Vie - KINH THÁNH VỀ NẾN NHẬT Final

KINH THÁNH VỀ NỘI DUNG TÓM TẮT NẾN NHẬT [Đây là cuốn kinh thánh về nến Nhật với 138 trang + trong cuốn sách này là khá nhiều điều duy nhất [MUNEHISA HOMMA] bạn cần để xây dựng một nền tảng vững chắc trong Phân tích kỹ thuật. Nó được viết rõ ràng và bao gồm các chủ đề xoay quanh về nến và nhiều hơn nữa. Không có một cuốn sách nào tốt hơn mô tả về tất cả mọi thứ như thế này.] TRADAFX| 1

I. GIỚI THIỆU Kinh thánh về nến Nhật là một trong những hệ thống giao dịch hiệu quả nhất trong lịch sử. Hệ thống này được phát minh bởi Homma Munehisa - cha đẻ của các biểu đồ mô hình nến. Nhà giao dịch này còn được coi là trader thành công nhất trong lịch sử, ông được phong “thánh” trong thời đại của mình. Phát minh của ông đem lại cho ông khối tài sản tương đương với 10 tỷ USD thời điểm hiện tại. Tôi đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu, thử nghiệm, sắp xếp và liên tục cập nhật để tạo ra một phiên bản của riêng mình, có thể coi đây là hệ thống dễ sử dụng và có tỷ suất sinh lời tốt nhất. Kinh thánh về nến Nhật là phương pháp có thể đặt trạng thái giao dịch của bạn vào nơi cần đặt, có tính nhất quán, lợi nhuận cao, dễ sử dụng chỉ với chút ít thời gian và công sức. Hệ thống này là sự kết hợp của các mô hình nến và phân tích kỹ thuật (PTKT). Tất cả những gì bạn cần làm là dành nhiều thời gian nhất có thể để lĩnh hội phương pháp này và sử dụng thuần thục trên mọi thị trường tài chính. Học về nến Nhật cũng như học một ngôn ngữ mới. Hãy tưởng tượng bạn có một cuốn sách viết bằng ngoại ngữ, bạn chỉ có thể xem tranh nhưng không hiểu nội dung của sách. Điều tương tự cũng diễn ra với thị trường tài chính. Nếu bạn không thể đọc được nến, bạn không thể giao dịch trên thị trường. Các mô hình nến Nhật là ngôn ngữ của thị trường tài chính, nếu bạn có kĩ năng đọc nó, bạn sẽ hiểu được thị trường đang muốn nói gì với bạn, và bạn sẽ biết cách ra quyết định đúng ở thời khắc then chốt. TRADAFX| 2

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Việc dễ dàng thực hiện các chiến lược chi tiết được ghi trong cuốn sách này sẽ giúp bạn nhanh chóng học được các công cụ có thể kiếm tiền. Quan trọng hơn, việc học các nguyên lý về tâm lý thị trường ẩn trong các mô hình nến Nhật sẽ vĩnh viễn thay đổi tâm lý giao dịch của bạn. Kinh thánh về nến Nhật đã tự chứng minh về tính hiệu quả. Nhiều khối tài sản đã được tạo ra nhờ việc sử dụng các chiến lược nến Nhật. Chúc mừng bạn đã đặt những bước chân đầu tiên trong việc học hỏi để trở thành trader, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu, sau khi đọc xong quyển sách này, trước mặt bạn sẽ là thế giới thực.Đừngđọc cuốn sách này một cách quá nhanh, đây không phải là tiểu thuyết, bạn cần thời gian để ngấm dần từng ý tưởng được đề cập, viết các chú thích và đọc lại vài lần để xem xét các chiến lược mà tôi chia sẻ với bạn. Hãy nhớ rằng đây là cuốn sách sẽ dạy bạn các phương pháp chuyên nghiệp về việc kiếm tiền trên thị trường tài chính. Nếu bạn có được những kỹ năng mà tôi đã chia sẻ ở đây, bạn sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi, thậm chí cuộc đời của những người xung quanh bạn. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 3

II. TỔNG QUAN Cuốn sách này sẽ được chia thành các phần như sau: 1. Chi tiết về nến Nhật Cũng như con người, nến Nhật cũng có kích cỡ cơ thể khác nhau và khi ứng dụng trong giao dịch, việc hiểu được thân các loại nến và ý nghĩa tâm lý phía sau là rất quan trọng. Bạn sẽ học được điều đó ở trong chương này. 2. Các mô hình nến Các mô hình nến là một phần của PTKT, các mô hình được hình thành bởi hành vi và phản ứng của con người được mô hình hóa, và điều đó liên tục lặp lại. Trong phần này bạn sẽ học cách làm sao để nhận dạng được các mô hình quan trọng nhất, tâm lý thị trường đằng sau các mô hình đó cũng như nắm bắt dấu hiệu về những bước đi tiếp theo sau khi một mô hình được hình thành. 3. Cấu t rúc t hị t rường Trong phần này, bạn sẽ học được cách nhận dạng thị trường xu hướng, thị trường sideway và thị trường không biến động rõ ràng (choppy market). Bạn sẽ nhận biết được hướng đi của các thị trường này và có thể giao dịch trong mọi bối cảnh. Bạn cũng sẽ học được cách vẽ các đường kháng cự, hỗ trợ và đường xu hướng. 4. Phân t ích t heo t hời gian và p hân t ích t ừ t rên xuống d ưới Phân tích đa khung thời gian là việc tối quan trọng của một trader theo phương pháp hành động giá (Price Action), và trong phần này bạn sẽ học cách phân tích thị trường theo cách tiếp cận từ trên xuống dưới (Top down). TRADAFX| 4

5. Chiến lược và chiến t huật giao d ịch Trong phần này bạn sẽ học được cách sử dụng bốn chiến lược giao dịch hành động giá sau: - Chiến lược pin bar - Chiến lược engulfing - Chiến lược inside bar - Chiến lược inside bar khi không phá vỡ được xu hướng Tôi đặc biệt khuyên các bạn nên thành thạo các phần phía trên trước khi bước đến phần này, bởi vì nếu bạn không thể nắm vững được những phần cơ bản bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược này một cách hiệu quả. Trong phần này bạn sẽ học được cách nhận dạng các mô hình có xác suất cao, và cách sử dụng các mô hình nến trong thị trường xu hướng và thị trường sideway để tối đa lợi nhuận của mình. 6. Quản lý vốn Trong phần này, bạn sẽ học cách quản lý vốn và quản lý rủi ro làm sao để bạn luôn bảo vệ được vốn của mình và sinh lời một cách bền vững. TRADAFX| 5

LỊCH SỬ CỦA NÊN NHẬT Nến Nhật đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi những thứ tương tự được phát minh ra tại các nước phương Tây. Người Nhật bắt đầu sử dụng đồ thị từ thế kỉ 17 trong khi những đồ thị biết sớm nhất ở Mỹ chỉ xuất hiện từ cuối thế kỉ 19. Thị trường giao dịch gạo được thành lập tại Nhật bản từ những năm 1654, thị trường vàng, bạc và dầu cải cũng được thành lập không lâu sau đó. Thị trường gạo thống trị Nhật Bản thời gian đó và gạo trở nên quan trọng hơn cả những đồng tiền kim loại. Munehisa Homma (còn được biết đến là Sokyu Homma), một trader gạo sinh ra vào đầu thế kỷ 17 và được nhiều người biết đến bởi ông là người đầu tiên theo dõi các hành động giá. Ông am hiểu về cơ chế cung cầu, đồng thời nhận biết được sự thật rằng cảm xúc đóng góp một phần trong việc thiết lập giá gạo. Ông muốn theo dõi cảm xúc của các những người tham gia thị trường, và điều đó hình thành nên nguyên tắc cơ bản của việc phân tích nến. Ông được nhiều người tôn sùng, đến mức được phong tước Samurai (Một tước vị quan trọng theo văn hóa Nhật Bản). Người Nhật đã làm rất tốt trong việc giữ kín phương pháp sử dụng mô hình nến đối với các nước phương Tây, cho mãi tới những năm 1980, khi có những liên kết chéo giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đó là thời điểm người phương Tây nắm bắt được những biểu đồ thần bí này. Và hiển nhiên, đó cũng là thời điểm việc vẽ đồ thị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ sự phổ biến của máy tính. Những năm cuối thập kỷ 80, một vài nhà phân tích phương Tây đã thích thú với nến Nhật. Ở Anh, Michael Feeny người đứng đầu bộ phận PTKT tại London của Sumitomo, đã bắt đầu sử dụng nến TRADAFX| 6

trong công việc hàng ngày và giới thiệu phương thức này tới giới chuyên gia ở London. Tháng 12/1989, trong ấn bản của Futures Magazine, Steve Nison - một nhà phân tích kỹ thuật của Merrill Lynch tại New York đã tạo ra một bài viết sử dụng các mô hình đảo chiều nến Nhật và giải thích khả năng dự đoán của các hình mẫu này. Ông đã quyết định viết một cuốn sách về lĩnh vực này, và đó là một cuốn sách hay. Cảm ơn Fenny và Nison. Từ đó, nến Nhật trở nên phổ biến và dường như đã trở thành một khuôn mẫu chuẩn cho mọi nhà phân tích. Vì sao các mô hình nến quan trọng với việc p hân t íc h giao d ịc h c ủa bạn? Các mô hình nến quan trọng bởi vì chúng được coi là đại diện trực quan cho những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường. Bằng việc nhìn vào các mô hình nến, chúng ta có thể nắm bắt thông tin có giá trị về giá mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa, nhờ đó chúng ta có được ý tưởng về biến động của thị trường. Các mô hình nến rất linh động, có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng các công cụ PTKT khác như đường trung bình động, nhóm các chỉ báo động lượng, thậm chí có thể dùng với các phương pháp như lý thuyết Dow hay sóng Eliot. Cá nhân tôi thường dùng nến với các đường kháng cự, hỗ trợ, xu hướng và các công cụ PTKT khác mà bạn sẽ khám phá trong các chương sắp tới. Hành vi của con người liên quan đến tiền bạc luôn bị chi phối bởi nỗi sợ, lòng tham và hy vọng. Phân tích nến sẽ giúp chúng ta hiểu được sự thay đổi TRADAFX| 7

của các yếu tố tâm lý trên bằng cách cho chúng ta thấy bên mua và bên bán tương tác với nhau như thế nào. Các mô hình nến cung cấp cung cấp nhiều thông tin giá thị hơn biểu đồ thanh, sử dụng các thông tin ấy trong các tình huống đôi bên cùng có lợi, bởi vì bạn có thể nhận biết mọi dấu hiệu mà biểu đồ thanh đưa ra, đồng thời làm sáng tỏ những dấu hiệu đó và các dấu hiệu khác bằng các mô hình nến Nhật. Mô hình nến được sử dụng bởi hầu hết các trader chuyên nghiệp, ngân hàng, quỹ phòng hộ, những người giao dịch hàng trăm triệu USD mỗi ngày và có thể di chuyển thị trường theo hướng mà họ muốn. Họ có thể lấy tiền của bạn một cách dễ dàng nếu bạn không hiểu luật chơi. Ngay cả khi bạn có 100,000 USD, bạn cũng không thể dịch chuyển thị trường, và bạn cũng không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra trên thị trường. Sử dụng các mô hình nến giúp bạn hiểu được các ông lớn trên thị trường đang làm gì, cho bạn biết thời điểm vào lệnh cũng như thời điểm thoát lệnh, và khi nào thì nên đứng ngoài thị trường. TRADAFX| 8

Mô hình nến Nhật là gì? Mô hình nến Nhật bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của một khung thời gian giao dịch bất kỳ. Commented [1]: Upper shadow : Bóng nến trên Low er shadow : Bóng nến dưới High: Mức giá cao nhất Close: Mức giá đóng cửa Open: Mức giá mở cửa Low : Mức giá thấp nhất Real body: Thân nến - Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chúng ta có thể gọi đó là một cây nến tăng, tức là thị trường tăng giá trong khoảng thời gian đó. Cây nến tăng được biểu thị dưới dạng một cây nến trắng. Hầu hết các sàn giao dịch đều biểu thị nến tăng dưới dạng 1 cây nến trắng. Tuy nhiên màu sắc không quan trọng, bạn có thể biểu thị bất cứ màu nào bạn muốn. Điều quan trọng nhất là giá mở cửa và giá đóng cửa. - Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, ta gọi đó là một cây nến giảm, đồng nghĩa với việc thị trường giảm trong khung thời gian đó. Nến giảm được hiển thị dưới dạng một cây nến đen. Bạn có thể đặt các màu khác nhau để hiển thị các nến tăng, giảm. - Phần chữ nhật được gọi là thân nến TRADAFX| 9

- Đường thẳng phía trên hoặc dưới được gọi là bóng nến - Điểm cao nhất của bóng trên là đỉnh nến - Điểm thấp nhất của bóng dưới là đáy nến. Kích cỡ thân nến Thân nến có kích cỡ khác nhau Thân nến dài thể hiện áp lực mua hoặc bán mạnh, nếu có một cây nến mà giá giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa với thân nến dài, điều đó có nghĩa là lực mua mạnh hơn lực bán và phe mua thắng thế trên thị trường trong khoảng thời gian đó. Ngược lại, nếu đó là một cây nến mà giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa với thân nến dài, nghĩa là bên bán kiểm soát thị trường trong khoảng thời gian đó. Thân nến ngắn có thể do ít có hoạt động mua bán hoặc không bên nào thực sự áp đảo trên thị trường. Bóng nến (Đuôi nến) Bóng nến (hay còn gọi là đuôi) cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về phiên giao dịch. TRADAFX| 10

- Bóng trên thể hiện mức giá cao của phiên - Bóng dưới thể hiện mức giá thấp của phiên giao dịch Cây nến có bóng dài thể hiện hoạt động giao dịch diễn ra sôi động trong phiên. Cây nến có bóng ngắn chứng tỏ phần lớn thời gian giá sẽ chạy quanh giá đóng cửa hoặc mở cửa trong phiên. Commented [2]: Long shadow s: Bóng nến dài Long upper shadow : Bóng nến trên dài Long low er shadow : Bóng nến dưới dài Nếu một cây nến có bóng trên dài, bóng dưới ngắn có nghĩa là bên mua đang gắng sức để mua vào, và chấp nhận trả giá cao hơn. Tuy nhiên, bên bán vì một lý do nào đó đã xuất hiện đẩy giá xuống và đóng phiên gần với mức giá đóng cửa của nó. Nếu một cây nến có bóng dưới dài, bóng trên ngắn có nghĩa ra bên bán nỗ lực bán tháo và đẩy giá đi xuống. Bỗng nhiên, bên mua xuất hiện vào đẩy giá lên để đóng phiên gần với mức giá mở cửa của nó. TRADAFX| 11

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Các mô hình nến Mô hình nến là một trong những khái niệm quyền lực nhất, chúng rất đơn giản, dễ xác định và là các thiết lập cực kỳ có lời, một nghiên cứu đã xác nhận rằng các mô hình nến có giá trị dự đoán cao và có thể đem đến những kết quả tích cực. Cá nhân tôi đã giao dịch với mô hình nến hơn 20 năm, tôi thực sự không thể đổi sang phương pháp nào khác bởi vì tôi đã thử hàng ngàn chiến lược và phương pháp giao dịch khác mà chẳng đem lại lợi ích gì. Tôi không giới thiệu cho bạn “chén thánh”, phương pháp này thực sự hiệu quả, nhưng hãy chuẩn bị cho đôi lần thua lỗ bởi thua lỗ là một phần của cuộc chơi. Nếu bạn tìm kiếm một hệ thống thắng 100% thì tôi khuyên bạn nên dừng việc trading và tìm kiếm một công việc khác. Mô hình nến là ngôn ngữ của thị trường, hãy tưởng tượng bạn đang sống ở một quốc gia khác mà không thể nói ngôn ngữ của họ. Làm sao bạn có thể sống nếu không thể nói dù chỉ một từ? Rất khó khăn phải không? Điều tương tự cũng diễn ra trong hoạt động giao dịch. Nếu bạn biết đọc mô hình nến đúng cách, bạn sẽ có thể hiểu được thứ mà mô hình này muốn nói với bạn về thị trường, và hành vi của các trader khác. Điều này giúp cho bạn mở và đóng vị thế đúng thời điểm. Nói cách khác, điều này giúp bạn hành động khác biệt trên thị trường, và kiếm tiền bằng cách đi theo dấu chân những gã khổng lồ thông thái. Những mô hình nến mà tôi đưa ra trong cuốn sách này là những mô hình quan trọng nhất trên thị trường, và trong chương này tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách giao dịch với chúng, bởi vì điều này sẽ được giải thích chi tiết ở các chương tiếp theo. TRADAFX| 12

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Điều tôi muốn bạn làm là tập trung vào việc tìm hiểu chi tiết các mô hình và phân tích tâm lý ẩn sau đó, điều này sẽ giúp bạn học được kỹ năng xác định các mô hình một cách dễ dàng và hiểu được những gì khuôn mẫu muốn bạn làm ở bước tiếp theo. Nếu bạn có được kỹ năng này, bạn sẽ hiểu và thành thạo các chiến lược và chiến thuật giao dịch mà tôi sẽ giới thiệu trong các chương sau. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 13

Mô hình Engulfing bar Mô hình Engulfing được hình thành khi một cây nến ôm trọn cây nến trước đó. Thanh engulfing có thể nuốt nhiều hơn 1 cây nến trước đó, tuy nhiên để được coi là 1 thanh engulfing thì phải có ít nhất 1 cây nến nằm trọn trong thanh engulfing. Nến bearish (xu hướng giảm) Engulfing là một trong những mô hình quan trọng nhất. Mô hình này bao gồm 2 nến: Thân nến thứ nhất nhỏ hơn nến thứ 2, nói cách khác, nến thứ nhất nằm trọn vẹn trong thân nến thứ 2. Hình minh họa.: Commented [3]: Bearish engulfing bar: Mô hình nến Engulfing giảm Smaller body: Thân nến nhỏ hơn Opening price: Giá mở cửa Closing price: Giá đóng cửa Đó là hình ảnh về một mô hình engulfing giảm trên biểu đồ, mô hình này có thể cung cấp thông tin giá trị về các đợt tăng, giảm của thị trường. Mô hình engulfing giảm cho ta biết bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Khi mô hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, đồng nghĩa với việc bên mua đang bị bên bán áp đảo và thị trường có thể đảo chiều sang 1 xu hướng giảm. TRADAFX| 14

Commented [4]: Bearish engulfing bar: Mô hình nến engulfing giảm Như bạn có thể thấy trên hình, khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng, chúng ta có thể dự đoán rằng xu hướng sẽ bị đảo chiều bởi bên bán đang kiểm soát thị trường, và lực bán sẽ đẩy thị trường đi xuống. Bạn sẽ không thể giao dịch với tất cả các cây nến giảm trên biểu đồ, bạn cần các công cụ kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó một cách chi tiết ở những chương sau. Ở chương này, tôi chỉ muốn các bạn mở biểu đồ và cố gắng xác định những mô hình Engulfing giảm. Mô hình engulfing tăng bao gồm 2 nến, nến thứ nhất có thân nến ngắn, và nến thứ hai bao trọn nến thứ nhất. Hãy xem hình minh họa dưới đây: TRADAFX| 15

Commented [5]: Bullish engulfing bar: Mô hình nến engulfing tăng Smaller body: Thân nến nhỏ hơn Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa Mô hình Bullish (có xu hướng tăng) Engulfing cho ta biết được rằng bên mua đang kiểm soát thị trường. Khi mô hình Engulfing xuất hiện trong một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa rằng xu hướng vẫn còn tiếp tục, còn khi Engulfing tăng hình thành trong một xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là thị trường có thể đã đi qua đáy và có xu hướng đảo chiều. Commented [6]: Mô hình nến Engulfing tăng Ví dụ phía trên cho chúng ta thấy thị trường thay đổi xu hướng một cách rõ ràng sau khi một mô hình Engulfing tăng được hình thành. TRADAFX| 16

Cây nến nhỏ hơn đại diện cho bên bán, và lực bán bị “nuốt chửng” bởi lệnh của bên mua trong cây nến thứ hai. Màu của cây nến không quan trọng, quan trọng là cây nến thứ nhất đã nằm trọn trong thân nến thứ hai. Đừng cố gắng giao dịch với một công cụ hành động giá đơn lẻ, bởi vì bạn sẽ cần các yếu tố khác để đi đến quyết định rằng mô hình bạn đang theo dõi có đáng để mở vị thế hay không. Điều tôi muốn các bạn làm bây giờ là tập trung xác định các mô hình Engulfing tăng và giảm trên biểu đồ của bạn. Đó là bước quan trọng trong thời điểm hiện tại. TRADAFX| 17

Mô hình nến Doji Doji là một mô hình nến quan trọng, khi nến Doji được hình thành khi giá đóng cửa và giá mở cửa gần hoặc bằng nhau, tương quan lực lượng mua và bán là cân bằng, không bên nào kiểm soát thị trường. Commented [7]: Doji Candlestick: Nến Doji Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa Low est price: Mức giá thấp nhất Như bạn có thể thấy, giá mở cửa và giá đóng cửa là giống nhau, điều đó có nghĩa là thị trường chưa thể quyết định được hướng đi tiếp theo. Khi nến Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm giá, nó báo hiệu rằng thị trường có thể đảo chiều. Hãy xem một ví dụ khác dưới đây: TRADAFX| 18

Commented [8]: Nến Doji Biểu đồ phía trên cho thấy thị trường đã đảo chiều sau khi hình thành cây nến Doji. Thị trường đang trong xu hướng tăng, bên mua đang chiếm ưu thế. Sự hình thành của cây nến Doji cho thấy rằng bên mua không thể đẩy giá cao hơn nữa, và bên bán đẩy giá ngược với giá mở cửa. Đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự đảo chiều của xu hướng. Hãy nhớ rằng một cây nến Doji thể hiện sự cân bằng và lưỡng lự của thị trường, bạn có thể tìm thấy cây nến này trong những khoảng thời gian nghỉ sau một bước sóng lớn đi lên hoặc đi xuống. Khi Doji được hình thành ở đáy hoặc đỉnh của xu hướng, nó báo hiệu xu hướng trước đó đã bị yếu đi. Do đó, nếu bạn sẵn sàng giao dịch để kiếm lời, Doji có thể là công cụ để tìm kiếm điểm vào lệnh cùng với các công cụ PTKT khác. TRADAFX| 19

Mô hình Doji chuồn chuồn Nến Doji chuồn chuồn là một mô hình nến tăng với giá mở cửa và giá đóng cửa tương đương nhau và ở mức cao nhất trong ngày. Tính chất của mô hình Doji chuồn chuồn là một cây nến với đuôi dài thể hiện sự kháng cự của bên mua và nỗ lực đẩy giá lên cao. Hình minh họa: Commented [9]: Dragonfly Doji: Nến Doji chuồn chuồn Bullish candlestick: Nến tăng Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa Long tail: Đuôi nến dài Hình minh họa phía trên là hình ảnh của nến Doji chuồn chuồn hoàn hảo. Chiếc đuôi dài bên dưới gợi ý rằng lực bán và lực mua gần như tương đương và hướng đi của xu hướng trước đó tiệm cận điểm đảo chiều. Hãy xem ví dụ bên dưới về dấu hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng của thanh Doji chuồn chuồn. TRADAFX| 20

Commented [10]: Nến Doji chuồn chuồn Ở biểu đồ bên trên, thị trường đã kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ trước đó và dẫn đến một sự từ chối mạnh ở vùng giá này. Sự hình thành của mô hình Doji chuồn chuồn với chiếc đuôi dài cho thấy lực mua mạnh, nếu bạn có thể xác định mô hình này trên đồ thị, điều đó sẽ giúp bạn thấy được khi nào các ngưỡng hỗ trợ và lực mua cùng đồng hành. Khi mô hình nến này xuất hiện ở xu hướng giảm, đó sẽ là dấu hiệu cho một đợt tăng mới. Tuy nhiên, như tôi đã nói, bạn không thể giao dịch chỉ với một mô hình duy nhất, bạn cần các tín hiệu và công cụ khác để xác định dấu hiệu của một mô hình Doji chuồn chuồn đem lại xác suất chiến thắng cao trên thị trường. TRADAFX| 21

Mô hình Doji ngôi mộ Mô hình Doji ngôi mộ là phiên bản ngược lại của Doji chuồn chuồn. Mô hình này được hình thành với việc giá mở cửa và đóng cửa tương đương nhau nhưng ở vùng giá thấp của khung thời gian cụ thể. Điểm khác biệt giữa Doji ngôi mộ và Doji chuồn chuồn chính là phần bóng trên (đuôi trên). Phần đuôi dài bên trên ám chỉ rằng thị trường đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự hoặc vùng cung. Hãy xem ví dụ dưới đây: Commented [11]: Gavestone Doji: Nến Doji ngôi mộ Bearish candlestick: Nến giảm Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa Hình ảnh bên trên minh họa một mô hình Doji ngôi mộ hoàn hảo. Mô hình này cho biết rằng bên mua đã đẩy giá lên ở thời điểm đầu phiên. Sau đó, bên bán gia nhập thị trường và ép giá xuống. Điều này cho thấy dấu hiệu rằng bên mua đã mất đi động lực và thị trường đã sẵn sàng đảo chiều. Xem hình minh họa dưới đây: TRADAFX| 22

Commented [12]: Gavestone Doji: Nến Doji ngôi mộ Long tail: Đuôi nến dài Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa Đồ thị bên trên cho thấy Doji ngôi mộ xuất hiện ở vùng đỉnh của một xu hướng tăng, sau một khoảng thời gian dài tăng giá trước đó. Sự hình thành của mô hình này cho thấy bên mua không còn kiểm soát thị trường. Để có độ tin cậy cao, mô hình này cần xuất hiện tại ngưỡng kháng cự quan trọng. Là một trader, bạn cần thêm thông tin bổ sung về vị trí xuất hiện và nội dung của mô hình Doji ngôi mộ để có thể diễn giải dấu hiệu một cách hiệu quả. Điều này sẽ được diễn giải trong các chương sau. TRADAFX| 23

Mô hình Morning star Commented [13]: Bearish candle: Nến giảm Bullish candle: Nến tăng Bullish or Bearish candle: Nến tăng hoặc giảm Mô hình Morning star được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá, nó thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và hình thành bởi 3 cây nến: - Nến thứ nhất là nến giảm, cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. - Nến thứ hai là một cây nến thân nhỏ cho thấy bên bán vẫn nắm ưu thế nhưng họ không thể đẩy thị trường xuống sâu hơn được nữa, cây nến này có thể là nến tăng hoặc nến giảm. - Nến thứ ba là một cây nến tăng với thân nến bao trọn điểm trung điểm của thân nến thứ nhất tính với giá mở cửa và đóng cửa. Mô hình Morning star cho chúng ta thấy bên mua đã chiếm quyền kiểm soát thị trường từ phía bên bán như thế nào, khi mô hình diễn ra ở đáy của xu hướng giảm hoặc gần ngưỡng hỗ trợ, khả năng xu hướng sẽ đảo chiều đi lên. Hãy xem hình minh họa dưới đây: TRADAFX| 24

Commented [14]: Bearish candle: Nến giảm Bullish candle: Nến tăng small bullish candle: Nến tăng có kích thước nhỏ Biểu đồ phía trên giúp chúng ta xác định được mô hình Morning star và sức mạnh dự đoán của mô hình này khi nó xuất hiện ở vùng đáy của một xu hướng giảm. Như bạn đã thấy, mô hình xuất hiện trong một xu hướng giảm trước đó. Nến thứ nhất xác nhận thế thượng phong của bên bán, nến thứ hai thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Cây nến này có thể là nến Doji hoặc một cây nến khác. Tuy nhiên, cây nến Doji thể hiện rằng bên bán khó có thể ép thị trường xuống sâu được hơn nữa. Và cây nến tăng thứ ba cho thấy bên mua đã nắm quyền kiểm soát và thị trường khả năng cao sẽ đảo chiều. Đây là cách trader chuyên nghiệp phân tích thị trường dựa trên các mô hình nến, và đó cũng là cách mà bạn sẽ phân tích thị trường tài chính nếu bạn có thể thành thạo việc xác định các hình mẫu và tâm lý thị trường đằng sau nó. TRADAFX| 25

Mô hình Evening star Mô hình Evening star là một mô hình đảo chiều giảm, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Mô hình bao gồm 3 nến: - Nến thứ nhất là một cây nến tăng - Nến thứ 2 có thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc giảm, có thể là nến Doji hoặc ở dạng nến khác. - Nến thứ 3 là một cây nên giảm có thân dài. Nhìn chung, mô hình Evening star là phiên bản ngược lại của mô hình Morning star. Xem hình minh họa: Commented [15]: The evening star candlestick pattern: Mô hình nến Evening Star Bullish candle: Nến tăng Small candle: Nến có kích thước nhỏ Bearish candle: Nến giảm Phần đầu tiên của mô hình Evening star là một cây nến tăng, đồng nghĩa với việc bên mua vẫn đẩy thị trường lên cao hơn. Sự hình thành của cây nến thứ hai với thân nến nhỏ hơn chứng tỏ rằng bên mua vẫn đang kiểm soát, nhưng vị thế của họ không còn mạnh mẽ như trước nữa. Cây nến giảm thứ ba cho thấy sự thống trị của bên mua đã chấm dứt, và khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều. Xem thêm hình minh họa: TRADAFX| 26

Commented [16]: Mô hình nến Evening Star Như bạn có thể thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, cây nến đầu tiên phản ánh một bước giá tăng tương đối lớn. Cây nến thứ 2 ngắn thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Nói cách khác, xu hướng được tạo bởi cây nến đầu tiên đã mất đi động lượng. Cây nến cuối cùng đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của cây thứ nhất xác nhận sự đảo chiều và xu hướng giảm có thể bắt đầu. TRADAFX| 27

Mô hình Pin bar Mô hình Pin bar được hình thành khi giá mở cửa ở mức cao và giá đóng cửa ở mức tương đương, đi kèm theo đó là đuôi nến phía dưới rất dài thể hiện sự kháng cự rất mạnh mẽ của bên mua và sẵn sàng đẩy giá đi lên. Hãy xem hình minh họa: Commented [17]: Mô hình nến Hammer (Nến Pinbar) Closing price: Giá đóng cửa Opening price: Giá mở cửa little to no upper shadow : bóng nến trên ngắn hoặc không có long low er shadow : bóng nến dưới dài Mô hình nến Hammer là một mô hình đảo chiều thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình nến này được hình thành khi bên bán đẩy thị trường đi xuống ở đầu phiên nhưng bị từ chối bởi bên mua, do đó giá đóngcửa cao hơn giá mở cửa. Hãy xem một ví dụ khác dưới đây: TRADAFX| 28

Commented [18]: small body: thân nến nhỏ long shadow : bóng nến dài Như bạn có thể thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, sự hình thành của mô hình nến hammer (Pin bar) là một dấu hiệu khá rõ ràng cho việc đảo chiều của thị trường. Bóng nến dài thể hiện áp lực mua cao. Người bán đã gắng đẩy giá xuống, tuy nhiên lực mua đã mạnh hơn lực bán và kết quả là xu hướng đã đảochiều. Điều quan trọng nhất là hiểu được tâm lý thị trường ẩn sau sự hình thành của mô hình này, nếu bạn có thể hiểu lý do và cách thức hình thành mô hình này, bạn có thể dự đoán thị trường với độ chính xác cao. Chúng ta sẽ nói về cách giao dịch mô hình này và cách lọc dấu hiệu trong các chương sau. TRADAFX| 29

Mô hình Shooting star (nến Pin bar giảm) Mô hình nến được hình thành khi giá mở cửa thấp, giá đóng cửa ở mức tương đương, thân nến nhỏ và đuôi trên dài. Đây là mô hình đảo ngược của nến Hammer. Các nhà PTKT chuyên nghiệp nói rằng đuôi nến cần phải dài ít nhất gấp đôi thân nến. Hãy xem hình minh họa dưới đây: Hình minh họa bên trên cho thấy một mô hình nến Shooting Star hoàn hảo với thân nến ngắn, bóng trên dài và xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó cho biết dấu hiệu đảo chiều của thị trường. Tâm lý đằng sau mô hình này là bên mua cố gắng đẩy giá cao hơn, tuy nhiên họ bị từ chối bởi áp lực bán. Khi mô hình này xuất hiện gần ngưỡng kháng cự. Nó nên được thực hiện như một thiết lập có xác suất thắng cao. Hãy xem hình minh họa phía dưới: TRADAFX| 30

Commented [19]: Mô hình nến Shooting star (nến pin bar giảm) Đồ thị phía trên cho thấy một mô hình shooting star thời điểm cuối xu hướng tăng giá. Sự hình thành của mô hình này báo hiệu rằng xu hướng tăng đã kết thúc và có thể bắt đầu một xu hướng giảm mới. Mô hình này có thể sử dụng cùng với các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, vùng cầu và vùng cung cũng như các tín hiệu kỹ thuật khác. Mô hình Shooting star rất dễ để nhận dạng, và rất có lời, đây là một trong những mô hình quan trọng nhất tôi dùng để mở vị thế trên thị trường. Trong các chương tới, tôi sẽ đi vào chi tiết và cho bạn thấy từng bước để kiếm tiền với các mô hình hành động giá. TRADAFX| 31

Mô hình Harami (inside bar) Mô hình Harami (hay còn gọi là nến mẹ nến con) là mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng, bao gồm 2 nến: Nến đầu thân nến dài, còn gọi là nến mẹ theo sau đó là nến nhỏ hơn, gọi là nến con. Để được coi là mô hình Harami chuẩn, nến con cần phải có thân nến nằm trọn vẹn trong thân nến mẹ. Mô hình nến này được coi là một tín hiệu đảo chiều tăng khi nó hình thành ở đỉnh xu hướng tăng và là một tín hiệu đảo chiều giảm khi nó hình thành ở đáy xu hướng giảm. Hãy xem hình minh họa dưới đây: Commented [20]: Mô hình nến Harami bullish inside bar: Mô hình nến inside bar tăng mother candle: nến mẹ smaller candle: nến nhỏ hơn TRADAFX| 32

Commented [21]: Mô hình nến Harami bearish inside bar: Mô hình nến inside bar giảm mother bar: nến mẹ smaller body: thân nến nhỏ hơn Bạn có thể thấy thân nến con được bao trùm bởi thân nến mẹ, đừng quan tâm tới màu sắc, quan trọng nhất là nến con phải nằm trong thân nến mẹ. Mô hình Harami cho chúng ta biết giai đoạn lưỡng lự của thị trường. Nói cách khác, thị trường đang tích lũy. Điều đó có nghĩa là bên mua và bên bán đều không biết phải làm gì, và không bên nào đang thực sự kiểm soát thị trường. Khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, thì nó được coi là mô hình tiếp diễn. Nếu mô hình này xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm, đó lại là dấu hiệu của sự đảo chiều. Hãy xem một ví dụ khác dưới đây: TRADAFX| 33

Commented [22]: Bullish harami: Mô hình nến Harami tăng Baby: Nến con Bearish harami: Mô hình nến Harami giảm Baby: Nến con Trên biểu đồ, bạn có thể thấy xu hướng đổi chiều sau khi mô hình Harami xuất hiện. Sự hình thành mô hình Harami tăng xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm khi bên bán đẩy giá thị trường xuống thấp hơn, giá bất ngờ tích lũy và điều này báo hiệu bên bán không còn sức mạnh và kiểm soát được thị trường. Mô hình Harami giảm thì ngược lại, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng và đưa ra tín hiệu rằng quyền kiểm soát của bên mua đã chấm dứt, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách để giao dịch xem khi nào xu hướng sẽ tiếp tục và khi nào xu hướng sẽ đảo chiều với mô hình Harami trong các chương tiếp theo. TRADAFX| 34

Mô hình Tweezer s đ ỉnh và đ áy Mô hình Tweezers đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá thường thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng, và sự hình thành của mô hình Tweezers đáy được coi là mô hình đảo chiều tăng ở đáy của một xu hướng giảm. Hãy xem hình minh họa dưới đây: Commented [23]: Mô hình Tw eezer đáy Bearish candle: nến giảm Bullish candle: nến tăng Commented [24]: Mô hình Tw eezer đỉnh Bullish candle: nến tăng Bearish candle: nến giảm Mô hình Tweezers đỉnh bao gồm 2 nến: Nến thứ nhất là cây nến tăng và theo sau là cây nến giảm. Mô hình Tweezers đáy cũng tương tự nhưng thứ tự ngược lại, cây thứ nhất là nến giảm và sau đó là cây nến tăng. Mô hình Tweezer đỉnh thường xuất hiện trong một xu hướng tăng giá khi bên mua đẩy giá lên cao, điều đó tạo ấn tượng rằng thị trường sẽ tiếp tục đi TRADAFX| 35

lên, tuy nhiên bên bán gây bất ngờ cho bên mua bằng cách ép thị trường đi xuống và đóng cửa ở mức giá mở cửa của cây nến tăng trước đó. Mô hình hành động giá này báo hiệu rằng xu hướng tăng đã đảo chiều và chúng ta có thể giao dịch nếu kết hợp cùng với các công cụ kỹ thuật khác. Mô hình Tweezers đáy thì ngược lại, thường xuất hiện ở trong một xu hướng giảm, khi bên bán đẩy giá xuống thì gặp phản ứng của bên mua, và giá đóng cửa được đẩy lên tương đương với giá mở cửa của cây nến giảm trước đó, bên mua đã nắm thế chủ động trên thị trường từ thời điểm đó. Nếu mô hình này xuất hiện ở gần các ngưỡng hỗ trợ, thì xác suất của việc đảo chiều là rất cao. Commented [25]: Mô hình Tw ezeers đáy Đồ thị phía trên cho ta thấy mô hình Tweezer đáy xuất hiện trong một xu hướng giảm, bên bán ép giá xuống trong phiên đầu, tuy nhiên ở phiên sau lực mua đã đẩy giá lên ngang với giá mở cửa của phiên đầu và xu hướng tăng đã được bắt đầu sau đó. Bạn có thể giao dịch nếu bạn có đủ các yếu tố khác có thể củng cố quyết định mua vào. TRADAFX| 36

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Đừng quá bận tâm tới tên của các mô hình, hãy cố gắng nắm bắt tâm lý thị trường ẩn sau mỗi mô hình, đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi bạn có thể hiểu vì sao các mô hình được hình thành, bạn có thể hiểu được thị trường và bạn có thể dễ dàng dự đoán các bước đi tiếp theo của giá cả. Cu n sách này đư c biên so n đ c quy n b i TradaFX. Trong cu n sách, ch đ n n Nh t đư c chia thành nhi u ph n nh . M i ph n là m t m u hình n n đi n hình trong th trư ng ngo i h i, cùng v i đó là hư ng d n s d ng m t cách c th và chi ti t nh t. Đ bi t thêm các đ u sách liên quan v th trư ng ngo i h i, b n có th ghé thăm trang web c a chúng tôi: tradafx.net. TRADAFX| 37

Thực hành xác định mô hình Bây giờ tôi nghĩ rằng bạn đã có một vài ý niệm về các mô hình nến Nhật, bạn có thể nắm bắt chi tiết của từng loại nến và tâm lý thị trường ẩn sau chúng, hãy cùng thực hành để kiểm tra lại kiến thức của bạn và xem bạn có thể nhớ được tất cả các mô hình mà chúng ta đã thảo luận hay không. Hãy nhìn biểu đồ bên dưới và cố gắng gọi tên từng mô hình và nhớ lại tâm lý thị trường ẩn sau chúng. Nếu bạn có thể dễ dàng xác định các mô hình và hiểu được vì sao chúng xuất hiện, điều đó có nghĩa rằng bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Nhưng nếu bạn thấy khó khăn khi xác định, bạn có thể đọc lại một lần nữa cho đến khi bạn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thành thục. Hãy cùng trả lời về những mô hình có trong ví dụ ở trên. 1. Mô hình Har ami t ăng (insid e bar ) Sự hình thành của mô hình này cho thấy sự lưỡng lự của thị trường, nói một cách khác, thị trường đang tích lũy trong thời gian này. TRADAFX| 38

2. Mô hình Tweezer s đ ỉnh Thị trường đang đi lên, bên bán cố gắng ép thị trường xuống mức thấp hơn, tuy nhiên bên mua vẫn thắng thế trên thị trường. Mô hình này thể hiện cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường của bên mua và bên bán. 3. Engulfing bar Bên bán bị “nhấn chìm” bởi bên mua, cho thấy bên mua vẫn sẵn sàng đẩy thị trường lên mốc cao hơn. 4. Engulfing bar 5. Engulfing bar 6. Engulfing bar 7. Mô hình Har ami Mô hình này cho chúng ta thấy thị trường đi vào giai đoạn tích lũy, chính vì thế bên mua và bên bán đều đang trong khoảng thời gian lưỡng lự, và không bên nào biết được hướng đi tiếp theo của thị trường. Hãy tiếp tục thực hành với một ví dụ khác, nhìn vào biểu đồ dưới đây và cố gắng gọi tên từng loại mô hình: TRADAFX| 39

1. Mô hình nến Engulfing tăng 2. Hammer 3. Hammer với thân nến dài và cây nến với thân nhỏ hơn = Mô hình Harami 4. Mô hình nến Engulfing tăng Tôi muốn bạn mở biểu đồ của mình, và thực hành nhiều lần. Bạn sẽ nhận ra rằng bằng việc thực hành, khi nhìn nhận một biểu đồ bất kì, bạn sẽ hiểu được các mô hình nói gì với bạn về thị trường. Đừng lo lắng về cách vào lệnh và thoát lệnh trong thời điểm hiện tại, hãy dành thời gian để thuần thục các mô hình này trước đã. Trong các chương kế tiếp, tôi sẽ đưa cho bạn các công cụ để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tốt nhất dựa trên các mô hình nến kết hợp với PTKT. Tin tôi đi, những chiến lược hành động giá này sẽ biến bạn từ trader nghiệp dư trở thành nhà giao dịch hành động giá có thể kiếm lời trên thị trường. TRADAFX| 40

Cấu trúc thị trường Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để trở thành trader đó là khả năng đọc cấu trúc của thị trường, đó là một kỹ năng then chốt cho phép bạn sử dụng đúng các chiến lược hành động giá trong đúng thời điểm của thị trường. Bạn sẽ không thể giao dịch cùng một phương thức trong các loại thị trường khác nhau, bạn cần biết được thị trường sẽ đi theo hướng nào cũng như cách hành xử của các trader khác trên thị trường. Cấu trúc thị trường chính là bài học về hành vi trên thị trường. Nếu bạn có thể nắm bắt được kỹ năng này, mỗi khi mở đồ thị lên, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi quan trọng như: Đám đông đang làm gì? Bên mua hay bên bán đang kiểm soát thị trường? Khi nào là thời điểm thích hợp để tham gia và thoát khỏi thị trường và khi nào thì nên đứng ngoài? Dùng các phương pháp hành động giá, bạn sẽ trải nghiệm 3 loại thị trường: thị trường xu hướng, thị trường phạm vi (sideway) và thị trường biến động không rõ ràng( choppy) Trong chương này, bạn sẽ lần lượt được học cách xác định từng loại thị trường và cách giao dịch trong các thị trường đó. 1. Thị t r ường t heo xu hướng Thị trường theo xu hướng chỉ đơn thuần là các mức đáy mới cao hơn đáy cũ, đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ trong một xu hướng tăng, ngược lại, xu hướng giảm sẽ có đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ. Xem hình minh họa dưới đây: TRADAFX| 41

Commented [26]: example of ...: ví dụ về một xu hướng tăng higher highs and higher low s ...: Các đỉnh và đáy cao dần là dấu hiệu của một xu hướng tăng Bạn có thể thấy trong ví dụ bên trên, thị trường gồm một chuỗi đỉnh mới và đáy mới cao hơn mức trước đó thể hiện rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Bạn không cần tín hiệu nào để quyết định đó là xu hướng tăng hay giảm vì chỉ quan sát trực quan là đủ để biết về xu hướng của thị trường. Hãy xem một ví dụ khác: Ví dụ bên trên là hình ảnh của một thị trường xu hướng giảm, bạn có thể thấy đỉnh mới và đáy mới đều thấp hơn các mốc đỉnh, đáy trước đó. TRADAFX| 42

Thị trường xu hướng rất dễ nhận biết, bạn đừng cố gắng phức tạp hóa phân tích của mình, hãy động não và xem thị trường đang làm gì. Nếu một chuỗi đỉnh mới và đáy mới cao hơn đỉnh, đáy cũ xuất hiện, đó chắc chắn là một xu hướng tăng, ngược lại, đáy mới và đỉnh mới thấp hơn các mốc cũ thì đó là một xu hướng giảm. Dựa trên số liệu thống kê, thị trường có xu hướng chiếm 30% thời gian của toàn thị trường, vì vậy khi thị trường xu hướng diễn ra, đừng quên bạn đang sở hữu những lợi thế về việc nhận dạng chúng. Để xác định rằng đó có phải thị trường xu hướng hay không, bạn phải sử dụng những khung thời gian lớn như H4, hàng ngày hoặc hàng tuần. Đừng bao giờ dùng các khung thời gian nhỏ hơn để xác định cấu trúc thị trường. TRADAFX| 43

Cách giao dịch thị trường theo xu hướng Nếu bạn có thể xác định thị trường theo xu hướng, bạn sẽ dễ dàng giao dịch với nó, nếu đó là thị trường tăng thì tìm cơ hội mua, bạn phải bám sát xu hướng. Ngược lại, nếu thị trường xu hướng giảm thì hãy tìm cơ hội bán. Câu hỏi đặt ra rằng đâu là thời điểm thích hợp để mở vị thế trong một thị trường xu hướng? Thị trường theo xu hướng có 2 động thái đặc trưng, động thái đầu tiên gọi là đẩy lên, thứ hai là động thái thoái lui. Hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu thêm Commented [27]: Uptrend market: Thị trường theo xu hướng tăng Impulsive move: Động thái đẩy giá Retracement: Thoái lui Như các bạn thấy, thị trường có đỉnh mới và đáy mới cao hơn các mốc cũ nên đây là xu hướng tăng, hãy tìm cơ hội mua trong thị trường này. Bạn có thể thấy thị trường có 2 giai đoạn, đầu tiên là giai đoạn đẩy giá và thứ 2 là giai đoạn thoái lui (còn gọi là giai đoạn điều chỉnh). TRADAFX| 44

Trader chuyên nghiệp hiểu rõ các giai đoạn của thị trường có xu hướng, họ luôn mua ở thời điểm đầu của các giai đoạn tăng giá và chốt lời ở điểm cuối của giai đoạn đó. Đó là lý do vì sao thị trường có các giai đoạn đẩy giá và có những nhịp điều chỉnh trước khi tạo ra giai đoạn đẩy giá mới. Nếu bạn nhận thức được cách thị trường xu hướng di chuyển, bạn sẽ biết được thời điểm tốt nhất để mua tại thời điểm bắt đầu của giai đoạn đẩy giá, các nhà giao dịch mua trong xu hướng tăng tại thời điểm bắt đầu ở nhịp điều chỉnh đã bị bắt bài bởi các trader chuyên nghiệp, họ không hiểu vì sao bị chạm các điểm dừng lỗ trước khi thị trường đi theo đúng như họ dự đoán. Hãy xem ví dụ khác về thị trường trong xu hướng giảm giá. Hình phía trên là minh họa về thị trường có xu hướng giảm giá, thời điểm tốt nhất để giao dịch là lúc bắt đầu của động thái ép giá. Nếu bạn cố gắng TRADAFX| 45

bán ở nhịp điều chỉnh, bạn sẽ bị dính bẫy của trader chuyên nghiệp và đó sẽ là một giao dịch thua lỗ. Bây giờ chúng ta đã biết cách xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm, và cách phân biệt các động thái đẩy giá (lên hoặc xuống) và động thái điều chỉnh. Đây là kiến thức quan trọng đối với người theo trường phái hành động giá. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là làm sao để xác định điểm bắt đầu của các động thái đẩy giá trên thị trường như các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và tránh bẫy ở các động thái điều chỉnh? Để dự đoán điểm khởi đầu của các động thái đẩy giá trong thị trường xu hướng, bạn cần phải biết cách vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự. Vậy các vùng này là các vùng gì và làm sao để vẽ chúng trên đồ thị? Hãy đọc tiếp chương sau. TRADAFX| 46

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự Hỗ trợ và kháng cự là các vùng nơi bên mua và bên bán tìm kiếm điểm cân bằng, và đây thường là những điểm bước ngoặt của thị trường. Mức hỗ trợ và kháng cự hình thành khi giá đảo chiều vào đổi hướng đi, và giá thường thận trọng tại các mức này, nói cách khác, khi giá đi qua các mức này thường sẽ có xu hướng chững lại cho tới khi giá phá vỡ mức này. Trong thị trường xu hướng, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hình thành tại các điểm đảo chiều (swing point). Trong xu hướng tăng, swing point hoạt động như ngưỡng hỗ trợ, còn trong xu hướng giảm điểm này hoạt động như ngưỡng kháng cự. Commented [28]: Uptrend market: Thị trường theo xu hướng tăng Support level: Vùng hỗ trợ Hình minh họa phía trên cho thấy cách mà các điểm swing hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ sau khi giá phá vỡ các mức này Khi thị trường bắt đầu các động thái điều chỉnh, giá sẽ thận trọng trước những điểm hỗ trợ trước đó, và động thái đẩy giá mới thường xuất hiện từ các TRADAFX| 47

điểm hỗ trợ này. Như bạn thấy, khi thị trường kiểm tra các swing point (vùng hỗ trợ), nó lại bật lên. Bằng cách vẽ các ngưỡng hỗ trợ trong một xu hướng tăng, bạn có thể dự đoán được thời điểm động thái đẩy giá tiếp theo. Hãy xem ví dụ khác về một thị trường trong xu hướng giảm. Commented [29]: dow ntrend market: thị trường theo xu hướng giảm resistance level: vùng kháng cự Ví dụ trên cho thấy sự thận trọng của thị trường tại các ngưỡng kháng cự khi giá tiếp cận với các điểm swing trước đó (ngưỡng kháng cự). Thị trường có động thái đẩy giá. Nếu bạn hiểu được cách dùng hành động giá trong thị trường xu hướng, bạn có thể biết khi nào một động thái đẩy giá mới lại bắt đầu. Có một cách khác để bắt được điểm khởi đầu của một động thái đẩy/ép giá là bằng cách vẽ đường xu hướng. Đây là một công cụ kỹ thuật khác mà bạn cần phải học nếu bạn muốn xác định các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ tuyến tính. Thị trường khi di chuyển tạo ra mức đỉnh, đáy mới thì giá thường có xu hướng thận trọng với một đường tuyến tính gọi là trendline. Thị trường tăng sẽ tạo ra một ngưỡng hỗ trợ tuyến tính và thị trường giảm tạo ra ngưỡng kháng cự tuyến tính. TRADAFX| 48

Làm sao để vẽ đường xu hướng (trend line)? Để vẽ một trendline chất lượng, bạn cần ít nhất 2 điểm đảo chiều và chỉ đơn giản là kết nối 2 điểm này lại với nhau. Các ngưỡng này phải thật rõ ràng, đừng cố gắng ép một xu hướng. Đừng dùng khung thời gian nhỏ để vẽ trendline, ít nhất hãy dùng khung H4 hoặc D1 để tìm trendline rõ ràng. Chúng ta cố gắng tập trung và cách vẽ trendline trong thị trường xu hướng, mục đích là để tìm điểm bắt đầu của các động thái đẩy giá. Trong chương tới, tôi sẽ giải thích cho bạn cách giao dịch dùng trendline kết hợp với các mô hình hành động giá. Hãy xem ví dụ về cách vẽ trendline trong thị trường có xu hướng giảm giá. Commented [30]: Dow ntrend: xu hướng giảm Bạn có thể thấy thị trường rất tôn trọng đường xu hướng, khi giá chạm tới đường này thị trường lập tức quay ngược lại và đi theo xu hướng trước đó. TRADAFX| 49