งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566

นิติบคุ คลอาคารชดุ ศภุ าลยั พรีเมียรเ์ พลส SUPALAI PREMIER PLACE JURISTIC PERSON รายงานรายรบั - รายจา่ ย (กระแสเงินสด) Cash Flow Report สาหรบั เดือน กรกฎาคม 2566 For Period 31 July, 2023 บริหารงานโดย บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หน่วย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report 10,900,437.26 สาหรับเดือน กรกฎาคม 2566 / For Period 31 July, 2023 1,890,249.00 เงนิ ฝากธนาคารคงเหลือยกมา / Add Beginning Balance 1/7/2023 9,255.60 กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflows (01/07/2023 - 31/07/2023) 48,734.00 84,100.00 รายรบั - คา่ สว่ นกลาง / Common fee 1,992.00 รายรบั - คา่ เบีย้ ประกนั ภยั / Insurance 540.00 รายรบั - คา่ นา้ ประปา / Water charge 10,507.00 รายรบั - คา่ เชา่ พืน้ ท่ี 2,000.00 รายรบั - สว่ นแบง่ ตหู้ ยอดเหรยี ญ 3,300.00 รายรบั - คา่ นา้ ประปาเชา่ พืน้ ที่ 850.00 รายรบั - คา่ ไฟฟ้าเชา่ พืน้ ที่ 40,000.00 รายรบั - คา่ เชา่ พืน้ ท่ีสว่ นกลาง - วางโบวชั วั ร์ 36,000.00 รายรบั - คยี ก์ ารด์ / Card 5,000.00 รายรบั - คา่ ที่จอดรถ / Car parking charge 150.00 เงินประกนั ตกแตง่ / Fitting out deposit 10,061.11 เงินประกนั เชา่ พืน้ ที่ 227.57 รายรบั - คา่ บรกิ ารตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 828.61 รายรบั - คา่ บรกิ ารงานชา่ ง/ Maintenance Service revenue รายรบั - ดอกเบยี้ เงินฝาก / Interest 136,996.95 เงินเพิ่มคา่ สว่ นกลาง / Penalty charge (74,741.38) รายรบั อื่น / Other เงินโอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection หกั เงินโอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ รวมกระแสเงนิ สดรับ / Total Cash Inflows 2,206,050.46 หกั กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash Outflows (01/07/2023 - 31/07/2023) 238,680.00 เช็คจา่ ย / CHQ. 125,320.00 16,640.00 906205 จา่ ยคา่ ธรรมเนียมบรหิ ารจดั การ เดอื น มิ.ย.66 / บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเมน้ ท์ จากดั 906210 จา่ ยคา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด เดอื น พ.ค.66 *In.66-115*/บจก.เบทเทอร์ สแตนดารด์ (ไทยแลนด)์ 4,850.00 906207 จา่ ยคา่ บรกิ ารดแู ลสวนหยอ่ ม เดือน พ.ค.66 *213/2566*/บจก.ดู กรนี การเ์ ดน 24,960.00 906213 ขออนมุ ตั ิจา่ ยคา่ ตดั ตน้ ปาลม์ และตกแตง่ ปาลม์ *6605-001*/คณุ อดุ มลกั ษณ์ สทุ ธเสนา 12,785.43 906206 คา่ บรกิ ารดแู ลลฟิ ท์ เดอื น พ.ค.66 *2306008*/บจก.ก๊ดู ลฟิ ท์ เซอรว์ สิ 1,500.00 906211 ขออนมุ ตั จิ า่ ยซือ้ คา่ เคมีภณั ฑส์ ระวา่ ยนา้ *IV-20230500346*/บจก.นารา เคมีภณั ฑ์ และอปุ กรณ์ 16,840.62 906208 คา่ บรกิ ารเกบ็ ขยะอาคารชดุ เดอื น พ.ค.66/คณุ สมศกั ดิ์ บรรทดั จนั ทร์ 20,000.00 906215 นาสง่ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย 3, 53 เดือน มิ.ย.66/กรมสรรพากร 3,431.16 906212 ขออนมุ ตั คิ ืนเงินคา้ ประกนั ตกแตง่ หอ้ งชดุ 60/347/คณุ สมจติ รา อ่นุ อนโุ ลม 12,416.62 906204 จา่ ยคา่ เชา่ เครอ่ื งถา่ ยเอกสาร เดือน พ.ค.66 *IV0269752*/บจก.พนู ธนามารเ์ ก็ตติง้ 165,360.00 906216 ขออนมุ ตั ิเบกิ จา่ ยเบกิ ชดเชยเงินสดยอ่ ย รอบวนั ที่ 29/5/66-26/6/66 ครงั้ ที่ PC1-6605000021-6606000021/คณุ วลั ลี มะหงั สา 36,402.00 906209 จา่ ยคา่ รกั ษาความปลอดภยั เดอื น พ.ค.66 *VM000110/6/2566*/บรษิ ัท รกั ษาความปลอดภยั ว.ี เอม็ .อินเตอรก์ ารด์ กรุป๊ 906214 ขออนมุ ตั เิ บกิ คา่ ตดิ ตงั้ ประตอู ตั โนมตั ิทางเขา้ อาคาร คา่ มดั จา 50% สว่ นท่ีเหลอื *INV6606-00018/INV6606-00019*/บจก.อารม์ คอรป์ อเรช่ัน บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หน่วย : บาท / Baht) รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาหรบั เดอื น กรกฎาคม 2566 / For Period 31 July, 2023 210.00 128,592.74 หกั กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash Outflows (01/07/2023 - 31/07/2023) 32,795.66 หกั ผ่านบัญชี / TR คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เชค็ / Bank fee 840,784.23 12,265,703.49 คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง เดือน มิ.ย.66 คา่ นา้ ประปาสว่ นกลาง เดือน มิ.ย.66 15,000.00 3,402,132.92 รวมกระแสเงนิ สดจ่าย / Net expenses เงนิ ฝากธนาคารคงเหลือยกไป / Ending balance per bank 30/06/2023 906,705.24 57,958.70 รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วนั สิน้ งวด / Bank - Ending Balance 4,381,796.86 เงนิ ใช้หมุนเวียน เงินสดยอ่ ย /Petty cash 5,641,495.86 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 2,000,000.00 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 242,410.77 7,883,906.63 เงนิ กองทุน 12,265,703.49 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงินฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) เงนิ คา้ ประกันไฟฟ้า ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งินฝากประจา F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลยั พรเี มียรเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาหรบั เดือน กรกฎาคม 2566 / For Period 31 July, 2023 (หน่วย : บาท / Baht) รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม Description January February March April May กระแสเงินสดรับ Cash Inflow June July Balance 1.รายรบั คา่ ส่วนกลาง / Common area 1.1 รายรบั - คา่ สว่ นกลาง / Common fee 42,261.00 15,117.00 25,404.00 58,787.00 - 45,405.00 1,890,249.00 2,077,223.00 1.2 รายรบั - คา่ เบยี้ ประกนั ภยั / Insurance 5,693.90 2,641.41 2,304.22 2,085.45 - 4,233.34 9,255.60 26,213.92 1.3 รายรบั - คา่ นา้ ประปา / Water charge 38,119.00 39,244.00 54,883.00 37,173.88 34,720.00 55,936.00 48,734.00 308,809.88 รวมรายรบั ส่วนกลาง / Total common area 86,073.90 57,002.41 82,591.22 98,046.33 34,720.00 105,574.34 1,948,238.60 2,412,246.80 2.รายรับชดเชยพนื้ ทส่ี ่วนกลาง / Common area usage fees 2.1 รายรบั - คา่ เชา่ พนื้ ท่ี 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 220,500.00 - A CUP SHOP - 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 222,000.00 - คณุ มนรวี มเหศวร - 12,500.00 12,500.00 - บรษิ ัท โฟกสั มีเดีย (ประเทศไทย) จากดั - - - - - - 15,000.00 - บรษิ ัท ฟอรท์ เวนดงิ้ จากดั - 15,000.00 - - - - - 15,000.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรช่นั จากดั - - 15,000.00 - - - 45,000.00 - รายรบั - คา่ เชา่ พนื้ ทสี่ ว่ นกลาง - รา้ น Food Truck - - - 12,000.00 - 17,400.00 15,600.00 20,000.00 - บรษิ ัท เฟิ รส์ ไมล์ จากดั - - - 20,000.00 - - 2.2 รายรบั - สว่ นแบง่ ตหู้ ยอดเหรยี ญ 1,895.00 - 1,976.00 - 2,326.00 - 1,992.00 8,189.00 2.3 รายรบั - คา่ นา้ ประปาเชา่ พนื้ ท่ี - - A CUP SHOP 126.00 180.00 - 90.00 90.00 126.00 702.00 - คณุ มนรวี มเหศวร - 90.00 36.00 - 126.00 162.00 162.00 486.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) - 252.00 - 288.00 252.00 1,008.00 2.4 รายรบั - คา่ ไฟฟา้ เชา่ พนื้ ที่ 216.00 - - - A CUP SHOP 28,490.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) 3,626.00 3,185.00 3,962.00 4,221.00 4,564.00 4,655.00 4,277.00 637.00 - คณุ มนรวี มเหศวร 147.00 - 154.00 - 175.00 - 161.00 - แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส เน็ทเวอรค์ จากดั - - 21,217.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรช่นั จากดั 854.00 1,162.00 5,537.00 4,452.00 4,816.00 5,250.00 4,725.00 2.5 รายรบั - คา่ เชา่ พนื้ ท่ีสว่ นกลาง - วางโบวชั วั ร์ 784.00 - 1,526.00 - 1,561.00 - 7,077.00 รวมรายรับชดเชยพืน้ ทส่ี ่วนกลาง / Total common area usage fees 2,415.00 - 1,519.00 - 1,554.00 7,000.00 500.00 770.00 1,000.00 819.00 629,531.00 3.รายรับเกยี่ วกับรถยนต์ / Revenue from parking 1,000.00 1,500.00 500.00 500.00 99,738.00 2,000.00 3.1 รายรบั - คา่ ทจ่ี อดรถ / Car parking charge 41,279.00 88,559.00 90,992.00 108,803.00 101,021.00 99,139.00 12,490.00 3.2 รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 33,900.00 3.3 รายรบั - คา่ สตกิ๊ เกอรจ์ อดรถ 3,440.00 3,200.00 1,800.00 300.00 700.00 2,200.00 850.00 รวมรายรบั ชดเชยคา่ จอดรถ / Total revenue from parking 8,700.00 5,400.00 3,300.00 5,700.00 3,000.00 4,500.00 3,300.00 900.00 47,290.00 4.รายรับค่าปรบั / fines for violation - 300.00 - - 300.00 300.00 - 4.1 คา่ ปรบั ผดิ ระเบียบ / Fines not following the rules 12,140.00 8,900.00 5,100.00 6,000.00 4,000.00 7,000.00 4,150.00 2,000.00 รวมรับคา่ ปรับ / Total fines for violation 2,000.00 1,000.00 - --- 1,000.00 - 5.เงินคา้ ประกัน , เงนิ มัดจา / Guarantees , Deposits 1,000.00 - --- 1,000.00 - 140,000.00 5.1 เงนิ ประกนั ตกแตง่ / Fitting out deposit 110,000.00 5.2 เงนิ ประกนั เชา่ พนื้ ท่ี - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 40,000.00 40,000.00 250,000.00 รวมรายรับเงนิ คา้ ประกัน , เงินมัดจา / Total guarantees , deposits 74,000.00 - - - - - 36,000.00 74,000.00 76,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 40,000.00 บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียรเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรบั - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาหรับเดอื น กรกฎาคม 2566 / For Period 31 July, 2023 (หน่วย : บาท / Baht) รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ยอดรวมสะสม Description January February March April May ก6.รระาแยสรับเงอนิ น่ื สๆดร/ับOthCearsIhncInofmloew June July Balance 6.1 รายรบั - คา่ บรกิ ารตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 6.2 รายรบั - คา่ บรกิ ารงานชา่ ง/ Maintenance Service revenue 2,000.00 2,000.00 1,320.00 1,000.00 - 2,000.00 5,000.00 13,320.00 6.4 รายรบั - ดอกเบยี้ เงนิ ฝาก / Interest 500.00 350.00 350.00 2,950.00 100.00 1,000.00 150.00 5,400.00 6.5 เงนิ เพม่ิ คา่ สว่ นกลาง / Penalty charge 10,358.41 8,788.96 18,169.90 76,158.96 6.5 เคลยี รเ์ งนิ ทดรองจา่ ย / Clear Advance payment 9,773.17 10,218.45 8,788.96 8,932.11 14,167.29 10,061.11 25,704.03 6.6 รายรบั อ่ืน / Other 1,516.65 860.41 - - 227.57 37,152.33 6.7 สว่ นเกิน(ขาด)เศษสตางค์ / Other- Excess satang 7,764.35 - - 28,986.08 - - 10,989.00 6.8 เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection 1,900.00 410.00 401.90 5,108.00 1,107.00 1,036.00 828.00 6.9 หกั เงนิ โอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ - 600.00 0.61 0.98 รวมรายรับอน่ื ๆ / Total other income - 0.37 - - 271,011.86 รวมกระแสเงนิ สดรบั / Total Cash Inflow 5,048.91 8,872.00 - 9,118.00 46,852.00 52,450.00 136,996.95 (126,099.25) กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash Outflow (8,184.96) (5,282.91) 11,674.00 (11,530.00) (2,142.00) (17,400.00) (74,741.38) 313,637.91 1. รายจา่ ย - ตามสัญญา / Contract Expenses 20,318.12 17,427.95 (6,818.00) 25,936.89 83,692.04 71,423.19 78,522.86 3,654,705.71 1.1 คา่ บรหิ ารอาคาร / Management fee 234,811.02 191,889.36 16,316.86 258,786.22 223,433.04 324,735.53 2,206,050.46 1.2 คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั / Security service 215,000.08 1.3 คา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด / Cleaning service 1.4 คา่ เชา่ เครอ่ื งถ่ายเอกสาร / Copy machine rental exp. 238,680.00 238,680.00 238,680.00 - 477,360.00 - 238,680.00 1,432,080.00 1.5 คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Garden service and landscape service 167,440.00 165,360.00 165,360.00 - 319,072.00 - 165,360.00 982,592.00 1.6 คา่ บรกิ ารตรวจสอบและกาจดั แมลง / Pest control service 125,320.00 125,320.00 125,320.00 - 125,320.00 125,320.00 125,320.00 751,920.00 1.7 คา่ บรกิ ารเก็บขยะมลู ฝอย / Garbage collection expense - 8,566.68 - 21,777.56 1.8 คา่ บรกิ ารบารุงรกั ษาลฟิ ต์ / Elevator maintenance fee - 3,169.08 6,610.64 - 31,564.00 - 3,431.16 98,124.00 1.9 คา่ บรกิ ารตรวจสอบบญั ชี / Audit fee 16,640.00 16,640.00 16,640.00 - - 16,640.00 26,000.00 รวมรายจา่ ยตามสัญญา 26,000.00 - 3,000.00 - 27,000.00 2. รายจา่ ยดาเนินงานและสานักงาน / Administrative Expenses - - 21,000.00 - 49,920.00 - - 149,760.00 2.1 ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย / Withholding tax - 1,500.00 49,920.00 - 1,500.00 11,640.00 2.2 เงนิ สดยอ่ ย / Petty cash 24,960.00 11,640.00 125,320.00 24,960.00 2.3 คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เชค็ / Bank fee - - 1,026,442.68 3,500,893.56 2.4 เงนิ ทดรองจา่ ย / Advance payment - 2.5 เคลมประกนั ภยั / Insurance claim 573,040.00 550,669.08 649,530.64 575,891.16 120,655.26 2.6 คนื เงนิ ประกนั ตกแตง่ / Refund of fitting out service 80,387.15 รวมรายจา่ ยดาเนินงานและสานักงาน / Total Administrative Expenses 17,983.44 16,680.06 18,328.61 17,371.50 16,465.97 16,985.06 16,840.62 1,760.00 12,799.75 17,234.94 12,986.62 - 16,890.28 8,058.94 12,416.62 57,500.00 95,575.00 210.00 470.00 330.00 60.00 360.00 120.00 210.00 120,000.00 - 7,500.00 50,000.00 - - - - 475,877.41 3,000.00 34,000.00 - - - - 58,575.00 40,000.00 - - 84,885.00 - 40,000.00 20,000.00 20,000.00 115,645.23 17,431.50 73,716.25 45,164.00 49,467.24 89,568.19 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลยั พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาหรบั เดอื น กรกฎาคม 2566 / For Period 31 July, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. (หน่วย : บาท / Baht) Description January February March April May June ก.ค. ยอดรวมสะสม 3.กรราะยแจส่าเยงคนิ ่าสสดารธับารCณaูปsโhภIคnfl/oUwtility Expenses July Balance 3.1 คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง / Electricity - Common area 114,553.70 168,271.66 161,046.02 162,081.05 163,952.62 147,005.02 3.2 คา่ นา้ ประปาสว่ นกลาง / Water - Common area 39,735.52 85,112.40 48,156.79 37,889.45 31,291.45 34,858.25 128,592.74 1,045,502.81 รวมรายจ่ายคา่ สาธารณูปโภค / Total Utility Expenses 154,289.22 253,384.06 209,202.81 199,970.50 195,244.07 181,863.27 32,795.66 309,839.52 4. รายจา่ ยบารุงและซอ่ มแซม / Repair and Maintenance 161,388.40 1,355,342.33 4.1 คา่ ซอ่ มบารุง - ระบบไฟฟา้ / R/M-Electricity system and MDB 43,867.20 53,040.00 - - - - 4.2 คา่ ซอ่ มบารุง - ระบบประปา/ R/M - Water system - - - - 6,029.00 - - 96,907.20 4.3 คา่ ซอ่ มบารุง - ระบบสระวา่ ยนา้ / R/M - Swimming pool system - - 2,259.84 - - - 6,029.00 4.4 คา่ ซอ่ มบารุง - ระบบดบั เพลงิ / R/M - Fire alarm system - - 10,004.50 - - - 12,785.43 15,045.27 4.5 คา่ หลอดไฟ/ Bulb - - - - 26,878.40 - - 36,882.90 4.6 คา่ ซอ่ มบารุง - ป๋ ยุ และสวนตน้ ไม/้ Supplies expense - - - - 4,850.00 รวมรายจ่ายบารุงและซ่อมแซม / Total Repair and Maintenance 10,593.00 12,264.34 - - 10,593.00 5. รายจา่ ยอน่ื / Other Expenses 54,460.20 53,040.00 - - - 17,635.43 165,457.37 5.1 ซือ้ ทรพั ยส์ นิ - 32,907.40 5.2 คืนเงนิ ประกนั ผลงาน - 5,967.00 49,600.00 - 36,402.00 36,402.00 84,737.99 5.3 คืนเงนิ ลกู บา้ น (โอนผดิ บญั ช)ี - - - 5,966.99 370,000.00 - 419,600.00 รวมรายจา่ ยอนื่ / Total Other Expenses - - - 2,000.00 - - รวมกระแสเงนิ สดจ่าย / Net expenses 49,600.00 2,000.00 - - 2,000.00 กระแสเงนิ สดรับสูง (ตา่ ) กวา่ กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash inflows are higher - 5,967.00 1,036,243.02 219,402.00 406,402.00 36,402.00 506,337.99 บวก เงนิ สดและเงนิ (ฝloาwกeธrน) าthคaาnรยcกaมshา o/ uAtdfldowBseginning Balance 871,357.61 947,945.14 (821,242.94) 39,384.22 5,966.99 758,749.27 840,784.23 6,003,908.66 เงนิ สดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending balance per bank (636,546.59) (756,055.78) 13,227,154.07 12,405,911.13 1,334,277.39 (434,013.74) 1,365,266.23 (2,349,202.95) รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วนั สนิ้ งวด / Bank - Ending Balance 14,619,756.44 13,983,209.85 12,405,911.13 12,445,295.35 (1,110,844.35) 11,334,451.00 10,900,437.26 13,983,209.85 13,227,154.07 12,445,295.35 10,900,437.26 12,265,703.49 เงนิ สดยอ่ ย /Petty cash 15,000.00 15,000.00 11,334,451.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งนิ ฝากกระแสรายวนั / C/A SCB # 234-300029-0 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 - - 1,615,808.83 15,000.00 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 1,586,783.02 904,675.30 2,046,927.80 3,402,132.92 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 3,183,089.15 2,416,814.92 904,675.30 29,378.00 496,175.52 906,705.24 906,705.24 เงินกองทนุ 904,675.30 904,675.30 19,019.59 904,675.30 47,897.59 57,958.70 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 500.00 10,230.63 7,638,022.45 38,166.96 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งนิ ฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 7,638,022.45 2,000,000.00 5,641,495.86 5,641,495.86 R.0.25% Due. 08/01/2024 เงินคา้ ประกันไฟฟ้า 7,638,022.45 7,638,022.45 2,000,000.00 7,638,022.45 2,000,000.00 2,000,000.00 R.0.55% Due. 27/09/2023 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงนิ ฝากประจา F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 2,000,000.00 2,000,000.00 242,410.77 2,000,000.00 242,410.77 242,410.77 242,410.77 R.0.85% Due. 07/08/2023 241,922.95 242,410.77 242,410.77 รวมเงนิ ฝากทงั้ สิน้ / Total 13,983,209.85 13,227,154.07 12,405,911.13 12,445,295.35 11,334,451.00 10,900,437.26 12,265,703.49 บริหารงานโดย บริษทั ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จากดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

รายงานสถานะการเงนิ นิตบิ ุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มียรเ์ พลส สาหรบั เดือน กรกฎาคม 2566 รายการ วันทน่ี าฝาก วันครบกาหนด อัตราดอกเบีย้ บาท เงินสดยอ่ ย /Petty cash 15,000.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งินฝากกระแสรายวนั / C/A SCB # 234-300029-0 8/1/2023 8/1/2024 1.50% - ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 27/9/2022 27/9/2023 0.55% ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 3,402,132.92 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชอี อมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 7/2/2023 7/8/2023 0.85% 906,705.24 เงนิ กองทุน 57,958.70 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชเี งินฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงินฝากประจา / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 5,641,495.86 เงนิ กองทนุ สโมสร 2,000,000.00 เงนิ คา้ ประกันไฟฟ้า ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชเี งินฝากประจา F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 242,410.77 รวม 12,265,703.49 หกั เช็คคา้ งจา่ ย 599,405.51 จานวนเงนิ คงเหลือทงั้ สิน้ 11,666,297.98