งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

นิติบคุ คลอาคารชดุ ศภุ าลยั พรีเมียรเ์ พลส SUPALAI PREMIER PLACE JURISTIC PERSON รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงินสด) Cash Flow Report สาํ หรบั เดือน มิถนุ ายน 2566 For Period 30 June, 2023 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หนว่ ย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report 11,334,451.00 สาํ หรับเดอื น มถิ ุนายน 2566 / For Period 30 June, 2023 45,405.00 เงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื ยกมา / Add Beginning Balance 1/6/2023 4,233.34 กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflows (01/06/2023 - 30/06/2023) 55,936.00 85,900.00 รายรบั - คา่ สว่ นกลาง / Common fee รายรบั - คา่ เบยี ประกนั ภยั / Insurance 252.00 รายรบั - คา่ นาํ ประปา / Water charge 12,586.00 รายรบั - คา่ เชา่ พนื ที 1,000.00 รายรบั - คา่ นาํ ประปาเชา่ พืนที 4,500.00 รายรบั - คา่ ไฟฟา้ เช่าพนื ที รายรบั - คา่ เช่าพืนทีสว่ นกลาง - วางโบวชั วั ร์ 300.00 รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 2,200.00 รายรบั - คา่ สตกิ เกอรจ์ อดรถ 1,000.00 รายรบั - คา่ ทีจอดรถ / Car parking charge 40,000.00 คา่ ปรบั ผิดระเบียบ / Fines not following the rules 2,000.00 เงินประกนั ตกแตง่ / Fitting out deposit 1,000.00 รายรบั - คา่ บรกิ ารตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 18,169.90 รายรบั - คา่ บรกิ ารงานช่าง/ Maintenance Service revenue 14,167.29 รายรบั - ดอกเบียเงนิ ฝาก / Interest 1,036.00 เงินเพมิ คา่ สว่ นกลาง / Penalty charge 52,450.00 รายรบั อืน / Other (17,400.00) เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection หกั เงนิ โอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ รวมกระแสเงินสดรบั / Total Cash Inflows 324,735.53 หกั กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash Outflows (01/06/2023 - 30/06/2023) 370,000.00 เช็คจ่าย / CHQ. 125,320.00 20,000.00 906187 ขออนุมตั คิ นื เงินประกนั ผลงาน คสู่ ญั ญาวา่ จา้ งงานเปลียนทอ่ นาํ ดีของอาคาร รอ้ ยละ 10 /คณุ ใหม่ สวุ รรณโชติ 16,985.06 906197 จา่ ยคา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด เดอื น เม.ย.66 *Re.66-041*เบทเทอร์ สแตนดารด์ (ไทยแลนด)์ 906198 ขออนุมตั ิคนื เงินคาํ ประกนั ตกแตง่ หอ้ งชุด 60/003 /MRS.CHIMAN ESTEPHAN 8,058.94 906201 นาํ สง่ ภาษีหกั ณ ทีจา่ ย 53 เดอื น พ.ค.66 /กรมสรรพากร 36,402.00 906202 ขออนมุ ตั ิเบกิ ชดเชยเงินสดยอ่ ย รอบวนั ที 09-27/05/66/ครวั ที PC1-6605000001-6605000020/คณุ วลั ลี มะหงั สา 906203 ขออนมุ ตั ิเบิกคา่ ตดิ ตงั ประตอู ตั โนมตั ทิ างเขา้ อาคาร คา่ มดั จาํ 50% แรก *INV6605-00028*/บจก.อารม์ คอรป์ อเรชนั 120.00 147,005.02 หกั กระแสเงินสดจ่าย / Cash Outflows (01/06/2023 - 30/06/2023) 34,858.25 หกั ผ่านบญั ชี / TR คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เช็ค / Bank fee 758,749.27 10,900,437.26 คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง เดือน พ.ค.66 คา่ นาํ ประปาสว่ นกลาง เดือน พ.ค.66 รวมกระแสเงินสดจ่าย / Net expenses เงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื ยกไป / Ending balance per bank 30/06/2023 บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นติ บิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หน่วย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรับเดอื น มถิ ุนายน 2566 / For Period 30 June, 2023 15,000.00 2,046,927.80 รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วนั สินงวด / Bank - Ending Balance เงินใชห้ มนุ เวียน 906,705.24 เงินสดยอ่ ย /Petty cash 47,897.59 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 3,016,530.63 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 5,641,495.86 2,000,000.00 เงนิ กองทนุ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 242,410.77 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 7,883,906.63 เงนิ คาํ ประกันไฟฟ้า 10,900,437.26 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นติ บิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลยั พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรับเดอื น มถิ ุนายน 2566 / For Period 30 June, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. (หนว่ ย : บาท / Baht) Description January February March April May มิ.ย. ยอดรวมสะสม กระแสเงนิ สดรบั Cash Inflow June Balance 1.รายรบั ค่าสว่ นกลาง / Common area 1.1 รายรบั - ค่าสว่ นกลาง / Common fee 42,261.00 15,117.00 25,404.00 58,787.00 - 45,405.00 186,974.00 1.2 รายรบั - คา่ เบียประกนั ภยั / Insurance 5,693.90 2,641.41 2,304.22 2,085.45 - 4,233.34 16,958.32 1.3 รายรบั - ค่านาํ ประปา / Water charge 38,119.00 39,244.00 54,883.00 37,173.88 34,720.00 55,936.00 260,075.88 รวมรายรบั สว่ นกลาง / Total common area 86,073.90 57,002.41 82,591.22 98,046.33 34,720.00 105,574.34 464,008.20 2.รายรับชดเชยพืนทีสว่ นกลาง / Common area usage fees 2.1 รายรบั - คา่ เชา่ พืนที 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 189,000.00 - A CUP SHOP - 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 185,000.00 - คุณมนรวี มเหศวร - 12,500.00 12,500.00 - บรษิ ทั โฟกสั มีเดีย (ประเทศไทย) จาํ กดั - - - - - 15,000.00 - บรษิ ทั ฟอรท์ เวนดิง จาํ กดั - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรชนั จาํ กดั - - 15,000.00 - - 29,400.00 - รายรบั - ค่าเชา่ พืนทสี ว่ นกลาง - รา้ น Food Truck - - - 12,000.00 - 17,400.00 20,000.00 - บรษิ ทั เฟิ รส์ ไมล์ จาํ กดั - - - 20,000.00 - 2.2 รายรบั - สว่ นแบง่ ตูห้ ยอดเหรยี ญ 1,895.00 - 1,976.00 - 2,326.00 - 6,197.00 2.3 รายรบั - คา่ นาํ ประปาเชา่ พืนที - - A CUP SHOP 126.00 180.00 - 90.00 90.00 576.00 - คุณมนรวี มเหศวร - 90.00 36.00 - 126.00 162.00 324.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) - 252.00 - 288.00 756.00 2.4 รายรบั - คา่ ไฟฟา้ เชา่ พืนที 216.00 - - - A CUP SHOP 3,962.00 4,221.00 4,564.00 24,213.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) 3,626.00 3,185.00 154.00 - 175.00 4,655.00 476.00 - คุณมนรวี มเหศวร 147.00 - - - แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส เน็ทเวอรค์ จาํ กดั - - 1,162.00 5,537.00 4,452.00 15,967.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ นต็ คอรป์ อเรชนั จาํ กดั 854.00 - 1,526.00 - 4,816.00 4,725.00 2.5 รายรบั - คา่ เชา่ พืนทีสว่ นกลาง - วางโบวชั วั ร์ 784.00 1,519.00 - 1,561.00 6,258.00 รวมรายรบั ชดเชยพนื ทีสว่ นกลาง / Total common area usage fees 2,415.00 - 770.00 1,554.00 5,000.00 3.รายรบั เกยี วกบั รถยนต์ / Revenue from parking 500.00 1,500.00 500.00 500.00 1,000.00 530,392.00 3.1 รายรบั - คา่ ทีจอดรถ / Car parking charge 1,000.00 90,992.00 108,803.00 101,021.00 99,738.00 3.2 รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 41,279.00 88,559.00 11,640.00 3.3 รายรบั - ค่าสติกเกอรจ์ อดรถ 1,800.00 300.00 700.00 2,200.00 30,600.00 รวมรายรบั ชดเชยค่าจอดรถ / Total revenue from parking 3,440.00 3,200.00 3,300.00 5,700.00 3,000.00 4,500.00 4.รายรบั คา่ ปรบั / fines for violation 8,700.00 5,400.00 900.00 4.1 ค่าปรบั ผดิ ระเบียบ / Fines not following the rules - - 300.00 300.00 43,140.00 รวมรับค่าปรับ / Total fines for violation - 300.00 5,100.00 6,000.00 4,000.00 7,000.00 5.เงนิ คาํ ประกนั , เงนิ มดั จาํ / Guarantees , Deposits 12,140.00 8,900.00 2,000.00 5.1 เงนิ ประกนั ตกแต่ง / Fitting out deposit --- 1,000.00 2,000.00 5.2 เงินประกนั เชา่ พืนที - รา้ นมีความสขุ 1,000.00 - --- 1,000.00 รวมรายรบั เงินคาํ ประกนั , เงนิ มดั จาํ / Total guarantees , deposits 1,000.00 - 100,000.00 20,000.00 20,000.00 - 40,000.00 74,000.00 - 20,000.00 - - - - 174,000.00 74,000.00 - 74,000.00 20,000.00 20,000.00 - 40,000.00 20,000.00 บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลยั พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรับเดอื น มถิ นุ ายน 2566 / For Period 30 June, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. (หนว่ ย : บาท / Baht) Description January February March April May มิ.ย. ยอดรวมสะสม June Balance 6.รายรับอนื ๆ / Other Income 6.1 รายรบั - ค่าบรกิ ารตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 2,000.00 2,000.00 1,320.00 1,000.00 - 2,000.00 8,320.00 6.2 รายรบั - ค่าบรกิ ารงานชา่ ง/ Maintenance Service revenue 500.00 350.00 350.00 2,950.00 100.00 1,000.00 5,250.00 6.4 รายรบั - ดอกเบียเงนิ ฝาก / Interest 10,358.41 8,788.96 18,169.90 66,097.85 6.5 เงินเพิมค่าสว่ นกลาง / Penalty charge 9,773.17 10,218.45 8,788.96 8,932.11 14,167.29 25,476.46 6.5 เคลยี รเ์ งินทดรองจา่ ย / Clear Advance payment 1,516.65 860.41 - - 37,152.33 6.6 รายรบั อืน / Other 7,764.35 - - 28,986.08 1,036.00 10,161.00 6.7 สว่ นเกิน(ขาด)เศษสตางค์ / Other- Excess satang 1,900.00 410.00 401.90 5,108.00 1,107.00 - 6.8 เงินโอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection - 600.00 0.37 6.9 หกั เงนิ โอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ - 0.37 - 52,450.00 134,014.91 รวมรายรบั อืนๆ / Total other income 5,048.91 8,872.00 - 9,118.00 46,852.00 (17,400.00) (51,357.87) รวมกระแสเงินสดรบั / Total Cash Inflow (8,184.96) (5,282.91) 11,674.00 (11,530.00) (2,142.00) 71,423.19 235,115.05 20,318.12 17,427.95 (6,818.00) 25,936.89 83,692.04 324,735.53 1,448,655.25 กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash Outflow 234,811.02 191,889.36 16,316.86 258,786.22 223,433.04 1. รายจ่าย - ตามสญั ญา / Contract Expenses 215,000.08 1.1 คา่ บรหิ ารอาคาร / Management fee 238,680.00 238,680.00 238,680.00 - 477,360.00 - 1,193,400.00 1.2 ค่าบรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั / Security service 167,440.00 165,360.00 165,360.00 - 319,072.00 - 817,232.00 1.3 ค่าบรกิ ารรกั ษาความสะอาด / Cleaning service 125,320.00 125,320.00 125,320.00 - 125,320.00 125,320.00 626,600.00 1.4 คา่ เชา่ เครอื งถ่ายเอกสาร / Copy machine rental exp. - 8,566.68 - 18,346.40 1.5 คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Garden service and landscape service - 3,169.08 6,610.64 - 31,564.00 - 81,484.00 1.6 ค่าบรกิ ารตรวจสอบและกาํ จดั แมลง / Pest control service 16,640.00 16,640.00 16,640.00 - - 26,000.00 1.7 ค่าบรกิ ารเก็บขยะมลู ฝอย / Garbage collection expense 26,000.00 - 3,000.00 - 25,500.00 1.8 ค่าบรกิ ารบาํ รุงรกั ษาลฟิ ต์ / Elevator maintenance fee - - 21,000.00 - 49,920.00 - 124,800.00 1.90 ค่าบรกิ ารตรวจสอบบญั ชี / Audit fee - 1,500.00 49,920.00 - 11,640.00 24,960.00 11,640.00 125,320.00 รวมรายจ่ายตามสญั ญา - - 1,026,442.68 2,925,002.40 2. รายจ่ายดาํ เนินงานและสาํ นักงาน / Administrative Expenses 16,985.06 573,040.00 550,669.08 649,530.64 8,058.94 103,814.64 2.1 ภาษีหกั ณ ทจี า่ ย / Withholding tax 67,970.53 2.2 เงนิ สดยอ่ ย / Petty cash 17,983.44 16,680.06 18,328.61 17,371.50 16,465.97 120.00 1,550.00 2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เช็ค / Bank fee 12,799.75 17,234.94 12,986.62 - 16,890.28 - 57,500.00 2.4 เงินทดรองจา่ ย / Advance payment - 95,575.00 2.5 เคลมประกนั ภยั / Insurance claim 210.00 470.00 330.00 60.00 360.00 100,000.00 2.6 คืนเงินประกนั ตกแตง่ / Refund of fitting out service - 7,500.00 50,000.00 - - 20,000.00 426,410.17 รวมรายจา่ ยดาํ เนินงานและสาํ นักงาน / Total Administrative Expenses 3,000.00 34,000.00 - - 45,164.00 58,575.00 40,000.00 - - 84,885.00 - 40,000.00 115,645.23 17,431.50 73,716.25 89,568.19 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลยั พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรับเดอื น มถิ นุ ายน 2566 / For Period 30 June, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. (หนว่ ย : บาท / Baht) Description January February March April May ม.ิ ย. ยอดรวมสะสม 3. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค / Utility Expenses June Balance 3.1 ค่าไฟฟา้ สว่ นกลาง / Electricity - Common area 114,553.70 168,271.66 161,046.02 162,081.05 163,952.62 3.2 ค่านาํ ประปาสว่ นกลาง / Water - Common area 39,735.52 85,112.40 48,156.79 37,889.45 31,291.45 147,005.02 916,910.07 รวมรายจ่ายคา่ สาธารณูปโภค / Total Utility Expenses 154,289.22 253,384.06 209,202.81 199,970.50 195,244.07 34,858.25 277,043.86 4. รายจ่ายบาํ รุงและซอ่ มแซม / Repair and Maintenance 181,863.27 1,193,953.93 4.1 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบไฟฟ้า/ R/M-Electricity system and MDB 43,867.20 53,040.00 - - - 4.2 ค่าซอ่ มบาํ รุง - ระบบประปา/ R/M - Water system - - - - 6,029.00 - 96,907.20 4.3 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบสระวา่ ยนาํ / R/M - Swimming pool system - - 2,259.84 - - 6,029.00 4.4 ค่าซอ่ มบาํ รุง - ระบบดบั เพลิง/ R/M - Fire alarm system - - 10,004.50 - - - 2,259.84 4.5 หลอดไฟ - - - 26,878.40 - 36,882.90 รวมรายจา่ ยบาํ รุงและซอ่ มแซม / Total Repair and Maintenance 10,593.00 12,264.34 - 10,593.00 5. รายจา่ ยอนื / Other Expenses 54,460.20 53,040.00 - - 5.1 ซอื ทรพั ยส์ นิ - 32,907.40 - 152,671.94 5.2 คืนเงินประกนั ผลงาน - 5,967.00 49,600.00 - 5.3 คืนเงินลกู บา้ น (โอนผิดบญั ชี) - - - 5,966.99 36,402.00 48,335.99 รวมรายจ่ายอืน / Total Other Expenses - - - 2,000.00 - 370,000.00 419,600.00 รวมกระแสเงนิ สดจา่ ย / Net expenses 49,600.00 2,000.00 - กระแสเงินสดรบั สงู (ตาํ ) กวา่ กระแสเงินสดจา่ ย / Cash inflows are higher - 5,967.00 1,036,243.02 219,402.00 - 2,000.00 บวก เงินสดและเงนิ ฝากธนาคารยกมา / Add Beginning Balance 871,357.61 947,945.14 (821,242.94) 39,384.22 5,966.99 406,402.00 469,935.99 เงินสดและเงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื / Ending balance per bank (636,546.59) (756,055.78) 13,227,154.07 12,405,911.13 1,334,277.39 758,749.27 5,167,974.43 รายละเอยี ดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วันสินงวด / Bank - Ending Balance 14,619,756.44 13,983,209.85 12,405,911.13 12,445,295.35 (1,110,844.35) (434,013.74) (3,719,319.18) เงินสดย่อย /Petty cash 13,983,209.85 13,227,154.07 12,445,295.35 11,334,451.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งนิ ฝากกระแสรายวนั / C/A SCB # 234-300029-0 15,000.00 15,000.00 11,334,451.00 10,900,437.26 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 15,000.00 15,000.00 - ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 - - 1,615,808.83 15,000.00 15,000.00 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 1,586,783.02 904,675.30 เงนิ กองทุน 3,183,089.15 2,416,814.92 904,675.30 29,378.00 496,175.52 2,046,927.80 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 904,675.30 904,675.30 19,019.59 904,675.30 906,705.24 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 500.00 10,230.63 7,638,022.45 38,166.96 47,897.59 เงินคาํ ประกันไฟฟ้า 7,638,022.45 2,000,000.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 7,638,022.45 7,638,022.45 2,000,000.00 7,638,022.45 5,641,495.86 R.0.25% Due. 08/01/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 242,410.77 2,000,000.00 2,000,000.00 R.0.55% Due. 27/09/2023 242,410.77 241,922.95 242,410.77 242,410.77 242,410.77 R.0.40% Due. 07/02/2023 รวมเงนิ ฝากทังสิน / Total 13,983,209.85 13,227,154.07 12,405,911.13 12,445,295.35 11,334,451.00 10,900,437.26 บริหารงานโดย บรษิ ทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD