Bollettino 01-2020

Anno 145 - N. 1 (1a quindicina di gennaio) € 8,00 Milano, 15 gennaio 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 1 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE L’Italia in recupero FITD (SVI), mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazio- Azioni Emanuele Bellingeri, Managing Director, ni subordinate denominate “Banca Cari- Rubrica dell’azionista ..................... pag. 1 Head of Asset Management Italy at Credit Suisse ge S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II” Operazioni in corso, approvate dallo stesso possedute, per un importo e deliberate............................................ » 1 L’industry dell’Asset & Wealth Management sta cambiando radicalmente. Qua- nominale corrispondente; Dividendi................................................ » 3 li i driver di crescita nel prossimo futuro? Convocazioni Assemblee e CDA ........ » 4 Le sfide le conosciamo e sono la pressione sui margini e una spinta al consolida- (ii) la seconda tranche, di importo pari mento per la battaglia sulle fee. Di fatto la MIFID ha accelerato questo modello dan- a €63 milioni, è stata sottoscritta da Cas- Obbligazioni do ancora più spinta all’industry del passivo che ha raggiunto i 6 trilioni. Un ruolo sa Centrale Banca (CCB); Rubrica dell’obbligazionista ................ » 6 chiave lo giocano l’asset allocation e la ricerca. L’asset allocation in particolare deve Obbligazioni del mese.......................... » 7 combinare il passivo con una selezione di fondi capaci di catturare l’alfa quali i fon- (iii) la terza tranche, di importo pari a Nuove quotazioni.................................. » 8 di tematici e il mondo degli alternativi (real estate, private markets.. ). €85 milioni, è stata sottoscritta per Calendario 2020 emissioni titoli di €22.845.540,881 da coloro che risultava- stato italiani in euro............................... » 8 Dopo le ottime performance sui mercati azionari nel 2019, quali indicazioni no azionisti della Banca precedentemen- Cedole.................................................. » 13 per il nuovo anno? te alla data di avvio dell’Offerta (cui tale Il nuovo anno si è aperto con scenari macro del tutto inattesi che al contempo non tranche era riservata) e per Fondi di investimento hanno avuto grandi impatti sui mercati azionari. Sembra quindi che anche la ricer- €62.154.459,12 dal Fondo Interbancario Fondi “nuovi autorizzati”...................... » 8 ca giochi un ruolo chiave. Una ricerca globale capace di individuare i macro trend e di Tutela dei Depositi (FITD), a valere Dividendi Fondi/ETF........................... » 11 una presenza globale permette di anticipare o leggere prontamente gli scenari di sulla garanzia dallo stesso prestata sulla geopolitica che assieme alle politiche delle banche centrali oggi definiscono le rego- porzione della tranche non sottoscritta, Analisi del mercato le del gioco. I mercati............................................... » 16 (iv) la quarta tranche, di importo pari Costo del capitale proprio calcolato Qual è la vostra visione sull’Italia? ad €238,8 milioni, è stata sottoscritta dal tramite CAPM ..................................... » 16 Per il 2020 abbiamo una visione positiva sul mercato Italiano basata su una cresci- FITD. Indici mercato azionario italiano ....... » 16 ta degli utili a cui potrebbe essere accompagnata un’espansione del multiplo. Indice delle banche sistemiche......... » 16 A livello di utili ci aspettiamo che alcuni settori ciclici come i consumi, gli industriali Come previsto dall’operazione di Raf- Tassi d’interesse emissioni e il settore energetico possano marcare crescite a doppia cifra e trainare così il mer- forzamento Patrimoniale e come indica- governative.......................................... » 16 cato. Anche le utilities potranno fare bene, mentre per le banche ci aspettiamo utili to nel relativo Regolamento, sono inoltre positivi ma con crescita inferiore. A livello di multiplo il mercato rimane a sconto ri- oggi in assegnazione gratuita gli “War- Rubrica dell’azionista spetto alla storia (di circa il 2%), mentre ancora fortemente a sconto rispetto agli al- rant Banca Carige S.p.A. 2020-2022” ai tri mercati europei (di circa il 20%). beneficiari, diversi da SVI, FITD e CCB, IT0003128367 - ENEL - Il 23 dicem- Inoltre dal punto di vista valutativo pensiamo che il rendimento da dividendo possa nel rapporto di 1 (uno) Warrant ogni 4 bre 2019 Enel ha comunicato che, attra- comprimersi ulteriormente nel 2020, trainato dalla situazione globale dei tassi. In (quattro) Azioni sottoscritte ed emesse verso la sua controllata statunitense per questo ambito, le utilities regolate e le assicurazioni offrono ancora un rendimento nell’ambito dell’Aumento di Capitale. le rinnovabili Enel Green Power North non proporzionato al livello di rischio e pensiamo che il mercato possa correggere America, Inc. (EGPNA), ha messo in questa valutazione al rialzo. Infine pensiamo che il mercato possa beneficiare dalla Nel contesto dell’operazione di Raffor- esercizio il parco eolico da 450 MW di nuova normativa PIR, perciò siamo positivi anche sulle società a media capitalizza- zamento Patrimoniale, in data odierna è High Lonesome situato nelle contee di zione. In questo segmento adottiamo un approccio molto selettivo, stando su nomi avvenuta anche l’emissione e il regola- Upton e Crockett in Texas, il più grande di elevata qualità. mento del prestito subordinato Tier 2 per parco eolico in esercizio presente nel €200 milioni, interamente sottoscritto da portafoglio globale di rinnovabili del Credit Suisse è attiva in tutte le aree. Quali le sinergie col Private Banking e primari investitori istituzionali. Gruppo. Enel ha inoltre siglato con Da- l’Asset Management? none North America, società di pubblica Sì Credit Suisse è attiva in tutte le aree anche nel private banking e nell’investment A seguito della realizzazione del Raf- utilità, un Power Purchase Agreement banking. La peculiarità in Italia è che tutte e tre le divisioni sono presenti in forze e forzamento Patrimoniale, dando corso a (PPA) della durata di 12 anni per la for- collaborano fianco a fianco anche grazie alla prossimità fisica. Non solo, come as- quanto previsto dall’Accordo Quadro fir- nitura di energia rinnovabile, che preve- set management siamo gli unici ad avere anche un team di gestione nel Paese, non mato da FITD, SVI, CCB e Carige, lo SVI de la consegna dell’elettricità prodotta da ci limitiamo ad avere solo la forza vendita. La presenza di team esperti delle tre di- ha consegnato parte delle azioni rive- una porzione di 20,6 MW del progetto al- visioni ci rende anche possibile soddisfare le esigenze del cliente con soluzioni su nienti dalla sottoscrizione della prima l’azienda di prodotti alimentari e bevan- misura che combinano le capacità delle tre divisioni e si avvalgono dell’expertise e tranche dell’Aumento di Capitale (per un de, permettendo l’espansione del parco di dell’esperienza maturate negli anni anche in altre geografie. controvalore pari a €10 milioni) alla ulteriori 50 MW e incrementando così la Banca che ha dato disposizioni di accre- capacità di High Lonesome fino a un to- poiché realizzata con società interamen- di rafforzamento patrimoniale e di deri- ditare le azioni in oggetto sui conti degli tale di 500 MW. L’espansione da 50 MW te controllata senza interessi significativi sking annunciata lo scorso 9 agosto dai intermediari in data 23 dicembre 2019, di High Lonesome, attualmente in co- di altre parti correlate. Commissari Straordinari e approvata affinché vengano assegnate - nei termini struzione si prevede che inizi a produrre dall’Assemblea Straordinaria degli azio- previsti dalla Nota sull’assegnazione gra- energia nel primo trimestre del 2020. Operazioni in corso nisti il 20 settembre 2019; l’Aumento di tuita delle azioni agli azionisti pubblica- Capitale da €700 milioni è stato intera- ta il 30 agosto 2019 sul sito internet del- IT0003007728 - TOD’S - Il 23 dicem- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti mente sottoscritto tramite l’emissione di la Banca - a coloro che, essendo azionisti bre 2019 la Società ha comunicato che è 700.000.000.000 di nuove azioni ordina- della Banca precedentemente alla data di stato depositato per l’iscrizione presso il (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e rie della Banca, allocate nel modo se- avvio dell’Offerta, hanno partecipato al- Registro delle Imprese delle Marche l’at- di fine dell’operazione) guente: l’Assemblea Straordinaria del 20 settem- to di fusione per incorporazione della so- bre 2019. cietà interamente controllata Del.Com. IT0005108763 - 09/01/2020 - (i) la prima tranche, di importo pari a S.r.l. nella Tod’s S.p.A. in esecuzione del- 31/01/2020 - BANCA CARIGE: il 20 di- €313,2 milioni, è stata sottoscritta dallo Nell’ambito del complessivo rafforza- le delibere di fusione rispettivamente cembre 2019 Banca Carige ha comunica- Schema Volontario di Intervento del mento e risanamento della Banca, si è adottate dal CdA della Tod’s S.p.A. e dal- to la conclusione dell’intera operazione perfezionata, nei termini e alle condizio- l’assemblea dei soci di Del.Com. S.r.l. in ni descritte nel Prospetto Informativo, data 21 ottobre 2019. l’operazione di cessione di crediti. L’atto di fusione sarà trasmesso alla Rispetto a quanto comunicato in data Consob nei termini previsti dalla norma- 13 dicembre u.s. l’importo sottoscritto da tiva regolamentare vigente. coloro che risultavano azionisti della Banca precedentemente alla data di av- La fusione, ai sensi dell’art. 9.1 lettera vio dell’Offerta, risulta aumentato delle e) del Regolamento Consob n. azioni sottoscritte in prelazione. 17221/2010, non è soggetta alla procedu- ra sulle operazioni con parti correlate La cessione ha per oggetto l’acquisto pro-soluto da parte di AMCO, contro ver-

Pag. 2 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 samento del prezzo di circa €1 miliardo, rie esistenti non quotate, prive di indica- dinaria ogni n. 100 azioni ordinarie pos- sposizione degli acquirenti tramite gli in- zione del valore nominale, nel rapporto termediari autorizzati aderenti al sistema di un portafoglio di crediti deteriorati dal di n. 1 nuova azione ordinaria, avente go- sedute - Nuovo numero di azioni: di gestione accentrata di Monte Titoli dimento regolare, munita della cedola n. S.p.A. e potranno essere utilizzati per la valore lordo di bilancio di circa €2,8 mi- 1 (ISIN IT0005395089) ogni 100 azioni 3.942.878 previo annullamento di n. 89 sottoscrizione delle Azioni - aventi le ordinarie esistenti, aventi godimento re- stesse caratteristiche di quelle in circola- liardi, composto per il 60% da posizioni golare, munite della cedola n. 1 (ISIN azioni ordinarie ante raggruppamento - zione e godimento regolare - al prezzo di IT0004968159). euro 0,93 per azione, nel rapporto di n. 8 classificate come unlikely to pay (UTP), Cedola annessa alle azioni raggruppate: Azioni ogni n. 25 Diritti. Per effetto del raggruppamento il nu- inclusi alcuni rilevanti single name, e per mero totale delle azioni ordinarie sarà ri- n. 1. Operazioni deliberate dotto da n. 2.533.176.778 azioni ordina- la parte rimanente da sofferenze. rie a n. 25.331.766 azioni ordinarie, sen- Titolo Azioni Ordinarie da sottoporsi all’approvazione delle assemblee za alcuna variazione del capitale sociale AMCO e Credito Fondiario hanno sot- di Zucchi, di cui n. 3.942.878 azioni or- Descrizione: ZUCCHI - Mercato: MTA IT0004056880 - AMPLIFON: l’8 gen- dinarie ammesse alle negoziazioni sul naio 2020 Amplifon S.p.A. ha comunica- toscritto un accordo di servicing attuati- MTA e n. 21.388.888 azioni ordinarie non - Data di Efficacia: 30/12/2019 - ISIN an- to di aver sottoscritto un accordo defini- quotate. tivo per l’acquisizione di Attune Hearing vo dell’Offerta al Servicer a termini e con- te-raggruppamento: IT0000080553 - Pty Ltd, il maggiore operatore indipen- Al fine di consentire la quadratura dente di servizi di audiologia in Austra- dizioni in linea con il Contratto di Servi- complessiva dell’operazione di raggrup- ISIN post-raggruppamento lia. pamento, vengono annullate n. 178 azio- cing. ni ordinarie - direttamente detenute dal- IT0005395071 - Sigla Alfabetica: ZUC - Il perfezionamento dell’operazione è l’azionista Zucchi S.p.A., che si è reso di- attualmente atteso entro la fine del pri- A seguito del positivo esito dell’opera- sponibile a consentirne l’annullamento - Valuta: EUR. mo trimestre del 2020 dopo l’ottenimen- di cui n. 89 azioni ordinarie quotate sul to delle autorizzazioni regolatorie neces- zione di Rafforzamento Patrimoniale e di MTA e n. 89 azioni ordinarie non quota- Dal giorno del raggruppamento, sul Li- sarie. te sul MTA, senza che ciò comporti alcu- derisking, e all’autorizzazione rilasciata na modifica del capitale sociale. stino Ufficiale viene inserita la seguente IT0005254252 - DIGITAL360: il 19 di- cembre 2019 DIGITAL360 S.p.A. ha co- in data odierna da parte della Banca Cen- Il raggruppamento avverrà presso nota: “La società ha altresì emesso n. municato che il CdA ha deliberato di sot- Monte Titoli S.p.A. e a cura degli inter- toporre all’approvazione dell’assemblea trale Europea ai sensi dell’art.72, comma mediari depositari, mediante emissione 21.388.888 azioni ordinarie non quotate degli Azionisti la proposta di attribuire al delle nuove azioni raggruppate in sosti- Consiglio di Amministrazione delega, 6, del D.Lgs. n. 385/93 come successiva- tuzione delle azioni esistenti. Al fine di (cod. ISIN IT0005395089)”. previa revoca della precedente delega facilitare le operazioni di raggruppa- conferita in data 21 marzo 2018, delle se- mente modificato, Banca Carige ha co- mento per i singoli soci e la gestione di guenti facoltà da esercitarsi, entro il ter- eventuali resti che dovessero emergere mine di 3 (tre) anni dalla data della deli- municato che viene convocata l’Assem- dalle stesse, la Società ha conferito inca- Operazioni approvate bera assembleare di conferimento della rico a Integrae SIM S.p.A. di rendersi delega stessa, e fino a un importo massi- blea Ordinaria degli Azionisti, in unica controparte dal 2 gennaio 2020 al 10 gen- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate mo di euro 10.000.000,00 comprensivi di naio 2020 nella liquidazione delle frazio- sovrapprezzo: convocazione, presso il Tower Genova ni di azioni ordinarie Zucchi raggruppa- IT0004818636 - CDR ADVANCE CA- te eccedenti il numero minimo necessa- PITAL: il 22 dicembre 2019 la Società ha (i) ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Airport - Hotel & Conference Center, Via rio per consentire agli azionisti di dete- comunicato che con l’efficacia, a far cor- Civile, per aumentare in una o più volte il nere un numero intero di azioni ordina- so dal 23 dicembre, della scissione par- capitale sociale, in via scindibile: (i) a pa- Pionieri ed Aviatori d’Italia 44, Genova, rie. ziale e proporzionale del proprio patri- gamento mediante emissione di azioni monio a favore di Borgosesia SpA, la ordinarie da offrire in opzione agli aven- per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore Tali frazioni saranno liquidate, senza stessa, in conformità alle previsioni del- ti diritto, anche con eventuale abbina- aggravio di spese, bolli o commissioni, in l’articolo 4.5 delle “Disposizioni di attua- mento alle azioni stesse di warrant, gra- 10.30, per deliberare sul seguente ordine base al prezzo ufficiale delle azioni ordi- zione per le Società di Investimento” tuiti o meno; e/o (ii) a pagamento me- narie della Società del 27 dicembre 2019, quotate su AIM Italia, darà corso ad un diante emissione di azioni ordinarie da del giorno: vale a dire il giorno di borsa aperta ante- processo volto alla ricerca di nuove op- offrire in tutto o in parte a terzi, con cedente quello di effettuazione delle ope- portunità di investimento. esclusione o limitazione del diritto di op- 1. Nomina del Consiglio di Ammini- razioni di raggruppamento. Tale prezzo zione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Ci- sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e In continuità con quanto comunicato il vile commi 4, primo periodo (cioè anche strazione (incluso il Presidente e il Vice agli intermediari depositari entro il 30 di- 26 ottobre 2018, si prevede allo stato che mediante conferimento in natura) e 5 (in cembre 2019. la società focalizzi la propria attività nel quanto l’interesse della società lo giusti- Presidente del Consiglio di Amministra- settore del private equity e del turna- fichi); e/o (iii) da offrire ad amministra- Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno al- round industriale, con un particolare fo- tori, dipendenti e collaboratori della So- zione), previa determinazione del nume- tresì date istruzioni agli intermediari de- cus sulle società di piccole e medie di- cietà e delle sue controllate - questi ulti- positari affinché sia garantito ai titolari mensioni. Il modello di business del- mi da individuarsi a cura del Consiglio di ro dei membri del Consiglio medesimo, di un numero di azioni esistenti inferio- l’emittente prevederà il perfezionamento Amministrazione - a norma dell’articolo re a 100 che ne facciano richiesta, subor- di singoli investimenti mediante la costi- 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile e ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile e dinatamente alla disponibilità di un suf- tuzione e promozione di club deal aperti normative di legge di volta in volta appli- ficiente numero di azioni ad esito delle alla partecipazione di investitori terzi, cabile; dell’art. 18 dello Statuto. Deliberazioni operazioni di liquidazione, il diritto di ri- anche veicolati attraverso piattaforme di cevere n. 1 nuova azione, contro paga- crowdfunding con le quali CdR intende (ii) ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice inerenti e conseguenti. mento del relativo controvalore determi- stipulare accordi di natura strategica. Civile, per emettere obbligazioni conver- nato come sopra. tibili in azioni ordinarie, eventualmente 2. Determinazione del compenso degli CdR proseguirà ad operare anche nel anche con warrant, da offrire in opzione Per quanto riguarda i possessori di settore delle special situation, con target agli aventi diritto, ovvero con esclusione Amministratori. eventuali azioni ordinarie non demate- rappresentati da aziende manifatturiere o limitazione del diritto di opzione ai rializzate, si segnala che le operazioni di in funzionamento che, pur versando in sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, con 3. Nomina del Collegio Sindacale e del raggruppamento potranno essere effet- una situazione di temporanea crisi, ap- conseguente aumento di capitale a servi- tuate esclusivamente previa consegna fi- paiono in grado, una volta risanate, di as- zio; relativo Presidente. Deliberazioni ineren- sica dei certificati azionari ad un inter- sicurare interessanti ritorni sull’investi- mediario autorizzato per la loro immis- mento. L’implementazione di questa stra- L’eventuale aumento di capitale dele- ti e conseguenti. sione nel sistema di gestione accentrata tegia presuppone la disponibilità di ade- gato potrà essere funzionale al persegui- presso Monte Titoli S.p.A. in regime di guati mezzi finanziari e conoscenze ma- mento tanto di obiettivi strategici e di 4. Determinazione dei compensi dei dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, nageriali che CdR ritiene di poter reperi- espansione, ivi inclusa la realizzazione di i possessori di azioni ordinarie non de- re anche grazie all’ingresso di nuovi sog- investimenti o l’acquisizione di asset so- Sindaci. materializzate sono invitati a presentare getti nel proprio capitale e nel proprio cietari, quanto per il rafforzamento pa- quanto prima i certificati azionari pres- management team. Ad oggi, l’emittente trimoniale e finanziario della società, o È stata comunicata, ai sensi dell’art. so un intermediario autorizzato. ha già ricevuto informali manifestazioni per fidelizzare con piani di incentivazio- di interesse in tal senso e pertanto avvie- ne basati su strumenti finanziari alcuni 85-bis del Regolamento Consob Raggruppamento delle azioni ordina- rà delle negoziazioni che, ragionevol- dipendenti, collaboratori o amministra- rie - Disposizione di Borsa Italiana Dal mente, dovrebbero condurre nei prossi- tori della società o delle sue controllate. 11971/99, la nuova composizione del ca- giorno 30 dicembre 2019 le azioni ordi- mi mesi ad un rafforzamento ed allarga- narie ZUCCHI sono quotate Ex raggrup- mento della sua base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione ha pitale sociale (interamente sottoscritto e pamento. conferito al Presidente ogni necessario IT0000336518 - JUVENTUS: il 23 di- potere per procedere alla convocazione versato), a seguito dell’esecuzione del- Caratteristiche del raggruppamento cembre 2019 la Società ha comunicato dell’assemblea. Periodo di esecuzione del raggruppa- che nel corso della prima seduta dell’of- l’Aumento (deliberato dall’Assemblea mento: dal 30 dicembre 2019 - Rapporto ferta in Borsa risultano venduti, per un IT0000072618 - INTESA SANPAO- di raggruppamento: n. 1 nuova azione or- controvalore complessivo pari a euro LO: il 19 dicembre 2019 Intesa Sanpaolo Straordinaria degli azionisti del 20 set- 2.691.078,78, tutti i n. 24.825.450 diritti di opzione non esercitati nel periodo di tembre 2019) avvenuta il 20 dicembre offerta (Diritti Inoptati), che attribuisco- no il diritto alla sottoscrizione di n. 2019 con la sottoscrizione e liberazione 7.944.144 azioni ordinarie di nuova emis- sione Juventus. di complessive n. 700.000.000.000 nuove L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- azioni ordinarie, per un controvalore ti nell’ambito dell’offerta in Borsa e, con- seguentemente, la sottoscrizione delle complessivo di €700.000.000,00, di cui Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo €70 milioni da imputare a capitale no- giorno di Borsa aperta successivo a quel- lo di comunicazione della chiusura anti- minale e €630 milioni a sovrapprezzo. cipata (2 gennaio 2020). Il capitale sociale di Banca Carige in I Diritti Inoptati saranno messi a di- corso di iscrizione risulterà pari a €1.915.163.696 diviso in n.755.265.881.015 azioni prive dell’indi- cazione del valore nominale, di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili. IT0005395071 - 30/12/2019 - 15/01/2020 - ZUCCHI: il 23 dicembre 2019 la Società ha comunicato che, in data 30 dicembre 2019 si procede al rag- gruppamento delle azioni ordinarie esi- stenti, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, in esecuzione della deliberazio- ne assunta dall’Assemblea Straordinaria di Zucchi del 20.12.2019, iscritta presso il registro delle imprese di Milano -Mon- za/Brianza il 23 dicembre 2019. In particolare, si procederà al raggrup- pamento: - delle n. 394.287.889 azioni ordinarie esistenti ammesse alle negoziazioni sul MTA, prive di indicazione del valore no- minale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, munita della cedola n. 1 (ISIN IT0005395071) ogni 100 azioni ordinarie esistenti, aventi godimento regolare, mu- nite della cedola n. 29 (ISIN IT0000080553); - delle n. 2.138.888.889 azioni ordina-

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 3 ha comunicato di aver firmato un accor- to all’acquisizione del 74,778% del capi- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO do strategico con Nexi riguardante i si- tale sociale di Qcom S.p.A., società con stemi di pagamento, che prevede in par- sede a Treviglio (BG), attiva in Lombar- NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 ticolare: dia ed, in particolare, nelle province di IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 Bergamo, Milano, Brescia, Monza e IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 - il trasferimento a Nexi del ramo Brianza, Cremona e Varese e specializza- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad ta nella fornitura di connettività in banda IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 oggetto l’attività di acquiring attualmen- larga e ultra-larga, telefonia fissa, servizi DE0008032004 COMMERZBANK EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 te svolta nei confronti di oltre 380.000 di datacenter, servizi di sicurezza infor- IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 punti vendita; Intesa Sanpaolo manterrà matica e vari servizi digitali ad oltre US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 la forza vendita dedicata all’acquisizione 4.000 clienti business. IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 di nuovi clienti; FR0000064578 COVIVIO EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 Qcom, fondata dalla Famiglia Erri nel FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 - una partnership di lunga durata, in 2000 (con la denominazione originaria di IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 cui Nexi diventa - nell’ambito dell’acqui- Orobiacom S.p.A.), che serve principal- DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 ring - il partner esclusivo di Intesa San- mente clienti di categoria business nel IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 paolo e quest’ultima, mantenendo la re- territorio lombardo, ha conseguito nel- IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 lazione con la propria clientela, distri- l’esercizio 2018 un valore della produzio- FR0000120644 DANONE EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 buisce i servizi di acquiring di Nexi. ne pari a circa € 10,5 milioni ed impie- IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 gava, al 31 dicembre 2018, circa 80 ad- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 Il trasferimento del ramo aziendale av- detti. IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 verrà tramite conferimento a una con- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 trollata di Nexi per un valore pari a 1.000 L’Operazione prevede la cessione di DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 milioni di euro. Intesa Sanpaolo venderà complessive n. 987.070 azioni di Qcom DE0005552004 DEUTSCHE POST AG EUR 1,15 0,626549 16/05/2019 20/05/2019 a Nexi - per un corrispondente corrispet- (rappresentanti il 74,778% del relativo DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 tivo in denaro - le azioni ricevute a fron- capitale sociale) per un corrispettivo IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 te del conferimento e, con parte di tale complessivo provvisorio pari a circa euro IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 corrispettivo, acquisterà poi da Mercury 8,2 mln, da pagarsi per circa il 75% al IT0001044996 DOVALUE EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 UK HoldCo Limited, socio di riferimento closing e per la residua parte a seguito DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 di Nexi, azioni di quest’ultima per un am- della chiusura del procedimento di ag- IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 montare di 653 milioni di euro, pari a giustamento prezzo, che sarà eseguito a IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 una quota di partecipazione di Intesa valle dell’approvazione del bilancio di IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del esercizio di Qcom al 31.12.2019. IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 9,9%. IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 Si prevede che il closing dell’Operazio- IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0005337818 - INTRED: l’8 gennaio ne possa essere perfezionato - previo av- IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 2020 Intred SpA, operatore di telecomu- veramento “rinuncia” da parte dell’Emit- FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 nicazioni quotato da luglio 2018 sul mer- tente delle condizioni sospensive - indi- IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 cato AIM Italia di Borsa Italiana), ha co- cativamente entro la fine del mese di IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 municato la sottoscrizione di un accordo marzo 2020. IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 vincolante con la famiglia Erri finalizza- IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2018 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0001207098 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 NL0000303709 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 IT0001006128 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 BE0974264930 AEGON NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 IT0004720733 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 DE0008404005 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 IT0001042297 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0004056880 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0005241192 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0001012639 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 IT0001012639 ALLIANZ SE USD 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0001137345 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 IT0000084043 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0005119810 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 FR0000120628 AMPLIFON EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0003261697 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001268561 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244402 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 IT0001031084 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004776628 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000784196 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0001073045 ASSITECA SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0003173629 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 IT0001041000 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 ES0113900J37 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0001033700 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 DE000BAY0017 AVIO SPA EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 DE0005190003 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 CH0038389992 AXA EUR 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 IT0001479523 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001389631 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0003097257 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0005108730 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 FR0000131104 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0000066123 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0005252728 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 IT0000066180 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0004764699 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0001347308 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,25 0,681031 29/04/2019 02/05/2019 IT0003127930 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0005331019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0001046553 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 IT0005244618 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 IT0001128047 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 NL0013995087 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019 BANCO DI SARDEGNA RN EUR IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 BANCO SANTANDER SA EUR IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 BANCO SANTANDER SA EUR IT0005339160 PLC EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 19/12/2018 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 BANCO SANTANDER SA EUR IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 BASF SE EUR BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CAREL INDUSTRIES EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CELLULARLINE EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR

Pag. 4 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0001384590 AEFFE o. 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2020 23/04/2020 22/04/2020 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108763 BANCA CARIGE o. 31/01/2020 31/01/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 08/04/2020 08/04/2020 28/04/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0003097257 BIESSE o. 21/04/2020 21/04/2020 04/05/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0005252728 BREMBO SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 29/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 08/05/2020 08/05/2020 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 23/04/2020 23/04/2020 30/04/2020 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 07/04/2020 07/04/2020 21/05/2020 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0005325912 FERVI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 28/04/2020 28/04/2020 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 27/04/2020 27/04/2020 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0005388217 FOS o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 28/04/2020 28/04/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 28/04/2020 28/04/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 30/04/2020 30/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005341059 GIBUS o. 27/04/2020 27/04/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0004674666 H-FARM o. 29/04/2020 29/04/2020 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 28/02/2020 28/02/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0005359192 ILLIMITY BANK o. 22/04/2020 22/04/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP o. 12/05/2020 12/05/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 IT0003856405 LEONARDO o. 06/05/2020 06/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 24/04/2020 24/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA s. 10/01/2020 10/01/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0000066016 MONRIF SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 IT0005366767 NEXI o. 05/05/2020 05/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0005390783 NVP o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005379737 RADICI o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 IT0005282865 REPLY o. 21/04/2020 21/04/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0003549422 SANLORENZO o. 21/04/2020 21/04/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 IT0005262149 SIT o. 06/05/2020 06/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0001206769 SOL SPA o. 15/05/2020 15/05/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0005162406 TECHNOGYM o. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0004513666 TISCALI SPA o. 30/03/2020 30/03/2020 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 04/03/2020 04/03/2020 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 22/04/2020 22/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2020 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 PROBABILE IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0001063210 MEDIASET SPA s. 10/01/2020 10/01/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 approvazione di specifiche modifiche della Proposta di Statuto e dei Termini e Con- 31/01/2020 31/01/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 28/02/2020 28/02/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 dizioni delle SVS. 04/03/2020 04/03/2020 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 30/03/2020 30/03/2020 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108763 BANCA CARIGE o. 07/04/2020 07/04/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 nomine; compensi. 08/04/2020 08/04/2020 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 20/04/2020 20/04/2020 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 20/04/2020 20/04/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 approvazione bilancio esercizio chiusosi al 31.10.2019. 20/04/2020 20/04/2020 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 20/04/2020 20/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0003007728 TOD’S SPA o. 20/04/2020 20/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 assemblea annuale azionisti. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 21/04/2020 21/04/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0004513666 TISCALI SPA o. 21/04/2020 21/04/2020 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 bilancio. 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 21/04/2020 21/04/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019. 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM o. 22/04/2020 22/04/2020 bilancio. 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO o. 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. 23/04/2020 23/04/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. bilancio. Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0000066016 MONRIF SPA o. bilancio. Austria 25 Norvegia 15 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. Belgio 25 Paesi Bassi 15 bilancio. Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. Francia 30 21 bilancio. Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003097257 BIESSE o. Lussemburgo 15 35 assemblea azionisti. Svezia Svizzera LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING o. bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. bilancio. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- approvazione bilancio esercizio 2019. piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005282865 REPLY o. plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. bilancio. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- bilancio. te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0003549422 SANLORENZO o. non supera il 15% del valore della ritenuta subita). bilancio. (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0001384590 AEFFE o. approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2019. IT0003115950 DE LONGHI o. approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0005359192 ILLIMITY BANK o. bilancio. IT0003007728 TOD’S SPA o. bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0004093263 ASCOPIAVE o. CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al FR0000120271 TOTAL SA 06/01/2020 08/01/2020 FR0000121485 KERING EUR 0,66 0,34188 14/01/2020 16/01/2020 31.12.2019. EUR 3,5 1,813 IT0005252728 BREMBO SPA o. (*) Consultare tabella ritenute. progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Fi- nanziaria 2019.

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 23/04/2020 23/04/2020 S.p.A. e del bilancio consolidato bilancio. 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. 24/04/2020 24/04/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 09/03/2020 BILANCIO progetto di Bilancio di Esercizio, 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 IT0005136681 COIMA RES o. 27/04/2020 27/04/2020 10/03/2020 Bilancio Consolidato e bilancio. 28/04/2020 28/04/2020 10/03/2020 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 10/03/2020 Dichiarazione non Finanziaria 28/04/2020 28/04/2019 10/03/2020 IT0005162406 TECHNOGYM o. 29/04/2020 29/04/2020 10/03/2020 2019. bilancio. 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 11/03/2020 29/04/2020 29/04/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 11/03/2020 BILANCIO 29/04/2020 29/04/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 12/03/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2020 29/04/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 12/03/2020 BILANCIO 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 12/03/2020 approvazione del bilancio individuale Masi Agricola S.p.A. dell’esercizio chiuso al 29/04/2020 29/04/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA BILANCIO 30/04/2020 30/04/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/03/2020 31 dicembre 2019. 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 IT0000076502 DANIELI RN BILANCIO IT0001384590 AEFFE 12/03/2020 30/04/2020 30/04/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING BILANCIO 30/04/2020 30/04/2020 IT0003115950 DE LONGHI 12/03/2020 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 30/04/2020 30/04/2020 12/03/2020 BILANCIO bilancio. 30/04/2020 30/04/2020 12/03/2020 05/05/2020 05/05/2020 SEMESTRALE semestrale al 31 dicembre 2019. 06/05/2020 06/05/2020 12/03/2020 IT0005341059 GIBUS o. 06/05/2020 06/05/2020 12/03/2020 BILANCIO bilancio. 08/05/2020 08/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 13/03/2020 BILANCIO 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 IT0000072170 FINECO BANK o. 15/05/2020 15/05/2020 21/05/2020 13/03/2020 ALTRO approvazione progetto di Relazione bilancio. 13/03/2020 16/03/2020 Finanziaria Annuale al 31.12.2019. IT0003203947 GEFRAN SPA 16/03/2020 BILANCIO approvazione progetto di bilancio e IT0001487047 FULLSIX SPA o. 17/03/2020 bilancio consolidato 2019. approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; nomine. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 17/03/2020 BILANCIO approvazione Relazione Annuale 17/03/2020 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 17/03/2020 Integrata e Bilancio Consolidato e bilancio. 18/03/2020 18/03/2020 del Progetto di Bilancio d’Esercizio IT0005325912 FERVI o. 19/03/2020 della Capogruppo al 31.12.2019. bilancio. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 23/03/2020 1° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO 24/03/2020 IT0005366767 NEXI 24/03/2020 BILANCIO 24/03/2020 IT0004674666 H-FARM o. BILANCIO progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e bilancio. 26/03/2020 Bilancio Consolidato al 31.12.2019. 26/03/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP o. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 27/03/2020 BILANCIO approvazione Bilancio 2019; rinnovo Organo di controllo. IT0003007728 TOD’S SPA 30/03/2020 ALTRO approvazione dei risultati 30/03/2020 IT0005390783 NVP o. 30/03/2020 dell’esercizio 2019. bilancio. IT0003097257 BIESSE 30/03/2020 BILANCIO approvazione del progetto di 30/03/2020 30/03/2020 bilancio 2019. IT0005379737 RADICI o. IT0005282865 REPLY 31/03/2020 BILANCIO bilancio. IT0003549422 SANLORENZO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 29/04/2020 BILANCIO 29/04/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 05/05/2020 BILANCIO esame e approvazione del progetto bilancio; nomine. 06/05/2020 06/05/2020 di bilancio d’esercizio chiuso al 06/05/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. 07/05/2020 31.12.2019 e del bilancio approvazione progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 07/05/2020 07/05/2020 consolidato. 07/05/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 07/05/2020 ALTRO relazione Finanziaria Annuale IT0001487047 FULLSIX SPA 07/05/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 08/05/2020 esercizio 2019. bilancio. 08/05/2020 11/05/2020 ALTRO approvazione Progetto di bilancio 11/05/2020 IT0005388217 FOS o. 11/05/2020 d’esercizio al 31.12.2019, 11/05/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019 e presentazione bilancio consolida- 12/05/2020 approvazione Bilancio consolidato; 12/05/2020 to al 31.12.2019. 12/05/2020 relazione sul Governo Societario. 12/05/2020 IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 12/05/2020 BILANCIO approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005390783 NVP 12/05/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 12/05/2020 BILANCIO IT0005312027 EQUITA GROUP 13/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 13/05/2020 BILANCIO 13/05/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 13/05/2020 BILANCIO approvazione Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31.12.2019. 13/05/2020 13/05/2020 ALTRO approvazione del bilancio 13/05/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 14/05/2020 consolidato 2019 e del progetto di bilancio. 14/05/2020 14/05/2020 bilancio d’esercizio 2019 nonché 14/05/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 14/05/2020 della dichiarazione consolidata di approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 14/05/2020 15/05/2020 carattere non finanziario 2019. 15/05/2020 IT0005366767 NEXI o. IT0001233417 A2A SPA 15/05/2020 BILANCIO approvazione progetto bilancio bilancio. 20/05/2020 25/06/2020 d’esercizio e bilancio consolidato 14/07/2020 22/07/2020 2019. 22/07/2020 IT0003856405 LEONARDO o. IT0005341059 GIBUS 22/07/2020 BILANCIO bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 28/07/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 29/07/2020 BILANCIO LU0556041001 IVS GROUP 29/07/2020 IT0005262149 SIT o. BILANCIO bilancio. ALTRO approvazione bozza di bilancio IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o. 2019. approvazione bilancio esercizio 2019. IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA BILANCIO approvazione progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio LU0556041001 IVS GROUP o. consolidato 2019. approvazione bilancio 2019. IT0005262149 SIT BILANCIO IT0001206769 SOL SPA IT0001233417 A2A SPA o. BILANCIO approvazione progetto Bilancio di bilancio. SOL S.p.A. e Bilancio Consolidato del Gruppo SOL al 31.12.2019. IT0001206769 SOL SPA o. IT0005325912 FERVI (nessuno) approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2019. IT0005388217 FOS IT0005332595 GRIFAL BILANCIO BILANCIO approvazione del Progetto di Bilancio 2019. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004674666 H-FARM 1° TRIMESTRE (dal 07-01-2019 al 13-11-2020) IT0005379737 RADICI IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA BILANCIO BILANCIO approvazione progetto di Bilancio ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO di esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0005239881 UNIEURO SPA IT0005122392 GAMBERO ROSSO BILANCIO approvazione del Bilancio di IT0005341059 GIBUS 07/01/2020 ALTRO approvazione dei dati Preliminari esercizio chiuso al 31.12.2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 09/01/2020 ALTRO di Ricavi Netti dell’Esercizio 2019. IT0001384590 AEFFE approvazione Resoconto IT0005332595 GRIFAL BILANCIO approvazione Bilancio 2019. IT0003007728 TOD’S SPA 10/01/2020 ALTRO Intermedio di Gestione al IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 22/01/2020 BILANCIO 30.11.2019. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 1° TRIMESTRE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/01/2020 ALTRO esame e approvazione dei Ricavi IT0000066016 MONRIF SPA 30/01/2020 ALTRO consolidati al 31.12.2019. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 07/02/2020 ALTRO approvazione bilancio esercizio IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0005359192 ILLIMITY BANK 11/02/2020 ALTRO chiusosi al 31.10.2019. IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE IT0005366767 NEXI approvazione dei Ricavi di vendita IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0003549422 SANLORENZO 11/02/2020 BILANCIO consolidati esercizio 2019. IT0005136681 COIMA RES 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 11/02/2020 ALTRO dati di vendita dell’esercizio 2019. LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 12/02/2020 ALTRO dati preconsuntivi 2019. IT0003856405 LEONARDO 1° TRIMESTRE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 12/02/2020 ALTRO approvazione risultati economici IT0003828271 RECORDATI SPA 13/02/2020 ALTRO individuali e consolidati al IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 31.12.2019; proposta di IT0000072170 FINECO BANK 14/02/2020 ALTRO destinazione dell’utile d’esercizio IT0004093263 ASCOPIAVE 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA IT0005252728 BREMBO SPA 14/02/2020 ALTRO approvazione dei risultati IT0005359192 ILLIMITY BANK 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI preliminari 2019. IT0003549422 SANLORENZO IT0005136681 COIMA RES 14/02/2020 ALTRO risultati preliminari al 31.12.2019. IT0001233417 A2A SPA 1° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE approvazione dati preconsuntivi IT0003097257 BIESSE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 18/02/2020 BILANCIO consolidati al 31.12.2019. IT0003115950 DE LONGHI 1° TRIMESTRE 20/02/2020 BILANCIO approvazione dei dati IT0003365613 FIERA MILANO IT0004513666 TISCALI SPA 21/02/2020 ALTRO preconsuntivi consolidati al IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 27/02/2020 ALTRO 31.12.2019. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA IT0001469995 DIGITAL BROS SPA esame e approvazione del IT0005366767 NEXI 1° TRIMESTRE IT0005359192 ILLIMITY BANK 28/02/2020 BILANCIO Resoconto intermedio di gestione IT0001384590 AEFFE IT0004125677 MASI AGRICOLA 04/03/2020 BILANCIO del quarto trimestre 2019. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE 05/03/2020 SEMESTRALE approvazione dei dati IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 05/03/2020 BILANCIO preconsuntivi relativi all’esercizio IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 1° TRIMESTRE 06/03/2020 BILANCIO 2019. IT0005262149 SIT approvazione del Resoconto IT0005162406 TECHNOGYM 1° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al IT0003007728 TOD’S SPA 31.12.2019. IT0005312027 EQUITA GROUP 1° TRIMESTRE approvazione bilancio esercizio al IT0001487047 FULLSIX SPA 31.12.2019. IT0003203947 GEFRAN SPA 1° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE approvazione Piano Industriale LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE Triennale 2020-2022. IT0001029492 SAES GETTERS SPA approvazione della Relazione IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE Finanziaria annuale e per IT0005282865 REPLY convocazione Assemblea di appro IT0001206769 SOL SPA 1° TRIMESTRE vazione del bilancio al 31.12.2019. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE bilancio d’esercizio e bilancio IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA consolidato al 31.12.2019. IT0000066016 MONRIF SPA 1° TRIMESTRE approvazione relazione finanziaria IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA semestrale al 31.12.2019. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 1° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI bilancio individuale Masi Agricola IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 1° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

Pag. 6 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE finanziarie aggiuntive dei primi IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE nove mesi al 30.09.2020. IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 28/10/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE 29/10/2020 attività di revisione sull’andamento IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 30/10/2020 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 03/11/2020 IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE 03/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi del IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 04/11/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE 05/11/2020 l’esercizio 2020. IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 05/11/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 IT0003097257 BIESSE 05/11/2020 IT0005282865 REPLY 31/07/2020 SEMESTRALE IT0000066016 MONRIF SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 05/11/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 09/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2020 IT0005136681 COIMA RES 09/11/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA 07/08/2020 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 27/08/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 10/11/2020 IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 27/08/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003549422 SANLORENZO 31/08/2020 IT0005262149 SIT 10/11/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 01/09/2020 SEMESTRALE IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 08/09/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 10/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 09/09/2020 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 10/09/2020 IT0000072170 FINECO BANK 11/11/2020 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 10/09/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 11/11/2020 IT0005262149 SIT 10/09/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA 10/09/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IT0004513666 TISCALI SPA 14/09/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005390783 NVP 16/09/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 12/11/2020 IT0001487047 FULLSIX SPA 24/09/2020 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL 24/09/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 12/11/2020 IT0005388217 FOS 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005366767 NEXI 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005122392 GAMBERO ROSSO 28/09/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/11/2020 IT0005341059 GIBUS 28/09/2020 SEMESTRALE IT0003007728 TOD’S SPA 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004674666 H-FARM 28/09/2020 12/11/2020 IT0005325912 FERVI 29/09/2020 SEMESTRALE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2020 12/11/2020 IT0005379737 RADICI 29/09/2020 SEMESTRALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 27/10/2020 SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE ALTRO dati di vendita relativi al periodo 1° SEMESTRALE gennaio-30 settembre 2020. SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0001487047 FULLSIX SPA SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione informazioni 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del ma cedola corta: 61 gg. - Scadenza: gennaio 2020 UniCredit ha comunicato il 12,50% per le persone fisiche e per gli al- 15/01/2020 - Tasso: 0,140897%. I suddet- lancio di una nuova emissione ben- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- ti BTP (taglio minimo di sottoscrizione chmark subordinata della tipologia Tier ORDINARI DEL TESORO 14-01-2020 / dimento 16-09-2019 e verranno rimbor- 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta 2 con scadenza a dodici anni, rimborsa- 14-01-2021 - (cod. ISIN IT0005397655). sati in unica soluzione alla scadenza 15- sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da bile anticipatamente dopo sette. L’am- - Il 10-01-2020 sono stati offerti B.O.T a 01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono altre eventuali imposte, compresa quella montare emesso è pari a 1,25 miliardi di 366 giorni (14-01-2020/14-01-2021), per un semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- sulle successioni. euro e rappresenta la prima emissione in importo pari a 7.000,00 milioni di euro ma cedola corta: 121 gg. su un semestre formato Tier 2 del 2020, confermando con data di regolamento il 14-01-2020. di 184 - Scadenza: 15/01/2020 - Tasso: «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ancora una volta la solida base di inve- L’importo richiesto è stato di 10.553,200 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo BUONI DEL TESORO POLIENNALI stitori e la capacità di accesso al mercato milioni di euro con un rapporto di coper- di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- 3,10% 01-03-2019 / 01-03-2040 (3ª in formati differenti di UniCredit. tura in asta pari a 1,51 il rendimento me- ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% tranche) - (cod. ISIN IT0005377152). - dio è risultato pari a -0,242% rispetto allo sugli interessi, da altre eventuali imposte, Sono stati nuovamente offerti in pubbli- Il prestito paga una cedola del 2,731% -0,191% registrato nella precedente asta; il compresa quella sulle successioni. ca sottoscrizione (terza tranche per il per i primi 7 anni e ha un prezzo di emis- prezzo medio ponderato dell’emissione è pubblico e quarta tranche comprenden- sione pari a 100%, equivalente a uno spre- pari a euro 100,247. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» do quella per gli specialisti) - mediante ad di 280 punti base sopra il tasso swap a BUONI DEL TESORO POLIENNALI asta marginale e salvo riparto (i privati 7 anni. Qualora l’emittente decidesse di Le obbligazioni sono prive di cedole. Il SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15- potevano effettuare le prenotazioni pres- non esercitare l’opzione call, la cedola per rendimento è pari alla differenza (sog- 11-2019 / 15-01-2027 (2ª tranche) - so gli sportelli delle Aziende di credito il successivo periodo fino a scadenza ver- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- (cod. ISIN IT0005390874). - Sono stati entro le ore 17 del 13-01-2020) - questi rebbe rideterminata sulla base del tasso plicata al momento della sottoscrizione) nuovamente offerti in pubblica sottoscri- nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aven- swap a 5 anni alla fine del settimo anno, fra valore di rimborso (100%) e il prezzo zione (seconda tranche per il pubblico e ti godimento 01-03-2019 e scadenza 01- aumentato dello spread iniziale. di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). terza tranche comprendendo quella per 03-2040. gli specialisti) - mediante asta marginale Dato il forte interesse del mercato e il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» e salvo riparto (i privati potevano effet- L’importo assegnato è stato pari a considerevole volume degli ordini raccol- BUONI DEL TESORO POLIENNALI tuare le prenotazioni presso gli sportelli 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- ti durante il processo di book building, il TRIENNALI 0,05% 16-09-2019 / 15-01- delle Aziende di credito entro le ore 17 chiesto è stato di 1.857,848 milioni di eu- livello inizialmente comunicato al merca- 2023 (4ª tranche) - (cod. ISIN del 13-01-2020) - questi nuovi Buoni del ro con un rapporto di copertura in asta to di circa 310 punti base sopra il tasso IT0005384497). - Sono stati nuovamen- Tesoro settennali aventi godimento 15- pari a 1,49; il rendimento lordo è risulta- mid-swap è stato prima rivisto a 290 pun- te offerti in pubblica sottoscrizione 11-2019 e scadenza 15-01-2027. to pari a 2,14%. ti base e infine fissato a 280 punti base, (quarta tranche per il pubblico e settima con size finale di 1,25 miliardi di euro. tranche comprendendo quella per gli L’importo assegnato è stato pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- specialisti) - mediante asta marginale e 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a euro 115,84%. Per le persone fi- L’operazione ha incontrato una forte salvo riparto (i privati potevano effettua- chiesto è stato di 3.680,710 milioni di eu- siche il prezzo di sottoscrizione è stato domanda da più di 250 investitori istitu- re le prenotazioni presso gli sportelli del- ro con un rapporto di copertura in asta pari a euro 115,838028%. zionali e ordini per più di 3 miliardi di le Aziende di credito entro le ore 17 del pari a 1,47; il rendimento lordo è risulta- euro, in prevalenza fondi con 78% del- 13-01-2020) - questi nuovi Buoni del Te- to pari a 0,94%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- l’allocazione finale con la seguente ripar- soro triennali aventi godimento 15-09- sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- tizione geografica: UK (39%), Francia 2019 e scadenza 15-01-2023. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cazione d’asta, più conguaglio interessi (19%), Germania/Austria (12%) e Italia to pari a euro 99,40%. Per le persone fi- dal 01-09-2019 (137 giorni di interesse); (10%). L’importo assegnato è stato pari a siche il prezzo di sottoscrizione è stato non sono previste provvigioni a carico 3.000,000 milioni di euro. L’importo ri- pari a euro 99,398845%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, chiesto è stato di 4.211,500 milioni di eu- ro ventennali al tasso fisso del 3,10% an- Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit ro con un rapporto di copertura in asta Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Bank AG hanno curato il collocamento ri- pari a 1,40; il rendimento lordo è risulta- sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- coprendo il ruolo di joint bookrunner. to pari a 0,18%. cazione d’asta, più conguaglio interessi tri soggetti equiparati). dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); Il titolo è stato emesso a valere sul Pro- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- non sono previste provvigioni a carico I titoli hanno godimento 01-03-2019 e gramma Euro Medium Term Notes del- to pari a euro 99,60%. Per le persone fi- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- verranno rimborsati in unica soluzione l’emittente e, in ragione dello status su- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro settennali al tasso fisso del 0,85% an- alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. bordinato, ha i seguenti rating attesi: ugualmente pari a euro 99,600000%. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 Baa3 (Moody’s) / BB+ (S&P). Il bond, 12,50% per le persone fisiche e per gli al- settembre). parte del Funding Plan per il 2020 pre- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- sentato al Capital Market Day lo scorso 3 sato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudi- dimento 15-11-2019 e verranno rimbor- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- dicembre, sarà computato nel patrimo- cazione d’asta, più conguaglio interessi sati in unica soluzione alla scadenza 15- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo nio regolamentare di UniCredit contri- dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); 01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- buendo al Total Capital Ratio. La quota- non sono previste provvigioni a carico semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- teressi, da altre eventuali imposte, com- zione avverrà presso la Borsa di Lussem- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- presa quella sulle successioni. burgo. ro triennali al tasso fisso del 0,05% an- «OBBLIGAZIONI UNICREDIT» - L’8

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 7 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI FERROVIE DELLO STATO SPA a 5 e 10 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE SG ISSUER SA a 5 anni a tasso misto Altre due società appartenenti al comparto delle Piccole e Medie Imprese si sono nelle seguenti attività: presentate prima di fine 2019 sul mercato dei capitali per finanziare la propria at- • Approvvigionamento/captazione: prelievo dell’acqua potabile e contestuale trat- tività. tamento (clorazione e depurazione) per un primo controllo qualità attraverso i DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, società avellinese produttrice di pasta quali garantire gli standard qualitativi e quantitativi disposti dalle norme vigenti di alta qualità di grano duro e già presente sul mercato dei capitali con altri due • Distribuzione: monitoraggio della rete idrica territoriale con particolare atten- bond scadenze dicembre 2022 e 2023, propone un altro bond con identica struttura zione alla dispersione e all’efficienza con contestuale gestione degli impianti di finanziaria (tasso fisso), un simile rimborso graduale (dal terzo semestre) ed stoccaggio di riserve idriche un’identica possibilità di rimborso anticipato a partire dal settimo semestre dietro • Fognatura: raccolta delle acque meteoriche (piovane) e degli scarichi idrici, con il riconoscimento di un premio di rimborso. possibilità di separare la gestione delle due tipologie di acque Il bond, emesso per 6 milioni di euro e con una durata di 7 anni, paga una cedola • Depurazione e smaltimento: la fase più delicata e a maggior impatto ambienta- annua fissa del 5,50% con cadenza semestrale. le che prevede la restituzione all’ambiente dell’acqua precedentemente trattata e de- DE MATTEIS AGROALIMENTARE SRL è uno dei principali produttori italiani di purata. pasta di grano duro, impegnato nel miglioramento della qualità dell’intera filiera Dopo il “green bond” di metà luglio le FERROVIE DELLO STATO SPA tornano sul di produzione, dal campo al prodotto finito: lo stabilimento è situato in prossimi- mercato dei capitali con due bond a tasso variabile: il primo, con scadenza a 5 anni, tà delle principali aree di coltivazione del grano duro (Irpinia, Puglia, Basilicata). paga una cedola variabile calcolata sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggio- La società è dotata di un ciclo produttivo integrato grano-pasta e la presenza del rato di 52 punti base (190 milioni di nominale) mentre il secondo bond, emesso per mulino consente di avere il controllo totale della materia prima e quindi della qua- 140 milioni di euro e con durata 10 anni, riconoscerà una cedola variabile calcolata lità del prodotto. sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 90 punti base. Il progetto del mulino con un piccolo pastificio nato nel 1993 da un’idea di due fa- I proventi complessivi saranno destinati agli investimenti per la rete dell’alta velo- miglie imprenditoriali che operano nel settore dell’edilizia coniuga con successo un cità e nel settore merci. sistema produttivo integrato tra industria e agricoltura. SG ISSUER SA, società facente parte del gruppo SOCIETE’ GENERALE SA, si ri- L’azienda è impegnata anche su diversi fronti per la riduzione dell’impatto am- presenta a fine anno con una tipologia di titolo denominata “steepener (letteral- bientale: mente irripidimento)”, bond in voga nella prima decade degli anni duemila. • riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la riduzione delle importazioni di Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono: grano duro dall’estero; • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso mi- • riduzione della plastica nel packaging attraverso l’uso di materiali innovativi; sto) • riduzione inquinanti e gas serra attraverso la realizzazione di un impianto di co- • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve termine generazione in grado di produrre più dell’80% dell’energia necessaria. (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di ri- Anche B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL, società padovana specializzata ferimento) nel settore degli strumenti di misura, propone un minibond della durata di 12 me- • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lun- si, un tasso cedolare annuo del 4,40% e la possibilità di rimborso anticipato a par- go e a breve) tire dal settimo mese dietro il riconoscimento di un premio di rimborso. • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor) La società è attiva nella distribuzione di strumenti di misura di livello, pressione, Nello specifico SG ISSUER SA emette un’obbligazione per 20 milioni di Dollari portata, strumentazione di analisi liquidi, focalizzandosi sempre più sul settore Statunitensi, un tasso fisso facciale dell’1,50% per il primo anno mentre per i suc- idrico, inserendosi anche nel settore del monitoraggio delle linee idriche e fogna- cessivi 4 anni offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USD rie munendosi di personale dedicato a tale attività di campo. a 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni con un effetto leva pari a 5 volte il diffe- B.M. TECNOLOGIE INDUSTRALI SRL con altri partner qualificati è impegnata renziale: è previsto un valore minimo dello 0% ed un massimo consentito del 5%. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2019/2026 Data godimento: 23 dicembre 2019 Codice ISIN: XS2097321900 T.F. 5,50% Data scadenza: 23 dicembre 2020 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: IT0005395675 Call: il 31/07/2020 Prezzo di rimborso 100,05 mentabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione il 31/08/2020 Prezzo di rimborso 100,04 Capitale in circolazione: EUR 140.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,03 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per tabile di EUR 50.000 e multipli il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,02 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00 il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,01 Data godimento: 23 dicembre 2019 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 4,40% Data scadenza: 23 dicembre 2029 ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 4.46% lordo, 3,30% net- Cedola: semestrale Data godimento: 23 dicembre 2019 to Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Data scadenza: 15 dicembre 2026 Quotazione: EXTRAMOTPRO mesi + spread 0,90 Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 0,57% lordo, 0,42% net- Call: il 15/06/2023 Prezzo di rimborso 105,00 to il 15/12/2023 Prezzo di rimborso 105,00 FERROVIE DELLO STATO SPA 2019/2024 Tasso Quotazione: DUBLINO il 15/06/2024 Prezzo di rimborso 104,00 Variabile Riservato: institutional il 15/12/2024 Prezzo di rimborso 104,00 il 15/06/2025 Prezzo di rimborso 103,00 Codice ISIN: XS2097324755 SG ISSUER SA 2019/2024 Tasso misto “Steepener” il 15/12/2025 Prezzo di rimborso 103,00 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione il 15/06/2026 Prezzo di rimborso 102,00 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: XS2043086086 Ammortamento: atipico (non costante) semestrale a mentabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione partire dal 3o semestre Capitale in circolazione: EUR 190.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% net- ogni obbligazione) Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00 to Data godimento: 23 dicembre 2019 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 23 giugno 2024 ogni obbligazione) Riservato: institutional Cedola: semestrale Data godimento: 30 dicembre 2019 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 Data scadenza: 30 dicembre 2024 B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 2019/2020 mesi + spread 0,52 Cedola: annuale T.F. 4,40% Minibond Rendimento all’emissione: 0,18% lordo, 0,13% net- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% il primo anno to variabile con la formula: 5 * (CMSUSD 10 anni – Codice ISIN: IT0005396418 Quotazione: DUBLINO CMSUSD 2 anni) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional i successivi anni Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Cedola minima: 0,00% annua tabile di EUR 50.000 e multipli FERROVIE DELLO STATO SPA 2019/2029 Tasso Cedola massima: 5,00% annua Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Variabile Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Quotazione: EUROTLX ogni obbligazione) Riservato: institutional, retail

Pag. 8 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 2 AL 14 GENNAIO 2020 EuroMOT Dal 13 gennaio 2020 XS2092610141 SISAL PAY SPA Euribor3m 12/26 XS2058830535 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE IT0005397655 Dal 14 gennaio 2020 EuroTLX SG ISSUER Nasdaq 100 01/23 Dal 2 gennaio 2020 ExtraMOT IT0005390353 UBI Banco Alimentare 0.65% 12/22 XS2043086086 XS1273449733 Dal 7 gennaio 2020 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS2081611993 SG ISSUER SA USD Steepener 12/24 ExtraMOT-PRO Dal 8 gennaio 2020 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE CITIGROUP INC TF+TV 12/25 Dal 9 gennaio 2020 MOT-DOMESTICMOT Dal 14 gennaio 2020 AZIMUT HOLDING SPA 1.625% 12/24 BOT (ann) 14-01-2020/14-01-2021 CALENDARIO ANNO 2020 DELLE EMISSIONI TITOLI DI STATO LUGLIO 2020 15 regolamento BTP ITALIANI IN EURO (BOT-CTZ-BTP-BTP€i-CCT) 22 comunicazione CTZ-BTP€i 2 regolamento BTP-CCT 23 comunicazione BOT Il Ministero del Tesoro ha diramato il calendario di 24 comunicazione BOT 7 comunicazione BOT 26 comunicazione BTP-CCT tutte le scadenze relative ai Titoli di Stato in Euro (BOT- 26 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 9 comunicazione BTP 27 asta CTZ- BTP€i; CTZ-BTP-BTP€i-CCT) e precisamente: le date di co- 27 asta BOT 10 asta BOT 28 asta BOT municazione al mercato delle caratteristiche delle nuo- 30 regolamento CTZ-BTP€i 14 asta BTP; regolamento BOT 29 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i ve emissioni o delle riaperture di precedenti emissioni, 31 asta BTP-CCT; regolamento BOT 16 regolamento BTP 30 regolamento BOT le date delle aste e le date di regolamento conti. 23 comunicazione CTZ-BTP€i APRILE 2020 24 comunicazione BOT NOVEMBRE 2020 Riportiamo qui di seguito il calendario completo 27 comunicazione BTP-CCT delle suddette scadenze per l'anno 2020 e per il mese 3 comunicazione BOT 28 asta CTZ- BTP€i 2 regolamento BTP-CCT di gennaio 2021: 6 comunicazione BTP 29 asta BOT 6 comunicazione BOT 8 asta BOT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 9 comunicazione BTP GENNAIO 2020 9 asta BTP 31 regolamento BOT 11 asta BOT 14 regolamento BOT 12 asta BTP 2 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 15 regolamento BTP AGOSTO 2020 13 regolamento BOT 7 comunicazione BOT 21 comunicazione CTZ-BTP€i 16 regolamento BTP 9 comunicazione BTP 23 comunicazione BOT 3 regolamento BTP-CCT 20 comunicazione CTZ-BTP€i 10 asta BOT 24 asta CTZ-BTP€i; comunicazione BTP-CCT 7 comunicazione BOT 23 comunicazione BOT 14 asta BTP; regolamento BOT 28 asta BOT ; regolamento CTZ-BTP€i 10 comunicazione BTP 24 comunicazione BTP-CCT 16 regolamento BTP 29 asta BTP-CCT 12 asta BOT 25 asta CTZ- BTP€i 23 comunicazione CTZ-BTP€i 30 regolamento BOT 13 asta BTP 26 asta BOT 24 comunicazione BOT 14 regolamento BOT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 27 comunicazione BTP-CCT MAGGIO 2020 17 regolamento BTP 30 regolamento BOT 28 asta CTZ-BTP€i 21 comunicazione CTZ-BTP€i 29 asta BOT 4 regolamento BTP-CCT 24 comunicazione BOT DICEMBRE 2020 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ- BTP€i 7 comunicazione BOT 25 comunicazione BTP-CCT 31 regolamento BOT 8 comunicazione BTP 26 asta CTZ- BTP€i 1 regolamento BTP-CCT 12 asta BOT 27 asta BOT 3 comunicazione BOT FEBBRAIO 2020 13 asta BTP 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 4 comunicazione BTP 14 regolamento BOT 31 regolamento BOT 9 asta BOT 3 regolamento BTP-CCT 15 regolamento BTP 10 asta BTP 7 comunicazione BOT 21 comunicazione CTZ-BTP€i SETTEMBRE 2020 14 regolamento BOT; regolamento BTP 10 comunicazione BTP 22 comunicazione BOT 23 comunicazione BOT-CTZ ; comunicazione BTP- 12 asta BOT 26 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 1 regolamento BTP-CCT 13 asta BTP 27 asta BOT 4 comunicazione BOT CCT 14 regolamento BOT 28 regolamento CTZ-BTP€i 7 comunicazione BTP 29 asta BOT-CTZ; 17 regolamento BTP 29 regolamento BOT; asta BTP-CCT 9 asta BOT 30 asta BTP-CCT 20 comunicazione CTZ- BTP€i 10 asta BTP 21 comunicazione BOT GIUGNO 2020 14 regolamento BOT; regolamento BTP GENNAIO 2021 24 comunicazione BTP-CCT 21 comunicazione CTZ-BTP€i 25 asta CTZ- BTP€i; 2 regolamento BTP-CCT 22 comunicazione BOT 4 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 26 asta Bot 5 comunicazione BOT 24 asta CTZ- BTP€i; comunicazione BTP-CCT 7 comunicazione BOT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ- BTP€i 8 comunicazione BTP 25 asta BOT 8 comunicazione BTP 28 regolamento BOT 10 asta BOT 28 regolamento CTZ-BTP€i 12 asta BOT 11 asta BTP 29 asta BTP-CCT; 13 asta BTP MARZO 2020 12 regolamento BOT 30 regolamento BOT 14 regolamento BOT 15 regolamento BTP 15 regolamento BTP 2 regolamento BTP-CCT 22 comunicazione CTZ-BTP€i OTTOBRE 2020 21 comunicazione CTZ-BTP€i 6 comunicazione BOT 23 comunicazione BOT 22 comunicazione BOT 9 comunicazione BTP 25 asta CTZ-BTP€; comunicazione BTP-CCT 1 regolamento BTP-CCT 25 comunicazione BTP-CCT 11 asta BOT 26 asta BOT 6 comunicazione BOT 26 asta CTZ- BTP€i 12 asta BTP 29 regolamento CTZ-BTP€i 8 comunicazione BTP 27 asta BOT 13 regolamento BOT 30 asta BTP-CCT; regolamento BOT 9 asta BOT 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 16 regolamento BTP 13 asta BTP 29 regolamento BOT 23 comunicazione CTZ-BTP€i 14 regolamento BOT FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Anima BlueBay Reddito Emergenti denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de- ISIN: IT0005396699 (Classe F) gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Società di gestione: Anima SGRpA Area geografica: Global Riservato: Istituzionale Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe in obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili Inception date: 02/01/2020 e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria denominati in qualsia- Commissione ingresso: 3% si valuta e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari Commissione rimborso: 0% aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Spese correnti: 1,27% Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a iden- Commissione performance: 0% tificare OICR che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappre- Investimento minimo iniziale: 1000000€ sentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutan- do elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di li- Anima Crescita Italia New quidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscen- ISIN: IT0005394587 (Classe A) za delle scelte gestionali assunte. Principalmente investimenti con merito di credito ISIN: IT0005395196 (Classe AD) inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura contenuta investimenti con meri- ISIN: IT0005395154 (Classe AP) to di credito adeguato. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento in ISIN: IT0005395170 (Classe F) strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristruttura- Società di gestione: Anima SGRpA zioni nel limite del 20%. Investimento principale in OICVM. Investimento principa- Riservato: Retail (Classi A, AD, AP), Istituzionale (Classe F) le in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Esposizione al rischio di Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, AP, F), semestrale (Classe AD) cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbli- Politica di investimento: mira ad un incremento moderato del valore del capitale, gazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 9 investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un’ottica di me- stimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche col- dio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani legati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Investe almeno il 70% del valore com- un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando ele- plessivo, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non nego- menti quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidi- ziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o tà, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza del- stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri le scelte gestionali assunte. Investimento in misura prevalente in OICVM collegati. dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di riferimento: Com- organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in ponente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mer- misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di cato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o In- rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva fi- dici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% nanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle com- il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. prese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equi- Area geografica: Global valenti di altri mercati regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qua- Classificazione: Flessibili - Internazionali lificati”). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispet- Grado di rischio: 4 tati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Gli investimenti in strumenti fi- Inception date: 02/01/2020 nanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non su- Scadenza: 30/06/2026 periore al 40% del valore complessivo netto del Fondo. Gli strumenti finanziari so- Commissione ingresso: 0% no denominati principalmente in Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura Commissione rimborso: 0-3,25% contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura Spese correnti: 1,2% dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in stru- Commissione performance: 0% menti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito Investimento minimo iniziale: 2000€ dalla politica d’investimento del Fondo. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria. Area geografica: Italy Anima Legg Mason Multi Credit Benchmark: 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total ISIN: IT0005396715 (Classe F) Return – in Euro), 22% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro), 15% Società di gestione: Anima SGRpA JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro), 5% ICE BofA Euro Treasury Riservato: Istituzionale Bill (Gross Total Return - in Euro), 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro). Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Grado di rischio: 4 rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Inception date: 02/01/2020 minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Commissione ingresso: 4% l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- Commissione rimborso: 0% ti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Spese correnti: 1,46% (Classi A, AD, AP), 0,81% (Classe F) Nel limite del 10% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finan- Commissione performance: 20% ziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni, denominati Investimento minimo iniziale: 500€ (Classi A, AP) 2000€ (Classe AD), 1000000 in qualsiasi valuta. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di se- (Classe F) lezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in re- lazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragio- Anima Iniziativa Italia ne del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance ISIN: IT0005396673 (Classe Y) prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafo- Società di gestione: Anima SGRpA glio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al Riservato: Istituzionale rischio di cambio in misura significativa. Paesi Emergenti: investimento in misura Destinazione proventi: accumulazione significativa. Area geografica di riferimento: Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mer- Politica di investimento: investe almeno il 70% del valore complessivo, diretta- cato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- mente o indirettamente, in azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese residenti pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti al- esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente l’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio compresa tra 1 e 1,1. italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% Area geografica: Global del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle Classificazione: Obbligazionari Internazionali comprese nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mer- Grado di rischio: 4 cati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in Inception date: 02/01/2020 strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB e Commissione ingresso: 3% FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regola- Commissione rimborso: 0% mentati esteri. (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”). I predetti limiti re- Spese correnti: 0,97% lativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di Commissione performance: 0% ciascun anno solare. Principalmente in azioni emesse da società con bassa e media Investimento minimo iniziale: 1000000€ capitalizzazione. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi in- Anima Obbligazionario Corporate siti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in strumenti finan- ISIN: IT0005396632 (Classe Y) ziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politi- Società di gestione: Anima SGRpA ca d’investimento del Fondo. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria. Riservato: Istituzionale Area geografica: Italy Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE Bo- Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria, sia di emitten- fAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). ti societari con elevato merito di credito, sia di emittenti sovrani ed assimilabili non- Classificazione: Azionari Italy - Mid Small Cap ché di organismi sovranazionali. Prevalentemente investimenti con merito di credi- Grado di rischio: 6 to adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad Inception date: 02/01/2020 adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei Paesi dell’Europa, del Nord America Commissione ingresso: 5% e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Commissione rimborso: 0% Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari Spese correnti: 1,12% espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscilla- Commissione performance: 0% zioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del totale delle attività del Fon- Investimento minimo iniziale: 1000000€ do. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Anima Investimento Circular Economy 2025 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata ISIN: IT0005389165 mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- Società di gestione: Anima SGRpA dicativamente compresa tra 1 e 1,1. Riservato: Retail Area geografica: Euro Destinazione proventi: annuale Benchmark: 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Eu- Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mer- ro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT(Gross Total Return - in Euro). cato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimen- Grado di rischio: 3 to in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM Inception date: 02/01/2020 flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natu- Commissione ingresso: 3% ra azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM Commissione rimborso: 0% specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- Spese correnti: 0,66% ghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di na- Commissione performance: 0% tura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’espo- Investimento minimo iniziale: 1000000€ sizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orien- tata fino al 100% verso società che possano trarre beneficio dalle opportunità offer- Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025 te dall’implementazione di modelli di Economia Circolare. Con riferimento all’inve- ISIN: IT0005389124

Pag. 10 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 Società di gestione: Anima SGRpA gazionaria: qualsiasi Mercato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza Riservato: Retail strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- Destinazione proventi: annuale verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im- rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- pegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. minati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- Area geografica: Global nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbli- Classificazione: Flessibili - Internazionali gazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, in- Grado di rischio: 4 clusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati Inception date: 02/01/2020 nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in Commissione ingresso: 4% parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazio- Commissione rimborso: 0% naria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Inve- Spese correnti: 1,15% stimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realiz- Commissione performance: 0% zata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso Investimento minimo iniziale: 1000000€ società che operano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti e verso società che operano nei settori che potenzialmente beneficeranno dell’aumento delle aspettative di vita. Arca Multi-Strategy Prudente 2025 Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a iden- ISIN: IT0005391955 (Classe P) tificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia ISIN: IT0005391971 (Classe R) seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mer- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA cato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosi- Destinazione proventi: semestrale tà, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado Politica di investimento è un Fondo flessibile, privo di benchmark, che mira al- di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in misura prevalente in l’accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 02/01/2020 al OICVM collegati. Esposizione al rischio di cambio: significativa. Area geografica di 31/03/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relati- riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azio- vi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di li- naria: qualsiasi Mercato. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. Il quidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia “di adeguata qualità sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- creditizia” sia di qualità inferiore. L’esposizione azionaria può giungere sino al 50% ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- del patrimonio del Fondo. La durata media finanziaria del Fondo non può supera- todo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. re 10 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico e in Area geografica: Global via residuale Paesi Emergenti. Gli strumenti finanziari saranno denominati princi- Classificazione: Flessibili - Internazionali palmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura con- Grado di rischio: 4 tenuta. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui Inception date: 02/01/2020 arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Scadenza: 30/06/2026 tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0-3,75% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Spese correnti: 1,21% Grado di rischio: 3 Commissione performance: 0% Riservato: Retail Investimento minimo iniziale: 2000€ Inception date: 02/01/2020 Commissione ingresso: 0% Anima Pianeta Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3% (Classe R) ISIN: IT0005396657 (Classe Y) Spese correnti: 1,41% (Classe P), 1,36% (Classe R) Società di gestione: Anima SGRpA Commissione performance: 20% Riservato: Istituzionale Destinazione proventi: accumulazione Arca Opportunità Sostenibili 2025 Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi- ISIN: IT0005391997 (Classe P) nanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi ISIN: IT0005392011 (Classe R) sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Principalmente investimenti Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di cre- Destinazione proventi: accumulazione dito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamen- Politica di investimento è un Fondo flessibile, sostenibile e responsabile, privo di tati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono deno- benchmark, che mira a conseguire, nell’orizzonte temporale di riferimento, una cre- minati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Yen. La gestione dell’esposizione scita del capitale investito attraverso un progressivo incremento dell’esposizione ad valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. In- un portafoglio bilanciato diversificato. Il fondo è sottoscrivibile dal 02/01/2020 al vestimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti fi- 31/03/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è in- ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità dicativamente compresa tra 1 e 1,4. creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L’esposizione ad obbligazioni corpora- Area geografica: Global te di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del patrimonio Benchmark: 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE del Fondo. L’esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L’esposizione azionaria può giunge- Classificazione: Obbligazionari Internazionali re fino al 45% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno denominati Grado di rischio: 4 principalmente in Euro e Dollari. Il Fondo è esposto al rischio di cambio nella misu- Inception date: 02/01/2020 ra massima del 50%. La durata media finanziaria del Fondo sarà di massimo 5 anni. Commissione ingresso: 3% Le aree geografiche sono principalmente Europa, Nord America, Asia e Paesi Emer- Commissione rimborso: 0% genti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui ar- Spese correnti: 0,68% bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- Commissione performance: 0% tico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Investimento minimo iniziale: 1000000€ Area geografica: Global Classificazione: Azionari Internazionali Anima Russell Multi-Asset Grado di rischio: 4 ISIN: IT0005396723 (Classe F) Riservato: Retail Società di gestione: Anima SGRpA Inception date: 02/01/2020 Riservato: Istituzionale Commissione ingresso: 0% (Classe P) Destinazione proventi: accumulazione Commissione rimborso: 0% (Classe P) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- Spese correnti: 1,417% (Classe P), 1,367% (Classe R) rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- Commissione performance: 0% (Classe P) minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 30% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finan- Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR ziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM spe- ISIN: FR0011660927 cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe Società di gestione: Multi Units France Sicav nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute di- Destinazione proventi: semestrale verse dall’Euro. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di sele- Area geografica: Global zione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in rela- Benchmark: MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index zione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione Classificazione: Azionari Internazionali del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance pro- Data inizio quotazione: 09/01/2020 spettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio Spese correnti: 0,3% sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Esposizione al ri- schio di cambio in misura contenuta. Area geografica di riferimento: Parte Obbli-

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 11 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS Azionari Settoriali - Climate and Environment CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Azionari Settoriali - Health Care Azionari Settoriali - Health Care IT0005396616 Arca Green Leaders Arca Fondi SGR SpA Global IT0005395006 Investitori Longevity A Investitori SGR SpA Global IT0005395022 Investitori Longevity B Investitori SGR SpA Global NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2028898919 Retail Amundi Soluzioni Italia Obbligazionario Euro 5 Anni 11/2024 W EUR Ad (d) EUR Dis Obbligazionari Euro 08/01/2020 LU2026166749 Retail Candriam Bonds Emerging Market Corporate C USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 08/01/2020 LU1996436223 Retail DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable B Cap EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 23/12/2019 FR0013461910 Retail Millesima 2021 CR CHF (H) CHF Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461928 Retail Millesima 2021 CR USD (H) USD Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 IE00BKLJQP28 Retail New Capital Wealthy Nations Bond EUR D Acc EUR Acc Obbligazionari Internazionali 08/01/2020 LU1973564211 Retail PRAMERICA SICAV - DYNAMIC BOND EURO HEDGED EUR R EUR Acc Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged 30/09/2019 LU1583296204 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Asean Equity B-EUR EUR Dis Azionari Asia Pacific 10/12/2019 FR0013461951 Istituzionale Millesima 2021 I CHF (H) CHF Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461969 Istituzionale Millesima 2021 I USD (H) USD Acc Obbligazionari Euro 17/12/2019 FR0013461977 Istituzionale Millesima 2021 J CHF (H) CHF Dis Obbligazionari Euro 17/12/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 02/01/20 0,08000 0,05920 EUR 26,00000% 0,19000 0,14063 EUR 25,98197% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 02/01/20 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 0,50000 0,41052 EUR 17,89573% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 02/01/20 0,80000 0,65683 USD 17,89573% 0,30000 0,25860 USD 13,80022% LU0656756177 Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay PF P EUR 16/12/19 1,84742 1,42069 EUR 23,09909% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 02/01/20 0,15000 0,11706 EUR 21,95714% 36,30000 26,86200 EUR 26,00000% 0,15000 0,11102 EUR 25,98583% LU0228636907 NN L EURO INCOME X Dis EUR 16/12/19 3,05000 2,26038 EUR 25,88924% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 02/01/20 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 0,03637 0,02770 USD 23,84196% 7,50000 5,77185 EUR 23,04202% LU1086541718 NN L EUROPEAN HIGH YIELD X Dis EUR 16/12/19 0,03910 0,02894 USD 26,00000% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 02/01/20 0,06000 0,05076 EUR 15,39987% 0,02352 0,01787 USD 24,05434% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/12/19 0,03382 0,02506 USD 25,90688% LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 02/01/20 EUR 14,71801% 9,55000 7,14028 EUR 25,23263% EUR 20,34239% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/12/19 0,90000 0,69816 USD 22,42701% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/01/20 GBP 26,00000% 0,80000 0,62058 EUR 22,42701% GBP 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/12/19 0,04980 0,04002 USD 19,62935% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 02/01/20 EUR 25,57070% 0,03450 0,02562 USD 25,74080% EUR 24,26191% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/12/19 0,03500 0,02978 USD 14,90300% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/01/20 USD 17,08371% 0,03600 0,02752 USD 23,56595% USD 18,82644% LU1387175182 NN L MULTI ASSET HIGH INCOME X DIS EUR 19/12/19 0,04700 0,03753 EUR 20,14255% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/01/20 USD 18,82644% 0,05700 0,04552 USD 20,14255% USD 18,82644% LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 20/12/19 0,02800 0,02101 EUR 24,96316% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti USD 21,50919% 0,02100 0,01576 EUR 24,96316% USD 21,50919% LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 20/12/19 0,07400 0,05609 EUR 24,20135% Valute Locali S - A 02/01/20 0,27000 0,23026 USD 21,50919% 0,06700 0,05079 EUR 24,20135% 0,12000 0,09559 USD 26,00000% LU1903670880 M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A M Dis 30/12/19 0,07300 0,05533 USD 24,20135% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/01/20 0,00113 0,00084 USD 26,00000% 0,00270 0,00200 USD 26,00000% LU1582980311 M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A M Dis 30/12/19 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 03/01/20 0,10949 0,08149 USD 26,00000% 0,01270 0,00962 USD 26,00000% LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution USD A M Dis 30/12/19 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 03/01/20 0,01899 0,01575 USD 25,80388% 0,04754 0,03859 USD 25,80388% LU1670723300 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A M Dis 30/12/19 LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 06/01/20 0,05569 0,04520 USD 25,80388% 0,05054 0,04103 USD 21,89126% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 06/01/20 0,38275 0,30042 USD 21,89126% 0,59524 0,46721 USD 21,89126% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 30/12/19 LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 06/01/20 0,43506 0,34148 USD 23,34723% 0,31995 0,23677 USD 23,34723% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 30/12/19 LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 06/01/20 0,03836 0,02839 USD 23,34723% 0,03684 0,02726 LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 30/12/19 LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 06/01/20 0,05170 0,03826 USD 26,00000% 0,04082 0,03020 USD 26,00000% LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 06/01/20 0,21926 0,16268 USD 26,00000% 0,52420 0,38894 USD 26,00000% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 06/01/20 0,35996 0,26707 USD 26,00000% 0,30496 0,23820 USD 26,00000% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP USD 30/12/19 LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 06/01/20 0,32695 0,25538 USD 26,00000% 0,36466 0,28483 EUR 25,78519% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC EUR LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 06/01/20 0,01634 0,01252 USD 26,00000% 0,01879 0,01440 USD 26,00000% Hedged 30/12/19 0,01600 0,01262 EUR 21,09999% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 06/01/20 0,02423 0,01857 EUR 25,97870% 0,01900 0,01499 USD 21,09999% EUR 19,81641% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 30/12/19 LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 06/01/20 EUR 24,02959% EUR 15,40268% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC EUR LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 06/01/20 EUR 19,17911% EUR 18,27947% Hedged 30/12/19 0,10700 0,07981 EUR 25,40924% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 06/01/20 EUR 25,71353% 0,12600 0,09398 EUR 25,40924% EUR 25,84571% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP EUR 30/12/19 0,12300 0,09175 USD 25,40924% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 06/01/20 EUR 26,00000% 0,12000 0,08951 EUR 25,40924% EUR 26,00000% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP USD 30/12/19 0,11300 0,08429 USD 25,40924% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 06/01/20 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP EUR 30/12/19 LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 06/01/20 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP USD 30/12/19 LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 06/01/20 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund ZEC EUR LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 06/01/20 EUR 20,71259% EUR 20,71259% Hedged 30/12/19 0,11700 0,08727 EUR 25,40924% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 06/01/20 EUR 25,97293% 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% EUR 25,98210% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,09400 0,06956 EUR 26,00000% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 06/01/20 USD 25,98210% 0,10000 0,07400 GBP 26,00000% EUR 25,98210% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 0,05700 0,04218 EUR 26,00000% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 06/01/20 EUR 13,14189% 0,06000 0,04440 USD 26,00000% EUR 12,81926% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 30/12/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 06/01/20 USD 12,81926% 0,03170 0,02492 EUR 21,37554% EUR 21,04871% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 30/12/19 0,03000 0,02359 EUR 21,37554% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 06/01/20 EUR 21,04871% 0,06230 0,05072 EUR 18,57956% EUR 19,52793% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 30/12/19 0,02000 0,01548 EUR 22,59687% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross MDist Cap USD 19,52793% 0,03410 0,02530 USD 25,79494% EUR 21,90376% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 30/12/19 0,05496 0,04067 USD 25,99460% MBS 06/01/20 0,35644 0,26376 EUR 22,61835% 0,03684 0,02727 EUR 25,99460% 0,27639 0,20453 EUR 25,98529% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/01/20 0,17453 0,12915 EUR 26,00000% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 06/01/20 0,30069 0,22251 USD 25,98529% 0,14058 0,10463 EUR 25,57340% 0,38335 0,28368 USD 26,00000% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/01/20 0,07346 0,06044 EUR 17,73297% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist Cap MBS 06/01/20 0,40470 0,29948 EUR 26,00000% 0,07726 0,05724 EUR 25,91225% 0,33962 0,25132 EUR 25,97293% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/01/20 0,03275 0,02424 USD 25,97975% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 06/01/20 0,36640 0,27113 EUR 20,01950% 0,02795 0,02069 EUR 25,97975% 1,20000 0,89058 EUR 20,01950% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/01/20 0,07184 0,06195 EUR 13,76779% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 06/01/20 1,89000 1,39860 EUR 20,01950% 0,06153 0,04553 EUR 25,99865% 1,33000 0,98420 EUR 26,00000% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 02/01/20 0,05919 0,04380 EUR 25,99865% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 06/01/20 0,96000 0,71060 USD 26,00000% 0,07127 0,05274 EUR 26,00000% 0,27000 0,21650 EUR 26,00000% LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,13645 0,10097 EUR 26,00000% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 06/01/20 0,77000 0,58497 USD 26,00000% 0,07488 0,05541 EUR 26,00000% 0,75000 0,63448 EUR 26,00000% LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,08801 0,06513 USD 26,00000% LU0658025464 AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Distri 07/01/20 0,19000 0,15356 USD 26,00000% 0,06992 0,05174 EUR 26,00000% 0,24000 0,19613 USD 18,34550% LU1728557684 BGF Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged 02/01/20 0,08448 0,06251 USD 26,00000% LU0412185844 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H) GBP D 07/01/20 0,06000 0,04457 EUR 26,00000% 0,09739 0,07216 EUR 25,90608% 0,56000 0,41526 USD 26,00000% LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged 02/01/20 0,10150 0,07554 EUR 25,57070% LU0292586350 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F(H) EUR D 07/01/20 0,52000 0,38480 CHF 26,00000% 0,10954 0,08153 EUR 25,57070% 0,75000 0,55500 USD 26,00000% LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/20 0,03443 0,02548 USD 25,99460% LU1196530882 AXA WF Asian Short Duration Bonds E DIS EUR H Q 07/01/20 2,31000 1,70940 CHF 26,00000% 0,03030 0,02242 EUR 25,99460% 0,48000 0,35520 USD 26,00000% LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund Class E5 02/01/20 0,05500 0,04430 USD 19,44792% LU0094159125 AXA WF Defensive Optimal Income A EUR D 07/01/20 1,27000 0,93980 USD 26,00000% 0,03616 0,03072 USD 15,05707% 2,39000 1,76860 USD 26,00000% LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,01655 0,01406 USD 15,05707% LU0964942204 AXA WF Em Sht Duration Bds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 2,50000 1,85000 USD 26,00000% 0,02597 0,02206 USD 15,05707% 0,91000 0,67340 LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,02503 0,02016 USD 19,44792% LU0251661244 AXA WF Euro 10+LT A D 07/01/20 0,80000 0,63430 0,03098 0,02496 GBP 19,44792% 5,16000 4,09123 LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class E5 02/01/20 0,01650 0,01227 USD 25,64509% LU0251659933 AXA WF Euro 5-7 A D 07/01/20 0,58000 0,42936 0,01987 0,01477 USD 25,64509% 1,15000 0,85121 LU0561744862 BGF European Equity Income Fund Class A5G EUR 02/01/20 0,02300 0,01708 USD 25,75206% LU0251659347 AXA WF Euro 7-10 A D 07/01/20 3,01000 2,22794 0,01550 0,01239 USD 20,05447% 0,77000 0,56994 LU0579995191 BGF European Equity Income Fund Class E5G EUR 02/01/20 0,02435 0,01947 USD 20,05447% LU0164100801 AXA WF Euro Credit Plus A D 07/01/20 0,41000 0,35612 0,01110 0,00887 USD 20,05447% 0,71000 0,61898 LU1270846964 BGF European High Yield Bond Fund Class E5 EUR 02/01/20 0,02559 0,02046 USD 20,05447% LU0645131763 AXA WF Euro Sustainable Credit A EUR distri 07/01/20 0,79000 0,68873 0,01354 0,01039 USD 23,28950% 0,32000 0,25264 LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,03095 0,02374 USD 23,28950% LU0073680380 AXA WF Framlington Euro Opportunities A EUR D 07/01/20 0,18000 0,14211 0,02750 0,02374 USD 13,66910% 0,28000 0,22532 LU0625451512 BGF Global Equity Income Fund Class A5G Hedged EUR 02/01/20 0,01518 0,01311 USD 13,66910% LU0125727437 AXA WF Framlington Europe Opportunities A D 07/01/20 0,26000 0,20923 0,02742 0,02367 USD 13,66910% 0,41000 0,32019 LU0553294199 BGF Global Equity Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,01450 0,01092 USD 24,68651% LU0216734805 AXA WF Framlington Europe Real estate Securities A D 07/01/20 1,88000 1,45477 0,01131 0,00852 USD 24,68651% 4,26000 3,15303 LU0628613126 BGF Global Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,18405 0,13620 GBP 26,00000% LU0125731546 AXA WF Framlington Europe Small Cap A D 07/01/20 4,10000 3,03460 0,01950 0,01451 USD 25,60232% 3,40000 2,51600 LU0579999342 BGF Global Equity Income Fund Class E5G USD 02/01/20 0,02917 0,02170 USD 25,60232% LU0753923209 AXA WF Framlington Eurozone A EUR D 07/01/20 0,70000 0,51800 0,02901 0,02158 USD 25,60232% 2,75000 2,03574 LU0500207039 BGF Global High Yield Bond Fund Class E5 Hedged EUR 02/01/20 0,03052 0,02271 USD 25,60232% LU0087656426 AXA WF Framlington Italy A D 07/01/20 0,21782 0,17421 0,01400 0,01103 USD 21,19694% 0,20507 0,16402 LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E5G Hedged EUR 02/01/20 0,01800 0,01371 USD 23,83741% LU0389657270 AXA WF Frm Eurozone F Dis EUR 07/01/20 0,20820 0,16652 0,02779 0,02117 USD 23,83741% 0,26294 0,19457 LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged EUR 02/01/20 0,02302 0,01753 USD 23,83741% LU1215836237 AXA WF Frm Human Capital A Dis EUR 07/01/20 0,29138 0,21562 0,02827 0,02153 USD 23,83741% 0,25373 0,18776 LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class A5G USD 02/01/20 0,08000 0,06316 EUR 21,04909% LU0964942626 AXA WF Global Em Markets Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 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Yield Bonds E Dis EUR Hedged Q 07/01/20 0,06000 0,04440 10,95000 8,10300 LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/01/20 LU0451400831 AXA WF Global Inflation Bonds A EUR D 07/01/20 0,02410 0,01783 LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/01/20 LU1353950998 AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A DIS EUR H 07/01/20 LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/01/20 LU1353950642 AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A DIS USD 07/01/20 LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/01/20 LU0746604445 AXA WF Global Strategic Bonds A (H) EUR D (Quarterly) 07/01/20 LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/01/20 LU0746605251 AXA WF Global Strategic Bonds E Dis Qua EUR Hedged 07/01/20 LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/01/20 LU0184633930 AXA WF Global Sustainable Aggregate A D 07/01/20 LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/01/20 LU0149002841 AXA WF Global Sustainable 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CHR 07/01/20 LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/01/20 LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 07/01/20 LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/01/20 LU0206569211 AI - EMERGING MARKETS BOND FUND BM - USD 09/01/20 LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/01/20 LU0010020823 AI - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND BA - EUR 09/01/20 LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/01/20 LU1086154785 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD 09/01/20 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 02/01/20 LU1169959480 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund AH CHF 09/01/20 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 02/01/20 LU1144415384 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UA USD 09/01/20 LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 02/01/20 LU1164614122 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF 09/01/20 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 02/01/20 LU0439730374 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD 09/01/20 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 02/01/20 LU1144417596 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UA USD 09/01/20 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 02/01/20 LU1215828135 CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund DA USD 09/01/20 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 02/01/20 LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/01/20

Pag. 12 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/01/20 0,02940 0,02215 USD 24,65945% LU0053902499 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A DIS 17/01/20 0,83324 0,61660 EUR 26,00000% LU0286669428 0,03249 USD 25,65643% 0,73569 0,54441 EUR 26,00000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/01/20 0,04370 0,03056 EUR 25,65643% LU0057074394 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES B DIS 17/01/20 0,88861 0,65757 EUR 26,00000% LU1345481698 0,05031 USD 25,80358% 0,06878 0,05950 EUR 13,48412% LU0900496232 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/01/20 0,04110 0,02989 EUR 25,64360% LU0062904858 SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES C DIS 17/01/20 0,05654 0,04892 EUR 13,48412% LU0900496075 0,03301 USD 25,64360% 0,15336 0,12120 USD 20,96850% LU0900496406 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 09/01/20 0,06780 0,02729 EUR 25,64360% LU0776413352 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A DIS 17/01/20 0,06152 0,04862 EUR 20,96850% LU1162115643 0,03123 USD 25,64360% 0,05884 0,04650 EUR 20,96850% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 09/01/20 0,04020 0,04979 EUR 22,44748% LU0776413436 SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT A1 DIS 17/01/20 0,05907 0,04668 EUR 20,96850% LU0718470049 0,03474 EUR 22,44748% 1,67321 1,23817 EUR 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/01/20 0,04440 0,03409 EUR 17,46058% LU0062905582 SCHRODER ISF GLOBAL BOND C DIS 17/01/20 3,09664 2,29151 USD 26,00000% LU0900494708 0,03178 EUR 17,46058% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 09/01/20 0,03670 0,03938 EUR 20,76065% LU0694810861 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 LU0840139512 0,02712 EUR 15,52738% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/01/20 0,04200 0,02382 EUR 15,52738% LU0694811240 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 LU0605514487 0,00218 EUR 24,69050% LU0857700040 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/01/20 0,06420 0,03034 EUR 26,00000% LU0694811679 SCHRODER ISF GLOBAL BOND EUR B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 LU0168053600 0,02897 EUR 25,91293% LU1387833673 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/01/20 0,04480 0,02415 EUR 25,91293% LU0683716608 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE A DIS (EUR) 17/01/20 LU0718468068 0,02600 EUR 25,91293% LU1345484528 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 09/01/20 0,04130 0,00654 EUR 21,26015% LU0232938208 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE C DIS 17/01/20 LU0731783048 0,02664 USD 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 09/01/20 0,03850 0,03086 EUR 26,00000% LU1148415794 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE LU1387832600 0,01902 EUR 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/01/20 0,04970 0,02531 EUR 26,00000% BOND A DIS 17/01/20 0,72573 0,53724 USD 25,97178% LU1084165056 0,01983 EUR 26,00000% LU0740037378 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 09/01/20 0,03210 0,02619 EUR 25,80965% LU1148416842 SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE LU0740037451 0,02344 EUR 25,80965% LU0882574485 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 09/01/20 0,02820 0,01755 USD 25,62403% BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,06925 0,05127 EUR 25,97178% LU0882574568 0,02447 USD 25,62403% LU0905234141 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/01/20 0,00290 0,02589 USD 24,08435% LU0671500402 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A DIS LU1387832279 0,02839 EUR 24,08435% LU0718465395 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/01/20 0,04100 0,01360 EUR 25,28180% (EUR HEDGED) 17/01/20 0,82750 0,61235 EUR 26,00000% LU0840141252 0,00613 EUR 25,28180% LU0390710613 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/01/20 0,03910 0,01218 USD 25,28180% LU0671500584 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 DIS LU0718467177 0,01210 EUR 25,28180% LU0840141500 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/01/20 0,03260 0,00471 EUR 25,28180% (EUR HEDGED) 17/01/20 0,79253 0,58647 EUR 26,00000% LU0859966730 0,01530 EUR 22,72355% LU0859970500 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/01/20 0,03510 0,01468 EUR 22,72355% LU0587553974 SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND B DIS (EUR LU0168055563 0,01275 USD 17,19733% LU0168057262 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/01/20 0,00830 0,03571 USD 25,90820% HEDGED) 17/01/20 0,77990 0,57713 EUR 26,00000% LU1387834309 0,03134 USD 25,90820% 0,01093 0,00820 USD 24,98520% LU0766124555 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/01/20 0,03600 0,02593 EUR 25,90820% LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 17/01/20 IT0004607617 0,07228 EUR 23,11114% IT0005218059 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/01/20 0,04170 0,09163 EUR 25,50054% LU0201325072 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (EUR IT0005218075 0,11684 EUR 22,10546% IT0005142838 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/01/20 0,02570 0,04052 EUR 23,54326% HEDGED) 17/01/20 0,74841 0,56142 EUR 24,98520% IT0004412471 0,12176 EUR 24,83910% 0,01487 0,01115 USD 24,98520% FR0010789313 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/01/20 0,03420 0,43673 EUR 25,97719% LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 17/01/20 FR0011289966 1,91709 EUR 25,98110% FR0010588350 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/01/20 0,02680 3,16720 EUR 26,00000% LU0671500741 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS (EUR LU0941602780 0,01022 USD 25,94527% LU0955864656 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/01/20 0,03530 0,02740 USD 25,94527% HEDGED) 17/01/20 0,90697 0,68036 EUR 24,98520% LU0717748056 0,03429 USD 25,77167% 0,18170 0,13630 USD 24,98520% LU0794790989 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/01/20 0,03160 0,02932 USD 25,77167% LU0063575715 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS 17/01/20 LU0495688789 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/01/20 0,02360 0,02800 EUR 13,84727% LU0671500824 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS (EUR LU0275062080 0,02826 USD 13,84727% LU1075208303 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/01/20 0,03290 HEDGED) 17/01/20 0,90288 0,67729 EUR 24,98520% 0,03463 EUR 13,84727% 0,20911 0,15687 USD 24,98520% LU0607522140 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/01/20 0,03410 0,02240 USD 13,84727% LU0062905079 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS 17/01/20 0,66228 0,49610 EUR 25,09174% LU0607516332 0,03103 USD 25,21909% 0,63053 0,47232 EUR 25,09174% LU1075208642 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/01/20 0,03740 LU0671502796 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A DIS 17/01/20 0,61951 0,46406 EUR 25,09174% 0,01683 EUR 25,21909% 2,33384 1,74824 EUR 25,09174% LU0607518460 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 09/01/20 0,01820 0,02670 USD 25,21909% LU0671502879 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED A1 DIS 17/01/20 0,86834 0,65011 EUR 25,13156% LU0248037169 0,00812 EUR 25,51392% 0,85517 0,64025 EUR 25,13156% LU0607522066 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 09/01/20 0,00820 0,00186 EUR 25,51392% LU0671502952 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED B DIS 17/01/20 0,39888 0,31869 EUR 20,10362% LU1075212081 0,01665 USD 26,00000% 0,37287 0,29791 EUR 20,10362% LU1097692070 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 09/01/20 0,01630 0,03182 USD 26,00000% 0,08321 0,06158 USD 26,00000% LU1075212248 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/01/20 0,01620 0,02137 USD 25,29066% LU0231327023 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED C DIS 17/01/20 LU0482542841 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/01/20 0,00630 0,01673 USD 25,29066% LU1514168027 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS (EUR HEDGED)17/01/20 LU1504055994 0,01510 0,01128 EUR Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/01/20 0,01980 LU1514168290 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME B DIS (EUR HEDGED)17/01/20 LU0607522223 0,00503 EUR 18,95094% LU1252824740 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/01/20 0,01900 0,03796 USD 19,58550% LU0776411224 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS 17/01/20 LU0996661962 0,04021 USD 19,58550% LU0996662424 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/01/20 0,01540 0,03506 EUR 19,58550% LU0776411570 SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 DIS 17/01/20 LU0996662697 0,03458 EUR 19,58550% LU1097692153 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/01/20 0,04820 0,03051 EUR 25,58675% LU0306807586 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS 17/01/20 LU0794788066 0,03234 USD 26,00000% LU1864523482 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/01/20 0,04230 1,50619 EUR 24,69050% LU0671501129 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR LU0327382494 Fidelity Funds US High Yield EM 09/01/20 0,03500 0,09054 EUR 20,96621% HEDGED) 17/01/20 0,14994 0,11095 EUR 26,00000% LU0091253616 0,25678 USD 20,96621% 0,07866 0,05821 USD 26,00000% LU1859243864 Gestielle Best Selection Cedola AR 09/01/20 0,09400 0,19746 USD 25,41440% LU0308882355 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 17/01/20 17/01/20 0,14410 0,10663 LU0955665376 Gestielle Cedola MultiManager Quality 09/01/20 0,12300 0,32341 EUR 26,00000% LU0671501392 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS (EUR HEDGED) LU1015429712 Gestielle Cedola MultiTarget IV 09/01/20 0,15000 0,31332 EUR 26,00000% EUR 26,00000% LU0955667075 Gestielle Cedola Target High Dividend 09/01/20 0,05300 0,31156 EUR 26,00000% LU0325253937 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS 17/01/20 0,07924 0,05864 USD 26,00000% LU0192582467 0,03480 USD 26,00000% LU0193968947 Volterra Dinamico 09/01/20 0,16200 0,03175 USD 26,00000% LU0671501475 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DIS (EUR LU0192583275 0,03981 USD 26,00000% LU0953474524 EdR SICAV Euro Sustainable Credit B EUR 10/01/20 0,59000 HEDGED) 17/01/20 0,14275 0,10563 EUR 26,00000% 0,15431 EUR 15,84656% 0,09076 0,06716 USD 26,00000% LU0358731478 EdR SICAV Financial Bonds B EUR 10/01/20 2,59000 0,19308 USD 15,84656% LU0306809798 SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C DIS 17/01/20 0,30678 0,22702 USD 26,00000% LU0048388663 0,25582 USD 26,00000% 0,29350 0,21719 USD 26,00000% LU0062906986 EdR SICAV Tricolore Rendement B-EUR 10/01/20 4,28000 0,28427 USD 26,00000% LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 1,00651 0,74482 USD 26,00000% LU1196710351 0,28278 USD 21,77454% LU1469675745 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 13/01/20 0,01380 LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,67005 EUR 21,77454% LU1196710435 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 13/01/20 0,03700 0,27645 USD 21,77454% LU0225771319 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 LU1469675828 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 13/01/20 0,04620 0,65697 EUR 21,77454% LU0592039753 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS (EUR LU0093472081 0,02496 EUR 19,58523% LU0671500071 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 13/01/20 0,03950 0,04526 EUR 19,58523% HEDGED) 17/01/20 1,00072 0,79476 EUR 20,58061% LU0093472750 0,03118 EUR 19,58523% LU0093472917 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged monthly 0,13159 EUR 19,58523% LU0671501715 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS (EUR LU0425487740 0,19074 EUR 25,42265% LU0406854488 Dist EUR 13/01/20 0,03250 0,17732 EUR 25,42265% HEDGED) 17/01/20 0,99474 0,79001 EUR 20,58061% LU0512749036 0,18194 EUR 25,42265% LU0552054859 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,03280 0,29696 EUR 25,42265% LU0587554352 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIS (EUR LU1293075104 0,31458 EUR 25,62711% LU1476607079 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged monthly 0,31264 EUR 25,62711% HEDGED) 17/01/20 0,96346 0,76517 EUR 20,58061% LU0995120242 1,24317 EUR 25,63642% 0,32805 0,24378 EUR 25,68741% LU0995120598 Dist EUR 13/01/20 0,04020 0,47415 EUR 25,63642% LU0671501806 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 1,41234 1,04954 EUR 25,68741% LU0053903893 0,06704 EUR 13,18104% 0,29196 0,21696 EUR 25,68741% LU0063575632 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,02600 0,06603 EUR 13,18104% LU0671501988 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,03992 0,03469 EUR 13,08827% LU0062904189 0,07241 EUR 13,18104% 0,03662 0,03183 EUR 13,08827% LU0849400543 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04150 0,84846 EUR 25,79095% LU0587554196 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,03711 0,03225 EUR 13,08827% LU1476607822 0,82783 EUR 25,79095% 0,21953 0,19079 EUR 13,08827% LU0085618691 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged monthly 0,02598 EUR 20,49809% LU0671502010 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A DIS 17/01/20 0,86275 0,65021 EUR 24,63498% LU0321371998 0,64222 EUR 26,00000% 0,23313 0,17570 EUR 24,63498% LU0321374661 Dist EUR 13/01/20 0,02250 0,60761 EUR 26,00000% LU0671502101 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 DIS 17/01/20 0,88549 0,66735 EUR 24,63498% LU0321373184 0,59717 EUR 26,00000% 0,51797 0,42524 EUR 17,90284% LU0321373267 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,03570 0,69823 EUR 26,00000% LU0671502283 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B DIS 17/01/20 0,49188 0,40382 EUR 17,90284% LU0012050729 0,08984 EUR 26,00000% 0,48701 0,39982 EUR 17,90284% LU0315084102 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 13/01/20 0,01090 0,09054 EUR 26,00000% LU0294150569 SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS 17/01/20 0,82923 0,61363 EUR 26,00000% LU0062647861 0,07999 EUR 26,00000% 0,79131 0,58557 EUR 26,00000% LU0062905319 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 13/01/20 0,00250 0,10313 EUR 26,00000% LU1420362409 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 1,57619 1,19750 EUR 24,02576% LU0062647606 4,02584 EUR 26,00000% 1,54677 1,17515 EUR 24,02576% LU0062908172 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 13/01/20 0,02250 3,00757 EUR 26,00000% LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,54427 0,40276 USD 26,00000% LU0748064069 0,47286 EUR 16,37713% 0,16469 0,12463 USD 24,32552% Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 13/01/20 0,04300 LU1420362581 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT C DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,72203 0,54639 EUR 24,32552% 0,68472 0,51816 EUR 24,32552% Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly LU0776414756 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A DIS 17/01/20 0,68070 0,51511 EUR 24,32552% 2,74447 2,07686 USD 24,32552% Dist gross income USD 13/01/20 0,02860 LU0776414830 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DIS 17/01/20 0,61018 0,45163 EUR 25,98530% 0,59323 0,43907 EUR 25,98530% Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly LU0776414913 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B DIS 17/01/20 0,08794 0,06717 USD 23,61197% 0,87462 0,66810 EUR 23,61197% Dist USD 13/01/20 0,02240 LU0067016716 SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS 17/01/20 0,13963 0,10666 USD 23,61197% 0,83582 0,63846 EUR 23,61197% Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 13/01/20 LU0067017284 SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY B DIS 17/01/20 0,39871 0,30457 USD 23,61197% 0,82108 0,62721 EUR 23,61197% 25,29066% LU1725197922 SCHRODER ISF MULTI-ASSET PIR ITALIA A DIS 17/01/20 0,42614 0,32552 USD 23,61197% 1,92228 1,42249 USD 26,00000% Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 13/01/20 0,00620 LU1725198144 SCHRODER ISF MULTI-ASSET PIR ITALIA B DIS 17/01/20 2,20290 1,63014 USD 26,00000% 1,72691 1,28164 USD 25,78455% Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04720 0,10380 0,07681 USD 26,00000% 0,28000 0,21022 EUR 24,92000% Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 13/01/20 0,05000 LU0062905749 SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C DIS 17/01/20 0,28000 0,21499 EUR 23,21900% 0,31000 0,25840 EUR 16,64450% Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/01/20 0,04360 LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 17/01/20 0,31000 0,25928 EUR 16,36100% 0,32000 0,27451 EUR 14,21450% Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 13/01/20 0,04300 LU0471239094 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,22000 0,17664 EUR 19,70900% 0,40000 0,30961 EUR 22,59800% Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 13/01/20 0,04100 LU0471239177 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 0,03672 0,02832 USD 22,88034% 0,03662 0,02824 USD 22,88034% Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 13/01/20 0,04370 LU0471239334 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 Multipartner SICAV JPM MA Obiettivo Cedola 2023 A 15/01/20 2,00000 LU0209719755 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS (EUR LU1046236037 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,11456 LU1046236110 SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS 17/01/20 0,32490 LU0083284397 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 17/01/20 0,26474 LU0671503091 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR LU0801193565 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS 17/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,43704 LU0671503174 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS (EUR LU0083284470 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS 17/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,42341 LU0671503257 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS (EUR HEDGED) 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS (EUR LU0083284553 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS 17/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,42103 LU0006306889 SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 0,04703 LU0062903884 SCHRODER ISF US LARGE CAP C DIS 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,04290 LU0062903702 SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS 17/01/20 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 0,05380 LU0264605907 Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income A3 USD 20/01/20 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS (EUR LU0784393356 GAM Multibond GAM Asian Income Bond-EUR Em 21/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,18337 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 21/01/20 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C DIS 17/01/20 0,22944 LU1001760096 GAM Multibond GAM EM Opportunities Bd-EUR Em 21/01/20 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A DIS 17/01/20 0,34570 LU0806868898 GAM Multibond GAM Emerging Bd-EUR Em 21/01/20 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS 17/01/20 0,38414 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 21/01/20 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 17/01/20 0,36150 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 21/01/20 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS (EUR LU1264675833 Multicooperation SICAV GAM Multi Asset Strat All-EUR Et 21/01/20 HEDGED) 17/01/20 0,85657 LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/01/20 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 17/01/20 0,35340 LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 31/01/20 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME B DIS LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc (EUR HEDGED) 17/01/20 0,83984 USD 31/01/20 0,04454 0,03562 USD 20,02074% SCHRODER ISF EURO BOND A DIS 17/01/20 0,03104 LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W MInc SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS 17/01/20 0,05628 USD 31/01/20 0,03495 0,02795 USD 20,02074% 0,04313 0,03487 USD 19,16179% SCHRODER ISF EURO BOND B DIS 17/01/20 0,03878 LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 31/01/20 0,40000 0,29600 EUR 26,00000% 0,09980 0,07385 EUR 26,00000% SCHRODER ISF EURO BOND C DIS 17/01/20 0,16364 LU1807190324 GAM Star (Lux) GAM Star (Lux) - Gl High Yd-EUR Vm 31/01/20 0,16040 0,11870 EUR 26,00000% 0,03310 0,02449 EUR 26,00000% SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS 17/01/20 0,25576 IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ Income II 31/01/20 0,00134 0,00099 GBP 26,00000% 0,00314 0,00233 USD 26,00000% SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS 17/01/20 0,23776 IE00BHBXBG90 GAM Star Credit Opportunities EUR SI Income 31/01/20 0,00133 0,00099 GBP 26,00000% 0,00200 0,00148 EUR 25,98650% SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B DIS 17/01/20 0,24396 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 03/02/20 0,00245 0,00181 GBP 25,98650% 0,00076 0,00056 GBP 25,43098% SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C DIS 17/01/20 0,39819 GB0033884809 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc GBP 04/02/20 0,00075 0,00056 GBP 25,43098% 0,00270 0,00200 GBP 26,00000% SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN A DIS 17/01/20 0,42298 GB00BPZ55F45 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Gross Inc USD Hedged 04/02/20 0,00304 0,00226 GBP 25,52885% 0,00304 0,00226 GBP 25,52885% SCHRODER ISF EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN B DIS 17/01/20 0,42037 GB0008371014 Threadneedle ICVC High Yield Bond Retail Inc GBP 04/02/20 0,00927 0,00686 GBP 26,00000% SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A DIS 17/01/20 1,67174 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION B DIS 17/01/20 0,63761 GB00BTN28457 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc EUR Hedged 04/02/20 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A DIS 17/01/20 0,07721 GB0008370826 Threadneedle ICVC Monthly Extra Income Retail Inc GBP 04/02/20 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B DIS 17/01/20 0,07605 GB0033884684 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Gross Inc GBP 04/02/20 SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C DIS 17/01/20 0,08341 GB0031022378 Threadneedle ICVC Strategic Bond Retail Inc GBP 04/02/20 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A DIS 17/01/20 1,14334 GB0001529568 Threadneedle ICVC UK Monthly Income Retail Inc GBP 04/02/20 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD B DIS 17/01/20 1,11554 GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/02/20 SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C DIS 17/01/20 0,03268 GB0031109738 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Inc GBP 07/02/20 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS 17/01/20 0,86786 GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 07/02/20 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS 17/01/20 0,82109 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS 17/01/20 0,80699 SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS 17/01/20 0,94355 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A DIS 17/01/20 0,12141 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A1 DIS 17/01/20 0,12235 SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD B DIS 17/01/20 0,10810 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD C DIS 17/01/20 0,13936 0,13510 0,09997 USD 26,00000% 0,36450 0,30411 USD 16,56890% SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A DIS 17/01/20 5,44033 IE00BJK9H860 JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD d (MI) 07/02/20 0,19140 0,14245 USD 25,57340% SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP C DIS 17/01/20 4,06428 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist (MI) 07/02/20 SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL A DIS 17/01/20 0,56547 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 07/02/20

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 13 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 13/01/2020 0,69392 0,513501 13/04/2020 0,64405 13/01/2020 2,6875 1,98875 13/07/2020 2,6875 01/01/2020 1,75 1,295 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 13/01/2020 1,75 1,295 13/01/2021 1,75 01/01/2020 2,- 1,48 13/01/2020 4,625 3,4225 13/01/2021 4,625 XS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 01/01/2020 2,8125 2,08125 01/07/2020 1,75 XS1274034658 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/21 13/01/2020 0,00303 0,002242 13/04/2020 N/A 01/01/2020 0,875 0,765625 01/07/2020 2,- 13/01/2020 0,- 0,- XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 01/01/2020 2,8 2,072 01/07/2020 2,8125 XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 13/01/2020 0,5 0,37 01/01/2020 3,65 2,701 01/07/2020 0,875 14/01/2020 0,875 0,6475 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 01/01/2020 0,916667 0,678333 01/07/2020 2,8 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 14/01/2020 2,875 2,1275 01/01/2020 1,875 1,3875 01/07/2020 3,65 14/01/2020 6,- 4,44 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 02/01/2020 1,06563 0,788566 01/02/2020 0,916667 FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 14/01/2020 4,125 3,0525 02/01/2020 0,89332 0,661057 01/07/2020 1,875 14/01/2020 0,875 0,765625 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 02/01/2020 0,27651 0,204617 01/04/2020 1,03125 FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 14/01/2020 3,5 3,0625 13/01/2021 0,5 02/01/2020 0,35 0,259 01/04/2020 0,8705 14/01/2020 2,9375 2,17375 14/01/2021 0,875 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 02/01/2020 1,13021 0,836355 02/04/2020 0,28109 XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 14/01/2020 1,125 0,8325 03/01/2020 0,- 0,- 02/01/2021 0,35 14/01/2020 1,5 1,3125 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/01/2020 0,62659 0,463677 01/04/2020 0,99675 XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 14/01/2020 1,125 0,8325 03/01/2020 0,92562 0,684959 03/04/2020 0,- 14/01/2020 3,875 2,8675 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 03/01/2020 4,375 3,2375 03/04/2020 0,5725 XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 14/01/2020 1,125 0,8325 14/01/2021 6,- 04/01/2020 6,25 5,46875 14/01/2020 4,125 3,0525 14/01/2021 4,125 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 04/01/2020 4,- 3,5 XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 14/01/2020 3,25 2,405 14/01/2021 0,875 04/01/2020 6,25 5,46875 14/01/2020 3,286 2,43164 14/01/2021 3,5 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 04/01/2020 5,625 4,921875 XS1791485011 EIB EUR 0.875% 01/28 14/01/2020 2,- 1,48 14/07/2020 2,9375 04/01/2020 5,5 4,8125 15/01/2020 2,875 2,515625 14/01/2021 1,125 IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/01/2020 3,25 2,84375 XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 15/01/2020 0,35 0,259 14/01/2021 1,5 04/01/2020 2,- 1,75 15/01/2020 0,17429 0,128975 XS0860543452 UNICREDIT 534a 0.35% 01/24 04/01/2020 2,5 2,1875 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 15/01/2020 0,2254 0,166796 04/01/2020 4,625 3,4225 15/01/2020 0,17429 0,128975 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 05/01/2020 1,3125 1,148438 FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 15/01/2020 1,125 0,8325 06/01/2020 0,01958 0,017133 15/01/2020 0,- 0,- XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 06/01/2020 1,1875 1,039063 XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 15/01/2020 6,375 5,578125 06/01/2020 0,- 0,- 15/01/2020 0,5 0,4375 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 06/01/2020 3,3125 2,898438 XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 15/01/2020 1,05 0,91875 06/01/2020 3,3125 2,898438 15/01/2020 0,1409 0,123288 XS1061501927 JPMORGAN STRUCTURED Eur3m 01/20 06/01/2020 3,5625 3,117188 XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 15/01/2020 0,01644 0,014385 14/01/2021 3,875 06/01/2020 3,5625 3,117188 15/01/2020 1,75 1,295 XS1426039696 UNICREDIT Reset TF 01/27 06/01/2020 0,- 0,- 03/01/2021 4,375 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/01/2020 0,183 0,160125 06/01/2020 4,75 3,515 04/01/2021 6,25 15/01/2020 0,771 0,674625 DE0001135143 BUND 04/01/00-30 6.25% 06/01/2020 4,247 3,14278 04/01/2021 4,- XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 15/01/2020 30 26,25 06/01/2020 0,00632 0,004677 04/01/2021 6,25 15/01/2020 3,625 3,171875 DE0001135275 BUND 04/01/05-37 4.00% 07/01/2020 3,- 2,22 04/01/2021 5,625 XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 15/01/2020 0 0 14/01/2021 3,25 07/01/2020 2,125 1,859375 04/01/2021 5,5 15/01/2020 0,- 0,- 14/07/2020 3,286 DE0001134922 BUND 04/01/94-24 6.25% 07/01/2020 2,8125 2,460938 XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 15/01/2020 1,4 1,225 07/01/2020 2,625 1,9425 15/01/2020 2,125 1,859375 DE0001135069 BUND 04/01/98-28 5.625% 07/01/2020 2,3125 1,71125 XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 15/01/2020 7,5 6,5625 07/01/2020 0,625 0,4625 15/01/2020 1,24583 0,921914 DE0001135176 BUND 10/25/00-31 5.5% 07/01/2020 1,24658 0,922469 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2020 2,375 1,7575 15/07/2020 2,875 07/01/2020 0,95274 0,705028 15/01/2020 4,45 3,293 15/07/2020 0,35 DE0001135390 BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% 08/01/2020 2,5625 1,89625 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/01/2020 1,6 1,184 15/04/2020 N/A 08/01/2020 0,50675 0,374995 15/01/2020 4,0625 3,00625 15/04/2020 N/A DE0001135465 BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% 08/01/2020 2,75 2,035 04/01/2021 2,- IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/01/2020 0,588 0,43512 15/04/2020 N/A 09/01/2020 1,6 1,184 04/01/2021 2,5 15/01/2020 4,- 2,96 15/01/2021 1,125 DE0001135424 BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% 09/01/2020 1,6875 1,24875 04/01/2021 4,625 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/01/2020 2,855 2,1127 09/01/2020 3,04681 2,254639 05/07/2020 1,3125 15/01/2020 1,486 1,09964 DE000A0PM5F0 KFW 4.625% 01/23 09/01/2020 1,6095 1,19103 06/04/2020 0,03059 IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2020 0,132 0,09768 09/01/2020 0,67262 0,497739 06/07/2020 1,1875 15/01/2020 0,221 0,16354 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 09/01/2020 1,55 1,147 06/07/2020 0,- XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2020 0,625 0,4625 09/01/2020 1,6 1,184 06/07/2020 3,3125 15/01/2020 1,125 0,8325 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 09/01/2020 3,125 2,3125 06/07/2020 3,3125 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2020 1,625 1,2025 09/01/2020 3,5 2,59 06/07/2020 3,5625 15/01/2020 1,375 1,0175 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 09/01/2020 2,418 1,78932 06/07/2020 3,5625 US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2020 7,875 5,8275 10/01/2020 4,375 3,2375 06/04/2020 0,- 15/01/2020 2,5 2,1875 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 10/01/2020 2,1 1,554 IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/01/2020 0,- 0,- 15/07/2020 0,5 10/01/2020 2,1 1,554 15/01/2020 5,5 4,8125 15/07/2020 1,05 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 10/01/2020 2,1 1,554 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/01/2020 2,75 2,40625 15/07/2020 0,425 10/01/2020 2,1 1,554 15/01/2020 3,75 3,28125 15/07/2020 0,025 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 10/01/2020 2,1 1,554 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/01/2020 0,32466 0,284078 15/01/2021 1,75 10/01/2020 0,92882 0,687327 15/01/2020 4,- 3,5 15/07/2020 0,19 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 10/01/2020 2,1 1,554 IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/01/2020 0,25 0,21875 15/07/2020 0,771 10/01/2020 1,125 0,8325 15/01/2020 3,- 2,22 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 10/01/2020 2,1 1,554 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2020 0,- 0,- 10/01/2020 2,1 1,554 15/01/2020 2,5 2,1875 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 10/01/2020 3,4375 2,54375 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2020 5,25 4,59375 10/01/2020 3,375 2,4975 15/01/2020 3,375 2,953125 XS1116262277 TOTAL CAPITAL INT 4.75% 01/20 10/01/2020 2,5 1,85 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) 15/01/2020 1,9375 1,695313 10/01/2020 1,375 1,0175 15/01/2020 5,9375 5,195313 FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247 01/21 10/01/2020 2,575 1,9055 06/01/2021 4,247 XS1894628244 EBRD TRY 30.00% 01/20 15/01/2020 1,25 0,925 11/01/2020 1,65 1,221 06/04/2020 0,01795 15/01/2020 0,558 0,41292 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 11/01/2020 2,25 1,665 07/01/2021 3,- XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2020 1,- 0,875 15/01/2021 3,625 11/01/2020 3,75 2,775 07/07/2020 2,125 15/01/2020 1,1875 1,039063 IT0006710880 BARCLAYS BANK PLC HICP 01/25 11/01/2020 2,375 1,7575 07/07/2020 2,8125 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 15/01/2020 0,875 0,765625 11/01/2020 7,5 6,5625 07/07/2020 2,625 15/01/2020 1,25 1,09375 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 11/01/2020 2,03 1,5022 07/07/2020 2,3125 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2020 0,6875 0,601563 15/04/2020 N/A 11/01/2020 4,- 2,96 07/01/2021 0,625 15/01/2020 0,5625 0,492188 15/07/2020 1,4 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 11/01/2020 3,71474 2,748908 07/01/2021 1,625 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2020 0,0625 0,054688 15/01/2021 2,125 11/01/2020 2,15127 1,59194 07/01/2021 1,625 15/01/2020 0,4375 0,382813 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 11/01/2020 0,91389 0,676279 XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2020 1,1875 1,039063 11/01/2020 2,3125 2,023438 15/01/2020 0,625 0,546875 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 11/01/2020 2,9375 2,570313 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2020 0,1875 0,164063 11/01/2020 3,4375 3,007813 15/01/2020 0,375 0,328125 DE000A2GSNR0 KFW EUR 0.625% 01/28 11/01/2020 3,1 2,294 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2020 0,125 0,109375 15/04/2020 N/A 11/01/2020 3,9 2,886 15/01/2020 0,6875 0,601563 15/07/2020 2,375 XS1973750869 MEDIOBANCA 1.625% 01/25 11/01/2020 0,775 0,5735 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2020 1,3125 1,148438 15/07/2020 4,45 11/01/2020 1,05 0,777 15/01/2020 2,625 1,9425 15/07/2020 1,6 XS2005658781 SNAM SPA 1.625% 01/30 12/01/2020 1,375 1,0175 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 16/01/2020 0,3955 0,29267 12/01/2020 1,375 1,0175 16/01/2020 0,1748 0,129352 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 12/01/2020 0,5 0,37 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 16/01/2020 0,1748 0,129352 12/01/2020 4,- 2,96 16/01/2020 2,518 1,86332 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 12/01/2020 0,125 0,0925 08/04/2020 0,46806 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 16/01/2020 2,875 2,1275 12/01/2020 0,393437 0,291143 16/01/2020 0,7 0,518 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 12/01/2020 1,375 1,0175 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 16/01/2020 0,25 0,185 15/04/2020 N/A 12/01/2020 1,4 1,036 16/01/2020 3,725 2,7565 15/01/2021 4,- IT0005072753 B.NUOVA 248a 1.60% 01/20 12/01/2020 0,875 0,6475 XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 16/01/2020 1,875 1,3875 15/07/2020 2,855 12/01/2020 1,35 1,18125 16/01/2020 0,8125 0,710938 15/07/2020 1,486 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 12/01/2020 7,625 6,671875 09/07/2020 1,6875 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 16/01/2020 1,6 1,184 15/01/2021 0,132 12/01/2020 2,625 1,9425 09/01/2021 2,128 16/01/2020 3,625 3,171875 15/01/2021 0,221 XS1532610323 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 01/27 12/01/2020 4,125 3,0525 09/07/2020 1,6095 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 16/01/2020 3,25 2,405 15/01/2021 0,625 12/01/2020 0,75 0,555 16/01/2020 0,76434 0,565612 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 12/01/2020 1,375 1,203125 DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 16/01/2020 0,875 0,6475 12/01/2020 1,715 1,2691 16/01/2020 1,625 1,2025 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 13/01/2020 3,625 2,6825 DE000A2GSNQ2 KFW EUR 0.221% 01/25 17/01/2020 0,17429 0,128975 13/01/2020 0,- 0,- 17/01/2020 2,625 1,9425 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 13/01/2020 2,3125 2,023438 09/07/2020 1,55 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25 17/01/2020 6,- 4,44 13/01/2020 3,5 3,0625 17/01/2020 1,5 1,11 IT0005072563 ISP exPOPVI 806a 1.60% 01/20 13/01/2020 0,625 0,4625 DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 17/01/2020 1,125 0,8325 13/01/2020 1,5 1,11 17/01/2020 1,75 1,295 FR0011560077 ORANGE SA 3.125% 01/24 13/01/2020 0,00303 0,002242 09/01/2021 3,125 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 17/01/2020 3,25 2,405 15/01/2021 1,625 13/01/2020 1,5625 1,15625 09/07/2020 3,5 17/01/2020 0,23562 0,206168 15/07/2020 1,375 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 13/01/2020 0,13996 0,10357 09/04/2020 2,374 US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 17/01/2020 1,5 1,11 13/01/2020 1,79877 1,33109 10/01/2021 4,375 17/01/2020 3,875 2,8675 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 13/01/2020 1,25 0,925 10/07/2020 2,1 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 17/01/2020 4,- 2,96 13/01/2020 4,875 3,6075 10/07/2020 2,1 17/01/2020 3,- 2,22 XS0951567030 A2A SPA 4.375% 01/21 13/01/2020 0,5 0,37 10/07/2020 2,1 NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 17/01/2020 3,5 2,59 15/01/2021 2,5 13/01/2020 0,25278 0,187057 10/07/2020 2,1 17/01/2020 2,5 1,85 15/01/2021 0,- IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 13/01/2020 0,56688 0,419491 10/07/2020 2,1 NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 15/01/2021 5,5 14/04/2020 0,91279 15/01/2021 2,75 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 15/01/2021 3,75 10/01/2021 1,125 15/01/2021 0,5 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2020 2,1 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 15/01/2021 4,- 10/07/2020 2,1 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2020 3,4375 NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 10/01/2021 3,375 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 10/07/2020 2,5 NL0013552060 NEDS 23/05/19-15/01/40 0.50% 10/07/2020 1,375 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/07/2020 2,575 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 11/07/2020 1,65 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 11/01/2021 2,25 NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 11/01/2021 3,75 XS1747444831 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28 11/01/2021 2,375 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 15/01/2021 N/A 11/01/2021 7,5 15/04/2020 0,- IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 11/01/2021 2,03 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/01/2021 2,5 11/01/2021 4,- 15/01/2021 5,25 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 15/01/2021 3,375 15/01/2021 1,9375 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 15/07/2020 5,9375 15/01/2021 1,25 XS0728783373 ING BANK NV Covered 3.375% 01/22 XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 15/04/2020 N/A 15/07/2020 1,- IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 15/07/2020 1,1875 15/07/2020 0,875 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/07/2020 1,25 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 IT0005320665 UBI Cov.Extend 1.25% 01/30 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% XS1748439533 EIB BRL 7.50% 01/23 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375% XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% 15/07/2020 0,5625 15/07/2020 0,0625 NL0009289339 RBS HICP 01/20 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% 15/07/2020 0,4375 15/07/2020 1,1875 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% 15/07/2020 0,625 15/07/2020 0,1875 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 15/07/2020 0,375 15/07/2020 0,125 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 11/07/2020 2,3125 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% 11/07/2020 2,9375 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 11/07/2020 3,4375 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% 11/01/2021 3,1 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 11/01/2021 3,9 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% 11/04/2020 0,775 XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 11/04/2020 1,05 12/01/2021 1,375 XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 12/01/2021 1,375 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% 12/04/2020 N/A XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/01/2021 4,- US912828V319 US TREASURY NOTE 1.375% 01/20 12/01/2021 0,125 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/04/2020 0,39609 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 15/07/2020 1,3125 12/07/2020 1,4 15/01/2021 2,625 XS1548493946 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/01/2021 1,4 XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 16/04/2020 N/A 12/01/2021 0,875 16/04/2020 N/A XS1645503621 ABN AMRO NV Covered 1.375% 01/37 12/07/2020 1,35 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2020 N/A 12/01/2021 7,625 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/07/2020 2,625 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 12/01/2021 4,125 XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 12/01/2021 0,75 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 XS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 16/01/2021 2,875 16/04/2020 0,7 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/01/2021 0,25 16/07/2020 3,725 DE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 DE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 XS1747661772 EIB MXN 7.625% 01/22 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 16/07/2020 0,8125 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 16/01/2021 3,625 16/01/2021 3,25 FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 XS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 16/04/2020 N/A 16/01/2021 0,875 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 16/01/2021 1,625 17/04/2020 N/A XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 12/01/2021 1,715 XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 17/01/2021 2,625 13/01/2021 3,625 XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 13/04/2020 N/A XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 13/07/2020 2,3125 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 IT0005316788 CR.AGRICOLE CRPR Cov 0.625 01/26 13/01/2021 0,625 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/07/2020 1,5 13/01/2021 1,5 17/01/2021 1,125 XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 13/04/2020 N/A IT0005358491 CREDEM 10a Extend. 1.125% 01/24 17/01/2021 1,75 13/07/2020 1,5625 17/01/2021 3,25 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 13/04/2020 0,21357 DE000DL19T26 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28 17/01/2021 0,2 13/07/2020 1,80332 17/01/2021 1,5 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/01/2021 1,25 XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 17/01/2021 3,875 13/01/2021 4,875 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 13/04/2020 0,5 EU000A1G0EA8 EFSF 0.20% 01/24 13/04/2020 0,25556 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 13/04/2020 0,57422 XS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 XS0982019126 INNOGY FINANCE BV 3.00% 01/24 17/01/2021 3,- 17/01/2021 3,5 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 17/01/2021 2,5 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 DE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22

Pag. 14 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 17/07/2020 1,0625 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 17/01/2020 1,0625 0,78625 XS1937018841 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 24/01/2020 2,5 1,85 24/01/2021 2,5 17/01/2020 5,- 3,7 24/01/2020 5,45 4,033 24/01/2021 5,45 XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 17/01/2020 0,5 0,37 XS1937019062 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/25 24/01/2020 2,05 1,517 24/07/2020 2,05 17/01/2020 2,3325 2,040938 24/01/2020 1,375 1,0175 24/01/2021 1,375 XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 17/01/2020 1,528 1,13072 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 24/01/2020 2,375 1,7575 24/01/2021 2,375 18/01/2020 3,5 2,59 24/01/2020 0,75 0,555 24/04/2020 0,75 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/01/2020 1,125 0,8325 17/07/2020 2,3325 XS1757394322 BARCLAYS BANK PLC Reset TF 01/26 24/01/2020 0,08575 0,063455 24/04/2020 N/A 18/01/2020 4,25 3,145 17/01/2021 1,528 24/01/2020 1,438 1,06412 24/07/2020 1,438 XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 18/01/2020 0,375 0,2775 18/01/2021 3,5 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23 24/01/2020 1,834 1,35716 24/07/2020 1,834 18/01/2020 2,125 1,5725 18/01/2021 1,125 24/01/2020 0,73753 0,545772 24/04/2020 N/A XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 18/01/2020 3,875 2,8675 18/07/2020 4,25 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 24/01/2020 2,25 1,665 24/01/2021 2,25 18/01/2020 2,625 1,9425 18/01/2021 0,375 24/01/2020 0,60056 0,444414 24/04/2020 N/A FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2020 1,1875 1,039063 18/01/2021 2,125 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 24/01/2020 4,25 3,145 24/01/2021 N/A 18/01/2020 1,1875 1,039063 18/01/2021 3,875 24/01/2020 7,5 5,55 24/01/2021 7,5 US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 18/01/2020 1,75 1,295 18/01/2021 2,625 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 24/01/2020 5,75 5,03125 24/01/2021 5,75 18/01/2020 1,75 1,295 18/07/2020 1,1875 24/01/2020 5,- 4,375 DE000DL19T18 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21 18/01/2020 6,375 4,7175 18/07/2020 1,1875 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 24/01/2020 2,1875 1,914063 18/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 1,75 24/01/2020 3,375 2,4975 XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2020 1,375 1,0175 18/01/2021 1,75 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 24/01/2020 1,941 1,43634 18/01/2020 1,625 1,2025 18/01/2021 6,375 24/01/2020 2,016 1,49184 FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2020 3,375 2,4975 18/01/2021 1,625 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 24/01/2020 0,76667 0,567336 18/01/2020 0,375 0,2775 18/01/2021 1,375 24/01/2020 1,5075 1,11555 XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 18/01/2020 2,4375 1,80375 18/01/2021 1,625 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 24/01/2020 6,5 5,6875 18/01/2020 4,5 3,9375 18/01/2021 3,375 24/01/2020 2,6875 2,351563 US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2020 4,375 3,828125 18/01/2021 0,375 XS1628415488 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 01/23 24/01/2020 4,- 2,96 18/01/2020 0,25 0,185 18/07/2020 2,4375 24/01/2020 1,75 1,295 XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,5 XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33 24/01/2020 7,75 5,735 18/01/2020 4,- 2,96 18/01/2021 4,375 24/01/2020 2,- 1,48 XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 18/01/2020 0,0225 0,01665 18/01/2021 0,25 XS1757690992 EIB IDR 5.75% 01/25 25/01/2020 2,7 1,998 18/01/2020 1,- 0,74 18/01/2021 4,- 25/01/2020 3,75 2,775 XS1753808929 EXOR NV 1.75% 01/28 19/01/2020 2,375 1,7575 18/01/2021 4,- XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20 25/01/2020 1,875 1,3875 19/01/2020 1,875 1,3875 18/04/2020 N/A 25/01/2020 1,117 0,82658 FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 19/01/2020 0,875 0,6475 18/01/2021 1,- US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 25/01/2020 0,5 0,37 24/07/2020 2,1875 19/01/2020 1,41 1,0434 19/01/2021 2,375 25/01/2020 0,375 0,2775 24/01/2021 3,375 XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 19/01/2020 0,1 0,0875 19/01/2021 1,875 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25 25/01/2020 3,311 2,45014 24/07/2020 1,941 19/01/2020 4,5 3,33 19/01/2021 0,875 25/01/2020 0,85 0,629 24/07/2020 2,016 XS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 19/01/2020 0,5 0,37 19/07/2020 1,41 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 25/01/2020 4,628 3,42472 24/04/2020 N/A 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 0,1 25/01/2020 6,25 4,625 24/01/2021 1,5075 XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 19/01/2020 1,625 1,2025 19/01/2021 4,5 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 25/01/2020 1,6875 1,476563 24/01/2021 6,5 19/01/2020 3,625 2,6825 19/01/2021 0,5 25/01/2020 0,375 0,2775 24/07/2020 2,6875 DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 19/01/2020 0,61647 0,456188 19/01/2021 1,625 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 25/01/2020 1,6 1,184 20/01/2020 0,54372 0,402353 19/01/2021 1,625 25/01/2020 4,35 3,219 XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 20/01/2020 2,75 2,035 19/01/2021 3,625 XS1757822496 NED.WATERSCHAPSBANK 1.5075 01/28 25/01/2020 0,7 0,518 20/01/2020 1,875 1,3875 19/04/2020 N/A 25/01/2020 1,375 1,0175 US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 20/01/2020 1,125 0,8325 20/01/2021 N/A IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 25/01/2020 1,25 0,925 20/01/2020 4,3 3,182 20/01/2021 3,- 25/01/2020 2,0625 1,52625 XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 20/01/2020 4,125 3,0525 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 25/01/2020 1,81042 1,339711 20/01/2020 0,5 0,4375 25/01/2020 4,5 3,33 SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 20/01/2020 0,625 0,546875 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 26/01/2020 0,444 0,32856 20/01/2020 3,5 2,59 26/01/2020 3,76475 2,785915 FR0013365491 SOCIETE GENERALE 0.25% 01/22 20/01/2020 0,1365 0,10101 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22 26/01/2020 N/A N/A 24/01/2021 1,75 20/01/2020 0,32608 0,241299 26/01/2020 3,5 2,59 24/01/2021 7,75 FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 20/01/2020 0,625 0,4625 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33 26/01/2020 0,41315 0,361506 24/01/2021 2,- 20/01/2020 3,625 2,6825 26/01/2020 8,125 7,109375 25/01/2021 N/A XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 20/01/2020 4,05 2,997 XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25 26/01/2020 1,- 0,875 25/01/2021 N/A 20/01/2020 1,5 1,11 26/01/2020 2,8125 2,460938 25/01/2021 1,875 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 20/01/2020 1,625 1,2025 XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27 26/01/2020 2,8125 2,460938 25/01/2021 1,117 20/01/2020 5,25 4,59375 26/01/2020 3,4375 3,007813 XS1754213947 UNICREDIT SnP 1.00% 01/23 20/01/2020 1,38304 1,02345 XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 26/01/2020 3,4375 3,007813 20/01/2020 1,625 1,2025 26/01/2020 3,8 3,325 XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 20/01/2020 4,71 3,4854 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21 26/01/2020 4,125 3,609375 20/01/2020 4,65 3,441 26/01/2020 1,5 1,11 XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.875% 01/26 20/01/2020 1,375 1,0175 XS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 26/01/2020 2,36 1,7464 21/01/2020 1,5 1,11 27/01/2020 N/A N/A XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 21/01/2020 4,75 3,515 IT0005359176 CARIGE Garantito 0.50% 01/20 27/01/2020 0,11274 0,083428 21/01/2020 0,5 0,37 27/01/2020 2,25 1,665 US25156PAY97 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.82% 01/22 21/01/2020 1,- 0,74 IT0005359184 CARIGE Garantito 0.75% 07/20 27/01/2020 0,274 0,20276 26/07/2020 0,375 21/01/2020 1,75 1,295 27/01/2020 1,- 0,74 25/01/2021 3,311 EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 21/01/2020 1,25 0,925 FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 27/01/2020 2,75 2,035 25/01/2021 0,85 21/01/2020 5,25 3,885 27/01/2020 0,4839 0,358086 25/01/2021 4,628 XS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 21/01/2020 0,8 0,592 DE000DB9UFK0 DEUTSCHE BANK AG 0.85% 01/24 27/01/2020 2,5 2,1875 25/01/2021 6,25 21/01/2020 0,- 0,- 27/01/2020 0,7 0,518 25/07/2020 1,6875 XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 21/01/2020 1,475 1,0915 XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 27/01/2020 0,375 0,2775 21/01/2020 2,625 2,296875 27/01/2020 1,966 1,45484 XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 21/01/2020 1,375 1,203125 XS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 27/01/2020 N/A N/A 21/01/2020 1,625 1,421875 27/01/2020 N/A N/A XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 21/01/2020 4,- 2,96 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 27/01/2020 0,15066 0,111488 22/01/2020 4,9 3,626 27/01/2020 0,15066 0,111488 XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 22/01/2020 6,25 4,625 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 27/01/2020 1,125 0,8325 22/01/2020 3,- 2,22 27/01/2020 3,1 2,7125 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 22/01/2020 4,5 3,33 XS1928480166 MEDIOBANCA Step-up 01/24 27/01/2020 N/A N/A 25/01/2021 1,75 22/01/2020 2,- 1,48 27/01/2020 5,- 3,7 25/01/2021 4,35 IT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 22/01/2020 2,5 1,85 IT0005355232 MEDIOBANCA 90a USD 4.35% 01/23 27/01/2020 5,- 3,7 25/01/2021 0,7 22/01/2020 0,875 0,6475 27/01/2020 1,5 1,11 25/01/2021 1,375 IT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 22/01/2020 2,4375 2,132813 XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 27/01/2020 2,- 1,48 25/01/2021 1,25 22/01/2020 2,4375 1,80375 27/01/2020 1,- 0,74 25/04/2020 3,0625 XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 22/01/2020 3,- 2,22 XS1757843146 PIRELLI SPA 1.375% 01/23 27/01/2020 0,33892 0,250801 25/04/2020 2,0625 22/01/2020 1,5 1,3125 27/01/2020 1,875 1,3875 25/01/2021 4,5 ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 22/01/2020 2,125 1,859375 20/01/2021 1,125 XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 27/01/2020 0,07482 0,055367 26/01/2021 N/A 22/01/2020 0,625 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2,1275 XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 28/01/2020 0,- 0,- 26/07/2020 3,4375 22/01/2020 3,2 2,368 28/01/2020 0,- 0,- 26/01/2021 3,8 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 22/01/2020 0,575 0,4255 20/04/2020 N/A IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 28/01/2020 1,25 0,925 22/01/2020 0,- 0,- 28/01/2020 1,75 1,295 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 22/01/2020 1,7955 1,32867 XS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 28/01/2020 1,25 0,925 22/01/2020 1,9855 1,46927 28/01/2020 8,125 6,0125 IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 22/01/2020 0,73683 0,545254 20/01/2021 0,625 EU000A1G0EB6 EFSF 0.40% 01/26 28/01/2020 5,25 3,885 22/01/2020 3,375 2,953125 28/01/2020 0,6875 0,50875 DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 22/01/2020 2,- 1,75 XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 28/01/2020 2,875 2,1275 22/01/2020 1,5 1,11 28/01/2020 5,25 3,885 XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 22/01/2020 3,25 2,405 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 28/01/2020 N/A N/A 22/01/2020 1,447 1,07078 29/01/2020 3,875 2,8675 XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 23/01/2020 0,- 0,- US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 29/01/2020 1,97825 1,463905 23/01/2020 8,5 7,4375 29/01/2020 3,5625 2,63625 XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 23/01/2020 5,375 3,9775 20/01/2021 1,625 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 29/01/2020 1,625 1,421875 23/01/2020 3,- 2,22 20/01/2021 5,25 29/01/2020 3,625 2,6825 XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 23/01/2020 1,375 1,203125 20/07/2020 1,3945 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 29/01/2020 1,375 1,0175 23/01/2020 0,33529 0,248115 20/01/2021 1,625 29/01/2020 5,2 3,848 XS2030514090 SGSP AUSTRALIA ASS. 2.789% 07/29 23/01/2020 1,125 0,8325 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 29/01/2020 1,25 1,09375 23/01/2020 0,458333 0,339167 29/01/2020 2,125 1,5725 XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 23/01/2020 0,458333 0,339167 AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62 29/01/2020 1,4375 1,06375 23/01/2020 1,125 0,8325 29/01/2020 3,125 2,734375 XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 23/01/2020 0,25 0,185 SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 29/01/2020 3,375 2,4975 23/01/2020 3,987 2,95038 29/01/2020 0,- 0,- XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 23/01/2020 0,625 0,4625 20/01/2021 4,65 XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 29/01/2020 4,375 3,2375 26/01/2021 1,5 23/01/2020 0,02351 0,017397 20/01/2021 1,375 30/01/2020 3,375 2,4975 26/01/2021 2,36 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 27/04/2020 N/A 27/04/2020 N/A XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 21/01/2021 1,- XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 27/04/2020 N/A 27/04/2020 1,- DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 27/01/2021 2,75 27/04/2020 N/A XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 21/01/2021 1,25 XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 27/07/2020 2,5 21/01/2021 5,25 27/04/2020 0,7 XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 21/01/2021 0,8 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 21/07/2020 1,475 CH0266842696 CREDIT AGRICOLE LB 0.375% 01/20 21/01/2021 2,625 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 21/01/2021 1,375 XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25 27/01/2021 1,966 21/01/2021 1,625 27/04/2020 N/A SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 27/04/2020 N/A 27/04/2020 N/A SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 27/04/2020 N/A 27/01/2021 1,125 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 27/07/2020 3,1 27/04/2020 N/A IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 27/01/2021 5,- 27/01/2021 5,- XS1751477131 B.IMI Collezione RUB 6.25% 01/20 XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23 27/01/2021 1,5 XS1751478709 B.IMI Collezione USD 3.00% 01/23 22/01/2021 3,- XS1860479234 IFC BRL 6.20% 07/22 22/01/2021 4,5 XS1751479426 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/28 22/07/2020 2,- XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 22/01/2021 2,5 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/01/2021 0,875 IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 22/07/2020 2,4375 XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/07/2020 2,4375 IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 22/07/2020 3,- IT0005076929 BPER Cov. 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Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/01/2021 5,25 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/07/2020 2,875 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 22/01/2021 3,2 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 22/04/2020 N/A XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 22/01/2021 N/A XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 22/07/2020 1,7955 IT0005139859 CARIGE Covered 1.25% 01/21 22/07/2020 1,9855 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 22/04/2020 N/A XS1173792059 CITIGROUP INC 1.75% 01/25 22/01/2021 3,375 US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 22/07/2020 2,- XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 22/07/2020 1,5 US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 22/01/2021 3,25 FR0000471930 FRANCE TELECOM 8.125% 01/33 22/01/2021 1,447 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 23/04/2020 N/A XS0481342896 INTESA/S.PAOLO 550a 5.25% 01/22 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 XS1846631049 TELECOM ITALIA 2.875% 01/26 28/01/2021 2,875 28/01/2021 5,25 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 IT0004682305 UBI Cov.Extend 5.25% 01/21 28/04/2020 N/A 29/01/2021 3,875 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 IT0005340325 VALCONCA SPV RMBS Eurib3m 10/60 29/04/2020 N/A 29/07/2020 3,5625 XS1756296965 TELEFONICA EMISIONES 1.447 01/27 XS1941841311 ASS. GENERALI T2 3.875% 01/29 29/07/2020 1,625 29/01/2021 3,625 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 29/01/2021 1,375 29/01/2021 5,2 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 CH0352765157 C.SUISSE AG T1 7.125+Reset 17/Pe 29/07/2020 1,25 29/07/2020 2,125 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 29/04/2020 1,4375 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 23/01/2021 3,- XS1023703090 ENI SPA 3.625% 01/29 23/07/2020 1,375 US459058GH04 IBRD USD 2.75% 07/21 XS1527192485 HEINEKEN NV 1.375% 01/27 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 XS0880764435 HERA SPA 5.20% 01/28 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/02/2020 0,458333 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 23/02/2020 0,458333 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/01/2021 1,125 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 23/01/2021 0,25 FR0013311503 SOCIETE GENERALE 1.125% 01/25 23/01/2021 3,987 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 23/01/2021 0,625 FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 23/04/2020 N/A XS0914294979 SNAM SPA 3.375% 01/21 29/01/2021 3,375 XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23 XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 XS1810806635 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 XS0207065110 UNICREDITO 73a 4.375% 01/20 XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 XS1843432821 AS AIR BALTIC CO. 6.75% 07/23 30/07/2020 3,375

15 gennaio 2020 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 15 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/01/2020 0,1125 0,08325 IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A IT0005355661 30/01/2020 0,1127 0,083398 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS1557096267 BRERA SEC ABS Eurib3m 10/70 30/01/2020 0,875 0,6475 30/04/2020 N/A IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 31/01/2020 0,2 0,148 30/04/2020 N/A XS1759584797 30/01/2020 5,6 4,9 30/01/2021 0,875 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS1860984803 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.875 01/24 30/01/2020 1,125 0,984375 30/01/2021 5,6 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS0284501094 30/01/2020 2,3 2,0125 30/07/2020 1,125 31/01/2020 0,211 0,15614 31/01/2021 0,211 XS1760775145 EBRD IDR 5.60% 01/25 30/01/2020 7,75 6,78125 30/07/2020 2,3 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22 31/01/2020 1,29889 0,961179 31/01/2021 1,162 XS1161418501 30/01/2020 2,1 1,8375 30/01/2021 7,75 31/01/2020 2,75 2,035 XS1760804424 EIB CAD 2.25% 07/21 30/01/2020 8,25 7,21875 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22 31/01/2020 3,- 2,22 XS0878010718 30/01/2020 1,875 1,3875 31/01/2020 0,8125 0,710938 XS0296545147 EIB CAD 4.60% 01/37 30/01/2020 0,- 0,- IT0005275067 UNICREDIT Cov. 0.211% 01/22 31/01/2020 1,0625 0,929688 XS0360544927 30/01/2020 0,12292 0,090961 31/01/2020 1,875 1,3875 IT0004958051 EIB MXN 7.75% 01/25 30/01/2020 0,76667 0,567336 IT0005356321 UNICREDIT Cov. 1.162% 01/25 01/02/2020 1,75 1,295 IT0005126120 30/01/2020 0,5 0,37 01/02/2020 2,875 2,515625 GR0114030555 IBRD INR 4.20% 01/20 30/01/2020 3,5 3,0625 IT0004887078 UNICREDIT Extend. 2.75% 01/20 01/02/2020 2,25 1,96875 GR0124034688 30/01/2020 3,75 3,28125 01/02/2020 1,875 1,640625 GR0128015725 IFC BRL 8.25% 01/23 30/01/2020 3,9 3,4125 30/01/2021 8,25 IT0004988553 UNICREDIT Extend. 3.00% 01/24 01/02/2020 2,375 2,078125 31/01/2021 3,- GR0133011248 30/01/2020 4,- 3,5 01/02/2020 1,- 0,875 31/07/2020 0,8125 GR0138015814 INNOGY FINANCE BV 1.875% 01/20 30/01/2020 4,2 3,675 US912828XM78 US TREASURY NOTE 1.625% 07/20 01/02/2020 1,5 1,3125 31/07/2020 1,0625 AU3CB0265403 30/01/2020 0,925 0,6845 01/02/2020 2,5 2,1875 31/01/2021 1,875 XS1499604905 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 30/01/2020 0,5 0,37 30/04/2020 N/A US9128282N91 US TREASURY NOTE 2.125% 07/24 01/02/2020 2,- 1,75 01/02/2021 1,75 XS1016899053 31/01/2020 4,23 3,1302 30/04/2020 N/A 01/02/2020 2,5 2,1875 01/08/2020 2,875 IT0005373771 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/01/2020 N/A N/A 30/04/2020 N/A XS1944390241 VOLKSWAGEN BANK 1.875% 01/24 01/02/2020 0,45 0,39375 AU0000053241 31/01/2020 1,3 0,962 30/04/2020 N/A 01/02/2020 0,11698 0,102358 XS0584356942 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/01/2020 5,25 3,885 30/01/2021 3,5 XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2020 1,025 0,896875 XS0379947236 31/01/2020 3,5 2,59 30/01/2021 3,75 01/02/2020 3,4375 2,54375 ES00000128X2 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/01/2020 0,05 0,04375 30/01/2021 3,9 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2020 3,75 2,775 FR0013312493 31/01/2020 0,875 0,6475 30/01/2021 4,- 01/02/2020 3,1875 2,35875 XS1115479559 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 31/01/2020 1,375 1,0175 30/01/2021 4,2 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2020 2,875 2,1275 ES00000121G2 31/01/2020 4,8 4,2 30/07/2020 0,925 01/02/2020 3,75 2,775 ES0000012932 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 31/01/2020 4,2 3,675 30/01/2021 0,5 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2020 3,25 2,405 01/08/2020 1,875 ES00000123K0 31/01/2020 5,85 5,11875 31/01/2021 4,23 01/02/2020 3,5 2,59 01/08/2020 2,375 ES0000011868 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 31/01/2020 6,- 5,25 28/02/2020 N/A IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2020 2,8125 2,08125 01/08/2020 1,- XS0861596517 31/01/2020 5,25 3,885 31/07/2020 1,3 01/02/2020 3,25 2,405 01/08/2020 1,5 IT0005124174 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 31/01/2020 2,- 1,48 31/01/2021 5,25 IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2020 0,916667 0,678333 01/08/2020 2,5 XS1156175249 31/01/2020 1,375 1,0175 31/07/2020 3,5 01/02/2020 3,8125 2,82125 01/08/2020 2,- XS1156175595 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 31/01/2020 2,45 1,813 31/01/2021 0,05 IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 01/02/2020 3,3125 2,898438 01/08/2020 2,5 US912828H524 31/01/2020 0,625 0,546875 31/01/2021 0,875 01/02/2020 2,375 1,7575 01/08/2020 0,45 US912828H862 SUNCORP-METWAY LTD 1.85% 07/24 31/01/2020 0,75 0,65625 31/01/2021 1,375 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 02/02/2020 4,67 3,4558 01/08/2020 0,175 IT0005238727 31/01/2020 3,- 2,22 31/01/2021 4,8 02/02/2020 4,5 3,33 01/08/2020 1,025 XS0990109240 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 01/24 31/01/2020 3,- 2,22 31/01/2021 4,2 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 02/02/2020 8,- 5,92 01/08/2020 3,4375 IT0005311771 31/01/2020 0,53819 0,398261 31/01/2021 5,85 02/02/2020 0,75 0,555 01/08/2020 3,75 ES00000126C0 ABN AMRO NV NOK 4.23% 01/24 31/01/2020 1,4 1,225 31/01/2021 6,- IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 02/02/2020 1,5 1,11 01/08/2020 3,1875 ES00000123U9 31/01/2020 5,4 4,725 31/01/2021 5,25 02/02/2020 2,9375 2,17375 01/08/2020 2,875 IT0005124026 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/01/2020 4,- 2,96 31/07/2020 2,- IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 02/02/2020 1,- 0,875 01/08/2020 3,75 IT0004981467 31/01/2020 N/A N/A 31/07/2020 1,4 02/02/2020 1,5 1,3125 01/02/2021 3,25 IT0005121469 AUSNET SERVICES HOLD 2.60% 07/29 31/01/2020 2,- 1,48 31/01/2021 2,45 IT0005386245 BTP 01/10/19-01/02/25 0.35% 02/02/2020 5,875 4,3475 01/02/2021 3,5 IT0005137564 31/01/2020 2,5 1,85 02/02/2020 1,862 1,62925 01/08/2020 2,8125 IT0005124893 BANK OF AMERICA CO. 5.25% 01/26 31/01/2020 3,- 2,22 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 02/02/2020 2,192 1,918 01/02/2021 3,25 IT0005275695 31/01/2020 2,97 2,1978 02/02/2020 0,875 0,6475 01/03/2020 0,916667 IT0005275687 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 31/01/2020 3,175 2,3495 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 03/02/2020 4,25 3,145 01/08/2020 3,8125 IT0005340267 31/01/2020 N/A N/A 03/02/2020 1,625 1,2025 01/08/2020 3,3125 XS1757821688 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% 31/01/2020 1,- 0,74 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 03/02/2020 1,65 1,44375 01/02/2021 2,375 IT0005058372 31/01/2020 1,35 0,999 03/02/2020 17,- 14,875 02/02/2021 4,67 IT0005391823 BPCE SA 0.875% 01/24 31/01/2020 0,00164 0,001214 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 03/02/2020 4,25 3,145 IT0004547409 31/01/2020 4,375 3,2375 03/02/2020 0,13029 0,096415 C.SUISSE LONDON 1.375% 01/22 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 DEUDA 16/09/08-31/01/24 4.80% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 DEUDA 17/01/05-31/01/37 4.20% XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 DEUDA 22/11/11-31/01/22 5.85% XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 DEUDA 31/01/99-29 6% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 EXOR SPA 5.25% 01/25 XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 GOLDMAN SACHS G Indexed 01/22 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 GOVT 31/01/15-20 1.25% XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 GOVT 31/01/15-22 1.50% 31/07/2020 0,75 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 31/07/2020 3,- I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/01/2021 3,- IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 28/02/2020 0,48611 IBERDROLA INT BV 3.00% 01/22 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 INDUSTRIE POLIECO MPB Eur1 03/20 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/05/2020 0,75 02/02/2021 1,5 KINGDOM OF SPAIN 1.40% 01/20 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 02/08/2020 2,9375 02/02/2021 1,- KINGDOM OF SPAIN 5.40% 01/23 31/01/2021 5,4 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 02/08/2020 1,5 31/07/2020 4,- 02/02/2021 5,875 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 02/02/2021 1,862 02/02/2021 2,192 MEDIOBANCA 48a FTSEMIB 01/20 NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 02/02/2021 0,875 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 31/07/2020 2,- XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 31/07/2020 2,5 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 31/07/2020 3,- XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 31/07/2020 2,97 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/07/2020 3,175 XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 31/07/2020 N/A SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 31/07/2020 1,- XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 30/04/2020 1,35 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 31/01/2021 0,01 XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 31/01/2021 4,375 SAPA SPA Euribor6m 07/25 XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 03/02/2021 1,625 03/08/2020 1,65 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 03/02/2021 17,- TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 UNICREDIT 1a Cov 0.01% 01/23 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 UNICREDIT 2a Ext. 4.375% 01/22 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 01/05/2020 N/A ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005123168 IT0005335770 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 01/07/2020 50000 17000 01/01/2020 2,8 2,072 8500 01/07/2020 2,8 2,072 8500 IT0005120511 01/05/2021 100000 54994 01/01/2020 0,916667 0,678333 2871 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 IT0005039059 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 07/07/2020 1000000 333333 07/01/2020 2,625 1,9425 166667 07/07/2020 2,625 1,9425 166667 IT0005038838 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039521 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039331 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005038770 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039604 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039646 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005039596 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005284390 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 85000 10/01/2020 2,1 1,554 2500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005122269 10/01/2023 100000 100000 10/01/2020 2,5 1,85 10000 10/07/2020 2,5 1,85 IT0005123275 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2020 100000 33333 10/01/2020 2,575 1,9055 16667 10/07/2020 2,575 1,9055 16667 IT0005315095 22/07/2020 100000 50000 22/01/2020 2,875 2,1275 22/07/2020 2,875 2,1275 50000 IT0005244204 ASI SPA 4.20% 07/34 23/04/2023 10000 4905 23/01/2020 0,458333 0,339167 238 23/02/2020 0,458333 0,339167 IT0005276727 23/10/2021 10000 4192 23/01/2020 0,458333 0,339167 297 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005124265 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 28/07/2020 100000 30000 28/01/2020 0.- 0.- 12000 28/04/2020 N/A N/A 267 IT0005105900 29/07/2022 100000 54545 29/01/2020 2,125 1,5725 9091 29/07/2020 2,125 1,5725 10000 IT0005124174 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 29/04/2020 100000 10000 29/01/2020 1,4375 1,06375 29/04/2020 1,4375 1,06375 9091 IT0005238727 31/12/2024 100000 91667 31/01/2020 2.- 1,48 8333 31/07/2020 2.- 1,48 10000 IT0005124026 ETRA 4.20% 07/34 31/01/2024 100000 90000 31/01/2020 3.- 2,22 10000 31/07/2020 3.- 2,22 8333 IT0005121469 31/07/2022 10000 8270 31/01/2020 4.- 2,96 340 31/07/2020 4.- 2,96 10000 IT0005124893 IPI SPA 5.00% 01/23 31/07/2022 100000 82500 31/01/2020 2.- 1,48 7500 31/07/2020 2.- 1,48 340 IT0005275695 31/07/2021 100000 66667 31/01/2020 3.- 2,22 31/07/2020 3.- 2,22 10000 IT0005275687 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 2,97 2,1978 10000 31/07/2020 2,97 2,1978 33333 IT0005335770 31/07/2023 100000 80000 31/01/2020 3,175 2,3495 10000 31/07/2020 3,175 2,3495 10000 IT0005083453 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 01/05/2021 100000 54994 01/02/2020 0,916667 0,678333 2897 01/03/2020 0,916667 0,678333 10000 IT0005125205 03/02/2025 100000 60000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 03/02/2021 3,59 2,6566 2924 IT0005125163 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 07/08/2020 50000 25720 07/02/2020 2,65 1,961 12860 07/08/2020 2,65 1,961 10000 IT0005125171 07/08/2021 50000 38580 07/02/2020 2,65 1,961 6430 07/08/2020 2,65 1,961 12860 IT0005125353 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 07/08/2022 50000 36660 07/02/2020 2,65 1,961 3335 07/08/2020 2,65 1,961 6430 IT0005325136 07/08/2022 50000 33000 07/02/2020 3,45 2,553 5000 07/08/2020 3,45 2,553 3335 IT0005044026 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 10/08/2022 500000 375000 10/02/2020 0,525 0,3885 10/08/2020 0,525 0,3885 5000 IT0004329071 14/08/2021 100000 67000 14/02/2020 3.- 2,22 17000 14/08/2020 3.- 2,22 125000 IT0005067027 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 15/02/2023 50000 13333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 15/02/2021 5,41 4,0034 16000 USP16394AF89 16/02/2022 10000 6000 16/02/2020 0,46275 0,342435 2000 16/05/2020 N/A N/A 3333 USP16394AG62 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 20/02/2029 20/02/2020 4,25 3,145 5 20/08/2020 4,25 3,145 IT0005325227 20/02/2038 100 95 20/02/2020 3,3835 2,50379 3 20/08/2020 3,3835 2,50379 5 IT0005325201 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 23/02/2024 100 97 23/02/2020 5,25 3,885 20000 23/02/2021 5,25 3,885 3 IT0005315095 23/02/2024 100000 100000 23/02/2020 4,75 3,515 10000 23/02/2021 4,75 3,515 20000 IT0005244204 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 23/04/2023 50000 50000 23/02/2020 0,458333 0,339167 190 23/03/2020 0,458333 0,339167 10000 USP17625AC16 23/10/2021 10000 4905 23/02/2020 0,458333 0,339167 267 23/03/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005244212 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 23/08/2022 10000 4192 23/02/2020 0.- 0.- 23/08/2020 0.- 0.- 234 IT0004883689 28/02/2022 100 100 28/02/2020 1,3 0,962 3000 28/05/2020 1,3 0,962 33 IT0005324469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 28/02/2020 50000 30000 28/02/2020 5.- 3,7 50 3000 IT0005118150 28/02/2023 1000 798 29/02/2020 1,875 1,3875 31/08/2020 1,875 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 31/01/2025 100000 100000 29/02/2020 1,625 1,2025 7142 31/08/2020 1,625 100000 78574 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 UNICREDIT 5.41% 02/23 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 BELIZE 8.50% 02/29 BELIZE Step-up 02/38 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 1,3875 16667 1,2025 7142 NOSIO SPA Step-up 01/25 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 16 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2020 - n. 1 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO A FINE ANNO 2019 Ci sono stati due notevoli sviluppi geopolitici che hanno catturato l’attenzione dei mercati in Performance % Volatilità % Perdita max % questo inizio anno. In primo luogo, il Presidente Trump ha annunciato che dovrebbe fornire i suoi termini dettagliati sull’accordo commerciale della fase I con la Cina, che sarà firmato alla Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Casa Bianca il 15 gennaio. L’accordo della Fase I è stato annunciato ufficialmente il 13 dicem- Azionario Generale 6,58 27,53 23,21 12,35 -24,34 bre, la dichiarazione della sua prossima firma rilasciata in settimana è stata vista come qualco- Azionario Large Cap 5,81 27,91 20,9 14,53 -25,2 sa di più che una semplice formalità dai mercati. Le voci di un possibile accordo di fase I sono Azionario Small Cap 14,19 24,67 22,4 11,14 -32,08 stati anticipati per mesi, ma il passaggio effettivo dell’accordo esemplifica la prima vera dimi- Indici Settoriali nuzione della guerra commerciale. L’accordo ha dimezzato le tariffe su circa 120 miliardi di dol- Indici Settoriali 18,19 53,85 56,76 17,3 -30,02 lari di importazioni dalla Cina e ha respinto la tariffa del 15% su un ulteriore 156 miliardi di Servizi finanziari 18,61 46,47 34,49 19,55 -40,77 dollari, che era stata fissata per entrare in vigore pochi giorni dopo l’annuncio. Il 15 gennaio, do- Tecnologia e Apparecchiature 5,37 48,64 85,94 15,5 -20,48 vremmo aspettarci dunque di ricevere i termini più dettagliati dell’accordo. Farmaceutici e Biotecnologie 7,35 32,59 70,5 20,24 -30,44 Il secondo fattore, e più importante, è stata la decisione di Trump di ordinare un attacco aereo Automobili e Componentistica 4,76 35,79 37,14 14,2 -20,1 in Iraq che ha portato all’uccisione di Qassem Soleimani, uno dei maggiori generali militari ira- Assicurazioni 3,64 32,9 43,17 12,47 -21,06 niani. Il prezzo del petrolio è salito e la più grande preoccupazione macro, al di là di un’ulterio- Telecomunicazioni e Servizi 14,88 23,17 22,79 15,88 -24,53 re incertezza geopolitica, è l’impatto che potrebbe essere duraturo sui prezzi del petrolio, che di- Tessile e Vendita al dettaglio 8,55 21,34 24,59 15,09 -27,77 penderà dal se e come l’Iran risponderà, ulteriori sanzioni all’Iran infatti comporterebbero una Real Estate 10,95 24,06 -1,73 21,88 -41,84 minore produzione di petrolio. Considerata la forte ponderazione del petrolio nel paniere del- Banche 6,77 22,46 20,85 13,04 -23,47 l’indice dei prezzi al consumo (IPC), è probabile che si verifichi una pressione al rialzo dell’in- Industria 1,58 9,44 27,36 10,95 -14,62 flazione. Alimentari e Beni prima necessità 3,99 21,79 -3,35 16,15 -33,53 Il mercato dell’inflazione statunitense ha ridimensionato in una certa misura le aspettative di in- Costruzioni -2,5 20,6 20,72 17,72 -31,2 flazione a seguito dello shock. Ma sembra prevalere l’opinione che l’inflazione rimarrà più bas- Trasporti e Turismo -0,88 1,23 -7,38 13,89 -21,93 sa per un periodo più lungo, con i tassi break-even US a 10 anni intorno all’1,75% (tassi che rap- Chimica e Energia presentano la differenza tra i rendimenti delle obbligazioni nominali e quelli reali legati all’in- flazione). Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Al 13.01.2020 è pari a 94,40 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 0,5% 13/01/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% Rendimento attività prive di rischio Performance% 12,74 11,23 18,35 -0,22 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -3,27 -10,74 -13,02 -1,97 Volatilità% 11,19 13,62 13,20 9,52 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Titolo ß Costo Performance Market Cap AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 3,68 2,74 -1,46 BANCO SANTANDER SA EUR -9,62 -8,96 -1,02 Capitale da inizio al 13.01 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 20,46 37,73 -0,45 BANK OF CHINA LIMITED HKD 2,15 3,55 0,00 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 18,35 8,41 1,09 BARCLAYS PLC GBP 17,95 20,81 1,14 1 UNICREDIT 1,232 6,7% 1,2% 29.663 BNP PARIBAS SA EUR 22,10 34,70 -1,70 2 ST MICROELECTRONICS 1,217 6,6% 1,2% 22.725 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 8,80 8,99 1,04 3 PIRELLI 1,185 6,4% 1,1% 5.152 CITIGROUP INC USD 14,00 46,27 0,95 4 UBI BANCA 1,155 6,3% 1,1% 3.278 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 16,92 38,84 -0,54 5 BANCO BPM 1,145 6,2% 1,1% 3.074 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 11,25 18,03 3,01 6 FINECO 1,091 6,0% 1,0% 6.737 DEUTSCHE BANK AG EUR 12,20 3,42 9,59 7 CNH INDUSTRIAL 1,088 5,9% 1,0% 13.412 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 15,97 41,43 6,65 8 SAIPEM 1,019 5,6% 1,0% 4.466 HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,47 -2,69 -0,19 9 PRYSMIAN 1,006 5,5% 1,0% 5.582 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,15 9,85 -0,50 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,962 5,3% 0,9% 6.619 ING GROEP NV EUR 6,09 16,54 0,41 11 EXOR 0,946 5,2% 0,9% 16.874 JPMORGAN CHASE & CO USD 20,73 41,38 -0,94 12 INTESA SAN PAOLO 0,887 4,9% 0,8% 40.850 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 12,06 6,80 -2,53 13 AZIMUT 0,887 4,9% 0,8% 3.390 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 7,45 0,34 -0,65 14 TELECOM ITALIA 0,865 4,8% 0,8% 7.747 MORGAN STANLEY USD 19,45 30,11 3,25 15 BPER BANCA 0,854 4,8% 0,8% 2.392 ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,34 12,71 1,91 16 TENARIS 0,850 4,8% 0,8% 12.218 SOCIETE GENERALE SA EUR 38,30 19,34 1,35 17 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,845 4,7% 0,8% 19.764 STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,74 18,95 0,22 18 POSTE ITALIANE 0,784 4,4% 0,7% 13.230 STATE STREET CORPORATION USD 51,02 26,32 3,77 19 UNIPOL 0,778 4,4% 0,7% 3.597 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 7,32 10,56 -0,35 20 SALVATORE FERRAGAMO 0,745 4,2% 0,7% 3.194 TORONTO DOMINION BANK CAD -2,48 10,52 1,44 21 MEDIOBANCA 0,737 4,2% 0,7% 8.733 UBS AG CHF 4,99 2,91 3,23 22 FERRARI 0,707 4,0% 0,7% 30.280 UNICREDIT SPA EUR 14,37 28,94 1,89 23 ATLANTIA 0,706 4,0% 0,7% 17.242 WELLS FARGO & COMPANY USD 12,29 13,19 -3,14 24 BUZZI UNICEM 0,695 4,0% 0,6% 3.598 25 MONCLER 0,668 3,8% 0,6% 10.523 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 26 UNIPOLSAI SPA 0,612 3,6% 0,6% 7.162 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 27 ENI 0,565 3,3% 0,5% 50.769 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 28 ASSICURAZIONI GENERALI 0,544 3,2% 0,5% 28.868 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 29 RECORDATI 0,541 3,2% 0,5% 8.099 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 30 SNAM 0,522 3,1% 0,5% 16.173 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 31 ENEL 0,514 3,1% 0,5% 75.172 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 32 ITALGAS SPA 0,471 2,9% 0,4% 4.592 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 33 NEXI 0,443 2,7% 0,4% 7.753 singoli titoli inclusi nel paniere. 34 TERNA 0,432 2,7% 0,4% 12.055 35 A2A 0,411 2,6% 0,4% 5.387 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/01/2020 36 DIASORIN 0,394 2,5% 0,3% 6.529 37 HERA 0,385 2,4% 0,3% 5.764 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,378 2,4% 0,3% 1.672 BRAZIL 17,86% 0,60% 5,66% 1,32% 4,22% 4,10% 39 AMPLIFON 0,314 2,1% 0,3% 5.809 CANADA 0,00% 1,66% 0,00% 1,72% 0,01% 40 CAMPARI 0,274 1,9% 0,2% 9.449 USA 1,65% -0,06% 1,64% -0,07% 1,58% -0,04% 0,2% 539.593 1,83% FTSE ITALIA ALL SHARE ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 1,25% -0,06% 0,87% -0,09% 0,83% -0,09% CHINA 3,13% -0,03% 2,82% -0,01% 2,58% -0,07% INDIA 6,63% 0,16% 6,34% -0,11% 5,89% -0,12% JAPAN 0,01% 0,03% -0,09% 0,03% -0,13% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,18% 0,03% -0,43% 0,03% -0,60% 0,09% NORWAY 1,44% -0,06% 1,35% 0,03% 1,38% 0,12% SWEDEN 0,17% 0,07% -0,22% 0,06% -0,32% 0,02% SWITZERLAND -0,58% 0,04% -0,76% -0,03% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,75% 0,08% 0,49% -0,07% 0,45% -0,08% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,00% 0,03% -0,34% 0,03% -0,54% 0,02% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,05% 0,03% -0,34% 0,03% -0,60% 0,05% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,02% 0,02% -0,39% 0,04% -0,50% 0,02% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,08% 0,03% -0,32% 0,04% -0,57% 0,06% GERMANY -0,16% 0,09% -0,49% 0,04% -0,60% 0,05% IRELAND 0,09% 0,03% -0,36% 0,00% -0,49% -0,02% ITALY 1,37% -0,06% 0,68% -0,03% 0,06% 0,20% NETHERLAND -0,09% 0,03% -0,45% 0,03% -0,60% 0,06% PORTUGAL 0,43% 0,05% -0,11% 0,06% -0,49% 0,08% SPAIN 0,47% 0,08% -0,08% 0,06% -0,37% 0,03% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 0,01% 0,02% 0,05% -0,01% 0,03% -0,01% POLAND 2,34% 0,27% 1,92% 0,17% 1,52% 0,11% RUSSIA -0,65% -0,13% -1,42% -0,15% -18,02% -0,33%