IT0005365306 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2024 50000 47500 30/06/2020 2,5 1,85 6780 31/12/2020 2,25 1,665 9091 IT0005275166 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 3700 31/12/2020 N/A N/A 9091 IT0005348542 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,- 1,48 31/12/2020 2,75 2,035 5000 IT0005342693 31/12/2033 100000 100000 30/06/2020 1,53183 1,133554 1047 31/12/2020 3,- 2,22 5000 IT0005333551 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 31/12/2024 100000 74196 30/06/2020 2,475 1,8315 48 31/12/2020 2,45 1,813 5000 IT0004907785 30/06/2036 100000 93200 30/06/2020 1,6875 1,24875 68 2,125 1,5725 10000 IT0004907850 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 30/06/2020 100000 100000 30/06/2020 0,41275 0,305435 31/12/2020 2,75 2,035 6250 IT0004564628 30/06/2020 50000 46946 30/06/2020 6,5 4,81 7000 31/12/2020 2,9 2,146 6250 IT0005188716 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2025 1000 807 30/06/2020 N/A N/A 1500 31/12/2020 2,875 2,1275 1000 IT0005188708 30/06/2021 1000 729 30/06/2020 2,5 1,85 8500 IT0005123168 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 31/12/2022 1000 259 30/06/2020 2,9 2,146 01/01/2021 1,0625 0,929688 10000 IT0005123150 01/07/2020 50000 21500 01/07/2020 2,8 2,072 3033 01/10/2020 1,0625 0,929688 7500 XS1974797950 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 01/07/2022 50000 45000 01/07/2020 3,65 2,701 20000 01/08/2020 2,15 1,591 10000 IT0005335770 01/04/2024 50000 8500 01/07/2020 0,88902 0,657875 166667 2,7 1,998 IT0005031395 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 01/05/2021 50000 50000 01/07/2020 0,916667 0,678333 2500 10/01/2021 2,175 1,6095 10000 IT0005120511 03/07/2020 100000 100000 03/07/2020 7,- 5,18 2500 10/01/2021 1,15 0,851 20000 IT0005039059 FENICIA SPA 5.50% 12/22 07/07/2020 100000 37368 07/07/2020 2,625 1,9425 2500 10/01/2021 3,- 2,22 20000 IT0005038838 10/07/2034 100000 20000 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,5 1,85 6901 IT0005039521 FENICIA SPA 5.80% 12/22 10/07/2034 1000000 166667 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,5 1,85 3500 IT0005039331 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,- 1,48 20000 IT0005038770 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 N/A N/A 1054 IT0005039604 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 2,475 1,8315 IT0005039646 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 N/A N/A IT0005039596 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 16667 IT0005284390 GOVT 30/06/15-22 2.125% 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 200 23/08/2020 IT0005122269 10/01/2023 100000 82500 10/07/2020 2,5 1,85 100 23/08/2020 IT0004917917 GOVT 31/12/14-21 2.125% 10/07/2020 100000 82500 10/07/2020 2,575 1,9055 50000 IT0004917867 15/07/2020 100000 90000 15/07/2020 0,6075 0,44955 190 28/10/2020 IT0005123275 GPI SPA 4.30% 10/23 15/07/2020 100000 16667 15/07/2020 6,5 4,81 154 29/01/2021 IT0005315095 22/07/2020 1000 200 22/07/2020 2,875 2,1275 8000 31/01/2021 IT0005244204 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 23/04/2023 1000 600 23/07/2020 0,458333 0,339167 3636 31/01/2021 IT0005276727 23/10/2021 100000 50000 23/07/2020 0,458333 0,339167 9091 31/01/2021 IT0005123507 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 28/07/2020 10000 3905 28/07/2020 0,- 0,- 8333 31/01/2021 IT0005124265 28/07/2022 10000 3024 28/07/2020 0,- 0,- 10000 31/01/2021 IT0005124174 ICM SPA 4.60% 06/23 29/07/2022 100000 8000 29/07/2020 2,125 1,5725 340 31/01/2021 IT0005238727 31/12/2024 100000 65458 31/07/2020 2,- 1,48 10000 31/01/2021 IT0005124026 ICM SPA 6.00% 12/24 31/01/2024 100000 45455 31/07/2020 3,- 2,22 33333 IT0005121469 31/07/2022 100000 83333 31/07/2020 4,- 2,96 10000 IT0005124893 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 31/07/2022 100000 80000 31/07/2020 2,- 1,48 10000 IT0005275695 31/07/2021 10000 7930 31/07/2020 3,- 2,22 IT0005275687 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 31/07/2023 100000 75000 31/07/2020 2,97 2,1978 31/07/2023 100000 66667 31/07/2020 3,175 2,3495 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 100000 70000 100000 70000 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 N/A N/A 86 2,5 1,85 7250 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 2,9 2,146 1500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 3,65 2,701 12500 N/A N/A ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 3060 0,916667 0,678333 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ASI SPA 4.20% 07/34 2,5 1,85 10000 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 IPI SPA 5.00% 01/23 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,458333 0,339167 190 0,458333 0,339167 152 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A N/A 9091 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,125 1,5725 8333 2,- 1,48 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 3,- 2,22 340 4,- 2,96 10000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 2,- 1,48 3,- 2,22 10000 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 2,97 2,1978 10000 3,175 2,3495 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 176 Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 - n. 11 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/06/2020 Anche se il secondo trimestre sarà quasi certamente difficile per l’economia globale, ci sono i pri- Performance % Volatilità % Perdita max % mi segnali confortanti che il peggio sembra essere passato. Gli indici PMI sulla produzione e servizi globali sono migliorati nel mese di maggio grazie al miglioramento del sentiment in tut- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni ti i diversi paesi. Alla luce di questi sviluppi, le prospettive per il 2020 sembrano stabilizzarsi. La Azionario Generale 5,5 -7,58 -5,95 22,11 -41,28 stabilizzazione della crescita è stata favorita, almeno in parte, da una risposta aggressiva da par- Azionario Large Cap 3,21 -8,58 -7,45 23,22 -41,96 te dei responsabili politici globali. L’Europa è stato da questo punto di vista il centro dell’attivi- Azionario Small Cap 5,24 -15,15 -14,99 21,73 -43,45 tà politica nelle ultime settimane. Sul piano fiscale fronte la Commissione europea ha proposto un’azione a livello regionale di un fondo di salvataggio di 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi Indici Settoriali 25,9 23,83 42,26 25,44 -32,91 di euro in sovvenzioni e 250 miliardi di euro di prestiti. Mentre un accordo finale potrà segnare Farmaceutici e Biotecnologie 11,18 50,14 59,01 39,12 -48,57 diversi aspetti ed sarà probabilmente operativo tra molti mesi, questo è comunque un passo po- Tecnologia e Apparecchiature 20,65 -3,25 11,59 25,72 -43,25 sitivo. Per politica monetaria, la Banca centrale europea ha aumentato il suo programma di ac- Beni personali e per la casa 12,67 -3,35 -21,12 31,67 -45,25 quisto di emergenza in caso di pandemia per 600 miliardi di euro, mentre ci aspettiamo che la Costruzioni e Materiali 10,76 -16,52 13,68 26,14 -39,97 Banca d’Inghilterra aumenti il suo obiettivo di acquisto di attività altri 200 miliardi di sterline Alimentari e bevande 3,93 -10,22 31,67 28,71 -36,08 alla fine di questo mese. Automobili e Componentistica 2,03 -14,57 8,63 21,15 -45,05 Come spesso accade intorno ai punti di svolta, le notizie sono contrastanti. Anche le previsioni Assicurazioni -1,28 -9,24 -11,57 27,74 -51,76 del PIL per il 2020 per la Cina sono migliorate e ci si aspettiamo una crescita con il segno più Servizi finanziari 16,36 -38,59 -49,09 40,35 -78,09 quest’anno. Mentre le prospettive del PIL per l’Eurozona e il Canada sono decisamente peggio- Trasporti e Turismo 10,18 -35,11 -27,17 28,11 -55,65 ri in calo intorno all’8%. Chimica e Energia -2,68 -13,73 -33,94 31,03 -55,41 In questo contesto macroeconomico evidentemente ancora molto debole, la preoccupazione che Banche 1,43 -21,34 -33,15 26,03 -51,82 il mercato azionario sia salito troppo, ed abbia recuperato troppo velocemente dopo la peggio- Industria -10,12 -23,25 -53,62 33,53 -63,35 re sessione di marzo è stata una preoccupazione crescente tra gli investitori questa settimana, Telecomunicazioni e Servizi -2,86 -44,22 -54,57 31,84 -61,04 che è stata guidata dalle perdite a Wall Street e dalle preoccupazioni per l’aumento delle epide- Media mie di coronavirus negli Stati Uniti. In particolare il selloff di ieri è stato troppo improvviso e grande per non far pensare quantomeno Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche a conseguenze su un crescente disagio della percezione degli investitori sulla qualità e sosteni- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. bilità del recente rialzo del mercato degli ultimi due mesi. Si tratta evidentemente solo di un’os- servazione di rischio accresciuto nei mercati che è destinato ad essere ridimensionato solo quan- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* do la volatilità degli indici azionari rientrerà rapidamente verso i suoi valori osservati nel mese di maggio, difficile invece fare previsioni sui tempi di rientro ai valori di volatilità osservati nei All’11.06.2020 è pari a 70,79 Base 100: 31.12.2007. mesi pre-pandemia. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 11/06/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -0,80 -21,86 -14,22 -25,18 Massima Perdita% -17,08 -38,11 -38,11 -38,11 Volatilità% 52,40 41,95 31,31 44,19 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -3,72 -4,31 -9,33 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -38,10 -43,61 -40,90 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -27,93 -13,13 -31,17 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD -7,86 -10,12 -12,01 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -23,31 -12,90 -24,00 Capitale da inizio al 11.06 BARCLAYS PLC GBP -29,17 -19,90 -33,50 BNP PARIBAS SA EUR -23,52 -7,24 -27,04 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -1,41 -6,69 CITIGROUP INC USD -34,79 3,65 -38,33 1 LEONARDO - FINMECCANICA 1,015 6,1% -39,1% 3.600 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -36,39 -26,37 -37,67 2 ST MICROELECTRONICS 1,006 6,0% -3,3% 20.966 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -25,45 -23,28 -27,19 3 UNICREDIT 1,004 6,0% -37,9% 17.788 DEUTSCHE BANK AG EUR 23,99 -18,41 17,59 4 MEDIOBANCA 0,944 5,7% -31,7% 5.917 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -11,13 31,41 -14,50 5 TENARIS 0,939 5,7% -36,9% 7.309 HSBC HOLDINGS PLC GBP -30,96 -34,48 6 AZIMUT 0,909 5,5% -20,8% 2.221 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -8,35 2,14 -14,00 7 SAIPEM 0,904 5,5% -45,9% 2.329 ING GROEP NV EUR -39,77 -39,23 -41,22 8 ENI 0,891 5,5% -33,8% 31.184 JPMORGAN CHASE & CO USD -26,30 -6,04 -29,06 9 BPER BANCA 0,890 5,5% -46,6% 1.214 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -21,10 -36,30 -22,63 10 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,885 5,4% -38,3% 12.516 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -16,32 -9,30 -16,37 11 UBI BANCA 0,862 5,3% -7,3% 3.059 MORGAN STANLEY USD -8,50 -9,08 -11,49 12 POSTE ITALIANE 0,857 5,3% -18,7% 10.610 ROYAL BANK OF CANADA CAD -11,34 -6,80 -10,50 13 CNH INDUSTRIAL 0,838 5,2% -35,8% 8.085 SOCIETE GENERALE SA EUR -43,09 -46,33 14 EXOR 0,837 5,2% -28,7% 11.681 STANDARD CHARTERED PLC GBP -38,36 5,21 -40,19 15 PRYSMIAN 0,836 5,2% -8,7% 5.163 STATE STREET CORPORATION USD -20,54 -9,20 -21,96 16 FERRARI 0,830 5,2% -0,3% 28.884 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -16,29 -25,35 -17,62 17 INTESA SAN PAOLO 0,828 5,1% -30,9% 28.327 TORONTO DOMINION BANK CAD -14,55 -38,72 -14,54 18 BUZZI UNICEM 0,823 5,1% -18,1% 2.986 UBS AG CHF -8,97 14,69 -12,43 19 ATLANTIA 0,819 5,1% -31,9% 11.428 UNICREDIT SPA EUR -37,07 -10,98 -37,91 20 BANCO BPM 0,812 5,1% -35,9% 1.928 WELLS FARGO & COMPANY USD -48,05 -16,16 -48,66 21 NEXI 0,775 4,9% 16,5% 8.952 -9,70 22 ASSICURAZIONI GENERALI 0,771 4,9% -23,7% 21.166 -21,43 23 AMPLIFON 0,766 4,8% -10,8% 5.188 -39,06 24 MONCLER 0,746 4,7% -15,5% 8.693 25 ENEL 0,741 4,7% 6,2% 74.491 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 26 UNIPOL 0,733 4,7% -34,6% 2.402 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 27 BANCA GENERALI 0,720 4,6% -14,3% 2.862 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 28 TELECOM ITALIA 0,712 4,6% -37,2% 5.185 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 29 FINECO 0,696 4,5% 7,2% 7.058 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 30 SALVATORE FERRAGAMO 0,690 4,5% -32,0% 2.111 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 31 BANCA MEDIOLANUM 0,684 4,4% -28,8% 4.592 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 32 PIRELLI 0,671 4,4% -23,8% 3.855 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 33 A2A 0,662 4,3% -20,3% 3.870 singoli titoli inclusi nel paniere. 34 SNAM 0,660 4,3% -4,3% 14.740 35 CAMPARI 0,609 4,0% -10,0% 8.491 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/06/2020 36 TERNA 0,605 4,0% 1,2% 12.063 37 ITALGAS SPA 0,597 4,0% -3,7% 4.002 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 HERA 0,573 3,9% -13,3% 5.004 BRAZIL 17,03% -0,84% 6,31% -0,14% 4,32% -0,50% 39 RECORDATI 0,570 3,9% 9,7% 8.478 CANADA 0,02% 0,27% -0,01% 0,11% -0,03% 40 DIASORIN 0,188 1,9% 42,4% 9.388 USA 0,48% 0,04% 0,34% 0,00% 0,20% 0,02% -20,9% 429.786 0,71% FTSE ITALIA ALL SHARE ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 0,92% 0,03% 0,38% -0,02% 0,27% 0,00% CHINA 2,83% 0,14% 2,45% 0,21% 2,18% 0,52% INDIA 5,79% -0,14% 5,39% 0,01% 4,22% -0,01% JAPAN 0,01% 0,02% -0,11% 0,03% -0,16% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,26% 0,01% -0,47% -0,01% -0,55% -0,07% NORWAY 0,59% -0,03% 0,30% 0,03% 0,13% 0,04% SWEDEN 0,01% 0,05% -0,24% 0,02% -0,30% 0,00% SWITZERLAND -0,47% 0,01% -0,64% 0,01% -0,72% 0,01% UNITED KINGDOM 0,22% 0,03% 0,01% 0,02% -0,04% 0,00% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,13% -0,02% -0,42% -0,06% -0,53% 0,00% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,02% -0,03% -0,46% -0,04% -0,55% -0,01% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,16% -0,03% -0,42% -0,03% -0,49% 0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,00% 0,06% -0,43% -0,02% -0,57% -0,01% GERMANY -0,41% 0,03% -0,64% 0,00% -0,66% 0,00% IRELAND 0,04% -0,07% -0,29% -0,08% -0,49% -0,05% ITALY 1,47% 0,00% 0,78% -0,09% 0,21% -0,13% NETHERLAND -0,21% 0,02% -0,57% -0,02% -0,59% -0,02% PORTUGAL 0,59% -0,01% 0,07% 0,00% -0,37% 0,04% SPAIN 0,63% 0,12% -0,05% 0,01% -0,37% -0,04% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,17% 0,06% 1,38% -0,18% 0,85% -0,13% POLAND 1,27% -0,04% 0,59% -0,16% 0,09% -0,29% RUSSIA -1,48% 0,03% -1,79% -0,01% 1,32% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 – n. 11 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A marzo si stima che il fatturato dell’i dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 25,8%, rispetto a febbraio. Nella media del A marzo 2020 si stima una netta riduzione congiunturale, pari a -16,8%, primo trimestre dell’a o l’i dice complessivo registra un calo del 6,6% sia delle esportazioni sia delle importazioni. La forte contrazione su rispetto all’ulti o trimestre del 2019. base mensile dell’export è dovuta al deciso calo delle vendite sia verso i Anche gli ordinativi, in termini congiunturali, registrano una marcata mercati extra Ue (-18,5%) sia, in misura meno ampia, verso l’area Ue (- riduzione, sia rispetto allo scorso mese (-26,5%), sia nella media del 15,2%). primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2019 (-9,5%). Nel primo trimestre 2020, rispetto al precedente, si rileva una La dinamica congiunturale del fatturato è molto più negativa per il diminuzione del 4,1% per le esportazioni e del 5,1% per le importazioni. mercato interno, per il quale si rileva una diminuzione del 27,9%; il A marzo 2020 la flessione su base annua dell’export è pari a -13,5% ed è mercato estero registra un calo meno accentuato, pari al 21,9%. determinata dal forte calo delle vendite sia verso l’area extra Ue (- Analogamente, la variazione congiunturale degli ordinativi riflette una 14,7%) sia verso l’area Ue (-12,2%). Anche le importazioni diminuiscono contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-29,9%) drasticamente (-18,1%) da entrambi i mercati, in misura più marcata da più marcata rispetto a quella registrata dalle commesse provenienti quelli extra Ue (-21,7%) rispetto all’area Ue (-15,5%). dall’estero (-21,4%). Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla flessione tendenziale Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a marzo si dell’export si segnalano macchinari e apparecchi n.c.a (-21,2%), rilevano flessioni degli indici destagionalizzati del fatturato ampie e autoveicoli (-40,7%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (- diffuse a tutti i settori: -20,1% per i beni intermedi, -20,8% per i beni di 32,2%) e altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-26,9%). In consumo, -32,0% l’e ergia e, infine, -36,2% i beni strumentali. aumento, su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 chimico-medicinali e botanici (+32,5%) e di prodotti alimentari, contro i 21 di marzo 2019), il fatturato totale cala in termini tendenziali bevande e tabacco (+13,5%). del 25,2%, con variazioni negative del 27,6% sul mercato interno e del Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla 20,7% su quello estero. caduta dell’export sono Francia (-18,3%), Regno Unito (-24,3%), Spagna Con riferimento al comparto manufatturiero, l’i dustria farmaceutica (-19,8%), Svizzera (-18,9%), Germania (-7,2%) e paesi OPEC (-24,3%). registra la crescita tendenziale più rilevante (+9,9%) , mentre il settore Nel primo trimestre del 2020 la diminuzione tendenziale delle dei mezzi di trasporto mostra il calo maggiore (-45,7%). esportazioni (-1,9%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di In termini tendenziali l’i dice grezzo degli ordinativi diminuisce del macchinari e apparecchi n.c.a. (-9,3%), autoveicoli (-13,1%), articoli in 26,6%, con riduzioni su entrambi i mercati (-29,3% quello interno e - pelle, escluso abbigliamento, e simili (-10,7%) e apparecchi elettrici (- 23,1% quello estero). L’u ica variazione tendenziale positiva si registra 8,3%). A marzo 2020 si stima che il saldo commerciale aumenti di 1.106 milioni ell’i dustria farmaceutica (+19,5%), mentre il peggior risultato si rileva di euro (da +4.579 milioni a marzo 2019 a +5.685 milioni a marzo 2020). ell’i dustria dei mezzi di trasporto (-55,4%). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +7.691 milioni di euro (era +7.905 milioni a marzo 2019). Fonte: ISTAT Nel mese di marzo 2020 si stima che i prezzi all’i portazio e diminuiscano del 3,1% su febbraio 2020 e del 5,1% su base annua. Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Fonte: ISTAT 140 Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) 120 45000,0 100 40000,0 80 35000,0 60 30000,0 40 25000,0 20 20000,0 00 Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT Fatturato Ordinativi Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) 120 7000,0 110 6000,0 5000,0 100 4000,0 3000,0 90 2000,0 1000,0 80 ,0 70 60 Saldo Beni di consumo Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 giugno 2020 – n. 11 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano una Dopo la sospensione nel mese di aprile 2020 dovuta all’e erge za caduta della fiducia, rispetto a marzo 2020, nel settore dei servizi di sanitaria in corso, le indagini sulla fiducia di consumatori e imprese mercato (l’i dice passa da 75,7 a 38,8), del commercio al dettaglio (da tornano ad essere effettuate nel mese di maggio 2020. Le stime 95,6 a 67,8) e delle costruzioni (da 139,0 a 108,4). Nella manifattura, effettuate con i dati raccolti a maggio 2020 indicano livelli storicamente l’i dice di fiducia registra una flessione relativamente più contenuta, bassi dell’i dice del clima di fiducia dei consumatori (94,3) e dell’i dice passando da 87,2 a 71,2, mantenendosi comunque su livelli composito del clima di fiducia delle imprese (51,1). Il confronto dei dati di maggio con quelli relativi a marzo segnala storicamente bassi. flessioni per tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori; la Per quanto attiene alle componenti dell’i dice di fiducia, ell’i dustria diminuzione è marcata per il clima economico e corrente mentre il manifatturiera peggiorano, rispetto a marzo 2020, i giudizi sugli ordini clima personale e quello futuro registrano diminuzioni contenute. Il clima economico passa da 94,4 a 71,9, il clima personale cala da 102,4 a mentre le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo; le attese 100,9, il clima corrente cade da 104,8 a 95,0 e il clima futuro decresce di produzione subiscono u ’ulteriore diminuzione. Per le costruzioni, la solo lievemente, passando da 93,3 a 93,1. flessione dell’i dice è causata da un forte peggioramento dei giudizi sugli ordini; relativamente più contenuto il calo delle aspettative Fonte: ISTAT sull’occupazio e presso l’i presa. Nei servizi di mercato, il calo dell’i dice rispetto a marzo 2020 è Clima di Fiducia dei consumatori determinato da giudizi, sia sugli ordini sia sull’a da e to generale Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) dell’azie da, in forte peggioramento; si segnala invece un miglioramento delle aspettative sugli ordini, che tuttavia rimangono su 140 livelli storicamente bassi. Con riferimento al commercio al dettaglio, 120 crollano i giudizi sulle vendite e le scorte di magazzino sono giudicate in 100 forte accumulo. Si registra un calo contenuto delle aspettative sulle 80 vendite, dopo la caduta subita lo scorso marzo. 60 Clima di Fiducia delle imprese Fonte: ISTAT 40 Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 20 120 00 100 80 60 40 20 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 00 00 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio