Bollettino 21-2017

Anno 142 - N. 21 (1a quindicina di novembre) € 8,00 Milano, 15 novembre 2017 ISSN 2499-1457 Pag. 305Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Un approccio te), stipulato in data 8 novembre 2017, è davvero globale stato iscritto nei competenti Registri del- Azioni le Imprese delle società partecipanti alla Rubrica dell’azionista .............. pag. 305 Intervista a Bruno Rovelli, fusione. Operazioni in corso, approvate Chief Investment Strategist, BlackRock Italia e deliberate ..................................... » 306 Gli effetti giuridici della fusione decor- Dividendi.......................................... » 307 Qual è la visione di BlackRock circa l’andamento dell’economia globale? rono dal 20 novembre 2017, mentre quel- Convocazioni Assemblee e CDA .. » 308 Piuttosto positivo. La nostra idea è di un ciclo globale che si espande anche per il li contabili e fiscali dal 1° luglio 2017. 2018 ad un ritmo leggermente superiore alle medie storiche. Considerando che le Obbligazioni variabili demografiche sono oggi molto più sfavorevoli alla crescita che negli anni ’70 IT0004370448 - |ERGYCAPITAL - Il Rubrica dell’obbligazionista .......... » 309 o ’80, il risultato ci sembra piuttosto positivo. Allo stesso tempo la crescita è diffusa 1° novembre 2017, facendo seguito ai co- Obbligazioni del mese.................... » 309 in tutte le principali aree globali, con l’eurozona che si sta espandendo ad un ritmo municati stampa diffusi in data 2 agosto Nuove quotazioni............................ » 311 non dissimile dagli Stati Uniti e con i differenziali nei tassi di crescita tra i diversi e 29 settembre u.s., inerenti alla sotto- Cedole ............................................. » 316 paesi dell’eurozona che si vanno contraendo. scrizione, in data 2 agosto 2017, del con- tratto vincolante con la società Contour- Fondi di investimento E quali sono le conseguenze di questo scenario per l’inflazione e la politica Global Solar Holdings (Italy) S.r.l. aven- Fondi “nuovi autorizzati”................ » 311 monetaria globale? te ad oggetto la cessione delle società at- Dividendi Fondi/ETF....................... » 314 Questa è la parte più delicata dello scenario. Se prendiamo l’inflazione “core” (quel- tive nel settore fotovoltaico, ErgyCapital la che esclude gli energetici e gli alimentari, che sono molto volatili) notiamo che S.p.A. ha comunicato che alcune condi- Analisi del mercato l’inflazione per l’insieme dei paesi OCSE oscilla attorno al 2% da quasi 15 anni. Que- zioni sospensive non si sono verificate I mercati........................................... » 320 sta stabilità di inflazione ha permesso alle banche centrali di attuare politiche mo- entro il termine del 31 ottobre 2017, sul- Costo del capitale proprio calcolato netarie eccezionalmente aggressive che hanno sostenuto i mercati finanziari. La no- la cui base le parti avevano fissato il clo- tramite CAPM ................................. » 320 stra idea è che l’inflazione dovrebbe rimanere piuttosto stabile anche nel 2018, con sing per il perfezionamento dell’opera- Indici mercato azionario italiano ... » 320 qualche rischio di sorpresa verso l’alto soprattutto negli USA, ma non tale da de- zione il 6 novembre 2017. Indice delle banche sistemiche..... » 320 stabilizzare la politica monetaria e quindi i mercati finanziari. Tassi d’interesse emissioni Le parti stanno, quindi, attualmente di- governative...................................... » 320 La reporting season degli utili del terzo trimestre indica un incremento di cre- scutendo la proroga dei suddetti termini scita dell’8% negli Stati Uniti e dell’11% in realtà in Europa. Siete positivi an- per consentire la finalizzazione delle at- Rubrica dell’azionista che per i prossimi trimestri? tività propedeutiche all’avveramento del- Direi di sì. Quest’anno è probabile che gli utili globali crescano ad un ritmo di circa le medesime condizioni sospensive. IT0003506190 - ATLANTIA - Il 10 no- il 12% rispetto al 2016, un risultato decisamente solido sostenuto da margini di pro-vembre 2017 il Cd A di Atlantia S.p.A. ha fitto in espansione. Il 2018 dovrebbe vedere un rallentamento nel tasso di crescita de- IT0004195308 - GRUPPO MU-deliberato di attribuire agli azionisti un gli utili, ma un ritmo attorno al 7%-8% sembra raggiungibile. Il rischio maggiore è TUIONLINE - Il 3 novembre 2017 la So-acconto sui dividendi dell’esercizio 2017 ovviamente sui margini di profitto, che soprattutto negli USA, sono ben sopra la me- cietà ha comunicato la nuova composi-pari a 0,57 euro per azione (0,44 l’accon- dia storica, ma difficilmente crediamo in una compressione. zione del capitale sociale (interamenteto del 2016). Sulla base delle azioni at- sottoscritto e versato) di Gruppo Mu-tualmente in circolazione, l’importo da Quanto importante è la tecnologia per una società di investimento? tuiOnline S.p.A., depositato presso il Re-distribuire ammonta complessivamente Cruciale, la tecnologia è da sempre al centro della nostra proposizione ai clienti. La gistro delle Imprese di Milano in data 2a 466 milioni di euro. nostra piattaforma di investimento, Aladdin, costituisce il “sistema nervoso centra- novembre 2017 e risultante in seguito al- le” di BlackRock e, con un modello totalmente integrato, combina avanzate funzio- le sottoscrizioni effettuate da dipendenti La determinazione dell’acconto sui di- nalità di analisi dei rischi finanziari con strumenti di gestione del portafoglio e del- del gruppo cui l’Emittente fa capo fino alvidendi dell’esercizio 2017, nell’ambito le attività operative connesse. Recentemente questa piattaforma si è arricchita di 31 ottobre 2017, conseguenti all’eserciziodei limiti previsti dall’articolo 2433-bis funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel Wealth Ma- delle opzioni nell’ambito del piano didel Codice Civile, è avvenuta sulla base nagement. Ma tecnologia in BlackRock non è soltanto Aladdin, stiamo infatti inve- stock option per dipendenti, ammini-della situazione contabile al 30 giugno stendo in aree come Artificial Intelligence ed analisi dei Big Data per sviluppare tec- stratori e collaboratori approvato dal-2017 di Atlantia S.p.A., che presenta un niche di investimento innovative che si affiancano, ma non sostituiscono, quelle più l’Assemblea dei Soci del 25 settembreutile netto di 1.229 milioni di euro, te- tradizionali basate sull’analisi dei fondamentali. Infine vediamo nel robo-investing 2014, in forza dell’aumento di capitalenendo conto anche dell’evoluzione pre- un’area innovativa di sviluppo per il futuro. deliberato dal CdA dell’Emittente in datavedibile della gestione. 28 settembre 2017, annunciato in data 2 settembre 2017 e il prospetto contabile di avente ad oggetto massime n. 24.059.569 ottobre 2017, sulla base della delega con- L’acconto sui dividendi, al netto delle Banca Mediolanum S.p.A alla stessa da- azioni ordinarie e n. 894.412 aioni di ri- ferita dall’assemblea straordinaria del 22eventuali ritenute di legge, sarà messo in ta. Il Consiglio ha deliberato una distri- sparmio di Borgosesia e facendo seguito aprile 2016 ai sensi dell’art. 2443 c.c., dapagamento dal 22 novembre 2017 per buzione di un acconto di dividendo di al comunicato stampa del 16 ottobre attuarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 8°,ciascuna azione in circolazione alla data euro 0,20 per azione - al lordo delle even- 2017, Borgosesia informa che in data 31 del codice civile:del calendario di Borsa di stacco cedola tuali ritenute di legge - a partire dal 22 ottobre 2017 la Consob ha comunicato ildel 20 novembre 2017, con data di legit- novembre 2017, con stacco cedola (n. 4) riavvio del procedimento amministrati- Capitale Sociale pari a euro 1.001.037,66timazione al pagamento (record date) il al 20 novembre 2017. vo, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, composto da n. 39.552.870 azioni ordina-21 novembre 2017. del D.Lgs. n. 58/1998, concernente l’of- rie prive di valore nominale. IT0003217335 - BORGOSESIA - OF- ferta promossa da Borgosesia medesima In relazione all’Offerta Pubblica di Ac- FERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VO- i cui termini istruttori avranno scadenza IT0000062957 - MEDIOBANCA - Ilquisto promossa sulla totalità del capita- LONTARIA PROMOSSA DA BORGO- il 12 novembre 2017. 31 ottobre 2017 la Società ha comunica-le di Abertis Infraestructuras S.A., Atlan- SESIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Il 31 to che l’Assemblea dei Soci tenutasi il 28tia si riserva la facoltà di modificare il ottobre 2017 è stato riavviato il procedi- IT0000066123 -BPER BANCA - Il 10 ottobre ha deliberato la distribuzione dicorrispettivo di offerta per ciascuna azio- mento amministrativo relativo all’offerta novembre 2017 la Società ha comunica- un dividendo lordo unitario di € 0,37 ane Abertis nonché il rapporto di cambio pubblica di scambio volontaria parziale, to che, l’atto di fusione per incorporazio- ciascuna delle n. 865.476.647 azionirelativo alla Parziale Alternativa in Azio- promossa da Borgosesia S.p.A. in liqui- ne di Nuova Cassa di Risparmio di Fer- aventi diritto, in pagamento dal 22 no-ni per effetto della distribuzione dell’ac- dazione (Borgosesia) ai sensi degli arti- rara S.p.A. (Nuova CARIFE “incorpora- vembre prossimo presso gli intermediariconto che sarà messo in pagamento da coli 102 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, ta”) in BPER Banca S.p.A. (incorporan- aderenti al sistema di gestione accentra-Atlantia, nonché dell’acconto sui divi- ta delle azioni (Monte Titoli), con recorddendi distribuito da Abertis in data 2 no- date 21 novembre 2017 e stacco della ce-vembre 2017, come previsto nella docu- dola n. 34 il 20 novembre 2017.mentazione di offerta. IT0003242622 - TERNA - Il 7 novem- IT0004776628 - BANCA MEDIOLA- bre 2017 il CdA della Società ha comuni-NUM - Il 10 novembre 2017 il CdA di cato che, in considerazione della situa-Banca Mediolanum S.p.A., ha approvato zione economica, patrimoniale e finan-il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 ziaria di Terna S.p.A. del primo semestre

Pag. 306 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 212017 e delle informazioni in merito alle messi a disposizione degli aventi diritto di opzione posseduti) - Prezzo di sotto- Registro delle Imprese di Milano il pro-prospettive economiche e alla prevedibi- tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno co- scrizione delle nuove Azioni: euro 1,30 getto di fusione per incorporazione inle evoluzione della gestione per l’eserci- dice ISIN: IT0005311409. Ad ogni azione per azione - Godimento delle nuove Mediaset S.p.A. di Videotime S.p.A., so-zio in corso, il Consiglio di Amministra- ordinaria posseduta sarà assegnato un Azioni: godimento regolare 1/01/2017 - cietà controllata per circa il 99,2% dazione di Terna S.p.A, avendo ottenuto il diritto di opzione. La data di stacco dei Cedole annesse alle nuove azioni: n. 3 e Mediaset S.p.A.parere della società di revisione Pricewa- relativi diritti di opzione e il 13 novem- seguenti.terhouseCoopers (PwC) previsto dall’art. bre 2017. La decisione di fusione sarà sottoposta2433-bis del codice civile, ha deliberato Data di quotazione “ex Opzione” delle all’approvazione del CdA di Mediasetla distribuzione di un acconto sul divi- I diritti di opzione dovranno essere azioni: 13/11/2017 - Diritti di Opzione da S.p.A. ai sensi dell’articolo 2505, commadendo ordinario dell’esercizio 2017 pari esercitati, a pena di decadenza, nel pe- negoziare: UNO - Periodo di trattazione 2, del codice civile e dell’articolo 23 delloa 7,4263 centesimi di euro per azione, riodo di offerta stabilito tra il 13 e il 30 del diritto di Opzione: dal 13/11/2017 al statuto sociale. In base alle applicabili di-che in attuazione degli indirizzi del Piano novembre 2017 compresi. 24/11/2017 - Mercato di trattazione del sposizioni normative, i soci che rappre-Strategico 2017/2021 conferma la cresci- Diritto di Opzione: AIM Italia - MAC - Ce- sentano almeno il 5% del capitale socia-ta del 3% annuo fino al 2021, allineata al- I diritti di opzione saranno negoziabili dola rappresentativa del Diritto di Op- le di Mediaset S.p.A. hanno diritto dila prevista evoluzione degli utili e dei su AIM Italia / Mercato Alternativo del zione: n. 2 - Codice ISIN del Diritto di chiedere che la decisione di approvazio-principali parametri patrimoniali. L’ac- Capitale, sistema multilaterale di nego- Opzione:IT0005311409 - Denominazione ne della fusione da parte di Mediasetconto sul dividendo, al lordo delle even- ziazione organizzato e gestito da Borsa a listino del Diritto di Opzione: EXPERT S.p.A. sia adottata dall’Assemblea Stra-tuali ritenute di legge, verrà posto in pa- Italiana S.p.A. dal 13 al 24 novembre SYSTEM AA - Quantitativo minimo di ordinaria degli azionisti.gamento a decorrere dal 22 novembre 2017 compresi. negoziazione del Diritto di Opzione: n. 12017 (record date ex art.83-terdecies del diritto. IT0004283807 - MERIDIE: il 6 no-Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 L’adesione all’offerta di sottoscrizione vembre 2017 la Società ha comunicatocd “TUF”: 21 novembre 2017), previo dovrà avvenire mediante un apposito La liquidazione dei contratti relativi ai che, dal giorno 8 novembre 2017 le azio-stacco in data 20 novembre 2017 della ce- modulo di adesione, da compilare, sotto- diritti di opzione avviene il secondo gior- ni MERIDIE (IT0004283807) verrannodola n. 27. scrivere e consegnare presso l’interme- no di borsa aperta successivo alla stipu- revocate dalla quotazione a seguito del- diario autorizzato, aderente al sistema di lazione degli stessi. l’efficacia della fusione per incorporazio- IT0004980923 - ZEPHYRO - Il 3 no- gestione accentrata gestito da Monte Ti- ne di Meridie S.p.A. in Meridie Advisoryvembre 2017 la Società ha comunicato toli S.p.A., presso il quale sono deposita- Dal giorno 13 novembre 2017 le azioni S.r.l. (società non quotata).che, il CdA ha deliberato - in linea con ti i diritti. Gli intermediari saranno tenu- EXPERT SYSTEM (IT0004496029) sonoquanto comunicato al mercato in data 29 ti a dare le relative istruzioni a Monte Ti- quotate “Ex Opzione”. In relazione alla fusione per incorpora-marzo 2017 - di proporre all’Assemblea toli S.p.A. entro le ore 14.00 del 30 no- zione di Meridie S.p.A. (Incorporanda)degli Azionisti la distribuzione di un di- vembre 2017. Dal medesimo giorno, relativamente nella società interamente posseduta Me-videndo straordinario pari ad euro 0,30 alle azioni EXPERT SYSTEM ridie Advisory S.r.l. (Incorporante), in da-per ciascuna azione ordinaria, ciascuna L’adesione all’offerta sarà irrevocabile (IT0004496029), viene modificato il nu- ta 3 novembre 2017 è stato iscritto l’attoazione performante e ciascuna azione ri- e non potrà essere sottoposta a condi- mero della cedola in corso (n. 3). di Fusione sia presso il Registro delle Im-scattabile (con esclusione delle azioni zioni. prese di Milano che presso il Registrospeciali e delle n. 698.504 azioni proprie L’aggiornamento del capitale sociale delle Imprese di Napoli; pertanto, gli ef-detenute dalla Società), per un totale di Ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civi- quotato corrispondente alle azioni ordi- fetti civilistici della Fusione decorreran-euro 3.216.742,, con data di stacco della le, coloro che eserciteranno il diritto di narie e del numero delle azioni medesime no dal 8 novembre 2017 (Data di Effica-cedola n. 5 il 27 dicembre 2017 (ex date), opzione, avranno diritto di prelazione avrà luogo successivamente alla comuni- cia), data in cui le azioni di Meridie -legittimazione al pagamento il 28 dicem- sull’acquisto delle azioni che al termine cazione da parte della società dell’avve- quotate sul segmento professionale delbre 2017 (record date) e messa in paga- del periodo di offerta dovessero restare nuta variazione del capitale sociale. mercato degli Investment Vehicles orga-mento del dividendo il 29 dicembre 2017 inoptate, allo stesso prezzo di euro 1,30 nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(data pagamento). per ciascuna azione. Operazioni approvate - saranno revocate dalla quotazione. Al termine del periodo di adesione dell’Of- In considerazione di quanto sopra, il Nel caso in cui le azioni rimaste inop- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate ferta in Opzione (concluso in data 30 ot-CdA ha deliberato di convocare un’As- tate non siano sufficienti a soddisfare tut- tobre 2017), gli azionisti di Meridie han-semblea ordinaria degli Azionisti per il te le richieste di sottoscrizione pervenute, IT0005278210 - AMBROMOBILIA- no espresso la volontà di acquistare - siagiorno 11 dicembre 2017, in prima con- la Società provvederà ad effettuarne l’as- RE WARRANT: il 2 novembre 2017, Am- per effetto dei diritti d’opzione, sia per ef-vocazione, ed occorrendo per il giorno 12 segnazione sulla base di un meccanismo bromobiliare S.p.A., ha comunicato che fetto dell’esercizio della prelazione ai sen-dicembre 2017, in seconda convocazio- di riparto proporzionale ai titoli già pos- nel Primo periodo per l’esercizio dei si dell’articolo 2437- quater Cod. Civ. -ne, per deliberare suddetta proposta di seduti dai richiedenti, computandosi an- “Warrant Ambromobiliare 2017 - 2020” tutte le n. 1.707.151 azioni Meridie offer-distribuzione del dividendo straordina- che quelli sottoscritti per effetto del- ovvero il periodo ricompreso tra il 1° ot- te in opzione al prezzo unitario di eurorio. l’esercizio del diritto d’opzione, entro il 4 tobre 2017 e il 31 ottobre 2017, sono sta- 0,0967. dicembre 2017. Le azioni che dovessero ti presentati n. 38.816 warrant validi per Il dividendo straordinario verrebbe eventualmente rimanere inoptate suc- sottoscrivere n. 38.816 azioni Ambromo- Le azioni richieste in prelazione sonocorrisposto mediante distribuzione par- cessivamente all’esercizio del diritto di biliare ordinarie a fronte di un controva- state superiori al numero di azioni di-ziale della riserva disponibile denomina- opzione e del diritto di prelazione da par- lore complessivo di euro 116.448,00 sponibili, pertanto, le azioni residuateta Utili portati a Nuovo, il cui importo, te degli azionisti potranno essere collo- (prezzo d’esercizio dei Warrant pari a eu- dall’offerta in opzione sono state asse-ad esito della distribuzione ed immutato cate, a cura dell’organo amministrativo e ro 3,00). gnate agli azionisti che hanno esercitatoil numero di azioni proprie detenute dal- nel rispetto della normativa vigente, en- il diritto di prelazione, mediante ripartola Società, è pari ad euro 6.811.868. tro il termine finale di sottoscrizione del In conformità a quanto previsto dal Re- proporzionale al numero dei diritti di op- 31 marzo 2018. golamento “Warrant Ambromobiliare zione posseduti e con gli arrotondamen- Operazioni in corso 2017 - 2020”, le n. 38.816 azioni di com- ti del caso all’unità. Le nuove azioni sottoscritte entro la fi- pendio sono state emesse e consegnate in Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti ne dell’offerta in opzione saranno accre- data 1 novembre 2017. Il capitale sociale Il pagamento del controvalore delle ditate sui conti degli intermediari ade- di Ambromobiliare S.p.A. risulterà esse- azioni acquistate mediante l’esercizio del(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e renti al sistema di gestione accentrata ge- re composto di n. 2.618.672 azioni prive diritto di opzione e prelazione avverrà, a stito da Monte Titoli S.p.A. al termine di indicazione di valore nominale. seguito dell’efficacia della Fusione, entro di fine dell’operazione) della giornata contabile dell’ultimo gior- il 9 novembre 2017. no del periodo di opzione e saranno per- I portatori dei warrant non esercitati IT0004496029 - 10/11/2017 - tanto disponibili dal giorno di liquida- ancora in circolazione potranno richie- IT0003796171 - POSTE ITALIANE: il30/11/2017 - EXPERT SYSTEM: in ese- zione successivo. Le nuove azioni che sa- dere di sottoscrivere in qualsiasi mo- 9 novembre 2017, il CdA di Poste Italianecuzione della delibera di aumento di ca- ranno assegnate a seguito dell’eventuale mento nei seguenti Periodi di esercizio: S.p.A. ha deliberato, la fusione per incor-pitale assunta dal CdA in data 13 ottobre esercizio del diritto di prelazione saranno porazione di Poste Tutela S.p.A. (Poste2017, ha determinato i termini definitivi accreditate sui conti degli intermediari - ogni giorno di mercato aperto tra il 1° Tutela), società interamente controllatadell’aumento di capitale a Pagamento e aderenti al sistema di gestione accentra- ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018 com- dalla stessa Poste Italiane, in Poste Ita-in via scindibile da offrirsi in opzione ai ta gestito da Monte Titoli S.p.A. al termi- presi (Secondo Periodo di Esercizio); liane medesima.soci ai sensi dell’art. 2441 del Codice Ci- ne della giornata contabile del 30 no-vile. Per effetto dell’Aumento di Capitale, vembre 2017 e saranno pertanto disponi- - ogni giorno di mercato aperto tra il 1° La delibera è stata presa dal CdA e nonla Società emetterà sino a un massimo di bili dal giorno di liquidazione successivo. ottobre 2019 e il 31 ottobre 2019 com- dall’Assemblea - in quanto trattasi di unan. 3.718.654 nuove azioni ordinarie Ex- presi (Terzo Periodo di Esercizio); fusione per incorporazione semplificata,pert System, prive di indicazione di valo- Ai fini della realizzazione dell’Aumento essendo condotta con società interamen-re nominale espresso, aventi le stesse ca- di Capitale, non si prevede la costituzio- - ogni giorno di mercato aperto tra il 1° te controllata, ai sensi dell’art. 20.2 delloratteristiche di quelle in circolazione, con ne di consorzi di garanzia e/o di colloca- ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 com- Statuto sociale e dell’art. 2505, comma 2,godimento regolare, da offrire in opzio- mento. presi (Quarto Periodo di Esercizio). del Codice Civile.ne agli azionisti nel rapporto di n. 2 nuo-ve azioni ordinarie ogni n. 15 azioni pos- Aumento a pagamento del capitale so- IT0005242026 - CREDITO VALTEL- La fusione per incorporazione è statasedute al prezzo di euro 1,30 per azione ciale mediante offerta in opzione agli LINESE: il 7 novembre 2017 Credito Val- altresì approvata, in data odierna, anche(di cui euro 1,29 a titolo di sovrapprez- aventi diritto di azioni ordinarie: tellinese ha comunicato che, in previsio- dal consiglio di amministrazione di Po-zo), per un controvalore complessivo pa- ne dell’aumento di capitale da euro 700 ste Tutela; decorsi i termini di legge siri a massimi euro 4.834.250,20. Periodo di esercizio del Diritto di Op- milioni previsto dal piano industriale procederà quindi alla stipula del relativo zione: dal 13/11/2017 al 30/11/2017 - Nu- 2018 - 2020, il CdA ha, deliberato di sot- atto di fusione. I diritti di opzione per la sottoscrizio- mero di azioni oggetto dell’Offerta: mas- toporre all’approvazione dell’Assembleane delle azioni di nuova emissione, con- sime n. 3.718.654 azioni ordinarie prive Straordinaria degli Azionisti, che sarà IT0005162406 - TECHNOGYM: il 31traddistinti dalla cedola n. 2, verranno di valore nominale - Rapporto di sotto- convocata, in unica convocazione, per il Ottobre 2017 Technogym S.p.A., ha co- scrizione delle nuove azioni: n. 2 nuove 19 dicembre 2017, il raggruppamento municato che il CdA della Società, in azioni ordinarie ogni n. 15 azioni ordi- delle azioni Creval nel rapporto di una esercizio della delega conferita dall’As- narie possedute (ossia ogni n. 15 diritti nuova azione ogni dieci azioni esistenti. IT0001063210 - MEDIASET: il 9 no- vembre 2017 è stato depositato presso il

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 307semblea Straordinaria del 30 marzo sing, all’azionista Banco BPM) ed euro CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO2016, ha deliberato di aumentare gratui- 308,8 milioni per la vendita del 65% ditamente il capitale sociale ai sensi e per Avipop Assicurazioni. Cattolica assume- FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017gli effetti degli artt. 2443 e 2349 del c.c. rà le funzioni di direzione e coordina- IT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017per nominali euro 50.250,00, mediante mento delle Compagnie Assicurative. Su IT0000066123 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017emissione di n. 1.005.000 azioni ordina- questioni di rilevanza strategica Banco IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017rie da assegnare ai dipendenti della So- BPM manterrà il potere di veto; Cattolica IT0004764699 BPER BANCA EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017cietà beneficiari del “Long Term Incenti- nominerà l’amministratore delegato del- IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017ve Plan” approvato dal CdA in data 22 le Compagnie Assicurative, Banco BPM IT0001347308 BREMBO SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017giugno 2012 (successivamente modifica- il direttore generale. IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017to e aggiornato secondo quanto delibera- IT0004329733 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017to dal Consiglio di Amministrazione stes- Cattolica finanzierà l’operazione tra- IT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017so in data 18 giugno 2015 e 16 dicembre mite mezzi propri e mediante l’emissio- IT0003127930 BUZZI UNICEM RN EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/20172015). Le azioni di nuova emissione sa- ne di strumenti di debito. L’operazione FR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017ranno assegnate ai beneficiari del “Long avrà un impatto accrescitivo sulla reddi- IT0000784154 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017Term Incentive Plan” secondo i termini e tività di Cattolica, mentre la struttura fi- IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017le condizioni nel medesimo previste. nanziaria individuata permetterà il man- IT0003126783 CAD IT SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 tenimento della solidità finanziaria. IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 Operazioni deliberate IT0000080447 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 La sottoscrizione della documentazio- IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ne legale è prevista entro la scadenza del NL0010545661 CALEFFI SPA EUR 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017 periodo di esclusiva (9 novembre 2017). IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0000784154 - CATTOLICA ASSI- IT0000070786 CALTAGIRONE SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017CURAZIONI: il 3 novembre 2017, Banco Il closing dell’operazione, soggetto al- IT0005136681 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017BPM e Cattolica Assicurazioni hanno co- l’approvazione delle competenti Autorità IT0005105868 CARREFOUR EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017municato di aver raggiunto un accordo di Vigilanza, è previsto indicativamente FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017per la costituzione di una partnership entro la prima metà del 2018, rimanen- IT0003121677 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017strategica di lunga durata nella bancassi- do tuttavia subordinato IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017curazione vita e danni. DE0007100000 CEMBRE SPA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 all’ottenimento, da parte di Banco IT0000076486 0,1207 0,089318 07/11/2016 09/11/2016 L’intesa prevede l’acquisizione da par- BPM, della totalità delle azioni delle IT0000076502 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 07/11/2016 09/11/2016te di Cattolica di una partecipazione del Compagnie Assicurative. IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/201765% in Avipop Assicurazioni SpA e in IT0000076486 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017Popolare Vita SpA (lCompagnie Assicu- IT0005211237 - ITALGAS: il 2 no- FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017rative) e l’avvio di una partneship com- vembre 2017 Italgas e Amalfitana Gas IT0004053440 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017merciale nei rami vita e danni, sulla rete S.r.l. hanno sottoscritto un accordo vin- IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017ex Banco Popolare, per una durata di 15 colante per l’acquisizione di un ramo IT0003115950 CLABO SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017anni. d’azienda relativo alle attività di distri- IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 buzione del gas naturale in tre ATEM ri- DE0005140008 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 L’operazione si basa su una valorizza- cadenti in Campania e Basilicata e com- DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017zione del 100% di Popolare Vita pari ad prendente concessioni, reti, impianti e IT0003492391 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017Euro 789,6 milioni e del 100% di Avipop personale. Il complesso dei beni oggetto IT0001469995 0,13 0,0962 12/12/2016 14/12/2016Assicurazioni pari ad euro 475,0 milioni. dell’operazione include 12 concessioni DE000ENAG999 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 per un totale di oltre 22.000 utenze servi- IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 In particolare verranno corrisposti a te e oltre 300 chilometri di rete. IT0003043418 COIMA RES EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017Banco BPM euro 853,4 milioni per la IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017vendita del 65% delle Compagnie Assicu- Alla firma del contratto definitivo il IT0004745607 COVER 50 SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017rative suddivisi in euro 544,6 milioni per prezzo stabilito (euro 18,5 milioni) sarà IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017la vendita del 65% di Popolare Vita (di corrisposto interamente per cassa. Il per- IT0005176406 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017cui euro 89,6 milioni mediante distribu- fezionamento dell’operazione è previsto IT0003128367 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017zione di riserve disponibili, prima del clo- entro gennaio 2018 ed è subordinato ad IT0003128367 CREDITO EMILIANO EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 alcune condizioni sospensive. IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003132476 DAIMLER AG EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 DANIELI RN EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 DANIELI RN EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 DANIELI RN EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 DANIELI RN EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 DANONE EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 DATALOGIC SPA EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 DAVIDE CAMPARI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 DE LONGHI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 DEA CAPITAL SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0003745889 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017 NL0011821202 DIASORIN SPA EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 IT0005037905 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0001078911 DIGITAL BROS SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000072626 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 E. ON SE EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 EI TOWERS SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0005211237 EI TOWERS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0005187940 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005253205 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 FR0000121485 EMAK SPA EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 FR0000121485 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 NL0011794037 ENAV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 FR0000120321 ENEL SPA EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 IT0003856405 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 IT0004522162 ENERVIT SPA EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 IT0001479374 ENGIE EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 1,4 0,7252 29/11/2016 01/12/2016 FR0000121014 ENGIE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 IT0004931058 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 IT0003428445 ENI SPA EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0004125677 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062957 ENI SPA EUR 0,27 0,1998 21/11/2016 23/11/2016 IT0004965148 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0001447785 EPRICE EUR 0,02 0,0148 12/12/2016 14/12/2016 CH0274177580 0,01 0,00481 01/11/2016 01/11/2016 DE0008430026 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0003317945 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 FI0009000681 ESPRINET EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 FR0000133308 0,2 0,1036 05/12/2016 07/12/2016 FR0000133308 EXOR SPA EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0005043507 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0001467577 FALCK RENEWABLES SPA EUR 24/05/2017 IT0003826473 FERRARI NV EUR 24/05/2017 IT0003073266 26/04/2017 FIDIA SPA EUR FILA SPA EUR FINECO BANK EUR FIRST CAPITAL SPA EURTABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° NOVEMBRE 2016 FNM EUR GEFRAN SPA EURCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO GENERALI ASSICURAZIONI EURIT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 24/05/2017 GEOX SPA EURIT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 21/06/2017IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 GIORGIO FEDON & FIGLI EURNL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,4588 19/06/2017 23/06/2017NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,037 22/05/2017 15/09/2017 GPI SPA EURIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,277 0,08177 23/05/2017 04/05/2017BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 0,08177 18/08/2017 29/05/2017 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EURIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,205 02/05/2017 24/05/2017DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 7,6 1,1655 29/05/2017 04/05/2017 HEALTH ITALIA SPA EURUS0188051017 ALLIANZ SE USD 0,802864 0,0333 22/05/2017 04/05/2017IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,07 4,14067 04/05/2017 24/05/2017 HERA SPA EURIT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,18 0,505001 04/05/2017 24/05/2017IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,0518 22/05/2017 10/05/2017 I.M.A. SPA EURIT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,03 0,1332 22/05/2017 29/12/2016IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,1332 08/05/2017 17/05/2017 IGD EURIT0000084027 ASTM SPA EUR 0,2 0,0222 27/12/2016 30/11/2016IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,25 0,148 15/05/2017 31/05/2017 ING GROEP EURIT0003506190 ATLANTIA EUR 0,44 0,148 28/11/2016 23/11/2016IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,53 0,185 29/05/2017 24/05/2017 ING GROEP EURIT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,16 0,3256 21/11/2016 21/06/2017IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,6 0,3922 22/05/2017 26/04/2017 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EURFR0000120628 AXA EUR 1,16 0,1184 19/06/2017 09/05/2017IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,444 24/04/2017 23/11/2016 INTERPUMP GROUP SPA EURIT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,60088 05/05/2017 24/05/2017IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 1 0,74 21/11/2016 04/05/2017 INTESA SANPAOLO R EURIT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,74 22/05/2017 17/05/2017IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,07 0,74 02/05/2017 01/06/2017 INTESA SANPAOLO SPA EURIT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,82 0,0074 15/05/2017 04/05/2017IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,7918 01/06/2017 23/11/2016 INWIT SPA EURIT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,24 0,6068 02/05/2017 26/04/2017IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,1184 21/11/2016 24/05/2017 IRCE SPA EURIT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,0138 0,1776 24/04/2017 05/04/2017IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,001 0,0444 22/05/2017 10/05/2017 IREN SPA EURIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,076 0,010212 03/04/2017 04/05/2017IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1016 0,0007 08/05/2017 12/04/2017 ITALGAS SPA EURIT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0846 0,5624 02/05/2017 12/04/2017IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,53 0,075184 10/04/2017 17/05/2017 ITALIAN WINE BRANDS SPA EURES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,045 0,062604 10/04/2017 03/11/2016ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,3922 15/05/2017 01/02/2017 ITALIAONLINE EURES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,055 0,026307 13/10/2016 02/05/2017ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,032153 30/01/2017 04/08/2017 ITALIAONLINE RISP EURES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,032153 27/04/2017 31/10/2017DE000BASF111 BASF SE EUR 3 0,035076 02/08/2017 15/05/2017 ITALMOBILIARE SPA EURIT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,023384 31/10/2017 24/05/2017DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,7 1,634475 15/05/2017 04/05/2017 IVS GROUP EURDE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 0,0444 22/05/2017 16/05/2017CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 2,75 1,471028 02/05/2017 01/04/2017 KERING EURIT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,0148 1,906888 12/05/2017 24/05/2017IT0001223277 BEGHELLI SPA EUR 0,02 1,32275 01/04/2017 10/05/2017 KERING EURIT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,010952 22/05/2017 31/05/2017IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,016 08/05/2017 10/05/2017 KONINKLIJKE AHOLD NV EURIT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,02442 29/05/2017 07/06/2017 0,2664 08/05/2017 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,0444 05/06/2017 L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LEONE FILM GROUP S.P.A EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MASI AGRICOLA EUR MEDIOBANCA EUR MONCLER SPA EUR MONDO TV SPA EUR MONDO TV SUISSE EUR MUENCHENER RUECK AG EUR NICE SPA EUR NOKIA CORP EUR ORANGE EUR ORANGE EUR OVS SPA EUR PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 0,015 0,0111 22/05/2017 PARMALAT S.P.A EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 PIAGGIO SPA EUR

Pag. 308 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005160996 ABITARE IN o. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s. 15/12/2017 15/12/2017IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o.s. 27/11/2017 27/11/2017IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o. 17/11/2017 17/11/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 21/11/2016 23/11/2016 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. 15/12/2017 15/12/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 19/12/2017 19/12/2017FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 19/12/2017 19/12/2017IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 05/12/2017 05/12/2017IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0004997984 PITECO SPA o. 21/11/2017 21/11/2017IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0005239360 UNICREDIT o.s. 04/12/2017 04/12/2017IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 PROBABILEIT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017 IT0005003782 CASTA DIVA GROUP o. 17/11/2017 17/11/2017IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 21/11/2017 21/11/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,14 0,1036 21/11/2016 23/11/2016 autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 27/11/2017 27/11/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017 2357-ter c.c.. 04/12/2017 04/12/2017IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 05/12/2017 05/12/2017FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0004997984 PITECO SPA o. 15/12/2017 15/12/2017IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 nomina nuova società di Revisione per il triennio 2017-2019; autorizzazione al-NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/12/2016 21/12/2016 l’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter co- 15/12/2017 15/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 dice civile.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 19/12/2017 19/12/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0004095888 BIANCAMANO SPA o.s. 19/12/2017 19/12/2017IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 nomina amministratore appartenente al genere meno rappresentato, proposta di 16/04/2018 16/04/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 19/04/2018 19/04/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie del- 24/04/2018 24/04/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 la Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti diES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,35 0,20461 01/11/2016 01/11/2016ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,34 0,198764 15/11/2016 01/12/2016 Credito aderenti all’Accordo Banche stipulato in data 29 settembre 2017; appro-ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 21/11/2016 23/11/2016 vazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regola-LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,0721 0,053354 21/11/2016 23/11/2016 mento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0005239360 UNICREDIT o.s.IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017 proposta eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto; propostaFR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 integrazione del Collegio sindacale e del CdA.IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0003886469 ANIMA S.G.R. o.s.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 26/10/2016 07/12/2016NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 nomina Amministratore; proposta attribuzione al CdA della delega, ad aumenta-NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 re a pagamento il capitale sociale, anche in una o più tranche e in forma scindibi-DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 le, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 300.000.000, medianteIT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti, modifica dell’articolo 5 del-IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 lo Statuto sociale.FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s.DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 nomine; compensi; modifica dell’art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale; delega alIT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 CdA, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale (*) Consultare tabella ritenute. a pagamento, in una o più volte e anche in più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, commi 4, prima parte e 5 del Codice Ci- vile, previa revoca della precedente delega conferita in data 28-6-2016; modifica dell’art. 6 (Capitale) dello Statuto Sociale. IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. aumento di capitale da euro 700 milioni previsto dal piano industriale 2018 - 2020. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. IT0005160996 ABITARE IN o. approvazione progetto bilancio chiuso al 30-09-2017. IT0004965148 MONCLER SPA o.s. bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. bilancio. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. bilancio. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. bilancio. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 14-11-2017 al 08-11-2018) ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004764699Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0004329733 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001128047 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2017 IT0005117848 CEMBRE SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE CLASS EDITORI SPA 14/11/2017Austria 25 Norvegia 15 IT0005188336 3° TRIMESTREBelgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004818297 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2017Danimarca 27 Portogallo 35 IT0001487047 EUKEDOS SPA 14/11/2017 ALTRO approvazione informazioniFinlandia 15 Regno Unito 10 IT0001069902 FULLSIX SPA 14/11/2017Francia 30 21 IT0003428445 ISAGRO 14/11/2017 periodiche aggiuntive alGermania 26,375 Spagna 15 IT0001447785 MARR 14/11/2017Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0003317945 MONDO TV SPA 14/11/2017 30/09/2017.Lussemburgo 15 35 IT0004923022 NICE SPA 14/11/2017 Svezia IT0001042610 PRELIOS SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE Svizzera IT0004712375 SABAF SPA 14/11/2017 IT0004554116 SALVATORE FERRAGAMO SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0000062882 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA 14/11/2017 IT0001455473 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 14/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001077780 DADA SPA 15/11/2017 IT0004125677 IRCE SPA 15/11/2017 3° TRIMESTRE IT0004724107 MASI AGRICOLA 15/11/2017 RATTI SPA 15/11/2017 3° TRIMESTRE IT0001447348 IT0001447785 MITTEL SPA 29/11/2017 3° TRIMESTRE MONDO TV SPA 30/11/2017(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005043507 3° TRIMESTREsui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- OVS SPA 11/12/2017piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0003025019 3° TRIMESTREeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0005160996 CALEFFI SPA 12/12/2017plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. ABITARE IN 22/12/2017 3° TRIMESTREI dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0000062957condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0004965148 MEDIOBANCA 08/02/2018 3° TRIMESTREna. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- MONCLER SPA 26/02/2018te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0001469995 3° TRIMESTREvenzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere DIGITAL BROS SPA 28/02/2018non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0001052049 3° TRIMESTRE(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). TELECOM ITALIA MOBILE 06/03/2018 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE (nessuno) presentazione dati delle vendite al 30 settembre 2017. 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del nuovo business plan 2018-2022. ALTRO CdA per l’approvazione dei principali indicatori di performance economico finanziari relativi al 3° trimestre 2017. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI 3° TRIMESTRECODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO ALTRO approvazione progetto bilancioIT0003506190 20/11/2017 22/11/2017 chiuso al 30-09-2017.IT0004776628 20/11/2017 22/11/2017LU0156801721 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017.IT0003242622 BANCA MEDIOLANUM 20/11/2017 22/11/2017FR0000133308 TENARIS SA EUR 0,2 0,148 01/12/2017 01/12/2017 ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio eES0178430E18 TERNA 01/12/2017 01/12/2017NL0000009355 ORANGE USD 0,13 0,08177 02/11/2017 13/12/2017 Bilancio Consolidato 2017. TELEFONICA UNILEVER NV EUR 0,07426 0,054952 ALTRO approvazione dati al 31 dicembre EUR 0,25 0,1295 2017 (Semestrale). EUR 0,2 0,11692 ALTRO approvazione piano industriale EUR 0,3585 0,225497 2018-2020 e, del progetto di (*) Consultare tabella ritenute. bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31-12-2017.

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 309ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventualiIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 14/03/2018 BILANCIO approvazione dell’Interim Manage- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle succes-IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 BILANCIO imposte, compresa quella sulle succes- sioni.IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 ALTRO sioni.ment Statement al 31-3-2018. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 09/05/2018 1° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0001469995 DIGITAL BROS SPA BUONI DEL TESORO POLIENNALI DICIASSETTENNALI 2,45% 01-09-(Trimestrale). 10/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 SETTENNALI 1,45% 15-09-2017/15- 2016/01-09-2033 (4ª tranche) - (cod.IT0000062957 MEDIOBANCA 11-2024 (3ª tranche) - (cod. ISIN ISIN IT0005240350). - Sono stati nuo-IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 10/05/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0005282527). - Sono stati nuovamen- vamente offerti in pubblica sottoscrizio-IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 16/05/2018 te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- ne (quarta tranche per il pubblico e sestaIT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2018 1° TRIMESTRE za tranche per il pubblico e quinta tran- tranche comprendendo quella per gliIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 25/07/2018 che comprendendo quella per gli specia- specialisti) - mediante asta marginale eIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 31/07/2018 3° TRIMESTRE listi) - mediante asta marginale e salvo ri- salvo riparto (i privati potevano effettua- 13/09/2018 parto (i privati potevano effettuare le pre- re le prenotazioni presso gli sportelli del- 2° TRIMESTRE notazioni presso gli sportelli delle Azien- le Aziende di credito entro le ore 17 del 24/10/2018 de di credito entro le ore 17 del 10-11- 10-11-2017) - questi nuovi Buoni del Te- SEMESTRALE 2017) - questi nuovi Buoni del Tesoro set- soro diciassettennali aventi godimento 1- 07/11/2018 tennali aventi godimento 15-09-2017 e 9-2016 e scadenza 1-9-2033, per un im- 08/11/2018 ALTRO approvazione del progetto di scadenza 15-11-2024. porto assegnato pari a 1.500,000 milioni di euro. L’importo richiesto è stato di Bilancio al 30 giugno 2018. L’importo assegnato è stato pari a 2.500 2.194,000 milioni di euro con un rappor- milioni di euro. L’importo richiesto è sta- to di copertura in asta pari a 1,46; il ren-IT0004965148 MONCLER SPA (nessuno) approvazione dell’Interim to di 3.595,680 milioni di euro con un dimento lordo è risultato pari a 2,38%. rapporto di copertura in asta pari a 1,44; Management Statement al il rendimento lordo è risultato pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 1,21%. to pari a euro 101,15%. Per le persone fi- 30-9-2018. siche il prezzo di sottoscrizione è stato Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- pari a euro 101,142302%.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 3° TRIMESTRE to pari a euro 101,61%. Per le persone fi-IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE siche il prezzo di sottoscrizione è stato Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 3° TRIMESTRE pari a euro 101,608718%. sato al 15-11-2017 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta, , più conguaglio interessiRubrica obbligazionista salvo riparto (i privati potevano effettua- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- dal 1-9-2017 (75 giorni di interesse); non re le prenotazioni presso gli sportelli del- sato al 15-11-2017 al prezzo di aggiudi- sono previste provvigioni a carico del sot- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI le Aziende di credito entro le ore 17 del cazione d’asta , senza conguaglio inte- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro di-ORDINARI DEL TESORO 14-11- 10-11-2017) - questi nuovi Buoni del Te- ressi; non sono previste provvigioni a ca- ciassettennali al tasso fisso del 2,45% an-2017/14-11-2018 - (cod. ISIN soro triennali aventi godimento 15-10- rico del sottoscrittore. nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva delIT0005311847). Il 10-11-2017 sono stati 2017 e scadenza 15-10-2020. 12,50% per le persone fisiche e per gli al-offerti B.O.T a 365 giorni (14-11-2017/14- Questi Buoni del Tesoro settennali al tri soggetti equiparati). I titoli hanno go-11-2018), per un importo pari a 5.500,00 L’importo assegnato è stato pari a tasso fisso dell’1,45% annuo (al lordo del- dimento 1-9-2016 e verranno rimborsatimilioni di euro con data di regolamento 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- l’imposta sostitutiva del 12,50% per le in unica soluzione alla scadenza 1-9-2033il 14-11-2017. L’importo richiesto è stato chiesto è stato di 3.586,500 milioni di eu- persone fisiche e per gli altri soggetti alla pari 100%; le cedole sono semestralidi 13.515,500 milioni di euro con un rap- ro con un rapporto di copertura in asta equiparati). I titoli hanno godimento 15- (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTPporto di copertura in asta pari a 2,46 il pari a 1,79; il rendimento lordo è risulta- 09-2017 e verranno rimborsati in unica (taglio minimo di sottoscrizione 1.000rendimento medio è risultato pari a - to pari a -0,02%. soluzione alla scadenza 15-11-2024. Le euro) sono esenti, salvo l’imposta sosti-0,395% rispetto allo -0,334% registrato cedole sono semestrali (15 maggio e 15 tutiva del 12,50% sugli interessi, da altrenella precedente asta; il prezzo medio Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- novembre); prima cedola corta (61 gior- eventuali imposte, compresa quella sulleponderato dell’emissione è pari a euro to pari a euro 100,65%. Per le persone fi- ni) pagabile il 15-11-2017, pari a successioni.100,402. siche il prezzo di sottoscrizione è stato 0,240353%. I suddetti BTP (taglio mini- ugualmente pari a euro 100,650000%. mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono Le obbligazioni sono prive di cedole. Ilrendimento è pari alla differenza (sog- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sato al 15-11-2017 al prezzo di aggiudi-plicata al momento della sottoscrizione) cazione d’asta più conguaglio interessifra valore di rimborso (100%) e il prezzo dal 15-10-2017 (31 giorni di interesse);di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»BUONI DEL TESORO POLIENNALI Questi Buoni del Tesoro triennali alTRIENNALI 0,20% 15-10-2017/15-10- tasso fisso dello 0,20% annuo (al lordo2020 (3ª tranche) - (cod. ISIN dell’imposta sostitutiva del 12,50% per leIT0005285041). - Sono stati nuovamen- persone fisiche e per gli altri soggettite offerti in pubblica sottoscrizione - (se- equiparati). I titoli hanno godimento 15-conda tranche per il pubblico e terza 10-2017 e verranno rimborsati in unicatranche comprendendo quella per gli soluzione alla scadenza 15-10-2020 allaspecialisti) - mediante asta marginale e pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 aprile e 15 ottobre).I suddetti BTP (taglio Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE O.P. FARO SCA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITA-LIA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE SAIPEM FINANCE INTERNA-TIONAL BV a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI WIND TRE SPA a 5, 7 e 8 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI REPUBBLICAARGENTINA a 5, 10 e 30 anni a tasso fisso.Il mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale si arricchisce sem- MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA, la finanziaria del Grup-pre più di nuove emissioni e di nuove società che si affacciano al mercato dei ca- po Daimler in Italia, emette sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmentopitali differenziando i canali di finanziamento. Professionale il suo decimo bond questa volta a tasso fisso ad un mese di distanzaMolte altre società invece si ripresentano con nuove emissioni certificando così la dalla sua ultima emissione a tasso variabile: l’obbligazione con durata 6 anni ed unbontà e lo spirito innovativo del nuovo mercato dedicato alle Piccole e Medie Im- nominale emesso di 50 milioni di euro riconosce cedole annuali ad un tasso fac-prese che offre alle società l’opportunità di un accesso privilegiato alla comunità fi- ciale annuo dell’1,00%.nanziaria per valorizzare il proprio brand, confermare la propria credibilità e so- Mercedes-Benz Financial Services Italia è un intermediario finanziario del Grup-stenere nel tempo la crescita. po Daimler in Italia per i marchi Mercedes-Benz e Smart proponendo ai propri clienti sevizi finanziari di diverso tipo che vanno dal leasing al finanziamento ra-ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FARO SCPA, Cooperativa Agricola che riu- teale e fino al credito al consumo.nisce una pluralità di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofruttadi qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo e Tra le Corporate italiane conosciute sia sul territorio nazionale che su quello eu-Noto in provincia di Siracusa), nel giorno della scadenza del suo primo minibond ropeo troviamo BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA del Gruppo Bormioli che(31 ottobre) ne emette uno similare con durata 6 mesi, un tasso facciale identico emette per 750 milioni di euro un’obbligazione a tasso variabile della durata di 7del 6% ed un ammontare di 400 mila euro. anni ed un tasso annuo pagato trimestralmente legato all’indice EURIBOR a 3 me-La società incentra il proprio business sulla produzione e commercializzazione del si maggiorato di 350 punti base.pomodoro da mensa raggiungendo oltre 60 agricoltori associati; la missione azien- La divisione farmaceutica compie questo sforzo finanziario per raggiungere ladale è quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e di commercia- completa autonomia dal Gruppo Bormioli e nello stesso tempo il gruppo raggiun-lizzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche: la produzione ri- ge quasi pienamente l’obiettivo posto nel 2014 di riorganizzare le sue unità di bu-guarda le varietà siness in quattro distinte società:• Rosso Ciliegino di Pachino IGP • Pharmaceutical Glass;• Rosso Datterino • Pharmaceutical Plastic;• Verdi Costoluto e Marinda • Tableware;Il “denaro fresco” ricavato dall’emissione servirà per sviluppare le attività di mar- • Food & Beverage.keting e divulgazione della produzione IGP presenziando soprattutto alle fiere in-ternazionali di maggior rilievo. Tra le Corporate italiane troviamo ancora SAIPEM SPA,colosso italiano del setto-In aggiunta la società dedicherà una parte del denaro all’impegno sul fronte del- re petrolifero, che tramite la SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV, emettel’innovazione delle modalità produttive: questa sperimentazione, grazie all’utiliz- un bond a tasso fisso della durata di 7 anni e due mesi ed un tasso facciale annuozo di nuovi materiali eco-compatibili e modalità di produzione alternative di po- del 2,625%.modoro, potrà consentire, una volta entrate stabilmente nel ciclo produttivo, di La SAIPEM SPA acronimo di “Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi”,realizzare un nuovo tipo di serre innovative (serre “vetrina per colture di pomodoro è una società costituita nel 1956 ed operante nel settore della prestazione di servi-“fuori terra”), meno impattanti per l’ambiente e maggiormente produttive. zi per il settore petrolifero; è specializzata nella realizzazione di infrastrutture ri-

Pag. 310 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21guardanti la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e la messa in pro- nanziario della Società sia i finanziamenti infra-gruppo erogati alla stessa da par-duzione di pozzi petroliferi, la costruzione di oleodotti e gasdotti. te della controllata WIND ACQUISITION FINANCE S.A.Nel 2006 ha acquisito la SNAMPROGETTI (incorporandola definitivamente nel WIND TRE SPA è una joint venture paritaria italiana operante nel settore della te-2008), leader dei progetti onshore del settore, estendendo così la competenza an- lefonia, nata con la fusione per incorporazione di WIND TELECOMUNICAZIONIche ai progetti su terra: ad oggi risulta la quinta compagnia nel settore dei servizi SPA in H3G SA: per numero di clienti, WIND TRE è in Italia il primo operatore dipetroliferi e gasiferi. telefonia mobile e il secondo di telefonia fissa dopo TIM. I titoli sono quotati al mercato EXTRAMOT.È arrivata la prima volta anche per WIND TRE SPA: la società leader nel merca-to mobile ha annunciato e portato a termine in breve tempo l’offerta di 5,625 mi- La REPUBBLICA ARGENTINA è tornata con successo ad emettere bond in eu-liardi di euro e 2,00 miliardi di dollari statunitensi in titoli obbligazionari senior se- ro, collocando obbligazioni statali per 2,75 miliardi di euro: gli ordini complessivicured mediante una combinazione di: hanno superato i 4 miliardi.• 2,250 miliardi di euro in titoli a Tasso Variabile con scadenza 2024 ed indicizza- L’emissione è strutturata in tre tranches rispettivamente di 1 miliardo, 1 miliardoti al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 275 punti base; e 750 milioni di euro, con tassi annuali che vanno dal 3,375% al 6,25% e durate fi-• 1,625 miliardi di euro al tasso fisso del 2,625% in titoli con scadenza 2023; nanziarie che vanno dai 5 ai 30 anni.• 1,750 miliardi di euro al tasso fisso del 3,125% in titoli con scadenza 2025; Il mercato dei capitali ha ridato fiducia alla politica economica e finanziaria del-• 2,000 miliardi di dollari al tasso fisso del 5,00% in titoli con scadenza 2026. l’Argentina ed i tassi proposti sono interessanti; i titoli sono tutti quotati al mercatoLa Società utilizzerà il ricavato dell’offerta per rimborsare sia l’indebitamento fi- dell’EUROTLX.O.P. FARO SCPA 2017/2018 T.F. 6,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Codice ISIN: XS1708417438 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: IT0005285991 obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen-Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data godimento: 07 novembre 2017 tabile di USD 1.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data scadenza: 07 gennaio 2025 Capitale in circolazione: 2.000.000.000,00 USDbile di EUR 50.000 e multipli Cedola: annuale il 07 gennaio Prezzo di emissione: 100,000% (USD 1.000,00 per ogniCapitale in circolazione: 400.000,00 EUR Call: dal 07/11/2017 al 06/01/2025 Prezzo di rimborso obbligazione)Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni 100,00 + Premio Data godimento: 03 novembre 2017obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Data scadenza: 20 gennaio 2026Data godimento: 31 ottobre 2017 Rendimento all’emissione: 2,625% lordo, 1,94% netto Cedola: semestrale il 20 gennaio e 20 luglioData scadenza: 27 aprile 2018 Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%Cedola: one coupon Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% nettoCall: il 28/02/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Quotazione: LUSSEMBURGO, BERLINOil 31/03/2018 Prezzo di rimborso 100,01 WIND TRE SPA 2017/2024 Tasso Variabile Riservato: institutionalTasso cedolare annuo: fisso del 6,00%, periodale del2,96667% Codice ISIN: XS1708450215 REPUBBLICA ARGENTINA 2017/2023 T.F. 3,375%Rendimento all’emissione: 6,08% lordo, 4,50% netto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneQuotazione: EXTRAMOTPRO Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: XS1715303340Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipli Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: 2.250.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni tabile di EUR 1.000 e multipliSPA 2017/2024 T.F. 1,00% obbligazione) Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EUR Data godimento: 03 novembre 2017 Prezzo di emissione: 99,425% (EUR 994,25 per ogniCodice ISIN: IT0005311417 Data scadenza: 20 gennaio 2024 obbligazione)Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: trimestrale il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e Data godimento: 09 novembre 2017Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- 20 ottobre Data scadenza: 15 gennaio 2023tabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Cedola: annuale il 15 gennaioCapitale in circolazione: 50.000.000,00 EUR si + Spread 2,75 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 2,44% lordo, 1,80% netto Rendimento all’emissione: 3,50% lordo, 3,06% nettoogni obbligazione) Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO Quotazione: EUROTLX, BERLINOData godimento: 06 novembre 2017 Riservato: institutional Riservato: institutionalData scadenza: 06 novembre 2024Cedola: annuale WIND TRE SPA 2017/2023 T.F. 2,625% REPUBBLICA ARGENTINA 2017/2028 T.F. 5,25%Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Codice ISIN: XS1708450488 Codice ISIN: XS1715303779Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneRiservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipliBORMIOLI PHARMA BIDCO SPA 2017/2024 Tasso Capitale in circolazione: 1.625.000.000,00 EUR Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 EURVariabile Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 99,634% (EUR 996,34 per ogni obbligazione) obbligazione)Codice ISIN: XS1713858576 Data godimento: 03 novembre 2017 Data godimento: 09 novembre 2017Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 20 gennaio 2023 Data scadenza: 15 gennaio 2028Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: semestrale il 20 gennaio e 20 luglio Cedola: annuale il 15 gennaiotabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25%Capitale in circolazione: 280.000.000,00 EUR Rendimento all’emissione: 2,64% lordo, 1,95% netto Rendimento all’emissione: 5,29% lordo, 4,63% nettoPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000.00 per ogni Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO Quotazione: EUROTLX, BERLINOobbligazione) Riservato: institutional Riservato: institutionalData godimento: 10 novembre 2017Data scadenza: 15 novembre 2024 WIND TRE SPA 2017/2025 T.F. 3,125% REPUBBLICA ARGENTINA 2017/2047 T.F. 6,25%Cedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agostoe 15 novembre Codice ISIN: XS1708450561 Codice ISIN: XS1715535123Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazionesi + Spread 3,50 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Rendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,41% netto tabile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 1.000 e multipliQuotazione: LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: 1.750.000.000,00 EUR Capitale in circolazione: 750.000.000,00 EURRiservato: institutional Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 99,333% (EUR 993,33 per ogni obbligazione) obbligazione)SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2017/2025 Data godimento: 03 novembre 2017 Data godimento: 09 novembre 2017T.F. 2,625% Data scadenza: 20 gennaio 2025 Data scadenza: 09 novembre 2047 Cedola: semestrale il 20 gennaio e 20 luglio Cedola: annualeCodice ISIN: XS1711584430 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25%Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 3,15% lordo, 2,32% netto Rendimento all’emissione: 6,29% lordo, 5,51% nettoTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO Quotazione: EUROTLX, BERLINOtabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Riservato: institutionalCapitale in circolazione: 500.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni WIND TRE SPA 2017/2026 T.F. 5,00% in Dollari Sta- tunitensi

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 311 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2017 EuroMOT ExtraMOT Dal 31 ottobre 2017 Dal 13 novembre 2017XS1678838423 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 10/27 XS1708450488 WIND TRE SPA 2.625% 01/23XS1649517742 C.SUISSE LONDON Algebris F 11/21 XS1708450215 WIND TRE SPA Euribor3m 01/24 XS1708450561 WIND TRE SPA 3.125% 01/25NL0012650469 Dal 13 novembre 2017XS0371500611 IT0005285991XS0278853659 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% ExtraMOT-PROXS1114824110 REP. OF POLAND 5.625% 06/18 IT0005311508XS0876382358 KFW SEK 5.00% 12/20 IT0005311847 Dal 31 ottobre 2017XS1606957063 KFW BRL 10.00% 10/18 IT0005312134 KFW NOK 2.375% 01/18 O.P. FARO SCA 6.00% 04/18USU37818AS70 KFW NOK 1.00% 11/20USU37818AT53 MOT-DOMESTICMOTXS1707063589XS1706921951 EuroTLX Dal 31 ottobre 2017XS1706922256 Dal 30 ottobre 2017 CTEeu 1/11/2017-15/4/2025 GLENCORE FUNDING LLC 3.00% 10/22 Dal 14 novembre 2017 GLENCORE FUNDING LLC 3.875 10/27 SALINI IMPREGILO SPA 1.75% 10/24 BOT (ann) 14-11-2017/2018 ESSELUNGA SPA 0.875% 10/23 ESSELUNGA SPA 1.875% 10/27 Dal 20 novembre 2017 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali Anima STEP Europa Grado di rischio: 4ISIN: IT0005284275 (Classe A) Riservato: RetailISIN: IT0005284291 (Classe F) Inception date: 27/10/2017Società di gestione: Anima SGRpA Scadenza: 31/12/2022Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1%)Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura deno- Commissione ingresso: 0%minati nelle valute dei Paesi europei. Investimenti in strumenti finanziari di natura Commissione rimborso: 2%azionaria nel limite del 70% del valore complessivo netto del Fondo. La gestione del- Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra:l’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio cambio in misura resi- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va-duale. Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura con- lore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre-tenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. In- cedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon-vestimento in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti fi- do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel-nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,60%.quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale è indicati- Versamento minimo iniziale: 500€vamente compresa tra 1 e 1,4.Area geografica: Europe Eurizon Evoluzione Target 35 - Dicembre 2022Classificazione: Flessibili - Europe ISIN: IT0005284747Grado di rischio: 4 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpARiservato: Retail (Classe A), Institutional (Classe F) Destinazione proventi: accumulazioneInception date: 06/11/2017 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,Spese correnti: 1,52% (Classe A), 0,62% (Classe F) monetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementataCommissione ingresso: 4% nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi-Commissione rimborso: 0% mento di una esposizione massima pari al 35% delle attività. Successivamente,Commissioni di performance: 20% se la variazione percentuale del valore lordo l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 40% delle attività. Investimentodel Fondo (determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore alla in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti mone-variazione percentuale del relativo parametro di riferimento (indice JP Morgan Eu- tari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimentoro Cash 3M + 100 b.p.), nel medesimo orizzonte temporale (da inizio anno solare), in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% del-si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). le attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi daVersamento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 1000000€ (Classe F) quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Eurizon Evoluzione Target 20 - Dicembre 2022 Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia-ISIN: IT0005284689 ni. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del totale delleSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po-Destinazione proventi: accumulazione trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA apertiPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Lo stile di gestionemonetaria ed azionaria. L’esposizione azionaria viene gradualmente incrementata è flessibile. La scelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diver-nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungi- se aree geografiche, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari potrannomento di una esposizione massima pari al 20% delle attività. Successivamente, variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, tenuto con-l’esposizione azionaria non potrà superare il 25% delle attività. Investimento in de- to altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della per-positi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari so- formance già conseguita. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologieno emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in ob- statistiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti fi-bligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle at- nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse datività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quel- quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. Lali italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entrodunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazioneNon è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italia- nel fondo “Eurizon Team 4” ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica dini. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% del totale delle investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dalattività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- fondo “Eurizon Team 4”.trà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti Area geografica: Globalnon riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Lo stile di gestione Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionaliè flessibile. La scelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diver- Grado di rischio: 4se aree geografiche, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari potranno Riservato: Retailvariare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, tenuto con- Inception date: 27/10/2017to altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della per- Scadenza: 31/12/2022formance già conseguita. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie Spese correnti: 1,57% (di cui commissione di gestione 1,05%)statistiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti fi- Commissione ingresso: 0%nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Commissione rimborso: 2,25%quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. La Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra:scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entro l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va-i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione lore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre-nel fondo Eurizon Team 3 ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di in- cedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon-vestimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fon- do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel-do Eurizon Team 3.

Pag. 312 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,60%. e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materieVersamento minimo iniziale: 500€ prime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti fi- nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. LaISIN: IT0005284705 (Classe A) scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. EntroISIN: IT0005284721 (Classe D) i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazioneSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA nel fondo “Eurizon Profilo Flessibile Difesa” ovvero in altro fondo caratterizzato daDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quellaPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, perseguita dal fondo “Eurizon Profilo Flessibile Difesa”.monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 10% delle Area geografica: Globalattività. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Classificazione: Flessibili - InternazionaliLe obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Grado di rischio: 5zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Riservato: Retailtenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/stru- Inception date: 27/10/2017menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Scadenza: 31/12/2022ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Spese correnti: 2,52% (di cui commissione di gestione 1,65%)di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissione ingresso: 0%rito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti denominati in valute diverse Commissione rimborso: 2,25%dall’euro non possono superare il 40% del totale delle attività. Il Fondo investe inol- Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra:tre fino al 10% delle attività in OICR specializzati nel settore immobiliare/infra- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va-strutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non lore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre-quotati). La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e po- cedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon-trà subire frequenti e significative variazioni. Il Fondo investe tendenzialmente fino do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel-al 30% delle attività in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 3,50%.la politica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli ge- Versamento minimo iniziale: 500€stiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quel-li gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e del- Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022la trasparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo d’investi- ISIN: IT0005284622 (Classe A)mento valutato da un apposito team di analisi. Lo stile di gestione è flessibile. La ISIN: IT0005284648 (Classe D)scelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografi- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAche, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari potranno variare in base Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, tenuto conto altresì della du- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino alrata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già conse- 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta-guita. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il con- ria. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o prevalente in altritrollo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimen-per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra to del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Ge-cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. La scadenza del ciclo di in- stione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli gestiti da primarie so-vestimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entro i 12 mesi successivi a ta- cietà, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella co-le data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo “Eurizon Pro- municazione, nonchè della solidità del processo d’investimento valutato da un ap-filo Flessibile Difesa” ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investi- posito team di analisi. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tramento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo classi di attività, la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle di-“Eurizon Profilo Flessibile Difesa”. verse valute e dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, de-Area geografica: Global rivati ed OICR) avverranno in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e deiClassificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali mercati, tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento delGrado di rischio: 4 Fondo e della performance già conseguita. Il Fondo investirà in un portafoglio di-Riservato: Retail versificato di posizioni direzionali e relative value; saranno inoltre implementateInception date: 27/10/2017 strategie, prevalentemente tramite strumenti derivati, finalizzate alla riduzione del-Scadenza: 31/12/2022 la volatilità del portafoglio. Infine, il gestore, in chiave opportunistica e tattica, im-Spese correnti: 1,17% (di cui commissione di gestione 0,8%) plementerà strategie orientate a modificare dinamicamente l’esposizione ai fattori diCommissione ingresso: 0% rischio. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il con-Commissione rimborso: 1,5% trollo del rischio di portafoglio. Il Fondo investe fino al 20% in OICR e/o in stru-Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno tra: l’in- menti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Ilcremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de-registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari prece- rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co-denti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. La scadenza dell’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nell’anno ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entro i 12 mesi suc-solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,70%. cessivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo Eu-Versamento minimo iniziale: 500€ rizon Profilo Flessibile Difesa ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa.ISIN: IT0005284549 (Classe A) Area geografica: GlobalISIN: IT0005284564 (Classe D) Classificazione: Flessibili - InternazionaliSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 4Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: RetailPolitica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Inception date: 27/10/2017bligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Scadenza: 31/12/2022Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/stru- Spese correnti: 2,22% (di cui commissione di gestione 1,45%)menti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore Commissione ingresso: 0%ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio Commissione rimborso: 2%di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al me- Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra:rito di credito degli emittenti italiani. Investe tendenzialmente in misura prevalente l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va-o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la po- lore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre-litica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti cedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon-dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli ge- do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel-stiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%.sparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo d’investimento va- Versamento minimo iniziale: 500€lutato da un apposito team di analisi. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delleproporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografiche di inve- Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022stimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, azioni, ISIN: IT0005284580 (Classe A)obbligazioni, derivati ed OICR) avverranno in base alle analisi macroeconomiche, fi- ISIN: IT0005284606 (Classe D)nanziarie e dei mercati, tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’in- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAvestimento del Fondo e della performance già conseguita. Il Fondo investirà in un Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)portafoglio diversificato di posizioni direzionali e relative value; saranno inoltre im- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionariaplementate strategie, prevalentemente tramite strumenti derivati, finalizzate alla ri- e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del-duzione della volatilità del portafoglio. Infine, il gestore, in chiave opportunistica e le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismitattica, implementerà strategie orientate a modificare dinamicamente l’esposizione sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diai fattori di rischio. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statisti- emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investmentche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo investe fino al 20% in OICR grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi-

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 313no al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel-to degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%.o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la po- Versamento minimo iniziale: 500€litica di investimento del Fondo stesso. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestitidalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli ge- Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022stiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della tra- ISIN: IT0005284663sparenza nella comunicazione, nonchè della solidità del processo d’investimento va- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAlutato da un apposito team di analisi. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle Destinazione proventi: accumulazioneproporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografiche di inve- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,stimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, azioni, monetaria edobbligazioni, derivati ed OICR) avverranno in base alle analisi macroeconomiche, fi- azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 40% delle attività.nanziarie e dei mercati, tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’in- Investimento in depositi bancari fino al 30% delle attività. Le obbligazioni e gli stru-vestimento del Fondo e della performance già conseguita. Il Fondo investirà in un menti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società.portafoglio diversificato di posizioni direzionali e relative value; saranno inoltre im- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fi-plementate strategie, prevalentemente tramite strumenti derivati, finalizzate alla ri- no al 20% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit-duzione della volatilità del portafoglio. Infine, il gestore, in chiave opportunistica e tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment gradetattica, implementerà strategie orientate a modificare dinamicamente l’esposizione o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino alai fattori di rischio. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statisti- 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de-che per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo investe fino al 20% in OICR gli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore ae/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmenteprime. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti fi- “collegati”, tendenzialmente fino al 40% delle attività. Lo stile di gestione è flessibi-nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da le. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diversequelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. La aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finan-scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entro ziari potranno variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mer-i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione cati, tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fon-nel fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa ovvero in altro fondo caratterizzato da do e della performance già conseguita. La selezione degli strumenti obbligazionariuna politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanzia-perseguita dal fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa. ria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geo-Area geografica: Global grafica (Paesi emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall’euro).Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Con riferimento ai singoli strumenti finanziari, gli stessi sono selezionati medianteGrado di rischio: 3 un approccio che combina l’analisi fondamentale a quella valutativa e tecnica, tenutoRiservato: Retail conto La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell’analisiInception date: 27/10/2017 fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato,Scadenza: 31/12/2022 piani di sviluppo, qualità del management) nonchè sulla base dell’analisi dei mercatiSpese correnti: 1,75% (di cui commissione di gestione 1,05%) e/o dei settori che forniscono le migliori prospettive di apprezzamento in relazioneCommissione ingresso: 0% ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattoriCommissione rimborso: 1,75% economici e sociali, quali - a mero titolo esemplificativo - andamento demografico,Commissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra: stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, altri fatto-l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va- ri. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il control-lore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre- lo del rischio di portafoglio. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Il Fondocedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon- utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi-do e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nel- nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massi-l’anno solare: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,60%. ma è pari a 2. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 di-Versamento minimo iniziale: 500€ cembre 2022. Entro i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa ovvero in altro fondo Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile ri-ISIN: IT0005284762 (Classe A) spetto a quella perseguita dal fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa.ISIN: IT0005284788 (Classe D) Area geografica: GlobalSocietà di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliDestinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Grado di rischio: 4Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Riservato: Retailmonetaria ed Inception date: 27/10/2017azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 40% delle attività. Scadenza: 31/12/2022Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Spese correnti: 1,82% (di cui commissione di gestione 1,4%)zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissione ingresso: 0%tenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade Commissione rimborso: 1,75%o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al Commissioni di performance: 0%40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito de- Versamento minimo iniziale: 500€gli emittenti italiani. Il Fondo investe inoltre fino al 10% delle attività in OICR spe-cializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti Euromobiliare Progetto 2023 Atto I Anon riservati, FIA chiusi quotati e non quotati). Lo stile di gestione è flessibile. La ISIN: IT0005284861scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpAgeografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari Destinazione proventi: annualepotranno variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, Politica di investimento: con durata predefinita di 7 anni (scadenza febbraio 2025),tenuto conto altresì della durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e investe fino al totale del suo attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mer-della performance già conseguita. La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di meto- cato monetario. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% del-dologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo risulta esposto l’attivo in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile conal rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da socie-copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- tà di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenu-gio). La leva finanziaria massima è pari a 2. La scadenza del ciclo di investimento del ta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, FrancoFondo è stabilita al 31 dicembre 2022. Entro i 12 mesi successivi a tale data, il Fon- Svizzero, Dollaro USA e Yen. Decorso il termine di 5 anni (febbraio 2023) si avrà undo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo “Eurizon Profilo Flessibile progressivo investimento orientato al consolidamento della performance consegui-Difesa” ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omoge- ta.compresa tra 0,9 e 1,3.nea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo “Eurizon Profi- Area geografica: Globallo Flessibile Difesa”. Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – InternazionaliArea geografica: Global Grado di rischio: 4Classificazione: Absolute Return Flessibile Riservato: RetailGrado di rischio: 4 Inception date: 20/11/2017Riservato: Retail Scadenza: 28/02/2025Inception date: 27/10/2017 Spese correnti: 1,52% (di cui 1% commissione di gestione.Scadenza: 31/12/2022 Commissioni di performance: 10% (High Water Mark Assoluto)Spese correnti: 1,88% (di cui commissione di gestione 1,35%) Versamento minimo iniziale: 500€Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 2% Gestielle Profilo Cedola IIICommissioni di performance: 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra: ISIN: IT0005285470l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato va- Società di gestione: Aletti Gestielle SGR SpAlore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari pre- Destinazione proventi: annualecedenti; e la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fon- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria e ob-

Pag. 314 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21bligazionaria, denominati sia in Euro che in altre divise. L’esposizione azionaria (per tunitense. L’indice comprende azioni privilegiate (titoli privilegiati perpetui) e titolitale intendendosi titoli azionari e strumenti finanziari derivati azionari) potrà rag- di debito senior e subordinati ma solo se di valore nominale contenuto (25, 50 o 100giungere una misura massima pari al 30% del totale attività. L’investimento in emit- USD). I titoli che compongono l’Indice di Riferimento devono avere un rating nontenti non investment grade può essere anche significativo. Il Fondo utilizza stru- inferiore a B3 (in base ad un valore medio tra Moody’s, S&P e Fitch) e un rischio pae-menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità di- se investment grade (in base alla media dei rating del debito sovrano a lungo termi-verse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, ne in valuta estera di Moody’s, S&P e Fitch). L’Indice di Riferimento viene ribilan-realizzata mediante esposizioni di tipo tattico e calcolata con il metodo degli impe- ciato con frequenza mensile. I titoli che costituiscono l’Indice di riferimento sonogni, è indicativamente compresa tra 0,9 e 1,3. ponderati alla capitalizzazione di mercato, sulla base del loro ammontare correnteArea geografica: Global in circolazione, al prezzo di mercato e agli interessi maturati. I titoli inclusi nell’In-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari – Internazionali dice devono essere quotati, prevedere un coupon fisso o un calendario per la distri-Grado di rischio: 4 buzione di dividendi e avere un ammontare minimo in circolazione di 100 milioniRiservato: Retail di USD. Sono esclusi i titoli in asta, convertibili, floater, le quote e i contratti di ac-Inception date: 06/11/2017 quisto, i titoli societari con conferimento in natura, i titoli emessi da fondi chiusi, gliSpese correnti: 1,96% strumenti derivati (quali CDS o strutturati) e gli strumenti con valore nominale di 1Commissione ingresso: 0% milione di USD. Sono altresì escluse le azioni privilegiate non quotate, mentre i ti-Commissione rimborso: 3% toli assimilabili a obbligazioni senior o subordinate non quotati sono inclusi. L’indiceCommissioni di performance: 15% della variazione percentuale, se positiva, tra il è di tipo net total return.valore della quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza (c.d. Classificazione: Absolute Return Obbligazionario“High Watermark Assoluto”). Data inizio quotazione: 25/10/2017 Spese correnti: 0,5% ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF PowerShares Preferred Shares UCITS ETF ISIN: IE00B60SWZ49ISIN: IE00BDVJF675 Società di gestione: Source Markets PLCSocietà di gestione: PowerShares Global Funds Ireland PLC Destinazione proventi: AccumulazioneDestinazione proventi: Trimestrale Area geografica: EuropeArea geografica: North-America Benchmark: Stoxx Europe Small 200.Benchmark: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securi- L’indice offre una rappresentazione delle società a bassa capitalizzazione in Europa.ties. Classificazione: Azionari Europe - Mid Small CapMisura il rendimento di strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi a Data inizio quotazione: 03/11/2017tasso fisso, qualificabili come titoli preferenziali, emessi nel mercato domestico sta- Spese correnti: 0,35% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1644517556 Retail AXA Worlds - Framlington Robotech F Capitalisation EUR AXA Management S.A. EUR Global Azionari Settoriali - Technology 18/10/2017LU1621767901 Retail AZ Fund 1 Global Infrastructure B-AZ Fund Acc AZ Fund Management SA EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 25/09/2017LU1621768115 Retail AZ Fund 1 Global Infrastructure B-AZ Fund Inc AZ Fund Management SA EUR Global Azionari Settoriali - Infrastructures 25/09/2017LU1671579040 Retail Capital Group US High Yield (LUX) B Capital Group USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 30/10/2017LU1675399809 Retail Capital Group US High Yield (LUX) N Capital Group USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 30/10/2017LU1631464101 Retail Deutsche AM Multi Asset PIR LC Deutsche AM EUR Italy Flessibili - Italy 26/10/2017LU1631464879 Retail Deutsche AM Multi Asset PIR PFC Deutsche AM EUR Italy Flessibili - Italy 26/10/2017LU1559732265 Retail Kairos International Sicav Financial Income D Acc Kairos Partners SGR SpA EUR Global Absolute Return Obbligazionario 27/09/2017IE00BF4RVX15 Retail Man GLG European Income Opportunities Class D C EUR Man Group PLC EUR Europe Azionari Europe 29/09/2017LU1458428676 Retail Parvest Equity USA Value DEFI Privilege H EUR Distribution BNP Paribas Asset Management Luxembourg EUR North-America Azionari USA 18/09/2017LU1458428593 Retail Parvest Equity USA Value DEFI Privilege USD Capitalisation BNP Paribas Asset Management Luxembourg USD North-America Azionari USA 18/09/2017LU1655258330 Retail Pioneer Structured Solution - Progetto Azione Sostenibile E EUR ND Pioneer Investment Management SGRpA EUR Global Azionari Internazionali 27/10/2017IE00BF426860 Retail Wellington Pan European Small Cap Equity D EUR Wellington Management International Ltd EUR Europe Azionari Europe - Mid Small Cap 29/09/2017IE00BF426647 Retail Wellington Pan European Small Cap Equity N EUR Wellington Management International Ltd EUR Europe Azionari Europe - Mid Small Cap 29/09/2017LU1083684628 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond I-EUR BlueBay EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 02/11/2017LU1681058944 Institutional BlueBay Financial Capital Bond G - GBP (AIDiv) BlueBay GBP Global Obbligazionari Internazionali 02/11/2017LU1662399580 Institutional BlueBay Global Income I - USD BlueBay USD Global Obbligazionari Internazionali 03/11/17LU1694800522 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond I - AUD BlueBay AUD Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 06/11/17LU1671579123 Institutional Capital Group US High Yield (LUX) Z Acc Capital Group USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 30/10/2017LU1675401555 Institutional Capital Group US High Yield (LUX) Z Inc Capital Group USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 30/10/2017LU1675409533 Institutional Capital Group US High Yield (LUX) Zgd Capital Group USD North-America Obbligazionari USD - High Yield 30/10/2017LU1057408160 Institutional Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Credit Suisse Fund Management S.A. USD Europe Alternative - Azionari Long/Short 27/10/2017LU1645752335 Institutional CS Investments 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Credit Suisse Fund Management S.A. SGD Global Obbligazionari Internazionali 13/10/2017IE00BHBF1323 Institutional E.I. Sturdzas plc - Strategic China Panda CHF Class Acc E.I. Sturdza Strategic Management Ltd CHF China Azionari China 17/10/2017LU0742534745 Institutional Fidelitys - Emerging Europe, Middle East and Africa I-Acc-USD Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD Global Emerging-Markets Azionari Mercati Emergenti - Europe, Middle East, Africa 25/10/2017LU0742535122 Institutional Fidelitys - India Focus I-Acc-USD Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD India Azionari India 25/10/2017LU1703863966 Institutional GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Cm GAM (Luxembourg) SA EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 23/10/2017LU1540722417 Institutional Lombard Odiers Global Responsible Equity Syst. Hdg, (EUR) NA Lombard Odier EUR Global Obbligazionari Internazionali - Corporate 27/10/2017IE00BF4RW382 Institutional Man GLG European Income Opportunities Class I C EUR Man Group PLC EUR Europe Azionari Europe 29/09/2017IE00BF4RWW72 Institutional Man GLG European Income Opportunities Class IM C EUR Man Group PLC EUR Europe Azionari Europe 29/09/2017LU1458428759 Institutional Parvest Equity USA Value DEFI I USD Capitalisation BNP Paribas Asset Management Luxembourg USD North-America Azionari USA 18/09/2017LU1458428833 Institutional Parvest Equity USA Value DEFI IH EUR Capitalisation BNP Paribas Asset Management Luxembourg EUR North-America Azionari USA 18/09/2017IE00BF2FJG67 Institutional PIMCO GIS Global Libor Plus Bond E Class EUR (Hedged) Acc PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited EUR Global Obbligazionari USD 20/10/2017LU1655258413 Institutional Pioneer Structured Solution - Progetto Cedola 10/2022 E EUR DA Pioneer Investment Management SGRpA EUR Global Flessibili - Internazionali 27/10/2017LU1044366257 Institutional UBAM - Multifunds Allocation 30 IHA EUR UBP Asset Management (Europe) S.A. EUR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 26/09/2017IE00BF426753 Institutional Wellington Pan European Small Cap Equity S EUR Wellington Management International Ltd EUR Europe Azionari Europe - Mid Small Cap 29/09/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 19/10/17 0,10964 0,08894 USD 18,88000% IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 19/10/17 0,24571 0,18681 USD 23,97000%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 19/10/17 0,28912 0,22496 USD 22,19000% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 20/10/17 0,22000 0,18198 EUR 17,28000%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 12/10/17 0,24000 0,19325 EUR 19,48000% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 20/10/17 1,22000 0,95221 EUR 21,95000%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 12/10/17 0,16000 0,13114 EUR 18,04000% LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 20/10/17 0,39000 0,30131 EUR 22,74000%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/10/17 0,01000 0,00858 EUR 14,21000% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 20/10/17 0,40000 0,30904 EUR 22,74000%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/10/17 0,18000 0,15071 EUR 16,27000% LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 20/10/17 0,30000 0,24972 EUR 16,76000%LU1054327041 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 18/10/17 0,54000 0,40019 EUR 25,89000% LU0572940194 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/10/17 0,19130 0,14156 EUR 26,00000%LU1054330342 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 18/10/17 0,24000 0,19154 EUR 20,19000% LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/10/17 0,22640 0,16754 USD 26,00000%LU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 18/10/17 0,50000 0,37075 EUR 25,85000% LU0828815224 Henderson HF Euro High Yield Bond A1 20/10/17 1,15490 0,85463 EUR 26,00000%LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 18/10/17 0,51000 0,37817 EUR 25,85000% LU0572951639 Henderson HF Global Property Equities I1 Inc. 20/10/17 0,64180 0,47493 EUR 26,00000%LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 18/10/17 0,51000 0,37740 EUR 26,00000% LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/10/17 0,17000 0,13896 EUR 18,26000%LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 18/10/17 0,25000 0,19293 EUR 22,83000% LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/10/17 0,20000 0,14800 EUR 26,00000%LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 18/10/17 1,25000 0,93113 EUR 25,51000% LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/10/17 0,26000 0,19240 USD 26,00000%LU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 18/10/17 1,22000 0,90878 EUR 25,51000% LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/10/17 0,43000 0,33966 EUR 21,01000%IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/10/17 0,03244 0,02434 USD 24,97000% LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/10/17 0,24000 0,17760 EUR 26,00000%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/10/17 0,02569 0,01985 USD 22,75000% LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/10/17 0,50000 0,37000 EUR 26,00000%IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/10/17 0,01728 0,01409 USD 18,44000% LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/10/17 0,22000 0,16280 EUR 26,00000%IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/10/17 0,04317 0,03202 USD 25,82000% LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/10/17 0,42000 0,31080 EUR 26,00000%IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/10/17 0,02111 0,01578 EUR 25,28000% LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/10/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000%IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/10/17 0,02181 0,01630 USD 25,28000% LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/10/17 0,75000 0,61598 EUR 17,87000%IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 18/10/17 0,04096 0,03031 USD 26,00000% LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/10/17 1,40000 1,14982 USD 17,87000%IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/10/17 0,01347 0,01048 USD 22,16000%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 19/10/17 0,23093 0,17088 EUR 26,00000%

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 315CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/10/17 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 06/11/17 0,05529 0,04091 USD 26,00000% 0,22000 0,16608 EUR 24,51000%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/10/17 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 06/11/17 0,20457 0,16850 EUR 17,63000% 0,19000 0,14109 EUR 25,74000%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/10/17 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 06/11/17 0,04159 0,03612 EUR 13,14000% 0,03300 0,02442 USD 26,00000%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/10/17 0,06700 0,05042 EUR 24,75000% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 06/11/17 0,43306 0,34182 USD 21,07000% 0,03900 0,02935 USD 24,75000%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/10/17 0,04900 0,03687 EUR 24,75000% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 06/11/17 0,01356 0,01016 USD 25,06000% 0,06000 0,04853 EUR 19,11000%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/10/17 0,06700 0,05420 USD 19,11000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 06/11/17 0,01855 0,01390 USD 25,06000% 0,03800 0,03004 EUR 20,95000%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/10/17 0,02900 0,02292 EUR 20,95000% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 06/11/17 0,39094 0,29289 USD 25,08000% 0,03700 0,03048 USD 17,62000%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/10/17 0,02000 0,01575 EUR 21,24000% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 06/11/17 0,30532 0,22594 USD 26,00000% 0,02100 0,01654 USD 21,24000%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/10/17 0,03000 0,02381 EUR 20,62000% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 06/11/17 0,29526 0,21849 USD 26,00000% 0,03000 0,02381 USD 20,62000%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/10/17 0,02500 0,02015 EUR 19,42000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 06/11/17 0,29366 0,21995 EUR 25,10000% 0,06200 0,04588 EUR 26,00000%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/10/17 0,06100 0,04514 USD 26,00000% LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 06/11/17 0,45198 0,34983 SGD 22,60000% 0,04700 0,03478 EUR 26,00000%LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/10/17 0,03190 0,02361 USD 26,00000% LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 06/11/17 0,43563 0,33717 USD 22,60000% 0,04310 0,03190 USD 26,00000%LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/10/17 0,03900 0,02948 EUR 24,40000% LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 06/11/17 0,35253 0,27286 USD 22,60000% 0,03657 0,02953 EUR 19,26000%LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 30/10/17 0,23136 0,17121 USD 26,00000% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 06/11/17 0,20043 0,15431 USD 23,01000% 0,03694 0,02773 USD 24,94000%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 30/10/17 0,03713 0,02787 USD 24,94000% LU1386074964 Amundi Funds Target Coupon FE 07/11/17 3,50000 2,59000 EUR 26,00000% 0,04312 0,03250 USD 24,63000%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 30/10/17 0,03918 0,02953 EUR 24,63000% LU1386074881 Amundi Funds Target Coupon SE 07/11/17 3,50000 2,59000 EUR 26,00000% 0,04255 0,03207 EUR 24,63000%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC 30/10/17 0,04431 0,03340 USD 24,63000% LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 08/11/17 0,02500 0,01991 EUR 20,38000% 0,00166 0,00125 GBP 24,63000%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP 30/10/17 0,02919 0,02287 EUR 21,63000% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/11/17 0,02300 0,01702 USD 26,00000% 0,02804 0,02197 USD 21,63000%LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/10/17 0,02991 0,02344 EUR 21,63000% LU0270844359 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 08/11/17 0,02760 0,02042 USD 26,00000% 0,02850 0,02234 USD 21,63000%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 30/10/17 0,02539 0,01943 USD 23,47000% LU0951202612 Fidelity Funds Asia Pacific Property Y 08/11/17 0,06110 0,04521 EUR 26,00000% 0,03940 0,02933 USD 25,55000%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/10/17 0,04019 0,02992 SGD 25,55000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/11/17 0,02770 0,02116 USD 23,61000% 0,03007 0,02286 USD 23,98000%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/10/17 0,04020 0,03056 USD 23,98000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/11/17 0,04410 0,03276 USD 25,72000% 0,04350 0,03290 USD 24,36000%LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/10/17 0,03421 0,02695 USD 21,20000% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/11/17 0,04400 0,03268 EUR 25,72000% 0,04609 0,03631 USD 21,20000%LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/10/17 0,03579 0,02662 EUR 25,63000% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 08/11/17 0,02710 0,02019 EUR 25,49000% 0,03656 0,02719 EUR 25,63000%LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 31/10/17 0,03694 0,02747 EUR 25,63000% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/11/17 0,02810 0,02094 USD 25,49000% 0,03448 0,02564 EUR 25,63000%LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency USD 31/10/17 0,01844 0,01469 USD 20,32000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 08/11/17 0,02350 0,01751 EUR 25,49000% 0,01854 0,01477 HKD 20,32000%GB00BK6MB067 M&G Global Basics A Dist. 31/10/17 0,03891 0,02879 USD 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/11/17 0,02530 0,01885 USD 25,49000% 0,04594 0,03399 USD 26,00000%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/10/17 0,02249 0,01764 USD 21,58000% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/11/17 0,04070 0,03155 EUR 22,49000% 0,03443 0,02700 USD 21,58000%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/10/17 0,03337 0,02555 GBP 23,42000% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/11/17 0,03080 0,02387 EUR 22,49000% 0,03333 0,02553 HKD 23,42000%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/10/17 0,03670 0,02810 USD 23,42000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 08/11/17 0,02720 0,02243 EUR 17,53000% 0,03670 0,02810 SGD 23,42000%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/10/17 0,03353 0,02568 CHF 23,42000% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 08/11/17 0,02440 0,02012 EUR 17,53000% 0,03423 0,02622 HKD 23,42000%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/10/17 0,03660 0,02803 USD 23,42000% LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/11/17 0,09310 0,07678 EUR 17,53000% 0,03403 0,02606 SGD 23,42000%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/10/17 0,03657 0,02800 EUR 23,42000% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/11/17 0,01580 0,01363 EUR 13,74000% 0,33333 0,25527 CNH 23,42000%GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 31/10/17 0,03670 0,02810 EUR 23,42000% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 08/11/17 0,01200 0,01035 EUR 13,74000% 0,03677 0,02816 USD 23,42000%GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 31/10/17 0,03333 0,02553 CHF 23,42000% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/11/17 0,00460 0,00363 EUR 21,12000% 0,03337 0,02555 HKD 23,42000%GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 31/10/17 0,03357 0,02571 EUR 23,42000% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/11/17 0,01260 0,00945 EUR 24,97000% 0,03337 0,02555 SGD 23,42000%GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 31/10/17 0,03373 0,02583 USD 23,42000% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/11/17 0,00780 0,00585 EUR 24,97000% 0,03363 0,02576 EUR 23,42000%GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 31/10/17 0,03357 0,02571 USD 23,42000% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/11/17 0,03770 0,02790 EUR 26,00000% 0,03343 0,02560 USD 23,42000%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/10/17 0,03350 0,02565 EUR 23,42000% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/11/17 0,11330 0,08384 EUR 26,00000% 0,01476 0,01175 HKD 20,40000%IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/10/17 0,04279 0,03168 USD 25,96000% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/11/17 0,03880 0,02880 EUR 25,78000% 0,04970 0,04046 EUR 18,59000%IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/10/17 0,00740 0,00604 EUR 18,38000% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/11/17 0,03230 0,02397 EUR 25,78000% 0,05540 0,04287 EUR 22,62000%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/10/17 0,05700 0,04555 USD 20,08000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/11/17 0,03470 0,02575 EUR 25,78000% 0,06000 0,05097 EUR 15,05000%IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/10/17 0,33000 0,28156 EUR 14,68000% LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 08/11/17 0,11760 0,08728 EUR 25,78000% 0,12000 0,09564 EUR 20,30000%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/10/17 0,42242 0,31728 SGD 24,89000% LU0840140288 Fidelity Funds European High Yield Y-QDIST 08/11/17 0,11720 0,08699 EUR 25,78000% 0,42346 0,31806 USD 24,89000%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/10/17 0,02322 0,01926 USD 17,02000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/11/17 0,01550 0,01216 EUR 21,58000% 0,05091 0,04107 USD 19,33000%IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/10/17 0,05402 0,04358 USD 19,33000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/17 0,03430 0,02538 USD 26,00000% 0,04683 0,03778 EUR 19,33000%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/10/17 0,30999 0,22942 USD 25,99000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/11/17 0,03980 0,02945 EUR 26,00000% 0,03815 0,02828 USD 25,86000%IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/10/17 0,03723 0,02760 USD 25,86000% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/17 0,10360 0,07666 USD 26,00000% 0,04059 0,03010 USD 25,86000%IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/10/17 0,36808 0,27289 HKD 25,86000% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/11/17 0,11880 0,08791 EUR 26,00000% 0,10605 0,07902 USD 25,49000%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/10/17 0,33727 0,25130 EUR 25,49000% LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 08/11/17 0,03100 0,02294 PLN 26,00000% 0,28019 0,20877 USD 25,49000%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/10/17 0,34037 0,25361 EUR 25,49000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/11/17 0,02430 0,01798 EUR 26,00000% 0,13869 0,10899 USD 21,41000%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/10/17 0,16093 0,12647 USD 21,41000% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/11/17 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% 0,19660 0,15451 USD 21,41000%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/10/17 0,01077 0,00837 USD 22,21000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/11/17 0,03270 0,02420 EUR 26,00000% 0,01318 0,01025 USD 22,21000%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/10/17 0,01817 0,01414 USD 22,21000% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/11/17 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% 0,33910 0,25093 USD 26,00000%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/10/17 0,35378 0,26180 USD 26,00000% LU0718465395 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Mdis) 08/11/17 0,03200 0,02782 EUR 13,05000% 0,26053 0,19279 USD 26,00000%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/10/17 0,26222 0,19404 SGD 26,00000% LU0840141252 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Minc) 08/11/17 0,02500 0,02174 EUR 13,05000% 0,29834 0,22077 USD 26,00000%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/10/17 0,31709 0,23465 USD 26,00000% LU0390710613 Fidelity Funds Global High Grade Income A Dist. mensile 08/11/17 0,03030 0,02635 USD 13,05000% 0,02415 0,02016 USD 16,51000%IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 31/10/17 0,02480 0,01982 USD 20,08000% LU0718467177 Fidelity Funds Global High Grade Income E Dist. 08/11/17 0,02870 0,02495 EUR 13,05000% 0,02100 0,01561 USD 25,67000%IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/10/17 0,02848 0,02117 USD 25,67000% LU0840141500 Fidelity Funds Global High Grade Income E-MINC 08/11/17 0,02080 0,01809 EUR 13,05000% 0,01100 0,00820 USD 25,43000%IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/10/17 0,00823 0,00614 USD 25,43000% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/11/17 0,03930 0,02915 EUR 25,82000% 0,06055 0,04836 EUR 20,13000%IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/10/17 0,00667 0,00533 USD 20,13000% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/11/17 0,03520 0,02611 EUR 25,82000% 0,51581 0,38170 EUR 26,00000%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/10/17 0,50515 0,37381 EUR 26,00000% LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 08/11/17 0,04370 0,03242 EUR 25,82000% 0,50337 0,37249 EUR 26,00000%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/10/17 0,04891 0,03619 USD 26,00000% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/11/17 0,02460 0,01856 USD 24,54000% 0,04510 0,03337 USD 26,00000%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/17 LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/11/17 0,03170 0,02392 USD 24,54000%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/17 LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/17 0,10040 0,07576 EUR 24,54000%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/10/17 LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/11/17 0,10040 0,07576 USD 24,54000%IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/10/17 LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/17 0,09730 0,07342 EUR 24,54000%IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/10/17 LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/11/17 0,03230 0,02419 USD 25,12000%IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/10/17 LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G EUR Hedged 08/11/17 0,10860 0,08132 EUR 25,12000%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/10/17 LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/11/17 0,03740 0,02801 EUR 25,12000%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/10/17 LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G)-EuroIE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/10/17 (hedged) 08/11/17 0,10950 0,08199 EUR 25,12000%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/10/17 LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G)-USD 08/11/17 0,11940 0,08941 USD 25,12000%IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/10/17 LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/11/17 0,10580 0,07922 EUR 25,12000%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/10/17 LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/11/17 0,02640 0,02047 EUR 22,48000%IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/10/17 LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/11/17 0,02560 0,01985 EUR 22,48000%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/10/17 LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/11/17 0,00200 0,00157 GBP 21,58000%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/10/17 LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/11/17 0,01330 0,01093 USD 17,84000%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/10/17 LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/11/17 0,04450 0,03293 USD 26,00000%LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/11/17 LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/11/17 0,03880 0,02871 USD 26,00000%LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 02/11/17 LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/11/17 0,03400 0,02516 EUR 26,00000%LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/11/17 LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/11/17 0,12300 0,09102 EUR 26,00000%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/11/17 LU0828906700 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF A USD 09/11/17 0,89000 0,65860 USD 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/11/17 LU0908759730 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AD USD 09/11/17 0,84000 0,62160 USD 26,00000%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S - A 02/11/17 LU1226268818 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH 09/11/17 0,86000 0,63640 AUD 26,00000%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/11/17 LU1061737703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH EUR 09/11/17 0,83000 0,61420 EUR 26,00000%LU1574459795 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Other 06/11/17 LU0828910215 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF AH SGD 09/11/17 0,88000 0,65120 SGD 26,00000%LU1574459522 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF Base (MDist.) 06/11/17 LU1159964524 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF EA USD 09/11/17 1,05000 0,77700 USD 26,00000%LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 06/11/17 LU0828907930 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF IA USD 09/11/17 1,00000 0,74000 USD 26,00000%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 06/11/17 LU1144403703 CS IF 13 CS (Lux) Asia Corporate BF UAH SGD 09/11/17 0,96000 0,71040 SGD 26,00000%LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 06/11/17 LU1578306273 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II A Inc 09/11/17 1,50000 1,11000 USD 26,00000%LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency 06/11/17 LU1578308485 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II IA 09/11/17 15,00000 11,10000 USD 26,00000%LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 06/11/17 LU1578314293 CS IF 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond 2021 S-II UA 09/11/17 1,50000 1,11000 USD 26,00000%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 06/11/17 IE00B3P10860 BNY Mellon GF Euroland Bond A Inc. 10/11/17 0,00433 0,00355 EUR 18,04000%LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) M Dist 06/11/17 LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities Classique/Dist. 10/11/17 1,55000 1,14700 EUR 26,00000%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 06/11/17 LU0754862604 Eurizon Capital Soluzioni Eurizon - Cedola Doc 09/2017 RD 10/11/17 1,65000 1,25070 EUR 24,20000%LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD Hedged 06/11/17 LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 13/11/17 0,04840 0,03591 CNY 25,80000%LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 06/11/17 LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 13/11/17 0,00440 0,00326 USD 25,80000%LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 06/11/17 LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 13/11/17 0,03700 0,02745 USD 25,80000%LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 06/11/17 LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 13/11/17 0,05180 0,03885 USD 25,00000%LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 06/11/17 LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 13/11/17 0,04450 0,03338 USD 25,00000%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 06/11/17 LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 13/11/17 0,01630 0,01399 EUR 14,19000%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 06/11/17 LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 13/11/17 0,03480 0,02986 USD 14,19000%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 06/11/17 LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 13/11/17 0,01820 0,01562 EUR 14,19000%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 06/11/17 LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 13/11/17 0,02730 0,02343 USD 14,19000%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 06/11/17 LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 13/11/17 0,04340 0,03267 USD 24,73000%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 06/11/17 LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 13/11/17 0,02970 0,02236 EUR 24,73000%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 06/11/17 LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 13/11/17 0,03730 0,02808 USD 24,73000%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 06/11/17 LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 13/11/17 0,01500 0,01121 EUR 25,26000%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 06/11/17 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 13/11/17 0,00630 0,00471 EUR 25,26000%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 06/11/17 LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 13/11/17 0,00430 0,00341 EUR 20,80000%LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/11/17 LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 13/11/17 0,01230 0,00910 USD 26,00000%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 06/11/17 LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 13/11/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 06/11/17 LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 13/11/17 0,02430 0,01804 USD 25,77000%LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 06/11/17 LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 13/11/17 0,02950 0,02190 USD 25,77000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 06/11/17 LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 13/11/17 0,01820 0,01351 EUR 25,77000%LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 06/11/17 LU1252824740 Invesco India Bond A Dist. 13/11/17 0,05070 0,03803 USD 25,00000%LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 06/11/17 LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. 13/11/17 0,05170 0,03878 USD 25,00000%LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 06/11/17 LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 13/11/17 0,04960 0,03720 EUR 25,00000%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 06/11/17 LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 13/11/17 0,04920 0,03690 EUR 25,00000%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Z Dist. 06/11/17 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 13/11/17 0,04100 0,03082 EUR 24,82000%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 06/11/17 IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 13/11/17 0,05790 0,04319 USD 25,41000%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 06/11/17 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 13/11/17 0,04400 0,03256 USD 26,00000%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 06/11/17 IT0005199861 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D 15/11/17 0,12500 0,10176 EUR 18,59000%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 06/11/17 IT0005199903 Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 D 15/11/17 0,07500 0,05969 EUR 20,42000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 06/11/17 IT0005199945 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 D 15/11/17 0,05000 0,04102 EUR 17,97000%

Pag. 316 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLEIT0005199986 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2021 D 15/11/17 0,10000 0,07856 EUR 21,44000% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 15/11/17 0,03000 0,02229 USD 25,70000%LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/17 0,02100 0,01554 EUR 26,00000% IT0004965650 B.IMI TF+TV 11/19 11/11/2017 2,- 1,48 11/11/2018 2,-LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 15/11/17 0,03100 0,02294 USD 26,00000% 11/11/2017 0,75 0,555 11/11/2018 0,75LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 15/11/17 0,03600 0,02664 USD 26,00000% XS1394103789 BNP PARIBAS 0.75% 11/22 11/11/2017 2,875 2,1275 11/11/2018 2,875LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/17 0,02200 0,01661 USD 24,52000% 11/11/2017 3,6 2,664LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 15/11/17 0,02400 0,01812 EUR 24,52000% XS0940711947 IBERDROLA INT BV 2.875% 11/20 11/11/2017 4,693 3,47282LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 15/11/17 0,02500 0,01887 EUR 24,52000% 12/11/2017 0,- 0,-LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 15/11/17 0,02400 0,01812 EUR 24,52000% IT0004656069 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17 12/11/2017 1,075 0,940625LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/17 0,01300 0,01030 EUR 20,74000% 12/11/2017 1,075 0,940625LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 15/11/17 0,01600 0,01268 USD 20,74000% XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES 4.693%11/19 12/11/2017 0,- 0,- 11/11/2018 4,693LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 15/11/17 0,01400 0,01110 EUR 20,74000% 12/11/2017 2,565 1,8981 12/02/2018 0,-LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 15/11/17 0,03900 0,02993 USD 23,26000% IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 12/11/2017 4,- 2,96LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/17 0,00700 0,00580 USD 17,08000% 12/11/2017 1,75 1,53125LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 15/11/17 0,01000 0,00829 EUR 17,08000% IT0004969207 BTPi 12/11/13-17 2.15% (FOI) 12/11/2017 16,8 14,7LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 15/11/17 0,04300 0,03317 EUR 22,86000% 12/11/2017 1,35 0,999LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 15/11/17 0,03100 0,02294 USD 26,00000% IT0004969199 BTPi 12/11/13-17 CUM 2.15% (FOI) 12/11/2017 1,25 0,925LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 15/11/17 0,04900 0,03626 USD 26,00000% 12/11/2017 0,7755 0,57387LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 15/11/17 0,04500 0,03330 USD 26,00000% IT0004361371 CARIGE 361a Euribor6m 05/18 12/11/2017 0,6255 0,46287 12/05/2018 N/ALU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 15/11/17 0,04500 0,03330 USD 26,00000% 12/11/2017 4,75 3,515 12/05/2018 2,565LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 15/11/17 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 12/11/2017 2,- 1,48 12/11/2018 4,-LU1212702937 FTIF Franklin Income N 15/11/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000% 13/11/2017 2,5 1,85 12/11/2018 1,75LU1309513502 FTIF Franklin Income N 15/11/17 0,03700 0,02738 EUR 26,00000% FR0010961540 EDF SA 4.00% 11/25 13/11/2017 2,5 1,85 12/11/2018 16,8LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 15/11/17 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% 13/11/2017 0,05797 0,042898 12/05/2018 1,35LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 15/11/17 0,01100 0,00818 USD 25,68000% XS1347679448 EIB SEK 1.75% 11/26 13/11/2017 0,55328 0,48412 12/05/2018 1,375LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/17 0,03200 0,02436 EUR 23,89000% 13/11/2017 1,25 1,09375 12/05/2018 0,762LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 15/11/17 0,03700 0,02816 USD 23,89000% XS0396579459 EIB TRY 16.80% 11/18 13/11/2017 2,75 2,40625 12/05/2018 0,612LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 15/11/17 0,03200 0,02436 EUR 23,89000% 13/11/2017 1,5 1,3125 12/05/2018 4,75LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 15/11/17 0,03200 0,02436 EUR 23,89000% XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 13/11/2017 1,75 1,295 12/11/2018 2,-LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 15/11/17 0,01300 0,00962 USD 26,00000% 13/11/2017 0,6848 0,506752LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 15/11/17 0,01800 0,01332 USD 26,00000% XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 13/11/2017 0,41938 0,310341 13/05/2018 2,5LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 15/11/17 0,00800 0,00592 USD 26,00000% 13/11/2017 5,27055 3,900207 12/02/2018 N/ALU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 15/11/17 0,00900 0,00689 USD 23,45000% IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 13/11/2017 4,125 3,0525 13/11/2018 0,5LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/17 0,04400 0,03674 EUR 16,49000% 13/11/2017 0,28365 0,248194 13/11/2018 1,25LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 15/11/17 0,05100 0,04259 USD 16,49000% IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 13/11/2017 0,05586 0,041336 13/11/2018 2,75LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 15/11/17 0,04700 0,03925 EUR 16,49000% 14/11/2017 0,5 0,37 13/11/2018 1,5LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 15/11/17 0,05000 0,04176 USD 16,49000% XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 14/11/2017 1,5 1,11 13/11/2018 1,75LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 15/11/17 0,06900 0,05816 USD 15,71000% 14/11/2017 0,875 0,765625 12/02/2018 0,71104LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 15/11/17 0,06300 0,05310 USD 15,71000% XS1101898341 SG ISSUER SA USD 2.00% 11/21 14/11/2017 4,75 3,515 12/02/2018 0,48071LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/17 0,08500 0,07150 EUR 15,88000% 14/11/2017 0,8 0,592 13/05/2018 3,5625LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 15/11/17 0,09900 0,08328 USD 15,88000% XS0969836112 ABN AMRO NV USD 2.50% 11/17 14/11/2017 0,625 0,4625LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/17 0,06300 0,05300 EUR 15,88000% 14/11/2017 0,875 0,6475 11/05/2018 N/ALU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 15/11/17 0,56900 0,47864 CNH 15,88000% US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 14/11/2017 1,- 0,74 12/02/2018 N/ALU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 15/11/17 0,07200 0,06057 EUR 15,88000% 14/11/2017 2,5 1,85LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 15/11/17 0,05200 0,04374 USD 15,88000% XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 15/11/2017 3,875 2,8675LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 15/11/17 0,07300 0,06141 EUR 15,88000% 15/11/2017 2,875 2,1275LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 15/11/17 0,03500 0,02590 USD 26,00000% XS1500338618 EIB EUR Green 0.50% 11/37 15/11/2017 2,875 2,515625LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 15/11/17 0,03200 0,02368 USD 26,00000% 15/11/2017 1,5 1,11LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/17 0,05100 0,03991 EUR 21,74000% XS1107718279 EIB EUR Green 1.25% 11/26 15/11/2017 1,4 1,036LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 15/11/17 0,05800 0,04539 USD 21,74000% 15/11/2017 1,875 1,3875LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/17 0,07800 0,06568 EUR 15,80000% XS0852107266 EIB SEK Green 2.75% 11/23 15/11/2017 5,0625 4,429688LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 15/11/17 0,09000 0,07578 USD 15,80000% 15/11/2017 0,925 0,809375LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/17 0,05800 0,04884 EUR 15,80000% SE0004869071 KINGDOM OF SWEDEN 1.50% 11/23 15/11/2017 0,125 0,109375LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 15/11/17 0,61400 0,51699 CNH 15,80000% 15/11/2017 0,24035 0,210306LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 15/11/17 0,07700 0,06483 EUR 15,80000% FR0011625441 LVMH MOET-HENNESSY 1.75% 11/20 15/11/2017 2,1875 1,61875LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 15/11/17 0,06800 0,05726 EUR 15,80000% 15/11/2017 0,8125 0,710938LU1240039625 IS by Epsilon Valore Cedola Globale 07/2015 RD 15/11/17 1,00000 0,81900 EUR 18,10000% IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 15/11/2017 0,5 0,4375LU0916875007 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 07/2013 RD 15/11/17 2,30000 1,92096 EUR 16,48000% 15/11/2017 0,54658 0,478257AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/11/17 0,11000 0,08152 EUR 25,89000% IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 15/11/2017 1,375 1,203125AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/11/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 15/11/2017 10,75 9,40625AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/11/17 0,31000 0,25253 EUR 18,54000% XS1563481479 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 05/21 15/11/2017 0,625 0,546875LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 21/11/17 1,10000 0,82137 EUR 25,33000% 15/11/2017 0,625 0,546875LU1041600344 JPM Income B hedged 21/11/17 1,10000 0,82137 EUR 25,33000% XS0852459618 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 11/17 15/11/2017 0,875 0,765625LU1449962080 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 10/2021 RD 23/11/17 2,30000 1,70200 EUR 26,00000% 15/11/2017 3,85 2,849LU0969531515 IS by Epsilon Global Coupon RD 23/11/17 4,00000 3,47840 EUR 13,04000% XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 15/11/2017 3,5625 2,63625LU0011964219 Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. 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EUROPE 1.75% 11/19 15/11/2017 0,875 0,765625 14/05/2018 0,875LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 30/11/17 0,07260 0,05861 USD 19,26000% 15/11/2017 0,875 0,765625LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 30/11/17 0,01982 0,01467 EUR 25,99000% XS0331141332 ENI SPA 4.75% 11/17 15/11/2017 1,4375 1,257813 14/05/2018 0,8LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income MD 30/11/17 0,32000 0,24154 EUR 24,52000% 15/11/2017 0,5 0,4375 14/05/2018 0,625LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 30/11/17 0,28000 0,20888 USD 25,40000% IT0005066557 ISP exPOPVI 803a SB 1.60% 05/18 15/11/2017 1,0625 0,929688LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 30/11/17 0,12000 0,09740 USD 18,83000% 15/11/2017 1,5 1,3125LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 30/11/17 0,21000 0,16181 USD 22,95000% IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18 15/11/2017 2,125 1,859375LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 30/11/17 0,52000 0,41189 USD 20,79000% 15/11/2017 1,6875 1,476563LU0823386080 Parvest Bond World Emerging Local Classic-MD 30/11/17 0,32000 0,27533 USD 13,96000% XS1137512312 MEDIOBANCA 0.875% 11/17 15/11/2017 1,3125 1,148438LU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/12/17 0,03300 0,02625 USD 20,46000% 15/11/2017 2,125 1,859375LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/12/17 0,05000 0,03977 USD 20,46000% FR0011355791 SANOFI AVENTIS 1.00% 11/17 15/11/2017 0,4375 0,382813LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/12/17 0,07490 0,06098 USD 18,59000% 15/11/2017 1,125 0,984375LU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/12/17 0,02230 0,01751 EUR 21,47000% FR0011625433 SANOFI AVENTIS 2.50% 11/23 15/11/2017 1,5 1,3125 14/11/2018 2,5LU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/12/17 0,01640 0,01339 USD 18,38000% 15/11/2017 1,125 0,984375 15/05/2018 3,875LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/12/17 0,02210 0,01710 USD 22,62000% USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 15/11/2017 1,5 1,3125LU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/12/17 0,06950 0,05378 USD 22,62000% 15/11/2017 3,125 2,734375 15/05/2018 2,875LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/12/17 0,07590 0,05873 USD 22,62000% FR0010962134 AUCHAN 2.875% 11/17 15/11/2017 2,625 2,296875 15/05/2018 2,-GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/12/17 0,00384 0,00284 USD 26,00000% 15/11/2017 3,125 2,3125 15/11/2018 N/AGB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/12/17 0,00169 0,00125 GBP 26,00000% AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 15/11/2017 0,5 0,4375 15/05/2018 1,875GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/12/17 0,00240 0,00178 GBP 25,93000% 15/11/2017 2,6 1,924 15/05/2018 5,0625GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/12/17 0,00346 0,00256 EUR 25,93000% IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 15/11/2017 0,61 0,4514 15/05/2018 0,925GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/12/17 0,00136 0,00101 GBP 25,68000% 15/11/2017 0,17 0,1258 15/05/2018 0,125GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/12/17 0,00136 0,00101 GBP 25,68000% IT0004965627 B.IMI TF+TV 11/19 15/11/2017 0,47 0,3478 15/05/2018 0,725GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/12/17 0,00250 0,00185 GBP 26,00000% 15/11/2017 4,5 3,33 15/05/2018 2,1875IE00BL0RDL96 BNY Mellon GF Asian Income Euro W (Inc.) 07/12/17 0,01881 0,01392 EUR 26,00000% US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 15/11/2017 0,25 0,21875 15/05/2018 0,8125IE00BL0RDJ74 BNY Mellon GF Asian Income Sterling W (Inc.) 07/12/17 0,02053 0,01519 GBP 26,00000% 15/11/2017 0,12466 0,109078 15/11/2018 0,5IE00BL0RDQ42 BNY Mellon GF Asian Income USD W (Inc.) 07/12/17 0,01611 0,01192 USD 26,00000% US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 15/11/2017 0,5 0,4375 15/11/2018 1,5LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 07/12/17 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% 15/11/2017 1,5 1,3125 15/11/2018 1,375LU0878858017 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental R Dist. 07/12/17 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% 15/11/2017 1,75 1,53125 15/11/2018 10,75LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 07/12/17 0,05000 0,04356 EUR 12,89000% 15/11/2017 3,- 2,625 15/05/2018 0,625LU0878858447 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental R Dist. 07/12/17 0,05000 0,04356 EUR 12,89000% IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% 15/11/2017 4,- 3,5 15/05/2018 0,625 15/11/2017 4,5 3,9375 15/05/2018 0,875 IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% 15/11/2017 0,91253 0,675272 15/05/2018 3,85 15/11/2017 0,91253 0,675272 15/05/2018 3,5625 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 15/11/2017 5,- 3,7 15/05/2018 2,5 15/11/2017 1,31775 0,975135 15/05/2018 1,171 US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 15/11/2017 3,- 2,625 15/05/2018 1,6865 15/11/2017 2,6875 1,98875 15/05/2018 2,209 XS1280834992 EIB EUR Green 0.50% 11/23 15/11/2017 3,3125 2,45125 15/11/2018 6,44 15/11/2017 3,375 2,953125 15/05/2018 2,5 XS1641457277 EIB EUR Green 1.50% 11/47 15/11/2017 1,5 1,3125 15/05/2018 1,5625 15/11/2017 0,75 0,65625 15/05/2018 0,875 LU0953782009 EIB EUR Green 1.375% 11/19 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 0,875 15/11/2017 5,25 3,885 15/05/2018 1,4375 XS1053090665 EIB TRY 10.75% 11/19 16/11/2017 1,875 1,3875 15/05/2018 0,5 16/11/2017 0,25 0,185 15/05/2018 1,0625 US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 16/11/2017 0,- 0,- 15/05/2018 1,5 16/11/2017 10,- 8,75 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 16/11/2017 0,425 0,371875 15/05/2018 1,6875 16/11/2017 1,565 1,369375 15/05/2018 1,3125 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 16/11/2017 0,875 0,6475 15/05/2018 2,125 16/11/2017 0,9 0,666 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 16/11/2017 4,125 3,0525 15/05/2018 1,125 15/05/2018 1,5 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 15/05/2018 1,125 15/05/2018 1,5 US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 15/05/2018 3,125 15/05/2018 2,625 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35 XS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22 US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% US912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00% US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% US912828HH67 GOVT 15/11/07-17 4.25% US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% US912828G203 GOVT 15/11/14-17 0.875% US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% XS0558893094 HSBC BANK PLC 3.125% 11/17 US459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17 IT0004965791 INTESA/S.PAOLO 2.60% 11/17 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/02/2018 0,61 15/02/2018 0,17 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2018 0,47 15/11/2018 4,5 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/11/2018 0,25 15/11/2018 0,25 XS1308021846 IVS GROUP SA 4.50% 12/22 15/11/2018 0,5 15/11/2018 1,5 DK0009923484 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/18 15/11/2018 1,75 15/11/2018 3,- DK0009923641 KINGDOM OF DENMARK 0.25% 11/20 15/11/2018 4,- 15/11/2018 4,5 DK0009923567 KINGDOM OF DENMARK 0.50% 11/27 15/02/2018 N/A 15/02/2018 N/A DK0009923054 KINGDOM OF DENMARK 1.50% 11/23 15/11/2018 5,- 15/02/2018 N/A DK0009923138 KINGDOM OF DENMARK 1.75% 11/25 15/05/2018 3,- 15/05/2018 2,6875 DK0009922676 KINGDOM OF DENMARK 3.00% 11/21 15/05/2018 3,3125 15/11/2018 3,375 DK0009922403 KINGDOM OF DENMARK 4.00% 11/19 15/05/2018 1,5 15/05/2018 0,75 DK0009922320 KINGDOM OF DENMARK 4.50% 11/39 15/05/2018 5,25 15/05/2018 5,25 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/05/2018 1,875 16/12/2017 N/A XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/02/2018 N/A 16/11/2018 10,- TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0004645542 MEDIOBANCA LT2 5.00% 11/20 16/02/2018 0,425 16/11/2018 1,565Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 16/05/2018 0,9 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) (MI) 15/11/17 0,20694 0,18078 EUR 12,64000% SK4120008871 REP. OF SLOVAKIA 3.375% 11/24IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (MI) 15/11/17 0,24300 0,17982 USD 26,00000%IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/17 2,81610 2,08842 USD 25,84000% US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/17 1,95430 1,70708 USD 12,65000%IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/17 1,57120 1,35799 EUR 13,57000% US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20IE00B1FZS681 iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/17 0,08760 0,07530 EUR 14,04000%IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/17 0,83080 0,72579 EUR 12,64000% XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/17 0,59600 0,44104 USD 26,00000%IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 30/11/17 0,04870 0,04255 GBP 12,63000% XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19IE0008471009 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (MI) 30/11/17 0,08100 0,05994 EUR 26,00000%IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (MI) 30/11/17 0,17640 0,14646 EUR 16,97000% IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/17 0,42900 0,35663 USD 16,87000%IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/11/17 0,21820 0,16147 USD 26,00000% IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 XS1320522391 EBRD IDR 10.00% 11/18 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 XS1316033981 IBRD USD 1.565% 11/20 XS1303458084 KFW USD 0.875% 11/17 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 XS0853807377 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 11/17

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 317CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQXS0465576030 TELIASONERA AB 4.75% 11/21 16/11/2017 4,75 3,515 16/11/2018 4,75 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/11/2017 1,3365 0,98901 25/05/2018 N/A 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/02/2018 N/A 25/11/2017 1,375 1,0175 25/11/2018 1,375IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/11/2017 0,7 0,518 16/02/2018 0,7 FR0012159812 CAISSE DE LA DETTE 1.375% 11/24 25/11/2017 0,625 0,4625 25/11/2018 0,625 16/11/2017 0,10758 0,079609 16/02/2018 N/A 25/11/2017 1,25 1,09375 25/05/2018 1,25IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/11/2017 0,10758 0,079609 16/02/2018 N/A ES0413320054 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 11/20 25/11/2017 1,875 1,3875 25/11/2018 1,875 17/11/2017 N/A N/A 25/11/2017 4,75 3,515 25/11/2018 4,75XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/11/2017 0,50411 0,373041 17/11/2018 1,- US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/11/2017 1,- 0,875 25/11/2018 1,- 17/11/2017 0,875 0,6475 17/11/2018 0,875 25/11/2017 0,5 0,4375 25/11/2018 0,5XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/11/2017 0,75616 0,559558 17/11/2018 1,5 XS1143070503 ICCREA 1.875% 11/19 25/11/2017 1,75 1,53125 25/11/2018 1,75 17/11/2017 N/A N/A 17/05/2018 N/A 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 0,25XS0683704000 B.IMI 69a Barriera 11/17 17/11/2017 0 0 17/11/2018 0,- XS0996826987 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 11/19 25/11/2017 1,- 0,875 25/11/2018 1,- 17/11/2017 0,13381 0,117084 19/02/2018 N/A 25/11/2017 0,25 0,21875 25/11/2018 0,25XS1614247812 BMW FINANCE NV 1.00% 11/21 17/11/2017 1,625 1,421875 17/11/2018 1,625 FR0011523257 OAT 25/11/12-18 1.00% 25/11/2017 0,75 0,555 25/11/2018 0,75 17/11/2017 0,- 0,- 19/02/2018 N/A 25/11/2017 1,75 1,295 25/11/2018 1,75XS1321956333 BMW FINANCE NV 0.875% 11/20 17/11/2017 3,1615 2,33951 17/05/2018 3,1615 FR0011993179 OAT 25/11/13-19 0.50% 26/11/2017 1,795 1,3283 26/11/2018 1,795 17/11/2017 0,2737 0,202538 19/02/2018 N/A 26/11/2017 1,1875 0,87875 26/05/2018 1,1875XS1614416193 BNP PARIBAS 1.50% 11/25 17/11/2017 0,71 0,5254 19/11/2018 N/A FR0011962398 OAT 25/11/13-24 1.75% 26/11/2017 4,125 3,0525 26/11/2018 4,125 17/11/2017 1,375 1,0175 17/11/2018 1,375 26/11/2017 0,875 0,765625 26/05/2018 0,875IT0004424203 CARIGE 413a Euribor6m 11/18 17/11/2017 8,5 6,29 19/11/2018 8,5 FR0012968337 OAT 25/11/14-20 0.25% 26/11/2017 2.7 1,998 26/11/2018 1,9 17/11/2017 7,5 5,55 19/11/2018 7,5 26/11/2017 0,7543 0,558182 26/02/2018 N/AEU000A1G0DK9 EFSF 0.00% 11/22 17/11/2017 0,875 0,6475 17/11/2018 0,875 FR0012938116 OAT 25/11/14-25 1.00% 26/11/2017 1,625 1,2025 26/11/2018 1,625 17/11/2017 0,49167 0,363836 26/11/2017 2,375 1,7575 26/11/2018 2,375XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 18/11/2017 5,5 4,07 18/11/2018 5,5 FR0013200813 OAT 25/11/15-26 0.25% 27/11/2017 1,625 1,2025 27/05/2018 1,625 18/11/2017 1,095 0,8103 18/02/2018 1,095 27/11/2017 0,3675 0,27195 27/02/2018 N/AEU000A1U9928 ESM 1.625% 11/36 18/11/2017 4,375 3,2375 18/11/2018 4,375 XS1324923520 SOCIETE GENERALE 0.75% 11/20 27/11/2017 3,- 2,22 27/11/2018 3,- 18/11/2017 0,32917 0,243586 18/02/2018 N/A 27/11/2017 0,029 0,02146 27/02/2018 N/AXS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 18/11/2017 0,5 0,37 18/02/2018 N/A DE000A14J579 THYSSENKRUPP 1.75% 11/20 27/11/2017 0,1375 0,10175 27/02/2018 N/A 18/11/2017 0,715 0,625625 18/11/2018 N/A 27/11/2017 2,875 2,1275XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 18/11/2017 2,- 1,48 XS1324462966 ABN AMRO NV Covered 1.795% 11/35 27/11/2017 0,4125 0,30525 27/02/2018 0,4125 18/11/2017 5,- 3,7 18/11/2018 5,- 27/11/2017 N/A N/A 27/02/2018 N/AIT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 18/11/2017 1,75 1,295 18/11/2018 1,75 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 27/11/2017 5,5 4,07 27/11/2018 N/A 18/11/2017 0,168 0,12432 18/02/2018 N/A 27/11/2017 3,1 2,294 27/11/2018 3,1XS0545059148 RABOBANK NEDERLAND CMSE30a 11/20 18/11/2017 1,625 1,2025 18/05/2018 1,625 XS0469000144 DANSKE BANK Extend. 4.125% 11/19 27/11/2017 0,33296 0,24639 19/11/2017 0,19703 0,145802 19/02/2018 N/A 27/11/2017 1,125 0,8325 27/05/2018 0,5625FR0013053055 RCI BANQUE 1.375% 11/20 19/11/2017 2,125 1,5725 19/05/2018 2,125 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 27/11/2017 0,5625 0,492188 27/02/2018 N/A 19/11/2017 1,5 1,11 19/11/2018 1,5 27/11/2017 0,04 0,0296 27/05/2018 1,15XS1490842314 SG ISSUER SA BRL 8.50% 11/18 19/11/2017 0,3291 0,243534 19/02/2018 N/A XS1308289146 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/22 27/11/2017 1,15 0,851 27/11/2018 2,375 19/11/2017 0,51111 0,378221 19/02/2018 0,51111 27/11/2017 2,375 1,7575 26/02/2018 N/AXS1490848279 SG ISSUER SA RUB 7.50% 11/18 19/11/2017 1,375 1,0175 19/11/2018 1,375 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 27/11/2017 0,63194 0,467636 27/02/2018 N/A 19/11/2017 0,11 0,0814 19/02/2018 N/A 27/11/2017 1,0625 0,78625XS1323028479 VODAFONE GROUP PLC 0.875% 11/20 19/11/2017 3,125 2,3125 19/05/2018 3,125 XS0997328066 SANTANDER UK Ext. 1.625% 11/20 27/11/2017 0,06092 0,045081 27/05/2018 3,4375 19/11/2017 1,- 0,74 19/11/2018 1,- 27/11/2017 3,4375 3,007813 27/11/2018 0,75USL97437AJ34 WIND ACQUISITION 7.375% 04/21 19/11/2017 1,375 1,0175 19/11/2018 1,375 XS0858089740 VOLVO TREASURY 2.375% 11/19 27/11/2017 0,75 0,555 26/02/2018 N/A 19/11/2017 2,125 1,5725 19/11/2018 2,125 27/11/2017 0,16125 0,119325 28/11/2018 4,5IT0004966823 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 19/11/2017 2,875 2,1275 19/11/2018 2,875 IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18 28/11/2017 4,5 3,33 28/02/2018 1,3 20/11/2017 N/A N/A 20/02/2018 N/A 28/11/2017 1,3 0,962 28/02/2018 N/AIT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 20/11/2017 0,19703 0,145802 20/02/2018 N/A IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 28/11/2017 0,42118 0,311673 20/11/2017 1,75 1,295 28/11/2017 0,029 0,02146 28/02/2018 N/AXS1139080250 BNP PARIBAS AUD 4.375% 11/21 20/11/2017 2,- 1,48 20/11/2018 2,- IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 28/11/2017 0,3 0,222 28/02/2018 N/A 20/11/2017 2,375 1,7575 20/11/2018 2,375 28/11/2017 0,15 0,111 28/02/2018 N/AXS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/11/2017 9,57 8,37375 20/11/2018 N/A IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 28/11/2017 0,18426 0,136352 28/02/2018 N/A 20/11/2017 0,08956 0,078365 19/02/2018 N/A 28/11/2017 0,16775 0,124135 28/05/2018 1,15XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 20/11/2017 2,125 1,859375 20/11/2018 2,125 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/11/2017 1,15 0,851 20/11/2017 2,199 1,62726 20/05/2018 2,199 28/11/2017 5,5 4,8125 28/02/2018 N/AXS0233286078 EIB 999/100 Global Floor 11/25 20/11/2017 8,125 6,0125 20/11/2018 8,125 XS0798334875 BNP PARIBAS 2.875% 11/17 28/11/2017 0,48463 0,358626 28/02/2018 N/A 20/11/2017 0,8 0,592 28/11/2017 0,74551 0,551677 28/02/2018 N/AIT0005056186 ISP (ex VB) 4.00% 11/17 20/11/2017 0,12298 0,091005 19/02/2018 N/A XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/11/2017 0,42192 0,312221 28/02/2018 0,5 20/11/2017 0,27073 0,20034 19/02/2018 N/A 28/11/2017 0,5 0,37 28/02/2018 N/AXS0707430947 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 11/26 20/11/2017 0,09378 0,069397 19/02/2018 N/A XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 28/11/2017 0,- 0,- 28/11/2018 1,5 20/11/2017 2,25 1,665 28/11/2017 1,5 1,3125 28/11/2018 4,75XS1139287350 PIRELLI INT. PLC 1.75% 11/19 20/11/2017 2,25 1,665 20/02/2018 N/A IT0001277406 CREDIOP 11a Step-down+RF 11/18 28/11/2017 4,75 4,15625 29/11/2018 2,5 20/11/2017 0,1317 0,097458 19/02/2018 N/A 29/11/2017 2,5 1,85 29/05/2018 1,2IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 20/11/2017 0,11776 0,087142 19/02/2018 N/A XS0809887887 DEUTSCHE BANK AG AUD 3.10% 11/19 29/11/2017 1,2 0,888 29/05/2018 1,25 20/11/2017 0,00531 0,003929 19/02/2018 N/A 29/11/2017 1,25 0,925 29/11/2018 4,-XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 20/11/2017 0,17 0,1258 21/05/2018 0,875 XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 29/11/2017 4,- 2,96 28/02/2018 N/A 21/11/2017 0,875 0,765625 21/02/2018 N/A 29/11/2017 0,117 0,08658 28/02/2018 N/AIT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 21/11/2017 0,19703 0,145802 21/02/2018 N/A FR0011361948 GROUPE DANONE 1.125% 11/17 29/11/2017 0,- 0,- 29/11/2018 4,15 21/11/2017 0,- 0,- 21/11/2018 1,375 29/11/2017 N/A N/A 29/11/2018 1,375XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 21/11/2017 1,375 1,0175 21/05/2018 1,1875 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 29/11/2017 1,375 1,0175 21/11/2017 1,1875 0,87875 21/02/2018 N/A 29/11/2017 2,875 2,1275 28/02/2018 N/ADE000A1X3GC3 DAIMLER AG 1.50% 11/18 21/11/2017 0,12136 0,10619 21/02/2018 N/A IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 29/11/2017 0,09481 0,070159 28/02/2018 N/A 21/11/2017 0,89726 0,663972 21/02/2018 N/A 29/11/2017 0,19 0,1406 29/05/2018 1,-XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/11/2017 N/A N/A 21/05/2018 N/A US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 29/11/2017 1,- 0,74 29/05/2018 1,875 21/11/2017 N/A N/A 21/05/2018 N/A 29/11/2017 1,875 1,3875 29/05/2018 0,8125XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/11/2017 N/A N/A XS0857662448 MCDONALDS CORP 2.375% 11/24 29/11/2017 0,80799 0,597913 29/11/2018 6,625 21/11/2017 0,93991 0,695533 21/11/2018 5,125 29/11/2017 6,625 4,9025 28/02/2018 N/AXS0856023147 IBM CORP EUR 1.375% 11/19 21/11/2017 5,125 3,7925 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 29/11/2017 0,76667 0,567336 22/11/2017 4,25 3,145 22/05/2018 N/A 29/11/2017 2,45 1,813 28/02/2018 N/AIT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 22/11/2017 0,225 0,196875 22/05/2018 N/A NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 29/11/2017 0,- 0,- 29/05/2018 3,1875 22/11/2017 0,225 0,196875 22/05/2018 3,- 29/11/2017 3,1875 2,35875 30/11/2018 3,625AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 22/11/2017 3,- 2,22 22/11/2018 2,625 FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 30/11/2017 3,625 2,6825 30/05/2018 0,25 22/11/2017 2,625 1,9425 30/11/2017 0,25 0,185 31/05/2018 N/AXS1139091372 LLOYDS TSB BANK PLC 1.00% 11/21 22/11/2017 4,- 2,96 22/05/2018 N/A US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 30/11/2017 1,225 0,9065 28/02/2018 N/A 22/11/2017 0,375 0,328125 30/11/2017 0,42703 0,316002 28/02/2018 N/AXS1318709497 SNAM RETE GAS SPA 1.375% 11/23 22/11/2017 0,625 0,546875 22/05/2018 N/A FR0013058930 SOCIETE GENERALE SFH 0.75% 11/23 30/11/2017 0,143 0,10582 28/02/2018 N/A 22/11/2017 0,625 0,546875 22/05/2018 N/A 30/11/2017 0,- 0,- 28/02/2018 N/AXS0994990280 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 11/21 22/11/2017 0,625 0,546875 22/05/2018 N/A XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 30/11/2017 0,- 0,- 22/11/2017 0,625 0,546875 22/05/2018 N/A 30/11/2017 0,168 0,12432 28/02/2018 0,8125XS0994991411 TOTAL CAPITAL INT 2.875% 11/25 22/11/2017 0,0625 0,054688 22/05/2018 N/A XS0859920406 A2A SPA 4.50% 11/19 30/11/2017 0,168 0,12432 28/02/2018 0,5 22/11/2017 0,0625 0,054688 22/05/2018 N/A 30/11/2017 0,043 0,03182 30/11/2018 N/AAU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 22/11/2017 0,3125 0,273438 22/05/2018 N/A IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 30/11/2017 0,8125 0,60125 30/11/2018 0,55 22/11/2017 0,5625 0,492188 22/05/2018 N/A 30/11/2017 0,5 0,37 30/11/2018 0,65IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 22/11/2017 0,9375 0,820313 22/02/2018 N/A IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 30/11/2017 0,3 0,2625 30/11/2018 1,- 22/11/2017 0,625 0,4625 22/02/2018 N/A 30/11/2017 0,55 0,48125 30/11/2018 1,8XS0994746617 BMW FINANCE NV GBP 1.75% 11/17 22/11/2017 N/A N/A IT0005066383 B.N.L. Euribor3m 11/17 30/11/2017 0,65 0,56875 28/02/2018 N/A 22/11/2017 0,893836 0,661438 22/02/2018 N/A 30/11/2017 1,- 0,875 28/02/2018 1,625DE000A1ZSQC7 BMW US CAPITAL GBP 2.00% 11/19 22/11/2017 0,5 0,37 22/11/2018 N/A IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 30/11/2017 1,8 1,575 31/05/2018 0,5625 22/11/2017 N/A N/A 22/11/2018 5,625 30/11/2017 0,75 0,555 30/05/2018 1,85XS0856595961 BNP PARIBAS GBP 2.375% 11/19 22/11/2017 5,625 4,1625 22/11/2018 3,4 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 30/11/2017 1,625 1,2025 22/11/2017 3,4 2,975 22/05/2018 1,0635 30/11/2017 0,5625 0,492188 30/05/2018 1,625IT0006525932 EIB Sticky+RF 11/18 22/11/2017 1,0635 0,930563 22/02/2018 N/A IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 30/11/2017 1,85 1,369 31/05/2018 2,01211 22/11/2017 0,07564 0,055974 22/11/2018 0,375 30/11/2017 1,125 0,984375 30/11/2018 4,125XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 22/11/2017 0,26815 0,198431 22/11/2018 4,25 GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 30/11/2017 1,625 1,421875 30/05/2018 0,9375 22/11/2017 4,25 3,145 23/05/2018 5,625 30/11/2017 2,02317 1,497146 31/05/2018 0,5625EU000A1U9803 ESM 2.125% 11/23 23/11/2017 5,625 4,1625 23/11/2018 3,9 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 30/11/2017 4,125 3,0525 31/05/2018 0,6875 23/11/2017 3,9 2,886 23/11/2018 3,- 30/11/2017 0,9375 0,820313 31/05/2018 0,75XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 23/11/2017 3,- 2,22 23/02/2018 0,1672 XS0858481194 EIB TRY 5.50% 11/17 30/11/2017 0,5625 0,492188 31/05/2018 0,9375 23/11/2017 0,1678 0,124172 23/11/2018 2,05 30/11/2017 0,6875 0,601563 30/05/2018 0,9375XS0399412443 FRANCE TELECOM 8.125% 11/28 23/11/2017 2,05 1,517 23/11/2018 7,25 US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 30/11/2017 0,75 0,65625 28/02/2018 N/A 23/11/2017 7,25 6,34375 23/12/2017 0,458333 30/11/2017 0,9375 0,820313US36962G6K56 GENERAL ELEC CAP COR 1.60% 11/17 23/11/2017 0,458333 0,339167 23/11/2018 4,25 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 30/11/2017 0,9375 0,820313 30/05/2018 1,- 23/11/2017 4,25 3,145 23/05/2018 N/A 30/11/2017 0,19703 0,145802XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 23/11/2017 0,38282 0,283287 23/02/2018 1,- XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 30/11/2017 0,05 0,037 28/02/2018 N/A 23/11/2017 1,- 0,74 24/11/2018 0,875 30/11/2017 1,- 0,74 30/05/2018 4,125IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 24/11/2017 0,875 0,6475 24/11/2018 1,875 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 30/11/2017 6,1 4,514 30/11/2018 2,25 24/11/2017 1,875 1,3875 24/05/2018 1,1875 30/11/2017 N/A N/A 31/05/2018 2,725XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 24/11/2017 1,1875 1,039063 24/05/2018 0,6875 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 30/11/2017 0,24519 0,181441 24/11/2017 0,6875 0,601563 24/11/2018 0,75 30/11/2017 4,125 3,0525 30/11/2018 N/AXS0856054886 NESTLE’ HOLDINGS 2.25% 11/17 24/11/2017 0,75 0,555 25/11/2018 5,5 SK4120009234 REP. OF SLOVAKIA 1.50% 11/18 30/11/2017 2,25 1,665 25/11/2017 5,5 4,07 25/05/2018 2,125 30/11/2017 2,725 2,0165XS0854584694 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 11/17 25/11/2017 1,875 1,3875 25/11/2018 3,75 XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY 4.75% 05/63 30/11/2017 2,125 1,5725 25/11/2017 3,75 2,775 25/02/2018 1,625 30/11/2017 0,65 0,481XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 25/11/2017 1,625 1,2025 25/02/2018 1,375 XS0937858271 ABN AMRO NV 2.50% 11/23 30/11/2017 5,25 3,885 25/11/2017 1,375 1,0175 30/11/2017 3,- 2,22XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 IT0004977739 B.IMI Collezione CAD 4.00% 11/19AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 IT0004969397 B.N.L. Mirror FOI TF+TV 11/18XS0933994807 BNP PARIBAS 1.375% 11/18 XS1074053130 C.SUISSE LONDON 1.375% 11/19US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 XS0859670290 DAIMLER AG NOK 2.875% 11/17XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20XS0835345082 MEDIOBANCA 479a MB8 TF+TV 11/17 XS0562783034 LAFARGE 5.375% 11/18XS0994024312 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 11/18 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23XS0995535969 BMW FINANCE NV AUD 4.25% 11/17 IT0004978778 POP.EM.ROMAGNA Step-up 11/17IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 IT0004869985 ATLANTIA 3.625% 11/18XS0996354956 ENI SPA 2.625% 11/21 IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18CH0225173308 FIAT FINANCE TRADE 4.00% 11/17 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18GB00B0V3WQ75 GILT GBCPI 1.25% 11/17 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 IT0004866684 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 IT0004867799 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 IT0004868953 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 ES00000128D4 BONOS Ei 0.30% 11/21XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 ES00000126W8 BONOS Ei 0.55% 11/19XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 ES00000128S2 BONOS Ei 0.65% 11/27XS0788138906 INTESA/S.PAOLO 665a 2.25% 11/17 ES00000127C8 BONOS Ei 1.00% 11/30IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 ES00000126A4 BONOS Ei 1.80% 11/24IT0004968266 MEDIOBANCA 47a FTSEMIB 11/19 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18XS0995738308 NATIONAL AUSTRALIA 5.625% 11/19 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22AT0000A0U3T4 REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 US222213AJ93 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 05/18XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 EU000A1G0A24 EFSF 1.125% 11/17XS1574681620 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 11/21 AU3CB0221406 EIB AUD 3.25% 05/18XS1235144596 VOLKSWAGEN SERV NV 4.25% 11/19 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 XS0709555634 FRANCE TELECOM 4.125% 11/26XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI 3.90% 11/21 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875%XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125%IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375%XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR. St-up 11/26 US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50%XS1523974027 IBRD RUB 7.25% 11/20 US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875%IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19XS1088278400 RABOBANK NEDERLAND 4.25% 11/20 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 DE000A11QTA8 KFW EUR 0.05% 11/17IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21XS1143486865 ASTRAZENECA 0.875% 11/21 IT0004771710 M.PASCHI B.POSTA 6 Step-up11/17XS1141969912 BRITISH SKY BROADC. 1.875% 11/23 XS0236480322 M.PASCHI Euribor3m LT2 11/17US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 IT0004890361 MEDIOBANCA 19a TF+Eurib3m 02/18US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 XS1318392864 MERCURY BONDCO PLC 8.25% 05/21XS1324217733 ING BANK NV 0.75% 11/20 XS0860561942 NESTLE’ FIN. INT. 2.25% 11/23FR0011628478 ARGAN SA 5.50% 11/18 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 IT0004655327 POP.COM.IND. Step-up 11/17XS0562852375 BNP PARIBAS 3.75% 11/20 IT0004655319 POP.COM.IND. Step-down 11/17XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 XS0936205003 RABOBANK NEDERLAND 5.25% 11/17XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 NL0009292564 RBS HICP 11/20

Pag. 318 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 08/06/2018 1,4375US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/11/2017 2,9375 2,570313 30/05/2018 2,9375 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 08/12/2017 1,4375 1,06375 30/11/2017 3,5 2,59 31/05/2018 3,5 08/12/2017 4,375 3,2375IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 30/11/2017 3,375 2,953125 30/05/2018 3,375 DE000A1ZTAT3 BMW US CAPITAL NZD 4.375% 12/17 08/12/2017 3,125 2,734375 30/11/2017 0,75 0,555 28/02/2018 0,75 08/12/2017 2,173 1,60802US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 30/11/2017 0,5625 0,41625 28/02/2018 0,5625 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 08/12/2017 1,5 1,11 08/06/2018 3,125 30/11/2017 5,- 3,7 09/12/2017 0,6455 0,47767 08/06/2018 2,173IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 01/12/2017 1,5775 1,16735 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 09/12/2017 0,75 0,555 08/12/2018 1,5 01/12/2017 3,5625 2,63625 09/12/2017 1,375 1,0175IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 01/12/2017 0,32903 0,243482 CH0305117886 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 12/20 09/12/2017 5,289 3,91386 01/12/2017 1,1 0,9625 09/12/2017 0,5 0,37IT0004777121 UNICREDIT 35a 5.00% 11/17 01/12/2017 0,8 0,7 XS0695633767 B.IMI 73a Euribor3m TF+TV 12/17 10/12/2017 5,625 4,1625 01/12/2017 0,225 0,196875 10/12/2017 2,5 1,85IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/12/2017 0,625 0,546875 01/03/2018 1,5775 IT0006598830 KFW Step-down+Cms10a-2a 12/25 10/12/2017 0,- 0,- 09/12/2018 N/A 01/12/2017 1,25 1,09375 01/06/2018 3,5625 10/12/2017 2,75 2,035 09/06/2018 1,375XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/12/2017 1,- 0,875 01/03/2018 N/A XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 10/12/2017 1,125 0,8325 09/12/2018 5,289 01/12/2017 0,525 0,459375 01/06/2018 1,1 10/12/2017 0,29 0,2146 09/03/2018 0,5XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/12/2017 0,75 0,65625 01/06/2018 0,8 XS0470740530 TELEFONICA EMISIONES 5.289 12/22 10/12/2017 1,883 1,39342 10/12/2018 5,625 01/12/2017 1,75 1,53125 01/06/2018 0,225 10/12/2017 2,25 1,665IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% 01/12/2017 1,75 1,53125 01/06/2018 0,625 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 11/12/2017 1,5 1,11 01/12/2017 0,75 0,555 01/06/2018 1,25 11/12/2017 0,- 0,-IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% 01/12/2017 1,25 0,925 01/06/2018 1,- XS0999526790 ABN AMRO NV AUD 5.625% 12/20 11/12/2017 2,- 1,48 01/12/2017 5,- 4,375 01/06/2018 0,525 11/12/2017 0,08089 0,059859IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% 01/12/2017 1,85 1,61875 01/06/2018 0,75 IT0004650740 B.IMI Euribor6m 12/17 11/12/2017 0,07583 0,056114 01/12/2017 0,52985 0,392089 01/06/2018 1,75 11/12/2017 0,03033 0,022444IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% 01/12/2017 1,25 0,925 01/06/2018 1,75 IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 11/12/2017 0,75833 0,561164 10/03/2018 N/A 01/12/2017 0,5625 0,41625 01/12/2018 0,75 11/12/2017 1,14685 0,848669 10/12/2018 2,75IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% 01/12/2017 5,- 3,7 XS1055530304 DAIMLER AG NOK 2.75% 12/18 11/12/2017 2,1875 1,61875 10/12/2018 1,125 01/12/2017 1,8125 1,34125 11/12/2017 0,- 0,- 10/03/2018 N/AIT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% 01/12/2017 2,875 2,1275 BE0002456318 ING BELGIQUE SA Cov 1.125% 12/18 11/12/2017 2,92 2,1608 01/12/2017 2,875 2,1275 11/12/2017 0,865 0,6401IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% 02/12/2017 10,- 7,4 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 11/12/2017 4,375 3,2375 02/12/2017 9,25 8,09375 12/12/2017 7,75 5,735IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% 02/12/2017 2,125 1,5725 IT0004867153 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib6m 12/17 12/12/2017 2,375 1,7575 02/12/2017 1,794 1,32756 12/12/2017 5,125 3,7925IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% 02/12/2017 0,625 0,4625 XS1148073205 REPSOL INTL FINANCE 2.25% 12/26 12/12/2017 5,75 4,255 10/12/2018 2,25 02/12/2017 1,375 1,0175 12/12/2017 0,07558 0,055929IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% 02/12/2017 1,2125 0,89725 IT0004977820 B.CO DESIO LAZIO Step-up 12/17 12/12/2017 2,25 1,665 02/12/2017 0,5 0,4375 12/12/2017 2,25 1,665XS1425199848 CREDIT AGRICOLE LB 0.75% 12/22 02/12/2017 2,25 1,665 XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 13/12/2017 3,16 2,3384 12/03/2018 N/A 02/12/2017 3,875 2,8675 13/12/2017 1,5 1,3125 11/12/2018 2,-XS1166284817 DAIMLER AG GBP 1.25% 12/17 02/12/2017 2,13 1,5762 IT0004967706 BANCA PROSSIMA 2.00% 12/18 13/12/2017 3,5 2,59 12/03/2018 N/A 02/12/2017 2,375 1,7575 13/12/2017 1,5 1,11 09/03/2018 N/AXS0219399275 EIB SEK 5.00% 12/20 02/12/2017 4,875 3,6075 01/12/2018 5,- XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 13/12/2017 1,1375 0,84175 12/03/2018 N/A 03/12/2017 1,123 0,83102 01/12/2018 1,85 14/12/2017 1,- 0,74 12/03/2018 N/AEU000A1U9936 ESM 1.85% 12/55 03/12/2017 0,- 0,- 01/03/2018 N/A XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 14/12/2017 3,375 2,4975 11/03/2018 1,13425 03/12/2017 0,41775 0,309135 01/12/2018 1,25 14/12/2017 0 0US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 03/12/2017 0,66775 0,494135 01/03/2018 N/A XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 14/12/2017 0,875 0,765625 03/12/2017 0,19275 0,142635 01/12/2018 5,- 14/12/2017 0,6875 0,50875CH0255893049 GLENCORE FINANCE SA 1.25% 12/20 03/12/2017 2,75 2,40625 01/06/2018 1,8125 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 14/12/2017 0,75 0,555 03/12/2017 2,625 1,9425 01/06/2018 2,875 14/12/2017 2,1875 1,61875XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/12/2017 4,5 3,33 01/06/2018 2,875 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 14/12/2017 0,05561 0,041151 03/12/2017 3,9 3,4125 14/12/2017 2,75 2,035XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 12/19 03/12/2017 3,15 2,331 FR0012354132 RENAULT SA CNY 4.375% 12/17 14/12/2017 6,25 4,625 03/12/2017 0,281 0,20794 14/12/2017 2,375 1,7575US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 03/12/2017 0,375 0,2775 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 14/12/2017 1,375 1,0175 12/03/2018 N/A 03/12/2017 0,32666 0,241728 14/12/2017 6,125 4,5325 11/12/2018 2,92XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 03/12/2017 3,125 2,3125 XS1151960819 TOTAL CAPITAL INT 2.92% 04/25 14/12/2017 3,45 2,553 03/12/2017 0,375 0,2775 14/12/2017 3,875 2,8675XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 04/12/2017 4,- 2,96 XS0334815601 UNICREDITO 247a Cms10a LT2 12/17 15/12/2017 0,5 0,37 04/12/2017 0,03059 0,022637 15/12/2017 1,- 0,74IT0006731068 BNP PARIBAS ARBITR. 10.00% 12/17 04/12/2017 2,75 2,035 FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 12/20 15/12/2017 0,- 0,- 11/12/2018 4,375 04/12/2017 5,875 4,3475 15/12/2017 1,075 0,940625 12/12/2018 7,75XS1327550783 EBRD IDR 9.25% 12/20 04/12/2017 0,39288 0,290731 02/12/2018 9,25 XS0863907522 ASS. GENERALI LT2 TF+TV 12/42 15/12/2017 0,175 0,153125 12/12/2018 2,375 04/12/2017 2,75 2,035 02/12/2018 2,125 15/12/2017 0,03059 0,022637 12/12/2018 5,125XS1329671132 EXOR SPA 2.125% 12/22 04/12/2017 0,- 0,- 02/06/2018 1,794 FR0011372622 AUCHAN 2.375% 12/22 15/12/2017 2,- 1,48 12/12/2018 5,75 04/12/2017 6,75 5,90625 02/12/2018 0,625 15/12/2017 0,269 0,235375 12/03/2018 N/AXS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 04/12/2017 0,375 0,2775 02/12/2018 1,375 XS0173603969 CITIGROUP INC sub 5.125% 12/18 15/12/2017 0,219 0,191625 04/12/2017 0,56 0,4144 02/06/2018 1,2125 15/12/2017 0,142 0,12425XS1147600305 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.625% 12/19 04/12/2017 4,3 3,182 02/06/2018 0,5 XS0182242247 FINMECCANICA 5.75% 12/18 15/12/2017 0,8 0,592 04/12/2017 3,125 2,3125 02/12/2018 2,25 15/12/2017 1,03025 0,762385XS1147605791 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 12/24 04/12/2017 0,37917 0,280586 02/12/2018 3,875 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 15/12/2017 0,625 0,4625 04/12/2017 3,2 2,368 02/12/2018 2,13 15/12/2017 0,5 0,4375XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 04/12/2017 N/A N/A 02/12/2018 2,375 XS0828005909 KOMMUNALBANKEN NOK 2.25% 12/17 15/12/2017 0,01178 0,010308 04/12/2017 0,75833 0,561164 02/12/2018 4,875 15/12/2017 0,5 0,4375XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 04/12/2017 0,775 0,5735 03/06/2018 N/A XS1002934120 NATIONAL AUSTRALIA 2.25% 12/17 15/12/2017 0,5 0,4375 04/12/2017 0,04323 0,03199 03/03/2018 N/A 15/12/2017 1,- 0,875XS1145523137 RABOBANK NEDERLAND 2.25% 12/19 04/12/2017 N/A N/A 03/03/2018 N/A XS1003541528 ABN AMRO NV 3.16% 12/25 15/12/2017 0,6875 0,601563 13/12/2018 3,16 04/12/2017 2,325 1,7205 03/03/2018 N/A 15/12/2017 0,8125 0,710938 13/12/2018 1,75XS0470204172 UBS AG (LB) Covered 3.875% 12/19 04/12/2017 0,- 0,- 03/03/2018 N/A XS1515221064 EIB AUD Step-up 12/24 15/12/2017 0,8125 0,710938 13/12/2018 3,5 04/12/2017 3,75 2,775 03/12/2018 2,75 15/12/2017 1,1875 1,039063 13/12/2018 N/AXS1325784517 UNICREDIT 2.13% 12/25 04/12/2017 4,2 3,108 03/12/2018 2,625 XS1004118904 FFSS 3.50% 12/21 15/12/2017 0,37158 0,274969 13/03/2018 N/A 04/12/2017 1,125 0,8325 03/12/2018 4,5 15/12/2017 3,875 2,8675 14/06/2018 1,-XS1145750037 URENCO FINANCE NV 2.375% 12/24 04/12/2017 0,675 0,4995 03/06/2018 3,9 IT0004974876 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 12/19 15/12/2017 1,12 0,8288 14/12/2018 3,375 04/12/2017 5,625 4,1625 03/06/2018 3,15 15/12/2017 6,25 4,625FR0010830034 VIVENDI UNIVERSAL 4.875% 12/19 04/12/2017 0,023 0,01702 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/12/2017 0,58644 0,433966 14/06/2018 0,875 05/12/2017 2,- 1,48 15/12/2017 3,- 2,22 14/06/2018 0,6875IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 05/12/2017 N/A N/A XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 15/12/2017 0,5625 0,492188 05/12/2017 4,375 3,2375 15/12/2017 0,5 0,4375 14/06/2018 2,1875IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 05/12/2017 7,5 6,5625 XS0739933421 BMW FINANCE NV GBP 3.375% 12/18 15/12/2017 1,75 1,295 14/03/2018 N/A 05/12/2017 3,625 2,6825 15/12/2017 0,73429 0,642504 14/12/2018 3,15XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 05/12/2017 3,875 2,8675 DE0001104669 BSA 11/11/16-14/12/18 0.00% 15/12/2017 1,375 1,203125 14/12/2018 6,25 05/12/2017 0,45525 0,336885 15/12/2017 3,25 2,84375 14/12/2018 2,375XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 05/12/2017 5,375 3,9775 US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 15/12/2017 0,5 0,4375 14/12/2018 1,375 06/12/2017 1,5 1,11 15/12/2017 0,4375 0,382813 14/12/2018 6,125XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 06/12/2017 1,07 0,7918 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 15/12/2017 2,25 1,665 14/12/2018 3,45 06/12/2017 4,125 3,0525 15/12/2017 2,6 1,924 14/12/2018 3,875EU000A1G0BL1 EFSF 2.75% 12/29 06/12/2017 2,936 2,17264 IT0005142572 M.PASCHI 18a Market 1.50% 12/17 15/12/2017 0,26264 0,194354 15/06/2018 0,5 07/12/2017 1,1875 0,87875 15/12/2017 0,18225 0,134865CH0185843023 GLENCORE FINANCE 2.625% 12/18 07/12/2017 1,025 0,7585 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 15/12/2017 4,6 3,404 07/12/2017 1,41556 1,047514 15/12/2017 1,6 1,184XS0471071133 HERA SPA 4.50% 12/19 07/12/2017 5,- 3,7 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 15/12/2017 0,75 0,555 07/12/2017 6,- 5,25 15/12/2017 0,4375 0,32375US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 07/12/2017 3,75 3,28125 XS0890308462 PALLADIUM SEC. Step-up 12/18 15/12/2017 1,43438 1,061441 07/12/2017 4,25 3,71875 15/12/2017 3,975 2,9415IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 07/12/2017 4,125 3,609375 XS0718502007 PETROBRAS INT FIN. 6.25% 12/26 15/12/2017 3,975 2,9415 07/12/2017 2,125 1,859375 15/12/2017 2,125 1,5725IT0004653843 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib6m 12/17 07/12/2017 2,375 2,078125 CH0323735669 PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 12/21 15/12/2017 2,3 1,702 07/12/2017 2,25 1,96875 15/12/2017 3,125 2,3125IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 07/12/2017 2,125 1,859375 03/03/2018 N/A XS1330948818 SANTANDER INT DEBT 1.375% 12/22 15/12/2017 3,0625 2,26625 07/12/2017 2,125 1,859375 03/03/2018 N/A 15/12/2017 0,5 0,4375NL0009288133 RBS Eonia 12/19 07/12/2017 2,375 2,078125 03/12/2018 3,125 XS0794393396 TELECOM ITALIA 6.125% 12/18 15/12/2017 2,6875 2,351563 07/12/2017 2,125 1,859375 03/12/2018 0,375 15/12/2017 2,75 2,035XS0999667263 TELEKOM FINANZMAN 3.125% 12/21 07/12/2017 2,125 1,859375 04/12/2018 4,- CH0200252788 TELEFONICA EMISIONES 3.45% 12/22 15/12/2017 7,375 5,4575 07/12/2017 4,- 3,5 05/03/2018 N/A 15/12/2017 N/A N/ACH0325429188 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 12/24 07/12/2017 3,- 2,625 04/06/2018 2,75 XS0578264870 TOTAL CAPITAL GBP 3.875% 12/18 15/12/2017 0,5 0,37 07/12/2017 2,125 1,859375 04/12/2018 5,875 15/12/2017 0,75 0,65625XS1000538022 A2A SPA 4.00% 12/23 07/12/2017 1,5 1,11 05/03/2018 N/A IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 16/12/2017 0,19489 0,144219 07/12/2017 0,00025 0,000185 04/12/2018 2,75 16/12/2017 0,- 0,-IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 07/12/2017 6,- 4,44 05/03/2018 N/A IT0005067860 BIM 2.00% 12/17 16/12/2017 N/A N/A 07/12/2017 6,375 4,7175 16/12/2017 4,771 3,53054XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 07/12/2017 1,5 1,11 DE0001104628 BSA 20/11/15-15/12/17 0.00% 16/12/2017 3,1355 2,32027 07/12/2017 2,- 1,48 16/12/2017 2,375 1,7575XS0997467344 BNP PARIBAS NZD 5.875% 12/19 07/12/2017 4,- 2,96 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 16/12/2017 4,875 3,6075 15/06/2018 1,075 08/12/2017 5,125 3,7925 16/12/2017 4,- 2,96 15/06/2018 0,175US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 08/12/2017 1,875 1,3875 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 16/12/2017 1,309 0,96866 15/12/2018 N/AXS1076016432 DAIMLER AG GBP 2.75% 12/20 XS1079975808 C.SUISSE LONDON Euribor3m 12/17 15/06/2018 N/A 15/06/2018 N/AXS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 IT0004657174 CARIGE 526a Inflation 12/20 15/06/2018 N/A 15/03/2018 0,8XS1147506627 EIB IDR 6.75% 12/17 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/03/2018 N/A 15/12/2018 0,625XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 05/03/2018 N/A IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2018 0,5 15/12/2018 0,05IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2018 0,5IT0004866353 INTESA/S.PAOLO Step-up 12/18 04/12/2018 4,7 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 04/06/2018 3,125AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 05/03/2018 N/A IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 04/12/2018 3,2IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/12/2018 N/A ES0413320088 DEUTSCHE BANK SA 0.625% 10/21 05/03/2018 N/AIT0004965577 MEDIOBANCA MB27 43a 3.20% 12/18 04/03/2018 0,775 US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 05/03/2018 N/AIT0004965585 MEDIOBANCA MB28 S&P500 12/19 04/01/2018 N/A XS1686550960 EIB EUR 0.05% 12/23 04/06/2018 2,325IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 04/06/2018 N/A US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 04/12/2018 3,75IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 04/12/2018 4,2 US298785FZ47 EIB USD 1.00% 12/17 04/12/2018 1,125XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 04/03/2018 N/A XS0558939269 EIB USD 2.00% 12/17 04/12/2018 5,625XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 02/03/2018 N/A US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2018 0,6875 05/12/2018 2,- 15/06/2018 0,8125US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 05/03/2018 N/A US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2018 0,8125 15/06/2018 1,1875XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/03/2018 N/A 15/06/2018 3,875XS1119130489 SG ISSUER SA MXN 3.75% 12/18 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2018 1,12XS1148359356 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 14/Pe US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/03/2018 N/A 15/06/2018 3,-XS1148836890 TELIASONERA AB SEK 1.125% 12/19 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2018 0,5625IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 15/06/2018 1,75 15/12/2018 0,625XS0181816652 VODAFONE GROUP PLC 5.625% 12/25 XS0148124588 GENERAL ELEC CAP COR 6.25% 12/17 15/12/2018 1,375XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2018 0,5 15/06/2018 0,4375DE000A1R0XG3 BASF SE 2.00% 12/22 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2018 2,25 15/06/2018 2,6IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/03/2018 N/A 15/03/2018 N/AXS0861828407 FINMECCANICA FIN 4.375% 12/17 US912828G799 GOVT 15/12/14-17 1.00% 15/06/2018 1,6XS0300626479 IADB MXN 7.50% 12/24 05/12/2018 7,5 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2018 0,75 05/12/2018 3,625IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 XS1502564617 IBRD GBP 0.625% 12/23 15/06/2018 1,0625 15/06/2018 4,5XS0860574176 TOTAL CAPITAL INT 3.875% 12/17 XS1344519399 IBRD GBP 1.375% 12/20 15/06/2018 4,5 15/06/2018 2,125IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 05/03/2018 N/A XS0485770241 IBRD SEK Green 3.25% 12/17 15/06/2018 2,3 15/06/2018 3,125XS0432619913 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 12/17 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 3,0625 15/12/2018 0,5IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 06/06/2018 1,75 US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 15/06/2018 2,6875 15/06/2018 2,75IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/03/2018 N/AXS1000137544 NESTLE’ HOLDINGS AUD 4.125 12/18 06/12/2018 4,125 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/03/2018 N/A 06/12/2018 2,936 15/06/2018 0,75XS0997565436 SCHIPHOL NEDERLAND 2.936% 12/25 07/06/2018 1,1875 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 16/03/2018 N/A 07/06/2018 1,025 16/03/2018 N/AXS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 07/03/2018 1,4 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 16/01/2018 N/A 16/06/2018 N/AUS06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 IT0004657471 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 16/06/2018 N/A 16/12/2018 2,375XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/12/2018 4,875 16/06/2018 4,-IT0004729452 DEXIA-CREDIOP 6a 5.00% 12/17 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/12/2018 1,309XS0085727559 EIB 6.00% 12/28 07/12/2018 6,- US500769GG30 KFW USD 0.875% 12/17 07/12/2018 3,75XS0768478868 EIB GBP 3.75% 12/27 07/12/2018 4,25 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22XS0616669155 EIB GBP 4.25% 12/21 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22XS0434040167 EIB GBP 4.125% 12/17 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% 07/06/2018 2,125 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 07/06/2018 2,375GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% 07/06/2018 2,25 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 07/06/2018 2,125GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% 07/06/2018 2,125 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 07/06/2018 2,375GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% 07/06/2018 2,125 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 07/06/2018 2,125GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% 07/06/2018 4,- XS1333704713 REP. OF LATVIA 0.50% 12/20 07/06/2018 3,-GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% 07/06/2018 2,125 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 07/12/2018 1,5GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% XS0430578632 TELECOM ITALIA 23a 7.375% 12/17GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20XS1330434389 HEINEKEN NV 1.50% 12/24 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18XS0860702512 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 12/17 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19XS0107382532 RBS NV GBP 6.375% 12/28 07/12/2018 6,375 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 07/12/2018 1,5XS1405762805 TELEKOM FINANZMAN 1.50% 12/26 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25XS0861827268 TOTAL CAPITAL INT 2.00% 12/17 XS1334170799 DAIMLER AG GBP 2.375% 12/21XS0595707570 TOYOTA MOTOR CREDIT 4.00% 12/17 XS0473783891 DONG ENERGY 4.875% 12/21XS1093744073 ANZ BANK LTD NZD 5.125% 12/19 08/12/2018 5,125 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 08/12/2018 1,875XS1531174388 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 12/23 XS1531394580 INTESA/S.PAOLO 1.309% 12/21

15 novembre 2017 - n. 21 Bollettino delle Estrazioni Pag. 319CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 16/12/2017 0,08 0,0592 16/03/2018 N/A IT0004982143 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 20/12/2017 4,- 2,96 16/12/2017 5,5 4,07 16/12/2018 5,5 20/12/2017 0,5 0,4375XS0473114543 LAFARGE Protect 5.50% 12/19 16/12/2017 0,2395 0,17723 16/06/2018 N/A XS0716647598 IBRD ZAR 0.50% 12/19 20/12/2017 0,12917 0,095586 20/12/2018 0,5 16/12/2017 1,3 0,962 16/06/2018 1,3 20/12/2017 0,71309 0,527687 20/03/2018 N/AIT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 16/12/2017 5,375 3,9775 16/12/2018 5,375 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/12/2017 8,5 6,29 16/12/2017 3,11 2,3014 16/12/2018 3,11 20/12/2017 0,8125 0,60125 20/12/2018 8,5IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18 16/12/2017 4,- 2,96 16/12/2018 4,- XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 20/12/2017 0,5375 0,39775 16/12/2017 2,75 2,035 16/06/2018 2,75 20/12/2017 0,85 0,629 20/03/2018 0,5375XS1085776067 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 12/19 16/12/2017 0,25525 0,188885 16/03/2018 N/A XS1434163488 KFW ZAR 8.50% 12/18 20/12/2017 1,25 0,925 20/03/2018 0,85 17/12/2017 4,- 2,96 17/12/2018 4,- 20/12/2017 2,7 1,998 20/03/2018 1,25XS1148489211 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.11% 12/19 17/12/2017 3,55 2,627 17/12/2018 3,55 FR0012171221 LVMH MOET-HENNESSY 1.625% 12/17 20/12/2017 2,75 2,035 17/12/2017 2,6 1,924 17/12/2018 2,6 20/12/2017 3,- 2,22IT0004558794 UBI Cov. Extendable 4.00% 12/19 17/12/2017 0,19489 0,144219 17/03/2018 N/A XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/12/2017 0,04323 0,03199 17/12/2017 0,875 0,765625 17/06/2018 0,875 20/12/2017 0,09378 0,069397IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 17/12/2017 0,05 0,04375 17/12/2018 0,05 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/12/2017 0,48025 0,355385 17/12/2017 N/A N/A 17/12/2018 N/A 21/12/2017 1,375 1,203125IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/12/2017 2,6 1,924 17/06/2018 2,6 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 21/12/2017 N/A N/A 17/12/2017 4,36 3,2264 17/06/2018 4,36 21/12/2017 4,- 2,96XS0719962986 AKZO NOBEL NV 4.00% 12/18 17/12/2017 2,875 2,1275 17/12/2018 2,875 XS0853353679 MEDIOBANCA 5.40% 12/17 21/12/2017 9,- 7,875 17/12/2017 2,25 1,665 17/12/2018 2,25 21/12/2017 5,75 5,03125XS0866310088 AT&T 3.55% 12/32 18/12/2017 3,1 2,294 18/12/2018 3,1 XS0853358470 MEDIOBANCA 5.50% 12/17 21/12/2017 N/A N/A 18/12/2017 1,25 0,925 18/06/2018 1,25 21/12/2017 0,008 0,00592XS1144088165 AT&T INC 2.60% 09/29 18/12/2017 0,32128 0,237747 19/03/2018 N/A XS0963363907 RABOBANK NEDERLAND 3.00% 12/18 21/12/2017 0,7 0,518 20/12/2018 3,- 18/12/2017 0,19489 0,144219 18/03/2018 N/A 22/12/2017 0,75 0,555 20/03/2018 N/AIT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 18/12/2017 0,18225 0,134865 16/03/2018 N/A XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 22/12/2017 0,471 0,34854 20/03/2018 N/A 18/12/2017 4,5 3,9375 18/12/2018 4,5 22/12/2017 4,25 3,71875 20/03/2018 N/AUS298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 18/12/2017 0,8125 0,710938 18/06/2018 0,8125 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 22/12/2017 1,875 1,640625 21/06/2018 1,375 18/12/2017 0,40546 0,30004 18/06/2018 N/A 22/12/2017 2,875 2,1275 21/03/2018 N/AEU000A1U9886 ESM 0.05% 12/18 18/12/2017 0,46 0,3404 18/03/2018 N/A IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 22/12/2017 0,27831 0,205949 21/12/2018 4,4 18/12/2017 1,375 1,0175 18/12/2018 1,375 22/12/2017 2,5 1,85 21/12/2018 9,-XS1132428845 GOLDMAN SACHS G Indexed 12/21 18/12/2017 0,75833 0,561164 19/03/2018 N/A AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 22/12/2017 1,5 1,11 18/12/2017 4,5 3,33 18/06/2018 4,5 22/12/2017 0,- 0,-XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 18/12/2017 1,06195 0,785843 19/03/2018 0,96829 XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 22/12/2017 0,9505 0,831688 18/12/2017 1,055 0,7807 18/12/2018 1,055 22/12/2017 0,- 0,-XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 18/12/2017 0,5 0,37 16/03/2018 N/A XS0557640421 CITIGROUP INC Step-up 12/18 23/12/2017 1,875 1,3875 19/12/2017 0,- 0,- 23/12/2017 0,5625 0,41625XS1004551294 MCDONALDS CORP 2.875% 12/25 19/12/2017 0,- 0,- XS0356222173 EIB 9.00% 12/18 23/12/2017 2,1 1,554 19/12/2017 0,11906 0,088104 23/12/2017 1,7625 1,30425XS1138641508 TOTAL CAPITAL INT 2.25% 12/20 19/12/2017 1,875 1,3875 XS0875343591 EIB ZAR 5.75% 12/17 23/12/2017 5,- 3,7 19/12/2017 0,01795 0,013283 23/12/2017 0,18 0,1332XS1005291650 ABN AMRO NV Covered 3.10% 12/33 19/12/2017 2,375 1,7575 IT0004241078 ISP (ex VB) LT2 Eurib3m 06/17 23/12/2017 0,609 0,45066 19/12/2017 N/A N/A 23/12/2017 0,458333 0,339167XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 19/12/2017 2,249 1,66426 IT0003974760 MEDIOBANCA Euribor3m 12/17 23/12/2017 0,0925 0,06845 19/12/2017 2,375 1,7575 23/12/2017 0,105 0,0777XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 19/12/2017 4,225 3,1265 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 23/12/2017 1.8 1.44 21/03/2018 N/A 19/12/2017 3,- 2,22 23/12/2017 2,5 1,85 22/06/2018 N/AIT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 19/12/2017 4,75 3,515 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 24/12/2017 2,1 1,554 22/03/2018 N/A 19/12/2017 0,- 0,- 24/12/2017 2,- 1,48 22/06/2018 4,25IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 19/12/2017 2,9305 2,16857 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 24/12/2017 7,5 6,5625 22/12/2018 1,875 19/12/2017 0,41775 0,309135 24/12/2017 2,125 1,859375 22/12/2018 2,875XS0963725311 EBRD MXN 4.50% 12/18 20/12/2017 2,7205 2,01317 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 24/12/2017 1,125 0,984375 22/03/2018 N/A 20/12/2017 5,- 3,7 24/12/2017 0,06 0,0444 22/06/2018 2,5US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 20/12/2017 0,09884 0,073142 XS1028901673 COUNCIL OF EUROPE 1.875% 12/18 24/12/2017 6,375 5,578125 22/06/2018 N/A 20/12/2017 0,04275 0,037406 25/12/2017 0,275 0,2035 22/06/2018 N/AXS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 20/12/2017 1,15545 0,855033 XS1333667506 EXOR SPA 2.875% 12/25 25/12/2017 3,4 2,516 22/06/2018 0,9505 20/12/2017 7,321 5,41754 25/12/2017 2,875 2,1275 22/03/2018 N/AIT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 20/12/2017 1,875 1,3875 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 26/12/2017 1,65 1,44375 23/06/2018 2,125 20/12/2017 1,98958 1,472289 26/12/2017 0,39 0,2886 23/03/2018 0,625IT0005156044 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.375% 12/25 20/12/2017 0,- 0,- NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 26/12/2017 2,5085 1,85629 23/12/2018 2,1IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 23/12/2018 5,- 23/03/2018 N/AIT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 23/12/2018 N/A 23/01/2018 0,458333US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 23/03/2018 N/A 23/03/2018 N/AXS1155699371 RABOBANK NEDERLAND 1.055% 12/23 FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 23/06/2018 2,5XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 24/12/2018 N/A 24/12/2018 2,2IT0005069635 B.IMI Euribor6m 12/17 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 24/12/2018 7,5 24/06/2018 2,125IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 19/06/2018 N/A XS1457326467 C.AGRICOLE CIB FIN Step-up 12/23 24/06/2018 1,125 19/03/2018 N/A 24/03/2018 N/AXS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 24/06/2018 6,375 25/03/2018 N/AXS0866278921 CARREFOUR SA Protect 1.875 12/17 IT0005222101 H.d.M. SPA 5.00% 12/21 25/06/2018 3,4 25/06/2018 2,875XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/03/2018 N/A IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 26/03/2018 1,65 19/12/2018 2,375 26/03/2018 N/AXS1078758833 GE CAPITAL UK FUND 2.375% 12/18 19/12/2018 N/A IT0001411633 POP.EM.ROMAGNA Cms10a 12/19 26/06/2018 2,5085 19/12/2018 2,249XS1132798429 GOLDMAN SACHS G EUR/USD 12/21 19/06/2018 2,375 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 19/06/2018 4,225BE0002458330 ING BELGIQUE SA Cov 2.249% 12/23 19/06/2018 3,- GB00B78SXC73 RBS Euribor3m TF+TV 03/18 19/06/2018 4,75IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 19/03/2018 N/A NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 19/06/2018 2,9305XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 IT0005004855 UNICREDIT 4a Step-up 12/17US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 IT0005059610 B.IMI Opz. digitale TF+TV 12/20XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0005059362 B.IMI USD Step-up 12/19XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0006526302 IADB Step-down 12/18IT0004776230 UNICREDIT 34a Euribor3m 12/17 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 20/06/2018 2,7205 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 20/06/2018 5,-IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 20/03/2018 N/A IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 20/03/2018 N/AXS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/03/2018 N/A XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 20/12/2018 7,321IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/12/2018 1,875 IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38XS0570270370 CARIGE sub 7.321% 12/20 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19XS1538284230 CREDIT AGRICOLE LB 1.875% 12/26 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19IT0005256638 DATACOL SRL 3.75% 12/17 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/03/2018 N/A US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAXS0120209027 GENERAL ELEC CAP COR 6.44% 11/22IT0004975485 15/11/2022 1000 160 15/11/2017 6,44 4,7656 38 15/11/2018 6,44 4,7656 27IT0005067027 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/11/2018 20000 6250 15/11/2017 1,31775 0,975135 1250 15/02/2018 N/A N/A 1250IT0004966823 16/02/2022 10000 10000 16/11/2017 0,48025 0,355385 16/02/2018 N/A N/A 2000IT0005244204 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/11/2020 1000 800 18/11/2017 5,5 4,07 200 18/11/2018 200IT0005117046 23/10/2021 10000 9174 23/11/2017 0,458333 0,339167 156 23/12/2017 5,5 4,07 155IT0005092173 B.CO POPOLARE 359a 5.50% 11/20 29/05/2020 100000 70000 29/11/2017 3,1875 2,35875 29/05/2018 0,458333 0,339167 30000IT0005187981 28/02/2022 100000 94737 30/11/2017 1,625 1,2025 5263 28/02/2018 3,1875 2,35875 5263IT0005144669 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/05/2019 50000 34000 30/11/2017 2,02317 1,497146 31/05/2018 1,625 1,2025 17000IT0005142796 30/11/2020 100000 87500 30/11/2017 2,725 2,0165 12500 31/05/2018 2,01211 1,488961 12500IT0005025579 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 30/11/2022 10000000 10000000 30/11/2017 3,5 2,59 31/05/2018 2,725 2,0165 1000000IT0004854870 03/06/2020 100000 100000 03/12/2017 3,15 2,331 99 03/06/2018 3,5 2,59 10000IT0004657471 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 05/12/2019 1000 801 05/12/2017 0,45525 0,336885 191 05/03/2018 3,15 2,331IT0005222168 15/12/2017 1000 235 15/12/2017 4,6 3,404 10000 N/A N/AIT0004245814 ETT SPA 3.98% 05/19 15/12/2021 100000 90000 15/12/2017 2,75 2,035 8000 15/06/2018IT0004718489 15/09/2034 1000000 680000 15/12/2017 N/A N/A 15/03/2018 2,75IT0004982143 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 16/06/2018 1000 200 16/12/2017 2,75 2,035 924 16/06/2018 N/AIT0005070401 20/12/2017 1000 604 20/12/2017 4,- 2,96IT0004781016 TUNDO SPA 7.00% 11/22 20/03/2022 10000 10000 20/12/2017 0,48025 0,355385 200 20/03/2018 2,75IT0005244204 23/12/2017 1000 200 23/12/2017 1,7625 1,30425 155IT0005222218 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 23/10/2021 10000 9174 23/12/2017 0,458333 0,339167 23/01/2018 N/AIT0004870926 23/12/2021 100000 100000 23/12/2017 2,5 1,85 200 23/06/2018IT0004781073 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 28/12/2018 1000 400 28/12/2017 1,175 0,8695 62 28/03/2018 0,458333IT0004803158 28/12/2018 1000 814 28/12/2017 8,5 6,29 28/12/2018 2,5IT0005020711 ISP exPOPVI 16a LT2 4.60% 12/17 30/03/2018 1000 200 30/12/2017 0,91775 0,679135 84788 30/03/2018 1,175IT0005066144 16/05/2019 3200000 2732502 30/12/2017 2,5 1,85 1681 30/06/2018 8,5IT0005066151 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 31/12/2028 100000 90311 31/12/2017 1,776 1,31424 1681 30/06/2018 N/A 2,035 10000IT0005222275 31/12/2028 100000 90311 31/12/2017 1,6936 1,253264 840 30/06/2018 2,5 N/A 8000IT0005222283 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 30/06/2030 100000 98380 31/12/2017 1,527 1,12998 840 30/06/2018 1,776 200IT0005120834 30/06/2030 100000 98380 31/12/2017 N/A N/A 11111 30/06/2018 N/A 2,035IT0005203077 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 30/06/2021 100000 88889 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 1,527IT0005203275 30/06/2021 100000 100000 31/12/2017 3,- 2,22 5000 30/06/2018 N/AIT0005209827 IACOBUCCI HFE SPA 8.00% 12/17 30/06/2022 50000 50000 31/12/2017 2,75 2,035 5000 30/06/2018 2,5IT0005028979 30/06/2022 50000 50000 31/12/2017 3,- 2,22 15625 30/06/2018 3,-IT0005058190 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 30/06/2021 125000 125000 31/12/2017 2,45 1,813 10268 30/06/2018 2,75 N/A 2000IT0004692817 10/10/2020 100000 71875 31/12/2017 3,2 2,368 30/06/2018 3,-IT0005107237 CREDEM LT2 7.05% 12/17 31/03/2018 50000 20128 31/12/2017 0,42 0,3108 23077 31/03/2018 2,45IT0005087082 31/12/2022 100000 94000 31/12/2017 2,75 2,035 30/06/2018 3,2IT0005275166 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/12/2019 100000 100000 31/12/2017 2,75 2,035 111 30/06/2018 N/A 0,339167 154IT0004723489 31/12/2024 100000 100000 31/12/2017 1,81111 1,340221 30/06/2018 2,75 1,85 12500IT0004698418 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2018 1000 200 31/12/2017 2,7 1,998 30/06/2018 2,75 0,8695IT0004564628 31/03/2018 1000 200 31/12/2017 0,16775 0,124135 31/03/2018 2,- 6,29 62IT0005188716 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/12/2025 1000 592 31/12/2017 N/A N/A 30/06/2018 2,7 N/A 200IT0005188708 30/06/2021 50000 50000 31/12/2017 2,5 1,85 30/06/2018 N/A 1,85 86882 ISP exPOPVI 18a LT2 8.50% 12/18 31/12/2022 50000 50000 31/12/2017 2,9 2,146 30/06/2018 N/A 1,31424 3419 2,5 N/A 3419 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 2,9 1,12998 950 N/A 950 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 1,85 11111 2,22 25000 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 2,035 5000 2,22 5000 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 1,813 15625 2,368 10268 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 N/A 7468 2,035 3843 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 2,035 1,48 6277 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 1,998 200 N/A 200 CLABO SPA 6.00% 06/21 N/A 1,85 7000 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 2,146 500 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Brambillatitoli …………………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. 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Pag. 320 Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 - n. 21 I MERCATI di Simone Siragusa INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/11/2017Mentre il presidente Trump visita l’oriente cercando di tamponare lo slogan “America first” ri- Performance % Volatilità % Perdita max %spetto alla Cina e ai suoi alleati giapponesi, non possiamo non vedere la continua perdita di lea-dership da parte degli USA. Se infatti questi ultimi rimangono al centro del mercato finanziario Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni(con Hong Kong e Singapore ormai nuovi centri finanziari globali), la Cina si è ormai posta da Azionario Generale 3,86 31,85 27,39 18, -30,74leader in quello che diventa un nuovo - ma già conosciuto- modello di sviluppo che è entrato or- Azionario Large Cap 4,26 31,64 18,22 22,76 -33,67mai a fare parte del DNA di diversi paesi emergenti. Qualche decennio fa si pensava che il libe- Azionario Small Cap 0,26 38, 57,7 14,6 -30,ro mercato sarebbe stato il grimaldello per liberare i paesi ex-comunisti ed emergenti e nessunoavrebbe scommesso sul modello centralizzato che, anche a detta dell’Europa, per molti ha falli- Indici Settoriali 17,44 81,62 138,43 23,47 -39,73to. Oggi invece il trend è completamente cambiato e molti pensano che il modello cinese di par- Automobili e Componentistica 12,72 57,63 139,94 20,23 -28,13tecipazione statale sia addirittura più sostenibile di quello americano. La Cina si è imposta an- Tecnologia e Apparecchiature 6,89 42,7 165,44 16,83 -16,61che come modello su alcuni grandi paesi emergenti di cui Russia India e Turchia sono solo tre Farmaceutici e Biotecnologie 6,39 41,49 80,6 11,56 -14,31esempi di come l’influenza della potenza nordamericana sia diventata via via più blanda a favo- Alimentari e Beni prima necessità 6,46 41,41 53,6 15,64 -19,35re del modello cinese. Il Times cita addirittura Friedman nello spiegare che la realtà cinese non Trasporti e Turismo 10,22 42,87 24,55 21,1 -47,16è mai in realtà stata compresa fino in fondo neanche da un premio Nobel e, la complessità di una Real Estate 7,98 32,02 44,78 16,77 -29,74cultura millenaria così differente da quella europea ed occidentale ci porta veramente lontano Industria -0,25 37,28 114,92 16,49 -16,2da vederne e comprenderne gli sviluppi futuri. La cultura occidentale alla Friedman ha sempre Software e Servizi ICT -0,38 34,59 53,42 22,98 -40,67collegato la loro crescita alla libertà e alla democrazia, il Times mette in luce tutte le limitazio- Servizi finanziari 4,81 26,54 32,54 19,18 -30,85ni di una vera democrazia rappresentativa e la presenza di lobby e percezione dello stato com- Costruzioni 3,99 31,72 30,96 16,57 -22,07pletamente differenti da parte della società cinese. Il pericolo è che quindi manchi qualcosa og- Telecomunicazioni e Servizi 7,14 14,42 -7,86 21,87 -34,92gi al modello occidentale e, questo grande assente è lo Stato. Basti pensare che alla produzione Chimica e Energia -1,02 8,59 29,54 19,48 -35,22di tecnologia e alla produzione di cellulari e alla futura ricerca sull’Intelligenza Artificiale. L’ar- Tessile e Vendita al dettaglio -3,16 31,84 -6,7 31,22 -61,52ticolo cita le difficoltà di Obama nel salvare la Ford e di contrasto, la facilità di nuove assunzio- Banche -0,49 21,46 2,3 22,17 -42,51ni durante la crisi da parte dello stato Cinese. E questo ci porta a pensare che la via imboccata Assicurazionidagli USA di acquisto di titoli tossici e pricing del rischio totalmente falsato sia arrivato alla fi-ne. Trump ha promesso un innalzamento dei tassi di interesse ai risparmiatori americani, ma una Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichestima precisa degli effetti di un vero innalzamento dei tassi porterebbe molte aziende con un de- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.bito molto elevato al fallimento. Il rapporto debito su utile lordo è al massimo storico dalla bol-la del 2000. Se pensiamo al livello di record storico degli utili, secondo il Fondo monetario in- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*ternazionale anche mantenendo questo livello di tassi ma con un livello di utili medio (e non almassimo di oggi), il 10% delle aziende non sarebbe in grado di coprire la spesa per interessi. Il Al 13.11.2017 è pari a 88,13 Base 100: 31.12.2007.pericolo è che le aziende americane si trovino a fare aumenti di capitale a forte sconto. L’anali-sta di SocGen’s Andrew Lapthorne sottolinea inoltre come la leva finanziaria del listino USA sia L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi-incredibilmente alta per il ciclo di espansione che stiamo vivendo e molte aziende con grande cas- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi-sa stanno in questo modo mascherando problemi significativi grazie ai tassi favorevoli. Sono cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”).state nazionalizzate le perdite delle grosse aziende e il “tracking down” dell’economia liberale non Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l’ultimo aggiornamento risale al 21 no-c’è stato. Inoltre le istituzioni too big to fail sono ancora una minaccia, come se la crisi del 2008 vembre 2016 è rimasto invariato rispetto al 2015. L’indice è calcolato sulla base delle capitaliz-non abbia insegnato nulla. zazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 13/11/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% 4,77 9,76 26,43 17,81 Massima Perdita% -3,18 -4,39 -7,08 -7,08 Volatilità% 10,69 11,21 11,97 11,78 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 6,13 21,92 21,15Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -5,91 36,11 16,65Rendimento attività prive di rischio BANK OF AMERICA CORPORATION USD 10,92 40,88 20,81Premio per il rischio di mercato BANK OF CHINA LIMITED HKD 6,06 17,84 17,15 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 10,12 11,10 9,58Titolo ß Costo Performance Market Cap BARCLAYS PLC GBP -12,69 -9,83 -18,85 Capitale da inizio al 13.11 BNP PARIBAS SA EUR 0,64 22,34 10,62 Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 12,16 29,43 19,67 CITIGROUP INC USD 18,95 38,26 22,91 1 UNICREDIT 1,454 8,3% 22,7% 37.614 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 3,50 38,37 25,51 2 BANCO BPM (*) 1,351 7,8% 10,8% 4.130 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 11,00 23,92 17,30 3 UBI BANCA 1,305 7,5% 62,8% 4.503 DEUTSCHE BANK AG EUR -9,57 18,05 0,94 4 BPER BANCA 1,243 7,2% -17,3% 2.039 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 8,57 19,30 1,30 5 MEDIOBANCA 1,010 6,1% 26,6% 8.733 HSBC HOLDINGS PLC GBP 11,68 25,31 18,26 6 INTESA SAN PAOLO 0,969 5,8% 23,8% 44.534 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 27,92 41,27 39,75 7 UNIPOL 0,900 5,5% 11,4% 2.598 ING GROEP NV EUR 2,95 26,06 21,16 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,824 5,1% -18,2% 6.116 JPMORGAN CHASE & CO USD 13,85 30,49 15,97 9 EXOR 0,810 5,1% 31,9% 13.050 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 2,94 25,18 5,6610 BUZZI UNICEM 0,795 5,0% 0,9% 3.769 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -1,85 13,98 -0,4711 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,776 4,9% 69,9% 23.090 MORGAN STANLEY USD 14,98 28,82 17,3512 ASSICURAZIONI GENERALI 0,774 4,9% 15,7% 24.176 NORDEA BANK AB SEK -12,20 9,16 3,5613 BANCA GENERALI 0,772 4,9% 30,5% 3.320 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 6,18 36,26 22,3114 TELECOM ITALIA 0,754 4,8% -17,6% 10.398 SOCIETE GENERALE SA EUR -8,08 14,81 -2,2815 FINECO 0,729 4,6% 52,5% 4.724 STANDARD CHARTERED PLC GBP -2,37 10,46 9,6916 UNIPOLSAI SPA 0,719 4,6% -3,9% 5.215 STATE STREET CORPORATION USD 10,91 20,94 18,3917 MEDIOLANUM 0,708 4,5% 7,8% 5.291 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 7,81 21,72 3,4918 MEDIASET 0,707 4,5% -30,6% 3.413 UBS AG CHF 0,59 13,53 9,8319 AZIMUT 0,685 4,4% 4,7% 2.263 UNICREDIT SPA EUR -1,27 47,57 22,7320 FERRARI 0,672 4,4% 73,3% 18.471 WELLS FARGO & COMPANY USD 2,76 6,78 0,2321 SAIPEM 0,660 4,3% -29,4% 3.65722 ENEL 0,602 4,0% 31,5% 54.035 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 PRYSMIAN 0,598 4,0% 15,9% 6.044 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a novembre 2016. Per le 4 banche cinesi viene usata la quotazio-24 CNH INDUSTRIAL 0,590 4,0% 34,8% 15.144 ne sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato.25 ST MICROELECTRONICS 0,554 3,8% 90,2% 18.595 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 A2A 0,542 3,7% 22,1% 4.649 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 ITALGAS SPA (*) 0,523 3,6% 44,7% 4.215 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 ENI 0,520 3,6% -1,9% 51.932 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 SNAM 0,513 3,6% 17,4% 15.346 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 POSTE ITALIANE 0,478 3,4% 2,5% 7.934 singoli titoli inclusi nel paniere.31 ATLANTIA 0,470 3,4% 24,6% 22.47732 SALVATORE FERRAGAMO 0,450 3,3% -0,3% 3.711 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/11/201733 TERNA 0,420 3,1% 24,2% 10.64234 BREMBO 0,415 3,1% 13,4% 4.280 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 YOOX Net-A-Porter 0,377 2,9% 5,7% 2.609 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 RECORDATI 0,374 2,9% 45,1% 8.143 CANADA 1,89% -0,08% 1,64% 0,01% 1,41% 0,03%37 TENARIS 0,372 2,9% -24,2% 14.733 USA 2,40% 0,00% 2,08% 0,07% 1,68% 0,09%38 MONCLER 0,350 2,8% 41,1% 5.96539 CAMPARI 0,330 2,7% 39,6% 7.683 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 LUXOTTICA GROUP 0,232 2,2% -4,8% 23.342 AUSTRALIA 2,66% -0,07% 2,19% -0,04% 1,83% -0,03% 18,4% 512.583 CHINA 3,97% 0,05% 3,94% 0,01% 3,71% 0,03% FTSE ITALIA ALL SHARE INDIA 7,05% 0,00% 6,88% 0,15% 6,39% 0,04% JAPAN 0,05% -0,01% -0,11% -0,01% -0,18% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,50% 0,06% -0,39% -0,01% -0,68% -0,04% NORWAY 1,58% -0,03% 1,16% 0,24% 0,54% 0,01% SWEDEN 0,79% -0,01% -0,18% -0,04% -0,87% -0,09% SWITZERLAND -0,13% -0,07% -0,58% -0,03% -0,95% -0,03% UNITED KINGDOM 1,34% 0,01% 0,79% 0,02% 0,49% 0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,56% 0,00% -0,22% 0,02% -0,59% 0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,62% -0,01% -0,25% 0,03% -0,63% 0,02%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,58% 0,04% -0,20% 0,03% -0,68% 0,00%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,78% 0,13% -0,09% 0,03% -0,59% 0,03% GERMANY 0,42% 0,05% -0,32% 0,03% -0,75% 0,03%Cambiamenti considerevoli nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio siste- IRELAND 0,64% 0,04% -0,05% 0,03% -0,58% 0,02%mico a breve, dove evidenziamo un guadagno di ben cinque posizioni da parte di Leonardo Fin- ITALY 1,81% -0,08% 0,57% -0,07% -0,24% -0,04%meccanica e di quattro per Telecom Italia, mentre calano di quattro Snam e di tre Ferrari. In leg- NETHERLAND 0,52% 0,04% -0,38% 0,04% -0,74% 0,04%gero calo l’indice FTSE Italia All Share che è sceso ad un 18,4%. La market capitalization in leg- PORTUGAL 1,95% -0,17% 0,58% -0,16% -0,28% -0,07%gero calo per un totale di 512.583 mln di euro. SPAIN 1,51% -0,01% 0,21% -0,04% -0,37% -0,01% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,22% -0,21% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% POLAND 3,36% 0,06% 2,39% 0,03% 1,26% 0,08% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 – n. 21PMI SETTORIALE USAConfermata per l’economia americana, anche per il mese di ottobre, una crescita economica robusta in linea con quanto registrato nel corso di tutto il2017. Anno caratterizzato da molti record, conseguiti specialmente dal settore tecnologico, proiettato ancora una volta ai massimi stagionali, passando daquota PMI di 58.8 registrata a settembre a 61.7 nel mese passato. In ritirata dai massimi storici raggiunti è invece il settore finanziario che pur mantenendoun sentiment abbondantemente positivo inizia a scontare qualche incertezza relativamente alla riforma fiscale tanto attesa; non a caso ai fini della suaapprovazione si inizia ad ipotizzare che l’amministrazione Trump dovrà scendere a compromessi con il senato e ad una più mite riduzione dello sgraviofiscale rispetto a quanto era stato originariamente proposto. In linea con il mese di settembre sono invece dati registrati dal settore minerario, industriale esanitario che confermano una crescita stabile e meno volatile rispetto alla media stagionale. Sul fronte della politica monetaria è stato designato JeromePowell come successore di Janet Yellen per ricoprire il ruolo di guida della FED; i mercati hanno accolto con positività la notizia attendendosi dal nuovoleader, che entrerà in carica il prossimo anno, una posizione meno aggressiva verso il processo di normalizzazione monetaria.PMI SETTORIALE EUROPANonostante le tensioni geopolitiche dell’area euro continuino a rimanere latenti i dati di PMI settoriale mostrano nel mese di ottobre una crescita stabile. Afare da protagonista nel mese è stato il settore delle materie prime che ha registrato il più forte incremento dal dicembre del 1999, proiettando a rialzotutti le attività industriali e non ad esso connesso. Procede a ritmo sostenuto anche il settore bancario in ripresa delle contrazioni accumulate gli annipassati, a dare fiducia sono stati i dati positivi derivanti dal stress test che hanno evidenziato una lenta ma progressiva diminuzione dei NPL, crucio delsistema bancario. A mantenere un andamento positivo sono ancora una volta il settore tecnologico, farmaceutico e dei macchinari per la produzione che siattestano ai massimi di stagione. Pecora nera del gruppo è il settore turistico che scivola in territorio negativo con una quota di PMI a 49.2 riflettendo inparte la performance altalenante del settore dei servizi al consumo. Sul fronte della politica monetaria dopo l’annuncio storico di un cambio di direzionedella BCE verso un processo, con riserva, di normalizzazione del processo di QE resta ancora aperto al dibattito su chi possa essere il successore di MarioDraghi.PMI GIAPPONEUna crescita armonica è quella che continua a caratterizzare l’economia giapponese in cui ben 13 dei 19 settori analizzati registrano una fase di moderataespansione. A fare da capofila per il mese di ottobre è il settore informatico registra il più forte incremento dell’anno passando un PMI di 48.2 registrato asettembre a 54.4 nel mese di ottobre, beneficiando dell’incremento dei nuovi ordini alla produzione. Un andamento simile è stato registrato anche dalsettore industriale, chimico e farmaceutico in linea con il dato precedente e nel pieno rispetto delle attese, ancora positive. Sono invece in controtendenzai dati provenienti dal settore minerario/estrattivo, bancario e dei servizi professionali per i quali il dato di ottobre inizia ad evidenziare un sentimentnegativo lievemente al di sotto della neutralità. Sul fronte della politica monetaria resta ancora invariata la scelta della BoJ di mantenere una politica ultraaccomodante.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 – n. 21L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiA settembre 2017, dopo quattro mesi di continua crescita, l'indice Nel mese di settembre 2017 l'indice dei prezzi alla produzionedestagionalizzato della produzione industriale registra una diminuzione dell'industria aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente edell'1,3% rispetto ad agosto. dell'1,8% nei confronti di settembre 2016.L'indice destagionalizzato mensile cresce nel comparto dei beni di Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria aumentanoconsumo (+0,4%); diminuzioni segnano invece i raggruppamenti dello 0,3% rispetto ad Agosto e del 2,0% su base tendenziale. Al nettodell'energia (-6,3%), dei beni intermedi (-3,0%) e dei beni strumentali (- del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,1%, in termini2,0%). I livelli di attività rimangono comunque elevati ed allineati con congiunturali e dell'1,8% rispetto a settembre 2016.quelli di luglio 2017 per tutti i principali raggruppamenti, ad eccezione Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriadell'energia. aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (con un aumentoNel terzo trimestre la produzione è aumentata in media dell'1,5% nei dello 0,3% per l'area euro e dello 0,2% per quella non euro). In terminiconfronti dei tre mesi precedenti, in accelerazione rispetto alla crescita tendenziali si registra un aumento dell'1,4% (con una variazionecongiunturale registrata per il trimestre precedente (+1,2%). dell'1,9% per l'area euro e dell'1,1 % per quella non euro).Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2017 l'indice è Il contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi allaaumentato in termini tendenziali del 2,4% (i giorni lavorativi sono stati produzione dell'industria è determinato dai beni intermedi: +0,8 punti21 contro i 22 di settembre 2016). La crescita tendenziale prosegue da percentuali per il mercato interno, +1,2 punti percentuali per ilfebbraio 2017 e nella media dei primi nove mesi dell'anno la produzione mercato estero area euro e +0,5 punti percentuali per l'area non euro.è aumentata del 2,9%. Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumentoIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario tendenziale dei prezzi più ampio, sia nel mercato interno sia perregistrano a settembre 2017 aumenti per i beni strumentali (+4,6%) e i quello estero area euro, è quello della fabbricazione di coke e prodottibeni di consumo (+3,7%); più limitato è l'aumento dei beni intermedi petroliferi raffinati che fa registrare un aumento del 7,4% per il(+1,8%) mentre una variazione negativa segna il comparto dell'energia (- mercato interno e del 14,5% per il mercato estero.4,4%).Per quanto riguarda i settori di attività economica, a settembre 2017 i Fonte: ISTATcomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quellidelle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industrialimacchine ed apparecchiature (+11,1%), della produzione di prodotti (base 2010)farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+7,9%) e dellafabbricazione di mezzi di trasporto (+5,9%) Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 novembre 2017 – n. 21Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA settembre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile Nel mese di ottobre 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo perrispetto ad agosto, dopo la crescita osservata negli ultimi mesi. Il tasso di l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% suoccupazione dei 15-64enni si attesta al 58,1% (-0,1 punti percentuali). base mensile e aumenta dell'1,0% rispetto ad ottobre 2016 (era +1,1% aLa stabilità dell'occupazione nell'ultimo mese è frutto di un aumento tra settembre), confermando la stima preliminare.gli uomini e gli over 35 e di un equivalente calo tra le donne e i 15- Il lieve rallentamento dell'inflazione è dovuto quasi esclusivamente34enni. Risultano in aumento gli indipendenti, stabili i dipendenti a all'inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi vari (-1,1%, da +0,6% ditermine, in calo i permanenti. settembre), dovuta al forte calo di quelli dell'Istruzione universitaria aNel periodo luglio-settembre si registra una crescita degli occupati seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla contribuzionerispetto al trimestre precedente (+0,5%, +120 mila) che interessa studentesca introdotte con la Legge di Stabilità 232/2016. Ilentrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione rallentamento è in parte attenuato dall'accelerazione della crescita deidei 35-49enni. L'aumento si concentra quasi esclusivamente prezzi degli Alimentari non lavorati (+3,8% da +2,1%) e degli Energeticinell'occupazione a termine. regolamentati (+3,9% da +2,9%).Dopo il calo di agosto (-1,5%), la stima delle persone in cerca di Pertanto, l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e deglioccupazione a settembre cala ancora dello 0,2% (-5 mila). La alimentari freschi, rallenta (+0,5% da +0,7% di settembre) così comediminuzione della disoccupazione è determinata dalla componente quella al netto dei soli Beni energetici che si attesta a +0,7% (da +0,8%).maschile e dagli over 35, mentre si osserva un aumento tra le donne e i L'inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi vari determina il15-34enni. Il tasso di disoccupazione si attesta all'11,1%, invariato rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi in generale (+0,7% darispetto ad agosto, mentre quello giovanile sale al 35,7% (+0,6 punti). +1,3%), rendendo nuovamente negativo il differenziale inflazionistico traA settembre la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni cresce dello 0,2% servizi e beni che, anche a seguito dell'accelerazione della crescita di(+25 mila) interrompendo l'andamento tendenzialmente in calo questi ultimi (+1,2% da +1,0%), risulta pari a -0,5 punti percentuali.registrato nei mesi precedenti. L'aumento è determinato dagli uomini e Su base mensile, la diminuzione dei prezzi dei Servizi vari (-1,7%), che sidai 15-34enni, a fronte di una sostanziale stabilità tra le donne e di un sovrappone ai cali, influenzati da fattori stagionali, di quelli dei Servizicalo tra gli over 35. Il tasso di inattività sale al 34,4% (+0,1 punti). relativi ai trasporti (-1,5%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,5%), fa sì che le tendenze al ribasso prevalgano sulla Fonte: ISTAT crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+1,7%) e degli Energetici, sia regolamentati (+1,0%) sia non regolamentati (+1,2%),Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - determinando così la flessione dell'indice generale.dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoroper sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT