Vie - KINH THÁNH VỀ NẾN NHẬT Final

Khi thị trường đi theo hướng này, trendline sẽ giúp chúng ta cách dự đoán về động thái đẩy giá tiếp theo. Hãy xem ví dụ khác về thị trường có xu hướng tăng giá. Như bạn có thể thấy, thị trường tôn trọng trendline, nếu vẽ đúng cách, chúng ta dễ dàng dự đoán được các bước đi kế tiếp của thị trường. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về thị trường theo xu hướng. Tôi nghĩ rằng mình đã chia sẻ một cách rõ ràng và đơn giản, việc của bạn bây giờ là mở đồ thị và cố gắng tìm ra các đoạn thị trường theo xu hướng. Tìm các điểm đảo chiều (hỗ trợ và kháng cự) để tìm cách vẽ trendline. Việc thực hành này sẽ giúp bạn hiểu được cách thị trường di chuyển, và làm sao để dự đoán vào điểm gia nhập với xác xuất cao. TRADAFX| 50

Thị trường sideway Định nghĩa về thị trường sideway khá đơn giản, chúng được gọi là sideway là bởi tính chất trung lập của thị trường khiến cho diễn biến giá như di chuyển theo phương ngang. Khi thị trường có đỉnh mới và đáy mới cao hơn đỉnh, đáy cũ chúng ta gọi đó là xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu thị trường không có đỉnh mới, chúng ta gọi đó là thị trường sideway. Thị trường sideway di chuyển theo phương ngang, khi mà bên mua và bán giữ giá thị trường biến động trong khung các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Hãy xem ví dụ dưới đây: Commented [31]: resistance level: vùng kháng cự ranging market: thị trường phạm vi support level: vùng hỗ trợ Hình phía trên là minh họa cho thị trường sideway, bạn có thể thấy giá biến động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Điểm khác biệt giữa thị trường xu hướng và thị trường sideway là thị trường xu hướng thường hình thành các đỉnh, đáy mới cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh, đáy cũ. Thị trường sideway thì giá có xu hướng di chuyển theo phương ngang và giữa các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Bạn hiểu được sự khác biệt của 2 thị trường thì bạn sẽ tìm được các chiến lược hành động giá phù hợp cho từng loại thị trường. TRADAFX| 51

Giao dịch trong thị trường sideway khác hoàn toàn với thị trường xu hướng, bởi vì thị trường sideway đang trong phạm vi, nó tạo ra điểm cân bằng giữa người mua và người bán, không bên nào thực sự kiểm soát thị trường. Điều này thường tiếp tục cho đến khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ và một xu hướng mới được bắt đầu. Cơ hội tốt để mua và bán trong thị trường này là ở các vùng hỗ trợ và kháng cự. Có 3 cách để giao dịch trong thị trường sideway, tôi sẽ không đi vào chi tiết bởi vì tôi thứ tôi muốn bạn đạt được ở đây là kỹ năng nhìn vào đồ thị và xác định được đó là thị trường xu hướng hay thị trường sideway. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ đi vào chi tiết và đưa cho bạn các chiến lược và chiến thuật mà tôi dùng để giao dịch trong thị trường xu hướng hoặc thị trường sideway. Nếu bạn không thể phân biệt được 2 loại thị trường này, bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược hành động giá đó. Điều đầu tiên phải làm trong thị trường sideway là chờ đợi giá tiếp cận các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ để vào lệnh. Commented [32]: buy here: mua tại đây sell here: bán tại đây Ranging market: thị trường phạm vi Trong ví dụ trên, giá đi theo phương ngang và điểm mua tốt nhất là tại các điểm hỗ trợ. Điểm bán tốt nhất là tại các ngưỡng kháng cự. TRADAFX| 52

Cách thứ 2 để giao dịch thị trường sideway là chờ đợi thời điểm breakout của các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi thị trường sideway, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không biết được phe nào đang kiểm soát thị trường, đó là lý do vì sao chúng ta cần tập trung vào các ranh giới, nhưng khi một phe nào đó kiểm soát thị trường chúng ta sẽ thấy sự phá vỡ ở các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Sự phá vỡ đồng nghĩa với việc thị trường sideway kết thúc, một xu hướng mới sẽ được bắt đầu. Commented [33]: resistance level: vùng kháng cự support level: vùng hỗ trợ breakout: giá phá vỡ Bạn có thể thấy thị trường đang được giao dịch trong ranh giới của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bỗng nhiên giá phá vỡ ra khỏi ngưỡng kháng cự, cho thấy một xu hướng tăng mới có thể diễn ra. Cách tốt nhất để vào lệnh là sau thời điểm phá vỡ. Điều quan trọng cần ghi nhớ là các ranh giới thường bị che khuất, tạo ra ảo giác rằng sự phá vỡ đang diễn ra, đó có thể là cái bẫy và rất nhiều trader đã bị lừa khi vào lệnh ở thời điểm phá vỡ. TRADAFX| 53

Cách thứ 2 để giao dịch thị trường sideway là đợi một đợt điều chỉnh sau sự phá vỡ thoát khỏi ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Các phiên điều chỉnh là cơ hội khác cho trader gia nhập thị trường, những người mà trước đó đã lỡ nhịp với động thái phá vỡ. Commented [34]: resistance: vùng kháng cự support: vùng hỗ trợ breakout: giá phá vỡ Trong đồ thị ở trên, giá biến động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho đến khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, thị trường sideway kết thúc vào xu hướng tăng bắt đầu. Sau khi phá vỡ, thị trường quay lại để kiểm tra ngưỡng kháng cự và biến đó thành ngưỡng hỗ trợ mới trước khi đi lên. Nhịp điều chỉnh này là cơ hội thứ hai để mua vào sau khi đã lỡ nhịp khi giá phá vỡ trước đó. Tuy nhiên, pullback không phải lúc nào cũng xuất hiện sau khi giá phá vỡ, và khi nó xuất hiện, đó là cơ hội mua mới với tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro tốt. Những gì bạn cần nhớ là thị trường sideway chuyển động theo phương ngang trong biên độ của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Đây là những ngưỡng quan trọng mà bạn cần tập trung. Sự phá vỡ khỏi các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự đồng nghĩa với việc thị trường sideway kết thúc, bạn cần phải chắc TRADAFX| 54

chắn sự phá vỡ có độ tin cậy cao để có thể gia nhập vào xu hướng mới một cách an toàn. Nếu bạn lỡ nhịp breakout, hãy chờ đợi pullback, và khi nó diễn ra đừng chần chừ trong việc mở vị thế. Khi bạn giao dịch trong thị trường sideway, hãy chắc chắn rằng đó là quyết định đúng đắn, nếu bạn không thể xác định được ranh giới (hỗ trợ và kháng cự) thì đó là dấu hiệu của thị trường biến động không rõ ràng (choppy market). Trong forex, choppy market là thị trường biến động không theo một hướng cụ thể, khi bạn mở đồ thị sẽ gặp nhiều yếu tố gây nhiễu, bạn không thể xác định được đó là thị trường sideway hay thị trường xu hướng. Bạn cần biết là bạn đang theo dõi thị trường biến động không rõ ràng, thị trường này có thể khiến bạn dễ bị cuốn theo cảm xúc, nghi ngờ vào chiến lược của mình khi số dư tài khoản giảm dần. Cách tốt nhất để xác định thị trường choppy là dùng biểu đồ nến ngày và nhìn vào bức tranh tổng thể. Sau một thời gian luyện tập, theo dõi và trải nghiệm, bạn sẽ dễ dàng phân biệt được đâu là thị trường sideway và đâu là thị trường choppy. Và thị trường choppy thì không đáng để trading. TRADAFX| 55

Khi nhìn vào đồ thị phía trên, hành động giá trong khoảng khoanh vùng màu đỏ là rất rộng, và giá biến động sideway trong phạm vi rất hẹp. Đó là dấu hiệu của thị trường biến động không rõ ràng (choppy market) mà bạn nên tránh xa. Theo quan điểm của tôi, thị trường biến động không rõ ràng không đáng để xuống tiền, nếu bạn cố gắng để trade, bạn thường trả lại lợi nhuận ngay sau khi đạt được những khoản lãi khủng, bởi thị trường thường quay đầu sau khi tạo ra những bước di chuyển rộng. TRADAFX| 56

Khung thời gian và phân tích top down Là một trader theo phương pháp hành động giá, khung thời gian chính của bạn là H1, H4 và D1. Hành động giá hoạt động trong các khung thời gian lớn hơn, nếu bạn cố gắng giao dịch các mô hình pin bar hay engulfing trong khung M5 (5 phút) thì bạn sẽ mất tiền, bởi vì có nhiều yếu tố nhiễu trong các khung thời gian ngắn, và thị trường thường cung cấp các tín hiệu giả tạo ra bởi trận chiến giữa phe mua và phe bán. Bên cạnh đó, không có nhà giao dịch hành động giá thành công nào chỉ dùng một khung thời gian để phân tích đồ thị, có thể bạn nghe nhiều về phương pháp phân tích top down có nghĩa là bắt đầu từ khung thời gian lớn để có được bức tranh toàn cảnh, sau đó dùng các khung nhỏ hơn để quyết định mua/bán. Giả định bạn muốn trade với khung H4, bạn phải nhìn từ nến tuần trước, rồi sau đó nến D1. Và khi nến tuần và nến ngày đồng pha với khung H4, bạn có thể quyết định mở vị thế. Và nếu bạn muốn trade với khung H1, bạn cần nhìn vào đồ thị ngày trước. Đó là bước đi quan trọng của một nhà giao dịch hành động giá, bởi vì bước đi này giúp bạn loại bỏ những mô hình giá có xác suất thấp và bạn chỉ cần tập trung vào những dấu hiệu có xác suất chiến thắng cao. Thông qua phân tích top down, chúng ta luôn bắt đầu với khung thời gian lớn hơn và chúng ta tìm kiếm những thông tin sau: - Các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng: Những vùng này đại diện cho turning point trên thị trường, nếu bạn có thể xác định chúng trên đồ thị tuần, bạn có thể biết điều gì có thể xảy ra khi giá tiếp cận những ngưỡng TRADAFX| 57

này trong biểu đồ H4. Nhờ đó bạn có thể ra quyết định mua hay bán hoặc bỏ qua những tín hiệu của thị trường. - Cấu trúc thị trường: phân tích đồ thị tuần giúp bạn xác định được thị trường trong xu hướng tăng, giảm, đang sideway hay là thị trường biến động không rõ ràng. Về cơ bản, bạn sẽ biết “tay to” trên thị trường đang làm gì. Và bạn sẽ cố gắng bám theo họ trong các khung thời gian nhỏ hơn khi sử dụng các chiến lược hành động giá mà tôi cung cấp. - Nến trước đó: Nến của tuần trước rất quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta biết những gì đã diễn ra trong tuần trước, và cung cấp thông tin giá trị cho bước đi tiếp theo của thị trường. Khi bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng biểu đồ tuần, bạn có thể chuyển sang biểu đồ D1 hoặc H4 để thu thập các thông tin như: - Điều kiện thị trường: Thị trường của khung giao dịch H4 là loại nào? Theo xu hướng, sideway hay co giật. - Những mức giá quan trọng nhất của khung H4 hoặc khung D1: Đó có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc là vùng cầu hoặc vùng cung, trend line… - Tín hiệu hành đ ộng giá: Các mô hình nến sẽ cho bạn tín hiệu để mua hoặc bán trên thị trường. Có thể là Pin bar, Engulfing hoặc Inside bar… Tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao phân tích Top down lại quan trọng đối với phương pháp giao dịch của bạn và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không nhìn vào khung thời gian rộng hơn trước khi nhìn vào những khung bạn thường dùng. TRADAFX| 58

Commented [35]: Weekly Time Frame: Khung thời gian hàng tuần Proven Turning point: Turning Point đã được chứng minh Risky to \"Buy through\" the level: Mạo hiểm khi \"mua qua\" vùng này Ban có thể thấy từ biểu đồ tuần, chúng ta thu được 2 điểm quan trọng giúp ta quyết định hành động trong khung D1. Điểm đầu tiên là thị trường đang tiếp cận với mức kháng cự quan trọng của nến tuần và đó sẽ là điểm nóng trong thị trường. Thông tin thứ hai là sự từ chối của ngưỡng kháng cự này, mỗi khi giá tiếp cận đến ngưỡng kháng cự, lập tức bị từ chối, điều đó cho thấy bên bán đang chờ đợi ở đây và sẵn sàng bán xuống. Điều khẳng định lại phân tích của chúng ta là sự hình thành của mô hình phá vỡ giả Insider bar, đó là dấu hiệu của sự đảo chiều. Bây giờ hãy chuyển sang khung nến ngày để xem những gì đang diễn ra trên thị trường: TRADAFX| 59

Commented [36]: Daily Time Frame: Khung thời gian hàng ngày Bullish Candlestick Buy Signal: Nến tăng cho tín hiệu mua Trong đồ thị ngày, chúng ta thấy một mô hình Pin bar cho tín hiệu tăng giá. Nếu chỉ tập trung vào một khung để ra quyết định, bạn sẽ mở vị thế mua, vì đó rõ ràng là dấu hiệu của mô hình pin bar. Nhưng nếu bạn phân tích từ đồ thị tuần, bạn sẽ biết được rằng có một ngưỡng kháng cự quan trọng sẽ cản lại đà tăng của thị trường. Do đó, bạn nên nghĩ đến việc mở vị thế bán hơn là vị thế mua. Hãy xem những gì diễn ra sau đó: TRADAFX| 60

Commented [37]: Candlestick buy signal: thiết lập lệnh mua với tín hiệu nến Pin Bar. Weekly level dominates: Mức cản khung thời gian tuần vẫn được giữ vững. Top Dow n Analysis w ins: phân tích giao dịch thắng từ khung thời gian lớn hơn xuống khung thời gian nhỏ The bullish candlestick signal did not survive long after the market moved into the w eekly turning point: Tín hiệu nến tăng không tồn tại lâu sau khi thị trường tiếp cận Turning Point trên khung thời gian hằng tuần. Elements from the higher time frames can be such a pow er feature, that they dominate over signal on your trading time frame: Các yếu tố từ khung thời gian cao hơn có thể là một tính năng mạnh mẽ, chúng chi phối tín hiệu trên khung thời gian giao dịch của bạn. Như bạn có thể thấy, phân tích top down thực sự hiệu quả trong trường hợp này và tín hiệu của mô hình Pin bar là kém tin cậy, bởi vì ngưỡng kháng cự của nến tuần là mốc đảo chiều quan trọng đối với hướng đi của thị trường. Nếu bạn muốn sử dụng hành động giá chỉ với một khung thời gian, tôi thành thực khuyên bạn nên dừng việc giao dịch bởi vì bạn sẽ kết thúc với việc cháy tài khoản và không bao giờ có thể trở thành một nhà giao dịch thành công. Giao dịch đi ngược xu hướng cũng có thể đem lại lợi nhuận cao, tuy nhiên nếu không phân tích top down thì bạn sẽ tự đặt mình vào nhiều rắc rối. Tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ khác về việc làm thế nào bạn có thể giao dịch ngược xu hướng sử dụng hành động giá kết hợp với phân tích top down. TRADAFX| 61

Commented [38]: Weekly chart: Biểu đồ hàng tuần Price now at anticipated turning point: Giá ở điểm đảo chiều đã được dự đoán Price at major resistance: Giá ở vùng kháng cự quan trọng The price is now at a level w here it is highly anticipated a reversal w ill occur. How do w e know ? Because it has been a proven major reversal point in the market if w e look to the left. Form here w e only have cleear opyion – look for sell signals on our trading time frame… Giá đang ở mức được dự đoán có khả năng đảo chiều cao. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Bởi vì nó là điểm đảo chiều quan trọng đã được chứng minh trên thị trường nếu nhìn qua bên trái biểu đồ. Từ đây, chúng ta chỉ có lựa chọn rõ ràng - tìm kiếm các tín hiệu mua trong khung thời gian giao dịch của chúng ta Proven Weekly Turning Point: Turning Point hàng tuần đã được chứng minh Trong đồ thị phía trên, giá chạm ngưỡng kháng cự của nến tuần, bên mua đã bị từ chối 2 lần khi chạm ngưỡng này, điều đó cho thấy thị trường đang ở điểm nóng và có vẻ sẽ đảo chiều. Là một trader sử dụng chiến lược hành động giá, những gì bạn cần làm là mở đồ thị D1 và tìm cơ hội bán. Nếu bạn có thể tìm thấy một thiết lập hành động giá ở gần ngưỡng kháng cự trong đồ thị D1, khả năng cao mẫu hình đó đáng được xem xét. Xem ví dụ dưới đây: TRADAFX| 62

Commented [39]: Daily chart: Biểu đồ khung hàng ngày Major Reversal Level: Vùng đảo chiều quan trọng Counter trend bearish reversal candlestick signal: Nến đảo chiều giản cho tín hiệu ngược xu hướng Biểu đồ ngày xác nhận phân tích tuần của chúng tôi, và như bạn có thể thấy, đó là một dấu hiệu đi xuống rõ ràng khi giá gần ngưỡng kháng cự. Nến Pin bar bị từ chối khi tiệm cận ngưỡng này, và đồng thời hình thành mô hình inside bar phá vỡ giả. Đó là dấu hiệu rõ ràng của sự thay đổi xu hướng. Hãy xem điều gì xảy ra sau đó: TRADAFX| 63

Commented [40]: Major Reversal Level: Vùng đảo chiều quan trọng Huge Reversal: Đảo chiều lớn Ví dụ phía trên cho thấy rằng đi ngược xu hướng là đúng đắn nếu bạn thành thục các kỹ năng, đó là một cách tiếp cận trái ngược đòi hỏi kinh nghiệm, nếu bạn mới chỉ bắt đầu, tôi khuyên bạn nên bám sát xu hướng, cố gắng thực hành phân tích top down nhiều nhất có thể và khi bạn thành thạo với việc nắm bắt trend, bạn có thể trade ngược xu hướng với các mô hình có xác suất cao. Có nhiều cách tiếp cận để canh giờ (timing) và lên kế hoạch giao dịch, hầu hết cách tiếp cận này dẫn đến sự bối rối và thiếu tự tin. Hãy phân tích mọi thứ thật đơn giản theo cách thông thường, phân tích top down là cách tiếp cận dễ nhất nếu bạn muốn đi đúng hướng. Điều bạn cần làm bây giờ là mở biểu đồ và cố gắng thực hành những gì bạn đã học được trong chương này. Cố gắng xác định xu hướng của thị trường bằng những công cụ mà tôi đã đưa cho bạn. Có thể bạn sẽ hơi bối rối thời điểm ban đầu, nhưng theo thời gian, bạn sẽ thấy việc xác định xu hướng thị trường đơn giản hơn. TRADAFX| 64

Chiến lược và chiến thuật giao dịch Trong chương này, bạn sẽ học được 3 khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá: Khía c ạnh đ ầu tiên là xu hướng thị trường: Bạn biết các xác định xu hướng thị trường sử dụng phân tích đa khung thời gian. Bạn biết cách nhận biết sự khác nhau giữa thị trường có xu hướng, thị trường sideway và thị trường biến động không rõ ràng. Và bạn hiểu được bước đi của mỗi thị trường. Khía cạnh thứ hai là các mức cản quan trọng: Bạn đã học cách vẽ được hỗ trợ và kháng cự, bạn đã học cách vẽ trendline, kỹ năng này sẽ giúp bạn chọn được thời điểm để gia nhập thị trường tốt hơn. Khía cạnh thứ ba là tín hiệu: Bạn đã nhìn nhiều mô hình khác nhau, bạn hiểu được tâm lý đằng sau mỗi mô hình, và thông điệp mà chúng gửi đến bạn. Ba khía cạnh bao gồm xu hướng, các mức cản quan trọng và tín hiệu là những thứ chúng ta sẽ dùng trong cách tiếp cận để kiếm tiền trên thị trường. Ý của tôi là, khi bạn mở một biểu đồ, bạn cần tìm câu trả lời cho 3 câu hỏi quan trọng sau: 1. Thị trường đang làm gì? Đang đi theo xu hướng, đang sideway hay đang biến động không rõ ràng? Nếu thị trường xu hướng, bạn biết cách xác định đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nếu thị trường sideway, bạn biết cách để giao dịch theo phương ngang nhờ 2 đường biên (hỗ trợ và kháng cự). Nếu thị trường biến động không rõ ràng, đơn giản chỉ đóng biểu đồ lại và tránh xa. 2. Các mức quan trọng nhất của thị trường là ở đâu? TRADAFX| 65

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nếu thị trường đang theo xu hướng tăng hoặc giảm hoặc giao dịch sideway, bạn hãy tìm những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Những điểm này là nơi tốt nhất để bạn mở vị thế mua hoặc bán. 3. Tín hiệu tốt nhất để mở vị thế là gì? Tín hiệu tốt nhất để mở vị thế tức là bạn chọn đúng thời điểm để tham gia thị trường. Và đó là những gì bạn sẽ học trong chương tới. TRADAFX| 66

Chiến lược với mô hình Pin bar Mô hình Pin bar là một trong những mô hình nến Nhật phổ biến nhất, nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch hành động giá để tìm những điểm đảo chiều của thị trường. Trong phần này, bạn sẽ học cách xác định nến Pin bar tiềm năng một cách chi tiết, và điều kiện cần thiết để có một thiết lập có xác suất cao. Nến Pin bar đặc trưng bởi chiếc đuôi dài cho thấy sự từ chối, và mang ý nghĩa rằng thị trường sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Khu vực giữa giá mở cửa và đóng cửa gọi là thân nến, hầu hết các cây nến Pin bar đều có thân nến nhỏ và đuôi dài. Nến Pin bar tăng thường có đuôi dưới dài và nến Pin bar giảm có bóng nến trên dài. Màu sắc của cây nến không quan trọng. Tuy nhiên, pin bar tăng với thân nến trắng sẽ mạnh hơn cây nến đen. Và ngược lại, pin bar giảm với thân nến đen sẽ quan trọng hơn cây nến trắng. Hình ảnh của nến Pin bar: TRADAFX| 67

Làm sao đ ể xác đ ịnh t hiết lập c ủa mô hình nến Pin bar ? Thành thực mà nói, một thiết lập có xác suất tuyệt đối chẳng bao giờ xuất hiện trên thị trường, bởi vì bạn đôi khi sẽ thấy mình gặp được một thiết lập có xác suất cao, bạn rất hứng thú và mở vị thế với sự tự tin cao độ. Nhưng cuối cùng, bạn bối rối bởi vì tín hiệu sai không rõ lý do. Điều này vẫn thường diễn ra, bởi vì thị trường không di chuyển do sự hình thành của nến Pin bar, mà thị trường di chuyển theo quy luật cung - cầu. Ví dụ, nếu bạn xác định được mô hình Pin bar gần ngưỡng hỗ trợ trong một thị trường xu hướng tăng, đó là tín hiệu mua mạnh mẽ, bạn không thể bỏ qua nó, tuy nhiên nếu lượng tiền mà bên bán bỏ ra ít hơn so với bên mua tại thời điểm đó, thị trường sẽ không đi theo dự đoán của bạn. Nếu tín hiệu sai, không có nghĩa là phân tích của bạn sai hoặc Pin bar không hoạt động, chỉ đơn giản là thị trường chưa đồng tình với quyết định của bạn, hãy chấp nhận thua lỗ và tìm kiếm cơ hội khác. Bạn có thể đ ang t ự hỏi, vì sao chúng t a t ìm kiếm một thiết lập Pin bar chất lượng nếu t hị t rường không đ i t heo hướng t a d ự đ oán? Bạn biết đó, trading là trò chơi của xác suất, không có sự chắc chắn ở đây, đó là lý do tại sao bạn nên đánh giá thiết lập của Pin bar từ nhiều góc độ. Và thực thế việc bạn tìm kiếm một thiết lập Pin bar chất lượng có nghĩa rằng bạn đang cố gắng đạt được xác suất chiến thắng cao, đó là tư duy đúng đắn của một nhà giao dịch. Để xác định xem Pin bar có đáng để giao dịch hay không, tín hiệu hành động giá cần đáp ứng các tiêu chí sau: - Pin bar hình thành trong khung thời gian lớn như H4 hay D1 mới đáng để xem xét, bởi vì nếu bạn nhìn vào các khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt Pin bar, và những tín hiệu đó nên bỏ TRADAFX| 68

qua, vì tín hiệu của các khung thời gian nhỏ thường kém tin cậy. Nhìn ví dụ dưới đây: Commented [41]: Pin Bar in daliy time frame: Nến Pin bar trong khung hàng ngày - Pin bar hình thành cùng xu hướng với thị trường sẽ có giá trị hơn là Pin bar cho tín hiệu ngược xu hướng thị trường. - Khi bạn có thể xác định xu hướng rõ ràng, và bạn biết bên nào đang kiểm soát thị trường. Sự hình thành của mô hình nến đi cùng với xu hướng của thị trường là một tín hiệu hiệu quả. Hãy xem biểu đồ sau: Commented [42]: Pin bar w ith the trend: Nến Pin Bar theo xu hướng Uptrend market: Thị trường theo xu hướng tăng Pin bars against the trend: Nến pin bar ngược xu hướng TRADAFX| 69

Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên trên, Bullish Pin bar được hình thành cùng hướng với xu hướng tăng, điều đó cần được lưu ý. Còn Pin bar giảm, đi ngược với xu hướng thị trường thì nên bỏ qua. Việc biết chi tiết nến cũng rất quan trọng, bạn cần phải chắc chắn cây nến đó là Pin bar bằng cách nhìn vào độ chênh lệch giữa thân nến và đuôi. Pin bar có đuôi dài hơn thì mang tín hiệu mạnh hơn. Tâm lý t hị t rường đ ằng sâu mô hình Pin bar: Pin bar hình thành khi giá bị từ chối, sự từ chối đó không hẳn là tín hiệu đảo chiều, bởi vì thiết lập hành động giá này có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trên biểu đồ. Các vùng quan trọng cần theo dõi khi giao dịch với Pin bar là các mức cản quan trọng như: hỗ trợ, kháng cự, vùng cung cầu và đường trung bình. Sự hình thành của Pin bar tại những ngưỡng này cho dấu hiệu rõ ràng về những điều đang diễn ra trên thị trường. Nếu sự từ chối gần các ngưỡng hỗ trợ, hiển nhiên dấu hiệu tăng giá ở khu vực này có tín chất tin cậy cao hơn, và bên mua sẵn sàng đẩy giá đi lên. Hãy xem hình minh hoạ phía dưới: Commented [43]: Support Level: Vùng hỗ trợ Pin bar signal: Tín hiệu nến Pin Bar TRADAFX| 70

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nếu Pin bar được hình thành ở gần ngưỡng kháng cự, điều đó có nghĩa rằng bên bán bác bỏ nỗ lực của bên mua và giá sẽ khó vượt qua được mức này. Điều đó có nghĩa rằng bên bán sẵn sàng đẩy giá thị trường đi xuống Commented [44]: Resistance Level: Vùng kháng cự Pin bar signal: Tín hiệu nến Pin Bar Nếu bạn hiểu được tâm lý thị trường đằng sau sự hình thành của mô hình, bạn có thể dự đoán điều gì có thể xảy ra trong tương lai, và bạn có thể kiếm lời khi dùng những tín hiệu Pin bar có xác suất cao. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 71

Giao dịch với Pin bar đi cùng xu hướng với thị trường Nếu bạn là trader mới, tôi khuyên bạn nên bám sát xu hướng bởi vì Pin bar xuất hiện trên thị trường theo xu hướng thường đem lại cơ hội với tỷ suất lợi nhuận:rủi ro (R:R) cao. Khi bạn thuần thục việc giao dịch với xu hướng, bạn có thể giao dịch trong thị trường đi ngang hay thậm trí trade ngược xu hướng. Chiến lược ở đây rất đơn giản, bạn chỉ cần xác định rõ xem thị trường đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm, và bạn chờ đợi Pin bar xuất hiện sau khi có sự kiểm tra lại ở các lần điều chỉnh về gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Commented [45]: Resistance level: mức kháng cự Pin bar: nến pin bar Retracement move: động thái thoái lui Hình minh họa cho thấy tín hiệu Pin bar sẽ hoạt động hiệu quả khi nó được giao dịch theo xu hướng, bạn có thể thấy giá bị từ chối ở mức kháng cự và cho tín hiệu bán trong một xu hướng giảm. Sự hình thành nến Pin bar đánh TRADAFX| 72

dấu sự kết thúc của việc thoái lui và bắt đầu một đà giảm giá mới ở mức kháng cự trong một xu hướng giảm. Đây là một thiết lập có giá trị cao bởi vì nó đã tuân thủ được các tiêu chí sau: - Hình thành Pin bar điển hình, tín hiệu đi cùng hướng với thị trường - Sự từ chối giá xuất hiện ở mức cản quan trọng, đại diện cho một điểm chủ chốt trên thị trường (mức kháng cự). - Tỉ lệ R/R cao, đáng để vào lệnh. Đôi khi, kể cả khi thị trường đi theo xu hướng, chúng ta cũng không thể vẽ được các mức hỗ trợ và kháng cự bởi vì giá di chuyển theo cách mà chúng ta không thể tìm ra các mức cản quan trọng. Nếu bạn gặp phải trường hợp này, hãy sử dụng đường trung bình động (MA) 21 như một ngưỡng hỗ trợ tiềm năng trong thị trường có xu hướng tăng hay ngưỡng kháng cự tiềm năng trong thị trường có xu hướng giảm. Hãy xem hình minh họa bên dưới: Commented [46]: 21 moving average acts as resistance level: đường trung bình động 21 chu kỳ hoạt động như một mức kháng cự Pin bar signal in line w ith the dow ntrend: Tín hiệu nến Pinbar với xu hướng giảm Như bạn có thể thấy ở biểu đồ phía trên, thị trường đang ở trong một xu hướng giảm, sử dụng đường MA21 có thể giúp ta xác định được ngưỡng kháng cự tiềm năng và một thiết lập Pin bar cho xác suất cao. TRADAFX| 73

Hãy xem ví dụ khác: Biểu đồ H4 phía trên cho thấy đường MA21 có thể giúp chúng ta tìm được các điểm quan trọng trên thị trường. Khi giá tiếp cận đường MA, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường và giá đi lên. Tín hiệu của Pin bar khá rõ ràng trên biểu đồ bởi vì xu hướng của thị trường là tăng, các thiết lập hành động giá cũng cho tín hiệu tăng và sự từ chối của đường MA 21 xác nhận tín hiệu mua trên thị trường. TRADAFX| 74

Chiến lược giao dịch Khi chúng ta đã xác định được xu hướng (tăng hoặc giảm) và các mức hỗ trợ/ kháng cự. Sau đó, chúng ta tìm một nến Pin bar ở gần các mức này theo hướng đi của xu hướng. Bước thứ hai là biết được cách để vào lệnh dựa trên các mô hình nến. Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều lựa chọn để vào lệnh khi giao dịch với nến Pin bar, tất cả đều phụ thuộc vào hình dạng của nến, điều kiện thị trường và chiến lược quản lý vốn của bạn. Lựa chọn vào lệnh táo bạo: phương pháp này là việc vào lệnh ngay sau khi nến Pin bar hình thành mà không đợi thêm một sự xác nhận. Chiến lược này có thể giúp bạn bắt được bước đi của thị trường ngay từ điểm khởi đầu, bởi vì đôi khi giá tăng cao hơn sau khi nến Pin bar đóng cửa và nếu bạn không vào lệnh, thị trường sẽ bỏ bạn lại đằng sau. Hình ảnh minh họa: Commented [47]: Dow ntrend market: Thị trường có xu hướng giảm giá Supporrt becomes resistance: Hỗ trợ trở thành kháng cự Stop loss: Dừng lỗ Entry after the close of the pin bar setup: Vào lệnh sau khi đóng cửa của thiết lập nến Pin Bar Đồ thị bên trên cho thấy cách vào lệnh táo bạo có thể giúp bạn tham gia vào thị trường đúng thời điểm mà không bị thị trường bỏ lại phía sau. Như bạn thấy, chúng ta vào lệnh bởi 3 yếu tố sau: TRADAFX| 75

- Xu hướng: Thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng ta chờ cơ hội bán. - Mức cản quan trọng: Trong đồ thị này, ngưỡng hỗ trợ đã trở thành ngưỡng kháng cự - Tín hiệu: Nến Pin bar được hình thành sau nhịp điều chỉnh quay lại ngưỡng kháng cự. Khi bạn có đủ 3 yếu tố trên, bạn vào lệnh ngay sau khi Pin bar đóng nến, và bạn dừng lỗ (stoploss) ngay trên đuôi dài của nến. Lợi nhuận mục tiêu bạn hướng đến chính là những mức hỗ trợ tiếp theo trong xu hướng giảm. 3 yếu tố trên là khá đủ cho một điểm gia nhập thị trường có xác suất cao. Lựa chọn vào lệnh thận trọng: Chiến thuật này sẽ cho điểm vào lệnh sau khi giá hồi về 50% của nến Pin Bar. Chiến thuật này sẽ đem lại cho bạn tỉ lệ R/R là 5:1 nhưng đôi khi bạn cũng sẽ bỏ lỡ thời cơ: Hình minh họa bên dưới: Hình minh họa phía trên cho thấy ý tưởng về hiệu quả của sự lựa chọn vào lệnh thận trọng, bạn có thể thấy cách vào lệnh này giảm thiểu rủi ro và tăng phần lợi nhuận. Giao dịch trong hình trên cho mức R/R lớn hơn 5:1. Một giao TRADAFX| 76

dịch như vậy mỗi tháng là đủ để đem lại mức thu nhập đáng kể. Hãy xem ví dụ khác: Một trong những khuyết điểm của chiến lược này là thị trường đôi khi không điều chỉnh tới mức 50% của cây nến Pin bar và bạn sẽ cảm thấy thất vọng vì thị trường đi theo đúng hướng bạn dự đoán mà bạn còn chưa vào lệnh. Không có đúng hoặc sai trong mỗi chiến thuật, cả hai đều tuyệt vời, nhưng với thời gian theo dõi và kinh nghiệm, bạn sẽ có thể quyết định thời điểm dùng mỗi chiến lược sao cho hợp lý nhất. TRADAFX| 77

Giao dịch Pin bar cùng với sự hợp lưu Hợp lưu xảy ra khi nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng đưa ra một tín hiệu, khái niệm giao dịch này được dùng bởi các nhà giao dịch hành động giá để lọc ra các điểm vào lệnh và chọn những tín hiệu có xác suất cao trên thị trường. Không quan trọng bạn là trader mới hay lâu năm, giao dịch với sự hợp lưu là điều bắt buộc, bởi vì điều đó giúp bạn tập trung vào những thiết lập có chất lượng chứ không chỉ là số lượng, và bạn sẽ cải thiện được đáng kể khả năng sinh lời của mình. Sự hợp lưu có nghĩa là sự kết hợp hoặc sự liên kết, đó là trường hợp khi hai hoặc nhiều thứ cùng mang tới một điểm chung, ví dụ khi chúng ta tìm kiếm tín hiệu từ Pin bar, chúng ta tìm thêm các yếu tố khác để xác nhận điểm vào lệnh, chứ chúng ta không vào lệnh chỉ với mỗi nến Pin bar xuất hiện trên thị trường. Các yếu t ố c ủa sự hợp lưu: Xu hướng: Đây là yếu tố quan trọng nhất của sự hợp lưu, là điều đầu tiên mà những trader thành công nhất tìm kiếm trên biểu đồ, bạn không thể giao dịch bất cứ thiết lập nào nếu không thể xác định được xu hướng của thị trường. Một nến Pin bar giảm trong một xu hướng giảm sẽ mạnh hơn nến tương tự trong một thị trường đi ngang. Các mức hỗ trợ, kháng cự và các khu vực cung, cầu: Những mức này cực kỳ quan trọng trong thị trường, bởi các tay chơi lớn đều theo dõi các mức này một cách chặt chẽ. Đường MA: Tôi thường sử dụng các đường MA8 và 21, đó là công cụ kỹ thuật để lọc ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, đó cũng là yếu tố quan trọng của sự hợp lưu trong một thị trường theo xu hướng. TRADAFX| 78

Công cụ Fibonacci retracement: Tôi thường sử dụng các mức 61% và 50% Formatted: Font: Century, 13 pt, Font color: Auto của công cụ Fibonacci Retracement để tìm vùng quan trọng trên thị trường. Commented [48]: Uptrend Market: Thị trường trong xu Đường Trendline: Việc vẽ các đường trendline trên biểu đồ sẽ cho bạn ý hướng tăng tưởng về hướng đi của thị trường và giúp chúng ta xác định được các điểm đảo chiều quan trọng. Pin bar signal: Tín hiệu nến Pin Bar Khi phân tích biểu đồ, bạn không bắt buộc phải tìm tất cả các điểm này 21 moving average (Dynamic support level): Đường để biết được giao dịch của mình là hợp lý hay không. MA21 ( được xem như hỗ trợ động) Nếu bạn tìm được một hoặc 2 yếu tố của sự hợp lưu để tạo nên một thiết Support level: Mức hỗ trợ lập tốt cho mô hình Pin bar, vậy là khá đủ để tạo ra một giao dịch sinh lời. Ví dụ: một thanh Pin bar điển hình xuất hiện tại điểm hỗ trợ hoặc kháng cự cùng hướng với hướng đi của thị trường. Hình ảnh minh họa: Trong ví dụ trên, chúng ta thấy được một thiết lập có xác suất cao bao gồm 4 yếu tố của sự hợp lưu. TRADAFX| 79

Xu hướng: Thị trường đang tăng đồng nghĩa với việc ta cần bám theo xu hướng và tìm cơ hội mua vào. Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trên thị trường. Bạn có thể thấy giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và biến vùng đó thành vùng hỗ trợ, sau đó lại thoái lui và kiểm tra mức này. Tín hiệu: sự hình thành của nến Pin bar tăng sau khi nhịp điều chỉnh quay lại ngưỡng hỗ trợ mới (trước đó là ngưỡng kháng cự) Tín hiệu khác: Sự từ chối giá của Pin bar tại mức hỗ trợ và đường MA21 đóng vai trò như một mức hỗ trợ động. Tất cả những yếu tố đó kết hợp cùng nhau sẽ đưa ra một tín hiệu tin cậy để mua vào. Xem ví dụ khác: Ví dụ này thể hiện 4 yếu tố đem lại tín hiệu giao dịch tin cậy, đầu tiên là xu hướng tăng, thứ hai là ngưỡng kháng cự trở thành hỗ trợ. Thứ 3 là đường TRADAFX| 80

MA 21 đóng vai trò như mức hỗ trợ động. Yếu tố cuối cùng là nến Pin bar được hình thành gần các mức quan trọng đi theo hướng đi của xu hướng tăng giá. Nếu bạn áp dụng khái niệm giao dịch này, bạn có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn cảm nhận thị trường. Bạn sẽ giao dịch như một tay bắn tỉa bằng cách chờ đợi các thiết lập có xác suất cao, thay vì cố gắng vào lệnh mọi lúc. Ví d ụ về giao d ịch Pin bar Tôi sẽ đưa cho bạn một vài ví dụ để giúp bạn hiểu hơn về cách giao dịch mô hình Pin bar theo xu hướng và cách sử dụng khái niệm hợp lưu để xác nhận điểm vào lệnh. Cùng nhìn vào biểu đồ bên dưới: Commented [49]: Dow ntrend market: Thị trường đang trong xu hướng giảm 21 moving average: Đường MA21 Pinbar (sell signal): Pin Bar ( tín hiệu bán) 50% and 61% fibonnacci retracement: 50% và 61% của Fibonacci thoái lui Support that becomes resistance: Đường hỗ trợ trở thành đường kháng cự Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp NZD/USD, bạn có thể thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm, đó là thông tin đầu tiên ta thu lượm được từ đồ thị. TRADAFX| 81

Sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng này trở thành kháng cự, giá có xu hướng quay lại để kiểm tra vùng này và hình thành mô hình Pin bar. Sự hình thành của Pin bar gần ngưỡng kháng cự cho biết nhịp điều chỉnh đã kết thúc và động thái đẩy giá mới có thể sẽ xảy ra với xác suất cao. Khi ta đặt đường MA21 và Fibonacci Retracement lên biểu đồ, ta thấy Pin bar từ chối giá tại những mức đó đồng nghĩa với việc các mức này rất quan trọng và bên bán sẵn sàng đẩy giá đi xuống thêm nữa. Đây là ví dụ cho việc chúng ta có lý do chắc chắn để mở vị thế bán, đầu tiên là thị trường có xu hướng giảm, tiếp đó là Pin bar được hình thành ở gần ngưỡng kháng cự, điều này phản ánh nhịp điều chỉnh kết thúc và thị trường có thể có đà mới cho động thái đi xuống. Thứ ba là sự từ chối giá của Pin bar tại ngưỡng kháng cự, và từ đường MA21. Lý do cuối cùng là Pin bar đã từ chối giá ở ngưỡng Fibonacci 50%, ngưỡng được coi là mức tối quan trọng trên thị trường. Nhìn vào đồ thị bên dưới và xem điều gì diễn ra tiếp theo: Bạn có thể thấy từ đồ thị phía trên, phân tích của chúng ta là đúng bởi chúng ta có những lý do rõ ràng để tham gia thị trường. Đó là phương pháp mà tôi muốn bạn học để giao dịch thành công. Hãy xem ví dụ khác: TRADAFX| 82

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Commented [50]: Pin bar signal: tín hiệu Pin Bar Đồ thị phía trên cho thấy có 2 cơ hội mua quan trọng. Thị trường đang trong một xu hướng tăng, sự hình thành của nến Pin bar thứ nhất sau nhịp điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu có xác suấtcao.Điều xác nhận việc mở vị thế của chúng ta chính là sự từ chối giá tại đường MA21 và Fibonacci 50%. Điều tương tự cũng diễn ra với cây nến Pin bar thứ 2 vàcũng cho chúng ta cơ hội vào lệnh để kiếm lời. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 83

Giao dịch Pin bar trong thị trường sideway Chúng ta coi thị trường là đang giao dịch đi ngang khi không có đỉnh mới và đáy mới được hình thành và giá chạy theo phương ngang trong biên độ của các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi tôi thấy hành vi của thị trường thay đổi, tôi sẽ thay đổi chiến thuật và áp dụng chiến thuật đáp ứng được điều kiện mới của thị trường. Để chắc chắn đó là thị trường đi ngang, tôi sẽ nhìn vào ít nhất 2 điểm của mức hỗ trợ và 2 điểm của mức kháng cự, và một khi tôi xác định được biên độ của thị trường, sẽ rất dễ dàng để mua tại mức hỗ trợ và bán khi giá chạm mốc kháng cự. Xem ví dụ bên dưới. Như bạn thấy, khi giá chạm các mức mốc kháng cự hoặc hỗ trợ, sẽ xuất hiện các cơ hội muabán hoặc bán mua trên thị trường, chúng ta chỉ cần đợi chờ một thiết lập hành động giá PA như mô hình Pin bar. Xem hình minh họa: Hình minh họa đưa ra 3 cơ hội giao dịch, hay để tôi giải thích cho bạn vì sao chúng ta có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả: TRADAFX| 84

Đầu tiên là sự từ chối giá của Pin Bar tại mức hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh mua sau khi Pin bar đóng nến hoặc chờ đợi thị trường đi qua ngưỡng 50% của Pin bar để vào lệnh. Điểm dừng lỗ có thể đặt phía trên mức hỗ trợ, và đặt điểm chốt lời thì đặt gần ngưỡng kháng cự. Tỉ lệ R/R của giao dịch này rất hấp dẫn. Cơ hội giao dịch thứ 2 xuất hiện gần mức hỗ trợ, bạn đặt lệnh mua sau khi Pin bar đóng nến, đặt SL dưới mức hỗ trợ và đặt TP (take profit) ở mốc kháng cự kế tiếp. Cơ hội mua thứ ba là quá rõ ràng, bạn có thể thấy thị trường từ chối giá ở mức hỗ trợ và xuất hiện cây Pin bar để cho thấy rằng phe mua vẫn ở đây, và thị trường có thể hồi phục từ mức hỗ trợ. Giao dịch từ những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là cách dễ nhất để kiếm tiền trong thị trường giao dịch đi ngang, đừng cố giao dịch với bất kỳ một thiết lập nào nếu không có sự từ chối giá mạnh mẽ từ các khu vực này. TRADAFX| 85

Chiến lược thứ 2 thuộc về giao dịch theo hướng đi của thị trường sau khi giá phá vỡ tại các mức quan trọng, hoặc chờ đợi để giá điều chỉnh và quay trở lại điểm đã phá vỡ trước đó, sau đó bạn có thể mua hoặc bán trên thị trường. Hình ảnh phía trên là thị trường đang giao dịch đi ngang, giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và quay trở lại điểm phá vỡ, đồng thời hình thành nến Pin bar cho tín hiệu bán với xác suất cao. Đó là cách trader chuyên nghiệp sử dụng tín hiệu hành động giá để giao dịch trong thị trường giao dịch đi ngang. Làm t hế nào đ ể xác đ ịnh t ín hiệu Pin bar bằng các chỉ báo kĩ t huật Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác nhận điểm vào lệnh sẽ tăng xác suất thành công cho giao dịch của bạn, tôi không nói rằng bạn cần phải tập trung vào những chỉ báo tạo ra tín hiệu, bởi vì điều đó sẽ không áp dụng được, tuy nhiên nếu bạn có thể tổng hợp các chiến lược hành động giá với chỉ báo chính xác, bạn sẽ có thể lọc tín hiệu để tìm ra thiết lập tốt nhất. TRADAFX| 86

Một trong những chỉ báo tốt nhất mà tôi dùng trong thị trường giao dịch đi ngang là dải Bollinger. Công cụ này được phát triển bởi John Bollinger dùng để đo lường mức độ biến động của thị trường. Chiến lược vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ kết hợp mức hỗ trợ và kháng cự theo phương ngang cùng với dải trên và dưới của Bollinger breakout giả, nếu giá bị từ chối bởi các mức kháng cự, hỗ trợ và dải Bollinger, đó là sự xác nhận rằng thị trường sẽ bật lên từ các mức này. Commented [51]: Rejected pin bar: sự từ chối giá của Pin bar Range-bound market: vùng giá bật lại của thị trường Bollinger Band Nhìn vào đồ thị bên trên, bạn sẽ nhận thấy cách dải Bollinger hoạt động như các mốc hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, khi thị trường tiệm cận dải trên hoặc dải dưới, giá lập tức bật lại. Nếu chúng ta thấy Pin bar bị từ chối ở các mức quan trọng theo phương ngang, đó là tín hiệu rõ ràng cho việc mua hoặc bán. Chiến thuật xác nhận này rất đơn giản, và nó sẽ giúp bạn quyết định vào lệnh hay bỏ qua, bởi vì giao dịch là nghệ thuật kiểm soát cảm xúc và đôi khi bạn tìm được tín hiệu từ một Pin bar đẹp nhưng không thể ra quyết định đầu tư. Những điều bạn cần làm trong trường hợp này rất đơn giản, hãy thêm công cụ Bollinger vào đồ thị và bạn sẽ nhìn thấy các tín hiệu bị từ chối theo phương ngang và từ các dải, đừng quá bận tâm về những gì bạn cần làm tiếp TRADAFX| 87

theo. Bạ n chỉ cầ n đặt SL và TP rồi để thị trường làm việc cho bạn. Hãy xem ví dụ khác: Đồ thị hàng ngày cho thấy chỉ báo có thể giúp chúng ta vào lệnh với sự tự tin, sự phá vỡ giả tại mức kháng cự tạo ra một nến Pin bar “đầy quyền lực” và cho chúng ta dấu hiệu nên bán. Giao dịch cũng được xác nhận bởi phá vỡ giả từ đường trên của dải Bollinger. Hãy nhớ rằng các chỉ báo kỹ thuật được dùng để làm công cụ xác nhận khi thị trường giao dịch đi ngang, đừng dùng chúng để tạo tín hiệu, luôn sử dụng kết hợp với các vùng cản quan trọng theo phương ngang, và bạn sẽ thấy chiến thuật này tác động tích cực thế nào tới tài khoản của bạn. Tóm lại, tôi khuyên bạn nên thực hành những chiến thuật này nhiều nhất có thể trước khi mở tài khoản giao dịch. TRADAFX| 88

Mô hình Engulfing Mô hình Engulfing là mô hình quan trọng, đem lại lợi nhuận cao, hiểu được cách dùng chúng và các tín hiệu vào lệnh sẽ đem lại cho bạn mức lợi nhuận khổng lồ. Trong phần này bạn sẽ học cách sử dụng mô hình nến Engulfing, không cần biết bạn là trader mới hay lâu năm, nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm những chiến thuật tốt hơn những thứ bạn từng dùng thì bạn đã đến đúng địa chỉ. Mô hình Engulfing là gì? Mô hình đảo chiều bao gồm 2 cây nến với màu sắc trái ngược nhau và cây nến thứ 2 nuốt trọn cây nến thứ nhất. Mô hình Engulfing tăng giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nó cung cấp một tín hiệu mạnh rằng lực mua đã vượt qua lực bán. Nói cách khác, phe mua đã chiếm thế “thượng phong”. Mô hình Engulfing giảm giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, đó là chỉ báo đảo chiều đáng tin cậy nhất, cho TRADAFX| 89

thấy bên mua không kiểm soát thị trường nữa và giá sẽ có xu hướng đảo chiều. Xem ví dụ dưới đây: Theo Steve Nison, cha đẻ của đồ thị nến hiện đại, mô hình này phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí quan trọng để có thể coi là một mô hình đảo chiều: 1- Thị trường trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng 2- Nến Engulfing bao gồm 2 nến, nến thứ nhất bị nuốt trọn bởi nến thứ 2. 3- Nến thứ 2 phải khác màu với nến thứ nhất. TRADAFX| 90

Giao dịch với mô hình Engulfing như thế nào? Để kiếm lời với mô hình này, bạn cần lưu ý 3 yếu tố quan trọng sau: Xu hướng: nếu bạn nhìn vào một đồ thị bất kì, bạn sẽ nhận ra những thời điểm thị trường đi theo một hướng rõ ràng, và những thời điểm thị trường đi ngang. Thành thật mà nói, giao dịch Engulfing theo xu hướng là cách kiếm tiền dễ nhất trên thị trường. Bạn không cần phải có quá nhiều kiến thức về PTKT để quyết định xem thị trường đang theo xu hướng hay không. Hãy nghĩ đơn giản, nếu thị trường có một chuỗi đỉnh mới và đáy mới cao hơn, đó là xu hướng tăng, và ngược lại, đáy mới, đỉnh mới thấp hơn tức thị trường đang trong xu hướng giảm. Hình ảnh bên trên minh họa cho thị trường trong xu hướng tăng, bạn không cần chỉ báo nào để xác minh điều này, chỉ cần nhìn vào đồ thị và áp dụng khái niệm các đỉnh, đáy mới và ngược lại. Khi bạn phân tính đồ thị, hãy ghi nhớ rằng thị trường phải đi theo xu hướng, và giao dịch theo xu hướng là điều quan trọng nhất đối với các PTKT, TRADAFX| 91

không có gì quan trọng hơn xu hướng, đừng cố chống lại nó, hoặc kiểm soát nó, bằng không bạn sẽ phải trả giá. Bạn không thể kiếm tiền trong mọi điều kiện của thị trường cho dù công cụ của bạn quyền lực tới đâu, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi để thị trường nói với bạn về hướng đi tiếp theo của chúng. Trader thành công thường nói “Xu hướng là bạn”, và nếu bạn muốn thuần thục mô hình Engulfing, quy tắc đầu tiên là tuân theo xu hướng của thị trường. Mốc hỗ trợ, kháng cự: Khi bạn có thể chắc chắn thị trường đang tăng hay giảm, việc tiếp theo là xác định các mức cản quan trọng, ý tôi là những mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng nhất. Nếu giá kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ và dừng lại, đó là tín hiệu phe mua đang ở đó, và đây cũng là vùng được quan sát bởi các bên tham gia thị trường, bởi vì đó là vùng cho cơ hội mua rất tốt. Ngược lại, nếu giá kiểm tra lại mức kháng cự và dừng lại, đó là tín hiệu rõ ràng người bán đang ở đây. Ví dụ sau đây sẽ cho thấy cách người tham gia trên thị trường phản ứng với các mức hỗ trợ và kháng cự: TRADAFX| 92

Những mức này có thể có những dạng khác nhau như: đường xu hướng, kênh, mô hình lá cờ, các mô hình tam giác,... và khả năng xác định chúng trên đồ thị sẽ giúp bạn tìm các mức quan trọng nhất trên thị trường. Trong thị trường có xu hướng, khi giá vượt qua mức kháng cự, mức này có thể trở thành mức hỗ trợ mới, hãy nhìn hình phía dưới để hiểu cách giao dịch mô hình Engulfing cùng với các mức hỗ trợ/kháng cự trong xu hướng tăng hoặc giảm: Có những công cụ kỹ thuật khác có thể giúp bạn tìm kiếm những mức quan trọng này trên thị trường như: Vùng cung, cầu, đường MA và Fibonacci Retracement. Tín hiệu: Tín hiệu ở đây là mô hình Engulfing, bạn có thể áp dụng quy tắc tương tự khi giao dịch với mô hình Inside bar. Khả năng xác định nến Engulfing tại TRADAFX| 93

các mức quan trọng trong một thị trường tăng giá hoặc giảm giá sẽ cải thiện được xác suất chiến thắng trong mỗi giao dịch của bạn. Hãy xem ví dụ khác: TRADAFX| 94

Giao dịch mô hình Engulfing với đường MA Chiến lược giao dịch Engulfing với đường MA đem lại hiệu quả cao, tuy nhiên việc thiếu kiến thức về việc sử dụng đường MA có thể hủy hoại tài khoản của bạn. Các nhà giao dịch sử dụng đường MA theo những cách khác nhau: - Là công cụ đi theo xu hướng để xác định hướng đi của thị trường, vì vậy họ có thể mua khi giá nằm trên đường MA200, và bán khi giá nằm dưới đường MA200. - Để xác định xem thị trường đang quá mua hay quá bán, chúng ta có thể xem cách giá phản ứng với các đường MA. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi giá di chuyển quá xa đường MA, đó là dấu hiệu của việc quá mua. - Để dự đoán xu hướng, bạn có thể sử dụng các chiến lược giao cắt, nếu các đường MA giao cắt lẫn nhau thì đó là tín hiệu của việc đảo chiều. Trong mọi hệ thống giao dịch, đường MA đều có những khuyết điểm, đó là lý do vì sao bạn nên hiểu cách sử dụng chúng sao cho đúng với điều kiện của thị trường. Công cụ này không áp dụng được cho tất cả thị trường, đừng cố sử dụng chúng với thị trường đi ngang hoặc thị trường thay đổi bất ngờ. Bởi vì bạn có thể gặp rất nhiều tín hiệu giả, và nó sẽ thổi bay tài khoản trong chớp mắt. Theo kiến thức của tôi, đường MA có thể sử dụng làm mức kháng cự/hỗ trợ động trong thị trường theo xu hướng, kết hợp với mô hình Engulfing là phương thức hoàn hảo để bạn kiếm được lợi nhuận trong thị trường ngoại hối. Chiến lược này rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng đường MA8 và MA21 cho đồ thị nến H4, ở đây chúng ta sẽ xác định thị trường tăng hay giảm và chỉ TRADAFX| 95

đơn giản là vào lệnh mua khi giá thoái lui chạm tới các điểm trên đường MA và có sự hình thành của mô hình Engulfing. Xem hình minh họa bên dưới: Ngược lại, nếu MA đang đi xuống, chứng tỏ thị trường đang trong một xu hướng giảm, chúng ta sẽ bán khi giá chạm đường MA. Hình minh họa phía dưới cho ta thấy cách giá phản ứng với đường MA - như một mức kháng cự động, và khi mô hình Engulfing hình thành tạo ra một thiết lập có xác suất cao như thế nào. TRADAFX| 96

TRADAFX| 97

Cách giao dịch sử dụng mô hình nến Engulfing & Fibonacci retracement Các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, các ngưỡng quan trọng nhất luôn là mốc 50% và 61%. Hiểu được cách sử dụng công cụ này kết hợp cùng nến có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. Theo các nhà PTKT, các động thái thoái lui lớn trên thị trường đều bám theo các mức 50% và 61% của Fibonacci Retracement, kiến thức này sẽ cung cấp cho bạn khả năng dự đoán về một bước đi lớn sắp tới của thị trường với mức độ chính xác cao. Chiến lược này rất đơn giản, đầu tiên, bạn xác định thị trường tăng hay giảm, sau đó bạn xác định các mức quan trọng bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, và nếu bạn thấy mô hình Engulfing xuất hiện tại các mức 50% hoặc 61%, đó là một tín hiệu rất tiềm năng. Cùng theo dõi hình ảnh sau: TRADAFX| 98

Trong ví dụ phía trên, tín hiệu hành động giá của mô hình Engulfing trùng với các mức 50% và 61%, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ mới xác nhận đây là một thiết lập có xác suất cao. Hãy xem ví dụ khác để thấy sự hiệu quả của chiến lược này: Giao dịch ở các mức 50% và 61% Fibonacci Retracement nghĩa là bạn đang giao dịch ở mức giá tốt hơn, kết quả là bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể trong các giao dịch đúng, điều này có thể giúp bạn trở thành một trong những trader thành công nhất. TRADAFX| 99