Vie - KINH THÁNH VỀ NẾN NHẬT Final

Cách giao dịch kết hợp mô hình Engulfing với đường xu hướng Đường xu hướng đưa cho các nhà giao dịch ý tưởng về tâm lý của thị trường, cụ thể là tâm lý giữa bên mua và bên bán. Hơn thế nữa, nó còn cho phép trader chuyên nghiệp xác định được thị trường đang lạc quan hay bi quan. Công cụ này có thể dùng theo nhiều cách, bạn có thể vẽ các đường kháng cự/hỗ trợ theo phương ngang hoặc xác định giá và thời gian theo chiều dọc. Trong thị trường có xu hướng, chúng ta dùng đường xu hướng để làm rõ xu hướng bằng cách nối các dao động đỉnh hoặc dao động đáy, điều này giúp chúng ta xác định được các thiết lập vào lệnh có xác suất cao đi cùng với xu hướng chung của thị trường. Cùng theo dõi hình bên dưới: Bằng cách nối các đỉnh, chúng ta vẽ được một đường xu hướng hoạt động như một ngưỡng kháng cự và sự hình thành của nến Engulfing cho ta một cơ TRADAFX| 100

hội bán. Nếu bạn sử dụng các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ theo phương ngang, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Học cách vẽ đường xu hướng chưa bao giờ là ý tưởng tồi, bởi vì đây là công cụ đơn giản nhất bạn có thể dùng để phân tích các loại thị trường bao gồm forex, hàng hóa, phái sinh, quyền chọn… Đồ thị phía trên cho thấy một xu hướng tăng, đường xu hướng hoạt động như một đường hỗ trợ, và các tín hiệu hành động giá cho thấy một cơ hội mua vào. TRADAFX| 101

Cách giao dịch Engulfing trong thị trường đi ngang Thị trường đi ngang là thị trường khó đoán, bởi vậy tôi thường khuyên các trader tập trung vào các thị trường có xu hướng, nhưng vấn đề là 70% thời gian của thị trường tồn tại trong tình trạng đi ngang. Nếu bạn chỉ tập trung vào thị trường xu hướng, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đó là lý do tại sao bạn nên học cách tiếp cận với thị trường giao dịch đi ngang nếu bạn muốn kiếm tiền nhờ vào việc giao dịch. Thị t rường đ i ngang là gì? Khi thị trường không tạo ra đỉnh mới hoặc đáy mới trong xu hướng tăng hoặc giảm, thị trường sẽ bắt đầu giao động trong một khung giá cố định. Ví dụ sau đây cho thấy thị trường đang đi ngang chứ không đi theo một xu hướng nào. Bạn có thể thấy ví dụ ở trên, thị trường không trong một xu hướng nào mà dao động theo phương ngang trong ranh giới các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn không thể áp dụng các công cụ tương tự như khi bạn sử dụng trong thị trường xu hướng với mô hình Engulfing. TRADAFX| 102

Ví dụ khi bạn đang lái xe, bạn không thể lúc nào cũng lái một cách giống nhau, khi bạn xuống dốc bạn phải lái chậm lại, nếu không cả mạng sống cả bạn và người khác đều gặp nguy hiểm. Nhưng khi bạn ở trên cao tốc, cách lái của bạn thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết rằng bạn có thể lái nhanh ở đây. Bởi vậy, bạn luôn thay đổi cách lái xe phụ thuộc vào hoàn cảnh cho phép. Bạn cũng phải làm tương tự khi bạn giao dịch với mô hình Engulfing, bởi vì các chiến lược hành động giá được thảo luận ở trên không áp dụng được cho thị trường đi ngang, bạn cần sử dụng đúng công cụ phù hợp với điều kiện thị trường. Trước khi bàn về một phương pháp đúng để tiếp cận thị trường đi ngang, bạn cần khắt khe trong việc lựa chọn thị trường này bởi vì không phải thị trường đi ngang nào cũng đáng để bạn xuống tiền. Bạn cần phải phân biệt được thị trường sideway và thị trường “choppy”. Cùng xem xét ví dụ bên dưới: TRADAFX| 103

Trong ví dụ trên, thị trường đang trong giai đoạn biến động mạnh, vì vậy chúng ta không thể xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Bạn cần tránh xa kiểu thị trường này, nếu không bạn sẽ phá hoại tài sản của mình. Giao dịch với mô hình Engulfing trong thị trường đi ngang khá đơn giản, chiến lược đầu tiên là giao dịch tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Hãy xem ví dụ dưới đây: Chiến lược thứ 2 là giao dịch phá vỡ phạm vi giá hoặc đợi một đợt giá hồi lại.. Cùng xem xét hình ảnh bên dưới: TRADAFX| 104

Chiến lược thứ 3 là giao dịch phá vỡ giả tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Phá vỡ giả cũng là một chiến thuật hành động giá quan trọng, nó xuất hiện trong tất cả các thị trường, và nếu bạn biết cách sử dụng chúng kết hợp với mô hình Engulfing tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận, đơn giản là bởi vì bạn đã mua được ở đáy và bán được tại đỉnh. Xem hình minh họa: TRADAFX| 105

Giao dịch Engulfing tại các vùng cung- cầu? Vùng cung-cầu là những nơi còn quan trọng hơn cả các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, đó là nơi mà các ngân hàng hoặc các định chế tài chính lớn mua vào hoặc bán ra trên thị trường, nếu bạn có thể xác định được những vùng này, lợi nhuận của bạn chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Để giao dịch mô hình Engulfing thành công với vùng cung-cầu, bạn phải xác định được những vùng này trên biểu đồ, và theo kinh nghiệm của tôi, có 3 yếu tố định nghĩa một vùng cung- cầu có chất lượng: 1- Sức mạnh của bước giá: Hãy chú ý hơn về cách giá di chuyển khỏi một vùng, nếu giá di chuyển nhanh, có thể đó là dấu hiệu cho thấy ngân hàng và các tổ chức tài chính đang có mặt ở đây. 2- Vùng sinh lời tốt: bạn cần phải chắc chắn đây là vùng đem lại tỉ lệ R/R tốt. 3-Các khung thời gian lớn: Vùng cung-cầu của đồ thị H4 và D1 là những vùng quyền lực nhất trên thị trường. Đồ thị dưới đây minh chứng cho vùng cung chất lượng, bạn sẽ nhìn thấy giá di chuyển rất mạnh, và đây là dấu hiệu cho thấy ngân hàng và các tổ chức tổ chức tài chính đang có mặt ở đây. Sự hình thành của nến Engulfing là một tín hiệu rõ ràng thể hiện phe “gấu” đang sẵn sàng để bán tại mức giá tương tự. TRADAFX| 106

Hãy cùng xem ví dụ khác: Tôi nghĩ rằng không quá phức tạp để xác định được những vùng này, bởi vì đặc điểm đặc trưng ở những vùng này là bước giá lớn. Bí mật đằng sau vùng cung-cầu là những “tay chơi lớn” đang đặt những lệnh chờ ở đây, khi giá tiệm cận những vùng này chúng ta sẽ nhìn thấy những bước dịch chuyển mạnh mẽ. Nếu bạn có thể kết hợp vùng cung-cầu với mô hình Engulfing, bạn sẽ tăng cơ hội chiến thắng trên thị trường. TRADAFX| 107

Các quy tắc quản lý vốn Trong các chương trước, bạn đã học được cách xác định một thiết lập có xác suất cao, nhưng không có nghĩa rằng mọi mô hình Engulfing đều đáng để vào lệnh. Tín hiệu hành động giá với tỉ lệ R/R thấp thì nên bỏ qua. Khi một thiết lập có xác suất cao được hình thành, chúng ta không cần thêm phân tích nào nữa, hãy đảm bảo rằng tỉ lệ R/R cho mỗi giao dịch của bạn là 2:1. Điều đó có nghĩa là số tiền bạn lãi phải gấp đôi số tiền bạn dự định trong trường hợp thua lỗ. Cùng xem xét ví dụ dưới đây: Bạn có thể thấy mọi điều kiện thị trường đều cho ra một phương án là mua, thị trường đang đi ngang, các vùng cung và cầu là những vùng giá tốt nhất để vào lệnh. Sự hình thành của nến Engulfing trong vùng cầu là một cơ hội mua tốt, nhưng bạn cũng cần chú ý đến tỉ lệ R/R để đảm bảo rằng giao dịch của bạn tuân thủ theo quy tắc quản lý vốn. TRADAFX| 108

Giao dịch này có tỉ lệ R/R là 3:1, điều này giúp tăng cơ hội chiến thắng của bạn trong dài hạn. Ví dụ bạn định mức thua lỗ 200$ cho giao dịch này, bạn có thể thu lợi tới 600$. Việc tính toán R/R là rất quan trọng trước khi mở bất kỳ vị thế mua/bán nào trên thị trường. Case study Tưởng tượng bạn có 10 giao dịch với tỉ lệ R/R mỗi giao dịch là 3:1, khi bạn thắng thì bạn có 600$ và khi bạn thua bạn chỉ mất 200$. Giả định rằng bạn thua 7 lần và chỉ thắng 3 lần. Hãy làm phép tính để xem bạn là người chiến thắng hay thua cuộc. 7 lần thua sẽ khiến bạn mất 1400$, nhưng với chỉ 3 lần thắng bạn sẽ có được 1800$. Ngay cả khi bạn thua tới 7 lần, bạn vẫn kiếm được lợi nhuận, đó chính là điều kì diệu của quản lý vốn. Chiến lược vào lệnh và t hoát lệnh Đừng cố tỏ ra thông minh hơn các trader khác, hãy nghĩ đơn giản, bạn biết thứ mình đang tìm kiếm, khi bạn xác định được mô hình Engulfing và bạn nghĩ tất cả các điều kiện khác cũng ủng hộ bạn vào lệnh. Hãy vào lệnh ngay sau khi mô hình được hình thành, đặt SL bên dưới mô hình, và nhìn vào đồ thị để tìm các mức hỗ trợ, kháng cự, đó có thể là điểm bạn đặt TP. Cùng xem xét ví dụ bên dưới: TRADAFX| 109

Khi bạn đặt lệnh SL và TP, đừng nên đắn đo quá lâu, hãy để thị trường quyết định xem bạn đúng hay sai. Đó là cách bạn giao dịch thành công mà không để cảm xúc lấn át. Nếu thị trường đi ngược với suy đoán của bạn, bạn thấy không ổn, điều đó là bình thường, mất tiền có đem lại cảm giác đau đớn, đó là hành vi rất con người, chẳng ai muốn thua cuộc, đặc biệt là khi mất tiền. Trong giao dịch, bạn cần phải nghĩ khác đi, và chấp nhận thua lỗ là 1 phần của cuộc chơi. Nghiên cứu cho thấy trader thành công không đặt mức rủi ro quá 2% vốn trong mỗi giao dịch. Nếu bạn là người mới, đừng đặt cược quá 1%. Đừng để mất số tiền bạn không thể chịu đựng chỉ trong một giao dịch, ngay cả khi nến Engulfing cho bạn một thiết lập cho xác suất cao để chiến thắng. Không cần biết bạn thông minh cỡ nào, hãy luôn nghĩ về xác suất, và hãy tư duy rằng bạn có thể gặp một chuỗi thua lỗ, nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro, bạn sẽ không thể tồn tại trên thị trường. TRADAFX| 110

Mô hình Inside bar Mặc cho Inside bar là một mô hình khá quan trọng của hành động giá, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều gặp khó khăn khi giao dịch với mô hình này. Thiếu kinh nghiệm, kiến thức là những lý do chủ yếu khiến các trader không thể kiếm tiền từ mô hình này. Mô hình Inside bar bao gồm 2 nến, nến thứ nhất gọi là nến mẹ với thân nến dài, nến thứ 2 gọi là nến con, nằm trong thân của nến mẹ. TRADAFX| 111

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hình minh họa phía trên cho thấy sự xuất hiện của nến Insider bar ở vùng đỉnh và vùng đáy, bạn có thể thấy nến con nằm trọn vẹn trong nến mẹ, hoàn toàn trái ngược với mô hình Engulfing. Inside bar được coi là một mô hình đảo chiều, bởi vì xu hướng của thị trường thường thay đổi mỗi khi đạt đỉnh hoặc đáy. Nhưng đây cũng là một tín hiệu tiếp tục của một xu hướng mạnh. Theo Thomas Bulkowski, một nhà giao dịch thành công với hơn 30 năm kinh nghiệm: Mô hình Inside bar giảm xuất hiện trong thị trường tăng có xác suất đảo chiều là 65%. Và trong thị trường tăng, xác suất để xu hướng tiếp tục đi lên là 52%. Còn mô hìn Inside bar tănggiáthì có xác suấtđảo chiều là 70% trong thị trường giá lên và 55% trong thị trường giá giảm. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 112

Tâm lý thị trường đằng sau mô hình Inside bar Sự hình thành của mô hình Inside bar cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tích lũy. Trong xu hướng tăng, nến này cho biết bên mua không sẵn sàng đẩy giá lên nữa trong ngày thứ 2, biểu hiện bằng một cây nến giảm nhỏ trong ngày hôm sau, sau một xu hướng tăng mạnh Và ngược lại, trong xu hướng giảm, Inside bar cho biết bên bán không còn kiểm soát thị trường, biểu thị bằng một cây nến tăng nhẹ sau một xu hướng giảm mạnh. Hiểu được tâm lý thị trường sẽ giúp bạn xác định các điểm đảo chiều và nhờ đó vào lệnh và thoát lệnh một cách chính xác. Giao d ịch với mô hình Insid e bar như t hế nào? Inside bar là mô hình cực kì hiệu quả trong một thị trường xu hướng, đặc biệt là khi thị trường có những xu hướng mạnh. Bởi vì sự hình thành của mô hình này cho bạn cơ hội để tham gia vào những di chuyển lớn. Chiến lược rất đơn giản, bạn xác định xu hướng mạnh và đợi sự hình thành của mô hình Inside bar cho tín hiệu cùng xu hướng của thị trường. Mô hình cho biết thị trường đang tạm thời dừng lại trước khi tiếp tục di chuyển, điều này cho phép bạn tham gia vào đúng thời điểm và có được lợi nhuận cao nhất. Hãy xem ví dụ dưới đây: TRADAFX| 113

Trong ví dụ trên, thị trường đang trong một xu hướng giảm, sự hình thành của nến Inside bar cho chúng ta 3 cơ hội đi theo xu hướng. Nếu bạn sử dụng cách tiếp cận của tôi, bạn chỉ tìm kiếm các cơ hội bán, khi đó bạn không chống lại những định chế tài chính cũng như các ngân hàng lớn, bạn chỉ đi theo dấu chân của họ. Bạn có thể đặt lệnh bán ngay sau khi mô hình hoàn thành như trên đồ thị minh họa, bạn đặt lệnh SL phía trên đỉnh của nến mẹ và đặt TP ở mức hỗ trợ tiếp theo. TRADAFX| 114

Từ đồ thị phía trên, chúng ta có thể thấy mô hình này hoạt động như một tín hiệu cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng, tuy nhiên, bạn không nên xem xét vào lệnh ở tất cả những tín hiệu này. Bạn cần phải tìm kiếm các mô hình quan trọng hình thành trong vùng đặc biệt của thị trường như mức hỗ trợ/kháng cự, Fibonacci Retracement, MA hoặc điểm đảo chiều. Đừng lo lắng về điều đó, bởi vì chúng ta sẽ được học về các công cụ giao dịch quan trọng mà cần kết hợp với nến Inside bar để đưa ra quyết định tốt nhất. TRADAFX| 115

Cách giao dịch với Inside bar phá vỡ mức hỗ trợ, kháng cự PTKT có thể rất phức tạp nếu bạn không tập trung vào những điều cơ bản nhất, ví dụ như là mức hỗ trợ và kháng cự. Những vùng này đại diện cho tâm lý thị trường giữa bên mua và bên bán. Để tôi cho bạn ví dụ: Nếu bên bán vượt qua bên mua, họ sẽ đẩy giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Và một số người mua sợ bị mất tiền, họ thấy mức hỗ trợ bị phá vỡ, họ sẽ quyết định rút lui thậm chí mở vị thế bán để bù đắp cho khoản thua lỗ trước đó. Những người chơi khác sẽ nhận thấy bên bán đang kiểm soát thị trường, họ quyết định bán và hỗ trợ thêm lực đẩy khiến thị trường đi xuống. Là một nhà giao dịch, nếu bạn có đủ kiến thức về các mức hỗ trợ, kháng cự thì mỗi khi mở đồ thị ra, thấy ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, bên bán đang kiểm soát thị trường, đây là cơ hội tốt để bán phải không? Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, đâu là thời điểm tốt nhất để tham gia vào thị trường? Mô hình Inside bar là mô hình có độ tin cậy cao giúp bạn vào lệnh đúng thời điểm và đem lại lợi nhuận cao. Một khi bạn hiểu được cách kết hợp chúng cùng các mức quan trọng, bạn sẽ biết được điều thị trường muốn nói với bạn, và bạn sẽ có những giao dịch tốt. Cùng xem xét ví dụ bên dưới: TRADAFX| 116

Ví dụ trên cho thấy cách bên bán phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, sự hình thành của mô hình Inside bar sau sự phá vỡ báo hiệu việc thiếu quyết đoán của thị trường. Lúc này, không ai biết liệu mức hỗ trợ có thực sự bị phá vỡ hay chưa, nếu bạn mở lệnh bán ngay lập tức sau cú phá vỡ, bạn đang mở vị thế một cách táo bạo, đôi khi chứa đựng rủi ro vì sự phá vỡ chưa được xác nhận. Nhưng nếu bạn sử dụng nến Inside bar và hiểu được tâm lý thị trường đằng sau mô hình này, bạn sẽ biết được rằng điểm vào an toàn nhất chính là sau sự phá vỡ của mô hình này. Sự phá vỡ của mô hình là một xác nhận chắc chắn rằng thị trường không trong giai đoạn lưỡng lự nữa, mà bên bán đã thực sự kiểm soát thị trường. Hãy xem một ví dụ khác: TRADAFX| 117

Ví dụ phía trên cho thấy cách người tham gia thị trường phản ứng với giá tại các ngưỡng quan trọng và mức kháng cự đóng vai trò như một rào cản như thế nào. Thị trường đã đi lên một cách khó khăn, mức kháng cự đã 2 lần cản trở đà tăng của thị trường. Tuy nhiên, ở lần thứ 3, bên mua đã phá vỡ được mức kháng cự. Điều thú vị chính là điều xảy ra sau sự phá vỡ. Hãy nhìn vào đồ thị một lần nữa, bạn sẽ nhận thấy có một mô hình nến Inside bar được hình thành ở đây. Sự hình thành này cho biết rằng việc phá vỡ chưa thực sự được xác nhận, hãy nhớ rằng khi nến Inside bar hình thành nghĩa là thị trường vẫn đang lưỡng lự. Do đó, bạn cần cẩn trọng và nhớ rằng xác suất về một phá vỡ giả là có thể xảy ra. Điều làm bạn khác biệt với những nhà giao dịch khác chính là khả năng đọc hiểu của bạn đối với mô hình này. Trong đồ thị phía trên, bạn biết được điểm tốt nhất để mở vị thế mua chính là ngay sau sự phá vỡ của mô hình Inside bar chứ không phải ngay sau khi giá vượt qua mức kháng cự. TRADAFX| 118

Lời khuyên khi giao dịch thiết lập mô hình Inside bar 1. Giao d ịc h với khung t hời gian lớn Tôi không phản đối việc giao dịch ở các khung thời gian nhỏ, bạn có thể giao dịch với khung M5 bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để lọc tín hiệu và chọn lọc thiết lập có xác suất cao. Nhưng khi đó bạn phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Còn nếu bạn là một nhà giao dịch mới vào nghề, tôi khuyên bạn nên giao dịch với các khung thời gian lớn hơn như H4, D1. Giao dịch mô hình này ở các khung thời gian nhỏ hơn sẽ gia tăng khả năng giao dịch quá mức và gặp phải những tín hiệu có xác suất thấp. Đó là cách nhanh nhất thổi bay tài khoản của bạn. Nếu bạn tập trung vào các khung thời gian lớn hơn, bạn có thể vào lệnh và tạm quên đi giao dịch của mình thay vì bị kiểm soát cảm xúc bởi thị trường. 2. Giao d ịc h xu hướng c hủ đ ạo Bạn nên bắt đầu giao dịch mô hình Inside bar cùng với xu hướng của thị trường, đặc biệt là thời điểm xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nhưng đừng cố gắng giao dịch ngược xu hướng nếu bạn là một nhà giao dịch mới. Khi bạn cảm thấy mình đã thuần thục mô hình này với xu hướng thì bạn có thể chuyển sang giao dịch thị trường đi ngang và thậm chí đi ngược xu hướng. 3. Chỉ giao d ịc h t ại c ác mức c ản quan t r ọng Hãy nhớ rằng không phải mô hình Inside bar nào cũng đáng để bạn xuống tiền, sẽ có những thời điểm thiết lập được hình thành với xác suất không cao, hãy chắc chắn tín hiệu của bạn diễn ra ở các mức cản quan trọng của thị trường. 4. Tìm c ác yếu t ố khác c ủa sự hợp lưu TRADAFX| 119

Giao dịch với sự hợp lưu đồng nghĩa với việc kết hợp nhiều tín hiệu để đưa ra quyết định tốt nhất. Để sử dụng lý thuyết này bạn cần phải tìm được điểm trên thị trường nơi mà 2 hoặc nhiều tín hiệu cùng kết hợp và đợi sự hình thành một tín hiệu rõ ràng. Phương pháp này giúp bạn tự tin khi tiếp cận thị trường và tránh việc giao dịch quá mức. TRADAFX| 120

Cách giao dịch phá vỡ giả của mô hình nến Inside bar Đã bao giờ bạn đặt lệnh với sự tự tin rằng thị trường sẽ đi lên, nhưng giá chạm SL của bạn trước khi đi theo đúng hướng bạn dự đoán? Tôi đã là nạn nhân của tình trạng này, mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng thi thoảng điều này vẫn diễn ra trên thị trường. Ngân hàng và các tổ chức tài chính biết cách chúng ta giao dịch trên thị trường, họ biết cách chúng ta tư duy và nơi chúng ta đặt SL cũng như TP, đó là lý do vì sao họ dễ dàng lấy được tiền của chúng ta. Một trong những chiến thuật phổ biến nhất mà các tay chơi lớn dùng để đoạt tiền của những nhà giao dịch nhỏ lẻ được gọi là chiến lược săn SL. Chiến lược này bao gồm việc đẩy giá tới một ngưỡng giá nơi sẽ quét nhiều lệnh SL và mục đích của nó là tạo thanh khoản cho thị trường, bởi nếu không có thanh khoản thì thị trường sẽ không thể di chuyển. Một khi các lệnh SL bị quét, thị trường lại đi đúng hướng được dự đoán trước đó bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự tương tác lẫn nhau giữa các tay chơi lớn và các tay chơi mới vào nghề tạo ra quá trình lặp đi lặp lại trên thị trường, một trong những mô hình quan trọng nhất mô tả cách các tay chơi lớn thao túng thị trường đó là sự phá vỡ giả của mô hình Inside bar. HIểu biết của bạn về thiết lập lặp đi lặp lại và khả năng tìm kiếm mô hình này giúp bạn có thể kiếm tiền thay vì trở thành nạn nhân của các nhà tạo lập thị trường và các ngân hàng. Tín hiệu hành động giá này được hình thành khi giá phá vỡ vượt ra khỏi mô hình Inside bar và sau đó ngay lập tức quay ngược lại và đóng cửa trong phạm vi của nến mẹ. Hình minh họa: TRADAFX| 121

Như bạn có thể thấy, có 2 loại mô hình hành động giá ở đây: Mô hình bullish Inside bar phá vỡ giả hình thành khi thị trường đang trong xu hướng giảm và có thể xem là một tín hiệu đảo chiều tăng khi nó hình thành tại các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Mô hình bearish Inside bar phá vỡ giả xuất hiện trong một xu hướng tăng và đó có thể coi là tín hiệu đảo chiều giảm bởi chúng được tìm thấy tại các mức quan trọng của thị trường. Thiết lập này có thể được coi là mô hình tiếp tục xu hướng nếu giá vẫn di chuyển theo xu hướng trước đó. TRADAFX| 122

Ví dụ về giao dịch mô hình Inside bar phá vỡ giả Theo kinh nghiệm của tôi, các mức quan trọng nhất mà trader cần tìm kiếm để giao dịch với tín hiệu này là: - Mức hỗ trợ và kháng cự, vùng cung-cầu. - Fibonacci Retracement, đặc biệt tại các mức 50% và 61% - MA 21 và đường xu hướng trong các thị trường có xu hướng Các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự của thị trường sideway. Đây là ví dụ để giao dịch với nến Inside bar phá vỡ giả trong thị trường có xu hướng: Bạn có thể thấy trong đồ thị ở trên, thị trường đang trong một xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là bên bán đang kiểm soát thị trường, do đó nếu bạn quyết định bán tại các ngưỡng kháng cự, có thể bạn sẽ có xác suất chiến thắng cao. TRADAFX| 123

Nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào bạn nên vào lệnh và đặt SL ở đâu? Nếu bạn vào lệnh một cách táo bạo trước khi giá phá vỡ cây nến mẹ, và bạn đặt SL ở ngay bên trên thì thị trường sẽ quét SL của bạn và sau đó mới tiếp tục đi xuống. Hãy xem ví dụ sau: Trong ví dụ trên, các tay chơi lớn săn lùng mức SL của các nhà giao dịch mới, trước khi đẩy thị trường đi xuống, và nếu bạn đặt SL gần ngưỡng kháng cự, chắc chắn bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu bạn không hiểu lý do vì sao, thì đơn giản là bởi vì bạn là nạn nhân trong cuộc săn SL của các tay chơi lớn. Nếu bạn làm quen với mô hình Inside bar phá vỡ giả, bạn sẽ hiểu cách thị trường vận hành, và bạn sẽ tận dụng được sự lũng đoạn này thay vì mắc bẫy thị trường. TRADAFX| 124

Trong ví dụ trên, mô hình Inside bar phá vỡ giả cho chúng ta cơ hội tốt để bán. Nếu bạn có thể xác định được thiết lập này, bạn sẽ hiểu được tâm lý thị trường đằng sau nó, chẳng có lý do gì để bạn không vào lệnh cả. Giao dịch Inside bar phá vỡ giả kết hợp Fibonacci retracement Tôi thực sự không biết bạn có quen với công cụ này không, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng chỉ cho bạn cách sử dụng nó một cách đơn giản và hiệu quả cùng với mô hình Inside bar phá vỡ giả. Điều bạn cần biết là thị trường khi trong một xu hướng tăng hay giảm thì cũng sẽ tạo ra những động thái đẩy giá và những đợt điều chỉnh. Fibonacci retracement giúp chúng ta làm nổi bật những đợt thoái lui quan trọng nhất trên thị trường. Các ngưỡng Fibonacci retracement quan trọng nhất mà tôi thường dùng là mức 50% và 61%, theo kinh nghiệm của tôi thì đây là những mức được các trader theo dõi nhiều nhất. Chiến lược của chúng ta rất đơn giản, chọn công cụ kỹ thuật trên đồ thị và nếu thị trường biến động mạnh, chúng ta đợi những đợt TRADAFX| 125

thoái lui, và nếu đợt thoái lui chạm đến ngưỡng 50% hay 61%, chúng ta sẽ đợi các tín hiệu hành động giá để xác nhận điểm vào lệnh. Xem ví dụ sau đây: Bằng cách thêm vào công cụ kỹ thuật này, bạn có thể xác định được những thiết lập tiềm năng trên thị trường và nếu bạn phân tích đồ thị mà không sử dụng chúng, bạn sẽ chẳng thể hiểu tại sao thị trường lại giảm xuống sau một đợt thoái lui. Fibonacci có thể dùng để giao dịch cùng với nến Pin bar, Inside bar và Engulfing như đã được đề cập trước đó. Giao dịch ở trên đem lại nhiều lợi nhuận bởi có nhiều yếu tố hội tụ ủng hộ vị thế bán. Lý do đầu tiên là xu hướng, hiển nhiên là một xu hướng giảm, yếu tố thứ 2 là tỷ lệ Fibonacci tại ngưỡng kháng cự và thứ 3 là sự phá vỡ giả của mô hình Inside bar. Một tín hiệu là không đủ để ra quyết định đầu tư, bạn cần phải tìm kiếm nhiều tín hiệu hỗ trợ cho phân tích của mình, bằng cách đó bạn sẽ tăng được cơ hội chiến thắng. Hãy xem một ví dụ khác: TRADAFX| 126

Bạn có thể thấy giá lên cao hơn, điều chỉnh về các tỷ lệ của Fibonacci và tiếp tục lên cao hơn nữa. Sự hình thành của việc phá vỡ giả mô hình Inside bar trong giai đoạn này báo hiệu rằng đợt thoái lui kết thúc và thị trường sắp vào pha tăng giá mới. HIểu được cấu trúc thị trường cũng rất quan trọng để nắm bắt lợi thế của chiến lược này. Nếu thị trường theo xu hướng, bạn có thể giao dịch với các chiến lược như đã đề cập. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, bạn cần phải thay đổi chiến thuật. Xem ví dụ sau: TRADAFX| 127

Trong đồ thị phía trên, thị trường đang giao dịch trong phạm vi của các mức hỗ trợ và kháng cự, nếu bạn vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ mô hình Inside bar và tại mức kháng cự, bạn sẽ dính vào bẫy. Phá vỡ giả được hình thành bởi nỗ lực của các nhà giao dịch mới khi cố gắng dự đoán về sự phá vỡ của mô hình Inside bar và các mức quan trọng, tuy nhiên họ đã gia nhập sớm và dính vào bẫy tăng giá. Nếu bạn thấy mô hình này trên biểu đồ, bạn hiểu được rằng bên mua bị mắc bẫy của bên bán, hãy vào lệnh ngay bởi đây là cơ hội đem lại R/R cao. Bạn đặt lệnh bán ngay sau khi cây nến phá vỡ đóng cửa, đặt SL ngay dưới nến và TP ở vùng hỗ trợ tiếp theo. Chiến lược này không có gì phức tạp, nhưng yêu cầu thời gian và thực hành để thành thục nó, hãy nhớ rằng phá vỡ giả không phải lúc nào cũng xuất hiện, và không phải đợt phá vỡ giả nào cũng nên vào lệnh. Lợi íc h c ủa việc giao d ịc h p há vỡ giả với mô hình Insid e bar : Nếu bạn thuần thục được mô hình này, bạn sẽ tránh được bẫy của các tay to trên thị trường, và tham gia thị trường ngay thời điểm những nhà giao dịch nghiệp dư bị chạm SL. Chiến lược này không phải chén thánh, bạn cũng phải chấp nhận rằng đôi lúc sẽ bị thua lỗ, nhưng điều thú vị là tỉ lệ R/R cho tín hiệu này khá cao. Khi các tay to gây bất ngờ với các nhà giao dịch mới và lấy tiền của họ, thị trường thường sẽ biến động rất mạnh, và nếu bạn phân tích đúng đắn, bạn sẽ tham gia thị trường đúng thời điểm và kiếm được món hời. Hãy tưởng tượng bạn chỉ bỏ ra 50 đồng mà thu được về tới 400 đồng. Sử dụng chiến lược hành động giá này sẽ giúp bạn dự đoán chính xác điểm đảo chiều trên thị trường và hiểu được cách các ngân hàng và tổ chức tài chính giao dịch trên thị trường. Ví dụ minh họa TRADAFX| 128

Trong phần này tôi sẽ đưa cho bạn các ví dụ khác nhau để giúp bạn hiểu cách giao dịch trên thị trường sử dụng các chiến lược đã được đề cập ở phần trên. Hãy xem ví dụ dưới đây: Bạn có thể thấy thị trường đang đi xuống, do đó là một nhà giao dịch hành động giá, bạn hãy cố gắng bám theo xu hướng và tìm kiếm tín hiệu mạnh tại những mức cản quan trọng nhất. Tín hiệu đầu tiên mà ta có là một cây Pin bar bị từ chối bởi ngưỡng hỗ trợ và trở thành ngưỡng kháng cự. Yếu tố thứ hai ủng hộ quyết định bán của chúng ta là sự từ chối của thanh Pin ở mức Fibonacci retracement 50%. Yếu tố thứ 3 là sự từ chối của thanh Pin bar tại đường MA - hoạt động như một mức kháng cự động. Tín hiệu thứ 2 là mô hình Engulfing được hình thành tại mức kháng cự và đi cùng hướng với xu hướng của thị trường. TRADAFX| 129

Đó là cách bạn có thể giao dịch trên thị trường bằng việc sử dụng tín hiệu hành động giá. Đơn giản là hãy bám theo xu hướng, và các mức quan trọng, đó có thể là mức hỗ trợ/kháng cự, đường MA21, hoặc các mức 50% và 61% của Fibonacci Retracement. Hãy đợi một sự phá vỡ giả của các thanh Pin bar, Engulfing hay Inside bar tại những mức này kết hợp với xu hướng thị trường để vào lệnh. Không có gì phức tạp cả. Bạn có thể thấy trong đồ thị của thị trường đang giao dịch đi ngang quanh các mức hỗ trợ và kháng cự. Thị trường này khác biệt hoàn toàn so với thị trường theo xu hướng, và chiến lược giao dịch do đó cũng khác nhau. Trong thị trường đi ngang, chúng ta giao dịch tại đường biên của mức hỗ trợ và kháng cự, đừng cố giao dịch trong khoảng ở giữa. Trong đồ thị phía trên, chúng ta có 2 tín hiệu mạnh, tín hiệu đầu tiên là nến Pin bar bị từ chối bởi mức kháng cự và tín hiệu thứ 2 là Inside bar hình thành gần mức hỗ trợ. TRADAFX| 130

Xem đồ thị dưới đây: Bạn có thể thấy có 3 tín hiệu Pin bar trong đồ thị trên. Khi thị trường tiếp cận đường MA21- hoạt động như một mức kháng cự, bên mua từ chối bên bán và sự hình thành nến Pin bar cho chúng ta tín hiệu tốt để vào lệnh. TRADAFX| 131

Chiến lược quản lý vốn Khi bạn đã có chiến lược vào lệnh, bạn biết cách phân tích thị trường, khi nào nên mua khi nào nên bán và khi nào nên thoát lệnh, thậm chí bạn biết khi nào nên đứng ngoài thị trường. Còn một thứ nữa bạn cần phải biết nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều lãng quên. Một kế hoạch quản lý vốn. Điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch thường không nói tới đó chính là quản lý vốn, điều này tạo ra sự khác biệt giữa trader thành công và trader thất bại. Nếu bạn giao dịch mà không có kế hoạch quản lý vốn, bạn chỉ đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình mà thôi. Bởi vì chẳng thứ gì có thể vận hành được, ngay cả khi bạn có hệ thống giao dịch quyền lực nhất thế gian. Hầu hết các trader đều tập trung vào việc làm thế nào để mở vị thế, họ dùng vài tháng hay vài năm để tìm kiếm một hệ thống chiến thắng. Tôi không muốn bạn tư duy theo cách đó, bạn cần suy nghĩ khác đi nếu muốn trở thành trader chuyên nghiệp. Quản lý vốn: Quy mô vị thế Một trong những yếu tố quản lý vốn tốt nhất đó là quy mô vị thế, có nghĩa là khối lượng trong mỗi giao dịch của bạn. Mọi sàn Forex đều đưa ra mức mặc định là mini lot. Giá trị tương ứng với khối lượng này là 1 USD. Có những sàn đưa ra mức mini lot trị giá 0.1 USD cho những khách hàng vốn thấp, những người có thể bắt đầu chỉ với 250 USD. Khi nói tới quy mô vị thế, bạn cần nghĩ tới số tiền thay vì số Pips. Ví dụ bạn đang giao dịch 3 mini lot CAD/USD, đồng nghĩa với việc bạn bán hoặc mua 30.000 USD. TRADAFX| 132

Nếu thị trường đi đúng hướng bạn dự đoán, bạn sẽ thắng được số tiền tương ứng 3 USD/pip. Nếu bạn thắng 20 pip bạn sẽ có 60USD. Hãy cùng làm rõ hơn, 1 lot tiêu chuẩn sẽ có giá trị 10 USD/pip. Và 1 mini lot sẽ có giá trị tương ứng 1 USD/pip và 1 micro lot sẽ có giá 10 cent (0.1USD). Nếu bạn đặt SL 50 pip và TP 100 pip, điều đó có nghĩa là khi giá chạm mức SL bạn mất 50 pip = 50 USD, và khi bạn lãi, bạn sẽ có 100 USD. Quy mô lệnh tùy thuộc vào bạn có tài khoản tiêu chuẩn hay mini, và số lượng lot bạn giao dịch. Thông tin này rất quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn biết được bạn có thể kiếm được bao nhiêu trong mỗi giao dịch. Tỷ lệ lợi nhuận/Rủi r o (R/R) Tỷ lệ R/R là thứ giúp bạn chiến thắng trong dài hạn. Trước khi bạn vào lệnh, bạn cần biết được số tiền bạn được nếu bạn đúng và số tiền bạn mất nếu bạn sai. Đừng bao giờ vào lệnh mà lợi nhuận thấp hơn mức bạn có thể bị lỗ. Nếu bạn chấp nhận lỗ 100USD cho 1 giao dịch sai, mức TP của bạn cần phải đạt 200 USD, tỷ lệ R/R khi đó sẽ là 1:2. Giả dụ bạn có 10 giao dịch có R/R là 1:2 và mỗi giao dịch bạn rủi ro 100USD. Bạn thắng 5 lần và thua 5 lần, như vậy bạn thua 500USD nhưng thắng 1000USD, tổng kết lại bạn vẫn lãi 500USD. Đó chính là sức mạnh của tỷ lệ R/R, bạn đừng nghĩ rằng mình có thể chiến thắng trong mọi giao dịch. Nếu tận dụng được lợi thế của R/R, bạn sẽ luôn luôn có lãi. TRADAFX| 133

Tầm quan trọng của Stoploss Tất cả những phương pháp giao dịch tốt đều cần phải có SL. Lệnh SL là lệnh đặt để thoát khỏi vị thế tại một mức giá cụ thể khi giá đi ngược lại với suy đoán của bạn. SL được dùng để tránh các khoản thua lỗ lớn. SL ban đầu có thể đặt khi bạn vào lệnh, và lệnh sẽ bị đóng khi giá chạm SL. Cách đặt SL này giúp bạn vào lệnh và dành thời gian với gia đình, bạn bè và không bị cảm xúc chi phối, bởi vì bạn biết số tiền tối đa có thể mất nếu thị trường đi ngược lại suy đoán của bạn. Phần lớn các trader SL bằng tay, khi họ vào lệnh họ không đặt SL bởi họ nghĩ rằng sàn giao dịch sẽ đẩy giá chạm SL của họ, trong khi giá thực tế không phải vậy. Lý do đằng sau việc SL bằng tay là ở tâm lý con người, chúng ta ghét bị thua tiền. Và nếu không thể chấp nhận được thua lỗ là một phần của cuộc chơi, bạn sẽ chẳng thể kiếm được tiền trên thị trường. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đóng lệnh bằng tay, bởi vì bạn không thể kiểm soát được thị trường, bạn cũng không thể biết chắc thị trường sẽ đi theo hướng nào. Trước khi vào lệnh, hãy tính toán tỉ lệ R/R và đặt SL. Sau đó hãy quên lệnh của bạn đi. Đừng bao giờ đ ể mất số t iền hơn mức bạn có t hể chịu đ ựng Số tiền bạn cần để bắt đầu giao dịch tùy thuộc vào số mất mát bạn có thể chấp nhận trong trường hợp thị trường không đi đúng hướng bạn kỳ vọng. Đừng vay mượn hay đặt một số tiền lớn vượt quá mức chấp nhận thua lỗ của bạn. Bởi vì giao dịch là nghệ thuật của cảm xúc, nếu bạn giao dịch và sợ lỗ, bạn sẽ thất bại. Bởi vì bạn bị kiểm soát bởi cảm xúc, đó sẽ là thứ tác động tới TRADAFX| 134

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping quyết định của bạn. Bạn sẽ không thể đi theo chiến thuật ban đầu, và bạn tiếp tục thua lỗ. Điều tốt nhất bạn có thể làm là bắt đầu với số tiền nhỏ, cố gắng lấy thật nhiều kinh nghiệm và gây dựng tài sản một cách chậm rãi, đó là cách trader trở nên thành công. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 135

KẾT LUẬN Xin chúc mừng! Nếu bạn tới được những dòng này, chứng tỏ rằng bạn thực sự mong muốn trở nên thành công. Tôi đã cung cấp cho bạn những chiến lược hành động giá tốt nhất giúp bạn có thể sử dụng trong hành trình còn lại để kiếm tiền trên thị trường. Việc trở thành trader thành công không liên quan đến học vấn hay bằng cấp, bạn có thể là bác sĩ, luật sư hoặc tiến sĩ Vật lý. Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, bạn sẽ bị cháy tài khoản của mình sớm thôi. Giao dịch giống như việc bạn học một kỹ năng mới, bạn cần sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức, cũng như việc bạn muốn lấy bằng đại học, bạn cần ít nhất 3 năm. Mỗi buổi sáng thức giấc, bạn học chăm chỉ, lên lớp thường xuyên và khi bạn nghiêm túc và kỉ luật, bạn sẽ ra trường. Điều tương tự cũng diễn ra với trading, nếu bạn có đủ kỉ luật, bỏ ra thời gian và công sức, bạn cũng sẽ có được những kỹ năng có thể giúp bạn kiếm tiền để nuôi sống bạn và cả gia đình trong phần đời còn lại, bạn sẽ được tự do tài chính. Bởi vậy đừng coi trading là công việc ngắn hạn. Một số trader dùng hơn 10 năm để tìm công thức chiến thắng, một số khác dùng 20 năm nhưng vẫn thất bại. Thật may mắn, đó không phải là trường hợp của bạn. Bởi vì bạn đã có tấm bản đồ, bạn đã có phương pháp, bạn không cần tốn hàng năm để đi tìm các chỉ báo và chiến lược khác. Bạn đã có mọi thứ cần thiết, điều bạn cần bây giờ là thời gian để thành thục những chiến lược này, bởi vậy hãy dành thời gian luyện tập nhiều nhất có thể, vì đó là cách duy nhất để thành công. TRADAFX| 136

Theo thời gian bạn sẽ phát triển được những chiến lược giao dịch khác, bởi vì bạn sẽ biết được công thức nào áp dụng được với mình và thứ nào thì không. Liên tục thực hành, học hỏi từ những sai lầm, đừng nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh nhất có thể, hãy nghĩ đến một tương lai dài hạn khi bạn đã trở thành chuyên gia, khi đó tiền bạc sẽ chạy theo bạn dù bạn ở nơi đâu. Chúc may mắn! TRADAFX| 137