FACE LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 REVENUE 31.335.181.848.113 Taxes 5.783.260.249.507 Social contributions Grants 696.411.536.440 Other revenue 24.855.510.062.166 EXPENSE 21.074.848.385.113 Compensation of employees Use of goods and services 9.608.919.362.009 Consumption of fixed capital 7.762.262.770.789 Interests Subsidies 73.963.572.443 Grants 3.749.210.000 Social benefits Other expense 2.750.574.930.008 Gross operating balance (1-2+23+NOBz) 105.195.994.130 Capital claimsNet operating balance (1-2+NOBz) 770.182.545.734 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES Net/gross investment in nonfinancial assets 10.260.333.463.000 10.260.333.463.000 Fixed Assets 10.260.333.463.000 Inventories 5.864.903.319.898 Military inventories 5.794.994.674.146 Nonproduced assets Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31) 69.908.645.752 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING): 4.395.430.143.102 Net acquisition of financial assets [321+322+323] 5.193.250.003.624 Domestic debtors 5.193.250.003.624 External debtors Net incurrence of liabilities [331+332] 797.819.860.522 Domestic creditors 797.819.860.522 External creditors Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)
NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2022 NET WORTH 90.928.673.887.194 Nonfinancial assets 88.801.980.474.786 53.055.771.140.642 Fixed assets 43.917.140.874.437 Buildings and structures Dwellings 7.856.095.222.871 Buildings other than dwellings 14.883.073.736.608 Other structures 21.177.971.914.958 Land improvements Machinery and equipment 5.500.096.451.617 Transport equipment 2.042.672.989.764 Machinery and equipment other than transport equipment 3.457.423.461.853 Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment 1.032.017.551.719 Machinery and equipment not elsewhere classified 2.425.405.910.134 Other fixed assets 3.583.177.303.224 Cultivated biological resources Animal resources yielding repeat products 12.190.928.483 Tree, crop, and plant resources yielding repeat products 2.595.720.766 Intellectual property products 9.595.207.717 Research and development Mineral exploration and evaluation 3.570.986.374.741 Computer software and databases 283.281.662.767 Entertainment, literary, and artistic originals Other intellectual property products 580.418.626.596 Weapon systems 68.535.586.577 Inventories 2.638.750.498.801 Strategic stocks 55.356.511.364 Other inventories Materials and supplies 2.693.403.615.329 Work in progresss 774.215.800 Finished goods Goods for resale 2.692.629.399.529 Military inventories 618.192.197.773 Valuables 2.074.437.201.756 Nonproduced assets 33.052.805.718.815 Land 33.014.839.486.451 Mineral and energy resources Other naturally occurring assets 37.966.232.364 8.404.981.013 Noncultivated biological resources Water resources 8.404.981.013 Other natural resources 29.561.251.351 5.345.639.727.390 Radio spectrum Natural resources not elsewhere classified 2.191.257.256.082 Intangible nonproduced assets (615.362.118) Contracts, leases, and licenses Marketable operating leases 15.046.797.691 Permits to use natural resources 1.342.794.279.883 Permits to undertake specific activities 1.342.794.279.883 Entitlement to future goods and services on an exclusive basis Goodwill and marketing assets Financial assets [621+622] Monetary gold and SDRs Currency and deposits [6212+6222] Debt securities [6213+6223] Loans [6216+6226] Equity and investment fund shares [6215+6225] Equity [62151+62251] Investment fund shares [62152+62252] Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226] Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261] Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262] Pension entitlements [62163 + 62263] Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264] Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265] Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]
..................Employee stock options [62172 + 62272] 1.797.156.755.852 Other accounts receivable [6218+6228] (1.605.892.097) Trade credit and advances [62181 + 62281] Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282] 1.798.762.647.949 Domestic debtors 5.345.639.727.390 Monetary gold and SDRs 2.191.257.256.082 Currency and deposits Debt securities (615.362.118) Loans 15.046.797.691 Equity and investment fund shares 1.342.794.279.883 Equity 1.342.794.279.883 Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes 1.797.156.755.852 Nonlife insurance technical reserves (1.605.892.097) Life insurance and annuities entitlements Pension entitlements 1.798.762.647.949 Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes 3.218.946.314.982 Financial derivatives and employee stock options 2.388.325.149.177 Financial derivatives Employee stock ooptions 830.621.165.805 Other accounts receivable 165.887.107.566 Trade credit and advances 664.734.058.239 Miscellaneous other accounts receivable 3.218.946.314.982 External creditors 2.388.325.149.177 Monetary gold and SDRs Currency and deposits Debt securities Loans Equity and investment fund shares Equity Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Nonlife insurance technical reserves Life insurance and annuities entitlements Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock ooptions Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts receivable Liabilities [631+632] Special Drawing Rights (SDRs) [6321] Currency and deposits [6212+6222] Debt securities [6213+6223] Loans [6216+6226] Equity and investment fund shares [6215+6225] Equity [62151+62251] Investment fund shares [62152+62252] Insurance, pension, and standardized guarantee shcemes [6216+6226] Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261] Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262] Pension entitlements [62163 + 62263] Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264] Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265] Financial derivatives and employee stock options [6217+6227] Financial derivatives [62171 + 62271] Employee stock options [62172 + 62272] Other accounts payable [6218+6228] Trade credit and advances [62181 + 62281] Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282] Domestic creditors Currency and deposits Debt securities Loans Equity and investment fund shares Equity Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Nonlife insurance technical reserves Life insurance and annuities entitlements
Pension entitlements 830.621.165.805 Claims of pension funds on pension manager 165.887.107.566 Provisions for calls under standardized guarantee schemes 664.734.058.239 Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock ooptions Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts receivable External creditors Special Drawing Rights (SDRs) Currency and deposits Debt securities Loans Equity and investment fund shares Equity Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Nonlife insurance technical reserves Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock ooptions Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts receivable
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (18.789.413.485.773) Cash receipts from operating activities (18.789.413.485.773) Taxes Social Contribution (18.789.413.485.773) Grants Other Receipts (18.789.413.485.773) Cash payments for operating activities (18.789.413.485.773) Compensation of Employees Purchase of Goods and Service Interest Subsidies Grants Social Benefits Other Payments NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS Purchases of nonfinancial assets Fixed Assets Strategic Stocks Valuables Nonproduced Assets Sales of nonfinancial assets Fixed Assets Strategic Stocks Valuables Nonproduced Assets NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS CASH SURPLUS/DEFISIT CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING) NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH Domestic debtors External creditors NET INCURRENCE OF LIABILITIES Domestic creditors External creditors NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities ............Central government ................Budgetary central government
LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN Tanggal Cetak : Tanggal LKPP : Tanggal LKPD : LAPORAN REALISASI Mengetahui Menyetujui Penyusun Laporan ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… …………… LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Penyusun Laporan Mengetahui Menyetujui ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… …………… NERACA Mengetahui Menyetujui Penyusun Laporan ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… ……………
LAPORAN ARUS KAS Kepala Seksi Konsolidasi Kepala Subdirektorat Penyusun Laporan dan Pelaporan Arus Kas PLKPP dan SAL ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… …………… LAPORAN OPERASIONAL Mengetahui Menyetujui Penyusun Laporan ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… …………… LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Penyusun Laporan Mengetahui Menyetujui ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… NIP…………………………… NIP…………………………… NIP…………………………… …………… …………… ……………
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited )
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 A. Pendapatan Negara dan Hibah 3.916.265.603.402 3.823.851.270.402 I. Pendapatan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 92.414.333.000 2. Pajak Perdagangan Internasional 1.213.095.319.870 II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 379.795.793.828 1. Pendapatan Sumber Daya Alam 833.299.526.042 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 3. Pendapatan PNBP Lainnya 5.129.360.923.272 4. Pendapatan Badan Layanan Umum III. Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) B. Belanja Negara 9.235.865.112.684 3.220.049.154.864 I. Belanja Pemerintah Pusat 3.552.877.555.173 1. Belanja Pegawai 2.441.025.227.647 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 21.913.175.000 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 5. Belanja Subsidi 13.660.052.562.501 6. Belanja Hibah 12.572.116.800.091 7. Bantuan Sosial 12.383.461.713.091 8. Belanja Lain-lain 9.313.762.987.385 II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1.278.333.463.385 1. Transfer ke Daerah 8.035.429.524.000 a. Dana Perimbangan 3.069.698.725.706 1) Dana Transfer Umum 1.534.365.538.896 a) Dana Bagi Hasil 1.535.333.186.810 b) Dana Alokasi Umum 2) Dana Transfer Khusus 188.655.087.000 a) Dana Alokasi Khusus Fisik b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.087.935.762.410 b. Dana Insentif Daerah 22.895.917.675.185 c. Dana Keistimewaan DIY d. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Desa Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (17.766.556.751.913) D. Pembiayaan (17.766.556.751.913) I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto) 1. Rekening Pemerintah 2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 4. Surat Berharga Negara (Neto) a. Penerimaan Surat Berharga Negara b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara 5. Pinjaman dalam negeri (Neto) a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri 6. PMN/ Dana Investasi Pemerintah 7. Kewajiban Penjaminan 8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 9. Pembiayaan Lain-lain II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri a. Penarikan Pinjaman Program b. Penarikan Pinjaman Proyek 2. Penerusan Pinjaman 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)
NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2022 ASET 2.494.873.150 Aset Lancar 836.680 Kas dan Setara Kas: 4.374.699.735 Rekening Kas BUN di BI 731.409.012.779 Rekening Pemerintah Lainnya 738.279.422.344 Rekening Kas di KPPN Kas dalam Transito 60.187.492.405 Kas di Bendahara Pengeluaran 796.204.431 Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas 325.634.853.191 Kas pada Badan Layanan Umum 90.271.794.587 Jumlah Kas dan Setara Kas 111.893.003 Uang Muka Dari Rekening BUN 188.040.071.189 Investasi Jangka Pendek 604.058.611.970 (327.401.583.295) Investasi dalam Deposito 276.657.028.675 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara 2.272.700.973.503 Investasi Jangka Pendek BLU 3.348.621.121.358 Bagian Lancar Investasi Non Permanen Investasi Jangka Pendek Lainnya 23.835.984.950.290 11.525.745.141.834 Jumlah Investasi Jangka Pendek Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 8.884.783.736.230 Uang Muka Belanja (prepayment) 19.117.903.417.908 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Piutang: 2.271.792.939.283 Piutang Perpajakan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Piutang Penerusan Pinjaman Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima) Piutang dari Kegiatan BLU Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Piutang PFK Jumlah Piutang (Bruto) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jumlah Piutang (Bersih) Persediaan Persediaan yang Belum Diregister Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Restrukturisasi Perbankan Dana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Jumlah Dana Bergulir (Bersih) Investasi dalam Obligasi Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih) Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Investasi Permanen Badan Layanan Umum Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan 3.042.208.386.243 Tanah Belum Diregister Peralatan dan Mesin Belum Diregister 3.226.657.696.729 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 71.905.076.268.517 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister (21.182.521.605.333) Aset Tetap Lainnya Belum Diregister 50.722.554.663.184 Aset Konsesi Jasa 1.451.260.760 Jumlah Aset Tetap (Bruto) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 14.263.857 1.465.524.617 Jumlah Aset Tetap Properti Investasi (23.928.623) 1.441.595.994 Properti Investasi 285.529.131.730 Jumlah Properti Investasi (Bruto) 560.562.861 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Jumlah Properti Investasi (Bersih) 638.246.378.725 Piutang Jangka Panjang 924.336.073.316 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (480.309.230.298) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman (46.062.243.320) Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah 397.964.599.698 Piutang Jangka Panjang Subsidi 54.470.581.980.234 Piutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) 172.706.059.862 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 1.259.980.593 Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) 21.727.341.262 Aset Lainnya 68.859.385 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 99.922.790 Aset Tidak Berwujud 783.380.916 Dana yang Dibatasi Penggunaannya 196.645.544.808 Dana Penjaminan Dana Kelolaan BLU Dana Jangka Panjang Aset Lain-lain Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Aset Lainnya Penerusan Pinjaman Aset Lainnya yang Belum Diregister Jumlah Aset Lainnya (Bruto) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya (Bersih) JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga Utang Bunga Utang Subsidi Belanja subsidi yang masih harus dibayar Utang Transfer Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Unamortized Discount Unamortized Premium Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek Unamortized Discount Unamortized Premium Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Yang Ditangguhkan Utang Kepada KUN Utang Kepada RPL Utang Jangka Pendek Lainnya Hibah Yg Belum Disahkan Uang Muka Rekening Khusus Uang Muka Uang Muka Dari KPPN Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Unamortized Discount Unamortized Premium Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya 196.645.544.808 Utang Jangka Panjang Subsidi 54.273.936.435.426 54.470.581.980.234 Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Kewajiban Konsesi Jasa Kewajiban Konsesi Jasa Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 EKUITAS AWAL 54.572.460.234.033 Penyesuaian Ekuitas Awal EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN 54.572.460.234.033 (5.249.771.736.852) SURPLUS / (DEFISIT) LO KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 67.281.628.899 (97.751.792.496) Penyesuaian Nilai Aset Koreksi SILPA 27.966.134.080 Koreksi Nilai Persediaan (1.860.967.944) Selisih Revaluasi Aset (4.364.997.461) Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Atas Reklasifikasi 4.955.612.935.706 Koreksi Lain-lain (298.523.798.607) JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI 54.273.936.435.426 EKUITAS TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 KEGIATAN OPERASIONAL 2.035.913.447.272 PENDAPATAN OPERASIONAL 1.755.435.086.528 PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan 98.278.967.332 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 26.806.279.800 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 58.080.233.753 Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya 6.154.263.000 Pendapatan Bea Masuk 86.255.560.000 Pendapatan Bea Keluar Pendapatan Pajak Lain-lain (46.263.487) Jumlah Pendapatan Perpajakan 4.066.877.574.198 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan Sumber Daya Alam 422.019.395.668 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara 799.576.246.069 1.221.595.641.737 Dipisahkan (KND) Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (99.922.790) Pendapatan Badan Layanan Umum (99.922.790) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 13.660.052.562.501 PENDAPATAN HIBAH 13.660.052.562.501 Pendapatan Hibah 18.948.425.855.646 Jumlah Pendapatan Hibah 3.570.996.332.335 PENDAPATAN PENYESUAIAN 472.555.690.226 Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer Jumlah Pendapatan Penyesuaian 1.637.916.074.100 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 595.739.908.937 430.608.046.749 BEBAN OPERASIONAL 545.977.243.491 Beban Pegawai Beban Persediaan 25.580.803.753 Beban Barang dan Jasa 13.660.052.562.501 Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas 3.109.560.877.730 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 107.768.975.382 Beban Bunga Beban Subsidi 24.156.756.515.204 Beban Hibah (5.208.330.659.558) Beban Bantuan Sosial Beban Transfer 4.080.483.748 Beban Lain-lain 71.718.793.029 Beban Penyusutan dan Amortisasi (67.638.309.281) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 33.998.135.147 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 7.800.903.160 KEGIATAN NON OPERASIONAL 26.197.231.987 SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR (41.441.077.294) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar (5.249.771.736.852) Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/(DEFISIT) LO
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2.003.240.061.666 I. Arus Kas Masuk 1.711.454.480.624 1. Pendapatan Perpajakan a. Pajak Penghasilan 24.808.432.629 b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 26.845.479.800 c. Pajak Bumi dan Bangunan 57.502.815.683 d. Cukai 92.414.333.000 e . Pajak Lainnya 3.916.265.603.402 f. Pajak Perdagangan Internasional Total Pendapatan Perpajakan 375.715.310.080 2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 833.299.526.042 a. Pendapatan Sumber Daya Alam 1.209.014.836.122 b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 5.125.280.439.524 c. Pendapatan PNBP Lainnya 3.220.049.154.864 d. Pendapatan Badan Layanan Umum 3.552.877.555.173 Total Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) 3. Pendapatan Hibah 21.913.175.000 Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) 483.763.963.880 II. Arus Kas Keluar 794.569.499.505 1. Belanja Pegawai 8.035.429.524.000 2. Belanja Barang 1.534.365.538.896 3. Belanja Pembayaran Bunga Utang 188.655.087.000 4. Belanja Subsidi 1.535.333.186.810 5. Belanja hibah 1.087.935.762.410 6. Belanja Bantuan Sosial 20.454.892.447.538 7. Belanja Lain-lain (15.329.612.008.014) 8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.080.483.748 10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai 11. Dana Alokasi Umum 4.080.483.748 12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik) 2.441.025.227.647 13. Transfer Dana Otonomi Khsus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah 14. Transfer Lainnya 2.441.025.227.647 15. Dana Desa (2.436.944.743.899) 16. Hibah Kepada Daerah Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI I. Arus Kas Masuk 1. Pengelolaan dan Penjualan BMN 2. Penerimaan Kembali Investasi 3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi 4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 5. Penerimaan Investasi Pemerintah Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) II. Arus Kas Keluar 1. Belanja Modal 2. Pengeluaran Program Restrukturisasi 3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional 4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 5. Penyertaan Modal Negara 6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur 7. Pengeluaran Investasi Pemerintah Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II) C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN I. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri 4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri 5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 6. Penerimaan Pembiayaan Lain Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)
II. Arus Kas Keluar (903.732.318) 1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 1.750.775.570 2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali 847.043.252 4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement (17.765.709.708.661) 5. Pengeluaran Pembiayaan Lain Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) (13.652.888.994.195) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II) (31.418.598.702.856) D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 425.946.923.166 1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto) (30.992.651.779.690) 2. Transito (Netto) 3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto) (30.992.651.779.690) 4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN Penggunaan SAL Penyesuaian Pembukuan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN SALDO AWAL KAS SALDO AKHIR KAS Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) Kas Transito (Kiriman Uang) SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 A. Saldo Anggaran Lebih Awal (17.766.556.751.913) B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (17.766.556.751.913) Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL (17.766.556.751.913) C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1) D. Penyesuaian SAL 1. Penyesuaian Pembukuan 2. Penyesuaian Lain-lain Total Penyesuaian SAL (A.II) E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 PENDAPATAN - LRA 16.658.063.505.959 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 2.530.695.501.658 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 1.867.143.554.382 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 280.177.636.387 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 63.783.271.022 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 319.591.039.867 PENDAPATAN TRANSFER - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA 13.809.710.152.766 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 11.924.121.957.436 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Bantuan Keuangan - LRA 1.277.036.408.777 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 602.711.808.553 Pendapatan Hibah - LRA 5.839.978.000 Dana Darurat - LRA 317.657.851.535 Pendapatan Lainnya - LRA 95.801.052.864 BELANJA BELANJA OPERASI 221.856.798.671 Belanja Pegawai 17.391.994.286.129 Belanja Barang dan Jasa 11.575.227.850.614 Belanja Bunga Belanja Subsidi 6.115.251.845.284 Belanja Hibah 4.867.872.401.330 Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL 73.963.572.443 Belanja Modal Tanah 3.749.210.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan 431.108.002.427 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 83.282.819.130 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan 3.430.518.844.943 Belanja Modal Aset Lainnya 61.499.980.107 Belanja Modal BLUD 724.425.206.215 BELANJA TAK TERDUGA 1.203.164.108.027 Belanja Tak Terduga 1.394.406.114.833 TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 25.495.276.366 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 19.028.259.396 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 2.499.899.999 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 63.131.674.291 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 63.131.674.291 Transfer Dana Otonomi Khusus 2.323.115.916.281 SURPLUS/DEFISIT LRA 627.798.532.815 PEMBIAYAAN 622.558.753.827 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA 5.239.778.988 Pencairan Dana Cadangan 1.695.317.383.466 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri 64.748.640.397 Penerimaan Kembali Piutang 1.630.568.743.069 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Pinjaman Luar Negeri (733.930.780.170) Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 2.159.928.207.204 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.392.984.937.567 Pembentukan Dana Cadangan 1.429.130.272.138 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 963.776.590.885 Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 78.074.544 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 233.056.730.363 8.500.000.000 57.600.000.000 165.956.730.363 1.000.000.000
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 1.425.997.427.034 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2022 ASET 39.038.241.830.445 ASET LANCAR 2.367.965.161.773 Kas dan Setara Kas 1.443.917.270.877 Investasi Jangka Pendek 6.445.885.036 Piutang Pendapatan 728.056.705.835 Piutang Lainnya 75.935.059.974 Penyisihan Piutang (311.370.879.579) Beban Dibayar Dimuka 4.278.477.804 Persediaan 420.702.641.826 Aset Untuk Dikonsolidasikan INVESTASI JANGKA PANJANG 1.350.779.830.420 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 7.985.550.537 Investasi Jangka Panjang Permanen ASET TETAP 1.342.794.279.883 Tanah 32.902.045.896.016 Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan 9.178.854.536.161 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.625.675.850.688 Aset Tetap Lainnya 11.730.743.525.155 Konstruksi Dalam Pengerjaan 21.386.303.656.272 Akumulasi Penyusutan DANA CADANGAN 603.864.180.659 Dana Cadangan 930.024.162.446 ASET LAINNYA (18.553.420.015.365) Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga 8.500.000.000 Aset Tidak Berwujud 8.500.000.000 Aset Lain-lain 2.408.950.942.236 KEWAJIBAN 164.258.666.171 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 158.120.012.645 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 54.275.991.376 Utang Bunga 2.032.296.272.044 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 3.022.300.770.174 Pendapatan Diterima Dimuka 727.925.025.685 Utang Belanja 20.821.483.665 Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 119.358.974 Utang Dalam Negeri 93.949.404.688 Utang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS 773.073.244 548.923.766.554 63.337.938.560 2.294.375.744.489 2.056.636.743.580 237.739.000.909 36.015.941.060.271
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 EKUITAS AWAL 34.809.517.831.123 Surplus/Defisit-LO 900.663.130.304 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR 305.760.098.844 Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4) (228.493.345) Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap 305.988.592.189 Koreksi Lainnya 36.015.941.060.271 JUMLAH EKUITAS AKHIR
LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 PENDAPATAN - LO 16.308.769.134.115 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 2.561.396.686.182 Pendapatan Pajak Daerah - LO 1.910.324.428.949 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 244.071.539.122 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 91.778.993.889 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 315.221.724.222 PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 12.883.724.193.884 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 12.102.437.415.687 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Bantuan Keuangan - LO 223.808.155.247 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 557.478.622.950 Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO 863.648.254.049 Pendapatan Lainnya - LO 648.762.063.753 BEBAN BEBAN OPERASI - LO 214.886.190.296 Beban Pegawai - LO 15.424.595.968.275 Beban Barang dan Jasa 14.127.012.588.454 Beban Bunga Beban Subsidi 6.139.432.507.109 Beban Hibah 4.879.054.425.295 Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi 97.755.284.238 Beban Penyisihan Piutang 3.749.210.000 Beban Lain-lain BEBAN TRANSFER 540.530.723.689 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 83.271.117.952 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 2.311.592.371.111 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 65.366.660.210 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 6.260.288.850 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 1.297.583.379.821 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 597.071.754.468 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 1.503.296.305 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 694.168.351.048 DEFISIT NON OPERASIONAL 4.839.978.000 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 884.173.165.840 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 114.652.392.964 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 98.642.547.100 POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 16.009.845.864 Pendapatan Luar Biasa - LO 36.918.010.709 BEBAN LUAR BIASA 31.777.399.652 Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 212.980.397 SURPLUS/DEFISIT-LO 4.927.630.660 77.734.382.255 961.907.548.095 61.244.417.791 61.244.417.791 (61.244.417.791) 900.663.130.304
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 Arus Kas dari Aktivitas Operasi (1.867.143.554.382) Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah (280.177.636.387) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (63.783.271.022) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah (319.591.039.867) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak (476.141.915.598) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (781.078.450.780) Penerimaan Dana Alokasi Umum (7.915.735.924.242) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (2.751.165.666.816) Penerimaan Dana Otonomi Khusus (95.801.052.864) Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat (221.856.798.671) Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa (14.772.475.310.629) Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas 6.115.251.845.284 Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang 4.867.872.401.330 Pembayaran Bunga 73.963.572.443 Pembayaran Subsidi 3.749.210.000 Pembayaran Beban Hibah 431.108.002.427 Pembayaran Beban Bantuan Sosial 83.282.819.130 Pembayaran Tak Terduga 63.131.674.291 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 622.558.753.827 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 5.239.778.988 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 5.239.778.988 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 12.271.397.836.708 Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (27.043.873.147.337) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas 8.500.000.000 Arus Keluar Kas 61.499.980.107 724.425.206.215 Pembentukan Dana Cadangan 1.203.164.108.027 1.394.406.114.833 Perolehan Tanah 25.495.276.366 57.600.000.000 Perolehan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 Perolehan Gedung dan Bangunan 3.476.090.685.548 (3.476.090.685.548) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (184.095.390.000) Perolehan Aset Tetap Lainnya (69.470.931.556) Perolehan Aset Lainnya (710.210.269.329) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (963.776.590.885) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 17.051.282.316 15.015.875.187 Jumlah Arus Keluar Kas 133.889.572.860 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 165.956.730.363 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (1.129.733.321.248) Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat (31.649.697.154.133) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya (31.649.697.154.133) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4) Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir
LAMPIRAN I NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL
NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 311111- SAL 6.203.453.390.776 0 6.203.453.390.776 313121- Diterima dari Entitas Lain 313111- Ditagihkan ke Entitas Lain 86.116.091.965 (6.016.150.497.126) (5.930.034.405.161) 391111- Ekuitas (6.291.220.388.682) (11.522.530.219.196) (17.813.750.607.878) 411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi -54136322377434,4 411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya 13.660.052.562.501 -40476269814933,4 411121- Pendapatan PPh Pasal 21 0 (409.000) (409.000) 411122- Pendapatan PPh Pasal 22 0 (556.250) (556.250) 411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 0 411124- Pendapatan PPh Pasal 23 0 (794.949.070.138) (794.949.070.138) 411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 (92.490.974.179) (92.490.974.179) 411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 0 (15.226.173.899) (15.226.173.899) 411127- Pendapatan PPh Pasal 26 0 411128- Pendapatan PPh Final 0 (110.063.187.105) (110.063.187.105) 411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 0 (44.082.614.176) (44.082.614.176) 411141- Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung 0 Pemerintah 0 (321.522.942.637) (321.522.942.637) 411142- Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung 0 (11.343.607.157) (11.343.607.157) Pemerintah 411145- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 (633.630.714.444) (633.630.714.444) Ditanggung Pemerintah (135.065.776) (135.065.776) 411146- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung 0 Pemerintah (10.921.142.468) (10.921.142.468) 411148- Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah 0 411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri (239.772) (239.772) 411212- Pendapatan PPN Impor 0 411219- Pendapatan PPN Lainnya 0 (6.715.818) (6.715.818) 411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 0 411222- Pendapatan PPnBM Impor 0 (35.009.000) (35.009.000) 111929- Setara kas Lainnya - BLU 0 411313- Pendapatan PBB Perkebunan 0 (1.505.025.453) (1.505.025.453) 411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan 7.589.472.841 (1.728.684.272.505) (1.728.684.272.505) Batubara 0 411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl 0 (12.284.751.433) (12.284.751.433) Alkohol (391.018.296) (391.018.296) 411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 411519- Pendapatan Cukai Lainnya (1.261.732.863) (1.261.732.863) 411611- Pendapatan Bea Meterai 0 (468.000) (468.000) 411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 0 212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar 0 230.400.352 7.819.873.193 114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid) 0 (986.270.205) (986.270.205) 114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (5.348.593.071) (75.290.243.739) (75.290.243.739) 115111- Piutang PPh Minyak Bumi 1.719.824 115121- Piutang PPh Pasal 21 1.557.733.470 (25.043.570.800) (25.043.570.800) 115122- Piutang PPh Pasal 22 0 115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor 12.524.187.470 (1.759.901.000) (1.759.901.000) 115124- Piutang PPh Pasal 23 578.263.592 (2.808.000) (2.808.000) 115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 20.859.000 115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan 4.883.227.142 (968.689.795) (968.689.795) 115127- Piutang PPh Pasal 26 15.076.800.401 (56.383.100.000) (56.383.100.000) 115128- Piutang PPh Final 46.090.412.309 (79.923.786.289) (85.272.379.360) 115131- Piutang PPN Dalam Negeri 757.874.614 115132- Piutang PPN Impor 23.157.024.607 (1.650.897) 68.927 115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 126.325.233.313 (761.529.039) 796.204.431 115212- Piutang Lainnya 2.698.698.712 115231- Piutang Transfer Dana Perimbangan 85.185.838.772 100.000 100.000 115239- Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1.889.604.879 (309.859.824) 12.214.327.646 Lainnya 7.890.668.500 1.844.751.117 70.605.706 648.869.298 116111- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (3.478.000) 17.381.000 Pajak PPh Migas 0 1.217.147.183 (3.018.513.897) 6.100.374.325 116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (43.215.855.578) 5.634.453.871 12.058.286.504 PNBP (162.654.543) 51.724.866.180 (1.437.725) 1.280.918.497 116411- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian (2.139.943.227) 595.220.071 Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 0 (2.666.032.000) 24.437.943.104 411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 0 3.271.155.138 124.185.290.086 411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh 0 (74.814.192) 411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN 0 (9.735.406.827) 32.666.712 412111- Pendapatan Bea Masuk 88.456.993.910 (2.800) 1.814.790.687 (10.000) (1.844.738.327) (35.056.764.570) 1.844.748.317 1.437.725 (10.000) (2.635.611) (78.272.620.148) (72.932.786) (652.875.561) 0 (5.084.264.100) (2.635.611) (72.932.786) (652.875.561) (5.084.264.100)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean 0 (106.794.900) (106.794.900) 412211- Pendapatan Bea Keluar 0 (86.255.560.000) (86.255.560.000) 526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 Kepada Masyarakat/Pemda 1.132.414.370 1.132.414.370 526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan 0 Kepada Masyarakat/Pemda 20.615.624 20.615.624 591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 592115- Belanja Amortisasi Software 0 1.047.830.446.282 1.047.830.446.282 592116- Belanja Amortisasi Lisensi 0 8.384.998.507 8.384.998.507 592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 0 803.821.970 803.821.970 593111- Belanja Persediaan konsumsi 0 6.846.700 6.846.700 0 594111- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 222.682.823.194 222.682.823.194 Piutang PPh Migas 0 10.000 10.000 596111- Kerugian Pelepasan Aset 0 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 71.718.793.029 71.718.793.029 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 175.649.422.267 175.649.422.267 571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang 0 23.551.731.999 23.551.731.999 574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan 25.000.000 25.000.000 Sosial Dalam Bentuk Uang 23.546.516.371.793 131111- Tanah 10.640.328.536.674 20.801.975.000 20.801.975.000 132111- Peralatan dan Mesin 133111- Gedung dan Bangunan 8.056.380.801.219 289.468.578.497 23.835.984.950.290 135111- Aset Tetap Renovasi 2.271.322.006.159 885.416.605.160 11.525.745.141.834 152111- Piutang Tagihan Tuntutan 828.402.935.011 Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 829.713.256 (154.075.833.588) 8.884.783.736.230 111611- Kas di Bendahara Pengeluaran 2.117.246.172.571 111711- Kas di Bendahara Penerimaan 274.462.104 621.547.504 111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 228.698.000 1.451.260.760 111911- Kas dan Bank - BLU (133.836.052) 511111- Belanja Gaji Pokok PNS 99.507.271 (227.861.320) 140.626.052 511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS 844.084.637.411 836.680 511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 146.550.882 511122- Belanja Tunj. Anak PNS 0 (120.495.497.825) 246.058.153 511123- Belanja Tunj. Struktural PNS 0 723.589.139.586 511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 680.708.843.042 680.708.843.042 511125- Belanja Tunj. PPh PNS 0 10.145.241 511126- Belanja Tunj. Beras PNS 0 10.145.241 511129- Belanja Uang Makan PNS 0 46.446.589.565 46.446.589.565 511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 11.532.905.730 11.532.905.730 511139- Belanja Tunjangan SAR PNS 0 10.172.921.762 10.172.921.762 511147- Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS 0 117.467.055.108 117.467.055.108 Dalam dan Luar Negeri 0 11.571.825.676 11.571.825.676 511151- Belanja Tunjangan Umum PNS 0 35.164.051.710 35.164.051.710 511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 119.414.020.305 119.414.020.305 511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 0 5.968.551.821 5.968.551.821 511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 1.049.520.000 1.049.520.000 511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 1.500.000 1.500.000 511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 12.541.223.267 12.541.223.267 511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 90.072.782.604 90.072.782.604 511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 110.570.654.601 110.570.654.601 511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 16.482.962.800 16.482.962.800 511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 23.915.265.295 23.915.265.295 511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 368.184 368.184 511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 1.513.443.620 1.513.443.620 511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 361.537.995 361.537.995 511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 1.504.850.000 1.504.850.000 511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 166.830.000 166.830.000 511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 48.568.927 48.568.927 511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 0 1.215.240.660 1.215.240.660 511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 4.376.171.191 4.376.171.191 511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 0 60.915.000 60.915.000 524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 0 613.771.250 613.771.250 525111- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 644.023.342.821 644.023.342.821 0 0 12.301.083 12.301.083 0 41.766.839.605 41.766.839.605 11.936.928.861 11.936.928.861 35.574.914.031 35.574.914.031 1.391.925.000 1.391.925.000 4.940.992.119 4.940.992.119 54.840.646.541 54.840.646.541 369.221.322.350 369.221.322.350 352.500.000 352.500.000 1.360.375.000 1.360.375.000 310.425.000 310.425.000 21.560.000 21.560.000 270.893.279.709 270.893.279.709
525112- Belanja Barang 0 35.848.419.828 35.848.419.828 525113- Belanja Jasa 0 68.512.492.701 68.512.492.701 525114- Belanja Pemeliharaan 0 46.904.656.586 46.904.656.586 525115- Belanja Perjalanan 0 23.451.916.201 23.451.916.201 525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 0 171.823.823.117 171.823.823.117 Lainnya 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 36.294.185.471 36.294.185.471 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 160.119.011.587 160.119.011.587 Kabupaten/Kota 611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 5.014.198.316 5.014.198.316 untuk Kabupaten/Kota 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 17.493.442.894 17.493.442.894 Iuran Tetap 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 654.774.195.841 654.774.195.841 Royalti 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 88.683.753.766 88.683.753.766 Bumi - Setoran Bagian Pemerintah 511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang 0 316.200.000 316.200.000 Persandian TNI/POLRI 511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 868.845.000 868.845.000 511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 0 293.880.000 293.880.000 511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 0 2.191.500.000 2.191.500.000 511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada 0 10.378.004.375 10.378.004.375 Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI 511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 0 73.680.000 73.680.000 511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat 0 3.850.000 3.850.000 Terpencil TNI/Polri 511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 0 13.395.149.900 13.395.149.900 511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 20.923.011.800 20.923.011.800 511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 6.137.539.043 511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 326.451.794 6.137.539.043 511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 0 466.502.750 326.451.794 512111- Belanja Uang Honor Tetap 0 4.077.380.000 466.502.750 512211- Belanja Uang Lembur 0 22.344.997.300 512411- Belanja Pegawai (Tunjangan 0 697.536.566.071 4.077.380.000 Khusus/Kegiatan/Kinerja) 22.344.997.300 521111- Belanja Keperluan Perkantoran 0 228.472.544.271 697.536.566.071 521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 68.042.429.134 521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 4.426.632.733 228.472.544.271 521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 2.909.217.260 68.042.429.134 521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 85.008.481.306 4.426.632.733 521119- Belanja Barang Operasional Lainnya 0 300.099.781.202 2.909.217.260 521211- Belanja Bahan 0 140.018.612.312 85.008.481.306 521213- Belanja Honor Output Kegiatan 0 114.835.971.447 521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 168.375.262.050 300.099.781.202 522111- Belanja Langganan Listrik 0 51.948.589.698 140.018.612.312 522112- Belanja Langganan Telepon 0 10.730.382.984 114.835.971.447 522113- Belanja Langganan Air 0 5.933.088.722 168.375.262.050 522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 16.622.488.347 523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 105.523.296.042 51.948.589.698 523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 4.299.995.151 10.730.382.984 Lainnya 523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 133.948.192.524 5.933.088.722 523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 835.718.811 16.622.488.347 Lainnya 105.523.296.042 523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 151.856.786.843 523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 12.418.018.180 4.299.995.151 523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 67.870.950.229 523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 1.175.097.308 133.948.192.524 524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 282.252.947.313 835.718.811 524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0 1.730.158.572 524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0 44.517.295.663 151.856.786.843 Kota 12.418.018.180 424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 (461.697.952.964) 67.870.950.229 424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 (285.203.925.412) 1.175.097.308 424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa 0 (976.890.431) Lainnya 282.252.947.313 424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 (81.770.000) 1.730.158.572 424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan 0 (9.736.330.554) Usaha 44.517.295.663 424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 (7.103.686.683) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan 0 8.035.429.524.000 (461.697.952.964) Penggunaannya (285.203.925.412) (976.890.431) (81.770.000) (9.736.330.554) (7.103.686.683) 8.035.429.524.000
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 0 (308.925.000) (308.925.000) 425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan 0 (298.485.000) (298.485.000) Makanan 425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan 0 (1.949.696.781) (1.949.696.781) Peternakan 425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 0 (1.565.000) (1.565.000) 425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 (15.284.333.967) (15.284.333.967) 425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 (1.860.000.000) 425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya 0 (213.210.000) (1.860.000.000) 425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 0 (649.702.000) (213.210.000) 425412- Pendapatan Biaya Pendidikan 0 (90.532.898.825) (649.702.000) 425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 (1.241.166.500) 425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya 0 (1.261.084.000) (90.532.898.825) Manusia Lainnya (1.241.166.500) 425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi 0 (113.510.000) (1.261.084.000) dan Geofisika 425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil 0 (1.184.014.000) (113.510.000) Pengembangan Iptek 425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan 0 (49.000.000) (1.184.014.000) Bermotor 425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 0 (3.557.143.366) (49.000.000) 425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 0 (643.612.249) 425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 0 (5.792.800.182) (3.557.143.366) 425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 0 (428.567.394) (643.612.249) 425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 0 (14.341.137.775) 425514- Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 0 (4.808.095.584) (5.792.800.182) 425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 0 (40.766.750) (428.567.394) Lainnya 425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana 0 (75.147.405.314) (14.341.137.775) Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (4.808.095.584) 425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi 0 (650.000.000) (40.766.750) 425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 (306.242.680) 425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya 0 (68.877.000) (75.147.405.314) yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan 0 (2.750.000) (650.000.000) Hidup dan Kehutanan (306.242.680) 425259- Pendapatan Perizinan Lainnya 0 (387.227.867) 425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi 0 (2.549.150.000) (68.877.000) (SIM) 425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 0 (6.111.120.000) (2.750.000) (SIM) 425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor 0 (17.865.900.000) (387.227.867) Kendaraan Bermotor (STNK) (2.549.150.000) 425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor 0 (938.780.000) Kendaraan Bermotor (TCKB) (6.111.120.000) 425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 0 (17.106.975.000) (BPKB) (17.865.900.000) 425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 0 (8.305.640.000) (TNKB) (938.780.000) 425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 0 (444.600.000) 425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada 0 (47.990.000) (17.106.975.000) Panitera Badan Peradilan 425233- Pendapatan Ongkos Perkara 0 (279.175.000) (8.305.640.000) 425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil 0 (628.537.366) Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan (444.600.000) 425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 0 (1.599.038.758) (47.990.000) 425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 0 (852.860.480) 425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 (636.713.001) (279.175.000) 425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 0 (483.015.000) (628.537.366) 425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan 0 (788.000.000) Ke Luar Daerah (1.599.038.758) 425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan 0 (902.500.000) (852.860.480) Bermotor Pilihan (636.713.001) 425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan 0 (2.812.720.000) (483.015.000) Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan (788.000.000) Kepolisian 0 (1.708.900.000) 425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (902.500.000) (STCK) 0 (8.823.050.000) 425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek (2.812.720.000) Tertentu 0 (978.952.250) 425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan (1.708.900.000) Standardisasi di Bidang Perindustrian 0 (332.414.000) 425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan (8.823.050.000) (978.952.250) (332.414.000)
Standardisasi di Bidang Kesehatan 0 (158.217.000) (158.217.000) 425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum 0 (876.147.670) (876.147.670) 425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (3.330.250.935) (677.213.367) (4.007.464.302) 212112- Belanja barang yang masih harus dibayar (904.512.451) 710.731.120 (193.781.331) 212113- Belanja modal yang masih harus dibayar 212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU (62.491.715.160) (13.921.767.413) (76.413.482.573) 212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (4.065.624.802) 1.182.702.559 (2.882.922.243) 166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi 815.802.023.216 616.998.055.272 pemerintahan (198.803.967.944) 522121- Belanja Jasa Pos dan Giro 0 159.728.567 522131- Belanja Jasa Konsultan 0 159.728.567 39.896.884.312 522141- Belanja Sewa 0 39.896.884.312 36.264.255.152 522151- Belanja Jasa Profesi 0 36.264.255.152 25.641.863.223 522191- Belanja Jasa Lainnya 0 25.641.863.223 33.868.532.148 111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 1.292.299.728 33.868.532.148 111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga 219.736.080 2.354.247.098 dari Hibah 1.061.947.370 137.090.860 (684.544.208) (82.645.220) 116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari (875.212.323) Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU 130.782.885.906 (190.668.115) 117111- Barang Konsumsi 111.201.460.878 204.931.696.445 117112- Amunisi 74.148.810.539 106.445.379.217 117113- Bahan untuk Pemeliharaan 1.621.244.582 (4.756.081.661) 117114- Suku Cadang 16.857.747.098 2.490.201.573 117121- Pita Cukai, Materai dan Leges 868.956.991 21.875.660.840 117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan 0 5.017.913.742 kepada Masyarakat 96.173.670.198 40.000 117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan 40.000 205.453.651.128 kepada Masyarakat 1.390.782.907 109.279.980.930 117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan 1.147.820.912 kepada Masyarakat 123.509.157.122 (242.961.995) 117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan 69.829.760.175 kepada Masyarakat 1.318.476.950.944 (53.679.396.947) 117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada 1.237.239.142.074 Masyarakat 156.676.667.069 (81.237.808.870) 117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada 110.995.169.384 Masyarakat 179.900.000 (45.681.497.685) 117128- Barang Persediaan Lainnya untuk 128.500.000 Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 1.983.338.032 (51.400.000) 117131- Bahan Baku 1.244.107.366 117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 10.909.073.248 (739.230.666) 117199- Persediaan Lainnya 952.121.366 13.038.074.436 411319- Pendapatan PBB Lainnya 2.129.001.188 774.215.800 571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 80.280.158.799 (177.905.566) Dalam Bentuk Barang 0 (7.903.605.832) 72.376.552.967 573112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan 0 (1.054.792.467) (1.054.792.467) Sosial Dalam Bentuk Barang 4.736.854.003 593112- Belanja Persediaan amunisi 0 4.736.854.003 593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan 16.974.750 593114- Belanja Persediaan suku cadang 0 16.974.750 593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges 0 41.879.265.195 593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual 0 4.017.139.963 41.879.265.195 atau diserahkan kepada Masyarakat 0 4.017.139.963 593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk 0 46.102.561.297 dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 200.431.712 46.102.561.297 593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk 0 200.431.712 dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 40.048.540.961 593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 40.048.540.961 untuk diserahkan kepada Masyarakat 8.345.068.563 593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk 0 8.345.068.563 diserahkan kepada Masyarakat 58.534.910.606 593127- Belanja Persediaan Aset Lain-Lain untuk 0 58.534.910.606 diserahkan kepada Masyarakat 249.219.249.201 593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk 0 249.219.249.201 Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 34.813.994.585 593131- Belanja Persediaan bahan baku 0 34.813.994.585 593141- Belanja Persediaan untuk tujuan 4.293.738.714 strategis/berjaga-jaga 0 4.293.738.714 593149- Belanja persediaan lainnya 0 51.945.716.784 51.945.716.784 594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 0 9.720.429.131 Piutang PPh Non Migas 0 277.648.066 9.720.429.131 277.648.066 594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 0 197.995.524.640 16.557.250.826 197.995.524.640 16.557.250.826 13.778.405.558 13.778.405.558
Piutang PPN 12.048.091.427.643 309.243.554.933 12.357.334.982.576 134111- Jalan dan Jembatan 3.649.962.418.513 2.545.352.535.391 6.195.314.953.904 134112- Irigasi 632.388.549.553 565.253.481.428 134113- Jaringan 151.674.088.945 (67.135.068.125) 154.546.766.712 135121- Aset Tetap Lainnya 4.540.238.119.685 2.872.677.767 3.042.208.386.243 136111- Konstruksi Dalam pengerjaan 137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (7.756.376.462.618) (1.498.029.733.442) (8.828.560.155.755) 137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.099.301.079.492) (1.072.183.693.137) (1.403.268.108.669) 591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan 591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 (303.967.029.177) 265.075.114.020 591312- Belanja Penyusutan Irigasi 0 265.075.114.020 988.799.233.572 591313- Belanja Penyusutan Jaringan 0 988.799.233.572 290.722.529.334 591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 290.722.529.334 219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh 0 19.285.069.758 19.285.069.758 219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM (141.150.471) 149.262.272.927 149.262.272.927 219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka (1.917.207.384) (350.509.208) 219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di (586.296.880) 1.148.886.470 (491.659.679) Muka (344.399.278) (806.609.038) (768.320.914) 114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid) (3.325.826.173) (1.392.905.918) 114115- Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid) 14.511.531.542 (3.670.225.451) 115153- Piutang PBB Perkebunan 12.896.853.666 (9.090.216.758) 115154- Piutang PBB Perhutanan 41.869.255.028 5.421.314.784 115155- Piutang PBB Pertambangan 2.340.942.782 54.766.108.694 115159- Piutang PBB Lainnya 123.348.187 (370.025.545) 115164- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 1.970.917.237 219511- Uang Muka dari KPPN 39.365.863.896 123.348.187 115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh 1.159.744.893 46.405.083.382 115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN 40.000.000 (124.599.020) 85.770.947.278 115181- Piutang Bea masuk (783.380.916) (20.000.000) 1.035.145.873 115411- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 3.083.494.080 0 20.000.000 115169- Piutang Pendapatan Cukai Lainnya 1.076.374.119 (58.417.490) (783.380.916) 115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 47.821.000 558.266.981 3.025.076.590 115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 287.545.097 (11.848.000) 1.634.641.100 115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non 16.000.000 (287.545.097) 35.973.000 Operasional (16.000.000) 0 162.070.157.904 0 116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang 34.301.000 (35.955.557.549) Pajak PPh Non Migas 60.063.764.000 126.114.600.355 1.862.446.111 (35.040.277) 60.098.065.000 116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang 1.827.405.834 Pajak PPN (49.594.465.068) (12.817.653.292) (62.412.118.360) 116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (65.754.127.910) (11.008.861.489) Pajak PBB dan BPHTB (76.762.989.399) (16.540.920.446) 5.742.056.173 116116- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (10.798.864.273) Cukai dan Bea Materai (5.600.000) 5.500.000 (100.000) 116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (862.868.700) (1.324.573.374) Pajak Lainnya (2.187.442.074) (601.895) (2.301.255) 116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (2.903.150) Pajak Perdagangan Internasional (19.222.327) 467.824 (18.754.503) 116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (58.760.520.031) (6.500.636.629) Lainnya (65.261.156.660) (171.505) (30.808.681.435) 116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU (30.808.852.940) Pelayanan Kesehatan 0 870.358.792 870.358.792 116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU 0 (5.820.000) Pelayanan Pendidikan (5.820.000) 0 1.401.388.108 594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 1.401.388.108 Piutang PBB dan BPHTB 0 2.254.415 2.254.415 594116- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 0 68.324.761.944 Piutang Cukai dan Bea Materai 68.324.761.944 0 (81.727) 594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – (81.727) Piutang Pajak Lainnya 0 232.604.610 232.604.610 594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – (5.778.657.484.637) (980.269.736.018) Piutang Pajak Perdagangan Internasional (1.124.132.771.644) (312.264.045.845) (6.758.927.220.655) (1.436.396.817.489) 594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – (187.921.314.622) (2.121.049.425) Piutang PNBP (1.594.000.426.018) (144.489.458.593) (190.042.364.047) (1.738.489.884.611) 594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya 594791- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU 137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi 137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan 137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 1.516.253.645 1.516.253.645 untuk Propinsi 611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah 0 81.619.160.595 81.619.160.595 Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota 155111- Piutang Jangka Panjang lainnya 0 14.263.857 14.263.857 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 995.347.615 995.347.615 Bumi - Iuran Tetap 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 64.707.513 64.707.513 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana 0 7.088.711 7.088.711 Reboisasi 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 32.550.963.165 32.550.963.165 631111- Belanja Dana Alokasi Khusus Reguler 0 1.245.368.453.810 1.245.368.453.810 -32599036,6 156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan 8.741.733 -23857303,6 Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 3.226.657.696.729 161111- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 675.000 (3.226.657.696.729) 0 162141- Paten 0 675.000 162151- Software 48.119.711.380 66.596.390.922 162161- Lisensi 7.585.719.293 18.476.679.542 8.404.306.013 162191- Aset Tak Berwujud Lainnya 818.586.720 10.451.709.669 162171- Hasil Kajian/Penelitian 10.581.898.650 200.076.050.126 163119- Dana lainnya 190.385.305.804 (130.188.981) 560.562.861 219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum 9.690.744.322 (68.859.385) Disetor 440.469.081 391113- Koreksi Nilai Persediaan (68.859.385) 120.093.780 (67.281.628.899) 115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0 111.893.003 0 (559.465) 116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian 206.318.412 (67.281.628.899) Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (8.911.374) (94.425.409) -71319,28 156911- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang 8.351.909 Jangka Panjang Lainnya 0 3.496.815.006 511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim -71319,28 3.513.125.000 511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau 0 3.496.815.006 131.118.000 Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS 0 3.513.125.000 POLRI 6.990.029.700 511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil 0 131.118.000 Terluar/Perbatasan POLRI 22.283.818.757 524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 6.990.029.700 55.778.944.327 524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 0 Kota 22.283.818.757 0 169111- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak (506.860.968.424) 55.778.944.327 ketiga (480.309.230.298) 169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak (623.956.842.241) 506.860.968.424 Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (675.000) 169314- Akumulasi Amortisasi Paten (675.000) 143.647.611.943 (40.729.142.451) 169315- Akumulasi Amortisasi Software (33.772.726.671) 169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 (3.310.541.301) 169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya (2.506.719.331) (6.956.415.780) (6.846.700) 595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0 595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan 0 (803.821.970) 1.474.752.052 Bangunan 0 (6.846.700) 164.324.904 411317- Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 0 1.474.752.052 (20.947.660.921) 594411- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 0 164.324.904 (9.945.819) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 0 (20.947.660.921) 6.616.230.750 (9.945.819) 594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – 0 (51.454.032) Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 6.616.230.750 425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang 0 20.453.924.099 Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (51.454.032) 523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 0 (6.399.727.100) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 20.453.924.099 425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan 0 (33.800.567.900) Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat (6.399.727.100) Pertama (FKTP). 603.981.460 764.342.220 425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas 0 (33.800.567.900) 561.617.043.865 Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 0 (1.595.569.129.377) 117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial 0 160.360.760 313211- Transfer Keluar 0 561.617.043.865 96.391.517.645 313221- Transfer Masuk 0 (1.595.569.129.377) (721.814.000) 391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan 0 96.391.517.645 159.988.042.842 591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi (721.814.000) Pemerintah 692.220.741.355 654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 159.988.042.842 692.220.741.355
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah 0 10.979.784.500 10.979.784.500 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 0 548.688.611.251 548.688.611.251 (BOS) 511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 10.733.404.880 10.733.404.880 511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 0 18.753.000.000 18.753.000.000 592211- Belanja Penyusutan Kemitraan dengan Pihak 0 159.988.042.841 159.988.042.841 Ketiga 592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang 0 19.339.889.282 19.339.889.282 Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah 425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau 0 (13.789.665.000) (13.789.665.000) Pelatihan 425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 0 (25.598.021.736) (25.598.021.736) 425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 0 (937.280.001) (937.280.001) 412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 0 (963.204.000) (963.204.000) 117129- Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 275.734.887.475 (51.768.228.509) 223.966.658.966 Masyarakat – Dalam Proses 0 425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 0 (860.000) (860.000) 662111- Belanja Dana Desa 0 1.087.935.762.410 1.087.935.762.410 643111- Insentif Fiskal 0 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 188.655.087.000 188.655.087.000 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 159.693.781.000 159.693.781.000 Berencana 0 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 43.928.409.000 43.928.409.000 Mikro Kecil 0 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional 4.434.164.000 4.434.164.000 Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (7.756.646.576) (BOP-PAUD) 0 32.978.633.000 32.978.633.000 391119- Koreksi Lainnya 526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang 0 1.981.061.724 (5.775.584.852) Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 0 58.572.062.371 58.572.062.371 631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan 0 654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah 0 288.997.085.086 288.997.085.086 391121- Ekuitas Transaksi Lainnya 0 7.745.648.704 7.745.648.704 391131- Pengesahan Hibah Langsung 0 (120.093.780) (120.093.780) 391132- Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 0 (37.224.544.480) (37.224.544.480) kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 10.215.432 10.215.432 526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 90.000.000 90.000.000 kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk (16.326.067.184) 1.510.000.000 1.510.000.000 Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 0 219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU 34.690.000.000 34.690.000.000 424242- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam 0 Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa (338.142.709) (16.664.209.893) 424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber 0 (3.396.488.375) (3.396.488.375) dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 0 (13.776.722.640) (13.776.722.640) 424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 0 (15.733.668.973) (15.733.668.973) Negara/Lembaga yang membawahi BLU 424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun 0 (9.563.450) (9.563.450) Anggaran Yang Lalu 0 424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun 0 (558.894.760) (558.894.760) Anggaran Yang Lalu 0 424919- Pendapatan Lain-lain BLU 0 (325.983.565) (325.983.565) 424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (322.400.000) (322.400.000) 424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 (550.769.150) (550.769.150) 424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (494.792.707) (494.792.707) 424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan 0 (131.310.118) (131.310.118) dan Mesin 0 424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap 0 (5.850.000) (5.850.000) Lainnya 424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 0 (37.704.497) (37.704.497) 425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (2.149.571.588) (2.149.571.588) 425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0 (1.922.962.160) (1.922.962.160) Lainnya 0 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan (3.737.658.038) (3.737.658.038) Bangunan 0 425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0 (67.158.900) (67.158.900) 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana (643.975.758) (643.975.758) sesuai dengan Tusi 425211- Pendapatan Paspor (7.717.850.000) (7.717.850.000) 425212- Pendapatan Visa (1.831.000.000) (1.831.000.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk 0 (2.744.650.000) (2.744.650.000) Kembali (Re-entry permit) 425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 0 (530.200.000) (530.200.000) 425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, 0 (1.069.212.850) (1.069.212.850) Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 0 (157.039.100) (157.039.100) Litbang Lainnya 425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan 0 (7.950.000) (7.950.000) Bangunan 425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI 0 (286.770.000) (286.770.000) 425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI 0 (17.870.000) (17.870.000) 425611- Pendapatan Wisata Alam 0 425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup 0 (1.103.597.180) (1.103.597.180) dan Kehutanan (116.743.000) (116.743.000) 425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 0 425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 0 (2.472.716.387) (2.472.716.387) 425699- Pendapatan Jasa Lainnya 0 (1.616.500) (1.616.500) 425719- Pendapatan Bunga Lainnya 0 425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 (1.036.367.103) (1.036.367.103) 425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara 0 (11.969.274) (11.969.274) dengan Surat Paksa (15.794.314) (15.794.314) 425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 0 (12.480.000) (12.480.000) 425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 0 425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 0 (2.376.831.569) (2.376.831.569) 425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan 0 (380.792.700) (380.792.700) Piutang Negara 425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 (9.094.318.470) (9.094.318.470) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat (436.250.623) (436.250.623) Lain. 0 425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (1.056.027.585) (1.056.027.585) Terhadap Bendahara 0 425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan (54.901.500) (54.901.500) Pemerintah 0 425839- Pendapatan Denda Lainnya 0 (8.481.144.888) (8.481.144.888) 425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (21.980.585) (21.980.585) 425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun (2.890.458.768) (2.890.458.768) Anggaran Yang Lalu 0 425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun (5.046.791.360) (5.046.791.360) Anggaran Yang Lalu 0 425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan (980.677.624) (980.677.624) Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu 0 425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih (715.578.000) (715.578.000) Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak 0 425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain 5107498356,36 (80.881) (80.881) 111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 111826- Kas Lainnya di BLU 1.237.549.659 (1.325.020) (1.325.020) 115193- Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan 2.315.000 (4.273.175.443) 834322913,36 166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam 3.157.227.809 Operasional Pemerintahan 20.084.833.573 1.919.678.150 169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang 1.164.000 3.479.000 tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan (915.709.543) 21.248.323.453 212192- Dana Pihak Ketiga 1.163.489.880 212193- Dana Pihak Ketiga BLU -766288176,36 (2.015.037.868) 218211- Hibah Langsung yang Belum Disahkan (946.681.150) (1.099.328.325) 391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (99.922.790) -930732621,36 419999- Pendapatan Pajak lain-lain 0 (164.444.445) (3.005.297.432) 439999- Pendapatan Hibah Lain-lain 0 (2.058.616.282) 491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 (99.922.790) 491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 0 1.360.274.851 592118- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak 0 1.360.274.851 digunakan dalam Operasional Pemerintahan 0 46.263.487 593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan 46.263.487 99.922.790 594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka 0 99.922.790 (20.170.260.648) 0 (20.170.260.648) (2.445.990.633) Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti (2.445.990.633) 74.569.695 Rugi 0 74.569.695 594991- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka 5.348.132.289 0 5.348.132.289 1.511.606 Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya 1.511.606 595122- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0 46319,28 0 46319,28 – BLU 656.141.274 596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang 656.141.274 425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 2.452.770.871 Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 2.452.770.871 (68.990.819) (68.990.819)
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran 0 (5.818.367.325) (5.818.367.325) Yang Lalu 0 403.500.000 511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga 0 223.550.000 403.500.000 Penyuluh Lainnya Non PNS 0 521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam 0 6.699.897.250 223.550.000 bentuk uang 0 148.182.181 521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional 0 6.699.897.250 dalam bentuk uang 0 (27.966.134.080) 522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu 0 750.000.000 148.182.181 Kementerian Negara/Lembaga 0 391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset (783.380.916) 2.708.277.000 (27.966.134.080) Tetap/Aset Lainnya (425.837.055.126) 9.062.417.000 526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan (109.868.040) 1.500.000.000 750.000.000 Kepada Masyarakat/Pemda 0 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 0 0 2.708.277.000 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 0 0 9.062.417.000 (BOP) Pendidikan Kesetaraan 0 0 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 0 12.961.896.344 1.500.000.000 (BOP) Museum dan Taman Budaya 0 2.320.590.816 399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari 0 2.360.038.886 (783.380.916) Kas BP KL 0 169.247.000 399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari 571.405.916 (425.837.055.126) Kas BLU KL 1.102.363.294 399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari 108.200.000 (109.868.040) Kas Hibah KL 1.810.500.000 521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan 12.961.896.344 Pandemi COVID-19 0 -71504167333,30515 521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 0 3.178.668.383 2.320.590.816 Pandemi COVID-19 0 1.099.809.421 522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0 238.623.663.974 2.360.038.886 523114- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 0 1.287.547.622.773 169.247.000 Penanganan Pandemi COVID-19 0 141.945.590 524115- Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi 0 719.988.669 571.405.916 COVID-19 0 17.596.756.197 525152- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi 0 11.864.722.462 1.102.363.294 COVID-19 0 126.046.235.186 525154- Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi 0 6.445.885.036 108.200.000 COVID-19 0 328.826.046.793 526321- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk 0 22.269.468.943 1.810.500.000 Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 0 80.319.296.946 - Penanganan Pandemi COVID-19 -71504167333,30515 1150200- Penyisihan Piutang Lainnya 0 23.536.599.778 3.178.668.383 1160200- Beban Barang Dibayar Dimuka 0 34.925.874.648 1.099.809.421 1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka 1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis 0 229.098.562.784 238.623.663.974 1110100- Kas di Kas Daerah 0 9.080.855.943 1.287.547.622.773 1110200- Kas di Bendahara Penerimaan 0 13.500.000 1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran 0 78.337.156.502 141.945.590 1110400- Kas di BLUD 0 (2.415.596.528) 719.988.669 1110500- Kas Lainnya 0 -239866712245,69485 17.596.756.197 1110600- Setara Kas 0 41.354.402.442 11.864.722.462 1120700- Investasi Jangka Pendek Lainnya 0 16.009.913.349 126.046.235.186 1130100- Piutang Pajak Daerah 0 27.930.884.492 6.445.885.036 1130200- Piutang Retribusi 0 68.472.638.790 328.826.046.793 1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0 18.626.278.987 22.269.468.943 yang Dipisahkan 0 266.774.154.651 80.319.296.946 1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0 521.480.932.007 1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana 0 734.912.434.042 23.536.599.778 Perimbangan 34.925.874.648 1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1130800- Piutang Pendapatan Lainnya 229.098.562.784 1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 9.080.855.943 1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 13.500.000 1140500- Uang Muka 1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan 78.337.156.502 1320900- Alat Bengkel Bermesin (2.415.596.528) 1321000- Alat Bengkel Tak Bermesin -239866712245,69485 1321100- Alat Ukur 41.354.402.442 1321200- Alat Pengolahan 16.009.913.349 1321300- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 27.930.884.492 1321400- Alat Kantor 68.472.638.790 1321500- Alat Rumah Tangga 18.626.278.987 1321600- Komputer 266.774.154.651 521.480.932.007 734.912.434.042
1321700- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0 63.880.283.918 63.880.283.918 1321800- Alat Studio 0 64.860.344.198 64.860.344.198 1321900- Alat Komunikasi 0 21.106.439.331 21.106.439.331 1322000- Peralatan Pemancar 0 9.224.523.695 1322100- Alat Kedokteran 0 1.128.917.419.592 9.224.523.695 1322400- Alat Peraga/Praktek Sekolah 0 101.072.435.582 1.128.917.419.592 1322500- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 0 531.151.069 1322600- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 0 5.038.104.634 101.072.435.582 1330200- Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0 374.579.595.310 531.151.069 1330300- Bangunan Menara 0 1.739.218.626 1330500- Tugu Peringatan 0 44.058.613.569 5.038.104.634 1330600- Candi 0 554.654.000 374.579.595.310 1330700- Monumen/Bangunan Bersejarah 0 11.603.652.298 1330800- Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 141.312.811.414 1.739.218.626 1330900- Rambu-Rambu 0 186.691.371 44.058.613.569 1340100- Jalan 0 18.703.590.141.621 1340200- Jembatan 0 512.012.776.945 554.654.000 1340300- Bangunan Air Irigasi 0 601.297.275.140 11.603.652.298 1340400- Bangunan Air Pasang Surut 0 21.391.544.909 141.312.811.414 1340500- Bangunan Air Rawa 0 3.159.671.894 1340600- Bangunan Pengaman Sungai dan 0 724.601.270.541 186.691.371 Penanggulangan Bencana Alam 18.703.590.141.621 1322700- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 0 845.751.049 1322800- Radiation Aplication and Non Destructive Testing 0 6.202.767.825 512.012.776.945 Laboratory (BATAM) 601.297.275.140 1322900- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0 7.568.538.168 1323000- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0 15.012.985.433 21.391.544.909 1323100- Senjata Api 0 4.227.772.526 3.159.671.894 1323200- Persenjataan Non Senjata Api 0 449.279.225 1323500- Alat Keamanan dan Perlindungan 0 50.679.459.613 724.601.270.541 1330100- Bangunan Gedung Tempat Kerja 0 11.156.708.288.567 1322200- Alat Kesehatan 0 147.077.567.736 845.751.049 1322300- Unit-Unit Laboratorium 0 190.523.510.863 6.202.767.825 1170200- Persediaan Bahan/Material 0 30.787.521.288 1170300- Persediaan Barang Lainnya 0 151.291.456.564 7.568.538.168 1210400- Dana Bergulir 0 15.046.797.691 15.012.985.433 1210700- Cadangan Dana Bergulir 0 (7.061.247.154) 1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0 1.342.752.499.251 4.227.772.526 1220200- Investasi Permanen Lainnya 0 41.780.632 449.279.225 1310100- Tanah Perkampungan 0 4.378.569.321 1310200- Tanah Pertanian 0 418.047.193.412 50.679.459.613 1310300- Tanah Perkebunan 0 1.019.155.106 11.156.708.288.567 1310700- Danau/Rawa 0 299.328.028 1310800- Tanah Tandus/Rusak 0 3.788.921.759 147.077.567.736 1311000- Tanah Pengguna Lain 0 7.799.374.666 190.523.510.863 1311100- Tanah Untuk Bangunan Gedung 0 6.147.089.072.739 1311300- Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 0 2.596.432.921.130 30.787.521.288 1320100- Alat-Alat Besar Darat 0 3.360.493.814.001 151.291.456.564 1320200- Alat-Alat Besar Apung 0 6.762.500.000 1320300- Alat-alat Bantu 0 22.662.725.575 15.046.797.691 1320400- Alat Angkutan Darat Bermotor 0 674.034.372.996 (7.061.247.154) 1320500- Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 0 1.302.722.040 1.342.752.499.251 1320600- Alat Angkut Apung Bermotor 0 41.509.283.574 1320700- Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0 6.090.559.285 41.780.632 1320800- Alat Angkut Bermotor Udara 0 39.900.000 4.378.569.321 1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 (2.752.057.404.805) 418.047.193.412 1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan 0 (10.941.055.448.402) 1.019.155.106 jaringan 1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 (92.899.288.372) 299.328.028 1410100- Dana Cadangan 0 8.500.000.000 3.788.921.759 1510200- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 164.258.666.171 7.799.374.666 1520100- Sewa 0 195.300.000 6.147.089.072.739 1520200- Kerjasama Pemanfaatan 0 157.924.712.645 2.596.432.921.130 1530100- Goodwill 0 29.561.251.351 3.360.493.814.001 1530300- Hak Cipta 0 170.528.000 6.762.500.000 1530500- Aset Tidat Berwujud Lainnya 0 83.205.612.641 22.662.725.575 1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0 (58.661.400.616) 674.034.372.996 1540100- Aset Lain-lain 0 2.032.296.272.044 1.302.722.040 2110100- Utang Taspen 0 (805.142.289) 41.509.283.574 2110700- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 0 (20.016.341.376) 6.090.559.285 2120300- Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD 0 (119.358.974) 2130100- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor 0 (54.849.872.492) 39.900.000 (2.752.057.404.805) (10.941.055.448.402) (92.899.288.372) 8.500.000.000 164.258.666.171 195.300.000 157.924.712.645 29.561.251.351 170.528.000 83.205.612.641 (58.661.400.616) 2.032.296.272.044 (805.142.289) (20.016.341.376) (119.358.974) (54.849.872.492)
Perbankan 0 (39.099.532.196) (39.099.532.196) 2130200- Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 (100.909.500) (100.909.500) 2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 0 (672.163.744) (672.163.744) 2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya 0 (67.976.936.608) (67.976.936.608) 2150100- Utang Belanja Pegawai 0 (140.641.511.890) (140.641.511.890) 2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa 0 (51.097.543.721) (51.097.543.721) 2150300- Utang Belanja Modal 0 (289.207.774.335) (289.207.774.335) 2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 0 (63.337.938.560) (63.337.938.560) 2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya 0 (282.439.869.156) (282.439.869.156) 2210100- Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 0 (1.534.451.356.916) (1.534.451.356.916) 2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 (239.745.517.508) (239.745.517.508) 2210400- Utang Pemerintah Pusat 0 (237.739.000.909) (237.739.000.909) 2220100- Utang Jangka Panjang Lainnya 0 (36.015.941.060.271) (36.015.941.060.271) 3110100- Ekuitas 0 (34.809.517.831.123) (34.809.517.831.123) 3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah 0 228.493.345 3920100- Koreksi Nilai Persediaan 0 (305.988.592.189) 228.493.345 3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya 0 11.653.723.311 (305.988.592.189) 1340700- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 0 101.496.614.875 11.653.723.311 1340800- Bangunan Air Bersih/Baku 0 21.538.854.168 1340900- Bangunan Air Kotor 0 213.353.332.028 101.496.614.875 1341000- Bangunan Air 0 124.723.440.438 21.538.854.168 1341100- Instalasi Air Minum Bersih 0 59.345.928.944 1341200- Instalasi Air Kotor 0 13.133.464.000 213.353.332.028 1341300- Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non 124.723.440.438 Organik 0 33.681.011.872 1341500- Instalasi Pembangkit Listrik 0 14.535.992.800 59.345.928.944 1341600- Instalasi Gardu Listrik 0 5.598.266.007 13.133.464.000 1341700- Instalasi Pertahanan 0 4.085.657.013 1341800- Instalasi Gas 0 556.521.857 33.681.011.872 1341900- Instalasi Pengaman 0 119.543.607.421 14.535.992.800 1342000- Jaringan Air Minum 0 70.478.654.697 1342100- Jaringan Listrik 0 3.229.944.450 5.598.266.007 1342200- Jaringan Telepon 0 23.295.961.341 4.085.657.013 1342300- Jaringan Gas 0 479.705.357.692 1350100- Buku 0 1.337.644.400 556.521.857 1350200- Terbitan 0 41.011.677.214 119.543.607.421 1350300- Barang-Barang Perpustakaan 0 26.790.137.569 1350400- Barang Bercorak Kebudayaan 0 2.595.720.766 70.478.654.697 1350600- Hewan 0 9.595.207.717 3.229.944.450 1350700- Tanaman 0 42.828.435.301 1350800- Aset Tetap Renovasi 0 930.024.162.446 23.295.961.341 1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 (4.767.407.873.786) 479.705.357.692 1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 (804.419.000) 8121800- Retribusi Terminal - LO 0 (3.222.423.952) 1.337.644.400 8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO 0 (168.644.000) 41.011.677.214 8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 0 (1.396.677.660) 26.790.137.569 8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO 0 (1.364.592.609) 8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 0 (95.557.100) 2.595.720.766 8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO 0 (2.168.400.624) 9.595.207.717 8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO 0 (10.625.890.112) 42.828.435.301 8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 0 (376.224.605) 930.024.162.446 8122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman (4.767.407.873.786) Beralkohol - LO 0 (388.808.795) (804.419.000) 8122800- Retribusi Izin Gangguan - LO 0 (201.450.407) (3.222.423.952) 8122900- Retribusi Izin Trayek - LO 0 (404.544.204.623) (168.644.000) 8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO 0 (286.644.017.250) (1.396.677.660) 8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - (1.364.592.609) LO 0 (306.523.276.556) 8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 0 (6.629.258.117) (95.557.100) 8110400- Pajak Air Permukaan - LO 0 (209.348.852.636) (2.168.400.624) 8110500- Pajak Rokok - LO 0 (50.967.305.741) (10.625.890.112) 8110600- Pajak Hotel - LO 0 (144.561.071.747) 8110700- Pajak Restoran - LO 0 (9.124.270.524) (376.224.605) 8110800- Pajak Hiburan - LO 0 (19.889.115.630) 8110900- Pajak Reklame - LO 0 (171.560.259.284) (388.808.795) 8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO 0 (14.867.931.135) (201.450.407) 8111100- Pajak Parkir - LO 0 (5.370.569.425) (404.544.204.623) 8111200- Pajak Air Tanah - LO 0 (243.114.352) (286.644.017.250) 8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO 0 (35.019.339.988) 8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO (306.523.276.556) (6.629.258.117) (209.348.852.636) (50.967.305.741) (144.561.071.747) (9.124.270.524) (19.889.115.630) (171.560.259.284) (14.867.931.135) (5.370.569.425) (243.114.352) (35.019.339.988)
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 0 (134.099.074.437) (134.099.074.437) Perkotaan - LO 8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 0 (110.932.767.504) (110.932.767.504) (BPHTB) - LO 8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 0 (189.153.180.251) (189.153.180.251) 8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - 0 (17.110.523.457) (17.110.523.457) LO 8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - 0 (1.170.054.487) (1.170.054.487) LO 8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO 0 (1.722.057.311) (1.722.057.311) 8120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 0 (691.009.490) (691.009.490) 8120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 0 (797.532.926) (797.532.926) Kebakaran - LO 8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 0 (18.000.000) (18.000.000) Kakus - LO 8121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 0 (137.081.000) (137.081.000) 8121300- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO 0 (8.937.000) (8.937.000) 8121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 0 (1.360.900.268) - LO (1.360.900.268) 8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 0 (4.341.362.587) 8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 0 (4.576.408.905) (4.341.362.587) 8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO 0 (247.124.604) (4.576.408.905) 8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 0 (2.101.784.002) 8142000- Pendapatan BLUD - LO 0 (145.550.419.388) (247.124.604) 8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 0 (32.257.402.458) (2.101.784.002) 8210100- Bagi Hasil Pajak - LO 0 (630.088.459.122) (145.550.419.388) 8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 0 (626.347.351.374) (32.257.402.458) 8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 0 (8.062.377.232.404) (630.088.459.122) 8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 0 (2.783.624.372.787) (626.347.351.374) 8220300- Dana Penyesuaian - LO 0 (57.792.646.000) (8.062.377.232.404) 8220400- Dana Insentif Daerah (DID) 0 (166.015.509.247) (2.783.624.372.787) 8230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 0 (557.478.622.950) (57.792.646.000) 8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 0 (469.260.424.787) (166.015.509.247) 8310200- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah 0 (77.283.765.730) (557.478.622.950) Lainnya - LO (469.260.424.787) 8310300- Pendapatan Hibah dari 0 (98.561.837.800) (77.283.765.730) Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO 8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok 0 (3.656.035.436) (98.561.837.800) masyarakat/perorangan - LO 9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 0 2.147.675.784.737 (3.656.035.436) 9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan 0 191.112.764.790 anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 2.147.675.784.737 9120100- Beban Bahan Pakai Habis 0 1.194.473.942.813 191.112.764.790 8410100- Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0 (98.642.547.100) 8430100- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - 0 (16.009.845.864) 1.194.473.942.813 LO (98.642.547.100) 9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO 0 3.800.643.957.582 (16.009.845.864) 8123000- Retribusi Izin Perikanan - LO 0 (1.711.701.925) 8123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 0 (212.576.047) 3.800.643.957.582 Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO (1.711.701.925) 8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda 0 (90.369.132.407) (212.576.047) (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO 0 (1.409.861.482) (90.369.132.407) 8130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 0 (2.344.054.621) (1.409.861.482) Pemerintah/BUMN - LO 8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 0 (10.404.450) (2.344.054.621) Dipisahkan - LO 0 (36.944.228.718) 8140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO 0 (24.973.259.043) (10.404.450) 8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO 0 (23.277.676.236) (36.944.228.718) 8140400- Pendapatan Bunga - LO 0 (14.247.232.820) (24.973.259.043) 8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO (23.277.676.236) 8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 0 (6.419.915.288) (14.247.232.820) - LO 8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan 0 (12.130.528.013) (6.419.915.288) Pelaksanaan Pekerjaan - LO 0 (5.565.419) 8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO 0 (200.000) (12.130.528.013) 8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO (5.565.419) 8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - 0 (46.218.049) (200.000) LRA 0 (14.912.835.717) 8141200- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO 0 (214.886.190.296) (46.218.049) 8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO (14.912.835.717) 833ZZZZ- Pendapatan Lainnya - LO (BAS Level 4) (214.886.190.296)
914ZZZZ- Beban Subsidi (BAS Level 4) 0 3.749.210.000 3.749.210.000 9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material 0 148.725.205.986 148.725.205.986 9120300- Beban Jasa Kantor 0 1.758.015.727.509 1.758.015.727.509 9120400- Beban Premi Asuransi 0 298.705.541.104 298.705.541.104 9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 28.021.872.953 9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas 0 2.051.328.817 28.021.872.953 9120900- Beban Sewa Alat Berat 0 12.344.909 2.051.328.817 9121000- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0 37.780.914.994 12.344.909 Kantor 9121100- Beban Makanan dan Minuman 0 2.376.524.836 37.780.914.994 9121500- Beban Perjalanan Dinas 0 705.504.532.179 9121800- Beban Pemeliharaan 0 240.493.847.200 2.376.524.836 9121900- Beban Jasa Konsultasi 0 54.964.120.153 705.504.532.179 9122200- Beban Beasiswa Pendidikan PNS 0 6.157.732.527 240.493.847.200 9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan 0 17.382.289.442 bimbingan teknis PNS 54.964.120.153 9122500- Honorarium PNS 0 1.630.596.262 6.157.732.527 9122600- Honorarium Non PNS 0 115.124.804 9122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak 0 6.740.833.210 17.382.289.442 Ketiga/Masyarakat 9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan 0 29.201.141.100 1.630.596.262 bimbingan teknis Non PNS 115.124.804 9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga 0 8.826.207.357 9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD 0 95.899.738.015 6.740.833.210 9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS 0 241.974.859.125 9130100- Bunga Utang Pinjaman 0 97.755.284.238 29.201.141.100 9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah 0 18.801.579.622 9150200- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 0 17.065.499.723 8.826.207.357 9150300- Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 0 19.191.431.886 95.899.738.015 9150500- Beban Hibah kepada Organisasi 0 427.605.726.247 241.974.859.125 Kemasyarakatan 97.755.284.238 9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan 0 57.866.486.211 18.801.579.622 Pendidikan Dasar*** 17.065.499.723 9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial 0 20.322.037.120 19.191.431.886 Kemasyarakatan 427.605.726.247 9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 0 62.949.080.832 9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 739.350.584.282 57.866.486.211 9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 239.524.861.898 9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 1.323.846.756.850 20.322.037.120 9170400- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0 8.870.168.081 9180100- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 0 64.438.882.551 62.949.080.832 9180200- Beban Penyisihan Piutang Lainnya 0 927.777.659 739.350.584.282 9190300- Beban Lain-lain 0 6.260.288.850 239.524.861.898 9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 0 597.071.754.468 1.323.846.756.850 Pemerintahan Kabupaten/Kota 9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0 1.503.296.305 8.870.168.081 Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 64.438.882.551 9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0 694.168.351.048 9250100- Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 0 4.839.978.000 927.777.659 9310100- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0 31.777.399.652 6.260.288.850 9320100- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 212.980.397 597.071.754.468 - LO 9330100- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - 0 4.927.630.660 1.503.296.305 LO 9410100- Beban Luar Biasa 0 61.244.417.791 694.168.351.048 411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah 0 (12.812.843.431) 4.839.978.000 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 0 4.440.300.000 Anak 31.777.399.652 655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0 6.508.658.000 212.980.397 655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 5.639.900.000 511611- Belanja Gaji Pokok PPPK 0 3.242.420.000 4.927.630.660 511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0 53.811 511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 0 212.237.880 61.244.417.791 511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK 0 55.969.438 (12.812.843.431) 511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0 496.129.000 511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK 0 209.438.640 4.440.300.000 511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK 0 13.320.000 512212- Belanja Uang Lembur PPPK 0 4.830.000 6.508.658.000 512414- Belanja Pegawai Tunjangan 0 3.098.001.173 5.639.900.000 Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 3.242.420.000 511628- Belanja Uang Makan PPPK 0 731.074.300 655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra 0 4.803.862.000 53.811 Industri Kecil dan Menengah 212.237.880 55.969.438 496.129.000 209.438.640 13.320.000 4.830.000 3.098.001.173 731.074.300 4.803.862.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 0 241.871.489 241.871.489 521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 0 82.490.000 82.490.000 525163- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 0 96.620.000 96.620.000 BLU 499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana 0 (13.660.052.562.501) (13.660.052.562.501) Transfer 9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah 0 900.663.130.304 900.663.130.304 Daerah 138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah 0 3.226.657.696.729 3.226.657.696.729 138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa 0 (826.837.054.107) (826.837.054.107) Partisipasi Pemerintah 0 (35.115.277.929.967) (35.115.277.929.967) Jumlah
LAMPIRAN II NERACA SALDO BUKU BESAR KAS
NERACA SALDO BUKU BESAR KAS AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 313121- Diterima dari Entitas Lain 7.842.992.696.290 (5.950.714.337.038) 1.892.278.359.252 313111- Ditagihkan ke Entitas Lain (23.497.465.736.807) (11.687.484.060.624) 311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah (35.184.949.797.431) Langsung 42.022.076.163 0 42.022.076.163 391111- Ekuitas 411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi 15.186.611.422.215 13.660.052.562.501 28.846.663.984.716 411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya 0 (309.000) (309.000) 411121- Pendapatan PPh Pasal 21 0 (556.250) (556.250) 411122- Pendapatan PPh Pasal 22 0 411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 0 (791.864.227.731) (791.864.227.731) 411124- Pendapatan PPh Pasal 23 0 (92.491.757.608) (92.491.757.608) 411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 (46.282.899) (46.282.899) 411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 0 411127- Pendapatan PPh Pasal 26 0 (105.828.349.034) (105.828.349.034) 411128- Pendapatan PPh Final 0 (46.629.297.470) (46.629.297.470) 411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 0 411142- Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung 0 (320.475.643.907) (320.475.643.907) Pemerintah 0 (6.741.296.954) (6.741.296.954) 411145- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah 0 (638.984.935.447) (638.984.935.447) 411146- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung (135.065.776) (135.065.776) Pemerintah 0 (239.772) (239.772) 411148- Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah 411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri 0 (6.715.818) (6.715.818) 411212- Pendapatan PPN Impor 0 411219- Pendapatan PPN Lainnya 0 (35.009.000) (35.009.000) 411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 0 411222- Pendapatan PPnBM Impor 0 (375.000) (375.000) 411313- Pendapatan PBB Perkebunan 0 (1.709.474.083.732) (1.709.474.083.732) 411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan 0 Batubara 0 (324.185.733) (324.185.733) 411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl (394.010.296) (394.010.296) Alkohol 0 (1.261.732.863) (1.261.732.863) 411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai 411519- Pendapatan Cukai Lainnya 0 (468.000) (468.000) 411611- Pendapatan Bea Meterai 0 (1.163.508.860) (1.163.508.860) 411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 0 (22.465.898.488) (22.465.898.488) 411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 0 411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh 0 (25.043.570.800) (25.043.570.800) 411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN 0 412111- Pendapatan Bea Masuk 0 (1.779.901.000) (1.779.901.000) 412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean 0 (22.008.000) (22.008.000) 412211- Pendapatan Bea Keluar 0 526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 (968.171.795) (968.171.795) Kepada Masyarakat/Pemda 0 (56.383.100.000) (56.383.100.000) 526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 (2.635.611) (2.635.611) 526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan (75.455.223) (75.455.223) Kepada Masyarakat/Pemda 0 (73.453.054) (73.453.054) 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 (5.090.374.100) (5.090.374.100) 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 (106.794.900) (106.794.900) 526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk 0 (86.255.560.000) (86.255.560.000) Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 106.577.969.941 106.577.969.941 531111- Belanja Modal Tanah 531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 0 83.869.059.218 83.869.059.218 531115- Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan 0 Tanah 0 19.727.135.437 19.727.135.437 532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 175.649.422.267 175.649.422.267 533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 23.551.731.999 23.551.731.999 533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 0 10.750.585.224 10.750.585.224 Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 0 533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 2.969.578.200 2.969.578.200 Gedung dan Bangunan 0 12.000.000 12.000.000 533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 5.427.087.445 5.427.087.445 534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan 534121- Belanja Modal Irigasi 0 117.846.547.109 117.846.547.109 0 3.501.394.030 3.501.394.030 455.997.091.216 455.997.091.216 255.914.468 255.914.468 6.096.914.027 6.096.914.027 59.707.264.330 59.707.264.330 98.042.767.824 98.042.767.824 33.420.490.075 33.420.490.075
534128- Belanja Modal Perjalanan Irigasi 0 27.220.000 27.220.000 534131- Belanja Modal Jaringan 0 957.936.622.869 957.936.622.869 534132- Belanja Modal Bahan Baku Jaringan 0 534133- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 0 2.444.833.780 2.444.833.780 Pengelola Teknis Jaringan 723.584.200 723.584.200 534135- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 0 Jaringan 18.448.143.976 18.448.143.976 534138- Belanja Modal Perjalanan Jaringan 0 534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 1.082.770.000 1.082.770.000 534161- Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 399.680.252.465 399.680.252.465 536111- Belanja Modal Lainnya 0 536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya 0 384.197.880 384.197.880 dan/atau Aset Lainnya 4.308.931.940 4.308.931.940 537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 0 537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 0 637.052.500 637.052.500 537114- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 0 537115- Belanja Modal Lainnya - BLU 0 51.652.418.310 51.652.418.310 571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 84.017.695.923 84.017.695.923 Dalam Bentuk Uang 574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan 0 609.624.750 609.624.750 Sosial Dalam Bentuk Uang 17.170.555.273 17.170.555.273 111611- Kas di Bendahara Pengeluaran 137.231.052 111911- Kas dan Bank - BLU 425.837.055.126 25.000.000 25.000.000 511111- Belanja Gaji Pokok PNS 511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 20.801.975.000 20.801.975.000 511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 511122- Belanja Tunj. Anak PNS 0 (133.836.052) 3.395.000 511123- Belanja Tunj. Struktural PNS 0 (120.265.097.473) 305.571.957.653 511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 680.825.286.849 511125- Belanja Tunj. PPh PNS 0 680.825.286.849 511126- Belanja Tunj. Beras PNS 0 10.148.755 10.148.755 511129- Belanja Uang Makan PNS 0 46.450.101.169 511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 46.450.101.169 11.533.218.054 511139- Belanja Tunjangan SAR PNS 0 11.533.218.054 10.165.951.762 511147- Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS 0 10.165.951.762 117.473.824.108 Dalam dan Luar Negeri 0 117.473.824.108 11.572.999.990 511151- Belanja Tunjangan Umum PNS 11.572.999.990 35.165.355.270 511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 35.165.355.270 118.467.212.610 511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 0 118.467.212.610 511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 0 5.968.551.821 511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 5.968.551.821 1.049.520.000 511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 1.049.520.000 511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 1.500.000 511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 1.500.000 511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 12.541.223.267 511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 12.541.223.267 90.072.782.604 511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 90.072.782.604 110.616.783.101 511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 110.616.783.101 16.530.770.800 511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 16.530.770.800 23.915.265.295 511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 23.915.265.295 511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 368.184 511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 368.184 1.513.443.620 511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 1.513.443.620 511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 361.537.995 511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 361.537.995 1.504.850.000 511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 1.504.850.000 511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 166.830.000 511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 166.830.000 48.568.927 511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 48.568.927 511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 0 1.215.240.660 511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 1.215.240.660 4.407.442.741 511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 4.407.442.741 511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 0 60.915.000 525111- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 60.915.000 613.771.250 525112- Belanja Barang 0 613.771.250 644.023.342.821 525113- Belanja Jasa 0 644.023.342.821 525114- Belanja Pemeliharaan 0 12.301.083 525115- Belanja Perjalanan 0 12.301.083 41.766.839.605 525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 0 41.766.839.605 11.936.928.861 Lainnya 0 11.936.928.861 35.574.914.031 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 35.574.914.031 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 1.391.925.000 0 1.391.925.000 4.940.992.119 4.940.992.119 54.840.646.541 54.840.646.541 369.221.322.350 369.221.322.350 352.500.000 352.500.000 1.360.375.000 1.360.375.000 310.425.000 310.425.000 273.618.361.861 273.618.361.861 33.850.329.941 33.850.329.941 67.952.489.885 67.952.489.885 42.995.206.054 42.995.206.054 23.451.916.201 23.451.916.201 176.601.109.663 176.601.109.663 36.294.185.471 36.294.185.471 160.119.011.587 160.119.011.587
Kabupaten/Kota 0 5.014.198.316 5.014.198.316 611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota 0 17.493.442.894 17.493.442.894 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap 0 654.774.195.841 654.774.195.841 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti 0 88.683.753.766 88.683.753.766 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah 0 316.200.000 316.200.000 511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 0 868.845.000 868.845.000 511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 293.880.000 293.880.000 511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 0 2.191.500.000 2.191.500.000 511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 0 10.378.004.375 10.378.004.375 511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI 0 73.680.000 73.680.000 511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 0 3.850.000 3.850.000 511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri 0 13.395.149.900 13.395.149.900 511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 0 20.923.011.800 20.923.011.800 511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 6.136.953.043 511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 326.451.794 6.136.953.043 511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 474.213.250 326.451.794 511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS 0 4.077.380.000 474.213.250 512111- Belanja Uang Honor Tetap 0 22.343.589.300 512211- Belanja Uang Lembur 0 618.270.412.278 4.077.380.000 512411- Belanja Pegawai (Tunjangan 22.343.589.300 Khusus/Kegiatan/Kinerja) 0 228.807.713.677 618.270.412.278 521111- Belanja Keperluan Perkantoran 0 67.961.655.657 521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 4.426.632.733 228.807.713.677 521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 2.886.280.760 67.961.655.657 521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 84.996.481.306 4.426.632.733 521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 299.595.378.202 2.886.280.760 521119- Belanja Barang Operasional Lainnya 0 140.237.839.584 84.996.481.306 521211- Belanja Bahan 0 114.883.627.447 521213- Belanja Honor Output Kegiatan 0 172.687.155.213 299.595.378.202 521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 51.990.988.493 140.237.839.584 522111- Belanja Langganan Listrik 0 10.768.589.458 114.883.627.447 522112- Belanja Langganan Telepon 0 6.117.085.476 172.687.155.213 522113- Belanja Langganan Air 0 16.505.994.874 522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 105.768.886.093 51.990.988.493 523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 4.299.995.151 10.768.589.458 523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 134.010.184.700 6.117.085.476 523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 835.718.811 16.505.994.874 523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.768.886.093 Lainnya 0 151.983.270.747 523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 12.418.018.180 4.299.995.151 523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 67.877.055.229 523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 1.184.337.308 134.010.184.700 523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 282.368.032.962 835.718.811 524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 1.730.158.572 524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0 44.517.295.663 151.983.270.747 524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 12.418.018.180 Kota 0 (465.883.935.503) 67.877.055.229 424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 (286.028.824.828) 1.184.337.308 424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 (976.890.431) 424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa 282.368.032.962 Lainnya 0 (81.770.000) 1.730.158.572 424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 (9.939.293.103) 424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan 44.517.295.663 Usaha 0 (7.057.036.014) 424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 8.035.429.524.000 (465.883.935.503) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan (286.028.824.828) Penggunaannya 0 (26.010.797.350) 815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan 0 (5.103.318.750) (976.890.431) 815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 0 (137.231.052) (81.770.000) 815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan (9.939.293.103) Tahun Anggaran yang Lalu 0 (23.095.647.417) 817111- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena (7.057.036.014) kesalahan Rekening 0 26.014.192.350 8.035.429.524.000 825111- Pengeluaran Uang Persediaan (26.010.797.350) (5.103.318.750) (137.231.052) (23.095.647.417) 26.014.192.350
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP 0 5.103.318.750 5.103.318.750 (Swadana) 827111- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena 0 21.344.871.847 21.344.871.847 kesalahan Rekening 425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 0 (308.925.000) (308.925.000) 425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan 0 (290.235.000) (290.235.000) Makanan 425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan 0 (1.949.696.781) (1.949.696.781) Peternakan 425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 0 (1.565.000) (1.565.000) 425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 (14.573.899.647) (14.573.899.647) 425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 (1.860.000.000) 425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya 0 (213.210.000) (1.860.000.000) 425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 0 (649.702.000) (213.210.000) 425412- Pendapatan Biaya Pendidikan 0 (91.055.870.824) (649.702.000) 425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 (1.238.666.500) 425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya 0 (1.261.084.000) (91.055.870.824) Manusia Lainnya (1.238.666.500) 425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi 0 (113.510.000) (1.261.084.000) dan Geofisika 425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil 0 (1.184.014.000) (113.510.000) Pengembangan Iptek 425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan 0 (49.000.000) (1.184.014.000) Bermotor 425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 0 (3.557.143.366) (49.000.000) 425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 0 (602.907.273) 425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 0 (6.703.382.254) (3.557.143.366) 425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 0 (428.567.394) (602.907.273) 425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 0 (14.357.550.656) 425514- Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 0 (4.808.095.584) (6.703.382.254) 425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 0 (40.766.750) (428.567.394) Lainnya 425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana 0 (3.513.529.274) (14.357.550.656) Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (4.808.095.584) 425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi 0 (650.000.000) (40.766.750) 425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 (306.242.680) 425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya 0 (68.877.000) (3.513.529.274) yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan 0 (2.750.000) (650.000.000) Hidup dan Kehutanan (306.242.680) 425259- Pendapatan Perizinan Lainnya 0 (445.524.321) 425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi 0 (2.549.150.000) (68.877.000) (SIM) 425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 0 (6.111.120.000) (2.750.000) (SIM) 425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor 0 (17.865.900.000) (445.524.321) Kendaraan Bermotor (STNK) (2.549.150.000) 425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor 0 (938.780.000) Kendaraan Bermotor (TCKB) (6.111.120.000) 425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 0 (17.106.975.000) (BPKB) (17.865.900.000) 425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 0 (8.305.640.000) (TNKB) (938.780.000) 425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 0 (444.600.000) 425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada 0 (47.990.000) (17.106.975.000) Panitera Badan Peradilan 425233- Pendapatan Ongkos Perkara 0 (273.116.000) (8.305.640.000) 425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil 0 (628.537.366) Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan (444.600.000) 425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 0 (1.060.657.600) (47.990.000) 425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 0 (852.860.480) 425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 (636.834.690) (273.116.000) 425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 0 (483.015.000) (628.537.366) 425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan 0 (788.000.000) Ke Luar Daerah (1.060.657.600) 425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan 0 (902.500.000) (852.860.480) Bermotor Pilihan (636.834.690) 425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan 0 (2.812.720.000) (483.015.000) Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan (788.000.000) Kepolisian 0 (1.708.900.000) 425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (902.500.000) (STCK) 0 (8.823.050.000) 425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek (2.812.720.000) (1.708.900.000) (8.823.050.000)
Tertentu 0 (979.676.250) (979.676.250) 425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian 0 (332.414.000) (332.414.000) 425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan 0 (158.217.000) (158.217.000) 425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum 0 (905.217.670) (905.217.670) 425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (327.867.100) (1.750.775.570) (2.078.642.670) 212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 159.728.567 159.728.567 522121- Belanja Jasa Pos dan Giro 0 522131- Belanja Jasa Konsultan 0 39.896.884.312 39.896.884.312 522141- Belanja Sewa 0 36.393.842.695 36.393.842.695 522151- Belanja Jasa Profesi 0 25.639.063.223 25.639.063.223 522191- Belanja Jasa Lainnya 36.610.202.572 36.610.202.572 111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 646.149.864 111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga 109.868.040 1.061.947.370 1.708.097.234 dari Hibah (82.645.220) 27.222.820 411319- Pendapatan PBB Lainnya 0 571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 (1.179.025.281) (1.179.025.281) Dalam Bentuk Barang 1.086.200.000 1.086.200.000 815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang 0 Persediaan (333.090.723.108) (333.090.723.108) 825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan 0 611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 334.798.812.892 334.798.812.892 untuk Propinsi 1.516.253.645 1.516.253.645 611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah 0 Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota 81.619.160.595 81.619.160.595 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 Bumi - Iuran Tetap 995.347.615 995.347.615 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana 0 64.707.513 64.707.513 Reboisasi 7.088.711 7.088.711 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 631111- Belanja Dana Alokasi Khusus Reguler 0 32.550.963.165 32.550.963.165 815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang 0 1.245.368.453.810 1.245.368.453.810 Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan 0 (29.206.639.476) (29.206.639.476) Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu 0 (670.528.864) (670.528.864) 825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 0 29.206.646.926 29.206.646.926 511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 3.490.065.006 3.490.065.006 511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau 3.513.125.000 3.513.125.000 Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS 0 POLRI 131.118.000 131.118.000 511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil 0 Terluar/Perbatasan POLRI 0 6.990.029.700 6.990.029.700 524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 0 22.245.558.484 22.245.558.484 Kota 55.778.944.327 55.778.944.327 425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang 0 Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (51.454.032) (51.454.032) 523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 0 dan Pelumas Khusus Non Pertamina 20.469.862.099 20.469.862.099 425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan 0 Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat (6.399.727.100) (6.399.727.100) Pertama (FKTP). 0 425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas 0 (33.689.463.600) (33.689.463.600) Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 0 654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 692.220.741.355 692.220.741.355 654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah 0 10.979.784.500 10.979.784.500 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 0 (BOS) 0 548.688.611.251 548.688.611.251 511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 10.733.404.880 10.733.404.880 521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 18.753.000.000 18.753.000.000 521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai 0 86.572.654.758 86.572.654.758 dan Leges 0 521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku 36.391.000 36.391.000 521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses 521831- Belanja Barang Persediaan untuk tujuan 8.531.686.386 8.531.686.386 2.422.666.999 2.422.666.999 89.760.000 89.760.000
strategis/berjaga-jaga 0 5.576.921.775 5.576.921.775 521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya 0 2.623.541.837 2.623.541.837 523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 28.239.520.530 28.239.520.530 523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 92.868.000 92.868.000 523135- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi 0 918.908.086 918.908.086 523136- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 0 624.205.303 624.205.303 523191- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya 0 (13.789.665.000) (13.789.665.000) 425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 0 (34.869.914.295) (34.869.914.295) 425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 0 (937.280.001) (937.280.001) 425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 0 (961.604.000) (961.604.000) 412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 0 (860.000) (860.000) 425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 0 662111- Belanja Dana Desa 0 1.087.935.762.410 1.087.935.762.410 643111- Insentif Fiskal 0 188.655.087.000 188.655.087.000 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 159.693.781.000 159.693.781.000 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 43.928.409.000 43.928.409.000 Berencana 0 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 4.434.164.000 4.434.164.000 Mikro Kecil 0 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional 32.978.633.000 32.978.633.000 Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini 0 (BOP-PAUD) 58.515.162.371 58.515.162.371 526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang (32.726.700) Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 0 (32.726.700) 815131- Penerimaan penyetoran dana hibah langsung 32.726.700 yang telah disahkan 0 32.726.700 825131- Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung 0 yang telah disahkan 0 288.997.085.086 288.997.085.086 631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan 0 7.745.648.704 7.745.648.704 654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah 90.000.000 90.000.000 526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 0 kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 1.510.000.000 1.510.000.000 526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 34.690.000.000 34.690.000.000 526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk 0 Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (25.845.716.550) (25.845.716.550) 424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber 0 dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian (35.426.750.073) (35.426.750.073) Negara/Lembaga 0 424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber (9.563.450) (9.563.450) dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 0 Negara/Lembaga yang membawahi BLU (558.894.760) (558.894.760) 424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun 0 Anggaran Yang Lalu 0 (325.983.565) (325.983.565) 424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun 0 (322.400.000) (322.400.000) Anggaran Yang Lalu 0 (550.769.150) (550.769.150) 424919- Pendapatan Lain-lain BLU 0 (116.834.000) (116.834.000) 424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (131.310.118) (131.310.118) 424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (5.850.000) (5.850.000) 424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan 0 dan Mesin 0 (37.704.497) (37.704.497) 424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap 177.861.437.356 177.861.437.356 Lainnya 0 424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 0 1.184.490.631 1.184.490.631 525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 3.650.000 3.650.000 BLU 0 525123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 0 5.954.027.881 5.954.027.881 525124- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai 0 (2.149.571.588) (2.149.571.588) dan Leges - BLU (1.922.962.160) (1.922.962.160) 525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 0 425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (3.369.980.734) (3.369.980.734) 425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0 Lainnya 0 (67.158.900) (67.158.900) 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan (1.573.975.758) (1.573.975.758) Bangunan 425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana
sesuai dengan Tusi 0 (7.717.850.000) (7.717.850.000) 425211- Pendapatan Paspor 0 (1.831.000.000) (1.831.000.000) 425212- Pendapatan Visa 0 (2.744.650.000) (2.744.650.000) 425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit) 0 (530.200.000) (530.200.000) 425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 0 (1.069.212.850) (1.069.212.850) 425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 0 (157.039.100) (157.039.100) 425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 0 (7.950.000) (7.950.000) 425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 (282.686.500) (282.686.500) 425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI 0 (1.103.560.500) (1.103.560.500) 425611- Pendapatan Wisata Alam 0 425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup (116.743.000) (116.743.000) dan Kehutanan 0 425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 0 (2.476.524.502) (2.476.524.502) 425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 0 (1.616.500) (1.616.500) 425699- Pendapatan Jasa Lainnya 0 425719- Pendapatan Bunga Lainnya 0 (1.036.367.103) (1.036.367.103) 425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 (11.969.274) (11.969.274) 425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara (16.015.749) (16.015.749) dengan Surat Paksa 0 (12.480.000) (12.480.000) 425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 0 425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 0 (2.376.831.569) (2.376.831.569) 425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 0 (380.792.700) (380.792.700) 425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 0 (9.094.318.470) (9.094.318.470) 425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (436.250.623) (436.250.623) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 0 Lain. (825.122.205) (825.122.205) 425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 Terhadap Bendahara (225.046.400) (225.046.400) 425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 0 Pemerintah 0 (9.058.128.215) (9.058.128.215) 425839- Pendapatan Denda Lainnya 425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun 0 (1.104.017.309) (1.104.017.309) Anggaran Yang Lalu (2.957.092.125) (2.957.092.125) 425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 0 Anggaran Yang Lalu (6.259.084.448) (6.259.084.448) 425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun 0 Anggaran Yang Lalu (3.339.698.089) (3.339.698.089) 425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan 0 Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu (732.378.750) (732.378.750) 425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih 0 Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak 0 (80.881) (80.881) 425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain 425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 0 (52.760.476) (52.760.476) Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga (65.726.962) (65.726.962) 511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga 0 Penyuluh Lainnya Non PNS 403.500.000 403.500.000 521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam 0 bentuk uang 223.550.000 223.550.000 521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional 0 dalam bentuk uang 6.699.897.250 6.699.897.250 521234- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam 0 bentuk barang 80.581.250 80.581.250 522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu 0 Kementerian Negara/Lembaga 217.812.000 217.812.000 526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 0 Kepada Masyarakat/Pemda 0 15.698.489.538 15.698.489.538 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 0 2.708.277.000 2.708.277.000 (BOP) Pendidikan Kesetaraan 9.062.417.000 9.062.417.000 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (783.380.916) (BOP) Museum dan Taman Budaya 1.500.000.000 1.500.000.000 399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari 327.867.100 Kas BP KL (928.111.318) (1.711.492.234) 399915- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari (107.381.027) Akun Aset/Kewajiban 1.750.775.570 2.078.642.670 399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari 0 Koreksi Kas KPPN 0 (107.381.027) 399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari (7.163.568.306) (7.163.568.306)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
