Bollettino 12-2019

Anno 144 - N. 12 (2a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 28 giugno 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 177 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Crescita alta solo CARATTERISTICHE DELLA SOCIE- per banche rete TÀ EMITTENTE Azioni Rubrica dell’azionista ................. pag. 177 Intervista a Massimo Arrighi, Denominazione statutaria: Gibus Operazioni in corso, approvate Partner at A.T. Kearney S.p.A. - Sede legale: Via Luigi Einaudi, 35 e deliberate ....................................... » 178 - Saccolongo (PD) - Attività: Opera nel Dividendi............................................ » 178 Le banche italiane devono accelerare verso le nuove tecnologie, ma come? settore outdoor design di alta gamma. - Convocazioni Assemblee e CDA .... » 180 Oggi la gente ha bisogno di fare banca ma non necessariamente attraverso il mo- Capitale sociale: euro 6.604.770,00 - dello con cui le banche tradizionali attualmente servono i clienti. Le neobanks ne Composizione del capitale sociale: n. Obbligazioni sono un esempio inventando un modo nuovo di fare banca. Hanno individuato un 5.008.204 az. ord. prive di valore nomi- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 182 segmento di clientela che desidera avere con la banca un rapporto smart digital, sem- nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. Obbligazioni del mese...................... » 183 plice e poco costoso che servono con un app facilmente scalabile a livello europeo. Nuove quotazioni.............................. » 185 Un segmento quindi che non ha particolare ambizione ad una customer experience CARATTERISTICHE DEI TITOLI OG- Tabelle indici isTAT .......................... » 185 fisica allo sportello di una banca. La banca per loro è sul telefonino. GETTO DI QUOTAZIONE Cedole ............................................... » 189 Come competere dunque con la nuova “banca mobile”, come ad esempio N26 Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Fondi di investimento e Revolut? dola in corso: 1 - Titolo AZIONI ORDI- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 185 Qualcuno comincia solo adesso a capirne la portata. N26, in particolare, in dodici NARIE - Descrizione-denominazione a Dividendi Fondi/ETF......................... » 188 mesi ha triplicato la sua base clienti in Europa superando i 2,3 milioni (in Italia 300 Listino GIBUS - Mercato di Quotazione mila) ed ha chiuso di recente un finanziamento da 300 milioni di dollari per fare il AIM Italia - Data inizio negoziazioni Analisi del mercato salto su scala globale ed espandersi negli USA e in Cina. Le grandi banche retail spa- 20/06/2019 - Codice ISIN IT0005341059 i mercati............................................. » 192 gnole e olandesi hanno compreso la portata del fenomeno reagendo in modo molto - Sigla Alfabetica GBUS - Numero titoli Costo del capitale proprio calcolato semplice. Non cercando di copiare il modello ma creandone uno ex novo oppure in- 5.008.204 - Valuta EUR - Quantitativo tramite CAPM ................................... » 192 vestendo in maniera importante su queste nuove realtà. Tentare di imitare il model- minimo di negoziazione 250. indici mercato azionario italiano ..... » 192 lo delle neobanks partendo dai sistemi delle grandi banche sarebbe infatti impossi- indice delle banche sistemiche....... » 192 bile. IT0003411417 - ITALIAN EXHIBI- Tassi d’interesse emissioni TION GROUP - La Borsa Italiana S.p.A. governative........................................ » 192 Le neo-banche presentano un costo-cliente di 25 volte più basso degli istituti ha comunicato l’ammissione alle nego- di credito tradizionali: quali le conseguenze per entrambe? ziazioni nel mercato MTA con decorren- Rubrica dell’azionista Le neobanks registrano un costo cliente molto basso (20 - 40 euro) e questo perché za dal 19 giugno 2019 delle azioni ordi- hanno sostituito al classico concetto di banca universale il concetto di banca rete narie emesse da ITALIAN EXHIBITION IT0003173629 - BANCA SISTEMA - dove gran parte dei servizi accessori al conto corrente vengono forniti da società ter- GROUP. Il 18 giugno 2019 la Società ha comuni- ze e su questi servizi aggiuntivi non hanno evidentemente bisogno di investire. Il cato che è stato stipulato l’atto di fusione meccanismo è quello della ripartizione dei ricavi che per le neobanks subito si tra- CARATTERISTICHE DELLA SOCIE- per incorporazione di Atlantide SpA in sformano in utili sopprimendo costi di sviluppo e di infrastruttura tipici delle ban- TÀ EMITTENTE Banca Sistema. che tradizionali. Denominazione statutaria: Italian L’efficacia della fusione decorrerà dal A.T. Kearney è una società globale nella consulenza strategica. Quali sono og- Exhibition Group S.p.A. - Sede legale: Via 30 giugno 2019. gi le competenze necessarie alle aziende italiane per misurarsi in modo più ef- Emilia, 155 - Rimini (RN) -Attività: Atti- ficace? va nel settore fieristico e dei congressi. - IT0001044996 - DOBANK - Il 25 giu- Senza dubbio l’attenuazione delle regole di mercato dall’eccessiva burocrazia e pres- Capitale sociale: euro 52.214.897,00 - gno 2019 la Società ha comunicato che a sione fiscale per le aziende rappresenta un abilitatore importante per la loro cresci- Composizione del capitale sociale: n. seguito dell’iscrizione del provvedimento ta. Ma non basta, bisogna investire nel futuro. E per farlo è indispensabile investire 30.864.197 az. ord. prive di valore nomi- della Banca Centrale Europea relativo al- sulla valutazione del percepito dei loro più importanti stakeholder, clienti e dipen- nale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. la revoca della licenza bancaria presso il denti, delle competenze e dell’immagine aziendale. Pensare nel lungo periodo, aver Registro delle Imprese di Verona, è stato chiara la visione del proprio business tra dieci anni per anticipare le mosse e gioca- CARATTERISTICHE DEI TITOLI OG- completato con successo il procedimento re fin da subito la partita. GETTO DI QUOTAZIONE di rinuncia della suddetta licenza e il pro- getto di trasformazione societaria di do- dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio ISIN e (iii) del tutto fungibile - Sigla Al- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Bank, parte integrante del più ampio del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni fabetica: ELES - Numero titoli: dola in corso: 5 - Titolo AZIONI ORDI- progetto di riorganizzazione annunciato n. 2 warrant - Periodi di esercizio e prez- 10.568.528 - Valuta: EUR - Quantitativo NARIE - Descrizione-denominazione a in occasione della presentazione del Bu- zo di esercizio del Warrant: come da re- minimo di negoziazione: 1.000. Listino ITALIAN EXHIBITION GROUP - siness Plan 2018-2020, che ha portato al- golamento. Mercato di Quotazione MTA - Data inizio la nuova denominazione sociale del Titolo WARRANT negoziazioni 19/06/2019 - Codice ISIN Gruppo in doValue. Titolo AZIONI ORDINARIE Descrizione-denominazione a Listi- IT0003411417 - Sigla Alfabetica IEG - Descrizione-denominazione a Listino: no:WARR ELES 2019-2024 - Mercato di Numero titoli 30.864.197 - Valuta EUR - IT0005373417 - ELES - La Borsa Ita- ELES - Mercato di Quotazione: AIM Ita- Quotazione: AIM Italia - Data inizio ne- Quantitativo minimo di negoziazione 1. liana S.p.A. ha comunicato l’ammissione lia - Data inizio negoziazioni: 19/06/2019 goziazioni: 19/06/2019 - Codice ISIN: alle negoziazioni sul mercato AIM Italia - Codice ISIN: IT0005373417 (Le azioni IT0005374258 - Sigla Alfabetica: WELES IT0001055521 - LA DORIA - Il 25 giu- con decorrenza dal 17 giugno 2019 delle incorporano il diritto a ricevere un ulte- - Valuta: EUR - Quantitativo minimo di gno 2019 la Società ha comunicato che, azioni ordinarie e i “Warrant ELES 2019- riore Warrant. Con decorrenza 13 genna- negoziazione: 1. l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, ha 2024” emessi da ELES S.p.A., e negozia- io 2020 il restante n. 1 ulteriore Warrant IT0005341059 - GIBUS - La Borsa Ita- deliberato, per l’esercizio 2018, la distri- ti dal giorno 19 giugno 2019. sarà emesso e assegnato gratuitamente e liana S.p.A. ha comunicato l’ammissione buzione agli Azionisti di un dividendo, inizierà a essere negoziato separatamen- alle negoziazioni nel mercato AIM Italia comprensivo del riparto del dividendo ri- CARATTERISTICHE DELLA SOCIE- te dalle Azioni. Il predetto Warrant sarà con decorrenza dal 18 giugno 2019 delle feribile alle azioni proprie detenute dalla TÀ EMITTENTE (i) assegnato ogni n. 2 Azioni possedute, azioni ordinarie emesse da GIBUS e ne- Società, di euro lordi 0,18136 per ciascu- (ii) identificato dal medesimo codice goziati dal 20 giugno 2019. na azione ordinaria in circolazione. Il di- Denominazione statutaria: ELES videndo sarà esigibile dal 3 luglio 2019, a S.p.A. - Sede legale: Z.I. Bodoglie, 148/1/Z fronte della cedola n. 19 avente data stac- - Todi (PG) - Attività: La società opera nel co 1 luglio 2019, presso gli intermediari settore del testing della microelettronica, aderenti al sistema di gestione accentra- principalmente dei semiconduttori - Ca- ta Monte Titoli S.p.A. Ai sensi dell’art. 83- pitale sociale: euro 4.000.000,00 - Com- terdecies del D. Lgs. 58/1998 avranno di- posizione del capitale sociale: n. ritto al dividendo coloro che risulteran- 10.568.528 az. ordinarie prive di valore no azionisti al termine della giornata nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. contabile del 2 luglio 2019. CARATTERISTICHE DEI TITOLI OG- IT0005374035 - OFFICINA STELLA- GETTO DI QUOTAZIONE RE - La Borsa Italiana S.p.A. ha comuni- cato l’ammissione alle negoziazioni sul Godimento: 01/01/2019 - Numero ce-

Pag. 178 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 mercato AIM Italia con decorrenza dal Operazioni in corso sul mercato AIM Italia, organizzato e ge- tembre 2015. All’esito di tale emissione, 24 giugno 2019 delle azioni ordinarie e i stito da Borsa Italiana S.p.A. - ha comu- il capitale sociale sarà pari a euro “Warrant OFFICINA STELLARE 2019- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti nicato l’approvazione del Progetto di fu- 14.482.292,19 costituito da n. 36.106.558 2022” emessi da OFFICINA STELLARE sione per incorporazione nella Alea Ener- azioni ordinarie senza valore nominale. S.p.A., e negoziati dal giorno 26 giugno (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e gia S.p.A. della Alea Heat & Power S.r.l. e 2019. della Idronika S.r.l. da parte dei Consigli IT0005068249 - COSTAMP GROUP: di fine dell’operazione) di Amministrazione delle sue partecipa- il 24 giugno 2019 la Società ha comuni- CARATTERISTICHE DELLA SOCIE- te. cato che l’Assemblea degli Azionisti ha TÀ EMITTENTE IT0000084027 - 18/06/2019 - preso visione del Bilancio consolidato e 30/06/2019 - ASTM: il 13 giugno 2019 la L’operazione è finalizzata ad una rior- ha approvato il Bilancio di esercizio al Denominazione statutaria: Officina Società ha comunicato che, ai sensi del- ganizzazione interna del gruppo Elettra 31.12.2018, deliberando la copertura del- Stellare S.p.A. - Sede legale: Via della Tec- l’art. 102 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. Investimenti, volta alla semplificazione la perdita di esercizio, pari a euro - nica, 87/89 - Sarcedo (VI) - Attività: Atti- 58, come successivamente modificato, e della struttura della catena partecipativa 2.156.451, mediante l’utilizzo della riser- va nella progettazione e produzione op- dell’art. 37 del Regolamento adottato dal- nonché al perseguimento di una maggio- va straordinaria. to-meccanica di strumentazione scienti- la Consob con delibera n. 11971 del 14 re efficienza gestionale attraverso la con- fica per applicazioni sia ground-based maggio 1999, come successivamente mo- centrazione di tutte le attività operative Operazioni deliberate che space-based. - Capitale sociale: euro dificato (Regolamento Emittenti), ASTM correlate alla linea di business della ge- 550.316,5 - Composizione del capitale so- S.p.A. (Offerente) ha comunicato la pro- nerazione di energia in un’unica società. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ciale: n. 5.503.165 az. ordinarie prive di pria decisione di promuovere un’offerta valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - pubblica di acquisto volontaria parziale I Consigli di Amministrazione delle so- IT0004745607 - ELETTRA INVESTI- 31/12. (Offerta) avente ad oggetto n. 11.377.108 cietà coinvolte hanno convocato i rispet- MENTI: la Società il 13 giugno 2019 ha azioni di Società Iniziative Autostradali tivi soci in Assemblea straordinaria per comunicato l’avvenuta l’iscrizione presso Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- e Servizi S.p.A.(Emittente o SIAS), pari deliberare in merito alla fusione, defini- il registro delle imprese di Latina della tazione al 5% del capitale sociale sottoscritto e bile -a cascata- stante il possesso da par- delibera di modifica del regolamento versato dell’Emittente. te della Alea Energia S.p.A. del 100% del warrant Elettra Investimenti. Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- capitale sociale della Alea Heat & Power dola in corso: 1 - Rapporto di esercizio L’Offerta rientra nell’ambito della più S.r.l., che a sua volta possiede il 100% del Il nuovo regolamento warrant denomi- del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni ampia operazione di integrazione tra capitale sociale della Idronika S.r.l. nato “Elettra Investimenti 2015-2021” n. 1 warrant - Periodo di esercizio del ASTM e SIAS da realizzarsi attraverso la prevede l’estensione del termine di sca- Warrant: fusione per incorporazione dell’Emitten- Operazione di stipula dell’Atto di fu- denza al 14.10.2021 e l’introduzione di te nell’Offerente (Fusione), che sarà sot- sione prevista entro il quarto trimestre ulteriori due periodi di esercizio: un se- 18/5/2020 - 1/6/2020 (Primo Periodo di toposta all’approvazione delle assemblee dell’esercizio in corso. sto periodo di esercizio dal 1 ottobre Esercizio) straordinarie di ASTM e SIAS convocate 2020 al 14 ottobre 2020 compresi e un per il giorno 16 ottobre 2019. Ai titolari Operazioni approvate settimo Periodo di esercizio dal 1 ottobre 17/5/2021 - 31/5/2021 (Secondo Perio- di azioni ordinarie ASTM che non abbia- 2021 al 14 ottobre 2021 compresi, con un do di Esercizio) no concorso all’approvazione del proget- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate prezzo di esercizio per entrambi i perio- to di fusione spetterà il diritto di recesso di pari a euro 9,00. 16/5/2022 - 30/5/2022 (Terzo Periodo di ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) IT0005136681- COIMA RES: il 13 Esercizio) cod. civ., a fronte del pagamento del va- giugno 2019 la Società ha comunicato Dal giorno 18 giugno 2019 sono state lore di liquidazione pari a euro 21,76 per che, facendo seguito a quanto deliberato modificate sul Sistema Telematico di Prezzo di esercizio del Warrant: azione ASTM. dal CdA, previo parere favorevole del Co- Borsa Italiana e sulla piattaforma Mil- euro 6,60 (Primo Prezzo di Esercizio) mitato Parti Correlate, e contestualmen- lennium la descrizione/denominazione e euro 7,26 (Secondo Prezzo di Eserci- IT0005246191 - 26/06/2019 - te comunicato al mercato in data 7 mar- la sigla alfabetica dei warrant WARR zio) 13/07/2019 - COMER INDUSTRIES zo 2019, il CdA della Società ha delibera- ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2019 e euro 7,99 (Terzo Prezzo di Esercizio). WARRANT: il 21 giugno 2019 la Società to l’emissione di 99.558 nuove azioni or- il termine ultimo di esercizio. Titolo: AZIONI ORDINARIE ha comunicato l’apertura, dal 24 giugno dinarie COIMA RES, al prezzo unitario Descrizione-denominazione a Listino: 2019, del primo periodo di esercizio, dei di euro 7,908, a favore dei key manager Titolo Warrant OFFICINA STELLARE; Mercato di Quo- tre previsti, dei “Warrant Comer Industries come remunerazione degli strumenti fi- Data di Efficacia: 18/06/2019 tazione: AIM Italia; Data inizio negozia- 2019-2021”, codice ISIN IT0005358541 nanziari (il Coupon) per l’anno 2018 (per Termine ultimo per l’esercizio: 14/10/ zioni: 26/06/2019; Codice ISIN: (Warrant). un controvalore lordo pari a circa euro 2021 IT0005374035 (avvertenza relativa al co- 1,5 milioni). ISIN: IT0005091316 dice Isin delle azioni sottoscritte in sede I portatori dei Warrant potranno ri- Mercato: AIM ITALIA di collocamento: le azioni sottoscritte in chiederne l’esercizio a decorrere dal 24 Il numero delle azioni di nuova emis- Vecchia Descrizione - Denominazione: sede collocamento saranno identificate giugno 2019 e fino al 13 luglio 2019, ter- sione è stato determinato sulla base del- WARR ELETTRA INVESTIMENTI 2015- con il codice ISIN IT0005376071 in mini iniziale e finale compresi (di segui- la media aritmetica del prezzo di chiusu- 2019 quanto incorporano il diritto a ricevere, a to anche “Primo Periodo di Esercizio”), ra dell’azione COIMA RES rilevato sul- Nuova Descrizione - Denominazione: fronte del possesso ininterrotto di 12 me- in qualsiasi giorno lavorativo bancario l’MTA nel periodo compreso tra il 15 feb- WARR ELETTRA INVESTIMENTI 2015- si dalla data di inizio delle negoziazioni, nel corso del periodo, con diritto di sot- braio 2019 ed il 14 marzo 2019, al netto 2021 azioni a titolo di Bonus Share; qualora le toscrivere ulteriori azioni ordinarie Co- delle ritenute fiscali, come deliberato dal- Vecchia sigla alfabetica: WELI19 / azioni siano oggetto di trasferimento pri- mer Industries di nuova emissione, prive l’assemblea straordinaria degli azionisti Nuova sigla alfabetica WELI21. ma del predetto termine, assumeranno del valore nominale, aventi rendimento di COIMA RES tenutasi in data 14 set- codice ISIN IT0005374035e, in tal caso, regolare e con le medesime caratteristi- non daranno diritto alla Bonus Share.); che delle azioni ordinarie Comer Indu- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2018 Sigla Alfabetica: OS; Numero titoli: stries in circolazione alla data di emis- 5.503.165; Valuta: EUR; Quantitativo mi- sione e negoziate su AIM Italia (di segui- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO nimo di negoziazione: 250. to anche le “Azioni di Compendio”), in WARRANT ragione di n. 1 (una) Azione di Compen- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 Descrizione-denominazione a Listino: dio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 WARR OFFICINA STELLARE 2019- l’esercizio. IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 2022; Mercato di Quotazione:AIM Italia; IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Data inizio negoziazioni: 26/06/2019; Co- Il prezzo di esercizio dei Warrant rela- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 dice ISIN: IT0005375842; Sigla Alfabeti- tivamente al Primo Periodo di Esercizio NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 ca: WOS22; Numero titoli: 433.375;Valu- è pari a euro 10 per ciascuna Azione di NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 ta: EUR; Quantitativo minimo di nego- Compendio e dovrà essere integralmente IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 ziazione: 1. versato all’atto della presentazione della IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0005239881 - UNIEURO - Il 18 giu- relativa richiesta, senza aggravio di com- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 gno 2019 la Società ha comunicato che missioni e spese a carico dei richiedenti. BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 sede ordinaria, in unica convocazione. Le richieste di sottoscrizione dovranno IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 L’Assemblea ha approvato la proposta essere presentate all’intermediario ade- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 di utilizzo degli utili di esercizio, pari a rente al sistema di amministrazione ac- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 complessivi 28,2 milioni di euro così co- centrata di Monte Titoli SpA presso il US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 me risultanti dal Bilancio d’esercizio al quale i Warrant sono depositati. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 28 febbraio 2019, deliberando la distri- IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 buzione di 21,4 milioni di euro sotto for- Le Azioni di Compendio sottoscritte in IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 ma di dividendo ordinario e l’accantona- esercizio dei Warrant saranno rese di- IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 mento a riserva straordinaria disponibi- sponibili, per il tramite di Monte Titoli IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 le e distribuibile dei residui 6,8 milioni di SpA, il giorno di liquidazione successivo IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 euro. al termine dell’ultimo giorno del periodo IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 Il dividendo proposto è pari a 1,07 eu- di esercizio. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 ro per azione che verrà posto in paga- IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 mento il 26 giugno 2019 (con data stacco IT0004745607 - 11/06/2019 - IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 cedola n. 3 il 24 giugno 2019, in confor- 30/06/2019 - ELETTRA INVESTIMEN- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 mità al calendario di Borsa Italiana, e re- TI: il 7 giugno 2019 Elettra Investimenti IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 cord date il 25 giugno 2019), in un’unica S.p.A.- PMI Innovativa operante sul ter- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 soluzione. ritorio nazionale nella produzione di IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 energia elettrica e termica, nell’efficien- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 za energetica e nel car sharing, quotata IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 179 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0001268561 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244402 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0000088853 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0000088853 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0001031084 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0003188064 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0004776628 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784196 BANCA GENERALI EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0001073045 BANCA GENERALI EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001073045 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0003173629 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0001281374 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0001005070 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0001005070 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 ES0113900J37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 ES0113900J37 BANCA PROFILO SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 DE000BASF111 BANCA PROFILO SPA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 IT0001033700 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 DE000BAY0017 BANCA SISTEMA SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 DE0005190003 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 CH0038389992 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 IT0001479523 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001389631 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0001389631 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0003097257 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005108730 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005108730 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 FR0000131104 BANCO SANTANDER SA EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0000066123 BANCO SANTANDER SA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0000066123 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0005252728 BANCO SANTANDER SA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0000066180 BANCO SANTANDER SA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0004764699 BASF SE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0001369427 BASF SE EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001347308 BASIC NET SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004329733 BASIC NET SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003127930 BAYER AG EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0001046553 BAYER AG EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0005244618 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0001128047 BB BIOTECH AG CHF 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0003126783 BE EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 BE EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000080447 BENI STABILI EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 NL0010545661 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 NL0010545661 BENI STABILI EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0004818636 BIESSE EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0000070786 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 BIESSE EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0005136681 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0005246191 BIODUE SPA EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 DE0008032004 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0003389522 BIODUE SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0004105653 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0004105653 BNP PARIBAS EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 FR0000064578 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 FR0000064578 BNP PARIBAS EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0005105868 BPER BANCA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 FR0000045072 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000045072 BPER BANCA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003121677 BREMBO SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001127874 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 DE0007100000 BREMBO SPA EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0000076502 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0000076486 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 FR0000120644 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120644 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0004053440 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0005252207 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0005252207 BUZZI UNICEM RN EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0003115950 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001431805 BUZZI UNICEM RN EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0001431805 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 DE0005140008 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 DE0005140008 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 DE0005557508 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0003492391 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0003492391 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0005089476 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001044996 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0001044996 CALTAGIRONE SPA EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 DE000ENAG999 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 DE000ENAG999 CALTAGIRONE SPA EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0003043418 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 CARRARO SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005188336 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0004745607 CARRARO SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0004745607 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0001237053 CARREFOUR EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0001237053 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMER INDUSTRIES EUR COMMERZBANK EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR CONVIVIO EUR CONVIVIO EUR COVER 50 SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIASORIN SPA EUR DIGITOUCH SPA EUR DOBANK EUR DOBANK EUR E. ON SE EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR ELETTRA INVESTIMENTI EUR EMAK SPA EUR EMAK SPA EUR

Pag. 180 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 Francia 30 21 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 Germania 26,375 Spagna 15 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 Lussemburgo 15 35 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 Svezia IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 Svizzera IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 24/06/2019 26/06/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 24/06/2019 26/06/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 NL0012059018 EXOR SPA 24/06/2019 26/06/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0003027817 IREN SPA 24/06/2019 26/06/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE 24/06/2019 26/06/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 24/06/2019 26/06/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 24/06/2019 26/06/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 24/06/2019 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,1 0,074 08/07/2019 10/07/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 FR0000120172 CARREFOUR 20/06/2019 11/07/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,44 0,3256 22/07/2019 24/07/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 EUR 0,44 0,3256 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 EUR 0,43 0,3182 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 EUR 0,1358 0,100492 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 EUR 0,0275 0,02035 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 EUR 0,1545 0,11433 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 EUR 1,07 0,7918 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,3 0,1887 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 EUR 0,46 0,23828 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 EUR 0,14 0,1036 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 (*) Consultare tabella ritenute. LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0005069809 AXELERO SPA o. 30/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0000066123 BPER BANCA s. 04/07/2019 04/07/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o.s. 27/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 27/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0005068249 COSTAMP GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0005001943 ECOSUNTEK SPA o. 27/06/2019 27/06/2019 29/06/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA s. 22/07/2019 22/07/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 29/06/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 28/06/2019 28/06/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 28/08/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 PROBABILE IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 nomine; proposta di eliminazione, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Ci- IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 vile, dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Società; provvedimenti IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile per la copertura delle perdite complessive re- gistrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19. IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; propo- sta per l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore massimo complessivo di euro 1.900.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrap- prezzo, scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti; proposta di attribuzione al CdA di una delega ad emettere obbligazioni convertibili; proposta di modifica del- l’articolo 26 dello Statuto, inerente alla nomina del dirigente preposto alla reda- zione dei documenti contabili societari. IT0005068249 COSTAMP GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018 corredato dalla relazione del CdA, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio con- solidato di gruppo al 31.12.2018 e delle relative relazioni. IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 bilancio.

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 181 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 SEMESTRALE bilancio. 27/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 27/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0003097257 BIESSE 02/08/2019 27/06/2019 27/06/2019 29/06/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 SEMESTRALE 27/06/2019 27/06/2019 IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o.s. 02/08/2019 SEMESTRALE 28/06/2019 28/06/2019 02/08/2019 bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; delega al CdA per l’acquisto di azioni 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 28/06/2019 28/06/2019 29/06/2019 02/08/2019 proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge; emissione di Warrant a ser- 28/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 02/08/2019 2019 qualora si verificassero i pre 30/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 02/08/2019 vizio di conversione in azioni ordinarie della Società di nuova emissione e prive 04/07/2019 04/07/2019 02/08/2019 supposti per la distribuzione dei 02/08/2019 della indicazione del valore nominale, senza aumento di capitale; introduzione di 22/07/2019 22/07/2019 05/08/2019 proventi. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 05/08/2019 azioni a voto plurimo da offrire alla generalità dei soci ed approvazione del corri- 04/09/2019 04/09/2019 IT0001044996 DOBANK 05/08/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 05/08/2019 spondente Regolamento; modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale. 16/10/2019 16/10/2019 IT0005322612 IGD 05/08/2019 SEMESTRALE 16/10/2019 16/10/2019 IT0003428445 MARR 06/08/2019 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. IT0004125677 MASI AGRICOLA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 06/08/2019 approvazione bilancio al 31.12.2018 e presentazione bilancio consolidato al IT0004604762 SAFILO GROUP 06/08/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS 07/08/2019 31.12.2018; proposta destinazione risultato d’esercizio. IT0004093263 ASCOPIAVE 07/08/2019 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 08/08/2019 IT0005001943 ECOSUNTEK SPA o. IT0000072170 FINECO BANK 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 08/08/2019 approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; conferimento incarico al- IT0005262149 SIT 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/08/2019 la società di revisione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo IT0005176406 ENAV 28/08/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 29/08/2019 all’esercizio chiuso al 2021. IT0005239360 UNICREDIT 02/09/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 09/09/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. IT0000066123 BPER BANCA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 12/09/2019 rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all’art. 146 del D.Lgs. 58/98 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 12/09/2019 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 12/09/2019 del 24 maggio 2016; nomine; costituzione del fondo per le spese di cui all’art. 146 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 12/09/2019 del D.Lgs 58/98. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 18/09/2019 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o. IT0001128047 CEMBRE SPA 19/09/2019 2° TRIMESTRE bilancio. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0005312027 EQUITA GROUP 19/09/2019 SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA IT0001055521 LA DORIA SPA 19/09/2019 2° TRIMESTRE IT0005138703 ORSERO SPA 22/09/2019 IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 23/09/2019 SEMESTRALE bilancio; nomine; compensi. IT0004729759 SESA SPA 23/09/2019 IT0005203424 FOPE SPA 23/09/2019 SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA 24/09/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. IT0003132476 ENI SPA 24/09/2019 SEMESTRALE approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018. 25/09/2019 25/09/2019 SEMESTRALE 25/09/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 25/09/2019 SEMESTRALE modifica degli artt. 5, 7, 8, 12 e 27 dello Statuto sociale. 26/09/2019 26/09/2019 SEMESTRALE 26/09/2019 IT0005069809 AXELERO SPA o. 26/09/2019 SEMESTRALE 27/09/2019 presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e presenta- 27/09/2019 2° TRIMESTRE 27/09/2019 zione del bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio 2018. 27/09/2019 SEMESTRALE 27/09/2019 27/09/2019 SEMESTRALE 30/09/2019 IT0000066123 BPER BANCA s. 30/09/2019 SEMESTRALE 22/10/2019 proposta di attribuzione al CdA entro il termine del 30 giugno 2020, di aumentare 24/10/2019 SEMESTRALE 24/10/2019 in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del- 25/10/2019 SEMESTRALE 25/10/2019 l’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale per 29/10/2019 SEMESTRALE 30/10/2019 un importo massimo complessivo di euro 40.993.513,60, mediante emissione di 30/10/2019 3° TRIMESTRE 30/10/2019 un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale 30/10/2019 SEMESTRALE 31/10/2019 espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal CdA in conformità alle 31/10/2019 SEMESTRALE 04/11/2019 previsioni di legge, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto 05/11/2019 SEMESTRALE 05/11/2019 azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell’articolo 5 dello Statu- 05/11/2019 1° TRIMESTRE 05/11/2019 to sociale. 06/11/2019 SEMESTRALE 06/11/2019 IT0003128367 ENEL SPA s. 06/11/2019 SEMESTRALE approvazione vendita impianto a carbone Reftinskaya GRES. 06/11/2019 ALTRO delibera acconto dividendo per 06/11/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 06/11/2019 l’esercizio 2019. 07/11/2019 bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0005043507 OVS SPA 07/11/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione 07/11/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 07/11/2019 Finanziaria Semestrale al 07/11/2019 approvazione progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di 31.07-.2019. 07/11/2019 Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spa- IT0005323594 VEI 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001350625 OLIDATA SPA 07/11/2019 gnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., IT0005221004 HEALTH ITALIA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA 07/11/2019 società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset IT0005275778 NEODECORTECH 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 07/11/2019 S.p.A. IT0005347429 DIGITAL VALUE 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 07/11/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. IT0005254252 DIGITAL360 07/11/2019 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 07/11/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0005372385 SIRIO SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 07/11/2019 tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 07/11/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 08/11/2019 a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0005107492 LU-VE SPA 08/11/2019 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 08/11/2019 IT0003201198 SIAS s. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- IT0004997984 PITECO SEMESTRALE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE IT0005089476 DIGITOUCH SPA IT0003057624 IT WAY SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA IT0003132476 ENI SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 2° TRIMESTRE (dal 27-06-2019 al 09-01-2020) IT0000076536 SOGEFI SPA IT0003152417 EDISON 2° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA SEMESTRALE IT0003097257 BIESSE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/06/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 10/07/2019 ALTRO IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA approvazione del Resoconto IT0000072170 FINECO BANK SEMESTRALE 11/07/2019 ALTRO Intermedio di Gestione al IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 31.05.2019. IT0005090300 INWIT SPA SEMESTRALE approvazione dati Preliminari di IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI SEMESTRALE Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0003796171 POSTE ITALIANE IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE 11/07/2019 ALTRO approvazione Progetto Bilancio di SEMESTRALE 22/07/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al 3° TRIMESTRE 24/07/2019 25/07/2019 30-4-2019. 3° TRIMESTRE 25/07/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 25/07/2019 IT0003132476 ENI SPA 26/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 29/07/2019 29/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 30/07/2019 30/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per 3° TRIMESTRE 30/07/2019 30/07/2019 l’esercizio 2019. 3° TRIMESTRE 30/07/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 30/07/2019 IT0004724107 RATTI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 30/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 30/07/2019 IT0004056880 AMPLIFON 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2019 IT0001046553 CARRARO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 31/07/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 31/07/2019 IT0003697080 GEOX SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 31/07/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 01/08/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 01/08/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/08/2019 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 01/08/2019 SEMESTRALE ALTRO presentazione dei risultati di 01/08/2019 01/08/2019 Gruppo 3Q&9M2019. 01/08/2019 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA SEMESTRALE IT0001479523 BE 3° TRIMESTRE IT0000066123 BPER BANCA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al SEMESTRALE 30 settembre 2019. SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO ALTRO presentazione dei risultati di IT0003115950 DE LONGHI 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK Gruppo 2Q&1H2019. IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA IT0001479523 BE SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 3° TRIMESTRE IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA IT0003128367 ENEL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO presentazione risultati di Gruppo ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta 3Q19 e 9M19. di dividendo. IT0004810054 UNIPOL 3° TRIMESTRE IT0004827454 UNIPOLSAI IT0004623051 PIRELLI & C. SPA SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0005359150 ILLIMITY BANK IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 2° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE

Pag. 182 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 Management Statement al IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 30.09.2019. IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE 14/11/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 14/11/2019 IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 15/11/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 15/11/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 11/12/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 19/12/2019 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 09/01/2020 IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di performance economico- finanziari relativi al III trimestre 2019. IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30.11.2019. Rubrica obbligazionista «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» dal 15-05-2019 (43 giorni di interesse); lioni di euro con un rapporto di copertu- BUONI DEL TESORO POLIENNALI non sono previste provvigioni a carico ra in asta pari a 2,58; il rendimento lordo «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- del sottoscrittore. è risultato pari a 2%. ORDINARI DEL TESORO 28-06-2019 / 2019 / 01-08-2029 (5ª tranche) - (cod. 31-12-2019 - (cod. ISIN IT0005374274). ISIN IT0005365165). Sono stati nuova- Questi Buoni del tesoro decennali frut- Il prezzo di aggiudicazione risultato - Il 26-06-2019 sono stati offerti B.O.T a mente offerti in pubblica sottoscrizione - tano, sul valore nominale rivalutato, in- con la procedura dell’asta marginale è 186 giorni (28-06-2019/31-12-2019), per un (quinta tranche per il pubblico e nona teressi Actual/Actual pagabili in cedole stato pari a euro 109,93%. Per le persone importo pari a 6.000,00 milioni di euro tranche comprendendo quella per gli semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato con data di regolamento il 28-06-2019. specialisti) - mediante asta marginale e do, il 15 maggio ed il 15 novembre di pari a euro 109,887634%. L’importo richiesto è stato di 8.461,000 mi- salvo riparto (i privati potevano effettua- ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su lioni di euro con un rapporto di copertura re le prenotazioni presso gli sportelli del- cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- in asta pari a 1,41 il rendimento medio è le Aziende di credito entro le ore 17 del valutato in base all’andamento dello sato al 27-06-2019 al prezzo di aggiudi- risultato pari a -0,063% rispetto allo - 26-06-2019) - questi nuovi Buoni del Te- I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al cazione d’asta, più conguaglio interessi 0,048% registrato nella precedente asta; il soro decennali e sei mesi aventi godi- Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), dal 15-3-2019 (104 giorni di interesse); prezzo medio ponderato dell’emissione è mento 01-02-2019 e scadenza 01-08- pubblicato da Eurostat. non sono previste provvigioni a carico pari a euro 100,033. 2029. del sottoscrittore. La cedola fissa reale semestrale, assu- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- me perciò un valore variabile, perchè ap- Questi Buoni del tesoro trentaduenna- rendimento è pari alla differenza (sog- sato al 01-07-2019 al prezzo di aggiudi- plicata ad un nominale che cambia ogni li fruttano, sul valore nominale rivaluta- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- cazione d’asta più conguaglio interessi giorno secondo le variazioni del coeffi- to, interessi Actual/Actual pagabili in ce- plicata al momento della sottoscrizione) dal 01-02-2019 (150 giorni di interesse); ciente di indicizzazione; l’indice base di dole semestrali posticipate pari fra valore di rimborso (100%) e il prezzo non sono previste provvigioni a carico riferimento iniziale è stabilito in all’1,275% lordo, il 15 marzo ed il 15 set- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- tembre di ogni anno - Indicizzazione: il ro decennali e sei mesi al tasso fisso del rimento al tempo base “15/11/2016” ora capitale, su cui le cedole fisse sono cal- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- pari a 100,32667, espresso in base colate, viene rivalutato in base all’anda- BUONI DEL TESORO POLIENNALI tiva del 12,50% per le persone fisiche e 2015=100 in seguito al ribasamento del- mento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% per gli altri soggetti equiparati). I titoli l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel- 01-04-2019 / 01-07-2024 (4ª tranche) - hanno godimento 01-02-2019 e verranno portati gli indici di inflazione dei giorni l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat. (cod. ISIN IT0005367492). - Sono stati rimborsati in unica soluzione alla sca- di pagamento, calcolati in base alla me- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre La cedola fissa reale semestrale, assume zione (quarta tranche per il pubblico e dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- precedente le singole date. I BTP saranno perciò un valore variabile, perchè appli- settima tranche comprendendo quella sto). I suddetti BTP (taglio minimo di rimborsabili in un’unica soluzione alla cata ad un nominale che cambia ogni per gli specialisti) - mediante asta margi- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% giorno secondo le variazioni del coeffi- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- lordo, più eventuale maggiorazione pari ciente di indicizzazione; l’indice base di ri- fettuare le prenotazioni presso gli spor- gli interessi, da altre eventuali imposte, al rapporto tra il valore dell’Inflazione di ferimento iniziale è stabilito in 107,91533 telli delle Aziende di credito entro le ore compresa quella sulle successioni. riferimento del giorno di scadenza (con e ad esso saranno rapportati gli indici di 17 del 26-06-2019) - questi nuovi Buoni troncamento alla sesta cifra decimale e inflazione dei giorni di pagamento, calco- del Tesoro quinquennali e tre mesi aven- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» arrotondato alla quinta), e il valore del- lati in base alla media lineare dei primi 2 ti godimento 01-04-2019 e scadenza 01- BUONI DEL TESORO POLIENNALI l’Inflazione di Riferimento del giorno di mesi del trimestre precedente le singole 07-2024. DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL emissione (valore dell’Inflazione di Rife- date. I BTP saranno rimborsabili in TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” rimento al tempo base “15/11/2016” ora un’unica soluzione alla scadenza del pre- L’importo assegnato è stato pari a 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA pari a 100,32667, espresso in base stito (15-9-2041) al 100% lordo, più even- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- EMISSIONE (14ª tranche) - (cod. ISIN 2015=100 in seguito al ribasamento del- tuale maggiorazione pari al rapporto tra chiesto è stato di 3.331,119 milioni di eu- IT0005246134). - Sono stati nuovamen- l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- il valore dell’Inflazione di riferimento del ro con un rapporto di copertura in asta te offerti in pubblica sottoscrizione coltà di rimborso anticipato dei Buoni. giorno di scadenza (con troncamento alla pari a 1,48; il rendimento lordo è risulta- (quattordicesima tranche per il pubblico, Agli interessi, premi ed altri frutti dei sesta cifra decimale e arrotondato alla to pari a 1,34%. la prima tranche è stata offerta tramite Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- collocamento effettuato mediante sinda- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte rimento del giorno di emissione; non è Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cato di Banche, e ventiquattresima tran- sui redditi nella misura del 12,50% per le prevista la facoltà di rimborso anticipato to pari a euro 102,01%. Per le persone fi- che comprendendo quella per gli specia- persone fisiche ed i soggetti equiparati. dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri siche il prezzo di sottoscrizione è stato listi) - mediante asta marginale e salvo ri- frutti dei Buoni (comprese le plusvalenze) ugualmente pari a euro 102,010000%. parto (i privati potevano effettuare le pre- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» è applicabile l’imposta sostitutiva delle notazioni presso gli sportelli delle Azien- BUONI DEL TESORO POLIENNALI imposte sui redditi nella misura del Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- de di credito entro le ore 17 del 24-06- TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- sato al 01-07-2019 al prezzo di aggiudica- 2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro de- ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE ti equiparati. I BTP sono quotati presso la zione d’asta, senza conguaglio interessi; cennali aventi godimento 15-11-2016 e AREA EURO 15-9-2009/2041- (15ª Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Obbliga- non sono previste provvigioni a carico del scadenza 15-5-2028, per un importo as- tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - zionario Telematico (M.O.T.). sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro segnato pari a 648,000 milioni di euro. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- quinquennali e tre mesi al tasso fisso del L’importo richiesto è stato di euro ca sottoscrizione (quindicesima tranche «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 1,75% annuo (al lordo dell’imposta sosti- 1.605,400 milioni di euro con un rappor- per il pubblico e ventottesima tranche CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- tutiva del 12,50% per le persone fisiche e to di copertura in asta pari a 2,48; il ren- comprendendo quella per gli specialisti) SO VARIABILE (6ª tranche) - (cod. per gli altri soggetti equiparati). I titoli dimento lordo è risultato pari a 1,32%. - mediante asta marginale e salvo riparto ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- hanno godimento 01-04-2019 e verranno (i privati possono effettuare le prenota- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- rimborsati in unica soluzione alla scaden- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- zioni presso gli sportelli delle Aziende di ne - (sesta tranche per il pubblico e undi- za 01-07-2024 alla pari 100%. Le cedole to pari a euro 99,83%. Per le persone fi- credito entro le ore 17 del 24-06-2019) - cesima tranche comprendendo quella sono semestrali (1 gennaio e 1 luglio); pri- siche il prezzo di sottoscrizione è stato questi nuovi Buoni del Tesoro trenta- per gli specialisti) - mediante asta margi- ma cedola corta - Durata: 91 gg. - Scaden- pari a euro 99,826535%. duennali aventi godimento 15-9-2009 e nale e salvo riparto (i privati potevano ef- za: 01/07/2019 - Tasso: 0,439917%.I sud- scadenza 15-9-2041. L’importo assegnato fettuare le prenotazioni presso gli spor- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizione Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- è stato pari a 352,000 milioni di euro. telli della Banca d’Italia e delle Aziende 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sato al 27-06-2019 al prezzo di aggiudi- L’importo richiesto è stato di 907,000 mi- di credito entro le ore 17 del 26-06-2019) sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da cazione d’asta, più conguaglio interessi - questi nuovi CCTeu aventi godimento altre eventuali imposte, compresa quella 15-01-2019 e scadenza 15-01-2025. sulle successioni.

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 183 L’importo assegnato è stato pari a teressi, da altre eventuali imposte, com- siche il prezzo di sottoscrizione è stato OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- 1.000,000 milioni di euro. L’importo ri- presa quella sulle successioni. Si ricorda pari a euro 99,127176%. sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- chiesto è stato di 1.741,050 milioni di eu- che dall’1-7-1998 è prevista la tassazione LI URBANI (aggiornamento del cano- ro con un rapporto di copertura in asta delle eventuali plusvalenze. L’importo minimo prenotabile è pari a ne). - L’indice nazionale per il mese di pari a 1,74; il rendimento lordo è risulta- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- maggio 2019 (con base 2010 = 100) è sta- to pari a 1,60%. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» gnati è fissato al 27-06-2019 al prezzo di to 102,7. CERTIFICATI DEL TESORO ZERO aggiudicazione d’asta; non sono previste Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- COUPON 29-04-2019 / 29-06-2021 (3ª provvigioni a carico del sottoscrittore. I La variazione fra indice di maggio 2018 to pari a euro 100,01%. Per le persone fi- tranche) - (cod. ISIN IT0005371247). - nuovi Certificati di credito del Tesoro so- e di maggio 2019 è stata pari a +0,7%. Ai siche il prezzo di sottoscrizione è stato Sono stati nuovamente offerti in pubbli- no Zero coupon, cioè privi di cedole per sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- pari a euro 100,007048%. ca sottoscrizione- (terza tranche per il il pagamento degli interessi. All’atto del- none, la variazione ISTAT dell’indice dei pubblico e quinta tranche comprenden- la sottoscrizione è previsto il versamento prezzi al consumo per le famiglie di ope- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- do quella per gli specialisti) - mediante di una somma inferiore al valore nomi- rai e impiegati (cosiddetto costo della vita) sato al 01-07-2019 al prezzo di aggiudi- asta marginale e salvo riparto (i privati nale dei titoli e corrispondente al prezzo fra maggio 2018 e maggio 2019, come già cazione d’asta, più conguaglio interessi potevano effettuare le prenotazioni pres- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- indicato, è stata pari a +0,7%. dal 15-01-2019 (167 giorni di interesse); so gli sportelli delle Aziende di credito lo si riceverà il valore nominale dei titoli non sono previste provvigioni a carico entro le ore 17 del 24-06-2019) - questi stessi al netto dell’imposta sostitutiva per Facciamo presente che l’aggiornamen- del sottoscrittore. nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- le persone fisiche ed i soggetti equipara- to annuale del canone, ove applicabile, è ro coupon (CTZ) aventi godimento 27- ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e pari al 75% delle suddette variazioni per I titoli hanno godimento 15-01-2019 e 05-2019 e scadenza 29-06-2021, per un verranno rimborsati in unica soluzione i contratti residenziali assistiti, mentre verranno rimborsati in unica soluzione importo pari a 2.250,000 milioni di euro, alla scadenza 29-06-2021 alla pari per i contratti liberi può arrivare fino al alla scadenza 15-01-2025 alla pari senza indicazione del prezzo base di (100%). 100%. (100%); le cedole sono semestrali (15 emissione. L’importo richiesto è stato di gennaio e 15 luglio), prima cedola pari a euro 3.550,550 milioni di euro, con un I suddetti Certificati del Tesoro Zero La variazione biennale da maggio 2017 0,811%. rapporto di copertura in asta pari a 1,58; coupon sono esenti da eventuali imposte, a maggio 2019 è stata pari a +1,6%. (per il rendimento lordo è risultato pari a compresa quella sulle successioni. Si ri- immobili destinati ad uso diverso da Il tasso delle cedole interessi sarà deter- 0,431%. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- quello di abitazione, con aggiornamento minato sulla base del rendimento dell’Eu- sazione delle eventuali plusvalenze. massimo, ove applicabile, del 75% di ta- ribor 6 mesi più uno spread dello 1,85%. I Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- le variazione). suddetti certificati (taglio minimo di sot- to pari a euro 99,141%. Per le persone fi- INDICE NAZIONALE PREZZI AL toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE COGNE ACCIAI SPECIALI SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SNAM SPA a 10 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Serie Collezione a 3 anni a tasso fisso e a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE UNICREDIT SPA Senior Preferred a 6 an- ni a tasso misto, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Subordinato a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA Covered bond a 8, 10 e 14 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BPER SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ME- DIOBANCA SPA a 2 anni a tasso fisso in Valuta. Si affaccia sul mercato EXTRAMOT segmento professionale una delle società ita- scadenza a 6 anni e richiamabile dopo 5 anni; l’importo emesso è pari a 1,25 mi- liane che hanno segnato la storia della siderurgia nazionale: la COGNE ACCIAI liardi di Euro e rappresenta il primo Senior Preferred benchmark richiamabile SPECIALI SPA si presenta agli investitori professionali con un bond da 15 milio- emesso da una banca europea. ni di euro di nominale, una cedola fissa del 3,50% pagata semestralmente per set- La transazione ha ottenuto un riscontro eccezionale, con ordini pari a 4,3 miliar- te anni e con un rimborso costante del circolante a partire dal quinto semestre. di di Euro da parte di 300 investitori istituzionali. Nella storia industriale italiana la COGNE è stata un esempio tra i più significati- Il bond paga una cedola fissa dell’1,25% durante i primi 5 anni: se alla fine di que- vi della siderurgia integrale dato che l’idea dei primi del Novecento è stata quella sto periodo l’obbligazione non viene richiamata dall’emittente, la cedola verrà fis- di realizzare uno stabilimento siderurgico strategicamente vicino alle materie pri- sata per il periodo successivo fino alla scadenza sulla base dell’Euribor a 3 mesi più me, sfruttando tutte le risorse naturali del territorio: è nata infatti un’acciaieria lo spread di 155 punti base. elettrica unica nel suo genere, alimentata dalla magnetite di Cogne e dall’energia Le obbligazioni “Senior Preferred” nella graduatoria del “bail-in” stanno al primo elettrica prodotta nelle centrali di Aymavilles, Chavonne e Champagne. posto tra gli strumenti rimborsabili. La COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, con sede storica ad Aosta, ha segnato la cre- scita demografica e lo sviluppo urbano del capoluogo valdostano, con la costru- Allo stesso modo anche il gruppo UBI BANCA SPA colloca sul mercato una nuo- zione di nuovi quartieri popolari (il “Quartiere Cogne” su tutti), la creazione di mi- va tipologia di bond, un Senior NON Preferred subordinato di terzo livello (Tier 3). gliaia di posti di lavoro e la costruzione delle Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier e del- Il collocamento del bond ha ricevuto una domanda doppia rispetto all’offerta da la Ferrovia La Thuile-Arpy nate per sfruttare le miniere di antracite di La Thuile e 500 milioni di euro ed offre un tasso fisso del 2,625% per 5 anni di durata. della Ferrovia Cogne-Acque Fredde per lo sfruttamento della miniera di magneti- Il Tier 2 è un’obbligazione subordinata, cioè che rischia di subire perdite prima di te di Cogne. tutte le altre obbligazioni e subito dopo le azioni nel caso di “bail-in”: le cedole, La società, oltre allo stabilimento di Aosta, dispone di altri stabilimenti produttivi poi, possono essere bloccate, ma solo nel caso di gravi insolvenze el capitale può in Svizzera, Messico, Brasile e Cina con uffici vendita e distribuzione in Francia, evaporare integralmente. Germania, Svizzera, Regno Unito, Turchia, Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Il Tier 3, invece, rende il bond una sorta di ibrido, a metà strada tra debito senior Cina, Shangai, Stati Uniti d’America, Messico e Brasile. e subordinato. In altre parole, rispetto a un’obbligazione senior o ordinaria, si mostra teorica- Torna in campo SNAM SPA con un bond benchmark a 10 anni, un titolo tra quel- mente più rischiosa, in quanto verrebbe coinvolta nelle perdite prima, ma sempre li in circolazione con la scadenza più lunga: un tasso annuo dell’1,625% per un no- successivamente a tutte le altre obbligazioni subordinate. minale circolante di 250 milioni di euro. In caso di “bail-in” il bond Tier 3 verrebbe azzerato dopo le azioni, le obbligazioni su- Scopo principale dell’emissione è l’allungamento del debito e l’abbassamento del bordinate e prima delle obbligazioni senior e dei conti correnti sopra i 100.000 euro. relativo tasso medio di indebitamento. Il gruppo INTESA SANPAOLO SPA interviene invece sul mercato con un trittico Non passa mese che BANCA IMI SPA non emetta bond della serie Collezione: an- di “Covered Bond” a tasso variabile coperti da mutui. che in questo fine giugno vengono proposti al mercato dei capitali due bond di di- Le offerte, per un ammontare totale di 5 miliardi di euro, si sviluppano su un arco versa struttura finanziaria e diversa valuta. temporale che va dagli 8 ai 14 anni e pagano una cedola variabile trimestrale cal- Il primo bond a tasso fisso è stato emesso per un nominale di 300 milioni di Dol- colata sulla base dell’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread che va dai lari Statunitensi e pagherà un tasso annuo del 2,60 per una durata di 3 anni. 46 agli 86 punti base. Il secondo bond, a tasso misto, prevede una cedola annua fissa del 2,00% per i pri- mi 3 anni mentre per i 7 anni rimanenti il valore cedolare pagato annualmente è Infine vi sono altri 3 gruppi bancari che propongono bond a tasso fisso. calcolato sulla base dell’Indice Euribor 3 mesi maggiorato di 80 punti base: l’ob- BANCO BPM SPA, con 500 milioni di emesso, propone un’investimento che rico- bligazione è emessa per 300 milioni di Euro. nosce un tasso annuo del 2,50% per 5 anni. BPER SPA, sempre per 5 anni di durata, offre un tasso annuo dell’1,65% (emis- I questo fine mese quasi tutti i principali gruppi bancari italiani hanno lanciato le sione per 50 milioni di euro). loro proposte di investimento, diverse tra loro e, a volte presentando delle news. MEDIOBANCA SPA propone un tasso fisso del 2,00% ma si differenzia per la du- rata (2 anni) e per la valuta (Dollaro Statunitense): per il gruppo finanziario si trat- Tra queste novità spicca quella di UNICREDIT SPA: un bond Senior Preferred con ta della terza simile emissione a distanza di un mese una dall’altra.

Pag. 184 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 COGNE ACCIAI SPECIALI SPA 2019/2026 T.F. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI mesi + Spread 0,59 3,50% Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2030 UNICREDIT SPA 2019/2025 Tasso Misto Senior Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- Codice ISIN: IT0005377319 Preferred so Euribor 3 mesi + spread 0,59 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Rendimento all’emissione: 0,25% lordo, 0,18% netto ne Codice ISIN: XS2017471553 Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional mentabile di EUR 100.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00 mentabile di EUR 1.000 e multipli INTESA SANPAOLO SPA 2019/2033 Tasso variabi- Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 le Covered Bond ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Data godimento: 24 giugno 2019 ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005377004 Data scadenza: 24 giugno 2026 Data godimento: 25 giugno 2019 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 24 giugno e 24 dicembre Data scadenza: 25 giugno 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° Cedola: annuale (tasso fisso), trimestrale (tasso va- mentabile di EUR 100.000 e multipli semestre riabile) Capitale in circolazione: EUR 1.800.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Call: il 25/06/2024 Prezzo di rimborso 100.00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 3,53% lordo, 2,60% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% per i primi 5 ogni obbligazione) to anni Data godimento: 24 giugno 2019 Quotazione: EXTRAMOTPRO Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,55 Data scadenza: 20 febbraio 2033 Riservato: institutional Subordinazione: Senior Preferred Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 ago- Rendimento all’emissione: 1,25% lordo, 0,92% net- sto e 20 novembre SNAM SPA 2019/2030 T.F. 1,625% to Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 Quotazione: EXTRAMOTPRO mesi + Spread 0,86 Codice ISIN: XS2005658781 Riservato: institutional Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2034 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- ne UBI BANCA SPA 2019/2024 T.F. 2,625% Tier 3 so Euribor 3 mesi + spread 0,86 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 0,52% lordo, 0,38% netto mentabile di EUR 100.000 e multipli Codice ISIN: XS2015314037 Quotazione: LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incre- ogni obbligazione) mentabile di EUR 1.000 e multipli BANCO BPM SPA 2019/2024 T.F. 2,50% Data godimento: 07 giugno 2019 Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Data scadenza: 07 gennaio 2030 Prezzo di emissione: 99,465% (EUR 248.662,50 per Codice ISIN: XS2016160777 Cedola: annuale il 07 gennaio ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625% Data godimento: 20 giugno 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 1,625% lordo, 1,20% net- Data scadenza: 20 giugno 2024 mentabile di EUR 1.000 e multipli to Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Prezzo di emissione: 99,384% (EUR 993,84 per ogni Riservato: institutional Subordinazione: Tier 3 obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,74% lordo, 2,03% net- Data godimento: 21 giugno 2019 BANCA IMI SPA SPA 2019/2022 T.F. 2,60% Colle- to Data scadenza: 21 giugno 2024 zione Opera XI Dollaro Statunitense Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola: annuale Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50% Codice ISIN: XS2013682781 Rendimento all’emissione: 2,63% lordo, 1,95% netto Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione INTESA SANPAOLO SPA 2019/2027 Tasso variabi- Quotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- le Covered Bond Riservato: institutional bile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Codice ISIN: IT0005377012 BPER SPA 2019/2024 T.F. 1,65% Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- ogni obbligazione) ne Codice ISIN: IT0005377269 Data godimento: 24 giugno 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data scadenza: 24 giugno 2022 mentabile di EUR 100.000 e multipli ne Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,60% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per mentabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,60% lordo, 1,92% net- ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00 to Data godimento: 24 giugno 2019 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Data scadenza: 20 febbraio 2027 ogni obbligazione) Riservato: institutional, retail Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 ago- Data godimento: 25 giugno 2019 sto e 20 novembre Data scadenza: 25 giugno 2024 BANCA IMI SPA 2019/2029 Tasso Misto Collezio- Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 Cedola: semestrale ne Opera X mesi + Spread 0,46 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,65% Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2028 Rendimento all’emissione: 1,65% lordo, 1,22% netto Codice ISIN: XS2013682609 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- Riservato: institutional Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione so Euribor 3 mesi + spread 0,46 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 0,12% lordo, 0,09% netto MEDIOBANCA SPA 2019/2021 T.F. 2,00% Dollaro bile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO Statunitense Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per Codice ISIN: IT0005372740 ogni obbligazione) INTESA SANPAOLO SPA 2019/2029 Tasso variabi- Valore nominale: USD 3.000 per ogni obbligazione Data godimento: 24 giugno 2019 le Covered Bond Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 24 giugno 2029 bile di USD 2.000 e multipli Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005377020 Capitale in circolazione: USD 60.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi 3 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per anni Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- ogni obbligazione) Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 0,80 mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 27 giugno 2019 Rendimento all’emissione: 0,93% lordo, 0,69% net- Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00 Data scadenza: 27 giugno 2021 to Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: annuale Quotazione: EUROTLX, EUROMOT ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% Riservato: institutional, retail Data godimento: 24 giugno 2019 Rendimento all’emissione: 2,00% lordo, 1,48% netto Data scadenza: 20 febbraio 2029 Riservato: institutional Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 ago- sto e 20 novembre Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 185 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 17 AL 27 GIUGNO 2019 EuroMOT ExtraMOT Dal 21 giugno 2019 ES0L02006127 LETRA 14/06/19-12/06/20 -0.363% Dal 24 giugno 2019 ES0000012F43 DEUDA 19/06/19-31/10/29 0.60% CH0472393948 C.SUISSE LONDON MSCI World 06/22 XS2010447238 BMW FINANCE NV 0.75% 07/26 XS2010445026 BMW FINANCE NV 0.125% 07/22 XS2013682609 Dal 25 giugno 2019 XS2014292937 VOLKSWAGEN LEASING 0.50% 06/22 XS2013682781 XS2014291616 VOLKSWAGEN LEASING 1.50% 06/26 XS1992154341 B.IMI Collezione EUR TF+TV 06/29 ExtraMOT-PRO B.IMI Collezione USD 2.60% 06/22 XS2013682609 XS2013682781 EuroTLX Dal 24 giugno 2019 Dal 26 giugno 2019 XS2013574384 Dal 21 giugno 2019 XS2015314037 UBI T3 2.625% 06/24 XS2013574202 XS2017471553 ALTICE LUXEMBOURG 8.00% 05/27 FR0013428414 UNICREDIT TF+Eurib3m 06/25 XS1968526209 RENAULT SA 1.25% 06/25 Dal 25 giugno 2019 IT0005377152 B.IMI Collezione EUR TF+TV 06/29 B.IMI Collezione USD 2.60% 06/22 MOT-DOMESTICMOT Dal 26 giugno 2019 FORD MOTOR CR LLC 2.386% 02/26 Dal 17 giugno 2019 FORD MOTOR CR LLC 1.514% 02/23 BTP 01/03/19-40 3.10% Dal 27 giugno 2019 Dal 27 giugno 2019 SG ISSUER SA Global ESG 50 06/23 IT0005374274 BOT (sem) 28-06-2019/31-12-2019 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 lug. 2004 123,4 lug. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1962 107,8 ago. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1963 115,7 set. 2004 123,6 set. 2009 135,4 set. 2014 107,1 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 ott. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 ott. 2014 107,2 dic. 1965 126,3 nov. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 nov. 2014 107 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1966 128,6 dic. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 dic. 2014 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1967 102,6 gen. 2005 123,9 gen. 2010 136 gen. 2015 106,5 x 1.3730 dic. 1968 104 feb. 2005 124,3 feb. 2010 136,2 feb. 2015 106,8 dic. 1969 108,5 mar. 2005 124,5 mar. 2010 136,5 mar. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1970 114,3 apr. 2005 124,9 apr. 2010 137 apr. 2015 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1971 107,1 mag. 2005 125,1 mag. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 x 1,8644 dic. 1972 115 giu. 2005 125,3 giu. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 dic. 1973 129,1 lug. 2005 125,6 lug. 2010 137,6 lug. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1974 161,7 ago. 2005 125,8 ago. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1975 179,7 set. 2005 125,9 set. 2010 137,5 set. 2015 107 / 105,9 dic. 1976 218,8 ott. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 ott. 2015 107,2 dic. 1977 124,7 nov. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 nov. 2015 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1978 139,5 dic. 2005 126,3 dic. 2010 138,4 dic. 2015 107 le famiglie di operai e impiegati dic. 1979 167,1 gen. 2006 126,6 gen. 2011 101,2 gen. 2016 dic. 1980 202,3 feb. 2006 126,9 feb. 2011 101,5 feb. 2016 99,7 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1981 127,4 mar. 2006 127,1 mar. 2011 101,9 mar. 2016 99,5 1966 1,2740 1,071 dic. 1982 148,2 apr. 2006 127,4 apr. 2011 102,4 apr. 2016 99,6 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1983 167,1 mag. 2006 127,8 mag. 2011 102,5 mag. 2016 99,6 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1984 181,8 giu. 2006 127,9 giu. 2011 102,6 giu. 2016 99,7 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1985 197,4 lug. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 lug. 2016 99,9 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1986 108 ago. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 ago. 2016 100 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1987 113,5 set. 2006 128,4 set. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1988 119,7 ott. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 ott. 2016 100 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1989 127,5 nov. 2006 128,3 nov. 2011 103,7 nov. 2016 100 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1990 109,2 dic. 2006 128,4 dic. 2011 104 dic. 2016 100 2015 24,9899 19,6152 dic. 1991 115,8 gen. 2007 128,5 gen. 2012 104,4 gen. 2017 100,3 dic. 1992 121,2 feb. 2007 128,8 feb. 2012 104,8 feb. 2017 100,6 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1993 106 mar. 2007 129 mar. 2012 105,2 mar. 2017 101 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1994 110,3 apr. 2007 129,2 apr. 2012 105,7 apr. 2017 101 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1995 116,7 mag. 2007 129,6 mag. 2012 105,6 mag. 2017 101,3 dic. 1996 104,9 giu. 2007 129,9 giu. 2012 105,8 giu. 2017 101,1 dic. 1997 106,5 lug. 2007 130,2 lug. 2012 105,9 lug. 2017 101 dic. 1998 108,1 ago. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 ago. 2017 101 dic. 1999 110,4 set. 2007 130,4 set. 2012 106,4 set. 2017 101,5 dic. 2000 113,4 ott. 2007 130,8 ott. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 2001 116 nov. 2007 131,3 nov. 2012 106,2 nov. 2017 100,9 dic. 2002 119,1 dic. 2007 131,8 dic. 2012 106,5 dic. 2017 100,8 gen. 2003 119,6 gen. 2008 132,2 gen. 2013 106,7 gen. 2018 101,1 feb. 2003 119,8 feb. 2008 132,5 feb. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 mar. 2003 120,2 mar. 2008 133,2 mar. 2013 106,9 mar. 2018 101,5 apr. 2003 120,4 apr. 2008 133,5 apr. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 mag. 2003 120,5 mag. 2008 134,2 mag. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 giu. 2003 120,6 giu. 2008 134,8 giu. 2013 107,1 giu. 2018 102 lug. 2003 120,9 lug. 2008 135,4 lug. 2013 107,2 lug. 2018 102,2 ago. 2003 121,1 ago. 2008 135,5 ago. 2013 107,6 ago. 2018 102,5 set. 2003 121,4 set. 2008 135,2 set. 2013 107,2 set. 2018 102,9 ott. 2003 121,5 ott. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 ott. 2018 102,4 nov. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 nov. 2013 106,8 nov. 2018 102,4 dic. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 dic. 2013 107,1 dic. 2018 102,2 gen. 2004 122 gen. 2009 134,2 gen. 2014 107,3 gen. 2019 102,1 feb. 2004 122,4 feb. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 feb. 2019 102,2 mar. 2004 122,5 mar. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 apr. 2009 134,8 apr. 2014 107,4 apr. 2019 102,5 mag. 2004 123 mag. 2009 135,1 mag. 2014 107,3 mag. 2019 102,6 giu. 2004 123,3 giu. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 102,7 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Spese correnti: 1,45 (Classe C1) 0,8% (Classe C2 ) Commissione performance: 15% AcomeA Performance ISIN: IT0005369969 (Classe C1) Amundi Accumulazione Megatrend 2024 DUE ISIN: IT0005369985 (Classe C2) ISIN: IT0005371106 Società di gestione: AcomeA SGR Società di gestione: Amundi SGR Destinazione proventi: semestrale Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di Investimento Il Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di ria di emittenti societari, di emittenti governativi e sovranazionali, agenzie, senza vincoli geo- un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati grafici, con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating. L’investimento in stru- azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collo- menti finanziari di natura azionaria è residuale. Investimento fino al 10% delle attività in OICR camento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafo- che investono nelle predette categorie. La durata finanziaria del fondo è flessibile e può variare glio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione nel tempo. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principa- della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati li paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il porta- derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, foglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azionaria e la componente obbli- investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima gazionaria. L’effettiva esposizione ai mercati obbligazionari ed azionari è ottenuta tramite l’in- pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impe- vestimento in altri OICR. In particolare, il Fondo utilizza in misura significativa OICR gestiti gni). dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”). Gli Area geografica: Global investimenti azionari sono indirizzati verso OICR, compresi gli ETF, anche collegati, specializ- Benchmark: BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index. zati nell’investimento in società operanti nei settori e mercati che nel prossimo futuro si ritiene Classificazione: Obbligazionari Internazionali beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambiamento globale attualmente in atto che Grado di rischio: 4 stanno influenzando in modo significativo la situazione politico-economica internazionale (c.d. Riservato: Retail (Classe C1) Istituzionale (Classe C2) megatrend). Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati, tipologie di Inception date: 10/06/2019 emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment gra-

Pag. 186 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 de e high yield). Il Fondo investe in misura residuale in OICR specializzati nell’investimento in Inception date: 10/06/2019 strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti Commissione ingresso: 2,5% con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Inoltre, al termine del Periodo di Commissione rimborso: 0% Accumulazione, l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Pae- Spese correnti: 1,4% (Classe A), 0,71% (Classe C) si emergenti sarà contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e valute estere (in Commissione performance: 0% particolare dollaro USA e Yen giapponese). L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il Fon- do utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei ri- Top Funds Selection Multi Asset Globale B schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). ISIN: IT0005373094 Area geografica: Global Società di gestione: Sella SGR SpA Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: annuale Grado di rischio: 5 Politica di investimento: un Comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei ca- Riservato: Retail pitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% verso OICR di natura azio- Inception date: 31/05/2019 naria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di ef- Scadenza: 31/08/2024 fettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti in- Commissione ingresso: 0% ternazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, Commissione rimborso: 0-3,25% delle commodities e del mercato immobiliare. Investimenti fino al 50% verso OICR di natura Spese correnti: 1,03% (di cui commissione di gestione 0,9) azionaria. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette Commissione performance: 20% tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di de- Investimento minimo iniziale: 500€ bito, espressi in qualsiasi valuta, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Aree geografi- che e Settori: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: OICR che dichiarano di investire in Anima Primopasso 2022 strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, al- ISIN: IT0005362774 le commodities ed al mercato immobiliare. Emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti so- Società di gestione: Anima SGRpA vranazionali ed emittenti societari questi ultimi di adeguata qualità creditizia. Paesi Emergenti: Destinazione proventi: annuale investimento fino al 30% in OICR che investono principalmente in Paesi Emergenti. Rating: in- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato vestimento in titoli di debito di adeguata qualità creditizia. il Comparto utilizza strumenti finan- monetario denominati in Euro, e/o in valuta estera. Investimento contenuto in OICR aperti ziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in OICR collegati in misura pari al 10% del va- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- lore complessivo netto. Investimento in depositi bancari in misura significativa. Esposizione al tico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. rischio di cambio fino al 20%. Area geografica di riferimento: Principalmente Italia. L’esposi- Area geografica: Global zione combinata del Fondo in strumenti finanziari di debito - o correlati agli stessi - di emitten- Classificazione: Flessibili - Internazionali ti appartenenti ai mercati emergenti e strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societa- Grado di rischio: 3 ri con qualità creditizia inferiore ad adeguata, non può superare il 50% del valore complessivo Riservato: Retail netto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei Inception date: 10/06/2019 rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Commissione ingresso: 2,5% denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) Commissione rimborso: 0% è pari a 1. Spese correnti: 2,63% Area geografica: Italy Commissione performance: 20% Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 3 Top Funds Selection Obbligazionario Internazionale B Riservato: Retail ISIN: IT0005373128 Inception date: 17/06/2019 Società di gestione: Sella SGR SpA Scadenza: 14/08/2022 Destinazione proventi: annuale Commissione ingresso: 0,2% Politica di investimento: È un Comparto obbligazionario che mira ad un graduale accresci- Spese correnti: 1,65% mento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% ver- Commissione performance: 0% so OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investi- Investimento minimo iniziale: 2000€ menti in qualsiasi valuta in titoli di debito; fino ad un massimo del 30% in OICR che dichiara- no di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o moneta- Eurizon Approccio Contrarian ESG ri in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fi- ISIN: IT0005373342 no al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, nonché in depositi Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA bancari e strumenti derivati. Aree geografiche e Settori: nessuna limitazione. Categorie di emit- Destinazione proventi: accumulazione tenti: OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti so- monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque com- cietari. Emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari, presi tra il 15% e il 50% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regola- questi ultimi con rating pari o superiore ad investment grade. Paesi Emergenti: investimento re- mentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Investimenti effettuati in strumenti fi- siduale in OICR che investono principalmente in Paesi Emergenti. Rating: investimento in tito- nanziari di natura azionaria denominati in valute diverse dall’euro tendenzialmente coperti dal li di debito di adeguata qualità creditizia. Strumenti derivati: il Comparto utilizza strumenti fi- rischio di cambio. Nella selezione dei singoli strumenti finanziari di natura azionaria vengono nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ‘Envi- pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di ronmental, Social and Corporate governance factors’ - ESG) con l’obiettivo di identificare emit- tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. tenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo. Le obbli- Area geografica: Global gazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Benchmark: 50% Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries; 35% Bloomberg Barclays Global cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al Agg Corporate; 10% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate; 5% Bloomberg Barclays 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quel- Euro TSYBills 0-3 Months. li italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Classificazione: Obbligazionari Internazionali sti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limi- Grado di rischio: 4 te con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Esposizione a valute diverse dall’eu- Riservato: Retail ro fino al 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), princi- Inception date: 10/06/2019 palmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti fi- Commissione ingresso: 2,5% nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- Commissione rimborso: 0% pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di ti- Spese correnti: 1,62% po tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. Commissione performance: 20% Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Grado di rischio: 4 Riservato: Retail BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Inception date: 07/06/2019 ISIN: LU1953136527 Commissione ingresso: 1,5% Società di gestione: BNP Paribas Easy Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 1,27% (di cui 1,2% commissione di gestione) Area geografica: Global Commissione performance: 20% Benchmark: Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Obbligazionari Internazionali Data inizio quotazione: 18/06/2019 Top Funds Selection Dinamico Spese correnti: 0,3% ISIN: IT0005373151 (Classe A) ISIN: IT0005373177 (Classe C) Invesco MSCI Europe ESG Screen UCITS ETF Società di gestione: Sella SGR SpA ISIN: IE00BJQRDL90 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Invesco Markets II PLC Politica di investimento: è un Comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei ca- Destinazione proventi: accumulazione pitali conferiti dai partecipanti mediante investimenti fino al 100% verso OICR di natura azio- Area geografica: Europe naria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di ef- Benchmark: MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens fettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti in- Classificazione: Azionari Europe ternazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, Data inizio quotazione: 18/06/2019 delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% del- Spese correnti: 0,16% le proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. è escluso l’investimento in titoli di natura azionaria. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di de- Invesco MSCI USA ESG Screen UCITS ETF bito, espressi in qualsiasi valuta, nonché in depositi bancari. Il Comparto investe in ETF, ETC o ISIN: IE00BJQRDM08 ETN per almeno il 50% delle proprie attività. il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati Società di gestione: Invesco Markets II PLC sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- Destinazione proventi: accumulazione bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e cal- Area geografica: North-America colata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1 Benchmark: MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Area geografica: Global Classificazione: Azionari USA Classificazione: Flessibili - Internazionali Data inizio quotazione: 18/06/2019 Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,12% Riservato: Retail (Classe A) Istituzionale (Classe C)

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 187 Invesco MSCI World ESG Screen UCITS ETF Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali ISIN: IE00BJQRDK83 Grado di rischio: 6 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Data inizio quotazione: 11/06/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,35% Area geografica: Global Benchmark: MSCI World ESG Universal Select Business Screens iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: IE00B52VJ196 Data inizio quotazione: 18/06/2019 Società di gestione: iShares II PLC Spese correnti: 0,19% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Europe iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Benchmark: Sustainability Europe ex tobacco, alcohol, gambling & firearms ISIN: IE00BDBRDM35 Classificazione: Azionari Europe Società di gestione: iShares III PLC Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 11/06/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,3% Benchmark: ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Classificazione: Azionari Internazionali iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Grado di rischio: 3 ISIN: IE00BYX8XC17 Data inizio quotazione: 11/06/2019 Società di gestione: iShares IV PLC Spese correnti: 0,1% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Japan iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF Benchmark: MSCI Japan SRI ISIN: IE00BYZTVV78 Classificazione: Azionari Japan Società di gestione: iShares II PLC Grado di rischio: 6 Destinazione proventi: semestrale Data inizio quotazione: 11/06/2019 Area geografica: Euro Spese correnti: 0,3% Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Grado di rischio: 1 ISIN: IE00BYVJRR92 Data inizio quotazione: 11/06/2019 Società di gestione: iShares IV PLC Spese correnti: 0,25% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North America iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF EUR Benchmark: MSCI USA SRI ISIN: IE00BYZTVT56 Classificazione: Azionari USA Società di gestione: iShares II PLC Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: semestrale Data inizio quotazione: 11/06/2019 Area geografica: Euro Spese correnti: 0,3% Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Grado di rischio: 3 ISIN: IE00BYX2JD69 Data inizio quotazione: 11/06/2019 Società di gestione: iShares IV PLC Spese correnti: 0,18% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global iShares Digital Security UCITS ETF Benchmark: MSCI World Socially Responsible ISIN: IE00BG0J4C88 Classificazione: Azionari Internazionali Società di gestione: iShares IV PLC Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 11/06/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,3% Benchmark: STOXX Global Digital Security Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Ossiam US ESG Low Carb Eq Fact UCITS ETF Grado di rischio: 5 ISIN: IE00BJBLDK52 Data inizio quotazione: 11/06/2019 Società di gestione: Ossiam IRL ICAV Spese correnti: 0,4% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North America iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Benchmark: gestione attiva ISIN: IE00BGL86Z12 Classificazione: Azionari USA Società di gestione: iShares IV PLC Grado di rischio: 5 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 17/06/2019 Area geografica: Global Spese correnti: 0,45% Benchmark: STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Classificazione: Azionari Settoriali - Technology SPDR 0-5 EM USD Govt EUR H UCITS ETF A Grado di rischio: 6 ISIN: IE00BJL36X53 Data inizio quotazione: 11/06/2019 Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Spese correnti: 0,4% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Emerging-Markets iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Benchmark: ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged ISIN: IE00BYVJRP78 Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged Società di gestione: iShares IV PLC Data inizio quotazione: 17/06/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,47% Area geografica: Global Emerging Markets Benchmark: MSCI Emerging Markets SRI ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005376246 Anima Investimento Globale 2024 Dis Anima SGRpA Global Azionari - Internazionali IT0005376188 Anima Megatrend A Anima SGRpA Global Azionari - Internazionali IT0005376204 Anima Megatrend AD Anima SGRpA Global Azionari - Internazionali IT0005376220 Anima Megatrend F Anima SGRpA Global Azionari - Internazionali IT0005376097 Anima Obbligazionario Flessibile H Anima SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario IT0005376147 Anima Systematic Global Allocation A Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376162 Anima Systematic Global Allocation F Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali IT0005376121 Anima Valore 2026 Anima SGRpA Global Azionari - Internazionali IT0005373367 Eurizon Selection Credit Bonds A Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate IT0005373383 Eurizon Selection Credit Bonds D Eurizon Capital SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1941682335 Retail AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - G EUR (C) EUR Acc Flessibili - Internazionali 23/04/2019 LU1914342180 Retail AXA WF Framlington Clean Economy A Cap. USD USD Acc Azionari Internazionali 14/05/2019 LU1914342420 Retail AXA WF Framlington Clean Economy E CAP EUR H EUR Acc Azionari Internazionali 14/05/2019 LU1914339988 Retail AXA WF Framlington Fintech A Cap. USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 14/05/2019 LU1914340218 Retail AXA WF Framlington Fintech E CAP EUR H EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 14/05/2019 LU1953136790 Retail BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic Acc EUR Acc Azionari Internazionali 24/04/2019 LU1953136873 Retail BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Privilege Acc EUR Acc Azionari Internazionali 24/04/2019 LU1529954742 Retail Eurizon Capital Bond Aggregate EUR S Acc. EUR Acc Obbligazionari Internazionali 14/05/2019 LU1956003765 Retail Mirova Women Leaders Equity R/A (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 01/04/2019 LU1840469206 Retail PrivilEdge Amber Event Europe (EUR) PA EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 07/05/2019 LU1790048877 Istituzionale AXA World Global Inflation Bonds Redex ZF Cap EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Inflation L 08/03/2019 LU1953136956 Istituzionale BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I Acc EUR Acc Azionari Internazionali 24/04/2019 LU1857118621 Istituzionale JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 24/05/2019 LU1670628657 Istituzionale M&G (Lux) Global Themes EUR C Acc EUR Acc Azionari Internazionali 19/03/2019 LU1480601266 Istituzionale THEAM Quant - Equity Europe DEFI J Acc EUR EUR Acc Azionari Europe 22/05/2019

Pag. 188 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 17/06/19 0,07300 0,06168 EUR 15,50766% LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 17/06/19 0,05500 0,04647 USD 15,50766% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 17/06/19 0,03300 0,02442 USD 26,00000% LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 17/06/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 03/06/19 0,02750 0,02093 GBP 23,89734% LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 17/06/19 0,04900 0,03891 EUR 20,58939% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 03/06/19 0,05800 0,04676 USD 19,38750% LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 17/06/19 0,05400 0,04288 USD 20,58939% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 03/06/19 0,05233 0,04449 USD 14,98053% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 17/06/19 0,09200 0,07795 EUR 15,26922% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 03/06/19 0,02205 0,01875 USD 14,98053% LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 17/06/19 0,06300 0,05338 EUR 15,26922% LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 03/06/19 0,05061 0,04303 USD 14,98053% LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 17/06/19 0,72400 0,61345 CNH 15,26922% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 03/06/19 0,02971 0,02526 USD 14,98053% LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 17/06/19 0,10200 0,08643 USD 15,26922% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 03/06/19 0,05232 0,04448 USD 14,98053% LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 17/06/19 0,07200 0,06101 EUR 15,26922% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 03/06/19 0,02671 0,02153 USD 19,38750% LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 17/06/19 0,05200 0,04406 USD 15,26922% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 03/06/19 0,03459 0,02788 GBP 19,38750% LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ USD 19/06/19 0,04795 0,03567 USD 25,60850% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 03/06/19 0,01950 0,01448 USD 25,74828% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 19/06/19 0,06000 0,04441 USD 25,98380% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 03/06/19 0,02176 0,01616 USD 25,74828% LU1145028129 Allianz GIF Income And Growth AQ EUR 19/06/19 0,10480 0,07757 USD 25,98380% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 03/06/19 0,02100 0,01558 USD 25,82073% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 19/06/19 0,04200 0,03109 USD 25,97705% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 03/06/19 0,02100 0,01671 USD 20,40648% LU1627375626 Allianz GIF US Short Duration High Income Bond AQ USD 19/06/19 0,10070 0,07452 USD 26,00000% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 03/06/19 0,02899 0,02307 USD 20,40648% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 19/06/19 0,35600 0,26399 EUR 25,84610% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 03/06/19 0,01551 0,01234 USD 20,40648% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 19/06/19 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 03/06/19 0,02857 0,02274 USD 20,40648% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 19/06/19 0,38700 0,28638 EUR 26,00000% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 03/06/19 0,01250 0,01080 USD 13,57142% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 19/06/19 0,27400 0,20276 EUR 26,00000% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 03/06/19 0,00665 0,00575 USD 13,57142% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 19/06/19 0,26300 0,19816 EUR 24,65540% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 03/06/19 0,01483 0,01282 USD 13,57142% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 19/06/19 0,30600 0,22783 EUR 25,54640% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 03/06/19 0,01550 0,01162 USD 25,02269% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 19/06/19 0,37600 0,28934 EUR 23,04890% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 03/06/19 0,01328 0,00996 USD 25,02269% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 20/06/19 0,06000 0,04471 USD 25,47890% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 03/06/19 0,02200 0,01633 USD 25,75731% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ 20/06/19 0,20905 0,18013 USD 13,83650% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 03/06/19 0,03303 0,02452 USD 25,75731% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 20/06/19 0,24553 0,19379 USD 21,07250% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 03/06/19 0,03224 0,02394 USD 25,75731% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed 20/06/19 0,25055 0,20813 USD 16,92800% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 03/06/19 0,03285 0,02439 USD 25,75731% IE00BQ1YBV04 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income A Euro 20/06/19 0,52799 0,39071 EUR 26,00000% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 03/06/19 0,01700 0,01333 USD 21,59290% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 20/06/19 0,20149 0,14910 EUR 26,00000% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 03/06/19 0,02200 0,01692 USD 23,10681% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ 20/06/19 0,23519 0,17404 USD 26,00000% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 03/06/19 0,03071 0,02361 USD 23,10681% IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ 20/06/19 0,26246 0,21577 USD 17,79200% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 03/06/19 0,03019 0,02321 USD 23,10681% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 20/06/19 0,35477 0,28078 USD 20,85650% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 03/06/19 0,02543 0,01955 USD 23,10681% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 20/06/19 0,26091 0,20649 EUR 20,85650% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 03/06/19 0,03119 0,02398 USD 23,10681% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ 20/06/19 0,33685 0,25855 USD 23,24600% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 03/06/19 0,06000 0,05062 EUR 15,64146% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 20/06/19 0,28659 0,21997 EUR 23,24600% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati 03/06/19 0,27000 0,22873 EUR 15,28455% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 20/06/19 0,28332 0,22179 EUR 21,72050% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 03/06/19 0,11000 0,08712 EUR 20,80378% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ Dist M 20/06/19 0,31949 0,25009 USD 21,72050% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 05/06/19 0,44864 0,33738 USD 24,79945% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 20/06/19 0,24859 0,19459 EUR 21,72050% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond 05/06/19 0,40471 0,30434 USD 24,79945% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A 20/06/19 0,07819 0,05930 USD 24,16400% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/06/19 0,38954 0,29294 GBP 24,79945% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income 20/06/19 0,31148 0,23121 USD 25,77050% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/06/19 0,39904 0,30008 SGD 24,79945% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 20/06/19 0,40668 0,30095 EUR 26,00000% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 05/06/19 0,01871 0,01553 USD 16,97970% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 20/06/19 0,42022 0,31096 USD 26,00000% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 05/06/19 0,04364 0,03558 USD 18,47429% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 20/06/19 0,35984 0,26687 USD 25,83800% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 05/06/19 0,05103 0,04160 USD 18,47429% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 20/06/19 0,23113 0,17347 USD 24,94700% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF 05/06/19 0,04636 0,03779 USD 18,47429% LU1013526170 SCM Equity Euro Strategy Retail B 21/06/19 0,79000 0,58460 EUR 26,00000% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/19 0,35400 0,27756 USD 21,59304% LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5 EUR Hedged 27/06/19 0,15956 0,11889 EUR 25,48835% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/19 0,27535 0,21589 USD 21,59304% LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 27/06/19 0,08135 0,06655 EUR 18,19385% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/19 0,14443 0,11324 USD 21,59304% LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 27/06/19 0,07710 0,05722 EUR 25,77583% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 05/06/19 0,28538 0,22375 GBP 21,59304% LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 27/06/19 0,06378 0,05488 EUR 13,95871% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 05/06/19 0,30244 0,22381 USD 26,00000% LU0500207542 BGF Euro Corporate Bond Fund Class E5 EUR 27/06/19 0,00439 0,00327 EUR 25,54745% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 05/06/19 0,04149 0,03070 USD 26,00000% LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 27/06/19 0,39962 0,29572 EUR 26,00000% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base 05/06/19 0,04009 0,02966 USD 26,00000% LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 27/06/19 0,07457 0,05518 EUR 26,00000% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/06/19 0,05397 0,03994 USD 26,00000% LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 27/06/19 0,10605 0,07859 EUR 25,89093% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 05/06/19 0,04374 0,03237 USD 26,00000% LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 27/06/19 0,12347 0,09188 EUR 25,58369% LU1518660342 Goldman Sachs Global Infrastructure Equity PF 05/06/19 0,09328 0,06903 USD 26,00000% LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged EUR 27/06/19 0,13218 0,09836 EUR 25,58369% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/06/19 0,33932 0,25180 USD 25,79369% LU1766437492 ING DIRECT REDDITO ARANCIO P DIS EUR 27/06/19 2,00000 1,48694 EUR 25,65305% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 05/06/19 0,41408 0,30728 USD 25,79369% LU0099064445 Lemanik Selected Bond Dist Ret Eur A 27/06/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 05/06/19 0,45158 0,33510 USD 25,79369% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A 28/06/19 0,03573 0,02741 USD 23,29347% LU1518660185 Goldman Sachs Global Real Estate Equity PF Base 05/06/19 0,11838 0,08760 USD 25,99993% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W 28/06/19 0,03584 0,02749 USD 23,29347% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/06/19 0,24155 0,18840 USD 22,00273% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 28/06/19 0,03628 0,02685 USD 25,99127% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 05/06/19 0,26209 0,20442 USD 22,00273% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate 28/06/19 0,05051 0,03738 USD 25,99127% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 05/06/19 0,29619 0,23102 USD 22,00273% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 28/06/19 0,02639 0,02274 USD 13,84601% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/06/19 0,01808 0,01399 USD 22,58223% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 28/06/19 0,06133 0,04920 USD 19,77607% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/06/19 0,02011 0,01557 USD 22,58223% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond 28/06/19 0,05127 0,04113 USD 19,77607% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/06/19 0,02474 0,01915 USD 22,58223% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A 28/06/19 0,04832 0,03968 USD 17,87742% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross 05/06/19 0,33357 0,24684 USD 26,00000% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets 28/06/19 0,06910 0,05598 USD 18,99018% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/06/19 0,23937 0,17714 USD 26,00000% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 28/06/19 0,01554 0,01150 GBP 25,99743% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist 05/06/19 0,24698 0,18277 USD 26,00000% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield 28/06/19 0,05572 0,04123 GBP 25,99743% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/06/19 0,33123 0,24511 USD 26,00000% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/06/19 0,11000 0,08593 EUR 21,88250% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 05/06/19 0,33700 0,24938 USD 26,00000% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/06/19 0,21000 0,15560 EUR 25,90550% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/06/19 0,29320 0,21696 USD 26,00000% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/06/19 0,29000 0,21487 USD 25,90550% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P Mdist 05/06/19 0,30371 0,22474 USD 26,00000% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/06/19 0,41000 0,35191 EUR 14,16860% LU1699964828 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD 06/06/19 0,75000 0,55593 USD 25,87570% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/06/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU1699965049 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF 06/06/19 0,78000 0,57817 CHF 25,87570% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/06/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU1735551217 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH USD 06/06/19 0,47000 0,34780 USD 26,00000% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/06/19 0,34000 0,25167 EUR 25,97975% LU1527165754 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 A USD 06/06/19 0,87000 0,64380 USD 26,00000% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/06/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU1527165911 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH CHF 06/06/19 0,84000 0,62160 CHF 26,00000% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/06/19 0,24000 0,17770 EUR 25,95680% LU1527166216 CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 AH SGD 06/06/19 0,86000 0,63640 SGD 26,00000% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/06/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU0635710246 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH CHF 06/06/19 0,86000 0,63640 CHF 26,00000% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/06/19 0,53000 0,43635 EUR 17,66915% LU0635710162 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR 06/06/19 0,92000 0,68080 EUR 26,00000% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/06/19 0,93000 0,76568 USD 17,66915% LU0635710592 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD 06/06/19 0,92000 0,68080 SGD 26,00000% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/06/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% LU1768137256 CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH JPY 07/06/19 45,00000 33,30000 JPY 26,00000% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/06/19 0,15000 0,11775 EUR 21,50315% IT0005094120 Gestielle Cedola Italy Opportunity 10/06/19 0,10400 0,08467 EUR 18,58176% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/06/19 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 14/06/19 0,87000 0,67065 USD 22,91377% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/06/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A Mdis USD 17/06/19 0,03600 0,02675 USD 25,69991% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 17/06/19 0,01900 0,01406 EUR 25,99994% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 17/06/19 0,02800 0,02072 USD 25,99994% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 17/06/19 0,03000 0,02220 USD 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 17/06/19 0,02600 0,01972 EUR 24,17147% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 17/06/19 0,02300 0,01744 USD 24,17147% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 17/06/19 0,02700 0,02047 EUR 24,17147% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 17/06/19 0,02500 0,01896 EUR 24,17147% IE00BG0TQB18 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist (MI) 27/06/19 0,30230 0,22370 USD 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 17/06/19 0,01300 0,01051 EUR 19,18142% IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg (MI) 27/06/19 0,30360 0,22466 EUR 26,00000% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 17/06/19 0,01500 0,01212 USD 19,18142% IE00B23D9240 Invesco Dynamic US Market UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 17/06/19 0,01500 0,01212 EUR 19,18142% IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,22850 0,19536 USD 14,50171% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 17/06/19 0,04800 0,03729 USD 22,30215% IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (MI) 27/06/19 0,28130 0,20816 USD 26,00000% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 17/06/19 0,02200 0,01774 EUR 19,35171% IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,03850 0,02849 EUR 26,00000% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 17/06/19 0,01800 0,01452 USD 19,35171% IE00B5B5TG76 Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (MI) 27/06/19 1,06300 0,78662 EUR 26,00000% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 17/06/19 0,03400 0,02636 EUR 22,48060% IE00BZ4BMM98 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility 27/06/19 0,76050 0,56277 EUR 26,00000% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 17/06/19 0,02600 0,01924 USD 26,00000% IE00B23LNQ02 Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,19850 0,14689 USD 26,00000% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 17/06/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% IE00B23D9570 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,05410 0,04003 USD 26,00000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 17/06/19 0,04100 0,03060 EUR 25,37470% IE00B23D8Y98 Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,20070 0,14852 EUR 26,00000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 17/06/19 0,05500 0,04104 USD 25,37470% IE00B23D8X81 Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,20790 0,15385 EUR 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 17/06/19 0,04700 0,03507 EUR 25,37470% IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,08600 0,06364 USD 26,00000% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 17/06/19 0,04000 0,02985 EUR 25,37470% IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,18800 0,13912 USD 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 17/06/19 0,04200 0,03134 USD 25,37470% IE00BYYXBF44 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,29630 0,21926 USD 26,00000% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 17/06/19 0,01300 0,00982 USD 24,49101% IE00BDVJF675 Invesco Preferred Shares UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,22920 0,16961 USD 26,00000% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 17/06/19 0,04100 0,03106 EUR 24,25386% IE00BDT8V027 Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (MI) 27/06/19 0,23250 0,17205 EUR 26,00000% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 17/06/19 0,03700 0,02803 EUR 24,25386% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,06460 0,04780 USD 26,00000% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 17/06/19 0,04500 0,03409 USD 24,25386% IE00BWTN6Y99 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS 27/06/19 0,28740 0,21268 USD 26,00000% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 17/06/19 0,03700 0,02803 EUR 24,25386% IE00BDZCKK11 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,12430 0,09198 USD 26,00000% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 17/06/19 0,01800 0,01413 USD 21,47781% IE00BX8ZXS68 Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,07720 0,05713 USD 26,00000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 17/06/19 0,02400 0,01780 USD 25,83235% IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,40540 0,30000 USD 26,00000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 17/06/19 0,02400 0,01780 USD 25,83235% IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,16690 0,12351 USD 26,00000% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 17/06/19 0,02000 0,01529 USD 23,55174% IE00BDRTCQ08 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,15800 0,11692 USD 26,00000% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 17/06/19 0,01300 0,00994 USD 23,55174% IE00BFZ11324 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg 27/06/19 0,15590 0,11537 EUR 26,00000% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 17/06/19 0,11000 0,08157 EUR 25,84475% IE00BG21M733 Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (MI) 27/06/19 0,46490 0,34403 USD 26,00000% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 17/06/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU1440654330 ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF 28/06/19 0,32200 0,23828 USD 26,00000% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/06/19 0,01000 0,00851 EUR 14,90232% IE00B8CJW150 Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP 28/06/19 1,09740 0,81208 USD 26,00000% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 17/06/19 0,15000 0,12768 EUR 14,88232% IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (MI) 28/06/19 0,15190 0,11241 USD 26,00000% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 17/06/19 0,28000 0,22449 EUR 19,82623% IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD 28/06/19 0,30570 0,22622 USD 26,00000% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 17/06/19 0,04600 0,03932 USD 14,51338% IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF USD (MI) 28/06/19 1,38020 1,02135 USD 26,00000% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 17/06/19 0,04100 0,03505 EUR 14,51338% IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 28/06/19 0,30190 0,22341 USD 26,00000% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 17/06/19 0,04400 0,03761 USD 14,51338% IE00B8GKDB10 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 10/07/19 0,70909 0,52473 USD 26,00000% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 17/06/19 0,06600 0,05653 USD 14,34356% IE00B3RBWM25 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (MI) 10/07/19 0,64714 0,47888 USD 26,00000% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 17/06/19 0,06000 0,05139 USD 14,34356% IE00B9F5YL18 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS 10/07/19 0,19270 0,14260 USD 26,00000% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 17/06/19 0,10500 0,08872 USD 15,50766% IE00B945VV12 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (MI) 10/07/19 0,59003 0,43662 EUR 26,00000% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 17/06/19 0,09500 0,08027 EUR 15,50766% IE00B3VVMM84 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (MI) 10/07/19 0,47545 0,35183 USD 26,00000% LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 17/06/19 0,06400 0,05408 EUR 15,50766% IE00B95PGT31 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (MI) 10/07/19 0,26310 0,19469 USD 26,00000% LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 17/06/19 0,63500 0,53653 CNH 15,50766% IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500 UCITS ETF (MI) 10/07/19 0,22347 0,16537 USD 26,00000%

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 189 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 21/06/2019 1,5 1,11 21/06/2020 1,5 21/06/2019 5,625 4,1625 21/06/2020 5,625 IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 15/06/2019 2,125 1,5725 15/12/2019 2,125 XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 21/06/2019 1,5 1,11 21/06/2020 1,5 15/06/2019 2,3 1,702 15/12/2019 2,3 21/06/2019 0,- 0,- 23/09/2019 0,- IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/06/2019 1,075 0,940625 15/12/2019 1,075 XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 21/06/2019 5,1 3,774 21/06/2020 5,1 15/06/2019 0,175 0,153125 15/12/2019 0,175 22/06/2019 3,625 2,6825 22/06/2020 3,625 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2019 0,284 0,2485 15/12/2019 0,275 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 22/06/2019 0,775 0,5735 22/12/2019 0,75 15/06/2019 0,233 0,203875 15/12/2019 0,224 22/06/2019 0,8 0,7 22/06/2020 0,8 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2019 0,157 0,137375 15/12/2019 0,148 XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 22/06/2019 2,25 1,96875 22/06/2020 2,25 15/06/2019 0,70475 0,521515 15/09/2019 0,652575 22/06/2019 3,75 3,28125 22/06/2020 3,75 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2019 3,625 2,6825 15/06/2020 3,625 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 22/06/2019 3,- 2,625 22/06/2020 3,- 15/06/2019 0,125 0,109375 15/06/2020 0,125 22/06/2019 2,6 2,275 22/06/2020 2,6 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2019 1,- 0,875 15/12/2019 1,- IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 22/06/2019 0,12275 0,090835 22/09/2019 0,1155 15/06/2019 0,6875 0,601563 15/12/2019 0,6875 22/06/2019 4,25 3,71875 22/12/2019 4,25 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2019 0,8125 0,710938 15/12/2019 0,8125 BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% 22/06/2019 1,5 1,3125 22/06/2020 1,5 15/06/2019 0,8125 0,710938 15/12/2019 0,8125 22/06/2019 3,625 3,171875 22/06/2020 3,625 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2019 1,1875 1,039063 15/12/2019 1,1875 BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% 22/06/2019 2,3 1,702 22/06/2020 2,5 15/06/2019 1,4375 1,257813 15/12/2019 1,4375 22/06/2019 1,- 0,875 22/06/2020 1,- XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2019 3,875 2,8675 15/12/2019 3,875 BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% 22/06/2019 1,9 1,6625 22/06/2020 1,9 15/06/2019 3,- 2,22 15/12/2019 3,- 22/06/2019 1,- 0,875 22/06/2020 1,- XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2019 1,75 1,295 15/12/2019 1,75 BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% 22/06/2019 1,6 1,4 22/06/2020 1,6 15/06/2019 2,25 1,665 15/12/2019 2,25 22/06/2019 2,15 1,88125 22/06/2020 2,15 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2019 2,6 1,924 15/12/2019 2,6 BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% 22/06/2019 0,8 0,7 22/06/2020 0,8 15/06/2019 1,6 1,184 15/12/2019 1,6 22/06/2019 2,25 1,96875 22/06/2020 2,25 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2019 1,125 0,8325 15/06/2020 1,125 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/06/2019 1,45 1,26875 22/06/2020 1,45 15/06/2019 0,75 0,555 15/12/2019 0,75 22/06/2019 0,8 0,7 22/06/2020 0,8 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2019 0,9375 0,69375 15/12/2019 0,9375 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 22/06/2019 0,38959 0,340891 22/06/2020 0,9 15/06/2019 1,0625 0,78625 15/12/2019 1,0625 22/06/2019 0,63808 0,55832 22/06/2020 1,7 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2019 1,5625 1,15625 15/12/2019 1,5625 XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 22/06/2019 2,5 1,85 22/12/2019 2,5 15/06/2019 4,5 3,33 15/12/2019 4,5 22/06/2019 1,5045 1,11333 22/12/2019 1,5 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2019 4,5 3,33 15/12/2019 4,5 XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 22/06/2019 3,15 2,75625 22/12/2019 3,15 15/06/2019 2,735 2,0239 15/06/2020 2,735 22/06/2019 0,9505 0,831688 22/12/2019 0,9505 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 15/06/2019 4,8 4,2 15/06/2020 4,8 IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 23/06/2019 0,6875 0,50875 23/09/2019 0,6875 15/06/2019 3,125 2,3125 15/12/2019 3,125 23/06/2019 0,6272 0,464128 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2019 3,0625 2,26625 15/12/2019 3,0625 BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 23/06/2019 0,18 0,1332 15/06/2019 0,80137 0,701199 15/06/2020 1,95 23/06/2019 0,458333 0,339167 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2019 2,6875 2,351563 15/12/2019 2,6875 BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 23/06/2019 0,458333 0,339167 15/06/2019 2,- 1,75 15/06/2020 2,- 23/06/2019 0,- 0,- XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2019 2,75 2,035 15/12/2019 2,75 BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 23/06/2019 2,5 1,85 15/06/2019 6,5 4,81 15/06/2020 6,5 24/06/2019 1,76944 1,309386 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/06/2019 10,- 7,4 15/06/2020 10,- BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% 24/06/2019 0,04828 0,035727 15/06/2019 0,75 0,65625 15/12/2019 0,75 24/06/2019 2,375 1,7575 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/06/2019 0,75 0,555 15/06/2020 0,75 BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% 24/06/2019 5,- 3,7 16/06/2019 0,20214 0,149584 16/09/2019 0,19984 24/06/2019 0,2375 0,207812 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/06/2019 0,25 0,185 BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% 24/06/2019 5,75 4,255 16/06/2019 4,739 3,50686 24/06/2019 2,125 1,859375 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/06/2019 3,1195 2,30843 BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% 24/06/2019 1,125 0,984375 16/06/2019 4,6 3,404 24/06/2019 0,06 0,0444 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/06/2019 4,- 2,96 BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% 24/06/2019 0,29271 0,216605 16/06/2019 4,- 2,96 24/06/2019 0,- 0,- US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 16/06/2019 0,09 0,0666 BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% 24/06/2019 6,375 5,578125 16/06/2019 1,125 0,8325 24/06/2019 3,75 2,775 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 16/06/2019 3,75 2,775 BE0000347568 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% 24/06/2019 2,5 1,85 16/06/2019 0,26025 0,192585 25/06/2019 3,4 2,516 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 17/06/2019 6,- 4,44 BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% 25/06/2019 2,- 1,48 17/06/2019 4,2 3,108 25/06/2019 1,01 0,7474 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 17/06/2019 0,20214 0,149584 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 25/06/2019 0,76667 0,567336 17/06/2019 0,187308 0,138608 25/06/2019 1,75 1,53125 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 17/06/2019 0,875 0,765625 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 25/06/2019 1,625 1,2025 17/06/2019 0,023 0,01702 25/06/2019 2,875 2,1275 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 17/06/2019 0,00531 0,003929 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 26/06/2019 1,75 1,295 17/06/2019 0,94284 0,697702 26/06/2019 4,35 3,219 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 17/06/2019 0,03564 0,026374 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 26/06/2019 3,5 2,59 17/06/2019 2,6 1,924 26/06/2019 0,06159 0,045577 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 17/06/2019 0,27678 0,204817 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 26/06/2019 1,077 0,79698 17/06/2019 0,19322 0,142983 26/06/2019 1,637 1,21138 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 17/06/2019 0,41506 0,307144 IT0001347506 BANCO BPM Cms10a 06/19 26/06/2019 0,07948 0,058815 17/06/2019 0,98 0,7252 26/06/2019 1,65 1,44375 PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 17/06/2019 4,36 3,2264 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 26/06/2019 0,4 0,296 23/09/2019 0,18 17/06/2019 1,125 0,8325 26/06/2019 2,5085 1,85629 23/07/2019 0,458333 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 17/06/2019 1,38892 1,027801 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/06/2019 0,875 0,6475 23/07/2019 0,458333 17/06/2019 1,875 1,3875 26/06/2019 0,09992 0,073941 23/09/2019 0,- XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 17/06/2019 0,65365 0,483701 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/06/2019 3,75 2,775 23/12/2019 2,5 17/06/2019 0,51111 0,378221 27/06/2019 6,05 4,477 23/09/2019 0,44236 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 17/06/2019 0,02872 0,021253 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 27/06/2019 1,75 1,53125 18/06/2019 1,75 1,295 27/06/2019 3,75 2,775 XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 18/06/2019 3,875 2,8675 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 27/06/2019 1,475 1,290625 18/06/2019 0,20214 0,149584 27/06/2019 0,30922 0,228823 XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 18/06/2019 2,375 1,7575 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 27/06/2019 0,875 0,6475 18/06/2019 2,875 2,1275 27/06/2019 0,138 0,10212 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 18/06/2019 2,- 1,48 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 27/06/2019 2,55 1,887 18/06/2019 0,76667 0,567336 27/06/2019 2,75 2,035 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 18/06/2019 1,95 1,70625 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 28/06/2019 1,68 1,2432 24/06/2020 2,375 18/06/2019 4,4 3,85 28/06/2019 1,05 0,777 24/06/2020 5,- IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 18/06/2019 2,125 1,5725 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 28/06/2019 0,- 0,- 24/12/2019 1,125 19/06/2019 2,375 1,7575 28/06/2019 2,- 1,48 24/06/2020 5,75 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 19/06/2019 0,12548 0,092855 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 28/06/2019 2,875 2,1275 24/12/2019 2,125 19/06/2019 2,43 1,7982 28/06/2019 7,25 6,34375 24/12/2019 1,125 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 19/06/2019 4,225 3,1265 16/12/2019 4,759 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 28/06/2019 0,76685 0,567469 24/09/2019 0,06 19/06/2019 3,- 2,22 16/12/2019 3,1295 28/06/2019 2,33563 2,043676 23/09/2019 0,27603 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 19/06/2019 4,75 3,515 16/06/2020 4,6 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 28/06/2019 0,56301 0,416627 23/12/2019 0,- 19/06/2019 0,- 0,- 16/12/2019 4,- 28/06/2019 0,- 0,- 24/12/2019 6,375 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 19/06/2019 0,- 0,- 16/06/2020 4,- US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 28/06/2019 0,- 0,- 24/06/2020 3,75 19/06/2019 2,9305 2,16857 16/09/2019 0,08 28/06/2019 0,17467 0,129256 24/06/2020 2,5 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 19/06/2019 2,9305 2,16857 16/06/2020 1,125 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 28/06/2019 3,5625 3,117188 25/12/2019 3,4 19/06/2019 2,9305 2,16857 16/06/2020 3,75 28/06/2019 3,5625 3,117188 25/06/2020 2,- XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 19/06/2019 1,5 1,11 16/09/2019 0,258 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 28/06/2019 4,25 3,71875 20/06/2019 2,5 1,85 29/06/2019 3,75 2,775 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 20/06/2019 2,7205 2,01317 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 29/06/2019 7,- 5,18 20/06/2019 1,6 1,184 29/06/2019 0,0228 0,016872 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 20/06/2019 2,8 2,072 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 29/06/2019 3,25 2,405 20/06/2019 0,0475 0,041563 29/06/2019 1,875 1,3875 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 20/06/2019 0,9065 0,67081 XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 29/06/2019 4,019 3,516625 20/06/2019 1,164 0,86136 29/06/2019 1,- 0,74 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 20/06/2019 1,173 0,86802 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 29/06/2019 3,875 2,8675 20/06/2019 0,- 0,- 29/06/2019 4,125 3,0525 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 20/06/2019 3,85 2,849 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 29/06/2019 4,- 2,96 20/06/2019 2,75 2,035 29/06/2019 0,2 0,148 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 20/06/2019 2,32469 1,720271 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 29/06/2019 0,3815 0,28231 20/06/2019 0,138 0,10212 29/06/2019 2,75 2,035 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 20/06/2019 0,53 0,3922 17/09/2019 0,19984 IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 29/06/2019 4,- 2,96 20/06/2019 0,13544 0,100226 16/09/2019 N/A 29/06/2019 3,375 2,4975 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 20/06/2019 0,- 0,- IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 29/06/2019 0,17275 0,151156 25/09/2019 0,76667 20/06/2019 3,- 2,22 16/09/2019 0,02073 29/06/2019 0,6 0,525 25/06/2020 1,75 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 20/06/2019 0,5375 0,39775 17/09/2019 0,00307 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% 29/06/2019 2,5 1,85 20/06/2019 0,85 0,629 16/09/2019 0,86204 30/06/2019 0,5 0,37 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 20/06/2019 1,25 0,925 16/09/2019 0,03337 XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 30/06/2019 1,41 1,0434 20/06/2019 0,092 0,06808 17/12/2019 2,6 30/06/2019 2,625 1,9425 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 20/06/2019 2,75 2,035 16/09/2019 0,26884 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 30/06/2019 1,776 1,31424 20/06/2019 3,15 2,75625 16/09/2019 0,18503 30/06/2019 1,527 1,12998 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 20/06/2019 0,09967 0,073756 16/12/2019 0,40495 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 30/06/2019 1,2431 0,919894 26/06/2020 1,75 20/06/2019 0,485 0,3589 15/06/2020 0,258 30/06/2019 4,8 3,552 26/06/2020 4,35 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 21/06/2019 6,84 5,0616 XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 30/06/2019 0,123 0,09102 26/06/2020 3,5 21/06/2019 1,- 0,875 30/06/2019 0,1125 0,08325 26/09/2019 N/A XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 21/06/2019 1,375 1,203125 XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 26/06/2020 1,077 26/06/2020 1,637 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 26/09/2019 N/A 26/09/2019 1,65 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 26/09/2019 0,39 26/12/2019 2,5085 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 26/06/2020 0,875 26/09/2019 N/A XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 17/09/2019 1,35195 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 17/06/2020 1,875 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 16/09/2019 0,596 XS1842961440 NORDEA BANK AB 0.875% 06/23 16/09/2019 0,49444 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 16/09/2019 0,02578 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 18/06/2020 3,875 XS1081434448 TOTAL CAPITAL INT 3.75% 06/19 18/09/2019 0,19984 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 18/06/2020 2,375 XS0924120677 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.05% 06/19 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2020 2,- EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 27/06/2020 1,75 18/09/2019 0,76667 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 XS0798555537 ENI SPA 3.75% 06/19 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 27/12/2019 1,475 27/09/2019 0,30028 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 27/06/2020 0,875 27/09/2019 N/A XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 XS1636000561 INTESA/S.PAOLO Green 0.875 06/22 27/12/2019 2,55 27/06/2020 2,75 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 28/06/2020 1,68 28/09/2019 1,05 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 30/09/2019 N/A 28/06/2020 N/A AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 28/06/2020 2,875 28/06/2020 7,25 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 30/09/2019 N/A 28/06/2020 N/A XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 18/06/2020 2,125 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 28/06/2020 0,75 19/06/2020 2,375 30/09/2019 N/A XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 19/06/2020 2,43 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 19/12/2019 3,- IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 19/12/2019 4,75 XS1637926137 DEUTSCHE PFANDBRI Reset TF 06/27 19/06/2020 0,- XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 19/09/2019 0,- XS1637353001 EIB BRL 7.25% 06/21 19/12/2019 2,9305 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 19/12/2019 2,9305 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 19/12/2019 2,9305 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 DE000A2LQSH4 KFW EUR 0.75% 06/28 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0004931785 MEDIOBANCA Global Dividend 06/19 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 30/09/2019 0,17155 28/12/2019 3,5625 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 28/12/2019 3,5625 28/06/2020 N/A XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 29/06/2020 3,75 29/06/2020 7,- IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 29/09/2019 N/A 29/06/2020 3,25 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/12/2019 2,7205 IT0005333627 ALERION CLEANPOWER 3.75% 12/24 29/06/2020 1,875 20/06/2020 1,9 29/06/2020 4,019 XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 20/06/2020 2,8 XS1822867963 B.IMI RUB Opera VI 7.00% 06/20 29/09/2019 1,- 20/09/2019 0,0445 29/06/2020 3,875 IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 20/12/2019 0,9065 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 29/06/2020 4,125 20/12/2019 1,164 29/06/2020 4,- IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/09/2019 1,16993 CH0031409177 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.25% 06/37 29/09/2019 0,19 20/09/2019 0,- IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 XS1238020124 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 06/20 20/06/2020 2,75 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 20/06/2020 2,38663 XS0223484345 COMUNE DI MILANO 4.019% 06/35 20/09/2019 0,13493 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/06/2020 0,53 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 20/09/2019 0,13238 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/09/2019 0,- XS0522030310 DNB NOR BANK 3.875% 06/20 20/06/2020 3,- XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 20/09/2019 0,5375 XS0223447227 EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 20/09/2019 0,85 FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 20/09/2019 1,25 XS0521000975 ENI SPA 4.00% 06/20 20/09/2019 0,08893 XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 20/06/2020 3,15 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 20/09/2019 0,0966 IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 20/09/2019 0,482 XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 21/06/2020 6,84 IT0005333916 MEDIOBANCA 86a Step-up 06/24 29/06/2020 2,8 21/12/2019 1,- 29/06/2020 4,- XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 21/12/2019 1,375 XS0520755488 NORDEA BANK AB 4.00% 06/20 29/06/2020 3,375 29/09/2019 N/A XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 XS1238017765 RABOBANK AUSTRALIA 3.375% 06/20 29/06/2020 0,6 29/12/2019 2,5 DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/12/2019 0,5 30/06/2020 1,41 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 LT0000670010 REP. OF LITHUANI 0.60% 06/23 30/12/2019 2,625 31/12/2019 1,776 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2019 1,527 31/12/2019 N/A XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 30/06/2020 4,8 30/09/2019 N/A XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23 30/09/2019 N/A XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19

Pag. 190 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/06/2019 0,20163 0,149206 30/09/2019 N/A DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% 04/07/2019 3,- 2,625 04/07/2020 3,- 30/06/2019 0,55 0,407 30/09/2019 0,55 04/07/2019 4,75 4,15625 04/07/2020 4,75 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/06/2019 0,525 0,3885 30/09/2019 0,525 DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% 04/07/2019 0,04778 0,041808 04/10/2019 N/A 30/06/2019 2,- 1,48 31/12/2019 2,- 04/07/2019 0,25 0,21875 04/07/2020 0,25 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/06/2019 0,2545 0,18833 31/12/2019 0,2545 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/07/2019 2,625 2,296875 04/07/2020 2,625 30/06/2019 0,3775 0,27935 31/12/2019 0,3775 04/07/2019 2,75 2,40625 04/07/2020 2,75 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 30/06/2019 3,1875 2,35875 30/12/2019 3,1875 EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 04/07/2019 4,- 3,5 04/07/2020 4,- 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,5 04/07/2019 4,375 3,828125 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,125 FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% 04/07/2019 2,375 1,7575 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,5 04/07/2019 3,5 2,59 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,5 FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 04/07/2019 1,25 0,925 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,5 04/07/2019 0,625 0,4625 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2019 3,- 2,22 31/12/2019 3,- FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% 04/07/2019 0,- 0,- 30/06/2019 3,- 2,22 31/12/2019 3,- 05/07/2019 3,- 2,22 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2019 1,25 0,925 30/09/2019 1,25 FI0001006306 FINLAND 28/04/08-04/07/19 4.375% 05/07/2019 3,- 2,22 30/06/2019 1,5625 1,15625 30/09/2019 1,5625 05/07/2019 1,3125 1,148438 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2019 7,6 5,624 30/06/2020 7,6 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 05/07/2019 0,75 0,555 04/07/2020 2,375 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,75 05/07/2019 3,375 2,953125 04/07/2020 3,5 IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 30/06/2019 3,- 2,22 31/12/2019 3,- DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 05/07/2019 3,25 2,405 04/07/2020 1,25 30/06/2019 2,5 1,85 30/06/2020 2,5 06/07/2019 7,125 5,2725 04/07/2020 0,625 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2019 2,75 2,40625 30/12/2019 2,75 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 06/07/2019 2,875 2,1275 04/10/2019 N/A 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,125 06/07/2019 1,1875 1,039063 05/07/2020 3,- IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,75 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 06/07/2019 8,75 7,65625 05/07/2020 3,- 30/06/2019 2,9 2,146 31/12/2019 2,9 06/07/2019 3,3125 2,898438 05/01/2020 1,3125 IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/06/2019 2,8125 2,08125 31/12/2019 2,8125 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 06/07/2019 3,3125 2,898438 05/07/2020 0,75 30/06/2019 2,575 1,9055 31/12/2019 2,575 06/07/2019 3,5625 3,117188 05/07/2020 3,375 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2019 3,2 2,368 31/12/2019 1,79 XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 06/07/2019 3,5625 3,117188 05/07/2020 3,25 30/06/2019 0,9375 0,820313 31/12/2019 0,9375 06/07/2019 0,01011 0,007481 06/07/2020 7,125 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2019 0,8125 0,710938 30/12/2019 0,8125 XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 07/07/2019 4,- 2,96 06/07/2020 2,875 30/06/2019 1,0625 0,929688 30/12/2019 1,0625 07/07/2019 4,125 3,0525 06/01/2020 1,1875 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 30/06/2019 0,8125 0,710938 31/12/2019 0,8125 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 07/07/2019 2,125 1,859375 06/07/2020 8,75 30/06/2019 1,0625 0,929688 31/12/2019 1,0625 07/07/2019 2,8125 2,460938 06/01/2020 3,3125 XS0461364118 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21 30/06/2019 1,5 1,11 31/12/2019 1,5 CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 07/07/2019 6,5 5,6875 06/01/2020 3,3125 30/06/2019 2,15 1,591 31/12/2019 2,15 07/07/2019 2,625 1,9425 06/01/2020 3,5625 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2019 2,- 1,48 30/09/2019 2,- EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 07/07/2019 2,3125 1,71125 06/01/2020 3,5625 30/06/2019 2,5 1,85 31/12/2019 2,5 08/07/2019 1,875 1,3875 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2019 2,7 1,998 31/12/2019 2,7 XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 08/07/2019 2,5625 1,89625 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,175 08/07/2019 1,875 1,3875 FR0013266236 ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22 30/06/2019 1,5 1,3125 30/06/2020 1,7 XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 08/07/2019 0,75 0,555 30/06/2019 0,5 0,4375 30/09/2019 N/A 08/07/2019 2,75 2,035 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/06/2019 1,15 0,851 30/09/2019 1,15 XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 08/07/2019 0,- 0,- 30/06/2019 1,15 0,851 30/09/2019 1,15 08/07/2019 0,1097 0,081178 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 30/06/2019 1,52055 1,125207 31/12/2019 2,5 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 08/07/2019 1,172 0,86728 30/06/2019 1,50685 1,115069 31/12/2019 2,5 08/07/2019 5,- 3,7 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 30/06/2019 0,01 0,0074 30/09/2019 0,- XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 08/07/2019 0,03539 0,026189 30/06/2019 0,17 0,1258 30/09/2019 0,16 09/07/2019 1,6875 1,24875 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 30/06/2019 0,52 0,3848 30/09/2019 0,51 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 09/07/2019 2,25 1,665 30/06/2019 0,5625 0,41625 30/09/2019 0,5625 09/07/2019 3,25 2,405 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 30/06/2019 5,- 3,7 30/06/2020 5,- USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 09/07/2019 7,2 6,3 30/06/2019 0,25 0,185 30/06/2020 0,25 09/07/2019 7,2 6,3 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 30/06/2019 0,9375 0,69375 30/12/2019 0,9375 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 09/07/2019 1,6095 1,19103 30/06/2019 2,75 2,035 09/07/2019 0,81196 0,60085 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 30/06/2019 2,75 2,035 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 09/07/2019 1,55 1,147 30/06/2019 3,25 2,405 09/07/2019 3,5 2,59 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 30/06/2019 1,- 0,74 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 09/07/2019 2,306 1,70644 30/06/2019 0,- 0,- 09/07/2019 1,875 1,3875 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/06/2019 4,- 2,96 XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 10/07/2019 2,1 1,554 07/07/2020 4,- 30/06/2019 2,- 1,48 10/07/2019 2,1 1,554 07/07/2020 4,125 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 30/06/2019 1,506583 1,114871 XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 10/07/2019 2,1 1,554 07/01/2020 2,125 30/06/2019 0,- 0,- 10/07/2019 2,1 1,554 07/01/2020 2,8125 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625% 30/06/2019 3,7837 2,799938 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 10/07/2019 2,1 1,554 07/07/2020 6,5 30/06/2019 1,625 1,2025 10/07/2019 10,125 7,4925 07/01/2020 2,625 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2019 1,6875 1,24875 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 10/07/2019 0,35 0,259 07/01/2020 2,3125 30/06/2019 0,806 0,59644 10/07/2019 1,- 0,74 08/07/2020 1,875 IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2019 1,125 0,8325 XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 10/07/2019 1,06394 0,787316 08/01/2020 2,5625 30/06/2019 0,42225 0,312465 10/07/2019 2,1 1,554 08/07/2020 1,875 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 30/06/2019 5,5 4,07 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2019 0,375 0,2775 08/10/2019 N/A 30/06/2019 0,275 0,2035 10/07/2019 2,1 1,554 08/01/2020 2,75 IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/06/2019 0,28 0,2072 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 10/07/2019 1,8 1,575 06/01/2020 N/A 30/06/2019 0,04975 0,036815 10/07/2019 3,25 2,405 08/10/2019 N/A IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2019 0,09725 0,071965 XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 10/07/2019 2,1 1,554 08/10/2019 N/A 30/06/2019 0,625 0,546875 10/07/2019 3,4375 2,54375 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2019 0,875 0,765625 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 10/07/2019 2,5 1,85 30/06/2019 1,25 1,09375 10/07/2019 1,25 0,925 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 30/06/2019 2,5 1,85 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 10/07/2019 2,5 1,85 30/06/2019 2,9 2,146 10/07/2019 1,875 1,640625 XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23 01/07/2019 0,96409 0,713427 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 10/07/2019 0,- 0,- 01/07/2019 2,5 1,85 10/07/2019 1,375 1,0175 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 01/07/2019 2,45 1,813 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 10/07/2019 0,375 0,2775 01/07/2019 1,75 1,295 10/07/2019 2,575 1,9055 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 01/07/2019 2,- 1,48 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 11/07/2019 0,45 0,333 01/07/2019 2,8125 2,08125 11/07/2019 2,5 1,85 IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 01/07/2019 0,43992 0,38493 NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 11/07/2019 1,65 1,221 01/07/2019 1,75 1,295 11/07/2019 0,75 0,555 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 01/07/2019 2,5 1,85 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 11/07/2019 0,5 0,4375 01/07/2019 2,8 2,072 11/07/2019 2,5 1,85 IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 01/07/2019 3,65 2,701 XS1061475072 UNICREDIT INT BANK 5.00% 07/19 11/07/2019 2,10058 1,554429 01/07/2019 3,5 2,59 11/07/2019 0,88472 0,654693 IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 01/07/2019 6,- 4,44 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 11/07/2019 0,99178 0,733917 07/10/2019 N/A 01/07/2019 0,88975 0,658415 11/07/2019 2,3125 2,023438 09/01/2020 1,6875 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 01/07/2019 0,05975 0,044215 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 11/07/2019 2,9375 2,570313 09/07/2020 2,25 01/07/2019 0,916667 0,678333 11/07/2019 3,4375 3,007813 09/07/2020 3,25 IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 01/07/2019 1,875 1,3875 XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 11/07/2019 4,4 3,85 01/07/2019 2,5 1,85 11/07/2019 N/A N/A XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 01/07/2019 1,375 1,0175 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 11/07/2019 0,775 0,5735 01/07/2019 5,- 3,7 11/07/2019 1,05 0,777 IT0004735566 ISP exPOPVI 606a 5.00% 06/21 01/07/2019 0,28254 0,20908 XS1083295565 EIB IDR 7.20% 07/19 11/07/2019 0,01011 0,007481 01/07/2019 1,02729 0,760195 12/07/2019 0,01011 0,007481 XS1612940558 KFW EUR Green 0.25% 06/25 02/07/2019 2,375 1,7575 XS1083298072 EIB IDR 7.20% 07/19 12/07/2019 0,65088 0,481651 02/07/2019 3,65 3,19375 12/07/2019 0,75 0,555 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 02/07/2019 0,30055 0,222407 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 12/07/2019 0,406 0,30044 09/01/2020 1,6095 02/07/2019 3,625 2,6825 12/07/2019 1,375 1,0175 09/10/2019 N/A IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 03/07/2019 0,125 0,0925 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 12/07/2019 1,35 1,18125 09/01/2020 1,55 03/07/2019 0,9 0,666 12/07/2019 5,- 3,7 09/01/2020 3,5 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 03/07/2019 1,594 1,17956 31/12/2019 2,75 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 12/07/2019 3,382 2,95925 09/10/2019 N/A 03/07/2019 2,625 1,9425 31/07/2019 0,54755 12/07/2019 2,625 1,9425 09/07/2020 1,875 XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 03/07/2019 1,5 1,11 30/09/2019 N/A IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 12/07/2019 3,- 2,22 10/01/2020 2,1 03/07/2019 2,125 1,5725 30/09/2019 N/A 12/07/2019 0,25278 0,187057 10/01/2020 2,1 XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 03/07/2019 0,5625 0,41625 30/06/2020 N/A NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 12/07/2019 0,57941 0,428763 10/01/2020 2,1 03/07/2019 1,1875 0,87875 31/12/2019 2,- 12/07/2019 3,- 2,22 10/01/2020 2,1 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 03/07/2019 0,17 0,1258 31/12/2019 N/A XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 12/07/2019 0,25 0,185 10/01/2020 2,1 03/07/2019 1,5 1,11 31/12/2019 0,- 12/07/2019 0,03034 0,022452 10/07/2020 10,125 IT0005021602 MEDIOBANCA MB39 55a DJEURO 06/21 03/07/2019 7,- 5,18 31/12/2019 2,475 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 12/07/2019 1,375 1,203125 03/07/2019 1,375 1,0175 30/09/2019 1,625 13/07/2019 1,875 1,3875 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 03/07/2019 0,64888 0,480171 31/12/2019 N/A IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 13/07/2019 0,05 0,037 04/07/2019 3,25 2,405 13/07/2019 4,5 3,33 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 04/07/2019 4,75 4,15625 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 13/07/2019 2,3125 2,023438 04/07/2019 3,25 2,84375 13/07/2019 2,5 1,85 IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 04/07/2019 6,5 5,6875 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 13/07/2019 1,5625 1,15625 04/07/2019 4,75 4,15625 13/07/2019 4,25 3,145 IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 04/07/2019 1,75 1,53125 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 13/07/2019 3,75 2,775 04/07/2019 3,5 3,0625 13/07/2019 4,- 2,96 IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 04/07/2019 4,25 3,71875 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 13/07/2019 0,64919 0,480401 04/07/2019 2,5 2,1875 13/07/2019 3,- 2,22 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 04/07/2019 3,25 2,84375 IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 IT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 30/06/2020 1,125 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/10/2019 N/A 30/09/2019 N/A 10/01/2020 2,1 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2020 6,5 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2020 0,375 30/09/2019 N/A 10/01/2020 2,1 IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 30/09/2019 N/A XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 10/07/2020 1,8 30/09/2019 N/A 10/07/2020 3,25 IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 30/09/2019 N/A IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/01/2020 2,1 10/01/2020 3,4375 IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 US912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 31/12/2019 0,875 IT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 31/12/2019 1,25 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 31/12/2019 2,5 IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 10/07/2020 N/A 31/12/2019 2,9 10/01/2020 2,5 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 01/10/2019 N/A IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 10/07/2020 1,875 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 10/01/2020 1,375 IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/01/2020 1,75 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 10/01/2020 2,575 01/01/2020 2,- XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/01/2020 2,8125 IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 01/01/2020 0,875 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/07/2020 1,75 IT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 01/07/2020 2,5 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 01/01/2020 2,8 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/01/2020 1,65 01/01/2020 3,65 FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 CH0248259456 C.SUISSE AG 0.75% 07/19 01/07/2020 6,- FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/10/2019 N/A EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 11/07/2020 0,5 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/08/2019 0,916667 IT0005032880 ISP exPOPVI 791a 2.50% 07/19 01/01/2020 1,875 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/07/2020 2,5 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/10/2019 N/A 11/10/2019 N/A IT0005028276 ISP exPOPVI 788a 3.50% 07/19 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/07/2020 2,- 11/01/2020 2,3125 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 11/01/2020 2,9375 11/01/2020 3,4375 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/07/2020 4,4 11/10/2019 N/A IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 11/10/2019 0,775 11/10/2019 1,05 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 11/10/2019 N/A 14/10/2019 N/A IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 12/10/2019 N/A 12/07/2020 0,75 XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 12/10/2019 N/A 12/01/2020 1,375 XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/01/2020 1,35 12/07/2020 5,- XS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 01/10/2019 N/A XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 02/07/2020 2,375 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 02/07/2020 3,65 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 02/10/2019 N/A XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 03/07/2020 0,125 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 03/07/2020 0,9 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 03/07/2020 1,594 CH0101589353 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 07/19 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 03/07/2020 1,5 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 03/07/2020 2,125 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 03/10/2019 N/A XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 03/10/2019 N/A XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 03/07/2020 N/A EU000A1GTHP0 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 03/07/2020 7,- XS0800572454 CARLSBERG BREWERIES 2.625% 07/19 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 12/01/2020 2,625 03/10/2019 N/A 12/07/2020 3,- DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 04/07/2020 3,25 14/10/2019 N/A 04/07/2020 4,75 14/10/2019 N/A DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 04/07/2020 3,25 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 04/07/2020 6,5 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/07/2020 4,75 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 04/07/2020 1,75 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 04/07/2020 4,25 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/07/2020 2,5 IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 04/07/2020 3,25 IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 12/07/2020 0,25 14/10/2019 N/A IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 12/01/2020 1,375 13/07/2020 1,875 XS1082661551 PZU FINANCE PUBL AB 1.375% 07/19 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 13/07/2020 0,05 13/07/2020 4,5 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 13/01/2020 2,3125 13/07/2020 2,75 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 13/01/2020 1,5625 13/07/2020 4,25 DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 13/07/2020 3,75 13/07/2020 4,- DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 13/10/2019 N/A 13/07/2020 3,5 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 DE0001135382 BUND 22/05/09-19 3.50% XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24

28 giugno 2019 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 191 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 13/07/2019 4,- 2,96 13/07/2020 4,- XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2019 4,75 3,515 15/07/2020 4,75 13/07/2019 2,6875 1,98875 13/01/2020 2,6875 15/07/2019 4,75 3,515 15/07/2020 4,75 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 13/07/2019 5,5 4,07 13/07/2020 5,5 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2019 2,375 1,7575 15/01/2020 2,375 13/07/2019 0,- 0,- 13/07/2020 0,- 15/07/2019 4,45 3,293 15/01/2020 4,45 BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 13/07/2019 4,25 3,145 13/07/2020 4,25 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/07/2019 1,6 1,184 15/01/2020 1,6 14/07/2019 0,9 0,666 14/07/2020 0,9 15/07/2019 4,0625 3,00625 15/01/2020 4,0625 XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 14/07/2019 5,- 3,7 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/07/2019 0,73223 0,54185 15/10/2019 N/A 14/07/2019 2,9375 2,17375 15/07/2019 1,85236 1,370746 13/01/2020 N/A XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 14/07/2019 0,01 0,0074 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/07/2019 2,855 2,1127 15/01/2020 2,855 14/07/2019 1,12808 0,834779 15/07/2019 1,486 1,09964 15/01/2020 1,486 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 14/07/2019 3,- 2,22 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 15/07/2019 1,375 1,0175 15/01/2020 1,375 14/07/2019 2,- 1,75 15/07/2019 0,66651 0,493217 IT0005030306 E.S.TR.A SPA 5.00% 07/19 14/07/2019 1,125 0,8325 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/07/2019 3,25 2,84375 14/07/2019 4,125 3,0525 15/07/2019 3,5 3,0625 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 14/07/2019 3,26774 2,418128 14/01/2020 2,9375 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 15/07/2019 0,75 0,65625 15/07/2019 2,625 1,9425 14/10/2019 N/A 15/07/2019 2,25 1,96875 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/07/2019 3,9 3,4125 14/07/2020 1,125 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2019 0,10479 0,091691 15/07/2019 6,25 5,46875 14/07/2020 3,- 15/07/2019 4,- 3,5 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 15/07/2019 2,875 2,515625 14/07/2020 2,- US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/07/2019 0,75 0,65625 15/07/2019 0,35 0,259 14/01/2020 1,125 15/07/2019 1,75 1,53125 XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 15/07/2019 2,65 1,961 14/07/2020 4,125 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/07/2019 0,5 0,4375 15/07/2019 0,19969 0,147771 14/01/2020 3,286 15/07/2019 0,25 0,21875 XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 15/07/2019 0,25025 0,185185 15/07/2020 2,625 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/07/2019 2,- 1,75 15/07/2019 0,19969 0,147771 15/07/2020 3,9 15/07/2019 0,- 0,- US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/07/2019 0,02275 0,016835 15/07/2020 6,25 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2019 3,1875 2,789063 15/07/2020 3,25 15/07/2019 6,375 5,578125 15/01/2020 2,875 15/07/2019 5,9375 5,195313 15/07/2020 3,5 XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 15/07/2019 0,33702 0,294893 15/01/2020 0,35 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2019 0,5 0,37 15/07/2020 0,75 15/07/2019 0,5279 0,461913 15/07/2019 0,5 0,37 15/07/2020 2,25 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 15/07/2019 1,75 1,295 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2019 0,585 0,4329 15/07/2020 0,25 15/07/2019 0,233 0,203875 15/07/2019 5,5 4,07 XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2019 0,811 0,709625 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 15/07/2019 1,- 0,875 15/07/2019 3,- 2,22 15/07/2019 1,1875 1,039063 AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2019 0,03033 0,022444 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 15/07/2019 0,875 0,765625 15/07/2019 1,5 1,3125 15/07/2019 1,25 1,09375 AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2019 0,- 0,- NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% 15/07/2019 0,6875 0,601563 15/07/2019 1,25 1,09375 15/07/2019 0,5625 0,492188 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2019 0,872 0,763 NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% 15/07/2019 0,0625 0,054688 15/07/2020 0,75 15/07/2019 1,4 1,225 15/07/2019 0,4375 0,382813 15/07/2020 1,75 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2019 0,16384 0,14336 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 15/07/2019 1,1875 1,039063 15/07/2020 0,5 15/07/2019 1,23229 0,911895 15/07/2019 0,9375 0,820313 15/07/2020 0,25 IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 15/07/2020 2,- 15/10/2019 N/A IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/10/2019 N/A NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 15/10/2019 N/A IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/10/2019 N/A NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 15/10/2019 N/A IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2020 6,375 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/01/2020 0,5 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2020 1,05 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 15/07/2020 1,75 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2020 N/A US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/01/2020 5,9375 15/01/2020 N/A 15/07/2020 0,5 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/07/2020 N/A IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 15/07/2020 0,5 14/10/2019 N/A 15/10/2019 N/A IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2020 1,5 IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 15/07/2020 6,5 15/10/2019 N/A 15/01/2020 1,- XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2020 N/A IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/01/2020 1,1875 15/07/2020 N/A 15/01/2020 0,875 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2020 1,4 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 15/01/2020 1,25 15/07/2020 0,2 15/01/2020 0,6875 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/10/2019 N/A US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/01/2020 0,5625 15/01/2020 0,0625 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/01/2020 0,4375 15/01/2020 1,1875 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375% XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 US912828LA68 US TIPS 15/07/09-19 1.875% ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 6524 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 IT0005244204 23/10/2021 10000 6293 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 IT0005222218 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/12/2021 100000 75000 23/06/2019 2,5 1,85 12500 23/12/2019 2,5 1,85 12500 IT0005237075 29/12/2023 100000 100000 29/06/2019 2,5 1,85 10000 29/12/2019 2,5 1,85 10000 IT0005326803 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/12/2022 60000 60000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000 30/12/2019 2,625 1,9425 5000 IT0005066144 31/12/2028 100000 82831 30/06/2019 1,776 1,31424 3427 31/12/2019 1,776 1,31424 2486 IT0005222275 SEIP SRL 5.00% 12/23 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,527 1,12998 2130 31/12/2019 1,527 1,12998 1810 IT0005222283 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,2431 0,919894 2130 31/12/2019 N/A N/A 1810 XS0508527842 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2020 1000 200 30/06/2019 4,8 3,552 30/06/2020 4,8 3,552 200 IT0005120891 30/06/2020 100000 75000 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 30/12/2019 3,1875 2,35875 25000 IT0005120834 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2021 100000 55556 30/06/2019 2,5 1,85 11111 31/12/2019 2,5 1,85 11111 IT0005187213 25/05/2023 100000 100000 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,125 1,5725 12500 IT0005124786 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 31/12/2021 100000 85714 30/06/2019 2,5 1,85 14286 31/12/2019 2,5 1,85 14286 IT0005203077 30/06/2021 100000 75000 30/06/2019 3,- 2,22 25000 31/12/2019 3,- 2,22 IT0005203275 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 2,75 2,035 5000 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005209827 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 3,- 2,22 5000 31/12/2019 3,- 2,22 5000 IT0005225849 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,75 2,035 6250 31/12/2019 2,75 2,035 6250 IT0005225856 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,9 2,146 6250 31/12/2019 2,9 2,146 6250 IT0005240475 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2023 10000 10000 30/06/2019 2,575 1,9055 1000 31/12/2019 2,575 1,9055 1000 IT0005058190 10/10/2020 100000 41071 30/06/2019 3,2 2,368 10268 31/12/2019 1,79 1,3246 10268 IT0005187320 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/10/2023 100000 100000 30/06/2019 2,15 1,591 10000 31/12/2019 2,15 1,591 10000 IT0005338063 31/12/2021 50000 50000 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,175 1,6095 10000 IT0005107237 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 30/06/2019 100000 87037 30/06/2019 2,75 2,035 87037 IT0005087082 31/12/2019 100000 53846 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,75 IT0005275166 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2024 100000 87353 30/06/2019 2,- 1,48 6527 31/12/2019 2,- IT0005348542 31/12/2033 100000 97500 30/06/2019 1,506583 1,114871 3400 31/12/2019 N/A IT0005333551 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2036 50000 48529 30/06/2019 1,6875 1,24875 480 31/12/2019 N/A IT0004907785 30/06/2020 1000 856 30/06/2019 0,42225 0,312465 48 30/09/2019 N/A IT0004907850 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2020 1000 797 30/06/2019 5,5 4,07 68 30/06/2020 6,5 IT0004564628 31/12/2025 1000 370 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 N/A IT0005188716 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2021 50000 35750 30/06/2019 2,5 1,85 7000 31/12/2019 2,5 IT0005188708 31/12/2022 50000 48000 30/06/2019 2,9 2,146 1500 31/12/2019 2,9 IT0005123168 FENICIA SPA 5.50% 12/22 01/07/2020 50000 25500 01/07/2019 2,8 2,072 8500 01/01/2020 2,8 IT0005335770 01/05/2021 100000 71682 01/07/2019 0,916667 0,678333 2718 01/08/2019 0,916667 IT0005031395 FENICIA SPA 5.80% 12/22 03/07/2020 100000 40000 03/07/2019 7,- 5,18 20000 03/07/2020 7,- IT0005120511 07/07/2020 1000000 500000 07/07/2019 2,625 1,9425 166667 07/01/2020 2,625 IT0005039059 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005038838 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039521 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039331 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005038770 GPI SPA 4.30% 10/23 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039604 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039646 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005039596 10/07/2034 100000 87500 10/07/2019 2,1 1,554 2500 10/01/2020 2,1 IT0005284390 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 10/01/2023 100000 100000 10/07/2019 2,5 1,85 10/01/2020 2,5 IT0005122269 10/07/2020 100000 50000 10/07/2019 2,575 1,9055 16667 10/01/2020 2,575 EU000A1GTHP0 LEGO SPA 5.50% 12/19 12/07/2019 1000 333 12/07/2019 3,382 2,95925 333 2,035 53846 IT0004917917 15/07/2020 1000 400 15/07/2019 0,585 0,4329 200 15/10/2019 N/A 1,48 6630 IT0004917867 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 15/07/2020 1000 700 15/07/2019 5,5 4,07 100 15/07/2020 6,5 N/A 3400 IT0005123275 22/07/2020 100000 80000 22/07/2019 2,875 2,1275 30000 22/01/2020 2,875 N/A 1103 IT0005315095 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 23/04/2023 10000 6524 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 23/08/2019 0,458333 N/A IT0005244204 23/10/2021 10000 6293 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 23/08/2019 0,458333 4,81 68 IT0005204695 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 28/07/2019 100000 9264 28/07/2019 0,- 0,- 9264 N/A 111 IT0005276727 28/07/2020 100000 40000 28/07/2019 0,- 0,- 28/10/2019 N/A 1,85 7250 IT0005123507 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 28/07/2022 100000 72730 28/07/2019 0,- 0,- 3636 28/10/2019 N/A 2,146 1500 IT0005124265 29/07/2022 100000 63636 29/07/2019 2,125 1,5725 9091 29/01/2020 2,072 8500 IT0005105900 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 29/04/2020 100000 30000 29/07/2019 1,4375 1,06375 29/10/2019 2,125 0,678333 2743 IT0005124174 31/12/2024 100000 100000 31/07/2019 2,- 1,48 8333 31/01/2020 1,4375 5,18 20000 IT0005238727 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/01/2024 100000 100000 31/07/2019 3,- 2,22 10000 31/01/2020 2,- 1,9425 166667 IT0005124026 31/07/2022 10000 8610 31/07/2019 4,- 2,96 340 31/01/2020 3,- 1,554 2500 IT0005121469 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/07/2022 100000 90000 31/07/2019 2,- 1,48 7500 31/01/2020 4,- 1,554 2500 IT0005124893 31/07/2021 100000 100000 31/07/2019 3,- 2,22 33333 31/01/2020 2,- 1,554 2500 IT0005275695 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 31/07/2023 100000 90000 31/07/2019 2,97 2,1978 10000 31/01/2020 3,- 1,554 2500 IT0005275687 31/07/2023 100000 90000 31/07/2019 3,175 2,3495 10000 31/01/2020 2,97 1,554 2500 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 3,175 1,554 2500 1,554 2500 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 1,554 2500 1,85 10000 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 1,9055 16667 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 ASI SPA 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 IPI SPA 5.00% 01/23 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 N/A 4,81 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 2,1275 100 0,339167 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 0,339167 238 325 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 N/A 10000 N/A B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 9091 1,5725 20000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 1,06375 8333 1,48 10000 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 2,22 2,96 340 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 1,48 7500 2,22 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 2,1978 10000 2,3495 10000 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 192 Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 - n. 12 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/06/2019 Si profila un imminente tentativo di accordo tra gli Stati Uniti e Cina per raggiungere una tre- Performance % Volatilità % Perdita max % gua nella disputa sul commercio in vista del meeting tra Donald Trump e Xi Jinping che si ter- rà a margine del G20. L’euro è sceso contro il dollaro in settimana, mentre le azioni europee e Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni futures azionari statunitensi sono aumentati dopo che il presidente della Banca centrale euro- Azionario Generale -0,22 -1,76 31,94 14,24 -24,34 pea Mario Draghi ha indicato che la BCE è pronta ad introdurre maggiori stimoli se l’economia Azionario Large Cap -0,83 -1,58 33,55 16,81 -25,2 della zona euro non dovesse migliorare. Draghi ha detto infatti, in una conferenza in Portogal- Azionario Small Cap -5,3 -15,55 18,05 11,91 -32,08 lo, che la prospettiva a rischio per l’economia europea “rimane inclinata verso il basso, e gli in- dicatori per i prossimi trimestri puntano ad un persistente ammorbidimento dei risultati” . “In Indici Settoriali 9,05 10,51 75,37 15,61 -20,48 assenza di miglioramenti dunque, e a condizione che non ci sia una minaccia di un ritorno so- Farmaceutici e Biotecnologie 3,91 5,47 52,64 19,39 -30,02 stenuto dell’inflazione, saranno necessari ulteriori stimoli”. Anche il vicegovernatore della Ban- Servizi finanziari 3,47 18,95 38,11 13,8 -21,06 ca del Giappone Wakatabe ha detto che sono crescenti i rischi di rallentamento dell’economia a Telecomunicazioni e Servizi 6,45 -3,99 120,9 21,05 -30,44 causa delle tensioni sul commercio tra Usa e Cina, rafforzando le aspettative di nuove misure di Automobili e Componentistica 1,12 18,45 44,86 18,36 -20,1 stimolo da parte della banca centrale. Assicurazioni 0,4 5,55 50,97 10,82 -14,62 Queste dichiarazioni da parte di due delle maggiori banche centrali, hanno forse indotto il pre- Alimentari e Beni prima necessità 3,24 2,1 33,32 17,04 -31,2 sidente Usa a mettere sotto pressione la Fed, giudicando negativamente sia il ruolo specifico sia Trasporti e Turismo 1,47 -13,92 54,05 19,97 -40,77 la posizione assunta dal governatore Jerome Powell per la mancata riduzione dei tassi. I mercati Tecnologia e Apparecchiature 1,98 -3,04 32,14 15,79 -24,53 in ogni caso sono convinti che la banca centrale Usa taglierà il costo del denaro alla prossima riu- Tessile e Vendita al dettaglio 0,04 -6,13 41,02 13,77 -23,47 nione di luglio anche se la riduzione prevista si dovrebbe fermare a 25 punti base. Industria -3, -9,01 19,68 17,22 -33,53 Per quanto riguarda l’Italia, il governo si impegnerà con l’Europa a mantenere l’indebitamento Costruzioni -6,57 -4,96 10,46 17,06 -27,77 netto del 2019 vicino al 2% del Pil ma sembra alquanto improbabile che formalizzi un nuovo Real Estate -6,77 -6,8 10,14 15,98 -19,07 obiettivo programmatico per il 2020 per disinnescare la procedura d’infrazione. La sede del con- Chimica e Energia -8,86 -22,37 -1,11 27,32 -40,82 fronto si sposta al G20 di Osaka, in Giappone, dove il premier Giuseppe Conte vedrà il presi- Banche dente della Commissione europea Jean Claude Juncker. Con il capo del governo viaggia anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria e una delegazione del Tesoro. Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche In questo contesto, il mercato dei tassi continua ad essere in un periodo estremamente favore- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. vole per i collocatori di nuove emissioni, pur mantenendosi a 245 punti base lo spread Italia- Germania sul tratto decennale, il rendimento del BTP decennale infatti è sceso a 2,12% nelle ul- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* time due settimane. Il Tesoro sta collocando anche nuove tranche di Btp a cinque anni, anche in questo tratto della curva i tassi di riferimento sono scesi di 25 punti base attestandosi su valori Al 26.06.2019 è pari a 82,40 Base 100: 31.12.2007. di rendimento pari a 1,39%. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 26/06/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -2,74 4,10 -11,86 6,30 Massima Perdita% -9,73 -9,73 -20,02 -9,73 Volatilità% 14,21 13,74 14,17 13,63 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Rf 1,5% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,46 -13,57 1,32 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -7,23 -21,80 -5,27 BARCLAYS PLC GBP -3,05 -21,46 2,41 Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 5,35 -19,23 11,83 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -3,37 -17,85 -2,32 Capitale da inizio al 26.06 CITIGROUP INC USD 20,96 30,06 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 8,27 1,46 17,47 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 3,70 -8,49 8,55 DEUTSCHE BANK AG EUR -20,66 -25,14 -10,46 1 BANCO BPM 1,316 8,1% -9,3% 2.701 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 8,57 -35,82 14,85 2 ST MICROELECTRONICS 1,261 7,8% 25,6% 13.799 HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,56 -16,92 4,11 3 UNICREDIT 1,251 7,8% 8,9% 23.521 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 3,80 -5,98 2,50 4 UBI BANCA 1,22 7,6% -5,1% 2.643 ING GROEP NV EUR 2,57 -8,01 10,66 5 SAIPEM 1,176 7,4% 33,0% 4.398 JPMORGAN CHASE & CO USD 9,88 -17,90 13,71 6 INTESA SAN PAOLO 1,122 7,1% 6,1% 32.879 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -10,90 1,99 -2,73 7 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,07 6,9% 22,0% 18.803 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -13,84 -21,33 -8,37 8 CNH INDUSTRIAL 1,048 6,7% 15,9% 12.170 MORGAN STANLEY USD 5,82 -17,93 8,91 9 EXOR 1,048 6,7% 28,9% 14.469 ROYAL BANK OF CANADA CAD 10,55 -14,79 11,70 10 PRYSMIAN 1,048 6,7% 6,4% 4.692 SOCIETE GENERALE SA EUR -21,31 6,38 -13,98 11 LEONARDO - FINMECCANICA 0,991 6,5% 49,5% 6.504 STANDARD CHARTERED PLC GBP 14,19 -37,03 14,30 12 AZIMUT 0,953 6,3% 88,8% 2.377 STATE STREET CORPORATION USD -12,20 -4,84 -12,35 13 PIRELLI 0,923 6,1% -2,1% 5.300 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -0,27 -43,42 6,98 14 BPER BANCA 0,922 6,1% 11,2% 1.741 UBS AG CHF -2,31 -12,56 1,13 15 MEDIOBANCA 0,92 6,1% 21,7% 8.013 UNICREDIT SPA EUR -4,08 -21,32 4,79 16 TENARIS 0,873 5,9% 24,5% 13.599 WELLS FARGO & COMPANY USD -4,15 -28,97 -0,70 17 FINECO 0,85 5,8% 14,2% 5.884 -16,09 18 POSTE ITALIANE 0,797 5,5% 37,3% 11.927 19 BUZZI UNICEM 0,775 5,4% 21,3% 2.983 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 20 MONCLER 0,743 5,2% 28,1% 9.373 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 21 TELECOM ITALIA 0,726 5,1% -1,7% 7.226 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 22 UNIPOL 0,713 5,1% 28,0% 3.110 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 23 FERRARI 0,668 4,8% 62,8% 27.110 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 24 ATLANTIA 0,632 4,7% 32,5% 18.761 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 25 ENI 0,592 4,5% 8,8% 52.724 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 26 SALVATORE FERRAGAMO 0,588 4,4% 20,2% 3.520 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,578 4,4% 19,9% 25.992 singoli titoli inclusi nel paniere. 28 UNIPOLSAI SPA 0,553 4,3% 21,8% 6.392 29 AMPLIFON 0,546 4,2% 46,7% 4.618 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/06/2019 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,538 4,2% 35,3% 1.495 31 DIASORIN 0,537 4,2% 44,8% 5.678 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 32 ENEL 0,505 4,0% 23,9% 61.762 BRAZIL 17,07% -0,29% 5,37% -0,43% 2,96% -0,48% 33 HERA 0,475 3,9% 29,8% 5.013 CANADA 0,00% 1,42% 0,01% 1,45% 0,01% 34 SNAM 0,47 3,9% 25,1% 15.378 USA 1,53% -0,06% 1,81% -0,05% 1,78% -0,09% 35 RECORDATI 0,46 3,8% 20,2% 7.593 2,05% 36 A2A 0,427 3,6% 1,8% 4.793 37 ITALGAS SPA 0,418 3,6% 26,2% 4.885 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 TERNA 0,385 3,4% 18,9% 11.489 AUSTRALIA 1,35% -0,06% 1,03% -0,03% 0,99% -0,02% 39 CAMPARI 0,26 2,8% 18,7% 10.030 CHINA 3,25% -0,02% 3,04% -0,03% 2,79% -0,05% 40 NEXI (*) 0 1,5% 0,0% 5.605 INDIA 6,93% -0,12% 6,73% -0,03% 6,28% -0,14% 13,8% 480.950 JAPAN -0,15% -0,03% -0,25% -0,02% -0,22% -0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,24% -0,03% -0,62% -0,02% -0,73% -0,05% NORWAY 1,47% 0,03% 1,27% 0,08% 1,24% 0,10% SWEDEN 0,03% 0,14% -0,52% 0,06% -0,63% 0,01% SWITZERLAND -0,67% -0,04% -0,90% -0,03% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,84% 0,01% 0,61% 0,02% 0,68% 0,03% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,01% -0,06% -0,42% -0,05% -0,62% -0,04% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,10% -0,09% -0,37% -0,06% -0,65% -0,06% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,01% -0,06% -0,47% -0,04% -0,57% -0,03% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,03% -0,08% -0,48% -0,05% -0,67% -0,05% GERMANY -0,30% -0,06% -0,63% -0,03% -0,74% -0,05% IRELAND 0,21% -0,10% -0,37% -0,05% -0,59% -0,07% ITALY 2,12% -0,25% 1,39% -0,26% 0,25% -0,17% NETHERLAND -0,13% -0,06% -0,62% -0,06% -0,65% -0,03% PORTUGAL 0,48% -0,15% -0,15% -0,08% -0,44% -0,11% SPAIN 0,40% -0,15% -0,14% -0,07% -0,42% -0,06% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,55% -0,03% 0,04% 0,09% -0,06% 0,09% POLAND 2,37% -0,10% 1,97% -0,01% 1,53% -0,04% RUSSIA 0,28% -0,17% -0,35% -0,12% 0,37% -0,10%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 – n. 12 L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industria Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Ad aprile si stima che il fatturato dell’i dustria diminuisca in termini congiunturali dell’1,0%, registrando il primo calo dall’i izio dell’a o. Ad aprile 2019 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi Nella media degli ultimi tre mesi, l’i di e complessivo è comunque in commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+0,9%) che aumento dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. per le esportazioni (+0,3%). L’au e to congiunturale dell’export è da ascrivere all’i re e to delle vendite sia verso i mercati extra Ue Anche gli ordinativi registrano un calo congiunturale, su base sia (+0,4%) sia verso l’area Ue (+0,2%). Nel trimestre febbraio-aprile 2019, rispetto al precedente, si registra un mensile (-2,4%) sia trimestrale (-1,4%). contenuto incremento delle esportazioni (+0,4%) e una più marcata La flessione congiunturale del fatturato è determinata dal calo sul diminuzione delle importazioni (-1,3%). mercato estero (-2,9%), mentre una variazione nulla si registra sul Ad aprile 2019 la crescita dell’export su base annua è pari a +5,8% ed è determinata dall’au e to delle vendite registrato sia per l’area extra mercato interno. Per gli ordinativi la dinamica congiunturale riflette Ue (+6,7%) sia per quella Ue (+5,2%). Analogamente le importazioni sono in aumento (+6,7%) sia dai mercati extra Ue (+7,4%) sia dall’area diminuzioni su entrambi i mercati: -1,0% per quello interno e, con una Ue (+6,1%). intensità maggiore, -4,1% per quello estero. Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione tendenziale dell’export nel mese di aprile 2019, si segnalano articoli Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, ad aprile gli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,1%), prodotti indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale alimentari, bevande e tabacco (+13,3%) e macchinari e apparecchi dello 0,9% per i beni di consumo e dello 0,2% per l’e ergia; flessioni marcate si registrano invece per i beni intermedi (-2,7%) e i beni n.c.a. (+4,8%). Diminuiscono su base annua gli autoveicoli (-10,2%) e i strumentali (-1,3%). prodotti petroliferi raffinati (-12,5%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’i re e to Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 delle esportazioni sono Svizzera (+24,8%), Stati Uniti (+6,1%), Francia contro i 19 di aprile 2018), il fatturato totale registra una flessione dello (+3,9%) e Germania (+3,0%) mentre si registra una flessione delle 0,7% in termini tendenziali, con un incremento dello 0,4% sul mercato vendite verso la Turchia (-15,5%) e i paesi OPEC (-5,1%). Nei primi quattro mesi del 2019, l’au e to su base annua dell’export interno e un calo del 2,8% su quello estero. (+2,9%) è determinato principalmente dalle vendite di prodotti tessili e dell’a iglia e to, pelli e accessori (+7,2%), metalli di base e prodotti Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei computer e in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,4%), prodotti alimentari, dell’elettro i a segna la crescita tendenziale più rilevante (+11,8%), mentre l’i dustria farmaceutica mostra il calo maggiore (-9,0%). bevande e tabacco (+8,0%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e In termini tendenziali l’i di e grezzo degli ordinativi diminuisce dello 0,2%, sintesi di un modesto incremento dello 0,2% sul mercato interno e botanici (+20,5%). di una flessione dell’0,8% su quello estero. La maggiore crescita tendenziale si registra nel settore dei computer e dell’elettro i a Fonte: ISTAT (+8,4%), mentre il peggior risultato si rileva ell’i dustria chimica (- 4,1%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 giugno 2019 – n. 12 Fiducia dei consumatori e delle imprese Imprese Consumatori Con riferimento alle imprese, l’i di e di fiducia registra una flessione nel comparto manifatturiero e, soprattutto, nelle costruzioni (l’i di e A giugno 2019 si stima una flessione dell’i di e del clima di fiducia dei cala, rispettivamente, da 101,9 a 100,8 e da 144,3 a 140,9); nei servizi consumatori da 111,6 a 109,6; anche per l’i di e composito del clima di l’i di e registra una diminuzione più contenuta (da 99,3 a 98,9) mentre fiducia delle imprese si registra una dinamica negativa (da 100,2 a 99,3). nel commercio al dettaglio sale da 102,7 a 104,7. Tutte le componenti dell’i di e di fiducia dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse: il clima economico e quello futuro Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, registrano una diminuzione più marcata mentre la flessione è più ell’i dustria manifatturiera si rileva un peggioramento sia dei giudizi contenuta per il clima personale e per quello corrente. Più in dettaglio, il clima economico passa da 125,5 a 120,9, il clima futuro diminuisce da sugli ordini sia delle attese sulla produzione; il saldo relativo alle scorte 115,6 a 112,3, il clima personale flette da 107,4 a 105,6 e il clima corrente cala da 109,6 a 107,6. di magazzino è in aumento. Nelle costruzioni la dinamica negativa dell’i di e è trainata dal deciso ridimensionamento delle aspettative Fonte: ISTAT sull’o upazio e presso l’azie da a cui si unisce un peggioramento dei giudizi sugli ordini. Con riferimento al settore dei servizi, si segnala il peggioramento dei giudizi sugli ordini e sull’a da e to degli affari; le attese sugli ordini sono in aumento. Nel commercio al dettaglio, l’i re e to dell’i di e è dovuto al miglioramento dei giudizi e, soprattutto, a quello delle attese sulle vendite, diffuso sia alla grande distribuzione sia a quella tradizionale. Il saldo dei giudizi sul livello delle giacenze diminuisce. Fonte: ISTAT Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 119 110 117 108 115 106 113 104 111 102 109 100 107 98 105 96 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Clima di fiducia 3 Per media mobile (Clima di Fiducia) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) 150 155 140 145 130 135 120 125 110 115 100 105 90 95 80 85 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G 2017 G L A S O N D 2018 G F M A M G L A S O N D 2019 G F M A M G Clima Economico Clima Personale Fonte: ISTAT Manifatturiere Costruzioni Fonte: ISTAT Servizi di mercato Commercio al dettaglio