Anno 143 - N. 6 (2a quindicina di marzo) 8,00 Milano, 29 marzo 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 81Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Elezioni 4.0 IT0001431805 - DEA CAPITAL - Il 13 marzo 2018 si è riunito il CdA di DeA Ca- Azioni Intervista a Antonio Noto, Presidente di Noto Sondaggi pital S.p.A., per l’esame e l’approvazione %*2'0+1--0$2/.2(,0 !0\" del Bilancio Consolidato del Gruppo e !1*0$2/.22.'/*(/ 0!!*/#0,1 Qual è l’impatto sui cittadini a seguito dei risultati elettorali e quale sarebbe del Progetto di Bilancio d’Esercizio della 1+1-2%1*0,1 )\" lo scenario più probabile se si andasse a rivotare? Capogruppo al 31 dicembre 2017. 2#2+1.+2 )\" La reazione degli elettori è duplice. Da una parte stiamo registrando una attenzione /.#/'0$2/.2((1 %-111 )\" particolare ai temi della politica. Questo lo verifichiamo non solo attraverso i son- Il CdA ha deliberato di convocare l’As- daggi ma anche dalla consistenza del dibattito nei social e dall’audience dei talk show semblea in sede ordinaria per il 19 apri- Obbligazioni politici. Dall’altra però, e non è da sottovalutare, c’è una richiesta di “fare presto”. Mi le 2018, in prima convocazione, e per il %*2'0+1--/%%-20$2/.2(,0 )\" spiego meglio. In questi giorni stiamo assistendo ai “giochi della politica”, le tattiche, 20 aprile 2018, in seconda convocazione %%-20$2/.2+1- 1(1 )\" la ricerca di alleanze. Ecco, questi sono gli aspetti che meno interessano gli elettori, per deliberare su: approvazione del Bi- /#1 /,0$2/.2 )\"& gli italiani chiedono un governo subito, questo tatticismo esagerato potrebbe gene- lancio d’Esercizio della Società al 31-12- 0%1--12.+2'2 )\"& rare l’effetto di ri-allontanamento, della perdita di interesse e della mancanza di fi- 2017; proposta di distribuzione di euro 1+/-1 )& ducia anche verso i nuovi attori politici. Bisogna stare attenti. Ormai si è capito che 0,12 per azione a valere sulla riserva so- il voto è estremamente fluido. L’elettore non è più disposto ad attendere e può cam- vrapprezzo azioni; autorizzazione all’ac- Fondi di investimento biare la scelta verso un partito anche da un anno all’altro. Per esempio in soli 4 an- quisto e disposizione di azioni proprie; /.+2. /#20 ,/*2$$0,2 )& ni il PD ha perso il 21%, la Lega ha conquistato il 12%. In passato solamente dopo il approvazione di un piano di performan- 2#2+1.+2/.+2 )& periodo di tangentopoli si registrarono variazioni così alte da una elezione all’altra. ce share; voto consultivo sulla Politica di Comunque sia, il risultato dello scorso 4 Marzo è già cambiato. Al momento nei no- Remunerazione della Società. Analisi del mercato stri sondaggi misuriamo un aumento del M5S di circa 3 punti, è sul 35%, un incre- 1*'0,2 )& mento della Lega di circa 4 punti, è al 21%. Tutti gli altri partiti perdono consenso. IT0005122400 - GIGLIO GROUP - Il /(,/+1-'0!2,0-1!*/!*2/'0-'/-0,/ È trascorso solo un mese e già i cambiamenti sono in atto. 13 marzo 2018 la Società ha comunicato ,*0 2,1 )& che con provvedimento n. 8438 la Borsa .+2'2 1*'0,/0$2/.0*2/2,0-20./ )& Perché gli elettori hanno premiato M5S e Lega e “punito” FI e PD? italiana ha disposto l’ammissione alla .+2'1+1--1%0.'1(2(,1 2'1 )& Le ragioni sono tante. In primis bisogna dire che gli stessi elettori avevano dato cre- quotazione delle azioni ordinarie di Gi- 0((2+2.,1*1((1 1 2((2/.2 dito in passato sia a FI che al PD. Poi si è rotto quel legame sentimentale che produce glio Group SpA per la negoziazione nel /#1*.0,2#1 )& consenso e quindi, come dicevo prima, in una epoca in cui la fidelizzazione non è più Mercato Telematico Azionario (MTA) e la un valore, ecco che la scelta può andare verso altri partiti in maniera repentina. E’ contestuale esclusione dalle negoziazio- Rubrica dell’azionista da specificare che anche questa scelta la possiamo definire di “prova”. La maggio- ni nel Mercato Aim Italia/Mercato alter- ranza dei votanti Lega e M5S non è certa che questi partiti riescano a risollevare le nativo del capitale. IT0005241192 - AQUAFIL - Il 23 mar- sorti dell’Italia, però hanno dato loro credito. Adesso tocca a Salvini ed a Di Maio uti-zo 2018 il CdA di Aquafil S.p.A. ha ap- lizzare al meglio questo credito perchè altrimenti ciò che è accaduto il 4 Marzo a IT0005282865 - REPLY - Il 13 marzoprovato il progetto di bilancio di eserci- Renzi ed a Berlusconi la prossima volta potrebbe accadere a loro. 2018 il CdA di Reply S.p.A. ha approvatozio e il bilancio consolidato al 31 dicem- il progetto di bilancio per l’eserciziobre 2017. La parola “Europa” presenta ancora forti elementi di criticità e scetticismo, lo 2017, che verrà sottoposto all’approva- dimostra l’avanzata dei movimenti populisti e anti-sistema. Perché secondo zione dell’Assemblea degli Azionisti pre- Il Gruppo Aquafil ha chiuso l’anno lei? vista, in prima convocazione, il 23 aprile2017 con risultati positivi, migliorando Per quanto negli ultimissimi anni il racconto dell’Europa responsabile della crisi nel 2018 a Torino.tutti gli indicatori di redditività rispetto nostro Paese si sia un po’ affievolito, rimane comunque nell’immaginario collettivoall’anno precedente. l’idea che le responsabilità del declino economico dell’Italia siano dovute in misura Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio maggiore alla stessa Europa più che alla nostra politica. D’altronde questo clima di 2017 con un fatturato consolidato di Il CdA ha proposto all’Assemblea dei opinione non viene registrato solo in Italia ma anche in altri Paesi europei che sono 884,4 milioni di euro in crescita delsoci il pagamento di un dividendo pari ad più ricchi di noi. In Italia ha contato molto la gestione dell’immigrazione. La sensa- 13,3% rispetto ai 780,7 milioni di euroeuro 0,24 per azione per quanto riguar- zione degli elettori è che, quindi, l’Europa ci chiede soldi, impegni, ma poi operati- dell’esercizio 2016.da le azioni ordinarie e le azioni di clas- vamente ci lascia soli nell’affrontare problematiche che dovrebbero essere comuni.se B, mentre le azioni di classe C per lo- Ecco, forse il problema dell’immigrazione rispetto all’Europa questa volta è stato Il risultato netto di gruppo è stato pariro natura non percepiscono dividendo. Il più forte delle sue presunte responsabilità sulla crisi economica. a 77,9 milioni di euro, in aumento del7 maggio 2018 - data di stacco cedola, 8 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di euro re-maggio 2018 - record date e il 9 maggio Come si sta evolvendo il mercato degli istituti demoscopici e Noto Sondaggi or- gistrati nel 2016.2018 - data di pagamento. mai tra i leader in Italia nel campo della ricerca statistica e dell’elaborazione di strategie di comunicazione? In seguito ai risultati conseguiti nel IT0003173629 - BANCA SISTEMA - Questo è un settore in profonda evoluzione. Ormai si utilizzano metodologie molto corso del 2017, il CdA di Reply ha decisoIl CdA di Banca Sistema, l’8 marzo 2018, diverse rispetto a 4-5 anni fa. I sondaggi fotografano il sentiment della popolazione di proporre alla prossima Assemblea de-ha approvato il progetto di bilancio in tempo reale e quindi hanno bisogno di adeguarsi velocemente a ciò che sono i gli Azionisti la distribuzione di un divi-d’esercizio della Banca e il bilancio con- nuovi comportamenti della popolazione. Bisogna saperli intercettare, prevederli e dendo pari a 0,35 euro per azione, chesolidato del Gruppo Banca Sistema al 31 comprendere quanto i nuovi stili di vita possono influenzare sia le opinioni politiche verrà posto in pagamento il 9 maggiodicembre 2017, e, deliberato di propor- che i consumi. Lo sforzo è appunto questo, avere una cultura aperta ai cambiamen- 2018, con data di stacco dividendo fissa-re all’Assemblea degli Azionisti, che si ti, accettarli e studiarli. Il primo che deve accettare il cambiamento deve essere il ri- to il 7 maggio 2018 (record date l’8 mag-riunirà in data 23 aprile 2018, la distri- cercatore. Abbiamo visto come queste elezioni ci hanno consegnato un’Italia molto gio 2018).buzione di un dividendo pari a 0,086 eu- diversa rispetto a 5 anni fa. Noi per fortuna già lo sapevamo, e quindi questa cono-ro per ciascuna azione ordinaria. Il pa- scenza è stato il nostro valore aggiunto che abbiamo dato ai nostri clienti. Reply S.p.A. ha precisato che la propo-gamento del dividendo, se approvato sta di dividendo di 0,35 euro per azionedall’Assemblea, avverrà il 9 maggio approvata dal CdA è relativa alle n.2018, con stacco cedola il 7 maggio 2018 37.411.428 azioni attualmente in circola-(cedola n. 6) e record date il 8 maggio zione, successivamente al frazionamento2018. azionario (il dividendo 2016 è stato pari a 1,15 euro per azione su n. 9.352.857 ES0113900J37 - BANCO SANTAN- azioni in circolazione).DER S.A. - Il 23 marzo 2018 la Societàha comunicato che, in conformità con A parità di numero azioni, il dividendociò che è stato approvato dal CdA, il 2 unitario 2017 sarebbe pari a 1,40 euro.maggio verrà messo in pagamento un di-videndo complementare per gli utili del- IT0003814537 - SERVIZI ITALIA - Ill’esercizio 2017, per un importo integra- 13 marzo 2018 il CdA di Servizi Italiale per azione di 0,06 euro. Pagamento di- quotata al segmento STAR di Borsa Ita-videndo 26 aprile 2018, stacco cedola 27 liana - leader nel mercato italiano del-aprile 2018. l’outsourcing sanitario dei servizi ospe- dalieri e presente all’estero in Brasile,
Pag. 82 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6Turchia, India, Albania e Marocco - ha (IT0004998065) sono quotate “EX OP- Attività: Gruppo operativo nel settore AZIONI ORDINARIEapprovato il bilancio consolidato al 31- (1) (2) (3) (1) (2) (312-2017. ZIONE”. radiotelevisivo e dei new media, nella 8,3550 0,8395 7,5155 6,7050 0,4053 6,2997 8,2450 0,8106 7,4344 6,5950 0,3764 6,2186 Il CdA proporrà all’Assemblea di distri- Dal medesimo giorno viene modificato produzione, vendita e diffusione di con- 8,1350 0,7816 7,3534 6,4850 0,3474 6,1376buire ai Soci un dividendo unitario ordi- 8,0250 0,7527 7,2723 6,3750 0,3185 6,0565nario, al lordo delle ritenute di legge, pa- sul Listino Ufficiale, relativamente alle tenuti audiovisivi e nella realizzazione e 7,9150 0,7237 7,1913 6,2650 0,2895 5,9755ri a 0,17 euro alle azioni in circolazione 7,8050 0,6948 7,1102 6,1550 0,2606 5,8944alla data di stacco della cedola, con azioni ordinarie ANIMA HOLDING prestazione di servizi tecnologici - Capi- 7,6950 0,6658 7,0292 6,0450 0,2316 5,8134l’esclusione delle azioni proprie in porta- 7,5850 0,6369 6,9481 5,9350 0,2027 5,7323foglio, per un importo massimo di (IT0004998065), il numero della cedola tale sociale: euro 3.208.050,00 - Compo- 7,4750 0,6079 6,8671 5,8250 0,1737 5,65135.407.607 Euro. Il dividendo sarà posto 7,3650 0,5790 6,7860 5,7150 0,1448 5,5702in pagamento a partire dal 25 aprile in corso (n. 6). sizione del capitale sociale: n. 16.040.250 7,2550 0,5500 6,7050 5,6050 0,1158 5,48922018, con stacco cedola il 23 aprile 2018, 7,1450 0,5211 6,6239 5,4950 0,0869 5,4081record date 24 aprile 2018, e verrà corri- AZIONI ORDINARIE az. ordinarie prive del valore nominale - 7,0350 0,4922 6,5428 5,3850 0,0579 5,3271sposto alle azioni che saranno in circola- 6,9250 0,4632 6,4618 5,2750 0,0290 5,2460zione alla data di stacco della cedola. (1) (2) (3) (1) (2) (3 Esercizio Sociale: 01/01-31/12. 6,8150 0,4343 6,3807 5,1650 0,0000 5,1650 IT0003153415 - SNAM - Il CdA di 6,2000 0,3850 5,8150 5,1500 0,1875 4,9625 Descrizione Azioni: denominazione a (1) Quotazione “cum diritto”Snam, riunitosi il 13 marzo 2018, ha ap- (2) Diritto di Opzione.provato: 6,1300 0,3725 5,7575 5,0800 0,1725 4,9075 Listino: GIGLIO GROUP - Categoria: (3) Quotazione “ex diritto” (i) il bilancio consolidato e il progetto 6,0600 0,3600 5,7000 5,0100 0,1600 4,8500 azioni ordinarie - Numero titoli: Operazioni approvatedi bilancio di esercizio per il 2017; 5,9900 0,3450 5,6450 4,9400 0,1475 4,7925 5,9200 0,3325 5,5875 4,8700 0,1325 4,7375 16.040.250 - Valore nominale unitario: dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate (ii) la Dichiarazione consolidata di ca-rattere non finanziario redatta ai sensi 5,8500 0,3200 5,5300 4,8000 0,1200 4,6800 azioni prive del valore nominale - Valore IT0004412497 - BASTOGI: il 20 mar-del D.L. n. 254/2016. zo 2018 le Società Bastogi S.p.A., Brio- 5,7800 0,3050 5,4750 4,7300 0,1075 4,6225 nominale complessivo: euro 3.208.050,00 schi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e Anti- Il CdA ha inoltre deliberato di propor- rion SGR, società di gestione del fondore all’Assemblea degli azionisti la distri- 5,7100 0,2925 5,4175 4,6600 0,0950 4,5650 - Godimento: 01/01/2017 - Numero cedo- Megatrends Italia, facendo seguito abuzione di un dividendo di 0,2155 euro quanto reso noto in data 15 dicembreper azione, di cui 0,0862 euro per azione 5,6400 0,2800 5,3600 4,5900 0,0800 4,5100 la in corso: 1 - Quantitativo minimo 1 di 2017 e 20 febbraio 2018, hanno comuni-già distribuiti nel mese di gennaio 2018 cato che è stato sottoscritto il contrattoa titolo di acconto e 0,1293 euro per azio- 5,5700 0,2650 5,3050 4,5200 0,0675 4,4525 negoziazione: Codice ISIN: definitivo di compravendita mediante ilne a saldo, in pagamento a partire dal 20 quale Brioschi e Camabo s.r.l. (societàgiugno 2018 con stacco cedola fissato il 4,4500 0,0550 4,3950 IT0005122400. controllata da Bastogi, che detiene indi-18 giugno 2018 (record date 19 giugno 4,3800 0,0400 4,3400 rettamente il 51% del capitale sociale,2018). 5,5000 0,2525 5,2475 4,3100 0,0275 4,2825 Dal giorno 20 marzo 2018 le azioni or- mentre il 49% fa capo a Brioschi) hanno 5,4300 0,2400 5,1900 4,2400 0,0150 4,2250 venduto al Fondo il complesso immobi- 5,3600 0,2275 5,1325 4,1700 0,0000 4,1700 dinarie GIGLIO GROUP sono negoziate liare a Milano delimitato dalle vie Dar- 5,2900 0,2125 5,0775 win, Segantini, Borsi e Pichi, costituito 5,2200 0,2000 5,0200 sul mercato MTA segmento STAR e con- da 15 edifici e 273 posti auto. testualmente escluse dalle negoziazioni Gli immobili si sviluppano su oltre 29.000 mq di superficie e sono locati a sul mercato AIMItalia/Mercato Alternati- primari operatori tra i quali Nuova Acca- demia (NABA e Domus Academy), Star- vo del Capitale e inserite nel Listino Uffi- com Italia, Zenith Italy, Casa.it, Ideal Standard, Doveconviene, H-Farm. (1) Quotazione “cum diritto” ciale. (2) Diritto di Opzione. Il prezzo complessivo lordo è pari a 102 (3) Quotazione “ex diritto” Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie milioni di euro oltre imposte di legge ed IT0005319444 - 22/03/2018 - è riferibile per 98,8 milioni di euro agli 30/03/2018 - CREDITO VALTELLINE- GIGLIO GROUP non eseguiti al termine immobili ceduti da Brioschi e per 3,2 mi- SE: il 20 marzo 2018 Credito Valtellinese lioni di euro all’unico immobile ceduto S.p.A. ha comunicato che si è conclusa della seduta del 19 marzo 2018 sono sta- da Camabo. l’offerta in opzione delle n. 6.996.605.613 azioni ordinarie Creval di nuova emis- ti cancellati. Gli effetti economici dell’operazione, sione (Nuove Azioni). Nel corso del pe- che saranno riflessi nel primo trimestre riodo di opzione (19 febbraio - 8 marzo IT0005322612 - 23/03/2018 - del 2018, sono stimati in complessivi 39 2018) sono stati esercitati 9.217.200 di- milioni di euro circa, di cui circa 37 mi- ritti di opzione, per la sottoscrizione di 13/04/2018 - IGD IMMOBILIARE lioni riferibili a Brioschi. 5.816.053.200 Nuove Azioni, per un con- trovalore complessivo pari a euro GRANDE DISTRIBUZIONE: il 21 mar- Contestualmente sono stati estinti mu- 581.605.320,00. tui ipotecari per complessivi 43,3 milioni Ai sensi dell’art. 2441, comma 3 c.c., zo 2018 il CdA della Società, ha approva- di euro. Creval ha offerto in Borsa 1.870.923 di- ritti di opzione non esercitati nel Perio- to i termini e le condizioni finali e il ca- Operazioni deliberate do di Opzione (Diritti Inoptati), che sonoOperazioni in corso stati venduti integralmente nel corso del- lendario dell’aumento di capitale, per da sottoporsi all’approvazione delle assemblee le prime tre sedute dell’Offerta in BorsaOpzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti (13 - 15 marzo 2018). massimi euro 150 milioni, deliberato dal- IT0001382024 - ACSM-AGAM - La A seguito della chiusura dell’Offerta in Società ha comunicato la convocazione(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Borsa risultano sottoscritte ulteriori l’Assemblea Straordinaria del 12 febbra- dell’Assemblea straordinaria per il gior- 1.180.552.413 Nuove Azioni, per un con- no 9 aprile 2018 in prima convocazione, di fine dell’operazione) trovalore complessivo pari a euro io 2018 (Aumento di Capitale). ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 118.055.241,30. L’aumento di capitale ri- 2018, in seconda convocazione, per deli-IT0003886469 - 23/03/2018 - sulta integralmente sottoscritto per un L’Aumento di Capitale avrà luogo me- berare l’approvazione, ai sensi degli arti- controvalore complessivo (inclusivo di so- coli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del12/04/2018 - ANIMA HOLDING: il 21 vrapprezzo) pari a euro 699.660.561,30, diante emissione di massime n. progetto di fusione per incorporazione in senza intervento dei sub-garanti di prima ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., allocazione e del consorzio di garanzia. 29.037.340 azioni ordinarie prive dell’in- ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., IT0005122400 - 22/03/2018 - ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Val-marzo 2018 Anima Holding S.p.A. ha co- 30/03/2018 - GIGLIO GROUP: il 16 dicazione del valore nominale e aventi tellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti marzo 2018 la Società ha comunicato Gas S.r.l., e del progetto di scissione dimunicato che, il CdA ha approvato i ter- che con provvedimento n. 8438 la Borsa godimento regolare (Nuove Azioni), da A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM- italiana ha disposto l’ammissione alla AGAM S.p.A., con contestuale aumentomini e le condizioni dell’aumento di ca- quotazione delle azioni ordinarie di Gi- offrire in opzione agli azionisti, nel rap- di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a ser- glio Group SpA per la negoziazione nel vizio del rapporto di cambio di fusione epitale nonché il calendario dell’offerta di Mercato Telematico Azionario (MTA) e la porto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 14 di scissione, per massimi euro contestuale esclusione dalle negoziazio- 120.724.700, mediante emissione di com-azioni ordinarie in opzione ai soci aven- ni nel Mercato Aim Italia/Mercato alter- azioni ordinarie possedute, ad un prezzo plessive massime n. 120.724.700 azioni nativo del capitale. Inizio delle negozia- ordinarie, da assegnare in concambioti diritto, esercitando la delega ex art. zioni delle azioni ordinarie GIGLIO di emissione pari a euro 5,165 per Nuova agli azionisti delle società incorporande e GROUP su MTA-STAR e contestuale2443 Cod. Civ., conferita dall’Assemblea esclusione da AIM Italia/MAC. Azione, per un controvalore complessivo Inizio delle negoziazioni delle azionistraordinaria dei Soci il 15 dicembre ordinarie emesse da Giglio Group S.p.A. pari a euro 149.977.861,10 da imputarsi nel mercato MTA segmento STAR e con-2017, ad aumentare il capitale sociale a testuale esclusione delle stesse dalle ne- interamente a capitale. goziazioni nel mercato AIM-Italia/Mer-pagamento e in via scindibile, in una o cato Alternativo del Capitale. Aumento a pagamento del capitale so- Inizio delle negoziazioni nel mercatopiù volte ed entro il 30 giugno 2018, per MTA segmento STAR e contestuale esclu- ciale mediante offerta in opzione agli sione dalla quotazione nel mercato AIMun importo massimo complessivo di eu- Italia/Mercato Alternativo del Capitale. aventi diritto di azioni ordinarie. Data inizio negoziazioni: 20 marzoro 300 milioni. 2018 - Mercato di quotazione: MTA - Seg- Caratteristiche dell’operazione: Perio- mento di negoziazione: STAR.Aumento a pagamento del capitale so- Denominazione statutaria: Giglio do di esercizio del diritto di opzione: dal Group S.p.A. - Sede legale: Viale Tunisia,ciale mediante offerta in Opzione agli n. 38 Milano - 26/03/2018 al 13/04/2018 - Numero diaventi diritto di Azioni ordinarie. strumenti oggetto dell’offerta: massimeCaratteristiche dell’operazione: Perio- n. 29.037.340 azioni ordinarie prive deldo di esercizio del Diritto di Opzione: dal valore nominale - Rapporto di sottoscri-26/03/2018 al 12/04/2018 (a pena di deca- zione delle nuove azioni: n. 5 nuove azio-denza) - Numero di strumenti oggetto ni ordinarie ogni n. 14 azioni ordinariedell’Offerta: massime n. 71.898.869 azio- possedute (ogni n. 14 diritti di opzioneni ordinarie prive del valore nominale - posseduti) - Prezzo di sottoscrizione del-Rapporto di sottoscrizione delle nuove le nuove azioni: euro 5,165 per azione or-azioni: n. 7 nuove azioni ordinarie ogni dinaria - Godimento delle nuove azioni:n. 30 azioni ordinarie possedute (ossia godimento regolare 1/1/2017 - Cedole an-ogni n. 30 diritti di opzione posseduti) - nesse alle nuove azioni: n. 2 e seguenti.Prezzo di sottoscrizione delle nuove azio- Disposizioni di Borsa Italiana. Data dini: euro 4,17 per azione ordinaria - Godi- quotazione (ex opzione) delle azioni:mento delle nuove azioni: godimento re- 26/03/2018 - Diritti di opzione da nego-golare 1/1/2018 - Cedole annesse alle ziare: UNO - Periodo di trattazione delnuove azioni: n. 6 e seguenti. diritto di opzione: dal 26/03/2018 alDisposizioni di Borsa Italiana: Data di 09/04/2018 - Mercato di trattazione delquotazione (ex opzione) delle azioni: diritto di opzione: MTA - Star - Cedola26/03/2018 - Diritti di Opzione da nego- rappresentativa del diritto di opzione: n.ziare: UNO - Periodo di trattazione del 1 - Codice del diritto di opzione:diritto di opzione: dal 26/03/2018 al IT0005322588.06/04/2018 - Mercato di trattazione del Dal giorno 26 marzo 2018 le azioni or-diritto di opzione: MTA - Cedola rappre- dinarie IGD - IMMOBILIARE GRANDEsentativa del diritto di opzione: n. 5 - Co- DISTRIBUZIONE (IT0005322612) so-dice ISIN del diritto di opzione: no quotate (ex opzione).IT0005325862 - Denominazione a listino Dal medesimo giorno è stato modificatodel diritto di opzione: ANIMA HOLDING sul Listino Ufficiale, relativamente alleAXA - Quantitativo minimo di negozia- azioni ordinarie IGD - IMMOBILIAREzione del diritto di opzione: n. 1 diritto. GRANDE DISTRIBUZIONEDal giorno 26 marzo 2018 le azioni or- (IT0005322612), il numero della cedola indinarie ANIMA HOLDING corso (n. 2).
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 83della società scissa, nonché con conte- sit detenute dagli azionisti diversi da CIS CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOstuale modificazione di alcune clausole (in qualità di successore, in seguito al-statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto l’efficacia della Prima Fusione, nei rap- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017con decorrenza dalla data di efficacia porti giuridici di CG), verranno assegna- IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017della fusione e della scissione, quali ope- te, a far tempo dal primo giorno lavora- FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017razioni tra loro condizionate e inscindi- tivo successivo all’efficacia della Secon- IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017bili. da Fusione, e quindi a partire dal 26 mar- IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 zo 2018, azioni di CIS secondo il rappor- DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0005010423 - CERVED INFOR- to di cambio che è stato determinato in IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017MATION SOLUTIONS: il 20 marzo numero 3,05 azioni CIS prive di valore IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/20172018 la Società ha comunicato, in rela- nominale, per ogni azione Consit del va- FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017zione alla fusione per incorporazione di lore nominale unitario di euro 0,51 (Rap- IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017Cerved Group S.p.A., della quale la So- porto di Cambio). IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017cietà detiene l’intero capitale sociale (Pri- IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017ma Fusione), e alla fusione per incorpo- Ai fini dell’assegnazione delle azioni in IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017razione di Consit Italia S.p.A. (Seconda concambio agli azionisti di Consit diver- DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017Fusione) in seguito all’efficacia della Pri- si da CIS, la Società procederà all’au- DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017ma Fusione mento del proprio capitale sociale per IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 nominali euro 71.142,26, mediante emis- IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 - è stato sottoscritto anche l’atto di fu- sione di 274.980 nuove azioni ordinarie DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017sione relativo alla Seconda Fusione (At- senza indicazione del valore nominale, in IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017to della Seconda Fusione). applicazione del Rapporto di Cambio. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 Ai sensi dell’atto di fusione, la Seconda La Consob con deliberazione n. IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017Fusione è diventata efficace in data 23 11971/1999 ha approvato - la nuova com- IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017marzo 2018 (Data di Efficacia della Se- posizione, dalla Data di Efficacia della IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017conda Fusione), ma le attività di Consit Seconda Fusione, del proprio capitale so- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018saranno imputate al bilancio di CIS con ciale, interamente sottoscritto e versato, IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017decorrenza 1 gennaio 2018. Dallo stesso pari ad euro 50.521.142,26, composto da FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017giorno decorrono anche gli effetti fiscali 195.274.980 azioni ordinarie. Le opera- FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017della Seconda Fusione. zioni di concambio vengono coordinate IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 da Spafid S.p.A. IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 Per effetto della Seconda Fusione, tut- IT0005084717 EPRICE EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017te le azioni Consit verranno annullate di IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017diritto e, in concambio delle azioni Con- IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° FEBBRAIO 2017 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0003261069 ALFIO BARDOLLA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0003261697 ANIMA HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0000088853 ANSALDO STS EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017IT0001007209 ASTALDI EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0001041000 ASTM SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017DE000BASF111 AUTOGRILL SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017DE000BAY0017 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017CH0038389992 AXA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 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26/07/2017IT0005252728 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001489720 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 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EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 BASF SE EUR IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BEGHELLI SPA EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BOERO BARTOLOMEO SPA EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR
Pag. 84 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0000084027 ASTM SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 28/03/2018 08/05/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 03/05/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0005069809 AXELERO SPA o.s. 15/03/2018 15/03/2018 20/03/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 19/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 15/05/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA o. 12/04/2018 12/04/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 30/04/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o. 27/03/2018 27/03/2018 26/04/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0000066123 BPER BANCA o. 14/04/2018 14/04/2018 04/06/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 04/05/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 08/05/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 11/06/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 13/04/2018 13/04/2018 28/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. 19/03/2018 19/03/2018 11/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 20/04/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018 24/04/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018 23/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 27/08/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 20/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 05/04/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 27/04/2018 27/04/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 IT0004552367 INTEK GROUP RISP. s. 30/04/2018 30/04/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 30/04/2018 30/04/2018US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R o.s. 27/04/2018 27/04/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005090300 INWIT SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute. IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018Austria 25 Norvegia 15 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A s. 26/03/2018 26/03/2018Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005107492 LU-VE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018Francia 30 21 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018Germania 26,375 Spagna 15 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018Lussemburgo 15 35 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 Svezia IT0003826473 PARMALAT S.P.A o. 19/04/2018 19/04/2018 Svizzera IT0005278236 PIRELLI o. 15/05/2018 15/05/2018 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 10/04/2018 10/04/2018piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o.s. 19/04/2018 19/04/2018eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004724107 RATTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005282865 REPLY o. 23/04/2018 23/04/2018na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0001042610 SABAF SPA o. 08/05/2018 08/05/2018venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 24/04/2018 24/04/2018non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004604762 SAFILO GROUP o. 24/04/2018 24/04/2018(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. 04/04/2018 04/04/2018DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 PROBABILEIT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0005069809 AXELERO SPA o.s. 15/03/2018 15/03/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 ratifica operato del Presidente del CdA in merito alla sottoscrizione del term she-IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 et e dell’accordo di investimento con GEM Investments America LLC della dura- 16/03/2018 16/03/2018IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 ta di 3 anni; aumento capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di 19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 opzione, a servizio dell’accordo di investimento per l’importo massimo fino ad eu-DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 ro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie; emissione di 1.800.000 26/03/2018 26/03/2018IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 warrant da assegnare gratuitamente all’investitore ai sensi dell’accordo di investi- 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 mento che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie del-IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 la Società; aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclu-IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 sione del diritto di opzione, a servizio dell’esercizio dei warrant, con sovrapprez-IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 zo, mediante emissione di azioni ordinarie; modifiche dell’articolo 6 dello Statuto sociale. IT0004967292 FILA SPA o. rinnovo degli organi societari. IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. autorizzazione del CdA di Crescita S.p.A. al compimento dell’Operazione Rilevan- te prevista; nomine; approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto (*) Consultare tabella ritenute. a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellu- lar Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente all’efficacia della predetta fu- sione all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria; approvazione del INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE progetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) S.p.A. IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A s. proposta aumenti di capitale.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o.IT0001382024 ACSM-AGAM SPA s. 09/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 approvazione Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31-IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 12-2017; relazione del CdA sulla gestione e documenti connessi, sulla gestione eIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; relazione delIT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; destinazione del risultatoIT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 di esercizio; presentazione bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31-12-IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 2017; presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziarioIT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 (c.d. Bilancio di sostenibilità) del Gruppo Banco Desio al 31-12-2017; relazione po-
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 85CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE o. PROBABILE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o.litiche di remunerazione di Gruppo. bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 o.IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS o.bilancio al 31-12-2017; destinazione della perdita dell’esercizio 2017; relazione sul- approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.la Remunerazione; consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Re- o. 24/04/2018 24/04/2018munerazione. IT0004724107 RATTI SPA o. bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. 04/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 o.modifica statuto sociale. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001382024 ACSM-AGAM SPA s. 09/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 o. IT0004604762 SAFILO GROUP o.approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31- o. 24/04/2018 24/04/2018 12-2017. o.A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda o. IT0003153415 SNAM SPA o.Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio. o. o.scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o. bilancio. o.s.aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A.. 24/04/2018 24/04/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o.s. 24/04/2018 24/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 10/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 bilancio. 24/04/2018 24/04/2018bilancio. o. 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2018 26/04/2018IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018bilancio. o. 26/04/2018 26/04/2018 03/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 26/04/2018 26/04/2018IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 19/04/2018 bilancio. o. 27/04/2018 27/04/2018bilancio. o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA o. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio. o. 27/04/2018 27/04/2018 30/04/2018 o. 27/04/2018 27/04/2018bilancio esercizio individuale e consolidato al 31-12-2017; relazione sulla remune- IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio; nomine. o. 27/04/2018 27/04/2018razione; approvazione di un piano di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pa- o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005040354 MAILUP SPA o.gamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con auto- bilancio. o. s.rizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie. IT0001489720 CAD IT SPA bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. o.IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018bilancio. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. bilancio. o.IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018 o.bilancio. IT0004967292 FILA SPA o. bilancio.IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018 o.approvazione Bilancio 2017; destinazione utile di esercizio 2017; nomine; com- IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o.pensi; Sistema Incentivante di Gruppo 2018; Politica Retributiva di Gruppo 2018; bilancio; nomine; compensi. o.modifiche al Regolamento Assembleare; delega al CdA della facoltà di deliberareun aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 28.130.961 al fine di com- IT0005122392 GAMBERO ROSSO o.pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017- bilancio.2019 e conseguenti modifiche statutarie; delega al CdA della facoltà di deliberare o.un aumento gratuito di massimi euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema In- IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o.centivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; modifica degli ar- bilancio.ticoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale. IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 13/04/2018 13/04/2018 bilancio.approvazione Relazione Finanziaria Europea 2017; proposta di distribuzione di IT0000072626 INTESA SANPAOLO R approvazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58un dividendo di euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria in circolazione; nomi- del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Socie- tà concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Societàne; rinnovo ed estensione dell’esistente autorizzazione al CdA, quale organo au- in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell’indi- cazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifichetorizzato, a emettere azioni, rilasciare diritti e limitare i diritti di prelazione sta- statutarie.tutari; riattribuzione autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni ordinarie del- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA bilancio 2017; destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti della Società. dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo; aumento del compenso del- la Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti; remunerazioni eNL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018 azioni proprie; conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordi-bilancio. narie e contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed elimina-IT0005090300 INWIT SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 zione dell’articolo 30 dello Statuto sociale; delega al Consiglio di Amministrazionebilancio. ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 nonché dell’art. 2349, com- ma 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all’attuazione del Pia-IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 no di Incentivazione a Lungo Termine.bilancio. IT0001077780 IRCE SPAIT0000066123 BPER BANCA o. 14/04/2018 14/04/2018 relazione finanziaria annuale al 31-12-2017. 27/04/2018 27/04/2018presentazione progetto bilancio esercizio e bilancio consolidato 2017 e delle rela- IT0005107492 LU-VE SPA approvazione del bilancio al 31.12.2017 e pubblicazione informazioni periodichetive relazioni; nomine; compensi; proposta approvazione regolamento assemblea- aggiuntive al 31.03.2018.re; informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e IT0004125677 MASI AGRICOLA approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso alconflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. 31-12-2017.IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPAbilancio. bilancio.IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPAbilancio. bilancio. IT0004607518 STEFANEL SPAIT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 bilancio.bilancio. IT0005202277 VETRYA SPA bilancio.IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 27/04/2018 27/04/2018bilancio. bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005244030 ALFIO BARDOLLAIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018bilancio. IT0005314635 ALKEMY bilancio. 27/04/2018 27/04/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. 27/04/2018 27/04/2018bilancio di Parmalat S.p.A. al 31-12-2017; attribuzione dell’utile di esercizio; pre- IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/04/2018 27/04/2018 relazione Finanziaria al 31-12-2017; nomina organi sociali. 28/04/2018 28/04/2018sentazione bilancio consolidato al 31-12-2017; nomine; compensi. IT0005316705 ILLA 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 bilancio. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o.s. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 IT0004552367 INTEK GROUP RISP. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 assemblea speciale: nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019 30/04/2018 30/04/2018bilancio; distribuzione dividendi; relazione sulla remunerazione; deliberazioni su e 2020 e la costituzione del fondo spese. 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 08/05/2018acquisto e disposizione azioni proprie. IT0004552359 INTEK GROUP SPA bilancio esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi; autorizzazione acquisto e di- 30/04/2018 30/04/2018 08/05/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 sposizione di azioni proprie.bilancio. 04/05/2018 04/05/2018 IT0003850929 ESPRINET 08/05/2018 08/05/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. 08/05/2018 08/05/2018bilancio. 15/05/2018 15/05/2018 LU0556041001 IVS GROUPIT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 bilancio. 23/05/2018 23/05/2018bilancio. 24/05/2018 24/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA 29/05/2018 29/05/2018IT0000084027 ASTM SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018bilancio di esercizio 2017; esame del Bilancio consolidato 2017 e del Bilancio di so- IT0005278236 PIRELLI bilancio al 31-12-17; nomine; politica in materia di remunerazione; piano di in- 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018stenibilità 2017; attribuzione dell’utile di esercizio; provvedimenti ai sensi dell’ar- centivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del Gruppo Pi- 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 relli; polizza assicurativa c.d.Directors and Officers Liability Insurance.ticolo 2386 c.c.; relazione sulla remunerazione; richiesta di autorizzazione all’ac- IT0004053440 DATALOGIC SPAquisto ed alla disposizione di azioni proprie. bilancio.IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0003128367 ENEL SPA relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili.bilancio; proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione lega- IT0003796171 POSTE ITALIANEle dei conti relativo agli esercizi 2017-2020; nomine; compensi. approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de- gli utili.IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018bilancio. IT0005322612 IGD bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni-IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 sti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.bilancio. IT0001055521 LA DORIA SPAIT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.bilancio. IT0004729759 SESA SPAIT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018 approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018.bilancio; destinazione utile; autorizzazione acquisto e disposizione di Azioni Pro-prie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deli-berazione, per quanto non utilizzato; nomine; compensi; integrazione compensorelativo all’incarico di revisione legale dei conti per gli anni 2017-2023.IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018bilancio.IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018bilancio.IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018bilancio.IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018bilancio.IT0005282865 REPLY o. 23/04/2018 23/04/2018 24/04/2018bilancio; nomine; compensi; deliberazioni in materia di acquisto e alienazione diazioni proprie; relazione remunerazione.IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018bilancio.IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018bilancio.IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018approvazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra-zione e del Collegio Sindacale della Società.IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018bilancio.IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018bilancio.
Pag. 86 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (dal 28-03-2018 al 19-12-2018) IT0003796171 POSTE ITALIANE 01/08/2018 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 02/08/2018ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 02/08/2018 IT0001042610 SABAF SPA 02/08/2018 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 BILANCIO SEMESTRALEIT0005314635 ALKEMY 28/03/2018 02/08/2018IT0004552359 INTEK GROUP SPA 28/03/2018 BILANCIO 03/08/2018 SEMESTRALEIT0005202277 VETRYA SPA 28/03/2018 03/08/2018IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/03/2018 BILANCIO 03/08/2018 ALTRO amministrazione per 03/08/2018 29/03/2018 BILANCIO 03/08/2018 l’approvazione del Bilancio 29/03/2018 03/08/2018 30/03/2018 BILANCIO approvazione Relazione 03/08/2018 semestrale abbreviato al 30-6-2018. 20/04/2018 03/08/2018 23/04/2018 Finanziaria Annuale 2017. IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2018 SEMESTRALE 23/04/2018 IT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018IT0005122392 GAMBERO ROSSO 27/04/2018 BILANCIO IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALEIT0003796171 POSTE ITALIANE 02/05/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 07/08/2018IT0005316705 ILLA 03/05/2018 BILANCIO IT0004967292 FILA SPA 09/08/2018 SEMESTRALECH0038389992 BB BIOTECH AG 03/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 09/08/2018IT0001031084 BANCA GENERALI 04/05/2018 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 28/08/2018 SEMESTRALEIT0000076536 SOGEFI SPA 04/05/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 03/09/2018NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 06/09/2018 SEMESTRALEIT0003506190 ATLANTIA 07/05/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA 07/09/2018IT0005136681 COIMA RES 08/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 10/09/2018 SEMESTRALEIT0003043418 EI TOWERS SPA 08/05/2018 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 10/09/2018IT0003152417 EDISON 08/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005278236 PIRELLI 11/09/2018 SEMESTRALEIT0004965148 MONCLER SPA 08/05/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 11/09/2018 1° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 12/09/2018 SEMESTRALE 08/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/09/2018 08/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE 08/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/09/2018 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 09/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 13/09/2018 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 13/09/2018 SEMESTRALE 09/05/2018 IT0003850929 ESPRINET 13/09/2018 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/09/2018 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 10/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interim IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/09/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 21/09/2018 10/05/2018 Management Statement 24/09/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 25/09/2018 10/05/2018 al 31-3-2018. 26/09/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 27/09/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 1° TRIMESTRE 27/09/2018 SEMESTRALEIT0005252728 BREMBO SPA 10/05/2018 27/09/2018IT0001455473 DADA SPA 1° TRIMESTRE 28/09/2018 SEMESTRALEIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 10/05/2018 28/09/2018IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE 28/09/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 30/09/2018 10/05/2018 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 10/05/2018 19/10/2018 10/05/2018 (nessuno) approvazione dei Resoconti 22/10/2018 SEMESTRALE 10/05/2018 24/10/2018 10/05/2018 Intermedi di gestione al 31-3-2018 SEMESTRALE 11/05/2018 25/10/2018 11/05/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, SEMESTRALE 11/05/2018 25/10/2018 14/05/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 25/10/2018 SEMESTRALE 14/05/2018IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE 30/10/2018 SEMESTRALEIT0003828271 RECORDATI SPA 14/05/2018 30/10/2018IT0003153415 SNAM SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE 31/10/2018 ALTRO approvazione del progetto diIT0003128367 ENEL SPA 05/11/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 14/05/2018 1° TRIMESTRE 05/11/2018 Bilancio al 30 giugno 2018.IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/05/2018 06/11/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004604762 SAFILO GROUP 14/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP 06/11/2018 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 06/11/2018 SEMESTRALE 15/05/2018 IT0001447785 MONDO TV SPA 06/11/2018 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 06/11/2018 SEMESTRALE 15/05/2018 IT0004729759 SESA SPA 06/11/2018 15/05/2018 1° TRIMESTRE 06/11/2018 SEMESTRALE 15/05/2018 07/11/2018 15/05/2018 ALTRO approvazione dei principali 07/11/2018 SEMESTRALE 15/05/2018 07/11/2018 15/05/2018 indicatori di performance 08/11/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale 15/05/2018 08/11/2018 15/05/2018 economico-finanziari relativi 08/11/2018 al 31-7-2018. 15/05/2018 08/11/2018 16/05/2018 al I trimestre 2018. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 08/11/2018 2° TRIMESTRE 16/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 08/11/2018IT0001384590 AEFFE 28/06/2018 1° TRIMESTRE IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 08/11/2018 SEMESTRALEIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 12/07/2018 IT0005107492 LU-VE SPA 08/11/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 12/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 08/11/2018 SEMESTRALEIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005122392 GAMBERO ROSSO 08/11/2018IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 20/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005040354 MAILUP SPA 09/11/2018 SEMESTRALEIT0004053440 DATALOGIC SPA 23/07/2018 IT0005202277 VETRYA SPA 09/11/2018 24/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005314635 ALKEMY 09/11/2018 SEMESTRALE 24/07/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 12/11/2018 24/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 12/11/2018 SEMESTRALE IT0005316705 ILLA 13/11/2018 24/07/2018 ALTRO approvazione delle informazioni 13/11/2018 SEMESTRALE 24/07/2018 13/11/2018 25/07/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 13/11/2018 SEMESTRALE 25/07/2018 13/11/2018 26/07/2018 31-3-2018. 13/11/2018 SEMESTRALE 26/07/2018 13/11/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 26/07/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 13/11/2018 SEMESTRALE 26/07/2018 13/11/2018 26/07/2018 (Trimestrale). 13/11/2018 SEMESTRALE 26/07/2018IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE 13/11/2018 BILANCIO “approvazione del Progetto diIT0005090300 INWIT SPA 26/07/2018 14/11/2018IT0000062957 MEDIOBANCA 27/07/2018 1° TRIMESTRE 14/11/2018 Bilancio Intermedio d’Esercizio eIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 27/07/2018 14/11/2018IT0005278236 PIRELLI 27/07/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. 14/11/2018 del Progetto di Bilancio IntermedioIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 31/07/2018 14/11/2018IT0004370463 RETELIT SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE 14/11/2018 Consolidato al 30 giugno 2018.”IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 31/07/2018 14/11/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 31/07/2018 1° TRIMESTRE CH0038389992 BB BIOTECH AG 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 31/07/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA 14/11/2018IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 01/08/2018 15/11/2018IT0003886469 ANIMA S.G.R. 01/08/2018 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 15/11/2018 (nessuno) approvazione dell’InterimIT0004093263 ASCOPIAVE 01/08/2018 15/11/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 1° TRIMESTRE 19/12/2018 Management Statement alIT0001489720 CAD IT SPA 01/08/2018 01/08/2018 1° TRIMESTRE 30-9-2018. 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei Resoconti 1° TRIMESTRE Intermedi di gestione al 30-9-2018 1° TRIMESTRE dei Fondi Alpha Immobiliare, 1° TRIMESTRE Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 1° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 1° TRIMESTRE ALTRO pubblicazione informazioni ALTRO approvazione Informazioni periodiche aggiuntive al finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2018. 31-3-2018. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPAIT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTRE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPA IT0003043418 EI TOWERS SPAIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 1° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTREIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS IT0001031084 BANCA GENERALIIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTREIT0001077780 IRCE SPA IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPALU0556041001 IVS GROUP BILANCIO IT0005090300 INWIT SPA 3° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPA IT0003153415 SNAM SPAIT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA IT0003796171 POSTE ITALIANEIT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 3° TRIMESTREIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPAIT0001467577 PANARIAGROUP SPA 1° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005136681 COIMA RESIT0004729759 SESA SPA 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 1° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE IT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTRE IT0003506190 ATLANTIA 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 3° TRIMESTRE IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 1° TRIMESTRE IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 3° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA 2° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e 3° TRIMESTRE Bilancio Consolidato al 30-4-2018. 3° TRIMESTRECH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPAIT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPAIT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO pubblicazione informazioni 3° TRIMESTRE periodiche aggiuntive al 3° TRIMESTRE 30.06.2018. 3° TRIMESTREIT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0001031084 BANCA GENERALI 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0005252728 BREMBO SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RESIT0001455473 DADA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004819857 FRENDY ENERGY SPAIT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPAIT0001384590 AEFFE SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003886469 ANIMA S.G.R.IT0003152417 EDISON SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPAIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPAIT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione dei principaliIT0004093263 ASCOPIAVEIT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE indicatori di performanceIT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE economico-finanziari relativi al III SEMESTRALE trimestre 2018. SEMESTRALE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazioni di gestione 3° TRIMESTRE al 30-6-2018 se si verificassero i 3° TRIMESTRE presupposti per la distribuzione dei 3° TRIMESTRE proventi. 3° TRIMESTREIT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018.
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 87Rubrica obbligazionista DECENNALI 2% 01-02-2018 / 01-02- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva zioni presso gli sportelli delle Aziende di 2028 (3ª tranche) - (cod. ISIN del 12,50% per le persone fisiche e per gli credito entro le ore 17 del 23-03-2018) - «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI IT0005323032). - Sono stati nuovamen- altri soggetti equiparati). questi nuovi Certificati di credito del Te-ORDINARI DEL TESORO 29-03-2018 te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- soro Zero coupon (CTZ) aventi godimen-/ 28-09-2018 - (cod. ISIN za tranche per il pubblico e quinta tran- I titoli hanno godimento 28-03-2018 e to 28-03-2018 e scadenza 30-03-2018, perIT0005326605). - Il 26-03-2018 sono sta- che comprendendo quella per gli specia- verranno rimborsati in unica soluzione un importo pari a 2.930,010 milioni diti offerti B.O.T a 183 giorni (29-03- listi)- mediante asta marginale e salvo ri- alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; euro, senza indicazione del prezzo base2018/28-09-2018), per un importo pari a parto (i privati potevano effettuare le pre- le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 di emissione. L’importo richiesto è stato6.000,00 milioni di euro con data di re- notazioni presso gli sportelli delle Azien- novembre), prima cedola corta di 48 gg. di euro 3.876,010 milioni di euro, con ungolamento il 29-03-2018. L’importo ri- de di credito entro le ore 17 del 27-03- - Scadenza: 15/05/2018 - Tasso: rapporto di copertura in asta pari a 1,32;chiesto è stato di 9.800,000 milioni di eu- 2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro de- 0,013260%. il rendimento lordo è risultato pari a -ro con un rapporto di copertura in asta cennali aventi godimento 01-02-2018 e 0,225%.pari a 1,63 il rendimento medio è risulta- scadenza 01-02-2028. I suddetti BTP (taglio minimo di sotto-to pari a -0,430% rispetto allo -0,403% re- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-gistrato nella precedente asta. Il prezzo L’importo assegnato è stato pari a l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- to pari a euro 100,454%. Per le personemedio ponderato dell’emissione è pari a 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- teressi, da altre eventuali imposte, com- fisiche il prezzo di sottoscrizione è statoeuro 100,219. chiesto è stato di 3.907,414 milioni di eu- presa quella sulle successioni. ugualmente pari a euro 100,454000%. ro con un rapporto di copertura in asta Le obbligazioni sono prive di cedole. Il pari a 1,30; il rendimento lordo è risulta- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo minimo prenotabile è pari arendimento è pari alla differenza (sog- to pari a 1,83%. CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TAS- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- SO VARIABILE (6ª tranche) - (cod. gnati è fissato al 28-03-2018 al prezzo diplicata al momento della sottoscrizione) Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo- aggiudicazione d’asta; non sono previstefra valore di rimborso (100%) e il prezzo to pari a euro 101,57%. Per le persone fi- vamente offerti in pubblica sottoscrizio- provvigioni a carico del sottoscrittore. Idi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). siche il prezzo di sottoscrizione è stato ne - (sesta tranche per il pubblico e undi- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- pari a euro 101,569060%. cesima tranche comprendendo quella no Zero coupon, cioè privi di cedole per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» per gli specialisti)- mediante asta margi- il pagamento degli interessi. All’atto del-BUONI DEL TESORO POLIENNALI Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- nale e salvo riparto (i privati potevano ef- la sottoscrizione è previsto il versamentoQUINQUENNALI 0,95% 01-03-2018 / sato al 03-04-2018 al prezzo di aggiudi- fettuare le prenotazioni presso gli spor- di una somma inferiore al valore nomi-01-03-2028 (2ª tranche) - (cod. ISIN cazione d’asta, più conguaglio interessi telli della Banca d’Italia e delle Aziende nale dei titoli e corrispondente al prezzoIT0005325946). - Sono stati nuovamen- dal 01-02-2018 (61 giorni di interesse); di credito entro le ore 17 del 27-03-2018) di aggiudicazione; alla scadenza del tito-te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- non sono previste provvigioni a carico - questi nuovi CCTeu aventi godimento lo si riceverà il valore nominale dei titoliconda tranche per il pubblico e terza del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- 15-10-2017 e scadenza 15-04-2025. stessi al netto dell’imposta sostitutiva pertranche comprendendo quella per gli ro decennali al tasso fisso del 2% annuo le persone fisiche ed i soggetti equipara-specialisti - mediante asta marginale e (al lordo dell’imposta sostitutiva del L’importo assegnato è stato pari a ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 esalvo riparto (i privati potevano effettua- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- verranno rimborsati in unica soluzionere le prenotazioni presso gli sportelli del- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- chiesto è stato di 2.893,927 milioni di eu- alla scadenza 30-03-2020 alla parile Aziende di credito entro le ore 17 del dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- ro con un rapporto di copertura in asta (100%).27-03-2018) - questi nuovi Buoni del Te- sati in unica soluzione alla scadenza 01- pari a 1,45; il rendimento lordo è risulta-soro quinquennali aventi godimento 01- 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono to pari a 0,35%. I suddetti Certificati del Tesoro Zero03-2018 e scadenza 01-03-2023. semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I sud- coupon sono esenti da eventuali imposte, detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- compresa quella sulle successioni. Si ri- L’importo assegnato è stato pari a ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- to pari a euro 102,26%. Per le persone fi- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, siche il prezzo di sottoscrizione è stato sazione delle eventuali plusvalenze.chiesto è stato di 4.446,310 milioni di eu- da altre eventuali imposte, compresa ugualmente pari a euro 102,260000%.ro con un rapporto di copertura in asta quella sulle successioni. INDICE NAZIONALE PREZZI ALpari a 1,78; il rendimento lordo è risulta- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIto pari a 0,68%. «ASTA NUOVA EMISSIONE » BUO- sato al 03-04-2018 al prezzo di aggiudi- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- NI TESORO POLIENNALI QUIN- cazione d’asta, più conguaglio interessi sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (1ª dal 15-10-2017 (170 giorni di interesse); LI URBANI (aggiornamento del cano-to pari a euro 101,30%. Per le persone fi- tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - non sono previste provvigioni a carico ne). - L’indice nazionale per il mese disiche il prezzo di sottoscrizione è stato Sono stati offerti in pubblica sottoscri- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- febbraio 2018 (con base 2010 = 100) èugualmente pari a euro 101,300000%. zione - mediante asta marginale e salvo mento 15-10-2017 e verranno rimborsati stato 101,5. riparto (i privati potevano effettuare le in unica soluzione alla scadenza 15-04- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- prenotazioni presso gli sportelli delle 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- La variazione fra indice di febbraiosato al 03-04-2018 al prezzo di aggiudi- Aziende di credito entro le ore 17 del 23- mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- 2017 e di febbraio 2018 è stata pari acazione d’asta, più conguaglio interessi 03-2018) - questi Buoni Ordinari del Te- nualizzato pari a 0,676% e prima cedola +0,5%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-dal 01-03-2018 (33 giorni di interesse); soro (BTPei) 28-03-2016/15-05-2023. pari a 0,342%. l’equo canone, la variazione ISTAT del-non sono previste provvigioni a carico l’indice dei prezzi al consumo per le fa-del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- L’importo assegnato è stato pari a Il tasso delle cedole interessi sarà de- miglie di operai e impiegati (cosiddettoro quinquennali al tasso fisso del 0,95% 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- terminato sulla base del rendimento del- costo della vita) fra febbraio 2017 e feb-annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva chiesto è stato di 3.994,911 milioni di eu- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello braio 2018, come già indicato, è stata pa-del 12,50% per le persone fisiche e per gli ro con un rapporto di copertura in asta 0,95%. I suddetti certificati (taglio mini- ri a +0,5%.altri soggetti equiparati). I titoli hanno pari a 1,60; il rendimento lordo è risulta- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonogodimento 01-03-2018 e verranno rim- to pari a -0,43%. esenti, salvo l’imposta sostitutiva del Facciamo presente che l’aggiornamen-borsati in unica soluzione alla scadenza 12,50% sugli interessi, da altre eventuali to annuale del canone, ove applicabile, è01-03-2023 alla pari 100%. Le cedole so- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- imposte, compresa quella sulle succes- pari al 75% delle suddette variazioni perno semestrali (1 marzo e 1 settembre).I to pari a euro 102,76%. Per le persone fi- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- i contratti residenziali assistiti, mentresuddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- siche il prezzo di sottoscrizione è stato vista la tassazione delle eventuali plusva- per i contratti liberi può arrivare fino alzione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- pari a euro 102,760000%. lenze. 100%.posta sostitutiva del 12,50% sugli inte-ressi, da altre eventuali imposte, com- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «ASTA NUOVA EMISSIONE» CER- La variazione biennale da febbraiopresa quella sulle successioni. sato al 28-03-2018 al prezzo di aggiudi- TIFICATI DEL TESORO ZERO COU- 2016 a febbraio 2018 è stata pari a cazione d’asta, senza conguaglio interes- PON 28-03-2018 / 30-03-2020 (1ª tran- +2,0%. (per immobili destinati ad uso di- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» si; non sono previste provvigioni a carico che) - (cod. ISIN IT0005329336). - So- verso da quello di abitazione, con ag-BUONI DEL TESORO POLIENNALI del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- no stati offerti in pubblica sottoscrizione giornamento massimo, ove applicabile, ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% - mediante asta marginale e salvo riparto del 75% di tale variazione). (i privati potevano effettuare le prenota- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ANDRIANI SPA a 4 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA INTERNATIONAL SA a 6 anni atasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 20 anni a tasso fis-so in Valute, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA a 12 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI UNILEVER CAPITAL CO a 3, 5, 7 e10 anni a tasso fissoUn’altra eccellenza delle Piccole e Medie Imprese debutta al mercato EXTRAMOT duce pasta senza glutine in circa quaranta formulazioni diverse, servendo circaSegmento Professionale. trenta paesi nel mondo: la produzione comprende pasta corta, lunga, nidi e lasa-Si tratta di ANDRIANI SPA, società della provincia barese, distintasi ultimamen- gne, oltre a mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati.te nel settore innovation food. Inoltre, ANDRIANI è impegnata in attività di ricerche e studi al fine sia di miglio-Raccoglie dal mercato dei capitali 6 milioni di euro pagando per 4 anni un tasso rare ed accrescere la qualità delle ricette per prodotti gluten free sia di individua-facciale del 5,25%. re una migliore tecnologia di produzione.ANDRIANI è una società attiva nella produzione e distribuzione di paste alimen- Con il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell’Università di Napoli Fe-tari senza glutine che opera principalmente in qualità di fornitore per alcuni dei derico II ha avviato attività di ricerca e sperimentazione «in vivo» su un campioneprincipali brand di pasta a livello mondiale. di pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo I effettuando una valutazione del-La principale attività dell’Emittente consiste nella produzione di pasta per conto di l’indice glicemico e dell’indice di sazietà di una specifica ricetta di pasta senza glu-terzi, che viene distribuita con il marchio delle società clienti che la rivendono an- tine creata da ANDRIANI, a base di grano saraceno: i risultati potranno consenti-che con marchi private label. re alla Società di produrre una pasta senza glutine a comprovato basso indice gli-Lo stabilimento produttivo ha sede in Gravina in Puglia (BA) e attualmente pro- cemico adatta per i diabetici e/o celiaci.
Pag. 88 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA, la società del gruppo anni legate all’incremento (performance) dell’Indice al Consumo dell’InflazioneMEDIOBANCA SPA con sede in Lussemburgo e che opera nella raccolta proprie- Americana.taria e nelle emissioni obbligazionarie per il gruppo, ha posto in sottoscrizione da I prezzi al consumo (CPI Consumer Price Index) misurano prezzi pagati dai con-inizio marzo un’interessante bond a tasso fisso crescente con durata 6 anni ed in sumatori per un paniere di beni e servizi di consumo e i tassi di crescita annuali (ovaluta Dollaro statunitense. mensili) rappresentano il tasso di inflazione: lo Sponsor del Tasso di Inflazione èL’ammontare proposto è di 500 milioni di dollari e riconoscerà al sottoscrittore un il “Bureau of Labor Statistics”.tasso facciale annuo crescente che va dal 2,00% al 4,45%. Dopo aver debuttato nel 2018 con un bond in valuta Dollaro Statunitense CASSALa data di emissione sarà il 29 marzo. DEPOSITI E PRESTITI SPA si ripresenta agli investitori qualificati con un altroÈ stata presentata da parte dell’Emittente domanda di ammissione dei Titoli alla bond in valuta e precisamente nello Yen Giapponese portando la quotazione allanegoziazione sulla Borsa Irlandese con effetto dal 29 marzo 2018. Borsa di Lussemburgo: raccoglie 7,5 miliardi di YEN Giapponesi da rimborsare nelBanca IMI S.p.A., Coordinatore Globale dei Collocatori, presenterà domanda di 2038 (durata 20 anni) e riconoscerà una cedola fissa del 1,38% pagata semestral-ammissione dei Titoli alla negoziazione su EUROTLX gestito da EUROTLX SIM mente.S.p.A. con effetto dalla Data di Emissione o successivamente alla stessa. Dopo due anni di emissioni a tasso fisso le FERROVIE DELLO STATO ITALIA-BANCA IMI SPA ritorna sul mercato con ancora due bond in valuta Dollaro Sta- NE SPA propongono un interessante bond a tasso variabile: l’obbligazione, emes-tunitense a tasso misto. sa per 200 milioni di euro, ha durata 12 anni e pagherà cedole variabili semestra-Per il primo bond la durata finanziaria di 6 anni verrà accompagnata da un tasso li legate al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 98,2 punti base.fisso iniziale del 3,40% per due anni mentre i successivi 4 anni a tasso variabile Quotazione al mercato irlandese di Dublino.corrisponderanno una cedola annua legata al tasso USDLibor a 3 mesi con un mi- Nel mercato globale c’è da segnalare la corposa emissione dell’americana UNILE-nimo garantito dell’1,00% ed un massimo consentito del 3,44%. VER CAPITAL CO con un nominale circolante emesso di 2,1 miliardi di DollariIl periodo di offerta va dall’8 al 26 marzo e la società ha presentata richiesta di Americani suddiviso in 4 tranches a tasso fisso: le emissioni sono distribuite su du-quotazione dei Titoli sul Listino Ufficiale dell’Irish Stock Exchange e per l’am- rate finanziarie che vanno dai 3 ai 10 anni e tassi fissi annui che vanno dal 2,75%missione alle negoziazioni sul Mercato Regolamentato dell’Irish Stock Exchan- al 3,50%.ge. UNILEVER CAPITAL CORPORATION opera come veicolo di emissione di debitoIl secondo bond, quotato subito al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT, ri- negli Stati Uniti ed è una controllata (filiale) di UNILEVER GROUP.guarda la primissima emissione legata all’Indice di Inflazione americana: il rendi- UNILEVER è un’azienda multinazionale di beni di consumo multinazionali bri-mento della parte variabile sarà infatti calcolata prendendo come riferimento il tannici e olandesi e i suoi prodotti comprendono prodotti alimentari, bevande, de-Tasso di Inflazione US CPI Urban Consumers NSA. tergenti e prodotti per la cura personale.Il bond è strutturato su una durata finanziaria di 6 anni e corrisponderà cedole Ha sede a Londra, Regno Unito (UNILEVER PLC) e Rotterdam, Paesi Bassi (UNI-fisse annue del 4,50% per i primi 3 anni e cedole variabili annue per i rimanenti 3 LEVER NV). CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIANDRIANI SPA 2018/2022 T.F. 5,25% bile di USD 2.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (JPY 100.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00 per ogni obbligazione)Codice ISIN: IT0005326803 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Data godimento: 29 marzo 2018Valore nominale: EUR 60.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Data scadenza: 29 marzo 2038Taglio minimo acquistabile: EUR 60.000 incremen- Data godimento: 29 marzo 2018 Cedola: semestraletabile di EUR 60.000 e multipli Data scadenza: 29 marzo 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,38%Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 1,38% lordo, 1,02% net-Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 60.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40% per i primi due toogni obbligazione) anni Quotazione: LUSSEMBURGOData godimento: 15 marzo 2018 Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi an- Riservato: institutionalData scadenza: 30 dicembre 2022 niCedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre Cedola minima: 1,00% annuo FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPAAmmortamento: costante (italiano) a partire dal 3° Cedola massima: 3,44% annuo 2018/2030 Tasso variabilesemestre Rendimento all’emissione: 2,60% lordo, 1,92% net-Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25% to Codice ISIN: XS1799621369Rendimento all’emissione: 5,67% lordo, 4,17% net- Quotazione: DUBLINO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneto Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Quotazione: EXTRAMOTPRO mentabile di EUR 1.000 e multipliRiservato: istitutional BANCA IMI SPA 2018/2024 Tasso Misto Collezio- Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 ne Inflazione USA Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 perMEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEM- ogni obbligazione)BOURG) SA 2018/2024 T.F. Crescente Codice ISIN: XS1791340554 Data godimento: 26 marzo 2018 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 26 marzo 2030Codice ISIN: XS1782625641 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: semestraleValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione bile di USD 2.000 e multipli Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 6Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 mesi + Spread 0.982 i successivi annibile di USD 2.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Rendimento all’emissione: 0,71% lordo, 0,53% net-Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 ogni obbligazione) toPrezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Data godimento: 26 marzo 2018 Riservato: institutionalogni obbligazione) Data scadenza: 26 marzo 2024Data godimento: 29 marzo 2018 Cedola: annuale UNILEVER CAPITAL CO 2018/2021 T.F. 2,75%Data scadenza: 29 marzo 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi 3Cedola: annuale anni Codice ISIN: US904764AZ08Tasso cedolare annuo: fisso crescente 1° anno 2,00% Variabile alla Performance del Tasso di Inflazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione2° anno 2,50% US CPI Urban Consumers NSA i successivi anni Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incre-3° anno 3,00% (rilevazione a dicembre) mentabile di USD 1.000 e multipli4° anno 3,50% Rendimento all’emissione: 2,33% lordo, 1,71% net- Capitale in circolazione: USD 400.000.000,005° anno 3,90% to Prezzo di emissione: 99,489% (USD 994,89 per ogni6° anno 4,45% Quotazione: EUROMOT, EUROTLX obbligazione)Rendimento all’emissione: 3,18% lordo, 2,36% net- Riservato: institutional, retail Data godimento: 22 marzo 2018to Data scadenza: 22 marzo 2021Quotazione: DUBLINO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2038 T.F. Cedola: semestraleRiservato: institutional, retail 1,38% in Yen Giapponesi Tasso cedolare annuo: fisso del 2.75% Rendimento all’emissione: 2,95% lordo, 2,18% net-BANCA IMI SPA 2018/2024 Tasso Misto Dollaro Codice ISIN: IT0005328684 toStatunitense Valore nominale: JPY 100.000.000 per ogni obbliga- Quotazione: BERLINO zione Riservato: institutional, retailCodice ISIN: XS1783248450 Taglio minimo acquistabile: JPY 100.000.000 incre-Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione mentabile di JPY 100.000.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Capitale in circolazione: JPY 7.500.000.000,00
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 89UNILEVER CAPITAL CO 2018/2023 T.F. 3,125% UNILEVER CAPITAL CO 2018/2025 T.F. 3,375% UNILEVER CAPITAL CO 2018/2028 T.F. 3,50%Codice ISIN: US904764BA48 Codice ISIN: US904764BB21 Codice ISIN: US904764BC04Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: USD 100.000 incre- Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incre- Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incre-mentabile di USD 1.000 e multipli mentabile di USD 1.000 e multipli mentabile di USD 1.000 e multipliCapitale in circolazione: USD 550.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 350.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 800.000.000,00Prezzo di emissione: 99,313% (USD 993,13 per ogni Prezzo di emissione: 99,034% (USD 990,34 per ogni Prezzo di emissione: 98,489% (USD 984,89 per ogniobbligazione) obbligazione) obbligazione)Data godimento: 22 marzo 2018 Data godimento: 22 marzo 2018 Data godimento: 22 marzo 2018Data scadenza: 22 marzo 2023 Data scadenza: 22 marzo 2025 Data scadenza: 22 marzo 2028Cedola: semestrale Cedola: semestrale Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 3.125% Tasso cedolare annuo: fisso del 3.375% Tasso cedolare annuo: fisso del 3.50%Rendimento all’emissione: 3,30% lordo, 2,44% net- Rendimento all’emissione: 3,56% lordo, 2,63% net- Rendimento all’emissione: 3,71% lordo, 2,75% net-to to toQuotazione: BERLINO Quotazione: BERLINO Quotazione: BERLINORiservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 28 MARZO 2018 EuroMOT Dal 14 marzo 2018 XS1791340554 Dal 27 marzo 2018 B.IMI Collezione CPI USA 03/24 US87938WAV54ES0L01903084 LETRA 09/03/18-08/03/19 -0.401% US87938WAW38NL0012818504 ExtraMOTXS1793242295XS1762135660 Dal 19 marzo 2018XS1791714147 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% Dal 14 marzo 2018XS1793259265 IBRD USD 3.00% 04/28XS1796077789 IADB MXN 7.50% 02/24 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48IT0005324584 Dal 26 marzo 2018 Dal 15 marzo 2018XS1647100848XS1028956149 IBRD TRY 12.00% 03/23 XS1766857434 NORDEA BANK AB Euribor3m 02/22XS1645113322 IFC RUB 5.50% 03/23 FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 IFC RUB 5.25% 03/22 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25NL0012818504 EuroTLX ExtraMOT-PRO Dal 15 marzo 2018 Dal 16 marzo 2018 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 IT0005329344 B.CO DESIO Step-up 03/21 IT0005329336 MOT-DOMESTICMOT Dal 22 marzo 2018 CMA CGM SA 6.50% 07/22 Dal 27 marzo 2018 NUMERICABLE GROUP SA 5.625 05/24 HAPAG LLOYD AG 5.125% 07/24 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale CTZ 28/03/18-30/03/20 Dal 23 marzo 2018 Dal 28 marzo 2018 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% IT0005326605 BOT (sem) 28-3-2018/29-9-2018Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 x 1.3730dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 x 1,8644dic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 / 105,9dic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107dic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 dic. 2017 100,8gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 gen. 2018 101,1feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 feb. 2018 100,5 101,5
Pag. 90 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ti in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investi- mento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023 OICVM flessibili obbligazionari. Investimento residuale in depositi bancari. Nel limi-ISIN: IT0005323701 te del 60% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natu-Società di gestione: Amundi SGR ra azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nel-Destinazione proventi: annuale l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in partiPolitica di investimento: investe in un portafoglio principalmente composto da al- di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall’Euro. In-tri OICR (compresi gli ETF), gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di vestimento in OICVM collegati in misura principale. Con riferimento all’investimen-appartenenza della SGR, selezionati privilegiando quelli che adottano criteri di re- to in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che,sponsabilità ambientale, sociale e di buon governo nella gestione delle attività. Tra- a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportuni-mite gli OICR in cui investe, il Fondo è esposto in misura significativa verso i mer- tà d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: po-cati obbligazionari e in misura prevalente verso mercati azionari. Inoltre, il Fondo tenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza deiinveste in misura residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di mate- costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali as-rie prime. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società sunte. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di ri-del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è effettuato in misura ferimento Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Parte Azionaria: qualsiasi Mer-prevalente. cato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei ri-Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati ed in tutte le schi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finan-aree valutarie, in particolare Euro e Dollaro USA (l’esposizione al rischio cambio è ziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con ilresiduale). L’esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta. Gli investimenti ob- metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,2.bligazionari sono diretti anche verso strumenti finanziari di emittenti con basso me- Area geografica: Globalrito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i pro- Classificazione: Flessibili - Internazionalipri impegni finanziari); in particolare, il Fondo investe in strumenti finanziari high Grado di rischio: 4yield in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Riservato: Institutionalnalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità Inception date: 09/03/2018di arbitraggio e/o investimento). Commissione ingresso: 4%Area geografica: Global Commissione rimborso: 0%Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Spese correnti: 1,07%Grado di rischio: 5 Commissioni di performance: 0%Riservato: Retail Versamento minimo iniziale: 1000000€Inception date: 02/03/2018Scadenza: 02/06/2023 Credem Venture Capital II (Fondo chiuso)Commissione ingresso: 0% ISIN: IT0005325235Commissione rimborso: 3,25% Società di gestione: Credem Private Equity SGR SpASpese correnti: 1,82% Destinazione proventi: accumulazioneCommissioni di performance: 20% Politica di investimento: investe in azioni o altri strumenti rappresentativi del ca-Versamento minimo iniziale: 500€ pitale di piccole o medie imprese del settore industriale e di quello dei servizi situa- te prevalentemente in Italia e ben consolidate. Il Fondo potrà altresì investire sino Anima Programma Cedola 2023 ad un massimo del 5% del totale degli importi sottoscritti in imprese in fase di start-ISIN: IT0005320038 up o di early-stage. Il Fondo può partecipare ad operazioni di finanziamento esclu-Società di gestione: Anima SGRpA sivamente a favore di società i cui strumenti finanziari formano o formeranno og-Destinazione proventi: annuale getto di investimento da parte del Fondo, in modo strumentale ai predetti investi-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazio- menti. Il Fondo potrà altresì investire in altri strumenti per il finanziamento delle so-nario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, de- cietà partecipate (e.g. prestiti obbligazionari convertibili e prestiti mezzanini). Ilnominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Fondo effettua i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestitil’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- dalla SGR, con politica di investimento simile a quella del Fondo, nonchè attraver-ti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in deposi- so società o altri veicoli controllati o partecipati dal Fondo. In particolare, il Fondoti bancari. Nel limite del 70% del valore complessivo netto, investimento in stru- effettuerà inizialmente co-investimenti con il fondo di investimento alternativo mo-menti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di biliare riservato di tipo chiuso denominato “elite”. La SGR definisce i criteri del co-OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche investimento tra fondi dalla stessa gestiti nell’ambito delle proprie procedure di al-analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di locazione degli investimenti. La durata del Fondo è fissata in 7 anni a decorrere dal-natura obbligazionaria. Esposizione combinata in strumenti finanziari di natura la data di richiamo degli impegni, prorogabile dalla SGR, entro e non oltre il sestoazionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti in mi- mese antecedente alla scadenza, per un periodo di 1 anno. La SGR con delibera mo-sura non superiore al 30% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in tivata del consiglio di amministrazione e con parere conforme del collegio sindaca-OICVM collegati in misura principale. Con riferimento all’investimento in parti di le, può, prima della scadenza della durata del Fondo come eventualmente proroga-OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudi- ta, deliberare una proroga, non superiore a 3 anni, della durata del Fondo per il com-zio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’in- pletamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. “Periodo di Gra-vestimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzia- zia”). La liquidazione del Fondo avviene (oltre che al termine della durata del Fon-lità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, do, come eventualmente prorogata) (i) su deliberazione della SGR, nell’interesse deiaccesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali as- partecipanti del Fondo; (ii) nei casi in cui si verifichi una causa di sostituzione del-sunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situa- la SGR di cui al par. 4.1.3 del regolamento del Fondo e (iii) in caso di scioglimentozioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in stru- della SGR, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra società di ge-menti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in li- stione.quidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari Area geografica: Italyaventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura conte- Classificazione: Azionari Italy - Mid Small Capnuta. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mer- Grado di rischio: 6cato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finan- Riservato: Retailziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle Inception date: in collocamentodi copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- Scadenza: 31/12/2025diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Commissione ingresso: 0%Area geografica: Global Commissione rimborso: 0%Classificazione: Flessibili - Internazionali Spese correnti: 2,98%Grado di rischio: 4 Versamento minimo iniziale: 50000€Riservato: RetailInception date: 09/03/2018 Élite (Fondo chiuso)Scadenza: 30/06/2024 ISIN (Nominativo): IT0005282535 (Classe A)Commissione ingresso: 0% ISIN (Nominativo): IT0005282543 (Classe B)Commissione rimborso: 3,25% Società di gestione: Credem Private Equity SGR SpASpese correnti: 1,67% Destinazione proventi: accumulazioneCommissioni di performance: 15% Politica di investimento: investe in azioni, quote, strumenti finanziari partecipati-Versamento minimo iniziale: 2000€ vi, strumenti di debito, anche subordinato, strumenti di debito equity linked, quote di altri OICR, italiani o esteri, opzioni su titoli, titoli convertibili in azioni, equity Anima Selection F swap, e altri derivati nonchè crediti e titoli rappresentativi di crediti. Gli investimentiISIN: IT0005326530 sono effettuati prevalentemente in Italia e riguardano piccole e medie aziende (PMI),Società di gestione: Anima SGRpA principalmente già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi. IlDestinazione proventi: accumulazione Fondo potrà altresì investire sino ad un massimo del 5% del totale degli importi sot-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario toscritti in imprese in fase di start-up o di early-stage. elite effettua i propri investi-di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denomina-
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 91menti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dalla SGR con politica di in- per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria, cal-vestimento simile a quella del Fondo, nonchè con ulteriori partner strategici, ivi in- colata con il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4 per-clusi i sottoscrittori ed i soggetti del gruppo di questi. La SGR definisce i criteri del tanto, laddove il fondo si avvalesse della leva finanziaria, una variazione dei prezzi dico-investimento tra fondi dalla stessa gestiti nell’ambito delle proprie procedure di mercato potrebbe avere un impatto amplificato in termini di guadagno e perdita sulallocazione degli investimenti. La scadenza del Fondo è fissata in data 31 dicembre patrimonio gestito. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. L’esposizione ad2025, prorogabile dalla SGR, entro e non oltre il sesto mese antecedente alla sca- investimenti denominati in divise diverse dall’Euro non coperti da rischio di cambiodenza e previa delibera dell’assemblea dei partecipanti, per un periodo di 1 anno. La non supererà il 20% del Fondo..SGR con delibera motivata del consiglio di amministrazione e con parere conforme Area geografica: Eurodel collegio sindacale, può, prima della scadenza della durata del Fondo come even- Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve Terminetualmente prorogata, deliberare una o più proroghe (di 1 anno ciascuna) della du- Grado di rischio: 2rata del Fondo, in ogni caso fino ad un massimo di 3 anni, per il completamento Riservato: Retail (Classi e ED), Institutional (Classe IE)della liquidazione degli investimenti in portafoglio (c.d. “Periodo di Grazia”). La li- Inception date: 16/03/2018quidazione del Fondo avviene (oltre che al termine della durata del Fondo, come Commissione ingresso: 0%eventualmente prorogato) (i) su deliberazione della SGR, nell’interesse dei parteci- Commissione rimborso: 0%panti del Fondo, debitamente approvata dall’assemblea dei partecipanti; e (ii) nel Spese correnti: 0,712% (Classe E e ED), 0,409% (Classe IE)caso in cui l’assemblea dei partecipanti deliberi a favore della sostituzione della SGR Commissioni di performance: 0%e la nuova società di gestione non sia tempestivamente nominata. Investimento minimo iniziale: 100€Area geografica: ItalyClassificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIGrado di rischio: 6Riservato: Retail Lyxor Italia Bond PIR (DR) UCITS ETF AccInception date: 09/03/2018 ISIN: LU1745467461Scadenza: 31/12/2025 Società di gestione: Lyxor Index Fund SicavCommissione ingresso: 0% Destinazione proventi: accumulazioneCommissione rimborso: 0% Politica di investimento: è un ETF gestito attivamente, conforme alla direttiva ita-Spese correnti: 2,98% liana sui PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine). Il fondo investe in unVersamento minimo iniziale: 50000€ portafoglio di obbligazioni in Euro di emittenti dell’Italia e di Paesi dell’Unione Eu- ropea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), selezionate in modo da esse- Eurizon Azioni Italia X re conformi alla direttiva PIR. Il fondo investe anche in derivati, per limitare l’im-ISIN: IT0005320301 patto del rialzo dei tassi di interesse.Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Area geografica: ItalyDestinazione proventi: accumulazione Classificazione: Obbligazionari EuroPolitica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Grado di rischio: 2azionaria quotati nei mercati regolamentati italiani, denominati in euro, con capi- Data inizio quotazione: 26/02/2018talizzazione medio/elevata e di tutti i settori economici. Il Fondo utilizza strumenti Spese correnti: 0,49%finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse daquelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata ETFS Battery Value-Chain GO UCITS ETFmediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- ISIN: IE00BF0M2Z96dicativamente compresa tra 1 e 1,30. Società di gestione: GO UCITS ETF Solutions PLCArea geografica: Italy Destinazione proventi: accumulazioneBenchmark: 95% FTSE Italia All-Share Capped; 5% Barclays Euro Treasury Bills Benchmark: Solactive Battery Value-ChainClassificazione: Azionari Italy Area geografica: GlobalGrado di rischio: 6 Classificazione: Azionari Settoriali - Natural ResourcesRiservato: Institutional Data inizio quotazione: 23/02/2018Inception date: in collocamento Spese correnti: 0,75% Eurizon Azioni PMI Italia X ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS ETF ISIN: IE00BF0M6N54ISIN: IT0005320327 Società di gestione: GO UCITS ETF Solutions PLC Destinazione proventi: accumulazioneSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Benchmark: Solactive eCommerce Logistics Area geografica: GlobalDestinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Data inizio quotazione: 23/02/2018Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Spese correnti: 0,75%azionaria denominati in euro, emessi principalmente da società a media capitaliz- ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS ETF ISIN: IE00BF0H7608zazione e di tutti i settori economici, quotati nei mercati regolamentati italiani. Il Società di gestione: GO UCITS ETF Solutions PLC Destinazione proventi: accumulazioneFondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi Benchmark: Solactive Pharma Breakthrough Value NTR Area geografica: Globalsia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Data inizio quotazione: 23/02/2018ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- Spese correnti: 0,75%todo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. UBS (Irl) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ISIN: IE00BDR5H073Area geografica: Italy Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Destinazione proventi: accumulazioneBenchmark: 95% FTSE Italia Mid Cap; 5% Barclays Euro Treasury Bills Benchmark: Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Area geografica: GlobalClassificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 5Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 08/03/2018 Spese correnti: 0,3%Riservato: Institutional UBS JPM USD EM D Bond 1-5 EU H UCITS ETFInception date: in collocamento ISIN: LU1645386480 Società di gestione: UBS ETF Sicav Mediobanca Defensive Portfolio Destinazione proventi: accumulazioneISIN: IT0005324907 Classe E Benchmark: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year BondISIN: IT0005324923 Classe ED Area geografica: Global Emerging-MarketsISIN: IT0005324964 Classe IE Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR HedgedSocietà di gestione: Mediobanca SGR SpA Data inizio quotazione: 02/03/2018Destinazione proventi: accumulazione (Classi E e IE), annuale (Classe ED) Spese correnti: 0,47%Politica di investimento: investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o ga-rantiti da Stati sovrani, di organismi sovranazionali e di emittenti societari, apparte-nenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può inoltre investire: fino al 30% del-le attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investi-mento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e strumenti mo-netari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di ra-ting. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a unmassimo del 10% delle attività; fino al 20% delle attività in investimenti in divise di-verse dall’Euro non coperti da rischio di cambio; fino al 10% delle attività in titoli ga-rantiti da attività/ipoteche e/o obbligazioni ipotecarie garantite; fino al 10% in altreparti di OICR, anche collegati, compatibili con la politica di investimento del Fondostesso; in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi-nalità diverse da quelle di copertura, (cfr paragrafo 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi,del Regolamento Unico di gestione del Fondo). La durata media finanziaria (dura-tion) del Fondo è inferiore a 3 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni.Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia
Pag. 92 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONFR0013276334 Retail BNP Paribas Smallcap Euroland Privilege Acc. BNP Paribas EUR Euro Azionari Euro 26/01/2018FR0013276342 Retail BNP Paribas Smallcap Euroland Privilege Dist BNP Paribas EUR Euro Azionari Euro 26/01/2018LU1747711205 Retail ESG Equity Income NCH (P) Deutsche Invest I EUR Global Azionari Internazionali 15/02/2018LU1747711387 Retail ESG Equity Income PFC Deutsche Invest I EUR Global Azionari Internazionali 15/02/2018LU1747711460 Retail ESG Equity Income PFCH (P) Deutsche Invest I EUR Global Azionari Internazionali 15/02/2018FR0013307709 Retail Edmond de Rothschild Europe Midcaps CR Edmond de Rothschild AM EUR Europe Azionari Europe - Mid Small Cap 15/01/2018FR0013307691 Retail Edmond de Rothschild Financial Bonds CRE Edmond de Rothschild AM EUR Global Obbligazionari Internazionali 12/01/2018FR0013307675 Retail Edmond de Rothschild Goldsphere CR Edmond de Rothschild AM EUR Global Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 16/01/2018FR0013307642 Retail Edmond de Rothschild Start CR Edmond de Rothschild AM EUR Global Absolute Return Flessibile 12/01/2018LU0281484963 Retail JPM US Select Equity Plus D Acc. JPMorgan Funds EUR Global Alternative - Azionari Long/Short 23/02/2018LU1649327969 Retail Julius Baer Dynamic Asset Alloc. K Multicooperation SICAV USD Global Azionari Internazionali 23/02/2018LU1649328264 Retail Julius Baer Dynamic Asset Alloc. Kh Multicooperation SICAV EUR Global Azionari Internazionali 23/02/2018LU1649334312 Retail Julius Baer Equity Next Generation Ka Multicooperation SICAV USD Global Azionari Internazionali 23/02/2018LU1649334239 Retail Julius Baer Equity Next Generation Kh Multicooperation SICAV EUR Global Azionari Internazionali 23/02/2018IE00BHLSJ829 Retail Muzinich Global Tactical Credit Hedged US$ Inc. R Muzinich Funds USD Global Absolute Return Obbligazionario 14/02/2018LU1723145899 Retail Parworld LYRA Classic Privilege Acc Parworld EUR Global Alternative - Azionari Long/Short 24/01/2018LU1370680875 Retail PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap Hdg, (EUR) PA PrivilEdge EUR Japan Azionari Japan 01/04/2016LU1732476137 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa A CHF Hedged Schroder GAIA CHF Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1732475592 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa A EUR Hedged Schroder GAIA EUR Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1732474868 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD Schroder GAIA USD Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1732476210 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa C CHF Hedged Schroder GAIA CHF Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1732475675 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa C EUR Hedged Schroder GAIA EUR Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1732475089 Retail Schroder GAIA Wellington Pagosa C USD Schroder GAIA USD Global Flessibili - Internazionali 28/02/2018LU1733252156 Institutional BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond I GBP BlueBay Funds GBP Global Emerging-Markets Absolute Return Obbligazionario 08/03/2018LU1762241690 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities ZR - GBP (CPerf)-(AIDiv) BlueBay Funds GBP Global Obbligazionari Internazionali 05/03/2018LU1789435531 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities ZR - USD (CPerf)-(AIDiv) BlueBay Funds USD Global Obbligazionari Internazionali 16/03/2018LU1750348465 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond I - EUR (QIDiv) BlueBay Funds EUR Europe Obbligazionari Europe 02/03/2018LU1706432918 Institutional BMO Global Equity Market Neutral V10 F Acc. BMO Global Asset Management (LUX) USD Global Alternative - Azionari altre strategie 23/01/2018LU1706432751 Institutional BMO Global Equity Market Neutral V10 F Acc. Hedged BMO Global Asset Management (LUX) EUR Global Alternative - Azionari altre strategie 23/01/2018LU1706433056 Institutional BMO Global Equity Market Neutral V10 I Acc. BMO Global Asset Management (LUX) USD Global Alternative - Azionari altre strategie 23/01/2018LU1706433130 Institutional BMO Global Equity Market Neutral V10 I Acc. Hedged BMO Global Asset Management (LUX) EUR Global Alternative - Azionari altre strategie 23/01/2018LU1706433569 Institutional BMO Global Equity Market Neutral V10 I Dist. Hedged BMO Global Asset Management (LUX) EUR Global Alternative - Azionari altre strategie 23/01/2018LU1699966369 Institutional Credit Suisse Lux Floating Rate Credit IB25 USD CS IF 1 USD Global Obbligazionari USD 12/02/2018LU1683287889 Institutional Credit Suisse Lux Global Digital Health Equity EBH EUR CS IF 2 EUR Global Azionari Settoriali - Health Care 14/02/2018LU1587917813 Institutional Eq. Emerging Markets Sustainability Blue QB USD CS Index Fund Lux USD Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti 07/02/2018BE0948487211 Institutional DPAM INVEST B Equities Europe Dividend E DPAM INVEST B EUR Europe Azionari Europe 22/02/2018LU1170683400 Institutional Edmond de Rothschild Fund US Value N-EUR (H) Edmond de Rothschild Fund EUR North-America Azionari USA 06/03/2018LU1772192826 Institutional Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Goldman Sachs Funds SGD Global Azionari Internazionali 13/02/2018LU1727357466 Institutional JPM Funds Singapore Fund I2 JPMorgan Funds USD Singapore Azionari Singapore 04/01/2018LU1732804833 Institutional Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZH (CHF) Morgan Stanley IF CHF Euro Obbligazionari Euro - Corporate 15/03/2018LU1732804759 Institutional Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZH (USD) Morgan Stanley IF USD Euro Obbligazionari Euro - Corporate 15/03/2018LU1649327704 Institutional Julius Baer Dynamic Asset Alloc. Ch Multicooperation SICAV EUR Global Azionari Internazionali 23/02/2018LU1649333777 Institutional Julius Baer Equity Next Generation Ch Multicooperation SICAV EUR Global Azionari Internazionali 23/02/2018IE00BF4M0628 Institutional Euro Income Bond INST USD Hedged Acc PIMCO Funds GIS USD Euro Obbligazionari EUR 15/02/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IT0005056616 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 III 19/03/18 0,06100 0,04954 EUR 18,79000% IT0005066656 Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I 19/03/18 0,55400 0,44586 EUR 19,52000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005238065 Anima Crescita Italia AD 19/03/18 0,04100 0,03086 EUR 24,74000% IT0005138612 Anima Global Macro Diversified AD 19/03/18 0,05500 0,04624 EUR 15,93000%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 27/02/18 0,03900 0,02932 USD 24,83000% IT0005163081 Anima Iniziativa Italia AD 19/03/18 0,06800 0,05032 EUR 26,00000%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 27/02/18 0,06700 0,05418 USD 19,14000% IT0005158800 Anima Reddito 2021 19/03/18 0,04800 0,03762 EUR 21,63000%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 27/02/18 0,06100 0,04514 USD 26,00000% IT0005199549 Anima Reddito 2021 IV S 19/03/18 0,12100 0,09529 EUR 21,25000%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 28/02/18 0,27000 0,20134 USD 25,43000% IT0005217457 Anima Reddito 2022 19/03/18 0,10800 0,08260 EUR 23,52000%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 28/02/18 0,18000 0,14598 USD 18,90000% IT0004980287 Anima Russell Multi-Asset 19/03/18 0,05000 0,03794 EUR 24,13000%LU0111549308 Parvest Bond USA High Yield Classic/Dist. 28/02/18 0,25000 0,18500 USD 26,00000% IT0004980246 Anima Selection AD 19/03/18 0,09200 0,07193 EUR 21,82000%LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 28/02/18 0,43000 0,34284 USD 20,27000% IT0005136368 Anima Selezione Dinamica 2020 IV 19/03/18 0,24800 0,19498 EUR 21,38000%LU0095613823 Parvest Convertible Bond Asia Classic/Dist. 28/02/18 0,06000 0,04471 USD 25,48000% IT0005142713 Anima Selezione Dinamica 2021 19/03/18 0,26400 0,20716 EUR 21,53000%LU1095740400 First Eagle Amundi Income Builder AHG-QD 07/03/18 1,16672 0,88204 GBP 24,40000% IT0004952716 Anima Traguardo 2019 Flex 19/03/18 0,02600 0,02129 EUR 18,12000%LU0041580167 DWS (US Dollar) Reserve 09/03/18 1,74000 1,29091 USD 25,81000% IT0004952732 Anima Traguardo 2019 Flex II 19/03/18 0,02800 0,02302 EUR 17,78000%LU0309482544 DWS Investment DWS Vermögensmandat-Defensiv 09/03/18 0,65000 0,50804 EUR 21,84000% IT0004952773 Anima Traguardo 2019 Globale 19/03/18 0,02500 0,02060 EUR 17,60000%LU0069679222 DWS Rendite Optima 09/03/18 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% IT0004977085 Anima Traguardo 2019 Globale II 19/03/18 0,02600 0,02141 EUR 17,64000%LU1095739733 First Eagle Amundi Income Builder AE-QD 09/03/18 1,23962 0,93715 EUR 24,40000% IT0004952757 Anima Traguardo 2019 Multi-Asset 19/03/18 0,04900 0,03982 EUR 18,73000%LU1095740319 First Eagle Amundi Income Builder AHE-QD 09/03/18 1,10412 0,83471 EUR 24,40000% IT0004920499 Anima Traguardo 2019 Plus 19/03/18 0,05400 0,04477 EUR 17,10000%LU1095741556 First Eagle Amundi Income Builder IHE-QD 09/03/18 11,35580 8,58498 EUR 24,40000% IT0004930167 Anima Traguardo 2019 Plus II 19/03/18 0,05600 0,04631 EUR 17,31000%LU1095741473 First Eagle Amundi Income Builder IU-QD 09/03/18 11,84490 8,95475 USD 24,40000% IT0004786395 Anima Tricolore AD 19/03/18 0,06300 0,05489 EUR 12,88000%IT0005221814 Anima Alto Potenziale Globale AD 12/03/18 0,36800 0,28494 EUR 22,57000% LU1374300454 Vontobel Swiss Franc Bond AQG 19/03/18 0,38000 0,28728 CHF 24,40000%IT0005221996 Anima America AD 12/03/18 0,20500 0,15176 EUR 25,97000% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 20/03/18 0,06000 0,04475 USD 25,42000%IT0005248486 Anima America BD 12/03/18 0,20100 0,14880 EUR 25,97000% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 20/03/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42000%IT0005221798 Anima Capitale PiÃ_ 15 AD 12/03/18 0,05700 0,04528 EUR 20,57000% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive BondIT0005221855 Anima Capitale PiÃ_ 30 AD 12/03/18 0,09100 0,07109 EUR 21,88000% 20/03/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58000%IT0005221731 Anima Capitale PiÃ_ 70 AD 12/03/18 0,14900 0,11244 EUR 24,54000% AM (H2-EUR) 20/03/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%IT0005222010 Anima Capitale PiÃ_ Obbligazionario AD 12/03/18 0,03000 0,02440 EUR 18,66000% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 20/03/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83000%IT0005221772 Anima Emergenti AD 12/03/18 0,11500 0,08510 EUR 26,00000% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 20/03/18 0,02083 0,01560 EUR 25,12000%IT0005248528 Anima Emergenti BD 12/03/18 0,11300 0,08362 EUR 26,00000% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 20/03/18 0,04795 0,03602 USD 24,89000%IT0005221913 Anima Europa AD 12/03/18 0,06000 0,04443 EUR 25,95000% LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ (USD) 20/03/18 0,06600 0,04887 USD 25,96000%IT0005248429 Anima Europa BD 12/03/18 0,05900 0,04369 EUR 25,95000% LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 20/03/18 0,04933 0,03652 EUR 25,96000%IT0005221939 Anima Fondo Trading AD 12/03/18 0,41300 0,31553 EUR 23,60000% LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 20/03/18 0,10480 0,07759 USD 25,96000%IT0005221830 Anima Iniziativa Europa AD 12/03/18 0,12300 0,09133 EUR 25,75000% LU1145028129 Allianz GIF Income and Growth AQ 20/03/18 0,52130 0,38597 EUR 25,96000%IT0005248445 Anima Iniziativa Europa BD 12/03/18 0,12300 0,09133 EUR 25,75000% LU1145024482 Allianz GIF Income and Growth AQ (H2-EUR) 20/03/18 0,05500 0,04072 USD 25,97000%IT0005221756 Anima Italia AD 12/03/18 0,20700 0,15318 EUR 26,00000% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 20/03/18 0,03833 0,02838 EUR 25,97000%IT0005248460 Anima Italia BD 12/03/18 0,20100 0,14874 EUR 26,00000% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 20/03/18 2,00000 1,68440 EUR 15,78000%IT0005002701 Anima Obbligazionario Corporate AD 12/03/18 0,14300 0,10591 EUR 25,94000% LU0857867500 IS by Epsilon Cedola x 5 12/2012 RD 20/03/18 2,00000 1,66600 EUR 16,70000%IT0005002727 Anima Obbligazionario Emergente AD 12/03/18 0,14200 0,11285 EUR 20,53000% LU0993889194 IS by Epsilon Cedola x 5 12/2013 RD 20/03/18 2,00000 1,65900 EUR 17,05000%IT0005221970 Anima Obbligazionario Euro AD 12/03/18 0,06700 0,05631 EUR 15,96000% LU1329797663 IS by Epsilon Multiasset Cedola Globale - 12/2015 RD 20/03/18 0,03192 0,02392 EUR 25,06000%IT0004896954 Anima Obbligazionario High Yield AD 12/03/18 0,38100 0,28194 EUR 26,00000% IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 20/03/18 0,03357 0,02516 USD 25,06000%IT0005221954 Anima Pacifico AD 12/03/18 0,07200 0,05328 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/03/18 0,02461 0,01876 EUR 23,75000%IT0005248502 Anima Pacifico BD 12/03/18 0,07000 0,05180 EUR 26,00000% IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 20/03/18 0,02626 0,02002 USD 23,75000%IT0005221897 Anima Pianeta AD 12/03/18 0,06400 0,05505 EUR 13,99000% IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/03/18 0,02201 0,01791 EUR 18,64000%IT0005125650 Anima Progetto Dinamico 2022 Multi-Asset 12/03/18 0,06900 0,05319 EUR 22,92000% IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 20/03/18 0,01628 0,01325 USD 18,64000%IT0005044547 Anima Progetto Europa 2021 Cedola 12/03/18 0,11000 0,08833 EUR 19,70000% IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/03/18 0,04138 0,03070 EUR 25,81000%IT0005154940 Anima Progetto Flessibile 2020 12/03/18 0,05600 0,04344 EUR 22,42000% IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/03/18 0,04424 0,03282 USD 25,81000%IT0005070104 Anima Progetto Globale 2022 Cedola 12/03/18 0,08300 0,06613 EUR 20,32000% IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/03/18 0,04236 0,03143 EUR 25,81000%IT0005158883 Anima Reddito Flessibile AD 12/03/18 0,02500 0,02066 EUR 17,37000% IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 20/03/18 0,02392 0,01779 EUR 25,64000%IT0001040135 Anima Risparmio AD 12/03/18 0,09600 0,07346 EUR 23,48000% IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/03/18 0,02546 0,01893 USD 25,64000%IT0005086191 Anima Sforzesco AD 12/03/18 0,06200 0,04778 EUR 22,94000% IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/03/18 0,02311 0,01718 EUR 25,64000%IT0005158941 Anima Sforzesco Plus AD 12/03/18 0,02500 0,01927 EUR 22,94000% IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 20/03/18 0,02078 0,01547 EUR 25,53000%IT0005199580 Anima Sviluppo Globale 2022 12/03/18 0,06900 0,05419 EUR 21,47000% IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/03/18 0,02160 0,01609 USD 25,53000%IT0005219461 Anima Sviluppo Globale 2023 12/03/18 0,05100 0,04006 EUR 21,46000% IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/03/18 0,02065 0,01538 EUR 25,53000%IT0004906969 Anima Traguardo 2019 Crescita Sostenibile 12/03/18 0,05800 0,04635 EUR 20,09000% IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 20/03/18 0,02012 0,01543 EUR 23,31000%IT0004936339 Anima Traguardo 2019 Crescita Sostenibile II 12/03/18 0,05300 0,04315 EUR 18,58000% IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 20/03/18 0,01761 0,01351 USD 23,31000%IT0004978265 Anima Traguardo Cedola Europa 12/03/18 0,25100 0,20359 EUR 18,89000% IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 21/03/18 0,20000 0,16634 EUR 16,83000%IT0005025181 Anima Traguardo Crescita Italia 12/03/18 0,21600 0,17572 EUR 18,65000% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 21/03/18 1,22000 0,95367 EUR 21,83000%IT0004952690 Anima Traguardo Dinamico 12/03/18 0,02600 0,02133 EUR 17,95000% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 21/03/18 0,37000 0,28782 EUR 22,21000%IT0005221871 Anima Valore Globale AD 12/03/18 0,39700 0,29378 EUR 26,00000% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 21/03/18 0,38000 0,29560 EUR 22,21000%IT0005248544 Anima Valore Globale BD 12/03/18 0,39500 0,29230 EUR 26,00000% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 21/03/18 0,29000 0,24157 EUR 16,70000%IT0005086175 Anima Visconteo AD 12/03/18 0,23400 0,17957 EUR 23,26000% LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 22/03/18 2,00000 1,65520 EUR 17,24000%IT0005159006 Anima Visconteo Plus AD 12/03/18 0,02700 0,02058 EUR 23,77000% LU1532535108 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 02/2022 RD 22/03/18 0,90000 0,67554 EUR 24,94000%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 13/03/18 0,16000 0,12755 EUR 20,28000% LU0848065107 JPM IF Global Macro Opportunities C 22/03/18 1,49000 1,10335 GBP 25,95000%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 13/03/18 0,14000 0,11416 EUR 18,46000% LU0973650087 JPM IF Income Opportunity I Dist. Hedged 22/03/18 1,82000 1,34680 USD 26,00000%LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 13/03/18 1,43000 1,09495 GBP 23,43000% LU0973649071 JPM IF US Select Equity I 22/03/18 0,16360 0,13854 USD 15,32000%LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/03/18 1,33000 1,01838 USD 23,43000% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 22/03/18 1,28810 1,09076 USD 15,32000%LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/03/18 1,39000 1,06432 EUR 23,43000% IE0033637442 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. 22/03/18 1,12185 0,94999 EUR 15,32000%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/03/18 0,11000 0,08158 EUR 25,84000% IE00B23Z8Z66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Dist. HedgedAT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/03/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% IE00B50ZZP90 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A Euro 22/03/18 1,70151 1,44084 EUR 15,32000%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/03/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44000%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/03/18 0,15000 0,12656 EUR 15,63000% Distributing (A) (Hedged) 22/03/18 1,97014 1,62458 USD 17,54000%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/03/18 0,32000 0,25850 EUR 19,22000% IE00BBT3JY36 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income AbsoluteLU1217772232 Deutsche Invest I Multi Asset Income PFD 16/03/18 4,00000 3,10080 EUR 22,48000% 22/03/18 1,37688 1,13538 USD 17,54000%IT0004887813 Active Currency Flex 19/03/18 0,06000 0,04902 EUR 18,30000% Return A USDIT0004887755 Active Discovery Flex 19/03/18 0,07100 0,05877 EUR 17,22000% IE00BBT3K171 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Absolute 22/03/18 2,22724 1,83658 EUR 17,54000%IT0004887730 Active Global Flex 19/03/18 0,07100 0,05877 EUR 17,22000%IT0004887797 Active Income Flex 19/03/18 0,07300 0,06021 EUR 17,52000% Return E USD 22/03/18 2,54743 2,10061 USD 17,54000%IT0004887771 Active Opportunities Flex 19/03/18 0,07100 0,05877 EUR 17,22000% IE00B85RNF79 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Absolute 22/03/18 1,30248 1,10294 USD 15,32000%IT0005138570 Anima BlueBay Reddito Emergenti AD 19/03/18 0,13600 0,10907 EUR 19,80000% 22/03/18 0,48529 0,37508 USD 22,71000%IT0005028631 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II 19/03/18 0,50000 0,40245 EUR 19,51000% Return PR IE00BKRCT898 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return PR IE00B0D43V07 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income Premier/Dist. IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis)
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 93CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00BWT64Y45 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A Dist. GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/03/18 0,01180 0,00873 USD 26,00000% GB00B8S1M713 Threadneedle TSIF Global Equity Income RNI-hedged 29/03/18 0,01303 0,00964 SGD 26,00000%Hedged 22/03/18 2,92930 2,26406 EUR 22,71000% GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/03/18 0,01021 0,00756 EUR 26,00000% 0,46399 0,35862 EUR 22,71000% GB00B96MSC09 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 29/03/18 0,01272 0,00941 USD 26,00000%IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 22/03/18 0,47925 0,37041 EUR 22,71000% GB00BZ6TF223 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/03/18 0,00966 0,00715 EUR 26,00000% 0,50247 0,38836 USD 22,71000% GB00BZ563J79 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 29/03/18 0,01203 0,00890 USD 26,00000%IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 22/03/18 LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 03/04/18 0,03300 0,02639 USD 20,03000% LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 03/04/18 0,05000 0,03999 USD 20,03000%IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 22/03/18 LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 03/04/18 0,07490 0,06156 USD 17,81000% LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 03/04/18 0,02230 0,01748 EUR 21,60000%IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 03/04/18 0,01640 0,01335 USD 18,62000% LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 03/04/18 0,02210 0,01739 USD 21,31000%Class A USD 22/03/18 0,19450 0,16091 USD 17,27000% LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 03/04/18 0,06950 0,05469 USD 21,31000% 0,21899 0,18117 USD 17,27000% LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 03/04/18 0,07590 0,05973 USD 21,31000%IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 22/03/18 0,46086 0,34104 USD 26,00000% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/04/18 0,00353 0,00261 USD 26,00000% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/04/18 0,00155 0,00115 GBP 26,00000%IE00B06N0024 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity A Dist. 22/03/18 GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/04/18 0,00437 0,00324 GBP 25,96000% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/04/18 0,00675 0,00500 EUR 25,96000%IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/04/18 0,00117 0,00088 GBP 25,39000% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/04/18 0,00117 0,00087 GBP 25,39000%Distributing (M) 22/03/18 0,32840 0,24302 EUR 26,00000% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/04/18 0,00622 0,00460 GBP 26,00000%IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USDDistributing (M) 22/03/18 0,34590 0,25597 USD 26,00000% 0,33824 0,25030 EUR 26,00000%IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 22/03/18 0,35633 0,26369 USD 26,00000%IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 22/03/18IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A EuroDistributing (M) 22/03/18 0,25278 0,18706 EUR 26,00000%IE00BRJ9DC96 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USDDistributing (A) 22/03/18 2,39742 1,77409 USD 26,00000%IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USDDistributing (M) 22/03/18 0,28403 0,21018 USD 26,00000% 0,29704 0,21981 USD 26,00000%IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 22/03/18 0,28421 0,21031 EUR 26,00000% 1,72210 1,27435 USD 26,00000%IE00B19Z9Y98 Legg Mason GF ClearBridge US Aggressive Growth PR 22/03/18 0,66901 0,49507 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFIE00B19ZB987 Legg Mason GF ClearBridge US Appreciation PR 22/03/18 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)IE00B19ZC514 Legg Mason GF QS Emerging Markets Equity A Dist. 22/03/18IE0034204895 Legg Mason GF QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth andIncome A Dist. 22/03/18 4,46084 3,30102 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B5633086 Legg Mason GF QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and IE00B8CJW150 Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B 22/03/18 1,11770 0,82710 USD 26,00000% 0,11890 0,08799 USD 26,00000%Income E Dist. 22/03/18 0,34000 0,25160 USD 26,00000% IE00BYML9W36 Source S&P 500 UCITS ETF B Inc. 22/03/18 0,94500 0,69930 USD 26,00000% 3,66302 2,71063 EUR 26,00000% 0,84060 0,73426 USD 12,65000%IE0031619152 Legg Mason GF QS MV European Equity Growth and Income A Dist. 22/03/18 4,31880 3,19591 USD 26,00000% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 28/03/18 0,34850 0,25789 EUR 26,00000% 0,85929 0,63588 USD 26,00000% 1,83130 1,35535 EUR 25,99000%IE0034204671 Legg Mason GF QS MV European Equity Growth and Income A Dist. 22/03/18 0,24585 0,20039 USD 18,49000% IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 28/03/18 1,23470 0,91541 USD 25,86000% 2,21940 1,64480 USD 25,89000%IE00B0D44390 Legg Mason GF Royce US Smaller Companies PR 22/03/18 IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 28/03/18 1,35570 1,12482 EUR 17,03000% 0,23960 0,19901 USD 16,94000%IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 22/03/18 IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 28/03/18 0,33507 0,29312 USD 12,52000%IE00B6499M91 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A Euro IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 28/03/18 0,13850 0,10437 EUR 24,64000% 0,62348 0,47509 USD 23,80000%Distributing (A) 22/03/18 3,40048 2,77173 EUR 18,49000% IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 28/03/18 0,42222 0,31253 USD 25,98000% 3,61178 2,94396 EUR 18,49000% 0,37976 0,28110 EUR 25,98000%IE00B9529T50 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 22/03/18 0,25343 0,20657 USD 18,49000% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 28/03/18 0,15507 0,11610 USD 25,13000% 0,28926 0,23578 EUR 18,49000% 0,01600 0,01184 USD 26,00000%IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 22/03/18 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 28/03/18 0,21790 0,16125 USD 26,00000%IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 22/03/18 IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 0,14070 0,10412 EUR 26,00000% 0,12160 0,08998 USD 26,00000%IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate ETF Inc. 29/03/18 0,07590 0,05617 USD 26,00000% 0,02000 0,01480 USD 26,00000%Bond A (Mdis) 22/03/18 0,25034 0,18833 USD 24,77000% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 29/03/18 0,01990 0,01473 EUR 26,00000% 0,03490 0,02583 EUR 26,00000%IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 29/03/18 0,07120 0,05269 USD 26,00000% 0,05620 0,04159 USD 26,00000%Bond A (Mdis) 22/03/18 0,34806 0,27222 USD 21,79000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 29/03/18 0,27430 0,20298 USD 26,00000% 0,08100 0,05994 USD 26,00000%IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 29/03/18 0,06980 0,05165 USD 26,00000% 0,37290 0,27595 USD 26,00000%Bond E Euro 22/03/18 0,27075 0,21175 EUR 21,79000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 29/03/18 0,05638 0,04185 USD 25,76000%IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 22/03/18 0,13600 0,10097 EUR 25,76000% IE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF 30/04/18 1,35646 1,10483 USD 18,55000%IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 22/03/18 0,28212 0,21593 USD 23,46000% IE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 30/04/18 0,24356 0,18642 EUR 23,46000%IE00BSBN5Y21 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 22/03/18 0,38697 0,29618 USD 23,46000% IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS 0,83696 0,71887 USD 14,11000%IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 22/03/18 0,28738 0,22387 USD 22,10000% ETF 30/04/18 0,26403 0,20568 EUR 22,10000%IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 22/03/18 IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 30/04/18IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 22/03/18 IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 30/04/18IE00B1BXHR07 Legg Mason GF Western Asset Global Inflation Management A Dist. 22/03/18 IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF 30/04/18IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 22/03/18 IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF 30/04/18IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 22/03/18 IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF 30/04/18IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 30/04/18Distributing (M) 22/03/18 0,22776 0,17743 EUR 22,10000% IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF 30/04/18 0,31091 0,24220 EUR 22,10000%IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 22/03/18 0,42803 0,33343 USD 22,10000% IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF 30/04/18 1,73669 1,40585 EUR 19,05000%IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 22/03/18 IE00BDZCKK11 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF 30/04/18IE00BSBN6725 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond A Dist. 22/03/18 IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF 30/04/18IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS 30/04/18A USD 22/03/18 0,33899 0,27441 USD 19,05000% 1,49577 1,21082 USD 19,05000%IE00BHBX1G94 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond PR 22/03/18 0,35635 0,27235 USD 23,57000%IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 22/03/18 PROSPETTO DELLE CEDOLEIE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income BondA (Mdis) 22/03/18 0,29194 0,21676 USD 25,75000% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,26392 0,20509 USD 22,29000%IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 22/03/18 0,34035 0,25258 USD 25,79000% 15/03/2018 4,15 3,63125 15/03/2018 2,625 2,296875IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 22/03/18 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15% 15/03/2018 0,9 0,666 15/03/2019 4,15 15/03/2018 3,0625 2,26625 15/09/2018 2,625IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/03/2018 0 0 15/09/2018 0,9 15/03/2018 0,475 0,415625 15/09/2018 3,0625Distributing (M) 22/03/18 0,31118 0,23093 EUR 25,79000% IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 15/03/2018 0,725 0,634375 3,19060 2,38338 DKK 25,30000% 15/03/2018 1,3 1,1375LU0476538607 Nordea 1 Danish Mortgage Bond AI 23/03/18 0,26350 0,19683 EUR 25,30000% XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/03/2018 1,175 1,028125 1,96250 1,46599 DKK 25,30000% 15/03/2018 1,05 0,91875LU0255620626 Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP 23/03/18 0,38310 0,28618 EUR 25,30000% DE0001104677 BSA 02/03/17-15/03/19 0.00% 15/03/2018 1,55 1,35625 0,05850 0,04329 EUR 26,00000% 15/03/2018 1,175 1,028125LU0255620204 Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP 23/03/18 4,95390 3,96510 EUR 19,96000% IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95% 15/03/2018 1,175 1,028125 15/09/2018 0,475 3,87040 2,86603 USD 25,95000% 15/03/2018 1,275 1,115625 15/09/2018 0,725LU0351545586 Nordea 1 Danish Mortgage Bond HAI 23/03/18 2,62430 1,94198 EUR 26,00000% IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% 15/03/2018 0,625 0,546875 15/09/2018 1,3 5,10030 3,77422 EUR 26,00000% 15/03/2018 0,85 0,74375 15/09/2018 1,175LU0476538789 Nordea 1 Emerging Consumer AI 23/03/18 0,50520 0,37385 EUR 26,00000% IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% reale 15/03/2018 4,_ 2,96 15/09/2018 1,05 0,62190 0,46021 USD 26,00000% 15/03/2018 0,8 0,592 15/09/2018 1,55LU0772924386 Nordea 1 Emerging Market Bond AP 23/03/18 0,61910 0,45813 EUR 26,00000% IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% reale 15/03/2018 2,5 2,1875 15/09/2018 1,175 0,76210 0,56395 USD 26,00000% 15/03/2018 2,75 2,40625 15/09/2018 1,175LU0637303602 Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond AP 23/03/18 0,60580 0,44829 USD 26,00000% 15/03/2018 1,0625 0,929688 15/09/2018 1,275 0,71560 0,52954 USD 26,00000% 15/03/2018 2,625 2,296875 15/09/2018 0,625LU0733671407 Nordea 1 European Cross Credit AP 23/03/18 4,79450 3,54793 EUR 26,00000% IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% reale 15/03/2018 2,625 2,296875 15/09/2018 0,85 0,01280 0,00947 EUR 26,00000% 15/03/2018 1,4375 1,257813 15/03/2019 4,_LU0772943097 Nordea 1 European Financial Debt AP 23/03/18 1,84820 1,53530 EUR 16,93000% IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% reale 15/03/2018 2,125 1,859375 15/06/2018 0,8 0,19190 0,16665 EUR 13,16000% 15/03/2018 0,_ 0,_ 15/03/2019 2,5LU0778444652 Nordea 1 European High Yield Bond AI 23/03/18 0,84690 0,62671 EUR 26,00000% IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% reale 15/03/2018 0,375 0,328125 15/03/2019 2,75 0,03460 0,02560 EUR 26,00000% 15/03/2018 1,625 1,421875 15/09/2018 1,0625LU0836282359 Nordea 1 European High Yield Bond AI 23/03/18 0,28720 0,21256 EUR 25,99000% IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% reale 15/03/2018 0,5 0,4375 1,15040 0,85130 EUR 26,00000% 15/03/2018 1,_ 0,875LU0255640731 Nordea 1 European High Yield Bond AP 23/03/18 1,72600 1,33920 NOK 22,41000% IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% reale 15/03/2018 1,125 0,984375 1,33570 1,01767 NOK 23,81000% 15/03/2018 0,40278 0,352433LU0836286186 Nordea 1 European High Yield Bond AP 23/03/18 1,70950 1,26503 EUR 26,00000% 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EIB 2.875% 09/20 15/03/2018 0,164 0,12136 15/03/2019 0,375 15/03/2018 0,8 0,592 15/03/2019 1,625LU0693782939 Nordea 1 Norwegian Bond AP 23/03/18 AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19 15/03/2018 1,_ 0,74 15/03/2018 0,375 0,2775LU0705267788 Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve AP 23/03/18 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24 15/03/2018 1,8125 1,585938 15/03/2018 1,_ 0,74LU1189150979 Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity AX 23/03/18 XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22 15/03/2018 2,_ 1,48 15/03/2018 4,35 3,80625LU0255639139 Nordea 1 Stable Return AP 23/03/18 XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23 15/03/2018 4,85 4,24375 15/03/2018 4,625 4,046875LU0693783234 Nordea 1 Swedish Bond AP 23/03/18 US298785GA86 EIB USD 1.00% 03/18 15/03/2018 0,8 0,7 15/03/2018 3,75 2,775LU0607987889 Nordea 1 US Corporate Bond HAI 23/03/18 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21 15/09/2018 1,_ 15/09/2018 1,125LU0390858792 Nordea 1 US High Yield Bond AI 23/03/18 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22 15/09/2018 1,25 15/09/2018 0,9375LU0826411901 Nordea 1 US Total Return Bond AI 23/03/18 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23 15/09/2018 1,0625 15/03/2019 0,75LU0826412115 Nordea 1 US Total Return Bond AI 23/03/18 US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19 15/06/2018 0,58126LU0826412388 Nordea 1 US Total Return Bond AP 23/03/18 XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19LU0826412891 Nordea 1 US Total Return Bond AP 23/03/18 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27LU0826415134 Nordea 1 US Total Return Bond HAI 23/03/18 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 27/03/18LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 27/03/18 XS0906420574 FIAT FINANCE TRADE 6.625% 03/18LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 27/03/18 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21 15/09/2018 4,6075 15/09/2018 3,_LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 27/03/18 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 27/03/18 XS0874839086 GE CAPITAL FUNDING 1.625% 03/18LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 27/03/18 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23 15/03/2019 2,625 15/06/2018 0,79848LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 27/03/18 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 27/03/18 US912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00%LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 27/03/18 US4581X0BZ00 IADB USD 0.875% 03/18LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 0,26654 15/06/2018 0,18477Em 27/03/18 0,30000 0,24477 EUR 18,41000% XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% 15/09/2018 3,125LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/03/18 0,03216 0,02380 USD 26,00000% IT0004803182 ISP exPOPVI 647a 5.00% 03/18 15/03/2019 0,375 0,03603 0,02666 USD 26,00000% 15/09/2018 0,8125LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 29/03/18 0,02448 0,02098 USD 14,31000% XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 15/09/2018 2,0625 0,05201 0,04124 USD 20,70000% 15/09/2018 3,875LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 29/03/18 0,03740 0,02832 USD 24,26000% DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 15/09/2018 0,1645 0,03829 0,02900 EUR 24,26000% 15/09/2018 0,8LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 29/03/18 0,02528 0,02043 USD 19,18000% US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 15/09/2018 1,_ 0,01206 0,00975 EUR 19,18000% 15/09/2018 0,375LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 29/03/18 0,01774 0,01434 EUR 19,18000% 15/09/2018 1,8125 0,02041 0,01510 EUR 26,00000% 15/03/2019 1,_LU1124234862 Aberdeen Global Multi Asset Income A-1 29/03/18 0,06442 0,04767 GBP 26,00000% XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24 15/03/2019 2,_ 0,10514 0,07972 EUR 24,18000% 15/03/2019 4,35LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 29/03/18 0,11094 0,08411 USD 24,18000% XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22 15/03/2019 4,85 0,10683 0,08100 EUR 24,18000% 15/09/2018 4,625LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 29/03/18 0,10590 0,08030 EUR 24,18000% IT0005039299 M.PASCHI 33a Eur6m TF+TV 09/18 15/03/2019 0,8 0,11186 0,08482 USD 24,18000% 15/03/2019 3,75LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 29/03/18 0,00561 0,00415 SGD 26,00000% IT0005039463 M.PASCHI 34a 1.60% 09/18 0,00541 0,00400 AUD 26,00000%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency 29/03/18 0,00947 0,00701 EUR 26,00000% IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 29/03/18 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 29/03/18 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22GB00BMP3SG99 M&G Global Floating Rate High Yield A Dist. Hedged 29/03/18 XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21GB00BMP3S691 M&G Global Floating Rate High Yield A Inc. 29/03/18 XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24GB00BYQRBV05 M&G Global Floating Rate High Yield B Dist. Hedged 29/03/18 AT0000A08968 REP. OF AUSTRIA 4.35% 03/19GB00BMP3SJ21 M&G Global Floating Rate High Yield Euro C-H 29/03/18 AT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26GB00BMP3S816 M&G Global Floating Rate High Yield USD C 29/03/18 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 29/03/18 IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 29/03/18 XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/PeGB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 29/03/18
Pag. 94 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 15/03/2018 4,75 3,515 15/03/2019 4,75 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/03/2018 0,1175 0,08695 22/06/2018 0,1175 15/03/2018 2,125 1,5725 15/03/2019 2,125 22/03/2018 0,48448 0,358515 22/06/2018 0,3375XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 15/03/2018 0,5 0,37 15/06/2018 0,5 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 22/03/2018 6,375 4,7175 22/03/2019 6,375 15/03/2018 0,02275 0,016835 15/06/2018 0,02377 22/03/2018 4,75 3,515 22/03/2019 4,75XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2018 1,25 0,925 16/03/2019 1,25 DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19 22/03/2018 0,125 0,109375 22/09/2018 N/A 16/03/2018 4,5 3,33 16/03/2019 4,5 22/03/2018 0,25 0,21875 22/09/2018 N/AXS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 16/03/2018 0,8125 0,710938 16/09/2018 0,8125 XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/03/2018 0,375 0,328125 22/09/2018 N/A 16/03/2018 4,375 3,2375 16/03/2019 4,375 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/09/2018 N/AXS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 16/03/2018 0,19225 0,142265 16/06/2018 0,19754 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/09/2018 N/A 16/03/2018 2,325 1,7205 16/09/2018 2,325 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/09/2018 N/AXS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 16/03/2018 0,_ 0,_ 16/06/2018 0,_ GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50 22/03/2018 0,0625 0,054688 22/09/2018 N/A 16/03/2018 0,17576 0,130062 18/06/2018 0,188783 22/03/2018 0,1875 0,164063 22/09/2018 N/AUS045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/03/2018 0,25 0,185 16/04/2018 0,25 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34 22/03/2018 0,3125 0,273438 22/09/2018 N/A 16/03/2018 0,_ 0,_ 22/03/2018 0,27525 0,203685 22/06/2018 0,28137XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 16/03/2018 7,75 5,735 GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24 22/03/2018 0,925 0,6845 22/09/2018 0,925 16/03/2018 4,25 3,145 22/03/2018 5,75 4,255IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/03/2018 0,75 0,65625 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29 22/03/2018 2,_ 1,48 16/03/2018 2,625 2,296875 22/03/2018 1,4452 1,26455IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 16/03/2018 0,74 0,6475 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44 22/03/2018 4,_ 3,5 16/03/2018 0,5625 0,492188 22/03/2018 0,_ 0,_IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/03/2018 0,8125 0,710938 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68 22/03/2018 5,25 3,885 16/03/2018 0,8125 0,710938 22/03/2018 10,_ 7,4IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 16/03/2018 1,5 1,11 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62 22/03/2018 2,15 1,591 16/03/2018 2,1875 1,61875 22/03/2018 4,_ 2,96IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/03/2018 4,55 3,367 GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 22/03/2018 3,3 2,442 16/03/2018 2,625 1,9425 23/03/2018 0,625 0,4625DE0001104636 BSA 12/02/16-16/03/18 0.00% 16/03/2018 0,08 0,0592 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 23/03/2018 1,875 1,3875 16/03/2018 1,55 1,147 23/03/2018 2,375 1,7575DE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 16/03/2018 2,9375 2,570313 16/03/2019 7,75 US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 23/03/2018 3,625 2,6825 16/03/2018 0,5 0,37 16/03/2019 4,25 23/03/2018 4,125 3,0525XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 16/03/2018 0,25475 0,188515 16/09/2018 0,75 XS0907335599 KFW TRY 5.75% 03/18 23/03/2018 0,18 0,1332 16/03/2018 6,1 4,514 16/03/2019 2,625 23/03/2018 0,625 0,4625US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 17/03/2018 5,25 3,885 16/03/2019 2,09 XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 23/03/2018 2,_ 1,48 22/03/2019 2,_ 17/03/2018 5,75 4,255 16/09/2018 0,5625 23/03/2018 0,458333 0,339167 22/03/2019 1,25XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 17/03/2018 0,19225 0,142265 16/09/2018 0,8125 SI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27 23/03/2018 0,458333 0,339167 17/03/2018 3,5 2,59 16/09/2018 0,8125 23/03/2018 1,25 0,925XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 17/03/2018 1,225 0,9065 16/03/2019 1,5 XS0292653994 REP. OF SLOVENIA 4.00% 03/18 23/03/2018 2,25 1,665 17/03/2018 3,161 2,33914 16/09/2018 2,1875 23/03/2018 5,5 4,07XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 17/03/2018 2,625 1,9425 16/03/2019 4,55 FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 23/03/2018 0,09275 0,068635 22/06/2018 0,_ 17/03/2018 4,5 3,33 16/09/2018 2,625 23/03/2018 5,272 3,90128 22/03/2019 5,25US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 17/03/2018 1,125 0,8325 16/06/2018 0,08 XS1526236663 SG ISSUER SA INR 5.25% 03/19 23/03/2018 0,_ 0,_ 22/03/2019 10,_ 17/03/2018 1,125 0,8325 16/03/2019 1,55 23/03/2018 2,75 2,035 22/09/2018 2,15XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 17/03/2018 0,5 0,4375 16/09/2018 2,9375 XS1526236580 SG ISSUER SA TRY 10.00% 03/19 23/03/2018 0,10525 0,077885 22/03/2019 4,_ 17/03/2018 0 0 18/06/2018 0,5 23/03/2018 4,_ 3,5 22/03/2019 3,3XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 17/03/2018 1,25 0,925 16/06/2018 0,25575 US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 23/03/2018 2,5 2,1875 23/06/2018 0,625 17/03/2018 1,75 1,295 23/03/2018 1,625 1,421875 23/03/2019 1,875US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 17/03/2018 1,9375 1,695313 XS0680904827 TELIASONERA AB 4.00% 03/22 24/03/2018 3,1875 2,789063 23/03/2019 2,375 17/03/2018 2,35 1,739 24/03/2018 1,3125 1,148438XS1199328821 GOLDMAN SACHS G CNY 4.55% 03/19 17/03/2018 3,3125 2,45125 XS0908570459 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.30% 03/33 24/03/2018 4,875 3,6075 17/03/2018 1,5 1,3125 24/03/2018 0,06 0,0444XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 17/03/2018 5,25 3,885 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/03/2018 6,5 4,81 17/03/2018 3,4375 3,007813 24/03/2018 4,5 3,33IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 18/03/2018 1,513 1,11962 XS1385051112 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 03/21 24/03/2018 1,875 1,3875 18/03/2018 4,5 3,33 24/03/2018 4,625 3,4225XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 18/03/2018 0,19225 0,142265 XS1385395121 EDP FINANCE BV 2.375% 03/23 25/03/2018 3,_ 2,22 18/03/2018 2,75 2,035 25/03/2018 0,275 0,2035US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 18/03/2018 1,_ 0,74 IT0005092785 IACOBUCCI HFE SPA 7.25% 03/18 25/03/2018 2,75 2,035 18/03/2018 1,668 1,23432 25/03/2018 1,327 0,98198XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 18/03/2018 0,46 0,3404 XS0494868630 IBERDROLA FINANZAS 4.125% 03/20 25/03/2018 4,625 3,4225 23/03/2019 4,125 18/03/2018 1,_ 0,74 25/03/2018 4,125 3,0525 23/06/2018 0,18IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 18/03/2018 0,875 0,6475 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 25/03/2018 2,1875 1,61875 23/03/2019 0,625 18/03/2018 2,25 1,665 25/03/2018 0,364 0,26936 23/03/2019 2,_IT0004787476 UNICREDIT B.co Posta 6.10% 03/18 18/03/2018 4,125 3,609375 IT0005174492 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 03/23 25/03/2018 1,5 1,11 23/04/2018 0,458333 18/03/2018 3,4 2,975 25/03/2018 5,_ 3,7 23/04/2018 0,458333XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 18/03/2018 1,125 0,8325 17/03/2019 5,25 FR0013245586 PEUGEOT SA 2.00% 03/24 25/03/2018 2,475 1,8315 23/03/2019 1,25 18/03/2018 3,_ 2,22 17/03/2019 5,75 25/03/2018 0,_ 0,_ 23/03/2019 2,25XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 19/03/2018 4,875 3,6075 17/06/2018 0,19729 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/03/2018 2,375 1,7575 23/03/2019 5,5 19/03/2018 0,32078 0,237377 17/03/2019 3,1275 26/03/2018 1,375 1,0175IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 19/03/2018 1,0625 0,929688 17/09/2018 1,225 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/03/2018 0,04228 0,031287 19/03/2018 0,1177 0,087098 17/03/2019 3,161 26/03/2018 0,07194 0,053236IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 19/03/2018 2,75 2,035 17/03/2019 2,625 XS1382784509 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 03/26 26/03/2018 1,65 1,44375 19/03/2018 0,_ 0,_ 17/03/2019 4,5 26/03/2018 0,39 0,2886US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 19/03/2018 2,5 1,85 17/03/2019 1,125 XS1205680785 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 03/22 26/03/2018 N/A N/A 19/03/2018 3,5 2,59 17/03/2019 1,125 26/03/2018 0,74167 0,548836XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 19/03/2018 6,625 4,9025 17/09/2018 0,5 XS0496481200 RBS 5.50% 03/20 26/03/2018 4,_ 3,5 19/03/2018 3,625 2,6825 18/06/2018 0,00051 26/03/2018 0,16589 0,122759XS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 19/03/2018 0,75833 0,561164 17/03/2019 1,25 GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 26/03/2018 3,961 2,93114 19/03/2018 1,5 1,11 17/03/2019 1,75 26/03/2018 3,125 2,734375XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 19/03/2018 0,96829 0,716535 17/09/2018 1,9375 NL0009294040 RBS NV Combin. Perfetta RF 03/18 26/03/2018 2,_ 1,48 19/03/2018 1,75 1,295 17/03/2019 0,272 27/03/2018 2,_ 1,48DE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 19/03/2018 2,75 2,035 17/09/2018 3,3125 NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 27/03/2018 4,625 3,4225 23/09/2018 0,_ 19/03/2018 6,875 5,0875 17/09/2018 1,5 27/03/2018 4,125 3,0525DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 19/03/2018 3,875 2,8675 17/03/2019 5,25 NL0009294032 RBS NV HICP 03/18 27/03/2018 4,_ 2,96 23/06/2018 0,04275 19/03/2018 0,_ 0,_ 17/09/2018 3,4375 27/03/2018 8,5 7,4375 23/03/2019 4,_US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 19/03/2018 5,_ 3,7 18/03/2019 1,513 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 27/03/2018 0,05 0,037 23/09/2018 2,5 20/03/2018 3,25 2,405 18/03/2019 4,5 27/03/2018 0,29775 0,220335 23/09/2018 1,625XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 20/03/2018 0,25 0,185 18/06/2018 0,19729 XS0543882095 REP. OF POLAND 4.00% 03/21 27/03/2018 2,825 2,471875 24/09/2018 3,1875 20/03/2018 3,125 2,3125 18/03/2019 2,75 27/03/2018 3,4375 3,007813 24/09/2018 1,3125XS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 20/03/2018 2,375 1,7575 18/03/2019 1,_ US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 28/03/2018 4,125 3,0525 24/03/2019 4,875 20/03/2018 1,625 1,2025 18/09/2018 1,668 28/03/2018 0,25 0,185 24/06/2018 0,06XS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 20/03/2018 0,14675 0,108595 18/06/2018 0,46 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 28/03/2018 0,19275 0,142635 24/03/2019 6,5 20/03/2018 0,04275 0,037406 28/03/2018 0,5 0,37 24/03/2019 4,5US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 20/03/2018 1,14275 0,845635 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21 28/03/2018 0,_ 0,_ 24/09/2018 1,875 20/03/2018 0,_ 0,_ 28/03/2018 0,0428 0,031672 24/03/2019 4,625IT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 20/03/2018 0,_ 0,_ XS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18 28/03/2018 0,79761 0,590231 25/03/2019 3,_ 20/03/2018 5,_ 3,7 28/03/2018 4,5 3,9375 25/06/2018 0,275XS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 20/03/2018 1,75 1,295 XS0215093534 FINMECCANICA 4.875% 03/25 28/03/2018 5,_ 4,375 25/03/2019 2,75 20/03/2018 2,125 1,5725 28/03/2018 4,_ 3,5 25/03/2019 N/AUS731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 20/03/2018 3,389 2,50786 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 28/03/2018 4,_ 3,5 25/03/2019 4,625 20/03/2018 0,6875 0,601563 28/03/2018 3,625 2,6825 25/03/2019 4,125XS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 20/03/2018 0,12775 0,094535 XS0497187640 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 03/20 28/03/2018 3,875 2,8675 25/09/2018 2,1875 20/03/2018 5,31 3,9294 28/03/2018 1,175 0,8695 25/09/2018 0,3645US900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 20/03/2018 2,75 2,035 XS0497186758 MERCK FIN. SERV. 4.50% 03/20 28/03/2018 1,05 0,777 20/03/2018 0,_ 0,_ 28/03/2018 0,_ 0,_ 25/03/2019 5,_XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 20/03/2018 1,875 1,3875 XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 28/03/2018 1,25 0,925 25/09/2018 2,475 20/03/2018 0,5375 0,39775 28/03/2018 0,421425 0,311855 25/03/2019 0,_FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20 20/03/2018 0,85 0,629 XS1048428442 VOLKSWAGEN INT. FIN. TF+TV 14/Pe 28/03/2018 2,7 2,3625 25/03/2019 2,375 20/03/2018 1,25 0,925 28/03/2018 5,375 3,9775 26/03/2019 1,375IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 20/03/2018 0,58493 0,432848 XS1048518358 ARCELORMITTAL 3.00% 03/19 28/03/2018 5,5 4,8125 25/06/2018 N/A 20/03/2018 0,04275 0,031635 28/03/2018 4,_ 3,5 26/06/2018 N/AXS1046851025 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.75% 03/19 20/03/2018 0,_ 0,_ IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 28/03/2018 4,_ 3,5 26/06/2018 1,65 20/03/2018 0,_ 0,_ 29/03/2018 0,_ 0,_ 26/06/2018 0,39DE000DL19SQ4 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 03/19 20/03/2018 3,9 3,4125 XS0909359332 BAT INT.FIN 2.75% 03/25 29/03/2018 0,_ 0,_ 25/06/2018 N/A 20/03/2018 0,09275 0,068635 29/03/2018 0,1875 0,13875 25/06/2018 0,75833US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 20/03/2018 0,48025 0,355385 IT0005008484 C.D.PRESTITI 53a TF+Cms20a 03/24 29/03/2018 0,5 0,37 26/03/2019 4,_ 21/03/2018 5,_ 3,7 29/03/2018 1,_ 0,74 26/06/2018 0,17148IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 21/03/2018 2,75 2,035 XS1208658036 DEUTSCHE B.(LB) NZD 4.625% 03/20 29/03/2018 6,625 4,9025 26/03/2019 3,961 21/03/2018 4,5 3,33 29/03/2018 0 0 26/09/2018 3,125IT0004896673 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/18 21/03/2018 N/A N/A FR0011225143 EDF SA 4.125% 03/27 29/03/2018 0,875 0,765625 26/03/2019 2,_ 21/03/2018 4,364 3,22936 29/03/2018 0,2 0,148 27/09/2018 2,_DE000A1R07X9 KFW EUR 0.875% 03/19 21/03/2018 3,745 2,7713 18/03/2019 0,875 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 29/03/2018 0,96667 0,715336 21/03/2018 0,8 0,592 18/03/2019 2,25 29/03/2018 N/A N/A 27/03/2019 4,125XS1046272420 MEDIOBANCA 2.25% 03/19 21/03/2018 0,364 0,26936 18/03/2019 4,125 IT0004997513 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/19 29/03/2018 0,16775 0,124135 21/03/2018 1,5 1,11 18/03/2019 3,4 29/03/2018 1,6 1,184 27/03/2019 8,5XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 21/03/2018 0,7 0,518 18/03/2019 1,125 IT0004997711 ISP (ex VB) Step-up 03/18 27/03/2019 0,05 18/03/2019 3,_ 27/06/2018 0,30437IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 19/03/2019 4,875 IT0004696149 ISP exPOPVI 568a 5.00% 03/21 27/09/2018 2,825 18/06/2018 0,32153 27/09/2018 3,4375XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 19/09/2018 1,0625 US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 28/03/2019 4,125 19/06/2018 0,12062 28/06/2018 0,25XS1206977495 UNIPOL B. 3.00% 03/25 19/03/2019 2,75 FR0013283686 OAT 25/03/17-23 0.00% 19/06/2018 0,_XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 19/03/2019 2,5 XS1046554835 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 03/19 19/03/2019 3,5XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 19/03/2019 6,625 XS1209863254 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 03/25 19/03/2019 3,625US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 18/06/2018 0,75833 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 19/03/2019 1,5XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 18/06/2018 1,27842 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 19/03/2019 1,75XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 19/03/2019 2,75 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 19/03/2019 6,875XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24XS0758419658 HEINEKEN NV 2.50% 03/19 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 XS0249239830 REP. OF SLOVAKIA 4.00% 03/21XS0758640279 LUXOTTICA 3.625% 03/19 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 XS0907289978 TELEFONICA EMISIONES 3.961 03/21XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 US900123BZ27 TURKEY USD 6.25% 09/22US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS0909788290 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 03/21XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 IT0004959844 B.CO DESIO Step-up 09/18XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 XS0906985089 CANADIAN IMPERIAL B.4.625% 03/18XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 FR0011805803 COFACE SA 4.125% 03/24XS0829183614 SNAM SPA 3.875% 03/18 XS0906452007 COMP.S.GOBAIN SA NOK 4.00% 03/18XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 19/06/2018 0,_ XS1198278175 EIB TRY Green 8.50% 03/19 19/03/2019 5,_XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2019 3,25 IT0005087355 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/21 20/03/2019 0,25XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2019 3,125 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 20/03/2019 2,375FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 US836205AX27 REP. OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/47FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 US465410AH18 REPUBLIC OF ITALY 6.875% 09/23XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 XS0765299572 ABN AMRO NV 4.125% 03/22IT0004899552 B.CO DESIO 3.25% 03/18 IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/06/2018 0,15001 IT0004894868 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 03/18 20/06/2018 0,043IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/06/2018 1,1684 IT0004899354 B.N.L. Euribor3m 03/18 20/09/2018 N/AXS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 20/06/2018 0,_ IT0004899362 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/18IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 28/06/2018 0,0428XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 IT0004899370 B.N.L. Rendimento Reale 03/18 28/03/2019 4,5 28/03/2019 5,_IT0004344393 FACCHIN CALC 5.00% 08/18 BE0000324336 BELGIU 14/06/11-03/26 4.50% 28/03/2019 4,_XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 20/03/2019 1,75 BE0000304130 BELGIU 19/05/04-35 5.00% 28/03/2019 3,625 20/09/2018 2,125 28/03/2019 3,875US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 20/03/2019 3,389 BE0000326356 BELGIU 21/03/12-28/03/32 4.00% 28/06/2018 1,175 20/09/2018 0,6875 28/06/2018 1,05XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 20/06/2018 0,13084 BE0000312216 BELGIU 28/01/08-03/18 4.00% 28/06/2018 N/A 20/03/2019 5,91 28/09/2018 1,25US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 20/03/2019 2,75 XS0760364116 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 03/22 28/06/2018 N/A 20/06/2018 0,_ 28/09/2018 2,7XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/03/2019 1,875 XS0906397491 COMP.S.GOBAIN SA 3.875% 03/33 28/03/2019 5,375 20/06/2018 0,5375 28/03/2019 5,5XS0352904279 INTESA/S.PAOLO 433a St.up 03/23 20/06/2018 0,85 IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/03/2019 4,_ 20/06/2018 1,25 28/03/2019 4,_XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 29/03/2019 0,_ 29/06/2018 N/AXS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 29/06/2018 N/ADE000A1MBB62 KFW 1.875% 03/19 XS1042118106 GENERAL ELEC CAP COR 2.50% 03/20 29/06/2018 1,_XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 29/03/2019 0,_ 29/09/2018 0,875XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 XS1280369031 IBRD INR 5.40% 09/18 29/06/2018 0,2 29/09/2018 1,_XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 XS1048945429 NATIONAL AUSTRALIA 5.375% 03/19 29/06/2018 N/A 29/06/2018 N/AXS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19 BE0000291972 OLO31 28/03/97-28 5.5% 29/03/2019 1,7XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 20/06/2018 0,04396 BE0000308172 OLO47 24/05/06-22 4.00% 20/03/2019 0,_GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 20/03/2019 0,_ BE0000315243 OLO55 21/01/09-03/19 4.00% 20/03/2019 3,9GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 20/06/2018 0,09507 IT0003331888 ALITALIA SPA cv 2.90-7.50% 03/10 20/06/2018 0,4805IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 21/03/2019 5,_ XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 21/03/2019 2,75CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 21/03/2019 4,5 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 XS1211053225 C.SUISSE LONDON 0.50% 03/18XS0904123535 ABN AMRO NV AUD 5.00% 03/19 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21IT0005003501 B.NUOVA 229a 2.75% 03/19 XS0166179381 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.625 03/18XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 EU000A1G0DM5 EFSF 0.00% 03/21XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 21/03/2019 4,364 XS1365236196 IBRD USD 1.75% 03/26 21/03/2019 3,745XS1047552085 ISP exPOPVI 3.745% 03/19 21/09/2018 0,8 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 21/09/2018 0,364IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 21/03/2019 1,5 US500769HP20 KFW USD Green 2.00% 09/22 21/06/2018 0,7IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 XS1366716261 MORGAN STANLEY BV Step-up 03/21
29 marzo 2018 - n. 6 Bollettino delle Estrazioni Pag. 95CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1048519596 RCI BANQUE 2.25% 03/21 29/03/2018 2,25 1,665 29/03/2019 2,25 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 31/03/2018 0,5 0,37 29/06/2018 N/A 29/03/2018 0,168 0,147 29/06/2018 N/A 31/03/2018 0,5 0,37 30/06/2018 0,5XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 29/03/2018 3,1875 2,789063 29/09/2018 3,1875 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 31/03/2018 2,375 1,7575 31/03/2019 2,375 29/03/2018 0,_ 0,_ 29/03/2019 0,_ 31/03/2018 4,1 3,034US445545AE60 REP. OF HUNGARY 6.375% 03/21 29/03/2018 N/A N/A 29/06/2018 N/A XS1050547857 MORGAN STANLEY 2.375% 03/21 31/03/2018 1,13 0,98875 29/03/2018 2,8 2,072 29/09/2018 2,8 31/03/2018 1,25 1,09375LT0000630048 REP. OF LITHUANI 0.00% 03/20 29/03/2018 0,00525 0,003885 29/06/2018 N/A IT0004693963 POP.MILANO 4.10% 03/18 31/03/2018 1,13 0,98875 30/03/2018 2,5 1,85 30/09/2018 2,5 31/03/2018 1,13 0,98875IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 30/03/2018 0,25 0,185 30/09/2018 0,25 XS0501195993 REP. OF ARGENTINA Step-up 12/38 31/03/2018 2,_ 1,48 30/09/2018 1,13 30/03/2018 0,19275 0,142635 30/06/2018 N/A 31/03/2018 5,_ 3,7 30/09/2018 1,25IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/03/2018 0,127 0,09398 30/06/2018 N/A US040114GK09 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2018 5,875 4,3475 30/09/2018 1,13 30/03/2018 0,115 0,0851 30/06/2018 N/A 31/03/2018 1,25 0,925 30/09/2018 1,13XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 30/03/2018 0,_ 0,_ 30/06/2018 N/A XS0205537581 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2018 1,875 1,3875 30/06/2018 2,_ 30/03/2018 0,1125 0,08325 30/06/2018 N/A 31/03/2018 3,5 2,59 31/03/2019 5,_US02364WAV72 AMERICA MOVIL USD 5.00% 03/20 30/03/2018 6,625 4,9025 30/03/2019 6,625 XS0501196025 REP. OF ARGENTINA Par 12/38 31/03/2018 0,16775 0,124135 31/03/2019 5,875 30/03/2018 2,125 1,5725 30/03/2019 2,125 31/03/2018 0,5 0,37 31/03/2019 1,25IT0005215436 B.CO DESIO 0.50% 09/19 30/03/2018 0,525 0,3885 30/06/2018 0,525 IT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 31/03/2018 0,16775 0,124135 31/03/2019 1,875 30/03/2018 0,07 0,0518 30/03/2019 N/A 31/03/2018 5,1 3,774 31/03/2019 4,3IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/03/2018 N/A N/A XS1050460739 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/03/2018 1,_ 0,74 31/03/2018 2,9375 2,17375IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 30/03/2018 0,06775 0,050135 XS1050461034 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe 01/04/2018 2,2 1,628 30/03/2018 1,793 1,568875 01/04/2018 2,_ 1,48IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 30/03/2018 3,875 3,390625 XS1211040917 TEVA PHARMACEUTICAL 1.25% 03/23 01/04/2018 2,4375 1,80375 30/03/2018 0,6875 0,601563 01/04/2018 1,5 1,11IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/03/2018 1,_ 0,875 XS1211044075 TEVA PHARMACEUTICAL 1.875% 03/27 01/04/2018 0,625 0,4625 30/03/2018 0,6875 0,601563 01/04/2018 3,5 2,59IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 30/03/2018 0,875 0,765625 IT0004982200 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 01/04/2018 2,875 2,515625 30/03/2018 0,6875 0,601563 01/04/2018 0,6 0,525XS0611398008 BARCLAYS BANK PLC 6.625% 03/22 30/03/2018 0,5625 0,41625 IT0004698418 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 01/04/2018 0,_ 0,_ 30/03/2018 0,37 0,2738 01/04/2018 8,_ 7,_XS1209112793 BENI STABILI SPA 2.125% 03/22 30/03/2018 0,51 0,3774 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 01/04/2018 3,3125 2,45125 30/06/2018 0,5 30/03/2018 0,5625 0,41625 01/04/2018 2,875 2,1275 30/06/2018 N/AXS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 30/03/2018 0,625 0,4625 IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 01/04/2018 2,75 2,035 30/03/2018 4,875 3,6075 01/04/2018 3,75 2,775XS1355035335 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/24 30/03/2018 1,_ 0,74 IT0004698426 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 01/04/2018 1,375 1,0175 30/03/2018 3,25 2,405 01/04/2018 1,7 1,258IT0004803158 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 30/03/2018 1,625 1,2025 IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/04/2018 2,_ 1,48 30/09/2018 2,9375 30/03/2018 5,125 4,484375 01/04/2018 2,875 2,515625 30/09/2018 2,9375FR0010941021 CREDIT AGRICOLE T2 4.00% 09/22 30/03/2018 1,625 1,2025 30/06/2018 1,_ IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 01/04/2018 0,5025 0,439687 01/10/2018 2,2 30/03/2018 0,41775 0,309135 01/04/2018 1,475 1,0915 01/10/2018 2,_IT0004796741 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/18 30/03/2018 0,275 0,2035 IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/04/2018 0,9375 0,69375 01/10/2018 2,4375 30/03/2018 0,28 0,2072 01/04/2018 3,625 2,6825 01/04/2019 1,5EU000A1G0DP8 EFSF 1.793% 03/47 30/03/2018 0,04525 0,033485 30/03/2019 1,793 US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/04/2018 1,_ 0,74 30/03/2018 0,5 0,37 30/03/2019 3,875 01/04/2018 N/A N/AEU000A1G0AJ7 EFSF 3.875% 03/32 30/03/2018 1,875 1,3875 30/09/2018 0,6875 US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 02/04/2018 2,375 1,7575 31/03/2018 1,125 0,8325 30/09/2018 1,_ 02/04/2018 0,_ 0,_US912828RH57 GOVT 30/09/11-18 1.375% 31/03/2018 1,35 0,999 30/09/2018 0,6875 XS1116480697 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 04/22 02/04/2018 2,625 1,9425 31/03/2018 4,_ 2,96 30/09/2018 0,875 02/04/2018 0,_ 0,_US912828VZ00 GOVT 30/09/13-20 2.00% 31/03/2018 2,2 1,628 30/09/2018 0,6875 IT0005056566 BCP AZZOAGLIO 136a 1.25% 04/18 02/04/2018 0,8125 0,60125 31/03/2018 0,029 0,02146 18/07/2018 0,67255 02/04/2018 1,375 1,0175US912828L658 GOVT 30/09/15-20 1.375% 31/03/2018 0,55 0,407 30/06/2018 0,37 XS1050546883 BENI STABILI SPA 3.50% 04/19 03/04/2018 1,04271 0,771605 01/04/2019 3,5 31/03/2018 1,25 0,925 30/06/2018 0,51 03/04/2018 0,875 0,6475 01/04/2019 2,875US912828L575 GOVT 30/09/15-22 1.75% 31/03/2018 1,5625 1,15625 30/06/2018 0,5625 XS1047674947 BRAZIL 2.875% 04/21 03/04/2018 5,_ 3,7 01/10/2018 0,6 31/03/2018 5,5 4,07 30/09/2018 0,625 03/04/2018 7,625 5,6425 01/10/2018 N/AUS459058FA69 IBRD USD 1.375% 03/20 31/03/2018 9,_ 7,875 30/03/2019 4,875 IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 03/04/2018 0,5625 0,41625 01/04/2019 8,_ 31/03/2018 N/A N/A 30/06/2018 N/A 03/04/2018 1,1875 0,87875 01/10/2018 3,3125XS0831556476 INTESA/S.PAOLO 2.25% 07/18 31/03/2018 0,5 0,4375 30/09/2018 3,25 IT0004410608 CARIGE 405a Euribor6m 10/18 03/04/2018 0,625 0,4625 01/10/2018 2,875 31/03/2018 0,6875 0,601563 30/09/2018 1,625 03/04/2018 1,5 1,11 01/04/2019 2,75IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 31/03/2018 0,875 0,765625 30/03/2019 5,125 XS1139474206 EIB TRY 8.00% 04/20 03/04/2018 3,375 2,953125 01/04/2019 3,75 31/03/2018 2,_ 1,48 30/06/2018 1,625 03/04/2018 5,75 5,03125 01/10/2018 1,375IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 31/03/2018 0,425 0,371875 30/06/2018 N/A US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 03/04/2018 4,625 3,4225 01/10/2018 1,7 31/03/2018 1,15 0,851 30/06/2018 N/A 03/04/2018 0,17 0,1258 01/10/2018 2,_XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 31/03/2018 1,15 0,851 30/06/2018 0,28 US369300AN82 GENERAL CABLE CO 5.75% 10/22 03/04/2018 0,05525 0,040885 01/10/2018 2,875 31/03/2018 0,339 0,25086 30/06/2018 N/A 03/04/2018 0,296 0,21904 01/10/2018 0,5025US500769HC17 KFW USD 1.25% 09/19 31/03/2018 0,548 0,40552 30/03/2019 0,5 XS1051003538 GLENCORE FINANCE 2.75% 04/21 03/04/2018 0,296 0,21904 01/10/2018 1,475 31/03/2018 0,01 0,0074 30/03/2019 1,875 03/04/2018 4,375 3,2375 01/10/2018 0,9375XS0765619407 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 03/27 31/03/2018 0,17 0,1258 30/09/2018 1,125 XS1050842423 GLENCORE FINANCE 3.75% 04/26 03/04/2018 1,75 1,295 01/04/2019 3,625 31/03/2018 2,_ 1,48 30/09/2018 1,35 03/04/2018 0,42357 0,313442 01/04/2019 1,_XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 31/03/2018 1,8 1,332 31/03/2019 4,_ USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 03/04/2018 4,25 3,145 01/04/2019 N/A 31/03/2018 0,42 0,3108 31/03/2019 2,4 03/04/2018 0,2042 0,151108 02/04/2019 2,375IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2018 5,_ 3,7 USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 03/04/2018 1,02274 0,756828 31/03/2018 0,875 0,6475 04/04/2018 2,5 1,85IT0005123911 POP.MEDITERRANEO T2 3.25% 09/20 31/03/2018 0,5635 0,41699 USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 04/04/2018 2,25 1,665 31/03/2018 1,_ 0,74 04/04/2018 5,_ 3,7SI0002103164 REP. OF SLOVENIA 5.125% 03/26 31/03/2018 0,79866 0,591008 AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 US45905UWE09 IBRD USD Green 1.005% 10/18IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26IT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 XS1051696398 M.PASCHI 3.625% 04/19IT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 XS1538867760 SOCIETE GENERALE 1.00% 04/22XS1586555606 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.50% 03/21 DE000UB5WF78 UBS AG (LB) S&P BRIC 40 04/21XS1586555945 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.875% 03/27 XS1050846507 AIRBUS GROUP BV 2.375% 04/24IT0005004020 B.CO DESIO 2.25% 03/19 IT0004343502 CARIGE 360a Euribor6m 04/18IT0005004046 B.CO DESIO 2.70% 03/21 DE000A1MLXN3 DAIMLER AG 2.625% 04/19 02/04/2019 2,625XS1376683865 B.IMI USD 4.00% 03/22 IT0004331929 DEUTSCHE B. Euribor3m LT2 04/18IT0005086811 B.IMI USD Step-up 03/20 US36962G6W94 GENERAL ELEC CAP COR 1.625 04/18IT0005090508 B.N.L. Euribor3m 03/18 XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 02/10/2018 1,375 02/07/2018 N/AXS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 30/06/2018 0,55 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 03/04/2019 0,875 30/06/2018 1,25 03/04/2019 5,_IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 30/06/2018 1,5625 XS1589881785 BMW FINANCE NV 0.875% 04/25 31/03/2019 5,5 03/07/2018 0,5625IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 31/03/2019 9,_ XS1147502048 BNP PARIBAS NZD 5.00% 04/20 03/07/2018 1,1875 31/03/2019 N/A 03/04/2019 0,625IT0005095150 EGEA SPA 5.50% 03/21 30/09/2018 0,5 XS0355738799 CITIGROUP INC 7.625% 04/18 03/04/2019 1,5 30/09/2018 0,6875 03/04/2019 3,375XS0605996700 EIB ZAR 9.00% 03/21 30/09/2018 0,875 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 30/06/2018 2,_XS1026366861 GOLDMAN SACHS G Indexed 03/20 30/06/2018 0,425 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 30/06/2018 1,15US912828TR12 GOVT 30/09/12-19 1.00% 30/06/2018 1,15 XS1382792197 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 31/03/2019 0,339US912828J843 GOVT 31/03/15-20 1.375% 31/03/2019 0,548 XS1382791975 DEUTSCHE TELEKOM INT 1.50% 04/28 30/06/2018 0,01US912828J769 GOVT 31/03/15-22 1.75% 30/06/2018 0,17 EU000A1G0AT6 EFSF 3.375% 04/37 31/03/2019 N/AIT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 31/03/2019 N/A XS0877809375 EIB TRY 5.75% 04/18XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 XS0767815599 GLENCORE FINANCE 4.125% 04/18IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 03/07/2018 0,17 02/07/2018 N/AIT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 02/07/2018 N/A 02/07/2018 N/ABE0002486612 ING BELGIQUE SA Cov 0.339% 03/22 IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19BE0002487628 ING BELGIQUE SA Cov 0.548% 03/25 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 XS0909468117 NATIONAL AUSTRALIA 4.375% 04/18IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 USF48957AB45 RCI BANQUE 3.50% 04/18IT0005163339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/22 XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 03/07/2018 N/AIT0005163677 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/22 XS0910540607 TORONTO DOMINION B. 4.25% 04/18 02/07/2018 N/A 02/07/2018 N/AIT0004692817 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/10/2018 2,5 04/10/2018 2,25IT0004691355 ISP exPOPVI 562a 5.00% 03/21 31/03/2019 5,_ XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 30/09/2018 0,875US500769HH04 KFW USD 1.75% 03/20 30/09/2018 N/A IT0004959851 B.CO DESIO Step-up 10/18IT0005086829 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 03/19IT0005087009 M.PASCHI 6a 2.00% 03/18 AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19IT0005090326 M.PASCHI 7a USDLibor3m 03/18 IT0004696867 CARIGE 541a Step-up 04/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005070401IT0005315095 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 20/03/2022 10000 8000 20/03/2018 0,48025 0,355385 2000 20/06/2018 0,4805 0,35557 286IT0005244204 23/04/2023 10000 9667 23/03/2018 0,458333 0,339167 333 23/04/2018 0,458333 0,339167 143IT0005054744 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/10/2021 10000 8405 23/03/2018 0,458333 0,339167 149 23/04/2018 0,458333 0,339167 20000IT0004803158 29/09/2019 100000 80000 29/03/2018 2,8 2,072 29/09/2018 2,8 2,072IT0005094526 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/03/2018 1000 200 30/03/2018 N/A N/A 200IT0004907785 30/03/2020 100000 83333 30/03/2018 3,25 2,405 16667 30/09/2018 3,25IT0005095150 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 30/06/2020 1000 904 30/03/2018 0,41775 0,309135 30/06/2018 N/AIT0004692817 31/03/2021 100000 100000 31/03/2018 5,5 4,07 25000 31/03/2019IT0004982200 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 31/03/2018 50000 20128 31/03/2018 0,42 0,3108 7468 5,5IT0004698418 31/03/2021 1000 800 31/03/2018 3,5 2,59 200 31/03/2019IT0004723927 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 31/03/2018 1000 200 31/03/2018 0,16775 0,124135 200 4,3 2,405 16667IT0004698426 30/06/2018 1000 370 31/03/2018 0,16775 0,124135 30/06/2018 N/A 48IT0005246480 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 31/03/2018 1000 515 31/03/2018 5,1 3,774 121 N/AIT0005246514 31/03/2023 50000 50000 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 4,07 25000IT0005055394 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/03/2023 50000 50000 31/03/2018 2,9375 2,17375 17000 30/09/2018 2,9375IT0005056244 06/10/2019 100000 67000 06/04/2018 3,05 2,257 10000 06/10/2018 2,9375IT0004842370 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 07/10/2021 100000 80000 07/04/2018 2,95 2,183 07/10/2018 3,05IT0005010480 08/10/2019 1000 418 08/04/2018 3,_ 2,22 12750 08/10/2018 2,95IT0004917917 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 10/04/2021 100000 91500 10/04/2018 3,5 2,59 10/10/2018 3,_ 3,182 200IT0005058430 15/07/2020 1000 600 15/04/2018 0,58025 0,429385 9250 15/07/2018 3,5IT0005105884 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 17/10/2018 50000 18500 17/04/2018 2,6 1,924 20000 17/10/2018 N/AIT0005057770 20/04/2020 100000 60000 20/04/2018 5,4 3,996 20/04/2019 2,6IT0005315095 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 21/10/2020 100000 100000 21/04/2018 4,0625 3,00625 286 21/10/2018 5,4 N/A 157IT0005244204 23/04/2023 10000 9667 23/04/2018 0,458333 0,339167 143 23/05/2018 4,0625IT0005204695 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 23/10/2021 10000 8405 23/04/2018 0,458333 0,339167 3703 23/05/2018 0,458333IT0005276727 28/07/2019 100000 40744 28/04/2018 0,_ 0,_ 6000 28/07/2018 0,458333IT0005107385 VELIER SPA 5.875% 03/23 28/07/2020 100000 60000 28/04/2018 0,_ 0,_ 20000 28/07/2018 N/A 2,17375 4500IT0005105900 28/04/2021 100000 80000 28/04/2018 5,5 4,07 15000 28/04/2019 N/A 2,17375 4500IT0005091035 VELIER SPA 5.875% 03/23 29/04/2020 100000 80000 29/04/2018 1,4375 1,06375 29/07/2018 5,5 2,257 16000 31/10/2023 100000 100000 30/04/2018 3,375 2,4975 31/10/2018 1,4375 2,183 10000 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 3,375 2,22 194 2,59 INGLASS SPA 5.90% 10/21 N/A 200 1,924 9250 UBI LT2 6.00% 10/19 3,996 20000 3,00625 33333 IPI SPA 7.00% 04/21 0,339167 238 0,339167 139 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 N/A N/A 6000 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 4,07 20000 1,06375 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 2,4975 7000 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912
Pag. 96 Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/03/2018Il rally di questi ultimi giorni del US Treasury bond a 10 anni, con i rendimenti al ribasso, non Performance % Volatilità % Perdita max %fa altro che confermare che gli investitori si stanno spostando dal mercato azionario sulle ob-bligazioni a lunga scadenza, maggiormente percepite nello scenario attuale come beni di rifugio. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniQuesto sta accadendo nonostante il quadro economico sia positivo come anche descritto nella Azionario Generale -0,66 9,43 3,19 17,66 -30,74prima conferenza stampa del nuovo presidente della Fed, Jerome Powell. Come previsto, infat- Azionario Large Cap -0,35 9,01 -1,48 21,93 -33,67ti ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base sottolineando che l’economia degli Stati Uni- Azionario Small Cap -0,41 7,9 17,02 14,63 -30,ti è abbastanza sana da giustificare due ulteriori rialzi dei tassi nel 2018. Powell ha anche ag-giunto che nei dati attuali non c’è nulla che indichi un’accelerazione dell’inflazione, dichiara- Indici Settoriali 2,46 41,34 70,33 23,67 -39,73zione che ha respinto l’idea di una politica monetaria più restrittiva. Tuttavia i traders non sem- Automobili e Componentistica 7,65 14,75 18,15 23,31 -40,67bra si siano concentrati su queste dichiarazioni bensì sul nervosismo conseguente agli annunci Servizi finanziari 1,16 10,69 21,58 16,68 -29,74sull’agenda protezionistica di Donald Trump e sul rischio di una guerra commerciale con la Ci- Industria -3,75 13,22 19,02 15,88 -19,35na. Nervosismo ulteriormente peggiorato dallo scandalo di Facebook, che ha fortemente pena- Trasporti e Turismo -0,88 8,84 55,22 20,46 -28,13lizzato tutto il comparto tecnologico statunitense, d’altra parte anche i dati di produzione della Tecnologia e Apparecchiature -4,58 10,19 34,77 11,49 -14,31PMI in Europa e Giappone hanno pesato sul sentiment quando l’ultima pubblicazione ha ripor- Alimentari e Beni prima necessità 2,38 13,11 -28,57 30,47 -61,52tato una tendenza al ribasso, pur partendo da livelli elevati. Banche 2,77 7,11 -12,85 21,89 -42,51Di conseguenza tutti i mercati azionari hanno subito perdite con un peso maggiore nei settori Assicurazioni -11,88 3,39 77,06 17,14 -19,96più ciclici. In Europa i titoli tecnologici hanno perso subito seguiti dai titoli sensibili ai tassi Farmaceutici e Biotecnologie 0,92 4,21 -1,34 19,12 -35,22d’interesse come banche e compagnie assicurative, oltre a titoli ciclici, industriali, materiali di Tessile e Vendita al dettaglio 1,6 -2,01 -7,23 20,5 -34,92base e costruzioni. Solo il settore immobiliare è riuscito a trattenere le perdite. Chimica e Energia -3,06 1,36 10,33 18,74 -30,85Per quanto riguarda il mercato del credito, anche in Europa si sta verificando il trasferimento Costruzioni -6,04 5,9 8,85 16,09 -22,07tradizionale degli investimenti ai beni di rifugio più sicuri come i Bund tedeschi a dieci anni pe- Telecomunicazioni e Servizi -12,73 7,38 -27,75 20,2 -47,16nalizzando sia i corsi dei titoli azionari sia i corsi dei corporate bonds con bassa qualità del ra- Real Estateting emittente (inferiore all’investment grade). Il conseguente rialzo dei corsi dei titoli obbliga-zionari con qualità rating emittente medio-alta, in particolare nel comparto government bond, Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storicheè stato forte, con i rendimenti a medio lungo termine di tutti i titoli di stato dell’eurozona che so- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.no diminuiti di 10-15 punti base nelle ultime due settimane, in particolare con i titoli francesi chesono scesi di quasi 30 punti base negli ultimi due mesi. In questo contesto l’accordo tra Londra Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*e l’UE sul periodo di transizione della Brexit è già passato in un secondo piano, così come i ti-mori per l’esito delle elezioni in Italia non sembrano al momento preoccupare gli investitori: lo Al 27.03.2018 è pari a 93,99 Base 100: 31.12.2007.spread con i titoli decennali tedeschi, con eccezione di un unico forte rialzo in una giornata disettimana scorsa, continua il suo trend al ribasso attestandosi ad oggi su 130 punti base toc- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-cando i livelli raggiunti a Marzo 2016. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 27/03/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 0,64 7,43 20,03 0,44 Massima Perdita% -11,98 -11,98 -11,98 -11,98 Volatilità% 16,91 13,71 12,82 17,16 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 27,32 33,64 24,18Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -8,04 -2,99 -3,01Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 17,11 30,30 0,38Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 9,69 16,92 11,98 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -3,02 11,59 -5,44 Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP 9,38 -6,73 2,46 Capitale da inizio al 27.03 BNP PARIBAS SA EUR -11,74 2,85 -4,37 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 26,49 37,30 14,72 2 EXOR CITIGROUP INC USD -4,73 18,93 -7,86 3 BANCO BPM 1,249 7,2% 12,6% 25.855 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -13,61 12,77 -4,13 4 UNICREDIT 1,077 6,4% 13,9% 13.920 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 4,62 18,19 -8,19 5 UBI BANCA 1,062 6,3% 7,9% 4.289 DEUTSCHE BANK AG EUR -19,16 -26,22 -28,73 6 BUZZI UNICEM 1,015 6,1% 6,1% 36.989 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 5,95 11,07 -2,67 7 ST MICROELECTRONICS 0,999 6,0% 1,2% 4.260 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,09 9,47 -10,56 8 CNH INDUSTRIAL 0,956 5,8% -12,4% 3.235 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 17,21 40,08 8,27 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,935 5,7% 4,5% 17.379 ING GROEP NV EUR -12,55 3,11 -11,4610 PIRELLI (*) 0,903 5,5% -10,7% 13.592 JPMORGAN CHASE & CO USD 14,89 26,74 1,6711 BPER BANCA 0,900 5,5% -4,0% 5.501 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -1,43 3,36 -14,0512 TELECOM ITALIA 0,845 5,2% -2,3% 7.010 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -0,96 -2,80 -4,6913 INTESA SAN PAOLO 0,822 5,1% 7,7% 2.191 MORGAN STANLEY USD 11,61 30,31 1,7414 FINECO 0,795 5,0% 5,6% 11.575 NORDEA BANK AB SEK -13,47 -5,52 -4,7515 ENEL 0,791 5,0% 6,0% 46.413 ROYAL BANK OF CANADA CAD 5,44 5,90 -2,8516 FERRARI 0,776 4,9% 15,1% 5.970 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -4,87 7,87 -7,3417 UNIPOL 0,763 4,8% -4,8% 48.769 SOCIETE GENERALE SA EUR -9,95 -2,55 1,8818 SAIPEM 0,735 4,7% 10,6% 19.093 STANDARD CHARTERED PLC GBP -0,64 0,48 -6,8719 AZIMUT 0,696 4,5% 1,4% 2.850 STATE STREET CORPORATION USD 4,48 28,95 1,3820 RECORDATI 0,692 4,5% -15,6% 3.254 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 6,39 13,46 -6,6821 BANCA GENERALI 0,680 4,4% 10,1% 2.515 UBS AG CHF 2,13 12,45 -6,5222 ATLANTIA 0,656 4,3% -24,5% 5.855 UNICREDIT SPA EUR -6,88 18,02 6,1423 MEDIOBANCA 0,654 4,3% -4,6% 3.080 WELLS FARGO & COMPANY USD -4,52 -5,22 -15,2724 ASSICURAZIONI GENERALI 0,625 4,1% -4,6% 20.89225 MEDIASET 0,610 4,1% 0,6% 8.409 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.26 A2A 0,607 4,0% 1,9% 24.176 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-27 PRYSMIAN 0,607 4,0% -6,8% 3.541 zione sul mercato di Hong Kong.28 BREMBO 0,598 4,0% -1,7% 4.749 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.29 SNAM 0,593 4,0% -5,2% 5.896 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.30 TERNA 0,590 4,0% -2,2% 4.143 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.31 SALVATORE FERRAGAMO 0,529 3,6% -10,1% 12.542 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.32 TENARIS 0,523 3,6% -7,5% 9.069 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei33 UNIPOLSAI SPA 0,519 3,6% 0,0% 3.723 singoli titoli inclusi nel paniere.34 ENI 0,513 3,6% 5,1% 16.32635 ITALGAS SPA 0,509 3,5% -1,1% 5.444 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/03/201836 POSTE ITALIANE 0,494 3,5% 2,6% 51.60537 MONCLER 0,487 3,4% -6,4% 3.875 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 YOOX Net-A-Porter 0,435 3,2% 15,4% 9.461 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%39 LUXOTTICA GROUP 0,433 3,2% 17,8% 7.862 CANADA 2,19% -0,04% 2,01% 0,02% 1,69% 0,03%40 CAMPARI 0,413 3,1% 28,3% 3.479 USA 2,76% -0,08% 2,56% -0,06% 2,26% 0,01% 0,412 3,1% -3,9% 24.067 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,400 3,0% -4,3% 7.167 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 1,1% 510.021 AUSTRALIA 2,59% -0,15% 2,28% -0,05% 1,98% -0,01% CHINA 3,73% -0,07% 3,62% -0,04% 3,46% 0,02% INDIA 7,44% -0,42% 7,34% -0,20% 6,83% -0,13% JAPAN 0,03% -0,02% -0,11% 0,00% -0,15% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,52% -0,13% 0,01% -0,13% -0,49% -0,09% NORWAY 1,84% -0,08% 1,50% -0,07% 0,76% 0,07% SWEDEN 0,70% -0,09% 0,11% -0,07% -0,48% -0,04% SWITZERLAND -0,04% -0,06% -0,62% -0,04% -0,98% -0,06% UNITED KINGDOM 1,36% -0,11% 1,13% -0,01% 0,84% 0,02%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,69% -0,13% 0,07% -0,11% -0,43% -0,06%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,75% -0,16% 0,09% -0,12% -0,58% -0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,62% -0,14% 0,00% -0,11% -0,52% -0,07%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,71% -0,14% 0,01% -0,11% -0,52% -0,03% GERMANY 0,48% -0,13% -0,11% -0,10% -0,63% -0,04%Sul finire di questo mese di marzo si stabilizzano le posizioni per i titoli facenti parte della no- IRELAND 0,89% -0,14% 0,02% -0,10% -0,51% -0,04%stra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve. Da rilevare un guadagno ITALY 1,86% -0,14% 0,55% -0,10% -0,32% -0,06%di ben quattro posizioni per Terna e una perdita di tre per ENI. La market capitalization in di- NETHERLAND 0,63% -0,04% -0,29% -0,10% -0,67% -0,01%minuzione per un totale di 510.021 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Share re- PORTUGAL 1,64% -0,15% 0,59% -0,16% -0,19% -0,04%gistra da inizio anno un 1,1%. SPAIN 1,24% -0,17% 0,16% -0,15% -0,34% -0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,44% -0,21% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% POLAND 3,14% -0,12% 2,14% -0,12% 1,31% -0,01% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6PMI SETTORIALE USAI dati macroeconomici riguardati l’eco o ia americana mostrano nel mese di marzo una stabilizzazione della crescita che fino ad inizio anno era incostante aumento. Con un livello di PMI aggregato di 54.3 (in flessione di 1.5 rispetto al mese di febbraio) si evidenzia infatti come lo stato di saluteeconomico americano, pur rimando a livelli elevati, non beneficia più di quelle spinte che hanno permesso nei mesi precedenti di battere molti dei recordconseguiti ultimi 10 anni. Positivi i dati proventi dal settore privato e dai livelli delle buste paga che hanno contribuito ad alimentare il grado di confidenzaeconomica per il 2018, un sentiment che si è mantenuto negli ultimi 12 mesi ai livelli più alti dal 2015. Meno incoraggianti sono le novità provenienti dalfronte politico, che vede il presidente Donald Trump coinvolto in una serie di provvedimenti di chiave protezionistica, tale politica estera ha cominciato adestabilizzare le restanti economie mondiali e a scatenare le prime contromisure. Tuttavia, se da un lato alcuni dei parteners economici dell’A e ica sonostati esonerati dai dazi su alluminio ed acciaio, sembra che ora le politiche protezionistiche promosse dell’istituto centrale di Washington siano rivoltespecialmente alla Cina e nel timore di una guerra commerciale, i mercati hanno già iniziato a scontare tali incertezze. Sul fronte della politica monetario,come ampiamente previsto, con consenso unanime si è proceduto del board guidato da Powell ad innalzare il costo del denaro a 1,75%.PMI SETTORIALE EUROPAMeno brillanti sono i dati provenienti dall’a ea euro dove l’attività economica ha indicato a marzo il tasso più lento di crescita in oltre un anno; con unindicatore di PMI aggregato di 55.3 in flessione del 1.8 rispetto al mese di febbraio. La crescita della produzione è rallentata sia nel manifatturiero che nelterziario, segnando in uest’ulti o il più lento tasso di espansione degli ultimi cinque mesi, tuttavia è opportuno sottolineare che i parametri di riferimentidi inizio anno erano ai livelli di record assoluti registrati dal 2006, infatti anche nel mese di marzo tutti gli indicatori permangono al di sopra della neutralità.A pesare a marzo sono stati sia i timori di una guerra commerciale capitanata dagli Stati Uniti sia le incertezze politiche di alcuni paesi membri in ed anchele condizioni climatiche sfavorevoli che hanno penalizzato il settore agricolo e delle materie prime. Altre fonte di incertezza sono le implicazionidiplomatiche sul caso Skripal che potrebbero minare i rapporti internazionali con la Russia, infatti lo scandalo ha visto una progressiva escalation fino adarrivare all’espulsio e di alcuni diplomatici russi da paesi europei (Italia inclusa) e dall’A e ica. Sul fronte della politica monetaria ancora una nulla di fattoda parte del comitato esecutivo capitanato da Draghi, che ritiene che i tempi non siano ancora maturi per un rialzo dei tassi e sottolinea i recenti squilibridi mercato devono essere monitorati con molta attenzione al fine di evitare degli shock endogeni.PMI GIAPPONEDati più miti sono quelli provenienti dal Giappone che nonostante un lieve rallentamento della crescita economica nel mese di marzo si rivelano ancoramolto stabili. Infatti ben 9 dei 12 indicatori che compongono il PMI aggregato (a quota 53.2) sono in una fase di espansione seppur ad un ritmo ridottoanche le il sentiment circa i futuri sviluppi dell’eco o ia inizia ad avere alcune accezioni di pessimismo. Anche sul fronte della politica monetaria la BoJnon ha modificato le sue precedenti dichiarazioni e mantiene il costo del denaro ad un livello negativo a quota -0,1%.
Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiProduzione industriale A partire dai dati di gennaio 2018, gli indici dei prezzi alla produzione sono calcolati utilizzando il mese di dicembre 2017 come base di calcoloA partire dai dati riferiti a gennaio 2018, gli indici della produzione e diffusi nella nuova base di riferimento 2015=100.industriale sono diffusi nella nuova base di riferimento 2015=100. I Nel mese di gennaio 2018 l'indice dei prezzi alla produzioneprincipali effetti prodotti dal ribasamento sull'evoluzione degli indici per dell'industria aumenta dello 0,7% rispetto al mese precedente egli anni 2016-2017 sono sinteticamente illustrati a pagina 7, mentre per dell'1,7% nei confronti di gennaio 2017.ulteriori approfondimenti tecnici e metodologici si rimanda alla nota Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria cresconoinformativa. dello 0,8% rispetto a dicembre e dell'1,8% su base tendenziale. Al nettoA gennaio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione industriale del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,2%, in terminidiminuisce, rispetto a dicembre 2017, dell'1,9%. Nella media del congiunturali e dell'1,6% rispetto a gennaio 2017.trimestre novembre-gennaio l'indice aumenta dell'1,0% rispetto al Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriatrimestre immediatamente precedente. aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (con una variazioneCorretto per gli effetti di calendario, a gennaio l'indice aumenta in positiva dello 0,3% per l'area euro e nulla per quella non euro). Intermini tendenziali del 4,0% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di termini tendenziali si registra un aumento dell'1,2% (con una variazionegennaio 2017). positiva dell'1,8% per l'area euro e dello 0,7% per quella non euro).In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario Il contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi allaregistrano, a gennaio 2018, aumenti significativi nei raggruppamenti dei produzione dell'industria è determinato, per il mercato interno,beni di consumo (+8,6%), dei beni strumentali (+7,6%) e dei beni dall'energia (+0,8 punti percentuali); per il mercato estero il contributointermedi (+6,2%); una diminuzione marcata segna invece il comparto maggiore è determinato dai beni intermedi per entrambe le areedell'energia (-15,1%). (rispettivamente, +1,2 punti percentuali per l'area euro e +0,6 per l'areaPer quanto riguarda i settori di attività economica, a gennaio 2018 i non euro).comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli I settori di attività economica per i quali si rilevano gli aumentidella metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti tendenziali più marcati dei prezzi sono, per il mercato interno, quello(+14,1%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+11,1%) della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati e quello dellae delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+3,7%); per il mercatomacchine ed apparecchiature (+8,4%). Le diminuzioni maggiori si estero, quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinatiregistrano nei comparti della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e (+6,7%).aria (-17,1%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati edell'attività estrattiva (entrambi -3,5%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 marzo 2018 - n. 6Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo il calo del mese scorso a gennaio 2018 la stima degli occupati torna A febbraio 2018, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'interaa crescere (+0,1%, pari a +25 mila rispetto a dicembre). Il tasso di collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla suoccupazione sale al 58,1% (+0,1 punti percentuali). base mensile e aumenta dello 0,5% su base annua (da +0,9% di gennaio).L'aumento dell'occupazione ell’ulti o mese è determinato dalla La stima preliminare era +0,6%.componente femminile e, con riferimento all’età, dalla forte crescita dei La frenata dell'inflazione si deve prevalentemente all'inversione digiovani di 15-24 anni e da quella più lieve degli ultracinquantenni, a tendenza dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-3,2% da +0,4% difronte di un calo tra gli uomini e nelle classi di età centrali tra 25 e 49 gennaio), cui si aggiunge il rallentamento della crescita dei prezzi siaanni. Crescono in misura consistente i dipendenti a tempo determinato, degli Alimentari lavorati (+1,3% da +2,1%) sia dei Beni energeticimentre calano i permanenti e gli indipendenti. regolamentati (+5,3% da +6,4%).Nel trimestre novembre-gennaio l'occupazione rimane sostanzialmente Il rallentamento non riguarda la dinamica dell'\"inflazione di fondo\", alstabile rispetto al trimestre precedente. Segnali positivi si registrano tra netto degli energetici e degli alimentari freschi, che si attesta a +0,6%le donne (+0,1%), gli over 50 (+1,0%) e soprattutto i giovani di 15-24 anni come a gennaio. L'inflazione al netto dei soli Beni energetici si riduce(+2,4%), a fronte di un calo tra gli uomini e nelle classi comprese tra 25 e invece di quattro decimi di punto percentuale (+0,2%, da +0,6% del49 anni. Crescono nel trimestre i dipendenti a termine (+2,4%), mentre mese precedente).calano i permanenti (-0,3%) e gli indipendenti (-0,5%). La variazione nulla registrata su base mensile dall'indice generale è laLa stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere a sintesi di una dinamica opposta e simmetrica dei prezzi dei beni (-0,4%)gennaio (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo. e dei servizi (+0,4%). La flessione dei primi è dovuta prevalentemente aiL'aumento della disoccupazione interessa donne e uomini e si Beni alimentari (-0,7%), la crescita dei secondi ai Servizi relativi aidistribuisce tra tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione sale trasporti (+1,6%).all’11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre), mentre quello Pertanto, su base annua la crescita dei prezzi dei beni decelera (+0,3%,giovanile scende al 31,5% (-1,2 punti). da +1,3% di gennaio) mentre accelera, seppur di poco, quella dei serviziDopo l'aumento del mese scorso, a gennaio la stima degli inattivi tra i 15 (+0,8% da +0,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni tornae i 64 anni cala dello 0,6% (-83 mila). La diminuzione interessa quindi positivo dopo cinque mesi risultando pari a +0,5 punti percentualiprevalentemente le donne e i giovani 15-24enni. Il tasso di inattività (era -0,7 a gennaio).scende al 34,5% (-0,2 punti percentuali). L'inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,4% per l'indice generale eAl netto dell'effetto della componente demografica, l'incidenza degli nulla per la componente di fondo.occupati sulla popolazione cresce su base annua tra i 15-34enni e i 50-64enni, mentre è in calo tra i 35-49enni. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT
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