Bollettino 13-2017

Anno 142 - N. 13 (1a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 17 luglio 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 193Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE I progressi delle banche borsa di New York, prevede che il Grup- danno fiducia sulla ripresa po Enertronica continuerà ad essere in- Azioni caricato sia della costruzione, in modali- Rubrica dell’azionista .............. pag. 193 Intervista a Leopoldo Attolico, Citi Country Officer tà EPC, che della futura manutenzione Operazioni in corso, approvate & Co-Head Investment Banking, Italy degli asset. e deliberate ..................................... » 194 Dividendi.......................................... » 195 Il settore bancario USA macina profitti record e supera brillantemente gli stress L’operazione si inserisce nella nuova li- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 197 nea strategica del Gruppo Enertronica test: cosa emerge dal raffronto con l’Europa? basata sul BOT (Build Operate and Tran- Obbligazioni Come emerge dai risultati diffusi dalla Federal Reserve sugli stress test relativi alla Capi- sfer). Con questa linea di Business il Rubrica dell’obbligazionista .......... » 197 tal Analysis and Review (CCAR), il sistema bancario USA ha capitali sufficienti per assor- Gruppo Enertronica si occuperà di svi- Obbligazioni del mese.................... » 198 bire perdite e continuare a operare anche in condizioni economiche e finanziarie difficili luppare, progettare costruire e successi- Nuove quotazioni............................ » 200 nell’arco di nove trimestri. Si tratta di una promozione storica, a seguito della quale an- vamente vendere impianti fotovoltaici, di Cedole ............................................. » 205 che Citigroup ha annunciato l’intenzione di raddoppiare il suo dividendo trimestrale a $ dimensioni paragonabili a quelle degli 32 centesimi per azione e di riacquistare azioni proprie per un valore fino a $ 15,6 mi- impianti oggetto del presente comunica- Fondi di investimento liardi. to, principalmente localizzati in Africa ed Fondi “nuovi autorizzati”................ » 201 Seppure con ritardo rispetto alle banche USA anche le banche europee hanno fatto gran- in America latina. Dividendi Fondi/ETF....................... » 203 di progressi nel rafforzare patrimonializzazione e redditività, e oggi – a valle di importanti operazioni di ricapitalizzazione come Unicredit, Deutsche e Credit Suisse – il settore ha Il controvalore dell’operazione è pari a Analisi del mercato in media una patrimonializzazione in linea con gli assai più esigenti standard regola- circa 2 Milioni di euro cui si aggiungono I mercati........................................... » 208 mentari, seppure con disomogeneità tra i vari paesi europei. In sud Europa un numero circa 14 Milioni di euro associati alle co- Costo del capitale proprio calcolato (per fortuna limitato) di banche continuano a gestire la pesante eredità della crisi, che si struzioni in modalità EPC. Alle costru- tramite CAPM ................................. » 208 manifesta in elevati tassi di sofferenze (il cui stock complessivo risulta peraltro oramai zioni, inoltre, si aggiungono i contratti di Indici mercato azionario italiano ... » 208 stabilizzato o in via di diminuzione). Ma anche su questo fronte si sono registrati impor- full O&M di durata quinquennale per un Indice delle banche sistemiche..... » 208 tanti passi avanti come testimoniato dal via libera dell’UE al salvataggio pubblico del Mon- importo complessivo di circa 70k Tassi d’interesse emissioni te dei Paschi di Siena e l’intervento di campioni nazionali a supporto di istituti in crisi euro/anno per impianto. governative...................................... » 208 (Santander/Banco Popular; Intesa Sanpaolo/Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Il modello di BOT adottato da Enertro- Rubrica dell’azionista Qual è il vostro punto di vista sull’economia italiana e sul sistema Italia in gene- nica ha una particolare influenza su tut- te le società del Gruppo grazie al fatto NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL rale? che associati al contratto EPC, ed inclusi- Il 7 luglio 2017 la Società ha comunica- Il progressivo riassetto del settore bancario e i segnali incoraggianti dei principali indica- nel controvalore totale dell’operazione,to la variazione del capitale sociale (inte- tori macroeconomici lasciano ben sperare sulla ripresa del sistema Italia. Buone notizie devono essere considerati gli ordini rela-ramente sottoscritto e versato) di CNH sono recentemente arrivate dal Fondo Monetario Internazionale secondo cui l’economia tivi alla fornitura di inverter fotovoltaici,Industrial N.V. al 30 giugno 2017, come italiana veleggia verso una crescita del PIL dell’1,3% per il 2017. Allo stesso tempo la di- di pertinenza di Elettronica Santerno -notificato alla Autorità olandese dei mer- soccupazione si attesta all’11,3% e, nonostante l’elevato rapporto tra debito pubblico e controllata del Gruppo Enertronica- percati finanziari (AFM), è variata a seguito PIL, il Paese continua a presentare un deficit sotto la soglia del 3% con un avanzo prima- circa 1 Milione di euro, la fornitura didell’emissione di n. 1.150.260 nuove rio e commerciale positivi a differenza di altri stati europei. L’incremento di circa il 10% Tracker - di produzione diretta di Ener-Azioni Ordinarie in esecuzione di alcuni dell’indice FTSE MIB da inizio anno testimonia che il giudizio dei mercati sulle prospet- tronica SpA- mentre le attività di EPC so-piani di incentivazione basati su stru- tive del sistema Italia è migliorato sensibilmente negli ultimi mesi. Abbiamo altresì ri- no di competenza della controllata Ener-menti finanziari. scontrato un forte interesse da parte degli investitori internazionali verso l’equity italiano tronica Costruction Namibia. I proventi sia nelle recenti IPO di doBank e Unieuro che Citi ha curato in qualità di Joint Global Co- derivanti dalla cessione degli asset e dal- Capitale sociale attuale di euro ordinator che nella ricapitalizzazione di Unicredit dove abbiamo svolto il ruolo di Co-Glo- le costruzioni saranno di pertinenza del18.386.064,05 pari a n. 1.838.606.405 bal Coordinator. Ciò nonostante, i principali investitori istituzionali restano focalizzati 2017.azioni da nom. euro 0,01 cadauna di cui: sull’implementazione delle riforme strutturali e sul completamento della stabilizzazioneeuro 13.641.321,29 pari a 1.364.132.129 del settore bancario. IT0005221517 - GPI S.p.A. - La So-azioni ordinarie, god. regolare 1.1.2017 È importante inoltre ricordare che le aziende italiane sono leader in diversi settori indu- cietà ha comunicato che il 6 luglio 2017(cedola in corso n. 5); euro 4.744.742,76 striali e continuano a rivestire un ruolo di primaria importanza sul palcoscenico finan- è stato depositato presso il Registro dellepari a 474.474.276 Azioni a Voto Specia- ziario internazionale. Ciò è dimostrato anche da alcune importanti operazioni di M&A Imprese di Trento il nuovo testo dello sta-le (Azioni non ammesse a quotazione). annunciate nel primo semestre (Luxottica/Essilor, Atlantia/Abertis) che Citi ha curato in tuto sociale di GPI che recepisce la nuo- qualità di financial advisor consolidando la sua posizione di leadership nel mercato ita- va composizione del capitale sociale a se- IT0001044996 - DOBANK S.p.A - La liano dell’M&A. guito della conversione di n. 53.655 azio-Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato ni speciali di categoria C in n. 321.930l’ammissione alla quotazione su MTA Il vostro Gruppo ha una presenza assai rilevante a Londra: come state reagendo al- azioni ordinarie.delle azioni ordinarie. la Brexit? La conversione non ha comportato al- Inizio delle negoziazioni: 14 luglio Come recentemente dichiarato da Jim Cowles – CEO di Citi EMEA – la presenza di Citi in cuna modifica all’entità del capitale so-2017 - Denominazione statutaria: do- 54 paesi in EMEA colloca il nostro Gruppo in una posizione di vantaggio per reagire alle ciale.Bank S.p.A. - Sede legale: Piazzetta Mon- implicazioni di Brexit. La nostra assunzione di base è che ci sarà una “hard Brexit”, sen-te n.1 – Verona - Attività: L’Emittente è at- za periodo di transizione. Per poter continuare ad offrire gli stessi prodotti, servizi e so- Ad esito della predetta conversione lativa nella gestione di crediti prevalente- luzioni ai nostri clienti, abbiamo posto in essere azioni tali da poter reagire anche al peg- nuova composizione del capitale socialemente non performing a favore di istitu- gior scenario possible. risulta essere la seguente:zioni finanziarie. Il Gruppo doBank for- Quando il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea, Citi avrà presenza operativa in 20 deinisce anche prodotti e servizi ancillari di futuri 27 Stati membri. Già dal 2016 il gruppo ha riorganizzato le proprie attività banca- Capitale Sociale sottoscritto e versatonatura commerciale, immobiliare e lega- rie tramite l’integrazione delle società operative in Europa e Regno Unito, e conseguente euro 8.529.331,9 pari a n. azionile che riguardano principalmente la ge- nascita della Citibank Europe con sede a Dublino. Ciò consentirà al Gruppo di continua- 15.753.219 prive di valore nominale, distione, l’acquisto e la vendita di crediti re ad esercitare il “passporting” delle attività creditizie nei rimanenti 27 Stati membri a cui:non performing - Capitale sociale: euro prescindere dagli accordi finali tra Regno Unito e Unione Europea. Il Gruppo è altresì at-41.280.000,00 - Composizione del capita- - euro 3.081.788,9 pari a n. 5.691.899le sociale: n. 80.000.000 az. ord. prive del Segue a pag. 208 azioni ordinarie (godimento regolare, ce-valore nominale - Esercizio Sociale: dola in corso n. 2;01/01 – 31/12. Numero titoli: 80.000.000 - Valore nomi- IT0004887409 – ENERTRONICA - Il nale unitario: azioni prive del valore no- 6 luglio 2017 la società ha comunicato la - euro 5.414.342,2 pari a n. 10.000.000 Caratteristiche degli strumenti finan- minale - Valore nominale complessivo: sottoscrizione di un accordo per la ces- azioni speciali categoria B (godimentoziari. euro 41.280.000,00 - Godimento: sione di due impianti fotovoltaici in fase regolare, cedola in corso n. 2; 01/01/2017 - Numero cedola in corso: 1 - di costruzione in Namibia per un totale Descrizione – denominazione a Listino: Quantitativo minimo di negoziazione: 1 - di circa 12 MWp. L’accordo, sottoscritto - euro 33.200,8 pari a n. 61.320 azioniDOBANK - Categoria: azioni ordinarie - Codice ISIN: IT0001044996. con una primaria società quotata alla speciali categoria C (godimento regolare, cedola in corso n. 2. Risultano esercitati n. 30.300 warrant,

Pag. 194 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13ancora in circolazione n. 2.524.700 war- ve inoptate da parte dei soggetti aderen- Rimane in ogni caso inteso che qualo- 2017 (Periodo di Offerta), sono stati eser-rant. ti al Consorzio di Garanzia. ra i Diritti Inoptati offerti non venissero citati n. 967.529.640 diritti di opzione per integralmente venduti nelle prime due la sottoscrizione di n. 165.862.224 Azio- ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - Il nuovo capitale sociale di UBI Banca sedute di Borsa sopra indicate 6 e 7 lu- ni, pari al 99,31% del totale delle AzioniISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475. SpA risulta pari a euro 2.843.075.560,24, glio 2017, il termine ultimo per la sotto- offerte, per un controvalore pari a euro suddiviso in n. 1.144.244.506 azioni prive scrizione delle Azioni è confermato il 13 397.240.026,48. IT0004965148 - MONCLER - La So- del valore nominale, godimento regolare: luglio 2017.cietà, il 5 luglio 2017, ha comunicato la 1/1/2017, numero cedola in corso: 21. I rimanenti n. 6.676.180 diritti di opzio-nuova composizione del capitale sociale Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei ne non esercitati durante il Periodo di Of-(interamente sottoscritto e versato) a se- Operazioni in corso Diritti Inoptati saranno accreditate sui ferta (Diritti Inoptati o Diritti), che dannoguito di esercizio di stock options ai sen- conti degli intermediari autorizzati ade- diritto alla sottoscrizione di n. 1.144.488si dei Piani denominati - Piano di Stock Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti renti al sistema di gestione accentrata di Azioni, corrispondenti ad una percentua-Option 2014-2018 Strutture Corporate Monte Titoli S.p.A. le pari al 0,69% del totale delle Azioni of-Italia - e - Piano di Stock Option 2014- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e ferte, per un controvalore pari a euro2018 Top Management & Key People -, al termine della giornata contabile del- 2.741.048,76, saranno offerti in Borsa daapprovati dall’Assemblea ordinaria dei di fine dell’operazione) l’ultimo giorno di esercizio dei Diritti UBI Banca, per il tramite di IW BankSoci del 28 febbraio 2014. Il capitale so- Inoptati e saranno pertanto disponibili S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, delciale attuale è il seguente: IT0003056386 - 06/07/2017 - dal giorno di liquidazione successivo. Codice Civile, nelle sedute del 30 giugno 15/07/2017 - PININFARINA: il 5 luglio 2017 e del 3, 4, 5 e 6 luglio 2017, salvo euro 50.846.149,80 composto da n. 2017 la Società ha comunicato che in da- Codice ISIN Sigla del diritto/symbol: chiusura anticipata dell’offerta in caso di254.230.749 azioni ordinarie (godimento ta 30 giugno 2017 si è conclusa l’offerta IT0005239857 PINFAA vendita integrale dei Diritti (Offerta inregolare), privo di valore nominale uni- in opzione agli azionisti di massime n. Borsa). Nella prima seduta sarà offertotario. 24.120.480 azioni ordinarie di Pininfari- Periodo dell’offerta l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; na di nuova emissione, rivenienti dall’au- L’offerta dei diritti di opzione di cui so- nelle sedute successive alla prima saran- IT0003865570 - SALINI IMPREGI- mento di capitale in forma scindibile e a pra avrà luogo nel Mercato MTA nei gior- no offerti i Diritti eventualmente non col-LO - Il 7 luglio 2017, Salini Impregilo e pagamento deliberato dall’Assemblea ni 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2017 salvo chiu- locati nelle sedute precedenti.Lane Construction Corporation si sono straordinaria degli azionisti della Società sura anticipata dell’Offerta in Borsa.aggiudicate un contratto da 580 milioni in data 21 novembre 2016, ai termini ed Quantitativo minimo di negoziazione I Diritti Inoptati attribuiscono il dirittodi dollari per la realizzazione del Nor- alle condizioni definiti dal CdA in data 5 Per il diritto PININFARINA AA, codice alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzotheast Boundary Tunnel (NEBT) A Wa- giugno 2017. ISIN IT0005239857, il lotto minimo di di euro 2,395 cadauna, nel rapporto di n.shington D.C. Il NEBT sarà un tunnel negoziazione è pari a n. 1 diritto. 6 Azioni ogni n. 35 Diritti.grande e profondo in grado di aumenta- Durante il periodo di offerta, iniziato il Il termine ultimo per l’esercizio dei di-re la capacità dell’attuale sistema fogna- 12 giugno 2017 e conclusosi il 30 giugno ritti è il 13 luglio 2017, salvo chiusura an- L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista-rio cittadino e ridurre la frequenza, la 2017 (Periodo di Offerta), sono stati eser- ticipata dell’Offerta in Borsa. ti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, con-forza e l’impatto delle inondazioni, mi- citati n. 30.051.515 diritti di opzione per In caso di chiusura anticipata il 6 luglio seguentemente, la sottoscrizione dellegliorando la qualità delle acque dell’Ana- la sottoscrizione di n. 24.041.212 Azioni, 2017, il termine ultimo per l’esercizio dei Azioni, dovranno essere effettuati trami-costia River. corrispondenti al 99,67% del totale delle diritti sarà l’11 luglio 2017. te gli intermediari autorizzati aderenti al Azioni offerte, per un controvalore com- In caso di chiusura anticipata il 7 luglio sistema di gestione accentrata di Monte Il contratto è stato assegnato alla joint plessivo di euro 26.445.333,20. 2017, il termine ultimo per l’esercizio dei Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro eventure tra Salini Impregilo, con una diritti sarà il 12 luglio 2017. non oltre il 7 luglio 2017, con pari valuta,quota del 30%, e S.A. Healy (parte di La- Al termine del Periodo di Offerta risul- Il 6 luglio 2017 Pininfarina S.p.A. ha co- salvo chiusura anticipata dell’Offerta inne), con una quota del restante 70%, dal tano non esercitati n. 99.080 diritti di op- municato che nel corso della prima sedu- Borsa.District of Columbia Water and Sewer zione, che danno diritto alla sottoscrizio- ta sono stati venduti, per un ammontareAuthority (DC Water). ne di n. 79.264 Azioni, per un controva- complessivo pari a euro 79.908,02, tutti i Data di pagamento in caso di chiusura lore complessivo di euro 87.190,40. n. 99.080 diritti non esercitati (Diritti anticipata dell’Offerta in Borsa. Nel caso L’opera è la parte principale del proget- Inoptati) nel corso dell’offerta in opzione di chiusura anticipata dell’Offerta in Bor-to “Clean Rivers” di Washington D.C. Il I diritti di opzione non esercitati nel di massime n. 24.120.480 azioni ordinarie sa, l’esercizio dei Diritti Inoptati acqui-tunnel scorrerà tra 15 e 48 metri (50-160 Periodo di Offerta (Diritti Inoptati) sa- Pininfarina di nuova emissione rivenienti stati nell’ambito della predetta offerta do-piedi) di profondità e sarà lungo oltre ranno offerti in Borsa da Pininfarina ai dall’aumento di capitale in forma scindi- vrà essere effettuato anticipatamente, a8.220 metri (27.000 piedi) dal Robert F. sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Co- bile e a pagamento deliberato dall’Assem- pena di decadenza, entro e non oltre ilKennedy Stadium all’intersezione tra dice Civile, per il tramite di Banca IMI blea straordinaria degli azionisti della So- terzo giorno di Borsa aperta successivo aRhode Island Avenue NW e la 6th Street S.p.A., nelle sedute del 6, 7, 10, 11 e 12 cietà in data 21 novembre 2016, ai termi- quello di comunicazione della chiusuraNW. Taglierà le aree esistenti, spesso inon- luglio 2017, salvo chiusura anticipata ni ed alle condizioni definiti dal Consiglio anticipata e, quindi:date, lungo Rhode Island Avenue NW. (Offerta in Borsa). Nel corso della prima di Amministrazione in data 5 giugno seduta, sarà offerto l’intero quantitativo 2017. Detti Diritti Inoptati consentono la - entro e non oltre il 5 luglio 2017, con Il progetto prevede che in caso di inon- dei Diritti Inoptati; nelle sedute successi- sottoscrizione di n. 79.264 Azioni. pari valuta, in caso di chiusura anticipa-dazione, il tunnel incanalerà i flussi pro- ve alla prima saranno offerti i Diritti L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- ta il 30 giugno 2017;venienti dal sistema fognario e gestiti da- Inoptati eventualmente non collocati nel- ti nell’ambito dell’offerta in Borsa e, con-gli impianti di deviazione e li trasmette- le sedute precedenti. seguentemente, la sottoscrizione delle re- - entro e non oltre il 6 luglio 2017, conrà al DC Water’s Blue Plains Advanced lative Azioni dovranno essere effettuati, pari valuta, in caso di chiusura anticipa-Wastewater Treatment Plant; prevede I Diritti Inoptati saranno messi a di- a pena di decadenza, entro e non oltre il ta il 3 luglio 2017.inoltre la costruzione di impianti di con- sposizione degli acquirenti tramite gli in- terzo giorno di Borsa aperta successivo atrollo della ventilazione, sistemi di scolo termediari autorizzati aderenti al sistema quello di comunicazione della chiusura Resta comunque inteso che qualora idelle acque piovane e aree verdi. Una vol- di gestione accentrata di Monte Titoli anticipata e quindi entro l’11 luglio 2017. Diritti Inoptati offerti non siano integral-ta connesso agli altri tunnel del progetto S.p.A., e potranno essere utilizzati per la I Diritti Inoptati saranno messi a di- mente venduti nelle prime due sedute diClean Rivers, il NEBT permetterà di ri- sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di sposizione degli acquirenti tramite gli in- Borsa sopra indicate (ossia nelle sedutedurre del 98% il volume di acque non-de- euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto termediari autorizzati aderenti al sistema del 30 giugno 2017 o 3 luglio 2017), il ter-purate ed acque reflue riversate nel fiu- di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti di gestione accentrata di Monte Titoli mine ultimo per la sottoscrizione delleme Anacostia e la possibilità di inonda- Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offer- S.p.A. e potranno essere utilizzati per la Azioni rimarrà il giorno 7 luglio 2017.zioni nelle aree prossime dal 50% al 7% ta in Borsa. sottoscrizione delle Azioni - aventi leall’anno. stesse caratteristiche di quelle in circola- Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei L’esercizio dei Diritti Inoptati acquista- zione e godimento regolare - al prezzo di Diritti Inoptati saranno accreditate sui I lavori cominceranno ad inizio set- ti nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, con- euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto conti degli intermediari autorizzati ade-tembre 2017, per essere completati entro seguentemente, la sottoscrizione delle di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti renti al sistema di gestione accentrata dimetà 2023, due anni in anticipo rispetto Azioni dovranno essere effettuati, trami- Inoptati. Monte Titoli S.p.A. al termine della gior-a quanto previsto dal Consent Decree. te gli intermediari autorizzati aderenti al Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei nata contabile dell’ultimo giorno di eser-Salini Impregilo ed S.A. Healy stanno la- sistema di gestione accentrata di Monte Diritti Inoptati saranno accreditate sui cizio dei Diritti e saranno pertanto di-vorando anche ad un’altra parte del Cle- Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e conti degli intermediari autorizzati ade- sponibili dal giorno di liquidazione suc-an Rivers Project, l’Anacostia River Tun- non oltre il 13 luglio 2017, con pari valu- renti al sistema di gestione accentrata di cessivo.nel. ta, salvo chiusura anticipata dell’Offerta Monte Titoli S.p.A. al termine della gior- in Borsa a seguito della vendita di tutti i nata contabile dell’ultimo giorno di eser- Offerta in Borsa dei diritti inoptati UBI IT0003487029 - UBI BANCA - Il 7 lu- Diritti Inoptati offerti nella prima seduta cizio dei Diritti Inoptati, e saranno per- BANCAglio 2017 la Società ha comunicato la ovvero nella seconda seduta. tanto disponibili dal giorno di liquida-nuova composizione del capitale sociale zione successivo. Codice ISIN Sigla del diritto/symbol(interamente sottoscritto e versato) a se- Nel caso di chiusura anticipata dell’Of- IT0005262230 UBIAAguito dell’esecuzione delle seguenti fasi ferta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inop- IT0003487029 - 06/07/2017 -dell’aumento di capitale sociale median- tati acquistati nell’ambito della stessa do- Periodo dell’offertate offerta in opzione di massime n. vrà essere effettuato anticipatamente, a 15/07/2017 - UNIONE BANCHE ITA- L’offerta dei diritti di opzione di cui so-167.006.712 nuove azioni al prezzo di eu- pena di decadenza, entro e non oltre il LIANE: il 27 giugno 2017 si è conclusa pra avrà luogo nel Mercato MTA nei gior-ro 2,395 per azione: terzo giorno di Borsa aperta successivo a l’offerta in opzione delle massime n. ni 30 giugno, 3, 4, 5 e 6 luglio 2017 salvo quello di comunicazione della chiusura 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. - 27/6/2017: sottoscrizione di n. anticipata: di nuova emissione. Durante il periodo di I diritti saranno offerti in Borsa da IW165.862.224 nuove azioni da esercizio di- Offerta in opzione, iniziato il 12 giugno e Bank S.p.A. (cod. 0403).ritti d’opzione - entro e non oltre l’11 luglio 2017, con conclusosi in data odierna, 27 giugno Quantitativo minimo di negoziazione pari valuta, in caso di chiusura anticipa- Per il diritto UBI BANCA AA, codice - 05/7/2017: sottoscrizione di n. ta il 6 luglio 2017; ISIN IT0005262230, il lotto minimo di1.144.428 nuove azioni da esercizio dirit- negoziazione è pari a n. 35 diritti (tren-ti di opzione acquistati in Borsa - entro e non oltre il 12 luglio 2017, con tacinque). pari valuta, in caso di chiusura anticipa- Come comunicato dalla società, il ter- - 7/7/2017: sottoscrizione di n. 60 nuo- ta il 7 luglio 2017.

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 195mine ultimo per l’esercizio dei diritti è il L’Emittente comunica inoltre, ai sensi per il solo esercizio di 15 mesi in chiusu- IT0005176299 - SMRE: il 4 luglio7 luglio 2017, salvo chiusura anticipata della -Disciplina sulla Trasparenza- e del- ra al 31 dicembre 2017, in via volontaria 2017 la società ha comunicato la convo-dell’Offerta in Borsa. l’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM e ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamen- cazione dell’assemblea straordinaria dei Italia, che a seguito dell’investimento in to Emittenti, alla redazione di un Reso- soci con all’ordine del giorno: In caso di chiusura anticipata il 30 giu- SMRE, Mr. Tan Hao è venuto a detenere conto intermedio di gestione al 30 set-gno 2017, il termine ultimo per l’eserci- una partecipazione superiore alla soglia tembre 2017 (dal 1 aprile 2017 al 30 set- - emissione di un prestito obbligazio-zio dei diritti sarà il 5 luglio 2017. di rilevanza del 5%, pari al 5,85%, in at- tembre 2017). nario convertibile cum warrant, ai sensi tesa del deposito presso il registro delle dell’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con In caso di chiusura anticipata il 3 luglio imprese di Perugia (PG) dell’attestazione Si ricorda che in data 29 settembre esclusione del diritto di opzione ai sensi2017, il termine ultimo per l’esercizio dell’aumento di capitale relativo all’asse- 2016 la Società ha reso noto al mercato dell’art. 2441, comma 5 cod. civ., per un gnazione delle bonus share. che dal 1 ottobre 2016 non avrebbe pub- importo complessivo massimo pari a eu- dei diritti sarà il 6 luglio 2017. blicato i resoconti intermedi di gestione ro 10.000.000, suddiviso in quattro tran- Il 7 luglio 2017 UBI Banca ha comuni- Operazioni deliberate relativi al primo e terzo trimestre di cia- che - delibere inerenti e conseguenti;cato che, sono state sottoscritte le rima- scun esercizio, in conformità con quan-nenti n. 60 azioni derivanti da n. 350 di- da sottoporsi all’approvazione delle assemblee to previsto dalla direttiva Transparency - aumento del capitale sociale ai sensiritti di opzione non esercitati, per un con- 2, recepita in Italia con il Decreto Legi- dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., introvalore pari a euro 143,70, ai sensi del IT0005001943 - ECOSUNTEK: il 10 slativo n. 25 febbraio 2016. via scindibile, con esclusione del dirittocontratto di garanzia. luglio 2017 il CdA di Ecosuntek S.p.A.ha di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma L’aumento di capitale di euro approvato la relazione degli amministra- Pertanto la pubblicazione dei dati con- 5, cod. civ. a servizio della conversione399.981.075,24 riveniente dall’emissione tori relativa al programmato aumento di solidati al 30 settembre 2017 si rende ne- del prestito obbligazionariodi n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI capitale con esclusione del diritto di op- cessaria esclusivamente in considerazio-Banca, risulta integralmente sottoscritto. zione, riservato a UMA S.r.l., da liberarsi ne della particolare casistica sopra ripor- convertibile cum warrant, per l’impor- In conformità a quanto previsto dal- mediante conferimento in Ecosuntek tata che, in assenza della pubblicazione to massimo di euro 10.000.000, inclusol’art. 2444 del Codice Civile, l’attestazione S.p.A. dell’intero capitale sociale della del citato rendiconto, non consentirebbe sovrapprezzo, mediante emissione didell’avvenuta integrale sottoscrizione del- Mowbray S.r.l., società titolare, alla data al mercato di disporre di dati della So- azioni ordinarie;l’aumento di capitale, con l’indicazione dell’operazione, di impianti fotovoltaici cietà con periodicità almeno semestrale.del nuovo capitale sociale - pari a euro di potenza nominale complessiva pari - emissione di n. 20 warrant da asse-2.843.075.560,24 suddiviso in n. 1,434 MW. Con tale pubblicazione la Società assi- gnare gratuitamente ai sottoscrittori del1.144.244.506 azioni ordinarie prive del cura un accesso rapido, non discrimina- prestito obbligazionario convertibilevalore nominale - sarà depositata presso L’operazione in oggetto prevede la sot- torio e ragionevolmente idoneo a garan- cum warrant e con esclusione del dirittoil Registro delle Imprese di Bergamo nei toscrizione da parte di UMA S.r.l. di n. tirne l’effettiva diffusione delle informa- di opzione, di cui 10 emessi in occasionetermini di legge. 220.883 azioni ordinarie Ecosuntek zioni in tutta l’Unione Europea così co- della prima tranche e altri 10 in occasio- S.p.A. al prezzo unitario (comprensivo di me previsto dall’art. 82-ter lettera d) del ne della terza tranche, ai sensi dell’art. Operazioni approvate sovrapprezzo) di euro 7,47, per un con- Regolamento Emittenti. Inoltre i dati al 2441, comma 5, cod. civ. che conferiran- trovalore complessivo di euro 30 settembre 2017 consentiranno una no al portatore il diritto di sottoscrivere dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate 1.649.996,01. Il valore dei beni oggetto di comparazione con i dati annuali al 30 azioni ordinarie della Società; conferimento, dell’intero capitale sociale settembre 2016 pubblicati nel mese di IT0003188064 - BANCA IFIS: il 10 lu- di Mowbray S.r.l., risultante da attesta- gennaio 2017 (caratteristiche di compa- - aumento del capitale sociale, in viaglio 2017 il CdA di Banca IFIS ha appro- zione di esperto indipendente . è pari a rabilità che non sussisteranno con i dati scindibile e a pagamento, con esclusionevato le fusioni per incorporazione in 1.650.000. - relativi ai 15 mesi - del bilancio al 31 di- del diritto di opzione, ai sensi dell’art.Banca IFIS S.p.A.delle società IFIS Fac- cembre 2017). 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del-toring S.r.l. e Interbanca S.p.A. Il prezzo di emissione delle nuove azio- l’esercizio dei warrant per l’importo mas- ni riservate in sottoscrizione a UMA S.r.l. Il CdA della Società in data 29 novem- simo di euro 1.999.995, incluso sovrap- Il progetto di fusione di IFIS Factoring è stato determinato dal CdA sulla base bre 2017 provvederà ad approvare il Re- prezzo, mediante emissione di massimeè stato approvato dal CdA di IFIS Facto- del patrimonio netto per azione di Eco- soconto intermedio di gestione al 30 set- n. 222.910 azioni ordinarie;ring S.r.l..La stipula dell’atto di fusione è suntek S.p.A., tenuto conto della media tembre 2017.prevista entro il mese di luglio con de- delle quotazioni delle azioni Ecosuntek - modifica dell’articolo 6 dello Statutocorrenza 1 agosto 2017. sull’AIM Italia negli ultimi 6 mesi. sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Il progetto di fusione di Interbanca L’esecuzione dell’aumento di capitale TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2016S.p.A. verrà approvato dall’Assemblea sarà effettuata mediante deliberazioneStraordinaria di Interbanca, prevista per del CdA, a valere sull’aumento di capita- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOla prima settimana di settembre 2017. le delegato, ex art. 2443 cod. civ., al Con- siglio di Amministrazione dall’Assemblea IT0001233417 A2A SPA EUR 0,041 0,03034 20/06/2016 22/06/2016 IT0005037905 - INBRE S.p.A.: il 7 lu- straordinaria dei soci di Ecosuntek del 21 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017glio 2017 la Società ha comunicato di novembre 2013. IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,5 0,37 20/06/2016 22/06/2016aver ricevuto la comunicazione con cui IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017l’azionista di maggioranza, Finanziaria L’esclusione del diritto di opzione in ca- IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017di Valle Camonica S.p.A., titolare di n. po azionisti di Ecosuntek S.p.A. è moti- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 24/05/2016 24/06/20162.254.350 azioni, pari al 58,135% del ca- vata dall’esigenza del conferimento in na- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 19/08/2016 16/09/2016pitale sociale di INBRE, ha comunicato tura. NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017di aver effettuato sul mercato le opera- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017zioni di acquisto di azioni INBRE di se- L’aumento di capitale riservato a UMA BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017guito indicate: S.r.l. configura una operazione con parti IT0005025496 ALBA PRIVATE EQUITY EUR 0,25 0,185 20/06/2016 22/06/2016 correlate di maggiore rilevanza ai sensi IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 20/06/2016 22/06/2016 Data delle operazioni: 26/06/2017 - N. della vigente Procedura per le operazioni IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017azioni della Società (quantità):150 - Prez- con parti correlate. DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017zo (€) : 17,4800 - Controvalore (€) : US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/20172.622,00. A seguito dell’avvenuto conferimento IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 dell’intero capitale sociale di Mowbray IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 A seguito delle suddette operazioni Fi- S.r.l., il Gruppo Ecosuntek S.p.A. potrà IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017nanziaria di Valle Camonica S.p.A. risul- beneficiare di un incremento dei volumi IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,0222 27/12/2016 29/12/2016ta titolare di n. 2.254.500 azioni, pari al di produzione energetica del Gruppo IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/201758,139% del capitale sociale di INBRE. stesso di circa 1,5 milioni di kilowatt/h IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 30/05/2016 01/06/2016 annui. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,2 0,148 28/11/2016 30/11/2016 IT0005176299 - S.M.R.E. S.p.A: il 5 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017luglio 2017 la Società ha comunicato l’at- La società UMA S.r.l., partecipata dalla IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,44 0,3256 21/11/2016 23/11/2016testazione di aumento di capitale socia- Fin.doc Srl e dalla Mineco Srl, soggetti IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017le, di cui ai comunicati stampa del 13 aderenti ad un patto di sindacato, che de- IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,12 0,0888 06/06/2016 08/06/2016gennaio 2017 e del 12 maggio 2017, è sta- termina il controllo della Ecosuntek Spa, IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017ta depositata e protocollata presso l’Uffi- per effetto della sottoscrizione dell’au- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017cio del Registro delle Imprese di Perugia mento di capitale, verrà a detenere dopo FR0000120628 AXA EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017(PG) in data 16 giugno 2017 e in confor- i calcoli definitivi, rispetto a quanto indi- IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/11/2016 23/11/2016mità alle deliberazioni dell’assemblea cato nel precedente comunicato del 30 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017straordinaria dei soci del 15 febbraio giugno 2017, una partecipazione nel- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/20172016 inerenti l’aumento di capitale a ser- l’emittente pari al 12,89%. Il codice ISIN IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017vizio dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017su AIM Italia/Mercato Alternativo del Ca- IT0005001943. IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017pitale, fanno riferimento rispettivamente IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 21/11/2016 23/11/2016all’operazione di investimento da parte di IT0001447348 - MITTEL: il 4 luglio IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017Mr. Tan Hao che ha sottoscritto n. 2017 la Società ha comunicato che, in IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/20171.200.000 azioni ordinarie al prezzo di considerazione del cambio della data di IT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017collocamento di euro 2,5 e all’assegna- chiusura dell’esercizio sociale dal 30 set- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017zione di n. 78.443 azioni di compendio tembre al 31 dicembre di ogni anno, co- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017SMRE a ciascun portatore di warrant me deliberato dall’Assemblea straordina- IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017SMRE che ne ha richiesto l’esercizio nel ria degli Azionisti della Società in data 18 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017periodo compreso tra il 15 maggio 2017 novembre 2016, Mittel S.p.A. procederà, IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017e il 29 maggio 2017. ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/07/2016 01/08/2016 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,045 0,026307 13/10/2016 03/11/2016 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 DE000BASF111 BASF SE EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,0688 0,050912 06/06/2016 08/06/2016 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,31 1,19658 02/06/2016 06/06/2016

Pag. 196 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,26 0,16354 17/06/2016 28/06/2016IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017IT0005252728 BREMBO SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 21/06/2016 23/06/2016IT0005152092 BRIDGE MANAGEMENT EUR 0,15 0,111 19/09/2016 21/09/2016 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 06/06/2016 08/06/2016IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017IT0003025019 CALEFFI SPA EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 01/08/2016 03/08/2016FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 23/05/2016 21/06/2016 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,1 0,074 30/05/2016 01/06/2016FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,077 0,05698 27/06/2016 29/06/2016IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,34 0,2516 20/06/2016 22/06/2016IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0000080447 CIR SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005091324 CLABO SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,0275 0,02035 04/07/2016 06/07/2016 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0005136681 COIMA RES EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0001499679 REPLY SPA EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,6 0,3108 27/05/2016 21/06/2016 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,05 0,037 06/06/2016 08/06/2016 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0001127874 CSP INTERNATIONAL SPA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016 FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,48 0,3552 12/09/2016 14/09/2016DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,5 0,272412 09/06/2016 09/06/2016 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/06/2016 22/06/2016IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/09/2016 21/09/2016IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,025 0,0185 06/06/2016 08/06/2016 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,061 0,04514 30/05/2016 01/06/2016IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/06/2016 22/06/2016 IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 12/10/2016 14/10/2016 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,08 0,0592 13/06/2016 15/06/2016FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2016 21/09/2016 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 20/06/2016 22/06/2016IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017IT0005084717 EPRICE EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,259 20/06/2016 22/06/2016 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,13 0,0962 20/06/2016 22/06/2016NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 06/06/2016 23/06/2016IT0000060886 FNM EUR 0,014 0,01036 13/06/2016 15/06/2016 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 27/09/2016 14/10/2016IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 25/07/2016 27/07/2016 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 28/04/2016 01/06/2016IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 04/08/2016 07/08/2016IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 20/06/2016 22/06/2016 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2016 05/08/2016 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 0,11 0,059931 21/06/2016 23/06/2016IT0003027817 IREN SPA EUR 0,055 0,0407 20/06/2016 22/06/2016 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0000074614 ITALMOBILIARE RN EUR 5,6 4,144 01/09/2016 01/09/2016 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 Austria 25 Norvegia 15FR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35IT0004967672 KI GROUP SPA EUR 0,12 0,0888 25/07/2016 27/07/2016 Finlandia 15 Regno Unito 10NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 1,29 0,81141 18/07/2016 18/07/2016 Francia 30 21NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 Germania 26,375 Spagna 15NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 16/05/2016 15/06/2016 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 Lussemburgo 15 35FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 SveziaIT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,28 0,2072 04/07/2016 06/07/2016 SvizzeraIT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,27 0,1998 01/12/2016 01/12/2016 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA EUR 0,0012 0,000622 18/07/2016 20/07/2016IT0001447785 MONDO TV SPA EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 25/07/2016 27/07/2016CH0274177580 MONDO TV SUISSE EUR 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017IT0003317945 NICE SPA EUR 0,0703 0,052022 30/05/2016 01/06/2016

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 197 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2017 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 09/08/2017IT0003128367 24/07/2017 26/07/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 10/08/2017 SEMESTRALEIT0001210050 24/07/2017 26/07/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/08/2017IT0004240443 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 29/08/2017 SEMESTRALEFR0000133308 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 01/12/2017 01/12/2017 IT0003025019 CALEFFI SPA 07/09/2017ES0178430E18 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 01/12/2017 01/12/2017 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 07/09/2017 SEMESTRALE ORANGE EUR 0,25 0,1295 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 08/09/2017 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 11/09/2017 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/09/2017 SEMESTRALE 15/09/2017 SEMESTRALE 15/09/2017 15/09/2017 SEMESTRALE 20/09/2017 (*) Consultare tabella ritenute. 21/09/2017 2° TRIMESTRE 21/09/2017 25/09/2017 ALTRO approvazione progetto di bilancio. 26/09/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE 27/09/2017 ALTRO approvazione Informazioni (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) 28/09/2017 28/09/2017 Periodiche Aggiuntive relative terzo 28/09/2017 28/09/2017 trimestre che si chiuderà il 28/09/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 28/09/2017 al 31-7-2017. 01/08/2017 28/09/2017IT0003506190 ATLANTIA s. 02/08/2017 IT0005105868 COVER 50 SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 31/07/2017 13/07/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 29/09/2017IT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 27/07/2017 02/08/2017 IT0004967672 KI GROUP SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0000076502 DANIELI RN o. 27/10/2017 27/06/2017 IT0005043507 OVS SPA 29/09/2017IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA s. 07/07/2017 27/07/2017 31/07/2017 IT0001489720 CAD IT SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0004981038 INNOVATEC SPA o. 31/07/2017 27/10/2017 28/07/2017 IT0005107492 LU-VE SPA 29/09/2017IT0004552359 INTEK GROUP SPA s. 13/07/2017 06/07/2017 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 29/09/2017 SEMESTRALEIT0004967672 KI GROUP SPA o. 20/07/2017 31/07/2017 07/07/2017 IT0000076502 DANIELI RN 29/09/2017IT0004240443 PIQUADRO SPA o. 20/07/2017 11/07/2017 IT0005202277 VETRYA SPA 20/10/2017 SEMESTRALEIT0005176299 SMRE s. 25/07/2017 20/07/2017 12/07/2017 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 25/10/2017 20/07/2017 IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 27/10/2017 SEMESTRALE 25/07/2017 21/07/2017 IT0005203622 DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. 27/10/2017 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA 31/10/2017 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 02/11/2017 IT0004674666 H-FARM 06/11/2017 2° TRIMESTRE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 07/11/2017 IT0005216533 AGATOS SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 07/11/2017 IT0005108748 BOMI ITALIA SPA 07/11/2017 SEMESTRALE IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 08/11/2017 IT0004999451 GALA SPA 08/11/2017 SEMESTRALE IT0005221517 GPI SPA 08/11/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA 09/11/2017 SEMESTRALE IT0004615396 METHORIOS CAPITAL SPA 09/11/2017 CH0038389992 BB BIOTECH AG 09/11/2017 (nessuno) IT0003007728 TOD’S SPA 09/11/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 09/11/2017 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003073266 PIAGGIO SPA 09/11/2017 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 09/11/2017 SEMESTRALE IT0003043418 EI TOWERS SPA 09/11/2017 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/11/2017 SEMESTRALE IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 09/11/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 09/11/2017 SEMESTRALE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/11/2017 PROBABILE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 09/11/2017 IT0003697080 GEOX SPA 10/11/2017 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 10/11/2017IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA s. 07/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 IT0001384590 AEFFE 10/11/2017 2° TRIMESTREattribuzione al CdA di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del C.C., ad 13/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 13/07/2017 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 10/11/2017aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili; Modifica art. 20/07/2017 20/07/2017 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 10/11/2017 SEMESTRALE5 Statuto Sociale. 20/07/2017 20/07/2017 21/07/2017 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2017 25/07/2017 25/07/2017 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 13/11/2017 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/11/2017 27/07/2017 27/07/2017 28/07/2017 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 13/11/2017 SEMESTRALE IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 13/11/2017IT0004552359 INTEK GROUP SPA s. 31/07/2017 27/06/2017 31/07/2017 01/08/2017 IT0003203947 GEFRAN SPA 14/11/2017 SEMESTRALEASSEMBLEA SPECIALE: proposta conversione azioni risparmio in azioni ordi- 31/07/2017 31/07/2017 IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 14/11/2017narie al seguente valore di concambio: 18 azioni ordinarie ogni 10 azioni di ri- 02/08/2017 02/08/2017 IT0003856405 LEONARDO 3° TRIMESTREsparmio. IT0003826473 PARMALAT S.P.A 14/11/2017 27/10/2017 27/10/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017 14/11/2017 3° TRIMESTRE 14/11/2017IT0004967672 KI GROUP SPA o. 14/11/2017 3° TRIMESTREapprovazione distribuzione dividendi. 15/11/2017 29/11/2017 3° TRIMESTRE 12/12/2017 3° TRIMESTREIT0004240443 PIQUADRO SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTREIT0005176299 SMRE s. 3° TRIMESTREemissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant; aumento del ca-pitale sociale; emissione di n. 20 warrant da assegnare gratuitamente ai sotto- 3° TRIMESTREscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione deldiritto di opzione, 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003217335 BORGOSESIA SPA o.s. 3° TRIMESTREprogetto distribuzione ai soci di un acconto sulla liquidazione ai sensi dell’art. 2491c.c., da eseguire mediante assegnazione in natura a mezzo di OPS; acquisto di azio- 3° TRIMESTREni proprie; annullamento di azioni proprie, subordinatamente all’esito positivo del-l’offerta pubblica di scambio da promuoversi da parte della Società, senza ridu- 3° TRIMESTREzione del capitale sociale; modifica art. 5 dello Statuto sociale. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 3° TRIMESTREapprovazione bilancio esercizio al 31-12-2015 e 31-12-2016. 3° TRIMESTREIT0004981038 INNOVATEC SPA o. 3° TRIMESTREbilancio. 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIA s. 3° TRIMESTREproposta aumento capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di op-zione da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestruc- ALTRO informativa finanziaria periodicaturas S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’OPAS, volontaria e to-talitaria su Abertis Infraestructuras S.A. (Offerta). aggiuntiva al 30.9.2017 (volumi e fatturato di Gruppo e relativa ripartizione per area geografica). IT0004171440 ZIGNAGO VETRO 3° TRIMESTRE IT0001382024 ACSM-AGAM SPAIT0000076502 DANIELI RN o. IT0003886469 ANIMA S.G.R. 3° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017. IT0003097257 BIESSE IT0003365613 FIERA MILANO 3° TRIMESTRE IT0000074903 SNAITECH SPA IT0004585243 TESMEC SPA 3° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0003056386 PININFARINA SPA 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE (dal 13-07-2017 al 12-12-2017) 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 13/07/2017 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRECH0038389992 BB BIOTECH AG 21/07/2017 SEMESTRALEIT0003043418 EI TOWERS SPA 25/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001415246 FINCANTIERI SPA 25/07/2017 2° TRIMESTREIT0001447785 MONDO TV SPA 25/07/2017 2° TRIMESTRE ALTRO approvazione informazioniIT0001162509 NOVA RE SIIQ S.P.A. 25/07/2017 SEMESTRALEIT0004171440 ZIGNAGO VETRO 26/07/2017 SEMESTRALE periodiche aggiuntive alIT0001384590 AEFFE 27/07/2017 SEMESTRALEIT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA 27/07/2017 SEMESTRALE 30/09/2017.IT0001031084 BANCA GENERALI 27/07/2017 SEMESTRALEIT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 27/07/2017 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA 27/07/2017 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005211237 ITALGAS SPA 27/07/2017 SEMESTRALE IT0001069902 ISAGRO 3° TRIMESTREIT0003856405 LEONARDO 27/07/2017 SEMESTRALE IT0003428445 MARRIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/07/2017 SEMESTRALE IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 3° TRIMESTREIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 27/07/2017 SEMESTRALE IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPAIT0003886469 ANIMA S.G.R. 28/07/2017 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 28/07/2017 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPAIT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 28/07/2017 SEMESTRALE IT0003025019 CALEFFI SPA 3° TRIMESTREIT0003365613 FIERA MILANO 28/07/2017 SEMESTRALEIT0003697080 GEOX SPA 28/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0003826473 PARMALAT S.P.A 28/07/2017 SEMESTRALEIT0003073266 PIAGGIO SPA 28/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 28/07/2017 SEMESTRALEIT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA 31/07/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 31/07/2017 SEMESTRALEIT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 02/08/2017 SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0005239360 UNICREDIT 02/08/2017 2° TRIMESTREIT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 03/08/2017 SEMESTRALE Rubrica obbligazionista «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0004967292 FILA SPA 03/08/2017 SEMESTRALEIT0003203947 GEFRAN SPA 03/08/2017 SEMESTRALE «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 03/08/2017 SEMESTRALEIT0001069902 ISAGRO 03/08/2017 SEMESTRALE ORDINARI DEL TESORO 14-07-2017 / TRIENNALI 0,35% 18-04-2017 / 15-06-IT0003007728 TOD’S SPA 03/08/2017 SEMESTRALEIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2017 SEMESTRALE 13-07-2018 - (cod. ISIN IT0005274987) 2020 (4ª tranche) - (cod. ISINIT0001382024 ACSM-AGAM SPA 04/08/2017 SEMESTRALE Il 14-07-2017 sono stati offerti B.O.T a IT0005250946). - Sono stati nuovamen-IT0005108763 BANCA CARIGE SPA 04/08/2017 SEMESTRALE 364 giorni (14-07-2017/13-07-2018), per te offerti in pubblica sottoscrizioneIT0003097257 BIESSE 04/08/2017 SEMESTRALE un importo pari a 6.750,00 milioni di eu- (quarta tranche per il pubblico e settimaIT0004053440 DATALOGIC SPA 04/08/2017 2° TRIMESTRE ro con data di regolamento il 14-07-2017. tranche comprendendo quella per gliIT0003428445 MARR 04/08/2017 SEMESTRALE L’importo richiesto è stato di 11.125,000 specialisti) - mediante asta marginale eIT0004125677 MASI AGRICOLA 04/08/2017 2° TRIMESTRE milioni di euro con un rapporto di co- salvo riparto (i privati potevano effettua-IT0003056386 PININFARINA SPA 04/08/2017 SEMESTRALE pertura in asta pari a 1,65 il rendimento re le prenotazioni presso gli sportelli del-IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 04/08/2017 SEMESTRALE medio è risultato pari a -0,352% rispetto le Aziende di credito entro le ore 17 delIT0000074903 SNAITECH SPA 04/08/2017 SEMESTRALE allo -0,351% registrato nella precedente 12-07-2017) - questi nuovi Buoni del Te-IT0004585243 TESMEC SPA 04/08/2017 SEMESTRALE asta; Il prezzo medio ponderato del- soro triennali aventi godimento 18-04-IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 07/08/2017 SEMESTRALE l’emissione è pari a euro 100,357. 2017 e scadenza 15-06-2020.IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA 08/08/2017 SEMESTRALE Le obbligazioni sono prive di cedole. Il L’importo assegnato è stato pari a 2.750 rendimento è pari alla differenza (sog- milioni di euro. L’importo richiesto è sta- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- to di 4.201,039 milioni di euro con un plicata al momento della sottoscrizione) rapporto di copertura in asta pari a 1,53; fra valore di rimborso (100%) e il prezzo il rendimento lordo è risultato pari a di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). 0,23%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

Pag. 198 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13to pari a euro 100,36%. Per le persone fi- giorni pari a 0,31174%. I suddetti BTP dito entro le ore 17 del 12-07-2017) - que- Le obbligazioni saranno quotate pressosiche il prezzo di sottoscrizione è stato (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 sti nuovi Buoni del Tesoro trentunnali e la Borsa d’Irlanda (Irish Stock Exchan-pari a euro 100,356490%. euro) sono esenti, salvo l’imposta sosti- sei mesi aventi godimento 1-8-2005 e sca- ge); la data del regolamento e quindi tutiva del 12,50% sugli interessi, da altre denza 1-2-2037, per un importo pari a l’emissione delle stesse è prevista per il Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- eventuali imposte, compresa quella sulle 774,500 milioni di euro. L’importo ri- 13 luglio 2017. Le obbligazioni sono sta-sato al 17-07-2017 al prezzo di aggiudi- successioni. chiesto è stato di 1.663,500 milioni di eu- te collocate con successo presso investi-cazione d’asta, più conguaglio interessi ro con un rapporto di copertura in asta tori istituzionali con una domanda quat-dal 15-6-2017 (32 giorni di interesse). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pari a 2,15; il rendimento lordo è risulta- tro volte superiore all’offerta soprattutto to pari a 2,93%. proveniente da Francia, Italia, Regno Questi Buoni del Tesoro triennali e due BUONI DEL TESORO POLIENNALI Unito e Germania. Le condizioni ottenu-mesi al tasso fisso dello 0,35% annuo (al Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- te prevedono: · cedola fissa pagabile ognilordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09- to pari a euro 116,23%. Per le persone fi- anno nel mese di luglio, a partire dal lu-per le persone fisiche e per gli altri sog- siche il prezzo di sottoscrizione è stato glio 2018, e pari a 1,875%; · prezzo digetti equiparati). I titoli hanno godimen- 2016 / 01-09-2033 (3ª tranche) - (cod. ugualmente pari a euro 116,230000%. emissione di 98,966.to 18-04-2017 e verranno rimborsati in ISIN IT0005240350). - Sono stati nuo-unica soluzione alla scadenza 15-06-2020 vamente offerti in pubblica sottoscrizio- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «OBBLIGAZIONI BANCA FARMA-alla pari 100%. Le cedole sono semestra- ne (terza tranche per il pubblico e quar- sato al 17-07-2017 al prezzo di aggiudi- FACTORING» - Il 6 luglio 2017 - BFFli (15 giugno e 15 dicembre); prima ce- ta tranche comprendendo quella per gli cazione d’asta, più conguaglio interessi Banking Group ha comunicato che i pre-dola corta di 58 giorni su un semestre di specialisti) - mediante asta marginale e dall’1-2-2017 (166 giorni di interesse); stiti obbligazionari denominati182 giorni pari a 0,055769%. I suddetti salvo riparto (i privati potevano effettua- non sono previste provvigioni a carico “€100,000,000 Fixed Rate Reset CallableBTP (taglio minimo di sottoscrizione re le prenotazioni presso gli sportelli del- del sottoscrittore. Questi nuovi Buoni del Subordinated Tier 2 Notes due 2027”,1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta le Aziende di credito entro le ore 17 del Tesoro trentunnali e sei mesi sono al tas- emesso a marzo 2017 e già quotato pres-sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da 12-07-2017) - questi nuovi Buoni del Te- so fisso del 4% annuo (al lordo dell’im- so il Main Securities Market gestito dal-altre eventuali imposte, compresa quella soro diciassettennali aventi godimento 1- posta sostitutiva del 12,50% per le perso- l’Irish Stock Exchange, e “€200,000,000sulle successioni. 9-2016 e scadenza 1-9-2033, per un im- ne fisiche e per gli altri soggetti equipa- 2.00 per cent. Notes due 2022”, emesso a porto assegnato pari a 1.225,500 milioni rati). I titoli hanno godimento 1-8-2005 e giugno 2017 e già quotato presso il Main «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» di euro. L’importo richiesto è stato di verranno rimborsati in unica soluzione Securities Market gestito dall’Irish Stock 1.720,010 milioni di euro con un rappor- alla scadenza 1-2-2037 alla pari (100%); Exchange, sono stati ammessi a negozia-BUONI DEL TESORO POLIENNALI to di copertura in asta pari a 1,40; il ren- le cedole sono semestrali (1°febbraio e zione sul mercato ExtraMOT Pro, orga- dimento lordo è risultato pari a 2,77%. 1°agosto). I suddetti BTP (taglio minimo nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.SETTENNALI E DUE MESI 1,85% 15- di sottoscrizione 1.000 Euro) sono esen- La decisione di richiedere l’ammissione Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% a negoziazione anche sul mercato Extra-03-2017 / 15-05-2024 (5ª tranche) - to pari a euro 96,08%. Per le persone fi- sugli interessi, da altre eventuali imposte, MOT Pro deriva dalla volontà di aumen-(cod. ISIN IT0005246340). - Sono stati siche il prezzo di sottoscrizione è stato compresa quella sulle successioni. Si ri- tare la visibilità e liquidità dei prestiti ob-nuovamente offerti in pubblica sottoscri- pari a euro 96,074419%. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- bligazionari.zione (quinta tranche per il pubblico e sazione delle eventuali plusvalenze.nona tranche comprendendo quella per Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «NUOVE OBBLIGAZIONI PRIMIgli specialisti) - mediante asta marginale sato al 17-07-2017 al prezzo di aggiudi- «CONCAMBIO TITOLI DI STATO». - SUI MOTORI» - Il 6 luglio 2017 PRIMIe salvo riparto (i privati potevano effet- cazione d’asta, , più conguaglio interessi Il Ministero del Tesoro in data 5 luglio SUI MOTORI, facendo seguito a quantotuare le prenotazioni presso gli sportelli dal 1-3-2017 (138 giorni di interesse); 2017, ha comunicato una operazione di comunicato lo scorso 28 giugno, ha resodelle Aziende di credito entro le ore 17 non sono previste provvigioni a carico concambio telematico di Titoli di Stato. noto che, in attuazione della delibera deldel 12-07-2017) - questi nuovi Buoni del del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- L’operazione si è svolta il 7 luglio 2017 Consiglio di Amministrazione del 13 feb-Tesoro settennali aventi godimento 15- ro diciassettennali al tasso fisso del con regolamento 11 luglio 2017. Il titolo braio 2017, è stata emessa la seconda03-2017 e scadenza 15-05-2024 per un 2,45% annuo (al lordo dell’imposta sosti- offerto è stato il BTP 5,75% 01/02/2033 tranche di obbligazioni, denominataimporto assegnato pari a 2.500,000 mi- tutiva del 12,50% per le persone fisiche e (cod. ISIN IT0003256820) al prezzo me- “PSM 90 2017-2022” (ISINlioni di euro. L’importo richiesto è stato per gli altri soggetti equiparati). I titoli dio ponderato di 136,432; giorni 160 di IT0005274938) per nominali eurodi 3.378,123 milioni di euro con un rap- hanno godimento 1-9-2016 e verranno dietimi di interessi per un importo pari a 3.200.000,00. Le obbligazioni, avrannoporto di copertura in asta pari a 1,35; il rimborsati in unica soluzione alla sca- 1.807,000 milioni di euro. una durata di 62 mesi (scadenza agostorendimento lordo è risultato pari a denza 1-9-2033 alla pari 100%; le cedole 2022) e saranno fruttifere di interessi per1,57%. sono semestrali (1 marzo e 1 settembre). I titoli ammissibili al concambio (og- un tasso lordo fisso annuo del 5,5%. Le I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- getto del riacquisto) sono stati i seguenti: cedole verranno pagate con cadenza Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo mensile. Le obbligazioni saranno rim-to pari a euro 101,85%. Per le persone fi- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- - IT0004361041 BTP 01/08/2018 4% borsate pro quota, mensilmente, sulla ba-siche il prezzo di sottoscrizione è stato teressi, da altre eventuali imposte, com- prezzo di riacquisto 105,134 se del piano di rimborso contenuto nellepari a euro 101,848283%. presa quella sulle successioni. Condizioni Definitive. Nel complesso del - IT0004957574 BTP 01/12/2018 3,50% programma di emissione obbligaziona- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- «RIAPERTURA EMISSIONE» BUO- prezzo di riacquisto 105,217 ria, di cui alla delibera del 13 febbraiosato al 17-07-2017 al prezzo di aggiudi- scorso, per massimi nominali eurocazione d’asta, più conguaglio interessi NI DEL TESORO POLIENNALI - IT0003493258 BTP 15/01/2018 4,25% 9.500.000,00, alla data odierna risultanodal 15-5-2017 (63 giorni di interesse). prezzo di riacquisto 106,850 pertanto emesse, in due tranches distin-Questi Buoni del Tesoro quinquennali al TRENTUNNALI E SEI MESI 4% 1-8- te, n. 538 obbligazioni per un controva-tasso fisso dell’1,85% annuo (al lordo del- - IT0004716319 CCTeu 15/04/2018 lore di 5.380.000,00 euro.l’imposta sostitutiva del 12,50% per le 2005 / 1-2-2037 - RIAPERTURA EMIS- prezzo di riacquisto 100,825.persone fisiche e per gli altri soggettiequiparati). I titoli hanno godimento 15- SIONE (14ª tranche per il pubblico) - «NUOVE OBBLIGAZIONI ATLAN-3-2017 e verranno rimborsati in unica so- (cod. ISIN IT0003934657). - Sono stati TIA» - Il 6 luglio 2017 ATLANTIA S.p.A.luzione alla scadenza 15-05-2024 alla pa- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- ha lanciato e collocato sul mercato conri 100%. Le cedole sono semestrali (15 zione (quattordicesima tranche per il successo una emissione obbligazionaria amaggio e 15 novembre); prima cedola pubblico e ventiseiesima tranche com- valere sul proprio programma EMTN di 3corta di 61 giorni su un semestre di 181 prendendo quelle per gli specialisti) - me- miliardi di euro, del valore di 1 miliardo di diante asta marginale e salvo riparto (i euro e con scadenza 13 luglio 2027. privati potevano effettuare le prenotazio- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE HOTEL TEXTIL SRL a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CMF SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SUIN-COM SPA Cambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA Cambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ASPERA SPACambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 4 e 6 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETI-CA SPA a 5 e 7 anni a tasso misto e tasso fisso, OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG a 10 anni a tasso misto in Valute, OBBLIGAZIONE DEUTSCHE BANKAG, LONDON BRANCH a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE PIAGGIO SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE KEDRION SPA a 5 anni atasso fisso, OBBLIGAZIONE COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RAVENNA (CMC) a 5 anni a tasso fissoNei primi giorni della calda estate anche il mercato dei capitali si surriscalda con e pavimenti, servizio lavanderia e noleggio di biancheria) la società affianca ar-le nuove emissioni delle Piccole e Medie Imprese: società ben radicate nel territo- chitetti ed arredatori del cliente per suggerire soluzioni appropriate per l’arredorio, produzioni di nicchia, eccellenze nel loro ambito di produzione e fatturati in- (mobili da seduta, poltrone e divani, arredamenti e mobili di design, complemen-teressanti. ti d’arredo) in sintonia con l’ambiente e le tradizioni, il livello di lusso e comfort.Il comparto del turismo entra di prepotenza nel mercato dei capitali con HOTEL CMF SPA si presenta invece come veicolo della MANUTENCOOP FACILITY MA-TEXTIL SRL, società d’arredo per hotels ed istituzioni private e pubbliche con se- NAGEMENT SPA per il progetto di acquisizione della quota di minoranza di Ma-de a Brunico in Alto Adige. nutencoop detenuta da terzi e propone un bond a tasso fisso della durata di 5 an-Viene proposto al mercato dei capitali un bond a tasso fisso della durata di 7 anni ni ed un tasso facciale annuo del 9,00% per 360 milioni di nominale suddiviso ined un tasso facciale annuo del 4% per un ammontare di 3 milioni. due tranches.Si tratta di un’azienda a conduzione familiare che da generazioni vanta una lunga Manutencoop Facility Management SPA è società a capo di un gruppo di coope-tradizione artigianale di lavorazione e vendita di tessuti d’arredo, biancheria, tap- rative italiane con sede a Bologna e attiva nella gestione ed erogazione di servizi in-peti e mobili in Italia e in Austria. tegrati, alla clientela pubblica e privata, rivolta agli immobili, al territorio e a sup-Oltre a proporre prodotti di primissima qualità propri per Hotels (biancheria da ta- porto dell’attività sanitaria.vola e da letto, coperte, biancheria da cucina e da bagno, materassi e sistemi di ri- Sono in procinto di debuttare al mercato EXTRAMOT segmento Professionale treposo, piumini di propria produzione, vasta gamma di tendaggi su misura, tappeti nuovi bond di identica struttura finanziaria ma di differenti comparti produttivi:

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 199la proposta finanziaria riguarda cambiali finanziarie della durata di un anno ad un to del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 20 punti base : quotazione all’EU-tasso fisso annuo dell’1,60% per un milione di euro ciascuna. ROTLX.Le imprese coinvolte sono SUINCOM SPA, ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA e La filiale londinese di DEUTSCHE BANK AG invece emette un bond a tasso fis- so della durata di 4 anni ed un rendimento facciale del 7,60% in valuta Rand Su-ASPERA SPA. dafricano.SUINCOM SPA, società del modenese impegnata nella lavorazione e commercia- Terminiamo il periodo prolifico di emissioni segnalando tre realtà italiane che oc-lizzazione di carne suina fresca e congelata, proveniente dal mercato europeo, e cupano uno spazio importante nel panorama industriale italiano.nella produzione di prosciutti crudi, cotti, speck e vari tagli minori. PIAGGIO SPA, società con sede legale a Pontedera (Pisa), emette un bond a 5 an-Gli acquisti intra CEE e le garanzie offerte in termini di standard qualitativi, volumi ni per un ammontare di 30 milioni di euro ed un tasso facciale annuo del 3,75% :garantiti e tempi ravvicinati di consegna pongono SUINCOM tra le realtà leader l’intero importo è stato sottoscritto da un fondo nato da una iniziativa di SACE, so-nell’ambito dell’industria di trasformazione delle carni suine proponendosi come cietà del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che offre prodotti assicurativi e finan-partner strategico dei principali prosciuttifici di riferimento. ziari quali il credito all’esportazione, l’assicurazione del credito, la protezione de-ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA, tipografia digitale del salernitano, opera nel com- gli investimenti, le garanzie finanziarie e le cauzioni.parto delle Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici in qualità di indu- Il gruppo PIAGGIO è il più grande costruttore europeo di veicoli motorizzati a duestria per la stampa editoriale e commerciale, stampa quotidiani, riviste specializ- ruote e uno dei principali player mondiali in questo settore.: il gruppo è inoltrezate, cataloghi, prodotti per la grande distribuzione organizzata, etichette e clu- protagonista internazionale nel settore dei veicoli commerciali.ster per i comparti dell’agroalimentare, del beverage e del pet food. Nel corso della lunga storia (dal 1884) il gruppo Piaggio ha acquisito i miglioriASPERA SPA, società genovese di ingegneria, esordisce nella realizzazione di edi- marchi di scooter, moto e ciclomotori nelle cilindrate da 50 a 1.400cc italiani qua-fici civili, si indirizza nel campo degli impianti e delle manutenzioni e si specializ- li Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Derbi, Scarabeo e nel trasporto leggero a tre e quat-za nella ristrutturazione e nella conservazione dei beni culturali. tro ruote APE.Un’attenzione particolare ai principi di eco-sostenibilità ed eco-compatibilità ha KEDRION SPA, società biofarmaceutica internazionale della provincia di Lucca,spinto la società ad investire sull’innovazione tecnologica e organizzativa per pro- raccoglie dal mercato 300 milioni di euro offrendo un tasso fisso annuo del 3,00%gettare e costruire nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza: in questo modo si è per 5 anni di durata.assicurata molte commesse pubbliche e private rivolte a lavori di conservazione, re- KEDRION SPA è un’azienda internazionale che raccoglie e fraziona il plasma uma-stauro e consolidamento di opere monumentali, artistiche e storiche. no al fine di produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati da utilizza-Le prossime 3 società rilanciano invece programmi di emissione già sperimentati. re nel trattamento di malattie, patologie e condizioni gravi quali l’emofilia e le im-BANCA IMI SPA prosegue le emissioni di bond a tasso fisso ed in Valute secondo munodeficienze.il programma denominato “Collezione”. Da anni KEDRION BIOPHARMA collabora con il Sistema Sanitario Nazionale ita-Le due ultime emissioni riguardano un bond in valuta Dollaro Americano per un liano, aiutando il Paese a raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approv-ammontare di 300 milioni, durata 6 anni, tasso fisso annuo del 3,00% ed un bond vigionamento di farmaci plasmaderivati e rivolgendo la propria esperienza e il pro-in valuta Dollaro Australiano per un ammontare di 400 milioni, durata 4 anni, tas- prio impegno al servizio dei potenziali partner in tutto il mondo per il raggiungi-so fisso annuo del 3,00% mento dello stesso obiettivo.BANCA POPOLARE ETICA SPA, nonostante il periodo critico per i bond subor- COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RAVENNA (CMC), impresa didinati, ripete le identiche emissioni della settimana precedente proponendo un costruzioni ravennate, emette un bond a 5 anni con un rendimento annuo delbond a tasso fisso ed uno a tasso misto con la clausola di subordinazione di se- 6,875% raccogliendo 250 milioni di euro dal mercato dei capitali.condo livello (TIER II). L’attività storica della società si sviluppa su tre principali filoni:Il bond a tasso fisso concederà un rendimento facciale del 2,70% per 7 anni, men- • Trasporti (strade, autostrade, gallerie, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)tre il tasso misto propone due anni ad un tasso fisso facciale del 2,00% ed il suc- • Opere idrauliche e irrigue (dighe, impianti idroelettrici, gallerie idrauliche ecc.)cessivo periodo a tasso variabile (3 anni) legato al tasso Euribor a 6 mesi maggio- • Edilizia civile, direzionale e terziaria, industrialerato di 100 punti base. Così come dichiarato dalla società i proventi dell’obbligazione saranno utilizzatiDEUTSCHE BANK AG, tra le banche d’oltralpe, si presenta con due emissioni a per rimborsare alcuni debiti finanziari esistenti al fine di poter perseguire le lineetasso misto di identica durata ma differente struttura finanziaria. strategiche previste dal piano industriale.Il primo bond, in Dollari Statunitensi, propone per i primi 2 anni tasso fisso del Piano industriale che prevede la ricerca di nuove commesse in mercati strategici4,75% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale lega- per il futuro (oltre il territorio italiano, soprattutto africano) ed il completamentoto all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi (il 120%) ed un massimo consenti- di commesse di grossa entità (tunnel italo-francese per la linea ferroviaria Torino-to del 5,15% : quotazione all’EUROTLX. Lione).Il secondo bond, in Euro, propone per i primi 2 anni tasso fisso del 2,25% pagatotrimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale legato all’andamen-HOTEL TEXTIL SRL 2017/2024 T.F. 4,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI BANCA IMI SPA 2017/2023 T.F. 3,000% Collezione Opera VII Dollaro StatunitenseCodice ISIN: IT0005274516 ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA 2017/2018 T.F. 1,60%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cambiale Finanziaria Codice ISIN: XS1639080776Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazionetabile di EUR 100.000 e multipli ASPERA SPA 2017/2018 T.F. 1,60% Cambiale Finan- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Capitale in circolazione: 3.000.000,00 EUR ziaria bile di USD 2.000 e multipliPrezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: 300.000.000,00 USDogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005274433 Prezzo di emissione: 99,63% ( USD 1.992,60 per ogniData godimento: 30 giugno 2017 Codice ISIN: IT0005274342 obbligazione)Data scadenza: 30 giugno 2024 Codice ISIN: IT0005274409 Data godimento: 05 luglio 2017Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 05 luglio 2023Ammortamento: italiano (costante) semestrale a par- Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Cedola: annualetire dal 5o trimestre bile di EUR 50.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%Call: dal 31/12/2019 ed ogni stacco cedola successivo Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 3,10% lordo, 2,30% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per Quotazione: EUROMOT, EUROTLXRendimento all’emissione: 4,03% lordo, 2,98% netto ogni obbligazione) Riservato: institutional, retailRiservato: institutional Data godimento: 30 giugno 2017 Data scadenza: 30 giugno 2018 BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2024 T.F.CMF SPA (MANUTENCOOP) 2017/2022 T.F. 9,00% Cedola: annuale 2,70% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,60%Codice ISIN: XS1642816554 Rendimento all’emissione: 1,60% lordo, 1,18% netto Codice ISIN: IT0005273781Capitale in circolazione: 359.750.000,00 EUR Quotazione: richiesta x EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: XS1642818337 Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-Capitale in circolazione: 250.000,00 EUR bile di EUR 50.000 e multipliValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione BANCA IMI SPA 2017/2021 T.F. 3,000% Collezione Capitale in circolazione: 500.000,00 EURTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Opera VII Dollaro Australiano Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 pertabile di EUR 1.000 e multipli ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 98,000% ( EUR 980,00 per ogni Codice ISIN: XS1639080776 Data godimento: 30 giugno 2017obbligazione) Valore nominale: AUD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 30 giugno 2024Data godimento: 06 luglio 2017 Taglio minimo acquistabile: AUD 2.000 incrementa- Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembreData scadenza: 15 giugno 2022 bile di AUD 2.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70%Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Capitale in circolazione: 400.000.000,00 AUD Rendimento all’emissione: 2,71% lordo, 2,01% net-Call: dal 15/06/2020 al 14/06/2022 Prezzo di rimborso Prezzo di emissione: 99,66% ( AUD 1.993,20 per ogni to100.00 obbligazione) Riservato: retailTasso cedolare annuo: fisso del 9,00% Data godimento: 05 luglio 2017Rendimento all’emissione: 9,74% lordo, 7,18% netto Data scadenza: 05 luglio 2021 BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2022 TassoRiservato: institutional Cedola: annuale Misto Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%SUINCOM SPA 2017/2018 T.F. 1,60% Cambiale Fi- Rendimento all’emissione: 3,09% lordo, 2,29% netto Codice ISIN: IT0005273807nanziaria Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail

Pag. 200 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data godimento: 03 luglio 2017 Call: dal 01/07/2021 al 30/06/2022 Prezzo di rimborsobile di EUR 50.000 e multipli Data scadenza: 03 luglio 2027 100.000Capitale in circolazione: 1.500.000,00 EUR Cedola: trimestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75% per i primi due Rendimento all’emissione: 3,79% lordo, 2,79% nettoogni obbligazione) anni; variabile al Tasso 120% * USDLibor a 3 mesi i suc- Riservato: institutionalData godimento: 30 giugno 2017 cessivi anniData scadenza: 30 giugno 2022 Cedola massima : 5,15% annuo KEDRION SPA 2017/2022 T.F. 3,00%Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre Rendimento all’emissione: 2,28% lordo, 1,67% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi due Quotazione: EUROTLX Codice ISIN: XS1645687416anni Riservato: retail Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneVariabile al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 1,00% i Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-successivi anni DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH tabile di EUR 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 1,25% lordo, 0,92% netto 2017/2021 T.F. 7,60% Rand Sudafricano Capitale in circolazione: 300.000.000,00 EURRiservato: retail Prezzo di emissione: 99,43% ( EUR 994,30 per ogni Codice ISIN: XS0461364118 obbligazione)DEUTSCHE BANK AG 2017/2027 Tasso Misto Valore nominale: ZAR 20.000 per ogni obbligazione Data godimento: 12 luglio 2017 Taglio minimo acquistabile: ZAR 20.000 incrementa- Data scadenza: 12 luglio 2022Codice ISIN: XS0461383845 bile di ZAR 20.000 e multipli Cedola: annualeValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: 101.420.000,00 ZAR Call: dal 12/04/2022 al 11/07/2022 Prezzo di rimborsoTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% ( ZAR 20.000,00 per 100.000bile di EUR 1.000 e multipli ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%Capitale in circolazione: 50.000.000,00 EUR Data godimento: 30 giugno 2017 Rendimento all’emissione: 3,12% lordo, 2,31% nettoPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 30 giugno 2021 Riservato: institutionalobbligazione) Cedola: annualeData godimento: 03 luglio 2017 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,60% COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RA-Data scadenza: 03 luglio 2027 Rendimento all’emissione: 7,60% lordo, 5,62% netto VENNA (CMC) 2017/2022 T.F. 6,875%Cedola: trimestrale Quotazione: EUROTLXTasso cedolare annuo: fisso del 2,25% per i primi due Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS1645764694anni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneVariabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,20% i PIAGGIO SPA 2017/2022 T.F. 3,75% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-successivi anni tabile di EUR 1.000 e multipliRendimento all’emissione: 0,46% lordo, 0,34% netto Codice ISIN: IT0005273948 Capitale in circolazione: 250.000.000,00 EURQuotazione: EUROTLX Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniRiservato: retail Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 12 luglio 2017DEUTSCHE BANK AG 2017/2027 Tasso Misto Dol- Capitale in circolazione: 30.000.000,00 EUR Data scadenza: 01 agosto 2022laro Statunitense Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per Cedola: semestrale 01 febbraio e 01 agosto ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 6,875%Codice ISIN: XS0461383258 Data godimento: 28 giugno 2017 Rendimento all’emissione: 6,99% lordo, 5,15% nettoValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 01 luglio 2022 Riservato: institutionalTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: semestrale 01 gennaio e 01 lugliobile di USD 2.000 e multipli Call: dal 01/07/2019 al 30/06/2020 Prezzo di rimborsoCapitale in circolazione: 50.000.000,00 USD 101.875Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni Call: dal 01/07/2020 al 30/06/2021 Prezzo di rimborsoobbligazione) 100.9375 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2017 EuroMOT Dal 7 luglio 2017XS1637353001 Dal 3 luglio 2017 EIB BRL 7.25% 06/21 XS1586107101 SOCIETE GENERALE Finvex 12/22XS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23XS1590563505 IFC TRY 10.75% 04/20BE6271706747 KINGDOM OF BELGIUM 2.875% 09/24 XS0461383258 Dal 10 luglio 2017CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 XS0461383845US45905UAD63 IBRD ZC 0% 07/27 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27CA459058EY56 IBRD CAD 1.25% 03/21 DE0001141760 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27XS0086657532 IBRD ZC 12/25XS1107498724 FINLAND 1.75% 09/19 DE000A2DAJ57 Dal 11 luglio 2017US445545AL04 REP. OF HUNGARY 5.375% 03/24US4581X0CW69 XS1627947440 BOBL 07/07/17-07/10/22 0.00%US4581X0BR83 XS1627782771US4581X0CV86 XS1616917800 Dal 13 luglio 2017US4581X0CN60 XS1605365193US4581X0CU04 Dal 4 luglio 2017 XS1599167589 KFW EUR 0.125% 10/24US4581X0CH92US4581X0CS57 IADB USD 2.125% 01/22 XS1639488771 ExtraMOTXS0091740018 IADB USD 1.75% 08/18 XS0169888558US45950KCJ79 IADB USD 1.25% 09/21 Dal 5 luglio 2017XS1586107101 IADB USD 1.75% 04/22 XS1629866192XS1639080933 IADB USD 2.00% 06/26 XS1629866275 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27XS1639080776 IADB USD 1.75% 10/19 XS1629866432 LEONARDO SPA 1.50% 06/24ES0000012A89 IADB USD 1.875% 03/21 XS0229567440 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22DE000A2DAJ57 EBRD GBP 5.625% 12/28 CREDIT AGRICOLE LB 1.375% 05/27XS1641457277 IFC USD 1.125% 07/21 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22XS1639488771 Dal 6 luglio 2017 SOCIETE GENERALE Finvex 12/22 Dal 6 luglio 2017US46647PAG19 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23US46647PAH91 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 FFSS 1.50% 06/25XS0461364118 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18XS1405781854XS1558078736 Dal 7 luglio 2017 Dal 10 luglio 2017US37045VAK61ES0000012A89 KFW EUR 0.125% 10/24 AT&T INC EUR 1.80% 09/26XS1639080933 EIB EUR Green 1.50% 11/47 AT&T INC EUR 2.35% 09/29XS1639080776 AT&T INC EUR 3.15% 09/36 EuroTLX GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 Dal 3 luglio 2017 FFSS 1.50% 06/25 ExtraMOT-PRO Dal 4 luglio 2017 JP MORGAN CHASE&Co. USD3m 06/21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 Dal 30 giugno 2017 Dal 5 luglio 2017 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21 STATE OF QATAR USD 4.625% 06/46 IT0005260077 GREEN BIT SPA 4.10% 12/17 Dal 6 luglio 2017 REP. OF EGYPT 7.50% 01/27 IT0005256638 DATACOL SRL 3.75% 12/17 GENERAL MOTORS CO 6.60% 04/36 DEUDA 04/07/17-31/10/27 1.45% XS1642816554 Dal 6 luglio 2017 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 XS1642818337 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS1639097747 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 IT0005274987 Dal 10 luglio 2017 B.FARMAFACTORING 2.00% 06/22 MOT-DOMESTICMOT Dal 14 luglio 2017 BOT (ann) 14-7-2017/13-7-2018

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 201 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Anima Magellano Inception date: 03/07/2017ISIN portatore: IT0005256158 (Classe A) Spese correnti: 1,465 (Classe P), 1,415 (Classe R)ISIN portatore: IT0005256190 (Classe AD) Commissione ingresso: 2,5 (Classe P), 0 (Classe R)ISIN portatore: IT0005256174 (Classe F) Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,5 (Classe R)Società di gestione: Anima SGRpADestinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), semestrale (Classe AD) Arca Cedola Attiva 2022 IIIPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ISIN portatore: IT0005256372 (Classe P)denominati in Euro e/o in valuta estera, fino al 60% in strumenti finanziari di natu- ISIN portatore: IT0005256398 (Classe R)ra azionaria e in via residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), an- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpAche collegati. L’investimento in depositi bancari è in misura contenuta. Utilizza stru- Destinazione proventi: semestralementi finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diver- Politica di investimento: É un fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark,se da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realiz- sottoscrivibile dal 03/07/2017 al 29/09/2017, periodo in cui è investito principalmentezata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,3. in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositiArea geografica: Global bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà principalmente in stru-Benchmark: 42,5% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 7,5% MSCI Emerging menti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittentiMarkets (Net Total Return - in Euro); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati inEuro); 12,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Mer- valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti ob-rill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return – in Euro); 7,5% JP Mor- bligazionari dei Paesi Emergenti. É escluso l’investimento in titoli rappresentativigan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% FTSE MTS del capitale di rischio e l’esposizione al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumentiEx-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di coper-Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante espo-Grado di rischio: 4 sizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Lo stile diRiservato: Retail (Classi A e AD), institutional (Classe F) gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio con una componente obbli-Inception date: 03/07/2017 gazionaria costituita prevalentemente da titoli con vita residua media correlata al-Spese correnti: 1,81% (Classi A e AD), 0,99 (Classe F) l’orizzonte temporale del Fondo, mentre la restante parte ha una durata media fi-Commissione ingresso: 4% nanziaria compresa tra 0 e 4 anni. La SGR monitora la compatibilità tra gli stru-Commissione rimborso: 0% menti finanziari e le caratteristiche delle due componenti. Dopo il pagamento del-Valore versamento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD) e l’ultima cedola, il Fondo sarà fuso in altro Fondo della SGR.1000000€ (Classe F) Area geografica: Global Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Anima Vespucci Grado di rischio: 3ISIN portatore: IT0005256216 (Classe A) Riservato: RetailISIN portatore: IT0005257651 (Classe AD) Inception date: 03/07/2017ISIN portatore: IT0005257610 (Classe F) Spese correnti: 0,871% (Classe P), 0,821% (Classe R)ISIN portatore: IT0005257636 (Classe H) Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R)Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,75% (Classe R)Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, F e H), semestrale (Classe AD)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi so- ISIN portatore: IT0005273500vranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati. Per la com- Società di gestione: Epsilon SGR SpAponente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati. La gestione del- Destinazione proventi: semestralel’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura non Politica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi-superiore al 45%. Investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di nanziari derivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; stru-rating nel limite del 50%. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il menti finanziari di natura azionaria (fino al 40% delle attività); valute diverse dal-Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi l’euro; depositi bancari (fino al 30% delle attività). Gli investimenti in strumenti fi-sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- nanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italianiria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti signi-todo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3. ficativamente al rischio di credito) non possono superare il 40% delle attività delArea geografica: Global Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emitten-Benchmark: 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI Emerging ti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/mone-Markets (Net Total Return - in Euro); 22,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Re- taria di emittenti di Paesi Emergenti non possono superare il 40% delle attività. In-turn – in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Mer- vestimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente “collegati”, fino alrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 7,5% JP Mor- 30% del totale delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Nel “Pe-gan EMBI Global Diversified (Gross Total Return – Euro Hedged); 15% FTSE MTS riodo di Sottoscrizione” e dal 1° ottobre 2022, gli investimenti saranno effettuati inEx-Bank of Italy BOT (Gross TR - EUR). strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria/obbligazionaria aventi alClassificazione: Obbligazionari Internazionali momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade, e/o in de-Grado di rischio: 3 positi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degliRiservato: Retail (Classi A, AD e H), institutional (Classe F) strumenti finanziari emessi e/o garantiti dallo Stato italiano. Gli investimenti deno-Inception date: 03/07/2017 minati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di cambio. La durationSpese correnti: 1,4% (Classi A e AD), 1,92 (Classe H) ), 0,71 (Classe F) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.Commissione ingresso: 3% (Classi A, AD e F), 5% (Classe F) Area geografica: GlobalCommissione rimborso: 0% Classificazione: Cap.PreservationValore versamento minimo iniziale: 500€ (Classe A e H), 2000€ (Classe AD) e Grado di rischio: 41000000€ (Classe F) Riservato: Retail Inception date: 29/06/2017 Arca 2022 Reddito Multivalore Plus II Scadenza: 30/09/2022ISIN portatore: IT0005256414 (Classe P) Commissione di gestione: 0,95%ISIN portatore: IT0005256430 (Classe R) Spese correnti: 1,47%Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Commissione ingresso: 0%Destinazione proventi: semestrale Commissione rimborso: 2,25%Politica di investimento: è un fondo flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibile Versamento minimo iniziale: 500 €dal 03/07/2017 al 29/09/2017, periodo in cui è investito principalmente in strumentifinanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governative, in ISIN portatore: IT0005273526 (Classe A)obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Se- ISIN portatore: IT0005273542 (Classe D)curity (ABS), classificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. Società di gestione: Epsilon SGR SpAL’ esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. è consentita in via con- Politica di investimento: prevede due cicli di investimento, ciascuno della duratatenuta un’esposizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari de- di 4 anni: 1° ciclo di investimento dal 29/06/2017 al 31/07/2021; 2° ciclo di investi-rivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di co- mento dal 01/08/2021 al 31/07/2025. Il Fondo investe, direttamente o mediante l’uti-pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- lizzo di strumenti finanziari derivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazio-sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Lo stile di naria/monetaria; valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 20% delle attivi-gestione è orientato per la parte obbligazionaria alla costruzione di un portafoglio tà). Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra-iniziale costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’oriz- nazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può supera-zonte temporale del Fondo e per la parte azionaria alla costruzione di un portafoglio re il 20% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emitten-ampiamente diversificato di strumenti finanziari con l’obiettivo di generare stabili ti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru-prospettive reddituali. Dopo il pagamento dell’ultima cedola, il Fondo verrà fuso in menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad inve-altro Fondo della SGR. I proventi sono distribuiti semestralmente a partire dal stment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di cre-30/06/2018. La distribuzione potrebbe essere superiore al risultato effettivo di ge- dito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al meritostione del Fondo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore della di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondoquota. è inferiore a 6 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso di ciascun ciclo diArea geografica: Global investimento. Nel “Periodo di Sottoscrizione” e dal 1° agosto 2025, gli investimentiClassificazione: Flessibili - Internazionali saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria/ob-

Pag. 202 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13bligazionaria aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad in- Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022vestment grade, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al ISIN portatore: IT0005273419 (Classe A)merito di credito degli strumenti finanziari emessi e/o garantiti dallo Stato italiano. ISIN portatore: IT0005273435 (Classe D)Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAcambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Area geografica: Global Politica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi-Classificazione: Obbligazionari Internazionali nanziari derivati: in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; in va-Grado di rischio: 4 lute diverse dall’euro; in depositi bancari (fino al 20% delle attività). L’esposizione aRiservato: Retail valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività; l’esposizione a valuteInception date: 29/06/2017 di Paesi Emergenti non può comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazio-Scadenza: 30/09/2022 ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzieCommissione di gestione: 1% e società. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetariaSpese correnti: 1,07% di emittenti di Paesi Emergenti fino al 70% delle attività (emittenti societari di Pae-Commissione ingresso: 1% si Emergenti fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na-Commissione rimborso: 0% tura obbligazionaria/monetaria di emittenti aventi rating inferiore ad investmentVersamento minimo iniziale: 500 € grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fi- no al 100% delle attività (emittenti degli Stati Uniti d’America aventi rating inferio- Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022 re ad investment grade o privi di rating fino al 60% delle attività). La durata mediaISIN portatore: IT0005273377 (Classe A) finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Il Fondo investe tendenzial-ISIN portatore: IT0005273393 (Classe D) mente fino al 30% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionatiDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “col-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- legati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza deibligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processonaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 50% delle attività e sono effettuati in d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumentistrumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse dad’America. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organi- quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me-smi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti mone- diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.tari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbli- Area geografica: Globalgazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating infe- Classificazione: Absolute Return Obbligazionarioriore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- Grado di rischio: 4schio di credito), fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo Riservato: Retailal merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro Inception date: 29/06/2017non potrà superare il 30% del totale delle attività del Fondo. La durata media fi- Scadenza: 30/09/2022nanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente Commissione di gestione: 1,35%fino al 50% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente Spese correnti: 1,87%collegati, compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Il Fondo uti- Commissione ingresso: 0%lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Commissione rimborso: 2%nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Versamento minimo iniziale: 500 €denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de-gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022Area geografica: Global ISIN portatore: IT0005273419 (Classe A)Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN portatore: IT0005273435 (Classe D)Grado di rischio: 4 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpARiservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)Inception date: 29/06/2017 Politica di investimento: investe, direttamente o mediante l’utilizzo di strumenti fi-Scadenza: 30/09/2022 nanziari derivati: in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; in va-Commissione di gestione: 1,2% lute diverse dall’euro; in depositi bancari (fino al 20% delle attività). L’esposizione aSpese correnti: 1,92% valute diverse dall’euro può raggiungere il 100% delle attività; l’esposizione a valuteCommissione ingresso: 0% di Paesi Emergenti non può comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazio-Commissione rimborso: 3,25% ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzieVersamento minimo iniziale: 500 € e società. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 70% delle attività (emittenti societari di Pae- Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 si Emergenti fino al 30% delle attività). Investimento in strumenti finanziari di na-ISIN portatore: IT0005273450 (Classe A) tura obbligazionaria/monetaria di emittenti aventi rating inferiore ad investmentISIN portatore: IT0005273476 (Classe D) grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fi-Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA no al 100% delle attività (emittenti degli Stati Uniti d’America aventi rating inferio-Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) re ad investment grade o privi di rating fino al 60% delle attività). La durata mediaPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Il Fondo investe tendenzial-bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- mente fino al 30% delle attività in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), com-naria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti patibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionatiquotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “col-Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- legati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza deizionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di cre- risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processodito degli emittenti italiani. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il Fondo utilizza strumentivalute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Lo finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse dastile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attivi- quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me-tà (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle di- diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.verse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base Area geografica: Globaldella stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evo- Classificazione: Absolute Return Obbligazionarioluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azio- Grado di rischio: 4nari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche in- Riservato: Retailformazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. Environmen- Inception date: 29/06/2017tal, Social and Corporate governance factors - ESG) con l’obiettivo di identificare Scadenza: 30/09/2022emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel Commissione di gestione: 1,35%tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura Spese correnti: 1,87%dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva Commissione ingresso: 0%finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata Commissione rimborso: 2%con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Nel Periodo Versamento minimo iniziale: 500 €di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anchederivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIaventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment gra-de e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-distendenzialmente inferiore ai 2 anni. ISIN portatore: IE00BDGV0308Area geografica: Global Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLCClassificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: semestraleGrado di rischio: 6 Area geografica: North AmericaRiservato: Retail Benchmark: MSCI USA Select Factor MixInception date: 29/06/2017 Classificazione: Azionari USAScadenza: 30/09/2024 Data inizio quotazione: 06/07/2017Commissione di gestione: 1,5% Spese correnti: 0,3%Spese correnti: 2,03%Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 2,25%Versamento minimo iniziale: 500 €

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 203 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1163203471 Institutional BlueBay Financial Capital Bond R - EUR BlueBay Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 29/06/17LU1586343763 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Government Bond I - EUR (QIDiv) BlueBay Funds EUR EuroFR0013249422 Retail BNP Paribas Pre2mium Classic Dist BNP Paribas Select EUR Global Obbligazionari Euro 14/06/17LU1517926934 Institutional Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund EBH JPY Acc CS Investment Funds 4 JPY GlobalLU1517927668 Institutional Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund MB USD Acc CS Investment Funds 4 USD Global Absolute Return Flessibile 20/06/17LU1496893543 Retail East Capital Sustainable Emerging Markets A East Capital EUR Global Emerging-MarketsLU1161526733 Institutional Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation J-EUR Edmond de Rothschild Fund EUR Global Alternative - Azionari Long/Short 20/06/17FR0013233707 Institutional Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds SC Edmond de Rothschild AM EUR GlobalLU1623917637 Retail Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Goldman Sachs Funds GBP Global Emerging-Markets Alternative - Azionari Long/Short 20/06/17LU1625224933 Institutional Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z (EUR Hgd) Acc Invesco Funds EUR Global Emerging-MarketsLU1625225070 Institutional Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z (EUR) Acc Invesco Funds EUR Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 16/06/17LU1625225237 Institutional Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z EUR Acc Invesco Funds EUR GlobalLU1625225310 Institutional Invesco Pan European Equity Fund Z EUR Acc Invesco Funds EUR Europe Absolute Return Obbligazionario 08/06/17LU1625225401 Institutional Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Acc Invesco Funds EUR EuropeLU1625225666 Institutional Invesco Pan European High Income Fund Z EUR Acc Invesco Funds EUR Europe Obbligazionari Internazionali 27/06/17LU1505131380 Retail Kairos Alpha Target Italy D Kairos Alpha EUR ItalyLU1505131547 Institutional Kairos Alpha Target Italy W Kairos Alpha EUR Italy Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 08/06/17LU1505131620 Institutional Kairos Alpha Target Italy X Kairos Alpha EUR ItalyIE00B5633086 Retail Legg Mason GF QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Legg Mason Global Funds USD Asia Pacific Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/06/17LU1230572874 Retail Lombard Odier Funds Europe Equity Factor Enhanced P Acc. Lombard Odier Funds EUR EuropeLU1618175894 Institutional Morgan Stanley IF Global Bond ZH1 (EUR) Morgan Stanley IF EUR Global Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/06/17IE00BYPFK747 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund CHF I5Acc Neuberger Berman IF CHF GlobalIE00BF0P1064 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund CHF X Acc Neuberger Berman IF CHF Global Absolute Return Flessibile 28/06/17IE00BF0P1395 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund EUR I5 Neuberger Berman IF EUR GlobalIE00BF0P1288 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund EUR X Neuberger Berman IF EUR Global Azionari Europe 28/06/17IE00BF0P1171 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund EUR X Acc Neuberger Berman IF EUR GlobalIE00BYWPKM20 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund GBP I5 Acc Neuberger Berman IF GBP Global Azionari Europe 28/06/17IE00BF0P1627 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund GBP I5 Dist Neuberger Berman IF GBP GlobalIE00BF0P1403 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund GBP X Acc Neuberger Berman IF GBP Global Flessibili - Europe 28/06/17IE00BF0P1510 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund GBP X Dist Neuberger Berman IF GBP GlobalIE00BF0P1C89 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD I5 Azionari Italy 21/06/17 (Monthly) Dist Neuberger Berman IF USD GlobalIE00BYWPKK06 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD I5 Acc Neuberger Berman IF USD Global Azionari Italy 21/06/17IE00BYPFK853 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD I5 Dist Neuberger Berman IF USD GlobalIE00BF0P1B72 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD X Azionari Italy 16/06/17 (Monthly) Dist Neuberger Berman IF USD GlobalIE00BF0P1734 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD X Acc Neuberger Berman IF USD Global Azionari Asia Pacific Ex Japan 05/07/17IE00BF0P1841 Institutional Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund USD X Dist Neuberger Berman IF USD GlobalIE00BYZ8H726 Retail Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. Pimco Global Investors Series EUR Global Azionari Europe 28/06/17IE00BYZ8H833 Retail Pimco GIS Mortgage Opportunities E SGD Hedged Acc Pimco Global Investors Series SGD GlobalLU1599507438 Institutional PrivilEdge Delaware US Large Cap Value (USD) UA PrivilEdge USD North America Obbligazionari Internazionali 07/07/17LU1624420748 Institutional SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund IB5 USD Acc Credit Suisse Virtuoso USD GlobalLU1598748009 Institutional SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund IBH25 GBP Acc Credit Suisse Virtuoso GBP Global Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17LU0395206724 Institutional UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc UBS Fund Management (Lux) EUR Euro Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Alternative - Azionari altre strategie 13/06/17 Absolute Return Obbligazionario 07/06/17 Absolute Return Obbligazionario 07/06/17 Azionari USA 26/06/17 Absolute Return Obbligazionario 06/06/17 Absolute Return Obbligazionario 26/06/17 Liquidità - EUR 08/06/17 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR (Hedged) 30/06/17 0,06745 0,05096 EUR 24,45231% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 30/06/17 0,04365 0,03298 USD 24,43594%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 30/06/17 0,06282 0,05158 USD 17,88444% IE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 30/06/17 0,09110 0,07481 EUR 17,88444%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/06/17 0,02871 0,02234 USD 22,19954% IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 30/06/17 0,08778 0,07208 USD 17,88444% 0,04522 0,03346 USD 26,00000% IE00BSTL7642 Pimco GIS Emerging Markets 2018 Institutional 30/06/17 0,09013 0,06670 USD 26,00000%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/06/17 0,01350 0,01060 USD 21,52679% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond E Dist. 30/06/17 0,10881 0,08444 USD 22,39130% 0,27080 0,20964 USD 22,58450% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 30/06/17 0,03270 0,02537 USD 22,39130%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/06/17 0,12218 0,10004 USD 18,12267% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 30/06/17 0,04356 0,03381 USD 22,39130% 0,23810 0,17894 USD 24,84798% IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E Dist. 30/06/17 0,01977 0,01554 USD 21,40905%LU0979368544 Pioneer Global Multi-Asset Target Income A Dist. mensile 21/06/17 0,28803 0,22389 USD 22,26995% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 30/06/17 0,03579 0,02667 EUR 25,50218% 0,83167 0,62631 EUR 24,69173% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 30/06/17 0,03656 0,02723 EUR 25,50218%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 22/06/17 0,63897 0,47606 USD 25,49552% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 30/06/17 0,03694 0,02752 EUR 25,50218% 0,77950 0,58076 USD 25,49552% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 30/06/17 0,03448 0,02569 EUR 25,50218%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 22/06/17 0,59526 0,44349 EUR 25,49552% IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 30/06/17 0,02373 0,01917 USD 19,19096% 0,99708 0,74287 GBP 25,49552% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 30/06/17 0,02878 0,02307 USD 19,84205%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 22/06/17 0,73811 0,54992 EUR 25,49552% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 30/06/17 0,02210 0,01771 EUR 19,84205% 0,89387 0,66597 USD 25,49552% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 30/06/17 0,02433 0,01950 USD 19,84205%LU0810102003 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF E 26/06/17 3,75000 3,26556 EUR 12,91850% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 30/06/17 0,01794 0,01466 USD 18,30250% 3,00000 2,58369 EUR 13,87700% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 30/06/17 0,01141 0,00932 USD 18,30250%LU0751755405 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio A (Qdis) 26/06/17 5,69030 4,95366 EUR 12,94550% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 30/06/17 0,01505 0,01206 USD 19,84205% 0,03089 0,02286 USD 25,99419% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 30/06/17 0,11141 0,08244 USD 25,99979%LU0759807877 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base (Q-Dist) 26/06/17 0,03329 0,02464 USD 25,99419% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 30/06/17 0,10366 0,07670 EUR 25,99979% 0,04501 0,03331 USD 25,99419% IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 30/06/17 0,12022 0,08897 CHF 25,99979%LU0759808172 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio E Dist. Hedge 26/06/17 0,02914 0,02479 USD 14,90111% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 30/06/17 0,03467 0,02565 USD 25,99979% 0,05596 0,04477 USD 19,99725% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 30/06/17 0,04185 0,03097 USD 25,99979%LU0751755587 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio I GBP 26/06/17 0,07273 0,05814 USD 20,05109% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 30/06/17 0,09350 0,06919 USD 25,99979% 0,03426 0,02739 EUR 20,05109% IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 30/06/17 0,08266 0,06571 USD 20,50701%LU0727290057 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio 26/06/17 0,03878 0,03100 EUR 20,05109% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 30/06/17 0,09809 0,07690 EUR 21,59965% 0,02040 0,01510 EUR 25,99211% IE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. 30/06/17 0,10433 0,08179 EUR 21,59965%LU0810097757 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. 26/06/17 0,06480 0,04795 GBP 25,99211% IE00B0MD9N28 Pimco GIS Global Real Return E Dist. 30/06/17 0,06417 0,05609 USD 12,58691% 0,03460 0,02765 USD 20,07345% IE00B50W2933 Pimco GIS Global Real Return E Inc. Hedged 30/06/17 0,06357 0,05557 GBP 12,58691%LU0899731631 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Cina 09/2018 E Acc. 27/06/17 0,05210 0,04164 USD 20,07345% IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 30/06/17 0,06910 0,06041 GBP 12,58691% 0,07490 0,06040 USD 19,35577% IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 30/06/17 0,07764 0,06787 CHF 12,58691%LU1046416878 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Sel. Div. 09/2019 E Cap. 27/06/17 0,04970 0,04008 EUR 19,35577% IE00BDD2BB16 Pimco GIS Global Real Return Institutional EUR (Hedged) 30/06/17 0,09215 0,08055 EUR 12,58691% 0,02420 0,01906 EUR 21,25924% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 30/06/17 0,03337 0,02556 GBP 23,38393%LU0899731474 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Europa 09/2018 E Acc. 28/06/17 0,01640 0,01348 USD 17,81162% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/06/17 0,03670 0,02812 SGD 23,38393% 0,00740 0,00608 EUR 17,81162% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 30/06/17 0,03670 0,02812 USD 23,38393%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 30/06/17 0,02210 0,01690 USD 23,50841% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 30/06/17 0,03353 0,02569 CHF 23,38393% 0,05540 0,04238 EUR 23,50841% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 30/06/17 0,03660 0,02804 USD 23,38393%LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 30/06/17 0,06950 0,05316 USD 23,50841% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 30/06/17 0,03423 0,02623 HKD 23,38393% 0,07590 0,05806 USD 23,50841% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/06/17 0,03403 0,02607 SGD 23,38393%LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 30/06/17 0,09239 0,06923 EUR 25,06580% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/06/17 0,33333 0,25539 CNH 23,38393% 0,09463 0,07091 USD 25,06580% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 30/06/17 0,03657 0,02802 EUR 23,38393%LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 30/06/17 0,03125 0,02342 USD 25,06580% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 30/06/17 0,03670 0,02812 EUR 23,38393% 0,09277 0,06951 EUR 25,06580% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 30/06/17 0,03677 0,02817 USD 23,38393%LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 30/06/17 0,09499 0,07118 USD 25,06580% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 30/06/17 0,03337 0,02556 HKD 23,38393% 0,03135 0,02349 USD 25,06580% IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 30/06/17 0,03333 0,02554 CHF 23,38393%LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/06/17 0,06214 0,04683 USD 24,64055% IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 30/06/17 0,03357 0,02572 EUR 23,38393% 0,05630 0,04242 EUR 24,64055% IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 30/06/17 0,03337 0,02556 SGD 23,38393%LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 30/06/17 0,06366 0,04798 USD 24,64055% IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 30/06/17 0,03373 0,02584 USD 23,38393% 0,06056 0,04564 EUR 24,64055% IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 30/06/17 0,03363 0,02577 EUR 23,38393%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 30/06/17 0,08753 0,07052 USD 19,43495% IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 30/06/17 0,03357 0,02572 USD 23,38393% 0,07945 0,06401 EUR 19,43495% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 30/06/17 0,03343 0,02562 USD 23,38393%LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/06/17 0,06155 0,04959 EUR 19,43495% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 30/06/17 0,03350 0,02567 EUR 23,38393% 0,02715 0,02122 EUR 21,85550% IE00B8MLJ210 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc 30/06/17 0,03278 0,02775 USD 15,33150%LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 30/06/17 0,02591 0,02025 USD 21,85550% IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc. Hedged 30/06/17 0,03286 0,02782 EUR 15,33150% 0,02795 0,02184 EUR 21,85550% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration E Dist. 30/06/17 0,01442 0,01115 USD 22,64754%LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 30/06/17 0,02408 0,01882 USD 21,85550% IE00BRS5T089 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 30/06/17 0,08283 0,06157 EUR 25,66637% 0,02328 0,01782 USD 23,43365% IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 30/06/17 0,08611 0,06401 USD 25,66637%LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 30/06/17 0,04643 0,03601 EUR 22,44950% IE00BRS5SV26 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 30/06/17 0,08613 0,06402 USD 25,66637% 0,04695 0,03641 USD 22,44950% IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 30/06/17 0,08537 0,06346 EUR 25,66637%LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 30/06/17 0,04370 0,03389 EUR 22,44950% IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 30/06/17 0,08859 0,06585 GBP 25,66637% 0,04138 0,03209 USD 22,44950% IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 30/06/17 0,08872 0,06595 USD 25,66637%LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 30/06/17 0,10564 0,07827 USD 25,91487% IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure R Class 30/06/17 0,09251 0,06877 GBP 25,66637% 0,00682 0,00586 USD 13,98871% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E (Hedged) Income II 30/06/17 0,10667 0,08109 EUR 23,98591%LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 30/06/17 0,06385 0,04833 EUR 24,31328% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 30/06/17 0,10872 0,08264 USD 23,98591% 0,07064 0,05346 USD 24,31328% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR (Hedged) 30/06/17 0,05161 0,03923 EUR 23,98591%LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 30/06/17 0,09825 0,07436 USD 24,31328% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 30/06/17 0,04934 0,03912 USD 20,72034% 0,08104 0,06134 USD 24,31328% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 30/06/17 0,03845 0,03048 EUR 20,72034%LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 30/06/17 0,10279 0,07766 USD 24,45231% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 30/06/17 0,01141 0,00904 HKD 20,72034% 0,09034 0,06825 EUR 24,45231% IE00BWX5WW11 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 30/06/17 0,01509 0,01130 GBP 25,08896%LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 30/06/17 0,10223 0,07723 EUR 24,45231% IE00BWX5WX28 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 30/06/17 0,01438 0,01077 EUR 25,08896% 0,14850 0,11219 USD 24,45231% IE00BWX5WH69Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 30/06/17 0,01498 0,01122 USD 25,08896%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 30/06/17 0,09674 0,07309 CHF 24,45231% IE00BWX5WT81 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Investor 30/06/17 0,00619 0,00464 USD 25,08896% 0,08804 0,06651 EUR 24,45231% IE00BWY53N85 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy R Class 30/06/17 0,01317 0,00987 GBP 25,08896%LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 30/06/17 0,02641 0,01995 USD 24,45231% IE00B464K924 Pimco GIS Unconstrained Bond E Dist. 30/06/17 0,04547 0,03656 USD 19,58690% 0,03618 0,02733 USD 24,45231% IE00B53XYJ72 Pimco GIS Unconstrained Bond Inst./Dist. 30/06/17 0,07481 0,06016 USD 19,58690%LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 30/06/17 0,06996 0,05285 USD 24,45231% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 30/06/17 0,12397 0,09174 USD 25,99910%GB00BMP3SG99 M&G Global Floating Rate High Yield A Dist. Hedged 30/06/17GB00BMP3S691 M&G Global Floating Rate High Yield A Inc. 30/06/17GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 30/06/17GB00BMP3SJ21 M&G Global Floating Rate High Yield Euro C-H 30/06/17GB00BMP3S816 M&G Global Floating Rate High Yield USD C 30/06/17GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 30/06/17GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 30/06/17GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 30/06/17GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 30/06/17GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 30/06/17GB00BVYJ1840 M&G Global Macro Bond A Inc 30/06/17GB00B9FPWZ14 M&G Global Macro Bond A Inc. 30/06/17GB00B94CZ541 M&G Global Macro Bond AH Inc 30/06/17GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 30/06/17GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 30/06/17GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 30/06/17GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 30/06/17GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 30/06/17GB00BV8BTW60 M&G Prudent Allocation A Inc. 30/06/17GB00BV8BV087 M&G Prudent Allocation AH Inc 30/06/17GB00BV8BTY84 M&G Prudent Allocation Euro C 30/06/17GB00BV8BV202 M&G Prudent Allocation USD C-H 30/06/17IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 30/06/17IE00B1FZR055 Pimco GIS Commodity Real Return E Dist. 30/06/17IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 30/06/17IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 30/06/17IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Institutional 30/06/17IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Investor 30/06/17IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 30/06/17IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 30/06/17IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 30/06/17IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 30/06/17IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 30/06/17IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 30/06/17IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 30/06/17IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 30/06/17IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 30/06/17

Pag. 204 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 30/06/17 0,03997 0,02958 USD 25,99910% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dist. 07/07/17 0,88965 0,65834 EUR 26,00000% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dist. 07/07/17 0,87655 0,64864 EUR 26,00000%LU0513445881 Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond A1 03/07/17 0,47408 0,35191 USD 25,76969% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dist. 07/07/17 0,99031 0,73283 EUR 26,00000% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A Dist. 07/07/17 0,11797 0,08730 EUR 26,00000%AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 03/07/17 7,50000 5,71153 EUR 23,84633% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Dist. 07/07/17 0,12036 0,08907 EUR 26,00000% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B Dist. 07/07/17 0,10660 0,07888 EUR 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 03/07/17 0,06000 0,05097 EUR 15,05356% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C Dist. 07/07/17 0,13282 0,09828 EUR 26,00000% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 07/07/17 0,06410 0,05209 EUR 18,73228%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 03/07/17 0,16000 0,12753 EUR 20,29535% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 07/07/17 0,06214 0,05050 EUR 18,73228% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 07/07/17 0,06230 0,05063 EUR 18,73228%LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 05/07/17 0,13921 0,10345 EUR 25,68723% LU1121913302 Schroder ISF Global Bond I 07/07/17 0,07743 0,06293 EUR 18,73228% LU0776413352 Schroder ISF Global Conservative A Dist. 07/07/17 0,57877 0,47594 EUR 17,76568%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/07/17 0,02746 0,02271 USD 17,28449% LU0776413436 Schroder ISF Global Conservative A1 Dist. 07/07/17 0,48144 0,39590 EUR 17,76568% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/07/17 0,03810 0,02830 EUR 25,72139%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/07/17 0,04932 0,03968 USD 19,54031% LU1147469677 FTIF Franklin Diversified Balanced A (Ydis) 10/07/17 0,70900 0,55675 EUR 21,47454% LU0523922176 FTIF Franklin Global Real Estate A (Ydis) - H1 10/07/17 0,33500 0,24790 EUR 26,00000%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/07/17 0,05223 0,04203 USD 19,54031% LU1022657693 FTIF Franklin Income I (Ydis) -H1 10/07/17 0,40900 0,30266 EUR 26,00000% LU1446804566 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Ydis) 10/07/17 0,03200 0,02378 USD 25,68184%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/07/17 0,16635 0,12362 USD 25,68575% LU0366004546 FTIF Franklin MENA A (Ydis) 10/07/17 0,00300 0,00222 USD 26,00000% LU0229938955 FTIF Franklin Mutual European A (Ydis) 10/07/17 0,16200 0,11988 EUR 26,00000%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/07/17 0,34153 0,25381 EUR 25,68575% LU0260862569 FTIF Franklin Mutual European I (Ydis) 10/07/17 0,29100 0,21534 EUR 26,00000% LU0260862726 FTIF Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) 10/07/17 0,11000 0,08171 EUR 25,71392%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/07/17 0,31172 0,23165 USD 25,68575% LU0498738086 FTIF Franklin Real Return A (Ydis) - H1 10/07/17 0,08800 0,07302 EUR 17,02551% LU1022658071 FTIF Franklin Strategic Income I 10/07/17 0,42200 0,32119 USD 23,88766%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/07/17 0,14021 0,11010 USD 21,47245% LU0744128744 FTIF Templeton Africa A (Ydis) 10/07/17 0,10000 0,07400 EUR 26,00000% LU0744128827 FTIF Templeton Africa A (Ydis) - H1 10/07/17 0,07900 0,05846 EUR 26,00000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/07/17 0,16154 0,12685 USD 21,47245% LU1129996713 FTIF Templeton ASEAN A (Ydis) 10/07/17 0,07300 0,05402 USD 26,00000% LU1212701459 FTIF Templeton Asian Bond I-H1 10/07/17 0,48000 0,40083 EUR 16,49333%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/07/17 0,19546 0,15349 USD 21,47245% LU0496364158 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Ydis) - H1 10/07/17 0,68300 0,57570 EUR 15,70990% LU0768355868 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Ydis) -H1 10/07/17 0,69300 0,58413 EUR 15,70990%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/07/17 0,00928 0,00715 USD 22,87173% LU0229941660 FTIF Templeton Euroland A (Ydis) 10/07/17 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% LU0029868097 FTIF Templeton European A (Ydis) 10/07/17 0,20900 0,15466 USD 26,00000%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/07/17 0,01152 0,00888 USD 22,87173% LU0496363424 FTIF Templeton Frontier Markets Z (Ydis) -H1 10/07/17 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% LU0029873410 FTIF Templeton Global (Euro) A (Ydis) 10/07/17 0,07500 0,05550 EUR 26,00000%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/07/17 0,01606 0,01239 USD 22,87173% LU0029864427 FTIF Templeton Global A (Ydis) 10/07/17 0,09300 0,06882 USD 26,00000% LU0768355439 FTIF Templeton Global Balanced I (Ydis) 10/07/17 0,36200 0,27831 USD 23,11843%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/07/17 0,34556 0,25571 USD 26,00000% LU0170474935 FTIF Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) 10/07/17 0,39500 0,33382 EUR 15,48754% LU1309513684 FTIF Templeton Global Bond (Euro) N 10/07/17 0,30900 0,26114 EUR 15,48754%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/07/17 0,36703 0,27160 USD 26,00000% LU0300745303 FTIF Templeton Global Bond A (Ydis) 10/07/17 1,00900 0,84875 EUR 15,88236% LU0672653945 FTIF Templeton Global Bond A (Ydis) - H1 10/07/17 0,56600 0,47611 CHF 15,88236%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/07/17 0,28221 0,20883 USD 26,00000% LU0496363937 FTIF Templeton Global Bond A (Ydis) - H1 10/07/17 0,55200 0,46433 EUR 15,88236% LU0300745642 FTIF Templeton Global Bond I (Ydis) 10/07/17 0,89000 0,74865 EUR 15,88236%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/07/17 0,33359 0,24686 USD 26,00000% LU0517464730 FTIF Templeton Global Bond N (Ydis) -H1 10/07/17 0,55000 0,46265 EUR 15,88236% LU0496363184 FTIF Templeton Global Bond Z (Ydis) -H1 10/07/17 0,55700 0,46854 EUR 15,88236%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/07/17 0,30837 0,22819 USD 26,00000% LU0300745725 FTIF Templeton Global Total Return A (Ydis) 10/07/17 1,01500 0,85464 EUR 15,79915% LU0672654083 FTIF Templeton Global Total Return A (Ydis) - H1 10/07/17 0,66600 0,56078 CHF 15,79915%LU1086154785 CS IF 2 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity A USD 06/07/17 0,20000 0,14800 USD 26,00000% LU0517465034 FTIF Templeton Global Total Return A Dist- H1 10/07/17 0,66700 0,56162 EUR 15,79915% LU0517464904 FTIF Templeton Global Total Return N (Ydis) -H1 10/07/17 0,66400 0,55909 EUR 15,79915%LU1169959480 CS IF 2 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity AH CHF 06/07/17 0,21000 0,15540 CHF 26,00000% LU0496363341 FTIF Templeton Global Total Return Z (Ydis) -H1 10/07/17 0,66700 0,56162 EUR 15,79915% LU0269666987 FTIF Templeton Growth (Euro) A (Ydis) 10/07/17 0,07200 0,05328 USD 26,00000%LU1164614122 CS IF 2 CS (Lux) Asia Pacific Income Equity UAH CHF 06/07/17 0,21000 0,15540 CHF 26,00000% LU0188152069 FTIF Templeton Growth (Euro) A (Ydis) 10/07/17 0,06300 0,04662 EUR 26,00000% LU0234924669 FTIF Templeton Growth (Euro) I (Ydis) 10/07/17 0,22700 0,16798 USD 26,00000%LU0439729285 CS IF 2 CS (Lux) European Dividend Plus Equity A 06/07/17 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU0211333702 FTIF Templeton Growth (Euro) I (Ydis) 10/07/17 0,19700 0,14578 EUR 26,00000% LU0029865408 FTIF Templeton Latin America A (Ydis) 10/07/17 0,40100 0,29674 USD 26,00000%LU0439730374 CS IF 2 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity A 06/07/17 0,12000 0,08880 USD 26,00000% LU0260865158 FTIF Templeton Latin America A (Ydis) 10/07/17 0,35200 0,26048 EUR 26,00000% LU0450468268 FTIF Templeton Latin America I (Ydis) -H2 10/07/17 0,12700 0,09398 EUR 26,00000%LU1215828135 CS IF 2 CS (Lux) Global Property Income Maximiser Equity DA USD 06/07/17 18,80000 13,91200 USD 26,00000% LU1236620248 HSBC GIF Global Equity Dividend AQ 11/07/17 0,08217 0,06081 USD 26,00000% LU1236620321 HSBC GIF Global Equity Dividend EQ 11/07/17 0,08142 0,06025 USD 26,00000%IT0005221434 Gestielle Cedola Corporate Professionale 06/07/17 0,02250 0,01665 EUR 26,00000% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 11/07/17 0,03114 0,02317 USD 25,60708% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 11/07/17 0,01391 0,01035 EUR 25,60708%LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 06/07/17 0,21233 0,16120 USD 24,07895% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/07/17 0,03200 0,02374 USD 25,80257% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/07/17 0,03700 0,02745 USD 25,80257%LU0610554361 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ADX 06/07/17 0,23591 0,17457 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/07/17 0,02970 0,02228 USD 24,99944% LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/07/17 0,02340 0,01755 USD 24,99944%LU1033666311 Morgan Stanley IF European Equity Alpha AR 06/07/17 0,83081 0,61480 USD 26,00000% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/07/17 0,01850 0,01588 EUR 14,18622% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/07/17 0,03570 0,03064 USD 14,18622%LU1033668440 Morgan Stanley IF European Equity Alpha BR 06/07/17 0,80651 0,59682 USD 26,00000% LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/07/17 0,02140 0,01836 EUR 14,18622% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/07/17 0,02810 0,02411 USD 14,18622%LU1033668523 Morgan Stanley IF European Equity Alpha CR 06/07/17 0,81399 0,60235 USD 26,00000% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/07/17 0,04270 0,03214 USD 24,72609% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/07/17 0,03310 0,02492 EUR 24,72609%LU1033675908 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha AR 06/07/17 0,78419 0,58030 USD 26,00000% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/07/17 0,03670 0,02763 USD 24,72609% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/07/17 0,01600 0,01196 EUR 25,26244%LU1033676468 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha BR 06/07/17 0,76011 0,56248 USD 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/07/17 0,00770 0,00575 EUR 25,26244% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/07/17 0,00630 0,00499 EUR 20,79697%LU1033677193 Morgan Stanley IF Eurozone Equity Alpha CR 06/07/17 0,76463 0,56583 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/07/17 0,03030 0,02242 USD 26,00000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/07/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 06/07/17 0,41171 0,33179 USD 19,41200% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/07/17 0,02050 0,01522 USD 25,76836% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/07/17 0,02590 0,01923 USD 25,76836%LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 06/07/17 0,39747 0,32031 USD 19,41200% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/07/17 0,01480 0,01099 EUR 25,76836% LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 11/07/17 0,05160 0,03870 USD 24,99923%LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 06/07/17 0,40052 0,32277 USD 19,41200% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 11/07/17 0,04700 0,03525 USD 24,99923% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. 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GBP (MIDiv) 07/07/17 0,19210 0,15054 GBP 21,63680%LU1128624399 BlueBay Total Return Credit C - EUR (QIDiv) 07/07/17 1,25940 0,97449 EUR 22,62230%LU1128623821 BlueBay Total Return Credit C - GBP (QIDiv) 07/07/17 1,26310 0,97736 GBP 22,62230%LU1128624639 BlueBay Total Return Credit C - USD (QIDiv) 07/07/17 1,30200 1,00746 USD 22,62230%LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 07/07/17 0,29110 0,21541 USD 26,00000%FR0011630615 Oddo Credit Opportunities DR 07/07/17 1,52000 1,12480 EUR 26,00000%FR0012476364 Oddo Haut Rendement 2021 DR 07/07/17 3,13000 2,31620 EUR 26,00000%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 07/07/17 0,25521 0,20509 EUR 19,64083%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 07/07/17 0,02839 0,02281 USD 19,64083%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 07/07/17 0,50107 0,37079 EUR 26,00000%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 07/07/17 0,49153 0,36373 EUR 26,00000%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 07/07/17 0,48995 0,36256 EUR 26,00000%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 07/07/17 0,04599 0,03403 USD 26,00000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 07/07/17 0,04248 0,03143 USD 26,00000%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 07/07/17 0,05190 0,03840 USD 26,00000%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 07/07/17 0,28670 0,23381 EUR 18,44810%LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Dist. 07/07/17 0,19447 0,16879 EUR 13,20335%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 07/07/17 0,04250 0,03689 EUR 13,20335%LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. B Dist. 07/07/17 0,27362 0,23749 EUR 13,20335%LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. Hedged 07/07/17 1,02818 0,79916 EUR 22,27400%LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Dist. Hedged 07/07/17 1,02305 0,79518 EUR 22,27400%LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 07/07/17 0,41751 0,32451 USD 22,27400%LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 07/07/17 0,05625 0,04595 EUR 18,31108%LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 07/07/17 0,10350 0,08454 EUR 18,31108%LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 07/07/17 0,07109 0,05807 EUR 18,31108%LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dist. 07/07/17 0,25577 0,19064 EUR 25,46473%LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Dist. 07/07/17 0,24043 0,17920 EUR 25,46473%LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B Dist. 07/07/17 0,24701 0,18411 EUR 25,46473%LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 07/07/17 0,50204 0,37722 EUR 24,86263%LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 07/07/17 0,58757 0,44149 EUR 24,86263%LU0995120242 Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dist. 07/07/17 1,66453 1,23499 EUR 25,80560%LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 07/07/17 0,79072 0,58667 EUR 25,80560%LU0995120838 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 07/07/17 0,82111 0,60922 EUR 25,80560%LU0995120911 Schroder ISF EURO Credit Conviction I 07/07/17 0,83692 0,62095 EUR 25,80560%LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 07/07/17 1,30690 0,96779 EUR 25,94735%LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 07/07/17 1,33753 0,99048 EUR 25,94735%LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 07/07/17 1,34068 0,99281 EUR 25,94735%LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dist. 07/07/17 0,92878 0,68730 EUR 26,00000%

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 205CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0152984307 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 17/07/17 0,33000 0,27816 EUR 15,70990% XS0647288140 ENEL FINANCE INT. 4.125% 07/17 12/07/2017 4,125 3,0525 17/07/17 0,29600 0,24950 USD 15,70990% 12/07/2017 2,625 1,9425LU0260869499 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis) 17/07/17 0,19400 0,16352 GBP 15,70990% US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 12/07/2017 0,25278 0,187057 12/01/2018 2,625 17/07/17 0,06400 0,05395 USD 15,70990% 12/07/2017 0,45827 0,33912 12/10/2017 0,25556LU0517465893 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis)-H1 17/07/17 0,24000 0,18452 USD 23,11843% IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 12/07/2017 3,_ 2,22 12/10/2017 0,45283 17/07/17 0,03200 0,02368 USD 26,00000% 12/07/2017 0,_ 0,_ 12/01/2018 3,_LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 17/07/17 0,12200 0,09430 EUR 22,70430% IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 12/07/2017 1,375 1,203125 12/10/2017 0,_ 17/07/17 0,10000 0,08420 USD 15,79915% 13/07/2017 0,05 0,037 12/01/2018 1,375LU0052756011 FTIF Templeton Global Balanced A (Qdis) 17/07/17 0,08700 0,07325 EUR 15,79915% IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 13/07/2017 4,5 3,33 13/07/2018 0,05 17/07/17 0,66200 0,55741 CNH 15,79915% 13/07/2017 2,_ 1,48 13/07/2018 4,5LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 17/07/17 0,06200 0,05220 EUR 15,79915% XS1304446013 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 10/17 13/07/2017 0,02477 0,01833 13/07/2018 2,25 17/07/17 0,08600 0,07241 EUR 15,79915% 13/07/2017 1,5625 1,15625 13/10/2017 N/ALU1022657008 FTIF Templeton Global Income N (Qdis) H1 17/07/17 0,07100 0,05978 EUR 15,79915% XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 13/07/2017 4,25 3,145 13/01/2018 1,5625 27/07/17 0,11820 0,08747 EUR 26,00000% 13/07/2017 3,75 2,775 13/07/2018 4,25LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 31/07/17 0,32000 0,24153 EUR 24,52310% XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 13/07/2017 1,_ 0,875 13/07/2018 3,75 31/07/17 0,04926 0,03712 USD 24,63121% 13/07/2017 4,_ 2,96 13/07/2018 1,_LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 31/07/17 0,04482 0,03378 EUR 24,63121% XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 13/07/2017 1,84369 1,364331 13/07/2018 4,_ M&G Global High Yield Bond B Inc. Hedged 31/07/17 13/07/2017 0,5 0,37 15/01/2018 1,87395LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 EUR 24,63121% XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 13/07/2017 4,_ 2,96 13/10/2017 0,5 31/07/17 0,04733 0,03567 EUR 24,63121% 13/07/2017 0,4375 0,32375 13/07/2018 4,_LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 31/07/17 0,05120 0,03859 USD 24,63121% XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 13/07/2017 2,6875 1,98875 13/01/2018 0,4375 31/07/17 0,00200 0,00151 GBP 24,63121% 13/07/2017 0,_ 0,_ 13/01/2018 2,6875LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 31/07/17 0,02936 0,02301 EUR 21,63305% US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/07/2017 4,25 3,145 13/07/2018 0,_ 31/07/17 0,02807 0,02200 USD 21,63305% 14/07/2017 0,9 0,666 13/07/2018 4,25LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 31/07/17 0,03024 0,02370 EUR 21,63305% XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 14/07/2017 5,_ 3,7 14/07/2018 0,9 31/07/17 0,02848 0,02232 USD 21,63305% 14/07/2017 1,15 0,851 14/07/2018 5,_IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 31/07/17 0,28000 0,20887 USD 25,40330% XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 14/07/2017 2,9375 2,17375 14/01/2018 1,15 31/07/17 0,32000 0,27533 USD 13,96070% 14/07/2017 0,40321 0,298375 14/01/2018 2,9375LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 04/08/17 0,00172 0,00127 GBP 26,00000% 14/07/2017 0,_ 0,_ 16/10/2017 N/A 04/08/17 0,00250 0,00185 GBP 26,00000% 14/07/2017 3,_ 2,22 14/10/2017 0,_GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 07/08/17 0,00389 0,00291 GBP 25,22173% XS0878567394 EIB 1.00% 07/18 14/07/2017 4,125 3,0525 14/07/2018 3,_ 07/08/17 0,00389 0,00291 GBP 25,22173% 15/07/2017 2,625 1,9425 14/07/2018 4,125GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 07/08/17 0,01292 0,00956 GBP 26,00000% XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 15/07/2017 3,9 3,4125 15/07/2018 2,625 15/07/2017 6,25 5,46875 15/07/2018 3,9GB00BYQRBW12 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 15/07/2017 2,875 2,515625 15/07/2018 6,25 15/07/2017 1,5 1,11 15/01/2018 2,8750,03863 0,02912 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 15/07/2017 2,65 1,961 15/01/2018 1,75 15/07/2017 0,19413 0,143656 15/01/2018 2,65GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 15/07/2017 0,24469 0,181071 15/10/2017 N/A 15/07/2017 0,19413 0,143656 15/10/2017 N/AGB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H XS1444493982 NED.WATERSCHAPSBANK 0.875% 07/18 15/07/2017 4,_ 3,5 15/10/2017 N/A 15/07/2017 6,375 5,578125 15/01/2018 4,_GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 15/07/2017 0,375 0,328125 15/01/2018 6,375 15/07/2017 3,75 2,775 15/01/2018 0,375GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 15/07/2017 1,75 1,295 15/01/2018 3,75 15/07/2017 0,234 0,20475 15/07/2018 1,75GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 15/07/2017 3,_ 2,22 15/01/2018 N/A 15/07/2017 2,5625 1,89625 15/07/2018 3,_GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 15/07/2017 1,5 1,3125 15/01/2018 2,5625 15/07/2017 1,25 1,09375 15/07/2018 1,5GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc IT0005030306 E.S.TR.A SPA 5.00% 07/19 15/07/2017 0,31 0,27125 15/07/2018 N/A 15/07/2017 1,4 1,225 15/07/2018 N/ALU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19 15/07/2017 1,47604 1,09227 15/01/2018 1,4 15/07/2017 4,75 3,515 16/10/2017 N/ALU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 15/07/2017 4,75 3,515 15/07/2018 4,75 15/07/2017 2,375 1,7575 15/07/2018 4,75GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 15/07/2017 4,45 3,293 15/01/2018 2,375 15/07/2017 1,6 1,184 15/01/2018 4,45GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 15/07/2017 4,0625 3,00625 15/01/2018 1,6 15/07/2017 0,4375 0,382813 15/01/2018 4,0625GB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/07/2017 0,4375 0,382813 15/01/2018 0,4375 15/07/2017 2,855 2,1127 15/01/2018 0,4375GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 15/07/2017 1,9375 1,43375 15/01/2018 2,855 15/07/2017 1,79146 1,32568 15/01/2018 1,9375GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 15/07/2017 3,25 2,84375 15/01/2018 1,486 15/07/2017 3,5 3,0625 15/07/2018 3,25 XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2017 0,32055 0,280481 15/07/2018 3,5 15/07/2017 2,25 1,96875 15/07/2018 0,75 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2017 4,_ 3,5 15/07/2018 2,25 15/07/2017 4,5 3,9375 15/07/2018 4,_ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2017 1,75 1,53125 15/07/2017 0,5 0,4375 15/07/2018 1,75 AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2017 4,_ 3,5 15/07/2018 0,5 15/07/2017 0,25 0,21875 15/07/2018 4,_CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/07/2017 2,_ 1,75 15/07/2018 0,25 15/07/2017 1,1875 0,87875 15/07/2018 2,_DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (MI) 15/06/17 0,24089 0,17826 EUR 26,00000% IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/07/2017 0,_ 0,_ 15/01/2018 1,1875 0,41968 0,36224 USD 13,68638% 15/07/2017 2,5 2,1875 15/10/2017 N/AIE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond 30/06/17 0,00082 0,00063 EUR 23,07834% IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/07/2017 1,9375 1,695313 15/01/2018 2,5 0,17320 0,13116 EUR 24,27238% 15/07/2017 3,1875 2,789063 15/01/2018 1,9375IE00B5ZR2157 PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF EUR Inc (MI) 30/06/17 0,59429 0,44213 USD 25,60350% IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/07/2017 5,9375 5,195313 15/01/2018 3,1875 0,39836 0,29652 USD 25,56437% 15/07/2017 0,5795 0,42883 15/01/2018 5,9375IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS (MI) 30/06/17 0,35168 0,26178 EUR 25,56437% IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/07/2017 4,5 3,33 15/10/2017 N/A 0,11645 0,08662 USD 25,61622% 15/07/2017 1,3 0,962 15/07/2018 5,_IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI (MI) 30/06/17 0,33600 0,24864 USD 26,00000% US105756BH29 BRAZIL 8.00% 01/18 16/07/2017 1,75 1,295 15/01/2018 1,5 1,01380 0,75021 USD 26,00000% 16/07/2017 3,_ 2,22 16/07/2018 1,75IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index (MI) 30/06/17 0,28310 0,20949 USD 26,00000% US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 16/07/2017 2,4375 1,80375 16/07/2018 3,_ 0,88000 0,65120 EUR 26,00000% 16/07/2017 4,875 3,6075 16/01/2018 2,4375IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Index Source ETF EUR (MI) 30/06/17 1,13000 0,83620 EUR 26,00000% IT0005058463 BTP 15/10/14-15/01/18 0.75% 16/07/2017 0,417 0,30858 16/07/2018 4,875 1,55000 1,14700 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,19413 0,143656 16/10/2017 N/AIE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 30/06/17 1,19000 0,88060 EUR 26,00000% USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 16/07/2017 0,19413 0,143656 16/10/2017 N/A 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,25 0,185 16/10/2017 N/AIE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (MI) 03/07/17 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 16/07/2017 1,5 1,11 16/08/2017 N/A 0,46000 0,34040 EUR 26,00000% 16/07/2017 0,7 0,518 16/01/2018 1,5IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF (MI) 03/07/17 0,78000 0,68250 USD 12,50000% IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 16/07/2017 2,375 1,7575 16/10/2017 0,7 2,50000 2,05559 USD 17,77648% 16/07/2017 3,725 2,7565 16/07/2018 2,375IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 03/07/17 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 16/07/2017 1,1875 0,87875 16/01/2018 3,725 2,30000 1,89114 EUR 17,77648% 16/07/2017 0,625 0,546875 16/01/2018 1,1875LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D (MI) 17/07/17 0,05340 0,03952 USD 26,00000% XS1028950704 EC FINANCE PLC 5.125% 07/21 16/07/2017 0,8125 0,710938 16/01/2018 0,625 0,30860 0,22836 USD 26,00000% 16/07/2017 0,44 0,3256 16/01/2018 0,8125FR0011475078 Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D (MI) 17/07/17 XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 16/07/2017 5,15 3,811 16/10/2017 0,44 0,69030 0,51082 EUR 26,00000% 16/07/2017 1,9375 1,43375 16/07/2018 5,15LU0496786731 Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D (MI) 17/07/17 XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 16/07/2017 2,25 1,665 16/01/2018 1,9375 0,41830 0,30954 USD 26,00000% 16/07/2017 2,875 2,1275 16/01/2018 2,25FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF (MI) 17/07/17 0,15400 0,11396 USD 26,00000% XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 16/07/2017 1,8125 1,34125 16/07/2018 2,875 0,03340 0,02472 USD 26,00000% 16/07/2017 1,5 1,11LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D (MI) 17/07/17 0,19090 0,14127 EUR 26,00000% AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 16/07/2017 4,75 3,515 16/07/2018 1,5 0,15540 0,11500 EUR 26,00000% 17/07/2017 0,19413 0,143656 16/07/2018 4,75LU0959211243 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D (MI) 17/07/17 0,07470 0,05528 USD 26,00000% XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 17/07/2017 2,375 1,7575 17/10/2017 N/A 0,10930 0,08088 USD 26,00000% 17/07/2017 0,117 0,08658 17/01/2018 2,375FR0007075494 Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 (MI) 17/07/17 0,26770 0,19810 USD 26,00000% XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 17/07/2017 1,625 1,2025 0,08430 0,06238 USD 26,00000% 17/07/2017 0,017 0,01258 17/07/2018 1,625LU1452600270 Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF D (MI) 17/07/17 0,36370 0,26914 USD 26,00000% XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 17/07/2017 1,5 1,11 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,0295 0,02183 17/01/2018 1,5LU1285959703 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF C (MI) 17/07/17 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 17/07/2017 0,48961 0,362311 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,0545 0,04033 16/10/2017 N/ALU1285960032 Lyxor Usd Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF 17/07/2017 1,625 1,421875 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,012 0,0105 17/07/2018 1,625 Monthly Hedged D-EUR (MI) 17/07/17 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 17/07/2017 0,_ 0,_ 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,14438 0,126333 16/10/2017 N/AIE00B23D9240 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (MI) 31/07/17 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 17/07/2017 0,142 0,10508 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,18877 0,13969 17/10/2017 N/AIE0032077012 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (MI) 31/07/17 US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 17/07/2017 2,125 1,5725 16/10/2017 N/A 17/07/2017 0,36461 0,269811 17/01/2018 2,125IE00BZ4BMM98 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% 16/10/2017 N/A ETF (MI) 31/07/17 US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875%IE00BYYXBF44 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 UCITS ETF (MI) 31/07/17 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19IE00B23LNQ02 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (MI) 31/07/17 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23IE00B23D9570 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25%IE00B23D8Y98 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50%IE00B23D8X81 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75%IE00B23D8S39 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25%IE00BLSNMW37 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF (MI) 31/07/17IE00BWTN6Y99 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00%IE00BX8ZXS68 PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (MI) 31/07/17 NL0006007239 NEDS 15/07/07-17 4.50%IE00BD0Q9673 PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS (MI) 31/07/17 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% PROSPETTO DELLE CEDOLE NL0006227316 NEDS 25/02/08-15/07/18 4.00% NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2017 0,42972 0,317993 09/10/2017 0,42972 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 10/07/2017 10,125 7,4925 10/07/2018 10,125IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 10/07/2017 1,_ 0,74 10/07/2018 1,_IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1XS1214673565 ARCELORMITTAL Euribor3m 04/18 10/07/2017 3,_ 2,22 10/07/2018 3,_ US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 10/07/2017 3,25 2,405 10/07/2018 3,25XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 10/07/2017 2,1 1,554 10/01/2018 2,1 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 10/07/2017 0,44878 0,332097 09/10/2017 0,48637IT0005038770 AZ. SERV. INTEGRATI 4.20% 07/34 10/07/2017 3,4375 2,54375 10/01/2018 3,4375 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 10/07/2017 0,48 0,3552 10/10/2017 0,48IT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 10/07/2017 0,42 0,3108 10/10/2017 0,42 IT0005027567 VENETO BANCA Step-up 07/18 10/07/2017 2,5 1,85 10/07/2018 2,5IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 10/07/2017 1,25 0,925 10/07/2018 1,25 XS1088274169 2i RETE GAS SPA 1.75% 07/19 10/07/2017 0,04297 0,031798 09/10/2017 0,04297IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2017 2,5 1,85 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 10/07/2017 0,40574 0,300248XS0949742323 DAIMLER AG NOK 3.00% 07/18 10/07/2017 2,575 1,9055 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 11/07/2017 0,45 0,333XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 11/07/2017 2,5 1,85 XS0953207759 AMPLIFON SPA 4.875% 07/18 11/07/2017 1,_ 0,74IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 11/07/2017 1,65 1,221 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 11/07/2017 0,05561 0,041151US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 11/07/2017 4,125 3,609375 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 11/07/2017 0,3958 0,292892US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 11/07/2017 1,076 0,79624 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 11/07/2017 5,625 4,1625IT0004898265 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/18 11/07/2017 2,_ 1,48 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 11/07/2017 2,5 1,85IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 11/07/2017 2,10564 1,558174 XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 11/07/2017 0,88472 0,654693IT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 11/07/2017 4,4 3,85 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 11/07/2017 0,334 0,24716IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 11/07/2017 0,775 0,5735 XS1015890210 DAIMLER AG GBP 2.375% 07/18 11/07/2017 1,05 0,777XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 12/07/2017 N/A N/A US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 12/07/2017 2,_ 1,48XS0801356881 NESTLE’ HOLDINGS 2.50% 07/17 12/07/2017 0,5 0,37 US34540UAA79 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 01/18 12/07/2017 0,37192 0,275221FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 12/07/2017 0,28453 0,210552 10/07/2018 0,375 US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 12/07/2017 1,2 0,888 10/01/2018 2,575IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 12/07/2017 0,_ 0,_ 11/01/2018 0,45 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 12/07/2017 5,_ 3,7 11/07/2018 2,5IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 11/01/2018 1,_ IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 11/01/2018 1,65IT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 11/10/2017 0,05597 XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 11/01/2018 4,125US06051GET22 BANK OF AMERICA CO. 2.00% 01/18 11/10/2017 0,42331 US46115HAJ68 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/18 11/07/2018 N/AUS06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 IT0004244163 POP.MILANO 3.625% 07/17XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 IT0004935687 UNICREDIT 10a Premium 07/19XS0373045730 INTESA/S.PAOLO 471a CMS10a 07/23 XS0439828269 VERBUND AG 4.75% 07/19FR0011233451 PEUGEOT SA 5.625% 07/17 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20IT0005029829 POP.VICENZA 789a 2.00% 07/17 IT0003422844 B.N.L. 4.75% 01/18IT0005032880 POP.VICENZA 791a 2.50% 07/19 11/07/2018 2,5 IT0006715608 BARCLAYS BANK 32a Eurib3m 07/17 11/10/2017 2,12903NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/10/2017 0,89444 XS1015212811 BMW FINANCE NV 1.625% 07/19 11/07/2018 4,4NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/10/2017 N/A XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 11/10/2017 0,775SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 11/10/2017 1,05 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 12/10/2017 N/AIT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 12/10/2017 0,5XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/07/2018 0,75 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 12/10/2017 0,27414XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 12/01/2018 1,2 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 12/10/2017 0,_XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19 12/07/2018 5,_ EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20XS0514557973 B.IMI 52a Euribor6m TF+TV 07/17 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 XS1220057043 FCA CAPITAL PLC Euribor3m 10/17XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 XS0876185876 GENERAL ELEC CAP COR 4.25% 01/18XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24

Pag. 206 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 17/07/2017 0,1795 0,13283 17/10/2017 N/A XS0953725115 CANADIAN IMPERIAL B. 4.75% 07/19 25/07/2017 4,75 3,515 25/07/2018 4,75 17/07/2017 1,0625 0,78625 17/01/2018 1,0625 25/07/2017 3,5 2,59 25/07/2018 3,5US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 17/07/2017 0,29961 0,221711 16/10/2017 N/A XS0461328238 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.50% 07/19 25/07/2017 1,35 0,999 25/07/2018 1,35 17/07/2017 0,167 0,12358 16/10/2017 N/A 25/07/2017 5,85 4,329XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 17/07/2017 0,89281 0,660679 16/01/2018 N/A XS0461327776 DEUTSCHE B.(LB) USD 1.35% 07/19 25/07/2017 8,5 7,4375 17/07/2017 0,_ 0,_ 16/10/2017 N/A 25/07/2017 2,125 1,5725XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 17/07/2017 0,82461 0,610211 16/10/2017 N/A XS0461327933 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 5.85% 07/17 25/07/2017 0,1295 0,09583 17/07/2017 0,_ 0,_ 16/10/2017 N/A 25/07/2017 1,6875 1,476563IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 17/07/2017 3,375 2,953125 XS0995130712 EIB TRY 8.50% 07/19 25/07/2017 0,92 0,6808 25/07/2018 8,5 17/07/2017 2,3325 2,040938 25/07/2017 0,375 0,2775XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 17/07/2017 1,38575 1,025455 XS0554703834 GLOBAL BOND S. 1 Step-up 07/16 25/07/2017 6,_ 4,44 17/07/2017 1,38575 1,025455 25/07/2017 0,375 0,2775US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 17/07/2017 0,067 0,04958 XS0554704303 GLOBAL BOND S. 2 TF+Eur6m 07/17 26/07/2017 0,23983 0,177474 17/07/2017 0,_ 0,_ 26/07/2017 1,375 1,0175XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 17/07/2017 0,_ 0,_ NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 26/07/2017 0,16961 0,125511 25/01/2018 1,6875 18/07/2017 5,25 3,885 26/07/2017 6,5 5,6875 25/10/2017 N/AGR0110029312 REP. OF GREECE 3.375% 07/17 18/07/2017 0,25 0,185 IT0004851231 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/17 26/07/2017 0,625 0,546875 25/01/2018 0,375 18/07/2017 1,_ 0,74 26/07/2017 1,_ 0,875 25/07/2018 6,_US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/07/2017 0,14358 0,106249 17/01/2018 2,3325 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 26/07/2017 0,65748 0,486535 25/07/2018 0,375 18/07/2017 4,25 3,145 16/10/2017 N/A 26/07/2017 0,5 0,37 26/01/2018 N/AXS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 18/07/2017 5,875 4,3475 16/10/2017 N/A IT0006730235 TE WIND SA 6.00% 07/20 26/07/2017 4,25 3,145 26/07/2018 1,375 18/07/2017 0,8726 0,763525 16/10/2017 N/A 26/07/2017 2,77699 2,054973 26/10/2017 N/AXS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 18/07/2017 0,5625 0,492188 16/10/2017 N/A XS1439749109 TEVA PHARMACEUTICAL 0.375% 07/20 26/07/2017 2,8125 2,460938 26/07/2018 6,5 18/07/2017 0,55 0,407 16/10/2017 N/A 26/07/2017 2,8125 2,460938 26/01/2018 0,625XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 18/07/2017 0,65672 0,485973 IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 26/07/2017 3,4375 3,007813 26/01/2018 1,_ 18/07/2017 0,675 0,4995 26/07/2017 3,4375 3,007813 26/10/2017 N/AXS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 18/07/2017 0,131 0,09694 XS1173845436 GOLDMAN SACHS G 1.375% 07/22 26/07/2017 4,475 3,915625 26/01/2018 0,5 18/07/2017 0,775 0,5735 26/07/2017 4,3 3,182XS1216646825 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/17 18/07/2017 1,05 0,777 XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 27/07/2017 N/A N/A 25/01/2018 2,80767 18/07/2017 1,075 0,7955 27/07/2017 1,3 0,962 26/01/2018 2,8125FR0010500744 AIR LIQUIDE FIN. 5.25% 07/17 18/07/2017 2,4375 1,80375 XS0809448375 IBRD RUB Green 6.50% 07/19 27/07/2017 2,75 2,035 26/01/2018 2,8125 18/07/2017 0,80344 0,594546 27/07/2017 2,5 1,85 26/01/2018 3,4375IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/07/2017 3,125 2,3125 18/10/2017 N/A US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 27/07/2017 0,29275 0,216635 26/01/2018 3,4375 18/07/2017 0,7925 0,58645 27/07/2017 1,_ 0,74 26/01/2018 4,475DE000A1HJLN2 BMW US CAPITAL 1.00% 07/17 19/07/2017 1,625 1,2025 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 27/07/2017 0,6625 0,49025 26/07/2018 4,3 19/07/2017 0,_ 0,_ 27/07/2017 2,5 2,1875 27/10/2017 N/AXS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 19/07/2017 0,13878 0,102697 18/10/2017 N/A XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18 27/07/2017 3,125 2,3125 27/01/2018 1,3 19/07/2017 1,45 1,073 18/01/2018 4,25 27/07/2017 0,7 0,518 27/07/2018 2,75US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31 19/07/2017 0,4375 0,382813 18/07/2018 5,875 US500769GL25 KFW USD 1.00% 01/18 27/07/2017 0,03817 0,033399 27/07/2018 2,5 19/07/2017 0,15647 0,115788 18/07/2018 0,875 27/07/2017 3,47123 3,037326 27/10/2017 N/AXS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 19/07/2017 1,5 1,11 XS0807810162 NED.WATERSCHAPSBANK 4.25% 07/17 27/07/2017 0,75 0,555 27/10/2017 1,_ 19/07/2017 3,875 2,8675 27/07/2017 2,_ 1,48 27/10/2017 N/AEU000A1U9977 ESM 0.875% 07/42 19/07/2017 1,23974 0,917408 IT0005069569 RAPETTI FOODSERVICE 5.60% 01/18 27/07/2017 1,625 1,2025 27/01/2018 2,5 19/07/2017 0,17871 0,132245 27/07/2017 0,05586 0,041336 27/07/2018 3,125US459058DC44 IBRD USD 1.125% 07/17 20/07/2017 0,_ 0,_ US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/07/2017 0,16961 0,125511 27/10/2017 0,7 20/07/2017 9,25 8,09375 27/07/2017 2,75 2,035IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 20/07/2017 1,5 1,11 18/10/2017 0,55 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/07/2017 2,_ 1,48 27/07/2018 7,_ 20/07/2017 2,25 1,665 18/10/2017 N/A 27/07/2017 1,_ 0,74 27/10/2017 N/AXS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 20/07/2017 3,5 2,59 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/07/2017 0,09378 0,069397 27/07/2018 2,_ 20/07/2017 0,34605 0,256077 27/07/2017 6,5 4,81 27/07/2018 1,625IT0005026148 M.PASCHI 27a 1.35% 07/17 20/07/2017 0,24444 0,180886 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/07/2017 2,4375 1,80375 20/07/2017 0,_ 0,_ 27/07/2017 0,16994 0,125756 27/10/2017 N/AIT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18 20/07/2017 0,_ 0,_ 18/01/2018 N/A XS0583616239 REP. OF BELARUS 8.95% 01/18 28/07/2017 0,375 0,328125 20/07/2017 0,623 0,46102 28/07/2017 0,1317 0,097458 27/01/2018 2,_IT0005026247 M.PASCHI 29a 1.55% 07/17 21/07/2017 2,125 1,859375 DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 28/07/2017 2,75 2,035 27/01/2018 N/A 21/07/2017 2,75 2,40625 28/07/2017 0,_ 0,_ 27/10/2017 N/AIT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18 21/07/2017 2,_ 1,48 18/01/2018 1,05 IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 28/07/2017 0,_ 0,_ 27/07/2018 6,5 21/07/2017 1,995 1,4763 28/07/2017 0,_ 0,_ 27/01/2018 2,4375IT0005029282 M.PASCHI 31a USD 2.15% 07/17 21/07/2017 6,_ 4,44 IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19 28/07/2017 0,_ 0,_ 27/10/2017 N/A 21/07/2017 2,5 1,85 28/07/2017 0,11906 0,088104US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 21/07/2017 6,8 5,032 18/01/2018 2,4375 XS1266866927 B.CO POPOLARE 2.75% 07/20 28/07/2017 0,_ 0,_ 30/10/2017 N/A 21/07/2017 0,01213 0,008976 18/10/2017 N/A 28/07/2017 0,00531 0,003929 28/07/2018 3,_US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 21/07/2017 1,475 1,0915 18/01/2018 3,125 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20 28/07/2017 1,25 0,925 30/10/2017 N/A 21/07/2017 0,55 0,407 18/10/2017 N/A 28/07/2017 0,00531 0,003929 28/10/2017 N/AIT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 21/07/2017 2,875 2,515625 XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 28/07/2017 0,6875 0,50875 28/10/2017 N/A 21/07/2017 0,75 0,555 28/07/2017 0,37397 0,276738 28/10/2017 N/AIT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 21/07/2017 9,375 6,9375 XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/07/2017 1,_ 0,875 30/10/2017 N/A 22/07/2017 4,75 3,515 28/07/2017 2,125 1,859375 30/10/2017 N/AIT0004622897 B.CO DESIO 3.25% 07/17 22/07/2017 2,_ 1,48 XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 28/07/2017 0,368 0,27232 28/10/2017 N/A 22/07/2017 2,4375 2,132813 28/07/2017 5,25 3,885XS1346986752 B.FED. 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INT. 1.50% 07/19 22/07/2017 1,625 1,421875 20/07/2018 9,25 XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 29/07/2017 1,4375 1,06375 29/07/2018 2,35 22/07/2017 1,75 1,53125 29/07/2017 5,_ 3,7 29/01/2018 1,625XS0904222782 NESTLE’ HOLDINGS 3.875% 07/18 22/07/2017 1,75 1,53125 XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23 29/07/2017 0,75 0,555 29/07/2018 8,375 22/07/2017 1,875 1,640625 29/07/2017 0,04275 0,031635 29/07/2018 0,5XS1551678409 TELECOM ITALIA 2.50% 07/23 22/07/2017 4,25 3,71875 XS1458408561 GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 29/07/2017 3,125 2,734375 29/01/2018 1,25 22/07/2017 5,8 5,075 29/07/2017 4,_ 2,96 29/01/2018 2,125XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 22/07/2017 1,75 1,53125 XS1265912094 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/17 29/07/2017 2,35 1,739 29/07/2018 4,65 22/07/2017 0,375 0,2775 29/07/2017 1,6 1,184 29/10/2017 1,4375IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 22/07/2017 2,875 2,1275 XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 30/07/2017 2,_ 1,48 22/07/2017 0,5 0,37 30/07/2017 5,25 3,885XS0648456167 EIB TRY 9.25% 07/18 22/07/2017 3,_ 2,22 XS0528837841 KFW USD 2.75% 07/17 30/07/2017 2,4 1,776 22/07/2017 2,_ 1,75 30/07/2017 0,029 0,02146FR0011289222 ENGIE SA 1.50% 07/17 22/07/2017 1,5 1,11 US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 30/07/2017 0,1125 0,08325 23/07/2017 5,25 3,885 30/07/2017 0,_ 0,_XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 23/07/2017 1,25 0,925 20/07/2018 2,25 IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 30/07/2017 0,_ 0,_ 23/07/2017 4,375 3,2375 20/01/2018 3,5 30/07/2017 0,3 0,222USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 23/07/2017 2,625 1,9425 20/10/2017 N/A XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 30/07/2017 4,6 4,025 23/07/2017 1,875 1,640625 30/07/2017 1,95 1,70625XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 23/07/2017 1,125 0,8325 XS0132735373 NATIONAL GRID E.T. 6.50% 07/28 30/07/2017 0,75 0,65625 23/07/2017 2,25 1,665 30/07/2017 5,5 4,8125IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 23/07/2017 0,458333 0,339167 US65557DAJ00 NORDEA BANK AB 4.875% 01/20 30/07/2017 5,9 5,1625 23/07/2017 5,125 3,7925 30/07/2017 1,15 1,00625GR0124029639 REP. OF GREECE 4.30% 07/17 23/07/2017 1,75 1,295 XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 30/07/2017 3,45 3,01875 24/07/2017 2,05 1,517 30/07/2017 4,1 3,5875XS1310056103 SOCIETE GENERALE Euribor3m 10/17 24/07/2017 2,375 1,7575 20/10/2017 N/A US045167CZ43 ASIAN DEV. BANK USD 0.75% 07/17 30/07/2017 4,9 4,2875 24/07/2017 0,4625 0,34225 20/10/2017 N/A 30/07/2017 4,65 4,06875IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 24/07/2017 1,_ 0,74 XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/07/2017 4,7 4,1125 24/07/2017 0,50556 0,374114 21/01/2018 2,75 30/07/2017 5,75 5,03125AU3TB0000127 AUSTRALIA COMM. 4.25% 07/17 24/07/2017 0,_ 0,_ XS1251926967 B.IMI USD Step-up 07/20 30/07/2017 1,25 0,925 24/07/2017 N/A N/A 21/07/2018 N/A 30/07/2017 4,625 4,046875AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 24/07/2017 1,375 1,0175 21/07/2018 6,_ IT0005161085 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/18 30/07/2017 2,25 1,665 24/07/2017 0,01795 0,013283 21/07/2018 2,5 30/07/2017 4,125 3,0525IT0004723893 B.CO POPOLARE RELOAD BPII 07/17 24/07/2017 2,1875 1,914063 21/07/2018 6,8 IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 30/07/2017 2,3125 1,71125 24/07/2017 1,75 1,53125 23/10/2017 N/A 30/07/2017 2,1 1,8375IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 24/07/2017 0,35086 0,259636 21/01/2018 1,475 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 30/07/2017 0,01616 0,011958 24/07/2017 0,56875 0,420875 21/10/2017 N/A 30/07/2017 4,875 3,6075IT0006703208 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 07/19 24/07/2017 0,75833 0,561164 21/07/2018 2,875 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 30/07/2017 0,_ 0,_ 24/07/2017 0,47855 0,354127 21/07/2018 0,75 30/07/2017 0,5 0,37CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 24/07/2017 0,95 0,703 21/07/2018 9,375 IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 30/07/2017 0,_ 0,_ 24/07/2017 2,6875 2,351563 22/07/2018 4,75 31/07/2017 2,905 2,1497IT0005037392 COSWELL SPA 6.80% 07/19 24/07/2017 0,50383 0,372834 22/01/2018 2,_ IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 31/07/2017 1,85 1,369 24/07/2017 5,65 4,181 22/01/2018 2,4375 31/07/2017 1,_ 0,74XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 24/07/2017 0,02983 0,022074 22/07/2018 3,125 IT0004967409 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 31/07/2017 0,55 0,407 25/07/2017 5,_ 3,7 22/07/2018 N/A 31/07/2017 0,575 0,4255USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 25/07/2017 1,_ 0,875 22/01/2018 1,075 IT0006715582 BARCLAYS BANK 7a Step-up 07/17 31/07/2017 3,25 2,405 22/01/2018 2,4375IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 22/01/2018 3,_ XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 22/07/2018 4,_PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 22/01/2018 1,_ US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 22/01/2018 0,625XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 22/01/2018 2,_ XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 22/01/2018 0,875XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 22/01/2018 1,625 XS0224713254 REP. OF AUSTRIA Cms10a 07/25 22/01/2018 1,75DE000A1AKHB8 ALLIANZ FIN. II BV 4.75% 07/19 22/01/2018 1,75 SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25 22/01/2018 1,875US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/07/2018 4,25 XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 22/07/2018 5,8US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/01/2018 1,75 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 22/07/2018 0,375XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 22/01/2018 2,875 IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 22/07/2018 0,5IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 22/07/2018 3,_ IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 22/01/2018 2,_USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 22/01/2018 1,5 XS1258496790 EASTERN CREATION 1.50% 07/19 23/07/2018 5,25USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 23/07/2018 1,25 EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44 23/07/2018 4,375USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 23/07/2018 2,625 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 23/01/2018 1,875XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 23/01/2018 1,125 XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22 23/07/2018 2,25GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 23/08/2017 0,458333 XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22 23/07/2018 5,125GB00B8KP6M44 GILT 15/02/13-22/07/18 1.25% 23/01/2018 1,75 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 24/01/2018 2,05GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 24/10/2017 0,5625GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 24/10/2017 N/A XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23 24/10/2017 0,51111GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 23/10/2017 N/A IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 24/10/2017 N/AGB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 24/07/2018 1,375 IT0004735830 POP.MILANO Step-up 07/17 23/10/2017 N/AGB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 24/01/2018 2,1875 GB00B6HZ2Z83 RBS Euribor3m 07/17 24/01/2018 1,75GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 23/10/2017 N/A GB00B6HZ2695 RBS Euribor3m TF+TV 07/17 23/10/2017 N/AXS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 24/10/2017 N/A US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 29/01/2018 3,125 23/10/2017 N/AXS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 24/10/2017 0,95 DE000UB2F5S4 UBS AG JERSEY 4.00% 07/17 24/01/2018 2,6875NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 23/10/2017 N/A IT0004738081 UNICREDIT 19a HICP 07/17 24/07/2018 5,65XS1087815483 KFW EUR Green 0.375% 07/19 24/10/2017 N/A XS1463101680 VODAFONE GROUP PLC 1.60% 07/31 29/07/2018 1,6 30/07/2018 2,_IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 XS0955560353 ABN AMRO NV 2.00% 07/19 30/07/2018 5,25XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 XS1263964576 ALITALIA SAI SPA 5.25% 07/20 30/10/2017 N/A 30/10/2017 N/AXS1204531229 RABOBANK AUSTRALIA 3.00% 07/19 IT0004618978 B.CO POPOLARE 167a Step-up 07/17 30/10/2017 N/A 30/10/2017 N/AUS857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 30/10/2017 N/A 30/07/2018 4,6DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/07/2018 1,95 30/07/2018 0,75XS0953132999 ABN AMRO NV AUD 5.25% 07/19 IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/07/2018 5,9IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 30/07/2018 1,15 30/07/2018 3,45XS1017966554 BMW FINANCE NV AUD 4.375% 07/18 IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/07/2018 4,1 30/07/2018 4,9XS0807802573 BNP PARIBAS 2.625% 07/18 ES00000121L2 DEUDA 01/02/09-30/07/19 4.60% 30/07/2018 4,65 30/07/2018 4,7AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 ES00000127A2 DEUDA 04/03/15-30/07/30 1.95% 30/07/2018 5,75US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 ES00000128B8 DEUDA 08/03/16-30/07/21 0.75% 30/07/2018 4,625 30/01/2018 2,25XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 ES0000012783 DEUDA 11/03/02-17 5.50% 30/07/2018 4,125 30/01/2018 2,3125IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 ES00000123C7 DEUDA 15/03/11-30/07/26 5.90% 30/01/2018 2,1 30/07/2018 0,05XS0172851650 RWE FINANCE BV 5.125% 07/18 ES00000127H7 DEUDA 16/06/15-30/07/20 1.15% 30/10/2017 N/AXS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 ES00000128E2 DEUDA 18/05/16-30/07/66 3.45% 30/10/2017 N/A 30/10/2017 N/AUS06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 ES00000121A5 DEUDA 19/02/08-31/07/18 4.10% 31/07/2018 2,905 31/01/2018 1,85XS0804642311 BK NEDERLANDSE GEMEE2.375% 07/17 ES00000120N0 DEUDA 20/06/07-30/07/40 4.90% 31/07/2018 N/AXS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 ES00000122E5 DEUDA 24/02/10-30/07/25 4.65% 31/10/2017 N/AXS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 ES00000121S7 DEUDA 28/09/09-30/07/14 4.70%XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 ES0000012411 DEUDA 30/07/02-32 5.75%XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 IT0005026320 DEUTSCHE BANK AG SB 1.25% 07/17IT0004780679 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 01/19 XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 AU3CB0204691 GE CAPITAL AUD FUND 4.50% 01/18XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 XS1023248203 GE CAPITAL AUD FUND 4.125% 07/18US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 XS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43AU3CB0204402 IBRD AUD 3.50% 01/18 XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 XS1590041478 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 XS0849423081 INST. CRED. OFICIAL 4.875% 07/17IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22IT0004918550 POP.VICENZA 727a 3.80% 04/18 IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 IT0004884216 B.CO POPOLARE 307a Step-up 01/18IT0004826092 UNICREDIT 19a 5.65% 07/18 IT0005029100 B.IMI 1.00% 07/17XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20XS0805537064 ANZ BANK LTD AUD 5.00% 07/17 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19FR0120746609 BTAN 25/07/11-17 1.00% IT0004826449 B.IMI CMS10a 07/17

17 luglio 2017 - n. 13 Bollettino delle Estrazioni Pag. 207CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/07/2017 0,10525 0,077885 31/10/2017 N/A IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/08/2017 1,875 1,640625 01/02/2018 1,875 31/07/2017 2,45 1,813 31/07/2018 2,8 01/08/2017 2,25 1,96875 01/02/2018 2,25IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2017 0,294 0,21756 31/10/2017 N/A IT0004361041 BTP 01/02/08-08/18 4.50% 01/08/2017 2,375 2,078125 01/02/2018 2,375 31/07/2017 0,13 0,0962 31/10/2017 N/A 01/08/2017 0,75 0,65625 01/02/2018 0,75IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/07/2017 0,306 0,22644 31/10/2017 N/A IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/08/2017 2,5 2,1875 01/02/2018 2,5 31/07/2017 0,029 0,02146 31/10/2017 N/A 01/08/2017 2,_ 1,75 01/02/2018 2,_IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/07/2017 0,_ 0,_ 31/10/2017 N/A IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/08/2017 2,25 1,96875 01/02/2018 2,25 31/07/2017 0,_ 0,_ 31/10/2017 N/A 01/08/2017 2,5 2,1875 01/02/2018 2,5IT0004963796 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2017 0,0178 0,013172 31/10/2017 N/A IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/08/2017 0,15856 0,13874 01/02/2018 1,025 31/07/2017 0,1875 0,13875 31/10/2017 N/A 01/08/2017 0,_ 0,_ 01/02/2018 N/AIT0005057176 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2017 0,068 0,05032 31/10/2017 N/A IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/08/2017 3,75 2,775 01/02/2018 3,75 31/07/2017 0,093 0,06882 31/10/2017 N/A 01/08/2017 3,75 2,775 01/02/2018 3,75IT0004886781 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/18 31/07/2017 0,_ 0,_ 31/10/2017 N/A IT0004273493 BTP 01/08/07-02/18 4.50% 01/08/2017 1 0.8 31/07/2017 0,125 0,0925 31/10/2017 N/A 01/08/2017 3,25 2,405IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 31/07/2017 0,_ 0,_ 31/10/2017 N/A IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/08/2017 3,75 2,775 31/07/2017 3,5 2,59 31/01/2018 3,5 01/08/2017 3,1875 2,35875IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2017 0,405 0,2997 31/10/2017 N/A IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/08/2017 2,875 2,1275 31/07/2017 3,175 2,3495 31/01/2018 3,175 01/08/2017 3,75 2,775IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2017 0,97863 0,856301 31/07/2018 2,35 IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18 01/08/2017 5,15 3,811 31/07/2017 1,25 1,09375 31/07/2018 1,25 01/08/2017 1,01 0,7474IT0004853989 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2017 7,_ 6,125 XS1088810111 CMC RAVENNA 7.50% 08/21 01/08/2017 0,14434 0,106812 31/07/2017 2,_ 1,48 01/08/2017 2,8125 2,08125IT0004854672 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2017 4,375 3,2375 XS1088811432 CMC RAVENNA 7.50% 08/21 01/08/2017 4,25 3,145 31/07/2017 1,2 0,888 01/08/2017 4,25 3,145IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/07/2017 0,09687 0,071684 IT0005083842 CRU PERGINE 287a 1.00% 08/17 01/08/2017 0,82153 0,607932 31/07/2017 0,11019 0,081541 01/08/2017 3,3125 2,898438IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/07/2017 0,625 0,546875 US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 01/08/2017 6,125 4,5325 01/02/2018 3,25 31/07/2017 0,75 0,65625 01/08/2017 1,3 0,962 01/02/2018 3,75IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 31/07/2017 0,6875 0,601563 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/08/2017 2,_ 1,48 01/02/2018 3,1875 31/07/2017 3,_ 2,22 02/08/2017 5,_ 3,7 01/02/2018 2,875XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 31/07/2017 0,_ 0,_ US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/08/2017 0,75 0,555 01/02/2018 3,75 31/07/2017 0,14648 0,108395 02/08/2017 1,25 1,09375XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 31/07/2017 1,375 1,0175 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 02/08/2017 1,5 1,3125 31/07/2017 4,_ 2,96 02/08/2017 2,9375 2,17375IT0005069965 DEDAGROUP SPA 6.35% 12/19 31/07/2017 0,31775 0,235135 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 02/08/2017 3,125 2,3125 31/07/2017 0,31775 0,235135 02/08/2017 0,20444 0,151286ES00000128Q6 DEUDA 01/03/17-31/07/33 2.35% 31/07/2017 0,16775 0,124135 IT0004841273 INTESA/S.PAOLO 5.15% 08/17 02/08/2017 0,_ 0,_ 31/07/2017 0,16775 0,124135 03/08/2017 0,36348 0,268975EU000A1G0BH9 EFSF 1.25% 07/18 31/07/2017 0,16775 0,124135 IT0004826852 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/17 03/08/2017 4,2 3,108 31/07/2017 0,_ 0,_ 03/08/2017 3,_ 2,22XS0956262033 EIB TRY 7.00% 07/17 31/07/2017 0,78333 0,579664 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/08/2017 1,5 1,11 01/11/2017 N/A 31/07/2017 2,_ 1,48 03/08/2017 4,_ 2,96 01/02/2018 2,8125IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/07/2017 2,5 1,85 31/01/2018 2,_ USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 03/08/2017 0,60525 0,447885 01/02/2018 4,25 31/07/2017 1,84519 1,365441 31/07/2018 4,375 04/08/2017 0,575 0,4255 01/02/2018 4,25XS0740772420 GE CAPITAL UK FUND 4.375% 07/19 31/07/2017 3,_ 2,22 31/01/2018 1,2 XS0808635279 MANUTENCOOP SPA 8.50% 08/20 04/08/2017 0,_ 0,_ 01/11/2017 N/A 31/07/2017 1,3 0,962 30/10/2017 N/A 04/08/2017 1,0625 0,929688 01/02/2018 3,3125XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 31/07/2017 2 1.6 30/10/2017 N/A XS0808635352 MANUTENCOOP SPA 8.50% 08/20 04/08/2017 1,93 1,4282 01/08/2018 6,125 31/07/2017 0,636 0,47064 31/01/2018 0,625 04/08/2017 1,5785 1,16809 01/02/2018 1,5XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 31/07/2017 0,802 0,59348 31/01/2018 0,75 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 04/08/2017 5,5 4,07 31/07/2017 N/A N/A 31/01/2018 0,6875 04/08/2017 2,125 1,5725XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 31/07/2017 N/A N/A 31/01/2018 3,_ XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 04/08/2017 2,875 2,1275 31/07/2017 0,2 0,148 30/10/2017 N/A 04/08/2017 0,03176 0,023502US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% 31/07/2017 N/A N/A 30/10/2017 N/A XS0956262892 SALINI IMPREGILO SPA 6.125 08/18 04/08/2017 5,_ 3,7 31/07/2017 N/A N/A 31/07/2018 1,375 05/08/2017 2,375 1,7575US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 31/07/2017 0,_ 0,_ 31/01/2018 4,_ IT0005030959 VENETO BANCA Step-up 08/18 05/08/2017 3,75 2,775 31/07/2017 0,775 0,5735 05/08/2017 0,08 0,0592US912828VQ01 GOVT 31/07/13-18 1.375% 31/07/2017 1,125 0,8325 IT0005030967 VENETO BANCA Soci 4.00% 08/17 05/08/2017 9,3 6,882 31/07/2017 0,40525 0,299885 05/08/2017 0,55 0,407IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 31/07/2017 0,41775 0,309135 XS0197646218 CITIGROUP INC 5.00% 08/19 05/08/2017 1,65 1,221 02/08/2018 5,_ 31/07/2017 2,1 1,554 05/08/2017 4,75 3,515 02/11/2017 0,75XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/07/2017 1,65 1,221 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 05/08/2017 4,048 2,99552 02/08/2018 1,25 31/07/2017 4,25 3,145 05/08/2017 1,9375 1,43375 02/08/2018 1,5XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/07/2017 0,5625 0,492188 CH0146698425 EIB CHF 1.25% 08/19 05/08/2017 4,65 4,06875 02/02/2018 2,9375 01/08/2017 1,5 1,11 05/08/2017 0,67 0,4958DE000A11QTK7 KFW EUR 1.375% 07/35 01/08/2017 2,625 2,296875 CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 05/08/2017 1,375 1,0175 01/08/2017 2,875 2,515625 05/08/2017 5,_ 3,7IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 01/08/2017 2,125 1,859375 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 05/08/2017 0,36775 0,272135 01/08/2017 2,25 1,96875IT0004957434 M.PASCHI 13a Eur3m Extend. 07/17 IT0004953235 IFIR SPA 3a 6.25% 08/17IT0004957582 M.PASCHI 14a Eur3m Extend. 10/17 30/10/2017 N/A XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 02/11/2017 N/A 30/10/2017 N/A 02/11/2017 N/AIT0005067068 M.PASCHI 15a Eur3m Extend. 01/18 30/10/2017 N/A BE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3m 03/11/2017 N/A 30/10/2017 N/AIT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 31/10/2017 N/A US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 30/10/2017 N/AIT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 31/01/2018 2,_ IT0004745581 B.IMI 4.20% 08/17 31/01/2018 2,5IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18 31/01/2018 N/A IT0004619364 INTESA/S.PAOLO Eurib6m 08/17 31/01/2018 3,_IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/10/2017 1,3 IT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 03/02/2018 1,5 03/02/2018 4,_IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 IT0005121964 MEDIOCREDITO EUROPEO 8.00% 08/18 03/11/2017 N/A 04/11/2017 N/AIT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 06/11/2017 N/A 04/02/2018 1,0625IT0005041030 MPG SPA Euribor3m 07/19 IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 04/08/2018 1,93 04/02/2018 1,5785IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 XS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 04/08/2018 5,5 04/08/2018 2,125IT0005058372 TBS GROUP SPA 6.50% 10/19 XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 04/08/2018 2,875 04/09/2017 N/AIT0004984198 UNICREDIT 2a 2.00% 07/17 XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 04/08/2018 5,_ 05/02/2018 2,375IT0005188492 UNICREDIT 4a Ext. 0.546% 07/23 31/07/2018 0,546 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 05/02/2018 3,75 31/07/2018 0,689 05/11/2017 N/AIT0005188500 UNICREDIT 5a Ext. 0.689% 07/24 31/10/2017 N/A IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 05/08/2018 9,3 31/10/2017 N/A 05/11/2017 0,55IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 31/10/2017 N/A XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 05/02/2018 1,65 31/10/2017 N/A 05/08/2018 4,75IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 31/10/2017 N/A XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 05/08/2018 4,048 05/02/2018 1,9375IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 05/02/2018 4,65 05/11/2017 N/AIT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22 IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 05/08/2018 1,375 05/08/2018 5,_IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22 AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18 05/11/2017 N/AIT0004827439 UNICREDIT 20a TF+Eurib3m 07/17 XS0884723148 AKBANK TAS TRY 7.50% 02/18IT0004740350 UNICREDIT 21a Euribor3m 07/17 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21IT0004853641 UNICREDIT 27a Step-up 10/17 31/10/2017 1,125 IT0005203408 B.IMI BRL Dual 9.30% 08/18 31/10/2017 N/AIT0004762578 UNICREDIT 28a Euribor3m 10/17 31/10/2017 N/A IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 31/07/2018 2,1IT0004767577 UNICREDIT 32a TF+Eurib3m 10/17 31/07/2018 1,65 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 31/07/2018 4,25IT0005022055 UNICREDIT BancoPosta St.dn 07/20 31/01/2018 0,5625 XS0444030646 C.SUISSE INT. 4.75% 08/19 01/02/2018 1,75IT0005026023 UNICREDIT Extend. 1.65% 07/26 FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26IT0004734429 UNICREDITO Covered 4.25% 07/18 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20US912828V566 US TREASURY NOTE 1.125% 01/19 XS1157104784 IBRD BRL 9.30% 02/18IT0004942659 B.CO DESIO Step-up 08/18 IT0004853757 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/17IT0003242747 BTP 01/02/02-08/17 5.25% IT0005039711 POP.SONDRIO Extend. 1.375% 08/19IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2018 2,875 XS1092288262 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 08/18 01/02/2018 2,125IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/02/2018 2,25 NL0009408970 RBS NV Euribor3m 05/18IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34IT0005038838 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039521 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039331 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005038770 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039604 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039646 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005039596 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500IT0005122269 AZ. SERV. INTEGRATI 4.20% 07/34 10/07/2034 100000 95000 10/07/2017 2,1 1,554 2500 10/01/2018 2,1 1,554 2500US105756BH29 10/07/2020 100000 100000 10/07/2017 2,575 1,9055 10/01/2018 2,575 1,9055 16667IT0004917917 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 15/01/2018 15/07/2017 4,_ 3,5 56 15/01/2018 4,_ 3,5IT0004917867 15/07/2020 1000 111 15/07/2017 0,5795 0,42883 200 15/10/2017 N/A N/A 56IT0005244204 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 15/07/2020 1000 800 15/07/2017 4,5 3,33 100 15/07/2018 5,_ 3,7IT0005240103 23/10/2021 1000 900 23/07/2017 0,458333 0,339167 180 23/08/2017 0,458333 0,339167 100IT0005204695 ETRA 4.20% 07/34 28/01/2019 10000 9850 28/07/2017 0,_ 0,_ 38888 28/10/2017 N/A N/A 168IT0004967409 28/07/2019 100000 55556 28/07/2017 0,_ 0,_ 3703 28/10/2017 N/A N/AIT0005124265 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 28/10/2017 100000 48150 28/07/2017 0,00531 0,003929 28/10/2017 N/A N/A 41669IT0005124026 29/07/2022 100000 41669 29/07/2017 2,125 1,5725 9091 29/01/2018 2,125 1,5725 9091IT0005041030 BRAZIL 8.00% 01/18 31/07/2022 100000 100000 31/07/2017 4,_ 2,96 210 31/01/2018 4,_ 2,96 210IT0005210973 31/07/2019 10000 9580 31/07/2017 1,84519 1,365441 31/01/2018 N/A N/A 25000IT0005210981 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 04/08/2022 100000 100000 04/08/2017 5,5 4,07 69 04/08/2018 5,5 4,07 20000XS0524524732 04/08/2022 100000 100000 04/08/2017 5,_ 3,7 45 04/08/2018 5,_ 3,7 17000IT0004840796 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 06/08/2018 100000 100000 06/08/2017 2,8 2,45 06/08/2018 3,1 2,7125IT0005125205 06/08/2018 1000 793 06/08/2017 1,0625 0,78625 144 06/11/2017 1,0625 0,78625 69IT0005125163 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 07/08/2020 1000 229 07/08/2017 2,65 1,961 07/02/2018 2,65 1,961 45IT0005125171 07/08/2021 50000 50000 07/08/2017 2,65 1,961 12500 07/02/2018 2,65 1,961 2855IT0005125353 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 07/08/2022 50000 50000 07/08/2017 2,65 1,961 16000 07/02/2018 2,65 1,961 2855XS0522807964 07/08/2022 50000 50000 07/08/2017 3,45 2,553 1250 07/02/2018 3,45 2,553 3335IT0004648686 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 09/08/2018 50000 50000 09/08/2017 4,_ 2,96 2094 09/08/2018 4,5 3,33 4000IT0005042939 10/11/2017 1000 713 10/08/2017 0,32 0,2368 168 10/11/2017 N/A N/A 144IT0005043994 B.N.L. Euribor3m Extend. 10/17 11/08/2019 50000 32427 11/08/2017 3,125 2,3125 5263 11/02/2018 3,125 2,3125 4393IT0004975485 14/08/2019 100000 62500 14/08/2017 2,5 1,85 14/02/2018 2,5 1,85 12500IT0004747330 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 15/11/2018 100000 83000 15/08/2017 1,31775 0,975135 15/11/2017 N/A N/A 17000IT0005244204 19/08/2018 20000 7500 19/08/2017 5,65 4,181 19/08/2018 6,_ 4,44 1250IT0005092173 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 23/10/2021 10000 3719 23/08/2017 0,458333 0,339167 23/09/2017 0,458333 0,339167 2094 28/02/2022 10000 9850 31/08/2017 1,625 1,2025 30/11/2017 1,625 1,2025 163 MPG SPA Euribor3m 07/19 100000 100000 5263 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 SIRIO SPA 6.90% 08/22 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://brambillatitoli.exactnetwork.net - Email: [email protected] IBAN IT24P 03500 01619 000000036803l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Brambilla Titoli srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 208 Bollettino delle Estrazioni 17 luglio 2017 - n. 13 I MERCATI di Simone Siragusa Continua da pag. 193I mercati mostrano una certa tranquillità, nonostante i cali dei volumi estivi. La Bce ha aperto tivo nell’esplorazione di soluzioni per continuare ad effettuare nell’ambito dell’Unionenel suo ultimo messaggio all’eliminazione progressiva dal programma di acquisto titoli “se ne- Europea anche il “passporting” delle attività di broker-dealer attualmente esercitate dalcessario”. Mario Draghi ha voluto tastare il terreno, stando attento però alla comunicazione, per Regno Unitonon far cadere nel panico i mercati. Peter Praet, membro del comitato esecutivo della BCE haperò subito raffreddato le aspettative teutoniche, sottolineando che “nonostante prospettive eco- Quali sono le aree nuove di servizi alla clientela e le aree d’investimento che il vo-nomiche brillanti e profitti più alti sugli investimenti, la nostra missione non è ancora compiu-ta. Occorre pazienza e perseveranza per mantenere condizioni di finanziamento crescentemen- stro Gruppo ritiene strategici?te attraenti”. Nel frattempo, non si è pianificato un vero e proprio termine al prossimo taglio (la A seguito della progressiva razionalizzazione del Consumer Business in Europa, il Grup-BCE non ha previsto un calo proporzionale degli acquisti, come la FED) ma, ha perlopiù allun- po pone al centro della propria strategia europea le attività legate alla clientela istituzio-gato i tempi del tapering, il che denota una certa incertezza sugli effetti che un tapering (seppur nale. La divisione Institutional Clients Group (“ICG”) offre alle principali multinaziona-pianificato e pubblico) potrebbe avere. li, settore pubblico, HHNW e investment managers un ampio spettro di prodotti e servi-Nel frattempo la Jellen è alle prese con un’inflazione più bassa di quello che dovrebbe essere il zi bancari su scala globale, tramite le seguenti aree di attività:2%, target della Fed. La crescita della economia USA è al suo nono anno consecutivo e crea la- - Corporate & Investment Banking con focus su strategic advisory, M&A, soluzioni divoro però lavoro senza inflazione. Abbiamo parlato più di una volta come un aumento dei posti equity e debt financing, nonché corporate finance.di lavoro e una diminuzione della disoccupazione non sia sfociato in un aumento del salario e, - Capital Markets Origination al servizio della clientela istituzionale nell’ambito di attivi-in ultimo in una sana crescita dei prezzi. tà di capital-raising (inaugural issuances ed emissioni ricorrenti di equity e debito).Ma una forte domanda di manodopera non ha alimentato salari più alti e il valore preferito del- - Treasury and Trade Solutions tramite l’offerta di servizi integrati di cash management ela pressione dei prezzi della Fed è rimasto bloccato sotto il suo obiettivo del 2% per la maggior trade finance (pagamenti, liquidity management, working capital solutions, etc.).parte degli ultimi cinque anni. - Markets and Securities Services con un’ampia gamma di soluzioni di sales and tradingLa cautela nel linguaggio della Yellen suggerisce che la presidente è più preoccupata delle pres- su molteplici asset classes (valute, equities, commodities, credit, FX, G10 rates, prime fi-sioni al ribasso sull’inflazione che non possono essere spiegate con il calo dei prezzi in settori spe- nance e securitized markets), nonché soluzioni di custody e clearing.cifici (comunicazione e settore farmaceutico). Nella sua testimonianza davanti al parlamento - Private Banking con una serie di prodotti e soluzioni personalizzate per HHNW.americano, ha continuato a dire che l’incertezza circonda la questione “quando e quanto l’infla-zione risponderà ad una stretta utilizzazione delle risorse”. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Attorno al tapering e al futuro delle politiche di acquisto del debito da parte delle banche cen-trali si gioca gran parte del nervosismo dei mercati. Secondo Jamie Dimon CEO di JP Morgan Al 12.07.2017 è pari a 84,01 Base 100: 31.12.2007.Chase il mercato potrebbe essere preso di sorpresa dalle decisioni delle banche centrali. Sotto-lineava inoltre come “nessuno ha mai vissuto un periodo come questo, nessuno ha mai speri- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-mentato una politica monetaria simile, pochi sanno quale è il rischio, perché nessuno ha mai vis- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-suto con un simile tipo di rischio”. cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”).Nel frattempo il ciclo economico è arrivato alla sua “flessione naturale”, con le previsioni del Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no-PIL americano che si prevedono ai minimi dal 2011. Ma non abbiamo segni di inflazione. vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz- zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 29/06/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 9,81 10,37 43,68 12,30 Massima Perdita% -2,64 -7,08 -7,08 -7,08 Volatilità% 12,39 12,28 13,04 12,20 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 15,88 33,43 19,16Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR 16,60 59,20 19,00Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 6,91 82,46 10,87Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 6,53 19,81 9,01 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 9,31 32,98 9,49Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -9,66 42,11 -6,10 BNP PARIBAS SA EUR 13,66 62,54 13,66 Capitale da inizio al 12.07 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 12,88 26,11 11,74 CITIGROUP INC USD 13,61 55,99 13,23 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 26,98 93,91 30,65 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 1,32 46,28 8,54 1 UNICREDIT 1,49 8,5% 26,9% 38.882 DEUTSCHE BANK AG EUR 6,76 45,68 7,97 2 BPER BANCA 1,439 8,2% -2,0% 2.382 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -6,18 46,80 -4,46 3 BANCO BPM (*) 1,338 7,7% 29,5% 4.803 HSBC HOLDINGS PLC GBP 14,86 66,66 17,71 4 UBI BANCA 1,299 7,5% 70,2% 4.689 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 8,81 20,98 11,61 5 MEDIOBANCA 1,166 6,8% 17,0% 8.050 ING GROEP NV EUR 18,57 69,93 19,72 6 INTESA SAN PAOLO 1,082 6,4% 25,8% 45.232 JPMORGAN CHASE & CO USD 7,88 49,09 8,42 7 UNIPOL 1,035 6,2% 23,1% 2.889 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 2,37 61,01 3,82 8 ASSICURAZIONI GENERALI 0,876 5,4% 12,4% 23.864 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -3,08 36,41 -1,70 9 UNIPOLSAI SPA 0,834 5,2% 3,9% 5.676 MORGAN STANLEY USD 4,00 67,91 7,3910 EXOR 0,817 5,1% 23,9% 12.242 NORDEA BANK AB SEK 20,29 65,54 17,7411 LEONARDO - FINMECCANICA 0,815 5,1% 15,5% 8.793 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 15,10 38,19 11,9812 MEDIOLANUM 0,778 4,9% 11,5% 5.463 SOCIETE GENERALE SA EUR 12,13 72,72 10,0613 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,768 4,8% 15,0% 15.542 STANDARD CHARTERED PLC GBP 16,23 36,15 23,1614 AZIMUT 0,762 4,8% 22,3% 2.661 STATE STREET CORPORATION USD 11,84 69,57 18,1315 TELECOM ITALIA 0,757 4,8% -4,3% 12.284 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -2,77 50,29 -1,1516 SAIPEM 0,748 4,7% -35,6% 3.487 UBS AG CHF 4,16 38,49 9,0517 BANCA GENERALI 0,735 4,7% 28,1% 3.283 UNICREDIT SPA EUR 33,46 70,77 27,0018 FINECO 0,723 4,6% 41,9% 4.448 WELLS FARGO & COMPANY USD 2,62 17,58 1,4919 MEDIASET 0,72 4,6% -20,6% 3.86920 BUZZI UNICEM 0,716 4,6% 1,2% 3.786 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.21 FERRARI 0,635 4,2% 48,4% 15.736 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-22 CNH INDUSTRIAL 0,634 4,2% 29,8% 14.268 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.23 PRYSMIAN 0,61 4,1% 11,4% 5.829 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.24 ENI 0,608 4,0% -12,0% 47.825 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.25 ENEL 0,605 4,0% 18,8% 49.633 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.26 POSTE ITALIANE 0,539 3,7% 2,7% 7.980 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.27 YOOX Net-A-Porter 0,536 3,7% -5,9% 2.296 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei28 ITALGAS SPA (*) 0,535 3,7% 27,2% 3.709 singoli titoli inclusi nel paniere.29 SNAM 0,529 3,6% 3,7% 13.54730 TENARIS 0,508 3,5% -16,7% 16.551 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 16/07/201731 A2A 0,506 3,5% 22,4% 4.56732 ATLANTIA 0,458 3,3% 14,2% 20.644 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.33 ST MICROELECTRONICS 0,442 3,2% 28,1% 12.682 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%34 SALVATORE FERRAGAMO 0,427 3,1% 3,1% 3.877 CANADA 1,80% 0,20% 1,58% 0,17% 1,25% 0,13%35 TERNA 0,423 3,1% 13,7% 9.744 USA 2,34% 0,02% 1,88% -0,02% 1,37% -0,02%36 BREMBO 0,418 3,1% 20,3% 4.58137 MONCLER 0,41 3,1% 29,8% 5.417 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.38 RECORDATI 0,339 2,7% 32,4% 7.394 AUSTRALIA 2,72% 0,08% 2,22% 0,01% 1,83% 0,10%39 CAMPARI 0,299 2,5% 32,7% 7.149 CHINA 3,54% -0,01% 3,50% 0,02% 3,47% -0,03%40 LUXOTTICA GROUP 0,28 2,4% 2,1% 25.022 INDIA 6,61% -0,09% 6,64% 0,03% 6,71% 0,30% JAPAN 0,07% -0,01% -0,05% 0,02% -0,11% 0,02% FTSE ITALIA ALL SHARE 12,9% 490.776 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,65% 0,01% -0,20% -0,01% -0,60% -0,04% NORWAY 1,66% 0,03% 0,94% 0,01% 0,60% 0,01% SWEDEN 0,69% 0,04% 0,00% 0,01% -0,67% -0,03% SWITZERLAND -0,02% -0,02% -0,52% -0,52% -0,83% -0,83% UNITED KINGDOM 1,28% 0,03% 0,67% -0,02% 0,30% -0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,75% 0,02% -0,09% -0,01% -0,52% -0,07%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,85% 0,04% -0,05% 0,01% -0,51% -0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,56% 0,03% -0,26% 0,02% -0,62% -0,07%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,85% 0,00% -0,02% 0,03% -0,41% -0,02% GERMANY 0,58% 0,10% -0,21% 0,02% -0,63% -0,02% IRELAND 0,88% 0,02% 0,02% 0,02% -0,45% -0,08% ITALY 2,25% 0,10% 0,90% 0,05% 0,08% 0,42% NETHERLAND 0,70% 0,03% -0,18% 0,01% -0,60% -0,03% PORTUGAL 3,11% 0,10% 1,33% 0,05% 0,05% 0,00% SPAIN 1,62% 0,10% 0,34% 0,03% -0,27% 0,01%Pochi cambiamenti nella nostra tabella per indice Beta ma sostanziali. Perde quattro posizioni EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.il titolo ST Microelectronics e tre Fiat Chrysler, Banca Generali e Yoox, mentre ne guadagnano HUNGARY 3,03% 0,07% 2,53% 0,01% 0,29% 0,04%due Saipem, Enel, Snam e Tenaris. L’indice FTSE Italia All Share guadagna ulteriormente e si POLAND 3,23% -0,03% 2,46% -0,01% 1,61% -1,28%attesta a 12,9%. In aumento la market capitalization per un totale di 490.776 mln di euro. RUSSIA 7,60% 0,11% 7,78% 0,07% 7,63% 0,09%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2017 – n. 13Analisi fondamentale dei mercatiPMI USA SETTORIALEUn America a due velocità è quella che emerge dagli ultimi dati sulPMI settoriale; se da un lato il settore tecnologico e quellofinanziario continuano a brillare nel mese nel mese di Giugno, alcunisettori come quello industriale, dei servizi al consumo ed energeticocedono terreno rispetto al dato registrato complessivo del secondotrimestre dell’anno corrente. A livello aggregato, tuttavia, lo stato disalute generale dell’economia americana si conferma ancora unavolta positivo, questo sentiment di ottimismo si scorge anche dalleultime parole del presidente della FED, la quale ha affermando chegli States sono abbastanza in salute per assorbire ulteriori gradualirialzi dei tassi. Affermazioni in parte mitigate dai dati provenienti sulfronte reale dell’economia che vede una contrazione nell’ultimomese del settore energetico dovuta alle svalutazioni del costo dellematerie prime, svalutazioni in moderata ripresa proprio nell’ultimoperiodo. Anche il settore industriale regista rallenta nel mese diGiugno, scontando una diffidenza sempre maggiore circal’attuabilità delle promesse fatte del presidente USA in merito allariforma fiscale tanto attesa.PMI EUROPA SETTORIALEUn insieme di dati più omogeni definisco il quadro europeo piùarmonico rispetto l’economia d’oltreoceano. Sebbene alcuni settoricome quello tecnologico e finanziario registrano una leggeracontrazione nel mese di Giugno, nel complesso la crescita degliindicatori di PMI settoriali europei resta bilanciata e ben al di sopradella neutralità. A dominare, in questi scenario, sono le attivitàlegate alla manifattura, che godono del migliore tasso di crescitarispetto a quanto registrato nel secondo trimestre del 2017,collocatosi in vetta alle statistiche. Una crescita più chesoddisfacente, e qualora i dati dovessero continuare su questastrada virtuosa il numero uno della BCE ha già affermato che non sipotrebbe escludere un progressivo rallentamento degli stimolifiscali, allineando la politica monetaria sulla scia di quella adottatadalla FED. Pecora nera del gruppo europeo è il settore immobiliare,che nell’ultimo periodo registra la contrazione più forte degli ultimi10 mesi.PMI GIAPPONE SETTORIALEAnche in per l’economia nipponica gli ultimi indicatori di PMI sonoincoraggianti, infatti, ponendo a confronto il mese di Maggio conquello di Giugno su 19 settori analizzati ben 12 registrano un datomigliore rispetto al mese precedente. A guidare la classificadell’economia giapponese sono i servizi commerciali/professionali, ilsettore alimentare e quello assicurativo, in forte espansione nelmese di Giugno. Dal lato opposto, il settore minerario/estrattivo equello immobiliare rompono a ribasso la soglia della neutralitàconfermando un sentiment di incertezza che andava profilandosi giàa partire dei mesi precedenti. Sul fronte della politica monetaria perl’economia del sol levante viene ancora una volta confermato unapproccio accomodante, lasciando il tasso di interesse invariato.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2017 – n. 13L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Commercio al dettaglioA maggio 2017 l'indice destagionalizzato della produzione A maggio 2017 il valore delle vendite al dettaglio registra una lieveindustriale registra un incremento dello 0,7% rispetto ad aprile. flessione (-0,1%) rispetto al mese precedente, sintesi di unaNella media del trimestre marzo-maggio 2017 la produzione è diminuzione dello 0,8% della componente alimentare e della crescitaaumentata dello 0,2% nei confronti dei tre mesi precedenti. dello 0,3% di quella non alimentare. In flessione, anche, il volumeCorretto per gli effetti di calendario, a maggio 2017 l'indice è delle vendite (-0,3%), conseguenza di una flessione dell'1,1% delleaumentato in termini tendenziali del 2,8% (i giorni lavorativi sono vendite di prodotti alimentari e di un aumento dello 0,1% dellestati 22 come a maggio 2016). Nella media dei primi cinque mesi vendite di prodotti non alimentari.dell'anno la produzione è aumentata dell'1,7% rispetto allo stesso Nella media del trimestre marzo-maggio 2017, sia il valore sia ilperiodo dell'anno precedente. volume delle vendite restano invariati rispetto al trimestreL'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali precedente. Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentaripositive nei comparti dei beni strumentali (+2,3%) e dei beni di registrano una variazione nulla in valore e diminuiscono dello 0,2% inconsumo (+0,2%); segnano invece variazioni negative l'energia (- volume; anche le vendite di beni non alimentari restano stazionarie in1,0%) e i beni intermedi (-0,4%). valore, mentre aumentano dello 0,1% in volume.In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario Rispetto a maggio 2016, le vendite al dettaglio aumentano dell'1,0% inregistrano a maggio 2017 variazioni positive in tutti i comparti; valore e dello 0,2% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva unaaumentano in modo significativo i beni strumentali (+5,9%) e, in crescita dell'1,1% in valore e una diminuzione dell'1,0% in volume. Lemisura più lieve, i beni di consumo (+2,5%), l'energia (+1,0%) e i beni vendite di prodotti non alimentari aumentano dello 0,9% in valore eintermedi (+0,4%). dello 0,8% in volume.Per quanto riguarda i settori di attività economica, a maggio 2017 i Rispetto a maggio 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumentocomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli dell'1,1% nella grande distribuzione e dello 0,8% per le impresedella fabbricazione di mezzi di trasporto (+7,3%), delle altre operanti su piccole superfici. Fonte: ISTATindustrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine edapparecchiature (+6,7%) e della fabbricazione di macchinari eattrezzature n.c.a. (+5,0%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio, dati destagionalizzati (base 2010=100) per settore merceologico.settori della attività estrattiva (-18,8%), della fabbricazione diapparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domesticonon elettriche (-5,0%) e della industria del legno, della carta estampa (-0,6%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (base 2010=100)raggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) per forma distributiva. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 luglio 2017 – n. 13Fiducia dei consumatori e delle impreseConsumatori ImpreseA giugno 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta di Le imprese, nel mese di giugno il clima di fiducia aumenta da 106,9 a 107,3 nel settore manifatturiero e da 128,1 a 129,8 nelle costruzioni;un punto percentuale passando da 105,4 a 106,4; anche l'indice per quanto riguarda i servizi, il valore dell'indice si attesta a quota 106,0 da 105,6. In controtendenza solo il settore del commercio alcomposito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento, dettaglio dove l'indice diminuisce da 111,1 a 108,9. Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel compartoseppur lieve, passando da 106,2 a 106,4. manifatturiero si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini mentre si registra un lieve calo delle attese sulla produzione; le scorteLa diffusione del recupero del clima di fiducia dei consumatori si di magazzino sono giudicate in decumulo. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano e le aspettativeestende a tutte le componenti, ma con intensità diverse: il clima sull'occupazione sono in diminuzione. Nei servizi, aumentano le aspettative sugli ordini e i giudizieconomico e il clima futuro registrano un incremento più marcato sull'andamento degli affari sono in deciso miglioramento. Invece, i giudizi sugli ordini sono in peggioramento. Nel commercio al dettagliopassando, rispettivamente, da 122,0 a 123,6 e da 106,6 a 107,6; il si registra una diminuzione del saldo relativo alle vendite correnti ed aumenta quello relativo alle aspettative sulle vendite future; le scorteclima personale aumenta da 100,2 a 100,9 e quello corrente passa da di magazzino sono giudicate in accumulo.105,2 a 105,7.I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazioneeconomica del Paese migliorano mentre continuano ad aumentare,per il terzo mese consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione. Perquanto riguarda le opinioni sull'andamento dei prezzi al consumo, sirileva un deciso aumento sia della quota di individui che ritengono iprezzi aumentati negli ultimi 12 mesi sia di quella di coloro che siaspettano un incremento nei prossimi 12 mesi. Fonte: ISTATClima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impreseIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT