งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566

นิติบคุ คลอาคารชดุ ศภุ าลยั พรีเมียรเ์ พลส SUPALAI PREMIER PLACE JURISTIC PERSON รายงานรายรบั - รายจา่ ย (กระแสเงินสด) Cash Flow Report สาํ หรบั เดือน พฤษภาคม 2566 For Period 31 May, 2023 บริหารงานโดย บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิตบิ คุ คลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หนว่ ย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจ่าย (กระแสเงินสด) / Cash Flow Report 12,445,295.35 สาํ หรับเดอื น พฤษภาคม 2566 / For Period 31 May, 2023 34,720.00 เงินฝากธนาคารคงเหลอื ยกมา / Add Beginning Balance 30/04/2023 88,500.00 กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflows (01/05/2023 - 31/05/2023) 2,326.00 สาํ หรบั เดือน พฤษภราาคยมรบั - ค่านาํ ประปา / Water charge 504.00 รายรบั - ค่าเชา่ พืนที 9,191.00 รายรบั - สว่ นแบ่งตหู้ ยอดเหรียญ รายรบั - ค่านาํ ประปาเช่าพืนที 500.00 รายรบั - ค่าไฟฟ้าเชา่ พืนที 3,000.00 รายรบั - ค่าเชา่ พืนทสี ่วนกลาง - วางโบวชั วั ร์ รายรบั - คียก์ ารด์ / Card 300.00 รายรบั - ค่าสตกิ เกอรจ์ อดรถ 700.00 รายรบั - ค่าทีจอดรถ / Car parking charge 100.00 รายรบั - ค่าบรกิ ารงานชา่ ง/ Maintenance Service revenue 8,788.96 รายรบั - ดอกเบียเงินฝาก / Interest 28,986.08 เคลียรเ์ งินทดรองจา่ ย / Clear Advance payment 1,107.00 รายรบั อืน / Other 46,852.00 เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection (2,142.00) หกั เงนิ โอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ รวมกระแสเงนิ สดรับ / Total Cash Inflows 223,433.04 หัก กระแสเงินสดจ่าย / Cash Outflows (01/05/2023 - 31/05/2023) 125,320.00 154,232.00 เชค็ จ่าย / CHQ. 906176 จ่ายคา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด เดือน มี.ค.66 *In.66-069*/บจก.เบทเทอร์ สแตนดารด์ (ไทยแลนด)์ 1,500.00 906177 จ่ายคา่ รกั ษาความปลอดภยั เดือน มี.ค.66 *VM000060/4/2566*/บจก.รปภ.วี เอ็ม.อนิ เตอรก์ ารด์ กรุ๊ป 24,960.00 906178 ค่าบรกิ ารเกบ็ ขยะอาคารชดุ เดือน มี.ค.66/คณุ สมศกั ดิ บรรทดั จนั ทร์ 16,640.00 906179 ค่าบรกิ ารดแู ลลิฟท์ เดือน มี.ค.66 *2303118*/บจก.ก๊ดู ลิฟท์ เซอรว์ สิ 2,988.12 906180 จา่ ยคา่ บรกิ ารดแู ลสวนหยอ่ ม เดือน มี.ค.66 *134/2566*/บจก.ดู กรีน การเ์ ดน 238,680.00 906181 จา่ ยค่าเช่าเครืองถา่ ยเอกสาร เดือน/บรษิ ัทซนั เพาเวอร์ โซลชู นั จาํ กดั Ref:JV 20,000.00 906182 จ่ายค่าธรรมเนยี มบรหิ ารจดั การ เดือน เม.ย.66/ บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเมน้ ท์ จาํ กดั 20,000.00 906183 ขออนมุ ตั ิคืนเงนิ คาํ ประกนั ตกแต่งหอ้ งชดุ 60/298 / คณุ จตั พุ ร อยนู่ ยิ ม 5,966.99 906184 ขออนมุ ตั ิคืนเงนิ คาํ ประกนั ตกแตง่ หอ้ งชดุ 60/271 / คณุ วิทยา พงศก์ ศุ ลจิตต์ 26,878.40 906185 ขออนมุ ตั ิจ่ายเงนิ คา่ ทาํ ราวบนั ไดสแตนเลสโดยจา่ ย 50% ส่วนทีเหลือหลงั ทาํ งานเสรจ็ /บจก.ศกั ดิสิทธิ อลั ลอย กรุป๊ 6,308.70 906186 ขออนมุ ตั ิจา่ ยค่าเติมเคมีแหง้ และเปลียยนเกจ ถงั ดบั เพลงิ *IV6603550/IV6603552*/บจก.อาํ นวยการดบั เพลงิ 16,465.97 906188 ขออนมุ ตั เิ บิกชดเชยเงนิ สดยอ่ ย รอบวนั ที 12/3/66-29/3/66 ครงั ที 6603000009-6603000023/คณุ วลั ลี มะหงั สา 10,581.58 906189 นาํ สง่ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3, 53 เดือน เม.ย.66/กรมสรรพากร 238,680.00 906190 ขออนมุ ตั ิจา่ ยเงนิ สดยอ่ ยครงั ที PC1-6604000001-6604000013 รอบ 3/4/66-19/4/66/คณุ วลั ลี มะหงั สา 5,578.56 906191 จา่ ยค่าธรรมเนยี มบรหิ ารจดั การ เดือน พ.ค.66 / บรษิ ัท ออมนิ แมนเนจเมน้ ท์ จาํ กดั 14,924.00 906192 จา่ ยคา่ เชา่ เครืองถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.65 *IV0266793*/บจก.พนู ธนามารเ์ กต็ ติง 24,960.00 906193 จา่ ยค่าบรกิ ารดแู ลสวนหยอ่ ม เดือน เม.ย.66 *175/2566*/บจก.ดู กรนี การเ์ ดน้ 1,500.00 906194 ค่าบรกิ ารดแู ลลิฟท์ เดือน เม.ย.66 *2305007*/บจก.ก๊ดู ลฟิ ท์ เซอรว์ ิส 164,840.00 906195 ค่าบรกิ ารเกบ็ ขยะอาคารชดุ เดือน เม.ย.66/คณุ สมศกั ดิ บรรทดั จนั ทร์ 11,640.00 906196 จ่ายค่ารกั ษาความปลอดภยั เดือน เม.ย.66 *VM000091/5/2566* /บจก.รปภ วี.เอ็ม.อินเตอรก์ ารด์ กรุ๊ป 6,029.00 906199 ขออนมุ ตั ิจา่ ยค่าบรกิ ารตรวจสอบบญั ชี (รอบบญั ชี 31/12/65) *32/2023*/บจก.วาระดี ออดทิ 906200 ขออนมุ ตั ิเบิกจา่ ยซือปัมไดโว่ ขนาด 3 นวิ 750 วตั ต์ *QT23051103*/บจก.นาดา อินเตอรก์ รุ๊ป บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบคุ คลอาคารชดุ ศุภาลัย พรเี มียรเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person (หนว่ ย : บาท / Baht) รายงานรายรับ - รายจา่ ย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรบั เดือน พฤษภาคม 2566 / For Period 31 May, 2023 360.00 163,952.62 หัก กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash Outflows (01/05/2023 - 31/05/2023) 31,291.45 หักผ่านบัญชี / TRค่าธรรมเนยี มธนาคาร / สมดุ เช็ค / Bank fee 1,334,277.39 11,334,451.00 ค่าไฟฟา้ ส่วนกลาง เดือน เม.ย.66 ค่านาํ ประปาสว่ นกลาง เดือน เม.ย.66 15,000.00 496,175.52 รวมกระแสเงินสดจ่าย / Net expenses 904,675.30 เงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื ยกไป / Ending balance per bank 01/06/2023 38,166.96 1,454,017.78 รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ณ วันสินงวด / Bank - Ending Balance เงนิ ใช้หมุนเวยี น เงนิ สดยอ่ ย /Petty cash ธ.ไทยพาณชิ ย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 เงินกองทนุ 7,638,022.45 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) 2,000,000.00 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12M) เงนิ คาํ ประกนั ไฟฟ้า 242,410.77 ธ.ไทยพาณชิ ย์ บญั ชีเงินฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 9,880,433.22 11,334,451.00 บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรบั เดือน พฤษภาคม 2566 / For Period 31 May, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. (หนว่ ย : บาท / Baht) January February March April พ.ค. ยอดรวมสะสม Description May Balance กระแสเงนิ สดรับ Cash Inflow 42,261.00 15,117.00 25,404.00 58,787.00 - 141,569.00 5,693.90 2,641.41 2,304.22 2,085.45 - 12,724.98 1.รายรับค่าสว่ นกลาง / Common area 38,119.00 39,244.00 54,883.00 37,173.88 34,720.00 204,139.88 86,073.90 57,002.41 82,591.22 98,046.33 34,720.00 358,433.86 1.1 รายรบั - คา่ สว่ นกลาง / Common fee 1.2 รายรบั - คา่ เบียประกนั ภยั / Insurance 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 157,500.00 1.3 รายรบั - คา่ นาํ ประปา / Water charge - 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 148,000.00 - 12,500.00 12,500.00 รวมรายรับส่วนกลาง / Total common area - - - - 15,000.00 - 15,000.00 - - - 15,000.00 2.รายรับชดเชยพนื ทสี ่วนกลาง / Common area usage fees - - 15,000.00 - 12,000.00 2.1 รายรบั - คา่ เช่าพืนที - - - 12,000.00 - 20,000.00 - A CUP SHOP - - - 20,000.00 - คณุ มนรวี มเหศวร 1,895.00 - 1,976.00 - 2,326.00 6,197.00 - บรษิ ทั โฟกสั มีเดีย (ประเทศไทย) จาํ กดั - - บรษิ ทั ฟอรท์ เวนดิง จาํ กดั 90.00 486.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรชนั จาํ กดั 126.00 90.00 180.00 - 126.00 162.00 - รายรบั - คา่ เชา่ พืนทีส่วนกลาง - รา้ น Food Truck - - 36.00 - 288.00 756.00 - บรษิ ทั เฟิ รส์ ไมล์ จาํ กดั - 252.00 - 2.2 รายรบั - ส่วนแบง่ ตหู้ ยอดเหรยี ญ 216.00 4,564.00 19,558.00 2.3 รายรบั - คา่ นาํ ประปาเชา่ พนื ที 175.00 476.00 - A CUP SHOP 3,626.00 3,185.00 3,962.00 4,221.00 - คณุ มนรวี มเหศวร 147.00 - 154.00 - 4,452.00 11,151.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) - - - 3,164.00 2.4 รายรบั - คา่ ไฟฟา้ เชา่ พืนที 854.00 1,162.00 5,537.00 - 4,704.00 - A CUP SHOP 784.00 - 1,526.00 4,000.00 - ตหู้ ยอดเหรยี ญ (เพียว วอเทอร์ ซพั พลาย) 2,415.00 - 1,519.00 500.00 430,654.00 - คณุ มนรวี มเหศวร 500.00 770.00 101,021.00 - แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส เน็ทเวอรค์ จาํ กดั 1,000.00 1,500.00 500.00 9,440.00 - บรษิ ัท ทรู อินเทอรเ์ น็ต คอรป์ อเรชนั จาํ กดั 41,279.00 88,559.00 90,992.00 108,803.00 700.00 26,100.00 2.5 รายรบั - คา่ เช่าพืนทีส่วนกลาง - วางโบวชั วั ร์ 3,000.00 รวมรายรับชดเชยพนื ทสี ่วนกลาง / Total common area usage fees 3,440.00 3,200.00 1,800.00 300.00 600.00 8,700.00 5,400.00 3,300.00 5,700.00 300.00 36,140.00 3.รายรับเกยี วกบั รถยนต์ / Revenue from parking 4,000.00 3.1 รายรบั - คา่ ทีจอดรถ / Car parking charge - 300.00 - - 1,000.00 3.2 รายรบั - คยี ก์ ารด์ / Card 12,140.00 8,900.00 5,100.00 6,000.00 - 1,000.00 3.3 รายรบั - คา่ สตกิ เกอรจ์ อดรถ - รวมรายรับชดเชยค่าจอดรถ / Total revenue from parking 1,000.00 - - - 60,000.00 - 74,000.00 4.รายรับค่าปรับ / fines for violation 1,000.00 - - - - 134,000.00 4.1 คา่ ปรบั ผิดระเบยี บ / Fines not following the rules รวมรับค่าปรับ / Total fines for violation - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 74,000.00 - - - 5.เงนิ คาํ ประกนั , เงนิ มดั จาํ / Guarantees , Deposits 74,000.00 5.1 เงนิ ประกนั ตกแตง่ / Fitting out deposit 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5.2 เงนิ ประกนั เชา่ พืนที - รา้ นมีความสขุ รวมรายรับเงนิ คาํ ประกัน , เงนิ มดั จาํ / Total guarantees , deposits บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สาํ หรบั เดอื น พฤษภาคม 2566 / For Period 31 May, 2023 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. (หนว่ ย : บาท / Baht) January February March April May ยอดรวมสะสม Description Balance 2,000.00 2,000.00 1,320.00 1,000.00 - 6ก.รระาแยสรัเบงอนิ นื สๆดร/ับOthCearshIncInofmloew 500.00 350.00 350.00 2,950.00 100.00 6,320.00 6.1 รายรบั - คา่ บรกิ ารตกแตง่ หอ้ งชดุ / Revenue - Fitting out service 10,358.41 8,788.96 4,250.00 6.2 รายรบั - คา่ บรกิ ารงานช่าง/ Maintenance Service revenue 9,773.17 10,218.45 8,788.96 8,932.11 47,927.95 6.4 รายรบั - ดอกเบียเงินฝาก / Interest 1,516.65 860.41 - - 11,309.17 6.5 เงนิ เพิมคา่ ส่วนกลาง / Penalty charge 7,764.35 - - 28,986.08 37,152.33 6.5 เคลียรเ์ งนิ ทดรองจา่ ย / Clear Advance payment 1,900.00 410.00 401.90 5,108.00 1,107.00 9,125.00 6.6 รายรบั อืน / Other - 600.00 6.7 ส่วนเกิน(ขาด)เศษสตางค์ / Other- Excess satang - 0.37 - 0.37 6.8 เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Transfer for inspection 5,048.91 8,872.00 - 9,118.00 46,852.00 81,564.91 6.9 หกั เงนิ โอนรอตรวจสอบ-ออกใบเสรจ็ (8,184.96) (5,282.91) 11,674.00 (11,530.00) (2,142.00) (33,957.87) รวมรายรับอืนๆ / Total other income 20,318.12 17,427.95 (6,818.00) 25,936.89 83,692.04 163,691.86 16,316.86 223,433.04 1,123,919.72 รวมกระแสเงนิ สดรับ / Total Cash Inflow 234,811.02 191,889.36 258,786.22 215,000.08 477,360.00 1,193,400.00 กระแสเงนิ สดจ่าย / Cash Outflow 319,072.00 817,232.00 238,680.00 238,680.00 238,680.00 - 125,320.00 501,280.00 1. รายจา่ ย - ตามสัญญา / Contract Expenses 167,440.00 165,360.00 165,360.00 - 18,346.40 125,320.00 125,320.00 125,320.00 - 8,566.68 81,484.00 1.1 คา่ บรหิ ารอาคาร / Management fee - 31,564.00 26,000.00 1.2 คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั / Security service - 3,169.08 6,610.64 - 25,500.00 1.3 คา่ บรกิ ารรกั ษาความสะอาด / Cleaning service 16,640.00 16,640.00 16,640.00 - 3,000.00 124,800.00 1.4 คา่ เช่าเครอื งถ่ายเอกสาร / Copy machine rental exp. 26,000.00 - 49,920.00 11,640.00 1.5 คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Garden service and landscape service - - 21,000.00 - 11,640.00 1.6 คา่ บรกิ ารตรวจสอบและกาํ จดั แมลง / Pest control service - 1,500.00 49,920.00 1,026,442.68 2,799,682.40 1.7 คา่ บรกิ ารเกบ็ ขยะมลู ฝอย / Garbage collection expense 24,960.00 1.8 คา่ บรกิ ารบาํ รุงรกั ษาลิฟต์ / Elevator maintenance fee - 16,465.97 86,829.58 1.90 คา่ บรกิ ารตรวจสอบบญั ชี / Audit fee 16,890.28 59,911.59 573,040.00 550,669.08 649,530.64 - 1,430.00 รวมรายจา่ ยตามสญั ญา 360.00 57,500.00 17,983.44 16,680.06 18,328.61 17,371.50 - 95,575.00 2. รายจา่ ยดาํ เนนิ งานและสาํ นักงาน / Administrative Expenses 12,799.75 17,234.94 12,986.62 - - 80,000.00 381,246.17 2.1 ภาษีหกั ณ ทีจา่ ย / Withholding tax 210.00 470.00 330.00 60.00 40,000.00 2.2 เงินสดยอ่ ย / Petty cash - 7,500.00 50,000.00 - 73,716.25 2.3 คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / สมดุ เช็ค / Bank fee 3,000.00 34,000.00 - 2.4 เงินทดรองจา่ ย / Advance payment 58,575.00 40,000.00 - 2.5 เคลมประกนั ภยั / Insurance claim - 84,885.00 - 2.6 คนื เงนิ ประกนั ตกแตง่ / Refund of fitting out service 115,645.23 17,431.50 รวมรายจา่ ยดาํ เนินงานและสาํ นักงาน / Total Administrative Expenses 89,568.19 บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กดั / OMNI MANAGEMENT CO., LTD

นติ ิบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรเี มยี รเ์ พลส / Supalai Premier Place Juristic Person รายงานรายรบั - รายจ่าย (กระแสเงนิ สด) / Cash Flow Report สําหรบั เดือน พฤษภาคม 2566 / For Period 31 May, 2023 (หนว่ ย : บาท / Baht) รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ยอดรวมสะสม Description January February March April May Balance 3.กรราะยแจส่าเยงนิค่าสสดารธับารCณaูปshโภInคflo/ wUtility Expenses 3.1 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง / Electricity - Common area 114,553.70 168,271.66 161,046.02 162,081.05 163,952.62 769,905.05 3.2 คา่ นาํ ประปาสว่ นกลาง / Water - Common area 39,735.52 85,112.40 48,156.79 37,889.45 31,291.45 242,185.61 รวมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค / Total Utility Expenses 154,289.22 253,384.06 209,202.81 199,970.50 195,244.07 1,012,090.66 4. รายจา่ ยบาํ รุงและซ่อมแซม / Repair and Maintenance 4.1 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบไฟฟา้ / R/M-Electricity system and MDB 43,867.20 53,040.00 - - - 96,907.20 4.2 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบประปา/ R/M - Water system - - - - 6,029.00 6,029.00 4.3 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบสระว่ายนาํ / R/M - Swimming pool system - - 2,259.84 - - 2,259.84 4.4 คา่ ซอ่ มบาํ รุง - ระบบดบั เพลิง/ R/M - Fire alarm system - - 10,004.50 - 26,878.40 36,882.90 4.5 หลอดไฟ 10,593.00 - - - - 10,593.00 รวมรายจา่ ยบาํ รุงและซ่อมแซม / Total Repair and Maintenance 54,460.20 53,040.00 12,264.34 - 32,907.40 152,671.94 5. รายจา่ ยอืน / Other Expenses 5.1 ซือทรพั ยส์ ิน - 5,967.00 - - 5,966.99 11,933.99 5.2 จ่ายคนื เงนิ คาํ ประกนั ผลงาน - - 49,600.00 - - 49,600.00 5.3 คนื เงินลกู บา้ น (โอนผิดบญั ชี) - - - 2,000.00 - 2,000.00 รวมรายจ่ายอืน / Total Other Expenses - 5,967.00 49,600.00 2,000.00 5,966.99 63,533.99 รวมกระแสเงนิ สดจ่าย / Net expenses 871,357.61 947,945.14 1,036,243.02 219,402.00 1,334,277.39 4,409,225.16 กระแสเงนิ สดรับสูง (ตาํ ) กวา่ กระแสเงนิ สดจา่ ย / Cash inflows are (636,546.59) (756,055.78) (821,242.94) 39,384.22 (1,110,844.35) (3,285,305.44) บวก เงนิ สดและhเigงนิhฝerาก(lธoนwาeคr)าtรhยaกnมcาa/sAhdodutBfleogwisnning Balance 14,619,756.44 13,983,209.85 13,227,154.07 12,405,911.13 12,445,295.35 เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื / Ending balance per bank 13,983,209.85 13,227,154.07 12,405,911.13 12,445,295.35 11,334,451.00 รายละเอยี ดเงนิ ฝากธนาคาร ณ วนั สนิ งวด / Bank - Ending Balance เงนิ สดยอ่ ย /Petty cash 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงนิ ฝากกระแสรายวนั / C/A SCB # 234-300029-0 --- ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A SCB # 234-201347-8 3,183,089.15 2,416,814.92 1,586,783.02 1,615,808.83 496,175.52 ธ.อาคารสงเคราะห์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A G H # 019-11-005787-9 904,675.30 904,675.30 904,675.30 904,675.30 904,675.30 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีออมทรพั ย์ S/A LH Bank # 527-2-08727-8 500.00 10,230.63 19,019.59 29,378.00 38,166.96 เงนิ กองทนุ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12 7,638,022.45 7,638,022.45 7,638,022.45 7,638,022.45 7,638,022.45 R.1.50% Due. 08/01/2024 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ บญั ชีเงินฝากประจาํ / F/A LH BANK # 502-3-01330-2 (12 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 R.0.55% Due. 27/09/2023 เงนิ คาํ ประกันไฟฟ้า ธ.ไทยพาณิชย์ บญั ชีเงนิ ฝากประจาํ F/A SCB # 234-1000171-1 (6M) 241,922.95 242,410.77 242,410.77 242,410.77 242,410.77 R.0.40% Due. 07/02/2023 รวมเงนิ ฝากทังสนิ / Total 13,983,209.85 13,227,154.07 12,405,911.13 12,445,295.35 11,334,451.00 บริหารงานโดย บริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด / OMNI MANAGEMENT CO., LTD